アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月20日 提出
【ファンド名】 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（豪ドルコース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルレアルコース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（円コース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（メキシコペソコース）
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
（トルコリラコース）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【報告内容】
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
第 154 期計算期間 第 155 期計算期間 第 156 期計算期間
自 2022年 9月 9日 自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日
計算期間
至 2022年10月11日 至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日
１万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込）
期末純資産総額 4,118,036,697円 4,213,693,795円 4,060,812,290円
期末受益権口数 11,472,533,887口 11,410,398,007口 11,139,842,825口
期末基準価額
3,589円 3,693円 3,645円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △8.4% 3.7% △0.5%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
第 154 期計算期間 第 155 期計算期間 第 156 期計算期間
自 2022年 9月 9日 自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日
計算期間
至 2022年10月11日 至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日
１万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込）
期末純資産総額 7,152,737,736円 7,230,890,285円 6,750,485,765円
期末受益権口数 50,053,733,180口 49,395,977,349口 48,881,348,909口
期末基準価額
1,429円 1,464円 1,381円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △0.3% 3.1% △5.0%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
第 149 期計算期間 第 150 期計算期間 第 151 期計算期間
自 2022年 9月 9日 自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日
計算期間
至 2022年10月11日 至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日
１万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込）
期末純資産総額 291,783,551円 288,014,076円 295,194,029円
期末受益権口数 687,768,326口 683,145,464口 685,485,286口
期末基準価額
4,242円 4,216円 4,306円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △3.2% 0.1% 2.8%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
第 108 期計算期間 第 109 期計算期間 第 110 期計算期間
自 2022年 9月 9日 自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日
計算期間
至 2022年10月11日 至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日
１万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込）
期末純資産総額 1,688,093,691円 1,677,012,912円 1,612,790,511円
期末受益権口数 3,885,220,727口 3,857,094,935口 3,878,224,618口
期末基準価額
4,345円 4,348円 4,159円
（分配後、１万口当たり）
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △2.1% 0.9% △3.5%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
第 108 期計算期間 第 109 期計算期間 第 110 期計算期間
自 2022年 9月 9日 自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日
計算期間
至 2022年10月11日 至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日
１万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込）
期末純資産総額 599,671,315円 611,525,265円 580,756,716円
期末受益権口数 1,836,988,605口 1,816,197,785口 1,820,098,955口
期末基準価額
3,264円 3,367円 3,191円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △1.1% 4.1% △4.3%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
第 108 期計算期間 第 109 期計算期間 第 110 期計算期間
自 2022年 9月 9日 自 2022年10月12日 自 2022年11月 9日
計算期間
至 2022年10月11日 至 2022年11月 8日 至 2022年12月 8日
１万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込）
期末純資産総額 318,352,243円 333,058,578円 319,821,405円
期末受益権口数 2,042,048,505口 2,039,464,416口 2,007,139,763口
期末基準価額
1,559円 1,633円 1,593円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △0.5% 5.4% △1.8%
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