しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    関東財務局長殿

      【提出日】                    2022年11月25日

      【ファンド名】                    しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

      【発行者名】                    しんきんアセットマネジメント投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  花岡 隆司

      【本店の所在の場所】                    東京都中央区京橋三丁目8番1号

      【事務連絡者氏名】                    米山 亮

      【連絡場所】                    東京都中央区京橋三丁目8番1号

      【電話番号】                    03-5524-8161

      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。

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                                                          EDINET提出書類
                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【提出理由】
      「しんきん3資産ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24
      条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従
      い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
    2【報告内容】

      ファンド名 「しんきん3資産ファンド(毎月決算型)」
                                          第208計算期間
                                         自  2022年    8月23日
              期別・計算期間
                                         至  2022年    9月20日
      1万口当たり収益分配金(税込み)                                                    30 円
      期末純資産総額                                             63,002,016,377        円
      期末受益権口数                                             78,492,986,606        口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                  8,026   円
      期中騰落率                                                  △0.07%
                                          第209計算期間

                                         自  2022年    9月21日
              期別・計算期間
                                         至  2022年10月20日
      1万口当たり収益分配金(税込み)                                                    30 円
      期末純資産総額                                             61,195,658,763        円
      期末受益権口数                                             78,978,651,448        口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                  7,748   円
      期中騰落率                                                  △3.09%
                                          第210計算期間

                                         自  2022年10月21日
              期別・計算期間
                                         至  2022年11月21日
      1万口当たり収益分配金(税込み)                                                    30 円
      期末純資産総額                                             62,982,028,158        円
      期末受益権口数                                             79,773,200,583        口
      期末基準価額(分配後、1万口当たり)                                                  7,895   円
      期中騰落率                                                   2.28  %
                                 2/2






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