ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)/Bコース(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)/Bコース(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月30日 提出
【ファンド名】 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
第209計算期間 第210計算期間 第211計算期間
計算期間 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日 自 令和 4年10月21日
至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日 至 令和 4年11月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 6,730,766,478 円 6,489,672,803 円 6,428,138,520 円
期末受益権口数 11,431,923,567 口 11,410,219,981 口 11,342,832,361 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,888 円 5,688 円 5,667 円
り)
期中騰落率 1.31 % △2.80 % 0.24 %
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
第209計算期間 第210計算期間 第211計算期間
計算期間 自 令和 4年 8月23日 自 令和 4年 9月21日 自 令和 4年10月21日
至 令和 4年 9月20日 至 令和 4年10月20日 至 令和 4年11月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 5,344,017,962 円 4,896,084,189 円 5,118,596,760 円
期末受益権口数 11,512,739,165 口 11,415,127,534 口 11,263,541,050 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,642 円 4,289 円 4,544 円
り)
期中騰落率 △3.19 % △7.17 % 6.41 %
2/2