通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年12月6日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）米ドル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・
コース
期別 第 87 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 23 日～ 2022 年 9 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 250,063,837 円
期末受益権口数 279,894,682 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,934 円
期中騰落率 △ 1.56 ％
期別 第 88 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 22 日～ 2022 年 10 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 252,735,355 円
期末受益権口数 281,590,725 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,975 円
期中騰落率 0.91 ％
期別 第 89 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 22 日～ 2022 年 11 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 251,655,683 円
期末受益権口数 281,961,196 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 8,925 円
期中騰落率 △ 0.11 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・
レアル・コース
期別 第 87 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 23 日～ 2022 年 9 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 462,915,093 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,057,657,585 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,377 円
期中騰落率 0.11 ％
期別 第 88 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 22 日～ 2022 年 10 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 459,322,896 円
期末受益権口数 1,048,749,634 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,380 円
期中騰落率 0.75 ％
期別 第 89 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 22 日～ 2022 年 11 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 439,292,350 円
期末受益権口数 1,033,087,278 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,252 円
期中騰落率 △ 2.24 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレク
ト・コース
期別 第 87 計算期間
計算期間 2022 年 8 月 23 日～ 2022 年 9 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 174,713,829 円
期末受益権口数 490,520,088 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,562 円
期中騰落率 △ 0.55 ％
期別 第 88 計算期間
計算期間 2022 年 9 月 22 日～ 2022 年 10 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 172,959,792 円
期末受益権口数 488,731,242 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,539 円
期中騰落率 0.62 ％
期別 第 89 計算期間
計算期間 2022 年 10 月 22 日～ 2022 年 11 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 176,956,655 円
期末受益権口数 491,116,207 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,603 円
期中騰落率 3.08 ％
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