ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月29日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第153期計算期間 第154期計算期間 第155期計算期間
計算期間 自 2022年8月13日 自 2022年9月13日 自 2022年10月13日
至 2022年9月12日 至 2022年10月12日 至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 1,791,651,736円 1,738,196,023円 1,707,396,183円
期末受益権口数 1,800,842,511口 1,796,089,103口 1,786,325,072口
期末基準価額
9,949円 9,678円 9,558円
（分配後、1万口当たり）
4.90％ △2.47％ △0.98％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第153期計算期間 第154期計算期間 第155期計算期間
計算期間 自 2022年8月13日 自 2022年9月13日 自 2022年10月13日
至 2022年9月12日 至 2022年10月12日 至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,201,970,360円 1,072,199,388円 1,089,955,206円
期末受益権口数 1,819,759,309口 1,814,774,809口 1,786,286,431口
期末基準価額
6,605円 5,908円 6,102円
（分配後、1万口当たり）
1.13％ △10.25％ 3.62％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第153期計算期間 第154期計算期間 第155期計算期間
計算期間 自 2022年8月13日 自 2022年9月13日 自 2022年10月13日
至 2022年9月12日 至 2022年10月12日 至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込み）
期末純資産総額 3,810,516,369円 3,547,718,705円 3,445,613,583円
期末受益権口数 14,339,529,133口 13,806,528,107口 13,765,787,029口
期末基準価額
2,657円 2,570円 2,503円
（分配後、1万口当たり）
3.69％ △2.90％ △2.22％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第153期計算期間 第154期計算期間 第155期計算期間
計算期間 自 2022年8月13日 自 2022年9月13日 自 2022年10月13日
至 2022年9月12日 至 2022年10月12日 至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 190,870,966円 179,425,392円 181,271,608円
期末受益権口数 567,479,221口 561,150,715口 560,269,283口
期末基準価額
3,363円 3,197円 3,235円
（分配後、1万口当たり）
△2.69％ △4.79％ 1.35％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第153期計算期間 第154期計算期間 第155期計算期間
計算期間 自 2022年8月13日 自 2022年9月13日 自 2022年10月13日
至 2022年9月12日 至 2022年10月12日 至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 386,490,439円 364,764,185円 367,843,464円
期末受益権口数 495,258,176口 496,704,740口 497,695,347口
期末基準価額
7,804円 7,344円 7,391円
（分配後、1万口当たり）
4.42％ △5.38％ 1.18％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第153期計算期間 第154期計算期間 第155期計算期間
計算期間 自 2022年8月13日 自 2022年9月13日 自 2022年10月13日
至 2022年9月12日 至 2022年10月12日 至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 469,543,994円 442,792,299円 435,688,841円
期末受益権口数 499,181,064口 499,352,871口 499,450,077口
期末基準価額
9,406円 8,867円 8,723円
（分配後、1万口当たり）
1.85％ △5.31％ △1.17％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第153期計算期間 第154期計算期間 第155期計算期間
計算期間 自 2022年8月13日 自 2022年9月13日 自 2022年10月13日
至 2022年9月12日 至 2022年10月12日 至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 85,109,391円 79,258,571円 81,785,887円
期末受益権口数 213,514,231口 214,446,761口 216,687,065口
期末基準価額
3,986円 3,696円 3,774円
（分配後、1万口当たり）
△1.52％ △6.52％ 2.92％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第109期計算期間 第110期計算期間 第111期計算期間
計算期間 自 2022年8月13日 自 2022年9月13日 自 2022年10月13日
至 2022年9月12日 至 2022年10月12日 至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 710,691,921円 686,764,427円 738,964,619円
期末受益権口数 1,042,300,108口 1,038,291,125口 1,093,222,888口
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
6,818円 6,614円 6,760円
（分配後、1万口当たり）
5.81％ △2.48％ 2.74％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第109期計算期間 第110期計算期間 第111期計算期間
計算期間 自 2022年8月13日 自 2022年9月13日 自 2022年10月13日
至 2022年9月12日 至 2022年10月12日 至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 575,290,284円 554,020,525円 565,802,681円
期末受益権口数 2,488,534,135口 2,493,507,660口 2,506,382,713口
期末基準価額
2,312円 2,222円 2,257円
（分配後、1万口当たり）
6.97％ △2.38％ 3.15％
期中騰落率
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