アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)

提出書類 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日
提出者 アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド
カテゴリ 臨時報告書(内国特定有価証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                 アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
     【表紙】
     【提出書類】               臨時報告書

     【提出先】               関東財務局長殿

     【提出日】               2022年11月25日        提出

     【ファンド名】               アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド

     【発行者名】               アムンディ・ジャパン株式会社

     【代表者の役職氏名】               代表取締役 ローラン・ベルティオ

     【本店の所在の場所】               東京都港区東新橋一丁目9番2号

     【事務連絡者氏名】               石津 有希

     【連絡場所】               東京都港区東新橋一丁目9番2号

     【電話番号】               050-4561-2573

     【縦覧に供する場所】               該当事項はありません。

                                 1/2













                                                          EDINET提出書類
                                                 アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
                                                    臨時報告書(内国特定有価証券)
    1【臨時報告書の提出理由】
    証券投資信託「アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末に
    ついて、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条
    第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
    2【報告内容】

                     第204期計算期間             第205期計算期間             第206期計算期間
         計算期間
                     自  2022年    8月16日       自  2022年    9月15日       自  2022年10月15日
                     至  2022年    9月14日       至  2022年10月14日           至  2022年11月14日
     1万口当たり収益分配金
                            10円             10円             10円
     (税込)
     期末純資産総額                   996,216,399円             948,059,588円             964,403,654円
     期末受益権口数                 2,018,343,176口             2,012,410,967口             2,003,621,487口
     期末基準価額
                           4,936円             4,711円             4,813円
     (分配後、1万口当たり)
     期中騰落率                        1.0%            △4.4%              2.4%
                                 2/2















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