三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年1月16日 提出
【ファンド名】 米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり(毎月決算型)
第74計算期間
期別・計算期間
(2022年 9月21日 ~ 2022年10月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 87,861,386 円
期末受益権口数 96,041,818 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,148 円
期中騰落率 △13.3 %
第75計算期間
期別・計算期間
(2022年10月21日 ~ 2022年11月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 95,876,039 円
期末受益権口数 96,770,741 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,908 円
期中騰落率 8.4 %
第76計算期間
期別・計算期間
(2022年11月22日 ~ 2022年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額(分配後) 93,151,716 円
期末受益権口数 97,101,574 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,593 円
期中騰落率 △3.1 %
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし(毎月決算型)
第74計算期間
期別・計算期間
(2022年 9月21日 ~ 2022年10月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 449,927,237 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 324,274,960 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,875 円
期中騰落率 △7.9 %
第75計算期間
期別・計算期間
(2022年10月21日 ~ 2022年11月21日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 455,102,800 円
期末受益権口数 323,999,889 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 14,046 円
期中騰落率 1.3 %
第76計算期間
期別・計算期間
(2022年11月22日 ~ 2022年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額(分配後) 418,696,582 円
期末受益権口数 320,433,865 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,067 円
期中騰落率 △6.9 %
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