野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月30日 提出
【ファンド名】 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
第138計算期間
計算期間
(2022年 8月19日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,103,769,033 円
期末受益権口数 2,076,006,900 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,317 円
期中騰落率 △2.07 ％
第139計算期間
計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,048,591,144 円
期末受益権口数 2,075,644,433 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,052 円
期中騰落率 △4.23 ％
第140計算期間
計算期間
(2022年10月19日～2022年11月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,072,359,185 円
期末受益権口数 2,054,147,354 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,220 円
期中騰落率 4.12 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第138計算期間
計算期間
(2022年 8月19日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,952,878,961 円
期末受益権口数 4,394,447,162 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,444 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.88 ％
第139計算期間
計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,883,447,203 円
期末受益権口数 4,373,907,716 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,306 円
期中騰落率 △2.88 ％
第140計算期間
計算期間
(2022年10月19日～2022年11月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,855,687,697 円
期末受益権口数 4,280,481,786 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,335 円
期中騰落率 0.91 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第138計算期間
計算期間
(2022年 8月19日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,742,100,946 円
期末受益権口数 3,886,398,490 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,056 円
期中騰落率 2.53 ％
第139計算期間
計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,630,637,241 円
期末受益権口数 3,853,817,976 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,826 円
期中騰落率 △2.69 ％
第140計算期間
計算期間
(2022年10月19日～2022年11月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,557,212,867 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 3,821,077,753 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,692 円
期中騰落率 △1.38 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第100計算期間
計算期間
(2022年 8月19日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 329,910,193 円
期末受益権口数 326,941,441 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,091 円
期中騰落率 3.77 ％
第101計算期間
計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 327,883,458 円
期末受益権口数 327,385,282 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,015 円
期中騰落率 △0.36 ％
第102計算期間
計算期間
(2022年10月19日～2022年11月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 283,567,128 円
期末受益権口数 287,391,384 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,867 円
期中騰落率 △1.08 ％
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