野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月1日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決
算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
第142計算期間
計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,216,608,816 円
期末受益権口数 1,694,481,126 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 13,081 円
期中騰落率 △6.09 ％
第143計算期間
計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 1,978,872,115 円
期末受益権口数 1,686,097,767 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,736 円
期中騰落率 △10.05 ％
第144計算期間
計算期間
(2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,109,813,927 円
期末受益権口数 1,682,117,896 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 12,543 円
期中騰落率 7.13 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
第142計算期間
計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 102,280,299,610 円
期末受益権口数 74,408,813,644 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 13,746 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △1.12 ％
第143計算期間
計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 95,443,989,845 円
期末受益権口数 73,831,742,532 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 12,927 円
期中騰落率 △5.81 ％
第144計算期間
計算期間
(2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 95,434,589,650 円
期末受益権口数 73,079,915,163 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 13,059 円
期中騰落率 1.18 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
第142計算期間
計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,787,255,191 円
期末受益権口数 3,569,443,811 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,610 円
期中騰落率 △4.64 ％
第143計算期間
計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,314,259,658 円
期末受益権口数 3,552,164,787 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,330 円
期中騰落率 △11.88 ％
第144計算期間
計算期間
(2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,522,049,537 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 3,530,806,937 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,975 円
期中騰落率 7.13 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第142計算期間
計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 11,927,974,889 円
期末受益権口数 20,637,539,030 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,780 円
期中騰落率 △1.66 ％
第143計算期間
計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 11,212,121,028 円
期末受益権口数 20,463,055,994 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,479 円
期中騰落率 △5.03 ％
第144計算期間
計算期間
(2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 10,907,327,791 円
期末受益権口数 20,271,540,358 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,381 円
期中騰落率 △1.61 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
第130計算期間
計算期間
(2022年 8月23日～2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,780,385,903 円
期末受益権口数 4,008,599,758 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,431 円
期中騰落率 △1.90 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第131計算期間
計算期間
(2022年 9月21日～2022年10月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,455,919,074 円
期末受益権口数 3,956,738,648 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,734 円
期中騰落率 △7.18 ％
第132計算期間
計算期間
(2022年10月21日～2022年11月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,542,316,801 円
期末受益権口数 3,910,207,035 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,059 円
期中騰落率 3.95 ％
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