ＤＷＳ ロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型）／（年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＷＳ ロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型）／（年２回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月６日
【ファンド名】 ＤＷＳ ロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型）
ＤＷＳ ロシア・ルーブル債券投信（年２回決算型）
【発行者名】 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石谷 洋章
【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 山王パークタワー
【事務連絡者氏名】 出仙 学恭
【連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 山王パークタワー
【電話番号】 03(5156)5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社(E06458)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「ＤＷＳ ロシア・ルーブル債券投信（毎月分配型）」（以下「毎月分配型」といいます。）及び「ＤＷＳ ロ
シア・ルーブル債券投信（年２回決算型）」（以下「年２回決算型」といい、「毎月分配型」と「年２回決算
型」を総称して「当ファンド」といいます。）について、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に
著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第２項第12号の規定に従い、本臨時報告書を提出することといたしました。
２【報告内容】
イ 当該事象の発生年月日
2022 年10月25日
ロ 当該事象の内容
当ファンドが主要投資対象とするＤＷＳ ロシア・ルーブル債券投信・マザーファンドで保有しているＤＷＳ
ロシア・ボンド・ファンド（以下、「指定投資信託証券」といいます。）の評価を、2022年10月21日時点で管
理会社が直近の実態に即して算出した水準に更新いたしました。
指定投資信託証券の評価を管理会社が直近の実態に即して算出した水準に更新するにあたっては、保有する多
くの銘柄は取引が事実上不可能であること等から、引き続き実質ゼロ評価としていますが、一部のロシア・
ルーブル以外の通貨建の債券は実態に即した評価を行いました。前回評価時点（2022年４月22日）に比べ、当
該債券の価格が上昇したことが、指定投資信託証券の評価に反映されました。また、一部の銘柄における利払
いによる利金収入も、指定投資信託証券の評価に反映されました。
ハ 当該事象の損益に与える影響額
指定投資信託証券の評価の更新が反映された2022年10月25日及びその前営業日（2022年10月24日）の各日に算
出された当ファンドの基準価額（１万口当りの純資産総額）は以下の通りです。
毎月分配型 年２回決算型
2022 年10月24日 379 円 1,200 円
2022 年10月25日 534 円 1,687 円
以上
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