日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）、日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）、日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月30日 提出
【ファンド名】 日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアル
コース）
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコー
ス）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）
自 2022年 8月 4日
計算期間
至 2022年 9月 5日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 8,148,334,928 円
期末受益権総口数 53,279,015,534 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,529 円
期中騰落率 6.51 ％
自 2022年 9月 6日
計算期間
至 2022年10月 3日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 7,638,510,082 円
期末受益権総口数 53,005,370,071 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,441 円
期中騰落率 △5.10 ％
自 2022年10月 4日
計算期間
至 2022年11月 4日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 7,958,665,782 円
期末受益権総口数 52,606,304,661 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,513 円
期中騰落率 5.69 ％
日興アッシュモア新興国財産３分法ファンド毎月分配型（インドルピーコース）
自 2022年 8月 4日
計算期間
至 2022年 9月 5日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 2,313,219,667 円
期末受益権総口数 7,337,775,505 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,152 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 3.90 ％
自 2022年 9月 6日
計算期間
至 2022年10月 3日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 2,179,807,770 円
期末受益権総口数 7,249,084,454 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 3,007 円
期中騰落率 △3.97 ％
自 2022年10月 4日
計算期間
至 2022年11月 4日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額（分配落ち） 2,165,815,455 円
期末受益権総口数 7,240,400,277 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,991 円
期中騰落率 0.13 ％
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