ＤＩＡＭエマージング債券ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭエマージング債券ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月22日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出）内 ＤＩＡＭエマージング債券ファンド
国投資信託受益証券に係るファン
ドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内 1兆円を上限とします。
国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年10月12日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、繰上
償還（信託終了）に伴う所要の変更等を行うため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（７）【申込期間】
＜訂正前＞
（注）
継続申込期間：2022年10月13日から 2023年4月12日 まで
※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
※ニューヨーク証券取引所、またはニューヨークの銀行の休業日に該当する日(以下「海外休業日」
という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
（注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、購入の申込期間は2022年11月22日までとなりま
す。繰上償還（信託終了）については(12)その他をご参照ください。
＜訂正後＞
継続申込期間：2022年10月13日から 2022年11月22日 まで
※ニューヨーク証券取引所、またはニューヨークの銀行の休業日に該当する日(以下「海外休業日」
という場合があります。)には、お申込みの受付を行いません。
（１２）【その他】
＜訂正前＞
（略）
＜繰上償還（信託終了） の予定 について＞
当ファンドは、信託契約を解約し、繰上償還（信託終了）するための手続きを行います。
１．繰上償還（信託終了）を行う理由
当ファンドは2008年3月28日に設定し、外国籍投資信託「ピムコ ケイマン エマージング ローカ
ル ボンド ストラテジー ファンドＪ（ＪＰＹ）」受益証券（以下「組入外国籍投信」といいま
す。）への投資を通じて、エマージング諸国（新興国）の現地通貨建てソブリン債券等に実質的に
投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行ってまいりました。
しかしながら、組入外国籍投信の運用会社から、当該外国籍投信が、運用残高の減少によって望ま
しい分散度合いの確保が一段と難しくなっており、市場全体のボラティリティが高まるような状況
下では想定以上に損失が拡大する可能性があるため、繰上償還を実施する予定である旨の連絡を受
けました。これを受け、弊社では、当ファンドが信託約款上の運用の基本方針に則った運用の継続
が困難になると考えられることから、やむを得ない事情が発生したと判断し、信託約款の規定に基
づき繰上償還（信託終了）する予定です。
２．繰上償還（信託終了）の日程
受益者の確定日 2022年10月14日
書面による議決権の行使期限 2022年11月10日まで
書面決議の日（繰上償還（信託終了）の可否が決定される日）
2022年11月11日
繰上償還（信託終了）予定日 2022年12月8日
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３．書面による決議（書面決議）について
・書面による議決権の行使については、2022年10月14日現在の受益者の皆さまを対象としておりま
す。2022年10月15日以降に取得された受益権口数（2022年10月13日以降に取得申込みをされた受
益権口数）は書面決議の手続きの対象とはなりませんので、ご了承ください。
・書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決さ
れます。また、書面決議において否決された場合には、当ファンドの繰上償還（信託終了）は行
いません。
※書面決議の結果は、2022年11月11日（書面決議の日）以降、委託会社のホームページ
（http://www.amone.co.jp/）でご覧いただくか、委託会社または販売会社へお問い合わせいただ
ければご確認いただけます。
＜訂正後＞
（略）
＜繰上償還（信託終了）について＞
当ファンドにつきましては、2022年10月14日付の書面にて受益者の皆さまへ繰上償還に関するお知らせ
を行い、2022年11月10日まで受益者の皆さまからの議決権の行使を受け付けました。
この結果、書面決議において、基準日である2022年10月14日時点での受益者の議決権の3分の2以上の賛
成が得られましたので、2022年12月8日に繰上償還（信託終了）を実施させていただきます。
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第二部【ファンド情報】
第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（３）【信託期間】
＜訂正前＞
（注）
信託期間は 、原則として 2008年3月28日から 無期限 です。
※ただし、下記(5)イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあり
ます。
（注）繰上償還（信託終了）が決定した場合には、信託期間は2022年12月8日までとなります。
＜訂正後＞
信託期間は2008年3月28日から 2022年12月8日まで で す。
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