三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年12月8日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/300














                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

        以下「当ファンド」といいます。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        １兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ世界分散」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （５）【申込手数料】

        ありません。

                                  2/300



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2022年12月9日から2023年6月8日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。なお、委託会社においても申込みを取り扱う場合には、

        委託会社は販売会社としての役割も有します。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定

        の期日までに、指定の方法でお支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
         きません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
         ・ニューヨークの取引所の休業日
         ・ロンドンの取引所の休業日
         ・ニューヨークの銀行の休業日
                                  3/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・ロンドンの銀行の休業日
       ニ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ホ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
                                  4/300














                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委

         託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
         を目指して運用を行います。
         ベンチマークの詳細については、後述の「２                        投資方針」をご参照ください。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、金2,000億円を限度として信託金を追加することができま
         す。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                 外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           投資対象資産
                     資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債
           （収益の源泉）
                                 券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産
                                 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
                                 があるものをいいます。
           補足分類          インデックス型            目論見書または信託約款において、各種指数に連
                                 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをい
                                 います。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分固            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     定型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                 益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                 るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                 泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファミリーファンド            目論見書または信託約款において、親投資信託
                                 （ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
                                 のを除く。）を投資対象として投資するものをい
                                 います。
                                  5/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                 をいいます。
           対象指数          その他の指数            目論見書または信託約款において、委託会社が定
                     （合成指数）            める合成指数に連動する運用成果を目指す旨の記
                                 載があるものをいいます。
    ≪商品分類表≫

                                    投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    （収益の源泉）
                        国内              株式

          単位型                            債券           インデックス型

                        海外            不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                                      （　　）
                        内外             資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
     株式             年１回        グローバル

      一般                    （日本を含む）
      大型株            年２回          日本
      中小型株                                               日経225
                  年４回          北米
     債券                             ファミリーファンド           あり
      一般          年６回（隔月）            欧州                （部分ヘッジ）
      公債
      社債          年12回（毎月）           アジア
      その他債券
      クレジット属性            日々        オセアニア                           ＴＯＰＩＸ
      （　　）
                  その他          中南米
                                    ファンド・オブ・
     不動産投信             （　　）                            なし
                                     ファンズ
                            アフリカ
     その他資産
     （投資信託証券
     （資産複合（株式、                     中近東（中東）                            その他
     債券、不動産投信）                                               （合成指数）
     資産配分固定型））
                          エマージング
     資産複合
     （　　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

                                  6/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）                  をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年10月       3日       信託契約締結、設定、運用開始。

    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用
           報告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の
           一部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における
           資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場
           合があります。
       （ハ）販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンド
           の募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請
           求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
           ※委託会社は販売会社としての役割も有する場合があります。
       ロ　委託会社の概況

       （イ）資本金の額
          20億円（2022年9月30日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2022年9月30日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
                                  7/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                  337,248
       ハ　ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）

         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
         まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
         ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
         す。
    ２【投資方針】




    （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リート）等に分散投資を行い、委託会社が独自に
         作成した合成指数をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用
         を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）以下の各指数の比率に基づいて委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、ベン
           チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
                              指数                         比率
           ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ（総合）                                              15％
           ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）                                               5％
           ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）                                              20％
           ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）                                              10％
           ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）                                              20％
           ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベー                                              10％
           ス）
           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                                               5％
           Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）                                              15％
       （ロ）以下のマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、基本資産配分比率は下記の通りとしま
           す。
                                                      基本資産
                       マザーファンドおよび対象指数
                                                      配分比率
                                  8/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           国内債券パッシブ・マザーファンド                                              15％
             対象指数：ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ（総合）
           ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド                                               5％
             対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベー
           ス）
           外国債券パッシブ・マザーファンド                                              20％
             対象指数：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
           国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）                                              10％
             対象指数：ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）
           外国株式インデックス・マザーファンド                                              20％
             対象指数：ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）
           エマージング株式インデックス・マザーファンド                                              10％
             対象指数：ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
                   （配当込み、円ベース）
           Ｊリート・インデックス・マザーファンド                                               5％
             対象指数：東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
           外国リート・インデックス・マザーファンド                                              15％
             対象指数：Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
                   （除く日本、配当込み、円換算ベース）
       （ハ）実質組入外貨建資産については、マザーファンド受益証券で対円での為替ヘッジを行っている
           場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                                  9/300












                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 10/300





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 11/300





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 12/300





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 13/300





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資対象】










       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をい
           います。以下同じ。）
           １．有価証券
           ２．デリバティブ取引にかかる権利
           ３．約束手形
           ４．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
           １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、国内債券パッシブ・マザーファンド、ヘッジ付き外国債券
         パッシブ・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンド、国内株式インデックス・マ
         ザーファンド（Ｂ号）、外国株式インデックス・マザーファンド、エマージング株式インデック
         ス・マザーファンド、Ｊリート・インデックス・マザーファンド、外国リート・インデックス・
         マザーファンドの受益証券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
                                 14/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
           で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
           よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
           もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
           をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
           定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
         20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前号の有価証券に表示されるべき権
           利の性質を有するもの
         なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
         たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
         ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
         び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
         （ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

                                 15/300



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年9月10日。ただし、休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、

        原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

       イ　株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
           額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
                                 16/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
           率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
       ロ　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ホ　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利
         変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の
         損益を実現する目的以外には利用しません。
       ヘ　外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
         様の損益を実現する目的以外には利用しません。
      Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な
         方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
          式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
          株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
          資することを指図することができるものとします。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額
          に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
          に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
          第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
          引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
          り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
                                 17/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
          の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
          件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
          ができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
          を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
          行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をするこ
          とができます。
       （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
          が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
          解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
          かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
          のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
          渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
          引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
          実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
          す。
                                 18/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の 期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       （チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
          為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
          対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
          ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
          為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
          プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
          め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
          値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
          ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
          額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
          を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
          の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
          た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       （リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
          済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
          たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
       ト　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、そ
          の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図を行うものとします。
                                 19/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ヌ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ル　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
          額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
          とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
          いては、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
          額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
          の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
          合を乗じて得た額をいいます。
       ヲ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅲ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
                                 20/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    （参考情報：マザーファンドの投資方針等）

    （国内債券パッシブ・マザーファンド）
    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
         連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きと連動する投資成果
          を目指します。
       （ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
                                 21/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
           産総額の10％以内とします。
       （ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
           ます。
       （ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ニ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマークとし、ベンチマー
         クの動きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジベース）をベンチマークとし、ベンチ
          マークの動きと連動する投資成果を目指します。
                                 22/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
          最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
          を行います。
       （ニ）保有する外貨建て資産については、対円での為替のフルヘッジを原則とします。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
                                 23/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
           産総額の10％以内とします。
       （ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とし
           ます。
       （ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ニ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ホ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
           します。
       （ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
           ５％以内とします。
       （ト）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （チ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （リ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （外国債券パッシブ・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
         きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
          動きと連動する投資成果を目指します。
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
          最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
          を行います。
       （ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
                                 24/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
          産総額の10％以内とします。
       （ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
          します。
       （ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以内とします。
       （ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
                                 25/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          し ます。
       （ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
         果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ
          （東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
         す。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
                                 26/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          します。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
          る目的以外には利用しません。
    （外国株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
         ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
          動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ５．コマーシャル・ペーパー
         ６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         ７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         ８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
                                 27/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （エマージング株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投
         資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
           す。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
           る上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込
           み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
           資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
       （ハ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
                                 28/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ニ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ト）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （Ｊリート・インデックス・マザーファンド）

                                 29/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている不動産投資信託（ＲＥＩＴ）を主要投
         資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
          を目指します。
       （ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）採用
          銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）運用の効率化を図るため、東証ＲＥＩＴ指数先物取引等を活用することがあります。このため
          不動産投資信託への投資総額と東証ＲＥＩＴ指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信
          託財産の純資産総額を超えることがあります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
         す。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
          る目的以外には利用しません。
                                 30/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （外国リート・インデックス・マザーファンド）
    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などを主要投資対象とし、信託財産の着実な
         成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベン
          チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
       （ロ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）などへの投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
          本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針     （２）投資対象         イ  投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（デリバティブ取引を除きます。）。
       ロ　投資対象とする有価証券
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
         す。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                                 31/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性

       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
           が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
           況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
           因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
           大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）債券市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
           ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
           は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
           リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度
           等）の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
           の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
           不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
           様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
           れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
           に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
           とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
           けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
           れます。
       （ホ）為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
           影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
           あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
           とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
           先進国債券（除く日本、為替ヘッジあり）は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為
           替ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
       （ヘ）カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
           国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
           ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
           下落する要因となります。
           特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が
           大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券
           の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられ
           ます。
       （ト）市場流動性リスク
                                 32/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
           市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
           に は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
           があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （チ）合成指数の動きと連動しない要因
           ファンドは、委託会社が独自に作成した合成指数の動きに連動する投資成果を目指して運用
           を行いますが、以下の要因等により、合成指数の動きに連動しないことがあります。
           ・マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額、有価証券売買時のコスト、信託報酬
            やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
           ・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
           ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
           ・利用可能な指数先物とインデックスの動きに不一致が生じること
       （リ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザー
           ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が
           生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生
           じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （ヌ）換金制限等に関する留意点
           ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
           取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
           実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
           す。
           これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
           可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
           る可能性等があります。
       （ル）収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
           払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買


           益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
           比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
           ドの収益率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
           部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
           価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
    ロ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。
       また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
       用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
       さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
       やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
       当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
                                 33/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
    ４【手数料等及び税金】


















                                 34/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【申込手数料】

        ありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        純資産総額に年0.231％（税抜き0.21％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計

        上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
        日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
        信託報酬の配分は以下の通りです。
        ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
            支払先           料率                   役務の内容
                              ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指
           委託会社           年0.09％
                              図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
                              交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンド
           販売会社           年0.10％
                              の管理、購入後の情報提供等の対価
                              ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図
           受託会社           年0.02％
                              の実行等の対価
        ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
        ※委託会社が販売会社として募集の取扱い等をした部分については、販売会社配分相当額も委託
          会社が収受します。
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用、マザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等（それらにかかる消費税
         等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有

         期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
         のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
                                 35/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




                                 36/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
       び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
       用にかかる税制が適用されます。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
      ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税
       制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投資契約に
       係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっ
       ては当ファンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合
       があります。
                                 37/300







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年9月末現在の情報をもとに作成









       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                                2022年9月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                     日本          1,540,964,452           98.99
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           15,796,593          1.01
                 合計（純資産総額）                           1,556,761,045           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年9月30日現在
                                 38/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国債券パッシ         159,295,969       2.0563      327,552,955        2.0008      318,719,374       20.47
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    外国株式イン          52,631,251       6.3471      334,053,679        5.7591      303,108,637       19.47
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    国内債券パッシ         197,456,398       1.2423      245,302,013        1.2358      244,016,616       15.67
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    外国リート・イ          81,724,870       3.0977      253,156,562        2.6445      216,121,418       13.88
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    国内株式イン          48,938,329       3.3614      164,502,159        3.1493      154,121,479        9.90
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
      日本     親投資    エマージング株          94,987,547       1.7202      163,398,742        1.5730      149,415,411        9.60
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
      日本     親投資    Ｊリート・イン          29,390,097       2.7673      81,332,016       2.6537      77,992,500       5.01
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    ヘッジ付き外国          61,449,209       1.2985      79,792,976       1.2607      77,469,017       4.98
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   98.99
                       合　計                                98.99
    ②【投資不動産物件】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

       該当事項はありません。

    ③【その他投資資産の主要なもの】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

       該当事項はありません。

                                 39/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                               純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2018年     9月10日）          115,063,603           115,063,603           10,051        10,051
        第2期    （2019年     9月10日）          295,583,344           295,583,344           10,442        10,442
        第3期    （2020年     9月10日）          544,780,618           544,780,618           10,720        10,720
        第4期    （2021年     9月10日）        1,014,406,357           1,014,406,357            12,869        12,869
        第5期    （2022年     9月12日）        1,634,445,391           1,634,445,391            13,461        13,461
               2021年    9月末日       1,031,114,036                  -     12,704           -
                  10月末日        1,101,818,060                  -     13,140           -
                  11月末日        1,136,999,533                  -     12,967           -
                  12月末日        1,204,470,260                  -     13,283           -
               2022年    1月末日       1,202,371,983                  -     12,766           -
                   2月末日       1,226,618,390                  -     12,644           -
                   3月末日       1,336,995,790                  -     13,355           -
                   4月末日       1,345,546,363                  -     13,169           -
                   5月末日       1,375,771,901                  -     13,029           -
                   6月末日       1,420,849,679                  -     12,940           -
                   7月末日       1,495,859,284                  -     13,224           -
                   8月末日       1,592,792,451                  -     13,192           -
                   9月末日       1,556,761,045                  -     12,584           -
    ②【分配の推移】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2017年10月       3日～2018年       9月10日                        0
          第1期
                   2018年    9月11日～2019年          9月10日                        0
          第2期
                   2019年    9月11日～2020年          9月10日                        0
          第3期
                   2020年    9月11日～2021年          9月10日                        0
          第4期
                   2021年    9月11日～2022年          9月12日                        0
          第5期
    ③【収益率の推移】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                             収益率（％）

                    第1期                                    0.5
                                 40/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    第2期                                    3.9
                    第3期                                    2.7
                    第4期                                   20.0
                    第5期                                    4.6
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

            第1期                     134,068,987                  19,587,428
            第2期                     198,345,231                  29,755,343
            第3期                     284,669,114                  59,535,952
            第4期                     357,578,274                  77,546,767
            第5期                     503,710,231                  77,728,393
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    (参考)

    （１）投資状況
    国内債券パッシブ・マザーファンド
                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
               国債証券                  日本         103,062,668,020             79.71
              地方債証券                   日本          9,661,148,800            7.47
               特殊債券                  日本          9,446,478,382            7.31
                社債券                  日本          6,214,916,700            4.81
                                フランス             199,917,000           0.15
                                 小計          6,414,833,700            4.96
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           712,505,862           0.55
                 合計（純資産総額）                         129,297,634,764            100.00
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           13,560,571,406            53.74
                                フランス           2,175,029,323            8.62
                                イタリア           1,891,769,329            7.50
                                 ドイツ           1,615,965,622            6.40
                                スペイン           1,274,534,534            5.05
                                イギリス           1,076,811,099            4.27
                                 中国           746,367,736           2.96
                                 カナダ            531,680,718           2.11
                                 41/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                ベルギー             481,449,482           1.91
                                オランダ             396,298,408           1.57
                              オーストラリア              391,414,478           1.55
                               オーストリア              304,474,839           1.21
                               シンガポール              248,231,528           0.98
                                メキシコ             211,363,167           0.84
                               アイルランド              160,457,232           0.64
                               フィンランド              134,753,770           0.53
                                ポーランド             107,548,021           0.43
                                イスラエル              96,157,186          0.38
                                デンマーク              92,066,958          0.36
                               スウェーデン              65,132,718          0.26
                                ノルウェー              52,250,550          0.21
                                 小計          25,614,328,104           101.51
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         △380,450,186           △1.51
                 合計（純資産総額）                          25,233,877,918           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    売建          -          26,747,957,081         △106.00
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           80,043,426,193            52.12
                                フランス           12,835,325,957             8.36
                                イタリア           11,143,151,674             7.26
                                 ドイツ           9,582,738,059            6.24
                                スペイン           7,437,287,257            4.84
                                イギリス           6,367,716,671            4.15
                                 中国          4,485,251,649            2.92
                                 カナダ           3,156,916,526            2.06
                                ベルギー           2,860,530,098            1.86
                                オランダ           2,371,335,840            1.54
                              オーストラリア             2,308,565,590            1.50
                               オーストリア             1,823,470,445            1.19
                                メキシコ           1,229,062,372            0.80
                               アイルランド              998,071,516           0.65
                                マレーシア             757,002,115           0.49
                               フィンランド              725,538,393           0.47
                               シンガポール              669,460,795           0.44
                                ポーランド             636,444,726           0.41
                                イスラエル             567,656,049           0.37
                                デンマーク             536,467,040           0.35
                               スウェーデン              391,745,237           0.26
                                 42/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                ノルウェー             311,448,669           0.20
                                 小計         151,238,612,871             98.49
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,322,282,864            1.51
                 合計（純資産総額）                         153,560,895,735            100.00
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         198,897,402,780             96.55
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         7,102,626,461            3.45
                 合計（純資産総額）                         206,000,029,241            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           7,105,320,000           3.45
      合計                    買建          -          7,105,320,000           3.45
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式                アメリカ          272,932,352,243             68.45
                                イギリス           16,160,303,133             4.05
                                 カナダ          14,826,929,335             3.72
                                 スイス          12,882,773,520             3.23
                                フランス           11,254,653,216             2.82
                                 ドイツ           8,115,775,961            2.04
                              オーストラリア             8,033,577,861            2.01
                               アイルランド             6,779,525,809            1.70
                                オランダ           6,511,689,250            1.63
                               スウェーデン             3,386,209,727            0.85
                                デンマーク            2,892,641,611            0.73
                                スペイン           2,632,059,725            0.66
                                 香港          2,330,509,888            0.58
                                イタリア           1,795,752,048            0.45
                               ジャージィー             1,481,630,064            0.37
                               フィンランド             1,363,952,010            0.34
                               シンガポール             1,337,605,504            0.34
                                イスラエル             917,302,524           0.23
                                ノルウェー             863,333,423           0.22
                                ベルギー             857,863,645           0.22
                               ケイマン諸島              814,214,397           0.20
                                バミューダ             575,194,301           0.14
                              オランダ領キュ              441,754,450           0.11
                                 ラソー
                                 43/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ニュージーラン              269,727,104           0.07
                                  ド
                              ルクセンブルグ              255,813,192           0.06
                                ポルトガル             201,329,449           0.05
                               オーストリア              185,616,127           0.05
                                 パナマ             92,513,924          0.02
                                リベリア             75,138,954          0.02
                                 マン島             74,791,175          0.02
                                 小計         380,342,533,570             95.39
               投資証券                 アメリカ           7,986,620,816            2.00
                              オーストラリア              791,940,741           0.20
                                 香港           204,083,937           0.05
                               シンガポール              168,240,624           0.04
                                イギリス             150,766,149           0.04
                                フランス             123,726,415           0.03
                                ベルギー             33,492,823          0.01
                                 カナダ             31,350,811          0.01
                                 小計          9,490,222,316            2.38
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         8,878,418,535            2.23
                 合計（純資産総額）                         398,711,174,421            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        イギリス             411,494,922          0.10
      株価指数先物取引                    買建         ドイツ           1,274,378,822           0.32
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            7,223,197,015           1.81
      株価指数先物取引                    買建       オーストラリア              323,678,769          0.08
      合計                    買建          -          9,232,749,528           2.32
                                                      投資比率

                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -          1,189,182,672           0.30
      為替予約取引                    売建          -          2,990,615,948          △0.75
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式               ケイマン諸島             3,605,585,151           15.73
                                 インド           3,111,883,225           13.57
                                 台湾          2,788,852,883           12.16
                                 韓国          2,192,114,563            9.56
                                 中国          1,390,264,109            6.06
                                ブラジル           1,113,550,125            4.86
                                南アフリカ             680,720,199           2.97
                               インドネシア              451,541,931           1.97
                                 タイ           432,890,055           1.89
                                 44/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                メキシコ             372,776,367           1.63
                                マレーシア             312,245,131           1.36
                                 香港           242,942,836           1.06
                                フィリピン             146,171,258           0.64
                                 チリ           115,414,829           0.50
                                バミューダ             103,977,193           0.45
                                ポーランド             100,120,896           0.44
                                アメリカ             85,584,802          0.37
                                 トルコ             76,355,497          0.33
                                ギリシャ             52,775,712          0.23
                                コロンビア              30,347,658          0.13
                                 チェコ             29,463,494          0.13
                                ハンガリー              23,044,430          0.10
                                エジプト             12,795,913          0.06
                              ルクセンブルグ               12,645,270          0.06
                                オランダ              7,222,596          0.03
                               シンガポール               6,426,319          0.03
                                 ペルー             3,970,446          0.02
                                 小計          17,501,682,888            76.33
             投資信託受益証券                     香港          1,116,614,240            4.87
               投資証券                 アメリカ           1,706,779,597            7.44
                                メキシコ             91,558,369          0.40
                                ブラジル             39,013,475          0.17
                                南アフリカ              6,738,076          0.03
                                 小計          1,844,089,517            8.04
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,466,596,938           10.76
                 合計（純資産総額）                          22,928,983,583           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            2,496,447,650          10.89
      合計                    買建          -          2,496,447,650          10.89
                                                      投資比率

                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -           129,194,444          0.56
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                  日本          9,724,466,600           98.55
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          143,067,038           1.45
                 合計（純資産総額）                           9,867,533,638           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
                                 45/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      リート指数先物取引                    買建         日本            38,740,000         0.39
      合計                    買建          -            38,740,000         0.39
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ           17,361,079,784            76.78
                              オーストラリア             1,395,166,784            6.17
                                イギリス             950,480,196           4.20
                               シンガポール              837,880,232           3.71
                                 カナダ            403,746,636           1.79
                                 香港           333,808,654           1.48
                                フランス             323,503,561           1.43
                                ベルギー             226,879,731           1.00
                              ニュージーラン               91,305,480          0.40
                                  ド
                                スペイン             79,121,393          0.35
                                 韓国            57,412,358          0.25
                                オランダ             37,617,316          0.17
                                イスラエル              35,833,099          0.16
                                ガーンジィ              25,108,850          0.11
                                 ドイツ             11,461,634          0.05
                               アイルランド               8,448,693          0.04
                                イタリア              1,823,213          0.01
                                 小計          22,180,677,614            98.10
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          430,452,201           1.90
                 合計（純資産総額）                          22,611,129,815           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            89,529,330         0.40
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    国内債券パッシブ・マザーファンド
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                         帳簿単
                                     評価額                     投資
                                                 利率
      国／                        帳簿価額             評価額
          種類    銘柄名       数量                                 償還期限
                          価
                                      単価                    比率
                                                 (％)
      地域                         (円)            (円)
                          (円)
                                      (円)                    (％)
      日本    国債   ４３８　     5,700,000,000        100.13    5,707,423,500        100.10    5,705,928,000        0.005   2024/07/01      4.41
         証券   ２年国債
      日本    国債   ３６７　     2,520,000,000        99.87    2,516,816,200         99.57    2,509,239,600        0.200   2032/06/20      1.94
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １５３　     1,900,000,000        99.94    1,898,945,900         99.72    1,894,642,000        0.005   2027/06/20      1.47
         証券   ５年国債
                                 46/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    国債   １４７　     1,540,000,000        100.17    1,542,648,800        100.10    1,541,586,200        0.005   2026/03/20      1.19
         証券   ５年国債
      日本    国債   １４８　     1,530,000,000        100.15    1,532,306,600        100.06    1,530,841,500        0.005   2026/06/20      1.18
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３５７　     1,410,000,000        99.73    1,406,181,500         99.18    1,398,480,300        0.100   2029/12/20      1.08
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３６３　     1,350,000,000        99.17    1,338,859,500         98.47    1,329,331,500        0.100   2031/06/20      1.03
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １５０　     1,270,000,000        100.13    1,271,694,400         99.94    1,269,187,200        0.005   2026/12/20      0.98
         証券   ５年国債
      日本    国債   １４９　     1,240,000,000        100.15    1,241,872,400        100.00    1,240,000,000        0.005   2026/09/20      0.96
         証券   ５年国債
      日本    国債   １４５　     1,180,000,000        100.49    1,185,778,800        100.42    1,184,897,000        0.100   2025/09/20      0.92
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３６２　     1,180,000,000        99.34    1,172,179,500         98.55    1,162,925,400        0.100   2031/03/20      0.90
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３６０　     1,030,000,000        99.62    1,026,124,000         98.75    1,017,135,300        0.100   2030/09/20      0.79
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３５９　     1,020,000,000        99.52    1,015,077,000         98.83    1,008,035,400        0.100   2030/06/20      0.78
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １４６　     1,000,000,000        100.52    1,005,167,200        100.43    1,004,340,000        0.100   2025/12/20      0.78
         証券   ５年国債
      日本    国債   ４３９　     1,000,000,000        100.19    1,001,890,000        100.11    1,001,090,000        0.005   2024/08/01      0.77
         証券   ２年国債
      日本    国債   ３６１　     1,000,000,000        99.49     994,934,700        98.63     986,330,000       0.100   2030/12/20      0.76
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １４４　      980,000,000       100.48     984,664,800       100.39     983,851,400       0.100   2025/06/20      0.76
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３６５　      950,000,000       99.06     941,070,000        98.69     937,583,500       0.100   2031/12/20      0.73
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １７４　      990,000,000       94.24     932,988,200        91.28     903,662,100       0.400   2040/09/20      0.70
         証券   ２０年国
            債
      日本    国債   ３４９　      890,000,000       100.32     892,848,000       100.05     890,453,900       0.100   2027/12/20      0.69
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３５８　      880,000,000       99.80     878,258,000        98.97     870,962,400       0.100   2030/03/20      0.67
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３４４　      811,000,000       100.56     815,557,820       100.38     814,049,360       0.100   2026/09/20      0.63
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３３８　      805,000,000       101.30     815,440,850       101.11     813,919,400       0.400   2025/03/20      0.63
         証券   １０年国
            債
                                 47/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    国債   ８８　２      742,000,000       109.51     812,586,460       108.58     805,648,760       2.300   2026/06/20      0.62
         証券   ０年国債
      日本    国債   １４１　      795,000,000       100.38     798,044,850       100.29     797,337,300       0.100   2024/09/20      0.62
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３３９　      785,000,000       101.40     795,974,300       101.21     794,482,800       0.400   2025/06/20      0.61
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ７２　２      753,000,000       105.03     790,883,430       104.23     784,829,310       2.100   2024/09/20      0.61
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３４０　      770,000,000       101.50     781,519,200       101.31     780,048,500       0.400   2025/09/20      0.60
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １４３　      770,000,000       100.45     773,472,700       100.37     772,841,300       0.100   2025/03/20      0.60
         証券   ５年国債
      日本    国債   １４２　      760,000,000       100.42     763,222,400       100.33     762,523,200       0.100   2024/12/20      0.59
         証券   ５年国債
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                79.71
                      地方債証券                                  7.47
                       特殊債券                                 7.31
                       社債券                                4.96
                       合　計                                99.45
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                     評価額                    投資
                                                 利率
      国／                   帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類    銘柄名       数量                                償還期限
                                      単価                    比率
                                                 (％)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      中国   国債   CHINA        9,000,000      2,077.24     186,951,380       2,066.49     185,984,172       2.910   2028/10/14      0.74
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      中国   国債   CHINA        8,000,000      2,044.23     163,538,560       2,041.90     163,352,283       2.280   2024/03/17      0.65
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,080,000     14,323.16      154,690,096      14,015.44      151,366,707       3.000   2025/07/15      0.60
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,090,000     13,976.34      152,342,074      13,874.54      151,232,439       0.125   2023/10/15      0.60
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,060,000     14,230.91      150,847,679      14,056.13      148,994,951       2.250   2024/03/31      0.59
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,050,000     13,812.85      145,034,889      13,687.30      143,716,612       0.125   2024/02/15      0.57
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       980,000    13,983.72      137,040,480      13,870.63      135,932,133       0.750   2023/12/31      0.54
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,000,000     14,189.64      141,896,422      13,447.49      134,474,910       2.875   2032/05/15      0.53
      カ   証券
            N/B
                                 48/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,120,000     12,400.37      138,884,143      11,759.59      131,707,359       1.250   2031/08/15      0.52
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,050,000     13,019.29      136,702,522      12,325.21      129,414,742       1.875   2032/02/15      0.51
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    14,394.98      129,554,845      14,255.24      128,297,170       2.875   2023/11/30      0.51
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    14,381.37      129,432,336      14,241.63      128,174,661       2.750   2023/11/15      0.51
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    13,979.81      125,818,313      13,847.46      124,627,106       0.875   2024/01/31      0.49
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,040,000     12,403.85      128,999,991      11,766.83      122,374,992       1.125   2031/02/15      0.48
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       890,000    13,802.71      122,844,118      13,661.81      121,590,107       0.250   2024/03/15      0.48
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       940,000    13,104.15      123,178,977      12,805.98      120,376,237       0.500   2026/02/28      0.48
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,050,000     11,960.29      125,583,069      11,394.09      119,637,894       0.625   2030/08/15      0.47
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,010,000     12,472.20      125,969,176      11,820.12      119,383,174       1.375   2031/11/15      0.47
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       830,000    14,527.34      120,576,915      13,898.28      115,355,761       3.250   2029/06/30      0.46
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       930,000    12,876.65      119,752,845      12,212.55      113,576,727       1.625   2031/05/15      0.45
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       960,000    12,182.14      116,948,556      11,585.81      111,223,811       0.875   2030/11/15      0.44
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       850,000    13,363.21      113,587,298      12,800.34      108,802,848       1.875   2029/02/28      0.43
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       750,000    14,207.16      106,553,732      14,081.03      105,607,760       1.625   2023/10/31      0.42
      カ   証券
            N/B
      中国   国債   CHINA        5,000,000      2,087.19     104,359,526       2,067.57     103,378,477       3.020   2031/05/27      0.41
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY       750,000    13,735.95      103,019,644      13,370.60      100,279,476       1.875   2026/06/30      0.40
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       870,000    12,022.56      104,596,277      11,467.07       99,763,504      0.625   2030/05/15      0.40
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       780,000    12,596.15      98,249,993      12,170.12       94,926,951      0.500   2027/10/31      0.38
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       620,000    16,352.09      101,382,958      15,298.89       94,853,098      4.375   2041/05/15      0.38
      カ   証券
            N/B
      フラン   国債   FRANCE    OAT.     660,000    15,155.94      100,029,213      14,281.67       94,259,019      2.500   2030/05/25      0.37
      ス   証券
      アメリ   国債   US  TREASURY       730,000    13,290.23      97,018,659      12,902.14       94,185,596      1.250   2026/12/31      0.37
      カ   証券
            N/B
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                101.51
                       合　計                               101.51
                                 49/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                     評価額                     投資
                                                  利率
      国／                  帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類    銘柄名       数量                                 償還期限
                                      単価                    比率
                                                  (％)
      地域                   (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      アメ   国債  US  TREASURY      14,950,000     14,768.30     2,207,861,304       13,279.51     1,985,286,958       1.625   2026/05/15      1.29
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      13,300,000     15,155.24     2,015,646,302       13,600.12     1,808,816,062       2.250   2026/03/31      1.18
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       9,000,000     15,875.81     1,428,822,892       13,657.32     1,229,158,864       2.875   2028/05/15      0.80
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,700,000     14,308.97     1,101,790,360       13,687.30     1,053,921,822       0.125   2024/02/15      0.69
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA        51,000,000      2,049.22     1,045,100,619        2,052.63     1,046,841,268       2.690   2026/08/12      0.68
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY       8,500,000     14,158.51     1,203,473,191       11,766.83     1,000,180,224       1.125   2031/02/15      0.65
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,100,000     14,625.81     1,038,432,510       13,071.27      928,060,500      1.375   2026/08/31      0.60
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       6,500,000     14,935.12      970,783,070      14,031.80      912,066,959      2.125   2024/03/31      0.59
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,200,000     13,926.52     1,002,709,620       12,174.18      876,540,722      0.625   2027/12/31      0.57
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA        42,000,000      2,070.59      869,647,797       2,067.57      868,379,212      3.020   2031/05/27      0.57
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY       6,200,000     14,827.10      919,279,945      13,876.85      860,364,866      1.750   2024/06/30      0.56
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,500,000     13,629.08     1,022,181,207       11,467.07      860,030,210      0.625   2030/05/15      0.56
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,000,000     13,870.05      970,903,262      11,585.81      811,006,956      0.875   2030/11/15      0.53
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,700,000     15,079.35      859,523,230      14,079.30      802,519,932      2.500   2024/05/15      0.52
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,000,000     13,599.69      951,978,043      11,394.09      797,585,966      0.625   2030/08/15      0.52
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,700,000     14,357.04      818,351,430      13,874.54      790,848,536      0.125   2023/10/15      0.52
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,600,000     15,072.11      844,038,407      13,998.93      783,939,940      2.375   2024/08/15      0.51
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,700,000     14,436.57      822,884,430      13,447.49      766,506,988      2.875   2032/05/15      0.50
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,500,000     14,734.42      810,392,962      13,708.29      753,956,161      1.500   2024/10/31      0.49
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       6,000,000     14,512.57      870,754,114      12,455.25      747,315,174      1.375   2028/10/31      0.49
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,100,000     15,120.63      771,151,914      14,183.42      723,354,187      2.750   2024/02/15      0.47
      リカ   証券
           N/B
                                 50/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメ   国債  US  TREASURY       5,900,000     14,179.94      836,616,460      12,242.53      722,309,094      1.000   2028/07/31      0.47
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,900,000     14,019.35      827,141,397      12,238.04      722,044,236      0.750   2028/01/31      0.47
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,100,000     15,045.47      767,318,938      13,907.41      709,277,787      2.250   2024/11/15      0.46
      リカ   証券
           N/B
      ドイ   国債  BUNDESREPUB.        5,800,000     14,761.00      856,138,199      12,098.20      701,695,381      0.000   2030/08/15      0.46
      ツ   証券
           DEUTSCHLAND
      アメ   国債  US  TREASURY       5,200,000     14,424.38      750,067,723      13,468.34      700,353,870      0.750   2024/11/15      0.46
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,500,000     14,328.86      788,087,479      12,212.55      671,690,324      1.625   2031/05/15      0.44
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,000,000     15,040.98      752,049,013      13,339.46      666,973,138      2.000   2026/11/15      0.43
      リカ   証券
           N/B
      フラ   国債  FRANCE    OAT.     4,800,000     14,435.52      692,904,844      13,849.30      664,766,472      0.000   2024/03/25      0.43
      ンス   証券
      アメ   国債  US  TREASURY       5,300,000     14,114.75      748,081,943      12,325.21      653,236,317      1.875   2032/02/15      0.43
      リカ   証券
           N/B
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                98.49
                       合　計                                98.49
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                             評価額            投資
       国／                         帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量
                                              単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本    株式    トヨタ自動車       輸送用機      3,862,800      2,008.83     7,759,697,451        1,876.00     7,246,612,800       3.52
                     器
      日本    株式    ソニーグルー       電気機器       530,800    13,564.73      7,200,159,480        9,286.00     4,929,008,800       2.39
              プ
      日本    株式    キーエンス       電気機器       76,800    68,097.27      5,229,870,412       47,900.00      3,678,720,000       1.79
      日本    株式    日本電信電話       情報・通       931,900     3,253.46     3,031,901,185        3,906.00     3,640,001,400       1.77
                     信業
      日本    株式    三菱ＵＦＪ       銀行業      4,887,500       609.25    2,977,694,889         651.50    3,184,206,250       1.55
              フィナンシャ
              ル・グループ
      日本    株式    任天堂       その他製       478,000     5,114.56     2,444,760,286        5,854.00     2,798,212,000       1.36
                     品
      日本    株式    ＫＤＤＩ       情報・通       606,300     3,418.12     2,072,405,679        4,243.00     2,572,530,900       1.25
                     信業
      日本    株式    武田薬品工業       医薬品       666,100     3,110.39     2,071,829,350        3,767.00     2,509,198,700       1.22
      日本    株式    日立製作所       電気機器       407,500     6,650.55     2,710,099,622        6,114.00     2,491,455,000       1.21
      日本    株式    第一三共       医薬品       614,600     2,831.65     1,740,333,298        4,042.00     2,484,213,200       1.21
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通       498,800     5,919.53     2,952,659,801        4,900.00     2,444,120,000       1.19
              グループ       信業
                                 51/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式    リクルート       サービス       580,000     6,788.77     3,937,484,191        4,161.00     2,413,380,000       1.17
              ホールディン       業
              グス
      日本    株式    ＨＯＹＡ       精密機器       161,600    17,467.54      2,822,754,766       13,880.00      2,243,008,000       1.09
      日本    株式    三井住友フィ       銀行業       541,500     3,729.37     2,019,451,660        4,024.00     2,178,996,000       1.06
              ナンシャルグ
              ループ
      日本    株式    三菱商事       卸売業       547,200     3,427.61     1,875,586,764        3,968.00     2,171,289,600       1.05
      日本    株式    ダイキン工業       機械       92,500    23,169.87      2,143,212,991       22,295.00      2,062,287,500       1.00
      日本    株式    本田技研工業       輸送用機       619,400     3,116.26     1,930,211,798        3,137.00     1,943,057,800       0.94
                     器
      日本    株式    東京エレクト       電気機器       53,800    58,945.50      3,171,268,024       35,700.00      1,920,660,000       0.93
              ロン
      日本    株式    信越化学工業       化学       131,500    18,945.01      2,491,268,762       14,330.00      1,884,395,000       0.91
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通      1,260,000      1,553.41     1,957,298,079        1,446.50     1,822,590,000       0.88
                     信業
      日本    株式    三井物産       卸売業       587,000     2,583.79     1,516,685,389        3,089.00     1,813,243,000       0.88
      日本    株式    東京海上ホー       保険業       697,200     1,930.40     1,345,878,058        2,565.00     1,788,318,000       0.87
              ルディングス
      日本    株式    伊藤忠商事       卸売業       499,900     3,289.00     1,644,171,903        3,501.00     1,750,149,900       0.85
      日本    株式    オリエンタル       サービス       86,100    17,962.61      1,546,580,634       19,705.00      1,696,600,500       0.82
              ランド       業
      日本    株式    セブン＆ア       小売業       279,900     4,602.03     1,288,108,076        5,806.00     1,625,099,400       0.79
              イ・ホール
              ディングス
      日本    株式    みずほフィナ       銀行業      1,000,200      1,412.30     1,412,584,930        1,562.50     1,562,812,500       0.76
              ンシャルグ
              ループ
      日本    株式    村田製作所       電気機器       231,100     8,372.89     1,934,973,836        6,632.00     1,532,655,200       0.74
      日本    株式    日本電産       電気機器       188,300    12,840.40      2,417,846,380        8,130.00     1,530,879,000       0.74
      日本    株式    ファナック       電気機器       74,400    22,162.10      1,648,860,368       20,260.00      1,507,344,000       0.73
      日本    株式    ＳＭＣ       機械       24,800    71,687.49      1,777,849,629       58,220.00      1,443,856,000       0.70
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                                2022年9月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.10
                     鉱業                                  0.28
                     建設業                                  2.19
                     食料品                                  3.46
                     繊維製品                                  0.46
                     パルプ・紙                                  0.18
                     化学                                  5.94
                     医薬品                                  5.52
                     石油・石炭製品                                  0.50
                     ゴム製品                                  0.67
                     ガラス・土石製品                                  0.70
                     鉄鋼                                  0.78
                     非鉄金属                                  0.72
                     金属製品                                  0.56
                                 52/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     機械                                  5.03
                     電気機器                                  16.00
                     輸送用機器                                  7.34
                     精密機器                                  2.74
                     その他製品                                  2.47
                     電気・ガス業                                  1.21
                     陸運業                                  3.24
                     海運業                                  0.49
                     空運業                                  0.47
                     倉庫・運輸関連業                                  0.16
                     情報・通信業                                  8.94
                     卸売業                                  5.46
                     小売業                                  4.54
                     銀行業                                  5.16
                     証券、商品先物取引業                                  0.71
                     保険業                                  2.19
                     その他金融業                                  1.10
                     不動産業                                  1.96
                     サービス業                                  5.28
           合　計                                            96.55
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                             評価額            投資
       国／                         帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      アメリ    株式   APPLE   INC     テクノロ      1,002,446     23,176.95     23,233,636,079        20,632.53     20,682,995,965        5.19
      カ               ジー・
                     ハード
                     ウェアお
                     よび機器
      アメリ    株式   MICROSOFT     CORP   ソフト       440,399    47,523.35     20,929,234,550        34,392.38     15,146,367,557        3.80
      カ               ウェア・
                     サービス
      アメリ    株式   AMAZON.COM      INC  小売       567,204    24,796.03     14,064,404,692        16,624.19      9,429,305,930       2.36
      カ
      アメリ    株式   TESLA   INC     自動車・       163,939    52,156.47      8,550,480,101       38,839.49      6,367,307,167       1.60
      カ               自動車部
                     品
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ       372,562    20,558.23      7,659,215,822       14,107.39      5,255,877,507       1.32
      カ               ア・娯楽
             CL  A
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ       349,001    20,708.93      7,227,436,933       14,204.41      4,957,354,306       1.24
      カ               ア・娯楽
             CL   C 
      アメリ    株式   UNITEDHEALTH        ヘルスケ       58,276    66,782.16      3,891,796,880       73,683.67      4,293,989,686       1.08
      カ               ア機器・
             GROUP   INC
                     サービス
                                 53/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   JOHNSON    &    医薬品・       163,529    23,456.11      3,835,753,823       23,825.59      3,896,174,792       0.98
      カ               バイオテ
             JOHNSON
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリ    株式   EXXON   MOBIL     エネル       260,440     9,526.27     2,481,022,170       12,841.75      3,344,505,578       0.84
      カ               ギー
             CORP
      アメリ    株式   BERKSHIRE        各種金融       79,448    41,452.94      3,293,353,548       39,037.88      3,101,481,474       0.78
      カ
             HATHAWAY     INC-
             CL  B
      アメリ    株式   META   PLATFORMS     メディ       142,089    46,464.90      6,602,151,777       19,753.53      2,806,759,622       0.70
      カ               ア・娯楽
             INC-CLASS     A
      アメリ    株式   JPMORGAN     CHASE   銀行       181,762    22,594.06      4,106,741,028       15,373.03      2,794,232,606       0.70
      カ
             & CO
      アメリ    株式   PROCTER    &    家庭用       149,109    21,536.51      3,211,287,869       18,637.05      2,778,951,441       0.70
      カ               品・パー
             GAMBLE    CO/THE
                     ソナル用
                     品
      スイス    株式   NESTLE    SA-REG    食品・飲       175,046    17,764.13      3,109,539,758       15,832.68      2,771,448,143       0.70
                     料・タバ
                     コ
      アメリ    株式   NVIDIA    CORP    半導体・       155,657    45,288.88      7,049,531,934       17,695.78      2,754,472,338       0.69
      カ               半導体製
                     造装置
      アメリ    株式   VISA   INC-CLASS     ソフト       101,644    28,815.91      2,928,964,823       26,074.49      2,650,315,319       0.66
      カ               ウェア・
             A SHARES
                     サービス
      アメリ    株式   HOME   DEPOT   INC  小売       63,655    56,738.59      3,611,694,736       40,304.97      2,565,612,693       0.64
      カ
      アメリ    株式   CHEVRON    CORP    エネル       116,154    17,711.78      2,057,293,894       20,964.14      2,435,069,147       0.61
      カ               ギー
      アメリ    株式   ELI  LILLY   & CO  医薬品・       49,897    37,992.50      1,895,711,663       47,788.75      2,384,515,163       0.60
      カ               バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリ    株式   ABBVIE    INC    医薬品・       109,052    17,606.54      1,920,027,905       20,667.28      2,253,808,567       0.57
      カ               バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリ    株式   MASTERCARD      INC  ソフト       53,491    47,396.60      2,535,291,331       41,527.16      2,221,329,513       0.56
      カ               ウェア・
             - A
                     サービス
      アメリ    株式   PFIZER    INC    医薬品・       346,479     7,575.99     2,624,921,152        6,394.81     2,215,667,235       0.56
      カ               バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
                                 54/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   COCA-COLA        食品・飲       256,502     8,089.16     2,074,885,694        8,191.90     2,101,239,169       0.53
      カ               料・タバ
             CO/THE
                     コ
      アメリ    株式   PEPSICO    INC    食品・飲       86,152    23,890.58      2,058,221,369       24,126.79      2,078,571,565       0.52
      カ               料・タバ
                     コ
      スイス    株式   ROCHE   HOLDING     医薬品・       43,193    52,686.96      2,275,707,740       47,582.75      2,055,241,504       0.52
                     バイオテ
             AG-GENUSSCHEIN
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリ    株式   BANK   OF     銀行       447,882     6,422.42     2,876,484,214        4,439.87     1,988,539,915       0.50
      カ
             AMERICA    CORP
      アメリ    株式   MERCK   & CO.    医薬品・       155,959    11,123.97      1,734,883,676       12,546.34      1,956,714,390       0.49
      カ               バイオテ
             INC.
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリ    株式   COSTCO        食品・生       27,292    79,498.53      2,169,673,844       69,361.09      1,893,002,971       0.47
      カ               活必需品
             WHOLESALE     CORP
                     小売り
      アメリ    株式   WALMART    INC    食品・生       94,190    20,474.67      1,928,509,410       19,151.12      1,803,844,228       0.45
      カ               活必需品
                     小売り
      アメリ    株式   THERMO    FISHER    医薬品・       24,095    92,353.92      2,225,267,682       74,810.29      1,802,554,036       0.45
      カ               バイオテ
             SCIENTIFIC      INC
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                                2022年9月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  5.33
                     素材                                  4.02
                     資本財                                  5.82
                     商業・専門サービス                                  1.21
                     運輸                                  1.82
                     自動車・自動車部品                                  2.38
                     耐久消費財・アパレル                                  1.51
                     消費者サービス                                  1.83
                     小売                                  4.92
                     食品・生活必需品小売り                                  1.57
                     食品・飲料・タバコ                                  4.33
                     家庭用品・パーソナル用品                                  1.77
                     ヘルスケア機器・サービス                                  4.87
                                 55/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  9.06
                     エンス
                     銀行                                  5.72
                     各種金融                                  4.56
                     保険                                  3.12
                     不動産                                  0.33
                     ソフトウェア・サービス                                  10.67
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.59
                     半導体・半導体製造装置                                  3.99
                     電気通信サービス                                  1.43
                     公益事業                                  3.19
                     メディア・娯楽                                  5.35
          投資証券           －                                  2.38
           合　計                                            97.77
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      台湾    株式   TAIWAN        半導体・       608,000     2,627.79     1,597,695,695        1,978.51     1,202,934,384       5.25
                     半導体製
             SEMICONDUCTOR
                     造装置
             MANUFAC
      香港    投資信   CHINAAMC     ETF   　-　      1,403,800      955.6011     1,341,472,860        795.4226     1,116,614,240       4.87
          託受益
             SERIES    - CH-CNY
          証券
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       166,080     6,055.57     1,005,709,410        5,951.69      988,456,841      4.31
      カ    券
             SAUDI   ARABIA
             ETF
      ケイマ    株式   TENCENT        メディ       154,200     7,656.83     1,180,683,316        4,992.57      769,854,294      3.36
      ン諸島                ア・娯楽
             HOLDINGS     LTD
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       117,729     7,067.91      832,098,432       5,323.12      626,685,594      2.73
                     ジー・
             ELECTRONICS      CO
                     ハード
             LTD
                     ウェアお
                     よび機器
      ケイマ    株式   ALIBABA    GROUP    小売       374,600     2,198.36      823,504,817       1,417.88      531,138,784      2.32
      ン諸島
             HOLDING    LTD
      ケイマ    株式   MEITUAN-CLASS       B 小売       108,900     4,106.39      447,185,769       3,140.19      341,966,691      1.49
      ン諸島
      インド    株式   RELIANCE        エネル       75,244    4,463.01      335,814,538       4,162.29      313,187,123      1.37
                     ギー
             INDUSTRIES      LTD
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       130,807     2,404.00      314,460,671       2,196.77      287,352,592      1.25
      カ    券
             UAE  ETF
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       82,108    3,086.08      253,391,774       3,079.82      252,877,784      1.10
      カ    券
             QATAR   ETF
      インド    株式   INFOSYS    LTD    ソフト       83,406    2,944.73      245,608,410       2,503.58      208,813,885      0.91
                     ウェア・
                     サービス
                                 56/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ケイマ    株式   JD.COM    INC  - CL 小売       53,435    5,577.89      298,054,524       3,726.90      199,146,901      0.87
      ン諸島
             A
      中国    株式   CHINA        銀行      2,379,000       95.62     227,469,124        81.36     193,566,145      0.84
             CONSTRUCTION
             BANK-H
      インド    株式   ICICI   BANK   LTD  銀行       127,560     1,338.71      170,766,029       1,510.58      192,689,712      0.84
      ブラジ    株式   VALE   SA     素材       98,688    1,952.97      192,734,695       1,833.49      180,943,746      0.79
      ル
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       37,235    5,149.99      191,759,703       4,782.93      178,092,378      0.78
      カ    券
             KUWAIT    ETF
      インド    株式   HOUSING        各種金融       42,746    4,662.97      199,323,136       4,005.13      171,203,073      0.75
             DEVELOPMENT
             FINANCE
      台湾    株式   HON  HAI      テクノロ       307,800      479.57     147,613,166        461.65     142,096,624      0.62
                     ジー・
             PRECISION
                     ハード
             INDUSTRY
                     ウェアお
                     よび機器
      インド    株式   TATA        ソフト       22,550    6,183.88      139,446,528       5,365.17      120,984,515      0.53
                     ウェア・
             CONSULTANCY
                     サービス
             SVCS   LTD
      ケイマ    株式   BAIDU   INC-CLASS     メディ       54,350    2,728.93      148,317,375       2,129.13      115,718,215      0.50
      ン諸島                ア・娯楽
             A
      中国    株式   PING   AN     保険       157,500      992.83     156,371,047        707.56     111,440,306      0.49
             INSURANCE     GROUP
             CO-H
      ケイマ    株式   NETEASE    INC    メディ       51,100    3,110.47      158,944,971       2,169.72      110,872,692      0.48
      ン諸島                ア・娯楽
      韓国    株式   SK  HYNIX   INC   半導体・       13,459   11,390.05       153,298,674       8,176.96      110,053,704      0.48
                     半導体製
                     造装置
      インド    株式   BANK   CENTRAL     銀行      1,382,000       72.11     99,661,093        79.56     109,955,375      0.48
      ネシア
             ASIA   TBK  PT
      ケイマ    株式   PINDUODUO     INC-   小売       12,466    9,811.81      122,314,003       8,800.10      109,702,092      0.48
      ン諸島
             ADR
      インド    株式   HINDUSTAN        家庭用       20,515    4,247.80       87,143,632      4,833.98       99,169,192      0.43
                     品・パー
             UNILEVER     LTD
                     ソナル用
                     品
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       20,285    6,423.39      130,298,459       4,796.88       97,304,710      0.42
                     ジー・
             ELECTRONICS-
                     ハード
             PREF
                     ウェアお
                     よび機器
      南アフ    株式   NASPERS    LTD-N    小売        5,394   18,925.07       102,081,845      17,713.46       95,546,414      0.42
      リカ
             SHS
      中国    株式   IND  & COMM   BK  銀行      1,406,000       78.00     109,669,756        66.05     92,867,706      0.41
             OF  CHINA-H
      中国    株式   BANK   OF  CHINA    銀行      1,981,000       51.63     102,279,625        46.86     92,835,603      0.40
             LTD-H
                                 57/300



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ　種類別・業種別投資比率
                                                2022年9月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  4.04
                     素材                                  6.02
                     資本財                                  2.53
                     商業・専門サービス                                  0.06
                     運輸                                  1.65
                     自動車・自動車部品                                  3.08
                     耐久消費財・アパレル                                  1.38
                     消費者サービス                                  1.08
                     小売                                  6.59
                     食品・生活必需品小売り                                  1.22
                     食品・飲料・タバコ                                  2.66
                     家庭用品・パーソナル用品                                  0.88
                     ヘルスケア機器・サービス                                  0.70
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  2.24
                     エンス
                     銀行                                  10.10
                     各種金融                                  2.61
                     保険                                  2.12
                     不動産                                  1.34
                     ソフトウェア・サービス                                  2.27
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.38
                     半導体・半導体製造装置                                  7.12
                     電気通信サービス                                  2.20
                     公益事業                                  2.45
                     メディア・娯楽                                  5.62
        投資信託受益証券             －                                  4.87
          投資証券           －                                  8.04
           合　計                                            89.24
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)              (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資証    日本ビルファン            1,049   688,250.38        721,974,648      636,000.00       667,164,000        6.76
           券    ド投資法人
      日本     投資証    ジャパンリアル             899  638,030.47        573,589,393      597,000.00       536,703,000        5.44
           券    エステイト投資
               法人
      日本     投資証    日本都市ファン            4,537   110,040.50        499,253,756      108,800.00       493,625,600        5.00
           券    ド投資法人
      日本     投資証    日本プロロジス            1,474   347,003.95        511,483,823      316,500.00       466,521,000        4.73
           券    リート投資法人
                                 58/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     投資証    野村不動産マス            2,908   167,055.23        485,796,621      159,700.00       464,407,600        4.71
           券    ターファンド投
               資法人
      日本     投資証    ＧＬＰ投資法人            2,771   171,782.66        476,009,745      160,100.00       443,637,100        4.50
           券
      日本     投資証    大和ハウスリー            1,357   322,185.88        437,206,235      301,000.00       408,457,000        4.14
           券    ト投資法人
      日本     投資証    オリックス不動            1,792   193,397.54        346,568,400      185,000.00       331,520,000        3.36
           券    産投資法人
      日本     投資証    アドバンス・レ             900  359,623.96        323,661,562      354,500.00       319,050,000        3.23
           券    ジデンス投資法
               人
      日本     投資証    ユナイテッド・            2,027   147,371.29        298,721,606      149,500.00       303,036,500        3.07
           券    アーバン投資法
               人
      日本     投資証    日本プライムリ             616  403,221.39        248,384,378      393,000.00       242,088,000        2.45
           券    アルティ投資法
               人
      日本     投資証    積水ハウス・            2,738   83,889.20       229,688,620       81,200.00       222,325,600        2.25
           券    リート投資法人
      日本     投資証    産業ファンド投            1,346   181,116.26        243,782,491      164,100.00       220,878,600        2.24
           券    資法人
      日本     投資証    ジャパン・ホテ            2,906   69,237.76       201,204,939       72,100.00       209,522,600        2.12
           券    ル・リート投資
               法人
      日本     投資証    日本アコモデー             310  678,797.84        210,427,330      656,000.00       203,360,000        2.06
           券    ションファンド
               投資法人
      日本     投資証    アクティビア・             475  426,474.80        202,575,530      423,000.00       200,925,000        2.04
           券    プロパティーズ
               投資法人
      日本     投資証    日本ロジスティ             606  327,217.12        198,293,577      310,500.00       188,163,000        1.91
           券    クスファンド投
               資法人
      日本     投資証    インヴィンシブ            3,962   42,905.36       169,991,027       45,600.00       180,667,200        1.83
           券    ル投資法人
      日本     投資証    ケネディクス・             265  713,916.68        189,187,919      681,000.00       180,465,000        1.83
           券    オフィス投資法
               人
      日本     投資証    ラサールロジ            1,103   174,177.71        192,118,018      161,900.00       178,575,700        1.81
           券    ポート投資法人
      日本     投資証    フロンティア不             334  530,282.95        177,114,504      533,000.00       178,022,000        1.80
           券    動産投資法人
      日本     投資証    三井不動産ロジ             355  543,151.20        192,818,677      495,000.00       175,725,000        1.78
           券    スティクスパー
               ク投資法人
      日本     投資証    森ヒルズリート            1,057   153,991.89        162,769,424      156,300.00       165,209,100        1.67
           券    投資法人
      日本     投資証    イオンリート投             998  155,319.86        155,009,222      156,000.00       155,688,000        1.58
           券    資法人
      日本     投資証    ヒューリック             844  165,828.97        139,959,652      165,500.00       139,682,000        1.42
           券    リート投資法人
                                 59/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     投資証    ケネディクス・             647  220,908.87        142,928,037      214,200.00       138,587,400        1.40
           券    レジデンシャ
               ル・ネクスト投
               資法人
      日本     投資証    大和証券リビン            1,201   122,211.66        146,776,207      114,800.00       137,874,800        1.40
           券    グ投資法人
      日本     投資証    コンフォリア・             418  336,433.78        140,629,320      329,000.00       137,522,000        1.39
           券    レジデンシャル
               投資法人
      日本     投資証    ＮＴＴ都市開発             867  148,516.93        128,764,177      147,700.00       128,055,900        1.30
           券    リート投資法人
      日本     投資証    三菱地所物流             277  478,605.70        132,573,779      451,500.00       125,065,500        1.27
           券    リート投資法人
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                98.55
                       合　計                                98.55
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      アメリカ     投資証    PROLOGIS     INC       97,807    18,961.13      1,854,531,254       14,653.32      1,433,197,650         6.34
           券
      アメリカ     投資証    EQUINIX    INC       12,050    97,083.85      1,169,860,339       81,294.89       979,603,375        4.33
           券
      アメリカ     投資証    PUBLIC    STORAGE        21,005    49,475.12      1,039,224,888       41,631.43       874,468,122        3.87
           券
      アメリカ     投資証    REALTY    INCOME        82,225    10,190.38       837,903,701       8,391.74       690,010,780        3.05
           券
               CORP
      アメリカ     投資証    WELLTOWER     INC      61,520    11,202.39       689,171,300       9,170.82       564,188,680        2.50
           券
      アメリカ     投資証    SIMON   PROPERTY        43,445    15,433.84       670,523,259      12,906.92       560,740,935        2.48
           券
               GROUP   INC
      アメリカ     投資証    VICI   PROPERTIES        127,470     4,919.27       627,059,906       4,255.97       542,507,973        2.40
           券
               INC
      アメリカ     投資証    DIGITAL    REALTY       38,020    18,152.90       690,173,205      14,033.54       533,555,080        2.36
           券
               TRUST   INC
      アメリカ     投資証    AVALONBAY            18,354    30,396.20       557,891,888      26,283.02       482,398,457        2.13
           券
               COMMUNITIES      INC
      アメリカ     投資証    EQUITY            44,916    11,101.10       498,617,067       9,589.32       430,713,816        1.90
           券
               RESIDENTIAL
      アメリカ     投資証    EXTRA   SPACE        17,528    30,074.14       527,139,539      24,448.27       428,529,316        1.90
           券
               STORAGE    INC
      アメリカ     投資証    ALEXANDRIA      REAL      19,728    23,051.80       454,765,933      20,047.50       395,497,008        1.75
           券
               ESTATE    EQUIT
                                 60/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証    INVITATION            77,500    5,458.41       423,026,839       4,906.16       380,227,617        1.68
           券
               HOMES   INC
      アメリカ     投資証    DUKE   REALTY         50,677    8,956.16       453,871,501       6,946.54       352,029,589        1.56
           券
               CORP
      オースト     投資証    GOODMAN    GROUP       224,866     1,819.79       409,209,822       1,528.38       343,680,494        1.52
      ラリア     券
      アメリカ     投資証    MID-AMERICA            15,117    25,625.58       387,381,856      22,245.71       336,288,431        1.49
           券
               APARTMENT     COMM
      アメリカ     投資証    SUN  COMMUNITIES          16,193    23,123.29       374,435,370      19,417.57       314,428,757        1.39
           券
               INC
      アメリカ     投資証    VENTAS    INC        52,399    6,985.63       366,040,256       5,741.72       300,860,202        1.33
           券
      アメリカ     投資証    ESSEX   PROPERTY         8,570   40,587.35       347,833,562      34,560.35       296,182,238        1.31
           券
               TRUST   INC
      香港     投資証    LINK   REIT        279,400     1,125.74       314,532,743       1,000.91       279,654,952        1.24
           券
      アメリカ     投資証    WP  CAREY   INC       27,850    12,406.29       345,515,077       9,958.58       277,346,556        1.23
           券
      アメリカ     投資証    UDR  INC          41,010    6,807.68       279,182,872       5,948.79       243,960,074        1.08
           券
      アメリカ     投資証    IRON   MOUNTAIN         38,448    7,884.91       303,158,957       6,344.13       243,918,960        1.08
           券
               INC
      アメリカ     投資証    CAMDEN    PROPERTY        13,982    19,771.38       276,443,426      17,119.44       239,363,984        1.06
           券
               TRUST
      アメリカ     投資証    HEALTHPEAK            71,699    3,917.55       280,884,745       3,269.81       234,442,092        1.04
           券
               PROPERTIES      INC
      アメリカ     投資証    HOST   HOTELS    &     95,339    2,696.15       257,048,154       2,286.55       217,997,380        0.96
           券
               RESORTS    INC
      アメリカ     投資証    GAMING    AND        34,517    7,351.83       253,763,245       6,309.37       217,780,582        0.96
           券
               LEISURE
               PROPERTIE
      アメリカ     投資証    KIMCO   REALTY        82,300    3,193.88       262,856,191       2,618.16       215,474,963        0.95
           券
               CORP
      アメリカ     投資証    BOSTON            19,210    11,968.86       229,921,792      10,814.41       207,744,831        0.92
           券
               PROPERTIES      INC
      アメリカ     投資証    EQUITY            22,846    10,594.30       242,037,368       9,020.21       206,075,829        0.91
           券
               LIFESTYLE
               PROPERTIES
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                98.10
                       合　計                                98.10
    ②投資不動産物件

    国内債券パッシブ・マザーファンド
       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
                                 61/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

       該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    国内債券パッシブ・マザーファンド
       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                  2022年9月30日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル            売建     96,990,000.00        13,493,565,611         14,030,670,390         △55.60
      取引
           ユーロ            売建     62,520,000.00         8,741,789,705         8,895,408,120         △35.25
           イギリス・ポンド            売建      7,460,000.00        1,202,793,322         1,205,425,592         △4.78
           オフショア・人民元            売建     37,290,000.00          750,597,731         758,113,158        △3.00
           カナダ・ドル            売建      5,170,000.00         546,527,399         546,399,205        △2.17
           オーストラリア・ドル            売建      4,260,000.00         403,836,077         400,816,584        △1.59
           シンガポール・ドル            売建      2,560,000.00         254,437,276         258,493,952        △1.02
           メキシコ・ペソ            売建     31,180,000.00          213,210,399         223,332,986        △0.89
           ポーランド・ズロチ            売建      3,810,000.00         111,690,303         111,459,645        △0.44
           イスラエル・シュケル            売建      2,460,000.00         102,531,296         100,157,424        △0.40
           デンマーク・クローネ            売建      5,160,000.00          97,015,841         98,725,764        △0.39
           スウェーデン・クロー            売建      5,130,000.00          66,863,394         66,653,577        △0.26
           ナ
           ノルウェー・クローネ            売建      3,860,000.00          53,836,115         52,300,684        △0.21
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                    2022年9月30日現在
                                 62/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類              名称           数量     通貨
                                                         比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      株価指数    日本    大阪取引    ＴＯＰＩ         買建       387  日本・円      7,306,520,700        7,105,320,000         3.45
      先物取引        所    Ｘ　　　　先
                  物　０４１２
                  月　２０２２年
                  １２月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2022年9月30日現在
           取引
                                                          投資
         国／          買建／                    簿価              時価
      種類         名称       数量   通貨    帳簿価額               評価額
            所
                                                          比率
         地域           売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   イギ   ＩＣ   ＦＴＳ      買建     37 イギリ    2,719,719.00        439,832,956       2,544,490.00        411,494,922       0.10
      指数   リス   Ｅ－   Ｅ　１０           ス・ポ
      先物     ＥＵ   ０　ＩＤ           ンド
      取引        Ｘ　ＦＵ
              Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２２
              2022年12
              月
        ドイ   ＥＵ   ＥＵＲ      買建    274  ユーロ    9,799,393.00       1,394,649,611        8,954,320.00       1,274,378,822        0.32
        ツ   ＲＥ   Ｏ　ＳＴ
           Ｘ   ＯＸＸ　
              ５０　Ｄ
              ＥＣ２２
              2022年12
              月
        アメ   シカ   Ｓ＆Ｐ　      買建    273  アメリ    55,228,719.00       7,997,670,798       49,880,512.50       7,223,197,015        1.81
        リカ   ゴ商   ５００　           カ・ド
           品取   ＥＭＩＮ           ル
           引所   Ｉ　ＦＵ
              Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２２
              2022年12
              月
        オー   シド   ＳＰＩ　      買建     21 オース    3,630,244.50        341,860,124       3,437,175.00        323,678,769       0.08
        スト   ニー   ２００　           トラリ
        ラリ   先物   ＦＵＴＵ           ア・ド
        ア   取引   ＲＥＳ　           ル
           所   ＤＥＣ２
              ２  2022年
              12月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2022年9月30日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル            買建      6,190,000.00         894,492,401         895,996,957         0.22
      取引
           ユーロ            買建       780,000.00        109,994,016         110,997,229         0.03
           イギリス・ポンド            買建       350,000.00         55,511,123         56,582,882         0.01
                                 63/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           カナダ・ドル            買建       390,000.00         41,237,209         41,243,833         0.01
           スイス・フラン            買建       240,000.00         35,567,946         35,657,757         0.01
           スウェーデン・クロー            買建      1,010,000.00          13,034,782         13,127,056         0.00
           ナ
           香港・ドル            買建       620,000.00         11,416,762         11,433,978         0.00
           デンマーク・クローネ            買建       540,000.00         10,248,386         10,334,028         0.00
           シンガポール・ドル            買建       60,000.00         6,045,018         6,061,851        0.00
           イスラエル・シュケル            買建       90,000.00         3,681,300         3,664,800        0.00
           ノルウェー・クローネ            買建       240,000.00         3,240,564         3,253,356        0.00
           ニュージーランド・ド            買建       10,000.00          829,077         828,945       0.00
           ル
           アメリカ・ドル            売建     15,400,000.00         2,227,856,400         2,229,448,760         △0.56
           ユーロ            売建      1,900,000.00         263,167,670         270,387,860        △0.07
           イギリス・ポンド            売建      1,000,000.00         154,875,400         161,683,200        △0.04
           カナダ・ドル            売建      1,150,000.00         121,108,800         121,634,350        △0.03
           スイス・フラン            売建       570,000.00         83,052,420         84,688,377        △0.02
           スウェーデン・クロー            売建      2,300,000.00          29,217,360         29,895,630        △0.01
           ナ
           香港・ドル            売建      1,450,000.00          26,723,935         26,745,540        △0.01
           デンマーク・クローネ            売建      1,200,000.00          22,348,200         22,965,720        △0.01
           オーストラリア・ドル            売建       140,000.00         13,112,820         13,179,642        △0.00
           シンガポール・ドル            売建       130,000.00         13,062,725         13,135,707        △0.00
           ノルウェー・クローネ            売建       580,000.00         7,749,264         7,863,118       △0.00
           イスラエル・シュケル            売建       180,000.00         7,404,300         7,329,870       △0.00
           ニュージーランド・ド            売建       20,000.00         1,626,668         1,658,174       △0.00
           ル
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                    2022年9月30日現在
           取引
                                                          投資
         国／          買建／                    簿価              時価
      種類         名称       数量   通貨    帳簿価額               評価額
            所
                                                          比率
         地域           売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   アメ   ＩＣ   ＭＳＣ      買建    394  アメリ    19,331,114.00       2,799,338,618       17,239,470.00       2,496,447,650       10.89
      指数   リカ   Ｅ－   Ｉ　ＥＭ           カ・ド
      先物     ＵＳ   ＧＭＫ           ル
      取引        Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２２
              2022年12
              月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2022年9月30日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       892,483.53        129,000,000         129,194,444         0.56
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                    2022年9月30日現在
                                 64/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類               名称           数量     通貨
                                                         比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      リート指     日本    大阪取引    ＴＲＥＩ         買建       20 日本・円       40,146,400        38,740,000       0.39
      数先物取        所    Ｔ　　　　先
      引             物　０４１２
                   月　２０２２年
                   １２月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                  2022年9月30日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       618,493.68         89,400,000         89,529,330         0.40
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ≪参考情報≫

                                 65/300













                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 66/300





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 67/300





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 68/300





















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】














    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
          の販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
          当日の申込受付分とします。
           なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
           は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消さ
           せていただく場合があります。
                                 69/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者 にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
          できません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
          ・ニューヨークの取引所の休業日
          ・ロンドンの取引所の休業日
          ・ニューヨークの銀行の休業日
          ・ロンドンの銀行の休業日
       （ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
          場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
          契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
         定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
       ・ニューヨークの取引所の休業日
       ・ロンドンの取引所の休業日
       ・ニューヨークの銀行の休業日
                                 70/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・ロンドンの銀行の休業日
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
         の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
         ＜主要投資対象の評価方法＞
              主要投資対象                       有価証券等の評価方法
                           (1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券
                              原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
                              最終相場で評価します。
                           (2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券
           株式、投資証券、債券等
                              原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
                              価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供
                              する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
                              等で評価します。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ世界分散」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                 71/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
           式会社
          ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
           す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2017年10月3日から下記「（５）その他                     イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合におけ

        る信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年9月11日から翌年9月10日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
        し、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託
        期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
           は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
           す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
           す。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
                                 72/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
           従い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官
           庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当
           ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
           額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
           いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
           償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して
           ５営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿
           に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
           る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
           め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし
           ます。）に支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
                                 73/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
                                 74/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以 前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
                                 75/300









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期（2021年9月11日から2022年9
       月12日まで）の財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】


                                 76/300
















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                （2021年     9月10日現在）          （2022年     9月12日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        3,771,984                691,882
        金銭信託
                                        7,308,256               19,446,501
        コール・ローン
                                      1,005,072,758               1,618,812,630
        親投資信託受益証券
                                                        395,000
                                            -
        未収入金
                                      1,016,152,998               1,639,346,013
        流動資産合計
                                      1,016,152,998               1,639,346,013
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         697,032              3,192,741
        未払解約金
                                          97,172               158,101
        未払受託者報酬
                                         923,083              1,502,342
        未払委託者報酬
                                            16
        未払利息                                                   -
                                          29,338               47,438
        その他未払費用
                                        1,746,641               4,900,622
        流動負債合計
                                        1,746,641               4,900,622
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       788,236,116              1,214,217,954
        元本
        剰余金
                                       226,170,241               420,227,437
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       147,041,387               202,112,152
          （分配準備積立金）
                                      1,014,406,357               1,634,445,391
        元本等合計
                                      1,014,406,357               1,634,445,391
       純資産合計
                                      1,016,152,998               1,639,346,013
     負債純資産合計
                                 77/300









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      9月11日         自　2021年      9月11日
                                 至　2021年      9月10日         至　2022年      9月12日
     営業収益
                                                          144
       受取利息                                      -
                                       135,426,773                70,746,872
       有価証券売買等損益
                                       135,426,773                70,747,016
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,989               5,252
       支払利息
                                         166,314               282,953
       受託者報酬
                                        1,579,876               2,688,814
       委託者報酬
                                          50,718               85,293
       その他費用
                                        1,803,897               3,062,312
       営業費用合計
                                       133,622,876                67,684,704
     営業利益又は営業損失（△）
                                       133,622,876                67,684,704
     経常利益又は経常損失（△）
                                       133,622,876                67,684,704
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,726,357               1,424,141
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        36,576,009               226,170,241
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        69,416,188               150,238,508
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        69,416,188               150,238,508
       額
                                        6,718,475               22,441,875
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,718,475               22,441,875
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       226,170,241               420,227,437
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 78/300










                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第5期
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   有価証券の評価基準及び評              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   その他財務諸表作成のため              計算期間の取扱い
         の基本となる重要な事項              　当計算期間は当期末が休日のため、2021年9月11日から2022年9月12日までと
                      なっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第4期                    第5期
             項　目
                          （2021年9月10日現在）                    （2022年9月12日現在）
      １.   当計算期間の末日における                         788,236,116口                   1,214,217,954口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.2869円                    1口当たり純資産額　1.3461円
                       （１万口当たりの純資産額12,869円）                    （１万口当たりの純資産額13,461円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第4期                      第5期
                       自  2020年9月11日                     自  2021年9月11日
         項　目
                       至  2021年9月10日                     至  2022年9月12日
                                 79/300




                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （14,720,294円）、費用控除後、繰越欠損金                      （26,121,836円）、費用控除後、繰越欠損金
                補填後の有価証券売買等損益（112,176,225                      補填後の有価証券売買等損益（40,138,727
                円）、収益調整金（79,128,854円）、および                      円）、収益調整金（218,115,285円）、および
                分配準備積立金（20,144,868円）より、分配                      分配準備積立金（135,851,589円）より、分配
                対象収益は226,170,241円（１万口当たり                      対象収益は420,227,437円（１万口当たり
                2,869.28円）でありますが、分配を行ってお                      3,460.89円）でありますが、分配を行ってお
                りません。                      りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第5期
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
                                 80/300








                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第5期
             項　目
                                    （2022年9月12日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第4期（自      2020年9月11日　至          2021年9月10日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       132,052,645円
                                 81/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  合計                                   132,052,645円
    第5期（自      2021年9月11日　至          2022年9月12日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        66,805,775円
                  合計                                    66,805,775円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第5期
                            自  2021年9月11日
                            至  2022年9月12日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第4期                    第5期
           項　目
                         （2021年9月10日現在）                    （2022年9月12日現在）
      期首元本額                            508,204,609円                    788,236,116円
      期中追加設定元本額                            357,578,274円                    503,710,231円
      期中一部解約元本額                            77,546,767円                    77,728,393円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託受       国内株式インデックス・マザーファン                        48,149,518           161,840,159
       益証券      ド（Ｂ号）
             外国株式インデックス・マザーファン                        51,775,463           328,763,834
             ド
             ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザー                        58,264,769            75,650,976
             ファンド
             外国債券パッシブ・マザーファンド                        158,279,290            325,453,876
             国内債券パッシブ・マザーファンド                        192,969,140            239,706,265
             Ｊリート・インデックス・マザーファ                        28,910,457            80,001,016
             ンド
             外国リート・インデックス・マザー                        79,095,393           245,646,562
             ファンド
             エマージング株式インデックス・マ                        94,046,132           161,749,942
             ザーファンド
                                 82/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             　親投資信託受益証券　小計                                   1,618,812,630
             　　合　計                                   1,618,812,630
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)

       三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドは、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、
       「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「国内株
       式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージ
       ング株式インデックス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」および「外国
       リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
       計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年9月10日現在）                （2022年9月12日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              163,328,371                15,404,179
        コール・ローン                              316,450,315                432,960,001
        国債証券                            111,186,696,550                104,003,852,680
        地方債証券                             8,765,062,560               10,290,112,600
        特殊債券                             11,461,135,766                9,372,625,977
        社債券                             4,847,751,000                6,035,333,600
        未収入金                              234,494,000                59,880,900
        未収利息                              414,991,081                361,877,661
        前払費用                               9,522,707               16,416,621
        流動資産合計
                                     137,399,432,350                130,588,464,219
       資産合計
                                     137,399,432,350                130,588,464,219
      負債の部
       流動負債
        未払金                              252,342,000                     -
        未払解約金                                950,000              72,957,000
        未払利息                                  698                 -
        その他未払費用                                 10,575                2,171
        流動負債合計
                                       253,303,273                72,959,171
       負債合計
                                       253,303,273                72,959,171
      純資産の部
       元本等
        元本                            106,912,762,885                105,070,373,916
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           30,233,366,192                25,445,131,132
        元本等合計
                                     137,146,129,077                130,515,505,048
                                 83/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       純資産合計
                                     137,146,129,077                130,515,505,048
      負債純資産合計
                                     137,399,432,350                130,588,464,219
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   有価証券の評価基準及び評              国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則
         価方法              として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月10日現在）                    （2022年9月12日現在）
      １.   当計算期間の末日における                       106,912,762,885口                    105,070,373,916口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.2828円                    1口当たり純資産額　1.2422円
                       （１万口当たりの純資産額12,828円）                    （１万口当たりの純資産額12,422円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れておりま
                      す。
                                 84/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月12日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                                 85/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月11日
                            至  2022年9月12日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月10日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              103,519,056,378円
      同期中における追加設定元本額                                              22,245,124,587円
      同期中における一部解約元本額                                              18,851,418,080円
      2021年9月10日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                              6,429,803,140円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                             11,214,547,439円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              2,529,755,566円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               729,407,076円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                               43,884,113円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               195,944,976円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               468,973,163円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               671,004,512円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               316,080,055円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               457,744,477円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                               140,646,417円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                              2,523,302,649円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                              1,185,930,120円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               494,355,889円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               40,627,015円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                              1,610,363,164円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               543,175,156円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               815,757,476円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               177,111,519円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               66,210,475円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               117,119,573円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               101,694,341円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               177,170,415円
                                 86/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               51,142,584円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                5,576,866円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              1,580,848,669円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             13,700,918,277円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              6,645,250,132円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             16,655,431,933円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               331,211,562円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               592,548,396円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               273,591,100円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               120,352,684円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,879,386,729円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              2,201,700,349円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                              2,458,947,061円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              9,018,958,610円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 964,528円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                              1,249,600,072円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               465,435,023円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               570,338,804円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               178,863,776円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               43,132,304円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                              1,544,859,838円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                              2,226,859,326円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               753,200,032円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               209,761,569円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               19,071,373円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               284,228,228円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                              5,448,462,272円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               416,502,680円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               820,434,999円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               889,288,444円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                              5,225,285,939円
       合　計                                            106,912,762,885円
                           （2022年9月12日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              106,912,762,885円
      同期中における追加設定元本額                                              24,077,751,218円
      同期中における一部解約元本額                                              25,920,140,187円
      2022年9月12日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                              7,405,294,843円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                             12,270,168,802円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              2,846,992,295円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               823,848,056円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                               41,070,800円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               188,185,362円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               504,029,049円
                                 87/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               879,417,622円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               450,102,528円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               581,272,184円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                               140,807,106円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                              1,924,964,674円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                              1,056,053,003円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               422,825,277円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               57,571,397円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                              1,949,732,234円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               654,426,007円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               970,730,653円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               217,690,587円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               35,698,724円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               192,969,140円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               283,890,678円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               506,037,343円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               144,781,815円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                8,007,380円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              1,217,386,473円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             11,436,365,442円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              6,128,242,930円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             15,401,942,052円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               306,310,460円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               526,289,799円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               257,205,778円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               119,981,072円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,802,337,039円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              2,124,463,694円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                              2,254,065,737円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              8,157,611,864円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 961,967円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                              1,109,862,458円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               415,038,581円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               499,895,584円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               170,458,356円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               43,709,085円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                              1,352,499,366円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                              2,036,009,210円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               649,577,213円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               210,001,663円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               20,814,251円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               265,467,132円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                              4,985,334,340円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                              1,213,665,167円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                              1,185,737,715円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                              1,518,563,091円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                              5,104,008,838円
                                 88/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       合　計                                            105,070,373,916円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
       国債証券      ４３８　２年国債                       5,770,000,000            5,779,347,400
             ４３９　２年国債                       1,000,000,000            1,001,690,000
             １４１　５年国債                        795,000,000            797,973,300
             １４２　５年国債                        760,000,000            763,192,000
             １４３　５年国債                        770,000,000            773,488,100
             １４４　５年国債                        980,000,000            984,890,200
             １４５　５年国債                       1,180,000,000            1,186,065,200
             １４６　５年国債                       1,000,000,000            1,005,400,000
             １４７　５年国債                       1,540,000,000            1,543,511,200
             １４８　５年国債                       1,730,000,000            1,733,909,800
             １４９　５年国債                       1,240,000,000            1,241,984,000
             １５０　５年国債                       1,270,000,000            1,270,812,800
             １５１　５年国債                        230,000,000            229,894,200
             １５２　５年国債                        340,000,000            341,224,000
             １５３　５年国債                       1,550,000,000            1,546,667,500
             １　４０年国債                        40,000,000            50,866,800
             ２　４０年国債                        242,000,000            296,338,680
             ３　４０年国債                        185,000,000            227,501,900
             ４　４０年国債                        247,000,000            303,669,210
             ５　４０年国債                        235,000,000            277,485,650
             ６　４０年国債                        240,000,000            276,597,600
             ７　４０年国債                        265,000,000            292,289,700
             ８　４０年国債                        310,000,000            317,446,200
             ９　４０年国債                        493,000,000            371,219,140
             １０　４０年国債                        460,000,000            407,422,000
             １１　４０年国債                        360,000,000            307,666,800
             １２　４０年国債                        370,000,000            282,705,900
             １３　４０年国債                        475,000,000            360,966,750
             １４　４０年国債                        515,000,000            418,509,600
             １５　４０年国債                        230,000,000            204,253,800
             ３３５　１０年国債                        90,000,000            91,064,700
             ３３６　１０年国債                        340,000,000            344,518,600
             ３３７　１０年国債                        120,000,000            121,050,000
             ３３８　１０年国債                        805,000,000            814,732,450
             ３３９　１０年国債                        785,000,000            795,448,350
             ３４０　１０年国債                        770,000,000            780,949,400
             ３４１　１０年国債                        557,000,000            563,656,150
                                 89/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ３４２　１０年国債                        350,000,000            351,970,500
             ３４３　１０年国債                        310,000,000            311,813,500
             ３４４　１０年国債                        811,000,000            815,403,730
             ３４５　１０年国債                        258,000,000            259,210,020
             ３４６　１０年国債                        340,000,000            341,302,200
             ３４７　１０年国債                        100,000,000            100,285,000
             ３４８　１０年国債                        545,000,000            546,226,250
             ３４９　１０年国債                        980,000,000            981,538,600
             ３５０　１０年国債                        390,000,000            390,319,800
             ３５１　１０年国債                        390,000,000            390,000,000
             ３５２　１０年国債                        430,000,000            429,742,000
             ３５３　１０年国債                        450,000,000            449,577,000
             ３５４　１０年国債                        725,000,000            723,825,500
             ３５５　１０年国債                        550,000,000            548,520,500
             ３５６　１０年国債                        310,000,000            308,815,800
             ３５７　１０年国債                       1,410,000,000            1,401,399,000
             ３５８　１０年国債                       1,080,000,000            1,070,809,200
             ３５９　１０年国債                       1,020,000,000            1,010,259,000
             ３６０　１０年国債                       1,130,000,000            1,117,988,100
             ３６１　１０年国債                       1,000,000,000             988,240,000
             ３６２　１０年国債                       1,180,000,000            1,164,754,400
             ３６３　１０年国債                       1,300,000,000            1,282,164,000
             ３６５　１０年国債                       1,050,000,000            1,037,610,000
             ３６６　１０年国債                        240,000,000            240,000,000
             ３６７　１０年国債                       2,470,000,000            2,459,379,000
             ２　３０年国債                        510,000,000            592,665,900
             ４　３０年国債                        340,000,000            413,273,400
             ５　３０年国債                        290,000,000            338,340,100
             ７　３０年国債                        474,000,000            566,121,900
             ９　３０年国債                        240,000,000            266,164,800
             １０　３０年国債                        465,000,000            501,637,350
             １１　３０年国債                        430,000,000            490,741,800
             １２　３０年国債                        570,000,000            675,472,800
             １４　３０年国債                        622,000,000            760,189,740
             １６　３０年国債                        465,000,000            575,990,850
             １８　３０年国債                        190,000,000            231,781,000
             １９　３０年国債                        470,000,000            573,935,800
             ２１　３０年国債                        345,000,000            422,531,850
             ２２　３０年国債                        315,000,000            394,754,850
             ２３　３０年国債                        329,000,000            412,954,220
             ２４　３０年国債                        310,000,000            389,691,700
             ２５　３０年国債                        290,000,000            357,140,800
             ２６　３０年国債                        363,000,000            452,356,080
             ２７　３０年国債                        250,000,000            315,877,500
             ２８　３０年国債                        386,000,000            488,363,340
                                 90/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ２９　３０年国債                        177,000,000            221,618,160
             ３０　３０年国債                        212,000,000            262,407,240
             ３１　３０年国債                        325,000,000            397,322,250
             ３２　３０年国債                        360,000,000            446,385,600
             ３３　３０年国債                        368,000,000            438,236,480
             ３４　３０年国債                        87,000,000            106,469,730
             ３５　３０年国債                        340,000,000            405,341,200
             ３６　３０年国債                        90,000,000            107,414,100
             ３７　３０年国債                        405,000,000            476,122,050
             ３８　３０年国債                        380,000,000            439,606,800
             ３９　３０年国債                        220,000,000            258,491,200
             ４０　３０年国債                        270,000,000            312,122,700
             ４１　３０年国債                        270,000,000            306,641,700
             ４２　３０年国債                        280,000,000            317,797,200
             ４３　３０年国債                        225,000,000            255,206,250
             ４４　３０年国債                        290,000,000            328,706,300
             ４５　３０年国債                        355,000,000            388,032,750
             ４６　３０年国債                        315,000,000            343,942,200
             ４７　３０年国債                        280,000,000            311,152,800
             ４８　３０年国債                        455,000,000            486,322,200
             ４９　３０年国債                        315,000,000            336,243,600
             ５０　３０年国債                        325,000,000            305,925,750
             ５１　３０年国債                        315,000,000            262,813,950
             ５２　３０年国債                        303,000,000            264,437,190
             ５３　３０年国債                        277,000,000            246,920,570
             ５４　３０年国債                        75,000,000            69,846,000
             ５５　３０年国債                        295,000,000            274,040,250
             ５６　３０年国債                        390,000,000            361,023,000
             ５７　３０年国債                        355,000,000            327,466,200
             ５８　３０年国債                        480,000,000            441,201,600
             ５９　３０年国債                        350,000,000            313,092,500
             ６０　３０年国債                        330,000,000            308,533,500
             ６１　３０年国債                        255,000,000            226,368,600
             ６２　３０年国債                        195,000,000            163,755,150
             ６３　３０年国債                        220,000,000            179,082,200
             ６４　３０年国債                        305,000,000            247,388,550
             ６５　３０年国債                        295,000,000            239,380,700
             ６６　３０年国債                        310,000,000            251,670,400
             ６７　３０年国債                        320,000,000            272,352,000
             ６８　３０年国債                        350,000,000            297,237,500
             ６９　３０年国債                        370,000,000            322,773,200
             ７０　３０年国債                        350,000,000            304,412,500
             ７１　３０年国債                        390,000,000            338,523,900
             ７２　３０年国債                        260,000,000            225,230,200
             ７３　３０年国債                        290,000,000            250,980,500
                                 91/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ７４　３０年国債                        350,000,000            327,253,500
             ７５　３０年国債                        430,000,000            431,853,300
             ７２　２０年国債                        753,000,000            786,275,070
             ７４　２０年国債                        664,000,000            696,974,240
             ７５　２０年国債                        490,000,000            516,915,700
             ７８　２０年国債                        590,000,000            622,396,900
             ８２　２０年国債                        620,000,000            660,703,000
             ８４　２０年国債                        500,000,000            533,815,000
             ８５　２０年国債                        645,000,000            693,949,050
             ８８　２０年国債                        742,000,000            807,956,380
             ８９　２０年国債                        20,000,000            21,702,400
             ９０　２０年国債                        580,000,000            632,171,000
             ９２　２０年国債                        424,000,000            462,202,400
             ９３　２０年国債                        632,000,000            688,601,920
             ９５　２０年国債                        305,000,000            337,796,650
             ９７　２０年国債                        327,000,000            362,106,720
             ９９　２０年国債                        153,000,000            169,302,150
             １００　２０年国債                        207,000,000            231,094,800
             １０１　２０年国債                        355,000,000            400,219,900
             １０２　２０年国債                        457,000,000            517,415,400
             １０５　２０年国債                        390,000,000            436,534,800
             １０６　２０年国債                        370,000,000            416,361,000
             １０７　２０年国債                        378,000,000            424,826,640
             １０８　２０年国債                        390,000,000            433,457,700
             １０９　２０年国債                        140,000,000            156,108,400
             １１１　２０年国債                        386,000,000            439,596,100
             １１３　２０年国債                        227,000,000            257,835,680
             １１４　２０年国債                        263,000,000            299,336,080
             １１６　２０年国債                        100,000,000            114,807,000
             １１８　２０年国債                        200,000,000            227,272,000
             １１９　２０年国債                        295,000,000            330,718,600
             １２０　２０年国債                        200,000,000            221,160,000
             １２１　２０年国債                        55,000,000            62,280,900
             １２２　２０年国債                        330,000,000            371,085,000
             １２３　２０年国債                        80,000,000            92,138,400
             １２４　２０年国債                        190,000,000            217,287,800
             １２５　２０年国債                        205,000,000            238,527,750
             １２６　２０年国債                        180,000,000            206,434,800
             １２７　２０年国債                        145,000,000            165,083,950
             １２８　２０年国債                        65,000,000            74,232,600
             １３０　２０年国債                        155,000,000            176,424,100
             １３１　２０年国債                        380,000,000            429,164,400
             １３２　２０年国債                        450,000,000            510,030,000
             １３３　２０年国債                        190,000,000            217,069,300
             １３４　２０年国債                        200,000,000            228,916,000
                                 92/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １３５　２０年国債                        155,000,000            175,969,950
             １３６　２０年国債                        120,000,000            135,118,800
             １３７　２０年国債                        185,000,000            210,474,500
             １３９　２０年国債                        60,000,000            67,690,200
             １４０　２０年国債                        340,000,000            387,239,600
             １４２　２０年国債                        190,000,000            218,389,800
             １４３　２０年国債                        150,000,000            169,531,500
             １４４　２０年国債                        170,000,000            190,405,100
             １４５　２０年国債                        110,000,000            125,538,600
             １４６　２０年国債                        215,000,000            245,534,300
             １４７　２０年国債                        260,000,000            294,275,800
             １４８　２０年国債                        219,000,000            245,516,520
             １４９　２０年国債                        495,000,000            555,251,400
             １５０　２０年国債                        391,000,000            434,096,020
             １５１　２０年国債                        530,000,000            575,876,800
             １５２　２０年国債                        595,000,000            646,336,600
             １５３　２０年国債                        437,000,000            479,817,260
             １５４　２０年国債                        380,000,000            412,262,000
             １５５　２０年国債                        410,000,000            434,157,200
             １５６　２０年国債                        460,000,000            450,749,400
             １５７　２０年国債                        555,000,000            527,771,700
             １５８　２０年国債                        380,000,000            375,569,200
             １５９　２０年国債                        388,000,000            387,743,920
             １６０　２０年国債                        445,000,000            449,739,250
             １６１　２０年国債                        380,000,000            377,948,000
             １６２　２０年国債                        410,000,000            406,638,000
             １６３　２０年国債                        430,000,000            425,239,900
             １６４　２０年国債                        405,000,000            393,388,650
             １６５　２０年国債                        410,000,000            396,945,600
             １６６　２０年国債                        515,000,000            512,780,350
             １６７　２０年国債                        380,000,000            365,693,000
             １６８　２０年国債                        450,000,000            424,669,500
             １６９　２０年国債                        400,000,000            369,884,000
             １７０　２０年国債                        385,000,000            354,569,600
             １７１　２０年国債                        385,000,000            353,379,950
             １７２　２０年国債                        480,000,000            446,726,400
             １７３　２０年国債                        365,000,000            338,340,400
             １７４　２０年国債                        990,000,000            914,661,000
             １７５　２０年国債                        565,000,000            529,953,050
             １７６　２０年国債                        550,000,000            513,859,500
             １７７　２０年国債                        560,000,000            512,573,600
             １７８　２０年国債                        480,000,000            446,640,000
             １７９　２０年国債                        370,000,000            343,437,700
             １８０　２０年国債                        500,000,000            489,665,000
             １８１　２０年国債                        760,000,000            756,823,200
                                 93/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             　国債証券　小計                                  104,003,852,680
      地方債証券       ７２７　東京都公債                        500,000,000            504,576,000
             ７９２　東京都公債                        300,000,000            296,265,600
             １　東京都３０年                        100,000,000            118,090,900
             ８　東京都３０年                        400,000,000            485,788,800
             １３　東京都３０年                        500,000,000            585,876,500
             １　東京都２０年                        100,000,000            101,232,300
             ６　東京都２０年                        100,000,000            104,893,200
             ２６－１５　北海道公債                        100,000,000            100,929,100
             ３０－１８　北海道公債                        200,000,000            198,434,600
             ２１０　神奈川県公債                        100,000,000            100,918,800
             ２１１　神奈川県公債                        100,000,000            100,887,100
             １　神奈川県２０年                        100,000,000            104,431,800
             ３　神奈川県２０年                        100,000,000            105,700,900
             ７　神奈川県２０年                        100,000,000            109,425,600
             １３　神奈川県２０年                        100,000,000            113,672,400
             ３７３　大阪府公債                        100,000,000            100,756,500
             ３７７　大阪府公債                        100,000,000            100,832,800
             ３８８　大阪府公債                        100,000,000            100,997,000
             ３９２　大阪府公債                        100,000,000            100,722,300
             １９３　大阪府５年                        300,000,000            298,056,000
             ２７－４　京都府公債                        100,000,000            101,384,300
             ２９－１２　京都府５年                        300,000,000            300,109,800
             １－６　京都府５年                        200,000,000            199,822,400
             ５　兵庫県公債１５年                        300,000,000            318,263,700
             １０兵庫県公債２０年                        100,000,000            113,881,800
             ７　静岡県３０年                        100,000,000            117,705,800
             １　静岡県２０年                        100,000,000            106,389,000
             ２２－８　愛知県２０年                        200,000,000            223,919,200
             ２７－１６　愛知県公債                        400,000,000            405,190,400
             ２５－１１　福岡県公債                        100,000,000            100,979,500
             ２６－３　福岡県公債                        100,000,000            101,003,900
             ２６－１０　福岡県公債                        100,000,000            100,989,900
             １－１　福岡県公債                        200,000,000            196,783,600
             １－３　福岡県３０年                        100,000,000             79,743,300
             ２５－８　千葉県公債                        100,000,000            100,804,000
             ２６－４　千葉県公債                        100,000,000            101,037,200
             １３７　共同発行地方                        200,000,000            202,027,000
             １３８　共同発行地方                        200,000,000            202,074,400
             １７２　共同発行地方                        500,000,000            501,695,500
             １８３　共同発行地方                        600,000,000            599,554,800
             １－１　大阪市５年                        300,000,000            299,858,100
             １　名古屋市２０年                        200,000,000            205,049,000
             ３　名古屋市２０年                        100,000,000            105,470,900
             ５　名古屋市２０年                        100,000,000            108,887,000
                                 94/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ２９－５　京都市５年                        100,000,000            100,037,300
             １　京都市３０年                        100,000,000            125,888,700
             ７　京都市２０年                        100,000,000            112,789,300
             ２６－１７　神戸市公債                        100,000,000            100,545,400
             ２６－３　横浜市公債                        200,000,000            202,026,400
             ４　横浜市２０年                        100,000,000            104,963,200
             ９　横浜市２０年                        100,000,000            108,595,000
             １４　横浜市２０年                        100,000,000            111,596,800
             ２６－４　札幌市公債                        100,000,000            100,877,100
             ９４　川崎市公債                        100,000,000             97,660,600
             １－２　北九州市５年                        100,000,000             99,910,300
             ２９－１１　福岡市５年                        300,000,000            300,109,800
             　地方債証券　小計                                  10,290,112,600
       特殊債券      ４７日本政策投資ＣＯ                        100,000,000            104,697,200
             ３　政保政策投資ＣＯ                        200,000,000            205,464,400
             ３６　日本政策投資Ｂ                        100,000,000            109,339,800
             １８　道路機構                        100,000,000            133,016,100
             ２２　道路機構                        300,000,000            386,240,400
             ２７　道路機構                        100,000,000            110,520,300
             ３７　道路機構                        300,000,000            336,339,000
             ４７　道路機構                        200,000,000            227,195,800
             １０４　道路機構                        400,000,000            401,447,600
             ７９　政保道路機構                        200,000,000            225,143,200
             ８１　政保道路機構                        200,000,000            225,404,600
             ８８　政保道路機構                        100,000,000            123,293,000
             ９０　政保道路機構                        500,000,000            565,947,500
             ９９　政保道路機構                        100,000,000            114,241,500
             １７６　政保道路機構                        100,000,000            112,700,700
             １９６　政保道路機構                        100,000,000            114,110,700
             ２１０　政保道路機構                        200,000,000            223,497,600
             ２２７　政保道路機構                        200,000,000            202,349,800
             ２３１　政保道路機構                        300,000,000            303,462,000
             ２８８　政保道路機構                        189,000,000            188,888,301
             ９　道路債券                        100,000,000            123,251,800
             ２　地方公営２０年                        100,000,000            112,862,300
             ６１　地方公共団体                        100,000,000            101,077,800
             ６２　地方公共団体                        400,000,000            404,044,000
             ６３　地方公共団体                        100,000,000            100,953,800
             ６４　地方公共団体                        100,000,000            100,986,000
             ６７政保地方公共団                        100,000,000            101,115,400
             １０１　地方公共団体                        100,000,000             99,944,800
             １０６　地方公共団体                        200,000,000            199,318,000
             ３　公営企業２０年                        100,000,000            100,529,800
             ５　公営企業２０年                        100,000,000            102,133,200
             １７　公営企業２０年                        100,000,000            107,985,200
                                 95/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ２０　公営企業２０年                        100,000,000            109,273,200
             ２２　公営企業２０年                        100,000,000            109,949,100
             ２４　公営企業２０年                        200,000,000            222,376,000
             ５２　住宅支援機構                        100,000,000            112,122,600
             １３０　住宅支援機構                        200,000,000            224,699,600
             ２２６　住宅支援機構                        100,000,000             99,838,800
             Ｓ９　住宅金融ＲＭＢＳ                        19,576,000            19,603,406
             Ｓ１０住宅金融ＲＭＢＳ                        30,096,000            30,402,979
             Ｓ３　住宅機構ＲＭＢＳ                        10,541,000            10,647,464
             Ｓ５　住宅機構ＲＭＢＳ                        22,522,000            22,898,117
             Ｓ７　住宅機構ＲＭＢＳ                        11,518,000            11,706,895
             Ｓ９　住宅機構ＲＭＢＳ                        11,783,000            12,089,358
             Ｓ１０　住宅機構ＲＭＢＳ                        11,553,000            11,762,109
             Ｓ１１　住宅機構ＲＭＢＳ                        12,427,000            12,783,654
             ２９　住宅金融ＲＭＢＳ                         9,713,000            9,723,684
             ３２　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,482,000            10,560,615
             ３５　住宅金融ＲＭＢＳ                        11,306,000            11,484,634
             ３９　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,267,000            10,354,269
             ４１　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,975,000            11,164,867
             ４３　住宅金融ＲＭＢＳ                        21,014,000            21,247,255
             ５１　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,021,000            10,124,216
             ５３　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,766,000            10,955,481
             １　住宅機構ＲＭＢＳ                        19,674,000            19,699,576
             ２　住宅機構ＲＭＢＳ                        22,184,000            22,612,151
             ４　住宅機構ＲＭＢＳ                        10,233,000            10,346,586
             ６　住宅機構ＲＭＢＳ                        10,282,000            10,386,876
             １９　住宅機構ＲＭＢＳ                        15,064,000            15,740,373
             ２４　住宅機構ＲＭＢＳ                        30,576,000            32,126,203
             ２６　住宅機構ＲＭＢＳ                        47,922,000            50,260,593
             ２７　住宅機構ＲＭＢＳ                        17,047,000            17,914,692
             ２８　住宅機構ＲＭＢＳ                        19,097,000            20,174,070
             ２９　住宅機構ＲＭＢＳ                        21,061,000            22,328,872
             ３０　住宅機構ＲＭＢＳ                        20,978,000            22,255,560
             ３２　住宅機構ＲＭＢＳ                        41,000,000            43,181,200
             ３５　住宅機構ＲＭＢＳ                        20,747,000            21,881,860
             ３６　住宅機構ＲＭＢＳ                        20,175,000            21,209,977
             ４３　住宅機構ＲＭＢＳ                        25,659,000            27,016,361
             ４６　住宅機構ＲＭＢＳ                        20,147,000            21,202,702
             ４８　住宅機構ＲＭＢＳ                        38,000,000            39,911,400
             ４９　住宅機構ＲＭＢＳ                        19,277,000            20,171,452
             ５１　住宅機構ＲＭＢＳ                        42,368,000            44,304,217
             ５５　住宅機構ＲＭＢＳ                        56,420,000            58,896,838
             ５７　住宅機構ＲＭＢＳ                        27,087,000            28,278,828
             ５８　住宅機構ＲＭＢＳ                        30,130,000            31,485,850
             ５９　住宅機構ＲＭＢＳ                        57,586,000            60,211,921
                                 96/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ６０　住宅機構ＲＭＢＳ                        88,662,000            92,341,473
             ６１　住宅機構ＲＭＢＳ                        29,947,000            31,087,980
             ６７　住宅機構ＲＭＢＳ                        37,617,000            38,820,744
             ６９　住宅機構ＲＭＢＳ                        77,304,000            80,450,272
             ７０　住宅機構ＲＭＢＳ                        67,788,000            70,370,722
             ７３　住宅機構ＲＭＢＳ                        38,642,000            40,249,507
             ９９　住宅機構ＲＭＢＳ                        58,607,000            59,720,533
             １２３　住宅機構ＲＭＢＳ                        76,580,000            75,561,486
             １２４　住宅機構ＲＭＢＳ                        76,584,000            75,335,680
             １２５　住宅機構ＲＭＢＳ                        76,534,000            75,271,189
             １２７　住宅機構ＲＭＢＳ                        78,359,000            76,870,179
             １２８　住宅機構ＲＭＢＳ                        77,402,000            76,070,685
             １２９　住宅機構ＲＭＢＳ                        79,134,000            77,939,076
             １３７　住宅機構ＲＭＢＳ                        81,381,000            80,005,661
             １６７　住宅機構ＲＭＢＳ                        94,243,000            92,056,562
             １８３　住宅機構ＲＭＢＳ                        199,726,000            196,470,466
             ８５　中日本高速道                        300,000,000            299,135,700
             　特殊債券　小計                                   9,372,625,977
       社債券      2 BPCE   S.A.                    200,000,000            199,987,000
             ８６　東日本高速道                        200,000,000            198,370,400
             ２０　西日本高速道                        100,000,000            100,704,600
             ２３　西日本高速道                        100,000,000            100,847,700
             １３　大和ハウス                        100,000,000             99,805,300
             １７　アサヒグループＨＤ                        200,000,000            199,647,800
             ３０　東レ                        100,000,000            100,050,400
             ５６　住友化学                        200,000,000            199,211,600
             ２４三菱ケミカルホールデイ                        100,000,000             99,438,000
             １６　日立製作所                        100,000,000            100,934,500
             ２２　パナソニツク                        100,000,000             99,117,100
             ９　ＴＤＫ                        100,000,000             97,903,400
             ６３　三井物産                        100,000,000            109,415,400
             ８　みずほコーポレート                        100,000,000            110,320,000
             １　三井住友ＦＧ劣後                        100,000,000            100,866,000
             ８　住友信託　劣後                        100,000,000            108,393,000
             １　みずほＦＧ劣後                        100,000,000            100,820,000
             ９　みずほ銀行劣後                        100,000,000            108,439,500
             １７　ＮＴＴフアイナンス                        200,000,000            199,337,200
             ７３　ホンダフアイナンス                        200,000,000            198,944,400
             ２０７　オリツクス                        200,000,000            198,526,000
             ２　三菱ＨＣキヤピタル                        200,000,000            197,688,800
             １　野村ホールデイングス                        100,000,000            100,014,000
             ５８　三菱地所                        100,000,000            121,821,300
             １３５　三菱地所                        200,000,000            194,334,600
             １０　東急                        100,000,000             96,901,400
             ３８　京王電鉄                        100,000,000             99,799,600
                                 97/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １１０東日本旅客鉄                        100,000,000            110,640,800
             １６９　東日本旅客鉄                        200,000,000            193,751,600
             ４１　東海旅客鉄道                        100,000,000            111,421,300
             ４２　東海旅客鉄道                        100,000,000            112,712,300
             ４５　東京地下鉄                        100,000,000             97,745,300
             ６４　阪急阪神ＨＬＤＧ                        100,000,000             99,327,500
             ５４６　中部電力                        200,000,000            191,325,000
             ５５３　中部電力                        200,000,000            198,504,400
             ５５０　関西電力                        300,000,000            298,848,600
             ５０８　東北電力                        200,000,000            197,541,200
             ５４７　東北電力                        100,000,000             98,887,900
             ４９６　九州電力                        300,000,000            287,979,600
             ３８　東京電力パワー                        100,000,000            100,167,900
             ４１　大阪瓦斯                        200,000,000            194,733,000
             ７　フアーストリテイリング                        100,000,000            100,108,200
             　社債券　小計                                   6,035,333,600
             　　合　計                                  129,701,924,857
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2021年9月10日現在）                （2022年9月12日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               28,230,847                40,066,476
        金銭信託                               46,197,872                4,633,429
        コール・ローン                               89,508,827               130,230,195
        国債証券                             25,996,834,784                26,458,313,532
        派生商品評価勘定                               76,050,089                    -
        未収入金                                   -             347,174
        未収利息                              103,268,257                122,417,680
        前払費用                               16,220,442                32,362,060
        流動資産合計
                                     26,356,311,118                26,788,370,546
       資産合計
                                     26,356,311,118                26,788,370,546
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               8,174,992               677,805,939
        未払金                                   -            4,017,074
        未払解約金                               4,000,000               78,399,999
        未払利息                                  197                 -
        その他未払費用                                 5,858                 963
        流動負債合計
                                       12,181,047               760,223,975
       負債合計
                                       12,181,047               760,223,975
                                 98/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      純資産の部
       元本等
        元本                             17,348,369,874                20,045,986,946
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            8,995,760,197                5,982,159,625
        元本等合計
                                     26,344,130,071                26,028,146,571
       純資産合計
                                     26,344,130,071                26,028,146,571
      負債純資産合計
                                     26,356,311,118                26,788,370,546
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月10日現在）                    （2022年9月12日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        17,348,369,874口                    20,045,986,946口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.5185円                    1口当たり純資産額　1.2984円
                       （１万口当たりの純資産額15,185円）                    （１万口当たりの純資産額12,984円）
                                 99/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                100/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月12日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年9月10日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             売建
              アメリカ・ドル            11,975,159,024            -   11,928,042,984           47,116,040
              イギリス・ポンド            1,636,445,041           -   1,642,201,150          △5,756,109
              イスラエル・シュケ             120,802,017          -    120,563,872           238,145
              ル
              オーストラリア・ド             485,561,160          -    486,972,850         △1,411,690
              ル
              カナダ・ドル             517,271,409          -    513,864,150          3,407,259
      市場取引以         シンガポール・ドル             241,569,305          -    241,059,250           510,055
      外の取引        スウェーデン・ク              76,726,905          -     76,635,313           91,592
              ローナ
              デンマーク・クロー             134,909,117          -    134,616,600           292,517
              ネ
              ノルウェー・クロー              63,160,376          -     63,129,987           30,389
              ネ
              ポーランド・ズロチ             153,611,554          -    152,767,645           843,909
              メキシコ・ペソ             187,361,443          -    188,368,636         △1,007,193
              ユーロ            10,582,515,583            -   10,558,995,400           23,520,183
                 小計          26,175,092,934            -   26,107,217,837           67,875,097
             合　計             26,175,092,934            -   26,107,217,837           67,875,097
                                101/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2022年9月12日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             売建
              アメリカ・ドル            13,537,941,900            -   13,863,496,764          △325,554,864
              カナダ・ドル             549,654,508          -    568,885,200         △19,230,692
              オーストラリア・ド             406,652,232          -    418,476,630         △11,824,398
              ル
              シンガポール・ドル             255,385,269          -    261,701,301         △6,316,032
              イギリス・ポンド            1,207,560,495           -   1,239,904,337          △32,343,842
              イスラエル・シュケ             102,531,296          -    102,966,990          △435,694
              ル
      市場取引以
              デンマーク・クロー              96,995,512         -     99,744,348         △2,748,836
      外の取引
              ネ
              ノルウェー・クロー              53,836,115         -     55,665,060         △1,828,945
              ネ
              スウェーデン・ク              66,863,394         -     69,104,691         △2,241,297
              ローナ
              メキシコ・ペソ             213,210,399          -    222,269,748         △9,059,349
              オフショア・人民元             750,597,731          -    766,242,378         △15,644,647
              ポーランド・ズロチ             113,156,055          -    117,516,542         △4,360,487
              ユーロ            8,771,610,386           -   9,017,827,242         △246,216,856
                 小計          26,125,995,292            -   26,803,801,231          △677,805,939
             合　計             26,125,995,292            -   26,803,801,231          △677,805,939
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                102/300



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）
                            自  2021年9月11日
                            至  2022年9月12日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月10日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              14,934,455,373円
      同期中における追加設定元本額                                              11,195,951,243円
      同期中における一部解約元本額                                               8,782,036,742円
      2021年9月10日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                              3,211,662,342円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                              2,011,067,137円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               842,192,518円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               888,469,164円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                              1,479,467,989円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               556,318,037円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               920,172,878円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               209,296,565円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               57,326,299円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               32,203,455円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）                                                 655,738円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              1,339,079,645円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 820,208円
      ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                              5,102,138,648円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               141,277,611円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               266,955,679円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               289,265,961円
       合　計                                             17,348,369,874円
                           （2022年9月12日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              17,348,369,874円
      同期中における追加設定元本額                                              10,681,951,147円
      同期中における一部解約元本額                                               7,984,334,075円
      2022年9月12日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                              3,259,160,926円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                              2,004,157,726円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               812,805,747円
      イオン・バランス戦略ファンド                                              1,038,428,645円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                              2,458,848,150円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               922,475,104円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                              1,688,186,609円
                                103/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               414,613,223円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               135,457,382円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               58,264,769円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）                                               509,015,574円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              1,154,681,049円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 885,316円
      ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                              4,427,439,289円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               354,629,080円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               354,304,415円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               452,633,942円
       合　計                                             20,045,986,946円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      国債証券       アメリ      T 0.125   01/15/24               600,000.00           573,042.00
             カ・ドル
                   T 0.125   02/15/24              1,050,000.00           1,000,282.50
                   T 0.125   10/15/23              1,090,000.00           1,049,844.40
                   T 0.25   03/15/24                890,000.00           846,817.20
                   T 0.25   05/15/24                530,000.00           501,592.00
                   T 0.25   05/31/25                370,000.00           338,057.90
                   T 0.25   06/15/24                620,000.00           585,168.40
                   T 0.25   06/30/25                650,000.00           592,566.00
                   T 0.25   08/31/25                590,000.00           534,410.20
                   T 0.25   09/30/25                290,000.00           262,107.80
                   T 0.25   10/31/25                420,000.00           378,373.80
                   T 0.25   11/15/23                500,000.00           481,250.00
                   T 0.375   01/31/26               330,000.00           296,224.50
                   T 0.375   04/30/25               320,000.00           294,249.60
                   T 0.375   07/31/27               650,000.00           560,826.50
                   T 0.375   08/15/24               410,000.00           385,879.70
                   T 0.375   09/15/24               700,000.00           656,901.00
                   T 0.375   09/30/27               470,000.00           403,133.10
                   T 0.375   11/30/25               350,000.00           315,805.00
                   T 0.375   12/31/25               620,000.00           558,117.80
                   T 0.5  02/28/26                940,000.00           845,407.80
                   T 0.5  03/31/25                420,000.00           388,500.00
                   T 0.5  04/30/27                480,000.00           419,400.00
                   T 0.5  05/31/27                370,000.00           322,432.80
                   T 0.5  06/30/27                710,000.00           617,643.20
                   T 0.5  08/31/27                640,000.00           553,996.80
                                104/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 0.5  10/31/27                780,000.00           671,712.60
                   T 0.5  11/30/23                200,000.00           192,796.00
                   T 0.625   03/31/27               520,000.00           458,166.80
                   T 0.625   05/15/30               870,000.00           710,407.20
                   T 0.625   07/31/26               720,000.00           643,946.40
                   T 0.625   08/15/30              1,050,000.00            852,631.50
                   T 0.625   10/15/24               230,000.00           216,450.70
                   T 0.625   11/30/27               580,000.00           501,584.00
                   T 0.625   12/31/27               350,000.00           301,983.50
                   T 0.75   01/31/28                710,000.00           615,946.30
                   T 0.75   03/31/26                720,000.00           651,960.00
                   T 0.75   08/31/26                160,000.00           143,518.40
                   T 0.75   11/15/24                660,000.00           621,066.60
                   T 0.75   12/31/23                980,000.00           945,082.60
                   T 0.875   01/31/24               900,000.00           867,159.00
                   T 0.875   06/30/26               500,000.00           452,440.00
                   T 0.875   09/30/26               340,000.00           305,959.20
                   T 0.875   11/15/30              1,100,000.00            909,898.00
                   T 1 07/31/28                 650,000.00           565,240.00
                   T 1 12/15/24                 600,000.00           566,574.00
                   T 1.125   01/15/25               500,000.00           472,460.00
                   T 1.125   02/15/31              1,040,000.00            874,816.80
                   T 1.125   02/28/27               280,000.00           252,929.60
                   T 1.125   02/29/28               650,000.00           574,840.50
                   T 1.125   05/15/40               270,000.00           179,442.00
                   T 1.125   08/15/40               380,000.00           249,758.80
                   T 1.125   08/31/28               490,000.00           428,460.90
                   T 1.125   10/31/26               500,000.00           453,885.00
                   T 1.25   03/31/28                660,000.00           586,159.20
                   T 1.25   04/30/28                730,000.00           646,984.40
                   T 1.25   05/15/50                530,000.00           315,429.50
                   T 1.25   05/31/28                580,000.00           513,433.40
                   T 1.25   06/30/28                480,000.00           423,936.00
                   T 1.25   08/15/31               1,120,000.00            941,673.60
                   T 1.25   08/31/24                450,000.00           430,452.00
                   T 1.25   09/30/28                560,000.00           492,469.60
                   T 1.25   11/30/26                400,000.00           364,512.00
                   T 1.25   12/31/26                730,000.00           664,300.00
                   T 1.375   01/31/25               430,000.00           408,297.90
                   T 1.375   08/15/50               680,000.00           418,676.00
                   T 1.375   08/31/26               470,000.00           432,729.00
                   T 1.375   10/31/28               180,000.00           159,312.60
                   T 1.375   11/15/31              1,010,000.00            854,631.70
                   T 1.375   11/15/40               530,000.00           363,712.50
                                105/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 1.375   12/31/28               720,000.00           636,184.80
                   T 1.5  01/31/27                350,000.00           321,573.00
                   T 1.5  02/15/25                260,000.00           247,304.20
                   T 1.5  02/15/30                570,000.00           501,018.60
                   T 1.5  08/15/26                550,000.00           508,788.50
                   T 1.5  11/30/24                510,000.00           487,605.90
                   T 1.5  11/30/28                380,000.00           338,333.00
                   T 1.625   02/15/26               600,000.00           562,074.00
                   T 1.625   05/15/26               570,000.00           532,214.70
                   T 1.625   05/15/31               930,000.00           812,001.60
                   T 1.625   08/15/29               420,000.00           374,766.00
                   T 1.625   09/30/26               480,000.00           446,078.40
                   T 1.625   10/31/23               750,000.00           733,912.50
                   T 1.625   11/15/50               720,000.00           475,027.20
                   T 1.625   11/30/26               650,000.00           602,465.50
                   T 1.75   01/31/29                540,000.00           487,539.00
                   T 1.75   06/30/24                400,000.00           387,340.00
                   T 1.75   07/31/24                400,000.00           386,968.00
                   T 1.75   08/15/41                640,000.00           463,596.80
                   T 1.75   11/15/29                330,000.00           296,973.60
                   T 1.75   12/31/24                390,000.00           374,400.00
                   T 1.75   12/31/26                300,000.00           279,222.00
                   T 1.875   02/15/32              1,050,000.00            927,192.00
                   T 1.875   02/15/41               410,000.00           307,049.00
                   T 1.875   02/15/51               730,000.00           513,562.30
                   T 1.875   02/28/27               200,000.00           186,710.00
                   T 1.875   02/28/29               850,000.00           773,525.50
                   T 1.875   06/30/26               750,000.00           705,960.00
                   T 1.875   08/31/24               300,000.00           290,577.00
                   T 1.875   11/15/51               670,000.00           470,514.20
                   T 2 02/15/25                 660,000.00           635,916.60
                   T 2 02/15/50                 470,000.00           343,283.30
                   T 2 04/30/24                 200,000.00           195,140.00
                   T 2 05/31/24                 500,000.00           487,070.00
                   T 2 06/30/24                 600,000.00           583,872.00
                   T 2 08/15/25                 600,000.00           573,276.00
                   T 2 08/15/51                 680,000.00           493,047.60
                   T 2 11/15/26                 490,000.00           460,825.40
                   T 2 11/15/41                 590,000.00           446,600.50
                   T 2.125   03/31/24               280,000.00           273,960.40
                   T 2.125   05/15/25               570,000.00           548,357.10
                   T 2.125   05/31/26               320,000.00           304,112.00
                   T 2.125   07/31/24               410,000.00           399,458.90
                   T 2.25   01/31/24                460,000.00           451,913.20
                                106/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 2.25   02/15/27                450,000.00           426,514.50
                   T 2.25   02/15/52                440,000.00           339,244.40
                   T 2.25   03/31/24               1,060,000.00           1,038,800.00
                   T 2.25   03/31/26                420,000.00           401,490.60
                   T 2.25   04/30/24                420,000.00           411,301.80
                   T 2.25   05/15/41                270,000.00           215,006.40
                   T 2.25   08/15/27                570,000.00           538,513.20
                   T 2.25   08/15/46                250,000.00           190,437.50
                   T 2.25   08/15/49                460,000.00           356,605.80
                   T 2.25   10/31/24                580,000.00           564,409.60
                   T 2.25   11/15/24                500,000.00           486,480.00
                   T 2.25   11/15/27                570,000.00           537,019.80
                   T 2.25   12/31/23                550,000.00           540,886.50
                   T 2.25   12/31/24                500,000.00           485,270.00
                   T 2.375   02/15/42               530,000.00           429,088.00
                   T 2.375   03/31/29               290,000.00           271,512.50
                   T 2.375   04/30/26               400,000.00           384,140.00
                   T 2.375   05/15/27               840,000.00           799,108.80
                   T 2.375   05/15/29               600,000.00           561,840.00
                   T 2.375   05/15/51               590,000.00           469,510.20
                   T 2.375   08/15/24               270,000.00           264,114.00
                   T 2.375   11/15/49               480,000.00           382,872.00
                   T 2.5  01/31/24                450,000.00           443,457.00
                   T 2.5  01/31/25                400,000.00           390,028.00
                   T 2.5  02/15/45                220,000.00           177,339.80
                   T 2.5  02/15/46                150,000.00           120,357.00
                   T 2.5  03/31/27                310,000.00           297,125.70
                   T 2.5  04/30/24                570,000.00           560,287.20
                   T 2.5  05/15/24                900,000.00           884,529.00
                   T 2.5  05/15/46                230,000.00           184,430.10
                   T 2.625   01/31/26               430,000.00           416,493.70
                   T 2.625   02/15/29               520,000.00           495,196.00
                   T 2.625   03/31/25               500,000.00           487,965.00
                   T 2.625   07/31/29               270,000.00           256,805.10
                   T 2.625   12/31/25               510,000.00           494,898.90
                   T 2.75   02/15/28                420,000.00           404,951.40
                   T 2.75   02/28/25                500,000.00           489,880.00
                   T 2.75   04/30/27                290,000.00           280,844.70
                   T 2.75   05/15/25                320,000.00           312,934.40
                   T 2.75   05/31/29                430,000.00           411,806.70
                   T 2.75   06/30/25                490,000.00           478,627.10
                   T 2.75   07/31/27                350,000.00           338,772.00
                   T 2.75   08/15/32                260,000.00           247,546.00
                   T 2.75   08/15/42                150,000.00           128,718.00
                                107/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 2.75   08/15/47                210,000.00           177,219.00
                   T 2.75   08/31/25                270,000.00           263,449.80
                   T 2.75   11/15/23                900,000.00           891,351.00
                   T 2.75   11/15/42                440,000.00           376,679.60
                   T 2.75   11/15/47                250,000.00           211,132.50
                   T 2.875   04/30/25               200,000.00           196,108.00
                   T 2.875   05/15/28               500,000.00           484,375.00
                   T 2.875   05/15/32              1,000,000.00            962,460.00
                   T 2.875   05/15/43               290,000.00           252,503.00
                   T 2.875   05/15/49               410,000.00           361,533.90
                   T 2.875   05/15/52               700,000.00           623,000.00
                   T 2.875   05/31/25               600,000.00           588,186.00
                   T 2.875   07/31/25               300,000.00           293,928.00
                   T 2.875   08/15/28               660,000.00           638,569.80
                   T 2.875   08/15/45               110,000.00           94,875.00
                   T 2.875   11/15/46               340,000.00           293,301.00
                   T 2.875   11/30/23               900,000.00           892,890.00
                   T 2.875   11/30/25               390,000.00           381,466.80
                   T 3 02/15/47                 120,000.00           105,955.20
                   T 3 02/15/48                 400,000.00           355,372.00
                   T 3 02/15/49                 370,000.00           333,662.30
                   T 3 05/15/42                 290,000.00           260,478.00
                   T 3 05/15/45                 290,000.00           255,652.40
                   T 3 05/15/47                 300,000.00           265,125.00
                   T 3 06/30/24                 600,000.00           594,000.00
                   T 3 07/15/25                1,080,000.00           1,062,104.40
                   T 3 08/15/48                 510,000.00           455,572.80
                   T 3 08/15/52                 170,000.00           155,628.20
                   T 3 09/30/25                 620,000.00           609,168.60
                   T 3 11/15/44                 220,000.00           194,132.40
                   T 3 11/15/45                 300,000.00           264,654.00
                   T 3.125   02/15/42               150,000.00           137,812.50
                   T 3.125   02/15/43               190,000.00           172,527.60
                   T 3.125   05/15/48               420,000.00           383,510.40
                   T 3.125   08/15/44               380,000.00           342,919.60
                   T 3.125   11/15/28               380,000.00           372,932.00
                   T 3.125   11/15/41               210,000.00           193,116.00
                   T 3.25   05/15/42                250,000.00           233,730.00
                   T 3.25   06/30/27                280,000.00           277,188.80
                   T 3.25   06/30/29                830,000.00           820,305.60
                   T 3.375   05/15/44               300,000.00           282,456.00
                   T 3.375   11/15/48               450,000.00           432,490.50
                   T 3.5  02/15/39                180,000.00           181,026.00
                   T 3.625   02/15/44               270,000.00           264,492.00
                                108/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 3.625   08/15/43               230,000.00           226,064.70
                   T 3.875   08/15/40               340,000.00           352,416.80
                   T 4.25   05/15/39                170,000.00           187,311.10
                   T 4.25   11/15/40                140,000.00           152,238.80
                   T 4.375   02/15/38                40,000.00           44,843.60
                   T 4.375   05/15/40               140,000.00           155,421.00
                   T 4.375   05/15/41               620,000.00           684,467.60
                   T 4.375   11/15/39               150,000.00           167,238.00
                   T 4.5  02/15/36                100,000.00           113,429.00
                   T 4.5  08/15/39                120,000.00           136,050.00
                   T 4.625   02/15/40               100,000.00           114,781.00
                   T 5.25   11/15/28                200,000.00           219,514.00
                   T 5.375   02/15/31                80,000.00           91,756.00
                   US  TREASURY     N/B             630,000.00           598,890.60
                   US  TREASURY     N/B             520,000.00           490,750.00
                   アメリカ・ドル小計                 105,850,000.00
                                                96,208,537.40
                                              (13,740,503,311)
             カナダ・      CAN  0.25   03/01/26               270,000.00           242,562.60
             ドル
                   CAN  0.25   04/01/24               460,000.00           436,935.60
                   CAN  0.5  09/01/25               270,000.00           247,463.10
                   CAN  0.5  12/01/30               340,000.00           275,148.40
                   CAN  1 06/01/27                140,000.00           126,688.80
                   CAN  1.25   03/01/25               250,000.00           236,462.50
                   CAN  1.25   03/01/27               160,000.00           146,745.60
                   CAN  1.25   06/01/30               380,000.00           331,090.20
                   CAN  1.5  06/01/26               170,000.00           159,274.70
                   CAN  1.5  06/01/31               350,000.00           306,131.00
                   CAN  1.5  09/01/24               230,000.00           221,013.90
                   CAN  1.5  12/01/31               400,000.00           347,672.00
                   CAN  1.75   12/01/53               210,000.00           151,857.30
                   CAN  2 06/01/28                 60,000.00           56,382.60
                   CAN  2 12/01/51                400,000.00           312,024.00
                   CAN  2.25   03/01/24               140,000.00           137,267.20
                   CAN  2.25   06/01/25               160,000.00           154,932.80
                   CAN  2.25   06/01/29               150,000.00           142,101.00
                   CAN  2.25   12/01/29               60,000.00           56,660.40
                   CAN  2.5  06/01/24               440,000.00           432,080.00
                   CAN  2.75   12/01/48               90,000.00           83,403.90
                   CAN  3.5  12/01/45                90,000.00           94,420.80
                   CAN  4 06/01/41                140,000.00           155,397.20
                   CAN  5 06/01/37                100,000.00           120,623.00
                   CAN  5.75   06/01/29               90,000.00          104,107.50
                   CAN  5.75   06/01/33               30,000.00           36,942.00
                   CANADA    2.75   12/01/64              50,000.00           45,259.00
                                109/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   カナダ・ドル小計                  5,630,000.00
                                                5,160,647.10
                                                (566,226,200)
             オースト      ACGB   0.25   11/21/24              340,000.00           319,960.40
             ラリア・
                   ACGB   0.25   11/21/25              140,000.00           127,666.00
             ドル
                   ACGB   0.5  09/21/26               160,000.00           143,678.40
                   ACGB   1 11/21/31                280,000.00           224,490.00
                   ACGB   1 12/21/30                260,000.00           213,496.40
                   ACGB   1.25   05/21/32              170,000.00           138,067.20
                   ACGB   1.5  06/21/31               290,000.00           245,853.30
                   ACGB   1.75   06/21/51              190,000.00           121,415.70
                   ACGB   1.75   11/21/32              200,000.00           169,062.00
                   ACGB   2.25   05/21/28              190,000.00           179,527.20
                   ACGB   2.5  05/21/30               200,000.00           187,046.00
                   ACGB   2.75   04/21/24              130,000.00           129,634.70
                   ACGB   2.75   05/21/41              130,000.00           110,728.80
                   ACGB   2.75   06/21/35              120,000.00           108,409.20
                   ACGB   2.75   11/21/27              320,000.00           311,779.20
                   ACGB   2.75   11/21/28              110,000.00           106,322.70
                   ACGB   2.75   11/21/29              180,000.00           172,252.80
                   ACGB   3 03/21/47                140,000.00           120,929.20
                   ACGB   3 11/21/33                100,000.00           94,398.00
                   ACGB   3.25   04/21/25              180,000.00           180,579.60
                   ACGB   3.25   04/21/29              130,000.00           128,936.60
                   ACGB   3.25   06/21/39              110,000.00           102,127.30
                   ACGB   3.75   04/21/37              120,000.00           119,727.60
                   ACGB   4.25   04/21/26              170,000.00           176,092.80
                   ACGB   4.5  04/21/33               180,000.00           194,547.60
                   ACGB   4.75   04/21/27              160,000.00           170,225.60
                   オーストラリア・ドル小計                  4,700,000.00
                                                4,296,954.30
                                                (420,027,283)
             シンガ      SIGB   1.875   03/01/50              180,000.00           138,780.00
             ポール・
                   SIGB   2 02/01/24                120,000.00           118,524.00
             ドル
                   SIGB   2.125   06/01/26              500,000.00           486,250.00
                   SIGB   2.25   08/01/36              210,000.00           189,535.50
                   SIGB   2.375   06/01/25              100,000.00           98,630.00
                   SIGB   2.375   07/01/39              100,000.00           90,300.00
                   SIGB   2.625   05/01/28              230,000.00           225,699.00
                   SIGB   2.75   03/01/46              120,000.00           112,140.00
                   SIGB   2.75   04/01/42              100,000.00           94,298.00
                   SIGB   2.875   07/01/29              200,000.00           198,200.00
                   SIGB   2.875   09/01/30              320,000.00           316,000.00
                   SIGB   3 08/01/72                10,000.00           10,014.20
                   SIGB   3 09/01/24                230,000.00           230,414.00
                   SIGB   3.375   09/01/33              220,000.00           225,830.00
                                110/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   シンガポール・ドル小計                  2,640,000.00
                                                2,534,614.70
                                                (258,784,161)
             イギリ      UK  TSY  GILT                190,000.00           133,589.00
             ス・ポン
                   UKT  0.125   01/30/26              130,000.00           118,072.50
             ド
                   UKT  0.125   01/31/24              290,000.00           278,324.60
                   UKT  0.125   01/31/28              120,000.00           103,054.80
                   UKT  0.25   01/31/25               160,000.00           149,416.00
                   UKT  0.25   07/31/31               200,000.00           155,870.00
                   UKT  0.375   10/22/26              100,000.00           89,800.00
                   UKT  0.375   10/22/30              160,000.00           129,672.00
                   UKT  0.5  01/31/29               170,000.00           144,889.30
                   UKT  0.5  10/22/61               140,000.00           54,994.80
                   UKT  0.625   06/07/25              130,000.00           122,116.80
                   UKT  0.625   07/31/35              180,000.00           127,719.00
                   UKT  0.625   10/22/50               80,000.00           39,425.60
                   UKT  0.875   01/31/46              110,000.00           63,309.40
                   UKT  0.875   07/31/33              120,000.00           93,958.80
                   UKT  0.875   10/22/29              100,000.00           86,405.00
                   UKT  1 01/31/32                150,000.00           123,636.00
                   UKT  1 04/22/24                220,000.00           212,957.80
                   UKT  1.125   10/22/73               90,000.00           44,342.10
                   UKT  1.25   07/22/27               270,000.00           248,724.00
                   UKT  1.25   07/31/51               120,000.00           71,400.00
                   UKT  1.25   10/22/41               200,000.00           137,028.00
                   UKT  1.5  07/22/26               140,000.00           132,533.80
                   UKT  1.5  07/22/47               150,000.00           99,436.50
                   UKT  1.5  07/31/53                90,000.00           56,520.90
                   UKT  1.625   10/22/28              110,000.00           101,792.90
                   UKT  1.625   10/22/54              100,000.00           64,648.00
                   UKT  1.625   10/22/71              130,000.00           79,482.00
                   UKT  1.75   01/22/49               110,000.00           76,714.00
                   UKT  1.75   07/22/57               140,000.00           93,578.80
                   UKT  1.75   09/07/37               200,000.00           159,424.00
                   UKT  2 09/07/25                110,000.00           107,058.60
                   UKT  2.25   09/07/23               30,000.00           29,767.80
                   UKT  2.5  07/22/65               140,000.00           115,472.00
                   UKT  2.75   09/07/24               250,000.00           248,687.50
                   UKT  3.25   01/22/44               180,000.00           170,904.60
                   UKT  3.5  01/22/45               200,000.00           197,092.00
                   UKT  3.5  07/22/68               170,000.00           179,292.20
                   UKT  3.75   07/22/52               140,000.00           146,678.00
                   UKT  4 01/22/60                110,000.00           125,101.90
                   UKT  4.25   03/07/36               180,000.00           195,958.80
                   UKT  4.25   06/07/32               210,000.00           230,017.20
                                111/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   UKT  4.25   09/07/39               130,000.00           142,179.70
                   UKT  4.25   12/07/27               130,000.00           137,456.80
                   UKT  4.25   12/07/40               140,000.00           153,638.80
                   UKT  4.25   12/07/46               160,000.00           176,860.80
                   UKT  4.25   12/07/49               90,000.00          100,953.90
                   UKT  4.25   12/07/55               170,000.00           197,310.50
                   UKT  4.5  09/07/34               150,000.00           167,688.00
                   UKT  4.5  12/07/42               210,000.00           238,843.50
                   UKT  4.75   12/07/30               160,000.00           180,200.00
                   UKT  4.75   12/07/38               110,000.00           127,471.30
                   UKT  5 03/07/25                 80,000.00           83,649.60
                   UKT  6 12/07/28                100,000.00           116,605.00
                   イギリス・ポンド小計                  7,950,000.00
                                                7,161,724.90
                                               (1,187,915,309)
             イスラエ      ILGOV   1 03/31/30               190,000.00           164,272.10
             ル・シュ
                   ILGOV   1.3  04/30/32              120,000.00           102,854.40
             ケル
                   ILGOV   1.5  05/31/37              260,000.00           207,095.20
                   ILGOV   1.5  11/30/23              480,000.00           473,419.20
                   ILGOV   1.75   08/31/25              230,000.00           222,318.00
                   ILGOV   2 03/31/27               140,000.00           134,106.00
                   ILGOV   2.25   09/28/28              230,000.00           220,358.40
                   ILGOV   3.75   03/31/24              120,000.00           121,605.60
                   ILGOV   3.75   03/31/47              290,000.00           303,003.60
                   ILGOV   5.5  01/31/42               90,000.00          117,712.80
                   ILGOV   6.25   10/30/26              300,000.00           337,593.00
                   イスラエル・シュケル小計                  2,450,000.00
                                                2,404,338.30
                                                (100,716,289)
             デンマー      DGB  0 11/15/24                460,000.00           445,592.80
             ク・ク
                   DGB  0 11/15/31                690,000.00           574,287.00
             ローネ
                   DGB  0.25   11/15/52               480,000.00           280,401.60
                   DGB  0.5  11/15/27               830,000.00           776,672.50
                   DGB  0.5  11/15/29               670,000.00           607,415.30
                   DGB  1.5  11/15/23               400,000.00           401,820.00
                   DGB  1.75   11/15/25               480,000.00           482,390.40
                   DGB  4.5  11/15/39              1,100,000.00           1,465,805.00
                   デンマーク・クローネ小計                  5,110,000.00
                                                5,034,384.60
                                                (97,364,998)
             ノル      NGB  1.25   09/17/31               390,000.00           327,085.20
             ウェー・
                   NGB  1.375   08/19/30              550,000.00           475,739.00
             クローネ
                   NGB  1.5  02/19/26               390,000.00           366,814.50
                   NGB  1.75   02/17/27               420,000.00           392,490.00
                   NGB  1.75   03/13/25               810,000.00           779,268.60
                   NGB  1.75   09/06/29               500,000.00           451,110.00
                   NGB  2 04/26/28                360,000.00           335,278.80
                                112/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   NGB  2.125   05/18/32              240,000.00           216,216.00
                   NGB  3 03/14/24                500,000.00           498,450.00
                   ノルウェー・クローネ小計                  4,160,000.00
                                                3,842,452.10
                                                (55,523,433)
             スウェー      SGB  0.125   05/12/31              540,000.00           461,808.00
             デン・ク
                   SGB  0.75   05/12/28               700,000.00           651,315.00
             ローナ
                   SGB  0.75   11/12/29               560,000.00           512,148.00
                   SGB  1 11/12/26               1,030,000.00            980,817.50
                   SGB  1.5  11/13/23               750,000.00           744,172.50
                   SGB  2.25   06/01/32               500,000.00           515,885.00
                   SGB  2.5  05/12/25               800,000.00           802,856.00
                   SGB  3.5  03/30/39               340,000.00           416,024.00
                   スウェーデン・クローナ小計                  5,220,000.00
                                                5,085,026.00
                                                (68,597,002)
             メキシ      MBONO   10  11/20/36               320,000.00           348,684.80
             コ・ペソ
                   MBONO   10  12/05/24              2,550,000.00           2,570,706.00
                   MBONO   5 03/06/25              1,300,000.00           1,169,181.00
                   MBONO   5.75   03/05/26             3,640,000.00           3,254,087.20
                   MBONO   7.5  06/03/27             3,300,000.00           3,112,626.00
                   MBONO   7.75   05/29/31             3,840,000.00           3,566,284.80
                   MBONO   7.75   11/13/42             2,000,000.00           1,765,620.00
                   MBONO   7.75   11/23/34             1,520,000.00           1,375,843.20
                   MBONO   8 09/05/24              2,980,000.00           2,889,348.40
                   MBONO   8 11/07/47              2,390,000.00           2,174,111.30
                   MBONO   8 12/07/23              2,160,000.00           2,109,304.80
                   MBONO   8.5  05/31/29             3,670,000.00           3,589,627.00
                   MBONO   8.5  11/18/38             2,700,000.00           2,581,470.00
                   メキシコ・ペソ小計                  32,370,000.00
                                                30,506,894.50
                                                (219,344,571)
             オフショ      CGB  2.28   03/17/24              8,000,000.00           8,036,320.00
             ア・人民
                   CGB  2.47   09/02/24              4,000,000.00           4,033,960.00
             元
                   CGB  2.48   04/15/27              3,000,000.00           3,012,630.00
                   CGB  2.69   08/12/26              3,000,000.00           3,038,400.00
                   CGB  2.91   10/14/28              9,000,000.00           9,168,210.00
                   CGB  3.02   05/27/31              5,000,000.00           5,120,300.00
                   CGB  3.72   04/12/51              4,000,000.00           4,436,880.00
                   オフショア・人民元小計                  36,000,000.00
                                                36,846,700.00
                                                (758,898,318)
             ポーラン      POLGB   0.25   10/25/26              680,000.00           534,378.00
             ド・ズロ
                   POLGB   0.75   04/25/25              500,000.00           437,275.00
             チ
                   POLGB   1.25   10/25/30              450,000.00           314,910.00
                   POLGB   1.75   04/25/32              150,000.00           104,362.50
                   POLGB   2.25   10/25/24             1,310,000.00           1,206,195.60
                   POLGB   2.5  07/25/26               50,000.00           43,437.50
                                113/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   POLGB   2.5  07/25/27              170,000.00           143,259.00
                   POLGB   2.75   04/25/28              50,000.00           42,130.50
                   POLGB   2.75   10/25/29              480,000.00           389,880.00
                   POLGB   3.75   05/25/27              720,000.00           642,196.80
                   ポーランド・ズロチ小計                  4,560,000.00
                                                3,858,024.90
                                                (118,291,287)
             ユーロ      BGB  0 10/22/27                105,000.00           95,446.05
                   BGB  0 10/22/31                140,000.00           114,786.00
                   BGB  0.1  06/22/30               120,000.00           103,524.00
                   BGB  0.2  10/22/23                80,000.00           79,089.60
                   BGB  0.35   06/22/32               170,000.00           140,567.90
                   BGB  0.4  06/22/40                90,000.00           60,354.90
                   BGB  0.5  10/22/24               180,000.00           176,626.80
                   BGB  0.65   06/22/71               30,000.00           13,785.00
                   BGB  0.8  06/22/25               170,000.00           166,659.50
                   BGB  0.8  06/22/27               130,000.00           124,125.30
                   BGB  0.8  06/22/28               160,000.00           150,627.20
                   BGB  0.9  06/22/29               170,000.00           158,518.20
                   BGB  1 06/22/26                210,000.00           205,090.20
                   BGB  1 06/22/31                160,000.00           145,664.00
                   BGB  1.25   04/22/33               100,000.00           90,182.00
                   BGB  1.4  06/22/53               170,000.00           120,572.50
                   BGB  1.45   06/22/37               60,000.00           51,120.00
                   BGB  1.6  06/22/47               100,000.00           79,287.00
                   BGB  1.7  06/22/50               100,000.00           79,193.00
                   BGB  1.9  06/22/38                90,000.00           81,059.40
                   BGB  2.15   06/22/66               110,000.00           94,726.50
                   BGB  2.6  06/22/24               170,000.00           173,622.70
                   BGB  3 06/22/34                 80,000.00           84,055.20
                   BGB  3.75   06/22/45               90,000.00          104,482.80
                   BGB  4 03/28/32                 80,000.00           92,090.40
                   BGB  4.25   03/28/41               180,000.00           217,600.20
                   BGB  4.5  03/28/26               100,000.00           109,819.00
                   BGB  5 03/28/35                170,000.00           214,490.70
                   BGB  5.5  03/28/28               160,000.00           190,867.20
                   BKO  0 09/15/23                 70,000.00           69,361.60
                   BTPS                   220,000.00           210,155.00
                   BTPS   0 01/30/24                240,000.00           233,025.60
                   BTPS   0 04/15/24                190,000.00           183,277.80
                   BTPS   0 08/01/26                240,000.00           214,010.40
                   BTPS   0 11/29/23                190,000.00           185,189.20
                   BTPS   0 12/15/24                60,000.00           56,734.20
                   BTPS   0.25   03/15/28              100,000.00           84,645.00
                   BTPS   0.35   02/01/25              170,000.00           161,452.40
                                114/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BTPS   0.45   02/15/29              290,000.00           240,004.00
                   BTPS   0.5  02/01/26               170,000.00           157,267.00
                   BTPS   0.5  07/15/28               250,000.00           212,400.00
                   BTPS   0.6  08/01/31               290,000.00           220,333.30
                   BTPS   0.65   10/15/23              160,000.00           157,603.20
                   BTPS   0.85   01/15/27              240,000.00           218,947.20
                   BTPS   0.9  04/01/31               210,000.00           166,332.60
                   BTPS   0.95   03/01/37              190,000.00           126,840.20
                   BTPS   0.95   06/01/32              220,000.00           168,203.20
                   BTPS   0.95   08/01/30              180,000.00           146,588.40
                   BTPS   0.95   09/15/27              210,000.00           188,548.50
                   BTPS   0.95   12/01/31              200,000.00           155,294.00
                   BTPS   1.1  04/01/27               50,000.00           45,695.50
                   BTPS   1.25   12/01/26              270,000.00           251,661.60
                   BTPS   1.35   04/01/30              240,000.00           204,472.80
                   BTPS   1.45   03/01/36              190,000.00           139,980.60
                   BTPS   1.45   05/15/25              200,000.00           193,706.00
                   BTPS   1.45   11/15/24              250,000.00           244,820.00
                   BTPS   1.5  04/30/45               130,000.00           81,035.50
                   BTPS   1.5  06/01/25               430,000.00           417,241.90
                   BTPS   1.6  06/01/26               230,000.00           219,700.60
                   BTPS   1.65   03/01/32              240,000.00           198,784.80
                   BTPS   1.65   12/01/30              210,000.00           179,543.70
                   BTPS   1.7  09/01/51               140,000.00           86,038.40
                   BTPS   1.8  03/01/41               280,000.00           197,271.20
                   BTPS   1.85   05/15/24              330,000.00           327,346.80
                   BTPS   2 02/01/28                320,000.00           300,716.80
                   BTPS   2 12/01/25                220,000.00           214,766.20
                   BTPS   2.05   08/01/27              280,000.00           266,011.20
                   BTPS   2.1  07/15/26               250,000.00           242,582.50
                   BTPS   2.15   03/01/72               50,000.00           31,831.50
                   BTPS   2.15   09/01/52               70,000.00           46,688.60
                   BTPS   2.2  06/01/27               180,000.00           172,807.20
                   BTPS   2.25   09/01/36              170,000.00           138,119.90
                   BTPS   2.45   09/01/33              150,000.00           129,471.00
                   BTPS   2.45   09/01/50              150,000.00           109,434.00
                   BTPS   2.45   10/01/23              160,000.00           160,681.60
                   BTPS   2.5  11/15/25               240,000.00           237,768.00
                   BTPS   2.5  12/01/24               130,000.00           130,154.70
                   BTPS   2.7  03/01/47               150,000.00           118,581.00
                   BTPS   2.8  03/01/67               90,000.00           68,084.10
                   BTPS   2.8  06/15/29               130,000.00           124,272.20
                   BTPS   2.8  12/01/28               200,000.00           193,760.00
                   BTPS   2.95   09/01/38              100,000.00           86,866.00
                                115/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BTPS   3 08/01/29                200,000.00           194,162.00
                   BTPS   3.1  03/01/40               120,000.00           105,014.40
                   BTPS   3.25   03/01/38               70,000.00           62,869.80
                   BTPS   3.25   09/01/46              180,000.00           157,554.00
                   BTPS   3.35   03/01/35              130,000.00           120,903.90
                   BTPS   3.45   03/01/48              180,000.00           161,827.20
                   BTPS   3.5  03/01/30               240,000.00           239,647.20
                   BTPS   3.75   09/01/24              350,000.00           359,271.50
                   BTPS   3.85   09/01/49              140,000.00           133,681.80
                   BTPS   4 02/01/37                250,000.00           249,752.50
                   BTPS   4.5  03/01/24               70,000.00           72,331.70
                   BTPS   4.5  03/01/26               310,000.00           327,604.90
                   BTPS   4.75   09/01/28              140,000.00           150,420.20
                   BTPS   4.75   09/01/44              170,000.00           185,388.40
                   BTPS   5 03/01/25                250,000.00           264,682.50
                   BTPS   5 08/01/34                220,000.00           239,927.60
                   BTPS   5 08/01/39                220,000.00           245,269.20
                   BTPS   5 09/01/40                180,000.00           199,931.40
                   BTPS   5.25   11/01/29              250,000.00           278,912.50
                   BTPS   5.75   02/01/33              270,000.00           311,102.10
                   BTPS   6 05/01/31                250,000.00           292,635.00
                   BTPS   6.5  11/01/27               190,000.00           220,700.20
                   BTPS   9 11/01/23                170,000.00           182,993.10
                   DBR  0 02/15/30                210,000.00           187,500.60
                   DBR  0 02/15/31                290,000.00           253,970.40
                   DBR  0 02/15/32                250,000.00           214,200.00
                   DBR  0 05/15/35                200,000.00           159,340.00
                   DBR  0 05/15/36                250,000.00           195,155.00
                   DBR  0 08/15/26                320,000.00           303,702.40
                   DBR  0 08/15/29                250,000.00           225,190.00
                   DBR  0 08/15/30                430,000.00           380,132.90
                   DBR  0 08/15/31                380,000.00           329,380.20
                   DBR  0 08/15/50                280,000.00           170,559.20
                   DBR  0 08/15/50                130,000.00           79,461.20
                   DBR  0 08/15/52                170,000.00           99,324.20
                   DBR  0 11/15/27                220,000.00           203,878.40
                   DBR  0 11/15/28                220,000.00           200,690.60
                   DBR  0.25   02/15/27               320,000.00           304,547.20
                   DBR  0.25   02/15/29               250,000.00           230,825.00
                   DBR  0.25   08/15/28               220,000.00           204,410.80
                   DBR  0.5  02/15/25               230,000.00           225,860.00
                   DBR  0.5  02/15/26               220,000.00           214,068.80
                   DBR  0.5  02/15/28               230,000.00           218,187.20
                   DBR  0.5  08/15/27               270,000.00           258,155.10
                                116/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   DBR  1 05/15/38                120,000.00           105,849.60
                   DBR  1 08/15/24                210,000.00           209,380.50
                   DBR  1 08/15/25                300,000.00           297,747.00
                   DBR  1.25   08/15/48               280,000.00           249,404.40
                   DBR  1.5  05/15/24               390,000.00           392,605.20
                   DBR  1.7  08/15/32               110,000.00           109,927.40
                   DBR  1.75   02/15/24               530,000.00           535,792.90
                   DBR  2.5  07/04/44               260,000.00           292,115.20
                   DBR  2.5  08/15/46               300,000.00           342,042.00
                   DBR  3.25   07/04/42               180,000.00           223,414.20
                   DBR  4 01/04/37                260,000.00           330,548.40
                   DBR  4.25   07/04/39               170,000.00           228,757.10
                   DBR  4.75   07/04/28               170,000.00           200,146.10
                   DBR  4.75   07/04/34               230,000.00           304,478.60
                   DBR  4.75   07/04/40               220,000.00           316,390.80
                   DBR  5.5  01/04/31               220,000.00           286,831.60
                   DBR  5.625   01/04/28              310,000.00           374,715.60
                   DBR  6.25   01/04/30               130,000.00           172,172.00
                   DBR  6.5  07/04/27               160,000.00           196,851.20
                   FRANCE    O.A.T.                250,000.00           150,087.50
                   FRTR   0 02/25/24                300,000.00           294,921.00
                   FRTR   0 02/25/26                540,000.00           511,018.20
                   FRTR   0 02/25/27                350,000.00           323,893.50
                   FRTR   0 03/25/24                410,000.00           402,193.60
                   FRTR   0 03/25/25                510,000.00           490,507.80
                   FRTR   0 05/25/32                310,000.00           250,752.80
                   FRTR   0 11/25/29                400,000.00           348,004.00
                   FRTR   0 11/25/30                430,000.00           364,210.00
                   FRTR   0 11/25/31                510,000.00           420,010.50
                   FRTR   0.25   11/25/26              360,000.00           338,893.20
                   FRTR   0.5  05/25/25               490,000.00           476,270.20
                   FRTR   0.5  05/25/26               480,000.00           460,372.80
                   FRTR   0.5  05/25/29               570,000.00           519,572.10
                   FRTR   0.5  05/25/40               310,000.00           217,669.60
                   FRTR   0.5  05/25/72               80,000.00           35,299.20
                   FRTR   0.5  06/25/44               120,000.00           78,801.60
                   FRTR   0.75   05/25/28              710,000.00           667,258.00
                   FRTR   0.75   05/25/52              280,000.00           172,312.00
                   FRTR   0.75   11/25/28              500,000.00           466,835.00
                   FRTR   1 05/25/27                450,000.00           434,407.50
                   FRTR   1 11/25/25                450,000.00           441,828.00
                   FRTR   1.25   05/25/34              340,000.00           299,376.80
                   FRTR   1.25   05/25/36              390,000.00           332,638.80
                   FRTR   1.5  05/25/31               480,000.00           460,622.40
                                117/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRTR   1.5  05/25/50               340,000.00           264,336.40
                   FRTR   1.75   05/25/66              120,000.00           94,887.60
                   FRTR   1.75   06/25/39              300,000.00           268,335.00
                   FRTR   1.75   11/25/24              600,000.00           603,594.00
                   FRTR   2 05/25/48                310,000.00           273,097.60
                   FRTR   2.25   05/25/24              350,000.00           355,544.00
                   FRTR   2.5  05/25/30               660,000.00           686,901.60
                   FRTR   2.75   10/25/27              470,000.00           491,615.30
                   FRTR   3.25   05/25/45              280,000.00           308,887.60
                   FRTR   3.5  04/25/26               420,000.00           447,384.00
                   FRTR   4 04/25/55                200,000.00           257,042.00
                   FRTR   4 04/25/60                170,000.00           225,073.20
                   FRTR   4 10/25/38                270,000.00           320,365.80
                   FRTR   4.25   10/25/23              340,000.00           351,492.00
                   FRTR   4.5  04/25/41               350,000.00           446,218.50
                   FRTR   4.75   04/25/35              300,000.00           374,148.00
                   FRTR   5.5  04/25/29               340,000.00           414,827.20
                   FRTR   5.75   10/25/32              440,000.00           578,661.60
                   FRTR   6 10/25/25                180,000.00           204,139.80
                   IRISH   0 10/18/31               100,000.00           82,329.00
                   IRISH   0.2  05/15/27               60,000.00           55,783.20
                   IRISH   0.2  10/18/30               40,000.00           34,447.60
                   IRISH   0.35   10/18/32              80,000.00           66,081.60
                   IRISH   0.4  05/15/35               40,000.00           31,197.20
                   IRISH   0.9  05/15/28               80,000.00           75,697.60
                   IRISH   1 05/15/26               120,000.00           117,370.80
                   IRISH   1.1  05/15/29              100,000.00           94,585.00
                   IRISH   1.3  05/15/33               50,000.00           45,248.00
                   IRISH   1.35   03/18/31              60,000.00           56,858.40
                   IRISH   1.5  05/15/50               70,000.00           53,907.00
                   IRISH   1.7  05/15/37               70,000.00           63,032.90
                   IRISH   2 02/18/45               100,000.00           89,239.00
                   IRISH   2.4  05/15/30              100,000.00           103,065.00
                   IRISH   3.4  03/18/24               80,000.00           82,484.00
                   IRISH   5.4  03/13/25              100,000.00           109,515.00
                   IRISH   GOVT                 50,000.00           34,791.50
                   NETHER    0 01/15/24               140,000.00           137,795.00
                   NETHER    0 01/15/26               60,000.00           57,015.60
                   NETHER    0 01/15/27               150,000.00           139,851.00
                   NETHER    0 01/15/29               110,000.00           98,122.20
                   NETHER    0 01/15/38               80,000.00           57,590.40
                   NETHER    0 01/15/52               130,000.00           70,122.00
                   NETHER    0 07/15/30               120,000.00           104,198.40
                   NETHER    0 07/15/31               160,000.00           135,793.60
                                118/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   NETHER    0.25   07/15/25             210,000.00           202,813.80
                   NETHER    0.25   07/15/29             130,000.00           117,133.90
                   NETHER    0.5  01/15/40              160,000.00           122,433.60
                   NETHER    0.5  07/15/26              160,000.00           153,560.00
                   NETHER    0.5  07/15/32              100,000.00           86,684.00
                   NETHER    0.75   07/15/27             170,000.00           162,970.50
                   NETHER    0.75   07/15/28             140,000.00           132,465.20
                   NETHER    2 07/15/24               170,000.00           172,247.40
                   NETHER    2.5  01/15/33              140,000.00           146,178.20
                   NETHER    2.75   01/15/47             200,000.00           224,142.00
                   NETHER    3.75   01/15/42             160,000.00           200,644.80
                   NETHER    4 01/15/37               180,000.00           220,357.80
                   NETHER    5.5  01/15/28              140,000.00           166,912.20
                   OBL  0 04/05/24                410,000.00           403,226.80
                   OBL  0 04/10/26                210,000.00           200,453.40
                   OBL  0 04/11/25                190,000.00           183,910.50
                   OBL  0 04/16/27                150,000.00           140,383.50
                   OBL  0 10/09/26                170,000.00           160,508.90
                   OBL  0 10/10/25                310,000.00           298,669.50
                   OBL  0 10/13/23                200,000.00           197,880.00
                   OBL  0 10/18/24                310,000.00           302,181.80
                   RAGB   0 02/20/30                120,000.00           102,652.80
                   RAGB   0 02/20/31                100,000.00           83,219.00
                   RAGB   0 04/20/25                90,000.00           86,343.30
                   RAGB   0 07/15/24                160,000.00           156,166.40
                   RAGB   0 10/20/28                30,000.00           26,542.80
                   RAGB   0 10/20/40                50,000.00           31,548.50
                   RAGB   0.25   10/20/36              110,000.00           80,884.10
                   RAGB   0.5  02/20/29               110,000.00           99,902.00
                   RAGB   0.5  04/20/27               150,000.00           141,715.50
                   RAGB   0.7  04/20/71               50,000.00           25,083.00
                   RAGB   0.75   02/20/28              130,000.00           122,084.30
                   RAGB   0.75   03/20/51               80,000.00           51,736.00
                   RAGB   0.75   10/20/26              150,000.00           144,402.00
                   RAGB   0.9  02/20/32               100,000.00           88,155.00
                   RAGB   1.2  10/20/25               100,000.00           98,833.00
                   RAGB   1.5  02/20/47               70,000.00           57,712.90
                   RAGB   1.5  11/02/86               100,000.00           67,978.00
                   RAGB   1.65   10/21/24               80,000.00           80,431.20
                   RAGB   1.75   10/20/23               80,000.00           80,611.20
                   RAGB   1.85   05/23/49               50,000.00           43,681.50
                   RAGB   2.4  05/23/34               60,000.00           59,923.80
                   RAGB   3.15   06/20/44               50,000.00           55,834.50
                   RAGB   3.8  01/26/62               50,000.00           64,872.00
                                119/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   RAGB   4.15   03/15/37              140,000.00           168,525.00
                   RAGB   4.85   03/15/26              100,000.00           111,211.00
                   RAGB   6.25   07/15/27               80,000.00           96,622.40
                   RFGB   0 09/15/23                30,000.00           29,648.10
                   RFGB   0 09/15/24                60,000.00           58,455.00
                   RFGB   0 09/15/26                40,000.00           37,377.20
                   RFGB   0 09/15/30                70,000.00           59,413.90
                   RFGB   0.125   04/15/36              40,000.00           29,474.80
                   RFGB   0.125   04/15/52              20,000.00           10,456.00
                   RFGB   0.125   09/15/31              40,000.00           33,423.20
                   RFGB   0.25   09/15/40               50,000.00           33,774.50
                   RFGB   0.5  04/15/26               70,000.00           67,258.10
                   RFGB   0.5  04/15/43               30,000.00           20,321.10
                   RFGB   0.5  09/15/27               40,000.00           37,527.20
                   RFGB   0.5  09/15/28               80,000.00           73,616.80
                   RFGB   0.5  09/15/29               50,000.00           45,136.50
                   RFGB   0.75   04/15/31               60,000.00           53,668.20
                   RFGB   0.875   09/15/25              100,000.00           98,091.00
                   RFGB   1.125   04/15/34              50,000.00           43,775.00
                   RFGB   1.375   04/15/47              50,000.00           40,595.50
                   RFGB   1.5  09/15/32               50,000.00           46,624.50
                   RFGB   2.625   07/04/42              60,000.00           60,828.60
                   RFGB   2.75   07/04/28              100,000.00           104,866.00
                   SPGB   0 01/31/25                290,000.00           278,397.10
                   SPGB   0 01/31/26                210,000.00           196,652.40
                   SPGB   0 01/31/27                210,000.00           191,490.60
                   SPGB   0 01/31/28                200,000.00           177,694.00
                   SPGB   0 05/31/24                230,000.00           224,164.90
                   SPGB   0 05/31/25                210,000.00           199,619.70
                   SPGB   0.1  04/30/31               270,000.00           218,033.10
                   SPGB   0.25   07/30/24              180,000.00           175,559.40
                   SPGB   0.5  04/30/30               180,000.00           155,647.80
                   SPGB   0.5  10/31/31               200,000.00           165,000.00
                   SPGB   0.6  10/31/29               220,000.00           194,337.00
                   SPGB   0.7  04/30/32               150,000.00           124,092.00
                   SPGB   0.8  07/30/27               240,000.00           225,312.00
                   SPGB   0.85   07/30/37              120,000.00           87,235.20
                   SPGB   1 07/30/42                100,000.00           68,156.00
                   SPGB   1 10/31/50                190,000.00           111,875.80
                   SPGB   1.2  10/31/40               230,000.00           166,317.60
                   SPGB   1.25   10/31/30              240,000.00           217,495.20
                   SPGB   1.3  10/31/26               250,000.00           243,422.50
                   SPGB   1.4  04/30/28               280,000.00           268,072.00
                   SPGB   1.4  07/30/28               180,000.00           171,516.60
                                120/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SPGB   1.45   04/30/29              230,000.00           217,683.50
                   SPGB   1.45   10/31/27              180,000.00           173,890.80
                   SPGB   1.45   10/31/71               70,000.00           36,775.20
                   SPGB   1.5  04/30/27               190,000.00           185,079.00
                   SPGB   1.6  04/30/25               200,000.00           199,278.00
                   SPGB   1.85   07/30/35              200,000.00           175,712.00
                   SPGB   1.9  10/31/52               100,000.00           72,276.00
                   SPGB   1.95   04/30/26              390,000.00           389,847.90
                   SPGB   1.95   07/30/30              300,000.00           288,237.00
                   SPGB   2.15   10/31/25              160,000.00           161,659.20
                   SPGB   2.35   07/30/33              160,000.00           152,635.20
                   SPGB   2.55   10/31/32              110,000.00           107,027.80
                   SPGB   2.7  10/31/48               160,000.00           145,131.20
                   SPGB   2.75   10/31/24              230,000.00           235,529.20
                   SPGB   2.9  10/31/46               150,000.00           142,473.00
                   SPGB   3.45   07/30/66              150,000.00           147,489.00
                   SPGB   3.8  04/30/24               80,000.00           82,937.60
                   SPGB   4.2  01/31/37               200,000.00           226,848.00
                   SPGB   4.4  10/31/23               300,000.00           310,245.00
                   SPGB   4.65   07/30/25              140,000.00           151,429.60
                   SPGB   4.7  07/30/41               200,000.00           243,522.00
                   SPGB   4.8  01/31/24               140,000.00           146,564.60
                   SPGB   4.9  07/30/40               180,000.00           223,165.80
                   SPGB   5.15   10/31/28              250,000.00           290,367.50
                   SPGB   5.15   10/31/44              160,000.00           209,510.40
                   SPGB   5.75   07/30/32              220,000.00           278,308.80
                   SPGB   5.9  07/30/26               110,000.00           126,370.20
                   SPGB   6 01/31/29                260,000.00           317,353.40
                   ユーロ小計                  64,235,000.00
                                                61,643,060.35
                                               (8,866,121,370)
             国債証券合計
                                               26,458,313,532
                                              (26,458,313,532)
                   合　計
                                               26,458,313,532
                                              (26,458,313,532)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入債券         合計金額に

              通　貨                  銘柄数
                                           時価比率         対する比率
      アメリカ・ドル                     国債証券           217銘柄         52.8%          51.9%
      カナダ・ドル                     国債証券           27銘柄         2.2%          2.1%
      オーストラリア・ドル                     国債証券           26銘柄         1.6%          1.6%
      シンガポール・ドル                     国債証券           14銘柄         1.0%          1.0%
      イギリス・ポンド                     国債証券           54銘柄         4.6%          4.5%
      イスラエル・シュケル                     国債証券           11銘柄         0.4%          0.4%
      デンマーク・クローネ                     国債証券            8銘柄         0.4%          0.4%
      ノルウェー・クローネ                     国債証券            9銘柄         0.2%          0.2%
                                121/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      スウェーデン・クローナ                     国債証券            8銘柄         0.3%          0.3%
      メキシコ・ペソ                     国債証券           13銘柄         0.8%          0.8%
      オフショア・人民元                     国債証券            7銘柄         2.9%          2.9%
      ポーランド・ズロチ                     国債証券           10銘柄         0.5%          0.4%
      ユーロ                     国債証券           330銘柄         34.1%          33.5%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年9月10日現在）                （2022年9月12日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              116,030,775                216,174,427
        金銭信託                              156,415,906                51,618,064
        コール・ローン                              303,057,345               1,450,811,286
        国債証券                            158,834,336,056                156,284,273,534
        派生商品評価勘定                                   -             135,775
        未収利息                              836,019,849                895,513,359
        前払費用                               26,225,070                52,019,452
        流動資産合計
                                     160,272,085,001                158,950,545,897
       資産合計
                                     160,272,085,001                158,950,545,897
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   -             551,738
        未払金                                   -           804,434,374
        未払解約金                               40,798,941               235,539,148
        未払利息                                  668                 -
        その他未払費用                                 10,504                2,737
        流動負債合計
                                       40,810,113              1,040,527,997
       負債合計
                                       40,810,113              1,040,527,997
      純資産の部
       元本等
        元本                             81,240,238,352                76,795,410,154
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           78,991,036,536                81,114,607,746
        元本等合計
                                     160,231,274,888                157,910,017,900
       純資産合計
                                     160,231,274,888                157,910,017,900
      負債純資産合計
                                     160,272,085,001                158,950,545,897
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
                                122/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １.   有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月10日現在）                    （2022年9月12日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        81,240,238,352口                    76,795,410,154口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.9723円                    1口当たり純資産額　2.0562円
                       （１万口当たりの純資産額19,723円）                    （１万口当たりの純資産額20,562円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、国債証券を組み入れております。
                                123/300



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月12日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                                124/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年9月10日現在）
       該当事項はありません。
    （2022年9月12日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             419,826,935          -    419,385,707          △441,228
               カナダ・ドル              19,096,753          -     19,096,996             243
               シンガポール・ドル              9,090,504         -     9,085,355          △5,149
               イギリス・ポンド              40,962,831          -     41,031,426           68,595
               デンマーク・クロー              3,622,456         -     3,620,897          △1,559
     市場取引以外          ネ
       の取引        オフショア・人民元              43,012,952          -     43,078,842           65,890
               ユーロ             277,328,813          -    277,225,882          △102,931
                 小計           812,941,244          -    812,525,105          △416,139
             売建
               デンマーク・クロー                2,356       -       2,356           -
               ネ
               ユーロ              1,229,058         -     1,228,882            176
                 小計            1,231,414         -     1,231,238            176
             合　計               814,172,658          -    813,756,343          △415,963
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
                                125/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月11日
                            至  2022年9月12日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月10日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              86,651,796,345円
      同期中における追加設定元本額                                               8,899,935,389円
      同期中における一部解約元本額                                              14,311,493,382円
      2021年9月10日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                             24,390,596,375円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               761,022,261円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              2,095,214,066円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              1,103,670,901円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               112,000,859円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                7,016,735円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               30,488,397円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               99,555,827円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               206,938,212円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               138,581,301円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               238,457,653円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                               24,289,186円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               60,371,045円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               81,937,511円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               56,724,347円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               16,102,594円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               58,265,762円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               42,748,577円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               104,100,384円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               27,675,437円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               14,002,349円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               101,717,793円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                               199,947,568円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               12,052,227円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               32,752,949円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               22,100,213円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,172,899円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）                                                 504,541円
      三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド                                                3,009,093円
                                126/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              2,310,597,405円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               45,899,893円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              7,801,603,636円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              4,694,680,423円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             10,840,471,131円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               35,901,694円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               95,696,295円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               724,470,054円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               117,631,749円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,068,564,548円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              1,431,714,372円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                              1,598,287,873円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              5,023,496,861円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 622,437円
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              8,421,225,670円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               341,011,119円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               151,272,369円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               85,197,734円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               34,472,321円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               11,926,289円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               101,951,512円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               438,469,208円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               112,773,770円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               40,181,590円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                5,263,229円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                              1,073,075,999円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               684,038,861円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               999,642,200円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              1,485,462,252円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               451,612,674円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
      関投資家限定＞                                               16,664,143円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               102,290,689円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               251,915,932円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               274,112,391円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               324,022,967円
       合　計                                             81,240,238,352円
                           （2022年9月12日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              81,240,238,352円
      同期中における追加設定元本額                                              11,527,343,152円
      同期中における一部解約元本額                                              15,972,171,350円
      2022年9月12日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                             25,304,562,579円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               828,158,382円
                                127/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              2,156,635,138円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              1,175,001,572円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               152,526,311円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                6,250,590円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               28,036,019円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               92,655,686円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               248,930,241円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               175,779,350円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               284,649,148円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                               23,205,142円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               48,841,238円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               71,389,406円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               49,801,190円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               21,503,378円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               77,033,842円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               57,841,285円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               150,738,817円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               45,415,312円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               22,253,366円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               158,279,290円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                               573,738,813円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               31,891,251円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               90,183,578円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               58,720,361円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,996,394円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）                                               392,532,958円
      三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド                                               16,444,846円
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              3,751,614,393円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               33,601,811円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              6,132,655,891円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              4,104,311,686円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              9,462,762,482円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               30,929,407円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               79,724,138円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               658,062,897円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               111,106,124円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               965,401,491円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              1,298,450,320円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                              1,386,224,062円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              4,291,532,671円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 604,716円
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              7,287,566,777円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               314,944,759円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               128,907,845円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               70,531,533円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               31,256,873円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               11,647,293円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               84,871,500円
                                128/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               380,180,554円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               90,192,358円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               38,868,189円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                5,501,058円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               925,852,704円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               568,480,944円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               801,852,282円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               471,632,336円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               292,927,346円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               127,771,330円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               98,401,799円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               126,093,242円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               284,951,860円
       合　計                                             76,795,410,154円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      国債証券       アメリ      T 0.125   02/15/24              7,700,000.00           7,335,405.00
             カ・ドル
                   T 0.125   10/15/23              5,700,000.00           5,490,012.00
                   T 0.25   05/31/25               4,400,000.00           4,020,148.00
                   T 0.25   06/30/25               2,900,000.00           2,643,756.00
                   T 0.25   07/31/25                300,000.00           272,577.00
                   T 0.25   09/30/25               2,000,000.00           1,807,640.00
                   T 0.25   11/15/23               3,000,000.00           2,887,500.00
                   T 0.375   04/30/25              3,000,000.00           2,758,590.00
                   T 0.375   07/31/27              2,500,000.00           2,157,025.00
                   T 0.375   09/15/24              3,000,000.00           2,815,290.00
                   T 0.375   09/30/27              4,800,000.00           4,117,104.00
                   T 0.375   11/30/25              2,000,000.00           1,804,600.00
                   T 0.375   12/31/25              3,000,000.00           2,700,570.00
                   T 0.5  03/31/25                600,000.00           555,000.00
                   T 0.5  04/30/27               1,200,000.00           1,048,500.00
                   T 0.5  05/31/27               2,500,000.00           2,178,600.00
                   T 0.5  06/30/27               4,000,000.00           3,479,680.00
                   T 0.625   03/31/27              2,400,000.00           2,114,616.00
                   T 0.625   05/15/30              7,500,000.00           6,124,200.00
                   T 0.625   07/31/26              3,600,000.00           3,219,732.00
                   T 0.625   08/15/30              7,000,000.00           5,684,210.00
                   T 0.625   10/15/24              4,400,000.00           4,140,796.00
                   T 0.625   11/30/27              2,100,000.00           1,816,080.00
                                129/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 0.625   12/31/27              7,200,000.00           6,212,232.00
                   T 0.75   01/31/28               5,900,000.00           5,118,427.00
                   T 0.75   11/15/24               5,200,000.00           4,893,252.00
                   T 0.875   01/31/24              2,000,000.00           1,927,020.00
                   T 0.875   11/15/30              7,000,000.00           5,790,260.00
                   T 1 07/31/28                5,900,000.00           5,130,640.00
                   T 1 12/15/24                4,500,000.00           4,249,305.00
                   T 1.125   01/15/25              2,000,000.00           1,889,840.00
                   T 1.125   02/15/31              8,500,000.00           7,149,945.00
                   T 1.125   02/28/25              1,500,000.00           1,413,045.00
                   T 1.125   02/28/27              2,000,000.00           1,806,640.00
                   T 1.125   05/15/40              2,000,000.00           1,329,200.00
                   T 1.125   08/15/40              3,200,000.00           2,103,232.00
                   T 1.125   08/31/28              3,500,000.00           3,060,435.00
                   T 1.25   05/15/50               5,100,000.00           3,035,265.00
                   T 1.25   06/30/28               3,000,000.00           2,649,600.00
                   T 1.25   08/15/31               5,200,000.00           4,372,056.00
                   T 1.25   09/30/28               4,500,000.00           3,957,345.00
                   T 1.25   11/30/26               4,200,000.00           3,827,376.00
                   T 1.25   12/31/26               2,300,000.00           2,093,000.00
                   T 1.375   01/31/25              1,900,000.00           1,804,107.00
                   T 1.375   08/15/50              4,500,000.00           2,770,650.00
                   T 1.375   08/31/23              2,500,000.00           2,447,250.00
                   T 1.375   08/31/26              7,100,000.00           6,536,970.00
                   T 1.375   09/30/23              3,000,000.00           2,932,500.00
                   T 1.375   10/31/28              6,000,000.00           5,310,420.00
                   T 1.375   11/15/31              4,900,000.00           4,146,233.00
                   T 1.375   11/15/40              2,000,000.00           1,372,500.00
                   T 1.375   12/31/28              2,500,000.00           2,208,975.00
                   T 1.5  01/31/27               4,400,000.00           4,042,632.00
                   T 1.5  02/15/25               3,000,000.00           2,853,510.00
                   T 1.5  02/15/30               2,100,000.00           1,845,858.00
                   T 1.5  09/30/24               3,000,000.00           2,878,590.00
                   T 1.5  10/31/24               5,500,000.00           5,267,955.00
                   T 1.5  11/30/24                800,000.00           764,872.00
                   T 1.5  11/30/28               2,300,000.00           2,047,805.00
                   T 1.625   02/15/26              2,900,000.00           2,716,691.00
                   T 1.625   05/15/26              14,950,000.00           13,958,964.50
                   T 1.625   05/15/31              5,500,000.00           4,802,160.00
                   T 1.625   08/15/29               450,000.00           401,535.00
                   T 1.625   09/30/26              3,900,000.00           3,624,387.00
                   T 1.625   10/31/23              3,000,000.00           2,935,650.00
                   T 1.625   11/15/50              3,200,000.00           2,111,232.00
                   T 1.625   11/30/26               200,000.00           185,374.00
                                130/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 1.75   01/31/29               4,300,000.00           3,882,255.00
                   T 1.75   03/15/25               1,500,000.00           1,433,835.00
                   T 1.75   06/30/24               6,200,000.00           6,003,770.00
                   T 1.75   07/31/24                850,000.00           822,307.00
                   T 1.75   08/15/41               2,900,000.00           2,100,673.00
                   T 1.75   11/15/29               2,000,000.00           1,799,840.00
                   T 1.75   12/31/24               4,000,000.00           3,840,000.00
                   T 1.75   12/31/26               3,500,000.00           3,257,590.00
                   T 1.875   02/15/32              5,300,000.00           4,680,112.00
                   T 1.875   02/15/41              2,800,000.00           2,096,920.00
                   T 1.875   02/15/51              5,800,000.00           4,080,358.00
                   T 1.875   02/28/27              3,400,000.00           3,174,070.00
                   T 1.875   02/28/29              2,800,000.00           2,548,084.00
                   T 1.875   08/31/24              3,800,000.00           3,680,642.00
                   T 1.875   11/15/51              1,300,000.00            912,938.00
                   T 2 02/15/25                3,500,000.00           3,372,285.00
                   T 2 02/15/50                2,800,000.00           2,045,092.00
                   T 2 04/30/24                2,000,000.00           1,951,400.00
                   T 2 05/31/24                3,300,000.00           3,214,662.00
                   T 2 06/30/24                4,100,000.00           3,989,792.00
                   T 2 08/15/25                3,300,000.00           3,153,018.00
                   T 2 08/15/51                2,900,000.00           2,102,703.00
                   T 2 11/15/26                5,000,000.00           4,702,300.00
                   T 2 11/15/41                3,800,000.00           2,876,410.00
                   T 2.125   02/29/24              2,000,000.00           1,959,060.00
                   T 2.125   03/31/24              6,500,000.00           6,359,795.00
                   T 2.125   05/15/25               600,000.00           577,218.00
                   T 2.125   07/31/24              3,500,000.00           3,410,015.00
                   T 2.125   09/30/24              4,000,000.00           3,888,120.00
                   T 2.125   11/30/23              3,100,000.00           3,047,920.00
                   T 2.125   11/30/24              2,600,000.00           2,519,764.00
                   T 2.25   01/31/24               2,200,000.00           2,161,324.00
                   T 2.25   02/15/27               4,400,000.00           4,170,364.00
                   T 2.25   02/15/52               1,700,000.00           1,310,717.00
                   T 2.25   03/31/26              13,300,000.00           12,713,869.00
                   T 2.25   04/30/24               3,800,000.00           3,721,302.00
                   T 2.25   05/15/41               3,000,000.00           2,388,960.00
                   T 2.25   08/15/27               4,200,000.00           3,967,992.00
                   T 2.25   08/15/46               2,450,000.00           1,866,287.50
                   T 2.25   08/15/49               3,500,000.00           2,713,305.00
                   T 2.25   10/31/24                800,000.00           778,496.00
                   T 2.25   11/15/24               5,100,000.00           4,962,096.00
                   T 2.25   11/15/25               4,000,000.00           3,837,160.00
                   T 2.25   11/15/27               4,400,000.00           4,145,416.00
                                131/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 2.25   12/31/23               3,000,000.00           2,950,290.00
                   T 2.25   12/31/24               3,900,000.00           3,785,106.00
                   T 2.375   02/15/42              2,800,000.00           2,266,880.00
                   T 2.375   02/29/24              3,700,000.00           3,637,248.00
                   T 2.375   03/31/29              2,800,000.00           2,621,500.00
                   T 2.375   05/15/27              3,000,000.00           2,853,960.00
                   T 2.375   05/15/29              2,400,000.00           2,247,360.00
                   T 2.375   05/15/51              1,400,000.00           1,114,092.00
                   T 2.375   08/15/24              5,600,000.00           5,477,920.00
                   T 2.375   11/15/49              1,900,000.00           1,515,535.00
                   T 2.5  01/31/25               3,400,000.00           3,315,238.00
                   T 2.5  02/15/45               3,600,000.00           2,901,924.00
                   T 2.5  02/15/46               2,900,000.00           2,326,902.00
                   T 2.5  02/28/26               2,100,000.00           2,025,261.00
                   T 2.5  03/31/27               3,000,000.00           2,875,410.00
                   T 2.5  05/15/24               5,700,000.00           5,602,017.00
                   T 2.5  05/15/46               3,600,000.00           2,886,732.00
                   T 2.625   01/31/26              2,700,000.00           2,615,193.00
                   T 2.625   02/15/29              1,800,000.00           1,714,140.00
                   T 2.625   03/31/25              1,000,000.00            975,930.00
                   T 2.625   04/15/25              2,500,000.00           2,438,850.00
                   T 2.625   05/31/27              3,000,000.00           2,890,410.00
                   T 2.625   07/31/29              3,500,000.00           3,328,955.00
                   T 2.625   12/31/23              1,900,000.00           1,877,732.00
                   T 2.625   12/31/25              1,400,000.00           1,358,546.00
                   T 2.75   02/15/24               5,100,000.00           5,041,401.00
                   T 2.75   02/15/28               4,800,000.00           4,628,016.00
                   T 2.75   02/28/25               2,000,000.00           1,959,520.00
                   T 2.75   04/30/27               2,700,000.00           2,614,761.00
                   T 2.75   05/15/25               3,000,000.00           2,933,760.00
                   T 2.75   05/31/29               1,400,000.00           1,340,766.00
                   T 2.75   06/30/25                900,000.00           879,111.00
                   T 2.75   08/15/32                500,000.00           476,050.00
                   T 2.75   08/15/42               2,000,000.00           1,716,240.00
                   T 2.75   08/15/47               3,300,000.00           2,784,870.00
                   T 2.75   08/31/23               3,800,000.00           3,768,650.00
                   T 2.75   08/31/25               2,100,000.00           2,049,054.00
                   T 2.75   11/15/23               4,200,000.00           4,159,638.00
                   T 2.75   11/15/42                300,000.00           256,827.00
                   T 2.75   11/15/47               1,500,000.00           1,266,795.00
                   T 2.875   04/30/25               400,000.00           392,216.00
                   T 2.875   04/30/29              3,500,000.00           3,378,585.00
                   T 2.875   05/15/28              9,000,000.00           8,718,750.00
                   T 2.875   05/15/32              5,700,000.00           5,486,022.00
                                132/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 2.875   05/15/43              2,400,000.00           2,089,680.00
                   T 2.875   05/15/49              1,400,000.00           1,234,506.00
                   T 2.875   05/15/52              1,400,000.00           1,246,000.00
                   T 2.875   05/31/25              3,100,000.00           3,038,961.00
                   T 2.875   06/15/25              2,000,000.00           1,961,080.00
                   T 2.875   08/15/28              4,500,000.00           4,353,885.00
                   T 2.875   08/15/45              3,300,000.00           2,846,250.00
                   T 2.875   10/31/23              1,000,000.00            992,180.00
                   T 2.875   11/15/46               800,000.00           690,120.00
                   T 2.875   11/30/23              2,000,000.00           1,984,200.00
                   T 2.875   11/30/25              2,500,000.00           2,445,300.00
                   T 3 02/15/47                2,500,000.00           2,207,400.00
                   T 3 02/15/48                2,400,000.00           2,132,232.00
                   T 3 02/15/49                3,300,000.00           2,975,907.00
                   T 3 05/15/42                 800,000.00           718,560.00
                   T 3 05/15/45                3,000,000.00           2,644,680.00
                   T 3 05/15/47                1,800,000.00           1,590,750.00
                   T 3 08/15/48                 900,000.00           803,952.00
                   T 3 09/30/25                1,000,000.00            982,530.00
                   T 3 10/31/25                3,600,000.00           3,535,452.00
                   T 3 11/15/44                3,500,000.00           3,088,470.00
                   T 3 11/15/45                2,700,000.00           2,381,886.00
                   T 3.125   02/15/42              1,000,000.00            918,750.00
                   T 3.125   02/15/43              2,300,000.00           2,088,492.00
                   T 3.125   05/15/48              2,400,000.00           2,191,488.00
                   T 3.125   08/15/25              3,000,000.00           2,959,980.00
                   T 3.125   08/15/44              2,300,000.00           2,075,566.00
                   T 3.125   11/15/28              2,900,000.00           2,846,060.00
                   T 3.25   05/15/42               1,000,000.00            934,920.00
                   T 3.25   06/30/29               3,000,000.00           2,964,960.00
                   T 3.375   05/15/44               500,000.00           470,760.00
                   T 3.375   08/15/42              1,000,000.00            953,670.00
                   T 3.375   11/15/48              3,100,000.00           2,979,379.00
                   T 3.5  02/15/39                200,000.00           201,140.00
                   T 3.625   02/15/44               600,000.00           587,760.00
                   T 3.625   08/15/43              2,400,000.00           2,358,936.00
                   T 3.75   08/15/41               1,500,000.00           1,514,640.00
                   T 3.75   11/15/43                700,000.00           700,294.00
                   T 3.875   08/15/40               500,000.00           518,260.00
                   T 4.25   05/15/39                100,000.00           110,183.00
                   T 4.25   11/15/40                600,000.00           652,452.00
                   T 4.375   05/15/40               900,000.00           999,135.00
                   T 4.375   05/15/41               300,000.00           331,194.00
                   T 4.375   11/15/39               300,000.00           334,476.00
                                133/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 4.5  08/15/39                300,000.00           340,125.00
                   T 4.625   02/15/40              1,100,000.00           1,262,591.00
                   T 4.75   02/15/41                900,000.00          1,044,063.00
                   T 5.25   11/15/28                500,000.00           548,785.00
                   T 5.375   02/15/31               320,000.00           367,024.00
                   T 6 02/15/26                1,000,000.00           1,077,570.00
                   T-BOND    15/11/2027               1,000,000.00           1,121,790.00
                   アメリカ・ドル小計                 624,620,000.00
                                               568,219,390.00
                                              (81,153,093,280)
             カナダ・      CAN  0.5  09/01/25              2,700,000.00           2,474,631.00
             ドル
                   CAN  1 06/01/27                600,000.00           542,952.00
                   CAN  1.25   06/01/30              5,700,000.00           4,966,353.00
                   CAN  1.5  04/01/25               700,000.00           665,091.00
                   CAN  1.5  06/01/26              3,200,000.00           2,998,112.00
                   CAN  1.5  09/01/24              2,200,000.00           2,114,046.00
                   CAN  1.5  12/01/31              1,900,000.00           1,651,442.00
                   CAN  1.75   12/01/53               500,000.00           361,565.00
                   CAN  2 06/01/28                700,000.00           657,797.00
                   CAN  2 09/01/23                700,000.00           688,457.00
                   CAN  2.25   03/01/24              1,000,000.00            980,480.00
                   CAN  2.25   06/01/25               500,000.00           484,165.00
                   CAN  2.25   06/01/29              1,800,000.00           1,705,212.00
                   CAN  2.25   12/01/29              1,600,000.00           1,510,944.00
                   CAN  2.5  06/01/24              2,100,000.00           2,062,200.00
                   CAN  2.75   12/01/48              1,500,000.00           1,390,065.00
                   CAN  3.5  12/01/45              1,200,000.00           1,258,944.00
                   CAN  4 06/01/41               1,600,000.00           1,775,968.00
                   CAN  5 06/01/37                600,000.00           723,738.00
                   CAN  5.75   06/01/29               250,000.00           289,187.50
                   CAN  5.75   06/01/33               400,000.00           492,560.00
                   CANADA    2.75   12/01/64             700,000.00           633,626.00
                   カナダ・ドル小計                  32,150,000.00
                                                30,427,535.50
                                               (3,338,509,195)
             オースト      ACGB   0.25   11/21/25              800,000.00           729,520.00
             ラリア・
                   ACGB   1.5  06/21/31              4,700,000.00           3,984,519.00
             ドル
                   ACGB   1.75   06/21/51              500,000.00           319,515.00
                   ACGB   2.25   05/21/28             1,800,000.00           1,700,784.00
                   ACGB   2.5  05/21/30              2,250,000.00           2,104,267.50
                   ACGB   2.75   04/21/24             2,500,000.00           2,492,975.00
                   ACGB   2.75   06/21/35              800,000.00           722,728.00
                   ACGB   2.75   11/21/27              900,000.00           876,879.00
                   ACGB   2.75   11/21/28              200,000.00           193,314.00
                   ACGB   2.75   11/21/29             1,800,000.00           1,722,528.00
                   ACGB   3 03/21/47               1,200,000.00           1,036,536.00
                                134/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ACGB   3 11/21/33               1,000,000.00            943,980.00
                   ACGB   3.25   04/21/25             1,300,000.00           1,304,186.00
                   ACGB   3.25   04/21/29              800,000.00           793,456.00
                   ACGB   3.25   06/21/39             2,000,000.00           1,856,860.00
                   ACGB   3.75   04/21/37             1,200,000.00           1,197,276.00
                   ACGB   4.25   04/21/26             2,150,000.00           2,227,056.00
                   ACGB   4.5  04/21/33               900,000.00           972,738.00
                   オーストラリア・ドル小計                  26,800,000.00
                                                25,179,117.50
                                               (2,461,258,736)
             シンガ      SIGB   1.25   11/01/26              250,000.00           233,575.00
             ポール・
                   SIGB   1.625   07/01/31              800,000.00           711,432.00
             ドル
                   SIGB   2.25   08/01/36              800,000.00           722,040.00
                   SIGB   2.625   05/01/28              800,000.00           785,040.00
                   SIGB   2.75   03/01/46              800,000.00           747,600.00
                   SIGB   2.75   04/01/42              600,000.00           565,788.00
                   SIGB   2.875   09/01/30              200,000.00           197,500.00
                   SIGB   3 09/01/24               1,000,000.00           1,001,800.00
                   SIGB   3.375   09/01/33              300,000.00           307,950.00
                   SIGB   3.5  03/01/27              1,500,000.00           1,532,550.00
                   シンガポール・ドル小計                  7,050,000.00
                                                6,805,275.00
                                                (694,818,578)
             イギリ      UK  TSY  GILT                800,000.00           562,480.00
             ス・ポン
                   UKT  0.125   01/30/26             1,500,000.00           1,362,375.00
             ド
                   UKT  0.125   01/31/28              500,000.00           429,395.00
                   UKT  0.25   01/31/25               700,000.00           653,695.00
                   UKT  0.25   07/31/31              1,300,000.00           1,013,155.00
                   UKT  0.375   10/22/26              400,000.00           359,200.00
                   UKT  0.375   10/22/30             1,800,000.00           1,458,810.00
                   UKT  0.5  01/31/29               700,000.00           596,603.00
                   UKT  0.5  10/22/61               100,000.00           39,282.00
                   UKT  0.625   06/07/25              500,000.00           469,680.00
                   UKT  0.625   07/31/35              400,000.00           283,820.00
                   UKT  0.875   10/22/29              500,000.00           432,025.00
                   UKT  1 01/31/32               1,300,000.00           1,071,512.00
                   UKT  1 04/22/24                800,000.00           774,392.00
                   UKT  1.125   10/22/73              300,000.00           147,807.00
                   UKT  1.25   07/22/27               200,000.00           184,240.00
                   UKT  1.25   07/31/51               500,000.00           297,500.00
                   UKT  1.5  07/22/26              1,100,000.00           1,041,337.00
                   UKT  1.5  07/22/47              2,000,000.00           1,325,820.00
                   UKT  1.625   10/22/28              300,000.00           277,617.00
                   UKT  1.625   10/22/54              500,000.00           323,240.00
                   UKT  1.75   01/22/49              1,250,000.00            871,750.00
                   UKT  1.75   09/07/37               100,000.00           79,712.00
                                135/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   UKT  2 09/07/25               1,100,000.00           1,070,586.00
                   UKT  2.25   09/07/23              2,700,000.00           2,679,102.00
                   UKT  2.5  07/22/65              1,600,000.00           1,319,680.00
                   UKT  2.75   09/07/24               900,000.00           895,275.00
                   UKT  3.25   01/22/44              1,600,000.00           1,519,152.00
                   UKT  3.5  01/22/45              1,250,000.00           1,231,825.00
                   UKT  3.5  07/22/68              1,300,000.00           1,371,058.00
                   UKT  3.75   07/22/52              1,200,000.00           1,257,240.00
                   UKT  4 01/22/60               1,300,000.00           1,478,477.00
                   UKT  4.25   03/07/36               900,000.00           979,794.00
                   UKT  4.25   06/07/32               500,000.00           547,660.00
                   UKT  4.25   09/07/39               600,000.00           656,214.00
                   UKT  4.25   12/07/27               900,000.00           951,624.00
                   UKT  4.25   12/07/40               600,000.00           658,452.00
                   UKT  4.25   12/07/46              1,500,000.00           1,658,070.00
                   UKT  4.25   12/07/49               900,000.00          1,009,539.00
                   UKT  4.25   12/07/55              1,700,000.00           1,973,105.00
                   UKT  4.5  09/07/34              1,100,000.00           1,229,712.00
                   UKT  4.5  12/07/42              1,050,000.00           1,194,217.50
                   UKT  4.75   12/07/30              1,150,000.00           1,295,187.50
                   UKT  4.75   12/07/38              1,000,000.00           1,158,830.00
                   UKT  5 03/07/25               1,300,000.00           1,359,306.00
                   UKT  6 12/07/28                650,000.00           757,932.50
                   イギリス・ポンド小計                  44,350,000.00
                                                42,307,485.50
                                               (7,017,542,620)
             イスラエ      ILGOV   0.5  04/30/25             4,500,000.00           4,230,990.00
             ル・シュ
                   ILGOV   1 03/31/30               700,000.00           605,213.00
             ケル
                   ILGOV   1.5  11/30/23             2,200,000.00           2,169,838.00
                   ILGOV   2.25   09/28/28              500,000.00           479,040.00
                   ILGOV   3.75   03/31/47             3,600,000.00           3,761,424.00
                   ILGOV   6.25   10/30/26             2,600,000.00           2,925,806.00
                   イスラエル・シュケル小計                  14,100,000.00
                                                14,172,311.00
                                                (593,669,603)
             デンマー      DGB  0.25   11/15/52              1,800,000.00           1,051,506.00
             ク・ク
                   DGB  0.5  11/15/27              8,000,000.00           7,486,000.00
             ローネ
                   DGB  0.5  11/15/29              4,800,000.00           4,351,632.00
                   DGB  1.5  11/15/23              1,900,000.00           1,908,645.00
                   DGB  1.75   11/15/25              3,600,000.00           3,617,928.00
                   DGB  4.5  11/15/39              8,200,000.00          10,926,910.00
                   デンマーク・クローネ小計                  28,300,000.00
                                                29,342,621.00
                                                (567,486,290)
             ノル      NGB  1.375   08/19/30             4,200,000.00           3,632,916.00
             ウェー・
                   NGB  1.5  02/19/26              3,000,000.00           2,821,650.00
             クローネ
                   NGB  1.75   03/13/25              3,000,000.00           2,886,180.00
                                136/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   NGB  1.75   09/06/29              4,700,000.00           4,240,434.00
                   NGB  2 04/26/28               7,000,000.00           6,519,310.00
                   NGB  3 03/14/24               2,800,000.00           2,791,320.00
                   ノルウェー・クローネ小計                  24,700,000.00
                                                22,891,810.00
                                                (330,786,655)
             スウェー      SGB  0.75   05/12/28              3,700,000.00           3,442,665.00
             デン・ク
                   SGB  0.75   11/12/29              5,000,000.00           4,572,750.00
             ローナ
                   SGB  1 11/12/26               5,800,000.00           5,523,050.00
                   SGB  1.5  11/13/23              6,400,000.00           6,350,272.00
                   SGB  2.5  05/12/25              5,000,000.00           5,017,850.00
                   SGB  3.5  03/30/39              4,600,000.00           5,628,560.00
                   スウェーデン・クローナ小計                  30,500,000.00
                                                30,535,147.00
                                                (411,919,133)
             メキシ      MBONO   10  12/05/24             32,000,000.00           32,259,840.00
             コ・ペソ
                   MBONO   5.75   03/05/26            19,000,000.00           16,985,620.00
                   MBONO   7.5  06/03/27             16,000,000.00           15,091,520.00
                   MBONO   7.75   05/29/31            17,000,000.00           15,788,240.00
                   MBONO   7.75   11/23/34            18,000,000.00           16,292,880.00
                   MBONO   8 11/07/47              5,000,000.00           4,548,350.00
                   MBONO   8 12/07/23              21,000,000.00           20,507,130.00
                   MBONO   8.5  05/31/29             23,000,000.00           22,496,300.00
                   MBONO   8.5  11/18/38             40,000,000.00           38,244,000.00
                   メキシコ・ペソ小計                 191,000,000.00
                                               182,213,880.00
                                               (1,310,117,797)
             オフショ      CGB  2.24   05/25/25             12,000,000.00           12,023,520.00
             ア・人民
                   CGB  2.26   02/24/25             22,000,000.00           22,068,860.00
             元
                   CGB  2.47   09/02/24             26,000,000.00           26,220,740.00
                   CGB  2.48   04/15/27              9,000,000.00           9,037,890.00
                   CGB  2.69   08/12/26             51,000,000.00           51,652,800.00
                   CGB  2.8  03/24/29              14,000,000.00           14,163,660.00
                   CGB  2.91   10/14/28             23,000,000.00           23,429,870.00
                   CGB  3.02   05/27/31             42,000,000.00           43,010,520.00
                   CGB  3.72   04/12/51             18,000,000.00           19,965,960.00
                   オフショア・人民元小計                 217,000,000.00
                                               221,573,820.00
                                               (4,563,556,554)
             マレーシ      MALAYSIA     GOVT               700,000.00           702,667.00
             ア・リン
                   MALAYSIA     GOVT              1,500,000.00           1,519,005.00
             ギット
                   MALAYSIA     GOVT               700,000.00           706,153.00
                   MALAYSIA     GOVT               800,000.00           733,160.00
                   MGS  3.502   05/31/27             5,100,000.00           5,043,747.00
                   MGS  3.955   09/15/25             3,200,000.00           3,244,512.00
                   MGS  4.498   04/15/30             6,000,000.00           6,191,460.00
                   MGS  4.736   03/15/46             6,700,000.00           6,867,634.00
                   マレーシア・リンギット小計                  24,700,000.00
                                                25,008,338.00
                                                (793,734,638)
                                137/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ポーラン      POLGB   0.25   10/25/26             7,000,000.00           5,500,950.00
             ド・ズロ
                   POLGB   0.75   04/25/25             1,800,000.00           1,574,190.00
             チ
                   POLGB   1.25   10/25/30             6,500,000.00           4,548,700.00
                   POLGB   2.25   10/25/24            10,400,000.00           9,575,904.00
                   POLGB   2.75   04/25/28             1,600,000.00           1,348,176.00
                   ポーランド・ズロチ小計                  27,300,000.00
                                                22,547,920.00
                                                (691,344,030)
             ユーロ      BGB  0 10/22/31               1,300,000.00           1,065,870.00
                   BGB  0.1  06/22/30               200,000.00           172,540.00
                   BGB  0.35   06/22/32               600,000.00           496,122.00
                   BGB  0.4  06/22/40               300,000.00           201,183.00
                   BGB  0.5  10/22/24              1,300,000.00           1,275,638.00
                   BGB  0.65   06/22/71               400,000.00           183,800.00
                   BGB  0.8  06/22/25               300,000.00           294,105.00
                   BGB  0.8  06/22/27               800,000.00           763,848.00
                   BGB  0.8  06/22/28              1,600,000.00           1,506,272.00
                   BGB  0.9  06/22/29               900,000.00           839,214.00
                   BGB  1 06/22/26               1,800,000.00           1,757,916.00
                   BGB  1 06/22/31               1,300,000.00           1,183,520.00
                   BGB  1.25   04/22/33              1,100,000.00            992,002.00
                   BGB  1.45   06/22/37               400,000.00           340,800.00
                   BGB  1.6  06/22/47               650,000.00           515,365.50
                   BGB  1.7  06/22/50               500,000.00           395,965.00
                   BGB  1.9  06/22/38              1,000,000.00            900,660.00
                   BGB  2.15   06/22/66               500,000.00           430,575.00
                   BGB  2.25   06/22/57               500,000.00           444,665.00
                   BGB  2.6  06/22/24              1,100,000.00           1,123,441.00
                   BGB  3 06/22/34                200,000.00           210,138.00
                   BGB  3.75   06/22/45               800,000.00           928,736.00
                   BGB  4 03/28/32                500,000.00           575,565.00
                   BGB  4.25   03/28/41              1,000,000.00           1,208,890.00
                   BGB  4.5  03/28/26               700,000.00           768,733.00
                   BGB  5 03/28/35               1,000,000.00           1,261,710.00
                   BGB  5.5  03/28/28              1,100,000.00           1,312,212.00
                   BTPS                  2,400,000.00           2,292,600.00
                   BTPS   0 12/15/24               1,300,000.00           1,229,241.00
                   BTPS   0.35   02/01/25             2,400,000.00           2,279,328.00
                   BTPS   0.5  02/01/26              1,000,000.00            925,100.00
                   BTPS   0.65   10/15/23              700,000.00           689,514.00
                   BTPS   0.85   01/15/27             1,700,000.00           1,550,876.00
                   BTPS   0.9  04/01/31              2,000,000.00           1,584,120.00
                   BTPS   0.95   06/01/32             1,000,000.00            764,560.00
                   BTPS   0.95   08/01/30             1,800,000.00           1,465,884.00
                   BTPS   0.95   09/15/27              800,000.00           718,280.00
                                138/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BTPS   0.95   12/01/31             2,600,000.00           2,018,822.00
                   BTPS   1.1  04/01/27              1,800,000.00           1,645,038.00
                   BTPS   1.25   12/01/26              800,000.00           745,664.00
                   BTPS   1.45   03/01/36              400,000.00           294,696.00
                   BTPS   1.45   05/15/25              700,000.00           677,971.00
                   BTPS   1.45   11/15/24             1,800,000.00           1,762,704.00
                   BTPS   1.5  06/01/25              1,900,000.00           1,843,627.00
                   BTPS   1.6  06/01/26              1,200,000.00           1,146,264.00
                   BTPS   1.65   12/01/30             2,200,000.00           1,880,934.00
                   BTPS   1.7  09/01/51              1,500,000.00            921,840.00
                   BTPS   1.85   05/15/24             3,000,000.00           2,975,880.00
                   BTPS   1.85   07/01/25             1,000,000.00            977,220.00
                   BTPS   2 02/01/28               3,900,000.00           3,664,986.00
                   BTPS   2 12/01/25               1,300,000.00           1,269,073.00
                   BTPS   2.05   08/01/27             1,500,000.00           1,425,060.00
                   BTPS   2.1  07/15/26              1,000,000.00            970,330.00
                   BTPS   2.2  06/01/27               900,000.00           864,036.00
                   BTPS   2.25   09/01/36              500,000.00           406,235.00
                   BTPS   2.45   09/01/33             1,100,000.00            949,454.00
                   BTPS   2.45   09/01/50              900,000.00           656,604.00
                   BTPS   2.5  11/15/25              1,200,000.00           1,188,840.00
                   BTPS   2.5  12/01/24              1,300,000.00           1,301,547.00
                   BTPS   2.7  03/01/47              1,550,000.00           1,225,337.00
                   BTPS   2.8  03/01/67               600,000.00           453,894.00
                   BTPS   2.8  12/01/28              1,600,000.00           1,550,080.00
                   BTPS   2.95   09/01/38              600,000.00           521,196.00
                   BTPS   3 08/01/29               1,600,000.00           1,553,296.00
                   BTPS   3.1  03/01/40               500,000.00           437,560.00
                   BTPS   3.25   09/01/46             1,500,000.00           1,312,950.00
                   BTPS   3.35   03/01/35              850,000.00           790,525.50
                   BTPS   3.45   03/01/48             1,000,000.00            899,040.00
                   BTPS   3.5  03/01/30              3,400,000.00           3,395,002.00
                   BTPS   3.75   09/01/24             2,300,000.00           2,360,927.00
                   BTPS   3.85   09/01/49             1,100,000.00           1,050,357.00
                   BTPS   4 02/01/37               2,600,000.00           2,597,426.00
                   BTPS   4.5  03/01/24              1,000,000.00           1,033,310.00
                   BTPS   4.5  03/01/26              1,800,000.00           1,902,222.00
                   BTPS   4.75   09/01/28             2,000,000.00           2,148,860.00
                   BTPS   4.75   09/01/44              800,000.00           872,416.00
                   BTPS   5 03/01/25               1,000,000.00           1,058,730.00
                   BTPS   5 08/01/34               2,070,000.00           2,257,500.60
                   BTPS   5 08/01/39               1,800,000.00           2,006,748.00
                   BTPS   5 09/01/40               1,700,000.00           1,888,241.00
                   BTPS   5.75   02/01/33             1,700,000.00           1,958,791.00
                                139/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BTPS   6 05/01/31               2,200,000.00           2,575,188.00
                   BTPS   6.5  11/01/27              1,700,000.00           1,974,686.00
                   BTPS   7.25   11/01/26              400,000.00           468,724.00
                   BTPS   9 11/01/23                300,000.00           322,929.00
                   DBR  0 02/15/30               1,300,000.00           1,160,718.00
                   DBR  0 02/15/32               1,600,000.00           1,370,880.00
                   DBR  0 05/15/35               3,600,000.00           2,868,120.00
                   DBR  0 08/15/29               2,200,000.00           1,981,672.00
                   DBR  0 08/15/30               5,800,000.00           5,127,374.00
                   DBR  0 08/15/31               1,500,000.00           1,301,745.00
                   DBR  0 08/15/50               2,800,000.00           1,705,592.00
                   DBR  0.25   02/15/27              2,300,000.00           2,188,933.00
                   DBR  0.25   02/15/29              1,800,000.00           1,661,940.00
                   DBR  0.25   08/15/28              1,500,000.00           1,393,710.00
                   DBR  0.5  02/15/25              2,500,000.00           2,455,000.00
                   DBR  0.5  02/15/26              3,100,000.00           3,016,424.00
                   DBR  0.5  02/15/28              2,100,000.00           1,992,144.00
                   DBR  0.5  08/15/27              1,000,000.00            956,130.00
                   DBR  1 05/15/38               1,000,000.00            882,080.00
                   DBR  1 08/15/24               1,300,000.00           1,296,165.00
                   DBR  1 08/15/25               1,300,000.00           1,290,237.00
                   DBR  1.25   08/15/48              1,450,000.00           1,291,558.50
                   DBR  1.5  05/15/24              2,200,000.00           2,214,696.00
                   DBR  1.75   02/15/24              2,200,000.00           2,224,046.00
                   DBR  2.5  07/04/44              1,900,000.00           2,134,688.00
                   DBR  2.5  08/15/46              2,400,000.00           2,736,336.00
                   DBR  3.25   07/04/42               700,000.00           868,833.00
                   DBR  4 01/04/37               1,800,000.00           2,288,412.00
                   DBR  4.25   07/04/39               700,000.00           941,941.00
                   DBR  4.75   07/04/28              1,600,000.00           1,883,728.00
                   DBR  4.75   07/04/34               600,000.00           794,292.00
                   DBR  4.75   07/04/40              1,450,000.00           2,085,303.00
                   DBR  5.5  01/04/31               900,000.00          1,173,402.00
                   DBR  5.625   01/04/28             1,000,000.00           1,208,760.00
                   DBR  6.25   01/04/24              1,200,000.00           1,282,020.00
                   DBR  6.25   01/04/30               500,000.00           662,200.00
                   DBR  6.5  07/04/27              1,000,000.00           1,230,320.00
                   FRTR   0 02/25/24               1,900,000.00           1,867,833.00
                   FRTR   0 02/25/25               3,000,000.00           2,886,660.00
                   FRTR   0 02/25/26               3,800,000.00           3,596,054.00
                   FRTR   0 03/25/24               4,800,000.00           4,708,608.00
                   FRTR   0 03/25/25               1,900,000.00           1,827,382.00
                   FRTR   0 05/25/32                500,000.00           404,440.00
                   FRTR   0 11/25/29               4,500,000.00           3,915,045.00
                                140/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRTR   0 11/25/30               3,900,000.00           3,303,300.00
                   FRTR   0 11/25/31               3,000,000.00           2,470,650.00
                   FRTR   0.25   11/25/26             3,200,000.00           3,012,384.00
                   FRTR   0.5  05/25/25              1,300,000.00           1,263,574.00
                   FRTR   0.5  05/25/26              3,500,000.00           3,356,885.00
                   FRTR   0.5  05/25/29              1,600,000.00           1,458,448.00
                   FRTR   0.5  05/25/72               100,000.00           44,124.00
                   FRTR   0.5  06/25/44               800,000.00           525,344.00
                   FRTR   0.75   02/25/28              500,000.00           470,525.00
                   FRTR   0.75   05/25/28             3,300,000.00           3,101,340.00
                   FRTR   0.75   05/25/52             3,000,000.00           1,846,200.00
                   FRTR   0.75   11/25/28             3,500,000.00           3,267,845.00
                   FRTR   1 05/25/27               1,800,000.00           1,737,630.00
                   FRTR   1 11/25/25               1,000,000.00            981,840.00
                   FRTR   1.25   05/25/34             1,200,000.00           1,056,624.00
                   FRTR   1.25   05/25/36             3,700,000.00           3,155,804.00
                   FRTR   1.5  05/25/31              2,550,000.00           2,447,056.50
                   FRTR   1.5  05/25/50              2,400,000.00           1,865,904.00
                   FRTR   1.75   05/25/66              800,000.00           632,584.00
                   FRTR   1.75   06/25/39             3,200,000.00           2,862,240.00
                   FRTR   1.75   11/25/24             2,600,000.00           2,615,574.00
                   FRTR   2 05/25/48               2,000,000.00           1,761,920.00
                   FRTR   2.25   05/25/24             1,700,000.00           1,726,928.00
                   FRTR   2.5  05/25/30              3,500,000.00           3,642,660.00
                   FRTR   2.75   10/25/27             3,850,000.00           4,027,061.50
                   FRTR   3.25   05/25/45              900,000.00           992,853.00
                   FRTR   3.5  04/25/26              2,500,000.00           2,663,000.00
                   FRTR   4 04/25/55               1,370,000.00           1,760,737.70
                   FRTR   4 04/25/60               1,400,000.00           1,853,544.00
                   FRTR   4 10/25/38               2,000,000.00           2,373,080.00
                   FRTR   4.25   10/25/23             1,000,000.00           1,033,800.00
                   FRTR   4.5  04/25/41              2,000,000.00           2,549,820.00
                   FRTR   4.75   04/25/35             2,200,000.00           2,743,752.00
                   FRTR   5.5  04/25/29              2,350,000.00           2,867,188.00
                   FRTR   5.75   10/25/32              400,000.00           526,056.00
                   FRTR   6 10/25/25               2,100,000.00           2,381,631.00
                   IRISH   0 10/18/31               500,000.00           411,645.00
                   IRISH   0.9  05/15/28              500,000.00           473,110.00
                   IRISH   1 05/15/26               800,000.00           782,472.00
                   IRISH   1.1  05/15/29             1,000,000.00            945,850.00
                   IRISH   1.3  05/15/33              800,000.00           723,968.00
                   IRISH   1.35   03/18/31              500,000.00           473,820.00
                   IRISH   1.5  05/15/50              500,000.00           385,050.00
                   IRISH   1.7  05/15/37              300,000.00           270,141.00
                                141/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   IRISH   2 02/18/45               900,000.00           803,151.00
                   IRISH   2.4  05/15/30              600,000.00           618,390.00
                   IRISH   3.4  03/18/24              500,000.00           515,525.00
                   IRISH   5.4  03/13/25              800,000.00           876,120.00
                   NETHER    0 01/15/24              1,000,000.00            984,250.00
                   NETHER    0 01/15/27               800,000.00           745,872.00
                   NETHER    0 07/15/30              2,600,000.00           2,257,632.00
                   NETHER    0.25   07/15/25            1,100,000.00           1,062,358.00
                   NETHER    0.25   07/15/29             500,000.00           450,515.00
                   NETHER    0.5  01/15/40             1,700,000.00           1,300,857.00
                   NETHER    0.5  07/15/26             1,700,000.00           1,631,575.00
                   NETHER    0.75   07/15/27             400,000.00           383,460.00
                   NETHER    0.75   07/15/28            1,500,000.00           1,419,270.00
                   NETHER    2 07/15/24              1,000,000.00           1,013,220.00
                   NETHER    2.5  01/15/33              200,000.00           208,826.00
                   NETHER    2.75   01/15/47            1,500,000.00           1,681,065.00
                   NETHER    3.75   01/15/42            1,300,000.00           1,630,239.00
                   NETHER    4 01/15/37              1,400,000.00           1,713,894.00
                   NETHER    5.5  01/15/28              700,000.00           834,561.00
                   OBL  0 04/05/24               1,300,000.00           1,278,524.00
                   OBL  0 04/11/25               2,800,000.00           2,710,260.00
                   OBL  0 04/16/27               3,300,000.00           3,088,437.00
                   OBL  0 10/09/26               1,100,000.00           1,038,587.00
                   OBL  0 10/10/25               1,800,000.00           1,731,420.00
                   OBL  0 10/13/23               1,600,000.00           1,583,040.00
                   OBL  0 10/18/24                600,000.00           584,868.00
                   RAGB   0 02/20/30                900,000.00           769,896.00
                   RAGB   0 02/20/31                900,000.00           748,971.00
                   RAGB   0.5  02/20/29               550,000.00           499,510.00
                   RAGB   0.5  04/20/27               700,000.00           661,339.00
                   RAGB   0.75   02/20/28              700,000.00           657,377.00
                   RAGB   0.75   03/20/51              900,000.00           582,030.00
                   RAGB   0.75   10/20/26              900,000.00           866,412.00
                   RAGB   0.85   06/30/20              150,000.00           66,669.00
                   RAGB   0.9  02/20/32               300,000.00           264,465.00
                   RAGB   1.2  10/20/25              1,000,000.00            988,330.00
                   RAGB   1.5  02/20/47               700,000.00           577,129.00
                   RAGB   1.5  11/02/86               200,000.00           135,956.00
                   RAGB   1.65   10/21/24              800,000.00           804,312.00
                   RAGB   1.75   10/20/23             1,000,000.00           1,007,640.00
                   RAGB   2.4  05/23/34               900,000.00           898,857.00
                   RAGB   3.15   06/20/44              700,000.00           781,683.00
                   RAGB   3.8  01/26/62               700,000.00           908,208.00
                   RAGB   4.15   03/15/37              300,000.00           361,125.00
                                142/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   RAGB   4.85   03/15/26              500,000.00           556,055.00
                   RAGB   6.25   07/15/27             1,000,000.00           1,207,780.00
                   RFGB   0.25   09/15/40              400,000.00           270,196.00
                   RFGB   0.5  04/15/26               800,000.00           768,664.00
                   RFGB   0.5  09/15/28               400,000.00           368,084.00
                   RFGB   0.5  09/15/29               800,000.00           722,184.00
                   RFGB   0.75   04/15/31              500,000.00           447,235.00
                   RFGB   1.375   04/15/47              300,000.00           243,573.00
                   RFGB   2 04/15/24                900,000.00           911,889.00
                   RFGB   2.625   07/04/42              800,000.00           811,048.00
                   RFGB   2.75   07/04/28              400,000.00           419,464.00
                   RFGB   4 07/04/25                300,000.00           321,438.00
                   SPGB   0 01/31/25                500,000.00           479,995.00
                   SPGB   0.25   07/30/24             1,400,000.00           1,365,462.00
                   SPGB   0.5  04/30/30              1,000,000.00            864,710.00
                   SPGB   0.5  10/31/31              1,400,000.00           1,155,000.00
                   SPGB   0.7  04/30/32              2,000,000.00           1,654,560.00
                   SPGB   0.8  07/30/27              1,000,000.00            938,800.00
                   SPGB   1 10/31/50                300,000.00           176,646.00
                   SPGB   1.2  10/31/40              1,700,000.00           1,229,304.00
                   SPGB   1.25   10/31/30             3,000,000.00           2,718,690.00
                   SPGB   1.3  10/31/26              3,100,000.00           3,018,439.00
                   SPGB   1.4  04/30/28              1,600,000.00           1,531,840.00
                   SPGB   1.4  07/30/28              2,200,000.00           2,096,314.00
                   SPGB   1.45   04/30/29             2,000,000.00           1,892,900.00
                   SPGB   1.45   10/31/27              600,000.00           579,636.00
                   SPGB   1.45   10/31/71              400,000.00           210,144.00
                   SPGB   1.5  04/30/27              1,500,000.00           1,461,150.00
                   SPGB   1.6  04/30/25              1,400,000.00           1,394,946.00
                   SPGB   1.85   07/30/35             2,000,000.00           1,757,120.00
                   SPGB   1.95   04/30/26             2,000,000.00           1,999,220.00
                   SPGB   1.95   07/30/30             1,700,000.00           1,633,343.00
                   SPGB   2.15   10/31/25             1,600,000.00           1,616,592.00
                   SPGB   2.35   07/30/33              700,000.00           667,779.00
                   SPGB   2.7  10/31/48               750,000.00           680,302.50
                   SPGB   2.75   10/31/24             2,100,000.00           2,150,484.00
                   SPGB   2.9  10/31/46              1,700,000.00           1,614,694.00
                   SPGB   3.45   07/30/66             1,300,000.00           1,278,238.00
                   SPGB   3.8  04/30/24              1,400,000.00           1,451,408.00
                   SPGB   4.2  01/31/37              1,250,000.00           1,417,800.00
                   SPGB   4.4  10/31/23              1,000,000.00           1,034,150.00
                   SPGB   4.65   07/30/25             1,300,000.00           1,406,132.00
                   SPGB   4.7  07/30/41              1,500,000.00           1,826,415.00
                   SPGB   4.8  01/31/24              2,200,000.00           2,303,158.00
                                143/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SPGB   4.9  07/30/40              1,200,000.00           1,487,772.00
                   SPGB   5.15   10/31/28             1,500,000.00           1,742,205.00
                   SPGB   5.15   10/31/44             1,000,000.00           1,309,440.00
                   SPGB   5.75   07/30/32             1,000,000.00           1,265,040.00
                   SPGB   5.9  07/30/26               500,000.00           574,410.00
                   SPGB   6 01/31/29               2,200,000.00           2,685,298.00
                   ユーロ小計                 374,040,000.00
                                               364,016,105.30
                                              (52,356,436,425)
             国債証券合計
                                              156,284,273,534
                                              (156,284,273,534)
                   合　計
                                              156,284,273,534
                                              (156,284,273,534)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入債券         合計金額に

              通　貨                  銘柄数
                                           時価比率         対する比率
      アメリカ・ドル                     国債証券           206銘柄         51.4%          51.9%
      カナダ・ドル                     国債証券           22銘柄         2.1%          2.1%
      オーストラリア・ドル                     国債証券           18銘柄         1.6%          1.6%
      シンガポール・ドル                     国債証券           10銘柄         0.4%          0.4%
      イギリス・ポンド                     国債証券           46銘柄         4.4%          4.5%
      イスラエル・シュケル                     国債証券            6銘柄         0.4%          0.4%
      デンマーク・クローネ                     国債証券            6銘柄         0.4%          0.4%
      ノルウェー・クローネ                     国債証券            6銘柄         0.2%          0.2%
      スウェーデン・クローナ                     国債証券            6銘柄         0.3%          0.3%
      メキシコ・ペソ                     国債証券            9銘柄         0.8%          0.8%
      オフショア・人民元                     国債証券            9銘柄         2.9%          2.9%
      マレーシア・リンギット                     国債証券            8銘柄         0.5%          0.5%
      ポーランド・ズロチ                     国債証券            5銘柄         0.4%          0.4%
      ユーロ                     国債証券           263銘柄         33.2%          33.5%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年9月10日現在）                （2022年9月12日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              674,283,873                89,834,626
        コール・ローン                             1,305,798,539                2,524,951,156
        株式                            207,943,757,270                214,676,540,430
        派生商品評価勘定                               11,265,900                67,567,100
        未収入金                               5,454,800                    -
        未収配当金                               84,277,534               107,003,079
        差入委託証拠金                               75,463,000               112,590,000
                                144/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動資産合計
                                     210,100,300,916                217,578,486,391
       資産合計
                                     210,100,300,916                217,578,486,391
      負債の部
       流動負債
        前受金                               11,322,000                53,125,000
        未払解約金                              529,677,177                116,384,998
        未払利息                                 2,880                  -
        その他未払費用                                 74,091                11,209
        流動負債合計
                                       541,076,148                169,521,207
       負債合計
                                       541,076,148                169,521,207
      純資産の部
       元本等
        元本                             60,456,249,906                64,681,311,514
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           149,102,974,862                152,727,653,670
        元本等合計
                                     209,559,224,768                217,408,965,184
       純資産合計
                                     209,559,224,768                217,408,965,184
      負債純資産合計
                                     210,100,300,916                217,578,486,391
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
                                145/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）
       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月10日現在）                    （2022年9月12日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        60,456,249,906口                    64,681,311,514口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　3.4663円                    1口当たり純資産額　3.3612円
                       （１万口当たりの純資産額34,663円）                    （１万口当たりの純資産額33,612円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、株式を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
                                146/300







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月12日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年9月10日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
                                147/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX先物            1,045,964,100           -   1,057,230,000           11,265,900
                 小計          1,045,964,100           -   1,057,230,000           11,265,900
             合　計              1,045,964,100           -   1,057,230,000           11,265,900
    （2022年9月12日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0412月       2,654,052,900           -   2,721,620,000           67,567,100
                 小計          2,654,052,900           -   2,721,620,000           67,567,100
             合　計              2,654,052,900           -   2,721,620,000           67,567,100
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月11日
                            至  2022年9月12日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月10日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              65,642,531,273円
      同期中における追加設定元本額                                               9,902,713,440円
      同期中における一部解約元本額                                              15,088,994,807円
      2021年9月10日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                              9,379,403,856円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               909,675,852円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              4,455,635,202円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              3,352,534,788円
                                148/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               143,884,400円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                4,736,179円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               20,511,740円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               62,883,753円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               143,476,016円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               118,710,414円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               215,267,876円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                              1,181,014,563円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                             17,257,669,739円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               201,345,776円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               251,210,761円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               167,416,229円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               28,367,994円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               147,720,164円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               133,196,842円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               447,445,953円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               224,977,146円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               261,468,545円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               30,472,204円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                               382,708,260円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               13,864,916円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               66,276,238円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               63,520,057円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                3,863,277円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                                 310,888円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                                 382,137円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                              2,918,982,335円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                               13,424,861円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               115,503,299円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,963,923,797円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              1,748,611,027円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              6,626,254,632円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               43,639,644円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               177,043,333円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               777,143,594円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               47,588,920円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               279,517,682円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               896,070,775円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               642,840,596円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              2,010,301,600円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 380,313円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               45,653,025円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               51,538,337円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               35,737,801円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               16,949,666円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               122,030,038円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               266,425,624円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               68,194,442円
                                149/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               41,736,057円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                7,545,581円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               48,295,560円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               646,556,597円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                               187,838,271円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               248,544,531円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               114,606,601円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               327,199,136円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               74,013,645円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               27,701,727円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               58,420,144円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               63,463,668円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               72,621,282円
       合　計                                             60,456,249,906円
                           （2022年9月12日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              60,456,249,906円
      同期中における追加設定元本額                                              12,113,029,153円
      同期中における一部解約元本額                                               7,887,967,545円
      2022年9月12日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                              9,532,155,480円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                              1,024,578,616円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              4,612,955,175円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              3,551,056,908円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               122,904,750円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                4,296,896円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               19,400,437円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               62,615,670円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               164,050,569円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               145,160,441円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               260,258,888円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                              1,387,774,054円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                             21,027,174,341円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               131,058,857円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               212,157,060円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               139,804,903円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               38,125,053円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               191,441,180円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               177,791,284円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               646,292,493円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               357,670,813円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               410,137,910円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               48,149,518円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                               752,883,758円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               39,292,044円
                                150/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               191,390,450円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               181,956,760円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                5,290,169円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                              1,165,067,037円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                               14,503,710円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                              2,659,870,089円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                               12,478,245円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               81,298,159円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,595,955,250円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              1,545,408,479円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              5,856,077,396円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               38,205,939円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               147,542,596円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               694,789,862円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               46,213,392円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               254,234,553円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               801,202,128円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               559,229,424円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              1,751,291,234円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 372,784円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               38,293,008円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               44,291,667円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               32,479,210円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               16,874,370円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               104,754,643円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               232,670,128円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               54,509,181円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               40,288,518円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                7,737,301円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               42,362,287円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               564,856,832円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                               178,230,052円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               211,396,741円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               95,343,921円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               113,317,327円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               47,780,927円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               45,022,020円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               33,345,709円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               42,282,418円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               55,774,152円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                               18,136,348円
       合　計                                             64,681,311,514円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                      （単位：円）
                                151/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           評価額
               銘　柄               株　数                          備考
                                      単価         金額
      極洋                           3,500      3,660.000          12,810,000
      日本水産                          106,900        549.000         58,688,100
      マルハニチロ                          14,800      2,435.000          36,038,000
      雪国まいたけ                          10,000      1,004.000          10,040,000
      カネコ種苗                           5,900      1,580.000          9,322,000
      サカタのタネ                          12,500      5,190.000          64,875,000
      ホクト                           8,500      1,909.000          16,226,500
      日鉄鉱業                           2,400      6,040.000          14,496,000
      三井松島ホールディングス                           5,200      3,510.000          18,252,000
      ＩＮＰＥＸ                          365,300       1,493.000         545,392,900
      石油資源開発                          13,700      3,775.000          51,717,500
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           5,200      1,711.000          8,897,200
      ショーボンドホールディングス                          13,400      6,200.000          83,080,000
      ミライト・ワン                          36,900      1,556.000          57,416,400
      タマホーム                           7,100      2,341.000          16,621,100
      Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          19,800       188.000         3,722,400
      安藤・間                          52,300       901.000         47,122,300
      東急建設                          33,500       674.000         22,579,000
      コムシスホールディングス                          36,900      2,653.000          97,895,700
      ビーアールホールディングス                          20,400       352.000         7,180,800
      高松コンストラクショングループ                           7,400      1,930.000          14,282,000
      東建コーポレーション                           3,100      8,500.000          26,350,000
      ヤマウラ                           7,600       966.000         7,341,600
      オリエンタル白石                          42,200       256.000         10,803,200
      大成建設                          73,900      4,255.000         314,444,500
      大林組                          245,800        974.000        239,409,200
      清水建設                          227,500        766.000        174,265,000
      飛島建設                           9,700      1,076.000          10,437,200
      長谷工コーポレーション                          70,800      1,641.000         116,182,800
      松井建設                           9,700       592.000         5,742,400
      錢高組                           2,500      3,240.000          8,100,000
      鹿島建設                          180,200       1,490.000         268,498,000
      不動テトラ                           6,400      1,556.000          9,958,400
      大末建設                           3,900      1,545.000          6,025,500
      鉄建建設                           7,100      1,806.000          12,822,600
      西松建設                          16,500      4,105.000          67,732,500
      三井住友建設                          63,500       451.000         28,638,500
      大豊建設                           4,100      4,120.000          16,892,000
      奥村組                          13,200      2,978.000          39,309,600
      東鉄工業                          10,400      2,348.000          24,419,200
      淺沼組                           6,400      2,841.000          18,182,400
      戸田建設                          101,400        762.000         77,266,800
      熊谷組                          13,100      2,635.000          34,518,500
      北野建設                           5,000      2,399.000          11,995,000
      矢作建設工業                          10,900       778.000         8,480,200
      ピーエス三菱                          10,100       659.000         6,655,900
                                152/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本ハウスホールディングス                          17,000       452.000         7,684,000
      大東建託                          27,200      14,630.000          397,936,000
      新日本建設                          10,700       718.000         7,682,600
      東亜道路工業                           1,600      5,990.000          9,584,000
      日本道路                           2,400      6,210.000          14,904,000
      東亜建設工業                           6,300      2,458.000          15,485,400
      日本国土開発                          21,500       612.000         13,158,000
      若築建設                           4,700      2,294.000          10,781,800
      東洋建設                          30,600       872.000         26,683,200
      五洋建設                          99,200       743.000         73,705,600
      世紀東急工業                          13,200       775.000         10,230,000
      福田組                           2,600      4,900.000          12,740,000
      住友林業                          52,800      2,347.000         123,921,600
      日本基礎技術                          13,100       515.000         6,746,500
      巴コーポレーション                          19,300       428.000         8,260,400
      大和ハウス工業                          210,100       3,127.000         656,982,700
      ライト工業                          13,800      1,929.000          26,620,200
      積水ハウス                          252,000       2,534.500         638,694,000
      日特建設                           6,800       937.000         6,371,600
      北陸電気工事                           1,100       754.000          829,400
      ユアテック                          14,700       759.000         11,157,300
      日本リーテック                           5,800       817.000         4,738,600
      中電工                           8,500      2,151.000          18,283,500
      関電工                          39,600       846.000         33,501,600
      きんでん                          52,000      1,523.000          79,196,000
      東京エネシス                           8,500      1,023.000          8,695,500
      トーエネック                           2,800      3,540.000          9,912,000
      住友電設                           6,200      2,702.000          16,752,400
      日本電設工業                          10,400      1,814.000          18,865,600
      エクシオグループ                          36,500      2,181.000          79,606,500
      新日本空調                           5,900      1,869.000          11,027,100
      九電工                          17,000      2,901.000          49,317,000
      三機工業                          16,900      1,696.000          28,662,400
      日揮ホールディングス                          75,400      1,969.000         148,462,600
      中外炉工業                           3,600      1,614.000          5,810,400
      ヤマト                          11,900       790.000         9,401,000
      太平電業                           4,900      3,540.000          17,346,000
      高砂熱学工業                          19,800      1,665.000          32,967,000
      朝日工業社                           3,600      1,872.000          6,739,200
      明星工業                          14,400       746.000         10,742,400
      大氣社                          10,900      3,320.000          36,188,000
      ダイダン                           5,100      2,292.000          11,689,200
      日比谷総合設備                           7,200      1,902.000          13,694,400
      テスホールディングス                           8,200      1,115.000          9,143,000
      インフロニア・ホールディングス                          92,500      1,018.000          94,165,000
      東洋エンジニアリング                          12,500       671.000         8,387,500
      レイズネクスト                          10,800      1,215.000          13,122,000
      ニップン                          19,900      1,566.000          31,163,400
                                153/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日清製粉グループ本社                          79,700      1,538.000         122,578,600
      日東富士製粉                            600     4,715.000          2,829,000
      昭和産業                           6,400      2,540.000          16,256,000
      中部飼料                           8,800      1,078.000          9,486,400
      フィード・ワン                          10,300       705.000         7,261,500
      日本甜菜製糖                           5,200      1,622.000          8,434,400
      ＤＭ三井製糖ホールディングス                           6,500      1,861.000          12,096,500
      日新製糖                           4,000      1,779.000          7,116,000
      森永製菓                          17,300      3,850.000          66,605,000
      中村屋                           2,800      3,120.000          8,736,000
      江崎グリコ                          19,900      3,500.000          69,650,000
      名糖産業                           3,600      1,650.000          5,940,000
      井村屋グループ                           4,400      2,240.000          9,856,000
      不二家                           4,600      2,382.000          10,957,200
      山崎製パン                          46,900      1,622.000          76,071,800
      モロゾフ                           2,900      3,715.000          10,773,500
      亀田製菓                           4,400      4,430.000          19,492,000
      寿スピリッツ                           7,400      8,490.000          62,826,000
      カルビー                          39,100      2,763.000         108,033,300
      森永乳業                          14,600      4,085.000          59,641,000
      六甲バター                           5,300      1,439.000          7,626,700
      ヤクルト本社                          54,000      8,210.000         443,340,000
      明治ホールディングス                          46,800      6,530.000         305,604,000
      雪印メグミルク                          18,800      1,693.000          31,828,400
      プリマハム                          10,400      2,075.000          21,580,000
      日本ハム                          29,900      3,950.000         118,105,000
      丸大食品                           8,500      1,515.000          12,877,500
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           7,600      2,940.000          22,344,000
      柿安本店                           3,100      2,287.000          7,089,700
      伊藤ハム米久ホールディングス                          48,700       662.000         32,239,400
      サッポロホールディングス                          23,000      3,120.000          71,760,000
      アサヒグループホールディングス                          160,100       4,683.000         749,748,300
      キリンホールディングス                          312,900       2,240.500         701,052,450
      宝ホールディングス                          47,000      1,091.000          51,277,000
      オエノンホールディングス                          23,700       289.000         6,849,300
      養命酒製造                           1,400      1,809.000          2,532,600
      コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディ                          54,400      1,405.000          76,432,000
      ングス
      サントリー食品インターナショナル                          48,600      5,170.000         251,262,000
      ダイドーグループホールディングス                           4,300      4,695.000          20,188,500
      伊藤園                          25,800      6,000.000         154,800,000
      キーコーヒー                           7,900      2,121.000          16,755,900
      日清オイリオグループ                           9,500      3,200.000          30,400,000
      不二製油グループ本社                          18,800      2,392.000          44,969,600
      かどや製油                           3,100      3,555.000          11,020,500
      Ｊ－オイルミルズ                           8,000      1,576.000          12,608,000
      キッコーマン                          50,800      8,740.000         443,992,000
      味の素                          169,800       3,986.000         676,822,800
                                154/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ブルドックソース                           3,500      1,839.000          6,436,500
      キユーピー                          37,200      2,239.000          83,290,800
      ハウス食品グループ本社                          26,300      2,974.000          78,216,200
      カゴメ                          32,300      2,990.000          96,577,000
      焼津水産化学工業                          13,700       877.000         12,014,900
      アリアケジャパン                           7,700      4,530.000          34,881,000
      ニチレイ                          32,200      2,456.000          79,083,200
      東洋水産                          38,000      5,780.000         219,640,000
      イートアンドホールディングス                           4,000      2,143.000          8,572,000
      日清食品ホールディングス                          27,400      9,830.000         269,342,000
      永谷園ホールディングス                           4,300      2,012.000          8,651,600
      フジッコ                           7,900      1,900.000          15,010,000
      ロック・フィールド                           8,700      1,507.000          13,110,900
      日本たばこ産業                          456,100       2,394.000        1,091,903,400
      ケンコーマヨネーズ                           4,900      1,533.000          7,511,700
      わらべや日洋ホールディングス                           5,500      2,246.000          12,353,000
      なとり                           5,300      2,065.000          10,944,500
      ファーマフーズ                          10,900      1,373.000          14,965,700
      ユーグレナ                          46,100       970.000         44,717,000
      紀文食品                           7,700       988.000         7,607,600
      ピックルスホールディングス                           5,000      1,100.000          5,500,000
      ミヨシ油脂                           1,300       996.000         1,294,800
      理研ビタミン                           6,300      1,748.000          11,012,400
      片倉工業                           8,500      2,011.000          17,093,500
      グンゼ                           4,900      3,905.000          19,134,500
      東洋紡                          35,000      1,109.000          38,815,000
      ユニチカ                          32,200       273.000         8,790,600
      富士紡ホールディングス                           3,700      3,545.000          13,116,500
      倉敷紡績                           6,400      2,164.000          13,849,600
      シキボウ                           8,600       891.000         7,662,600
      日本毛織                          20,800      1,075.000          22,360,000
      帝国繊維                           8,300      1,626.000          13,495,800
      帝人                          73,900      1,473.000         108,854,700
      東レ                          516,600        795.000        410,697,000
      アツギ                          15,000       406.000         6,090,000
      ダイニック                           3,300       614.000         2,026,200
      セーレン                          15,400      2,122.000          32,678,800
      小松マテーレ                          13,100       842.000         11,030,200
      ワコールホールディングス                          17,300      2,258.000          39,063,400
      ホギメディカル                          10,500      3,490.000          36,645,000
      ＴＳＩホールディングス                          28,600       417.000         11,926,200
      ワールド                          11,600      1,402.000          16,263,200
      三陽商会                           5,400       967.000         5,221,800
      オンワードホールディングス                          52,100       293.000         15,265,300
      ゴールドウイン                          13,700      7,940.000         108,778,000
      デサント                          14,200      3,600.000          51,120,000
      特種東海製紙                           4,800      3,135.000          15,048,000
      王子ホールディングス                          319,900        558.000        178,504,200
                                155/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本製紙                          34,100       883.000         30,110,300
      北越コーポレーション                          50,000       754.000         37,700,000
      大王製紙                          35,900      1,231.000          44,192,900
      レンゴー                          65,900       844.000         55,619,600
      トーモク                           5,100      1,525.000          7,777,500
      ザ・パック                           5,600      2,315.000          12,964,000
      北の達人コーポレーション                          33,100       260.000         8,606,000
      クラレ                          112,300       1,075.000         120,722,500
      旭化成                          512,400       1,046.000         535,970,400
      昭和電工                          68,200      2,179.000         148,607,800
      住友化学                          564,100        553.000        311,947,300
      住友精化                           3,500      3,330.000          11,655,000
      日産化学                          37,300      7,170.000         267,441,000
      ラサ工業                           3,500      2,473.000          8,655,500
      クレハ                           5,900      9,670.000          57,053,000
      多木化学                           2,800      5,110.000          14,308,000
      テイカ                           4,900      1,298.000          6,360,200
      石原産業                          15,200      1,073.000          16,309,600
      日本曹達                           9,100      4,570.000          41,587,000
      東ソー                          102,100       1,844.000         188,272,400
      トクヤマ                          25,200      1,893.000          47,703,600
      セントラル硝子                          12,500      3,460.000          43,250,000
      東亞合成                          35,600      1,132.000          40,299,200
      大阪ソーダ                           6,300      3,895.000          24,538,500
      関東電化工業                          16,100      1,025.000          16,502,500
      デンカ                          28,000      3,380.000          94,640,000
      信越化学工業                          131,500      16,715.000         2,198,022,500
      日本カーバイド工業                           4,300      1,264.000          5,435,200
      堺化学工業                           5,700      1,981.000          11,291,700
      第一稀元素化学工業                           7,900      1,435.000          11,336,500
      エア・ウォーター                          66,300      1,766.000         117,085,800
      日本酸素ホールディングス                          67,700      2,569.000         173,921,300
      日本化学工業                           3,000      2,083.000          6,249,000
      日本パーカライジング                          33,500       990.000         33,165,000
      高圧ガス工業                          12,200       681.000         8,308,200
      四国化成工業                           9,300      1,296.000          12,052,800
      ステラ　ケミファ                           4,500      2,745.000          12,352,500
      保土谷化学工業                           2,500      3,295.000          8,237,500
      日本触媒                          11,700      5,720.000          66,924,000
      大日精化工業                           6,100      1,805.000          11,010,500
      カネカ                          17,600      4,005.000          70,488,000
      三菱瓦斯化学                          65,000      2,110.000         137,150,000
      三井化学                          64,200      3,155.000         202,551,000
      ＪＳＲ                          77,300      3,155.000         243,881,500
      東京応化工業                          12,400      6,780.000          84,072,000
      大阪有機化学工業                           5,400      2,384.000          12,873,600
      三菱ケミカルグループ                          516,300        734.200        379,067,460
      ＫＨネオケム                          11,700      2,677.000          31,320,900
                                156/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ダイセル                          111,900        914.000        102,276,600
      住友ベークライト                          11,700      4,590.000          53,703,000
      積水化学工業                          157,300       1,937.000         304,690,100
      日本ゼオン                          62,100      1,431.000          88,865,100
      アイカ工業                          19,600      3,230.000          63,308,000
      ＵＢＥ                          39,100      2,081.000          81,367,100
      積水樹脂                          10,900      1,769.000          19,282,100
      タキロンシーアイ                          17,700       542.000         9,593,400
      旭有機材                           4,900      2,410.000          11,809,000
      ニチバン                           4,900      1,700.000          8,330,000
      リケンテクノス                          16,700       534.000         8,917,800
      大倉工業                           3,700      1,801.000          6,663,700
      積水化成品工業                           9,000       414.000         3,726,000
      群栄化学工業                           2,000      2,461.000          4,922,000
      ミライアル                           4,100      2,047.000          8,392,700
      ダイキョーニシカワ                          17,800       597.000         10,626,600
      森六ホールディングス                           4,500      1,780.000          8,010,000
      恵和                           2,400      4,305.000          10,332,000
      日本化薬                          57,400      1,226.000          70,372,400
      カーリットホールディングス                           8,800       665.000         5,852,000
      日本精化                           5,500      1,952.000          10,736,000
      扶桑化学工業                           6,300      3,475.000          21,892,500
      トリケミカル研究所                           8,700      2,362.000          20,549,400
      ＡＤＥＫＡ                          32,200      2,397.000          77,183,400
      日油                          23,800      5,400.000         128,520,000
      ハリマ化成グループ                           7,500       934.000         7,005,000
      花王                          175,200       6,114.000        1,071,172,800
      第一工業製薬                           3,300      2,156.000          7,114,800
      石原ケミカル                           4,600      1,297.000          5,966,200
      ニイタカ                           2,100      2,387.000          5,012,700
      三洋化成工業                           4,600      4,625.000          21,275,000
      大日本塗料                          12,400       736.000         9,126,400
      日本ペイントホールディングス                          311,600       1,107.000         344,941,200
      関西ペイント                          72,000      2,194.000         157,968,000
      中国塗料                          18,900       877.000         16,575,300
      日本特殊塗料                           5,600       963.000         5,392,800
      藤倉化成                          12,000       463.000         5,556,000
      太陽ホールディングス                          12,100      2,711.000          32,803,100
      ＤＩＣ                          27,800      2,553.000          70,973,400
      サカタインクス                          15,400       991.000         15,261,400
      東洋インキＳＣホールディングス                          13,200      1,940.000          25,608,000
      Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           7,600      1,045.000          7,942,000
      富士フイルムホールディングス                          148,900       7,161.000        1,066,272,900
      資生堂                          147,500       5,140.000         758,150,000
      ライオン                          85,600      1,645.000         140,812,000
      高砂香料工業                           4,800      2,861.000          13,732,800
      マンダム                          17,100      1,540.000          26,334,000
      ミルボン                          10,600      6,370.000          67,522,000
                                157/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンケル                          34,400      2,923.000         100,551,200
      コーセー                          14,400      14,110.000          203,184,000
      コタ                           6,100      1,577.000          9,619,700
      ポーラ・オルビスホールディングス                          36,400      1,566.000          57,002,400
      ノエビアホールディングス                           6,300      5,770.000          36,351,000
      新日本製薬                           4,600      1,642.000          7,553,200
      エステー                           6,300      1,553.000          9,783,900
      コニシ                          12,600      1,651.000          20,802,600
      長谷川香料                          14,500      3,085.000          44,732,500
      小林製薬                          21,600      8,380.000         181,008,000
      荒川化学工業                           6,900      1,042.000          7,189,800
      メック                           5,900      2,499.000          14,744,100
      日本高純度化学                           2,500      2,385.000          5,962,500
      タカラバイオ                          22,200      1,902.000          42,224,400
      ＪＣＵ                           8,500      3,200.000          27,200,000
      デクセリアルズ                          22,100      4,125.000          91,162,500
      アース製薬                           6,500      5,460.000          35,490,000
      北興化学工業                          10,200       998.000         10,179,600
      大成ラミック                           5,200      2,948.000          15,329,600
      クミアイ化学工業                          28,400      1,020.000          28,968,000
      日本農薬                          16,100       841.000         13,540,100
      アキレス                           6,500      1,345.000          8,742,500
      有沢製作所                          12,600      1,354.000          17,060,400
      日東電工                          51,000      9,230.000         470,730,000
      レック                          11,600       788.000         9,140,800
      三光合成                          12,500       464.000         5,800,000
      きもと                          35,300       261.000         9,213,300
      藤森工業                           6,300      3,585.000          22,585,500
      前澤化成工業                           6,800      1,313.000          8,928,400
      未来工業                           3,400      1,515.000          5,151,000
      ＪＳＰ                           5,400      1,454.000          7,851,600
      エフピコ                          15,900      3,405.000          54,139,500
      天馬                           6,500      2,250.000          14,625,000
      信越ポリマー                          14,700      1,347.000          19,800,900
      東リ                          29,100       204.000         5,936,400
      ニフコ                          28,200      3,180.000          89,676,000
      バルカー                           7,100      2,711.000          19,248,100
      ユニ・チャーム                          147,200       4,812.000         708,326,400
      協和キリン                          84,800      3,300.000         279,840,000
      武田薬品工業                          666,100       3,894.000        2,593,793,400
      アステラス製薬                          724,500       2,026.500        1,468,199,250
      住友ファーマ                          52,600      1,059.000          55,703,400
      塩野義製薬                          98,500      7,050.000         694,425,000
      わかもと製薬                           9,000       242.000         2,178,000
      日本新薬                          18,500      7,590.000         140,415,000
      中外製薬                          220,600       3,664.000         808,278,400
      科研製薬                          12,300      3,895.000          47,908,500
      エーザイ                          93,800      5,983.000         561,205,400
                                158/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ロート製薬                          40,400      4,435.000         179,174,000
      小野薬品工業                          163,400       3,385.000         553,109,000
      久光製薬                          17,800      3,505.000          62,389,000
      持田製薬                           9,500      3,445.000          32,727,500
      参天製薬                          148,100       1,023.000         151,506,300
      扶桑薬品工業                           3,400      2,022.000          6,874,800
      ツムラ                          24,200      3,130.000          75,746,000
      キッセイ薬品工業                          12,000      2,541.000          30,492,000
      生化学工業                          15,200       893.000         13,573,600
      栄研化学                          13,000      1,856.000          24,128,000
      鳥居薬品                           3,600      2,861.000          10,299,600
      ＪＣＲファーマ                          24,100      2,204.000          53,116,400
      東和薬品                          12,200      2,219.000          27,071,800
      富士製薬工業                           6,300      1,022.000          6,438,600
      ゼリア新薬工業                          12,800      2,102.000          26,905,600
      第一三共                          614,600       4,309.000        2,648,311,400
      キョーリン製薬ホールディングス                          15,400      1,777.000          27,365,800
      大幸薬品                          15,300       606.000         9,271,800
      ダイト                           5,600      2,668.000          14,940,800
      大塚ホールディングス                          161,300       4,643.000         748,915,900
      大正製薬ホールディングス                          16,700      5,210.000          87,007,000
      ペプチドリーム                          34,700      1,701.000          59,024,700
      あすか製薬ホールディングス                           8,700      1,189.000          10,344,300
      サワイグループホールディングス                          16,300      4,025.000          65,607,500
      日本コークス工業                          80,300        98.000         7,869,400
      ニチレキ                           9,100      1,345.000          12,239,500
      ユシロ化学工業                          11,700       876.000         10,249,200
      富士石油                          24,400       337.000         8,222,800
      出光興産                          85,900      3,445.000         295,925,500
      ＥＮＥＯＳホールディングス                         1,274,500         511.700        652,161,650
      コスモエネルギーホールディングス                          33,500      3,975.000         133,162,500
      横浜ゴム                          39,900      2,377.000          94,842,300
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          40,600      1,703.000          69,141,800
      ブリヂストン                          225,200       5,226.000        1,176,895,200
      住友ゴム工業                          69,400      1,223.000          84,876,200
      藤倉コンポジット                           7,900       965.000         7,623,500
      オカモト                           4,100      3,850.000          15,785,000
      フコク                           3,500      1,002.000          3,507,000
      ニッタ                           7,600      2,992.000          22,739,200
      住友理工                          16,400       585.000         9,594,000
      三ツ星ベルト                          10,400      3,290.000          34,216,000
      バンドー化学                          13,600      1,050.000          14,280,000
      日東紡績                          10,900      2,587.000          28,198,300
      ＡＧＣ                          71,800      4,870.000         349,666,000
      日本電気硝子                          29,200      2,663.000          77,759,600
      オハラ                           6,000      1,555.000          9,330,000
      住友大阪セメント                          13,300      3,535.000          47,015,500
      太平洋セメント                          48,700      2,141.000         104,266,700
                                159/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本ヒューム                           9,700       669.000         6,489,300
      日本コンクリート工業                          23,800       273.000         6,497,400
      三谷セキサン                           4,200      3,810.000          16,002,000
      アジアパイルホールディングス                          16,100       513.000         8,259,300
      東海カーボン                          59,900      1,023.000          61,277,700
      日本カーボン                           4,300      4,075.000          17,522,500
      東洋炭素                           4,600      3,435.000          15,801,000
      ノリタケカンパニーリミテド                           4,300      4,160.000          17,888,000
      ＴＯＴＯ                          51,100      4,915.000         251,156,500
      日本碍子                          83,000      2,012.000         166,996,000
      日本特殊陶業                          59,300      2,976.000         176,476,800
      ＭＡＲＵＷＡ                           2,900     17,490.000          50,721,000
      品川リフラクトリーズ                           2,200      4,020.000          8,844,000
      黒崎播磨                           1,700      5,010.000          8,517,000
      ヨータイ                           5,200      1,437.000          7,472,400
      東京窯業                          27,100       273.000         7,398,300
      フジミインコーポレーテッド                           6,800      6,540.000          44,472,000
      ニチアス                          17,500      2,396.000          41,930,000
      ニチハ                          10,700      2,859.000          30,591,300
      日本製鉄                          349,800       2,288.000         800,342,400
      神戸製鋼所                          145,900        647.000         94,397,300
      中山製鋼所                          14,100       612.000         8,629,200
      合同製鐵                           4,700      1,837.000          8,633,900
      ＪＦＥホールディングス                          193,200       1,490.000         287,868,000
      東京製鐵                          24,400      1,314.000          32,061,600
      共英製鋼                           8,000      1,513.000          12,104,000
      大和工業                          13,400      4,795.000          64,253,000
      東京鐵鋼                           4,400      1,355.000          5,962,000
      大阪製鐵                           7,100      1,241.000          8,811,100
      淀川製鋼所                           8,400      2,527.000          21,226,800
      丸一鋼管                          23,900      2,979.000          71,198,100
      モリ工業                           3,900      2,731.000          10,650,900
      大同特殊鋼                          11,300      3,865.000          43,674,500
      日本冶金工業                           6,300      2,885.000          18,175,500
      山陽特殊製鋼                           7,000      2,091.000          14,637,000
      愛知製鋼                           5,000      2,130.000          10,650,000
      日立金属                          89,900      2,120.000         190,588,000
      大平洋金属                           5,500      2,411.000          13,260,500
      新日本電工                          48,400       362.000         17,520,800
      栗本鐵工所                           3,900      1,645.000          6,415,500
      三菱製鋼                           7,000      1,025.000          7,175,000
      日本精線                           1,500      4,655.000          6,982,500
      新家工業                           6,200      1,696.000          10,515,200
      大紀アルミニウム工業所                          10,600      1,362.000          14,437,200
      日本軽金属ホールディングス                          21,900      1,625.000          35,587,500
      三井金属鉱業                          22,700      3,225.000          73,207,500
      東邦亜鉛                           4,900      2,515.000          12,323,500
      三菱マテリアル                          48,900      2,057.000         100,587,300
                                160/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      住友金属鉱山                          92,000      4,422.000         406,824,000
      ＤＯＷＡホールディングス                          19,500      5,500.000         107,250,000
      古河機械金属                          12,200      1,272.000          15,518,400
      大阪チタニウムテクノロジーズ                          10,000      3,390.000          33,900,000
      東邦チタニウム                          15,200      2,474.000          37,604,800
      ＵＡＣＪ                          11,300      2,499.000          28,238,700
      ＣＫサンエツ                           1,600      4,105.000          6,568,000
      古河電気工業                          24,500      2,495.000          61,127,500
      住友電気工業                          291,700       1,640.000         478,388,000
      フジクラ                          93,500       987.000         92,284,500
      昭和電線ホールディングス                           7,600      1,854.000          14,090,400
      タツタ電線                          14,900       467.000         6,958,300
      平河ヒューテック                           4,900      1,131.000          5,541,900
      リョービ                           8,500      1,340.000          11,390,000
      アーレスティ                          12,000       401.000         4,812,000
      アサヒホールディングス                          33,700      2,143.000          72,219,100
      稲葉製作所                          10,400      1,345.000          13,988,000
      宮地エンジニアリンググループ                           2,700      3,250.000          8,775,000
      トーカロ                          21,100      1,296.000          27,345,600
      アルファ                           8,800       945.000         8,316,000
      ＳＵＭＣＯ                          138,400       1,954.000         270,433,600
      川田テクノロジーズ                           1,900      3,790.000          7,201,000
      ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ                           2,400      6,770.000          16,248,000
      信和                          17,600       811.000         14,273,600
      東洋製罐グループホールディングス                          42,800      1,788.000          76,526,400
      ホッカンホールディングス                           5,800      1,336.000          7,748,800
      横河ブリッジホールディングス                          11,700      1,975.000          23,107,500
      三和ホールディングス                          78,500      1,392.000         109,272,000
      文化シヤッター                          24,300      1,068.000          25,952,400
      三協立山                          11,100       625.000         6,937,500
      アルインコ                           7,500       907.000         6,802,500
      ＬＩＸＩＬ                          131,600       2,380.000         313,208,000
      ノーリツ                          10,800      1,559.000          16,837,200
      長府製作所                           7,200      2,036.000          14,659,200
      リンナイ                          14,500      10,740.000          155,730,000
      日東精工                          11,200       532.000         5,958,400
      岡部                          13,500       672.000         9,072,000
      ジーテクト                           8,300      1,400.000          11,620,000
      東プレ                          12,300      1,255.000          15,436,500
      高周波熱錬                          14,300       695.000         9,938,500
      東京製綱                           6,100       976.000         5,953,600
      サンコール                           8,800       738.000         6,494,400
      パイオラックス                          11,000      1,982.000          21,802,000
      エイチワン                           1,400       609.000          852,600
      日本発条                          70,100       962.000         67,436,200
      三益半導体工業                           6,300      2,122.000          13,368,600
      日本製鋼所                          21,700      3,125.000          67,812,500
      三浦工業                          33,100      2,961.000          98,009,100
                                161/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      タクマ                          24,400      1,357.000          33,110,800
      ツガミ                          17,500      1,235.000          21,612,500
      オークマ                           8,000      5,310.000          42,480,000
      芝浦機械                           9,700      3,060.000          29,682,000
      アマダ                          131,000       1,110.000         145,410,000
      アイダエンジニアリング                          18,100       849.000         15,366,900
      ＦＵＪＩ                          33,300      2,051.000          68,298,300
      牧野フライス製作所                           8,500      4,510.000          38,335,000
      オーエスジー                          34,200      1,961.000          67,066,200
      旭ダイヤモンド工業                          21,500       774.000         16,641,000
      ＤＭＧ森精機                          43,300      1,782.000          77,160,600
      ソディック                          21,300       813.000         17,316,900
      ディスコ                          12,400      34,900.000          432,760,000
      日東工器                           4,600      1,645.000          7,567,000
      日進工具                           6,600      1,126.000          7,431,600
      パンチ工業                          10,300       440.000         4,532,000
      豊和工業                           6,800       833.000         5,664,400
      東洋機械金属                           8,000       578.000         4,624,000
      島精機製作所                          12,100      2,204.000          26,668,400
      オプトラン                          10,900      2,365.000          25,778,500
      ＮＣホールディングス                           3,300      1,988.000          6,560,400
      イワキ                           6,400      1,403.000          8,979,200
      フリュー                           8,600      1,035.000          8,901,000
      ヤマシンフィルタ                          17,000       333.000         5,661,000
      日阪製作所                           9,700       851.000         8,254,700
      やまびこ                          12,200      1,167.000          14,237,400
      野村マイクロ・サイエンス                           2,800      3,730.000          10,444,000
      平田機工                           3,800      4,670.000          17,746,000
      ペガサスミシン製造                          10,400       919.000         9,557,600
      マルマエ                           4,200      2,034.000          8,542,800
      タツモ                           5,200      1,443.000          7,503,600
      ナブテスコ                          44,800      3,355.000         150,304,000
      レオン自動機                           9,400      1,234.000          11,599,600
      ＳＭＣ                          24,800      68,590.000         1,701,032,000
      ホソカワミクロン                           5,500      2,620.000          14,410,000
      ユニオンツール                           3,000      3,605.000          10,815,000
      オイレス工業                          11,000      1,524.000          16,764,000
      日精エー・エス・ビー機械                           3,400      4,140.000          14,076,000
      サトーホールディングス                          11,200      1,912.000          21,414,400
      技研製作所                           7,500      3,480.000          26,100,000
      日本エアーテック                           5,500      1,075.000          5,912,500
      日精樹脂工業                           6,800       959.000         6,521,200
      オカダアイヨン                           4,100      1,470.000          6,027,000
      ワイエイシイホールディングス                           4,100      1,452.000          5,953,200
      小松製作所                          384,100       2,895.000        1,111,969,500
      住友重機械工業                          45,100      2,939.000         132,548,900
      日立建機                          33,900      2,933.000          99,428,700
      日工                          13,300       638.000         8,485,400
                                162/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      巴工業                           3,600      2,549.000          9,176,400
      井関農機                           8,200      1,254.000          10,282,800
      ＴＯＷＡ                           7,700      1,887.000          14,529,900
      ローツェ                           4,200      8,750.000          36,750,000
      クボタ                          379,000       2,203.000         834,937,000
      荏原実業                           3,700      2,188.000          8,095,600
      三菱化工機                           3,400      2,231.000          7,585,400
      月島機械                          14,500       905.000         13,122,500
      帝国電機製作所                           5,800      1,993.000          11,559,400
      新東工業                          16,900       718.000         12,134,200
      澁谷工業                           6,600      2,462.000          16,249,200
      アイチコーポレーション                          12,300       829.000         10,196,700
      小森コーポレーション                          20,200       754.000         15,230,800
      鶴見製作所                           6,400      2,330.000          14,912,000
      住友精密工業                           2,900      2,600.000          7,540,000
      酒井重工業                           2,100      3,030.000          6,363,000
      荏原製作所                          29,000      5,330.000         154,570,000
      酉島製作所                           8,400      1,401.000          11,768,400
      北越工業                           8,200      1,017.000          8,339,400
      ダイキン工業                          92,500      24,885.000         2,301,862,500
      オルガノ                           2,400      9,030.000          21,672,000
      トーヨーカネツ                           3,600      2,541.000          9,147,600
      栗田工業                          42,700      5,510.000         235,277,000
      椿本チエイン                          10,800      3,260.000          35,208,000
      大同工業                           9,900       722.000         7,147,800
      木村化工機                          10,300       755.000         7,776,500
      アネスト岩田                          13,900       932.000         12,954,800
      ダイフク                          39,900      7,990.000         318,801,000
      サムコ                           2,600      3,350.000          8,710,000
      タダノ                          41,500       930.000         38,595,000
      フジテック                          26,100      2,961.000          77,282,100
      ＣＫＤ                          21,400      1,915.000          40,981,000
      平和                          24,100      2,152.000          51,863,200
      理想科学工業                           7,300      2,492.000          18,191,600
      ＳＡＮＫＹＯ                          17,800      4,080.000          72,624,000
      日本金銭機械                          10,500       675.000         7,087,500
      マースグループホールディングス                           6,200      1,604.000          9,944,800
      フクシマガリレイ                           5,200      3,660.000          19,032,000
      ダイコク電機                           5,200      1,299.000          6,754,800
      竹内製作所                          13,000      2,738.000          35,594,000
      アマノ                          22,400      2,569.000          57,545,600
      ＪＵＫＩ                          13,200       714.000         9,424,800
      ジャノメ                           8,800       692.000         6,089,600
      マックス                          10,000      2,039.000          20,390,000
      グローリー                          20,800      2,278.000          47,382,400
      新晃工業                           8,200      1,582.000          12,972,400
      大和冷機工業                          12,000      1,116.000          13,392,000
      セガサミーホールディングス                          76,400      2,036.000         155,550,400
                                163/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本ピストンリング                           5,200      1,272.000          6,614,400
      リケン                           3,800      2,428.000          9,226,400
      ＴＰＲ                           9,900      1,293.000          12,800,700
      ツバキ・ナカシマ                          18,700      1,198.000          22,402,600
      ホシザキ                          45,700      4,055.000         185,313,500
      大豊工業                           8,300       708.000         5,876,400
      日本精工                          145,300        778.000        113,043,400
      ＮＴＮ                          158,500        282.000         44,697,000
      ジェイテクト                          71,500      1,042.000          74,503,000
      不二越                           6,100      3,825.000          23,332,500
      日本トムソン                          21,200       570.000         12,084,000
      ＴＨＫ                          41,100      2,794.000         114,833,400
      前澤給装工業                           6,600       907.000         5,986,200
      イーグル工業                           9,900      1,224.000          12,117,600
      日本ピラー工業                           7,400      2,580.000          19,092,000
      キッツ                          27,700       816.000         22,603,200
      マキタ                          95,900      3,208.000         307,647,200
      日立造船                          67,900       887.000         60,227,300
      三菱重工業                          124,500       5,210.000         648,645,000
      ＩＨＩ                          53,000      3,760.000         199,280,000
      スター精密                          14,000      1,829.000          25,606,000
      日清紡ホールディングス                          58,800      1,116.000          65,620,800
      イビデン                          40,800      4,580.000         186,864,000
      コニカミノルタ                          171,500        491.000         84,206,500
      ブラザー工業                          96,100      2,632.000         252,935,200
      ミネベアミツミ                          134,300       2,457.000         329,975,100
      日立製作所                          407,500       7,007.000        2,855,352,500
      東芝                          148,300       5,047.000         748,470,100
      三菱電機                          790,200       1,390.000        1,098,378,000
      富士電機                          47,000      5,990.000         281,530,000
      安川電機                          84,100      4,720.000         396,952,000
      シンフォニア　テクノロジー                           9,500      1,489.000          14,145,500
      明電舎                          12,300      2,048.000          25,190,400
      オリジン                           1,500      1,471.000          2,206,500
      山洋電気                           3,200      5,340.000          17,088,000
      デンヨー                           6,600      1,573.000          10,381,800
      ＰＨＣホールディングス                          13,400      1,597.000          21,399,800
      東芝テック                           9,100      4,165.000          37,901,500
      芝浦メカトロニクス                           1,500     11,320.000          16,980,000
      マブチモーター                          17,600      4,030.000          70,928,000
      日本電産                          188,300       9,444.000        1,778,305,200
      トレックス・セミコンダクター                           4,000      2,974.000          11,896,000
      東光高岳                           5,300      1,932.000          10,239,600
      ダブル・スコープ                          23,600      2,919.000          68,888,400
      ダイヘン                           7,900      4,085.000          32,271,500
      ヤーマン                          14,300      1,455.000          20,806,500
      ＪＶＣケンウッド                          79,900       203.000         16,219,700
      ミマキエンジニアリング                           9,500       708.000         6,726,000
                                164/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ｉ－ＰＥＸ                           5,200      1,373.000          7,139,600
      日新電機                          19,300      1,439.000          27,772,700
      大崎電気工業                          18,300       526.000         9,625,800
      オムロン                          70,600      7,378.000         520,886,800
      日東工業                          10,700      2,635.000          28,194,500
      ＩＤＥＣ                          10,600      2,988.000          31,672,800
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          25,700      2,540.000          65,278,000
      メルコホールディングス                           2,500      3,285.000          8,212,500
      日本電気                          100,400       5,090.000         511,036,000
      富士通                          76,200      16,660.000         1,269,492,000
      沖電気工業                          34,300       747.000         25,622,100
      電気興業                           4,400      2,402.000          10,568,800
      サンケン電気                           7,300      4,900.000          35,770,000
      アイホン                           4,500      2,072.000          9,324,000
      ルネサスエレクトロニクス                          462,300       1,347.000         622,718,100
      セイコーエプソン                          94,600      2,164.000         204,714,400
      ワコム                          64,900       797.000         51,725,300
      アルバック                          17,000      5,860.000          99,620,000
      アクセル                           6,500       956.000         6,214,000
      ＥＩＺＯ                           5,900      3,845.000          22,685,500
      日本信号                          18,100       947.000         17,140,700
      京三製作所                          18,800       430.000         8,084,000
      能美防災                           9,400      1,629.000          15,312,600
      ホーチキ                           5,900      1,368.000          8,071,200
      エレコム                          19,600      1,652.000          32,379,200
      パナソニック　ホールディングス                          903,600       1,151.000        1,040,043,600
      シャープ                          80,800       979.000         79,103,200
      アンリツ                          54,600      1,655.000          90,363,000
      富士通ゼネラル                          23,200      2,920.000          67,744,000
      ソニーグループ                          530,800      10,760.000         5,711,408,000
      ＴＤＫ                          122,600       5,090.000         624,034,000
      帝国通信工業                           4,600      1,454.000          6,688,400
      タムラ製作所                          32,200       721.000         23,216,200
      アルプスアルパイン                          69,100      1,264.000          87,342,400
      日本電波工業                           9,500      1,609.000          15,285,500
      鈴木                           3,000       884.000         2,652,000
      メイコー                           9,300      3,020.000          28,086,000
      日本トリム                           2,300      2,345.000          5,393,500
      ローランド　ディー．ジー．                           4,100      3,270.000          13,407,000
      フォスター電機                          10,400       786.000         8,174,400
      ＳＭＫ                           2,600      2,482.000          6,453,200
      ヨコオ                           6,100      2,176.000          13,273,600
      ホシデン                          19,000      1,611.000          30,609,000
      ヒロセ電機                          11,700      20,550.000          240,435,000
      日本航空電子工業                          16,800      2,455.000          41,244,000
      ＴＯＡ                          10,300       805.000         8,291,500
      マクセル                          16,000      1,467.000          23,472,000
      古野電気                          10,700      1,147.000          12,272,900
                                165/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      スミダコーポレーション                           7,800      1,056.000          8,236,800
      アイコム                           3,000      2,602.000          7,806,000
      リオン                           3,200      2,092.000          6,694,400
      横河電機                          77,800      2,473.000         192,399,400
      新電元工業                           3,300      3,745.000          12,358,500
      アズビル                          49,100      4,070.000         199,837,000
      東亜ディーケーケー                           9,100       848.000         7,716,800
      日本光電工業                          32,700      3,205.000         104,803,500
      チノー                           3,900      1,653.000          6,446,700
      共和電業                           4,200       341.000         1,432,200
      日本電子材料                           6,100      1,553.000          9,473,300
      堀場製作所                          15,700      6,400.000         100,480,000
      アドバンテスト                          62,900      7,900.000         496,910,000
      エスペック                           6,800      1,833.000          12,464,400
      キーエンス                          76,800      54,990.000         4,223,232,000
      日置電機                           3,700      6,690.000          24,753,000
      シスメックス                          60,800      8,396.000         510,476,800
      日本マイクロニクス                          12,200      1,420.000          17,324,000
      メガチップス                           7,700      2,624.000          20,204,800
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           5,200      3,430.000          17,836,000
      コーセル                          10,400       919.000         9,557,600
      イリソ電子工業                           7,300      4,135.000          30,185,500
      オプテックスグループ                          13,100      2,157.000          28,256,700
      千代田インテグレ                           5,200      2,213.000          11,507,600
      レーザーテック                          34,800      19,025.000          662,070,000
      スタンレー電気                          54,500      2,595.000         141,427,500
      岩崎電気                           3,300      2,569.000          8,477,700
      ウシオ電機                          40,200      1,706.000          68,581,200
      エノモト                           2,500      1,530.000          3,825,000
      日本セラミック                           7,400      2,658.000          19,669,200
      遠藤照明                           6,100       782.000         4,770,200
      古河電池                           6,300      1,192.000          7,509,600
      双信電機                           8,800       431.000         3,792,800
      山一電機                           6,400      2,085.000          13,344,000
      図研                           5,600      3,660.000          20,496,000
      日本電子                          16,200      5,830.000          94,446,000
      カシオ計算機                          52,400      1,355.000          71,002,000
      ファナック                          74,400      23,180.000         1,724,592,000
      日本シイエムケイ                          18,200       474.000         8,626,800
      エンプラス                           2,300      4,610.000          10,603,000
      大真空                          11,700       985.000         11,524,500
      ローム                          35,200      11,090.000          390,368,000
      浜松ホトニクス                          56,200      6,330.000         355,746,000
      三井ハイテック                           7,300      8,650.000          63,145,000
      新光電気工業                          24,900      3,880.000          96,612,000
      京セラ                          119,100       8,086.000         963,042,600
      太陽誘電                          37,700      4,300.000         162,110,000
      村田製作所                          231,100       7,623.000        1,761,675,300
                                166/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      双葉電子工業                          17,100       655.000         11,200,500
      北陸電気工業                           4,800      1,105.000          5,304,000
      ニチコン                          22,900      1,546.000          35,403,400
      日本ケミコン                           7,300      1,959.000          14,300,700
      ＫＯＡ                          12,100      2,474.000          29,935,400
      市光工業                          12,400       391.000         4,848,400
      小糸製作所                          41,900      4,870.000         204,053,000
      ミツバ                          14,800       434.000         6,423,200
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          13,400      9,360.000         125,424,000
      キヤノン電子                           8,200      1,636.000          13,415,200
      キヤノン                          386,100       3,337.000        1,288,415,700
      リコー                          202,000       1,124.000         227,048,000
      象印マホービン                          20,800      1,602.000          33,321,600
      東京エレクトロン                          53,800      43,450.000         2,337,610,000
      トヨタ紡織                          29,500      2,057.000          60,681,500
      ユニプレス                          15,600       970.000         15,132,000
      豊田自動織機                          59,700      7,800.000         465,660,000
      モリタホールディングス                          14,200      1,314.000          18,658,800
      三櫻工業                          12,800       757.000         9,689,600
      デンソー                          165,700       7,365.000        1,220,380,500
      東海理化電機製作所                          21,600      1,522.000          32,875,200
      川崎重工業                          57,800      2,582.000         149,239,600
      日本車輌製造                           3,500      2,137.000          7,479,500
      三菱ロジスネクスト                          14,200       836.000         11,871,200
      日産自動車                         1,000,700         552.900        553,287,030
      いすゞ自動車                          244,900       1,791.000         438,615,900
      トヨタ自動車                         3,862,800        2,070.000        7,995,996,000
      日野自動車                          106,800        650.000         69,420,000
      三菱自動車工業                          315,400        627.000        197,755,800
      エフテック                           8,400       529.000         4,443,600
      武蔵精密工業                          19,000      1,719.000          32,661,000
      日産車体                          12,700       805.000         10,223,500
      新明和工業                          23,200      1,069.000          24,800,800
      極東開発工業                          13,700      1,392.000          19,070,400
      トピー工業                           7,300      1,418.000          10,351,400
      ティラド                           2,900      2,778.000          8,056,200
      曙ブレーキ工業                          57,900       175.000         10,132,500
      タチエス                          15,000      1,221.000          18,315,000
      ＮＯＫ                          32,300      1,270.000          41,021,000
      フタバ産業                          21,300       352.000         7,497,600
      ＫＹＢ                           7,600      3,495.000          26,562,000
      大同メタル工業                          20,800       521.000         10,836,800
      プレス工業                          40,300       442.000         17,812,600
      ミクニ                          15,200       331.000         5,031,200
      太平洋工業                          16,500      1,136.000          18,744,000
      アイシン                          61,700      4,180.000         257,906,000
      マツダ                          249,700       1,236.000         308,629,200
      本田技研工業                          619,400       3,714.000        2,300,451,600
                                167/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      スズキ                          168,100       5,043.000         847,728,300
      ＳＵＢＡＲＵ                          223,200       2,652.500         592,038,000
      ヤマハ発動機                          110,400       2,925.000         322,920,000
      ＴＢＫ                          18,500       313.000         5,790,500
      エクセディ                          13,200      1,804.000          23,812,800
      豊田合成                          24,100      2,424.000          58,418,400
      愛三工業                          14,400       739.000         10,641,600
      日本プラスト                          21,700       460.000         9,982,000
      ヨロズ                           8,500       885.000         7,522,500
      エフ・シー・シー                          13,900      1,454.000          20,210,600
      シマノ                          28,800      25,270.000          727,776,000
      テイ・エス　テック                          36,000      1,563.000          56,268,000
      テルモ                          239,700       4,640.000        1,112,208,000
      日機装                          18,500      1,030.000          19,055,000
      日本エム・ディ・エム                           5,200      1,281.000          6,661,200
      島津製作所                          100,900       4,130.000         416,717,000
      ＪＭＳ                           4,000       569.000         2,276,000
      長野計器                           6,400      1,082.000          6,924,800
      ブイ・テクノロジー                           4,100      2,929.000          12,008,900
      東京計器                           6,600      1,273.000          8,401,800
      愛知時計電機                           4,000      1,436.000          5,744,000
      インターアクション                           4,600      1,706.000          7,847,600
      東京精密                          13,200      4,695.000          61,974,000
      マニー                          31,400      1,804.000          56,645,600
      ニコン                          119,700       1,512.000         180,986,400
      トプコン                          40,100      1,940.000          77,794,000
      オリンパス                          406,100       3,177.000        1,290,179,700
      理研計器                           5,600      4,605.000          25,788,000
      タムロン                           5,200      3,140.000          16,328,000
      ＨＯＹＡ                          163,600      15,260.000         2,496,536,000
      ノーリツ鋼機                           6,900      2,650.000          18,285,000
      Ａ＆Ｄホロンホールディングス                           9,500       937.000         8,901,500
      朝日インテック                          93,100      2,522.000         234,798,200
      シチズン時計                          83,000       631.000         52,373,000
      リズム                           3,300      1,454.000          4,798,200
      メニコン                          26,200      3,330.000          87,246,000
      松風                           3,400      2,319.000          7,884,600
      セイコーホールディングス                          12,000      2,964.000          35,568,000
      ニプロ                          60,300      1,161.000          70,008,300
      スノーピーク                          12,300      2,203.000          27,096,900
      パラマウントベッドホールディングス                          16,000      2,671.000          42,736,000
      トランザクション                           6,200      1,054.000          6,534,800
      ニホンフラッシュ                           7,200      1,022.000          7,358,400
      前田工繊                           7,700      3,410.000          26,257,000
      永大産業                          30,800       248.000         7,638,400
      アートネイチャー                           8,200       735.000         6,027,000
      バンダイナムコホールディングス                          70,100      10,300.000          722,030,000
      ＳＨＯＥＩ                           7,400      5,570.000          41,218,000
                                168/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      フランスベッドホールディングス                          12,500       955.000         11,937,500
      パイロットコーポレーション                          11,000      5,410.000          59,510,000
      萩原工業                           5,500      1,083.000          5,956,500
      フジシールインターナショナル                          17,500      1,564.000          27,370,000
      タカラトミー                          35,100      1,339.000          46,998,900
      広済堂ホールディングス                           5,900      1,280.000          7,552,000
      プロネクサス                           7,000       971.000         6,797,000
      ウッドワン                           5,900      1,125.000          6,637,500
      大建工業                           4,700      1,958.000          9,202,600
      凸版印刷                          109,600       2,297.000         251,751,200
      大日本印刷                          91,300      3,065.000         279,834,500
      共同印刷                           2,700      2,496.000          6,739,200
      ＮＩＳＳＨＡ                          13,400      1,897.000          25,419,800
      ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           5,800      2,126.000          12,330,800
      アシックス                          65,000      2,601.000         169,065,000
      ローランド                           5,300      4,005.000          21,226,500
      小松ウオール工業                           2,500      1,908.000          4,770,000
      ヤマハ                          49,000      5,390.000         264,110,000
      河合楽器製作所                           2,300      2,781.000          6,396,300
      クリナップ                           8,900       616.000         5,482,400
      ピジョン                          45,500      2,201.000         100,145,500
      キングジム                           7,600       917.000         6,969,200
      リンテック                          16,000      2,356.000          37,696,000
      イトーキ                          17,000       425.000         7,225,000
      任天堂                          47,800      58,960.000         2,818,288,000
      三菱鉛筆                           9,900      1,415.000          14,008,500
      タカラスタンダード                          13,000      1,356.000          17,628,000
      コクヨ                          33,600      1,840.000          61,824,000
      ナカバヤシ                           7,300       515.000         3,759,500
      グローブライド                           6,400      2,543.000          16,275,200
      オカムラ                          23,300      1,359.000          31,664,700
      美津濃                           7,000      2,731.000          19,117,000
      東京電力ホールディングス                          635,200        501.000        318,235,200
      中部電力                          237,900       1,411.000         335,676,900
      関西電力                          295,500       1,336.000         394,788,000
      中国電力                          122,900        833.000        102,375,700
      北陸電力                          73,700       508.000         37,439,600
      東北電力                          185,400        711.000        131,819,400
      四国電力                          71,200       812.000         57,814,400
      九州電力                          161,700        833.000        134,696,100
      北海道電力                          75,700       510.000         38,607,000
      沖縄電力                          19,200      1,124.000          21,580,800
      電源開発                          62,900      2,128.000         133,851,200
      エフオン                           6,600       730.000         4,818,000
      イーレックス                          11,100      2,977.000          33,044,700
      レノバ                          16,700      3,705.000          61,873,500
      東京瓦斯                          150,900       2,589.000         390,680,100
      大阪瓦斯                          142,200       2,306.000         327,913,200
                                169/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東邦瓦斯                          33,300      3,075.000         102,397,500
      北海道瓦斯                           4,900      1,663.000          8,148,700
      広島ガス                           6,700       331.000         2,217,700
      西部ガスホールディングス                           7,800      1,822.000          14,211,600
      静岡ガス                          15,500      1,053.000          16,321,500
      メタウォーター                           8,600      2,054.000          17,664,400
      ＳＢＳホールディングス                           6,100      2,899.000          17,683,900
      東武鉄道                          76,800      3,360.000         258,048,000
      相鉄ホールディングス                          25,400      2,358.000          59,893,200
      東急                          196,100       1,690.000         331,409,000
      京浜急行電鉄                          94,700      1,423.000         134,758,100
      小田急電鉄                          106,400       1,886.000         200,670,400
      京王電鉄                          37,200      5,470.000         203,484,000
      京成電鉄                          52,280      3,930.000         205,460,400
      富士急行                           8,700      4,225.000          36,757,500
      東日本旅客鉄道                          129,500       7,215.000         934,342,500
      西日本旅客鉄道                          90,500      5,527.000         500,193,500
      東海旅客鉄道                          59,700      16,650.000          994,005,000
      西武ホールディングス                          102,600       1,439.000         147,641,400
      鴻池運輸                          12,000      1,382.000          16,584,000
      西日本鉄道                          20,100      2,859.000          57,465,900
      ハマキョウレックス                           5,400      3,320.000          17,928,000
      サカイ引越センター                           3,800      4,820.000          18,316,000
      近鉄グループホールディングス                          75,100      4,715.000         354,096,500
      阪急阪神ホールディングス                          92,900      4,300.000         399,470,000
      南海電気鉄道                          33,800      2,829.000          95,620,200
      京阪ホールディングス                          31,400      3,585.000         112,569,000
      神戸電鉄                           2,800      3,385.000          9,478,000
      名古屋鉄道                          77,900      2,155.000         167,874,500
      山陽電気鉄道                           6,400      2,202.000          14,092,800
      アルプス物流                           5,400      1,120.000          6,048,000
      ヤマトホールディングス                          110,000       2,191.000         241,010,000
      山九                          19,400      4,360.000          84,584,000
      丸全昭和運輸                           5,400      3,160.000          17,064,000
      センコーグループホールディングス                          36,800       985.000         36,248,000
      トナミホールディングス                           1,600      3,750.000          6,000,000
      ニッコンホールディングス                          24,000      2,430.000          58,320,000
      福山通運                          10,100      3,165.000          31,966,500
      セイノーホールディングス                          43,000      1,154.000          49,622,000
      神奈川中央交通                           2,300      3,685.000          8,475,500
      日立物流                          15,500      8,800.000         136,400,000
      丸和運輸機関                          13,700      1,567.000          21,467,900
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                           7,400      1,214.000          8,983,600
      九州旅客鉄道                          54,600      3,010.000         164,346,000
      ＳＧホールディングス                          134,300       2,187.000         293,714,100
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディング                          26,000      7,610.000         197,860,000
      ス
      日本郵船                          66,800      10,000.000          668,000,000
                                170/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      商船三井                          123,300       3,385.000         417,370,500
      川崎汽船                          24,700      8,060.000         199,082,000
      ＮＳユナイテッド海運                           3,800      4,460.000          16,948,000
      明治海運                           9,900       778.000         7,702,200
      飯野海運                          32,400       756.000         24,494,400
      乾汽船                           6,400      1,899.000          12,153,600
      日本航空                          171,400       2,600.000         445,640,000
      ＡＮＡホールディングス                          191,700       2,702.000         517,973,400
      パスコ                           4,000      1,314.000          5,256,000
      トランコム                           2,300      7,960.000          18,308,000
      日新                           6,500      1,929.000          12,538,500
      三菱倉庫                          19,500      3,740.000          72,930,000
      三井倉庫ホールディングス                           8,200      3,395.000          27,839,000
      住友倉庫                          23,600      2,192.000          51,731,200
      澁澤倉庫                           4,400      2,097.000          9,226,800
      東陽倉庫                          31,000       277.000         8,587,000
      日本トランスシティ                          14,700       509.000         7,482,300
      川西倉庫                           3,300      1,042.000          3,438,600
      東洋埠頭                           2,900      1,229.000          3,564,100
      上組                          38,100      2,778.000         105,841,800
      キユーソー流通システム                           9,800      1,347.000          13,200,600
      エーアイテイー                           5,500      1,544.000          8,492,000
      内外トランスライン                           3,100      2,315.000          7,176,500
      日本コンセプト                           2,900      1,794.000          5,202,600
      ＮＥＣネッツエスアイ                          27,100      1,706.000          46,232,600
      クロスキャット                           5,500      1,509.000          8,299,500
      システナ                          116,900        440.000         51,436,000
      デジタルアーツ                           4,600      6,730.000          30,958,000
      日鉄ソリューションズ                          14,200      3,730.000          52,966,000
      キューブシステム                           5,300      1,030.000          5,459,000
      コア                           3,900      1,452.000          5,662,800
      手間いらず                           1,200      4,930.000          5,916,000
      ラクーンホールディングス                           7,800      1,258.000          9,812,400
      ソリトンシステムズ                           4,900      1,169.000          5,728,100
      ソフトクリエイトホールディングス                           3,800      3,610.000          13,718,000
      ＴＩＳ                          72,400      4,285.000         310,234,000
      グリー                          39,600       930.000         36,828,000
      コーエーテクモホールディングス                          26,500      4,690.000         124,285,000
      三菱総合研究所                           3,500      4,475.000          15,662,500
      ファインデックス                           8,000       618.000         4,944,000
      ブレインパッド                           7,700      1,061.000          8,169,700
      ＫＬａｂ                          15,700       432.000         6,782,400
      ポールトゥウィンホールディングス                          12,900       950.000         12,255,000
      ネクソン                          189,800       2,828.000         536,754,400
      エムアップホールディングス                          10,100      1,817.000          18,351,700
      エイチーム                           7,000       871.000         6,097,000
      エニグモ                          11,400       538.000         6,133,200
      コロプラ                          27,700       707.000         19,583,900
                                171/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ブロードリーフ                          44,100       536.000         23,637,600
      デジタルハーツホールディングス                           4,400      1,778.000          7,823,200
      システム情報                           7,000      1,000.000          7,000,000
      メディアドゥ                           3,300      2,072.000          6,837,600
      じげん                          27,100       343.000         9,295,300
      ブイキューブ                           9,300      1,201.000          11,169,300
      ディー・エル・イー                           8,600       380.000         3,268,000
      フィックスターズ                           8,800      1,170.000          10,296,000
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           4,000      1,784.000          7,136,000
      オプティム                           7,300       912.000         6,657,600
      セレス                           3,600      1,080.000          3,888,000
      ＳＨＩＦＴ                           5,200     20,720.000          107,744,000
      ティーガイア                           7,600      1,682.000          12,783,200
      テクマトリックス                          14,600      1,690.000          24,674,000
      プロシップ                           3,200      1,449.000          4,636,800
      ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          22,000      2,274.000          50,028,000
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          16,200      11,210.000          181,602,000
      システムリサーチ                           2,700      1,942.000          5,243,400
      インターネットイニシアティブ                          22,100      4,855.000         107,295,500
      さくらインターネット                          11,600       556.000         6,449,600
      ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           2,300      5,290.000          12,167,000
      ＳＲＡホールディングス                           4,400      3,095.000          13,618,000
      朝日ネット                           9,200       623.000         5,731,600
      ｅＢＡＳＥ                          11,400       546.000         6,224,400
      アバント                           9,100      1,456.000          13,249,600
      アドソル日進                           3,800      1,533.000          5,825,400
      フリービット                           5,800       902.000         5,231,600
      コムチュア                           9,300      2,308.000          21,464,400
      アステリア                           7,300       841.000         6,139,300
      アイル                           4,100      1,733.000          7,105,300
      マークラインズ                           4,400      2,369.000          10,423,600
      メディカル・データ・ビジョン                          11,400      1,073.000          12,232,200
      ｇｕｍｉ                          13,500       946.000         12,771,000
      テラスカイ                           3,800      2,026.000          7,698,800
      デジタル・インフォメーション・テクノロジー                           4,600      1,578.000          7,258,800
      ネオジャパン                           3,700      1,103.000          4,081,100
      ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           2,200      2,485.000          5,467,000
      ラクス                          38,400      1,653.000          63,475,200
      ダブルスタンダード                           3,000      2,569.000          7,707,000
      オープンドア                           5,400      2,039.000          11,010,600
      アカツキ                           4,200      2,302.000          9,668,400
      ＵＢＩＣＯＭホールディングス                           2,600      2,470.000          6,422,000
      カナミックネットワーク                          13,000       555.000         7,215,000
      チェンジ                          17,400      1,862.000          32,398,800
      オークネット                           4,100      2,240.000          9,184,000
      エイトレッド                           3,000      1,830.000          5,490,000
      マクロミル                          17,100      1,188.000          20,314,800
      オロ                           2,800      1,617.000          4,527,600
                                172/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ユーザーローカル                           3,100      1,556.000          4,823,600
      マネーフォワード                          14,600      3,565.000          52,049,000
      電算システムホールディングス                           3,800      2,387.000          9,070,600
      プロトコーポレーション                           9,500      1,097.000          10,421,500
      野村総合研究所                          144,500       3,710.000         536,095,000
      サイバネットシステム                          10,800      1,005.000          10,854,000
      日本システム技術                           1,900      2,793.000          5,306,700
      インテージホールディングス                          10,100      1,732.000          17,493,200
      ソースネクスト                          41,100       314.000         12,905,400
      インフォコム                           9,100      1,962.000          17,854,200
      シンプレクス・ホールディングス                          13,500      2,095.000          28,282,500
      ＨＥＲＯＺ                           3,300       999.000         3,296,700
      ラクスル                          10,200      2,375.000          24,225,000
      メルカリ                          30,200      2,240.000          67,648,000
      ＩＰＳ                           2,600      3,170.000          8,242,000
      システムサポート                           3,700      1,471.000          5,442,700
      イーソル                           5,600       627.000         3,511,200
      アルテリア・ネットワークス                           9,400      1,300.000          12,220,000
      ウイングアーク１ｓｔ                           6,600      1,882.000          12,421,200
      ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング                           2,300      1,718.000          3,951,400
      ス
      サーバーワークス                           1,700      2,538.000          4,314,600
      Ｓａｎｓａｎ                          27,100      1,390.000          37,669,000
      ギフティ                           8,400      2,309.000          19,395,600
      ベース                           1,300      6,820.000          8,866,000
      ＪＭＤＣ                          10,500      5,980.000          62,790,000
      フォーカスシステムズ                           7,000      1,010.000          7,070,000
      クレスコ                           6,300      1,793.000          11,295,900
      フジ・メディア・ホールディングス                          73,800      1,104.000          81,475,200
      オービック                          26,100      20,850.000          544,185,000
      ジャストシステム                          11,900      3,400.000          40,460,000
      ＴＤＣソフト                           6,900      1,183.000          8,162,700
      Ｚホールディングス                         1,200,800         415.400        498,812,320
      トレンドマイクロ                          40,900      8,730.000         357,057,000
      日本オラクル                          13,900      8,370.000         116,343,000
      アルファシステムズ                           2,200      4,355.000          9,581,000
      フューチャー                          17,500      1,701.000          29,767,500
      ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           4,500      1,439.000          6,475,500
      ＳＢテクノロジー                           4,000      2,494.000          9,976,000
      オービックビジネスコンサルタント                           7,900      5,040.000          39,816,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                          37,800      3,510.000         132,678,000
      アイティフォー                          11,300       778.000         8,791,400
      東計電算                           1,500      6,190.000          9,285,000
      大塚商会                          40,000      4,645.000         185,800,000
      サイボウズ                          10,600      1,457.000          15,444,200
      電通国際情報サービス                           8,400      4,645.000          39,018,000
      ＡＣＣＥＳＳ                          10,800       734.000         7,927,200
      デジタルガレージ                          13,800      3,810.000          52,578,000
                                173/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イーエムシステムズ                          12,400       902.000         11,184,800
      ウェザーニューズ                           2,600      7,990.000          20,774,000
      ＣＩＪ                           8,000       779.000         6,232,000
      ビジネスエンジニアリング                           2,200      2,284.000          5,024,800
      ＷＯＷＯＷ                           4,600      1,359.000          6,251,400
      スカラ                          10,200       712.000         7,262,400
      ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           7,000       958.000         6,706,000
      ネットワンシステムズ                          30,900      3,015.000          93,163,500
      アルゴグラフィックス                           6,400      3,985.000          25,504,000
      マーベラス                          14,800       675.000         9,990,000
      エイベックス                          15,300      1,620.000          24,786,000
      ＢＩＰＲＯＧＹ                          26,200      3,145.000          82,399,000
      兼松エレクトロニクス                           4,400      4,245.000          18,678,000
      都築電気                           4,400      1,351.000          5,944,400
      ＴＢＳホールディングス                          40,300      1,624.000          65,447,200
      日本テレビホールディングス                          69,100      1,174.000          81,123,400
      朝日放送グループホールディングス                          10,600       644.000         6,826,400
      テレビ朝日ホールディングス                          19,900      1,439.000          28,636,100
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                          71,200       558.000         39,729,600
      テレビ東京ホールディングス                           5,400      1,968.000          10,627,200
      ビジョン                           9,800      1,426.000          13,974,800
      ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           6,600      2,044.000          13,490,400
      コネクシオ                           5,700      1,274.000          7,261,800
      日本通信                          74,900       231.000         17,301,900
      日本電信電話                          931,900       3,962.000        3,692,187,800
      ＫＤＤＩ                          606,300       4,428.000        2,684,696,400
      ソフトバンク                         1,260,000        1,520.000        1,915,200,000
      光通信                           9,600     17,650.000          169,440,000
      エムティーアイ                           8,700       507.000         4,410,900
      ＧＭＯインターネットグループ                          26,500      2,709.000          71,788,500
      ファイバーゲート                           5,500       948.000         5,214,000
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          45,000      2,974.000         133,830,000
      学研ホールディングス                          13,100       976.000         12,785,600
      ゼンリン                          13,600       940.000         12,784,000
      アイネット                           5,300      1,331.000          7,054,300
      松竹                           4,900     11,970.000          58,653,000
      東宝                          49,000      5,370.000         263,130,000
      東映                           2,300     18,020.000          41,446,000
      エヌ・ティ・ティ・データ                          220,600       2,041.000         450,244,600
      ピー・シー・エー                           5,500      1,070.000          5,885,000
      ビジネスブレイン太田昭和                           3,700      1,543.000          5,709,100
      ＤＴＳ                          14,900      3,645.000          54,310,500
      スクウェア・エニックス・ホールディングス                          38,700      6,250.000         241,875,000
      シーイーシー                           9,600      1,456.000          13,977,600
      カプコン                          78,300      3,750.000         293,625,000
      アイ・エス・ビー                           2,000      1,272.000          2,544,000
      ジャステック                           5,400      1,213.000          6,550,200
      ＳＣＳＫ                          57,200      2,333.000         133,447,600
                                174/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＮＳＷ                           3,300      2,258.000          7,451,400
      アイネス                           7,800      1,574.000          12,277,200
      ＴＫＣ                          12,200      3,600.000          43,920,000
      富士ソフト                           7,900      8,610.000          68,019,000
      ＮＳＤ                          25,400      2,563.000          65,100,200
      コナミグループ                          30,200      7,350.000         221,970,000
      福井コンピュータホールディングス                           3,900      3,625.000          14,137,500
      ＪＢＣＣホールディングス                           6,100      1,888.000          11,516,800
      ミロク情報サービス                           8,400      1,558.000          13,087,200
      ソフトバンクグループ                          498,800       5,637.000        2,811,735,600
      高千穂交易                           3,500      2,229.000          7,801,500
      伊藤忠食品                           1,700      5,070.000          8,619,000
      エレマテック                           6,800      1,377.000          9,363,600
      あらた                           6,200      4,260.000          26,412,000
      トーメンデバイス                           1,400      5,740.000          8,036,000
      東京エレクトロン　デバイス                           2,500      5,870.000          14,675,000
      フィールズ                           8,300      1,531.000          12,707,300
      双日                          85,700      2,364.000         202,594,800
      アルフレッサ　ホールディングス                          86,700      1,697.000         147,129,900
      横浜冷凍                          23,200       923.000         21,413,600
      アルコニックス                          11,500      1,389.000          15,973,500
      神戸物産                          57,600      3,460.000         199,296,000
      あい　ホールディングス                          11,500      2,213.000          25,449,500
      ダイワボウホールディングス                          35,400      1,999.000          70,764,600
      マクニカホールディングス                          19,700      2,921.000          57,543,700
      ラクト・ジャパン                           3,300      2,310.000          7,623,000
      グリムス                           3,900      1,788.000          6,973,200
      バイタルケーエスケー・ホールディングス                          14,600       668.000         9,752,800
      八洲電機                           7,300      1,022.000          7,460,600
      メディアスホールディングス                           5,900       731.000         4,312,900
      レスターホールディングス                           7,700      2,035.000          15,669,500
      ジューテックホールディングス                           5,000      1,096.000          5,480,000
      ＴＯＫＡＩホールディングス                          40,600       889.000         36,093,400
      三洋貿易                           7,900      1,073.000          8,476,700
      ビューティガレージ                           1,800      2,739.000          4,930,200
      ウイン・パートナーズ                           6,000       971.000         5,826,000
      シップヘルスケアホールディングス                          24,500      2,700.000          66,150,000
      コメダホールディングス                          19,400      2,290.000          44,426,000
      フルサト・マルカホールディングス                           7,500      3,320.000          24,900,000
      ヤマエグループホールディングス                           5,500      1,663.000          9,146,500
      小野建                           8,400      1,485.000          12,474,000
      伯東                           5,100      3,625.000          18,487,500
      コンドーテック                           7,400      1,030.000          7,622,000
      ナガイレーベン                          10,200      1,979.000          20,185,800
      三菱食品                           9,500      3,335.000          31,682,500
      松田産業                           6,300      2,364.000          14,893,200
      第一興商                          16,000      4,030.000          64,480,000
      メディパルホールディングス                          77,400      1,885.000         145,899,000
                                175/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＰＫ                           4,300      1,420.000          6,106,000
      萩原電気ホールディングス                           3,500      2,280.000          7,980,000
      アズワン                          12,000      6,570.000          78,840,000
      スズデン                           4,400      2,085.000          9,174,000
      尾家産業                           4,700       866.000         4,070,200
      シモジマ                           5,800      1,088.000          6,310,400
      ドウシシャ                           7,600      1,508.000          11,460,800
      高速                           4,500      1,532.000          6,894,000
      丸文                           8,400       809.000         6,795,600
      ハピネット                           6,900      1,604.000          11,067,600
      日本ライフライン                          25,700      1,017.000          26,136,900
      タカショー                           8,400       683.000         5,737,200
      ＩＤＯＭ                          26,300       876.000         23,038,800
      進和                           5,300      2,205.000          11,686,500
      ダイトロン                           3,400      2,145.000          7,293,000
      シークス                          11,000      1,145.000          12,595,000
      オーハシテクニカ                           5,300      1,400.000          7,420,000
      白銅                           3,100      2,654.000          8,227,400
      伊藤忠商事                          499,900       3,833.000        1,916,116,700
      丸紅                          723,100       1,413.500        1,022,101,850
      高島                           2,000      2,555.000          5,110,000
      長瀬産業                          37,300      2,066.000          77,061,800
      蝶理                           4,600      2,048.000          9,420,800
      豊田通商                          74,000      5,070.000         375,180,000
      三共生興                          16,200       475.000         7,695,000
      兼松                          28,400      1,517.000          43,082,800
      三井物産                          604,800       3,247.000        1,963,785,600
      日本紙パルプ商事                           4,000      4,425.000          17,700,000
      カメイ                           9,100      1,139.000          10,364,900
      スターゼン                           5,900      2,079.000          12,266,100
      山善                          29,100       937.000         27,266,700
      椿本興業                           1,500      3,770.000          5,655,000
      住友商事                          493,800       1,966.000         970,810,800
      内田洋行                           3,400      4,405.000          14,977,000
      三菱商事                          547,200       4,416.000        2,416,435,200
      第一実業                           3,600      3,845.000          13,842,000
      キヤノンマーケティングジャパン                          17,200      3,225.000          55,470,000
      西華産業                           4,300      1,641.000          7,056,300
      佐藤商事                           6,100      1,178.000          7,185,800
      菱洋エレクトロ                           5,600      2,357.000          13,199,200
      東京産業                           8,000       798.000         6,384,000
      ユアサ商事                           6,600      3,635.000          23,991,000
      神鋼商事                           2,000      4,180.000          8,360,000
      阪和興業                          14,300      3,680.000          52,624,000
      正栄食品工業                           5,100      3,980.000          20,298,000
      カナデン                           7,800      1,073.000          8,369,400
      菱電商事                           7,100      1,629.000          11,565,900
      岩谷産業                          18,600      5,530.000         102,858,000
                                176/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ナイス                           4,100      1,576.000          6,461,600
      極東貿易                           5,800      1,346.000          7,806,800
      アステナホールディングス                          14,000       452.000         6,328,000
      三愛オブリ                          18,700      1,106.000          20,682,200
      稲畑産業                          16,600      2,451.000          40,686,600
      ＧＳＩクレオス                           5,100      1,533.000          7,818,300
      明和産業                           8,400       796.000         6,686,400
      ワキタ                          15,800      1,138.000          17,980,400
      東邦ホールディングス                          23,300      1,867.000          43,501,100
      サンゲツ                          20,600      1,669.000          34,381,400
      ミツウロコグループホールディングス                          12,900      1,023.000          13,196,700
      シナネンホールディングス                           2,900      3,760.000          10,904,000
      伊藤忠エネクス                          17,700      1,072.000          18,974,400
      サンリオ                          23,700      3,675.000          87,097,500
      サンワ　テクノス                           4,900      1,400.000          6,860,000
      リョーサン                           8,700      2,312.000          20,114,400
      新光商事                          12,600       981.000         12,360,600
      トーホー                           4,100      1,505.000          6,170,500
      三信電気                           4,300      1,767.000          7,598,100
      東陽テクニカ                           9,200      1,313.000          12,079,600
      モスフードサービス                          11,200      3,100.000          34,720,000
      加賀電子                           6,700      4,230.000          28,341,000
      ソーダニッカ                           9,300       608.000         5,654,400
      立花エレテック                           5,600      1,659.000          9,290,400
      ＰＡＬＴＡＣ                          11,700      4,165.000          48,730,500
      三谷産業                          17,300       310.000         5,363,000
      太平洋興発                           7,300       710.000         5,183,000
      西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           2,000      3,715.000          7,430,000
      コーア商事ホールディングス                           5,900       648.000         3,823,200
      国際紙パルプ商事                          17,100       756.000         12,927,600
      ヤマタネ                           4,900      1,617.000          7,923,300
      日鉄物産                           4,800      5,430.000          26,064,000
      泉州電業                           1,900      5,540.000          10,526,000
      トラスコ中山                          15,600      1,991.000          31,059,600
      オートバックスセブン                          27,200      1,436.000          39,059,200
      モリト                           7,300       710.000         5,183,000
      加藤産業                           8,800      3,480.000          30,624,000
      イノテック                           5,800      1,355.000          7,859,000
      イエローハット                          12,900      1,850.000          23,865,000
      ＪＫホールディングス                           6,400      1,050.000          6,720,000
      日伝                           5,800      1,826.000          10,590,800
      杉本商事                           4,000      1,908.000          7,632,000
      因幡電機産業                          20,000      2,779.000          55,580,000
      東テク                           2,600      3,510.000          9,126,000
      ミスミグループ本社                          104,700       3,460.000         362,262,000
      タキヒヨー                           6,000       778.000         4,668,000
      スズケン                          30,000      3,305.000          99,150,000
      ジェコス                           4,500       820.000         3,690,000
                                177/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ローソン                          18,700      4,775.000          89,292,500
      サンエー                           5,300      4,225.000          22,392,500
      カワチ薬品                           6,600      2,083.000          13,747,800
      エービーシー・マート                          12,900      6,230.000          80,367,000
      ハードオフコーポレーション                           5,600      1,378.000          7,716,800
      アスクル                          18,300      1,842.000          33,708,600
      ゲオホールディングス                          10,500      1,735.000          18,217,500
      アダストリア                           9,200      2,191.000          20,157,200
      くら寿司                           8,900      3,005.000          26,744,500
      キャンドゥ                           4,700      2,184.000          10,264,800
      パルグループホールディングス                           7,400      2,459.000          18,196,600
      エディオン                          37,500      1,183.000          44,362,500
      サーラコーポレーション                          16,100       827.000         13,314,700
      ハローズ                           3,700      2,992.000          11,070,400
      フジオフードグループ本社                           7,100      1,319.000          9,364,900
      あみやき亭                           1,200      2,908.000          3,489,600
      大黒天物産                           2,700      5,820.000          15,714,000
      ハニーズホールディングス                           7,100      1,236.000          8,775,600
      アルペン                           6,200      2,141.000          13,274,200
      クオールホールディングス                          10,400      1,234.000          12,833,600
      ジンズホールディングス                           4,600      4,560.000          20,976,000
      ビックカメラ                          49,100      1,139.000          55,924,900
      ＤＣＭホールディングス                          48,900      1,037.000          50,709,300
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                          105,500       2,449.000         258,369,500
      アークランドサービスホールディングス                           6,100      2,072.000          12,639,200
      Ｊ．フロント　リテイリング                          93,000      1,218.000         113,274,000
      ドトール・日レスホールディングス                          12,800      1,658.000          21,222,400
      マツキヨココカラ＆カンパニー                          48,800      5,730.000         279,624,000
      ブロンコビリー                           4,600      2,410.000          11,086,000
      ＺＯＺＯ                          57,600      3,055.000         175,968,000
      トレジャー・ファクトリー                           2,900      1,868.000          5,417,200
      物語コーポレーション                           4,200      7,120.000          29,904,000
      三越伊勢丹ホールディングス                          125,400       1,247.000         156,373,800
      Ｈａｍｅｅ                           3,900      1,059.000          4,130,100
      ウエルシアホールディングス                          44,200      2,994.000         132,334,800
      クリエイトＳＤホールディングス                          11,700      3,130.000          36,621,000
      チムニー                           9,900      1,238.000          12,256,200
      シュッピン                           7,500      1,308.000          9,810,000
      オイシックス・ラ・大地                          12,300      1,770.000          21,771,000
      ネクステージ                          17,000      3,290.000          55,930,000
      ジョイフル本田                          23,500      1,763.000          41,430,500
      鳥貴族ホールディングス                           3,600      2,036.000          7,329,600
      ホットランド                           7,200      1,312.000          9,446,400
      すかいらーくホールディングス                          102,300       1,524.000         155,905,200
      ＳＦＰホールディングス                           4,400      1,687.000          7,422,800
      綿半ホールディングス                           6,100      1,410.000          8,601,000
      ヨシックスホールディングス                           2,100      2,150.000          4,515,000
                                178/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                          27,800      1,063.000          29,551,400
      ディングス
      ゴルフダイジェスト・オンライン                           3,900      2,044.000          7,971,600
      ＢＥＥＮＯＳ                           4,500      2,402.000          10,809,000
      あさひ                           6,700      1,323.000          8,864,100
      日本調剤                           5,600      1,268.000          7,100,800
      コスモス薬品                           8,500     14,500.000          123,250,000
      セブン＆アイ・ホールディングス                          279,900       6,023.000        1,685,837,700
      クリエイト・レストランツ・ホールディングス                          56,400       903.000         50,929,200
      ツルハホールディングス                          18,300      7,950.000         145,485,000
      サンマルクホールディングス                           7,600      1,602.000          12,175,200
      フェリシモ                           2,500      1,040.000          2,600,000
      トリドールホールディングス                          20,900      3,090.000          64,581,000
      ＪＭホールディングス                           6,900      1,590.000          10,971,000
      アレンザホールディングス                           6,000       998.000         5,988,000
      串カツ田中ホールディングス                           3,700      1,780.000          6,586,000
      バロックジャパンリミテッド                           6,400       793.000         5,075,200
      クスリのアオキホールディングス                           7,500      6,330.000          47,475,000
      ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ                          42,800      2,340.000         100,152,000
      メディカルシステムネットワーク                           9,300       426.000         3,961,800
      ノジマ                          13,300      2,750.000          36,575,000
      カッパ・クリエイト                          12,100      1,418.000          17,157,800
      ライトオン                           4,000       692.000         2,768,000
      良品計画                          96,300      1,297.000         124,901,100
      アドヴァングループ                          14,000       854.000         11,956,000
      アルビス                           2,800      2,308.000          6,462,400
      Ｇ－７ホールディングス                           9,100      1,465.000          13,331,500
      イオン北海道                          14,500      1,150.000          16,675,000
      コジマ                          14,200       619.000         8,789,800
      コーナン商事                          11,800      3,350.000          39,530,000
      エコス                           3,200      1,830.000          5,856,000
      ワタミ                          11,000       915.000         10,065,000
      パン・パシフィック・インターナショナルホー                          166,900       2,605.000         434,774,500
      ルディングス
      西松屋チェーン                          16,600      1,565.000          25,979,000
      ゼンショーホールディングス                          40,500      3,565.000         144,382,500
      幸楽苑ホールディングス                           6,300      1,020.000          6,426,000
      サイゼリヤ                          12,800      2,565.000          32,832,000
      ＶＴホールディングス                          31,100       494.000         15,363,400
      フジ・コーポレーション                           4,700      1,267.000          5,954,900
      ユナイテッドアローズ                           9,100      1,883.000          17,135,300
      ハイデイ日高                          11,900      2,031.000          24,168,900
      コロワイド                          34,900      1,884.000          65,751,600
      壱番屋                           5,600      4,445.000          24,892,000
      スギホールディングス                          16,700      6,000.000         100,200,000
      薬王堂ホールディングス                           4,300      2,315.000          9,954,500
      スクロール                          13,200       748.000         9,873,600
      ヨンドシーホールディングス                           7,300      1,801.000          13,147,300
                                179/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      木曽路                          11,900      2,137.000          25,430,300
      ＳＲＳホールディングス                          15,600       867.000         13,525,200
      千趣会                          15,800       392.000         6,193,600
      リテールパートナーズ                          10,800      1,065.000          11,502,000
      ケーヨー                          15,900       896.000         14,246,400
      上新電機                           7,500      1,887.000          14,152,500
      日本瓦斯                          40,200      2,161.000          86,872,200
      ロイヤルホールディングス                          14,500      2,146.000          31,117,000
      いなげや                           8,100      1,207.000          9,776,700
      チヨダ                           9,600       791.000         7,593,600
      ライフコーポレーション                           6,500      2,683.000          17,439,500
      リンガーハット                          10,500      2,149.000          22,564,500
      ＭｒＭａｘＨＤ                          11,400       630.000         7,182,000
      ＡＯＫＩホールディングス                          15,900       739.000         11,750,100
      オークワ                          12,300       930.000         11,439,000
      コメリ                          12,500      2,635.000          32,937,500
      青山商事                          17,000      1,003.000          17,051,000
      しまむら                           9,700     12,560.000          121,832,000
      高島屋                          56,800      1,707.000          96,957,600
      松屋                          14,600      1,036.000          15,125,600
      エイチ・ツー・オー　リテイリング                          36,200      1,148.000          41,557,600
      近鉄百貨店                           5,100      2,336.000          11,913,600
      丸井グループ                          60,200      2,554.000         153,750,800
      アクシアル　リテイリング                           5,300      3,365.000          17,834,500
      イオン                          275,300       2,687.500         739,868,750
      イズミ                          13,200      3,020.000          39,864,000
      平和堂                          11,700      2,025.000          23,692,500
      フジ                          18,300      1,939.000          35,483,700
      ヤオコー                           9,400      6,620.000          62,228,000
      ゼビオホールディングス                          11,000       986.000         10,846,000
      ケーズホールディングス                          70,900      1,243.000          88,128,700
      ＯＬＹＭＰＩＣグループ                          10,200       589.000         6,007,800
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           3,800      3,660.000          13,908,000
      ブックオフグループホールディングス                           5,600      1,044.000          5,846,400
      ギフトホールディングス                           1,900      3,085.000          5,861,500
      アインホールディングス                          10,300      6,600.000          67,980,000
      元気寿司                           4,500      2,912.000          13,104,000
      ヤマダホールディングス                          295,600        484.000        143,070,400
      アークランズ                          13,500      1,493.000          20,155,500
      ニトリホールディングス                          33,200      13,000.000          431,600,000
      グルメ杵屋                           8,900      1,035.000          9,211,500
      ケーユーホールディングス                           2,000      1,232.000          2,464,000
      吉野家ホールディングス                          29,600      2,314.000          68,494,400
      松屋フーズホールディングス                           3,900      3,755.000          14,644,500
      サガミホールディングス                          13,500      1,224.000          16,524,000
      関西フードマーケット                           8,100      1,189.000          9,630,900
      王将フードサービス                           5,200      6,330.000          32,916,000
      プレナス                           9,100      1,914.000          17,417,400
                                180/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ミニストップ                           7,400      1,415.000          10,471,000
      アークス                          14,100      2,046.000          28,848,600
      バローホールディングス                          16,300      1,764.000          28,753,200
      ベルク                           3,500      5,510.000          19,285,000
      大　庄                           9,800      1,120.000          10,976,000
      ファーストリテイリング                          11,200      85,190.000          954,128,000
      サンドラッグ                          31,400      3,485.000         109,429,000
      サックスバー　ホールディングス                           9,900       650.000         6,435,000
      やまや                           1,000      2,590.000          2,590,000
      ベルーナ                          17,500       732.000         12,810,000
      めぶきフィナンシャルグループ                          345,300        273.000         94,266,900
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                           9,800      2,267.000          22,216,600
      九州フィナンシャルグループ                          140,100        374.000         52,397,400
      ゆうちょ銀行                          196,200       1,029.000         201,889,800
      富山第一銀行                          20,200       427.000         8,625,400
      コンコルディア・フィナンシャルグループ                          411,600        452.000        186,043,200
      西日本フィナンシャルホールディングス                          44,300       744.000         32,959,200
      三十三フィナンシャルグループ                           7,600      1,470.000          11,172,000
      第四北越フィナンシャルグループ                          11,500      2,632.000          30,268,000
      ひろぎんホールディングス                          107,200        614.000         65,820,800
      おきなわフィナンシャルグループ                           7,500      2,150.000          16,125,000
      十六フィナンシャルグループ                          10,100      2,470.000          24,947,000
      北國フィナンシャルホールディングス                           7,000      4,710.000          32,970,000
      プロクレアホールディングス                           9,300      2,159.000          20,078,700
      新生銀行                          56,000      1,948.000         109,088,000
      あおぞら銀行                          46,400      2,694.000         125,001,600
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         4,887,500         725.300       3,544,903,750
      りそなホールディングス                          882,500        530.000        467,725,000
      三井住友トラスト・ホールディングス                          137,800       4,312.000         594,193,600
      三井住友フィナンシャルグループ                          541,500       4,326.000        2,342,529,000
      千葉銀行                          235,100        754.000        177,265,400
      群馬銀行                          134,200        392.000         52,606,400
      武蔵野銀行                          10,500      1,702.000          17,871,000
      千葉興業銀行                          23,300       265.000         6,174,500
      筑波銀行                          42,100       190.000         7,999,000
      七十七銀行                          22,100      1,792.000          39,603,200
      秋田銀行                           5,800      1,654.000          9,593,200
      山形銀行                           9,900       943.000         9,335,700
      岩手銀行                           5,600      1,850.000          10,360,000
      東邦銀行                          70,200       208.000         14,601,600
      ふくおかフィナンシャルグループ                          60,400      2,505.000         151,302,000
      静岡銀行                          170,300        816.000        138,964,800
      スルガ銀行                          75,300       375.000         28,237,500
      八十二銀行                          151,600        478.000         72,464,800
      山梨中央銀行                          10,100      1,156.000          11,675,600
      大垣共立銀行                          14,400      1,722.000          24,796,800
      福井銀行                           8,100      1,406.000          11,388,600
      清水銀行                           1,900      1,470.000          2,793,000
                                181/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      富山銀行                           4,100      1,709.000          7,006,900
      滋賀銀行                          13,400      2,531.000          33,915,400
      南都銀行                          11,200      1,973.000          22,097,600
      百五銀行                          71,700       317.000         22,728,900
      京都銀行                          25,600      5,430.000         139,008,000
      紀陽銀行                          24,000      1,535.000          36,840,000
      ほくほくフィナンシャルグループ                          48,800       844.000         41,187,200
      山陰合同銀行                          46,800       694.000         32,479,200
      中国銀行                          57,400       937.000         53,783,800
      伊予銀行                          91,700       644.000         59,054,800
      百十四銀行                           9,300      1,631.000          15,168,300
      四国銀行                          13,800       851.000         11,743,800
      阿波銀行                          10,600      1,887.000          20,002,200
      大分銀行                           6,000      1,878.000          11,268,000
      宮崎銀行                           5,700      2,204.000          12,562,800
      佐賀銀行                           5,400      1,544.000          8,337,600
      琉球銀行                          21,700       780.000         16,926,000
      セブン銀行                          249,300        262.000         65,316,600
      みずほフィナンシャルグループ                         1,000,200        1,637.000        1,637,327,400
      山口フィナンシャルグループ                          84,500       778.000         65,741,000
      名古屋銀行                           5,300      3,100.000          16,430,000
      北洋銀行                          109,600        228.000         24,988,800
      愛知銀行                           2,800      5,650.000          15,820,000
      中京銀行                           3,400      1,844.000          6,269,600
      愛媛銀行                          12,700       860.000         10,922,000
      京葉銀行                          39,000       493.000         19,227,000
      栃木銀行                          42,300       282.000         11,928,600
      東和銀行                          16,400       530.000         8,692,000
      トモニホールディングス                          65,600       316.000         20,729,600
      フィデアホールディングス                           9,500      1,317.000          12,511,500
      池田泉州ホールディングス                          104,100        213.000         22,173,300
      ＦＰＧ                          29,200      1,342.000          39,186,400
      ジャパンインベストメントアドバイザー                           6,000      1,389.000          8,334,000
      ＳＢＩホールディングス                          102,800       2,727.000         280,335,600
      ジャフコ　グループ                          29,500      2,199.000          64,870,500
      大和証券グループ本社                          531,600        620.900        330,070,440
      野村ホールディングス                         1,271,500         507.700        645,540,550
      岡三証券グループ                          59,100       335.000         19,798,500
      丸三証券                          29,000       475.000         13,775,000
      東洋証券                          30,100       255.000         7,675,500
      東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          81,200       379.000         30,774,800
      水戸証券                          20,800       260.000         5,408,000
      いちよし証券                          17,000       644.000         10,948,000
      松井証券                          42,000       804.000         33,768,000
      マネックスグループ                          71,500       506.000         36,179,000
      極東証券                          12,400       695.000         8,618,000
      岩井コスモホールディングス                           9,100      1,253.000          11,402,300
      アイザワ証券グループ                          11,700       660.000         7,722,000
                                182/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      スパークス・グループ                          40,400       311.000         12,564,400
      かんぽ生命保険                          84,400      2,203.000         185,933,200
      ＳＯＭＰＯホールディングス                          118,800       6,110.000         725,868,000
      アニコム　ホールディングス                          29,100       642.000         18,682,200
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール                          171,200       4,162.000         712,534,400
      ディングス
      第一生命ホールディングス                          407,000       2,419.000         984,533,000
      東京海上ホールディングス                          232,400       7,762.000        1,803,888,800
      Ｔ＆Ｄホールディングス                          186,000       1,505.000         279,930,000
      アドバンスクリエイト                           7,400      1,076.000          7,962,400
      全国保証                          20,000      4,750.000          95,000,000
      ジェイリース                           3,200      2,738.000          8,761,600
      日本モーゲージサービス                           9,600       908.000         8,716,800
      アルヒ                          14,400      1,022.000          14,716,800
      プレミアグループ                          13,200      1,937.000          25,568,400
      ネットプロテクションズホールディングス                          26,500       508.000         13,462,000
      クレディセゾン                          49,100      1,786.000          87,692,600
      芙蓉総合リース                           7,000      8,190.000          57,330,000
      みずほリース                          10,100      3,320.000          33,532,000
      東京センチュリー                          12,700      4,910.000          62,357,000
      日本証券金融                          34,300       836.000         28,674,800
      アイフル                          143,300        396.000         56,746,800
      リコーリース                           7,600      3,615.000          27,474,000
      イオンフィナンシャルサービス                          45,100      1,507.000          67,965,700
      アコム                          179,700        328.000         58,941,600
      ジャックス                           8,400      3,845.000          32,298,000
      オリエントコーポレーション                          228,000        120.000         27,360,000
      オリックス                          495,400       2,331.500        1,155,025,100
      三菱ＨＣキャピタル                          265,400        681.000        180,737,400
      日本取引所グループ                          194,900       2,095.000         408,315,500
      イー・ギャランティ                          13,000      2,328.000          30,264,000
      ＮＥＣキャピタルソリューション                           3,800      2,132.000          8,101,600
      いちご                          94,800       310.000         29,388,000
      日本駐車場開発                          95,900       185.000         17,741,500
      スター・マイカ・ホールディングス                           5,400      1,552.000          8,380,800
      ＳＲＥホールディングス                           2,600      3,390.000          8,814,000
      ヒューリック                          161,500       1,090.000         176,035,000
      三栄建築設計                           4,300      1,647.000          7,082,100
      野村不動産ホールディングス                          43,100      3,600.000         155,160,000
      三重交通グループホールディングス                          20,100       488.000         9,808,800
      サムティ                          10,100      2,263.000          22,856,300
      ディア・ライフ                          14,000       633.000         8,862,000
      地主                           7,000      2,000.000          14,000,000
      プレサンスコーポレーション                          11,400      1,637.000          18,661,800
      ＪＰＭＣ                           6,400      1,005.000          6,432,000
      フージャースホールディングス                          12,700       818.000         10,388,600
      オープンハウスグループ                          26,500      5,410.000         143,365,000
      東急不動産ホールディングス                          227,200        781.000        177,443,200
                                183/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      飯田グループホールディングス                          68,100      2,166.000         147,504,600
      Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                           6,000       866.000         5,196,000
      シーアールイー                           4,000      1,783.000          7,132,000
      ケイアイスター不動産                           3,900      4,980.000          19,422,000
      グッドコムアセット                           4,200      1,373.000          5,766,600
      ジェイ・エス・ビー                           2,100      3,590.000          7,539,000
      ロードスターキャピタル                           3,500      1,817.000          6,359,500
      パーク２４                          54,500      2,000.000         109,000,000
      パラカ                           4,400      1,960.000          8,624,000
      宮越ホールディングス                           3,700       946.000         3,500,200
      三井不動産                          326,200       2,915.000         950,873,000
      三菱地所                          476,500       1,955.000         931,557,500
      平和不動産                          13,500      4,035.000          54,472,500
      東京建物                          66,200      2,142.000         141,800,400
      京阪神ビルディング                          11,900      1,287.000          15,315,300
      住友不動産                          150,500       3,552.000         534,576,000
      テーオーシー                          18,400       754.000         13,873,600
      東京楽天地                           2,100      4,060.000          8,526,000
      スターツコーポレーション                          11,100      2,707.000          30,047,700
      フジ住宅                          13,300       657.000         8,738,100
      空港施設                          12,600       556.000         7,005,600
      明和地所                           8,800       619.000         5,447,200
      ゴールドクレスト                           7,600      1,768.000          13,436,800
      エスリード                           4,100      1,738.000          7,125,800
      日神グループホールディングス                          17,400       433.000         7,534,200
      日本エスコン                          16,200       799.000         12,943,800
      タカラレーベン                          40,700       390.000         15,873,000
      イオンモール                          42,500      1,668.000          70,890,000
      カチタス                          20,600      3,590.000          73,954,000
      トーセイ                          12,200      1,437.000          17,531,400
      サンフロンティア不動産                          12,500      1,185.000          14,812,500
      ＦＪネクストホールディングス                           9,400      1,038.000          9,757,200
      グランディハウス                           9,100       559.000         5,086,900
      日本空港ビルデング                          27,200      6,180.000         168,096,000
      日本工営                           5,400      3,865.000          20,871,000
      ＬＩＦＵＬＬ                          32,400       174.000         5,637,600
      ミクシィ                          18,900      2,444.000          46,191,600
      ジェイエイシーリクルートメント                           6,600      2,022.000          13,345,200
      日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                          133,200       1,757.000         234,032,400
      メンバーズ                           2,400      2,660.000          6,384,000
      ＵＴグループ                          11,800      2,764.000          32,615,200
      アイティメディア                           4,400      1,689.000          7,431,600
      Ｅ・Ｊホールディングス                           5,200      1,325.000          6,890,000
      夢真ビーネックスグループ                          26,500      1,695.000          44,917,500
      コシダカホールディングス                          23,000       874.000         20,102,000
      パソナグループ                           8,800      2,006.000          17,652,800
      リンクアンドモチベーション                          22,700       699.000         15,867,300
      エス・エム・エス                          27,800      3,020.000          83,956,000
                                184/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      パーソルホールディングス                          80,800      2,830.000         228,664,000
      リニカル                           6,400       749.000         4,793,600
      クックパッド                          43,500       214.000         9,309,000
      学情                           4,200      1,215.000          5,103,000
      スタジオアリス                           4,500      2,195.000          9,877,500
      シミックホールディングス                           5,500      1,657.000          9,113,500
      綜合警備保障                          29,900      3,625.000         108,387,500
      カカクコム                          59,800      2,601.000         155,539,800
      アイロムグループ                           3,600      2,582.000          9,295,200
      セントケア・ホールディング                           4,000       828.000         3,312,000
      ルネサンス                           8,000       985.000         7,880,000
      ディップ                          14,300      3,465.000          49,549,500
      デジタルホールディングス                           6,600      1,267.000          8,362,200
      新日本科学                          10,400      2,967.000          30,856,800
      ベネフィット・ワン                          29,700      2,124.000          63,082,800
      エムスリー                          143,100       4,603.000         658,689,300
      アウトソーシング                          43,600      1,229.000          53,584,400
      ワールドホールディングス                           3,600      2,685.000          9,666,000
      ディー・エヌ・エー                          31,400      1,907.000          59,879,800
      博報堂ＤＹホールディングス                          102,400       1,232.000         126,156,800
      タカミヤ                          14,000       419.000         5,866,000
      ジャパンベストレスキューシステム                           5,300       735.000         3,895,500
      ファンコミュニケーションズ                          19,500       419.000         8,170,500
      ライク                           3,300      2,183.000          7,203,900
      エスプール                          21,200      1,060.000          22,472,000
      ＷＤＢホールディングス                           3,900      2,650.000          10,335,000
      アドウェイズ                          10,900       748.000         8,153,200
      バリューコマース                           5,400      2,469.000          13,332,600
      インフォマート                          77,000       443.000         34,111,000
      ＪＰホールディングス                          29,200       271.000         7,913,200
      プレステージ・インターナショナル                          31,600       706.000         22,309,600
      アミューズ                           5,100      1,936.000          9,873,600
      ドリームインキュベータ                           3,100      1,945.000          6,029,500
      クイック                           5,500      1,866.000          10,263,000
      電通グループ                          75,900      4,355.000         330,544,500
      ぴあ                           2,800      3,375.000          9,450,000
      イオンファンタジー                           3,600      3,570.000          12,852,000
      シーティーエス                          10,500       742.000         7,791,000
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          21,900      2,761.000          60,465,900
      アルプス技研                           7,000      1,843.000          12,901,000
      日本空調サービス                          11,100       768.000         8,524,800
      オリエンタルランド                          86,100      20,170.000         1,736,637,000
      ダスキン                          17,800      2,845.000          50,641,000
      明光ネットワークジャパン                          14,500       602.000         8,729,000
      ファルコホールディングス                           4,500      1,818.000          8,181,000
      ラウンドワン                          23,200      2,108.000          48,905,600
      リゾートトラスト                          34,800      2,277.000          79,239,600
      ビー・エム・エル                          10,300      3,475.000          35,792,500
                                185/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      りらいあコミュニケーションズ                          11,600      1,009.000          11,704,400
      リソー教育                          42,800       322.000         13,781,600
      早稲田アカデミー                           6,200      1,099.000          6,813,800
      ユー・エス・エス                          90,900      2,440.000         221,796,000
      東京個別指導学院                          10,200       564.000         5,752,800
      サイバーエージェント                          173,700       1,346.000         233,800,200
      楽天グループ                          335,400        678.000        227,401,200
      クリーク・アンド・リバー社                           4,600      2,557.000          11,762,200
      モーニングスター                          17,300       491.000         8,494,300
      テー・オー・ダブリュー                          20,400       310.000         6,324,000
      山田コンサルティンググループ                           5,300      1,256.000          6,656,800
      セントラルスポーツ                           4,000      2,505.000          10,020,000
      フルキャストホールディングス                           7,000      2,563.000          17,941,000
      エン・ジャパン                          14,700      2,423.000          35,618,100
      テクノプロ・ホールディングス                          48,600      3,060.000         148,716,000
      アイ・アールジャパンホールディングス                           4,100      2,296.000          9,413,600
      ＫｅｅＰｅｒ技研                           5,300      4,300.000          22,790,000
      Ｇｕｎｏｓｙ                           5,700       815.000         4,645,500
      イー・ガーディアン                           3,300      3,035.000          10,015,500
      ジャパンマテリアル                          24,900      1,957.000          48,729,300
      ベクトル                          12,000      1,159.000          13,908,000
      チャーム・ケア・コーポレーション                           6,800      1,156.000          7,860,800
      キャリアリンク                           3,300      2,346.000          7,741,800
      ＩＢＪ                           6,200       964.000         5,976,800
      アサンテ                           5,700      1,619.000          9,228,300
      バリューＨＲ                           7,300      1,457.000          10,636,100
      Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           6,800      3,470.000          23,596,000
      ライドオンエクスプレスホールディングス                           4,600      1,141.000          5,248,600
      シグマクシス・ホールディングス                          10,300      1,239.000          12,761,700
      ウィルグループ                           6,400      1,417.000          9,068,800
      メドピア                           5,900      1,540.000          9,086,000
      リクルートホールディングス                          580,000       4,654.000        2,699,320,000
      エラン                           9,300      1,101.000          10,239,300
      日本郵政                          886,300        985.100        873,094,130
      ベルシステム２４ホールディングス                          12,300      1,440.000          17,712,000
      鎌倉新書                          11,200       736.000         8,243,200
      エアトリ                           5,200      2,898.000          15,069,600
      アトラエ                           6,100      1,607.000          9,802,700
      ストライク                           3,600      4,060.000          14,616,000
      ソラスト                          20,800       894.000         18,595,200
      セラク                           3,400      1,109.000          3,770,600
      インソース                           9,100      2,910.000          26,481,000
      ベイカレント・コンサルティング                           5,700     41,900.000          238,830,000
      Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           1,800      2,706.000          4,870,800
      アイモバイル                           5,000      1,335.000          6,675,000
      ジャパンエレベーターサービスホールディング                          25,700      1,971.000          50,654,700
      ス
      ウェルビー                           7,900       786.000         6,209,400
                                186/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      エル・ティー・エス                           1,200      3,300.000          3,960,000
      ミダックホールディングス                           3,800      3,650.000          13,870,000
      日総工産                           7,900       586.000         4,629,400
      キュービーネットホールディングス                           5,200      1,408.000          7,321,600
      ＲＰＡホールディングス                          15,000       311.000         4,665,000
      マネジメントソリューションズ                           4,200      2,990.000          12,558,000
      フロンティア・マネジメント                           3,200      1,288.000          4,121,600
      カーブスホールディングス                          23,100       854.000         19,727,400
      フォーラムエンジニアリング                           4,700       929.000         4,366,300
      ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ                           2,100      1,584.000          3,326,400
      ダイレクトマーケティングミックス                           8,700      1,753.000          15,251,100
      ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           6,800      2,886.000          19,624,800
      リログループ                          44,800      2,319.000         103,891,200
      東祥                           8,400      1,199.000          10,071,600
      ビーウィズ                           3,200      1,406.000          4,499,200
      ＴＲＥホールディングス                          15,700      1,737.000          27,270,900
      人・夢・技術グループ                           3,700      2,692.000          9,960,400
      エイチ・アイ・エス                          16,700      2,111.000          35,253,700
      ラックランド                           3,300      2,869.000          9,467,700
      共立メンテナンス                          14,600      5,880.000          85,848,000
      イチネンホールディングス                           9,100      1,290.000          11,739,000
      建設技術研究所                           3,900      2,984.000          11,637,600
      スペース                           4,000       863.000         3,452,000
      燦ホールディングス                           4,000      1,866.000          7,464,000
      東京テアトル                           2,400      1,213.000          2,911,200
      ナガワ                           2,200      7,760.000          17,072,000
      東京都競馬                           6,400      4,275.000          27,360,000
      カナモト                          13,700      2,113.000          28,948,100
      西尾レントオール                           6,700      2,907.000          19,476,900
      トランス・コスモス                          10,300      3,815.000          39,294,500
      乃村工藝社                          34,800       961.000         33,442,800
      日本管財                           8,500      2,666.000          22,661,000
      トーカイ                           6,900      1,868.000          12,889,200
      セコム                          79,900      8,788.000         702,161,200
      セントラル警備保障                           4,300      2,370.000          10,191,000
      丹青社                          16,600       798.000         13,246,800
      メイテック                          29,300      2,391.000          70,056,300
      応用地質                           7,300      1,917.000          13,994,100
      船井総研ホールディングス                          15,300      2,456.000          37,576,800
      学究社                           5,300      1,646.000          8,723,800
      ベネッセホールディングス                          27,900      2,140.000          59,706,000
      イオンディライト                           9,400      2,850.000          26,790,000
      ダイセキ                          14,800      4,485.000          66,378,000
      ステップ                           3,600      1,861.000          6,699,600
               合　計               85,629,780               214,676,540,430
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
                                187/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年9月10日現在）                （2022年9月12日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                             2,488,240,861                3,391,761,553
        金銭信託                              125,702,117                59,808,893
        コール・ローン                              243,549,078               1,681,028,129
        株式                            314,203,048,109                418,939,787,808
        投資証券                             7,741,154,753               11,249,570,387
        派生商品評価勘定                               52,415,131                60,354,105
        未収入金                               40,874,182                23,211,666
        未収配当金                              565,016,845                864,034,421
        差入委託証拠金                             1,576,501,388                2,760,184,509
        流動資産合計
                                     327,036,502,464                439,029,741,471
       資産合計
                                     327,036,502,464                439,029,741,471
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               8,866,303               128,889,077
        前受金                               44,342,544                    -
        未払解約金                               39,035,999               162,621,000
        未払利息                                  537                 -
        その他未払費用                                 11,928                3,444
        流動負債合計
                                       92,257,311               291,513,521
       負債合計
                                       92,257,311               291,513,521
      純資産の部
       元本等
        元本                             59,015,956,817                69,094,291,205
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           267,928,288,336                369,643,936,745
        元本等合計
                                     326,944,245,153                438,738,227,950
       純資産合計
                                     326,944,245,153                438,738,227,950
      負債純資産合計
                                     327,036,502,464                439,029,741,471
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   有価証券の評価基準及び評              株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         価方法              おります。
                                188/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
                      (2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月10日現在）                    （2022年9月12日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        59,015,956,817口                    69,094,291,205口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　5.5399円                    1口当たり純資産額　6.3498円
                       （１万口当たりの純資産額55,399円）                    （１万口当たりの純資産額63,498円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
                                189/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、株式、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月12日現在）
                                190/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年9月10日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
               S&P  500  EMINI   FUT     3,730,567,288           -   3,772,709,909           42,142,621
               SEP21
               SPI  200  FUTURES         180,267,480          -    178,794,918         △1,472,562
      市場取引        SEP21
               FTSE   100  IDX  FUT       214,307,241          -    213,444,165          △863,076
               SEP21
               EURO   STOXX   50        781,489,951          -    786,025,512          4,535,561
               SEP21
                 小計          4,906,631,960           -   4,950,974,504           44,342,544
             合　計              4,906,631,960           -   4,950,974,504           44,342,544
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             182,965,200          -    182,230,152          △735,048
               カナダ・ドル               5,204,760         -     5,201,178          △3,582
               シンガポール・ドル                818,150        -      817,463          △687
               スイス・フラン               4,782,320         -     4,790,552           8,232
      市場取引以         スウェーデン・ク               2,041,920         -     2,041,456           △464
      外の取引        ローナ
               デンマーク・クロー               1,400,800         -     1,396,800          △4,000
               ネ
               ノルウェー・クロー                379,560        -      379,773           213
               ネ
               ユーロ              19,530,450          -     19,472,070          △58,380
                                191/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 小計           217,123,160          -    216,329,444          △793,716
             合　計               217,123,160          -    216,329,444          △793,716
    （2022年9月12日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
               S&P  500  EMINI   FUT     6,690,495,733           -   6,651,129,185          △39,366,548
               SEP22
               SPI  200  FUTURES         320,502,700          -    319,632,725          △869,975
      市場取引        SEP22
               FTSE   100  IDX  FUT       379,115,789          -    378,834,640          △281,149
               SEP22
               EURO   STOXX   50       1,195,871,658           -   1,176,182,770          △19,688,888
               SEP22
                 小計          8,585,985,880           -   8,525,779,320          △60,206,560
             合　計              8,585,985,880           -   8,525,779,320          △60,206,560
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル            1,168,388,166           -   1,160,919,696          △7,468,470
               カナダ・ドル              56,159,908          -     55,946,420          △213,488
               オーストラリア・ド              26,361,720          -     26,388,720           27,000
               ル
               香港・ドル              14,277,130          -     14,186,740          △90,390
               シンガポール・ドル              7,176,161         -     7,145,785          △30,376
               イギリス・ポンド              71,379,692          -     71,314,681          △65,011
               イスラエル・シュケ              3,768,601         -     3,769,828           1,227
               ル
               スイス・フラン              44,594,262          -     44,654,042           59,780
                                192/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      市場取引以         デンマーク・クロー              10,877,972          -     10,830,024          △47,948
      外の取引        ネ
               ノルウェー・クロー              3,458,721         -     3,467,570           8,849
               ネ
               スウェーデン・ク              13,635,679          -     13,623,593          △12,086
               ローナ
               ユーロ             119,899,363          -    119,373,306          △526,057
                 小計          1,539,977,375           -   1,531,620,405          △8,356,970
             売建
               カナダ・ドル              2,193,644         -     2,193,740            △96
               オーストラリア・ド              5,160,451         -     5,180,379          △19,928
               ル
               香港・ドル              4,589,255         -     4,547,150           42,105
               イギリス・ポンド              4,974,837         -     4,975,080           △243
               スイス・フラン              1,488,489         -     1,488,450             39
               ノルウェー・クロー               577,684        -      577,880          △196
               ネ
               ユーロ              2,883,412         -     2,876,534           6,878
                 小計            21,867,772          -     21,839,213           28,559
             合　計              1,561,845,147           -   1,553,459,618          △8,328,411
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月11日
                            至  2022年9月12日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月10日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              59,853,159,106円
                                193/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      同期中における追加設定元本額                                              14,565,827,797円
      同期中における一部解約元本額                                              15,403,030,086円
      2021年9月10日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                             31,170,342,513円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               270,701,936円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              1,122,166,488円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                               783,254,071円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               65,190,674円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                1,226,514円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                6,216,175円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               18,459,040円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               47,352,076円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               48,992,318円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               95,184,879円
      外国株式指数ファンド                                               705,331,251円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                             10,987,662,573円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               81,898,533円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               126,312,173円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               83,678,542円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               15,007,158円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               105,816,051円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               93,324,141円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               314,513,712円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               154,800,475円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               182,268,098円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               35,998,838円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                               405,681,734円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                4,206,998円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               17,179,640円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               15,380,398円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,059,243円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                               82,757,983円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                                 182,530円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                                 183,976円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                                 563,364円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                               655,561,055円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                3,977,147円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               32,980,346円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               777,058,391円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                               898,186,841円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              3,873,800,818円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               13,223,432円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               68,583,205円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               521,940,125円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               42,750,063円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               111,968,960円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               530,244,129円
                                194/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               378,468,665円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                               886,984,440円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 232,559円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               235,317,339円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               82,477,988円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                9,862,293円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                8,314,514円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                4,471,755円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               23,803,987円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               66,591,171円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               149,638,035円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               68,493,967円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              1,099,888,360円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               137,971,492円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                              1,044,221,401円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               23,459,810円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               48,604,306円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               52,827,375円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               120,158,753円
       合　計                                             59,015,956,817円
                           （2022年9月12日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              59,015,956,817円
      同期中における追加設定元本額                                              20,494,529,737円
      同期中における一部解約元本額                                              10,416,195,349円
      2022年9月12日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                             35,123,557,567円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               275,483,003円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              1,087,497,791円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                               775,204,438円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               32,852,387円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                 991,074円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                5,203,753円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               16,441,879円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               48,359,688円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               52,502,521円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               102,719,093円
      外国株式指数ファンド                                               912,210,161円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                             16,360,503,530円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               87,908,136円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               97,508,641円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               63,989,360円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               18,659,575円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               129,836,552円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               115,457,713円
                                195/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               417,317,703円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               223,443,393円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               259,357,529円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               51,775,463円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                              1,286,812,799円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               10,651,413円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               44,388,614円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               39,139,513円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,603,182円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                               297,954,594円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                               211,751,353円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,158,782,933円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                               42,491,244円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                               476,572,355円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                3,247,568円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               21,720,183円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               572,483,865円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                               732,038,670円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              3,177,896,398円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               10,511,330円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               52,946,745円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               427,084,701円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               38,301,233円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               93,355,655円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               440,464,244円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               302,091,664円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                               713,165,783円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 200,225円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               198,878,953円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               62,426,977円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                7,719,760円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                6,951,628円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                3,930,927円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               18,307,293円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               53,269,072円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               113,544,613円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               50,332,592円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               322,507,095円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               82,837,181円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                              1,673,632,092円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               14,551,834円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               11,351,913円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               14,541,240円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               44,070,821円
       合　計                                             69,094,291,205円
                                196/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                            評価額

       通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                      単価         金額
      アメリカ・      APA  CORP                  19,759       38.090         752,620.31
      ドル
            BAKER   HUGHES    CO              60,981       25.250        1,539,770.25
            CHENIERE     ENERGY    INC            13,763      161.250         2,219,283.75
            CHEVRON    CORP                116,154       159.970        18,581,155.38
            CONOCOPHILLIPS                    80,903      111.970         9,058,708.91
            COTERRA    ENERGY    INC             49,908       29.770        1,485,761.16
            DEVON   ENERGY    CORP              40,169       68.510        2,751,978.19
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC           11,049      135.020         1,491,835.98
            EOG  RESOURCES     INC             35,969      123.360         4,437,135.84
            EQT  CORP                  19,298       48.350         933,058.30
            EXXON   MOBIL   CORP              260,440       96.500        25,132,460.00
            HALLIBURTON      CO              54,852       29.660        1,626,910.32
            HESS   CORP                  17,913      122.470         2,193,805.11
            KINDER    MORGAN    INC             127,394       18.310        2,332,584.14
            MARATHON     OIL  CORP              42,380       26.350        1,116,713.00
            MARATHON     PETROLEUM     CORP           34,363      100.010         3,436,643.63
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP          58,643       65.610        3,847,567.23
            ONEOK   INC                 28,226       62.490        1,763,842.74
            PHILLIPS     66                29,008       88.030        2,553,574.24
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO       13,868      239.620         3,323,050.16
            SCHLUMBERGER       LTD              84,809       39.650        3,362,676.85
            TARGA   RESOURCES     CORP            12,350       71.860         887,471.00
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP            417    1,822.800           760,107.60
            VALERO    ENERGY    CORP             24,663      113.320         2,794,811.16
            WILLIAMS     COS  INC              75,529       32.770        2,475,085.33
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC        13,678      256.970         3,514,835.66
            ALBEMARLE     CORP                7,433      300.370         2,232,650.21
            ALCOA   CORP                 11,849       52.620         623,494.38
            AMCOR   PLC                 97,610       12.290        1,199,626.90
            AVERY   DENNISON     CORP             5,454      191.050         1,041,986.70
            BALL   CORP                  19,410       59.330        1,151,595.30
            CELANESE     CORP                6,643      115.290          765,871.47
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC         12,002      103.680         1,244,367.36
            CLEVELAND-CLIFFS         INC            33,403       18.730         625,638.19
            CORTEVA    INC                44,440       62.520        2,778,388.80
            CROWN   HOLDINGS     INC             6,863      98.730         677,583.99
            DOW  INC                  44,543       50.510        2,249,866.93
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC           30,490       58.390        1,780,311.10
            EASTMAN    CHEMICAL     CO            7,027      93.650         658,078.55
                                197/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ECOLAB    INC                 16,460      172.640         2,841,654.40
            FMC  CORP                   8,548      112.700          963,359.60
            FREEPORT-MCMORAN         INC            87,567       32.170        2,817,030.39
            INTERNATIONAL       PAPER   CO          23,472       41.720         979,251.84
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES             15,629      114.490         1,789,364.21
            LINDE   PLC                 31,359      287.030         9,000,973.77
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A         17,144       84.130        1,442,324.72
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS             3,559      356.300         1,268,071.70
            MOSAIC    CO/THE                 21,306       56.240        1,198,249.44
            NEWMONT    CORP                50,898       43.170        2,197,266.66
            NUCOR   CORP                 15,778      143.560         2,265,089.68
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA            5,550      139.580          774,669.00
            PPG  INDUSTRIES      INC             15,181      128.110         1,944,837.91
            RPM  INTERNATIONAL       INC            7,696      95.830         737,507.68
            SEALED    AIR  CORP               7,895      55.310         436,672.45
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE            15,187      240.350         3,650,195.45
            STEEL   DYNAMICS     INC             12,713       86.520        1,099,928.76
            VULCAN    MATERIALS     CO            8,762      171.810         1,505,399.22
            WESTLAKE     CORP                2,189      100.220          219,381.58
            WESTROCK     CO                16,766       40.810         684,220.46
            3M  CO                   35,101      123.100         4,320,933.10
            AERCAP    HOLDINGS     NV             8,780      47.100         413,538.00
            ALLEGION     PLC                4,764      99.630         474,637.32
            AMETEK    INC                 14,928      125.780         1,877,643.84
            BOEING    CO/THE                 35,354      157.520         5,568,962.08
            CARLISLE     COS  INC              3,499      308.730         1,080,246.27
            CARRIER    GLOBAL    CORP             50,896       42.170        2,146,284.32
            CATERPILLAR      INC              32,639      189.490         6,184,764.11
            CUMMINS    INC                 9,144      218.470         1,997,689.68
            DEERE   & CO                17,769      372.250         6,614,510.25
            DOVER   CORP                  8,929      129.470         1,156,037.63
            EATON   CORP   PLC               25,062      145.710         3,651,784.02
            EMERSON    ELECTRIC     CO            36,697       84.710        3,108,602.87
            FASTENAL     CO                37,051       51.200        1,897,011.20
            FORTIVE    CORP                21,981       66.020        1,451,185.62
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI          7,166      64.690         463,568.54
            GENERAC    HOLDINGS     INC            3,973      238.000          945,574.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP            14,867      231.610         3,443,345.87
            GENERAL    ELECTRIC     CO            67,280       74.040        4,981,411.20
            HEICO   CORP                  3,085      157.060          484,530.10
            HEICO   CORP-CLASS      A            4,570      126.500          578,105.00
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC        42,513      191.690         8,149,316.97
            HOWMET    AEROSPACE     INC            23,889       36.410         869,798.49
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE           2,107      235.300          495,777.10
                                198/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IDEX   CORP                  4,788      210.040         1,005,671.52
            ILLINOIS     TOOL   WORKS             19,622      206.510         4,052,139.22
            INGERSOLL-RAND        INC             25,011       50.230        1,256,302.53
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD         11,600       55.610         645,076.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION            42,895       58.150        2,494,344.25
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC         11,965      236.140         2,825,415.10
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC          2,104      258.210          543,273.84
            LOCKHEED     MARTIN    CORP            14,923      421.530         6,290,492.19
            MASCO   CORP                 14,885       52.280         778,187.80
            NORDSON    CORP                 2,884      234.280          675,663.52
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP            9,085      491.410         4,464,459.85
            OTIS   WORLDWIDE     CORP             25,348       73.400        1,860,543.20
            OWENS   CORNING                  5,205      87.530         455,593.65
            PACCAR    INC                 21,897       88.480        1,937,446.56
            PARKER    HANNIFIN     CORP             8,047      278.990         2,245,032.53
            PENTAIR    PLC                 8,220      47.120         387,326.40
            PLUG   POWER   INC               28,584       29.920         855,233.28
            QUANTA    SERVICES     INC             8,891      146.760         1,304,843.16
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP         93,088       88.040        8,195,467.52
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC           7,031      255.380         1,795,576.78
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING          7,600      41.920         318,592.00
            SMITH   (A.O.)    CORP              7,157      56.290         402,867.53
            SNAP-ON    INC                 3,106      223.430          693,973.58
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC         9,129      89.500         817,045.50
            TEXTRON    INC                11,803       65.890         777,699.67
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC           14,363      163.830         2,353,090.29
            TRANSDIGM     GROUP   INC             3,374      619.920         2,091,610.08
            UNITED    RENTALS    INC             4,113      311.140         1,279,718.82
            WABTEC    CORP                 11,284       91.230        1,029,439.32
            WW  GRAINGER     INC               2,797      572.740         1,601,953.78
            XYLEM   INC                 10,225       96.870         990,495.75
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS           8,029      97.510         782,907.79
            CINTAS    CORP                 5,707      431.350         2,461,714.45
            CLARIVATE     PLC               19,939       12.310         245,449.09
            COPART    INC                 13,792      116.110         1,601,389.12
            COSTAR    GROUP   INC              25,116       78.420        1,969,596.72
            EQUIFAX    INC                 7,922      197.160         1,561,901.52
            JACOBS    SOLUTIONS     INC            8,422      125.040         1,053,086.88
            LEIDOS    HOLDINGS     INC             8,863      95.690         848,100.47
            REPUBLIC     SERVICES     INC           14,232      147.710         2,102,208.72
            ROBERT    HALF   INTL   INC            5,555      80.470         447,010.85
            ROLLINS    INC                11,493       36.120         415,127.16
            TRANSUNION                    11,233       76.830         863,031.39
            VERISK    ANALYTICS     INC            9,674      192.040         1,857,794.96
                                199/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WASTE   CONNECTIONS      INC           16,122      146.400         2,360,260.80
            WASTE   MANAGEMENT      INC            25,212      173.400         4,371,760.80
            AMERCO                      650     546.730          355,374.50
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC         8,726      114.290          997,294.54
            CSX  CORP                  137,254       32.630        4,478,598.02
            DELTA   AIR  LINES   INC             8,299      32.660         271,045.34
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC          10,436      103.440         1,079,499.84
            FEDEX   CORP                 15,488      209.070         3,238,076.16
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A         96,661       3.150         304,482.15
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC         5,530      174.060          962,551.80
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION              7,940      50.900         404,146.00
            LYFT   INC-A                  18,751       18.110         339,580.61
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP            15,062      249.850         3,763,240.70
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE          6,292      268.790         1,691,226.68
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO           7,076      38.370         271,506.12
            UBER   TECHNOLOGIES       INC           89,549       31.780        2,845,867.22
            UNION   PACIFIC    CORP             38,617      231.880         8,954,509.96
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B        45,848      198.690         9,109,539.12
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV         6,249      32.060         200,342.94
            APTIV   PLC                 17,416       96.740        1,684,823.84
            BORGWARNER      INC               12,075       38.570         465,732.75
            FORD   MOTOR   CO              237,633       15.420        3,664,300.86
            GENERAL    MOTORS    CO             87,113       41.290        3,596,895.77
            LEAR   CORP                  3,736      140.690          525,617.84
            LUCID   GROUP   INC              21,730       15.080         327,688.40
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A           19,354       37.550         726,742.70
            TESLA   INC                 163,939       299.680        49,129,239.52
            DR  HORTON    INC               20,992       73.330        1,539,343.36
            GARMIN    LTD                 8,444      90.840         767,052.96
            HASBRO    INC                 7,491      81.450         610,141.95
            LENNAR    CORP-A                 17,126       79.820        1,366,997.32
            LULULEMON     ATHLETICA     INC           7,214      348.650         2,515,161.10
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC            2,863      113.670          325,437.21
            NEWELL    BRANDS    INC             26,997       18.160         490,265.52
            NIKE   INC  -CL  B              79,035      110.970         8,770,513.95
            NVR  INC                    173    4,263.820           737,640.86
            PULTEGROUP      INC               13,075       41.770         546,142.75
            VF  CORP                   20,583       43.360         892,478.88
            WHIRLPOOL     CORP                3,212      160.210          514,594.52
            AIRBNB    INC-CLASS     A            23,260      123.480         2,872,144.80
            ARAMARK                    13,242       37.680         498,958.56
            BOOKING    HOLDINGS     INC            2,502     1,981.030          4,956,537.06
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC         13,336       48.330         644,528.88
            CARNIVAL     CORP                69,745       10.400         725,348.00
                                200/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC         1,745     1,723.320          3,007,193.40
            DARDEN    RESTAURANTS      INC           7,606      131.040          996,690.24
            DOMINO'S     PIZZA   INC             2,121      367.120          778,661.52
            EXPEDIA    GROUP   INC             10,081      109.170         1,100,542.77
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN       17,462      135.910         2,373,260.42
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP            23,449       38.170         895,048.33
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A       16,807      162.360         2,728,784.52
            MCDONALD'S      CORP               45,922      259.520        11,917,677.44
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL              22,198       35.060         778,261.88
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD        11,890       47.240         561,683.60
            STARBUCKS     CORP               70,068       88.690        6,214,330.92
            VAIL   RESORTS    INC              2,860      234.990          672,071.40
            WYNN   RESORTS    LTD              7,730      62.780         485,289.40
            YUM!   BRANDS    INC              18,046      116.090         2,094,960.14
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC           3,426      180.650          618,906.90
            AMAZON.COM      INC              567,204       133.270        75,591,277.08
            AUTOZONE     INC                1,212     2,199.080          2,665,284.96
            BATH   & BODY   WORKS   INC           15,400       39.650         610,610.00
            BEST   BUY  CO  INC              12,132       76.240         924,943.68
            BURLINGTON      STORES    INC            3,391      149.740          507,768.34
            CARMAX    INC                 10,366       91.000         943,306.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A            3,969      35.980         142,804.62
            DOLLAR    GENERAL    CORP             14,255      247.260         3,524,691.30
            DOLLAR    TREE   INC              13,992      144.450         2,021,144.40
            DOORDASH     INC  - A             11,627       64.310         747,732.37
            EBAY   INC                  35,551       45.100        1,603,350.10
            ETSY   INC                  7,168      110.420          791,490.56
            GENUINE    PARTS   CO              8,711      162.800         1,418,150.80
            HOME   DEPOT   INC               63,655      299.770        19,081,859.35
            LKQ  CORP                  15,922       53.650         854,215.30
            LOWE'S    COS  INC               40,032      205.650         8,232,580.80
            MERCADOLIBRE       INC              2,889      970.990         2,805,190.11
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC           3,967      721.020         2,860,286.34
            POOL   CORP                  2,578      355.960          917,664.88
            ROSS   STORES    INC              22,258       93.510        2,081,345.58
            TARGET    CORP                 29,311      173.650         5,089,855.15
            TJX  COMPANIES     INC             73,417       66.620        4,891,040.54
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY             7,072      200.920         1,420,906.24
            ULTA   BEAUTY    INC               3,287      442.900         1,455,812.30
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A           3,756      51.970         195,199.32
            COSTCO    WHOLESALE     CORP            27,292      536.580        14,644,341.36
            KROGER    CO                 41,915       51.940        2,177,065.10
            SYSCO   CORP                 31,126       83.890        2,611,160.14
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC        46,212       36.240        1,674,722.88
                                201/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WALMART    INC                94,190      136.840        12,888,959.60
            ALTRIA    GROUP   INC             111,379       45.570        5,075,541.03
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO         34,455       91.470        3,151,598.85
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B        18,950       73.480        1,392,446.00
            BUNGE   LTD                 10,263       96.890         994,382.07
            CAMPBELL     SOUP   CO             12,945       47.930         620,453.85
            COCA-COLA     CO/THE               256,502       62.320        15,985,204.64
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE         13,260       49.700         659,022.00
            CONAGRA    BRANDS    INC             30,896       34.370        1,061,895.52
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A          10,439      246.700         2,575,301.30
            GENERAL    MILLS   INC             37,327       75.910        2,833,492.57
            HERSHEY    CO/THE                 8,925      226.250         2,019,281.25
            HORMEL    FOODS   CORP              19,475       46.860         912,598.50
            JM  SMUCKER    CO/THE               6,647      139.440          926,857.68
            KELLOGG    CO                15,843       72.060        1,141,646.58
            KEURIG    DR  PEPPER    INC            46,903       38.690        1,814,677.07
            KRAFT   HEINZ   CO/THE              44,124       36.460        1,608,761.04
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS         15,162       79.890        1,211,292.18
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B       9,629      52.170         502,344.93
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A         85,090       61.330        5,218,569.70
            MONSTER    BEVERAGE     CORP            23,823       92.430        2,201,959.89
            PEPSICO    INC                86,152      173.220        14,923,249.44
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL             96,941       97.060        9,409,093.46
            TYSON   FOODS   INC-CL    A           16,951       75.570        1,280,987.07
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC           14,330       81.560        1,168,754.80
            CLOROX    COMPANY                 7,384      148.160         1,094,013.44
            COLGATE-PALMOLIVE         CO           50,068       78.030        3,906,806.04
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A       14,245      252.900         3,602,560.50
            KIMBERLY-CLARK        CORP             21,336      126.840         2,706,258.24
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE           149,109       139.960        20,869,295.64
            ABBOTT    LABORATORIES                108,918       108.480        11,815,424.64
            ABIOMED    INC                 2,731      282.280          770,906.68
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC            4,914      263.110         1,292,922.54
            AMERISOURCEBERGEN         CORP           10,249      147.270         1,509,370.23
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC          30,726       59.530        1,829,118.78
            BECTON    DICKINSON     AND  CO          17,445      262.850         4,585,418.25
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP           89,631       42.940        3,848,755.14
            CARDINAL     HEALTH    INC            18,000       69.890        1,258,020.00
            CENTENE    CORP                36,696       91.990        3,375,665.04
            CIGNA   CORP                 19,571      292.840         5,731,171.64
            COOPER    COS  INC/THE               2,771      314.700          872,033.70
            CVS  HEALTH    CORP               82,113      102.150         8,387,842.95
            DAVITA    INC                 4,138      92.620         383,261.56
            DENTSPLY     SIRONA    INC            11,864       33.960         402,901.44
                                202/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DEXCOM    INC                 23,299       92.890        2,164,244.11
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP          39,084       97.250        3,800,919.00
            ELEVANCE     HEALTH    INC            15,116      493.600         7,461,257.60
            HCA  HEALTHCARE      INC             14,575      219.700         3,202,127.50
            HENRY   SCHEIN    INC              7,559      74.300         561,633.70
            HOLOGIC    INC                16,591       69.160        1,147,433.56
            HUMANA    INC                 8,018      478.500         3,836,613.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC           4,980      374.130         1,863,167.40
            INSULET    CORP                 4,263      268.910         1,146,363.33
            INTUITIVE     SURGICAL     INC           22,662      221.320         5,015,553.84
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS         5,327      238.320         1,269,530.64
            MASIMO    CORP                 2,941      156.250          459,531.25
            MCKESSON     CORP                8,861      366.210         3,244,986.81
            MEDTRONIC     PLC               81,515       89.730        7,314,340.95
            MOLINA    HEALTHCARE      INC            3,428      348.230         1,193,732.44
            NOVOCURE     LTD                6,929      88.890         615,918.81
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC            6,814      130.000          885,820.00
            RESMED    INC                 8,775      236.030         2,071,163.25
            STERIS    PLC                 6,271      210.300         1,318,791.30
            STRYKER    CORP                21,514      230.000         4,948,220.00
            TELADOC    HEALTH    INC             7,496      33.460         250,816.16
            TELEFLEX     INC                3,067      242.150          742,674.05
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC           58,276      524.340        30,556,437.84
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B            4,203      103.010          432,951.03
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A         8,342      179.190         1,494,802.98
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC         13,599      114.500         1,557,085.50
            ABBVIE    INC                109,052       141.420        15,422,133.84
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC          18,024      137.630         2,480,643.12
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC         7,912      223.270         1,766,512.24
            AMGEN   INC                 33,461      247.690         8,287,955.09
            AVANTOR    INC                37,382       25.830         965,577.06
            BIOGEN    INC                 8,733      211.840         1,849,998.72
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC        11,557       92.930        1,073,992.01
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                 1,220      509.380          621,443.60
            BIO-TECHNE      CORP               2,551      346.780          884,635.78
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO         133,211       70.160        9,346,083.76
            CATALENT     INC                10,797       95.970        1,036,188.09
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES              3,467      218.240          756,638.08
            DANAHER    CORP                43,000      290.420        12,488,060.00
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC          20,811       15.000         312,165.00
            ELI  LILLY   & CO              49,897      317.700        15,852,276.90
            EXACT   SCIENCES     CORP             9,771      40.650         397,191.15
            GILEAD    SCIENCES     INC            79,125       65.280        5,165,280.00
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC          13,945       66.090         921,625.05
                                203/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ILLUMINA     INC                9,281      210.350         1,952,258.35
            INCYTE    CORP                 11,842       72.200         854,992.40
            IQVIA   HOLDINGS     INC             11,280      223.170         2,517,357.60
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC          4,089      152.660          624,226.74
            JOHNSON    & JOHNSON               163,529       165.710        27,098,390.59
            MERCK   & CO.  INC.              155,959       87.340        13,621,459.06
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL             1,369     1,300.950          1,781,000.55
            MODERNA    INC                20,549      142.280         2,923,711.72
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC         6,359      106.510          677,297.09
            PERKINELMER      INC               8,323      141.620         1,178,703.26
            PFIZER    INC                346,479       47.840        16,575,555.36
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                6,546      724.320         4,741,398.72
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A         20,785       43.630         906,849.55
            SEAGEN    INC                 8,954      155.470         1,392,078.38
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR         73,873       9.170         677,415.41
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC        24,095      569.400        13,719,693.00
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC         16,159      292.110         4,720,205.49
            VIATRIS    INC                83,466       9.880         824,644.08
            WATERS    CORP                 3,425      312.280         1,069,559.00
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES           4,241      313.510         1,329,595.91
            ZOETIS    INC                 29,434      164.310         4,836,300.54
            BANK   OF  AMERICA    CORP            447,882       34.940        15,648,997.08
            CITIGROUP     INC               120,748       50.670        6,118,301.16
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP           30,366       38.320        1,163,625.12
            FIFTH   THIRD   BANCORP              42,445       35.740        1,516,984.30
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A         670     846.250          566,987.50
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA             10,970      155.920         1,710,442.40
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC         88,161       14.140        1,246,596.54
            JPMORGAN     CHASE   & CO           181,762       119.170        21,660,577.54
            KEYCORP                    62,741       18.660        1,170,747.06
            M & T BANK   CORP               11,046      187.610         2,072,340.06
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP         26,202      164.340         4,306,036.68
            REGIONS    FINANCIAL     CORP           53,059       22.210        1,178,440.39
            SIGNATURE     BANK                4,335      183.760          796,599.60
            SVB  FINANCIAL     GROUP              3,727      422.970         1,576,409.19
            TRUIST    FINANCIAL     CORP            83,228       48.480        4,034,893.44
            US  BANCORP                   86,383       47.580        4,110,103.14
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP            9,600      48.550         466,080.00
            WELLS   FARGO   & CO             235,909       45.330        10,693,754.97
            ALLY   FINANCIAL     INC             20,139       33.870         682,107.93
            AMERICAN     EXPRESS    CO            39,319      158.440         6,229,702.36
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC          7,131      286.610         2,043,815.91
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC        24,207       58.110        1,406,668.77
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP        49,681       44.140        2,192,919.34
                                204/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B       79,448      285.770        22,703,854.96
            BLACKROCK     INC                9,264      695.460         6,442,741.44
            BLACKSTONE      INC               42,926       99.670        4,278,434.42
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP         24,892      108.320         2,696,301.44
            CARLYLE    GROUP   INC/THE             10,094       33.070         333,808.58
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC           7,323      123.970          907,832.31
            CME  GROUP   INC               21,983      201.320         4,425,617.56
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A       7,252      80.870         586,469.24
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES           16,425      102.520         1,683,891.00
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC           22,820       30.560         697,379.20
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC        2,377      453.380         1,077,684.26
            FRANKLIN     RESOURCES     INC           21,778       26.380         574,503.64
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR              5,375      46.420         249,507.50
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC          21,390      340.100         7,274,739.00
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN       35,337      103.400         3,653,845.80
            INVESCO    LTD                18,328       17.580         322,206.24
            KKR  & CO  INC                33,210       51.500        1,710,315.00
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC         4,992      231.260         1,154,449.92
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC          2,653      265.930          705,512.29
            MOODY'S    CORP                10,511      299.540         3,148,464.94
            MORGAN    STANLEY                 81,229       89.460        7,266,746.34
            MSCI   INC                  5,079      491.260         2,495,109.54
            NASDAQ    INC                 22,924       63.260        1,450,172.24
            NORTHERN     TRUST   CORP             13,026       99.100        1,290,876.60
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC        11,520      108.420         1,248,998.40
            S&P  GLOBAL    INC               21,747      369.420         8,033,776.74
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP            91,282       74.540        6,804,160.28
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY             5,481      56.590         310,169.79
            STATE   STREET    CORP              24,045       73.000        1,755,285.00
            SYNCHRONY     FINANCIAL               32,112       33.420        1,073,183.04
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC           13,663      124.390         1,699,540.57
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A       5,220      68.000         354,960.00
            AFLAC   INC                 37,779       61.880        2,337,764.52
            ALLEGHANY     CORP                 912     841.010          767,001.12
            ALLSTATE     CORP                16,419      126.440         2,076,018.36
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC        4,866      131.930          641,971.38
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP         50,566       55.040        2,783,152.64
            AON  PLC-CLASS     A             13,151      292.090         3,841,275.59
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD           25,320       46.520        1,177,886.40
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO          13,030      188.420         2,455,112.60
            ASSURANT     INC                3,114      163.700          509,761.80
            BROWN   & BROWN   INC             14,273       65.410         933,596.93
            CHUBB   LTD                 26,038      195.000         5,077,410.00
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP          8,520      100.690          857,878.80
                                205/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A        1,288      222.990          287,211.12
            EVEREST    RE  GROUP   LTD            2,065      282.690          583,754.85
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL           13,937       41.770         582,148.49
            GLOBE   LIFE   INC               6,373      102.750          654,825.75
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP        21,767       67.020        1,458,824.34
            LINCOLN    NATIONAL     CORP            8,677      50.810         440,878.37
            LOEWS   CORP                 12,727       56.860         723,657.22
            MARKEL    CORP                  837    1,200.160          1,004,533.92
            MARSH   & MCLENNAN     COS            30,733      166.760         5,125,035.08
            METLIFE    INC                41,426       67.640        2,802,054.64
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP          16,409       78.290        1,284,660.61
            PROGRESSIVE      CORP              36,619      128.680         4,712,132.92
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC          22,933       98.480        2,258,441.84
            TRAVELERS     COS  INC/THE             15,031      164.150         2,467,338.65
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC          6,823      213.800         1,458,757.40
            WR  BERKLEY    CORP               14,486       67.630         979,688.18
            CBRE   GROUP   INC  - A            20,793       81.170        1,687,767.81
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD         79,100       4.780         378,098.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C            10,672       37.885         404,308.72
            ACCENTURE     PLC-CL    A            39,035      290.550        11,341,619.25
            ADOBE   INC                 29,039      394.780        11,464,016.42
            AFFIRM    HOLDINGS     INC             9,077      26.250         238,271.25
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC          10,300       91.690         944,407.00
            ANSYS   INC                  4,983      258.800         1,289,600.40
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A           8,926      27.730         247,517.98
            AUTODESK     INC                13,358      211.680         2,827,621.44
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING             25,601      244.300         6,254,324.30
            AVALARA    INC                 4,319      91.990         397,304.81
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B       11,682       38.470         449,406.54
            BILL.COM     HOLDINGS     INC            6,004      167.390         1,005,009.56
            BLACK   KNIGHT    INC              10,656       67.740         721,837.44
            BLOCK   INC                 31,499       74.290        2,340,060.71
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO          7,244      172.410         1,248,938.04
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC           17,492      174.680         3,055,502.56
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC          6,979      63.570         443,655.03
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH          6,776      121.670          824,435.92
            CITRIX    SYSTEMS    INC             8,351      103.680          865,831.68
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A         14,179       65.830         933,403.57
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A             32,759       65.510        2,146,042.09
            COUPA   SOFTWARE     INC             3,490      70.190         244,963.10
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A       13,021      190.860         2,485,188.06
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL            2,300      153.500          353,050.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A          14,023      100.540         1,409,872.42
            DOCUSIGN     INC                12,031       64.040         770,465.24
                                206/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DROPBOX    INC-CLASS     A           16,584       22.750         377,286.00
            DYNATRACE     INC                9,587      40.730         390,478.51
            EPAM   SYSTEMS    INC              3,733      432.440         1,614,298.52
            FAIR   ISAAC   CORP               1,494      451.770          674,944.38
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV         38,249       91.480        3,499,018.52
            FISERV    INC                 37,974      106.460         4,042,712.04
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC          4,371      220.460          963,630.66
            FORTINET     INC                43,392       53.590        2,325,377.28
            GARTNER    INC                 5,357      306.140         1,639,991.98
            GLOBAL    PAYMENTS     INC            18,157      132.630         2,408,162.91
            GODADDY    INC  - CLASS   A           8,905      78.050         695,035.25
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC           4,731      69.480         328,709.88
            HUBSPOT    INC                 2,561      332.500          851,532.50
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP         56,397      129.190         7,285,928.43
            INTUIT    INC                 16,358      450.030         7,361,590.74
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC         4,971      200.220          995,293.62
            MASTERCARD      INC  - A            53,491      335.850        17,964,952.35
            MICROSOFT     CORP               440,399       264.460        116,467,919.54
            MONGODB    INC                 4,150      268.640         1,114,856.00
            NORTONLIFELOCK        INC             31,347       22.730         712,517.31
            OKTA   INC                  10,337       64.700         668,803.90
            ORACLE    CORP                100,364       75.910        7,618,631.24
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A         98,735       7.790         769,145.65
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC           6,214      564.770         3,509,480.78
            PAYCHEX    INC                20,831      126.830         2,641,995.73
            PAYCOM    SOFTWARE     INC             3,007      370.170         1,113,101.19
            PAYPAL    HOLDINGS     INC            67,541       96.230        6,499,470.43
            PTC  INC                   7,295      119.970          875,181.15
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A          3,992      45.620         182,115.04
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC           6,685      410.160         2,741,919.60
            SALESFORCE      INC               62,120      162.590        10,100,090.80
            SERVICENOW      INC               12,197      470.030         5,732,955.91
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A          13,250      188.190         2,493,517.50
            SPLUNK    INC                 9,792      94.450         924,854.40
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS           14,487       57.300         830,105.10
            SYNOPSYS     INC                9,383      340.180         3,191,908.94
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A       28,906       66.880        1,933,233.28
            TWILIO    INC  - A              10,905       72.190         787,231.95
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC           2,406      385.190          926,767.14
            UNITY   SOFTWARE     INC             10,899       41.300         450,128.70
            VERISIGN     INC                6,425      190.560         1,224,348.00
            VISA   INC-CLASS     A SHARES           101,644       205.200        20,857,348.80
            VMWARE    INC-CLASS     A            13,809      118.120         1,631,119.08
            WESTERN    UNION   CO             21,840       14.910         325,634.40
                                207/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WIX.COM    LTD                 3,194      70.700         225,815.80
            WORKDAY    INC-CLASS     A           12,069      169.960         2,051,247.24
            ZENDESK    INC                 8,763      76.560         670,895.28
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A               13,927       82.620        1,150,648.74
            ZSCALER    INC                 4,551      188.000          855,588.00
            AMPHENOL     CORP-CL    A            37,896       75.900        2,876,306.40
            APPLE   INC                1,002,446        157.370        157,754,927.02
            ARISTA    NETWORKS     INC            14,847      124.410         1,847,115.27
            ARROW   ELECTRONICS      INC            4,130      104.250          430,552.50
            CDW  CORP/DE                   8,621      175.570         1,513,588.97
            CISCO   SYSTEMS    INC             256,628       45.770        11,745,863.56
            COGNEX    CORP                 8,698      45.180         392,975.64
            CORNING    INC                51,762       33.640        1,741,273.68
            DELL   TECHNOLOGIES       -C           18,797       39.790         747,932.63
            F5  INC                   3,921      160.200          628,144.20
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE            86,138       13.430        1,156,833.34
            HP  INC                   62,253       28.260        1,759,269.78
            JUNIPER    NETWORKS     INC            17,460       29.040         507,038.40
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN         11,811      172.360         2,035,743.96
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC           10,692      250.220         2,675,352.24
            NETAPP    INC                 13,273       72.450         961,628.85
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS           11,800       68.830         812,194.00
            TE  CONNECTIVITY       LTD            19,805      129.040         2,555,637.20
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC          2,844      387.650         1,102,476.60
            TRIMBLE    INC                15,566       63.080         981,903.28
            WESTERN    DIGITAL    CORP            18,492       43.800         809,949.60
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A       3,257      307.840         1,002,634.88
            ADVANCED     MICRO   DEVICES            101,383       85.450        8,663,177.35
            ANALOG    DEVICES    INC             31,941      154.180         4,924,663.38
            APPLIED    MATERIALS     INC           53,908       96.510        5,202,661.08
            BROADCOM     INC                25,105      522.400        13,114,852.00
            ENPHASE    ENERGY    INC             8,302      305.700         2,537,921.40
            ENTEGRIS     INC                9,961      103.310         1,029,070.91
            INTEL   CORP                 254,475       31.460        8,005,783.50
            KLA  CORP                   9,474      358.670         3,398,039.58
            LAM  RESEARCH     CORP              8,550      450.780         3,854,169.00
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC           53,345       49.740        2,653,380.30
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC          32,867       66.960        2,200,774.32
            MICRON    TECHNOLOGY      INC           68,578       57.440        3,939,120.32
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC        2,887      447.200         1,291,066.40
            NVIDIA    CORP                155,657       143.870        22,394,372.59
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV           16,594      168.140         2,790,115.16
            ON  SEMICONDUCTOR                   27,891       71.670        1,998,947.97
            QORVO   INC                  6,042      93.530         565,108.26
                                208/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QUALCOMM     INC                69,691      132.050         9,202,696.55
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC           10,677      102.640         1,095,887.28
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC         3,319      313.000         1,038,847.00
            TERADYNE     INC                10,642       88.840         945,435.28
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC           57,116      170.740         9,751,985.84
            AT&T   INC                 442,727       17.030        7,539,640.81
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C           21,079       20.690         436,124.51
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A             8,432      19.590         165,182.88
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC           49,758       9.970         496,087.26
            T-MOBILE     US  INC              39,441      145.700         5,746,553.70
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC        259,035       42.240        10,941,638.40
            AES  CORP                  41,893       27.430        1,149,124.99
            ALLIANT    ENERGY    CORP             16,641       63.070        1,049,547.87
            AMEREN    CORPORATION                 16,937       95.610        1,619,346.57
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER           31,824      104.710         3,332,291.04
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC        11,721      154.900         1,815,582.90
            ATMOS   ENERGY    CORP              8,726      118.090         1,030,453.34
            CENTERPOINT      ENERGY    INC           37,091       32.850        1,218,439.35
            CMS  ENERGY    CORP               16,996       69.850        1,187,170.60
            CONSOLIDATED       EDISON    INC          22,160      100.850         2,234,836.00
            CONSTELLATION       ENERGY             20,234       87.510        1,770,677.34
            DOMINION     ENERGY    INC            49,705       83.160        4,133,467.80
            DTE  ENERGY    COMPANY               12,057      135.500         1,633,723.50
            DUKE   ENERGY    CORP              46,960      109.880         5,159,964.80
            EDISON    INTERNATIONAL                 24,655       69.100        1,703,660.50
            ENTERGY    CORP                12,677      119.940         1,520,479.38
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC          13,909       47.810         664,989.29
            EVERGY    INC                 13,333       70.150         935,309.95
            EVERSOURCE      ENERGY               22,116       91.630        2,026,489.08
            EXELON    CORP                 59,385       45.840        2,722,208.40
            FIRSTENERGY      CORP              31,966       41.510        1,326,908.66
            NEXTERA    ENERGY    INC            121,355       89.900        10,909,814.50
            NISOURCE     INC                25,829       30.460         786,751.34
            NRG  ENERGY    INC               13,547       43.290         586,449.63
            P  G  & E CORP                91,894       12.890        1,184,513.66
            PPL  CORP                  47,199       29.850        1,408,890.15
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP       29,861       68.000        2,030,548.00
            SEMPRA    ENERGY                 19,900      173.760         3,457,824.00
            SOUTHERN     CO/THE                64,788       79.520        5,151,941.76
            UGI  CORP                  15,256       39.710         605,815.76
            VISTRA    CORP                 25,777       25.250         650,869.25
            WEC  ENERGY    GROUP   INC            19,774      106.440         2,104,744.56
            XCEL   ENERGY    INC              33,565       76.980        2,583,833.70
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC          47,754       78.510        3,749,166.54
                                209/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALPHABET     INC-CL    A            372,562       110.650        41,223,985.30
            ALPHABET     INC-CL     C             349,001       111.780        39,011,331.78
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDGS-APE           27,658       5.530         152,948.74
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A       27,658       9.720         268,835.76
            CABLE   ONE  INC                 388    1,098.210           426,105.48
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A         7,256      405.910         2,945,282.96
            COMCAST    CORP-CLASS      A          279,670       35.430        9,908,708.10
            DISH   NETWORK    CORP-A              12,937       19.330         250,072.21
            ELECTRONIC      ARTS   INC            16,640      128.930         2,145,395.20
            FOX  CORP   - CLASS   A            16,962       34.520         585,528.24
            FOX  CORP   - CLASS   B            8,773      31.970         280,472.81
            IAC  INC                   3,974      69.010         274,245.74
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC        26,027       28.550         743,070.85
            LIBERTY    BROADBAND-C                 8,196      98.930         810,830.28
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C             13,438       65.470         879,785.86
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A       4,141      42.570         176,282.37
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C        12,383       42.330         524,172.39
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN       11,080       93.120        1,031,769.60
            MATCH   GROUP   INC              17,799       62.250        1,107,987.75
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A       142,089       169.150        24,034,354.35
            NETFLIX    INC                27,620      233.570         6,451,203.40
            NEWS   CORP   - CLASS   A           23,102       17.470         403,591.94
            OMNICOM    GROUP                12,545       70.410         883,293.45
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B         40,964       23.660         969,208.24
            PINTEREST     INC-   CLASS   A          38,300       25.550         978,565.00
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A           22,745       45.530        1,035,579.85
            ROKU   INC                  6,012      71.550         430,158.60
            SEA  LTD-ADR                  22,722       63.470        1,442,165.34
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC           56,550       6.270         354,568.50
            SNAP   INC  - A               64,099       12.650         810,852.35
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE          10,772      127.780         1,376,446.16
            TWITTER    INC                42,474       42.190        1,791,978.06
            WALT   DISNEY    CO/THE              113,298       115.180        13,049,663.64
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC         136,145       13.030        1,773,969.35
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC         15,382       45.210         695,420.22
            　アメリカ・ドル小計                  21,145,313               2,186,230,017.83
                                             (312,237,371,146)
      カナダ・ド      ARC  RESOURCES     LTD             44,923       18.150         815,352.45
      ル
            CAMECO    CORP                 26,627       39.360        1,048,038.72
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES            72,331       71.900        5,200,598.90
            CENOVUS    ENERGY    INC             85,669       24.000        2,056,056.00
            ENBRIDGE     INC               127,550       54.470        6,947,648.50
            IMPERIAL     OIL  LTD              12,999       63.100         820,236.90
            KEYERA    CORP                 11,374       30.900         351,456.60
                                210/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PARKLAND     CORP                7,666      32.110         246,155.26
            PEMBINA    PIPELINE     CORP            32,172       46.780        1,505,006.16
            SUNCOR    ENERGY    INC             88,397       41.240        3,645,492.28
            TC  ENERGY    CORP               61,897       63.260        3,915,604.22
            TOURMALINE      OIL  CORP             20,401       77.790        1,586,993.79
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD           27,243       57.410        1,564,020.63
            BARRICK    GOLD   CORP             114,792       20.730        2,379,638.16
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B         8,705      69.040         600,993.20
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD         41,452       23.820         987,386.64
            FRANCO-NEVADA       CORP             11,502      164.040         1,886,788.08
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A          32,698       9.130         298,532.74
            KINROSS    GOLD   CORP              63,501       4.620         293,374.62
            LUNDIN    MINING    CORP             46,446       7.200         334,411.20
            NUTRIEN    LTD                34,081      123.800         4,219,227.80
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP          11,763       20.680         243,258.84
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B         29,836       44.980        1,342,023.28
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD          4,438      111.180          493,416.84
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP        26,168       43.060        1,126,794.08
            CAE  INC                  17,963       24.530         440,632.39
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD           6,027      104.770          631,448.79
            WSP  GLOBAL    INC               7,668      165.140         1,266,293.52
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT        9,913      39.650         393,050.45
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS              5,667      89.230         505,666.41
            THOMSON    REUTERS    CORP            11,370      147.300         1,674,801.00
            AIR  CANADA                  12,083       18.810         227,281.23
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO         36,438      158.880         5,789,269.44
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD        58,152      102.000         5,931,504.00
            TFI  INTERNATIONAL       INC            5,097      136.200          694,211.40
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC          16,331       75.530        1,233,480.43
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING             3,082      92.500         285,085.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC           11,302       41.510         469,146.02
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN           19,270       79.270        1,527,532.90
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A        3,001      160.510          481,690.51
            DOLLARAMA     INC               17,025       80.590        1,372,044.75
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC        52,906       59.420        3,143,674.52
            EMPIRE    CO  LTD  'A'              9,148      37.880         346,526.24
            LOBLAW    COMPANIES     LTD            9,797      117.460         1,150,755.62
            METRO   INC/CN                 14,765       72.180        1,065,737.70
            WESTON    (GEORGE)     LTD             4,984      153.000          762,552.00
            SAPUTO    INC                 13,425       34.700         465,847.50
            BANK   OF  MONTREAL                42,503      127.440         5,416,582.32
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA              74,287       73.330        5,447,465.71
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE           54,574       63.800        3,481,821.20
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA            19,626       91.580        1,797,349.08
                                211/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROYAL   BANK   OF  CANADA             87,727      127.680        11,200,983.36
            TORONTO-DOMINION         BANK           113,800       88.070        10,022,366.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A       88,140       65.470        5,770,525.80
            IGM  FINANCIAL     INC              4,949      36.900         182,618.10
            ONEX   CORPORATION                  4,217      68.540         289,033.18
            TMX  GROUP   LTD                3,142      132.310          415,718.02
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD         1,393      653.820          910,771.26
            GREAT-WEST      LIFECO    INC           14,200       32.180         456,956.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC            8,268      71.800         593,642.40
            INTACT    FINANCIAL     CORP            11,416      201.210         2,297,013.36
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP          121,416       23.150        2,810,780.40
            POWER   CORP   OF  CANADA             31,768       34.590        1,098,855.12
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC           37,083       59.360        2,201,246.88
            FIRSTSERVICE       CORP              2,516      168.780          424,650.48
            BLACKBERRY      LTD               48,654       7.860         382,420.44
            CGI  INC                  13,476      105.010         1,415,114.76
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC         1,234     2,033.260          2,509,042.84
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC           6,363      26.170         166,519.71
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG         5,042      41.640         209,948.88
            OPEN   TEXT   CORP               15,337       40.080         614,706.96
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A          70,950       45.310        3,214,744.50
            BCE  INC                   5,509      63.710         350,978.39
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B         22,595       54.500        1,231,427.50
            TELUS   CORP                 15,222       29.330         446,461.26
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES           44,154       17.910         790,798.14
            ALTAGAS    LTD                17,347       29.140         505,491.58
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A          6,336      51.880         328,711.68
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A           7,344      41.020         301,250.88
            EMERA   INC                 18,000       62.480        1,124,640.00
            FORTIS    INC                 30,171       58.440        1,763,193.24
            HYDRO   ONE  LTD               18,821       35.480         667,769.08
            NORTHLAND     POWER   INC            15,741       44.690         703,465.29
            QUEBECOR     INC  -CL  B            9,953      27.890         277,589.17
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B          31,175       34.420        1,073,043.50
            　カナダ・ドル小計                   2,514,494                146,662,434.18
                                              (16,091,802,278)
      オーストラ      AMPOL   LTD                 14,428       32.800         473,238.40
      リア・ドル
            SANTOS    LTD                199,921        7.850        1,569,379.85
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON           12,722       25.620         325,937.64
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD         119,490       32.520        3,885,814.80
            BHP  GROUP   LTD               312,138       38.090        11,889,336.42
            BLUESCOPE     STEEL   LTD            37,214       16.530         615,147.42
            EVOLUTION     MINING    LTD            84,420       2.280         192,477.60
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD        105,200       17.810        1,873,612.00
                                212/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI              26,108       34.050         888,977.40
            MINERAL    RESOURCES     LTD           11,662       71.510         833,949.62
            NEWCREST     MINING    LTD            54,082       17.650         954,547.30
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD        65,844       7.720         508,315.68
            ORICA   LTD                 36,212       14.680         531,592.16
            RIO  TINTO   LTD               22,751       94.360        2,146,784.36
            SOUTH32    LTD                276,348        4.250        1,174,479.00
            REECE   LTD                 13,059       15.360         200,586.24
            BRAMBLES     LTD                86,089       11.840        1,019,293.76
            AURIZON    HOLDINGS     LTD           130,251        3.720         484,533.72
            QANTAS    AIRWAYS    LTD             45,831       5.240         240,154.44
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD           37,719       34.640        1,306,586.16
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L       3,794      60.820         230,751.08
            IDP  EDUCATION     LTD             10,940       28.160         308,070.40
            LOTTERY    CORP   LTD/THE             139,785        4.360         609,462.60
            WESFARMERS      LTD               69,354       47.280        3,279,057.12
            COLES   GROUP   LTD              84,799       17.240        1,461,934.76
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI            89,318       7.350         656,487.30
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD            74,760       35.970        2,689,117.20
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD         36,464       13.310         485,335.84
            COCHLEAR     LTD                4,095      215.000          880,425.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD           10,781       70.150         756,287.15
            SONIC   HEALTHCARE      LTD            31,126       32.550        1,013,151.30
            CSL  LTD                  30,041      298.640         8,971,444.24
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP          183,288       23.020        4,219,289.76
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL         107,036       95.530        10,225,149.08
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD        198,227       29.850        5,917,075.95
            WESTPAC    BANKING    CORP            214,582       21.250        4,559,867.50
            ASX  LTD                  11,180       74.400         831,792.00
            MACQUARIE     GROUP   LTD            22,604      177.830         4,019,669.32
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP          173,755        4.650         807,960.75
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD           128,724        3.540         455,682.96
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD          80,863       12.300         994,614.90
            SUNCORP    GROUP   LTD             88,234       10.880         959,985.92
            COMPUTERSHARE       LTD             28,738       24.620         707,529.56
            WISETECH     GLOBAL    LTD            10,621       60.460         642,145.66
            XERO   LTD                  8,683      88.410         767,664.03
            TELSTRA    CORP   LTD             273,343        3.920        1,071,504.56
            ORIGIN    ENERGY    LTD             110,998        5.860         650,448.28
            REA  GROUP   LTD                2,833      124.050          351,433.65
            SEEK   LTD                  21,957       20.720         454,949.04
            　オーストラリア・ドル小計                   3,942,412                90,093,030.88
                                              (8,806,593,769)
      香港・ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD         173,424       47.850        8,298,338.40
                                213/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD        83,000       96.450        8,005,350.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD          94,000       14.260        1,340,440.00
            MTR  CORP                  84,500       40.100        3,388,450.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS           70,000       17.400        1,218,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L      149,000       42.350        6,310,150.00
            SANDS   CHINA   LTD              142,400       17.280        2,460,672.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU        117,000       14.760        1,726,920.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT       89,600       21.400        1,917,440.00
            WH  GROUP   LTD               561,000        5.200        2,917,200.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD        247,000       26.650        6,582,550.00
            HANG   SENG   BANK   LTD             48,200      121.800         5,870,760.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR         73,800      311.000        22,951,800.00
            AIA  GROUP   LTD               733,800       74.750        54,851,550.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD           126,924       53.300        6,765,049.20
            ESR  GROUP   LTD               157,000       22.550        3,540,350.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD          98,000       13.320        1,305,360.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT             83,384       25.400        2,117,953.60
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT               84,833       26.250        2,226,866.25
            SINO   LAND   CO               248,200       11.640        2,889,048.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES              89,000       95.500        8,499,500.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A         27,000       55.250        1,491,750.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD            53,000       18.280         968,840.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT           91,000       37.350        3,398,850.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L       41,000       45.000        1,845,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD              94,100       65.600        6,172,960.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS           606,389        7.360        4,463,023.04
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD         91,500       43.950        4,021,425.00
            　香港・ドル小計                   4,558,054                177,545,595.49
                                              (3,229,554,382)
      シンガポー      KEPPEL    CORP   LTD              70,500       7.400         521,700.00
      ル・ドル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING            108,600        3.740         406,164.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD           77,966       5.400         421,016.40
            GENTING    SINGAPORE     LTD           327,500        0.770         252,175.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD         130,000        4.000         520,000.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD          109,800       33.370        3,664,026.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP        211,400       12.150        2,568,510.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD          75,600       27.330        2,066,148.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD           65,200       9.570         623,964.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI         176,200        3.650         643,130.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD           25,800       8.420         217,236.00
            UOL  GROUP   LTD               30,900       7.090         219,081.00
            VENTURE    CORP   LTD              15,700       17.520         275,064.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS               480,715        2.720        1,307,544.80
            　シンガポール・ドル小計                   1,905,881                13,705,759.20
                                214/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              (1,399,358,014)
      ニュージー      AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD         94,638       7.695         728,239.41
      ランド・ド
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C        31,250       20.200         631,250.00
      ル
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD           99,068       5.450         539,920.60
            MERCURY    NZ  LTD               62,522       6.155         384,822.91
            MERIDIAN     ENERGY    LTD            66,454       4.950         328,947.30
            　ニュージーランド・ドル小計                    353,932                2,613,180.22
                                               (228,026,106)
      イギリス・      BP  PLC                 1,196,677         4.508        5,394,619.91
      ポンド
            SHELL   PLC                 463,201       23.000        10,653,623.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC             80,377       29.265        2,352,232.90
            ANTOFAGASTA      PLC              19,439       11.955         232,393.24
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC           7,838      68.660         538,157.08
            GLENCORE     PLC               622,741        4.884        3,041,467.04
            JOHNSON    MATTHEY    PLC            10,074       20.080         202,285.92
            MONDI   PLC                 33,905       14.675         497,555.87
            RIO  TINTO   PLC               68,899       48.600        3,348,491.40
            ASHTEAD    GROUP   PLC             26,131       42.920        1,121,542.52
            BAE  SYSTEMS    PLC              187,435        7.844        1,470,240.14
            BUNZL   PLC                 22,658       28.990         656,855.42
            DCC  PLC                   5,954      49.380         294,008.52
            FERGUSON     PLC                13,361      101.350         1,354,137.35
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC          305,227        1.273         388,553.97
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC         494,144        0.784         387,408.89
            SMITHS    GROUP   PLC              24,369       15.370         374,551.53
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC        4,459      108.650          484,470.35
            EXPERIAN     PLC                54,749       27.300        1,494,647.70
            INTERTEK     GROUP   PLC             11,884       40.000         475,360.00
            RELX   PLC                 121,421       22.910        2,781,755.11
            RENTOKIL     INITIAL    PLC           112,603        5.526         622,244.17
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC          64,766       4.222         273,442.05
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE             6,637      35.420         235,082.54
            BURBERRY     GROUP   PLC             26,233       17.115         448,977.79
            PERSIMMON     PLC               16,916       15.020         254,078.32
            TAYLOR    WIMPEY    PLC             225,588        1.083         244,311.80
            COMPASS    GROUP   PLC             110,016       19.000        2,090,304.00
            ENTAIN    PLC                 42,158       12.185         513,695.23
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU        11,820       47.930         566,532.60
            WHITBREAD     PLC               11,282       26.020         293,557.64
            JD  SPORTS    FASHION    PLC           144,300        1.261         181,962.30
            KINGFISHER      PLC              109,678        2.421         265,530.43
            NEXT   PLC                  9,030      58.820         531,144.60
            OCADO   GROUP   PLC              27,379       7.568         207,204.27
            SAINSBURY     (J)  PLC             113,480        2.026         229,910.48
                                215/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TESCO   PLC                 495,919        2.399        1,189,709.68
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC        24,258       13.550         328,695.90
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC       132,652       34.890        4,628,228.28
            COCA-COLA     HBC  AG-DI              8,704      19.680         171,294.72
            DIAGEO    PLC                140,860       37.970        5,348,454.20
            IMPERIAL     BRANDS    PLC            59,422       19.525        1,160,214.55
            HALEON    PLC                293,573        2.610         766,225.53
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC        44,920       65.680        2,950,345.60
            UNILEVER     PLC               158,053       39.530        6,247,835.09
            NMC  HEALTH    PLC               3,940       0.010            39.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC             57,278       11.045         632,635.51
            ASTRAZENECA      PLC              95,562      105.000        10,034,010.00
            GSK  PLC                  249,255       13.486        3,361,452.93
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC         14,590       12.855         187,554.45
            BARCLAYS     PLC              1,083,154         1.688        1,828,363.95
            HSBC   HOLDINGS     PLC            1,255,233         5.250        6,589,973.25
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC        4,324,726         0.459        1,985,049.23
            NATWEST    GROUP   PLC             347,420        2.608         906,071.36
            STANDARD     CHARTERED     PLC          172,614        6.142        1,060,195.18
            3I  GROUP   PLC                60,807       11.665         709,313.65
            ABRDN   PLC                 186,537        1.513         282,230.48
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC          31,008       8.568         265,676.54
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP         21,345       80.040        1,708,453.80
            M&G  PLC                  198,216        2.041         404,558.85
            SCHRODERS     PLC               10,491       26.600         279,060.60
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC            33,823       11.430         386,596.89
            ADMIRAL    GROUP   PLC             11,535       22.010         253,885.35
            AVIVA   PLC                 174,060        4.431         771,259.86
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC         386,391        2.623        1,013,503.59
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC         59,286       6.148         364,490.32
            PRUDENTIAL      PLC              178,081        9.614        1,712,070.73
            AVEVA   GROUP   PLC               6,037      29.440         177,729.28
            SAGE   GROUP   PLC/THE               55,987       7.474         418,446.83
            HALMA   PLC                 24,375       21.570         525,768.75
            BT  GROUP   PLC               403,957        1.401         565,943.75
            VODAFONE     GROUP   PLC           1,639,544         1.084        1,777,265.69
            NATIONAL     GRID   PLC             224,329       10.710        2,402,563.59
            SEVERN    TRENT   PLC              14,904       27.630         411,797.52
            SSE  PLC                  70,532       17.900        1,262,522.80
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC         42,035       10.560         443,889.60
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC           51,319       6.584         337,884.29
            INFORMA    PLC                102,755        5.608         576,250.04
            PEARSON    PLC                39,623       9.158         362,867.43
            WPP  PLC                  78,503       7.712         605,415.13
                                216/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            　イギリス・ポンド小計                  17,874,442                111,898,130.25
                                              (18,560,542,865)
      イスラエ      ICL  GROUP   LTD               41,773       31.750        1,326,292.75
      ル・シュケ
            ELBIT   SYSTEMS    LTD              1,389      679.900          944,381.10
      ル
            BANK   HAPOALIM     BM             84,682       33.530        2,839,387.46
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL               92,639       35.130        3,254,408.07
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A            85,339       20.280        1,730,674.92
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD          9,249      137.400         1,270,812.60
            AZRIELI    GROUP   LTD              2,140      278.800          596,632.00
            NICE   LTD                  3,919      724.000         2,837,356.00
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD           7,438      156.200         1,161,815.60
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO       88,555       6.020         533,101.10
            　イスラエル・シュケル小計                    417,123               16,494,861.60
                                               (690,959,856)
      スイス・フ      CLARIANT     AG-REG                10,101       18.140         183,232.14
      ラン
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG            356     678.000          241,368.00
            GIVAUDAN-REG                      568    3,099.000          1,760,232.00
            HOLCIM    LTD                 35,246       45.430        1,601,225.78
            SIG  GROUP   AG               22,269       23.180         516,195.42
            SIKA   AG-REG                  9,291      224.800         2,088,616.80
            ABB  LTD-REG                  103,720       27.380        2,839,853.60
            GEBERIT    AG-REG                 2,322      453.700         1,053,491.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG            1,766      164.000          289,624.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT         2,132      169.550          361,480.60
            VAT  GROUP   AG                1,436      241.200          346,363.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG              9,118      31.030         282,931.54
            SGS  SA-REG                    374    2,241.000           838,134.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG           3,570      219.000          781,830.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG        32,770      107.050         3,508,028.50
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR              1,716      225.900          387,644.40
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG              2,516      42.280         106,376.48
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG              216    1,977.000           427,032.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC             59   10,380.000            612,420.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG              6  105,600.000            633,600.00
            NESTLE    SA-REG                175,046       111.620        19,538,634.52
            ALCON   INC                 31,165       66.160        2,061,876.40
            SONOVA    HOLDING    AG-REG             3,269      248.800          813,327.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG            7,044      110.950          781,531.80
            BACHEM    HOLDING    AG             1,756      60.850         106,852.60
            LONZA   GROUP   AG-REG               4,715      530.200         2,499,893.00
            NOVARTIS     AG-REG               135,349       79.360        10,741,296.64
            ROCHE   HOLDING    AG-BR              1,740      388.800          676,512.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN             43,193      324.250        14,005,330.25
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG          168,196        5.180         871,255.28
                                217/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD           15,168       48.690         738,529.92
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG         1,372      956.600         1,312,455.20
            UBS  GROUP   AG-REG               221,255       15.830        3,502,466.65
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG          2,475      139.100          344,272.50
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG           1,834      513.800          942,309.20
            SWISS   RE  AG                19,228       81.380        1,564,774.64
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG         9,220      424.600         3,914,812.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG               3,906      82.950         324,002.70
            TEMENOS    AG  - REG              3,743      80.500         301,311.50
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                10,426       48.490         505,556.74
            SWISSCOM     AG-REG                1,709      494.400          844,929.60
            　スイス・フラン小計                   1,101,361                85,251,610.20
                                              (12,689,702,178)
      デンマー      CHR  HANSEN    HOLDING    A/S           7,211      424.900         3,063,953.90
      ク・クロー
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES            11,512      420.200         4,837,342.40
      ネ
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS              513    1,433.500           735,385.50
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S          65,433      182.120        11,916,657.96
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A             206   15,680.000           3,230,080.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B             311   16,230.000           5,047,530.00
            DSV  A/S                  11,417     1,075.000         12,273,275.00
            PANDORA    A/S                 5,888      433.900         2,554,803.20
            CARLSBERG     AS-B                5,585      947.800         5,293,463.00
            COLOPLAST-B                     6,399      907.800         5,809,012.20
            DEMANT    A/S                 8,178      235.700         1,927,554.60
            GN  STORE   NORD   A/S              6,484      220.500         1,429,722.00
            GENMAB    A/S                 3,934     2,779.000         10,932,586.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B             103,208       799.800        82,545,758.40
            DANSKE    BANK   A/S              39,103      102.050         3,990,461.15
            TRYG   A/S                  24,975      170.150         4,249,496.25
            ORSTED    A/S                 12,090      727.400         8,794,266.00
            　デンマーク・クローネ小計                    312,447               168,631,347.56
                                              (3,261,330,262)
      ノル      AKER   BP  ASA                21,204      342.800         7,268,731.20
      ウェー・ク
            EQUINOR    ASA                60,849      356.200        21,674,413.80
      ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA              87,753       67.420        5,916,307.26
            YARA   INTERNATIONAL       ASA           9,005      416.200         3,747,881.00
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA            4,176      327.400         1,367,222.40
            MOWI   ASA                  23,318      196.850         4,590,148.30
            ORKLA   ASA                 46,955       82.060        3,853,127.30
            SALMAR    ASA                 4,188      629.500         2,636,346.00
            DNB  BANK   ASA                61,691      180.250        11,119,802.75
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA         11,412      203.600         2,323,483.20
            TELENOR    ASA                40,694      105.900         4,309,494.60
            ADEVINTA     ASA                15,540       82.700        1,285,158.00
            　ノルウェー・クローネ小計                    386,785               70,092,115.81
                                218/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              (1,012,831,073)
      スウェーデ      BOLIDEN    AB                15,297      352.700         5,395,251.90
      ン・クロー
            HOLMEN    AB-B   SHARES               7,024      442.000         3,104,608.00
      ナ
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B          34,370      152.100         5,227,677.00
            ALFA   LAVAL   AB               18,697      291.900         5,457,654.30
            ASSA   ABLOY   AB-B               62,454      220.100        13,746,125.40
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS           169,730       111.800        18,975,814.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS            89,280       99.970        8,925,321.60
            EPIROC    AB-A                 44,746      167.050         7,474,819.30
            EPIROC    AB-B                 19,836      149.650         2,968,457.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS             18,593       71.040        1,320,846.72
            INDUTRADE     AB               17,913      204.600         3,664,999.80
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS         8,223      208.000         1,710,384.00
            LIFCO   AB-B   SHS               15,149      175.700         2,661,679.30
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS          89,271      110.600         9,873,372.60
            SANDVIK    AB                70,108      165.500        11,602,874.00
            SKANSKA    AB-B   SHS              26,915      157.850         4,248,532.75
            SKF  AB-B   SHARES                20,607      158.250         3,261,057.75
            VOLVO   AB-A   SHS               13,283      176.200         2,340,464.60
            VOLVO   AB-B   SHS               90,883      169.160        15,373,768.28
            SECURITAS     AB-B   SHS             16,123       88.380        1,424,950.74
            VOLVO   CAR  AB-B               38,628       58.920        2,275,961.76
            ELECTROLUX      AB-B               11,555      129.500         1,496,372.50
            EVOLUTION     AB               11,254      890.500        10,021,687.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS         40,148      112.120         4,501,393.76
            SWEDISH    MATCH   AB             103,037       108.500        11,179,514.50
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                 36,076      231.500         8,351,594.00
            GETINGE    AB-B   SHS              13,151      205.600         2,703,845.60
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB        13,513      224.900         3,039,073.70
            NORDEA    BANK   ABP              210,076       102.080        21,444,558.08
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A        108,374       106.900        11,585,180.60
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS        97,603       87.820        8,571,495.46
            SWEDBANK     AB  - A SHARES            57,603      143.850         8,286,191.55
            EQT  AB                  15,443      257.600         3,978,116.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS           7,211      236.300         1,703,959.30
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS          10,642      234.200         2,492,356.40
            INVESTOR     AB-A   SHS             27,415      181.550         4,977,193.25
            INVESTOR     AB-B   SHS             111,744       173.320        19,367,470.08
            KINNEVIK     AB  - B             12,465      153.850         1,917,740.25
            LUNDBERGS     AB-B   SHS             6,081      437.400         2,659,829.40
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS         31,938       59.110        1,887,855.18
            SAGAX   AB-B                 14,721      229.500         3,378,469.50
            ERICSSON     LM-B   SHS             183,318       79.450        14,564,615.10
            HEXAGON    AB-B   SHS             117,010       114.000        13,339,140.00
                                219/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELE2   AB-B   SHS               38,424      106.800         4,103,683.20
            TELIA   CO  AB               187,675       35.730        6,705,627.75
            EMBRACER     GROUP   AB             30,012       67.500        2,025,810.00
            　スウェーデン・クローナ小計                   2,383,619                305,317,394.16
                                              (4,118,731,647)
      ユーロ      ENI  SPA                  154,027       11.682        1,799,343.41
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA           25,920       10.370         268,790.40
            NESTE   OYJ                 26,563       47.790        1,269,445.77
            OMV  AG                   8,389      41.400         347,304.60
            REPSOL    SA                 96,457       13.110        1,264,551.27
            TENARIS    SA                25,963       14.030         364,260.89
            TOTALENERGIES       SE             151,954       49.835        7,572,627.59
            AIR  LIQUIDE    SA              32,024      122.840         3,933,828.16
            AKZO   NOBEL   N.V.               12,475       63.700         794,657.50
            ARCELORMITTAL                    37,054       22.935         849,833.49
            ARKEMA                     3,250      85.940         279,305.00
            BASF   SE                  56,522       43.485        2,457,859.17
            COVESTRO     AG                11,797       31.730         374,318.81
            CRH  PLC                  45,964       36.630        1,683,661.32
            EVONIK    INDUSTRIES      AG           17,669       19.470         344,015.43
            HEIDELBERGCEMENT         AG            8,677      46.800         406,083.60
            KONINKLIJKE      DSM  NV            10,433      126.850         1,323,426.05
            OCI  NV                   6,000      38.040         228,240.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC          17,189       33.600         577,550.40
            SOLVAY    SA                 4,802      82.580         396,549.16
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS            30,234       14.140         427,508.76
            SYMRISE    AG                 8,404      105.050          882,840.20
            UMICORE                    13,160       31.870         419,409.20
            UPM-KYMMENE      OYJ              32,818       34.120        1,119,750.16
            VOESTALPINE      AG               7,382      20.540         151,626.28
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV         13,189       23.010         303,478.89
            AIRBUS    SE                 36,169       96.000        3,472,224.00
            ALSTOM                    17,665       21.210         374,674.65
            BOUYGUES     SA                17,123       29.740         509,238.02
            BRENNTAG     SE                9,920      67.880         673,369.60
            CNH  INDUSTRIAL      NV             68,766       12.360         849,947.76
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN           29,471       41.490        1,222,751.79
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG         29,358       25.150         738,353.70
            DASSAULT     AVIATION     SA            1,720      132.500          227,900.00
            EIFFAGE                     4,989      89.180         444,919.02
            FERROVIAL     SA               31,613       25.160         795,383.08
            GEA  GROUP   AG                8,178      34.180         279,524.04
            IMCD   NV                  3,214      135.850          436,621.90
            KINGSPAN     GROUP   PLC             9,597      60.240         578,123.28
            KION   GROUP   AG               3,179      34.150         108,562.85
                                220/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            KNORR-BREMSE       AG              3,881      48.070         186,559.67
            KONE   OYJ-B                  20,623       40.120         827,394.76
            LEGRAND    SA                16,852       74.960        1,263,225.92
            MTU  AERO   ENGINES    AG            2,957      170.650          504,612.05
            PRYSMIAN     SPA                17,186       32.590         560,091.74
            RATIONAL     AG                 350     494.400          173,040.00
            RHEINMETALL      AG               2,899      154.350          447,460.65
            SAFRAN    SA                 21,782      103.800         2,260,971.60
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE           33,134      126.060         4,176,872.04
            SIEMENS    AG-REG                46,887      105.000         4,923,135.00
            SIEMENS    ENERGY    AG             31,878       14.000         446,292.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE        19,773       17.950         354,925.35
            THALES    SA                 7,074      116.500          824,121.00
            VINCI   SA                 34,050       94.300        3,210,915.00
            WARTSILA     OYJ  ABP              26,753       8.134         217,608.90
            BUREAU    VERITAS    SA             17,817       25.030         445,959.51
            RANDSTAD     NV                6,241      47.950         299,255.95
            TELEPERFORMANCE                     3,420      296.200         1,013,004.00
            WOLTERS    KLUWER                16,360      101.850         1,666,266.00
            ADP                     1,346      133.900          180,229.40
            AENA   SME  SA                4,377      120.150          525,896.55
            ATLANTIA     SPA                26,501       22.840         605,282.84
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                33,148       6.288         208,434.62
            DEUTSCHE     POST   AG-REG             62,178       36.310        2,257,683.18
            GETLINK    SE                30,428       17.715         539,032.02
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG        20,347       73.510        1,495,707.97
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF           3,679      70.150         258,081.85
            CONTINENTAL      AG               8,078      57.360         463,354.08
            FERRARI    NV                 7,986      195.550         1,561,662.30
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG          49,688       56.370        2,800,912.56
            MICHELIN     (CGDE)                45,659       24.310        1,109,970.29
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF           10,089       66.840         674,348.76
            RENAULT    SA                14,764       29.375         433,692.50
            STELLANTIS      NV              139,238       13.292        1,850,751.49
            VALEO                    14,444       19.095         275,808.18
            VOLKSWAGEN      AG               1,960      184.900          362,404.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF               11,844      146.980         1,740,831.12
            ADIDAS    AG                 10,395      145.360         1,511,017.20
            ESSILORLUXOTTICA                    17,807      153.100         2,726,251.70
            HERMES    INTERNATIONAL                 1,973     1,309.000          2,582,657.00
            KERING                     4,486      522.200         2,342,589.20
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI        17,101      652.300        11,154,982.30
            MONCLER    SPA                12,209       45.010         549,527.09
            PUMA   SE                  6,459      60.380         389,994.42
                                221/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEB  SA                   1,127      70.150          79,059.05
            ACCOR   SA                 10,451       23.970         250,510.47
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI         10,188      118.150         1,203,712.20
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM          5,785      32.900         190,326.50
            SODEXO    SA                 4,760      81.280         386,892.80
            DELIVERY     HERO   SE              8,530      49.080         418,652.40
            D'IETEREN     GROUP                1,449      155.700          225,609.30
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL          71,341       21.470        1,531,691.27
            JUST   EAT  TAKEAWAY                9,307      17.492         162,798.04
            PROSUS    NV                 51,027       59.850        3,053,965.95
            ZALANDO    SE                12,367       22.970         284,069.99
            CARREFOUR     SA               35,990       16.515         594,374.85
            HELLOFRESH      SE               9,790      26.440         258,847.60
            JERONIMO     MARTINS                20,863       22.260         464,410.38
            KESKO   OYJ-B   SHS              20,250       21.240         430,110.00
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N       64,661       27.900        1,804,041.90
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV          52,478       49.470        2,596,086.66
            DANONE                    40,711       51.080        2,079,517.88
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV         35,407       9.554         338,278.47
            HEINEKEN     HOLDING    NV            6,168      71.450         440,703.60
            HEINEKEN     NV                16,091       91.480        1,472,004.68
            JDE  PEET'S    NV               6,660      30.540         203,396.40
            KERRY   GROUP   PLC-A               9,894      100.400          993,357.60
            PERNOD    RICARD    SA             12,775      188.750         2,411,281.25
            REMY   COINTREAU                  1,273      181.700          231,304.10
            BEIERSDORF      AG               6,813      102.300          696,969.90
            HENKEL    AG  & CO  KGAA             5,974      60.750         362,920.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF          10,398       62.380         648,627.24
            L'OREAL                    15,195      345.300         5,246,833.50
            AMPLIFON     SPA                7,567      25.920         196,136.64
            BIOMERIEUX                     2,791      92.060         256,939.46
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR         2,161      126.200          272,718.20
            DIASORIN     SPA                1,313      134.600          176,729.80
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &       13,613       33.390         454,538.07
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA           23,254       25.440         591,581.76
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV          52,727       17.950         946,449.65
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG          16,426       49.860         819,000.36
            ARGENX    SE                 3,503      393.400         1,378,080.20
            BAYER   AG-REG                 60,149       52.870        3,180,077.63
            EUROFINS     SCIENTIFIC                9,270      69.000         639,630.00
            GRIFOLS    SA                15,169       12.470         189,157.43
            IPSEN                     1,498      100.600          150,698.80
            MERCK   KGAA                  7,777      174.400         1,356,308.80
            ORION   OYJ-CLASS     B             6,261      44.950         281,431.95
                                222/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QIAGEN    N.V.                 15,665       46.420         727,169.30
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA           8,068      40.630         327,802.84
            SANOFI                    70,543       81.200        5,728,091.60
            SARTORIUS     AG-VORZUG                1,682      433.300          728,810.60
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH            1,555      385.000          598,675.00
            UCB  SA                   7,782      71.100         553,300.20
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA             28,787       10.095         290,604.76
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA         420,232        4.852        2,038,965.66
            BANCO   SANTANDER     SA           1,046,474         2.535        2,652,811.59
            BNP  PARIBAS                  68,484       48.680        3,333,801.12
            CAIXABANK     SA               245,314        3.328         816,404.99
            COMMERZBANK      AG              60,640       7.538         457,104.32
            CREDIT    AGRICOLE     SA            73,102       9.425         688,986.35
            ERSTE   GROUP   BANK   AG            23,071       24.550         566,393.05
            FINECOBANK      SPA               43,093       11.725         505,265.42
            ING  GROEP   NV               229,641        9.043        2,076,643.56
            INTESA    SANPAOLO               1,011,886         1.833        1,854,787.03
            KBC  GROUP   NV               14,910       51.400         766,374.00
            MEDIOBANCA      SPA               47,708       8.282         395,117.65
            SOCIETE    GENERALE     SA            48,558       23.735        1,152,524.13
            UNICREDIT     SPA               127,961       10.372        1,327,211.49
            AMUNDI    SA                 3,955      51.850         205,066.75
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED             127,233        8.932        1,136,445.15
            DEUTSCHE     BOERSE    AG            11,916      170.150         2,027,507.40
            EURAZEO    SE                 1,792      58.900         105,548.80
            EURONEXT     NV                5,502      70.380         387,230.76
            EXOR   NV                  6,204      64.440         399,785.76
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA        5,914      76.760         453,958.64
            SOFINA                      804     202.200          162,568.80
            WENDEL                     1,082      78.750          85,207.50
            AEGON   NV                 127,748        4.580         585,085.84
            AGEAS                    11,247       40.670         457,415.49
            ALLIANZ    SE-REG                24,953      168.620         4,207,574.86
            ASSICURAZIONI       GENERALI             64,729       14.950         967,698.55
            AXA  SA                  119,547       24.885        2,974,927.09
            HANNOVER     RUECK   SE             3,598      158.100          568,843.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG           9,023      255.800         2,308,083.40
            NN  GROUP   NV                16,917       40.820         690,551.94
            POSTE   ITALIANE     SPA             34,720       8.210         285,051.20
            SAMPO   OYJ-A   SHS              29,843       45.910        1,370,092.13
            AROUNDTOWN      SA               73,508       2.843         208,983.24
            LEG  IMMOBILIEN      SE             4,538      73.860         335,176.68
            VONOVIA    SE                46,339       26.110        1,209,911.29
            ADYEN   NV                  1,394     1,487.600          2,073,714.40
                                223/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMADEUS    IT  GROUP   SA            26,736       52.160        1,394,549.76
            BECHTLE    AG                 4,305      41.870         180,250.35
            CAPGEMINI     SE               10,453      179.400         1,875,268.20
            DASSAULT     SYSTEMES     SE           40,049       39.275        1,572,924.47
            EDENRED                    14,650       51.060         748,029.00
            NEMETSCHEK      SE               3,011      58.960         177,528.56
            NEXI   SPA                  30,853       8.496         262,127.08
            SAP  SE                  64,997       86.590        5,628,090.23
            WORLDLINE     SA               16,677       46.860         781,484.22
            NOKIA   OYJ                 348,610        5.070        1,767,452.70
            ASM  INTERNATIONAL       NV            3,170      287.650          911,850.50
            ASML   HOLDING    NV              25,040      497.900        12,467,416.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG         79,641       25.430        2,025,270.63
            STMICROELECTRONICS          NV           43,538       36.940        1,608,293.72
            CELLNEX    TELECOM    SA            32,830       38.150        1,252,464.50
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG           200,747       19.550        3,924,603.85
            ELISA   OYJ                  8,681      51.120         443,772.72
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL        15,804       9.432         149,063.32
            KONINKLIJKE      KPN  NV            222,179        3.124         694,087.19
            ORANGE                    127,798       10.102        1,291,015.39
            PROXIMUS                    10,895       12.170         132,592.15
            TELECOM    ITALIA    SPA            696,355        0.197         137,181.93
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI         79,654       2.454         195,470.91
            TELEFONICA      SA              335,910        3.929        1,319,790.39
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE         5,269      21.890         115,338.41
            ACCIONA    SA                 1,810      199.700          361,457.00
            E.ON   SE                 147,318        9.088        1,338,825.98
            EDF                    32,658       11.990         391,569.42
            EDP  RENOVAVEIS      SA             17,764       25.120         446,231.68
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA       170,355        4.935         840,701.92
            ELIA   GROUP   SA/NV               2,111      142.300          300,395.30
            ENAGAS    SA                 14,471       17.770         257,149.67
            ENDESA    SA                 14,104       17.475         246,467.40
            ENEL   SPA                 501,060        4.855        2,432,646.30
            ENGIE                    117,899       12.776        1,506,277.62
            FORTUM    OYJ                 24,312       9.846         239,375.95
            IBERDROLA     SA               365,401       10.710        3,913,444.71
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA          10,603       27.520         291,794.56
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA       23,632       18.075         427,148.40
            RWE  AG                  38,604       41.500        1,602,066.00
            SNAM   SPA                 133,867        4.765         637,876.25
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA          75,662       7.104         537,502.84
            UNIPER    SE                 4,697       5.155         24,213.03
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                 42,162       22.690         956,655.78
                                224/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VERBUND    AG                 4,072      92.550         376,863.60
            BOLLORE    SE                69,288       4.794         332,166.67
            PUBLICIS     GROUPE                13,301       51.560         685,799.56
            SCOUT24    SE                 4,671      59.960         280,073.16
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                 4,745      36.510         173,239.95
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV         44,422       19.570         869,338.54
            VIVENDI    SE                38,496       8.686         334,376.25
            　ユーロ小計                  11,489,580                254,557,354.04
                                              (36,612,984,232)
            　　合　計                  68,385,443                418,939,787,808
                                             (418,939,787,808)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          602銘柄               71.2%              74.5%
      カナダ・ドル             株式           85銘柄               3.7%              3.8%
      オーストラリア・ドル             株式           49銘柄               2.0%              2.1%
      香港・ドル             株式           28銘柄               0.7%              0.8%
      シンガポール・ドル             株式           14銘柄               0.3%              0.3%
      ニュージーランド・ドル             株式           5銘柄              0.1%              0.1%
      イギリス・ポンド             株式           80銘柄               4.2%              4.4%
      イスラエル・シュケル             株式           10銘柄               0.2%              0.2%
      スイス・フラン             株式           41銘柄               2.9%              3.0%
      デンマーク・クローネ             株式           17銘柄               0.7%              0.8%
      ノルウェー・クローネ             株式           12銘柄               0.2%              0.2%
      スウェーデン・クローナ             株式           46銘柄               0.9%              1.0%
      ユーロ             株式          223銘柄               8.3%              8.7%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         9,773.00         1,552,343.32
             カ・ドル
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A        20,093.00          744,445.65
                   AMERICAN     TOWER   CORP            27,941.00         7,309,086.19
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN       90,010.00          598,566.50
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC         9,096.00         1,950,728.16
                   BOSTON    PROPERTIES      INC           9,604.00          824,023.20
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST            6,009.00          810,253.56
                   CROWN   CASTLE    INC             27,033.00         4,718,610.15
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC         18,137.00         2,257,149.65
                   DUKE   REALTY    CORP              24,944.00         1,527,321.12
                   EQUINIX    INC                5,560.00         3,657,868.40
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES           11,186.00          812,551.04
                   EQUITY    RESIDENTIAL                22,609.00         1,745,866.98
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC          4,379.00         1,218,500.54
                                225/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC          8,530.00         1,721,780.50
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE          17,613.00          880,297.74
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        22,843.00          562,166.23
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         36,377.00          995,274.72
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC         46,189.00          842,487.36
                   INVITATION      HOMES   INC           36,871.00         1,458,248.05
                   IRON   MOUNTAIN     INC             19,659.00         1,085,766.57
                   KIMCO   REALTY    CORP             35,169.00          774,069.69
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC       31,858.00          473,091.30
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM         6,678.00         1,153,290.60
                   PROLOGIS     INC               46,056.00         5,970,239.28
                   PUBLIC    STORAGE                 9,559.00         3,242,030.44
                   REALTY    INCOME    CORP             36,686.00         2,450,257.94
                   REGENCY    CENTERS    CORP            9,608.00          598,386.24
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP           6,447.00         2,132,474.19
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC         20,565.00         2,134,030.05
                   SUN  COMMUNITIES      INC            7,129.00         1,131,586.17
                   UDR  INC                  20,610.00          988,867.80
                   VENTAS    INC                23,363.00         1,158,804.80
                   VICI   PROPERTIES      INC            60,354.00         2,035,136.88
                   VORNADO    REALTY    TRUST             8,706.00          241,156.20
                   WELLTOWER     INC               27,308.00         2,118,827.72
                   WEYERHAEUSER       CO             47,220.00         1,634,756.40
                   WP  CAREY   INC               11,067.00          954,086.07
                   アメリカ・ドル小計                   882,839.00
                                                66,464,427.40
                                               (9,492,449,521)
             カナダ・      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA        3,971.00          182,705.71
             ドル
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        7,441.00          152,242.86
                   カナダ・ドル小計                    11,412.00
                                                 334,948.57
                                                (36,750,557)
             オースト      APA  GROUP                  75,718.00          808,668.24
             ラリア・
                   DEXUS/AU                    59,026.00          499,359.96
             ドル
                   GOODMAN    GROUP               106,251.00          2,024,081.55
                   GPT  GROUP                 121,221.00           511,552.62
                   LENDLEASE     GROUP               36,263.00          368,794.71
                   MIRVAC    GROUP                251,619.00           533,432.28
                   SCENTRE    GROUP               350,311.00          1,008,895.68
                   STOCKLAND                   127,393.00           456,066.94
                   TRANSURBAN      GROUP              190,071.00          2,630,582.64
                   VICINITY     CENTRES               241,241.00           476,450.97
                   オーストラリア・ドル小計                  1,559,114.00
                                                9,317,885.59
                                                (910,823,316)
             香港・ド      HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS       193,500.00          1,186,155.00
             ル
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS          276,000.00          2,886,960.00
                                226/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   LINK   REIT                 136,600.00          8,510,180.00
                   香港・ドル小計                   606,100.00
                                                12,583,295.00
                                                (228,890,136)
             シンガ      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       219,000.00           632,910.00
             ポール・
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER        303,516.00           637,383.60
             ドル
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         208,100.00           366,256.00
                   MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST        112,400.00           215,808.00
                   シンガポール・ドル小計                   843,016.00
                                                1,852,357.60
                                                (189,125,711)
             イギリ      BRITISH    LAND   CO  PLC            49,008.00          202,942.12
             ス・ポン
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         39,861.00          253,117.35
             ド
                   SEGRO   PLC                 78,831.00          733,601.28
                   イギリス・ポンド小計                   167,700.00
                                                1,189,660.75
                                                (197,329,029)
             ユーロ      COVIVIO                    2,388.00          130,743.00
                   GECINA    SA                 3,082.00          283,852.20
                   KLEPIERRE                    13,600.00          277,712.00
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                    7,024.00          364,686.08
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           9,913.00          293,226.54
                   ユーロ小計                    36,007.00
                                                1,350,219.82
                                                (194,202,117)
             投資証券合計
                                               11,249,570,387
                                              (11,249,570,387)
                   合　計
                                               11,249,570,387
                                              (11,249,570,387)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入

                                                   合計金額に
              通　貨                 銘柄数
                                          投資証券
                                                   対する比率
                                          時価比率
      アメリカ・ドル                    投資証券           38銘柄          2.2%          84.4%
      カナダ・ドル                    投資証券           2銘柄          0.0%           0.3%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           10銘柄          0.2%           8.1%
      香港・ドル                    投資証券           3銘柄          0.1%           2.0%
      シンガポール・ドル                    投資証券           4銘柄          0.0%           1.7%
      イギリス・ポンド                    投資証券           3銘柄          0.0%           1.8%
      ユーロ                    投資証券           5銘柄          0.0%           1.7%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2021年9月10日現在）                （2022年9月12日現在）
      資産の部
                                227/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       流動資産
        預金                              470,155,265               1,576,229,216
        金銭信託                              687,797,401                 2,158,311
        コール・ローン                             1,332,614,183                 60,662,910
        株式                             10,258,945,460                19,267,678,516
        投資信託受益証券                              597,223,100               1,211,446,537
        投資証券                             1,156,670,380                1,910,817,739
        派生商品評価勘定                               9,218,227                1,804,422
        未収入金                               11,344,215                    -
        未収配当金                               16,572,170                47,894,311
        前払金                              109,080,702                     -
        差入委託証拠金                              783,816,283                394,092,069
        流動資産合計
                                     15,433,437,386                24,472,784,031
       資産合計
                                     15,433,437,386                24,472,784,031
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              118,872,862                42,882,179
        未払金                               11,288,030                    -
        未払解約金                               2,000,000                4,239,510
        未払利息                                 2,939                  -
        その他未払費用                                 52,052                 597
        流動負債合計
                                       132,215,883                47,122,286
       負債合計
                                       132,215,883                47,122,286
      純資産の部
       元本等
        元本                             8,888,051,553               14,201,860,735
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            6,413,169,950               10,223,801,010
        元本等合計
                                     15,301,221,503                24,425,661,745
       純資産合計
                                     15,301,221,503                24,425,661,745
      負債純資産合計
                                     15,433,437,386                24,472,784,031
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   有価証券の評価基準及び評              株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以
         価方法              下の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                                228/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
                      (2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月10日現在）                    （2022年9月12日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        8,888,051,553口                   14,201,860,735口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.7215円                    1口当たり純資産額　1.7199円
                       （１万口当たりの純資産額17,215円）                    （１万口当たりの純資産額17,199円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入
                      れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                                229/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月12日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
                                230/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年9月10日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCIE   2109         3,384,270,395           -   3,275,189,694         △109,080,701
                 小計          3,384,270,395           -   3,275,189,694         △109,080,701
             合　計             3,384,270,395           -   3,275,189,694         △109,080,701
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
      市場取引以        買建
      外の取引        アメリカ・ドル            2,018,400,000           -   2,017,826,067           △573,933
                 小計          2,018,400,000           -   2,017,826,067           △573,933
             合　計              2,018,400,000           -   2,017,826,067           △573,933
    （2022年9月12日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    SEP22      2,116,071,821           -   2,075,161,032          △40,910,789
                 小計          2,116,071,821           -   2,075,161,032          △40,910,789
             合　計              2,116,071,821           -   2,075,161,032          △40,910,789
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
                                231/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            為替予約取引
     市場取引以外        買建
       の取引        アメリカ・ドル              63,000,000          -     62,833,032          △166,968
                 小計           63,000,000          -     62,833,032          △166,968
             合　計               63,000,000          -     62,833,032          △166,968
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月11日
                            至  2022年9月12日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月10日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               7,337,581,576円
      同期中における追加設定元本額                                               4,294,504,179円
      同期中における一部解約元本額                                               2,744,034,202円
      2021年9月10日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                              5,047,718,540円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                              2,439,575,264円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               113,631,478円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               259,905,633円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               172,813,862円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               24,208,151円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               70,544,068円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               52,317,201円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               205,349,178円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               151,161,592円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               251,538,782円
                                232/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               58,243,277円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                3,294,170円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                                 586,270円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                                 592,453円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                                 611,846円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               35,959,788円
       合　計                                             8,888,051,553円
                           （2022年9月12日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               8,888,051,553円
      同期中における追加設定元本額                                               7,116,611,786円
      同期中における一部解約元本額                                               1,802,802,604円
      2022年9月12日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                              7,759,749,632円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                              2,877,312,344円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               49,002,422円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               236,594,721円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               155,000,946円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               34,122,519円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               94,365,741円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               70,242,472円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               299,371,907円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               243,657,870円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               400,901,356円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               94,046,132円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                4,741,880円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                               494,788,425円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,312,279,169円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                               11,175,759円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               64,507,440円
       合　計                                             14,201,860,735円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

       通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                      単価         金額
      アメリ      INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B          26,200       1.703          44,618.60
      カ・ドル
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR              4,068       6.330          25,750.44
            SOUTHERN     COPPER    CORP             2,096      49.200          103,123.20
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR           10,416       26.790          279,044.64
            LI  AUTO   INC  - ADR             13,478       26.330          354,875.74
            NIO  INC  - ADR               33,895       19.160          649,428.20
            XPENG   INC  - ADR              10,439       16.030          167,337.17
                                233/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            H WORLD   GROUP   LTD-ADR              4,760      36.030          171,502.80
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR          11,121       5.400          60,053.40
            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR             13,447       25.550          343,570.85
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC           10,389       49.600          515,294.40
            PINDUODUO     INC-ADR               12,466       69.760          869,628.16
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR         10,692       10.720          114,618.24
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR             10,343       1.370          14,169.91
            BEIGENE    LTD-ADR                 1,163      170.710          198,535.73
            HUTCHMED     CHINA-ADR                1,444      13.970          20,172.68
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR             1,201      44.510          53,456.51
            ZAI  LAB  LTD-ADR                 2,172      48.800          105,993.60
            CREDICORP     LTD                1,764      130.850          230,819.40
            360  DIGITECH     INC              2,669      14.570          38,887.33
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR             18,837       3.960          74,594.52
            KE  HOLDINGS     INC-ADR              16,424       18.030          296,124.72
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B           27,780       0.843          23,418.54
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B           12,430       3.255          40,459.65
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR             1,469      64.950          95,411.55
            AUTOHOME     INC-ADR                2,090      34.870          72,878.30
            IQIYI   INC-ADR                  7,166       3.360          24,077.76
            JOYY   INC-ADR                  1,164      29.250          34,047.00
            KANZHUN    LTD  - ADR              4,491      22.760          102,215.16
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR             19,174       4.770          91,459.98
            WEIBO   CORP-SPON     ADR             1,472      18.600          27,379.20
            　アメリカ・ドル小計                    296,720                5,242,947.38
                                               (748,797,745)
      香港・ド      CHINA   COAL   ENERGY    CO-H           51,000       7.570         386,070.00
      ル
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H             38,000       8.440         320,720.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           646,000        3.530        2,280,380.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H          83,500       25.700        2,145,950.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H          29,000       3.700         107,300.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H             520,000        3.500        1,820,000.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H         38,000       33.900        1,288,200.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H         72,000       3.250         234,000.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H         32,500       29.750          966,875.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD          47,000       7.800         366,600.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H        104,000        7.560         786,240.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT            52,000       4.620         240,240.00
            CMOC   GROUP   LTD-H               66,000       3.590         236,940.00
            DONGYUE    GROUP                43,000       8.950         384,850.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H           8,400      65.900          553,560.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H           20,000       10.040          200,800.00
            MMG  LTD                  80,000       2.200         176,000.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS           37,000       6.330         234,210.00
                                234/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H        14,250       13.580          193,515.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H       33,000       5.940         196,020.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H         142,000        9.270        1,316,340.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H          51,000       3.660         186,660.00
            BOC  AVIATION     LTD              6,100      60.700          370,270.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H          54,000       3.270         176,580.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS          44,500       15.560          692,420.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L       23,000       8.930         205,390.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H          104,000        4.480         465,920.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT        42,000       9.300         390,600.00
            CITIC   LTD                 143,000        8.200        1,172,600.00
            CRRC   CORP   LTD  - H            85,000       2.900         246,500.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD          72,000       5.110         367,920.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS         13,000       17.600          228,800.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL          19,000       8.370         159,030.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD           10,000       7.240          72,400.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H            46,000       10.300          473,800.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H           16,218       11.680          189,426.24
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC           13,500       36.500          492,750.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H       29,800       3.470         103,406.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT            77,000       3.670         282,590.00
            AIR  CHINA   LTD-H               56,000       6.090         341,040.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H          44,000       4.720         207,680.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING          38,140       11.520          439,372.80
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H        40,000       4.130         165,200.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H        78,400       10.200          799,680.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD          38,000       5.220         198,360.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H           22,000       6.730         148,060.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD          3,000      144.700          434,100.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS             27,000       6.450         174,150.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H          32,000       6.030         192,960.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE            30,000       4.390         131,700.00
            BYD  CO  LTD-H                 20,500      221.600         4,542,800.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H         70,000       4.860         340,200.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H          16,800       38.350          644,280.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT       148,000       14.160        2,095,680.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H            81,500       11.420          930,730.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H          81,200       6.820         553,784.00
            MINTH   GROUP   LTD              22,000       22.500          495,000.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD          34,000       14.560          495,040.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD          30,800       92.500        2,849,000.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD          72,000       4.040         290,880.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H          56,600       25.950        1,468,770.00
            LI  NING   CO  LTD               58,000       67.200        3,897,600.00
                                235/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP         20,400       74.150        1,512,660.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS           33,000       10.280          339,240.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI         31,000       16.900          523,900.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD        16,000       15.380          246,080.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC        37,500       21.050          789,375.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT       25,600       15.780          403,968.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD         374,600       89.800        33,639,080.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T      100,000        4.410         441,000.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS           12,000       15.500          186,000.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC        27,500       52.700        1,449,250.00
            JD.COM    INC  - CL  A            53,435      243.400        13,006,079.00
            MEITUAN-CLASS       B             108,900       179.900        19,591,110.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN         13,500       21.750          293,625.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP         11,800       18.720          220,896.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD        49,000       6.400         313,600.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS            16,500       36.000          594,000.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B         2,700      119.000          321,300.00
            CHINA   FEIHE   LTD              98,000       5.960         584,080.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO          80,000       33.000        2,640,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING          42,000       53.150        2,232,300.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD          51,000       3.460         176,460.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H            44,800       44.400        1,989,120.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING          44,000       13.000          572,000.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO       48,000       13.880          666,240.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H          16,000       70.050        1,120,800.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS          28,000       6.370         178,360.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD       129,000        5.280         681,120.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING           9,000      17.460          157,140.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD          15,000       36.000          540,000.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS           9,000      19.540          175,860.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C        8,400      46.800          393,120.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD         49,500       4.810         238,095.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP          15,700       16.400          257,480.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H           67,200       10.520          706,944.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                16,600       11.540          191,564.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H            33,200       16.500          547,800.00
            3SBIO   INC                 30,500       5.700         173,850.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H            2,600      54.000          140,400.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING          27,000       10.980          296,460.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME       86,000       3.260         280,360.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT       228,800        7.980        1,825,824.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP           30,000       23.250          697,500.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H            2,500      76.500          191,250.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP         34,000       13.600          462,400.00
                                236/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC           23,000       29.000          667,000.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H          5,100      49.400          251,940.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H             10,500       21.600          226,800.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                 271,000        4.010        1,086,710.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H             8,711      82.650          719,964.15
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC         88,500       66.700        5,902,950.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H         744,000        2.500        1,860,000.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H            1,981,000         2.730        5,408,130.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H        216,000        4.480         967,680.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H         220,000        3.370         741,400.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H         2,379,000         4.800       11,419,200.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H        77,000       2.400         184,800.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H            98,000       39.650        3,885,700.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H        131,100        2.460         322,506.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H          1,406,000         3.920        5,511,520.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H        196,000        4.790         938,840.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H           188,000        1.030         193,640.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H        86,500       4.220         365,030.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H          32,000       14.360          459,520.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H          48,000       15.760          756,480.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD            28,000       5.870         164,360.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H            27,200       10.900          296,480.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H         60,800       5.070         308,256.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H          32,400       10.400          336,960.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H         189,000       11.340        2,143,260.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H        65,000       16.680        1,084,200.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD        35,400       7.990         282,846.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H        21,700       17.360          376,712.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H         174,000        2.430         422,820.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H            170,000        8.800        1,496,000.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H        157,500       47.500        7,481,250.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H           14,900       23.500          350,150.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES          18,250       8.160         148,920.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP            66,000       1.650         108,900.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP         96,000       1.940         186,240.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST         94,500       22.900        2,164,050.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD        30,000       8.570         257,100.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD          80,000       33.700        2,696,000.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY          15,800       35.200          556,160.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H             39,200       16.500          646,800.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD        104,000        1.980         205,920.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO        170,000        2.570         436,900.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD        54,000       16.000          864,000.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS            22,500       15.580          350,550.00
                                237/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L       34,000       5.580         189,720.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS           12,100       10.200          123,420.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD         47,500       28.250        1,341,875.00
            SEAZEN    GROUP   LTD              32,000       2.900          92,800.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD         18,500       4.420          81,770.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD          53,000       4.580         242,740.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD             30,000       29.050          871,500.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD           29,600       10.680          316,128.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD        66,000       5.910         390,060.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A          23,900       22.550          538,945.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR         68,000       13.400          911,200.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN         12,000       5.870          70,440.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H          21,000       13.440          282,240.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN       13,500       14.540          196,290.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD         13,000       23.650          307,450.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD           13,500       25.850          348,975.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD        21,000       7.390         155,190.00
            LENOVO    GROUP   LTD             178,000        6.100        1,085,800.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH             18,200      101.800         1,852,760.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B           377,000       10.800        4,071,600.00
            ZTE  CORP-H                  16,600       16.760          278,216.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H           9,000      24.450          220,050.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD         14,000       22.500          315,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD         120,000       10.260        1,231,200.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H          1,108,000         0.960        1,063,680.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS          10,500       25.350          266,175.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR       100,000        2.000         200,000.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H             229,000        1.890         432,810.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD           79,600       11.240          894,704.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H          87,000       13.300        1,157,100.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL              148,000        4.450         658,600.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT       24,900       29.100          724,590.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN         52,000       16.780          872,560.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD          20,000      113.900         2,278,000.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD          62,000       7.130         442,060.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H          114,000        4.670         532,380.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD           106,000        6.610         700,660.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD        260,000        0.600         156,000.00
            BAIDU   INC-CLASS     A            54,350      137.400         7,467,690.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z           4,880      152.100          742,248.00
            CHINA   LITERATURE      LTD            12,200       29.350          358,070.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD          96,000       1.920         184,320.00
            KINGSOFT     CORP   LTD             20,200       23.750          479,750.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                43,100       64.500        2,779,950.00
                                238/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NETEASE    INC                51,100      138.500         7,077,350.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD           154,200       307.000        47,339,400.00
            　香港・ドル小計                  20,338,934                292,093,739.19
                                              (5,313,185,116)
      台湾・ド      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP         24,000       81.400        1,953,600.00
      ル
            ASIA   CEMENT    CORP              57,000       44.050        2,510,850.00
            CHINA   STEEL   CORP              299,000       29.250        8,745,750.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE          87,000       68.100        5,924,700.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP           105,000       88.300        9,271,500.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP            121,000       67.200        8,131,200.00
            TAIWAN    CEMENT                149,676       39.850        5,964,588.60
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP          3,000      772.000         2,316,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP        79,000       31.800        2,512,200.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY             2,000     1,650.000          3,300,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP              55,000       38.350        2,109,250.00
            CHINA   AIRLINES     LTD             63,000       21.900        1,379,700.00
            EVA  AIRWAYS    CORP              59,000       33.150        1,955,850.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD         62,740       80.800        5,069,392.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP         41,000       28.600        1,172,600.00
            WAN  HAI  LINES   LTD             14,605       74.100        1,082,230.50
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT            43,000       67.800        2,915,400.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD        44,000       34.900        1,535,600.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD          4,000      469.500         1,878,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD         10,640      171.500         1,824,760.00
            GIANT   MANUFACTURING                  7,000      228.000         1,596,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD         4,000      280.500         1,122,000.00
            POU  CHEN                  54,000       29.100        1,571,400.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD           7,000      597.000         4,179,000.00
            MOMO.COM     INC                1,200      685.000          822,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP         13,000      283.000         3,679,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO       119,000       66.900        7,961,100.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK          99,741       17.500        1,745,467.50
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT       443,000       22.900        10,144,700.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO        324,669       27.500        8,928,397.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO        261,147       26.450        6,907,338.15
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C       218,970       23.000        5,036,310.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT       281,700       35.000        9,859,500.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS           252,737       17.950        4,536,629.15
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING           265,647       15.050        3,997,987.35
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL          242,108       27.250        6,597,443.00
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA       88,299       49.250        4,348,725.75
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD          33,836      193.500         6,547,266.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO       246,284       20.600        5,073,450.40
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO       200,000       43.150        8,630,000.00
                                239/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL           381,196       13.050        4,974,607.80
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO        179,000       56.500        10,113,500.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING          323,432        8.570        2,771,812.24
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD         24,180       60.300        1,458,054.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP           12,000      270.500         3,246,000.00
            ACER   INC                  61,000       21.750        1,326,750.00
            ADVANTECH     CO  LTD              11,299      313.500         3,542,236.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC            17,000      249.000         4,233,000.00
            AUO  CORP                  202,000       17.350        3,504,700.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD         18,000      169.000         3,042,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS                 88,000       23.000        2,024,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC           48,000      268.000        12,864,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC             22,000      240.500         5,291,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY           307,800       107.000        32,934,600.00
            INNOLUX    CORP                268,000       12.050        3,229,400.00
            INVENTEC     CORP                72,000       23.500        1,692,000.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD           2,480     1,970.000          4,885,600.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP           49,000       68.700        3,366,300.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO        14,000      117.000         1,638,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD         6,000      242.000         1,452,000.00
            PEGATRON     CORP                53,000       63.700        3,376,100.00
            QUANTA    COMPUTER     INC            70,000       79.800        5,586,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP         28,000       56.000        1,568,000.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP          31,000      139.500         4,324,500.00
            WIWYNN    CORP                 2,000      765.000         1,530,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD              33,520       52.300        1,753,096.00
            YAGEO   CORPORATION                 11,198      335.000         3,751,330.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING          14,000      114.000         1,596,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT       83,000       82.100        6,814,300.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC            500     835.000          417,500.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC           2,000     1,375.000          2,750,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD             5,000      458.000         2,290,000.00
            MEDIATEK     INC                37,000      623.000        23,051,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP            26,000       51.100        1,328,600.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR        14,000      259.000         3,626,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD           2,000      758.000         1,516,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU        80,000       30.700        2,456,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP         11,000      331.500         3,646,500.00
            SILERGY    CORP                 8,800      477.000         4,197,600.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC         608,000       475.000        288,800,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP        292,000       39.300        11,475,600.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI         19,000       74.000        1,406,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP           6,000      163.000          978,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP          61,000       21.200        1,293,200.00
                                240/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD          96,000      121.000        11,616,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD        36,000       74.500        2,682,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD            43,000       99.000        4,257,000.00
            　台湾・ドル小計                   8,266,404                680,512,772.44
                                              (3,140,974,751)
      エジプ      EASTERN    CO  SAE               13,558       10.250          138,969.50
      ト・ポン
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BAN        37,184       39.220        1,458,356.48
      ド
            EFG-HERMES      HOLDING    SAE           15,925       13.020          207,343.50
            　エジプト・ポンド小計                     66,667               1,804,669.48
                                                (13,335,244)
      トルコ・      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE          2,650      335.300          888,545.00
      リラ
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK         38,881       32.460        1,262,077.26
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI           19,291       29.320          565,612.12
            KOC  HOLDING    AS              15,538       51.100          793,991.80
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI            39,792       26.200        1,042,550.40
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO           13,066       73.400          959,044.40
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS          1,688      351.000          592,488.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS         12,175      121.200         1,475,610.00
            AKBANK    T.A.S.                 70,766       15.920        1,126,594.72
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING           27,103       28.560          774,061.68
            TURKIYE    IS  BANKASI-C               86,259       12.440        1,073,061.96
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS        27,080       24.020          650,461.60
            　トルコ・リラ小計                    354,289               11,204,098.94
                                                (87,839,014)
      メキシ      GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B       77,000       84.000        6,468,000.00
      コ・ペソ
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV        3,095      176.760          547,072.20
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV       20,300       38.940          790,482.00
            ALFA   S.A.B.-A                  83,900       13.150        1,103,285.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1       11,100       69.730          774,003.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B           8,900      290.800         2,588,120.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B           4,780      439.900         2,102,722.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF        5,105      140.090          715,159.45
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV       131,500       74.020        9,733,630.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV        10,900      140.580         1,532,322.00
            GRUMA   S.A.B.-B                  5,050      221.990         1,121,049.50
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A        32,900       73.030        2,402,687.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A           31,900       28.340          904,046.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O            65,300      124.990         8,161,847.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O            53,100       33.190        1,762,389.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L      697,100       17.250        12,024,975.00
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1        30,400       18.380          558,752.00
            　メキシコ・ペソ小計                   1,272,330                53,290,541.15
                                               (383,158,991)
      フィリピ      ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC        42,090       57.800        2,432,802.00
      ン・ペソ
            AYALA   CORPORATION                  6,750      717.000         4,839,750.00
                                241/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC           1,310      502.000          657,620.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC           82,562       50.100        4,136,356.20
            SM  INVESTMENTS      CORP             5,405      865.000         4,675,325.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC        23,130      184.300         4,262,859.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP             12,830      246.000         3,156,180.00
            MONDE   NISSIN    CORP             155,700       16.080        2,503,656.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP            17,230      129.000         2,222,670.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN         49,227       96.100        4,730,714.70
            BDO  UNIBANK    INC              52,070      126.000         6,560,820.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST          38,980       53.000        2,065,940.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO       110,900        3.790         420,311.00
            AYALA   LAND   INC              198,000       27.800        5,504,400.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC           284,800       36.400        10,366,720.00
            CONVERGE     INFORMATION      AND  COM        47,400       17.100          810,540.00
            GLOBE   TELECOM    INC               620    2,090.000          1,295,800.00
            PLDT   INC                  2,005     1,654.000          3,316,270.00
            ACEN   CORP                 141,680        7.040         997,427.20
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY             5,120      318.000         1,628,160.00
            　フィリピン・ペソ小計                   1,277,809                66,584,321.10
                                               (167,326,399)
      チリ・ペ      EMPRESAS     COPEC   SA             10,529     7,455.000          78,493,695.00
      ソ
            EMPRESAS     CMPC   SA             22,543     1,630.000          36,745,090.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B          3,601    101,680.000          366,149,680.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES         374,056       78.630        29,412,023.28
            FALABELLA     SA               15,911     2,200.000          35,004,200.00
            CENCOSUD     SA                40,071     1,350.000          54,095,850.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA         1,586     5,006.100          7,939,674.60
            BANCO   DE  CHILE              1,024,325        86.800        88,911,410.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION           1,084    27,199.000          29,483,716.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE           1,825,075        37.480        68,403,811.00
            ENEL   AMERICAS     SA             600,505       100.900        60,590,954.50
            ENEL   CHILE   SA              364,877       33.900        12,369,330.30
            　チリ・ペソ小計                   4,284,163                867,599,434.68
                                               (136,195,759)
      コロンビ      ECOPETROL     SA               134,524      2,332.000         313,709,968.00
      ア・ペソ
            BANCOLOMBIA      SA               5,994    33,510.000          200,858,940.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF              12,217     31,480.000          384,591,160.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA         8,110    16,900.000          137,059,000.00
            　コロンビア・ペソ小計                    160,845              1,036,219,068.00
                                                (33,975,551)
      インド・      BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD         21,390      338.500         7,240,515.00
      ルピー
            COAL   INDIA   LTD               37,979      237.600         9,023,810.40
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP          15,734      245.850         3,868,203.90
            INDIAN    OIL  CORP   LTD            66,526       72.550        4,826,461.30
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD         62,021      134.000         8,310,814.00
                                242/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PETRONET     LNG  LTD              18,486      217.850         4,027,175.10
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD          75,244     2,569.300         193,324,409.20
            ACC  LTD                   1,628     2,365.600          3,851,196.80
            AMBUJA    CEMENTS    LTD             16,248      454.700         7,387,965.60
            ASIAN   PAINTS    LTD              9,511     3,441.850          32,735,435.35
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD           6,933      664.000         4,603,512.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD            6,476     1,748.250          11,321,667.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD          34,596      426.000        14,737,896.00
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD          8,561      430.950         3,689,362.95
            JSW  STEEL   LTD               18,789      686.950        12,907,103.55
            PI  INDUSTRIES      LTD              1,869     3,241.400          6,058,176.60
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD           3,991     2,844.150          11,351,002.65
            SHREE   CEMENT    LTD               295   24,505.600           7,229,152.00
            SRF  LTD                   3,336     2,639.250          8,804,538.00
            TATA   STEEL   LTD              180,637       105.700        19,093,330.90
            ULTRATECH     CEMENT    LTD            2,491     6,783.650          16,898,072.15
            UPL  LTD                  12,873      742.000         9,551,766.00
            VEDANTA    LTD                15,567      266.650         4,150,940.55
            ADANI   ENTERPRISES      LTD            7,025     3,451.200          24,244,680.00
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD           30,032      328.150         9,855,000.80
            HAVELLS    INDIA   LTD              5,714     1,346.100          7,691,615.40
            LARSEN    & TOUBRO    LTD            17,309     1,949.750          33,748,222.75
            SIEMENS    LTD                 1,495     2,925.150          4,373,099.25
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO        6,819      711.800         4,853,764.20
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON        13,018      906.850        11,805,373.30
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD         6,593      752.700         4,962,551.10
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD           2,035     1,933.300          3,934,265.50
            BAJAJ   AUTO   LTD               1,601     3,848.600          6,161,608.60
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD          1,906     1,989.800          3,792,558.80
            BHARAT    FORGE   LTD              5,374      787.650         4,232,831.10
            EICHER    MOTORS    LTD              3,370     3,473.150          11,704,515.50
            HERO   MOTOCORP     LTD              2,709     2,838.450          7,689,361.05
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD          21,636     1,301.250          28,153,845.00
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD           2,979     8,946.000          26,650,134.00
            MRF  LTD                    47   84,208.050           3,957,778.35
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN         33,404      123.700         4,132,074.80
            TATA   MOTORS    LTD              40,931      445.900        18,251,132.90
            PAGE   INDUSTRIES      LTD              151   48,961.800           7,393,231.80
            TITAN   CO  LTD                8,754     2,603.450          22,790,601.30
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD           9,393      601.000         5,645,193.00
            TRENT   LTD                  4,308     1,379.350          5,942,239.80
            ZOMATO    LTD                 58,211       62.800        3,655,650.80
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD            3,992     4,386.100          17,509,311.20
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD          2,672     3,649.500          9,751,464.00
                                243/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ITC  LTD                  72,909      330.500        24,096,424.50
            MARICO    LTD                 13,955      521.700         7,280,323.50
            NESTLE    INDIA   LTD               832   19,051.250          15,850,640.00
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD         13,630      816.300        11,126,169.00
            UNITED    SPIRITS    LTD             7,165      808.150         5,790,394.75
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)            2,569     1,634.850          4,199,929.65
            DABUR   INDIA   LTD              16,354      574.900         9,401,914.60
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD        10,773      938.000        10,105,074.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD           20,515     2,588.700          53,107,180.50
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE            2,481     4,460.350          11,066,128.35
            AUROBINDO     PHARMA    LTD            6,499      542.300         3,524,407.70
            BIOCON    LTD                 10,292      302.150         3,109,727.80
            CIPLA   LTD                 11,934     1,058.300          12,629,752.20
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD           3,272     3,603.000          11,789,016.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES               2,872     4,255.100          12,220,647.20
            LUPIN   LTD                  4,861      668.550         3,249,821.55
            PIRAMAL    PHARMA    LTD             9,756      219.124         2,137,773.74
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS           23,658      890.000        21,055,620.00
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD         2,503     1,523.400          3,813,070.20
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD          3,304      652.600         2,156,190.40
            AXIS   BANK   LTD               56,886      784.850        44,646,977.10
            BANDHAN    BANK   LTD              13,522      293.500         3,968,707.00
            ICICI   BANK   LTD              127,560       901.250        114,963,450.00
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD          13,704     1,926.350          26,398,700.40
            STATE   BANK   OF  INDIA             44,000      553.350        24,347,400.00
            YES  BANK   LTD               277,899       17.500        4,863,232.50
            BAJAJ   FINANCE    LTD              6,716     7,180.900          48,226,924.40
            BAJAJ   FINSERV    LTD               941   17,205.650          16,190,516.65
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND        10,122      790.750         8,003,971.50
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE          42,746     2,431.500         103,936,899.00
            MUTHOOT    FINANCE    LTD             2,968     1,045.350          3,102,598.80
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES           4,949      943.250         4,668,144.25
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE            4,668     1,324.100          6,180,898.80
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         23,440      575.950        13,500,268.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA          5,930     1,221.300          7,242,309.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA          7,542      585.050         4,412,447.10
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD         11,098     1,297.450          14,399,100.10
            DLF  LTD                  15,255      396.900         6,054,709.50
            GODREJ    PROPERTIES      LTD            3,083     1,409.500          4,345,488.50
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD            26,758      948.500        25,379,963.00
            INFOSYS    LTD                83,406     1,511.650         126,080,679.90
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD        1,236     4,673.600          5,776,569.60
            MINDTREE     LTD                1,384     3,309.450          4,580,278.80
            MPHASIS    LTD                 1,773     2,144.850          3,802,819.05
                                244/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD         22,550     3,217.650          72,558,007.50
            TATA   ELXSI   LTD                844    8,816.800          7,441,379.20
            TECH   MAHINDRA     LTD             14,379     1,126.650          16,200,100.35
            WIPRO   LTD                 33,678      417.150        14,048,777.70
            BHARTI    AIRTEL    LTD             55,035      765.750        42,143,051.25
            INDUS   TOWERS    LTD              16,890      203.700         3,440,493.00
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD           7,809     2,315.900          18,084,863.10
            ADANI   POWER   LTD              19,015      397.000         7,548,955.00
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD             6,778     3,633.300          24,626,507.40
            ADANI   TRANSMISSION       LTD           7,036     3,931.100          27,659,219.60
            GAIL   INDIA   LTD               48,927       92.400        4,520,854.80
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD            6,611      418.800         2,768,686.80
            NTPC   LTD                  95,615      166.600        15,929,459.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD        77,378      222.900        17,247,556.20
            TATA   POWER   CO  LTD             35,446      242.350         8,590,338.10
            INFO   EDGE   INDIA   LTD             1,749     4,284.350          7,493,328.15
            　インド・ルピー小計                   2,390,119               1,840,959,447.04
                                              (3,313,727,005)
      インドネ      ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  P      354,800      3,950.000        1,401,460,000.00
      シア・ル
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT          38,700     34,300.000        1,327,410,000.00
      ピア
            ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK       171,600      1,680.000         288,288,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK             128,000      1,975.000         252,800,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT          626,800       870.000        545,316,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK        57,500     9,525.000         547,687,500.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        325,161      3,940.000        1,281,134,340.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK        91,200     6,600.000         601,920,000.00
            VALE   INDONESIA     TBK             52,100     6,175.000         321,717,500.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT        516,000      6,775.000        3,495,900,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P      410,100      2,110.000         865,311,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT       175,400      5,875.000        1,030,475,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT            10,800     23,700.000          255,960,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T       71,100     8,450.000         600,795,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P       87,700     6,225.000         545,932,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT        182,700      4,500.000         822,150,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT            520,000      1,700.000         884,000,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT        1,382,000       8,375.000       11,574,250,000.00
            BANK   JAGO   TBK  PT             102,500      7,825.000         802,062,500.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT       460,200      9,075.000        4,176,315,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER         183,900      8,800.000        1,618,320,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER        1,709,100       4,610.000        7,878,951,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        516,500      1,245.000         643,042,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK      1,229,700       4,600.000        5,656,620,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE             118,900      2,900.000         344,810,000.00
            　インドネシア・ルピア小計                   9,522,461              47,762,627,840.00
                                245/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               (463,297,490)
      ブラジ      COSAN   SA                 29,988       18.880          566,173.44
      ル・レア
            PETRO   RIO  SA               17,400       28.050          488,070.00
      ル
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS          91,700       35.480        3,253,516.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR         117,400       31.790        3,732,146.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA         17,600       13.510          237,776.00
            BRASKEM    SA-PREF    A             4,000      30.910          123,640.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA        14,600       14.110          206,006.00
            GERDAU    SA-PREF                 29,900       24.540          733,746.00
            SUZANO    SA                 19,315       45.110          871,299.65
            VALE   SA                  98,688       69.550        6,863,750.40
            WEG  SA                  41,360       30.450        1,259,412.00
            CCR  SA                  32,700       14.400          470,880.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR            18,930       63.270        1,197,701.10
            RUMO   SA                  34,000       20.730          704,820.00
            AMERICANAS      SA               13,024       16.560          215,677.44
            LOJAS   RENNER    S.A.              24,358       26.850          654,012.30
            MAGAZINE     LUIZA   SA             74,900       4.380         328,062.00
            VIBRA   ENERGIA    SA             28,680       18.410          527,998.80
            ATACADAO     SA                14,200       20.550          291,810.00
            RAIA   DROGASIL     SA             24,200       22.750          550,550.00
            AMBEV   SA                 116,500       15.720        1,831,380.00
            BRF  SA                  15,000       16.070          241,050.00
            JBS  SA                  18,400       27.940          514,096.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA           22,100       16.160          357,136.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE        114,419        8.130         930,226.47
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA           9,900      34.090          337,491.00
            HYPERA    SA                 10,100       43.620          440,562.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.             39,481       16.000          631,696.00
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF            133,536       19.380        2,587,927.68
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.            21,200       40.550          859,660.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF         121,000       26.750        3,236,750.00
            ITAUSA    SA                114,369        9.330        1,067,062.77
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO          153,600       12.950        1,989,120.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES             17,300       28.560          494,088.00
            TOTVS   SA                 12,900       29.260          377,454.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.           11,300       42.790          483,527.00
            TIM  SA                  18,200       12.790          232,778.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER           26,805       45.340        1,215,338.70
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B       5,700      46.660          265,962.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF          34,299       12.140          416,389.86
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP        9,300      53.040          493,272.00
            CPFL   ENERGIA    SA              4,800      35.190          168,912.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA          4,250      40.360          171,530.00
                                246/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD        22,800       24.500          558,600.00
            　ブラジル・レアル小計                   1,804,202                43,179,056.61
                                              (1,197,325,013)
      チェコ・      KOMERCNI     BANKA   AS             1,821      638.000         1,161,798.00
      コルナ
            MONETA    MONEY   BANK   AS            4,790      76.900          368,351.00
            CEZ  AS                   4,177      935.000         3,905,495.00
            　チェコ・コルナ小計                     10,788               5,435,644.00
                                                (31,857,766)
      韓国・      HD  HYUNDAI                   1,340    60,000.000          80,400,000.00
      ウォン
            SK  INNOVATION      CO  LTD            1,368    189,500.000          259,236,000.00
            S-OIL   CORP                  1,213    97,100.000          117,782,300.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP            2,623    53,900.000          141,379,700.00
            HYUNDAI    STEEL   CO              1,821    32,900.000          59,910,900.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD               227   615,000.000          139,605,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD          531   127,000.000           67,437,000.00
            LG  CHEM   LTD                 1,232    644,000.000          793,408,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                  227   296,000.000           67,192,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP              360   176,000.000           63,360,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             641   169,000.000          108,329,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC             1,934    241,500.000          467,061,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD              144   105,000.000           15,120,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            526   76,600.000          40,291,600.00
            SKC  CO  LTD                  496   111,000.000           55,056,000.00
            CJ  CORP                    498   74,400.000          37,051,200.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC              1,293    32,700.000          42,281,100.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD          10,618     17,800.000          189,000,400.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD              1,290    108,000.000          139,320,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT            1,373    28,200.000          38,718,600.00
            GS  HOLDINGS                   1,178    45,400.000          53,481,200.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST          1,849    43,500.000          80,431,500.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO         448   127,000.000           56,896,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES             1,568    55,500.000          87,024,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR          1,158    88,100.000          102,019,800.00
            LG  CORP                   2,459    78,000.000          191,802,000.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                 600   486,500.000          291,900,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP               2,163    116,000.000          250,908,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD         4,316    22,650.000          97,757,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES             14,496     5,660.000          82,047,360.00
            SK  INC                    961   219,500.000          210,939,500.00
            S-1  CORPORATION                    219   56,600.000          12,395,400.00
            CJ  LOGISTICS                    235   113,500.000           26,672,500.00
            HMM  CO  LTD                 7,125    20,000.000          142,500,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             524   166,000.000           86,984,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD           4,701    25,300.000          118,935,300.00
                                247/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PAN  OCEAN   CO  LTD              4,527     4,830.000          21,865,410.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO        2,114    41,050.000          86,779,700.00
            HANON   SYSTEMS                  4,138    11,050.000          45,724,900.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD            1,515    219,500.000          332,542,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO              3,424    200,000.000          684,800,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF         863   94,600.000          81,639,800.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF             582   93,500.000          54,417,000.00
            KIA  CORP                   6,495    80,900.000          525,445,500.00
            COWAY   CO  LTD                1,284    58,700.000          75,370,800.00
            F&F  CO  LTD  / NEW               502   146,500.000           73,543,000.00
            HLB  INC                   2,599    51,800.000          134,628,200.00
            LG  ELECTRONICS      INC             2,622    93,800.000          245,943,600.00
            KANGWON    LAND   INC              2,078    25,550.000          53,092,900.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD              680   71,000.000          48,280,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO              172   97,700.000          16,804,400.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD               193   158,500.000           30,590,500.00
            E-MART    INC                  516   96,700.000          49,897,200.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP              174   390,000.000           67,860,000.00
            KT&G   CORP                  2,707    83,200.000          225,222,400.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA          694   96,800.000          67,179,200.00
            AMOREPACIFIC       CORP               808   117,500.000           94,940,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP               473   33,450.000          15,821,850.00
            LG  H&H                    231   655,000.000          151,305,000.00
            LG  H&H-PRF                     35  349,500.000           12,232,500.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD         2,295    70,800.000          162,486,000.00
            SD  BIOSENSOR     INC               604   31,800.000          19,207,200.00
            ALTEOGEN     INC                 735   59,000.000          43,365,000.00
            CELLTRION     INC                2,486    184,000.000          457,424,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC              347   74,000.000          25,678,000.00
            GREEN   CROSS   CORP                79  149,000.000           11,771,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD              171   302,000.000           51,642,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD           452   810,000.000          366,120,000.00
            SEEGENE    INC                  713   30,350.000          21,639,550.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD         657   68,200.000          44,807,400.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD             550   107,500.000           59,125,000.00
            YUHAN   CORP                  1,226    55,600.000          68,165,600.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP             7,294    37,000.000          269,878,000.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA           5,467     9,450.000          51,663,150.00
            KAKAOBANK     CORP                2,498    25,000.000          62,450,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC           9,657    48,200.000          465,467,400.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD        11,380     35,050.000          398,869,000.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC         13,459     11,350.000          152,759,650.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         873   54,400.000          47,491,200.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC          824   25,450.000          20,970,800.00
                                248/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD          5,528     4,530.000          25,041,840.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT        8,457     6,860.000          58,015,020.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C        2,376     9,610.000          22,833,360.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD          1,312    32,750.000          42,968,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD              912   59,200.000          53,990,400.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN           969   35,250.000          34,157,250.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS           759   192,000.000          145,728,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT        2,148    64,500.000          138,546,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD              942   122,500.000          115,395,000.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD            385   66,600.000          25,641,000.00
            L&F  CO  LTD                  576   227,000.000          130,752,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD              4,881    15,200.000          74,191,200.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD               382   337,500.000          128,925,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO        1,381    137,500.000          189,887,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD        117,729     55,600.000        6,545,732,400.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                20,285     52,000.000        1,054,820,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD             1,371    571,000.000          782,841,000.00
            SK  HYNIX   INC                13,459     90,400.000        1,216,693,600.00
            SK  SQUARE    CO  LTD              2,713    42,100.000          114,217,300.00
            LG  UPLUS   CORP                4,555    11,200.000          51,016,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP          5,778    19,650.000          113,537,700.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC             1,193    22,250.000          26,544,250.00
            CJ  ENM  CO  LTD                 144   91,000.000          13,104,000.00
            HYBE   CO  LTD                  459   158,000.000           72,522,000.00
            KAKAO   CORP                  7,811    68,000.000          531,148,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP                734   49,200.000          36,112,800.00
            KRAFTON    INC                  650   237,000.000          154,050,000.00
            NAVER   CORP                  3,280    231,500.000          759,320,000.00
            NCSOFT    CORP                  406   371,500.000          150,829,000.00
            NETMARBLE     CORP                 337   61,500.000          20,725,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                498   55,000.000          27,390,000.00
            　韓国・ウォン小計                    387,358             23,668,215,190.00
                                              (2,452,027,094)
      マレーシ      DIALOG    GROUP   BHD              90,500       2.230         201,815.00
      ア・リン
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD            7,300      21.580          157,534.00
      ギット
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD        63,200       8.940         565,008.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN         82,100       5.000         410,500.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                20,400       7.000         142,800.00
            SIME   DARBY   BERHAD               47,100       2.230         105,033.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD        14,700       5.970          87,759.00
            MISC   BHD                  28,500       7.150         203,775.00
            GENTING    BHD                60,200       4.600         276,920.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD            73,100       3.000         219,300.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD             63,450       2.130         135,148.50
                                249/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            IOI  CORP   BHD                70,600       4.080         288,048.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD           8,600      22.320          191,952.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD            1,500      131.900          197,850.00
            PPB  GROUP   BERHAD               13,340       16.780          223,845.20
            QL  RESOURCES     BHD              29,250       5.060         148,005.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD         59,300       4.270         253,211.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD           37,700       1.620          61,074.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD             41,700       6.170         257,289.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD             97,900       0.795          77,830.50
            AMMB   HOLDINGS     BHD             39,300       4.060         159,558.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD          172,800        5.440         940,032.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD            16,000       20.880          334,080.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP          5,700      19.300          110,010.00
            MALAYAN    BANKING    BHD            122,000        8.970        1,094,340.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD              366,600        4.690        1,719,354.00
            RHB  BANK   BHD                28,900       5.760         166,464.00
            INARI   AMERTRON     BHD             52,900       2.750         145,475.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD              52,900       2.930         154,997.00
            DIGI.COM     BHD                86,400       3.600         311,040.00
            MAXIS   BHD                 57,900       3.840         222,336.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD            34,000       5.810         197,540.00
            PETRONAS     GAS  BHD              21,600       17.100          369,360.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD            67,600       8.750         591,500.00
            　マレーシア・リンギット小計                   2,035,040                10,720,783.20
                                               (340,264,794)
      南アフリ      EXXARO    RESOURCES     LTD            6,027      231.050         1,392,538.35
      カ・ラン
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD        2,473      263.410          651,412.93
      ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD         1,308     1,235.090          1,615,497.72
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD           10,879      240.180         2,612,918.22
            GOLD   FIELDS    LTD              22,932      143.610         3,293,264.52
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD         11,645       38.190          444,722.55
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD        20,959      191.800         4,019,936.20
            KUMBA   IRON   ORE  LTD             1,588      390.000          619,320.00
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT        8,310      166.260         1,381,620.60
            SASOL   LTD                 13,960      322.210         4,498,051.60
            SIBANYE    STILLWATER      LTD           73,151       41.460        3,032,840.46
            BIDVEST    GROUP   LTD              7,735      221.900         1,716,396.50
            MR  PRICE   GROUP   LTD             6,331      196.680         1,245,181.08
            NASPERS    LTD-N   SHS              5,394     2,491.770          13,440,607.38
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD            35,012       21.500          752,758.00
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD           6,946      137.410          954,449.86
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD          24,638       64.440        1,587,672.72
            BID  CORP   LTD                8,268      316.700         2,618,475.60
            CLICKS    GROUP   LTD              6,014      304.630         1,832,044.82
                                250/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD           12,962      224.400         2,908,672.80
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE               4,180      154.520          645,893.60
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT        9,393      154.610         1,452,251.73
            ABSA   GROUP   LTD               19,853      187.510         3,722,636.03
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD          2,146     1,904.320          4,086,670.72
            NEDBANK    GROUP   LTD             11,348      212.000         2,405,776.00
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD          33,094      155.610         5,149,757.34
            FIRSTRAND     LTD               124,451       65.200        8,114,205.20
            REINET    INVESTMENTS      SCA           2,879      296.950          854,919.05
            REMGRO    LTD                 13,046      134.090         1,749,338.14
            DISCOVERY     LTD               12,309      110.000         1,353,990.00
            OLD  MUTUAL    LTD              116,070       10.700        1,241,949.00
            SANLAM    LTD                 43,917       55.050        2,417,630.85
            NEPI   ROCKCASTLE      S.A.            11,259       91.300        1,027,946.70
            MTN  GROUP   LTD               42,837      133.790         5,731,162.23
            VODACOM    GROUP   LTD             16,889      130.470         2,203,507.83
            MULTICHOICE      GROUP   LTD            7,894      111.820          882,707.08
            　南アフリカ・ランド小計                    758,097               93,658,723.41
                                               (772,684,468)
      タイ・      PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR           34,300      163.000         5,590,900.00
      バーツ
            PTT  PCL-NVDR                  252,400       36.750        9,275,700.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                24,800       56.250        1,395,000.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR           35,700       41.750        1,490,475.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR          61,700       44.750        2,761,075.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR             27,300       55.250        1,508,325.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR              19,200      354.000         6,796,800.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR         105,600       72.500        7,656,000.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                221,600        9.150        2,027,640.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR          229,500        8.650        1,985,175.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR           184,500        5.650        1,042,425.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR          72,700       30.250        2,199,175.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR          36,791       40.750        1,499,233.25
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR          166,900       14.000        2,336,600.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR            72,100       27.500        1,982,750.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR          19,000       34.250          650,750.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                148,700       60.000        8,922,000.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR              5,400      99.000          534,600.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR           106,800       26.000        2,776,800.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                38,500       30.750        1,183,875.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR            58,800       17.000          999,600.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR           254,600       29.750        7,574,350.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR          14,700      224.000         3,292,800.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR              16,500      149.000         2,458,500.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR           103,500       16.800        1,738,800.00
                                251/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SCB  X PCL-NVDR                 23,400      111.500         2,609,100.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR           43,300       18.100          783,730.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR              16,600       77.500        1,286,500.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR             27,100       60.500        1,639,550.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR           16,200       42.500          688,500.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR             11,800       48.750          575,250.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR            46,300       68.250        3,159,975.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR          176,900        8.950        1,583,255.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR            7,700      668.000         5,143,600.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR             29,300      192.500         5,640,250.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR            27,000       74.000        1,998,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR               259,200        4.740        1,228,608.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR             20,900       37.750          788,975.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR           5,500      179.000          984,500.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR            44,900       87.000        3,906,300.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR              14,800       69.250        1,024,900.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR              78,100       56.500        4,412,650.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR              19,600       43.000          842,800.00
            　タイ・バーツ小計                   3,180,191                117,975,791.25
                                               (462,465,102)
      ポーラン      POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN         10,357       57.320          593,663.24
      ド・ズロ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I       36,383       5.292         192,538.83
      チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA            3,845      92.940          357,354.30
            LPP  SA                    23   8,675.000           199,525.00
            ALLEGRO.EU      SA               10,674       26.000          277,524.00
            DINO   POLSKA    SA               1,310      345.100          452,081.00
            BANK   PEKAO   SA               3,856      68.580          264,444.48
            MBANK   SA                   302     245.800           74,231.60
            PKO  BANK   POLSKI    SA            23,204       24.290          563,625.16
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           751     217.000          162,967.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE           16,272       27.730          451,222.56
            ORANGE    POLSKA    SA             15,737       5.832          91,778.18
            PGE  SA                  19,508       7.628         148,807.02
            CD  PROJEKT    SA               1,469      87.800          128,978.20
            CYFROWY    POLSAT    SA             5,742      19.250          110,533.50
            　ポーランド・ズロチ小計                    149,433                4,069,274.07
                                               (124,768,419)
      ハンガ      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL        8,186     2,650.000          21,692,900.00
      リー・
            RICHTER    GEDEON    NYRT             2,331     7,720.000          17,995,320.00
      フォリン
            OTP  BANK   PLC                4,109     8,636.000          35,485,324.00
      ト
            　ハンガリー・フォリント小計                     14,626               75,173,544.00
                                                (27,300,925)
      ユーロ      MYTILINEOS      S.A.               2,326      14.470          33,657.22
            FF  GROUP                    123      4.800           590.40
                                252/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            OPAP   SA                  4,784      13.100          62,670.40
            JUMBO   SA                  2,851      13.600          38,773.60
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS           53,592       0.914          48,983.08
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A       64,000       0.908          58,112.00
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE            13,389       3.325          44,518.42
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA           5,406      15.860          85,739.16
            PUBLIC    POWER   CORP              4,579       5.340          24,451.86
            　ユーロ小計                    151,050                 397,496.14
                                                (57,171,870)
            　　合　計                  56,721,526                19,267,678,516
                                             (19,267,678,516)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式           31銘柄               3.1%              3.9%
      香港・ドル             株式          196銘柄               21.8%              27.6%
      台湾・ドル             株式           87銘柄              12.9%              16.3%
      エジプト・ポンド             株式           3銘柄              0.1%              0.1%
      トルコ・リラ             株式           12銘柄               0.4%              0.5%
      メキシコ・ペソ             株式           17銘柄               1.6%              2.0%
      フィリピン・ペソ             株式           20銘柄               0.7%              0.9%
      チリ・ペソ             株式           12銘柄               0.6%              0.7%
      コロンビア・ペソ             株式           4銘柄              0.1%              0.2%
      インド・ルピー             株式          109銘柄               13.6%              17.2%
      インドネシア・ルピア             株式           25銘柄               1.9%              2.4%
      ブラジル・レアル             株式           44銘柄               4.9%              6.2%
      チェコ・コルナ             株式           3銘柄              0.1%              0.2%
      韓国・ウォン             株式          111銘柄               10.0%              12.7%
      マレーシア・リンギット             株式           34銘柄               1.4%              1.8%
      南アフリカ・ランド             株式           36銘柄               3.2%              4.0%
      タイ・バーツ             株式           43銘柄               1.9%              2.4%
      ポーランド・ズロチ             株式           15銘柄               0.5%              0.6%
      ハンガリー・フォリント             株式           3銘柄              0.1%              0.1%
      ユーロ             株式           9銘柄              0.2%              0.3%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資信託受益        オフショ      CHINAAMC     ETF  SERIES    - CH-CNY       1,403,800.00          58,819,220.00
      証券        ア・人民
             元
                   オフショア・人民元小計                  1,403,800.00
                                                58,819,220.00
                                               (1,211,446,537)
             投資信託受益証券合計
                                               1,211,446,537
                                               (1,211,446,537)
      投資証券             ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF          37,235.00         1,343,811.15
                                253/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アメリ
                   ISHARES    MSCI   QATAR   ETF          82,108.00         1,802,845.35
             カ・ドル
                   ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF      166,080.00          7,163,030.40
                   ISHARES    MSCI   UAE  ETF           130,807.00          2,020,968.15
                   アメリカ・ドル小計                   416,230.00
                                                12,330,655.05
                                               (1,761,064,154)
             メキシ      CEMEX   SAB-CPO                393,600.00          3,101,568.00
             コ・ペソ
                   COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV        12,945.00         1,616,830.50
                   FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD           47,900.00         6,308,909.00
                   GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO        54,100.00         1,379,009.00
                   TRUST   FIBRA   UNO              66,400.00         1,406,352.00
                   メキシコ・ペソ小計                   574,945.00
                                                13,812,668.50
                                                (99,313,087)
             ブラジ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           29,100.00          765,330.00
             ル・レア
                   BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT            7,800.00          235,326.00
             ル
                   ENERGISA     SA-UNITS                4,800.00          211,008.00
                   KLABIN    SA  - UNIT              17,500.00          326,725.00
                   ブラジル・レアル小計                    59,200.00
                                                1,538,389.00
                                                (42,658,450)
             南アフリ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD        72,006.00          943,278.60
             カ・ラン
             ド
                   南アフリカ・ランド小計                    72,006.00
                                                 943,278.60
                                                 (7,782,048)
             投資証券合計
                                               1,910,817,739
                                               (1,910,817,739)
                   合　計
                                               3,122,264,276
                                               (3,122,264,276)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                      組入         組入

                                                     合計金額に
          通　貨              銘柄数
                                   投資信託受益証券           投資証券
                                                     対する比率
                                     時価比率         時価比率
      アメリカ・ドル             投資証券            4銘柄             -　      7.2%       56.4%
      メキシコ・ペソ             投資証券            5銘柄             -　      0.4%       3.2%
      ブラジル・レアル             投資証券            4銘柄             -　      0.2%       1.4%
      オフショア・人民元             投資信託受益証券            1銘柄             5.0%       -　      38.8%
      南アフリカ・ランド             投資証券            1銘柄             -　      0.0%       0.2%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2021年9月10日現在）                （2022年9月12日現在）
      資産の部
                                254/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       流動資産
        金銭信託                               13,069,994                1,734,473
        コール・ローン                               25,323,242                48,750,235
        投資証券                             7,331,509,060                9,847,729,000
        派生商品評価勘定                                   -             283,600
        未収配当金                               84,752,506               114,103,009
        前払金                                684,000                   -
        差入委託証拠金                               1,840,000                2,350,000
        流動資産合計
                                      7,457,178,802               10,014,950,317
       資産合計
                                      7,457,178,802               10,014,950,317
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                688,400                   -
        前受金                                   -             208,000
        未払金                               4,641,868                    -
        未払解約金                               11,006,893                 729,780
        未払利息                                   55                -
        その他未払費用                                 1,762                 479
        流動負債合計
                                       16,338,978                 938,259
       負債合計
                                       16,338,978                 938,259
      純資産の部
       元本等
        元本                             2,675,035,456                3,618,768,466
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            4,765,804,368                6,395,243,592
        元本等合計
                                      7,440,839,824               10,014,012,058
       純資産合計
                                      7,440,839,824               10,014,012,058
      負債純資産合計
                                      7,457,178,802               10,014,950,317
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
         価方法              す。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                                255/300



                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月10日現在）                    （2022年9月12日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        2,675,035,456口                    3,618,768,466口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　2.7816円                    1口当たり純資産額　2.7672円
                       （１万口当たりの純資産額27,816円）                    （１万口当たりの純資産額27,672円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
                                256/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月12日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年9月10日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
                                257/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物           42,968,400          -     42,280,000         △688,400
                 小計           42,968,400          -     42,280,000         △688,400
             合　計               42,968,400          -     42,280,000         △688,400
    （2022年9月12日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0412月        40,146,400          -     40,430,000           283,600
                 小計           40,146,400          -     40,430,000           283,600
             合　計               40,146,400          -     40,430,000           283,600
    （注）１．時価の算定方法
        リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月11日
                            至  2022年9月12日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月10日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               3,156,320,526円
      同期中における追加設定元本額                                               1,804,469,684円
      同期中における一部解約元本額                                               2,285,754,754円
      2021年9月10日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               78,052,871円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               146,589,272円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               115,566,389円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                              1,711,377,137円
                                258/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               11,564,038円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               41,617,020円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               30,947,562円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               98,284,108円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               50,373,063円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               40,646,760円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               17,827,319円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                1,565,187円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                               43,998,485円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                                 357,488円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                                 575,069円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                4,420,651円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
      関投資家限定＞                                                8,702,519円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               26,259,893円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               55,546,231円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               59,826,581円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               130,937,813円
       合　計                                             2,675,035,456円
                           （2022年9月12日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               2,675,035,456円
      同期中における追加設定元本額                                               2,538,256,373円
      同期中における一部解約元本額                                               1,594,523,363円
      2022年9月12日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               69,933,114円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               138,890,778円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               107,176,523円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                              2,119,488,327円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               16,140,629円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               57,002,092円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               42,983,263円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               148,291,027円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               83,664,634円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               65,470,159円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               28,910,457円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,245,677円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                               85,939,337円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                               305,206,603円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                               20,225,759円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                3,493,800円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               63,085,945円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               48,115,503円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               61,060,756円
                                259/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               151,444,083円
       合　計                                             3,618,768,466円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
       投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                            174        21,019,200
             サンケイリアルエステート投資法人                            276        27,103,200
             ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人                            410        64,288,000
             東海道リート投資法人                            102        12,576,600
             日本アコモデーションファンド投資法                            301        207,088,000
             人
             森ヒルズリート投資法人                           1,024         162,713,600
             産業ファンド投資法人                           1,303         243,139,800
             アドバンス・レジデンス投資法人                            871        318,786,000
             ケネディクス・レジデンシャル・ネク                            626        141,789,000
             スト投資法人
             アクティビア・プロパティーズ投資法                            459        200,812,500
             人
             ＧＬＰ投資法人                           2,683         449,939,100
             コンフォリア・レジデンシャル投資法                            406        137,431,000
             人
             日本プロロジスリート投資法人                           1,428         501,942,000
             星野リゾート・リート投資法人                            153        98,226,000
             Ｏｎｅリート投資法人                            152        41,632,800
             イオンリート投資法人                            966        154,849,800
             ヒューリックリート投資法人                            816        139,944,000
             日本リート投資法人                            283        108,389,000
             積水ハウス・リート投資法人                           2,652         224,094,000
             トーセイ・リート投資法人                            192        26,995,200
             ケネディクス商業リート投資法人                            366        104,127,000
             ヘルスケア＆メディカル投資法人                            213        39,426,300
             サムティ・レジデンシャル投資法人                            219        27,900,600
             野村不動産マスターファンド投資法人                           2,819         470,209,200
             いちごホテルリート投資法人                            140        13,650,000
             ラサールロジポート投資法人                           1,069         184,509,400
             スターアジア不動産投資法人                           1,084         64,281,200
             マリモ地方創生リート投資法人                            107        14,348,700
             三井不動産ロジスティクスパーク投資                            345        186,990,000
             法人
             大江戸温泉リート投資法人                            135         9,085,500
                                260/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資法人みらい                           1,065         54,847,500
             森トラスト・ホテルリート投資法人                            202        26,280,200
             三菱地所物流リート投資法人                            268        128,640,000
             ＣＲＥロジスティクスファンド投資法                            337        71,814,700
             人
             ザイマックス・リート投資法人                            138        17,526,000
             タカラレーベン不動産投資法人                            380        41,116,000
             アドバンス・ロジスティクス投資法人                            340        54,094,000
             日本ビルファンド投資法人                           1,016         690,880,000
             ジャパンリアルエステイト投資法人                            871        564,408,000
             日本都市ファンド投資法人                           4,398         476,303,400
             オリックス不動産投資法人                           1,737         332,461,800
             日本プライムリアルティ投資法人                            596        244,658,000
             ＮＴＴ都市開発リート投資法人                            840        126,756,000
             東急リアル・エステート投資法人                            585        116,590,500
             グローバル・ワン不動産投資法人                            599        67,267,700
             ユナイテッド・アーバン投資法人                           1,963         299,161,200
             森トラスト総合リート投資法人                            625        90,875,000
             インヴィンシブル投資法人                           3,844         169,136,000
             フロンティア不動産投資法人                            323        174,420,000
             平和不動産リート投資法人                            597        93,191,700
             日本ロジスティクスファンド投資法人                            588        196,392,000
             福岡リート投資法人                            451        76,715,100
             ケネディクス・オフィス投資法人                            256        183,040,000
             いちごオフィスリート投資法人                            718        62,825,000
             大和証券オフィス投資法人                            179        127,090,000
             阪急阪神リート投資法人                            396        62,290,800
             スターツプロシード投資法人                            134        34,947,200
             大和ハウスリート投資法人                           1,313         419,503,500
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                           2,815         197,050,000
             大和証券リビング投資法人                           1,161         141,409,800
             ジャパンエクセレント投資法人                            802        108,751,200
             　投資証券　小計                                   9,847,729,000
             　　合　計                                   9,847,729,000
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2021年9月10日現在）                （2022年9月12日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              107,044,462                141,283,164
                                261/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        金銭信託                               4,135,433                1,988,582
        コール・ローン                               8,012,441               55,892,399
        投資証券                             15,206,331,216                25,792,800,161
        派生商品評価勘定                                 1,159               84,452
        未収入金                                232,149               1,725,836
        未収配当金                               19,823,199                46,375,941
        流動資産合計
                                     15,345,580,059                26,040,150,535
       資産合計
                                     15,345,580,059                26,040,150,535
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 13,113               343,991
        未払金                               56,100,512                7,135,212
        未払解約金                                734,905              20,688,744
        未払利息                                   17                -
        その他未払費用                                  452                335
        流動負債合計
                                       56,848,999                28,168,282
       負債合計
                                       56,848,999                28,168,282
      純資産の部
       元本等
        元本                             5,775,124,200                8,375,587,967
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            9,513,606,860               17,636,394,286
        元本等合計
                                     15,288,731,060                26,011,982,253
       純資産合計
                                     15,288,731,060                26,011,982,253
      負債純資産合計
                                     15,345,580,059                26,040,150,535
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
         価方法              す。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
                                262/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月10日現在）                    （2022年9月12日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        5,775,124,200口                    8,375,587,967口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　2.6473円                    1口当たり純資産額　3.1057円
                       （１万口当たりの純資産額26,473円）                    （１万口当たりの純資産額31,057円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月11日
             項　目
                                     至  2022年9月12日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
                                263/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月12日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年9月10日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
                                264/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              15,000,000          -     15,000,861            861
               イギリス・ポンド              1,250,000         -     1,250,098            98
     市場取引以外
               オーストラリア・ド              5,150,000         -     5,145,370          △4,630
       の取引
               ル
               ユーロ              1,000,000         -     1,000,084            84
               香港・ドル              2,200,000         -     2,191,633          △8,367
                 小計           24,600,000          -     24,588,046          △11,954
             合　計               24,600,000          -     24,588,046          △11,954
    （2022年9月12日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル              50,900,000          -     50,566,235          △333,765
               オーストラリア・ド              2,000,000         -     2,007,723           7,723
               ル
     市場取引以外
               シンガポール・ドル              1,200,000         -     1,193,095          △6,905
       の取引
               イギリス・ポンド              2,100,000         -     2,096,944          △3,056
                 小計           56,200,000          -     55,863,997          △336,003
             売建
               アメリカ・ドル              11,500,000          -     11,423,536           76,464
                 小計           11,500,000          -     11,423,536           76,464
             合　計               67,700,000          -     67,287,533          △259,539
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
                                265/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月11日
                            至  2022年9月12日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月10日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               4,109,013,318円
      同期中における追加設定元本額                                               2,539,203,377円
      同期中における一部解約元本額                                                873,092,495円
      2021年9月10日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               20,163,828円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               21,022,305円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               13,874,376円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                              5,035,048,237円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                4,280,108円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               44,209,437円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               32,511,723円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               103,143,968円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               53,161,543円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               42,723,437円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               56,813,655円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                 578,654円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                               82,353,208円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                                 378,061円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                                 381,491円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                                 419,897円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               47,609,004円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
      関投資家限定＞                                               13,755,435円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               34,135,132円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               168,560,701円
       合　計                                             5,775,124,200円
                           （2022年9月12日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               5,775,124,200円
      同期中における追加設定元本額                                               3,433,415,780円
      同期中における一部解約元本額                                                832,952,013円
      2022年9月12日現在の元本の内訳

                                266/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               13,654,762円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               14,980,843円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               10,475,502円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                              7,137,094,577円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                5,263,802円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               51,759,489円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               38,646,421円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               134,204,157円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               75,760,513円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               59,288,519円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               79,095,393円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                 735,756円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                               202,203,903円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                               73,572,988円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                               313,985,162円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                               22,192,438円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               37,778,851円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               30,874,063円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               74,020,828円
       合　計                                             8,375,587,967円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ACADIA    REALTY    TRUST             14,653.00          241,188.38
             カ・ドル
                   AGREE   REALTY    CORP              9,577.00          715,976.52
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC          8,514.00          159,126.66
                   ALEXANDER'S      INC               300.00         69,825.00
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT        19,728.00         3,133,595.52
                   ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST         2,165.00          39,511.25
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC         7,000.00          196,350.00
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A        38,504.00         1,426,573.20
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC        36,548.00         1,102,653.16
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO         21,469.00          922,308.24
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A       15,893.00          145,103.09
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC        26,200.00          423,392.00
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN       8,429.00          110,419.90
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST          2,515.00          25,099.70
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC         18,354.00         3,936,198.84
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH          3,745.00          100,178.75
                   BOSTON    PROPERTIES      INC           18,428.00         1,581,122.40
                                267/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        8,400.00          44,352.00
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST           20,191.00          169,402.49
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC        39,200.00          885,136.00
                   BROADSTONE      NET  LEASE   INC         23,684.00          462,311.68
                   BRT  APARTMENTS      CORP              500.00         11,585.00
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST            13,982.00         1,885,332.88
                   CARETRUST     REIT   INC            13,303.00          280,826.33
                   CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES            3,648.00          109,002.24
                   CENTERSPACE                    1,542.00          120,538.14
                   CHATHAM    LODGING    TRUST            5,557.00          70,129.34
                   CITY   OFFICE    REIT   INC            4,603.00          53,348.77
                   CLIPPER    REALTY    INC              800.00          6,792.00
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I       3,216.00          119,796.00
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES           14,223.00          377,336.19
                   COUSINS    PROPERTIES      INC          19,300.00          548,506.00
                   CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     T       2,658.00          18,473.10
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC           4,049.00          82,356.66
                   CUBESMART                    29,248.00         1,374,363.52
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        26,676.00          244,618.92
                   DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT           69,000.00           52,785.00
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC         37,661.00         4,686,911.45
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST        23,884.00           33,437.60
                   DOUGLAS    EMMETT    INC            23,532.00          500,290.32
                   DUKE   REALTY    CORP              50,677.00         3,102,952.71
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           20,000.00           2,740.00
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI          11,869.00          216,965.32
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC          5,350.00          913,833.50
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A          21,276.00          157,442.40
                   EPR  PROPERTIES                  9,600.00          420,096.00
                   EQUINIX    INC                11,951.00         7,862,443.39
                   EQUITY    COMMONWEALTH                14,758.00          394,776.50
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES           22,846.00         1,659,533.44
                   EQUITY    RESIDENTIAL                44,916.00         3,468,413.52
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY         17,620.00          396,273.80
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC          8,570.00         2,384,688.20
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC          17,528.00         3,538,026.80
                   FARMLAND     PARTNERS     INC           4,666.00          68,310.24
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST          9,300.00          966,642.00
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR        17,000.00          901,510.00
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST         9,736.00          259,269.68
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C       15,115.00           46,403.05
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE          31,074.00         1,553,078.52
                   GETTY   REALTY    CORP              5,036.00          152,238.28
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          5,368.00          102,475.12
                                268/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GLADSTONE     LAND   CORP             4,464.00          104,279.04
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC          5,669.00          61,905.48
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC           13,146.00          178,391.22
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        48,800.00         1,200,968.00
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         71,699.00         1,961,684.64
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           2,876.00          29,939.16
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC         13,846.00          433,795.18
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC         95,339.00         1,738,983.36
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN       17,289.00          244,639.35
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN       28,050.00          566,329.50
                   INDUS   REALTY    TRUST   INC            823.00         49,659.82
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          6,274.00          44,545.40
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER         3,822.00          362,325.60
                   INVENTRUST      PROPERTIES      CORP         8,406.00          226,793.88
                   INVITATION      HOMES   INC           81,066.00         3,206,160.30
                   IRON   MOUNTAIN     INC             37,588.00         2,075,985.24
                   JBG  SMITH   PROPERTIES               15,318.00          341,744.58
                   KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT        130,900.00           87,048.50
                   KILROY    REALTY    CORP             14,505.00          732,937.65
                   KIMCO   REALTY    CORP             80,018.00         1,761,196.18
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST           28,356.00          562,866.60
                   LIFE   STORAGE    INC             10,858.00         1,395,361.58
                   LTC  PROPERTIES      INC             5,036.00          223,094.80
                   LXP  INDUSTRIAL      TRUST            37,000.00          386,280.00
                   MACERICH     CO/THE               30,200.00          297,772.00
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV       245,900.00           124,179.50
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC       77,231.00         1,146,880.35
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM         15,117.00         2,610,705.90
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES            22,700.00         1,026,494.00
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES           11,732.00          603,728.72
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC         6,051.00          400,213.14
                   NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH         17,023.00          122,395.37
                   NETSTREIT     CORP               4,793.00          94,805.54
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL                3,529.00          190,954.19
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        5,071.00          91,379.42
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS           30,977.00         1,012,328.36
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC         2,352.00          56,706.72
                   ORION   OFFICE    REIT   INC           5,199.00          54,849.45
                   PARAMOUNT     GROUP   INC            20,155.00          144,511.35
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC         32,432.00          474,155.84
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST           17,544.00          320,528.88
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         360.00          1,512.00
                   PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN       15,254.00          514,822.50
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST           31,204.00          534,836.56
                                269/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A        14,040.00          174,376.80
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        4,774.00          95,909.66
                   POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A        1,424.00          21,844.16
                   PRIME   US  REIT               130,700.00           81,034.00
                   PROLOGIS     INC               97,452.00         12,632,702.76
                   PUBLIC    STORAGE                20,149.00         6,833,734.84
                   REALTY    INCOME    CORP             79,480.00         5,308,469.20
                   REGENCY    CENTERS    CORP            20,620.00         1,284,213.60
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN          16,432.00          282,794.72
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN       21,881.00         1,419,858.09
                   RLJ  LODGING    TRUST              20,173.00          251,759.04
                   RPT  REALTY                  8,262.00          80,224.02
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES           7,126.00          616,113.96
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC        32,679.00          487,243.89
                   SAFEHOLD     INC                1,242.00          49,344.66
                   SAUL   CENTERS    INC              2,331.00          101,165.40
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST          25,446.00          177,613.08
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC         43,445.00         4,508,287.65
                   SITE   CENTERS    CORP             26,013.00          349,354.59
                   SL  GREEN   REALTY    CORP            8,071.00          389,748.59
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC         17,135.00          712,987.35
                   STAG   INDUSTRIAL      INC            22,400.00          714,560.00
                   STORE   CAPITAL    CORP             32,202.00          892,961.46
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC        14,098.00          114,475.76
                   SUN  COMMUNITIES      INC            16,193.00         2,570,314.89
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC       29,379.00          331,688.91
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER         15,336.00          241,542.00
                   TERRENO    REALTY    CORP             9,726.00          617,990.04
                   UDR  INC                  38,676.00         1,855,674.48
                   UMH  PROPERTIES      INC             6,284.00          116,379.68
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME         1,344.00          68,369.28
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES              15,028.00          246,459.20
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A         2,927.00          48,734.55
                   VENTAS    INC                52,399.00         2,598,990.40
                   VERIS   RESIDENTIAL      INC           10,798.00          151,279.98
                   VICI   PROPERTIES      INC           127,470.00          4,298,288.40
                   VORNADO    REALTY    TRUST            21,846.00          605,134.20
                   WASHINGTON      REIT              10,790.00          220,116.00
                   WELLTOWER     INC               60,047.00         4,659,046.73
                   WHITESTONE      REIT               4,511.00          45,786.65
                   WP  CAREY   INC               25,176.00         2,170,422.96
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC        15,327.00          254,274.93
                   アメリカ・ドル小計                  3,481,939.00
                                               141,516,312.12
                                              (20,211,359,697)
                                270/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カナダ・      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT         8,800.00          280,984.00
             ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT           9,662.00          105,895.52
                   AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       2,725.00          37,250.75
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST         3,190.00          156,852.30
                   BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T      13,622.00           49,992.74
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA        11,424.00          525,618.24
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT           17,893.00          248,175.91
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME          5,107.00          79,873.48
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR       4,551.00          75,637.62
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE         17,899.00          216,935.88
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        2,169.00          39,475.80
                   EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES       11,377.00           38,681.80
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN       14,775.00          231,672.00
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME          4,448.00          332,310.08
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS       16,425.00          206,955.00
                   INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM          1,387.00           6,116.67
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST         11,198.00          139,975.00
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE         8,107.00          141,548.22
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          1,447.00          22,139.10
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI        1,557.00          25,892.91
                   NEXUS   INDUSTRIAL      REIT            4,345.00          43,363.10
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT         12,305.00          155,658.25
                   PLAZA   RETAIL    REIT              8,509.00          35,822.89
                   PRIMARIS     REIT                6,318.00          87,757.02
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR       19,525.00          399,481.50
                   SLATE   GROCERY    REIT-CL    U         3,196.00          45,798.68
                   SLATE   OFFICE    REIT              3,663.00          16,630.02
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        9,440.00          266,963.20
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI       13,800.00          257,646.00
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       4,770.00          29,144.70
                   カナダ・ドル小計                   253,634.00
                                                4,300,248.38
                                                (471,823,252)
             オースト      ABACUS    PROPERTY     GROUP            50,980.00          136,626.40
             ラリア・
                   ARENA   REIT                 45,981.00          188,981.91
             ドル
                   BWP  TRUST                  66,965.00          267,860.00
                   CENTURIA     CAPITAL    GROUP           104,758.00           195,373.67
                   CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          84,443.00          258,395.58
                   CENTURIA     OFFICE    REIT            43,559.00           70,565.58
                   CHARTER    HALL   GROUP             64,246.00          831,343.24
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT        73,852.00          331,595.48
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          62,449.00          256,665.39
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          37,955.00          134,360.70
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP          158,718.00           126,974.40
                   DEXUS   INDUSTRIA     REIT            30,237.00           81,639.90
                                271/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   DEXUS/AU                   137,000.00          1,159,020.00
                   GDI  PROPERTY     GROUP             43,204.00           39,963.70
                   GOODMAN    GROUP               221,089.00          4,211,745.45
                   GPT  GROUP                 251,434.00          1,061,051.48
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR        30,439.00          107,145.28
                   HEALTHCO     REIT               51,410.00           88,682.25
                   HOME   CONSORTIUM      LTD            33,678.00          160,644.06
                   HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT          187,797.00           239,441.17
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS            25,921.00           84,502.46
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          39,965.00          169,051.95
                   MIRVAC    GROUP                534,373.00          1,132,870.76
                   NATIONAL     STORAGE    REIT           129,680.00           320,309.60
                   RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE        89,106.00           73,957.98
                   RURAL   FUNDS   GROUP              52,739.00          134,484.45
                   SCENTRE    GROUP               698,931.00          2,012,921.28
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA           143,852.00           388,400.40
                   STOCKLAND                   314,996.00          1,127,685.68
                   VICINITY     CENTRES               479,141.00           946,303.47
                   WAYPOINT     REIT               113,111.00           289,564.16
                   オーストラリア・ドル小計                  4,402,009.00
                                                16,628,127.83
                                               (1,625,399,495)
             香港・ド      CHAMPION     REIT               239,000.00           807,820.00
             ル
                   FORTUNE    REIT               208,000.00          1,318,720.00
                   LINK   REIT                 279,400.00         17,406,620.00
                   PROSPERITY      REIT              178,000.00           395,160.00
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST         110,000.00           404,800.00
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN          230,000.00           561,200.00
                   香港・ドル小計                  1,244,400.00
                                                20,894,320.00
                                                (380,067,681)
             シンガ      AIMS   APAC   REIT               38,300.00           52,471.00
             ポール・
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       436,000.00          1,260,040.00
             ドル
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST           260,055.00           286,060.50
                   CAPITALAND      CHINA   TRUST           113,900.00           124,151.00
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER        660,808.00          1,387,696.80
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            94,950.00          120,586.50
                   EC  WORLD   REIT               52,800.00           29,040.00
                   ESR-LOGOS     REIT              606,713.00           245,718.76
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST         190,000.00           120,650.00
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST        176,400.00           49,392.00
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST         141,800.00           324,722.00
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         370,238.00           510,928.44
                   IREIT   GLOBAL                 57,600.00           31,968.00
                   KEPPEL    DC  REIT              170,900.00           326,419.00
                   KEPPEL    REIT                275,800.00           303,380.00
                                272/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL           262,000.00           213,530.00
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         273,200.00           715,784.00
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         432,950.00           761,992.00
                   MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST        304,700.00           585,024.00
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      243,200.00           91,200.00
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE           48,000.00          228,960.00
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          66,700.00           50,358.50
                   SPH  REIT                 115,700.00           108,179.50
                   STARHILL     GLOBAL    REIT           138,200.00           80,847.00
                   SUNTEC    REIT                265,900.00           422,781.00
                   シンガポール・ドル小計                  5,796,814.00
                                                8,431,880.00
                                                (860,894,948)
             ニュー      ARGOSY    PROPERTY     LTD           107,000.00           143,380.00
             ジーラン
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST           135,705.00           293,122.80
             ド・ドル
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD         200,506.00           202,511.06
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL       192,441.00           257,870.94
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       57,519.00          158,752.44
                   ニュージーランド・ドル小計                   693,171.00
                                                1,055,637.24
                                                (92,114,906)
             イギリ      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST         53,280.00           37,189.44
             ス・ポン
                   AEW  UK  REIT   PLC              9,000.00           9,342.00
             ド
                   ASSURA    PLC                378,833.00           242,453.12
                   BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST        89,651.00           84,540.89
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC           23,140.00          289,018.60
                   BRITISH    LAND   CO  PLC           118,763.00           491,797.58
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE          125,000.00           147,375.00
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC        108,964.00           79,761.64
                   CUSTODIAN     REIT   PLC            39,999.00           40,078.99
                   DERWENT    LONDON    PLC            15,701.00          381,534.30
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC       95,000.00           91,485.00
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC        30,485.00          155,930.77
                   HAMMERSON     PLC              440,241.00           94,211.57
                   HOME   REIT   PLC               96,051.00          109,882.34
                   IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC        41,816.00           49,175.61
                   INTU   PROPERTIES      PLC            28,500.00            285.00
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         99,000.00          628,650.00
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC        141,905.00           296,297.64
                   LXI  REIT   PLC               247,814.00           374,199.14
                   NEWRIVER     REIT   PLC             46,021.00           36,540.67
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD        57,141.00           47,369.88
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES            182,000.00           250,614.00
                   PRS  REIT   PLC/THE               89,207.00           90,099.07
                   REGIONAL     REIT   LTD             45,664.00           30,594.88
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC          25,924.00          266,498.72
                                273/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM         70,698.00           33,793.64
                   SEGRO   PLC                157,959.00          1,469,966.45
                   SHAFTESBURY      PLC              36,339.00          146,300.81
                   SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC       187,422.00           230,529.06
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          34,770.00           29,624.04
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC         236,658.00           393,798.91
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT        117,847.00           78,368.25
                   UNITE   GROUP   PLC/THE              52,000.00          546,520.00
                   WORKSPACE     GROUP   PLC            20,210.00          104,788.85
                   イギリス・ポンド小計                  3,543,003.00
                                                7,358,615.86
                                               (1,220,573,613)
             イスラエ      REIT   1 LTD                26,169.00          554,521.11
             ル・シュ
                   SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT       25,500.00          259,845.00
             ケル
                   イスラエル・シュケル小計                    51,669.00
                                                 814,366.11
                                                (34,113,308)
             韓国・      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD          6,350.00        28,606,750.00
             ウォン
                   ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L      24,000.00        130,800,000.00
                   IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD        4,067.00        19,541,935.00
                   JR  REIT   XXVII                19,000.00         90,155,000.00
                   KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT          6,226.00        32,126,160.00
                   LOTTE   REIT   CO  LTD             12,522.00         62,547,390.00
                   MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1          9,815.00        43,333,225.00
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD         8,762.00        69,833,140.00
                   SK  REITS   CO  LTD              12,831.00         70,570,500.00
                   韓国・ウォン小計                   103,573.00
                                               547,514,100.00
                                                (56,722,461)
             ユーロ      AEDIFICA                    5,146.00          481,922.90
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG             1,760.00          14,009.60
                   ALTAREA                     723.00         96,882.00
                   BEFIMMO                     519.00         24,600.60
                   CARE   PROPERTY     INVEST             3,490.00          75,035.00
                   CARMILA                    7,172.00          99,690.80
                   COFINIMMO                    4,000.00          401,200.00
                   COVIVIO                    6,175.00          338,081.25
                   CROMWELL     REIT   EUR             48,320.00           95,190.40
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV       5,801.00          120,660.80
                   GECINA    SA                 7,026.00          647,094.60
                   HAMBORNER     REIT   AG            11,000.00           88,990.00
                   ICADE                    3,844.00          172,826.24
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           4,798.00          16,025.32
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         34,858.00          202,873.56
                   INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS          3,500.00          84,700.00
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           52,815.00           63,589.26
                   KLEPIERRE                    25,069.00          511,908.98
                                274/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         6,940.00          32,271.00
                   MERCIALYS                    6,257.00          49,680.58
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA       42,596.00          392,096.18
                   MONTEA    NV                 1,234.00          107,234.60
                   NSI  NV                  2,336.00          68,678.40
                   RETAIL    ESTATES                 1,586.00          97,380.40
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                    15,400.00          799,568.00
                   VASTNED    RETAIL    NV             2,035.00          43,142.00
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA          18,467.00          546,253.86
                   WERELDHAVE      NV               5,522.00          72,669.52
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          2,441.00          94,100.55
                   ユーロ小計                   330,830.00
                                                5,838,356.40
                                                (839,730,801)
             投資証券合計
                                               25,792,800,161
                                              (25,792,800,161)
                   合　計
                                               25,792,800,161
                                              (25,792,800,161)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                            組入

                                                   合計金額に
              通　貨                 銘柄数
                                           投資証券
                                                   対する比率
                                           時価比率
      アメリカ・ドル                    投資証券           147銘柄          77.7%          78.4%
      カナダ・ドル                    投資証券           30銘柄          1.8%          1.8%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           31銘柄          6.2%          6.3%
      香港・ドル                    投資証券            6銘柄         1.5%          1.5%
      シンガポール・ドル                    投資証券           25銘柄          3.3%          3.3%
      ニュージーランド・ドル                    投資証券            5銘柄         0.4%          0.4%
      イギリス・ポンド                    投資証券           34銘柄          4.7%          4.7%
      イスラエル・シュケル                    投資証券            2銘柄         0.1%          0.1%
      韓国・ウォン                    投資証券            9銘柄         0.2%          0.2%
      ユーロ                    投資証券           29銘柄          3.2%          3.3%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                275/300







                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

                                        2022年9月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                  1,558,878,135円
      Ⅱ　負債総額                                    2,117,090円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  1,556,761,045円
      Ⅳ　発行済口数                                  1,237,141,522口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.2584円
       （１万口当たり純資産額）                                   （12,584円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
                                276/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                277/300


















                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                          2022年9月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








                                278/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2022年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数（本）            純資産総額（百万円）
              追加型株式投資信託                             715            9,072,490

              単位型株式投資信託                              98            448,033

             追加型公社債投資信託                               1            24,818

             単位型公社債投資信託                              184             321,518

                 合　計                          998            9,866,861

    ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

       取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               33,048,142               49,008,279
        　顧客分別金信託                                300,036               300,041
        　前払費用                                449,748               475,266
        　未収入金                                132,419               103,809
        　未収委託者報酬                               9,936,096               12,125,117
        　未収運用受託報酬                               2,247,156               2,437,063
        　未収投資助言報酬                                398,108               388,639
        　未収収益                                 39,975               36,700
                                          6,981               18,458
        　その他の流動資産
                                       46,558,665               64,893,375
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                               1,509,450               1,433,442
        　　器具備品                                870,855               653,985
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                 13,483                7,357
                                279/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            -             5,500
        　　建設仮勘定
                                       2,394,500               2,100,996
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                               1,347,889               2,766,476
        　　ソフトウェア仮勘定                               1,029,033                100,616
        　　のれん                               3,654,491               3,349,950
        　　顧客関連資産                               15,671,890               13,558,615
        　　電話加入権                                 12,727               12,716
                                           48               42
        　　商標権
                                       21,716,080               19,788,417
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               22,866,282               14,212,354
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
        　　長期差入保証金                               1,409,091               1,414,646
        　　長期前払費用                                116,117                77,936
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
        　　貸倒引当金
                                       35,707,619               27,021,065
        　投資その他の資産合計
                                       59,818,200               48,910,479
        固定資産合計
                                      106,376,866               113,803,855
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2021年３月31日）                （2022年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 5,153                3,567
        　顧客からの預り金                                20,077                 6,045
        　その他の預り金                                169,380                196,515
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,646                1,969
        　　未払償還金                                43,523                  152
        　　未払手数料                               4,480,697                5,545,582
        　　その他未払金                                270,290                 48,893
        　未払費用                               5,940,121                7,379,404
        　未払消費税等                                235,647               1,133,332
        　未払法人税等                                762,648               2,455,291
        　賞与引当金                               1,516,622                2,100,323
        　資産除去債務                                   -              7,192
                                         9,710               40,396
        　その他の流動負債
                                      13,455,519                18,918,667
        流動負債合計
        固定負債
        　リース債務                                 9,678                4,525
        　繰延税金負債                               2,566,958                1,279,409
        　退職給付引当金                               5,258,448                5,084,506
                                        40,950                 4,620
        　その他の固定負債
                                      7,876,035                6,373,062
        固定負債合計
                                      21,331,554                25,291,730
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                73,466,962
        　　その他資本剰余金
                                280/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      90,555,984                82,095,946
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                   -
        　　　別途積立金                               1,476,959                     -
                                     △10,281,242                  3,834,794
        　　　繰越利益剰余金
                                     △8,460,037                 4,119,040
        　利益剰余金合計
                                      84,095,946                88,214,986
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        949,365                297,138
        　その他有価証券評価差額金
                                        949,365                297,138
        評価・換算差額等合計
                                      85,045,311                88,512,124
        純資産合計
                                     106,376,866                113,803,855
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2020年４月１日                 （自　2021年４月１日
                            　　至　2021年３月31日）                 　　至　2022年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             50,610,457                 66,139,024
        　運用受託報酬                              9,450,169                 9,652,634
        　投資助言報酬                              1,270,584                 1,256,334
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               200,807                 199,046
                                        32,820                 32,936
        　　その他
        営業収益計                             61,564,839                 77,279,976
        営業費用
        　支払手数料                             22,784,919                 30,522,133
        　広告宣伝費                               365,317                 330,161
        　調査費
        　　調査費                              3,061,987                 3,196,921
        　　委託調査費                              7,810,157                12,192,048
        　営業雑経費
        　　通信費                                95,163                 67,600
        　　印刷費                               554,920                 494,834
        　　協会費                                40,044                 34,433
        　　諸会費                                29,473                 30,488
        　　情報機器関連費                              4,562,612                 4,767,504
        　　販売促進費                                23,614                 31,930
                                       163,332                 181,301
        　　その他
        営業費用合計                             39,491,542                 51,849,358
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               277,027                 263,893
        　　給料・手当                              9,280,730                 8,664,828
        　　賞与                               950,630                 991,916
        　　賞与引当金繰入額                              1,501,855                 2,100,323
        　交際費                                11,815                 12,301
        　寄付金                                 949               29,273
        　事務委託費                               844,255                1,422,189
        　旅費交通費                                21,023                 16,863
                                281/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　租税公課                               389,819                 476,729
        　不動産賃借料                              1,639,529                 1,289,256
        　退職給付費用                               790,144                 632,559
        　固定資産減価償却費                              3,040,894                 3,133,951
        　のれん償却費                              2,645,986                  304,540
                                       608,206                 256,994
        　諸経費
                                     22,002,869                 19,595,622
        一般管理費合計
                                        70,426               5,834,995
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                               至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                 13,164                7,666
        　受取利息                                 2,736               1,836
        　時効成立分配金・償還金                                 88,335               43,406
        　原稿・講演料                                 2,603               2,587
        　投資有価証券償還益                                 57,388               383,608
        　投資有価証券売却益                                162,941               911,268
        　為替差益                                    -             4,673
                                         72,933               81,640
        　雑収入
        営業外収益合計                                400,104              1,436,686
        営業外費用
        　投資有価証券償還損                                 11,762               146,219
        　投資有価証券売却損                                 34,473               81,384
        　為替差損                                   766                 -
                                         1,240               2,866
        　雑損失
                                         48,243               230,470
        営業外費用合計
                                        422,288              7,041,212
        経常利益
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１                54,493               83,651
        　減損損失                 ※２             28,097,346                     -
        　システム統合関連費用                 ※３                   -            375,636
        　早期退職費用                 ※４               216,200               260,075
        　本社移転費用                                127,044                   -
                                         5,460               67,000
         その他特別損失
                                      28,500,544                 786,362
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                     △28,078,256                 6,254,849
        税引前当期純損失（△）
        法人税、住民税及び事業税                               1,549,173               3,101,482
                                       △693,192               △965,673
        法人税等調整額
                                        855,980              2,135,809
        法人税等合計
        当期純利益又は
                                     △28,934,237                 4,119,040
        当期純損失（△）
    （３）【株主資本等変動計算書】

                                282/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
    　剰余金の配当                                                   △711,271
     当期純損失（△）                                                 △28,934,237
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計              －      －     －      －     －      －      －  △29,645,508
    当期末残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
    　剰余金の配当               △711,271         △711,271                           △711,271
    　当期純損失（△）              △28,934,237         △28,934,237                           △28,934,237
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                   571,510         571,510        571,510
    　額（純額）
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                         8,460,037
    　当期純利益                                                   4,119,040
    　任意積立金の
                                           △60,000     △1,476,959        1,536,959
    　取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計              －      － △8,460,037      △8,460,037          －   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        －      －   3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

                                283/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      純資産合計
                 利益剰余金
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補               8,460,037             －                           －
    　当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
    　任意積立金の
                       －         －                           －
    　取崩
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                  △652,227         △652,227        △652,227
    　額（純額）
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　３～50年
        器具備品　　　　　　　　             ４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

                                284/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.収益及び費用の計上基準

      「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を
     適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
     益を認識することとしております。
      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
    スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
    表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
    益認識関係」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
      建物
                           102,329千円                   210,548千円
      器具備品
                          1,153,649千円                   1,309,352千円
      リース資産
                            2,830千円                   6,073千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
                                285/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            93,374千円                   57,356千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　　（自       2020年４月１日            　　　　（自       2021年４月１日
                     　　　　　至       2021年３月31日）            　　　　　至       2022年３月31日）
       建物
                            18,278千円                     －千円
       器具備品
                            28,604千円                      0千円
       リース資産
                              －千円                   －千円
       ソフトウェア
                             7,610千円                   83,651千円
       ソフトウェア仮勘定
                              －千円                   －千円
    ※２　減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
             －            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
        当事業年度において計上した減損損失はありません。
    ※３　システム統合関連費用

        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※４　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               －          －      33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式         711,271         21.00
        定時株主総会                                     ３月31日        ６月30日
    当事業年度(自       2021年４月１日　至          2022年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年６月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            ３月31日        ６月29日
        定時株主総会
                                286/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (リース取引関係)
    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                       （2021年３月31日）                     （2022年３月31日）
        １年以内                       1,194,699                     1,166,952
        １年超                       3,497,258                     2,323,090
        合計                       4,691,958                     3,490,042
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                －
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               －
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                －
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                －
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                －
            資産計                                               －
                             70,165,105             70,165,105
      (1)顧客からの預り金                                                     －
                               20,077             20,077
      (2)未払手数料                                                     －
                              4,480,697             4,480,697
                                287/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            負債計                                               －
                              4,500,774             4,500,774
     当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       49,008,279             49,008,279                －
      (2)顧客分別金信託                         300,041             300,041               －
      (3)未収委託者報酬                       12,125,117             12,125,117                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,437,063             2,437,063                －
      (5)未収投資助言報酬                         388,639             388,639               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      14,172,545             14,172,545                －
            資産計                                               －
                             78,431,686             78,431,686
      (1)顧客からの預り金                                                     －
                                6,045             6,045
      (2)未払手数料                                                     －
                              5,545,582             5,545,582
            負債計                                               －
                              5,551,627             5,551,627
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
    (注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2021年３月31日）            （2022年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2021年３月31日）
                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,048,142              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,036             －          －          －
      未収委託者報酬                   9,936,096              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,247,156              －          －          －
      未収投資助言報酬                    398,108             －          －          －
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              －          －
           合計             45,971,548           1,367,084              －          －
     当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
                                288/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金及び預金                  49,008,279              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,041            －          －          －
      未収委託者報酬                  12,125,117              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,437,063              －          －          －
      未収投資助言報酬                    388,639            －          －          －
           合計             64,259,140              －          －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2021年３月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2022年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2021年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           16,097,433          14,397,606          1,699,827
                 小計                  16,097,433          14,397,606          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,729,039          6,994,762         △265,723
                 小計                  6,729,039          6,994,762         △265,723
                 合計                  22,826,472          21,392,369          1,434,103
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
    当事業年度(自       2021年４月１日　至          2022年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             4,082,976            911,268           81,384
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             7,183,410            383,608           146,219
    ４．減損処理を行った有価証券

                                289/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       前事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
       当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                5,299,814                5,258,448
        勤務費用                                476,308                454,611
        利息費用                                  －              1,013
        数理計算上の差異の発生額                                67,476               △34,553
        退職給付の支払額                               △585,151                △595,013
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
        合併による発生額                                  －                －
       退職給付債務の期末残高                                5,258,448                5,084,506
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2021年３月31日）                （2022年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,258,448                5,084,506
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,258,448                5,084,506
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       勤務費用                                 476,308                454,611
       利息費用                                   －              1,013
       数理計算上の差異の費用処理額                                 67,476               △34,553
       その他                                 246,359                211,487
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 790,144                632,559
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       割引率                                 0.020％                0.130％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                                290/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            （2021年３月31日）             （2022年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,610,136             1,556,876
        賞与引当金                            464,389             643,119
        調査費                            247,208             279,809
        未払金                            206,090             284,070
        未払事業税                            66,891             139,522
        ソフトウェア償却                            90,431             107,998
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            131,391              93,946
                                    35,930             28,056
        その他
      繰延税金資産小計
                                  2,967,346             3,248,274
                                  △218,966             △189,102
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計
                                  2,748,380             3,059,171
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,798,732             4,151,648
        資産除去債務                               -            825
                                   516,605             186,107
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                            5,315,338             4,338,581
      繰延税金資産（負債）の純額                           △2,566,958             △1,279,409
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2021年３月31日）            （2022年３月31日）
                             税引前当期純損失のため
      法定実効税率
                                               30.6％
                             記載を省略しておりま
      （調整）
                             す。
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.6
       住民税均等割等                                        0.1
       のれん償却費                                        1.4
                                                0.2
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                        34.1
    (収益認識関係)


     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2020年４月１日        至  2021年３月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
                                291/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2021年４月１日        至2022年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
                                292/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2021年４月１日        至  2022年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　　（自      2020年４月１日          　　　（自      2021年４月１日
                           　　　　至      2021年３月31日）          　　　　至      2022年３月31日）
      １株当たり純資産額                              2,510.93円                2,613.28円
      １株当たり当期純利益又は
                                   △854.27円                 121.61円
      １株当たり当期純損失（△）
      （注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
         2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　　（自      2020年４月１日          　　　（自      2021年４月１日
                           　　　　至      2021年３月31日）          　　　　至      2022年３月31日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                           △28,934,237                 4,119,040
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                 △28,934,237                 4,119,040
       当期純損失（△）（千円）
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
                                293/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2022年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2022年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
                                294/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ロ　販売会社

                       資本金の額（百万円）
            名称                                事業の内容
                        2022年3月末現在
                               37,250 
     PayPay銀行株式会社                               銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
                               39,984 
     株式会社みなと銀行                               銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               7,196 
     ａｕカブコム証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               48,323 
     株式会社ＳＢＩ証券
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               5,000 
     岡三証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
     Ｊトラストグローバル証券株                               金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               3,000 
     式会社                               引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                                600 
     静岡東海証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               17,495 
     楽天証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                                950 
     フィリップ証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               10,000 
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               12,200 
     マネックス証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                                112 
     播陽証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                               11,945 
     松井証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                                852 
     岡三にいがた証券株式会社
                                    引業を営んでいます。
                                    保険業法に基づき、生命保険業を営んでい
                              639,000 
     住友生命保険相互会社
                                    ます。
    ※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載しておりま
      す。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
    第３【その他】

                                295/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
                                296/300









                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年６月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          羽　太　典　明
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅　野　雅　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から
    2022年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
                                297/300

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の

     対象には含まれていません。
                                298/300






                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年11月29日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの2021年9月11日から2022年9月
    12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンドの2022年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                299/300


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                300/300

PDFをダウンロード

関連コンテンツ