しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長殿

      【提出日】                   2022年12月９日

      【発行者名】                   しんきんアセットマネジメント投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　花岡　隆司

      【本店の所在の場所】                   東京都中央区京橋三丁目８番１号

      【事務連絡者氏名】                   米山　亮

      【電話番号】                   03－5524－8161

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   3,000億円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        　しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド（以下「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        　①　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。（以下「受益権」といいます。）
         ②　委託会社からの依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付は
          ありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はあり
          ません。
          ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「振替法」といいます。）の規定

         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
         該振替機関の下位の口座管理機関（振替法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を
         含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
         ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といい
         ます。）。委託会社であるしんきんアセットマネジメント投信株式会社は、やむを得ない事情等が
         ある場合を除き当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名
         式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行(売出)価額の総額】

         3,000   億円を上限とします。
    （４）【発行(売出)価格】

         取得申込受付日の基準価額とします。
         基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます。

        （ただし、便宜上１万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または下記の照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原則
        として日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで、最新の基準価額をご覧
        になることもできます。
                              ＜照会先＞

                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
                         ＜コールセンター＞0120-781812
             携帯電話・ＰＨＳからは　03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
                      ＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
    （５）【申込手数料】

      　　　申込手数料はありません。
    （６）【申込単位】

         １円以上１円単位
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    （７）【申込期間】

         2022年12月10日から2023年６月９日まで
        （申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    （８）【申込取扱場所】

         当ファンドのお申込みに係る取扱い等は販売会社が行っています。
         ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
          委託会社への照会
          ホームページ　　https://www.skam.co.jp
          コールセンター　0120-781812（携帯電話・PHSからは                             03-5524-8181）
          （受付時間：営業日の９：00から17：00まで）
    （９）【払込期日】

    　　　　・取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込代金を販売会社において支払うものとし
          ます。
        　・販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行わ
          れる日に、委託会社の口座に払い込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付日に係る発行価
          額の総額を、受託会社の当ファンドに係る口座に払い込みます。
    （10）【払込取扱場所】

    　　　　取得申込金額は、お申し込みされた販売会社の営業所等で支払うものとします。
    （11）【振替機関に関する事項】

         振替機関は下記のとおりです。
         株式会社　証券保管振替機構
    （12）【その他】

         ①　取得申込みに際しては、販売会社の営業時間内において販売会社所定の方法でお申し込みくだ
          さい。
         ②　各営業日の午後３時までに受け付けた取得および換金の申込み（当該申込みに係る販売会社所
          定の事務手続きが完了したもの）を当日の受付分として取り扱います。この時刻を過ぎて行われ
          る申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
         ③　金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が発生したと
          き、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止することができます。
         ④　振替受益権について
          ・ファンドの受益権は、振替法の規定の適用を受け、上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載
           の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
          ・ファンドの分配金、償還金、換金代金は、振替法および上記「(11)                                      振替機関に関する事項」に
           記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
         ⑤　投資信託振替制度について
          ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
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          ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
           す。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①　ファンドの目的
        わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、                                  日経平均株価（日経２２５）に連動す
        る投資成果の獲得を目指します。
       ②　ファンドの基本的性格

        当ファンドは、以下の「商品分類」および「属性区分」に該当します。
       １）商品分類表
                                      投資対象資産
        単位型投信・追加型投信                 投資対象地域                            補足分類
                                     （収益の源泉）
                                       株　式

                          国　内
           単位型投信                            債　券
                                                   インデックス型
                                      不動産投信
                          海　外
                                      その他資産
                                                     特殊型
           追加型投信                            （　　）
                          内　外
                                       資産複合
     （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
       ２）属性区分表

          投資対象資産            決算頻度       投資対象地域            投資形態         対象インデックス
      株式

      　一般
                       年１回
      　大型株
      　中小型株
                       年２回                              日経２２５
                              グローバル
      債券
                                日本
      　一般
                       年４回                ファミリーファンド
                                北米
      　公債
                                欧州
      　社債
                       年６回
                               アジア
      　その他債券
                      （隔月）                              ＴＯＰＩＸ
                              オセアニア
      　クレジット属性
                               中南米
       （　　　　　　）
                       年12回
                               アフリカ
      不動産投信                （毎月）                ファンド・オブ・
                               中近東
                                      ファンズ
      その他資産
                               （中東）
                       日々                              その他
      （投資信託証券（株式））
                             エマージング
                                                     （　　）
      資産複合
                       その他
      （　　　）
                      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ＜商品分類の定義＞
       ○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託財産とと
        もに運用されるファンド
       ○「国　内」…目論見書又は投資信託約款（以下、「目論見書等」という。）において、組入資産によ
        る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ○「株　式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
        記載があるもの
       ○「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるも
        の
      ＜属性区分の定義＞
       ○ 「その他資産（投資信託証券（株式））」…目論見書等において、投資信託証券（マザーファンド）
        を通じて主として株式に投資する旨の記載があるもの
       ○ 「年１回」…目論見書等において、年１回決算する旨の記載があるもの
       ○「日　本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
        るもの
       ○ 「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資
        されるものを除きます。）を投資対象として投資する旨の記載があるもの
       ○「日経２２５」…目論見書等において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
       ※当ファンドが属さない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会

        ホームページ（https://www.toushin.or.jp）をご参照ください。
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       ③　ファンドの特色
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       ④　信託金の限度額















        ・3,000億円を限度額として信託金を追加できます。
        ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

       　　2019年７月30日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
    　　　　当ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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    ＜委託会社の概況＞(本書提出日現在)
    ①　名称
       しんきんアセットマネジメント投信株式会社
    ②　本店の所在の場所
       東京都中央区京橋三丁目８番１号
    ③　資本金の額
       200  百万円
    ④　会社の沿革
      1990  年12月       全信連投資顧問株式会社として設立
      1991  年３月       投資顧問業の登録
      1992  年３月       投資一任契約に係る業務の認可
      1998  年11月       「しんきんアセットマネジメント投信株式会社」に商号変更
      1998  年12月       証券投資信託委託業の認可
      2007  年９月       金融商品取引業者（投資運用業、投資助言・代理業）の登録
      2017  年８月       金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の追加登録
    ⑤　大株主の状況
         名称                 住所                所有株式数             比率
       信金中央金庫         東京都中央区八重洲一丁目３番７号                              4,000   株        100.0   ％

    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
       ①　投資対象
    　　　　親投資信託である「しんきん日経平均マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）
        の受益証券を主要投資対象とし、日経平均株価（以下「日経２２５」といいます。）の動きに連動す
        る投資成果を目指して運用を行います。
    　　②　投資態度
        １）  主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、                              日経２２５の動きに連動する投資成果を
          目指して運用を行います。
        ２）  マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ３）  運用対象とする有価証券の               価格変動リスクを回避するため、我が国の金融商品取引所における有
          価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができま
          す。
        ４）  株式以外の資産への実質投資割合は、原則として、投資信託財産の総額の50％以下とします。
        ５）  市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①　投資の対象とする資産の種類
        １）  特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。本邦通貨
          表示のものに限ります。以下同じ。）
           a ．有価証券
           b ．デリバティブ取引に係る権利                 （金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
             22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
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           c ．約束手形
           d ．金銭債権
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
           a．為替手形
       ②　投資の対象とする有価証券の範囲等
         委託会社は、信託金を、主としてしんきんアセットマネジメント投信株式会社を委託会社とし、三
        菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「しんきん日経平均マザー
        ファンド」（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取
        引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資す
        ることを指図します。
    　　　１)株券または新株引受権証書
    　　　２)国債証券
    　　　３)地方債証券
    　　　４)特別の法律により法人の発行する債券
    　　　５)社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付
          社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
    　　　６)特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
    　　　７)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定め
          るものをいいます。）
    　　　８)協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいま
          す。）
    　　　９)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条
          第１項第８号で定めるものをいいます。）
    　　　10)コマーシャル・ペーパー
    　　　11)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
    　　　12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
    　　　13)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
          ます。）
    　　　14)投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
          第11号で定めるものをいいます。）
        15)  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        16)  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。）
        17)  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）
        18)  預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        19)  外国法人が発行する譲渡性預金証書
        20)  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利の
          性質を有するもの
        21)  抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
           なお、１）の証券または証書ならびに12）および18）の証券または証書のうち１）の証券または
          証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２）から６）までの証券ならびに12）および18）
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          の証券または証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
          13）および14）の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③　委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
        ２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。）によ
        り運用することの指図を行うことができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除                                                きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      ④　上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変化等への対応等、委託会社
        が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③の                                   １）から６）       に掲げる金融商品によ
        り運用することの指図ができます。
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    （３）【運用体制】

    　　　　当社のファンドの運用体制は、以下のとおりです。
      ≪投資プロセス≫








       ①　信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の
        綿密な調査・分析を行います。
       ②　投資政策委員会においては、ファンダメンタルズ分析、市場分析を踏まえて基本的な投資方針を策
        定します。また、基本的な投資方針に基づき当面の運用に当たってのガイドラインを決定し、併せて
        個別銘柄についての分析を行い投資対象銘柄を選定します。
       ※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

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    （４）【分配方針】
         年１回の決算日        （毎年９月10日、ただし、決算日が休業日の場合は翌営業日とします。）に原則と
        して以下の方針に基づき分配を行います。
        ①　分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
         額とします。
        ②　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収
         益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
        ③　留保益は、投資信託約款の「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。
    （５）【投資制限】

    　　　　「しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド」の投資信託約款（以下「約款」といいます。）および法
         令では、ファンドの運用に関して以下のとおり一定の制限および限度を定めています。
    　　　①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
    　　　②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
         下とします。
    　　　③　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資
         割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
    　　　④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
    　　　⑤　外貨建資産への投資は行いません。
    　　　⑥　      信用取引の指図範囲
    　　　　１）       委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
           との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
           戻しにより行うことの指図をできるものとします。
    　　　　２）       前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行う
           ことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
    　　　　　a．        投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
    　　　　　b．        株式分割により取得する株券
    　　　　　c．        有償増資により取得する株券
    　　　　　d．        売出しにより取得する株券
    　　　　　e．        投資信託財産に属する転換社債型新株予約権付社債の転換請求および新株予約権の行使により
            取得可能な株券
    　　　　　f．        投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投
            資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるも
            のを除きます。）の行使により取得可能な株券
    　　　⑦　先物取引等の運用指図
    　　　　１）       委託会社は、投資信託財産に属する資産の                       価格変動リスクを回避するため、                  我が国の金融商品
           取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいい
           ます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいい
           ます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
           をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
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           の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものと
           します（以下同じ。）。
    　　　　２）       委託会社は、我が国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引なら
           びに外国の金融商品取引所における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
           することができます。
    　　　⑧　スワップ取引の運用指図
    　　　　１）委託会社は、投資信託財産に属する資産の                              価格変動リスクを回避するため、                  異なった受取金利
            または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
            引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
    　　　　２）       スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間
            を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
            てはこの限りではありません。
    　　　　３）       スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額
            が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の
            事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の
            純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するス
            ワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
    　　　　４）       スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
    　　　　５）       委託会社は、スワップ取引を行                 うにあたり      担保の提供あるいは受入れが必要と認                     めたときは、
            担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
    　　　⑨　金利先渡取引の運用指図
    　　　　１）委託          会社は、投資信託財産に属する資産の                     価格変動リスクを回避するため、                  金利先渡取引を行
            うことの指図をすることができます。
    　　　　２）       金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を
            超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
            はこの限りではありません。
    　　　　３）       金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額
            が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財
            産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取
            引の想定元本が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やか
            にその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
    　　　　４）       金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
    　　　　５）       委託会社は、金利先渡取引を行                 うにあたり      担保の提供あるいは受入れが必要と認                    めたときは、       担
            保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
         　　※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」と
             いいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）
             までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭
             の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その
             取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本と
             して定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日におけ
             る当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約す
             る取引をいいます。
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    　　　⑩　信用リスク集中回避のための投資制限
    　　　　　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調
         整を行うこととします。
    　　　⑪　      デリバティブ取引等に係る投資制限
          デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバ
         ティブ取引をいいます。）について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理
         的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑫　有価証券の貸付けの指図および範囲
    　　　　１）       委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
            社債を、次の各号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           a ． 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
             の時価合計額の50％を超えないものとします。
           b ． 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
    　　　　２）       前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかにその超える額に
            相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３）  委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
           とします。
        ⑬　有価証券の借入れ
         １）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められるとき
           には、担保の提供の指図をするものとします。
         ２）前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         ３）投資信託財産の一部解約等の事由により、２）の借入れに係る有価証券の時価総額が投資信託
            財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
            する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
         ４）１）の借入れに係る品借料は投資信託財産中から支弁します。
    　　　⑭　資金の借入れ
         １）  委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産
           において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ（コール市場を通じる
           場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
           用は行わないものとします。
         ２）  １）の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           ａ．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による、受取りの確定し
             ている資金の額の範囲内。
           ｂ．一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額
             の範囲内。
           ｃ．借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10％以内。
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         ３）  １）の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。
         ４）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
        ⑮　法令に基づく投資制限
         １）同一法人の発行する株式への投資制限
             委託会社は、同一の法人の発行する                   株 式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資
            信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数（株主総会において決議
            をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
            を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとされる株式についての議決権
            を含みます。）が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとな
            る場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図すること
            が禁じられています。
         ２）デリバティブ取引に係る投資制限
             委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
            指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が
            定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合
            において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券若しくは証書
            に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に
            指図しないものとします。
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    （参考）「しんきん日経平均マザーファンド」の概要
    （１）投資方針

    　　　①　投資対象
          我が国の金融商品取引所上場株式のうち、日経２２５に採用された225銘柄を主要投資対象としま
         す。
    　　　②　投資態度
    　　　　１）       主として     我が国の金融商品取引所に上場している株式に                         投資し、     日経２２５の動きに連動する
           投資成果を目指して運用を行います。
    　　　　２）       株式（株価指数先物取引等を含む。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
    　　　　３）       運用対象とする有価証券の               価格変動リスクを回避するため、我が国の金融商品取引所における
           有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができ
           ます。
    　　　　４）株式以外の資産への投資割合は、原則として、投資信託財産の総額の50％以下とします。
    　　　　５）       市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

    　　　①　投資の対象とする資産
         １）特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。本邦通
           貨表示のものに限ります。以下同じ。）
           a ．有価証券
           b ． デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第
             18条、第19条および第20条に定めるものに限ります。）
           c ．約束手形
           d ．金銭債権
         ２）次に掲げる特定資産以外の資産
            為替手形
    　　　②　投資の対象とする有価証券の範囲等
          委 託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １)株券または新株引受権証書
         ２)国債証券
         ３)地方債証券
         ４)特別の法律により法人の発行する債券
         ５)社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
           付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６)特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
           す。）
         ７)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
           めるものをいいます。）
         ８)協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいい
           ます。）
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         ９)特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２
           条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10)  コマーシャル・ペーパー
         11)  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
           新株予約権証券
         12)  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
         13)  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
           います。）
         14)  投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１
           項第11号で定めるものをいいます。）
         15)  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます
         16)  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
           い、有価証券に係るものに限ります。）
         17)  受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。）
         18)  預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         19)  外国法人が発行する譲渡性預金証書
         20)  外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき権利
           の性質を有するもの
         21)  抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
            なお、１）の証券または証書ならびに12）、17）および18）の証券または証書のうち１）の証
           券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２）から６）までの証券ならびに
           12）、17）および18）の証券または証書のうち２）から６）までの証券の性質を有するものを以
           下「公社債」といい、13）および14）の証券ならびに17）の証券または証書のうち13）および
           14）の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
        ③　委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下同じ。）
         により運用することの指図を行うことができます。
         １)預金
         ２)指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         ３)コール・ローン
         ４)手形割引市場において売買される手形
         ５)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６)外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （３）投資制限

    　　　①　株式への投資割合には制限を設けません。
    　　　②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
         額の10％以下とします。
    　　　③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         ５％以下とします。
    　　　④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産
         の純資産総額の５％以下とします。
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    　　　⑤　外貨建資産への投資は行いません。
    ３【投資リスク】

        「しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は
       変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファン
       ドの運用による利益および損失は、全て投資者に帰属します。
      （１）基準価額の変動要因

        ①　価格変動リスク

          株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変
         動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
        ②　信用リス       ク
          有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該
         発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収で
         きなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
         となります。
        ③　流動性リスク
          流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により有価証券を希望する時期・価格で
         売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわ
         れた場合には、基準価額が下落する要因となります。
         ※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。
      （２）その他の留意点

        ①　当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（クーリング・オフ）の適用
         はありません。
        ②　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
         引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
         期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、
         基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代
         金のお支払が遅延する可能性があります。
      （３）リスクの管理体制

          運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の
         観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関
         連部門に報告し、是正を求める態勢としています。運用リスク管理状況は、原則月１回開催する                                                   コ
         ンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、                             運用部門にフィードバックされ、適切なリス
         クの管理体制を構築しています。
          また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リス
         クのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。コンプラ
         イアンス・運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢につ
         いて、監督します。
         ※リスクの管理体制等は、今後変更となる場合があります。

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     参考情報
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    ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】
          申込手数料はありません             。
      （２）【換金(解約)手数料】

          換金（解約）手数料および信託財産留保額はありません。
      （３）【信託報酬等】

    （注）「税抜」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内






        容が変更になることがあります。
      （４）【その他の手数料等】

       ①　投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行っ
        た場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。
       ②　投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息お
        よび投資信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の
        負担とし、投資信託財産から支払われます。
       ③　ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相
        当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、投資信託財産から支払われます。
       ④　投資信託財産に係る監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
        0.0055％     （税抜0.005％）を乗じて計算し、毎計算期間の最初の６か月終了日および毎計算期末また
        は信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
       ⑤　当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なり
        ますので、表示することができません。
      （５）【課税上の取扱い】

          課税上は株式投資信託として取り扱われます。
       ①　個別元本について
        １）受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当
           する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
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        ２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
           うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ３）同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社ごとに、個別元本が算出さ
           れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店
           等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
       ②　収益分配金について
          収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）があります。受益者が「元本払戻金（特別
         分配金）」を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該「元本払戻金（特別分配
         金）」を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       ※個別元本および収益分配金の区分については、後記＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞を

        ご参照ください。
       ③　個人、法人別の課税上の取扱いについて

     １）個人の受益者に対する課税

                     　収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所
                     得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による源泉
      収益分配金に対する課税               徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定申告を行い、申
                     告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択するこ
                     ともできます。
                     　一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用

                     （申込手数料（税込）を含む）を控除した利益）については、譲渡所得と
      換金時および償還時
                     みなされ、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税
                     ５％）の税率により、申告分離課税が適用されます。
                     　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式

                     等の譲渡益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の
                     配当所得との損益通算も可能です。
      損益通算について               　一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損と
                     の相殺が可能です。
                     　特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子
                     等も通算が可能です。
      ※確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関
       および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度
       の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
      ２）法人の受益者に対する課税

                     　法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分
                     配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、
      収益分配時ならびに換金               15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率で源泉徴収
      時および償還時の差益に               され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
      対する課税               　収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであ
                     り、特別分配金には課税されません。
                     　益金不算入制度の適用はありません。
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      ※取得申込者によって取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内容
       が変更になることがあります。
      ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      ＜個別元本および収益分配金の区分の具体例＞
         分配金支払い前の基準価額が1万口当り12,000円、2,000円の収益分配を行い分配金落ち後の基準価
        額が10,000円となったケース。
                     分配金落ち前

                       基準価額
                       12,000    円
                        ↓

                                           ← ｂ

                                                     d
                             ← ａ
         分配金落ち後
                                           ← ｃ
          基準価額
                  →
          10,000    円
                                    個別元本              個別元本
                       個別元本              10,500    円           12,000    円
                       9,000   円
                        Ａ              Ｂ              Ｃ

        Ａ)　収益分配金受取前の個別元本が9,000円の場合

           分配金落ち後の基準価額が分配金受取前の個別元本を上回っているため、ａの部分(2,000円)は
          普通分配金となり、収益分配金落ち後の個別元本は9,000円のまま変わりません。
        Ｂ)　収益分配金受取前の個別元本が10,500円の場合

           分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているｃの部分(500円)は「元本払戻金（特
          別分配金）」となり、収益分配金(2,000円)からｃ「元本払戻金（特別分配金）」(500円)を差引
          いた残りのｂの部分(1,500円)は普通分配金となります。
           収益分配金受取後の個別元本は
           収益分配金受取前個別元本(10,500円)－「元本払戻金（特別分配金）」(500円)＝10,000円とな
          ります。
        Ｃ)　収益分配金受取前の個別元本が12,000円の場合

            分配金落ち後の基準価額が当初の個別元本を下回っているため、ｄの部分(2,000円)は「元本払
          戻金（特別分配金）」となります。
           収益分配金受取後の個別元本は
           収益分配金受取前個別元本(12,000円)－「元本払戻金（特別分配金）」(2,000円)＝10,000円と
          なります。
      ※取得申込者によって、取扱いが異なる場合があります。また、税法が改正された場合等には、上記の内

       容が変更になることがあります。
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    ５【運用状況】
       以下は2022年９月30日現在の運用状況です。

       ※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
       ※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。
      【しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド】

      （１）【投資状況】

              資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            親投資信託受益証券                   日本              448,972,816            99.95
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―                241,807           0.05
                 合計(純資産総額)                            449,214,623            100.00
      （２）【投資資産】

      ① 【投資有価証券の主要銘柄】

      イ.評価額上位銘柄明細

                                        簿価     簿価     評価     評価    投資

      順
        国／地域      種類          銘柄名           数量     単価     金額     単価     金額    比率
      位
                                        (円)     (円)     (円)     (円)    (％)
      1   日本    親投資信託     しんきん日経平均マザーファンド                 275,375,869     1.7766    489,245,997     1.6304    448,972,816     99.95

             受益証券
      ロ.種類別投資比率

                      種類                         投資比率（％）

                  親投資信託受益証券                                        99.95

                      合計                                    99.95

      ② 【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
      ③ 【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。

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      （３）【運用実績】

      ① 【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1 万口当たり純資産額（円）

               期別
                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                 (2020   年  9月10日)
       第1計算期間末                      55,071,423         55,071,423           11,002         11,002
                 (2021   年  9月10日)
       第2計算期間末                      243,885,270         243,885,270           14,556         14,556
                 (2022   年  9月12日)
       第3計算期間末                      467,293,743         467,293,743           13,894         13,894
                 2021  年  9月末日
                             254,609,489             ―       14,200           ―
                 　　　10月末日            267,182,246             ―       13,918           ―
                 　　　11月末日            270,886,008             ―       13,400           ―
                 　　　12月末日            301,457,214             ―       13,891           ―
                 2022  年  1月末日
                             297,639,483             ―       13,023           ―
                     2月末日
                             312,696,552             ―       12,800           ―
                     3月末日
                             358,452,349             ―       13,536           ―
                     4月末日
                             359,587,663             ―       13,061           ―
                     5月末日
                             390,298,622             ―       13,268           ―
                     6月末日
                             392,675,750             ―       12,856           ―
                     7月末日
                             428,457,771             ―       13,539           ―
                     8月末日
                             457,635,039             ―       13,680           ―
                     9月末日
                             449,214,623             ―       12,735           ―
      ② 【分配の推移】

           期                  計算期間                 1 万口当たりの分配金（円）

          第1期             2019  年  7月30日～2020年        9月10日                         0
          第2期             2020  年  9月11日～2021年        9月10日                         0

          第3期             2021  年  9月11日～2022年        9月12日                         0

      ③ 【収益率の推移】

           期                  計算期間                     収益率（％）

          第1期             2019  年  7月30日～2020年        9月10日                       10.02
          第2期             2020  年  9月11日～2021年        9月10日                       32.30

          第3期             2021  年  9月11日～2022年        9月12日                      △4.55

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      ( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
        前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で
        除して得た数に100を乗じた数です。
      （４）【設定及び解約の実績】

           期              計算期間              設定口数（口）            解約口数（口）

          第1期         2019  年  7月30日～2020年        9月10日            51,938,881            1,882,888
          第2期         2020  年  9月11日～2021年        9月10日            134,617,712            17,128,997

          第3期         2021  年  9月11日～2022年        9月12日            195,861,033            27,087,105

      ( 注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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      （参考）
      しんきん日経平均マザーファンド

      投資状況

              資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                株式                日本             9,092,261,760              88.04
        現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―             1,235,156,363              11.96
                 合計(純資産総額)                           10,327,418,123              100.00
      その他の資産の投資状況

         資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       株価指数先物取引           買建         日本              1,374,820,000                 13.31

      ( 注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

      投資資産

      投資有価証券の主要銘柄

      イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

      順
        国／地域     種類     銘柄名      業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
      位
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
      1   日本    株式   ファーストリテイリ        小売業      12,000     84,895.83     1,018,750,000        76,710.00      920,520,000     8.91
                ング
      2   日本    株式   東京エレクトロン        電気機器       12,000     43,189.16      518,270,000       35,700.00      428,400,000     4.15
      3   日本    株式   ソフトバンクグルー        情報・通       72,000     5,621.41     404,742,000       4,900.00     352,800,000     3.42
                プ         信業
      4   日本    株式   ＫＤＤＩ        情報・通       72,000     4,418.08     318,102,000       4,243.00     305,496,000     2.96
                        信業
      5   日本    株式   ダイキン工業         機械      12,000     24,741.25      296,895,000       22,295.00      267,540,000     2.59
      6   日本    株式   ファナック        電気機器       12,000     23,069.16      276,830,000       20,260.00      243,120,000     2.35
      7   日本    株式   テルモ        精密機器       48,000     4,607.66     221,168,000       4,074.00     195,552,000     1.89
      8   日本    株式   京セラ        電気機器       24,000     8,071.50     193,716,000       7,300.00     175,200,000     1.70
      9   日本    株式   信越化学工業         化学      12,000     16,632.50      199,590,000       14,330.00      171,960,000     1.67
      10   日本    株式   アドバンテスト        電気機器       24,000     7,851.66     188,440,000       6,700.00     160,800,000     1.56
      11   日本    株式   ＴＤＫ        電気機器       36,000     5,079.16     182,850,000       4,455.00     160,380,000     1.55
      12   日本    株式   リクルートホール        サービス       36,000     4,622.83     166,422,000       4,161.00     149,796,000     1.45
                ディングス         業
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      13   日本    株式   第一三共        医薬品      36,000     4,287.25     154,341,000       4,042.00     145,512,000     1.41
      14   日本    株式   オリンパス        精密機器       48,000     3,155.04     151,442,000       2,778.50     133,368,000     1.29
      15   日本    株式   中外製薬        医薬品      36,000     3,646.25     131,265,000       3,626.00     130,536,000     1.26
      16   日本    株式   エムスリー        サービス       28,800     4,573.00     131,702,400       4,051.00     116,668,800     1.13
                         業
      17   日本    株式   アステラス製薬        医薬品      60,000     2,019.58     121,175,000       1,917.00     115,020,000     1.11
      18   日本    株式   バンダイナムコホー        その他製       12,000     10,252.50      123,030,000       9,433.00     113,196,000     1.10
                ルディングス         品
      19   日本    株式   トヨタ自動車        輸送用機       60,000     2,064.29     123,857,500       1,876.00     112,560,000     1.09
                         器
      20   日本    株式   エヌ・ティ・ティ・        情報・通       60,000     2,030.25     121,815,000       1,866.00     111,960,000     1.08
                データ         信業
      21   日本    株式   ソニーグループ        電気機器       12,000     10,713.33      128,560,000       9,286.00     111,432,000     1.08
      22   日本    株式   セコム        サービス       12,000     8,758.83     105,106,000       8,276.00      99,312,000     0.96
                         業
      23   日本    株式   キッコーマン        食料品      12,000     8,687.50     104,250,000       8,200.00      98,400,000     0.95
      24   日本    株式   日東電工         化学      12,000     9,165.00     109,980,000       7,830.00      93,960,000     0.91
      25   日本    株式   トレンドマイクロ        情報・通       12,000     8,665.83     103,990,000       7,820.00      93,840,000     0.91
                        信業
      26   日本    株式   エーザイ        医薬品      12,000     5,974.16      71,690,000       7,749.00      92,988,000     0.90
      27   日本    株式   塩野義製薬        医薬品      12,000     7,034.50      84,414,000       6,989.00      83,868,000     0.81
      28   日本    株式   ＨＯＹＡ        精密機器       6,000     13,732.85      82,397,120       13,880.00      83,280,000     0.81
      29   日本    株式   コナミグループ        情報・通       12,000     7,301.66      87,620,000       6,680.00      80,160,000     0.78
                        信業
      30   日本    株式   オムロン        電気機器       12,000     7,337.83      88,054,000       6,616.00      79,392,000     0.77
      ロ.種類別及び業種別の投資比率

          種類        国内／外国                   業種                投資比率（％）

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          株式         国内     水産・農林業                                  0.09
                         鉱業                                  0.06
                         建設業                                  1.52
                         食料品                                  3.35
                         繊維製品                                  0.13
                         パルプ・紙                                  0.07
                         化学                                  6.04
                         医薬品                                  6.97
                         石油・石炭製品                                  0.20
                         ゴム製品                                  0.67
                         ガラス・土石製品                                  0.86
                         鉄鋼                                  0.07
                         非鉄金属                                  0.76
                         金属製品                                  0.02
                         機械                                  4.92
                         電気機器                                 19.08
                         輸送用機器                                  3.94
                         精密機器                                  4.22
                         その他製品                                  2.67
                         電気・ガス業                                  0.14
                         陸運業                                  1.32
                         海運業                                  0.25
                         空運業                                  0.03
                         倉庫・運輸関連業                                  0.20
                         情報・通信業                                 10.16
                         卸売業                                  2.13
                         小売業                                 10.49
                         銀行業                                  0.53
                         証券、商品先物取引業                                  0.21
                         保険業                                  0.77
                         その他金融業                                  0.66
                         不動産業                                  1.13
                         サービス業                                  4.38
          合計                                                88.04
      投資不動産物件

      該当事項はありません。
      その他投資資産の主要なもの

                                           帳簿価額        評価額      投資比率

       資産の種類       取引所        資産の名称        買建／売建     数量   通貨
                                            （円）       （円）      （％）
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       株価指数先物       大阪取引所      日経平均株価指数先物            買建     53  日本円     1,412,646,500       1,374,820,000        13.31
        取引
      ( 注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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    （参考情報）運用実績
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    第２【管理及び運営】

    １【申込(販売)手続等】

      （１）申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を
          結びます。
      （２）受益権の取得申込者は、原則として確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて、受
          益権の取得の申込を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
      （３）販売会社は、受益権の取得申込者に対し                          、 １円以上１円単位で申込みを受け付けることができま
          す。
      （４）申込に係る受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額（ただし、当初申込期間は１口＝１円）で
          す。収益分配金を再投資する場合の受益権の買付価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価
          額とします。
      （５）各営業日の午後３時までに受け付けた取得の申込みを、当日の申込受付分として取り扱います。こ
          の時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
      （６）委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申
         込みの受付けを中止することができます。取得申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当
         該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。
      （７）取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行
          うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
          載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該
          口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追
          加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
          るため振替法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から
          振替機関への通知があった場合、振替法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載また
          は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機
          関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
       ※ファンドの申込（販売）手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせく

         ださい。
                              ＜照会先＞
                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
                         ＜コールセンター＞0120-781812
             携帯電話・ＰＨＳからは　03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
                      ＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
    ２【換金(解約)手続等】

      （１）受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することが
          できます。
      （２）各営業日の午後３時までに受付けた換金(解約)の申込みを、当日の申込受付分として取り扱いま
          す。この時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日以降の取扱いとなります。
      （３）受益者は、自己に帰属する受益権につき、１口単位をもって一部解約の請求ができます。
      （４）委託会社は、一部解約の請求を受けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
      （５）解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
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      （６）換金時の課税に関しては、前記「ファンド情報　第１　ファンドの状況」の「４　手数料等及び税
          金　(５)　課税上の取扱い」をご覧ください。
      （７）一部解約金に係る収益調整金(注)は、原則として受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計
          算されるものとします。
      （８）投資信託財産の資金管理を円滑に行うために、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
      （９）委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
          約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求受付けが中止された場
          合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただ
          し、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、
          当該受付中止を解除した後の最初の基準価額計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし
          て、(５)の規定に準じて算定した価額とします。
      （10）解約代金の支払いは、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目以降から販売会社の営業
          所等で支払われます。
      （11）受託会社は、一部解約代金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定す
          る口座等に払い込みます。受託会社は、委託会社に一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する
          支払いにつき、その責に任じません。
      （12）換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
          るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と
          同口数の抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数
          の減少の記載または記録が行われます。
      （注）収益調整金は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額

          と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど
          調整されるものとします。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
       ①　基準価額の計算方法
        ・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
        ・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時
         価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といい
         ます。）を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
        （ただし、便宜上１万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。）
        ・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則とし
         て日本経済新聞朝刊に掲載されます。
                              ＜照会先＞

                  しんきんアセットマネジメント投信株式会社（委託会社）
                         ＜コールセンター＞0120-781812
             携帯電話・ＰＨＳからは　03-5524-8181（受付時間：営業日の９:00～17:00）
                      ＜ホームページ＞https://www.skam.co.jp
       ②　ファンドの主要な投資対象資産の評価方法

         １）親投資信託受益証券
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       　　　　原則として、計算日の基準価額で評価します。
         ２）株式
           原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(最終相場のないものについては、それ
           に準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
    （２）【保管】

         該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

    　　　　　信託期間は無期限です。ただし、後記「(５)その他」の「①ファンドの繰上償還条項」により信
         託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        ①　この信託の計算期間は、原則として毎年９月11日から翌年９月10日までとします。
        ②　各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終
         了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
         最終計算期間の終了日は、約款に定める信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①　ファンドの繰上償還条項
       １）委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回ることとなった
         場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、対象インデックスが
         改廃のとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を
         解約し信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよ
         うとする旨を監督官庁に届け出ます。
       ２）委託会社は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行いま
         す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
         め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもって
         これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       ３）前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
         るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益
         権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議
         決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ４）２）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
         もって行います。
       ５）２）から４）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
         案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
         ときには適用しません。
       ６）委託会社は、監督官庁より投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約
         を解約し、信託を終了させます。
       ７）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
         委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託
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         会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、約款の変更の書面決議で否決
         された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       ８）受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
         会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②　約款の変更

       １）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
         託会社と合意のうえ、この約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び
         投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下
         同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内
         容を監督官庁に届け出ます。なお、この約款は、本条に定める以外の方法によって変更することが
         できないものとします。
       ２）委託会社は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
         り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場
         合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この
         場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由など
         の事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この約款に係る知れている受益者に対し、書面を
         もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       ３）前項の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
         るときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益
         権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議
         決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ４）２）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
         もって行います。
       ５）書面決議の効力は、この信託の全ての受益者に対してその効力を生じます。
       ６）２）から５）までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
         該提案につき、この約款に係る全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
         ときには適用しません。
       ７）前各項の規定          にかかわらず、この           投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、
         当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当
         該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

         この信託は、受益者が約款の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部
        の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として
        支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、約款に規定する信託契約の解約または
        重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める
        反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
       ④　販売会社との契約の更改等

         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関す
        る契約書）は、期間満了の１か月前までに当事者のいずれからも、別段の意思表示がない場合は、自
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        動的に１年更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により、
        随時変更される場合があります。
       ⑤　運用報告書

         委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、毎計算期間の末日（原則９月10
        日）および償還日を基準に交付運用報告書を作成し、投資信託財産に係る知られたる受益者に、販売
        会社を通じて交付します。
       ⑥　公告

         委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載されます。
    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は次のとおりです。
      （１）収益分配金に対する請求権

       　　①　収益分配金は、毎計算期間終了日後１か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末
          日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る
          計算期間の末日以前において、一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該
          収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として取得申込者とします。）に
          支払います。
           上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受
          託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日
          の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞
          なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みに
          より増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      　　②　受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を
          失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
      （２）償還金に対する請求権

       　　①　受益者は、ファンドに係る償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
       　　②　償還金は、信託終了日後１か月以内の委託会社の指定する日から信託終了日において振替機関
          等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われ
          た受益権に係る受益者を除きます。また、当信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金
          支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
          込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に
          対し委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の
          抹消の申請を行うものとし、振替法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少
          の記載または記録を行います。
       　　③　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
       　　④　受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
          い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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      （３）換金（解約）請求権

           受益者は、委託会社に受益権の一部解約の実行を請求することにより換金する権利を有します。
          権利行使の方法等については、前記「第２　管理及び運営」の「２　換金（解約）手続等」をご参
          照ください。
      （４）帳簿閲覧・謄写請求権

           受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲
          覧または謄写の請求をすることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
       府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当期（2021年９月11日から2022年９

       月12日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前期              当期
                                （2021年９月10日現在）              （2022年９月12日現在）
      資産の部
       流動資産
                                           －            478,097
         金銭信託
                                         283,429               55,069
         コール・ローン
                                      243,766,276              467,097,589
         親投資信託受益証券
                                           －            100,000
         未収入金
                                      244,049,705              467,730,755
         流動資産合計
                                      244,049,705              467,730,755
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －            84,670
         未払解約金
                                         20,567              44,059
         未払受託者報酬
                                         138,784              297,310
         未払委託者報酬
                                          5,084              10,973
         その他未払費用
                                         164,435              437,012
         流動負債合計
                                         164,435              437,012
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      167,544,708              336,318,636
                                    ※1 ,※2             ※1 ,※2
         元本
         剰余金
                                       76,340,562              130,975,107
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       36,251,018              37,828,180
          （分配準備積立金）
                                      243,885,270              467,293,743
         元本等合計
                                      243,885,270              467,293,743
       純資産合計
                                      244,049,705              467,730,755
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    前期              当期
                                （自　2020年９月11日              （自　2021年９月11日
                               　　至　2021年９月10日）              　　至　2022年９月12日）
      営業収益
                                       34,786,149              △ 1,268,687
       有価証券売買等損益
                                       34,786,149              △ 1,268,687
       営業収益合計
      営業費用
                                           35              139
       支払利息
                                         31,812              75,001
       受託者報酬
                                         214,627              506,118
       委託者報酬
                                          7,846              18,709
       その他費用
                                         254,320              599,967
       営業費用合計
                                       34,531,829              △ 1,868,654
      営業利益又は営業損失（△）
                                       34,531,829              △ 1,868,654
      経常利益又は経常損失（△）
                                       34,531,829              △ 1,868,654
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,360,628             △ 2,316,603
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        5,015,430              76,340,562
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       42,069,628              65,345,665
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       42,069,628              65,345,665
       少額
                                        2,915,697              11,159,069
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        2,915,697              11,159,069
       加額
                                           －              －
                                          ※1              ※1
      分配金
                                       76,340,562              130,975,107
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      １．有価証券の評価基準               親投資信託受益証券
         及び評価方法              移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価してお
                     ります。
      ２．その他財務諸表作成               計算期間の取扱い

         のための基礎となる            　当計算期間は、当期末が休日のため、2021年９月11日から2022年９月12
         事項            日までとなっております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                  前期                            当期
             （2021年９月10日現在）                            （2022年９月12日現在）
      　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った                             同左

      会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務
      諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していな
      いため、注記を省略しております。
      （貸借対照表に関する注記）

                             前期                    当期
            区分
                        (2021年９月10日現在)                    (2022年９月12日現在)
      ※１信託財産に係る期首               期首元本額                    期首元本額

        元本額、期中追加設                         50,055,993円                    167,544,708円
        定元本額及び期中一            期中追加設定元本額                    期中追加設定元本額
        部解約元本額                        134,617,712円                    195,861,033円
                    期中一部解約元本額                    期中一部解約元本額
                                 17,128,997円                    27,087,105円
      ※２計算期間末日におけ                           167,544,708口                    336,318,636口

        る受益権の総数
      （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  前期                            当期
             （自   2020年９月11日                        （自   2021年９月11日
              至  2021年９月10日）                          至  2022年９月12日）
      ※１分配金の計算過程                           ※１分配金の計算過程
                           1,613,393     円                       5,116,737     円
       A  費用控除後の配当等収益額                          A  費用控除後の配当等収益額
                           30,557,808     円                           0 円
       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                          B  費用控除後・繰越欠損金補填後
         の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
                           40,089,544     円                       93,146,927     円
        C   収益調整金額                           C   収益調整金額
                           4,079,817     円                       32,711,443     円
       D  分配準備積立金額                          D  分配準備積立金額
                           76,340,562     円                      130,975,107      円
       E  当ファンドの分配対象収益額                          E  当ファンドの分配対象収益額
                          167,544,708      口                      336,318,636      口
       F  当ファンドの期末残存口数                          F  当ファンドの期末残存口数
                             4,556   円                         3,894   円
        G   10,000   口当たり収益分配対象額                        G   10,000   口当たり収益分配対象額
                               0 円                           0 円
       H  10,000   口当たり分配金額                       H  10,000   口当たり分配金額
                               0 円                           0 円
       I  収益分配金金額                          I  収益分配金金額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （金融商品に関する注記）
      １．金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期
                           （自   2020年９月11日                （自   2021年９月11日
             区分
                          　　至    2021年９月10日）               　　至    2022年９月12日）
      １．金融商品に対する取組方針                   当ファンドは証券投資信託とし                   同左
                       て、有価証券等の金融商品への投
                       資並びにデリバティブ取引を、信
                       託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内容及び当該金                   当ファンドが運用する主な金融                   同左
        融商品に係るリスク               商品は「重要な会計方針に係る事
                       項に関する注記」の「有価証券の
                       評価基準及び評価方法」に記載の
                       有価証券であります。当該有価証
                       券には、性質に応じてそれぞれ価
                       格変動リスク、流動性リスク、信
                       用リスク等があります。
      ３．金融商品に係るリスク管理                   運用部門から独立した管理部門                   同左
        体制               が、ファンドのリスクとリターン
                       の計測・分析および法令遵守の観
                       点から運用状況を監視しておりま
                       す。モニタリングを日々行い、異
                       常が検知された場合には、直ちに
                       関連部門に報告し、是正を求める
                       態勢としております。運用リスク
                       管理状況は、原則月１回開催する
                       コンプライアンス・運用管理委員
                       会への報告を通じて、運用部門に
                       フィードバックされ、適切なリス
                       クの管理体制を構築しておりま
                       す。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期
             区分
                           (2021年９月10日現在)                   (2022年９月12日現在)
      １．貸借対照表計上額、時価及                   貸借対照表計上額は期末の時価                   同左
         びその差額               で計上しているため、その差額は
                       ありません。
      ２．時価の算定方法                 (１)有価証券                   (１)有価証券
                           （重要な会計方針に係る事                  同左
                          項に関する注記）に記載して
                          おります。
                       (２)デリバティブ取引                   (２)デリバティブ取引

                           該当事項はありません。                  同左
                                          (３)有価証券及びデリバティブ取

                       (３)有価証券及びデリバティブ取
                                             引以外の金融商品
                          引以外の金融商品
                                             同左
                           有価証券及びデリバティブ
                          取引以外の金融商品は、短期
                          間で決済され、時価は帳簿価
                          額と近似していることから、
                          当該金融商品の帳簿価額を時
                          価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３．金融商品の時価等に関する                   金融商品の時価には、市場価格                   金融商品の時価の算定において
        事項についての補足説明               に基づく価額のほか、市場価格が                   は一定の前提条件等を採用してい
                       ない場合には合理的に算定された                   るため、異なる前提条件等によっ
                       価額が含まれております。当該価                   た場合、当該価額が異なることも
                       額の算定においては一定の前提条                   あります。
                       件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価
                       額が異なることもあります。
      （有価証券に関する注記）

      売買目的有価証券
                            前期                     当期
                       (2021年９月10日現在)                     (2022年９月12日現在)
           種類        当計算期間の損益に含まれた評価差額                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
       親投資信託受益証券                          32,899,122      円                 814,032    円
           合計                     32,899,122      円                 814,032    円
      （デリバティブ取引等に関する注記）

                  前期                            当期
              (2021年９月10日現在)                            (2022年９月12日現在)
             該当事項はありません。                      同左

      （関連当事者との取引に関する注記）

                  前期                            当期
              （自   2020年９月11日                         （自   2021年９月11日
             　　至    2021年９月10日）                       　　至    2022年９月12日）
              該当事項はありません。                     同左

      （１口当たり情報）

                  前期                            当期
              (2021年９月10日現在)                            (2022年９月12日現在)
           １口当たり純資産額　1.4556円                            １口当たり純資産額　1.3894円

          ( １万口当たり純資産額　14,556円)                           ( １万口当たり純資産額　13,894円)

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    （４）【附属明細表】
    　第１　有価証券明細表

    　　①　株式

    　　　　該当事項はありません。
    　　②　株式以外の有価証券

            種類                銘柄           券面総額(円)          評価額（円）         備考
                    しんきん日経平均マザー
        親投資信託受益証券                                 262,591,404          467,097,589
                    ファンド
              親投資信託受益証券　合計                          262,591,404          467,097,589
                    合計                    262,591,404          467,097,589
    　第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　　注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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    （参考情報）
    　当ファンドは、「しんきん日経平均マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表
    の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
      なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
    「しんきん日経平均マザーファンド」の状況

    以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
    　財務諸表

                      しんきん日経平均マザーファンド
      （１）貸借対照表
                  区分                       2022  年９月12日現在
                           注記
              科目                             金額（円）
                           番号
      資産の部
       流動資産
      　　金銭信託                                                771,790,354
      　　コール・ローン                                                 88,898,580
        株式                                             8,933,824,460
      　　派生商品評価勘定                                                 23,480,900
      　　未収入金                                                   760,000
      　　未収配当金                                                 7,186,400
      　　差入委託証拠金                                                 40,920,000
        流動資産合計
                                                     9,866,860,694
       資産合計
                                                     9,866,860,694
      負債の部
       流動負債
      　　前受金                                                 16,185,300
      　　未払解約金                                                 22,700,000
      　　未払利息                                                     231
      　　その他未払費用                                                   17,466
        流動負債合計
                                                       38,902,997
       負債合計
                                                       38,902,997
      純資産の部
       元本等
      　　元本                   ※１,※２                            5,525,024,850
      　　剰余金
      　　　剰余金又は欠損金(△)                                               4,302,932,847
        元本等合計
                                                     9,827,957,697
       純資産合計
                                                     9,827,957,697
      負債純資産合計
                                                     9,866,860,694
                                51/96




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      （２）注記表
      （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

      １．有価証券の評価基準及び評価                   株式
         方法                  移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                         価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                         場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                         引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
      ２．デリバティブ等の評価基準及                   先物取引

         び評価方法                  個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
                         価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンド
                         の計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                         算値段又は最終相場によっております。
      （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            2022  年９月12日現在
      　本報告書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが

      本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別して
      いないため、注記を省略しております。
    　（貸借対照表に関する注記）

              区分                       2022  年９月12日現在
      ※１信託財産に係る期首元本額、                   期首元本額
         期中追加設定元本額及び期中                                           3,227,798,896        円
                         期中追加設定元本額
         一部解約元本額
                                                    4,992,395,134        円
                         期中一部解約元本額
                                                    2,695,169,180        円
      　　元本の内訳                   しんきん日経平均オープン
                                                    4,051,009,077        円
                         しんきんノーロード日経２２５
                                                     558,886,950       円
                         しんきんＤＣ日経          ２２５株式ファンド
                                                     262,591,404       円
                         しんきん国内株式インデックス（投資一任用）
                                                      6,021,020     円
                         しんきん日米バランスファンド（分配抑制）
                         （適格機関投資家限定）
                                                     184,215,255       円
                         しんきん日米５資産分散ファンド２０－０７
                         （適格機関投資家限定）
                                                     177,911,786       円
                         しんきん日米仏７資産バランスファンド２１－０４
                         （適格機関投資家限定）
                                                     125,474,676       円
                         しんきん日米５資産分散ファンド２１－１１
                         （適格機関投資家限定）
                                                     158,914,682       円
                                                合計　5,525,024,850円

      ※２本報告書における開示対象フ                                              5,525,024,850口

         ァンドの計算期間末日におけ
         る受益権の総数
      （金融商品に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １．金融商品の状況に関する事項
                                      自  2021年９月11日
              区分
                                      至  2022年９月12日
      １．金融商品に対する取組方針                     当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への
                          投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本
                          方針」に基づき行っております。
      ２．金融商品の内容及び当該金融                     当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る
        商品に係るリスク                 事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
                          載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取
                          引には日経225先物取引が含まれております。当該有価証券及び
                          デリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、
                          流動性リスク、信用リスク等があります。
      ３．金融商品に係るリスク管理体                     運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリター
         制                 ンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視してお
                          ります。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、
                          直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運
                          用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプライアンス・運
                          用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックさ
                          れ、適切なリスクの管理体制を構築しております。
      ２．  金融商品の時価等に関する事項

              区分                       2022  年９月12日現在
      １．  貸借対照表計上額、時価及び                   貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算
         その差額                 期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
      ２．時価の算定方法                    ( １)有価証券
                             （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                            ります。
                          ( ２)デリバティブ取引

                             （デリバティブ取引等に関する注記）に記載しておりま
                            す。
                          ( ３)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品

                              有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期
                            間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、
                            当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
      ３．金融商品の時価等に関する事                     金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用して
         項についての補足説明                 いるため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                          ともあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等につい
                          ては、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示す
                          ものではありません。
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      （有価証券に関する注記）
      売買目的有価証券
                                      2022  年９月12日現在
              種類                    当期間の損益に含まれた評価差額
              株式                                       28,161,991      円
              合計                                       28,161,991      円
     （注）当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの
         期末日までの期間に対応する金額であります。
      （デリバティブ取引等に関する注記）

      取引の時価等に関する事項
     （株式関連）                                                （単位：円）
                                      2022  年９月12日現在
        区分          種類                等
                               契約額
                                              時価        評価損益
                                   うち1年超
              株価指数先物取引
       市場取引
                  買建         824,315,800              －    847,800,000         23,484,200
              合計             824,315,800              －    847,800,000         23,484,200
      （注）１．時価の算定方法
            本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表
            する清算値段又は最終相場で評価しております。
       　　２．先物取引の残高表示は、契約額ベースであります。
       　　３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年９月11日
                            至  2022年９月12日
                           該当事項はありません。

      （１口当たり情報）

                            2022  年９月12日現在
                         １口当たり純資産額             1.7788円

                       （１万口当たり純資産額               17,788円）
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      （３）附属明細表
      第１　有価証券明細表

       ①　株式

                                                 評価額
                    銘柄                 株式数(株)                     備考
                                            単価(円)       金額(円)
      日本水産                                  11,000      549.00       6,039,000
      マルハニチロ                                  1,100    2,435.00        2,678,500
      ＩＮＰＥＸ                                  4,400    1,493.00        6,569,200
      コムシスホールディングス                                  11,000     2,653.00       29,183,000
      大成建設                                  2,200    4,255.00        9,361,000
      大林組                                  11,000      974.00      10,714,000
      清水建設                                  11,000      766.00       8,426,000
      長谷工コーポレーション                                  2,200    1,641.00        3,610,200
      鹿島建設                                  5,500    1,490.00        8,195,000
      大和ハウス工業                                  11,000     3,127.00       34,397,000
      積水ハウス                                  11,000     2,534.50       27,879,500
      日揮ホールディングス                                  11,000     1,969.00       21,659,000
      日清製粉グループ本社                                  11,000     1,538.00       16,918,000
      明治ホールディングス                                  2,200    6,530.00       14,366,000
      日本ハム                                  5,500    3,950.00       21,725,000
      サッポロホールディングス                                  2,200    3,120.00        6,864,000
      アサヒグループホールディングス                                  11,000     4,683.00       51,513,000
      キリンホールディングス                                  11,000     2,240.50       24,645,500
      宝ホールディングス                                  11,000     1,091.00       12,001,000
      キッコーマン                                  11,000     8,740.00       96,140,000
      味の素                                  11,000     3,986.00       43,846,000
      ニチレイ                                  5,500    2,456.00       13,508,000
      日本たばこ産業                                  11,000     2,394.00       26,334,000
      東洋紡                                  1,100    1,109.00        1,219,900
      ユニチカ                                  1,100     273.00        300,300
      帝人                                  2,200    1,473.00        3,240,600
      東レ                                  11,000      795.00       8,745,000
      王子ホールディングス                                  11,000      558.00       6,138,000
      日本製紙                                  1,100     883.00        971,300
      クラレ                                  11,000     1,075.00       11,825,000
      旭化成                                  11,000     1,046.00       11,506,000
      昭和電工                                  1,100    2,179.00        2,396,900
      住友化学                                  11,000      553.00       6,083,000
      日産化学                                  11,000     7,170.00       78,870,000
      東ソー                                  5,500    1,844.00       10,142,000
      トクヤマ                                  2,200    1,893.00        4,164,600
      デンカ                                  2,200    3,380.00        7,436,000
      信越化学工業                                  11,000    16,715.00       183,865,000
      三井化学                                  2,200    3,155.00        6,941,000
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      三菱ケミカルグループ                                  5,500     734.20       4,038,100
      ＵＢＥ                                  1,100    2,081.00        2,289,100
      花王                                  11,000     6,114.00       67,254,000
      ＤＩＣ                                  1,100    2,553.00        2,808,300
      富士フイルムホールディングス                                  11,000     7,161.00       78,771,000
      資生堂                                  11,000     5,140.00       56,540,000
      日東電工                                  11,000     9,230.00       101,530,000
      協和キリン                                  11,000     3,300.00       36,300,000
      武田薬品工業                                  11,000     3,894.00       42,834,000
      アステラス製薬                                  55,000     2,026.50       111,457,500
      住友ファーマ                                  11,000     1,059.00       11,649,000
      塩野義製薬                                  11,000     7,050.00       77,550,000
      中外製薬                                  33,000     3,664.00       120,912,000
      エーザイ                                  11,000     5,983.00       65,813,000
      第一三共                                  33,000     4,309.00       142,197,000
      大塚ホールディングス                                  11,000     4,643.00       51,073,000
      出光興産                                  4,400    3,445.00       15,158,000
      ＥＮＥＯＳホールディングス                                  11,000      511.70       5,628,700
      横浜ゴム                                  5,500    2,377.00       13,073,500
      ブリヂストン                                  11,000     5,226.00       57,486,000
      ＡＧＣ                                  2,200    4,870.00       10,714,000
      日本板硝子                                  1,100     587.00        645,700
      日本電気硝子                                  3,300    2,663.00        8,787,900
      住友大阪セメント                                  1,100    3,535.00        3,888,500
      太平洋セメント                                  1,100    2,141.00        2,355,100
      東海カーボン                                  11,000     1,023.00       11,253,000
      ＴＯＴＯ                                  5,500    4,915.00       27,032,500
      日本碍子                                  11,000     2,012.00       22,132,000
      日本製鉄                                  1,100    2,288.00        2,516,800
      神戸製鋼所                                  1,100     647.00        711,700
      ＪＦＥホールディングス                                  1,100    1,490.00        1,639,000
      大平洋金属                                  1,100    2,411.00        2,652,100
      日本軽金属ホールディングス                                  1,100    1,625.00        1,787,500
      三井金属鉱業                                  1,100    3,225.00        3,547,500
      東邦亜鉛                                  1,100    2,515.00        2,766,500
      三菱マテリアル                                  1,100    2,057.00        2,262,700
      住友金属鉱山                                  5,500    4,422.00       24,321,000
      ＤＯＷＡホールディングス                                  2,200    5,500.00       12,100,000
      古河電気工業                                  1,100    2,495.00        2,744,500
      住友電気工業                                  11,000     1,640.00       18,040,000
      フジクラ                                  11,000      987.00      10,857,000
      ＳＵＭＣＯ                                  1,100    1,954.00        2,149,400
      日本製鋼所                                  2,200    3,125.00        6,875,000
      オークマ                                  2,200    5,310.00       11,682,000
      アマダ                                  11,000     1,110.00       12,210,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      小松製作所                                  11,000     2,895.00       31,845,000
      住友重機械工業                                  2,200    2,939.00        6,465,800
      日立建機                                  11,000     2,933.00       32,263,000
      クボタ                                  11,000     2,203.00       24,233,000
      荏原製作所                                  2,200    5,330.00       11,726,000
      ダイキン工業                                  11,000    24,885.00       273,735,000
      日本精工                                  11,000      778.00       8,558,000
      ＮＴＮ                                  11,000      282.00       3,102,000
      ジェイテクト                                  11,000     1,042.00       11,462,000
      三井Ｅ＆Ｓホールディングス                                  1,100     420.00        462,000
      日立造船                                  2,200     887.00       1,951,400
      三菱重工業                                  1,100    5,210.00        5,731,000
      ＩＨＩ                                  1,100    3,760.00        4,136,000
      コニカミノルタ                                  11,000      491.00       5,401,000
      ミネベアミツミ                                  11,000     2,457.00       27,027,000
      日立製作所                                  2,200    7,007.00       15,415,400
      三菱電機                                  11,000     1,390.00       15,290,000
      富士電機                                  2,200    5,990.00       13,178,000
      安川電機                                  11,000     4,720.00       51,920,000
      オムロン                                  11,000     7,378.00       81,158,000
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                                  2,200    2,540.00        5,588,000
      日本電気                                  1,100    5,090.00        5,599,000
      富士通                                  1,100    16,660.00        18,326,000
      沖電気工業                                  1,100     747.00        821,700
      セイコーエプソン                                  22,000     2,164.00       47,608,000
      パナソニック　ホールディングス                                  11,000     1,151.00       12,661,000
      シャープ                                  11,000      979.00      10,769,000
      ソニーグループ                                  11,000    10,760.00       118,360,000
      ＴＤＫ                                  33,000     5,090.00       167,970,000
      アルプスアルパイン                                  11,000     1,264.00       13,904,000
      横河電機                                  11,000     2,473.00       27,203,000
      アドバンテスト                                  22,000     7,900.00       173,800,000
      キーエンス                                  1,100    54,990.00        60,489,000
      カシオ計算機                                  11,000     1,355.00       14,905,000
      ファナック                                  11,000    23,180.00       254,980,000
      京セラ                                  22,000     8,086.00       177,892,000
      太陽誘電                                  11,000     4,300.00       47,300,000
      村田製作所                                  8,800    7,623.00       67,082,400
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                                  2,200    9,360.00       20,592,000
      キヤノン                                  16,500     3,337.00       55,060,500
      リコー                                  11,000     1,124.00       12,364,000
      東京エレクトロン                                  11,000    43,450.00       477,950,000
      デンソー                                  11,000     7,365.00       81,015,000
      川崎重工業                                  1,100    2,582.00        2,840,200
      日産自動車                                  11,000      552.90       6,081,900
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      いすゞ自動車                                  5,500    1,791.00        9,850,500
      トヨタ自動車                                  55,000     2,070.00       113,850,000
      日野自動車                                  11,000      650.00       7,150,000
      三菱自動車工業                                  1,100     627.00        689,700
      マツダ                                  2,200    1,236.00        2,719,200
      本田技研工業                                  22,000     3,714.00       81,708,000
      スズキ                                  11,000     5,043.00       55,473,000
      ＳＵＢＡＲＵ                                  11,000     2,652.50       29,177,500
      ヤマハ発動機                                  11,000     2,925.00       32,175,000
      テルモ                                  44,000     4,640.00       204,160,000
      ニコン                                  11,000     1,512.00       16,632,000
      オリンパス                                  44,000     3,177.00       139,788,000
      シチズン時計                                  11,000      631.00       6,941,000
      バンダイナムコホールディングス                                  11,000    10,300.00       113,300,000
      凸版印刷                                  5,500    2,297.00       12,633,500
      大日本印刷                                  5,500    3,065.00       16,857,500
      ヤマハ                                  11,000     5,390.00       59,290,000
      任天堂                                  1,100    58,960.00        64,856,000
      東京電力ホールディングス                                  1,100     501.00        551,100
      中部電力                                  1,100    1,411.00        1,552,100
      関西電力                                  1,100    1,336.00        1,469,600
      東京瓦斯                                  2,200    2,589.00        5,695,800
      大阪瓦斯                                  2,200    2,306.00        5,073,200
      東武鉄道                                  2,200    3,360.00        7,392,000
      東急                                  5,500    1,690.00        9,295,000
      小田急電鉄                                  5,500    1,886.00       10,373,000
      京王電鉄                                  2,200    5,470.00       12,034,000
      京成電鉄                                  5,500    3,930.00       21,615,000
      東日本旅客鉄道                                  1,100    7,215.00        7,936,500
      西日本旅客鉄道                                  1,100    5,527.00        6,079,700
      東海旅客鉄道                                  1,100    16,650.00        18,315,000
      ヤマトホールディングス                                  11,000     2,191.00       24,101,000
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス                                  1,100    7,610.00        8,371,000
      日本郵船                                  1,100    10,000.00        11,000,000
      商船三井                                  3,300    3,385.00       11,170,500
      川崎汽船                                  1,100    8,060.00        8,866,000
      ＡＮＡホールディングス                                  1,100    2,702.00        2,972,200
      三菱倉庫                                  5,500    3,740.00       20,570,000
      ネクソン                                  22,000     2,828.00       62,216,000
      Ｚホールディングス                                  4,400     415.40       1,827,760
      トレンドマイクロ                                  11,000     8,730.00       96,030,000
      日本電信電話                                  4,400    3,962.00       17,432,800
      ＫＤＤＩ                                  66,000     4,428.00       292,248,000
      ソフトバンク                                  11,000     1,520.00       16,720,000
      東宝                                  1,100    5,370.00        5,907,000
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      エヌ・ティ・ティ・データ                                  55,000     2,041.00       112,255,000
      コナミグループ                                  11,000     7,350.00       80,850,000
      ソフトバンクグループ                                  66,000     5,637.00       372,042,000
      双日                                  1,100    2,364.00        2,600,400
      伊藤忠商事                                  11,000     3,833.00       42,163,000
      丸紅                                  11,000     1,413.50       15,548,500
      豊田通商                                  11,000     5,070.00       55,770,000
      三井物産                                  11,000     3,247.00       35,717,000
      住友商事                                  11,000     1,966.00       21,626,000
      三菱商事                                  11,000     4,416.00       48,576,000
      Ｊ．フロント　リテイリング                                  5,500    1,218.00        6,699,000
      三越伊勢丹ホールディングス                                  11,000     1,247.00       13,717,000
      セブン＆アイ・ホールディングス                                  11,000     6,023.00       66,253,000
      高島屋                                  5,500    1,707.00        9,388,500
      丸井グループ                                  11,000     2,554.00       28,094,000
      イオン                                  11,000     2,687.50       29,562,500
      ファーストリテイリング                                  11,000    85,190.00       937,090,000
      コンコルディア・フィナンシャルグループ                                  11,000      452.00       4,972,000
      あおぞら銀行                                  1,100    2,694.00        2,963,400
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                                  11,000      725.30       7,978,300
      りそなホールディングス                                  1,100     530.00        583,000
      三井住友トラスト・ホールディングス                                  1,100    4,312.00        4,743,200
      三井住友フィナンシャルグループ                                  1,100    4,326.00        4,758,600
      千葉銀行                                  11,000      754.00       8,294,000
      ふくおかフィナンシャルグループ                                  2,200    2,505.00        5,511,000
      静岡銀行                                  11,000      816.00       8,976,000
      みずほフィナンシャルグループ                                  1,100    1,637.00        1,800,700
      大和証券グループ本社                                  11,000      620.90       6,829,900
      野村ホールディングス                                  11,000      507.70       5,584,700
      松井証券                                  11,000      804.00       8,844,000
      ＳＯＭＰＯホールディングス                                  2,200    6,110.00       13,442,000
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス                                  3,300    4,162.00       13,734,600
      第一生命ホールディングス                                  1,100    2,419.00        2,660,900
      東京海上ホールディングス                                  5,500    7,762.00       42,691,000
      Ｔ＆Ｄホールディングス                                  2,200    1,505.00        3,311,000
      クレディセゾン                                  11,000     1,786.00       19,646,000
      オリックス                                  11,000     2,331.50       25,646,500
      日本取引所グループ                                  11,000     2,095.00       23,045,000
      東急不動産ホールディングス                                  11,000      781.00       8,591,000
      三井不動産                                  11,000     2,915.00       32,065,000
      三菱地所                                  11,000     1,955.00       21,505,000
      東京建物                                  5,500    2,142.00       11,781,000
      住友不動産                                  11,000     3,552.00       39,072,000
      エムスリー                                  26,400     4,603.00       121,519,200
      ディー・エヌ・エー                                  3,300    1,907.00        6,293,100
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      電通グループ                                  11,000     4,355.00       47,905,000
      サイバーエージェント                                  8,800    1,346.00       11,844,800
      楽天グループ                                  11,000      678.00       7,458,000
      リクルートホールディングス                                  33,000     4,654.00       153,582,000
      日本郵政                                  11,000      985.10      10,836,100
      セコム                                  11,000     8,788.00       96,668,000
                    合計                  2,068,000            8,933,824,460
       ②　株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      第２　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         注記表（デリバティブ取引等に関する注記）に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】（2022年９月30日現在）

      Ⅰ  資産総額                                           449,254,956

                                                          円
      Ⅱ  負債総額                                              40,333
                                                          円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）                                           449,214,623
                                                          円
      Ⅳ  発行済数量                                           352,749,096
                                                          口
      Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.2735
                                                          円
     （参考）しんきん日経平均マザーファンド

      Ⅰ  資産総額                                         11,892,335,353
                                                          円
      Ⅱ  負債総額                                          1,564,917,230
                                                          円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ―Ⅱ）                                         10,327,418,123
                                                          円
      Ⅳ  発行済数量                                          6,334,309,659
                                                          口
      Ⅴ  １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                              1.6304
                                                          円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (１)　名義書換えの手続き等

         該当事項はありません。
      (２)　受益者に対する特典

         該当事項はありません。
      (３)　譲渡制限の内容

         該当事項はありません。
      (４)　受益権の譲渡

       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
        または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
        口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
        記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
        譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に振
        替法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通
        知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
        いて、委託会社が必要と認めたとき、またはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
        や振替停止期間を設けることができます。
      (５)　受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
        することができません。
      ( ６)　受益権の再分割

        　委託会社は、受託会社と協議のうえ、振替法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
        再分割できるものとします。
      (７)　償還金

         償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
      (８)　質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて

         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
        一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】
    （１）資本の額
        200百万円(本書提出日現在)
        発行可能株式総数　　16,000株
        発行済株式総数　　　             4,000株
        最近５年間における主な資本の額の増減はありません。
    （２）当社の機構

      ○会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任さ
       れ、その任期は就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補
       欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、代表取締役を選任し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行
       します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役社長１名、専務取締役および常務取締役若干名
       を置くことができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の
       議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。
        取締役会の決議は、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数をもって決します。
      ○投資運用の意思決定機構

       ①　商品企画体制
        ・投資政策委員会
          当委員会において、事務局である運用本部運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販
         売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な
         重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。
       ②　運用体制

        ・投資政策委員会
          当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方
         針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づい
         て、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄に
         ついての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポート
         フォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会
          当委員会において、事務局である経営管理部は、信託財産の運用リスク管理状況ならびに運用に
         関する法令・諸規則および諸決定事項の遵守状況等の報告を行います。また、トレーディング部
         は、取引先リスク等の報告を行います。
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       ③　コンプライアンス管理体制
         取締役会の下で法令等遵守に関する問題を一元管理するため、以下のとおりコンプライアンス管理
        体制を敷いています。
        ・コンプライアンス・運用管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する事項全般について審議し

         ます。
        ・コンプライアンスに関する事項を統括する部門として、コンプライアンス担当部門を設置するとと
         もに、コンプライアンス関連部門を設置します。
        ・コンプライアンス統括責任者を社長、コンプライアンス管理責任者を経営管理部長とし、コンプラ
         イアンス責任者を各部門長とします。また、各部門におけるコンプライアンスの推進および徹底を
         実践するため、各部門にコンプライアンス担当者を配置します。
        ・全部門から独立した内部監査部門を設置し、コンプライアンス管理の適切性・有効性を検証・評価
         します。
        ※上記の内容は、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設
        定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行い
        ます。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務
        を行います。
         当社の運用する証券投資信託は、2022年９月30日現在、以下のとおりです。
        （親投資信託を除きます。）
                                                    ( 単位：百万円)
               種類                 本数               純資産総額
           追加型株式投資信託                           98                  899,167
           単位型公社債投資信託                            27                  75,659
           単位型株式投資信託                           68                  154,964
               合計                       193                 1,129,791
      （注）純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。
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    ３【委託会社等の経理状況】

       １．　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

         蔵省令第59号）、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
         令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
       ２．　財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2021年4月1日から

         2022年3月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けておりま
         す。
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    １　財務諸表
    （１）【貸借対照表】

                             前事業年度                   当事業年度
                          （2021年3月31日現在）                   （2022年3月31日現在）
                    注記
          科　　目                    金　額                   金　額
                    番号
          ( 資産の部）                  千円          千円          千円          千円
       流動資産
        現金・預金            *2                6,652,162                   7,486,067
        前払費用                             24,867                   27,313
        未収入金                               13                  1,045
        未収委託者報酬                            521,584                   572,846
        未収運用受託報酬            *2                  7,827                   8,285
        未収収益                               13                   12
        その他の流動資産                             4,099                   6,110
          流動資産計                          7,210,568                   8,101,681
       固定資産
        有形固定資産            *1                 67,627                   103,051
          建物                  57,883                   76,506
          器具備品                   9,744                   26,545
        無形固定資産                             27,218                   49,778
          ソフトウェア                  25,925                   48,287
          電話加入権                    959                   959
          その他                    333                   530
        投資その他の資産                             40,268                   44,398
          投資有価証券                   1,344                    676
          長期前払費用                   2,556                   2,074
          繰延税金資産                  36,367                   41,646
          固定資産計                           135,114                   197,227
          資産合計                         7,345,683                   8,298,909
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                             前事業年度                   当事業年度
                          （2021年3月31日現在）                   （2022年3月31日現在）
                    注記
          科　　目                    金　額                   金　額
                    番号
          ( 負債の部)                  千円          千円          千円          千円
       流動負債
        未払金                            386,391                   427,644
          未払手数料          *2       326,663                   353,955
          その他未払金                  59,727                   73,689
        未払法人税等                            133,176                   217,075
        未払消費税等                             21,468                   49,120
        未払事業所税                             2,070                   2,157
        賞与引当金                             75,201                   84,794
        その他の流動負債                             4,323                   4,125
          流動負債計                           622,632                   784,917
       固定負債
        退職給付引当金                            120,397                   141,018
        役員退職慰労引当金                             32,355                   28,302
          固定負債計                           152,752                   169,320
          負債合計                          775,385                   954,237
         ( 純資産の部)                   千円          千円          千円          千円
       株主資本                            6,570,454                   7,344,548
        資本金                            200,000                   200,000
        利益剰余金                           6,370,454                   7,144,548
          利益準備金                   2,000                   2,000
          その他利益剰余金                6,368,454                   7,142,548
           別途積立金               5,560,000                   6,210,000
           繰越利益剰余金                808,454                   932,548
       評価・換算差額等                               △156                    122
        その他有価証券評価差
                                      △156                    122
        額金
          純資産合計                          6,570,298                   7,344,671
        負債・純資産合計                           7,345,683                   8,298,909
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    （２）【損益計算書】

                                前事業年度                 当事業年度
                               自　2020年4月       1日          自　2021年4月       1日
                               至　2021年3月31日                 至　2022年3月31日
                        注記
            科　　目                     金　額                 金　額
                        番号
       営業収益                         千円         千円         千円         千円
        委託者報酬                              5,125,325                 5,745,722
        運用受託報酬                *1                99,617                 125,440
            営業収益計                          5,224,942                 5,871,163
       営業費用
        支払手数料                *1              2,510,182                 2,827,107
        広告宣伝費                               30,252                 38,844
        調査費                               633,852                 719,301
          調査研究費                     431,831                 494,049
          委託調査費                     202,020                 225,252
        営業雑経費                               66,540                 69,306
          印刷費                     57,538                 59,716
          郵便料                       193                 151
          電信電話料                      3,323                 4,750
          協会費                      5,484                 4,687
            営業費用計                          3,240,827                 3,654,560
       一般管理費
        給料                               609,880                 649,835
          役員報酬                     62,524                 62,899
          給料・手当                     399,530                 427,106
          賞与                     59,582                 66,091
          法定福利費                     81,816                 88,426
          福利厚生費                      6,425                 5,311
        賞与引当金繰入                               75,201                 84,794
        退職給付費用                               62,682                 69,495
        役員退職慰労引当金繰入                               14,403                 10,947
        交際費                                1,255                 1,233
        旅費交通費                                1,622                 1,417
        租税公課                               22,600                 25,175
        不動産賃借料                               62,833                 62,794
        固定資産減価償却費                               27,327                 27,295
        諸経費                               145,001                 151,092
           一般管理費計                           1,022,808                 1,084,081
       営業利益                                961,307                1,132,522
       営業外収益
        受取利息                *1                 114                  80
        受取配当金                                 133                  -
        その他営業外収益                                 317                 404
           営業外収益計                              565                 484
       営業外費用
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資有価証券償還損                                  -                541
        雑損失                                1,257                 1,357
           営業外費用計                             1,257                 1,899
       経常利益                                960,614                1,131,106
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                 当事業年度
                               自　2020年4月       1日          自　2021年4月       1日
                               至　2021年3月31日                 至　2022年3月31日
                        注記
            科　　目                     金　額                 金　額
                        番号
                                千円         千円         千円         千円
       特別損失
        固定資産除却損                                  -               6,910
            特別損失計                              -               6,910
       税引前当期純利益                                960,614                1,124,196
       法人税、住民税および事業税                                301,451                 355,435
       法人税等調整額                                 1,260                △5,332
       当期純利益                                657,902                 774,094
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     　前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                  その他利益剰余金                     株主資本
                                                利益
                   資本金
                           利益
                                                        合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                          準備金
                                                合計
                                 積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     4,650,000       1,060,551       5,712,551        5,912,551
       当期変動額
       新株の発行                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                ―      ―     910,000      △910,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                ―      ―       ―     657,902       657,902        657,902
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額（純額）
       当期変動額合計                ―      ―     910,000      △252,097        657,902        657,902
      当期末残高               200,000       2,000     5,560,000        808,454      6,370,454        6,570,454
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                         △20              △20           5,912,531
       当期変動額
       新株の発行                         ―              ―              ―
       剰余金の配当                         ―              ―              ―
       別途積立金の積立                         ―              ―              ―
       別途積立金の取崩                         ―              ―              ―
       当期純利益                         ―              ―           657,902
       株主資本以外の項目の当期
                              △135              △135              △135
       変動額（純額）
       当期変動額合計                       △135              △135             657,766
      当期末残高                        △156              △156            6,570,298
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     　当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                                     株主資本
                                    利益剰余金
                                  その他利益剰余金                     株主資本
                                                利益
                   資本金
                           利益
                                                        合計
                                                剰余金
                                  別途      繰越利益
                          準備金
                                                合計
                                 積立金       剰余金
      当期首残高               200,000       2,000     5,560,000        808,454      6,370,454        6,570,454
       当期変動額
       新株の発行                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       剰余金の配当                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       別途積立金の積立                 ―      ―     650,000      △650,000           ―        ―
       別途積立金の取崩                 ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期純利益                 ―      ―       ―     774,094       774,094        774,094
       株主資本以外の項目の
                       ―      ―       ―       ―       ―        ―
       当期変動額（純額）
       当期変動額合計                 ―      ―     650,000       124,094       774,094        774,094
      当期末残高               200,000       2,000     6,210,000        932,548      7,144,548        7,344,548
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                       その他有価証券             評価・換算差額等
                        評価差額金               合計
      当期首残高                        △156              △156            6,570,298
       当期変動額
       新株の発行                         ―              ―              ―
       剰余金の配当                         ―              ―              ―
       別途積立金の積立                         ―              ―              ―
       別途積立金の取崩                         ―              ―              ―
       当期純利益                         ―              ―           774,094
       株主資本以外の項目の当期
                               278              278              278
       変動額（純額）
       当期変動額合計                        278              278            774,372
      当期末残高                         122              122           7,344,671
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     重要な会計方針
                                        当事業年度
                                      自　2021年4月        1日
                                      至　2022年3月31日
      1. 有価証券の評価基準および評価                  その他有価証券
        方法                   時価のあるもの：投資信託は、当事業年度末日の市場価格に基づ
                         く時価法
                           （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                         均法により算定）
      2. 固定資産の減価償却の方法                  (1)  有形固定資産

                           定額法を採用しております。
                           主な耐用年数は以下のとおりです。
                           建　　　     物
                                    3 年  ～   50 年
                           器  具  備  品
                                    3 年  ～   20 年
                         (2)  無形固定資産

                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
                         能期間（5年）に基づいております。
      3. 引当金の計上基準                  (1)  賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
                         基づき計上しています。
                         (2)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
                         債務を計上しております。
                           なお、退職給付引当金の対象従業員が300名未満であるため、簡便
                         法によっており、退職給付債務の金額は当事業年度末における自己
                         都合要支給額としております。
                         (3)  役員退職慰労引当金

                           当社常勤役員の退職慰労金の支給に充てるため、「常勤役員退職
                         慰労金規程」に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      4. 収益および費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得

                         しております。
                         (1)  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                         対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに履
                         行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわ
                         たり収益として認識しております。
                         (2)  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                         に対する一定割合として認識され、当該報酬は期間の経過とともに
                         履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間に
                         わたり収益として認識しております。
      5. その他財務諸表作成のための基                  消費税等の会計処理

        本となる重要な事項                   消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっていま
                         す。
                           なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費
                         税等として表示しております。
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    （会計方針の変更）

      （収益認識に関する会計基準等の適用）
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
       またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これによる当財務諸表に与える影響はありません。
        なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注
       記については記載しておりません。
      （時価の算定に関する会計基準等の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」（企
       業会計基準第10号          2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
       新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。
        これに伴い、その他有価証券のうち投資信託の評価について、原則として決算期末前１か月の市場価格の平
       均に基づく時価法から、事業年度末日の市場価格に基づく時価法に変更しております。
        これによる当財務諸表に与える影響は軽微であります。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　
       2019年7月4日）第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては
       記載しておりません。
    （未適用の会計基準等）

      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日　企業会計基準
      委員会）
       （1）概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第31号）の2021
       年6月17日の改正は、2019年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に関する検討には、関係者
       との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね１年をかけ
       て検討を行うこととされていたものが、改正され、公表されたものです。
       （2）適用予定日
         2023  年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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    注記事項
    ( 貸借対照表関係)
    ＊１　有形固定資産の減価償却累計額

                               前事業年度                  当事業年度
                             (2021   年3月31日現在)               (2022   年3月31日現在)
      建　　物                             77,047   千円              76,762   千円

      器具備品                             48,009   千円              39,961   千円

    ＊２　関係会社項目

     関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                               前事業年度                  当事業年度
                            (2021   年3月31日現在)               (2022   年3月31日現在)
      普通預金                           5,490,924     千円             6,300,936     千円
      定期預金                           1,000,000     千円             1,000,000     千円
      未収運用受託報酬                             3,150   千円               3,150   千円
      未払手数料                            148,731    千円              169,395    千円
    ( 損益計算書関係)

    ＊１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

                               前事業年度                  当事業年度
                             自　2020年4月        1日          自　2021年4月        1日
                             至　2021年3月31日                  至　2022年3月31日
                                   90,790   千円              116,149    千円
      運用受託報酬
                                    112  千円                 77 千円
      受取利息
                                 2,028,702     千円             2,271,960     千円
      支払手数料
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    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
      １．発行済株式および総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
       普通株式(千株)                    4           ―           ―           4

          計                4           ―           ―           4

    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

      １．発行済株式および総数に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
       普通株式(千株)                    4           ―           ―           4

          計                4           ―           ―           4

    （リース取引関係）

    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
      該当事項はありません。
    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
      該当事項はありません。
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    （金融商品関係）
    前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
      １．金融商品の状況に関する事項
       （1）金融商品に対する取組方針
        資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
        当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
       して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
       （2）金融商品の内容及びそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
       報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
       と認識しております。
        投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       （3）金融商品に係るリスク管理体制
        投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
        また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
       計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

        2021  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
        なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
       払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
       しております。
                                                      ( 単位：千円)
                      貸借対照表計上額                 時価              差額

         投資有価証券                     1,344              1,344               ―

           合計                   1,344              1,344               ―

       （注1）金融商品の時価の算定方法

           投資有価証券：投資信託は、基準価額によっております。
       （注2）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                      ( 単位：千円)
                          貸借対照表計上額               １年以内             １年超
      （1）預金                         6,651,897            6,651,897                ―
      （2）未収委託者報酬                          521,584            521,584               ―
      （3）未収運用受託報酬                           7,827            7,827              ―
              合計                 7,181,309            7,181,309                ―
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    当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
      １．金融商品の状況に関する事項
       （1）金融商品に対する取組方針
        資産運用については短期的な預金等に限定しており、投機的な取引は行なわない方針であります。
        当社は投資運用業を営んでおり、投資家のニーズに対応した投資信託を適時適切に設定することを目的と
       して、当社が運用を行う投資信託を直接保有しております。
       （2）金融商品の内容およびそのリスク
        営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託
       報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどない
       と認識しております。
        投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
       （3）金融商品に係るリスク管理体制
        投資信託については、時価の動向を定期的に把握して経営に報告しております。
        また、投資信託に係るリスクに関しては、取締役会において１銘柄当たりの取得金額および取得金額の合
       計額に係る上限金額を設定しており、リスクは極めて限定的であると認識しております。
      ２．金融商品の時価等に関する事項

        2022  年3月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。
        なお、現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払手数料、その他未払金、未払法人税等、未
       払消費税等、未払事業所税は、短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略
       しております。
                                                      ( 単位：千円)
                      貸借対照表計上額                 時価              差額

         投資有価証券                      676              676              ―

           合計                    676              676              ―

       （注1）金融商品の時価の算定方法

           投資有価証券：投資信託は、基準価額によっております。
       （注2）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                      ( 単位：千円)
                          貸借対照表計上額               １年以内             １年超
      （1）預金                         7,485,714            7,485,714                ―
      （2）未収委託者報酬                          572,846            572,846               ―
      （3）未収運用受託報酬                           8,285            8,285              ―
              合計                 8,066,845            8,066,845                ―
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      ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベ
       ルに分けて分類しております。
        レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
                 の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した価格
        レベル2の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
                 インプットを用いて算定した時価
        レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

       れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
       （1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

         「時価の算定に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第31号                                      2019年7月4日）第26項に定め
        る経過措置を適用し、投資信託については記載を省略しています。
         なお、貸借対照表における当該投資信託の金額は676千円です。
       （2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
         該当事項はありません。
         なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関係）」に記載しておりま
        す。
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    （有価証券関係）
      １．  その他有価証券
         前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                      ( 単位：千円)
                       貸借対照表計上額
            区分                           取得原価              差額
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
      　投資信託                        698              500             198
            小計                  698              500             198
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
      　投資信託                        645            1,000             △354
            小計                  645            1,000             △354
            合計                 1,344              1,500             △156
         当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

                                                      ( 単位：千円)
                       貸借対照表計上額
            区分                           取得原価              差額
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
      　投資信託                        676              500             176
            小計                  676              500             176
      貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
      　投資信託                         -              -             -
            小計                   -              -             -
            合計                  676              500             176
       ２．事業年度中に売却したその他有価証券

         前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
          該当事項はありません。
         当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

          該当事項はありません。
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    （デリバティブ取引関係）
         前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
          該当事項はありません。
         当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

          該当事項はありません。
    （収益認識に関する注記）

       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                                                      ( 単位：千円)
                                          当事業年度
                                        自　2021年4月        1日
                                        至　2022年3月31日
      委託者報酬                                               5,745,722
      運用受託報酬                                                125,440
                合計                                     5,871,163
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [ 重要な会計方針]4.収益および費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当事業

        年度において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額および時期
        に関する情報
         重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （退職給付関係）

       １．採用している退職給付制度の概要
         当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しております。当社が有す
        る退職一時金制度については、簡便法により退職給付引当金および退職給付費用を計算しております。
         また、当社が加入する厚生年金基金制度は、複数事業主制度の厚生年金基金制度であり、当社の拠出に対
        応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退職給付費用とし
        て計上しております。
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       ２．確定給付制度
       （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                前事業年度                 当事業年度
                             (2021   年3月31日現在)               (2022   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
      退職給付引当金の期首残高                               109,538                  120,397
       退職給付費用                               16,733                  20,620
       退職給付の支払額                              △5,873                    ―
                                        ―                  ―
       制度への拠出額
      退職給付引当金の期末残高                               120,397                  141,018
       （2）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用

         の調整表
                                前事業年度                 当事業年度
                              (2021   年3月31日現在)               (2022   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
      非積立型制度の退職給付債務                               120,397                 141,018
      貸借対照表に計上された負債と                               120,397                 141,018
      資産の純額
      退職給付引当金                               120,397                 141,018
      貸借対照表に計上された負債と                               120,397                 141,018
      資産の純額
       （3）退職給付費用

                                前事業年度                 当事業年度
                              自　2020年4月       1日          自　2021年4月       1日
                              至　2021年3月31日                 至　2022年3月31日
                                       千円                 千円

        簡便法で計算した退職給付費用
                                      16,733                 20,620
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       ３．複数事業主制度
         確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前事業年度　
        43,129千円、当事業年度　46,591千円であります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              自　2020年4月       1日          自　2021年4月       1日
                              至　2021年3月31日                 至　2022年3月31日
      (1)   直近の積立状況に関する事項                         (2020   年3月31日現在)               (2021   年3月31日現在)
                                       千円                 千円
         年金資産の額
                                  1,575,980,891                 1,732,930,232
         年金財政計算上の数理債務の額と
                                  1,718,649,720                 1,817,887,929
         最低責任準備金の額との合計額
         差引額
                                  △142,668,829                  △84,957,696
      (2)   掛金に占める当社の拠出割合
                                     (2020   年3月分)               (2021   年3月分)
                                       0.0836   ％              0.0950   ％
      (3)   補足説明                   上記（1）の差引額の主な要因は、                 上記（1）の差引額の主な要因は、
                          年金財政計算上の過去の勤務債務残                 年金財政計算上の過去の勤務債務残
                          高189,351,085千円および年金財政計                 高178,469,134千円および年金財政計
                          算上の別途積立金46,682,256千円で                 算上の別途積立金93,511,437千円で
                          あります。                 あります。
                           本制度における過去勤務債務の償                 本制度における過去勤務債務の償
                          却方法は、期間19年0か月の元利均等                 却方法は、期間19年0か月の元利均等
                          定率償却であります。                 定率償却であります。
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    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                前事業年度                  当事業年度
                             (2021   年3月31日現在)               (2022   年3月31日現在)
      繰延税金資産
                                        千円                  千円
        賞与引当金繰入限度超過額                              23,026                  25,963
        役員退職慰労引当金                               9,907                  8,666
        退職給付引当金繰入限度超過額                              36,865                  43,179
        未払事業税                               9,243                 11,209
        未払事業所税                                634                  660
        その他有価証券評価差額金                                47                  ―
                                       3,463                  3,866
        その他
      繰延税金資産　小計
                                      83,188                  93,546
                                     △46,820                  △51,845
        評価性引当額
      繰延税金資産　合計                                36,367                  41,700
      繰延税金負債                                  千円                  千円

                                        ―                 △54
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債　合計
                                        ―                 △54
      繰延税金資産の純額
                                      36,367                  41,646
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

     なった主要な項目別の内訳
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため

      注記を省略しております。
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    （セグメント情報等）
       前事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
        １．セグメント情報
          当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

        （1）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        （2）地域ごとの情報

        ①売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
        ②有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        （3）主要な顧客ごとの情報

                                                      ( 単位：千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

               信金中央金庫                                         90,790

          なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
       当事業年度（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）

        １．セグメント情報
          当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

        （1）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
        （2）地域ごとの情報

        ①売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
         の営業収益の記載を省略しております。
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        ②有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地
         域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
        （3）主要な顧客ごとの情報

                                                      ( 単位：千円)
             顧客の名称または氏名                               営業収益

               信金中央金庫                                         116,149

          なお、営業収益の金額は、運用受託報酬について表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
       前事業年度（自　2020年4月1日                至　2021年3月31日）
    １．関連当事者との取引
       (1)  親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    信金中央     東京都     690,998   信用金庫    直接      兼任1人   証券投資信     投資信託の      2,028,702    未払       148,731
         金庫     中央区      百万円   連合会事    (被所有)         託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
                       業     100  ％        の募集販売
                                         運用受託報       90,790
                                         酬        千円
                                         出向者       58,911
                                         人件費        千円
                                         事務所       49,958
                                         賃借料        千円
       (2)  兄弟会社等

                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業      ―    なし   証券投資信     投資信託の      438,730   未払       93,587

      の子会    証券株式     中央区      百万円                託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
      社    会社                           の募集販売
    （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       ２．取引条件および取引条件の決定方針等
           信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
          ります。
           また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
          ておりません。
    ２．親会社に関する注記

       親会社情報
       信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
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       当事業年度（自　2021年4月1日                至　2022年3月31日）
    １．関連当事者との取引
       (1)  親会社および法人主要株主等
                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    信金中央     東京都     690,998   信用金庫    直接      兼任1人   証券投資信     投資信託の      2,271,960    未払       169,395
         金庫     中央区      百万円   連合会事    (被所有)         託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
                       業     100  ％        の募集販売
                                         運用受託報      116,149
                                         酬        千円
                                         出向者       48,246
                                         人件費        千円
                                         事務所       49,958
                                         賃借料        千円
       (2)  兄弟会社等

                                   関係内容
                   資本金        議決権等の所
          会社等             事業の内
       種類        住所    または        有(被所有)割               取引内容     取引金額      科目    期末残高
                                 役員の   事業上の関
          の名称              容
                   出資金          合
                                 兼務等     係
      親会社    しんきん     東京都      20,000   証券業      ―    なし   証券投資信     投資信託の      520,398   未払       108,687

      の子会    証券株式     中央区      百万円                託受益証券     代行手数料        千円  手数料        千円
      社    会社                           の募集販売
    （注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       ２．取引条件および取引条件の決定方針等
           信託約款に定める受益者の負担する信託報酬のうち、委託者報酬分の配分を両者協議のうえ合理的に決定してお
          ります。
           また、上記の他預金取引がありますが、取引条件が一般の取引と同等であることが明白な取引であるため記載し
          ておりません。
    ２．親会社に関する注記

       親会社情報
       信金中央金庫（東京証券取引所に上場）
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    （1株当たり情報）
                               前事業年度                 当事業年度
                             自　2020年4月        1日         自　2021年4月        1日
                             至　2021年3月31日                 至　2022年3月31日
      1 株当たり純資産額                          1,642,574     円61銭           1,836,167     円82銭
      1 株当たり当期純利益金額                           164,475    円67銭            193,523    円54銭
      ( 注)１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりませ
         ん。
        ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                             自　2020年4月        1日         自　2021年4月        1日
                             至　2021年3月31日                 至　2022年3月31日
      当期純利益金額                             657,902    千円            774,094    千円
      普通株主に帰属しない金額                                ―千円                ―千円
      普通株式に係る当期純利益金額                             657,902    千円            774,094    千円
                                     4,000   株             4,000   株
      期中平均株式数
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
       為が禁止されています。
     （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （２）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若し
         くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
         で定めるものを除きます。）。
     （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
         人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と
         密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(４)
         (５)において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していること
         その他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
         該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引
         を行うこと。
     （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
     （５）上記(１)から(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
         て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
         おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    　（１）定款の変更
         定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。
    　（２）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
         ん。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      １－(１)　名称
           信金中央金庫(指定登録金融機関)（販売会社）
        (２)　資本の額（出資の総額）　690,998百万円（2022年３月末現在）
        (３)　事業の内容
           全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の
          需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
      ２－(１)　名称
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社(受託会社)
        (２)　資本の額　324,279百万円（2022年３月末現在）
        (３)　事業の内容
           銀行業および信託業務を営んでいます。
      ＜再信託受託会社の概要＞

        ・名称
         日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ・資本の額　10,000百万円（2022年３月末現在）
        ・事業の内容
         銀行業および信託業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

      (１)　信金中央金庫（販売会社）
         委託会社の指定する登録金融機関として、当該受益権の募集の取扱い、償還金等の支払を行いま
        す。
      (２)　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（受託会社）
         投資信託財産の保管・管理業務を行い、分配金、解約金および償還金の委託会社への交付等を行い
        ます。
    ３【資本関係】

       信金中央金庫は、委託会社の発行済株式総数4,000株を全て保有します。
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    第３【その他】

    １　目論見書の表紙および裏表紙の記載等について
      (１)　使用開始日を記載します。
      (２)　当ファンドのロゴ・マークを記載することがあります。
      (３)　ファンドの形態等を記載することがあります。
      (４)　「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      (５)　販売会社の名称、ロゴマークを記載することがあります。
      (６)　委託会社の名称、ロゴマーク、問い合わせ先を記載することがあります。
      (７)　受託会社の名称を記載することがあります。
      (８)　目論見書の表紙に図案を採用することがあります。
      (９)　請求目論見書は委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできる旨、また約款は請求目論見書
        に添付されている旨を記載することがあります。（交付目論見書の場合）
      (10)　金融商品取引法に定める目論見書である旨を記載することがあります。
      (11)　金融商品取引法の規定に基づき、投資者の請求により交付される目論見書（請求目論見書）である
        旨を記載することがあります。（請求目論見書の場合）
      (12)　当ファンドの手続・手数料等の概要を記載することがあります。
      (13)　当ファンドの購入にあたっては、交付目論見書を十分に読むべきである旨を記載することがありま
        す。
    ２　目論見書の表紙裏の記載について

       次の事項を記載することがあります。
      (１)　当ファンドに関して、委託会社が有価証券届出書を監督官庁に提出している旨。
      (２)　当ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、法令に基づき事前に受益者の意向を確
        認する手続きを行う旨。
      (３)　当ファンドの信託財産は、受託会社により分別管理されている旨。
      (４)　請求目論見書は、販売会社に対して投資者の請求があった場合に交付される旨。また、販売会社に
        請求目論見書を請求した場合は、当該請求を行った旨を投資者が記録しておくべきである旨。（交付
        目論見書の場合）
      (５)　当ファンドの商品分類および属性区分、また、これらの詳細な情報を一般社団法人投資信託協会の
        ホームページで確認できる旨。
      (６)　委託会社の情報
      (７)　当ファンドについて略称を用いることがある旨。
    ３　本有価証券届出書の本文「第一部　証券情報」および「第二部　ファンド情報」の記載内容について、

      当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
    ４　請求目論見書に投資信託約款の全文を記載します。

    ５　目論見書は電子媒体等により作成されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

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                                            しんきんアセットマネジメント投信株式会社(E12422)
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年６月１４日

        しんきんアセットマネジメント投信株式会社

         取締役会　御中
                            EY   新日本     有限責任監査法人

                            東　　京　　        事　　務　　        所
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士　小          松  﨑　   謙
                            業  務  執  行  社  員
        監査意見

         当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うた
        め、「委託会社等の経理状況」に掲げられているしんきんアセットマネジメント投信株式会
        社の２０２１年         ４ 月 １ 日から２０２２年          ３ 月 ３１   日までの第３２期事業年度の財務諸表、す
        なわち    、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の
        注記について監査を行った。
        　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
        の基準に準拠して、しんきんアセットマネジメント投信株式会社の２０２２年                                             ３ 月３   １ 日現
        在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適
        正に表示しているものと認める。
        監査意見の根拠

         当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
        行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」
        に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か
        ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
        は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        その他の記載内容

         その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表
        及びその監査報告書以外の情報である。
         当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対す
        るいかなる作業も実施していない。
        財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
        財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
        示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
        び運用することが含まれる。
         財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
        とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
        基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
        任がある。
        　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
        ることにある。
        財務諸表監査における監査人の責任

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         監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
        謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
        独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
        より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
        与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
        　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
        を通   じて、    職業的専門家        としての     判断  を行い、     職業的懐疑心を保持           して以下を      実施  する。
        ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
         リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
         による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
        ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
         が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
         に、監査に関連する内部統制を検討する。
        ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
         会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
        ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか                                               、また、
         入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
         況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
         要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
         すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
         表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
         書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
         業として存続できなくなる可能性がある。
        ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
         の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
         成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
         を評価する。
        　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
        した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
        るその他の事項について報告を行う。
         監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
        守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
        因を除去     又は  軽減  するため     に セーフガードを         講 じている     場合   はその    内容  について     報告  を行う。
        利害関係

         会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
        害関係はない。
                                                      以　　上
        （注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        　　　２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                    2022年12月２日
      しんきんアセットマネジメント投信株式会社

        取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                              東京事務所
                          指定有限責任社員
                                    公認会計士　鶴田　光夫
                          業務執行社員
      監査意見


       当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
      に掲げられているしんきんＤＣ日経２２５株式ファンドの2021年９月11日から2022年９月12日までの計算期間の財
      務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、し
      んきんＤＣ日経２２５株式ファンドの2022年９月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
      損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠
       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
      おける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
      おける職業倫理に関する規定に従って、しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドから独立してお
      り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容
       その他の記載内容は、          有価証券報告書及び有価証券届出書                （訂正有価証券届出書を含む）              に 含まれる情報のうち、
      財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示                                             することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
      記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
      容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ
      のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を
      報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
      財務諸表に対する経営者の責任
       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
      に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
      めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどう
      かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
      する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      財務諸表監査における監査人の責任
       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
      することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利
      用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
      家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
      ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査
       手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分
       かつ適切な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
       価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
       性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
       づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
       うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
       表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
       査証拠に基     づいているが、       将来の事象や状況        により、ファンドは         継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
       かどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取
       引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
      不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      利害関係
       しんきんアセットマネジメント投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計
      士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
      （注）１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

         ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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