三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月30日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＢ＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年 8月13日 自 令和 4年 9月13日 自 令和 4年10月12日
至 令和 4年 9月12日 至 令和 4年10月11日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,104,744,885 円 2,045,684,455 円 2,039,352,068 円
期末受益権口数 2,989,863,935 口 2,958,736,924 口 2,948,594,411 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,040 円 6,914 円 6,916 円
り）
期中騰落率 △1.02 ％ △1.57 ％ 0.24 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年 8月13日 自 令和 4年 9月13日 自 令和 4年10月12日
至 令和 4年 9月12日 至 令和 4年10月11日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 6,079,829,434 円 6,314,687,679 円 6,076,556,297 円
期末受益権口数 5,960,338,380 口 6,150,926,759 口 6,072,363,777 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
10,200 円 10,266 円 10,007 円
り）
期中騰落率 6.40 ％ 0.94 ％ △2.23 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年 8月13日 自 令和 4年 9月13日 自 令和 4年10月12日
至 令和 4年 9月12日 至 令和 4年10月11日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,463,305,723 円 1,326,977,170 円 1,347,707,930 円
期末受益権口数 2,003,671,172 口 1,961,415,270 口 1,948,933,114 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,303 円 6,765 円 6,915 円
り）
期中騰落率 2.32 ％ △7.16 ％ 2.43 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年 8月13日 自 令和 4年 9月13日 自 令和 4年10月12日
至 令和 4年 9月12日 至 令和 4年10月11日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,733,981,158 円 2,677,763,038 円 2,466,426,716 円
期末受益権口数 6,757,710,357 口 6,598,462,065 口 6,323,516,383 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,046 円 4,058 円 3,900 円
り）
期中騰落率 7.13 ％ 0.54 ％ △3.64 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年 8月13日 自 令和 4年 9月13日 自 令和 4年10月12日
至 令和 4年 9月12日 至 令和 4年10月11日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 748,815,871 円 731,537,815 円 744,665,204 円
期末受益権口数 1,172,485,100 口 1,141,683,334 口 1,154,595,112 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,387 円 6,408 円 6,450 円
り）
期中騰落率 7.64 ％ 1.11 ％ 1.43 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年 8月13日 自 令和 4年 9月13日 自 令和 4年10月12日
至 令和 4年 9月12日 至 令和 4年10月11日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 889,207,279 円 888,658,520 円 897,272,695 円
期末受益権口数 5,113,626,789 口 5,089,830,662 口 5,058,011,663 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,739 円 1,746 円 1,774 円
り）
期中騰落率 7.47 ％ 1.26 ％ 2.46 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）
第107計算期間 第108計算期間 第109計算期間
計算期間 自 令和 4年 8月13日 自 令和 4年 9月13日 自 令和 4年10月12日
至 令和 4年 9月12日 至 令和 4年10月11日 至 令和 4年11月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 3,111,228,172 円 2,685,244,619 円 3,050,311,748 円
期末受益権口数 6,195,058,793 口 5,292,864,902 口 5,553,364,329 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,022 円 5,073 円 5,493 円
り）
期中騰落率 8.91 ％ 1.21 ％ 8.47 ％
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