ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年12月28日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/105














                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額（※）とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

    （７）【申込期間】

         2022年12月29日から2023年               6月30日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
                                  2/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
        取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条
        第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）
                                  3/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受
        付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
                                  4/105




















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、わが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指します。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域              ヘッジ      インデックス
                                  5/105





                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回                            ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              （NOMURA-BPI         ショート型/
       一般         年6回                            総合）         絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州                             型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  債  券  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

                                  6/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
                                  7/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
                                  8/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
      ＜ファンドの特色＞

                                  9/105



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 10/105





















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【ファンドの沿革】
















       2003年    2月  3日      本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

       2012年    4月  1日      本ファンドの名称を「            すみしん     DC日本債券インデックス・オープンS                   」か
                   ら「DC日本債券インデックス・オープンS」に変更
                   本ファンドの主要投資対象である「住信                       国内債券インデックス             マザー
                   ファンド」の名称を「国内債券インデックス                        マザーファンド」に変更
                                 11/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2022年10月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
                                 12/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

    （イ）基本方針

        本ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして投資信託
        財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
    （ロ）運用方法
        ①投資対象
         国内債券インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）の
         受益証券（以下「マザーファンド受益証券」という場合があります。）を主要投資対象としま
         す。なお、債券等に直接投資することもあります。
        ②投資態度
         1)主として、マザーファンド受益証券に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標とし
          て運用を行います。
         2)運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の実
          質組入総額と債券先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
          を超えることがあります。
         3)ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
          ては、上記の運用ができない場合があります。
         4)国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
          引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証
          券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および
          金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
         5)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を
          行うことができます。
    （２）【投資対象】

    （イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

        1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
          めるものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
             信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
           ハ．金銭債権
           ニ．約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
    （ロ）委託者は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
        井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げる
        有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。
        1.株券または新株引受権証書
                                 13/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
          権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
          のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
          るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
          （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
          び新株予約権証券
        12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
          の
        13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
          ものをいいます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
          るものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または
        証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに
        第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号に記
        載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券（「投
        資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
    （ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
        ることを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
                                 14/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
        委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金融
        商品により運用することの指図ができます。
       （参考）マザーファンドの概要

     　「国内債券インデックス               マザーファンド」の概要
       1.基本方針
        この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
        として運用を行います。
       2.運用方法
        (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
           ます。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
           指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ
           ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
           オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行う
           ことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡
           取引を行うことができます。
       3.運用制限
         ①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
           該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
           在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
           項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
           といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内
           となるよう調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
                                 15/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額 を超えることとなる投資の指図をしません。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
                                 16/105



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【分配方針】

        毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

        ・分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        ・分配対象額についての分配方針
         委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
        ・留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
         用を行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

    ＜約款に定める投資制限＞

      ①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用
       の基本方針」）
      ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
       額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
      ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信託約
       款の「運用の基本方針」）
      ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資
       産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
      ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産
       の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
      ⑥マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％
       以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
      ⑦外貨建資産への投資は、行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
      ⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取引所
       （金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定す
       る取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場およ
       び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するも
       の、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
       株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券について
       は、この限りではありません。前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受
       権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものにつ
       いては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
      ⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
       をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行う
       ことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行
       会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超
       えないものとします。（投資信託約款第22条）
        1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
                                 17/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        4.売出しにより取得する株券
        5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行
         使により取得可能な株券
        6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならびに
         投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるも
         のを除きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
       避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げ
       るものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの
       をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものを
       いいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を
       行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものと
       します。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
       め、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオ
       プション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を
       行うことを指図することができます。（投資信託約款第23条）
      ⑪委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
       避するため、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
       取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。スワップ取引
       の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとし
       ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
       ん。スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
       ザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみ
       なした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24
       条）
      ⑫委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
       避するため、金利先渡取引を行うことを指図することができます。金利先渡取引の指図にあたって
       は、当該取引の決済日が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取
       引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。また、金利先渡取引
       の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの
       投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合
       計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいま
       す。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投
       資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）
      ⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を
       次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
      ⑭委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託財産
       に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
       は、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行うこ
       との指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が投資
       信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）
                                 18/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑮委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、
       この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （投  資信託約款第28条）
      ⑯委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
       資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的とし
       て、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通
       じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用
       は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約
       代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者へ
       の解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受
       益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
       5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
       有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日におけ
       る投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入
       期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益
       分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信
       託約款第36条）
      ⑰一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
       ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託
       会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
       す。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
      ⑱デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオプ
       ションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般
       社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
       超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
       ※前記①から⑥における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対する、本ファンドの投
        資信託財産に属する前記①から⑥に掲げる当該各資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各
        資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本
        ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た
        額をいいます。前記⑪および⑫における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
    ＜関連法令に基づく投資制限＞
      イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
      （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につ
       き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分
       の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託
       会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (イ)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
                                 19/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①ファンドは、NOMURA－BPI                総合と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファンドへの
       入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの基準
       価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
       場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
       これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
      ⑥確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    (ロ)リスクの管理体制

                                 20/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
        令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
    ４【手数料等及び税金】

















                                 21/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【申込手数料】

       ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除は                        ありません。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.176％（税抜　0.16％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                      ＝  運用期間中の基準価額             ×
       信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                     算、開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社       年率　0.088％          （税抜　0.08％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                     供等の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社       年率　0.033％          （税抜　0.03％）
                                     の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】


     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
                                 22/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
      受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
      の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
      ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
      適用されます。
       ※上記は、2022年10月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2022年10月31日現在の状況について記載してあります。
    【ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                125,500,291,582               99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   62,693,452            0.05
                合計(純資産総額)                           125,562,985,034              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 23/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ              92,313,564,974         1.3607   125,619,893,697          1.3595   125,500,291,582      99.95
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第11期計算期間末             (2013年    9月30日)      55,606,456,808         55,606,456,808             11,536         11,536
    第12期計算期間末             (2014年    9月30日)      66,679,832,574         66,679,832,574             11,776         11,776
    第13期計算期間末             (2015年    9月30日)      77,722,887,184         77,722,887,184             12,013         12,013
    第14期計算期間末             (2016年    9月30日)      92,641,543,534         92,641,543,534             12,657         12,657
    第15期計算期間末             (2017年10月      2日)    99,162,998,614         99,162,998,614             12,417         12,417
    第16期計算期間末             (2018年10月      1日)   107,862,353,130         107,862,353,130             12,396         12,396
    第17期計算期間末             (2019年    9月30日)     124,719,163,968         124,719,163,968             12,873         12,873
    第18期計算期間末             (2020年    9月30日)     129,160,198,924         129,160,198,924             12,623         12,623
    第19期計算期間末             (2021年    9月30日)     131,638,452,963         131,638,452,963             12,597         12,597
    第20期計算期間末             (2022年    9月30日)     125,879,542,675         125,879,542,675             12,137         12,137
                  2021年10月末日        131,755,201,014               ―       12,582           ―
                  　　　11月末日        131,774,937,804               ―       12,610           ―
                  　　　12月末日        131,523,823,565               ―       12,580           ―
                  2022年    1月末日     130,581,641,099               ―       12,490           ―
                      2月末日     129,203,048,876               ―       12,425           ―
                                 24/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      3月末日     129,418,324,285               ―       12,389           ―
                      4月末日     128,359,841,106               ―       12,356           ―
                      5月末日     128,111,425,691               ―       12,336           ―
                      6月末日     126,717,663,415               ―       12,221           ―
                      7月末日     127,650,741,103               ―       12,299           ―
                      8月末日     127,319,853,747               ―       12,269           ―
                      9月末日     125,879,542,675               ―       12,137           ―
                  　　　10月末日        125,562,985,034               ―       12,122           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第11期計算期間                2012年10月      2日～2013年      9月30日                          0
       第12期計算期間                2013年10月      1日～2014年      9月30日                          0
       第13期計算期間                2014年10月      1日～2015年      9月30日                          0
       第14期計算期間                2015年10月      1日～2016年      9月30日                          0
       第15期計算期間                2016年10月      1日～2017年10月        2日                        0
       第16期計算期間                2017年10月      3日～2018年10月        1日                        0
       第17期計算期間                2018年10月      2日～2019年      9月30日                          0
       第18期計算期間                2019年10月      1日～2020年      9月30日                          0
       第19期計算期間                2020年10月      1日～2021年      9月30日                          0
       第20期計算期間                2021年10月      1日～2022年      9月30日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第11期計算期間                2012年10月      2日～2013年      9月30日                         1.5
       第12期計算期間                2013年10月      1日～2014年      9月30日                         2.1
       第13期計算期間                2014年10月      1日～2015年      9月30日                         2.0
       第14期計算期間                2015年10月      1日～2016年      9月30日                         5.4
       第15期計算期間                2016年10月      1日～2017年10月        2日                      △1.9
       第16期計算期間                2017年10月      3日～2018年10月        1日                      △0.2
       第17期計算期間                2018年10月      2日～2019年      9月30日                         3.8
       第18期計算期間                2019年10月      1日～2020年      9月30日                        △1.9
       第19期計算期間                2020年10月      1日～2021年      9月30日                        △0.2
       第20期計算期間                2021年10月      1日～2022年      9月30日                        △3.7
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                                 25/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

     第11期計算期間           2012年10月      2日～2013年      9月30日       14,634,423,857         9,392,904,790         48,203,153,133
     第12期計算期間           2013年10月      1日～2014年      9月30日       15,188,845,805         6,770,315,303         56,621,683,635
     第13期計算期間           2014年10月      1日～2015年      9月30日       19,243,039,521        11,166,087,370         64,698,635,786
     第14期計算期間           2015年10月      1日～2016年      9月30日       18,117,945,354         9,623,693,563         73,192,887,577
     第15期計算期間           2016年10月      1日～2017年10月        2日     18,253,866,221        11,587,271,655         79,859,482,143
     第16期計算期間           2017年10月      3日～2018年10月        1日     18,644,169,393        11,486,712,098         87,016,939,438
     第17期計算期間           2018年10月      2日～2019年      9月30日       20,530,113,814        10,663,546,119         96,883,507,133
     第18期計算期間           2019年10月      1日～2020年      9月30日       22,505,297,293        17,067,890,434         102,320,913,992
     第19期計算期間           2020年10月      1日～2021年      9月30日       18,948,661,063        16,770,150,659         104,499,424,396
     第20期計算期間           2021年10月      1日～2022年      9月30日       17,183,585,775        17,967,803,923         103,715,206,248
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    （参考）

    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                523,717,502,450               84.21
    地方債証券                       日本                 32,405,876,159               5.21
    特殊債券                       日本                 36,673,332,708               5.90
    社債券                       日本                 26,588,451,860               4.27
                           フランス                  894,858,000             0.14
                           スペイン                  398,372,000             0.06
                               小計             27,881,681,860               4.48
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,276,719,376              0.21
                合計(純資産総額)                           621,955,112,553              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,650,000,000         100.36    7,677,612,900         100.27    7,670,884,500      0.100  2024/9/20    1.23
            債（５年）
                                 26/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１５０回利付国        6,960,000,000         100.06    6,964,176,000         99.93   6,955,684,800      0.005  2026/12/20     1.12
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        6,890,000,000         100.28    6,909,292,000         100.21    6,904,813,500      0.100  2023/12/20     1.11
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４８回利付国        6,770,000,000         100.12    6,778,124,000         100.09    6,776,093,000      0.005  2026/6/20    1.09
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６５回利付国        6,540,000,000         98.86   6,465,451,600         98.70   6,455,241,600      0.100  2031/12/20     1.04
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        6,390,000,000         100.33    6,411,087,000         100.02    6,391,661,400      0.100  2028/3/20    1.03
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        5,900,000,000         100.51    5,930,503,000         100.38    5,922,892,000      0.100  2026/9/20    0.95
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        5,750,000,000         100.48    5,777,600,000         100.28    5,766,330,000      0.100  2027/3/20    0.93
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６６回利付国        5,740,000,000         99.71   5,723,354,000         100.04    5,742,640,400      0.200  2032/3/20    0.92
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国        5,670,000,000         100.46    5,696,615,000         100.40    5,692,906,800      0.100  2025/9/20    0.92
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        5,590,000,000         100.30    5,607,105,400         100.22    5,602,353,900      0.100  2024/3/20    0.90
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国        5,415,000,000         100.12    5,421,629,500         99.75   5,401,787,400      0.100  2028/12/20     0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４１回利付国        5,340,000,000         101.21    5,404,614,000         101.06    5,396,924,400      0.300  2025/12/20     0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６７回利付国        5,360,000,000         99.82   5,350,504,000         99.62   5,339,792,800      0.200  2032/6/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        5,230,000,000         100.45    5,253,535,000         100.38    5,249,978,600      0.100  2025/6/20    0.84
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６４回利付国        5,210,000,000         99.01   5,158,819,000         98.56   5,135,340,700      0.100  2031/9/20    0.83
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１５３回利付国        5,090,000,000         99.92   5,086,155,100         99.76   5,078,191,200      0.005  2027/6/20    0.82
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国        5,000,000,000         100.41    5,020,800,000         100.07    5,003,800,000      0.100  2027/12/20     0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６３回利付国        5,070,000,000         99.11   5,024,877,000         98.64   5,001,504,300      0.100  2031/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,940,000,000         100.27    4,953,387,400         99.94   4,937,233,600      0.100  2028/6/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        4,890,000,000         99.46   4,863,936,300         98.91   4,836,992,400      0.100  2030/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４９回利付国        4,820,000,000         100.10    4,824,820,000         100.01    4,820,915,800      0.005  2026/9/20    0.78
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４２回利付国        4,760,000,000         100.49    4,783,514,400         100.45    4,781,705,600      0.100  2026/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        4,790,000,000         100.06    4,793,209,300         99.68   4,774,815,700      0.100  2029/3/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        4,750,000,000         100.43    4,770,465,500         100.34    4,766,387,500      0.100  2025/3/20    0.77
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国        4,670,000,000         101.37    4,733,979,000         101.17    4,724,779,100      0.400  2025/6/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        4,660,000,000         100.33    4,675,797,400         100.24    4,671,417,000      0.100  2024/6/20    0.75
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,600,000,000         101.05    4,648,300,000         100.78    4,636,018,000      0.600  2023/12/20     0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国        4,560,000,000         101.27    4,618,231,200         101.06    4,608,336,000      0.400  2025/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        4,600,000,000         99.27   4,566,559,600         98.80   4,544,984,000      0.100  2030/12/20     0.73
            債（１０年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                                 27/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                84.21
                地方債証券                                 5.21
                 特殊債券                                5.90
                 社債券                                4.48
                  合計                               99.79
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
                                 28/105












                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

                                 29/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成 した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後                   3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込
        みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
                                 30/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        し た旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約      単位  ＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付              日の基    準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
                                 31/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
        ができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
         原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象である公社債の評価方法
                                 32/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         原則として、次のいずれかから入手した価額で評価します。
         1)日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
         2)価格情報会社の提供する価額
         3)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2003年               2月  3日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。（第1計算期間は2003年2月3日から2003年

       9月30日までとします。）
       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
       間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
       し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
                                 33/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       ＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
                                 34/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ＜ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い                    ＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ＜ 反対者の買取請求権           ＞

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜ 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等                       ＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
                                 35/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
                                 36/105








                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2021年10月1日から2022

      年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 37/105
















                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                （2021年     9月30日現在）          （2022年     9月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       361,805,188               303,138,323
        コール・ローン
                                     131,572,648,597               125,816,631,355
        親投資信託受益証券
                                                       70,230,432
                                            -
        未収入金
                                     131,934,453,785               126,190,000,110
        流動資産合計
                                     131,934,453,785               126,190,000,110
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       178,434,619               195,958,943
        未払解約金
                                        21,630,817               21,056,947
        未払受託者報酬
                                        93,733,463               91,246,713
        未払委託者報酬
                                           879               734
        未払利息
                                        2,201,044               2,194,098
        その他未払費用
                                       296,000,822               310,457,435
        流動負債合計
                                       296,000,822               310,457,435
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     104,499,424,396               103,715,206,248
        元本
        剰余金
                                      27,139,028,567               22,164,336,427
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,497,443,634               4,624,777,933
          （分配準備積立金）
                                     131,638,452,963               125,879,542,675
        元本等合計
                                     131,638,452,963               125,879,542,675
       純資産合計
                                     131,934,453,785               126,190,000,110
     負債純資産合計
                                 38/105










                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第19期               第20期
                                 自　2020年10月        1日       自　2021年10月        1日
                                 至　2021年      9月30日          至　2022年      9月30日
     営業収益
                                          1,427               1,191
       受取利息
                                       △ 35,934,029             △ 4,550,087,739
       有価証券売買等損益
                                       △ 35,932,602             △ 4,550,086,548
       営業収益合計
     営業費用
                                          86,301               86,566
       支払利息
                                        42,978,406               42,561,300
       受託者報酬
                                       186,239,646               184,432,158
       委託者報酬
                                        2,201,044               2,194,098
       その他費用
                                       231,505,397               229,274,122
       営業費用合計
                                      △ 267,437,999             △ 4,779,360,670
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 267,437,999             △ 4,779,360,670
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 267,437,999             △ 4,779,360,670
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 34,225,355              △ 334,559,455
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      26,839,284,932               27,139,028,567
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      4,928,212,264               4,120,228,065
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      4,928,212,264               4,120,228,065
       額
                                      4,395,255,985               4,650,118,990
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,395,255,985               4,650,118,990
       額
                                            -               -
     分配金
                                      27,139,028,567               22,164,336,427
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 39/105











                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                         第19期                      第20期

                      (2021年    9月30日現在)                  (2022年    9月30日現在)
    １.   計算期間の末日にお                       104,499,424,396口                      103,715,206,248口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.2597円    1口当たり純資産額                   1.2137円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (12,597円)     (1万口当たり純資産額)                  (12,137円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第19期                            第20期

               自 2020年10月     1日                      自 2021年10月     1日
               至 2021年   9月30日                        至 2022年   9月30日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         －円     費用控除後の配当等収益額              A         －円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      21,720,553,948円          収益調整金額               C      22,388,953,212円
       分配準備積立金額              D     5,497,443,634円          分配準備積立金額              D     4,624,777,933円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,217,997,582円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      27,013,731,145円
       当ファンドの期末残存口数              F    104,499,424,396口          当ファンドの期末残存口数              F    103,715,206,248口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,604円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,604円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                 40/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第20期
                                     自  2021年10月      1日
                                     至  2022年    9月30日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第20期

                                    (2022年    9月30日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

                                 41/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第19期                 第20期

                               自  2020年10月      1日          自  2021年10月      1日
               区分
                               至  2021年    9月30日            至  2022年    9月30日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               102,320,913,992円                 104,499,424,396円
    期中追加設定元本額                               18,948,661,063円                 17,183,585,775円
    期中一部解約元本額                               16,770,150,659円                 17,967,803,923円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            第19期                    第20期

                         (2021年    9月30日現在)                (2022年    9月30日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           130,155,134                  △4,196,969,188
           合計                       130,155,134                  △4,196,969,188
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          国内債券インデックス　マザーファンド                         92,444,255,221          125,816,631,355
                    合計                    92,444,255,221          125,816,631,355
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

                                 42/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2022年    9月30日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,558,120,913
        国債証券                             524,623,346,850
        地方債証券                             32,937,311,293
        特殊債券                             36,905,161,716
        社債券                             28,317,177,860
        未収入金                              2,351,452,500
        未収利息                               602,267,037
        前払費用                               10,277,586
        流動資産合計                             627,305,115,755
       資産合計                              627,305,115,755
     負債の部
       流動負債
        未払金                              3,459,127,700
        未払解約金                               198,441,734
        未払利息                                  3,775
        流動負債合計                              3,657,573,209
       負債合計                               3,657,573,209
     純資産の部
       元本等
        元本                             458,239,606,430
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           165,407,936,116
        元本等合計                             623,647,542,546
       純資産合計                              623,647,542,546
     負債純資産合計                                627,305,115,755
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                 43/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2022年    9月30日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2022年    9月30日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              458,239,606,430口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                             99,972,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.3610円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (13,610円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    9月30日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                 44/105




                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2022年    9月30日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理

                      等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    9月30日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

                                 45/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2022年    9月30日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年10月      1日
    期首
    期首元本額                                               471,608,130,011円
    期中追加設定元本額                                                42,162,303,295円
    期中一部解約元本額                                                55,530,826,876円
    期末元本額                                               458,239,606,430円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,163,501,932円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  16,022,136円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,710,389,967円
    世界経済インデックスファンド                                                 4,122,367,230円
    ＤＣマイセレクション２５                                                26,150,499,367円
    ＤＣマイセレクション５０                                                30,020,680,653円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 8,800,669,292円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  432,974,004円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                92,444,255,221円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                67,120,766,554円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                13,387,190,440円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                14,908,836,492円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 3,417,338,205円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  692,522,238円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 2,352,296,284円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  892,924,329円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,548,135,601円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,404,466円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,000,496円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   9,937,325円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    979,351円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  81,354,182円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  115,659,680円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  33,135,779円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  26,289,986円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,704,999,017円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  745,232,914円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,095,355,287円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  74,777,744円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  54,508,503円
                                 46/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2022年    9月30日現在
                       区分
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  964,351,342円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,097,583,546円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,405,321,712円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  136,135,455円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,571,025,390円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                16,478,841,291円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                20,452,828,218円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                25,702,211,927円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  177,676,675円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,455,618,146円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  72,844,033円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  36,746,584円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  61,654,655円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  40,981,414円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  80,915,028円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  126,973,445円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                  11,795,184円
    グローバル経済コア                                                  233,420,662円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  32,478,414円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  21,001,215円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  36,355,317円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                  20,106,368円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   5,224,052円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   3,793,533円
    Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）                                                  12,109,090円
    １０資産分散投資ファンド                                                    89,612円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                83,419,995,160円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  90,414,877円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                  16,016,798円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                  318,865,372円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2022年    9月30日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                          △10,595,662,800
         地方債証券                                            △404,428,017
          特殊債券                                            △439,068,457
          社債券                                           △411,093,520
           合計                                         △11,850,252,794
                                 47/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４３０回利付国債（２年）                         990,000,000           991,277,100
          第４３２回利付国債（２年）                        1,550,000,000           1,551,922,000
          第４３３回利付国債（２年）                        1,910,000,000           1,912,272,900
          第４３４回利付国債（２年）                        1,915,000,000           1,917,144,800
          第４３５回利付国債（２年）                        3,120,000,000           3,123,494,400
          第４３６回利付国債（２年）                         720,000,000           720,792,000
          第４３７回利付国債（２年）                        2,390,000,000           2,392,581,200
          第４３８回利付国債（２年）                         370,000,000           370,384,800
          第４３９回利付国債（２年）                         470,000,000           470,512,300
          第４４０回利付国債（２年）                        1,930,000,000           1,932,026,500
          第１３８回利付国債（５年）                        6,890,000,000           6,906,742,700
          第１３９回利付国債（５年）                        5,590,000,000           5,604,701,700
          第１４０回利付国債（５年）                        4,660,000,000           4,672,349,000
          第１４１回利付国債（５年）                        7,650,000,000           7,672,491,000
          第１４２回利付国債（５年）                        4,370,000,000           4,384,508,400
          第１４３回利付国債（５年）                        4,750,000,000           4,767,527,500
          第１４４回利付国債（５年）                        5,830,000,000           5,852,911,900
          第１４５回利付国債（５年）                        5,620,000,000           5,643,323,000
          第１４６回利付国債（５年）                        4,120,000,000           4,137,880,800
          第１４７回利付国債（５年）                        4,170,000,000           4,174,295,100
          第１４８回利付国債（５年）                        6,770,000,000           6,773,723,500
          第１４９回利付国債（５年）                        4,820,000,000           4,820,000,000
          第１５０回利付国債（５年）                        7,600,000,000           7,595,136,000
          第１５１回利付国債（５年）                        4,000,000,000           3,994,640,000
          第１５２回利付国債（５年）                         210,000,000           210,606,900
                                 48/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１５３回利付国債（５年）                        5,090,000,000           5,075,646,200
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           499,452,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,356,937,900
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           662,227,500
          第４回利付国債（４０年）                         950,000,000          1,140,646,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,234,812,100
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,420,309,800
          第７回利付国債（４０年）                        1,240,000,000           1,337,302,800
          第８回利付国債（４０年）                        1,490,000,000           1,490,000,000
          第９回利付国債（４０年）                        2,050,000,000           1,502,424,500
          第１０回利付国債（４０年）                        2,100,000,000           1,811,691,000
          第１１回利付国債（４０年）                        1,635,000,000           1,359,061,050
          第１２回利付国債（４０年）                        1,290,000,000            956,625,300
          第１３回利付国債（４０年）                        2,120,000,000           1,560,998,400
          第１４回利付国債（４０年）                        2,130,000,000           1,671,581,400
          第１５回利付国債（４０年）                        1,010,000,000            867,610,200
          第３３２回利付国債（１０年）                        4,600,000,000           4,639,100,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        3,320,000,000           3,353,000,800
          第３３４回利付国債（１０年）                        4,260,000,000           4,307,797,200
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,310,000,000           2,334,971,100
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,210,000,000           1,224,737,800
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,800,000,000           2,821,700,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        4,560,000,000           4,610,524,800
          第３３９回利付国債（１０年）                        4,670,000,000           4,726,413,600
          第３４０回利付国債（１０年）                        4,830,000,000           4,893,031,500
          第３４１回利付国債（１０年）                        5,340,000,000           5,397,511,800
          第３４２回利付国債（１０年）                        4,760,000,000           4,780,563,200
          第３４３回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,680,893,600
          第３４４回利付国債（１０年）                        5,900,000,000           5,922,184,000
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,780,000,000           3,792,700,800
          第３４６回利付国債（１０年）                        5,750,000,000           5,766,617,500
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,850,000,000           3,857,199,500
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,460,000,000           4,465,485,800
          第３４９回利付国債（１０年）                        5,000,000,000           5,002,550,000
          第３５０回利付国債（１０年）                        6,890,000,000           6,888,070,800       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,940,000,000           4,934,368,400
          第３５２回利付国債（１０年）                        4,510,000,000           4,500,619,200
          第３５３回利付国債（１０年）                        5,415,000,000           5,399,946,300
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,790,000,000           4,771,606,400
          第３５５回利付国債（１０年）                        3,970,000,000           3,950,229,400
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,280,000,000           4,253,506,800
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,770,000,000           2,747,369,100
                                 49/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,560,000,000           3,523,438,800
          第３５９回利付国債（１０年）                        3,360,000,000           3,320,587,200
          第３６０回利付国債（１０年）                        4,890,000,000           4,828,923,900
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,600,000,000           4,537,118,000
          第３６２回利付国債（１０年）                        3,750,000,000           3,695,737,500
          第３６３回利付国債（１０年）                        5,070,000,000           4,992,378,300
          第３６４回利付国債（１０年）                        5,210,000,000           5,127,942,500
          第３６５回利付国債（１０年）                        6,740,000,000           6,651,908,200
          第３６６回利付国債（１０年）                        5,970,000,000           5,972,746,200
          第３６７回利付国債（１０年）                        5,360,000,000           5,337,112,800
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           129,867,100
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           185,408,000
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           138,567,600
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           133,283,700
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           58,209,500
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           416,808,000
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           214,387,200
          第８回利付国債（３０年）                         350,000,000           401,450,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           265,634,400
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           172,195,200
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           295,934,600
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           224,397,600
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           468,684,000
          第１４回利付国債（３０年）                         800,000,000           974,256,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           418,710,000
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           246,546,000
          第１７回利付国債（３０年）                        1,150,000,000           1,406,358,000
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           418,329,750
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           643,642,600
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           595,790,400
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           608,535,000
          第２２回利付国債（３０年）                         540,000,000           671,965,200
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           535,547,800
          第２４回利付国債（３０年）                         780,000,000           972,831,600
          第２５回利付国債（３０年）                         600,000,000           733,104,000
          第２６回利付国債（３０年）                        1,390,000,000           1,718,331,900
          第２７回利付国債（３０年）                        1,920,000,000           2,402,764,800
          第２８回利付国債（３０年）                        2,090,000,000           2,620,295,700
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,071,718,500
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,170,374,000
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,332,012,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,668,692,800
                                 50/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,142,831,600
          第３４回利付国債（３０年）                        1,795,000,000           2,172,991,100
          第３５回利付国債（３０年）                        2,300,000,000           2,709,837,000
          第３６回利付国債（３０年）                        2,130,000,000           2,509,672,500
          第３７回利付国債（３０年）                        2,255,000,000           2,616,679,450
          第３８回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,609,782,900
          第３９回利付国債（３０年）                        1,480,000,000           1,715,897,200
          第４０回利付国債（３０年）                        1,360,000,000           1,549,896,800
          第４１回利付国債（３０年）                        1,230,000,000           1,378,264,200
          第４２回利付国債（３０年）                        1,280,000,000           1,433,241,600
          第４３回利付国債（３０年）                        1,300,000,000           1,453,257,000
          第４４回利付国債（３０年）                        1,270,000,000           1,418,590,000
          第４５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,549,728,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,700,000,000           1,827,398,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,781,329,200
          第４８回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,828,983,600
          第４９回利付国債（３０年）                        1,600,000,000           1,679,440,000
          第５０回利付国債（３０年）                        1,710,000,000           1,581,886,800
          第５１回利付国債（３０年）                        1,640,000,000           1,343,963,600
          第５２回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           1,432,425,800
          第５３回利付国債（３０年）                        1,320,000,000           1,155,145,200
          第５４回利付国債（３０年）                        1,720,000,000           1,572,062,800
          第５５回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,311,465,600
          第５６回利付国債（３０年）                        1,480,000,000           1,343,055,600
          第５７回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,274,907,900
          第５８回利付国債（３０年）                        2,350,000,000           2,117,115,000
          第５９回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,235,061,300
          第６０回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,494,726,300
          第６１回利付国債（３０年）                        1,460,000,000           1,270,097,800
          第６２回利付国債（３０年）                         480,000,000           394,305,600
          第６３回利付国債（３０年）                        1,630,000,000           1,296,713,900
          第６４回利付国債（３０年）                        1,790,000,000           1,417,411,500
          第６５回利付国債（３０年）                        1,405,000,000           1,111,692,200
          第６６回利付国債（３０年）                        1,110,000,000            878,498,400
          第６７回利付国債（３０年）                        1,865,000,000           1,548,546,800
          第６８回利付国債（３０年）                        1,490,000,000           1,234,316,000
          第６９回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,138,772,200
          第７０回利付国債（３０年）                        2,270,000,000           1,923,121,300
          第７１回利付国債（３０年）                        1,430,000,000           1,210,123,200
          第７２回利付国債（３０年）                        1,150,000,000            971,094,500
          第７３回利付国債（３０年）                        1,870,000,000           1,577,326,300
          第７４回利付国債（３０年）                        1,740,000,000           1,586,549,400
          第７５回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,314,633,800
                                 51/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           225,346,000
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           337,616,400
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           133,762,200
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           196,332,700
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           402,429,300
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           416,828,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           207,728,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           656,630,100
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           376,354,800
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           209,528,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           136,884,800
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           282,968,100
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           304,642,100
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           178,977,700
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           284,993,100
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           232,815,000
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           413,610,600
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           638,106,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           309,917,200
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           500,770,900
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           311,341,100
          第８６回利付国債（２０年）                         510,000,000           551,065,200
          第８７回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           1,971,001,500
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           456,027,600
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           378,724,500
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           684,810,000
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           490,932,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           957,061,600
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           445,875,000
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           666,095,600
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           674,202,500
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,742,417,400
          第９７回利付国債（２０年）                         900,000,000           994,833,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           484,184,800
          第９９回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,424,921,100
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           534,739,200
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           804,303,500
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,423,384,200
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           449,596,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           178,022,400
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,317,576,200
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           426,553,800
                                 52/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１０７回利付国債（２０年）                         760,000,000           852,020,800
          第１０８回利付国債（２０年）                         870,000,000           964,612,500
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           578,219,200
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,237,236,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,101,037,300
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           891,483,400
          第１１３回利付国債（２０年）                        2,020,000,000           2,286,761,200
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,643,851,000
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           799,267,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,705,901,000
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,228,575,600
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           747,958,200
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           592,603,600
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,731,678,600
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,693,920,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,054,181,800
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,148,424,300
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           695,912,400
          第１２５回利付国債（２０年）                        1,770,000,000           2,055,093,900
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           835,492,300
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,158,954,600
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,105,518,700
          第１２９回利付国債（２０年）                         740,000,000           837,080,600
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,457,074,350
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,125,160,000
          第１３２回利付国債（２０年）                         660,000,000           745,516,200
          第１３３回利付国債（２０年）                         730,000,000           831,156,100
          第１３４回利付国債（２０年）                         430,000,000           490,913,800
          第１３５回利付国債（２０年）                         630,000,000           713,430,900
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,179,360,000
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,060,000,000           1,202,888,000
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           691,845,600
          第１３９回利付国債（２０年）                         830,000,000           934,032,200
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,749,120,000
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,600,000,000           1,819,280,000
          第１４２回利付国債（２０年）                         980,000,000          1,124,001,200
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,920,000,000           2,164,358,400
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,284,745,500
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,675,000,000           3,044,711,750
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,700,000,000           3,073,518,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,250,000,000           2,538,405,000
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,290,813,500
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,460,000,000           2,748,902,400
                                 53/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,530,000,000           2,796,510,200
          第１５１回利付国債（２０年）                        2,445,000,000           2,643,509,550
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,840,000,000           3,067,768,000
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,630,000,000           2,871,171,000
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,655,000,000           2,863,815,750
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,780,000,000           2,925,088,200
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,413,709,600
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,950,000,000           2,784,593,500
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,559,861,900
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,459,044,000
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,055,391,500
          第１６１回利付国債（２０年）                        2,070,000,000           2,041,020,000
          第１６２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,237,899,600
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,590,000,000           2,536,930,900
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,320,000,000           1,269,879,600
          第１６５回利付国債（２０年）                        2,150,000,000           2,061,398,500
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,820,000,000           1,794,228,800
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,210,000,000           2,105,776,400
          第１６８回利付国債（２０年）                        1,660,000,000           1,551,004,400
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           1,821,825,100
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,240,000,000           2,042,185,600
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,720,000,000           1,561,519,200
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,218,115,800
          第１７３回利付国債（２０年）                        2,350,000,000           2,154,033,500
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,830,000,000           2,583,195,700
          第１７５回利付国債（２０年）                        2,030,000,000           1,880,855,900
          第１７６回利付国債（２０年）                        2,850,000,000           2,632,032,000
          第１７７回利付国債（２０年）                        2,340,000,000           2,115,336,600
          第１７８回利付国債（２０年）                        2,120,000,000           1,947,898,400
          第１７９回利付国債（２０年）                        2,935,000,000           2,689,810,100
          第１８０回利付国債（２０年）                        2,410,000,000           2,329,578,300
          第１８１回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           1,660,796,800
              国債証券合計                  516,060,000,000           524,623,346,850
    地方債証券     第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン                         100,000,000           99,874,000
          ド（５年））
          第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           103,268,000
          第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド                         100,000,000           83,142,000
          （３０年））
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           104,778,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           121,864,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           118,946,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           114,890,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           112,156,000
                                 54/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           221,354,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           111,166,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           112,124,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           83,498,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           225,058,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           224,256,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           199,544,000
          第７２６回東京都公募公債                         200,000,000           201,746,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           100,775,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           100,927,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,288,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,070,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           298,731,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           196,406,000
          第８３０回東京都公募公債                         300,000,000           296,217,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,440,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           99,946,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           100,393,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           199,080,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           250,434,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,899,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           224,648,000
          第１７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           113,482,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,211,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           109,096,000
          第７８回神奈川県公募公債（５年）                         200,000,000           199,824,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           201,732,000
          第２１５回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,165,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,365,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,244,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,070,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           196,334,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           224,774,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           225,050,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           112,400,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,959,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           152,398,260
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,301,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,282,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           155,943,840
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,146,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,056,000
                                 55/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           99,534,000
          第４６５回大阪府公募公債（１０年）                         160,000,000           156,288,000
          第４６８回大阪府公募公債（１０年）                         182,000,000           177,799,440
          第４６９回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           195,322,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           112,864,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           112,293,000
          年）
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           101,323,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           94,621,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           97,485,000
          年）
          令和２年度第１２回京都府公募公債                         140,500,000           137,484,870
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,773,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           101,258,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           106,362,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           105,243,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           105,168,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           453,904,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           100,963,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           95,795,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           295,821,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           105,957,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           88,420,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,232,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,010,000
          平成２６年度第３回静岡県公募公債                         100,000,000           101,047,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,117,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,210,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           100,172,000
          令和２年度第１１回静岡県公募公債                         310,000,000           305,412,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           113,113,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,987,000
          年）
          平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,018,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,993,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           99,889,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,430,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           290,583,000
          年）
                                  100,000,000           99,780,000
                                 56/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           87,065,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           196,192,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           98,231,000
          令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）                         200,000,000           165,292,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           112,329,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           225,070,000
          年）
          平成２５年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           100,765,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           126,805,393
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,069,000
          令和２年度第７回広島県公募公債                         390,000,000           384,036,900
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           110,548,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           111,858,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           92,821,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           226,378,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           191,156,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           224,648,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           189,786,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,921,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,252,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           99,880,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,476,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,093,000
          令和２年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           97,974,000
          令和２年度第８回埼玉県公募公債                         100,000,000           97,854,000
          令和３年度第８回埼玉県公募公債                         150,000,000           146,457,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           110,683,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           110,922,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           104,996,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           113,568,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           105,650,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           118,347,000
          年）
          平成２６年度第８回福岡県公募公債                         100,000,000           100,849,000
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           107,242,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           101,236,000
                                 57/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           87,065,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           96,438,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           295,050,000
          令和３年度第２回福岡県公募公債                         100,000,000           97,949,000
          令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）                         100,000,000           94,366,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           223,716,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,737,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           112,232,000
          平成２５年度第８回千葉県公募公債                         300,000,000           302,277,000
          平成２５年度第９回千葉県公募公債                         100,000,000           100,846,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           100,887,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           101,278,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           99,880,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,231,600
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           293,943,000
          令和２年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           98,219,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         300,000,000           294,786,000
          令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）                         200,000,000           198,140,000
          第１回群馬県公募公債（２０年）                         200,000,000           222,900,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,050,000
          年）
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,748,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,942,000
          第１３１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,882,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,781,000
          第１３４回共同発行市場公募地方債                         112,000,000           113,158,080
          第１３５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,044,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,007,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,956,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,904,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,750,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,576,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           127,100,424
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,321,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,052,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,964,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,778,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           199,596,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           399,276,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,690,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,193,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,459,000
                                 58/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,140,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           193,915,286
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,100,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           299,256,000
          第２１９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           97,848,000
          第２２８回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           196,598,000
          第２３３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           198,098,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           100,102,000
          平成３０年度第１回浜松市公募公債                         100,000,000           99,224,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           225,694,000
          第１５回大阪市公募公債（３０年）                         100,000,000           82,370,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           285,372,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           98,241,000
          平成２５年度第８回大阪市公募公債                         100,000,000           100,999,000
          令和３年度第２回大阪市公募公債                         200,000,000           195,992,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           122,385,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           123,685,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           111,044,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           110,945,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,356,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           294,939,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           200,386,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           130,868,400
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           224,110,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           113,537,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           112,421,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           82,380,000
          令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           82,547,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           105,716,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           337,008,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,171,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           100,332,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           99,835,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,207,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           217,690,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           294,951,000
          令和３年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           97,995,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           105,898,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           100,819,000
          年）
                                 59/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           111,442,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,125,000
          第９３回川崎市公募公債                         100,000,000           97,874,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           100,848,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,276,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           99,947,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           112,513,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           110,470,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           201,992,000
          平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５                         100,000,000           100,006,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           151,344,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           100,883,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,132,300
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           170,136,000
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           540,479,500
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         200,000,000           199,656,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           195,962,000
          令和３年度第８回千葉市公募公債                         300,000,000           295,173,000
          令和４年度第１回千葉市公募公債                         100,000,000           98,840,000
          平成２５年度第４回福井県公募公債                         100,000,000           101,034,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           201,258,000
          年）
          平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０                         100,000,000           99,172,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           110,533,000
              地方債証券合計                   32,211,430,000           32,937,311,293
     特殊債券     第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,916,000
          社債
          第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           99,932,000
          社債
          第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           100,134,000
          債
          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           72,003,000
          社債
          第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           109,433,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           122,964,000
          第２７回道路債券                         400,000,000           413,824,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           248,574,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           251,260,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           111,435,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           130,088,000
          券
                                 60/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           112,014,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           105,241,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           113,301,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           123,008,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           225,108,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           226,910,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           112,830,000
          券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           119,998,000
          返済機構債券
          第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,879,000
          債券
          第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,909,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           114,102,000
          返済機構債券
          第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,872,000
          債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           109,132,000
          債券
          第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,761,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           100,843,000
          債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           110,604,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           212,810,000
          債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           112,342,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           578,538,000
          債券
          第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           113,725,000
          返済機構債券
          第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務                         265,800,000           267,937,032
          返済機構債券
          第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,774,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           89,678,000
          債券
          第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         533,000,000           538,393,960
          返済機構債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           302,871,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           220,958,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           103,062,840
          返済機構債券
                                 61/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,076,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,053,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           219,040,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,053,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,975,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           302,031,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           106,593,000
          返済機構債券
          第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           214,446,000
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,792,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,322,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           82,630,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,555,950
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           205,043,050
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,111,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           200,090,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,000,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           120,063,600
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           199,384,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           289,473,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           213,944,360
          返済機構債券
          第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,311,000
          返済機構債券
          第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           98,013,000
          返済機構債券
          第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           117,114,000
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           358,893,000
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           105,336,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           371,475,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           103,160,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         200,000,000           247,748,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           41,293,600
                                 62/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           121,915,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           224,594,000
          第１０回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           220,450,000
          年）
          第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         600,000,000           599,652,000
          （４年）
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           161,766,000
          年）
          第１８回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           109,104,000
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           225,464,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           112,187,000
          年）
          第３４回地方公共団体金融機構債券（２０                         500,000,000           556,350,000
          年）
          第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         105,000,000           105,817,950
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         700,000,000           706,475,000
          第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,946,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,012,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           302,805,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,940,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,948,000
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,376,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           211,032,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,063,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,896,000
          第８３回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           199,786,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,702,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,916,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           251,168,170
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,938,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,071,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,024,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           110,088,000
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,208,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           155,984,400
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           99,998,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           98,978,000
          第１１９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           98,650,000
          第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           98,242,000
          券
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,807,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           206,304,000
                                 63/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           205,944,000
          Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,257,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,489,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,401,000
          Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           99,960,000
          第２９回首都高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,478,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           105,065,000
          第１９回水資源債券（サステナビリティボン                         200,000,000           199,580,000
          ド）
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           112,510,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           114,179,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           125,868,960
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,047,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           209,273,400
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           186,923,330
          第５４回政府保証日本政策金融公庫債券                         220,000,000           219,848,200
          第８７回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,816,000
          第８８回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,924,000
          第８９回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           99,843,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           205,640,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           137,186,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           75,697,000
          第１７１回都市再生債券                         200,000,000           160,158,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           104,663,000
          第６２回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           98,096,000
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,218,000           10,296,576
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,289,000           10,384,687
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         125,700,000           124,580,013
          券
          第３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           109,213,000
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         87,254,000           86,422,469
          券
          第４回一般担保住宅金融公庫債券                         100,000,000           109,376,000
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         10,233,000           10,320,696
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,168,000           11,335,631
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         154,986,000           153,197,461
          券
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         10,970,000           11,129,942
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         177,426,000           175,030,749
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         63,304,000           62,568,407
          券
                                   11,447,000           11,676,283
                                 64/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         214,869,000           211,508,448
          券
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         148,238,000           146,057,419
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         11,553,000           11,803,584
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,570,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,317,000           16,020,203
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,288,000           16,032,372
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,362,000           18,326,111
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,097,000           20,076,103
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,978,000           22,160,529
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,358,000           22,531,408
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,348,000           46,665,183
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,062,000           10,151,954
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,175,000           21,162,768
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,267,000           10,342,051
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,537,000           21,531,196
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,147,000           21,155,357
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         19,000,000           19,904,590
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,143,000           11,343,574
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,210,000           41,894,799
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,184,000           22,085,379
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,766,000           10,924,475
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,210,000           29,365,199
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,852,000           27,936,283
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         27,087,000           28,201,630
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         59,108,000           61,386,613
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         73,050,000           75,375,181
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         37,617,000           38,776,355
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,439,000           39,943,886
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,652,000           40,213,540
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,894,000           35,164,008
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,200,000           34,188,032
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,642,000           40,243,710
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           170,502,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         100,932,000           103,938,764
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         136,316,000           140,346,864
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         39,244,000           40,313,006
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         40,582,000           41,708,962
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         41,443,000           42,466,642
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           112,625,000
                                 65/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         131,271,000           134,426,754
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,084,000           45,982,974
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         94,848,000           96,036,445
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,860,000           53,664,000
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         56,609,000           57,270,759
          第９６回一般担保住宅金融支援機構債券                         300,000,000           318,642,000
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         56,047,000           56,978,501
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         173,799,000           177,280,193
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         117,214,000           119,371,909
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         56,883,000           57,820,431
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         61,494,000           62,473,599
          券
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         67,742,000           66,659,482
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,441,000           72,429,717
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,115,000           71,923,225
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         73,392,000           72,490,012
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,006,000           73,398,410
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,396,000           73,647,576
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,143,000           75,286,391
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,580,000           75,782,036
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,584,000           75,571,559
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,534,000           75,513,801
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,317,000           76,304,920
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         156,718,000           154,296,706
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         77,402,000           76,339,270
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         158,268,000           156,383,028
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         78,536,000           77,429,427
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         157,408,000           154,873,731
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,557,000           78,399,445
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         160,214,000           157,562,458
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         161,494,000           158,772,826
          券
                                 66/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           116,790,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,381,000           80,401,172
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,145,000           80,341,664
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,298,000           79,808,620
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         167,754,000           163,914,110
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,160,000           82,125,852
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,355,000           81,461,174
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         169,146,000           165,005,305
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,869,000           83,150,387
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         259,395,000           249,836,294
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         174,032,000           167,551,048
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,502,000           86,378,837
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,207,000           86,812,684
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         183,566,000           179,931,393
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,683,000           90,690,315
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         185,584,000           181,514,142
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         187,256,000           182,784,326
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,016,000           91,031,968
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         187,304,000           184,033,672
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         188,488,000           184,929,346
          券
          第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,724,000           92,825,731
          券
          第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,232,000           93,615,451
          券
          第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         288,336,000           280,432,710
          券
          第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,580,000           94,040,911
          券
          第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,997,000           96,632,881
          券
          第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,800,000           97,508,684
          券
          第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,863,000           98,725,560
          券
                                 67/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         200,000,000           197,190,000
          券
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           92,125,000
          第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           82,627,000
          第６５回日本学生支援債券                         200,000,000           199,910,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           105,263,000
          第２４回沖縄振興開発金融公庫債券                         600,000,000           599,988,000
          い第８２３号商工債                         200,000,000           200,234,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,048,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,738,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,837,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           199,792,000
          い第８４７号商工債                         100,000,000           99,771,000
          い第８５０号商工債                         200,000,000           199,478,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,000,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,518,000
          第３７６回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,635,000
          第３７９回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,518,000
          第３８５回信金中金債（５年）                         100,000,000           99,286,000
          第２５４号商工債（３年）                         300,000,000           299,802,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           101,112,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           112,367,000
          第５３回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,962,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           98,028,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           196,804,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           490,105,000
          第８６回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,124,000
          第５４回西日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           598,860,000
          第６３回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,810,000
          第６６回西日本高速道路株式会社社債                         800,000,000           799,536,000
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,684,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           192,560,000
          債券
              特殊債券合計                  36,230,591,000           36,905,161,716
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,734,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           298,389,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,599,000
          （ソーシャルボンド）
          第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           99,048,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           98,674,000
          エー円貨社債
                                 68/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,888,000
          エー円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,579,000
          円貨社債
          第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         400,000,000           398,132,000
          円貨社債
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           98,241,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,507,000
          第１５回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           199,766,000
          担保社債
          第１１回西松建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,749,000
          第８回戸田建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,297,000
          第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         300,000,000           298,539,000
          第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債                         100,000,000           97,698,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,086,000
          社債
          第９回明治ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,790,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,117,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,015,000
          担保社債
          第１９回キリンホールディングス株式会社無                         200,000,000           198,446,000
          担保社債
          第８回サントリーホールディングス株式会社                         300,000,000           299,556,000
          無担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           99,941,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,519,000
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           99,036,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,501,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           199,458,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,810,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           99,813,000
          保社債
          第２５回トクヤマ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,965,000
          第１３回イビデン株式会社無担保社債                         200,000,000           199,736,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           99,360,000
          第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,920,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,540,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           198,632,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,916,000
          グス無担保社債
          第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           99,368,000
          グス無担保社債
                                  100,000,000           90,280,000
                                 69/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           99,454,000
          第７回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,742,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           99,999,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         200,000,000           198,528,000
          第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           290,184,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,036,000
          社債
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           96,299,000
          第１５回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           98,998,000
          第１９回楽天グループ株式会社無担保社債                         100,000,000           92,199,000
          第１０回株式会社資生堂無担保社債                         100,000,000           99,687,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           101,498,000
          第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社                         100,000,000           100,237,000
          無担保社債
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           101,077,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,807,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,021,000
          第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,424,000
          第１１回住友理工株式会社無担保社債                         100,000,000           99,931,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,821,000
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,078,000
          担保社債
          第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債                         100,000,000           99,722,000
          第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債                         100,000,000           99,699,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,585,000
          第１７回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           105,712,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           98,141,000
          第１回株式会社安川電機無担保社債                         100,000,000           99,554,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           99,916,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           98,342,000
          債
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           201,072,000
          第２０回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,925,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,681,000
          第２３回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           97,713,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,546,000
          第１９回株式会社デンソー無担保社債                         300,000,000           299,745,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,903,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,735,000
          第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,722,000
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           99,636,000
                                 70/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債                         200,000,000           195,984,000
          第４回豊田合成株式会社無担保社債                         100,000,000           99,840,000
          第８回楽天カード株式会社無担保社債                         100,000,000           94,814,000
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           99,542,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           89,950,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,993,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           99,682,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           112,396,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           197,056,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,514,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,501,000
          第６０回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           99,061,000
          第３回岩谷産業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,926,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           98,207,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２４回株式会社りそなホールディングス無                         100,000,000           99,721,000
          担保社債
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           114,207,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           108,991,000
          社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           100,779,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           100,708,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           302,070,000
          除特約・劣後特約）
          第４回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,477,000
          第９回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           97,376,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           199,554,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           197,272,000
          社債
          第３４回東京センチュリー株式会社無担保社                         100,000,000           97,750,000
          債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,784,000
          社債
          第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,713,000
          社債
          第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,850,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           99,920,000
          社債
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           98,922,000
          第１６回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,312,000
          会社無担保社債
          第１７回イオンフィナンシャルサービス株式                         100,000,000           99,014,000
          会社無担保社債
          第３０回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           99,266,000
          第３２回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           98,938,000
                                 71/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第３５回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           98,658,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           102,027,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,023,000
          第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           97,243,000
          第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         200,000,000           199,646,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,008,000
          会社無担保社債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           198,666,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,498,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,142,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,294,000
          保社債
          第３回野村ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           98,590,000
          社債
          第４回野村ホールディングス株式会社無担保                         300,000,000           299,652,000
          社債
          第５回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,546,000
          社債
          第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保                         200,000,000           199,000,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,074,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           198,906,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           91,321,000
          第１３５回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           96,916,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,140,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           101,147,000
          第１０９回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           96,967,000
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           102,534,000
          第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,826,000
          第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           98,975,000
          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           87,049,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           91,922,000
          第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           199,744,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,015,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           91,817,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           81,563,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           92,605,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,072,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           108,509,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           223,422,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,119,000
          通社債
                                 72/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           93,781,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           87,261,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           97,827,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           83,432,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           90,228,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           78,320,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           110,829,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           82,899,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           91,772,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           498,625,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           90,077,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           120,014,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           111,156,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           106,762,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           86,868,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           74,421,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           67,773,000
          第５４回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           80,196,000
          第５６回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           88,086,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           163,582,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,464,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,813,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,367,000
          第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債                         400,000,000           396,488,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           178,520,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           92,795,000
          第３６回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           91,348,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,602,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           99,125,000
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           96,372,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           88,257,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           99,312,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           198,692,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,894,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,525,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           96,594,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           96,019,000
                                 73/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第５５０回関西電力株式会社社債                         100,000,000           98,961,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,461,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           98,982,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           195,002,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           96,661,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           102,279,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           99,330,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           194,750,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           127,525,860
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,006,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           98,249,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           194,470,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           95,804,000
          第５３５回東北電力株式会社社債                         100,000,000           97,286,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           96,945,000
          第３１４回四国電力株式会社社債                         100,000,000           95,494,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           198,932,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           98,238,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           98,495,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           193,952,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           96,954,000
          第４９４回九州電力株式会社社債                         100,000,000           95,272,000
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,223,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,733,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           93,569,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           94,764,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,309,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           98,259,000
          第７７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,331,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           198,112,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           99,118,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           298,212,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           98,431,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           98,859,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           96,648,000
          債
          第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           275,151,000
          債
          第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債                         100,000,000           97,927,000
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           83,129,000
                                 74/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           195,272,000
          第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           194,540,000
          第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           90,004,000
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           199,702,000
          保社債
               社債券合計                  28,826,000,000           28,317,177,860
                合計                           622,782,997,719
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 75/105













                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ】

    【純資産額計算書】

                                 （2022年10月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              125,709,934,348        円　

    Ⅱ　負債総額                                146,949,314      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              125,562,985,034        円　
    Ⅳ　発行済口数                              103,584,115,216        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2122   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,122    円）
    （参考）

    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2022年10月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              627,709,942,735        円　

    Ⅱ　負債総額                               5,754,830,182       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              621,955,112,553        円　
    Ⅳ　発行済口数                              457,489,720,070        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3595   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,595    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
                                 76/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                 77/105









                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2022年10月31日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                 78/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2022年12月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2022年10月31日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              535             13,948,677
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              69              220,432
       単位型公社債投資信託                              51              184,667
                  合計                   655             14,353,777
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
                                 79/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2021年4月1日　至　
      2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                                 （単位：百万円）

                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                            21,589                   21,675
       金銭の信託                            10,857                   14,913
       前払費用                              397                   166
       未収委託者報酬                            8,471                   9,067
       未収運用受託報酬                            6,151                   6,252
       未収収益                              177                   179
                                   3,428                   4,891
       その他
       流動資産合計                            51,072                   57,146
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                   ※1          301         ※1          289
        器具備品                   ※1          692         ※1          687
                           ※1           0        ※1           －
        その他
        有形固定資産合計                            993                   976
       無形固定資産
        ソフトウェア                           4,104                   6,292
                                     41                   31
        その他
        無形固定資産合計                           4,145                   6,324
       投資その他の資産
        投資有価証券                           9,950                   6,607
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            311                   907
        その他                             39                   31
        投資その他の資産合計                           15,937                   13,182
       固定資産合計                            21,077                   20,482
      資産合計                             72,149                   77,629
                                                 （単位：百万円）



                                 80/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             前事業年度                   当事業年度
                           （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                              44                   47
       未払金                            7,572                   8,285
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           4,154                   4,561
        その他未払金                           3,417                   3,723
       未払費用                             1,046                   1,049
       未払法人税等                             517                   504
       賞与引当金                             556                   578
       その他                             818                  1,958
       流動負債合計                            10,555                   12,423
      固定負債
       退職給付引当金                             626                   820
       資産除去債務                             133                   153
                                     8                   12
       その他
       固定負債合計                             768                   986
      負債合計                             11,324                   13,410
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   38,258                   41,948
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           40,858                   44,548
       株主資本合計                            60,098                   63,788
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             791                   941
                                    △65                   △509
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                             726                   431
      純資産合計                             60,824                   64,219
     負債・純資産合計                              72,149                   77,629
    （２）【損益計算書】



                                 81/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                             前事業年度                   当事業年度
                          （自    2020年4月1日                 （自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                             37,224                   41,730
      運用受託報酬                             10,982                   11,883
      その他営業収益                              403                   390
      営業収益合計                             48,611                   54,004
     営業費用
      支払手数料                             17,936                   20,567
      広告宣伝費                              203                   286
      調査費                             5,064                   5,567
       調査費                             898                  1,062
       委託調査費                            4,154                   4,487
       図書費                              11                   17
      営業雑経費                             4,492                   5,201
       通信費                              56                   68
       印刷費                             449                   454
       協会費                              58                   55
       諸会費                              18                   35
       情報機器関連費                            3,815                   4,473
                                     93                   112
       その他営業雑経費
        営業費用合計                           27,696                   31,622
     一般管理費
      給料                             5,976                   6,295
       役員報酬                             214                   249
       給料・手当                            4,861                   5,072
       賞与                             901                   972
      退職給付費用                              170                   254
      福利費                              608                   632
      交際費                               1                   3
      旅費交通費                               13                   20
      租税公課                              315                   327
      不動産賃借料                              276                   323
      寄付金                               3                   5
      減価償却費                              748                   989
      業務委託費                              966                  1,081
      諸経費
                                     848                  1,301
        一般管理費合計                           9,929                   11,234
     営業利益
                                   10,984                   11,147
                                                 （単位：百万円）


                            前事業年度                    当事業年度
                          （自    2020年4月1日                  （自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日）                  至   2022年3月31日）
                                 82/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     営業外収益
      受取利息                              2                     2
      収益分配金                             101                     16
      金銭の信託運用益                            3,038                      －
      投資有価証券売却益                              1                     0
      投資有価証券償還益                              54                    219
                                    45                     8
      その他
      営業外収益合計                            3,243                      247
     営業外費用
      金銭の信託運用損                              －                    332
      投資有価証券売却損                              0                     0
      投資有価証券償還損                              0                    －
      為替差損                             158                     291
      デリバティブ費用                            3,782                     1,191
      その他                              5                    33
      営業外費用合計                            3,946                     1,848
     経常利益                             10,281                     9,545
     特別損失
     　退職給付費用                               －                    120
                                   110                     －
      システム統合費用
      特別損失合計                             110                     120
     税引前当期純利益                             10,170                     9,425
     法人税、住民税及び事業税                             3,242                     3,403
                                   △65                    △465
     法人税等調整額
     法人税等合計                             3,177                     2,937
     当期純利益                             6,993                     6,487
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
                                 83/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
     当期変動額
      剰余金の配当               194               △3,857         △3,662         △3,662
      当期純利益                               6,993         6,993         6,993
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 194         －       3,136         3,330         3,330
     当期末残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   △587          284           △302         56,464
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △3,662
      当期純利益                                                6,993
      株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                    791         △65            726        60,824
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －        －       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
                                 84/105

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高                    791         △65            726        60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △2,797
      当期純利益                                                6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295          △295
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    149        △444            △295          3,394
     当期末残高                    941        △509             431        64,219
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
       定額法によっております。
    （2）無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用　　　：発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異　：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    ７．収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
    （1）投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
                                 85/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    （2）投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    （3）投資助言業務
        当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    （4）成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    ８．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
       一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
       の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
       に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3                                   月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
       会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
       金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
       なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
       会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
       対応報告第42号　2021年8月21日）を適用する予定であります。
    （会計方針の変更）

    １．「収益認識に関する会計基準」等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
       識することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
    ２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
       当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　
       2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
       わたって適用することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
       ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2019年7月4日）第
       7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
                                 86/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
    （1）概要
       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
       価の注記に関する取扱いが定められました。
    （2）適用予定日
       2023年3月期の期首より適用予定であります。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
    （追加情報）

    退職給付債務及び費用の算定方法の変更
       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
       方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
       を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
       ております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
       引当金」をご参照ください。
    （貸借対照表関係）

    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
     建      物
                                   106    百万円            146    百万円
     器具備品                              391    〃           535    〃
     そ  の  他
                                    4   〃           －    〃
      計                            503    〃           681    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662     1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                                 87/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    配当金の
               株式の            配当金の       1株当たり
        決議             総額                      基準日        効力発生日
               種類            原資      配当額(円)
                    (百万円)
     2021年6月23日          普通
                      2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少            当事業年度末
      普通株式（株）                 3,000            －          －           3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式           2,797      932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の
              株式の            配当金の      1株当たり
        決議             総額                     基準日        効力発生日
               種類            原資     配当額(円)
                    (百万円)
     2022年6月23日          普通
                      2,641    利益剰余金          880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
                                 88/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        　デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31                               号  2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
     う。）第26      項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
     置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
               対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
               時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
               それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
               ます。
      （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

     前事業年度（2021年3月31日）
                                      貸借対照表計上額（百万円）（*1）
     金銭の信託                                                  10,857
     投資有価証券
                                                       9,950
       その他有価証券
     デリバティブ取引（*2）
       ヘッジ会計が適用されていないもの
                                                       (357)
       ヘッジ会計が適用されているもの
                                                        (73)
        デリバティブ取引計                                               (431)
                                 89/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度（2022年3月31日）

                                貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
             区　分
                           レベル1         レベル2        レベル3         合計
     金銭の信託(*3)                          －        196         －        196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                             (1,333)          (80)         －      (1,413)
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                －        (71)         －        (71)
       デリバティブ取引計                      (1,333)          (151)          －      (1,485)
    （*1）負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
    （*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
       は上記に含めておりません。
    （*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
       840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    （*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   （単位:百万円）
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           （2021年3月31日）                  （2022年3月31日）
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                       （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,589            －          －         －
     未収委託者報酬                    8,471            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,151            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          10         5,751           0
                                 90/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:百万円）
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,675            －          －         －
     未収委託者報酬                    9,067            －          －         －
     未収運用受託報酬                    6,252            －          －         －
     投資有価証券
      投資信託                     －          108         1,712           0
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                         （2021年3月31日）                   （2022年3月31日）
                                                       5,636
     子会社株式                                5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:百万円）
                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         9,940            8,798            1,142
             小計                  9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           9           10           △1
             小計                    9           10           △1
             合計                  9,950            8,809            1,141
    当事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                       （単位:    百万円）

                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         4,888            3,403            1,485
             小計                  4,888            3,403            1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                         1,585            1,711            △126
             小計                  1,585            1,711            △126
             合計                  6,474            5,115            1,358
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   （単位:百万円）
                                 91/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              前事業年度                 当事業年度
             区分
                            （2021年3月31日）                 （2022年3月31日）
     非上場株式                                   0                 0
     組合出資金等                                  ―                133
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）                                                                                （単位:百万円）
          区分            売却額           売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      109               1                0
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）                                                                                （単位:百万円）

          区分            売却額          売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      7              0                0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2021年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              2,889          －        △41         △41
                 英ポンド               128         －        △0         △0
                 カナダドル               21         －        △0         △0
        市場取引以外
                 スイスフラン               51         －         0         0
         の取引
                 香港ドル               128         －        △1         △1
                 ユーロ               246         －         0         0
               　買建
               　　米ドル                 99         －         1         1
                 香港ドル                2        －         0         0
               合計                3,567          －        △41         △41
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               13,711           －       △315         △315
               合計                13,711           －       △315         △315
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                 92/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       3,993          －        △57
                  英ポンド                       3,108          －        △15
                  カナダドル                         3        －        △0
                  スイスフラン                        57         －         0
         原則的                  投資有価証券
                  香港ドル                        110         －        △1
         処理方法                  関係会社株式
                  ユーロ                        108         －         0
                  人民元                         6        －        △0
                　買建
                　　米ドル                          38         －         0
                　　香港ドル                           3        －         0
                  人民元                         1        －         0
                    合計                     7,431          －        △73
    当事業年度（2022年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              5,498          －        △54         △54
                 英ポンド               277         －        △1         △1
        市場取引以外          カナダドル               111         －        △1         △1
         の取引        スイスフラン               139         －        △2         △2
                 香港ドル               190         －        △1         △1
                 ユーロ               676         －        △18         △18
               　買建
               　　ユーロ                 21         －         0         0
               合計                6,915          －        △80         △80
      （注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               17,197           －      △1,333         △1,333
               合計                17,197           －      △1,333         △1,333
    　　（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                                 93/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       4,422          －        △43
         原則的        英ポンド         投資有価証券             3,297          －        △21
         処理方法         スイスフラン         関係会社株式               79         －        △1
                  香港ドル                        119         －        △1
                  ユーロ                        125         －        △3
                  人民元                        13         －        △0
                    合計                     8,057          －        △71
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
       付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
       す。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   600                626
       　勤務費用                                    －               124
        利息費用                                   －                2
       　転籍者受入                                    18                －
       　退職給付の支払額                                   △69                △81
        簡便法で計算した退職給付費用                                   77                8
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       　その他                                    －                18
       退職給付債務の期末残高                                   626                820
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
       退職給付引当金
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
    （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       勤務費用                                    －               124
       利息費用                                    －                2
       簡便法で計算した退職給付費用                                    77                8
                                 94/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    －               120
       その他                                    －                18
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    77               274
      （5）年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               （自　2020年4月1日
                                                （自　2021年4月1日
                                               　　至　2022年3月31日）
                              　　至　2021年3月31日）
       割引率                                   －               0.4%
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               （2021年3月31日）               （2022年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            107   百万円           112    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            170    〃          177     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            191    〃          251     〃
        税務上の収益認識差額                            71    〃          74    〃
        税務上の費用認識差額                            －             439
        繰延ヘッジ損益                            28    〃          224     〃
        その他                            123    〃          76    〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    693             1,357
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △349     〃         △415      〃
        その他                           △32     〃         △34     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △382              △450
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    311              907
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （収益認識関係）

    １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

    　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
    　重要性が乏しいため記載を省略しております。
                                 95/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,372百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      10,395百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                              6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

                                 96/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ア）財務諸表提出会社の親会社
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

         会社        資本金     事業           関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容           者と    取引の内容             科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業           関係
                                    運用受託            未収運用
                                             9,365           5,402
                     信託業           営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社    三井住
             東京都         務及び           の取引
     の子会    友信託         342,037
                                    投信販売
                           －
            千代田区         銀行業           役員の
                                                 未払
      社   銀行㈱
                                    代行手数料         9,124           1,888
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2021年4月1日　至         2022年3月31日）

         会社        資本金     事業          関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容          者と    取引の内容              科目     （百万
                          (被所有)                （百万円）
         又は        （百万     又は           の                      円）
                          割合(％)
         氏名        円）    職業          関係
                                    運用受託            未収運用
                                            10,090           5,421
                     信託業          営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社   三井住友
             東京都         務及び          の取引
     の子会   信託銀行         342,037
                           －         投信販売
            千代田区         銀行業          役員の
                                                 未払
      社    ㈱
                                    代行手数料         9,701           1,995
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2021年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2022年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                              前事業年度                 当事業年度

                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日）               至   2022年3月31日）
                                 97/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1株当たり純資産額                          20,274,967円09銭                21,406,512円22銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,331,221円85銭                2,162,405円20銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日）               至   2022年3月31日）
     当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

    ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
                                 98/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2022年12月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託会社

     ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
     ②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）
     ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                          資本金の額（百万円）
             名称                                  事業の内容
                          （2022年3月末日現在）
                                         銀行法に基づき銀行業を営むと
                                         ともに、金融機関の信託業務の
     三井住友信託銀行株式会社                           342,037
                                         兼営等に関する法律に基づき信
                                         託業務を営んでいます。
                                         保険業法に基づき損害保険業を
     三井住友海上火災保険株式会社                           139,595
                                         営んでいます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んで
     株式会社東邦銀行                            23,519
                                         います。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んで
     株式会社みずほ銀行                          1,404,065
                                         います。
                                         保険業法に基づき生命保険業を
     第一生命保険株式会社                            60,000
                                         営んでいます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んで
     株式会社千葉銀行                           145,069
                                         います。
                                         金融商品取引法に定める第一種
     株式会社ＳＢＩ証券                            48,323        金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んで
     株式会社第四北越銀行                            32,776
                                         います。
                                         金融商品取引法に定める第一種
     損保ジャパンＤＣ証券株式会社                             3,000        金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んで
     株式会社北海道銀行                            93,524
                                         います。
                                         金融商品取引法に定める第一種
     アイザワ証券株式会社                             3,000        金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                 99/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【関係業務の概要】


    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2022年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
                                100/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
                                101/105














                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　三　上　和　彦
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士       　藤　澤　　　孝
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
    １日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
                                102/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                103/105






                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                                     2022年12月9日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているDC日本債券インデックス・オープンSの2021年10月1日から2022年9月30日までの計
     算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
     査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、DC日本債券インデックス・オープンSの2022年9月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                104/105


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                105/105

PDFをダウンロード

関連コンテンツ