インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）／インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月23日 提出
【ファンド名】 インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 智己
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目２番１号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）」、「インフラ関連好配当資産ファンド
（毎月決算型）（米ドル投資型）」および「インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資
型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（円投資型）
第113計算期間
計算期間 自 2022年 9月15日
至 2022年10月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,611,418,049 円
期末受益権口数 3,200,482,534 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,284 円
期中騰落率 △3.7 ％
第114計算期間
計算期間 自 2022年10月15日
至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,696,997,551 円
期末受益権口数 3,178,477,608 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,631 円
期中騰落率 3.4 ％
第115計算期間
計算期間 自 2022年11月15日
至 2022年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 3,655,885,882 円
期末受益権口数 3,163,254,612 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,557 円
期中騰落率 △0.3 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型）
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第95計算期間
計算期間 自 2022年 9月15日
至 2022年10月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,557,130,669 円
期末受益権口数 7,328,649,899 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 13,041 円
期中騰落率 △1.4 ％
第96計算期間
計算期間 自 2022年10月15日
至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,285,416,513 円
期末受益権口数 7,253,286,007 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,802 円
期中騰落率 △1.6 ％
第97計算期間
計算期間 自 2022年11月15日
至 2022年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 8,902,180,331 円
期末受益権口数 7,168,306,592 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,419 円
期中騰落率 △2.8 ％
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）
第95計算期間
計算期間 自 2022年 9月15日
至 2022年10月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,263,036,131 円
期末受益権口数 1,947,874,244 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,618 円
期中騰落率 △7.7 ％
第96計算期間
計算期間 自 2022年10月15日
至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,328,396,570 円
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岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,927,958,459 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 12,077 円
期中騰落率 4.0 ％
第97計算期間
計算期間 自 2022年11月15日
至 2022年12月14日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,275,686,016 円
期末受益権口数 1,906,771,197 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 11,935 円
期中騰落率 △1.1 ％
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