ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月1日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第217計算期間
計算期間
(2022年 8月23日~2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 707,369,681 円
期末受益権口数 904,488,996 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,821 円
期中騰落率 △3.37 %
第218計算期間
計算期間
(2022年 9月21日~2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 673,126,764 円
期末受益権口数 905,736,589 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,432 円
期中騰落率 △4.59 %
第219計算期間
計算期間
(2022年10月21日~2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 695,976,671 円
期末受益権口数 904,290,094 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,696 円
期中騰落率 3.82 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第217計算期間
計算期間
(2022年 8月23日~2022年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 12,318,724,408 円
期末受益権口数 17,190,140,344 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,166 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.77 %
第218計算期間
計算期間
(2022年 9月21日~2022年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 12,105,767,440 円
期末受益権口数 17,150,020,664 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,059 円
期中騰落率 △1.21 %
第219計算期間
計算期間
(2022年10月21日~2022年11月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 11,929,778,335 円
期末受益権口数 16,902,908,800 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,058 円
期中騰落率 0.27 %
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