HSBCインド債券オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCインド債券オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月22日 提出
【ファンド名】 HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 HSBCアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC インド債券オープン(毎月決算型)」の計算期間終了日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第
4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関
する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
ファンド名
第68計算期間
第67計算期間 第69計算期間
2022 年 9月16日~
計算期間 2022 年8月16日~ 2022 年10月18日~
2022 年9月15日 2022 年11月15日
2022 年10月17日
収益分配金(一万口当たり、税込み) 56 円 47 円 45 円
期末純資産総額 3,453,709,338 円 3,369,394,091 円 3,225,761,853 円
期末受益権口数 3,518,599,039 口 3,483,880,066 口 3,452,400,547 口
期末基準価額(一万口当たり、分配後) 9,816 円 9,671 円 9,344 円
△ 1.00 △ 2.92
期中騰落率 8.41 % % %
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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