ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月20日 提出
【ファンド名】 ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 道男
【本店の所在の場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【事務連絡者氏名】 岡部 武男
【連絡場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】 03-3323-6201
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24
条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
第149期計算期間
計算期間 自 2022年 9月10日
至 2022年10月11日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落) 20,783,616,554 円
期末受益権口数 18,332,234,994 口
期末基準価額(分配落) 11,337 円
期中騰落率 △8.79 %
第150期計算期間
計算期間 自 2022年10月12日
至 2022年11月 9日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落) 22,987,924,227 円
期末受益権口数 18,831,740,239 口
期末基準価額(分配落) 12,207 円
期中騰落率 8.56 %
第151期計算期間
計算期間 自 2022年11月10日
至 2022年12月 9日
1万口当たり収益分配金 100 円
期末純資産総額(分配落) 23,097,268,897 円
期末受益権口数 19,122,845,737 口
期末基準価額(分配落) 12,078 円
期中騰落率 △0.24 %
(注)期中騰落率は分配金込みで計算しています。
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