ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月23日 提出
【ファンド名】 ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券
ファンド（南アランド）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）、ＳＭＢＣ・日興
ニューワールド債券ファンド（豪ドル）およびＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）は、そ
の信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品
取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基
づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
第156計算期間
自2022年 9月13日
計算期間
至2022年10月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,729,267,738円
期末受益権口数 58,320,303,019口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,183円
期中騰落率 △4.61％
第157計算期間
計算期間 自2022年10月13日
至2022年11月14日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,291,630,015円
期末受益権口数 57,809,308,289口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,126円
期中騰落率 △2.15％
第158計算期間
計算期間 自2022年11月15日
至2022年12月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,814,452,520円
期末受益権口数 57,594,893,471口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 2,225円
期中騰落率 5.13％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
第156計算期間
自2022年 9月13日
計算期間
至2022年10月12日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 281,478,118円
期末受益権口数 679,465,392口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,143円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △8.15％
第157計算期間
計算期間 自2022年10月13日
至2022年11月14日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 287,677,423円
期末受益権口数 677,907,287口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,244円
期中騰落率 2.80％
第158計算期間
計算期間 自2022年11月15日
至2022年12月12日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 291,486,395円
期末受益権口数 665,437,518口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,380円
期中騰落率 3.56％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
第156計算期間
自2022年 9月13日
計算期間
至2022年10月12日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,217,446,929円
期末受益権口数 1,345,816,430口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,046円
期中騰落率 △7.02％
第157計算期間
計算期間 自2022年10月13日
至2022年11月14日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,183,189,841円
期末受益権口数 1,330,176,279口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,895円
期中騰落率 △1.34％
第158計算期間
計算期間 自2022年11月15日
至2022年12月12日
１万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,224,931,628円
期末受益権口数 1,308,219,140口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,363円
期中騰落率 5.60％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第156計算期間
自2022年 9月13日
計算期間
至2022年10月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,359,568,696円
期末受益権口数 11,460,915,772口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,676円
期中騰落率 △11.73％
第157計算期間
計算期間 自2022年10月13日
至2022年11月14日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,514,010,214円
期末受益権口数 11,424,562,215口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,826円
期中騰落率 3.42％
第158計算期間
計算期間 自2022年11月15日
至2022年12月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,802,549,561円
期末受益権口数 11,391,145,042口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,094円
期中騰落率 5.76％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
第156計算期間
自2022年 9月13日
計算期間
至2022年10月12日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 4,854,569,424円
期末受益権口数 9,087,944,810口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,342円
期中騰落率 △6.55％
第157計算期間
計算期間 自2022年10月13日
至2022年11月14日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 4,897,547,572円
期末受益権口数 9,078,433,659口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,395円
期中騰落率 1.18％
第158計算期間
計算期間 自2022年11月15日
至2022年12月12日
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,174,288,995円
期末受益権口数 9,053,206,982口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,715円
期中騰落率 6.12％
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