トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年12月28日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

      トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

      (以下   「ファンド」といいます。)
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・           受益権   (以下「    受益権   」といいます。)

      なお、当初元本は1口当り             1 円です。
      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、            社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

      律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
      す。以下同じ。)の規定の適用を受け                    ており   、受益権の帰属は、          後述の「     (11)   振替機関に関する事項            」に
      記載の    振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定す                                      る「口座管理機関」をい
      い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより
      定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
      す。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
      振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
      ん。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

      1兆円を上限とします。

    (4)【発行(売出)価格】

                 ※
      取得申込日の基準価額            とします。
      なお、午後3時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了し
      たものを当日のお申込み分とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                                    1 万
        口当りの価額で表示されます。
      ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
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    (5)【申込手数料】

      なし

    (6)【申込単位】

      1円以上1円単位        (当初元本1口=1円)

    (7)【申込期間】

      2022年12月29日        から  2023年12月28日        まで

        *なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    (8)【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (9)【払込期日】

       取得申込日の翌営業日までに申込金額を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別に

      定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
       各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
      メント株式会社(「委託者」または「委託会社」                         といいます。)の         指定する     口座を経由して、三菱UFJ信託銀
      行株式会社(       「 受託  者」  または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

      までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (11)【振替機関に関する事項】

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       ファンドの受益権に係る             振替機関は下記の通りです。
            株式会社     証券保管振替機構
    (12)【その他】

      該当事項はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。

         ※受益権の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益
           権の取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
                           ※
       ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                      とし、信託財産の成長をはかることを目的として、運用
        を行ないます。
       ◆東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指します。
         ※  ファンドは、「トピックス・インデックスマザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」
           といいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、
           マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
       ■信託金の限度額■

         受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更すること
        ができます。
    <商品分類>

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 (トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け))

    《商品分類表》
                                    投資対象資産
         単位型・追加型              投資対象地域                             補足分類
                                    (収益の源泉)
                                      株  式

                        国  内
          単 位 型                            債  券            インデックス型
                        海  外             不動産投信

          追 加 型                           その他資産              特  殊  型

                        内  外              (  )
                                     資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          対象インデックス
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      株式              年1回         グローバル
       一般
       大型株              年2回
       中小型株                        日本
                    年4回                                 日経225
      債券                        北米        ファミリーファンド
       一般              年6回
       公債              (隔月)          欧州
       社債
       その他債券              年12回          アジア                      TOPIX
       クレジット属性             (毎月)
       (  )                      オセアニア
                    日々
      不動産投信                        中南米
                    その他                 ファンド・オブ・ファンズ                その他
      その他資産              (  )         アフリカ                        (  )
      (投資信託証券
      (株式   一般))                     中近東
                              (中東)
      資産複合
                            エマージング
      (  )
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産

    (その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》  http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。(2013年2月21日現在)
    <商品分類表定義>

    [単位型投信・追加型投信の区分]
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    [投資対象地域による区分]
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    [投資対象資産による区分]
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
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              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    [補足分類]
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    <属性区分表定義>

    [投資対象資産による属性区分]
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]
      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
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           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    [為替ヘッジによる属性区分]
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    [特殊型]
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    (2)【ファンドの沿革】

        2001年11月22日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    (3)【ファンドの仕組み】


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           ファンド           トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)










         マザーファンド
                           トピックス・インデックスマザーファンド
         (親投資信託)
        委託会社(委託者)                    野村アセットマネジメント株式会社
                              三菱UFJ信託銀行株式会社
        受託会社(受託者)
                       (再信託受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
        ■委託会社の概況(2022年11月末現在)■






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         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2【投資方針】


    (1)【投資方針】

        ◆東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指します。

        ・東証株価指数(TOPIX)は、株式会社JPX総研が発表している株価指標で、日本の株式を対象に浮動

        株ベースの時価総額加重方式により算出されます。日本の株式市場全体の動向を示す指標の1つです。
        ◆投資成果を東証株価指数にできるだけ連動させるため、マザーファンドにおいては、次のポートフォリ

        オ管理を行ないます。
         ○投資対象銘柄の中から、原則として300銘柄以上に分散投資を行ないます。

         ○資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則としてポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引

          所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行ないます。
         ○株式の組入比率は高位を保ちます。

        ◆マザーファンドの組入比率は高位を保つことを基本とします。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        ■指数の著作権等について■








        ①東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標は、株式会社JP

         X総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の
         算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株
         価指数(TOPIX)に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。
        ②JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
         (TOPIX)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数(TOPIX)に係る標章若しくは商標
         の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
        ③JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及び東証株価指数(TOPIX)に係る標章又は商標の使用
         に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値について、何ら保証、言及を
         するものではない。
        ④JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証する
         ものではない。また、JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は
         中断に対し、責任を負わない。
        ⑤本件商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではない。
        ⑥JPXは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を
         負わない。
        ⑦JPXは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構
         成及び計算に考慮するものではない。
        ⑧以上の項目に限らず、JPXは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
         対しても責任を有しない。
         資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。

    (2)【投資対象】

         ファンドは、わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

         ファンドは、親投資信託である「トピックス・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対
        象とします。
         なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
        ①投資の対象とする資産の種類(約款第17条)

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
         るものとします。
           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。)
            イ.有価証券
            ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
            ニ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
               限  ④」に定めるものに限ります。)に係る権利
           2.次に掲げる特定資産以外の資産
            イ.為替手形
        ②有価証券の指図範囲(約款第18条第1項)
          委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託
         銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるトピックス・インデックスマザーファンド
         (以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第
         2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のもの
         に限ります。)に投資することを指図します。
           1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           2.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
           3.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
            益証券に表示されるべきもの
           4.外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
           5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
            証券に限ります。)
        ③金融商品の指図範囲(約款第18条第2項)
          委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
         る同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象                    ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
           5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ④その他の投資対象
         1.スワップ取引
      (参考)マザーファンドの概要

      「トピックス・インデックスマザーファンド」
                         運 用 の 基 本 方 針

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    約款第11条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    1.基本方針

       この投資信託は、わが国の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、東証株価指数に連動す
      る投資成果を目指して運用を行ないます。
    2.運用方法

     (1)  投資対象
      わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
      投資成果を東証株価指数にできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないます。
     ① 投資対象銘柄の中から、原則として300銘柄以上に分散投資を行ないます。
     ② 資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則としてポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所
     における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行ないます。
     ③ 株式の組入比率は高位を保ちます。
      非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
      なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ① 株式への投資割合には制限を設けません。
     ② 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ③ 有価証券先物取引等は、約款第14条の範囲で行ないます。
     ④ スワップ取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
     ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないま
     せん。
     ⑥ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    (3)【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

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       ※運用体制はマザーファンドを含め                  記載されております          。





      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                           運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け 取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    (4)【分配方針】

        年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

         ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額と
          します。
         ②分配金額は、原則として利子・配当収入等を中心として委託者が決定します。
         ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          ないます。
           ※利子・配当収入とは、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額で、諸経費、
            監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相
            当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金
            を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準
            備積立金として積み立てることができます。
           ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に
            係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控
            除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配するこ
            とができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることがで
            きます。
           ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      *委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
        について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年9月29日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
        ◆分配金のお支払い
         分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により                           増加  した受益権は、        振替口座簿に記載または記
         録されます。
    (5)【投資制限】

        ①マザーファンドへの投資割合(運用の基本方針                          2.運用方法      (3)投資制限)

         受益証券(マザーファンド)への投資割合には制限を設けません。
        ②外貨建資産への投資割合
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         外貨建資産への投資は行ないません。
        ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
         行ないません。(運用の基本方針                 2  運用方法     (3)投資制限)
        ④スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第20条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なっ
           た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
           「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
           じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
           により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
           を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
           部の解約を指図するものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
           託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
           の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時
           価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤資金の借入れ(約款第26条)
         (ⅰ)   委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
           資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
           目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)   一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
           から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払
           開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
         (ⅲ)   収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
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         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に
        従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                        2  運用方法     (3)投資制
        限)
    (マザーファンドの主な投資制限)

       ① 株式への投資割合(約款)
         株式への投資割合には制限を設けません。
       ② 外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
         行ないません。(約款)
       ④ 同一銘柄の株式への投資割合(約款)
         同一銘柄の株式への投資割合は制限を設けません。
       ⑤ 有価証券の貸付の指図(約款)
         信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。
       ⑥ 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
        式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    3【投資リスク】


      ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
        ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

      ≪その他の留意点≫

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        ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
        はありません。
        ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場

        において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待でき
        る価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額に
        マイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払い
        が遅延する可能性等があります。
        ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用

        ができない場合があります。
        ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性が

        あります。
        ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行

        になる可能性があります。
        ◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ

        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあ
        りません。
        ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた

        場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
        ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)

        を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間に
        おけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の
        一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資
        産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益
        があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期
        決算日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    4【手数料等及び税金】


















    (1)【申込手数料】

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        申込手数料はありません。
    (2)【換金(解約)手数料】

        換金手数料はありません。

    (3)【信託報酬等】

         信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154%                                                (税抜年

        0.14%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
            <委託会社>            <販売会社>           <受託会社>
             年0.07%            年0.05%           年0.02%
         ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最
        初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
    (4)【その他の手数料等】

        ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

        合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
        ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ③ファンド      に関する    組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額は信託財産から支払われます。
        ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
    (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復
        興特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                               ※
        ては、15.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315%)の税率で源泉徴収                                         が行なわれます。なお、
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        地方税の源泉徴収はありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

     ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
     ■換金(解約)時および償還時の課税について■

      ◆換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありませ








          ん。
     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年10月末現在)が変更になる場合

      があります。
    5【運用状況】

    以下は   2022年10月31日        現在  の運用状況であります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)【投資状況】

    トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本             27,405,599,783              99.99
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―               2,689,722            0.00
                合計(純資産総額)                            27,408,289,505              100.00
    (参考)トピックス・インデックスマザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                           日本             46,101,209,920              96.44
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―             1,700,013,449              3.55
                合計(純資産総額)                            47,801,223,369              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    株価指数先物取引            買建   日本                     1,694,880,000                  3.54
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    トピックス・インデックスマザー             18,249,716,843         1.4542    26,540,322,824         1.5017    27,405,599,783      99.99
          受益証券    ファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.99
                 合  計                                99.99
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    (参考)トピックス・インデックスマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機       908,200      2,028.12     1,841,940,800        2,059.50     1,870,437,900      3.91
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       117,000      10,070.00     1,178,190,000        9,988.00     1,168,596,000      2.44
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器        16,500     49,930.00      823,845,000       56,320.00      929,280,000     1.94
     4 日本    株式     日本電信電話        情報・通       212,500      3,874.07     823,240,300        4,094.00     869,975,000     1.81
                      信業
     5 日本    株式     三菱UFJフィナン        銀行業      1,067,900        723.50     772,625,650        699.50     746,996,050     1.56
              シャル・グループ
     6 日本    株式     第一三共        医薬品       144,500      4,081.29     589,747,300        4,767.00     688,831,500     1.44
     7 日本    株式     任天堂        その他製       104,400      6,132.00     640,180,800        6,070.00     633,708,000     1.32
                      品
     8 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通        95,900      5,343.00     512,393,700        6,400.00     613,760,000     1.28
              プ        信業
     9 日本    株式     リクルートホール        サービス       125,900      4,205.00     529,409,500        4,590.00     577,881,000     1.20
              ディングス        業
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品       146,800      3,789.00     556,225,200        3,918.00     575,162,400     1.20
     11 日本    株式     日立製作所        電気機器        83,900      6,567.00     550,971,300        6,760.00     567,164,000     1.18
     12 日本    株式     KDDI        情報・通       128,200      4,280.00     548,696,000        4,395.00     563,439,000     1.17
                      信業
     13 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業       119,000      4,352.00     517,888,000        4,173.00     496,587,000     1.03
              シャルグループ
     14 日本    株式     HOYA        精密機器        35,700     14,104.17      503,519,000       13,875.00      495,337,500     1.03
     15 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器        11,700     40,410.00      472,797,000       39,490.00      462,033,000     0.96
     16 日本    株式     本田技研工業        輸送用機       134,400      3,476.00     467,174,400        3,373.00     453,331,200     0.94
                      器
     17 日本    株式     ダイキン工業        機械        19,900     22,890.00      455,511,000       22,385.00      445,461,500     0.93
     18 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       164,000      2,638.74     432,754,800        2,691.00     441,324,000     0.92
              ングス
     19 日本    株式     三菱商事        卸売業       109,400      4,351.00     475,999,400        4,031.00     440,991,400     0.92
     20 日本    株式     信越化学工業        化学        28,300     15,570.00      440,631,000       15,540.00      439,782,000     0.92
     21 日本    株式     三井物産        卸売業       128,000      3,253.00     416,384,000        3,293.00     421,504,000     0.88
     22 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業       107,800      3,766.00     405,974,800        3,849.00     414,922,200     0.86
     23 日本    株式     ソフトバンク        情報・通       266,500      1,492.00     397,618,000        1,465.50     390,555,750     0.81
                      信業
     24 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業       235,600      1,656.50     390,273,200        1,606.00     378,373,600     0.79
              ルグループ
     25 日本    株式     村田製作所        電気機器        50,200      7,244.00     363,648,800        7,300.00     366,460,000     0.76
     26 日本    株式     オリエンタルランド        サービス        18,000     20,030.00      360,540,000       19,950.00      359,100,000     0.75
                      業
     27 日本    株式     セブン&アイ・ホー        小売業        60,300      5,914.00     356,614,200        5,554.00     334,906,200     0.70
              ルディングス
     28 日本    株式     日本電産        電気機器        40,600      9,037.00     366,902,200        8,238.00     334,462,800     0.69
     29 日本    株式     アステラス製薬        医薬品       159,000      1,904.50     302,815,500        2,046.50     325,393,500     0.68
     30 日本    株式     オリンパス        精密機器       103,400      2,930.12     302,974,600        3,140.00     324,676,000     0.67
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    鉱業                             0.31
                    建設業                             1.87
                    食料品                             3.31
                    繊維製品                             0.42
                    パルプ・紙                             0.16
                    化学                             5.74
                    医薬品                             5.70
                    石油・石炭製品                             0.49
                    ゴム製品                             0.76
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.73
                    非鉄金属                             0.66
                    金属製品                             0.55
                    機械                             4.91
                    電気機器                            16.31
                    輸送用機器                             7.69
                    精密機器                             2.83
                    その他製品                             2.39
                    電気・ガス業                             1.18
                    陸運業                             3.18
                    海運業                             0.52
                    空運業                             0.50
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             9.00
                    卸売業                             5.26
                    小売業                             4.40
                    銀行業                             5.09
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.23
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             2.06
                    サービス業                             5.36
       合  計                                         96.44
    ②【投資不動産物件】

    トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

    該当事項はありません。
    (参考)トピックス・インデックスマザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

    該当事項はありません。

    (参考)トピックス・インデックスマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建/
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              (円)       (円)
                                                          (%)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年12月限)            買建     88 日本円       1,648,621,748       1,694,880,000       3.54
    取引
    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

    2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第12計算期間             (2013年    9月30日)          18,680         18,687         1.2595         1.2600
    第13計算期間             (2014年    9月29日)          20,149         20,156         1.4295         1.4300
    第14計算期間             (2015年    9月29日)          20,547         20,554         1.4889         1.4894
    第15計算期間             (2016年    9月29日)          21,138         21,145         1.4766         1.4771
    第16計算期間             (2017年    9月29日)          24,047         24,054         1.8674         1.8679
    第17計算期間             (2018年10月      1日)        27,271         27,278         2.0576         2.0581
    第18計算期間             (2019年    9月30日)          24,463         24,469         1.8314         1.8319
    第19計算期間             (2020年    9月29日)          24,597         24,603         1.9461         1.9466
    第20計算期間             (2021年    9月29日)          29,199         29,205         2.4269         2.4274
    第21計算期間             (2022年    9月29日)          26,321         26,326         2.2736         2.2741
                  2021年10月末日             28,831           ―       2.3816           ―
                     11月末日             27,538           ―       2.2937           ―
                     12月末日             28,529           ―       2.3735           ―
                  2022年    1月末日         26,973           ―       2.2577           ―
                      2月末日         26,664           ―       2.2468           ―
                      3月末日         27,664           ―       2.3419           ―
                      4月末日         26,721           ―       2.2847           ―
                      5月末日         26,794           ―       2.3011           ―
                      6月末日         26,186           ―       2.2529           ―
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      7月末日         27,051           ―       2.3365           ―
                      8月末日         27,224           ―       2.3643           ―
                      9月末日         25,904           ―       2.2340           ―
                     10月末日             27,408           ―       2.3473           ―
    ②【分配の推移】

    トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第12計算期間         2012年10月      2日~2013年      9月30日                            0.0005円
       第13計算期間         2013年10月      1日~2014年      9月29日                            0.0005円
       第14計算期間         2014年    9月30日~2015年        9月29日                            0.0005円
       第15計算期間         2015年    9月30日~2016年        9月29日                            0.0005円
       第16計算期間         2016年    9月30日~2017年        9月29日                            0.0005円
       第17計算期間         2017年    9月30日~2018年10月          1日                          0.0005円
       第18計算期間         2018年10月      2日~2019年      9月30日                            0.0005円
       第19計算期間         2019年10月      1日~2020年      9月29日                            0.0005円
       第20計算期間         2020年    9月30日~2021年        9月29日                            0.0005円
       第21計算期間         2021年    9月30日~2022年        9月29日                            0.0005円
    ③【収益率の推移】

    トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

                            計算期間                       収益率

       第12計算期間         2012年10月      2日~2013年      9月30日                             65.1%
       第13計算期間         2013年10月      1日~2014年      9月29日                             13.5%
       第14計算期間         2014年    9月30日~2015年        9月29日                              4.2%
       第15計算期間         2015年    9月30日~2016年        9月29日                             △0.8%
       第16計算期間         2016年    9月30日~2017年        9月29日                             26.5%
       第17計算期間         2017年    9月30日~2018年10月          1日                           10.2%
       第18計算期間         2018年10月      2日~2019年      9月30日                            △11.0%
       第19計算期間         2019年10月      1日~2020年      9月29日                              6.3%
       第20計算期間         2020年    9月30日~2021年        9月29日                             24.7%
       第21計算期間         2021年    9月30日~2022年        9月29日                             △6.3%
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

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    トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第12計算期間        2012年10月      2日~2013年      9月30日          6,553,370,331        6,944,127,570         14,832,011,435
      第13計算期間        2013年10月      1日~2014年      9月29日          4,336,110,951        5,072,482,150         14,095,640,236
      第14計算期間        2014年    9月30日~2015年        9月29日          6,421,872,886        6,716,644,036         13,800,869,086
      第15計算期間        2015年    9月30日~2016年        9月29日          4,105,681,439        3,590,982,769         14,315,567,756
      第16計算期間        2016年    9月30日~2017年        9月29日          3,401,623,065        4,839,615,981         12,877,574,840
      第17計算期間        2017年    9月30日~2018年10月          1日        3,695,425,735        3,318,846,423         13,254,154,152
      第18計算期間        2018年10月      2日~2019年      9月30日          2,887,090,415        2,783,319,348         13,357,925,219
      第19計算期間        2019年10月      1日~2020年      9月29日          3,231,086,746        3,949,771,716         12,639,240,249
      第20計算期間        2020年    9月30日~2021年        9月29日          2,584,595,747        3,192,576,184         12,031,259,812
      第21計算期間        2021年    9月30日~2022年        9月29日          2,311,583,651        2,765,864,712         11,576,978,751
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第2【管理及び運営】


















    1【申込(販売)手続等】

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      (1)受益権の募集
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)申込締切時間

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)販売単位

        1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
      (4)販売価額

        取得申込日の基準価額とします。
      (5)申込代金の支払い

        取得申込日の翌営業日までに申込金額を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、販売会社が別
        に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
      (6)申込受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。)における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に
        従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取
        得申込みの受付けを取り消す場合があります。
      (7)申込手続等に関する照会先

        ファンドの申込(販売)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
        <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
        インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    2【換金(解約)手続等】

      (1)解約の請求

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
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      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行の請求の受け付けについては、午後3時までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解
        約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)換金単位

        1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
      (4)換金価額

        解約申込みの受付日の基準価額となります。
      (5)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
      (6)換金代金の支払い

        原則として一部解約の実行の請求日より4営業日目から販売会社において支払います。
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
        の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一
        部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けを中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日
        の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
        のとします。
      (8)換金手続等に関する照会先

        ファンドの換金(解約)手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
        <受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
        インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

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         <基準価額の計算方法>
            基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きま
                                                          *
           す。)を法令および          一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                   によ
           り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいま
           す。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万
           口当りの価額で表示されます。
            *一部償却原価法とは、残存期間                1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
             ゼーションによる評価をいいます。
           ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

            対象                      評価方法
            株式    原則として、基準価額計算日の                金融商品取引       所 の 最終相場     で評  価します。
           ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル           0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  <受付時間> 営業日の午前               9 時~午後     5 時
                インターネットホームページ                 http://www.nomura-am.co.jp/
    (2)【保管】

         ファンドの受益権         の帰属は、      振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                 ありません      。
    (3)【信託期間】

         無期限とします(2001年11月22日設定)。

    (4)【計算期間】

         原則として、毎年9月30日から翌年9月29日までとします。

         なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
        了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
        算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

        (a)ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
         の信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじ
         め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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        (b)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
          受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
          ときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
         (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
          告を行ないません。
         (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
          困難な場合には適用しません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変
          更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
         (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
          に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
          は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (c)運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られ
         たる受益者に対して交付します。
        (d)信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
           変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
           うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る
           知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書
           面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
           述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
           えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
         (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
           し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全て
           の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
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         (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
           (ⅴ)までの規定にしたがいます。
        (e)公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (f)反対者の買取請求権
          ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
         対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己                          に帰属する受益権         を、信託財産をもって買取るべ
         き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
         の「(   b )信託期間の終了」(ⅰ)または「(                 d )信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
         ます。
        (g)関係法人との契約の更新に関する手続
          委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに
         当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    4【受益者の権利等】

        受益者の有する主な権利は次の通りです。

         ①収益分配金に対する請求権

           ■収益分配金の支払い開始日■
              収益分配金は、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期
            間終了日(決算日)の基準価額とします。
            なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         ②償還金に対する請求権

           ■償還金の支払い開始日■
              償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償
            還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日
            以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
            いる受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業
            日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
           ■償還金請求権の失効■
              受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
         ③換金(解約)請求権

           受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続
           等」をご参照下さい。
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    第3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年9月30日から2022年9月29日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第20期               第21期
                                (2021年    9月29日現在)           (2022年    9月29日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       154,226,900                85,610,305
        コール・ローン
                                      29,196,256,892               26,318,443,757
        親投資信託受益証券
                                        6,015,630               5,788,489
        未収入金
                                      29,356,499,422               26,409,842,551
        流動資産合計
                                      29,356,499,422               26,409,842,551
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        6,015,629               5,788,489
        未払収益分配金
                                        62,493,486               30,779,032
        未払解約金
                                        7,746,645               5,131,985
        未払受託者報酬
                                        80,565,048               46,670,501
        未払委託者報酬
                                           140               166
        未払利息
                                         464,736               444,950
        その他未払費用
                                       157,285,684                88,815,123
        流動負債合計
                                       157,285,684                88,815,123
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      12,031,259,812               11,576,978,751
        元本
        剰余金
                                      17,167,953,926               14,744,048,677
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      8,010,380,336               6,849,632,098
          (分配準備積立金)
                                      29,199,213,738               26,321,027,428
        元本等合計
                                      29,199,213,738               26,321,027,428
       純資産合計
                                      29,356,499,422               26,409,842,551
     負債純資産合計
                                 36/143









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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第20期               第21期
                                 自 2020年      9月30日          自 2021年      9月30日
                                 至 2021年      9月29日          至 2022年      9月29日
     営業収益
                                            8               38
       受取利息
                                      6,079,565,439
                                                    △ 1,664,850,220
       有価証券売買等損益
                                      6,079,565,447
                                                    △ 1,664,850,182
       営業収益合計
     営業費用
                                          19,421               13,159
       支払利息
                                        14,847,370               12,759,337
       受託者報酬
                                       154,412,541               125,994,900
       委託者報酬
                                         890,725               902,532
       その他費用
                                       170,170,057               139,669,928
       営業費用合計
                                      5,909,395,390
                                                    △ 1,804,520,110
     営業利益又は営業損失(△)
                                      5,909,395,390
                                                    △ 1,804,520,110
     経常利益又は経常損失(△)
                                      5,909,395,390
                                                    △ 1,804,520,110
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       764,639,624
                                                     △ 276,613,677
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      11,958,157,728               17,167,953,926
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      3,147,493,602               3,030,816,788
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,147,493,602               3,030,816,788
       額
                                      3,076,437,541               3,921,027,115
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,076,437,541               3,921,027,115
       額
                                        6,015,629               5,788,489
     分配金
                                      17,167,953,926               14,744,048,677
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    4.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月30日から2022年         9月
                      29日までとなっております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 第20期                            第21期

              2021年    9月29日現在                         2022年    9月29日現在
    1.   計算期間の末日における受益権の総数                         1.   計算期間の末日における受益権の総数
                        12,031,259,812口                            11,576,978,751口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.4269円        1口当たり純資産額                     2.2736円
        (10,000口当たり純資産額)                    (24,269円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,736円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第20期                            第21期

               自 2020年   9月30日                        自 2021年   9月30日
               至 2021年   9月29日                        至 2022年   9月29日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      529,669,806円         費用控除後の配当等収益額              A      517,871,346円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     3,965,721,799円          費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     14,348,577,654円          収益調整金額               C     15,192,650,596円
       分配準備積立金額              D     3,521,004,360円          分配準備積立金額              D     6,337,549,241円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      22,364,973,619円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      22,048,071,183円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,031,259,812口          当ファンドの期末残存口数              F    11,576,978,751口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,589円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,044円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,015,629円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,788,489円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2020年    9月30日                       自  2021年    9月30日
              至  2021年    9月29日                       至  2022年    9月29日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期                            第21期

              2021年    9月29日現在                         2022年    9月29日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 第20期                            第21期

              自  2020年    9月30日                       自  2021年    9月30日
              至  2021年    9月29日                       至  2022年    9月29日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (その他の注記)

    1  元本の移動
                 第20期                            第21期

              自  2020年    9月30日                       自  2021年    9月30日
              至  2021年    9月29日                       至  2022年    9月29日
    期首元本額                    12,639,240,249円        期首元本額                    12,031,259,812円
    期中追加設定元本額                    2,584,595,747円        期中追加設定元本額                    2,311,583,651円
    期中一部解約元本額                    3,192,576,184円        期中一部解約元本額                    2,765,864,712円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2020年    9月30日               自  2021年    9月30日
           種類
                          至  2021年    9月29日               至  2022年    9月29日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    親投資信託受益証券                             5,755,304,104                   △1,496,620,573

           合計                      5,755,304,104                   △1,496,620,573

    3  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2022年9月29日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月29日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         トピックス・インデックスマザー                   18,096,983,949           26,318,443,757
    証券                 ファンド
            小計
                     銘柄数:1                   18,096,983,949           26,318,443,757
                     組入時価比率:100.0%                                  100.0%
            合計                                       26,318,443,757
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)

    当ファンドは「トピックス・インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
    計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    トピックス・インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2022年    9月29日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               919,447,825
        株式                             44,654,601,940
        派生商品評価勘定                                4,782,110
        未収入金                               42,068,600
        未収配当金                               485,354,725
                                       80,125,000
        差入委託証拠金
                                     46,186,380,200
        流動資産合計
                                     46,186,380,200
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               22,648,760
        未払金                                1,292,100
        未払解約金                               190,654,109
                                          1,785
        未払利息
                                       214,596,754
        流動負債合計
                                       214,596,754
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                 41/143

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                                (2022年    9月29日現在)
        元本                             31,610,187,133
        剰余金
                                     14,361,596,313
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                     45,971,783,446
        元本等合計
                                     45,971,783,446
       純資産合計
                                     46,186,380,200
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    2.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

                            2022年    9月29日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.4543円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (14,543円)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月30日

                            至  2022年    9月29日
                                 42/143

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月29日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
      株式
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月29日現在

                                                     2021年    9月30日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                32,867,581,193円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,602,101,408円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,859,495,468円
    期末元本額                                                31,610,187,133円
    期末元本額の内訳*
    トピックス・インデックス・オープン                                                13,513,203,184円
    トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)                                                18,096,983,949円
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    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月29日現在)
                                                       (単位:円)

                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      日本円     極洋                        800     3,645.00         2,916,000

                日本水産                      23,600        544.00       12,838,400

                マルハニチロ                       3,400      2,435.00         8,279,000

                雪国まいたけ                       1,900      1,006.00         1,911,400

                カネコ種苗                        700     1,436.00         1,005,200

                サカタのタネ                       2,800      4,855.00        13,594,000

                ホクト                       1,900      1,897.00         3,604,300

                ホクリヨウ                        300      602.00         180,600

                住石ホールディングス                       4,400       211.00         928,400

                日鉄鉱業                       1,000      2,801.00         2,801,000

                三井松島ホールディングス                       1,100      3,055.00         3,360,500

                INPEX                      80,500       1,366.00        109,963,000

                石油資源開発                       3,000      3,500.00        10,500,000

                K&Oエナジーグループ                       1,000      1,648.00         1,648,000

                ショーボンドホールディングス                       3,000      6,340.00        19,020,000

                ミライト・ワン                       8,200      1,486.00        12,185,200

                タマホーム                       1,500      2,349.00         3,523,500

                サンヨーホームズ                        300      698.00         209,400

                日本アクア                       1,000       684.00         684,000

                ファーストコーポレーション                        600      734.00         440,400

                ベステラ                        500      971.00         485,500

                Robot Home                       3,700       174.00         643,800

                キャンディル                        400      517.00         206,800

                ダイセキ環境ソリューション                        500      873.00         436,500

                第一カッター興業                        600     1,240.00          744,000

                安藤・間                      11,600        847.00        9,825,200

                東急建設                       6,800       652.00        4,433,600

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                コムシスホールディングス                       8,200      2,474.00        20,286,800
                ビーアールホールディングス                       3,200       324.00        1,036,800

                高松コンストラクショングループ                       1,600      1,893.00         3,028,800

                東建コーポレーション                        700     8,070.00         5,649,000

                ソネック                        300      967.00         290,100

                ヤマウラ                       1,100       971.00        1,068,100

                オリエンタル白石                       8,500       250.00        2,125,000

                大成建設                      16,300       4,060.00        66,178,000

                大林組                      54,500        936.00       51,012,000

                清水建設                      50,400        718.00       36,187,200

                飛島建設                       1,600      1,059.00         1,694,400

                長谷工コーポレーション                      15,700       1,575.00        24,727,500

                松井建設                       2,000       579.00        1,158,000

                錢高組                        200     3,025.00          605,000

                鹿島建設                      39,900       1,383.00        55,181,700

                不動テトラ                       1,200      1,493.00         1,791,600

                大末建設                        600     1,441.00          864,600

                鉄建建設                       1,200      1,786.00         2,143,200

                西松建設                       3,600      3,945.00        14,202,000

                三井住友建設                      13,200        450.00        5,940,000

                大豊建設                        900     4,405.00         3,964,500

                佐田建設                       1,300       421.00         547,300

                ナカノフドー建設                       1,400       309.00         432,600

                奥村組                       2,900      2,886.00         8,369,400

                東鉄工業                       2,300      2,355.00         5,416,500

                イチケン                        400     1,805.00          722,000

                富士ピー・エス                        800      454.00         363,200

                淺沼組                       1,300      2,700.00         3,510,000

                戸田建設                      22,500        747.00       16,807,500

                熊谷組                       2,900      2,555.00         7,409,500

                北野建設                        400     2,326.00          930,400

                植木組                        500     1,256.00          628,000

                矢作建設工業                       2,300       753.00        1,731,900

                ピーエス三菱                       1,900       625.00        1,187,500

                日本ハウスホールディングス                       3,000       461.00        1,383,000

                大東建託                       6,000      13,590.00         81,540,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                新日本建設                       2,500       720.00        1,800,000
                東亜道路工業                        300     5,950.00         1,785,000

                日本道路                        500     5,860.00         2,930,000

                東亜建設工業                       1,300      2,485.00         3,230,500

                日本国土開発                       4,600       631.00        2,902,600

                若築建設                        900     2,280.00         2,052,000

                東洋建設                       6,600       864.00        5,702,400

                五洋建設                      21,600        727.00       15,703,200

                世紀東急工業                       2,700       760.00        2,052,000

                福田組                        600     4,930.00         2,958,000

                住友林業                      11,700       2,241.00        26,219,700

                日本基礎技術                       1,400       463.00         648,200

                巴コーポレーション                       2,100       415.00         871,500

                大和ハウス工業                      46,400       2,961.50        137,413,600

                ライト工業                       3,200      1,959.00         6,268,800

                積水ハウス                      55,700       2,396.50        133,485,050

                日特建設                       1,200       948.00        1,137,600

                北陸電気工事                       1,000       722.00         722,000

                ユアテック                       3,400       719.00        2,444,600

                日本リーテック                       1,100       801.00         881,100

                四電工                        600     1,783.00         1,069,800

                中電工                       2,400      2,110.00         5,064,000

                関電工                       9,500       843.00        8,008,500

                きんでん                      11,900       1,555.00        18,504,500

                東京エネシス                       1,700       969.00        1,647,300

                トーエネック                        600     3,510.00         2,106,000

                住友電設                       1,400      2,617.00         3,663,800

                日本電設工業                       2,500      1,865.00         4,662,500

                エクシオグループ                       8,100      2,131.00        17,261,100

                新日本空調                       1,300      1,826.00         2,373,800

                九電工                       3,700      2,845.00        10,526,500

                三機工業                       3,700      1,611.00         5,960,700

                日揮ホールディングス                      16,600       1,849.00        30,693,400

                中外炉工業                        500     1,569.00          784,500

                ヤマト                       1,400       785.00        1,099,000

                太平電業                       1,100      3,370.00         3,707,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                高砂熱学工業                       4,500      1,712.00         7,704,000
                三晃金属工業                        200     2,677.00          535,400

                朝日工業社                        700     1,804.00         1,262,800

                明星工業                       2,900       713.00        2,067,700

                大氣社                       2,400      3,280.00         7,872,000

                ダイダン                       1,100      2,177.00         2,394,700

                日比谷総合設備                       1,600      1,869.00         2,990,400

                フィル・カンパニー                        300     1,183.00          354,900

                テスホールディングス                       1,600       978.00        1,564,800

                インフロニア・ホールディングス                      20,400        995.00       20,298,000

                レイズネクスト                       2,500      1,191.00         2,977,500

                ニップン                       4,600      1,546.00         7,111,600

                日清製粉グループ本社                      17,700       1,442.00        25,523,400

                日東富士製粉                        300     4,645.00         1,393,500

                昭和産業                       1,500      2,469.00         3,703,500

                鳥越製粉                       1,400       667.00         933,800

                中部飼料                       1,900      1,054.00         2,002,600

                フィード・ワン                       2,200       671.00        1,476,200

                東洋精糖                        300      852.00         255,600

                日本甜菜製糖                       1,000      1,626.00         1,626,000

                DM三井製糖ホールディングス                       1,500      1,885.00         2,827,500

                塩水港精糖                       2,200       202.00         444,400

                日新製糖                        900     1,719.00         1,547,100

                森永製菓                       3,800      3,960.00        15,048,000

                中村屋                        400     3,150.00         1,260,000

                江崎グリコ                       4,400      3,580.00        15,752,000

                名糖産業                        700     1,606.00         1,124,200

                井村屋グループ                        900     2,217.00         1,995,300

                不二家                       1,000      2,464.00         2,464,000

                山崎製パン                      10,200       1,675.00        17,085,000

                第一屋製パン                        300      420.00         126,000

                モロゾフ                        500     3,725.00         1,862,500

                亀田製菓                       1,000      4,565.00         4,565,000

                寿スピリッツ                       1,600      8,450.00        13,520,000

                カルビー                       8,600      3,035.00        26,101,000

                森永乳業                       3,100      4,230.00        13,113,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                六甲バター                       1,100      1,424.00         1,566,400
                ヤクルト本社                      11,900       8,410.00        100,079,000

                明治ホールディングス                      10,300       6,410.00        66,023,000

                雪印メグミルク                       4,100      1,716.00         7,035,600

                プリマハム                       2,300      2,095.00         4,818,500

                日本ハム                       6,600      3,900.00        25,740,000

                林兼産業                        600      452.00         271,200

                丸大食品                       1,700      1,445.00         2,456,500

                S Foods                       1,700      3,040.00         5,168,000

                柿安本店                        700     2,305.00         1,613,500

                伊藤ハム米久ホールディングス                      11,900        669.00        7,961,100

                サッポロホールディングス                       5,000      3,185.00        15,925,000

                アサヒグループホールディングス                      35,300       4,548.00        160,544,400

                キリンホールディングス                      69,000       2,255.50        155,629,500

                宝ホールディングス                      10,400       1,064.00        11,065,600

                オエノンホールディングス                       4,600       278.00        1,278,800

                養命酒製造                        500     1,803.00          901,500

                コカ・コーラ ボトラーズジャパン                      12,000       1,427.00        17,124,000

                ホールデ
                サントリー食品インターナショナル                      10,800       5,220.00        56,376,000

                ダイドーグループホールディングス                       1,000      4,890.00         4,890,000

                伊藤園                       5,700      5,910.00        33,687,000

                キーコーヒー                       1,700      2,084.00         3,542,800

                ユニカフェ                        600      939.00         563,400

                ジャパンフーズ                        300     1,095.00          328,500

                日清オイリオグループ                       2,200      3,185.00         7,007,000

                不二製油グループ本社                       4,100      2,409.00         9,876,900

                かどや製油                        200     3,545.00          709,000

                J-オイルミルズ                       1,800      1,553.00         2,795,400

                キッコーマン                      11,300       8,230.00        92,999,000

                味の素                      37,400       3,964.00        148,253,600

                ブルドックソース                        700     1,851.00         1,295,700

                キユーピー                       8,200      2,319.00        19,015,800

                ハウス食品グループ本社                       5,900      2,876.00        16,968,400

                カゴメ                       7,100      3,025.00        21,477,500

                焼津水産化学工業                        800      873.00         698,400

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                アリアケジャパン                       1,700      5,050.00         8,585,000
                ピエトロ                        200     1,767.00          353,400

                エバラ食品工業                        400     3,055.00         1,222,000

                やまみ                        200     1,365.00          273,000

                ニチレイ                       7,000      2,382.00        16,674,000

                東洋水産                       8,400      5,950.00        49,980,000

                イートアンドホールディングス                        700     2,205.00         1,543,500

                大冷                        200     1,880.00          376,000

                ヨシムラ・フード・ホールディング                       1,000       479.00         479,000

                ス
                日清食品ホールディングス                       6,100      9,970.00        60,817,000

                永谷園ホールディングス                        800     1,994.00         1,595,200

                一正蒲鉾                        700      780.00         546,000

                フジッコ                       1,700      1,905.00         3,238,500

                ロック・フィールド                       1,900      1,477.00         2,806,300

                日本たばこ産業                      100,700       2,396.50        241,327,550

                ケンコーマヨネーズ                       1,000      1,574.00         1,574,000

                わらべや日洋ホールディングス                       1,100      2,235.00         2,458,500

                なとり                       1,000      2,030.00         2,030,000

                イフジ産業                        300      895.00         268,500

                ファーマフーズ                       2,400      1,243.00         2,983,200

                ユーグレナ                       9,800       851.00        8,339,800

                紀文食品                       1,500       934.00        1,401,000

                ピックルスホールディングス                        900      976.00         878,400

                ミヨシ油脂                        600     1,006.00          603,600

                理研ビタミン                       1,300      1,718.00         2,233,400

                片倉工業                       1,400      2,067.00         2,893,800

                グンゼ                       1,100      3,890.00         4,279,000

                東洋紡                       7,200      1,046.00         7,531,200

                ユニチカ                       5,000       291.00        1,455,000

                富士紡ホールディングス                        700     3,280.00         2,296,000

                倉敷紡績                       1,300      2,020.00         2,626,000

                シキボウ                       1,000       885.00         885,000

                日本毛織                       4,500      1,083.00         4,873,500

                ダイトウボウ                       3,000        85.00        255,000

                トーア紡コーポレーション                        700      339.00         237,300

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                ダイドーリミテッド                       2,600       142.00         369,200
                帝国繊維                       1,800      1,612.00         2,901,600

                帝人                      16,100       1,430.00        23,023,000

                東レ                      113,700        722.80       82,182,360

                住江織物                        300     1,739.00          521,700

                日本フエルト                       1,000       411.00         411,000

                イチカワ                        200     1,333.00          266,600

                日東製網                        200     1,299.00          259,800

                アツギ                       1,300       376.00         488,800

                ダイニック                        600      604.00         362,400

                セーレン                       3,400      2,144.00         7,289,600

                ソトー                        700      704.00         492,800

                東海染工                        200     1,121.00          224,200

                小松マテーレ                       2,800       792.00        2,217,600

                ワコールホールディングス                       3,700      2,189.00         8,099,300

                ホギメディカル                       2,300      3,510.00         8,073,000

                クラウディアホールディングス                        400      299.00         119,600

                TSIホールディングス                       5,600       414.00        2,318,400

                マツオカコーポレーション                        500      966.00         483,000

                ワールド                       2,400      1,413.00         3,391,200

                三陽商会                        800      965.00         772,000

                ナイガイ                        600      256.00         153,600

                オンワードホールディングス                      10,100        304.00        3,070,400

                ルックホールディングス                        500     2,121.00         1,060,500

                ゴールドウイン                       3,000      7,910.00        23,730,000

                デサント                       3,100      3,440.00        10,664,000

                キング                        900      427.00         384,300

                ヤマトインターナショナル                       1,400       260.00         364,000

                特種東海製紙                       1,000      2,961.00         2,961,000

                王子ホールディングス                      70,700        548.00       38,743,600

                日本製紙                       7,400       949.00        7,022,600

                三菱製紙                       2,300       288.00         662,400

                北越コーポレーション                      10,900        770.00        8,393,000

                中越パルプ工業                        700      936.00         655,200

                巴川製紙所                        500      778.00         389,000

                大王製紙                       7,900      1,182.00         9,337,800

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                阿波製紙                        400      303.00         121,200
                レンゴー                      14,200        850.00       12,070,000

                トーモク                        900     1,452.00         1,306,800

                ザ・パック                       1,200      2,286.00         2,743,200

                北の達人コーポレーション                       6,600       265.00        1,749,000

                クラレ                      24,700       1,034.00        25,539,800

                旭化成                      113,300        964.10       109,232,530

                共和レザー                       1,000       519.00         519,000

                昭和電工                      15,000       2,087.00        31,305,000

                住友化学                      125,000        506.00       63,250,000

                住友精化                        700     2,985.00         2,089,500

                日産化学                       8,200      6,510.00        53,382,000

                ラサ工業                        600     2,244.00         1,346,400

                クレハ                       1,300      9,000.00        11,700,000

                多木化学                        600     4,945.00         2,967,000

                テイカ                       1,000      1,229.00         1,229,000

                石原産業                       3,300      1,033.00         3,408,900

                片倉コープアグリ                        400     1,176.00          470,400

                日本曹達                       2,000      4,410.00         8,820,000

                東ソー                      22,700       1,609.00        36,524,300

                トクヤマ                       5,400      1,745.00         9,423,000

                セントラル硝子                       2,700      3,320.00         8,964,000

                東亞合成                       8,000      1,086.00         8,688,000

                大阪ソーダ                       1,400      3,795.00         5,313,000

                関東電化工業                       3,300       927.00        3,059,100

                デンカ                       6,200      3,220.00        19,964,000

                信越化学工業                      29,000      14,595.00        423,255,000

                日本カーバイド工業                        700     1,236.00          865,200

                堺化学工業                       1,200      1,888.00         2,265,600

                第一稀元素化学工業                       1,600      1,232.00         1,971,200

                エア・ウォーター                      14,700       1,724.00        25,342,800

                日本酸素ホールディングス                      15,100       2,330.00        35,183,000

                日本化学工業                        500     1,874.00          937,000

                東邦アセチレン                        400     1,094.00          437,600

                日本パーカライジング                       7,700       935.00        7,199,500

                高圧ガス工業                       2,600       633.00        1,645,800

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                チタン工業                        200     1,596.00          319,200
                四国化成工業                       2,100      1,241.00         2,606,100

                戸田工業                        400     2,659.00         1,063,600

                ステラ ケミファ                        900     2,515.00         2,263,500

                保土谷化学工業                        500     2,968.00         1,484,000

                日本触媒                       2,600      5,390.00        14,014,000

                大日精化工業                       1,300      1,685.00         2,190,500

                カネカ                       3,900      3,620.00        14,118,000

                三菱瓦斯化学                      14,200       1,922.00        27,292,400

                三井化学                      14,300       2,836.00        40,554,800

                JSR                      15,700       2,809.00        44,101,300

                東京応化工業                       2,700      6,170.00        16,659,000

                大阪有機化学工業                       1,200      2,080.00         2,496,000

                三菱ケミカルグループ                      113,700        668.80       76,042,560

                KHネオケム                       2,600      2,626.00         6,827,600

                ダイセル                      24,600        852.00       20,959,200

                住友ベークライト                       2,600      4,035.00        10,491,000

                積水化学工業                      35,000       1,773.00        62,055,000

                日本ゼオン                      13,300       1,304.00        17,343,200

                アイカ工業                       4,300      3,165.00        13,609,500

                UBE                       8,600      1,945.00        16,727,000

                積水樹脂                       2,500      1,666.00         4,165,000

                タキロンシーアイ                       4,000       522.00        2,088,000

                旭有機材                       1,000      2,178.00         2,178,000

                ニチバン                       1,000      1,632.00         1,632,000

                リケンテクノス                       3,700       508.00        1,879,600

                大倉工業                        700     1,771.00         1,239,700

                積水化成品工業                       2,200       405.00         891,000

                群栄化学工業                        400     2,396.00          958,400

                タイガースポリマー                        900      409.00         368,100

                ミライアル                        600     1,638.00          982,800

                ダイキアクシス                        600      648.00         388,800

                ダイキョーニシカワ                       3,900       554.00        2,160,600

                竹本容器                        600      759.00         455,400

                森六ホールディングス                        900     1,685.00         1,516,500

                恵和                        500     3,535.00         1,767,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                日本化薬                      12,900       1,150.00        14,835,000
                カーリットホールディングス                       1,500       656.00         984,000

                日本精化                       1,200      1,897.00         2,276,400

                扶桑化学工業                       1,400      3,135.00         4,389,000

                トリケミカル研究所                       1,900      1,850.00         3,515,000

                ADEKA                       7,200      2,183.00        15,717,600

                日油                       5,300      5,220.00        27,666,000

                新日本理化                       2,600       245.00         637,000

                ハリマ化成グループ                       1,200       865.00        1,038,000

                花王                      38,600       5,904.00        227,894,400

                第一工業製薬                        600     1,993.00         1,195,800

                石原ケミカル                        900     1,295.00         1,165,500

                日華化学                        700      861.00         602,700

                ニイタカ                        300     2,232.00          669,600

                三洋化成工業                       1,100      4,340.00         4,774,000

                有機合成薬品工業                       1,300       296.00         384,800

                大日本塗料                       2,100       717.00        1,505,700

                日本ペイントホールディングス                      68,800       1,033.00        71,070,400

                関西ペイント                      15,800       2,067.00        32,658,600

                神東塗料                       1,400       137.00         191,800

                中国塗料                       4,000       896.00        3,584,000

                日本特殊塗料                       1,100       940.00        1,034,000

                藤倉化成                       2,300       411.00         945,300

                太陽ホールディングス                       2,700      2,446.00         6,604,200

                DIC                       6,100      2,419.00        14,755,900

                サカタインクス                       3,500      1,005.00         3,517,500

                東洋インキSCホールディングス                       3,000      1,920.00         5,760,000

                T&K TOKA                       1,500       899.00        1,348,500

                富士フイルムホールディングス                      32,900       6,734.00        221,548,600

                資生堂                      32,500       5,062.00        164,515,000

                ライオン                      18,700       1,635.00        30,574,500

                高砂香料工業                       1,100      2,694.00         2,963,400

                マンダム                       3,600      1,516.00         5,457,600

                ミルボン                       2,300      6,390.00        14,697,000

                ファンケル                       7,600      2,839.00        21,576,400

                コーセー                       3,200      14,560.00         46,592,000

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                コタ                       1,300      1,544.00         2,007,200
                シーボン                        200     1,657.00          331,400

                ポーラ・オルビスホールディングス                       8,000      1,627.00        13,016,000

                ノエビアホールディングス                       1,400      5,660.00         7,924,000

                アジュバンホールディングス                        400      951.00         380,400

                新日本製薬                        900     1,529.00         1,376,100

                エステー                       1,200      1,534.00         1,840,800

                アグロ カネショウ                        600     1,329.00          797,400

                コニシ                       2,800      1,554.00         4,351,200

                長谷川香料                       3,200      3,115.00         9,968,000

                星光PMC                        900      530.00         477,000

                小林製薬                       4,800      8,500.00        40,800,000

                荒川化学工業                       1,300       998.00        1,297,400

                メック                       1,300      2,238.00         2,909,400

                日本高純度化学                        400     2,310.00          924,000

                タカラバイオ                       4,900      1,743.00         8,540,700

                JCU                       1,900      2,924.00         5,555,600

                新田ゼラチン                       1,100       890.00         979,000

                OATアグリオ                        700     1,806.00         1,264,200

                デクセリアルズ                       4,900      3,410.00        16,709,000

                アース製薬                       1,400      5,260.00         7,364,000

                北興化学工業                       1,600       920.00        1,472,000

                大成ラミック                        500     2,805.00         1,402,500

                クミアイ化学工業                       6,200      1,020.00         6,324,000

                日本農薬                       3,300       859.00        2,834,700

                アキレス                       1,200      1,312.00         1,574,400

                有沢製作所                       2,500      1,249.00         3,122,500

                日東電工                      11,300       7,860.00        88,818,000

                レック                       2,200       836.00        1,839,200

                三光合成                       2,100       476.00         999,600

                きもと                       2,900       234.00         678,600

                藤森工業                       1,500      3,285.00         4,927,500

                前澤化成工業                       1,100      1,296.00         1,425,600

                未来工業                        700     1,510.00         1,057,000

                ウェーブロックホールディングス                        700      599.00         419,300

                JSP                       1,100      1,414.00         1,555,400

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                エフピコ                       3,400      3,545.00        12,053,000
                天馬                       1,500      1,950.00         2,925,000

                信越ポリマー                       3,400      1,215.00         4,131,000

                東リ                       4,300       201.00         864,300

                ニフコ                       6,200      3,050.00        18,910,000

                バルカー                       1,500      2,532.00         3,798,000

                ユニ・チャーム                      32,400       4,743.00        153,673,200

                ショーエイコーポレーション                        500      568.00         284,000

                協和キリン                      18,800       3,270.00        61,476,000

                武田薬品工業                      147,000       3,776.00        555,072,000

                アステラス製薬                      159,900       1,905.00        304,609,500

                住友ファーマ                      11,600       1,029.00        11,936,400

                塩野義製薬                      21,700       7,068.00        153,375,600

                わかもと製薬                       1,800       239.00         430,200

                日本新薬                       4,100      7,420.00        30,422,000

                中外製薬                      48,700       3,630.00        176,781,000

                科研製薬                       2,700      3,800.00        10,260,000

                エーザイ                      20,700       7,704.00        159,472,800

                ロート製薬                       8,900      4,630.00        41,207,000

                小野薬品工業                      36,100       3,407.00        122,992,700

                久光製薬                       4,000      3,415.00        13,660,000

                持田製薬                       2,100      3,380.00         7,098,000

                参天製薬                      32,600        986.00       32,143,600

                扶桑薬品工業                        600     1,976.00         1,185,600

                日本ケミファ                        200     1,781.00          356,200

                ツムラ                       5,300      3,100.00        16,430,000

                キッセイ薬品工業                       2,700      2,551.00         6,887,700

                生化学工業                       3,300       850.00        2,805,000

                栄研化学                       2,800      1,768.00         4,950,400

                日水製薬                        200     1,711.00          342,200

                鳥居薬品                        800     2,857.00         2,285,600

                JCRファーマ                       5,300      2,186.00        11,585,800

                東和薬品                       2,700      2,140.00         5,778,000

                富士製薬工業                       1,000      1,034.00         1,034,000

                ゼリア新薬工業                       2,800      2,064.00         5,779,200

                第一三共                      135,700       4,030.00        546,871,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                キョーリン製薬ホールディングス                       3,400      1,785.00         6,069,000
                大幸薬品                       2,800       556.00        1,556,800

                ダイト                       1,200      2,477.00         2,972,400

                大塚ホールディングス                      35,600       4,587.00        163,297,200

                大正製薬ホールディングス                       3,500      5,300.00        18,550,000

                ペプチドリーム                       7,500      1,636.00        12,270,000

                あすか製薬ホールディングス                       1,800      1,140.00         2,052,000

                サワイグループホールディングス                       3,600      4,085.00        14,706,000

                日本コークス工業                      15,800        92.00       1,453,600

                ニチレキ                       2,000      1,318.00         2,636,000

                ユシロ化学工業                        900      836.00         752,400

                ビーピー・カストロール                        700     1,091.00          763,700

                富士石油                       4,100       292.00        1,197,200

                MORESCO                        600     1,087.00          652,200

                出光興産                      19,000       3,180.00        60,420,000

                ENEOSホールディングス                      281,400        473.80       133,327,320

                コスモエネルギーホールディングス                       7,400      3,805.00        28,157,000

                横浜ゴム                       8,900      2,258.00        20,096,200

                TOYO TIRE                       8,900      1,629.00        14,498,100

                ブリヂストン                      49,700       4,838.00        240,448,600

                住友ゴム工業                      15,300       1,194.00        18,268,200

                藤倉コンポジット                       1,500       881.00        1,321,500

                オカモト                        900     3,620.00         3,258,000

                フコク                        800      986.00         788,800

                ニッタ                       1,800      2,834.00         5,101,200

                住友理工                       3,600       565.00        2,034,000

                三ツ星ベルト                       2,300      3,035.00         6,980,500

                バンドー化学                       3,000      1,019.00         3,057,000

                日東紡績                       2,300      2,335.00         5,370,500

                AGC                      15,800       4,570.00        72,206,000

                日本板硝子                       8,500       531.00        4,513,500

                石塚硝子                        300     1,510.00          453,000

                日本山村硝子                        600      601.00         360,600

                日本電気硝子                       6,400      2,512.00        16,076,800

                オハラ                        700     1,259.00          881,300

                住友大阪セメント                       2,800      3,265.00         9,142,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                太平洋セメント                      10,600       2,063.00        21,867,800
                日本ヒューム                       1,500       632.00         948,000

                日本コンクリート工業                       3,400       254.00         863,600

                三谷セキサン                        800     3,490.00         2,792,000

                アジアパイルホールディングス                       2,700       488.00        1,317,600

                東海カーボン                      13,100       1,001.00        13,113,100

                日本カーボン                        900     4,000.00         3,600,000

                東洋炭素                       1,000      3,400.00         3,400,000

                ノリタケカンパニーリミテド                        900     4,000.00         3,600,000

                TOTO                      11,300       4,865.00        54,974,500

                日本碍子                      18,400       1,844.00        33,929,600

                日本特殊陶業                      13,000       2,740.00        35,620,000

                ダントーホールディングス                       1,200       313.00         375,600

                MARUWA                        600     16,070.00         9,642,000

                品川リフラクトリーズ                        400     3,785.00         1,514,000

                黒崎播磨                        300     4,720.00         1,416,000

                ヨータイ                       1,200      1,405.00         1,686,000

                東京窯業                       1,800       261.00         469,800

                ニッカトー                        800      437.00         349,600

                フジミインコーポレーテッド                       1,400      6,110.00         8,554,000

                クニミネ工業                        600      808.00         484,800

                エーアンドエーマテリアル                        300      859.00         257,700

                ニチアス                       3,900      2,307.00         8,997,300

                ニチハ                       2,400      2,758.00         6,619,200

                日本製鉄                      77,300       2,043.00        157,923,900

                神戸製鋼所                      32,200        601.00       19,352,200

                中山製鋼所                       2,600       581.00        1,510,600

                合同製鐵                        900     1,739.00         1,565,100

                JFEホールディングス                      42,800       1,352.00        57,865,600

                東京製鐵                       5,400      1,280.00         6,912,000

                共英製鋼                       1,800      1,420.00         2,556,000

                大和工業                       3,000      4,425.00        13,275,000

                東京鐵鋼                        800     1,316.00         1,052,800

                大阪製鐵                       1,000      1,158.00         1,158,000

                淀川製鋼所                       2,000      2,403.00         4,806,000

                丸一鋼管                       5,400      2,980.00        16,092,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                モリ工業                        500     2,624.00         1,312,000
                大同特殊鋼                       2,500      3,580.00         8,950,000

                日本高周波鋼業                        700      311.00         217,700

                日本冶金工業                       1,300      2,671.00         3,472,300

                山陽特殊製鋼                       1,600      1,910.00         3,056,000

                愛知製鋼                       1,000      2,110.00         2,110,000

                日立金属                      19,900       2,175.00        43,282,500

                日本金属                        500      984.00         492,000

                大平洋金属                       1,100      2,154.00         2,369,400

                新日本電工                      10,200        337.00        3,437,400

                栗本鐵工所                        800     1,613.00         1,290,400

                虹技                        200      902.00         180,400

                日本鋳鉄管                        200      965.00         193,000

                三菱製鋼                       1,200       917.00        1,100,400

                日亜鋼業                       2,100       233.00         489,300

                日本精線                        300     4,430.00         1,329,000

                エンビプロ・ホールディングス                       1,200       791.00         949,200

                シンニッタン                       2,200       216.00         475,200

                新家工業                        400     1,699.00          679,600

                大紀アルミニウム工業所                       2,300      1,201.00         2,762,300

                日本軽金属ホールディングス                       4,700      1,516.00         7,125,200

                三井金属鉱業                       5,000      3,065.00        15,325,000

                東邦亜鉛                        900     2,171.00         1,953,900

                三菱マテリアル                      10,700       1,996.00        21,357,200

                住友金属鉱山                      20,300       4,105.00        83,331,500

                DOWAホールディングス                       4,300      5,140.00        22,102,000

                古河機械金属                       2,800      1,248.00         3,494,400

                大阪チタニウムテクノロジーズ                       2,100      3,030.00         6,363,000

                東邦チタニウム                       3,300      2,481.00         8,187,300

                UACJ                       2,500      2,069.00         5,172,500

                CKサンエツ                        300     3,985.00         1,195,500

                古河電気工業                       5,300      2,346.00        12,433,800

                住友電気工業                      64,500       1,515.50        97,749,750

                フジクラ                      20,600        895.00       18,437,000

                昭和電線ホールディングス                       1,600      1,758.00         2,812,800

                東京特殊電線                        200     2,128.00          425,600

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                タツタ電線                       3,300       442.00        1,458,600
                カナレ電気                        300     1,419.00          425,700

                平河ヒューテック                       1,000      1,057.00         1,057,000

                リョービ                       1,700      1,285.00         2,184,500

                アーレスティ                       2,000       374.00         748,000

                アサヒホールディングス                       7,400      2,046.00        15,140,400

                稲葉製作所                        900     1,357.00         1,221,300

                宮地エンジニアリンググループ                        500     3,240.00         1,620,000

                トーカロ                       4,800      1,195.00         5,736,000

                アルファCo                        700      922.00         645,400

                SUMCO                      30,500       1,758.00        53,619,000

                川田テクノロジーズ                        300     3,720.00         1,116,000

                RS Technologies                        500     6,440.00         3,220,000

                ジェイテックコーポレーション                        200     1,426.00          285,200

                信和                       1,100       792.00         871,200

                東洋製罐グループホールディングス                       9,400      1,770.00        16,638,000

                ホッカンホールディングス                        900     1,297.00         1,167,300

                コロナ                        900      840.00         756,000

                横河ブリッジホールディングス                       2,600      1,930.00         5,018,000

                駒井ハルテック                        300     1,625.00          487,500

                高田機工                        200     2,401.00          480,200

                三和ホールディングス                      17,400       1,273.00        22,150,200

                文化シヤッター                       5,400      1,028.00         5,551,200

                三協立山                       2,200       602.00        1,324,400

                アルインコ                       1,200       907.00        1,088,400

                東洋シヤッター                        400      544.00         217,600

                LIXIL                      26,700       2,145.00        57,271,500

                日本フイルコン                       1,200       457.00         548,400

                ノーリツ                       2,400      1,552.00         3,724,800

                長府製作所                       1,600      2,055.00         3,288,000

                リンナイ                       3,200      10,410.00         33,312,000

                ダイニチ工業                        900      634.00         570,600

                日東精工                       2,300       525.00        1,207,500

                三洋工業                        200     1,634.00          326,800

                岡部                       2,600       661.00        1,718,600

                ジーテクト                       2,000      1,298.00         2,596,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                東プレ                       2,800      1,149.00         3,217,200
                高周波熱錬                       2,900       653.00        1,893,700

                東京製綱                       1,100       874.00         961,400

                サンコール                       1,600       680.00        1,088,000

                モリテック スチール                       1,400       374.00         523,600

                パイオラックス                       2,400      1,835.00         4,404,000

                エイチワン                       1,600       584.00         934,400

                日本発條                      15,600        891.00       13,899,600

                中央発條                        900      677.00         609,300

                アドバネクス                        200     1,144.00          228,800

                立川ブラインド工業                        700     1,056.00          739,200

                三益半導体工業                       1,400      1,979.00         2,770,600

                日本ドライケミカル                        400     1,461.00          584,400

                日本製鋼所                       4,800      2,880.00        13,824,000

                三浦工業                       7,300      2,932.00        21,403,600

                タクマ                       5,300      1,260.00         6,678,000

                ツガミ                       3,800      1,191.00         4,525,800

                オークマ                       1,800      5,050.00         9,090,000

                芝浦機械                       2,100      2,912.00         6,115,200

                アマダ                      29,200       1,004.00        29,316,800

                アイダエンジニアリング                       4,000       828.00        3,312,000

                滝澤鉄工所                        500     1,103.00          551,500

                FUJI                       7,400      1,919.00        14,200,600

                牧野フライス製作所                       1,900      4,510.00         8,569,000

                オーエスジー                       7,500      1,822.00        13,665,000

                ダイジェット工業                        200      806.00         161,200

                旭ダイヤモンド工業                       4,500       726.00        3,267,000

                DMG森精機                       9,500      1,705.00        16,197,500

                ソディック                       4,400       768.00        3,379,200

                ディスコ                       2,700      33,950.00         91,665,000

                日東工器                        900     1,561.00         1,404,900

                日進工具                       1,500      1,155.00         1,732,500

                パンチ工業                       1,600       426.00         681,600

                冨士ダイス                        900      580.00         522,000

                豊和工業                        900      830.00         747,000

                ニデックオーケーケー                        700     1,139.00          797,300

                                 60/143


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                東洋機械金属                       1,200       564.00         676,800
                津田駒工業                        300      440.00         132,000

                エンシュウ                        400      789.00         315,600

                島精機製作所                       2,700      2,084.00         5,626,800

                オプトラン                       2,300      2,149.00         4,942,700

                NCホールディングス                        500     1,941.00          970,500

                イワキポンプ                       1,200      1,276.00         1,531,200

                フリュー                       1,600      1,022.00         1,635,200

                ヤマシンフィルタ                       2,900       379.00        1,099,100

                日阪製作所                       1,900       821.00        1,559,900

                やまびこ                       2,600      1,131.00         2,940,600

                野村マイクロ・サイエンス                        600     3,415.00         2,049,000

                平田機工                        800     4,255.00         3,404,000

                ペガサスミシン製造                       1,900       878.00        1,668,200

                マルマエ                        800     1,824.00         1,459,200

                タツモ                        900     1,321.00         1,188,900

                ナブテスコ                       9,800      3,015.00        29,547,000

                三井海洋開発                       2,000      1,492.00         2,984,000

                レオン自動機                       2,000      1,183.00         2,366,000

                SMC                       5,500      59,870.00        329,285,000

                ホソカワミクロン                       1,200      2,511.00         3,013,200

                ユニオンツール                        700     3,455.00         2,418,500

                オイレス工業                       2,400      1,477.00         3,544,800

                日精エー・エス・ビー機械                        700     3,760.00         2,632,000

                サトーホールディングス                       2,400      1,798.00         4,315,200

                技研製作所                       1,600      3,200.00         5,120,000

                日本エアーテック                        800     1,073.00          858,400

                カワタ                        500      853.00         426,500

                日精樹脂工業                       1,200       908.00        1,089,600

                オカダアイヨン                        600     1,451.00          870,600

                ワイエイシイホールディングス                        700     1,251.00          875,700

                小松製作所                      84,800       2,655.00        225,144,000

                住友重機械工業                      10,000       2,745.00        27,450,000

                日立建機                       7,500      2,719.00        20,392,500

                日工                       2,300       620.00        1,426,000

                巴工業                        700     2,491.00         1,743,700

                                 61/143


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                井関農機                       1,500      1,208.00         1,812,000
                TOWA                       1,600      1,680.00         2,688,000

                丸山製作所                        300     1,487.00          446,100

                北川鉄工所                        700     1,281.00          896,700

                ローツェ                        900     7,240.00         6,516,000

                タカキタ                        600      506.00         303,600

                クボタ                      83,600       2,047.00        171,129,200

                荏原実業                        800     2,187.00         1,749,600

                三菱化工機                        600     2,115.00         1,269,000

                月島機械                       2,900       885.00        2,566,500

                帝国電機製作所                       1,200      1,875.00         2,250,000

                東京機械製作所                        800      622.00         497,600

                新東工業                       3,500       690.00        2,415,000

                澁谷工業                       1,500      2,476.00         3,714,000

                アイチ コーポレーション                       2,700       781.00        2,108,700

                小森コーポレーション                       4,300       709.00        3,048,700

                鶴見製作所                       1,300      2,333.00         3,032,900

                住友精密工業                        300     2,564.00          769,200

                日本ギア工業                        700      351.00         245,700

                酒井重工業                        300     3,000.00          900,000

                荏原製作所                       6,400      4,820.00        30,848,000

                石井鐵工所                        200     2,636.00          527,200

                酉島製作所                       1,500      1,368.00         2,052,000

                北越工業                       1,600       981.00        1,569,600

                ダイキン工業                      20,400      22,665.00        462,366,000

                オルガノ                       2,200      2,159.00         4,749,800

                トーヨーカネツ                        600     2,500.00         1,500,000

                栗田工業                       9,400      5,240.00        49,256,000

                椿本チエイン                       2,400      3,110.00         7,464,000

                大同工業                        800      715.00         572,000

                木村化工機                       1,400       684.00         957,600

                アネスト岩田                       2,900       878.00        2,546,200

                ダイフク                       8,800      7,010.00        61,688,000

                サムコ                        500     2,950.00         1,475,000

                加藤製作所                        900      745.00         670,500

                油研工業                        300     1,759.00          527,700

                                 62/143


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                タダノ                       9,000       860.00        7,740,000
                フジテック                       5,700      2,949.00        16,809,300

                CKD                       4,700      1,783.00         8,380,100

                キトー                       1,500      2,722.00         4,083,000

                平和                       5,200      2,243.00        11,663,600

                理想科学工業                       1,600      2,407.00         3,851,200

                SANKYO                       3,900      4,415.00        17,218,500

                日本金銭機械                       1,900       659.00        1,252,100

                マースグループホールディングス                       1,200      1,625.00         1,950,000

                フクシマガリレイ                       1,200      3,665.00         4,398,000

                オーイズミ                        700      399.00         279,300

                ダイコク電機                        900     1,305.00         1,174,500

                竹内製作所                       2,800      2,677.00         7,495,600

                アマノ                       4,900      2,456.00        12,034,400

                JUKI                       2,400       702.00        1,684,800

                ジャノメ                       1,600       655.00        1,048,000

                マックス                       2,200      2,002.00         4,404,400

                グローリー                       4,400      2,151.00         9,464,400

                新晃工業                       1,700      1,501.00         2,551,700

                大和冷機工業                       2,400      1,150.00         2,760,000

                セガサミーホールディングス                      16,800       2,020.00        33,936,000

                日本ピストンリング                        700     1,239.00          867,300

                リケン                        700     2,313.00         1,619,100

                TPR                       2,000      1,207.00         2,414,000

                ツバキ・ナカシマ                       3,900      1,162.00         4,531,800

                ホシザキ                      10,100       4,050.00        40,905,000

                大豊工業                       1,500       694.00        1,041,000

                日本精工                      32,000        727.00       23,264,000

                NTN                      34,000        262.00        8,908,000

                ジェイテクト                      15,900        957.00       15,216,300

                不二越                       1,200      3,605.00         4,326,000

                日本トムソン                       4,300       536.00        2,304,800

                THK                       9,000      2,553.00        22,977,000

                ユーシン精機                       1,400       711.00         995,400

                前澤給装工業                       1,200       900.00        1,080,000

                イーグル工業                       2,000      1,129.00         2,258,000

                                 63/143


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                前澤工業                       1,100       629.00         691,900
                日本ピラー工業                       1,600      2,313.00         3,700,800

                キッツ                       5,800       818.00        4,744,400

                マキタ                      21,100       2,846.50        60,061,150

                三井E&Sホールディングス                       7,100       407.00        2,889,700

                日立造船                      14,800        864.00       12,787,200

                三菱重工業                      27,400       4,872.00        133,492,800

                IHI                      11,700       3,300.00        38,610,000

                サノヤスホールディングス                       2,100       122.00         256,200

                スター精密                       3,000      1,654.00         4,962,000

                日清紡ホールディングス                      12,800       1,069.00        13,683,200

                イビデン                       9,000      4,190.00        37,710,000

                コニカミノルタ                      37,900        464.00       17,585,600

                ブラザー工業                      21,300       2,525.00        53,782,500

                ミネベアミツミ                      29,800       2,260.00        67,348,000

                日立製作所                      90,000       6,343.00        570,870,000

                東芝                      32,700       5,214.00        170,497,800

                三菱電機                      174,600       1,320.50        230,559,300

                富士電機                      10,400       5,440.00        56,576,000

                東洋電機製造                        600      882.00         529,200

                安川電機                      18,600       4,285.00        79,701,000

                シンフォニアテクノロジー                       1,900      1,377.00         2,616,300

                明電舎                       2,600      1,991.00         5,176,600

                オリジン                        400     1,290.00          516,000

                山洋電気                        700     5,020.00         3,514,000

                デンヨー                       1,300      1,403.00         1,823,900

                PHCホールディングス                       2,900      1,475.00         4,277,500

                東芝テック                       2,000      3,840.00         7,680,000

                芝浦メカトロニクス                        300     9,580.00         2,874,000

                マブチモーター                       3,900      3,990.00        15,561,000

                日本電産                      41,500       8,608.00        357,232,000

                ユー・エム・シー・エレクトロニク                        700      482.00         337,400

                ス
                トレックス・セミコンダクター                        800     2,590.00         2,072,000

                東光高岳                       1,000      1,808.00         1,808,000

                ダブル・スコープ                       5,100      1,297.00         6,614,700

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ダイヘン                       1,700      3,780.00         6,426,000
                ヤーマン                       3,000      1,200.00         3,600,000

                JVCケンウッド                      15,200        202.00        3,070,400

                ミマキエンジニアリング                       1,700       674.00        1,145,800

                I-PEX                        900     1,272.00         1,144,800

                日新電機                       4,400      1,347.00         5,926,800

                大崎電気工業                       3,100       512.00        1,587,200

                オムロン                      15,600       6,726.00        104,925,600

                日東工業                       2,300      2,453.00         5,641,900

                IDEC                       2,300      2,958.00         6,803,400

                正興電機製作所                        700     1,032.00          722,400

                不二電機工業                        300     1,095.00          328,500

                ジーエス・ユアサ コーポレーショ                       5,600      2,319.00        12,986,400

                ン
                サクサホールディングス                        400     1,254.00          501,600

                メルコホールディングス                        500     3,100.00         1,550,000

                テクノメディカ                        400     1,602.00          640,800

                ダイヤモンドエレクトリックホール                        500     1,212.00          606,000

                ディング
                日本電気                      22,200       4,675.00        103,785,000

                富士通                      16,800      15,825.00        265,860,000

                沖電気工業                       7,100       705.00        5,005,500

                岩崎通信機                        800      766.00         612,800

                電気興業                        900     2,209.00         1,988,100

                サンケン電気                       1,600      4,555.00         7,288,000

                ナカヨ                        300     1,057.00          317,100

                アイホン                        800     1,949.00         1,559,200

                ルネサスエレクトロニクス                      102,200       1,237.00        126,421,400

                セイコーエプソン                      20,900       2,005.00        41,904,500

                ワコム                      14,300        709.00       10,138,700

                アルバック                       3,700      5,290.00        19,573,000

                アクセル                        700     1,142.00          799,400

                EIZO                       1,300      3,685.00         4,790,500

                日本信号                       4,000       934.00        3,736,000

                京三製作所                       3,600       416.00        1,497,600

                能美防災                       2,100      1,621.00         3,404,100

                ホーチキ                       1,200      1,320.00         1,584,000

                                 65/143


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                星和電機                        700      436.00         305,200
                エレコム                       4,300      1,458.00         6,269,400

                パナソニック ホールディングス                      199,500       1,035.00        206,482,500

                シャープ                      17,800        883.00       15,717,400

                アンリツ                      11,800       1,587.00        18,726,600

                富士通ゼネラル                       5,100      2,977.00        15,182,700

                ソニーグループ                      117,200       9,589.00       1,123,830,800

                TDK                      27,100       4,545.00        123,169,500

                帝国通信工業                        800     1,442.00         1,153,600

                タムラ製作所                       6,700       693.00        4,643,100

                アルプスアルパイン                      15,300       1,082.00        16,554,600

                池上通信機                        500      564.00         282,000

                日本電波工業                       1,900      1,501.00         2,851,900

                鈴木                        900      865.00         778,500

                メイコー                       2,000      2,564.00         5,128,000

                日本トリム                        400     2,319.00          927,600

                ローランド ディー.ジー.                        900     3,050.00         2,745,000

                フォスター電機                       1,700       745.00        1,266,500

                SMK                        400     2,351.00          940,400

                ヨコオ                       1,200      1,969.00         2,362,800

                ティアック                       2,900       113.00         327,700

                ホシデン                       4,100      1,494.00         6,125,400

                ヒロセ電機                       2,600      19,430.00         50,518,000

                日本航空電子工業                       3,800      2,139.00         8,128,200

                TOA                       2,000       773.00        1,546,000

                マクセル                       3,400      1,425.00         4,845,000

                古野電気                       2,200      1,135.00         2,497,000

                ユニデンホールディングス                        200     4,095.00          819,000

                スミダコーポレーション                       1,400      1,035.00         1,449,000

                アイコム                        600     2,662.00         1,597,200

                リオン                        600     2,000.00         1,200,000

                本多通信工業                        400      702.00         280,800

                横河電機                      17,200       2,267.00        38,992,400

                新電元工業                        700     3,620.00         2,534,000

                アズビル                      10,800       3,835.00        41,418,000

                東亜ディーケーケー                        900      853.00         767,700

                                 66/143


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                日本光電工業                       7,200      3,020.00        21,744,000
                チノー                        600     1,646.00          987,600

                共和電業                       1,600       341.00         545,600

                日本電子材料                        900     1,345.00         1,210,500

                堀場製作所                       3,500      5,730.00        20,055,000

                アドバンテスト                      13,900       6,920.00        96,188,000

                小野測器                        600      410.00         246,000

                エスペック                       1,400      1,748.00         2,447,200

                キーエンス                      16,900      49,250.00        832,325,000

                日置電機                        800     6,470.00         5,176,000

                シスメックス                      13,400       8,192.00        109,772,800

                日本マイクロニクス                       2,600      1,221.00         3,174,600

                メガチップス                       1,700      2,607.00         4,431,900

                OBARA GROUP                        700     3,200.00         2,240,000

                澤藤電機                        200     1,135.00          227,000

                原田工業                        900      786.00         707,400

                コーセル                       2,100       844.00        1,772,400

                イリソ電子工業                       1,600      4,090.00         6,544,000

                オプテックスグループ                       2,800      2,177.00         6,095,600

                千代田インテグレ                        600     2,169.00         1,301,400

                レーザーテック                       7,700      15,385.00        118,464,500

                スタンレー電気                      12,100       2,389.00        28,906,900

                岩崎電気                        600     2,580.00         1,548,000

                ウシオ電機                       8,800      1,532.00        13,481,600

                岡谷電機産業                       1,300       247.00         321,100

                ヘリオス テクノ ホールディング                       1,600       392.00         627,200

                エノモト                        500     1,399.00          699,500

                日本セラミック                       1,600      2,496.00         3,993,600

                遠藤照明                        900      734.00         660,600

                古河電池                       1,300      1,151.00         1,496,300

                双信電機                        900      420.00         378,000

                山一電機                       1,200      1,839.00         2,206,800

                図研                       1,200      3,570.00         4,284,000

                日本電子                       3,600      4,885.00        17,586,000

                カシオ計算機                      11,600       1,297.00        15,045,200

                ファナック                      16,400      20,655.00        338,742,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                日本シイエムケイ                       3,300       447.00        1,475,100
                エンプラス                        500     4,095.00         2,047,500

                大真空                       2,300       908.00        2,088,400

                ローム                       7,800      9,780.00        76,284,000

                浜松ホトニクス                      12,500       6,340.00        79,250,000

                三井ハイテック                       1,600      6,990.00        11,184,000

                新光電気工業                       5,500      3,250.00        17,875,000

                京セラ                      26,300       7,483.00        196,802,900

                太陽誘電                       8,300      3,765.00        31,249,500

                村田製作所                      51,000       6,813.00        347,463,000

                双葉電子工業                       3,200       621.00        1,987,200

                北陸電気工業                        700     1,048.00          733,600

                ニチコン                       5,000      1,405.00         7,025,000

                日本ケミコン                       1,800      1,901.00         3,421,800

                KOA                       2,600      2,253.00         5,857,800

                市光工業                       2,200       393.00         864,600

                小糸製作所                      18,700       2,055.00        38,428,500

                ミツバ                       2,900       400.00        1,160,000

                SCREENホールディングス                       2,900      8,150.00        23,635,000

                キヤノン電子                       1,700      1,597.00         2,714,900

                キヤノン                      85,200       3,214.00        273,832,800

                リコー                      44,500       1,071.00        47,659,500

                象印マホービン                       4,600      1,609.00         7,401,400

                MUTOHホールディングス                        200     1,929.00          385,800

                東京エレクトロン                      11,900      37,000.00        440,300,000

                トヨタ紡織                       6,500      1,852.00        12,038,000

                芦森工業                        400     1,059.00          423,600

                ユニプレス                       3,100       917.00        2,842,700

                豊田自動織機                      13,200       7,180.00        94,776,000

                モリタホールディングス                       3,000      1,296.00         3,888,000

                三櫻工業                       2,600       686.00        1,783,600

                デンソー                      36,600       7,015.00        256,749,000

                東海理化電機製作所                       4,900      1,423.00         6,972,700

                川崎重工業                      12,700       2,286.00        29,032,200

                名村造船所                       4,800       622.00        2,985,600

                日本車輌製造                        600     2,057.00         1,234,200

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                三菱ロジスネクスト                       2,500       764.00        1,910,000
                近畿車輛                        300      978.00         293,400

                日産自動車                      220,600        491.20       108,358,720

                いすゞ自動車                      54,200       1,676.00        90,839,200

                トヨタ自動車                      852,600       1,958.50       1,669,817,100

                日野自動車                      23,400        614.00       14,367,600

                三菱自動車工業                      69,200        563.00       38,959,600

                エフテック                       1,200       508.00         609,600

                レシップホールディングス                        700      487.00         340,900

                GMB                        300      706.00         211,800

                ファルテック                        300      595.00         178,500

                武蔵精密工業                       4,200      1,667.00         7,001,400

                日産車体                       2,700       847.00        2,286,900

                新明和工業                       4,900       991.00        4,855,900

                極東開発工業                       3,000      1,351.00         4,053,000

                トピー工業                       1,400      1,503.00         2,104,200

                ティラド                        500     2,570.00         1,285,000

                タチエス                       3,100      1,132.00         3,509,200

                NOK                       7,000      1,169.00         8,183,000

                フタバ産業                       4,200       330.00        1,386,000

                KYB                       1,600      3,245.00         5,192,000

                大同メタル工業                       3,600       495.00        1,782,000

                プレス工業                       8,400       403.00        3,385,200

                ミクニ                       2,200       307.00         675,400

                太平洋工業                       3,600      1,055.00         3,798,000

                河西工業                       2,300       198.00         455,400

                アイシン                      13,700       3,880.00        53,156,000

                マツダ                      55,000       1,041.00        57,255,000

                今仙電機製作所                       1,200       566.00         679,200

                本田技研工業                      136,700       3,266.00        446,462,200

                スズキ                      37,100       4,632.00        171,847,200

                SUBARU                      49,100       2,311.50        113,494,650

                安永                        800      677.00         541,600

                ヤマハ発動機                      24,400       2,800.00        68,320,000

                TBK                       1,900       295.00         560,500

                エクセディ                       2,800      1,714.00         4,799,200

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                豊田合成                       5,300      2,269.00        12,025,700
                愛三工業                       2,900       702.00        2,035,800

                盟和産業                        300      970.00         291,000

                日本プラスト                       1,400       450.00         630,000

                ヨロズ                       1,500       828.00        1,242,000

                エフ・シー・シー                       3,100      1,370.00         4,247,000

                シマノ                       6,400      23,330.00        149,312,000

                テイ・エス テック                       7,900      1,463.00        11,557,700

                ジャムコ                       1,100      1,362.00         1,498,200

                テルモ                      52,900       4,108.00        217,313,200

                クリエートメディック                        600      895.00         537,000

                日機装                       3,900       935.00        3,646,500

                日本エム・ディ・エム                       1,100      1,269.00         1,395,900

                島津製作所                      22,300       3,820.00        85,186,000

                JMS                       1,400       540.00         756,000

                クボテック                        400      221.00         88,400

                長野計器                       1,200      1,029.00         1,234,800

                ブイ・テクノロジー                        800     2,637.00         2,109,600

                東京計器                       1,200      1,218.00         1,461,600

                愛知時計電機                        700     1,400.00          980,000

                インターアクション                        900     1,586.00         1,427,400

                オーバル                       1,700       438.00         744,600

                東京精密                       2,900      4,450.00        12,905,000

                マニー                       6,800      1,789.00        12,165,200

                ニコン                      26,400       1,396.00        36,854,400

                トプコン                       8,800      1,679.00        14,775,200

                オリンパス                      89,600       2,813.50        252,089,600

                理研計器                       1,200      3,900.00         4,680,000

                タムロン                       1,200      2,949.00         3,538,800

                HOYA                      35,600      14,025.00        499,290,000

                シード                        900      523.00         470,700

                ノーリツ鋼機                       1,500      2,447.00         3,670,500

                A&Dホロンホールディングス                       2,100       845.00        1,774,500

                朝日インテック                      20,500       2,325.00        47,662,500

                シチズン時計                      17,100        603.00       10,311,300

                リズム                        600     1,560.00          936,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                大研医器                       1,500       467.00         700,500
                メニコン                       5,800      3,025.00        17,545,000

                シンシア                        200      443.00         88,600

                松風                        600     2,330.00         1,398,000

                セイコーホールディングス                       2,600      3,025.00         7,865,000

                ニプロ                      12,900       1,087.00        14,022,300

                中本パックス                        500     1,568.00          784,000

                スノーピーク                       2,700      2,246.00         6,064,200

                パラマウントベッドホールディング                       3,600      2,548.00         9,172,800

                ス
                トランザクション                       1,200      1,073.00         1,287,600

                粧美堂                        500      412.00         206,000

                ニホンフラッシュ                       1,500       946.00        1,419,000

                前田工繊                       1,700      3,240.00         5,508,000

                永大産業                       2,000       235.00         470,000

                アートネイチャー                       1,600       729.00        1,166,400

                バンダイナムコホールディングス                      15,500       9,549.00        148,009,500

                アイフィスジャパン                        500      601.00         300,500

                共立印刷                       2,600       127.00         330,200

                SHOEI                       1,600      5,210.00         8,336,000

                フランスベッドホールディングス                       2,400       905.00        2,172,000

                パイロットコーポレーション                       2,400      5,500.00        13,200,000

                萩原工業                       1,000      1,047.00         1,047,000

                フジシールインターナショナル                       3,800      1,528.00         5,806,400

                タカラトミー                       7,700      1,243.00         9,571,100

                広済堂ホールディングス                       1,200      1,416.00         1,699,200

                エステールホールディングス                        400      618.00         247,200

                タカノ                        600      695.00         417,000

                プロネクサス                       1,400       967.00        1,353,800

                ホクシン                       1,300       146.00         189,800

                ウッドワン                        600     1,061.00          636,600

                大建工業                        900     1,808.00         1,627,200

                凸版印刷                      24,400       2,161.00        52,728,400

                大日本印刷                      20,300       2,908.00        59,032,400

                共同印刷                        500     2,462.00         1,231,000

                NISSHA                       3,000      1,768.00         5,304,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                光村印刷                        100     1,218.00          121,800
                TAKARA & COMPANY                       1,100      2,164.00         2,380,400

                アシックス                      14,300       2,576.00        36,836,800

                ツツミ                        500     2,065.00         1,032,500

                ローランド                       1,100      4,315.00         4,746,500

                小松ウオール工業                        600     1,872.00         1,123,200

                ヤマハ                      10,900       5,190.00        56,571,000

                河合楽器製作所                        500     2,548.00         1,274,000

                クリナップ                       1,700       579.00         984,300

                ピジョン                       9,900      2,121.00        20,997,900

                兼松サステック                        100     1,611.00          161,100

                キングジム                       1,400       920.00        1,288,000

                リンテック                       3,600      2,240.00         8,064,000

                イトーキ                       3,200       415.00        1,328,000

                任天堂                      105,600       6,043.00        638,140,800

                三菱鉛筆                       2,200      1,425.00         3,135,000

                タカラスタンダード                       3,000      1,298.00         3,894,000

                コクヨ                       7,500      1,834.00        13,755,000

                ナカバヤシ                       1,500       504.00         756,000

                グローブライド                       1,400      2,212.00         3,096,800

                オカムラ                       5,300      1,382.00         7,324,600

                美津濃                       1,500      2,637.00         3,955,500

                東京電力ホールディングス                      140,000        471.00       65,940,000

                中部電力                      52,800       1,323.00        69,854,400

                関西電力                      65,400       1,255.00        82,077,000

                中国電力                      27,000        739.00       19,953,000

                北陸電力                      15,900        491.00        7,806,900

                東北電力                      40,900        686.00       28,057,400

                四国電力                      15,500        733.00       11,361,500

                九州電力                      35,800        786.00       28,138,800

                北海道電力                      16,300        456.00        7,432,800

                沖縄電力                       4,000      1,081.00         4,324,000

                電源開発                      13,800       2,112.00        29,145,600

                エフオン                       1,100       624.00         686,400

                イーレックス                       2,400      2,903.00         6,967,200

                レノバ                       3,700      3,605.00        13,338,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                東京瓦斯                      32,800       2,472.00        81,081,600
                大阪瓦斯                      31,500       2,218.00        69,867,000

                東邦瓦斯                       7,300      2,910.00        21,243,000

                北海道瓦斯                        900     1,618.00         1,456,200

                広島ガス                       3,300       336.00        1,108,800

                西部ガスホールディングス                       1,800      1,773.00         3,191,400

                静岡ガス                       3,500      1,017.00         3,559,500

                メタウォーター                       1,900      1,940.00         3,686,000

                SBSホールディングス                       1,400      2,866.00         4,012,400

                東武鉄道                      17,100       3,430.00        58,653,000

                相鉄ホールディングス                       5,600      2,411.00        13,501,600

                東急                      43,500       1,671.00        72,688,500

                京浜急行電鉄                      20,800       1,473.00        30,638,400

                小田急電鉄                      23,500       1,873.00        44,015,500

                京王電鉄                       8,200      5,280.00        43,296,000

                京成電鉄                      11,400       3,990.00        45,486,000

                富士急行                       1,900      4,360.00         8,284,000

                東日本旅客鉄道                      28,500       7,552.00        215,232,000

                西日本旅客鉄道                      19,800       5,620.00        111,276,000

                東海旅客鉄道                      13,200      17,200.00        227,040,000

                西武ホールディングス                      22,500       1,503.00        33,817,500

                鴻池運輸                       2,600      1,421.00         3,694,600

                西日本鉄道                       4,500      2,920.00        13,140,000

                ハマキョウレックス                       1,200      3,180.00         3,816,000

                サカイ引越センター                        900     4,760.00         4,284,000

                近鉄グループホールディングス                      16,600       4,840.00        80,344,000

                阪急阪神ホールディングス                      20,700       4,395.00        90,976,500

                南海電気鉄道                       7,400      2,988.00        22,111,200

                京阪ホールディングス                       6,900      3,765.00        25,978,500

                神戸電鉄                        400     3,375.00         1,350,000

                名古屋鉄道                      17,100       2,253.00        38,526,300

                山陽電気鉄道                       1,300      2,200.00         2,860,000

                アルプス物流                       1,200      1,062.00         1,274,400

                ヤマトホールディングス                      24,300       2,173.00        52,803,900

                山九                       4,300      4,275.00        18,382,500

                丸運                        800      217.00         173,600

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                丸全昭和運輸                       1,200      3,075.00         3,690,000
                センコーグループホールディングス                       8,200       968.00        7,937,600

                トナミホールディングス                        300     3,605.00         1,081,500

                ニッコンホールディングス                       5,300      2,293.00        12,152,900

                日本石油輸送                        200     2,292.00          458,400

                福山通運                       2,300      3,300.00         7,590,000

                セイノーホールディングス                       9,600      1,168.00        11,212,800

                エスライン                        500      774.00         387,000

                神奈川中央交通                        400     3,480.00         1,392,000

                日立物流                       3,400      8,780.00        29,852,000

                丸和運輸機関                       3,000      1,476.00         4,428,000

                C&Fロジホールディングス                       1,500      1,119.00         1,678,500

                九州旅客鉄道                      11,900       3,160.00        37,604,000

                SGホールディングス                      29,700       1,978.00        58,746,600

                NIPPON EXPRESSホー                       5,800      7,420.00        43,036,000

                ルディン
                日本郵船                      44,400       2,500.00        111,000,000

                商船三井                      27,300       2,653.00        72,426,900

                川崎汽船                      16,400       2,077.00        34,062,800

                NSユナイテッド海運                        800     3,830.00         3,064,000

                明治海運                       1,700       675.00        1,147,500

                飯野海運                       7,000       664.00        4,648,000

                共栄タンカー                        300      864.00         259,200

                乾汽船                       1,100      1,691.00         1,860,100

                日本航空                      38,100       2,648.00        100,888,800

                ANAホールディングス                      42,200       2,745.50        115,860,100

                パスコ                        300     1,296.00          388,800

                トランコム                        500     7,790.00         3,895,000

                日新                       1,300      1,746.00         2,269,800

                三菱倉庫                       4,300      3,450.00        14,835,000

                三井倉庫ホールディングス                       1,700      3,075.00         5,227,500

                住友倉庫                       5,200      1,985.00        10,322,000

                澁澤倉庫                        900     2,028.00         1,825,200

                東陽倉庫                       2,500       267.00         667,500

                日本トランスシティ                       3,100       480.00        1,488,000

                ケイヒン                        300     1,400.00          420,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                中央倉庫                        900      914.00         822,600
                川西倉庫                        300     1,015.00          304,500

                安田倉庫                       1,200       915.00        1,098,000

                ファイズホールディングス                        400      912.00         364,800

                東洋埠頭                        500     1,180.00          590,000

                上組                       8,400      2,706.00        22,730,400

                サンリツ                        500      669.00         334,500

                キムラユニティー                        900      766.00         689,400

                キユーソー流通システム                       1,000      1,323.00         1,323,000

                東海運                       1,000       272.00         272,000

                エーアイテイー                       1,100      1,514.00         1,665,400

                内外トランスライン                        600     2,049.00         1,229,400

                日本コンセプト                        500     1,579.00          789,500

                NECネッツエスアイ                       6,100      1,584.00         9,662,400

                クロスキャット                       1,000      1,319.00         1,319,000

                システナ                      26,200        410.00       10,742,000

                デジタルアーツ                       1,000      6,360.00         6,360,000

                日鉄ソリューションズ                       3,200      3,580.00        11,456,000

                キューブシステム                        900      980.00         882,000

                WOW WORLD                        300      880.00         264,000

                コア                        800     1,405.00         1,124,000

                手間いらず                        300     5,320.00         1,596,000

                ラクーンホールディングス                       1,600      1,065.00         1,704,000

                ソリトンシステムズ                        800     1,038.00          830,400

                ソフトクリエイトホールディングス                        800     3,155.00         2,524,000

                TIS                      16,000       3,910.00        62,560,000

                JNSホールディングス                        800      380.00         304,000

                グリー                       8,400       893.00        7,501,200

                GMOペパボ                        200     1,805.00          361,000

                コーエーテクモホールディングス                      11,700       2,437.00        28,512,900

                三菱総合研究所                        800     4,425.00         3,540,000

                ボルテージ                        500      309.00         154,500

                電算                        200     1,762.00          352,400

                AGS                        700      661.00         462,700

                ファインデックス                       1,200       575.00         690,000

                ブレインパッド                       1,600       883.00        1,412,800

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                KLab                       3,000       499.00        1,497,000
                ポールトゥウィンホールディングス                       2,700       932.00        2,516,400

                ネクソン                      40,200       2,562.00        102,992,400

                アイスタイル                       4,700       500.00        2,350,000

                エムアップホールディングス                       2,100      1,572.00         3,301,200

                エイチーム                       1,100       787.00         865,700

                エニグモ                       2,000       518.00        1,036,000

                テクノスジャパン                       1,400       441.00         617,400

                enish                       1,300       489.00         635,700

                コロプラ                       6,000       697.00        4,182,000

                オルトプラス                       1,300       309.00         401,700

                ブロードリーフ                       9,100       522.00        4,750,200

                クロス・マーケティンググループ                        700      855.00         598,500

                デジタルハーツホールディングス                        800     1,920.00         1,536,000

                システム情報                       1,400       924.00        1,293,600

                メディアドゥ                        600     1,863.00         1,117,800

                じげん                       5,200       339.00        1,762,800

                ブイキューブ                       1,900       947.00        1,799,300

                エンカレッジ・テクノロジ                        400      511.00         204,400

                サイバーリンクス                        600     1,157.00          694,200

                ディー・エル・イー                       1,200       303.00         363,600

                フィックスターズ                       1,800      1,071.00         1,927,800

                CARTA HOLDINGS                        700     1,716.00         1,201,200

                オプティム                       1,300       845.00        1,098,500

                セレス                        600      938.00         562,800

                SHIFT                       1,100      19,010.00         20,911,000

                ティーガイア                       1,600      1,645.00         2,632,000

                セック                        300     2,173.00          651,900

                テクマトリックス                       3,100      1,689.00         5,235,900

                プロシップ                        600     1,454.00          872,400

                ガンホー・オンライン・エンターテ                       4,800      2,239.00        10,747,200

                イメント
                GMOペイメントゲートウェイ                       3,600      10,220.00         36,792,000

                ザッパラス                        600      331.00         198,600

                システムリサーチ                        500     1,857.00          928,500

                インターネットイニシアティブ                       9,800      2,294.00        22,481,200

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                さくらインターネット                       2,000       529.00        1,058,000
                ヴィンクス                        500     1,468.00          734,000

                GMOグローバルサイン・ホール                        500     4,585.00         2,292,500

                ディングス
                SRAホールディングス                        900     3,020.00         2,718,000

                システムインテグレータ                        600      429.00         257,400

                朝日ネット                       1,700       599.00        1,018,300

                eBASE                       2,200       529.00        1,163,800

                アバント                       2,000      1,404.00         2,808,000

                アドソル日進                        700     1,455.00         1,018,500

                ODKソリューションズ                        400      604.00         241,600

                フリービット                       1,000       940.00         940,000

                コムチュア                       2,100      2,297.00         4,823,700

                サイバーコム                        300     1,278.00          383,400

                アステリア                       1,300       799.00        1,038,700

                アイル                        900     1,700.00         1,530,000

                マークラインズ                        800     2,395.00         1,916,000

                メディカル・データ・ビジョン                       2,300      1,056.00         2,428,800

                gumi                       2,500       971.00        2,427,500

                ショーケース                        400      368.00         147,200

                モバイルファクトリー                        400      915.00         366,000

                テラスカイ                        700     1,902.00         1,331,400

                デジタル・インフォメーション・テ                        800     1,485.00         1,188,000

                クノロジ
                PCIホールディングス                        700      922.00         645,400

                パイプドHD                        100     2,794.00          279,400

                アイビーシー                        300      483.00         144,900

                ネオジャパン                        500      971.00         485,500

                PR TIMES                        400     2,158.00          863,200

                ラクス                       8,400      1,414.00        11,877,600

                ランドコンピュータ                        400      821.00         328,400

                ダブルスタンダード                        600     2,377.00         1,426,200

                オープンドア                       1,100      2,114.00         2,325,400

                マイネット                        600      488.00         292,800

                アカツキ                        800     2,099.00         1,679,200

                ベネフィットジャパン                        100     1,540.00          154,000

                Ubicomホールディングス                        500     2,249.00         1,124,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                カナミックネットワーク                       2,200       513.00        1,128,600
                ノムラシステムコーポレーション                       1,600       126.00         201,600

                チェンジ                       3,800      2,069.00         7,862,200

                シンクロ・フード                        900      512.00         460,800

                オークネット                        800     2,306.00         1,844,800

                キャピタル・アセット・プランニン                        300      635.00         190,500

                グ
                セグエグループ                        500      684.00         342,000

                エイトレッド                        300     1,695.00          508,500

                マクロミル                       3,500      1,077.00         3,769,500

                ビーグリー                        300     1,311.00          393,300

                オロ                        500     1,467.00          733,500

                ユーザーローカル                        600     1,562.00          937,200

                テモナ                        300      300.00         90,000

                ニーズウェル                        500      619.00         309,500

                マネーフォワード                       3,700      3,225.00        11,932,500

                サインポスト                        600      801.00         480,600

                電算システムホールディングス                        800     2,227.00         1,781,600

                ソルクシーズ                       1,400       362.00         506,800

                フェイス                        500      545.00         272,500

                プロトコーポレーション                       1,900      1,050.00         1,995,000

                ハイマックス                        500     1,376.00          688,000

                野村総合研究所                      31,900       3,680.00        117,392,000

                サイバネットシステム                       1,300       936.00        1,216,800

                CEホールディングス                        900      462.00         415,800

                日本システム技術                        600     1,278.00          766,800

                インテージホールディングス                       2,100      1,559.00         3,273,900

                東邦システムサイエンス                        500      980.00         490,000

                ソースネクスト                       7,900       267.00        2,109,300

                インフォコム                       2,000      1,928.00         3,856,000

                シンプレクス・ホールディングス                       2,900      1,914.00         5,550,600

                HEROZ                        500     1,114.00          557,000

                ラクスル                       2,200      2,490.00         5,478,000

                メルカリ                       7,000      2,051.00        14,357,000

                IPS                        500     2,999.00         1,499,500

                FIG                       2,000       376.00         752,000

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                システムサポート                        700     1,437.00         1,005,900
                イーソル                       1,000       548.00         548,000

                アルテリア・ネットワークス                       1,700      1,214.00         2,063,800

                東海ソフト                        300      921.00         276,300

                ウイングアーク1st                       1,400      1,867.00         2,613,800

                ヒト・コミュニケーションズ・ホー                        400     1,664.00          665,600

                ルディン
                サーバーワークス                        300     2,335.00          700,500

                東名                        100     1,154.00          115,400

                ヴィッツ                        200      987.00         197,400

                トビラシステムズ                        400      944.00         377,600

                Sansan                       5,800      1,280.00         7,424,000

                Link-U                        300      680.00         204,000

                ギフティ                       1,700      2,114.00         3,593,800

                ベース                        500     3,480.00         1,740,000

                JMDC                       2,500      4,915.00        12,287,500

                フォーカスシステムズ                       1,100       964.00        1,060,400

                クレスコ                       1,300      1,656.00         2,152,800

                フジ・メディア・ホールディングス                      16,300       1,071.00        17,457,300

                オービック                       5,800      19,660.00        114,028,000

                ジャストシステム                       2,600      3,315.00         8,619,000

                TDCソフト                       1,500      1,237.00         1,855,500

                Zホールディングス                      264,700        387.00       102,438,900

                トレンドマイクロ                       9,000      7,740.00        69,660,000

                IDホールディングス                       1,200       877.00        1,052,400

                日本オラクル                       3,000      7,680.00        23,040,000

                アルファシステムズ                        500     4,180.00         2,090,000

                フューチャー                       3,900      1,591.00         6,204,900

                CAC Holdings                       1,000      1,454.00         1,454,000

                SBテクノロジー                        800     2,220.00         1,776,000

                トーセ                        500      799.00         399,500

                オービックビジネスコンサルタント                       1,800      4,525.00         8,145,000

                伊藤忠テクノソリューションズ                       8,400      3,430.00        28,812,000

                アイティフォー                       2,200       765.00        1,683,000

                東計電算                        200     6,210.00         1,242,000

                エックスネット                        300      998.00         299,400

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                大塚商会                       8,800      4,535.00        39,908,000
                サイボウズ                       2,100      1,476.00         3,099,600

                電通国際情報サービス                       1,900      4,440.00         8,436,000

                ACCESS                       2,100       750.00        1,575,000

                デジタルガレージ                       3,000      3,515.00        10,545,000

                EMシステムズ                       2,600       856.00        2,225,600

                ウェザーニューズ                        600     7,480.00         4,488,000

                CIJ                       1,400       767.00        1,073,800

                ビジネスエンジニアリング                        400     2,142.00          856,800

                日本エンタープライズ                       1,800       152.00         273,600

                WOWOW                        800     1,335.00         1,068,000

                スカラ                       1,500       680.00        1,020,000

                インテリジェント ウェイブ                        900      728.00         655,200

                IMAGICA GROUP                       1,300       956.00        1,242,800

                ネットワンシステムズ                       6,800      2,864.00        19,475,200

                システムソフト                       5,400        98.00        529,200

                アルゴグラフィックス                       1,400      3,765.00         5,271,000

                マーベラス                       2,900       670.00        1,943,000

                エイベックス                       3,200      1,541.00         4,931,200

                BIPROGY                       5,700      3,145.00        17,926,500

                兼松エレクトロニクス                       1,000      4,055.00         4,055,000

                都築電気                        800     1,257.00         1,005,600

                TBSホールディングス                       9,000      1,594.00        14,346,000

                日本テレビホールディングス                      15,300       1,167.00        17,855,100

                朝日放送グループホールディングス                       1,500       632.00         948,000

                テレビ朝日ホールディングス                       4,400      1,430.00         6,292,000

                スカパーJSATホールディングス                      15,500        517.00        8,013,500

                テレビ東京ホールディングス                       1,100      1,914.00         2,105,400

                日本BS放送                        600      959.00         575,400

                ビジョン                       2,000      1,426.00         2,852,000

                スマートバリュー                        400      431.00         172,400

                USEN-NEXT HOLDIN                       1,400      2,002.00         2,802,800

                GS
                ワイヤレスゲート                        800      287.00         229,600

                コネクシオ                       1,300      1,201.00         1,561,300

                日本通信                      15,300        219.00        3,350,700

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                クロップス                        300      898.00         269,400
                日本電信電話                      205,700       3,924.00        807,166,800

                KDDI                      133,800       4,231.00        566,107,800

                ソフトバンク                      278,000       1,459.50        405,741,000

                光通信                       2,100      17,450.00         36,645,000

                エムティーアイ                       1,400       507.00         709,800

                GMOインターネットグループ                       5,800      2,603.00        15,097,400

                ファイバーゲート                        800      894.00         715,200

                アイドママーケティングコミュニ                        400      280.00         112,000

                ケーション
                KADOKAWA                       9,900      2,690.00        26,631,000

                学研ホールディングス                       2,600       952.00        2,475,200

                ゼンリン                       3,000       911.00        2,733,000

                昭文社ホールディングス                        700      292.00         204,400

                インプレスホールディングス                       1,500       205.00         307,500

                アイネット                        800     1,259.00         1,007,200

                松竹                       1,100      12,050.00         13,255,000

                東宝                      10,800       5,270.00        56,916,000

                東映                        500     17,400.00         8,700,000

                エヌ・ティ・ティ・データ                      48,900       1,882.00        92,029,800

                ピー・シー・エー                       1,100      1,005.00         1,105,500

                ビジネスブレイン太田昭和                        600     1,450.00          870,000

                DTS                       3,400      3,445.00        11,713,000

                スクウェア・エニックス・ホール                       8,500      6,360.00        54,060,000

                ディングス
                シーイーシー                       2,000      1,464.00         2,928,000

                カプコン                      17,000       3,800.00        64,600,000

                アイ・エス・ビー                        800     1,233.00          986,400

                ジャステック                       1,000      1,259.00         1,259,000

                SCSK                      12,700       2,207.00        28,028,900

                NSW                        700     2,122.00         1,485,400

                アイネス                       1,600      1,461.00         2,337,600

                TKC                       2,800      3,490.00         9,772,000

                富士ソフト                       1,800      8,160.00        14,688,000

                NSD                       5,700      2,488.00        14,181,600

                コナミグループ                       6,700      6,960.00        46,632,000

                福井コンピュータホールディングス                        800     3,440.00         2,752,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                JBCCホールディングス                       1,200      1,779.00         2,134,800
                ミロク情報サービス                       1,600      1,481.00         2,369,600

                ソフトバンクグループ                      110,100       5,031.00        553,913,100

                高千穂交易                        600     2,056.00         1,233,600

                オルバヘルスケアホールディングス                        300     1,421.00          426,300

                伊藤忠食品                        400     4,910.00         1,964,000

                エレマテック                       1,500      1,288.00         1,932,000

                あらた                       1,400      4,105.00         5,747,000

                トーメンデバイス                        300     5,420.00         1,626,000

                東京エレクトロン デバイス                        500     5,240.00         2,620,000

                フィールズ                       1,600      1,686.00         2,697,600

                双日                      18,900       2,181.00        41,220,900

                アルフレッサ ホールディングス                      19,100       1,694.00        32,355,400

                横浜冷凍                       4,500       893.00        4,018,500

                神栄                        300      780.00         234,000

                ラサ商事                        800      995.00         796,000

                アルコニックス                       2,300      1,337.00         3,075,100

                神戸物産                      12,700       3,490.00        44,323,000

                ハイパー                        300      445.00         133,500

                あい ホールディングス                       2,600      2,129.00         5,535,400

                ディーブイエックス                        600      886.00         531,600

                ダイワボウホールディングス                       7,800      1,897.00        14,796,600

                マクニカホールディングス                       4,400      2,731.00        12,016,400

                ラクト・ジャパン                        600     2,170.00         1,302,000

                グリムス                        800     1,572.00         1,257,600

                バイタルケーエスケー・ホールディ                       2,900       654.00        1,896,600

                ングス
                八洲電機                       1,300       974.00        1,266,200

                メディアスホールディングス                       1,100       698.00         767,800

                レスターホールディングス                       1,700      1,959.00         3,330,300

                ジューテックホールディングス                        400     1,054.00          421,600

                大光                        800      688.00         550,400

                OCHIホールディングス                        400     1,227.00          490,800

                TOKAIホールディングス                       8,900       868.00        7,725,200

                黒谷                        500      552.00         276,000

                Cominix                        300      717.00         215,100

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                三洋貿易                       1,700      1,046.00         1,778,200
                ビューティガレージ                        300     2,602.00          780,600

                ウイン・パートナーズ                       1,300       958.00        1,245,400

                ミタチ産業                        500      862.00         431,000

                シップヘルスケアホールディングス                       5,300      2,697.00        14,294,100

                明治電機工業                        600     1,031.00          618,600

                デリカフーズホールディングス                        700      503.00         352,100

                スターティアホールディングス                        400      959.00         383,600

                コメダホールディングス                       4,000      2,367.00         9,468,000

                ピーバンドットコム                        300      496.00         148,800

                アセンテック                        600      542.00         325,200

                富士興産                        500     1,175.00          587,500

                協栄産業                        200     1,474.00          294,800

                フルサト・マルカホールディングス                       1,600      3,115.00         4,984,000

                ヤマエグループホールディングス                       1,000      1,576.00         1,576,000

                小野建                       1,600      1,437.00         2,299,200

                南陽                        300     1,864.00          559,200

                佐鳥電機                       1,100      1,276.00         1,403,600

                エコートレーディング                        400      517.00         206,800

                伯東                       1,100      3,310.00         3,641,000

                コンドーテック                       1,400      1,014.00         1,419,600

                中山福                       1,000       308.00         308,000

                ナガイレーベン                       2,100      1,945.00         4,084,500

                三菱食品                       1,800      3,275.00         5,895,000

                松田産業                       1,300      2,194.00         2,852,200

                第一興商                       3,500      4,165.00        14,577,500

                メディパルホールディングス                      17,000       1,841.00        31,297,000

                SPK                        700     1,394.00          975,800

                萩原電気ホールディングス                        600     2,139.00         1,283,400

                アズワン                       2,600      6,010.00        15,626,000

                スズデン                        600     2,061.00         1,236,600

                尾家産業                        400      847.00         338,800

                シモジマ                       1,100      1,037.00         1,140,700

                ドウシシャ                       1,700      1,459.00         2,480,300

                小津産業                        400     1,780.00          712,000

                高速                       1,000      1,536.00         1,536,000

                                 83/143


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                たけびし                        600     1,465.00          879,000
                リックス                        400     1,974.00          789,600

                丸文                       1,500       801.00        1,201,500

                ハピネット                       1,400      1,802.00         2,522,800

                橋本総業ホールディングス                        600      982.00         589,200

                日本ライフライン                       5,300       968.00        5,130,400

                タカショー                       1,400       684.00         957,600

                IDOM                       5,600       907.00        5,079,200

                進和                       1,100      2,198.00         2,417,800

                エスケイジャパン                        400      571.00         228,400

                ダイトロン                        600     2,025.00         1,215,000

                シークス                       2,300      1,104.00         2,539,200

                田中商事                        600      566.00         339,600

                オーハシテクニカ                        900     1,373.00         1,235,700

                白銅                        600     2,401.00         1,440,600

                ダイコー通産                        200     1,088.00          217,600

                伊藤忠商事                      110,400       3,588.00        396,115,200

                丸紅                      159,600       1,299.00        207,320,400

                高島                        300     2,498.00          749,400

                長瀬産業                       8,400      1,988.00        16,699,200

                蝶理                       1,000      1,953.00         1,953,000

                豊田通商                      16,400       4,610.00        75,604,000

                三共生興                       2,400       449.00        1,077,600

                兼松                       6,400      1,438.00         9,203,200

                ツカモトコーポレーション                        300     1,092.00          327,600

                三井物産                      129,500       3,158.00        408,961,000

                日本紙パルプ商事                        900     4,435.00         3,991,500

                カメイ                       2,000      1,088.00         2,176,000

                東都水産                        100     4,580.00          458,000

                OUGホールディングス                        300     2,775.00          832,500

                スターゼン                       1,200      2,065.00         2,478,000

                山善                       6,600       909.00        5,999,400

                椿本興業                        300     3,705.00         1,111,500

                住友商事                      109,000       1,827.50        199,197,500

                内田洋行                        700     4,430.00         3,101,000

                三菱商事                      120,800       4,115.00        497,092,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第一実業                        700     3,850.00         2,695,000
                キヤノンマーケティングジャパン                       3,800      3,210.00        12,198,000

                西華産業                        800     1,596.00         1,276,800

                佐藤商事                       1,300      1,142.00         1,484,600

                菱洋エレクトロ                       1,100      2,135.00         2,348,500

                東京産業                       1,500       766.00        1,149,000

                ユアサ商事                       1,500      3,530.00         5,295,000

                神鋼商事                        400     3,800.00         1,520,000

                トルク                       1,000       215.00         215,000

                阪和興業                       3,200      3,545.00        11,344,000

                正栄食品工業                       1,100      4,230.00         4,653,000

                カナデン                       1,500      1,023.00         1,534,500

                菱電商事                       1,500      1,583.00         2,374,500

                岩谷産業                       4,100      5,610.00        23,001,000

                ナイス                        600     1,575.00          945,000

                ニチモウ                        200     2,632.00          526,400

                極東貿易                       1,100      1,256.00         1,381,600

                アステナホールディングス                       2,800       430.00        1,204,000

                三愛オブリ                       4,100      1,124.00         4,608,400

                稲畑産業                       3,700      2,375.00         8,787,500

                GSIクレオス                        900     1,430.00         1,287,000

                明和産業                       1,700       759.00        1,290,300

                クワザワホールディングス                        700      406.00         284,200

                ワキタ                       3,300      1,171.00         3,864,300

                東邦ホールディングス                       5,000      1,948.00         9,740,000

                サンゲツ                       4,500      1,591.00         7,159,500

                ミツウロコグループホールディング                       2,100      1,019.00         2,139,900

                ス
                シナネンホールディングス                        600     3,840.00         2,304,000

                伊藤忠エネクス                       4,100      1,028.00         4,214,800

                サンリオ                       5,200      3,650.00        18,980,000

                サンワテクノス                        900     1,281.00         1,152,900

                リョーサン                       1,900      2,251.00         4,276,900

                新光商事                       2,400       893.00        2,143,200

                トーホー                        700     1,595.00         1,116,500

                三信電気                        800     1,694.00         1,355,200

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                東陽テクニカ                       1,800      1,207.00         2,172,600
                モスフードサービス                       2,400      3,105.00         7,452,000

                加賀電子                       1,500      4,105.00         6,157,500

                ソーダニッカ                       1,500       593.00         889,500

                立花エレテック                       1,200      1,589.00         1,906,800

                フォーバル                        600      945.00         567,000

                PALTAC                       2,600      4,435.00        11,531,000

                三谷産業                       2,900       306.00         887,400

                太平洋興発                        700      665.00         465,500

                西本Wismettacホールディ                        400     3,865.00         1,546,000

                ングス
                ヤマシタヘルスケアホールディング                        200     1,505.00          301,000

                ス
                コーア商事ホールディングス                       1,200       640.00         768,000

                国際紙パルプ商事                       3,400       711.00        2,417,400

                ヤマタネ                        800     1,605.00         1,284,000

                丸紅建材リース                        200     1,759.00          351,800

                日鉄物産                       1,100      5,090.00         5,599,000

                泉州電業                        400     5,330.00         2,132,000

                トラスコ中山                       3,400      2,079.00         7,068,600

                オートバックスセブン                       5,700      1,408.00         8,025,600

                モリト                       1,200       705.00         846,000

                加藤産業                       2,000      3,360.00         6,720,000

                北恵                        400      704.00         281,600

                イノテック                       1,100      1,270.00         1,397,000

                イエローハット                       2,900      1,777.00         5,153,300

                JKホールディングス                       1,300       996.00        1,294,800

                日伝                       1,200      1,729.00         2,074,800

                北沢産業                       1,000       208.00         208,000

                杉本商事                        900     1,810.00         1,629,000

                因幡電機産業                       4,600      2,707.00        12,452,200

                東テク                        500     3,345.00         1,672,500

                ミスミグループ本社                      23,100       3,190.00        73,689,000

                アルテック                       1,000       333.00         333,000

                タキヒヨー                        500      783.00         391,500

                蔵王産業                        400     1,791.00          716,400

                スズケン                       6,600      3,315.00        21,879,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ジェコス                       1,300       798.00        1,037,400
                グローセル                       2,000       417.00         834,000

                ローソン                       4,100      4,755.00        19,495,500

                サンエー                       1,300      4,380.00         5,694,000

                カワチ薬品                       1,400      2,112.00         2,956,800

                エービーシー・マート                       2,900      6,370.00        18,473,000

                ハードオフコーポレーション                        800     1,268.00         1,014,400

                アスクル                       4,000      1,513.00         6,052,000

                ゲオホールディングス                       2,200      1,766.00         3,885,200

                アダストリア                       2,000      2,184.00         4,368,000

                ジーフット                       1,100       302.00         332,200

                シー・ヴイ・エス・ベイエリア                        300      390.00         117,000

                くら寿司                       1,900      3,090.00         5,871,000

                キャンドゥ                        600     2,210.00         1,326,000

                アイケイ                        600      410.00         246,000

                パルグループホールディングス                       1,600      2,356.00         3,769,600

                エディオン                       8,500      1,169.00         9,936,500

                サーラコーポレーション                       3,500       766.00        2,681,000

                ワッツ                        900      698.00         628,200

                ハローズ                        800     2,937.00         2,349,600

                フジオフードグループ本社                       1,400      1,382.00         1,934,800

                あみやき亭                        400     2,929.00         1,171,600

                ひらまつ                       3,900       185.00         721,500

                大黒天物産                        600     5,300.00         3,180,000

                ハニーズホールディングス                       1,500      1,266.00         1,899,000

                ファーマライズホールディングス                        400      648.00         259,200

                アルペン                       1,400      2,093.00         2,930,200

                ハブ                        600      605.00         363,000

                クオールホールディングス                       2,300      1,207.00         2,776,100

                ジンズホールディングス                       1,000      4,355.00         4,355,000

                ビックカメラ                      10,900       1,243.00        13,548,700

                DCMホールディングス                      10,900       1,067.00        11,630,300

                MonotaRO                      23,300       2,229.00        51,935,700

                東京一番フーズ                        400      581.00         232,400

                DDホールディングス                       1,000       611.00         611,000

                きちりホールディングス                        500      317.00         158,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                アークランドサービスホールディン                       1,300      2,146.00         2,789,800
                グス
                J.フロント リテイリング                      20,400       1,183.00        24,133,200

                ドトール・日レスホールディングス                       2,900      1,760.00         5,104,000

                マツキヨココカラ&カンパニー                      10,800       6,190.00        66,852,000

                ブロンコビリー                        900     2,465.00         2,218,500

                ZOZO                      12,700       2,944.00        37,388,800

                トレジャー・ファクトリー                        500     1,807.00          903,500

                物語コーポレーション                        900     7,080.00         6,372,000

                三越伊勢丹ホールディングス                      27,600       1,226.00        33,837,600

                Hamee                        700      868.00         607,600

                マーケットエンタープライズ                        200      919.00         183,800

                ウエルシアホールディングス                       9,700      3,030.00        29,391,000

                クリエイトSDホールディングス                       2,700      3,205.00         8,653,500

                丸善CHIホールディングス                       2,100       330.00         693,000

                ミサワ                        400      567.00         226,800

                ティーライフ                        200     1,201.00          240,200

                エー・ピーホールディングス                        400      447.00         178,800

                チムニー                        600     1,199.00          719,400

                シュッピン                       1,500      1,288.00         1,932,000

                オイシックス・ラ・大地                       2,600      1,678.00         4,362,800

                ネクステージ                       3,700      3,325.00        12,302,500

                ジョイフル本田                       5,300      1,786.00         9,465,800

                鳥貴族ホールディングス                        600     2,443.00         1,465,800

                ホットランド                       1,300      1,360.00         1,768,000

                すかいらーくホールディングス                      22,500       1,563.00        35,167,500

                SFPホールディングス                        900     1,718.00         1,546,200

                綿半ホールディングス                       1,300      1,381.00         1,795,300

                ヨシックスホールディングス                        400     2,055.00          822,000

                ユナイテッド・スーパーマーケッ                       5,400      1,059.00         5,718,600

                ト・ホール
                ゴルフダイジェスト・オンライン                        700     1,583.00         1,108,100

                BEENOS                        900     2,458.00         2,212,200

                あさひ                       1,500      1,319.00         1,978,500

                日本調剤                       1,100      1,268.00         1,394,800

                コスモス薬品                       1,900      14,250.00         27,075,000

                トーエル                        800      768.00         614,400

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                セブン&アイ・ホールディングス                      61,800       5,873.00        362,951,400
                クリエイト・レストランツ・ホール                      12,400        981.00       12,164,400

                ディング
                ツルハホールディングス                       4,000      8,340.00        33,360,000

                サンマルクホールディングス                       1,500      1,616.00         2,424,000

                フェリシモ                        400     1,015.00          406,000

                トリドールホールディングス                       4,600      3,035.00        13,961,000

                TOKYO BASE                       1,700       326.00         554,200

                ウイルプラスホールディングス                        300     1,120.00          336,000

                JMホールディングス                       1,400      1,705.00         2,387,000

                サツドラホールディングス                        800      685.00         548,000

                アレンザホールディングス                       1,200      1,005.00         1,206,000

                串カツ田中ホールディングス                        400     1,725.00          690,000

                バロックジャパンリミテッド                       1,300       799.00        1,038,700

                クスリのアオキホールディングス                       1,600      6,760.00        10,816,000

                力の源ホールディングス                       1,000       766.00         766,000

                FOOD & LIFE COMP                       9,400      2,292.00        21,544,800

                ANIE
                メディカルシステムネットワーク                       1,600       402.00         643,200

                一家ホールディングス                        400      661.00         264,400

                藤久ホールディングス                        600      670.00         402,000

                はるやまホールディングス                        900      408.00         367,200

                ノジマ                       6,000      1,368.00         8,208,000

                カッパ・クリエイト                       2,600      1,404.00         3,650,400

                ライトオン                       1,400       683.00         956,200

                良品計画                      21,200       1,232.00        26,118,400

                パリミキホールディングス                       2,300       241.00         554,300

                アドヴァングループ                       1,600       829.00        1,326,400

                アルビス                        500     2,391.00         1,195,500

                コナカ                       2,000       334.00         668,000

                ハウス オブ ローゼ                        200     1,610.00          322,000

                G-7ホールディングス                       2,000      1,463.00         2,926,000

                イオン北海道                       2,400      1,151.00         2,762,400

                コジマ                       3,200       632.00        2,022,400

                ヒマラヤ                        600      929.00         557,400

                コーナン商事                       2,600      3,370.00         8,762,000

                エコス                        600     1,830.00         1,098,000

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                ワタミ                       2,200       904.00        1,988,800
                マルシェ                        600      429.00         257,400

                パン・パシフィック・インターナ                      36,800       2,582.00        95,017,600

                ショナルホ
                西松屋チェーン                       3,600      1,334.00         4,802,400

                ゼンショーホールディングス                       9,000      3,605.00        32,445,000

                幸楽苑ホールディングス                       1,100      1,073.00         1,180,300

                ハークスレイ                        800      476.00         380,800

                サイゼリヤ                       2,700      2,720.00         7,344,000

                VTホールディングス                       6,900       490.00        3,381,000

                魚力                        500     2,088.00         1,044,000

                ポプラ                        400      145.00         58,000

                フジ・コーポレーション                        900     1,246.00         1,121,400

                ユナイテッドアローズ                       1,900      1,886.00         3,583,400

                ハイデイ日高                       2,700      2,167.00         5,850,900

                YU-WA Creation H                       1,100       207.00         227,700

                oldi
                コロワイド                       7,600      1,881.00        14,295,600

                ピーシーデポコーポレーション                       2,100       270.00         567,000

                壱番屋                       1,300      4,460.00         5,798,000

                トップカルチャー                        600      209.00         125,400

                PLANT                        400      636.00         254,400

                スギホールディングス                       3,700      5,770.00        21,349,000

                薬王堂ホールディングス                        900     2,387.00         2,148,300

                スクロール                       2,800       701.00        1,962,800

                ヨンドシーホールディングス                       1,600      1,771.00         2,833,600

                木曽路                       2,500      2,056.00         5,140,000

                SRSホールディングス                       2,700       851.00        2,297,700

                千趣会                       3,000       394.00        1,182,000

                タカキュー                       1,300        81.00        105,300

                リテールパートナーズ                       2,400      1,128.00         2,707,200

                ケーヨー                       3,400       916.00        3,114,400

                上新電機                       1,800      1,919.00         3,454,200

                日本瓦斯                       8,800      2,080.00        18,304,000

                ロイヤルホールディングス                       3,200      2,209.00         7,068,800

                東天紅                        100      823.00         82,300

                いなげや                       1,800      1,160.00         2,088,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                チヨダ                       1,600       800.00        1,280,000
                ライフコーポレーション                       1,400      2,704.00         3,785,600

                リンガーハット                       2,100      2,206.00         4,632,600

                MrMaxHD                       2,300       625.00        1,437,500

                テンアライド                       1,800       272.00         489,600

                AOKIホールディングス                       3,600       717.00        2,581,200

                オークワ                       2,600       916.00        2,381,600

                コメリ                       2,800      2,736.00         7,660,800

                青山商事                       3,500       938.00        3,283,000

                しまむら                       2,100      12,360.00         25,956,000

                はせがわ                       1,000       378.00         378,000

                高島屋                      12,400       1,705.00        21,142,000

                松屋                       3,100      1,065.00         3,301,500

                エイチ・ツー・オー リテイリング                       8,000      1,113.00         8,904,000

                近鉄百貨店                        500     2,436.00         1,218,000

                丸井グループ                      13,300       2,404.00        31,973,200

                アクシアル リテイリング                       1,200      3,330.00         3,996,000

                井筒屋                        900      365.00         328,500

                イオン                      60,800       2,698.50        164,068,800

                イズミ                       2,900      3,110.00         9,019,000

                平和堂                       2,700      2,026.00         5,470,200

                フジ                       4,000      1,863.00         7,452,000

                ヤオコー                       2,100      6,620.00        13,902,000

                ゼビオホールディングス                       2,500       980.00        2,450,000

                ケーズホールディングス                      15,700       1,189.00        18,667,300

                Olympicグループ                        800      580.00         464,000

                日産東京販売ホールディングス                       2,700       271.00         731,700

                シルバーライフ                        400     1,327.00          530,800

                Genky DrugStores                        800     3,590.00         2,872,000

                ナルミヤ・インターナショナル                        400      840.00         336,000

                ブックオフグループホールディング                       1,100      1,113.00         1,224,300

                ス
                ギフトホールディングス                        300     3,370.00         1,011,000

                アインホールディングス                       2,300      6,310.00        14,513,000

                元気寿司                        500     3,090.00         1,545,000

                ヤマダホールディングス                      65,200        480.00       31,296,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                アークランズ                       2,900      1,461.00         4,236,900
                ニトリホールディングス                       7,300      12,460.00         90,958,000

                グルメ杵屋                       1,500      1,001.00         1,501,500

                愛眼                       1,300       176.00         228,800

                ケーユーホールディングス                       1,000      1,152.00         1,152,000

                吉野家ホールディングス                       6,400      2,371.00        15,174,400

                松屋フーズホールディングス                        900     3,805.00         3,424,500

                サガミホールディングス                       2,600      1,182.00         3,073,200

                関西フードマーケット                       1,500      1,144.00         1,716,000

                王将フードサービス                       1,200      6,370.00         7,644,000

                プレナス                       2,100      1,929.00         4,050,900

                ミニストップ                       1,400      1,439.00         2,014,600

                アークス                       3,300      2,077.00         6,854,100

                バローホールディングス                       3,800      1,796.00         6,824,800

                ベルク                        800     5,500.00         4,400,000

                大庄                       1,000      1,146.00         1,146,000

                ファーストリテイリング                       2,500      79,560.00        198,900,000

                サンドラッグ                       6,900      3,455.00        23,839,500

                サックスバー ホールディングス                       1,700       714.00        1,213,800

                ヤマザワ                        400     1,248.00          499,200

                やまや                        400     2,496.00          998,400

                ベルーナ                       4,000       695.00        2,780,000

                島根銀行                        600      445.00         267,000

                じもとホールディングス                       1,200       480.00         576,000

                めぶきフィナンシャルグループ                      75,900        283.00       21,479,700

                東京きらぼしフィナンシャルグルー                       2,100      2,152.00         4,519,200

                プ
                九州フィナンシャルグループ                      32,300        384.00       12,403,200

                ゆうちょ銀行                      43,500       1,036.00        45,066,000

                富山第一銀行                       4,100       419.00        1,717,900

                コンコルディア・フィナンシャルグ                      91,300        450.00       41,085,000

                ループ
                西日本フィナンシャルホールディン                       9,700       750.00        7,275,000

                グス
                三十三フィナンシャルグループ                       1,500      1,420.00         2,130,000

                第四北越フィナンシャルグループ                       2,600      2,705.00         7,033,000

                ひろぎんホールディングス                      23,600        613.00       14,466,800

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                おきなわフィナンシャルグループ                       1,600      2,089.00         3,342,400
                十六フィナンシャルグループ                       2,100      2,433.00         5,109,300

                北國フィナンシャルホールディング                       1,500      4,710.00         7,065,000

                ス
                プロクレアホールディングス                       1,900      2,168.00         4,119,200

                新生銀行                      12,000       1,940.00        23,280,000

                あおぞら銀行                      10,300       2,648.00        27,274,400

                三菱UFJフィナンシャル・グルー                     1,079,800         669.30       722,710,140

                プ
                りそなホールディングス                      195,200        530.00       103,456,000

                三井住友トラスト・ホールディング                      30,500       4,157.00        126,788,500

                ス
                三井住友フィナンシャルグループ                      119,700       4,128.00        494,121,600

                千葉銀行                      52,100        777.00       40,481,700

                群馬銀行                      29,700        393.00       11,672,100

                武蔵野銀行                       2,400      1,699.00         4,077,600

                千葉興業銀行                       4,000       290.00        1,160,000

                筑波銀行                       7,200       187.00        1,346,400

                七十七銀行                       4,900      1,794.00         8,790,600

                秋田銀行                       1,100      1,623.00         1,785,300

                山形銀行                       1,700       993.00        1,688,100

                岩手銀行                       1,100      1,795.00         1,974,500

                東邦銀行                      13,200        204.00        2,692,800

                東北銀行                        800      961.00         768,800

                ふくおかフィナンシャルグループ                      13,300       2,559.00        34,034,700

                静岡銀行                      38,000        875.00       33,250,000

                スルガ銀行                      16,200        375.00        6,075,000

                八十二銀行                      34,200        478.00       16,347,600

                山梨中央銀行                       1,900      1,165.00         2,213,500

                大垣共立銀行                       3,200      1,720.00         5,504,000

                福井銀行                       1,500      1,394.00         2,091,000

                清水銀行                        700     1,461.00         1,022,700

                富山銀行                        300     1,715.00          514,500

                滋賀銀行                       3,000      2,616.00         7,848,000

                南都銀行                       2,500      2,114.00         5,285,000

                百五銀行                      15,500        320.00        4,960,000

                京都銀行                       5,700      5,320.00        30,324,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                紀陽銀行                       5,500      1,395.00         7,672,500
                ほくほくフィナンシャルグループ                      10,500        862.00        9,051,000

                山陰合同銀行                      10,300        705.00        7,261,500

                中国銀行                      13,000        899.00       11,687,000

                鳥取銀行                        600     1,107.00          664,200

                伊予銀行                      20,700        699.00       14,469,300

                百十四銀行                       1,600      1,656.00         2,649,600

                四国銀行                       2,400       868.00        2,083,200

                阿波銀行                       2,400      1,867.00         4,480,800

                大分銀行                       1,000      1,831.00         1,831,000

                宮崎銀行                       1,000      2,166.00         2,166,000

                佐賀銀行                       1,000      1,528.00         1,528,000

                琉球銀行                       4,000       772.00        3,088,000

                セブン銀行                      54,800        260.00       14,248,000

                みずほフィナンシャルグループ                      221,200       1,591.00        351,929,200

                高知銀行                        600      649.00         389,400

                山口フィナンシャルグループ                      18,400        765.00       14,076,000

                長野銀行                        600     1,351.00          810,600

                名古屋銀行                       1,100      3,015.00         3,316,500

                北洋銀行                      23,200        227.00        5,266,400

                愛知銀行                        600     5,500.00         3,300,000

                中京銀行                        600     1,710.00         1,026,000

                大光銀行                        500     1,331.00          665,500

                愛媛銀行                       2,400       874.00        2,097,600

                トマト銀行                        600     1,020.00          612,000

                京葉銀行                       7,700       481.00        3,703,700

                栃木銀行                       8,300       278.00        2,307,400

                北日本銀行                        500     1,771.00          885,500

                東和銀行                       3,000       522.00        1,566,000

                福島銀行                       2,000       212.00         424,000

                大東銀行                        800      614.00         491,200

                トモニホールディングス                      13,300        313.00        4,162,900

                フィデアホールディングス                       1,700      1,281.00         2,177,700

                池田泉州ホールディングス                      19,600        213.00        4,174,800

                FPG                       6,200      1,168.00         7,241,600

                ジャパンインベストメントアドバイ                       1,200      1,350.00         1,620,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ザー
                マーキュリアホールディングス                       1,000       619.00         619,000

                SBIホールディングス                      22,800       2,621.00        59,758,800

                日本アジア投資                       1,500       210.00         315,000

                ジャフコ グループ                       6,400      2,141.00        13,702,400

                大和証券グループ本社                      118,500        569.80       67,521,300

                野村ホールディングス                      281,600        482.10       135,759,360

                岡三証券グループ                      13,300        333.00        4,428,900

                丸三証券                       5,500       437.00        2,403,500

                東洋証券                       5,600       272.00        1,523,200

                東海東京フィナンシャル・ホール                      18,200        354.00        6,442,800

                ディングス
                光世証券                        400      412.00         164,800

                水戸証券                       4,500       240.00        1,080,000

                いちよし証券                       3,100       611.00        1,894,100

                松井証券                       9,000       775.00        6,975,000

                マネックスグループ                      15,500        477.00        7,393,500

                極東証券                       2,100       659.00        1,383,900

                岩井コスモホールディングス                       1,700      1,218.00         2,070,600

                アイザワ証券グループ                       2,500       650.00        1,625,000

                マネーパートナーズグループ                       2,000       261.00         522,000

                スパークス・グループ                       1,700      1,350.00         2,295,000

                小林洋行                        700      216.00         151,200

                かんぽ生命保険                      18,600       2,030.00        37,758,000

                SOMPOホールディングス                      26,200       5,774.00        151,278,800

                アニコム ホールディングス                       5,700       575.00        3,277,500

                MS&ADインシュアランスグルー                      37,900       3,904.00        147,961,600

                プホール
                第一生命ホールディングス                      89,800       2,330.00        209,234,000

                東京海上ホールディングス                      154,000       2,603.00        400,862,000

                T&Dホールディングス                      41,000       1,408.00        57,728,000

                アドバンスクリエイト                        900      997.00         897,300

                全国保証                       4,400      4,810.00        21,164,000

                あんしん保証                        700      256.00         179,200

                ジェイリース                        600     2,326.00         1,395,600

                イントラスト                        800      602.00         481,600

                日本モーゲージサービス                       1,000       883.00         883,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                Casa                        700      805.00         563,500
                アルヒ                       2,700      1,375.00         3,712,500

                プレミアグループ                       2,800      1,790.00         5,012,000

                ネットプロテクションズホールディ                       5,600       405.00        2,268,000

                ングス
                クレディセゾン                      10,800       1,699.00        18,349,200

                芙蓉総合リース                       1,600      7,990.00        12,784,000

                みずほリース                       2,300      3,170.00         7,291,000

                東京センチュリー                       2,900      4,815.00        13,963,500

                日本証券金融                       7,200       823.00        5,925,600

                アイフル                      31,000        384.00       11,904,000

                リコーリース                       1,600      3,545.00         5,672,000

                イオンフィナンシャルサービス                      10,000       1,459.00        14,590,000

                アコム                      36,400        316.00       11,502,400

                ジャックス                       1,800      3,660.00         6,588,000

                オリエントコーポレーション                       4,990      1,124.00         5,608,760

                オリックス                      109,600       2,080.00        227,968,000

                三菱HCキャピタル                      59,600        638.00       38,024,800

                九州リースサービス                        800      594.00         475,200

                日本取引所グループ                      43,000       1,952.00        83,936,000

                イー・ギャランティ                       2,700      2,520.00         6,804,000

                アサックス                       1,000       583.00         583,000

                NECキャピタルソリューション                        800     2,056.00         1,644,800

                いちご                      20,500        300.00        6,150,000

                日本駐車場開発                      18,200        203.00        3,694,600

                スター・マイカ・ホールディングス                        700     1,571.00         1,099,700

                SREホールディングス                        500     3,015.00         1,507,500

                ADワークスグループ                       4,100       153.00         627,300

                ヒューリック                      35,700       1,048.00        37,413,600

                三栄建築設計                        700     1,635.00         1,144,500

                野村不動産ホールディングス                       9,600      3,305.00        31,728,000

                三重交通グループホールディングス                       3,700       493.00        1,824,100

                サムティ                       2,400      2,262.00         5,428,800

                ディア・ライフ                       2,300       552.00        1,269,600

                コーセーアールイー                        500      628.00         314,000

                地主                       1,200      2,013.00         2,415,600

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                プレサンスコーポレーション                       2,000      1,451.00         2,902,000
                ハウスコム                        300      913.00         273,900

                JPMC                        800     1,019.00          815,200

                サンセイランディック                        500      829.00         414,500

                エストラスト                        200      540.00         108,000

                フージャースホールディングス                       2,400       785.00        1,884,000

                オープンハウスグループ                       5,600      4,910.00        27,496,000

                東急不動産ホールディングス                      50,200        753.00       37,800,600

                飯田グループホールディングス                      15,100       1,962.00        29,626,200

                イーグランド                        300     1,557.00          467,100

                ムゲンエステート                       1,100       457.00         502,700

                ビーロット                       1,200       541.00         649,200

                ファーストブラザーズ                        300      846.00         253,800

                And Doホールディングス                        900      878.00         790,200

                シーアールイー                        700     1,487.00         1,040,900

                プロパティエージェント                        200     1,367.00          273,400

                ケイアイスター不動産                        800     4,400.00         3,520,000

                アグレ都市デザイン                        300     1,442.00          432,600

                グッドコムアセット                        700     1,462.00         1,023,400

                ジェイ・エス・ビー                        400     3,770.00         1,508,000

                ロードスターキャピタル                        700     1,626.00         1,138,200

                テンポイノベーション                        500      917.00         458,500

                グローバル・リンク・マネジメント                        300      933.00         279,900

                フェイスネットワーク                        200     1,292.00          258,400

                パーク24                      11,900       1,966.00        23,395,400

                パラカ                        500     1,816.00          908,000

                三井不動産                      72,000       2,741.50        197,388,000

                三菱地所                      105,000       1,882.50        197,662,500

                平和不動産                       2,900      3,960.00        11,484,000

                東京建物                      14,600       2,041.00        29,798,600

                京阪神ビルディング                       2,400      1,252.00         3,004,800

                住友不動産                      33,200       3,256.00        108,099,200

                テーオーシー                       2,800       720.00        2,016,000

                東京楽天地                        300     3,990.00         1,197,000

                レオパレス21                      19,100        336.00        6,417,600

                スターツコーポレーション                       2,500      2,649.00         6,622,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                フジ住宅                       2,100       624.00        1,310,400
                空港施設                       1,800       529.00         952,200

                明和地所                        900      613.00         551,700

                ゴールドクレスト                       1,500      1,678.00         2,517,000

                エスリード                        700     1,734.00         1,213,800

                日神グループホールディングス                       3,000       437.00        1,311,000

                日本エスコン                       3,400       820.00        2,788,000

                タカラレーベン                       7,700       391.00        3,010,700

                AVANTIA                        900      799.00         719,100

                イオンモール                       9,200      1,613.00        14,839,600

                毎日コムネット                        600      628.00         376,800

                ファースト住建                        700     1,112.00          778,400

                カチタス                       4,600      3,250.00        14,950,000

                トーセイ                       2,500      1,416.00         3,540,000

                穴吹興産                        400     2,033.00          813,200

                サンフロンティア不動産                       2,500      1,129.00         2,822,500

                FJネクストホールディングス                       1,800      1,017.00         1,830,600

                インテリックス                        400      550.00         220,000

                ランドビジネス                        600      226.00         135,600

                サンネクスタグループ                        600      920.00         552,000

                グランディハウス                       1,300       546.00         709,800

                日本空港ビルデング                       5,900      6,050.00        35,695,000

                明豊ファシリティワークス                        800      670.00         536,000

                日本工営                       1,100      3,670.00         4,037,000

                LIFULL                       5,500       164.00         902,000

                ミクシィ                       4,100      2,318.00         9,503,800

                ジェイエイシーリクルートメント                       1,400      2,182.00         3,054,800

                日本M&Aセンターホールディング                      29,300       1,633.00        47,846,900

                ス
                メンバーズ                        500     2,570.00         1,285,000

                中広                        300      388.00         116,400

                UTグループ                       2,600      2,436.00         6,333,600

                アイティメディア                        800     1,635.00         1,308,000

                E・Jホールディングス                       1,000      1,304.00         1,304,000

                夢真ビーネックスグループ                       5,800      1,615.00         9,367,000

                コシダカホールディングス                       4,800       932.00        4,473,600

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                アルトナー                        400     1,006.00          402,400
                パソナグループ                       1,900      1,990.00         3,781,000

                CDS                        400     1,696.00          678,400

                リンクアンドモチベーション                       4,600       760.00        3,496,000

                エス・エム・エス                       6,100      2,959.00        18,049,900

                サニーサイドアップグループ                        600      599.00         359,400

                パーソルホールディングス                      17,900       2,690.00        48,151,000

                リニカル                       1,000       743.00         743,000

                クックパッド                       4,400       201.00         884,400

                エスクリ                        800      362.00         289,600

                アイ・ケイ・ケイホールディングス                        900      629.00         566,100

                学情                        700     1,427.00          998,900

                スタジオアリス                        800     2,181.00         1,744,800

                シミックホールディングス                        900     1,534.00         1,380,600

                エプコ                        400      643.00         257,200

                NJS                        400     1,990.00          796,000

                綜合警備保障                       6,500      3,645.00        23,692,500

                カカクコム                      13,100       2,476.00        32,435,600

                セントケア・ホールディング                       1,200       818.00         981,600

                サイネックス                        300      590.00         177,000

                ルネサンス                       1,200       940.00        1,128,000

                ディップ                       3,100      3,740.00        11,594,000

                デジタルホールディングス                       1,200      1,191.00         1,429,200

                新日本科学                       2,200      2,691.00         5,920,200

                キャリアデザインセンター                        400     1,368.00          547,200

                ベネフィット・ワン                       6,500      2,087.00        13,565,500

                エムスリー                      31,500       4,168.00        131,292,000

                ツカダ・グローバルホールディング                       1,100       360.00         396,000

                ブラス                        200      901.00         180,200

                アウトソーシング                       9,500      1,147.00        10,896,500

                ウェルネット                       1,600       606.00         969,600

                ワールドホールディングス                        700     2,638.00         1,846,600

                ディー・エヌ・エー                       6,800      1,828.00        12,430,400

                博報堂DYホールディングス                      22,600       1,007.00        22,758,200

                ぐるなび                       2,600       449.00        1,167,400

                タカミヤ                       2,200       400.00         880,000

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ジャパンベストレスキューシステム                       1,000       745.00         745,000
                ファンコミュニケーションズ                       3,100       413.00        1,280,300

                ライク                        600     2,173.00         1,303,800

                ビジネス・ブレークスルー                        700      397.00         277,900

                エスプール                       4,600      1,046.00         4,811,600

                WDBホールディングス                        800     2,461.00         1,968,800

                ティア                       1,000       428.00         428,000

                CDG                        200     1,246.00          249,200

                アドウェイズ                       2,200       734.00        1,614,800

                バリューコマース                       1,200      2,253.00         2,703,600

                インフォマート                      16,600        446.00        7,403,600

                JPホールディングス                       4,600       273.00        1,255,800

                CLホールディングス                        400      875.00         350,000

                プレステージ・インターナショナル                       6,700       660.00        4,422,000

                アミューズ                       1,000      1,678.00         1,678,000

                ドリームインキュベータ                        500     1,819.00          909,500

                クイック                       1,100      1,816.00         1,997,600

                TAC                       1,000       203.00         203,000

                電通グループ                      16,700       4,120.00        68,804,000

                テイクアンドギヴ・ニーズ                        800     1,646.00         1,316,800

                ぴあ                        500     3,375.00         1,687,500

                イオンファンタジー                        700     3,605.00         2,523,500

                シーティーエス                       2,000       736.00        1,472,000

                ネクシィーズグループ                        500      680.00         340,000

                H.U.グループホールディングス                       4,700      2,643.00        12,422,100

                アルプス技研                       1,400      1,854.00         2,595,600

                ダイオーズ                        400     1,497.00          598,800

                日本空調サービス                       1,900       741.00        1,407,900

                オリエンタルランド                      19,000      20,090.00        381,710,000

                ダスキン                       3,800      2,832.00        10,761,600

                明光ネットワークジャパン                       2,100       612.00        1,285,200

                ファルコホールディングス                        800     1,739.00         1,391,200

                秀英予備校                        400      440.00         176,000

                ラウンドワン                      15,000        663.00        9,945,000

                リゾートトラスト                       7,600      2,324.00        17,662,400

                ビー・エム・エル                       2,300      3,255.00         7,486,500

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                りらいあコミュニケーションズ                       2,600       970.00        2,522,000
                リソー教育                       8,200       326.00        2,673,200

                早稲田アカデミー                       1,000      1,039.00         1,039,000

                ユー・エス・エス                      20,000       2,321.00        46,420,000

                東京個別指導学院                       1,600       557.00         891,200

                サイバーエージェント                      38,200       1,233.00        47,100,600

                楽天グループ                      73,800        645.00       47,601,000

                クリーク・アンド・リバー社                        900     2,498.00         2,248,200

                モーニングスター                       3,100       461.00        1,429,100

                テー・オー・ダブリュー                       3,400       309.00        1,050,600

                山田コンサルティンググループ                        900     1,216.00         1,094,400

                セントラルスポーツ                        700     2,473.00         1,731,100

                フルキャストホールディングス                       1,500      2,548.00         3,822,000

                エン・ジャパン                       3,200      2,291.00         7,331,200

                リソルホールディングス                        200     4,495.00          899,000

                テクノプロ・ホールディングス                      10,700       2,988.00        31,971,600

                アトラグループ                        400      187.00         74,800

                インターワークス                        500      375.00         187,500

                アイ・アールジャパンホールディン                        800     2,123.00         1,698,400

                グス
                KeePer技研                       1,100      3,840.00         4,224,000

                ファーストロジック                        300      819.00         245,700

                三機サービス                        300      879.00         263,700

                Gunosy                       1,000       770.00         770,000

                デザインワン・ジャパン                        500      170.00         85,000

                イー・ガーディアン                        600     2,880.00         1,728,000

                リブセンス                        800      252.00         201,600

                ジャパンマテリアル                       5,500      1,871.00        10,290,500

                ベクトル                       2,500      1,087.00         2,717,500

                ウチヤマホールディングス                        900      294.00         264,600

                チャーム・ケア・コーポレーション                       1,300      1,070.00         1,391,000

                キャリアリンク                        700     2,222.00         1,555,400

                IBJ                       1,000       899.00         899,000

                アサンテ                        800     1,554.00         1,243,200

                バリューHR                       1,400      1,510.00         2,114,000

                M&Aキャピタルパートナーズ                       1,500      3,940.00         5,910,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ライドオンエクスプレスホールディ                        700     1,043.00          730,100
                ングス
                ERIホールディングス                        500     1,096.00          548,000

                アビスト                        300     2,771.00          831,300

                シグマクシス・ホールディングス                       2,200      1,128.00         2,481,600

                ウィルグループ                       1,300      1,394.00         1,812,200

                エスクロー・エージェント・ジャパ                       1,900       161.00         305,900

                ン
                メドピア                       1,300      1,348.00         1,752,400

                レアジョブ                        300      725.00         217,500

                リクルートホールディングス                      128,000       4,206.00        538,368,000

                エラン                       2,100      1,088.00         2,284,800

                土木管理総合試験所                        700      303.00         212,100

                ネットマーケティング                        900      897.00         807,300

                日本郵政                      195,300        968.80       189,206,640

                ベルシステム24ホールディングス                       2,600      1,387.00         3,606,200

                鎌倉新書                       2,000       896.00        1,792,000

                SMN                        400      523.00         209,200

                一蔵                        200      452.00         90,400

                グローバルキッズCOMPANY                        300      622.00         186,600

                エアトリ                       1,000      2,905.00         2,905,000

                アトラエ                       1,300      1,626.00         2,113,800

                ストライク                        800     4,100.00         3,280,000

                ソラスト                       4,400       870.00        3,828,000

                セラク                        600     1,011.00          606,600

                インソース                       2,000      2,591.00         5,182,000

                ベイカレント・コンサルティング                       1,300      38,150.00         49,595,000

                Orchestra Holdin                        300     2,520.00          756,000

                gs
                アイモバイル                        800     1,180.00          944,000

                キャリアインデックス                        600      368.00         220,800

                MS-Japan                        700      878.00         614,600

                船場                        300      725.00         217,500

                ジャパンエレベーターサービスホー                       5,700      1,909.00        10,881,300

                ルディン
                フルテック                        200     1,147.00          229,400

                グリーンズ                        700      931.00         651,700

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                ツナググループ・ホールディングス                        500      350.00         175,000
                GameWith                        500      360.00         180,000

                MS&Consulting                        300      609.00         182,700

                ウェルビー                       1,200       734.00         880,800

                エル・ティー・エス                        200     3,230.00          646,000

                ミダックホールディングス                        800     3,270.00         2,616,000

                日総工産                       1,400       568.00         795,200

                キュービーネットホールディングス                        800     1,393.00         1,114,400

                RPAホールディングス                       2,500       298.00         745,000

                スプリックス                        600      951.00         570,600

                マネジメントソリューションズ                        900     2,955.00         2,659,500

                プロレド・パートナーズ                        400      509.00         203,600

                and factory                        500      335.00         167,500

                テノ.ホールディングス                        200      540.00         108,000

                フロンティア・マネジメント                        500     1,196.00          598,000

                ピアラ                        300      697.00         209,100

                コプロ・ホールディングス                        300      872.00         261,600

                ギークス                        300      826.00         247,800

                カーブスホールディングス                       4,900       839.00        4,111,100

                フォーラムエンジニアリング                       1,100       915.00        1,006,500

                Fast Fitness Jap                        300     1,436.00          430,800

                an
                ダイレクトマーケティングミックス                       1,800      1,641.00         2,953,800

                ポピンズ                        200     1,711.00          342,200

                LITALICO                       1,400      2,852.00         3,992,800

                アドバンテッジリスクマネジメント                        900      436.00         392,400

                リログループ                       9,800      2,199.00        21,550,200

                東祥                       1,300      1,236.00         1,606,800

                ビーウィズ                        500     1,386.00          693,000

                TREホールディングス                       3,400      1,663.00         5,654,200

                人・夢・技術グループ                        700     2,598.00         1,818,600

                エイチ・アイ・エス                       4,200      2,161.00         9,076,200

                ラックランド                        500     2,769.00         1,384,500

                共立メンテナンス                       3,200      6,120.00        19,584,000

                イチネンホールディングス                       1,800      1,248.00         2,246,400

                建設技術研究所                        800     2,838.00         2,270,400

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                スペース                       1,200       863.00        1,035,600
                燦ホールディングス                        800     1,722.00         1,377,600

                スバル興業                        100     8,940.00          894,000

                東京テアトル                        700     1,183.00          828,100

                タナベ経営                        700      626.00         438,200

                ナガワ                        500     7,500.00         3,750,000

                東京都競馬                       1,300      4,230.00         5,499,000

                常磐興産                        600     1,244.00          746,400

                カナモト                       2,900      2,074.00         6,014,600

                西尾レントオール                       1,500      2,815.00         4,222,500

                トランス・コスモス                       2,300      3,755.00         8,636,500

                乃村工藝社                       7,700       924.00        7,114,800

                藤田観光                        700     2,925.00         2,047,500

                KNT-CTホールディングス                       1,100      1,841.00         2,025,100

                日本管財                       1,900      2,538.00         4,822,200

                トーカイ                       1,400      1,823.00         2,552,200

                白洋舎                        200     1,440.00          288,000

                セコム                      17,600       8,282.00        145,763,200

                セントラル警備保障                        900     2,430.00         2,187,000

                丹青社                       3,400       779.00        2,648,600

                メイテック                       6,400      2,287.00        14,636,800

                応用地質                       1,500      1,871.00         2,806,500

                船井総研ホールディングス                       3,400      2,508.00         8,527,200

                進学会ホールディングス                        600      305.00         183,000

                オオバ                       1,100       705.00         775,500

                いであ                        400     1,665.00          666,000

                学究社                        600     1,605.00          963,000

                ベネッセホールディングス                       6,000      2,166.00        12,996,000

                イオンディライト                       2,100      2,852.00         5,989,200

                ナック                        800      929.00         743,200

                ダイセキ                       3,300      4,570.00        15,081,000

                ステップ                        700     1,767.00         1,236,900

              小計

                銘柄数:2,151                                   44,654,601,940
                組入時価比率:97.1%                                       100.0%

           合計                                        44,654,601,940

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    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (2)株式以外の有価証券(2022年9月29日現在)

    該当事項はありません。

    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   9月29日現在

         種類

                        契約額等(円)
                                         時価(円)           評価損益(円)
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                1,321,232,000               -       1,303,400,000            △17,866,650

         合計             1,321,232,000               -       1,303,400,000            △17,866,650

    (注)時価の算定方法

     1先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    2【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)

                                   2022年10月31日現在

    Ⅰ 資産総額                              27,437,032,354       円 

    Ⅱ 負債総額                                28,742,849     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              27,408,289,505       円 
    Ⅳ 発行済口数                              11,676,330,009       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.3473   円 
    (参考)トピックス・インデックスマザーファンド

                                   2022年10月31日現在

    Ⅰ 資産総額                              50,608,039,984       円 

    Ⅱ 負債総額                               2,806,816,615       円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              47,801,223,369       円 
    Ⅳ 発行済口数                              31,831,180,375       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.5017   円 
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換えの事務等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
     の請求を行なわないものとします。
    ( 2 ) 受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権   の譲渡
     ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
      記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
     ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
      減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
      のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
      口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
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      い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
      す。
     ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
      替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                            等 において、      委託者
      が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
      ることができます。
    (4)受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)受益権の再分割
       委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
     には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
     のとします。
    (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
     付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                               の規定   によるほか、民法その他の法令等にした
     がって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年11月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    2【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年10月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,002          39,135,228
            単位型株式投資信託                201           741,191
           追加型公社債投資信託                 14         6,282,006
           単位型公社債投資信託                 489          1,175,581
               合計           1,706          47,334,005
    3【委託会社等の経理状況】

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※2      1,935               1,219
       器具備品             ※2       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
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       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※1              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                     11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             56,686              55,322
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                     56,001               54,637
        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
      その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
                                111/143


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    (2)【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2020年4月1日               (自 2021年4月1日
                          至 2021年3月31日)               至 2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自 2020年4月1日
                                        (自 2021年4月1日
                          至 2021年3月31日)
                                        至 2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
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      金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
      金銭の信託運用損                        -            1,387
      時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※2       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    (3)【株主資本等変動計算書】

      前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                         その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                             繰 越
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                             利 益
                         剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
       株主資本以外
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       の項目の当期
       変動額(純
       額)
      当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
      剰余金の配当                                △23,950
      当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 46        46         46
      額)
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

                                                    (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株 主 
                        その他    資 本                      利 益
              資本金                                          資 本
                   資 本              利 益
                                            繰 越 
                        資 本    剰余金                      剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                   準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                      合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位:百万円)

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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
      剰余金の配当                                △26,268
      当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                116        116         116
      額)
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     4.外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     5.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6~15年
                             器具備品            4~15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     6.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     7.収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     8.消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     9.連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        (企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    [会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        (収益認識に関する会計基準等の適用)

        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        (時価の算定に関する会計基準の適用)

        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。)等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」(企業会計基準第10号                  2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適
       用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     [未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
     (1)概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     (2)適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8

     月12日 企業会計基準委員会)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     (2)適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇ 損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自 2020年4月1日                           (自 2021年4月1日
              至 2021年3月31日)                           至 2022年3月31日)
     ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
                                118/143



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     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア                                     ア       
        合計                  105         合計                 374
    ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
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            1株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇ 金融商品関係

       前事業年度(自         2020年4月1日         至  2021年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 8          8        -
       未払手数料                               7,256          7,256          -
       関係会社未払金                               8,671          8,671          -
       その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
        ております。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度(自         2021年4月1日         至  2022年3月31日)


      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
                                122/143


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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位:百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他(デリバティブ取引)                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       (注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       (注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等(※)1.2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
      (※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
         2 非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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        (注)3 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      3.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
     レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
     レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
     レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
     時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額 (単位:百万円) 

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託(運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他)(※)
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引(通貨関連)                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    (※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    (注1)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

     信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

     時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類し
    ております。
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    ◇ 有価証券関係
      前事業年度      (自   2020年4月1日         至  2021年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   (百万円)
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      4.その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式(貸借対照表計上額312百万円)及び投資事業有限責任組合への出資金(貸借対照表計上額1,455
    百万円)は、記載しておりません。
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2020年4月1日         至  2021年3月31日)

       該当事項はありません。
      当事業年度      (自   2021年4月1日         至  2022年3月31日)


      1.売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
                                125/143


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      3.子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   (百万円)
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      4.その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等(貸借対照表計上額315百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額1,886百万円)
    は、記載しておりません。
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日)

       該当事項はありません。
    ◇ デリバティブ取引関係

      1.   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      (1)通貨関連
      前事業年度      (自   2020年4月1日          至  2021年3月31日)

      該当事項はありません。
      当事業年度      (自   2021年4月1日         至  2022年3月31日)

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇ 退職給付関係


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                   前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
             勤務費用                             1,016
             利息費用                              139
             数理計算上の差異の発生額                             △893
             退職給付の支払額                             △781
             その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
             期待運用収益                              409
             数理計算上の差異の発生額                             1,328
             事業主からの拠出額                              824
             退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
             勤務費用                             961
             利息費用                             176
             数理計算上の差異の発生額                           △1,521
             退職給付の支払額                            △904
             その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
             期待運用収益                             454
             数理計算上の差異の発生額                            △258
             事業主からの拠出額                             814
             退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5%       ない項目                      △2.9%
      タックスヘイブン税制                       1.9%      タックスヘイブン税制                       1.8%
      外国税額控除                      △0.5%       外国税額控除                      △0.5%
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2%      国源泉税                       0.4%
      その他                       0.3%      その他                       0.1%
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4%                            29.9%
      率
    ◇ 資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    1.当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    3.当該資産除去債務の総額の増減

                                          (単位:百万円)

                            前事業年度             当事業年度
                         自 2020年4月        1日     自 2021年4月        1日
                         至 2021年3月31日             至 2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇ 収益認識に関する注記


       1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度(自 2021年4月               1日 至 2022年3月31日)
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬(注)                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        (注)成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇ セグメント情報等

      前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
        (イ)子会社等

        該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
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        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ・エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100%     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      -          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
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    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2020年4月1日                           (自 2021年4月1日
              至 2021年3月31日)                           至 2022年3月31日)
     1株当たり純資産額                   17,018円01銭       1株当たり純資産額                   16,775円81銭

     1株当たり当期純利益                    5,101円61銭       1株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    4【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
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    5【その他】

    (1)定款の変更

       委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
       委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託者

                                     *
              (a)名称                              (c)事業の内容
                             (b)資本金の額
                                       銀行法に基づき銀行業を営むとと
     三菱UFJ信託銀行株式会社
                                       もに、金融機関の信託業務の兼営
     (再信託受託者:日本マスタートラスト                          324,279百万円
                                       等に関する法律(兼営法)に基づ
     信託銀行株式会社)
                                       き信託業務を営んでいます。
        *2022年10月末現在
     (2)販売会社

                                     *
              (a)名称                              (c)事業の内容
                             (b)資本金の額
     野村證券株式会社                           10,000百万円
                                       「金融商品取引法」に定める第一
     岡三証券株式会社                           5,000百万円
                                       種金融商品取引業を営んでいま
     PWM日本証券株式会社                           3,000百万円
                                       す。
     損保ジャパンDC証券株式会社                           3,000百万円
     株式会社伊予銀行                           20,948百万円
     株式会社大分銀行                           19,598百万円
     株式会社滋賀銀行                           33,076百万円
     株式会社十六銀行                           36,839百万円
     スルガ銀行株式会社                           30,043百万円
     株式会社りそな銀行                          279,928百万円
     株式会社千葉銀行                          145,069百万円
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでい
     株式会社肥後銀行                           18,128百万円
                                       ます。
     株式会社百十四銀行                           37,322百万円
     株式会社広島銀行                           54,573百万円
     株式会社北海道銀行                           93,524百万円
     株式会社みずほ銀行                         1,404,065百万円
     株式会社きらやか銀行                           24,200百万円
     株式会社山口銀行                           10,005百万円
     株式会社横浜銀行                          215,628百万円
     あいおいニッセイ同和損害保険株式会社                          100,005百万円        保険業法に基づき損害保険業を営
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     損害保険ジャパン株式会社                           70,000百万円        んでいます。
     三井住友海上火災保険株式会社                          139,595百万円
        *2022年10月末現在
    2【関係業務の概要】

      (1)受託者

         ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外
        国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。                        なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部につい
        て日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。そ
        の場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
       <再信託受託者の概要>
       名称       : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
       資本金       : 10,000百万円
       事業の内容       : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営                                   等 に関す
                る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

         ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
        務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    3【資本関係】


     ( 持株比率5.0%以上を記載します。                )

      (1)受託者
         該当事項はありません。
      (2)販売会社
         該当事項はありません。
    第3【その他】


     (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあり

      ます。
     ( 2 ) 目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
     ( 3 )届出書本文「第一部           証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
     ( 4 ) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     ( 5 ) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     ( 6 )目論見書の表紙裏          等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレ
                                136/143


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       スをコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を
       入手できる旨を記載する場合があります。
     (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資
      産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があ
      ります。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              2022年6月7日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯 原    尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永  真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
     4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                139/143
















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     財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
                                140/143


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     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                2022年12月9日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会  御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯 原  尚
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているトピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の2
    021年9月30日から2022年9月29日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、トピックス・インデックス・オープン(確定拠出年金向け)の2022年9月29日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                142/143


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                143/143







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2024年4月16日

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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

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2020年9月22日

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2019年3月22日

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2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

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