トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年12月7日
【ファンド名】 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
期別 第 129 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 23 日~ 2022 年 9 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,388,644,350 円
期末受益権口数 46,158,126,639 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 951 円
期中騰落率 13.95 %
期別 第 130 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 23 日~ 2022 年 10 月 24 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,576,216,033 円
期末受益権口数 46,002,932,626 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 995 円
期中騰落率 5.15 %
期別 第 131 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 25 日~ 2022 年 11 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,473,543,547 円
期末受益権口数 46,701,259,625 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 958 円
期中騰落率 △ 3.22 %
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