通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型：日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型：日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年12月12日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提
示型 日本円・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提
示型 豪ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提
示型 ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提
示型 米ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提
示型 通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 日本
円・コース
期別 第 37 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 30 日～ 2022 年 11 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額（分配落） 222,386,224 円
期末受益権口数 232,671,642 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 9,558 円
期中騰落率 △ 0.25 ％
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 豪ド
ル・コース
期別 第 37 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 30 日～ 2022 年 11 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 300.00 円
期末純資産総額（分配落） 91,611,374 円
期末受益権口数 87,678,151 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,449 円
期中騰落率 △ 1.37 ％
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 ブラジ
ル・レアル・コース
期別 第 37 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 30 日～ 2022 年 11 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 190.00 円
期末純資産総額（分配落） 170,624,824 円
期末受益権口数 168,700,189 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 10,114 円
期中騰落率 △ 0.97 ％
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 米ド
ル・コース
期別 第 37 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 30 日～ 2022 年 11 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 400.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,266,318,289 円
期末受益権口数 1,982,300,886 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 11,433 円
期中騰落率 2.45 ％
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイⅡ－ 予想分配金提示型 通貨セ
レクト・コース
期別 第 37 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 30 日～ 2022 年 11 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 140.00 円
期末純資産総額（分配落） 554,974,396 円
期末受益権口数 617,142,869 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,993 円
期中騰落率 6.07 ％
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