オリックス　世界国債ファンド（グローバル・ダイナミック・デュレーション）（為替ヘッジあり） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                           新生インベストメント・マネジメント株式会社(E13591)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年12月20日       提出
      【発行者名】                      新生インベストメント・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        平井　治子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　真澄
      【電話番号】                      03-6880-6400
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      オリックス　世界国債ファンド（グローバル・ダイナミック・デュレーショ
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      ン）（為替ヘッジあり）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1,000億円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    2022年7月20日       付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、投資対象
    とする投資信託証券（投資先ファンド）の運用管理報酬の引き下げ等に伴い、記載事項の一部に訂正事項があ
    りますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
    ２【訂正の内容】

    ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                              は訂正部分を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    ４【手数料等及び税金】

    （３）【信託報酬等】

      ＜訂正前＞

     ①　信託報酬
                       信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
                                   信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                           0.561％
        当ファンド                          ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じ
                        （税抜0.51％）
                                   て得た額が日々計上されます。
                              ※
        投資対象とする投資信託証券                          管理・投資運用等の対価です。
                           0.35％
        実質的負担                0.911％程度      （税込）
        ・投資先ファンドの運用管理報酬等（純資産総額に対して                              年率0.35％      ）を加えた実質的な信託（運用）
         報酬（税込・年率）の概算値は、                 年0.911％程度       です。
        ※投資対象とする投資信託証券の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針－（２）投
         資対象」－「投資先ファンドの概要」をご覧ください。
     ②　信託報酬の配分
       （略）
     ③　支払時期
       （略）
      ＜訂正後＞

     ①　信託報酬
                       信託報酬率（年率）＜純資産総額に対し＞
                                   信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                           0.561％
        当ファンド                          ファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じ
                        （税抜0.51％）
                                   て得た額が日々計上されます。
                              ※
        投資対象とする投資信託証券                          管理・投資運用等の対価です。
                           0.30％
        実質的負担                0.861％程度      （税込）
        ・投資先ファンドの運用管理報酬等（純資産総額に対して                              年率0.30％      ）を加えた実質的な信託（運用）
         報酬（税込・年率）の概算値は、                 年0.861％程度       です。
        ※投資対象とする投資信託証券の詳細については、「第１　ファンドの状況－２　投資方針－（２）投
         資対象」－「投資先ファンドの概要」をご覧ください。
     ②　信託報酬の配分
       （略）
     ③　支払時期
       （略）
    （４）【その他の手数料等】

      ＜訂正前＞

        （略）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        サービス報酬として、管理事務代行報酬、監査報酬、保管受託銀行報酬、法定書類作成費用等が別途投

        資先ファンドから支払われます。また、租税、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料等
        についても別途投資先ファンドより支払われます。
        （略）

      ＜訂正後＞

        （略）
        サービス報酬として、管理事務代行報酬、監査報酬、保管受託銀行報酬、法定書類作成費用等が別途投

        資先ファンドから支払われます。また、租税、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料                                                    、
        為替ヘッジに関する委託手数料                等についても別途投資先ファンドより支払われます。
        （略）

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