米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）（円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年12月23日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
                           米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
                           米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎
                           月決算型）
                           米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決
                           算型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）
      信託受益証券の金額】
                           　１兆円を上限とします。
                           米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）
                           　１兆円を上限とします。
                           米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）
                           　１兆円を上限とします。
                           米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎
                           月決算型）
                           　１兆円を上限とします。
                           米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決
                           算型）
                           　１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2022年６月23日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
    ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
      報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （３）【ファンドの仕組み】

      ＜訂正前＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年               3 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
      ＜訂正後＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
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         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年               9 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （３）【運用体制】

      ＜更新後＞

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        ①投資環境見通しの策定











         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
         リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
         は、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックさ
         れ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
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         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れ ます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
         健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
         性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
         社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

        なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
        覧いただけます。
         「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    ３【投資リスク】

      ＜更新後＞

    (1）　投資リスク

       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、
       これらの     運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                            したがっ
       て、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を
       被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
          ａ．為替変動リスク

             ＜円コース＞
              主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資し、原則として対円で為
              替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを
              排除することはできません。また、円金利が米ドル金利より低い場合、円と米ドル
              との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市
              場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
             ＜米ドルコース＞
              主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資します。そのため、米ド
              ルが円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）
              なれば基準価額の下落要因となります。
             ＜各通貨コース（円コースおよび米ドルコースを除く）＞
              主要投資対象とする外国投資信託は、米ドル建資産へ投資し、原則として米ドル売
              り／各通貨コースの対象通貨買いの為替取引を行います。そのため、各通貨コース
              の対象通貨が円に対して強く（円安に）なれば基準価額の上昇要因となり、弱く
              （円高に）なれば基準価額の下落要因となります。
              また、各通貨コースの対象通貨の金利が米ドル金利より低い場合、その金利差相当
              分の為替取引によるコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状
              況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
          ｂ．金利変動リスク（債券価格変動リスク）
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             実質的に投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇（低下）した場合には、一般
             的に債券価格は下落（上昇）し、基準価額の変動要因となります。各通貨コースは、
             米 ドル建債券に投資を行うため、米国金利の変動の影響を受けます。また、組入債券
             の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込ん
             で残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債
             券価格の感応度が高くなり、基準価額の変動は大きくなります。
             ハイ・イールド債券は、景気などの投資環境の変化、発行企業の業績等の影響を受け
             ることにより、債券価格は大きく変動し、基準価額の変動要因となります。
          ｃ．信用リスク（デフォルト・リスク）
             実質的に投資している債券の発行体の債務返済能力等の変化等による格付け（信用
             度）の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動
             する場合があります。また、実質的に投資している有価証券等の発行企業の倒産、財
             務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることが
             あります。一般的に、ハイ・イールド債券のような低格付けの債券は、高格付けの債
             券と比較して、デフォルト（債務不履行および支払遅延）が生じるリスクが高いと考
             えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく
             下落する可能性があります。なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機
             動的な売買が行えないことがあります。
          ｄ．流動性リスク
             有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、ある
             いは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向
             や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券
             等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合に
             は基準価額の下落要因となります。
             一般的に、ハイ・イールド債券のような低格付けの債券は、高格付けの債券と比較し
             て市場規模や証券取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないこと
             があります。
          ｅ．カントリー・リスク
             各通貨コースは、実質的に米国以外の企業が発行する債券に投資する場合がありま
             す。新興国の債券に投資した場合、その債券の発行国・地域の政治や経済、社会情勢
             等の変化（カントリー・リスク）により金融・証券市場が混乱して、債券価格が大き
             く変動する可能性があります。新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が
             挙げられます。
             ・  先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ
              率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
             ・  政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規
              制導入等の可能性があります。
             ・  海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
             ・  先進国とは情報開示に係る制度や慣習等が異なる場合があります。
             この結果、新興国債券への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
          ｆ．カウンターパーティー・リスク（取引相手先の決済不履行リスク）
             証券取引、為替取引、直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等の相対取引においては、取引相
             手先の決済不履行リスクが伴います。
          ｇ．その他の主な留意点
             （ａ）各通貨コース（円コース、米ドルコースを除く）では、主要投資対象とする外
                国投資信託への投資を通じて、一部の通貨について、外国為替予約取引と類似
                する直物為替先渡取引（ＮＤＦ）を利用する場合があります。直物為替先渡取
                引（ＮＤＦ）の取引価格は、外国為替予約取引とは異なり、需給や当該通貨に
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                対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合
                があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該通貨の為替市場の値
                動 きから想定されるものと大きくカイ離する場合があります。
             （ｂ）資産によって価格変動リスクが異なることから、通貨選択型投資信託において
                も、投資対象資産により、基準価額の変動の大きさが異なります。
             （ｃ）収益分配金に関する留意点
                ・　計算期末に、基準価額水準に応じて、別に定める分配方針により収益の分
                   配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともありま
                   す。
                ・　投資信託（ファンド）の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信
                   託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相
                   当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定した
                   ものではありません。
                ・　収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益およ
                   び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、
                   当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
                   た、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を
                   示すものではありません。
                ・　受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に
                   は元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状
                   況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
                   です。
             （ｄ）各通貨コースが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場
                合には、当該通貨コースは繰上償還されます。また、各通貨コースについて、
                受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合または各通貨コースの受益権
                の総口数を合計した口数が50億口を下ることとなった場合等には、信託期間中
                であっても償還されることがあります。
             （ｅ）法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
             （ｆ）信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える換
                金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換
                金請求に制限を設ける場合があります。
             （ｇ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆる
                クーリングオフ）の適用はありません。
             （ｈ）当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じ
                た場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入
                資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、
                取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナス
                の影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代
                金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファン
        ド管理委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じ
        て改善策を審議しています。
        また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリ
        ングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検
        証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リス
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        ク管理態勢について、監督します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
         有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
         法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
         し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
         運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
         い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
         管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
         委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
         いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （５）【課税上の取扱い】

      ＜訂正前＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
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       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ます。
       ※上記は2022年         3 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ＜訂正後＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
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       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年         9 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                953,879,925            97.99
           親投資信託受益証券                    日本                125,537           0.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              19,429,764            2.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                           973,435,226            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・              1,381,633,728          0.7   979,778,247        0.6904     953,879,925     97.99
     諸島    証券   ファンド（ＪＰＹクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 125,062       1.0038      125,537       1.0038      125,537   0.01
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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                                         令和   4年  9月30日現在
                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.99
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               98.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第23計算期間末日          (平成24年10月24日)            6,943,459,494         6,984,162,530            10,235         10,295
      第24計算期間末日          (平成24年11月26日)            7,429,558,158         7,473,549,308            10,133         10,193
      第25計算期間末日          (平成24年12月25日)            9,073,441,900         9,126,147,384            10,329         10,389
      第26計算期間末日          (平成25年     1月24日)
                           10,498,113,099         10,558,520,104             10,427         10,487
      第27計算期間末日          (平成25年     2月25日)
                           11,647,933,171         11,715,629,554             10,324         10,384
      第28計算期間末日          (平成25年     3月25日)
                           11,923,791,721         11,992,727,036             10,378         10,438
      第29計算期間末日          (平成25年     4月24日)
                           12,043,414,611         12,112,899,953             10,399         10,459
      第30計算期間末日          (平成25年     5月24日)
                           11,997,153,001         12,066,292,433             10,411         10,471
      第31計算期間末日          (平成25年     6月24日)
                           11,946,627,055         12,018,075,451             10,032         10,092
      第32計算期間末日          (平成25年     7月24日)
                           12,464,262,012         12,537,277,446             10,242         10,302
      第33計算期間末日          (平成25年     8月26日)
                           11,861,104,759         11,932,347,919             9,989        10,049
      第34計算期間末日          (平成25年     9月24日)
                           11,660,843,610         11,729,968,156             10,122         10,182
      第35計算期間末日          (平成25年10月24日)            11,010,560,847         11,075,373,736             10,193         10,253
      第36計算期間末日          (平成25年11月25日)            10,196,172,831         10,256,368,883             10,163         10,223
      第37計算期間末日          (平成25年12月24日)            9,566,492,033         9,623,059,439            10,147         10,207
      第38計算期間末日          (平成26年     1月24日)
                            9,254,012,562         9,308,428,466            10,204         10,264
      第39計算期間末日          (平成26年     2月24日)
                            9,094,373,483         9,147,715,421            10,230         10,290
      第40計算期間末日          (平成26年     3月24日)
                            8,672,325,594         8,723,347,397            10,198         10,258
      第41計算期間末日          (平成26年     4月24日)
                            8,379,397,501         8,428,708,222            10,196         10,256
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      第42計算期間末日          (平成26年     5月26日)
                            8,167,006,225         8,215,127,681            10,183         10,243
      第43計算期間末日          (平成26年     6月24日)
                            7,928,506,117         7,975,031,664            10,225         10,285
      第44計算期間末日          (平成26年     7月24日)
                            7,411,494,861         7,455,622,168            10,077         10,137
      第45計算期間末日          (平成26年     8月25日)
                            6,977,264,249         7,018,872,236            10,061         10,121
      第46計算期間末日          (平成26年     9月24日)
                            6,106,004,661         6,142,990,045             9,906         9,966
      第47計算期間末日          (平成26年10月24日)            5,614,195,646         5,648,450,808             9,834         9,894
      第48計算期間末日          (平成26年11月25日)            5,181,525,749         5,213,617,120             9,688         9,748
      第49計算期間末日          (平成26年12月24日)            4,872,644,795         4,903,492,628             9,477         9,537
      第50計算期間末日          (平成27年     1月26日)
                            4,585,166,429         4,614,221,213             9,469         9,529
      第51計算期間末日          (平成27年     2月24日)
                            4,274,227,736         4,301,096,086             9,545         9,605
      第52計算期間末日          (平成27年     3月24日)
                            3,955,186,744         3,980,328,768             9,439         9,499
      第53計算期間末日          (平成27年     4月24日)
                            3,831,168,682         3,855,345,362             9,508         9,568
      第54計算期間末日          (平成27年     5月25日)
                            3,764,416,534         3,788,297,461             9,458         9,518
      第55計算期間末日          (平成27年     6月24日)
                            3,498,311,920         3,520,777,666             9,343         9,403
      第56計算期間末日          (平成27年     7月24日)
                            3,361,407,145         3,383,529,050             9,117         9,177
      第57計算期間末日          (平成27年     8月24日)
                            3,377,324,045         3,400,032,589             8,923         8,983
      第58計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            3,175,626,111         3,197,051,797             8,893         8,953
      第59計算期間末日          (平成27年10月26日)            2,870,955,001         2,890,601,470             8,768         8,828
      第60計算期間末日          (平成27年11月24日)            2,703,450,546         2,722,746,327             8,406         8,466
      第61計算期間末日          (平成27年12月24日)            2,426,835,486         2,444,974,065             8,028         8,088
      第62計算期間末日          (平成28年     1月25日)
                            2,314,516,693         2,332,316,890             7,802         7,862
      第63計算期間末日          (平成28年     2月24日)
                            2,245,237,813         2,262,762,781             7,687         7,747
      第64計算期間末日          (平成28年     3月24日)
                            2,315,107,410         2,332,300,538             8,079         8,139
      第65計算期間末日          (平成28年     4月25日)
                            2,514,273,224         2,532,668,729             8,201         8,261
      第66計算期間末日          (平成28年     5月24日)
                            2,591,867,627         2,610,830,407             8,201         8,261
      第67計算期間末日          (平成28年     6月24日)
                            2,578,020,770         2,596,736,025             8,265         8,325
      第68計算期間末日          (平成28年     7月25日)
                            2,498,116,917         2,515,966,171             8,397         8,457
      第69計算期間末日          (平成28年     8月24日)
                            2,696,187,842         2,715,277,380             8,474         8,534
      第70計算期間末日          (平成28年     9月26日)
                            2,823,147,220         2,843,256,532             8,423         8,483
      第71計算期間末日          (平成28年10月24日)            3,012,817,889         3,034,206,075             8,452         8,512
      第72計算期間末日          (平成28年11月24日)            3,002,702,963         3,024,611,801             8,223         8,283
      第73計算期間末日          (平成28年12月26日)            3,299,044,050         3,322,927,867             8,288         8,348
      第74計算期間末日          (平成29年     1月24日)
                            3,378,678,987         3,403,039,538             8,322         8,382
      第75計算期間末日          (平成29年     2月24日)
                            3,376,046,500         3,400,208,448             8,384         8,444
      第76計算期間末日          (平成29年     3月24日)
                            3,211,529,475         3,234,992,386             8,213         8,273
      第77計算期間末日          (平成29年     4月24日)
                            3,193,144,904         3,216,382,908             8,245         8,305
      第78計算期間末日          (平成29年     5月24日)
                            3,150,396,951         3,165,595,114             8,292         8,332
      第79計算期間末日          (平成29年     6月26日)
                            2,992,016,699         3,006,478,547             8,276         8,316
      第80計算期間末日          (平成29年     7月24日)
                            2,973,001,093         2,987,286,988             8,324         8,364
      第81計算期間末日          (平成29年     8月24日)
                            2,910,355,051         2,924,557,412             8,197         8,237
      第82計算期間末日          (平成29年     9月25日)
                            2,874,240,149         2,888,201,951             8,235         8,275
      第83計算期間末日          (平成29年10月24日)            2,791,014,516         2,804,540,116             8,254         8,294
      第84計算期間末日          (平成29年11月24日)            2,684,396,258         2,697,594,895             8,135         8,175
                                 17/161

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      第85計算期間末日          (平成29年12月25日)            2,620,454,506         2,633,332,068             8,140         8,180
      第86計算期間末日          (平成30年     1月24日)
                            2,542,398,140         2,554,893,366             8,139         8,179
      第87計算期間末日          (平成30年     2月26日)
                            2,387,641,926         2,399,618,826             7,974         8,014
      第88計算期間末日          (平成30年     3月26日)
                            2,101,422,949         2,112,118,426             7,859         7,899
      第89計算期間末日          (平成30年     4月24日)
                            2,022,161,454         2,032,390,658             7,907         7,947
      第90計算期間末日          (平成30年     5月24日)
                            1,930,787,913         1,940,648,426             7,832         7,872
      第91計算期間末日          (平成30年     6月25日)
                            1,905,334,935         1,915,013,424             7,875         7,915
      第92計算期間末日          (平成30年     7月24日)
                            1,891,508,311         1,901,201,166             7,806         7,846
      第93計算期間末日          (平成30年     8月24日)
                            1,782,659,573         1,791,772,558             7,825         7,865
      第94計算期間末日          (平成30年     9月25日)
                            1,767,035,503         1,776,083,838             7,812         7,852
      第95計算期間末日          (平成30年10月24日)            1,709,729,495         1,715,304,422             7,667         7,692
      第96計算期間末日          (平成30年11月26日)            1,585,597,557         1,590,857,660             7,536         7,561
      第97計算期間末日          (平成30年12月25日)            1,507,613,838         1,512,785,107             7,288         7,313
      第98計算期間末日          (平成31年     1月24日)
                            1,510,597,490         1,515,633,077             7,500         7,525
      第99計算期間末日          (平成31年     2月25日)
                            1,494,721,638         1,499,648,106             7,585         7,610
     第100計算期間末日          (平成31年     3月25日)
                            1,487,657,216         1,492,548,886             7,603         7,628
     第101計算期間末日          (平成31年     4月24日)
                            1,509,802,015         1,514,708,235             7,693         7,718
     第102計算期間末日          (令和   1年  5月24日)
                            1,496,797,562         1,501,725,978             7,593         7,618
     第103計算期間末日          (令和   1年  6月24日)
                            1,515,431,964         1,520,355,508             7,695         7,720
     第104計算期間末日          (令和   1年  7月24日)
                            1,514,136,749         1,519,094,705             7,635         7,660
     第105計算期間末日          (令和   1年  8月26日)
                            1,507,309,395         1,512,258,151             7,615         7,640
     第106計算期間末日          (令和   1年  9月24日)
                            1,487,578,877         1,492,429,187             7,667         7,692
     第107計算期間末日          (令和   1年10月24日)
                            1,443,574,186         1,448,322,299             7,601         7,626
     第108計算期間末日          (令和   1年11月25日)
                            1,375,143,183         1,379,704,621             7,537         7,562
     第109計算期間末日          (令和   1年12月24日)
                            1,396,534,582         1,401,078,901             7,683         7,708
     第110計算期間末日          (令和   2年  1月24日)
                            1,369,987,268         1,374,462,270             7,654         7,679
     第111計算期間末日          (令和   2年  2月25日)
                            1,374,177,015         1,378,641,601             7,695         7,720
     第112計算期間末日          (令和   2年  3月24日)
                            1,047,771,866         1,052,160,575             5,969         5,994
     第113計算期間末日          (令和   2年  4月24日)
                            1,167,003,196         1,171,346,036             6,718         6,743
     第114計算期間末日          (令和   2年  5月25日)
                            1,202,302,140         1,206,649,091             6,915         6,940
     第115計算期間末日          (令和   2年  6月24日)
                            1,266,008,667         1,270,446,014             7,133         7,158
     第116計算期間末日          (令和   2年  7月27日)
                            1,266,896,173         1,271,273,364             7,236         7,261
     第117計算期間末日          (令和   2年  8月24日)
                            1,275,080,150         1,279,455,588             7,285         7,310
     第118計算期間末日          (令和   2年  9月24日)
                            1,273,710,876         1,278,075,001             7,296         7,321
     第119計算期間末日          (令和   2年10月26日)
                            1,282,083,508         1,286,410,179             7,408         7,433
     第120計算期間末日          (令和   2年11月24日)
                            1,250,856,604         1,254,992,892             7,560         7,585
     第121計算期間末日          (令和   2年12月24日)
                            1,269,805,699         1,273,934,256             7,689         7,714
     第122計算期間末日          (令和   3年  1月25日)
                            1,256,377,869         1,260,428,153             7,755         7,780
     第123計算期間末日          (令和   3年  2月24日)
                            1,254,199,011         1,258,200,693             7,835         7,860
     第124計算期間末日          (令和   3年  3月24日)
                            1,251,041,971         1,255,046,048             7,811         7,836
     第125計算期間末日          (令和   3年  4月26日)
                            1,270,452,511         1,274,451,706             7,942         7,967
     第126計算期間末日          (令和   3年  5月24日)
                            1,255,158,119         1,259,117,799             7,925         7,950
                                 18/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第127計算期間末日          (令和   3年  6月24日)
                            1,270,881,945         1,274,848,554             8,010         8,035
     第128計算期間末日          (令和   3年  7月26日)
                            1,322,446,747         1,326,567,195             8,024         8,049
     第129計算期間末日          (令和   3年  8月24日)
                            1,233,149,250         1,237,017,139             7,970         7,995
     第130計算期間末日          (令和   3年  9月24日)
                            1,256,878,076         1,260,734,499             8,148         8,173
     第131計算期間末日          (令和   3年10月25日)
                            1,227,211,989         1,231,011,231             8,075         8,100
     第132計算期間末日          (令和   3年11月24日)
                            1,191,439,749         1,195,148,520             8,031         8,056
     第133計算期間末日          (令和   3年12月24日)
                            1,186,097,269         1,189,766,918             8,080         8,105
     第134計算期間末日          (令和   4年  1月24日)
                            1,168,958,209         1,172,633,132             7,952         7,977
     第135計算期間末日          (令和   4年  2月24日)
                            1,135,655,048         1,139,323,004             7,740         7,765
     第136計算期間末日          (令和   4年  3月24日)
                            1,109,693,909         1,113,318,658             7,654         7,679
     第137計算期間末日          (令和   4年  4月25日)
                            1,073,729,397         1,077,317,640             7,481         7,506
     第138計算期間末日          (令和   4年  5月24日)
                            1,028,779,329         1,032,357,592             7,188         7,213
     第139計算期間末日          (令和   4年  6月24日)
                             996,570,186        1,000,143,904             6,972         6,997
     第140計算期間末日          (令和   4年  7月25日)
                            1,022,134,017         1,025,701,863             7,162         7,187
     第141計算期間末日          (令和   4年  8月24日)
                            1,012,219,314         1,015,760,730             7,146         7,171
     第142計算期間末日          (令和   4年  9月26日)
                             983,210,794         986,783,919            6,879         6,904
                令和   3年  9月末日
                            1,237,035,549              ―       8,118          ―
                　　　　10月末日            1,228,099,341              ―       8,073          ―
                　　　　11月末日            1,183,378,123              ―       7,979          ―
                　　　　12月末日            1,188,626,300              ―       8,093          ―
                令和   4年  1月末日
                            1,155,789,296              ―       7,867          ―
                     2月末日
                            1,142,892,586              ―       7,784          ―
                     3月末日
                            1,117,174,284              ―       7,695          ―
                     4月末日
                            1,071,585,015              ―       7,472          ―
                     5月末日
                            1,061,274,674              ―       7,409          ―
                     6月末日
                             987,967,529             ―       6,906          ―
                     7月末日
                            1,027,762,697              ―       7,208          ―
                     8月末日
                             999,245,440             ―       7,048          ―
                     9月末日
                             973,435,226             ―       6,698          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第23計算期間                                           60円
               第24計算期間                                           60円
               第25計算期間                                           60円
               第26計算期間                                           60円
               第27計算期間                                           60円
               第28計算期間                                           60円
               第29計算期間                                           60円
               第30計算期間                                           60円
               第31計算期間                                           60円
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               第32計算期間                                           60円
               第33計算期間                                           60円
               第34計算期間                                           60円
               第35計算期間                                           60円
               第36計算期間                                           60円
               第37計算期間                                           60円
               第38計算期間                                           60円
               第39計算期間                                           60円
               第40計算期間                                           60円
               第41計算期間                                           60円
               第42計算期間                                           60円
               第43計算期間                                           60円
               第44計算期間                                           60円
               第45計算期間                                           60円
               第46計算期間                                           60円
               第47計算期間                                           60円
               第48計算期間                                           60円
               第49計算期間                                           60円
               第50計算期間                                           60円
               第51計算期間                                           60円
               第52計算期間                                           60円
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               第84計算期間                                           40円
               第85計算期間                                           40円
               第86計算期間                                           40円
               第87計算期間                                           40円
               第88計算期間                                           40円
               第89計算期間                                           40円
               第90計算期間                                           40円
               第91計算期間                                           40円
               第92計算期間                                           40円
               第93計算期間                                           40円
               第94計算期間                                           40円
               第95計算期間                                           25円
               第96計算期間                                           25円
               第97計算期間                                           25円
               第98計算期間                                           25円
               第99計算期間                                           25円
               第100計算期間                                           25円
               第101計算期間                                           25円
               第102計算期間                                           25円
               第103計算期間                                           25円
               第104計算期間                                           25円
               第105計算期間                                           25円
               第106計算期間                                           25円
               第107計算期間                                           25円
               第108計算期間                                           25円
               第109計算期間                                           25円
               第110計算期間                                           25円
               第111計算期間                                           25円
               第112計算期間                                           25円
               第113計算期間                                           25円
               第114計算期間                                           25円
               第115計算期間                                           25円
               第116計算期間                                           25円
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               第119計算期間                                           25円
               第120計算期間                                           25円
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               第122計算期間                                           25円
               第123計算期間                                           25円
               第124計算期間                                           25円
               第125計算期間                                           25円
               第126計算期間                                           25円
               第127計算期間                                           25円
               第128計算期間                                           25円
               第129計算期間                                           25円
               第130計算期間                                           25円
               第131計算期間                                           25円
               第132計算期間                                           25円
               第133計算期間                                           25円
               第134計算期間                                           25円
               第135計算期間                                           25円
               第136計算期間                                           25円
               第137計算期間                                           25円
               第138計算期間                                           25円
               第139計算期間                                           25円
               第140計算期間                                           25円
               第141計算期間                                           25円
               第142計算期間                                           25円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第23計算期間                                           0.22
               第24計算期間                                          △0.41
               第25計算期間                                           2.52
               第26計算期間                                           1.52
               第27計算期間                                          △0.41
               第28計算期間                                           1.10
               第29計算期間                                           0.78
               第30計算期間                                           0.69
               第31計算期間                                          △3.06
               第32計算期間                                           2.69
               第33計算期間                                          △1.88
               第34計算期間                                           1.93
               第35計算期間                                           1.29
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               第36計算期間                                           0.29
               第37計算期間                                           0.43
               第38計算期間                                           1.15
               第39計算期間                                           0.84
               第40計算期間                                           0.27
               第41計算期間                                           0.56
               第42計算期間                                           0.46
               第43計算期間                                           1.00
               第44計算期間                                          △0.86
               第45計算期間                                           0.43
               第46計算期間                                          △0.94
               第47計算期間                                          △0.12
               第48計算期間                                          △0.87
               第49計算期間                                          △1.55
               第50計算期間                                           0.54
               第51計算期間                                           1.43
               第52計算期間                                          △0.48
               第53計算期間                                           1.36
               第54計算期間                                           0.10
               第55計算期間                                          △0.58
               第56計算期間                                          △1.77
               第57計算期間                                          △1.46
               第58計算期間                                           0.33
               第59計算期間                                          △0.73
               第60計算期間                                          △3.44
               第61計算期間                                          △3.78
               第62計算期間                                          △2.06
               第63計算期間                                          △0.70
               第64計算期間                                           5.88
               第65計算期間                                           2.25
               第66計算期間                                           0.73
               第67計算期間                                           1.51
               第68計算期間                                           2.32
               第69計算期間                                           1.63
               第70計算期間                                           0.10
               第71計算期間                                           1.05
               第72計算期間                                          △1.99
               第73計算期間                                           1.52
               第74計算期間                                           1.13
               第75計算期間                                           1.46
               第76計算期間                                          △1.32
               第77計算期間                                           1.12
               第78計算期間                                           1.05
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               第79計算期間                                           0.28
               第80計算期間                                           1.06
               第81計算期間                                          △1.04
               第82計算期間                                           0.95
               第83計算期間                                           0.71
               第84計算期間                                          △0.95
               第85計算期間                                           0.55
               第86計算期間                                           0.47
               第87計算期間                                          △1.53
               第88計算期間                                          △0.94
               第89計算期間                                           1.11
               第90計算期間                                          △0.44
               第91計算期間                                           1.05
               第92計算期間                                          △0.36
               第93計算期間                                           0.75
               第94計算期間                                           0.34
               第95計算期間                                          △1.53
               第96計算期間                                          △1.38
               第97計算期間                                          △2.95
               第98計算期間                                           3.25
               第99計算期間                                           1.46
               第100計算期間                                           0.56
               第101計算期間                                           1.51
               第102計算期間                                          △0.97
               第103計算期間                                           1.67
               第104計算期間                                          △0.45
               第105計算期間                                           0.06
               第106計算期間                                           1.01
               第107計算期間                                          △0.53
               第108計算期間                                          △0.51
               第109計算期間                                           2.26
               第110計算期間                                          △0.05
               第111計算期間                                           0.86
               第112計算期間                                          △22.10
               第113計算期間                                           12.96
               第114計算期間                                           3.30
               第115計算期間                                           3.51
               第116計算期間                                           1.79
               第117計算期間                                           1.02
               第118計算期間                                           0.49
               第119計算期間                                           1.87
               第120計算期間                                           2.38
               第121計算期間                                           2.03
                                 24/161


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               第122計算期間                                           1.18
               第123計算期間                                           1.35
               第124計算期間                                           0.01
               第125計算期間                                           1.99
               第126計算期間                                           0.10
               第127計算期間                                           1.38
               第128計算期間                                           0.48
               第129計算期間                                          △0.36
               第130計算期間                                           2.54
               第131計算期間                                          △0.58
               第132計算期間                                          △0.23
               第133計算期間                                           0.92
               第134計算期間                                          △1.27
               第135計算期間                                          △2.35
               第136計算期間                                          △0.78
               第137計算期間                                          △1.93
               第138計算期間                                          △3.58
               第139計算期間                                          △2.65
               第140計算期間                                           3.08
               第141計算期間                                           0.12
               第142計算期間                                          △3.38
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第23計算期間                   797,777,079             781,651,394            6,783,839,377
          第24計算期間                  1,199,764,281              651,745,215            7,331,858,443
          第25計算期間                  2,364,154,429              911,765,437            8,784,247,435
          第26計算期間                  1,810,567,823              526,981,056            10,067,834,202
          第27計算期間                  2,008,876,537              793,980,098            11,282,730,641
          第28計算期間                  1,071,923,963              865,435,303            11,489,219,301
          第29計算期間                  1,113,404,459             1,021,733,269             11,580,890,491
          第30計算期間                   973,850,466            1,031,502,236             11,523,238,721
          第31計算期間                  1,208,134,633              823,307,266            11,908,066,088
          第32計算期間                  1,025,982,264              764,809,334            12,169,239,018
          第33計算期間                   560,774,616             856,153,488            11,873,860,146
          第34計算期間                   407,701,460             760,803,857            11,520,757,749
          第35計算期間                   135,092,477             853,701,970            10,802,148,256
          第36計算期間                   209,460,698             978,933,550            10,032,675,404
          第37計算期間                   339,007,801             943,782,045            9,427,901,160
          第38計算期間                   189,644,953             548,228,671            9,069,317,442
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第39計算期間                   337,926,541             516,920,932            8,890,323,051
          第40計算期間                   546,683,566             933,372,753            8,503,633,864
          第41計算期間                   351,816,356             636,996,599            8,218,453,621
          第42計算期間                   196,775,623             394,986,558            8,020,242,686
          第43計算期間                   110,083,752             376,068,555            7,754,257,883
          第44計算期間                   97,287,106             496,993,808            7,354,551,181
          第45計算期間                   56,128,359             476,015,018            6,934,664,522
          第46計算期間                   70,566,201             840,999,970            6,164,230,753
          第47計算期間                   58,086,573             513,123,557            5,709,193,769
          第48計算期間                   102,766,410             463,398,260            5,348,561,919
          第49計算期間                   204,648,836             411,905,228            5,141,305,527
          第50計算期間                   49,795,541             348,637,045            4,842,464,023
          第51計算期間                   10,915,410             375,320,974            4,478,058,459
          第52計算期間                   31,408,597             319,129,670            4,190,337,386
          第53計算期間                   34,833,006             195,723,598            4,029,446,794
          第54計算期間                   58,742,522             108,034,658            3,980,154,658
          第55計算期間                   27,909,467             263,772,994            3,744,291,131
          第56計算期間                   116,668,833             173,975,706            3,686,984,258
          第57計算期間                   221,386,028             123,612,934            3,784,757,352
          第58計算期間                    5,599,079            219,408,717            3,570,947,714
          第59計算期間                    3,244,075            299,780,176            3,274,411,613
          第60計算期間                   56,155,667             114,603,729            3,215,963,551
          第61計算期間                   13,583,810             206,450,851            3,023,096,510
          第62計算期間                   42,814,318             99,211,298            2,966,699,530
          第63計算期間                   23,820,144             69,691,622            2,920,828,052
          第64計算期間                   33,734,194             89,040,799            2,865,521,447
          第65計算期間                   272,937,468              72,541,386            3,065,917,529
          第66計算期間                   108,727,875              14,181,998            3,160,463,406
          第67計算期間                   71,448,916             112,703,127            3,119,209,195
          第68計算期間                   96,881,484             241,214,929            2,974,875,750
          第69計算期間                   275,745,189              69,031,223            3,181,589,716
          第70計算期間                   326,352,868             156,390,491            3,351,552,093
          第71計算期間                   274,729,891              61,584,291            3,564,697,693
          第72計算期間                   217,790,467             131,015,032            3,651,473,128
          第73計算期間                   405,520,327              76,357,170            3,980,636,285
          第74計算期間                   150,905,606              71,449,943            4,060,091,948
          第75計算期間                   84,919,556             118,020,087            4,026,991,417
          第76計算期間                   75,210,037             191,716,147            3,910,485,307
          第77計算期間                   107,286,444             144,771,016            3,873,000,735
          第78計算期間                   65,909,359             139,369,215            3,799,540,879
          第79計算期間                   23,198,348             207,277,128            3,615,462,099
          第80計算期間                    6,620,643             50,608,834            3,571,473,908
          第81計算期間                   52,448,636             73,332,112            3,550,590,432
                                 26/161


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          第82計算期間                   51,383,217             111,522,957            3,490,450,692
          第83計算期間                   45,000,850             154,051,484            3,381,400,058
          第84計算期間                   57,903,201             139,643,979            3,299,659,280
          第85計算期間                   10,198,749             90,467,283            3,219,390,746
          第86計算期間                    4,877,925            100,462,139            3,123,806,532
          第87計算期間                    3,875,423            133,456,884            2,994,225,071
          第88計算期間                   12,619,843             332,975,441            2,673,869,473
          第89計算期間                    2,721,961            119,290,242            2,557,301,192
          第90計算期間                    3,871,605             96,044,522            2,465,128,275
          第91計算期間                    2,576,497             48,082,400            2,419,622,372
          第92計算期間                   50,382,560             46,791,171            2,423,213,761
          第93計算期間                    3,722,671            148,690,165            2,278,246,267
          第94計算期間                   27,340,644             43,502,994            2,262,083,917
          第95計算期間                    2,183,048             34,295,975            2,229,970,990
          第96計算期間                    1,379,179            127,308,753            2,104,041,416
          第97計算期間                    1,505,637             37,039,317            2,068,507,736
          第98計算期間                    1,439,895             55,712,600            2,014,235,031
          第99計算期間                    5,106,970             48,754,477            1,970,587,524
         第100計算期間                    1,270,161             15,189,421            1,956,668,264
         第101計算期間                    15,305,886              9,486,085           1,962,488,065
         第102計算期間                    11,721,760              2,843,187           1,971,366,638
         第103計算期間                    39,816,644             41,765,368            1,969,417,914
         第104計算期間                    32,596,434             18,831,735            1,983,182,613
         第105計算期間                    1,153,253             4,833,295           1,979,502,571
         第106計算期間                    2,532,755             41,911,036            1,940,124,290
         第107計算期間                    1,075,609             41,954,647            1,899,245,252
         第108計算期間                    1,190,830             75,860,808            1,824,575,274
         第109計算期間                    1,419,339             8,266,960           1,817,727,653
         第110計算期間                    1,050,204             28,776,725            1,790,001,132
         第111計算期間                     977,809            5,144,333           1,785,834,608
         第112計算期間                    1,788,413             32,139,111            1,755,483,910
         第113計算期間                    4,981,270             23,328,874            1,737,136,306
         第114計算期間                    1,663,963               19,499          1,738,780,770
         第115計算期間                    36,977,363               819,291          1,774,938,842
         第116計算期間                    5,446,216             29,508,285            1,750,876,773
         第117計算期間                    2,145,101             2,846,375           1,750,175,499
         第118計算期間                    1,309,658             5,835,071           1,745,650,086
         第119計算期間                    2,136,882             17,118,418            1,730,668,550
         第120計算期間                    1,498,190             77,651,225            1,654,515,515
         第121計算期間                    4,128,170             7,220,652           1,651,423,033
         第122計算期間                    3,907,702             35,216,902            1,620,113,833
         第123計算期間                    10,581,479             30,022,154            1,600,673,158
         第124計算期間                    5,880,978             4,923,245           1,601,630,891
                                 27/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第125計算期間                    2,716,493             4,669,055           1,599,678,329
         第126計算期間                    2,474,907             18,281,234            1,583,872,002
         第127計算期間                    2,883,048              111,330          1,586,643,720
         第128計算期間                   104,040,967              42,505,395            1,648,179,292
         第129計算期間                    2,725,728            103,749,138            1,547,155,882
         第130計算期間                    3,429,140             8,015,679           1,542,569,343
         第131計算期間                    5,654,271             28,526,560            1,519,697,054
         第132計算期間                    7,540,018             43,728,635            1,483,508,437
         第133計算期間                    1,838,549             17,487,213            1,467,859,773
         第134計算期間                    8,111,070             6,001,547           1,469,969,296
         第135計算期間                    2,747,548             5,534,440           1,467,182,404
         第136計算期間                    4,538,754             21,821,553            1,449,899,605
         第137計算期間                    5,906,678             20,508,743            1,435,297,540
         第138計算期間                    1,185,165             5,177,322           1,431,305,383
         第139計算期間                    5,405,972             7,223,786           1,429,487,569
         第140計算期間                    3,994,577             6,343,664           1,427,138,482
         第141計算期間                    1,750,749             12,322,712            1,416,566,519
         第142計算期間                    20,078,649              7,395,095           1,429,250,073
    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               2,496,310,534              98.17
           親投資信託受益証券                    日本                120,312           0.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              46,433,816            1.83
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,542,864,662             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・              1,860,003,379          1.35   2,524,582,586         1.3421    2,496,310,534     98.17
     諸島    証券   ファンド（ＵＳＤクラス）
                                 28/161


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     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 119,857       1.0038      120,312       1.0038      120,312   0.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.17
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.17
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第23計算期間末日          (平成24年10月24日)             536,637,714         539,066,377            9,943         9,988
      第24計算期間末日          (平成24年11月26日)             454,744,387         456,753,511           10,185         10,230
      第25計算期間末日          (平成24年12月25日)             718,413,160         721,460,738           10,608         10,653
      第26計算期間末日          (平成25年     1月24日)
                            1,380,988,399         1,386,530,984            11,212         11,257
      第27計算期間末日          (平成25年     2月25日)
                            2,407,511,571         2,424,078,903            11,625         11,705
      第28計算期間末日          (平成25年     3月25日)
                            3,676,106,478         3,701,044,664            11,793         11,873
      第29計算期間末日          (平成25年     4月24日)
                            5,329,605,038         5,363,901,829            12,432         12,512
      第30計算期間末日          (平成25年     5月24日)
                            6,857,245,801         6,900,332,783            12,732         12,812
      第31計算期間末日          (平成25年     6月24日)
                            9,212,392,699         9,290,594,187            11,780         11,880
      第32計算期間末日          (平成25年     7月24日)
                           12,824,947,953         12,930,215,377             12,183         12,283
      第33計算期間末日          (平成25年     8月26日)
                           15,472,636,409         15,630,826,666             11,737         11,857
      第34計算期間末日          (平成25年     9月24日)
                           18,596,142,345         18,783,541,692             11,908         12,028
      第35計算期間末日          (平成25年10月24日)            19,421,114,324         19,620,045,151             11,715         11,835
      第36計算期間末日          (平成25年11月25日)            19,979,407,124         20,177,542,142             12,100         12,220
                                 29/161

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      第37計算期間末日          (平成25年12月24日)            20,262,474,125         20,459,217,841             12,359         12,479
      第38計算期間末日          (平成26年     1月24日)
                           20,567,472,812         20,768,418,201             12,282         12,402
      第39計算期間末日          (平成26年     2月24日)
                           21,891,926,853         22,107,303,856             12,197         12,317
      第40計算期間末日          (平成26年     3月24日)
                           22,049,920,048         22,268,617,436             12,099         12,219
      第41計算期間末日          (平成26年     4月24日)
                           22,693,196,999         22,919,118,208             12,054         12,174
      第42計算期間末日          (平成26年     5月26日)
                           22,710,151,776         22,938,523,851             11,933         12,053
      第43計算期間末日          (平成26年     6月24日)
                           22,359,472,963         22,584,401,980             11,929         12,049
      第44計算期間末日          (平成26年     7月24日)
                           21,073,154,173         21,289,947,196             11,664         11,784
      第45計算期間末日          (平成26年     8月25日)
                           20,371,655,188         20,577,474,995             11,877         11,997
      第46計算期間末日          (平成26年     9月24日)
                           18,789,318,531         18,974,330,851             12,187         12,307
      第47計算期間末日          (平成26年10月24日)            17,081,187,962         17,252,201,148             11,986         12,106
      第48計算期間末日          (平成26年11月25日)            16,492,060,234         16,646,767,815             12,792         12,912
      第49計算期間末日          (平成26年12月24日)            14,992,288,159         15,133,731,648             12,719         12,839
      第50計算期間末日          (平成27年     1月26日)
                           14,275,149,552         14,412,823,586             12,443         12,563
      第51計算期間末日          (平成27年     2月24日)
                           14,084,099,496         14,218,136,142             12,609         12,729
      第52計算期間末日          (平成27年     3月24日)
                           13,413,299,098         13,541,774,473             12,528         12,648
      第53計算期間末日          (平成27年     4月24日)
                           13,024,552,155         13,148,961,390             12,563         12,683
      第54計算期間末日          (平成27年     5月25日)
                           12,088,316,764         12,202,747,563             12,677         12,797
      第55計算期間末日          (平成27年     6月24日)
                           11,407,511,920         11,515,086,932             12,725         12,845
      第56計算期間末日          (平成27年     7月24日)
                           10,703,604,025         10,807,371,564             12,378         12,498
      第57計算期間末日          (平成27年     8月24日)
                            9,783,891,002         9,882,428,418            11,915         12,035
      第58計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            8,854,357,269         8,945,761,535            11,624         11,744
      第59計算期間末日          (平成27年10月26日)            8,597,712,818         8,686,866,187            11,572         11,692
      第60計算期間末日          (平成27年11月24日)            8,072,343,605         8,158,849,865            11,198         11,318
      第61計算期間末日          (平成27年12月24日)            7,051,172,438         7,131,812,925            10,493         10,613
      第62計算期間末日          (平成28年     1月25日)
                            6,331,527,508         6,407,714,836             9,973        10,093
      第63計算期間末日          (平成28年     2月24日)
                            5,630,273,417         5,703,487,094             9,228         9,348
      第64計算期間末日          (平成28年     3月24日)
                            5,621,010,019         5,690,570,446             9,697         9,817
      第65計算期間末日          (平成28年     4月25日)
                            5,619,822,590         5,689,106,247             9,734         9,854
      第66計算期間末日          (平成28年     5月24日)
                            5,343,566,262         5,411,105,598             9,494         9,614
      第67計算期間末日          (平成28年     6月24日)
                            5,223,082,616         5,290,969,726             9,233         9,353
      第68計算期間末日          (平成28年     7月25日)
                            5,247,341,544         5,314,680,568             9,351         9,471
      第69計算期間末日          (平成28年     8月24日)
                            5,281,442,519         5,352,837,490             8,877         8,997
      第70計算期間末日          (平成28年     9月26日)
                            5,525,894,418         5,600,847,033             8,847         8,967
      第71計算期間末日          (平成28年10月24日)            6,153,604,074         6,207,633,475             9,111         9,191
      第72計算期間末日          (平成28年11月24日)            6,267,582,345         6,320,539,500             9,468         9,548
      第73計算期間末日          (平成28年12月26日)            6,465,350,854         6,516,622,808            10,088         10,168
      第74計算期間末日          (平成29年     1月24日)
                            6,190,578,005         6,241,291,627             9,766         9,846
      第75計算期間末日          (平成29年     2月24日)
                            6,026,406,387         6,075,518,263             9,817         9,897
      第76計算期間末日          (平成29年     3月24日)
                            5,602,446,196         5,649,785,389             9,468         9,548
      第77計算期間末日          (平成29年     4月24日)
                            5,512,621,529         5,559,799,493             9,348         9,428
      第78計算期間末日          (平成29年     5月24日)
                            5,510,008,197         5,555,861,733             9,613         9,693
      第79計算期間末日          (平成29年     6月26日)
                            5,335,947,144         5,380,742,890             9,529         9,609
                                 30/161

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      第80計算期間末日          (平成29年     7月24日)
                            5,151,703,991         5,194,861,656             9,550         9,630
      第81計算期間末日          (平成29年     8月24日)
                            5,015,679,003         5,059,266,675             9,206         9,286
      第82計算期間末日          (平成29年     9月25日)
                            5,080,580,155         5,123,415,034             9,489         9,569
      第83計算期間末日          (平成29年10月24日)            5,281,308,411         5,325,351,555             9,593         9,673
      第84計算期間末日          (平成29年11月24日)            5,042,992,889         5,086,550,301             9,262         9,342
      第85計算期間末日          (平成29年12月25日)            5,097,895,892         5,141,241,125             9,409         9,489
      第86計算期間末日          (平成30年     1月24日)
                            4,817,389,718         4,859,469,681             9,159         9,239
      第87計算期間末日          (平成30年     2月26日)
                            4,456,050,831         4,497,146,051             8,675         8,755
      第88計算期間末日          (平成30年     3月26日)
                            4,122,417,565         4,161,865,893             8,360         8,440
      第89計算期間末日          (平成30年     4月24日)
                            4,122,599,641         4,160,497,334             8,703         8,783
      第90計算期間末日          (平成30年     5月24日)
                            4,048,576,597         4,085,733,795             8,717         8,797
      第91計算期間末日          (平成30年     6月25日)
                            3,939,933,728         3,976,028,265             8,732         8,812
      第92計算期間末日          (平成30年     7月24日)
                            3,826,127,537         3,861,096,048             8,753         8,833
      第93計算期間末日          (平成30年     8月24日)
                            3,715,064,694         3,749,041,829             8,747         8,827
      第94計算期間末日          (平成30年     9月25日)
                            3,657,004,053         3,690,195,605             8,814         8,894
      第95計算期間末日          (平成30年10月24日)            3,452,276,670         3,476,302,719             8,621         8,681
      第96計算期間末日          (平成30年11月26日)            3,310,248,699         3,333,578,217             8,513         8,573
      第97計算期間末日          (平成30年12月25日)            3,168,165,753         3,191,640,908             8,097         8,157
      第98計算期間末日          (平成31年     1月24日)
                            3,213,677,407         3,237,197,444             8,198         8,258
      第99計算期間末日          (平成31年     2月25日)
                            3,308,634,123         3,332,385,646             8,358         8,418
     第100計算期間末日          (平成31年     3月25日)
                            3,332,140,087         3,356,193,139             8,312         8,372
     第101計算期間末日          (平成31年     4月24日)
                            3,409,936,381         3,433,904,169             8,536         8,596
     第102計算期間末日          (令和   1年  5月24日)
                            3,311,851,751         3,335,933,143             8,252         8,312
     第103計算期間末日          (令和   1年  6月24日)
                            3,318,982,815         3,343,329,897             8,179         8,239
     第104計算期間末日          (令和   1年  7月24日)
                            3,176,459,312         3,199,790,856             8,169         8,229
     第105計算期間末日          (令和   1年  8月26日)
                            3,067,220,357         3,090,466,172             7,917         7,977
     第106計算期間末日          (令和   1年  9月24日)
                            3,164,018,239         3,187,402,844             8,118         8,178
     第107計算期間末日          (令和   1年10月24日)
                            3,272,494,174         3,296,684,678             8,117         8,177
     第108計算期間末日          (令和   1年11月25日)
                            3,205,347,692         3,229,305,395             8,028         8,088
     第109計算期間末日          (令和   1年12月24日)
                            3,254,902,138         3,278,650,122             8,224         8,284
     第110計算期間末日          (令和   2年  1月24日)
                            3,217,505,799         3,241,086,324             8,187         8,247
     第111計算期間末日          (令和   2年  2月25日)
                            3,293,843,036         3,317,459,738             8,368         8,428
     第112計算期間末日          (令和   2年  3月24日)
                            2,582,866,997         2,606,821,103             6,470         6,530
     第113計算期間末日          (令和   2年  4月24日)
                            2,800,701,607         2,824,554,407             7,045         7,105
     第114計算期間末日          (令和   2年  5月25日)
                            2,853,878,767         2,877,592,277             7,221         7,281
     第115計算期間末日          (令和   2年  6月24日)
                            2,915,064,211         2,938,872,006             7,346         7,406
     第116計算期間末日          (令和   2年  7月27日)
                            2,930,000,414         2,953,540,920             7,468         7,528
     第117計算期間末日          (令和   2年  8月24日)
                            2,887,793,726         2,911,226,384             7,394         7,454
     第118計算期間末日          (令和   2年  9月24日)
                            2,832,130,369         2,855,274,931             7,342         7,402
     第119計算期間末日          (令和   2年10月26日)
                            2,680,561,533         2,702,355,431             7,380         7,440
     第120計算期間末日          (令和   2年11月24日)
                            2,636,302,541         2,657,578,097             7,435         7,495
     第121計算期間末日          (令和   2年12月24日)
                            2,625,325,460         2,646,306,904             7,508         7,568
                                 31/161


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     第122計算期間末日          (令和   3年  1月25日)
                            2,652,019,310         2,666,003,537             7,586         7,626
     第123計算期間末日          (令和   3年  2月24日)
                            2,692,033,637         2,705,938,308             7,744         7,784
     第124計算期間末日          (令和   3年  3月24日)
                            2,740,152,872         2,753,920,628             7,961         8,001
     第125計算期間末日          (令和   3年  4月26日)
                            2,637,305,875         2,650,432,810             8,036         8,076
     第126計算期間末日          (令和   3年  5月24日)
                            2,644,273,812         2,657,363,236             8,081         8,121
     第127計算期間末日          (令和   3年  6月24日)
                            2,677,793,327         2,690,681,904             8,311         8,351
     第128計算期間末日          (令和   3年  7月26日)
                            2,635,151,550         2,647,910,636             8,261         8,301
     第129計算期間末日          (令和   3年  8月24日)
                            2,595,857,968         2,608,598,637             8,150         8,190
     第130計算期間末日          (令和   3年  9月24日)
                            2,548,132,922         2,560,372,535             8,327         8,367
     第131計算期間末日          (令和   3年10月25日)
                            2,526,776,870         2,538,643,502             8,517         8,557
     第132計算期間末日          (令和   3年11月24日)
                            2,538,058,446         2,549,910,953             8,565         8,605
     第133計算期間末日          (令和   3年12月24日)
                            2,490,692,946         2,502,308,881             8,577         8,617
     第134計算期間末日          (令和   4年  1月24日)
                            2,367,112,261         2,378,414,877             8,377         8,417
     第135計算期間末日          (令和   4年  2月24日)
                            2,328,575,360         2,339,880,314             8,239         8,279
     第136計算期間末日          (令和   4年  3月24日)
                            2,375,905,342         2,386,998,048             8,567         8,607
     第137計算期間末日          (令和   4年  4月25日)
                            2,477,927,589         2,489,092,027             8,878         8,918
     第138計算期間末日          (令和   4年  5月24日)
                            2,379,841,180         2,391,060,080             8,485         8,525
     第139計算期間末日          (令和   4年  6月24日)
                            2,411,209,028         2,422,321,993             8,679         8,719
     第140計算期間末日          (令和   4年  7月25日)
                            2,500,718,220         2,511,832,596             9,000         9,040
     第141計算期間末日          (令和   4年  8月24日)
                            2,529,942,502         2,541,131,969             9,044         9,084
     第142計算期間末日          (令和   4年  9月26日)
                            2,559,162,443         2,570,444,623             9,073         9,113
                令和   3年  9月末日
                            2,585,517,330              ―       8,464          ―
                　　　　10月末日            2,538,935,068              ―       8,527          ―
                　　　　11月末日            2,489,910,532              ―       8,424          ―
                　　　　12月末日            2,498,655,359              ―       8,634          ―
                令和   4年  1月末日
                            2,373,726,106              ―       8,403          ―
                     2月末日
                            2,357,420,961              ―       8,324          ―
                     3月末日
                            2,398,548,272              ―       8,664          ―
                     4月末日
                            2,477,530,708              ―       8,851          ―
                     5月末日
                            2,439,454,789              ―       8,696          ―
                     6月末日
                            2,426,512,618              ―       8,708          ―
                     7月末日
                            2,489,307,720              ―       8,947          ―
                     8月末日
                            2,536,817,960              ―       9,053          ―
                     9月末日
                            2,542,864,662              ―       8,972          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第23計算期間                                           45円
               第24計算期間                                           45円
               第25計算期間                                           45円
               第26計算期間                                           45円
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               第27計算期間                                           80円
               第28計算期間                                           80円
               第29計算期間                                           80円
               第30計算期間                                           80円
               第31計算期間                                           100円
               第32計算期間                                           100円
               第33計算期間                                           120円
               第34計算期間                                           120円
               第35計算期間                                           120円
               第36計算期間                                           120円
               第37計算期間                                           120円
               第38計算期間                                           120円
               第39計算期間                                           120円
               第40計算期間                                           120円
               第41計算期間                                           120円
               第42計算期間                                           120円
               第43計算期間                                           120円
               第44計算期間                                           120円
               第45計算期間                                           120円
               第46計算期間                                           120円
               第47計算期間                                           120円
               第48計算期間                                           120円
               第49計算期間                                           120円
               第50計算期間                                           120円
               第51計算期間                                           120円
               第52計算期間                                           120円
               第53計算期間                                           120円
               第54計算期間                                           120円
               第55計算期間                                           120円
               第56計算期間                                           120円
               第57計算期間                                           120円
               第58計算期間                                           120円
               第59計算期間                                           120円
               第60計算期間                                           120円
               第61計算期間                                           120円
               第62計算期間                                           120円
               第63計算期間                                           120円
               第64計算期間                                           120円
               第65計算期間                                           120円
               第66計算期間                                           120円
               第67計算期間                                           120円
               第68計算期間                                           120円
               第69計算期間                                           120円
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               第70計算期間                                           120円
               第71計算期間                                           80円
               第72計算期間                                           80円
               第73計算期間                                           80円
               第74計算期間                                           80円
               第75計算期間                                           80円
               第76計算期間                                           80円
               第77計算期間                                           80円
               第78計算期間                                           80円
               第79計算期間                                           80円
               第80計算期間                                           80円
               第81計算期間                                           80円
               第82計算期間                                           80円
               第83計算期間                                           80円
               第84計算期間                                           80円
               第85計算期間                                           80円
               第86計算期間                                           80円
               第87計算期間                                           80円
               第88計算期間                                           80円
               第89計算期間                                           80円
               第90計算期間                                           80円
               第91計算期間                                           80円
               第92計算期間                                           80円
               第93計算期間                                           80円
               第94計算期間                                           80円
               第95計算期間                                           60円
               第96計算期間                                           60円
               第97計算期間                                           60円
               第98計算期間                                           60円
               第99計算期間                                           60円
               第100計算期間                                           60円
               第101計算期間                                           60円
               第102計算期間                                           60円
               第103計算期間                                           60円
               第104計算期間                                           60円
               第105計算期間                                           60円
               第106計算期間                                           60円
               第107計算期間                                           60円
               第108計算期間                                           60円
               第109計算期間                                           60円
               第110計算期間                                           60円
               第111計算期間                                           60円
               第112計算期間                                           60円
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               第113計算期間                                           60円
               第114計算期間                                           60円
               第115計算期間                                           60円
               第116計算期間                                           60円
               第117計算期間                                           60円
               第118計算期間                                           60円
               第119計算期間                                           60円
               第120計算期間                                           60円
               第121計算期間                                           60円
               第122計算期間                                           40円
               第123計算期間                                           40円
               第124計算期間                                           40円
               第125計算期間                                           40円
               第126計算期間                                           40円
               第127計算期間                                           40円
               第128計算期間                                           40円
               第129計算期間                                           40円
               第130計算期間                                           40円
               第131計算期間                                           40円
               第132計算期間                                           40円
               第133計算期間                                           40円
               第134計算期間                                           40円
               第135計算期間                                           40円
               第136計算期間                                           40円
               第137計算期間                                           40円
               第138計算期間                                           40円
               第139計算期間                                           40円
               第140計算期間                                           40円
               第141計算期間                                           40円
               第142計算期間                                           40円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第23計算期間                                           2.37
               第24計算期間                                           2.88
               第25計算期間                                           4.59
               第26計算期間                                           6.11
               第27計算期間                                           4.39
               第28計算期間                                           2.13
               第29計算期間                                           6.09
               第30計算期間                                           3.05
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               第31計算期間                                          △6.69
               第32計算期間                                           4.26
               第33計算期間                                          △2.67
               第34計算期間                                           2.47
               第35計算期間                                          △0.61
               第36計算期間                                           4.31
               第37計算期間                                           3.13
               第38計算期間                                           0.34
               第39計算期間                                           0.28
               第40計算期間                                           0.18
               第41計算期間                                           0.61
               第42計算期間                                          △0.00
               第43計算期間                                           0.97
               第44計算期間                                          △1.21
               第45計算期間                                           2.85
               第46計算期間                                           3.62
               第47計算期間                                          △0.66
               第48計算期間                                           7.72
               第49計算期間                                           0.36
               第50計算期間                                          △1.22
               第51計算期間                                           2.29
               第52計算期間                                           0.30
               第53計算期間                                           1.23
               第54計算期間                                           1.86
               第55計算期間                                           1.32
               第56計算期間                                          △1.78
               第57計算期間                                          △2.77
               第58計算期間                                          △1.43
               第59計算期間                                           0.58
               第60計算期間                                          △2.19
               第61計算期間                                          △5.22
               第62計算期間                                          △3.81
               第63計算期間                                          △6.26
               第64計算期間                                           6.38
               第65計算期間                                           1.61
               第66計算期間                                          △1.23
               第67計算期間                                          △1.48
               第68計算期間                                           2.57
               第69計算期間                                          △3.78
               第70計算期間                                           1.01
               第71計算期間                                           3.88
               第72計算期間                                           4.79
               第73計算期間                                           7.39
                                 36/161


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               第74計算期間                                          △2.39
               第75計算期間                                           1.34
               第76計算期間                                          △2.74
               第77計算期間                                          △0.42
               第78計算期間                                           3.69
               第79計算期間                                          △0.04
               第80計算期間                                           1.05
               第81計算期間                                          △2.76
               第82計算期間                                           3.94
               第83計算期間                                           1.93
               第84計算期間                                          △2.61
               第85計算期間                                           2.45
               第86計算期間                                          △1.80
               第87計算期間                                          △4.41
               第88計算期間                                          △2.70
               第89計算期間                                           5.05
               第90計算期間                                           1.08
               第91計算期間                                           1.08
               第92計算期間                                           1.15
               第93計算期間                                           0.84
               第94計算期間                                           1.68
               第95計算期間                                          △1.50
               第96計算期間                                          △0.55
               第97計算期間                                          △4.18
               第98計算期間                                           1.98
               第99計算期間                                           2.68
               第100計算期間                                           0.16
               第101計算期間                                           3.41
               第102計算期間                                          △2.62
               第103計算期間                                          △0.15
               第104計算期間                                           0.61
               第105計算期間                                          △2.35
               第106計算期間                                           3.29
               第107計算期間                                           0.72
               第108計算期間                                          △0.35
               第109計算期間                                           3.18
               第110計算期間                                           0.27
               第111計算期間                                           2.94
               第112計算期間                                          △21.96
               第113計算期間                                           9.81
               第114計算期間                                           3.34
               第115計算期間                                           2.56
               第116計算期間                                           2.47
                                 37/161


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               第117計算期間                                          △0.18
               第118計算期間                                           0.10
               第119計算期間                                           1.33
               第120計算期間                                           1.55
               第121計算期間                                           1.78
               第122計算期間                                           1.57
               第123計算期間                                           2.61
               第124計算期間                                           3.31
               第125計算期間                                           1.44
               第126計算期間                                           1.05
               第127計算期間                                           3.34
               第128計算期間                                          △0.12
               第129計算期間                                          △0.85
               第130計算期間                                           2.66
               第131計算期間                                           2.76
               第132計算期間                                           1.03
               第133計算期間                                           0.60
               第134計算期間                                          △1.86
               第135計算期間                                          △1.16
               第136計算期間                                           4.46
               第137計算期間                                           4.09
               第138計算期間                                          △3.97
               第139計算期間                                           2.75
               第140計算期間                                           4.15
               第141計算期間                                           0.93
               第142計算期間                                           0.76
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第23計算期間                   50,604,548             77,306,341             539,703,026
          第24計算期間                   45,974,768             139,205,683             446,472,111
          第25計算期間                   265,052,857              34,285,218             677,239,750
          第26計算期間                   612,239,573              57,793,552            1,231,685,771
          第27計算期間                   854,771,965              15,541,145            2,070,916,591
          第28計算期間                  1,279,684,966              233,328,251            3,117,273,306
          第29計算期間                  1,347,842,855              178,017,162            4,287,098,999
          第30計算期間                  1,289,192,052              190,418,251            5,385,872,800
          第31計算期間                  2,629,445,688              195,169,600            7,820,148,888
          第32計算期間                  2,894,574,950              187,981,434            10,526,742,404
          第33計算期間                  2,870,099,097              214,320,078            13,182,521,423
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          第34計算期間                  2,739,306,582              305,215,729            15,616,612,276
          第35計算期間                  1,690,126,188              729,169,521            16,577,568,943
          第36計算期間                  1,270,620,243             1,336,937,642             16,511,251,544
          第37計算期間                  1,783,418,600             1,899,360,438             16,395,309,706
          第38計算期間                  1,472,730,577             1,122,591,143             16,745,449,140
          第39計算期間                  2,185,051,600              982,417,124            17,948,083,616
          第40計算期間                  1,717,111,500             1,440,412,723             18,224,782,393
          第41計算期間                  2,007,878,422             1,405,893,373             18,826,767,442
          第42計算期間                   933,351,171             729,112,295            19,031,006,318
          第43計算期間                   529,136,117             816,057,644            18,744,084,791
          第44計算期間                   370,231,339            1,048,230,852             18,066,085,278
          第45計算期間                   346,157,203            1,260,591,835             17,151,650,646
          第46計算期間                   317,912,964            2,051,870,198             15,417,693,412
          第47計算期間                   191,368,206            1,357,962,725             14,251,098,893
          第48計算期間                   826,301,541            2,185,101,975             12,892,298,459
          第49計算期間                   266,476,575            1,371,817,542             11,786,957,492
          第50計算期間                   402,461,646             716,582,913            11,472,836,225
          第51計算期間                   266,880,405             569,996,120            11,169,720,510
          第52計算期間                   284,178,379             747,617,561            10,706,281,328
          第53計算期間                   290,268,311             629,113,388            10,367,436,251
          第54計算期間                   255,953,665            1,087,489,942             9,535,899,974
          第55計算期間                   299,258,003             870,573,632            8,964,584,345
          第56計算期間                   211,362,417             528,651,786            8,647,294,976
          第57計算期間                   98,533,871             534,377,436            8,211,451,411
          第58計算期間                   92,181,851             686,611,053            7,617,022,209
          第59計算期間                   139,669,257             327,243,974            7,429,447,492
          第60計算期間                   122,337,471             342,929,934            7,208,855,029
          第61計算期間                   149,596,406             638,410,811            6,720,040,624
          第62計算期間                   31,710,597             402,807,150            6,348,944,071
          第63計算期間                   38,726,640             286,530,911            6,101,139,800
          第64計算期間                   23,551,800             327,989,331            5,796,702,269
          第65計算期間                   68,360,397             91,424,507            5,773,638,159
          第66計算期間                   18,013,286             163,373,413            5,628,278,032
          第67計算期間                   198,648,623             169,667,456            5,657,259,199
          第68計算期間                   121,380,665             167,054,458            5,611,585,406
          第69計算期間                   462,942,298             124,946,736            5,949,580,968
          第70計算期間                   437,866,564             141,396,280            6,246,051,252
          第71計算期間                   571,856,641              64,232,718            6,753,675,175
          第72計算期間                   153,600,206             287,630,907            6,619,644,474
          第73計算期間                   256,737,909             467,388,044            6,408,994,339
          第74計算期間                   220,200,349             289,991,835            6,339,202,853
          第75計算期間                   124,883,688             325,102,016            6,138,984,525
          第76計算期間                   126,172,871             347,758,165            5,917,399,231
                                 39/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第77計算期間                   108,544,767             128,698,406            5,897,245,592
          第78計算期間                   113,810,644             279,364,159            5,731,692,077
          第79計算期間                   126,972,091             259,195,918            5,599,468,250
          第80計算期間                   26,228,659             230,988,757            5,394,708,152
          第81計算期間                   238,450,153             184,699,214            5,448,459,091
          第82計算期間                   112,884,814             206,983,978            5,354,359,927
          第83計算期間                   301,321,071             150,287,917            5,505,393,081
          第84計算期間                   90,685,700             151,402,219            5,444,676,562
          第85計算期間                   157,252,424             183,774,798            5,418,154,188
          第86計算期間                   26,492,185             184,650,940            5,259,995,433
          第87計算期間                   65,541,245             188,634,097            5,136,902,581
          第88計算期間                   38,364,019             244,225,540            4,931,041,060
          第89計算期間                   30,636,146             224,465,555            4,737,211,651
          第90計算期間                   25,596,902             118,158,694            4,644,649,859
          第91計算期間                   33,692,633             166,525,345            4,511,817,147
          第92計算期間                   19,478,823             160,232,025            4,371,063,945
          第93計算期間                   59,821,504             183,743,493            4,247,141,956
          第94計算期間                   13,632,394             111,830,277            4,148,944,073
          第95計算期間                   15,085,167             159,687,730            4,004,341,510
          第96計算期間                   66,511,152             182,599,622            3,888,253,040
          第97計算期間                   55,199,871             30,927,068            3,912,525,843
          第98計算期間                   49,890,659             42,410,197            3,920,006,305
          第99計算期間                   63,870,803             25,289,845            3,958,587,263
         第100計算期間                    76,946,357             26,691,528            4,008,842,092
         第101計算期間                    27,703,911             41,914,602            3,994,631,401
         第102計算期間                    37,744,674             18,810,631            4,013,565,444
         第103計算期間                    63,573,646             19,292,077            4,057,847,013
         第104計算期間                    19,896,395             189,152,638            3,888,590,770
         第105計算期間                    40,970,838             55,259,022            3,874,302,586
         第106計算期間                    95,189,316             72,057,666            3,897,434,236
         第107計算期間                   202,437,460              68,121,027            4,031,750,669
         第108計算期間                    17,026,009             55,826,025            3,992,950,653
         第109計算期間                    17,468,745             52,422,033            3,957,997,365
         第110計算期間                    31,288,443             59,198,222            3,930,087,586
         第111計算期間                    15,931,353              9,901,903           3,936,117,036
         第112計算期間                    98,855,077             42,621,016            3,992,351,097
         第113計算期間                    29,430,169             46,314,598            3,975,466,668
         第114計算期間                    16,888,720             40,103,564            3,952,251,824
         第115計算期間                    74,526,922             58,812,885            3,967,965,861
         第116計算期間                    16,156,811             60,704,873            3,923,417,799
         第117計算期間                    8,380,463             26,355,114            3,905,443,148
         第118計算期間                    12,469,917             60,486,057            3,857,427,008
         第119計算期間                    8,071,795            233,182,324            3,632,316,479
                                 40/161


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         第120計算期間                    6,974,642             93,365,114            3,545,926,007
         第121計算期間                    11,270,469             60,289,071            3,496,907,405
         第122計算期間                    11,040,054             11,890,477            3,496,056,982
         第123計算期間                    4,134,186             24,023,284            3,476,167,884
         第124計算期間                    19,361,021             53,589,892            3,441,939,013
         第125計算期間                    5,300,281            165,505,534            3,281,733,760
         第126計算期間                    5,135,031             14,512,759            3,272,356,032
         第127計算期間                    31,800,002             82,011,632            3,222,144,402
         第128計算期間                    6,094,792             38,467,588            3,189,771,606
         第129計算期間                    18,582,000             23,186,338            3,185,167,268
         第130計算期間                    7,621,601            132,885,587            3,059,903,282
         第131計算期間                    9,264,420            102,509,591            2,966,658,111
         第132計算期間                    18,446,723             21,977,835            2,963,126,999
         第133計算期間                    9,358,900             68,501,918            2,903,983,981
         第134計算期間                    14,851,540             93,181,447            2,825,654,074
         第135計算期間                    15,621,743             15,037,235            2,826,238,582
         第136計算期間                    18,262,335             71,324,206            2,773,176,711
         第137計算期間                    53,606,475             35,673,559            2,791,109,627
         第138計算期間                    35,533,907             21,918,430            2,804,725,104
         第139計算期間                    63,751,223             90,234,913            2,778,241,414
         第140計算期間                    23,930,376             23,577,630            2,778,594,160
         第141計算期間                    24,481,640              5,709,009           2,797,366,791
         第142計算期間                    57,342,229             34,163,780            2,820,545,240
    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               1,568,412,105              98.21
           親投資信託受益証券                    日本                772,000           0.05
         コール・ローン、その他資産                      ―              27,769,827            1.74
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,596,953,932             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                 41/161


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                                                  令和   4年  9月30日現在
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・              1,964,690,098          0.82   1,624,798,711         0.7983    1,568,412,105     98.21
     諸島    証券   ファンド（ＡＵＤクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 769,078       1.0038      772,000       1.0038      772,000   0.05
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.21
              親投資信託受益証券                                   0.05
                  合計                               98.26
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第23計算期間末日          (平成24年10月24日)            18,255,522,497         18,502,772,158             9,598         9,728
      第24計算期間末日          (平成24年11月26日)            18,366,211,481         18,608,001,737             9,875        10,005
      第25計算期間末日          (平成24年12月25日)            17,359,915,586         17,579,654,122             10,270         10,400
      第26計算期間末日          (平成25年     1月24日)
                           17,871,014,893         18,081,949,333             11,014         11,144
      第27計算期間末日          (平成25年     2月25日)
                           17,361,680,937         17,563,218,818             11,199         11,329
      第28計算期間末日          (平成25年     3月25日)
                           16,718,213,478         16,907,852,254             11,461         11,591
      第29計算期間末日          (平成25年     4月24日)
                           16,123,081,618         16,300,076,919             11,842         11,972
      第30計算期間末日          (平成25年     5月24日)
                           14,569,843,563         14,734,641,463             11,493         11,623
      第31計算期間末日          (平成25年     6月24日)
                           11,160,146,373         11,304,775,448             10,031         10,161
                                 42/161


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      第32計算期間末日          (平成25年     7月24日)
                           11,377,681,698         11,519,431,716             10,435         10,565
      第33計算期間末日          (平成25年     8月26日)
                           10,541,464,169         10,681,707,717             9,772         9,902
      第34計算期間末日          (平成25年     9月24日)
                           11,129,198,738         11,269,504,200             10,312         10,442
      第35計算期間末日          (平成25年10月24日)            11,100,420,020         11,239,578,153             10,370         10,500
      第36計算期間末日          (平成25年11月25日)            10,803,048,056         10,940,735,567             10,200         10,330
      第37計算期間末日          (平成25年12月24日)            11,085,181,135         11,227,277,286             10,142         10,272
      第38計算期間末日          (平成26年     1月24日)
                           10,590,327,322         10,729,584,522             9,886        10,016
      第39計算期間末日          (平成26年     2月24日)
                           10,754,815,819         10,894,223,762             10,029         10,159
      第40計算期間末日          (平成26年     3月24日)
                           10,705,809,337         10,844,834,920             10,011         10,141
      第41計算期間末日          (平成26年     4月24日)
                           11,295,222,290         11,438,743,232             10,231         10,361
      第42計算期間末日          (平成26年     5月26日)
                           11,407,610,827         11,554,993,718             10,062         10,192
      第43計算期間末日          (平成26年     6月24日)
                           11,768,659,981         11,917,979,451             10,246         10,376
      第44計算期間末日          (平成26年     7月24日)
                           11,560,625,082         11,710,117,346             10,053         10,183
      第45計算期間末日          (平成26年     8月25日)
                           11,568,589,065         11,717,851,369             10,076         10,206
      第46計算期間末日          (平成26年     9月24日)
                           10,865,788,144         11,009,199,829             9,850         9,980
      第47計算期間末日          (平成26年10月24日)            10,161,632,710         10,300,071,667             9,542         9,672
      第48計算期間末日          (平成26年11月25日)            9,704,949,864         9,829,978,272            10,091         10,221
      第49計算期間末日          (平成26年12月24日)            8,905,547,822         9,028,723,407             9,399         9,529
      第50計算期間末日          (平成27年     1月26日)
                            8,613,468,825         8,738,819,993             8,933         9,063
      第51計算期間末日          (平成27年     2月24日)
                            8,388,149,278         8,510,733,265             8,896         9,026
      第52計算期間末日          (平成27年     3月24日)
                            8,504,296,860         8,628,500,483             8,901         9,031
      第53計算期間末日          (平成27年     4月24日)
                            8,419,434,543         8,500,655,612             8,811         8,896
      第54計算期間末日          (平成27年     5月25日)
                            7,991,035,588         8,066,982,263             8,944         9,029
      第55計算期間末日          (平成27年     6月24日)
                            7,545,464,967         7,617,534,489             8,899         8,984
      第56計算期間末日          (平成27年     7月24日)
                            6,833,022,584         6,903,474,983             8,244         8,329
      第57計算期間末日          (平成27年     8月24日)
                            6,217,853,997         6,284,594,580             7,919         8,004
      第58計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            5,821,145,722         5,886,464,477             7,575         7,660
      第59計算期間末日          (平成27年10月26日)            5,690,792,230         5,754,732,215             7,565         7,650
      第60計算期間末日          (平成27年11月24日)            5,356,777,781         5,418,810,888             7,340         7,425
      第61計算期間末日          (平成27年12月24日)            4,856,592,143         4,916,630,484             6,876         6,961
      第62計算期間末日          (平成28年     1月25日)
                            4,372,489,971         4,431,136,148             6,337         6,422
      第63計算期間末日          (平成28年     2月24日)
                            4,089,904,033         4,147,508,186             6,035         6,120
      第64計算期間末日          (平成28年     3月24日)
                            4,459,026,256         4,516,417,244             6,604         6,689
      第65計算期間末日          (平成28年     4月25日)
                            4,727,307,289         4,786,368,248             6,803         6,888
      第66計算期間末日          (平成28年     5月24日)
                            4,427,348,214         4,487,744,907             6,231         6,316
      第67計算期間末日          (平成28年     6月24日)
                            4,650,494,964         4,712,487,867             6,376         6,461
      第68計算期間末日          (平成28年     7月25日)
                            4,742,688,335         4,791,201,437             6,354         6,419
      第69計算期間末日          (平成28年     8月24日)
                            4,710,128,446         4,759,686,612             6,178         6,243
      第70計算期間末日          (平成28年     9月26日)
                            4,746,918,107         4,796,827,436             6,182         6,247
      第71計算期間末日          (平成28年10月24日)            4,817,873,294         4,867,198,950             6,349         6,414
      第72計算期間末日          (平成28年11月24日)            4,911,633,808         4,961,377,580             6,418         6,483
      第73計算期間末日          (平成28年12月26日)            5,003,543,415         5,052,387,786             6,659         6,724
      第74計算期間末日          (平成29年     1月24日)
                            4,913,743,404         4,961,027,136             6,755         6,820
                                 43/161

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      第75計算期間末日          (平成29年     2月24日)
                            4,851,752,196         4,897,396,654             6,909         6,974
      第76計算期間末日          (平成29年     3月24日)
                            4,522,382,800         4,567,011,726             6,587         6,652
      第77計算期間末日          (平成29年     4月24日)
                            4,348,149,728         4,392,186,128             6,418         6,483
      第78計算期間末日          (平成29年     5月24日)
                            4,385,622,858         4,429,195,193             6,542         6,607
      第79計算期間末日          (平成29年     6月26日)
                            4,351,037,604         4,394,171,205             6,557         6,622
      第80計算期間末日          (平成29年     7月24日)
                            4,436,747,319         4,478,802,975             6,857         6,922
      第81計算期間末日          (平成29年     8月24日)
                            4,174,333,255         4,215,442,072             6,600         6,665
      第82計算期間末日          (平成29年     9月25日)
                            4,238,575,830         4,278,834,464             6,843         6,908
      第83計算期間末日          (平成29年10月24日)            4,175,814,023         4,215,844,535             6,781         6,846
      第84計算期間末日          (平成29年11月24日)            3,874,414,452         3,901,651,436             6,401         6,446
      第85計算期間末日          (平成29年12月25日)            3,939,812,762         3,966,695,599             6,595         6,640
      第86計算期間末日          (平成30年     1月24日)
                            3,975,342,590         4,002,191,100             6,663         6,708
      第87計算期間末日          (平成30年     2月26日)
                            3,650,696,354         3,677,230,426             6,191         6,236
      第88計算期間末日          (平成30年     3月26日)
                            3,438,834,658         3,465,160,029             5,878         5,923
      第89計算期間末日          (平成30年     4月24日)
                            3,480,711,187         3,506,607,517             6,048         6,093
      第90計算期間末日          (平成30年     5月24日)
                            3,296,684,578         3,321,280,761             6,031         6,076
      第91計算期間末日          (平成30年     6月25日)
                            3,158,125,454         3,182,009,384             5,950         5,995
      第92計算期間末日          (平成30年     7月24日)
                            3,085,220,648         3,108,646,569             5,927         5,972
      第93計算期間末日          (平成30年     8月24日)
                            2,973,505,866         2,996,482,050             5,824         5,869
      第94計算期間末日          (平成30年     9月25日)
                            2,988,085,420         3,010,854,225             5,906         5,951
      第95計算期間末日          (平成30年10月24日)            2,866,030,422         2,881,288,996             5,635         5,665
      第96計算期間末日          (平成30年11月26日)            2,860,404,092         2,875,449,087             5,704         5,734
      第97計算期間末日          (平成30年12月25日)            2,610,188,778         2,625,068,105             5,263         5,293
      第98計算期間末日          (平成31年     1月24日)
                            2,659,210,364         2,673,941,466             5,416         5,446
      第99計算期間末日          (平成31年     2月25日)
                            2,622,639,148         2,636,890,096             5,521         5,551
     第100計算期間末日          (平成31年     3月25日)
                            2,573,812,039         2,587,964,587             5,456         5,486
     第101計算期間末日          (平成31年     4月24日)
                            2,672,979,532         2,687,236,275             5,625         5,655
     第102計算期間末日          (令和   1年  5月24日)
                            2,502,602,737         2,516,807,172             5,286         5,316
     第103計算期間末日          (令和   1年  6月24日)
                            2,494,190,082         2,508,393,250             5,268         5,298
     第104計算期間末日          (令和   1年  7月24日)
                            2,514,676,547         2,528,853,490             5,321         5,351
     第105計算期間末日          (令和   1年  8月26日)
                            2,336,052,123         2,350,142,708             4,974         5,004
     第106計算期間末日          (令和   1年  9月24日)
                            2,436,732,016         2,451,029,169             5,113         5,143
     第107計算期間末日          (令和   1年10月24日)
                            2,453,447,004         2,467,647,349             5,183         5,213
     第108計算期間末日          (令和   1年11月25日)
                            2,384,816,023         2,398,899,698             5,080         5,110
     第109計算期間末日          (令和   1年12月24日)
                            2,443,267,826         2,457,072,371             5,310         5,340
     第110計算期間末日          (令和   2年  1月24日)
                            2,388,928,768         2,402,628,209             5,231         5,261
     第111計算期間末日          (令和   2年  2月25日)
                            2,343,082,315         2,356,641,230             5,184         5,214
     第112計算期間末日          (令和   2年  3月24日)
                            1,539,746,145         1,553,018,827             3,480         3,510
     第113計算期間末日          (令和   2年  4月24日)
                            1,826,796,422         1,839,973,096             4,159         4,189
     第114計算期間末日          (令和   2年  5月25日)
                            1,902,305,773         1,915,350,484             4,375         4,405
     第115計算期間末日          (令和   2年  6月24日)
                            2,042,677,356         2,055,669,721             4,717         4,747
     第116計算期間末日          (令和   2年  7月27日)
                            2,128,431,632         2,141,333,644             4,949         4,979
                                 44/161


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     第117計算期間末日          (令和   2年  8月24日)
                            2,090,334,838         2,103,073,855             4,923         4,953
     第118計算期間末日          (令和   2年  9月24日)
                            2,036,647,026         2,049,289,790             4,833         4,863
     第119計算期間末日          (令和   2年10月26日)
                            2,055,535,779         2,068,094,504             4,910         4,940
     第120計算期間末日          (令和   2年11月24日)
                            2,112,528,765         2,125,030,979             5,069         5,099
     第121計算期間末日          (令和   2年12月24日)
                            2,200,234,151         2,212,650,702             5,316         5,346
     第122計算期間末日          (令和   3年  1月25日)
                            2,254,090,170         2,260,266,036             5,475         5,490
     第123計算期間末日          (令和   3年  2月24日)
                            2,288,978,299         2,294,957,297             5,743         5,758
     第124計算期間末日          (令和   3年  3月24日)
                            2,222,707,036         2,228,554,507             5,702         5,717
     第125計算期間末日          (令和   3年  4月26日)
                            2,255,807,074         2,261,576,205             5,865         5,880
     第126計算期間末日          (令和   3年  5月24日)
                            2,233,368,104         2,239,055,557             5,890         5,905
     第127計算期間末日          (令和   3年  6月24日)
                            2,235,834,626         2,241,474,810             5,946         5,961
     第128計算期間末日          (令和   3年  7月26日)
                            2,152,749,273         2,158,359,481             5,756         5,771
     第129計算期間末日          (令和   3年  8月24日)
                            2,040,518,745         2,046,004,406             5,580         5,595
     第130計算期間末日          (令和   3年  9月24日)
                            2,081,328,284         2,086,773,718             5,733         5,748
     第131計算期間末日          (令和   3年10月25日)
                            2,096,680,327         2,101,870,765             6,059         6,074
     第132計算期間末日          (令和   3年11月24日)
                            1,991,354,175         1,996,411,524             5,906         5,921
     第133計算期間末日          (令和   3年12月24日)
                            1,992,530,423         1,997,559,564             5,943         5,958
     第134計算期間末日          (令和   4年  1月24日)
                            1,909,245,972         1,914,217,621             5,760         5,775
     第135計算期間末日          (令和   4年  2月24日)
                            1,876,842,078         1,881,775,284             5,707         5,722
     第136計算期間末日          (令和   4年  3月24日)
                            1,950,220,586         1,954,959,457             6,173         6,188
     第137計算期間末日          (令和   4年  4月25日)
                            1,860,312,324         1,864,820,723             6,189         6,204
     第138計算期間末日          (令和   4年  5月24日)
                            1,719,595,370         1,724,034,626             5,810         5,825
     第139計算期間末日          (令和   4年  6月24日)
                            1,692,873,923         1,697,275,053             5,770         5,785
     第140計算期間末日          (令和   4年  7月25日)
                            1,759,620,582         1,764,015,832             6,005         6,020
     第141計算期間末日          (令和   4年  8月24日)
                            1,750,829,202         1,755,168,907             6,052         6,067
     第142計算期間末日          (令和   4年  9月26日)
                            1,658,518,469         1,662,784,623             5,831         5,846
                令和   3年  9月末日
                            2,096,260,101              ―       5,772          ―
                　　　　10月末日            2,111,421,390              ―       6,125          ―
                　　　　11月末日            1,931,116,702              ―       5,737          ―
                　　　　12月末日            2,006,865,474              ―       5,987          ―
                令和   4年  1月末日
                            1,864,510,102              ―       5,631          ―
                     2月末日
                            1,891,706,090              ―       5,776          ―
                     3月末日
                            1,971,804,647              ―       6,251          ―
                     4月末日
                            1,825,756,311              ―       6,072          ―
                     5月末日
                            1,774,455,877              ―       5,995          ―
                     6月末日
                            1,691,451,817              ―       5,764          ―
                     7月末日
                            1,761,429,898              ―       6,022          ―
                     8月末日
                            1,733,709,462              ―       5,994          ―
                     9月末日
                            1,596,953,932              ―       5,633          ―
    ②【分配の推移】

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                                          1万口当たりの分配金

               第23計算期間                                           130円
               第24計算期間                                           130円
               第25計算期間                                           130円
               第26計算期間                                           130円
               第27計算期間                                           130円
               第28計算期間                                           130円
               第29計算期間                                           130円
               第30計算期間                                           130円
               第31計算期間                                           130円
               第32計算期間                                           130円
               第33計算期間                                           130円
               第34計算期間                                           130円
               第35計算期間                                           130円
               第36計算期間                                           130円
               第37計算期間                                           130円
               第38計算期間                                           130円
               第39計算期間                                           130円
               第40計算期間                                           130円
               第41計算期間                                           130円
               第42計算期間                                           130円
               第43計算期間                                           130円
               第44計算期間                                           130円
               第45計算期間                                           130円
               第46計算期間                                           130円
               第47計算期間                                           130円
               第48計算期間                                           130円
               第49計算期間                                           130円
               第50計算期間                                           130円
               第51計算期間                                           130円
               第52計算期間                                           130円
               第53計算期間                                           85円
               第54計算期間                                           85円
               第55計算期間                                           85円
               第56計算期間                                           85円
               第57計算期間                                           85円
               第58計算期間                                           85円
               第59計算期間                                           85円
               第60計算期間                                           85円
               第61計算期間                                           85円
               第62計算期間                                           85円
               第63計算期間                                           85円
               第64計算期間                                           85円
                                 46/161


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               第65計算期間                                           85円
               第66計算期間                                           85円
               第67計算期間                                           85円
               第68計算期間                                           65円
               第69計算期間                                           65円
               第70計算期間                                           65円
               第71計算期間                                           65円
               第72計算期間                                           65円
               第73計算期間                                           65円
               第74計算期間                                           65円
               第75計算期間                                           65円
               第76計算期間                                           65円
               第77計算期間                                           65円
               第78計算期間                                           65円
               第79計算期間                                           65円
               第80計算期間                                           65円
               第81計算期間                                           65円
               第82計算期間                                           65円
               第83計算期間                                           65円
               第84計算期間                                           45円
               第85計算期間                                           45円
               第86計算期間                                           45円
               第87計算期間                                           45円
               第88計算期間                                           45円
               第89計算期間                                           45円
               第90計算期間                                           45円
               第91計算期間                                           45円
               第92計算期間                                           45円
               第93計算期間                                           45円
               第94計算期間                                           45円
               第95計算期間                                           30円
               第96計算期間                                           30円
               第97計算期間                                           30円
               第98計算期間                                           30円
               第99計算期間                                           30円
               第100計算期間                                           30円
               第101計算期間                                           30円
               第102計算期間                                           30円
               第103計算期間                                           30円
               第104計算期間                                           30円
               第105計算期間                                           30円
               第106計算期間                                           30円
               第107計算期間                                           30円
                                 47/161


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               第108計算期間                                           30円
               第109計算期間                                           30円
               第110計算期間                                           30円
               第111計算期間                                           30円
               第112計算期間                                           30円
               第113計算期間                                           30円
               第114計算期間                                           30円
               第115計算期間                                           30円
               第116計算期間                                           30円
               第117計算期間                                           30円
               第118計算期間                                           30円
               第119計算期間                                           30円
               第120計算期間                                           30円
               第121計算期間                                           30円
               第122計算期間                                           15円
               第123計算期間                                           15円
               第124計算期間                                           15円
               第125計算期間                                           15円
               第126計算期間                                           15円
               第127計算期間                                           15円
               第128計算期間                                           15円
               第129計算期間                                           15円
               第130計算期間                                           15円
               第131計算期間                                           15円
               第132計算期間                                           15円
               第133計算期間                                           15円
               第134計算期間                                           15円
               第135計算期間                                           15円
               第136計算期間                                           15円
               第137計算期間                                           15円
               第138計算期間                                           15円
               第139計算期間                                           15円
               第140計算期間                                           15円
               第141計算期間                                           15円
               第142計算期間                                           15円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第23計算期間                                           0.85
               第24計算期間                                           4.24
               第25計算期間                                           5.31
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               第26計算期間                                           8.51
               第27計算期間                                           2.85
               第28計算期間                                           3.50
               第29計算期間                                           4.45
               第30計算期間                                          △1.84
               第31計算期間                                          △11.58
               第32計算期間                                           5.32
               第33計算期間                                          △5.10
               第34計算期間                                           6.85
               第35計算期間                                           1.82
               第36計算期間                                          △0.38
               第37計算期間                                           0.70
               第38計算期間                                          △1.24
               第39計算期間                                           2.76
               第40計算期間                                           1.11
               第41計算期間                                           3.49
               第42計算期間                                          △0.38
               第43計算期間                                           3.12
               第44計算期間                                          △0.61
               第45計算期間                                           1.52
               第46計算期間                                          △0.95
               第47計算期間                                          △1.80
               第48計算期間                                           7.11
               第49計算期間                                          △5.56
               第50計算期間                                          △3.57
               第51計算期間                                           1.04
               第52計算期間                                           1.51
               第53計算期間                                          △0.05
               第54計算期間                                           2.47
               第55計算期間                                           0.44
               第56計算期間                                          △6.40
               第57計算期間                                          △2.91
               第58計算期間                                          △3.27
               第59計算期間                                           0.99
               第60計算期間                                          △1.85
               第61計算期間                                          △5.16
               第62計算期間                                          △6.60
               第63計算期間                                          △3.42
               第64計算期間                                           10.83
               第65計算期間                                           4.30
               第66計算期間                                          △7.15
               第67計算期間                                           3.69
               第68計算期間                                           0.67
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               第69計算期間                                          △1.74
               第70計算期間                                           1.11
               第71計算期間                                           3.75
               第72計算期間                                           2.11
               第73計算期間                                           4.76
               第74計算期間                                           2.41
               第75計算期間                                           3.24
               第76計算期間                                          △3.71
               第77計算期間                                          △1.57
               第78計算期間                                           2.94
               第79計算期間                                           1.22
               第80計算期間                                           5.56
               第81計算期間                                          △2.80
               第82計算期間                                           4.66
               第83計算期間                                           0.04
               第84計算期間                                          △4.94
               第85計算期間                                           3.73
               第86計算期間                                           1.71
               第87計算期間                                          △6.40
               第88計算期間                                          △4.32
               第89計算期間                                           3.65
               第90計算期間                                           0.46
               第91計算期間                                          △0.59
               第92計算期間                                           0.36
               第93計算期間                                          △0.97
               第94計算期間                                           2.18
               第95計算期間                                          △4.08
               第96計算期間                                           1.75
               第97計算期間                                          △7.20
               第98計算期間                                           3.47
               第99計算期間                                           2.49
               第100計算期間                                          △0.63
               第101計算期間                                           3.64
               第102計算期間                                          △5.49
               第103計算期間                                           0.22
               第104計算期間                                           1.57
               第105計算期間                                          △5.95
               第106計算期間                                           3.39
               第107計算期間                                           1.95
               第108計算期間                                          △1.40
               第109計算期間                                           5.11
               第110計算期間                                          △0.92
               第111計算期間                                          △0.32
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               第112計算期間                                          △32.29
               第113計算期間                                           20.37
               第114計算期間                                           5.91
               第115計算期間                                           8.50
               第116計算期間                                           5.55
               第117計算期間                                           0.08
               第118計算期間                                          △1.21
               第119計算期間                                           2.21
               第120計算期間                                           3.84
               第121計算期間                                           5.46
               第122計算期間                                           3.27
               第123計算期間                                           5.16
               第124計算期間                                          △0.45
               第125計算期間                                           3.12
               第126計算期間                                           0.68
               第127計算期間                                           1.20
               第128計算期間                                          △2.94
               第129計算期間                                          △2.79
               第130計算期間                                           3.01
               第131計算期間                                           5.94
               第132計算期間                                          △2.27
               第133計算期間                                           0.88
               第134計算期間                                          △2.82
               第135計算期間                                          △0.65
               第136計算期間                                           8.42
               第137計算期間                                           0.50
               第138計算期間                                          △5.88
               第139計算期間                                          △0.43
               第140計算期間                                           4.33
               第141計算期間                                           1.03
               第142計算期間                                          △3.40
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第23計算期間                  1,563,314,649             1,606,294,180             19,019,204,718
          第24計算期間                   996,394,534            1,416,348,734             18,599,250,518
          第25計算期間                  1,159,721,199             2,856,007,405             16,902,964,312
          第26計算期間                   825,576,990            1,502,815,108             16,225,726,194
          第27計算期間                   893,899,703            1,616,711,946             15,502,913,951
          第28計算期間                   520,223,310            1,435,539,086             14,587,598,175
                                 51/161


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          第29計算期間                   550,039,951            1,522,614,919             13,615,023,207
          第30計算期間                   518,655,785            1,456,917,387             12,676,761,605
          第31計算期間                   456,789,309            2,008,237,404             11,125,313,510
          第32計算期間                   720,392,424             941,858,319            10,903,847,615
          第33計算期間                   705,507,952             821,390,335            10,787,965,232
          第34計算期間                   528,141,118             523,378,443            10,792,727,907
          第35計算期間                   412,414,417             500,670,532            10,704,471,792
          第36計算期間                   524,298,295             637,423,045            10,591,347,042
          第37計算期間                   894,802,510             555,676,323            10,930,473,229
          第38計算期間                   351,716,303             570,097,204            10,712,092,328
          第39計算期間                   484,718,285             473,122,631            10,723,687,982
          第40計算期間                   694,051,453             723,463,800            10,694,275,635
          第41計算期間                   845,953,180             500,156,320            11,040,072,495
          第42計算期間                   800,124,606             503,051,591            11,337,145,510
          第43計算期間                   543,148,331             394,180,703            11,486,113,138
          第44計算期間                   440,048,691             426,756,859            11,499,404,970
          第45計算期間                   306,851,267             324,540,499            11,481,715,738
          第46計算期間                   199,661,268             649,708,899            11,031,668,107
          第47計算期間                   316,667,586             699,185,085            10,649,150,608
          第48計算期間                   309,596,605            1,341,177,301             9,617,569,912
          第49計算期間                   364,606,712             507,131,614            9,475,045,010
          第50計算期間                   444,372,894             277,020,309            9,642,397,595
          第51計算期間                   246,899,436             459,759,511            9,429,537,520
          第52計算期間                   518,820,177             394,232,850            9,554,124,847
          第53計算期間                   364,467,374             363,172,276            9,555,419,945
          第54計算期間                   70,020,007             690,536,937            8,934,903,015
          第55計算期間                   133,474,661             589,610,338            8,478,767,338
          第56計算期間                   70,167,034             260,416,789            8,288,517,583
          第57計算期間                   27,848,396             464,532,601            7,851,833,378
          第58計算期間                   115,274,591             282,548,513            7,684,559,456
          第59計算期間                   16,106,985             178,315,182            7,522,351,259
          第60計算期間                   62,140,108             286,478,711            7,298,012,656
          第61計算期間                   12,214,202             246,892,559            7,063,334,299
          第62計算期間                   11,481,293             175,265,258            6,899,550,334
          第63計算期間                   11,767,097             134,358,148            6,776,959,283
          第64計算期間                   47,284,923             72,363,208            6,751,880,998
          第65計算期間                   310,739,636             114,272,414            6,948,348,220
          第66計算期間                   255,928,740              98,783,631            7,105,493,329
          第67計算期間                   296,370,529             108,581,134            7,293,282,724
          第68計算期間                   261,064,211              90,792,779            7,463,554,156
          第69計算期間                   420,784,394             260,005,223            7,624,333,327
          第70計算期間                   240,892,415             186,867,369            7,678,358,373
          第71計算期間                   75,652,794             165,448,680            7,588,562,487
                                 52/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第72計算期間                   165,984,349             101,658,776            7,652,888,060
          第73計算期間                   174,930,947             313,300,372            7,514,518,635
          第74計算期間                   60,364,460             300,462,699            7,274,420,396
          第75計算期間                   89,484,742             341,680,724            7,022,224,414
          第76計算期間                   75,972,540             232,208,281            6,865,988,673
          第77計算期間                   117,581,914             208,739,751            6,774,830,836
          第78計算期間                   88,265,973             159,660,568            6,703,436,241
          第79計算期間                   74,538,018             142,035,621            6,635,938,638
          第80計算期間                   73,121,472             238,959,132            6,470,100,978
          第81計算期間                   93,419,317             239,086,841            6,324,433,454
          第82計算期間                   31,649,915             162,447,362            6,193,636,007
          第83計算期間                   109,191,811             144,287,485            6,158,540,333
          第84計算期間                   38,956,660             144,833,801            6,052,663,192
          第85計算期間                   99,095,723             177,794,951            5,973,963,964
          第86計算期間                   75,736,365             83,364,745            5,966,335,584
          第87計算期間                   42,842,863             112,717,923            5,896,460,524
          第88計算期間                   18,655,173             65,033,130            5,850,082,567
          第89計算期間                   11,326,953             106,669,430            5,754,740,090
          第90計算期間                    8,070,279            296,991,866            5,465,818,503
          第91計算期間                   14,687,734             172,966,094            5,307,540,143
          第92計算期間                   38,386,158             140,165,928            5,205,760,373
          第93計算期間                    6,183,141            106,124,846            5,105,818,668
          第94計算期間                   19,403,949             65,488,010            5,059,734,607
          第95計算期間                   64,197,208             37,740,399            5,086,191,416
          第96計算期間                   125,694,710             196,887,605            5,014,998,521
          第97計算期間                    4,247,405             59,469,930            4,959,775,996
          第98計算期間                    4,520,661             53,929,123            4,910,367,534
          第99計算期間                   66,419,968             226,471,359            4,750,316,143
         第100計算期間                    4,215,980             37,016,091            4,717,516,032
         第101計算期間                    93,457,213             58,725,502            4,752,247,743
         第102計算期間                    23,372,611             40,808,517            4,734,811,837
         第103計算期間                    41,483,366             41,905,543            4,734,389,660
         第104計算期間                    22,560,428             31,302,193            4,725,647,895
         第105計算期間                    5,155,136             33,941,249            4,696,861,782
         第106計算期間                    89,950,887             21,094,845            4,765,717,824
         第107計算期間                    5,108,853             37,378,076            4,733,448,601
         第108計算期間                    4,880,051             43,770,300            4,694,558,352
         第109計算期間                    8,812,684            101,855,889            4,601,515,147
         第110計算期間                    4,530,298             39,565,106            4,566,480,339
         第111計算期間                    4,675,389             51,517,103            4,519,638,625
         第112計算期間                    4,691,088            100,102,346            4,424,227,367
         第113計算期間                    6,812,605             38,815,162            4,392,224,810
         第114計算期間                    5,578,298             49,565,807            4,348,237,301
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         第115計算期間                    5,970,274             23,419,158            4,330,788,417
         第116計算期間                    5,002,001             35,119,714            4,300,670,704
         第117計算期間                    6,593,347             60,925,048            4,246,339,003
         第118計算期間                    6,557,373             38,641,661            4,214,254,715
         第119計算期間                    4,647,859             32,660,620            4,186,241,954
         第120計算期間                    5,113,789             23,950,895            4,167,404,848
         第121計算期間                    4,596,936             33,151,359            4,138,850,425
         第122計算期間                    6,006,801             27,612,761            4,117,244,465
         第123計算期間                    2,483,364            133,729,060            3,985,998,769
         第124計算期間                    3,966,798             91,651,390            3,898,314,177
         第125計算期間                    18,738,338             70,964,568            3,846,087,947
         第126計算期間                    3,991,244             58,443,846            3,791,635,345
         第127計算期間                    3,589,244             35,101,266            3,760,123,323
         第128計算期間                    3,061,238             23,045,495            3,740,139,066
         第129計算期間                    1,583,662             84,615,002            3,657,107,726
         第130計算期間                    1,635,688             28,453,952            3,630,289,462
         第131計算期間                    4,390,181            174,387,397            3,460,292,246
         第132計算期間                    1,692,465             90,418,180            3,371,566,531
         第133計算期間                    1,506,532             20,311,776            3,352,761,287
         第134計算期間                    1,626,257             39,954,428            3,314,433,116
         第135計算期間                    1,596,587             27,225,203            3,288,804,500
         第136計算期間                    1,981,431            131,538,077            3,159,247,854
         第137計算期間                    4,806,136            158,454,073            3,005,599,917
         第138計算期間                    1,575,710             47,671,085            2,959,504,542
         第139計算期間                    1,630,410             27,048,160            2,934,086,792
         第140計算期間                    1,491,473             5,411,010           2,930,167,255
         第141計算期間                    1,669,031             38,699,380            2,893,136,906
         第142計算期間                    1,447,894             50,481,714            2,844,103,086
    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               2,115,598,455              99.21
           親投資信託受益証券                    日本                220,982           0.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              16,707,187            0.78
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,132,526,624             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・              5,805,703,774          0.38   2,257,838,197         0.3644    2,115,598,455     99.21
     諸島    証券   ファンド（ＢＲＬクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 220,146       1.0038      220,982       1.0038      220,982   0.01
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.21
              親投資信託受益証券                                   0.01
                  合計                               99.22
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第23計算期間末日          (平成24年10月24日)            53,152,278,296         53,896,457,807             7,142         7,242
      第24計算期間末日          (平成24年11月26日)            49,327,513,119         50,028,794,421             7,034         7,134
      第25計算期間末日          (平成24年12月25日)            51,640,920,531         52,342,813,069             7,357         7,457
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      第26計算期間末日          (平成25年     1月24日)
                           55,957,736,576         56,661,477,731             7,951         8,051
      第27計算期間末日          (平成25年     2月25日)
                           56,752,333,490         57,150,396,381             8,554         8,614
      第28計算期間末日          (平成25年     3月25日)
                           40,440,458,618         40,724,488,364             8,543         8,603
      第29計算期間末日          (平成25年     4月24日)
                           36,764,060,039         37,010,084,075             8,966         9,026
      第30計算期間末日          (平成25年     5月24日)
                           34,685,992,821         34,914,579,327             9,104         9,164
      第31計算期間末日          (平成25年     6月24日)
                           26,715,997,221         26,923,980,992             7,707         7,767
      第32計算期間末日          (平成25年     7月24日)
                           23,461,027,499         23,634,481,120             8,115         8,175
      第33計算期間末日          (平成25年     8月26日)
                           20,043,203,944         20,204,633,921             7,450         7,510
      第34計算期間末日          (平成25年     9月24日)
                           20,970,179,454         21,125,734,783             8,089         8,149
      第35計算期間末日          (平成25年10月24日)            20,294,594,375         20,444,480,168             8,124         8,184
      第36計算期間末日          (平成25年11月25日)            20,055,849,062         20,203,456,783             8,152         8,212
      第37計算期間末日          (平成25年12月24日)            18,236,309,450         18,372,524,128             8,033         8,093
      第38計算期間末日          (平成26年     1月24日)
                           17,726,537,333         17,859,277,022             8,013         8,073
      第39計算期間末日          (平成26年     2月24日)
                           17,555,263,050         17,683,944,541             8,185         8,245
      第40計算期間末日          (平成26年     3月24日)
                           16,960,393,875         17,083,106,350             8,293         8,353
      第41計算期間末日          (平成26年     4月24日)
                           16,291,396,584         16,403,648,870             8,708         8,768
      第42計算期間末日          (平成26年     5月26日)
                           15,464,715,634         15,570,983,637             8,732         8,792
      第43計算期間末日          (平成26年     6月24日)
                           14,861,886,461         14,962,684,123             8,847         8,907
      第44計算期間末日          (平成26年     7月24日)
                           13,998,114,652         14,094,247,652             8,737         8,797
      第45計算期間末日          (平成26年     8月25日)
                           13,350,702,111         13,441,967,724             8,777         8,837
      第46計算期間末日          (平成26年     9月24日)
                           12,686,026,664         12,773,785,032             8,673         8,733
      第47計算期間末日          (平成26年10月24日)            11,813,721,230         11,899,530,645             8,260         8,320
      第48計算期間末日          (平成26年11月25日)            12,469,800,424         12,554,246,496             8,860         8,920
      第49計算期間末日          (平成26年12月24日)            11,612,769,589         11,695,535,774             8,418         8,478
      第50計算期間末日          (平成27年     1月26日)
                           11,408,367,161         11,488,177,975             8,577         8,637
      第51計算期間末日          (平成27年     2月24日)
                           10,286,750,581         10,365,001,513             7,888         7,948
      第52計算期間末日          (平成27年     3月24日)
                            9,317,206,393         9,394,261,568             7,255         7,315
      第53計算期間末日          (平成27年     4月24日)
                           10,197,211,226         10,276,280,880             7,738         7,798
      第54計算期間末日          (平成27年     5月25日)
                            9,974,627,006        10,053,315,634             7,606         7,666
      第55計算期間末日          (平成27年     6月24日)
                           10,095,107,296         10,173,200,970             7,756         7,816
      第56計算期間末日          (平成27年     7月24日)
                            9,121,471,015         9,198,099,565             7,142         7,202
      第57計算期間末日          (平成27年     8月24日)
                            8,096,262,804         8,170,282,646             6,563         6,623
      第58計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            6,954,558,819         7,027,399,345             5,729         5,789
      第59計算期間末日          (平成27年10月26日)            6,859,026,002         6,929,083,149             5,874         5,934
      第60計算期間末日          (平成27年11月24日)            6,739,290,352         6,807,040,040             5,968         6,028
      第61計算期間末日          (平成27年12月24日)            5,590,271,730         5,653,820,098             5,278         5,338
      第62計算期間末日          (平成28年     1月25日)
                            5,182,709,028         5,245,738,563             4,934         4,994
      第63計算期間末日          (平成28年     2月24日)
                            4,872,843,412         4,934,353,730             4,753         4,813
      第64計算期間末日          (平成28年     3月24日)
                            5,512,633,923         5,573,665,676             5,419         5,479
      第65計算期間末日          (平成28年     4月25日)
                            5,747,318,289         5,808,434,387             5,642         5,702
      第66計算期間末日          (平成28年     5月24日)
                            5,600,198,403         5,660,772,461             5,547         5,607
      第67計算期間末日          (平成28年     6月24日)
                            5,886,856,963         5,947,485,715             5,826         5,886
      第68計算期間末日          (平成28年     7月25日)
                            6,104,058,907         6,163,989,783             6,111         6,171
                                 56/161

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      第69計算期間末日          (平成28年     8月24日)
                            5,793,244,914         5,852,016,803             5,914         5,974
      第70計算期間末日          (平成28年     9月26日)
                            6,179,488,675         6,241,807,595             5,950         6,010
      第71計算期間末日          (平成28年10月24日)            7,051,064,450         7,117,869,932             6,333         6,393
      第72計算期間末日          (平成28年11月24日)            7,501,870,844         7,573,916,237             6,248         6,308
      第73計算期間末日          (平成28年12月26日)            8,851,858,127         8,929,542,386             6,837         6,897
      第74計算期間末日          (平成29年     1月24日)
                            9,036,130,255         9,114,568,000             6,912         6,972
      第75計算期間末日          (平成29年     2月24日)
                            9,885,683,136         9,967,746,734             7,228         7,288
      第76計算期間末日          (平成29年     3月24日)
                            9,627,079,312         9,711,256,686             6,862         6,922
      第77計算期間末日          (平成29年     4月24日)
                            9,368,649,820         9,451,428,003             6,791         6,851
      第78計算期間末日          (平成29年     5月24日)
                            9,316,183,093         9,398,645,276             6,779         6,839
      第79計算期間末日          (平成29年     6月26日)
                            8,849,741,758         8,929,987,004             6,617         6,677
      第80計算期間末日          (平成29年     7月24日)
                            9,318,226,074         9,397,201,030             7,079         7,139
      第81計算期間末日          (平成29年     8月24日)
                            8,849,563,656         8,926,954,315             6,861         6,921
      第82計算期間末日          (平成29年     9月25日)
                            8,823,035,908         8,897,226,100             7,135         7,195
      第83計算期間末日          (平成29年10月24日)            8,619,189,486         8,693,093,948             6,998         7,058
      第84計算期間末日          (平成29年11月24日)            8,233,629,425         8,306,221,646             6,805         6,865
      第85計算期間末日          (平成29年12月25日)            7,623,323,565         7,691,547,993             6,704         6,764
      第86計算期間末日          (平成30年     1月24日)
                            7,464,935,125         7,531,353,932             6,744         6,804
      第87計算期間末日          (平成30年     2月26日)
                            6,995,117,760         7,060,704,748             6,399         6,459
      第88計算期間末日          (平成30年     3月26日)
                            6,470,638,701         6,534,899,877             6,042         6,102
      第89計算期間末日          (平成30年     4月24日)
                            6,362,006,156         6,425,026,902             6,057         6,117
      第90計算期間末日          (平成30年     5月24日)
                            5,948,995,244         6,010,727,500             5,782         5,842
      第91計算期間末日          (平成30年     6月25日)
                            5,589,334,255         5,649,596,106             5,565         5,625
      第92計算期間末日          (平成30年     7月24日)
                            5,475,557,476         5,534,421,824             5,581         5,641
      第93計算期間末日          (平成30年     8月24日)
                            4,898,237,623         4,955,535,800             5,129         5,189
      第94計算期間末日          (平成30年     9月25日)
                            4,943,778,001         5,000,181,894             5,259         5,319
      第95計算期間末日          (平成30年10月24日)            5,223,302,743         5,260,325,472             5,643         5,683
      第96計算期間末日          (平成30年11月26日)            4,839,135,553         4,874,716,784             5,440         5,480
      第97計算期間末日          (平成30年12月25日)            4,422,833,072         4,457,874,139             5,049         5,089
      第98計算期間末日          (平成31年     1月24日)
                            4,637,753,186         4,672,770,479             5,298         5,338
      第99計算期間末日          (平成31年     2月25日)
                            4,754,304,799         4,789,330,780             5,429         5,469
     第100計算期間末日          (平成31年     3月25日)
                            4,505,637,289         4,540,318,316             5,197         5,237
     第101計算期間末日          (平成31年     4月24日)
                            4,557,845,839         4,592,145,560             5,315         5,355
     第102計算期間末日          (令和   1年  5月24日)
                            4,231,761,454         4,265,747,100             4,981         5,021
     第103計算期間末日          (令和   1年  6月24日)
                            4,395,907,421         4,429,504,486             5,234         5,274
     第104計算期間末日          (令和   1年  7月24日)
                            4,436,644,559         4,470,084,137             5,307         5,347
     第105計算期間末日          (令和   1年  8月26日)
                            3,907,096,999         3,940,206,772             4,720         4,760
     第106計算期間末日          (令和   1年  9月24日)
                            3,968,079,600         4,001,088,234             4,809         4,849
     第107計算期間末日          (令和   1年10月24日)
                            3,778,448,766         3,808,971,041             4,952         4,992
     第108計算期間末日          (令和   1年11月25日)
                            3,543,708,625         3,573,805,634             4,710         4,750
     第109計算期間末日          (令和   1年12月24日)
                            3,661,616,639         3,691,135,256             4,962         5,002
     第110計算期間末日          (令和   2年  1月24日)
                            3,550,435,043         3,579,812,516             4,834         4,874
     第111計算期間末日          (令和   2年  2月25日)
                            3,413,246,242         3,442,330,425             4,694         4,734
                                 57/161

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     第112計算期間末日          (令和   2年  3月24日)
                            2,206,711,344         2,235,349,975             3,082         3,122
     第113計算期間末日          (令和   2年  4月24日)
                            2,231,818,794         2,260,457,483             3,117         3,157
     第114計算期間末日          (令和   2年  5月25日)
                            2,243,197,305         2,271,647,692             3,154         3,194
     第115計算期間末日          (令和   2年  6月24日)
                            2,432,475,460         2,460,713,221             3,446         3,486
     第116計算期間末日          (令和   2年  7月27日)
                            2,456,661,871         2,484,594,195             3,518         3,558
     第117計算期間末日          (令和   2年  8月24日)
                            2,216,758,882         2,244,712,834             3,172         3,212
     第118計算期間末日          (令和   2年  9月24日)
                            2,184,805,109         2,212,573,995             3,147         3,187
     第119計算期間末日          (令和   2年10月26日)
                            2,143,605,475         2,171,034,468             3,126         3,166
     第120計算期間末日          (令和   2年11月24日)
                            2,207,341,127         2,234,326,342             3,272         3,312
     第121計算期間末日          (令和   2年12月24日)
                            2,269,134,313         2,295,777,765             3,407         3,447
     第122計算期間末日          (令和   3年  1月25日)
                            2,168,574,416         2,181,810,343             3,277         3,297
     第123計算期間末日          (令和   3年  2月24日)
                            2,159,537,456         2,172,436,273             3,348         3,368
     第124計算期間末日          (令和   3年  3月24日)
                            2,153,556,760         2,166,195,804             3,408         3,428
     第125計算期間末日          (令和   3年  4月26日)
                            2,121,564,391         2,133,862,851             3,450         3,470
     第126計算期間末日          (令和   3年  5月24日)
                            2,152,315,551         2,164,393,522             3,564         3,584
     第127計算期間末日          (令和   3年  6月24日)
                            2,376,940,932         2,388,952,890             3,958         3,978
     第128計算期間末日          (令和   3年  7月26日)
                            2,240,002,702         2,251,885,335             3,770         3,790
     第129計算期間末日          (令和   3年  8月24日)
                            2,121,982,314         2,133,775,151             3,599         3,619
     第130計算期間末日          (令和   3年  9月24日)
                            2,168,591,028         2,180,189,277             3,740         3,760
     第131計算期間末日          (令和   3年10月25日)
                            2,084,877,641         2,096,401,204             3,618         3,638
     第132計算期間末日          (令和   3年11月24日)
                            2,102,507,753         2,113,946,037             3,676         3,696
     第133計算期間末日          (令和   3年12月24日)
                            2,038,735,328         2,049,906,229             3,650         3,670
     第134計算期間末日          (令和   4年  1月24日)
                            2,076,286,984         2,087,413,988             3,732         3,752
     第135計算期間末日          (令和   4年  2月24日)
                            2,196,271,587         2,207,306,021             3,981         4,001
     第136計算期間末日          (令和   4年  3月24日)
                            2,366,291,029         2,377,178,426             4,347         4,367
     第137計算期間末日          (令和   4年  4月25日)
                            2,428,412,609         2,439,013,135             4,582         4,602
     第138計算期間末日          (令和   4年  5月24日)
                            2,280,276,781         2,290,602,144             4,417         4,437
     第139計算期間末日          (令和   4年  6月24日)
                            2,136,030,651         2,146,233,590             4,187         4,207
     第140計算期間末日          (令和   4年  7月25日)
                            2,111,647,263         2,121,784,028             4,166         4,186
     第141計算期間末日          (令和   4年  8月24日)
                            2,281,916,857         2,291,956,566             4,546         4,566
     第142計算期間末日          (令和   4年  9月26日)
                            2,282,744,788         2,292,705,769             4,583         4,603
                令和   3年  9月末日
                            2,153,536,853              ―       3,715          ―
                　　　　10月末日            2,094,261,320              ―       3,630          ―
                　　　　11月末日            2,063,482,367              ―       3,611          ―
                　　　　12月末日            2,051,882,805              ―       3,669          ―
                令和   4年  1月末日
                            2,112,298,687              ―       3,800          ―
                     2月末日
                            2,183,009,048              ―       3,951          ―
                     3月末日
                            2,423,783,119              ―       4,458          ―
                     4月末日
                            2,323,948,939              ―       4,426          ―
                     5月末日
                            2,369,131,665              ―       4,592          ―
                     6月末日
                            2,160,808,887              ―       4,234          ―
                     7月末日
                            2,223,708,442              ―       4,409          ―
                                 58/161


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     8月末日
                            2,279,857,061              ―       4,543          ―
                     9月末日
                            2,132,526,624              ―       4,296          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第23計算期間                                           100円
               第24計算期間                                           100円
               第25計算期間                                           100円
               第26計算期間                                           100円
               第27計算期間                                           60円
               第28計算期間                                           60円
               第29計算期間                                           60円
               第30計算期間                                           60円
               第31計算期間                                           60円
               第32計算期間                                           60円
               第33計算期間                                           60円
               第34計算期間                                           60円
               第35計算期間                                           60円
               第36計算期間                                           60円
               第37計算期間                                           60円
               第38計算期間                                           60円
               第39計算期間                                           60円
               第40計算期間                                           60円
               第41計算期間                                           60円
               第42計算期間                                           60円
               第43計算期間                                           60円
               第44計算期間                                           60円
               第45計算期間                                           60円
               第46計算期間                                           60円
               第47計算期間                                           60円
               第48計算期間                                           60円
               第49計算期間                                           60円
               第50計算期間                                           60円
               第51計算期間                                           60円
               第52計算期間                                           60円
               第53計算期間                                           60円
               第54計算期間                                           60円
               第55計算期間                                           60円
               第56計算期間                                           60円
               第57計算期間                                           60円
               第58計算期間                                           60円
                                 59/161


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               第59計算期間                                           60円
               第60計算期間                                           60円
               第61計算期間                                           60円
               第62計算期間                                           60円
               第63計算期間                                           60円
               第64計算期間                                           60円
               第65計算期間                                           60円
               第66計算期間                                           60円
               第67計算期間                                           60円
               第68計算期間                                           60円
               第69計算期間                                           60円
               第70計算期間                                           60円
               第71計算期間                                           60円
               第72計算期間                                           60円
               第73計算期間                                           60円
               第74計算期間                                           60円
               第75計算期間                                           60円
               第76計算期間                                           60円
               第77計算期間                                           60円
               第78計算期間                                           60円
               第79計算期間                                           60円
               第80計算期間                                           60円
               第81計算期間                                           60円
               第82計算期間                                           60円
               第83計算期間                                           60円
               第84計算期間                                           60円
               第85計算期間                                           60円
               第86計算期間                                           60円
               第87計算期間                                           60円
               第88計算期間                                           60円
               第89計算期間                                           60円
               第90計算期間                                           60円
               第91計算期間                                           60円
               第92計算期間                                           60円
               第93計算期間                                           60円
               第94計算期間                                           60円
               第95計算期間                                           40円
               第96計算期間                                           40円
               第97計算期間                                           40円
               第98計算期間                                           40円
               第99計算期間                                           40円
               第100計算期間                                           40円
               第101計算期間                                           40円
                                 60/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第102計算期間                                           40円
               第103計算期間                                           40円
               第104計算期間                                           40円
               第105計算期間                                           40円
               第106計算期間                                           40円
               第107計算期間                                           40円
               第108計算期間                                           40円
               第109計算期間                                           40円
               第110計算期間                                           40円
               第111計算期間                                           40円
               第112計算期間                                           40円
               第113計算期間                                           40円
               第114計算期間                                           40円
               第115計算期間                                           40円
               第116計算期間                                           40円
               第117計算期間                                           40円
               第118計算期間                                           40円
               第119計算期間                                           40円
               第120計算期間                                           40円
               第121計算期間                                           40円
               第122計算期間                                           20円
               第123計算期間                                           20円
               第124計算期間                                           20円
               第125計算期間                                           20円
               第126計算期間                                           20円
               第127計算期間                                           20円
               第128計算期間                                           20円
               第129計算期間                                           20円
               第130計算期間                                           20円
               第131計算期間                                           20円
               第132計算期間                                           20円
               第133計算期間                                           20円
               第134計算期間                                           20円
               第135計算期間                                           20円
               第136計算期間                                           20円
               第137計算期間                                           20円
               第138計算期間                                           20円
               第139計算期間                                           20円
               第140計算期間                                           20円
               第141計算期間                                           20円
               第142計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

                                 61/161


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                                           収益率（％）

               第23計算期間                                           2.46
               第24計算期間                                          △0.11
               第25計算期間                                           6.01
               第26計算期間                                           9.43
               第27計算期間                                           8.33
               第28計算期間                                           0.57
               第29計算期間                                           5.65
               第30計算期間                                           2.20
               第31計算期間                                          △14.68
               第32計算期間                                           6.07
               第33計算期間                                          △7.45
               第34計算期間                                           9.38
               第35計算期間                                           1.17
               第36計算期間                                           1.08
               第37計算期間                                          △0.72
               第38計算期間                                           0.49
               第39計算期間                                           2.89
               第40計算期間                                           2.05
               第41計算期間                                           5.72
               第42計算期間                                           0.96
               第43計算期間                                           2.00
               第44計算期間                                          △0.56
               第45計算期間                                           1.14
               第46計算期間                                          △0.50
               第47計算期間                                          △4.07
               第48計算期間                                           7.99
               第49計算期間                                          △4.31
               第50計算期間                                           2.60
               第51計算期間                                          △7.33
               第52計算期間                                          △7.26
               第53計算期間                                           7.48
               第54計算期間                                          △0.93
               第55計算期間                                           2.76
               第56計算期間                                          △7.14
               第57計算期間                                          △7.26
               第58計算期間                                          △11.79
               第59計算期間                                           3.57
               第60計算期間                                           2.62
               第61計算期間                                          △10.55
               第62計算期間                                          △5.38
               第63計算期間                                          △2.45
                                 62/161


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               第64計算期間                                           15.27
               第65計算期間                                           5.22
               第66計算期間                                          △0.62
               第67計算期間                                           6.11
               第68計算期間                                           5.92
               第69計算期間                                          △2.24
               第70計算期間                                           1.62
               第71計算期間                                           7.44
               第72計算期間                                          △0.39
               第73計算期間                                           10.38
               第74計算期間                                           1.97
               第75計算期間                                           5.43
               第76計算期間                                          △4.23
               第77計算期間                                          △0.16
               第78計算期間                                           0.70
               第79計算期間                                          △1.50
               第80計算期間                                           7.88
               第81計算期間                                          △2.23
               第82計算期間                                           4.86
               第83計算期間                                          △1.07
               第84計算期間                                          △1.90
               第85計算期間                                          △0.60
               第86計算期間                                           1.49
               第87計算期間                                          △4.22
               第88計算期間                                          △4.64
               第89計算期間                                           1.24
               第90計算期間                                          △3.54
               第91計算期間                                          △2.71
               第92計算期間                                           1.36
               第93計算期間                                          △7.02
               第94計算期間                                           3.70
               第95計算期間                                           8.06
               第96計算期間                                          △2.88
               第97計算期間                                          △6.45
               第98計算期間                                           5.72
               第99計算期間                                           3.22
               第100計算期間                                          △3.53
               第101計算期間                                           3.04
               第102計算期間                                          △5.53
               第103計算期間                                           5.88
               第104計算期間                                           2.15
               第105計算期間                                          △10.30
               第106計算期間                                           2.73
                                 63/161


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               第107計算期間                                           3.80
               第108計算期間                                          △4.07
               第109計算期間                                           6.19
               第110計算期間                                          △1.77
               第111計算期間                                          △2.06
               第112計算期間                                          △33.48
               第113計算期間                                           2.43
               第114計算期間                                           2.47
               第115計算期間                                           10.52
               第116計算期間                                           3.25
               第117計算期間                                          △8.69
               第118計算期間                                           0.47
               第119計算期間                                           0.60
               第120計算期間                                           5.95
               第121計算期間                                           5.34
               第122計算期間                                          △3.22
               第123計算期間                                           2.77
               第124計算期間                                           2.38
               第125計算期間                                           1.81
               第126計算期間                                           3.88
               第127計算期間                                           11.61
               第128計算期間                                          △4.24
               第129計算期間                                          △4.00
               第130計算期間                                           4.47
               第131計算期間                                          △2.72
               第132計算期間                                           2.15
               第133計算期間                                          △0.16
               第134計算期間                                           2.79
               第135計算期間                                           7.20
               第136計算期間                                           9.69
               第137計算期間                                           5.86
               第138計算期間                                          △3.16
               第139計算期間                                          △4.75
               第140計算期間                                          △0.02
               第141計算期間                                           9.60
               第142計算期間                                           1.25
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第23計算期間                  1,338,751,451             6,601,030,733             74,417,951,186
                                 64/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第24計算期間                  1,366,445,649             5,656,266,559             70,128,130,276
          第25計算期間                  5,589,768,335             5,528,644,729             70,189,253,882
          第26計算期間                  4,276,724,376             4,091,862,668             70,374,115,590
          第27計算期間                  2,307,070,569             6,337,370,964             66,343,815,195
          第28計算期間                   553,708,853            19,559,232,917             47,338,291,131
          第29計算期間                   308,673,433            6,642,958,519             41,004,006,045
          第30計算期間                   444,408,540            3,350,663,461             38,097,751,124
          第31計算期間                   436,771,742            3,870,561,014             34,663,961,852
          第32計算期間                   326,055,174            6,081,080,056             28,908,936,970
          第33計算期間                   144,829,545            2,148,770,220             26,904,996,295
          第34計算期間                   604,147,287            1,583,255,403             25,925,888,179
          第35計算期間                   369,892,885            1,314,815,408             24,980,965,656
          第36計算期間                   862,110,907            1,241,789,664             24,601,286,899
          第37計算期間                   426,475,969            2,325,316,383             22,702,446,485
          第38計算期間                   173,793,577             752,958,403            22,123,281,659
          第39計算期間                   295,107,511             971,473,851            21,446,915,319
          第40計算期間                   363,898,707            1,358,734,711             20,452,079,315
          第41計算期間                   188,387,973            1,931,752,877             18,708,714,411
          第42計算期間                   40,737,291            1,038,117,742             17,711,333,960
          第43計算期間                   77,053,331             988,776,953            16,799,610,338
          第44計算期間                   49,419,471             826,863,120            16,022,166,689
          第45計算期間                   126,053,433             937,284,555            15,210,935,567
          第46計算期間                   116,989,481             701,530,287            14,626,394,761
          第47計算期間                   92,887,797             417,713,267            14,301,569,291
          第48計算期間                   230,523,501             457,747,336            14,074,345,456
          第49計算期間                   141,627,538             421,608,745            13,794,364,249
          第50計算期間                   102,634,400             595,196,206            13,301,802,443
          第51計算期間                   251,313,078             511,293,367            13,041,822,154
          第52計算期間                   300,750,285             500,043,164            12,842,529,275
          第53計算期間                   650,196,194             314,449,732            13,178,275,737
          第54計算期間                   173,817,709             237,322,091            13,114,771,355
          第55計算期間                   242,584,881             341,743,762            13,015,612,474
          第56計算期間                   54,334,301             298,521,657            12,771,425,118
          第57計算期間                   74,323,047             509,107,739            12,336,640,426
          第58計算期間                   144,451,081             341,003,676            12,140,087,831
          第59計算期間                   39,335,294             503,231,892            11,676,191,233
          第60計算期間                   55,278,169             439,854,627            11,291,614,775
          第61計算期間                   45,414,663             745,634,711            10,591,394,727
          第62計算期間                   76,835,972             163,308,111            10,504,922,588
          第63計算期間                   25,977,440             279,180,279            10,251,719,749
          第64計算期間                   41,971,465             121,732,228            10,171,958,986
          第65計算期間                   116,398,565             102,341,210            10,186,016,341
          第66計算期間                   162,700,238             253,040,171            10,095,676,408
                                 65/161


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          第67計算期間                   125,989,935             116,874,237            10,104,792,106
          第68計算期間                   23,003,690             139,316,443            9,988,479,353
          第69計算期間                   109,834,439             302,998,896            9,795,314,896
          第70計算期間                   704,494,138             113,322,340            10,386,486,694
          第71計算期間                   883,263,981             135,503,518            11,134,247,157
          第72計算期間                  1,339,927,549              466,609,135            12,007,565,571
          第73計算期間                  1,273,189,331              333,378,274            12,947,376,628
          第74計算期間                   956,301,524             830,720,502            13,072,957,650
          第75計算期間                   796,626,733             192,317,951            13,677,266,432
          第76計算期間                   599,155,245             246,859,285            14,029,562,392
          第77計算期間                   179,545,599             412,744,128            13,796,363,863
          第78計算期間                   492,281,961             544,948,605            13,743,697,219
          第79計算期間                   310,929,621             680,419,114            13,374,207,726
          第80計算期間                   294,366,367             506,081,338            13,162,492,755
          第81計算期間                   130,474,344             394,523,788            12,898,443,311
          第82計算期間                   185,492,943             718,904,152            12,365,032,102
          第83計算期間                   442,846,610             490,468,275            12,317,410,437
          第84計算期間                   109,854,213             328,560,986            12,098,703,664
          第85計算期間                   56,950,628             784,916,216            11,370,738,076
          第86計算期間                   34,785,345             335,722,120            11,069,801,301
          第87計算期間                   30,146,974             168,783,558            10,931,164,717
          第88計算期間                   28,480,622             249,449,174            10,710,196,165
          第89計算期間                   36,830,908             243,569,246            10,503,457,827
          第90計算期間                   37,932,557             252,680,990            10,288,709,394
          第91計算期間                   32,258,877             277,326,282            10,043,641,989
          第92計算期間                   33,288,271             266,205,506            9,810,724,754
          第93計算期間                   31,073,102             292,101,629            9,549,696,227
          第94計算期間                   32,946,605             181,993,914            9,400,648,918
          第95計算期間                   66,091,924             211,058,381            9,255,682,461
          第96計算期間                   25,009,342             385,383,889            8,895,307,914
          第97計算期間                   20,400,075             155,441,074            8,760,266,915
          第98計算期間                   31,974,230             37,917,830            8,754,323,315
          第99計算期間                   141,265,680             139,093,589            8,756,495,406
         第100計算期間                    20,157,626             106,396,051            8,670,256,981
         第101計算期間                    25,836,350             121,163,015            8,574,930,316
         第102計算期間                    30,303,156             108,821,827            8,496,411,645
         第103計算期間                    62,614,374             159,759,684            8,399,266,335
         第104計算期間                    28,127,018             67,498,768            8,359,894,585
         第105計算期間                    19,286,752             101,738,065            8,277,443,272
         第106計算期間                    21,269,350             46,554,036            8,252,158,586
         第107計算期間                    21,210,378             642,800,034            7,630,568,930
         第108計算期間                    16,161,297             122,477,801            7,524,252,426
         第109計算期間                    17,744,125             162,342,263            7,379,654,288
                                 66/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第110計算期間                    15,390,113             50,676,094            7,344,368,307
         第111計算期間                    16,417,432             89,739,857            7,271,045,882
         第112計算期間                    17,508,812             128,896,815            7,159,657,879
         第113計算期間                    25,892,376             25,877,908            7,159,672,347
         第114計算期間                    25,524,443             72,599,856            7,112,596,934
         第115計算期間                    25,799,762             78,956,344            7,059,440,352
         第116計算期間                    23,200,418             99,559,546            6,983,081,224
         第117計算期間                    34,516,853             29,109,913            6,988,488,164
         第118計算期間                    44,950,947             91,217,437            6,942,221,674
         第119計算期間                    27,501,169             112,474,572            6,857,248,271
         第120計算期間                    28,620,824             139,565,137            6,746,303,958
         第121計算期間                    28,777,166             114,218,030            6,660,863,094
         第122計算期間                    26,383,497             69,282,722            6,617,963,869
         第123計算期間                    28,252,447             196,807,689            6,449,408,627
         第124計算期間                    15,139,260             145,025,699            6,319,522,188
         第125計算期間                    10,982,377             181,274,149            6,149,230,416
         第126計算期間                    11,269,720             121,514,388            6,038,985,748
         第127計算期間                    11,993,378             44,999,807            6,005,979,319
         第128計算期間                    18,728,801             83,391,357            5,941,316,763
         第129計算期間                    10,136,809             55,034,974            5,896,418,598
         第130計算期間                    17,295,422             114,589,492            5,799,124,528
         第131計算期間                    12,548,753             49,891,588            5,761,781,693
         第132計算期間                    10,642,069             53,281,593            5,719,142,169
         第133計算期間                    10,687,712             144,379,354            5,585,450,527
         第134計算期間                    31,463,758             53,412,087            5,563,502,198
         第135計算期間                    13,822,782             60,107,532            5,517,217,448
         第136計算期間                    25,830,881             99,349,761            5,443,698,568
         第137計算期間                    34,509,107             177,944,377            5,300,263,298
         第138計算期間                    12,256,311             149,837,758            5,162,681,851
         第139計算期間                    23,619,867             84,832,131            5,101,469,587
         第140計算期間                    7,956,293             41,043,362            5,068,382,518
         第141計算期間                    9,190,223             57,718,165            5,019,854,576
         第142計算期間                    6,679,447             46,043,283            4,980,490,740
    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               1,903,647,972              97.28
           親投資信託受益証券                    日本                 20,036          0.00
                                 67/161

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         コール・ローン、その他資産                      ―              53,118,239            2.72
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,956,786,247             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・              16,757,464,551          0.11   1,943,865,887         0.1136    1,903,647,972     97.28
     諸島    証券   ファンド（ＴＲＹクラス）
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 19,961      1.0038       20,036      1.0038       20,036   0.00
         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.28
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               97.29
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                                 68/161


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                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第14計算期間末日          (平成24年10月24日)            5,184,380,643         5,263,729,507            11,107         11,277
      第15計算期間末日          (平成24年11月26日)            6,902,576,997         7,006,364,430            11,306         11,476
      第16計算期間末日          (平成24年12月25日)            11,077,367,514         11,238,107,619             11,716         11,886
      第17計算期間末日          (平成25年     1月24日)
                           16,381,138,402         16,603,512,915             12,523         12,693
      第18計算期間末日          (平成25年     2月25日)
                           26,685,511,646         27,104,515,959             12,738         12,938
      第19計算期間末日          (平成25年     3月25日)
                           44,320,660,103         45,016,277,437             12,743         12,943
      第20計算期間末日          (平成25年     4月24日)
                           68,084,592,740         69,097,036,027             13,450         13,650
      第21計算期間末日          (平成25年     5月24日)
                           92,950,426,894         94,336,976,687             13,407         13,607
      第22計算期間末日          (平成25年     6月24日)
                           91,867,423,823         93,430,876,467             11,752         11,952
      第23計算期間末日          (平成25年     7月24日)
                           95,742,293,273         97,291,598,918             12,359         12,559
      第24計算期間末日          (平成25年     8月26日)
                           86,360,936,873         87,878,571,831             11,381         11,581
      第25計算期間末日          (平成25年     9月24日)
                           79,572,489,858         80,949,324,746             11,559         11,759
      第26計算期間末日          (平成25年10月24日)            72,817,198,160         74,098,486,972             11,366         11,566
      第27計算期間末日          (平成25年11月25日)            68,333,538,933         69,517,250,462             11,546         11,746
      第28計算期間末日          (平成25年12月24日)            59,695,301,168         60,753,324,476             11,284         11,484
      第29計算期間末日          (平成26年     1月24日)
                           51,594,206,616         52,605,071,464             10,208         10,408
      第30計算期間末日          (平成26年     2月24日)
                           48,812,770,868         49,730,801,923             10,634         10,834
      第31計算期間末日          (平成26年     3月24日)
                           43,253,965,840         44,095,099,563             10,285         10,485
      第32計算期間末日          (平成26年     4月24日)
                           40,585,703,324         41,350,021,328             10,620         10,820
      第33計算期間末日          (平成26年     5月26日)
                           39,273,913,875         39,997,562,719             10,854         11,054
      第34計算期間末日          (平成26年     6月24日)
                           36,881,544,111         37,580,985,115             10,546         10,746
      第35計算期間末日          (平成26年     7月24日)
                           35,290,791,645         35,962,314,283             10,511         10,711
      第36計算期間末日          (平成26年     8月25日)
                           33,174,395,072         33,821,500,980             10,253         10,453
      第37計算期間末日          (平成26年     9月24日)
                           31,132,217,090         31,743,439,949             10,187         10,387
      第38計算期間末日          (平成26年10月24日)            28,887,567,380         29,465,499,842             9,997        10,197
      第39計算期間末日          (平成26年11月25日)            28,494,522,460         29,025,976,407             10,723         10,923
      第40計算期間末日          (平成26年12月24日)            25,443,203,122         25,943,226,812             10,177         10,377
      第41計算期間末日          (平成27年     1月26日)
                           23,892,036,030         24,380,579,565             9,781         9,981
      第42計算期間末日          (平成27年     2月24日)
                           22,292,468,004         22,768,369,205             9,369         9,569
      第43計算期間末日          (平成27年     3月24日)
                           20,313,918,254         20,765,165,292             9,003         9,203
      第44計算期間末日          (平成27年     4月24日)
                           18,565,378,671         18,892,911,913             8,502         8,652
      第45計算期間末日          (平成27年     5月25日)
                           18,562,453,281         18,874,557,533             8,921         9,071
      第46計算期間末日          (平成27年     6月24日)
                           17,116,267,938         17,411,574,697             8,694         8,844
      第47計算期間末日          (平成27年     7月24日)
                           15,559,600,593         15,841,195,458             8,288         8,438
      第48計算期間末日          (平成27年     8月24日)
                           13,341,879,402         13,610,082,331             7,462         7,612
      第49計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                           11,766,064,316         12,016,431,051             7,049         7,199
      第50計算期間末日          (平成27年10月26日)            11,610,064,273         11,850,095,609             7,255         7,405
      第51計算期間末日          (平成27年11月24日)            11,158,972,696         11,391,935,065             7,185         7,335
      第52計算期間末日          (平成27年12月24日)            9,584,448,291         9,806,166,339             6,484         6,634
      第53計算期間末日          (平成28年     1月25日)
                            8,595,797,855         8,811,132,746             5,988         6,138
      第54計算期間末日          (平成28年     2月24日)
                            7,791,569,693         7,999,531,707             5,620         5,770
      第55計算期間末日          (平成28年     3月24日)
                            8,163,293,899         8,367,354,253             6,001         6,151
                                 69/161

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      第56計算期間末日          (平成28年     4月25日)
                            8,184,948,265         8,387,630,715             6,057         6,207
      第57計算期間末日          (平成28年     5月24日)
                            7,511,519,384         7,712,812,965             5,597         5,747
      第58計算期間末日          (平成28年     6月24日)
                            7,698,647,105         7,902,269,102             5,671         5,821
      第59計算期間末日          (平成28年     7月25日)
                            7,293,794,402         7,429,942,363             5,357         5,457
      第60計算期間末日          (平成28年     8月24日)
                            6,797,455,240         6,926,082,387             5,285         5,385
      第61計算期間末日          (平成28年     9月26日)
                            6,669,155,882         6,795,666,496             5,272         5,372
      第62計算期間末日          (平成28年10月24日)            6,508,901,924         6,634,395,552             5,187         5,287
      第63計算期間末日          (平成28年11月24日)            6,081,746,401         6,206,085,734             4,891         4,991
      第64計算期間末日          (平成28年12月26日)            6,146,425,919         6,269,488,787             4,995         5,095
      第65計算期間末日          (平成29年     1月24日)
                            5,477,706,219         5,599,610,794             4,493         4,593
      第66計算期間末日          (平成29年     2月24日)
                            6,056,278,299         6,184,646,579             4,718         4,818
      第67計算期間末日          (平成29年     3月24日)
                            6,410,167,244         6,554,236,353             4,449         4,549
      第68計算期間末日          (平成29年     4月24日)
                            6,872,136,162         7,030,122,918             4,350         4,450
      第69計算期間末日          (平成29年     5月24日)
                            8,409,142,681         8,538,361,159             4,555         4,625
      第70計算期間末日          (平成29年     6月26日)
                            9,008,401,968         9,145,348,729             4,605         4,675
      第71計算期間末日          (平成29年     7月24日)
                            9,582,853,118         9,729,260,648             4,582         4,652
      第72計算期間末日          (平成29年     8月24日)
                           10,624,732,027         10,790,336,404             4,491         4,561
      第73計算期間末日          (平成29年     9月25日)
                           12,166,953,815         12,351,348,581             4,619         4,689
      第74計算期間末日          (平成29年10月24日)            13,054,631,078         13,262,363,541             4,399         4,469
      第75計算期間末日          (平成29年11月24日)            13,174,694,647         13,403,118,709             4,037         4,107
      第76計算期間末日          (平成29年12月25日)            14,011,493,455         14,244,005,397             4,218         4,288
      第77計算期間末日          (平成30年     1月24日)
                           14,013,305,464         14,249,695,385             4,150         4,220
      第78計算期間末日          (平成30年     2月26日)
                           13,060,108,129         13,294,036,532             3,908         3,978
      第79計算期間末日          (平成30年     3月26日)
                           11,870,009,478         12,102,241,855             3,578         3,648
      第80計算期間末日          (平成30年     4月24日)
                           11,896,484,019         12,127,116,212             3,611         3,681
      第81計算期間末日          (平成30年     5月24日)
                           10,536,747,715         10,762,912,352             3,261         3,331
      第82計算期間末日          (平成30年     6月25日)
                            9,768,071,757         9,983,803,693             3,170         3,240
      第83計算期間末日          (平成30年     7月24日)
                            9,695,911,094         9,849,898,660             3,148         3,198
      第84計算期間末日          (平成30年     8月24日)
                            7,260,157,119         7,407,135,990             2,470         2,520
      第85計算期間末日          (平成30年     9月25日)
                            7,052,196,673         7,198,156,313             2,416         2,466
      第86計算期間末日          (平成30年10月24日)            7,565,541,221         7,637,698,883             2,621         2,646
      第87計算期間末日          (平成30年11月26日)            8,067,257,766         8,138,274,781             2,840         2,865
      第88計算期間末日          (平成30年12月25日)            7,716,207,326         7,786,716,960             2,736         2,761
      第89計算期間末日          (平成31年     1月24日)
                            8,106,374,578         8,177,955,896             2,831         2,856
      第90計算期間末日          (平成31年     2月25日)
                            8,359,257,463         8,431,112,952             2,908         2,933
      第91計算期間末日          (平成31年     3月25日)
                            7,481,540,508         7,551,451,000             2,675         2,700
      第92計算期間末日          (平成31年     4月24日)
                            7,597,505,534         7,665,336,078             2,800         2,825
      第93計算期間末日          (令和   1年  5月24日)
                            7,103,970,594         7,171,362,091             2,635         2,660
      第94計算期間末日          (令和   1年  6月24日)
                            7,306,461,237         7,372,317,210             2,774         2,799
      第95計算期間末日          (令和   1年  7月24日)
                            7,408,682,845         7,473,309,689             2,866         2,891
      第96計算期間末日          (令和   1年  8月26日)
                            7,056,523,915         7,119,898,959             2,784         2,809
      第97計算期間末日          (令和   1年  9月24日)
                            7,307,782,195         7,370,886,239             2,895         2,920
      第98計算期間末日          (令和   1年10月24日)
                            7,226,730,092         7,288,425,064             2,928         2,953
                                 70/161

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      第99計算期間末日          (令和   1年11月25日)
                            6,972,852,565         7,032,427,301             2,926         2,951
     第100計算期間末日          (令和   1年12月24日)
                            6,829,636,567         6,888,610,758             2,895         2,920
     第101計算期間末日          (令和   2年  1月24日)
                            6,818,580,088         6,877,176,977             2,909         2,934
     第102計算期間末日          (令和   2年  2月25日)
                            6,745,437,923         6,803,397,705             2,910         2,935
     第103計算期間末日          (令和   2年  3月24日)
                            4,831,312,475         4,888,870,476             2,098         2,123
     第104計算期間末日          (令和   2年  4月24日)
                            4,994,551,858         5,052,151,632             2,168         2,193
     第105計算期間末日          (令和   2年  5月25日)
                            5,275,660,900         5,333,173,793             2,293         2,318
     第106計算期間末日          (令和   2年  6月24日)
                            5,347,325,084         5,404,593,232             2,334         2,359
     第107計算期間末日          (令和   2年  7月27日)
                            5,383,618,258         5,440,020,591             2,386         2,411
     第108計算期間末日          (令和   2年  8月24日)
                            5,002,451,490         5,058,495,011             2,232         2,257
     第109計算期間末日          (令和   2年  9月24日)
                            4,702,851,261         4,757,866,109             2,137         2,162
     第110計算期間末日          (令和   2年10月26日)
                            4,485,914,417         4,539,577,452             2,090         2,115
     第111計算期間末日          (令和   2年11月24日)
                            4,621,804,503         4,674,039,455             2,212         2,237
     第112計算期間末日          (令和   2年12月24日)
                            4,465,671,382         4,515,409,317             2,245         2,270
     第113計算期間末日          (令和   3年  1月25日)
                            4,635,438,895         4,684,835,311             2,346         2,371
     第114計算期間末日          (令和   3年  2月24日)
                            5,001,929,797         5,051,128,944             2,542         2,567
     第115計算期間末日          (令和   3年  3月24日)
                            4,428,144,980         4,476,840,633             2,273         2,298
     第116計算期間末日          (令和   3年  4月26日)
                            4,300,203,735         4,347,574,952             2,269         2,294
     第117計算期間末日          (令和   3年  5月24日)
                            4,328,914,326         4,376,142,267             2,292         2,317
     第118計算期間末日          (令和   3年  6月24日)
                            3,894,211,514         3,936,211,503             2,318         2,343
     第119計算期間末日          (令和   3年  7月26日)
                            3,871,917,983         3,913,307,500             2,339         2,364
     第120計算期間末日          (令和   3年  8月24日)
                            3,823,841,471         3,864,282,299             2,364         2,389
     第121計算期間末日          (令和   3年  9月24日)
                            3,756,231,145         3,795,747,008             2,376         2,401
     第122計算期間末日          (令和   3年10月25日)
                            3,434,714,911         3,473,374,494             2,221         2,246
     第123計算期間末日          (令和   3年11月24日)
                            2,801,696,259         2,838,573,581             1,899         1,924
     第124計算期間末日          (令和   3年12月24日)
                            2,632,975,314         2,668,112,462             1,873         1,898
     第125計算期間末日          (令和   4年  1月24日)
                            2,213,119,173         2,248,076,811             1,583         1,608
     第126計算期間末日          (令和   4年  2月24日)
                            2,123,161,308         2,158,006,136             1,523         1,548
     第127計算期間末日          (令和   4年  3月24日)
                            2,067,313,998         2,101,893,778             1,495         1,520
     第128計算期間末日          (令和   4年  4月25日)
                            2,206,501,737         2,241,136,920             1,593         1,618
     第129計算期間末日          (令和   4年  5月24日)
                            1,980,480,105         2,015,240,557             1,424         1,449
     第130計算期間末日          (令和   4年  6月24日)
                            1,910,364,782         1,945,219,259             1,370         1,395
     第131計算期間末日          (令和   4年  7月25日)
                            1,981,685,295         2,016,849,806             1,409         1,434
     第132計算期間末日          (令和   4年  8月24日)
                            1,968,793,983         2,003,372,120             1,423         1,448
     第133計算期間末日          (令和   4年  9月26日)
                            1,983,337,482         2,018,096,349             1,426         1,451
                令和   3年  9月末日
                            3,710,971,942              ―       2,358          ―
                　　　　10月末日            3,487,624,676              ―       2,246          ―
                　　　　11月末日            2,440,844,264              ―       1,660          ―
                　　　　12月末日            2,414,408,063              ―       1,711          ―
                令和   4年  1月末日
                            2,221,146,197              ―       1,584          ―
                     2月末日
                            2,127,760,804              ―       1,517          ―
                     3月末日
                            2,165,900,812              ―       1,558          ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     4月末日
                            2,200,328,583              ―       1,579          ―
                     5月末日
                            2,006,952,971              ―       1,433          ―
                     6月末日
                            2,027,593,680              ―       1,450          ―
                     7月末日
                            1,958,104,529              ―       1,389          ―
                     8月末日
                            1,996,985,768              ―       1,429          ―
                     9月末日
                            1,956,786,247              ―       1,398          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第14計算期間                                           170円
               第15計算期間                                           170円
               第16計算期間                                           170円
               第17計算期間                                           170円
               第18計算期間                                           200円
               第19計算期間                                           200円
               第20計算期間                                           200円
               第21計算期間                                           200円
               第22計算期間                                           200円
               第23計算期間                                           200円
               第24計算期間                                           200円
               第25計算期間                                           200円
               第26計算期間                                           200円
               第27計算期間                                           200円
               第28計算期間                                           200円
               第29計算期間                                           200円
               第30計算期間                                           200円
               第31計算期間                                           200円
               第32計算期間                                           200円
               第33計算期間                                           200円
               第34計算期間                                           200円
               第35計算期間                                           200円
               第36計算期間                                           200円
               第37計算期間                                           200円
               第38計算期間                                           200円
               第39計算期間                                           200円
               第40計算期間                                           200円
               第41計算期間                                           200円
               第42計算期間                                           200円
               第43計算期間                                           200円
               第44計算期間                                           150円
               第45計算期間                                           150円
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               第46計算期間                                           150円
               第47計算期間                                           150円
               第48計算期間                                           150円
               第49計算期間                                           150円
               第50計算期間                                           150円
               第51計算期間                                           150円
               第52計算期間                                           150円
               第53計算期間                                           150円
               第54計算期間                                           150円
               第55計算期間                                           150円
               第56計算期間                                           150円
               第57計算期間                                           150円
               第58計算期間                                           150円
               第59計算期間                                           100円
               第60計算期間                                           100円
               第61計算期間                                           100円
               第62計算期間                                           100円
               第63計算期間                                           100円
               第64計算期間                                           100円
               第65計算期間                                           100円
               第66計算期間                                           100円
               第67計算期間                                           100円
               第68計算期間                                           100円
               第69計算期間                                           70円
               第70計算期間                                           70円
               第71計算期間                                           70円
               第72計算期間                                           70円
               第73計算期間                                           70円
               第74計算期間                                           70円
               第75計算期間                                           70円
               第76計算期間                                           70円
               第77計算期間                                           70円
               第78計算期間                                           70円
               第79計算期間                                           70円
               第80計算期間                                           70円
               第81計算期間                                           70円
               第82計算期間                                           70円
               第83計算期間                                           50円
               第84計算期間                                           50円
               第85計算期間                                           50円
               第86計算期間                                           25円
               第87計算期間                                           25円
               第88計算期間                                           25円
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               第89計算期間                                           25円
               第90計算期間                                           25円
               第91計算期間                                           25円
               第92計算期間                                           25円
               第93計算期間                                           25円
               第94計算期間                                           25円
               第95計算期間                                           25円
               第96計算期間                                           25円
               第97計算期間                                           25円
               第98計算期間                                           25円
               第99計算期間                                           25円
               第100計算期間                                           25円
               第101計算期間                                           25円
               第102計算期間                                           25円
               第103計算期間                                           25円
               第104計算期間                                           25円
               第105計算期間                                           25円
               第106計算期間                                           25円
               第107計算期間                                           25円
               第108計算期間                                           25円
               第109計算期間                                           25円
               第110計算期間                                           25円
               第111計算期間                                           25円
               第112計算期間                                           25円
               第113計算期間                                           25円
               第114計算期間                                           25円
               第115計算期間                                           25円
               第116計算期間                                           25円
               第117計算期間                                           25円
               第118計算期間                                           25円
               第119計算期間                                           25円
               第120計算期間                                           25円
               第121計算期間                                           25円
               第122計算期間                                           25円
               第123計算期間                                           25円
               第124計算期間                                           25円
               第125計算期間                                           25円
               第126計算期間                                           25円
               第127計算期間                                           25円
               第128計算期間                                           25円
               第129計算期間                                           25円
               第130計算期間                                           25円
               第131計算期間                                           25円
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               第132計算期間                                           25円
               第133計算期間                                           25円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第14計算期間                                           2.28
               第15計算期間                                           3.32
               第16計算期間                                           5.13
               第17計算期間                                           8.33
               第18計算期間                                           3.31
               第19計算期間                                           1.60
               第20計算期間                                           7.11
               第21計算期間                                           1.16
               第22計算期間                                          △10.85
               第23計算期間                                           6.86
               第24計算期間                                          △6.29
               第25計算期間                                           3.32
               第26計算期間                                           0.06
               第27計算期間                                           3.34
               第28計算期間                                          △0.53
               第29計算期間                                          △7.76
               第30計算期間                                           6.13
               第31計算期間                                          △1.40
               第32計算期間                                           5.20
               第33計算期間                                           4.08
               第34計算期間                                          △0.99
               第35計算期間                                           1.56
               第36計算期間                                          △0.55
               第37計算期間                                           1.30
               第38計算期間                                           0.09
               第39計算期間                                           9.26
               第40計算期間                                          △3.22
               第41計算期間                                          △1.92
               第42計算期間                                          △2.16
               第43計算期間                                          △1.77
               第44計算期間                                          △3.89
               第45計算期間                                           6.69
               第46計算期間                                          △0.86
               第47計算期間                                          △2.94
               第48計算期間                                          △8.15
               第49計算期間                                          △3.52
                                 75/161


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               第50計算期間                                           5.05
               第51計算期間                                           1.10
               第52計算期間                                          △7.66
               第53計算期間                                          △5.33
               第54計算期間                                          △3.64
               第55計算期間                                           9.44
               第56計算期間                                           3.43
               第57計算期間                                          △5.11
               第58計算期間                                           4.00
               第59計算期間                                          △3.77
               第60計算期間                                           0.52
               第61計算期間                                           1.64
               第62計算期間                                           0.28
               第63計算期間                                          △3.77
               第64計算期間                                           4.17
               第65計算期間                                          △8.04
               第66計算期間                                           7.23
               第67計算期間                                          △3.58
               第68計算期間                                           0.02
               第69計算期間                                           6.32
               第70計算期間                                           2.63
               第71計算期間                                           1.02
               第72計算期間                                          △0.45
               第73計算期間                                           4.40
               第74計算期間                                          △3.24
               第75計算期間                                          △6.63
               第76計算期間                                           6.21
               第77計算期間                                           0.04
               第78計算期間                                          △4.14
               第79計算期間                                          △6.65
               第80計算期間                                           2.87
               第81計算期間                                          △7.75
               第82計算期間                                          △0.64
               第83計算期間                                           0.88
               第84計算期間                                          △19.94
               第85計算期間                                          △0.16
               第86計算期間                                           9.51
               第87計算期間                                           9.30
               第88計算期間                                          △2.78
               第89計算期間                                           4.38
               第90計算期間                                           3.60
               第91計算期間                                          △7.15
               第92計算期間                                           5.60
                                 76/161


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               第93計算期間                                          △5.00
               第94計算期間                                           6.22
               第95計算期間                                           4.21
               第96計算期間                                          △1.98
               第97計算期間                                           4.88
               第98計算期間                                           2.00
               第99計算期間                                           0.78
               第100計算期間                                          △0.20
               第101計算期間                                           1.34
               第102計算期間                                           0.89
               第103計算期間                                          △27.04
               第104計算期間                                           4.52
               第105計算期間                                           6.91
               第106計算期間                                           2.87
               第107計算期間                                           3.29
               第108計算期間                                          △5.40
               第109計算期間                                          △3.13
               第110計算期間                                          △1.02
               第111計算期間                                           7.03
               第112計算期間                                           2.62
               第113計算期間                                           5.61
               第114計算期間                                           9.42
               第115計算期間                                          △9.59
               第116計算期間                                           0.92
               第117計算期間                                           2.11
               第118計算期間                                           2.22
               第119計算期間                                           1.98
               第120計算期間                                           2.13
               第121計算期間                                           1.56
               第122計算期間                                          △5.47
               第123計算期間                                          △13.37
               第124計算期間                                          △0.05
               第125計算期間                                          △14.14
               第126計算期間                                          △2.21
               第127計算期間                                          △0.19
               第128計算期間                                           8.22
               第129計算期間                                          △9.03
               第130計算期間                                          △2.03
               第131計算期間                                           4.67
               第132計算期間                                           2.76
               第133計算期間                                           1.96
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第14計算期間                   922,048,081             271,734,216            4,667,580,293
          第15計算期間                  2,059,712,407              622,149,570            6,105,143,130
          第16計算期間                  4,334,170,461              984,013,266            9,455,300,325
          第17計算期間                  4,190,107,742              564,554,344            13,080,853,723
          第18計算期間                  9,005,808,699             1,136,446,760             20,950,215,662
          第19計算期間                 14,865,657,037              1,035,005,974             34,780,866,725
          第20計算期間                 17,634,391,603              1,793,093,960             50,622,164,368
          第21計算期間                 21,031,689,122              2,326,363,830             69,327,489,660
          第22計算期間                 15,678,437,926              6,833,295,345             78,172,632,241
          第23計算期間                  4,412,249,268             5,119,599,215             77,465,282,294
          第24計算期間                  3,361,229,657             4,944,764,012             75,881,747,939
          第25計算期間                  1,413,526,739             8,453,530,231             68,841,744,447
          第26計算期間                  1,185,166,093             5,962,469,900             64,064,440,640
          第27計算期間                  1,088,485,371             5,967,349,521             59,185,576,490
          第28計算期間                   876,262,979            7,160,674,022             52,901,165,447
          第29計算期間                  1,013,616,295             3,371,539,334             50,543,242,408
          第30計算期間                   744,041,620            5,385,731,253             45,901,552,775
          第31計算期間                   839,757,100            4,684,623,720             42,056,686,155
          第32計算期間                   829,257,721            4,670,043,629             38,215,900,247
          第33計算期間                  1,081,433,912             3,114,891,947             36,182,442,212
          第34計算期間                  1,182,928,119             2,393,320,109             34,972,050,222
          第35計算期間                   742,228,195            2,138,146,499             33,576,131,918
          第36計算期間                   559,112,303            1,779,948,791             32,355,295,430
          第37計算期間                   757,953,865            2,552,106,339             30,561,142,956
          第38計算期間                   808,850,267            2,473,370,084             28,896,623,139
          第39計算期間                   400,961,561            2,724,887,326             26,572,697,374
          第40計算期間                   768,473,979            2,339,986,830             25,001,184,523
          第41計算期間                   626,053,752            1,200,061,488             24,427,176,787
          第42計算期間                   578,352,307            1,210,469,017             23,795,060,077
          第43計算期間                   469,415,139            1,702,123,289             22,562,351,927
          第44計算期間                   363,151,245            1,089,953,662             21,835,549,510
          第45計算期間                   251,081,745            1,279,681,076             20,806,950,179
          第46計算期間                   166,477,292            1,286,310,186             19,687,117,285
          第47計算期間                   94,182,611            1,008,308,835             18,772,991,061
          第48計算期間                   166,173,181            1,058,968,952             17,880,195,290
          第49計算期間                   101,569,758            1,290,649,345             16,691,115,703
          第50計算期間                   65,015,216             754,041,820            16,002,089,099
          第51計算期間                   59,092,439             530,356,900            15,530,824,638
          第52計算期間                   65,326,414             814,947,841            14,781,203,211
                                 78/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第53計算期間                   61,355,786             486,899,589            14,355,659,408
          第54計算期間                   75,769,313             567,294,423            13,864,134,298
          第55計算期間                   153,232,128             413,342,805            13,604,023,621
          第56計算期間                   136,344,131             228,204,355            13,512,163,397
          第57計算期間                   74,974,188             167,565,488            13,419,572,097
          第58計算期間                   406,702,667             251,474,919            13,574,799,845
          第59計算期間                   183,175,063             143,178,741            13,614,796,167
          第60計算期間                   93,313,477             845,394,855            12,862,714,789
          第61計算期間                   74,829,157             286,482,474            12,651,061,472
          第62計算期間                   90,350,689             192,049,288            12,549,362,873
          第63計算期間                   75,931,602             191,361,147            12,433,933,328
          第64計算期間                   278,180,670             405,827,193            12,306,286,805
          第65計算期間                   172,104,944             287,934,180            12,190,457,569
          第66計算期間                   834,004,609             187,634,110            12,836,828,068
          第67計算期間                  1,758,932,788              188,849,952            14,406,910,904
          第68計算期間                  1,581,777,341              190,012,620            15,798,675,625
          第69計算期間                  2,782,338,377              121,231,336            18,459,782,666
          第70計算期間                  1,643,163,627              539,123,258            19,563,823,035
          第71計算期間                  1,521,013,245              169,474,849            20,915,361,431
          第72計算期間                  2,978,141,739              235,734,915            23,657,768,255
          第73計算期間                  3,101,372,934              417,031,662            26,342,109,527
          第74計算期間                  4,188,627,464              854,670,787            29,676,066,204
          第75計算期間                  3,263,143,298              307,200,568            32,632,008,934
          第76計算期間                  1,416,447,443              832,464,648            33,215,991,729
          第77計算期間                  1,049,669,594              495,672,490            33,769,988,833
          第78計算期間                   989,711,245            1,341,356,736             33,418,343,342
          第79計算期間                   439,405,890             681,695,293            33,176,053,939
          第80計算期間                   401,388,483             629,986,181            32,947,456,241
          第81計算期間                   405,031,202            1,043,253,557             32,309,233,886
          第82計算期間                   648,317,250            2,138,703,104             30,818,848,032
          第83計算期間                   491,367,742             512,702,494            30,797,513,280
          第84計算期間                   381,257,345            1,782,996,298             29,395,774,327
          第85計算期間                   705,225,908             909,072,144            29,191,928,091
          第86計算期間                   469,891,987             798,755,007            28,863,065,071
          第87計算期間                   215,518,828             671,777,711            28,406,806,188
          第88計算期間                   196,987,231             399,939,442            28,203,853,977
          第89計算期間                   864,072,172             435,398,812            28,632,527,337
          第90計算期間                   328,272,138             218,603,790            28,742,195,685
          第91計算期間                   134,505,105             912,503,717            27,964,197,073
          第92計算期間                   123,234,635             955,214,003            27,132,217,705
          第93計算期間                   91,229,503             266,848,117            26,956,599,091
          第94計算期間                   121,597,214             735,806,762            26,342,389,543
          第95計算期間                   90,708,685             582,360,591            25,850,737,637
                                 79/161


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          第96計算期間                   88,212,841             588,932,741            25,350,017,737
          第97計算期間                   93,393,775             201,793,904            25,241,617,608
          第98計算期間                   145,104,028             708,732,767            24,677,988,869
          第99計算期間                   85,312,759             933,407,216            23,829,894,412
         第100計算期間                    85,365,038             325,582,983            23,589,676,467
         第101計算期間                   144,613,671             295,534,443            23,438,755,695
         第102計算期間                    84,908,523             339,751,378            23,183,912,840
         第103計算期間                   115,976,825             276,689,090            23,023,200,575
         第104計算期間                   123,607,486             106,898,191            23,039,909,870
         第105計算期間                   117,971,372             152,723,978            23,005,157,264
         第106計算期間                   128,983,834             226,881,742            22,907,259,356
         第107計算期間                   108,164,260             454,490,189            22,560,933,427
         第108計算期間                   107,547,535             251,072,318            22,417,408,644
         第109計算期間                   116,211,695             527,680,777            22,005,939,562
         第110計算期間                   118,052,789             658,778,067            21,465,214,284
         第111計算期間                   125,703,093             696,936,217            20,893,981,160
         第112計算期間                   134,002,317            1,132,809,383             19,895,174,094
         第113計算期間                   109,433,945             246,041,417            19,758,566,622
         第114計算期間                   100,129,690             179,037,282            19,679,659,030
         第115計算期間                   122,033,503             323,431,013            19,478,261,520
         第116計算期間                   101,489,593             631,264,101            18,948,487,012
         第117計算期間                   101,524,331             158,834,823            18,891,176,520
         第118計算期間                   109,702,844            2,200,883,612             16,799,995,752
         第119計算期間                    84,728,695             328,917,429            16,555,807,018
         第120計算期間                    72,550,999             452,026,559            16,176,331,458
         第121計算期間                   144,430,940             514,417,185            15,806,345,213
         第122計算期間                    70,878,888             413,390,636            15,463,833,465
         第123計算期間                    97,295,381             810,200,035            14,750,928,811
         第124計算期間                   157,567,190             853,636,458            14,054,859,543
         第125計算期間                   135,088,348             206,892,619            13,983,055,272
         第126計算期間                   115,802,683             160,926,654            13,937,931,301
         第127計算期間                   162,135,830             268,154,980            13,831,912,151
         第128計算期間                   214,191,093             192,029,845            13,854,073,399
         第129計算期間                   107,857,983              57,750,440           13,904,180,942
         第130計算期間                   212,070,852             174,460,958            13,941,790,836
         第131計算期間                   276,855,278             152,841,530            14,065,804,584
         第132計算期間                   152,699,325             387,249,060            13,831,254,849
         第133計算期間                   244,733,191             172,441,191            13,903,546,849
    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

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    投資状況

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―              47,510,976           100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                            47,510,976           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 4年   3

       月25日から令和          4年   9月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  3月24日現在      ］   ［  令和   4年  9月26日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                24,452,571               30,086,217
        投資信託受益証券                              1,094,054,798                958,338,247
                                         125,549               125,537
        親投資信託受益証券
                                      1,118,632,918                988,550,001
        流動資産合計
                                      1,118,632,918                988,550,001
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                3,624,749               3,573,125
        未払解約金                                4,379,652                786,361
        未払受託者報酬                                  28,495               29,867
        未払委託者報酬                                 902,321               945,821
        未払利息                                    1               60
                                          3,791               3,973
        その他未払費用
                                        8,939,009               5,339,207
        流動負債合計
                                        8,939,009               5,339,207
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,449,899,605               1,429,250,073
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △340,205,696               △446,039,279
                                        3,190,958               1,420,376
          （分配準備積立金）
                                      1,109,693,909                983,210,794
        元本等合計
                                      1,109,693,909                983,210,794
       純資産合計
                                      1,118,632,918                988,550,001
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                 85/161


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                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  9月25日        自　令和     4年  3月25日
                                至　令和     4年  3月24日        至　令和     4年  9月26日
     営業収益
       配当株式                                 24,075,162               24,738,298
       受取利息                                     16               10
                                       △68,324,330               △108,174,861
       有価証券売買等損益
                                       △44,249,152               △83,436,553
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,992               2,261
       受託者報酬                                   193,998               174,240
       委託者報酬                                  6,143,054               5,517,644
                                          25,814               23,167
       その他費用
                                        6,364,858               5,717,312
       営業費用合計
                                       △50,614,010               △89,153,865
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △50,614,010               △89,153,865
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △50,614,010               △89,153,865
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          22,107              △31,231
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △285,691,267               △340,205,696
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   24,358,393               15,677,368
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        24,358,393               15,677,368
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   6,091,415               10,965,706
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,091,415               10,965,706
       額
                                        22,145,290               21,422,611
     分配金
                                      △340,205,696               △446,039,279
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としてお
                      りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                   4年  3
                      月25日から令和        4年  9月26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   4年  3月24日現在]        [令和   4年  9月26日現在]
    １.   期首元本額                                1,542,569,343円              1,449,899,605円
                                 86/161


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                                       前期              当期
                                   [令和   4年  3月24日現在]        [令和   4年  9月26日現在]
       期中追加設定元本額                                  30,430,210円              38,321,790円
       期中一部解約元本額                                 123,099,948円              58,971,322円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 340,205,696円              446,039,279円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                1,449,899,605口              1,429,250,073口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第131期                            第137期
       令和  3年  9月25日                        令和  4年  3月25日
       令和  3年10月25日                          令和  4年  4月25日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,791,024円        費用控除後の配当等収益額              A      2,643,645円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       74,772,329円        収益調整金額               C       70,759,331円
       分配準備積立金額              D      7,419,736円        分配準備積立金額              D      3,145,941円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        84,983,089円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        76,548,917円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,519,697,054口          当ファンドの期末残存口数              F     1,435,297,540口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           559円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           533円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,799,242円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,588,243円
       第132期                            第138期
       令和  3年10月26日                          令和  4年  4月26日
       令和  3年11月24日                          令和  4年  5月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,964,439円        費用控除後の配当等収益額              A      2,901,151円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       73,036,948円        収益調整金額               C       70,564,909円
       分配準備積立金額              D      6,227,762円        分配準備積立金額              D      2,193,408円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        82,229,149円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        75,659,468円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,483,508,437口          当ファンドの期末残存口数              F     1,431,305,383口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           554円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           528円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,708,771円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,578,263円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
       第133期                            第139期
       令和  3年11月25日                          令和  4年  5月25日
       令和  3年12月24日                          令和  4年  6月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,506,980円        費用控除後の配当等収益額              A      3,334,505円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       72,274,972円        収益調整金額               C       70,490,949円
       分配準備積立金額              D      5,418,839円        分配準備積立金額              D      1,508,656円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        81,200,791円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        75,334,110円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,467,859,773口          当ファンドの期末残存口数              F     1,429,487,569口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           553円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           526円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,669,649円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,573,718円
       第134期                            第140期
       令和  3年12月25日                          令和  4年  6月25日
       令和  4年  1月24日                        令和  4年  7月25日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,336,499円        費用控除後の配当等収益額              A      3,582,398円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       72,416,840円        収益調整金額               C       70,384,592円
       分配準備積立金額              D      5,234,756円        分配準備積立金額              D      1,263,818円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        80,988,095円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        75,230,808円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,469,969,296口          当ファンドの期末残存口数              F     1,427,138,482口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           550円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           527円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,674,923円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,567,846円
       第135期                            第141期
       令和  4年  1月25日                        令和  4年  7月26日
       令和  4年  2月24日                        令和  4年  8月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,724,271円        費用控除後の配当等収益額              A      4,426,802円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       72,292,224円        収益調整金額               C       69,866,874円
       分配準備積立金額              D      4,877,909円        分配準備積立金額              D      1,267,342円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        79,894,404円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        75,561,018円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,467,182,404口          当ファンドの期末残存口数              F     1,416,566,519口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           544円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           533円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
                                 88/161

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                 前期                            当期
              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,667,956円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,541,416円
       第136期                            第142期
       令和  4年  2月25日                        令和  4年  8月25日
       令和  4年  3月24日                        令和  4年  9月26日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,939,906円        費用控除後の配当等収益額              A      2,851,971円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       71,459,628円        収益調整金額               C       70,566,747円
       分配準備積立金額              D      3,875,801円        分配準備積立金額              D      2,141,530円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        78,275,335円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        75,560,248円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,449,899,605口          当ファンドの期末残存口数              F     1,429,250,073口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           539円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           528円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,624,749円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,573,125円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  9月25日             自  令和   4年  3月25日
    区分
                           至  令和   4年  3月24日             至  令和   4年  9月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                 89/161



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                               前期                   当期
                           自  令和   3年  9月25日             自  令和   4年  3月25日
    区分
                           至  令和   4年  3月24日             至  令和   4年  9月26日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    4年  3月24日現在］             ［令和    4年  9月26日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    4年  3月24日現在］               ［令和    4年  9月26日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
                                 90/161


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        投資信託受益証券                           △1,993,749                    △37,164,578
       親投資信託受益証券                                ―                   △12
           合計                       △1,993,749                    △37,164,590
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    4年  3月24日現在］             ［令和    4年  9月26日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.7654円                   0.6879円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,654円)                   (6,879円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＪＰＹ                           1,350,723,393             958,338,247
        券    クラス）
    投資信託受益証券         合計
                                       1,350,723,393             958,338,247
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                              125,062            125,537
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          125,062            125,537
                   合計                    1,350,848,455             958,463,784
                                 91/161



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    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  3月24日現在      ］   ［  令和   4年  9月26日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                49,130,245               56,060,098
        投資信託受益証券                              2,340,918,254               2,524,582,586
                                         120,324               120,312
        親投資信託受益証券
                                      2,390,168,823               2,580,762,996
        流動資産合計
                                      2,390,168,823               2,580,762,996
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                11,092,706               11,282,180
        未払解約金                                1,230,517               7,774,571
        未払受託者報酬                                  59,152               77,552
        未払委託者報酬                                1,873,227               2,455,809
        未払利息                                    2              113
                                          7,877               10,328
        その他未払費用
                                        14,263,481               21,600,553
        流動負債合計
                                        14,263,481               21,600,553
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,773,176,711               2,820,545,240
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △397,271,369               △261,382,797
                                        7,470,975              141,777,035
          （分配準備積立金）
                                      2,375,905,342               2,559,162,443
        元本等合計
                                      2,375,905,342               2,559,162,443
       純資産合計
                                      2,390,168,823               2,580,762,996
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  9月25日        自　令和     4年  3月25日
                                至　令和     4年  3月24日        至　令和     4年  9月26日
     営業収益
       配当株式                                 52,192,310               77,750,524
       受取利息                                     56               23
                                       101,279,371               143,433,796
       有価証券売買等損益
                                       153,471,737               221,184,343
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    4,117               5,938
                                 92/161

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                                    前期               当期
                                自　令和     3年  9月25日        自　令和     4年  3月25日
                                至　令和     4年  3月24日        至　令和     4年  9月26日
       受託者報酬                                   403,165               417,688
       委託者報酬                                 12,766,785               13,226,516
                                          53,698               55,630
       その他費用
                                        13,227,765               13,705,772
       営業費用合計
                                       140,243,972               207,478,571
     営業利益又は営業損失（△）
                                       140,243,972               207,478,571
     経常利益又は経常損失（△）
                                       140,243,972               207,478,571
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,851,418               3,653,595
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △511,770,360               △397,271,369
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   58,489,611               28,160,421
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        58,489,611               28,160,421
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   13,347,824               29,014,499
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,347,824               29,014,499
       額
                                        69,035,350               67,082,326
     分配金
                                      △397,271,369               △261,382,797
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としてお
                      りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                   4年  3
                      月25日から令和        4年  9月26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   4年  3月24日現在]        [令和   4年  9月26日現在]
    １.   期首元本額                                3,059,903,282円              2,773,176,711円
       期中追加設定元本額                                  85,805,661円             258,645,850円
       期中一部解約元本額                                 372,532,232円              211,277,321円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 397,271,369円              261,382,797円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                2,773,176,711口              2,820,545,240口
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第131期                            第137期
       令和  3年  9月25日                        令和  4年  3月25日
       令和  3年10月25日                          令和  4年  4月25日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,059,615円        費用控除後の配当等収益額              A      9,520,945円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      87,098,913円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       264,891,197円         収益調整金額               C       244,901,765円
       分配準備積立金額              D        24,232円       分配準備積立金額              D      7,375,236円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       272,975,044円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       348,896,859円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,966,658,111口          当ファンドの期末残存口数              F     2,791,109,627口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           920円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,250円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,866,632円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,164,438円
       第132期                            第138期
       令和  3年10月26日                          令和  4年  4月26日
       令和  3年11月24日                          令和  4年  5月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,006,910円        費用控除後の配当等収益額              A      8,209,833円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      9,198,474円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       260,734,562円         収益調整金額               C       247,309,398円
       分配準備積立金額              D        73,328円       分配準備積立金額              D      92,107,829円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       278,013,274円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       347,627,060円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,963,126,999口          当ファンドの期末残存口数              F     2,804,725,104口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           938円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,239円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,852,507円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,218,900円
       第133期                            第139期
       令和  3年11月25日                          令和  4年  5月25日
       令和  3年12月24日                          令和  4年  6月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,303,468円        費用控除後の配当等収益額              A      11,818,595円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      7,640,291円        費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       255,560,114円         収益調整金額               C       247,106,027円
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                 前期                            当期
              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
       分配準備積立金額              D      5,301,059円        分配準備積立金額              D      86,264,489円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       275,804,932円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       345,189,111円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,903,983,981口          当ファンドの期末残存口数              F     2,778,241,414口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           949円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,242円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,615,935円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,112,965円
       第134期                            第140期
       令和  3年12月25日                          令和  4年  6月25日
       令和  4年  1月24日                        令和  4年  7月25日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,123,198円        費用控除後の配当等収益額              A      11,695,595円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      36,862,649円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       248,737,188円         収益調整金額               C       247,931,632円
       分配準備積立金額              D      8,352,654円        分配準備積立金額              D      86,235,113円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       264,213,040円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       382,724,989円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,825,654,074口          当ファンドの期末残存口数              F     2,778,594,160口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           935円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,377円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,302,616円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,114,376円
       第135期                            第141期
       令和  4年  1月25日                        令和  4年  7月26日
       令和  4年  2月24日                        令和  4年  8月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,231,360円        費用控除後の配当等収益額              A      15,989,931円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      7,439,772円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       248,834,014円         収益調整金額               C       250,762,389円
       分配準備積立金額              D      4,151,079円        分配準備積立金額              D      123,425,810円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       259,216,453円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       397,617,902円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,826,238,582口          当ファンドの期末残存口数              F     2,797,366,791口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           917円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,421円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,304,954円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,189,467円
       第136期                            第142期
       令和  4年  2月25日                        令和  4年  8月25日
       令和  4年  3月24日                        令和  4年  9月26日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,070,967円        費用控除後の配当等収益額              A      13,587,509円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      10,289,953円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,435,019円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                 前期                            当期
              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
       収益調整金額               C       243,064,325円         収益調整金額               C       255,684,818円
       分配準備積立金額              D       202,761円       分配準備積立金額              D      134,036,687円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       261,628,006円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       408,744,033円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,773,176,711口          当ファンドの期末残存口数              F     2,820,545,240口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           943円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,449円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,092,706円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,282,180円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  9月25日             自  令和   4年  3月25日
    区分
                           至  令和   4年  3月24日             至  令和   4年  9月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
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    ２　金融商品の時価等に関する事項
                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    4年  3月24日現在］             ［令和    4年  9月26日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    4年  3月24日現在］               ［令和    4年  9月26日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           109,556,218                     6,783,933
       親投資信託受益証券                                ―                   △12
           合計                       109,556,218                     6,783,921
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    4年  3月24日現在］             ［令和    4年  9月26日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.8567円                   0.9073円
    (1万口当たり純資産額)                                 (8,567円)                   (9,073円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＵＳＤ                           1,860,003,379            2,524,582,586
        券    クラス）
    投資信託受益証券         合計
                                       1,860,003,379            2,524,582,586
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                              119,857            120,312
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          119,857            120,312
                   合計                    1,860,123,236            2,524,702,898
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】


    （１）【貸借対照表】

                                 98/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  3月24日現在      ］   ［  令和   4年  9月26日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                24,517,444               52,386,357
        投資信託受益証券                              1,932,458,744               1,624,798,711
                                         772,077               772,000
        親投資信託受益証券
                                      1,957,748,265               1,677,957,068
        流動資産合計
                                      1,957,748,265               1,677,957,068
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                4,738,871               4,266,154
        未払解約金                                1,223,778               13,472,983
        未払受託者報酬                                  47,715               51,809
        未払委託者報酬                                1,510,960               1,640,648
        未払利息                                    1              105
                                          6,354               6,900
        その他未払費用
                                        7,527,679               19,438,599
        流動負債合計
                                        7,527,679               19,438,599
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,159,247,854               2,844,103,086
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △1,209,027,268               △1,185,584,617
                                        11,749,759               26,923,615
          （分配準備積立金）
                                      1,950,220,586               1,658,518,469
        元本等合計
                                      1,950,220,586               1,658,518,469
       純資産合計
                                      1,957,748,265               1,677,957,068
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  9月25日        自　令和     4年  3月25日
                                至　令和     4年  3月24日        至　令和     4年  9月26日
     営業収益
       配当株式                                 40,691,150               50,583,817
       受取利息                                     33                9
                                       149,545,064              △112,423,927
       有価証券売買等損益
                                       190,236,247               △61,840,101
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,144               2,891
       受託者報酬                                   324,247               299,364
       委託者報酬                                 10,267,859                9,479,874
                                          43,176               39,853
       その他費用
                                        10,638,426                9,821,982
       営業費用合計
                                       179,597,821               △71,662,083
     営業利益又は営業損失（△）
                                       179,597,821               △71,662,083
     経常利益又は経常損失（△）
                                       179,597,821               △71,662,083
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        7,093,405               1,412,499
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △1,548,961,178               △1,209,027,268
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  202,579,692               127,817,562
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       202,579,692               127,817,562
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   5,229,544               4,950,435
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,229,544               4,950,435
       額
                                        29,920,654               26,349,894
     分配金
                                     △1,209,027,268               △1,185,584,617
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 99/161

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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としてお
                      りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                   4年  3
                      月25日から令和        4年  9月26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   4年  3月24日現在]        [令和   4年  9月26日現在]
    １.   期首元本額                                3,630,289,462円              3,159,247,854円
       期中追加設定元本額                                  12,793,453円              12,620,654円
       期中一部解約元本額                                 483,835,061円              327,765,422円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                1,209,027,268円              1,185,584,617円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                3,159,247,854口              2,844,103,086口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第131期                            第137期
       令和  3年  9月25日                        令和  4年  3月25日
       令和  3年10月25日                          令和  4年  4月25日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,465,027円        費用控除後の配当等収益額              A      5,483,882円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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                 前期                            当期
              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
       収益調整金額               C       159,930,366円         収益調整金額               C       138,960,227円
       分配準備積立金額              D      8,744,245円        分配準備積立金額              D      11,161,117円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       175,139,638円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       155,605,226円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,460,292,246口          当ファンドの期末残存口数              F     3,005,599,917口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           506円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           517円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,190,438円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,508,399円
       第132期                            第138期
       令和  3年10月26日                          令和  4年  4月26日
       令和  3年11月24日                          令和  4年  5月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,290,976円        費用控除後の配当等収益額              A      5,342,304円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       155,834,623円         収益調整金額               C       136,835,792円
       分配準備積立金額              D      9,757,142円        分配準備積立金額              D      11,944,198円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       170,882,741円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       154,122,294円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,371,566,531口          当ファンドの期末残存口数              F     2,959,504,542口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           506円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           520円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,057,349円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,439,256円
       第133期                            第139期
       令和  3年11月25日                          令和  4年  5月25日
       令和  3年12月24日                          令和  4年  6月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,837,588円        費用控除後の配当等収益額              A      6,283,536円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       154,969,981円         収益調整金額               C       135,668,147円
       分配準備積立金額              D      9,930,605円        分配準備積立金額              D      12,729,885円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       170,738,174円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       154,681,568円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,352,761,287口          当ファンドの期末残存口数              F     2,934,086,792口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           509円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           527円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,029,141円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,401,130円
       第134期                            第140期
       令和  3年12月25日                          令和  4年  6月25日
       令和  4年  1月24日                        令和  4年  7月25日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,724,014円        費用控除後の配当等収益額              A      7,447,597円
                                101/161


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                 前期                            当期
              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       153,203,814円         収益調整金額               C       135,494,577円
       分配準備積立金額              D      10,611,130円        分配準備積立金額              D      14,585,358円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       169,538,958円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       157,527,532円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,314,433,116口          当ファンドの期末残存口数              F     2,930,167,255口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           511円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           537円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,971,649円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,395,250円
       第135期                            第141期
       令和  4年  1月25日                        令和  4年  7月26日
       令和  4年  2月24日                        令和  4年  8月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,433,888円        費用控除後の配当等収益額              A      10,765,214円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       152,024,717円         収益調整金額               C       133,793,103円
       分配準備積立金額              D      11,270,202円        分配準備積立金額              D      17,404,870円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       167,728,807円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       161,963,187円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,288,804,500口          当ファンドの期末残存口数              F     2,893,136,906口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           509円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           559円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,933,206円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,339,705円
       第136期                            第142期
       令和  4年  2月25日                        令和  4年  8月25日
       令和  4年  3月24日                        令和  4年  9月26日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,148,343円        費用控除後の配当等収益額              A      7,775,002円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       146,042,959円         収益調整金額               C       131,537,452円
       分配準備積立金額              D      10,340,287円        分配準備積立金額              D      23,414,767円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       162,531,589円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       162,727,221円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,159,247,854口          当ファンドの期末残存口数              F     2,844,103,086口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           514円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           572円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,738,871円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,266,154円
    （金融商品に関する注記）


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  9月25日             自  令和   4年  3月25日
    区分
                           至  令和   4年  3月24日             至  令和   4年  9月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    4年  3月24日現在］             ［令和    4年  9月26日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    4年  3月24日現在］             ［令和    4年  9月26日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    4年  3月24日現在］               ［令和    4年  9月26日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           159,962,330                    △64,834,773
       親投資信託受益証券                                ―                   △77
           合計                       159,962,330                    △64,834,850
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    4年  3月24日現在］             ［令和    4年  9月26日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.6173円                   0.5831円
    (1万口当たり純資産額)                                 (6,173円)                   (5,831円)
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＡＵＤ                           1,964,690,098            1,624,798,711
        券    クラス）
    投資信託受益証券         合計
                                       1,964,690,098            1,624,798,711
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                              769,078            772,000
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          769,078            772,000
                   合計                    1,965,459,176            1,625,570,711
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  3月24日現在      ］   ［  令和   4年  9月26日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                47,228,180               38,755,907
        投資信託受益証券                              2,334,367,266               2,257,838,197
                                         221,004               220,982
        親投資信託受益証券
                                      2,381,816,450               2,296,815,086
        流動資産合計
                                      2,381,816,450               2,296,815,086
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                10,887,397                9,960,981
        未払解約金                                2,797,298               1,870,299
        未払受託者報酬                                  56,123               68,260
        未払委託者報酬                                1,777,127               2,161,589
        未払利息                                    2               78
                                          7,474               9,091
        その他未払費用
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                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  3月24日現在      ］   ［  令和   4年  9月26日現在      ］
                                        15,525,421               14,070,298
        流動負債合計
                                        15,525,421               14,070,298
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,443,698,568               4,980,490,740
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △3,077,407,539               △2,697,745,952
                                       265,798,472               361,217,585
          （分配準備積立金）
                                      2,366,291,029               2,282,744,788
        元本等合計
                                      2,366,291,029               2,282,744,788
       純資産合計
                                      2,381,816,450               2,296,815,086
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  9月25日        自　令和     4年  3月25日
                                至　令和     4年  3月24日        至　令和     4年  9月26日
     営業収益
       配当株式                                 120,149,531               198,168,837
       受取利息                                     35               23
                                       289,726,304                △377,928
       有価証券売買等損益
                                       409,875,870               197,790,932
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,953               4,315
       受託者報酬                                   347,138               384,203
       委託者報酬                                 10,992,384               12,166,474
                                          46,227               51,170
       その他費用
                                        11,388,702               12,606,162
       営業費用合計
                                       398,487,168               185,184,770
     営業利益又は営業損失（△）
                                       398,487,168               185,184,770
     経常利益又は経常損失（△）
                                       398,487,168               185,184,770
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         768,573              3,998,017
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △3,630,533,500               △3,077,407,539
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  287,929,081               311,779,695
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       287,929,081               311,779,695
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  65,340,132               52,038,578
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        65,340,132               52,038,578
       額
                                        67,181,583               61,266,283
     分配金
                                     △3,077,407,539               △2,697,745,952
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
                                106/161



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    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としてお
                      りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                   4年  3
                      月25日から令和        4年  9月26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   4年  3月24日現在]        [令和   4年  9月26日現在]
    １.   期首元本額                                5,799,124,528円              5,443,698,568円
       期中追加設定元本額                                 104,995,955円              94,211,248円
       期中一部解約元本額                                 460,421,915円              557,419,076円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                3,077,407,539円              2,697,745,952円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                5,443,698,568口              4,980,490,740口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第131期                            第137期
       令和  3年  9月25日                        令和  4年  3月25日
       令和  3年10月25日                          令和  4年  4月25日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,158,065円        費用控除後の配当等収益額              A      31,040,843円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       880,094,722円         収益調整金額               C       815,401,609円
       分配準備積立金額              D      237,902,599円         分配準備積立金額              D      257,137,886円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,132,155,386円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,103,580,338円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,761,781,693口          当ファンドの期末残存口数              F     5,300,263,298口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,964円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,082円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,523,563円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,600,526円
       第132期                            第138期
                                107/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
       令和  3年10月26日                          令和  4年  4月26日
       令和  3年11月24日                          令和  4年  5月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,599,878円        費用控除後の配当等収益額              A      26,835,305円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       874,025,435円         収益調整金額               C       794,881,114円
       分配準備積立金額              D      238,316,602円         分配準備積立金額              D      269,743,485円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,128,941,915円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,091,459,904円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,719,142,169口          当ファンドの期末残存口数              F     5,162,681,851口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,973円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,114円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,438,284円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,325,363円
       第133期                            第139期
       令和  3年11月25日                          令和  4年  5月25日
       令和  3年12月24日                          令和  4年  6月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,515,743円        費用控除後の配当等収益額              A      33,716,841円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       854,044,532円         収益調整金額               C       786,846,846円
       分配準備積立金額              D      237,342,014円         分配準備積立金額              D      281,564,765円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,108,902,289円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,102,128,452円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,585,450,527口          当ファンドの期末残存口数              F     5,101,469,587口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,985円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,160円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,170,901円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,202,939円
       第134期                            第140期
       令和  3年12月25日                          令和  4年  6月25日
       令和  4年  1月24日                        令和  4年  7月25日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,225,713円        費用控除後の配当等収益額              A      26,778,264円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       852,133,867円         収益調整金額               C       782,218,390円
       分配準備積立金額              D      241,363,964円         分配準備積立金額              D      302,627,742円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,114,723,544円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,111,624,396円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,563,502,198口          当ファンドの期末残存口数              F     5,068,382,518口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,003円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,193円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
                                108/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,127,004円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,136,765円
       第135期                            第141期
       令和  4年  1月25日                        令和  4年  7月26日
       令和  4年  2月24日                        令和  4年  8月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,845,875円        費用控除後の配当等収益額              A      35,976,534円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       845,680,108円         収益調整金額               C       775,319,074円
       分配準備積立金額              D      248,751,306円         分配準備積立金額              D      315,638,268円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,117,277,289円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,126,933,876円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,517,217,448口          当ファンドの期末残存口数              F     5,019,854,576口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,025円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,244円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        11,034,434円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,039,709円
       第136期                            第142期
       令和  4年  2月25日                        令和  4年  8月25日
       令和  4年  3月24日                        令和  4年  9月26日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,797,243円        費用控除後の配当等収益額              A      32,732,571円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       835,635,743円         収益調整金額               C       769,692,573円
       分配準備積立金額              D      255,888,626円         分配準備積立金額              D      338,445,995円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,112,321,612円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,140,871,139円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,443,698,568口          当ファンドの期末残存口数              F     4,980,490,740口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,043円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,290円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        10,887,397円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,960,981円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                109/161





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                               前期                   当期
                           自  令和   3年  9月25日             自  令和   4年  3月25日
    区分
                           至  令和   4年  3月24日             至  令和   4年  9月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    4年  3月24日現在］             ［令和    4年  9月26日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                110/161



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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    4年  3月24日現在］             ［令和    4年  9月26日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    4年  3月24日現在］               ［令和    4年  9月26日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           242,104,671                     51,670,763
       親投資信託受益証券                                ―                   △22
           合計                       242,104,671                     51,670,741
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    4年  3月24日現在］             ［令和    4年  9月26日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.4347円                   0.4583円
    (1万口当たり純資産額)                                 (4,347円)                   (4,583円)
                                111/161



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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＢＲＬ                           5,805,703,774            2,257,838,197
        券    クラス）
    投資信託受益証券         合計
                                       5,805,703,774            2,257,838,197
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                              220,146            220,982
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          220,146            220,982
                   合計                    5,805,923,920            2,258,059,179
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  3月24日現在      ］   ［  令和   4年  9月26日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                80,033,362               81,743,859
        投資信託受益証券                              2,026,343,761               1,943,865,887
                                          20,038               20,036
        親投資信託受益証券
                                      2,106,397,161               2,025,629,782
        流動資産合計
                                      2,106,397,161               2,025,629,782
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                34,579,780               34,758,867
        未払解約金                                2,784,187               5,547,304
        未払受託者報酬                                  52,416               60,548
        未払委託者報酬                                1,659,798               1,917,355
        未払利息                                    4              164
                                          6,978               8,062
        その他未払費用
                                112/161

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                                    前期               当期
                               ［  令和   4年  3月24日現在      ］   ［  令和   4年  9月26日現在      ］
                                        39,083,163               42,292,300
        流動負債合計
                                        39,083,163               42,292,300
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              13,831,912,151               13,903,546,849
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △11,764,598,153               △11,920,209,367
                                       977,466,494              1,152,357,276
          （分配準備積立金）
                                      2,067,313,998               1,983,337,482
        元本等合計
                                      2,067,313,998               1,983,337,482
       純資産合計
                                      2,106,397,161               2,025,629,782
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  9月25日        自　令和     4年  3月25日
                                至　令和     4年  3月24日        至　令和     4年  9月26日
     営業収益
       配当株式                                323,364,307               487,319,762
       受取利息                                     60               27
                                     △1,406,971,212                △361,297,638
       有価証券売買等損益
                                     △1,083,606,845                 126,022,151
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    5,734               4,974
       受託者報酬                                   436,019               344,850
       委託者報酬                                 13,807,390               10,920,211
                                          58,075               45,917
       その他費用
                                        14,307,218               11,315,952
       営業費用合計
                                     △1,097,914,063                 114,706,199
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △1,097,914,063                 114,706,199
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △1,097,914,063                 114,706,199
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △36,409,962                 3,497,205
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △12,050,114,068               △11,764,598,153
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,167,901,669                973,924,252
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,167,901,669                973,924,252
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  605,825,354              1,031,992,833
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       605,825,354              1,031,992,833
       額
                                       215,056,299               208,751,627
     分配金
                                     △11,764,598,153               △11,920,209,367
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
                                113/161



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    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの特定期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年3月24日および9月24日を特定期間の末日としてお
                      りますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和                                   4年  3
                      月25日から令和        4年  9月26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   4年  3月24日現在]        [令和   4年  9月26日現在]
    １.   期首元本額                                15,806,345,213円              13,831,912,151円
       期中追加設定元本額                                 738,768,320円            1,208,407,722円
       期中一部解約元本額                                2,713,201,382円              1,136,773,024円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                11,764,598,153円              11,920,209,367円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                13,831,912,151口              13,903,546,849口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第122期                            第128期
       令和  3年  9月25日                        令和  4年  3月25日
       令和  3年10月25日                          令和  4年  4月25日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      63,488,067円        費用控除後の配当等収益額              A      139,736,003円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,398,082,025円          収益調整金額               C      1,314,201,775円
       分配準備積立金額              D     1,051,236,216円          分配準備積立金額              D      964,030,967円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,512,806,308円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,417,968,745円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,463,833,465口          当ファンドの期末残存口数              F    13,854,073,399口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,624円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,745円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        38,659,583円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,635,183円
       第123期                            第129期
                                114/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
       令和  3年10月26日                          令和  4年  4月26日
       令和  3年11月24日                          令和  4年  5月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      62,280,855円        費用控除後の配当等収益額              A      59,503,245円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,340,103,239円          収益調整金額               C      1,327,314,399円
       分配準備積立金額              D     1,020,013,101円          分配準備積立金額              D     1,064,707,149円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,422,397,195円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,451,524,793円
       当ファンドの期末残存口数              F    14,750,928,811口          当ファンドの期末残存口数              F    13,904,180,942口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,642円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,763円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        36,877,322円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,760,452円
       第124期                            第130期
       令和  3年11月25日                          令和  4年  5月25日
       令和  3年12月24日                          令和  4年  6月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      35,225,927円        費用控除後の配当等収益額              A      55,956,748円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,287,639,178円          収益調整金額               C      1,347,689,696円
       分配準備積立金額              D      985,420,956円         分配準備積立金額              D     1,075,928,731円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,308,286,061円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,479,575,175円
       当ファンドの期末残存口数              F    14,054,859,543口          当ファンドの期末残存口数              F    13,941,790,836口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,642円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,778円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        35,137,148円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,854,477円
       第125期                            第131期
       令和  3年12月25日                          令和  4年  6月25日
       令和  4年  1月24日                        令和  4年  7月25日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      41,653,469円        費用控除後の配当等収益額              A      85,012,823円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,290,488,081円          収益調整金額               C      1,382,399,277円
       分配準備積立金額              D      971,106,942円         分配準備積立金額              D     1,085,118,672円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,303,248,492円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,552,530,772円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,983,055,272口          当ファンドの期末残存口数              F    14,065,804,584口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,647円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,814円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
                                115/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  9月25日                       自 令和  4年  3月25日
              至 令和  4年  3月24日                       至 令和  4年  9月26日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,957,638円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        35,164,511円
       第126期                            第132期
       令和  4年  1月25日                        令和  4年  7月26日
       令和  4年  2月24日                        令和  4年  8月24日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      67,764,709円        費用控除後の配当等収益額              A      47,539,295円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,294,480,020円          収益調整金額               C      1,371,575,456円
       分配準備積立金額              D      966,619,986円         分配準備積立金額              D     1,103,956,974円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,328,864,715円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,523,071,725円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,937,931,301口          当ファンドの期末残存口数              F    13,831,254,849口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,670円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,824円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,844,828円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,578,137円
       第127期                            第133期
       令和  4年  2月25日                        令和  4年  8月25日
       令和  4年  3月24日                        令和  4年  9月26日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,570,005円        費用控除後の配当等収益額              A      83,957,071円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,296,253,338円          収益調整金額               C      1,398,857,455円
       分配準備積立金額              D      980,476,269円         分配準備積立金額              D     1,103,159,072円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,308,299,612円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,585,973,598円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,831,912,151口          当ファンドの期末残存口数              F    13,903,546,849口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,668円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,859円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,579,780円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,758,867円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                116/161





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                               前期                   当期
                           自  令和   3年  9月25日             自  令和   4年  3月25日
    区分
                           至  令和   4年  3月24日             至  令和   4年  9月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    4年  3月24日現在］             ［令和    4年  9月26日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                117/161



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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    4年  3月24日現在］             ［令和    4年  9月26日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    4年  3月24日現在］               ［令和    4年  9月26日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           △8,721,709                    100,544,787
       親投資信託受益証券                                ―                    △2
           合計                       △8,721,709                    100,544,785
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    4年  3月24日現在］             ［令和    4年  9月26日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.1495円                   0.1426円
    (1万口当たり純資産額)                                 (1,495円)                   (1,426円)
                                118/161



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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ＵＳ・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（ＴＲＹ                          16,757,464,551            1,943,865,887
        券    クラス）
    投資信託受益証券         合計
                                      16,757,464,551            1,943,865,887
    親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                               19,961            20,036
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          19,961            20,036
                   合計                   16,757,484,512            1,943,885,923
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・プール　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  9月26日現在］
     資産の部
       流動資産
                                       48,490,992
        コール・ローン
                                       48,490,992
        流動資産合計
                                       48,490,992
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   14
                                119/161

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                               ［令和    4年  9月26日現在］
                                            97
        未払利息
                                           111
        流動負債合計
                                           111
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               48,305,974
        剰余金
                                         184,907
          剰余金又は欠損金（△）
                                       48,490,881
        元本等合計
                                       48,490,881
       純資産合計
                                       48,490,992
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  9月26日現在]

    １.   期首                                             令和   4年  3月25日
       期首元本額                                               54,064,931円
       期中追加設定元本額                                                5,113,319円
       期中一部解約元本額                                               10,872,276円
       元本の内訳※
       世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                5,154,901円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算                                                 125,062円
       型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月                                                 119,857円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月                                                 769,078円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアル                                                 220,146円
       コース（毎月決算型）
       マネー・プール・ファンドⅥ                                               33,211,430円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース                                                 19,961円
       （毎月決算型）
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）分配型
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                                            [令和   4年  9月26日現在]
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,561円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型
       トレンド・アロケーション・オープン                                                 997,308円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                 996,215円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                 996,215円
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなし                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決                                                 99,602円
       算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピー                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ル                                                 99,602円
       ピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１                                                 99,592円
       年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎                                                 99,592円
       月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  9,959円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  9,959円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（１年決算型）
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                                            [令和   4年  9月26日現在]
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  9,986円
       ア・ルピアコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                 99,592円
       ア・ルピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                1,392,612円
       ル・ファンドⅨ（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                2,251,620円
       ル・ファンドⅩ（年２回決算型）
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）                                                  4,979円
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）                                                  4,979円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型                                                  9,952円
       合計                                               48,305,974円
    ２.   受益権の総数                                               48,305,974口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   4年  3月25日

    区分
                                     至  令和   4年  9月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
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    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  9月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  9月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0038円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,038円)
    附属明細表


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    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ２【ファンドの現況】


    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                973,596,894

    Ⅱ　負債総額                                  161,668
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                973,435,226
    Ⅳ　発行済口数                               1,453,371,025       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6698
    　　（10,000口当たり）                                  （6,698    ）
    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,552,116,704

    Ⅱ　負債総額                                 9,252,042
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,542,864,662
    Ⅳ　発行済口数                               2,834,153,449       口　
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    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8972
    　　（10,000口当たり）                                  （8,972    ）
    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,602,957,628

    Ⅱ　負債総額                                 6,003,696
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,596,953,932
    Ⅳ　発行済口数                               2,835,228,790       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5633
    　　（10,000口当たり）                                  （5,633    ）
    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,133,608,188

    Ⅱ　負債総額                                 1,081,564
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,132,526,624
    Ⅳ　発行済口数                               4,963,563,835       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4296
    　　（10,000口当たり）                                  （4,296    ）
    【米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,961,471,872

    Ⅱ　負債総額                                 4,685,625
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,956,786,247
    Ⅳ　発行済口数                              14,000,518,325       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.1398
    　　（10,000口当たり）                                  （1,398    ）
                                125/161


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    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                47,511,093

    Ⅱ　負債総額                                    117
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                47,510,976
    Ⅳ　発行済口数                                47,330,191     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0038
    　　（10,000口当たり）                                  （10,038    ）
                                126/161














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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

    （１）資本金の額等
        2022年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、ファンド管理
         委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是
         正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

                                127/161


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    ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2022年    9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          903            21,413,405
             追加型公社債投資信託                           16            1,387,262
             単位型株式投資信託                          93             428,424
             単位型公社債投資信託                           52             133,498
                 合　計                     1,064             23,362,589
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
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     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
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     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
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    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                       株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益              利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
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        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
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        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用 せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
    （会計方針の変更）

      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
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        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
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          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
                                137/161

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     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
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    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                                139/161

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                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
                                140/161


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         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
                                141/161

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      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
                                142/161


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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
                                143/161

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
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       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
                                145/161


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    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      ＜更新後＞

    （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                         ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2022年３月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                  1,711,958       百万円        銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んでい
                           324,279     百万円
        社                                 ます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                    48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        岡三証券株式会社                     5,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        極東証券株式会社                     5,251    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        光世証券株式会社                    12,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                    17,495     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        東海東京証券株式会社                     6,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        東武証券株式会社                      420   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        第四北越証券株式会社                      600   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        水戸証券株式会社                    12,272     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                            40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ａｕカブコム証券株式会社                     7,196    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                146/161


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ワイエム証券株式会社                     1,270    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
    ３【資本関係】

      ＜訂正前＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年                                   3 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
      ＜訂正後＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年                                   9 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

      ＜訂正前＞

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
                                147/161

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      ＜訂正後＞

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス                                         、ファンドの管理番
        号 などを記載することがあります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
                                148/161









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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年11月30日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の令和４年３月25日から令
    和４年９月26日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、米国
    ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）の令和４年９月26日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                149/161




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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年11月30日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）の令和４年３月25日か
    ら令和４年９月26日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
    明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、米国
    ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型）の令和４年９月26日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

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                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

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                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）の令和４年３月25日か
    ら令和４年９月26日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
    明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、米国
    ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）の令和４年９月26日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
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                             東京事務所
                         指定有限責任社員
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                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の令和４年
    ３月25日から令和４年９月26日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、米国
    ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型）の令和４年９月26日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年11月30日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）の令和４年３月
    25日から令和４年９月26日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、米国
    ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）の令和４年９月26日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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