グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月23日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)およびグローバル・ハイブリッド証券ファンド
(為替ノーヘッジ型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が
到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令
第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)
第124計算期間
自2022年 9月13日
計算期間
至2022年10月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 2,025,290,228円
期末受益権口数 4,155,673,367口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,874円
期中騰落率 △3.80%
第125計算期間
計算期間 自2022年10月13日
至2022年11月14日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,981,245,313円
期末受益権口数 4,079,685,235口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,856円
期中騰落率 0.35%
第126計算期間
計算期間 自2022年11月15日
至2022年12月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 1,980,487,706円
期末受益権口数 4,045,272,930口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,896円
期中騰落率 1.54%
グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)
第124計算期間
自2022年 9月13日
計算期間
至2022年10月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 303,286,591円
期末受益権口数 548,996,776口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,524円
期中騰落率 △2.97%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第125計算期間
計算期間 自2022年10月13日
至2022年11月14日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 299,371,108円
期末受益権口数 544,979,948口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,493円
期中騰落率 0.07%
第126計算期間
計算期間 自2022年11月15日
至2022年12月12日
1万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 295,061,348円
期末受益権口数 540,627,974口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,458円
期中騰落率 0.00%
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