ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年1月20日       提出
      【発行者名】                      ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        三木　桂一
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区大手町一丁目２番１号　Ｏｔｅｍａｃｈｉ　Ｏｎｅ　タワー
      【事務連絡者氏名】                      佐井　経堂
      【電話番号】                      03-5293-3667
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配
                           型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（年２回決算
                           型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎
                           月分配型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年
                           ２回決算型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース
                           （毎月分配型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース
                           （年２回決算型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分
                           配型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（年２回
                           決算型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配
                           型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（年２回決算
                           型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配
                           型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年２回決算
                           型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月
                           分配型）
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２
                           回決算型）
                                  1/308






                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配
                           型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（年２回決算
                           型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎
                           月分配型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年
                           ２回決算型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース
                           （毎月分配型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース
                           （年２回決算型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分
                           配型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（年２回
                           決算型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配
                           型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（年２回決算
                           型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配
                           型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年２回決算
                           型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月
                           分配型）
                           　1兆円を上限とします。
                           ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２
                           回決算型）
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  2/308




                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（年２回決算型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年２回決算型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（年２回決算型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（年２回決算型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（年２回決算型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年２回決算型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
        ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２回決算型）
        ・以下、上記を総称して「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）」、「ＵＢＳ公共インフラ

         債券」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に「ファンド」という場合があります。
        ・また、「円コース」、「豪ドルコース」、「ブラジルレアルコース」、「南アフリカランドコー
         ス」、「トルコリラコース」、「米ドルコース」、「ユーロコース」、「メキシコペソコース」を総
         称して「各コース」または「各通貨コース」という場合、「毎月分配型」の各ファンドを総称して
         「毎月分配型」、「年２回決算型」の各ファンドを総称して「年２回決算型」という場合がありま
         す。
        ・各々については、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。
                                  3/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】








       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド毎に、1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        申込手数料      （スイッチングの際の申込手数料を含みます。）                         につきましては、販売会社が定めるものと
        します。申込手数料率につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わ
        せください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  3.3％（税抜3.0％）          が上限となっております。
    （６）【申込単位】

        １万円以上１円単位または１万口以上１口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位としま
        す。
                                  4/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ※詳しくは、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2023年1月21日       から  2023年7月21日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
         ＜UBSアセット・マネジメント株式会社＞
          ホームページアドレス：http://www.ubs.com/japanfunds/
          電  話  番  号：03-5293-3700（営業日の9:00-17:00）
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
                                  5/308









                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
       ＜各ファンド＞
        この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       ＜円コース（毎月分配型）＞
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  6/308









                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

        おります。
       当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

       象資産（その他資産（投資信託証券                  （債券　社債））         ）と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資
       対象資産（債券）とが異なります。
       ＜ 円コース（年２回決算型）              ＞

       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

                                  7/308



                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

        おります。
       当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

       象資産（その他資産（投資信託証券                  （債券　社債））         ）と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資
       対象資産（債券）とが異なります。
       ＜ 豪ドルコース（毎月分配型）               ＞

       ＜ ブラジルレアルコース（毎月分配型）                   ＞
       ＜ 南アフリカランドコース（毎月分配型）                    ＞
       ＜ トルコリラコース（毎月分配型）                 ＞
       ＜ 米ドルコース（毎月分配型）               ＞
       ＜ ユーロコース（毎月分配型）               ＞
       ＜ メキシコペソコース（毎月分配型）                  ＞
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





                                  8/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

        おります。
       当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

       象資産（その他資産（投資信託証券                  （債券　社債））         ）と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資
       対象資産（債券）とが異なります。
       ＜ 豪ドルコース（年２回決算型）                ＞

       ＜ ブラジルレアルコース（年２回決算型）                    ＞
       ＜ 南アフリカランドコース（年２回決算型）                      ＞
       ＜ トルコリラコース（年２回決算型）                  ＞
       ＜ 米ドルコース（年２回決算型）                ＞
       ＜ ユーロコース（年２回決算型）                ＞
       ＜ メキシコペソコース（年２回決算型）                   ＞
       １）商品分類
                                  9/308






                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して

        おります。
       当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対

       象資産（その他資産（投資信託証券                  （債券　社債））         ）と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資
       対象資産（債券）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
                                 10/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
                                 11/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
                                 12/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       い う。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

                                 13/308















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 14/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 15/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 16/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 17/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④　信託金限度額

















       ・ 各ファンド毎       に、  7,000億円     を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

                                 18/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2009年7月24日
        ・「円コース」、「豪ドルコース」、「ブラジルレアルコース」、「南アフリカランドコース」、「ト
         ルコリラコース」、「マネープール」の信託契約締結、運用開始
        2014年7月23日
        ・「米ドルコース」、「ユーロコース」、「メキシコペソコース」の信託契約締結、運用開始
        2015年1月23日
        ・各コースの信託期間を10年間延長（「マネープール」を除く）
        2018年10月25日
        ・マネープールの信託終了
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫

                                 19/308




                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②　委託会社の概況（2022年10月末現在）









       １）資本金
         2,200百万円
       ２）沿革
         1996年4月1日            ：ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
         1998年4月28日            ：ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
         2000年7月1日            ：ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、
                      ユービーエス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
         2002年4月8日            ：ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
         2015年12月1日            ：UBSアセット・マネジメント株式会社に商号変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所              所有株数       所有比率
                         スイス国　チューリッヒ市　CH-8001

       UBSアセット・マネジメント・エ
                                                21,600株         100％
                         バーンホフストラッセ            45
       イ・ジー
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ①　指定外国投資信託への投資を通じて、主として信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行す
         る債券を主たる投資対象とします。ただし、指定外国投資信託は、各国国債や非投資適格債券を保有
         する場合があります。
       ②　指定外国投資信託を通じた公社債への投資については、原則として、購入時において主要格付機関よ
         り格付がBBB-/Baa3以上の長期格付けが付与された銘柄に投資を行います。※
       ③　指定外国投資信託の受益証券の組入れについては高位を維持することを基本とします。ただし、指定
         外国投資信託と        ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）                                との投資比率について
         は、収益性と流動性を鑑み特に制限を設けませんが、通常の運用状況においては指定外国投資信託の
                                 20/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         受益証券への投資割合を原則として90％以上とします。
       ④　資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記の運用が出来ない場合があります。
       ※　指定外国投資信託は、BB格相当以下の銘柄の購入は行いません。格下げ等を理由に一部、BB格相当以

         下の銘柄を保有する場合があります。なお、一部格付をもたない銘柄についても、運用者がBBB格相当
         以上と判断した銘柄について投資する場合もあります。
    （２）【投資対象】

       グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド                                       （注）   （以下「指定外国投資
       信託」といいます）および              ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）                               の受益証券を主要
       投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に
       直接投資する場合があります。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託
        及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）および特定資産以外の資
        産とします。（本邦通貨表示のものに限ります。）
        １）特定資産
          イ）有価証券
          ロ）約束手形（金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
          ハ）金銭債権
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託会社     は、信託金を、円建ての外国籍の投資信託であるグローバル・ディフェンシブ・セクター・
        コーポレート・ボンド・ファンド                 （注）   受益証券および国内籍の投資信託である                     ＵＢＳ短期円金利プラ
        ス・ファンド（適格機関投資家向け）                    受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規
        定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限りま
        す。）に投資することを指図します。
        １）短期社債等
        ２）コマーシャル・ペーパー
        ３）外国または外国のものの発行する証券または証書で、                              １）～２）      の証券または証書の性質を有する
          もの
        ４）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        ５）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
     ③　金融商品の指図範囲
        委託会社     は、信託金を、        ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
        の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用指図することがで
        きます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、                                 委託会社     が運用上必要と認めるときに
        は、  委託会社     は、信託金を、        上記  に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        資金の借入を行うことができます。
     上記  （注）   については、下の表より該当項目をそれぞれあてはめてご覧ください。

                                 21/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ブラジル      南アフリカ                           メキシコ
              豪ドル                   トルコリラ        米ドル       ユーロ
       円コース              レアル       ランド                           ペソ
              コース                    コース       コース       コース
                     コース       コース                           コース
       JPY  Class    AUD  Class    BRL  Class    ZAR  Class    TRY  Class    USD  Class    EUR  Class    MXN  Class
     ◆投資対象とする         投資信託証券       の概要

                   グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド
                   （JPY    Class）／（AUD         Class）／（BRL         Class）／（ZAR         Class）／（TRY
      投資信託証券の名称
                   Class）／（USD         Class）／（EUR         Class）／（MXN         Class）
                   原則として、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を中
                   心に投資を行い、証券投資運用においては、当該企業セクターに対応するブ
                                            ＊
                   ルームバーグ・グローバル総合社債インデックス                          （円ヘッジ、円ベース）を
                   ベンチマークとします。JPY               Classでは、投資対象資産が実質的に円建てとな
                   るように対円で為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
                   また、AUD      Class、BRL       Class、ZAR       Class、TRY       Class、USD       Class、EUR
      運用の基本方針
                   Class、MXN      Classでは、投資対象資産が実質的に各通貨クラスの通貨建てとな
                   るよう為替取引を行うことにより、各通貨クラスの通貨と投資対象資産に係る
                                ※
                   通貨との間の短期金利の差              と為替変動を収益機会とすることを目指します。
                   ※各通貨クラスの通貨と投資対象資産に係る通貨が同一な部分は、収益機会と
                    はなりません。
                   原則として、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を主
      主な投資対象             要な投資対象とします。ただし、各国国債や非投資適格債券を保有する場合が
                   あります。
                   ①申込手数料：なし
                   ②解約手数料：なし
                   ③受託報酬および管理事務代行報酬等：（年率表示）
                    受託報酬：0.03％　　管理事務代行報酬：0.11％
      管理報酬等
                    保管報酬：0.02％　　投資顧問報酬　　：0.54％
                   ④その他費用：ファンドにかかる事務の処理等に関する費用およびサブカスト
                    ディ・フィーは、ファンドより支払われます。その他、証券の売買委託手
                    数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。
      運用会社             ＵＢＳアセット・マネジメント（UK）リミテッド
     ＊ブルームバーグ・グローバル総合社債インデックスは、ブルームバーグが公表する世界の社債券市場の推
       移を表わす指数です。
      投資信託証券の名称             ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）

                   わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公
      運用の基本方針             社債を実質的な主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定的な
                   成長を目指して運用を行います。
                   ＵＢＳ短期円金利プラス・マザーファンド受益証券、ならびに内外の円建て公
      主な投資対象
                   社債を主要投資対象とします。
                   ①申込手数料：なし
      信託報酬等             ②解約手数料：なし
                   ③信託報酬：年率0.044％(税抜年率0.04％)
      運用会社             UBSアセット・マネジメント株式会社
     （ご参考）

                                 22/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資信託証券の名称             ＵＢＳ短期円金利プラス・マザーファンド
                   わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公
      運用の基本方針             社債を主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定的な成長を目
                   指して運用を行います。
                   わが国のコマーシャル・ペーパー、政府短期証券、コール市場等の短期金融商
      主な投資対象             品および内外の円建ての公社債に投資を行うことにより、代表的銀行の3ヵ月
                   大口預金金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。
                   ①申込手数料：なし
      信託報酬等             ②解約手数料：なし
                   ③信託報酬：なし
      運用会社             UBSアセット・マネジメント株式会社
    （３）【運用体制】

     当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
     ＜運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理＞









       ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部（10～15名程度）は、運用に関する社内規則を遵守する
       ことが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規
       定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引にお
       いては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々
       の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
       当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
       を行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受
       取っております。
     ＜内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織＞

       投資政策会議       ：
                                 23/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資政策および運用の基本方針、運用戦略等の決定機関として                                投資政策会議       を経営委員会直属の機関とし
       て設置しております。           投資政策会議       は、原則として議長である運用本部長が毎月および必要に応じて招集
       し、  その議事運営には、運用本部長の他、運用本部を構成する各部のうち、投資判断を行う部の部長また
       はその代理の5～10名程度が構成員として参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者を参
       考人として出席させることができます。
       業務承認委員会：

       商品性、収益性、リスク管理等の観点から、新規運用関連契約の締結、新規運用商品の設定、新規顧客と
       の取引、既存契約および既存商品ならびに既存取引における重要事項の変更ないし終了等を包括的にレ
       ビューし、承認する機関として、経営委員会直属である業務承認委員会を設置しております。業務承認委
       員会は、原則として案件の申請者または議長である商品開発部長が招集し、その議事運営には、社長、
       ジャパン・オペレーティング・オフィサー、審議案件に関与する機関投資家営業本部長または投信営業本
       部長、運用本部長、管理本部長、商品開発部長、コンプライアンス＆オペレーショナル・リスク・コント
       ロール部長、法務部長、企画管理部長、経理部長等、またはその代理の10名程度が構成員として参加して
       おります。なお、議長の承認により構成員以外の者を参考人として出席させることができます。
       リスク委員会：

       業務の執行にあたって、経営上ならびに業務上のリスクの分析、モニタリングおよび管理状況の確認など
       の総合的な評価および検討を行い、必要に応じて改善策等を講じるための機関であり、また、経営上なら
       びに業務上のリスクの所在やそのリスクが顕在化する可能性および顕在化した場合の影響度を分析し、認
       識しているリスクのモニタリング状況や投資ガイドラインの遵守状況およびデューデリジェンスなどの確
       認を行い、必要に応じて対応策や改善策などを決議する機関として、経営委員会直属であるリスク委員会
       を設置しております。リスク委員会は、原則としてジャパン・オペレーティング・オフィサーまたは企画
       管理部長が毎月および必要に応じて招集し、その議事運営には、社長、ジャパン・オペレーティング・オ
       フィサー、機関投資家営業本部長、投信営業本部長、運用本部長、管理本部長、商品開発部長、コンプラ
       イアンス＆オペレーショナル・リスク・コントロール部長、法務部長、経理部長、                                          人事部長、      企画管理部
       長、テクノロジー部長の             13 名程度の構成員が参加しております。なお、議長の承認により構成員以外の者
       を参考人として出席させることができます。
     ※上記の運用体制は、           2022年10月末       現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

    （４）【分配方針】

     ①　収益分配方針
       ＜毎月分配型＞
        毎決算時（毎月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として以下の方針に基づ
        き分配を行ないます。
        １）分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。
        ２）原則として継続的な分配を行うことを目指します。収益分配金額は、上記                                        １）  の範囲内で、       委託会
          社 が継続した分配を行うための分配金原資の水準、運用実績および市況動向等を勘案して決定する
          ものとします。
        ３）また、毎年4月および10月の決算時には、上記                          ２）  の収益分配金額のほか、上記               １）  の範囲内で      委託
          会社  が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、上記                                 ２）  の分配時を含め、分配対
          象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
        ４）収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元
          本部分と同一の運用を行います。
       ＜年２回決算型＞
        毎決算時（毎年4月25日および10月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。）に、原則として
        以下の方針に基づき分配を行ないます。
        １）分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
          の全額とします。
        ２）収益分配金額は、上記              １）  の範囲内で、       委託会社     が市況動向等を勘案して決定します。ただし、                        委
                                 24/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          託会社   の判断で、分配を行わないことがあります。
        ３）収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元
          本部分と同一の運用を行います。
     ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース＞
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
        ※各コースの詳細については、「第２　管理及び運営　１　申込（販売）手続等　（２）コースの選
         択」をご参照下さい。
     ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ２）株式への直接投資は行いません。
       ３）外貨建資産への直接投資は行いません。
       ４）デリバティブの直接利用は行いません。
       ５）同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団
         法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当
         該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
         て、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般
         社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ７）資金の借入
         イ）  委託会社     は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払
           い資金手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
           目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
           該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合
           計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総
           額の10％の範囲内とします。
         ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ニ）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ②　法令による投資制限
       １）同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
         同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決
         権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
       ２）デリバティブ取引の投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
         委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変
         動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法
         により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
                                 25/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引お
         よび選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行いません。
       ３）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の
         債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあらかじ
         め委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる内容とした運用を行いません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
       ＜各ファンド＞
        投資信託証券への投資を通じて、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券に投資を行いますので、
        組入債券の価格の下落や組入債券の発行体の財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落し、損失を
        被ることがあります。また、円コース以外の各ファンドでは、外貨建資産について実質的に各通貨コー
        スの通貨建てとなるように為替取引を行いますので、当該各通貨コースの通貨と円との間の為替変動に
        より基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
        信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なりま
        す。
        各ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスクとしては、主として以下のようなものがあげられます。

        ただし、すべてのリスクについて記載されているわけではありません。
        ①　公社債に関する価格変動リスク

          当ファンドは公社債への投資を行います。公社債の価格は、主に金利の変動および発行体の信用力
          の変化の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下
          落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状
          況などに左右されます。
          １）金利変動リスク
            公社債の価格は金利変動によって変動します。一般的に公社債の市場価格は、金利が低下した
            場合には上昇する傾向となり、逆に金利が上昇した場合には下落する傾向があります。
          ２）信用リスク
            公社債の価格は発行体の信用力の変化によっても変動します。公社債の発行体の業績悪化、財
            務内容の変化、経営不振等により、債務不履行（デフォルト、元利金の支払いが期日までに行
            われないこと）が生じた場合、あるいはそのような状況が予想される局面となった場合には、
            公社債の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額
            が影響を受け、大きく下落することがあります。
        ②　カントリー・リスク
          投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
          に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、運用方針に沿った運
          用が困難となったりする場合があります。
        ③　為替変動リスク
         ＜円コース（毎月分配型）／円コース（年２回決算型）＞
          投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的に円建てとなるように対
          円での為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リ
          スクを排除することはできませんので、基準価額は円と投資対象資産に係る通貨の為替変動の影響
          を受ける場合があります。また、円金利が投資対象資産に係る通貨の金利より低い場合、その金利
          差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となることがあります。
         ＜豪ドルコース（毎月分配型）／豪ドルコース（年２回決算型）＞
          投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的に豪ドル建てとなるよう
          に豪ドルでの為替取引を行いますので、円貨ベースでの資産価値は豪ドルの為替変動の影響を大き
          く受けます。したがって、為替の変動に伴って、基準価額が大きく変動する可能性があります。ま
                                 26/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          た、完全に投資対象資産に係る通貨の影響を排除することはできませんので、投資対象資産に係る
          通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。豪ドルの金利が投資対象資産に係る通貨の金利よ
          り 低い場合は、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となることがあります。
         ＜ブラジルレアルコース（毎月分配型）／ブラジルレアルコース（年２回決算型）＞
          投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的にブラジルレアル建てと
          なるようにブラジルレアルでの為替取引を行いますので、円貨ベースでの資産価値はブラジルレア
          ルの為替変動の影響を大きく受けます。したがって、為替の変動に伴って、基準価額が大きく変動
          する可能性があります。また、完全に投資対象資産に係る通貨の影響を排除することはできません
          ので、投資対象資産に係る通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。ブラジルレアルの金利
          が投資対象資産に係る通貨の金利より低い場合は、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額
          の変動要因となることがあります。
         ＜南アフリカランドコース（毎月分配型）／南アフリカランドコース（年２回決算型）＞
          投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的に南アフリカランド建て
          となるように南アフリカランドでの為替取引を行いますので、円貨ベースでの資産価値は南アフリ
          カランドの為替変動の影響を大きく受けます。したがって、為替の変動に伴って、基準価額が大き
          く変動する可能性があります。また、完全に投資対象資産に係る通貨の影響を排除することはでき
          ませんので、投資対象資産に係る通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。南アフリカラン
          ドの金利が投資対象資産に係る通貨の金利より低い場合は、その金利差相当分のコストがかかり、
          基準価額の変動要因となることがあります。
         ＜トルコリラコース（毎月分配型）／トルコリラコース（年２回決算型）＞
          投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的にトルコリラ建てとなる
          ようにトルコリラでの為替取引を行いますので、円貨ベースでの資産価値はトルコリラの為替変動
          の影響を大きく受けます。したがって、為替の変動に伴って、基準価額が大きく変動する可能性が
          あります。また、完全に投資対象資産に係る通貨の影響を排除することはできませんので、投資対
          象資産に係る通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。トルコリラの金利が投資対象資産に
          係る通貨の金利より低い場合は、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となる
          ことがあります。
         ＜米ドルコース（毎月分配型）／米ドルコース（年２回決算型）＞
          投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的に米ドル建てとなるよう
          に米ドルでの為替取引を行いますので、円貨ベースでの資産価値は米ドルの為替変動の影響を大き
          く受けます。したがって、為替の変動に伴って、基準価額が大きく変動する可能性があります。ま
          た、完全に投資対象資産に係る通貨の影響を排除することはできませんので、投資対象資産に係る
          通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。米ドルの金利が投資対象資産に係る通貨の金利よ
          り低い場合は、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となることがあります。
         ＜ユーロコース（毎月分配型）／ユーロコース（年２回決算型）＞
          投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的にユーロ建てとなるよう
          にユーロでの為替取引を行いますので、円貨ベースでの資産価値はユーロの為替変動の影響を大き
          く受けます。したがって、為替の変動に伴って、基準価額が大きく変動する可能性があります。ま
          た、完全に投資対象資産に係る通貨の影響を排除することはできませんので、投資対象資産に係る
          通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。ユーロの金利が投資対象資産に係る通貨の金利よ
          り低い場合は、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要因となることがあります。
         ＜メキシコペソコース（毎月分配型）／メキシコペソコース（年２回決算型）＞
          投資対象である外国投資信託の投資対象資産について、原則として実質的にメキシコペソ建てとな
          るようにメキシコペソでの為替取引を行いますので、円貨ベースでの資産価値はメキシコペソの為
          替変動の影響を大きく受けます。したがって、為替の変動に伴って、基準価額が大きく変動する可
          能性があります。また、完全に投資対象資産に係る通貨の影響を排除することはできませんので、
          投資対象資産に係る通貨の為替変動の影響を受ける場合があります。メキシコペソの金利が投資対
          象資産に係る通貨の金利より低い場合は、その金利差相当分のコストがかかり、基準価額の変動要
          因となることがあります。
        ④　為替取引プレミアム（金利差相当分の収益）に係るリスクおよび留意点
          円コースを除く各通貨コースでは、投資対象資産に係る通貨と各通貨コースの通貨（為替取引対象
          通貨）との間の短期金利の差（為替取引プレミアム）を収益機会とする一方、選択された通貨コー
          スの通貨と円との間の為替変動の影響を大きく受けます。したがって、選択された通貨コースの通
                                 27/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          貨に対して円が上昇（円高）した場合には、基準価額は下落し、損失を被る可能性があります
       ≪その他のリスク・留意点≫

        ①　買付および換金申込に係る制限
         ・買付または換金の申込日が、海外市場の休業日と同日の場合には、当該買付または換金のお申込は
          受付けません。
          海外市場の休業日：
          ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくは
          ニューヨークの銀行もしくはルクセンブルグの銀行の休業日および12月24日をいいます。
         ・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
          事情があるときは、買付および換金のお申込の受付を中止することおよび既に受付けた当該各お申
          込を取り消すことがあります。
         ・投資対象国の有価証券市場等の流動性等を勘案し、買付の受付を制限する場合があります。
        ②　クーリング・オフ
          ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          はありません。
        ③　分配金に関する留意点
          分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま
          す。）を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金は
          その支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、
          ファンドの購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
          す。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減
          少することになり、基準価額が下落する要因となります。
        ④　流動性リスクに関する留意点
          当ファンドは、大量の換金が発生した短期間での資金充当の際や、主たる取引市場において市場環
          境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引
          できないリスク、取引量に制限がかかるリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、
          換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
        ⑤　NDF取引に関する留意点
          外国投資信託の投資対象資産について為替取引を行う際、一部の新興国においては通貨の受渡に制
          約があるため、NDF※（ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
          NDFの取引価格の値動きと実際の為替市場の値動きは、需給動向や規制等の影響により、大きく乖離
          する場合があり、その結果、投資成果は、実際の為替市場や金利市場の動向から理論上期待される
          水準と大きく乖離する場合があります。また、市場規模の縮小や当局の規制等によりNDFが利用でき
          なくなった場合、ファンドの投資方針に沿った運用ができなくなる場合があります。
          ※NDFとは、新興国の通貨を売買する際に利用される直物為替先渡取引の一種で、主に金融機関と相
           対で取引されます。NDFにおいては当該国通貨の受渡が発生せず、主に米ドルなど主要通貨で差金
           決済されます。
       ≪投資信託に関する一般的なリスク≫

       ・法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
       ・信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、信託財産の減少の状況に
        よっては、委託会社が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
       ・短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を直前の
        市場実勢から乖離した価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額は下落する要因
        となり、損失を被ることがあります。
       ・証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済
        事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これによりファンドの運
        用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
       ≪投資信託に関する一般的な留意事項≫

                                 28/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・投資信託は、預貯金または保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の
        保護の対象ではありません。
       ・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います（販売会社は販売の窓口となります）。
       ・投資した資産価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負います。
    （２）リスク管理体制

        委託会社では、投資対象・投資制限等を規定した運用ガイドラインや、投資対象資産の流動性リスクを
        評価するための規程を定め、運用部門から独立した部署等により、運用結果の検証や各種リスクの適切
        な管理がモニタリングされます。それらの状況は定期的に開催される委員会等に報告され、必要な対策
        が講じられる態勢となっています。
       ※上記体制は2022年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

                                 29/308
















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 30/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 31/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 32/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 33/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 34/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 35/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 36/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 37/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】







    （１）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、販売会社が定めるものと
        します。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ・販売会社における申込手数料率は                  3.3％（税抜3.0％）          が上限となっております。（スイッチングの場
         合の申込手数料率は          1.65％（税抜1.5％）           が上限となっております。）
        ・申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の                             翌々営業日      の基準価額に申込手数料率を乗じて
         得た額とします。
        ・＜分配金再投資コース＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
         かかりません。
        ※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手
         続きの対価です。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        解約請求受付日の         翌々営業日      の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
       ※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り入
        れる金額のことです。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し                                      年0.968％（税抜0.88％）の率
        を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（税抜年率）は、以下の通りとします。
                  信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
            合計          委託会社           販売会社           受託会社
           0.88％           0.34％           0.50％           0.04％
                                 38/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        役務の内容

                委託した資金の運用の対価
         委託会社
                購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファン
         販売会社
                ドの管理および事務手続き等の対価
         受託会社      運用財産の管理、運用指図実行等の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

        なお、各ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等が各ファンドの純資産総額に対して                                                   年率

        0.70％程度（委託会社が試算した概算値）                      かかります。したがって、各ファンドの信託報酬に加えた基
        本となる報酬率は、実質的には各ファンドの純資産総額に対して年                                  率1.668％程度       となります。
     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、ファンドの基準価額に反
        映されます。なお、          毎計算期末または信託終了のとき                 に、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　売買委託手数料
        組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託
        手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁し
        ます。
     ②　信託事務の諸費用
        信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。
     ③　その他の諸費用
     　　以下の諸費用および当該諸費用に係る消費税等相当額は受益者の負担とし、信託財産中から支弁するこ
        とができます。
        １．信託財産に係る監査報酬
        ２．受益権の管理事務に関連する費用
        ３．有価証券届出書、有価証券報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
        ４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
        ５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
        ６．ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係
          る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
       委託会社は、上記１．から６．の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った

       結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1％を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実
       際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、
       信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更
       することができます。
       上記１．から６．の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算
       期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
     ④　上記①から③の費用のうち、主要なものを対価とする役務の内容は以下のとおりです。
        １．監査費用：監査法人等に支払うファンド監査に係る費用
        ２．印刷費用等：法定開示書類作成の際に業者に支払う作成・印刷・交付等に係る費用（EDINET含む）
        等
        ３．売買委託手数料：有価証券等を取引所で売買する際に売買仲介人に支払う手数料
        ４．保管費用：海外保管銀行等に支払う海外資産等の保管・送金・受渡等に係る費用
     ※上記「（４）その他の手数料等」の①および②については、信託財産の規模、取引量等により変動します

       ので、事前に金額および計算方法を表示することができません。また、受益者が直接および間接的に負担
                                 39/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       する費用の合計額についても、保有期間等により異なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取り扱われます。                         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（                              配当控除の適用はありません。                ）のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
                                 40/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は2022年10月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
     更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
     ます。
    ５【運用状況】

    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン              73,913,678,312              99.56
                               日本               1,561,889            0.00
                               小計             73,915,240,201              99.57
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              322,177,540             0.43
                合計(純資産総額)                           74,237,417,741              100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 41/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                9,728,044        7,408   72,065,349,952          7,598   73,913,678,312      99.56
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(JPY    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                1,573,375       0.9928      1,562,046       0.9927      1,561,889    0.00
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.57
                  合計                               99.57
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第8特定期間末          (2013年    4月25日)           131,754         132,256         1.0507         1.0547
      第9特定期間末          (2013年10月25日)               149,103         149,704         0.9932         0.9972
      第10特定期間末          (2014年    4月25日)           178,090         178,806         0.9948         0.9988
      第11特定期間末          (2014年10月27日)               205,086         205,910         0.9958         0.9998
      第12特定期間末          (2015年    4月27日)           217,037         217,908         0.9965         1.0005
      第13特定期間末          (2015年10月26日)               205,115         205,989         0.9384         0.9424
      第14特定期間末          (2016年    4月25日)           210,275         211,175         0.9354         0.9394
      第15特定期間末          (2016年10月25日)               266,663         267,802         0.9361         0.9401
      第16特定期間末          (2017年    4月25日)           269,960         271,171         0.8919         0.8959
      第17特定期間末          (2017年10月25日)               257,774         258,359         0.8807         0.8827
      第18特定期間末          (2018年    4月25日)           214,648         215,159         0.8415         0.8435
      第19特定期間末          (2018年10月25日)               178,665         179,104         0.8143         0.8163
      第20特定期間末          (2019年    4月25日)           160,987         161,180         0.8375         0.8385
      第21特定期間末          (2019年10月25日)               144,794         144,961         0.8706         0.8716
                                 42/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第22特定期間末          (2020年    4月27日)           128,521         128,670         0.8640         0.8650
      第23特定期間末          (2020年10月26日)               125,424         125,563         0.8973         0.8983
      第24特定期間末          (2021年    4月26日)           116,634         116,767         0.8832         0.8842
      第25特定期間末          (2021年10月25日)               109,556         109,681         0.8789         0.8799
      第26特定期間末          (2022年    4月25日)           89,529         89,646         0.7667         0.7677
      第27特定期間末          (2022年10月25日)               72,578         72,688         0.6617         0.6627
                 2021年10月末日              110,612           ―       0.8893           ―
                 　　　11月末日              108,189           ―       0.8815           ―
                 　　　12月末日              106,621           ―       0.8813           ―
                 2022年    1月末日           102,372           ―       0.8533           ―
                    2月末日           97,513           ―       0.8188           ―
                    3月末日           94,306           ―       0.8008           ―
                    4月末日           89,637           ―       0.7696           ―
                    5月末日           87,739           ―       0.7605           ―
                    6月末日           82,742           ―       0.7256           ―
                    7月末日           84,626           ―       0.7509           ―
                    8月末日           81,688           ―       0.7305           ―
                    9月末日           76,127           ―       0.6879           ―
                 　　　10月末日               74,237           ―       0.6785           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日                             0.0240
       第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                                      0.0240
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日                             0.0240
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                                      0.0240
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0240
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0240
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0240
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0240
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0240
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0220
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0120
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0120
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0070
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0060
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0060
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0060
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0060
                                 43/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0060
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0060
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0060
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日                               1.0
       第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                                      △3.2
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日                               2.6
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                                       2.5
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                               2.5
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △3.4
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                               2.2
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                       2.6
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                              △2.2
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                       1.2
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                              △3.1
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      △1.8
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                               3.7
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                       4.7
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                              △0.1
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                       4.5
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                              △0.9
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                       0.2
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                             △12.1
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      △12.9
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

        第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日             44,757,174,204            23,476,172,223
        第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                      43,675,726,236            18,944,515,812
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日             42,179,964,482            13,277,393,757
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                      43,392,825,596            16,474,292,140
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日             31,658,613,828            19,806,457,436
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                      24,335,857,333            23,551,539,194
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日             27,352,487,371            21,129,857,469
                                 44/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                      81,275,314,433            21,222,242,034
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日             42,174,233,573            24,345,415,050
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                      14,935,725,417            24,939,191,888
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日              1,518,543,211           39,110,946,046
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                       756,200,841          36,430,601,982
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日               662,333,752          27,853,864,820
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                       662,077,869          26,562,430,365
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日               752,744,578          18,324,607,628
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                       443,026,202           9,413,288,339
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日              1,609,076,757            9,338,161,049
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                       221,203,551           7,616,542,316
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日               232,259,620           8,116,476,788
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                       389,520,837           7,482,568,439
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン              12,587,409,052              99.04
                               日本                496,943           0.00
                               小計             12,587,905,995              99.04
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              121,495,445             0.96
                合計(純資産総額)                           12,709,401,440              100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                1,656,674        7,408   12,272,640,992          7,598   12,587,409,052      99.04
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(JPY    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                 500,598       0.9928      496,993       0.9927      496,943   0.00
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                                 45/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.04
                  合計                               99.04
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第8計算期間末          (2013年    4月25日)           12,687         12,697         1.2227         1.2237
      第9計算期間末          (2013年10月25日)               14,442         14,455         1.1835         1.1845
      第10計算期間末          (2014年    4月25日)           15,860         15,873         1.2138         1.2148
      第11計算期間末          (2014年10月27日)               19,053         19,069         1.2437         1.2447
      第12計算期間末          (2015年    4月27日)           20,635         20,651         1.2740         1.2750
      第13計算期間末          (2015年10月26日)               19,556         19,572         1.2297         1.2307
      第14計算期間末          (2016年    4月25日)           20,976         20,992         1.2574         1.2584
      第15計算期間末          (2016年10月25日)               30,020         30,043         1.2900         1.2910
      第16計算期間末          (2017年    4月25日)           32,793         32,819         1.2615         1.2625
      第17計算期間末          (2017年10月25日)               32,015         32,040         1.2760         1.2770
      第18計算期間末          (2018年    4月25日)           28,176         28,198         1.2350         1.2360
      第19計算期間末          (2018年10月25日)               23,545         23,564         1.2115         1.2125
      第20計算期間末          (2019年    4月25日)           22,351         22,369         1.2558         1.2568
      第21計算期間末          (2019年10月25日)               20,412         20,428         1.3134         1.3144
      第22計算期間末          (2020年    4月27日)           18,768         18,782         1.3114         1.3124
      第23計算期間末          (2020年10月26日)               18,581         18,595         1.3701         1.3711
      第24計算期間末          (2021年    4月26日)           17,691         17,704         1.3567         1.3577
      第25計算期間末          (2021年10月25日)               17,146         17,158         1.3579         1.3589
      第26計算期間末          (2022年    4月25日)           14,571         14,584         1.1917         1.1927
      第27計算期間末          (2022年10月25日)               12,363         12,375         1.0361         1.0371
                 2021年10月末日               17,311           ―       1.3740           ―
                 　　　11月末日               17,054           ―       1.3635           ―
                 　　　12月末日               16,994           ―       1.3646           ―
                                 46/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2022年    1月末日           16,391           ―       1.3228           ―
                    2月末日           15,674           ―       1.2707           ―
                    3月末日           15,288           ―       1.2442           ―
                    4月末日           14,628           ―       1.1962           ―
                    5月末日           14,388           ―       1.1836           ―
                    6月末日           13,677           ―       1.1309           ―
                    7月末日           14,111           ―       1.1720           ―
                    8月末日           13,779           ―       1.1416           ―
                    9月末日           12,938           ―       1.0764           ―
                 　　　10月末日               12,709           ―       1.0622           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日                             0.0010
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                                      0.0010
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日                             0.0010
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                                      0.0010
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0010
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0010
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0010
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0010
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0010
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0010
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0010
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0010
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0010
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0010
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0010
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0010
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0010
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0010
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0010
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0010
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日                               1.0
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                                      △3.1
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日                               2.6
                                 47/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                                       2.5
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日                               2.5
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △3.4
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日                               2.3
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                                       2.7
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日                              △2.1
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                                       1.2
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日                              △3.1
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                                      △1.8
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日                               3.7
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                       4.7
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日                              △0.1
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                       4.6
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                              △0.9
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                       0.2
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                             △12.2
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      △13.0
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日              5,349,592,242            2,044,780,860
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                      4,036,098,439            2,209,210,540
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日              2,539,761,034            1,676,601,943
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                      4,069,085,758            1,815,797,990
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日              3,127,479,053            2,250,015,766
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                      2,000,398,712            2,294,909,815
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日              2,269,121,669            1,488,957,549
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                      9,429,942,295            2,840,869,986
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日              4,564,230,210            1,841,021,330
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                      1,710,711,058            2,616,408,832
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日               304,566,478           2,579,820,476
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                       234,353,348           3,614,187,730
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日               299,369,678           1,934,914,245
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                       251,120,081           2,507,495,918
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日               339,927,555           1,570,380,622
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                       303,546,260           1,053,301,264
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日               518,869,930           1,040,793,278
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                       117,496,335            530,554,929
                                 48/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日               90,216,690           490,009,719
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                       297,085,461            591,342,988
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン              8,925,551,360              99.43
                               日本                575,795           0.01
                               小計             8,926,127,155              99.44
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              50,585,727            0.56
                合計(純資産総額)                            8,976,712,882             100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
                                   (円)      (円)       (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                1,043,680        8,312   8,675,068,160          8,552   8,925,551,360     99.43
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(AUD    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                 580,030       0.9928      575,853       0.9927      575,795   0.01
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.44
                  合計                               99.44
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                 49/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第8特定期間末          (2013年    4月25日)           85,294         86,025         1.2840         1.2950
      第9特定期間末          (2013年10月25日)               52,983         53,517         1.0898         1.1008
      第10特定期間末          (2014年    4月25日)           50,489         51,005         1.0782         1.0892
      第11特定期間末          (2014年10月27日)               51,120         51,656         1.0485         1.0595
      第12特定期間末          (2015年    4月27日)           48,593         49,123         1.0070         1.0180
      第13特定期間末          (2015年10月26日)               38,967         39,464         0.8623         0.8733
      第14特定期間末          (2016年    4月25日)           34,634         35,112         0.7968         0.8078
      第15特定期間末          (2016年10月25日)               31,276         31,536         0.7220         0.7280
      第16特定期間末          (2017年    4月25日)           29,343         29,589         0.7158         0.7218
      第17特定期間末          (2017年10月25日)               28,027         28,140         0.7469         0.7499
      第18特定期間末          (2018年    4月25日)           21,780         21,878         0.6658         0.6688
      第19特定期間末          (2018年10月25日)               18,156         18,244         0.6210         0.6240
      第20特定期間末          (2019年    4月25日)           16,701         16,782         0.6230         0.6260
      第21特定期間末          (2019年10月25日)               14,646         14,719         0.6042         0.6072
      第22特定期間末          (2020年    4月27日)           11,765         11,831         0.5360         0.5390
      第23特定期間末          (2020年10月26日)               12,001         12,061         0.5911         0.5941
      第24特定期間末          (2021年    4月26日)           12,386         12,444         0.6387         0.6417
      第25特定期間末          (2021年10月25日)               11,716         11,771         0.6362         0.6392
      第26特定期間末          (2022年    4月25日)           10,566         10,618         0.6014         0.6044
      第27特定期間末          (2022年10月25日)                8,739         8,790        0.5134         0.5164
                 2021年10月末日               11,820           ―       0.6430           ―
                 　　　11月末日               11,015           ―       0.6032           ―
                 　　　12月末日               11,085           ―       0.6167           ―
                 2022年    1月末日           10,432           ―       0.5826           ―
                    2月末日           10,113           ―       0.5682           ―
                    3月末日           10,842           ―       0.6123           ―
                    4月末日           10,293           ―       0.5859           ―
                    5月末日           10,006           ―       0.5719           ―
                    6月末日            9,825          ―       0.5648           ―
                    7月末日           10,138           ―       0.5870           ―
                    8月末日            9,869          ―       0.5751           ―
                    9月末日            9,099          ―       0.5313           ―
                 　　　10月末日               8,976          ―       0.5280           ―
                                 50/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日                             0.0660
       第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                                      0.0660
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日                             0.0660
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                                      0.0660
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0660
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0660
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0660
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0510
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0360
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0330
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0180
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0180
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0180
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0180
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0180
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0180
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0180
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0180
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0180
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0180
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日                              26.6
       第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                                      △10.0
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日                               5.0
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                                       3.4
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                               2.3
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △7.8
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                               0.1
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                      △3.0
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                               4.1
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                       9.0
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                              △8.4
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      △4.0
                                 51/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                               3.2
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                      △0.1
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                              △8.3
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                       13.6
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                              11.1
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                       2.4
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                              △2.6
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      △11.6
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

        第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日              6,930,955,767           46,109,057,062
        第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                      2,958,039,259           20,773,644,362
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日              4,011,598,881            5,798,819,042
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                      6,033,208,558            4,105,044,265
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日              4,584,180,185            5,087,010,744
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                      2,148,931,209            5,213,889,235
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日              2,340,982,688            4,062,287,022
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                      3,962,386,600            4,107,886,441
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日              2,046,878,686            4,376,622,749
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                       671,074,938           4,138,480,698
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日               505,307,411           5,316,479,513
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                       310,957,457           3,787,890,577
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日               254,443,617           2,680,560,669
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                       187,118,994           2,753,835,732
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日               218,488,635           2,508,872,569
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                       162,236,244           1,813,434,486
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日               570,364,229           1,478,109,186
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                       100,140,638           1,078,455,511
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日               121,198,257            968,745,038
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                       168,507,041            711,934,922
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（年２回決算型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

                                 52/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
            投資信託受益証券                  ケイマン               915,790,920            98.21
                               日本                100,844           0.01
                               小計              915,891,764            98.22
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              16,599,616            1.78
                合計(純資産総額)                             932,491,380            100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                 107,085       8,312    890,090,520         8,552    915,790,920     98.21
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(AUD    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                 101,586       0.9928      100,854       0.9927      100,844   0.01
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.22
                  合計                               98.22
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第8計算期間末          (2013年    4月25日)            3,094         3,096        1.8760         1.8770
                                 53/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第9計算期間末          (2013年10月25日)                2,148         2,150        1.6903         1.6913
      第10計算期間末          (2014年    4月25日)            2,048         2,050        1.7780         1.7790
      第11計算期間末          (2014年10月27日)                1,943         1,944        1.8376         1.8386
      第12計算期間末          (2015年    4月27日)            1,902         1,903        1.8782         1.8792
      第13計算期間末          (2015年10月26日)                1,730         1,731        1.7261         1.7271
      第14計算期間末          (2016年    4月25日)            1,607         1,608        1.7324         1.7334
      第15計算期間末          (2016年10月25日)                1,870         1,871        1.6812         1.6822
      第16計算期間末          (2017年    4月25日)            1,633         1,634        1.7495         1.7505
      第17計算期間末          (2017年10月25日)                1,663         1,664        1.9076         1.9086
      第18計算期間末          (2018年    4月25日)            1,485         1,486        1.7432         1.7442
      第19計算期間末          (2018年10月25日)                1,292         1,293        1.6704         1.6714
      第20計算期間末          (2019年    4月25日)            1,238         1,239        1.7234         1.7244
      第21計算期間末          (2019年10月25日)                1,144         1,145        1.7211         1.7221
      第22計算期間末          (2020年    4月27日)             989         989       1.5728         1.5738
      第23計算期間末          (2020年10月26日)                1,037         1,037        1.7866         1.7876
      第24計算期間末          (2021年    4月26日)            1,061         1,062        1.9838         1.9848
      第25計算期間末          (2021年10月25日)                1,070         1,070        2.0315         2.0325
      第26計算期間末          (2022年    4月25日)            1,025         1,025        1.9784         1.9794
      第27計算期間末          (2022年10月25日)                 906         907       1.7429         1.7439
                 2021年10月末日               1,080          ―       2.0529           ―
                 　　　11月末日               1,015          ―       1.9358           ―
                 　　　12月末日               1,042          ―       1.9883           ―
                 2022年    1月末日             987         ―       1.8886           ―
                    2月末日             964         ―       1.8520           ―
                    3月末日            1,042          ―       2.0054           ―
                    4月末日            1,000          ―       1.9276           ―
                    5月末日             981         ―       1.8918           ―
                    6月末日             970         ―       1.8786           ―
                    7月末日            1,002          ―       1.9629           ―
                    8月末日             984         ―       1.9329           ―
                    9月末日             912         ―       1.7945           ―
                 　　　10月末日                932         ―       1.7919           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日                             0.0010
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                                      0.0010
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日                             0.0010
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                                      0.0010
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0010
                                 54/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0010
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0010
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0010
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0010
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0010
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0010
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0010
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0010
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0010
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0010
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0010
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0010
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0010
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0010
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0010
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日                              27.4
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                                      △9.8
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日                               5.2
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                                       3.4
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日                               2.3
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △8.0
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日                               0.4
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                                      △2.9
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日                               4.1
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                                       9.1
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日                              △8.6
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                                      △4.1
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日                               3.2
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                      △0.1
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日                              △8.6
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                       13.7
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                              11.1
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                       2.5
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                              △2.6
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      △11.9
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
                                 55/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日               300,286,338           1,027,799,345
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                       190,611,374            568,805,994
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日               141,369,466            260,276,886
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                       112,613,007            207,284,412
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日               126,812,177            171,370,909
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                        72,739,725            83,313,591
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日               42,639,810           117,532,120
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                       250,695,728            65,928,191
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日               120,421,588            298,983,163
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                        26,516,684            88,264,074
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日               19,926,106            39,642,287
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                        15,748,715            94,126,750
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日               10,397,256            65,816,904
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                        10,371,652            63,807,545
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日               11,830,525            48,117,070
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                        7,512,143           55,755,737
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                4,224,318           49,742,686
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                        8,043,821           16,378,452
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                3,107,474           11,681,862
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                        16,264,612            14,334,314
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン              4,754,926,620              98.72
                               日本                484,353           0.01
                               小計             4,755,410,973              98.73
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              61,365,219            1.27
                合計(純資産総額)                            4,816,776,192             100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

                                 56/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
                                   (円)      (円)       (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                1,233,444        3,962   4,886,905,128          3,855   4,754,926,620     98.72
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(BRL    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                 487,915       0.9928      484,402       0.9927      484,353   0.01
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.73
                  合計                               98.73
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第8特定期間末          (2013年    4月25日)           84,332         85,187         0.8871         0.8961
      第9特定期間末          (2013年10月25日)               57,893         58,596         0.7411         0.7501
      第10特定期間末          (2014年    4月25日)           52,050         52,523         0.7705         0.7775
      第11特定期間末          (2014年10月27日)               42,953         43,359         0.7407         0.7477
      第12特定期間末          (2015年    4月27日)           34,954         35,302         0.7049         0.7119
      第13特定期間末          (2015年10月26日)               22,497         22,800         0.5197         0.5267
      第14特定期間末          (2016年    4月25日)           20,277         20,550         0.5190         0.5260
      第15特定期間末          (2016年10月25日)               21,178         21,328         0.5654         0.5694
      第16特定期間末          (2017年    4月25日)           20,342         20,478         0.5957         0.5997
      第17特定期間末          (2017年10月25日)               19,045         19,170         0.6070         0.6110
      第18特定期間末          (2018年    4月25日)           15,236         15,353         0.5227         0.5267
                                 57/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第19特定期間末          (2018年10月25日)               12,869         12,974         0.4864         0.4904
      第20特定期間末          (2019年    4月25日)           11,426         11,525         0.4614         0.4654
      第21特定期間末          (2019年10月25日)               10,210         10,302         0.4448         0.4488
      第22特定期間末          (2020年    4月27日)            6,496         6,558        0.3113         0.3143
      第23特定期間末          (2020年10月26日)                5,809         5,867        0.2990         0.3020
      第24特定期間末          (2021年    4月26日)            5,327         5,363        0.2991         0.3011
      第25特定期間末          (2021年10月25日)                5,026         5,060        0.3001         0.3021
      第26特定期間末          (2022年    4月25日)            5,599         5,629        0.3675         0.3695
      第27特定期間末          (2022年10月25日)                4,961         4,990        0.3431         0.3451
                 2021年10月末日               5,159          ―       0.3091           ―
                 　　　11月末日               4,971          ―       0.3025           ―
                 　　　12月末日               4,944          ―       0.3059           ―
                 2022年    1月末日            4,966          ―       0.3108           ―
                    2月末日            4,956          ―       0.3151           ―
                    3月末日            5,466          ―       0.3521           ―
                    4月末日            5,168          ―       0.3394           ―
                    5月末日            5,279          ―       0.3513           ―
                    6月末日            4,856          ―       0.3275           ―
                    7月末日            5,027          ―       0.3406           ―
                    8月末日            5,211          ―       0.3564           ―
                    9月末日            4,809          ―       0.3302           ―
                 　　　10月末日               4,816          ―       0.3339           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日                             0.0540
       第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                                      0.0540
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日                             0.0480
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                                      0.0420
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0420
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0420
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0420
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0330
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0240
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0240
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0240
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0240
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0240
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0240
                                 58/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0190
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0180
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0160
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0120
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0120
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0120
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日                              28.4
       第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                                      △10.4
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日                              10.4
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                                       1.6
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                               0.8
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △20.3
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                               7.9
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                       15.3
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                               9.6
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                       5.9
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                              △9.9
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      △2.4
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                              △0.2
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                       1.6
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                             △25.7
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                       1.8
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                               5.4
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                       4.3
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                              26.5
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      △3.4
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

        第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日             10,638,728,552            47,530,166,776
        第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                      5,820,379,819           22,767,573,082
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日              1,988,370,788           12,551,050,055
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                      1,447,276,394           11,013,513,977
                                 59/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日               781,241,941           9,180,669,558
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                       837,697,024           7,137,159,057
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日               674,854,975           4,900,857,883
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                      3,326,164,971            4,935,086,207
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日              1,226,869,445            4,534,880,377
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                       540,655,970           3,313,618,221
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日               347,951,913           2,573,611,578
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                       318,130,850           3,010,994,803
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日               316,204,727           2,007,796,058
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                       339,526,962           2,150,636,442
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日               190,241,314           2,279,642,025
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                       218,604,858           1,656,309,795
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日               206,868,727           1,823,673,993
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                       273,886,623           1,335,542,220
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日               221,161,098           1,735,294,190
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                       117,422,294            891,239,649
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年２回決算型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン               600,269,760            98.30
                               日本                100,844           0.02
                               小計              600,370,604            98.32
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              10,285,371            1.68
                合計(純資産総額)                             610,655,975            100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                 155,712       3,962    616,930,944         3,855    600,269,760     98.30
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(BRL    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                 101,586       0.9928      100,854       0.9927      100,844   0.02
          証券   （適格機関投資家向け）
                                 60/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.32
                  合計                               98.32
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第8計算期間末          (2013年    4月25日)            2,818         2,820        1.5305         1.5315
      第9計算期間末          (2013年10月25日)                2,293         2,294        1.3739         1.3749
      第10計算期間末          (2014年    4月25日)            2,317         2,319        1.5232         1.5242
      第11計算期間末          (2014年10月27日)                1,851         1,852        1.5451         1.5461
      第12計算期間末          (2015年    4月27日)            1,455         1,455        1.5516         1.5526
      第13計算期間末          (2015年10月26日)                1,129         1,130        1.2322         1.2332
      第14計算期間末          (2016年    4月25日)            1,189         1,190        1.3352         1.3362
      第15計算期間末          (2016年10月25日)                1,446         1,447        1.5453         1.5463
      第16計算期間末          (2017年    4月25日)            1,384         1,385        1.6961         1.6971
      第17計算期間末          (2017年10月25日)                1,468         1,469        1.7970         1.7980
      第18計算期間末          (2018年    4月25日)            1,201         1,201        1.6126         1.6136
      第19計算期間末          (2018年10月25日)                1,136         1,137        1.5771         1.5781
      第20計算期間末          (2019年    4月25日)            1,113         1,113        1.5737         1.5747
      第21計算期間末          (2019年10月25日)                1,069         1,069        1.5988         1.5998
      第22計算期間末          (2020年    4月27日)             733         734       1.1744         1.1754
      第23計算期間末          (2020年10月26日)                 683         683       1.1926         1.1936
      第24計算期間末          (2021年    4月26日)             563         563       1.2573         1.2583
      第25計算期間末          (2021年10月25日)                 570         570       1.3074         1.3084
      第26計算期間末          (2022年    4月25日)             662         662       1.6613         1.6623
      第27計算期間末          (2022年10月25日)                 627         627       1.6055         1.6065
                                 61/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 2021年10月末日                587         ―       1.3463           ―
                 　　　11月末日                577         ―       1.3259           ―
                 　　　12月末日                577         ―       1.3499           ―
                 2022年    1月末日             589         ―       1.3805           ―
                    2月末日             573         ―       1.4086           ―
                    3月末日             642         ―       1.5836           ―
                    4月末日             611         ―       1.5345           ―
                    5月末日             633         ―       1.5975           ―
                    6月末日             592         ―       1.4990           ―
                    7月末日             620         ―       1.5688           ―
                    8月末日             651         ―       1.6505           ―
                    9月末日             600         ―       1.5369           ―
                 　　　10月末日                610         ―       1.5626           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日                             0.0010
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                                      0.0010
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日                             0.0010
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                                      0.0010
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0010
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0010
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0010
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0010
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0010
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0010
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0010
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0010
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0010
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0010
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0010
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0010
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0010
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0010
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0010
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0010
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

                                 62/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日                              29.3
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                                      △10.2
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日                              10.9
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                                       1.5
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日                               0.5
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △20.5
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日                               8.4
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                                       15.8
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日                               9.8
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                                       6.0
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日                             △10.2
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                                      △2.1
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日                              △0.2
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                       1.7
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日                             △26.5
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                       1.6
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                               5.5
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                       4.1
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                              27.1
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      △3.3
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日               463,517,846            810,536,403
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                       294,237,473            466,457,521
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日               89,974,546           237,739,200
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                        27,778,335           350,858,183
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日               32,847,079           293,438,938
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                        92,058,131           112,979,148
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日               31,550,492            57,284,727
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                       122,340,243            77,169,424
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日               34,581,766           154,402,665
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                        44,704,603            44,112,822
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日                5,822,023           78,095,535
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                        10,773,141            34,873,739
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日               25,868,474            39,185,593
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                        2,924,065           41,552,375
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日                2,572,325           46,380,211
                                 63/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                        2,700,204           54,874,973
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                2,175,220           126,859,639
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                        2,617,161           14,391,749
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                 929,614          38,611,881
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                         888,422           8,911,986
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン                88,244,676            98.45
                               日本                 21,594          0.02
                               小計               88,266,270            98.47
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―               1,369,456            1.53
                合計(純資産総額)                              89,635,726           100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額      評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額    比率
                                   (円)       (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                 14,412      6,008.13      86,589,205        6,123     88,244,676    98.45
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(ZAR    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                 21,753      0.9928       21,596      0.9927       21,594   0.02
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.47
                  合計                               98.47
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
                                 64/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第8特定期間末          (2013年    4月25日)             638         642       0.9354         0.9404
      第9特定期間末          (2013年10月25日)                 480         483       0.8221         0.8271
      第10特定期間末          (2014年    4月25日)             394         396       0.8097         0.8147
      第11特定期間末          (2014年10月27日)                 368         371       0.8419         0.8469
      第12特定期間末          (2015年    4月27日)             314         316       0.8511         0.8561
      第13特定期間末          (2015年10月26日)                 270         272       0.7481         0.7531
      第14特定期間末          (2016年    4月25日)             230         232       0.6423         0.6473
      第15特定期間末          (2016年10月25日)                 209         211       0.6345         0.6395
      第16特定期間末          (2017年    4月25日)             254         256       0.7031         0.7081
      第17特定期間末          (2017年10月25日)                 215         217       0.6944         0.6994
      第18特定期間末          (2018年    4月25日)             201         203       0.7145         0.7195
      第19特定期間末          (2018年10月25日)                 170         171       0.6220         0.6270
      第20特定期間末          (2019年    4月25日)             170         172       0.6304         0.6354
      第21特定期間末          (2019年10月25日)                 146         147       0.6181         0.6231
      第22特定期間末          (2020年    4月27日)             98         98       0.4729         0.4759
      第23特定期間末          (2020年10月26日)                 105         105       0.5556         0.5586
      第24特定期間末          (2021年    4月26日)             118         119       0.6404         0.6434
      第25特定期間末          (2021年10月25日)                 167         167       0.6591         0.6621
      第26特定期間末          (2022年    4月25日)             101         102       0.6173         0.6203
      第27特定期間末          (2022年10月25日)                 88         88       0.5317         0.5347
                 2021年10月末日                163         ―       0.6450           ―
                 　　　11月末日                151         ―       0.5967           ―
                 　　　12月末日                164         ―       0.6192           ―
                 2022年    1月末日             164         ―       0.6173           ―
                    2月末日             159         ―       0.5985           ―
                    3月末日             173         ―       0.6510           ―
                    4月末日             98         ―       0.5998           ―
                    5月末日             97         ―       0.5966           ―
                    6月末日             98         ―       0.5973           ―
                    7月末日             97         ―       0.5928           ―
                    8月末日             96         ―       0.5855           ―
                                 65/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    9月末日             89         ―       0.5414           ―
                 　　　10月末日                 89         ―       0.5416           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日                             0.0300
       第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                                      0.0300
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日                             0.0300
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                                      0.0300
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0300
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0300
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0300
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0300
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0300
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0300
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0300
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0300
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0300
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0300
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0200
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0180
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0180
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0180
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0180
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0180
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日                              21.9
       第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                                      △8.9
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日                               2.1
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                                       7.7
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                               4.7
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △8.6
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                             △10.1
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                       3.5
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                              15.5
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                       3.0
                                 66/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                               7.2
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      △8.7
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                               6.2
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                       2.8
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                             △20.3
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                       21.3
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                              18.5
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                       5.7
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                              △3.6
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      △11.0
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

        第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日               179,824,646            197,100,147
        第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                        39,507,189           138,045,610
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日                4,521,098           101,706,677
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                        21,388,091            70,204,760
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                2,403,518           71,113,336
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                        5,736,764           12,987,438
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日               22,105,338            24,977,343
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                        4,663,720           33,637,091
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日               148,248,000            116,302,184
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                        3,358,988           55,088,206
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日               37,650,097            65,886,446
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                        14,681,769            22,817,550
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                9,140,969           12,279,735
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                        6,812,063           41,535,234
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                3,891,674           32,835,875
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                        4,919,314           22,722,492
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                2,912,004            7,035,580
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                        81,785,978            13,548,644
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日               27,564,662           116,808,094
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                        2,824,434            1,727,104
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（年２回決算型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
                                 67/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン                6,618,963           98.88
                               日本                 11,144          0.17
                               小計               6,630,107           99.04
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―                64,105          0.96
                合計(純資産総額)                              6,694,212           100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                 1,081     6,008.36      6,495,039        6,123     6,618,963    98.88
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(ZAR    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                 11,226      0.9928       11,145      0.9927       11,144   0.17
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.04
                  合計                               99.04
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                                 68/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第8計算期間末          (2013年    4月25日)             31         31       1.3296         1.3306
      第9計算期間末          (2013年10月25日)                 50         50       1.2148         1.2158
      第10計算期間末          (2014年    4月25日)             45         45       1.2402         1.2412
      第11計算期間末          (2014年10月27日)                 48         48       1.3351         1.3361
      第12計算期間末          (2015年    4月27日)             22         22       1.4054         1.4064
      第13計算期間末          (2015年10月26日)                 20         20       1.2829         1.2839
      第14計算期間末          (2016年    4月25日)             17         17       1.1619         1.1629
      第15計算期間末          (2016年10月25日)                 18         18       1.2042         1.2052
      第16計算期間末          (2017年    4月25日)             19         19       1.3914         1.3924
      第17計算期間末          (2017年10月25日)                 23         23       1.4318         1.4328
      第18計算期間末          (2018年    4月25日)             25         25       1.5360         1.5370
      第19計算期間末          (2018年10月25日)                 23         23       1.4005         1.4015
      第20計算期間末          (2019年    4月25日)             21         21       1.4877         1.4887
      第21計算期間末          (2019年10月25日)                 21         21       1.5301         1.5311
      第22計算期間末          (2020年    4月27日)             17         17       1.2099         1.2109
      第23計算期間末          (2020年10月26日)                 16         16       1.4681         1.4691
      第24計算期間末          (2021年    4月26日)             10         10       1.7466         1.7476
      第25計算期間末          (2021年10月25日)                 10         10       1.8473         1.8483
      第26計算期間末          (2022年    4月25日)              8         8      1.7807         1.7817
      第27計算期間末          (2022年10月25日)                  6         6      1.5804         1.5814
                 2021年10月末日                 10         ―       1.8082           ―
                 　　　11月末日                 9        ―       1.6832           ―
                 　　　12月末日                 8        ―       1.7549           ―
                 2022年    1月末日              8        ―       1.7578           ―
                    2月末日              8        ―       1.7126           ―
                    3月末日              9        ―       1.8739           ―
                    4月末日              8        ―       1.7298           ―
                    5月末日              6        ―       1.7284           ―
                    6月末日              7        ―       1.7382           ―
                    7月末日              7        ―       1.7346           ―
                    8月末日              7        ―       1.7223           ―
                    9月末日              6        ―       1.6012           ―
                 　　　10月末日                 6        ―       1.6100           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日                             0.0010
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                                      0.0010
                                 69/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日                             0.0010
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                                      0.0010
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0010
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0010
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0010
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0010
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0010
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0010
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0010
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0010
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0010
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0010
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0010
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0010
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0010
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0010
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0010
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0010
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日                              22.0
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                                      △8.6
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日                               2.2
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                                       7.7
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日                               5.3
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △8.6
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日                              △9.4
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                                       3.7
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日                              15.6
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                                       3.0
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日                               7.3
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                                      △8.8
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日                               6.3
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                       2.9
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日                             △20.9
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                       21.4
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                              19.0
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                       5.8
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                              △3.6
                                 70/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      △11.2
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日                4,021,986           12,428,384
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                        17,843,382              17,571
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日                 40,002          4,757,114
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                         270,908            143,875
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日                 65,200          20,950,794
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                          87,411           231,732
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日                 114,723            435,410
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                          86,947              ―
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日                5,178,667            6,577,706
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                        2,521,957             66,079
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日                 248,414              38
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                         457,537            22,483
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日                 143,935           2,635,534
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                          76,184           875,931
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日                 443,620            187,282
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                         101,044           3,261,687
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                 57,388          4,974,460
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                         569,173            842,297
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                 238,316           1,098,537
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                         340,186           1,059,487
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン               819,535,773            98.48
                               日本                298,869           0.04
                               小計              819,834,642            98.52
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              12,322,300            1.48
                合計(純資産総額)                             832,156,942            100.00
                                 71/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額      評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額    比率
                                   (円)       (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                 676,743      1,202.05     813,485,042         1,211    819,535,773     98.48
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(TRY    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                 301,067       0.9928      298,899       0.9927      298,869   0.04
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.52
                  合計                               98.52
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第8特定期間末          (2013年    4月25日)           10,600         10,676         0.9042         0.9107
      第9特定期間末          (2013年10月25日)                6,953         7,012        0.7656         0.7721
      第10特定期間末          (2014年    4月25日)            6,110         6,163        0.7526         0.7591
      第11特定期間末          (2014年10月27日)                6,225         6,278        0.7772         0.7837
      第12特定期間末          (2015年    4月27日)            5,080         5,182        0.7030         0.7170
      第13特定期間末          (2015年10月26日)                4,025         4,120        0.5984         0.6124
      第14特定期間末          (2016年    4月25日)            3,219         3,308        0.5072         0.5212
      第15特定期間末          (2016年10月25日)                2,599         2,643        0.4180         0.4250
                                 72/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第16特定期間末          (2017年    4月25日)            2,907         2,966        0.3457         0.3527
      第17特定期間末          (2017年10月25日)                6,539         6,608        0.3346         0.3381
      第18特定期間末          (2018年    4月25日)            5,586         5,656        0.2797         0.2832
      第19特定期間末          (2018年10月25日)                3,737         3,802        0.2024         0.2059
      第20特定期間末          (2019年    4月25日)            3,827         3,880        0.2147         0.2177
      第21特定期間末          (2019年10月25日)                3,684         3,733        0.2273         0.2303
      第22特定期間末          (2020年    4月27日)            2,758         2,787        0.1857         0.1877
      第23特定期間末          (2020年10月26日)                1,986         2,010        0.1665         0.1685
      第24特定期間末          (2021年    4月26日)            1,757         1,778        0.1646         0.1666
      第25特定期間末          (2021年10月25日)                1,611         1,632        0.1556         0.1576
      第26特定期間末          (2022年    4月25日)             908         926       0.1019         0.1039
      第27特定期間末          (2022年10月25日)                 821         830       0.0881         0.0891
                 2021年10月末日               1,641          ―       0.1575           ―
                 　　　11月末日               1,228          ―       0.1199           ―
                 　　　12月末日               1,156          ―       0.1246           ―
                 2022年    1月末日             972         ―       0.1075           ―
                    2月末日             896         ―       0.0991           ―
                    3月末日             906         ―       0.1013           ―
                    4月末日             919         ―       0.1014           ―
                    5月末日             820         ―       0.0905           ―
                    6月末日             831         ―       0.0933           ―
                    7月末日             808         ―       0.0896           ―
                    8月末日             819         ―       0.0893           ―
                    9月末日             800         ―       0.0862           ―
                 　　　10月末日                832         ―       0.0888           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日                             0.0390
       第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                                      0.0390
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日                             0.0390
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                                      0.0390
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0615
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0840
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0840
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0630
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0420
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0385
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0210
                                 73/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0210
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0185
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0180
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0130
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0120
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0120
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0120
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0120
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0110
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日                              28.1
       第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                                      △11.0
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日                               3.4
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                                       8.5
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                              △1.6
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △2.9
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                              △1.2
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                      △5.2
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                              △7.2
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                       7.9
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                             △10.1
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      △20.1
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                              15.2
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                       14.3
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                             △12.6
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                      △3.9
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                               6.1
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                       1.8
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                             △26.8
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      △2.7
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

        第8特定期間         2012年10月26日～2013年            4月25日              3,264,010,811            7,924,290,297
                                 74/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第9特定期間         2013年    4月26日～2013年10月25日                      1,184,879,068            3,825,595,933
       第10特定期間         2013年10月26日～2014年            4月25日               512,316,913           1,476,240,406
       第11特定期間         2014年    4月26日～2014年10月27日                      1,018,266,697            1,125,834,119
       第12特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日               363,487,438           1,146,828,177
       第13特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                       720,540,305           1,220,999,057
       第14特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日               575,961,948            955,847,989
       第15特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                      1,227,017,879            1,354,896,733
       第16特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日              3,297,047,563            1,105,948,160
       第17特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                      12,217,135,844            1,080,590,634
       第18特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日              2,733,382,472            2,309,273,473
       第19特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                      1,840,005,711            3,347,988,112
       第20特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日              1,152,522,970            1,791,060,418
       第21特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                      1,274,757,222            2,885,473,673
       第22特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日               967,756,236           2,328,972,728
       第23特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                       324,774,902           3,250,263,873
       第24特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日               452,475,309           1,706,808,588
       第25特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                       968,261,244           1,283,490,023
       第26特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日               507,638,707           1,949,912,192
       第27特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                      1,003,371,590             597,240,054
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（年２回決算型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン                49,652,211            98.39
                               日本                 21,050          0.04
                               小計               49,673,261            98.43
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―                793,050           1.57
                合計(純資産総額)                              50,466,311           100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
                                 75/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                 41,001       1,202     49,283,202        1,211     49,652,211    98.39
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(TRY    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                 21,205      0.9928       21,052      0.9927       21,050   0.04
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.43
                  合計                               98.43
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第8計算期間末          (2013年    4月25日)             632         632       1.3724         1.3734
      第9計算期間末          (2013年10月25日)                 409         409       1.2204         1.2214
      第10計算期間末          (2014年    4月25日)             400         401       1.2624         1.2634
      第11計算期間末          (2014年10月27日)                 559         559       1.3695         1.3705
      第12計算期間末          (2015年    4月27日)             417         418       1.3332         1.3342
      第13計算期間末          (2015年10月26日)                 265         265       1.2940         1.2950
      第14計算期間末          (2016年    4月25日)             203         203       1.2807         1.2817
      第15計算期間末          (2016年10月25日)                 171         171       1.2117         1.2127
      第16計算期間末          (2017年    4月25日)             155         156       1.1242         1.1252
      第17計算期間末          (2017年10月25日)                 497         497       1.2126         1.2136
      第18計算期間末          (2018年    4月25日)             456         456       1.0845         1.0855
      第19計算期間末          (2018年10月25日)                 293         293       0.8661         0.8671
      第20計算期間末          (2019年    4月25日)             333         333       0.9979         0.9989
      第21計算期間末          (2019年10月25日)                 314         314       1.1442         1.1452
      第22計算期間末          (2020年    4月27日)             203         203       0.9935         0.9935
      第23計算期間末          (2020年10月26日)                 166         166       0.9509         0.9509
      第24計算期間末          (2021年    4月26日)             111         111       1.0071         1.0071
                                 76/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第25計算期間末          (2021年10月25日)                 91         91       1.0217         1.0227
      第26計算期間末          (2022年    4月25日)             51         51       0.7616         0.7616
      第27計算期間末          (2022年10月25日)                 50         50       0.7440         0.7440
                 2021年10月末日                 81         ―       1.0325           ―
                 　　　11月末日                 60         ―       0.7966           ―
                 　　　12月末日                 60         ―       0.8603           ―
                 2022年    1月末日             50         ―       0.7570           ―
                    2月末日             48         ―       0.7111           ―
                    3月末日             50         ―       0.7426           ―
                    4月末日             51         ―       0.7582           ―
                    5月末日             46         ―       0.6916           ―
                    6月末日             49         ―       0.7289           ―
                    7月末日             48         ―       0.7154           ―
                    8月末日             48         ―       0.7290           ―
                    9月末日             47         ―       0.7198           ―
                 　　　10月末日                 50         ―       0.7493           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日                             0.0010
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                                      0.0010
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日                             0.0010
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                                      0.0010
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0010
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0010
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0010
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0010
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0010
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0010
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0010
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0010
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0010
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0010
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0000
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0000
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0000
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0010
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0000
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0000
                                 77/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日                              28.8
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                                      △11.0
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日                               3.5
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                                       8.6
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日                              △2.6
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △2.9
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日                              △1.0
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                                      △5.3
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日                              △7.1
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                                       8.0
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日                             △10.5
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                                      △20.0
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日                              15.3
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                       14.8
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日                             △13.2
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                      △4.3
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                               5.9
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                       1.5
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                             △25.5
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      △2.3
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

         第8期       2012年10月26日～2013年            4月25日               203,174,015            546,440,762
         第9期       2013年    4月26日～2013年10月25日                        55,901,364           181,259,028
         第10期        2013年10月26日～2014年            4月25日               20,862,376            38,821,679
         第11期        2014年    4月26日～2014年10月27日                       139,799,186            48,757,178
         第12期        2014年10月28日～2015年            4月27日                7,799,340           102,907,906
         第13期        2015年    4月28日～2015年10月26日                        10,778,055           119,060,142
         第14期        2015年10月27日～2016年            4月25日                3,370,778           49,682,309
         第15期        2016年    4月26日～2016年10月25日                        4,374,823           21,400,342
         第16期        2016年10月26日～2017年            4月25日               25,088,652            28,220,611
         第17期        2017年    4月26日～2017年10月25日                       288,410,036            16,875,795
         第18期        2017年10月26日～2018年            4月25日               36,682,725            26,378,214
                                 78/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第19期        2018年    4月26日～2018年10月25日                        59,357,272           141,211,994
         第20期        2018年10月26日～2019年            4月25日               30,061,587            34,989,897
         第21期        2019年    4月26日～2019年10月25日                        6,069,514           64,892,522
         第22期        2019年10月26日～2020年            4月27日                5,053,425           74,983,163
         第23期        2020年    4月28日～2020年10月26日                        1,580,889           31,722,730
         第24期        2020年10月27日～2021年            4月26日                1,637,579           65,516,827
         第25期        2021年    4月27日～2021年10月25日                         509,440          21,593,896
         第26期        2021年10月26日～2022年            4月25日                1,506,081           23,514,836
         第27期        2022年    4月26日～2022年10月25日                        1,309,895            1,847,617
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン              2,960,847,890              98.97
                               日本                   990         0.00
                               小計             2,960,848,880              98.97
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              30,848,133            1.03
                合計(純資産総額)                            2,991,697,013             100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額       評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                 295,789       9,946    2,941,917,394         10,010    2,960,847,890     98.97
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(USD    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                  998     0.9928        990     0.9927        990  0.00
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.97
                  合計                               98.97
                                 79/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1特定期間末          (2014年10月27日)                 993         995       1.0639         1.0659
      第2特定期間末          (2015年    4月27日)            3,536         3,560        1.1747         1.1827
      第3特定期間末          (2015年10月26日)                5,670         5,711        1.1002         1.1082
      第4特定期間末          (2016年    4月25日)            6,716         6,771        0.9810         0.9890
      第5特定期間末          (2016年10月25日)                7,747         7,798        0.9229         0.9289
      第6特定期間末          (2017年    4月25日)            8,297         8,351        0.9275         0.9335
      第7特定期間末          (2017年10月25日)                8,617         8,645        0.9418         0.9448
      第8特定期間末          (2018年    4月25日)            5,910         5,931        0.8671         0.8701
      第9特定期間末          (2018年10月25日)                5,190         5,208        0.8740         0.8770
      第10特定期間末          (2019年    4月25日)            5,017         5,033        0.8959         0.8989
      第11特定期間末          (2019年10月25日)                4,935         4,952        0.9050         0.9080
      第12特定期間末          (2020年    4月27日)            4,167         4,181        0.8899         0.8929
      第13特定期間末          (2020年10月26日)                3,914         3,927        0.8893         0.8923
      第14特定期間末          (2021年    4月26日)            3,481         3,493        0.8927         0.8957
      第15特定期間末          (2021年10月25日)                3,300         3,311        0.9286         0.9316
      第16特定期間末          (2022年    4月25日)            2,886         2,895        0.9044         0.9074
      第17特定期間末          (2022年10月25日)                2,970         2,979        0.9075         0.9105
                 2021年10月末日               3,347          ―       0.9351           ―
                 　　　11月末日               3,329          ―       0.9243           ―
                 　　　12月末日               3,294          ―       0.9345           ―
                 2022年    1月末日            3,262          ―       0.9081           ―
                    2月末日            3,118          ―       0.8685           ―
                    3月末日            2,882          ―       0.8958           ―
                    4月末日            2,883          ―       0.9032           ―
                    5月末日            2,815          ―       0.8862           ―
                    6月末日            2,880          ―       0.9074           ―
                    7月末日            2,976          ―       0.9324           ―
                                 80/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    8月末日            2,968          ―       0.9291           ―
                    9月末日            2,976          ―       0.9152           ―
                 　　　10月末日               2,991          ―       0.9131           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第1特定期間         2014年    7月23日～2014年10月27日                                      0.0020
       第2特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0300
       第3特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0480
       第4特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0480
       第5特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0420
       第6特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0360
       第7特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0330
       第8特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0180
       第9特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0180
       第10特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0180
       第11特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0180
       第12特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0180
       第13特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0180
       第14特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0180
       第15特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0180
       第16特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0180
       第17特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0180
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第1特定期間         2014年    7月23日～2014年10月27日                                       6.6
       第2特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                              13.2
       第3特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △2.3
       第4特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                              △6.5
       第5特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                      △1.6
       第6特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                               4.4
       第7特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                       5.1
       第8特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                              △6.0
       第9特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                       2.9
       第10特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                               4.6
       第11特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                       3.0
       第12特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                               0.3
                                 81/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第13特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                       2.0
       第14特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                               2.4
       第15特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                       6.0
       第16特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                              △0.7
       第17特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                       2.3
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

        第1特定期間         2014年    7月23日～2014年10月27日                       934,412,609              148,526
        第2特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日              2,086,323,861              9,895,537
        第3特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                      2,560,883,403             417,794,266
        第4特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日              2,185,688,108             492,509,002
        第5特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                      2,076,379,257             528,040,560
        第6特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日              2,286,313,537            1,735,711,103
        第7特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                      1,290,186,420            1,085,942,330
        第8特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日               136,099,024           2,469,454,104
        第9特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                       271,096,594           1,148,408,813
       第10特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日               345,509,940            684,669,068
       第11特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                       577,845,628            724,286,801
       第12特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日               566,714,456           1,337,682,434
       第13特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                       127,977,387            409,492,294
       第14特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日               39,667,558           541,186,761
       第15特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                        40,550,893           385,888,783
       第16特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日               179,714,459            542,889,766
       第17特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                       194,454,858            112,993,188
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（年２回決算型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン              1,293,292,000             100.22
                               日本                   990         0.00
                               小計             1,293,292,990             100.22
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              △2,878,354            △0.22
                                 82/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計(純資産総額)                            1,290,414,636             100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額      評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額     比率
                                  (円)       (円)      (円)      (円)     (％)
     ケイマン   投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                129,200      9,947.27     1,285,187,812         10,010    1,293,292,000     100.22
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(USD    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                  998     0.9928        990     0.9927        990  0.00
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                 100.22
                  合計                              100.22
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2014年10月27日)                 252         252       1.0655         1.0665
      第2計算期間末          (2015年    4月27日)            1,145         1,146        1.2047         1.2057
      第3計算期間末          (2015年10月26日)                1,267         1,268        1.1761         1.1771
      第4計算期間末          (2016年    4月25日)            1,435         1,436        1.0980         1.0990
      第5計算期間末          (2016年10月25日)                1,505         1,506        1.0796         1.0806
      第6計算期間末          (2017年    4月25日)            1,486         1,487        1.1264         1.1274
                                 83/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第7計算期間末          (2017年10月25日)                1,391         1,392        1.1836         1.1846
      第8計算期間末          (2018年    4月25日)            1,204         1,205        1.1099         1.1109
      第9計算期間末          (2018年10月25日)                1,259         1,261        1.1403         1.1413
      第10計算期間末          (2019年    4月25日)            1,342         1,343        1.1926         1.1936
      第11計算期間末          (2019年10月25日)                1,388         1,389        1.2285         1.2295
      第12計算期間末          (2020年    4月27日)            1,298         1,299        1.2304         1.2314
      第13計算期間末          (2020年10月26日)                1,289         1,290        1.2528         1.2538
      第14計算期間末          (2021年    4月26日)            1,250         1,251        1.2818         1.2828
      第15計算期間末          (2021年10月25日)                1,312         1,313        1.3580         1.3590
      第16計算期間末          (2022年    4月25日)            1,309         1,310        1.3479         1.3489
      第17計算期間末          (2022年10月25日)                1,262         1,263        1.3803         1.3813
                 2021年10月末日               1,322          ―       1.3675           ―
                 　　　11月末日               1,300          ―       1.3560           ―
                 　　　12月末日               1,336          ―       1.3754           ―
                 2022年    1月末日            1,300          ―       1.3409           ―
                    2月末日            1,248          ―       1.2868           ―
                    3月末日            1,293          ―       1.3318           ―
                    4月末日            1,303          ―       1.3462           ―
                    5月末日            1,289          ―       1.3254           ―
                    6月末日            1,306          ―       1.3622           ―
                    7月末日            1,346          ―       1.4043           ―
                    8月末日            1,323          ―       1.4043           ―
                    9月末日            1,225          ―       1.3883           ―
                 　　　10月末日               1,290          ―       1.3888           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2014年    7月23日～2014年10月27日                                      0.0010
         第2期       2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0010
         第3期       2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0010
         第4期       2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0010
         第5期       2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0010
         第6期       2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0010
         第7期       2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0010
         第8期       2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0010
         第9期       2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0010
         第10期        2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0010
         第11期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0010
         第12期        2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0010
         第13期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0010
                                 84/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第14期        2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0010
         第15期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0010
         第16期        2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0010
         第17期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0010
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2014年    7月23日～2014年10月27日                                       6.7
         第2期       2014年10月28日～2015年            4月27日                              13.2
         第3期       2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △2.3
         第4期       2015年10月27日～2016年            4月25日                              △6.6
         第5期       2016年    4月26日～2016年10月25日                                      △1.6
         第6期       2016年10月26日～2017年            4月25日                               4.4
         第7期       2017年    4月26日～2017年10月25日                                       5.2
         第8期       2017年10月26日～2018年            4月25日                              △6.1
         第9期       2018年    4月26日～2018年10月25日                                       2.8
         第10期        2018年10月26日～2019年            4月25日                               4.7
         第11期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                       3.1
         第12期        2019年10月26日～2020年            4月27日                               0.2
         第13期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                       1.9
         第14期        2020年10月27日～2021年            4月26日                               2.4
         第15期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                       6.0
         第16期        2021年10月26日～2022年            4月25日                              △0.7
         第17期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                       2.5
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

         第1期       2014年    7月23日～2014年10月27日                       237,114,950              119,630
         第2期       2014年10月28日～2015年            4月27日               724,089,927            10,445,749
         第3期       2015年    4月28日～2015年10月26日                       268,244,053            140,857,273
         第4期       2015年10月27日～2016年            4月25日               334,707,681            105,726,977
         第5期       2016年    4月26日～2016年10月25日                       222,453,510            135,042,152
         第6期       2016年10月26日～2017年            4月25日               316,496,193            391,389,381
         第7期       2017年    4月26日～2017年10月25日                        74,824,239           218,613,415
         第8期       2017年10月26日～2018年            4月25日               16,592,775           107,219,127
         第9期       2018年    4月26日～2018年10月25日                       135,325,911            115,518,091
                                 85/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第10期        2018年10月26日～2019年            4月25日               151,191,857            130,307,264
         第11期        2019年    4月26日～2019年10月25日                       117,272,585            112,579,957
         第12期        2019年10月26日～2020年            4月27日               101,882,225            177,109,678
         第13期        2020年    4月28日～2020年10月26日                        16,638,968            42,504,668
         第14期        2020年10月27日～2021年            4月26日               62,641,850           116,193,894
         第15期        2021年    4月27日～2021年10月25日                        22,119,516            31,682,210
         第16期        2021年10月26日～2022年            4月25日               21,718,649            16,631,597
         第17期        2022年    4月26日～2022年10月25日                        50,014,262           106,812,513
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン                40,473,910            98.53
                               日本                   990         0.00
                               小計               40,474,900            98.53
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―                602,772           1.47
                合計(純資産総額)                              41,077,672           100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額      評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額    比率
                                   (円)       (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                 4,765     8,318.73      39,638,774        8,494     40,473,910    98.53
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(EUR    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                  998     0.9928        990     0.9927        990  0.00
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.53
                  合計                               98.53
                                 86/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1特定期間末          (2014年10月27日)                 80         80       0.9991         1.0011
      第2特定期間末          (2015年    4月27日)             71         71       0.9600         0.9620
      第3特定期間末          (2015年10月26日)                 82         83       0.9556         0.9576
      第4特定期間末          (2016年    4月25日)             55         56       0.8953         0.8973
      第5特定期間末          (2016年10月25日)                 48         48       0.8302         0.8322
      第6特定期間末          (2017年    4月25日)             63         63       0.8470         0.8490
      第7特定期間末          (2017年10月25日)                 62         62       0.9409         0.9429
      第8特定期間末          (2018年    4月25日)             86         86       0.8946         0.8966
      第9特定期間末          (2018年10月25日)                 78         78       0.8406         0.8426
      第10特定期間末          (2019年    4月25日)             72         73       0.8340         0.8360
      第11特定期間末          (2019年10月25日)                 70         70       0.8291         0.8311
      第12特定期間末          (2020年    4月27日)             66         66       0.7834         0.7854
      第13特定期間末          (2020年10月26日)                 72         72       0.8569         0.8589
      第14特定期間末          (2021年    4月26日)             46         47       0.8806         0.8816
      第15特定期間末          (2021年10月25日)                 46         46       0.8942         0.8952
      第16特定期間末          (2022年    4月25日)             42         42       0.8177         0.8187
      第17特定期間末          (2022年10月25日)                 40         40       0.7457         0.7467
                 2021年10月末日                 46         ―       0.8987           ―
                 　　　11月末日                 44         ―       0.8644           ―
                 　　　12月末日                 45         ―       0.8763           ―
                 2022年    1月末日             43         ―       0.8414           ―
                    2月末日             42         ―       0.8104           ―
                    3月末日             43         ―       0.8295           ―
                    4月末日             41         ―       0.8012           ―
                    5月末日             41         ―       0.7951           ―
                    6月末日             41         ―       0.7951           ―
                    7月末日             41         ―       0.7948           ―
                                 87/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    8月末日             41         ―       0.7760           ―
                    9月末日             39         ―       0.7395           ―
                 　　　10月末日                 41         ―       0.7610           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第1特定期間         2014年    7月23日～2014年10月27日                                      0.0020
       第2特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0120
       第3特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0120
       第4特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0120
       第5特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0120
       第6特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0120
       第7特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0120
       第8特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0120
       第9特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0120
       第10特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0120
       第11特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0120
       第12特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0120
       第13特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0120
       第14特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0100
       第15特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0060
       第16特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0060
       第17特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0060
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第1特定期間         2014年    7月23日～2014年10月27日                                       0.1
       第2特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                              △2.7
       第3特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                       0.8
       第4特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                              △5.1
       第5特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                      △5.9
       第6特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                               3.5
       第7特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                       12.5
       第8特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                              △3.6
       第9特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      △4.7
       第10特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                               0.6
       第11特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                       0.9
       第12特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                              △4.1
                                 88/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第13特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                       10.9
       第14特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                               3.9
       第15特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                       2.2
       第16特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                              △7.9
       第17特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      △8.1
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

        第1特定期間         2014年    7月23日～2014年10月27日                        80,965,303             205,904
        第2特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                5,083,421           11,151,830
        第3特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                        50,738,672            38,714,512
        第4特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日               19,557,646            43,733,923
        第5特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                         640,319           4,504,800
        第6特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日               19,782,349            3,376,470
        第7特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                        10,498,170            19,006,890
        第8特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日               33,126,130            2,749,126
        第9特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                        2,291,412            6,078,806
       第10特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                 306,861           6,133,442
       第11特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                         156,817           2,118,169
       第12特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                 972,842           1,344,453
       第13特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                         317,110            562,774
       第14特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                 184,095          31,585,763
       第15特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                        2,348,536            3,579,645
       第16特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                 292,653            230,928
       第17特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                        1,942,320             156,935
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年２回決算型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン                2,352,838           98.57
                               日本                   990         0.04
                               小計               2,353,828           98.61
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―                33,150          1.39
                                 89/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計(純資産総額)                              2,386,978           100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額       帳簿価額       評価額      評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額    比率
                                   (円)       (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                  277    8,322.21      2,305,254        8,494     2,352,838    98.57
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(EUR    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                  998     0.9928        990     0.9927        990  0.04
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.61
                  合計                               98.61
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2014年10月27日)                  5         5      0.9997         1.0007
      第2計算期間末          (2015年    4月27日)              6         6      0.9702         0.9712
      第3計算期間末          (2015年10月26日)                 14         14       0.9769         0.9779
      第4計算期間末          (2016年    4月25日)              9         9      0.9225         0.9235
      第5計算期間末          (2016年10月25日)                  8         8      0.8658         0.8668
      第6計算期間末          (2017年    4月25日)             18         18       0.8947         0.8957
                                 90/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第7計算期間末          (2017年10月25日)                 22         22       1.0084         1.0094
      第8計算期間末          (2018年    4月25日)             12         12       0.9743         0.9753
      第9計算期間末          (2018年10月25日)                  9         9      0.9278         0.9288
      第10計算期間末          (2019年    4月25日)              9         9      0.9328         0.9338
      第11計算期間末          (2019年10月25日)                  2         2      0.9496         0.9506
      第12計算期間末          (2020年    4月27日)              1         1      0.9104         0.9114
      第13計算期間末          (2020年10月26日)               0.51381        0.514311          1.0243         1.0253
      第14計算期間末          (2021年    4月26日)          0.977373         0.978293          1.0621         1.0631
      第15計算期間末          (2021年10月25日)                  2         2      1.0838         1.0848
      第16計算期間末          (2022年    4月25日)              2         2      0.9974         0.9984
      第17計算期間末          (2022年10月25日)                  2         2      0.9178         0.9178
                 2021年10月末日                 2        ―       1.0890           ―
                 　　　11月末日                 2        ―       1.0493           ―
                 　　　12月末日                 2        ―       1.0646           ―
                 2022年    1月末日              2        ―       1.0236           ―
                    2月末日              2        ―       0.9871           ―
                    3月末日              2        ―       1.0116           ―
                    4月末日              2        ―       0.9772           ―
                    5月末日              2        ―       0.9710           ―
                    6月末日              3        ―       0.9721           ―
                    7月末日              3        ―       0.9730           ―
                    8月末日              2        ―       0.9518           ―
                    9月末日              2        ―       0.9091           ―
                 　　　10月末日                 2        ―       0.9363           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2014年    7月23日～2014年10月27日                                      0.0010
         第2期       2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0010
         第3期       2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0010
         第4期       2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0010
         第5期       2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0010
         第6期       2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0010
         第7期       2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0010
         第8期       2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0010
         第9期       2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0010
         第10期        2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0010
         第11期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0010
         第12期        2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0010
         第13期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0010
                                 91/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第14期        2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0010
         第15期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0010
         第16期        2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0010
         第17期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2014年    7月23日～2014年10月27日                                       0.1
         第2期       2014年10月28日～2015年            4月27日                              △2.9
         第3期       2015年    4月28日～2015年10月26日                                       0.8
         第4期       2015年10月27日～2016年            4月25日                              △5.5
         第5期       2016年    4月26日～2016年10月25日                                      △6.0
         第6期       2016年10月26日～2017年            4月25日                               3.5
         第7期       2017年    4月26日～2017年10月25日                                       12.8
         第8期       2017年10月26日～2018年            4月25日                              △3.3
         第9期       2018年    4月26日～2018年10月25日                                      △4.7
         第10期        2018年10月26日～2019年            4月25日                               0.6
         第11期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                       1.9
         第12期        2019年10月26日～2020年            4月27日                              △4.0
         第13期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                       12.6
         第14期        2020年10月27日～2021年            4月26日                               3.8
         第15期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                       2.1
         第16期        2021年10月26日～2022年            4月25日                              △7.9
         第17期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      △8.0
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

         第1期       2014年    7月23日～2014年10月27日                        5,485,897             110,000
         第2期       2014年10月28日～2015年            4月27日                1,209,206               ―
         第3期       2015年    4月28日～2015年10月26日                        8,315,982             96,542
         第4期       2015年10月27日～2016年            4月25日                 202,052           5,056,820
         第5期       2016年    4月26日～2016年10月25日                         311,681            135,735
         第6期       2016年10月26日～2017年            4月25日               10,908,268             255,588
         第7期       2017年    4月26日～2017年10月25日                        1,853,377             303,473
         第8期       2017年10月26日～2018年            4月25日                2,294,394           11,595,051
         第9期       2018年    4月26日～2018年10月25日                         942,906           3,662,363
                                 92/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第10期        2018年10月26日～2019年            4月25日                 175,130            487,565
         第11期        2019年    4月26日～2019年10月25日                          2,418          7,722,854
         第12期        2019年10月26日～2020年            4月27日                  2,275           165,136
         第13期        2020年    4月28日～2020年10月26日                        4,204,205            5,815,046
         第14期        2020年10月27日～2021年            4月26日                 605,179            186,529
         第15期        2021年    4月27日～2021年10月25日                        1,833,894             19,216
         第16期        2021年10月26日～2022年            4月25日                 11,487           211,709
         第17期        2022年    4月26日～2022年10月25日                         954,013            939,330
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン               201,382,426            98.25
                               日本                   990         0.00
                               小計              201,383,416            98.25
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―               3,584,619            1.75
                合計(純資産総額)                             204,968,035            100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                 26,297       7,551    198,568,647         7,658    201,382,426     98.25
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(MXN    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                  998     0.9928        990     0.9927        990  0.00
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.25
                  合計                               98.25
                                 93/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1特定期間末          (2014年10月27日)                 259         260       1.0244         1.0284
      第2特定期間末          (2015年    4月27日)             253         255       1.0065         1.0145
      第3特定期間末          (2015年10月26日)                 178         179       0.8837         0.8917
      第4特定期間末          (2016年    4月25日)             138         140       0.7398         0.7478
      第5特定期間末          (2016年10月25日)                 143         144       0.6572         0.6612
      第6特定期間末          (2017年    4月25日)             316         318       0.6764         0.6804
      第7特定期間末          (2017年10月25日)                 294         295       0.6908         0.6948
      第8特定期間末          (2018年    4月25日)             268         270       0.6500         0.6540
      第9特定期間末          (2018年10月25日)                 146         147       0.6525         0.6565
      第10特定期間末          (2019年    4月25日)             142         143       0.6846         0.6886
      第11特定期間末          (2019年10月25日)                 128         129       0.6966         0.7006
      第12特定期間末          (2020年    4月27日)             171         172       0.5299         0.5329
      第13特定期間末          (2020年10月26日)                 210         211       0.6298         0.6328
      第14特定期間末          (2021年    4月26日)             219         220       0.6740         0.6770
      第15特定期間末          (2021年10月25日)                 208         209       0.6986         0.7016
      第16特定期間末          (2022年    4月25日)             200         201       0.6975         0.7005
      第17特定期間末          (2022年10月25日)                 201         202       0.7284         0.7314
                 2021年10月末日                207         ―       0.7024           ―
                 　　　11月末日                191         ―       0.6487           ―
                 　　　12月末日                198         ―       0.6951           ―
                 2022年    1月末日             193         ―       0.6763           ―
                    2月末日             188         ―       0.6560           ―
                    3月末日             200         ―       0.6983           ―
                    4月末日             199         ―       0.6918           ―
                    5月末日             197         ―       0.7022           ―
                    6月末日             198         ―       0.7087           ―
                    7月末日             199         ―       0.7224           ―
                                 94/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    8月末日             203         ―       0.7376           ―
                    9月末日             200         ―       0.7234           ―
                 　　　10月末日                204         ―       0.7384           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第1特定期間         2014年    7月23日～2014年10月27日                                      0.0040
       第2特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0360
       第3特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0480
       第4特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0480
       第5特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0360
       第6特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0240
       第7特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0240
       第8特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0240
       第9特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0240
       第10特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0240
       第11特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0240
       第12特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0190
       第13特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0180
       第14特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0180
       第15特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0180
       第16特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0180
       第17特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0180
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第1特定期間         2014年    7月23日～2014年10月27日                                       2.8
       第2特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日                               1.8
       第3特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △7.4
       第4特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日                             △10.9
       第5特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                                      △6.3
       第6特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日                               6.6
       第7特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                                       5.7
       第8特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日                              △2.4
       第9特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                                       4.1
       第10特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日                               8.6
       第11特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                                       5.3
       第12特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日                             △21.2
                                 95/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第13特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                                       22.2
       第14特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                               9.9
       第15特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                                       6.3
       第16特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                               2.4
       第17特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                                       7.0
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

        第1特定期間         2014年    7月23日～2014年10月27日                       252,976,452              110,000
        第2特定期間         2014年10月28日～2015年            4月27日               38,597,705            39,310,182
        第3特定期間         2015年    4月28日～2015年10月26日                        25,952,787            76,587,459
        第4特定期間         2015年10月27日～2016年            4月25日               10,777,163            24,591,512
        第5特定期間         2016年    4月26日～2016年10月25日                        34,520,919            3,851,654
        第6特定期間         2016年10月26日～2017年            4月25日               259,593,123             9,957,880
        第7特定期間         2017年    4月26日～2017年10月25日                        75,311,165           117,424,215
        第8特定期間         2017年10月26日～2018年            4月25日               25,406,218            38,299,274
        第9特定期間         2018年    4月26日～2018年10月25日                        34,145,889           222,735,179
       第10特定期間         2018年10月26日～2019年            4月25日               46,772,795            63,218,726
       第11特定期間         2019年    4月26日～2019年10月25日                        8,262,332           31,875,583
       第12特定期間         2019年10月26日～2020年            4月27日               168,812,028            30,181,918
       第13特定期間         2020年    4月28日～2020年10月26日                        21,094,564            9,923,566
       第14特定期間         2020年10月27日～2021年            4月26日                9,393,467           18,244,965
       第15特定期間         2021年    4月27日～2021年10月25日                        4,650,192           30,787,741
       第16特定期間         2021年10月26日～2022年            4月25日                8,748,235           20,631,094
       第17特定期間         2022年    4月26日～2022年10月25日                        3,851,000           14,101,698
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２回決算型）】

    以下の運用状況は2022年10月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  ケイマン                27,293,112            98.49
                               日本                   990         0.00
                               小計               27,294,102            98.49
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―                417,615           1.51
                                 96/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計(純資産総額)                              27,711,717           100.00
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資

     国／地域     種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     グローバル・ディフェンシブ・セク                 3,564      7,551     26,911,764        7,658     27,293,112    98.49
          証券   ター・コーポレート・ボンド・ファ
             ンド(MXN    Class)
     日本   投資信託受益     ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド                  998     0.9928        990     0.9927        990  0.00
          証券   （適格機関投資家向け）
    （注）「国／地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.49
                  合計                               98.49
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2014年10月27日)                 16         16       1.0257         1.0267
      第2計算期間末          (2015年    4月27日)             19         20       1.0452         1.0462
      第3計算期間末          (2015年10月26日)                 25         25       0.9637         0.9647
      第4計算期間末          (2016年    4月25日)             19         19       0.8622         0.8632
      第5計算期間末          (2016年10月25日)                 18         18       0.8081         0.8091
      第6計算期間末          (2017年    4月25日)             33         33       0.8612         0.8622
                                 97/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第7計算期間末          (2017年10月25日)                 75         75       0.9082         0.9092
      第8計算期間末          (2018年    4月25日)             72         72       0.8844         0.8854
      第9計算期間末          (2018年10月25日)                 64         65       0.9177         0.9187
      第10計算期間末          (2019年    4月25日)             44         44       0.9991         1.0001
      第11計算期間末          (2019年10月25日)                 47         47       1.0509         1.0519
      第12計算期間末          (2020年    4月27日)             28         28       0.8226         0.8236
      第13計算期間末          (2020年10月26日)                 40         40       1.0067         1.0077
      第14計算期間末          (2021年    4月26日)             41         41       1.1056         1.1066
      第15計算期間末          (2021年10月25日)                 31         31       1.1751         1.1761
      第16計算期間末          (2022年    4月25日)             29         29       1.2043         1.2053
      第17計算期間末          (2022年10月25日)                 27         27       1.2872         1.2882
                 2021年10月末日                 30         ―       1.1816           ―
                 　　　11月末日                 28         ―       1.0966           ―
                 　　　12月末日                 30         ―       1.1797           ―
                 2022年    1月末日             28         ―       1.1525           ―
                    2月末日             27         ―       1.1228           ―
                    3月末日             29         ―       1.2013           ―
                    4月末日             29         ―       1.1944           ―
                    5月末日             25         ―       1.2171           ―
                    6月末日             25         ―       1.2334           ―
                    7月末日             26         ―       1.2625           ―
                    8月末日             27         ―       1.2940           ―
                    9月末日             26         ―       1.2742           ―
                 　　　10月末日                 27         ―       1.3050           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2014年    7月23日～2014年10月27日                                      0.0010
         第2期       2014年10月28日～2015年            4月27日                             0.0010
         第3期       2015年    4月28日～2015年10月26日                                      0.0010
         第4期       2015年10月27日～2016年            4月25日                             0.0010
         第5期       2016年    4月26日～2016年10月25日                                      0.0010
         第6期       2016年10月26日～2017年            4月25日                             0.0010
         第7期       2017年    4月26日～2017年10月25日                                      0.0010
         第8期       2017年10月26日～2018年            4月25日                             0.0010
         第9期       2018年    4月26日～2018年10月25日                                      0.0010
         第10期        2018年10月26日～2019年            4月25日                             0.0010
         第11期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                      0.0010
         第12期        2019年10月26日～2020年            4月27日                             0.0010
         第13期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                      0.0010
                                 98/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第14期        2020年10月27日～2021年            4月26日                             0.0010
         第15期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                      0.0010
         第16期        2021年10月26日～2022年            4月25日                             0.0010
         第17期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                      0.0010
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2014年    7月23日～2014年10月27日                                       2.7
         第2期       2014年10月28日～2015年            4月27日                               2.0
         第3期       2015年    4月28日～2015年10月26日                                      △7.7
         第4期       2015年10月27日～2016年            4月25日                             △10.4
         第5期       2016年    4月26日～2016年10月25日                                      △6.2
         第6期       2016年10月26日～2017年            4月25日                               6.7
         第7期       2017年    4月26日～2017年10月25日                                       5.6
         第8期       2017年10月26日～2018年            4月25日                              △2.5
         第9期       2018年    4月26日～2018年10月25日                                       3.9
         第10期        2018年10月26日～2019年            4月25日                               9.0
         第11期        2019年    4月26日～2019年10月25日                                       5.3
         第12期        2019年10月26日～2020年            4月27日                             △21.6
         第13期        2020年    4月28日～2020年10月26日                                       22.5
         第14期        2020年10月27日～2021年            4月26日                               9.9
         第15期        2021年    4月27日～2021年10月25日                                       6.4
         第16期        2021年10月26日～2022年            4月25日                               2.6
         第17期        2022年    4月26日～2022年10月25日                                       7.0
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間               設定口数            解約口数

         第1期       2014年    7月23日～2014年10月27日                        15,796,519             110,000
         第2期       2014年10月28日～2015年            4月27日                3,548,588             105,440
         第3期       2015年    4月28日～2015年10月26日                        10,634,623            3,714,267
         第4期       2015年10月27日～2016年            4月25日                 906,087           4,855,094
         第5期       2016年    4月26日～2016年10月25日                         757,265             9,774
         第6期       2016年10月26日～2017年            4月25日               16,324,157             464,436
         第7期       2017年    4月26日～2017年10月25日                        48,149,952            4,245,897
         第8期       2017年10月26日～2018年            4月25日                1,089,323            1,330,204
         第9期       2018年    4月26日～2018年10月25日                         508,296          12,070,330
                                 99/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第10期        2018年10月26日～2019年            4月25日               29,057,829            54,932,017
         第11期        2019年    4月26日～2019年10月25日                         494,654            479,730
         第12期        2019年10月26日～2020年            4月27日                 973,111          10,916,096
         第13期        2020年    4月28日～2020年10月26日                        5,607,542             811,182
         第14期        2020年10月27日～2021年            4月26日                1,168,618            3,266,937
         第15期        2021年    4月27日～2021年10月25日                         529,016          11,378,816
         第16期        2021年10月26日～2022年            4月25日                 497,386           2,675,837
         第17期        2022年    4月26日～2022年10月25日                         755,711           4,210,319
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    ≪参考情報≫

                                100/308
















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                101/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                102/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                103/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                104/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                105/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                106/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                107/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                108/308





















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】








    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
        す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。また、＜分配金再投資コース＞を利用する場
        合は、販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約ま
        たは規定について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約が用いられることがあり、この場合
        上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。
        ＜分配金再投資コース＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）スイッチング
       ・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
        とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
       ・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
       ※「毎月分配型」の各ファンド間および「年２回決算型」の各ファンド間でスイッチングが可能です。
       ※販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングが行なえない場合があり
        ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （４）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （５）取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （６）取得申込不可日
    　　　販売会社の営業日であっても、取得申込日が                          ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休
        業日またはロンドンの銀行、ニューヨークの銀行もしくはルクセンブルグの銀行の休業日および12月24
        日 に該当する場合は、取得の申込み                 （スイッチングを含みます。）                の受付は行ないません。詳しくは、
        販売会社にお問い合わせください。
                                109/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （７）申込金額
        取得申込受付日の翌々営業日の基準価額                     に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に
        係る消費税等相当額を加算した額です。
        ※「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
         ます。
    （８）申込単位        （当初元本１口＝１円）
        １万円以上１円単位または１万口以上１口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位としま
        す。
        ※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
         ＜UBSアセット・マネジメント株式会社＞
          ホームページアドレス：http://www.ubs.com/japanfunds/
          電  話  番  号：03-5293-3700（営業日の9:00-17:00）
    （９）申込代金の支払い

        取得申込者は、申込金額を取得申込受付日から起算して7営業日目までに販売会社へお支払いください。
        ただし、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込金額をお支払いいただく場合
        があります。
    （10）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                等 における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止、その他
        やむを得ない事情（投資対象国における                     非常事態     （金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結
        を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争                                      等 ）による市場の閉鎖もしく
        は流動性の極端な減少           等 ）があるときは、取得の申込み                （スイッチングを含みます。以下同じ。）                      の受
        付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。                                               また、投資
        対象国の有価証券市場等の流動性等を勘案し、取得の申込みの受付を制限する場合があります。
       ※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに
        規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が                       ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休
        業日またはロンドンの銀行、ニューヨークの銀行もしくはルクセンブルグの銀行の休業日および12月24
        日 に該当する場合は、解約請求               （スイッチングを含みます。）                の受付は行ないません。詳しくは、販売
        会社にお問い合わせください。
    （４）解約制限
        該当事項はありません。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の         翌々営業日      の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た
        額）を控除した価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
         ＜UBSアセット・マネジメント株式会社＞
          ホームページアドレス：http://www.ubs.com/japanfunds/
          電  話  番  号：03-5293-3700（営業日の9:00-17:00）
                                110/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （６）手取額
        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        １円または１口単位を最低単位として、販売会社が独自に定める単位とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所                等 における取引の停止、           外国為替取引の停止、           決済機能の停止、         その他や
        むを得ない事情（         投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
        含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争                                     等 ）による市場の閉鎖もしくは
        流動性の極端な減少          等）  があるときは、解約請求             （スイッチングを含みます。以下同じ。）                      の受付を中
        止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。                                         また、投資対象国の有
        価証券市場等の流動性等を勘案し、解約請求の受付を制限する場合があります。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                 以前に行なった当日          の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日        （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）                        に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                              時価または一部
        償却原価法により評価           します。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇投資信託証券
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
                                111/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
         ＜UBSアセット・マネジメント株式会社＞
          ホームページアドレス：http://www.ubs.com/japanfunds/
          電  話  番  号：03-5293-3700（営業日の9:00-17:00）
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       ＜各コース（米ドルコース、ユーロコース、メキシコペソコースを除く）＞
        2028年10月25日        までとします（2009年7月24日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
       ＜米ドルコース、ユーロコース、メキシコペソコース＞
        2028年10月25日        までとします（2014年7月23日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

       ＜毎月分配型＞
        毎月26日から翌月25日まで              とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
        期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
       ＜年２回決算型＞
        毎年4月26日から10月25日までおよび10月26日から翌年4月25日まで                                  とします。ただし、各計算期間の末
        日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ）受益者の解約により             各ファンドの純資産総額が30億円                 を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
                                112/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
     ⑤　公告






        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、年２回（４月、10月）および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
        券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス　　http://www.ubs.com/japanfunds/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
                                113/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
     ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                114/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）

    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）
    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）
    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）
    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
    (1)　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

      59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
      133号)に基づいて作成しております。
      　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)　当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    (3)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2022年                                               4月26日から2022年

      10月25日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）

    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（年２回決算型）
    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年２回決算型）
    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（年２回決算型）
    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（年２回決算型）
    (1)　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

      59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
      133号)に基づいて作成しております。
      　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)　当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    (3)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期計算期間(2022年                                                 4月26日から

      2022年10月25日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（年２回決算型）

    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年２回決算型）
    ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２回決算型）
    (1)　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

      59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第
      133号)に基づいて作成しております。
      　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)　当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    (3)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2022年                                                 4月26日から

      2022年10月25日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
                                115/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】

                                116/308




















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       613,669,573               530,433,047
        コール・ローン
                                      89,177,207,204               72,225,265,406
        投資信託受益証券
                                       189,006,935               269,012,850
        未収入金
                                      89,979,883,712               73,024,711,303
        流動資産合計
                                      89,979,883,712               73,024,711,303
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       116,772,757               109,679,710
        未払収益分配金
                                       256,442,978               277,938,405
        未払解約金
                                        3,473,330               2,635,207
        未払受託者報酬
                                        72,939,927               55,339,341
        未払委託者報酬
                                          1,731               1,496
        未払利息
                                         303,534               274,691
        その他未払費用
                                       449,934,257               445,868,850
        流動負債合計
                                       449,934,257               445,868,850
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     116,772,757,794               109,679,710,192
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 27,242,808,339              △ 37,100,867,739
                                      6,408,725,060               5,702,853,222
          （分配準備積立金）
                                      89,529,949,455               72,578,842,453
        元本等合計
                                      89,529,949,455               72,578,842,453
       純資産合計
                                      89,979,883,712               73,024,711,303
     負債純資産合計
                                117/308









                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                      1,219,919,903                640,684,348
       受取配当金
                                     △ 13,334,737,987              △ 11,343,715,941
       有価証券売買等損益
                                     △ 12,114,818,084              △ 10,703,031,593
       営業収益合計
     営業費用
                                         192,756               180,827
       支払利息
                                        22,429,409               18,284,063
       受託者報酬
                                       471,017,540               383,965,222
       委託者報酬
                                        1,796,591               1,737,217
       その他費用
                                       495,436,296               404,167,329
       営業費用合計
                                     △ 12,610,254,380              △ 11,107,198,922
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 12,610,254,380              △ 11,107,198,922
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 12,610,254,380              △ 11,107,198,922
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 30,296,784              △ 65,239,712
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 15,100,085,838              △ 27,242,808,339
                                      1,190,776,388               1,961,898,575
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,190,776,388               1,961,898,575
       額
                                        35,557,875               103,082,379
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        35,557,875               103,082,379
       額
                                       717,983,418               674,916,386
     分配金
                                     △ 27,242,808,339              △ 37,100,867,739
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                118/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   特定期間末日における受益権の総数                               116,772,757,794口             109,679,710,192口
    ２.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元              貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その              本総額を下回っており、その
                                  差額は27,242,808,339円で              差額は37,100,867,739円で
                                  す。              す。
    ３.   特定期間末日における1口当たり純資産額                                    0.7667円             0.6617円
       (1万口当たり純資産額)                                   (7,667円)             (6,617円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       自　2021年10月26日                            自　2022年      4月26日
       至　2021年11月25日
                                   至　2022年      5月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                   74,261,853円       A  費用控除後の配当等収益額                   136,667,265円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   481,741,237円         C   収益調整金額                   465,578,129円
     D  分配準備積立金額                  6,656,508,602円         D  分配準備積立金額                  6,338,081,687円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  7,212,511,692円         E  当ファンドの分配対象収益額                  6,940,327,081円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       587円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       601円
                                119/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                   122,863,265円        H  収益分配金金額                   115,472,954円
       自　2021年11月26日                            自　2022年      5月26日
       至　2021年12月27日
                                   至　2022年      6月27日
     A  費用控除後の配当等収益額                   178,039,326円        A  費用控除後の配当等収益額                   78,390,934円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   476,380,058円         C   収益調整金額                   464,691,876円
     D  分配準備積立金額                  6,514,466,663円         D  分配準備積立金額                  6,285,849,692円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  7,168,886,047円         E  当ファンドの分配対象収益額                  6,828,932,502円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       592円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       598円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                   121,080,556円        H  収益分配金金額                   114,167,282円
       自　2021年12月28日                            自　2022年      6月28日
       至　2022年      1月25日
                                   至　2022年      7月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                   133,692,418円        A  費用控除後の配当等収益額                   115,221,619円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   474,576,692円         C   収益調整金額                   465,928,784円
     D  分配準備積立金額                  6,524,038,422円         D  分配準備積立金額                  6,174,941,705円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  7,132,307,532円         E  当ファンドの分配対象収益額                  6,756,092,108円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       593円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       598円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                   120,195,853円        H  収益分配金金額                   112,860,600円
       自　2022年      1月26日                      自　2022年      7月26日
       至　2022年      2月25日                      至　2022年      8月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                   119,081,725円        A  費用控除後の配当等収益額                        0円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   472,186,357円         C   収益調整金額                   465,365,164円
     D  分配準備積立金額                  6,482,138,118円         D  分配準備積立金額                  6,128,100,424円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  7,073,406,200円         E  当ファンドの分配対象収益額                  6,593,465,588円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       593円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       588円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                   119,160,455円        H  収益分配金金額                   111,984,316円
       自　2022年      2月26日                      自　2022年      8月26日
       至　2022年      3月25日                      至　2022年      9月26日
     A  費用控除後の配当等収益額                   138,639,384円        A  費用控除後の配当等収益額                   30,203,872円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   470,912,156円         C   収益調整金額                   462,860,923円
     D  分配準備積立金額                  6,413,383,612円         D  分配準備積立金額                  5,949,946,157円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  7,022,935,152円         E  当ファンドの分配対象収益額                  6,443,010,952円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       595円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       581円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                   117,910,532円        H  収益分配金金額                   110,751,524円
       自　2022年      3月26日                      自　2022年      9月27日
       至　2022年      4月25日                      至　2022年10月25日
                                120/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     A  費用控除後の配当等収益額                   152,979,909円        A  費用控除後の配当等収益額                        0円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   468,557,740円         C   収益調整金額                   460,635,483円
     D  分配準備積立金額                  6,372,517,908円         D  分配準備積立金額                  5,812,532,932円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  6,994,055,557円         E  当ファンドの分配対象収益額                  6,273,168,415円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       598円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       571円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                   116,772,757円        H  収益分配金金額                   109,679,710円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
                                121/308








                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                               前期

                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                                122/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                            △4,238,505,522                    △5,011,201,880

           合計                     △4,238,505,522                    △5,011,201,880

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                               124,656,974,962円                 116,772,757,794円
    　期中追加設定元本額                                 232,259,620円                 389,520,837円
    　期中一部解約元本額                                8,116,476,788円                 7,482,568,439円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
                                123/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                           1,573,375           1,562,046

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                           9,749,420        72,223,703,360

               ポレート・ボンド・ファンド(JPY                Class)
                    合計                      11,322,795         72,225,265,406

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)




    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                124/308





                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       197,239,537               215,296,368
        コール・ローン
                                      14,481,134,920               12,273,137,985
        投資信託受益証券
                                      14,678,374,457               12,488,434,353
        流動資産合計
                                      14,678,374,457               12,488,434,353
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       9,000,720
        未払金                                    -
                                        12,227,411               11,933,153
        未払収益分配金
                                        14,293,509               35,430,628
        未払解約金
                                        3,579,225               3,044,069
        未払受託者報酬
                                        75,163,641               63,925,461
        未払委託者報酬
                                           556               607
        未払利息
                                        1,234,191               1,218,444
        その他未払費用
                                       106,498,533               124,553,082
        流動負債合計
                                       106,498,533               124,553,082
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      12,227,411,418               11,933,153,891
        元本
        剰余金
                                      2,344,464,506                430,727,380
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,697,680,484               2,594,989,720
          （分配準備積立金）
                                      14,571,875,924               12,363,881,271
        元本等合計
                                      14,571,875,924               12,363,881,271
       純資産合計
                                      14,678,374,457               12,488,434,353
     負債純資産合計
                                125/308









                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                       195,601,101               106,126,053
       受取配当金
                                     △ 2,151,502,589              △ 1,904,967,864
       有価証券売買等損益
                                     △ 1,955,901,488              △ 1,798,841,811
       営業収益合計
     営業費用
                                          38,046               49,032
       支払利息
                                        3,579,225               3,044,069
       受託者報酬
                                        75,163,641               63,925,461
       委託者報酬
                                        1,234,191               1,218,444
       その他費用
                                        80,015,103               68,237,006
       営業費用合計
                                     △ 2,035,916,591              △ 1,867,078,817
     営業利益又は営業損失（△）
                                     △ 2,035,916,591              △ 1,867,078,817
     経常利益又は経常損失（△）
                                     △ 2,035,916,591              △ 1,867,078,817
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 19,891,644              △ 39,011,859
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,518,832,007               2,344,464,506
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        27,440,192               37,536,236
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        27,440,192               37,536,236
       額
                                       173,555,335               111,273,251
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       173,555,335               111,273,251
       額
                                        12,227,411               11,933,153
     分配金
                                      2,344,464,506                430,727,380
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                126/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   計算期間末日における受益権の総数                                12,227,411,418口             11,933,153,891口
    ２.   計算期間末日における1口当たり純資産額                                    1.1917円             1.0361円
       (1万口当たり純資産額)                                   (11,917円)             (10,361円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   114,089,682円        A  費用控除後の配当等収益額                   36,470,593円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  3,860,318,873円          C   収益調整金額                  3,832,459,684円
     D  分配準備積立金額                  2,595,818,213円         D  分配準備積立金額                  2,570,452,280円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  6,570,226,768円         E  当ファンドの分配対象収益額                  6,439,382,557円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      5,373円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      5,396円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                   12,227,411円       H  収益分配金金額                   11,933,153円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                127/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                128/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期
                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                            △2,130,901,946                    △1,877,290,857

           合計                     △2,130,901,946                    △1,877,290,857

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                129/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                               12,627,204,447円                 12,227,411,418円
    　期中追加設定元本額                                 90,216,690円                297,085,461円
    　期中一部解約元本額                                 490,009,719円                 591,342,988円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
    該当事項はありません。

    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                            500,598           496,993

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                           1,656,674        12,272,640,992

               ポレート・ボンド・ファンド(JPY                Class)
                    合計                      2,157,272        12,273,137,985

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                130/308



                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (参考)


    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                131/308

















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                       121,683,730               121,360,031
        コール・ローン
                                      10,528,425,097                8,675,644,013
        投資信託受益証券
                                                       9,001,896
                                            -
        未収入金
                                      10,650,108,827                8,806,005,940
        流動資産合計
                                      10,650,108,827                8,806,005,940
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        52,704,587               51,074,304
        未払収益分配金
                                        22,247,796                8,087,430
        未払解約金
                                         404,440               314,242
        未払受託者報酬
                                        8,493,215               6,599,043
        未払委託者報酬
                                           343               342
        未払利息
                                         216,386               201,805
        その他未払費用
                                        84,066,767               66,277,166
        流動負債合計
                                        84,066,767               66,277,166
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      17,568,195,897               17,024,768,016
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 7,002,153,837              △ 8,285,039,242
                                       138,975,289                  7,090
          （分配準備積立金）
                                      10,566,042,060                8,739,728,774
        元本等合計
                                      10,566,042,060                8,739,728,774
       純資産合計
                                      10,650,108,827                8,806,005,940
     負債純資産合計
                                132/308









                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                       466,802,489               140,292,196
       受取配当金
                                      △ 729,383,175             △ 1,299,672,388
       有価証券売買等損益
                                      △ 262,580,686             △ 1,159,380,192
       営業収益合計
     営業費用
                                          35,418               36,500
       支払利息
                                        2,380,494               2,165,549
       受託者報酬
                                        49,990,288               45,476,466
       委託者報酬
                                        1,285,117               1,265,813
       その他費用
                                        53,691,317               48,944,328
       営業費用合計
                                      △ 316,272,003             △ 1,208,324,520
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 316,272,003             △ 1,208,324,520
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 316,272,003             △ 1,208,324,520
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 3,879,037              △ 3,320,443
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 6,699,610,972              △ 7,002,153,837
                                       379,405,586               304,392,871
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       379,405,586               304,392,871
       額
                                        47,962,593               71,947,758
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        47,962,593               71,947,758
       額
                                       321,592,892               310,326,441
     分配金
                                     △ 7,002,153,837              △ 8,285,039,242
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                133/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期


                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   特定期間末日における受益権の総数                                17,568,195,897口             17,024,768,016口
    ２.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元             貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その             本総額を下回っており、その
                                  差額は7,002,153,837円で             差額は8,285,039,242円で
                                  す。             す。
    ３.   特定期間末日における1口当たり純資産額                                    0.6014円             0.5134円
       (1万口当たり純資産額)                                   (6,014円)             (5,134円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       自　2021年10月26日                            自　2022年      4月26日
       至　2021年11月25日
                                   至　2022年      5月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                    8,345,928円       A  費用控除後の配当等収益額                   17,071,613円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  2,525,880,585円          C   収益調整金額                  2,377,533,757円
     D  分配準備積立金額                     91,653円     D  分配準備積立金額                   138,247,181円
                                134/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     E  当ファンドの分配対象収益額                  2,534,318,166円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,532,852,551円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,388円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,447円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                   54,759,155円       H  収益分配金金額                   52,477,703円
       自　2021年11月26日                            自　2022年      5月26日
       至　2021年12月27日
                                   至　2022年      6月27日
     A  費用控除後の配当等収益額                   344,921,597円        A  費用控除後の配当等収益額                   20,748,965円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  2,441,776,668円          C   収益調整金額                  2,365,228,154円
     D  分配準備積立金額                     63,050円     D  分配準備積立金額                   102,242,653円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  2,786,761,315円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,488,219,772円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,550円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,429円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                   53,924,619円       H  収益分配金金額                   52,203,454円
       自　2021年12月28日                            自　2022年      6月28日
       至　2022年      1月25日
                                   至　2022年      7月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                   14,131,398円       A  費用控除後の配当等収益額                   23,117,381円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  2,432,942,594円          C   収益調整金額                  2,346,359,480円
     D  分配準備積立金額                   289,819,120円        D  分配準備積立金額                   70,276,738円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  2,736,893,112円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,439,753,599円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,528円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,413円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                   53,723,016円       H  収益分配金金額                   51,785,184円
       自　2022年      1月26日                      自　2022年      7月26日
       至　2022年      2月25日                      至　2022年      8月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                   12,627,991円       A  費用控除後の配当等収益額                    7,548,510円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  2,415,884,977円          C   収益調整金額                  2,331,741,909円
     D  分配準備積立金額                   248,411,342円        D  分配準備積立金額                   41,453,323円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  2,676,924,310円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,380,743,742円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,505円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,387円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                   53,340,193円       H  収益分配金金額                   51,461,497円
       自　2022年      2月26日                      自　2022年      8月26日
       至　2022年      3月25日                      至　2022年      9月26日
     A  費用控除後の配当等収益額                   22,091,551円       A  費用控除後の配当等収益額                   19,856,154円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  2,407,108,063円          C   収益調整金額                  2,323,062,056円
     D  分配準備積立金額                   206,788,858円        D  分配準備積立金額                     31,935円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  2,635,988,472円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,342,950,145円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,488円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,369円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                   53,141,322円       H  収益分配金金額                   51,324,299円
                                135/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       自　2022年      3月26日                      自　2022年      9月27日
       至　2022年      4月25日                      至　2022年10月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                   17,364,198円       A  費用控除後の配当等収益額                   16,907,511円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                  2,387,491,523円          C   収益調整金額                  2,280,454,974円
     D  分配準備積立金額                   174,315,678円        D  分配準備積立金額                     22,198円
     E  当ファンドの分配対象収益額                  2,579,171,399円         E  当ファンドの分配対象収益額                  2,297,384,683円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,468円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,349円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                   52,704,587円       H  収益分配金金額                   51,074,304円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

            項目
                            自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
                                136/308







                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                               前期

                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                                137/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                              △91,700,342                    △723,270,240

           合計                       △91,700,342                    △723,270,240

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                               18,415,742,678円                 17,568,195,897円
    　期中追加設定元本額                                 121,198,257円                 168,507,041円
    　期中一部解約元本額                                 968,745,038円                 711,934,922円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
                                138/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                            580,030           575,853

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                           1,043,680         8,675,068,160

               ポレート・ボンド・ファンド(AUD                Class)
                    合計                      1,623,710         8,675,644,013

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)


    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(AUD                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                139/308






                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（年２回決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        14,026,602               21,941,098
        コール・ローン
                                      1,016,930,986                890,191,374
        投資信託受益証券
                                      1,030,957,588                912,132,472
        流動資産合計
                                      1,030,957,588                912,132,472
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         518,210               520,140
        未払収益分配金
                                                         97,331
        未払解約金                                    -
                                         224,101               214,331
        未払受託者報酬
                                        4,706,022               4,500,984
        未払委託者報酬
                                            39               61
        未払利息
                                         268,891               270,208
        その他未払費用
                                        5,717,263               5,603,055
        流動負債合計
                                        5,717,263               5,603,055
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       518,210,206               520,140,504
        元本
        剰余金
                                       507,030,119               386,388,913
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       398,869,931               396,307,049
          （分配準備積立金）
                                      1,025,240,325                906,529,417
        元本等合計
                                      1,025,240,325                906,529,417
       純資産合計
                                      1,030,957,588                912,132,472
     負債純資産合計
                                140/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                        43,399,433               13,942,180
       受取配当金
                                       △ 65,807,746              △ 129,143,805
       有価証券売買等損益
                                       △ 22,408,313              △ 115,201,625
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,614               5,195
       支払利息
                                         224,101               214,331
       受託者報酬
                                        4,706,022               4,500,984
       委託者報酬
                                         268,891               270,208
       その他費用
                                        5,206,628               4,990,718
       営業費用合計
                                       △ 27,614,941              △ 120,192,343
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 27,614,941              △ 120,192,343
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 27,614,941              △ 120,192,343
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 808,619             △ 1,200,622
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       543,353,511               507,030,119
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,985,308               12,813,589
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,985,308               12,813,589
       額
                                        11,984,168               13,942,934
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,984,168               13,942,934
       額
                                         518,210               520,140
     分配金
                                       507,030,119               386,388,913
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                141/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   計算期間末日における受益権の総数                                 518,210,206口             520,140,504口
    ２.   計算期間末日における1口当たり純資産額                                    1.9784円             1.7429円
       (1万口当たり純資産額)                                   (19,784円)             (17,429円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   37,655,842円       A  費用控除後の配当等収益額                    8,863,920円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   535,701,315円         C   収益調整金額                   550,353,293円
     D  分配準備積立金額                   361,732,299円        D  分配準備積立金額                   387,963,269円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   935,089,456円        E  当ファンドの分配対象収益額                   947,180,482円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                     18,044円     F  10,000口当たり収益分配対象額                     18,210円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                     518,210円      H  収益分配金金額                     520,140円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                142/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                143/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期
                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                              △65,704,003                    △128,800,336

           合計                       △65,704,003                    △128,800,336

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                144/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                                 526,784,594円                 518,210,206円
    　期中追加設定元本額                                  3,107,474円                16,264,612円
    　期中一部解約元本額                                 11,681,862円                 14,334,314円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
    該当事項はありません。

    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                            101,586           100,854

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                            107,085         890,090,520

               ポレート・ボンド・ファンド(AUD                Class)
                    合計                       208,671         890,191,374

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)

                                145/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投

    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(AUD                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                146/308


















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                         275,939               394,896
        金銭信託
                                       129,862,102               107,871,631
        コール・ローン
                                      5,521,687,718               4,887,389,530
        投資信託受益証券
                                      5,651,825,759               4,995,656,057
        流動資産合計
                                      5,651,825,759               4,995,656,057
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        30,470,880               28,923,245
        未払収益分配金
                                        17,394,259                1,653,172
        未払解約金
                                         206,219               172,368
        未払受託者報酬
                                        4,330,542               3,619,672
        未払委託者報酬
                                           366               304
        未払利息
                                         213,837               199,221
        その他未払費用
                                        52,616,103               34,567,982
        流動負債合計
                                        52,616,103               34,567,982
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      15,235,440,008               14,461,622,653
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 9,636,230,352              △ 9,500,534,578
                                       102,931,845               268,180,497
          （分配準備積立金）
                                      5,599,209,656               4,961,088,075
        元本等合計
                                      5,599,209,656               4,961,088,075
       純資産合計
                                      5,651,825,759               4,995,656,057
     負債純資産合計
                                147/308









                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                       306,436,468               371,398,796
       受取配当金
                                            1               1
       受取利息
                                       965,012,507
                                                     △ 544,290,147
       有価証券売買等損益
                                      1,271,448,976
                                                     △ 172,891,350
       営業収益合計
     営業費用
                                          34,052               31,815
       支払利息
                                        1,116,704               1,115,357
       受託者報酬
                                        23,450,664               23,422,351
       委託者報酬
                                        1,242,547               1,249,910
       その他費用
                                        25,843,967               25,819,433
       営業費用合計
                                      1,245,605,009
                                                     △ 198,710,783
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,245,605,009
                                                     △ 198,710,783
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,245,605,009
                                                     △ 198,710,783
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        7,150,896
                                                      △ 5,138,266
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 11,722,864,166               △ 9,636,230,352
                                      1,190,027,839                582,836,296
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,190,027,839                582,836,296
       額
                                       151,606,120                77,017,831
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       151,606,120                77,017,831
       額
                                       190,242,018               176,550,174
     分配金
                                     △ 9,636,230,352              △ 9,500,534,578
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                148/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   特定期間末日における受益権の総数                                15,235,440,008口             14,461,622,653口
    ２.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元             貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その             本総額を下回っており、その
                                  差額は9,636,230,352円で             差額は9,500,534,578円で
                                  す。             す。
    ３.   特定期間末日における1口当たり純資産額                                    0.3675円             0.3431円
       (1万口当たり純資産額)                                   (3,675円)             (3,431円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       自　2021年10月26日                            自　2022年      4月26日
       至　2021年11月25日
                                   至　2022年      5月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                   37,487,035円       A  費用控除後の配当等収益額                   59,520,787円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   104,706,756円         C   収益調整金額                   96,227,467円
     D  分配準備積立金額                     17,540円     D  分配準備積立金額                   101,587,648円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   142,211,331円        E  当ファンドの分配対象収益額                   257,335,902円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       86円   F  10,000口当たり収益分配対象額                       171円
                                149/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      G   10,000口当たり分配金額                       20円    G   10,000口当たり分配金額                       20円
     H  収益分配金金額                   32,902,547円       H  収益分配金金額                   30,049,154円
       自　2021年11月26日                            自　2022年      5月26日
       至　2021年12月27日
                                   至　2022年      6月27日
     A  費用控除後の配当等収益額                   39,146,856円       A  費用控除後の配当等収益額                   62,381,062円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   103,123,515円         C   収益調整金額                   95,257,080円
     D  分配準備積立金額                    4,691,643円       D  分配準備積立金額                   129,452,230円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   146,962,014円        E  当ファンドの分配対象収益額                   287,090,372円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       90円   F  10,000口当たり収益分配対象額                       193円
      G   10,000口当たり分配金額                       20円    G   10,000口当たり分配金額                       20円
     H  収益分配金金額                   32,346,293円       H  収益分配金金額                   29,692,121円
       自　2021年12月28日                            自　2022年      6月28日
       至　2022年      1月25日
                                   至　2022年      7月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                   44,812,106円       A  費用控除後の配当等収益額                   56,899,533円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   102,011,268円         C   収益調整金額                   94,960,640円
     D  分配準備積立金額                   11,429,438円       D  分配準備積立金額                   161,121,889円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   158,252,812円        E  当ファンドの分配対象収益額                   312,982,062円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       98円   F  10,000口当たり収益分配対象額                       211円
      G   10,000口当たり分配金額                       20円    G   10,000口当たり分配金額                       20円
     H  収益分配金金額                   31,992,461円       H  収益分配金金額                   29,531,044円
       自　2022年      1月26日                      自　2022年      7月26日
       至　2022年      2月25日                      至　2022年      8月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                   51,722,115円       A  費用控除後の配当等収益額                   56,227,695円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   100,258,776円         C   収益調整金額                   94,303,719円
     D  分配準備積立金額                   23,864,673円       D  分配準備積立金額                   186,465,629円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   175,845,564円        E  当ファンドの分配対象収益額                   336,997,043円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       111円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       230円
      G   10,000口当たり分配金額                       20円    G   10,000口当たり分配金額                       20円
     H  収益分配金金額                   31,432,574円       H  収益分配金金額                   29,243,067円
       自　2022年      2月26日                      自　2022年      8月26日
       至　2022年      3月25日                      至　2022年      9月26日
     A  費用控除後の配当等収益額                   56,769,187円       A  費用控除後の配当等収益額                   60,632,136円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   99,248,048円        C   収益調整金額                   94,159,291円
     D  分配準備積立金額                   43,723,897円       D  分配準備積立金額                   212,279,206円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   199,741,132円        E  当ファンドの分配対象収益額                   367,070,633円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       128円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       252円
      G   10,000口当たり分配金額                       20円    G   10,000口当たり分配金額                       20円
     H  収益分配金金額                   31,097,263円       H  収益分配金金額                   29,111,543円
       自　2022年      3月26日                      自　2022年      9月27日
       至　2022年      4月25日                      至　2022年10月25日
                                150/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     A  費用控除後の配当等収益額                   65,477,081円       A  費用控除後の配当等収益額                   55,087,903円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   97,456,302円        C   収益調整金額                   93,863,735円
     D  分配準備積立金額                   67,925,644円       D  分配準備積立金額                   242,015,839円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   230,859,027円        E  当ファンドの分配対象収益額                   390,967,477円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       151円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       270円
      G   10,000口当たり分配金額                       20円    G   10,000口当たり分配金額                       20円
     H  収益分配金金額                   30,470,880円       H  収益分配金金額                   28,923,245円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
                                151/308








                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                               前期

                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                                152/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                              290,060,827                   △177,615,936

           合計                       290,060,827                   △177,615,936

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                               16,749,573,100円                 15,235,440,008円
    　期中追加設定元本額                                 221,161,098円                 117,422,294円
    　期中一部解約元本額                                1,735,294,190円                  891,239,649円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
                                153/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                            487,915           484,402

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                           1,233,444         4,886,905,128

               ポレート・ボンド・ファンド(BRL                Class)
                    合計                      1,721,359         4,887,389,530

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)


    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(BRL                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                154/308






                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年２回決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        15,356,954               14,261,083
        コール・ローン
                                       651,683,561               617,031,798
        投資信託受益証券
                                       667,040,515               631,292,881
        流動資産合計
                                       667,040,515               631,292,881
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         398,613               390,590
        未払収益分配金
                                        1,408,628                625,012
        未払解約金
                                         129,933               136,686
        未払受託者報酬
                                        2,728,614               2,870,442
        未払委託者報酬
                                            43               40
        未払利息
                                         157,112               172,858
        その他未払費用
                                        4,822,943               4,195,628
        流動負債合計
                                        4,822,943               4,195,628
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       398,613,712               390,590,148
        元本
        剰余金
                                       263,603,860               236,507,105
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       474,002,973               504,834,442
          （分配準備積立金）
                                       662,217,572               627,097,253
        元本等合計
                                       662,217,572               627,097,253
       純資産合計
                                       667,040,515               631,292,881
     負債純資産合計
                                155/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                        35,896,619               45,433,206
       受取配当金
                                       112,906,143
                                                      △ 64,254,230
       有価証券売買等損益
                                       148,802,762
                                                      △ 18,821,024
       営業収益合計
     営業費用
                                          3,533               4,556
       支払利息
                                         129,933               136,686
       受託者報酬
                                        2,728,614               2,870,442
       委託者報酬
                                         157,112               172,858
       その他費用
                                        3,019,192               3,184,542
       営業費用合計
                                       145,783,570
                                                      △ 22,005,566
     営業利益又は営業損失（△）
                                       145,783,570
                                                      △ 22,005,566
     経常利益又は経常損失（△）
                                       145,783,570
                                                      △ 22,005,566
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,503,167
                                                       △ 628,397
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       134,102,036               263,603,860
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         347,637               524,104
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         347,637               524,104
       額
                                        11,727,603                5,853,100
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,727,603                5,853,100
       額
                                         398,613               390,590
     分配金
                                       263,603,860               236,507,105
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                156/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   計算期間末日における受益権の総数                                 398,613,712口             390,590,148口
    ２.   計算期間末日における1口当たり純資産額                                    1.6613円             1.6055円
       (1万口当たり純資産額)                                   (16,613円)             (16,055円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   33,821,862円       A  費用控除後の配当等収益額                   41,766,403円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   317,440,205円         C   収益調整金額                   312,133,561円
     D  分配準備積立金額                   440,579,724円        D  分配準備積立金額                   463,458,629円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   791,841,791円        E  当ファンドの分配対象収益額                   817,358,593円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                     19,864円     F  10,000口当たり収益分配対象額                     20,926円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                     398,613円      H  収益分配金金額                     390,590円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                157/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                158/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期
                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                              110,800,097                    △63,623,994

           合計                       110,800,097                    △63,623,994

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                159/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                                 436,295,979円                 398,613,712円
    　期中追加設定元本額                                   929,614円                 888,422円
    　期中一部解約元本額                                 38,611,881円                 8,911,986円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
    該当事項はありません。

    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                            101,586           100,854

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                            155,712         616,930,944

               ポレート・ボンド・ファンド(BRL                Class)
                    合計                       257,298         617,031,798

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                160/308



                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (参考)

    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(BRL                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                161/308


















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        2,742,839               2,478,283
        コール・ローン
                                        99,414,753               86,110,228
        投資信託受益証券
                                       102,157,592                88,588,511
        流動資産合計
                                       102,157,592                88,588,511
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         493,358               496,650
        未払収益分配金
                                          2,924
        未払解約金                                                   -
                                          5,993               3,133
        未払受託者報酬
                                         125,872                65,778
        未払委託者報酬
                                            7               6
        未払利息
                                          7,684               4,211
        その他未払費用
                                         635,838               569,778
        流動負債合計
                                         635,838               569,778
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       164,452,926               165,550,256
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 62,931,172              △ 77,531,523
                                          37,120                 35
          （分配準備積立金）
                                       101,521,754                88,018,733
        元本等合計
                                       101,521,754                88,018,733
       純資産合計
                                       102,157,592                88,588,511
     負債純資産合計
                                162/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                        4,581,569               3,146,455
       受取配当金
                                       △ 6,261,611              △ 13,808,450
       有価証券売買等損益
                                       △ 1,680,042              △ 10,661,995
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,123                936
       支払利息
                                          35,281               21,167
       受託者報酬
                                         740,809               444,469
       委託者報酬
                                          43,847               27,724
       その他費用
                                         822,060               494,296
       営業費用合計
                                       △ 2,502,102              △ 11,156,291
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 2,502,102              △ 11,156,291
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 2,502,102              △ 11,156,291
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,484,091
                                                        △ 11,190
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 86,495,729              △ 62,931,172
                                        42,580,353                 689,034
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        42,580,353                 689,034
       額
                                        10,584,300                1,178,603
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,584,300                1,178,603
       額
                                        4,445,303               2,965,681
     分配金
                                       △ 62,931,172              △ 77,531,523
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                163/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   特定期間末日における受益権の総数                                 164,452,926口             165,550,256口
    ２.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元             貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その             本総額を下回っており、その
                                  差額は62,931,172円です。             差額は77,531,523円です。
    ３.
       特定期間末日における1口当たり純資産額                                    0.6173円             0.5317円
       (1万口当たり純資産額)                                   (6,173円)             (5,317円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       自　2021年10月26日                            自　2022年      4月26日
       至　2021年11月25日
                                   至　2022年      5月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                     567,476円      A  費用控除後の配当等収益額                     487,011円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    3,719,812円        C   収益調整金額                    2,201,832円
     D  分配準備積立金額                     44,970円     D  分配準備積立金額                     38,182円
     E  当ファンドの分配対象収益額                    4,332,258円       E  当ファンドの分配対象収益額                    2,727,025円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       170円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       166円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
                                164/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     H  収益分配金金額                     761,358円      H  収益分配金金額                     491,565円
       自　2021年11月26日                            自　2022年      5月26日
       至　2021年12月27日
                                   至　2022年      6月27日
     A  費用控除後の配当等収益額                     652,492円      A  費用控除後の配当等収益額                     539,838円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    3,796,875円        C   収益調整金額                    2,207,062円
     D  分配準備積立金額                      4,688円     D  分配準備積立金額                     33,630円
     E  当ファンドの分配対象収益額                    4,454,055円       E  当ファンドの分配対象収益額                    2,780,530円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       167円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       169円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                     796,290円      H  収益分配金金額                     492,670円
       自　2021年12月28日                            自　2022年      6月28日
       至　2022年      1月25日
                                   至　2022年      7月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                     794,182円      A  費用控除後の配当等収益額                     454,003円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    3,662,358円        C   収益調整金額                    2,219,416円
     D  分配準備積立金額                       241円    D  分配準備積立金額                     80,800円
     E  当ファンドの分配対象収益額                    4,456,781円       E  当ファンドの分配対象収益額                    2,754,219円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       167円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       166円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                     797,302円      H  収益分配金金額                     495,273円
       自　2022年      1月26日                      自　2022年      7月26日
       至　2022年      2月25日                      至　2022年      8月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                     708,571円      A  費用控除後の配当等収益額                     359,477円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    3,662,818円        C   収益調整金額                    2,214,613円
     D  分配準備積立金額                       45円   D  分配準備積立金額                     39,381円
     E  当ファンドの分配対象収益額                    4,371,434円       E  当ファンドの分配対象収益額                    2,613,471円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       164円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       158円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                     797,999円      H  収益分配金金額                     494,144円
       自　2022年      2月26日                      自　2022年      8月26日
       至　2022年      3月25日                      至　2022年      9月26日
     A  費用控除後の配当等収益額                     864,115円      A  費用控除後の配当等収益額                     459,040円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    3,577,834円        C   収益調整金額                    2,124,756円
     D  分配準備積立金額                       259円    D  分配準備積立金額                       84円
     E  当ファンドの分配対象収益額                    4,442,208円       E  当ファンドの分配対象収益額                    2,583,880円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       166円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       156円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                     798,996円      H  収益分配金金額                     495,379円
       自　2022年      3月26日                      自　2022年      9月27日
       至　2022年      4月25日                      至　2022年10月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                     487,401円      A  費用控除後の配当等収益額                     428,240円
                                165/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    2,209,564円        C   収益調整金額                    2,093,991円
     D  分配準備積立金額                     43,077円     D  分配準備積立金額                       73円
     E  当ファンドの分配対象収益額                    2,740,042円       E  当ファンドの分配対象収益額                    2,522,304円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       166円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       152円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                     493,358円      H  収益分配金金額                     496,650円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
                                166/308









                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                               前期

                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                                167/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                              △3,748,806                    △5,258,743

           合計                       △3,748,806                    △5,258,743

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                                 253,696,358円                 164,452,926円
    　期中追加設定元本額                                 27,564,662円                 2,824,434円
    　期中一部解約元本額                                 116,808,094円                  1,727,104円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
                                168/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                             21,753           21,596

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                             14,329         86,088,632

               ポレート・ボンド・ファンド(ZAR                Class)
                    合計                        36,082         86,110,228

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)


    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(ZAR                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                169/308






                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（年２回決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                         185,457               204,207
        コール・ローン
                                        8,546,105               6,403,657
        投資信託受益証券
                                        8,731,562               6,607,864
        流動資産合計
                                        8,731,562               6,607,864
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          4,875               4,155
        未払収益分配金
                                          1,972               1,546
        未払受託者報酬
                                          41,507               32,453
        未払委託者報酬
                                          2,230               1,803
        その他未払費用
                                          50,584               39,957
        流動負債合計
                                          50,584               39,957
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        4,875,080               4,155,779
        元本
        剰余金
                                        3,805,898               2,412,128
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        3,120,514               2,633,417
          （分配準備積立金）
                                        8,680,978               6,567,907
        元本等合計
                                        8,680,978               6,567,907
       純資産合計
                                        8,731,562               6,607,864
     負債純資産合計
                                170/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                         270,874               225,154
       受取配当金
                                        △ 637,727             △ 1,052,058
       有価証券売買等損益
                                        △ 366,853              △ 826,904
       営業収益合計
     営業費用
                                            63               28
       支払利息
                                          1,972               1,546
       受託者報酬
                                          41,507               32,453
       委託者報酬
                                          2,230               1,803
       その他費用
                                          45,772               35,830
       営業費用合計
                                        △ 412,625              △ 862,734
     営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 412,625              △ 862,734
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 412,625              △ 862,734
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 113,626               △ 45,728
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        4,859,601               3,805,898
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         174,678               248,996
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         174,678               248,996
       額
                                         924,507               821,605
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         924,507               821,605
       額
                                          4,875               4,155
     分配金
                                        3,805,898               2,412,128
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                171/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   計算期間末日における受益権の総数                                  4,875,080口             4,155,779口
    ２.   計算期間末日における1口当たり純資産額                                    1.7807円             1.5804円
       (1万口当たり純資産額)                                   (17,807円)             (15,804円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                     213,634円      A  費用控除後の配当等収益額                     188,020円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    3,415,454円        C   収益調整金額                    3,132,980円
     D  分配準備積立金額                    2,911,755円       D  分配準備積立金額                    2,449,552円
     E  当ファンドの分配対象収益額                    6,540,843円       E  当ファンドの分配対象収益額                    5,770,552円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                     13,416円     F  10,000口当たり収益分配対象額                     13,885円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                      4,875円     H  収益分配金金額                      4,155円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                172/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                173/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期
                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                               △501,614                    △999,954

           合計                         △501,614                    △999,954

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                174/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                                  5,735,301円                 4,875,080円
    　期中追加設定元本額                                   238,316円                 340,186円
    　期中一部解約元本額                                  1,098,537円                 1,059,487円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
    該当事項はありません。

    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                             11,226           11,145

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                             1,064         6,392,512

               ポレート・ボンド・ファンド(ZAR                Class)
                    合計                        12,290         6,403,657

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                175/308



                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (参考)

    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(ZAR                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                176/308


















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        36,263,080               24,767,394
        コール・ローン
                                       901,309,551               806,882,969
        投資信託受益証券
                                       937,572,631               831,650,363
        流動資産合計
                                       937,572,631               831,650,363
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        8,000,483
        未払金                                                   -
                                        17,831,091                9,321,677
        未払収益分配金
                                        2,552,782
        未払解約金                                                   -
                                          34,161               28,654
        未払受託者報酬
                                         717,383               601,700
        未払委託者報酬
                                           102                69
        未払利息
                                          41,501               36,430
        その他未払費用
                                        29,177,503                9,988,530
        流動負債合計
                                        29,177,503                9,988,530
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,915,545,635               9,321,677,171
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 8,007,150,507              △ 8,500,015,338
                                       171,600,891               122,810,251
          （分配準備積立金）
                                       908,395,128               821,661,833
        元本等合計
                                       908,395,128               821,661,833
       純資産合計
                                       937,572,631               831,650,363
     負債純資産合計
                                177/308









                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                        96,038,060               64,216,958
       受取配当金
                                      △ 518,544,245               △ 85,225,665
       有価証券売買等損益
                                      △ 422,506,185               △ 21,008,707
       営業収益合計
     営業費用
                                          13,698                9,178
       支払利息
                                         237,519               183,239
       受託者報酬
                                        4,987,737               3,847,923
       委託者報酬
                                         279,332               227,032
       その他費用
                                        5,518,286               4,267,372
       営業費用合計
                                      △ 428,024,471               △ 25,276,079
     営業利益又は営業損失（△）
                                      △ 428,024,471               △ 25,276,079
     経常利益又は経常損失（△）
                                      △ 428,024,471               △ 25,276,079
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 7,692,523               △ 996,182
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 8,746,418,906              △ 8,007,150,507
                                      1,718,848,001                541,521,932
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,718,848,001                541,521,932
       額
                                       448,817,682               910,744,611
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       448,817,682               910,744,611
       額
                                       110,429,972                99,362,255
     分配金
                                     △ 8,007,150,507              △ 8,500,015,338
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                178/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   特定期間末日における受益権の総数                                8,915,545,635口              9,321,677,171口
    ２.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元             貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その             本総額を下回っており、その
                                  差額は8,007,150,507円で             差額は8,500,015,338円で
                                  す。             す。
    ３.   特定期間末日における1口当たり純資産額                                    0.1019円             0.0881円
       (1万口当たり純資産額)                                   (1,019円)               (881円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       自　2021年10月26日                            自　2022年      4月26日
       至　2021年11月25日
                                   至　2022年      5月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                   24,218,945円       A  費用控除後の配当等収益額                   12,261,746円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   208,271,559円         C   収益調整金額                   196,395,881円
     D  分配準備積立金額                   228,896,265円        D  分配準備積立金額                   168,872,024円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   461,386,769円        E  当ファンドの分配対象収益額                   377,529,651円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       452円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       420円
                                179/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      G   10,000口当たり分配金額                       20円    G   10,000口当たり分配金額                       20円
     H  収益分配金金額                   20,406,007円       H  収益分配金金額                   17,976,978円
       自　2021年11月26日                            自　2022年      5月26日
       至　2021年12月27日
                                   至　2022年      6月27日
     A  費用控除後の配当等収益額                   15,307,639円       A  費用控除後の配当等収益額                   10,621,739円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   190,534,604円         C   収益調整金額                   194,736,187円
     D  分配準備積立金額                   209,077,795円        D  分配準備積立金額                   158,199,020円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   414,920,038円        E  当ファンドの分配対象収益額                   363,556,946円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       449円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       412円
      G   10,000口当たり分配金額                       20円    G   10,000口当たり分配金額                       20円
     H  収益分配金金額                   18,478,734円       H  収益分配金金額                   17,643,358円
       自　2021年12月28日                            自　2022年      6月28日
       至　2022年      1月25日
                                   至　2022年      7月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                   13,641,672円       A  費用控除後の配当等収益額                   10,926,299円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   187,394,774円         C   収益調整金額                   200,552,801円
     D  分配準備積立金額                   199,440,628円        D  分配準備積立金額                   150,688,216円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   400,477,074円        E  当ファンドの分配対象収益額                   362,167,316円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       444円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       404円
      G   10,000口当たり分配金額                       20円    G   10,000口当たり分配金額                       20円
     H  収益分配金金額                   18,026,935円       H  収益分配金金額                   17,911,712円
       自　2022年      1月26日                      自　2022年      7月26日
       至　2022年      2月25日                      至　2022年      8月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                   12,825,784円       A  費用控除後の配当等収益額                    9,291,738円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   188,139,801円         C   収益調整金額                   205,765,080円
     D  分配準備積立金額                   192,404,885円        D  分配準備積立金額                   143,048,471円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   393,370,470円        E  当ファンドの分配対象収益額                   358,105,289円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       438円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       394円
      G   10,000口当たり分配金額                       20円    G   10,000口当たり分配金額                       20円
     H  収益分配金金額                   17,935,372円       H  収益分配金金額                   18,145,383円
       自　2022年      2月26日                      自　2022年      8月26日
       至　2022年      3月25日                      至　2022年      9月26日
     A  費用控除後の配当等収益額                   12,012,126円       A  費用控除後の配当等収益額                    9,638,227円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   187,908,672円         C   収益調整金額                   210,728,893円
     D  分配準備積立金額                   183,723,675円        D  分配準備積立金額                   133,364,341円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   383,644,473円        E  当ファンドの分配対象収益額                   353,731,461円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       432円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       385円
      G   10,000口当たり分配金額                       20円    G   10,000口当たり分配金額                       20円
     H  収益分配金金額                   17,751,833円       H  収益分配金金額                   18,363,147円
       自　2022年      3月26日                      自　2022年      9月27日
       至　2022年      4月25日                      至　2022年10月25日
                                180/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     A  費用控除後の配当等収益額                   12,531,794円       A  費用控除後の配当等収益額                    8,055,536円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   190,639,440円         C   収益調整金額                   216,438,946円
     D  分配準備積立金額                   176,900,188円        D  分配準備積立金額                   124,076,392円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   380,071,422円        E  当ファンドの分配対象収益額                   348,570,874円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       426円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       373円
      G   10,000口当たり分配金額                       20円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                   17,831,091円       H  収益分配金金額                    9,321,677円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
                                181/308








                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                               前期

                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                                182/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                               32,887,202                    △8,998,579

           合計                        32,887,202                    △8,998,579

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                               10,357,819,120円                 8,915,545,635円
    　期中追加設定元本額                                 507,638,707円                1,003,371,590円
    　期中一部解約元本額                                1,949,912,192円                  597,240,054円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
                                183/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                            301,067           298,899

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                            671,035         806,584,070

               ポレート・ボンド・ファンド(TRY                Class)
                    合計                       972,102         806,882,969

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)


    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(TRY                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                184/308






                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（年２回決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        1,548,066               1,052,120
        コール・ローン
                                        50,444,413               49,304,254
        投資信託受益証券
                                        51,992,479               50,356,374
        流動資産合計
                                        51,992,479               50,356,374
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          12,409               10,766
        未払受託者報酬
                                         260,539               226,011
        未払委託者報酬
                                            4               2
        未払利息
                                          15,162               13,841
        その他未払費用
                                         288,114               250,620
        流動負債合計
                                         288,114               250,620
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        67,885,580               67,347,858
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 16,181,215              △ 17,242,104
                                        59,376,764               61,231,530
          （分配準備積立金）
                                        51,704,365               50,105,754
        元本等合計
                                        51,704,365               50,105,754
       純資産合計
                                        51,992,479               50,356,374
     負債純資産合計
                                185/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                        5,044,744               3,776,297
       受取配当金
                                       △ 24,520,489               △ 4,742,516
       有価証券売買等損益
                                       △ 19,475,745                △ 966,219
       営業収益合計
     営業費用
                                           772               417
       支払利息
                                          12,409               10,766
       受託者報酬
                                         260,539               226,011
       委託者報酬
                                          15,162               13,841
       その他費用
                                         288,882               251,035
       営業費用合計
                                       △ 19,764,627               △ 1,217,254
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 19,764,627               △ 1,217,254
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 19,764,627               △ 1,217,254
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 2,419,866                △ 66,365
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        1,954,200
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 16,181,215
                                                        444,409
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                        444,409
                                            -
       額
                                         790,654               354,409
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         441,156
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         349,498               354,409
       額
                                            -               -
     分配金
                                       △ 16,181,215              △ 17,242,104
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                186/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   計算期間末日における受益権の総数                                  67,885,580口             67,347,858口
    ２.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元             貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その             本総額を下回っており、その
                                  差額は16,181,215円です。             差額は17,242,104円です。
    ３.   計算期間末日における1口当たり純資産額                                    0.7616円             0.7440円
       (1万口当たり純資産額)                                   (7,616円)             (7,440円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                    4,492,712円       A  費用控除後の配当等収益額                    3,461,351円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   82,624,675円        C   収益調整金額                   83,162,697円
     D  分配準備積立金額                   54,884,052円       D  分配準備積立金額                   57,770,179円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   142,001,439円        E  当ファンドの分配対象収益額                   144,394,227円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                     20,917円     F  10,000口当たり収益分配対象額                     21,440円
      G   10,000口当たり分配金額                        0円    G   10,000口当たり分配金額                        0円
     H  収益分配金金額                        0円   H  収益分配金金額                        0円
                                187/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
                                188/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                               前期

                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                              △22,253,380                     △4,667,747

           合計                       △22,253,380                     △4,667,747

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                                189/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目                自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                                 89,894,335円                 67,885,580円
    　期中追加設定元本額                                  1,506,081円                 1,309,895円
    　期中一部解約元本額                                 23,514,836円                 1,847,617円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
    該当事項はありません。

    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                             21,205           21,052

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                             41,001         49,283,202

               ポレート・ボンド・ファンド(TRY                Class)
                    合計                        62,206         49,304,254

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                190/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (参考)


    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(TRY                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                191/308

















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        49,374,530               61,126,640
        コール・ローン
                                      2,848,896,920               2,941,918,384
        投資信託受益証券
                                      2,898,271,450               3,003,045,024
        流動資産合計
                                      2,898,271,450               3,003,045,024
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,574,088               9,818,473
        未払収益分配金
                                                       20,650,380
        未払解約金                                    -
                                         108,480               105,275
        未払受託者報酬
                                        2,278,101               2,210,776
        未払委託者報酬
                                           139               172
        未払利息
                                         136,531               138,266
        その他未払費用
                                        12,097,339               32,923,342
        流動負債合計
                                        12,097,339               32,923,342
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,191,362,986               3,272,824,656
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 305,188,875              △ 302,702,974
                                       139,437,690               118,624,055
          （分配準備積立金）
                                      2,886,174,111               2,970,121,682
        元本等合計
                                      2,886,174,111               2,970,121,682
       純資産合計
                                      2,898,271,450               3,003,045,024
     負債純資産合計
                                192/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                       200,152,694                49,573,341
       受取配当金
                                                       30,401,537
                                      △ 219,249,849
       有価証券売買等損益
                                                       79,974,878
                                       △ 19,097,155
       営業収益合計
     営業費用
                                          28,232               26,726
       支払利息
                                         693,851               648,144
       受託者報酬
                                        14,570,757               13,611,103
       委託者報酬
                                         845,583               829,432
       その他費用
                                        16,138,423               15,115,405
       営業費用合計
                                                       64,859,473
                                       △ 35,235,578
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       64,859,473
                                       △ 35,235,578
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       64,859,473
                                       △ 35,235,578
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,772,547
                                                       △ 418,072
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 253,641,883              △ 305,188,875
                                        63,729,305               10,048,599
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        63,729,305               10,048,599
       額
                                        15,240,150               15,058,477
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        15,240,150               15,058,477
       額
                                        62,028,022               57,781,766
     分配金
                                      △ 305,188,875              △ 302,702,974
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                193/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   特定期間末日における受益権の総数                                3,191,362,986口              3,272,824,656口
    ２.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元             貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その             本総額を下回っており、その
                                  差額は305,188,875円です。             差額は302,702,974円です。
    ３.   特定期間末日における1口当たり純資産額                                    0.9044円             0.9075円
       (1万口当たり純資産額)                                   (9,044円)             (9,075円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       自　2021年10月26日                            自　2022年      4月26日
       至　2021年11月25日
                                   至　2022年      5月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                    4,524,706円       A  費用控除後の配当等収益額                    5,977,680円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                   11,937,766円       B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   234,352,841円         C   収益調整金額                   213,903,768円
     D  分配準備積立金額                   19,164,630円       D  分配準備積立金額                   136,875,004円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   269,979,943円        E  当ファンドの分配対象収益額                   356,756,452円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       750円    F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,123円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
                                194/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     H  収益分配金金額                   10,786,751円       H  収益分配金金額                    9,522,543円
       自　2021年11月26日                            自　2022年      5月26日
       至　2021年12月27日
                                   至　2022年      6月27日
     A  費用控除後の配当等収益額                   163,303,294円        A  費用控除後の配当等収益額                    7,226,300円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   229,719,333円         C   収益調整金額                   213,878,853円
     D  分配準備積立金額                   24,441,552円       D  分配準備積立金額                   133,028,471円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   417,464,179円        E  当ファンドの分配対象収益額                   354,133,624円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,184円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,116円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                   10,569,073円       H  収益分配金金額                    9,513,197円
       自　2021年12月28日                            自　2022年      6月28日
       至　2022年      1月25日
                                   至　2022年      7月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                    4,428,565円       A  費用控除後の配当等収益額                    8,145,256円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   232,651,260円         C   収益調整金額                   216,609,230円
     D  分配準備積立金額                   176,694,504円        D  分配準備積立金額                   130,481,124円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   413,774,329円        E  当ファンドの分配対象収益額                   355,235,610円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,167円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,112円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                   10,632,031円       H  収益分配金金額                    9,580,075円
       自　2022年      1月26日                      自　2022年      7月26日
       至　2022年      2月25日                      至　2022年      8月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                    3,745,526円       A  費用控除後の配当等収益額                    3,450,519円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   237,859,709円         C   収益調整金額                   217,146,832円
     D  分配準備積立金額                   170,113,412円        D  分配準備積立金額                   128,923,595円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   411,718,647円        E  当ファンドの分配対象収益額                   349,520,946円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,148円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,093円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                   10,758,816円       H  収益分配金金額                    9,591,306円
       自　2022年      2月26日                      自　2022年      8月26日
       至　2022年      3月25日                      至　2022年      9月26日
     A  費用控除後の配当等収益額                    6,364,076円       A  費用控除後の配当等収益額                    9,607,582円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   214,837,994円         C   収益調整金額                   223,261,786円
     D  分配準備積立金額                   147,712,547円        D  分配準備積立金額                   122,528,708円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   368,914,617円        E  当ファンドの分配対象収益額                   355,398,076円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,140円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,092円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                    9,707,263円       H  収益分配金金額                    9,756,172円
       自　2022年      3月26日                      自　2022年      9月27日
       至　2022年      4月25日                      至　2022年10月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                    7,621,162円       A  費用控除後の配当等収益額                    6,961,737円
                                195/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   213,074,889円         C   収益調整金額                   226,450,492円
     D  分配準備積立金額                   141,390,616円        D  分配準備積立金額                   121,480,791円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   362,086,667円        E  当ファンドの分配対象収益額                   354,893,020円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,134円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,084円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                    9,574,088円       H  収益分配金金額                    9,818,473円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
                                196/308









                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                               前期

                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                                197/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                               33,062,622                   △113,376,445

           合計                        33,062,622                   △113,376,445

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                                3,554,538,293円                 3,191,362,986円
    　期中追加設定元本額                                 179,714,459円                 194,454,858円
    　期中一部解約元本額                                 542,889,766円                 112,993,188円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
                                198/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                              998           990

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                            295,789        2,941,917,394

               ポレート・ボンド・ファンド(USD                Class)
                    合計                       296,787        2,941,918,384

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)


    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(USD                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                199/308






                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（年２回決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        23,652,352               33,148,281
        コール・ローン
                                      1,293,238,233               1,236,875,604
        投資信託受益証券
                                      1,316,890,585               1,270,023,885
        流動資産合計
                                      1,316,890,585               1,270,023,885
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         971,373               914,575
        未払収益分配金
                                         285,243               287,329
        未払受託者報酬
                                        5,990,136               6,033,843
        未払委託者報酬
                                            66               93
        未払利息
                                         345,195               364,909
        その他未払費用
                                        7,592,013               7,600,749
        流動負債合計
                                        7,592,013               7,600,749
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       971,373,826               914,575,575
        元本
        剰余金
                                       337,924,746               347,847,561
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       256,860,527               245,390,411
          （分配準備積立金）
                                      1,309,298,572               1,262,423,136
        元本等合計
                                      1,309,298,572               1,262,423,136
       純資産合計
                                      1,316,890,585               1,270,023,885
     負債純資産合計
                                200/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                        80,490,578               21,788,234
       受取配当金
                                                       18,829,354
                                       △ 82,797,845
       有価証券売買等損益
                                                       40,617,588
                                       △ 2,307,267
       営業収益合計
     営業費用
                                          11,010               10,241
       支払利息
                                         285,243               287,329
       受託者報酬
                                        5,990,136               6,033,843
       委託者報酬
                                         345,195               364,909
       その他費用
                                        6,631,584               6,696,322
       営業費用合計
                                                       33,921,266
                                       △ 8,938,851
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       33,921,266
                                       △ 8,938,851
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       33,921,266
                                       △ 8,938,851
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          10,201              5,039,597
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       345,909,901               337,924,746
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        7,830,028               18,750,981
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        7,830,028               18,750,981
       額
                                        5,894,758               36,795,260
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,894,758               36,795,260
       額
                                         971,373               914,575
     分配金
                                       337,924,746               347,847,561
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                201/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   計算期間末日における受益権の総数                                 971,373,826口             914,575,575口
    ２.   計算期間末日における1口当たり純資産額                                    1.3479円             1.3803円
       (1万口当たり純資産額)                                   (13,479円)             (13,803円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                   73,576,745円       A  費用控除後の配当等収益額                   16,899,262円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                   225,513,836円         C   収益調整金額                   225,623,357円
     D  分配準備積立金額                   184,255,155円        D  分配準備積立金額                   229,405,724円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   483,345,736円        E  当ファンドの分配対象収益額                   471,928,343円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      4,975円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      5,160円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                     971,373円      H  収益分配金金額                     914,575円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                202/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                203/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期
                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                              △82,853,290                     14,632,170

           合計                       △82,853,290                     14,632,170

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                204/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                                 966,286,774円                 971,373,826円
    　期中追加設定元本額                                 21,718,649円                 50,014,262円
    　期中一部解約元本額                                 16,631,597円                106,812,513円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
    該当事項はありません。

    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                              998           990

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                            124,359        1,236,874,614

               ポレート・ボンド・ファンド(USD                Class)
                    合計                       125,357        1,236,875,604

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                205/308



                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (参考)

    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(USD                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                206/308


















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        1,065,736                894,890
        コール・ローン
                                        41,696,645               39,436,628
        投資信託受益証券
                                        42,762,381               40,331,518
        流動資産合計
                                        42,762,381               40,331,518
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          52,184               53,970
        未払収益分配金
                                          1,600               1,414
        未払受託者報酬
                                          33,614               29,671
        未払委託者報酬
                                            3               2
        未払利息
                                          2,006               1,860
        その他未払費用
                                          89,407               86,917
        流動負債合計
                                          89,407               86,917
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        52,184,901               53,970,286
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 9,511,927             △ 13,725,685
                                        1,749,042               1,630,144
          （分配準備積立金）
                                        42,672,974               40,244,601
        元本等合計
                                        42,672,974               40,244,601
       純資産合計
                                        42,762,381               40,331,518
     負債純資産合計
                                207/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                        1,452,483                292,451
       受取配当金
                                       △ 4,897,024              △ 3,561,289
       有価証券売買等損益
                                       △ 3,444,541              △ 3,268,838
       営業収益合計
     営業費用
                                           333               391
       支払利息
                                          9,708               9,115
       受託者報酬
                                         203,902               191,293
       委託者報酬
                                          11,802               11,642
       その他費用
                                         225,745               212,441
       営業費用合計
                                       △ 3,670,286              △ 3,481,279
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △ 3,670,286              △ 3,481,279
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △ 3,670,286              △ 3,481,279
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           △ 77              △ 264
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 5,512,082              △ 9,511,927
                                          31,298               32,623
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          31,298               32,623
       額
                                          48,527               446,993
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          48,527               446,993
       額
                                         312,407               318,373
     分配金
                                       △ 9,511,927              △ 13,725,685
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                208/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   特定期間末日における受益権の総数                                  52,184,901口             53,970,286口
    ２.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元             貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その             本総額を下回っており、その
                                  差額は9,511,927円です。             差額は13,725,685円です。
    ３.   特定期間末日における1口当たり純資産額                                    0.8177円             0.7457円
       (1万口当たり純資産額)                                   (8,177円)             (7,457円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       自　2021年10月26日                            自　2022年      4月26日
       至　2021年11月25日
                                   至　2022年      5月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                      9,525円     A  費用控除後の配当等収益額                     43,072円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                     604,046円       C   収益調整金額                     614,782円
     D  分配準備積立金額                     811,424円      D  分配準備積立金額                    1,748,963円
     E  当ファンドの分配対象収益額                    1,424,995円       E  当ファンドの分配対象収益額                    2,406,817円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       273円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       461円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
                                209/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     H  収益分配金金額                     52,039円     H  収益分配金金額                     52,189円
       自　2021年11月26日                            自　2022年      5月26日
       至　2021年12月27日
                                   至　2022年      6月27日
     A  費用控除後の配当等収益額                    1,063,873円       A  費用控除後の配当等収益額                     56,887円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                     605,499円       C   収益調整金額                     614,640円
     D  分配準備積立金額                     768,910円      D  分配準備積立金額                    1,738,517円
     E  当ファンドの分配対象収益額                    2,438,282円       E  当ファンドの分配対象収益額                    2,410,044円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       468円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       462円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                     52,093円     H  収益分配金金額                     52,156円
       自　2021年12月28日                            自　2022年      6月28日
       至　2022年      1月25日
                                   至　2022年      7月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                     36,659円     A  費用控除後の配当等収益額                     36,856円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                     606,721円       C   収益調整金額                     614,991円
     D  分配準備積立金額                    1,780,586円       D  分配準備積立金額                    1,743,248円
     E  当ファンドの分配対象収益額                    2,423,966円       E  当ファンドの分配対象収益額                    2,395,095円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       465円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       459円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                     52,117円     H  収益分配金金額                     52,163円
       自　2022年      1月26日                      自　2022年      7月26日
       至　2022年      2月25日                      至　2022年      8月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                     30,874円     A  費用控除後の配当等収益額                        0円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                     605,371円       C   収益調整金額                     698,275円
     D  分配準備積立金額                    1,760,777円       D  分配準備積立金額                    1,724,498円
     E  当ファンドの分配対象収益額                    2,397,022円       E  当ファンドの分配対象収益額                    2,422,773円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       461円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       449円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                     51,984円     H  収益分配金金額                     53,935円
       自　2022年      2月26日                      自　2022年      8月26日
       至　2022年      3月25日                      至　2022年      9月26日
     A  費用控除後の配当等収益額                     63,645円     A  費用控除後の配当等収益額                     53,145円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                     605,646円       C   収益調整金額                     699,379円
     D  分配準備積立金額                    1,739,667円       D  分配準備積立金額                    1,670,563円
     E  当ファンドの分配対象収益額                    2,408,958円       E  当ファンドの分配対象収益額                    2,423,087円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       463円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       449円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                     51,990円     H  収益分配金金額                     53,960円
       自　2022年      3月26日                      自　2022年      9月27日
       至　2022年      4月25日                      至　2022年10月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                     49,904円     A  費用控除後の配当等収益額                     14,405円
                                210/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                     614,469円       C   収益調整金額                     699,844円
     D  分配準備積立金額                    1,751,322円       D  分配準備積立金額                    1,669,709円
     E  当ファンドの分配対象収益額                    2,415,695円       E  当ファンドの分配対象収益額                    2,383,958円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       462円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       441円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                     52,184円     H  収益分配金金額                     53,970円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
                                211/308









                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                               前期

                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                                212/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                                △59,657                   △1,460,228

           合計                         △59,657                   △1,460,228

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                                 52,123,176円                 52,184,901円
    　期中追加設定元本額                                   292,653円                1,942,320円
    　期中一部解約元本額                                   230,928円                 156,935円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
                                213/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                              998           990

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                             4,741        39,435,638

               ポレート・ボンド・ファンド(EUR                Class)
                    合計                        5,739        39,436,628

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)


    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(EUR                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                214/308






                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年２回決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                          62,572               115,022
        コール・ローン
                                        2,481,469               2,238,532
        投資信託受益証券
                                        2,544,041               2,353,554
        流動資産合計
                                        2,544,041               2,353,554
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          2,534
        未払収益分配金                                                   -
                                           568               603
        未払受託者報酬
                                          12,078               12,532
        未払委託者報酬
                                           606               632
        その他未払費用
                                          15,786               13,767
        流動負債合計
                                          15,786               13,767
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        2,534,724               2,549,407
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 6,469             △ 209,620
                                         140,784               109,930
          （分配準備積立金）
                                        2,528,255               2,339,787
        元本等合計
                                        2,528,255               2,339,787
       純資産合計
                                        2,544,041               2,353,554
     負債純資産合計
                                215/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                          84,383               19,384
       受取配当金
                                        △ 286,669              △ 195,992
       有価証券売買等損益
                                        △ 202,286              △ 176,608
       営業収益合計
     営業費用
                                            2               4
       支払利息
                                           568               603
       受託者報酬
                                          12,078               12,532
       委託者報酬
                                           606               632
       その他費用
                                          13,254               13,771
       営業費用合計
                                        △ 215,540              △ 190,379
     営業利益又は営業損失（△）
                                        △ 215,540              △ 190,379
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △ 215,540              △ 190,379
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           819
                                                        △ 15,453
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                         229,153
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                   △ 6,469
                                           426              16,109
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                         16,109
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           426
                                                           -
       額
                                          17,155               44,334
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          17,155
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                         44,334
                                            -
       額
                                          2,534
                                                           -
     分配金
                                         △ 6,469             △ 209,620
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                216/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   計算期間末日における受益権の総数                                  2,534,724口             2,549,407口
    ２.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元             貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その             本総額を下回っており、その
                                  差額は6,469円です。             差額は209,620円です。
    ３.   計算期間末日における1口当たり純資産額                                    0.9974円             0.9178円
       (1万口当たり純資産額)                                   (9,974円)             (9,178円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                     71,129円     A  費用控除後の配当等収益額                      4,628円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                     303,295円       C   収益調整金額                     344,178円
     D  分配準備積立金額                     72,189円     D  分配準備積立金額                     105,302円
     E  当ファンドの分配対象収益額                     446,613円      E  当ファンドの分配対象収益額                     454,108円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,761円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      1,781円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                        0円
     H  収益分配金金額                      2,534円     H  収益分配金金額                        0円
                                217/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
                                218/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                               前期

                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                               △286,889                    △176,954

           合計                         △286,889                    △176,954

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                                219/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目                自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                                  2,734,946円                 2,534,724円
    　期中追加設定元本額                                   11,487円                954,013円
    　期中一部解約元本額                                   211,709円                 939,330円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
    該当事項はありません。

    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                              998           990

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                              269        2,237,542

               ポレート・ボンド・ファンド(EUR                Class)
                    合計                        1,267         2,238,532

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                220/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (参考)


    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(EUR                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                221/308

















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                        5,143,896               4,221,513
        コール・ローン
                                       196,273,078               198,569,637
        投資信託受益証券
                                       201,416,974               202,791,150
        流動資産合計
                                       201,416,974               202,791,150
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         861,852               831,100
        未払収益分配金
                                                          239
        未払解約金                                    -
                                          7,559               7,080
        未払受託者報酬
                                         158,730               148,682
        未払委託者報酬
                                            14               11
        未払利息
                                          9,616               9,405
        その他未払費用
                                        1,037,771                996,517
        流動負債合計
                                        1,037,771                996,517
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       287,284,086               277,033,388
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 86,904,883              △ 75,238,755
                                        9,011,696               12,198,576
          （分配準備積立金）
                                       200,379,203               201,794,633
        元本等合計
                                       200,379,203               201,794,633
       純資産合計
                                       201,416,974               202,791,150
     負債純資産合計
                                222/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                        7,794,787               9,257,803
       受取配当金
                                                       5,381,443
                                       △ 2,170,347
       有価証券売買等損益
                                        5,624,440               14,639,246
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,026               1,917
       支払利息
                                          43,237               44,306
       受託者報酬
                                         908,007               930,568
       委託者報酬
                                          53,505               57,373
       その他費用
                                        1,006,775               1,034,164
       営業費用合計
                                        4,617,665               13,605,082
     営業利益又は営業損失（△）
                                        4,617,665               13,605,082
     経常利益又は経常損失（△）
                                        4,617,665               13,605,082
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        118,591
                                         △ 56,389
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 90,178,764              △ 86,904,883
                                        6,714,892               4,286,328
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,714,892               4,286,328
       額
                                        2,938,704               1,091,584
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,938,704               1,091,584
       額
                                        5,176,361               5,015,107
     分配金
                                       △ 86,904,883              △ 75,238,755
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                223/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   特定期間末日における受益権の総数                                 287,284,086口             277,033,388口
    ２.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元             貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その             本総額を下回っており、その
                                  差額は86,904,883円です。             差額は75,238,755円です。
    ３.   特定期間末日における1口当たり純資産額                                    0.6975円             0.7284円
       (1万口当たり純資産額)                                   (6,975円)             (7,284円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       自　2021年10月26日                            自　2022年      4月26日
       至　2021年11月25日
                                   至　2022年      5月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                     979,249円      A  費用控除後の配当等収益額                    1,409,229円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    8,625,722円        C   収益調整金額                    8,638,606円
     D  分配準備積立金額                    7,403,532円       D  分配準備積立金額                    9,011,489円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   17,008,503円       E  当ファンドの分配対象収益額                   19,059,324円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       576円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       662円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
                                224/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     H  収益分配金金額                     885,743円      H  収益分配金金額                     863,647円
       自　2021年11月26日                            自　2022年      5月26日
       至　2021年12月27日
                                   至　2022年      6月27日
     A  費用控除後の配当等収益額                    1,112,244円       A  費用控除後の配当等収益額                    1,462,437円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    8,452,633円        C   収益調整金額                    8,402,710円
     D  分配準備積立金額                    7,129,980円       D  分配準備積立金額                    9,268,679円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   16,694,857円       E  当ファンドの分配対象収益額                   19,133,826円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       586円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       684円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                     854,498円      H  収益分配金金額                     838,044円
       自　2021年12月28日                            自　2022年      6月28日
       至　2022年      1月25日
                                   至　2022年      7月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                    1,130,222円       A  費用控除後の配当等収益額                    1,413,234円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    8,481,975円        C   収益調整金額                    8,304,545円
     D  分配準備積立金額                    7,383,567円       D  分配準備積立金額                    9,729,014円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   16,995,764円       E  当ファンドの分配対象収益額                   19,446,793円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       595円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       706円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                     855,833円      H  収益分配金金額                     825,622円
       自　2022年      1月26日                      自　2022年      7月26日
       至　2022年      2月25日                      至　2022年      8月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                    1,135,169円       A  費用控除後の配当等収益額                    1,281,357円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    8,524,103円        C   収益調整金額                    8,343,638円
     D  分配準備積立金額                    7,657,955円       D  分配準備積立金額                   10,315,551円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   17,317,227円       E  当ファンドの分配対象収益額                   19,940,546円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       605円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       723円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                     858,060円      H  収益分配金金額                     827,299円
       自　2022年      2月26日                      自　2022年      8月26日
       至　2022年      3月25日                      至　2022年      9月26日
     A  費用控除後の配当等収益額                    1,306,816円       A  費用控除後の配当等収益額                    1,625,787円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    8,568,643円        C   収益調整金額                    8,392,703円
     D  分配準備積立金額                    7,935,063円       D  分配準備積立金額                   10,769,144円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   17,810,522円       E  当ファンドの分配対象収益額                   20,787,634円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       621円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       751円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                     860,375円      H  収益分配金金額                     829,395円
       自　2022年      3月26日                      自　2022年      9月27日
       至　2022年      4月25日                      至　2022年10月25日
     A  費用控除後の配当等収益額                    1,495,495円       A  費用控除後の配当等収益額                    1,465,017円
                                225/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    8,601,537円        C   収益調整金額                    8,434,787円
     D  分配準備積立金額                    8,378,053円       D  分配準備積立金額                   11,564,659円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   18,475,085円       E  当ファンドの分配対象収益額                   21,464,463円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                       643円    F  10,000口当たり収益分配対象額                       774円
      G   10,000口当たり分配金額                       30円    G   10,000口当たり分配金額                       30円
     H  収益分配金金額                     861,852円      H  収益分配金金額                     831,100円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
                                226/308









                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                               前期

                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                                227/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                               2,253,357                   △6,547,953

           合計                        2,253,357                   △6,547,953

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                                 299,166,945円                 287,284,086円
    　期中追加設定元本額                                  8,748,235円                 3,851,000円
    　期中一部解約元本額                                 20,631,094円                 14,101,698円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
                                228/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                              998           990

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                             26,297        198,568,647

               ポレート・ボンド・ファンド(MXN                Class)
                    合計                        27,295        198,569,637

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)


    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(MXN                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。同ファンドの状況は後述の「ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(年２回決算型)」
    の参考に記載しております。
                                229/308






                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２回決算型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 2022年    4月25日現在
                                                2022年10月25日現在
     資産の部
       流動資産
                                         916,492               563,516
        コール・ローン
                                        28,974,804               26,912,754
        投資信託受益証券
                                        29,891,296               27,476,270
        流動資産合計
                                        29,891,296               27,476,270
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          24,676               21,222
        未払収益分配金
                                          6,416               5,898
        未払受託者報酬
                                         134,795               123,691
        未払委託者報酬
                                            2               1
        未払利息
                                          7,681               7,380
        その他未払費用
                                         173,570               158,192
        流動負債合計
                                         173,570               158,192
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        24,676,909               21,222,301
        元本
        剰余金
                                        5,040,817               6,095,777
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        7,017,917               7,260,864
          （分配準備積立金）
                                        29,717,726               27,318,078
        元本等合計
                                        29,717,726               27,318,078
       純資産合計
                                        29,891,296               27,476,270
     負債純資産合計
                                230/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2021年10月26日
                                                自　2022年      4月26日
                                 至　2022年      4月25日
                                                至　2022年10月25日
     営業収益
                                        1,159,264               1,206,800
       受取配当金
                                                        618,589
                                        △ 265,498
       有価証券売買等損益
                                         893,766              1,825,389
       営業収益合計
     営業費用
                                           251               282
       支払利息
                                          6,416               5,898
       受託者報酬
                                         134,795               123,691
       委託者報酬
                                          7,681               7,380
       その他費用
                                         149,143               137,251
       営業費用合計
                                         744,623              1,688,138
     営業利益又は営業損失（△）
                                         744,623              1,688,138
     経常利益又は経常損失（△）
                                         744,623              1,688,138
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          3,790
                                                        △ 54,619
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        4,703,715               5,040,817
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          80,924               178,766
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          80,924               178,766
       額
                                         459,979               845,341
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         459,979               845,341
       額
                                          24,676               21,222
     分配金
                                        5,040,817               6,095,777
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                231/308











                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
                      す。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と
                      金融商品の時価に関する補足情報
      なる事項
                      金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ

    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期

                                                     当期
                  項目
                                    2022年    4月25日現在
                                                 2022年10月25日現在
    １.   計算期間末日における受益権の総数                                  24,676,909口             21,222,301口
    ２.   計算期間末日における1口当たり純資産額                                    1.2043円             1.2872円
       (1万口当たり純資産額)                                   (12,043円)             (12,872円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年10月26日                           自  2022年    4月26日
              至  2022年    4月25日                       至  2022年10月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  費用控除後の配当等収益額                     987,665円      A  費用控除後の配当等収益額                    1,118,604円
     B  費用控除後・繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後・繰越欠損金補填後                     327,374円
       の有価証券売買等損益額                            の有価証券売買等損益額
      C   収益調整金額                    5,423,335円        C   収益調整金額                    4,893,225円
     D  分配準備積立金額                    6,054,928円       D  分配準備積立金額                    5,836,108円
     E  当ファンドの分配対象収益額                   12,465,928円       E  当ファンドの分配対象収益額                   12,175,311円
     F  10,000口当たり収益分配対象額                      5,051円     F  10,000口当たり収益分配対象額                      5,737円
      G   10,000口当たり分配金額                       10円    G   10,000口当たり分配金額                       10円
     H  収益分配金金額                     24,676円     H  収益分配金金額                     21,222円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                232/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期

            項目               自  2021年10月26日                  自  2022年    4月26日
                            至  2022年    4月25日              至  2022年10月25日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは投資信託及び投資法人に関                   同左
                      する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託として、投資信託受益証券等の金融商
                      品を主要投資対象とし、信託約款に定め
                      る「運用の基本方針」に基づき運用を
                      行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                  当ファンドが保有する金融商品の種類                   同左
    係るリスク                  は、投資信託受益証券、コール・ローン
                      等の金銭債権および金銭債務です。ま
                      た、当ファンドが投資信託受益証券への
                      投資を通じて保有する主な金融資産は、
                      公社債等および為替予約取引です。これ
                      らは、金利変動リスク、為替変動リスク
                      などの市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  取引の執行については、投資対象、投資                   同左
                      制限等を規定した運用ガイドラインに
                      従って運用部門が執行します。
                      管理部門は、運用ガイドラインに則って
                      適切な運用がされているかおよび、運用
                      結果の定期的な検証を通じて、下記に掲
                      げる各種リスクが適切に管理されている
                      ことをモニタリングしています。
                      また、それらの状況は定期的に開催され
                      る各委員会に報告され、状況の把握・確
                      認が行われるほか、適切な運営について
                      検証が行われます。
                      ・市場リスク
                      ファンドのパフォーマンスが一定の許容
                      範囲内にあるかどうかモニタリングし、
                      リターンの大きな変動を注視することで
                      市場リスクが適切に管理されていること
                      を確認しています。
                      ・信用リスク、流動性リスク
                      運用ガイドラインに従って、証券格付
                      や、証券や発行体への集中投資制限をモ
                      ニタリングし、投資対象に関するこれら
                      のリスクが適切に管理されていることを
                      確認しています。
                      また、取引先の信用リスクについては、
                      グループポリシーで認められた相手に限
                      定することで、これを管理しています。
    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                233/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期
                                                  当期
    　　　　　　　　項目
                           2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びこれら                  金融商品は原則として全て時価評価され                   同左
    の差額                  ているため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    2.金融商品時価の算定方法並びに有価                  (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の
    証券及びデリバティブ取引に関する事                  金融商品                   金融商品
    項
                      有価証券及びデリバティブ取引以外の金                   同左
                      融商品については、短期間で決済される
                      ことから、帳簿価額は時価と近似してい
                      るため、当該帳簿価額を時価としており
                      ます。
                      (2)有価証券                   (2)有価証券
                      売買目的有価証券                   売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記                   同左
                      「1.有価証券の評価基準及び評価方法」
                      に記載しております。
                      (3)デリバティブ取引                   (3)デリバティブ取引
                      デリバティブ取引等に関する注記に記載                   同左
                      しております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期

                                                 当期
                         2022年    4月25日現在
                                              2022年10月25日現在
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
    投資信託受益証券                               △249,102                     699,479

           合計                         △249,102                     699,479

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

                                234/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）

                                  前期                 当期

               項目
                               自  2021年10月26日               自  2022年    4月26日
                               至  2022年    4月25日            至  2022年10月25日
    元本の推移
    　期首元本額                                 26,855,360円                 24,676,909円
    　期中追加設定元本額                                   497,386円                 755,711円
    　期中一部解約元本額                                  2,675,837円                 4,210,319円
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　①　株式
    該当事項はありません。

    　②　株式以外の有価証券

        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

    投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関                              998           990

               投資家向け）
               グローバル・ディフェンシブ・セクター・コー                             3,564        26,911,764

               ポレート・ボンド・ファンド(MXN                Class)
                    合計                        4,562        26,912,754

    (注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                235/308



                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (参考)

    当ファンドは国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣ならびにケイマン籍円建て外国投
    資信託「グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(MXN                                         Class)」(以下「同ファンド」と
    いいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証
    券です。
    国内投資信託「ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）」ならびにケイマン籍円建て外国投資信託「グ

    ローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド（JPY                                        Class）、（AUD        Class）、（BRL
    Class）、（ZAR        Class）、（TRY        Class）、（USD        Class）、（EUR        Class）、（MXN        Class）」の状況は次の通りです。
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
    国内投資信託｢ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）｣の状況

    ご参考として第13期決算日（2022年１月20日）の状況をご報告申し上げます。

    損益及び剰余金計算書

                                       （単位：円）
                                  自　2021年      1月21日
                                  至　2022年      1月20日
     営業収益
                                          △12,094
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                   △12,094
     営業費用
       受託者報酬                                     3,942
       委託者報酬                                     1,239
                                            232
       その他費用
       営業費用合計                                     5,413
     営業利益又は営業損失（△）                                     △17,507
     経常利益又は経常損失（△）                                     △17,507
     当期純利益又は当期純損失（△）                                     △17,507
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                          △5,291
     に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     △74,491
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                      33,422
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                                    33,422
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       115
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                                      115
                                              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                     △53,400
    組入資産明細表（         2022年    1月20日現在      ）


        種　類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考


    親投資信託受益証券          ＵＢＳ短期円金利プラス・マザーファンド                           8,608,103           8,602,938

                                236/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    合計                      8,608,103           8,602,938
    (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    ＵＢＳ短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況

    当ファンドは、ＵＢＳ短期円金利プラス・ファンド（適格機関投資家向け）が投資対象とする親投資信託で、

    信託財産の実質的な運用を行っております。
    ご参考として、第13期決算日（2022年１月20日）の運用状況をご報告申し上げます。
    損益及び剰余金計算書

                                       （単位：円）
                                  自　2021年      1月21日
                                  至　2022年      1月20日
     営業収益
       営業収益合計                                       -
     営業費用
                                           12,393
       支払利息
       営業費用合計                                    12,393
     営業利益又は営業損失（△）                                     △12,393
     経常利益又は経常損失（△）                                     △12,393
     当期純利益又は当期純損失（△）                                     △12,393
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                              -
     に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      6,793
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       701
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                                      701
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                        7
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                                       7
                                              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                     △4,906
    組入資産明細表（2022年1月20日現在）

    2022年1月20日現在、ＵＢＳ短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
    ケイマン籍円建て外国投資信託                グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンドの

    運用状況
    ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書および投資有価証券等の明細は、2021年10月29日現在の現地Annual

    Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。また、同一銘柄でも保管形態が異な
    る場合には、別個に表記しています。
                                                計算期間終了日　2021年10月29日

    損益計算書
                                                            円
    収益
    有価証券に係る受取利息                                                  5,274,340,335
                                                         239,581
    その他収益
    収益合計                                                  5,274,579,916
    費用
    運用管理報酬                                                   878,095,753
    管理事務代行報酬                                                   178,746,895
    保管費用                                                    32,554,681
    銀行取引に係る支払利息                                                    10,531,399
    代理銀行報酬                                                    9,092,317
    銀行手数料                                                    7,423,600
    信託報酬                                                    48,784,986
    弁護士費用                                                     300,769
    海外登録費用                                                     10,178
    現金支払費用                                                    32,494,781
    専門家費用                                                    1,716,026
                                                          10,001
    その他費用
                                237/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    費用合計                                                  1,199,761,386
                                                       4,074,818,530
    投資純収益
    投資実現純利益                                                  3,518,707,552
    先物取引による実現純損失                                                   (458,150,042)
                                                      (7,232,003,364)
    為替取引と為替予約取引による実現純損失
                                                      (4,171,445,854)
    当期実現純損失
    投資未実現純損益の変動額                                                  10,038,848,055
    先物取引による未実現純損益の変動額                                                   (444,388,932)
                                                      (4,048,042,097)
    為替予約取引による未実現純損益の変動額
                                                       5,546,417,026
    当期未実現純利益
                                                       5,449,789,702
    純資産の純増額
    2021年10月29日現在の投資有価証券（単位：円）

       通貨    額面金額    銘柄                            取得原価       評価額  純資産比率(％)
               オーストラリア
       変動利付債
               SCENTRE   TRUST  2 FRN 24/09/80   REGS                 407,960,143       465,145,777       0.31
       USD    3,875,000
                                          407,960,143       465,145,777       0.31
       固定利付債
               APT PIPELINES   4.2%  23/03/25   REGS
       USD    13,500,000                               1,523,954,644       1,654,490,591        1.10
       EUR    5,000,000    AUSTRALIA   PAC 1.7500%   15/10/24   EMTN                 677,576,395       688,637,190       0.45
               AUSGRID   FINANC  1.8140%   05/02/27   MTN
       AUD    8,010,000                               634,212,153       649,736,523       0.43
               AURIZON   NETWOR  4.0000%   21/06/24   MTN
       AUD    7,000,000                               590,776,278       627,899,063       0.41
       AUD    7,180,000    NETWORK   FINANC  2.5790%   03/10/28   MTN                605,607,152       597,658,961       0.39
               APT PIPELINES   4.25%  15/07/27   REGS
       USD    4,300,000                               483,911,056       545,491,971       0.36
               AUSNET  SERVICE   4.2000%   21/08/28   MTN
       AUD    5,650,000                               477,686,651       523,026,091       0.34
               AUSGRID   FINANC  3.7500%   30/10/24   MTN
       AUD    5,500,000                               485,030,490       493,599,393       0.32
               TRANSURBAN    QLD 3.2500%   05/08/31   MTN
       AUD    5,940,000                               498,393,500       489,650,938       0.32
               SGSP  AUSTRALI   3.2500%   29/07/26   EMTN
       USD    4,000,000                               419,470,076       483,615,973       0.32
               LENDLEASE   FIN 3.4000%   27/10/27   MTN
       AUD    5,520,000                               409,806,151       475,765,907       0.31
               OPTUS  FINANCE   2.5000%   01/07/30   MTN
       AUD    4,450,000                               327,385,044       369,327,117       0.24
               NSW ELECTRICITY    2.5430%   23/09/30
       AUD    4,370,000                               338,056,728       341,156,214       0.22
               VICTORIA   POWER  2.1320%   21/04/28   MTN
       AUD    3,300,000                               277,075,088       270,824,847       0.18
               AURIZON   FINANC  3.0000%   09/03/28   MTN
       AUD    3,210,000                               264,402,621       262,967,708       0.17
               SGSP  AUSTRALI   2.0000%   30/06/22   EMTN
       EUR    1,710,000                               229,496,313       230,261,784       0.15
               SANTOS  FINANC  3.6490%   29/04/31   REGS
       USD    1,680,000                               181,397,936       193,806,690       0.13
               QANTAS  AIRWAYS   3.1500%   27/09/28   MTN                153,177,563       158,648,289       0.10
       AUD    1,920,000
                                          8,577,415,839       9,056,565,250        5.94
               国合計                           8,985,375,982       9,521,711,027        6.25
               オーストリア
       変動利付債
               OMV AG FRN 19/06/70                        467,311,557       501,558,930       0.33
       EUR    3,600,000
                                          467,311,557       501,558,930       0.33
               国合計                           467,311,557       501,558,930       0.33
               ベルギー
       固定利付債
               AB INBEV  SA/N  1.1500%   22/01/27   EMTN
       EUR    4,600,000                               594,664,226       637,543,710       0.42
               RESA  SA BELGIUM   1% 22/07/26
       EUR    4,000,000                               453,106,513       548,126,763       0.36
               ELIA  TRANS  BE 0.8750%   28/04/30   EMTN                 196,666,542       230,789,071       0.15
       EUR    1,700,000
                                          1,244,437,281       1,416,459,544        0.93
               国合計                           1,244,437,281       1,416,459,544        0.93
               バミューダ
       その他債券
               STAR  ENERGY   C  4.8500%   14/10/38   REGS                 229,260,619       273,736,914       0.18
       USD    2,170,000
                                          229,260,619       273,736,914       0.18
       固定利付債
       EUR    6,800,000    BACARDI   LTD 2.75%  03/07/23                     881,592,257       941,907,388       0.61
               TRITON  CONTAI  2.0500%   15/04/26   144A
       USD    1,455,000                               160,283,181       165,113,107       0.11
               OOREDOO   INTL  2.6250%   08/04/31   REGS
       USD    1,150,000                               126,131,776       131,946,488       0.09
       USD     920,000   TRITON  CONTAI  1.1500%   07/06/24   144A                 99,957,695      103,795,549       0.07
                                          1,267,964,909       1,342,762,532        0.88
               国合計                           1,497,225,528       1,616,499,446        1.06
               ヴァージン諸島
       固定利付債
               SINOPEC   3.125%  24/04/23   REGS
       USD    5,000,000                               488,211,762       584,215,567       0.38
               CASTLE  PEAK  P 2.1250%   03/03/31   EMTN
       USD    3,585,000                               373,349,956       398,022,290       0.26
               CNPC  GENERAL   CAP 3.4%  16/04/23   REGS                 238,143,031       282,036,260       0.19
       USD    2,400,000
                                          1,099,704,749       1,264,274,117        0.83
               国合計                           1,099,704,749       1,264,274,117        0.83
               カナダ
       固定利付債
               SUNCOR  INC 6.5000%   15/06/38
       USD    5,500,000                               521,919,901       869,532,535       0.56
               SUNCOR  ENERGY  INC 3% 14/09/26   MTN
       CAD    8,100,000                               639,657,769       769,526,364       0.51
               CANADIAN   NATL  RE 3.8500%   01/06/27
       USD    5,950,000                               658,036,350       734,134,676       0.48
               NEXEN  INC 5.875%  10/03/35
       USD    3,500,000                               272,836,601       492,547,653       0.32
       通貨    額面金額    銘柄                            取得原価       評価額  純資産比率(％)

               TRANS-CANADA    PIPE  4.625%  01/03/34
       USD    3,040,000                               366,851,996       406,406,122       0.27
               TELUS  CORP  4.85%  05/04/44   CP
       CAD    3,350,000                               342,908,532       344,732,813       0.23
               ROGERS  COMMUNIC   6.56%  22/03/41   MTN
       CAD    2,500,000                               314,951,036       300,233,289       0.20
               TRANSCANADA    PL 3.3000%   17/07/25   MTN
       CAD    2,600,000                               223,584,294       249,683,092       0.16
               CANADIAN   NATL  3.4200%   01/12/26   MTN
       CAD    2,250,000                               197,172,272       215,910,424       0.14
               BELL  CANADA  4.75%  29/09/44   MTN
       CAD    2,000,000                               196,247,911       205,720,462       0.14
               CNOOC  PETROLEUM   6.4000%   15/05/37                   109,445,885       152,025,881       0.10
       USD    1,000,000
                                          3,843,612,547       4,740,453,311        3.11
               国合計                           3,843,612,547       4,740,453,311        3.11
               ケイマン諸島
                                238/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       変動利付債
               YORKSHIRE   WATER  FRN 22/03/46   EMTN                 537,023,230       544,956,400       0.35
       GBP    3,400,000
                                          537,023,230       544,956,400       0.35
       固定利付債
               ALIBABA   GROUP  2.7000%   09/02/41
       USD    1,970,000                               205,691,389       204,921,446       0.14
               SHIMAO  GROUP  HOL 5.2000%   16/01/27                   116,260,660       109,877,118       0.07
       USD    1,060,000
                                          321,952,049       314,798,564       0.21
               国合計                           858,975,279       859,754,964       0.56
               デンマーク
       変動利付債
               ORSTED  A/S FRN 24/11/17
       EUR    3,000,000                               396,484,716       415,935,849       0.27
                                          396,484,716       415,935,849       0.27
       固定利付債
               AP MOLLER  1.7500%   16/03/26   EMTN                  385,690,358       416,213,007       0.28
       EUR    2,950,000
                                          385,690,358       416,213,007       0.28
               国合計                           782,175,074       832,148,856       0.55
               フィンランド
       固定利付債
               ELENIA  FINANC  0.3750%   06/02/27   EMTN
       EUR    2,490,000                               297,684,765       330,021,020       0.22
                                          297,684,765       330,021,020       0.22
               国合計                           297,684,765       330,021,020       0.22
               フランス
       変動利付債
               TOTALENERGIES     SE FRN 26/02/70   EMTN
       EUR    8,670,000                               1,089,183,337       1,210,681,790        0.80
               TOTALENERGIES     SE FRN 25/01/70   NC12
       EUR    2,760,000                               345,567,595       356,555,812       0.23
               ELEC  DE FRANCE  FRN 04/10/69
       EUR    2,500,000                               331,215,761       352,432,329       0.23
               BPCE  FRN 13/01/42   NC5.
       EUR    2,400,000                               307,936,524       317,111,083       0.21
               EDF FRN 31/12/49   REGS                     246,809,332       290,247,727       0.19
       USD    2,400,000
                                          2,320,712,549       2,527,028,741        1.66
       固定利付債
               TRANSPORT   & INFRASTRU   2.2%  05/08/25
       EUR    7,400,000                               1,024,972,354       1,053,052,982        0.68
               COMP  FIN ET IND 0.375%  07/02/25   EMT
       EUR    5,500,000                               631,963,938       740,324,947       0.49
               TDF INFRASTRUCTURE     2.875%  19/10/22
       EUR    4,500,000                               596,256,666       609,233,557       0.40
               ORANGE  5.375%  13/01/42
       USD    2,610,000                               204,406,900       397,120,113       0.26
       EUR    2,700,000    ELEC  DE FRANC  2.0000%   09/12/49   EMTN                 313,209,498       391,754,015       0.26
               RTE RESEAU  TRANS  1% 19/10/26   EMTN
       EUR    2,500,000                               308,407,395       344,171,989       0.23
               ENGIE  0.3750%   26/10/29   EMTN
       EUR    2,600,000                               341,971,760       341,915,720       0.22
               GROUPE  VYV 1.6250%   02/07/29
       EUR    1,800,000                               218,275,035       253,174,300       0.17
               TOTAL  CAP INT 1.9940%   08/04/32   EMTN
       EUR    1,500,000                               178,150,654       225,736,147       0.15
               ELEC  DE FRANC  6.1250%   02/06/34   EMTN                 196,096,377       223,424,264       0.15
       GBP    1,000,000
                                          4,013,710,577       4,579,908,034        3.01
               国合計                           6,334,423,126       7,106,936,775        4.67
               ドイツ
       変動利付債
               MERCK  FRN 25/06/79   .                     533,641,228       601,457,832       0.40
       EUR    4,400,000
                                          533,641,228       601,457,832       0.40
       固定利付債
               VANTAGE   TOWER  0.3750%   31/03/27   EMTN
       EUR    1,500,000                               192,234,350       197,326,733       0.13
               VONOVIA   SE 1.6250%   01/09/51   EMTN
       EUR     900,000                               113,979,564       113,022,706       0.07
                                          306,213,914       310,349,439       0.20
               国合計                           839,855,142       911,807,271       0.60
       通貨    額面金額    銘柄                            取得原価       評価額  純資産比率(％)

               インド
       固定利付債
               INDIAN  RAIL  F 2.8000%   10/02/31   REGS                 348,550,061       365,016,170       0.24
       USD    3,320,000
                                          348,550,061       365,016,170       0.24
               国合計                           348,550,061       365,016,170       0.24
               アイルランド
       固定利付債
               ABBOTT  IL FIN 0.8750%   27/09/23
       EUR    3,800,000                               501,907,739       515,029,414       0.34
               RYANAIR   DAC 0.8750%   25/05/26   EMTN
       EUR    3,705,000                               486,352,310       494,207,111       0.32
               GAS NETW  IRELAND   1.375%  5/12/26   EMT
       EUR    2,800,000                               332,311,413       392,999,010       0.26
               GAS NETWORKS   0.1250%   04/12/24   EMTN
       EUR    2,500,000                               299,879,815       332,905,899       0.22
               AERCAP  IRELAND   3.0000%   29/10/28                   121,284,737       123,014,071       0.08
       USD    1,065,000
                                          1,741,736,014       1,858,155,505        1.22
               国合計                           1,741,736,014       1,858,155,505        1.22
               イタリア
       変動利付債
               ENEL  SPA FRN 24/05/80
       EUR    2,500,000                               317,684,551       358,222,262       0.23
               ENEL  SPA FRN 24/09/73
       USD    2,600,000                               334,761,682       334,273,377       0.22
               ENI SPA FRN 13/10/69   NC9                    277,830,728       313,048,896       0.21
       EUR    2,230,000
                                          930,276,961      1,005,544,535        0.66
       固定利付債
               TERNA  SPA 1.0000%   10/04/26   EMTN
       EUR    1,730,000                               216,219,695       237,825,020       0.16
               AEROPORTI   ROM 1.7500%   30/07/31   EMTN                 150,909,825       159,696,500       0.10
       EUR    1,175,000
                                          367,129,520       397,521,520       0.26
               国合計                           1,297,406,481       1,403,066,055        0.92
               日本
       固定利付債
               NTT FINANCE   2.0650%   03/04/31   REGS                 186,708,577       201,471,731       0.13
       USD    1,770,000
                                          186,708,577       201,471,731       0.13
               国合計                           186,708,577       201,471,731       0.13
               ジャージー
       固定利付債
               GATWICK   FND 5.25%  23/01/24   EMTN
       GBP    4,500,000                               560,165,869       763,056,370       0.50
               HEATHROW   FD LTD 1.5%  11/02/30   EMTN
       EUR    4,850,000                               635,737,808       662,893,348       0.44
               HEATHROW   FD LTD 6.75%  03/12/28   EMTN                 235,508,860       289,392,389       0.19
       GBP    1,500,000
                                          1,431,412,537       1,715,342,107        1.13
               国合計                           1,431,412,537       1,715,342,107        1.13
               ルクセンブルク
       固定利付債
               CPI PROPERTY   2.7500%   12/05/26   EMTN
       EUR    3,230,000                               363,544,836       462,651,361       0.30
                                          363,544,836       462,651,361       0.30
                                239/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               国合計                           363,544,836       462,651,361       0.30
               メキシコ
       固定利付債
               FEMSA  3.5000%   16/01/50
       USD    6,070,000                               652,440,994       736,575,145       0.49
               COCA-COLA   FEMSA  2.7500%   22/01/30
       USD    4,491,000                               497,692,330       523,665,266       0.34
               AMERICA   MOVIL  SAB 3.125%  16/07/22
       USD    4,500,000                               542,582,835       519,848,645       0.34
               MEXICO  CITY  A 5.5000%   31/07/47   REGS
       USD    3,728,000                               420,532,949       428,583,432       0.28
                                          2,113,249,108       2,208,672,488        1.45
               国合計                           2,113,249,108       2,208,672,488        1.45
               オランダ
       変動利付債
               IBERDROLA   INTL  FRN 26/03/70   EMTN
       EUR    7,500,000                               975,707,650      1,044,092,517        0.69
               ALLIANDER   FRN 30/06/69                      236,760,597       243,982,961       0.16
       EUR    1,775,000
                                          1,212,468,247       1,288,075,478        0.85
       固定利付債
               REN FINANCE   2.5%  12/02/25   EMTN
       EUR    8,700,000                               1,191,106,527       1,245,413,030        0.81
               REDEXIS   GAS FIN 1.875%  27/04/27   EM
       EUR    8,200,000                               1,047,041,557       1,156,156,461        0.76
               MYLAN  NV 3.125%  22/11/28
       EUR    4,300,000                               540,927,364       652,333,805       0.43
               EDP FINANCE   B 1.5000%   22/11/27   EMTN
       EUR    4,320,000                               591,176,630       610,630,827       0.40
               SHELL  INTL  FIN 4.375%  11/05/45
       USD    4,050,000                               475,325,884       575,101,512       0.38
       通貨    額面金額    銘柄                            取得原価       評価額  純資産比率(％)

               BAYER  CAP CORPNV  1.5000%   26/06/26
       EUR    4,000,000                               508,118,809       557,829,014       0.37
               E.ON  INTL  FIN 6.6500%   30/04/38   144A
       USD    3,000,000                               410,652,217       500,054,848       0.33
               INNOGY  FIN BV 6.125%  06/07/39   EMTN
       GBP    1,900,000                               267,159,661       459,118,595       0.30
               BP CAP MKY BV 0.9330%   04/12/40   EMTN
       EUR    3,285,000                               410,067,820       402,739,618       0.26
               NOVO  NORDISK   0.0000%   04/06/24   EMTN
       EUR    3,000,000                               399,414,337       399,914,557       0.26
               SHELL  INTL  FIN 3.25%  11/05/25
       USD    3,250,000                               388,648,573       395,434,613       0.26
               SHELL  INTL  FIN 6.3750%   15/12/38
       USD    2,000,000                               212,466,812       336,674,402       0.22
               NATURGY   FINAN  1.2500%   15/01/26   EMTN
       EUR    2,300,000                               269,392,879       318,683,971       0.21
               STEDIN  HOLDIN  0.8750%   24/10/25   EMTN
       EUR    2,000,000                               263,780,910       273,351,713       0.18
               HEINEKEN   NV 2.2500%   30/03/30   EMTN
       EUR    1,330,000                               159,193,519       201,281,693       0.13
               RWE FINANCE   BV 4.75%  31/01/34
       GBP    1,000,000                               119,129,760       199,173,254       0.13
               JDE PEET'S  NV 0.5000%   16/01/29   EMTN
       EUR    1,405,000                               186,193,285       182,731,908       0.12
               KPN NV 5% 18/11/26   GMTN
       GBP    1,000,000                               153,091,221       178,077,036       0.12
               LUNDIN  ENERGY  3.1000%   15/07/31   144A
       USD     925,000                               101,635,103       106,180,751       0.07
               LUNDIN  ENERGY  2.0000%   15/07/26   144A                 102,201,886       105,343,878       0.07
       USD     930,000
                                          7,796,724,754       8,856,225,486        5.81
               国合計                           9,009,193,001      10,144,300,964        6.66
               ノルウェー
       固定利付債
               AKER  BP ASA 4.0000%   15/01/31   144A
       USD    5,385,000                               562,269,571       666,372,981       0.44
               AKER  BP ASA 3.0000%   15/01/25   144A
       USD    3,015,000                               325,666,918       357,393,010       0.23
                                          887,936,489      1,023,765,991        0.67
               国合計                           887,936,489      1,023,765,991        0.67
               ポーランド
       固定利付債
               TAURON  POLSKA  SA 2.3750%   05/07/27                   590,175,337       644,826,980       0.42
       EUR    4,674,000
                                          590,175,337       644,826,980       0.42
               国合計                           590,175,337       644,826,980       0.42
               サウジアラビア
       固定利付債
               SAUDI  ARAB  OI 3.5000%   16/04/29   REGS
       USD    2,460,000                               272,631,998       298,465,630       0.20
       USD     575,000   SAUDI  ARAB  OI 1.6250%   24/11/25   REGS                 60,067,631       65,019,194       0.04
                                          332,699,629       363,484,824       0.24
               国合計                           332,699,629       363,484,824       0.24
               スペイン
       固定利付債
               TELEFONICA    EMIS  5.5200%   01/03/49
       USD    9,600,000                               1,064,015,444       1,437,267,268        0.95
               CANAL  ISABEL  II 1.68%  26/02/25   EMTN
       EUR    5,000,000                               629,419,418       695,388,154       0.46
               ABERTI  2.3750%   27/09/27   EMTN
       EUR    4,200,000                               529,352,856       608,312,985       0.40
               FCC AQUALIA   SA 2.6290%   08/06/27
       EUR    3,765,000                               467,209,117       551,168,922       0.36
               TELEFONICA    EM 1.4470%   22/01/27   EMTN                 413,202,573       448,194,958       0.29
       EUR    3,200,000
                                          3,103,199,408       3,740,332,287        2.46
               国合計                           3,103,199,408       3,740,332,287        2.46
               英国
       変動利付債
               BP CAPITAL   PLC FRN 22/06/70
       EUR    4,160,000                               502,910,474       588,539,201       0.38
               BP CAPITAL   PLC FRN 22/06/70
       EUR    3,270,000                               395,316,646       468,554,719       0.31
               BP CAPITAL   PLC FRN 22/12/69
       USD    3,360,000                               360,343,381       414,781,828       0.27
               PRUDENTIAL    PLC FRN 03/11/33
       USD    2,930,000                               333,888,062       331,574,920       0.22
                                          1,592,458,563       1,803,450,668        1.18
       固定利付債
               VODAFONE   GROU  2.5000%   24/05/39   EMTN
       EUR    8,200,000                               997,883,545      1,270,378,681        0.84
               WESTERN   POWER  5.75%  16/04/32   EMTN
       GBP    4,800,000                               691,132,744      1,011,038,241        0.67
       GBP    5,000,000    NATIONAL   GRID  4% 08/06/27                     615,570,268       881,527,812       0.58
               RECKITT   BEN T 2.3750%   24/06/22   144A
       USD    7,500,000                               833,553,545       861,515,084       0.57
               THAMES  WATER  UTL CAY 3.5%  25/02/28
       GBP    4,400,000                               715,833,286       756,788,078       0.50
               NORTHUMBRIAN    WTR 1.6250%   11/10/26
       GBP    4,400,000                               580,107,802       697,413,824       0.46
               COCA-COLA   EURO  1.5000%   08/11/27
       EUR    4,600,000                               594,588,336       648,137,377       0.43
               ANGLIAN   WATER  FIN 4.5%  22/2/26   EMTN
       GBP    3,600,000                               556,304,531       638,086,544       0.42
               VODAFONE   GROUP  4.1250%   30/05/25
       USD    5,000,000                               547,160,363       623,134,633       0.41
               ASTRAZENECA    PLC 4.0000%   17/01/29
       USD    4,500,000                               559,409,212       581,673,264       0.38
               WPP FINANCE   2010  3.75%  19/09/24
       USD    4,750,000                               498,977,250       579,428,573       0.38
               ASTRAZENECA    PLC 0.7000%   08/04/26
       USD    5,000,000                               514,616,827       552,317,608       0.36
       通貨    額面金額    銘柄                            取得原価       評価額  純資産比率(％)

               ASTRAZENECA    P 0.3750%   03/06/29   EMTN
       EUR    4,095,000                               543,846,111       540,424,255       0.35
               DIAGEO  CAPITAL   PLC 3.875%  29/04/43
       USD    4,000,000                               407,381,176       535,102,697       0.35
               EDF ENERGY  5.5000%   05/06/26   EMTN
       GBP    2,600,000                               377,589,473       482,357,834       0.32
               IMPERIAL   BRAND  FIN 1.375%  27/01/25
       EUR    3,400,000                               422,872,320       463,442,065       0.30
               CADENT  FINANC  2.7500%   22/09/46   EMTN
       GBP    2,820,000                               377,978,517       463,046,560       0.30
               GLAXOSMITHK    CAP 3.375%  20/12/27   EMT
       GBP    2,500,000                               359,587,016       436,955,903       0.29
               BG ENERGY  CAPITAL   2.25%  21/11/29   EM
       EUR    2,800,000                               403,395,408       417,478,699       0.27
               GLAXOSMITHKLI     1.6250%   12/05/35   EMTN
       GBP    2,565,000                               338,974,706       386,949,425       0.25
                                240/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               NORTHERN   GAS NET 5.625%  23/03/40   EM
       GBP    1,500,000                               191,534,065       345,503,281       0.23
       GBP    2,610,000    BAT INTL  FIN 2.25%  09/09/52   EMTN                  263,236,123       302,529,744       0.20
               BAT INTL  FINA  2.2500%   16/01/30   EMTN
       EUR    2,000,000                               240,589,307       277,856,823       0.18
               NATL  GRID  ELECT  0.1900%   20/01/25
       EUR    1,535,000                               187,298,364       204,376,932       0.13
               VODAFONE   GROUP  PLC 4.375%  19/02/43
       USD    1,245,000                               131,452,085       165,001,405       0.11
                                         11,950,872,380       14,122,465,342        9.28
               国合計                          13,543,330,943       15,925,916,010        10.46
               米国
       固定利付債
               AT&T  4.75%  15/05/46
       USD    17,000,000                               1,809,414,351       2,351,816,735        1.54
               AT&T  INC 5.35%  01/09/40
       USD    12,000,000                               1,042,521,963       1,736,617,802        1.14
               ANHEUSER-BUSCH     4.7500%   23/01/29
       USD    12,635,000                               1,397,162,228       1,687,160,404        1.11
       USD    13,500,000    REYNOLDS   AMERICA   4.4500%   12/06/25                  1,673,481,316       1,674,694,584        1.10
               VERIZON   COMM  IN 3.3760%   15/02/25   WI
       USD    13,500,000                               1,310,491,713       1,638,786,431        1.08
               COMCAST   CORP  2.9370%   01/11/56   144A
       USD    14,068,000                               1,282,825,352       1,540,658,060        1.01
       USD    9,000,000    WALT  DISNEY  CO 6.2000%   15/12/34                   922,350,015      1,433,604,232        0.94
               WALT  DISNEY  CO 1.7500%   30/08/24
       USD    12,000,000                               1,270,575,236       1,393,362,281        0.92
               MONONGAHELA    POWER  5.4%  15/12/43   144
       USD    8,000,000                               970,621,230      1,191,940,643        0.78
               KINDER  MORGAN  5.625%  15/11/23   144A
       USD    9,000,000                               1,183,634,893       1,105,994,844        0.73
               BERKSHIRE   HATHWY  0.4400%   13/09/29
       JPY  1,060,000,000                                1,060,000,000       1,059,809,200        0.70
               XCEL  ENERGY  4.8%  15/09/41
       USD    7,500,000                               723,121,921      1,051,728,402        0.69
               DUKE  ENERGY  CAROLINAS   4% 30/09/42
       USD    8,000,000                               904,131,953      1,046,308,287        0.69
               TIME  WARNER  CABLE  5.5%  01/09/41
       USD    7,500,000                               735,302,341      1,043,786,741        0.69
               ROCHE  HOLDING   2.625%  15/05/26   REGS
       USD    8,700,000                               939,637,161      1,040,649,185        0.68
               ENTERPRISE    PROD  4.85%  15/08/42
       USD    7,500,000                               575,334,916      1,039,922,240        0.68
               CHARTER   COMM  O 4.5000%   01/02/24   USD
       USD    8,500,000                               949,725,833      1,035,621,330        0.68
               ABBVIE  INC 4.5500%   15/03/35   WI
       USD    7,500,000                               905,262,439      1,017,557,229        0.67
               EXELON  CORP  3.4%  15/04/26
       USD    8,000,000                               870,393,581       976,286,459       0.64
               BP CAP MKTS  AMER  3.2240%   14/04/24
       USD    8,000,000                               898,426,475       955,664,422       0.63
               FLORIDA   POWER  & LIGHT  3.8%  15/12/42
       USD    7,000,000                               773,269,190       933,077,019       0.61
               SOUTHERN   CAL ED 4.5%  01/09/40
       USD    7,000,000                               593,412,059       918,661,799       0.60
               AT&T  INC 4.3500%   01/03/29
       USD    6,900,000                               759,556,247       891,593,579       0.59
               ALTRIA  GROUP  4.25%  09/08/42
       USD    7,500,000                               684,169,484       885,527,580       0.58
               ERAC  US FIN CO 5.625%  15/03/42   144A
       USD    5,700,000                               463,030,551       883,933,599       0.58
               ABBOTT  LABORATORIES    4.9%  30/11/46
       USD    5,500,000                               611,008,667       866,449,798       0.57
               COMCAST   CORP  4.1500%   15/10/28
       USD    6,600,000                               786,276,275       856,398,764       0.56
               VERIZON   COMM  IN 2.9870%   30/10/56   WI
       USD    7,951,000                               763,965,422       853,608,513       0.56
               VIACOMCBS   INC 4.7500%   15/05/25
       USD    6,700,000                               723,200,955       846,377,882       0.56
               ANHEUSER-BUSCH     3.6500%   01/02/26
       USD    6,850,000                               766,378,884       846,246,681       0.56
               JOHNSON   & JOHNSON   4.85%  15/05/41
       USD    5,500,000                               482,724,305       833,606,340       0.55
       USD    6,000,000    KINDER  MORGAN  INC 5.3%  01/12/34                   682,875,910       832,133,148       0.55
               WILLIAMS   PART  4.3%  04/03/24
       USD    6,800,000                               703,031,616       825,843,779       0.54
               ABBVIE  INC 2.9%  06/11/22
       USD    7,000,000                               723,382,529       813,943,547       0.53
               ENERGY  TRANSF  PARTN  6.05%  01/06/41
       USD    5,600,000                               537,746,715       796,728,017       0.52
               BRISTOL-MYERS     4.2500%   26/10/49
       USD    5,500,000                               603,451,044       785,379,952       0.52
               BURLINGTON    NORTH  5.4%  01/06/41
       USD    5,000,000                               482,767,824       777,931,284       0.51
               GILEAD  SCIENCES   4.75%  01/03/46
       USD    5,300,000                               617,575,311       768,469,168       0.50
               VERIZON   COMM  INC 2.5500%   21/03/31
       USD    6,650,000                               719,817,647       762,346,486       0.50
               BALTIMORE   GAS 3.5000%   15/08/46
       USD    6,000,000                               607,586,940       750,995,467       0.49
               SEMPRA  ENERGY  6% 15/10/39
       USD    4,500,000                               442,429,375       709,226,399       0.47
               CIGNA  CORP  4.3750%   15/10/28
       USD    5,400,000                               629,546,640       703,442,207       0.46
               SOUTHERN   CO 3.25%  01/07/26
       USD    5,600,000                               611,671,852       678,183,721       0.45
               BRISTOL-MYERS     3.8750%   15/08/25
       USD    5,400,000                               599,176,565       670,966,692       0.44
               MARATHON   PETROL  4.75%  15/09/44
       USD    5,000,000                               526,569,843       667,334,957       0.44
       USD    5,000,000    AEP TRANSMISSION    3.7500%   01/12/47                   559,533,332       651,206,560       0.43
               CVS HEALTH  CORP  5.125%  20/07/45
       USD    4,300,000                               479,973,229       641,562,564       0.42
               BAT CAPITAL    C  2.1250%   15/08/25   EMTN
       GBP    4,000,000                               605,805,365       635,767,926       0.42
               MPLX  LP 5.2%  01/03/47
       USD    4,500,000                               499,844,667       627,107,779       0.41
               MIDAMERICAN    ENERGY  6.125%  01/04/36
       USD    4,000,000                               573,591,982       624,624,657       0.41
               ABBVIE  INC 4.4%  06/11/42
       USD    4,500,000                               366,126,266       615,303,680       0.40
       通貨    額面金額    銘柄                            取得原価       評価額  純資産比率(％)

               NATL  RURAL  UTIL  3.7000%   15/03/29
       USD    4,675,000                               510,187,495       593,216,426       0.39
               ALTRIA  GROUP  INC 5.9500%   14/02/49
       USD    4,060,000                               448,734,214       588,092,574       0.39
               PLAINS  ALL AMER  3.8000%   15/09/30
       USD    4,845,000                               531,992,548       583,469,100       0.38
       USD    3,900,000    BERKSHIRE   HATHAW  NRG 5.15%  15/11/43                  427,144,668       582,078,006       0.38
               AMGEN  INC 4.4%  01/05/45
       USD    4,250,000                               432,953,542       581,559,134       0.38
               DISCOVERY   COMMUN  5.3000%   15/05/49
       USD    4,000,000                               458,401,977       576,646,384       0.38
               MOLSON  COORS  3.4400%   15/07/26   MPLE
       CAD    6,000,000                               525,792,723       568,683,503       0.37
               COMCAST   CORP  3.9500%   15/10/25
       USD    4,500,000                               512,212,099       562,471,211       0.37
               PFIZER  INC 4.3%  15/06/43
       USD    4,000,000                               426,038,985       560,535,284       0.37
               ONCOR  ELECTRIC   D 3.7000%   15/11/28
       USD    4,405,000                               490,134,274       559,385,369       0.37
               BAT CAPITAL   CORP  3.5570%   15/08/27
       USD    4,600,000                               508,921,523       554,878,634       0.36
               DUKE  ENERGY  FLORIDA   3.4%  01/10/46
       USD    4,500,000                               453,707,351       551,629,164       0.36
               KROGER  CO 3.7000%   01/08/27
       USD    4,400,000                               495,125,791       550,081,560       0.36
               ENERGY  TRANSFE   6.0000%   15/06/48   30Y
       USD    3,780,000                               410,758,756       549,116,516       0.36
               ABBVIE  INC 4.2500%   14/11/28
       USD    4,250,000                               469,422,958       548,551,246       0.36
               MERCK  & CO INC 1.4500%   24/06/30
       USD    5,000,000                               510,447,718       546,308,909       0.36
               PHILLIPS   66 PART  4.68%  15/02/45
       USD    4,000,000                               452,678,025       545,071,371       0.36
               SOUTHERN   CO 4.4%  01/07/46
       USD    4,000,000                               439,137,291       541,755,979       0.36
               ANHEUSER-BUSCH     4.5000%   01/06/50
       USD    3,790,000                               479,789,514       533,324,201       0.35
               NOVARTIS   CAP CORP  3.7%  21/09/42
       USD    4,000,000                               391,067,018       524,023,301       0.34
               PHILIP  MORRIS  INTL  4.25%  10/11/44
       USD    4,000,000                               461,807,973       523,972,843       0.34
               ENABLE  MIDSTREAM   3.9%  15/05/24
       USD    4,250,000                               489,917,022       508,892,129       0.33
               CVS HEALTH  CORP  5.0500%   25/03/48
       USD    3,370,000                               364,607,221       502,627,348       0.33
               VERIZON   COMM  I 2.8750%   15/01/38   20Y
       EUR    3,100,000                               412,823,490       501,844,792       0.33
               KINDER  MORGAN  EN 5.8000%   15/03/35
       USD    3,480,000                               432,048,768       500,850,413       0.33
               CVS HEALTH  CORP  4.3000%   25/03/28
       USD    3,805,000                               399,769,789       489,907,258       0.32
               ABBVIE  INC 3.4500%   15/03/22
       USD    4,000,000                               455,094,196       457,449,058       0.30
               PACIFIC   GAS&ELEC   2.5000%   01/02/31
       USD    4,200,000                               436,604,328       456,677,465       0.30
       USD    4,035,000    PACIFIC   GAS&ELEC   2.1000%   01/08/27                   433,015,711       445,425,915       0.29
               CBS CORP  2.9%  15/01/27
       USD    3,720,000                               370,139,676       444,498,862       0.29
               BROADCOM   INC 3.4190%   15/04/33   144A
       USD    3,742,000                               402,090,409       439,659,375       0.29
               DISCOVERY   COMMUN  3.9500%   20/03/28
       USD    3,500,000                               380,295,216       438,728,517       0.29
               THERMO  FISHER  2.8000%   15/10/41
       USD    3,640,000                               399,208,749       416,887,023       0.27
               FEDEX  CORP  4.55%  01/04/46
       USD    3,000,000                               329,889,926       413,256,722       0.27
               VIRGINIA   ELEC&POWER    4% 15/11/46    C 
       USD    3,050,000                               320,754,585       408,895,695       0.27
               ABBVIE  INC 4.8750%   14/11/48
       USD    2,750,000                               303,125,412       406,459,939       0.27
               CHARTER   COMM  OP 5.3750%   01/05/47   WI
       USD    2,750,000                               305,770,877       379,229,381       0.25
               VERIZON   COMM  INC 1.4500%   20/03/26
       USD    3,315,000                               359,597,449       376,002,439       0.25
               CAMERON   LNG 3.3020%   15/01/35   144A
       USD    3,105,000                               337,839,423       375,229,689       0.25
               UNION  PACIFIC   CORP  3.35%  15/08/46
       USD    3,000,000                               306,046,320       373,602,475       0.25
               DIAMONDBACK    ENER  3.2500%   01/12/26
       USD    3,055,000                               330,981,859       367,569,805       0.24
                                241/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               KROGER  CO 4% 01/02/24
       USD    3,000,000                               356,205,796       362,020,734       0.24
       USD    2,590,000    ONCOR  ELECTRIC   D 3.8000%   01/06/49                   332,579,056       351,843,709       0.23
               SOUTHWEST   AIR 5.1250%   15/06/27
       USD    2,655,000                               290,760,738       348,681,567       0.23
               BP CAP MKTS  AMER  1.7490%   10/08/30
       USD    3,160,000                               333,711,901       347,833,957       0.23
               TWDC  ENTERPRIS   1.8500%   30/07/26   MTN
       USD    3,000,000                               296,745,245       346,618,234       0.23
               VIRGINIA   EL&PWR  3.8000%   01/04/28   A
       USD    2,738,000                               329,711,709       346,031,191       0.23
               SOUTHERN   CAL ED 4.0000%   01/04/47
       USD    2,690,000                               305,476,659       339,767,814       0.22
               REYNOLDS   AMERICA   5.7000%   15/08/35
       USD    2,500,000                               316,970,766       337,262,641       0.22
               MERCK  & CO INC 3.7%  10/02/45
       USD    2,500,000                               291,464,491       329,518,666       0.22
               SOUTHERN   CAL ED 2.8500%   01/08/29
       USD    2,735,000                               298,212,731       320,775,096       0.21
               GEORGIA   POWER  2.1000%   30/07/23   A
       USD    2,710,000                               293,553,101       315,469,777       0.21
               FLOWSERVE   CORP  3.5000%   01/10/30
       USD    2,650,000                               309,752,966       315,137,067       0.21
               THERMO  FISHER  1.7500%   15/10/28
       USD    2,800,000                               308,453,846       314,385,851       0.21
               WILLIAMS   PART  4.9%  15/01/45
       USD    2,250,000                               214,253,356       308,841,901       0.20
               ALTRIA  GROUP  INC 4.4000%   14/02/26
       USD    2,438,000                               272,815,004       307,612,766       0.20
               SOUTHWESTERN    ELEC  POW 6.2%  15/03/40
       USD    1,900,000                               285,007,423       300,522,267       0.20
               CIGNA  CORP  4.9000%   15/12/48
       USD    2,000,000                               227,156,261       294,668,226       0.19
               CONSUMERS   ENERGY  CO 3.25%  15/08/46
       USD    2,400,000                               243,995,993       292,519,201       0.19
               PHILLIPS   66 4.65%  15/11/34
       USD    2,150,000                               245,524,426       289,554,388       0.19
               MERCK&CO   INC 1.875%  15/10/26
       EUR    2,000,000                               265,232,561       288,053,155       0.19
               WALT  DISNEY  CO 6.4000%   15/12/35
       USD    1,700,000                               282,003,839       279,159,431       0.18
               CHEVRON   USA INC 3.8500%   15/01/28
       USD    2,180,000                               245,412,628       277,816,092       0.18
               COLONIAL   ENT 3.2500%   15/05/30   144A
       USD    2,230,000                               237,006,004       271,742,804       0.18
               JOHNSON&JOHNSON     3.5000%   15/01/48
       USD    2,000,000                               219,002,553       266,605,798       0.18
               CVS HEALTH  CORP  2.6250%   15/08/24
       USD    2,240,000                               236,607,036       264,852,545       0.17
               UPJOHN  INC 2.7000%   22/06/30   144A
       USD    2,300,000                               245,891,567       261,375,486       0.17
               MPLX  LP 4.2500%   01/12/27
       USD    2,000,000                               225,697,282       253,324,529       0.17
               TRANSCONT   GAS PIPE  4.45%  01/08/42
       USD    1,880,000                               185,504,023       252,344,823       0.17
       通貨    額面金額    銘柄                            取得原価       評価額  純資産比率(％)

               GILEAD  SCIENCES   INC 3.65%  01/03/26
       USD    2,000,000                               229,376,369       246,379,542       0.16
               DELL  INT / EMC 5.3000%   01/10/29
       USD    1,765,000                               195,962,636       240,609,805       0.16
               CONOCOPHILLIPS     6.5%  01/02/39
       USD    1,400,000                               140,323,522       235,149,794       0.15
               AT&T  INC 3.5500%   15/09/55
       USD    1,997,000                               217,514,769       229,836,640       0.15
               ENERGY  TRANSFER   4.5000%   15/04/24
       USD    1,825,000                               199,377,266       222,454,146       0.15
               TIME  WARNER  CABLE  4.5%  15/09/42
       USD    1,750,000                               185,550,212       217,658,295       0.14
               SOUTHERN   CAL ED 3.7000%   01/08/25   E
       USD    1,745,000                               192,808,872       214,377,842       0.14
       USD    1,700,000    BRISTOL-MYERS     3.4000%   26/07/29                    189,956,682       212,850,827       0.14
               PHILIP  MORRIS  IN 1.5000%   01/05/25
       USD    1,795,000                               190,332,696       205,645,921       0.14
               SOUTHWEST   AIR 4.7500%   04/05/23
       USD    1,680,000                               187,342,141       201,967,248       0.13
       USD    1,490,000    DELL  INT / EMC 5.8500%   15/07/25                   160,692,014       194,574,644       0.13
               CIGNA  CORP  2.4000%   15/03/30
       USD    1,630,000                               174,743,497       187,177,372       0.12
               BRISTOL-MYERS     2.6000%   16/05/22
       USD    1,435,000                               158,355,689       165,066,122       0.11
               AT&T  INC 1.6500%   01/02/28
       USD    1,350,000                               142,427,589       149,719,738       0.10
               GILEAD  SCIENCES   4.8%  01/04/44
       USD    1,000,000                               102,167,363       143,715,005       0.09
               VMWARE  INC 1.8000%   15/08/28
       USD    1,245,000                               135,539,442       138,288,376       0.09
               VERISIGN   INC 5.2500%   01/04/25
       USD    1,050,000                               129,667,825       133,348,300       0.09
               GEN ELEC  CAP 6.7500%   15/03/32   MTNA
       USD     680,000                               99,925,274      106,923,732       0.07
               TSMC  ARIZONA   3.1250%   25/10/41
       USD     820,000                               92,847,267       96,064,566       0.06
               ALTRIA  GROUP  INC 4.8000%   14/02/29
       USD     672,000                               74,294,796       87,024,355       0.06
               BROADCOM   INC 3.1500%   15/11/25
       USD     683,000                               72,739,507       81,959,521       0.05
               SOUTHERN   GAS 3.1500%   30/09/51   21A
       USD     715,000                               77,814,937       81,876,635       0.05
               PACIFICORP    2.7000%   15/09/30                     71,204,447       77,326,182       0.05
       USD     655,000
                                         68,925,662,250       82,858,828,394        54.42
               国合計                          68,925,662,250       82,858,828,394        54.42
                                         130,125,585,701       152,017,456,128        99.83
               総合計
    為替予約取引

    　2021年10月29日現在、投資対象資産が各通貨クラスの通貨建てとなるよう以下の為替取引を行っています。
       買通貨            金額    売通貨           金額    予約期日             未実現利益（損失）

                                                     （単位：円）
                                      November   04, 2021
       AUD         158,480,000      JPY        12,756,414,950                      842,109,289
                                      November   04, 2021
       JPY         181,636,761      AUD         2,155,000                     (3,275,024)
                                      November   04, 2021
       JPY         543,351,688      AUD         6,725,000                     (33,693,210)
       USD          53,032,137      JPY        5,932,194,506       November   04, 2021           94,390,397
                                      November   04, 2021
       USD          50,223,390      BRL         279,995,400                      78,601,514
                                      November   04, 2021
       JPY         5,712,522,903       USD         50,223,390                      5,124,712
                                      November   04, 2021
       USD          1,650,000      BRL         9,114,600                     4,273,995
                                      November   04, 2021
       JPY         187,530,272      USD         1,650,000                      23,873
                                      December   06, 2021
       USD          49,914,432      JPY        5,676,146,962                      (5,996,347)
                                      December   06, 2021
       BRL         280,000,000      USD         49,914,432                     (80,527,441)
                                      November   04, 2021
       BRL         289,110,000      USD         53,032,137                     (214,555,823)
                                      November   04, 2021
       EUR           377,300     JPY         48,757,849                      1,304,048
                                      November   04, 2021
       MXN          44,060,000      JPY         237,531,588                      7,401,761
                                      November   04, 2021
       JPY          3,652,587      MXN          650,000                      39,181
       JPY          9,930,896      MXN         1,820,000      November   04, 2021            (186,641)
                                      November   04, 2021
       JPY          55,246,038      TRY         4,490,000                     1,855,771
                                      November   04, 2021
       JPY          25,483,516      TRY         2,085,000                      690,931
                                      November   04, 2021
       TRY          1,515,000      JPY         18,402,857                      (388,101)
                                      November   04, 2021
       TRY         149,190,000      JPY        1,842,511,419                      (68,503,877)
                                      November   04, 2021
       USD          41,070,000      JPY        4,570,976,004                      96,228,720
                                      November   04, 2021
       ZAR          23,620,000      JPY         174,968,880                      2,249,990
                                      November   04, 2021
       JPY          8,807,964      ZAR         1,200,000                      (195,535)
                                      November   04, 2021
       USD          8,117,295      JPY         900,000,000                      22,451,397
                                      November   04, 2021
       GBP          3,350,000      JPY         511,768,010                      13,380,484
                                      November   04, 2021
       AUD          3,500,000      JPY         294,827,330                      5,493,435
                                      November   04, 2021
       GBP          2,294,965      EUR         2,700,000                     1,512,172
                                      November   04, 2021
       EUR          1,300,000      JPY         171,518,685                       971,287
                                      November   04, 2021
       USD          3,019,993      JPY         345,000,000                      (1,807,190)
       USD          6,127,949      JPY         700,000,000      November   04, 2021           (3,618,360)
                                      November   04, 2021
       JPY         2,727,787,722       CAD         30,955,000                     (120,340,728)
                                      November   04, 2021
       JPY         5,620,775,214       AUD         69,830,000                     (371,053,078)
                                      November   04, 2021
       JPY        10,887,587,851       GBP         72,170,000                     (425,835,077)
                                      November   04, 2021
       JPY        31,502,636,146       EUR         243,775,000                     (842,550,787)
                                      November   04, 2021          (2,169,609,703)
       JPY        103,058,981,256        USD         925,980,000
                                                    (3,164,033,965)
                                242/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    先物取引
    　2021年10月29日現在の先物取引残高
       通貨        契約数    銘柄            限月        評価額（単位：円）            未実現利益（損失）

                                                     （単位：円）
                    買建
                530   FUT AUST  10Y BOND  6%      Dec 2021
       AUD                                  6,132,777,051          (416,929,440)
                273   FUT CAN 10YR  BOND  6%      Dec 2021
       CAD                                  3,551,395,546          (129,114,254)
                 7   FUT EURO-BUXL   30Y 4%      Dec 2021
       EUR                                   194,084,822           (873,001)
                935   FUT US 10YR  NOTE  6%      Dec 2021
       USD                                  13,893,253,453          (233,799,460)
                341   FUT US 5YR NOTE  6%       Dec 2021
       USD                                  4,717,266,130          (61,707,900)
                 52   FUT US ULTRA  BOND  6%      Dec 2021         1,156,239,280            184,673
       USD
                                          29,645,016,282          (842,239,382)
                    売建
                    FUT EURO-BUND   6%        Dec 2021
       EUR         (120)                          (2,691,602,474)           55,564,253
                    FUT LONG  GILT  4%        Dec 2021
       GBP         (366)                          (7,200,233,044)           207,130,778
                    FUT US 2YR 6%         Dec 2021        (9,218,844,425)           38,763,796
       USD         (370)
                                         (19,110,679,943)           301,458,827
                                                    (540,780,555)
                                243/308

















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2022年10月31日現在です。
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              74,395,488,861       円　

    Ⅱ　負債総額                                158,071,120      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              74,237,417,741       円　
    Ⅳ　発行済口数                              109,407,509,835        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6785   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              12,744,943,336       円　

    Ⅱ　負債総額                                35,541,896     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              12,709,401,440       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,964,843,432       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0622   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               8,991,066,026       円　

    Ⅱ　負債総額                                14,353,144     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,976,712,882       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,001,315,491       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5280   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（年２回決算型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                932,646,451      円　

    Ⅱ　負債総額                                  155,071    円　
                                244/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                932,491,380      円　
    Ⅳ　発行済口数                                520,379,691      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7919   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               4,822,929,550       円　

    Ⅱ　負債総額                                 6,153,358     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,816,776,192       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,427,468,373       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3339   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年２回決算型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                610,758,650      円　

    Ⅱ　負債総額                                  102,675    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                610,655,975      円　
    Ⅳ　発行済口数                                390,791,170      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5626   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                89,650,597     円　

    Ⅱ　負債総額                                   14,871   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                89,635,726     円　
    Ⅳ　発行済口数                                165,505,090      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5416   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（年２回決算型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                 6,695,316     円　

                                245/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                                   1,104   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 6,694,212     円　
    Ⅳ　発行済口数                                 4,157,985     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6100   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                832,441,396      円　

    Ⅱ　負債総額                                  284,454    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                832,156,942      円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,373,672,524       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.0888   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（年２回決算型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                50,474,751     円　

    Ⅱ　負債総額                                   8,440   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                50,466,311     円　
    Ⅳ　発行済口数                                67,347,858     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7493   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               2,992,197,936       円　

    Ⅱ　負債総額                                  500,923    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,991,697,013       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,276,291,221       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9131   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（年２回決算型）】

    【純資産額計算書】

                                246/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                               1,331,637,080       円　
    Ⅱ　負債総額                                41,222,444     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,290,414,636       円　
    Ⅳ　発行済口数                                929,153,306      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3888   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                41,084,543     円　

    Ⅱ　負債総額                                   6,871   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                41,077,672     円　
    Ⅳ　発行済口数                                53,976,745     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7610   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年２回決算型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                 2,387,371     円　

    Ⅱ　負債総額                                    393  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 2,386,978     円　
    Ⅳ　発行済口数                                 2,549,407     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9363   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                205,002,108      円　

    Ⅱ　負債総額                                   34,073   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                204,968,035      円　
    Ⅳ　発行済口数                                277,573,951      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7384   円　
    【ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２回決算型）】

    【純資産額計算書】

                                247/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                                27,716,319     円　

    Ⅱ　負債総額                                   4,602   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                27,711,717     円　
    Ⅳ　発行済口数                                21,235,429     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3050   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
                                248/308





                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年10月末       現在の委託会社の資本金の額：                               2,200,000,000円
        委託会社が発行する株式総数：                                          86,400株
        発行済株式総数：                                          21,600株
        最近５年間における資本金の額の増減：                                  該当事項はありません。
    （２）委託会社等の機構
       ①　経営体制
       （取締役会）
        委託会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議によってこれを決定します。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その通知は会日の少なくとも
        ３日前に各取締役および各監査役に対して発します。ただし、緊急の必要あるときは、取締役および監
        査役全員の同意を得て、招集の手続を省略することができます。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の
        過半数をもってこれを行います。
        取締役会の議長には、社長が当たります。社長がその職務にあたれない場合は、他の取締役で、取締役
        の順序において上位にある者がその任に当たります。
       （代表取締役および役付取締役）
        代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。
        代表取締役は、会社を代表し取締役会の決議に従い業務を執行します。
        取締役会の決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長、およびその他役付取締役若干名を定める
        ことができます。
       ②　投資運用の意思決定機構

                                249/308










                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ※ 2022年10月末       現在









    ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
       を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき
       委任された資産の運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品
       取引業及び投資助言業を行っています。
       委託会社の運用する証券投資信託は                  2022年10月末       現在、以下のとおりです。（ただし、親投資信託は除き
       ます。）
            ファンドの種類                本数      純資産総額（百万円）
           単位型株式投資信託                   40            47,863
           追加型株式投資信託                   80           552,918
               合計               120            600,781
    ３【委託会社等の経理状況】

     1．　財務諸表の作成方法について
        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59
      号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する
      内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満
      の端数を切り捨てて表示しております。
        当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省

      令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融
      商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。　
        また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
                                250/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2．　監査証明について
        当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（2021年1月1日から2021年12
      月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
        当社は、「金融商品取引法」第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間（2022年1月1日から2022

      年6月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けておりま
      す。　
    （１）【貸借対照表】

                                前事業年度                 当事業年度
            期別
                              （2020年12月31日）                 （2021年12月31日）
                       注記               金額                 金額
            科目                  内訳                 内訳
                       番号              （千円）                 （千円）
      （資産の部）
     流動資産
      現金・預金                  *1              5,013,218                 1,837,119
      未収入金                  *1               68,692                 87,369
      未収委託者報酬                                877,681                 916,695
      未収運用受託報酬                  *1               849,138               1,025,834
      その他未収収益                  *1               411,506                 735,209
      前払費用                                 11,222                 11,475
      未収還付消費税                                    -             211,609
      未収還付法人税等                                    -             272,984
                                        3,540                 3,577
      その他
                流動資産計
                                     7,235,000                 5,101,875
     固定資産
      投資その他の資産                                422,468                 437,495
       前払年金費用                        8,568                68,195
       繰延税金資産                       393,900                 349,300
       ゴルフ会員権                        20,000                 20,000
                固定資産計
                                       422,468                 437,495
         資産合計                             7,657,468                 5,539,371
                                前事業年度                 当事業年度

            期別
                              （2020年12月31日）                 （2021年12月31日）
                       注記               金額                金額
            科目                  内訳                 内訳
                       番号              （千円）                （千円）
      （負債の部）
     流動負債
      預り金                                 63,015                63,801
      未払費用                  *1              1,057,992                1,510,312
      未払消費税                                 338,010                    -
      未払法人税等                                 655,874                  9,727
      賞与引当金                                 670,554                775,367
                                       12,818                 7,176
      その他
                流動負債計
                                      2,798,264                2,366,384
     固定負債
                                        1,153                2,312
      退職給付引当金
                固定負債計
                                        1,153                2,312
         負債合計                             2,799,418                2,368,697
                                251/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （純資産の部）
     株主資本                                 4,858,050                3,170,673
      資本金                                2,200,000                2,200,000
      利益剰余金                                2,658,050                  970,673
      利益準備金                        550,000                550,000
      その他利益剰余金                       2,108,050                  420,673
       繰越利益剰余金                      2,108,050                  420,673
         純資産合計                             4,858,050                3,170,673
         負債・純資産合計                             7,657,468                5,539,371
    （２）【損益計算書】

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自   2020年    1月  1日        （自   2021年    1月  1日
            期別
                              至  2020年12月31日）               至  2021年12月31日）
                       注記               金額                 金額
            科目                  内訳                 内訳
                       番号              （千円）                 （千円）
     営業収益
      委託者報酬                               5,793,207                 6,326,317
      運用受託報酬                 *1*2              5,959,214                 2,458,945
                                     1,283,202                 2,286,865
      その他営業収益                 *1*3
               営業収益計
                                     13,035,624                 11,072,128
     営業費用
      支払手数料                               2,730,772                 2,910,158
      広告宣伝費                                 72,804                 77,812
      調査費                               3,095,710                 3,584,699
         調査費                      99,317                110,470
         委託調査費              *1      2,996,392                 3,474,229
      委託計算費                                246,986                 230,341
      営業雑経費                                 87,767                 75,098
         通信費                      2,139                 2,210
         印刷費                      42,399                 46,523
         協会費                      17,494                 17,574
                               25,734                 8,790
         その他              *1
               営業費用計                      6,234,041                 6,878,111
     一般管理費
      給料                               2,407,963                 2,555,000
         役員報酬                     247,753                 220,107
         給料・手当              *1      1,592,585                 1,636,647
                              567,624                 698,245
         賞与
                                        8,184
      交際費                                                  3,225
      旅費交通費                                 14,240                 2,276
      租税公課                                 84,915                 53,446
      不動産賃借料                                268,420                 297,352
      退職給付費用                                172,633                 156,985
      事務委託費                 *1               696,759                 349,151
      諸経費                                 62,523                 55,111
              一般管理費計
                                     3,715,641                 3,472,547
     営業利益                                3,085,941                  721,469
     営業外収益
      受取利息                           7                 5
      為替差益                         3,796                   -
                                252/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               1,349                  66
      雑収入
              営業外収益計                         5,153                  71
     営業外費用
      支払利息                 *1         134                  0
      為替差損                           -              27,798
                               2,173                 1,044
      雑損失
                                        2,308
              営業外費用計                                          28,843
     経常利益                                3,088,786                  692,697
     税引前当期純利益                                3,088,786                  692,697
     法人税、住民税及び事業税                                1,022,267                  231,633
                                     △  39,600
     法人税等調整額                                                   44,600
     当期純利益                                2,106,119                  416,463
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）                                                (単位：千円)
                                株主資本
                               利益剰余金
                                                      純資産
                               その他
                                              株主資本
                                                      合計
                  資本金            利益剰余金
                         利益             利益剰余金
                                               合計
                        準備金               合計
                                繰越
                              利益剰余金
     当期首残高             2,200,000       550,000      2,133,850        2,683,850        4,883,850        4,883,850
     当期中の変動額
      剰余金の配当                        △2,131,920        △2,131,920        △2,131,920        △2,131,920
      当期純利益                         2,106,119        2,106,119        2,106,119        2,106,119
     当期中の変動額合計                           △25,800        △25,800        △25,800        △25,800
     当期末残高             2,200,000       550,000      2,108,050        2,658,050        4,858,050        4,858,050
    当事業年度（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）                                                (単位：千円)

                                株主資本
                               利益剰余金
                                                      純資産
                               その他
                                              株主資本
                                                      合計
                  資本金            利益剰余金
                         利益             利益剰余金
                                               合計
                        準備金               合計
                                繰越
                              利益剰余金
     当期首残高             2,200,000       550,000      2,108,050        2,658,050        4,858,050        4,858,050
     当期中の変動額
      剰余金の配当                        △2,103,840        △2,103,840        △2,103,840        △2,103,840
      当期純利益                           416,463        416,463        416,463        416,463
     当期中の変動額合計                          △1,687,376        △1,687,376        △1,687,376        △1,687,376
     当期末残高             2,200,000       550,000        420,673        970,673      3,170,673        3,170,673
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
    1.　引当金の計上基準
     （1）賞与引当金
        役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
     （2）退職給付引当金

        退職給付引当金は役員及び従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産
                                253/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        の見込み額に基づき、必要額を計上しております。
        なお、年金資産の額が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超える場合には、前払年
        金費用として計上しております。
        退職給付引当金のうち、役員分は次のとおりであります。
              前事業年度                  当事業年度
            （2020年12月31日）                  （2021年12月31日）
                    △150千円                 △1,196千円
       ①　退職給付見込額の期間帰属方法

          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
          ては、給付算定式基準によっております。
       ②　数理計算上の差異の費用処理方法
          数理計算上の差異は、発生年度に全額損益処理しております。
    2.　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （1）消費税等の処理方法
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
    （重要な会計上の見積り）

    1.　繰延税金資産の回収可能性
    （1）当事業年度の財務諸表に計上した金額
                        (単位：千円)
                     当事業年度
       繰延税金資産                    349,300
    （2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

       繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っておりま
       す。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生
       した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の
       金額に重要な影響を与える可能性があります。
    （未適用の会計基準等）

    1.　収益認識に関する会計基準等
     「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                            2020年3月31日        ）
     「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                      2021年3月26日        ）
     （1）概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:      顧客との契約を識別する。
         ステップ2:      契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:      取引価格を算定する。
         ステップ4:      契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:      履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （2）適用予定日

         2022年12月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
        あります。
    2.　時価の算定に関する会計基準等

     「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
                                254/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
     「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
     （1）概要

       国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
      価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算
      定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       「金融商品に関する会計基準」における金融商品
       また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
      等の注記事項が定められました。
     （2）適用予定日

        2022年12月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で
       あります。
    （表示方法の変更）

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号                                   2020年３月31日）を当事業年度から
      適用し、財務諸表に会計上の見積りに関する注記を記載しております。
       ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事
      業年度に係る内容については記載しておりません。
    （貸借対照表関係）

       *1  関係会社に対する資産及び負債
        各科目に含まれる関係会社に対する資産及び負債の内容は、次の通りであります。
                                                 （単位：千円）
                             前事業年度                 当事業年度
                           （2020年12月31日）                 （2021年12月31日）
         現金・預金                        4,271,387                  955,290
         未収入金                          7,034                 5,187
         未収運用受託報酬                            7                 7
         その他未収収益                            -              72,341
         未払費用                         41,133                 60,208
    （損益計算書関係）

       *1  関係会社との取引
        各科目に含まれる関係会社に対する取引額は、次の通りであります。
                                                 （単位：千円）
                             前事業年度                  当事業年度
                           自　2020年      1月  1日         自　2021年      1月  1日
                           至　2020年12月31日                 至　2021年12月31日
         運用受託報酬                            46                 46
         支払利息                           134                  -
         営業雑経費　その他                           △81                  81
         人件費                           293                  -
         事務委託費                         467,508                 448,826
       *2  運用受託報酬には、次のものを含んでおります。

                                                 （単位：千円）
                             前事業年度                 当事業年度
                           自　2020年      1月  1日         自　2021年      1月  1日
                           至　2020年12月31日                 至　2021年12月31日
                                255/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         投資助言報酬                         40,895                 43,020
       *3  その他営業収益には、海外ファンドの販売資料及び運用報告書等の作成や翻訳など運用業務以外に関

        するサービスの提供に伴う報酬を計上しております。
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）
    1.　発行済株式に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
       普通株式（株）                 21,600              -           -        21,600
    2.　配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                         配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                        総額(千円)        配当額(円)
      2020年6月11日
                        2,131,920         98,700       2020年3月31日          2020年6月12日
                 普通株式
      臨時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     該当ありません。
    当事業年度（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）

    1.　発行済株式に関する事項
        株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
       普通株式（株）                 21,600              -           -        21,600
    2.　配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                         配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                        総額(千円)        配当額(円)
      2021年6月28日
                        2,103,840         97,400       2021年3月31日          2021年6月29日
                 普通株式
      臨時株主総会
    （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     該当ありません。
    （金融商品関係）

      1.金融商品の状況に関する事項
      （1）金融商品に対する取組方針
         当社は、資金運用・調達については短期的な預金・借入等に限定しております。
         現在、金融機関及びその他からの借入はありません。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         未収委託者報酬は、既にファンドの純資産額に未払委託者報酬として織り込まれ、受託者によって分
        別保管された投資信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えてい
        ます。
         未収運用受託報酬につきましても、未収委託者報酬と同様に、年金信託勘定との投資一任契約により
        分別管理されている信託財産が裏付けとなっていることから、信用リスクはほとんどないものと考えて
        います。
         その他未収収益は、取引相手先を信用力の高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんど
        ないものと考えています。
                                256/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      前事業年度（2020年12月31日）                                           （単位：千円）

                        貸借対照表計上額               時価            差額
                                                         -
         現金・預金                    5,013,218            5,013,218
                                                         -
         未収入金                      68,692            68,692
                                                         -
         未収委託者報酬                     877,681            877,681
                                                         -
         未収運用受託報酬                     849,138            849,138
                                                         -
         その他未収収益                    　411,506            　411,506
                 資産計            7,220,237            7,220,237                -
         未払費用                    1,057,992            1,057,992                -
         未払法人税等                    　655,874            　655,874                -
                 負債計            1,713,866            1,713,866
                                                         -
      当事業年度（2021年12月31日）                                           （単位：千円）

                        貸借対照表計上額               時価            差額
         現金・預金                    1,837,119            1,837,119                -
         未収入金                      87,369            87,369               -
         未収委託者報酬                     916,695            916,695               -
         未収運用受託報酬                    1,025,834            1,025,834                -
         その他未収収益                     735,209            735,209               -
         未収還付消費税                     211,609            211,609               -
         未収還付法人税等                    　272,984            　272,984                -
                 資産計            5,086,822            5,086,822                -
         未払費用                    1,510,312            1,510,312                -
         未払法人税等                    　　9,727            　　9,727                -
                 負債計            1,520,039            1,520,039                -
    （注）1.金融商品の時価の算定方法

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、すべて帳簿価額により表示
       しております。
    （注）2.金銭債権の決算日後の償還予定額
       前事業年度（2020年12月31日）                             （単位：千円）

                          １年以内            １年超
       現金・預金                    5,013,218               -
       未収入金                      68,692             -
       未収委託者報酬                      877,681              -
       未収運用受託報酬                      849,138              -
       その他未収収益                    　411,506             　　-
               合計             7,220,237               -
       当事業年度（2021年12月31日）                             （単位：千円）

                          １年以内            １年超
       現金・預金                     1,837,119               -
                                           -
       未収入金                      87,369
                                           -
       未収委託者報酬                      916,695
                                           -
       未収運用受託報酬                     1,025,834
                                           -
       その他未収収益                      735,209
                                           -
       未収還付消費税                      211,609
                                257/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           -
       未収還付法人税等                     　272,984
               合計             5,086,822               -
    （退職給付関係）

    前事業年度（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）
    1.　採用している制度の概要
       当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
       当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社及びUBS銀行東京支店との共同結合契約であり、
       年金資産の計算は退職給付債務の比率によっております。
    2.　確定給付制度
     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  （単位：千円）
       退職給付債務の期首残高                               965,986
       勤務費用                               108,238
       利息費用                                2,316
       数理計算上の差異の当期発生額                              △31,316
       退職給付の支払額                              △30,530
                                         -
       過去勤務費用の当期発生額
       退職給付債務の期末残高                              1,014,693
     （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                  （単位：千円）
       年金資産の期首残高                               987,795
       期待運用収益                                5,333
       数理計算上の差異の当期発生額                              △73,178
       事業主からの拠出額                               132,688
       退職給付の支払額                             　△30,530
       年金資産の期末残高                              1,022,108
     （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の

        調整表
                                  （単位：千円）
       積立型制度の退職給付債務                              1,014,693
       年金資産                            △1,022,108
       小計                               △7,414
       非積立型制度の退職給付債務                            　　　　　-
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               △7,414
       退職給付引当金                               　1,153

       前払年金費用                               △8,568
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               △7,414
     （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  （単位：千円）
       勤務費用                               108,238
       利息費用                                2,316
       期待運用収益                               △5,333
       数理計算上の差異の費用処理額                               41,861
       過去勤務費用の費用処理額                            　　　　　-
       確定給付制度に係る退職給付費用                               147,082
     （5）年金資産に関する事項

       ①　年金資産の主な内訳
                                258/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
         債券         41%
         株式         21%
         その他         38%
         合計        100%
       ②　長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
        構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　0.258％
        長期期待運用収益率　0.58％
    3.　確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、25,551千円でありました。
    当事業年度（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）

    1.　採用している制度の概要
       当社は規約型確定給付企業年金制度並びに確定拠出年金制度を採用しております。
       当社の確定給付企業年金契約は、当社、UBS証券株式会社、UBS銀行東京支店及びUBS                                           SuMi   TRUSTウェル
       ス・マネジメント株式会社との共同結合契約であり、年金資産の計算は退職給付債務の比率によっており
       ます。
    2.　確定給付制度
     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  （単位：千円）
       退職給付債務の期首残高                              1,014,693
       勤務費用                               109,963
       利息費用                                2,905
       数理計算上の差異の当期発生額                               △1,418
       退職給付の支払額                              △59,865
       過去勤務費用の当期発生額                            　　　　　-
       退職給付債務の期末残高                              1,066,278
     （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                  （単位：千円）
       年金資産の期首残高                              1,022,108
       期待運用収益                                5,538
       数理計算上の差異の当期発生額                               25,836
       事業主からの拠出額                               138,543
       退職給付の支払額                             　△59,865
       年金資産の期末残高                              1,132,162
     （3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金および前払年金費用の

        調整表
                                  （単位：千円）
       積立型制度の退職給付債務                              1,066,278
       年金資産                            △1,132,162
       小計                              △65,883
       非積立型制度の退職給付債務                              　　　　-
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △65,883
                                259/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       退職給付引当金                                2,312
       前払年金費用                              △68,195
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                              △65,883
     （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  （単位：千円）
       勤務費用                               109,963
       利息費用                                2,905
       期待運用収益                               △5,538
       数理計算上の差異の費用処理額                              △27,253
       過去勤務費用の費用処理額                              　　　　-
       確定給付制度に係る退職給付費用                               80,075
     (注)上記の他、特別退職金50,134千円を退職給付費用として処理しております。
     （5）年金資産に関する事項

       ①　年金資産の主な内訳
         年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
         債券         40%
         株式         21%
         その他         38%
         合計        100%
       ②　長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
        構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
     （6）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　0.307％
        長期期待運用収益率　0.58％
    3.　確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、26,775千円でありました。
    （税効果会計関係）

    1.  繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

                                                   （単位：千円）
                                    前事業年度              当事業年度
                                 （2020年12月31日）              （2021年12月31日）
      繰延税金資産
                                          9,000              17,100
       未払費用
                                          50,200              58,100
       減価償却超過額
       未払事業税                                  39,200              △7,000
                                          42,400              31,800
       株式報酬費用
                                          10,500               8,600
       退職給付引当金
                                         204,800              237,500
       賞与引当金
                                          37,800              44,200
       その他
      繰延税金資産小計                                   393,900              390,300
      評価性引当額                                  　　　　-               △41,000
      繰延税金資産合計                                  　393,900              　349,300
    2.  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別内訳

                                260/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前事業年度              当事業年度
                                 （2020年12月31日）              （2021年12月31日）
      法定実効税率                                    30.62%              30.62%
      （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない項目                                    0.80%              4.15%
      過年度法人税等                                    0.07%             △0.52%
      評価性引当額の増減                                      -            5.92%
      その他                                  　△0.04%              　△0.29%
                                          31.46%              39.88%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （セグメント情報等）

    1.　セグメント情報
       当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.　関連情報

     （1）製品及びサービスごとの情報
         当社の製品・サービス区分は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービス
         ごとの営業収益の記載を省略しております。
     （2）地域に関する情報
        営業収益
        前事業年度（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）

             日本            米国           その他            合計
           5,898,961千円             794,957千円           548,497千円          7,242,417千円
        当事業年度（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）

            日本            米国           その他            合計
           2,398,375千円            1,367,519千円            979,916千円          4,745,811千円
       （注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
          委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
     （3）主要な顧客に関する情報

        前事業年度（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）

            相手先             売上高          関連するセグメント名
         UBSグループ（*1）                 1,283,248千円             投資運用
        当事業年度（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）

            相手先             売上高          関連するセグメント名
         UBSグループ（*1）                 2,273,486千円             投資運用
       （注）運用受託報酬について、契約上の守秘義務を踏まえて、一部顧客に関する記載を省略しておりま
          す。
          委託者報酬については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。
       （*1）UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルな

          ネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバイ
          スと優れた執行能力を提供しております。
    （関連当事者情報）

    1.　関連当事者との取引
     前事業年度（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）

                                261/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）親会社
                    事業の    議決権

                資本金             関連当
       会社等の             内容    の所有                  取引金額              期末残高
    属性       所在地    又は             事者と      取引の内容               科目
        名称            又は    (被所有)                   (千円)              (千円)
                出資金             の関係
                    職業    割合
       ユービー     スイス・    3.8億    銀行、    (被所有)    金銭の預入     金銭の預入れ              現金・預金          4,271,387
       エス．     チュー    スイス    証券業務    間接100%    れ、資金調        増加      14,551,740
       エイ．ジー     リッヒ    フラン            達、資産運        減少      13,006,486
       (銀行)                    用業務及び
     親                       それに関す       資金の借入        1,000,000
                            る事務委託       資金の返済        1,000,000
     会                       等、人件費
                                 支払利息             134 未収入金           7,034
     社                            運用受託報酬             46 未収運用受託報酬             7
                                 事務委託費           467,508   未払費用           41,133
                                 不動産関係費(受取)             81
                                 人件費             293
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      1.　人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
      2.　取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
       上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

       す。
    （2）兄弟会社等

                        議決権

                    事業の
                 資本金       の所有                      取引            期末
       会社等の              内容        関連当事者
    属性        所在地     又は       (被所              取引の内容        金額      科目      残高
        名称             又は         との関係
                 出資金        有)                     (千円)            (千円)
                     職業
                        割合
       UBS  Asset                            その他営業収益         104,027   その他未収収益         61,748
                              兼業業務
            スイス・     50万
                                    委託調査費          70,738   未収入金         4,039
       Management
                     資産       資産運用業務及び、
            チューリッ     スイス       なし
                    運用業        それに関する        事務委託費            未払費用         28,610
      Switzerland
             ヒ   フラン                             42,083
                             事務委託等
         AG                            (受取)
                                    事務委託費         303,301   未収入金         30,098
            東京都                人件費の立替
       UBS証券          321                   不動産関係費         265,990   未払費用        263,404
            千代田区大         証券業    なし
       株式会社          億円          人件費、社会保険料         人件費（受取）         100,772
             手町
                             などの立替
       UBS  Asset
                                    その他営業収益         101,410   その他未収収益         57,409
                 40百万             兼業業務
            オーストラ
       Management                              委託調査費         110,299   未払費用         23,507
                オースト     資産       資産運用業務及び、
            リア・            なし
                 ラリア    運用業        それに関する
      (Australia)
            シドニー
                 ドル            事務委託等
        Ltd
     親
       UBS  Asset
                                    その他営業収益         176,551   その他未収収益         62,691
                3.9百万             兼業業務
       Management                              委託調査費          78,411   未収入金         1,764
            シンガ    シンガ    資産       資産運用業務及び、
     会
                        なし
            ポール    ポールド    運用業        それに関する
      (Singapore)                              事務委託費          3,792  未払費用         16,119
                  ル            事務委託等
        Ltd
     社
                                    その他営業収益          80,544   その他未収収益         14,518
                              兼業業務
       UBS  Asset
     の            125百万                    委託調査費        2,481,175    未収入金         3,155
                                262/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       Management      英国・     英国    資産   なし   資産運用業務及び、         事務委託費            未払費用        158,197
                                              32,887
     子       ロンドン     ポンド    運用業        それに関する        (受取)
       (UK)  Ltd
                             事務委託等
     会
                                    その他営業収益          70,137   その他未収収益         23,469
       UBS  Asset
                              兼業業務
            米国・                        委託調査費         200,658   未収入金         4,590
       Management
                 50米国    資産       資産運用業務及び、
     社
            ウィルミン             なし            事務委託費            未払費用         51,150
                 ドル   運用業        それに関する
       (Americas)
                                              47,835
             トン                        (受取)
                             事務委託等
        Inc.
     等
       UBS  Hedge
            米国・     10万
        Fund
                     資産
            ウィルミン      米国       なし      兼業業務       その他営業収益         500,251   その他未収収益        118,917
                    運用業
       Solutions
             トン    ドル
        LLC
       UBS  Japan
            東京都                        人件費（受取）         169,696
                3億55百    投資        人件費の立替
       Advisors    千代田区大             なし                         未収入金          725
                                    不動産関係費
                 万円   助言業         役員の兼任
                                                27
             手町
        Inc.
                                    (受取)
       UBS  Hedge
            米国・     10万
        Fund
                     資産
            ウィルミン      米国       なし      兼業業務       その他営業収益         218,534   その他未収収益         64,762
                    運用業
       Solutions
             トン    ドル
        LLC
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      1.　事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
      2.　人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
      3.　立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
      4.　取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
       上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

       す。
     当事業年度（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）

    （1）親会社
                    事業の     議決権

                資本金             関連当事者
       会社等の             内容    の所有                   取引金額             期末残高
    属性       所在地    又は              との      取引の内容               科目
        名称            又は    (被所有)                   (千円)             (千円)
                出資金              関係
                    職業     割合
       ユービー    スイス・    3.8億    銀行、    (被所有)    金銭の預入     金銭の預入れ              現金・預金          955,290
       エス．    チュー    スイス    証券業務     間接100%    れ、資金調        増加       6,144,950
       エイ．ジー     リッヒ    フラン             達、資産運        減少       9,460,918
     親   (銀行)                     用業務及び
                            それに関す     運用受託報酬             46 未収入金           5,187
     会                       る事務委託     事務委託費           473,971   未収運用受託報酬             7
                            等、人件費     不動産関係費(受取)             81 未払費用          49,216
     社
     親  UBS  Asset   スイス・     43    資産    (被所有)    兼業業務

            チュー    百万    運用業    直接100%    資産運用業
       Management
                                 事務委託費(受取）            25,144   その他未収収益          72,341
     会       リッヒ    スイス             務及び、そ
        AG
                                               未払費用          10,992
                フラン             れに関する
     社                       事務委託等
                                263/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）1.　ユービーエス．エイ．ジー(銀行)は、UBS                           Asset   Management      AGの親会社であり、当社の親

          会社の親会社であります。
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      1.　人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
      2.　取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
       上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

       す。
    （2）兄弟会社等

                        議決権

                    事業の
                 資本金       の所有                      取引            期末
       会社等の              内容        関連当事者
    属性        所在地     又は       (被所              取引の内容        金額      科目      残高
        名称             又は         との関係
                 出資金        有)                     (千円)            (千円)
                     職業
                        割合
       UBS  Asset                            その他営業収益         109,669   その他未収収益         77,606
                              兼業業務
            スイス・     50万
                                    委託調査費         140,947   未収入金         16,838
       Management
                     資産       資産運用業務及び、
            チューリッ     スイス       なし
                    運用業        それに関する        事務委託費            未払費用         90,629
      Switzerland
             ヒ   フラン                             163,736
                             事務委託等
         AG                            (受取)
                                    事務委託費         454,327   未収入金         14,110
            東京都                人件費の立替
       UBS証券          321                   不動産関係費         296,383   その他未収収益         18,294
            千代田区大         証券業    なし
       株式会社          億円          人件費、社会保険料
                                                         217,318
             手町                        人件費（受取）          86,446   未払費用
                             などの立替
       UBS  Asset
                                    その他営業収益          45,653   その他未収収益         25,151
                 40百万             兼業業務
            オーストラ
       Management
                オースト     資産       資産運用業務及び、         委託調査費         186,617   未払費用         35,522
            リア・            なし
                 ラリア    運用業        それに関する
      (Australia)                              事務委託費
            シドニー
                                              27,735
                 ドル            事務委託等
                                    (受取)
        Ltd
     親
       UBS  Asset
                3.9百万             兼業業務
                                                          2,018
                                    その他営業収益         129,845   未収入金
       Management
            シンガ    シンガ    資産       資産運用業務及び、
                        なし
                                    委託調査費         345,368   その他未収収益         37,789
     会
            ポール    ポールド    運用業        それに関する
      (Singapore)
                                    事務委託費          32,205   未払費用         68,130
                  ル            事務委託等
        Ltd
     社
                              兼業業務       その他営業収益         461,466   未収入金         5,648
       UBS  Asset
                125百万
            英国・        資産       資産運用業務及び、         委託調査費        1,734,464    その他未収収益         76,167
       Management
                 英国       なし
     の
            ロンドン        運用業        それに関する        事務委託費            未払費用         265,388
                 ポンド                             205,113
       (UK)  Ltd
                             事務委託等       (受取)
     子
       UBS  Asset
                                    その他営業収益          53,794   未収入金         7,101
                              兼業業務
            米国・
       Management
                 50米国    資産       資産運用業務及び、         委託調査費         648,202   その他未収収益         40,951
     会       ウィルミン             なし
                 ドル   運用業        それに関する
       (Americas)                              事務委託費            未払費用         136,410
             トン
                                              151,120
                             事務委託等
                                    (受取)
        Inc.
     社
       UBS  Hedge                            その他営業収益         409,469
                                                 未収入金          640
            米国・     10万
        Fund                            委託調査費          5,867
                     資産                            その他未収収益         95,468
     等
            ウィルミン      米国       なし      兼業業務
                    運用業
       Solutions                                          未払費用         4,844
                                    事務委託費
             トン    ドル
                                              140,792
                                    (受取)
        LLC
       UBS  Japan                            人件費（受取）         207,936   未収入金         1,816
            東京都
                3億55百    投資        人件費の立替
       Advisors    千代田区大             なし
                                    不動産関係費
                 万円   助言業         役員の兼任
                                                32
             手町
                                    (受取)
        Inc.
        UBS
                                    その他営業収益         835,133   未収入金         1,007
                 １百万
            米国・ドー         資産        資産運用業務
       O'Connor                 なし            事務委託費          82,238   その他未収収益         140,225
             バー       運用業        及び兼業業務
                米国ドル
                                    委託調査費          3,192  未払費用         16,708
        LLC
                                264/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       UBS  Asset
                                    その他営業収益         102,545   未収入金         1,589
                              兼業業務
                253百万
       Management
                     資産        資産運用業務        委託調査費         379,475   その他未収収益         81,352
             香港    香港       なし
                    運用業       及び、それに関する
       (HongKong)                              事務委託費            未払費用         73,089
                 ドル
                                              30,803
                             事務委託等
                                    (受取)
       Limited
    取引条件及び取引条件の決定方針等

      1.　事務所賃借料は、外部貸主への実際支払額を基に面積比で決定しております。
      2.　人件費は、出向者等に対する実際支払額を基として決定しております。
      3.　立替費用は、第三者に支払われた実際支払額を基として決定しております。
      4.　取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。
       上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

       す。
    2.　親会社に関する注記

     　親会社情報
     　直接親会社　UBS          Asset   management      AG  (非上場)
     　親会社の親会社          ユービーエス．エイ．ジー(銀行)　（非上場）
     　最終的な親会社UBS           Group   AG－Zurich      (NYSE   / SIX　上場)
    （1株当たり情報）

                               前事業年度                 当事業年度
                            （自　2020年       1月  1日       （自　2021年       1月  1日
                             至　2020年12月31日）                 至　2021年12月31日）
     1株当たり純資産額                             224,909円72銭                 146,790円45銭
     1株当たり当期純利益金額                              97,505円51銭                 19,280円72銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載
      しておりません。
    （注）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                 当事業年度
                            （自　2020年       1月  1日       （自　2021年       1月  1日
                             至　2020年12月31日）                 至　2021年12月31日）
     当期純利益（千円）                                2,106,119                  416,463
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                    －                 －
     普通株式に係る当期純利益（千円）                                2,106,119                  416,463
     普通株式の期中平均株式数（株）                                 21,600                 21,600
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
    中  間  財  務  諸  表

    （１）   中  間  貸  借  対  照  表

                                  当中間会計期間末

              期別
                                  （2022年6月30日）
                           注記               金額
              科目                   内訳
                           番号              （千円）
      （資産の部）
     流動資産
      現金・預金                                   2,877,140
                                265/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      未収入金                                     88,870
      未収委託者報酬                                    743,210
      未収運用受託報酬                                    581,092
      その他未収収益                                    709,122
      前払費用                                      583
                                           3,540
      その他
                   流動資産計
                                         5,003,560
     固定資産

      投資その他の資産                                    314,924
       前払年金費用                           85,375
       繰延税金資産                          209,549
       ゴルフ会員権                           20,000
                   固定資産計                       314,924
         資産合計                                 5,318,484
                                  当中間会計期間末

              期別
                                  （2022年6月30日）
                           注記               金額
              科目                    内訳
                           番号              （千円）
      （負債の部）
     流動負債
      預り金                                     39,653
      未払費用                                   1,806,259
      未払消費税                                     95,023
      未払法人税等                                     24,019
      賞与引当金                                    339,165
                                           14,271
      その他
                   流動負債計
                                         2,318,393
     固定負債
                                           3,521
      退職給付引当金
                   固定負債計
                                           3,521
         負債合計                                 2,321,914
      （純資産の部）
     株主資本                                    2,996,569
      資本金                                    2,200,000
      利益剰余金                                     796,569
      利益準備金                            550,000
      その他利益剰余金                            246,569
        繰越利益剰余金                           246,569
        純資産合計                                 2,996,569
        負債・純資産合計                                 5,318,484
    （２）   中  間  損  益  計  算  書

                                  当中間会計期間

                                  自  2022年1月      1日
              期別
                                  至  2022年6月30日
                          注記                金額
              科目                    内訳
                          番号              （千円）
     営業収益
      委託者報酬                                   2,654,561
                                266/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用受託報酬                                   1,405,000
                                         1,120,940
      その他営業収益
                   営業収益計
                                         5,180,502
     営業費用
      支払手数料                                   1,164,665
      広告宣伝費                                     16,362
      調査費                                   1,798,222
         調査費                          28,618
         委託調査費                        1,769,604
      委託計算費                                    104,354
      営業雑経費                                     36,552
         通信費                            532
         印刷費                          30,482
         協会費                           5,520
                                     17
         その他
                   営業費用計                      3,120,156
     一般管理費
      給料                                   1,186,568
         役員報酬                          108,454
         給料・手当                          767,410
                                   310,702
         賞与
      交際費                                     2,533
      旅費交通費                                     5,382
      租税公課                                     26,217
      不動産賃借料                                    122,238
      退職給付費用                                     64,091
      事務委託費                                    223,670
                                           21,662
      諸経費
                  一般管理費計
                                         1,652,366
     営業利益                                     407,980
     営業外収益
      受取利息                                2
                                    2,558
      雑収入
                  営業外収益計                          2,561
     営業外費用
      支払利息                               15
                                   23,076
      為替差損
                  営業外費用計                         23,092
     経常利益                                     387,449
     税引前中間純利益                                     387,449
     法人税、住民税及び事業税                                       1,142
     法人税等調整額                                     139,750
     中間純利益                                     246,556
    （３）   中間株主資本等変動計算書

    当中間会計期間（自　2022年1月1日　至　2022年6月30日）                                                 (単位：千円)

                                株主資本
                              利益剰余金
                              その他
                                                     純資産合計
                                              株主資本
                 資本金            利益剰余金
                        利益             利益剰余金
                                267/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       準備金                合計        合計
                               繰越
                             利益剰余金
    当期首残高             2,200,000       550,000        420,673        970,673       3,170,673        3,170,673
    当中間期変動額
                              △  420,660      △  420,660      △  420,660      △  420,660
     剰余金の配当
     中間純利益                          246,556        246,556        246,556        246,556
                              △  174,103      △  174,103      △  174,103      △  174,103
    当中間期変動額合計
    当中間期末残高             2,200,000       550,000        246,569        796,569       2,996,569        2,996,569
    [ 注  記  事  項  ]

    （重要な会計方針）
      1.　引当金の計上基準
       (1)  賞与引当金
         役員及び従業員の賞与支払に備えるため、支給見込額を計上しております。
       (2)  退職給付引当金
         役員及び従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
        基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
        ①　退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法に
         ついては、給付算定式基準によっております。
        ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法
          数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に全額損益処理しております。
     2.　重要な収益及び費用の計上基準
       (1)  委託者報酬
         委託者報酬は、投信信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断し
         ているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
       (2)  運用受託報酬
         運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断
         しているため、投資一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を
         認識しております。
       (3)  成功報酬
         運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベ
         ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識され
         ます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。
      3.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       (1)  消費税等の処理方法
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
         また、仮払消費税と仮受消費税は相殺のうえ表示しております。
    （表示方法の変更）

       前事業年度において「未収消費税」を「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりましたが、貸方残
     高となり重要性が増したため「未払消費税」を独立掲記しております。
    （会計方針の変更）

    　1.　収益認識に関する会計基準等の適用
    　　「収益認識基準に関する会計基準」　（企業会計基準第29号                                  2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」
    という。）　等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
    で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計
    方針の変更による影響はありません。
     2.　時価の算定に関する会計基準等の適用

    　　「時価の算定に関する会計基準」　（企業会計基準第30号                                2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
                                268/308

                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」　
    （企業会計基準第10号　2019年7月4日）　第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等
    が 定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針の変更による影響は
    ありません。
    （中間株主資本等変動計算書関係）

                           第28期    中間会計期間
                           自　2022年      1月  1日
                           至　2022年      6月30日
      1.　発行済株式に関する事項
        株式の種類          当会計期間期首              増加           減少       当中間会計期間末
      普通株式（株）                21,600             －           －         21,600
      2.　配当に関する事項
        配当金支払額
                             配当金の       1株当たり
        決議      株式の種類       配当の原資                       基準日       効力発生日
                            総額(千円)        配当額(円)
     第28期臨時                                       2022年     第28期臨時
              普通株式       利益剰余金          420,660        19,475
     株主総会                                       3月31日     株主総会の翌日
    （金融商品関係）

     1　.金融商品の時価等に関する事項
      2022年6月30日において、重要性の観点から開示する事項はございません。

    なお、現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、その他未収収益、預り金、未払費用、未
    払消費税及び未払法人税等は、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、注記
    を省略しております。
     （収益認識関係）

                           第28期    中間会計期間

                           自　2022年      1月  1日
                           至　2022年      6月30日
     1.収益を分解した情報

       当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
          委託者報酬                                  2,654,561千円

          運用受託報酬                                  1,088,463千円
          成功報酬     (注)                              316,536千円
          その他営業収益                                  1,120,940千円
          合計                                  5,180,502千円
     　　(注)　成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
     2.収益を理解するための基礎となる情報
       収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                              2.重要な収益及び費用の計上基準」に記載
       の通りであります。
    （セグメント情報）

                           第28期    中間会計期間
                           自　2022年      1月  1日
                           至　2022年      6月30日
                                269/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1.　セグメント情報
        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.　関連情報
       (1）製品及びサービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2）地域に関する情報
          営業収益
              日本           米国          その他           合計
            1,390,302千円            705,962千円           429,677千円          2,525,941千円
       （注）営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。
           委託者報酬2,654,561千円については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しており
         ます。
       (3）主要な顧客に関する情報
               相手先              営業収益           関連するセグメント名
            UBSグループ（*1）                  1,120,963千円             投資運用
       （注）委託者報酬2,654,561千円については、制度上顧客情報を知りえないため、記載を省略しており
          ます。
       （*1）UBSグループは、世界50ヵ国余りにおける大手企業や機関投資家のお客様に対し、グローバルな
          ネットワークと専門性を駆使し、事業拡大、リスク管理、投資戦略など、ニーズに沿ったアドバ
          イスと優れた執行能力を提供しております。
    （1株当たり情報）

                           第28期    中間会計期間
                           自　2022年      1月  1日
                           至　2022年      6月30日
             1株当たり純資産額                         138,730円08銭
             1株当たり中間純利益金額                          11,414円63銭
      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載してお
     りません。
      １株当たり中間純利益の算定上の基礎
          中間損益計算書上の中間純利益                              246,556千円
          普通株式に係る中間純利益                              246,556千円
          普通株式に帰属しない金額の主要な内訳                         該当事項はありません
          普通株式の期中平均株式数                                21,600株
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
                                270/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2022年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        野村信託銀行株式会社                             50,000百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    （２）販売会社

                                  資本金の額
                名　　称                                事業の内容
                               （ 2022年3月末      現在）
        野村證券株式会社                             10,000百万円
                                            金融商品取引法に定める第
                                            一種金融商品取引業を営ん
        ＵＢＳ    ＳｕＭｉ     ＴＲＵＳＴ
                                     5,165百万円
                                            でいます。
        ウェルス・マネジメント株式会社　※　
        ※　運用に必要な最低限の資金のために、委託会社およびその関係会社がファンドの買付を行う場合の
          募集等の取扱いのみを行います。一般投資家向けの募集等の取扱いは行いません。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
                                271/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤　目論見書の使用開始日
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    （４）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
    （５）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    （６）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    （７）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （８）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
                                272/308







                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書


                                                  ２０２２年３月１５日

    ＵＢＳアセット･マネジメント株式会社

      取　締　役　会　　御　中
                               EY新日本有限責任監査法人

                               東　   京　   事　   務　   所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       三　浦　　昇　　　
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士       川　井　恵一郎　　
                               業務執行社員
    監査意見

      当監査   法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
    に掲げられているＵＢＳアセット・マネジメント株式会社の２０２１年１月１日から２０２１年１２月３１日までの第２７
    期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記に
    ついて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                   ＵＢＳア
    セット・マネジメント株式会社の２０２１年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績の
    状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響
    を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
                                273/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                274/308















                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）の2022年４月26日から2022年10月25日
    までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                275/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                276/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）の2022年４月26日から2022年10月25
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）円コース（年２回決算型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                277/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                278/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）の2022年４月26日から2022年10月
    25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                279/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                280/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（年２回決算型）の2022年４月26日から2022年10
    月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
    を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）豪ドルコース（年２回決算型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                281/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                282/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）の2022年４月26日から
    2022年10月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                283/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                284/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年２回決算型）の2022年４月26日から
    2022年10月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（年２回決算型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                285/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                286/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）の2022年４月26日から
    2022年10月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（毎月分配型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                287/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                288/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（年２回決算型）の2022年４月26日か
    ら2022年10月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）南アフリカランドコース（年２回決算型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                289/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                290/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）の2022年４月26日から2022年
    10月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
    査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                291/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                292/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（年２回決算型）の2022年４月26日から2022
    年10月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
    監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（年２回決算型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                293/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                294/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）の2022年４月26日から2022年10月
    25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                295/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                296/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（年２回決算型）の2022年４月26日から2022年10
    月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
    を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）米ドルコース（年２回決算型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                297/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                298/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）の2022年４月26日から2022年10月
    25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（毎月分配型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                299/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                300/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年２回決算型）の2022年４月26日から2022年10
    月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
    を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）ユーロコース（年２回決算型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                301/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                302/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）の2022年４月26日から2022
    年10月25日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
    監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                303/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                304/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年１月４日

    UBSアセット・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊　原　康　太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２回決算型）の2022年４月26日から
    2022年10月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＵＢＳ世界
    公共インフラ債券投信（通貨選択型）メキシコペソコース（年２回決算型）の2022年10月25日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸
    表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
                                305/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     UBSアセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                306/308













                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                  ２０２２年９月１３日

    ＵＢＳアセット･マネジメント株式会社

      取　締　役　会　　御　中
                               EY新日本有限責任監査法人
                               東　   京　   事　   務　   所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       高　木　竜　二　　　
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士       川　井　恵一郎　　
                               業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられているＵＢＳアセット・マネジメント株式会社の２０２２年１月１日から２０２２年１２月３１日までの第２８期事業
    年度の中間会計期間（２０２２年１月１日から２０２２年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
    表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
    ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社の２０２２年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２
    ０２２年１月１日から２０２２年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
     明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
     され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
     等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
     る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
     事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
                                307/308


                                                          EDINET提出書類
                                              ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社(E12473)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
     対 して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
     に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                308/308

PDFをダウンロード

関連コンテンツ