野村グローバルＣＢ投信（バスケット通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年12月15日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型
                           野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型
                           野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型
                           野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型
                           野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年6月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第一部【証券情報】

    （１２）その他

      ＜訂正前＞

      ①申込みの方法

       受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
       分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後無手
       数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。
       お申込みの際には、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し出く
       ださい。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
       なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付単
       位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当                     該 市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、取得申込み（スイッチングの
        申込みを含みます）の受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込み
        を含みます）の受付けを取り消す場合があります。
      ③スイッチング
       「野村グローバルＣＢ投信（バスケット通貨選択型）」を構成する「毎月分配型」のファンド間および
       「年2回決算型」のファンド間で、乗換え（以下「スイッチング」といいます。）ができます。スイッチ
       ングとは、「野村グローバルＣＢ投信（バスケット通貨選択型）」を構成するファンドをご換金した場
       合の手取金をもって、そのご換金のお申込み日の午後3時までに、「野村グローバルＣＢ投信（バスケッ
       ト通貨選択型）」を構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ                                    当 該取得申込みの受付けにかかる
       販売会社所定の        事 務手続きが完了したものをいいます。
        スイッチングによる申込みは、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位からできます。また、「自動
        けいぞく投資コース」を選択した投資者がスイッチングに際し、当該投資者が保有する受益権の全てを
        ご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みする場合は1口単位とします。
       スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。（詳しくは「第二
       部　ファンド情報　第１ファンドの状況　４手数料等及び税金」をご覧下さい。）
       また、販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行なわない場合がありま
       す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ④申込不可日
       販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と
       して取得、換金およびスイッチングの申込みができません。
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                       ○申込日当日が以下のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日
                        である場合
           「円コース」
                         ・ニューヨーク証券取引所　・ニューヨークの銀行
         「資源国通貨コース」
                         ・ロンドンの銀行　　　　　・ルクセンブルグの銀行
                         ・チューリッヒの銀行
                       ○申込日当日が以下のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日
                        である場合
                         ・ニューヨーク証券取引所　・ニューヨークの銀行
         「アジア通貨コース」                ・ロンドンの銀行　　　　　・ルクセンブルグの銀行
                         ・チューリッヒの銀行　　　・ジャカルタの銀行
                       ○申込日当日が、中国またはインドの連休等で、取得、換金の申込み
                        の受け付けを行なわないものとして委託会社が指定する日の場合
           ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
      ⑤振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事                                           項 」に記載の振替機
       関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金                    は 、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       (参考)
        ◆投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合が                          あり  ます。）とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
          への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行され                                 ません。
      ＜訂正後＞

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2022年10月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                                                        ※
       日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債（グローバルCB）を実質的な主要投資対象                                                  としま
      す。
         ※　各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マ
           ネー   マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の
           短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
         ファンド名                            投資対象
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・コ
            円コース
                        ンバーティブル・ボンド－日本円クラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー      マザーファンド
                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・コ
         資源国通貨コース
                        ンバーティブル・ボンド－資源国通貨クラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー      マザーファンド
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                        ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・コ
         アジア通貨コース
                        ンバーティブル・ボンド－アジア通貨クラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー      マザーファンド
         ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
      ＜「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・コンバーティブル・ボンド－

       日本円クラス／資源国通貨クラス／アジア通貨クラス」の主要投資対象＞
         ◆グローバルCBを主要投資対象とします。
         ◆外国為替予約取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引等を活用します。
         ◆デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
         ◆詳しくは「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
      ＜「野村マネー         マザーファンド」の主要投資対象＞

         ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
         ◆デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
         ◆運用方針の詳細については「(参考)マザーファンドの概要」をご覧ください。
     ＜各コース＞

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グ
        ローバル・コンバーティブル・ボンド－                    (※)  受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託
        者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー　マザーファ
        ンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
        同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図し
        ます。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
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        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
           円コース                資源国通貨コース                   アジア通貨コース
          日本円クラス                  資源国通貨クラス                   アジア通貨クラス
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象　当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
          く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
        (参考)投資対象とする外国投資信託について

    ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンド－グローバル・コンバーティブル・ボンド
    （日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス）（ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞
     主要投資対象            日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債（グローバルCB）
     投資方針            ・グローバルCBを主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とキャピタルゲ
                  インの獲得を目的として運用を行ないます。
                 ・投資対象資産を、転換先の株式およびREITの主要取引市場や発行通貨等から、各副
                  投資顧問会社の判断により、「米国」、「欧州その他」に分類します。
                 ・「米国」および「欧州その他」に属する資産への投資比率は、各々50%を中心に
                  40%～60%程度の範囲内とします。
                                   ※
                 ・銘柄選択にあたっては、最終利回り                  が分類先の地域の市場平均を上回る転換社債を
                  中心に選定します。
                   ※購入時点で、償還期日（売却権利が付与されている場合は権利行使日）まで当該
                   転換社債を保有した場合の最終利回りをいいます。
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                 ・米ドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、各副投資顧問会社が、原則
                  として当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。
                  ファンドには3つのクラス（日本円クラス、資源国通貨クラス、アジア通貨クラス）
                  があり、クラスごとに、組入資産について、原則として、米ドルを売り、各クラス
                  の通貨（日本円クラス：円、資源国通貨クラス：ブラジルレアル/豪ドル/南アフリ
                  カランド、アジア通貨クラス：中国元/インドルピー/インドネシアルピア）を買う
                  為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。
                 ・運用の効率化を図るために株式先物や債券先物に投資する場合があります。
                 ・一時的な防衛的措置として、短期金融市場商品に投資する場合があります。
                 ・転換社債以外の債券および優先証券へ投資を行なう場合があります。
                 ・株式およびREITへの直接投資は行なわないことを基本とします。株式およびREITへ
                  の投資は優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換
                  社債を転換および新株予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得し
                  たものに限ります。
                 ・通常の環境下では、株式およびREITへの転換は行なわないことを基本とします。
                 ・投資顧問会社が、グローバルCBの運用を行なう副投資顧問会社の選定と、各副投資
                  顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定します。
                 ・副投資顧問会社の選定にあたっては、運用体制や運用プロセスなどに対する独自の
                  定性評価を重視し、グローバルCBの運用において優れていると判断した運用会社を
                  原則として複数選定します。
                 ・投資顧問会社は選定した副投資顧問会社及びファンド全体のリスク特性の状況を絶
                  えずモニターし、必要に応じて各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率の
                  変更や副投資顧問会社の入替を適宜行ないます。
                 ＊投資顧問会社は、副投資顧問会社の選定および信託財産の配分比率決定にあたり、
                  野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社より助言を受けま
                  す。
     主な投資制限            ・同一発行体の発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内と
                  します（国債・地方債等は除く）。
                 ・円建ての有価証券への投資は行ないません。
                 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
     収益分配方針
                 毎月、原則として安定的な分配を行なうことを基本とします。
     償還条項            全クラスの合計の純資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純
                 資産残高が50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合がありま
                 す。
     ＜主な関係法人＞

        受託会社         グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
       投資顧問会社          野村アセットマネジメント株式会社
      管理事務代行会社
                 ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
        保管銀行
     ＜副投資顧問会社＞

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       主な担当地域          名称
                 J.P.   Morgan    Asset   Management      (UK)   Limited
         米国
                 UBS  Asset   Management      Switzerland      AG
        欧州その他
                 UBS  Asset   Management      (UK)   Ltd
     ＜管理報酬等＞

     信託報酬            純資産総額の0.80%（年率）

     申込手数料            なし
     信託財産留保額            1口につき純資産価格の0.3%（当初1口＝1万円）
     その他の費用            信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に
                 要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費
                 用、副投資顧問会社の追加に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
    ※上記は2022年12月15日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ■「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドーグローバル・コンバーティブル・ボンド」の運用体制に

      ついて■
     野村アセットマネジメント株式会社は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）
     の助言に基づき、グローバル              CB を実質的に運用する副投資顧問会社を選定し、各副投資顧問会社が運用す
     る信託財産の配分比率を決定します。
     野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（NFRC）は、投資信託、年金運用機関、オルタナ
     ティブ(代替)投資商品など、様々な運用商品・運用機関の分析・評価を主たる業務とする、野村グループの投
     資顧問会社です。
    (参考)マザーファンドの概要


                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
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         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
       ■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

        経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金
        融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分
        析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （３）運用体制


      ＜更新後＞

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信








     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
          ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対

          象です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生
          じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得と
          の損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象
          となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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       ■換金（解約）時および償還時の課税について■
         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年10月末現在）が変更になる場合が

     あります。
    ５運用状況


    以下は2022年10月31日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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    （１）投資状況

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                680,350,968            99.21
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,036            0.14
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,370,011            0.63
                合計（純資産総額）                              685,725,015            100.00
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                302,457,018            98.50
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,036            0.32
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,577,906            1.16
                合計（純資産総額）                              307,038,960            100.00
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               5,182,222,469              99.05
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,036            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              48,578,029            0.92
                合計（純資産総額）                            5,231,804,534             100.00
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                282,919,650            98.66
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,036            0.35
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,818,139            0.98
                合計（純資産総額）                              286,741,825            100.00
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,765,078,976              98.65
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    親投資信託受益証券                           日本               1,004,036            0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              36,669,902            1.30
                合計（純資産総額）                            2,802,752,914             100.00
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                109,656,336            97.84
    親投資信託受益証券                           日本               1,004,036            0.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,412,349            1.26
                合計（純資産総額）                              112,072,721            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             1,137,506,800              24.49
    特殊債券                           日本              925,851,772            19.93
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,580,211,605              55.56
                合計（純資産総額）                            4,643,570,177             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                86,328       7,795    672,926,760         7,881    680,350,968     99.21
      諸島    益証券    ズ・ファンド－グローバル・コン
              バーティブル・ボンド－日本円ク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,543       1.0198     1,004,036        1.0198     1,004,036    0.14
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.21
              親投資信託受益証券                                   0.14
                 合　　計                                99.36
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                38,378       8,165    313,380,894         7,881    302,457,018     98.50
      諸島    益証券    ズ・ファンド－グローバル・コン
              バーティブル・ボンド－日本円ク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,543       1.0199     1,004,135        1.0198     1,004,036    0.32
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.50
              親投資信託受益証券                                   0.32
                 合　　計                                98.83
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー               1,035,823        5,012   5,191,544,876         5,003   5,182,222,469     99.05
      諸島    益証券    ズ・ファンド－グローバル・コン
              バーティブル・ボンド－資源国通
              貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,543       1.0198     1,004,036       1.0198     1,004,036    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.05
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                99.07
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                56,550       5,181    293,022,307         5,003    282,919,650     98.66
      諸島    益証券    ズ・ファンド－グローバル・コン
              バーティブル・ボンド－資源国通
              貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,543       1.0199     1,004,135        1.0198     1,004,036    0.35
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

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               投資信託受益証券                                  98.66
              親投資信託受益証券                                   0.35
                 合　　計                                99.01
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                366,916       7,583   2,782,324,028         7,536   2,765,078,976     98.65
      諸島    益証券    ズ・ファンド－グローバル・コン
              バーティブル・ボンド－アジア通
              貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,543       1.0198     1,004,036       1.0198     1,004,036    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.65
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.69
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マルチ・マネージャー                14,551       7,888    114,780,626         7,536    109,656,336     97.84
      諸島    益証券    ズ・ファンド－グローバル・コン
              バーティブル・ボンド－アジア通
              貨クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,543       1.0199     1,004,135        1.0198     1,004,036    0.89
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  97.84
              親投資信託受益証券                                   0.89
                 合　　計                                98.73
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    政保　地方公共       295,000,000        100.09     295,274,350        100.09     295,274,350      0.734  2022/12/16     6.35
              団体金融機構債
              券　第４３回
                                 21/141


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    地方債証券    横浜市　公募平       210,000,000        100.10     210,217,966        100.10     210,217,966      0.729  2022/12/22     4.52
              成２４年度第３
              回
     3 日本    特殊債券    道路債券　財投       200,000,000        100.20     200,410,260        100.20     200,410,260      1.54  2022/12/20     4.31
              機関債第１７回
     4 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.09     200,195,966        100.09     200,195,966      0.7  2022/12/22     4.31
              成２４年度第２
              回
     5 日本    地方債証券    新潟市　公募平       200,000,000        100.09     200,192,352        100.09     200,192,352      0.7  2022/12/21     4.31
              成２４年度第１
              回
     6 日本    地方債証券    相模原市　公募       200,000,000        100.09     200,190,944        100.09     200,190,944      0.71  2022/12/20     4.31
              平成２４年度第
              １回
     7 日本    地方債証券    千葉市　公募平       126,550,000        100.05     126,613,682        100.05     126,613,682      0.81  2022/11/22     2.72
              成２４年度第２
              回
     8 日本    特殊債券    預金保険機構債       100,000,000        100.07     100,079,568        100.07     100,079,568      0.1  2023/6/7    2.15
              券　政府保証第
              ２２１回
     9 日本    特殊債券    地方公共団体金       100,000,000        100.06     100,061,136        100.06     100,061,136      0.801  2022/11/28     2.15
              融機構債券　第
              ４２回
     10 日本    地方債証券    共同発行市場地       100,000,000        100.04     100,049,390        100.04     100,049,390      0.8  2022/11/25     2.15
              方債　公募第１
              １６回
     11 日本    地方債証券    静岡市　公募平       100,000,000        100.04     100,046,500        100.04     100,046,500      0.82  2022/11/22     2.15
              成２４年度第１
              回
     12 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.01     100,018,002        100.01     100,018,002      0.09  2022/12/20     2.15
              路　第４８回
     13 日本    特殊債券    日本学生支援債       100,000,000        100.00     100,000,000        100.00     100,000,000      0.001  2022/11/18     2.15
              券　財投機関債
              第６１回
     14 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.02     30,008,456        100.02     30,008,456      0.17  2022/12/27     0.64
              第８１１回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                24.49
                 特殊債券                                19.93
                 合　　計                                44.43
    ②投資不動産物件

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
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    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

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    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

    2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2013年    3月21日)
                                5,284         5,289        0.9933         0.9943
    第7特定期間             (2013年    9月20日)
                                4,584         4,588        1.0462         1.0472
    第8特定期間             (2014年    3月20日)
                                2,235         2,237        1.1076         1.1086
    第9特定期間             (2014年    9月22日)
                                1,924         1,926        1.1250         1.1260
    第10特定期間             (2015年    3月20日)
                                1,733         1,735        1.1512         1.1522
    第11特定期間             (2015年    9月24日)
                                1,628         1,630        1.1106         1.1116
    第12特定期間             (2016年    3月22日)
                                1,440         1,441        1.0682         1.0692
    第13特定期間             (2016年    9月20日)
                                1,392         1,393        1.0996         1.1006
    第14特定期間             (2017年    3月21日)
                                1,368         1,369        1.1421         1.1431
    第15特定期間             (2017年    9月20日)
                                1,338         1,339        1.1684         1.1694
    第16特定期間             (2018年    3月20日)
                                1,224         1,225        1.1748         1.1758
    第17特定期間             (2018年    9月20日)
                                1,165         1,167        1.1553         1.1563
    第18特定期間             (2019年    3月20日)
                                1,085         1,086        1.1445         1.1455
    第19特定期間             (2019年    9月20日)
                                1,014         1,015        1.1467         1.1477
    第20特定期間             (2020年    3月23日)
                                 809         810       1.0170         1.0180
    第21特定期間             (2020年    9月23日)
                                 916         917       1.1735         1.1745
    第22特定期間             (2021年    3月22日)
                                 950         950       1.3002         1.3012
    第23特定期間             (2021年    9月21日)
                                 973         974       1.3676         1.3686
    第24特定期間             (2022年    3月22日)
                                 827         828       1.1890         1.1900
    第25特定期間             (2022年    9月20日)
                                 716         717       1.0456         1.0466
                  2021年10月末日              957         ―       1.3573           ―
                  　　　11月末日              939         ―       1.3406           ―
                  　　　12月末日              923         ―       1.3224           ―
                  2022年    1月末日
                                 845         ―       1.2114           ―
                      2月末日
                                 846         ―       1.2161           ―
                      3月末日
                                 847         ―       1.2173           ―
                      4月末日
                                 788         ―       1.1387           ―
                      5月末日
                                 758         ―       1.0971           ―
                      6月末日
                                 713         ―       1.0387           ―
                      7月末日
                                 728         ―       1.0626           ―
                      8月末日
                                 731         ―       1.0677           ―
                      9月末日
                                 681         ―       0.9984           ―
                  　　　10月末日              685         ―       1.0082           ―
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    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

    2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2013年    3月21日)
                                2,600         2,602        1.1588         1.1598
    第7計算期間             (2013年    9月20日)
                                 420         421       1.2288         1.2298
    第8計算期間             (2014年    3月20日)
                                 651         651       1.3065         1.3075
    第9計算期間             (2014年    9月22日)
                                 611         612       1.3338         1.3348
    第10計算期間             (2015年    3月20日)
                                 543         544       1.3708         1.3718
    第11計算期間             (2015年    9月24日)
                                 508         509       1.3285         1.3295
    第12計算期間             (2016年    3月22日)
                                 416         417       1.2848         1.2858
    第13計算期間             (2016年    9月20日)
                                 382         383       1.3288         1.3298
    第14計算期間             (2017年    3月21日)
                                 254         255       1.3868         1.3878
    第15計算期間             (2017年    9月20日)
                                 286         286       1.4248         1.4258
    第16計算期間             (2018年    3月20日)
                                 278         278       1.4390         1.4400
    第17計算期間             (2018年    9月20日)
                                 242         242       1.4214         1.4224
    第18計算期間             (2019年    3月20日)
                                 207         207       1.4146         1.4156
    第19計算期間             (2019年    9月20日)
                                 207         207       1.4235         1.4245
    第20計算期間             (2020年    3月23日)
                                 184         185       1.2693         1.2703
    第21計算期間             (2020年    9月23日)
                                 211         212       1.4699         1.4709
    第22計算期間             (2021年    3月22日)
                                 256         256       1.6342         1.6352
    第23計算期間             (2021年    9月21日)
                                 270         270       1.7252         1.7262
    第24計算期間             (2022年    3月22日)
                                 215         215       1.5074         1.5084
    第25計算期間             (2022年    9月20日)
                                 192         192       1.3339         1.3349
                  2021年10月末日              268         ―       1.7135           ―
                  　　　11月末日              265         ―       1.6937           ―
                  　　　12月末日              262         ―       1.6723           ―
                  2022年    1月末日
                                 226         ―       1.5344           ―
                      2月末日
                                 220         ―       1.5415           ―
                      3月末日
                                 220         ―       1.5433           ―
                      4月末日
                                 206         ―       1.4452           ―
                      5月末日
                                 199         ―       1.3942           ―
                      6月末日
                                 188         ―       1.3222           ―
                      7月末日
                                 190         ―       1.3538           ―
                      8月末日
                                 191         ―       1.3616           ―
                      9月末日
                                 303         ―       1.2777           ―
                  　　　10月末日              307         ―       1.2913           ―
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    2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2013年    3月21日)
                               59,740         60,073         0.8968         0.9018
    第7特定期間             (2013年    9月20日)
                               37,206         37,412         0.9025         0.9075
    第8特定期間             (2014年    3月20日)
                               29,319         29,479         0.9156         0.9206
    第9特定期間             (2014年    9月22日)
                               25,295         25,425         0.9761         0.9811
    第10特定期間             (2015年    3月20日)
                               21,269         21,384         0.9224         0.9274
    第11特定期間             (2015年    9月24日)
                               16,329         16,431         0.7967         0.8017
    第12特定期間             (2016年    3月22日)
                               13,127         13,220         0.7055         0.7105
    第13特定期間             (2016年    9月20日)
                               12,028         12,113         0.7035         0.7085
    第14特定期間             (2017年    3月21日)
                               13,544         13,623         0.8607         0.8657
    第15特定期間             (2017年    9月20日)
                               12,568         12,640         0.8676         0.8726
    第16特定期間             (2018年    3月20日)
                               11,402         11,470         0.8344         0.8394
    第17特定期間             (2018年    9月20日)
                                9,317         9,355        0.7355         0.7385
    第18特定期間             (2019年    3月20日)
                                8,850         8,885        0.7501         0.7531
    第19特定期間             (2019年    9月20日)
                                7,592         7,624        0.6992         0.7022
    第20特定期間             (2020年    3月23日)
                                5,171         5,191        0.5148         0.5168
    第21特定期間             (2020年    9月23日)
                                6,065         6,084        0.6311         0.6331
    第22特定期間             (2021年    3月22日)
                                6,565         6,583        0.7433         0.7453
    第23特定期間             (2021年    9月21日)
                                6,560         6,577        0.7954         0.7974
    第24特定期間             (2022年    3月22日)
                                5,902         5,917        0.7622         0.7642
    第25特定期間             (2022年    9月20日)
                                5,447         5,462        0.7510         0.7530
                  2021年10月末日             6,431          ―       0.7994           ―
                  　　　11月末日             6,007          ―       0.7547           ―
                  　　　12月末日             6,035          ―       0.7662           ―
                  2022年    1月末日
                                5,582          ―       0.7134           ―
                      2月末日
                                5,719          ―       0.7380           ―
                      3月末日
                                6,404          ―       0.8289           ―
                      4月末日
                                5,871          ―       0.7702           ―
                      5月末日
                                5,718          ―       0.7529           ―
                      6月末日
                                5,483          ―       0.7267           ―
                      7月末日
                                5,559          ―       0.7393           ―
                      8月末日
                                5,745          ―       0.7694           ―
                      9月末日
                                5,112          ―       0.7058           ―
                  　　　10月末日             5,231          ―       0.7266           ―
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

    2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                                 26/141


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2013年    3月21日)
                                2,187         2,189        1.3274         1.3284
    第7計算期間             (2013年    9月20日)
                                1,624         1,625        1.3790         1.3800
    第8計算期間             (2014年    3月20日)
                                1,089         1,090        1.4460         1.4470
    第9計算期間             (2014年    9月22日)
                                 907         907       1.5911         1.5921
    第10計算期間             (2015年    3月20日)
                                 773         773       1.5476         1.5486
    第11計算期間             (2015年    9月24日)
                                 622         623       1.3811         1.3821
    第12計算期間             (2016年    3月22日)
                                 510         511       1.2733         1.2743
    第13計算期間             (2016年    9月20日)
                                 470         471       1.3235         1.3245
    第14計算期間             (2017年    3月21日)
                                 558         558       1.6801         1.6811
    第15計算期間             (2017年    9月20日)
                                 520         520       1.7538         1.7548
    第16計算期間             (2018年    3月20日)
                                 480         480       1.7463         1.7473
    第17計算期間             (2018年    9月20日)
                                 411         411       1.5904         1.5914
    第18計算期間             (2019年    3月20日)
                                 407         407       1.6609         1.6619
    第19計算期間             (2019年    9月20日)
                                 374         375       1.5868         1.5878
    第20計算期間             (2020年    3月23日)
                                 276         276       1.1943         1.1953
    第21計算期間             (2020年    9月23日)
                                 340         340       1.4916         1.4926
    第22計算期間             (2021年    3月22日)
                                 349         349       1.7839         1.7849
    第23計算期間             (2021年    9月21日)
                                 341         341       1.9376         1.9386
    第24計算期間             (2022年    3月22日)
                                 299         299       1.8860         1.8870
    第25計算期間             (2022年    9月20日)
                                 297         297       1.8879         1.8889
                  2021年10月末日              341         ―       1.9517           ―
                  　　　11月末日              321         ―       1.8473           ―
                  　　　12月末日              310         ―       1.8804           ―
                  2022年    1月末日
                                 278         ―       1.7563           ―
                      2月末日
                                 288         ―       1.8218           ―
                      3月末日
                                 325         ―       2.0501           ―
                      4月末日
                                 302         ―       1.9105           ―
                      5月末日
                                 296         ―       1.8734           ―
                      6月末日
                                 287         ―       1.8132           ―
                      7月末日
                                 291         ―       1.8497           ―
                      8月末日
                                 304         ―       1.9295           ―
                      9月末日
                                 279         ―       1.7754           ―
                  　　　10月末日              286         ―       1.8321           ―
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

    2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6特定期間             (2013年    3月21日)
                               10,372         10,428         0.9202         0.9252
                                 27/141


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第7特定期間             (2013年    9月20日)
                                6,955         6,993        0.9295         0.9345
    第8特定期間             (2014年    3月20日)
                                5,610         5,638        1.0159         1.0209
    第9特定期間             (2014年    9月22日)
                                5,158         5,181        1.0849         1.0899
    第10特定期間             (2015年    3月20日)
                                5,279         5,302        1.1790         1.1840
    第11特定期間             (2015年    9月24日)
                                4,574         4,595        1.0712         1.0762
    第12特定期間             (2016年    3月22日)
                                4,011         4,031        0.9967         1.0017
    第13特定期間             (2016年    9月20日)
                                3,579         3,598        0.9314         0.9364
    第14特定期間             (2017年    3月21日)
                                3,797         3,814        1.0670         1.0720
    第15特定期間             (2017年    9月20日)
                                3,809         3,826        1.1092         1.1142
    第16特定期間             (2018年    3月20日)
                                3,429         3,445        1.0619         1.0669
    第17特定期間             (2018年    9月20日)
                                3,198         3,213        1.0213         1.0263
    第18特定期間             (2019年    3月20日)
                                3,185         3,200        1.0523         1.0573
    第19特定期間             (2019年    9月20日)
                                2,934         2,949        1.0107         1.0157
    第20特定期間             (2020年    3月23日)
                                2,381         2,395        0.8453         0.8503
    第21特定期間             (2020年    9月23日)
                                2,688         2,701        0.9850         0.9900
    第22特定期間             (2021年    3月22日)
                                3,066         3,080        1.1505         1.1555
    第23特定期間             (2021年    9月21日)
                                3,206         3,219        1.2255         1.2305
    第24特定期間             (2022年    3月22日)
                                2,948         2,961        1.1383         1.1433
    第25特定期間             (2022年    9月20日)
                                2,945         2,958        1.1453         1.1503
                  2021年10月末日             3,263          ―       1.2520           ―
                  　　　11月末日             3,199          ―       1.2279           ―
                  　　　12月末日             3,220          ―       1.2362           ―
                  2022年    1月末日
                                2,942          ―       1.1333           ―
                      2月末日
                                2,945          ―       1.1345           ―
                      3月末日
                                3,103          ―       1.1980           ―
                      4月末日
                                2,998          ―       1.1619           ―
                      5月末日
                                2,823          ―       1.0957           ―
                      6月末日
                                2,830          ―       1.1002           ―
                      7月末日
                                2,864          ―       1.1131           ―
                      8月末日
                                2,923          ―       1.1369           ―
                      9月末日
                                2,770          ―       1.0795           ―
                  　　　10月末日             2,802          ―       1.0965           ―
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

    2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第6計算期間             (2013年    3月21日)
                                 443         443       1.2906         1.2916
    第7計算期間             (2013年    9月20日)
                                 391         391       1.3474         1.3484
    第8計算期間             (2014年    3月20日)
                                 175         175       1.5169         1.5179
    第9計算期間             (2014年    9月22日)
                                 150         150       1.6689         1.6699
                                 28/141

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第10計算期間             (2015年    3月20日)
                                 212         212       1.8566         1.8576
    第11計算期間             (2015年    9月24日)
                                 188         188       1.7298         1.7308
    第12計算期間             (2016年    3月22日)
                                 162         162       1.6549         1.6559
    第13計算期間             (2016年    9月20日)
                                 128         128       1.5957         1.5967
    第14計算期間             (2017年    3月21日)
                                 157         158       1.8771         1.8781
    第15計算期間             (2017年    9月20日)
                                 109         109       2.0037         2.0047
    第16計算期間             (2018年    3月20日)
                                 95         95       1.9718         1.9728
    第17計算期間             (2018年    9月20日)
                                 83         83       1.9505         1.9515
    第18計算期間             (2019年    3月20日)
                                 111         111       2.0597         2.0607
    第19計算期間             (2019年    9月20日)
                                 103         103       2.0364         2.0374
    第20計算期間             (2020年    3月23日)
                                 88         88       1.7570         1.7580
    第21計算期間             (2020年    9月23日)
                                 100         100       2.1083         2.1093
    第22計算期間             (2021年    3月22日)
                                 110         110       2.5222         2.5232
    第23計算期間             (2021年    9月21日)
                                 120         120       2.7519         2.7529
    第24計算期間             (2022年    3月22日)
                                 114         114       2.6216         2.6226
    第25計算期間             (2022年    9月20日)
                                 116         116       2.7082         2.7092
                  2021年10月末日              123         ―       2.8217           ―
                  　　　11月末日              121         ―       2.7786           ―
                  　　　12月末日              122         ―       2.8087           ―
                  2022年    1月末日
                                 113         ―       2.5884           ―
                      2月末日
                                 114         ―       2.6018           ―
                      3月末日
                                 120         ―       2.7579           ―
                      4月末日
                                 117         ―       2.6869           ―
                      5月末日
                                 111         ―       2.5470           ―
                      6月末日
                                 112         ―       2.5690           ―
                      7月末日
                                 114         ―       2.6107           ―
                      8月末日
                                 117         ―       2.6776           ―
                      9月末日
                                 109         ―       2.5540           ―
                  　　　10月末日              112         ―       2.6061           ―
    ②分配の推移

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0130円
       第7特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0060円
       第8特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0060円
       第9特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0060円
       第10特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0060円
       第11特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0060円
       第12特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0060円
                                 29/141


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第13特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0060円
       第14特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0060円
       第15特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0060円
       第16特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0060円
       第17特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0060円
       第18特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0060円
       第19特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0060円
       第20特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0060円
       第21特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0060円
       第22特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0060円
       第23特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0060円
       第24特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0060円
       第25特定期間         2022年    3月23日～2022年        9月20日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0010円
       第25計算期間         2022年    3月23日～2022年        9月20日                            0.0010円
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                            計算期間                    1口当たりの分配金
       第6特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0460円
       第7特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0300円
       第8特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0300円
       第9特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0300円
       第10特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0300円
       第11特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0300円
       第12特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0300円
       第13特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0300円
       第14特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0300円
       第15特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0300円
       第16特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0300円
       第17特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0260円
       第18特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0180円
       第19特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0180円
       第20特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0140円
       第21特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0120円
       第22特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0120円
       第23特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0120円
       第24特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0120円
       第25特定期間         2022年    3月23日～2022年        9月20日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0010円
       第14計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
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       第22計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0010円
       第25計算期間         2022年    3月23日～2022年        9月20日                            0.0010円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0420円
       第7特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0300円
       第8特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0300円
       第9特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0300円
       第10特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0300円
       第11特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0300円
       第12特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0300円
       第13特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0300円
       第14特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0300円
       第15特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0300円
       第16特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0300円
       第17特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0300円
       第18特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0300円
       第19特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0300円
       第20特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0300円
       第21特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0300円
       第22特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0300円
       第23特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0300円
       第24特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0300円
       第25特定期間         2022年    3月23日～2022年        9月20日                            0.0300円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第6計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0010円
       第8計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0010円
       第10計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第12計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0010円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第14計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0010円
       第18計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0010円
       第20計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第22計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0010円
       第24計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0010円
       第25計算期間         2022年    3月23日～2022年        9月20日                            0.0010円
    ③収益率の推移

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                              6.2％
       第7特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              5.9％
       第8特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              6.4％
       第9特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                              2.1％
       第10特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                              2.9％
       第11特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                             △3.0％
       第12特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △3.3％
       第13特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              3.5％
       第14特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              4.4％
       第15特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              2.8％
       第16特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                              1.1％
       第17特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △1.1％
       第18特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                             △0.4％
       第19特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              0.7％
       第20特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △10.8％
       第21特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             16.0％
       第22特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             11.3％
       第23特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                              5.6％
       第24特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            △12.6％
       第25特定期間         2022年    3月23日～2022年        9月20日                            △11.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                              6.2％
       第7計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              6.1％
       第8計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              6.4％
       第9計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                              2.2％
       第10計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                              2.8％
       第11計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                             △3.0％
       第12計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △3.2％
       第13計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              3.5％
       第14計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              4.4％
       第15計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              2.8％
       第16計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                              1.1％
       第17計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △1.2％
       第18計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                             △0.4％
       第19計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              0.7％
       第20計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △10.8％
       第21計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             15.9％
       第22計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             11.2％
       第23計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                              5.6％
       第24計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            △12.6％
       第25計算期間         2022年    3月23日～2022年        9月20日                            △11.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             23.8％
       第7特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              4.0％
       第8特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              4.8％
       第9特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                              9.9％
       第10特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △2.4％
       第11特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △10.4％
       第12特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △7.7％
       第13特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              4.0％
       第14特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             26.6％
       第15特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              4.3％
       第16特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                             △0.4％
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       第17特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △8.7％
       第18特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              4.4％
       第19特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                             △4.4％
       第20特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △24.4％
       第21特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             24.9％
       第22特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             19.7％
       第23特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                              8.6％
       第24特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             △2.7％
       第25特定期間         2022年    3月23日～2022年        9月20日                              0.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             25.1％
       第7計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              4.0％
       第8計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              4.9％
       第9計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             10.1％
       第10計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △2.7％
       第11計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △10.7％
       第12計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △7.7％
       第13計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              4.0％
       第14計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             27.0％
       第15計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              4.4％
       第16計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                             △0.4％
       第17計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △8.9％
       第18計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              4.5％
       第19計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                             △4.4％
       第20計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △24.7％
       第21計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             25.0％
       第22計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             19.7％
       第23計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                              8.7％
       第24計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             △2.6％
       第25計算期間         2022年    3月23日～2022年        9月20日                              0.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第6特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             27.4％
       第7特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              4.3％
       第8特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                             12.5％
       第9特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                              9.7％
       第10特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             11.4％
       第11特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                             △6.6％
       第12特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △4.2％
       第13特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △3.5％
       第14特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             17.8％
       第15特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              6.8％
       第16特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                             △1.6％
       第17特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △1.0％
       第18特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              6.0％
       第19特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                             △1.1％
       第20特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △13.4％
       第21特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             20.1％
       第22特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             19.8％
       第23特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                              9.1％
       第24特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             △4.7％
       第25特定期間         2022年    3月23日～2022年        9月20日                              3.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第6計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             28.2％
       第7計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              4.5％
       第8計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                             12.7％
       第9計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             10.1％
       第10計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             11.3％
       第11計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                             △6.8％
       第12計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △4.3％
       第13計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △3.5％
       第14計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             17.7％
       第15計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              6.8％
       第16計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                             △1.5％
       第17計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △1.0％
       第18計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              5.6％
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       第19計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                             △1.1％
       第20計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △13.7％
       第21計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             20.1％
       第22計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             19.7％
       第23計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                              9.1％
       第24計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             △4.7％
       第25計算期間         2022年    3月23日～2022年        9月20日                              3.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日           125,591,799       2,262,822,594         5,319,716,695
      第7特定期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日           116,106,848       1,053,934,668         4,381,888,875
      第8特定期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日            46,894,706       2,410,334,815         2,018,448,766
      第9特定期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日            13,199,154        321,155,314        1,710,492,606
      第10特定期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日            1,682,212       205,998,556        1,506,176,262
      第11特定期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日            45,675,897        85,479,249        1,466,372,910
      第12特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            8,939,273       126,785,707        1,348,526,476
      第13特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            45,782,758        127,735,807        1,266,573,427
      第14特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日            85,745,603        154,190,171        1,198,128,859
      第15特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日            38,594,334        91,337,275        1,145,385,918
      第16特定期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日            2,024,916       105,108,299        1,042,302,535
      第17特定期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日            18,796,130        51,823,238        1,009,275,427
      第18特定期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            1,331,233        61,688,692         948,917,968
      第19特定期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日            34,613,842        98,370,992         885,160,818
      第20特定期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日             737,862       89,684,637         796,214,043
      第21特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            3,345,687        18,550,456         781,009,274
      第22特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            16,542,284        66,678,893         730,872,665
      第23特定期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日            4,671,431        23,455,753         712,088,343
      第24特定期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日             711,430       16,617,389         696,182,384
      第25特定期間        2022年    3月23日～2022年        9月20日             969,899       11,685,411         685,466,872
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日           243,198,591        735,694,587        2,244,057,315
                                 37/141


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      第7計算期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日            22,785,095       1,924,348,999          342,493,411
      第8計算期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日           223,922,480         67,826,237         498,589,654
      第9計算期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日           111,716,459        151,513,218         458,792,895
      第10計算期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日            1,206,618        63,226,438         396,773,075
      第11計算期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日            7,494,807        21,173,304         383,094,578
      第12計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            46,809,138        105,431,894         324,471,822
      第13計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            4,268,808        40,629,161         288,111,469
      第14計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日            10,459,397        114,782,850         183,788,016
      第15計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日            18,598,160         1,440,837        200,945,339
      第16計算期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日             244,218       7,768,228        193,421,329
      第17計算期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日             165,851       23,202,912         170,384,268
      第18計算期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日             217,706       23,896,377         146,705,597
      第19計算期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日             312,688       1,224,404        145,793,881
      第20計算期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日             155,522        268,529       145,680,874
      第21計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日             204,463       1,684,648        144,200,689
      第22計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            18,130,244         5,194,772        157,136,161
      第23計算期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日              92,584        320,298       156,908,447
      第24計算期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日              89,481      14,195,828         142,802,100
      第25計算期間        2022年    3月23日～2022年        9月20日            3,147,630        1,883,472        144,066,258
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日           907,427,992       47,885,068,935         66,616,407,708
      第7特定期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日           553,467,066       25,941,715,823         41,228,158,951
      第8特定期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日           104,032,534       9,308,754,863         32,023,436,622
      第9特定期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日           104,566,098       6,211,616,712         25,916,386,008
      第10特定期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日            85,806,661       2,944,095,304         23,058,097,365
      第11特定期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日            58,769,313       2,620,712,509         20,496,154,169
      第12特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            60,246,669       1,948,769,174         18,607,631,664
      第13特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            82,232,551       1,592,152,546         17,097,711,669
      第14特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日           430,092,994       1,791,263,740         15,736,540,923
      第15特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日           198,731,466       1,448,096,722         14,487,175,667
      第16特定期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日           131,938,775        954,072,761        13,665,041,681
      第17特定期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日            64,123,938       1,060,393,603         12,668,772,016
      第18特定期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            43,802,746        914,059,961        11,798,514,801
      第19特定期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日            34,574,885        974,759,553        10,858,330,133
      第20特定期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日            35,738,140        848,610,790        10,045,457,483
      第21特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            29,220,539        464,359,657        9,610,318,365
      第22特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            22,053,828        798,456,847        8,833,915,346
                                 38/141


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第23特定期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日            17,612,936        602,735,958        8,248,792,324
      第24特定期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日            17,458,991        522,849,676        7,743,401,639
      第25特定期間        2022年    3月23日～2022年        9月20日            18,864,880        508,793,952        7,253,472,567
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日           182,787,477       1,678,500,615         1,648,160,328
      第7計算期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日           118,897,077        588,817,449        1,178,239,956
      第8計算期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日             756,492      425,630,560         753,365,888
      第9計算期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日            27,540,125        210,705,776         570,200,237
      第10計算期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日            42,124,568        112,591,028         499,733,777
      第11計算期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日             410,917       49,348,968         450,795,726
      第12計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日             327,079       49,925,332         401,197,473
      第13計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日             288,445       45,638,592         355,847,326
      第14計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日             409,481       24,093,800         332,163,007
      第15計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日             302,130       35,770,835         296,694,302
      第16計算期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日             279,283       21,962,200         275,011,385
      第17計算期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日             196,391       16,765,091         258,442,685
      第18計算期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日             191,819       13,130,318         245,504,186
      第19計算期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日             151,304       9,426,457        236,229,033
      第20計算期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日             275,907       4,987,686        231,517,254
      第21計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日             311,483       3,387,878        228,440,859
      第22計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日             243,446       32,890,067         195,794,238
      第23計算期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日             235,261       19,727,124         176,302,375
      第24計算期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日             128,657       17,808,671         158,622,361
      第25計算期間        2022年    3月23日～2022年        9月20日             144,796       1,159,585        157,607,572
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6特定期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日           162,098,674       8,783,073,160         11,271,684,550
      第7特定期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日           106,635,276       3,894,792,801         7,483,527,025
      第8特定期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日            21,899,082       1,982,532,341         5,522,893,766
      第9特定期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日            6,023,679       774,266,931        4,754,650,514
      第10特定期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日            89,958,575        366,339,482        4,478,269,607
      第11特定期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日           129,684,516        337,346,800        4,270,607,323
      第12特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            5,668,542       251,975,176        4,024,300,689
      第13特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            6,159,319       187,834,873        3,842,625,135
                                 39/141


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      第14特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日            5,552,420       289,464,124        3,558,713,431
      第15特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日            7,963,807       132,162,712        3,434,514,526
      第16特定期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日            6,600,035       211,766,531        3,229,348,030
      第17特定期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日            13,506,305        111,461,024        3,131,393,311
      第18特定期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            5,148,916       109,090,965        3,027,451,262
      第19特定期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日            10,105,292        133,915,219        2,903,641,335
      第20特定期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日            17,813,899        103,788,432        2,817,666,802
      第21特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            10,086,226        98,475,446        2,729,277,582
      第22特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            21,480,232        85,036,191        2,665,721,623
      第23特定期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日            16,011,804        65,000,064        2,616,733,363
      第24特定期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日            5,295,775        31,625,277        2,590,403,861
      第25特定期間        2022年    3月23日～2022年        9月20日            5,379,783        24,021,842        2,571,761,802
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第6計算期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日            14,314,476        566,792,320         343,697,134
      第7計算期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日           110,295,727        163,507,893         290,484,968
      第8計算期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日             380,311      175,047,859         115,817,420
      第9計算期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日            42,707,928        68,120,218         90,405,130
      第10計算期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日            31,970,422         7,882,382        114,493,170
      第11計算期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日            23,787,148        29,412,766         108,867,552
      第12計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            5,361,089        15,799,034         98,429,607
      第13計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日             123,172       18,001,858         80,550,921
      第14計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日            5,880,951        2,272,576         84,159,296
      第15計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日             114,867       29,793,994         54,480,169
      第16計算期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日              67,807       6,004,801         48,543,175
      第17計算期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日              77,054       5,772,109         42,848,120
      第18計算期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            22,167,436        10,793,408         54,222,148
      第19計算期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日             500,553       4,016,631         50,706,070
      第20計算期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日              80,703        199,744        50,587,029
      第21計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日             140,932       3,010,077         47,717,884
      第22計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            1,257,159        5,204,144         43,770,899
      第23計算期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日             530,105        610,575        43,690,429
      第24計算期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日             148,284           ―     43,838,713
      第25計算期間        2022年    3月23日～2022年        9月20日              65,798        923,128        42,981,383
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 40/141


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      ＜更新後＞

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    第２【管理及び運営】


















    １申込（販売）手続等

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      ＜訂正前＞

        申込期間中の各営業日に             、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって                             受益権の募集が行なわ

       れ ます。
        取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方法がありま
       す。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があり                                         ます。
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
        販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができま
       せん。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        販売の   単位  は、  1万口以上1口単位         （当  初元本1口＝1円）         または1    万円  以 上 1 円単位（     購入コース      には、   分

       配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。）とします。た
       だし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
       なお、販売会社によ          っては   、 どちらか一方       の コースのみの取扱いとなる場合や、取得                     申込  単位が前記と異
       なる  場合  等 があります。       原則として、       お 買付け後     の コー  ス 変更は   できま   せん  。 詳しく   は販売会社にお        問 い
       合 わ せくださ     い。
      ■ 積立方式     ■
                                         ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
          があります。
        スイッチングによる          申込  みは、「野村グローバルＣＢ投信（バスケット通貨選択型）」を構成する「毎

       月分配型」      の ファンド間      および   「年  2 回決算型」のファンド間で、               1 万口以上1口単位または1万円以上1円単
       位としま     す 。また、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者がスイッチングに際し、全額をご換                                               金
       した場合の手       取金  の全額をもって        取 得申込み     する場   合は、1口単位とし          ます。なお、       販売会社や申込形態          に
       よっては上記       と 異なる   場合  等 があり   ます。販     売 会社によっては、一部           または   全部  の スイッチングのお         取 り
       扱い  を行な   わ ない場合があります。           詳しくは販売会社までお問い合わせください。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
        金融商品取引所        等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
       決済機能の停止その他やむを得ない事情（組入外国投資信託受益証券の投資対象国における非常事態（金
       融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治
       体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定
       に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを取り消す
       場合があります。
      ※ 取得  申込  者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己                            の ため  に 開設されたファンドの受益権の

      振替を行なうための振替機関               等 の口座を示すものとし、当該口座                 に 当該取得申込者に係る口数の増加の記
      載または記録が行なわれます。なお                  、販売会社      は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え                       に 、当該口座
      に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また                        は記  録を行なうこ       と ができます。委託者は、追加信託によ
      り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新た                                 な 記載または記録をす          る ため社振法に定
      める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
      た 場合  、社振法の規定にした            が い、その備える振替口座簿への新たな記載                      ま たは記録を行ないま          す。  受託
      者 は 、追加信託      に より生じた受益権につ            い ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
      へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行な                          い ます  。
      ＜訂正後＞

      (1)受益権の募集

        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
        販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる                                       販売  会社所定     の 事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)申込不可日

       販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）に                                               は、  原則と
       して取得およびスイッチングの申込みができません。                            （ 申込不可日については、「サポートダイヤル」
       でもご確認いただけます。）
                       ○申込日     当 日が以下のいずれかの休業日と同日の場合                      または1    2月24日
                        である場合
           「円コース」
                         ・ニューヨーク証券取引所　・ニューヨークの銀行
         「資源国通貨コース」
                         ・ロンドンの銀行　　　　　・ルクセンブルグの銀行
                         ・チューリッヒの銀行
                       ○申込日当日が        以 下のいずれかの休業日と同日の場合または                      1 2月24日
                        である場合
                         ・ニューヨーク証券取引所　・ニューヨークの銀行
         「アジア通貨コース」                ・ロンドンの銀行　　　　　・ルクセンブルグの銀行
                         ・チューリッヒの銀行　　　・ジャカルタの銀行
                       ○申込日当日が、中国またはインドの連休等で、取得、換金の申込み
                        の受け付けを行なわないものとして委託会社が指定する日の場合
      (4)  購入コース

        分配金を受取る        「 一般コース      」 と、分配金が再投資される              「 自動けいぞく投資コース             」 があります。       販
        売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お
        買付け後のコース変更はできません。
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      (5)販売単位
        1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円                    ） または1万円以上1円単位             とします。ただし、「自動けいぞく投
        資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
      (6)販売価額

        取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
      (7)申込代金の支払い

        取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。                                                なお、販
        売会社    が別  に 定める所定の方法に           よ り 、 上記  の 期日以前に      申込  代金をお支払いいただく             場合がありま
        す。
      (8)スイッチング

        「毎月分配型」のファンド間               お よび「年2回決算型」           の ファンド間で       ス イッチングが       できま   す 。
        スイッチングの方法等           は 、購入、換金の場合と同様です。
        販売会社に      よっては、一部または全部のスイッチングの                       お 取扱  い を行な   わ な い 場合があります        。
      (9)  積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (10)  申込  受け付け     の 中止  および   取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第                  2 条第  1 6項に規定     す る 金 融商品   取 引所および      金 融商品   取 引法第2条第8
        項第3号ロに規定         する  外国金融商品市        場 をいい   ます。   以下同じ。      なお、   金融商品取引所を単          に 「取引所」
        と いう  場合があり      、取引所のうち、有価証券の               売 買 または   金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号    の取  引 を行な    う市場    ない  しは当該市      場 を開設するものを「証券取引所」という場                       合がありま
        す。  ） 等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
        の停止その他やむを得ない事情（組入外国投資信託受益証券の投資対象国における非常事態（金融危
        機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体
        制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定
        に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付け
        を中止すること、および既に受付けた取得申込み（スイッチングの申込みを含みます）の受付けを取り
        消す場合があります。
      (11)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※ 購入およびスイッチングのお               申込  み の 方法ならび      に 単位  等に  ついて   、販売会社に       よって   は 上 記と  異 なる場

       合が  あり  ます。   詳しく   は 販売会社     に お問  い 合わせくださ       い。
    ２換金（解約）手続等

      ＜訂正前＞

        受益者は、受益権を          1 口単位または1円単位で換金できます。

        ※換金    の お申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には                            原則として      換金の申込みができません。               (申込不
       可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        ファンド     の 基準価額     については      下記  の 照 会 先 まで  お問い合わ      せ 下さ  い 。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル         　0  1 20-753   1 04  ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　        営業日の     午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、   資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える換金は行なえません。

        また、別途、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額
       に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
        解約  代金  は、  原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
       決済機能の停止その他やむを得ない事情（組入外国投資信託受益証券の投資対象国における非常事態（金
       融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治
       体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定
       に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約
       の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
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       のとします。
      ※ 換金  の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関                                等に  対して当該受益者の請求に係               る

      こ の 信託契約の一部        解約  を委託者     が 行なうのと引き換え          に、  当該一部解約に係る          受 益権  の 口数と同口数       の
      抹消の   申 請を行なうも       の とし、社振      法 の規定   に したがい当該振替機関            等 の口座   に お いて  当該口数の減少の
      記載また     は記  録 が 行なわれ     ます。
      ＜訂正後＞

      ( 1 )解約   の 請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求           の 受け付け     については      、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込み        の 受け付けにかかる販売            会 社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とし                             ま
        す。
      (3)申込不可日

        販売会社の営業日         で あっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができま                                         せ
        ん。（申込不可日につ           い ては、「     サポートダイヤル         」でもご確認いただけます。）
      (4)換金単位

        1 口単位または       1 円単位で換金できます。
      ( 5 ) 換金価額

        換金のお申込み日の翌           営業日の     基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
      (6)換金制限

        資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える換金は行なえません。
        また、別途、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額
        に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。
      (7)換金    代金  の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払います。
      (8)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（組入外国投資信託受益証券の投資対象国における非常事態
        （金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大
        な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約
        款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付け
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        た一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
        たものとします。
      (9)  換金  手続  等に  関す  る 照会先

        ファンド     の 換金（   解約  ）手続等についてご不明な点               が ある場合     に は 、 下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜ 受 付時間＞　営業日         の 午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金   の お 申 込み  の 方 法 ならび   に 単位  等に  つ いて  、販売会社によって          は 上 記 と異なる場合       が あり  ます  。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください                   。
    ４受益者の権利等

      ＜訂正前＞

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
       ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
        て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
         税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
        了日(決算日)の基準価額とします。
          なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権

     ■償還金の支払い開始日■
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
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        として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
        5営業日までに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権

     ■換金(解約)の単位■
        受益者は、      受益権   を 1口単位または1円単位           で換金できま       す 。
         ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記                                        と 異なる場合      が あり  ま
          す。詳しくは       販売会社にお問い合わせください。
     ■ 換金  ( 解約  )代金の支払      い 開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、7営業日目から受益者にお支払
       いします     。
      ＜訂正後＞

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
       ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
        て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
         税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
        了日(決算日)の基準価額とします。
          なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
    ②  償還金に対する請求権

     ■償還金の支払い開始日■
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
        として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
        5営業日までに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
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    ③  換金(解約)請求権
     受益者は、      一部解約の実行        を 請求  す るこ  とが  でき  ます。詳しくは        、前述の「2　       換金  （ 解約  ）手続等」をご参
     照下さ   い。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年3月23日から2022年9月20日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間(2022年3月23日から2022年9月20日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    3月22日現在)           (2022年    9月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                11,670,565                9,817,256
        投資信託受益証券                               816,467,088               707,198,976
                                        1,004,135               1,004,135
        親投資信託受益証券
                                       829,141,788               718,020,367
        流動資産合計
                                       829,141,788               718,020,367
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 696,182               685,466
        未払受託者報酬                                  21,675               19,151
        未払委託者報酬                                 650,204               574,466
        未払利息                                    1               13
                                          1,436               1,267
        その他未払費用
                                        1,369,498               1,280,363
        流動負債合計
                                        1,369,498               1,280,363
       負債合計
     純資産の部
                                 53/141


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2022年    3月22日現在)           (2022年    9月20日現在)
       元本等
        元本                               696,182,384               685,466,872
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              131,589,906                31,273,132
                                       250,589,189               254,952,962
          （分配準備積立金）
                                       827,772,290               716,740,004
        元本等合計
                                       827,772,290               716,740,004
       純資産合計
                                       829,141,788               718,020,367
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      3月23日
                                 至　2022年      3月22日         至　2022年      9月20日
     営業収益
       受取配当金                                 15,647,220               15,566,850
                                      △131,593,167               △106,591,554
       有価証券売買等損益
                                      △115,945,947                △91,024,704
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     987               571
       受託者報酬                                   149,408               124,387
       委託者報酬                                  4,482,148               3,731,717
                                          9,899               8,226
       その他費用
                                        4,642,442               3,864,901
       営業費用合計
                                      △120,588,389                △94,889,605
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △120,588,389                △94,889,605
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △120,588,389                △94,889,605
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △122,972                 57,660
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  261,798,539               131,589,906
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    219,069                94,030
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         219,069                94,030
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   5,767,915               1,333,111
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,767,915               1,333,111
       額
                                        4,194,370               4,130,428
     分配金
                                       131,589,906                31,273,132
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                 54/141



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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 3月23日から2022年         9月20日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    3月22日現在                         2022年    9月20日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          696,182,384口                            685,466,872口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1890円        1口当たり純資産額                     1.0456円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,890円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,456円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   9月22日                        自 2022年   3月23日
               至 2022年   3月22日                        至 2022年   9月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   9月22日から2021年10月20日まで                         2022年   3月23日から2022年        4月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,842,354円        費用控除後の配当等収益額              A      1,920,805円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       74,409,770円        収益調整金額               C       73,743,702円
       分配準備積立金額              D      246,687,709円         分配準備積立金額              D      250,589,189円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       322,939,833円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       326,253,696円
       当ファンドの期末残存口数              F      705,146,533口         当ファンドの期末残存口数              F      696,327,981口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,579円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,685円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          705,146円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          696,327円
       2021年10月21日から2021年11月22日まで                            2022年   4月21日から2022年        5月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,171,598円        費用控除後の配当等収益額              A      1,939,727円
                                 55/141


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       73,979,756円        収益調整金額               C       73,281,364円
       分配準備積立金額              D      246,243,215円         分配準備積立金額              D      250,017,126円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       322,394,569円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       325,238,217円
       当ファンドの期末残存口数              F      700,705,073口         当ファンドの期末残存口数              F      691,459,485口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,600円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,703円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          700,705円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          691,459円
       2021年11月23日から2021年12月20日まで                            2022年   5月21日から2022年        6月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,869,512円        費用控除後の配当等収益額              A      1,933,982円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       73,782,167円        収益調整金額               C       72,790,252円
       分配準備積立金額              D      246,892,527円         分配準備積立金額              D      249,333,740円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       322,544,206円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       324,057,974円
       当ファンドの期末残存口数              F      698,464,902口         当ファンドの期末残存口数              F      686,262,609口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,617円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,722円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          698,464円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          686,262円
       2021年12月21日から2022年           1月20日まで                 2022年   6月21日から2022年        7月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,805,999円        費用控除後の配当等収益額              A      2,363,209円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       73,756,967円        収益調整金額               C       72,785,012円
       分配準備積立金額              D      247,800,487円         分配準備積立金額              D      250,282,776円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       323,363,453円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       325,430,997円
       当ファンドの期末残存口数              F      697,833,298口         当ファンドの期末残存口数              F      685,612,412口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,633円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,746円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          697,833円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          685,612円
       2022年   1月21日から2022年        2月21日まで                 2022年   7月21日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,821,749円        費用控除後の配当等収益額              A      2,544,073円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       73,610,093円        収益調整金額               C       72,815,419円
       分配準備積立金額              D      248,233,688円         分配準備積立金額              D      251,784,571円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       323,665,530円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       327,144,063円
       当ファンドの期末残存口数              F      696,040,590口         当ファンドの期末残存口数              F      685,302,516口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,650円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,773円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          696,040円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          685,302円
       2022年   2月22日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,925,974円        費用控除後の配当等収益額              A      1,995,086円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       73,675,888円        収益調整金額               C       72,893,714円
       分配準備積立金額              D      249,359,397円         分配準備積立金額              D      253,643,342円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       324,961,259円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       328,532,142円
       当ファンドの期末残存口数              F      696,182,384口         当ファンドの期末残存口数              F      685,466,872口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,667円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,792円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          696,182円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          685,466円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    3月22日現在                         2022年    9月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    期首元本額                     712,088,343円       期首元本額                     696,182,384円
    期中追加設定元本額                       711,430円     期中追加設定元本額                       969,899円
    期中一部解約元本額                      16,617,389円      期中一部解約元本額                      11,685,411円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    3月23日
           種類
                          至  2022年    3月22日               至  2022年    9月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △23,478,627                    △33,408,936

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △23,478,627                    △33,408,936

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月20日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月20日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       86,328        707,198,976
    券                 ファンド－グローバル・コンバー
                     ティブル・ボンド－日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       86,328        707,198,976
                     組入時価比率：98.7%                                  99.9%
            合計                                        707,198,976
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,543          1,004,135
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,543          1,004,135
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,004,135
                                 59/141


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            合計                                         708,203,111
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                (2022年    3月22日現在)           (2022年    9月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                3,640,462               8,081,612
        投資信託受益証券                               212,049,424               188,358,656
                                        1,004,135               1,004,135
        親投資信託受益証券
                                       216,694,021               197,444,403
        流動資産合計
                                       216,694,021               197,444,403
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -           4,114,320
        未払収益分配金                                 142,802               144,066
        未払解約金                                    -               4
        未払受託者報酬                                  41,393               32,656
        未払委託者報酬                                1,241,700                979,476
        未払利息                                    -               10
                                          2,700               2,110
        その他未払費用
                                        1,428,595               5,272,642
        流動負債合計
                                        1,428,595               5,272,642
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               142,802,100               144,066,258
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              72,463,326               48,105,503
                                        66,414,606               68,418,632
          （分配準備積立金）
                                       215,265,426               192,171,761
        元本等合計
                                       215,265,426               192,171,761
       純資産合計
                                       216,694,021               197,444,403
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      3月23日
                                 至　2022年      3月22日         至　2022年      9月20日
     営業収益
       受取配当金                                  4,297,290               4,055,340
                                       △36,274,610               △27,818,912
       有価証券売買等損益
                                       △31,977,320               △23,763,572
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     383               223
       受託者報酬                                   41,393               32,656
       委託者報酬                                  1,241,700                979,476
                                 60/141


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                                    第24期               第25期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      3月23日
                                 至　2022年      3月22日         至　2022年      9月20日
                                          2,700               2,110
       その他費用
                                        1,286,176               1,014,465
       営業費用合計
                                       △33,263,496               △24,778,037
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △33,263,496               △24,778,037
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △33,263,496               △24,778,037
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △2,245,667                △377,141
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  113,793,122                72,463,326
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     63,989              1,135,736
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          63,989              1,135,736
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   10,233,154                 948,597
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,233,154                 948,597
       額
                                         142,802               144,066
     分配金
                                        72,463,326               48,105,503
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           3月23日から2022年         9月
                      20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第24期                            第25期

              2022年    3月22日現在                         2022年    9月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          142,802,100口                            144,066,258口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                 61/141


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        1口当たり純資産額                     1.5074円        1口当たり純資産額                     1.3339円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,074円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,339円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2021年   9月22日                        自 2022年   3月23日
               至 2022年   3月22日                        至 2022年   9月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,815,356円        費用控除後の配当等収益額              A      3,016,422円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       45,637,101円        収益調整金額               C       47,570,978円
       分配準備積立金額              D      63,742,052円        分配準備積立金額              D      65,546,276円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       112,194,509円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       116,133,676円
       当ファンドの期末残存口数              F      142,802,100口         当ファンドの期末残存口数              F      144,066,258口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,856円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,061円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          142,802円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          144,066円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 62/141



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    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2022年    3月22日現在                         2022年    9月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                 63/141



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                 第24期                            第25期
              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    期首元本額                     156,908,447円       期首元本額                     142,802,100円
    期中追加設定元本額                        89,481円    期中追加設定元本額                      3,147,630円
    期中一部解約元本額                      14,195,828円      期中一部解約元本額                      1,883,472円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    3月23日
           種類
                          至  2022年    3月22日               至  2022年    9月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △33,906,306                    △27,561,994

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       △33,906,404                    △27,561,994

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月20日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月20日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       22,993        188,358,656
    券                 ファンド－グローバル・コンバー
                     ティブル・ボンド－日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       22,993        188,358,656
                     組入時価比率：98.0%                                  99.5%
            合計                                        188,358,656
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,543          1,004,135
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,543          1,004,135
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%
            合計                                          1,004,135
                                 64/141


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         189,362,791
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    3月22日現在)           (2022年    9月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                67,980,069               71,370,321
        投資信託受益証券                              5,853,176,340               5,389,763,328
        親投資信託受益証券                                1,004,135               1,004,135
                                            -          125,561,184
        未収入金
                                      5,922,160,544               5,587,698,968
        流動資産合計
                                      5,922,160,544               5,587,698,968
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                15,486,803               14,506,945
        未払解約金                                    -          120,931,574
        未払受託者報酬                                 149,038               149,094
        未払委託者報酬                                4,471,205               4,472,818
        未払利息                                    11               95
                                          9,926               9,930
        その他未払費用
                                        20,116,983               140,070,456
        流動負債合計
                                        20,116,983               140,070,456
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,743,401,639               7,253,472,567
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △1,841,358,078               △1,805,844,055
                                      2,334,764,575               2,262,632,249
          （分配準備積立金）
                                      5,902,043,561               5,447,628,512
        元本等合計
                                      5,902,043,561               5,447,628,512
       純資産合計
                                      5,922,160,544               5,587,698,968
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      3月23日
                                 至　2022年      3月22日         至　2022年      9月20日
     営業収益
       受取配当金                                 200,643,780               194,192,640
                                      △344,614,533               △148,486,599
       有価証券売買等損益
                                      △143,970,753                 45,706,041
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    7,403               4,935
       受託者報酬                                   993,988               950,194
       委託者報酬                                 29,819,753               28,505,717
                                 65/141


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                                    前期               当期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      3月23日
                                 至　2022年      3月22日         至　2022年      9月20日
                                          66,207               63,282
       その他費用
                                        30,887,351               29,524,128
       営業費用合計
                                      △174,858,104                 16,181,913
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △174,858,104                 16,181,913
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △174,858,104                 16,181,913
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △5,284,646                7,689,603
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △1,687,853,422               △1,841,358,078
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  114,758,268               121,754,653
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       114,758,268               121,754,653
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   4,065,840               4,612,180
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,065,840               4,612,180
       額
                                        94,623,626               90,120,760
     分配金
                                     △1,841,358,078               △1,805,844,055
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 3月23日から2022年         9月20日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    3月22日現在                         2022年    9月20日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         7,743,401,639口                            7,253,472,567口
                                 66/141


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    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 1,841,358,078円           元本の欠損                 1,805,844,055円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7622円        1口当たり純資産額                     0.7510円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,622円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,510円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   9月22日                        自 2022年   3月23日
               至 2022年   3月22日                        至 2022年   9月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   9月22日から2021年10月20日まで                         2022年   3月23日から2022年        4月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,991,583円        費用控除後の配当等収益額              A      32,204,374円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       760,910,355円         収益調整金額               C       720,585,445円
       分配準備積立金額              D     2,364,668,216円          分配準備積立金額              D     2,302,537,274円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,158,570,154円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,055,327,093円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,123,408,807口          当ファンドの期末残存口数              F     7,638,700,778口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,888円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,999円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,246,817円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,277,401円
       2021年10月21日から2021年11月22日まで                            2022年   4月21日から2022年        5月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,480,159円        費用控除後の配当等収益額              A      27,386,474円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       746,881,578円         収益調整金額               C       717,185,470円
       分配準備積立金額              D     2,334,493,915円          分配準備積立金額              D     2,304,831,334円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,108,855,652円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,049,403,278円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,964,867,418口          当ファンドの期末残存口数              F     7,593,117,186口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,903円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,015円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,929,734円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,186,234円
       2021年11月23日から2021年12月20日まで                            2022年   5月21日から2022年        6月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,618,035円        費用控除後の配当等収益額              A      27,378,880円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       740,326,155円         収益調整金額               C       715,074,290円
                                 67/141


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       分配準備積立金額              D     2,322,287,502円          分配準備積立金額              D     2,305,982,022円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,091,231,692円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,048,435,192円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,886,357,961口          当ファンドの期末残存口数              F     7,560,002,954口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,919円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,032円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,772,715円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,120,005円
       2021年12月21日から2022年           1月20日まで                 2022年   6月21日から2022年        7月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,026,779円        費用控除後の配当等収益額              A      27,674,273円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       737,087,585円         収益調整金額               C       712,774,703円
       分配準備積立金額              D     2,321,426,856円          分配準備積立金額              D     2,306,860,661円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,086,541,220円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,047,309,637円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,842,654,758口          当ファンドの期末残存口数              F     7,525,715,158口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,935円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,049円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,685,309円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,051,430円
       2022年   1月21日から2022年        2月21日まで                 2022年   7月21日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,160,012円        費用控除後の配当等収益額              A      31,744,479円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       729,384,493円         収益調整金額               C       710,402,967円
       分配準備積立金額              D     2,305,827,917円          分配準備積立金額              D     2,307,292,204円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,066,372,422円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,049,439,650円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,751,124,144口          当ファンドの期末残存口数              F     7,489,372,989口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,956円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,071円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,502,248円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,978,745円
       2022年   2月22日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,976,875円        費用控除後の配当等収益額              A      26,669,061円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       729,579,667円         収益調整金額               C       688,939,459円
       分配準備積立金額              D     2,318,274,503円          分配準備積立金額              D     2,250,470,133円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,079,831,045円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,966,078,653円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,743,401,639口          当ファンドの期末残存口数              F     7,253,472,567口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,977円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,089円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,486,803円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,506,945円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    3月22日現在                         2022年    9月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    期首元本額                    8,248,792,324円        期首元本額                    7,743,401,639円
    期中追加設定元本額                      17,458,991円      期中追加設定元本額                      18,864,880円
    期中一部解約元本額                     522,849,676円       期中一部解約元本額                     508,793,952円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    3月23日
           種類
                          至  2022年    3月22日               至  2022年    9月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              129,533,910                   △118,524,888

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       129,533,910                   △118,524,888

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月20日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月20日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                      1,039,692         5,389,763,328
    券                 ファンド－グローバル・コンバー
                     ティブル・ボンド－資源国通貨クラ
                     ス
            小計
                     銘柄数：1                      1,039,692         5,389,763,328
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       5,389,763,328
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,543          1,004,135
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,543          1,004,135
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,004,135
            合計                                        5,390,767,463
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                (2022年    3月22日現在)           (2022年    9月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,900,797               7,221,176
        投資信託受益証券                               295,014,228               291,014,208
                                        1,004,135               1,004,135
        親投資信託受益証券
                                       300,919,160               299,239,519
        流動資産合計
                                       300,919,160               299,239,519
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 158,622               157,607
        未払解約金                                    -               5
        未払受託者報酬                                  51,528               49,455
        未払委託者報酬                                1,545,599               1,483,608
                                 71/141

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                                    第24期               第25期
                                (2022年    3月22日現在)           (2022年    9月20日現在)
        未払利息                                    -               9
                                          3,371               3,237
        その他未払費用
                                        1,759,120               1,693,921
        流動負債合計
                                        1,759,120               1,693,921
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               158,622,361               157,607,572
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              140,537,679               139,938,026
                                       236,122,132               242,719,955
          （分配準備積立金）
                                       299,160,040               297,545,598
        元本等合計
                                       299,160,040               297,545,598
       純資産合計
                                       300,919,160               299,239,519
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      3月23日
                                 至　2022年      3月22日         至　2022年      9月20日
     営業収益
       受取配当金                                 10,370,040               10,042,290
                                       △19,079,917                △8,110,516
       有価証券売買等損益
                                       △8,709,877                1,931,774
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     445               331
       受託者報酬                                   51,528               49,455
       委託者報酬                                  1,545,599               1,483,608
                                          3,371               3,237
       その他費用
                                        1,600,943               1,536,631
       営業費用合計
                                       △10,310,820                  395,143
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △10,310,820                  395,143
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △10,310,820                  395,143
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △2,200,339                 △60,700
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  165,298,473               140,537,679
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    114,943               123,463
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         114,943               123,463
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   16,606,634                1,021,352
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        16,606,634                1,021,352
       額
                                         158,622               157,607
     分配金
                                       140,537,679               139,938,026
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                 72/141


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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           3月23日から2022年         9月
                      20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第24期                            第25期

              2022年    3月22日現在                         2022年    9月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          158,622,361口                            157,607,572口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8860円        1口当たり純資産額                     1.8879円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,860円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,879円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2021年   9月22日                        自 2022年   3月23日
               至 2022年   3月22日                        至 2022年   9月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,278,013円        費用控除後の配当等収益額              A      8,474,477円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       44,005,520円        収益調整金額               C       43,941,768円
       分配準備積立金額              D      228,002,741円         分配準備積立金額              D      234,403,085円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       280,286,274円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       286,819,330円
       当ファンドの期末残存口数              F      158,622,361口         当ファンドの期末残存口数              F      157,607,572口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,670円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,198円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          158,622円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          157,607円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                 73/141

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                 第24期                            第25期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2022年    3月22日現在                         2022年    9月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第24期                            第25期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    期首元本額                     176,302,375円       期首元本額                     158,622,361円
    期中追加設定元本額                       128,657円     期中追加設定元本額                       144,796円
    期中一部解約元本額                      17,808,671円      期中一部解約元本額                      1,159,585円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    3月23日
           種類
                          至  2022年    3月22日               至  2022年    9月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △16,453,785                     △8,000,645

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       △16,453,883                     △8,000,645

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月20日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月20日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       56,137        291,014,208
    券                 ファンド－グローバル・コンバー
                     ティブル・ボンド－資源国通貨クラ
                     ス
            小計
                     銘柄数：1                       56,137        291,014,208
                     組入時価比率：97.8%                                  99.7%
            合計                                        291,014,208
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,543          1,004,135
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,543          1,004,135
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            合計                                          1,004,135
            合計                                         292,018,343
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    3月22日現在)           (2022年    9月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                46,013,402               63,385,358
        投資信託受益証券                              2,916,843,156               2,896,434,904
                                        1,004,135               1,004,135
        親投資信託受益証券
                                      2,963,860,693               2,960,824,397
        流動資産合計
                                      2,963,860,693               2,960,824,397
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                12,952,019               12,858,809
        未払解約金                                   652                -
        未払受託者報酬                                  75,841               77,529
        未払委託者報酬                                2,275,181               2,325,876
                                 76/141

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                                    前期               当期
                                (2022年    3月22日現在)           (2022年    9月20日現在)
        未払利息                                    7               84
                                          5,047               5,161
        その他未払費用
                                        15,308,747               15,267,459
        流動負債合計
                                        15,308,747               15,267,459
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,590,403,861               2,571,761,802
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              358,148,085               373,795,136
                                       981,725,000              1,018,410,600
          （分配準備積立金）
                                      2,948,551,946               2,945,556,938
        元本等合計
                                      2,948,551,946               2,945,556,938
       純資産合計
                                      2,963,860,693               2,960,824,397
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      3月23日
                                 至　2022年      3月22日         至　2022年      9月20日
     営業収益
       受取配当金                                 131,560,560               131,896,200
                                      △264,521,132                △21,133,902
       有価証券売買等損益
                                      △132,960,572                110,762,298
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    4,394               3,521
       受託者報酬                                   514,071               482,323
       委託者報酬                                 15,422,044               14,469,714
                                          34,213               32,096
       その他費用
                                        15,974,722               14,987,654
       営業費用合計
                                      △148,935,294                 95,774,644
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △148,935,294                 95,774,644
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △148,935,294                 95,774,644
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △231,153                386,904
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  590,118,254               358,148,085
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,107,112                681,120
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,107,112                681,120
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   6,356,146               3,186,474
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,356,146               3,186,474
       額
                                        78,016,994               77,235,335
     分配金
                                       358,148,085               373,795,136
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 3月23日から2022年         9月20日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    3月22日現在                         2022年    9月20日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,590,403,861口                            2,571,761,802口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1383円        1口当たり純資産額                     1.1453円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,383円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,453円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   9月22日                        自 2022年   3月23日
               至 2022年   3月22日                        至 2022年   9月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   9月22日から2021年10月20日まで                         2022年   3月23日から2022年        4月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,378,928円        費用控除後の配当等収益額              A      21,733,371円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       185,519,659円         収益調整金額               C       185,296,194円
       分配準備積立金額              D      949,538,496円         分配準備積立金額              D      977,503,651円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,156,437,083円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,184,533,216円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,610,103,090口          当ファンドの期末残存口数              F     2,579,979,390口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,430円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,591円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,050,515円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,899,896円
       2021年10月21日から2021年11月22日まで                            2022年   4月21日から2022年        5月20日まで
           項目                            項目
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       費用控除後の配当等収益額              A      20,409,373円        費用控除後の配当等収益額              A      19,377,068円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       185,521,599円         収益調整金額               C       185,395,540円
       分配準備積立金額              D      956,160,268円         分配準備積立金額              D      984,631,146円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,162,091,240円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,189,403,754円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,606,170,915口          当ファンドの期末残存口数              F     2,576,407,133口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,458円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,616円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,030,854円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,882,035円
       2021年11月23日から2021年12月20日まで                            2022年   5月21日から2022年        6月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,412,505円        費用控除後の配当等収益額              A      19,443,129円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       185,746,087円         収益調整金額               C       185,654,335円
       分配準備積立金額              D      962,658,276円         分配準備積立金額              D      990,385,739円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,167,816,868円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,195,483,203円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,604,661,989口          当ファンドの期末残存口数              F     2,575,339,182口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,483円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,642円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,023,309円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,876,695円
       2021年12月21日から2022年           1月20日まで                 2022年   6月21日から2022年        7月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,120,354円        費用控除後の配当等収益額              A      21,301,784円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       185,588,871円         収益調整金額               C       185,806,487円
       分配準備積立金額              D      965,752,536円         分配準備積立金額              D      995,517,900円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,170,461,761円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,202,626,171円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,596,802,712口          当ファンドの期末残存口数              F     2,572,522,324口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,507円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,674円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,984,013円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,862,611円
       2022年   1月21日から2022年        2月21日まで                 2022年   7月21日から2022年        8月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,213,237円        費用控除後の配当等収益額              A      21,574,803円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       185,774,863円         収益調整金額               C       186,071,433円
       分配準備積立金額              D      971,022,494円         分配準備積立金額              D     1,003,022,578円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,176,010,594円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,210,668,814円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,595,256,997口          当ファンドの期末残存口数              F     2,571,057,871口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,531円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,708円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,976,284円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,855,289円
       2022年   2月22日から2022年        3月22日まで                 2022年   8月23日から2022年        9月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,537,581円        費用控除後の配当等収益額              A      19,603,777円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       185,738,559円         収益調整金額               C       186,476,492円
       分配準備積立金額              D      975,139,438円         分配準備積立金額              D     1,011,665,632円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,180,415,578円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,217,745,901円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,590,403,861口          当ファンドの期末残存口数              F     2,571,761,802口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,556円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,735円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,952,019円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,858,809円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    3月22日現在                         2022年    9月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    期首元本額                    2,616,733,363円        期首元本額                    2,590,403,861円
    期中追加設定元本額                      5,295,775円      期中追加設定元本額                      5,379,783円
    期中一部解約元本額                      31,625,277円      期中一部解約元本額                      24,021,842円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    3月23日
           種類
                          至  2022年    3月22日               至  2022年    9月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △15,652,308                    △20,914,212

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △15,652,308                    △20,914,212

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月20日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月20日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       366,916        2,896,434,904
    券                 ファンド－グローバル・コンバー
                     ティブル・ボンド－アジア通貨クラ
                     ス
            小計
                     銘柄数：1                       366,916        2,896,434,904
                     組入時価比率：98.3%                                  100.0%
            合計                                       2,896,434,904
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,543          1,004,135
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,543          1,004,135
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,004,135
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            合計                                        2,897,439,039
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                (2022年    3月22日現在)           (2022年    9月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,941,509               2,529,243
        投資信託受益証券                               112,636,594               113,507,826
                                        1,004,135               1,004,135
        親投資信託受益証券
                                       115,582,238               117,041,204
        流動資産合計
                                       115,582,238               117,041,204
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  43,838               42,981
        未払解約金                                    -              856
        未払受託者報酬                                  19,600               19,105
        未払委託者報酬                                 587,971               573,031
        未払利息                                    -               3
                                          1,251               1,214
        その他未払費用
                                         652,660               637,190
        流動負債合計
                                         652,660               637,190
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                43,838,713               42,981,383
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              71,090,865               73,422,631
                                        50,244,248               53,638,859
          （分配準備積立金）
                                       114,929,578               116,404,014
        元本等合計
                                       114,929,578               116,404,014
       純資産合計
                                       115,582,238               117,041,204
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第24期               第25期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      3月23日
                                 至　2022年      3月22日         至　2022年      9月20日
     営業収益
       受取配当金                                  4,958,280               5,175,420
                                       △10,016,204                 △775,327
       有価証券売買等損益
                                       △5,057,924                4,400,093
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     159               109
       受託者報酬                                   19,600               19,105
       委託者報酬                                   587,971               573,031
                                          1,251               1,214
       その他費用
                                 83/141


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                                    第24期               第25期
                                 自　2021年      9月22日         自　2022年      3月23日
                                 至　2022年      3月22日         至　2022年      9月20日
                                         608,981               593,459
       営業費用合計
                                       △5,666,905                3,806,634
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △5,666,905                3,806,634
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △5,666,905                3,806,634
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -             48,655
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   76,541,088               71,090,865
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    260,520               106,987
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         260,520               106,987
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -           1,490,219
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -           1,490,219
       額
                                          43,838               42,981
     分配金
                                        71,090,865               73,422,631
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2022年                           3月23日から2022年         9月
                      20日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第24期                            第25期

              2022年    3月22日現在                         2022年    9月20日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          43,838,713口                            42,981,383口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.6216円        1口当たり純資産額                     2.7082円
                                 84/141

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        (10,000口当たり純資産額)                    (26,216円)         (10,000口当たり純資産額)                    (27,082円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第24期                            第25期

               自 2021年   9月22日                        自 2022年   3月23日
               至 2022年   3月22日                        至 2022年   9月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,350,276円        費用控除後の配当等収益額              A      4,487,251円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       41,578,195円        収益調整金額               C       40,841,644円
       分配準備積立金額              D      45,937,810円        分配準備積立金額              D      49,194,589円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        91,866,281円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        94,523,484円
       当ファンドの期末残存口数              F      43,838,713口        当ファンドの期末残存口数              F      42,981,383口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,955円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,991円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          43,838円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          42,981円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第24期                            第25期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第24期                            第25期

              2022年    3月22日現在                         2022年    9月20日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第24期                            第25期

              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第24期                            第25期
              自  2021年    9月22日                       自  2022年    3月23日
              至  2022年    3月22日                       至  2022年    9月20日
    期首元本額                      43,690,429円      期首元本額                      43,838,713円
    期中追加設定元本額                       148,284円     期中追加設定元本額                        65,798円
    期中一部解約元本額                           0円  期中一部解約元本額                       923,128円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第24期                    第25期

                          自  2021年    9月22日               自  2022年    3月23日
           種類
                          至  2022年    3月22日               至  2022年    9月20日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △10,016,106                      △740,949

    親投資信託受益証券                                  △98                      0

           合計                       △10,016,204                      △740,949

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月20日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月20日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・マネージャーズ・                       14,379        113,507,826
    券                 ファンド－グローバル・コンバー
                     ティブル・ボンド－アジア通貨クラ
                     ス
            小計
                     銘柄数：1                       14,379        113,507,826
                     組入時価比率：97.5%                                  99.1%
            合計                                        113,507,826
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,543          1,004,135
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,543          1,004,135
                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%
            合計                                          1,004,135
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            合計                                         114,511,961
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村グローバルＣＢ投信（バスケット通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投
    資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月20日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,102,905,728
        地方債証券                              1,370,792,882
        特殊債券                              1,200,576,724
        社債券                               300,529,017
        未収利息                                2,670,495
                                        4,436,058
        前払費用
                                      7,981,910,904
        流動資産合計
                                      7,981,910,904
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          6,805
        未払利息
                                          6,805
        流動負債合計
                                          6,805
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,826,396,208
        剰余金
                                       155,507,891
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      7,981,904,099
        元本等合計
                                      7,981,904,099
       純資産合計
                                      7,981,910,904
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    9月20日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0199円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,199円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    3月23日

                            至  2022年    9月20日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月20日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
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    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月20日現在

                                                     2022年    3月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 7,887,488,707円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,185,640,759円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,246,733,258円
    期末元本額                                                 7,826,396,208円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  566,560,650円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  132,519,641円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
                                 90/141


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    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    マイライフ・エール（資産成長型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年２％目標払出型）                                                    98,049円
    マイライフ・エール（年６％目標払出型）                                                    98,049円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                 1,248,281,712円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  188,174,367円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,503,668,510円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,941,761,887円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

                                 94/141


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年9月20日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月20日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         愛知県　公募平成２４年度第１１回                     320,000,000           320,238,840
                     埼玉県　公募平成２４年度第６回                     250,000,000           250,190,876
                     千葉県　公募平成２４年度第５回                     100,000,000           100,004,400
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     300,000,000           300,024,266
                     回
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     400,000,000           400,334,500
            小計
                     銘柄数：5                    1,370,000,000           1,370,792,882
                     組入時価比率：17.2%                                  47.7%
            合計                                       1,370,792,882
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     120,000,000           120,106,400
                     券　政府保証債第１７５回
                     地方公共団体金融機構債券　第４０                     110,000,000           110,024,672
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     100,000,000           100,079,389
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     40,000,000           40,059,367
                     回
                     日本政策金融公庫社債　第３０回財                     300,000,000           300,253,152
                     投機関債
                     日本学生支援債券　財投機関債第６                     100,000,000           100,000,000
                     １回
                     商工債券　利付第８１１回い号                     30,000,000           30,014,032
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     300,000,000           300,013,592
                     東日本高速道路　第４８回                     100,000,000           100,026,120
            小計
                     銘柄数：9                    1,200,000,000           1,200,576,724
                     組入時価比率：15.0%                                  41.8%
            合計                                       1,200,576,724
    社債券        日本円         東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     200,000,000           200,431,271
                     限定同順位特約付
                     電源開発　第３５回社債間限定同順                     100,000,000           100,097,746
                     位特約付
            小計
                     銘柄数：2                     300,000,000           300,529,017
                     組入時価比率：3.8%                                  10.5%
            合計                                         300,529,017
            合計                                        2,871,898,623
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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    該当事項はありません。
    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型

                                   2022年10月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                686,136,459      円　

    Ⅱ　負債総額                                  411,444    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                685,725,015      円　
    Ⅳ　発行済口数                                680,170,796      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0082   円　
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型

                                   2022年10月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                307,389,144      円　

    Ⅱ　負債総額                                  350,184    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                307,038,960      円　
    Ⅳ　発行済口数                                237,777,532      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2913   円　
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型

                                   2022年10月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               5,235,351,604       円　

    Ⅱ　負債総額                                 3,547,070     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,231,804,534       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,200,476,380       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7266   円　
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型

                                   2022年10月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                287,072,496      円　

    Ⅱ　負債総額                                  330,671    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                286,741,825      円　
    Ⅳ　発行済口数                                156,509,149      口　
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    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8321   円　
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型

                                   2022年10月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,810,856,932       円　

    Ⅱ　負債総額                                 8,104,018     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,802,752,914       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,556,007,390       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0965   円　
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型

                                   2022年10月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                112,202,009      円　

    Ⅱ　負債総額                                  129,288    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                112,072,721      円　
    Ⅳ　発行済口数                                43,003,917     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6061   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                   2022年10月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,643,573,967       円　

    Ⅱ　負債総額                                   3,790   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,643,570,177       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,553,209,663       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0198   円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2022年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,011          37,520,719
            単位型株式投資信託                198           733,969
           追加型公社債投資信託                 14         6,232,195
           単位型公社債投資信託                 496          1,260,025
               合計           1,719          45,746,908
    ３委託会社等の経理状況

       ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
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       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
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          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                                102/141


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                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474
     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                103/141


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      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
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     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
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     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

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     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

                                108/141


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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
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         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
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                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

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        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
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      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                117/141


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
                                119/141









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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                                120/141


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                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
                                121/141


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          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                122/141



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                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
                                123/141


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        （ウ）兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第２【その他の関係法人の概況】



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    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
    野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
     ＊2022年9     月 末現在
     (2)  販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
     ＊2022年9月末現在
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルCB投信（円コース）毎月分配型の２０２２年３月
    ２３日から２０２２年９月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
    金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバルCB投信（円コース）毎月分配型の２０２２年９月２０日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルCB投信（円コース）年2回決算型の２０２２年３
    月２３日から２０２２年９月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
    余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバルCB投信（円コース）年2回決算型の２０２２年９月２０日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）毎月分配型の２０２
    ２年３月２３日から２０２２年９月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）毎月分配型の２０２２年９月２０日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）年2回決算型の２０
    ２２年３月２３日から２０２２年９月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバルCB投信（資源国通貨コース）年2回決算型の２０２２年９月２０日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）毎月分配型の２０２
    ２年３月２３日から２０２２年９月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）毎月分配型の２０２２年９月２０日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                134/141


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１２月２日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          河　野　明　史
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）年2回決算型の２０
    ２２年３月２３日から２０２２年９月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村グローバルCB投信（アジア通貨コース）年2回決算型の２０２２年９月２０日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                136/141


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
                                138/141


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                139/141
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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