NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月25日 提出
【ファンド名】 NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
【発行者名】 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 南原啓太
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
渋谷スクランブルスクエア
【事務連絡者氏名】 高橋英則
【連絡場所】 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
渋谷スクランブルスクエア
【電話番号】 03-4567-0652
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)について計算期間が到来しましたので金融商品
取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定
に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。
2【報告内容】
NN 欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
第 98 期
計算期間 自 2022 年 8 月 16 日
至 2022 年 9 月 15 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,466,050,893 円
期末受益権口数 2,744,825,494 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落ち) 5,341 円
期中騰落率 - 11.4 %
第 99 期
計算期間 自 2022 年 9 月 16 日
至 2022 年 10 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,264,259,245 円
期末受益権口数 2,731,343,605 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落ち) 4,629 円
期中騰落率 - 13.1 %
第 100 期
計算期間 自 2022 年 10 月 18 日
至 2022 年 11 月 15 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,448,936,569 円
期末受益権口数 2,725,586,157 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落ち) 5,316 円
期中騰落率 15.1 %
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