東京海上・ニッポン世界債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月1日
【ファンド名】 東京海上・ニッポン世界債券ファンド
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上・ニッポン世界債券ファンド
第156計算期間
自 2022年 8月23日
計算期間
至 2022年 9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,498,557,467 円
期末受益権口数 1,578,108,157 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,496 円
期中騰落率 1.33 %
第157計算期間
計算期間 自 2022年 9月21日
至 2022年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,473,937,077 円
期末受益権口数 1,587,961,486 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,282 円
期中騰落率 △1.83 %
第158計算期間
計算期間 自 2022年10月21日
至 2022年11月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 1,428,542,398 円
期末受益権口数 1,560,424,405 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,155 円
期中騰落率 △0.94 %
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