モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月12日 提出
【ファンド名】 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジ
あり)予想分配金提示型
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジ
なし)予想分配金提示型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第23計算期間 第24計算期間 第25計算期間
計算期間 自 令和 4年 8月24日 自 令和 4年 9月27日 自 令和 4年10月25日
至 令和 4年 9月26日 至 令和 4年10月24日 至 令和 4年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円 0円 0円
期末純資産総額 6,491,886,489 円 6,485,376,412 円 7,119,746,805 円
期末受益権口数 7,201,468,614 口 7,314,379,465 口 7,451,748,331 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,015 円 8,867 円 9,554 円
り)
期中騰落率 △10.47 % △1.64 % 7.74 %
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第23計算期間 第24計算期間 第25計算期間
計算期間 自 令和 4年 8月24日 自 令和 4年 9月27日 自 令和 4年10月25日
至 令和 4年 9月26日 至 令和 4年10月24日 至 令和 4年11月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 100円 100円 100円
期末純資産総額 36,670,172,812 円 39,920,787,615 円 44,156,239,483 円
期末受益権口数 33,619,915,844 口 35,936,783,064 口 38,965,886,465 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,907 円 11,109 円 11,332 円
り)
期中騰落率 △7.29 % 2.76 % 2.90 %
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