バランス物語30(安定型)、バランス物語50(安定・成長型)、バランス物語70(成長型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【表紙】
     【提出書類】                     有価証券届出書
     【提出先】                     関東財務局長殿
     【提出日】                     2022年11月25日        提出
     【発行者名】                     アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                     取締役社長  菅野 暁
     【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                     酒井 隆
     【電話番号】                     03-6774-5100
     【届出の対象とした募集(売出)内                     バランス物語30(安定型)
     国投資信託受益証券に係るファンド
                          バランス物語50(安定・成長型)
     の名称】
                          バランス物語70(成長型)
     【届出の対象とした募集(売出)内                     バランス物語30(安定型)   1兆円を上限とします。
     国投資信託受益証券の金額】                     バランス物語50(安定・成長型)1兆円を上限とします。
                          バランス物語70(成長型)   1兆円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                     該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    (1)【ファンドの名称】

      バランス物語30(安定型)
      バランス物語50(安定・成長型)
      バランス物語70(成長型)
      (以上を総称して「バランス物語」、または「ファンド」、あるいは個別に「各ファンド」という
      場合があります。また各々、「バランス物語30(安定型)」を「バランス物語30」、「バランス物
      語50(安定・成長型)」を「バランス物語50」、「バランス物語70(成長型)」を「バランス物語
      70」という場合もあります。)
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等(後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。)をいいます。
      以下同じ。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              (以下、「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

      各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
    (4)【発行(売出)価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示する
       ことがあります。)
      ※「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価
       額とします。
      ※各ファンド間の乗換え(以下「スイッチング」といいます。)により、お申込みをする場合は、
       お申込日の翌営業日の基準価額とします。
       (注1)販売会社によっては、スイッチングのお申込みを受付けられない場合があります。詳しく
           は販売会社までお問い合わせください。
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       (注2)スイッチングとは、すでに保有している各ファンドの受益権の一部または全てを解約した
           際の解約代金をもって、当該解約の請求をすると同時に、当該ファンド以外のバランス物
           語の受益権の取得を申込む場合を言います。したがって、スイッチング前とスイッチング
           後で受益者の個別元本が変わり、スイッチング申込者の損益は一旦確定します。
     <基準価額の照会方法等>

      基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
             ホームページ URL            http://www.am-one.co.jp/
             コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
         ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
    (5)【申込手数料】

      お申込日の翌営業日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として各販売会社が定める手数料率を
      乗じて得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合には、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があり
       ます。
      ※「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりま
       せん。
      ※スイッチングによるお申込みの場合には、お申込手数料はかかりません。ただし、解約と同様の
       税金がかかる場合がありますのでご留意ください。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    (6)【申込単位】

      各販売会社が定める単位とします。
      「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販
      売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合およびスイッチングによるお申
        込みの場合には、1口単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    (7)【申込期間】

      継続申込期間:        2022年11月26日        から  2023年5月26日        まで
      ※お申込みの取扱いは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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    (8)【申込取扱場所】
      各ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ URL            http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (9)【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。
      各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定
      する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部について委託を
      行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ URL            http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (11)【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

      お申込みの方法
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      ファンドは、収益の分配がなされた場合に収益分配金を受領する「一般コース」と、収益分配金を
      無手数料で再投資する「自動けいぞく投資コース」があり、「自動けいぞく投資コース」を取得申
      込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従って分配
      金累積投資に関する契約を締結します。
      なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
      の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
      す。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      (積立)を行うことができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続きが
      完了したものを当日のお申込みとします。
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      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
      情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
      ことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振
       替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数
       の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
       かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
       知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
       行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし
        ます。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関す
        る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       (参考)

       ◆投資信託振替制度
        投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
        て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
        (「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
        行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第1【ファンドの状況】
    1【ファンドの性格】
    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①各ファンドは、スイッチングの可能な3本のファンドから構成され、安定した収益の確保と信託財
       産の長期的な成長を図ることを目標として安定的な運用を行います。
      ②各ファンドの信託金の限度額は、5,000億円とします。
       ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      <ファンドの特色>

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      ○商品分類表




      バランス物語30(安定型)
      バランス物語50(安定・成長型)
      バランス物語70(成長型)
        単位型投信         投資対象地域          投資対象資産
        追加型投信                   (収益の源泉)
                             株  式

                  国  内
        単位型投信                     債  券
                  海  外          不動産投信

        追加型投信                    その他資産

                  内  外         (    )
                             資産複合

      (注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

        追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
                財産とともに運用されるファンドをいいます。
        内   外        目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
                収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        資  産  複  合   目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
                その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
                記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
      バランス物語30(安定型)
      バランス物語50(安定・成長型)
      バランス物語70(成長型)
       投資対象資産          決算頻度        投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ
         株式         年1回        グローバル

         一般                (日本を含む)
         大型株          年2回
        中小型株
                           日本
                  年4回
         債券                         ファミリーファ            あり
                           北米
         一般          年6回                   ンド       (   )
         公債         (隔月)
                           欧州
         社債
       その他債券
                  年12回         アジア
      クレジット属性
                 (毎月)
        (  )
                          オセアニア
                  日々
       不動産投信                    中南米                   なし
                                  ファンド・オ
                  その他
                                  ブ・ファンズ
       その他資産                   アフリカ
                 (  )
      (投資信託証券
      (資産複合(株                     中近東
      式、債券)資産                    (中東)
      配分固定型))
                         エマージング
        資産複合
       (   )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

       ております。
      (注)各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
         その他資産         目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
       (投資信託証券          主として複数の資産(株式、債券)を実質的な投資対象とし、組入比率に
      (資産複合(株式、            ついては固定的とする旨の記載があるものをいいます。
       債券)資産配分          (注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
         固定型))             資対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)
                      資産配分固定型))に分類されます。
          年2回        目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるも
                  のをいいます。
         グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
       (日本を含む)          を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         ファミリー         目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・

                  ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するも
         ファンド
                  のをいいます。
       為替ヘッジなし          目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ

                  ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                  ないものをいいます。
      ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       (https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
    (2)【ファンドの沿革】

      2000年12月27日  信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    (3)【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要












        委託会社と受託会社との間においては、各ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
        ます。
        当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
        したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

        委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
        す。
        当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
        再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
        めたものです。
       ●ファミリーファンド方式とは●

        各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
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        「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
        をまとめてベビーファンド(各ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
        益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行います。
       ○委託会社の概況






       名称:    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所:           東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
       資本金の額

        20億円(     2022年8月31日        現在)
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               ( 2022年8月31日        現在)
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
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                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0%
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0%
                           号
       ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
       ※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0%
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】
      <基本方針>
      ・各ファンド
        この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定
        的な運用を行います。
      <投資対象>

      ・各ファンド
        DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド受益証券、DLジャパン・ボンド・
        オープン・マザーファンド受益証券、DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マ
        ザーファンド受益証券およびDLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド受
        益証券を主要投資対象とします。
      <投資態度>

      ・各ファンド
        ①主としてDLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド受益証券、DLジャパン・
          ボンド・オープン・マザーファンド受益証券、DLインターナショナル・ハイブリッド・オー
          プン・マザーファンド受益証券およびDLインターナショナル・ボンド・オープン・マザー
          ファンド受益証券への投資を通して、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資
          を行い、リスクの低減に努めつつ中長期的に安定した収益の積み上げをめざします。
        ②各資産につき、基本アロケーションにおける資産毎の比率から±5%以内の範囲で配分比率の
          変動を抑えます。ただし、運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響
          を及ぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場合が
          あります。
        ③実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
          ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合がありま
          す。
      ・バランス物語30(安定型)

        ④国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への投資割合
          の上限が30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%未満の範囲内において配分した
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          基本アロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、当社が独自に指数化
                     (注)
          する合成インデックス               をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
      ・バランス物語50(安定・成長型)

        ④国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への投資割合
          の上限が50%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が50%未満の範囲内において配分した
          基本アロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、当社が独自に指数化
                     (注)
          する合成インデックス               をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
      ・バランス物語70(成長型)

        ④国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への投資割合
          の上限が70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限が70%未満の範囲内において配分した
          基本アロケーションのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、当社が独自に指数化
                     (注)
          する合成インデックス               をベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。
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       (注)当社が独自に指数化する合成インデックスとは、国内株式についてはTOPIX(東証株
             ※                            ※
         価指数)      、国内債券についてはNOMURA-BPI総合                            、外国株式についてはMSCIコク
                             ※
         サイ・インデックス(円換算ベース)                     、外国債券についてはFTSE世界国債インデックス(除
                      ※
         く日本、円換算ベース)              、短期金融資産についてはコール・ローンのオーバーナイト物レー
         トを、各ファンドにおける基本アロケーションに基づいて合成したものです。
       ※①TOPIX(東証株価指数)の指数値およびTOPIX(東証株価指数)にかかる標章また

          は商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」とい
          う。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX(東証株価指
          数)に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX(東証株価指数)にかかる標章また
          は商標に関するすべての権利はJPXが有しています。
         ②JPXは、TOPIX(東証株価指数)の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOP
          IX(東証株価指数)の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(東証株価指
          数)にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
         ③JPXは、TOPIX(東証株価指数)の指数値およびTOPIX(東証株価指数)にかか
          る標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIX(東証株価指
          数)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
         ④JPXは、TOPIX(東証株価指数)の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完
          全性を保証するものではありません。また、JPXは、TOPIX(東証株価指数)の指数
          値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
         ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではありません。
         ⑥JPXは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または投資のアドバイスを
          する義務を負いません。
         ⑦JPXは、当社または本件商品の購入者のニーズをTOPIX(東証株価指数)の指数値を
          算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
         ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかな
          る損害に対しても責任を有しません。
       ※NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。

         なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではな
         く、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
       ※本ファンドは、MSCI             Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI                         の関連会社、情報提供者そ

         の他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して「MSCI関
         係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。
         MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社
         のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
         関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
         ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパ
         フォーマンスをトラックするMSCI                   指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問
         わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
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         ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会
         社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
         センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
         ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を
         負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決
         定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算
         について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファ
         ンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管
         理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
         MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情
         報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、
         正確性および/または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、
         明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしく
         は団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
         保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
         それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそ
         れに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うも
         のではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る
         一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、
         特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含む。)については、そ
         の可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
         せん。
         本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる
         者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を
         保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサー
         ビスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、い
         かなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張する
         ことはできません。
       ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されている債券インデック

         スです。FTSE        Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、
         販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目
         的としており、FTSE            Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、ま
         たデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
         このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed    Income    LLCに
         帰属します。
    (2)【投資対象】

      1.有価証券の指図範囲(約款第14条第1項)
       委託会社は、信託金を、主として(1)から(4)までの                            アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社
       とし、    三菱UFJ信託銀行株式会社                を受託会社として締結されたマザー信託の受益証券ならびに
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       (5)以降の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
       る権利を除きます。)に投資することを指図します。
       (1)DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
       (2)DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
       (3)DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
       (4)DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
       (5)株券または新株引受権証書
       (6)国債証券
       (7)地方債証券
       (8)特別の法律により法人の発行する債券
       (9)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       (10)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
         す。)
       (11)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。)
       (12)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
         ます。)
       (13)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
         す。)
       (14)コマーシャル・ペーパー
       (15)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
         び新株予約権証券
       (16)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(5)~(15)の証券または証書の性質を
         有するもの
       (17)証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
         ものをいい、振替投資信託受益権を含みます。)
       (18)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
       (19)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       (20)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。)
       (21)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       (22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       (23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
       (24)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       (25)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       (26)外国の者に対する権利で上記(25)の有価証券の性質を有するもの
       なお、(5)の証券または証書、(16)ならびに(21)の証券または証書のうち(5)の証券または証書の性
       質を有するものを以下「株式」といい、(6)から(10)までの証券および(16)ならびに(21)の証券ま
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       たは証書のうち(6)から(10)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(17)の証券
       および(18)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      2.金融商品の指図範囲(約款第14条第2項)

       委託会社は、信託金を、上記1.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
       条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
       (1)預金
       (2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       (3)コール・ローン
       (4)手形割引市場において売買される手形
       (5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       (6)外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
      3.上記1.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

       運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記2.の(1)から(4)までに掲げる金融商品によ
       り運用することの指図ができます。(約款第14条第3項)
                  (参考)各ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

     主な投資対象         日本の株式(全上場銘柄)を主要な投資対象とします。

     投資態度         ①TOPIX(東証株価指数)を中長期的に上回ることを目標に運用します。

              ②企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うこ
               とを原則とします。
              ③銘柄選択はファンドマネージャーが自ら会社訪問を行い、企業の成長性と投資価
               値を総合的に判断し、組入銘柄を決定します。
              ④株式の組入比率は、原則として100%に近い状態を維持します。ただし、市況動向
               等により弾力的に変更を行う場合があります。
              ⑤特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。
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     ポートフォリ         1)全銘柄の中から、大型株と中小型株をセクター間の偏りを調整しつつ約700銘柄を
     オ構築プロセ          組入候補銘柄群として選出します。
     ス         2)株式運用グループのアナリストおよびファンドマネージャーは、1)の組入候補銘
               柄について、企業訪問等を中心にした積極的な調査活動により個別銘柄の調査・
               分析を行います。
              3)2)により得られた企業業績予測を、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み
               度合い等から独自にレーティングし、バリュエーション評価を行ったうえ、組入
               銘柄を選出します。
              4)3)により選出された組入銘柄を、委託会社独自に細分化したサブ・セクターに分
               散して投資を行います。
              ※上記は、      2022年8月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。




     主な投資制限         ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制
               限を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純
               資産総額の20%以下とします。
              ③投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
              ④同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産
               総額の5%以下とします。
              ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1    項第3
               号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
               約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下
               会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権
               付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託
               財産の純資産総額の10%以下とします。
              ⑦外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
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     ファンド名         DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。

     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。

     投資態度         ①NOMURA-BPI総合を中長期的に上回ることを目標に運用を行います。

              ②マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、金利の方向
               性予測、イールドカーブ戦略、セクター戦略により超過収益を積み上げることを
               めざします。
     ポートフォリ         1)マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、短中長期金
     オ構築プロセ          利の方向性、イールドカーブ、セクタースプレッドの予測を行います。
     ス         2)1)により得られた分析に基づき、デュレーション戦略、イールドカーブ戦略およ
               び定性・定量分析に基づいた個別銘柄の決定を行い、ポートフォリオを構築しま
               す。
              3)委託会社独自の円債分析システム「YBAS」を活用することで、きめ細かい定
               量分析・リスク分析を行い、ポートフォリオを構築します。
              ※上記は、      2022年8月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。





     主な投資制限         ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10%以下とします。
              ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
              ③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
              ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

     主な投資対象         日本を除く世界主要先進国の株式を主要な投資対象とします。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資態度        ①積極的な企業調査活動を基にしたボトムアップ・アプローチと各国のマクロ経済分
              析等によるトップダウン・アプローチを併用することによりポートフォリオを構築
              します。
             ②MSCIコクサイ・インデックスを長期的に上回ることをめざして運用を行いま
              す。
             ③株式の組入比率は、原則として100%に近い状態を維持します。ただし、市況動向等
              により弾力的に変更を行う場合があります。
             ④外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
     ポートフォリ         1)グローバルセクター別に調査・運用チームを編成し、ファンドマネジャーが主に直
     オ構築プロセ          接現地へ訪問、個別企業およびマクロ経済の調査を行います。
     ス         2)1)の調査活動を基に、ボトムアップ企業調査に基づくミクロ分析とマクロ分析を相
               互補完的に行います。
             3)2)の分析を基に、当社独自のグローバルな視点からの総合的な銘柄評価手法を用
               い、地域配分・セクター配分を加味したうえでポートフォリオを構築します。
                ※上記は、      2022年8月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。





     主な投資制限         ①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます)への投資割合には、制
               限を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純
               資産総額の20%以下とします。
              ③投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
              ④同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
              ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産
               総額の5%以下とします。
              ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10%以下とします。
              ⑦外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ファンド名         DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

     主な投資対象         日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。

     投資態度        ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)を中長期的に上回ることを目

              標に運用を行います。
             ②委託会社が独自に開発した外債分析システムを活用して運用を行います。
             ③金利見通しに基づく各国市場配分に加え、各国ポートフォリオにおけるデュレーショ
              ン、償還構成をコントロールすることにより超過収益を獲得することをめざします。
             ④為替については、金利とは独立した投資対象と考え、エクスポージャーのコントロー
              ルを行うことにより、運用効率の向上を図ります。ただし、為替エクスポージャーは
              原則として信託財産の純資産総額の範囲内とします。
     ポートフォリ        1)世界主要国のファンダメンタルズ分析・テクニカル分析等に基づき、主要国の金利
     オ構築プロセ         トレンド・イールドカーブの形状・通貨別為替相場の見通しを策定します。
     ス        2)当社独自開発の外債分析システムを活用し、イールドカーブ分析等の定量分析を行
              います。
             3)当社独自開発の外債分析システムを活用し、為替・金利見通しに基づく市場配分・
              通貨配分戦略、デュレーション・償還構成戦略より、ポートフォリオ属性を決定・構
              築します。
                 ※上記は、      2022年8月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。




     主な投資制限        ①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
              財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
              れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前
              の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
              「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純資産総額
              の10%以下とします。
             ②投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
             ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
             ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
              券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
              額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該
              比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
              したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
    (3)【運用体制】

      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤ 内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年8月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    (4)【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時(原則として2月25日および8月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の
       方針に基づき分配を行います。
       (1)分配対象額の範囲は、経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含む)等の全額と
         します。
       (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
       (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      ②収益の分配方式
       a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
         1)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した
           額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費
           税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、監査報酬及び当該
           監査報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残額を受益者に分配することがで
           きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立て
           ることができます。
         2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託
           報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額、監査報酬及び当該監査報酬に係る消
           費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益をもって補填
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           した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備
           積立金として積み立てることができます。
       b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の支払い
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
       す。)に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は再投資されますが、再投資によ
       り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    (5)【投資制限】

        ①「バランス物語30(安定型)」
        (1)株式への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
          株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%未満とします。
        (2)外貨建資産への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
          外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%未満とします。
        ②「バランス物語50(安定・成長型)」

        (1)株式への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
          株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
        (2)外貨建資産への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
          外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%未満とします。
        ③「バランス物語70(成長型)」

        (1)株式への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
          株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
        (2)外貨建資産への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
          外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
        ①②③共通

        (3)マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方
          法(3)投資制限)
          マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
          5%以下とします。
        (4)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(運用の基本方針 2.運用方法(3)
          投資制限)
          新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資
          産総額の15%以下とします。
        (5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
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          率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
          なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
          る よう調整を行うこととします。                 (運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
        (6)投資する株式等の範囲(約款第16条)
          (a)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金
            融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ず
            る市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主
            割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に
            ついては、この限りではありません。
          (b)上記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新
            株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについ
            ては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
        (7)同一銘柄の株式への実質投資制限(約款第17条第1項および第3項)
          (a)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファ
            ンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との
            合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしませ
            ん。
          (b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
            の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の
            時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (8)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資制限(約款第17条第2項および
          第3項)
          (a)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予
            約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当
            該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財
            産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
          (b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
            の受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引
            受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (9)同一銘柄の転換社債等への実質投資制限(約款第18条)
          (a)委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型
            新株予約権付社債の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならび
            に転換社債型新株予約権付社債のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信
            託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
          (b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
            受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債
            ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (10)信用取引の指図範囲(約款第19条)
          (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けるこ
            との指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しま
            たは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          (b)上記(a)の信用取引の指図は、次の1)~6)に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券に
            ついて行うことができるものとし、かつ次の1)~6)に掲げる株券数の合計数を超えない
            ものとします。
            1)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2)株式分割により取得する株券
            3)有償増資により取得する株券
            4)売出しにより取得する株券
            5)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社
             債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
            6)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、また
             は信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5)に
             定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
        (11)先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第20条)
          (a)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わ
            が国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
            掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条
            第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金
            融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の
            取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることがで
            きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同
            じ。)。
            1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッ
             ジ対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマ
             ザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属
             するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
             ファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗
             じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
            2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッ
             ジ対象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファ
             ンドの組入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属
             するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
             占める組入ヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差
             し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益
             証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザー
             ファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付
             債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金のうち信託財産に属すると
             みなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンド
             の信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入
             貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金の割合を乗じて得た額
             をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証
             券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象                                2.金融商品の指図範囲
             (1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額とマザーファンドが限月までに受け取る
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             組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象                                      2.金融商品の
             指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に属するとみな
             し た額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信
             託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に係る
             利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象                           2.金融商品の指図範囲(1)~(4)に
             掲げる金融商品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範
             囲内とします。
            3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、(11)で規定する全オ
             プション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
             の5%を上回らない範囲内とします。
          (b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所にお
            ける通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物
            オプション取引を行うことの指図をすることができます。
          (c)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所
            における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれ
            らの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
            1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッ
             ジ対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還
             金等ならびに上記(2)投資対象                  2.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で
             運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額と
             マザーファンドの信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に
             属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
             の信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た
             額をいいます。)の合計額の範囲内とします。
            2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託
             財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記(2)
             投資対象     2.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額(以下
             2)において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ
             対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額か
             ら保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに
             受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸
             付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より
             少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有
             価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
            3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム
             額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内と
             し、かつ(11)で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取
             引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
        (12)スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
          (a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避する
            ため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図を
            することができます。
          (b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超え
            ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
            てはこの限りではありません。
          (c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額
            とマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
            するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。
            以下(c)において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信
            託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元
            本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やか
            に、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
          (d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち
            信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の
            想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
            ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
          (e)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で
            評価するものとします。
          (f)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
            きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        (13)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
          (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先
            渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
          (b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
            て信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
            可能なものについてはこの限りではありません。
          (c)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託期間に係る金利先渡取引の想定元本の総額
            とマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
            するとみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下
            (c)において同じ。)が、信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファン
            ドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
            額との合計額(「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下(c)におい
            て同じ。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
            ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額
            がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社
            は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
            す。
          (d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち
            信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る金利先渡取引の
            想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
            ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザー
            ファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみ
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            なした額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額にマ
            ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
            証 券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
          (e)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額
            とマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
            するとみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下
            (e)において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財
            産の一部解約等の事由により、純資産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計
            額が純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
            相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
          (f)上記(e)においてマザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち
            信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替先渡取引の
            想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
            ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
          (g)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を
            もとに算出した価額で評価するものとします。
          (h)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入
            れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        (14)デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第22条の2)
          デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、
          合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        (15)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
          (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社
            債を次の1)2)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
            1)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価総額が、信託財産で保有する株
              式の時価合計額を超えないものとします。
            2)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
             保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
          (b)上記(a)1)2)で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
            超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
          (c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行う
            ものとします。
        (16)公社債の空売りの指図範囲(約款第24条)
          (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託
            財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り
            付けの決済については、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引
            き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
          (b)上記(a)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産
            総額の範囲内とします。
          (c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託
            財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
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        (17)公社債の借入れ(約款第25条)
          (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
            ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき
            は、担保の提供の指図を行うものとします。
          (b)上記(a)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
            とします。
          (c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
            産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
            相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          (d)上記(a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
        (18)特別な場合の外貨建資産への投資制限(約款第27条)
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
          れる場合には、制約されることがあります。
        (19)外国為替予約の指図(約款第28条)
          (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図
            をすることができます。
          (b)上記(a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産
            に係る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係
            る為替の売予約とマザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属す
            るとみなした額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
            す。
          (c)上記(b)においてマザーファンドの信託財産に係る為替の買予約のうち信託財産に属する
            とみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファ
            ンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時
            価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替
            の売予約のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係る
            為替の売予約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属す
            るマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
          (d)上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超え
            る額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
            るものとします。
        (20)資金の借入れ(約款第35条)
          (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴
            う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
            含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目
            的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
            きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
          (b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
            から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約
            代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは
            受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日ま
            での期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日
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            の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代
            金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
          (c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          (d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        (21)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律                                            第9条)
          委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託
          者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会に
          おいて決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式につ
          いての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株
          式についての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じ
          て得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得するこ
          とを受託会社に指図してはなりません。
    3【投資リスク】

      <基準価額の主な変動要因>
        各ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資
        しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみな
        さまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、
        基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        また、投資信託は預貯金と異なります。
         ○資産配分リスク

         資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下

         落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
          各資産(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産)の資産配分比率

          は、基本アロケーションの比率に準じ、±5%以内の変動に抑えます。
          この資産配分が各ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配
          分が大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資
          産のベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、各ファンドの基準価額
          が下がる要因となる可能性があります。
         ○国別配分リスク

         投資対象国のうち一部の国における証券市場全体の市場価値が下落する場合には、基準価額

         が下がる要因となる可能性があります。
          各ファンドでは、組入れられる資産の国別配分が、当該資産のベンチマークを構成する国別

          構成比率と若干異なる場合があります。
          この国別配分が、各ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、各ファンドの投資対象
          国のうち一部の国における証券市場全体の市場価値が下落する場合には、各ファンドの各資
          産の国別配分が各ベンチマークの国別比率と同等あるいは優れたものであったとしても、各
          ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
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         ○株式投資リスク

          各ファンドでは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがありま
          す。
          1)価格変動リスク
          投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
            株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価
            格変動により、各ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
          2)信用リスク
          投資する     株式  の発行者の経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。

           各ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうし

           た状況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなること
           があり、基準価額が下がる要因となります。
         ○債券投資リスク

          各ファンドでは実質的に公社債に投資します。公社債では、一般に次に掲げるリスクがあり
          ます。
          1)金利リスク
          金利の上昇(債券の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
           金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が
           上昇した場合には、債券の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下がる要因となりま
           す。
          2)信用リスク
          投資する     債券  の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり

          ます。
           各ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうし

           た状況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなること
           があり、基準価額が下がる要因となります。
         ○為替リスク

         為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
          各ファンドでは実質的に外貨建資産を保有します。外貨建資産に投資する場合には、一般に
          為替リスクがあります。
          為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいま
          す。一般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、各ファンドの基準価額が
          下がる要因となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている
          場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円
          ベースの評価額が減価し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因とな
          ります。また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因
          による影響を受けて損失を被る可能性もあります。各ファンドでは、為替リスクに対して為
          替ヘッジを行わないことを原則としており、また為替リスクのエクスポージャーを積極的に
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          コントロールする場合があるため、円と投資対象国通貨の為替レートの変化が各ファンドの
          資産価値に影響します。
         ○カントリーリスク

         投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
          実質的な投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた
          場合、もしくは取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合に
          は、基準価額が予想外に下がる要因となる場合があります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

       <その他の留意点>

         ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
          フ)の適用はありません。
         ○各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
          る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
          場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
          す。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が
          中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代
          金のお支払が遅延する可能性があります。
         ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
         ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
          収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価
          益を含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ず
          しも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払
          戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得
          元本のことで、受益者毎に異なります。
          分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少する
          こととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支
          払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
         ○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対
          象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった
          場合、資金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等
          には、各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
         ○各ファンドはベンチマークを採用しておりますが、ベンチマークは市場の構造変化等の影響
          により今後見直す場合があります。また、各ファンドの運用成果は、ベンチマークを上回る
          ことも下回ることもあり、ベンチマークに対して一定の運用成果をあげることを保証するも
          のではありません。
         ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度に従った運用ができない場合があります。
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         ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得
          ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付
          けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
         ○各ファンドにつき受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認め
          られる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中で
          も信託を終了(繰上償還)する場合があります。
         ○注記事項

          イ.各ファンドは、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リス
            クもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
          ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保
            護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には
            投資者保護基金の対象にもなりません。
          ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
          ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損
            失は購入者が負担することとなります。
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       <リスク管理体制>
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年8月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    4【手数料等及び税金】
    (1)【申込手数料】
      お申込み時に、お申込日の翌営業日の基準価額に2.2%(税抜2.0%)を上限として各販売会社が定
      める手数料率を乗じて得た額とします。
      ※償還乗換え等によるお申込みの場合には、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があり
       ます。
      ※「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりま
       せん。
      ※スイッチングによるお申込みの場合には、お申込手数料はかかりません。ただし、解約と同様の
       税金がかかる場合がありますのでご留意ください。
      ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

      かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
    (2)【換金(解約)手数料】

      ありません。
    (3)【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率                       1.65  %(税抜1.50%)
          支払先        内訳(税抜)
                                      主な役務
         委託会社          年率0.75%         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                            準価額の算出等の対価
         販売会社          年率0.65%         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                            送付、口座内でのファンドの管理等の対価
         受託会社          年率0.10%         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                            の実行等の対価
       ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間末または信託終了のとき
        に信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    (4)【その他の手数料等】

      ①信託財産留保額
       ありません。
      ②その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきま
       す。
       1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の
        利息およびに借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       2)監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
        の基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消
        費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       3)有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数料・税金、先物・オプショ
        ン取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費
        用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       4)マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引に係る手数
        料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨
        建資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
         限額等を示すことができません。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

      ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
         15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         (配当控除の適用
         なし)のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
         15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
         得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
         特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
         要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
       ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
       NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2022年8月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      <個別元本について>

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一
       ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
      ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
      <収益分配金の課税について>

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
       金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
                                 40/160


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部 分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
       金)を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

                                 41/160
















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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    5【運用状況】
    (1)【投資状況】
    バランス物語30(安定型)
                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      1,849,205,712             98.53
                   内 日本                         1,849,205,712             98.53
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        27,502,912            1.47
     純資産総額                                      1,876,708,624             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    バランス物語50(安定・成長型)

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      1,072,090,295             98.13
                   内 日本                         1,072,090,295             98.13
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        20,390,151            1.87
     純資産総額                                      1,092,480,446             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    バランス物語70(成長型)

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                       626,563,085            97.85
                   内 日本                          626,563,085            97.85
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                        13,743,478            2.15
     純資産総額                                       640,306,563            100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (参考)

    DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                      27,312,535,720              98.52
                   内 日本                        27,312,535,720              98.52
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       409,315,281             1.48
     純資産総額                                      27,721,851,001             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                      19,286,802,788              61.34
                   内 日本                        18,797,588,788              59.78
                   内 インドネシア                          489,214,000             1.56
     社債券                                      11,215,797,500              35.67
                   内 日本                        11,215,797,500              35.67
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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       940,845,876             2.99
     純資産総額                                      31,443,446,164             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                      12,053,938,320              98.60
                   内 アメリカ                         9,221,796,585             75.43
                   内 スイス                          578,269,191             4.73
                   内 イギリス                          449,204,629             3.67
                   内 カナダ                          395,575,261             3.24
                   内 フランス                          387,523,634             3.17
                   内 ドイツ                          350,742,737             2.87
                   内 スウェーデン                          181,058,449             1.48
                   内 オランダ                          146,454,145             1.20
                   内 スペイン                          126,962,558             1.04
                   内 フィンランド                          120,093,891             0.98
                   内 ベルギー                          61,154,458            0.50
                   内 香港                          35,102,782            0.29
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       171,336,875             1.40
     純資産総額                                      12,225,275,195             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                      11,000,395,474              98.00
                   内 アメリカ                         6,387,609,556             56.91
                   内 フランス                          904,159,343             8.06
                   内 イタリア                          794,254,860             7.08
                   内 ドイツ                          787,706,038             7.02
                   内 スペイン                          596,201,972             5.31
                   内 イギリス                          518,765,163             4.62
                   内 メキシコ                          409,120,683             3.64
                   内 カナダ                          346,340,676             3.09
                   内 ポーランド                          183,530,292             1.64
                   内 オーストラリア                          72,706,891            0.65
     地方債証券                                        95,602,277            0.85
                   内 オーストラリア                          95,602,277            0.85
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                       128,461,054             1.14
     純資産総額                                      11,224,458,805             100.00
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    バランス物語30(安定型)
                                 43/160


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       DLジャパン・ボンド・              親投資
                                       1.5754        1.5752      -
     1  オープン・マザーファンド              信託受      775,757,168                             65.11
                  日本   益証券             1,222,205,418        1,221,972,691          -
       DLジャパン・アクティ
                     親投資
       ブ・オープン・マザーファ                               3.7535        3.7382      -
     2                信託受       99,430,440                            19.81
       ンド
                     益証券
                  日本                  373,222,099        371,690,870         -
       DLインターナショナル・
                     親投資
       ボンド・オープン・マザー                               2.7096        2.7365      -
     3                信託受       57,604,651                             8.40
       ファンド
                     益証券
                  日本
                                    156,091,322        157,635,127         -
       DLインターナショナル・
                     親投資
       ハイブリッド・オープン・                               4.8271        4.7316      -
     4                信託受       20,692,160                             5.22
       マザーファンド
                     益証券
                  日本                  99,885,194        97,907,024        -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                   98.53
      合計                                                   98.53
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    バランス物語50(安定・成長型)

                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       DLジャパン・ボンド・              親投資
                                       1.5754        1.5752      -
     1  オープン・マザーファンド              信託受      292,778,536                             42.21
                  日本   益証券              461,272,583        461,184,749         -
       DLジャパン・アクティ
                     親投資
       ブ・オープン・マザーファ                               3.7535        3.7382      -
     2                信託受       90,910,680                            31.11
       ンド
                     益証券
                  日本                  341,242,328        339,842,303         -
       DLインターナショナル・
                     親投資
       ボンド・オープン・マザー                               2.7096        2.7365      -
     3                信託受       49,959,961                            12.51
       ファンド
                     益証券
                  日本                  135,376,506        136,715,433         -
       DLインターナショナル・
                     親投資
       ハイブリッド・オープン・                               4.8271        4.7316      -
     4                信託受       28,393,738                            12.30
       マザーファンド
                     益証券
                  日本                  137,062,252        134,347,810         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 44/160

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                   98.13
      合計                                                   98.13
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    バランス物語70(成長型)

                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       DLジャパン・アクティ
                      親投資
       ブ・オープン・マザーファ
                                       3.7535        3.7382      -
     1                信託受       71,168,112                            41.55
       ンド
                      益証券
                  日本                  267,136,625        266,040,636         -
       DLジャパン・ボンド・              親投資
                                       1.5754        1.5752      -
     2  オープン・マザーファンド              信託受       85,441,648                            21.02
                  日本   益証券              134,613,316        134,587,683         -
       DLインターナショナル・
                      親投資
       ハイブリッド・オープン・                               4.8271        4.7316      -
     3                信託受       25,864,747                            19.11
       マザーファンド
                      益証券
                  日本                  124,854,306        122,381,636         -
       DLインターナショナル・
                      親投資
       ボンド・オープン・マザー                               2.7096        2.7365      -
     4                信託受       37,841,451                            16.17
       ファンド
                      益証券
                  日本                  102,538,979        103,553,130         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      親投資信託受益証券                                                   97.85
      合計                                                   97.85
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    (参考)

    DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       トヨタ自動車              株式                1,957.64        2,101.50       -
     1                輸送用機         504,800                           3.83
                  日本                  988,217,500       1,060,837,200          -
                        器
                                 45/160

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ソニーグループ              株式
                                     11,604.01        11,135.00        -
     2                         90,000                           3.62
                  日本   電気機器              1,044,361,329        1,002,150,000          -
       三菱UFJフィナンシャ
                     株式                 734.81        721.10      -
     3  ル・グループ                      1,061,000                            2.76
                  日本    銀行業              779,643,290        765,087,100         -
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,977.68        4,194.00       -
     4  ループ                       169,900                           2.57
                  日本    銀行業              675,808,200        712,560,600         -
       日立製作所              株式                5,263.27        6,996.00       -
     5                         99,200                           2.50
                  日本   電気機器
                                    522,116,600        694,003,200         -
       東京海上ホールディングス              株式                6,893.95        7,792.00       -
     6                         85,400                           2.40
                  日本    保険業              588,743,900        665,436,800         -
       ルネサスエレクトロニクス              株式                1,227.92        1,324.00       -
     7                         501,000                           2.39
                  日本   電気機器               615,191,376        663,324,000         -
       三井不動産              株式                2,578.33        2,823.50       -
     8                         231,900                           2.36
                  日本   不動産業               597,916,761        654,769,650         -
       第一三共              株式                2,416.94        4,197.00       -
     9                         152,600                           2.31
                  日本    医薬品              368,825,235        640,462,200         -
       任天堂              株式               57,688.37        56,990.00        -
     10                その他製         11,200                           2.30
                  日本                  646,109,846        638,288,000         -
                        品
       信越化学工業              株式               17,587.97        16,315.00        -
     11                         39,100                           2.30
                  日本     化学             687,689,900        637,916,500         -
       TIS              株式                2,671.00        3,990.00       -
     12                情報・通         155,500                           2.24
                  日本                  415,340,500        620,445,000         -
                       信業
       オリックス              株式                2,244.25        2,296.00       -
     13                その他金         248,700                           2.06
                  日本                  558,147,000        571,015,200         -
                       融業
       パン・パシフィック・イン
       ターナショナルホールディ              株式                1,804.17        2,505.00       -
     14                         210,800                           1.90
       ングス
                  日本    小売業              380,320,807        528,054,000         -
       中外製薬              株式                3,800.28        3,609.00       -
     15                         140,400                           1.83
                  日本    医薬品              533,560,054        506,703,600         -
       セブン&アイ・ホールディ
                     株式                5,389.82        5,533.00       -
     16  ングス                       90,700                           1.81
                  日本    小売業              488,857,100        501,843,100         -
       日本電産              株式                9,102.48        9,324.00       -
     17                         53,400                           1.80
                  日本   電気機器               486,072,698        497,901,600         -
       東レ              株式                 625.86        798.90      -
     18                         620,300                           1.79
                  日本   繊維製品               388,224,119        495,557,670         -
       デンソー              株式                7,063.53        7,651.00       -
     19                輸送用機         62,300                           1.72
                  日本                  440,058,400        476,657,300         -
                        器
       本田技研工業              株式                3,174.22        3,724.00       -
     20                輸送用機         126,600                           1.70
                  日本                  401,856,383        471,458,400         -
                        器
       BIPROGY              株式                3,058.83        3,100.00       -
     21                情報・通         144,800                           1.62
                  日本                  442,918,833        448,880,000         -
                       信業
                                 46/160


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       味の素              株式
                                     3,439.54        3,861.00       -
     22                         115,000                           1.60
                  日本    食料品              395,547,100        444,015,000         -
       スズキ              株式                4,030.59        4,879.00       -
     23                輸送用機         88,900                           1.56
                  日本                  358,319,827        433,743,100         -
                        器
       キーエンス              株式               50,521.53        52,840.00        -
     24                          8,200                          1.56
                  日本   電気機器               414,276,600        433,288,000         -
       ウエルシアホールディング
                     株式                2,958.58        2,923.00       -
     25  ス                       146,900                           1.55
                  日本    小売業
                                    434,616,520        429,388,700         -
       日本電信電話              株式                3,539.43        3,769.00       -
     26                情報・通         113,500                           1.54
                  日本                  401,726,400        427,781,500         -
                       信業
       ネットワンシステムズ              株式
                                     3,035.23        3,095.00       -
     27                情報・通         138,000                           1.54
                  日本                  418,862,862        427,110,000         -
                       信業
       ウエストホールディングス              株式                4,614.36        4,435.00       -
     28                         95,500                           1.53
                  日本    建設業              440,672,144        423,542,500         -
       ベルシステム24ホール
                     株式                1,326.85        1,490.00       -
       ディングス
     29                         284,200                           1.53
                     サービス
                  日本                  377,091,718        423,458,000         -
                        業
       日本電気              株式                4,840.66        5,100.00       -
     30                         81,700                           1.50
                  日本   電気機器               395,482,024        416,670,000         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   98.52
      合計                                                   98.52
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      電気機器                                                   20.74
                                 国内
      情報・通信業                                                   10.95
      輸送用機器                                                   10.40
      医薬品                                                    6.86
      化学                                                    6.51
      銀行業
                                                         5.61
      小売業                                                    5.56
      食料品                                                    3.91
      その他製品                                                    3.18
      不動産業                                                    2.99
      卸売業                                                    2.98
      機械                                                    2.97
      サービス業                                                    2.74
      精密機器
                                                         2.44
      保険業                                                    2.40
                                 47/160


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      その他金融業
                                                         2.06
      繊維製品                                                    1.79
      建設業                                                    1.53
      陸運業                                                    1.12
      証券、商品先物取引業                                                    1.03
      鉄鋼                                                    0.36
      非鉄金属                                                    0.22
      ガラス・土石製品                                                    0.16
      合計
                                                         98.52
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       367回 利付国庫債券
                     国債証                  99.61        99.80     0.2
     1  (10年)                    3,545,000,000                              11.25
                     券
                  日本                 3,531,429,880        3,538,193,600        2032/6/20
       152回 利付国庫債券
                     国債証                 100.15        100.52      0.1
     2  (5年)                    1,272,000,000                              4.07
                     券
                  日本                 1,273,993,800        1,278,652,560        2027/3/20
       154回 利付国庫債券
                     国債証                 110.39        109.38      1.2
     3  (20年)                     815,000,000                             2.84
                     券
                  日本                  899,727,400        891,447,000       2035/9/20
       33回 利付国庫債券(3
                     国債証                 123.31        120.54      2
     4  0年)                     737,000,000                             2.83
                     券
                  日本                  908,809,440        888,416,650       2040/9/20
       362回 利付国庫債券
                     国債証                  98.34        99.07     0.1
     5  (10年)                     800,000,000                             2.52
                     券
                  日本                  786,776,000        792,608,000       2031/3/20
       156回 利付国庫債券
                     国債証                  99.67        98.85     0.4
     6  (20年)                     709,000,000                             2.23
                     券
                  日本                  706,681,570        700,889,040       2036/3/20
       1099回 国庫短期証券              国債証                 100.02        100.02      -
     7                       680,000,000                             2.16
                  日本   券               680,167,200        680,142,800       2022/11/7
       354回 利付国庫債券
                     国債証                 100.20        100.03      0.1
     8  (10年)                     660,000,000                             2.10
                     券
                  日本                  661,339,800        660,211,200       2029/3/20
       1回 武田薬品工業期限前
                                      102.80        102.80      1.72
     9  償還条項付劣後債              社債券      600,000,000                             1.96
                  日本                  616,800,000        616,800,000       2079/6/6
       3回 損害保険ジャパン日
       本興亜期限前償還条項付劣                               101.03        100.75      1.06
     10                社債券      600,000,000                             1.92
       後社債
                  日本                  606,180,000        604,500,000       2077/4/26
       26回 物価連動国債(1
                     国債証                 108.11        109.67     0.005
     11  0年)                     467,000,000                             1.63
                     券
                  日本                  504,886,130        512,166,348       2031/3/10
                                 48/160


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       438回 利付国庫債券
                     国債証                 100.14        100.18     0.005
     12  (2年)                     500,000,000                             1.59
                     券
                  日本                  500,724,000        500,915,000       2024/7/1
       147回 利付国庫債券
                     国債証                 100.19        100.30     0.005
     13  (5年)                     485,000,000                             1.55
                     券
                  日本
                                    485,965,150        486,464,700       2026/3/20
       44回 利付国庫債券(3
                     国債証                 118.84        115.14      1.7
     14  0年)                     411,000,000                             1.51
                     券
                  日本                  488,452,950        473,237,730       2044/9/20
       1回 東急不動産ホール
                                      101.66        101.66      1.06
     15  ディングス 劣後社債              社債券      400,000,000                             1.29
                  日本                  406,640,000        406,640,000       2055/12/17
       2回 東京センチユリー期
                                      101.10        101.10      1.38
     16  限前償還条項付劣後社債              社債券      400,000,000                             1.29
                  日本                  404,400,000        404,400,000       2080/7/30
       37回 昭和電工社債                               100.10        100.00      0.51
     17                社債券      400,000,000                             1.27
                  日本
                                    400,414,000        400,008,000       2027/4/28
       356回 利付国庫債券
                     国債証                  98.92        99.72     0.1
     18  (10年)                     393,000,000                             1.25
                     券
                  日本                  388,755,600        391,899,600       2029/9/20
       20回 インドネシア共和
                     国債証                  98.96        97.51     0.57
     19  国円貨債                     400,000,000                             1.24
                     券
              インドネシア                      395,852,000        390,052,000       2026/5/27
       60回 利付国庫債券(3
                     国債証                 100.10         95.46     0.9
     20  0年)                     400,000,000                             1.21
                     券
                  日本
                                    400,424,000        381,864,000       2048/9/20
       153回 利付国庫債券
                     国債証                 111.59        110.68      1.3
     21  (20年)                     338,000,000                             1.19
                     券
                  日本                  377,184,340        374,128,820       2035/6/20
       74回 利付国庫債券(3
                     国債証                  94.37        95.42      1
     22  0年)                     388,000,000                             1.18
                     券
                  日本                  366,158,840        370,264,520       2052/3/20
       176回 利付国庫債券
                     国債証                  96.83        94.69     0.5
     23  (20年)                     371,000,000                             1.12
                     券
                  日本                  359,257,850        351,318,450       2041/3/20
       508回 関西電力社債                               100.26         99.56     0.455
     24                社債券      350,000,000                             1.11
                  日本                  350,910,000        348,491,500       2027/4/23
       52回 利付国庫債券(3
                     国債証                  92.38        88.92     0.5
     25  0年)                     385,000,000                             1.09
                     券
                  日本                  355,677,920        342,365,100       2046/9/20
       72回 利付国庫債券(3
                     国債証                  93.72        88.46     0.7
     26  0年)                     350,000,000                             0.98
                     券
                  日本                  328,051,500        309,631,000       2051/9/20
       352回 利付国庫債券
                     国債証                 100.18        100.18      0.1
     27  (10年)                     300,000,000                             0.96
                     券
                  日本                  300,557,000        300,540,000       2028/9/20
       434回 利付国庫債券
                     国債証                 100.15        100.16     0.005
     28  (2年)                     300,000,000                             0.96
                     券
                  日本                  300,450,000        300,492,000       2024/3/1
       13回 コナミ社債                                99.54        99.47     0.38
     29                社債券      300,000,000                             0.95
                  日本                  298,623,000        298,437,000       2027/7/16
                                 49/160


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       358回 利付国庫債券
                     国債証                  99.80        99.40     0.1
     30  (10年)                     300,000,000                             0.95
                     券
                  日本                  299,418,000        298,212,000       2030/3/20
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   61.34
      社債券                                                   35.67
      合計                                                   97.01
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    (%)
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       MICROSOFT     CORP
                      株式               38,322.87        36,455.53        -
     1                         15,090                          4.50
                      ソフト
                アメリカ                    578,292,216        550,113,964         -
                      ウェア
       APPLE   INC
                      株式               19,246.01        22,029.69        -
                       コン
     2                         20,542                          3.70
                      ピュー
                アメリカ                    395,351,596        452,533,959         -
                     タ・周辺
                       機器
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               23,801.38        22,517.67        -
     3                         16,177                          2.98
                アメリカ      医薬品              385,035,000        364,268,362         -
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               72,807.43        72,661.52        -
                     食品・生
     4                          4,982                          2.96
                アメリカ     活必需品               362,726,646        361,999,733         -
                      小売り
       MCDONALD'S      CORPORATION
                      株式               32,341.51        35,141.31        -
                     ホテル・
     5                         10,140                          2.91
                     レストラ
                アメリカ                    327,942,921        356,332,971         -
                      ン・レ
                      ジャー
       LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                      株式               85,116.10        92,010.05        -
       VUITTON    SE
     6                          3,852                          2.90
                     繊維・ア
                フランス     パレル・               327,867,241        354,422,728         -
                      贅沢品
       CORTEVA    INC
                      株式                8,387.46        8,563.17       -
     7                         34,854                          2.44
                アメリカ       化学             292,336,654        298,460,904         -
                                 50/160



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               17,460.58        15,102.35        -
                     インタラ
                      クティ
     8                         18,600                          2.30
                      ブ・メ
                アメリカ                    324,766,920        280,903,750         -
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       CHEVRON    CORP
                      株式               23,191.96        22,266.75        -
                     石油・ガ
     9                         11,842                          2.16
                アメリカ     ス・消耗               274,639,306        263,682,860         -
                       燃料
       LONZA   GROUP   AG-REG
                      株式               90,272.72        74,845.43        -
                     ライフサ
                      イエン
     10                          3,339                          2.04
                 スイス    ス・ツー               301,420,627        249,908,924         -
                     ル/サー
                       ビス
       KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC
                      株式               19,759.19        22,735.31        -
                      電子装
     11                          10,982                          2.04
                アメリカ      置・機              216,995,470        249,679,284         -
                     器・部品
       MSCI   INC
                      株式               64,003.42        62,804.93        -
     12                          3,943                          2.03
                アメリカ     資本市場               252,365,492        247,639,859         -
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                8,634.76        8,615.85       -
     13                          28,350                          2.00
                アメリカ       飲料             244,795,479        244,259,475         -
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               70,119.86        72,481.30        -
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     14                          3,289                          1.95
                アメリカ     ダー/ヘ               230,624,223        238,391,025         -
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       NEXTERA    ENERGY    INC
                      株式               11,290.17        11,880.59        -
     15                          19,949                          1.94
                アメリカ       電力             225,227,654        237,005,909         -
       MERCK   & CO.INC.
                      株式               11,666.51        12,044.17        -
     16                          19,597                          1.93
                アメリカ      医薬品              228,628,709        236,029,685         -
       VISA   INC
                      株式               27,771.74        27,917.30        -
     17                          8,427                          1.92
                     情報技術
                アメリカ                    234,032,519        235,259,166         -
                     サービス
       CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                      株式               16,764.48        16,521.90        -
     18                          13,990                          1.89
                     陸運・鉄
                 カナダ                   234,535,100        231,141,410         -
                        道
       MASTERCARD      INC
                      株式               45,630.80        45,444.30        -
     19                          5,053                          1.88
                     情報技術
                アメリカ                    230,572,446        229,630,049         -
                     サービス
       CSX  CORP
                      株式                4,745.30        4,390.41       -
     20                          51,393                          1.85
                     陸運・鉄
                アメリカ                    243,875,454        225,636,449         -
                        道
                                 51/160


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       AMERICAN     EXPRESS    CO
                      株式               24,567.73        21,440.51        -
     21                          9,401                          1.65
                     消費者金
                アメリカ                    230,961,241        201,562,289         -
                        融
       BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                      株式                9,982.75        9,315.93       -
     22                          21,330                          1.63
                アメリカ      医薬品              212,932,104        198,708,914         -
       ARAMARK              株式                4,767.41        4,933.84       -
                     ホテル・
     23                レストラ         40,148                          1.62
                アメリカ                    191,402,067        198,083,876         -
                      ン・レ
                      ジャー
       PEPSICO    INC
                      株式               22,288.96        23,981.60        -
     24                          8,149                          1.60
                アメリカ       飲料             181,632,782        195,426,088         -
       AMGEN   INC
                      株式               32,954.28        33,149.20        -
                     バイオテ
     25                          5,735                          1.56
                アメリカ      クノロ              188,992,816        190,110,694         -
                       ジー
       T-MOBILE     US  INC
                      株式               17,199.82        20,173.43        -
     26                          9,261                          1.53
                     無線通信
                アメリカ
                                    159,287,570        186,826,205         -
                     サービス
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               51,021.91        45,055.35        -
     27                          3,990                          1.47
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品              203,577,460        179,770,886         -
       PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                      株式               32,293.80        35,310.44        -
       CO
     28                          4,985                          1.44
                     石油・ガ
                アメリカ     ス・消耗               160,984,594        176,022,579         -
                       燃料
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               20,108.28        19,433.15        -
     29                          8,747                          1.39
                アメリカ     家庭用品               175,887,138        169,981,792         -
       PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                      株式               15,146.71        13,451.26        -
     30                          12,635                          1.39
                アメリカ       保険             191,378,728        169,956,782         -
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      株式                                                   98.60
      合計                                                   98.60
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年8月31日現在
                業種               国内/外国              投資比率(%)
      医薬品                                                    8.73
                                 外国
      ソフトウェア                                                    7.22
      情報技術サービス                                                    6.07
      銀行
                                                         4.85
      飲料                                                    4.80
      陸運・鉄道                                                    4.73
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.63
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    4.54
                                 52/160


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      資本市場
                                                         4.10
      コンピュータ・周辺機器                                                    3.70
      化学                                                    3.61
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    3.37
      食品・生活必需品小売り                                                    3.32
      電力                                                    2.98
      保険                                                    2.65
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    2.30
      ライフサイエンス・ツール/サービス
                                                         2.04
      電子装置・機器・部品                                                    2.04
      食品                                                    1.96
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    1.95
      無線通信サービス                                                    1.86
      機械                                                    1.65
      消費者金融                                                    1.65
      娯楽                                                    1.58
      バイオテクノロジー
                                                         1.56
      家庭用品                                                    1.39
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    1.35
      半導体・半導体製造装置                                                    1.26
      パーソナル用品                                                    1.05
      商業サービス・用品                                                    1.05
      各種電気通信サービス                                                    0.98
      水道                                                    0.96
      電気設備                                                    0.92
      商社・流通業                                                    0.81
      金属・鉱業                                                    0.39
      コングロマリット                                                    0.36
      複合小売り                                                    0.18
      合計                                                   98.60
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

                                                   2022年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   (%)
          発行体の国/地域
     位
                                     (円)        (円)       償還日
                                                        (%)
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                  90.89        88.85     1.625
     1                      1,320,450,750                              10.45
                     券
                アメリカ                   1,200,185,210        1,173,344,279        2031/5/15
       US  T N/B  1.5  08/15/26
                     国債証                  94.93        92.96     1.5
     2                       855,347,100                             7.08
                     券
                アメリカ                    812,045,153        795,172,088       2026/8/15
       US  T N/B  2.0  08/15/25
                     国債証                  97.85        95.85      2
     3                       740,284,200                             6.32
                     券
                アメリカ                    724,437,487        709,631,803       2025/8/15
       US  T N/B  2.25   08/15/27
                     国債証                  97.48        95.16     2.25
     4                       655,719,900                             5.56
                     券
                アメリカ                    639,224,441        624,035,299       2027/8/15
       US  T N/B  2.375   05/15/29
                     国債証                  97.43        94.68     2.375
     5                       657,106,200                             5.54
                     券
                アメリカ                    640,267,853        622,197,433       2029/5/15
       US  T N/B  1.25   05/15/50
                     国債証                  66.12        62.60     1.25
     6                       891,390,900                             4.97
                     券
                アメリカ                    589,397,403        558,059,441       2050/5/15
                                 53/160


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                     国債証                 100.17         99.47      2
     7                       415,890,000                             3.69
                     券
                アメリカ                    416,604,040        413,696,826       2023/2/15
       ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                     国債証                  96.87        94.05     1.25
     8                       386,503,400                             3.24
                     券
                イタリア                    374,407,774        363,515,335       2026/12/1
       CANADA    1.25   06/01/30
                     国債証                  89.18        87.45     1.25
     9                       391,941,000                             3.05
                     券
                 カナダ                   349,553,138        342,768,471       2030/6/1
       US  T N/B  1.125   05/15/40
                     国債証                  72.27        68.69     1.125
     10                       418,662,600                             2.56
                     券
                アメリカ                    302,581,845        287,601,574       2040/5/15
       SPAIN   1.95   04/30/26
                     国債証                 103.02        100.63      1.95
     11                       262,766,700                             2.36
                     券
                スペイン                    270,707,772        264,439,735       2026/4/30
       FRANCE    OAT  03/25/23
                     国債証                 100.06         99.83      -
     12                       237,602,270                             2.11
                     券
                フランス                    237,756,711        237,215,690       2023/3/25
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                     国債証                 101.59         97.07     1.5
     13                       230,789,800                             2.00
                     券
                フランス                    234,473,897        224,033,197       2031/5/25
       DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                     国債証                  98.78        95.78     0.5
     14                       232,180,100                             1.98
                     券
                 ドイツ                   229,352,146        222,384,421       2028/2/15
       DEUTSCHLAND      1.25   08/15/48
                     国債証                 102.62         92.97     1.25
     15                       236,351,000                             1.96
                     券
                 ドイツ                   242,552,613        219,749,231       2048/8/15
       ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                     国債証                 103.06         98.23      3
     16                       223,143,150                             1.95
                     券
                イタリア                    229,991,635        219,202,218       2029/8/1
       MEXICAN    BONDS   8.5
                     国債証                  97.06        95.24     8.5
     17                       225,250,680                             1.91
       11/18/38
                     券
                メキシコ                    218,650,463        214,536,615       2038/11/18
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                  99.34        99.18     2.75
     18                       214,876,500                             1.90
                     券
                アメリカ                    213,466,373        213,130,628       2023/11/15
       ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                     国債証                  97.83        90.03     3.1
     19                       234,960,700                             1.88
                     券
                イタリア                    229,863,932        211,537,307       2040/3/1
       US  T N/B  2.5  03/31/27
                     国債証                  98.84        96.44     2.5
     20                       210,024,450                             1.80
                     券
                アメリカ                    207,596,041        202,558,733       2027/3/31
       US  T N/B  1.75   01/31/29
                     国債証                  93.65        91.34     1.75
     21                       214,876,500                             1.75
                     券
                アメリカ                    201,245,271        196,276,252       2029/1/31
       MEXICAN    BONDS   03/09/23
                     国債証                  98.58        98.49     6.75
     22                       197,559,312                             1.73
                     券
                メキシコ                    194,761,872        194,584,068       2023/3/9
       US  T N/B  2.125   05/15/25
                     国債証                  98.46        96.46     2.125
     23                       198,240,900                             1.70
                     券
                アメリカ                    195,205,335        191,240,517       2025/5/15
       POLAND    4.0  10/25/23
                     国債証                  97.07        97.15      4
     24                       188,906,574                             1.64
                     券
               ポーランド                     183,390,502        183,530,292       2023/10/25
       DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                     国債証                 102.51        101.31      2
     25                       179,348,700                             1.62
                     券
                 ドイツ                   183,864,986        181,703,189       2023/8/15
       UK  TREASURY     4.25   09/07/39
                     国債証                 130.66        115.21      4.25
     26                       152,092,000                             1.56
                     券
                イギリス                    198,726,449        175,228,171       2039/9/7
       UK  TREASURY     1.75   01/22/49
                     国債証                  92.51        76.96     1.75
     27                       213,576,000                             1.46
                     券
                イギリス                    197,591,972        164,377,059       2049/1/22
       BUNDESSCHAT      0.0  03/10/23
                     国債証                 100.13         99.88      -
     28                       164,055,400                             1.46
                     券
                 ドイツ                   164,278,351        163,869,197       2023/3/10
       FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                     国債証                  98.01        94.40     0.75
     29                       144,591,200                             1.22
                     券
                フランス                    141,721,932        136,495,249       2028/11/25
       FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                     国債証                  95.80        92.22     0.5
     30                       140,420,300                             1.15
                     券
                フランス                    134,530,651        129,501,077       2029/5/25
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 54/160


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    投資有価証券の種類別投資比率
                                                   2022年8月31日現在
                種類                         投資比率(%)
      国債証券                                                   98.00
      地方債証券                                                    0.85
      合計                                                   98.86
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    バランス物語30(安定型)
    該当事項はありません。
    バランス物語50(安定・成長型)

    該当事項はありません。
    バランス物語70(成長型)

    該当事項はありません。
    (参考)

    DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
    該当事項はありません。
    DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

    該当事項はありません。
    DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

    該当事項はありません。
    DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    バランス物語30(安定型)
    該当事項はありません。
    バランス物語50(安定・成長型)

    該当事項はありません。
    バランス物語70(成長型)

    該当事項はありません。
    (参考)

    DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
    該当事項はありません。
    DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

    該当事項はありません。
    DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

                                 55/160


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。
    DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

    該当事項はありません。
    (3)【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    バランス物語30(安定型)
    直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
          第24計算期間末
                           5,010            5,015        1.0201         1.0211
          (2013年2月25日)
          第25計算期間末
                           4,567            4,571        1.0685         1.0695
          (2013年8月26日)
          第26計算期間末
                           3,912            3,916        1.1143         1.1153
          (2014年2月25日)
          第27計算期間末
                           3,737            3,740        1.1292         1.1302
          (2014年8月25日)
          第28計算期間末
                           3,712            3,715        1.1872         1.1882
          (2015年2月25日)
          第29計算期間末
                           3,488            3,491        1.1755         1.1765
          (2015年8月25日)
          第30計算期間末
                           3,231            3,234        1.1737         1.1747
          (2016年2月25日)
          第31計算期間末
                           3,174            3,177        1.1795         1.1805
          (2016年8月25日)
          第32計算期間末
                           3,107            3,110        1.2059         1.2069
          (2017年2月27日)
          第33計算期間末
                           2,851            2,854        1.2230         1.2240
          (2017年8月25日)
          第34計算期間末
                           2,469            2,471        1.2462         1.2472
          (2018年2月26日)
          第35計算期間末
                           2,359            2,361        1.2366         1.2376
          (2018年8月27日)
          第36計算期間末
                           2,232            2,234        1.2147         1.2157
          (2019年2月25日)
          第37計算期間末
                           2,209            2,211        1.2297         1.2307
          (2019年8月26日)
          第38計算期間末
                           2,169            2,171        1.2556         1.2566
          (2020年2月25日)
          第39計算期間末
                           2,093            2,095        1.2577         1.2587
          (2020年8月25日)
          第40計算期間末
                           2,027            2,029        1.3049         1.3059
          (2021年2月25日)
          第41計算期間末
                           2,006            2,007        1.3272         1.3282
          (2021年8月25日)
                                 56/160


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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第42計算期間末
                           1,906            1,908        1.2934         1.2944
          (2022年2月25日)
          第43計算期間末
                           1,877            1,879        1.2993         1.3003
          (2022年8月25日)
           2021年8月末日                2,014         -            1.3320        -
              9月末日             2,008         -            1.3377        -
             10月末日              2,013         -            1.3423        -
             11月末日              1,994         -            1.3355        -
             12月末日              1,993         -            1.3404        -
           2022年1月末日
                           1,935         -            1.3124        -
              2月末日             1,913         -            1.2975        -
              3月末日             1,935         -            1.3126        -
              4月末日             1,905         -            1.3006        -
              5月末日             1,895         -            1.2989        -
              6月末日             1,869         -            1.2833        -
              7月末日             1,878         -            1.2985        -
              8月末日             1,876         -            1.2974        -
    バランス物語50(安定・成長型)

    直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
          第24計算期間末
                           2,595            2,601        0.9926         0.9946
          (2013年2月25日)
          第25計算期間末
                           2,333            2,338        1.0718         1.0738
          (2013年8月26日)
          第26計算期間末
                           1,899            1,903        1.1386         1.1406
          (2014年2月25日)
          第27計算期間末
                           1,763            1,767        1.1589         1.1609
          (2014年8月25日)
          第28計算期間末
                           1,731            1,734        1.2540         1.2560
          (2015年2月25日)
          第29計算期間末
                           1,546            1,548        1.2318         1.2338
          (2015年8月25日)
          第30計算期間末
                           1,408            1,411        1.1965         1.1985
          (2016年2月25日)
          第31計算期間末
                           1,355            1,357        1.1969         1.1989
          (2016年8月25日)
          第32計算期間末
                           1,361            1,363        1.2666         1.2686
          (2017年2月27日)
          第33計算期間末
                           1,312            1,314        1.2981         1.3001
          (2017年8月25日)
          第34計算期間末
                           1,248            1,250        1.3459         1.3479
          (2018年2月26日)
          第35計算期間末
                           1,228            1,230        1.3395         1.3415
          (2018年8月27日)
          第36計算期間末
                           1,162            1,163        1.2904         1.2924
          (2019年2月25日)
                                 57/160


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          第37計算期間末
                           1,115            1,117        1.2937         1.2957
          (2019年8月26日)
          第38計算期間末
                           1,114            1,116        1.3637         1.3657
          (2020年2月25日)
          第39計算期間末
                           1,081            1,083        1.3872         1.3892
          (2020年8月25日)
          第40計算期間末
                           1,147            1,149        1.4895         1.4915
          (2021年2月25日)
          第41計算期間末
                           1,165            1,167        1.5321         1.5341
          (2021年8月25日)
          第42計算期間末
                           1,076            1,077        1.4875         1.4895
          (2022年2月25日)
          第43計算期間末
                           1,094            1,095        1.5200         1.5220
          (2022年8月25日)
           2021年8月末日                1,173         -            1.5408        -
              9月末日             1,173         -            1.5528        -
             10月末日              1,168         -            1.5660        -
             11月末日              1,137         -            1.5520        -
             12月末日              1,138         -            1.5665        -
           2022年1月末日                1,097         -            1.5179        -
              2月末日             1,082         -            1.4944        -
              3月末日             1,106         -            1.5307        -
              4月末日             1,090         -            1.5097        -
              5月末日             1,091         -            1.5093        -
              6月末日             1,071         -            1.4874        -
              7月末日             1,091         -            1.5137        -
              8月末日             1,092         -            1.5156        -
    バランス物語70(成長型)

    直近日(2022年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの
                     (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                     (百万円)            (百万円)         (分配落)(円)         (分配付)(円)
          第24計算期間末
                           1,971            1,977        0.9512         0.9542
          (2013年2月25日)
          第25計算期間末
                           1,245            1,248        1.0559         1.0589
          (2013年8月26日)
          第26計算期間末
                           1,033            1,036        1.1418         1.1448
          (2014年2月25日)
          第27計算期間末
                            979            982       1.1670         1.1700
          (2014年8月25日)
          第28計算期間末
                            975            978       1.2958         1.2988
          (2015年2月25日)
          第29計算期間末
                            868            870       1.2614         1.2644
          (2015年8月25日)
          第30計算期間末
                            783            785       1.1987         1.2017
          (2016年2月25日)
          第31計算期間末
                            772            774       1.1936         1.1966
          (2016年8月25日)
                                 58/160


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          第32計算期間末
                            773            775       1.3045         1.3075
          (2017年2月27日)
          第33計算期間末
                            738            740       1.3494         1.3524
          (2017年8月25日)
          第34計算期間末
                            713            714       1.4210         1.4240
          (2018年2月26日)
          第35計算期間末
                            697            699       1.4190         1.4220
          (2018年8月27日)
          第36計算期間末
                            649            650       1.3438         1.3468
          (2019年2月25日)
          第37計算期間末
                            618            619       1.3325         1.3355
          (2019年8月26日)
          第38計算期間末
                            631            632       1.4478         1.4508
          (2020年2月25日)
          第39計算期間末
                            628            630       1.4889         1.4919
          (2020年8月25日)
          第40計算期間末
                            652            653       1.6475         1.6505
          (2021年2月25日)
          第41計算期間末
                            670            671       1.7132         1.7162
          (2021年8月25日)
          第42計算期間末
                            638            639       1.6587         1.6617
          (2022年2月25日)
          第43計算期間末
                            641            643       1.7231         1.7261
          (2022年8月25日)
           2021年8月末日                 675        -            1.7263        -
              9月末日              678        -            1.7455        -
             10月末日               683        -            1.7697        -
             11月末日               674        -            1.7475        -
             12月末日               686        -            1.7736        -
           2022年1月末日                 654        -            1.7017        -
              2月末日              642        -            1.6690        -
              3月末日              662        -            1.7306        -
              4月末日              649        -            1.6991        -
              5月末日              647        -            1.7000        -
              6月末日              621        -            1.6714        -
              7月末日              636        -            1.7104        -
              8月末日              640        -            1.7157        -
      ②【分配の推移】

    バランス物語30(安定型)
                                        1口当たりの分配金(円)
               第24計算期間                                         0.0010
               第25計算期間
                                                        0.0010
               第26計算期間                                         0.0010
               第27計算期間                                         0.0010
               第28計算期間                                         0.0010
               第29計算期間                                         0.0010
               第30計算期間                                         0.0010
               第31計算期間                                         0.0010
                                 59/160


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第32計算期間
                                                        0.0010
               第33計算期間                                         0.0010
               第34計算期間                                         0.0010
               第35計算期間                                         0.0010
               第36計算期間                                         0.0010
               第37計算期間                                         0.0010
               第38計算期間                                         0.0010
               第39計算期間                                         0.0010
               第40計算期間
                                                        0.0010
               第41計算期間                                         0.0010
               第42計算期間                                         0.0010
               第43計算期間                                         0.0010
    バランス物語50(安定・成長型)

                                        1口当たりの分配金(円)
               第24計算期間                                         0.0020
               第25計算期間                                         0.0020
               第26計算期間                                         0.0020
               第27計算期間                                         0.0020
               第28計算期間                                         0.0020
               第29計算期間                                         0.0020
               第30計算期間                                         0.0020
               第31計算期間                                         0.0020
               第32計算期間                                         0.0020
               第33計算期間                                         0.0020
               第34計算期間                                         0.0020
               第35計算期間                                         0.0020
               第36計算期間                                         0.0020
               第37計算期間                                         0.0020
               第38計算期間                                         0.0020
               第39計算期間                                         0.0020
               第40計算期間                                         0.0020
               第41計算期間                                         0.0020
               第42計算期間                                         0.0020
               第43計算期間                                         0.0020
    バランス物語70(成長型)

                                        1口当たりの分配金(円)
               第24計算期間                                         0.0030
               第25計算期間                                         0.0030
               第26計算期間                                         0.0030
               第27計算期間                                         0.0030
               第28計算期間                                         0.0030
               第29計算期間                                         0.0030
               第30計算期間                                         0.0030
               第31計算期間                                         0.0030
               第32計算期間                                         0.0030
               第33計算期間                                         0.0030
               第34計算期間                                         0.0030
               第35計算期間                                         0.0030
                                 60/160


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               第36計算期間
                                                        0.0030
               第37計算期間                                         0.0030
               第38計算期間                                         0.0030
               第39計算期間                                         0.0030
               第40計算期間                                         0.0030
               第41計算期間                                         0.0030
               第42計算期間                                         0.0030
               第43計算期間                                         0.0030
      ③【収益率の推移】

    バランス物語30(安定型)
                                           収益率(%)
               第24計算期間                                          8.6
               第25計算期間                                          4.8
               第26計算期間                                          4.4
               第27計算期間                                          1.4
               第28計算期間                                          5.2
               第29計算期間                                         △0.9
               第30計算期間                                         △0.1
               第31計算期間                                          0.6
               第32計算期間                                          2.3
               第33計算期間                                          1.5
               第34計算期間                                          2.0
               第35計算期間                                         △0.7
               第36計算期間                                         △1.7
               第37計算期間                                          1.3
               第38計算期間                                          2.2
               第39計算期間                                          0.2
               第40計算期間                                          3.8
               第41計算期間                                          1.8
               第42計算期間                                         △2.5
               第43計算期間                                          0.5
    (注)収益率は期間騰落率です。
    バランス物語50(安定・成長型)

                                           収益率(%)
               第24計算期間                                          14.8
               第25計算期間                                          8.2
               第26計算期間                                          6.4
               第27計算期間                                          2.0
               第28計算期間                                          8.4
               第29計算期間                                         △1.6
               第30計算期間                                         △2.7
               第31計算期間                                          0.2
               第32計算期間                                          6.0
               第33計算期間                                          2.6
               第34計算期間                                          3.8
               第35計算期間                                         △0.3
               第36計算期間                                         △3.5
               第37計算期間                                          0.4
                                 61/160


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               第38計算期間
                                                          5.6
               第39計算期間                                          1.9
               第40計算期間                                          7.5
               第41計算期間                                          3.0
               第42計算期間                                         △2.8
               第43計算期間                                          2.3
    (注)収益率は期間騰落率です。
    バランス物語70(成長型)

                                           収益率(%)
               第24計算期間                                          20.7
               第25計算期間                                          11.3
               第26計算期間                                          8.4
               第27計算期間                                          2.5
               第28計算期間                                          11.3
               第29計算期間                                         △2.4
               第30計算期間                                         △4.7
               第31計算期間                                         △0.2
               第32計算期間                                          9.5
               第33計算期間                                          3.7
               第34計算期間                                          5.5
               第35計算期間                                          0.1
               第36計算期間                                         △5.1
               第37計算期間                                         △0.6
               第38計算期間                                          8.9
               第39計算期間                                          3.0
               第40計算期間                                          10.9
               第41計算期間                                          4.2
               第42計算期間                                         △3.0
               第43計算期間                                          4.1
    (注)収益率は期間騰落率です。
    (4)【設定及び解約の実績】

    バランス物語30(安定型)
                           設定口数                    解約口数
         第24計算期間                         20,892,800                    724,245,387
         第25計算期間                         18,759,515                    656,132,537
         第26計算期間                         28,695,833                    792,024,838
         第27計算期間                         10,729,914                    212,639,183
         第28計算期間                         11,580,908                    194,166,543
         第29計算期間                         12,247,243                    171,546,907
         第30計算期間                         10,441,382                    224,677,722
         第31計算期間                         9,942,867                    72,002,586
         第32計算期間                         9,698,496                   123,820,961
         第33計算期間                         8,247,072                   253,582,544
         第34計算期間                         7,364,961                   357,176,906
         第35計算期間                         7,682,390                    81,303,966
         第36計算期間                         7,055,623                    77,193,661
         第37計算期間                         6,438,338                    47,708,006
         第38計算期間                         6,210,557                    75,069,456
                                 62/160


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         第39計算期間
                                  6,185,523                    69,530,341
         第40計算期間                         5,624,351                   116,646,987
         第41計算期間                         5,318,543                    47,522,885
         第42計算期間                         5,044,025                    42,191,184
         第43計算期間                         5,190,576                    34,180,804
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
    バランス物語50(安定・成長型)

                           設定口数                    解約口数
         第24計算期間                         23,083,720                    445,107,452
         第25計算期間                         19,890,013                    457,524,002
         第26計算期間                         15,171,242                    524,354,069
         第27計算期間                         11,540,118                    157,905,728
         第28計算期間                         15,056,325                    156,245,612
         第29計算期間                         11,523,560                    137,015,957
         第30計算期間                         9,166,656                    87,144,799
         第31計算期間                         8,080,417                    53,037,312
         第32計算期間                         7,980,600                    65,718,684
         第33計算期間                         7,734,798                    71,169,391
         第34計算期間                         7,038,950                    90,338,180
         第35計算期間                         6,523,843                    17,334,520
         第36計算期間                         6,619,591                    23,230,767
         第37計算期間                         7,390,240                    45,695,256
         第38計算期間                         5,560,495                    50,323,112
         第39計算期間                         5,559,649                    43,378,098
         第40計算期間                         5,214,008                    14,331,922
         第41計算期間                         5,139,201                    14,752,764
         第42計算期間                         4,719,663                    42,163,334
         第43計算期間                         4,426,023                    7,980,779
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
    バランス物語70(成長型)

                           設定口数                    解約口数
         第24計算期間                         20,138,195                    267,939,921
         第25計算期間                         14,067,699                    907,462,285
         第26計算期間                         10,878,686                    284,917,088
         第27計算期間                         9,733,403                    75,617,076
         第28計算期間
                                  9,372,021                    95,660,034
         第29計算期間                         9,502,794                    74,312,020
         第30計算期間                         11,201,078                    45,919,897
         第31計算期間                         8,864,487                    15,108,743
         第32計算期間                         7,827,006                    61,897,020
         第33計算期間                         7,376,549                    53,317,131
         第34計算期間                         6,773,946                    52,298,052
         第35計算期間                         6,136,044                    16,303,660
         第36計算期間                         7,419,174                    15,941,567
         第37計算期間                         5,989,751                    25,139,756
         第38計算期間                         5,383,090                    33,135,055
         第39計算期間                         5,279,587                    19,098,861
         第40計算期間                         3,848,660                    30,066,242
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         第41計算期間
                                  3,698,293                    8,355,404
         第42計算期間                         3,581,780                    10,424,678
         第43計算期間                         3,297,216                    15,395,670
    (注)本邦外における設定及び解約はありません。
                                 64/160



















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    <<参考情報>>
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    第2【管理及び運営】
    1【申込(販売)手続等】
      ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       ファンドは、収益の分配がなされた場合に収益分配金を受領する「一般コース」と、収益分配金を
       無手数料で再投資する「自動けいぞく投資コース」があり、「自動けいぞく投資コース」を取得申
       込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従って分配
       金再投資に関する契約を締結します。
       なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
       の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
       す。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       (積立)をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせ下さい。
       ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
       して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付に係る販売会社の所定の事務手続き
       が完了したものを当日のお申込みとします。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の中止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割され
        た受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定め
        る事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知
        があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
        います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定め
        る方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
                                       ※

      ・お申込価額(発行価格)は、お申込日の翌営業日の基準価額                                  とします。
       ※「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は各計算期間終了日の基準価額
        とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。(但し、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示す
        ることがあります。)
       ※スイッチングによりお申込みをする場合の取得価額は、お申込日の翌営業日の基準価額としま
        す。
                                 69/160




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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ・基準価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ URL            http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
      ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販
       売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合およびスイッチングによるお申
        込みの場合には、1口単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・お申込手数料は、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限に各販売会社が定

       める手数料率を乗じて得た額とします。
       ※償還乗換え等によるお申込みの場合には、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があり
        ます。
       ※「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりま
        せん。
       ※スイッチングによるお申込みの場合には、お申込手数料はかかりません。ただし、解約と同様の
        税金がかかる場合がありますのでご留意ください。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも

       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
    2【換金(解約)手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、各販売会社が定める単位をもって解約
       の請求をすることができます。
       受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。解約の受付は、原則
       として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に係る販売会社の所定の事
       務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口
                                 70/160


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        数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
        て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      ・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の中止、その他やむを得ない事

       情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこ
       とができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約
       の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解
       約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。

      ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において

       お支払いします。
      ・解約価額の照会方法等

       解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
      を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資
      産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       <主な投資対象の時価評価方法の原則>

           投資対象                          評価方法
       マザーファンド             計算日    の基準価額

       受益証券
                        ※
       株式
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
       公社債等
                    計算日     における以下のいずれかの価額
                    ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
                    ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を除きま
                     す。)
                    ・価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産の円換算             計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算             計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
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      基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。

      ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ  URL            http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:          0120-104-694       (受付時間:       営業日の午前9時から午後5時まで                   )
    (2)【保管】

      該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

      信託期間は2000年12月27日から原則として無期限です。ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了
      前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)【計算期間】

      a.  計算期間は原則として毎年2月26日から8月25日まで、8月26日から翌年2月25日とします。
      b.  上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
        休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
        されるものとします。
    (5)【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、各ファンドにつき、信託契約を解約することにより受益権の口数が10億口を下回る
        こととなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること
        ができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
        出ます。
       b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
        めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を
        解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
        しようとする旨を監督官庁に届出ます。
       c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、
        その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ
        の信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
        ん。
       d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異
        議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
       e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超え
        るときは信託契約の解約をしません。
       f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およ
        びその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
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       g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
        て、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合に
        は 適用しません。
       h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約
        に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記                                              「ロ.信託
        約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
        ます。
       j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
        背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の
        解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場
        合、委託会社は下記           「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託
        会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
        す。
       k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己
        に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求
        権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
      ロ.信託約款の変更

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しよ
        うとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
       b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
        うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る
        知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
        面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に異
        議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
       d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
        えるときは信託約款の変更をしません。
       e.委託会社は、上記d.の規定により、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨お
        よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付し
        ます。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、上記a.からe.の規定に従い信
        託約款を変更します。
       g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自己
        に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取請求
        権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
      ハ.関係法人との契約の更改

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        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動 的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。(URL           http://www.am-one.co.jp/              )
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年2月25日、8月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交
         付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
        (URL     http://www.am-one.co.jp/              )
    4【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は
       受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
       投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されて
       いる受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は
       翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
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      (3)一部解約請求権
       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】
    バランス物語30(安定型)
    バランス物語50(安定・成長型)
    バランス物語70(成長型)
    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大

        蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第43期計算期間(2022年2月26

        日から2022年8月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    1【財務諸表】
    【バランス物語30(安定型)】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第42期              第43期
                                2022年2月25日現在              2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              47,201,367              43,701,468
                                     1,877,936,237              1,851,404,033
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            1,925,137,604              1,895,105,501
       資産合計                              1,925,137,604              1,895,105,501
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               1,474,387              1,445,397
        未払解約金                                57,261              140,817
        未払受託者報酬                               1,105,114              1,032,338
        未払委託者報酬                              15,472,196              14,453,269
                                        39,251              36,666
        その他未払費用
        流動負債合計                              18,148,209              17,108,487
       負債合計                                18,148,209              17,108,487
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,474,387,958              1,445,397,730
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            432,601,437              432,599,284
                                      470,219,550              462,015,153
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            1,906,989,395              1,877,997,014
       純資産合計                              1,906,989,395              1,877,997,014
     負債純資産合計                               1,925,137,604              1,895,105,501
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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第42期              第43期
                                自 2021年8月26日              自 2022年2月26日
                                至 2022年2月25日              至 2022年8月25日
     営業収益
                                     △ 31,522,629              25,467,796
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 31,522,629              25,467,796
     営業費用
       支払利息                                  2,095              2,111
       受託者報酬                                1,105,114              1,032,338
       委託者報酬                                15,472,196              14,453,269
                                        39,251              36,666
       その他費用
       営業費用合計                                16,618,656              15,524,384
     営業利益又は営業損失(△)                                △ 48,141,285               9,943,412
     経常利益又は経常損失(△)                                △ 48,141,285               9,943,412
     当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 48,141,285               9,943,412
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        303,689               3,153
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                494,649,856              432,601,437
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,678,511              1,532,287
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,678,511              1,532,287
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 13,807,569              10,029,302
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      13,807,569              10,029,302
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                       1,474,387              1,445,397
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                432,601,437              432,599,284
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第43期
              項目                        自 2022年2月26日
                                      至 2022年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第42期                  第43期
              項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   期首元本額                          1,511,535,117円                  1,474,387,958円
        期中追加設定元本額                            5,044,025円                  5,190,576円
        期中一部解約元本額                           42,191,184円                  34,180,804円
     2.   受益権の総数                          1,474,387,958口                  1,445,397,730口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第42期                  第43期
              項目               自 2021年8月26日                  自 2022年2月26日
                             至 2022年2月25日                  至 2022年8月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(0円)、費用控除後、繰越                  当等収益(4,118,441円)、費用控除
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         益(0円)、信託約款に規定される収                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                         益調整金(34,932,675円)及び分配                  される収益調整金(35,882,765円)
                         準備積立金(471,693,937円)より分                  及び分配準備積立金(459,342,109
                         配対象収益は506,626,612円(1万口                  円)より分配対象収益は499,343,315
                         当たり3,436.18円)であり、うち                  円(1万口当たり3,454.71円)であ
                         1,474,387円(1万口当たり10円)を                  り、うち1,445,397円(1万口当たり
                         分配金額としております。                  10円)を分配金額としております。
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                第42期                  第43期
              項目               自 2021年8月26日                  自 2022年2月26日
                             至 2022年2月25日                  至 2022年8月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                第42期                  第43期
              項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    売買目的有価証券
                                第42期                  第43期
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券
                                   △34,303,685                   24,094,928
     合計                              △34,303,685                   24,094,928
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第42期                  第43期
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.2934円                  1.2993円
     (1万口当たり純資産額)                               (12,934円)                  (12,993円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年8月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          DLジャパン・アクティブ・
                                  99,430,440         373,222,099
                オープン・マザーファンド
                DLジャパン・ボンド・オープ
                                  775,757,168         1,222,205,418
                ン・マザーファンド
                DLインターナショナル・ハイ
                ブリッド・オープン・マザー                   20,692,160          99,885,194
                ファンド
                DLインターナショナル・ボン
                                  57,604,651         156,091,322
                ド・オープン・マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                             953,484,419         1,851,404,033
     合計                                      1,851,404,033
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【バランス物語50(安定・成長型)】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第42期              第43期
                                2022年2月25日現在              2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      30,059,515              29,649,879
                                     1,057,113,610              1,074,953,669
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            1,087,173,125              1,104,603,548
       資産合計                              1,087,173,125              1,104,603,548
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               1,446,983              1,439,873
        未払解約金                                 1,131               101
        未払受託者報酬                                635,407              591,517
        未払委託者報酬                               8,896,391              8,281,882
                                        22,528              20,980
        その他未払費用
        流動負債合計                              11,002,440              10,334,353
       負債合計                                11,002,440              10,334,353
     純資産の部
       元本等
        元本                              723,491,620              719,936,864
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            352,679,065              374,332,331
                                      361,812,509              362,469,087
          (分配準備積立金)
        元本等合計                            1,076,170,685              1,094,269,195
       純資産合計                              1,076,170,685              1,094,269,195
     負債純資産合計                               1,087,173,125              1,104,603,548
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    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第42期              第43期
                                自 2021年8月26日              自 2022年2月26日
                                至 2022年2月25日              至 2022年8月25日
     営業収益
                                     △ 20,104,959              33,840,059
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 20,104,959              33,840,059
     営業費用
       支払利息                                  1,256              1,095
       受託者報酬                                 635,407              591,517
       委託者報酬                                8,896,391              8,281,882
                                        22,528              20,980
       その他費用
       営業費用合計                                9,555,582              8,895,474
     営業利益又は営業損失(△)                                △ 29,660,541              24,944,585
     経常利益又は経常損失(△)                                △ 29,660,541              24,944,585
     当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 29,660,541              24,944,585
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,227,745               170,996
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                404,871,245              352,679,065
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,578,992              2,210,176
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,578,992              2,210,176
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 22,435,903               3,890,626
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      22,435,903               3,890,626
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                       1,446,983              1,439,873
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                352,679,065              374,332,331
                                 83/160











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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第43期
              項目                        自 2022年2月26日
                                      至 2022年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第42期                  第43期
              項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   期首元本額                           760,935,291円                  723,491,620円
        期中追加設定元本額                            4,719,663円                  4,426,023円
        期中一部解約元本額                           42,163,334円                  7,980,779円
     2.   受益権の総数                           723,491,620口                  719,936,864口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第42期                  第43期
              項目               自 2021年8月26日                  自 2022年2月26日
                             至 2022年2月25日                  至 2022年8月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(0円)、費用控除後、繰越                  当等収益(6,073,345円)、費用控除
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         益(0円)、信託約款に規定される収                  売買等損益(0円)、信託約款に規定
                         益調整金(62,244,572円)及び分配                  される収益調整金(64,145,487円)
                         準備積立金(363,259,492円)より分                  及び分配準備積立金(357,835,615
                         配対象収益は425,504,064円(1万口                  円)より分配対象収益は428,054,447
                         当たり5,881.25円)であり、うち                  円(1万口当たり5,945.72円)であ
                         1,446,983円(1万口当たり20円)を                  り、うち1,439,873円(1万口当たり
                         分配金額としております。                  20円)を分配金額としております。
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                第42期                  第43期
              項目               自 2021年8月26日                  自 2022年2月26日
                             至 2022年2月25日                  至 2022年8月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                第42期                  第43期
              項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

                                 85/160


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    売買目的有価証券
                                第42期                  第43期
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券
                                   △22,921,411                   32,713,364
     合計                              △22,921,411                   32,713,364
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第42期                  第43期
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.4875円                  1.5200円
     (1万口当たり純資産額)                               (14,875円)                  (15,200円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年8月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          DLジャパン・アクティブ・
                                  90,910,680         341,242,328
                オープン・マザーファンド
                DLジャパン・ボンド・オープ
                                  292,778,536          461,272,583
                ン・マザーファンド
                DLインターナショナル・ハイ
                ブリッド・オープン・マザー                   28,393,738         137,062,252
                ファンド
                DLインターナショナル・ボン
                                  49,959,961         135,376,506
                ド・オープン・マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                             462,042,915         1,074,953,669
     合計                                      1,074,953,669
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                 86/160



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【バランス物語70(成長型)】
    (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                   第42期              第43期
                                2022年2月25日現在              2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                      22,752,280              19,164,602
                                      622,085,075              629,143,226
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              644,837,355              648,307,828
       資産合計                               644,837,355              648,307,828
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               1,153,972              1,117,677
        未払解約金                                 1,072               265
        未払受託者報酬                                375,300              348,792
        未払委託者報酬                               5,254,900              4,883,694
                                        13,267              12,319
        その他未払費用
        流動負債合計                               6,798,511              6,362,747
       負債合計                                6,798,511              6,362,747
     純資産の部
       元本等
        元本                              384,657,509              372,559,055
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            253,381,335              269,386,026
                                      252,882,665              247,574,130
          (分配準備積立金)
        元本等合計                              638,038,844              641,945,081
       純資産合計                               638,038,844              641,945,081
     負債純資産合計                                644,837,355              648,307,828
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                   第42期              第43期
                                自 2021年8月26日              自 2022年2月26日
                                至 2022年2月25日              至 2022年8月25日
     営業収益
                                     △ 14,061,567              30,058,151
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 14,061,567              30,058,151
     営業費用
       支払利息                                   817              699
       受託者報酬                                 375,300              348,792
       委託者報酬                                5,254,900              4,883,694
                                        13,267              12,319
       その他費用
       営業費用合計                                5,644,284              5,245,504
     営業利益又は営業損失(△)                                △ 19,705,851              24,812,647
     経常利益又は経常損失(△)                                △ 19,705,851              24,812,647
     当期純利益又は当期純損失(△)                                △ 19,705,851              24,812,647
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        216,343             △ 198,955
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                279,218,273              253,381,335
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,675,319              2,253,362
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,675,319              2,253,362
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 7,436,091              10,142,596
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       7,436,091              10,142,596
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          -              -
       額
                                       1,153,972              1,117,677
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金(△)                                253,381,335              269,386,026
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                         第43期
              項目                        自 2022年2月26日
                                      至 2022年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                第42期                  第43期
              項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   期首元本額                           391,500,407円                  384,657,509円
        期中追加設定元本額                            3,581,780円                  3,297,216円
        期中一部解約元本額                           10,424,678円                  15,395,670円
     2.   受益権の総数                           384,657,509口                  372,559,055口

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第42期                  第43期
              項目               自 2021年8月26日                  自 2022年2月26日
                             至 2022年2月25日                  至 2022年8月25日
     1.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益(0円)、費用控除後、繰越                  当等収益(4,989,133円)、費用控除
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         益(0円)、信託約款に規定される収                  売買等損益(893,895円)、信託約款
                         益調整金(65,608,882円)及び分配                  に規定される収益調整金
                         準備積立金(254,036,637円)より分                  (65,673,262円)及び分配準備積立
                         配対象収益は319,645,519円(1万口                  金(242,808,779円)より分配対象収
                         当たり8,309.87円)であり、うち                  益は314,365,069円(1万口当たり
                         1,153,972円(1万口当たり30円)を                  8,437.99円)であり、うち1,117,677
                         分配金額としております。                  円(1万口当たり30円)を分配金額と
                                           しております。
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                第42期                  第43期
              項目               自 2021年8月26日                  自 2022年2月26日
                             至 2022年2月25日                  至 2022年8月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         (価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク)、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

                                第42期                  第43期
              項目
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                         「(重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記)」にて記載しておりま
                         す。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  金融商品の時価の算定においては一

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場                  定の前提条件等を採用しているた
                         合には合理的に算定された価額が含                  め、異なる前提条件等によった場
                         まれております。当該価額の算定に                  合、当該価額が異なることもありま
                         おいては一定の前提条件等を採用し                  す。
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    (有価証券に関する注記)

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    売買目的有価証券
                                第42期                  第43期
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券
                                   △15,561,140                   29,491,223
     合計                              △15,561,140                   29,491,223
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                第42期                  第43期
                             2022年2月25日現在                  2022年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                1.6587円                  1.7231円
     (1万口当たり純資産額)                               (16,587円)                  (17,231円)
    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

                                                   2022年8月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     親投資信託受益証券          DLジャパン・アクティブ・
                                  71,168,112         267,136,625
                オープン・マザーファンド
                DLジャパン・ボンド・オープ
                                  85,441,648         134,613,316
                ン・マザーファンド
                DLインターナショナル・ハイ
                ブリッド・オープン・マザー                   25,864,747         124,854,306
                ファンド
                DLインターナショナル・ボン
                                  37,841,451         102,538,979
                ド・オープン・マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                             220,315,958          629,143,226
     合計                                       629,143,226
    (注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    (参考)

    「バランス物語30(安定型)」、「バランス物語50(安定・成長型)」、「バランス物語70(成長型)」は、「D
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    Lジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド」受益証券、「DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファン
    ド」受益証券、「DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DLインターナ
    ショ  ナル・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
    た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                                674,991
        コール・ローン                                              348,260,257
        株式                                            27,488,900,050
        未収入金                                              35,276,366
                                                      25,953,980
        未収配当金
        流動資産合計                                            27,899,065,644
       資産合計                                             27,899,065,644
     負債の部
       流動負債
                                                      43,112,438
        未払金
        流動負債合計                                              43,112,438
       負債合計                                                43,112,438
     純資産の部
       元本等
        元本                                             7,421,119,380
        剰余金
                                                    20,434,833,826
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            27,855,953,206
       純資産合計                                             27,855,953,206
     負債純資産合計
                                                    27,899,065,644
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    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2022年2月26日
              項目
                                      至 2022年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     2.
                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年8月25日現在
     1.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           7,183,557,604円
        本額
        同期中追加設定元本額                                            278,304,517円
        同期中一部解約元本額                                             40,742,741円
        元本の内訳
        ファンド名
        バランス物語30(安定型)                                             99,430,440円
        バランス物語50(安定・成長型)                                             90,910,680円
        バランス物語70(成長型)                                             71,168,112円
        DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型                                            623,840,500円
        DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           2,704,322,983円
        DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型                                           3,446,589,045円
                                                     13,933,540円
        DIAMライフサイクル・ファンドVA1(安定型)
        DIAMライフサイクル・ファンドVA2(安定・成長型)                                            143,286,704円
        DIAMライフサイクル・ファンドVA3(成長型)                                             37,355,109円
        DIAMバランス物語30VA(安定型)                                             17,239,482円
        DIAMバランス物語50VA(安定・成長型)                                            117,246,576円
        DIAMバランス物語70VA(成長型)                                             55,796,209円
        計                                           7,421,119,380円
     2.   受益権の総数                                           7,421,119,380口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2022年2月26日
              項目
                                      至 2022年8月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年8月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

     3.
         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年8月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     株式                                               2,117,093,540
     合計                                               2,117,093,540
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2022年3月16日から2022年8月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.7536円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (37,536円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
                                                   2022年8月25日現在
                                        評価額(円)
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     ウエストホールディングス                         95,500      4,340.00          414,470,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アサヒグループホールディングス
                              23,600      4,850.00          114,460,000
     サントリー食品インターナショナル                         38,300      5,200.00          199,160,000
     不二製油グループ本社                         113,100      2,366.00          267,594,600
     大黒天物産                          4,000     5,780.00          23,120,000
     味の素                         115,000      3,741.00          430,215,000
     日清食品ホールディングス                          6,500     10,020.00           65,130,000
     マクニカホールディングス                         32,200      2,857.00          91,995,400
     ウエルシアホールディングス                         146,900      3,035.00          445,841,500
     東急不動産ホールディングス
                              233,600       746.00         174,265,600
     セブン&アイ・ホールディングス                         90,700      5,734.00          520,073,800
     東レ                         620,300       782.50         485,384,750
     TIS                         155,500      4,015.00          624,332,500
     デンカ                         90,400      3,370.00          304,648,000
     イビデン                         69,900      4,445.00          310,705,500
     信越化学工業                         39,100     16,900.00          660,790,000
     協和キリン                         63,600      3,135.00          199,386,000
     三菱瓦斯化学
                              165,400      2,087.00          345,189,800
     三井化学                         102,900      2,964.00          304,995,600
     JSR                         62,900      3,230.00          203,167,000
     野村総合研究所                         89,700      3,790.00          339,963,000
     ミンカブ・ジ・インフォノイド                         40,200      2,335.00          93,867,000
     日本新薬                         40,100      7,710.00          309,171,000
     中外製薬                         140,400      3,723.00          522,709,200
     JCRファーマ                         69,200      2,199.00          152,170,800
     第一三共                         152,600      4,163.00          635,273,800
     大塚ホールディングス                         21,600      4,593.00          99,208,800
     Zホールディングス                         35,800       423.00         15,143,400
     トレンドマイクロ                          6,200     8,820.00          54,684,000
     アルファシステムズ                         62,900      4,615.00          290,283,500
     伊藤忠テクノソリューションズ                          5,100     3,565.00          18,181,500
     AGC                          9,400     4,880.00          45,872,000
     日本製鉄                         44,700      2,146.00          95,926,200
     住友電気工業                         38,600      1,600.50          61,779,300
     リクルートホールディングス                         75,100      4,696.00          352,669,600
     ベルシステム24ホールディングス                         284,200      1,475.00          419,195,000
     豊田自動織機                          8,400     7,750.00          65,100,000
     SMC                          3,000     66,780.00          200,340,000
     ダイキン工業                         13,000     24,895.00          323,635,000
     THK                         107,000      2,799.00          299,493,000
     日立製作所                         99,200      7,062.00          700,550,400
     富士電機                         52,600      6,120.00          321,912,000
     日本電産                         53,400      9,300.00          496,620,000
     日本電気                         81,700      4,890.00          399,513,000
     富士通                          9,900     17,095.00          169,240,500
     ルネサスエレクトロニクス                         501,000      1,330.00          666,330,000
     ソニーグループ                         90,000     11,395.00         1,025,550,000
     TDK                         81,700      4,960.00          405,232,000
     キーエンス                          8,200     54,190.00          444,358,000
     デンソー                         62,300      7,696.00          479,460,800
     ローム                         32,300     10,530.00          340,119,000
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     村田製作所
                              25,900      7,652.00          198,186,800
     トヨタ自動車                         504,800      2,109.00         1,064,623,200
     本田技研工業                         126,600      3,650.00          462,090,000
     スズキ                         88,900      4,810.00          427,609,000
     SUBARU                         147,500      2,446.50          360,858,750
     小糸製作所                          2,900     4,665.00          13,528,500
     ネットワンシステムズ                         138,000      3,145.00          434,010,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              210,800      2,466.00          519,832,800
     ナルホールディングス
     オリンパス                         109,900      3,091.00          339,700,900
     HOYA                          1,200     14,770.00           17,724,000
     朝日インテック                         131,000      2,552.00          334,312,000
     バンダイナムコホールディングス                          5,800     10,555.00           61,219,000
     凸版印刷                         83,600      2,192.00          183,251,200
     任天堂                         11,200     57,910.00          648,592,000
     伊藤忠商事                         104,300      3,872.00          403,849,600
     東京エレクトロン                          6,700     44,870.00          300,629,000
     BIPROGY                         144,800      3,090.00          447,432,000
     三菱商事                         72,200      4,523.00          326,560,600
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                        1,061,000        731.50         776,121,500
     三井住友トラスト・ホールディングス                         18,100      4,362.00          78,952,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         169,900      4,193.00          712,390,700
     オリックス                         248,700      2,313.50          575,367,450
     ジャフコ グループ                         161,400      2,186.00          352,820,400
     東京海上ホールディングス                         85,400      7,665.00          654,591,000
     三井不動産                         231,900      2,829.00          656,045,100
     SGホールディングス                         134,300      2,355.00          316,276,500
     日本電信電話                         113,500      3,782.00          429,257,000
     KDDI                         71,600      4,260.00          305,016,000
     ニトリホールディングス                          4,400     13,540.00           59,576,000
     合計                        8,805,200               27,488,900,050
    (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      (単位:円)
                                             2022年8月25日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              998,568,986
        国債証券                                            19,202,734,129
        社債券                                            11,312,521,900
        未収利息                                              47,323,786
                                                       3,599,080
        前払費用
        流動資産合計                                            31,564,747,881
       資産合計                                             31,564,747,881
     負債の部
       流動負債
                                                      100,000,000
        未払金
        流動負債合計                                              100,000,000
       負債合計                                               100,000,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                            19,970,941,179
        剰余金
                                                    11,493,806,702
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                                            31,464,747,881
       純資産合計                                             31,464,747,881
     負債純資産合計
                                                    31,564,747,881
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      自 2022年2月26日
              項目
                                      至 2022年8月25日
     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
                         用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値(平均値)等で評価しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                      項目                        2022年8月25日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           20,515,061,333円
     1.
        本額
        同期中追加設定元本額                                             23,335,184円
        同期中一部解約元本額                                            567,455,338円
        元本の内訳
        ファンド名
        バランス物語30(安定型)                                            775,757,168円
        バランス物語50(安定・成長型)                                            292,778,536円
        バランス物語70(成長型)                                             85,441,648円
        DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>1安定型                                           4,798,977,350円
        DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>2安定・成長型                                           8,649,001,973円
        DIAMライフサイクル・ファンド<DC年金>3成長型                                           4,152,343,037円
        DIAMライフサイクル・ファンドVA1(安定型)                                            110,829,707円
        DIAMライフサイクル・ファンドVA2(安定・成長型)                                            471,295,007円
        DIAMライフサイクル・ファンドVA3(成長型)                                             46,565,678円
        DIAMバランス物語30VA(安定型)                                            136,181,881円
        DIAMバランス物語50VA(安定・成長型)                                            384,022,250円
        DIAMバランス物語70VA(成長型)                                             67,746,944円
        計                                           19,970,941,179円
     2.   受益権の総数                                           19,970,941,179口

    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                      自 2022年2月26日
              項目
                                      至 2022年8月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
                                 99/160



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    2.金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年8月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                         「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                         (2)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (3)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

     3.
         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                      2022年8月25日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     国債証券                                               △160,355,101
     社債券                                                △50,769,300
     合計                                               △211,124,401
    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(2022年5月26日から2022年8月25日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)

    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)

                                      2022年8月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5755円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (15,755円)
    附属明細表

    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

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                                              アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   2022年8月25日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  (円)          (円)
     国債証券          434回 利付国庫債券(2
                                  300,000,000          300,522,000
                年)
                438回 利付国庫債券(2
                                  500,000,000          500,920,000
                年)
                439回 利付国庫債券(2
                                  100,000,000          100,183,000
                年)
                145回 利付国庫債券(5
                                  98,000,000          98,557,620
                年)
                146回 利付国庫債券(5
                                  99,000,000          99,592,020
                年)
                147回 利付国庫債券(5
                                  485,000,000          486,382,250
                年)
                150回 利付国庫債券(5
                                  294,000,000          294,443,940
                年)
                151回 利付国庫債券(5
                                  30,000,000          30,020,400
                年)
                152回 利付国庫債券(5
                                 1,272,000,000          1,278,092,880
                年)
                6回 利付国庫債券(40年)                   30,000,000          35,530,200
                7回 利付国庫債券(40年)                   18,000,000          20,458,440
                9回 利付国庫債券(40年)                  110,000,000          86,160,800
                13回 利付国庫債券(40
                                  113,000,000          89,729,910
                年)
                14回 利付国庫債券(40
                                  41,000,000          34,859,840
                年)
                15回 利付国庫債券(40
                                  104,000,000          96,477,680
                年)
                350回 利付国庫債券(10
                                  173,000,000          173,382,330
                年)
                351回 利付国庫債券(10
                                  100,000,000          100,173,000
                年)
                352回 利付国庫債券(10
                                  300,000,000          300,360,000
                年)
                354回 利付国庫債券(10
                                  660,000,000          660,000,000
                年)
                356回 利付国庫債券(10
                                  393,000,000          391,899,600
                年)
                357回 利付国庫債券(10
                                  270,000,000          268,633,800
                年)
                358回 利付国庫債券(10
                                  300,000,000          298,206,000
                年)
                362回 利付国庫債券(10
                                  800,000,000          792,592,000
                年)
                367回 利付国庫債券(10
                                 2,895,000,000          2,888,023,050
                年)
                33回 利付国庫債券(30
                                  737,000,000          887,827,050
                年)
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                35回 利付国庫債券(30
                                  33,000,000          39,815,160
                年)
                37回 利付国庫債券(30
                                  64,000,000          76,173,440
                年)
                39回 利付国庫債券(30
                                  33,000,000          39,302,010
                年)
                40回 利付国庫債券(30
                                  84,000,000          98,434,560
                年)
                41回 利付国庫債券(30
                                  99,000,000         114,083,640
                年)
                44回 利付国庫債券(30
                                  411,000,000          472,843,170
                年)
                45回 利付国庫債券(30
                                   7,000,000          7,773,290
                年)
                52回 利付国庫債券(30
                                  385,000,000          343,323,750
                年)
                53回 利付国庫債券(30
                                  14,000,000          12,754,840
                年)
                55回 利付国庫債券(30
                                  34,000,000          32,262,940
                年)
                58回 利付国庫債券(30
                                  17,000,000          16,014,170
                年)
                59回 利付国庫債券(30
                                  182,000,000          166,857,600
                年)
                60回 利付国庫債券(30
                                  400,000,000          383,792,000
                年)
                61回 利付国庫債券(30
                                  249,000,000          227,048,160
                年)
                62回 利付国庫債券(30
                                  51,000,000          44,030,340
                年)
                64回 利付国庫債券(30
                                   4,000,000          3,332,560
                年)
                67回 利付国庫債券(30
                                  53,000,000          46,319,350
                年)
                70回 利付国庫債券(30
                                  186,000,000          166,215,180
                年)
                71回 利付国庫債券(30
                                   7,000,000          6,243,860
                年)
                72回 利付国庫債券(30
                                  350,000,000          311,612,000
                年)
                74回 利付国庫債券(30
                                  388,000,000          373,100,800
                年)
                75回 利付国庫債券(30
                                  492,000,000          508,383,600
                年)
                153回 利付国庫債券(20
                                  338,000,000          373,716,460
                年)
                154回 利付国庫債券(20
                                  815,000,000          890,436,400
                年)
                155回 利付国庫債券(20
                                  239,000,000          254,874,380
                年)
                                102/160


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                156回 利付国庫債券(20
                                  709,000,000          699,988,610
                年)
                157回 利付国庫債券(20
                                  304,000,000          291,271,520
                年)
                159回 利付国庫債券(20
                                  50,000,000          50,365,000
                年)
                160回 利付国庫債券(20
                                  60,000,000          61,131,000
                年)
                163回 利付国庫債券(20
                                  60,000,000          59,832,000
                年)
                165回 利付国庫債券(20
                                  80,000,000          78,222,400
                年)
                169回 利付国庫債券(20
                                  20,000,000          18,683,800
                年)
                172回 利付国庫債券(20
                                  25,000,000          23,532,250
                年)
                176回 利付国庫債券(20
                                  371,000,000          351,021,650
                年)
                179回 利付国庫債券(20
                                  177,000,000          166,443,720
                年)
                1090回 国庫短期証券
                                  100,000,000          100,011,000
                1099回 国庫短期証券                  980,000,000    &