ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年12月6日
【ファンド名】 ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算
型)為替ヘッジあり
【発行者名】 ピクテ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ・ジャパン株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり」につき、金融商品取引法第
24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産
の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ファンド名 ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第49計算期間 第50計算期間 第51計算期間
期別・計算期間 (2022年8月27日から (2022年9月27日から (2022年10月27日から
2022年9月26日まで) 2022年10月26日まで) 2022年11月28日まで)
1万口当たり収益分配
金
50円 50円 50円
(税引前)
期末純資産総額 2,715,446,714円 2,638,695,851円 2,829,875,204円
期末受益権口数 2,279,733,783口 2,253,100,699口 2,212,154,099口
期末基準価額
11,911円 11,711円 12,792円
(分配後、1万口当た
り)
期中騰落率 △13.41% △1.26% 9.66%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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