三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年2月15日 提出
【ファンド名】 MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)
第103計算期間
期別・計算期間
(2022年10月27日 ~ 2022年11月28日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 468,669,946 円
期末受益権口数 791,456,541 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,922 円
期中騰落率 6.3 %
第104計算期間
期別・計算期間
(2022年11月29日 ~ 2022年12月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 429,830,962 円
期末受益権口数 770,502,727 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,579 円
期中騰落率 △5.3 %
第105計算期間
期別・計算期間
(2022年12月27日 ~ 2023年 1月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 438,938,617 円
期末受益権口数 769,992,353 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,701 円
期中騰落率 2.7 %
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)
第103計算期間
期別・計算期間
(2022年10月27日 ~ 2022年11月28日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,788,847,414 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 7,380,740,661 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,843 円
期中騰落率 0.5 %
第104計算期間
期別・計算期間
(2022年11月29日 ~ 2022年12月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,088,152,262 円
期末受益権口数 7,210,738,329 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,056 円
期中騰落率 △9.6 %
第105計算期間
期別・計算期間
(2022年12月27日 ~ 2023年 1月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,111,100,696 円
期末受益権口数 7,201,969,698 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,097 円
期中騰落率 1.1 %
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