SOMPO日本株バリュー・プラスファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | SOMPO日本株バリュー・プラスファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月5日 提出
【ファンド名】 SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド(以下、当ファンドといいます。)につき、信託終了(繰
上償還)に係る手続きを開始することを決定したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に従い、本臨時報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2023年2月27日(予定)
※2023年1月6日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2
以上の賛成により可決された場合、信託を終了(繰上償還)します。
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドは、2016年10月25日に設定し、現在まで運用を行ってまいりましたが、受益権の総口数は
設定来1億口を超えることのない状況が継続しており、効率的な運用を行うことが困難な水準に近づき
つつあります。今後も純資産総額の増加は見込み難く、繰上償還を行うことが受益者の皆さまにとって
有利であると判断いたしました。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る情報の受益者への提供または公衆縦覧
当ファンドの知れている受益者に対して、信託終了(繰上償還)に関する情報を記載した書面を交付
します。
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