野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月2日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2022年 8月23日~2022年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 926,691,868 円
期末受益権口数 1,507,335,047 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,148 円
期中騰落率 △1.23 %
第128計算期間
計算期間
(2022年 9月23日~2022年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 843,106,407 円
期末受益権口数 1,507,869,723 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,591 円
期中騰落率 △8.57 %
第129計算期間
計算期間
(2022年10月25日~2022年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 874,694,622 円
期末受益権口数 1,506,802,777 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,805 円
期中騰落率 4.36 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2022年 8月23日~2022年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,334,807,023 円
期末受益権口数 4,415,650,513 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,288 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.32 %
第128計算期間
計算期間
(2022年 9月23日~2022年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,174,624,573 円
期末受益権口数 4,382,764,264 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,962 円
期中騰落率 △5.41 %
第129計算期間
計算期間
(2022年10月25日~2022年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,162,164,400 円
期末受益権口数 4,356,346,525 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,963 円
期中騰落率 0.83 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
第127計算期間
計算期間
(2022年 8月23日~2022年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,177,277,913 円
期末受益権口数 1,299,014,734 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,063 円
期中騰落率 2.03 %
第128計算期間
計算期間
(2022年 9月23日~2022年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,075,527,679 円
期末受益権口数 1,279,923,551 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,403 円
期中騰落率 △6.73 %
第129計算期間
計算期間
(2022年10月25日~2022年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,058,478,359 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,269,299,657 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,339 円
期中騰落率 △0.17 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第102計算期間
計算期間
(2022年 8月23日~2022年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 139,847,314 円
期末受益権口数 127,591,559 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,961 円
期中騰落率 3.88 %
第103計算期間
計算期間
(2022年 9月23日~2022年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 121,742,174 円
期末受益権口数 115,693,021 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,523 円
期中騰落率 △3.72 %
第104計算期間
計算期間
(2022年10月25日~2022年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 119,348,586 円
期末受益権口数 115,872,376 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,300 円
期中騰落率 △1.83 %
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