Ｏｎｅグローバルバランス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｏｎｅグローバルバランス |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月16日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出）内国投 Ｏｎｅグローバルバランス
資信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投 1兆円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
Ｏｎｅグローバルバランス
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である アセット
マネジメントOne株式会社 （以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
1兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
ます。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
（５）【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額 に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
じて得た額とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりませ
ん。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
（６）【申込単位】
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
（７）【申込期間】
継続申込期間： 2022年12月17日 から 2023年6月16日 まで
※ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれ
かの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付
を行いません。
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
（９）【払込期日】
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
分配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申
込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金
再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様
の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別
の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
○振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
す。
ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
行されません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 当 ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
② 当 ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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＜商品分類＞
・商品分類表
投資対象資産
（収益の源泉とな
単位型・追加型 投資対象地域
る資産）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注） 当 ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
追 加 型
産とともに運用されるファンドをいう。
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
内 外
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
資 産 複 合 信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜属性区分＞
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
（実際の組入資産）
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド （ ）
公債 （隔月）
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア
クレジット属性
（毎月）
（ ）
オセアニア
日々
ファンド・オブ・
不動産投信 中南米 なし
ファンズ
その他
その他資産 アフリカ
（ ）
（投資信託証券
（資産複合（株式、 中近東
債券）資産配分変更 （中東）
型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
（注2） 当 ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・属性区分定義
その他資産（投 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
資信託証券（資 主として複数の資産（株式、債券）を実質的な投資対象とし、組入比率に
産複合（株式、 ついては、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする
債券）資産配分 旨の記載がないものをいう。
変更型））
年 1 回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
のをいう。
グローバル（日 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
本 を 含 む ） 含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
フ ァ ミ リ ー 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
フ ァ ン ド
をいう。
為替ヘッジなし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載
があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
（注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
ています。
（注2） 当 ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（注3） 当 ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式、債券を主
要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」に
おける投資対象資産の分類・区分は異なります。
（２）【ファンドの沿革】
2021年9月16日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、 当 ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
めたものです。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
をまとめてベビーファンド（ 当 ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※当ファンドは、ＤＩＡＭマネーマザーファンドおよび短期金融資産に直接投資する場合もありま
す。
○委託会社の概況
名称： アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所： 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（ 2022年9月30日 現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ 2022年9月30日 現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0％
号
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
＜投資対象＞
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国
債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、ＤＩＡＭマ
ネーマザーファンド受益証券や短期金融資産にも投資を行います。
＜投資態度＞
①以下のマザーファンド（主要投資対象マザーファンドといいます。）受益証券への投資を通じ
て、国内外の株式および公社債に実質的に投資を行います。
・国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
・外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
なお、ＤＩＡＭマネーマザーファンド受益証券や短期金融資産にも投資を行います。
（上記のマザーファンドを「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」という
ことがあります。）
②主要投資対象マザーファンド受益証券の投資割合については、公的年金が基本ポートフォリオ
で定める資産構成割合や、投資環境分析等を勘案のうえ決定します。
③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
めるものをいいます。以下同じ。）
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イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
委託会社は、信託金を、主として アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信託
銀行株式会社 を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド（最適
化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマ
ザーファンドの各受益証券を含む次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債で
あって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして
いるもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～11.の証券または証書の性質を有
するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいい、次の15.で定めるものを除きます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資
証券で投資法人債券に類する証券
16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。）
18.預託証券または預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.
の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の
証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用する
ことの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
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（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（また
は採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資態度 1.主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されて
いる（または採用予定の）銘柄に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配
※
当込み）」 に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
スク管理を行います。
3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩ
Ｘ）にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社Ｊ
ＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関す
るすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる
標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
②ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の方
法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の停
止または東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章もしくは商標の変更も
しくは使用の停止を行うことができます。
③ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（Ｔ
ＯＰＩＸ）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに
特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及
をするものではありません。
④ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれる
データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸ
は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延
または中断に対し、責任を負いません。
⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありませ
ん。
⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投
資のアドバイスをする義務を負いません。
⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（ＴＯＰ
ＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありま
せん。
⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活動
に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、 ＴＯＰＩＸ 採用銘柄のうち、流動性が
低い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用す
ることがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
※
ス、配当込み、為替ヘッジなし） に連動する投資成果をめざして運用を行い
ます。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連
会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関
係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保
証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関
連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用
が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有
者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォー
マンスをトラックするMSCI指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関
連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他
の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または
計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、
本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他
の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
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り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
係を主張することはできません。
運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
を除外して投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運
用を行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
※
投資態度
1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」 に連動す
る投資成果をめざして運用を行います。
2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
す。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全
性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関
して一切責任を負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
因
1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
ます。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
※
（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」 に連動する投資成果をめざして
運用を行います。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
弾力的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
てはヘッジを実施する可能性があります。
※ FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されてい
る債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポン
サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりま
せん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用 プロセス 1. 流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE 世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
銘柄群を設定します。
2. 最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が
最小となるポートフォリオを構築します。
3. インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やか
に銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
より取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
3. 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
財産の純資産総額の10％以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
用しません。
6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
ファンド名 ＤＩＡＭマネーマザーファンド
基本方針 この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主な投資対象 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度 1. 国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要
（＊）
格付機関 の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い
方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投
資対象とします。
（＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとします。
2. 国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
3. ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
す。
運用プロセス マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析
および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別
のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセ
クター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 1.株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
とします。
3. 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時におい
て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。
5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
す。
6.外貨建て資産への投資は行いません。
7.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
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経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部 長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2022年9月30日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
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毎決算時（原則として毎年9月16日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に基
づき収益の分配を行います。
(1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
等の全額とします。
(2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
して積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.
運用方法（3）投資制限）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
制限）
③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法
（3）投資制限）
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
資制限）
⑤デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）
投資制限）
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑧信用取引の指図範囲（約款第22条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
⑨先物取引等の運用指図（約款第23条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
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す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
ま す。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
ます（以下同じ。）。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
ない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
ます。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5％を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
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外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
権 信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5％を上回らない範囲内とします。
⑩スワップ取引の運用指図（約款第24条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第25条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額 (「ヘッジ
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対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3）において同じ。)を超えないものとし
ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
額 が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を
超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の
一部の解約を指図するものとします。
4)上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5）において同
じ。) が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
ます。以下5）において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
産の時価総額の合計額」といいます。以下5）において同じ。）を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
6)上記5）においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
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1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
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⑭公社債の空売りの指図および範囲（約款第28条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内で行うものとします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮公社債の借入れの指図および範囲（約款第29条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑯特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第30条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図（約款第31条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
ち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予
約取引の指図については、この限りではありません。
3)上記2）においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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4)上記2）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
5)委託会社は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認め
たときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑱資金の借入れ（約款第37条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数またはすべての資産の価値が同時に下落
した場合等は、基準価額の下落要因となります。
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投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
成果に影響をおよぼします。当ファンドは、国内外の株式および公社債に資産配分を行いますが、
配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数またはすべての資産の価値が同時に下落した場
合 等には、基準価額が下落する要因となります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や 当ファンド が実質的に投資する企業の株価が下落
した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
○金利変動リスク
金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式等の各資産への
投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合
があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
○為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わな
いため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
なった場合には、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落す
る可能性があります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
け変動します。 当ファンド が実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
およぼす要因となります。
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○カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
け、基準価額が下落する要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
る可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
のことで、受益者毎に異なります。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○ 当 ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、信託財産の
純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当
初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
○注意事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投
資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
護基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2022年9月30日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりませ
ん。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に
かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133％（税抜1.03％）
支払先 内訳（税抜） 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
年率0.50％
委託会社
算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
年率0.50％
販売会社
座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
年率 0.03 ％
受託会社
の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、 毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業
日の場合は翌営業日）および 毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額
とともに信託財産から支払われます。
※ 税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息
および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
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毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託
財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適用
なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
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ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所 得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2022年9月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
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収益分配の際 、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部 分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
2022年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 60,855,286 88.30
内 日本 60,855,286 88.30
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 8,066,593 11.70
純資産総額 68,921,879 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2022年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 336,234,294,360 96.33
内 日本 336,234,294,360 96.33
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 12,797,044,795 3.67
純資産総額 349,031,339,155 100.00
その他資産の投資状況
2022年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 13,072,320,000 3.75
内 日本 13,072,320,000 3.75
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 683,929,147,033 95.31
内 アメリカ 490,292,631,756 68.32
内 イギリス 28,782,198,208 4.01
内 カナダ 26,673,466,511 3.72
内 スイス 23,246,025,167 3.24
内 フランス 20,232,439,039 2.82
内 オーストラリア 15,065,773,866 2.10
内 ドイツ 14,589,994,783 2.03
内 アイルランド 12,239,509,231 1.71
内 オランダ 11,602,771,797 1.62
内 スウェーデン 6,111,599,253 0.85
内 デンマーク 5,180,241,418 0.72
内 スペイン 4,745,340,137 0.66
内 香港 4,439,324,194 0.62
内 イタリア 3,244,619,920 0.45
内 ジャージィー 2,614,112,838 0.36
内 フィンランド 2,450,132,629 0.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 シンガポール 2,376,141,363 0.33
内 イスラエル 1,691,439,152 0.24
内 ベルギー 1,568,944,018 0.22
内 ノルウェー 1,556,421,289 0.22
内 ケイマン諸島 1,414,277,982 0.20
内 バミューダ 947,069,362 0.13
内 オランダ領キュラソー 829,759,132 0.12
内 ニュージーランド 480,408,838 0.07
内 ルクセンブルグ 428,982,056 0.06
内 ポルトガル 379,053,171 0.05
内 オーストリア 328,968,332 0.05
内 リベリア 173,641,132 0.02
内 パナマ 134,107,718 0.02
内 マン島 109,752,741 0.02
投資信託受益証券 1,148,918,913 0.16
内 オーストラリア 813,069,978 0.11
内 シンガポール 335,848,935 0.05
投資証券 15,239,605,979 2.12
内 アメリカ 14,364,392,672 2.00
内 イギリス 290,013,397 0.04
内 香港 233,829,174 0.03
内 フランス 229,467,180 0.03
内 カナダ 65,175,573 0.01
内 ベルギー 56,727,983 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 17,283,754,026 2.41
純資産総額 717,601,425,951 100.00
その他資産の投資状況
2022年9月30日現在
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 17,973,388,222 2.50
内 アメリカ 13,705,553,310 1.91
内 ドイツ 2,441,784,240 0.34
内 イギリス 778,503,908 0.11
内 カナダ 662,214,896 0.09
内 オーストラリア 385,331,868 0.05
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 676,337,809,450 91.06
内 日本 676,337,809,450 91.06
地方債証券 33,724,899,142 4.54
内 日本 33,724,899,142 4.54
特殊債券 31,563,874,476 4.25
内 日本 31,563,874,476 4.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
社債券 26,536,386,560 3.57
内 日本 25,841,958,560 3.48
内 フランス 694,428,000 0.09
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △25,423,767,238 △3.42
純資産総額 742,739,202,390 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年9月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 176,266,319,352 99.01
内 アメリカ 93,236,598,197 52.37
内 フランス 14,944,993,754 8.39
内 イタリア 13,009,771,654 7.31
内 ドイツ 11,117,232,733 6.24
内 スペイン 8,763,678,725 4.92
内 イギリス 7,382,929,842 4.15
内 中国 5,187,526,766 2.91
内 カナダ 3,737,691,916 2.10
内 ベルギー 3,301,250,313 1.85
内 オランダ 2,729,090,527 1.53
内 オーストラリア 2,692,908,180 1.51
内 オーストリア 2,074,882,420 1.17
内 メキシコ 1,463,762,349 0.82
内 アイルランド 1,124,025,849 0.63
内 フィンランド 931,160,653 0.52
内 マレーシア 905,368,304 0.51
内 シンガポール 757,490,983 0.43
内 ポーランド 743,137,298 0.42
内 イスラエル 686,931,562 0.39
内 デンマーク 656,290,024 0.37
内 スウェーデン 465,871,888 0.26
内 ノルウェー 353,725,415 0.20
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,769,305,080 0.99
純資産総額 178,035,624,432 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年9月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
国内債券パッシブ・ファン 親投資
1.2662 1.2612 －
1 ド・マザーファンド 信託受 18,440,623 33.74
日本 益証券 23,349,517 23,257,313 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファン 親投資
2.1283 2.0830 －
2 ド・マザーファンド 信託受 8,229,412 24.87
日本 益証券 17,514,658 17,141,865 －
外国株式パッシブ・ファン 親投資
6.1624 5.7818 －
3 ド・マザーファンド 信託受 1,775,859 14.90
日本 益証券 10,943,731 10,267,661 －
国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド（最適化法）・マザー 3.2572 3.1176 －
4 信託受 3,268,042 14.78
ファンド
益証券
日本 10,644,993 10,188,447 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 88.30
合計 88.30
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2022年9月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 2,196.52 1,876.00 －
1 輸送用機 6,534,300 3.51
日本 14,352,770,366 12,258,346,800 －
器
ソニーグループ 株式 12,220.07 9,286.00 －
2 897,900 2.39
日本 電気機器 10,972,408,802 8,337,899,400 －
キーエンス 株式 54,582.94 47,900.00 －
3 129,900 1.78
日本 電気機器 7,090,323,911 6,222,210,000 －
日本電信電話 株式 3,620.37 3,906.00 －
4 情報・通 1,576,400 1.76
日本 5,707,163,679 6,157,418,400 －
信業
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 748.76 651.50 －
5 ル・グループ 8,274,800 1.54
日本 銀行業 6,195,852,443 5,391,032,200 －
任天堂 株式 5,886.77 5,854.00 －
6 その他製 809,000 1.36
日本 4,762,401,505 4,735,886,000 －
品
ＫＤＤＩ 株式 4,051.70 4,243.00 －
7 情報・通 1,025,300 1.25
日本 4,154,214,982 4,350,347,900 －
信業
武田薬品工業 株式 3,589.88 3,767.00 －
8 1,126,600 1.22
日本 医薬品 4,044,359,389 4,243,902,200 －
日立製作所 株式 6,184.68 6,114.00 －
9 689,400 1.21
日本 電気機器 4,263,719,572 4,214,991,600 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一三共 株式
2,746.78 4,042.00 －
10 1,039,700 1.20
日本 医薬品 2,855,835,275 4,202,467,400 －
ソフトバンクグループ 株式 5,323.80 4,900.00 －
11 情報・通 843,400 1.18
日本 4,490,098,241 4,132,660,000 －
信業
リクルートホールディング
株式 5,151.22 4,161.00 －
ス
12 981,200 1.17
サービス
日本 5,054,377,361 4,082,773,200 －
業
ＨＯＹＡ 株式 14,223.11 13,880.00 －
13 273,100 1.09
日本 精密機器 3,884,332,713 3,790,628,000 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,207.43 4,024.00 －
14 ループ 917,400 1.06
日本 銀行業 3,859,897,846 3,691,617,600 －
三菱商事 株式 4,124.21 3,968.00 －
15 925,600 1.05
日本 卸売業 3,817,377,742 3,672,780,800 －
ダイキン工業 株式 22,068.09 22,295.00 －
16 156,500 1.00
日本 機械 3,453,656,161 3,489,167,500 －
本田技研工業 株式 3,363.70 3,137.00 －
17 輸送用機 1,048,000 0.94
日本 3,525,158,942 3,287,576,000 －
器
東京エレクトロン 株式 54,466.10 35,700.00 －
18 91,000 0.93
日本 電気機器
4,956,415,322 3,248,700,000 －
信越化学工業 株式 18,156.79 14,330.00 －
19 222,500 0.91
日本 化学 4,039,886,788 3,188,425,000 －
ソフトバンク 株式 1,475.99 1,446.50 －
20 情報・通 2,130,300 0.88
日本 3,144,320,243 3,081,478,950 －
信業
三井物産 株式 3,051.94 3,089.00 －
21 992,000 0.88
日本 卸売業 3,027,532,979 3,064,288,000 －
東京海上ホールディングス 株式 2,454.72 2,565.00 －
22 1,180,200 0.87
日本 保険業 2,897,064,705 3,027,213,000 －
伊藤忠商事 株式 3,780.09 3,501.00 －
23 846,400 0.85
日本 卸売業 3,199,468,318 2,963,246,400 －
オリエンタルランド 株式 20,681.78 19,705.00 －
24 サービス 145,700 0.82
日本 3,013,335,551 2,871,018,500 －
業
セブン＆アイ・ホールディ
株式 5,590.55 5,806.00 －
25 ングス 473,300 0.79
日本 小売業 2,646,009,396 2,747,979,800 －
みずほフィナンシャルグ
株式 1,595.12 1,562.50 －
26 ループ 1,695,000 0.76
日本 銀行業 2,703,730,044 2,648,437,500 －
村田製作所 株式 8,085.52 6,632.00 －
27 391,000 0.74
日本 電気機器 3,161,438,653 2,593,112,000 －
日本電産 株式 9,423.03 8,130.00 －
28 318,400 0.74
日本 電気機器 3,000,295,083 2,588,592,000 －
ファナック 株式 21,848.01 20,260.00 －
29 125,800 0.73
日本 電気機器 2,748,479,663 2,548,708,000 －
ＳＭＣ 株式 64,363.74 58,220.00 －
30 42,000 0.70
日本 機械
2,703,277,323 2,445,240,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 96.33
合計 96.33
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年9月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 15.96
国内
情報・通信業 8.92
輸送用機器 7.32
化学 5.93
医薬品 5.51
卸売業 5.44
サービス業 5.26
銀行業 5.15
機械 5.02
小売業 4.53
食料品 3.45
陸運業 3.23
精密機器 2.74
その他製品 2.46
保険業 2.19
建設業 2.18
不動産業 1.96
電気・ガス業 1.21
その他金融業 1.10
鉄鋼 0.78
非鉄金属 0.72
証券、商品先物取引業 0.71
ガラス・土石製品 0.70
ゴム製品 0.67
金属製品 0.56
石油・石炭製品 0.49
海運業 0.49
空運業 0.47
繊維製品 0.46
鉱業 0.28
パルプ・紙 0.18
倉庫・運輸関連業 0.16
水産・農林業 0.10
合計 96.33
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年9月30日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 23,940.22 20,632.52 －
コン
1 1,801,241 5.18
ピュー
アメリカ 43,122,112,546 37,164,156,808 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 42,111.01 34,392.37 －
2 790,800 3.79
ソフト
アメリカ 33,301,389,416 27,197,490,150 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 21,669.44 16,624.18 －
インター
3 1,019,090 2.36
ネット販
アメリカ 22,083,114,805 16,941,543,748 －
売・通信
販売
TESLA INC
株式 41,240.53 38,839.49 －
4 293,941 1.59
アメリカ 自動車 12,122,283,897 11,416,518,559 －
ALPHABET INC-CL A
株式 19,124.90 14,107.39 －
インタラ
クティ
5 669,993 1.32
ブ・メ
アメリカ 12,813,551,540 9,451,852,682 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 19,170.47 14,204.41 －
インタラ
クティ
6 626,815 1.24
ブ・メ
アメリカ 12,016,339,082 8,903,539,071 －
ディアお
よびサー
ビス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 69,598.79 73,683.67 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
7 104,355 1.07
アメリカ ダー／ヘ 7,262,981,739 7,689,259,622 －
ルスケ
ア・サー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 24,267.69 23,825.58 －
8 292,947 0.97
アメリカ 医薬品 7,109,147,553 6,979,634,908 －
EXXON MOBIL CORP
株式 11,788.40 12,841.75 －
石油・ガ
9 468,251 0.84
アメリカ ス・消耗 5,519,931,735 6,013,162,653 －
燃料
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 45,549.10 39,037.87 －
B
10 143,111 0.78
各種金融
アメリカ 6,518,578,017 5,586,750,016 －
サービス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
META PLATFORMS INC
株式 30,626.40 19,753.53 －
インタラ
クティ
11 255,086 0.70
ブ・メ
アメリカ 7,812,368,147 5,038,849,489 －
ディアお
よびサー
ビス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 21,256.07 15,373.02 －
12 326,684 0.70
アメリカ 銀行 6,944,019,060 5,022,122,801 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 22,357.58 18,637.04 －
13 267,130 0.69
アメリカ 家庭用品 5,972,380,536 4,978,514,365 －
NESTLE SA-REGISTERED
株式 17,405.95 15,832.68 －
14 313,530 0.69
スイス 食品 5,457,289,679 4,964,021,665 －
NVIDIA CORP
株式 33,697.75 17,695.78 －
半導体・
15 278,503 0.69
アメリカ 半導体製 9,384,925,033 4,928,328,374 －
造装置
VISA INC
株式 32,049.35 26,074.48 －
16 183,289 0.67
情報技術
アメリカ 5,874,293,536 4,779,166,941 －
サービス
HOME DEPOT INC
株式 49,258.15 40,304.96 －
17 114,289 0.64
専門小売
アメリカ
5,629,664,911 4,606,414,407 －
り
CHEVRON CORP
株式 20,733.86 20,964.14 －
石油・ガ
18 207,535 0.61
アメリカ ス・消耗 4,303,002,995 4,350,793,562 －
燃料
ELI LILLY & CO
株式 36,133.31 47,788.74 －
19 89,821 0.60
アメリカ 医薬品 3,245,530,552 4,292,433,143 －
ABBVIE INC
株式 21,006.46 20,667.28 －
バイオテ
20 196,559 0.57
アメリカ クノロ 4,129,010,361 4,062,340,518 －
ジー
MASTERCARD INC
株式 53,007.26 41,527.16 －
21 96,711 0.56
情報技術
アメリカ 5,126,385,926 4,016,133,528 －
サービス
PFIZER INC
株式 7,261.27 6,394.80 －
22 624,273 0.56
アメリカ 医薬品 4,533,019,548 3,992,106,973 －
COCA-COLA CO/THE
株式 8,838.23 8,191.90 －
23 458,358 0.52
アメリカ 飲料 4,051,074,968 3,754,823,679 －
ROCHE HOLDING AG-
株式 50,717.06 47,582.74 －
24 78,628 0.52
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 3,987,781,063 3,741,336,073 －
PEPSICO INC
株式 24,081.29 24,126.79 －
25 154,067 0.52
アメリカ 飲料 3,710,132,676 3,717,142,786 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 6,536.45 4,439.87 －
26 806,400 0.50
アメリカ 銀行 5,270,998,546 3,580,314,877 －
MERCK & CO.INC.
株式 11,415.65 12,546.33 －
27 281,510 0.49
アメリカ 医薬品 3,213,621,931 3,531,919,722 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 73,142.60 69,361.09 －
食品・生
28 49,243 0.48
アメリカ 活必需品
3,601,761,206 3,415,548,341 －
小売り
THERMO FISHER SCIENTIFIC
株式 81,075.28 74,810.29 －
INC
ライフサ
29 43,535 0.45
イエン
アメリカ ス・ツー 3,529,612,691 3,256,866,153 －
ル／サー
ビス
WALMART INC
株式 19,335.29 19,151.12 －
食品・生
30 168,308 0.45
アメリカ 活必需品 3,254,284,860 3,223,287,125 －
小売り
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 95.31
投資信託受益証券 0.16
投資証券 2.12
合計 97.59
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2022年9月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 6.99
外国
銀行 5.69
医薬品 5.47
コンピュータ・周辺機器 5.39
石油・ガス・消耗燃料 5.09
半導体・半導体製造装置 3.97
情報技術サービス 3.69
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.49
資本市場 3.14
保険 3.10
インターネット販売・通信販売 2.68
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 2.59
ヘルスケア機器・用品 2.21
自動車 2.20
バイオテクノロジー 2.06
化学 1.98
電力 1.95
飲料 1.89
ホテル・レストラン・レジャー 1.81
食品 1.72
専門小売り 1.64
機械 1.58
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
食品・生活必需品小売り
1.56
航空宇宙・防衛 1.54
ライフサイエンス・ツール／サービス 1.52
金属・鉱業 1.44
繊維・アパレル・贅沢品 1.24
家庭用品 1.16
娯楽 1.15
各種電気通信サービス 1.14
陸運・鉄道
1.08
各種金融サービス 1.01
総合公益事業 0.87
コングロマリット 0.84
電気設備 0.74
タバコ 0.72
メディア 0.70
専門サービス 0.68
通信機器
0.66
パーソナル用品 0.61
航空貨物・物流サービス 0.53
電子装置・機器・部品 0.53
建設関連製品 0.53
商業サービス・用品 0.53
複合小売り 0.49
消費者金融 0.39
商社・流通業 0.34
不動産管理・開発 0.34
無線通信サービス 0.30
家庭用耐久財 0.26
容器・包装 0.25
建設・土木 0.24
建設資材 0.23
エネルギー設備・サービス 0.23
自動車部品 0.17
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.15
運送インフラ 0.14
ガス 0.13
販売 0.11
水道 0.11
紙製品・林産品 0.11
海運業 0.07
ヘルスケア・テクノロジー 0.06
旅客航空輸送業 0.05
レジャー用品 0.03
各種消費者サービス 0.01
合計 95.31
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年9月30日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
３３２回 利付国庫債券
国債証 100.96 100.85 0.6
1 （１０年） 11,310,000,000 1.54
券
日本 11,419,004,000 11,406,135,000 2023/12/20
３４５回 利付国庫債券
国債証 100.49 100.33 0.1
2 （１０年） 9,090,000,000 1.23
券
日本 9,134,758,000 9,120,542,400 2026/12/20
３５０回 利付国庫債券
国債証 100.24 99.97 0.1
3 （１０年） 8,660,000,000 1.17
券
日本 8,680,833,000 8,657,575,200 2028/3/20
３５９回 利付国庫債券
国債証 99.21 98.82 0.1
（１０年）
4 8,400,000,000 1.12
券
日本 8,334,038,000 8,301,468,000 2030/6/20
３３５回 利付国庫債券
国債証 101.25 101.08 0.5
5 （１０年） 7,910,000,000 1.08
券
日本 8,009,085,900 7,995,507,100 2024/9/20
３４２回 利付国庫債券
国債証 100.54 100.43 0.1
6 （１０年） 7,880,000,000 1.07
券
日本 7,923,064,000 7,914,041,600 2026/3/20
３５６回 利付国庫債券
国債証 99.66 99.38 0.1
7 （１０年） 7,940,000,000 1.06
券
日本 7,913,640,000 7,890,851,400 2029/9/20
３４３回 利付国庫債券
国債証 100.54 100.40 0.1
8 （１０年） 7,850,000,000 1.06
券
日本 7,893,039,000 7,882,028,000 2026/6/20
３４４回 利付国庫債券
国債証 100.56 100.37 0.1
9 （１０年） 7,830,000,000 1.06
券
日本 7,874,572,000 7,859,440,800 2026/9/20
３５４回 利付国庫債券
国債証 99.95 99.61 0.1
10 （１０年） 7,860,000,000 1.05
券
日本 7,856,806,000 7,829,817,600 2029/3/20
３５７回 利付国庫債券
国債証 99.48 99.18 0.1
11 （１０年） 7,810,000,000 1.04
券
日本 7,769,783,000 7,746,192,300 2029/12/20
３６０回 利付国庫債券
国債証 99.22 98.75 0.1
12 （１０年） 7,840,000,000 1.04
券
日本 7,779,158,000 7,742,078,400 2030/9/20
１４９回 利付国庫債券
国債証 100.18 100.00 0.005
13 （５年） 7,650,000,000 1.03
券
日本 7,664,433,000 7,650,000,000 2026/9/20
３４０回 利付国庫債券
国債証 101.47 101.30 0.4
14 （１０年） 7,540,000,000 1.03
券
日本 7,651,469,900 7,638,397,000 2025/9/20
３４６回 利付国庫債券
国債証 100.44 100.28 0.1
15 （１０年） 7,570,000,000 1.02
券
日本 7,603,694,100 7,591,877,300 2027/3/20
３６１回 利付国庫債券
国債証 99.07 98.63 0.1
16 （１０年） 7,600,000,000 1.01
券
日本 7,529,847,000 7,496,108,000 2030/12/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１４７回 利付国庫債券
国債証 100.21 100.10 0.005
17 （５年） 7,480,000,000 1.01
券
日本 7,496,008,000 7,487,704,400 2026/3/20
３５２回 利付国庫債券
国債証 100.15 99.79 0.1
18 （１０年） 7,490,000,000 1.01
券
日本
7,501,584,000 7,474,420,800 2028/9/20
３６５回 利付国庫債券
国債証 99.01 98.69 0.1
19 （１０年） 7,540,000,000 1.00
券
日本 7,465,524,000 7,441,452,200 2031/12/20
３５１回 利付国庫債券
国債証 100.18 99.88 0.1
20 （１０年） 7,400,000,000 1.00
券
日本 7,413,325,000 7,391,564,000 2028/6/20
３６７回 利付国庫債券
国債証 99.67 99.57 0.2
21 （１０年） 7,390,000,000 0.99
券
日本 7,365,806,000 7,358,444,700 2032/6/20
３４９回 利付国庫債券
国債証 100.30 100.05 0.1
22 （１０年） 7,230,000,000 0.97
券
日本 7,251,975,000 7,233,687,300 2027/12/20
３５３回 利付国庫債券
国債証 100.06 99.72 0.1
23 （１０年） 7,240,000,000 0.97
券
日本 7,244,756,000 7,219,872,800 2028/12/20
３４７回 利付国庫債券
国債証 100.35 100.18 0.1
24 （１０年） 7,110,000,000 0.96
券
日本 7,134,935,000 7,123,295,700 2027/6/20
１４５回 利付国庫債券
国債証 100.54 100.41 0.1
25 （５年） 7,050,000,000 0.95
券
日本 7,088,264,000 7,079,257,500 2025/9/20
３５５回 利付国庫債券
国債証 99.80 99.50 0.1
26 （１０年） 6,910,000,000 0.93
券
日本 6,896,358,000 6,875,588,200 2029/6/20
３４１回 利付国庫債券
国債証 101.23 101.07 0.3
27 （１０年） 6,720,000,000 0.91
券
日本 6,803,178,000 6,792,374,400 2025/12/20
１４４回 利付国庫債券
国債証 100.45 100.39 0.1
28 （５年） 6,700,000,000 0.91
券
日本 6,730,396,000 6,726,331,000 2025/6/20
４３６回 利付国庫債券
国債証 100.16 100.11 0.005
29 （２年） 6,700,000,000 0.90
券
日本 6,711,160,000 6,707,370,000 2024/5/1
３６４回 利付国庫債券
国債証 98.86 98.42 0.1
30 （１０年） 6,800,000,000 0.90
券
日本 6,723,038,000 6,692,900,000 2031/9/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 91.06
地方債証券 4.54
特殊債券 4.25
社債券 3.57
合計 103.42
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年9月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 0.25 05/15/24
国債証 95.90 93.74 0.25
1 1,086,075,000 0.57
券
アメリカ 1,041,613,917 1,018,152,878 2024/5/15
US T N/B 1.25 08/15/31
国債証 93.90 81.20 1.25
2 1,177,305,300 0.54
券
アメリカ 1,105,496,242 956,054,675 2031/8/15
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 96.50 84.33 1.625
3 1,122,277,500 0.53
券
アメリカ 1,083,005,882 946,483,241 2031/5/15
US T N/B 1.375 11/15/31
国債証 94.94 81.62 1.375
4 1,157,031,900 0.53
券
アメリカ 1,098,528,115 944,427,288 2031/11/15
US T N/B 1.125 02/15/31
国債証 93.51 81.25 1.125
5 1,142,550,900 0.52
券
アメリカ 1,068,427,523 928,411,858 2031/2/15
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 83.24 78.68 0.625
6 1,172,961,000 0.52
券
アメリカ 976,467,311 922,927,857 2030/8/15
US T N/B 2.75 11/15/23
国債証 102.26 98.34 2.75
7 920,991,600 0.51
券
アメリカ 941,885,587 905,773,650 2023/11/15
US T N/B 1.875 02/15/32
国債証 92.77 85.11 1.875
8 1,054,216,800 0.50
券
アメリカ 978,010,090 897,278,504 2032/2/15
US T N/B 2.875 05/15/32
国債証 100.61 92.86 2.875
9 962,986,500 0.50
券
アメリカ 968,951,672 894,260,857 2032/5/15
US T N/B 1.5 01/31/27
国債証 98.82 89.91 1.5
10 860,171,400 0.43
券
アメリカ 850,045,511 773,415,044 2027/1/31
US T N/B 2.5 05/15/24
国債証 102.14 97.22 2.5
11 738,531,000 0.40
券
アメリカ 754,348,334 718,048,298 2024/5/15
US T N/B 2.25 08/15/27
国債証 96.62 92.29 2.25
12 758,804,400 0.39
券
アメリカ 733,169,770 700,352,745 2027/8/15
US T N/B 2.25 03/31/24
国債証 99.49 97.06 2.25
13 687,847,500 0.38
券
アメリカ 684,357,836 667,668,846 2024/3/31
US T N/B 2.0 04/30/24
国債証 98.14 96.53 2
14 683,503,200 0.37
券
アメリカ 670,844,720 659,820,879 2024/4/30
US T N/B 1.125 01/15/25
国債証 95.23 93.29 1.125
15 706,672,800 0.37
券
アメリカ 673,008,471 659,303,638 2025/1/15
US T N/B 0.125 02/15/24
国債証 97.41 94.51 0.125
16 695,088,000 0.37
券
アメリカ 677,111,464 656,993,916 2024/2/15
US T N/B 0.625 05/15/30
国債証 84.50 79.14 0.625
17 818,176,500 0.36
券
アメリカ 691,420,973 647,541,952 2030/5/15
US T N/B 2.375 08/15/24
国債証 101.93 96.67 2.375
18 667,574,100 0.36
券
アメリカ 680,486,093 645,356,398 2024/8/15
US T N/B 2.5 01/31/24
国債証 101.99 97.70 2.5
19 658,885,500 0.36
券
アメリカ 672,007,372 643,777,458 2024/1/31
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 102.86 93.92 2.75
20 663,229,800 0.35
券
アメリカ 682,210,481 622,969,673 2028/2/15
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US T N/B 1.0 12/15/24
国債証 98.31 93.27 1
21 667,574,100 0.35
券
アメリカ 656,334,315 622,669,306 2024/12/15
US T N/B 1.5 02/15/25
国債証 99.66 93.86 1.5
22 658,885,500 0.35
券
アメリカ 656,697,144 618,477,283 2025/2/15
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 106.13 94.21 2.875
23 655,989,300 0.35
券
アメリカ 696,229,835 618,039,287 2028/8/15
CHINA GOVERNMENT BOND
国債証 99.83 99.79 2.48
24 2.48 04/15/27 612,646,370 0.34
券
中国 611,649,592 611,365,939 2027/4/15
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 107.87 95.52 3.125
25 634,267,800 0.34
券
アメリカ 684,240,072 605,874,400 2028/11/15
US T N/B 2.375 05/15/27
国債証 97.54 93.00 2.375
26 641,508,300 0.34
券
アメリカ 625,774,687 596,627,774 2027/5/15
US T N/B 1.5 09/30/24
国債証 96.81 94.89 1.5
27 624,131,100 0.33
券
アメリカ 604,240,041 592,241,900 2024/9/30
US T N/B 2.5 05/31/24
国債証 99.54 97.18 2.5
28 605,305,800 0.33
券
アメリカ 602,558,874 588,281,574 2024/5/31
US T N/B 2.0 08/15/25
国債証 99.84 94.05 2
29 619,786,800 0.33
券
アメリカ 618,824,546 582,938,532 2025/8/15
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 103.32 92.50 2.625
30 627,027,300 0.33
券
アメリカ 647,862,008 580,049,234 2029/2/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2022年9月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 99.01
合計 99.01
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2022年9月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建
712 13,359,294,960 13,072,320,000 3.75
取引 先物 ０４１２月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年9月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 518 14,618,905,821 13,705,553,310 1.91
取引所
取引
Dec22
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 525 2,602,402,322 2,441,784,240 0.34
取引所
Dec22
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 70 819,964,064 778,503,908 0.11
Ｕ FUTURE Dec22
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 28 688,619,613 662,214,896 0.09
Dec22
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 25 398,463,875 385,331,868 0.05
物取引所
Dec22
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2022年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
69 69 0.9842 0.9842
(2022年9月16日)
2021年9月末日 6 － 0.9910 －
10月末日 17 － 1.0102 －
11月末日 37 － 0.9959 －
12月末日 48 － 1.0154 －
2022年1月末日 55 － 0.9747 －
2月末日 60 － 0.9689 －
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3月末日
65 － 0.9966 －
4月末日 65 － 0.9823 －
5月末日 66 － 0.9810 －
6月末日 67 － 0.9654 －
7月末日 70 － 0.9797 －
8月末日 71 － 0.9802 －
9月末日 68 － 0.9611 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △1.6
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 113,391,367 42,328,958
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
配金を無手数料で再投資する「分配金再投資コース」があり、「分配金再投資コース」を取得申込者
が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権
利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称
に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
が完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のい
ずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付
を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受
付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
ます。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示
することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※ 当 ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額 に、3.3％（税抜3.0％）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合がありま
す。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、お申込手数料はかかりませ
ん。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会
社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の資
金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行う
ものとします。
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委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付
を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った
当 日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたも
のとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において支
払います。
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
ます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
公社債等
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
す。）
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター： 0120-104-694 （受付時間： 営業日の午前９時から午後５時まで ）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は、2021年9月16日（設定日）から原則として2031年9月12日までです。
※下記(5)その他 イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると
認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
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（４）【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年9月17日から翌年9月16日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
る場合、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合、またはやむを得ない事情が
発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の
変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
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任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
て変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている
受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下ロ.信託約款の変更
等c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に
ついて賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
定にしたがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
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ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/ ）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、2022年以降の毎年9月16日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時
に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/ ）
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４【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（2021年9月16
日から2022年9月16日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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１【財務諸表】
【Ｏｎｅグローバルバランス】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2022年9月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,721,093
63,563,608
親投資信託受益証券
流動資産合計 73,284,701
資産合計 73,284,701
負債の部
流動負債
未払解約金 2,957,855
未払受託者報酬 11,275
未払委託者報酬 377,264
1,257
その他未払費用
流動負債合計 3,347,651
負債合計 3,347,651
純資産の部
元本等
元本 71,062,409
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 1,125,359
120,974
（分配準備積立金）
元本等合計 69,937,050
純資産合計 69,937,050
負債純資産合計 73,284,701
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2021年9月16日
至 2022年9月16日
営業収益
受取利息 28
△ 521,392
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 521,364
営業費用
支払利息 565
受託者報酬 17,311
委託者報酬 580,058
1,889
その他費用
営業費用合計 599,823
営業利益又は営業損失（△） △ 1,121,187
経常利益又は経常損失（△） △ 1,121,187
当期純利益又は当期純損失（△） △ 1,121,187
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 479,957
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） －
剰余金増加額又は欠損金減少額 11,024
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
11,024
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 495,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
495,153
額
－
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 1,125,359
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第1期
項目 自 2021年9月16日
至 2022年9月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項目
2022年9月16日現在
１. 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 112,391,367円
期中一部解約元本額 42,328,958円
２. 受益権の総数 71,062,409口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は1,125,359円でありま
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
項目 自 2021年9月16日
至 2022年9月16日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（120,974円）、費用控除後、
繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される
収益調整金（56,623円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は
177,597円（1万口当たり24.99円）でありますが、分配を行っておりませ
ん。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
項目 自 2021年9月16日
至 2022年9月16日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2022年9月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
３.
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
2022年9月16日現在
種類 当期の
損益に含まれた
評価差額（円）
親投資信託受益証券 665,336
合計 665,336
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第1期
2022年9月16日現在
1口当たり純資産額 0.9842円
（1万口当たり純資産額） (9,842円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年9月16日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
3,268,042 10,644,993
（最適化法）・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
1,775,859 10,943,731
マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・
19,073,036 24,150,278
マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・
8,375,044 17,824,606
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 32,491,981 63,563,608
合計 63,563,608
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・
ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年9月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,754,008,824
株式 386,534,545,070
派生商品評価勘定 33,891,860
未収入金 471,700
未収配当金 202,162,609
310,200,000
差入委託証拠金
流動資産合計 394,835,280,063
資産合計 394,835,280,063
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,564,290
前受金 89,325,000
980,966,000
未払解約金
流動負債合計 1,071,855,290
負債合計 1,071,855,290
純資産の部
元本等
元本 120,884,975,987
剰余金
272,878,448,786
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 393,763,424,773
純資産合計 393,763,424,773
負債純資産合計 394,835,280,063
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年9月16日
項目
至 2022年9月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年9月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 127,470,731,813円
本額
同期中追加設定元本額 187,664,056,507円
同期中一部解約元本額 194,249,812,333円
元本の内訳
ファンド名
ＭＨＡＭスリーウェイオープン 561,857,238円
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン 2,642,313,406円
ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ） 4,867,639,937円
Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド 22,560,111,258円
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド 4,844,988,913円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 4,768,719円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 22,092,894円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 75,883,414円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 25,861,666円
17,483,546円
グローバル８資産ラップファンド（中立型）
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 23,984,499円
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 1,515,557,538円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 1,361,394,173円
たわらノーロード バランス（堅実型） 47,575,285円
たわらノーロード バランス（標準型） 313,392,570円
492,359,758円
たわらノーロード バランス（積極型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 5,086,753円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 181,093,324円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 438,494,221円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 304,724,177円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 437,972,974円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 641,696円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 2,720,624円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 42,411,954円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 5,460,467円
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たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 15,390,163円
ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 33,690,532,183円
Ｏｎｅグローバルバランス 3,268,042円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 1,075,945,849円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 3,608,291,514円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 3,962,720,260円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 342,066,840円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 1,095,725,024円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 1,130,899,964円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 32,407,197円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 1,136,763,668円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 15,484,653円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 309,475,685円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 355,134,359円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 578,736,500円
投資のソムリエ 12,976,838,287円
クルーズコントロール 558,149,947円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 865,675,192円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 356,788,123円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 790,693,271円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 799,489,571円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 3,814,867,727円
54,122,246円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 26,563,128円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 5,505,300円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 149,208,843円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 469,486,363円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 442,187,948円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 270,307,269円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 57,025,462円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 27,469,326円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 17,594,669円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 296,304,000円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） 3,289,951円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 5,419,512円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 5,363,560円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限 18,924,260円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投 3,326,304円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投 5,371,694円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ ２０２１－０４（適格機 9,644,699円
関投資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２ 31,161,886円
１－０５（適格機関投資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 133,747,900円
ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２ 51,450,418円
１－０７（適格機関投資家限定）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２ 35,839,732円
１－０８（適格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投 4,912,412円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２ 35,964,795円
１－０９（適格機関投資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２ 51,614,319円
１－１２（適格機関投資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 87,201,528円
ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 327,013,099円
ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付 7,839,821円
き）（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 31,579,316円
日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適 59,142,012円
格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 9,247,902円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格 8,669,539円
機関投資家専用）
しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定） 9,696,871円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 49,513,943円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 96,115,489円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,763,131円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 24,557,072円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,956,382円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 649,685円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,828,328円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 27,738,873円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 475,393,582円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 564,626,571円
1,648,993,131円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 16,833,437円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 24,737,681円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 253,120,233円
投資家限定）
63,421,229円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 403,965円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 300,481,916円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 17,191,479円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 61,395,888円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 136,154,155円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 207,789,080円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 33,167,248円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 16,304,396円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関 260,091,271円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関 922,255,638円
投資家限定）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関 1,220,307,862円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関 48,743,066円
投資家限定）
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 5,993,725円
コア資産形成ファンド 4,080,157円
ＭＨＡＭトピックスファンド 756,740,421円
ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 59,769,155円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 794,092,672円
ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 1,715,354,019円
計 120,884,975,987円
２. 受益権の総数 120,884,975,987口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年9月16日
項目
至 2022年9月16日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年9月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年9月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 4,085,876,876
合計 4,085,876,876
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2022年2月8日から2022年9月16日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
2022年9月16日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 7,083,330,000 － 7,115,780,000 32,450,000
合計 7,083,330,000 － 7,115,780,000 32,450,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年9月16日現在
1口当たり純資産額 3.2573円
（1万口当たり純資産額） (32,573円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年9月16日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 6,800 3,585.00 24,378,000
日本水産 196,600 545.00 107,147,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マルハニチロ
28,000 2,412.00 67,536,000
雪国まいたけ 15,400 1,009.00 15,538,600
カネコ種苗 5,900 1,514.00 8,932,600
サカタのタネ 22,900 4,785.00 109,576,500
ホクト 16,100 1,906.00 30,686,600
ホクリヨウ 2,900 606.00 1,757,400
ショーボンドホールディングス 24,700 6,240.00 154,128,000
ミライト・ワン 68,200 1,532.00 104,482,400
タマホーム
12,900 2,352.00 30,340,800
サンヨーホームズ 2,500 687.00 1,717,500
日本アクア 8,400 662.00 5,560,800
ファーストコーポレーション 5,100 736.00 3,753,600
ベステラ 4,400 1,004.00 4,417,600
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 31,000 181.00 5,611,000
キャンディル 3,200 594.00 1,900,800
住石ホールディングス 37,100 240.00 8,904,000
日鉄鉱業
4,100 5,880.00 24,108,000
三井松島ホールディングス 8,900 3,360.00 29,904,000
ＩＮＰＥＸ 671,300 1,508.00 1,012,320,400
石油資源開発 24,900 3,720.00 92,628,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 8,200 1,663.00 13,636,600
ダイセキ環境ソリューション 4,100 895.00 3,669,500
第一カッター興業 4,600 1,279.00 5,883,400
明豊ファシリティワークス 6,700 670.00 4,489,000
安藤・間 96,400 891.00 85,892,400
東急建設 56,800 674.00 38,283,200
コムシスホールディングス 68,200 2,582.00 176,092,400
ビーアールホールディングス 26,600 344.00 9,150,400
高松コンストラクショングループ 13,600 1,925.00 26,180,000
東建コーポレーション 5,800 8,320.00 48,256,000
ソネック 2,200 1,021.00 2,246,200
ヤマウラ 9,200 961.00 8,841,200
オリエンタル白石 71,100 250.00 17,775,000
大成建設 136,100 4,285.00 583,188,500
大林組 454,000 976.00 443,104,000
清水建設 419,900 767.00 322,063,300
飛島建設 13,100 1,057.00 13,846,700
長谷工コーポレーション 131,100 1,652.00 216,577,200
松井建設 16,200 582.00 9,428,400
錢高組 1,600 3,165.00 5,064,000
鹿島建設 332,600 1,468.00 488,256,800
不動テトラ 10,400 1,532.00 15,932,800
大末建設 5,100 1,535.00 7,828,500
鉄建建設 9,800 1,784.00 17,483,200
西松建設 29,600 4,205.00 124,468,000
三井住友建設 110,200 452.00 49,810,400
大豊建設 7,100 4,400.00 31,240,000
佐田建設 10,600 425.00 4,505,000
ナカノフドー建設 11,700 297.00 3,474,900
奥村組 24,300 2,976.00 72,316,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東鉄工業
19,200 2,352.00 45,158,400
イチケン 3,600 1,812.00 6,523,200
富士ピー・エス 6,300 470.00 2,961,000
淺沼組 11,000 2,737.00 30,107,000
戸田建設 187,400 770.00 144,298,000
熊谷組 24,100 2,563.00 61,768,300
北野建設 3,000 2,338.00 7,014,000
植木組 4,000 1,241.00 4,964,000
矢作建設工業
19,400 748.00 14,511,200
ピーエス三菱 16,000 638.00 10,208,000
日本ハウスホールディングス 25,200 454.00 11,440,800
大東建託 50,000 14,880.00 744,000,000
新日本建設 20,800 711.00 14,788,800
東亜道路工業 2,600 5,940.00 15,444,000
日本道路 4,300 6,020.00 25,886,000
東亜建設工業 10,900 2,398.00 26,138,200
日本国土開発
38,000 618.00 23,484,000
若築建設 7,500 2,178.00 16,335,000
東洋建設 54,800 850.00 46,580,000
五洋建設 180,000 732.00 131,760,000
世紀東急工業 22,400 758.00 16,979,200
福田組 4,700 4,895.00 23,006,500
日本ドライケミカル 3,600 1,531.00 5,511,600
住友林業 97,400 2,335.00 227,429,000
日本基礎技術 12,000 488.00 5,856,000
巴コーポレーション 17,700 404.00 7,150,800
大和ハウス工業 387,000 3,112.00 1,204,344,000
ライト工業 26,900 1,928.00 51,863,200
積水ハウス 464,000 2,502.00 1,160,928,000
日特建設 10,100 935.00 9,443,500
北陸電気工事 8,700 731.00 6,359,700
ユアテック 27,900 726.00 20,255,400
日本リーテック 9,300 810.00 7,533,000
四電工 4,700 1,837.00 8,633,900
中電工 19,700 2,145.00 42,256,500
関電工 79,400 860.00 68,284,000
きんでん 99,300 1,540.00 152,922,000
東京エネシス 14,400 997.00 14,356,800
トーエネック 4,900 3,465.00 16,978,500
住友電設 12,200 2,650.00 32,330,000
日本電設工業 20,800 1,794.00 37,315,200
エクシオグループ 67,900 2,171.00 147,410,900
新日本空調 10,600 1,853.00 19,641,800
日本工営 9,500 3,645.00 34,627,500
九電工 31,000 2,883.00 89,373,000
三機工業 31,800 1,670.00 53,106,000
日揮ホールディングス 138,100 1,936.00 267,361,600
中外炉工業 4,500 1,571.00 7,069,500
ヤマト 11,800 783.00 9,239,400
太平電業 8,900 3,415.00 30,393,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
高砂熱学工業
37,400 1,648.00 61,635,200
三晃金属工業 1,900 2,676.00 5,084,400
ＮＥＣネッツエスアイ 50,500 1,620.00 81,810,000
朝日工業社 5,800 1,828.00 10,602,400
明星工業 24,600 718.00 17,662,800
大氣社 20,400 3,265.00 66,606,000
ダイダン 9,200 2,245.00 20,654,000
日比谷総合設備 13,400 1,868.00 25,031,200
ニップン
38,200 1,548.00 59,133,600
日清製粉グループ本社 147,400 1,446.00 213,140,400
日東富士製粉 1,600 4,480.00 7,168,000
昭和産業 12,400 2,489.00 30,863,600
鳥越製粉 11,400 648.00 7,387,200
中部飼料 16,100 1,056.00 17,001,600
フィード・ワン 18,600 685.00 12,741,000
東洋精糖 1,900 864.00 1,641,600
日本甜菜製糖
8,200 1,609.00 13,193,800
ＤＭ三井製糖ホールディングス 12,700 1,876.00 23,825,200
塩水港精糖 18,600 202.00 3,757,200
日新製糖 7,400 1,709.00 12,646,600
ＬＩＦＵＬＬ 45,500 168.00 7,644,000
ミクシィ 34,000 2,398.00 81,532,000
ジェイエイシーリクルートメント 12,100 2,066.00 24,998,600
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 244,400 1,733.00 423,545,200
メンバーズ 3,900 2,580.00 10,062,000
中広 1,100 399.00 438,900
ＵＴグループ 21,600 2,672.00 57,715,200
アイティメディア 7,000 1,678.00 11,746,000
Ｅ・Ｊホールディングス 8,500 1,283.00 10,905,500
夢真ビーネックスグループ 48,600 1,670.00 81,162,000
コシダカホールディングス 39,900 899.00 35,870,100
アルトナー 3,600 965.00 3,474,000
パソナグループ 16,100 1,977.00 31,829,700
ＣＤＳ 3,700 1,672.00 6,186,400
リンクアンドモチベーション 38,300 700.00 26,810,000
エス・エム・エス 50,500 2,953.00 149,126,500
サニーサイドアップグループ 5,100 601.00 3,065,100
パーソルホールディングス 149,000 2,747.00 409,303,000
リニカル 8,300 740.00 6,142,000
クックパッド 36,400 207.00 7,534,800
エスクリ 6,600 375.00 2,475,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 7,300 632.00 4,613,600
森永製菓 31,500 3,830.00 120,645,000
中村屋 3,200 3,085.00 9,872,000
江崎グリコ 36,400 3,465.00 126,126,000
名糖産業 5,600 1,640.00 9,184,000
井村屋グループ 7,600 2,240.00 17,024,000
不二家 8,700 2,370.00 20,619,000
山崎製パン 85,300 1,611.00 137,418,300
第一屋製パン 2,800 449.00 1,257,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
モロゾフ
4,600 3,660.00 16,836,000
亀田製菓 8,100 4,405.00 35,680,500
寿スピリッツ 13,600 8,170.00 111,112,000
カルビー 71,300 2,930.00 208,909,000
森永乳業 26,500 4,025.00 106,662,500
六甲バター 9,300 1,409.00 13,103,700
ヤクルト本社 99,300 8,120.00 806,316,000
明治ホールディングス 86,200 6,380.00 549,956,000
雪印メグミルク
34,200 1,661.00 56,806,200
プリマハム 19,600 2,092.00 41,003,200
日本ハム 54,800 3,920.00 214,816,000
林兼産業 4,000 460.00 1,840,000
丸大食品 14,100 1,480.00 20,868,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 14,000 2,944.00 41,216,000
柿安本店 5,400 2,286.00 12,344,400
伊藤ハム米久ホールディングス 99,000 665.00 65,835,000
学情
6,000 1,400.00 8,400,000
スタジオアリス 6,600 2,162.00 14,269,200
クロスキャット 8,200 1,478.00 12,119,600
シミックホールディングス 7,300 1,583.00 11,555,900
エプコ 3,200 633.00 2,025,600
システナ 218,200 419.00 91,425,800
ＮＪＳ 2,900 1,965.00 5,698,500
デジタルアーツ 8,200 6,640.00 54,448,000
日鉄ソリューションズ 26,600 3,560.00 94,696,000
綜合警備保障 54,400 3,600.00 195,840,000
キューブシステム 7,700 1,009.00 7,769,300
いちご 171,200 311.00 53,243,200
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 2,100 864.00 1,814,400
日本駐車場開発 151,700 189.00 28,671,300
コア 6,500 1,400.00 9,100,000
カカクコム 109,300 2,629.00 287,349,700
アイロムグループ 5,300 2,456.00 13,016,800
セントケア・ホールディング 9,700 820.00 7,954,000
サイネックス 2,500 597.00 1,492,500
ルネサンス 10,400 995.00 10,348,000
ディップ 26,200 3,870.00 101,394,000
ＳＢＳホールディングス 11,500 2,919.00 33,568,500
デジタルホールディングス 10,400 1,284.00 13,353,600
新日本科学 18,200 2,591.00 47,156,200
キャリアデザインセンター 3,100 1,492.00 4,625,200
ベネフィット・ワン 53,900 2,062.00 111,141,800
エムスリー 262,900 4,434.00 1,165,698,600
ツカダ・グローバルホールディング 9,500 372.00 3,534,000
ブラス 2,000 922.00 1,844,000
アウトソーシング 79,300 1,252.00 99,283,600
ウェルネット 13,200 601.00 7,933,200
ワールドホールディングス 5,900 2,676.00 15,788,400
ディー・エヌ・エー 56,800 1,871.00 106,272,800
博報堂ＤＹホールディングス 188,500 1,150.00 216,775,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ぐるなび
21,800 455.00 9,919,000
タカミヤ 18,000 405.00 7,290,000
ジャパンベストレスキューシステム 8,400 741.00 6,224,400
ファンコミュニケーションズ 26,100 418.00 10,909,800
ライク 4,900 2,171.00 10,637,900
ビジネス・ブレークスルー 5,500 402.00 2,211,000
エスプール 38,300 1,023.00 39,180,900
ＷＤＢホールディングス 6,700 2,595.00 17,386,500
手間いらず
2,100 5,340.00 11,214,000
ティア 8,700 436.00 3,793,200
ＣＤＧ 1,600 1,259.00 2,014,400
アドウェイズ 18,300 726.00 13,285,800
バリューコマース 10,000 2,361.00 23,610,000
インフォマート 138,200 428.00 59,149,600
サッポロホールディングス 41,900 3,135.00 131,356,500
アサヒグループホールディングス 294,600 4,680.00 1,378,728,000
キリンホールディングス
575,200 2,209.50 1,270,904,400
宝ホールディングス 87,000 1,068.00 92,916,000
オエノンホールディングス 38,100 267.00 10,172,700
養命酒製造 4,300 1,808.00 7,774,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
99,800 1,413.00 141,017,400
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 89,700 5,060.00 453,882,000
ダイドーグループホールディングス 8,000 4,780.00 38,240,000
伊藤園 47,500 5,820.00 276,450,000
キーコーヒー 14,300 2,086.00 29,829,800
ユニカフェ 4,700 918.00 4,314,600
ジャパンフーズ 1,600 1,100.00 1,760,000
日清オイリオグループ 17,900 3,170.00 56,743,000
不二製油グループ本社 33,900 2,408.00 81,631,200
かどや製油 1,300 3,550.00 4,615,000
Ｊ－オイルミルズ 14,500 1,549.00 22,460,500
ローソン 34,000 4,675.00 158,950,000
サンエー 10,500 4,235.00 44,467,500
カワチ薬品 12,000 2,092.00 25,104,000
エービーシー・マート 23,900 6,380.00 152,482,000
ハードオフコーポレーション 6,700 1,324.00 8,870,800
高千穂交易 5,400 2,151.00 11,615,400
アスクル 33,000 1,620.00 53,460,000
ゲオホールディングス 18,400 1,693.00 31,151,200
アダストリア 16,500 2,156.00 35,574,000
ジーフット 9,300 303.00 2,817,900
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,200 390.00 858,000
オルバヘルスケアホールディングス 2,500 1,445.00 3,612,500
伊藤忠食品 3,100 4,950.00 15,345,000
くら寿司 16,000 3,130.00 50,080,000
キャンドゥ 4,800 2,198.00 10,550,400
エレマテック 12,300 1,364.00 16,777,200
アイケイ 4,800 421.00 2,020,800
パルグループホールディングス 13,500 2,401.00 32,413,500
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エディオン
70,500 1,170.00 82,485,000
あらた 11,400 4,190.00 47,766,000
サーラコーポレーション 28,800 761.00 21,916,800
ワッツ 7,400 686.00 5,076,400
トーメンデバイス 2,200 5,630.00 12,386,000
ハローズ 7,000 2,907.00 20,349,000
ＪＰホールディングス 38,300 273.00 10,455,900
フジオフードグループ本社 11,400 1,333.00 15,196,200
あみやき亭
3,700 2,922.00 10,811,400
東京エレクトロン デバイス 4,500 5,530.00 24,885,000
ひらまつ 32,500 188.00 6,110,000
フィールズ 13,500 1,498.00 20,223,000
双日 157,600 2,334.00 367,838,400
アルフレッサ ホールディングス 159,300 1,713.00 272,880,900
大黒天物産 4,900 5,820.00 28,518,000
ハニーズホールディングス 12,200 1,213.00 14,798,600
ファーマライズホールディングス
3,300 649.00 2,141,700
キッコーマン 93,900 8,310.00 780,309,000
味の素 312,000 3,978.00 1,241,136,000
ブルドックソース 5,500 1,818.00 9,999,000
キユーピー 68,500 2,233.00 152,960,500
ハウス食品グループ本社 48,800 2,931.00 143,032,800
カゴメ 59,300 2,987.00 177,129,100
焼津水産化学工業 6,300 871.00 5,487,300
アリアケジャパン 14,300 4,720.00 67,496,000
ピエトロ 2,000 1,771.00 3,542,000
エバラ食品工業 3,500 3,000.00 10,500,000
やまみ 1,200 1,428.00 1,713,600
ニチレイ 58,400 2,368.00 138,291,200
横浜冷凍 37,300 908.00 33,868,400
東洋水産 69,800 5,660.00 395,068,000
イートアンドホールディングス 5,800 2,202.00 12,771,600
大冷 1,800 1,912.00 3,441,600
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,100 477.00 3,863,700
日清食品ホールディングス 50,400 9,740.00 490,896,000
永谷園ホールディングス 6,900 1,979.00 13,655,100
一正蒲鉾 6,000 765.00 4,590,000
フジッコ 14,500 1,903.00 27,593,500
ロック・フィールド 15,500 1,504.00 23,312,000
日本たばこ産業 839,100 2,365.50 1,984,891,050
ケンコーマヨネーズ 8,000 1,527.00 12,216,000
わらべや日洋ホールディングス 9,400 2,234.00 20,999,600
なとり 8,700 2,000.00 17,400,000
イフジ産業 2,800 901.00 2,522,800
ファーマフーズ 19,700 1,302.00 25,649,400
北の達人コーポレーション 54,600 247.00 13,486,200
ユーグレナ 81,800 915.00 74,847,000
紀文食品 12,200 978.00 11,931,600
ピックルスホールディングス 8,400 1,038.00 8,719,200
スター・マイカ・ホールディングス 6,500 1,580.00 10,270,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＲＥホールディングス
3,900 3,070.00 11,973,000
ＡＤワークスグループ 27,500 156.00 4,290,000
片倉工業 12,000 2,001.00 24,012,000
グンゼ 8,900 3,880.00 34,532,000
ヒューリック 297,300 1,106.00 328,813,800
神栄 2,100 873.00 1,833,300
ラサ商事 6,900 981.00 6,768,900
アルペン 11,400 2,092.00 23,848,800
ハブ
5,000 591.00 2,955,000
ラクーンホールディングス 13,000 1,182.00 15,366,000
クオールホールディングス 18,800 1,233.00 23,180,400
アルコニックス 19,500 1,359.00 26,500,500
神戸物産 106,000 3,570.00 378,420,000
ソリトンシステムズ 6,600 1,105.00 7,293,000
ジンズホールディングス 8,200 4,420.00 36,244,000
ビックカメラ 91,100 1,162.00 105,858,200
ＤＣＭホールディングス
91,200 1,033.00 94,209,600
ペッパーフードサービス 28,600 238.00 6,806,800
ハイパー 2,500 438.00 1,095,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 194,200 2,221.00 431,318,200
東京一番フーズ 3,500 596.00 2,086,000
ＤＤホールディングス 8,000 606.00 4,848,000
あい ホールディングス 22,000 2,174.00 47,828,000
ディーブイエックス 5,000 880.00 4,400,000
きちりホールディングス 4,200 341.00 1,432,200
アークランドサービスホールディング
11,300 2,106.00 23,797,800
ス
Ｊ．フロント リテイリング 170,200 1,199.00 204,069,800
ドトール・日レスホールディングス 24,300 1,703.00 41,382,900
マツキヨココカラ＆カンパニー 90,000 5,980.00 538,200,000
ブロンコビリー 7,300 2,398.00 17,505,400
ＺＯＺＯ 105,600 3,045.00 321,552,000
トレジャー・ファクトリー 4,500 1,892.00 8,514,000
物語コーポレーション 7,600 7,120.00 54,112,000
三越伊勢丹ホールディングス 230,500 1,218.00 280,749,000
東洋紡 60,300 1,088.00 65,606,400
ユニチカ 41,900 273.00 11,438,700
富士紡ホールディングス 6,200 3,410.00 21,142,000
日清紡ホールディングス 106,400 1,065.00 113,316,000
倉敷紡績 10,600 2,136.00 22,641,600
ダイワボウホールディングス 65,400 1,930.00 126,222,000
シキボウ 8,000 883.00 7,064,000
日東紡績 19,300 2,459.00 47,458,700
トヨタ紡織 54,500 1,936.00 105,512,000
マクニカホールディングス 36,600 2,808.00 102,772,800
Ｈａｍｅｅ 5,500 995.00 5,472,500
マーケットエンタープライズ 1,600 909.00 1,454,400
ラクト・ジャパン 5,200 2,135.00 11,102,000
ウエルシアホールディングス 81,200 3,005.00 244,006,000
クリエイトＳＤホールディングス 22,700 3,110.00 70,597,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グリムス
6,800 1,678.00 11,410,400
バイタルケーエスケー・ホールディン
24,400 656.00 16,006,400
グス
八洲電機 11,100 999.00 11,088,900
メディアスホールディングス 8,800 692.00 6,089,600
レスターホールディングス 14,500 2,009.00 29,130,500
ジューテックホールディングス 3,000 1,085.00 3,255,000
丸善ＣＨＩホールディングス 17,900 340.00 6,086,000
大光 6,500 700.00 4,550,000
ＯＣＨＩホールディングス 3,500 1,236.00 4,326,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 74,400 885.00 65,844,000
黒谷 4,200 563.00 2,364,600
ミサワ 3,100 592.00 1,835,200
ティーライフ 2,000 1,243.00 2,486,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,700 717.00 1,935,900
エー・ピーホールディングス 2,200 448.00 985,600
三洋貿易 14,000 1,069.00 14,966,000
チムニー 4,600 1,230.00 5,658,000
シュッピン 12,700 1,286.00 16,332,200
ビューティガレージ 2,500 2,885.00 7,212,500
オイシックス・ラ・大地 22,200 1,771.00 39,316,200
ウイン・パートナーズ 11,100 950.00 10,545,000
ネクステージ 31,200 3,225.00 100,620,000
ジョイフル本田 44,100 1,742.00 76,822,200
鳥貴族ホールディングス 5,000 2,504.00 12,520,000
ホットランド 10,500 1,315.00 13,807,500
すかいらーくホールディングス 187,200 1,541.00 288,475,200
ＳＦＰホールディングス 7,400 1,724.00 12,757,600
綿半ホールディングス 10,600 1,383.00 14,659,800
日本毛織 37,700 1,089.00 41,055,300
ダイトウボウ 24,800 86.00 2,132,800
トーア紡コーポレーション 4,400 343.00 1,509,200
ダイドーリミテッド 20,900 146.00 3,051,400
ヨシックスホールディングス 3,000 2,246.00 6,738,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
44,600 1,054.00 47,008,400
ホールディングス
三栄建築設計 6,100 1,645.00 10,034,500
野村不動産ホールディングス 79,500 3,620.00 287,790,000
三重交通グループホールディングス 31,200 496.00 15,475,200
サムティ 20,300 2,289.00 46,466,700
ディア・ライフ 19,000 649.00 12,331,000
コーセーアールイー 4,500 628.00 2,826,000
地主 9,800 2,027.00 19,864,600
プレサンスコーポレーション 16,800 1,594.00 26,779,200
フィル・カンパニー 2,200 1,209.00 2,659,800
ＴＨＥグローバル社 8,200 212.00 1,738,400
ハウスコム 2,700 943.00 2,546,100
ＪＰＭＣ 6,400 998.00 6,387,200
サンセイランディック 4,200 819.00 3,439,800
エストラスト 1,600 545.00 872,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フージャースホールディングス
19,700 804.00 15,838,800
オープンハウスグループ 49,000 5,350.00 262,150,000
東急不動産ホールディングス 418,200 795.00 332,469,000
飯田グループホールディングス 125,600 2,154.00 270,542,400
イーグランド 2,100 1,640.00 3,444,000
ムゲンエステート 9,400 475.00 4,465,000
帝国繊維 14,500 1,609.00 23,330,500
日本コークス工業 131,800 96.00 12,652,800
ゴルフダイジェスト・オンライン
6,200 1,888.00 11,705,600
ミタチ産業 3,900 761.00 2,967,900
ＢＥＥＮＯＳ 7,700 2,459.00 18,934,300
あさひ 12,800 1,314.00 16,819,200
日本調剤 9,300 1,260.00 11,718,000
コスモス薬品 15,400 13,970.00 215,138,000
シップヘルスケアホールディングス 44,200 2,639.00 116,643,800
トーエル 6,600 746.00 4,923,600
ソフトクリエイトホールディングス
6,600 3,470.00 22,902,000
セブン＆アイ・ホールディングス 514,900 5,951.00 3,064,169,900
クリエイト・レストランツ・ホール
103,000 927.00 95,481,000
ディングス
明治電機工業 4,600 1,045.00 4,807,000
ツルハホールディングス 33,500 8,040.00 269,340,000
デリカフーズホールディングス 5,900 518.00 3,056,200
スターティアホールディングス 3,600 944.00 3,398,400
サンマルクホールディングス 12,200 1,614.00 19,690,800
フェリシモ 3,500 1,031.00 3,608,500
トリドールホールディングス 38,200 3,100.00 118,420,000
帝人 134,200 1,454.00 195,126,800
東レ 947,700 767.70 727,549,290
クラレ 206,100 1,058.00 218,053,800
旭化成 944,600 1,009.50 953,573,700
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 14,000 352.00 4,928,000
稲葉製作所 7,800 1,357.00 10,584,600
宮地エンジニアリンググループ 4,400 3,260.00 14,344,000
トーカロ 39,800 1,232.00 49,033,600
アルファ 5,400 932.00 5,032,800
ＳＵＭＣＯ 254,200 1,867.00 474,591,400
川田テクノロジーズ 2,900 3,750.00 10,875,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 4,400 6,490.00 28,556,000
ジェイテックコーポレーション 2,000 1,607.00 3,214,000
信和 9,600 804.00 7,718,400
ビーロット 9,700 558.00 5,412,600
ファーストブラザーズ 2,800 844.00 2,363,200
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 7,500 880.00 6,600,000
シーアールイー 5,800 1,444.00 8,375,200
プロパティエージェント 1,800 1,562.00 2,811,600
ケイアイスター不動産 6,900 4,870.00 33,603,000
アグレ都市デザイン 2,500 1,468.00 3,670,000
グッドコムアセット 5,800 1,406.00 8,154,800
ジェイ・エス・ビー 3,200 3,765.00 12,048,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロードスターキャピタル
5,400 1,771.00 9,563,400
テンポイノベーション 4,400 942.00 4,144,800
グローバル・リンク・マネジメント 2,800 926.00 2,592,800
フェイスネットワーク 2,000 1,392.00 2,784,000
住江織物 2,700 1,748.00 4,719,600
日本フエルト 8,600 412.00 3,543,200
イチカワ 1,600 1,360.00 2,176,000
エコナックホールディングス 25,600 91.00 2,329,600
日東製網
1,700 1,313.00 2,232,100
芦森工業 2,900 1,015.00 2,943,500
アツギ 10,900 396.00 4,316,400
ウイルプラスホールディングス 2,900 1,094.00 3,172,600
ＪＭホールディングス 11,600 1,652.00 19,163,200
コメダホールディングス 33,500 2,371.00 79,428,500
サツドラホールディングス 6,800 689.00 4,685,200
アレンザホールディングス 10,300 975.00 10,042,500
串カツ田中ホールディングス
3,600 1,766.00 6,357,600
バロックジャパンリミテッド 10,600 785.00 8,321,000
クスリのアオキホールディングス 13,700 6,670.00 91,379,000
ダイニック 4,900 608.00 2,979,200
共和レザー 8,300 532.00 4,415,600
ピーバンドットコム 2,000 506.00 1,012,000
力の源ホールディングス 7,900 779.00 6,154,100
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡ
78,600 2,489.00 195,635,400
ＮＩＥＳ
アセンテック 5,200 601.00 3,125,200
セーレン 28,200 2,054.00 57,922,800
ソトー 5,500 715.00 3,932,500
東海染工 1,600 1,114.00 1,782,400
小松マテーレ 23,000 828.00 19,044,000
ワコールホールディングス 31,300 2,258.00 70,675,400
ホギメディカル 19,000 3,410.00 64,790,000
クラウディアホールディングス 2,500 287.00 717,500
ＴＳＩホールディングス 46,400 416.00 19,302,400
マツオカコーポレーション 4,400 1,026.00 4,514,400
ワールド 20,000 1,421.00 28,420,000
ＴＩＳ 133,700 4,095.00 547,501,500
ＪＮＳホールディングス 7,000 394.00 2,758,000
グリー 69,600 870.00 60,552,000
ＧＭＯペパボ 1,700 1,819.00 3,092,300
コーエーテクモホールディングス 48,900 4,635.00 226,651,500
三菱総合研究所 6,300 4,370.00 27,531,000
ボルテージ 4,200 306.00 1,285,200
電算 900 1,905.00 1,714,500
ＡＧＳ 6,000 678.00 4,068,000
ファインデックス 10,300 588.00 6,056,400
ブレインパッド 13,000 977.00 12,701,000
ＫＬａｂ 24,300 419.00 10,181,700
ポールトゥウィンホールディングス 22,200 966.00 21,445,200
ネクソン 349,300 2,588.00 903,988,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイスタイル
39,600 549.00 21,740,400
エムアップホールディングス 17,600 1,635.00 28,776,000
エイチーム 9,600 801.00 7,689,600
エニグモ 16,500 526.00 8,679,000
テクノスジャパン 11,900 445.00 5,295,500
ｅｎｉｓｈ 10,900 424.00 4,621,600
コロプラ 50,300 689.00 34,656,700
オルトプラス 11,000 305.00 3,355,000
ブロードリーフ
75,800 532.00 40,325,600
クロス・マーケティンググループ 5,800 897.00 5,202,600
デジタルハーツホールディングス 6,900 1,793.00 12,371,700
システム情報 11,400 955.00 10,887,000
メディアドゥ 5,100 1,938.00 9,883,800
じげん 43,300 331.00 14,332,300
ブイキューブ 15,500 1,077.00 16,693,500
エンカレッジ・テクノロジ 3,400 511.00 1,737,400
サイバーリンクス
4,500 1,134.00 5,103,000
ディー・エル・イー 10,300 324.00 3,337,200
フィックスターズ 14,600 1,093.00 15,957,800
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,200 1,714.00 10,626,800
オプティム 10,700 876.00 9,373,200
セレス 5,100 1,014.00 5,171,400
ＳＨＩＦＴ 9,500 19,840.00 188,480,000
特種東海製紙 7,900 3,060.00 24,174,000
ティーガイア 13,600 1,668.00 22,684,800
セック 2,200 2,186.00 4,809,200
テクマトリックス 25,800 1,600.00 41,280,000
プロシップ 5,000 1,420.00 7,100,000
ガンホー・オンライン・エンターテイ
39,700 2,242.00 89,007,400
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 29,700 10,430.00 309,771,000
ザッパラス 5,200 318.00 1,653,600
システムリサーチ 4,500 1,879.00 8,455,500
インターネットイニシアティブ 40,800 4,665.00 190,332,000
さくらインターネット 16,400 557.00 9,134,800
ヴィンクス 4,400 1,507.00 6,630,800
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
4,000 4,875.00 19,500,000
ングス
ＳＲＡホールディングス 7,400 3,025.00 22,385,000
システムインテグレータ 4,800 438.00 2,102,400
朝日ネット 13,900 600.00 8,340,000
ｅＢＡＳＥ 18,300 552.00 10,101,600
アバント 16,400 1,363.00 22,353,200
アドソル日進 5,400 1,470.00 7,938,000
ＯＤＫソリューションズ 3,200 604.00 1,932,800
フリービット 7,900 879.00 6,944,100
コムチュア 17,100 2,334.00 39,911,400
サイバーコム 2,300 1,336.00 3,072,800
アステリア 11,000 809.00 8,899,000
アイル 7,300 1,738.00 12,687,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
王子ホールディングス
589,200 552.00 325,238,400
日本製紙 61,900 871.00 53,914,900
三菱製紙 19,500 293.00 5,713,500
北越コーポレーション 91,100 752.00 68,507,200
中越パルプ工業 5,800 945.00 5,481,000
巴川製紙所 4,500 798.00 3,591,000
大王製紙 65,400 1,207.00 78,937,800
阿波製紙 3,500 302.00 1,057,000
マークラインズ
7,000 2,414.00 16,898,000
メディカル・データ・ビジョン 19,400 1,001.00 19,419,400
ｇｕｍｉ 21,200 923.00 19,567,600
ショーケース 3,400 390.00 1,326,000
モバイルファクトリー 3,000 905.00 2,715,000
テラスカイ 5,500 2,025.00 11,137,500
デジタル・インフォメーション・テク
6,700 1,519.00 10,177,300
ノロジー
ＰＣＩホールディングス 5,900 936.00 5,522,400
アイビーシー 2,200 458.00 1,007,600
ネオジャパン 4,400 964.00 4,241,600
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 3,300 2,432.00 8,025,600
ラクス 70,100 1,491.00 104,519,100
ランドコンピュータ 3,600 850.00 3,060,000
ダブルスタンダード 4,500 2,357.00 10,606,500
オープンドア 9,000 2,319.00 20,871,000
マイネット 4,600 488.00 2,244,800
アカツキ 6,800 2,211.00 15,034,800
ベネフィットジャパン 900 1,570.00 1,413,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 4,100 2,323.00 9,524,300
カナミックネットワーク 18,600 534.00 9,932,400
ノムラシステムコーポレーション 13,500 129.00 1,741,500
レンゴー 118,100 841.00 99,322,100
トーモク 7,400 1,516.00 11,218,400
ザ・パック 9,700 2,279.00 22,106,300
チェンジ 31,800 1,885.00 59,943,000
シンクロ・フード 7,800 459.00 3,580,200
オークネット 6,700 2,217.00 14,853,900
キャピタル・アセット・プランニング 2,800 701.00 1,962,800
セグエグループ 4,000 689.00 2,756,000
エイトレッド 2,100 1,780.00 3,738,000
マクロミル 29,400 1,125.00 33,075,000
ビーグリー 2,400 1,367.00 3,280,800
オロ 4,000 1,619.00 6,476,000
ユーザーローカル 4,600 1,576.00 7,249,600
テモナ 2,800 314.00 879,200
ニーズウェル 4,400 662.00 2,912,800
マネーフォワード 31,200 3,435.00 107,172,000
サインポスト 4,900 837.00 4,101,300
昭和電工 125,300 2,078.00 260,373,400
住友化学 1,041,600 536.00 558,297,600
住友精化 6,000 3,320.00 19,920,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日産化学
68,700 6,760.00 464,412,000
ラサ工業 5,300 2,341.00 12,407,300
クレハ 11,100 9,070.00 100,677,000
多木化学 5,000 4,925.00 24,625,000
テイカ 8,700 1,253.00 10,901,100
石原産業 27,400 1,041.00 28,523,400
片倉コープアグリ 3,500 1,201.00 4,203,500
日本曹達 16,800 4,480.00 75,264,000
東ソー
188,800 1,733.00 327,190,400
トクヤマ 45,400 1,818.00 82,537,200
セントラル硝子 22,900 3,435.00 78,661,500
東亞合成 66,700 1,100.00 73,370,000
大阪ソーダ 11,700 3,865.00 45,220,500
関東電化工業 27,800 972.00 27,021,600
デンカ 51,400 3,300.00 169,620,000
イビデン 75,000 4,425.00 331,875,000
信越化学工業
242,000 15,895.00 3,846,590,000
日本カーバイド工業 5,400 1,274.00 6,879,600
電算システムホールディングス 6,200 2,315.00 14,353,000
堺化学工業 9,800 1,924.00 18,855,200
第一稀元素化学工業 13,000 1,318.00 17,134,000
エア・ウォーター 122,400 1,733.00 212,119,200
日本酸素ホールディングス 125,700 2,455.00 308,593,500
日本化学工業 4,400 1,975.00 8,690,000
東邦アセチレン 3,100 1,129.00 3,499,900
日本パーカライジング 64,200 955.00 61,311,000
高圧ガス工業 21,600 651.00 14,061,600
チタン工業 1,800 1,601.00 2,881,800
四国化成工業 17,600 1,264.00 22,246,400
戸田工業 3,300 2,996.00 9,886,800
ステラ ケミファ 7,600 2,659.00 20,208,400
保土谷化学工業 4,100 3,125.00 12,812,500
日本触媒 21,700 5,580.00 121,086,000
大日精化工業 10,800 1,755.00 18,954,000
カネカ 32,900 3,850.00 126,665,000
協和キリン 156,900 3,250.00 509,925,000
三菱瓦斯化学 118,300 2,040.00 241,332,000
三井化学 118,900 3,015.00 358,483,500
ＪＳＲ 142,200 3,015.00 428,733,000
東京応化工業 22,700 6,350.00 144,145,000
大阪有機化学工業 9,800 2,193.00 21,491,400
三菱ケミカルグループ 947,900 711.30 674,241,270
ＫＨネオケム 21,600 2,546.00 54,993,600
ダイセル 205,300 886.00 181,895,800
住友ベークライト 21,600 4,130.00 89,208,000
積水化学工業 291,600 1,855.00 540,918,000
日本ゼオン 111,100 1,365.00 151,651,500
アイカ工業 36,000 3,185.00 114,660,000
ＵＢＥ 72,000 2,032.00 146,304,000
積水樹脂 21,000 1,699.00 35,679,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タキロンシーアイ
33,000 531.00 17,523,000
旭有機材 8,600 2,293.00 19,719,800
ニチバン 8,000 1,600.00 12,800,000
リケンテクノス 31,000 519.00 16,089,000
大倉工業 5,900 1,756.00 10,360,400
積水化成品工業 18,200 406.00 7,389,200
群栄化学工業 3,100 2,416.00 7,489,600
タイガースポリマー 7,300 423.00 3,087,900
ミライアル
4,900 1,753.00 8,589,700
ダイキアクシス 5,200 666.00 3,463,200
ダイキョーニシカワ 32,200 577.00 18,579,400
竹本容器 4,800 755.00 3,624,000
森六ホールディングス 7,400 1,763.00 13,046,200
恵和 4,300 3,795.00 16,318,500
日本化薬 107,300 1,197.00 128,438,100
カーリットホールディングス 12,900 656.00 8,462,400
ソルクシーズ
11,700 364.00 4,258,800
ＣＬホールディングス 3,200 885.00 2,832,000
プレステージ・インターナショナル 55,900 683.00 38,179,700
フェイス 4,100 565.00 2,316,500
プロトコーポレーション 16,200 1,080.00 17,496,000
ハイマックス 4,100 1,318.00 5,403,800
アミューズ 8,100 1,871.00 15,155,100
野村総合研究所 266,100 3,570.00 949,977,000
ドリームインキュベータ 4,500 1,937.00 8,716,500
サイバネットシステム 10,900 958.00 10,442,200
クイック 9,200 1,800.00 16,560,000
ＴＡＣ 8,100 205.00 1,660,500
ＣＥホールディングス 7,400 491.00 3,633,400
日本システム技術 2,800 2,521.00 7,058,800
電通グループ 139,700 4,255.00 594,423,500
インテージホールディングス 17,600 1,644.00 28,934,400
テイクアンドギヴ・ニーズ 6,900 1,607.00 11,088,300
東邦システムサイエンス 4,100 1,014.00 4,157,400
ぴあ 4,500 3,380.00 15,210,000
イオンファンタジー 5,700 3,790.00 21,603,000
ソースネクスト 66,000 279.00 18,414,000
シーティーエス 16,800 713.00 11,978,400
ネクシィーズグループ 4,500 688.00 3,096,000
インフォコム 16,800 1,944.00 32,659,200
メディカルシステムネットワーク 13,400 410.00 5,494,000
日本精化 9,800 1,935.00 18,963,000
扶桑化学工業 12,100 3,380.00 40,898,000
トリケミカル研究所 15,700 2,134.00 33,503,800
シンプレクス・ホールディングス 24,200 2,016.00 48,787,200
ＨＥＲＯＺ 4,400 1,172.00 5,156,800
ラクスル 18,300 2,862.00 52,374,600
メルカリ 58,400 2,185.00 127,604,000
ＩＰＳ 4,300 2,999.00 12,895,700
ＦＩＧ 16,700 403.00 6,730,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
システムサポート
5,500 1,440.00 7,920,000
ＡＤＥＫＡ 60,200 2,251.00 135,510,200
日油 44,100 5,090.00 224,469,000
ミヨシ油脂 5,000 994.00 4,970,000
新日本理化 21,700 235.00 5,099,500
ハリマ化成グループ 10,100 915.00 9,241,500
イーソル 8,300 587.00 4,872,100
アルテリア・ネットワークス 14,400 1,278.00 18,403,200
東海ソフト
2,300 914.00 2,102,200
ウイングアーク１ｓｔ 11,700 1,890.00 22,113,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
3,500 1,684.00 5,894,000
ディングス
サーバーワークス 2,700 2,435.00 6,574,500
東名 1,100 1,081.00 1,189,100
ヴィッツ 1,300 1,042.00 1,354,600
トビラシステムズ 3,100 1,009.00 3,127,900
Ｓａｎｓａｎ 48,400 1,392.00 67,372,800
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,800 727.00 2,035,600
ギフティ 12,700 2,345.00 29,781,500
花王 322,000 6,102.00 1,964,844,000
第一工業製薬 5,100 2,092.00 10,669,200
石原ケミカル 7,100 1,290.00 9,159,000
日華化学 5,100 838.00 4,273,800
ニイタカ 2,900 2,319.00 6,725,100
三洋化成工業 9,100 4,545.00 41,359,500
ベース 2,200 6,790.00 14,938,000
ＪＭＤＣ 19,200 5,400.00 103,680,000
武田薬品工業 1,225,500 3,882.00 4,757,391,000
アステラス製薬 1,333,000 1,970.00 2,626,010,000
住友ファーマ 96,300 1,041.00 100,248,300
塩野義製薬 181,000 7,016.00 1,269,896,000
わかもと製薬 15,200 235.00 3,572,000
日本新薬 34,000 7,550.00 256,700,000
中外製薬 406,400 3,534.00 1,436,217,600
科研製薬 22,300 3,840.00 85,632,000
エーザイ 172,300 6,008.00 1,035,178,400
理研ビタミン 11,000 1,716.00 18,876,000
ロート製薬 74,300 4,360.00 323,948,000
小野薬品工業 300,600 3,361.00 1,010,316,600
久光製薬 33,000 3,425.00 113,025,000
有機合成薬品工業 10,600 306.00 3,243,600
持田製薬 17,500 3,370.00 58,975,000
参天製薬 271,500 982.00 266,613,000
扶桑薬品工業 5,000 1,982.00 9,910,000
日本ケミファ 1,700 1,855.00 3,153,500
ツムラ 44,600 3,040.00 135,584,000
日医工 45,000 469.00 21,105,000
テルモ 441,100 4,380.00 1,932,018,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 38,900 2,722.00 105,885,800
キッセイ薬品工業 22,600 2,497.00 56,432,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
生化学工業
27,500 876.00 24,090,000
栄研化学 23,100 1,803.00 41,649,300
鳥居薬品 6,900 2,797.00 19,299,300
ＪＣＲファーマ 43,900 2,148.00 94,297,200
東和薬品 22,500 2,147.00 48,307,500
富士製薬工業 8,400 1,040.00 8,736,000
ゼリア新薬工業 23,100 2,033.00 46,962,300
第一三共 1,131,000 4,236.00 4,790,916,000
キョーリン製薬ホールディングス
28,200 1,743.00 49,152,600
大幸薬品 23,500 603.00 14,170,500
ダイト 9,800 2,629.00 25,764,200
大塚ホールディングス 297,000 4,530.00 1,345,410,000
大正製薬ホールディングス 28,900 5,200.00 150,280,000
ペプチドリーム 63,000 1,684.00 106,092,000
大日本塗料 17,300 720.00 12,456,000
日本ペイントホールディングス 573,800 1,088.00 624,294,400
関西ペイント
131,900 2,159.00 284,772,100
神東塗料 10,400 139.00 1,445,600
中国塗料 33,000 875.00 28,875,000
日本特殊塗料 9,100 956.00 8,699,600
藤倉化成 19,000 445.00 8,455,000
太陽ホールディングス 22,500 2,612.00 58,770,000
ＤＩＣ 50,600 2,480.00 125,488,000
サカタインクス 28,800 966.00 27,820,800
東洋インキＳＣホールディングス 25,400 1,897.00 48,183,800
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 12,300 962.00 11,832,600
アルプス技研 11,600 1,811.00 21,007,600
サニックス 26,100 258.00 6,733,800
ダイオーズ 2,900 1,499.00 4,347,100
日本空調サービス 15,600 740.00 11,544,000
オリエンタルランド 158,500 20,390.00 3,231,815,000
フォーカスシステムズ 9,500 981.00 9,319,500
ダスキン 32,000 2,819.00 90,208,000
パーク２４ 99,300 2,116.00 210,118,800
明光ネットワークジャパン 17,500 607.00 10,622,500
ファルコホールディングス 6,600 1,724.00 11,378,400
クレスコ 11,200 1,727.00 19,342,400
フジ・メディア・ホールディングス 136,000 1,096.00 149,056,000
秀英予備校 3,300 444.00 1,465,200
田谷 1,900 549.00 1,043,100
ラウンドワン 41,600 2,092.00 87,027,200
リゾートトラスト 63,000 2,403.00 151,389,000
オービック 48,200 19,830.00 955,806,000
ジャストシステム 21,800 3,305.00 72,049,000
ＴＤＣソフト 12,200 1,212.00 14,786,400
Ｚホールディングス 2,206,200 410.10 904,762,620
ビー・エム・エル 19,000 3,390.00 64,410,000
トレンドマイクロ 75,000 8,010.00 600,750,000
りらいあコミュニケーションズ 22,000 984.00 21,648,000
ＩＤホールディングス 9,700 879.00 8,526,300
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リソー教育
68,100 325.00 22,132,500
日本オラクル 24,800 7,940.00 196,912,000
早稲田アカデミー 8,200 1,085.00 8,897,000
アルファシステムズ 4,100 4,265.00 17,486,500
フューチャー 32,300 1,621.00 52,358,300
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 8,000 1,419.00 11,352,000
ＳＢテクノロジー 6,600 2,401.00 15,846,600
トーセ 3,800 776.00 2,948,800
ユー・エス・エス
166,800 2,416.00 402,988,800
オービックビジネスコンサルタント 14,500 4,815.00 69,817,500
伊藤忠テクノソリューションズ 69,700 3,360.00 234,192,000
アイティフォー 18,500 771.00 14,263,500
東京個別指導学院 13,200 562.00 7,418,400
東計電算 1,800 6,000.00 10,800,000
サイバーエージェント 318,200 1,306.00 415,569,200
楽天グループ 614,800 642.00 394,701,600
エックスネット
2,400 999.00 2,397,600
クリーク・アンド・リバー社 7,800 2,453.00 19,133,400
モーニングスター 26,100 470.00 12,267,000
テー・オー・ダブリュー 28,500 311.00 8,863,500
大塚商会 73,600 4,405.00 324,208,000
サイボウズ 17,900 1,454.00 26,026,600
山田コンサルティンググループ 7,700 1,232.00 9,486,400
セントラルスポーツ 5,500 2,523.00 13,876,500
パラカ 4,500 1,938.00 8,721,000
電通国際情報サービス 15,800 4,455.00 70,389,000
ＡＣＣＥＳＳ 17,300 722.00 12,490,600
デジタルガレージ 25,400 3,705.00 94,107,000
イーエムシステムズ 21,600 844.00 18,230,400
ウェザーニューズ 4,500 7,680.00 34,560,000
ＣＩＪ 11,900 728.00 8,663,200
ビジネスエンジニアリング 3,600 2,147.00 7,729,200
日本エンタープライズ 14,900 153.00 2,279,700
ＷＯＷＯＷ 6,300 1,353.00 8,523,900
スカラ 12,900 708.00 9,133,200
インテリジェント ウェイブ 7,600 700.00 5,320,000
フルキャストホールディングス 12,800 2,600.00 33,280,000
エン・ジャパン 26,400 2,337.00 61,696,800
あすか製薬ホールディングス 14,700 1,121.00 16,478,700
サワイグループホールディングス 30,000 4,010.00 120,300,000
富士フイルムホールディングス 274,000 6,860.00 1,879,640,000
コニカミノルタ 316,300 493.00 155,935,900
資生堂 271,100 5,184.00 1,405,382,400
ライオン 155,800 1,617.00 251,928,600
高砂香料工業 8,800 2,695.00 23,716,000
マンダム 30,400 1,524.00 46,329,600
ミルボン 19,200 6,330.00 121,536,000
ファンケル 63,100 2,841.00 179,267,100
コーセー 26,400 14,540.00 383,856,000
コタ 10,900 1,522.00 16,589,800
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シーボン
1,600 1,662.00 2,659,200
ポーラ・オルビスホールディングス 66,600 1,638.00 109,090,800
ノエビアホールディングス 11,600 5,790.00 67,164,000
アジュバンホールディングス 3,600 959.00 3,452,400
新日本製薬 7,400 1,603.00 11,862,200
エステー 10,000 1,532.00 15,320,000
アグロ カネショウ 5,100 1,311.00 6,686,100
コニシ 23,600 1,572.00 37,099,200
長谷川香料
26,900 3,150.00 84,735,000
星光ＰＭＣ 7,400 544.00 4,025,600
小林製薬 39,700 8,360.00 331,892,000
荒川化学工業 11,000 1,013.00 11,143,000
メック 10,700 2,305.00 24,663,500
日本高純度化学 3,700 2,359.00 8,728,300
タカラバイオ 40,900 1,806.00 73,865,400
ＪＣＵ 16,000 3,075.00 49,200,000
新田ゼラチン
8,900 907.00 8,072,300
ＯＡＴアグリオ 5,800 1,798.00 10,428,400
デクセリアルズ 40,600 3,920.00 159,152,000
アース製薬 11,800 5,290.00 62,422,000
北興化学工業 13,100 950.00 12,445,000
大成ラミック 4,200 2,856.00 11,995,200
クミアイ化学工業 51,500 994.00 51,191,000
日本農薬 27,800 825.00 22,935,000
富士興産 3,800 1,199.00 4,556,200
ニチレキ 16,800 1,291.00 21,688,800
ユシロ化学工業 7,400 865.00 6,401,000
ビーピー・カストロール 5,500 1,091.00 6,000,500
富士石油 34,000 330.00 11,220,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,100 1,096.00 5,589,600
出光興産 158,600 3,445.00 546,377,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,345,600 505.30 1,185,231,680
コスモエネルギーホールディングス 61,500 4,010.00 246,615,000
テスホールディングス 13,600 1,063.00 14,456,800
インフロニア・ホールディングス 170,200 1,001.00 170,370,200
横浜ゴム 73,900 2,316.00 171,152,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 74,700 1,666.00 124,450,200
ブリヂストン 414,500 5,029.00 2,084,520,500
住友ゴム工業 127,300 1,210.00 154,033,000
藤倉コンポジット 12,500 918.00 11,475,000
オカモト 7,200 3,800.00 27,360,000
アキレス 10,000 1,318.00 13,180,000
フコク 6,800 986.00 6,704,800
ニッタ 14,600 2,889.00 42,179,400
クリエートメディック 4,600 910.00 4,186,000
住友理工 30,200 583.00 17,606,600
三ツ星ベルト 19,000 3,230.00 61,370,000
バンドー化学 25,100 1,032.00 25,903,200
ＡＧＣ 132,000 4,780.00 630,960,000
日本板硝子 70,500 578.00 40,749,000
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石塚硝子
2,500 1,573.00 3,932,500
有沢製作所 21,200 1,306.00 27,687,200
日本山村硝子 5,300 605.00 3,206,500
日本電気硝子 52,900 2,614.00 138,280,600
オハラ 6,100 1,372.00 8,369,200
住友大阪セメント 23,200 3,505.00 81,316,000
太平洋セメント 88,600 2,155.00 190,933,000
リソルホールディングス 1,600 4,515.00 7,224,000
日本ヒューム
12,900 653.00 8,423,700
日本コンクリート工業 27,900 268.00 7,477,200
三谷セキサン 6,300 3,740.00 23,562,000
アジアパイルホールディングス 22,200 501.00 11,122,200
東海カーボン 108,900 1,005.00 109,444,500
日本カーボン 7,400 4,025.00 29,785,000
東洋炭素 8,200 3,380.00 27,716,000
ノリタケカンパニーリミテド 7,900 4,075.00 32,192,500
ＴＯＴＯ 94,300 4,865.00 458,769,500
日本碍子 153,600 1,979.00 303,974,400
日本特殊陶業 108,700 2,900.00 315,230,000
ダントーホールディングス 10,200 327.00 3,335,400
ＭＡＲＵＷＡ 5,300 17,400.00 92,220,000
品川リフラクトリーズ 3,700 3,940.00 14,578,000
黒崎播磨 2,700 4,940.00 13,338,000
ヨータイ 9,900 1,390.00 13,761,000
東京窯業 15,300 267.00 4,085,100
ニッカトー 6,500 446.00 2,899,000
フジミインコーポレーテッド 12,500 6,210.00 77,625,000
クニミネ工業 4,900 825.00 4,042,500
エーアンドエーマテリアル 2,700 864.00 2,332,800
ニチアス 32,800 2,358.00 77,342,400
日本製鉄 644,000 2,226.00 1,433,544,000
神戸製鋼所 268,600 638.00 171,366,800
中山製鋼所 21,400 595.00 12,733,000
合同製鐵 7,400 1,797.00 13,297,800
ＪＦＥホールディングス 356,900 1,459.00 520,717,100
東京製鐵 45,000 1,267.00 57,015,000
共英製鋼 15,200 1,488.00 22,617,600
大和工業 25,200 4,480.00 112,896,000
東京鐵鋼 6,300 1,348.00 8,492,400
大阪製鐵 8,200 1,190.00 9,758,000
淀川製鋼所 16,800 2,465.00 41,412,000
丸一鋼管 44,700 2,929.00 130,926,300
モリ工業 3,800 2,649.00 10,066,200
大同特殊鋼 21,100 3,775.00 79,652,500
日本高周波鋼業 4,400 327.00 1,438,800
日本冶金工業 10,600 2,793.00 29,605,800
山陽特殊製鋼 13,200 1,986.00 26,215,200
愛知製鋼 8,700 2,139.00 18,609,300
日立金属 166,100 2,174.00 361,101,400
日本金属 3,900 1,000.00 3,900,000
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大平洋金属
9,500 2,318.00 22,021,000
新日本電工 85,400 350.00 29,890,000
栗本鐵工所 6,300 1,620.00 10,206,000
虹 技 2,000 925.00 1,850,000
日本鋳鉄管 1,600 969.00 1,550,400
日本製鋼所 39,600 3,005.00 118,998,000
三菱製鋼 9,900 977.00 9,672,300
日亜鋼業 17,600 243.00 4,276,800
日本精線
2,500 4,570.00 11,425,000
エンビプロ・ホールディングス 10,200 870.00 8,874,000
大紀アルミニウム工業所 19,000 1,327.00 25,213,000
日本軽金属ホールディングス 39,000 1,600.00 62,400,000
三井金属鉱業 41,600 3,125.00 130,000,000
東邦亜鉛 7,900 2,359.00 18,636,100
三菱マテリアル 89,100 2,009.00 179,001,900
住友金属鉱山 168,900 4,390.00 741,471,000
ＤＯＷＡホールディングス
36,000 5,370.00 193,320,000
古河機械金属 23,500 1,246.00 29,281,000
エス・サイエンス 68,500 25.00 1,712,500
大阪チタニウムテクノロジーズ 17,800 3,210.00 57,138,000
東邦チタニウム 27,600 2,504.00 69,110,400
ＵＡＣＪ 21,100 2,383.00 50,281,300
ＣＫサンエツ 2,900 3,950.00 11,455,000
古河電気工業 44,400 2,473.00 109,801,200
住友電気工業 538,100 1,605.00 863,650,500
フジクラ 171,800 944.00 162,179,200
昭和電線ホールディングス 13,500 1,846.00 24,921,000
東京特殊電線 2,000 2,231.00 4,462,000
タツタ電線 27,100 455.00 12,330,500
カナレ電気 2,300 1,453.00 3,341,900
平河ヒューテック 8,500 1,088.00 9,248,000
リョービ 14,200 1,291.00 18,332,200
アーレスティ 16,400 403.00 6,609,200
アサヒホールディングス 61,700 2,089.00 128,891,300
東洋製罐グループホールディングス 78,600 1,791.00 140,772,600
ホッカンホールディングス 7,200 1,321.00 9,511,200
コロナ 7,400 838.00 6,201,200
横河ブリッジホールディングス 22,100 1,948.00 43,050,800
駒井ハルテック 2,400 1,671.00 4,010,400
高田機工 600 2,403.00 1,441,800
三和ホールディングス 145,300 1,344.00 195,283,200
文化シヤッター 45,400 1,054.00 47,851,600
三協立山 18,400 601.00 11,058,400
アルインコ 10,200 881.00 8,986,200
東洋シヤッター 2,500 538.00 1,345,000
ＬＩＸＩＬ 242,600 2,307.00 559,678,200
日本フイルコン 9,700 469.00 4,549,300
ノーリツ 19,700 1,553.00 30,594,100
長府製作所 13,900 1,996.00 27,744,400
リンナイ 26,600 10,430.00 277,438,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユニプレス
25,500 923.00 23,536,500
ダイニチ工業 7,400 635.00 4,699,000
日東精工 17,500 521.00 9,117,500
三洋工業 1,600 1,703.00 2,724,800
岡部 21,600 662.00 14,299,200
ジーテクト 17,000 1,366.00 23,222,000
東プレ 23,500 1,212.00 28,482,000
高周波熱錬 23,800 678.00 16,136,400
東京製綱
9,500 945.00 8,977,500
サンコール 13,200 737.00 9,728,400
モリテックスチール 12,100 271.00 3,279,100
パイオラックス 20,300 1,944.00 39,463,200
エイチワン 13,700 593.00 8,124,100
日本発条 130,000 944.00 122,720,000
中央発條 7,400 691.00 5,113,400
アドバネクス 2,000 1,230.00 2,460,000
三浦工業
60,600 2,810.00 170,286,000
タクマ 44,200 1,306.00 57,725,200
テクノプロ・ホールディングス 89,200 2,925.00 260,910,000
アトラグループ 3,400 189.00 642,600
インターワークス 4,400 384.00 1,689,600
アイ・アールジャパンホールディング
6,900 2,074.00 14,310,600
ス
ＫｅｅＰｅｒ技研 9,600 4,030.00 38,688,000
ファーストロジック 2,300 852.00 1,959,600
三機サービス 2,600 919.00 2,389,400
Ｇｕｎｏｓｙ 8,200 770.00 6,314,000
デザインワン・ジャパン 3,900 173.00 674,700
イー・ガーディアン 5,000 2,899.00 14,495,000
リブセンス 6,800 263.00 1,788,400
ジャパンマテリアル 45,800 1,901.00 87,065,800
ベクトル 20,900 1,111.00 23,219,900
ウチヤマホールディングス 7,300 299.00 2,182,700
チャーム・ケア・コーポレーション 11,100 1,106.00 12,276,600
キャリアリンク 5,400 2,218.00 11,977,200
ＩＢＪ 8,200 922.00 7,560,400
アサンテ 6,600 1,600.00 10,560,000
バリューＨＲ 11,600 1,450.00 16,820,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 12,300 4,095.00 50,368,500
ライドオンエクスプレスホールディン
5,800 1,113.00 6,455,400
グス
ＥＲＩホールディングス 4,200 1,067.00 4,481,400
アビスト 2,200 2,966.00 6,525,200
シグマクシス・ホールディングス 17,900 1,172.00 20,978,800
ウィルグループ 11,100 1,417.00 15,728,700
エスクロー・エージェント・ジャパン 15,400 164.00 2,525,600
メドピア 10,500 1,433.00 15,046,500
レアジョブ 2,800 770.00 2,156,000
リクルートホールディングス 1,067,300 4,398.00 4,693,985,400
エラン 17,600 1,100.00 19,360,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ツガミ
31,500 1,184.00 37,296,000
オークマ 14,600 5,090.00 74,314,000
芝浦機械 17,400 2,878.00 50,077,200
アマダ 243,300 1,084.00 263,737,200
アイダエンジニアリング 33,600 822.00 27,619,200
滝澤鉄工所 4,500 1,130.00 5,085,000
ＦＵＪＩ 61,500 1,979.00 121,708,500
牧野フライス製作所 15,600 4,410.00 68,796,000
オーエスジー
62,400 1,875.00 117,000,000
ダイジェット工業 1,600 865.00 1,384,000
旭ダイヤモンド工業 37,800 750.00 28,350,000
ＤＭＧ森精機 79,300 1,736.00 137,664,800
ソディック 36,400 777.00 28,282,800
ディスコ 22,700 33,950.00 770,665,000
日東工器 7,400 1,600.00 11,840,000
日進工具 12,200 1,098.00 13,395,600
パンチ工業
13,100 430.00 5,633,000
冨士ダイス 7,700 601.00 4,627,700
土木管理総合試験所 6,200 308.00 1,909,600
ネットマーケティング 7,300 899.00 6,562,700
日本郵政 1,627,800 991.70 1,614,289,260
ベルシステム２４ホールディングス 21,500 1,407.00 30,250,500
鎌倉新書 16,900 870.00 14,703,000
ＳＭＮ 3,400 531.00 1,805,400
一蔵 1,900 457.00 868,300
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,200 665.00 1,463,000
エアトリ 8,600 3,065.00 26,359,000
アトラエ 10,500 1,497.00 15,718,500
ストライク 6,600 4,190.00 27,654,000
ソラスト 36,600 898.00 32,866,800
セラク 4,700 1,108.00 5,207,600
インソース 16,500 2,797.00 46,150,500
豊田自動織機 110,400 7,370.00 813,648,000
豊和工業 7,900 804.00 6,351,600
ニデックオーケーケー 5,800 1,120.00 6,496,000
石川製作所 4,100 1,360.00 5,576,000
東洋機械金属 10,000 573.00 5,730,000
津田駒工業 2,700 488.00 1,317,600
エンシュウ 3,500 766.00 2,681,000
島精機製作所 22,600 2,100.00 47,460,000
オプトラン 19,300 2,370.00 45,741,000
ＮＣホールディングス 4,400 1,801.00 7,924,400
イワキ 9,800 1,357.00 13,298,600
フリュー 13,700 1,020.00 13,974,000
ヤマシンフィルタ 24,200 323.00 7,816,600
日阪製作所 15,800 835.00 13,193,000
やまびこ 21,400 1,149.00 24,588,600
野村マイクロ・サイエンス 4,900 3,555.00 17,419,500
平田機工 6,700 4,400.00 29,480,000
ペガサスミシン製造 15,600 936.00 14,601,600
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マルマエ
6,300 1,985.00 12,505,500
タツモ 7,200 1,394.00 10,036,800
ナブテスコ 82,000 3,135.00 257,070,000
三井海洋開発 16,400 1,473.00 24,157,200
レオン自動機 16,500 1,176.00 19,404,000
ＳＭＣ 45,700 63,800.00 2,915,660,000
ホソカワミクロン 10,000 2,533.00 25,330,000
ユニオンツール 5,700 3,470.00 19,779,000
オイレス工業
20,000 1,498.00 29,960,000
日精エー・エス・ビー機械 5,900 4,045.00 23,865,500
サトーホールディングス 20,300 1,896.00 38,488,800
技研製作所 13,600 3,380.00 45,968,000
日本エアーテック 6,600 1,057.00 6,976,200
カワタ 4,500 885.00 3,982,500
日精樹脂工業 9,700 941.00 9,127,700
オカダアイヨン 4,800 1,449.00 6,955,200
ワイエイシイホールディングス
6,100 1,339.00 8,167,900
小松製作所 706,500 2,807.00 1,983,145,500
住友重機械工業 83,300 2,881.00 239,987,300
日立建機 62,400 2,884.00 179,961,600
日工 19,300 632.00 12,197,600
巴工業 5,600 2,468.00 13,820,800
井関農機 12,200 1,233.00 15,042,600
ＴＯＷＡ 13,400 1,758.00 23,557,200
丸山製作所 2,500 1,555.00 3,887,500
北川鉄工所 6,000 1,288.00 7,728,000
シンニッタン 18,600 217.00 4,036,200
ローツェ 7,700 8,130.00 62,601,000
タカキタ 4,700 530.00 2,491,000
クボタ 697,100 2,161.00 1,506,433,100
荏原実業 6,500 2,157.00 14,020,500
東洋エンジニアリング 20,600 625.00 12,875,000
三菱化工機 4,500 2,150.00 9,675,000
月島機械 24,300 898.00 21,821,400
帝国電機製作所 9,900 1,926.00 19,067,400
東京機械製作所 6,300 684.00 4,309,200
新東工業 29,100 704.00 20,486,400
澁谷工業 12,300 2,413.00 29,679,900
アイチコーポレーション 22,300 806.00 17,973,800
小森コーポレーション 35,800 732.00 26,205,600
鶴見製作所 11,000 2,211.00 24,321,000
住友精密工業 2,300 2,551.00 5,867,300
日本ギア工業 5,500 378.00 2,079,000
酒井重工業 2,600 2,992.00 7,779,200
荏原製作所 53,500 5,020.00 268,570,000
石井鐵工所 1,100 2,785.00 3,063,500
酉島製作所 12,700 1,318.00 16,738,600
北越工業 13,200 998.00 13,173,600
ダイキン工業 170,200 24,095.00 4,100,969,000
オルガノ 4,500 8,790.00 39,555,000
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トーヨーカネツ
5,400 2,452.00 13,240,800
栗田工業 78,700 5,410.00 425,767,000
椿本チエイン 20,400 3,265.00 66,606,000
大同工業 6,300 715.00 4,504,500
日機装 32,400 1,014.00 32,853,600
木村化工機 12,000 715.00 8,580,000
レイズネクスト 21,000 1,176.00 24,696,000
アネスト岩田 24,200 899.00 21,755,800
ダイフク
73,500 7,320.00 538,020,000
サムコ 4,400 3,210.00 14,124,000
加藤製作所 7,400 746.00 5,520,400
油研工業 1,900 1,784.00 3,389,600
タダノ 75,300 898.00 67,619,400
フジテック 47,900 2,873.00 137,616,700
ＣＫＤ 39,500 1,835.00 72,482,500
キトー 12,200 2,661.00 32,464,200
平和
43,400 2,163.00 93,874,200
理想科学工業 13,100 2,427.00 31,793,700
ＳＡＮＫＹＯ 32,100 4,025.00 129,202,500
日本金銭機械 15,800 652.00 10,301,600
マースグループホールディングス 9,900 1,648.00 16,315,200
フクシマガリレイ 9,600 3,605.00 34,608,000
オーイズミ 5,400 393.00 2,122,200
ダイコク電機 7,100 1,310.00 9,301,000
竹内製作所 23,700 2,663.00 63,113,100
アマノ 40,900 2,511.00 102,699,900
ＪＵＫＩ 20,300 690.00 14,007,000
サンデン 21,600 259.00 5,594,400
ジャノメ 13,300 680.00 9,044,000
ブラザー工業 177,700 2,588.00 459,887,600
マックス 18,400 1,967.00 36,192,800
モリタホールディングス 24,900 1,294.00 32,220,600
グローリー 37,000 2,233.00 82,621,000
新晃工業 14,400 1,540.00 22,176,000
大和冷機工業 20,000 1,077.00 21,540,000
セガサミーホールディングス 140,200 1,960.00 274,792,000
日本ピストンリング 5,700 1,259.00 7,176,300
リケン 5,700 2,433.00 13,868,100
ＴＰＲ 16,900 1,275.00 21,547,500
ツバキ・ナカシマ 32,200 1,192.00 38,382,400
ホシザキ 84,200 3,870.00 325,854,000
大豊工業 12,800 706.00 9,036,800
日本精工 266,900 768.00 204,979,200
ＮＴＮ 283,600 278.00 78,840,800
ジェイテクト 132,900 995.00 132,235,500
不二越 9,700 3,650.00 35,405,000
ミネベアミツミ 248,100 2,384.00 591,470,400
日本トムソン 35,600 566.00 20,149,600
ＴＨＫ 75,500 2,619.00 197,734,500
ユーシン精機 12,200 707.00 8,625,400
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前澤給装工業
10,000 890.00 8,900,000
イーグル工業 16,800 1,186.00 19,924,800
前澤工業 9,300 612.00 5,691,600
日本ピラー工業 13,400 2,489.00 33,352,600
キッツ 48,200 798.00 38,463,600
日立製作所 749,900 6,724.00 5,042,327,600
東芝 272,600 5,052.00 1,377,175,200
三菱電機 1,455,100 1,368.00 1,990,576,800
富士電機
86,700 5,760.00 499,392,000
東洋電機製造 5,100 886.00 4,518,600
安川電機 154,900 4,505.00 697,824,500
シンフォニア テクノロジー 15,900 1,435.00 22,816,500
明電舎 22,100 1,983.00 43,824,300
オリジン 3,600 1,380.00 4,968,000
山洋電気 5,600 5,110.00 28,616,000
デンヨー 11,100 1,521.00 16,883,100
ＰＨＣホールディングス
24,000 1,553.00 37,272,000
ベイカレント・コンサルティング 10,600 39,750.00 421,350,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇ
2,800 2,560.00 7,168,000
ｓ
アイモバイル 7,400 1,258.00 9,309,200
キャリアインデックス 5,000 401.00 2,005,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,000 884.00 5,304,000
船場 1,600 730.00 1,168,000
ジャパンエレベーターサービスホール
47,300 1,902.00 89,964,600
ディングス
フルテック 2,000 1,170.00 2,340,000
グリーンズ 5,600 878.00 4,916,800
ツナググループ・ホールディングス 4,200 325.00 1,365,000
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 4,400 378.00 1,663,200
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,100 616.00 1,293,600
ウェルビー 9,800 743.00 7,281,400
エル・ティー・エス 1,700 3,080.00 5,236,000
ミダックホールディングス 6,700 3,470.00 23,249,000
日総工産 11,500 574.00 6,601,000
キュービーネットホールディングス 6,800 1,429.00 9,717,200
ＲＰＡホールディングス 21,000 300.00 6,300,000
三櫻工業 21,600 722.00 15,595,200
マキタ 176,300 3,036.00 535,246,800
東芝テック 16,800 3,950.00 66,360,000
芝浦メカトロニクス 2,800 10,250.00 28,700,000
マブチモーター 32,400 3,965.00 128,466,000
日本電産 346,400 9,153.00 3,170,599,200
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,400 473.00 2,554,200
トレックス・セミコンダクター 6,600 2,763.00 18,235,800
東光高岳 8,700 1,868.00 16,251,600
ダブル・スコープ 42,600 2,479.00 105,605,400
宮越ホールディングス 5,800 904.00 5,243,200
ダイヘン 14,400 3,975.00 57,240,000
ヤーマン 25,400 1,229.00 31,216,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＶＣケンウッド
127,000 201.00 25,527,000
ミマキエンジニアリング 13,900 687.00 9,549,300
Ｉ－ＰＥＸ 7,300 1,329.00 9,701,700
日新電機 36,500 1,364.00 49,786,000
大崎電気工業 26,200 522.00 13,676,400
オムロン 129,800 6,895.00 894,971,000
日東工業 19,600 2,612.00 51,195,200
ＩＤＥＣ 19,300 2,921.00 56,375,300
正興電機製作所
4,400 1,026.00 4,514,400
不二電機工業 2,900 1,098.00 3,184,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 46,800 2,456.00 114,940,800
サクサホールディングス 3,000 1,263.00 3,789,000
メルコホールディングス 4,400 3,190.00 14,036,000
テクノメディカ 3,600 1,613.00 5,806,800
ダイヤモンドエレクトリックホール
4,400 1,283.00 5,645,200
ディングス
日本電気 185,000 4,865.00 900,025,000
富士通 140,300 15,900.00 2,230,770,000
沖電気工業 59,100 726.00 42,906,600
岩崎通信機 6,300 747.00 4,706,100
電気興業 7,400 2,350.00 17,390,000
サンケン電気 13,400 4,790.00 64,186,000
ナカヨ 2,200 1,061.00 2,334,200
アイホン 7,000 2,026.00 14,182,000
ルネサスエレクトロニクス 850,800 1,299.00 1,105,189,200
セイコーエプソン 174,200 2,131.00 371,220,200
ワコム 119,500 761.00 90,939,500
アルバック 31,100 5,640.00 175,404,000
アクセル 5,900 948.00 5,593,200
ＥＩＺＯ 10,600 3,815.00 40,439,000
ジャパンディスプレイ 532,400 51.00 27,152,400
日本信号 33,100 934.00 30,915,400
京三製作所 30,400 419.00 12,737,600
能美防災 17,600 1,594.00 28,054,400
ホーチキ 9,800 1,324.00 12,975,200
星和電機 5,800 445.00 2,581,000
エレコム 35,700 1,581.00 56,441,700
パナソニック ホールディングス 1,662,900 1,125.00 1,870,762,500
シャープ 148,100 943.00 139,658,300
アンリツ 98,600 1,621.00 159,830,600
富士通ゼネラル 42,300 2,917.00 123,389,100
ソニーグループ 976,700 10,410.00 10,167,447,000
ＴＤＫ 225,800 4,965.00 1,121,097,000
帝国通信工業 6,800 1,427.00 9,703,600
タムラ製作所 56,100 665.00 37,306,500
アルプスアルパイン 127,300 1,211.00 154,160,300
池上通信機 4,500 591.00 2,659,500
日本電波工業 15,600 1,450.00 22,620,000
鈴木 7,600 866.00 6,581,600
メイコー 16,800 2,834.00 47,611,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本トリム
2,900 2,329.00 6,754,100
ローランド ディー．ジー． 7,400 3,195.00 23,643,000
フォスター電機 14,400 783.00 11,275,200
ＳＭＫ 3,600 2,408.00 8,668,800
ヨコオ 10,400 2,164.00 22,505,600
ティアック 23,800 115.00 2,737,000
ホシデン 34,400 1,614.00 55,521,600
ヒロセ電機 21,600 20,010.00 432,216,000
日本航空電子工業
31,300 2,338.00 73,179,400
ＴＯＡ 16,700 795.00 13,276,500
マクセル 28,400 1,463.00 41,549,200
古野電気 18,500 1,116.00 20,646,000
スミダコーポレーション 12,000 1,062.00 12,744,000
アイコム 5,000 2,609.00 13,045,000
リオン 5,300 2,051.00 10,870,300
横河電機 143,000 2,347.00 335,621,000
新電元工業
5,500 3,830.00 21,065,000
アズビル 90,400 3,940.00 356,176,000
東亜ディーケーケー 7,700 848.00 6,529,600
日本光電工業 59,800 2,992.00 178,921,600
チノー 4,900 1,630.00 7,987,000
共和電業 13,600 329.00 4,474,400
日本電子材料 7,300 1,473.00 10,752,900
堀場製作所 28,800 6,100.00 175,680,000
アドバンテスト 115,900 7,360.00 853,024,000
小野測器 5,300 406.00 2,151,800
エスペック 11,500 1,782.00 20,493,000
キーエンス 141,300 50,110.00 7,080,543,000
日置電機 6,700 6,660.00 44,622,000
シスメックス 111,600 8,115.00 905,634,000
日本マイクロニクス 21,400 1,346.00 28,804,400
メガチップス 13,700 2,590.00 35,483,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,000 3,310.00 19,860,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 10,800 915.00 9,882,000
澤藤電機 1,900 1,177.00 2,236,300
デンソー 305,100 7,300.00 2,227,230,000
原田工業 7,400 777.00 5,749,800
コーセル 17,300 929.00 16,071,700
イリソ電子工業 13,100 4,085.00 53,513,500
オプテックスグループ 23,700 2,129.00 50,457,300
千代田インテグレ 5,200 2,190.00 11,388,000
レーザーテック 63,900 17,515.00 1,119,208,500
スタンレー電気 100,500 2,522.00 253,461,000
岩崎電気 4,900 2,503.00 12,264,700
ウシオ電機 73,800 1,613.00 119,039,400
岡谷電機産業 11,100 244.00 2,708,400
ヘリオス テクノ ホールディング 13,300 378.00 5,027,400
エノモト 4,400 1,510.00 6,644,000
日本セラミック 13,200 2,622.00 34,610,400
遠藤照明 7,100 775.00 5,502,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
古河電池
11,200 1,152.00 12,902,400
双信電機 7,400 412.00 3,048,800
山一電機 10,200 1,978.00 20,175,600
図研 10,100 3,485.00 35,198,500
日本電子 30,000 5,380.00 161,400,000
カシオ計算機 96,400 1,309.00 126,187,600
ファナック 136,800 21,620.00 2,957,616,000
日本シイエムケイ 27,500 462.00 12,705,000
エンプラス
3,900 4,505.00 17,569,500
大真空 19,200 934.00 17,932,800
ローム 64,800 10,400.00 673,920,000
浜松ホトニクス 103,900 6,220.00 646,258,000
三井ハイテック 13,400 7,630.00 102,242,000
新光電気工業 45,800 3,640.00 166,712,000
京セラ 219,400 7,964.00 1,747,301,600
協栄産業 1,600 1,461.00 2,337,600
太陽誘電
69,300 4,155.00 287,941,500
村田製作所 425,300 7,362.00 3,131,058,600
双葉電子工業 26,700 648.00 17,301,600
日東電工 94,300 8,630.00 813,809,000
北陸電気工業 5,800 1,087.00 6,304,600
東海理化電機製作所 41,100 1,497.00 61,526,700
ニチコン 41,500 1,451.00 60,216,500
日本ケミコン 14,700 1,920.00 28,224,000
ＫＯＡ 21,600 2,334.00 50,414,400
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 57,900 409.00 23,681,100
日立造船 123,500 867.00 107,074,500
三菱重工業 228,700 5,096.00 1,165,455,200
川崎重工業 105,600 2,497.00 263,683,200
ＩＨＩ 97,300 3,470.00 337,631,000
名村造船所 40,300 638.00 25,711,400
サノヤスホールディングス 17,600 123.00 2,164,800
スプリックス 5,000 985.00 4,925,000
マネジメントソリューションズ 7,300 2,555.00 18,651,500
プロレド・パートナーズ 3,200 612.00 1,958,400
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 4,300 363.00 1,560,900
テノ．ホールディングス 1,800 550.00 990,000
フロンティア・マネジメント 4,000 1,221.00 4,884,000
ピアラ 2,300 727.00 1,672,100
コプロ・ホールディングス 2,900 887.00 2,572,300
ギークス 2,600 854.00 2,220,400
カーブスホールディングス 40,900 836.00 34,192,400
フォーラムエンジニアリング 9,000 913.00 8,217,000
ＦＡＳＴ ＦＩＴＮＥＳＳ ＪＡＰＡ
2,800 1,560.00 4,368,000
Ｎ
日本車輌製造 5,000 2,100.00 10,500,000
三菱ロジスネクスト 20,700 787.00 16,290,900
近畿車輌 1,600 985.00 1,576,000
一家ホールディングス 2,800 709.00 1,985,200
フルサト・マルカホールディングス 13,600 3,185.00 43,316,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヤマエグループホールディングス
8,600 1,592.00 13,691,200
藤久ホールディングス 4,700 647.00 3,040,900
ＦＰＧ 51,700 1,323.00 68,399,100
島根銀行 4,600 460.00 2,116,000
じもとホールディングス 10,200 498.00 5,079,600
全国保証 36,700 4,725.00 173,407,500
めぶきフィナンシャルグループ 632,600 281.00 177,760,600
ジャパンインベストメントアドバイ
10,500 1,368.00 14,364,000
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 17,800 2,248.00 40,014,400
九州フィナンシャルグループ 269,100 381.00 102,527,100
かんぽ生命保険 154,800 2,260.00 349,848,000
ゆうちょ銀行 363,000 1,046.00 379,698,000
あんしん保証 6,000 260.00 1,560,000
富山第一銀行 34,200 425.00 14,535,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
761,200 465.00 353,958,000
ループ
ジェイリース 5,100 2,651.00 13,520,100
西日本フィナンシャルホールディング
80,700 757.00 61,089,900
ス
イントラスト 6,500 609.00 3,958,500
日本モーゲージサービス 8,500 892.00 7,582,000
ＣＡＳＡ 5,400 831.00 4,487,400
アルヒ 22,700 1,407.00 31,938,900
プレミアグループ 23,400 1,891.00 44,249,400
日産自動車 1,838,800 539.20 991,480,960
いすゞ自動車 451,600 1,778.00 802,944,800
トヨタ自動車 7,107,900 2,030.50 14,432,590,950
日野自動車 194,700 645.00 125,581,500
三菱自動車工業 577,200 608.00 350,937,600
エフテック 9,900 518.00 5,128,200
レシップホールディングス 5,700 518.00 2,952,600
ＧＭＢ 2,800 714.00 1,999,200
ファルテック 2,800 600.00 1,680,000
武蔵精密工業 34,800 1,662.00 57,837,600
日産車体 22,800 801.00 18,262,800
新明和工業 40,700 1,037.00 42,205,900
極東開発工業 24,800 1,384.00 34,323,200
トピー工業 11,700 1,386.00 16,216,200
ティラド 4,300 2,712.00 11,661,600
曙ブレーキ工業 85,700 173.00 14,826,100
タチエス 25,500 1,213.00 30,931,500
ＮＯＫ 58,700 1,229.00 72,142,300
フタバ産業 34,700 342.00 11,867,400
ＫＹＢ 13,700 3,400.00 46,580,000
市光工業 18,600 390.00 7,254,000
大同メタル工業 30,000 512.00 15,360,000
プレス工業 69,900 429.00 29,987,100
ミクニ 18,100 321.00 5,810,100
太平洋工業 29,700 1,071.00 31,808,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
河西工業
19,200 208.00 3,993,600
アイシン 114,000 3,995.00 455,430,000
マツダ 458,800 1,192.00 546,889,600
今仙電機製作所 10,200 559.00 5,701,800
本田技研工業 1,140,000 3,525.00 4,018,500,000
スズキ 309,100 4,959.00 1,532,826,900
ＳＵＢＡＲＵ 409,600 2,525.50 1,034,444,800
安永 6,200 710.00 4,402,000
ヤマハ発動機
203,500 2,892.00 588,522,000
小糸製作所 77,800 4,565.00 355,157,000
ＴＢＫ 15,600 303.00 4,726,800
エクセディ 23,500 1,790.00 42,065,000
ミツバ 24,200 418.00 10,115,600
豊田合成 44,100 2,345.00 103,414,500
愛三工業 24,400 729.00 17,787,600
盟和産業 1,600 978.00 1,564,800
日本プラスト
11,300 449.00 5,073,700
ヨロズ 12,200 866.00 10,565,200
エフ・シー・シー 25,400 1,426.00 36,220,400
新家工業 3,300 1,654.00 5,458,200
シマノ 52,900 23,920.00 1,265,368,000
テイ・エス テック 65,900 1,530.00 100,827,000
三十三フィナンシャルグループ 12,400 1,474.00 18,277,600
第四北越フィナンシャルグループ 21,700 2,701.00 58,611,700
ひろぎんホールディングス 196,500 620.00 121,830,000
マーキュリアホールディングス 8,300 635.00 5,270,500
おきなわフィナンシャルグループ 13,000 2,189.00 28,457,000
ダイレクトマーケティングミックス 15,100 1,602.00 24,190,200
ポピンズ 2,000 1,707.00 3,414,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 12,100 2,801.00 33,892,100
十六フィナンシャルグループ 17,900 2,474.00 44,284,600
北國フィナンシャルホールディングス 12,800 4,780.00 61,184,000
ネットプロテクションズホールディン
46,700 466.00 21,762,200
グス
プロクレアホールディングス 15,600 2,146.00 33,477,600
ジャムコ 9,100 1,412.00 12,849,200
小野建 13,700 1,477.00 20,234,900
はるやまホールディングス 7,200 407.00 2,930,400
南陽 2,900 1,869.00 5,420,100
ノジマ 24,800 2,676.00 66,364,800
佐鳥電機 9,600 1,239.00 11,894,400
カッパ・クリエイト 21,600 1,437.00 31,039,200
エコートレーディング 3,000 537.00 1,611,000
伯東 9,000 3,490.00 31,410,000
コンドーテック 11,500 1,006.00 11,569,000
中山福 8,100 309.00 2,502,900
ライトオン 11,500 690.00 7,935,000
ナガイレーベン 18,500 1,952.00 36,112,000
三菱食品 14,700 3,285.00 48,289,500
良品計画 176,700 1,300.00 229,710,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パリミキホールディングス
19,000 249.00 4,731,000
松田産業 11,200 2,296.00 25,715,200
第一興商 29,200 4,050.00 118,260,000
メディパルホールディングス 142,000 1,887.00 267,954,000
アドヴァングループ 13,000 854.00 11,102,000
ＳＰＫ 6,000 1,385.00 8,310,000
萩原電気ホールディングス 5,200 2,188.00 11,377,600
アルビス 4,500 2,316.00 10,422,000
アズワン
22,100 6,000.00 132,600,000
スズデン 4,800 2,002.00 9,609,600
尾家産業 3,200 846.00 2,707,200
シモジマ 9,400 1,092.00 10,264,800
ドウシシャ 14,400 1,488.00 21,427,200
小津産業 3,400 1,737.00 5,905,800
コナカ 16,600 345.00 5,727,000
高速 8,100 1,515.00 12,271,500
ハウス オブ ローゼ
1,900 1,618.00 3,074,200
Ｇ－７ホールディングス 17,000 1,441.00 24,497,000
たけびし 5,100 1,488.00 7,588,800
イオン北海道 20,300 1,149.00 23,324,700
コジマ 26,400 638.00 16,843,200
ヒマラヤ 4,700 954.00 4,483,800
コーナン商事 21,900 3,300.00 72,270,000
ネットワンシステムズ 56,500 2,937.00 165,940,500
エコス 5,000 1,825.00 9,125,000
ワタミ 18,600 919.00 17,093,400
マルシェ 5,000 453.00 2,265,000
リックス 3,200 2,076.00 6,643,200
システムソフト 45,100 105.00 4,735,500
パン・パシフィック・インターナショ
307,100 2,714.00 833,469,400
ナルホールディングス
丸文 12,200 833.00 10,162,600
西松屋チェーン 30,300 1,518.00 45,995,400
ゼンショーホールディングス 75,000 3,605.00 270,375,000
ハピネット 11,700 1,585.00 18,544,500
幸楽苑ホールディングス 9,000 1,058.00 9,522,000
ハークスレイ 6,400 497.00 3,180,800
橋本総業ホールディングス 2,800 1,997.00 5,591,600
日本ライフライン 45,500 997.00 45,363,500
サイゼリヤ 22,700 2,676.00 60,745,200
タカショー 12,000 684.00 8,208,000
ＶＴホールディングス 57,800 482.00 27,859,600
アルゴグラフィックス 12,000 3,855.00 46,260,000
魚力 4,300 2,179.00 9,369,700
ＩＤＯＭ 46,600 877.00 40,868,200
日本エム・ディ・エム 9,000 1,258.00 11,322,000
ポプラ 3,500 148.00 518,000
フジ・コーポレーション 8,100 1,235.00 10,003,500
ユナイテッドアローズ 16,000 1,904.00 30,464,000
進和 9,000 2,173.00 19,557,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスケイジャパン
3,700 545.00 2,016,500
ダイトロン 5,300 2,071.00 10,976,300
ハイデイ日高 22,200 2,079.00 46,153,800
シークス 19,500 1,122.00 21,879,000
ＹＵ－ＷＡ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ＨＯ
9,000 206.00 1,854,000
ＬＤＩＮＧＳ
コロワイド 63,100 1,904.00 120,142,400
ピーシーデポコーポレーション 17,800 267.00 4,752,600
田中商事 3,700 567.00 2,097,900
オーハシテクニカ 7,500 1,400.00 10,500,000
壱番屋
10,800 4,480.00 48,384,000
白銅 4,900 2,566.00 12,573,400
トップカルチャー 4,900 210.00 1,029,000
ＰＬＡＮＴ 3,600 650.00 2,340,000
スギホールディングス 30,700 6,070.00 186,349,000
ダイコー通産 1,600 1,111.00 1,777,600
薬王堂ホールディングス 7,600 2,364.00 17,966,400
島津製作所 186,400 3,910.00 728,824,000
ＪＭＳ 12,000 550.00 6,600,000
クボテック 3,400 240.00 816,000
長野計器 10,400 1,049.00 10,909,600
ブイ・テクノロジー 6,800 2,833.00 19,264,400
スター精密 25,300 1,738.00 43,971,400
東京計器 9,900 1,224.00 12,117,600
愛知時計電機 5,600 1,411.00 7,901,600
インターアクション 7,800 1,646.00 12,838,800
オーバル 13,900 440.00 6,116,000
東京精密 24,300 4,585.00 111,415,500
マニー 56,900 1,811.00 103,045,900
ニコン 219,800 1,461.00 321,127,800
トプコン 73,300 1,811.00 132,746,300
オリンパス 747,000 3,001.00 2,241,747,000
理研計器 10,300 4,300.00 44,290,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 24,600 8,850.00 217,710,000
キヤノン電子 14,300 1,608.00 22,994,400
タムロン 9,700 3,030.00 29,391,000
ＨＯＹＡ 301,000 14,650.00 4,409,650,000
シード 7,300 540.00 3,942,000
ノーリツ鋼機 12,300 2,551.00 31,377,300
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 17,600 898.00 15,804,800
朝日インテック 171,000 2,409.00 411,939,000
キヤノン 710,200 3,304.00 2,346,500,800
リコー 370,900 1,139.00 422,455,100
シチズン時計 142,200 610.00 86,742,000
リズム 4,800 1,434.00 6,883,200
大研医器 12,300 475.00 5,842,500
メニコン 48,200 3,005.00 144,841,000
シンシア 1,300 444.00 577,200
中本パックス 4,400 1,565.00 6,886,000
スノーピーク 22,200 2,213.00 49,128,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パラマウントベッドホールディングス
29,900 2,607.00 77,949,300
トランザクション 9,900 1,066.00 10,553,400
粧美堂 3,900 421.00 1,641,900
ニホンフラッシュ 12,200 959.00 11,699,800
前田工繊 14,000 3,275.00 45,850,000
永大産業 16,900 246.00 4,157,400
アートネイチャー 13,400 728.00 9,755,200
バンダイナムコホールディングス 128,900 9,951.00 1,282,683,900
アイフィスジャパン
4,000 597.00 2,388,000
共立印刷 21,400 134.00 2,867,600
ＳＨＯＥＩ 13,600 5,330.00 72,488,000
フランスベッドホールディングス 20,000 896.00 17,920,000
マーベラス 24,000 663.00 15,912,000
パイロットコーポレーション 20,200 5,390.00 108,878,000
萩原工業 8,700 1,052.00 9,152,400
エイベックス 26,400 1,569.00 41,421,600
フジシールインターナショナル
32,000 1,512.00 48,384,000
タカラトミー 64,400 1,293.00 83,269,200
広済堂ホールディングス 9,700 1,221.00 11,843,700
エステールホールディングス 3,400 624.00 2,121,600
レック 18,400 791.00 14,554,400
タカノ 5,300 741.00 3,927,300
三光合成 17,800 473.00 8,419,400
プロネクサス 12,200 968.00 11,809,600
ホクシン 10,800 145.00 1,566,000
ウッドワン 4,700 1,142.00 5,367,400
大建工業 7,900 1,916.00 15,136,400
きもと 23,800 251.00 5,973,800
凸版印刷 203,200 2,235.00 454,152,000
大日本印刷 168,900 3,030.00 511,767,000
共同印刷 4,100 2,481.00 10,172,100
ＮＩＳＳＨＡ 24,600 1,824.00 44,870,400
光村印刷 600 1,232.00 739,200
藤森工業 12,200 3,380.00 41,236,000
ヴィア・ホールディングス 20,000 139.00 2,780,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 9,000 2,079.00 18,711,000
前澤化成工業 9,100 1,313.00 11,948,300
未来工業 5,600 1,481.00 8,293,600
アシックス 119,500 2,582.00 308,549,000
ツツミ 3,900 1,984.00 7,737,600
ウェーブロックホールディングス 5,800 613.00 3,555,400
ＪＳＰ 9,100 1,439.00 13,094,900
ニチハ 19,900 2,831.00 56,336,900
ローランド 9,500 4,300.00 40,850,000
エフピコ 28,600 3,330.00 95,238,000
小松ウオール工業 4,700 1,902.00 8,939,400
ヤマハ 90,600 5,150.00 466,590,000
河合楽器製作所 4,000 2,771.00 11,084,000
クリナップ 14,400 602.00 8,668,800
ピジョン 82,500 2,106.00 173,745,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
天馬
12,300 2,085.00 25,645,500
兼松サステック 600 1,612.00 967,200
キングジム 11,400 910.00 10,374,000
象印マホービン 38,700 1,610.00 62,307,000
リンテック 29,700 2,313.00 68,696,100
信越ポリマー 28,000 1,261.00 35,308,000
東リ 35,600 201.00 7,155,600
イトーキ 26,500 420.00 11,130,000
任天堂
88,000 61,090.00 5,375,920,000
三菱鉛筆 18,700 1,415.00 26,460,500
松風 5,100 2,212.00 11,281,200
タカラスタンダード 25,000 1,318.00 32,950,000
コクヨ 62,300 1,820.00 113,386,000
ナカバヤシ 12,600 507.00 6,388,200
ニフコ 52,000 3,035.00 157,820,000
立川ブラインド工業 6,000 1,024.00 6,144,000
グローブライド
11,600 2,499.00 28,988,400
オカムラ 43,800 1,341.00 58,735,800
バルカー 12,700 2,628.00 33,375,600
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,100 1,925.00 2,117,500
伊藤忠商事 920,700 3,773.00 3,473,801,100
丸紅 1,330,300 1,389.50 1,848,451,850
スクロール 23,600 738.00 17,416,800
高島 2,100 2,581.00 5,420,100
ヨンドシーホールディングス 13,000 1,782.00 23,166,000
三陽商会 6,700 969.00 6,492,300
長瀬産業 70,200 2,008.00 140,961,600
ナイガイ 4,300 262.00 1,126,600
蝶理 8,600 2,038.00 17,526,800
豊田通商 137,100 4,905.00 672,475,500
オンワードホールディングス 84,200 294.00 24,754,800
三共生興 19,700 466.00 9,180,200
兼松 53,200 1,491.00 79,321,200
美津濃 13,000 2,704.00 35,152,000
ツカモトコーポレーション 1,900 1,060.00 2,014,000
ルックホールディングス 4,200 2,199.00 9,235,800
三井物産 1,113,100 3,281.00 3,652,081,100
日本紙パルプ商事 7,300 4,450.00 32,485,000
東京エレクトロン 99,000 40,910.00 4,050,090,000
カメイ 16,300 1,107.00 18,044,100
東都水産 600 4,960.00 2,976,000
ＯＵＧホールディングス 2,100 2,846.00 5,976,600
スターゼン 10,400 2,029.00 21,101,600
セイコーホールディングス 22,100 2,925.00 64,642,500
山善 55,300 920.00 50,876,000
椿本興業 2,600 3,720.00 9,672,000
住友商事 908,600 1,952.00 1,773,587,200
ＢＩＰＲＯＧＹ 47,800 3,250.00 155,350,000
内田洋行 6,000 4,335.00 26,010,000
三菱商事 1,006,900 4,338.00 4,367,932,200
117/262
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一実業
5,800 3,840.00 22,272,000
キヤノンマーケティングジャパン 31,800 3,175.00 100,965,000
西華産業 6,600 1,621.00 10,698,600
佐藤商事 10,600 1,148.00 12,168,800
菱洋エレクトロ 9,000 2,233.00 20,097,000
東京産業 12,500 767.00 9,587,500
ユアサ商事 12,300 3,580.00 44,034,000
神鋼商事 3,500 4,085.00 14,297,500
トルク
6,000 224.00 1,344,000
阪和興業 26,600 3,635.00 96,691,000
正栄食品工業 9,100 4,265.00 38,811,500
カナデン 12,500 1,060.00 13,250,000
菱電商事 12,200 1,605.00 19,581,000
ニプロ 107,900 1,105.00 119,229,500
岩谷産業 34,000 5,440.00 184,960,000
ナイス 4,700 1,541.00 7,242,700
ニチモウ
1,900 2,573.00 4,888,700
極東貿易 8,800 1,331.00 11,712,800
アステナホールディングス 20,000 438.00 8,760,000
兼松エレクトロニクス 8,300 4,045.00 33,573,500
三愛オブリ 34,300 1,119.00 38,381,700
稲畑産業 30,800 2,475.00 76,230,000
ＧＳＩクレオス 7,400 1,490.00 11,026,000
明和産業 14,100 784.00 11,054,400
クワザワホールディングス 5,400 425.00 2,295,000
キムラタン 85,000 21.00 1,785,000
ゴールドウイン 25,300 8,010.00 202,653,000
ユニ・チャーム 270,500 4,744.00 1,283,252,000
デサント 26,100 3,530.00 92,133,000
キング 7,200 411.00 2,959,200
ワキタ 27,700 1,105.00 30,608,500
ヤマトインターナショナル 11,400 263.00 2,998,200
東邦ホールディングス 41,700 1,872.00 78,062,400
サンゲツ 37,200 1,625.00 60,450,000
ミツウロコグループホールディングス 17,600 997.00 17,547,200
シナネンホールディングス 5,000 3,720.00 18,600,000
伊藤忠エネクス 34,000 1,061.00 36,074,000
サンリオ 43,100 3,635.00 156,668,500
サンワ テクノス 7,700 1,342.00 10,333,400
リョーサン 15,700 2,301.00 36,125,700
新光商事 20,200 965.00 19,493,000
トーホー 5,800 1,560.00 9,048,000
三信電気 6,300 1,741.00 10,968,300
東陽テクニカ 15,200 1,302.00 19,790,400
モスフードサービス 20,100 3,135.00 63,013,500
加賀電子 12,500 4,160.00 52,000,000
三益半導体工業 12,100 2,024.00 24,490,400
都築電気 6,800 1,302.00 8,853,600
ソーダニッカ 12,200 602.00 7,344,400
立花エレテック 10,000 1,601.00 16,010,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
木曽路
20,700 2,160.00 44,712,000
ＳＲＳホールディングス 22,400 878.00 19,667,200
千趣会 25,200 389.00 9,802,800
タカキュー 10,600 82.00 869,200
リテールパートナーズ 20,300 1,084.00 22,005,200
ケーヨー 28,400 883.00 25,077,200
上新電機 14,900 1,916.00 28,548,400
日本瓦斯 73,400 2,256.00 165,590,400
ロイヤルホールディングス
26,100 2,164.00 56,480,400
東天紅 600 830.00 498,000
いなげや 15,200 1,196.00 18,179,200
チヨダ 13,100 782.00 10,244,200
ライフコーポレーション 12,000 2,674.00 32,088,000
リンガーハット 17,600 2,190.00 38,544,000
ＭｒＭａｘＨＤ 19,200 622.00 11,942,400
テンアライド 15,200 288.00 4,377,600
ＡＯＫＩホールディングス
29,700 711.00 21,116,700
オークワ 21,900 936.00 20,498,400
コメリ 23,700 2,609.00 61,833,300
青山商事 29,300 953.00 27,922,900
しまむら 17,800 12,550.00 223,390,000
はせがわ 7,900 369.00 2,915,100
高島屋 103,300 1,679.00 173,440,700
松屋 25,800 1,043.00 26,909,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 66,700 1,128.00 75,237,600
近鉄百貨店 4,400 2,382.00 10,480,800
丸井グループ 111,100 2,476.00 275,083,600
クレディセゾン 89,700 1,763.00 158,141,100
アクシアル リテイリング 10,200 3,345.00 34,119,000
井筒屋 7,200 376.00 2,707,200
イオン 506,500 2,687.50 1,361,218,750
イズミ 24,300 3,045.00 73,993,500
フォーバル 5,300 984.00 5,215,200
平和堂 22,900 2,019.00 46,235,100
フジ 33,600 1,869.00 62,798,400
ヤオコー 17,500 6,540.00 114,450,000
ゼビオホールディングス 20,900 992.00 20,732,800
ケーズホールディングス 130,700 1,220.00 159,454,000
ＰＡＬＴＡＣ 21,600 4,175.00 90,180,000
三谷産業 23,800 303.00 7,211,400
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 6,700 578.00 3,872,600
日産東京販売ホールディングス 22,600 282.00 6,373,200
新生銀行 100,300 1,983.00 198,894,900
あおぞら銀行 85,900 2,741.00 235,451,900
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,001,200 731.30 6,582,577,560
りそなホールディングス 1,627,200 551.40 897,238,080
三井住友トラスト・ホールディングス 254,300 4,343.00 1,104,424,900
三井住友フィナンシャルグループ 997,900 4,350.00 4,340,865,000
千葉銀行 434,200 786.00 341,281,200
群馬銀行 247,400 404.00 99,949,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
武蔵野銀行
19,700 1,720.00 33,884,000
千葉興業銀行 33,100 275.00 9,102,500
筑波銀行 59,900 190.00 11,381,000
七十七銀行 40,900 1,852.00 75,746,800
秋田銀行 9,200 1,659.00 15,262,800
山形銀行 14,100 968.00 13,648,800
岩手銀行 9,400 1,851.00 17,399,400
東邦銀行 110,000 208.00 22,880,000
東北銀行
6,900 971.00 6,699,900
ふくおかフィナンシャルグループ 111,000 2,650.00 294,150,000
静岡銀行 316,900 852.00 269,998,800
スルガ銀行 134,900 387.00 52,206,300
八十二銀行 285,400 496.00 141,558,400
山梨中央銀行 15,400 1,150.00 17,710,000
大垣共立銀行 26,300 1,744.00 45,867,200
福井銀行 12,300 1,410.00 17,343,000
清水銀行
5,500 1,447.00 7,958,500
富山銀行 2,300 1,712.00 3,937,600
滋賀銀行 25,000 2,619.00 65,475,000
南都銀行 20,800 1,980.00 41,184,000
百五銀行 129,200 322.00 41,602,400
京都銀行 47,700 5,470.00 260,919,000
紀陽銀行 45,600 1,501.00 68,445,600
ほくほくフィナンシャルグループ 87,200 857.00 74,730,400
山陰合同銀行 85,500 706.00 60,363,000
中国銀行 108,200 951.00 102,898,200
鳥取銀行 4,900 1,118.00 5,478,200
伊予銀行 172,400 711.00 122,576,400
百十四銀行 14,100 1,657.00 23,363,700
四国銀行 20,300 848.00 17,214,400
阿波銀行 20,400 1,884.00 38,433,600
大分銀行 8,200 1,878.00 15,399,600
宮崎銀行 8,300 2,206.00 18,309,800
佐賀銀行 8,100 1,538.00 12,457,800
琉球銀行 33,300 781.00 26,007,300
セブン銀行 456,800 265.00 121,052,000
みずほフィナンシャルグループ 1,843,800 1,665.00 3,069,927,000
高知銀行 4,800 653.00 3,134,400
山口フィナンシャルグループ 153,600 795.00 122,112,000
芙蓉総合リース 13,200 8,240.00 108,768,000
みずほリース 19,000 3,275.00 62,225,000
東京センチュリー 23,800 4,930.00 117,334,000
ＳＢＩホールディングス 189,900 2,699.00 512,540,100
日本証券金融 60,400 821.00 49,588,400
アイフル 258,100 390.00 100,659,000
日本アジア投資 12,200 229.00 2,793,800
長野銀行 4,700 1,213.00 5,701,100
名古屋銀行 9,400 3,105.00 29,187,000
北洋銀行 193,200 231.00 44,629,200
愛知銀行 4,700 5,790.00 27,213,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中京銀行
4,700 1,901.00 8,934,700
大光銀行 4,500 1,317.00 5,926,500
愛媛銀行 20,000 877.00 17,540,000
トマト銀行 4,600 1,022.00 4,701,200
京葉銀行 64,200 500.00 32,100,000
栃木銀行 68,900 275.00 18,947,500
北日本銀行 4,500 1,720.00 7,740,000
東和銀行 25,200 520.00 13,104,000
福島銀行
16,200 211.00 3,418,200
大東銀行 6,700 626.00 4,194,200
リコーリース 13,600 3,600.00 48,960,000
イオンフィナンシャルサービス 83,700 1,490.00 124,713,000
アコム 303,400 326.00 98,908,400
ジャックス 15,200 3,770.00 57,304,000
オリエントコーポレーション 416,000 119.00 49,504,000
オリックス 913,700 2,276.00 2,079,581,200
三菱ＨＣキャピタル
497,000 686.00 340,942,000
ジャフコ グループ 53,200 2,207.00 117,412,400
九州リースサービス 6,600 600.00 3,960,000
トモニホールディングス 111,000 315.00 34,965,000
大和証券グループ本社 987,500 615.50 607,806,250
野村ホールディングス 2,348,000 504.70 1,185,035,600
岡三証券グループ 110,900 332.00 36,818,800
丸三証券 45,700 461.00 21,067,700
東洋証券 46,600 261.00 12,162,600
東海東京フィナンシャル・ホールディ
151,400 373.00 56,472,200
ングス
光世証券 3,000 422.00 1,266,000
水戸証券 37,700 256.00 9,651,200
いちよし証券 25,400 643.00 16,332,200
松井証券 75,300 799.00 60,164,700
ＳＯＭＰＯホールディングス 218,800 6,089.00 1,332,273,200
日本取引所グループ 358,200 2,020.50 723,743,100
マネックスグループ 129,500 476.00 61,642,000
極東証券 17,500 686.00 12,005,000
岩井コスモホールディングス 14,400 1,234.00 17,769,600
アイザワ証券グループ 20,800 646.00 13,436,800
フィデアホールディングス 14,000 1,318.00 18,452,000
池田泉州ホールディングス 163,200 217.00 35,414,400
アニコム ホールディングス 47,300 623.00 29,467,900
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
316,100 4,179.00 1,320,981,900
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 16,300 274.00 4,466,200
スパークス・グループ 71,000 302.00 21,442,000
小林洋行 3,200 216.00 691,200
第一生命ホールディングス 748,900 2,433.50 1,822,448,150
東京海上ホールディングス 427,900 7,851.00 3,359,442,900
アドバンテッジリスクマネジメント 7,400 468.00 3,463,200
イー・ギャランティ 22,800 2,354.00 53,671,200
アサックス 8,000 585.00 4,680,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＮＥＣキャピタルソリューション
6,200 2,097.00 13,001,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 342,100 1,523.00 521,018,300
アドバンスクリエイト 7,400 1,090.00 8,066,000
三井不動産 600,100 2,981.00 1,788,898,100
三菱地所 875,700 1,974.50 1,729,069,650
平和不動産 24,400 4,050.00 98,820,000
東京建物 121,600 2,176.00 264,601,600
京阪神ビルディング 20,100 1,289.00 25,908,900
住友不動産
276,600 3,579.00 989,951,400
太平洋興発 5,600 677.00 3,791,200
テーオーシー 23,000 738.00 16,974,000
東京楽天地 2,200 4,045.00 8,899,000
レオパレス２１ 159,400 345.00 54,993,000
スターツコーポレーション 20,900 2,750.00 57,475,000
フジ住宅 17,800 647.00 11,516,600
空港施設 15,300 550.00 8,415,000
明和地所
7,200 615.00 4,428,000
ゴールドクレスト 12,200 1,804.00 22,008,800
リログループ 81,500 2,268.00 184,842,000
エスリード 5,900 1,739.00 10,260,100
日神グループホールディングス 25,000 438.00 10,950,000
日本エスコン 28,600 810.00 23,166,000
タカラレーベン 64,500 390.00 25,155,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,200 802.00 5,774,400
イオンモール 77,200 1,690.00 130,468,000
毎日コムネット 5,200 626.00 3,255,200
ファースト住建 5,700 1,098.00 6,258,600
ランド 837,100 10.00 8,371,000
カチタス 38,100 3,490.00 132,969,000
東祥 11,200 1,259.00 14,100,800
トーセイ 21,300 1,444.00 30,757,200
穴吹興産 3,400 2,045.00 6,953,000
サンフロンティア不動産 21,300 1,191.00 25,368,300
ＦＪネクストホールディングス 15,100 1,036.00 15,643,600
インテリックス 3,500 557.00 1,949,500
ランドビジネス 5,100 231.00 1,178,100
サンネクスタグループ 4,600 929.00 4,273,400
グランディハウス 10,500 551.00 5,785,500
東武鉄道 142,100 3,430.00 487,403,000
相鉄ホールディングス 46,300 2,425.00 112,277,500
東急 362,900 1,725.00 626,002,500
京浜急行電鉄 173,500 1,497.00 259,729,500
小田急電鉄 196,100 1,916.00 375,727,600
京王電鉄 68,400 5,520.00 377,568,000
京成電鉄 94,700 4,075.00 385,902,500
富士急行 16,000 4,520.00 72,320,000
東日本旅客鉄道 237,800 7,683.00 1,827,017,400
西日本旅客鉄道 165,400 5,725.00 946,915,000
東海旅客鉄道 109,700 16,970.00 1,861,609,000
西武ホールディングス 187,900 1,547.00 290,681,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
鴻池運輸
22,100 1,427.00 31,536,700
西日本鉄道 37,500 2,984.00 111,900,000
ハマキョウレックス 10,100 3,225.00 32,572,500
サカイ引越センター 7,200 4,955.00 35,676,000
近鉄グループホールディングス 138,400 4,905.00 678,852,000
阪急阪神ホールディングス 172,300 4,380.00 754,674,000
南海電気鉄道 61,700 2,904.00 179,176,800
京阪ホールディングス 57,600 3,690.00 212,544,000
神戸電鉄
3,600 3,385.00 12,186,000
名古屋鉄道 142,800 2,273.00 324,584,400
山陽電気鉄道 10,600 2,172.00 23,023,200
アルプス物流 10,300 1,122.00 11,556,600
トランコム 4,200 8,220.00 34,524,000
ヤマトホールディングス 202,300 2,156.00 436,158,800
山九 35,900 4,255.00 152,754,500
日新 10,800 1,885.00 20,358,000
丸運
7,000 221.00 1,547,000
丸全昭和運輸 10,000 3,150.00 31,500,000
センコーグループホールディングス 68,400 989.00 67,647,600
トナミホールディングス 2,800 3,650.00 10,220,000
ニッコンホールディングス 44,500 2,417.00 107,556,500
日本石油輸送 900 2,391.00 2,151,900
福山通運 18,900 3,330.00 62,937,000
セイノーホールディングス 80,400 1,172.00 94,228,800
エスライン 4,100 798.00 3,271,800
神奈川中央交通 3,700 3,455.00 12,783,500
日立物流 28,600 8,790.00 251,394,000
丸和運輸機関 24,900 1,562.00 38,893,800
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 12,500 1,150.00 14,375,000
日本郵船 123,400 9,790.00 1,208,086,000
商船三井 227,700 3,315.00 754,825,500
川崎汽船 45,500 7,630.00 347,165,000
ＮＳユナイテッド海運 6,900 4,365.00 30,118,500
明治海運 13,900 738.00 10,258,200
飯野海運 58,000 729.00 42,282,000
共栄タンカー 2,700 876.00 2,365,200
九州旅客鉄道 99,000 3,140.00 310,860,000
ＳＧホールディングス 248,000 2,136.00 529,728,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホール
48,200 7,240.00 348,968,000
ディングス
日本航空 317,400 2,677.00 849,679,800
ＡＮＡホールディングス 351,600 2,782.00 978,151,200
ビーウィズ 4,000 1,348.00 5,392,000
パスコ 2,800 1,295.00 3,626,000
ＴＲＥホールディングス 28,000 1,716.00 48,048,000
人・夢・技術グループ 5,800 2,518.00 14,604,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
3,600 3,690.00 13,284,000
グス
シルバーライフ 3,200 1,199.00 3,836,800
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,300 1,520.00 1,976,000
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Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,700 3,645.00 24,421,500
コーア商事ホールディングス 9,600 633.00 6,076,800
国際紙パルプ商事 28,400 675.00 19,170,000
ナルミヤ・インターナショナル 3,600 861.00 3,099,600
ブックオフグループホールディングス 9,000 1,032.00 9,288,000
ギフトホールディングス 2,300 3,940.00 9,062,000
三菱倉庫 35,700 3,565.00 127,270,500
三井倉庫ホールディングス 14,400 3,340.00 48,096,000
住友倉庫
43,400 2,144.00 93,049,600
澁澤倉庫 7,400 2,064.00 15,273,600
ヤマタネ 6,600 1,601.00 10,566,600
東陽倉庫 20,900 272.00 5,684,800
乾汽船 8,900 1,760.00 15,664,000
日本トランスシティ 26,000 503.00 13,078,000
ケイヒン 2,600 1,404.00 3,650,400
中央倉庫 7,600 941.00 7,151,600
川西倉庫
2,800 1,034.00 2,895,200
安田倉庫 9,900 920.00 9,108,000
ファイズホールディングス 3,200 949.00 3,036,800
東洋埠頭 4,200 1,219.00 5,119,800
上組 70,100 2,776.00 194,597,600
サンリツ 3,800 674.00 2,561,200
キムラユニティー 7,600 811.00 6,163,600
キユーソー流通システム 7,400 1,345.00 9,953,000
東海運 8,400 270.00 2,268,000
エーアイテイー 9,200 1,526.00 14,039,200
内外トランスライン 4,600 2,237.00 10,290,200
ショーエイコーポレーション 4,300 578.00 2,485,400
日本コンセプト 4,100 1,765.00 7,236,500
ＴＢＳホールディングス 74,800 1,614.00 120,727,200
日本テレビホールディングス 127,700 1,174.00 149,919,800
朝日放送グループホールディングス 12,200 639.00 7,795,800
テレビ朝日ホールディングス 36,800 1,431.00 52,660,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 129,600 539.00 69,854,400
テレビ東京ホールディングス 9,400 1,946.00 18,292,400
日本ＢＳ放送 5,100 934.00 4,763,400
ビジョン 17,000 1,460.00 24,820,000
スマートバリュー 3,600 462.00 1,663,200
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
11,600 2,029.00 23,536,400
Ｓ
ワイヤレスゲート 6,200 288.00 1,785,600
コネクシオ 10,800 1,252.00 13,521,600
日本通信 127,200 222.00 28,238,400
クロップス 2,800 904.00 2,531,200
日本電信電話 1,714,800 3,845.00 6,593,406,000
ＫＤＤＩ 1,115,300 4,296.00 4,791,328,800
ソフトバンク 2,317,300 1,492.00 3,457,411,600
光通信 17,600 17,880.00 314,688,000
エムティーアイ 11,900 495.00 5,890,500
ＧＭＯインターネットグループ 48,200 2,681.00 129,224,200
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ファイバーゲート
6,900 961.00 6,630,900
アイドママーケティングコミュニケー
3,300 290.00 957,000
ション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 82,400 2,698.00 222,315,200
学研ホールディングス 21,600 964.00 20,822,400
ゼンリン 24,900 918.00 22,858,200
昭文社ホールディングス 6,100 304.00 1,854,400
インプレスホールディングス 12,700 208.00 2,641,600
東京電力ホールディングス 1,166,900 484.00 564,779,600
中部電力 440,400 1,402.00 617,440,800
関西電力 545,300 1,315.00 717,069,500
中国電力 224,900 772.00 173,622,800
北陸電力 132,300 493.00 65,223,900
東北電力 340,900 696.00 237,266,400
四国電力 129,600 783.00 101,476,800
九州電力 298,400 803.00 239,615,200
北海道電力 135,500 508.00 68,834,000
沖縄電力 33,100 1,097.00 36,310,700
電源開発 115,200 2,127.00 245,030,400
エフオン 9,400 668.00 6,279,200
イーレックス 20,100 2,879.00 57,867,900
レノバ 30,600 3,665.00 112,149,000
東京瓦斯 277,500 2,585.00 717,337,500
大阪瓦斯 262,200 2,294.00 601,486,800
東邦瓦斯 61,100 2,988.00 182,566,800
北海道瓦斯 7,700 1,652.00 12,720,400
広島ガス 27,200 326.00 8,867,200
西部ガスホールディングス 14,800 1,786.00 26,432,800
静岡ガス 29,500 1,038.00 30,621,000
メタウォーター 16,100 1,990.00 32,039,000
アイネット 7,100 1,298.00 9,215,800
松竹 8,800 12,010.00 105,688,000
東宝 90,300 5,170.00 466,851,000
エイチ・アイ・エス 34,800 2,397.00 83,415,600
東映 4,400 17,610.00 77,484,000
ラックランド 4,200 2,809.00 11,797,800
エヌ・ティ・ティ・データ 407,400 1,936.00 788,726,400
共立メンテナンス 26,600 6,140.00 163,324,000
イチネンホールディングス 15,200 1,259.00 19,136,800
建設技術研究所 6,800 2,956.00 20,100,800
スペース 9,700 864.00 8,380,800
アインホールディングス 18,900 6,410.00 121,149,000
燦ホールディングス 6,500 1,806.00 11,739,000
ピー・シー・エー 9,000 1,081.00 9,729,000
スバル興業 600 9,000.00 5,400,000
東京テアトル 5,400 1,210.00 6,534,000
タナベ経営 4,800 650.00 3,120,000
ビジネスブレイン太田昭和 5,000 1,474.00 7,370,000
ナガワ 4,200 7,480.00 31,416,000
東京都競馬 11,200 4,190.00 46,928,000
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常磐興産
5,000 1,257.00 6,285,000
カナモト 24,400 2,055.00 50,142,000
ＤＴＳ 28,600 3,555.00 101,673,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
71,200 6,190.00 440,728,000
ングス
シーイーシー 16,400 1,442.00 23,648,800
カプコン 141,900 3,665.00 520,063,500
西尾レントオール 12,400 2,895.00 35,898,000
アイ・エス・ビー 6,600 1,251.00 8,256,600
アゴーラ ホスピタリティー グルー
81,800 24.00 1,963,200
プ
日本空港ビルデング 49,700 6,130.00 304,661,000
トランス・コスモス 18,900 3,730.00 70,497,000
乃村工藝社 63,800 947.00 60,418,600
ジャステック 8,000 1,222.00 9,776,000
ＳＣＳＫ 105,900 2,246.00 237,851,400
藤田観光 5,800 2,948.00 17,098,400
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 9,200 2,006.00 18,455,200
日本管財 16,000 2,606.00 41,696,000
トーカイ 11,800 1,834.00 21,641,200
白洋舎 1,400 1,430.00 2,002,000
セコム 146,800 8,441.00 1,239,138,800
ＮＳＷ 5,800 2,221.00 12,881,800
セントラル警備保障
7,200 2,337.00 16,826,400
アイネス 13,200 1,506.00 19,879,200
丹青社 28,100 793.00 22,283,300
メイテック 52,600 2,331.00 122,610,600
ＴＫＣ 23,200 3,460.00 80,272,000
富士ソフト 14,600 8,120.00 118,552,000
応用地質 13,000 1,844.00 23,972,000
船井総研ホールディングス 27,900 2,417.00 67,434,300
ＮＳＤ 48,000 2,502.00 120,096,000
進学会ホールディングス 4,800 314.00 1,507,200
丸紅建材リース 900 1,812.00 1,630,800
オオバ 9,300 702.00 6,528,600
コナミグループ 55,600 6,930.00 385,308,000
いであ 3,300 1,672.00 5,517,600
学究社 4,700 1,640.00 7,708,000
ベネッセホールディングス 49,700 2,167.00 107,699,900
イオンディライト 17,200 2,833.00 48,727,600
ナック 7,000 931.00 6,517,000
福井コンピュータホールディングス 7,000 3,500.00 24,500,000
ダイセキ 27,100 4,410.00 119,511,000
ステップ 5,400 1,795.00 9,693,000
日鉄物産 9,400 5,340.00 50,196,000
泉州電業 3,500 5,630.00 19,705,000
元気寿司 4,400 2,990.00 13,156,000
トラスコ中山 28,700 1,961.00 56,280,700
ヤマダホールディングス 543,200 481.00 261,279,200
オートバックスセブン 47,700 1,422.00 67,829,400
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モリト
10,100 714.00 7,211,400
アークランズ 24,000 1,470.00 35,280,000
ニトリホールディングス 60,900 12,955.00 788,959,500
グルメ杵屋 12,200 1,014.00 12,370,800
愛眼 8,100 178.00 1,441,800
ケーユーホールディングス 8,000 1,154.00 9,232,000
吉野家ホールディングス 53,600 2,319.00 124,298,400
加藤産業 16,600 3,395.00 56,357,000
北恵
3,500 731.00 2,558,500
イノテック 9,300 1,338.00 12,443,400
イエローハット 24,100 1,819.00 43,837,900
松屋フーズホールディングス 7,400 3,810.00 28,194,000
ＪＢＣＣホールディングス 10,400 1,819.00 18,917,600
ＪＫホールディングス 10,800 1,020.00 11,016,000
サガミホールディングス 22,100 1,230.00 27,183,000
日伝 10,500 1,771.00 18,595,500
関西フードマーケット
12,400 1,136.00 14,086,400
ミロク情報サービス 13,500 1,522.00 20,547,000
北沢産業 7,600 215.00 1,634,000
杉本商事 7,200 1,850.00 13,320,000
因幡電機産業 38,200 2,704.00 103,292,800
王将フードサービス 10,200 6,470.00 65,994,000
プレナス 17,200 1,910.00 32,852,000
ミニストップ 11,400 1,421.00 16,199,400
アークス 27,200 2,032.00 55,270,400
バローホールディングス 31,400 1,803.00 56,614,200
東テク 4,500 3,360.00 15,120,000
ミスミグループ本社 192,900 3,290.00 634,641,000
アルテック 8,400 322.00 2,704,800
ベルク 6,800 5,430.00 36,924,000
大 庄 8,200 1,141.00 9,356,200
タキヒヨー 4,200 810.00 3,402,000
ファーストリテイリング 20,600 81,370.00 1,676,222,000
ソフトバンクグループ 917,400 5,458.00 5,007,169,200
蔵王産業 2,200 1,799.00 3,957,800
スズケン 55,100 3,350.00 184,585,000
サンドラッグ 57,800 3,560.00 205,768,000
サックスバー ホールディングス 14,400 705.00 10,152,000
ジェコス 10,600 803.00 8,511,800
ヤマザワ 3,000 1,257.00 3,771,000
やまや 3,200 2,592.00 8,294,400
グローセル 16,600 413.00 6,855,800
ベルーナ 32,900 716.00 23,556,400
合計 159,903,300 386,534,545,070
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年9月16日現在
資産の部
流動資産
預金 1,994,225,846
コール・ローン 2,171,880,002
株式 750,270,963,911
投資信託受益証券 1,310,632,490
投資証券 17,526,695,767
派生商品評価勘定 551,292
未収入金 49,162,801
未収配当金 1,417,952,568
5,337,547,086
差入委託証拠金
流動資産合計 780,079,611,763
資産合計 780,079,611,763
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 325,387,586
197,533,000
未払解約金
流動負債合計 522,920,586
負債合計 522,920,586
純資産の部
元本等
元本
126,499,195,964
剰余金
653,057,495,213
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 779,556,691,177
純資産合計 779,556,691,177
負債純資産合計 780,079,611,763
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年9月16日
項目
至 2022年9月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年9月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 117,772,327,909円
本額
同期中追加設定元本額 89,927,581,447円
同期中一部解約元本額 81,200,713,392円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 3,381,824,343円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 4,013,847円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 14,934,293円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 62,308,984円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 21,763,404円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 11,488,467円
19,358,496円
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
たわらノーロード 先進国株式 36,619,880,427円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 431,692,295円
2,693,968,172円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 713,141,118円
たわらノーロード バランス（堅実型） 76,646,674円
たわらノーロード バランス（標準型） 639,167,717円
たわらノーロード バランス（積極型） 811,343,414円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 456,933円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 138,709,542円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 413,797,919円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 333,202,392円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 499,224,703円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 1,180,284円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 24,784,587円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 3,785,895円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 11,765,292円
たわらノーロード 全世界株式 408,690,558円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 54,120,800,979円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 2,555,953,285円
Ｏｎｅグローバルバランス 1,775,859円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 149,946,759円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 776,878,131円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,008,488,915円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 90,850,329円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 250,018,488円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 243,167,364円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 17,659,398円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 617,942,926円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 123,721,570円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 164,962,425円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 190,050,304円
309,753,705円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 4,839,890,597円
クルーズコントロール 152,934,069円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 317,448,124円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 190,353,659円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 199,272,081円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 203,512,293円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 969,338,158円
ワールドアセットバランス（基本コース） 154,815,210円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 135,960,336円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 15,461,260円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 7,781,346円
1,351,797円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 38,582,357円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 124,815,038円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 110,355,678円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 139,772,197円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 18,311,563円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 8,047,021円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 5,106,308円
77,132,491円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） 964,702円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 76,865円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 57,046円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投 42,234円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投 50,879円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ ２０２１－０４（適格機 126,341円
関投資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 1,447,832円
ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投 101,992円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 2,027,331円
ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機 445,001,824円
関投資家限定）
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 40,569,742円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 1,171,916,262円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 201,507,928円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 1,082,874,331円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 120,705,282円
ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付 1,102,339円
き）（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,344,385円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 191,354円
リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格 3,033,196円
機関投資家専用）
しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定） 2,413,213円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 26,909,110円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 52,161,436円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,040,109円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 20,021,931円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,345,988円
234,920円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,707,821円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 22,581,382円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 172,155,872円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 268,484,252円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 895,520,710円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 45,422,514円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 40,046,656円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 274,550,315円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 11,472,477円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 976,291円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 108,795,104円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 9,342,929円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 33,334,116円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 49,326,716円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 112,925,049円
2,468,146円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
コア資産形成ファンド 1,617,716円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド（ファンドラップ） 3,508,746,882円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド 141,211,797円
ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド 11,796,201円
ラップ）
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 333,355,393円
ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 1,597,745,830円
計 126,499,195,964円
２. 受益権の総数 126,499,195,964口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年9月16日
項目
至 2022年9月16日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年9月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年9月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △83,639,981,650
投資信託受益証券 △145,283,949
投資証券 △2,033,327,236
合計 △85,818,592,835
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2022年2月16日から2022年9月16日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2022年9月16日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,957,185,872 － 1,954,842,201 △2,343,671
アメリカ・ドル 1,604,552,000 － 1,602,214,160 △2,337,840
カナダ・ドル 68,533,290 － 68,101,362 △431,928
ユーロ 284,100,582 － 284,526,679 426,097
合計 1,957,185,872 － 1,954,842,201 △2,343,671
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2022年9月16日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 10,705,241,143 － 10,382,748,520 △322,492,623
合計 10,705,241,143 － 10,382,748,520 △322,492,623
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年9月16日現在
1口当たり純資産額 6.1625円
（1万口当たり純資産額） (61,625円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2022年9月16日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
1,050,271 126.280 132,628,221.880
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
199,092 105.060 20,916,605.520
AES CORP
79,505 26.690 2,121,988.450
ABIOMED INC
5,283 263.720 1,393,232.760
INTL BUSINESS MACHINES
103,277 125.490 12,960,230.730
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
185,626 76.660 14,230,089.160
ADOBE INC
54,397 309.130 16,815,744.610
CHUBB LTD
48,192 192.160 9,260,574.720
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
25,641 248.470 6,371,019.270
INC
ALLEGHANY CORP
1,594 842.500 1,342,945.000
ALLSTATE CORP
31,078 129.020 4,009,683.560
HONEYWELL INTERNATIONAL
77,733 176.860 13,747,858.380
INC
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMGEN INC
61,279 227.660 13,950,777.140
HESS CORP
31,366 124.950 3,919,181.700
AMERICAN EXPRESS CO
72,215 156.130 11,274,927.950
AMERICAN ELECTRIC POWER
59,622 100.190 5,973,528.180
AFLAC INC
68,561 59.560 4,083,493.160
AMERICAN INTL GROUP
91,731 54.180 4,969,985.580
AMERCO 980 523.320 512,853.600
ANALOG DEVICES
60,071 147.870 8,882,698.770
JOHNSON CONTROLS
79,236 55.890 4,428,500.040
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
46,059 105.160 4,843,564.440
ANSYS INC
9,857 241.450 2,379,972.650
APPLE INC
1,855,642 152.370 282,744,171.540
APPLIED MATERIALS INC
98,906 88.920 8,794,721.520
ALBEMARLE CORP
13,133 286.750 3,765,887.750
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
63,215 85.260 5,389,710.900
CO
AMEREN CORP
28,729 91.180 2,619,510.220
ARROW ELECTRONICS INC
6,673 99.810 666,032.130
AUTODESK INC
24,822 201.300 4,996,668.600
AUTOMATIC DATA
48,278 230.710 11,138,217.380
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,306 2,144.940 4,946,231.640
AVERY DENNISON CORP
9,514 179.360 1,706,431.040
BALL CORP
36,411 57.660 2,099,458.260
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
147,275 276.700 40,750,992.500
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
90,312 44.440 4,013,465.280
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
58,170 58.970 3,430,284.900
BECTON DICKINSON & CO
32,817 256.700 8,424,123.900
AMETEK INC
27,388 121.440 3,325,998.720
VERIZON COMM INC
482,392 41.030 19,792,543.760
WR BERKLEY CORP
24,066 67.750 1,630,471.500
BEST BUY CO INC
24,645 72.420 1,784,790.900
BIO-RAD LABORATORIES-CL
2,459 472.750 1,162,492.250
A
YUM! BRANDS INC
32,015 115.160 3,686,847.400
FIRSTENERGY CORP
61,472 40.420 2,484,698.240
BOEING CO
64,968 149.780 9,730,907.040
ROBERT HALF INTL INC
11,897 78.300 931,535.100
BORGWARNER INC
27,800 37.080 1,030,824.000
BOSTON SCIENTIFIC CORP
165,305 42.200 6,975,871.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
14,494 107.730 1,561,438.620
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
17,656 128.430 2,267,560.080
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,582 1,243.790 3,211,465.780
INTERNATIONAL INC
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
246,659 71.780 17,705,183.020
ONEOK INC
51,956 62.460 3,245,171.760
AMERICAN FINANCIAL GROUP
7,891 130.930 1,033,168.630
INC
UNITED RENTALS INC
8,287 288.710 2,392,539.770
SEMPRA ENERGY
35,320 170.880 6,035,481.600
FEDEX CORP
28,131 204.870 5,763,197.970
VERISIGN INC
10,834 174.620 1,891,833.080
AMPHENOL CORP
70,392 72.890 5,130,872.880
BROWN-FORMAN CORP
35,058 70.330 2,465,629.140
QUANTA SERVICES INC
15,516 138.880 2,154,862.080
SIRIUS XM HOLDINGS INC
101,765 5.940 604,484.100
CSX CORP
251,396 30.170 7,584,617.320
COTERRA ENERGY INC
91,495 30.770 2,815,301.150
CAMPBELL SOUP CO
26,900 47.090 1,266,721.000
CONSTELLATION BRANDS INC
18,254 240.520 4,390,452.080
CARDINAL HEALTH INC
31,857 66.390 2,114,986.230
CARLISLE COS INC
6,250 301.230 1,882,687.500
CARNIVAL CORP COMMON
127,302 10.920 1,390,137.840
PAIRED
CATERPILLAR INC
61,435 182.490 11,211,273.150
CHECK POINT SOFTWARE
10,845 119.500 1,295,977.500
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
14,230 103.610 1,474,370.300
LUMEN TECHNOLOGIES INC
97,073 8.960 869,774.080
JPMORGAN CHASE & CO
337,151 117.870 39,739,988.370
CHURCH & DWIGHT CO INC
27,423 77.040 2,112,667.920
CINCINNATI FINANCIAL
17,259 99.800 1,722,448.200
CORP
CINTAS CORP
10,710 398.570 4,268,684.700
CISCO SYSTEMS INC
477,480 43.290 20,670,109.200
CLEVELAND-CLIFFS INC
56,364 15.230 858,423.720
CLOROX COMPANY
14,322 140.490 2,012,097.780
COCA-COLA CO/THE
472,160 59.530 28,107,684.800
COPART INC
25,044 110.610 2,770,116.840
COGNEX CORP
20,432 41.930 856,713.760
COLGATE-PALMOLIVE CO
92,146 75.230 6,932,143.580
MARRIOTT INTERNATIONAL-
31,293 162.510 5,085,425.430
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
6,695 341.730 2,287,882.350
NRG ENERGY, INC.
23,951 44.860 1,074,441.860
COMCAST CORP-CL A
512,963 34.000 17,440,742.000
CONAGRA BRANDS INC
55,843 33.620 1,877,441.660
CONSOLIDATED EDISON INC
41,660 97.640 4,067,682.400
CMS ENERGY CORP
32,591 66.640 2,171,864.240
COOPER COS INC
5,638 299.960 1,691,174.480
MOLSON COORS BEVERAGE CO
21,281 50.940 1,084,054.140
CORNING INC
94,551 32.610 3,083,308.110
SEALED AIR CORP
17,610 50.760 893,883.600
137/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEICO CORP-CL A
7,767 121.430 943,146.810
CUMMINS INC
15,824 211.510 3,346,934.240
DR HORTON INC
39,849 69.620 2,774,287.380
DANAHER CORP
79,452 281.910 22,398,313.320
MOODY'S CORP
18,678 282.310 5,272,986.180
COGNIZANT TECHNOLOGY
58,780 62.040 3,646,711.200
SOLUTIONS
TARGET CORP
53,706 165.010 8,862,027.060
DEERE & CO
33,393 358.770 11,980,406.610
MORGAN STANLEY
149,133 88.260 13,162,478.580
REPUBLIC SERVICES INC
24,966 145.670 3,636,797.220
COSTAR GROUP INC
46,656 72.490 3,382,093.440
THE WALT DISNEY CO
209,580 110.770 23,215,176.600
DOLLAR TREE INC
25,247 137.940 3,482,571.180
DOVER CORP
16,217 122.500 1,986,582.500
OMNICOM GROUP
23,275 68.950 1,604,811.250
DTE ENERGY CO
21,579 130.600 2,818,217.400
DUKE ENERGY CORP
87,541 106.280 9,303,857.480
DARDEN RESTAURANTS INC
13,939 130.430 1,818,063.770
EBAY INC
66,344 42.660 2,830,235.040
BANK OF AMERICA CORP
833,387 34.510 28,760,185.370
CITIGROUP INC
221,607 48.440 10,734,643.080
EASTMAN CHEMICAL CO
14,111 81.300 1,147,224.300
EATON CORP PLC
46,295 141.110 6,532,687.450
CADENCE DESIGN SYS INC
31,336 163.050 5,109,334.800
DISH NETWORK CORP
24,416 17.290 422,152.640
ECOLAB INC
28,945 161.810 4,683,590.450
PERKINELMER INC
13,622 132.190 1,800,692.180
ELECTRONIC ARTS INC
31,306 124.410 3,894,779.460
SALESFORCE INC
114,597 154.780 17,737,323.660
ERIE INDEMNITY CO
2,431 222.190 540,143.890
EMERSON ELECTRIC CO
68,902 80.520 5,547,989.040
ATMOS ENERGY CORP
15,146 114.120 1,728,461.520
ENTERGY CORP
24,061 115.300 2,774,233.300
EOG RESOURCES INC
68,416 122.560 8,385,064.960
EQUIFAX INC
13,970 186.720 2,608,478.400
EQT CORP
36,492 48.090 1,754,900.280
ESTEE LAUDER COS INC/THE
26,040 244.780 6,374,071.200
EXPEDITORS INTERNATIONAL
19,678 96.990 1,908,569.220
EXXON MOBIL CORP
483,973 94.830 45,895,159.590
FMC CORP
15,205 108.250 1,645,941.250
NEXTERA ENERGY INC
225,769 86.010 19,418,391.690
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
4,101 446.670 1,831,793.670
INC
FAIR ISAAC CORP
2,962 458.000 1,356,596.000
ASSURANT INC
5,823 155.760 906,990.480
FASTENAL CO
67,700 47.230 3,197,471.000
FIFTH THIRD BANCORP
77,462 35.780 2,771,590.360
M&T BANK CORP
21,099 186.500 3,934,963.500
138/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FISERV INC
69,266 104.580 7,243,838.280
FORD MOTOR CO
455,691 14.890 6,785,238.990
FRANKLIN RESOURCES INC
37,916 24.530 930,079.480
FREEPORT-MCMORAN INC
163,569 29.780 4,871,084.820
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,270 850.130 1,079,665.100
A
ARTHUR J GALLAGHER & CO
23,283 184.520 4,296,179.160
DENTSPLY SIRONA INC
25,599 32.980 844,255.020
GENERAL DYNAMICS CORP
27,257 228.460 6,227,134.220
GENERAL MILLS INC
70,309 75.070 5,278,096.630
GENUINE PARTS CO
16,139 154.410 2,492,022.990
GILEAD SCIENCES INC
144,529 65.000 9,394,385.000
GARTNER INC
9,036 302.550 2,733,841.800
MCKESSON CORP
16,468 341.020 5,615,917.360
NVIDIA CORP
287,665 129.290 37,192,207.850
GENERAL ELECTRIC CO
127,250 68.910 8,768,797.500
WW GRAINGER INC
5,411 532.830 2,883,143.130
HALLIBURTON CO
104,397 29.400 3,069,271.800
MONSTER BEVERAGE CORP
44,230 87.370 3,864,375.100
GOLDMAN SACHS GROUP INC
39,464 331.620 13,087,051.680
L3HARRIS TECHNOLOGIES
21,738 228.430 4,965,611.340
INC
HASBRO INC
15,437 77.990 1,203,931.630
HENRY SCHEIN INC
15,048 71.930 1,082,402.640
HEICO CORP
5,185 152.110 788,690.350
HERSHEY FOODS CORP
16,042 219.620 3,523,144.040
HP INC
118,420 26.940 3,190,234.800
F5 INC
6,924 150.630 1,042,962.120
CROWN HOLDINGS INC NPR
15,279 97.440 1,488,785.760
JUNIPER NETWORKS INC
34,097 27.980 954,034.060
HOLOGIC INC
28,090 67.660 1,900,569.400
HOME DEPOT INC
117,817 271.540 31,992,028.180
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
20,012 88.090 1,762,857.080
INC
HORMEL FOODS CORP
34,578 45.950 1,588,859.100
CENTERPOINT ENERGY INC
71,052 32.180 2,286,453.360
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,602 250.040 900,644.080
HUMANA INC
14,663 497.240 7,291,030.120
JB HUNT TRANSPORT
9,171 174.030 1,596,029.130
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
163,228 14.260 2,327,631.280
INC
BIOGEN INC
16,547 206.720 3,420,595.840
IDEX CORP
9,361 205.840 1,926,868.240
ILLINOIS TOOL WORKS
35,993 194.790 7,011,076.470
INTUIT INC
30,950 422.120 13,064,614.000
IDEXX LABORATORIES INC
9,829 349.840 3,438,577.360
TRANE TECHNOLOGIES PLC
26,475 159.220 4,215,349.500
INTEL CORP
470,457 28.840 13,567,979.880
139/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTL FLAVORS &
29,611 105.410 3,121,295.510
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
37,464 39.680 1,486,571.520
INTERPUBLIC GROUP OF COS
45,679 27.820 1,270,789.780
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
8,152 192.860 1,572,194.720
INC
INCYTE CORP
21,658 68.980 1,493,968.840
JOHNSON & JOHNSON
301,541 165.080 49,778,388.280
HARTFORD FINANCIAL SVCS
35,131 65.700 2,308,106.700
GRP
KLA CORPORATION
16,870 337.360 5,691,263.200
DEVON ENERGY CORP
70,979 69.480 4,931,620.920
KELLOGG CO
29,514 70.340 2,076,014.760
KEYCORP 106,247 18.070 1,919,883.290
KIMBERLY-CLARK CORP
37,556 121.420 4,560,049.520
BLACKROCK INC/NEW YORK
17,481 632.340 11,053,935.540
KROGER CO
77,870 47.880 3,728,415.600
LAM RESEARCH CORP
16,232 413.440 6,710,958.080
TELEDYNE TECHNOLOGIES
5,380 372.300 2,002,974.000
INC
PACKAGING CORP OF
11,029 132.680 1,463,327.720
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
17,689 88.240 1,560,877.360
PLUG POWER INC
56,149 29.300 1,645,165.700
LENNAR CORP
29,937 73.820 2,209,949.340
ELI LILLY & CO
92,766 309.470 28,708,294.020
BATH & BODY WORKS INC
28,156 37.380 1,052,471.280
LINCOLN NATIONAL CORP
17,937 49.320 884,652.840
UNITED PARCEL SERVICE-CL
84,328 185.000 15,600,680.000
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
33,941 133.160 4,519,583.560
LOCKHEED MARTIN CORP
27,367 413.590 11,318,717.530
LOEWS CORP
23,530 55.420 1,304,032.600
LOWE'S COS INC
73,521 191.040 14,045,451.840
DOMINION ENERGY INC
93,452 80.920 7,562,135.840
MGM RESORTS
40,401 34.430 1,391,006.430
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
29,917 78.510 2,348,783.670
MCDONALD'S CORPORATION
83,911 253.470 21,268,921.170
S&P GLOBAL INC
40,163 347.060 13,938,970.780
EVEREST RE GROUP LTD
4,454 285.020 1,269,479.080
MARKEL CORPORATION
1,512 1,191.420 1,801,427.040
EDWARDS LIFESCIENCES
69,970 94.880 6,638,753.600
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
57,542 156.890 9,027,764.380
MASCO CORP
28,937 48.990 1,417,623.630
MARTIN MARIETTA
7,058 337.440 2,381,651.520
MATERIALS INC
140/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METLIFE INC
76,607 65.690 5,032,313.830
MEDTRONIC PLC
152,891 90.620 13,854,982.420
ACTIVISION BLIZZARD INC
90,094 76.830 6,921,922.020
CVS HEALTH CORP
150,756 102.310 15,423,846.360
MERCK & CO.INC.
290,486 86.750 25,199,660.500
ON SEMICONDUCTOR
51,019 68.150 3,476,944.850
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
10,593 224.120 2,374,103.160
HLDGS
MICROSOFT CORP
814,668 245.380 199,903,233.840
MICRON TECH INC
129,374 52.690 6,816,716.060
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
62,574 64.600 4,042,280.400
3M CO
65,484 116.420 7,623,647.280
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,311 101.120 638,168.320
ENTEGRIS INC
17,709 93.170 1,649,947.530
CHARLES RIVER
5,578 203.610 1,135,736.580
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
18,762 238.160 4,468,357.920
ILLUMINA INC
17,754 201.970 3,585,775.380
XCEL ENERGY INC
60,629 73.380 4,448,956.020
NEUROCRINE BIOSCIENCES
10,061 106.930 1,075,822.730
INC
NETAPP INC
24,953 69.080 1,723,753.240
NEWELL BRANDS INC
41,984 16.720 701,972.480
NEWMONT CORP
95,125 42.400 4,033,300.000
NVR INC
365 4,007.500 1,462,737.500
NIKE INC-CL B
144,409 105.500 15,235,149.500
NORDSON CORP
5,664 223.020 1,263,185.280
NORFOLK SOUTHERN CORP
27,565 238.860 6,584,175.900
EVERSOURCE ENERGY
40,545 88.190 3,575,663.550
NISOURCE INC
44,573 28.960 1,290,834.080
NORTHERN TRUST CORP
22,556 95.460 2,153,195.760
NORTHROP GRUMMAN CORP
17,043 485.080 8,267,218.440
WELLS FARGO & CO
431,845 44.140 19,061,638.300
NUCOR CORP
31,536 117.270 3,698,226.720
CHENIERE ENERGY INC
25,946 172.100 4,465,306.600
CAPITAL ONE FINANCIAL
46,937 102.770 4,823,715.490
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
108,336 65.090 7,051,590.240
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
11,008 256.360 2,822,010.880
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
7,729 688.870 5,324,276.230
ORACLE CORP
183,937 70.240 12,919,734.880
PACCAR INC
38,135 85.640 3,265,881.400
PTC INC
11,726 114.990 1,348,372.740
EXELON CORP
109,446 43.240 4,732,445.040
PARKER HANNIFIN CORP
15,112 267.540 4,043,064.480
PAYCHEX INC
36,225 118.960 4,309,326.000
141/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALIGN TECHNOLOGY INC
8,596 252.000 2,166,192.000
PPL CORPORATION
86,817 28.880 2,507,274.960
PEPSICO INC
158,327 165.880 26,263,282.760
PENTAIR PLC
17,214 43.600 750,530.400
PFIZER INC
644,659 45.940 29,615,634.460
ESSENTIAL UTILITIES INC
27,796 45.680 1,269,721.280
CONOCOPHILLIPS 148,227 115.560 17,129,112.120
PG&E CORP
161,265 13.110 2,114,184.150
PIONEER NATURAL
26,796 244.280 6,545,726.880
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
208,508 42.010 8,759,421.080
PNC FINANCIAL SERVICES
46,237 165.050 7,631,416.850
GROUP
BROWN & BROWN INC
27,138 61.490 1,668,715.620
GARMIN LTD
17,835 86.950 1,550,753.250
PPG INDUSTRIES INC
26,678 120.440 3,213,098.320
COSTCO WHOLESALE CORP
50,906 503.500 25,631,171.000
T ROWE PRICE GROUP INC
25,937 112.080 2,907,018.960
QUEST DIAGNOSTICS
13,048 124.280 1,621,605.440
PROCTER & GAMBLE CO
275,473 137.440 37,861,009.120
PROGRESSIVE CORP
67,362 127.090 8,561,036.580
PUBLIC SERVICE
56,485 66.470 3,754,557.950
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
29,050 38.860 1,128,883.000
GLOBAL PAYMENTS INC
31,571 131.430 4,149,376.530
QUALCOMM INC
127,397 124.980 15,922,077.060
RAYMOND JAMES FINANCIAL
21,036 107.930 2,270,415.480
INC
EXACT SCIENCES CORP
18,866 40.890 771,430.740
REGENERON
12,471 705.850 8,802,655.350
PHARMACEUTICALS
RESMED INC
16,883 225.950 3,814,713.850
US BANCORP
162,921 45.870 7,473,186.270
SEAGEN INC
16,376 141.310 2,314,092.560
ARCH CAPITAL GROUP LTD
44,799 47.280 2,118,096.720
ROSS STORES INC
40,011 89.560 3,583,385.160
ROLLINS INC
25,920 35.800 927,936.000
ROPER TECHNOLOGIES INC
11,800 384.000 4,531,200.000
ROCKWELL AUTOMATION INC
12,975 245.170 3,181,080.750
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
27,477 50.830 1,396,655.910
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
13,691 91.040 1,246,428.640
ACCENTURE PLC-CL A
72,739 273.860 19,920,302.540
MONDELEZ INTERNATIONAL
159,217 59.570 9,484,556.690
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
13,092 206.750 2,706,771.000
THE TRAVELERS COMPANIES
26,823 164.160 4,403,263.680
INC
142/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIDELITY NATIONAL
70,733 85.690 6,061,110.770
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
4,693 1,956.770 9,183,121.610
SCHLUMBERGER LTD
159,299 39.630 6,313,019.370
SCHWAB (CHARLES) CORP
167,564 72.580 12,161,795.120
POOL CORP
4,660 328.430 1,530,483.800
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
24,880 115.770 2,880,357.600
INC
BUNGE LTD
16,302 91.200 1,486,742.400
SEI INVESTMENTS CO
14,477 54.740 792,470.980
ELEVANCE HEALTH INC
27,342 485.330 13,269,892.860
AMERISOURCEBERGEN CORP
17,525 139.810 2,450,170.250
PRINCIPAL FINANCIAL
29,468 77.470 2,282,885.960
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
28,677 223.870 6,419,919.990
CENTENE CORP
68,055 86.000 5,852,730.000
SVB FINANCIAL GROUP
7,000 379.030 2,653,210.000
SMITH (A.O.) CORP
14,856 52.920 786,179.520
SNAP-ON INC
6,118 214.830 1,314,329.940
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
42,080 92.540 3,894,083.200
ADVANCE AUTO PARTS
7,165 167.620 1,200,997.300
EDISON INTERNATIONAL
45,114 68.300 3,081,286.200
SOUTHERN CO
121,963 77.290 9,426,520.270
TRUIST FINANCIAL CORP
154,110 48.120 7,415,773.200
SOUTHWEST AIRLINES
19,700 36.900 726,930.000
AT&T INC
822,177 16.760 13,779,686.520
CHEVRON CORP
214,383 160.620 34,434,197.460
STANLEY BLACK & DECKER
18,672 85.620 1,598,696.640
INC
STATE STREET CORP
43,562 71.400 3,110,326.800
STARBUCKS CORP
132,186 92.220 12,190,192.920
STEEL DYNAMICS INC
20,170 76.230 1,537,559.100
STRYKER CORP
39,272 226.720 8,903,747.840
NETFLIX INC
51,377 235.380 12,093,118.260
NORTONLIFELOCK INC
62,570 21.580 1,350,260.600
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 16,730 48.600 813,078.000
INC
SYNOPSYS INC
17,236 315.940 5,445,541.840
SYSCO CORP
59,300 79.660 4,723,838.000
INTUITIVE SURGICAL INC
41,719 209.620 8,745,136.780
TELEFLEX INC
5,532 232.670 1,287,130.440
TEVA PHARMACEUTICAL
111,349 8.890 989,892.610
INDUSTRIES
TERADYNE INC
18,512 82.350 1,524,463.200
TEXAS INSTRUMENTS INC
105,890 162.670 17,225,126.300
TEXTRON INC
24,814 64.070 1,589,832.980
THERMO FISHER SCIENTIFIC
45,030 551.980 24,855,659.400
INC
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLOBE LIFE INC
9,737 101.780 991,031.860
DAVITA INC
6,813 92.780 632,110.140
TRACTOR SUPPLY CO
12,713 187.960 2,389,535.480
BIO-TECHNE CORP
4,403 316.370 1,392,977.110
TRIMBLE INC
28,676 59.420 1,703,927.920
TYLER TECHNOLOGIES INC
4,516 362.760 1,638,224.160
TYSON FOODS INC
32,395 72.100 2,335,679.500
UGI CORP
24,160 37.610 908,657.600
MARATHON OIL CORP
88,213 26.800 2,364,108.400
UNION PACIFIC CORP
72,179 218.360 15,761,006.440
RAYTHEON TECHNOLOGIES
170,608 85.610 14,605,750.880
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
107,659 522.910 56,295,967.690
UNIVERSAL HEALTH
8,096 98.990 801,423.040
SERVICES INC
VF CORP
37,887 40.580 1,537,454.460
PARAMOUNT GLOBAL
67,467 23.050 1,555,114.350
VERTEX PHARMACEUTICALS
29,576 287.670 8,508,127.920
INC
VULCAN MATERIALS CO
15,328 162.220 2,486,508.160
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
86,056 34.230 2,945,696.880
INC
WALMART INC
172,367 133.470 23,005,823.490
WASTE MANAGEMENT INC
47,925 171.030 8,196,612.750
WATERS CORP
6,836 295.760 2,021,815.360
WEBSTER FINANCIAL CORP
22,285 47.720 1,063,440.200
WEST PHARMACEUTICAL
8,901 273.730 2,436,470.730
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
12,679 139.150 1,764,282.850
VAIL RESORTS INC
4,389 229.980 1,009,382.220
WESTERN DIGITAL CORP
35,421 37.770 1,337,851.170
WABTEC CORP
20,273 87.850 1,780,983.050
WHIRLPOOL CORP
6,832 145.890 996,720.480
SKYWORKS SOLUTIONS INC
18,833 100.200 1,887,066.600
WYNN RESORTS LTD
12,757 65.230 832,139.110
NASDAQ INC
40,053 61.110 2,447,638.830
CME GROUP INC
41,498 190.770 7,916,573.460
WILLIAMS COS INC
135,860 32.830 4,460,283.800
LKQ CORP
31,863 48.880 1,557,463.440
ALLIANT ENERGY CORP
29,066 60.230 1,750,645.180
WEC ENERGY GROUP INC
35,483 101.060 3,585,911.980
CARMAX INC
18,673 84.980 1,586,831.540
TJX COMPANIES INC
133,163 64.880 8,639,615.440
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
5,958 296.200 1,764,759.600
HONGKONG LAND HOLDINGS
114,349 4.870 556,879.630
LTD
JARDINE MATHESON
21,528 56.810 1,223,005.680
HOLDINGS LTD
144/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
14,331 208.480 2,987,726.880
INC
SIGNATURE BANK
6,557 178.800 1,172,391.600
CBRE GROUP INC
37,573 78.230 2,939,335.790
LIBERTY GLOBAL PLC
15,779 18.550 292,700.450
REGIONS FINANCIAL CORP
107,099 22.440 2,403,301.560
DOMINO'S PIZZA INC
4,115 349.510 1,438,233.650
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
4,852 418.880 2,032,405.760
INC
WESTLAKE CORP
4,187 93.890 393,117.430
T-MOBILE US INC
72,278 141.020 10,192,643.560
LAS VEGAS SANDS CORP
38,350 39.690 1,522,111.500
MOSAIC CO/THE
42,561 53.610 2,281,695.210
MARKETAXESS HOLDINGS INC
4,193 256.810 1,076,804.330
CELANESE CORP
13,491 107.200 1,446,235.200
DEXCOM INC
44,066 90.980 4,009,124.680
EXPEDIA GROUP INC
18,196 107.790 1,961,346.840
CF INDUSTRIES HOLDINGS
24,027 101.120 2,429,610.240
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
12,462 277.350 3,456,335.700
LIBERTY GLOBAL PLC-
36,034 19.640 707,707.760
SERIES C
INTERCONTINENTAL
62,831 98.390 6,181,942.090
EXCHANGE INC
LIVE NATION
20,505 92.090 1,888,305.450
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
3,157 1,710.650 5,400,522.050
INC
TRANSDIGM GROUP INC
6,205 587.100 3,642,955.500
MASTERCARD INC
99,621 316.960 31,575,872.160
WESTERN UNION CO
46,712 13.950 651,632.400
OWENS CORNING
10,366 83.610 866,701.260
LEIDOS HOLDINGS INC
15,108 92.400 1,395,979.200
AERCAP HOLDINGS NV
13,522 46.380 627,150.360
BROADRIDGE FINANCIAL
14,212 163.610 2,325,225.320
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
15,786 33.280 525,358.080
INSULET CORP
8,015 259.140 2,077,007.100
DISCOVER FINANCIAL
32,568 100.910 3,286,436.880
TE CONNECTIVITY LTD
36,520 124.280 4,538,705.600
MASIMO CORP
5,688 155.250 883,062.000
LULULEMON ATHLETICA INC
13,211 338.600 4,473,244.600
VMWARE INC
24,654 113.670 2,802,420.180
MERCADOLIBRE INC
5,154 965.780 4,977,630.120
ULTA BEAUTY INC
6,073 422.670 2,566,874.910
INVESCO LTD
38,530 16.380 631,121.400
MSCI INC
9,505 456.190 4,336,085.950
PHILIP MORRIS
177,919 94.040 16,731,502.760
INTERNATIONAL
VISA INC
188,795 195.370 36,884,879.150
145/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEURIG DR PEPPER INC
91,408 37.230 3,403,119.840
AMERICAN WATER WORKS CO
21,499 147.860 3,178,842.140
INC
MARATHON PETROLEUM CORP
63,587 96.140 6,113,254.180
FORTUNE BRANDS HOME &
16,182 60.120 972,861.840
SECURITY INC
KINDER MORGAN
229,919 18.330 4,214,415.270
INC/DELAWARE
XYLEM INC
20,869 94.280 1,967,529.320
LYONDELLBASELL
29,975 78.690 2,358,732.750
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
4,713 232.300 1,094,829.900
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
18,478 93.480 1,727,323.440
EPAM SYSTEMS INC
6,493 413.010 2,681,673.930
HCA HEALTHCARE INC
27,031 208.970 5,648,668.070
VERISK ANALYTICS INC
18,597 183.980 3,421,476.060
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,554 152.180 997,387.720
FLEETCOR TECHNOLOGIES
8,844 205.420 1,816,734.480
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
19,974 146.610 2,928,388.140
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
29,467 159.680 4,705,290.560
BOOZ ALLEN HAMILTON
14,445 92.490 1,336,018.050
HOLDING CORP
TARGA RESOURCES CORP
26,352 72.150 1,901,296.800
LEAR CORP
6,911 137.940 953,303.340
CBOE GLOBAL MARKETS INC
12,911 119.140 1,538,216.540
SS&C TECHNOLOGIES
26,335 53.570 1,410,765.950
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
25,915 240.850 6,241,627.750
FORTINET INC
77,005 50.820 3,913,394.100
HORIZON PHARMA PLC
24,711 63.540 1,570,136.940
TESLA INC
303,055 303.750 92,052,956.250
GENERAC HOLDINGS INC
6,914 208.670 1,442,744.380
ENPHASE ENERGY INC
15,506 312.180 4,840,663.080
GENERAL MOTORS CO
160,651 40.660 6,532,069.660
ALLY FINANCIAL INC
39,230 32.650 1,280,859.500
LPL FINANCIAL HOLDINGS
8,608 233.200 2,007,385.600
INC
APTIV PLC
32,363 96.750 3,131,120.250
PHILLIPS 66
53,977 81.870 4,419,096.990
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
9,158 65.900 603,512.200
META PLATFORMS INC
263,151 149.550 39,354,232.050
IQVIA HOLDINGS INC
21,481 207.370 4,454,514.970
DIAMONDBACK ENERGY INC
18,801 134.630 2,531,178.630
SERVICENOW INC
23,284 435.550 10,141,346.200
PALO ALTO NETWORKS INC
34,716 179.620 6,235,687.920
WORKDAY INC
22,324 154.330 3,445,262.920
146/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABBVIE INC
202,895 142.510 28,914,566.450
ZOETIS INC
54,758 159.180 8,716,378.440
NEWS CORP/NEW-CL A
40,345 17.140 691,513.300
CDW CORP
15,145 169.680 2,569,803.600
HOWMET AEROSPACE INC
42,413 34.290 1,454,341.770
TWILIO INC
21,268 77.690 1,652,310.920
COUPA SOFTWARE INC
8,176 70.600 577,225.600
SNAP INC
127,318 11.900 1,515,084.200
TRADE DESK INC A
51,978 62.780 3,263,178.840
LIBERTY MEDIA CORP-
22,466 63.780 1,432,881.480
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,845 41.260 364,944.700
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
19,871 40.990 814,512.290
OKTA INC
17,828 62.540 1,114,963.120
BLACK KNIGHT INC
17,653 67.580 1,192,989.740
BAKER HUGHES CO
108,170 24.330 2,631,776.100
BROADCOM INC
46,304 500.140 23,158,482.560
RINGCENTRAL INC-CLASS A
9,939 44.750 444,770.250
MONGODB INC
7,891 233.520 1,842,706.320
BURLINGTON STORES INC
7,274 139.210 1,012,613.540
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
42,679 15.090 644,026.110
VEEVA SYSTEMS INC
15,824 174.830 2,766,509.920
TWITTER INC
75,611 42.140 3,186,247.540
SENSATA TECHNOLOGIES
16,816 40.470 680,543.520
HOLDING PLC
EVERGY INC
27,756 67.560 1,875,195.360
ALLEGION PLC
9,404 93.150 875,982.600
CERIDIAN HCM HOLDING INC
19,542 60.210 1,176,623.820
STERIS PLC
10,912 199.360 2,175,416.320
DOCUSIGN INC
21,673 60.280 1,306,448.440
WIX.COM LTD
5,855 76.360 447,087.800
DROPBOX INC
30,479 21.820 665,051.780
KKR & CO INC
63,201 49.640 3,137,297.640
FUTU HOLDINGS LTD ADR
5,050 44.170 223,058.500
ZOOM VIDEO
27,527 80.210 2,207,940.670
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
38,522 135.860 5,233,598.920
HILTON WORLDWIDE
32,925 135.240 4,452,777.000
HOLDINGS INC
ARAMARK 30,212 37.930 1,145,941.160
AMC ENTERTAINMENT
59,888 9.880 591,693.440
HOLDINGS INC
CIGNA CORP
35,933 289.960 10,419,132.680
DELL TECHNOLOGIES INC
32,770 37.650 1,233,790.500
DOW INC
84,832 46.910 3,979,469.120
AMCOR PLC
172,505 11.790 2,033,833.950
PINTEREST INC
62,041 25.630 1,590,110.830
FOX CORP-A
36,501 34.560 1,261,474.560
FOX CORP-B
15,511 32.030 496,817.330
147/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLARIVATE ANALYTICS PLC
42,586 10.910 464,613.260
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
23,809 178.860 4,258,477.740
CHEWY INC
9,648 36.450 351,669.600
AVANTOR INC
65,960 23.180 1,528,952.800
LYFT INC
36,887 16.990 626,710.130
DYNATRACE INC
20,512 38.640 792,583.680
CLOUDFLARE INC
29,770 60.950 1,814,481.500
TRADEWEB MARKETS INC
13,800 63.910 881,958.000
CARRIER GLOBAL CORP
96,568 40.400 3,901,347.200
OTIS WORLDWIDE CORP
47,395 68.930 3,266,937.350
UBER TECHNOLOGIES INC
165,469 33.130 5,481,987.970
CORTEVA INC
84,012 62.120 5,218,825.440
MATCH GROUP INC
31,784 57.860 1,839,022.240
BILL.COM HOLDINGS INC
10,180 158.840 1,616,991.200
BLACKSTONE INC
80,890 94.700 7,660,283.000
CARLYLE GROUP INC
24,530 31.420 770,732.600
DATADOG INC
26,832 95.360 2,558,699.520
SEAGATE TECHNOLOGY
22,308 62.580 1,396,034.640
HOLDINGS PLC
INGERSOLL RAND INC
46,398 49.310 2,287,885.380
PAYCOM SOFTWARE INC
5,733 351.580 2,015,608.140
RIVIAN AUTOMOTIVE INC
38,342 39.690 1,521,793.980
ZIM INTEGRATED SHIPPING
9,267 30.830 285,701.610
SERVICES LTD
UNITY SOFTWARE INC
21,046 38.040 800,589.840
AON PLC
24,432 280.130 6,844,136.160
WARNER BROS DISCOVERY
270,225 13.170 3,558,863.250
INC
TEXAS PACIFIC LAND CORP
736 1,767.140 1,300,615.040
BENTLEY SYSTEMS INC
22,566 34.710 783,265.860
COINBASE GLOBAL INC
13,094 77.230 1,011,249.620
AFFIRM HOLDINGS INC
18,528 23.990 444,486.720
IAC INC
9,152 62.560 572,549.120
AIRBNB INC
43,816 125.040 5,478,752.640
ZENDESK INC
12,612 76.590 965,953.080
CONSTELLATION ENERGY
37,045 86.800 3,215,506.000
CORP
APPLOVIN CORP
13,206 24.390 322,094.340
ROYALTY PHARMA PLC
37,502 42.170 1,581,459.340
ROBLOX CORP
38,445 43.500 1,672,357.500
ZOOMINFO TECHNOLOGIES
29,656 43.830 1,299,822.480
INC
VIATRIS INC
132,223 9.550 1,262,729.650
CAESARS ENTERTAINMENT
23,146 46.650 1,079,760.900
INC
SNOWFLAKE INC
25,880 196.490 5,085,161.200
DOORDASH INC
20,697 64.410 1,333,093.770
ARISTA NETWORKS INC
27,865 116.940 3,258,533.100
148/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
47,354 57.150 2,706,281.100
INC
PALANTIR TECHNOLOGIES
181,564 8.010 1,454,327.640
INC
FNF GROUP
31,004 39.800 1,233,959.200
AMC ENTERTAINMENT
59,888 5.400 323,395.200
HOLDINGS INC
JACOBS SOLUTIONS INC
14,561 119.430 1,739,020.230
MARVELL TECHNOLOGY INC
99,859 46.670 4,660,419.530
APA CORP
37,156 41.490 1,541,602.440
LUCID GROUP INC
44,910 16.490 740,565.900
GRAB HOLDINGS LTD
113,116 2.950 333,692.200
CATALENT INC
20,564 89.240 1,835,131.360
SYNCHRONY FINANCIAL
63,139 32.600 2,058,331.400
CITIZENS FINANCIAL GROUP
56,943 37.710 2,147,320.530
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
5,237 153.200 802,308.400
WAYFAIR INC
7,350 48.340 355,299.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
20,584 165.660 3,409,945.440
INC
HUBSPOT INC
5,613 302.840 1,699,840.920
QORVO INC
11,596 85.430 990,646.280
LIBERTY BROADBAND CORP-C
15,335 91.710 1,406,372.850
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
5,852 313.250 1,833,139.000
INC
GODADDY INC
19,722 76.160 1,502,027.520
ETSY INC
13,841 112.350 1,555,036.350
TRANSUNION 22,126 68.470 1,514,967.220
ALCOA CORP
19,669 43.140 848,520.660
BLOCK INC
59,110 69.180 4,089,229.800
DUPONT DE NEMOURS INC
57,674 55.130 3,179,567.620
COCA-COLA EUROPACIFIC
22,409 47.390 1,061,962.510
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
20,256 31.890 645,963.840
WESTROCK CO
27,826 38.580 1,073,527.080
KRAFT HEINZ CO
86,262 34.610 2,985,527.820
NOVOCURE LTD
10,423 88.950 927,125.850
FORTIVE CORP
38,946 64.280 2,503,448.880
WASTE CONNECTIONS INC
28,997 145.830 4,228,632.510
ALPHABET INC-CL A
689,988 102.910 71,006,665.080
HEWLETT PACKARD
144,397 13.070 1,887,268.790
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
127,274 96.400 12,269,213.600
SEA LTD ADR
40,917 60.770 2,486,526.090
EQUITABLE HOLDINGS INC
44,924 29.510 1,325,707.240
ZILLOW GROUP INC-C
16,321 35.930 586,413.530
ALPHABET INC-CL C
646,017 103.900 67,121,166.300
ZSCALER INC
10,662 175.990 1,876,405.380
149/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CABLE ONE INC
570 1,063.400 606,138.000
LINDE PLC
58,050 282.900 16,422,345.000
ROKU INC
12,563 73.810 927,275.030
AVALARA INC
11,113 92.590 1,028,952.670
CHARTER COMMUNICATIONS
13,495 376.000 5,074,120.000
INC
VISTRA CORP
50,407 25.370 1,278,825.590
アメリカ・ドル 小計 39,093,024 3,884,734,611.300
(555,944,370,224)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
45,963 11.515 529,263.940
ド
ASHTEAD GROUP
50,699 43.020 2,181,070.980
SEVERN TRENT PLC
29,397 26.450 777,550.650
BARCLAYS PLC
1,890,510 1.722 3,255,458.220
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
124,196 4.242 526,839.430
BT GROUP PLC
756,852 1.411 1,067,918.170
BUNZL PLC
38,593 27.510 1,061,693.430
AVIVA PLC
358,631 4.425 1,586,942.170
CRODA INTERNATIONAL
17,375 65.680 1,141,190.000
DIAGEO PLC
263,728 37.635 9,925,403.280
SCHRODERS PLC
12,178 25.860 314,923.080
DCC PLC
11,135 48.350 538,377.250
NATIONAL GRID PLC
409,380 10.345 4,235,036.100
KINGFISHER PLC
225,392 2.487 560,549.900
BAE SYSTEMS PLC
350,927 7.748 2,718,982.390
BRITISH AMERICAN TOBACCO
243,703 34.350 8,371,198.050
PLC
HALMA PLC
41,997 20.380 855,898.860
NEXT PLC
13,982 58.480 817,667.360
IMPERIAL BRANDS PLC
108,090 19.125 2,067,221.250
JOHNSON MATTHEY PLC
19,976 19.880 397,122.880
ANGLO AMERICAN PLC
142,815 28.155 4,020,956.320
COMPASS GROUP PLC
200,991 19.255 3,870,081.700
HSBC HOLDINGS PLC
2,310,615 5.297 12,239,327.650
LEGAL & GENERAL GROUP
736,620 2.629 1,936,573.980
PLC
UNILEVER PLC
291,354 39.695 11,565,297.030
UNITED UTILITIES GROUP
71,616 10.285 736,570.560
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
42,351 13.325 564,327.070
PLC
PEARSON PLC
86,953 9.040 786,055.120
PERSIMMON PLC
35,252 14.520 511,859.040
PRUDENTIAL PLC
309,558 9.508 2,943,277.460
RIO TINTO PLC
131,074 47.700 6,252,229.800
VODAFONE GROUP PLC
3,044,329 1.092 3,324,407.260
RECKITT BENCKISER GROUP
83,554 63.720 5,324,060.880
PLC
RELX PLC
216,002 22.420 4,842,764.840
150/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RENTOKIL INITIAL PLC
204,183 5.222 1,066,243.620
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
847,047 0.768 650,532.090
NATWEST GROUP PLC
563,549 2.742 1,545,251.350
ST JAMES'S PLACE PLC
67,448 10.935 737,543.880
SSE PLC
128,201 17.355 2,224,928.350
BP PLC
2,175,067 4.565 9,929,180.850
SAGE GROUP PLC(THE)
129,688 7.180 931,159.840
SMITHS GROUP PLC
50,866 15.200 773,163.200
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
8,936 103.800 927,556.800
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
294,895 6.092 1,796,500.340
LLOYDS BANKING GROUP PLC
7,991,045 0.476 3,803,737.420
TAYLOR WIMPLEY PLC
359,514 1.078 387,556.090
TESCO PLC
846,543 2.320 1,963,979.760
3I GROUP PLC
107,283 11.320 1,214,443.560
SMITH & NEPHEW PLC
93,066 10.600 986,499.600
GSK PLC
474,174 13.376 6,342,551.420
LONDON STOCK EXCHANGE
36,657 78.020 2,859,979.140
PLC
WPP PLC
120,328 7.692 925,562.970
ASTRAZENECA PLC
178,526 101.300 18,084,683.800
WHITBREAD PLC
25,470 26.880 684,633.600
INTERTEK GROUP PLC
17,114 39.460 675,318.440
BURBERRY GROUP PLC
41,060 17.295 710,132.700
INTERCONTINENTAL HOTELS
21,752 48.990 1,065,630.480
SAINSBURY (J) PLC
192,097 2.017 387,459.640
ADMIRAL GROUP PLC
21,325 22.620 482,371.500
THE BERKELEY GROUP
11,360 35.920 408,051.200
HOLDINGS
HIKMA PHARMACEUTICALS
18,455 12.315 227,273.320
PLC
AVEVA GROUP PLC
17,427 30.250 527,166.750
ABRDN PLC
213,433 1.445 308,410.680
EXPERIAN PLC
106,747 26.870 2,868,291.890
MONDI PLC
58,887 14.735 867,699.940
HARGREAVES LANSDOWN PLC
36,942 8.504 314,154.760
OCADO GROUP PLC
69,766 6.500 453,479.000
INFORMA PLC
157,970 5.524 872,626.280
GLENCORE PLC
1,157,199 5.020 5,809,138.980
ENTAIN PLC
61,865 12.335 763,104.770
COCA-COLA HBC AG
21,338 19.380 413,530.440
PHOENIX GROUP HOLDINGS
86,223 6.098 525,787.850
PLC
FERGUSON PLC
24,704 99.140 2,449,154.560
M&G PLC
270,401 1.972 533,230.770
JD SPORTS FASHION PLC
252,180 1.282 323,294.760
HALEON PLC
567,403 2.644 1,500,213.530
SHELL PLC
861,789 23.145 19,946,106.400
AUTO TRADER GROUP PLC
110,833 6.208 688,051.260
151/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MELROSE INDUSTRIES PLC
487,207 1.117 544,210.210
イギリス・ポンド 小計 32,303,751 203,347,673.890
(33,395,788,483)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
146,703 33.120 4,858,803.360
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
180,343 33.830 6,101,003.690
BEZEQ ISRAELI
TELECOMMUNICATION CORP 287,773 5.968 1,717,429.260
LTD
ELBIT SYSTEMS LTD
2,553 681.200 1,739,103.600
TOWER SEMICONDUCTOR LTD
12,574 155.100 1,950,227.400
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
162,944 19.470 3,172,519.680
ICL GROUP LTD
72,257 29.140 2,105,568.980
NICE LTD
7,640 699.500 5,344,180.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
17,440 132.500 2,310,800.000
AZRIELI GROUP
4,672 264.000 1,233,408.000
イスラエル・シュケル 小計 894,899 30,533,043.970
(1,268,898,348)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
21,754 63.000 1,370,502.000
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
347,282 23.740 8,244,474.680
GROUP LT
WESTPAC BANKING
392,465 21.540 8,453,696.100
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
194,047 17.930 3,479,262.710
LTD
TELSTRA CORP LTD
482,855 3.860 1,863,820.300
ASX LTD
23,956 74.020 1,773,223.120
BHP GROUP LTD
583,711 38.740 22,612,964.140
AMPOL LTD
32,715 32.600 1,066,509.000
COMPUTERSHARE LT
68,135 24.910 1,697,242.850
CSL LIMITED
55,619 287.610 15,996,580.590
REA GROUP LTD
6,134 124.130 761,413.420
TRANSURBAN GROUP
364,824 13.370 4,877,696.880
COCHLEAR LTD
7,836 212.720 1,666,873.920
ORIGIN ENERGY LTD
213,229 5.870 1,251,654.230
COMMONWEALTH BANK OF
196,239 95.060 18,654,479.340
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
42,295 94.640 4,002,798.800
APA GROUP
125,299 10.570 1,324,410.430
ARISTOCRAT LEISU
65,513 34.210 2,241,199.730
INSURANCE AUSTRALIA
281,664 4.560 1,284,387.840
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
49,035 33.510 1,643,162.850
PLC
ORICA LTD
43,659 14.510 633,492.090
LEND LEASE CORP LTD
65,475 9.870 646,238.250
BLUESCOPE STEEL LTD
50,325 16.120 811,239.000
MACQUARIE GROUP LTD
41,229 176.540 7,278,567.660
SUNCORP GROUP LTD
154,162 10.510 1,620,242.620
152/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL AUSTRALIA BANK
362,624 29.820 10,813,447.680
LTD
NEWCREST MINING LTD
98,073 17.100 1,677,048.300
QANTAS AIRWAYS LIMITED
112,659 5.350 602,725.650
QBE INSURANCE GROUP
172,487 12.290 2,119,865.230
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
135,578 7.720 1,046,662.160
LTD
REECE LTD
31,558 14.850 468,636.300
SANTOS LTD
359,516 7.960 2,861,747.360
SONIC HEALTHCARE
52,774 31.740 1,675,046.760
WASHINGTON H SOUL
25,985 25.960 674,570.600
PATTINSON & CO LTD
WESFARMERS LTD
131,656 46.140 6,074,607.840
WOODSIDE ENERGY GROUP
221,231 33.730 7,462,121.630
LTD
WOOLWORTHS GROUP LTD
136,728 35.000 4,785,480.000
SEEK LTD
38,405 20.930 803,816.650
DOMINO'S PIZZA
6,284 62.700 394,006.800
ENTERPRISES LTD
MINERAL RESOURCES LTD
16,953 70.010 1,186,879.530
BRAMBLES LTD
170,929 12.170 2,080,205.930
EVOLUTION MINING LTD
224,674 2.140 480,802.360
AURIZON HOLDINGS LTD
222,849 3.740 833,455.260
TREASURY WINE ESTATES
79,233 13.260 1,050,629.580
LTD
XERO LTD
14,590 85.080 1,241,317.200
IDP EDUCATION LTD
23,781 27.850 662,300.850
LOTTERY CORP LTD
227,460 4.350 989,451.000
ENDEAVOUR GROUP
160,470 7.330 1,176,245.100
LTD/AUSTRALIA
MEDIBANK PVT LTD
298,576 3.600 1,074,873.600
SOUTH32 LTD(AUD)
619,251 4.000 2,477,004.000
COLES GROUP LTD
151,233 16.660 2,519,541.780
WISETECH GLOBAL LTD
14,823 58.700 870,110.100
オーストラリア・ドル 小計 8,019,837 173,358,731.800
(16,632,036,729)
AGNICO EAGLE MINES LTD
52,200 54.320 2,835,504.000
カナダ・ドル
BARRICK GOLD CORP
200,288 20.010 4,007,762.880
BANK OF MONTREAL
77,765 127.850 9,942,255.250
BANK OF NOVA SCOTIA
139,067 71.350 9,922,430.450
NATIONAL BANK OF CANADA
38,087 92.050 3,505,908.350
BCE INC
7,697 61.580 473,981.260
BROOKFIELD ASSET
161,474 64.550 10,423,146.700
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
30,250 10.110 305,827.500
SAPUTO INC
26,668 34.960 932,313.280
BLACKBERRY LTD
49,855 7.980 397,842.900
153/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALGONQUIN POWER &
83,181 17.740 1,475,630.940
UTILITIES CO
CGI INC
25,261 103.010 2,602,135.610
CCL INDUSTRIES INC
16,363 67.050 1,097,139.150
CAE INC
32,283 23.250 750,579.750
CAMECO CORP
45,781 38.220 1,749,749.820
ROGERS COMM-CL B
40,412 55.500 2,242,866.000
CAN IMPERIAL BK OF
106,140 64.130 6,806,758.200
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
132,635 71.570 9,492,686.950
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
6,124 156.580 958,895.920
CANADIAN UTILITIES LTD
16,330 40.290 657,935.700
CANADIAN NATL RAILWAY CO
66,497 156.870 10,431,384.390
GILDAN ACTIVEWEAR INC
21,713 42.240 917,157.120
OPEN TEXT CORP
33,217 38.660 1,284,169.220
EMPIRE CO LTD
16,169 35.940 581,113.860
KINROSS GOLD CORP
123,889 4.360 540,156.040
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
13,286 86.680 1,151,630.480
INC
FORTIS INC
54,416 56.580 3,078,857.280
FIRST QUANTUM MINERALS
64,491 23.340 1,505,219.940
LTD
TELUS CORP
31,890 28.640 913,329.600
GREAT WEST LIFECO INC
34,208 31.490 1,077,209.920
IMPERIAL OIL LTD
27,246 61.440 1,673,994.240
ENBRIDGE INC
235,594 55.390 13,049,551.660
IGM FINANCIAL INC
12,478 36.690 457,817.820
MANULIFE FINANCIAL CORP
219,912 22.860 5,027,188.320
LOBLAW CO LTD
18,620 112.790 2,100,149.800
ALIMENTATION COUCHE-TARD
95,432 58.670 5,598,995.440
INC
MAGNA INTERNATIONAL INC
32,328 73.480 2,375,461.440
SUN LIFE FINANCIAL INC
69,945 58.210 4,071,498.450
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,914 640.750 1,867,145.500
LTD
METRO INC
28,316 70.600 1,999,109.600
EMERA INC
30,947 60.180 1,862,390.460
ONEX CORP
10,157 67.950 690,168.150
PAN AMERICAN SILVER CORP
19,323 20.710 400,179.330
POWER CORP OF CANADA
65,500 34.140 2,236,170.000
QUEBECOR INC-B
17,195 27.000 464,265.000
ROYAL BANK OF CANADA
160,700 127.910 20,555,137.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
107,880 100.280 10,818,206.400
LTD
SHAW COMM INC-B
52,487 33.690 1,768,287.030
SUNCOR ENERGY INC
167,689 41.230 6,913,817.470
LUNDIN MINING CORP
68,762 7.060 485,459.720
TECK RESOURCES LTD-CL B
58,616 42.830 2,510,523.280
154/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THOMSON REUTERS CORP
19,979 147.850 2,953,895.150
TOROMONT INDUSTRIES LTD
9,665 102.820 993,755.300
TORONTO DOMINION BANK
207,201 88.010 18,235,760.010
(THE) C$
TC ENERGY CORP
110,440 63.180 6,977,599.200
WEST FRASER TIMBER CO
5,862 108.200 634,268.400
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
8,379 148.690 1,245,873.510
INTACT FINANCIAL CORP
20,070 204.040 4,095,082.800
WHEATON PRECIOUS METALS
53,414 41.900 2,238,046.600
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
2,393 1,958.230 4,686,044.390
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
21,662 155.710 3,372,990.020
TOURMALINE OIL CORP
38,177 81.980 3,129,750.460
KEYERA CORP
24,571 31.240 767,598.040
PARKLAND CORP
15,665 31.480 493,134.200
ALTAGAS LTD
33,833 28.900 977,773.700
PEMBINA PIPELINE CORP
60,655 47.240 2,865,342.200
DOLLARAMA INC
32,535 76.220 2,479,817.700
CENOVUS ENERGY INC W/I
158,757 24.920 3,956,224.440
ARC RESOURCES LTD
74,961 19.020 1,425,758.220
NORTHLAND POWER INC
25,030 45.030 1,127,100.900
TMX GROUP LTD
7,040 130.870 921,324.800
BRP INC
4,307 93.840 404,168.880
IVANHOE MINES LTD
64,027 8.920 571,120.840
NUTRIEN LTD
62,480 117.560 7,345,148.800
TFI INTERNATIONAL INC
9,399 132.300 1,243,487.700
LIGHTSPEED COMMERCE INC
12,150 25.340 307,881.000
WSP GLOBAL INC
15,095 163.710 2,471,202.450
IA FINANCIAL CORP INC
12,011 73.090 877,883.990
GFL ENVIRONMENTAL INC
17,254 38.810 669,627.740
NUVEI CORP
7,929 42.190 334,524.510
BROOKFIELD RENEWABLE
16,103 53.440 860,544.320
CORP
AIR CANADA
18,814 19.110 359,535.540
RESTAURANT BRANDS
32,443 78.180 2,536,393.740
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
134,677 44.800 6,033,529.600
FIRSTSERVICE CORP
5,237 163.620 856,877.940
HYDRO ONE LTD
37,626 34.760 1,307,879.760
カナダ・ドル 小計 4,629,519 268,744,041.420
(29,061,980,639)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
144,200 3.700 533,540.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
203,210 33.390 6,785,181.900
CITY DEVELOPMENTS LTD
39,400 8.350 328,990.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
99,800 9.550 953,090.000
GENTING SINGAPORE LTD
761,193 0.795 605,148.430
155/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEPPEL CORP LTD
144,600 7.320 1,058,472.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
368,898 12.350 4,555,890.300
CORP
SINGAPORE
943,330 2.700 2,546,991.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
162,700 5.340 868,818.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
129,766 27.300 3,542,611.800
UOL GROUP LIMITED
43,600 7.070 308,252.000
VENTURE CORP LTD
44,900 17.370 779,913.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
194,400 3.990 775,656.000
CAPITALAND INVESTMENT
306,590 3.660 1,122,119.400
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 3,586,587 24,764,673.830
(2,517,329,095)
CREDIT SUISSE GROUP AG
335,436 5.124 1,718,774.060
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
18,983 47.470 901,123.010
NESTLE SA-REGISTERED
322,578 108.740 35,077,131.720
CIE FINANC RICHEMONT
60,472 103.650 6,267,922.800
ROCHE HOLDING AG-
81,148 327.800 26,600,314.400
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
4,208 160.550 675,594.400
CERT
SIKA INHABER
16,475 207.700 3,421,857.500
SGS SA-REG
769 2,295.000 1,764,855.000
NOVARTIS AG-REG SHS
246,748 77.770 19,189,591.960
BALOISE HOLDING AG -R
5,675 139.600 792,230.000
BARRY CALLEBAUT AG
449 1,940.000 871,060.000
CLARIANT AG-REG
21,072 16.910 356,327.520
SWISSCOM AG-REG
2,942 495.700 1,458,349.400
ABB LTD
192,456 26.970 5,190,538.320
ADECCO GROUP AG-REG
19,842 29.840 592,085.280
GEBERIT AG
4,146 434.800 1,802,680.800
LONZA GROUP AG-REG
8,438 484.800 4,090,742.400
LINDT & SPRUENGLI PART
117 9,930.000 1,161,810.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
13 100,900.000 1,311,700.000
GIVAUDAN-REG 1,043 2,964.000 3,091,452.000
ZURICH INSURANCE GROUP
17,214 430.600 7,412,348.400
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
2,595 393.800 1,021,911.000
HOLCIM LTD
64,992 45.210 2,938,288.320
TEMENOS GROUP
7,082 77.260 547,155.320
BACHEM HOLDING AG
2,630 54.450 143,203.500
SONOVA HOLDING AG
6,135 234.300 1,437,430.500
KUEHNE & NAGEL INTL AG
5,959 220.000 1,310,980.000
STRAUMANN HOLDING AG
12,969 96.480 1,251,249.120
THE SWATCH GROUP AG-B
3,130 223.300 698,929.000
THE SWATCH GROUP AG-REG
5,026 41.760 209,885.760
SCHINDLER NAMEN
2,720 155.400 422,688.000
SWISS LIFE HOLDING AG
3,610 517.800 1,869,258.000
156/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EMS-CHEMIE HOLDING
810 630.000 510,300.000
SWISS PRIME SITE AG
8,372 83.400 698,224.800
PARTNERS GROUP HOLDING
2,623 920.000 2,413,160.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
26,031 48.570 1,264,325.670
SWISS RE LTD
35,664 82.660 2,947,986.240
SIG GROUP AG
38,322 22.880 876,807.360
ALCON INC
57,507 65.600 3,772,459.200
UBS GROUP AG
408,211 16.210 6,617,100.310
VAT GROUP AG
3,325 223.000 741,475.000
スイス・フラン 小計 2,057,937 155,441,306.070
(23,152,982,539)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
313,452 108.760 34,091,039.520
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
168,168 97.560 16,406,470.080
ERICSSON LM-B SHS
330,309 72.980 24,105,950.820
GETINGE AB-B SHS
25,755 187.050 4,817,472.750
INVESTOR AB-A SHS
58,437 181.050 10,580,018.850
LUNDBERGS B
7,859 426.500 3,351,863.500
SKF AB-B SHS
46,594 149.700 6,975,121.800
SANDVIK AB
114,819 157.750 18,112,697.250
SKANDINAVISKA ENSKILDA
179,371 111.250 19,955,023.750
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
43,937 157.750 6,931,061.750
SWEDBANK AB
94,382 153.450 14,482,917.900
SVENSKA CELLULOSA AB-B
70,211 150.650 10,577,287.150
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
162,036 93.480 15,147,125.280
SHS
VOLVO AB-A SHS
24,198 177.600 4,297,564.800
VOLVO AB-B SHS
168,857 170.680 28,820,512.760
HOLMEN AB-B SHS
10,142 444.800 4,511,161.600
SWEDISH MATCH AB
190,761 109.700 20,926,481.700
TELE2 AB-B SHS
64,416 103.200 6,647,731.200
INDUSTRIVARDEN A
15,292 233.200 3,566,094.400
INDUSTRIVARDEN C
21,325 230.800 4,921,810.000
ELECTROLUX AB-SER B
26,907 122.000 3,282,654.000
SECURITAS AB-B SHS
44,038 85.660 3,772,295.080
INVESTOR AB-B SHS
204,473 172.460 35,263,413.580
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
82,287 107.940 8,882,058.780
ASSA ABLOY AB-B
121,506 221.300 26,889,277.800
TELIA CO AB
344,810 35.120 12,109,727.200
BOLIDEN AB
29,779 347.450 10,346,713.550
ALFA LAVAL AB
35,313 284.400 10,043,017.200
KINNEVIK AB-B
22,633 150.200 3,399,476.600
FASTIGHETS AB BALDER
72,942 54.550 3,978,986.100
INDUTRADE AB
29,769 191.400 5,697,786.600
HUSQVARNA AB-B SHS
47,769 66.460 3,174,727.740
NIBE INDUSTRIER AB
185,385 111.400 20,651,889.000
157/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM
18,380 225.000 4,135,500.000
AB
HEXAGON AB-B SHS
223,124 112.200 25,034,512.800
SAGAX AB
19,038 216.200 4,116,015.600
EPIROC AB-A
87,125 161.500 14,070,687.500
EPIROC AB-B
41,205 144.350 5,947,941.750
ESSITY AB-B
66,425 232.000 15,410,600.000
EQT AB
31,718 253.700 8,046,856.600
EMBRACER GROUP AB
79,791 65.340 5,213,543.940
VOLVO CAR AB
63,710 59.310 3,778,640.100
LIFCO AB
26,835 168.650 4,525,722.750
EVOLUTION AB
19,664 859.000 16,891,376.000
NORDEA BANK ABP
403,176 103.180 41,599,699.680
INVESTMENT AB LATOUR
15,539 197.700 3,072,060.300
スウェーデン・クローナ 小計 4,453,662 558,560,587.110
(7,451,198,232)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
10,908 931.200 10,157,529.600
ローネ
A P MOLLER A/S
557 15,455.000 8,608,435.000
AP MOLLER MAERSK A
359 14,860.000 5,334,740.000
DANSKE BANK A/S
72,887 107.250 7,817,130.750
GENMAB A/S
7,409 2,699.000 19,996,891.000
NOVOZYMES-B SHS
23,859 396.000 9,448,164.000
ROCKWOOL AS
873 1,314.000 1,147,122.000
NOVO NORDISK A/S-B
190,848 768.500 146,666,688.000
GN STORE NORD A/S
15,343 205.300 3,149,917.900
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
114,856 168.480 19,350,938.880
COLOPLAST-B 14,743 868.000 12,796,924.000
DSV A/S
21,906 1,032.500 22,617,945.000
DEMANT A/S
11,367 220.500 2,506,423.500
TRYG A/S
46,469 168.750 7,841,643.750
PANDORA A/S
9,912 417.500 4,138,260.000
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
12,538 390.000 4,889,820.000
A/S
ORSTED A/S
20,956 707.100 14,817,987.600
デンマーク・クローネ 小計 575,790 301,286,560.980
(5,802,779,164)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
164,341 7.675 1,261,317.170
ド・ドル LTD
FISHER & PAYKEL
60,887 20.050 1,220,784.350
SPARK NEW ZEALAND LTD
219,038 5.130 1,123,664.940
MIGHTY RIVER POWER LTD
62,834 6.010 377,632.340
MERIDIAN ENERGY LTD
132,157 5.050 667,392.850
ニュージーランド・ドル 小計 639,257 4,650,791.650
(397,224,115)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
45,504 188.900 8,595,705.600
ローネ
NORSK HYDRO ASA
162,971 65.860 10,733,270.060
TELENOR ASA
93,511 105.600 9,874,761.600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KONGSBERG GRUPPEN ASA
11,185 316.600 3,541,171.000
ORKLA ASA
72,906 82.940 6,046,823.640
EQUINOR ASA
110,053 363.000 39,949,239.000
YARA INTERNATIONAL ASA
19,834 419.600 8,322,346.400
AKER BP ASA
33,719 338.800 11,423,997.200
SALMAR ASA
7,248 620.500 4,497,384.000
GJENSIDIGE FORSIKRING
25,721 203.400 5,231,651.400
ASA
ADEVINTA ASA
24,382 80.200 1,955,436.400
DNB BANK ASA
105,251 183.750 19,339,871.250
ノルウェー・クローネ 小計 712,285 129,511,657.550
(1,826,114,371)
CRH PLC
85,408 35.615 3,041,805.920
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
19,953 119.700 2,388,374.100
PLC
KERRY GROUP PLC-A
18,268 96.320 1,759,573.760
KINGSPAN GROUP PLC
17,451 56.600 987,726.600
UMICORE 24,290 31.170 757,119.300
AIR LIQUIDE
60,479 122.300 7,396,581.700
AIRBUS SE
68,898 94.900 6,538,420.200
AXA SA
216,226 25.375 5,486,734.750
VEOLIA ENVIRONNEMENT
72,439 22.250 1,611,767.750
ADIDAS AG
20,853 136.600 2,848,519.800
ASSICURAZIONI GENERALI
137,318 15.270 2,096,845.860
DASSAULT AVIATION SA
3,120 128.500 400,920.000
DANONE 76,193 50.100 3,817,269.300
SAFRAN SA
38,630 101.680 3,927,898.400
INTESA SANPAOLO
1,851,944 1.920 3,555,732.480
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
39,096 74.680 2,919,689.280
AG
ACCOR SA
18,305 25.030 458,174.150
BOUYGUES 30,492 30.370 926,042.040
BNP PARIBAS
130,359 50.360 6,564,879.240
THALES SA
12,886 115.450 1,487,688.700
CAPGEMINI SA
18,395 171.200 3,149,224.000
UNICREDIT SPA
241,149 10.964 2,643,957.630
D'IETEREN TRDG
2,736 153.100 418,881.600
KONINKLIJKE DSM NV
20,593 120.550 2,482,486.150
COMMERZBANK AG
112,781 7.984 900,443.500
EIFFAGE 8,993 90.960 818,003.280
FRESENIUS SE & CO KGAA
48,948 25.500 1,248,174.000
UNITED INTERNET
10,010 22.200 222,222.000
PUBLICIS GROUPE
26,472 52.840 1,398,780.480
IBERDROLA SA
698,810 10.525 7,354,975.250
ENI SPA
278,442 11.540 3,213,220.680
JERONIMO MARTINS
34,644 22.600 782,954.400
KESKO OYJ-B
35,252 20.770 732,184.040
KBC GROUPE
28,279 55.200 1,561,000.800
HANNOVER RUECK SE
7,105 161.550 1,147,812.750
159/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WARTSILA OYJ
50,956 7.724 393,584.140
L'OREAL 27,890 342.750 9,559,297.500
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
31,922 641.400 20,474,770.800
VUITTON SE
GEA GROUP AG
17,490 32.900 575,421.000
BOLLORE 114,808 4.780 548,782.240
MEDIOBANCA SPA
60,688 8.528 517,547.260
MICHELIN(CGDE)-B 77,776 24.200 1,882,179.200
CONTINENTAL AG
12,921 55.840 721,508.640
DEUTSCHE POST AG-REG
111,656 35.770 3,993,935.120
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
22,291 17.940 399,900.540
ENERGY
OMV AG
17,258 39.130 675,305.540
VERBUND AG
7,320 92.050 673,806.000
PERNOD-RICARD 23,542 187.100 4,404,708.200
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
16,854 67.000 1,129,218.000
PFD
RENAULT SA
19,671 31.450 618,652.950
REPSOL SA
161,783 12.330 1,994,784.390
REMY COINTREAU
2,866 173.100 496,104.600
MERCK KGAA
15,234 173.000 2,635,482.000
COMPAGNIE DE SAINT-
56,977 40.815 2,325,516.250
GOBAIN
RWE AG
76,569 40.770 3,121,718.130
SEB SA
2,596 69.350 180,032.600
SOCIETE GENERALE-A
90,814 24.510 2,225,851.140
VINCI S.A.
62,039 94.860 5,885,019.540
SODEXO 9,822 82.620 811,493.640
SOFINA 1,449 184.000 266,616.000
SOLVAY SA
9,070 81.060 735,214.200
SCHNEIDER ELECTRIC SE
63,417 124.680 7,906,831.560
VIVENDI SE
76,073 8.512 647,533.370
SAP SE
120,929 84.990 10,277,755.710
TELEFONICA S.A
614,947 3.901 2,398,908.240
TOTALENERGIES SE
285,560 50.030 14,286,566.800
VALEO 26,570 19.005 504,962.850
E.ON SE
256,515 8.708 2,233,732.620
VOEST-ALPINE AG
10,593 19.350 204,974.550
HENKEL AG & CO KGAA
14,601 60.300 880,440.300
SIEMENS AG-REG
88,927 102.020 9,072,332.540
UPM-KYMMENE OYJ
62,233 34.560 2,150,772.480
ING GROEP NV-CVA
470,393 9.940 4,675,706.420
PUMA AG
10,980 57.300 629,154.000
BAYER AG
114,709 53.120 6,093,342.080
STORA ENSO OYJ-R SHS
58,535 14.210 831,782.350
HENKEL AG & CO KGAA
19,644 62.440 1,226,571.360
VORZUG
MERCEDES-BENZ GROUP AG
89,877 57.550 5,172,421.350
BASF SE
104,334 42.255 4,408,633.170
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEIERSDORF AG
10,944 103.800 1,135,987.200
HEIDELBERGCEMENT AG
20,187 46.080 930,216.960
FRESENIUS MEDICAL CARE
23,855 33.590 801,289.450
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
5,188 265.150 1,375,598.200
ORANGE 228,746 10.148 2,321,314.400
SAMPO OYJ-A SHS
59,280 46.470 2,754,741.600
RANDSTAD NV
11,897 47.630 566,654.110
ALLIANZ SE
47,101 173.520 8,172,965.520
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
317,956 4.900 1,557,984.400
KONINKLIJKE AHOLD
124,059 27.650 3,430,231.350
DELHAIZE NV
HERMES INTL
3,559 1,245.500 4,432,734.500
ENDESA S.A.
37,701 17.520 660,521.520
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
72,342 6.246 451,848.130
ERSTE GROUP BANK AG
38,446 26.700 1,026,508.200
MUENCHENER RUECKVER AG-
15,818 261.900 4,142,734.200
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
67,059 22.000 1,475,298.000
DASSAULT SYSTEMES SA
75,193 36.410 2,737,777.130
ACS ACTIVIDADES CONS Y
23,571 23.290 548,968.590
SERV
RHEINMETALL STAMM
4,693 144.700 679,077.100
HEINEKEN NV
29,630 91.440 2,709,367.200
AKZO NOBEL
19,812 60.160 1,191,889.920
ASML HOLDING NV
46,889 467.450 21,918,263.050
AEGON NV
196,332 4.672 917,263.100
VOLKSWAGEN AG
3,315 197.300 654,049.500
VOLKSWAGEN AG PFD
20,739 149.300 3,096,332.700
BANCO BILBAO VIZCAYA
776,249 4.987 3,871,153.760
ARGENTA
KERING 8,379 504.200 4,224,691.800
ACCIONA S.A.
2,642 203.200 536,854.400
FORTUM OYJ
54,194 10.235 554,675.590
AGEAS 18,136 39.660 719,273.760
UCB SA
13,322 68.800 916,553.600
NEMETSCHEK SE
5,104 52.000 265,408.000
CARREFOUR SA
64,831 16.300 1,056,745.300
NATURGY ENERGY GROUP SA
17,677 26.420 467,026.340
NOKIA OYJ
636,441 4.909 3,124,288.860
KONINKLIJKE PHILIPS NV
101,426 17.814 1,806,802.760
WOLTERS KLUWER-CVA
30,322 100.500 3,047,361.000
SANOFI 129,197 81.600 10,542,475.200
STMICROELECTRONICS NV
82,664 35.760 2,956,064.640
ELISA OYJ
14,618 51.180 748,149.240
BANCO SANTANDER SA
1,937,631 2.676 5,185,100.550
RED ELECTRICA DE
49,011 17.755 870,190.300
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
27,412 44.970 1,232,717.640
161/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BANK AG-REG
226,269 9.232 2,088,915.400
BMW VORZUG
7,821 69.900 546,687.900
ENEL SPA
965,680 4.897 4,728,934.960
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
376,483 19.086 7,185,554.530
SARTORIUS AG
2,847 419.400 1,194,031.800
UBISOFT ENTERTAINMENT
11,032 34.590 381,596.880
INFINEON TECHNOLOGIES AG
148,000 24.450 3,618,600.000
RATIONAL AG
516 446.000 230,136.000
CARL ZEISS MEDITEC AG
4,866 116.250 565,672.500
BECHTLE AG
8,139 40.060 326,048.340
KONINKLIJKE KPN NV
358,749 3.088 1,107,816.910
EUROFINS SCIENTIFIC
14,779 67.560 998,469.240
TELEPERFORMANCE 6,746 288.800 1,948,244.800
DEUTSCHE BOERSE AG
21,263 172.200 3,661,488.600
EURAZEO 5,673 57.200 324,495.600
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
11,318 75.180 850,887.240
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,853 72.450 786,299.850
INDITEX 126,694 22.420 2,840,479.480
ESSILORLUXOTTICA 33,593 149.100 5,008,716.300
SNAM SPA
210,122 4.794 1,007,324.860
CREDIT AGRICOLE SA
143,720 9.651 1,387,041.720
ENAGAS 24,864 17.490 434,871.360
WENDEL 2,354 76.250 179,492.500
TENARIS SA
55,855 13.930 778,060.150
TELECOM ITALIA SPA
908,286 0.199 180,748.910
ATLANTIA SPA
55,336 22.830 1,263,320.880
PROXIMUS 14,640 11.840 173,337.600
TERNA SPA
166,064 7.116 1,181,711.420
BIOMERIEUX 4,870 88.040 428,754.800
GRIFOLS SA
31,982 12.050 385,383.100
FERROVIAL SA
55,374 25.070 1,388,226.180
NESTE OYJ
45,715 44.530 2,035,688.950
RECORDATI SPA
10,908 40.160 438,065.280
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
57,775 9.180 530,374.500
MTU AERO ENGINES HOLDING
6,008 161.650 971,193.200
AG
KONE OYJ
39,178 40.720 1,595,328.160
ELIA GROUP
4,078 136.800 557,870.400
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
3,109 367.000 1,141,003.000
ENGIE 206,708 12.942 2,675,214.930
ALSTOM 37,007 20.410 755,312.870
ELECTRICITE DE FRANCE
65,012 11.915 774,617.980
IPSEN SA
3,873 101.700 393,884.100
ARKEMA SA
6,392 80.780 516,345.760
LEGRAND SA
30,081 71.080 2,138,157.480
AMPLIFON SPA
12,300 24.960 307,008.000
ADP 3,975 133.650 531,258.750
ORION OYJ
13,559 44.820 607,714.380
162/262
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GALP ENERGIA SGPS SA-B
59,406 10.390 617,228.340
SHRS
SYMRISE AG
15,064 99.740 1,502,483.360
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
25,552 33.470 855,225.440
PRYSMIAN SPA
30,728 32.050 984,832.400
DIASORIN ITALIA SPA
2,429 129.550 314,676.950
CAIXABANK 498,058 3.623 1,804,464.130
BUREAU VERITAS SA
31,295 24.500 766,727.500
GETLINK 44,292 17.900 792,826.800
EDP RENOVAVEIS SA
29,561 24.320 718,923.520
AMADEUS IT GROUP SA
51,056 52.040 2,656,954.240
BRENNTAG SE
17,934 66.780 1,197,632.520
EVONIK INDUSTRIES AG
24,687 18.320 452,265.840
EDENRED 26,160 51.160 1,338,345.600
TELEFONICA DEUTSCHLAND
105,474 2.492 262,841.200
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
8,209 66.480 545,734.320
KION GROUP AG
7,874 22.180 174,645.320
VONOVIA SE
87,610 24.320 2,130,675.200
KNORR-BREMSE AG
7,195 45.550 327,732.250
OCI NV
12,329 38.340 472,693.860
SIEMENS HEALTHINEERS AG
30,120 46.460 1,399,375.200
FERRARI NV
14,074 199.400 2,806,355.600
CNH INDUSTRIAL NV
112,387 12.355 1,388,541.380
AROUNDTOWN SA
113,225 2.649 299,933.020
LA FRANCAISE DES JEUX
8,858 32.390 286,910.620
SAEM
MONCLER SPA
25,014 44.050 1,101,866.700
NEXI SPA
58,847 8.948 526,562.950
PROSUS NV
93,541 59.080 5,526,402.280
JDE PEET'S BV
7,893 29.860 235,684.980
SIEMENS ENERGY AG
46,508 13.025 605,766.700
EURONEXT NV
10,081 69.340 699,016.540
IMCD NV
6,823 127.450 869,591.350
WORLDLINE SA
24,912 44.920 1,119,047.040
NN GROUP NV
31,214 41.500 1,295,381.000
FINECOBANK SPA
75,180 12.800 962,304.000
ARGENX SE
6,581 381.100 2,508,019.100
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
82,533 19.580 1,615,996.140
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
47,088 25.650 1,207,807.200
ZALANDO SE
24,405 21.920 534,957.600
STELLANTIS NV
245,839 13.684 3,364,060.870
AENA SME SA
8,494 118.650 1,007,813.100
CELLNEX TELECOM SAU
64,910 36.810 2,389,337.100
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
22,670 17.334 392,961.780
ABN AMRO BANK NV
52,835 10.680 564,277.800
EXOR NV
14,142 65.080 920,361.360
SCOUT24 SE
10,048 56.740 570,123.520
COVESTRO AG
20,258 29.720 602,067.760
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HELLOFRESH SE
17,856 25.120 448,542.720
ANHEUSER-BUSCH INBEV
97,316 49.250 4,792,813.000
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
58,889 8.402 494,785.370
AMUNDI SA
6,292 49.980 314,474.160
INFRASTRUTTURE WIRELESS
41,879 9.870 413,345.730
ITALIANE SPA
ADYEN NV
2,458 1,393.000 3,423,994.000
UNIPER SE
11,072 3.918 43,380.090
DELIVERY HERO SE
17,246 45.280 780,898.880
ユーロ 小計 20,736,751 466,290,157.010
(66,777,413,385)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
257,000 13.400 3,443,800.000
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
197,296 65.350 12,893,293.600
CK INFRASTRUCTURE
57,314 43.150 2,473,099.100
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
141,891 303.600 43,078,107.600
&CLEAR
MTR CORP
192,441 40.150 7,726,506.150
HANG SENG BANK LTD
95,096 120.200 11,430,539.200
HENDERSON LAND
170,972 24.750 4,231,557.000
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
151,320 43.150 6,529,458.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
1,245,406 7.240 9,016,739.440
GALAXY ENTERTAINMENT
260,904 43.000 11,218,872.000
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
419,995 26.000 10,919,870.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
173,066 26.100 4,517,022.600
SINO LAND CO
411,200 11.340 4,663,008.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
161,065 95.050 15,309,228.250
SWIRE PACIFIC LTD A
53,020 55.050 2,918,751.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
159,156 88.800 14,133,052.800
XINYI GLASS HOLDING CO
178,000 14.040 2,499,120.000
LTD
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
233,000 14.420 3,359,860.000
GROUP LTD
AIA GROUP LTD
1,379,716 71.500 98,649,694.000
HKT TRUST / HKT LTD
463,136 10.380 4,807,351.680
SANDS CHINA LTD
260,600 17.340 4,518,804.000
SITC INTERNATIONAL CO
140,000 17.100 2,394,000.000
LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
114,400 18.300 2,093,520.000
WHARF REAL ESTATE
196,135 36.800 7,217,768.000
INVESTMENT CO LTD
ESR GROUP LTD
216,400 21.900 4,739,160.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
246,500 6.140 1,513,510.000
INVESTMENTS LTD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUDWEISER BREWING CO
161,300 21.800 3,516,340.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
931,500 5.360 4,992,840.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
310,445 48.250 14,978,971.250
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
221,695 52.750 11,694,411.250
香港・ドル 小計 9,199,969 331,478,254.920
(6,042,848,587)
合計
126,903,268 750,270,963,911
(750,270,963,911)
（２）株式以外の有価証券
2022年9月16日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
108,264.000 910,500.240
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
201,797.000 3,690,867.130
GPT GROUP
219,223.000 894,429.840
MIRVAC GROUP
432,802.000 900,228.160
SCENTRE GROUP
647,197.000 1,799,207.660
STOCKLAND 259,328.000 899,868.160
VICINITY CENTRES
386,564.000 719,009.040
オーストラリア・ドル 小計 2,255,175.000 9,814,110.230
(941,565,736)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
440,678.000 1,251,525.520
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
568,831.000 1,183,168.480
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
474,100.000 805,970.000
TRUST
MAPLETREE PAN ASIA
206,400.000 390,096.000
COMMERCIAL
シンガポール・ドル 小計 1,690,009.000 3,630,760.000
(369,066,754)
投資信託受益証券 合計 3,945,184 1,310,632,490
(1,310,632,490)
投資証券 アメリカ・ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE
18,454.000 2,784,524.060
EQUIT
AMERICAN HOMES 4 RENT
34,348.000 1,223,819.240
AMERICAN TOWER CORP
52,422.000 12,846,535.320
ANNALY CAPITAL
181,793.000 1,116,209.020
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
15,391.000 3,098,516.120
INC
BOSTON PROPERTIES INC
18,438.000 1,526,113.260
CAMDEN PROPERTY TRUST
11,279.000 1,456,457.270
CROWN CASTLE INC
49,865.000 8,058,184.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
32,050.000 3,586,074.500
DUKE REALTY TRUST
42,490.000 2,339,924.300
EQUINIX INC
10,561.000 6,508,955.520
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EQUITY LIFESTYLE
20,486.000 1,446,106.740
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
41,966.000 3,060,580.380
ESSEX PROPERTY TRUST INC
7,316.000 1,908,963.880
EXTRA SPACE STORAGE INC
14,919.000 2,784,631.350
GAMING AND LEISURE
30,095.000 1,435,531.500
PROPERTIES INC
HEALTHCARE REALTY TRUST
42,371.000 973,685.580
INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
62,566.000 1,607,946.200
INC
HOST HOTELS & RESORTS
78,715.000 1,427,102.950
INC
INVITATION HOMES INC
69,205.000 2,574,426.000
IRON MOUNTAIN INC
34,514.000 1,846,499.000
KIMCO REALTY
71,517.000 1,478,971.560
MEDICAL PROPERTIES TRUST
72,327.000 990,156.630
MID AMERICA
13,977.000 2,319,063.840
PROLOGIS INC
85,280.000 9,911,241.600
PUBLIC STORAGE
17,682.000 5,546,136.120
REALTY INCOME CORP
69,294.000 4,395,318.420
REGENCY CENTERS CORP
19,311.000 1,128,727.950
SBA COMMUNICATIONS CORP
12,240.000 3,763,800.000
SIMON PROPERTY GROUP INC
37,061.000 3,689,051.940
SUN COMMUNITIES INC
14,616.000 2,224,701.360
UDR INC
34,650.000 1,555,092.000
VENTAS INC
47,447.000 2,246,140.980
VICI PROPERTIES INC
111,902.000 3,705,075.220
VORNADO REALTY TRUST
16,223.000 426,502.670
WELLTOWER INC
52,826.000 3,842,563.240
WEYERHAEUSER CO
83,741.000 2,623,605.530
WP CAREY INC
21,266.000 1,774,860.360
アメリカ・ドル 小計 1,650,604.000 115,231,795.610
(16,490,822,271)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
119,111.000 486,330.210
ド
LAND SECURITIES GROUP
77,092.000 476,736.920
PLC
SEGRO PLC
139,569.000 1,224,578.400
イギリス・ポンド 小計 335,772.000 2,187,645.530
(359,277,025)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
8,722.000 383,768.000
RIOCAN REAL ESTATE
14,424.000 289,056.960
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 23,146.000 672,824.960
(72,759,291)
ユーロ COVIVIO 5,066.000 269,764.500
GECINA SA
5,045.000 445,473.500
KLEPIERRE 25,279.000 512,405.330
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNIBAIL-RODAMCO
13,535.000 695,292.950
WESTFIELD
WAREHOUSES DE PAUW
16,790.000 476,500.200
ユーロ 小計
65,715.000 2,399,436.480
(343,623,298)
香港・ドル LINK REIT
233,616.000 14,273,937.600
香港・ドル 小計 233,616.000 14,273,937.600
(260,213,882)
投資証券 合計 2,308,853 17,526,695,767
(17,526,695,767)
合計 18,837,328,257
(18,837,328,257)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
602銘
アメリカ・ドル 株式 71.32 － － 74.43
柄
投資証券 38銘柄 － － 2.12
イギリス・ポンド 株式 79銘柄 4.28 － － 4.39
投資証券 3銘柄 － － 0.05
イスラエル・シュケル 株式 10銘柄 0.16 － － 0.16
オーストラリア・ドル 株式 52銘柄 2.13 － － 2.28
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.12 －
カナダ・ドル 株式 86銘柄
3.73 － － 3.79
投資証券 2銘柄 － － 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.32 － － 0.38
投資信託受益証券 4銘柄 － 0.05 －
スイス・フラン 株式 41銘柄 2.97 － － 3.01
スウェーデン・クローナ 株式 46銘柄 0.96 － － 0.97
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.74 － － 0.75
ニュージーランド・ドル 株式 5銘柄 0.05 － － 0.05
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.23 － － 0.24
223銘
ユーロ 株式 8.57 － － 8.73
柄
投資証券 5銘柄 － － 0.04
香港・ドル 株式 30銘柄 0.78 － － 0.82
投資証券 1銘柄 － － 0.03
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
168/262
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年9月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,436,650,188
国債証券 653,364,088,200
地方債証券 32,667,067,787
特殊債券 30,254,682,057
社債券 25,972,912,850
未収利息 989,646,741
638,068,082
前払費用
流動資産合計 749,323,115,905
資産合計 749,323,115,905
負債の部
流動負債
108,933,000
未払解約金
流動負債合計 108,933,000
負債合計 108,933,000
純資産の部
元本等
元本 591,725,550,821
剰余金
157,488,632,084
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 749,214,182,905
純資産合計 749,214,182,905
負債純資産合計 749,323,115,905
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年9月16日
項目
至 2022年9月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年9月16日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 355,207,705,009円
１.
本額
同期中追加設定元本額 1,030,916,039,999円
同期中一部解約元本額 794,398,194,187円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド 25,500,013,422円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 127,131,638円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 153,384,977円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 125,181,990円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 687,572,696円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 120,288,329円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 38,934,101円
たわらノーロード 国内債券 17,048,759,735円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 3,361,628,753円
たわらノーロード バランス（堅実型） 1,086,408,970円
たわらノーロード バランス（標準型） 1,890,323,699円
たわらノーロード バランス（積極型） 241,927,111円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 119,905,092円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 1,431,757,955円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 1,527,346,156円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 440,619,428円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 80,946,010円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 22,441,970円
17,277,600円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 139,270,062円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 5,885,176円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 905,004円
ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 14,001,831,223円
Ｏｎｅグローバルバランス 19,073,036円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 9,508,774,217円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 13,333,126,253円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 5,594,687,602円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 2,303,612,007円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 2,407,522,241円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 408,535,624円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 99,738,983円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 3,496,577,883円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 13,441,521円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 4,524,247,811円
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ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 1,909,912,404円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 370,895,676円
投資のソムリエ 168,233,210,842円
クルーズコントロール 1,411,350,524円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 11,253,999,758円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 5,294,282,131円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 1,112,777,138円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 13,170,912,203円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 62,495,035,599円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 279,394,477円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 140,050,689円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 89,497,775円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 1,567,049,310円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 3,132,804,142円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 7,237,155,533円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 5,222,800,879円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 409,600,926円
144,925,960円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 94,322,835円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 940,386,326円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） 17,395,636円
ＤＩＡＭエマージング債券ファンド 9,450,010円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 1,955,184,956円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 2,002,989,505円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限 1,531,680,702円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投 1,223,907,947円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投 1,933,997,843円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ ２０２１－０４（適格機 5,002,180,152円
関投資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 1,904,753,092円
ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投 1,744,771,423円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 1,960,749,140円
ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 9,131,747,461円
Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定） 2,249,449,034円
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 4,252,578,022円
ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付 583,158,520円
き）（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 268,546,563円
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限 4,870,266,482円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限 4,881,603,781円
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限 4,838,160,658円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 3,316,444,550円
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リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格 111,628,544円
機関投資家専用）
ＡＭＯｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（適格機関投資家 513,360,115円
限定）
しあわせの一歩・私募（適格機関投資家限定） 160,877,352円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 154,189,522円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 99,305,688円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 22,700,097円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 95,341,422円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 32,083,809円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,242,951円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 26,490,834円
107,772,304円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,287,372,011円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,192,112,675円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,267,355,531円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 65,365,286円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 160,133,115円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 1,963,871,639円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 164,126,081円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 3,128,550円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,073,558,251円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 44,506,280円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 317,789,762円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 469,729,153円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 896,432,516円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 281,741,307円
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 98,661,116円
コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定） 935,002,540円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 477,369,641円
コア資産形成ファンド 319,418,088円
ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ） 45,290,602,222円
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 63,728,642,034円
ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 13,101,605,566円
ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］ 2,192,575,940円
計 591,725,550,821円
２. 受益権の総数 591,725,550,821口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年9月16日
項目
至 2022年9月16日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年9月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年9月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △6,972,055,150
地方債証券 △416,720,057
特殊債券 △555,334,133
社債券 △434,181,190
合計
△8,378,290,530
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2022年2月15日から2022年9月16日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年9月16日現在
1口当たり純資産額 1.2662円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1万口当たり純資産額） (12,662円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年9月16日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 ４３２回 利付国庫債券（２
2,800,000,000 2,804,648,000
年）
４３３回 利付国庫債券（２
3,400,000,000 3,405,338,000
年）
４３４回 利付国庫債券（２
3,500,000,000 3,505,565,000
年）
４３５回 利付国庫債券（２
3,720,000,000 3,725,952,000
年）
４３６回 利付国庫債券（２
6,700,000,000 6,710,787,000
年）
４３７回 利付国庫債券（２
3,850,000,000 3,855,852,000
年）
４３８回 利付国庫債券（２
3,800,000,000 3,805,738,000
年）
４３９回 利付国庫債券（２
3,100,000,000 3,104,898,000
年）
１３８回 利付国庫債券（５
5,000,000,000 5,013,750,000
年）
１３９回 利付国庫債券（５
4,050,000,000 4,062,109,500
年）
１４０回 利付国庫債券（５
6,190,000,000 6,209,993,700
年）
１４１回 利付国庫債券（５
6,410,000,000 6,433,076,000
年）
１４２回 利付国庫債券（５
3,230,000,000 3,242,726,200
年）
１４３回 利付国庫債券（５
3,100,000,000 3,113,175,000
年）
１４４回 利付国庫債券（５
6,700,000,000 6,730,418,000
年）
１４５回 利付国庫債券（５
5,550,000,000 5,576,640,000
年）
１４６回 利付国庫債券（５
6,000,000,000 6,030,240,000
年）
１４７回 利付国庫債券（５
7,480,000,000 7,493,090,000
年）
１４８回 利付国庫債券（５
6,290,000,000 6,299,435,000
年）
１４９回 利付国庫債券（５
7,650,000,000 7,657,650,000
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１５０回 利付国庫債券（５
6,640,000,000 6,641,394,400
年）
１５１回 利付国庫債券（５
4,840,000,000 4,835,644,000
年）
１５２回 利付国庫債券（５
3,130,000,000 3,140,516,800
年）
１５３回 利付国庫債券（５
4,500,000,000 4,490,370,000
年）
１回 利付国庫債券（４０年） 110,000,000 139,444,800
２回 利付国庫債券（４０年） 630,000,000 769,803,300
３回 利付国庫債券（４０年） 540,000,000 661,899,600
４回 利付国庫債券（４０年） 720,000,000 882,252,000
５回 利付国庫債券（４０年） 1,010,000,000 1,189,911,300
６回 利付国庫債券（４０年） 1,720,000,000 1,979,960,800
７回 利付国庫債券（４０年） 1,690,000,000 1,863,968,600
８回 利付国庫債券（４０年） 1,550,000,000 1,589,029,000
９回 利付国庫債券（４０年） 2,830,000,000 2,133,593,600
１０回 利付国庫債券（４０
2,530,000,000 2,240,947,500
年）
１１回 利付国庫債券（４０
1,820,000,000 1,555,517,600
年）
１２回 利付国庫債券（４０
2,210,000,000 1,688,771,500
年）
１３回 利付国庫債券（４０
2,680,000,000 2,036,826,800
年）
１４回 利付国庫債券（４０
2,570,000,000 2,088,639,000
年）
１５回 利付国庫債券（４０
1,200,000,000 1,068,408,000
年）
３３２回 利付国庫債券（１０
11,310,000,000 11,411,790,000
年）
３３３回 利付国庫債券（１０
4,330,000,000 4,375,378,400
年）
３３４回 利付国庫債券（１０
6,520,000,000 6,598,174,800
年）
３３５回 利付国庫債券（１０
7,910,000,000 8,001,835,100
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
3,000,000,000 3,038,850,000
年）
３３７回 利付国庫債券（１０
4,800,000,000 4,840,512,000
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
4,630,000,000 4,684,402,500
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
5,580,000,000 5,651,424,000
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
7,540,000,000 7,644,202,800
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
6,720,000,000 6,797,616,000
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
7,880,000,000 7,919,951,600
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４３回 利付国庫債券（１０
7,850,000,000 7,889,721,000
年）
３４４回 利付国庫債券（１０
7,830,000,000 7,867,584,000
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
9,090,000,000 9,128,541,600
年）
３４６回 利付国庫債券（１０
7,570,000,000 7,595,435,200
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
7,310,000,000 7,329,006,000
年）
３４８回 利付国庫債券（１０
6,590,000,000 6,603,114,100
年）
３４９回 利付国庫債券（１０
7,230,000,000 7,239,399,000
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
8,660,000,000 8,664,676,400
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
5,900,000,000 5,898,289,000
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
5,990,000,000 5,982,812,000
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
7,240,000,000 7,224,289,200
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
7,060,000,000 7,037,266,800
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
6,910,000,000 6,880,010,600
年）
３５６回 利付国庫債券（１０
6,940,000,000 6,903,981,400
年）
３５７回 利付国庫債券（１０
6,810,000,000 6,761,308,500
年）
３５８回 利付国庫債券（１０
6,750,000,000 6,687,765,000
年）
３５９回 利付国庫債券（１０
7,600,000,000 7,519,060,000
年）
３６０回 利付国庫債券（１０
7,840,000,000 7,747,723,200
年）
３６１回 利付国庫債券（１０
5,800,000,000 5,725,006,000
年）
３６２回 利付国庫債券（１０
5,840,000,000 5,759,933,600
年）
３６３回 利付国庫債券（１０
6,000,000,000 5,912,820,000
年）
３６４回 利付国庫債券（１０
6,800,000,000 6,704,256,000
年）
３６５回 利付国庫債券（１０
7,540,000,000 7,451,178,800
年）
３６６回 利付国庫債券（１０
4,100,000,000 4,105,699,000
年）
３６７回 利付国庫債券（１０
5,490,000,000 5,463,867,600
年）
１回 利付国庫債券（３０年） 110,000,000 130,057,400
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２回 利付国庫債券（３０年） 100,000,000 116,083,000
４回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 242,710,000
６回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 238,748,000
８回 利付国庫債券（３０年） 200,000,000 229,614,000
１１回 利付国庫債券（３０
250,000,000 284,810,000
年）
１２回 利付国庫債券（３０
230,000,000 272,055,500
年）
１３回 利付国庫債券（３０
150,000,000 176,025,000
年）
１４回 利付国庫債券（３０
340,000,000 414,963,200
年）
１５回 利付国庫債券（３０
260,000,000 320,902,400
年）
１６回 利付国庫債券（３０
240,000,000 296,858,400
年）
１７回 利付国庫債券（３０
270,000,000 331,506,000
年）
１８回 利付国庫債券（３０
400,000,000 486,968,000
年）
１９回 利付国庫債券（３０
280,000,000 341,216,400
年）
２０回 利付国庫債券（３０
330,000,000 411,064,500
年）
２１回 利付国庫債券（３０
310,000,000 379,102,100
年）
２２回 利付国庫債券（３０
290,000,000 362,639,200
年）
２３回 利付国庫債券（３０
350,000,000 438,354,000
年）
２４回 利付国庫債券（３０
270,000,000 338,658,300
年）
２５回 利付国庫債券（３０
330,000,000 405,504,000
年）
２６回 利付国庫債券（３０
620,000,000 770,883,200
年）
２７回 利付国庫債券（３０
620,000,000 781,572,000
年）
２８回 利付国庫債券（３０
770,000,000 971,901,700
年）
２９回 利付国庫債券（３０
860,000,000 1,073,443,400
年）
３０回 利付国庫債券（３０
880,000,000 1,086,606,400
年）
３１回 利付国庫債券（３０
720,000,000 878,068,800
年）
３２回 利付国庫債券（３０
970,000,000 1,197,901,500
年）
３３回 利付国庫債券（３０
1,180,000,000 1,400,589,200
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４回 利付国庫債券（３０
1,200,000,000 1,464,768,000
年）
３５回 利付国庫債券（３０
1,460,000,000 1,733,224,400
年）
３６回 利付国庫債券（３０
1,770,000,000 2,103,379,500
年）
３７回 利付国庫債券（３０
2,660,000,000 3,113,476,800
年）
３８回 利付国庫債券（３０
1,650,000,000 1,900,371,000
年）
３９回 利付国庫債券（３０
1,480,000,000 1,731,185,600
年）
４０回 利付国庫債券（３０
1,620,000,000 1,864,328,400
年）
４１回 利付国庫債券（３０
1,880,000,000 2,127,408,000
年）
４２回 利付国庫債券（３０
1,960,000,000 2,216,466,000
年）
４３回 利付国庫債券（３０
2,120,000,000 2,395,769,600
年）
４４回 利付国庫債券（３０
1,450,000,000 1,637,456,000
年）
４５回 利付国庫債券（３０
1,540,000,000 1,677,075,400
年）
４６回 利付国庫債券（３０
2,690,000,000 2,926,235,800
年）
４７回 利付国庫債券（３０
1,760,000,000 1,948,478,400
年）
４８回 利付国庫債券（３０
2,440,000,000 2,598,209,600
年）
４９回 利付国庫債券（３０
1,810,000,000 1,924,772,100
年）
５０回 利付国庫債券（３０
2,260,000,000 2,119,563,600
年）
５１回 利付国庫債券（３０
1,650,000,000 1,371,744,000
年）
５２回 利付国庫債券（３０
2,310,000,000 2,008,683,600
年）
５３回 利付国庫債券（３０
1,870,000,000 1,660,803,100
年）
５４回 利付国庫債券（３０
2,050,000,000 1,901,949,000
年）
５５回 利付国庫債券（３０
1,720,000,000 1,591,756,800
年）
５６回 利付国庫債券（３０
1,480,000,000 1,366,143,600
年）
５７回 利付国庫債券（３０
1,570,000,000 1,444,101,700
年）
５８回 利付国庫債券（３０
2,370,000,000 2,172,199,800
年）
178/262
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５９回 利付国庫債券（３０
1,570,000,000 1,400,424,300
年）
６０回 利付国庫債券（３０
1,470,000,000 1,371,730,500
年）
６１回 利付国庫債券（３０
2,140,000,000 1,896,125,600
年）
６２回 利付国庫債券（３０
1,770,000,000 1,483,614,000
年）
６３回 利付国庫債券（３０
1,810,000,000 1,469,195,100
年）
６４回 利付国庫債券（３０
1,670,000,000 1,350,712,700
年）
６５回 利付国庫債券（３０
1,950,000,000 1,576,243,500
年）
６６回 利付国庫債券（３０
1,630,000,000 1,318,164,700
年）
６７回 利付国庫債券（３０
2,450,000,000 2,076,963,000
年）
６８回 利付国庫債券（３０
2,410,000,000 2,040,643,400
年）
６９回 利付国庫債券（３０
1,970,000,000 1,713,387,800
年）
７０回 利付国庫債券（３０
1,790,000,000 1,552,144,800
年）
７１回 利付国庫債券（３０
2,240,000,000 1,940,444,800
年）
７２回 利付国庫債券（３０
1,800,000,000 1,556,154,000
年）
７３回 利付国庫債券（３０
2,250,000,000 1,943,302,500
年）
７４回 利付国庫債券（３０
1,900,000,000 1,772,795,000
年）
７５回 利付国庫債券（３０
1,550,000,000 1,554,991,000
年）
６５回 利付国庫債券（２０
60,000,000 61,516,200
年）
６７回 利付国庫債券（２０
50,000,000 51,498,000
年）
７０回 利付国庫債券（２０
50,000,000 52,175,000
年）
７１回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,599,600
年）
７２回 利付国庫債券（２０
460,000,000 480,083,600
年）
７３回 利付国庫債券（２０
380,000,000 397,765,000
年）
７４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,960,000
年）
７５回 利付国庫債券（２０
180,000,000 189,765,000
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
７６回 利付国庫債券（２０
70,000,000 73,447,500
年）
７７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 42,070,000
年）
７８回 利付国庫債券（２０
250,000,000 263,522,500
年）
７９回 利付国庫債券（２０
50,000,000 52,842,000
年）
８０回 利付国庫債券（２０
90,000,000 95,363,100
年）
８１回 利付国庫債券（２０
400,000,000 424,764,000
年）
８２回 利付国庫債券（２０
140,000,000 149,087,400
年）
８３回 利付国庫債券（２０
70,000,000 74,909,800
年）
８４回 利付国庫債券（２０
170,000,000 181,371,300
年）
８５回 利付国庫債券（２０
590,000,000 634,309,000
年）
８６回 利付国庫債券（２０
120,000,000 129,852,000
年）
８７回 利付国庫債券（２０
120,000,000 129,432,000
年）
８８回 利付国庫債券（２０
590,000,000 641,695,800
年）
８９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,838,700
年）
９０回 利付国庫債券（２０
470,000,000 511,768,900
年）
９１回 利付国庫債券（２０
110,000,000 120,215,700
年）
９２回 利付国庫債券（２０
1,160,000,000 1,263,506,800
年）
９３回 利付国庫債券（２０
370,000,000 402,815,300
年）
９４回 利付国庫債券（２０
670,000,000 732,430,600
年）
９５回 利付国庫債券（２０
550,000,000 608,613,500
年）
９６回 利付国庫債券（２０
120,000,000 131,652,000
年）
９７回 利付国庫債券（２０
660,000,000 730,402,200
年）
９８回 利付国庫債券（２０
160,000,000 176,270,400
年）
９９回 利付国庫債券（２０
750,000,000 829,410,000
年）
１００回 利付国庫債券（２０
830,000,000 926,022,700
年）
180/262
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１０１回 利付国庫債券（２０
230,000,000 259,124,900
年）
１０２回 利付国庫債券（２０
500,000,000 565,720,000
年）
１０３回 利付国庫債券（２０
160,000,000 180,116,800
年）
１０４回 利付国庫債券（２０
110,000,000 122,573,000
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
640,000,000 715,699,200
年）
１０６回 利付国庫債券（２０
500,000,000 562,120,000
年）
１０７回 利付国庫債券（２０
600,000,000 673,266,000
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
690,000,000 765,706,800
年）
１０９回 利付国庫債券（２０
350,000,000 389,651,500
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
440,000,000 495,514,800
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
460,000,000 522,817,600
年）
１１２回 利付国庫債券（２０
740,000,000 836,111,200
年）
１１３回 利付国庫債券（２０
1,170,000,000 1,326,663,000
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
820,000,000 931,995,600
年）
１１５回 利付国庫債券（２０
360,000,000 411,742,800
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
530,000,000 607,830,500
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
1,070,000,000 1,219,232,900
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
555,000,000 630,013,800
年）
１１９回 利付国庫債券（２０
470,000,000 526,367,100
年）
１２０回 利付国庫債券（２０
670,000,000 740,149,000
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
790,000,000 893,284,600
年）
１２２回 利付国庫債券（２０
570,000,000 640,041,600
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
1,050,000,000 1,207,489,500
年）
１２４回 利付国庫債券（２０
600,000,000 685,140,000
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
600,000,000 697,332,000
年）
181/262
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１２６回 利付国庫債券（２０
510,000,000 584,245,800
年）
１２７回 利付国庫債券（２０
540,000,000 614,120,400
年）
１２８回 利付国庫債券（２０
1,370,000,000 1,562,841,200
年）
１２９回 利付国庫債券（２０
760,000,000 860,472,000
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
910,000,000 1,034,151,300
年）
１３１回 利付国庫債券（２０
790,000,000 890,819,800
年）
１３２回 利付国庫債券（２０
830,000,000 939,643,000
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
1,030,000,000 1,175,384,500
年）
１３４回 利付国庫債券（２０
900,000,000 1,028,916,000
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
740,000,000 839,137,800
年）
１３６回 利付国庫債券（２０
360,000,000 404,892,000
年）
１３７回 利付国庫債券（２０
880,000,000 999,996,800
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
920,000,000 1,027,962,000
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
1,000,000,000 1,126,850,000
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
2,790,000,000 3,173,820,300
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
3,580,000,000 4,074,290,600
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
2,510,000,000 2,881,505,100
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
2,220,000,000 2,504,737,200
年）
１４４回 利付国庫債券（２０
2,650,000,000 2,963,018,000
年）
１４５回 利付国庫債券（２０
3,550,000,000 4,044,302,000
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
3,980,000,000 4,537,080,600
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
4,090,000,000 4,620,800,200
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
3,900,000,000 4,366,674,000
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
3,160,000,000 3,540,084,800
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
4,250,000,000 4,712,357,500
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１５１回 利付国庫債券（２０
4,460,000,000 4,839,902,800
年）
１５２回 利付国庫債券（２０
3,540,000,000 3,838,209,600
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
4,220,000,000 4,624,571,400
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
3,990,000,000 4,320,372,000
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
3,360,000,000 3,551,083,200
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
3,700,000,000 3,618,896,000
年）
１５７回 利付国庫債券（２０
3,230,000,000 3,065,883,700
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
4,290,000,000 4,231,827,600
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
3,880,000,000 3,869,834,400
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
2,700,000,000 2,723,274,000
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
3,190,000,000 3,166,394,000
年）
１６２回 利付国庫債券（２０
3,530,000,000 3,493,923,400
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
3,070,000,000 3,029,783,000
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
3,030,000,000 2,937,069,900
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
2,490,000,000 2,405,688,600
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
2,340,000,000 2,323,269,000
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
2,770,000,000 2,658,119,700
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
2,170,000,000 2,042,013,400
年）
１６９回 利付国庫債券（２０
2,500,000,000 2,305,150,000
年）
１７０回 利付国庫債券（２０
2,520,000,000 2,314,116,000
年）
１７１回 利付国庫債券（２０
2,440,000,000 2,231,380,000
年）
１７２回 利付国庫債券（２０
2,460,000,000 2,280,961,200
年）
１７３回 利付国庫債券（２０
3,620,000,000 3,345,531,600
年）
１７４回 利付国庫債券（２０
3,690,000,000 3,398,932,800
年）
１７５回 利付国庫債券（２０
3,530,000,000 3,298,326,100
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１７６回 利付国庫債券（２０
3,280,000,000 3,054,992,000
年）
１７７回 利付国庫債券（２０
3,330,000,000 3,036,094,200
年）
１７８回 利付国庫債券（２０
3,200,000,000 2,965,824,000
年）
１７９回 利付国庫債券（２０
3,460,000,000 3,198,804,600
年）
１８０回 利付国庫債券（２０
3,000,000,000 2,925,960,000
年）
１８１回 利付国庫債券（２０
2,300,000,000 2,280,864,000
年）
国債証券 合計
647,275,000,000 653,364,088,200
地方債証券 ７２６回 東京都公募公債 400,000,000 403,628,000
７６０回 東京都公募公債 100,000,000 99,839,000
７８３回 東京都公募公債 110,000,000 109,968,100
７９６回 東京都公募公債 200,000,000 196,496,000
８０２回 東京都公募公債 400,000,000 393,564,000
８１３回 東京都公募公債 300,000,000 295,167,000
１回 東京都公募公債 ３０年 200,000,000 235,772,000
１４回 東京都公募公債 ３０
100,000,000 117,641,000
年
５回 東京都公募公債 ２０年 100,000,000 105,181,000
７回 東京都公募公債 ２０年 100,000,000 106,338,000
９回 東京都公募公債 ２０年 200,000,000 217,678,000
１０回 東京都公募公債 ２０
300,000,000 326,886,000
年
１８回 東京都公募公債 ２０
100,000,000 112,467,000
年
２１回 東京都公募公債 ２０
100,000,000 113,308,000
年
２８年度６回 北海道公募公債 100,000,000 99,897,000
３０年度１４回 北海道公募公
400,000,000 398,412,000
債
令和２年度１９回 北海道公募
100,000,000 97,995,000
公債
２９回１号 宮城県公募公債
100,000,000 100,742,000
１０年
３６回２号 宮城県公募公債
250,000,000 245,327,500
１０年
２０８回 神奈川県公募公債 300,000,000 302,772,000
２１３回 神奈川県公募公債 100,000,000 101,238,000
２３７回 神奈川県公募公債 200,000,000 198,532,000
２５１回 神奈川県公募公債
200,000,000 196,932,000
１０年
３回 神奈川県公募公債 ３０
100,000,000 125,726,000
年
１１回 神奈川県公募公債 ２
100,000,000 112,020,000
０年
１６回 神奈川県公募公債 ２
300,000,000 341,829,000
０年
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１９回 神奈川県公募公債 ２
100,000,000 113,315,000
０年
４１３回 大阪府公募公債 １
100,000,000 99,677,000
０年
４１９回 大阪府公募公債 １
100,000,000 100,233,000
０年
４６４回 大阪府公募公債 １
200,000,000 194,844,000
０年
４６７回 大阪府公募公債 １
200,000,000 196,230,000
０年
４６９回 大阪府公募公債 １
200,000,000 195,460,000
０年
４７２回 大阪府公募公債 １
200,000,000 194,864,000
０年
１０回 大阪府公募公債 ２０
200,000,000 225,112,000
年
１３回 大阪府公募公債 ２０
100,000,000 106,772,000
年
１４回 大阪府公募公債 ２０
100,000,000 97,816,000
年
１９０回 大阪府公募公債 ５
300,000,000 298,557,000
年
２６年度１１回 京都府公募公
350,000,000 353,475,500
債
２９年度１３回 京都府公募公
109,330,000 109,299,387
債
令和２年度１回 京都府公募公
400,000,000 393,656,000
債
令和２年度１４回 京都府公募
200,000,000 197,188,000
公債
２６年度１７回 兵庫県公募公
200,000,000 202,056,000
債
令和元年度１６回 兵庫県公募
200,000,000 196,454,000
公債
令和３年度２回 兵庫県公募公
100,000,000 98,249,000
債
２回 兵庫県公募公債 ３０年 100,000,000 122,776,000
１回 兵庫県公募公債 １５年 200,000,000 212,156,000
１回 兵庫県公募公債（１２
300,000,000 305,694,000
年）
５回 兵庫県公募公債 １５年 300,000,000 318,378,000
９回 兵庫県公募公債 １５年 100,000,000 104,892,000
５回 兵庫県公募公債 １２年 100,000,000 102,537,000
令和元年度 ９回 静岡県公募
200,000,000 196,632,000
公債
令和２年度 １０回 静岡県公
100,000,000 98,209,000
募公債
令和２年度 １４回 静岡県公
200,000,000 195,960,000
募公債
２回 静岡県公募公債 １５年 100,000,000 105,952,000
４回 静岡県公募公債 １５年 100,000,000 106,367,000
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８回 静岡県公募公債 １５年
200,000,000 207,032,000
１回 静岡県公募公債 ２０年 100,000,000 106,382,000
７回 静岡県公募公債 ２０年 300,000,000 337,194,000
２２年度１４回 愛知県公募公
300,000,000 341,208,000
債
２４年度１２回 愛知県公募公
100,000,000 119,253,000
債 ３０年
２７年度８回 愛知県公募公
150,000,000 161,883,000
債 ３０年
２７年度１５回 愛知県公募公
100,000,000 101,314,000
債 １０年
３０年度１９回 愛知県公募公
200,000,000 198,014,000
債
令和元年度７回 愛知県公募公
300,000,000 234,693,000
債
３０年度３回 広島県公募公債 100,000,000 100,081,000
令和２年 ７回 広島県公募公
200,000,000 197,180,000
債
２７年度 ２回 広島県公募公
100,000,000 89,704,000
債 ３０年
令和２年 ２回 広島県公募公
100,000,000 92,026,000
債
２５年度８回 埼玉県公募公債 100,000,000 100,883,000
２６年度５回 埼玉県公募公債 400,000,000 404,328,000
令和元年度第８回 埼玉県公募
200,000,000 197,120,000
公債
６回 埼玉県公募公債 ３０年 200,000,000 187,902,000
１２回 埼玉県公募公債 ３０
300,000,000 240,666,000
年
９回 埼玉県公募公債 ２０年 100,000,000 113,470,000
１３回 埼玉県公募公債 ２０
100,000,000 111,590,000
年
１４回 埼玉県公募公債 ２０
300,000,000 333,243,000
年
１５回 埼玉県公募公債 ２０
100,000,000 106,598,000
年
２５年度１１回 福岡県公募公
200,000,000 201,976,000
債
２８年度８回 福岡県公募公債
100,000,000 100,531,000
３０年度６回 福岡県公募公債 200,000,000 199,332,000
令和元年度１回 福岡県公募公
200,000,000 196,602,000
債
令和２年５回 福岡県公募公債 100,000,000 98,137,000
２４年度１回 福岡県公募公
100,000,000 105,868,000
債 １５年
令和元年３回 福岡県公募公
200,000,000 159,330,000
債 ３０年
２０回２号 福岡県公募公債 100,000,000 111,070,000
２１年度２回 福岡県公募公債
100,000,000 113,748,000
（２０年）
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２４年度２回 福岡県公募公債
300,000,000 335,238,000
（２０年）
２７年度４回 千葉県公募公債
200,000,000 203,146,000
２７年度９回 千葉県公募公債 100,000,000 100,070,000
令和３年 ５回 千葉県公募公
200,000,000 195,120,000
債
１４回 千葉県公募公債 ２０
100,000,000 106,772,000
年
１８回 千葉県公募公債 ２０
100,000,000 106,227,000
年
２１回 千葉県公募公債 ２０
100,000,000 96,374,000
年
２５年度２回 新潟県公募公債 100,000,000 100,957,000
令和３年度１回 長野県公募公
200,000,000 196,758,000
債 １０年
５回 群馬県公募公債 ２０年 100,000,000 110,867,000
１２７回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,742,000
方債
１２８回 共同発行市場公募地
300,000,000 302,316,000
方債
１３２回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,986,000
方債
１４２回 共同発行市場公募地
500,000,000 503,590,000
方債
１４４回 共同発行市場公募地
400,000,000 404,340,000
方債
１４６回 共同発行市場公募地
600,000,000 608,166,000
方債
１４８回 共同発行市場公募地
500,000,000 507,165,000
方債
１５０回 共同発行市場公募地
300,000,000 304,167,000
方債
１５３回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,322,000
方債
１５７回 共同発行市場公募地
120,000,000 120,020,400
方債
１５９回 共同発行市場公募地
200,000,000 199,888,000
方債
１６０回 共同発行市場公募地
500,000,000 499,265,000
方債
１６６回 共同発行市場公募地
500,000,000 501,420,000
方債
１６９回 共同発行市場公募地
500,000,000 501,595,000
方債
１７３回 共同発行市場公募地
400,000,000 400,880,000
方債
１７４回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,825,000
方債
１７８回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,158,000
方債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１７９回 共同発行市場公募地
500,000,000 500,940,000
方債
１８９回 共同発行市場公募地
100,000,000 99,727,000
方債
１９４回 共同発行市場公募地
300,000,000 296,622,000
方債
１９６回 共同発行市場公募地
500,000,000 492,330,000
方債
２０３回 共同発行市場公募地
100,000,000 98,221,000
方債
２２８回 共同発行市場公募地
500,000,000 493,025,000
方債
３０年度３回 堺市公募公債 100,000,000 99,605,000
２６年度１回 長崎県公募公債 100,000,000 101,055,000
２５年度２回 島根県公募公債 106,000,000 106,837,400
令和元年度１回 島根県公募公
200,000,000 188,230,000
債
令和２年度１回 福島県公募公
200,000,000 196,200,000
債
２６年度１回 静岡市公募公債 100,000,000 101,049,000
２６年度１回 浜松市公募公債 100,000,000 100,693,000
２９年度４回 大阪市公募公債 200,000,000 199,700,000
令和２年 ２回 大阪市公募公
300,000,000 294,975,000
債
６回 大阪市公募公債 ２０年 200,000,000 224,112,000
４８８回 名古屋市公募公債
450,000,000 455,080,500
１０年
５１１回 名古屋市公募公債
200,000,000 195,966,000
１０年
１６回 名古屋市公募公債 ２
100,000,000 110,751,000
０年
１７回 名古屋市公募公債 ２
100,000,000 106,987,000
０年
５回 京都市公募公債 ３０年
200,000,000 185,674,000
定時償還
４回 京都市公募公債 ２０年 100,000,000 109,680,000
９回 京都市公募公債 ２０年 200,000,000 228,402,000
２４年度１２回 神戸市公募公
200,000,000 225,158,000
債
２６年度４回 神戸市公募公債 100,000,000 101,056,000
３０年度７回 神戸市公募公
300,000,000 300,246,000
債 ３０年
令和３年度６回 神戸市公募公
200,000,000 169,212,000
債 ３０年
令和元年度３回 横浜市公募公
400,000,000 393,064,000
債
２回 横浜市公募公債 ３０年 100,000,000 122,352,000
１７回 横浜市公募公債 ２０
100,000,000 111,193,000
年
２９回 横浜市公募公債 ２０
100,000,000 110,867,000
年
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２３年度７回 札幌市公募公
100,000,000 118,722,000
債 ３０年
２６年度４回 札幌市公募公
100,000,000 100,905,000
債 １０年
２９年度５回 札幌市公募公
300,000,000 293,220,000
債 ２０年
第９１回 川崎市公募公債 200,000,000 199,346,000
６回 川崎市公募公債 ２０年 200,000,000 225,396,000
５回 川崎市公募公債 ３０年 100,000,000 118,821,000
６回 北九州市公募公債 ２０
100,000,000 110,912,000
年
１７回 北九州市公募公債 ２
100,000,000 110,754,000
０年
２２年度８回 福岡市公募公債 100,000,000 121,623,000
３０年度７回 福岡市公募公債 200,000,000 195,920,000
２０１９年度５回 福岡市公募
100,000,000 90,607,000
公債 ２０年
２６年度３回 広島市公募公債 100,000,000 100,951,000
２９年度２回 広島市公募公債 200,000,000 196,012,000
２９年度６回 広島市公募公債 300,000,000 300,402,000
３０年度２回 仙台市公募公
100,000,000 98,427,000
債 ２０年
令和３年度３回 仙台市公募公
300,000,000 298,518,000
債 ５年
１７回 さいたま市公募公債 200,000,000 197,014,000
令和２年度１回 高知県公募公
200,000,000 196,200,000
債
２６年度１回 相模原市公募公
100,000,000 100,990,000
債
２６年度１回 三重県公募公債 100,000,000 100,955,000
３０年度３回 岡山県公募公
200,000,000 198,464,000
債 １０年
地方債証券 合計
32,145,330,000 32,667,067,787
特殊債券 ９回 新関西国際空港社債 200,000,000 210,550,000
１２回 新関西国際空港社債 200,000,000 208,882,000
７８回 日本政策投資銀行債券 300,000,000 300,678,000
１２５回 日本政策投資銀行債
500,000,000 452,140,000
券
１２７回 日本政策投資銀行債
100,000,000 99,879,000
券
１３１回 日本政策投資銀行債
100,000,000 83,900,000
券
３３回 政保日本政策投資銀行
300,000,000 299,790,000
社債
１回 高速道路機構債 300,000,000 404,352,000
１９回 高速道路機構債 150,000,000 195,490,500
２６回 高速道路機構債
200,000,000 252,194,000
３６回 高速道路機構債 300,000,000 397,209,000
７５回 日本高速道路保有・債
100,000,000 113,420,000
務返済機構
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１２４回 日本高速道路保有・
100,000,000 110,577,000
債務返済機構
１３９回 日本高速道路保有・
100,000,000 100,871,000
債務返済機構
１５５回 日本高速道路保有・
100,000,000 107,594,000
債務返済機構
１５９回 日本高速道路保有・
100,000,000 107,551,000
債務返済機構
１６２回 日本高速道路保有・
100,000,000 110,219,000
債務返済機構
１６９回 高速道路機構債 100,000,000 98,985,000
１７２回 高速道路機構債
200,000,000 188,692,000
２１０回 高速道路機構債 100,000,000 97,151,000
９７回 政保日本高速道路保
100,000,000 112,988,000
有・債務返済機構
１１６回 政保日本高速道路保
100,000,000 114,389,000
有・債務返済機構
１２１回政保日本高速道路保
500,000,000 558,270,000
有・債務返済機構
１５３回 政保日本高速道路保
100,000,000 113,442,000
有・債務返済機構
１８８回 政保日本高速道路保
100,000,000 110,013,000
有・債務返済機構
２０２回 政保日本高速道路保
105,000,000 105,847,350
有・債務返済機構
２１１回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,986,000
有・債務返済機構
２１８回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,143,000
有・債務返済機構
２２０回 政保日本高速道路保
200,000,000 202,308,000
有・債務返済機構
２３９回政保日本高速道路保
300,000,000 321,318,000
有・債務返済機構
２４１回政保日本高速道路保
500,000,000 505,590,000
有・債務返済機構
２５０回 政保日本高速道路保
100,000,000 108,437,000
有・債務返済機構
２５４回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,238,000
有・債務返済機構
２６０回政保日本高速道路保
200,000,000 209,138,000
有・債務返済機構
第２６２回 政保道路債 500,000,000 531,460,000
２６８回 政保日本高速道路保
100,000,000 102,213,000
有・債務返済機構
２７１回 政保日本高速道路保
300,000,000 299,733,000
有・債務返済機構
３００回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,111,000
有・債務返済機構
３０９回政保日本高速道路保
800,000,000 800,912,000
有・債務返済機構
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３１９回政保日本高速道路保
200,000,000 197,454,000
有・債務返済機構
３３７回 政保日本高速道路保
100,000,000 97,608,000
有・債務返済機構
３９８回 政保道路債 300,000,000 240,168,000
４１３回 政保日本高速道路保
200,000,000 159,206,000
有・債務返済機構
４１８回 高速道路機構債 200,000,000 167,182,000
４２０回 政保日本高速道路保
200,000,000 169,474,000
有・債務返済機構
２８回 日本道路・機構承継債 500,000,000 622,245,000
１回 地方公共団体金融機構債
200,000,000 221,906,000
券 ２０年
１回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 338,985,000
券 ２０年
２回 地方公共団体金融機構債
300,000,000 339,651,000
券 ２０年
１３回 地方公共団体金融機構
100,000,000 113,886,000
債券 ２０年
７９回 政保地方公共団体金融
300,000,000 316,950,000
機構債券
１９回 地方公共団体金融機構
200,000,000 225,976,000
債券
２３回 地方公共団体金融機構
100,000,000 111,912,000
債券 ２０年
２４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 224,570,000
債券２０年
Ｆ１４７回 地方公共団体金融
200,000,000 210,116,000
機構債券
Ｆ１７４回 地方公共団体金融
300,000,000 345,858,000
機構債券
５６回 政保地方公共団体金融
542,000,000 547,577,180
機構債券
３６回 地方公共団体金融機構
100,000,000 111,033,000
債券 ２０年
６４回 政保地方公共団体金融
300,000,000 303,246,000
機構債券
３９回 地方公共団体金融機構
500,000,000 547,215,000
債券
７１回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,980,000
機構債券
４４回 地方公共団体金融機構
200,000,000 215,548,000
債券 ２０年
２８８回 政保地方公共団体金
300,000,000 322,128,000
融機構債券
８３回 地方公共団体金融機構
400,000,000 399,780,000
債券 １０年
９１回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,024,000
機構債券
５９回 地方公共団体金融機構
100,000,000 98,611,000
債券 ２０年
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９６回 地方公共団体金融機構
500,000,000 500,580,000
債券
９８回 政保地方公共団体金融
100,000,000 100,119,000
機構債券
１０３回 政保地方公共団体金
100,000,000 99,973,000
融機構債券
１１３回 政保地方公共団体金
100,000,000 100,076,000
融機構債券
７７回 地方公共団体金融機構
300,000,000 265,830,000
債券 ２０年
Ｆ５３８回 地方公共団体金融
500,000,000 498,785,000
機構債券
１５回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 223,548,000
４０回 政保日本政策金融公庫
103,000,000 102,928,930
債券
２３回 国際協力銀行債券 100,000,000 106,499,000
９３回 都市再生債券 100,000,000 105,035,000
１０９回 都市再生機構債券 200,000,000 207,562,000
１６５回 都市再生機構債券
200,000,000 168,152,000
１１回 独立行政法人福祉医療
100,000,000 108,633,000
機構
２１回 政保中部国際空港債券 100,000,000 101,101,000
３９回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 224,712,000
６１回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,655,000
７５回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 398,573,000
８０回 住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,834,000
１１５回 住宅金融支援機構債
100,000,000 113,185,000
券
１２４回 住宅金融支援機構債
100,000,000 106,227,000
券
１４８回 住宅金融支援機構債
250,000,000 288,405,000
券
１５９回 住宅金融支援機構債
100,000,000 105,496,000
券
１７２回 住宅金融支援機構債
100,000,000 101,304,000
券
１８７回 住宅金融支援機構債
100,000,000 99,946,000
券
２２２回 住宅金融支援機構債
300,000,000 299,691,000
券
２３０回 住宅金融支援機構債
300,000,000 300,078,000
券
２３３回 住宅金融支援機構債
100,000,000 96,190,000
券
３２１回 住宅金融支援機構債
500,000,000 497,605,000
券
３２５回 住宅金融支援機構債
500,000,000 497,605,000
券
８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
19,132,000 19,151,514
公庫債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
29,364,000 29,394,244
公庫債券
２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
30,867,000 31,168,261
支援機構債券
４０回貸付債権担保住宅金融公
47,064,000 48,066,463
庫債券
４３回貸付債権担保住宅金融公
10,507,000 10,614,801
庫債券
４４回貸付債権担保住宅金融公
50,520,000 51,049,448
庫債券
５１回貸付債権担保住宅金融公
30,063,000 30,320,639
庫債券
１回貸付債権担保住宅金融支援
49,185,000 49,238,119
機構債券
４回貸付債権担保住宅金融支援
10,233,000 10,324,585
機構債券
２７回貸付債権担保住宅金融支
17,047,000 17,896,963
援機構債券
２９回貸付債権担保住宅金融支
105,305,000 111,433,751
援機構債券
３６回貸付債権担保住宅金融支
161,400,000 169,460,316
援機構債券
３８回貸付債権担保住宅金融支
22,458,000 23,526,776
援機構債券
４９回貸付債権担保住宅金融支
19,277,000 20,168,946
援機構債券
５２回貸付債権担保住宅金融支
22,734,000 23,694,966
援機構債券
５３回貸付債権担保住宅金融支
23,823,000 24,831,665
援機構債券
６０回貸付債権担保住宅金融支
29,554,000 30,740,297
援機構債券
６４回貸付債権担保住宅金融支
72,520,000 75,091,559
援機構債券
７６回貸付債権担保住宅金融支
32,688,000 33,893,533
援機構債券
８２回貸付債権担保住宅金融支
38,694,000 39,783,236
援機構債券
８４回貸付債権担保住宅金融支
39,244,000 40,373,049
援機構債券
８６回貸付債権担保住宅金融支
43,049,000 44,262,981
援機構債券
９０回貸付債権担保住宅金融支
45,084,000 46,056,011
援機構債券
９３回貸付債権担保住宅金融支
50,241,000 50,539,933
援機構債券
９６回貸付債権担保住宅金融支
56,609,000 57,379,448
援機構債券
９９回貸付債権担保住宅金融支
58,607,000 59,813,132
援機構債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１１４回貸付債権担保住宅金融
219,345,000 216,291,717
支援機構債券
１１７回貸付債権担保住宅金融
74,396,000 73,838,030
支援機構債券
１１８回貸付債権担保住宅金融
74,123,000 73,661,213
支援機構債券
１１９回貸付債権担保住宅金融
74,159,000 73,637,662
支援機構債券
１２６回貸付債権担保住宅金融
231,951,000 229,536,390
支援機構債券
１２８回貸付債権担保住宅金融
232,206,000 229,637,801
支援機構債券
１３０回貸付債権担保住宅金融
157,072,000 155,292,374
支援機構債券
１３１回貸付債権担保住宅金融
236,112,000 232,966,988
支援機構債券
１３２回貸付債権担保住宅金融
236,154,000 233,086,359
支援機構債券
１３７回貸付債権担保住宅金融
406,905,000 403,173,680
支援機構債券
１３９回貸付債権担保住宅金融
81,472,000 80,650,762
支援機構債券
１４２回貸付債権担保住宅金融
83,877,000 82,192,749
支援機構債券
１５４回貸付債権担保住宅金融
267,621,000 261,238,239
支援機構債券
１５６回貸付債権担保住宅金融
357,316,000 349,887,400
支援機構債券
１６０回貸付債権担保住宅金融
275,349,000 270,745,164
支援機構債券
１６８回貸付債権担保住宅金融
282,732,000 278,284,625
支援機構債券
１７０回貸付債権担保住宅金融
857,979,000 841,291,308
支援機構債券
２１回 沖縄振興開発金融公庫
100,000,000 101,503,000
債券
い第８２８号 利付商工債 100,000,000 100,086,000
い第８４３号 利付商工債 100,000,000 99,926,000
い第８５１号 利付商工債 300,000,000 298,977,000
い第８５４号 利付商工債 300,000,000 298,584,000
い第８５５号 利付商工債 200,000,000 199,010,000
３６９回 利附信金中金債（５
400,000,000 399,292,000
年）
３７７回 利附信金中金債（５
300,000,000 298,866,000
年）
７回 広島県・広島市折半保証
100,000,000 100,852,000
広島高速道路債券
１５回 国際協力機構債 100,000,000 112,305,000
７２回 東日本高速道路社債
200,000,000 198,590,000
７７回 東日本高速道路社債 300,000,000 297,123,000
８５回 中日本高速道路債券 300,000,000 299,262,000
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８７回 中日本高速道路債券
400,000,000 398,400,000
７１回 鉄道建設運輸施設債 100,000,000 101,007,000
７８回 鉄道建設・運輸施設整
100,000,000 102,878,000
備支援機構債券
９０回 鉄道建設・運輸施設整
200,000,000 196,056,000
備支援機構債券
特殊債券 合計 29,364,038,000 30,254,682,057
社債券 ２５回 フランス相互信用連合
銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２ 300,000,000 296,085,000
０１７）
２６回 フランス相互信用連合
銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２ 100,000,000 100,030,000
０１８）
２回 ＢＰＣＥ ＳＡ円貨社債
100,000,000 99,605,000
（ソーシャルボンド）
６回 クレディ・アグリコル・
200,000,000 201,112,000
エス・エー円貨社債
１１回 クレディ・アグリコ
ル・エス・エー円貨社債（２０ 100,000,000 98,592,000
１６）
２５回 首都高速道路社債 100,000,000 99,847,000
２７回 首都高速道路社債 400,000,000 398,716,000
１６回 成田国際空港社債 100,000,000 100,894,000
３７回 成田国際空港社債 100,000,000 90,137,000
５７回 東日本高速道路社債 100,000,000 99,720,000
６７回 東日本高速道路社債 200,000,000 196,996,000
７９回 東日本高速道路社債 300,000,000 298,488,000
８３回 東日本高速道路社債 200,000,000 198,992,000
５６回 中日本高速道路社債 100,000,000 100,861,000
９０回 中日本高速道路債券 200,000,000 198,902,000
９１回 中日本高速道路債券 500,000,000 496,720,000
２５回 西日本高速道路社債 200,000,000 201,864,000
２６回 西日本高速道路社債 100,000,000 101,305,000
３３回 西日本高速道路債券 300,000,000 300,642,000
３４回 西日本高速道路債券 200,000,000 200,876,000
６２回 西日本高速道路債券 500,000,000 496,715,000
２４回 大和ハウス工業社債 200,000,000 199,422,000
１０回 キリンホールディング
100,000,000 100,944,000
ス社債
９回 野村不動産ホールディン
100,000,000 97,799,000
グス社債
１２回 セブン＆アイ・ホール
100,000,000 101,451,000
ディングス社債
１４回 セブン＆アイ・ホール
200,000,000 199,404,000
ディングス社債
３０回 東レ社債 300,000,000 299,856,000
４２回 王子ホールディングス
200,000,000 199,350,000
社債
４９回 住友化学社債 100,000,000 101,275,000
２３回 三菱ケミカルホール
200,000,000 197,306,000
ディングス社債
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４０回 三菱ケミカルホール
100,000,000 99,418,000
ディングス社債
１７回 ダイセル社債 300,000,000 296,757,000
１６回 武田薬品工業社債 500,000,000 483,720,000
４回 住友三井オートサービス
100,000,000 99,652,000
社債
１４回 ブリヂストン社債 300,000,000 298,470,000
３５回 三菱マテリアル社債
300,000,000 298,251,000
１７回 パナソニック社債 100,000,000 100,658,000
１９回 パナソニック社債 100,000,000 98,170,000
２３回 パナソニック社債 200,000,000 195,714,000
２９回 三菱重工業社債 100,000,000 100,971,000
５回 三井住友トラスト・パナ
100,000,000 98,885,000
ソニックファイナンス社債
１６回 トヨタ自動車社債 200,000,000 201,754,000
２６回 トヨタ自動車社債 200,000,000 199,442,000
２６回 豊田通商社債 100,000,000 96,581,000
７３回 三井物産社債 400,000,000 393,840,000
４７回 住友商事社債 100,000,000 100,804,000
４８回 クレディセゾン社債 100,000,000 100,928,000
１２回 新生銀行社債 400,000,000 398,540,000
１３回 新生銀行社債 200,000,000 199,256,000
８８回 三菱東京ＵＦＪ銀行社
100,000,000 109,142,000
債
１２回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 107,427,000
２０回 三井住友信託銀行社債 300,000,000 297,615,000
１０回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 201,430,000
１１回 セブン銀行社債 200,000,000 201,532,000
２８回 芙蓉総合リース社債 300,000,000 296,784,000
１７回 ＮＴＴファイナンス社
300,000,000 298,569,000
債
１８回 ＮＴＴファイナンス社
400,000,000 394,848,000
債
６９回 ホンダファイナンス社
300,000,000 298,509,000
債
８１回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,698,000
債
９６回 トヨタファイナンス社
100,000,000 99,732,000
債
８０回 日立キャピタル社債 200,000,000 194,514,000
８６回 日立キャピタル社債 300,000,000 291,528,000
２３回 三井住友ファイナン
100,000,000 98,363,000
ス＆リース社債
２７回 三井住友ファイナン
200,000,000 198,242,000
ス＆リース社債
２９回 三井住友ファイナン
200,000,000 199,260,000
ス＆リース社債
３１回 三井住友ファイナン
200,000,000 194,664,000
ス＆リース社債
５６回 三菱ＵＦＪリース社債 300,000,000 298,557,000
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３回 野村ホールディングス社
300,000,000 295,605,000
債
７２回 三菱地所社債 100,000,000 104,281,000
１０６回 住友不動産社債 100,000,000 100,518,000
１０８回 住友不動産社債 200,000,000 200,266,000
８０回 東京急行電鉄社債 100,000,000 104,121,000
４３回 京浜急行電鉄社債 100,000,000 93,676,000
３９回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 314,883,000
４２回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 211,012,000
６５回 東日本旅客鉄道普通社
100,000,000 111,635,000
債
７１回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 110,672,000
７３回 東日本旅客鉄道普通社
200,000,000 224,732,000
債
１０７回 東日本旅客鉄道普通
100,000,000 102,770,000
社債
１２５回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 95,172,000
１２７回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 96,311,000
１４７回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 97,921,000
１６０回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 80,720,000
１６３回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 297,396,000
１６５回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 182,010,000
１７１回 東日本旅客鉄道社債
200,000,000 169,388,000
２１回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 111,297,000
６０回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 195,582,000
７０回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 85,768,000
７１回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 81,068,000
７４回 西日本旅客鉄道社債 100,000,000 97,172,000
７５回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 181,696,000
１３回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 204,640,000
１４回 東海旅客鉄道社債
100,000,000 103,013,000
３２回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 109,368,000
４回 東京地下鉄社債 120,000,000 129,295,200
４７回 東京地下鉄社債 100,000,000 79,871,000
６回 横浜高速鉄道社債 200,000,000 195,130,000
１２回 ソフトバンク社債 400,000,000 390,984,000
３０回 光通信社債 200,000,000 188,552,000
５２７回 中部電力社債 100,000,000 96,564,000
５３２回 中部電力社債 200,000,000 193,100,000
４９７回 関西電力社債 100,000,000 101,573,000
５０８回 関西電力社債 300,000,000 298,116,000
５３０回 関西電力社債 400,000,000 389,988,000
５３１回 関西電力社債 200,000,000 183,830,000
５４１回 関西電力社債 300,000,000 285,189,000
３９６回 中国電力社債 200,000,000 195,106,000
４２５回 中国電力社債 100,000,000 96,676,000
３０７回 北陸電力社債
100,000,000 102,283,000
３１１回 北陸電力社債 100,000,000 101,376,000
４７１回 東北電力社債 400,000,000 404,816,000
４８８回 東北電力社債 100,000,000 99,157,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５２１回 東北電力社債
400,000,000 388,736,000
５２５回 東北電力社債 200,000,000 196,330,000
５３６回 東北電力社債 300,000,000 285,438,000
４２４回 九州電力社債 200,000,000 202,402,000
４２６回 九州電力社債 400,000,000 404,604,000
４２８回 九州電力社債 100,000,000 101,209,000
４６３回 九州電力社債 100,000,000 95,363,000
４６６回 九州電力社債 100,000,000 94,102,000
４９１回 九州電力社債
300,000,000 286,917,000
４９２回 九州電力社債 100,000,000 89,686,000
４９３回 九州電力社債 200,000,000 197,316,000
３２１回 北海道電力社債 261,000,000 264,301,650
３４０回 北海道電力社債 300,000,000 298,989,000
３５０回 北海道電力社債 200,000,000 189,556,000
１３回 電源開発社債 200,000,000 209,172,000
３８回 電源開発社債 300,000,000 302,850,000
５４回 電源開発社債
100,000,000 98,859,000
７５回 電源開発社債 200,000,000 191,244,000
４１回 東京瓦斯社債 200,000,000 193,154,000
５２回 東京瓦斯社債 100,000,000 92,054,000
５５回 東京瓦斯社債 100,000,000 88,386,000
７回 ファーストリテイリング
200,000,000 199,460,000
社債
８回 ファーストリテイリング
200,000,000 192,354,000
社債
社債券 合計 26,281,000,000 25,972,912,850
合計 742,258,750,894
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年9月16日現在
資産の部
流動資産
預金 980,809,681
コール・ローン 737,777,082
国債証券 182,953,742,085
派生商品評価勘定 310,128
未収利息 952,551,424
134,937,638
前払費用
流動資産合計 185,760,128,038
資産合計 185,760,128,038
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 402,802
未払金 214,706,871
136,126,000
未払解約金
流動負債合計 351,235,673
負債合計 351,235,673
純資産の部
元本等
元本 87,114,523,685
剰余金
98,294,368,680
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 185,408,892,365
純資産合計 185,408,892,365
負債純資産合計 185,760,128,038
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年9月16日
項目
至 2022年9月16日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2022年9月16日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 71,978,913,518円
本額
同期中追加設定元本額 53,629,465,238円
同期中一部解約元本額 38,493,855,071円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド 7,932,847,249円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 9,798,805円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 35,910,385円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 113,845,344円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 52,979,460円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 27,275,789円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 35,097,785円
たわらノーロード 先進国債券 15,449,817,740円
たわらノーロード 先進国債券＜ラップ向け＞ 233,438,341円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 2,076,559,080円
たわらノーロード バランス（堅実型） 54,200,062円
たわらノーロード バランス（標準型） 271,989,693円
たわらノーロード バランス（積極型） 58,707,878円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 14,690,891円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 538,042,902円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 742,774,895円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 281,947,712円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 196,832,370円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 1,008,785円
6,853,090円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 82,064,312円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 6,675,191円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 12,100,643円
ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 6,472,135,008円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド 674,533,195円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｏｎｅグローバルバランス 8,375,044円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 705,257,749円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 2,217,676,675円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 2,470,641,221円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 402,643,176円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 825,504,815円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 714,984,230円
14,352,119円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 503,003,585円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 36,330,259円
141,979,694円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 145,999,241円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 226,484,099円
クルーズコントロール 1,281,179,633円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 168,044,942円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 492,531,948円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 539,390,748円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 168,767,510円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 225,089,009円
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド 1,138,219,592円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 258,326,231円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 264,600,550円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限 92,375,981円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投 161,898,192円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投 255,636,599円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ ２０２１－０４（適格機 451,720,991円
関投資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 246,284,150円
ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投 230,497,335円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル 330,326,593円
ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投 5,013,613,157円
資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） 2,610,280,121円
外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 2,559,035,426円
先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） 5,286,659,111円
ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付 89,407,541円
き）（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 49,662,264円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 438,289,325円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 374,474,361円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 241,742,064円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 13,795,968円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 38,644,202円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 7,800,012円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 338,671円
16,109,040円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 43,583,007円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,747,371,593円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,444,165,967円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,593,105,352円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 66,264,465円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 136,349,222円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 1,581,657,180円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 363,319,679円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 959,596円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 315,020,159円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 285,728,863円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 436,054,833円
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 51,934,475円
動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ 36,349,342円
コア資産形成ファンド 23,678,879円
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド（ファンドラップ） 2,535,784,800円
ＭＨＡＭ外国債券インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（ファンド 265,898,419円
ラップ）
ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ 4,807,866,699円
ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ 3,539,331,376円
計 87,114,523,685円
２. 受益権の総数 87,114,523,685口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年9月16日
項目
至 2022年9月16日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2022年9月16日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年9月16日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △18,867,339,636
合計 △18,867,339,636
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2022年2月22日から2022年9月16日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2022年9月16日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 227,437,000 － 227,363,823 73,177
アメリカ・ドル 60,000,000 － 59,996,769 3,231
オフショア・人民元 146,212,000 － 146,139,001 72,999
ユーロ 21,225,000 － 21,228,053 △3,053
買建 396,853,702 － 396,687,851 △165,851
アメリカ・ドル 255,468,240 － 255,068,491 △399,749
ユーロ 141,385,462 － 141,619,360 233,898
合計 624,290,702 － 624,051,674 △92,674
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
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値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
お ります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2022年9月16日現在
1口当たり純資産額 2.1283円
（1万口当たり純資産額） (21,283円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2022年9月16日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.125 01/15/24
1,660,000.000 1,579,853.120
US T N/B 0.125 02/15/24
4,800,000.000 4,549,124.970
US T N/B 0.125 08/31/23
530,000.000 510,870.310
US T N/B 0.125 09/15/23
2,000,000.000 1,924,687.500
US T N/B 0.125 10/15/23
230,000.000 220,692.180
US T N/B 0.125 12/15/23
2,160,000.000 2,063,812.500
US T N/B 0.25 03/15/24
3,910,000.000 3,702,281.250
US T N/B 0.25 05/15/24
7,500,000.000 7,050,585.900
US T N/B 0.25 05/31/25
3,890,000.000 3,530,023.010
US T N/B 0.25 06/15/24
3,780,000.000 3,543,750.000
US T N/B 0.25 06/30/25
3,500,000.000 3,168,593.750
US T N/B 0.25 07/31/25
3,800,000.000 3,428,312.500
US T N/B 0.25 08/31/25
3,590,000.000 3,229,036.700
US T N/B 0.25 09/30/23
2,500,000.000 2,405,859.370
US T N/B 0.25 09/30/25
3,720,000.000 3,338,554.650
US T N/B 0.25 10/31/25
4,000,000.000 3,577,812.480
US T N/B 0.25 11/15/23
800,000.000 767,375.000
US T N/B 0.375 01/31/26
3,700,000.000 3,296,468.750
US T N/B 0.375 04/15/24
4,140,000.000 3,913,755.450
US T N/B 0.375 04/30/25
2,560,000.000 2,337,600.000
US T N/B 0.375 07/15/24
4,000,000.000 3,752,968.720
US T N/B 0.375 07/31/27
3,780,000.000 3,228,060.910
204/262
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 0.375 08/15/24
4,100,000.000 3,833,820.290
US T N/B 0.375 09/15/24
2,000,000.000 1,865,390.620
US T N/B 0.375 09/30/27
3,310,000.000 2,809,103.880
US T N/B 0.375 10/31/23
890,000.000 855,303.900
US T N/B 0.375 11/30/25
3,190,000.000 2,857,417.540
US T N/B 0.375 12/31/25
3,000,000.000 2,680,781.250
US T N/B 0.5 02/28/26
3,370,000.000 3,007,593.310
US T N/B 0.5 03/31/25
2,860,000.000 2,628,742.160
US T N/B 0.5 04/30/27
2,370,000.000 2,048,383.600
US T N/B 0.5 05/31/27
1,980,000.000 1,707,672.630
US T N/B 0.5 06/30/27
2,780,000.000 2,394,057.790
US T N/B 0.5 08/31/27
3,060,000.000 2,621,200.770
US T N/B 0.5 10/31/27
3,660,000.000 3,118,434.370
US T N/B 0.5 11/30/23
3,000,000.000 2,879,296.860
US T N/B 0.625 03/31/27
2,200,000.000 1,917,265.630
US T N/B 0.625 05/15/30
5,650,000.000 4,565,906.250
US T N/B 0.625 07/31/26
3,900,000.000 3,456,679.660
US T N/B 0.625 08/15/30
8,100,000.000 6,507,843.740
US T N/B 0.625 10/15/24
4,000,000.000 3,740,312.480
US T N/B 0.625 11/30/27
2,700,000.000 2,311,242.170
US T N/B 0.625 12/31/27
3,320,000.000 2,835,098.420
US T N/B 0.75 01/31/28
4,380,000.000 3,760,640.620
US T N/B 0.75 03/31/26
3,220,000.000 2,892,842.930
US T N/B 0.75 04/30/26
3,700,000.000 3,317,136.690
US T N/B 0.75 05/31/26
3,630,000.000 3,246,297.630
US T N/B 0.75 08/31/26
2,950,000.000 2,622,273.430
US T N/B 0.75 11/15/24
2,610,000.000 2,439,738.260
US T N/B 0.75 12/31/23
1,990,000.000 1,909,700.370
US T N/B 0.875 01/31/24
200,000.000 191,750.000
US T N/B 0.875 06/30/26
3,310,000.000 2,969,302.720
US T N/B 0.875 09/30/26
3,110,000.000 2,773,366.770
US T N/B 0.875 11/15/30
4,180,000.000 3,419,762.500
US T N/B 1.0 07/31/28
3,770,000.000 3,242,494.510
US T N/B 1.0 12/15/24
4,610,000.000 4,322,955.440
US T N/B 1.125 01/15/25
4,880,000.000 4,580,337.500
US T N/B 1.125 02/15/31
7,890,000.000 6,565,342.900
US T N/B 1.125 02/28/25
2,980,000.000 2,789,326.540
US T N/B 1.125 02/28/27
1,100,000.000 983,855.460
US T N/B 1.125 02/29/28
3,860,000.000 3,379,309.370
US T N/B 1.125 05/15/40
2,300,000.000 1,513,328.110
US T N/B 1.125 08/15/40
3,160,000.000 2,055,481.240
US T N/B 1.125 08/31/28
3,730,000.000 3,225,284.370
US T N/B 1.125 10/31/26
3,390,000.000 3,048,483.970
US T N/B 1.25 03/31/28
3,610,000.000 3,176,235.930
US T N/B 1.25 04/30/28
4,010,000.000 3,519,088.260
US T N/B 1.25 05/15/50
4,370,000.000 2,590,419.920
US T N/B 1.25 05/31/28
5,400,000.000 4,730,484.340
US T N/B 1.25 06/30/28
3,710,000.000 3,245,380.450
US T N/B 1.25 08/15/31
8,130,000.000 6,757,427.270
205/262
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 1.25 08/31/24
2,870,000.000 2,727,621.070
US T N/B 1.25 09/30/28
3,980,000.000 3,462,289.040
US T N/B 1.25 11/30/26
3,700,000.000 3,339,828.120
US T N/B 1.25 12/31/26
3,890,000.000 3,504,039.050
US T N/B 1.375 01/31/25
750,000.000 707,695.300
US T N/B 1.375 08/15/50
4,870,000.000 2,987,821.040
US T N/B 1.375 08/31/23
370,000.000 361,183.590
US T N/B 1.375 08/31/26
1,100,000.000 1,003,750.000
US T N/B 1.375 09/30/23
1,830,000.000 1,781,462.100
US T N/B 1.375 10/31/28
3,210,000.000 2,810,254.680
US T N/B 1.375 11/15/31
7,990,000.000 6,684,758.550
US T N/B 1.375 11/15/40
3,190,000.000 2,164,215.620
US T N/B 1.375 12/31/28
3,500,000.000 3,059,492.170
US T N/B 1.5 01/31/27
5,940,000.000 5,403,775.760
US T N/B 1.5 02/15/25
4,550,000.000 4,298,505.840
US T N/B 1.5 02/15/30
3,730,000.000 3,241,603.120
US T N/B 1.5 02/29/24
4,000,000.000 3,862,031.240
US T N/B 1.5 08/15/26
3,730,000.000 3,419,506.620
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US T N/B 2.0 02/15/25
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206/262
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.0 02/15/50
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US T N/B 2.5 05/15/46
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.5 05/31/24
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US T N/B 3.0 11/15/44
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208/262
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 3.0 11/15/45
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US T N/B 3.125 02/15/42
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US T N/B 3.125 05/15/48
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US T N/B 3.125 08/15/25
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US T N/B 3.125 08/15/44
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US T N/B 3.125 11/15/28
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US T N/B 3.375 05/15/44
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US T N/B 3.875 08/15/40
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US T N/B 4.5 02/15/36
900,000.000 1,009,476.550
US T N/B 4.5 05/15/38
600,000.000 672,843.740
US T N/B 4.5 08/15/39
980,000.000 1,098,212.500
US T N/B 4.625 02/15/40
890,000.000 1,011,749.200
US T N/B 4.75 02/15/41
830,000.000 954,240.620
US T N/B 5.0 05/15/37
555,000.000 653,772.650
US T N/B 5.25 11/15/28
850,000.000 922,515.620
US T N/B 5.375 02/15/31
860,000.000 975,025.000
US T N/B 6.0 02/15/26
1,100,000.000 1,175,453.120
US T N/B 6.125 11/15/27
900,000.000 999,632.800
US T N/B 6.25 05/15/30
759,000.000 895,086.310
アメリカ・ドル 小計 737,240,000.000 664,441,154.050
(105,506,416,400) (95,088,173,558)
イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
950,000.000 861,080.000
ド
01/30/26
UK TREASURY 0.125
1,800,000.000 1,728,085.680
01/31/24
UK TREASURY 0.125
250,000.000 214,062.500
01/31/28
UK TREASURY 0.25
1,350,000.000 1,258,915.500
01/31/25
209/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 0.25
1,470,000.000 1,141,574.070
07/31/31
UK TREASURY 0.375
1,390,000.000 1,244,677.150
10/22/26
UK TREASURY 0.375
1,220,000.000 985,699.000
10/22/30
UK TREASURY 0.5 01/31/29
680,000.000 577,953.280
UK TREASURY 0.5 10/22/61
300,000.000 119,926.560
UK TREASURY 0.625
860,000.000 807,076.970
06/07/25
UK TREASURY 0.625
1,550,000.000 1,100,549.600
07/31/35
UK TREASURY 0.625
450,000.000 223,524.000
10/22/50
UK TREASURY 0.875
870,000.000 503,382.000
01/31/46
UK TREASURY 0.875
700,000.000 547,009.610
07/31/33
UK TREASURY 0.875
670,000.000 576,950.400
10/22/29
UK TREASURY 1.0 01/31/32
900,000.000 739,848.840
UK TREASURY 1.0 04/22/24
950,000.000 919,578.330
UK TREASURY 1.125
760,000.000 536,515.000
01/31/39
UK TREASURY 1.125
710,000.000 349,028.900
10/22/73
UK TREASURY 1.25
1,000,000.000 918,004.000
07/22/27
UK TREASURY 1.25
1,330,000.000 797,656.860
07/31/51
UK TREASURY 1.25
1,700,000.000 1,169,719.000
10/22/41
UK TREASURY 1.5 07/22/26
1,100,000.000 1,037,911.600
UK TREASURY 1.5 07/22/47
1,000,000.000 670,140.000
UK TREASURY 1.5 07/31/53
350,000.000 222,026.000
UK TREASURY 1.625
930,000.000 857,925.000
10/22/28
UK TREASURY 1.625
870,000.000 569,502.000
10/22/54
UK TREASURY 1.625
830,000.000 511,504.100
10/22/71
UK TREASURY 1.75
630,000.000 443,394.650
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,310,000.000 885,127.700
07/22/57
UK TREASURY 1.75
1,390,000.000 1,112,667.200
09/07/37
UK TREASURY 2.0 09/07/25
890,000.000 865,322.080
UK TREASURY 2.25
1,380,000.000 1,368,262.270
09/07/23
210/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 2.5 07/22/65
1,100,000.000 917,367.000
UK TREASURY 2.75
810,000.000 805,330.430
09/07/24
UK TREASURY 3.25
1,470,000.000 1,403,511.900
01/22/44
UK TREASURY 3.5 01/22/45
1,350,000.000 1,337,931.000
UK TREASURY 3.5 07/22/68
930,000.000 991,259.100
UK TREASURY 3.75
870,000.000 917,745.600
07/22/52
UK TREASURY 4.0 01/22/60
900,000.000 1,034,019.000
UK TREASURY 4.25
1,100,000.000 1,200,565.070
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,170,000.000 1,278,161.820
06/07/32
UK TREASURY 4.25
1,000,000.000 1,097,570.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
910,000.000 958,505.890
12/07/27
UK TREASURY 4.25
1,070,000.000 1,178,326.800
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,080,000.000 1,201,813.200
12/07/46
UK TREASURY 4.25
1,017,000.000 1,146,907.510
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,212,000.000 1,416,682.560
12/07/55
UK TREASURY 4.5 09/07/34
900,000.000 1,004,456.700
UK TREASURY 4.5 12/07/42
1,265,000.000 1,443,294.160
UK TREASURY 4.75
1,095,000.000 1,230,068.250
12/07/30
UK TREASURY 4.75
980,000.000 1,139,318.600
12/07/38
UK TREASURY 5.0 03/07/25
1,095,000.000 1,143,489.220
UK TREASURY 6.0 12/07/28
680,000.000 790,109.000
イギリス・ポンド 小計 54,544,000.000 49,501,032.660
(8,957,761,120) (8,129,554,594)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND 0.4
710,000.000 671,355.410
シュケル
10/31/24
ISRAEL FIXED BOND 0.5
260,000.000 238,207.580
02/27/26
ISRAEL FIXED BOND 0.5
1,890,000.000 1,770,996.150
04/30/25
ISRAEL FIXED BOND 1.0
2,860,000.000 2,456,897.300
03/31/30
ISRAEL FIXED BOND 1.5
1,450,000.000 1,138,728.500
05/31/37
ISRAEL FIXED BOND 1.5
160,000.000 157,720.000
11/30/23
ISRAEL FIXED BOND 1.75
2,300,000.000 2,217,446.100
08/31/25
211/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL FIXED BOND 2.0
2,110,000.000 2,014,860.100
03/31/27
ISRAEL FIXED BOND 2.25
1,460,000.000 1,391,438.400
09/28/28
ISRAEL FIXED BOND 3.75
1,630,000.000 1,647,524.130
03/31/24
ISRAEL FIXED BOND 3.75
1,540,000.000 1,583,092.280
03/31/47
ISRAEL FIXED BOND 5.5
1,190,000.000 1,533,580.370
01/31/42
ISRAEL FIXED BOND 6.25
220,000.000 246,750.460
10/30/26
イスラエル・シュケル 小計
17,780,000.000 17,068,596.780
(738,904,796) (709,340,159)
オーストラリ AUSTRALIAN 0.25 11/21/24
1,540,000.000 1,443,359.320
ア・ドル
AUSTRALIAN 0.25 11/21/25
1,450,000.000 1,314,210.510
AUSTRALIAN 0.5 09/21/26
1,510,000.000 1,345,873.570
AUSTRALIAN 1.0 11/21/31
2,020,000.000 1,602,572.140
AUSTRALIAN 1.0 12/21/30
1,670,000.000 1,357,382.960
AUSTRALIAN 1.25 05/21/32
1,890,000.000 1,518,440.870
AUSTRALIAN 1.5 06/21/31
1,610,000.000 1,350,832.340
AUSTRALIAN 1.75 06/21/51
1,150,000.000 717,945.000
AUSTRALIAN 1.75 11/21/32
1,370,000.000 1,145,315.280
AUSTRALIAN 2.25 05/21/28
800,000.000 749,360.000
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
1,810,000.000 1,676,723.910
AUSTRALIAN 2.75 04/21/24
1,160,000.000 1,153,348.620
AUSTRALIAN 2.75 05/21/41
900,000.000 756,182.830
AUSTRALIAN 2.75 06/21/35
650,000.000 579,986.690
AUSTRALIAN 2.75 11/21/27
1,230,000.000 1,188,364.500
AUSTRALIAN 2.75 11/21/28
360,000.000 344,768.010
AUSTRALIAN 2.75 11/21/29
1,550,000.000 1,469,865.000
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
1,120,000.000 948,774.410
AUSTRALIAN 3.0 11/21/33
1,110,000.000 1,036,278.630
AUSTRALIAN 3.25 04/21/25
1,380,000.000 1,377,288.530
AUSTRALIAN 3.25 04/21/29
1,200,000.000 1,179,329.580
AUSTRALIAN 3.25 06/21/39
520,000.000 476,551.990
AUSTRALIAN 3.75 04/21/37
930,000.000 916,525.790
AUSTRALIAN 4.25 04/21/26
1,200,000.000 1,234,162.660
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,030,000.000 1,101,887.610
AUSTRALIAN 4.75 04/21/27
1,440,000.000 1,520,126.200
オーストラリア・ドル 小計 32,600,000.000 29,505,456.950
(3,127,644,000) (2,830,753,540)
オフショア・人 CHINA GOVERNMENT BOND
4,200,000.000 4,210,962.000
民元
2.18 06/25/24
CHINA GOVERNMENT BOND
8,490,000.000 8,498,824.500
2.24 05/25/25
CHINA GOVERNMENT BOND
23,500,000.000 23,554,122.850
2.26 02/24/25
212/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA GOVERNMENT BOND
12,000,000.000 12,052,365.600
2.28 03/17/24
CHINA GOVERNMENT BOND
15,300,000.000 15,426,607.500
2.47 09/02/24
CHINA GOVERNMENT BOND
30,100,000.000 30,138,588.200
2.48 04/15/27
CHINA GOVERNMENT BOND
4,410,000.000 4,422,568.500
2.5 07/25/27
CHINA GOVERNMENT BOND
17,000,000.000 17,122,490.100
2.56 10/21/23
CHINA GOVERNMENT BOND
6,600,000.000 6,594,291.460
2.68 05/21/30
CHINA GOVERNMENT BOND
26,600,000.000 26,891,658.360
2.69 08/12/26
CHINA GOVERNMENT BOND
20,000,000.000 20,030,700.000
2.75 02/17/32
CHINA GOVERNMENT BOND
17,000,000.000 17,105,740.000
2.75 06/15/29
CHINA GOVERNMENT BOND
3,000,000.000 3,024,045.900
2.76 05/15/32
CHINA GOVERNMENT BOND
11,000,000.000 11,099,880.000
2.8 03/24/29
CHINA GOVERNMENT BOND
4,100,000.000 4,149,897.000
2.89 11/18/31
CHINA GOVERNMENT BOND
15,600,000.000 15,874,716.000
2.91 10/14/28
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,021,995.000
3.02 05/27/31
CHINA GOVERNMENT BOND
3,500,000.000 3,642,139.550
3.28 12/03/27
CHINA GOVERNMENT BOND
8,320,000.000 8,676,188.350
3.32 04/15/52
CHINA GOVERNMENT BOND
18,550,000.000 20,061,825.000
3.53 10/18/51
CHINA GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,327,674.440
3.72 04/12/51
オフショア・人民元 小計 252,370,000.000 255,927,280.310
(5,155,742,441) (5,228,415,188)
カナダ・ドル CANADA 0.25 03/01/26
1,010,000.000 903,841.930
CANADA 0.25 04/01/24
1,500,000.000 1,421,061.000
CANADA 0.5 09/01/25
1,910,000.000 1,743,543.500
CANADA 0.5 11/01/23
620,000.000 596,994.280
CANADA 0.5 12/01/30
1,800,000.000 1,450,459.800
CANADA 0.75 02/01/24
1,200,000.000 1,150,534.800
CANADA 0.75 10/01/24
810,000.000 762,515.370
CANADA 1.0 06/01/27
550,000.000 495,849.750
CANADA 1.0 09/01/26
1,270,000.000 1,156,920.470
CANADA 1.25 03/01/25
700,000.000 659,514.100
CANADA 1.25 03/01/27
970,000.000 886,323.920
CANADA 1.25 06/01/30
1,850,000.000 1,605,385.600
213/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADA 1.5 04/01/25
1,300,000.000 1,230,170.500
CANADA 1.5 05/01/24
940,000.000 905,705.980
CANADA 1.5 06/01/26
700,000.000 653,266.600
CANADA 1.5 06/01/31
2,070,000.000 1,804,441.770
CANADA 1.5 09/01/24
440,000.000 421,390.200
CANADA 1.5 12/01/31
2,440,000.000 2,114,528.400
CANADA 1.75 12/01/53
1,610,000.000 1,188,001.290
CANADA 2.0 06/01/28
730,000.000 683,378.550
CANADA 2.0 06/01/32
1,740,000.000 1,571,545.380
CANADA 2.0 09/01/23
880,000.000 863,780.720
CANADA 2.0 12/01/51
2,580,000.000 2,048,922.480
CANADA 2.25 03/01/24
900,000.000 879,999.300
CANADA 2.25 06/01/25
800,000.000 771,904.800
CANADA 2.25 06/01/29
430,000.000 405,640.930
CANADA 2.25 12/01/29
500,000.000 470,093.000
CANADA 2.5 06/01/24
970,000.000 949,508.750
CANADA 2.75 08/01/24
590,000.000 578,785.870
CANADA 2.75 09/01/27
570,000.000 555,212.490
CANADA 2.75 12/01/48
880,000.000 827,349.600
CANADA 2.75 12/01/64
510,000.000 471,934.110
CANADA 3.5 12/01/45
600,000.000 636,863.400
CANADA 4.0 06/01/41
570,000.000 637,595.160
CANADA 5.0 06/01/37
290,000.000 351,211.750
CANADA 5.75 06/01/29
1,090,000.000 1,255,184.050
CANADA 5.75 06/01/33
610,000.000 749,417.940
カナダ・ドル 小計 38,930,000.000 35,858,777.540
(4,209,890,200) (3,877,768,203)
シンガポール・ SINGAPORE 0.5 11/01/25
380,000.000 351,044.000
ドル
SINGAPORE 1.25 11/01/26
410,000.000 380,603.000
SINGAPORE 1.625 07/01/31
350,000.000 309,321.490
SINGAPORE 1.875 03/01/50
490,000.000 375,095.000
SINGAPORE 1.875 10/01/51
640,000.000 485,222.400
SINGAPORE 2.0 02/01/24
280,000.000 275,603.980
SINGAPORE 2.125 06/01/26
370,000.000 357,605.000
SINGAPORE 2.25 08/01/36
590,000.000 531,610.650
SINGAPORE 2.375 06/01/25
440,000.000 431,684.000
SINGAPORE 2.375 07/01/39
10,000.000 8,985.000
SINGAPORE 2.625 05/01/28
420,000.000 409,710.000
SINGAPORE 2.75 03/01/46
500,000.000 466,250.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
460,000.000 432,981.900
SINGAPORE 2.875 07/01/29
550,000.000 541,585.000
SINGAPORE 2.875 09/01/30
620,000.000 608,530.000
SINGAPORE 3.0 09/01/24
660,000.000 658,716.300
SINGAPORE 3.375 09/01/33
330,000.000 337,095.000
SINGAPORE 3.5 03/01/27
800,000.000 812,400.000
シンガポール・ドル 小計 8,300,000.000 7,774,042.720
(843,695,000) (790,231,442)
214/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン・
SWEDEN 0.125 05/12/31
3,040,000.000 2,598,033.240
クローナ
SWEDEN 0.75 05/12/28
2,890,000.000 2,682,304.560
SWEDEN 0.75 11/12/29
3,010,000.000 2,750,530.170
SWEDEN 1.0 11/12/26
6,210,000.000 5,902,159.970
SWEDEN 1.5 11/13/23
5,780,000.000 5,732,158.990
SWEDEN 2.25 06/01/32
3,200,000.000 3,306,960.000
SWEDEN 2.5 05/12/25
8,540,000.000 8,559,481.440
SWEDEN 3.5 03/30/39
3,900,000.000 4,814,440.010
スウェーデン・クローナ 小計 36,570,000.000 36,346,068.380
(487,843,800) (484,856,552)
デンマーク・ク DENMARK 0.0 11/15/24
3,550,000.000 3,423,513.500
ローネ
DENMARK 0.0 11/15/31
4,180,000.000 3,460,685.680
DENMARK 0.25 11/15/52
3,180,000.000 1,886,598.600
DENMARK 0.5 11/15/27
6,350,000.000 5,910,837.800
DENMARK 0.5 11/15/29
5,750,000.000 5,182,992.500
DENMARK 1.75 11/15/25
5,540,000.000 5,537,642.160
DENMARK 4.5 11/15/39
7,810,000.000 10,405,836.240
デンマーク・クローネ 小計
36,360,000.000 35,808,106.480
(700,293,600) (689,664,131)
ノルウェー・ク NORWAY 1.25 09/17/31
2,650,000.000 2,231,125.100
ローネ
NORWAY 1.375 08/19/30
4,310,000.000 3,742,459.200
NORWAY 1.5 02/19/26
4,400,000.000 4,140,290.000
NORWAY 1.75 02/17/27
2,400,000.000 2,247,323.040
NORWAY 1.75 03/13/25
3,900,000.000 3,749,417.100
NORWAY 1.75 09/06/29
3,420,000.000 3,096,418.060
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 1,932,552.000
NORWAY 2.125 05/18/32
2,400,000.000 2,164,080.000
NORWAY 3.0 03/14/24
2,770,000.000 2,758,544.660
ノルウェー・クローネ 小計 28,320,000.000 26,062,209.160
(399,312,000) (367,477,149)
ポーランド・ズ POLAND 0.25 10/25/26
1,880,000.000 1,465,648.000
ロチ
POLAND 0.75 04/25/25
2,570,000.000 2,239,883.500
POLAND 07/25/24
1,710,000.000 1,519,803.620
POLAND 1.25 10/25/30
3,930,000.000 2,737,638.000
POLAND 1.75 04/25/32
2,040,000.000 1,412,598.000
POLAND 2.25 10/25/24
3,200,000.000 2,939,577.600
POLAND 2.5 04/25/24
780,000.000 733,956.600
POLAND 2.5 07/25/26
2,790,000.000 2,428,206.750
POLAND 2.5 07/25/27
2,360,000.000 1,979,686.000
POLAND 2.75 04/25/28
3,480,000.000 2,913,421.200
POLAND 2.75 10/25/29
710,000.000 573,254.000
POLAND 3.25 07/25/25
2,780,000.000 2,545,229.000
POLAND 4.0 10/25/23
2,740,000.000 2,658,457.600
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,404,835.200
ポーランド・ズロチ 小計 32,410,000.000 27,552,195.070
215/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(982,959,649) (835,627,769)
マレーシア・リ
MALAYSIA 2.632 04/15/31
1,000,000.000 890,095.480
ンギット
MALAYSIA 3.478 06/14/24
1,000,000.000 1,003,445.500
MALAYSIA 3.582 07/15/32
1,400,000.000 1,337,964.880
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 1,972,770.860
MALAYSIA 3.757 05/22/40
1,300,000.000 1,177,138.100
MALAYSIA 3.828 07/05/34
1,820,000.000 1,729,752.320
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,660,000.000 1,601,022.710
MALAYSIA 3.882 03/14/25
300,000.000 303,419.340
MALAYSIA 3.885 08/15/29
400,000.000 395,784.470
MALAYSIA 3.892 03/15/27
600,000.000 601,391.220
MALAYSIA 3.899 11/16/27
1,430,000.000 1,434,525.660
MALAYSIA 3.9 11/30/26
1,660,000.000 1,669,514.450
MALAYSIA 3.906 07/15/26
320,000.000 322,654.520
MALAYSIA 3.955 09/15/25
2,400,000.000 2,430,633.120
MALAYSIA 4.059 09/30/24
900,000.000 912,781.530
MALAYSIA 4.065 06/15/50
400,000.000 366,044.590
MALAYSIA 4.181 07/15/24
1,730,000.000 1,756,900.800
MALAYSIA 4.232 06/30/31
480,000.000 482,577.160
MALAYSIA 4.392 04/15/26
1,750,000.000 1,794,981.300
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,200,000.000 1,231,117.920
MALAYSIA 4.504 04/30/29
300,000.000 308,434.530
MALAYSIA 4.642 11/07/33
500,000.000 514,887.850
MALAYSIA 4.696 10/15/42
680,000.000 696,109.330
MALAYSIA 4.736 03/15/46
300,000.000 305,122.650
MALAYSIA 4.762 04/07/37
1,700,000.000 1,774,881.940
MALAYSIA 4.893 06/08/38
420,000.000 441,031.580
MALAYSIA 4.921 07/06/48
2,590,000.000 2,701,119.020
MALAYSIA 4.935 09/30/43
1,600,000.000 1,677,769.920
マレーシア・リンギット 小計 31,840,000.000 31,833,872.750
(1,004,577,472) (1,004,384,152)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 03/04/27
7,880,000.000 6,796,854.600
MEXICAN BONDS 03/06/25
3,500,000.000 3,145,152.500
MEXICAN BONDS 07/31/53
2,500,000.000 2,221,855.550
MEXICAN BONDS 10.0
5,085,000.000 5,469,476.850
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
17,802,000.000 17,876,234.340
12/05/24
MEXICAN BONDS 5.75
28,522,000.000 25,428,218.660
03/05/26
MEXICAN BONDS 7.5
21,546,000.000 20,167,917.840
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
23,558,000.000 21,650,979.900
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
15,977,000.000 13,876,823.350
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
8,435,000.000 7,626,167.850
11/23/34
216/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEXICAN BONDS 8.0
22,070,000.000 21,344,338.400
09/05/24
MEXICAN BONDS 8.0
16,801,000.000 14,914,247.700
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
15,151,000.000 14,792,072.810
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
20,159,000.000 19,571,365.150
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
15,642,000.000 14,747,277.600
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 224,628,000.000 209,628,983.100
(1,602,069,359) (1,495,094,870)
ユーロ AUSTRIA 0.0 02/20/30
850,000.000 723,917.800
AUSTRIA 0.0 02/20/31
610,000.000 506,493.940
AUSTRIA 0.0 04/20/25
600,000.000 574,392.000
AUSTRIA 0.0 10/20/28
370,000.000 325,595.930
AUSTRIA 0.0 10/20/40
410,000.000 258,751.000
AUSTRIA 0.25 10/20/36
480,000.000 353,808.000
AUSTRIA 0.5 02/20/29
920,000.000 830,740.680
AUSTRIA 0.5 04/20/27
1,010,000.000 949,976.710
AUSTRIA 0.7 04/20/71
210,000.000 108,248.280
AUSTRIA 0.75 02/20/28
835,000.000 779,923.400
AUSTRIA 0.75 03/20/51
500,000.000 326,704.500
AUSTRIA 0.75 10/20/26
970,000.000 929,758.580
AUSTRIA 0.85 06/30/20
300,000.000 137,304.370
AUSTRIA 0.9 02/20/32
400,000.000 351,880.400
AUSTRIA 07/15/24
860,000.000 837,565.180
AUSTRIA 1.2 10/20/25
820,000.000 808,032.100
AUSTRIA 1.5 02/20/47
640,000.000 531,396.480
AUSTRIA 1.5 11/02/86
180,000.000 123,966.000
AUSTRIA 1.65 10/21/24
740,000.000 741,660.560
AUSTRIA 1.75 10/20/23
900,000.000 904,949.100
AUSTRIA 1.85 05/23/49
280,000.000 246,978.480
AUSTRIA 2.1 09/20/17
390,000.000 330,666.180
AUSTRIA 2.4 05/23/34
620,000.000 618,293.140
AUSTRIA 3.15 06/20/44
490,000.000 551,975.200
AUSTRIA 3.8 01/26/62
280,000.000 367,745.840
AUSTRIA 4.15 03/15/37
940,000.000 1,131,196.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
610,000.000 674,470.290
AUSTRIA 6.25 07/15/27
415,000.000 497,041.350
BELGIUM 0.0 10/22/27
580,000.000 526,296.640
BELGIUM 0.0 10/22/31
940,000.000 772,815.360
BELGIUM 0.1 06/22/30
800,000.000 689,760.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
810,000.000 800,158.500
BELGIUM 0.35 06/22/32
800,000.000 663,840.000
BELGIUM 0.4 06/22/40
190,000.000 129,849.610
BELGIUM 0.5 10/22/24
750,000.000 734,271.750
BELGIUM 0.65 06/22/71
560,000.000 272,922.160
BELGIUM 0.8 06/22/25
1,610,000.000 1,575,089.030
217/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM 0.8 06/22/27
1,210,000.000 1,149,863.000
BELGIUM 0.8 06/22/28
690,000.000 647,979.000
BELGIUM 0.9 06/22/29
1,180,000.000 1,099,177.080
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,030,000.000 1,002,195.150
BELGIUM 1.0 06/22/31
1,070,000.000 975,568.220
BELGIUM 1.25 04/22/33
810,000.000 733,352.130
BELGIUM 1.4 06/22/53
610,000.000 444,544.820
BELGIUM 1.45 06/22/37
530,000.000 455,654.780
BELGIUM 1.6 06/22/47
800,000.000 648,090.400
BELGIUM 1.7 06/22/50
800,000.000 648,035.200
BELGIUM 1.9 06/22/38
610,000.000 554,875.520
BELGIUM 2.15 06/22/66
450,000.000 393,210.000
BELGIUM 2.25 06/22/57
390,000.000 356,933.070
BELGIUM 2.6 06/22/24
1,040,000.000 1,059,018.480
BELGIUM 3.0 06/22/34
1,180,000.000 1,246,208.620
BELGIUM 3.75 06/22/45
560,000.000 662,779.040
BELGIUM 4.0 03/28/32
630,000.000 726,456.840
BELGIUM 4.25 03/28/41
1,250,000.000 1,534,943.750
BELGIUM 4.5 03/28/26
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BELGIUM 5.0 03/28/35
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BELGIUM 5.5 03/28/28
1,390,000.000 1,655,666.530
BUNDESOBL 0.0 04/10/26
2,110,000.000 2,004,943.100
BUNDESOBL 0.0 04/11/25
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BUNDESOBL 0.0 04/16/27
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BUNDESOBL 0.0 10/09/26
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BUNDESOBL 0.0 10/10/25
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BUNDESOBL 0.0 10/10/25
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BUNDESOBL 04/05/24
1,260,000.000 1,236,677.400
BUNDESOBL 10/13/23
1,540,000.000 1,522,012.800
BUNDESOBL 10/18/24
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BUNDESSCHAT 0.0 03/15/24
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BUNDESSCHAT 0.0 12/15/23
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BUNDESSCHAT 0.2 06/14/24
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BUNDESSCHAT 0.4 09/13/24
1,600,000.000 1,566,416.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30
1,820,000.000 1,619,490.600
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
1,540,000.000 1,345,498.000
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32
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DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35
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DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36
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DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
2,630,000.000 2,317,582.300
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30
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DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
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DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31
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DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
2,410,000.000 1,503,384.510
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50
640,000.000 400,364.800
DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52
1,130,000.000 676,711.800
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27
1,320,000.000 1,218,069.600
DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28
2,060,000.000 1,871,462.620
218/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 0.25
2,120,000.000 2,008,615.200
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
2,080,000.000 1,912,551.680
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
870,000.000 804,680.400
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25
1,900,000.000 1,857,801.000
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26
2,010,000.000 1,946,303.100
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
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DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
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DEUTSCHLAND 08/15/26
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DEUTSCHLAND 08/15/29
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DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38
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DEUTSCHLAND 1.0 08/15/24
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DEUTSCHLAND 1.0 08/15/25
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DEUTSCHLAND 1.25
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08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5 05/15/24
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DEUTSCHLAND 1.75
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02/15/24
DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44
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DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46
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DEUTSCHLAND 3.25
1,330,000.000 1,666,702.800
07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37
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DEUTSCHLAND 4.25
1,430,000.000 1,932,330.400
07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
160,000.000 187,427.200
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
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07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
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07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31
1,520,000.000 1,975,042.400
DEUTSCHLAND 5.625
1,310,000.000 1,575,602.500
01/04/28
DEUTSCHLAND 6.25
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01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
780,000.000 1,028,937.000
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
850,000.000 1,040,238.500
FINLAND 0.0 09/15/24
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FINLAND 0.0 09/15/26
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FINLAND 0.0 09/15/30
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FINLAND 0.125 04/15/36
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FINLAND 0.125 04/15/52
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FINLAND 0.125 09/15/31
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FINLAND 0.25 09/15/40
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FINLAND 0.5 04/15/26
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FINLAND 0.5 04/15/43
280,000.000 190,965.600
219/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINLAND 0.5 09/15/27
420,000.000 392,338.800
FINLAND 0.5 09/15/28
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FINLAND 0.5 09/15/29
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FINLAND 0.75 04/15/31
200,000.000 178,370.400
FINLAND 0.875 09/15/25
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FINLAND 09/15/23
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FINLAND 1.125 04/15/34
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FINLAND 1.375 04/15/27
100,000.000 97,633.300
FINLAND 1.375 04/15/47
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FINLAND 2.0 04/15/24
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FINLAND 2.625 07/04/42
340,000.000 346,915.940
FINLAND 2.75 07/04/28
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FINLAND 4.0 07/04/25
580,000.000 618,129.200
FRANCE OAT 0.0 02/25/24
1,620,000.000 1,588,742.100
FRANCE OAT 0.0 02/25/25
1,990,000.000 1,909,932.350
FRANCE OAT 0.0 02/25/26
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FRANCE OAT 0.0 02/25/27
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FRANCE OAT 0.0 05/25/32
3,100,000.000 2,511,000.000
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
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FRANCE OAT 0.0 11/25/30
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FRANCE OAT 0.0 11/25/31
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FRANCE OAT 0.25 11/25/26
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FRANCE OAT 0.5 05/25/25
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FRANCE OAT 0.5 05/25/26
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FRANCE OAT 0.5 05/25/29
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FRANCE OAT 0.5 05/25/40
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FRANCE OAT 0.5 05/25/72
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FRANCE OAT 0.5 06/25/44
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FRANCE OAT 0.75 02/25/28
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FRANCE OAT 0.75 05/25/28
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FRANCE OAT 0.75 05/25/52
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FRANCE OAT 0.75 05/25/53
2,060,000.000 1,265,983.300
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
3,600,000.000 3,351,139.200
FRANCE OAT 03/25/24
3,020,000.000 2,954,876.720
FRANCE OAT 03/25/25
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FRANCE OAT 1.0 05/25/27
2,360,000.000 2,271,265.250
FRANCE OAT 1.0 11/25/25
2,740,000.000 2,680,199.500
FRANCE OAT 1.25 05/25/34
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FRANCE OAT 1.25 05/25/36
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FRANCE OAT 1.5 05/25/31
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FRANCE OAT 1.5 05/25/50
2,630,000.000 2,080,524.620
FRANCE OAT 1.75 05/25/66
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FRANCE OAT 1.75 06/25/39
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FRANCE OAT 1.75 11/25/24
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FRANCE OAT 2.0 05/25/48
1,950,000.000 1,742,250.900
FRANCE OAT 2.25 05/25/24
2,500,000.000 2,531,312.500
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
3,930,000.000 4,081,238.190
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
3,490,000.000 3,638,597.220
FRANCE OAT 3.25 05/25/45
2,030,000.000 2,264,477.180
220/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
4,000,000.000 4,244,000.000
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
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FRANCE OAT 4.0 04/25/60
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FRANCE OAT 4.0 10/25/38
1,940,000.000 2,316,495.800
FRANCE OAT 4.25 10/25/23
3,375,000.000 3,482,067.480
FRANCE OAT 4.5 04/25/41
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FRANCE OAT 4.75 04/25/35
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FRANCE OAT 5.5 04/25/29
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FRANCE OAT 5.75 10/25/32
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FRANCE OAT 6.0 10/25/25
2,170,000.000 2,450,425.180
IRISH 0.0 10/18/31
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IRISH 0.2 05/15/27
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IRISH 0.2 10/18/30
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IRISH 0.35 10/18/32
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IRISH 0.4 05/15/35
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IRISH 0.9 05/15/28
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IRISH 1.35 03/18/31
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IRISH 5.4 03/13/25
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ITALY BTPS 0.0 01/15/24
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ITALY BTPS 0.0 04/01/26
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ITALY BTPS 0.0 04/15/24
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ITALY BTPS 0.9 04/01/31
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ITALY BTPS 1.1 04/01/27
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ITALY BTPS 1.2 08/15/25
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ITALY BTPS 1.25 12/01/26
1,530,000.000 1,421,795.750
221/262
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 1.35 04/01/30
1,750,000.000 1,490,650.000
ITALY BTPS 1.45 03/01/36
1,120,000.000 829,248.000
ITALY BTPS 1.45 05/15/25
1,540,000.000 1,486,997.820
ITALY BTPS 1.45 11/15/24
1,040,000.000 1,016,108.080
ITALY BTPS 1.5 04/30/45
810,000.000 512,406.000
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
2,110,000.000 2,040,728.700
ITALY BTPS 1.6 06/01/26
1,350,000.000 1,286,145.000
ITALY BTPS 1.65 03/01/32
1,690,000.000 1,402,243.700
ITALY BTPS 1.65 12/01/30
1,740,000.000 1,488,248.100
ITALY BTPS 1.7 09/01/51
1,020,000.000 639,673.620
ITALY BTPS 1.75 05/30/24
360,000.000 355,140.000
ITALY BTPS 1.75 07/01/24
1,200,000.000 1,184,535.600
ITALY BTPS 1.8 03/01/41
1,240,000.000 882,012.000
ITALY BTPS 1.85 05/15/24
990,000.000 979,902.000
ITALY BTPS 1.85 07/01/25
1,400,000.000 1,362,900.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
1,350,000.000 1,265,413.050
ITALY BTPS 2.0 12/01/25
1,200,000.000 1,168,154.400
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
1,740,000.000 1,648,681.560
ITALY BTPS 2.1 07/15/26
890,000.000 861,095.470
ITALY BTPS 2.15 03/01/72
360,000.000 232,632.000
ITALY BTPS 2.15 09/01/52
440,000.000 299,596.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
1,290,000.000 1,234,272.000
ITALY BTPS 2.25 09/01/36
860,000.000 703,566.000
ITALY BTPS 2.45 09/01/33
1,330,000.000 1,151,766.700
ITALY BTPS 2.45 09/01/50
1,150,000.000 848,815.000
ITALY BTPS 2.45 10/01/23
930,000.000 933,333.580
ITALY BTPS 2.5 11/15/25
1,350,000.000 1,333,889.100
ITALY BTPS 2.5 12/01/24
1,637,000.000 1,634,387.340
ITALY BTPS 2.5 12/01/32
500,000.000 437,130.000
ITALY BTPS 2.65 12/01/27
300,000.000 290,640.000
ITALY BTPS 2.7 03/01/47
1,330,000.000 1,068,788.000
ITALY BTPS 2.8 03/01/67
700,000.000 538,020.000
ITALY BTPS 2.8 06/15/29
1,000,000.000 953,300.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
2,040,000.000 1,971,815.040
ITALY BTPS 2.95 09/01/38
1,210,000.000 1,051,127.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
1,610,000.000 1,560,867.630
ITALY BTPS 3.1 03/01/40
1,680,000.000 1,481,126.640
ITALY BTPS 3.25 03/01/38
600,000.000 542,160.000
ITALY BTPS 3.25 09/01/46
1,180,000.000 1,046,095.960
ITALY BTPS 3.35 03/01/35
1,020,000.000 954,079.440
ITALY BTPS 3.45 03/01/48
1,190,000.000 1,085,575.120
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
1,870,000.000 1,865,414.760
ITALY BTPS 3.75 09/01/24
1,620,000.000 1,657,789.740
ITALY BTPS 3.85 09/01/49
850,000.000 823,980.650
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
1,830,000.000 1,841,895.000
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
1,710,000.000 1,761,224.760
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
1,910,000.000 2,011,994.000
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
1,680,000.000 1,800,408.960
ITALY BTPS 4.75 09/01/44
1,110,000.000 1,222,716.060
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
60,000.000 63,294.900
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
1,660,000.000 1,817,700.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
830,000.000 929,600.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
1,550,000.000 1,731,040.000
ITALY BTPS 5.25 11/01/29
2,140,000.000 2,380,750.000
ITALY BTPS 5.75 02/01/33
1,530,000.000 1,762,101.000
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
1,780,000.000 2,084,202.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
1,510,000.000 1,748,127.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
350,000.000 408,730.000
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,270,000.000 1,364,653.100
NETHERLANDS 0.0 01/15/26
840,000.000 795,257.740
NETHERLANDS 0.0 01/15/27
1,180,000.000 1,095,701.020
NETHERLANDS 0.0 01/15/29
910,000.000 809,172.000
NETHERLANDS 0.0 01/15/38
550,000.000 397,526.250
NETHERLANDS 0.0 01/15/52
1,090,000.000 606,873.850
NETHERLANDS 0.0 07/15/30
700,000.000 606,825.800
NETHERLANDS 0.0 07/15/31
700,000.000 593,593.000
NETHERLANDS 0.25
630,000.000 607,049.990
07/15/25
NETHERLANDS 0.25
860,000.000 772,477.440
07/15/29
NETHERLANDS 0.5 01/15/40
920,000.000 709,272.160
NETHERLANDS 0.5 07/15/26
1,160,000.000 1,109,424.000
NETHERLANDS 0.75
1,160,000.000 1,107,613.240
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
1,380,000.000 1,300,810.080
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/24
1,440,000.000 1,414,330.560
NETHERLANDS 2.0 07/15/24
1,620,000.000 1,636,289.100
NETHERLANDS 2.5 01/15/33
1,110,000.000 1,157,652.300
NETHERLANDS 2.75
1,520,000.000 1,736,482.960
01/15/47
NETHERLANDS 3.75
1,330,000.000 1,686,865.310
01/15/42
NETHERLANDS 4.0 01/15/37
1,290,000.000 1,581,540.000
NETHERLANDS 5.5 01/15/28
490,000.000 581,679.000
SPAIN 0.0 01/31/25
1,400,000.000 1,340,010.000
SPAIN 0.0 01/31/26
1,570,000.000 1,466,690.750
SPAIN 0.0 01/31/27
430,000.000 390,612.000
SPAIN 0.0 01/31/28
1,160,000.000 1,026,600.000
SPAIN 0.0 05/31/24
1,260,000.000 1,224,471.780
SPAIN 0.0 05/31/25
670,000.000 634,981.080
SPAIN 0.1 04/30/31
1,840,000.000 1,479,360.000
SPAIN 0.25 07/30/24
1,080,000.000 1,050,667.200
SPAIN 0.5 04/30/30
1,500,000.000 1,293,390.000
SPAIN 0.5 10/31/31
1,640,000.000 1,351,112.360
SPAIN 0.6 10/31/29
1,830,000.000 1,609,106.190
SPAIN 0.7 04/30/32
1,550,000.000 1,280,920.000
SPAIN 0.8 07/30/27
1,550,000.000 1,446,692.500
223/262
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPAIN 0.8 07/30/29
700,000.000 625,730.000
SPAIN 0.85 07/30/37
730,000.000 531,002.000
SPAIN 1.0 07/30/42
540,000.000 368,064.000
SPAIN 1.0 10/31/50
1,240,000.000 737,411.880
SPAIN 1.2 10/31/40
1,260,000.000 911,319.780
SPAIN 1.25 10/31/30
1,750,000.000 1,580,600.000
SPAIN 1.3 10/31/26
1,730,000.000 1,678,650.140
SPAIN 1.4 04/30/28
1,640,000.000 1,560,701.080
SPAIN 1.4 07/30/28
1,570,000.000 1,491,107.500
SPAIN 1.45 04/30/29
1,400,000.000 1,317,982.400
SPAIN 1.45 10/31/27
1,560,000.000 1,499,289.480
SPAIN 1.45 10/31/71
420,000.000 225,720.600
SPAIN 1.5 04/30/27
2,210,000.000 2,143,810.500
SPAIN 1.6 04/30/25
2,390,000.000 2,373,915.300
SPAIN 1.85 07/30/35
1,640,000.000 1,439,611.680
SPAIN 1.9 10/31/52
900,000.000 657,090.900
SPAIN 1.95 04/30/26
1,330,000.000 1,325,701.440
SPAIN 1.95 07/30/30
1,770,000.000 1,694,598.000
SPAIN 2.15 10/31/25
1,710,000.000 1,722,294.900
SPAIN 2.35 07/30/33
1,470,000.000 1,397,235.000
SPAIN 2.55 10/31/32
880,000.000 855,777.640
SPAIN 2.7 10/31/48
1,190,000.000 1,087,512.440
SPAIN 2.75 10/31/24
1,540,000.000 1,572,179.840
SPAIN 2.9 10/31/46
980,000.000 937,350.400
SPAIN 3.45 07/30/66
880,000.000 877,254.010
SPAIN 3.8 04/30/24
1,470,000.000 1,519,228.830
SPAIN 4.2 01/31/37
1,500,000.000 1,700,648.090
SPAIN 4.4 10/31/23
1,110,000.000 1,145,279.130
SPAIN 4.65 07/30/25
1,635,000.000 1,762,131.060
SPAIN 4.7 07/30/41
1,480,000.000 1,802,363.240
SPAIN 4.8 01/31/24
1,300,000.000 1,356,893.200
SPAIN 4.9 07/30/40
1,290,000.000 1,595,085.000
SPAIN 5.15 10/31/28
290,000.000 335,762.000
SPAIN 5.15 10/31/44
870,000.000 1,143,602.820
SPAIN 5.75 07/30/32
1,615,000.000 2,039,874.200
SPAIN 5.9 07/30/26
1,630,000.000 1,865,861.000
SPAIN 6.0 01/31/29
1,680,000.000 2,038,757.280
ユーロ 小計 446,982,000.000 428,897,428.800
(64,012,292,220) (61,422,400,778)
国債証券 合計 197,729,402,056.800 182,953,742,085
(197,729,402,057) (182,953,742,085)
合計 182,953,742,085
(182,953,742,085)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 256銘柄 51.29 51.97
イギリス・ポンド 国債証券 54銘柄 4.38 4.44
イスラエル・シュケル 国債証券 13銘柄 0.38 0.39
オーストラリア・ドル 国債証券 26銘柄 1.53 1.55
オフショア・人民元 国債証券 21銘柄 2.82 2.86
カナダ・ドル 国債証券 37銘柄 2.09 2.12
シンガポール・ドル 国債証券 18銘柄 0.43 0.43
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.26 0.27
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.37 0.38
ノルウェー・クローネ 国債証券 9銘柄 0.20 0.20
ポーランド・ズロチ 国債証券 14銘柄 0.45 0.46
マレーシア・リンギット 国債証券 28銘柄 0.54 0.55
メキシコ・ペソ 国債証券 15銘柄 0.81 0.82
ユーロ 国債証券 349銘柄 33.13 33.57
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 69,272,207円
Ⅱ 負債総額 350,328円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 68,921,879円
Ⅳ 発行済数量 71,707,772口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9611円
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 349,588,610,758円
Ⅱ 負債総額 557,271,603円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 349,031,339,155円
Ⅳ 発行済数量 111,954,114,221口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1176円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 718,849,011,476円
Ⅱ 負債総額 1,247,585,525円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 717,601,425,951円
Ⅳ 発行済数量 124,113,995,673口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.7818円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 775,295,170,390円
Ⅱ 負債総額 32,555,968,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 742,739,202,390円
Ⅳ 発行済数量 588,921,856,048口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2612円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 178,250,389,217円
Ⅱ 負債総額 214,764,785円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 178,035,624,432円
Ⅳ 発行済数量 85,472,217,441口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0830円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（ 2022年9月30日 現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（ 2022年9月30日 現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2022年9月30日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,409,829,470,021
追加型公社債投資信託
809 13,996,223,441,636
追加型株式投資信託
25 48,976,536,231
単位型公社債投資信託
220 1,121,972,007,292
単位型株式投資信託
1,080 16,577,001,455,180
合計
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３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の財務諸表及び中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第37期事業年度（自2021年4月1日至
2022年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
36,734
現金・預金 31,421
25,670
金銭の信託 30,332
16,804
未収委託者報酬 17,567
5,814
未収運用受託報酬 4,348
317
未収投資助言報酬 309
7
未収収益 5
724
前払費用 1,167
2,419
その他 2,673
88,493
流動資産計 87,826
固定資産
1,119
有形固定資産 1,268
915
※1
建物 ※1 1,109
※1 202
器具備品 ※1 158
0
建設仮勘定 -
3,991
無形固定資産 4,561
2,878
ソフトウエア 3,107
1,109
ソフトウエア仮勘定 1,449
3
電話加入権 3
11,153
投資その他の資産 10,153
261
投資有価証券 241
5,299
関係会社株式 5,349
1,324
長期差入保証金 1,102
3,676
繰延税金資産 3,092
591
その他 367
16,264
固定資産計 15,983
資産合計 104,757 103,810
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（単位：百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 3,730 1,445
未払金 7,337 7,616
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 9
未払手数料 6,889 7,430
その他未払金 437 175
未払費用 9,713 8,501
未払法人税等 4,199 2,683
未払消費税等 2,106 1,330
賞与引当金 1,789 1,933
役員賞与引当金 76 69
流動負債計 28,954 23,581
固定負債
退職給付引当金 2,292 2,507
時効後支払損引当金 157 147
固定負債計 2,450 2,655
負債合計 31,404 26,236
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 51,800 56,020
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 51,676 55,896
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 19,996 24,216
株主資本計 73,353 77,573
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 73,353 77,573
負債・純資産合計 104,757 103,810
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（２）【損益計算書】
（単位：百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
委託者報酬 89,905 108,563
運用受託報酬 17,640 16,716
投資助言報酬 1,103 1,587
その他営業収益 781 12
営業収益計 109,430 126,879
営業費用
支払手数料 37,003 45,172
広告宣伝費 424 391
公告費 0 0
調査費 30,794 36,488
調査費 11,302 10,963
委託調査費 19,491 25,525
委託計算費 543 557
営業雑経費 938 842
通信費 46 35
印刷費 680 606
協会費 71 66
諸会費 23 26
支払販売手数料 116 106
営業費用計 69,704 83,453
一般管理費
給料 10,586 10,377
役員報酬 163 168
給料・手当 9,030 8,995
賞与 1,392 1,213
交際費 8 6
寄付金 7 15
旅費交通費 50 40
租税公課 912 367
不動産賃借料 1,499 1,674
退職給付費用 524 495
固定資産減価償却費 1,078 1,389
福利厚生費 44 42
修繕費 0 0
賞与引当金繰入額 1,789 1,933
役員賞与引当金繰入額 76 69
機器リース料 0 0
事務委託費 3,793 3,901
事務用消耗品費 68 45
器具備品費 0 0
諸経費 152 217
一般管理費計 20,594 20,578
営業利益 19,132 22,848
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（単位：百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業外収益
受取利息 27 13
受取配当金 2 ※1 559
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 7
金銭の信託運用益 1,229 －
雑収入 13 19
時効後支払損引当金戻入額 13 10
営業外収益計
1,293 610
営業外費用
投資信託償還損 0 －
金銭の信託運用損 － 743
早期割増退職金 48 20
雑損失 0 －
営業外費用計 48 764
経常利益 20,376 22,694
特別利益
固定資産売却益 － 0
特別利益計 － 0
特別損失
固定資産除却損 1 5
投資有価証券売却損 － 6
ゴルフ会員権売却損 － 3
オフィス再編費用 － ※2 509
特別損失計 1 525
税引前当期純利益 20,375 22,169
法人税、住民税及び事業税 7,418 6,085
法人税等調整額 △1,168 584
法人税等合計 6,249 6,669
当期純利益 14,125 15,499
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（３）【株主資本等変動計算書】
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,871 49,674 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000 △12,000 △12,000
当期純利益
14,125 14,125 14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125 2,125 2,125
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 71,227
当期変動額
剰余金の配当
△12,000
当期純利益
14,125
株主資本以外の
項目の当期変動
0 0 0
額(純額)
当期変動額合計
0 0 2,125
当期末残高
△0 △0 73,353
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第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 4,219 4,219 4,219
- - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
（2）役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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6．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
（1）委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
（2）運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
（3）投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は４回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
（4）成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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（会計上の見積りの変更）
第37期
（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
当社は、当事業年度において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当事業年度において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐用
年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使
用見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ334百万円減少しております。
（会計方針の変更）
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。）等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方
針の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
記を行うことといたしました。
（未適用の会計基準等）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分法相当額を純額で計上する
組合等への出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2022年4月1日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
建物 407 415
器具備品 978 966
（損益計算書関係）
※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月 1日 （自 2021年4月 1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
受取配当金 - 543
※2．オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
（株主資本等変動計算書関係）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
（百万円） 当額（円）
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
（百万円） 額（円）
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
（百万円） 当額（円）
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
（百万円） 額（円）
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第36期（2021年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
25,670 25,670 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
25,672 25,672 －
資産計
第37期（2022年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
30,332 30,332 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
30,334 30,334 －
資産計
（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期（2021年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
36,734 － － －
（1）現金・預金
25,670 － － －
（2）金銭の信託
16,804 － － －
（3）未収委託者報酬
5,814 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1 － －
その他有価証券(投資信託)
85,024 1 － －
合計
第37期（2022年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
31,421 － － －
（1）現金・預金
30,332 － － －
（2）金銭の信託
17,567 － － －
（3）未収委託者報酬
4,348 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1 － －
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 － －
合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
時価（百万円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
－ 6,932 － 6,932
（1）金銭の信託
－ － － －
（2）投資有価証券
－ － － －
その他有価証券
－ 6,932 － 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
投資有価証券（その他有価証券）
非上場株式 259 239
関係会社株式
非上場株式 5,299 5,349
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（第36期の貸借対照表計上額5,299百万円、第37期の貸借対照表計上額5,349百万円）
については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価
との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第36期（2021年3月31日現在）
（百万円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
－ － －
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259百万円）については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第37期（2022年3月31日現在）
（百万円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
－ － －
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1 2 △0
②投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3．事業年度中に売却したその他有価証券
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（百万円） （百万円） （百万円）
投資信託 0 － 0
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるもので
あります。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（百万円） （百万円） （百万円）
13 － 6
株式
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,422 2,479
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △4 △14
退職給付の支払額 △245 △185
過去勤務費用の発生額 △1 －
その他 1 －
退職給付債務の期末残高 2,479 2,576
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（百万円）
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,479 2,576
未積立退職給付債務 2,479 2,576
未認識数理計算上の差異 △84 △35
未認識過去勤務費用 △102 △33
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
退職給付引当金 2,292 2,507
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,292 2,507
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（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（百万円）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
勤務費用 303 295
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 41 34
過去勤務費用の費用処理額 69 69
その他 △7 △3
確定給付制度に係る退職給付費用 409 398
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において48百万円、当事業年度に
おいて20百万円を営業外費用に計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～3.76％ 1.00％～3.76％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度97百万円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年3月31日現在) (2022年3月31日現在)
（百万円） （百万円）
繰延税金資産
260 156
未払事業税
10 10
未払事業所税
547 592
賞与引当金
92 92
未払法定福利費
1,410 845
運用受託報酬
18 13
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 25 12
51 58
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 301 292
701 767
退職給付引当金
48 45
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 166
関係会社株式評価損
28 28
投資有価証券評価損
3 2
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,676 3,092
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
3,676 3,092
繰延税金資産合計
繰延税金負債
－ －
その他有価証券評価差額金
－ －
繰延税金負債合計
3,676 3,092
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第36期 第37期
（2021年3月31日現在） （2022年3月31日現在）
流動資産 －百万円 －百万円
固定資産 84,609百万円 76,763百万円
資産合計 84,609百万円 76,763百万円
流動負債 －百万円 －百万円
固定負債 5,570百万円 4,740百万円
負債合計 5,570百万円 4,740百万円
純資産 79,038百万円 72,022百万円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 59,074百万円 55,263百万円
顧客関連資産 29,793百万円 25,175百万円
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（2）損益計算書項目
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益 －百万円 －百万円
営業利益 △8,823百万円 △8,429百万円
経常利益 △8,823百万円 △8,429百万円
税引前当期純利益 △8,823百万円 △8,429百万円
当期純利益 △7,288百万円 △7,015百万円
1株当たり当期純利益 △182,220円85銭 △175,380円68銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 5,016百万円 4,618百万円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（収益認識関係）
1. 収益の分解情報
当事業年度の収益の構成は次の通りです。
第37期
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
委託者報酬 108,259百万円
運用受託報酬 14,425百万円
投資助言報酬 1,587百万円
成功報酬（注） 2,594百万円
その他営業収益 12百万円
合計 126,879百万円
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） 及び 第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （百万円） （百万円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,435 未払 1,457
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 12,767 未払 2,524
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第37期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 （百万円） （百万円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
（1株当たり情報）
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
1株当たり純資産額 1,833,828円44銭 1,939,327円79銭
1株当たり当期純利益金額 353,145円08銭 387,499円36銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益金額 14,125百万円 15,499百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,125百万円 15,499百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと （ 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ） 。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は、アストマックス株式会社からPayPayアセットマネジメント株式会社（以下
「PPAM」といいます。）の発行済株式の49.9％を2022年8月1日付で譲り受けており、同日付で
PPAMは委託会社の関連会社となりました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円（2022年3月末日現在）
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融
8,725
ＰａｙＰａｙ証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2022年3月末日現在
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年５月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
３１日までの第３７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２２年１１月１８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＯｎｅグローバルバランスの２０２１年９月１６日から
２０２２年９月１６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、Ｏｎｅグローバルバランスの２０２２年９月１６日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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