グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月30日 提出
【ファンド名】 グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース
自 2022年 8月18日
計算期間
至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 234,327,711 円
期末受益権総口数 328,895,529 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,125 円
期中騰落率 △1.27 %
自 2022年 9月21日
計算期間
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 207,673,854 円
期末受益権総口数 305,545,300 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,797 円
期中騰落率 △4.11 %
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月17日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 213,374,775 円
期末受益権総口数 305,728,496 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,979 円
期中騰落率 3.19 %
グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース
自 2022年 8月18日
計算期間
至 2022年 9月20日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 313,929,489 円
期末受益権総口数 657,211,181 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,777 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.21 %
自 2022年 9月21日
計算期間
至 2022年10月17日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 299,342,235 円
期末受益権総口数 645,301,910 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,639 円
期中騰落率 △1.95 %
自 2022年10月18日
計算期間
至 2022年11月17日
1万口当り収益分配金 45 円
期末純資産総額(分配落ち) 289,037,507 円
期末受益権総口数 615,065,222 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,699 円
期中騰落率 2.26 %
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