キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)/Bコース(成長型/為替ヘッジなし)/Cコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)/Dコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)/Bコース(成長型/為替ヘッジなし)/Cコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)/Dコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月7日 提出
【発行者名】 キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小泉 徹也
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル
【事務連絡者氏名】 原田 伸健
【電話番号】 03(6366)1000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米
信託受益証券に係るファンドの名称】 ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為
替ヘッジなし)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6
回決算/米ドル売り円買い)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6
回決算/為替ヘッジなし)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 (1)当初自己設定日(2022年12月15日)
信託受益証券の金額】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/
米ドル売り円買い)
10万円とします。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/
為替ヘッジなし)
10万円とします。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年
6回決算/米ドル売り円買い)
10万円とします。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年
6回決算/為替ヘッジなし)
10万円とします。
(2)継続申込期間(2022年12月15日から2023年12月14日まで)
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/
米ドル売り円買い)
1兆円を上限とします。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/
為替ヘッジなし)
1兆円を上限とします。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年
6回決算/米ドル売り円買い)
1兆円を上限とします。
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年
6回決算/為替ヘッジなし)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年11月28日付けをもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の記載事項のう
ち、キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買
い)およびキャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッ
ジなし)が、実質的に主要投資対象ファンドとする外国投資信託証券のシェアクラス名の表示を正すた
め、本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書を以下の内容に訂正します。下線部 は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<訂正前>
(前略)
ファンドの特色
(中略)
● 投資対象ファンド
(中略)
ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券
キャピタル・グロー
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
バル・ハイインカム
(LUX)(クラス Cfdh-JPY )
債券ファンドCコー
・・・世界各国のハイ・インカム債券等に投資を行ないます。
ス(分配型年6回決
(中略)
算/米ドル売り円買
※ 実質投資割合は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
い)
(LUX)(クラス Cfdh-JPY )を高位に維持することを基本とします。
ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券
キャピタル・グロー
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
バル・ハイインカム
(LUX)(クラス Cfd )
債券ファンドDコー
・・・世界各国のハイ・インカム債券等に投資を行ないます。
ス(分配型年6回決
(中略)
算/為替ヘッジな
※ 実質投資割合は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
し)
(LUX)(クラス Cfd )を高位に維持することを基本とします。
● 投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
(中略)
● ファンドごとに異なる米ドル売り円買いの有無と決算頻度等
(中略)
実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ド
「Cコース」 ル売り円買いの為替取引を行なう「GHIO(クラス Cfdh-JPY )」に実質的に投資
します。
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対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわない「GHIO(クラス
「Dコース」
Cfd )」に実質的に投資します。
(中略)
ファンドの名称は、略称で表示しております。ファンドの正式名称は、以下をご参照ください。また、以下同様に略称でいう
ことがあります。
正式名称 略称
(中略)
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラ
「GHIO(クラス Cfdh-JPY )」
ス Cfdh-JPY )
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラ
「GHIO(クラス Cfd )」
ス Cfd )
※以下、上記ファンド(クラス)を「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
(LUX)」、「GHIO」、「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(ク
ラスCh-JPY)/(クラスC)/(クラス Cfdh-JPY )/(クラス Cfd )」、「GHIO(クラスCh-JPY)/(クラスC)/
(クラス Cfdh-JPY )/(クラス Cfd )」ということがあります。
(中略)
<ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券の運用の特色は以下のとおりです。>
(中略)
*
● 「GHIO(クラスCh-JPY)」「GHIO(クラス Cfdh-JPY )」は、米ドル売り円買い の為替取引を行ないます。
また、「GHIO(クラスC)」「GHIO(クラス Cfd )」は原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取
引を行ないません。
(以下略)
<訂正後>
(前略)
ファンドの特色
(中略)
● 投資対象ファンド
(中略)
ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券
キャピタル・グロー
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
バル・ハイインカム
(LUX)(クラス Cfdmh -JPY)
債券ファンドCコー
・・・世界各国のハイ・インカム債券等に投資を行ないます。
ス(分配型年6回決
(中略)
算/米ドル売り円買
※ 実質投資割合は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
い)
(LUX)(クラス Cfdmh -JPY)を高位に維持することを基本とします。
ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券
キャピタル・グロー
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
バル・ハイインカム
(LUX)(クラス Cfdm )
債券ファンドDコー
・・・世界各国のハイ・インカム債券等に投資を行ないます。
ス(分配型年6回決
(中略)
算/為替ヘッジな
※ 実質投資割合は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
し)
(LUX)(クラス Cfdm )を高位に維持することを基本とします。
● 投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
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(中略)
● ファンドごとに異なる米ドル売り円買いの有無と決算頻度等
(中略)
実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ド
「Cコース」 ル売り円買いの為替取引を行なう「GHIO(クラス Cfdmh -JPY)」に実質的に投
資します。
対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわない「GHIO(クラス
「Dコース」
Cfdm )」に実質的に投資します。
(中略)
ファンドの名称は、略称で表示しております。ファンドの正式名称は、以下をご参照ください。また、以下同様に略称でいう
ことがあります。
正式名称 略称
(中略)
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(ク
「GHIO(クラス Cfdmh-JPY )」
ラス Cfdmh-JPY )
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(ク
「GHIO(クラス Cfdm )」
ラス Cfdm )
※以下、上記ファンド(クラス)を「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
(LUX)」、「GHIO」、「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(ク
ラスCh-JPY)/(クラスC)/(クラス Cfdmh-JPY )/(クラス Cfdm )」、「GHIO(クラスCh-JPY)/(クラス
C)/(クラス Cfdmh-JPY )/(クラス Cfdm )」ということがあります。
(中略)
<ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券の運用の特色は以下のとおりです。>
(中略)
*
● 「GHIO(クラスCh-JPY)」「GHIO(クラス Cfdmh-JPY )」は、米ドル売り円買い の為替取引を行ないま
す。また、「GHIO(クラスC)」「GHIO(クラス Cfdm )」は原則として対円での為替ヘッジを目的とした為
替取引を行ないません。
(以下略)
(3)【ファンドの仕組み】
<訂正前>
①ファンドの関係法人
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(中略)
③ファミリーファンド方式
(中略)
(以下略)
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<訂正後>
①ファンドの関係法人
(中略)
③ファミリーファンド方式
(中略)
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(以下略)
2【投資方針】
(2)【投資対象】
<訂正前>
(前略)
<参考情報1>マザーファンドの投資方針等
(中略)
「Cコースマザー」の投資方針等
(1)投資方針
①主として投資信託証券(「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(L
UX)(クラス Cfdh-JPY )」および「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)に投資を行ないま
す。
②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券等を主な投資対象とする「キャピタル・グループ・グローバ
ル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラス Cfdh-JPY )」を高位に維持することを基本と
します。
(2)投資対象
(中略)
②運用の指図範囲
a.委託会社は、信託金を、主として、「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニ
ティーズ(LUX)(クラス Cfdh-JPY )」、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」および次
の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
きます。)に投資することを指図します。
(中略)
「Dコースマザー」の投資方針等
(1)投資方針
①主として投資信託証券(「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(L
UX)(クラス Cfd )」および「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)に投資を行ないま
す。
②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券等を主な投資対象とする「キャピタル・グループ・グローバ
ル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラス Cfd )」を高位に維持することを基本としま
す。
(2)投資対象
(中略)
②運用の指図範囲
a.委託会社は、信託金を、主として、「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニ
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ティーズ(LUX)(クラス Cfd )」、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」および次の有
価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。) に投資することを指図します。
(中略)
<参考情報2>投資対象ファンドの概要等
ファンド名称 キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LU
X)(クラスCh-JPY)/(クラスC)/(クラス Cfdh-JPY )/(クラス Cfd )
(中略)
投資態度 (中略)
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LU
X)(クラスCh-JPY)/(クラス Cfdh-JPY )
・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売
り円買いの為替取引を行ないます。
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LU
X)(クラスC)/(クラス Cfd )
・原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
(中略)
(中略)
分配方針 キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LU
X)(クラスCh-JPY)/(クラスC)
・原則、分配を行ないません。
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LU
X)(クラス Cfdh-JPY )/(クラス Cfd )
・取締役会が、配当金を分配するよう推奨します。
(以下略)
<訂正後>
(前略)
<参考情報1>マザーファンドの投資方針等
(中略)
「Cコースマザー」の投資方針等
(1)投資方針
①主として投資信託証券(「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(L
UX)(クラス Cfdmh-JPY )」および「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)に投資を行ない
ます。
②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券等を主な投資対象とする「キャピタル・グループ・グローバ
ル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラス Cfdmh-JPY )」を高位に維持することを基本
とします。
(2)投資対象
(中略)
②運用の指図範囲
a.委託会社は、信託金を、主として、「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニ
ティーズ(LUX)(クラス Cfdmh-JPY )」、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」および
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。)に投資することを指図します。
(中略)
「Dコースマザー」の投資方針等
(1)投資方針
①主として投資信託証券(「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(L
UX)(クラス Cfdm )」および「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)に投資を行ないま
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
す。
②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券等を主な投資対象とする「キャピタル・グループ・グローバ
ル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラス Cfdm )」を高位に維持することを基本としま
す。
(2)投資対象
(中略)
②運用の指図範囲
a.委託会社は、信託金を、主として、「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニ
ティーズ(LUX)(クラス Cfdm )」、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」および次の有
価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
(中略)
<参考情報2>投資対象ファンドの概要等
ファンド名称 キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LU
X)(クラスCh-JPY)/(クラスC)/(クラス Cfdmh-JPY )/(クラス Cfdm )
(中略)
投資態度 (中略)
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LU
X)(クラスCh-JPY)/(クラス Cfdmh-JPY )
・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売
り円買いの為替取引を行ないます。
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LU
X)(クラスC)/(クラス Cfdm )
・原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
(中略)
(中略)
分配方針 キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LU
X)(クラスCh-JPY)/(クラスC)
・原則、分配を行ないません。
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LU
X)(クラス Cfdmh-JPY )/(クラス Cfdm )
・取締役会が、配当金を分配するよう推奨します。
(以下略)
(3)【運用体制】
<訂正前>
①運用体制
(中略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中略)
<参考情報>
投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。
1.「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-
JPY)/(クラスC)/(クラス Cfdh-JPY )/(クラス Cfd )」
(以下略)
<訂正後>
①運用体制
(中略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中略)
<参考情報>
投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。
1.「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-
JPY)/(クラスC)/(クラス Cfdmh-JPY )/(クラス Cfdm )」
(以下略)
3【投資リスク】
<訂正前>
(前略)
● 為替変動リスク
「Aコース」「Cコース」が実質的に投資する「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
(クラスCh-JPY)/(クラス Cfdh-JPY )」は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ
同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。従って、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米
ドル建て資産については、為替変動の影響は低減されます(ただし、為替変動リスクを完全に排除できるもの
ではありません。)が、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て以外の資産については、米ドル
に対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト(「取引コ
スト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当
分収益が低下します。)がかかります。
「Bコース」「Dコース」が実質的に投資する「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
(クラスC)/(クラス Cfd )」は、原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわないため、
為替変動リスクがあります。
新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動
リスクがあります。
これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
(以下略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<訂正後>
(前略)
● 為替変動リスク
「Aコース」「Cコース」が実質的に投資する「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
(クラスCh-JPY)/(クラス Cfdmh-JPY )」は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ
同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。従って、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米
ドル建て資産については、為替変動の影響は低減されます(ただし、為替変動リスクを完全に排除できるもの
ではありません。)が、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て以外の資産については、米ドル
に対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト(「取引コ
スト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当
分収益が低下します。)がかかります。
「Bコース」「Dコース」が実質的に投資する「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)
(クラスC)/(クラス Cfdm )」は、原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行なわないため、
為替変動リスクがあります。
新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動
リスクがあります。
これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
(以下略)
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
(前略)
<投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担>
当ファンドの信託報酬 年率1.562%(税抜1.42%)
投資対象とする外国投資信託の信託報酬(*1) 年率0.00%
投資対象とする国内投資信託の信託報酬(*2) 年率0.007%程度
実質的な負担(*3) 年率1.569%程度(税込)
(*1)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-
JPY)/(クラスC)/(クラス Cfdh-JPY )/(クラス Cfd )の投資顧問会社への報酬は、委託会社が
支払います。このため、当該ファンドに信託報酬はかかりませんが、後記「(4)その他の手数料
等」に表示するファンド管理費用(上限年率0.15%)が別途かかります。
(以下略)
<訂正後>
(前略)
<投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な負担>
当ファンドの信託報酬 年率1.562%(税抜1.42%)
投資対象とする外国投資信託の信託報酬(*1) 年率0.00%
投資対象とする国内投資信託の信託報酬(*2) 年率0.007%程度
実質的な負担(*3) 年率1.569%程度(税込)
(*1)キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)(クラスCh-
JPY)/(クラスC)/(クラス Cfdmh-JPY )/(クラス Cfdm )の投資顧問会社への報酬は、委託会社
が支払います。このため、当該ファンドに信託報酬はかかりませんが、後記「(4)その他の手数料
等」に表示するファンド管理費用(上限年率0.15%)が別途かかります。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(以下略)
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