三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０／２０３５／２０４０／２０４５／２０５０／２０５５／２０６０／２０６５（確定拠出年金） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第7期(令和3年9月11日－令和4年9月12日)

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年12月9日       提出
      【計算期間】                      三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）                                 第7
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）                                 第7
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）                                 第7
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）                                 第5
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）                                 第5
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）                                 第5
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）                                 第4
                           期
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）                                 第2
                           期
                           (自  2021年9月11日至        2022年9月12日)
      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）
                           三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産             独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

       投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
       株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
        一般        年２回     （ 日本を含む      ）  ファンド       （　　　）
        大型株        年４回        日本                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株        年６回        北米      ファンド・          なし
       債券         （隔月）        欧州       オブ・                その他        ロング・
        一般        年12回       アジア       ファンズ                （　　　）        ショート型／
        公債        （毎月）       オセアニア                                 絶対収益
        社債         日々       中南米                                 追求型
        その他債券        その他       アフリカ
        クレジット        （    ）   中近東                                 その他
        属性               （中東）                                （　　　）
       不動産投信               エマージング
       その他資産
       （投資信託証
       券（資産複合
       （株式、債
       券、短期金融
       資産）資産配
       分変更型））
       資産複合
       （　　　）
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       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ま す。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート           ）  信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
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                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。








    （２）【ファンドの沿革】

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
        2015年12月18日               設定日、信託契約締結、運用開始
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
        2017年12月11日               設定日、信託契約締結、運用開始
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

        2018年12月11日               設定日、信託契約締結、運用開始
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」

        2020年９月30日               設定日、信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】


       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
              投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                              募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                              の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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             受託会社（受託者）
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                               委託会社（委託者）
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
               銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年9月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
       インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマ
       ネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマ
       ネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の
       株 式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」

       2030年の決算日（第15計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式24％、外国株式12％、国内債券59％および外国債券５％
       とします。
       2030年の決算日の翌日（第16計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

       2035年の決算日（第18計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式29％、外国株式14％、国内債券52％および外国債券５％
       とします。
       2035年の決算日の翌日（第19計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

       2040年の決算日（第25計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式37％、外国株式18％、国内債券40％および外国債券５％
       とします。
       2040年の決算日の翌日（第26計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

       2045年の決算日（第28計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式39％、外国株式20％、国内債券36％および外国債券５％
       とします。
       2045年の決算日の翌日（第29計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

       2050年の決算日（第35計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式44％、外国株式22％、国内債券29％および外国債券５％
       とします。
       2050年の決算日の翌日（第36計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
                                 13/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

       2055年の決算日（第38計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式45％、外国株式23％、国内債券27％および外国債券５％
       とします。
       2055年の決算日の翌日（第39計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

       2060年の決算日（第42計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式45％、外国株式23％、国内債券27％および外国債券５％
       とします。
       2060年の決算日の翌日（第43計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」

       2065年の決算日（第45計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内
       短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
       当初設定時の基本資産配分は、国内株式45％、外国株式23％、国内債券27％および外国債券５％
       とします。
       2065年の決算日の翌日（第46計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
       への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデッ
        クスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド（「マザーファンド」または
        「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に
           該当するものを除きます。）
        ７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当する
           ものをいいます。）
        ８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

      ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
         ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       日本債券インデックスマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
       外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
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        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
        の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       マネー・マーケット・マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        わが国の公社債等を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②外貨建資産への投資は行いません。
       ③有価証券先物取引等を行うことができます。
       ④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
       ⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要
        に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
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        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効 性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
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         受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
         ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑤信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑥外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
         につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
         に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
         財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
         取引の指図については、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
       ⑦公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑩金利先渡取引および為替先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
         先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
         託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
         に算出した価額で評価するものとします。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
         必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑪有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑬デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑭信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
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        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ※留意事項








       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

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       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管
       理 委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善
       策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理
       態勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】











    （１）【申込手数料】

       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
        率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2025年9月10日までの場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2025年9月11日から2030年9月10日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2030年9月11日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
                                 30/363

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2025年9月10日までの場合                     0.15％            0.15％            0.04％

         2025年9月11日から

                             0.12％            0.12％            0.04％
         2030年9月10日の場合
         2030年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
        率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2020年9月11日から2030年9月10日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2030年9月11日から2035年9月10日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2035年9月11日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2020年9月11日から
                             0.15％            0.15％            0.04％
         2030年9月10日の場合
         2030年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2035年9月10日の場合
         2035年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
        率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2025年9月10日までの場合                                           年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
         2025年9月11日から2035年9月10日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2035年9月11日から2040年9月10日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2040年9月11日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2025年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2025年9月11日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
         2035年9月10日の場合
         2035年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2040年9月10日の場合
         2040年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                                 32/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2030年9月10日までの場合                                           年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
         2030年9月11日から2040年9月10日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2040年9月11日から2045年9月11日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2045年9月12日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2030年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2030年9月11日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
         2040年9月10日の場合
         2040年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2045年9月11日の場合
         2045年9月12日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2035年9月10日までの場合                                           年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
         2035年9月11日から2045年9月11日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2045年9月12日から2050年9月12日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2050年9月13日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2035年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2035年9月11日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
         2045年9月11日の場合
         2045年9月12日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2050年9月12日の場合
         2050年9月13日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
         2040年9月10日までの場合                                           年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
         2040年9月11日から2050年9月12日の場合                                           年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
         2050年9月13日から2055年9月10日の場合                                           年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
         2055年9月11日以降の場合                                           年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                             委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
         2040年9月10日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

         2040年9月11日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
         2050年9月12日の場合
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         2050年9月13日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
         2055年9月10日の場合
         2055年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
        2045年9月11日までの場合
                                                   年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
        2045年9月12日から2055年9月10日の場合
                                                   年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
        2055年9月11日から2060年9月10日の場合
                                                   年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
        2060年9月11日以降の場合
                                                   年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                            委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
        2045年9月11日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

        2045年9月12日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
        2055年9月10日の場合
        2055年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
        2060年9月10日の場合
        2060年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

                                 35/363

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」

        ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
        る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
                             (注)
                                                   信託報酬率
                        計算期間
        2050年9月12日までの場合
                                                   年0.396％
                                                 （税抜    年0.36％）
        2050年9月13日から2060年9月10日の場合
                                                   年0.374％
                                                 （税抜    年0.34％）
        2060年9月11日から2065年9月10日の場合
                                                   年0.308％
                                                 （税抜    年0.28％）
        2065年9月11日以降の場合
                                                   年0.242％
                                                 （税抜    年0.22％）
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

                  (注)
                            委託会社            販売会社            受託会社
             計算期間
        2050年9月12日までの場合                     0.16％            0.16％            0.04％

        2050年9月13日から

                             0.15％            0.15％            0.04％
        2060年9月10日の場合
        2060年9月11日から
                             0.12％            0.12％            0.04％
        2065年9月10日の場合
        2065年9月11日以降の場合                     0.09％            0.09％            0.04％

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

      （注）休日が変更となった場合は、日付が変更になることがあります。

    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
        ドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替
        えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の
        負担とし、信託財産中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
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       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び 外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
       機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
       年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
       ①個人の受益者に対する課税

        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
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        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             14,812,363,269              99.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              148,809,001             0.99
            （負債控除後）
                  純資産総額                          14,961,172,270              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              7,478,682,566         1.3065    9,771,584,047         1.3000    9,722,287,335     64.98
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               892,865,999        2.2998    2,053,466,454         2.1682    1,935,912,059     12.94
         益証券
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン              1,474,959,330         1.0181    1,501,656,094         1.0182    1,501,803,589     10.04
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               200,171,303        4.8698     974,796,003        4.4706     894,885,827     5.98
         益証券    ド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               324,219,689        2.3969     777,127,207        2.3363     757,474,459     5.06
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.01
                  合計                               99.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         3,163,282         3,163,282           9,680         9,680
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        147,711,428         147,711,428           10,395         10,395
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        222,991,141         222,991,141           10,638         10,638
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        490,650,770         490,650,770           10,851         10,851
      第5計算期間末日          (令和   2年  9月10日)       2,093,920,696         2,093,920,696            10,965         10,965
      第6計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       4,325,256,541         4,325,256,541            11,706         11,706
      第7計算期間末日          (令和   4年  9月12日)      11,034,738,990         11,034,738,990             11,518         11,518
                令和   3年  9月末日       6,494,592,886              ―       11,640           ―
                　　　　10月末日            6,759,571,392              ―       11,670           ―
                　　　　11月末日            6,967,439,170              ―       11,617           ―
                　　　　12月末日            7,601,357,051              ―       11,685           ―
                令和   4年  1月末日       7,774,672,073              ―       11,490           ―
                     2月末日       8,035,356,907              ―       11,429           ―
                     3月末日       8,724,953,324              ―       11,571           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     4月末日       9,190,176,536              ―       11,482           ―
                     5月末日       9,464,561,191              ―       11,475           ―
                     6月末日       9,598,280,829              ―       11,370           ―
                     7月末日      10,695,022,395               ―       11,506           ―
                     8月末日      10,871,063,551               ―       11,503           ―
                     9月末日      14,961,172,270               ―       11,303           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △3.20
                第2計算期間                                           7.38
                第3計算期間                                           2.33
                第4計算期間                                           2.00
                第5計算期間                                           1.05
                第6計算期間                                           6.75
                第7計算期間                                          △1.60
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    3,267,919                 ―          3,267,919
          第2計算期間                   154,321,239              15,489,854             142,099,304
          第3計算期間                   106,482,794              38,973,089             209,609,009
          第4計算期間                   279,403,656              36,857,847             452,154,818
          第5計算期間                  1,576,441,133              118,989,891            1,909,606,060
          第6計算期間                  2,064,865,967              279,640,003            3,694,832,024
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第7計算期間                  6,582,833,915              697,472,199            9,580,193,740
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             7,304,301,964              99.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              73,367,111            0.99
            （負債控除後）
                  純資産総額                          7,377,669,075             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              3,638,786,918         1.3067    4,754,879,359         1.3000    4,730,422,993     64.12
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               675,989,256        2.3019    1,556,059,780         2.1682    1,465,679,904     19.87
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               164,585,242        4.8744     802,269,326        4.4706     735,794,782     9.97
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               159,399,172        2.3974     382,146,072        2.3363     372,404,285     5.05
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.01
                  合計                               99.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)        23,478,202         23,478,202           9,865         9,865
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        159,571,075         159,571,075            9,970         9,970
      第3計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        992,543,936         992,543,936           10,232         10,232
      第4計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       2,107,539,807         2,107,539,807            11,376         11,376
      第5計算期間末日          (令和   4年  9月12日)       5,695,674,755         5,695,674,755            11,276         11,276
                令和   3年  9月末日       3,191,474,779              ―       11,285           ―
                　　　　10月末日            3,321,889,529              ―       11,342           ―
                　　　　11月末日            3,404,914,773              ―       11,254           ―
                　　　　12月末日            3,817,069,264              ―       11,376           ―
                令和   4年  1月末日       3,904,587,109              ―       11,107           ―
                     2月末日       4,026,418,996              ―       11,044           ―
                     3月末日       4,398,919,393              ―       11,277           ―
                     4月末日       4,571,424,488              ―       11,148           ―
                     5月末日       4,751,050,775              ―       11,150           ―
                     6月末日       4,895,142,753              ―       11,025           ―
                     7月末日       5,459,651,482              ―       11,210           ―
                     8月末日       5,611,839,188              ―       11,223           ―
                     9月末日       7,377,669,075              ―       10,973           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                                 42/363


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    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.35
                第2計算期間                                           1.06
                第3計算期間                                           2.62
                第4計算期間                                          11.18
                第5計算期間                                          △0.87
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   24,925,133              1,126,259             23,798,874
          第2計算期間                   150,328,384              14,074,610             160,052,648
          第3計算期間                   892,830,669              82,870,310             970,013,007
          第4計算期間                   997,597,903             114,979,045            1,852,631,865
          第5計算期間                  3,473,234,760              274,626,465            5,051,240,160
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             7,401,370,405              99.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              74,341,679            0.99
            （負債控除後）
                  純資産総額                          7,475,712,084             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              2,954,401,013         1.3067    3,860,515,804         1.3000    3,840,721,316     51.38
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               990,878,124        2.3030    2,282,070,716         2.1682    2,148,421,948     28.74
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               231,802,696        4.8811    1,131,453,100         4.4706    1,036,297,132     13.86
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               160,908,278        2.3983     385,911,917        2.3363     375,930,009     5.03
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.01
                  合計                               99.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         1,689,104         1,689,104           9,342         9,342
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        120,459,324         120,459,324           10,519         10,519
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        211,100,530         211,100,530           10,984         10,984
      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        485,276,001         485,276,001           11,020         11,020
      第5計算期間末日          (令和   2年  9月10日)       1,551,166,416         1,551,166,416            11,439         11,439
      第6計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       2,964,237,261         2,964,237,261            13,127         13,127
      第7計算期間末日          (令和   4年  9月12日)       5,968,772,026         5,968,772,026            13,107         13,107
                令和   3年  9月末日       3,662,748,791              ―       12,993           ―
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                　　　　10月末日            3,825,481,872              ―       13,085           ―
                　　　　11月末日            3,909,578,662              ―       12,940           ―
                　　　　12月末日            4,231,640,690              ―       13,141           ―
                令和   4年  1月末日       4,263,532,882              ―       12,754           ―
                     2月末日       4,355,693,674              ―       12,682           ―
                     3月末日       4,785,364,852              ―       13,052           ―
                     4月末日       4,922,601,196              ―       12,860           ―
                     5月末日       5,115,288,468              ―       12,871           ―
                     6月末日       5,205,697,218              ―       12,709           ―
                     7月末日       5,730,844,538              ―       12,969           ―
                     8月末日       5,867,404,674              ―       13,004           ―
                     9月末日       7,475,712,084              ―       12,641           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △6.58
                第2計算期間                                          12.59
                第3計算期間                                           4.42
                第4計算期間                                           0.32
                第5計算期間                                           3.80
                第6計算期間                                          14.75
                第7計算期間                                          △0.15
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

                                 45/363


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          第1計算期間                    1,808,058                 ―          1,808,058
          第2計算期間                   116,582,341              3,871,416            114,518,983
          第3計算期間                   102,928,864              25,265,473             192,182,374
          第4計算期間                   273,481,532              25,316,670             440,347,236
          第5計算期間                   987,113,947              71,382,507            1,356,078,676
          第6計算期間                  1,030,313,262              128,197,385            2,258,194,553
          第7計算期間                  2,595,476,935              299,959,924            4,553,711,564
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             4,489,842,100              99.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              45,121,074            0.99
            （負債控除後）
                  純資産総額                          4,534,963,174             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              1,477,274,120         1.3067    1,930,354,093         1.3000    1,920,456,356     42.35
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               726,894,895        2.2984    1,670,695,952         2.1682    1,576,053,511     34.75
         益証券
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               171,096,048        4.8679     832,879,150        4.4706     764,901,992     16.87
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               97,774,362        2.3976     234,432,873        2.3363     228,430,241     5.04
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.01
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                  合計                               99.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)        15,108,774         15,108,774           9,837         9,837
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        77,621,673         77,621,673           9,816         9,816
      第3計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        550,251,454         550,251,454           10,269         10,269
      第4計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       1,295,870,947         1,295,870,947            12,057         12,057
      第5計算期間末日          (令和   4年  9月12日)       2,974,637,281         2,974,637,281            12,104         12,104
                令和   3年  9月末日       1,679,713,735              ―       11,917           ―
                　　　　10月末日            1,761,401,037              ―       12,017           ―
                　　　　11月末日            1,797,673,377              ―       11,854           ―
                　　　　12月末日            1,940,208,295              ―       12,079           ―
                令和   4年  1月末日       1,960,974,573              ―       11,671           ―
                     2月末日       2,019,481,443              ―       11,605           ―
                     3月末日       2,266,388,194              ―       12,015           ―
                     4月末日       2,326,734,176              ―       11,809           ―
                     5月末日       2,434,117,330              ―       11,824           ―
                     6月末日       2,523,149,448              ―       11,661           ―
                     7月末日       2,822,012,209              ―       11,933           ―
                     8月末日       2,924,759,796              ―       11,979           ―
                     9月末日       4,534,963,174              ―       11,599           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                                 47/363


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                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.63
                第2計算期間                                          △0.21
                第3計算期間                                           4.61
                第4計算期間                                          17.41
                第5計算期間                                           0.38
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   15,849,641               491,195            15,358,446
          第2計算期間                   77,368,247             13,652,892             79,073,801
          第3計算期間                   480,167,932              23,415,332             535,826,401
          第4計算期間                   610,955,955              72,024,430            1,074,757,926
          第5計算期間                  1,528,725,272              145,872,001            2,457,611,197
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             4,605,066,136              99.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              46,275,807            0.99
            （負債控除後）
                  純資産総額                          4,651,341,943             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

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    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               830,537,395        2.3008    1,910,974,941         2.1682    1,800,771,179     38.72
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              1,266,492,162         1.3068    1,655,051,958         1.3000    1,646,439,810     35.40
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               206,548,978        4.8755    1,007,032,466         4.4706     923,397,861     19.85
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               100,354,101        2.3982     240,672,497        2.3363     234,457,286     5.04
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.01
                  合計                               99.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成28年     9月12日)         2,174,386         2,174,386           9,145         9,145
      第2計算期間末日          (平成29年     9月11日)        68,939,089         68,939,089           10,530         10,530
      第3計算期間末日          (平成30年     9月10日)        139,517,902         139,517,902           11,113         11,113
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      第4計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        279,142,420         279,142,420           11,040         11,040
      第5計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        850,896,790         850,896,790           11,608         11,608
      第6計算期間末日          (令和   3年  9月10日)       1,767,070,146         1,767,070,146            13,863         13,863
      第7計算期間末日          (令和   4年  9月12日)       3,374,627,164         3,374,627,164            13,965         13,965
                令和   3年  9月末日       2,078,275,838              ―       13,687           ―
                　　　　10月末日            2,163,151,096              ―       13,815           ―
                　　　　11月末日            2,197,648,120              ―       13,605           ―
                　　　　12月末日            2,336,713,140              ―       13,896           ―
                令和   4年  1月末日       2,370,070,492              ―       13,386           ―
                     2月末日       2,410,036,178              ―       13,310           ―
                     3月末日       2,692,710,039              ―       13,833           ―
                     4月末日       2,768,085,382              ―       13,572           ―
                     5月末日       2,879,741,739              ―       13,595           ―
                     6月末日       2,944,062,266              ―       13,399           ―
                     7月末日       3,207,462,567              ―       13,736           ―
                     8月末日       3,306,782,681              ―       13,799           ―
                     9月末日       4,651,341,943              ―       13,312           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △8.55
                第2計算期間                                          15.14
                第3計算期間                                           5.53
                第4計算期間                                          △0.65
                第5計算期間                                           5.14
                第6計算期間                                          19.42
                第7計算期間                                           0.73
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    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    2,377,795                 ―          2,377,795
          第2計算期間                   67,846,488              4,753,439             65,470,844
          第3計算期間                   89,621,216             29,550,834             125,541,226
          第4計算期間                   152,123,052              24,819,648             252,844,630
          第5計算期間                   531,772,622              51,604,031             733,013,221
          第6計算期間                   654,011,397             112,385,606            1,274,639,012
          第7計算期間                  1,332,368,887              190,514,733            2,416,493,166
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             2,202,975,600              99.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              22,138,891            0.99
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,225,114,491             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価      金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               438,575,466        2.2989    1,008,279,895         2.1682     950,919,325     42.74
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               517,000,831        1.3067     675,564,986        1.3000     672,101,080     30.21
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               104,515,435        4.8660     508,579,431        4.4706     467,246,703     21.00
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               48,242,303        2.3969     115,634,530        2.3363     112,708,492     5.07
         益証券    ド
                                 51/363


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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.01
                  合計                               99.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     9月10日)        15,351,502         15,351,502           9,816         9,816
      第2計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        64,536,551         64,536,551           9,725         9,725
      第3計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        228,684,116         228,684,116           10,265         10,265
      第4計算期間末日          (令和   3年  9月10日)        636,036,250         636,036,250           12,441         12,441
      第5計算期間末日          (令和   4年  9月12日)       1,508,952,369         1,508,952,369            12,546         12,546
                令和   3年  9月末日        783,938,236             ―       12,273           ―
                　　　　10月末日             826,140,032             ―       12,391           ―
                　　　　11月末日             850,774,791             ―       12,186           ―
                　　　　12月末日             907,500,368             ―       12,465           ―
                令和   4年  1月末日        937,168,306             ―       11,983           ―
                     2月末日        954,284,969             ―       11,914           ―
                     3月末日       1,108,435,653              ―       12,411           ―
                     4月末日       1,143,684,501              ―       12,164           ―
                     5月末日       1,217,390,594              ―       12,188           ―
                     6月末日       1,271,130,591              ―       12,005           ―
                     7月末日       1,412,909,257              ―       12,321           ―
                                 52/363


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                     8月末日       1,472,123,904              ―       12,385           ―
                     9月末日       2,225,114,491              ―       11,919           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.84
                第2計算期間                                          △0.92
                第3計算期間                                           5.55
                第4計算期間                                          21.19
                第5計算期間                                           0.84
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   15,807,601               167,683            15,639,918
          第2計算期間                   59,246,242              8,521,526             66,364,634
          第3計算期間                   199,107,241              42,682,941             222,788,934
          第4計算期間                   358,434,404              69,973,636             511,249,702
          第5計算期間                   814,434,627             122,952,012            1,202,732,317
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

                                 53/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           親投資信託受益証券                    日本             1,695,159,129              99.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              17,018,958            0.99
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,712,178,087             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               353,794,915        2.3065     816,028,243        2.1682     767,098,134     44.80
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               344,442,772        1.3066     450,048,926        1.3000     447,775,603     26.15
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               88,023,862        4.8914     430,563,911        4.4706     393,519,477     22.98
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               37,138,174        2.3982     89,066,679        2.3363     86,765,915     5.07
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.01
                  合計                               99.01
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                 54/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (令和   1年  9月10日)        22,238,624         22,238,624           10,270         10,270
      第2計算期間末日          (令和   2年  9月10日)        230,757,139         230,757,139           10,857         10,857
      第3計算期間末日          (令和   3年  9月10日)        707,449,557         707,449,557           13,237         13,237
      第4計算期間末日          (令和   4年  9月12日)       1,574,416,271         1,574,416,271            13,400         13,400
                令和   3年  9月末日        761,095,443             ―       13,050           ―
                　　　　10月末日             828,694,780             ―       13,191           ―
                　　　　11月末日             856,924,072             ―       12,961           ―
                　　　　12月末日             915,045,786             ―       13,280           ―
                令和   4年  1月末日        974,702,220             ―       12,739           ―
                     2月末日        995,423,227             ―       12,667           ―
                     3月末日       1,147,420,878              ―       13,233           ―
                     4月末日       1,181,971,952              ―       12,954           ―
                     5月末日       1,261,489,531              ―       12,982           ―
                     6月末日       1,329,768,755              ―       12,781           ―
                     7月末日       1,435,558,285              ―       13,135           ―
                     8月末日       1,501,291,247              ―       13,209           ―
                     9月末日       1,712,178,087              ―       12,692           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           2.70
                第2計算期間                                           5.71
                第3計算期間                                          21.92
                第4計算期間                                           1.23
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   22,173,546               519,382            21,654,164
          第2計算期間                   268,459,553              77,568,532             212,545,185
          第3計算期間                   498,496,575             176,601,883             534,439,877
          第4計算期間                   919,249,973             278,728,272            1,174,961,578
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本              639,265,318            99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―               6,426,926            1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                           645,692,244            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド               133,486,020        2.3088     308,199,045        2.1682     289,424,388     44.82
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン               129,885,340        1.3066     169,714,845        1.3000     168,850,942     26.15
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン               33,156,855        4.8994     162,451,388        4.4706     148,231,035     22.96
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン               14,021,724        2.3986     33,633,095        2.3363     32,758,953     5.07
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

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              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (令和   3年  9月10日)        111,124,543         111,124,543           12,098         12,098
      第2計算期間末日          (令和   4年  9月12日)        631,651,379         631,651,379           12,247         12,247
                令和   3年  9月末日        135,778,582             ―       11,928           ―
                　　　　10月末日             157,044,801             ―       12,055           ―
                　　　　11月末日             172,749,375             ―       11,846           ―
                　　　　12月末日             180,908,673             ―       12,138           ―
                令和   4年  1月末日        193,193,855             ―       11,644           ―
                     2月末日        233,637,634             ―       11,578           ―
                     3月末日        325,633,949             ―       12,096           ―
                     4月末日        379,597,857             ―       11,840           ―
                     5月末日        428,122,176             ―       11,867           ―
                     6月末日        455,677,640             ―       11,681           ―
                     7月末日        554,914,084             ―       12,004           ―
                     8月末日        597,853,499             ―       12,072           ―
                     9月末日        645,692,244             ―       11,599           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
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    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          20.98
                第2計算期間                                           1.23
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   129,136,747              37,284,043             91,852,704
          第2計算期間                   529,051,503             105,126,812             515,777,395
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            760,493,247,860               98.76
         コール・ローン、その他資産                      ―             9,584,983,888              1.24
            （負債控除後）
                  純資産総額                         770,078,231,748              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本              11,346,480,000                  1.47
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

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    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      14,776,000       2,173.24    32,111,833,339         1,876.00    27,719,776,000      3.60
                        器
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      2,030,400      12,497.27     25,374,471,219         9,286.00    18,854,294,400      2.45
     日本    株式   キーエンス          電気機器       293,700      55,228.72     16,220,675,390        47,900.00     14,068,230,000      1.83
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      3,564,900       3,679.20    13,115,980,461         3,906.00    13,924,499,400      1.81
                       信業
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     18,712,000        782.20    14,636,638,000          651.50    12,190,868,000      1.58
            ル・グループ
     日本    株式   任天堂          その他製      1,829,600       6,412.94    11,733,123,500         5,854.00    10,710,478,400      1.39
                        品
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      2,318,700       4,154.61     9,633,314,270        4,243.00     9,838,244,100      1.28
                       信業
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      2,547,600       3,650.73     9,300,601,593        3,767.00     9,596,809,200      1.25
     日本    株式   日立製作所          電気機器      1,558,900       6,265.49     9,767,286,536        6,114.00     9,531,114,600      1.24
     日本    株式   第一三共           医薬品      2,351,200       2,870.05     6,748,079,719        4,042.00     9,503,550,400      1.23
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,907,200       5,397.13    10,293,418,954         4,900.00     9,345,280,000      1.21
                       信業
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      2,218,600       5,322.39    11,808,274,989         4,161.00     9,231,594,600      1.20
            ス            業
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       617,700      13,974.16     8,631,842,394        13,880.00     8,573,676,000      1.11
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      2,074,500       4,149.38     8,607,899,766        4,024.00     8,347,788,000      1.08
            ループ
     日本    株式   三菱商事           卸売業      2,093,100       4,606.67     9,642,226,524        3,968.00     8,305,420,800      1.08
     日本    株式   ダイキン工業           機械      354,000      22,882.19     8,100,298,796        22,295.00     7,892,430,000      1.02
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      2,369,700       3,444.98     8,163,591,892        3,137.00     7,433,748,900      0.97
                        器
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       205,700      60,185.15     12,380,087,064        35,700.00     7,343,490,000      0.95
     日本    株式   信越化学工業           化学      503,100      18,733.90     9,425,025,100        14,330.00     7,209,423,000      0.94
     日本    株式   ソフトバンク          情報・通      4,817,300       1,508.14     7,265,170,020        1,446.50     6,968,224,450      0.90
                       信業
     日本    株式   三井物産           卸売業      2,243,500       3,350.03     7,515,807,870        3,089.00     6,930,171,500      0.90
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      2,668,700       2,452.82     6,545,848,139        2,565.00     6,845,215,500      0.89
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,913,900       4,135.64     7,915,203,172        3,501.00     6,700,563,900      0.87
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       329,400      23,147.43     7,624,766,452        19,705.00     6,490,827,000      0.84
                        業
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      1,070,400       5,468.71     5,853,715,680        5,806.00     6,214,742,400      0.81
            ングス
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      3,832,900       1,624.08     6,224,942,046        1,562.50     5,988,906,250      0.78
            ループ
     日本    株式   村田製作所          電気機器       884,100      8,302.94     7,340,630,533        6,632.00     5,863,351,200      0.76
     日本    株式   日本電産          電気機器       720,000      9,677.11     6,967,522,304        8,130.00     5,853,600,000      0.76
     日本    株式   ファナック          電気機器       284,500      21,942.73     6,242,709,382        20,260.00     5,763,970,000      0.75
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      94,900     68,555.58     6,505,924,727        58,220.00     5,525,078,000      0.72
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

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         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.10
               鉱業                          0.29
               建設業                          2.24
               食料品                          3.54
               繊維製品                          0.47
               パルプ・紙                          0.19
               化学                          6.08
               医薬品                          5.65
               石油・石炭製品                          0.51
               ゴム製品                          0.69
               ガラス・土石製品                          0.72
               鉄鋼                          0.80
               非鉄金属                          0.74
               金属製品                          0.57
               機械                          5.15
               電気機器                         16.36
               輸送用機器                          7.51
               精密機器                          2.81
               その他製品                          2.53
               電気・ガス業                          1.24
               陸運業                          3.31
               海運業                          0.51
               空運業                          0.48
               倉庫・運輸関連業                          0.16
               情報・通信業                          9.15
               卸売業                          5.58
               小売業                          4.64
               銀行業                          5.28
               証券、商品先物取引業                          0.73
               保険業                          2.24
               その他金融業                          1.13
               不動産業                          2.01
               サービス業                          5.40
                       小計                 98.76
         合計                                98.76
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２２年１２月限            買建    618   円    11,659,989,900       11,346,480,000       1.47
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式               アメリカ            1,236,522,059,903                70.64
                              イギリス              73,774,091,710               4.21
                               カナダ             63,480,963,506               3.63
                               スイス             51,218,721,877               2.93
                              フランス              49,141,089,512               2.81
                            オーストラリア               37,229,089,155               2.13
                               ドイツ             35,508,335,013               2.03
                              オランダ              25,622,313,476               1.46
                             スウェーデン               15,974,405,761               0.91
                               香港             13,333,401,074               0.76
                             デンマーク              12,555,444,252               0.72
                              スペイン              11,519,640,654               0.66
                              イタリア              7,886,208,811              0.45
                             シンガポール               5,971,100,632              0.34
                             フィンランド               4,761,019,743              0.27
                              ベルギー              3,787,712,920              0.22
                             ノルウェー               3,768,542,837              0.22
                             アイルランド               2,777,388,931              0.16
                             イスラエル               2,686,907,918              0.15
                            ルクセンブルグ                1,105,127,544              0.06
                             ポルトガル                898,968,162             0.05
                            ニュージーランド                  826,095,061             0.05
                             オーストリア                 814,546,210             0.05
                               小計           1,661,163,174,662                94.89
              投資証券                アメリカ              34,655,850,854               1.98
                            オーストラリア                1,959,629,936              0.11
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                             シンガポール                 758,616,712             0.04
                              イギリス               663,392,884             0.04
                               香港              545,297,130             0.03
                              フランス               510,357,519             0.03
                               カナダ               159,270,367             0.01
                              ベルギー               119,622,052             0.01
                               小計             39,372,037,454               2.25
         コール・ローン、その他資産                      ―            49,994,815,540               2.86
            （負債控除後）
                  純資産総額                        1,750,530,027,656               100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               40,825,615,363                  2.33
                 買建        カナダ               1,868,392,028                  0.11
                 買建        ドイツ               5,883,537,264                  0.34
                 買建      オーストラリア                 1,587,567,299                  0.09
                 買建        イギリス                2,213,175,395                  0.13
                 買建        スイス               1,609,837,555                  0.09
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      4,374,412      21,228.47     92,862,115,241        20,632.52     90,255,181,573      5.16
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP      ソフトウェ      1,920,081      37,649.31     72,289,725,039        34,392.37     66,036,145,782      3.77
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売     2,475,063      15,476.26     38,304,741,651        16,624.18     41,145,912,624      2.35
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       714,015      35,693.88     25,485,968,126        38,839.49     27,731,978,524      1.58
                       動車部品
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・      1,627,720      16,280.98     26,500,890,275        14,107.39     22,962,881,176      1.31
                        娯楽
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・      1,524,080      15,916.50     24,258,030,797        14,204.41     21,648,661,613      1.24
                        娯楽
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       253,439      70,879.50     17,963,630,465        73,683.67     18,674,316,224      1.07
                      機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON      医薬品・バ       710,783      25,456.18     18,093,824,828        23,825.58     16,934,823,839      0.97
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー      1,138,168      12,630.83     14,376,007,167        12,841.75     14,616,069,825      0.83
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       347,384      44,527.80     15,468,248,044        39,037.87     13,561,134,836      0.77
            B
    アメリカ     株式   META  PLATFORMS    INC-CLASS    Aメディア・       619,709      26,814.46     16,617,166,102        19,753.53     12,241,441,624      0.70
                        娯楽
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      794,671      17,069.70     13,564,801,724        15,373.02     12,216,500,805      0.70
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       648,076      21,872.27     14,174,895,011        18,637.04     12,078,222,872      0.69
                      パーソナル
                        用品
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       759,778      17,899.83     13,599,900,562        15,832.68     12,029,325,592      0.69
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       677,019      23,967.61     16,226,534,074        17,695.78     11,980,380,634      0.68
                      導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       444,838      28,589.30     12,717,610,707        26,074.48     11,598,923,360      0.66
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      278,021      41,044.21     11,411,154,496        40,304.96     11,205,627,314      0.64
    アメリカ     株式   CHEVRON   CORP       エネルギー       504,063      23,401.56     11,795,862,104        20,964.14     10,567,249,166      0.60
    アメリカ     株式   ELI  LILLY  & CO      医薬品・バ       218,266      42,170.38     9,204,362,027        47,788.74     10,430,658,893      0.60
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ABBVIE   INC        医薬品・バ       478,263      21,908.89     10,478,215,234        20,667.28     9,884,396,865      0.56
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A    ソフトウェ       234,874      47,211.43     11,088,738,984        41,527.16     9,753,651,047      0.56
                      ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PFIZER   INC        医薬品・バ      1,516,084       7,186.01    10,894,607,033         6,394.80     9,695,068,518      0.55
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲      1,113,669       9,250.64    10,302,157,251         8,191.90     9,123,066,974      0.52
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   PEPSICO   INC        食品・飲       373,159      24,651.68     9,198,997,176        24,126.79     9,003,130,360      0.51
                      料・タバコ
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       189,027      48,576.63     9,182,295,452        47,582.74     8,994,423,539      0.51
                      イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,962,918       5,093.95     9,999,018,576        4,439.87     8,715,109,770      0.50
    アメリカ     株式   MERCK  & CO.  INC.      医薬品・バ       683,716      12,938.09     8,845,981,843        12,546.33     8,578,132,306      0.49
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   COSTCO   WHOLESALE    CORP    食品・生活       119,403      70,750.21     8,447,788,339        69,361.09     8,281,922,683      0.47
                      必需品小売
                        り
    アメリカ     株式   THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・バ       105,732      75,822.65     8,016,880,840        74,810.29     7,909,842,016      0.45
                      イオテクノ
            INC
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
                                 63/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   WALMART   INC       食品・生活       408,448      20,930.25     8,548,919,807        19,151.12     7,822,237,683      0.45
                      必需品小売
                        り
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  9月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          5.30
               素材                          3.99
               資本財                          5.79
               商業・専門サービス                          1.20
               運輸                          1.86
               自動車・自動車部品                          2.35
               耐久消費財・アパレル                          1.52
               消費者サービス                          1.81
               メディア・娯楽                          5.32
               小売                          4.89
               食品・生活必需品小売り                          1.56
               食品・飲料・タバコ                          4.31
               家庭用品・パーソナル用品                          1.76
               ヘルスケア機器・サービス                          4.83
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          9.01
               サイエンス
               銀行                          5.67
               各種金融                          4.54
               保険                          3.10
               不動産                          0.33
               ソフトウェア・サービス                         10.64
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          6.55
               器
               電気通信サービス                          1.44
               公益事業                          3.19
               半導体・半導体製造装置                          3.95
                       小計                 94.89
        投資証券       ―                          2.25
         合計                                97.14
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2212      買建   1,543  アメリカ     307,292,439.79       44,499,018,205       281,925,387.5      40,825,615,363       2.33
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602212       買建    79 カナダド     18,610,293.25       1,968,969,026        17,659,660      1,868,392,028       0.11
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2212    買建   1,265   ユーロ      44,818,881      6,378,623,144        41,340,200      5,883,537,264       0.34
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2212    買建    103 オースト     17,680,458.25       1,664,968,753        16,858,525      1,587,567,299       0.09
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2212    買建    199 イギリス     14,564,358.75       2,355,348,096        13,685,230      2,213,175,395       0.13
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2212     買建    107 スイスフ     11,497,387.95       1,708,281,901        10,834,820      1,609,837,555       0.09
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            581,961,144,390               82.99
             地方債証券                  日本             38,821,662,458               5.54
              特殊債券                 日本             34,801,282,772               4.96
              社債券                 日本             40,381,107,000               5.76
         コール・ローン、その他資産                      ―             5,294,760,239              0.75
            （負債控除後）
                  純資産総額                         701,259,956,859              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    債券先物取引            買建         日本                593,200,000                 0.08
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    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第３６３回利付国        14,790,000,000          98.86   14,621,407,000          98.46   14,563,565,100      0.100000    2031/6/20    2.08
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４４回利付国        8,360,000,000         100.43    8,396,666,000         100.39    8,392,854,800     0.100000    2025/6/20    1.20
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４６回利付国        8,330,000,000         100.46    8,368,429,300         100.28    8,354,073,700     0.100000    2027/3/20    1.19
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６７回利付国        8,270,000,000         99.84   8,257,107,700         99.57   8,234,687,100     0.200000    2032/6/20    1.17
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５９回利付国        7,370,000,000         99.21   7,312,017,400         98.82   7,283,549,900     0.100000    2030/6/20    1.04
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４９回利付国        7,130,000,000         100.03    7,132,817,800         100.00    7,130,000,000     0.005000    2026/9/20    1.02
            債（５年）
     日本   国債証券    第１４６回利付国        7,060,000,000         100.45    7,092,084,400         100.43    7,090,640,400     0.100000   2025/12/20     1.01
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４９回利付国        6,940,000,000         100.24    6,957,187,600         100.05    6,943,539,400     0.100000   2027/12/20     0.99
            債（１０年）
     日本   国債証券    第４３３回利付国        6,750,000,000         100.16    6,761,384,000         100.11    6,758,032,500     0.005000    2024/2/1    0.96
            債（２年）
     日本   国債証券    第１５０回利付国        6,700,000,000         100.02    6,701,746,800         99.93   6,695,712,000     0.005000   2026/12/20     0.95
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        6,640,000,000         100.21    6,654,234,000         99.97   6,638,140,800     0.100000    2028/3/20    0.95
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６２回利付国        6,710,000,000         98.47   6,607,679,200         98.55   6,612,906,300     0.100000    2031/3/20    0.94
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        6,630,000,000         99.56   6,601,090,900         99.38   6,588,960,300     0.100000    2029/9/20    0.94
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        6,650,000,000         99.31   6,604,659,000         98.97   6,581,704,500     0.100000    2030/3/20    0.94
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国        6,460,000,000         100.42    6,487,232,400         100.36    6,483,837,400     0.100000    2025/3/20    0.92
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        6,340,000,000         100.46    6,369,164,000         100.33    6,361,302,400     0.100000   2026/12/20     0.91
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３７回利付国        5,542,000,000         114.28    6,333,896,380         113.48    6,289,061,600     1.700000    2032/6/20    0.90
            債（２０年）
     日本   国債証券    第１３８回利付国        6,250,000,000         100.27    6,267,062,500         100.24    6,265,187,500     0.100000   2023/12/20     0.89
            債（５年）
     日本   国債証券    第４３４回利付国        6,100,000,000         100.13    6,107,934,000         100.11    6,106,832,000     0.005000    2024/3/1    0.87
            債（２年）
     日本   国債証券    第３６１回利付国        6,050,000,000         98.97   5,988,151,400         98.63   5,967,296,500     0.100000   2030/12/20     0.85
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５７回利付国        6,010,000,000         99.16   5,960,050,000         99.18   5,960,898,300     0.100000   2029/12/20     0.85
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５３回利付国        5,800,000,000         99.94   5,796,632,000         99.72   5,783,876,000     0.100000   2028/12/20     0.82
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４７回利付国        5,700,000,000         100.40    5,723,199,000         100.18    5,710,659,000     0.100000    2027/6/20    0.81
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６０回利付国        5,770,000,000         99.16   5,721,918,500         98.75   5,697,932,700     0.100000    2030/9/20    0.81
            債（１０年）
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     日本   国債証券    第３５１回利付国        5,630,000,000         100.15    5,638,522,300         99.88   5,623,581,800     0.100000    2028/6/20    0.80
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１５３回利付国        5,410,000,000         99.98   5,409,243,500         99.71   5,394,743,800     0.005000    2027/6/20    0.77
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５４回利付国        5,380,000,000         99.79   5,368,824,500         99.61   5,359,340,800     0.100000    2029/3/20    0.76
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４１回利付国        5,240,000,000         100.34    5,257,836,800         100.29    5,255,405,600     0.100000    2024/9/20    0.75
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３４回利付国        4,545,000,000         114.82    5,218,794,050         114.16    5,188,844,700     1.800000    2032/3/20    0.74
            債（２０年）
     日本   国債証券    第３５５回利付国        5,180,000,000         99.75   5,167,436,000         99.50   5,154,203,600     0.100000    2029/6/20    0.73
            債（１０年）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.99
                地方債証券                                 5.54
                 特殊債券                                4.96
                 社債券                                5.76
                  合計                               99.24
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２２年１２月限            買建     4   円     595,244,400       593,200,000      0.08
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             169,281,968,675               52.18
                              フランス              26,779,749,526               8.25
                              イタリア              23,713,782,829               7.31
                                 67/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ドイツ             19,694,135,491               6.07
                              スペイン              15,903,164,350               4.90
                              イギリス              13,403,679,863               4.13
                               中国             9,018,283,707              2.78
                               カナダ              6,549,710,778              2.02
                              ベルギー              6,023,128,813              1.86
                              オランダ              5,120,432,393              1.58
                            オーストラリア                4,824,826,100              1.49
                             オーストリア               4,102,395,759              1.26
                              メキシコ              2,631,315,575              0.81
                             アイルランド               2,014,070,678              0.62
                             フィンランド               1,752,933,365              0.54
                              マレーシア               1,622,657,548              0.50
                             シンガポール               1,391,078,068              0.43
                              ポーランド               1,289,485,832              0.40
                              イスラエル               1,196,746,773              0.37
                              デンマーク               1,083,776,909              0.33
                             スウェーデン                776,599,978             0.24
                              ノルウェー                643,877,249             0.20
                               小計            318,817,800,259               98.27
         コール・ローン、その他資産                      ―             5,624,335,254              1.73
            （負債控除後）
                  純資産総額                         324,442,135,513              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  9月30日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       14,600,000       13,355.82     1,949,950,640        12,882.43     1,880,835,270     0.750000    2026/3/31    0.58
            260331
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       13,040,000       14,547.74     1,897,026,386        14,241.72     1,857,120,821     2.750000   2023/11/15     0.57
            231115
    アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE       14,130,000       12,539.44     1,771,823,757        11,759.59     1,661,630,092     1.250000    2031/8/15    0.51
            310815
    アメリカ    国債証券    1.375  T-NOTE       13,900,000       12,610.29     1,752,831,051        11,820.11     1,642,996,159     1.375000   2031/11/15     0.51
            311115
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   240531     11,730,000       14,293.19     1,676,592,305        13,956.06     1,637,046,278     2.000000    2024/5/31    0.50
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       11,510,000       14,417.64     1,659,471,011        13,643.25     1,570,338,248     2.875000    2028/8/15    0.48
            280815
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       11,580,000       14,523.88     1,681,866,058        13,447.53     1,557,224,170     2.875000    2032/5/15    0.48
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    アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       12,300,000       13,194.58     1,622,934,315        12,325.25     1,516,006,272     1.875000    2032/2/15    0.47
            320215
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       12,350,000       13,013.15     1,607,124,549        12,212.68     1,508,266,857     1.625000    2031/5/15    0.46
            310515
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       12,980,000       12,277.73     1,593,650,453        11,585.93     1,503,853,886     0.875000   2030/11/15     0.46
            301115
    アメリカ    国債証券    1.125  T-NOTE       12,380,000       12,504.86     1,548,102,114        11,766.94     1,456,747,645     1.125000    2031/2/15    0.45
            310215
    アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       10,160,000       14,357.68     1,458,740,820        14,031.86     1,425,637,254     2.125000    2024/3/31    0.44
            240331
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       12,260,000       12,061.08     1,478,689,528        11,394.17     1,396,925,388     0.625000    2030/8/15    0.43
            300815
    アメリカ    国債証券    0.375  T-NOTE       10,000,000       13,709.43     1,370,943,422        13,451.49     1,345,149,141     0.375000    2024/9/15    0.41
            240915
    アメリカ    国債証券    0.375  T-NOTE       10,150,000       13,273.30     1,347,240,680        12,863.20     1,305,614,878     0.375000   2025/11/30     0.40
            251130
    アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240515     9,100,000      14,443.66     1,314,373,621        14,079.37     1,281,223,444     2.500000    2024/5/15    0.39
    アメリカ    国債証券    0.875  T-NOTE       10,000,000       13,284.62     1,328,462,050        12,773.82     1,277,382,586     0.875000    2026/9/30    0.39
            260930
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       9,200,000      14,021.68     1,289,994,632        13,874.60     1,276,463,948     0.125000   2023/10/15     0.39
            231015
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       9,100,000      13,917.59     1,266,501,472        13,724.14     1,248,896,875     0.125000    2024/1/15    0.38
            240115
    アメリカ    国債証券    1.25  T-NOTE       9,950,000      13,160.74     1,309,493,637        12,532.28     1,246,962,585     1.250000    2028/3/31    0.38
            280331
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       8,750,000      14,405.20     1,260,455,088        14,114.44     1,235,014,347     2.250000    2024/1/31    0.38
            240131
    アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       8,390,000      14,306.18     1,200,288,910        13,999.05     1,174,520,648     2.375000    2024/8/15    0.36
            240815
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       9,630,000      12,764.77     1,229,247,855        12,174.22     1,172,377,574     0.625000   2027/12/31     0.36
            271231
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       8,500,000      13,949.27     1,185,688,440        13,788.06     1,171,985,228     0.125000   2023/12/15     0.36
            231215
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       8,260,000      14,521.72     1,199,494,718        14,183.46     1,171,553,854     2.750000    2024/2/15    0.36
            240215
    アメリカ    国債証券    3 T-NOTE   251031      8,300,000      14,559.06     1,208,402,115        13,992.26     1,161,358,099     3.000000   2025/10/31     0.36
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       8,490,000      14,344.87     1,217,880,193        13,601.95     1,154,806,237     2.750000    2028/2/15    0.36
            280215
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       8,250,000      14,434.61     1,190,855,782        13,906.28     1,147,268,538     2.750000    2025/8/31    0.35
            250831
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250215      8,110,000      14,178.93     1,149,911,659        13,763.73     1,116,239,149     2.000000    2025/2/15    0.34
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       7,800,000      14,436.58     1,126,053,949        13,985.47     1,090,867,306     2.875000    2025/6/15    0.34
            250615
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  9月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.27
                  合計                               98.27
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    マネー・マーケット・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  9月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―             3,584,032,631             100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          3,584,032,631             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込価額の照会方法

        申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
        すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
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         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        １口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
        消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
        撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
        た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
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        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

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       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）」
       2050年9月9日まで（2015年12月18日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）」
       2055年9月10日まで（2017年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」
       2060年9月10日まで（2015年12月18日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）」
       2065年9月10日まで（2017年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）」
       2070年9月10日まで（2015年12月18日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）」
       2075年9月10日まで（2017年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）」
       2080年9月10日まで（2018年12月11日設定）
       「三菱ＵＦＪ        ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」
       2085年9月10日まで（2020年９月30日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       毎年９月11日から翌年９月10日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
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        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面 決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
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    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
       再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   9

       月11日から令和          4年   9月12日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                               ［  令和   3年  9月10日現在      ］   ［  令和   4年  9月12日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        56,481,902               131,449,684
        コール・ローン
                                      4,282,098,986               10,925,047,866
        親投資信託受益証券
                                        1,346,206
                                                           -
        未収入金
                                      4,339,927,094               11,056,497,550
        流動資産合計
                                      4,339,927,094               11,056,497,550
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        7,995,326               3,161,954
        未払解約金
                                         777,106              2,164,913
        未払受託者報酬
                                        5,828,242               16,236,780
        未払委託者報酬
                                            6              135
        未払利息
                                          69,873               194,778
        その他未払費用
                                        14,670,553               21,758,560
        流動負債合計
                                        14,670,553               21,758,560
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,694,832,024               9,580,193,740
        元本
        剰余金
                                       630,424,517              1,454,545,250
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       213,303,695               246,128,852
          （分配準備積立金）
                                      4,325,256,541               11,034,738,990
        元本等合計
                                      4,325,256,541               11,034,738,990
       純資産合計
                                      4,339,927,094               11,056,497,550
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                自　令和     2年  9月11日        自　令和     3年  9月11日
                                至　令和     3年  9月10日        至　令和     4年  9月12日
     営業収益
                                           104               171
       受取利息
                                       207,421,731
                                                      △ 61,404,959
       有価証券売買等損益
                                       207,421,835
                                                      △ 61,404,788
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,430               19,082
       支払利息
                                        1,316,168               3,711,942
       受託者報酬
                                        9,871,153               27,839,423
       委託者報酬
                                         118,325               333,950
       その他費用
                                        11,312,076               31,904,397
       営業費用合計
                                       196,109,759
                                                      △ 93,309,185
     営業利益又は営業損失（△）
                                       196,109,759
                                                      △ 93,309,185
     経常利益又は経常損失（△）
                                       196,109,759
                                                      △ 93,309,185
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        9,345,742
                                                      △ 10,962,943
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       184,314,636               630,424,517
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       289,059,823              1,021,713,693
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       289,059,823              1,021,713,693
       額
                                        29,713,959               115,246,718
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        29,713,959               115,246,718
       額
                                            -               -
     分配金
                                       630,424,517              1,454,545,250
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             3年  9月11日から令
                      和  4年  9月12日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第6期              第7期

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  9月12日現在]
    １.   期首元本額                                1,909,606,060円              3,694,832,024円
       期中追加設定元本額                                2,064,865,967円              6,582,833,915円
       期中一部解約元本額                                 279,640,003円              697,472,199円
    ２.   受益権の総数                                3,694,832,024口              9,580,193,740口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,845,617円        費用控除後の配当等収益額              A      51,956,351円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      157,918,400円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       417,120,822円         収益調整金額               C      1,208,416,398円
       分配準備積立金額              D      26,539,678円        分配準備積立金額              D      194,172,501円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       630,424,517円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,454,545,250円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,694,832,024口          当ファンドの期末残存口数              F     9,580,193,740口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,706円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,518円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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                 第6期                            第7期
              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第6期                   第7期

                           自  令和   2年  9月11日             自  令和   3年  9月11日
    区分
                           至  令和   3年  9月10日             至  令和   4年  9月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第6期                   第7期

    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                               第6期                   第7期
    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                        ［令和    3年  9月10日現在］               ［令和    4年  9月12日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           197,937,268                    △61,972,604
           合計                       197,937,268                    △61,972,604
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第6期                   第7期

                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1706円                   1.1518円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,706円)                   (11,518円)
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            681,071,355           1,576,067,222
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                            139,524,655            687,717,024
            日本債券インデックスマザーファンド                           5,531,099,242            7,226,934,269
            外国債券インデックスマザーファンド                            232,349,995            557,942,042
            マネー・マーケット・マザーファンド                            860,722,166            876,387,309
                   合計                    7,444,767,413           10,925,047,866
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                               ［  令和   3年  9月10日現在      ］   ［  令和   4年  9月12日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        16,512,722               40,832,645
        コール・ローン
                                      2,088,516,725               5,639,140,799
        親投資信託受益証券
                                        6,172,061               26,056,385
        未収入金
                                      2,111,201,508               5,706,029,829
        流動資産合計
                                      2,111,201,508               5,706,029,829
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         474,299               950,812
        未払解約金
                                         371,069              1,094,798
        未払受託者報酬
                                        2,782,996               8,210,951
        未払委託者報酬
                                            1               41
        未払利息
                                          33,336               98,472
        その他未払費用
                                        3,661,701               10,355,074
        流動負債合計
                                        3,661,701               10,355,074
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,852,631,865               5,051,240,160
        元本
        剰余金
                                       254,907,942               644,434,595
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       162,427,493               186,848,092
          （分配準備積立金）
                                      2,107,539,807               5,695,674,755
        元本等合計
                                      2,107,539,807               5,695,674,755
       純資産合計
                                      2,111,201,508               5,706,029,829
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                自　令和     2年  9月11日        自　令和     3年  9月11日
                                至　令和     3年  9月10日        至　令和     4年  9月12日
     営業収益
                                            50               83
       受取利息
                                       155,307,970                18,269,892
       有価証券売買等損益
                                       155,308,020                18,269,975
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,891               8,645
       支払利息
                                         624,356              1,860,662
       受託者報酬
                                        4,682,614               13,954,872
       委託者報酬
                                          56,076               167,345
       その他費用
                                        5,365,937               15,991,524
       営業費用合計
                                       149,942,083                2,278,451
     営業利益又は営業損失（△）
                                       149,942,083                2,278,451
     経常利益又は経常損失（△）
                                       149,942,083                2,278,451
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,759,139
                                                      △ 3,908,747
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        22,530,929               254,907,942
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        92,546,971               419,328,981
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        92,546,971               419,328,981
       額
                                        4,352,902               35,989,526
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,352,902               35,989,526
       額
                                            -               -
     分配金
                                       254,907,942               644,434,595
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             3年  9月11日から令
                      和  4年  9月12日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第4期              第5期

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  9月12日現在]
    １.   期首元本額                                 970,013,007円            1,852,631,865円
       期中追加設定元本額                                 997,597,903円            3,473,234,760円
       期中一部解約元本額                                 114,979,045円              274,626,465円
    ２.   受益権の総数                                1,852,631,865口              5,051,240,160口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,633,245円        費用控除後の配当等収益額              A      35,844,452円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      127,549,699円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       92,480,449円        収益調整金額               C       457,586,503円
       分配準備積立金額              D      18,244,549円        分配準備積立金額              D      151,003,640円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       254,907,942円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       644,434,595円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,852,631,865口          当ファンドの期末残存口数              F     5,051,240,160口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,375円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,275円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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                 第4期                            第5期
              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第4期                   第5期

                           自  令和   2年  9月11日             自  令和   3年  9月11日
    区分
                           至  令和   3年  9月10日             至  令和   4年  9月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第4期                   第5期

    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                               第4期                   第5期
    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                        ［令和    3年  9月10日現在］               ［令和    4年  9月12日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           143,443,436                     15,035,074
           合計                       143,443,436                     15,035,074
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第4期                   第5期

                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1376円                   1.1276円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,376円)                   (11,276円)
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            545,932,568           1,263,342,555
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                            128,417,302            632,968,881
            日本債券インデックスマザーファンド                           2,650,147,929            3,462,683,284
            外国債券インデックスマザーファンド                            116,664,340            280,146,079
                   合計                    3,441,162,139            5,639,140,799
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                               ［  令和   3年  9月10日現在      ］   ［  令和   4年  9月12日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        27,800,931               47,791,863
        コール・ローン
                                      2,934,659,104               5,909,628,343
        親投資信託受益証券
                                        8,509,873               22,429,488
        未収入金
                                      2,970,969,908               5,979,849,694
        流動資産合計
                                      2,970,969,908               5,979,849,694
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,824,341                496,055
        未払解約金
                                         539,980              1,164,097
        未払受託者報酬
                                        4,319,788               9,312,763
        未払委託者報酬
                                            3               49
        未払利息
                                          48,535               104,704
        その他未払費用
                                        6,732,647               11,077,668
        流動負債合計
                                        6,732,647               11,077,668
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,258,194,553               4,553,711,564
        元本
        剰余金
                                       706,042,708              1,415,060,462
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       322,532,539               342,639,980
          （分配準備積立金）
                                      2,964,237,261               5,968,772,026
        元本等合計
                                      2,964,237,261               5,968,772,026
       純資産合計
                                      2,970,969,908               5,979,849,694
     負債純資産合計
                                 98/363










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                自　令和     2年  9月11日        自　令和     3年  9月11日
                                至　令和     3年  9月10日        至　令和     4年  9月12日
     営業収益
                                            71               92
       受取利息
                                       296,797,247                57,125,108
       有価証券売買等損益
                                       296,797,318                57,125,200
       営業収益合計
     営業費用
                                          4,167               9,356
       支払利息
                                         925,812              2,031,395
       受託者報酬
                                        7,406,339               16,251,045
       委託者報酬
                                          83,198               182,703
       その他費用
                                        8,419,516               18,474,499
       営業費用合計
                                       288,377,802                38,650,701
     営業利益又は営業損失（△）
                                       288,377,802                38,650,701
     経常利益又は経常損失（△）
                                       288,377,802                38,650,701
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        9,468,020
                                                      △ 4,935,504
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       195,087,740               706,042,708
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       252,507,611               757,188,626
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       252,507,611               757,188,626
       額
                                        20,462,425               91,757,077
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        20,462,425               91,757,077
       額
                                            -               -
     分配金
                                       706,042,708              1,415,060,462
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 99/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             3年  9月11日から令
                      和  4年  9月12日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第6期              第7期

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  9月12日現在]
    １.   期首元本額                                1,356,078,676円              2,258,194,553円
       期中追加設定元本額                                1,030,313,262円              2,595,476,935円
       期中一部解約元本額                                 128,197,385円              299,959,924円
    ２.   受益権の総数                                2,258,194,553口              4,553,711,564口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,345,690円        費用控除後の配当等収益額              A      45,831,054円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      251,564,092円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       383,510,169円         収益調整金額               C      1,072,420,482円
       分配準備積立金額              D      43,622,757円        分配準備積立金額              D      296,808,926円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       706,042,708円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,415,060,462円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,258,194,553口          当ファンドの期末残存口数              F     4,553,711,564口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,126円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,107円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
                                100/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第6期                            第7期
              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第6期                   第7期

                           自  令和   2年  9月11日             自  令和   3年  9月11日
    区分
                           至  令和   3年  9月10日             至  令和   4年  9月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第6期                   第7期

    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                               第6期                   第7期
    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                        ［令和    3年  9月10日現在］               ［令和    4年  9月12日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           277,092,657                     58,060,218
           合計                       277,092,657                     58,060,218
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第6期                   第7期

                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.3127円                   1.3107円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,127円)                   (13,107円)
                                102/363


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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            776,799,720           1,797,592,232
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                            183,890,197            906,394,781
            日本債券インデックスマザーファンド                           2,227,628,913            2,910,619,937
            外国債券インデックスマザーファンド                            122,859,032            295,021,393
                   合計                    3,311,177,862            5,909,628,343
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                103/363










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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                               ［  令和   3年  9月10日現在      ］   ［  令和   4年  9月12日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        14,607,178               31,387,387
        コール・ローン
                                      1,282,939,838               2,945,194,827
        親投資信託受益証券
                                        3,002,962               6,462,483
        未収入金
                                      1,300,549,978               2,983,044,697
        流動資産合計
                                      1,300,549,978               2,983,044,697
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,652,019               3,300,671
        未払解約金
                                         223,012               561,806
        未払受託者報酬
                                        1,783,997               4,494,406
        未払委託者報酬
                                            1               32
        未払利息
                                          20,002               50,501
        その他未払費用
                                        4,679,031               8,407,416
        流動負債合計
                                        4,679,031               8,407,416
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,074,757,926               2,457,611,197
        元本
        剰余金
                                       221,113,021               517,026,084
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       143,073,894               174,629,909
          （分配準備積立金）
                                      1,295,870,947               2,974,637,281
        元本等合計
                                      1,295,870,947               2,974,637,281
       純資産合計
                                      1,300,549,978               2,983,044,697
     負債純資産合計
                                104/363










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                自　令和     2年  9月11日        自　令和     3年  9月11日
                                至　令和     3年  9月10日        至　令和     4年  9月12日
     営業収益
                                            30               42
       受取利息
                                       136,541,662                49,395,998
       有価証券売買等損益
                                       136,541,692                49,396,040
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,601               4,450
       支払利息
                                         366,886               959,945
       受託者報酬
                                        2,934,949               7,679,454
       委託者報酬
                                          32,884               86,272
       その他費用
                                        3,336,320               8,730,121
       営業費用合計
                                       133,205,372                40,665,919
     営業利益又は営業損失（△）
                                       133,205,372                40,665,919
     経常利益又は経常損失（△）
                                       133,205,372                40,665,919
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,610,744
                                                      △ 1,623,532
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        14,425,053               221,113,021
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        82,865,810               282,462,202
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        82,865,810               282,462,202
       額
                                        3,772,470               28,838,590
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,772,470               28,838,590
       額
                                            -               -
     分配金
                                       221,113,021               517,026,084
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             3年  9月11日から令
                      和  4年  9月12日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第4期              第5期

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  9月12日現在]
    １.   期首元本額                                 535,826,401円            1,074,757,926円
       期中追加設定元本額                                 610,955,955円            1,528,725,272円
       期中一部解約元本額                                  72,024,430円             145,872,001円
    ２.   受益権の総数                                1,074,757,926口              2,457,611,197口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,414,231円        費用控除後の配当等収益額              A      27,430,856円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      116,180,397円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      14,858,595円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       78,039,127円        収益調整金額               C       342,396,175円
       分配準備積立金額              D      15,479,266円        分配準備積立金額              D      132,340,458円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       221,113,021円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       517,026,084円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,074,757,926口          当ファンドの期末残存口数              F     2,457,611,197口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,057円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,103円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
                                106/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第4期                            第5期
              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第4期                   第5期

                           自  令和   2年  9月11日             自  令和   3年  9月11日
    区分
                           至  令和   3年  9月10日             至  令和   4年  9月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第4期                   第5期

    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                107/363


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                               第4期                   第5期
    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                        ［令和    3年  9月10日現在］               ［令和    4年  9月12日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           128,411,278                     48,501,834
           合計                       128,411,278                     48,501,834
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第4期                   第5期

                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.2057円                   1.2104円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,057円)                   (12,104円)
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            464,712,623           1,075,391,480
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                            110,797,325            546,120,014
            日本債券インデックスマザーファンド                            899,004,603           1,174,639,414
            外国債券インデックスマザーファンド                             62,068,013           149,043,919
                   合計                    1,536,582,564            2,945,194,827
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                               ［  令和   3年  9月10日現在      ］   ［  令和   4年  9月12日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        21,110,210               43,035,570
        コール・ローン
                                      1,749,428,089               3,341,253,035
        親投資信託受益証券
                                        6,223,157
                                                           -
        未収入金
                                      1,776,761,456               3,384,288,605
        流動資産合計
                                      1,776,761,456               3,384,288,605
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        6,743,569               3,719,377
        未払解約金
                                         324,295               653,701
        未払受託者報酬
                                        2,594,318               5,229,550
        未払委託者報酬
                                            2               44
        未払利息
                                          29,126               58,769
        その他未払費用
                                        9,691,310               9,661,441
        流動負債合計
                                        9,691,310               9,661,441
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,274,639,012               2,416,493,166
        元本
        剰余金
                                       492,431,134               958,133,998
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       235,869,009               269,254,150
          （分配準備積立金）
                                      1,767,070,146               3,374,627,164
        元本等合計
                                      1,767,070,146               3,374,627,164
       純資産合計
                                      1,776,761,456               3,384,288,605
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第6期               第7期
                                自　令和     2年  9月11日        自　令和     3年  9月11日
                                至　令和     3年  9月10日        至　令和     4年  9月12日
     営業収益
                                            48               51
       受取利息
                                       223,279,660                62,205,258
       有価証券売買等損益
                                       223,279,708                62,205,309
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,464               5,286
       支払利息
                                         545,132              1,140,134
       受託者報酬
                                        4,360,971               9,120,950
       委託者報酬
                                          48,942               102,487
       その他費用
                                        4,957,509               10,368,857
       営業費用合計
                                       218,322,199                51,836,452
     営業利益又は営業損失（△）
                                       218,322,199                51,836,452
     経常利益又は経常損失（△）
                                       218,322,199                51,836,452
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        11,378,610
                                                      △ 3,658,835
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       117,883,569               492,431,134
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       188,775,907               482,252,810
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       188,775,907               482,252,810
       額
                                        21,171,931               72,045,233
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        21,171,931               72,045,233
       額
                                            -               -
     分配金
                                       492,431,134               958,133,998
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             3年  9月11日から令
                      和  4年  9月12日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第6期              第7期

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  9月12日現在]
    １.   期首元本額                                 733,013,221円            1,274,639,012円
       期中追加設定元本額                                 654,011,397円            1,332,368,887円
       期中一部解約元本額                                 112,385,606円              190,514,733円
    ２.   受益権の総数                                1,274,639,012口              2,416,493,166口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第6期                            第7期

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,964,368円        費用控除後の配当等収益額              A      35,068,862円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      188,979,221円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      20,426,425円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       256,562,125円         収益調整金額               C       688,879,848円
       分配準備積立金額              D      28,925,420円        分配準備積立金額              D      213,758,863円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       492,431,134円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       958,133,998円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,274,639,012口          当ファンドの期末残存口数              F     2,416,493,166口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,863円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,964円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
                                112/363


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                 第6期                            第7期
              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第6期                   第7期

                           自  令和   2年  9月11日             自  令和   3年  9月11日
    区分
                           至  令和   3年  9月10日             至  令和   4年  9月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第6期                   第7期

    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                113/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               第6期                   第7期
    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第6期                    第7期

                        ［令和    3年  9月10日現在］               ［令和    4年  9月12日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           213,899,667                     63,613,362
           合計                       213,899,667                     63,613,362
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第6期                   第7期

                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.3863円                   1.3965円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,863円)                   (13,965円)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            583,867,195           1,351,127,075
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                            139,705,733            688,609,557
            日本債券インデックスマザーファンド                            864,973,327           1,130,174,149
            外国債券インデックスマザーファンド                             71,353,956           171,342,254
                   合計                    1,659,900,211            3,341,253,035
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                               ［  令和   3年  9月10日現在      ］   ［  令和   4年  9月12日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        7,943,204               13,689,197
        コール・ローン
                                       629,687,619              1,494,035,916
        親投資信託受益証券
                                                       4,345,308
                                            -
        未収入金
                                       637,630,823              1,512,070,421
        流動資産合計
                                       637,630,823              1,512,070,421
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         623,700               588,957
        未払解約金
                                         106,821               278,242
        未払受託者報酬
                                         854,503              2,225,863
        未払委託者報酬
                                                           14
        未払利息                                    -
                                          9,549               24,976
        その他未払費用
                                        1,594,573               3,118,052
        流動負債合計
                                        1,594,573               3,118,052
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       511,249,702              1,202,732,317
        元本
        剰余金
                                       124,786,548               306,220,052
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        75,199,315               96,365,389
          （分配準備積立金）
                                       636,036,250              1,508,952,369
        元本等合計
                                       636,036,250              1,508,952,369
       純資産合計
                                       637,630,823              1,512,070,421
     負債純資産合計
                                116/363










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                自　令和     2年  9月11日        自　令和     3年  9月11日
                                至　令和     3年  9月10日        至　令和     4年  9月12日
     営業収益
                                            13               20
       受取利息
                                        76,462,882               33,748,183
       有価証券売買等損益
                                        76,462,895               33,748,203
       営業収益合計
     営業費用
                                           703              2,194
       支払利息
                                         171,544               466,520
       受託者報酬
                                        1,372,242               3,732,024
       委託者報酬
                                          15,313               41,862
       その他費用
                                        1,559,802               4,242,600
       営業費用合計
                                        74,903,093               29,505,603
     営業利益又は営業損失（△）
                                        74,903,093               29,505,603
     経常利益又は経常損失（△）
                                        74,903,093               29,505,603
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,668,638
                                                      △ 1,849,331
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        5,895,182              124,786,548
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        55,072,088               178,963,760
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        55,072,088               178,963,760
       額
                                        4,415,177               28,885,190
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,415,177               28,885,190
       額
                                            -               -
     分配金
                                       124,786,548               306,220,052
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                117/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             3年  9月11日から令
                      和  4年  9月12日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第4期              第5期

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  9月12日現在]
    １.   期首元本額                                 222,788,934円              511,249,702円
       期中追加設定元本額                                 358,434,404円              814,434,627円
       期中一部解約元本額                                  69,973,636円             122,952,012円
    ２.   受益権の総数                                 511,249,702口            1,202,732,317口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,759,562円        費用控除後の配当等収益額              A      15,444,808円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      62,474,893円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      15,910,126円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       49,587,233円        収益調整金額               C       209,854,663円
       分配準備積立金額              D      6,964,860円        分配準備積立金額              D      65,010,455円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       124,786,548円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       306,220,052円
       当ファンドの期末残存口数              F      511,249,702口         当ファンドの期末残存口数              F     1,202,732,317口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,440円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,546円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
                                118/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第4期                            第5期
              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第4期                   第5期

                           自  令和   2年  9月11日             自  令和   3年  9月11日
    区分
                           至  令和   3年  9月10日             至  令和   4年  9月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第4期                   第5期

    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                119/363


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                               第4期                   第5期
    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                        ［令和    3年  9月10日現在］               ［令和    4年  9月12日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            71,897,251                    33,815,296
           合計                        71,897,251                    33,815,296
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第4期                   第5期

                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.2441円                   1.2546円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,441円)                   (12,546円)
                                120/363


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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            280,657,077            649,468,541
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             65,005,277           320,411,010
            日本債券インデックスマザーファンド                            343,998,371            449,468,271
            外国債券インデックスマザーファンド                             31,103,192            74,688,094
                   合計                     720,763,917           1,494,035,916
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                121/363










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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                               ［  令和   3年  9月10日現在      ］   ［  令和   4年  9月12日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        11,168,300               18,429,494
        コール・ローン
                                       700,380,478              1,558,859,567
        親投資信託受益証券
                                        6,087,862
                                                           -
        未収入金
                                       717,636,640              1,577,289,061
        流動資産合計
                                       717,636,640              1,577,289,061
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,039,334                259,817
        未払解約金
                                         126,277               287,466
        未払受託者報酬
                                        1,010,163               2,299,679
        未払委託者報酬
                                            1               18
        未払利息
                                          11,308               25,810
        その他未払費用
                                        10,187,083                2,872,790
        流動負債合計
                                        10,187,083                2,872,790
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       534,439,877              1,174,961,578
        元本
        剰余金
                                       173,009,680               399,454,693
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        74,979,276               91,449,362
          （分配準備積立金）
                                       707,449,557              1,574,416,271
        元本等合計
                                       707,449,557              1,574,416,271
       純資産合計
                                       717,636,640              1,577,289,061
     負債純資産合計
                                122/363










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                自　令和     2年  9月11日        自　令和     3年  9月11日
                                至　令和     3年  9月10日        至　令和     4年  9月12日
     営業収益
                                            16               23
       受取利息
                                        86,150,460               38,171,996
       有価証券売買等損益
                                        86,150,476               38,172,019
       営業収益合計
     営業費用
                                           919              2,414
       支払利息
                                         193,256               478,845
       受託者報酬
                                        1,545,946               3,830,678
       委託者報酬
                                          17,279               42,968
       その他費用
                                        1,757,400               4,354,905
       営業費用合計
                                        84,393,076               33,817,114
     営業利益又は営業損失（△）
                                        84,393,076               33,817,114
     経常利益又は経常損失（△）
                                        84,393,076               33,817,114
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        14,937,662
                                                      △ 4,268,605
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        18,211,954               173,009,680
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       110,568,935               275,658,192
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       110,568,935               275,658,192
       額
                                        25,226,623               87,298,898
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        25,226,623               87,298,898
       額
                                            -               -
     分配金
                                       173,009,680               399,454,693
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                123/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             3年  9月11日から令
                      和  4年  9月12日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第3期              第4期

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  9月12日現在]
    １.   期首元本額                                 212,545,185円              534,439,877円
       期中追加設定元本額                                 498,496,575円              919,249,973円
       期中一部解約元本額                                 176,601,883円              278,728,272円
    ２.   受益権の総数                                 534,439,877口            1,174,961,578口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,580,622円        費用控除後の配当等収益額              A      16,584,899円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      62,874,792円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      21,500,820円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       98,030,404円        収益調整金額               C       308,005,331円
       分配準備積立金額              D      5,523,862円        分配準備積立金額              D      53,363,643円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       173,009,680円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       399,454,693円
       当ファンドの期末残存口数              F      534,439,877口         当ファンドの期末残存口数              F     1,174,961,578口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,237円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,399円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第3期                            第4期
              自 令和  2年  9月11日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第3期                   第4期

                           自  令和   2年  9月11日             自  令和   3年  9月11日
    区分
                           至  令和   3年  9月10日             至  令和   4年  9月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第3期                   第4期

    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                               第3期                   第4期
    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                        ［令和    3年  9月10日現在］               ［令和    4年  9月12日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            78,866,298                    39,732,022
           合計                        78,866,298                    39,732,022
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第3期                   第4期

                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.3237円                   1.3400円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,237円)                   (13,400円)
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            306,564,563            709,421,055
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             74,836,053           368,866,905
            日本債券インデックスマザーファンド                            308,205,551            402,701,372
            外国債券インデックスマザーファンド                             32,428,366            77,870,235
                   合計                     722,034,533           1,558,859,567
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                               ［  令和   3年  9月10日現在      ］   ［  令和   4年  9月12日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        2,316,534               7,283,086
        コール・ローン
                                       110,015,581               625,409,931
        親投資信託受益証券
                                        3,192,272
                                                           -
        未収入金
                                       115,524,387               632,693,017
        流動資産合計
                                       115,524,387               632,693,017
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        4,271,829                136,930
        未払解約金
                                          14,094               99,544
        未払受託者報酬
                                         112,709               796,265
        未払委託者報酬
                                                           7
        未払利息                                    -
                                          1,212               8,892
        その他未払費用
                                        4,399,844               1,041,638
        流動負債合計
                                        4,399,844               1,041,638
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        91,852,704               515,777,395
        元本
        剰余金
                                        19,271,839               115,873,984
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        5,671,341               22,349,355
          （分配準備積立金）
                                       111,124,543               631,651,379
        元本等合計
                                       111,124,543               631,651,379
       純資産合計
                                       115,524,387               632,693,017
     負債純資産合計
                                128/363










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第1期               第2期
                                自　令和     2年  9月30日        自　令和     3年  9月11日
                                至　令和     3年  9月10日        至　令和     4年  9月12日
     営業収益
                                            2               5
       受取利息
                                        7,199,074               18,985,232
       有価証券売買等損益
                                        7,199,076               18,985,237
       営業収益合計
     営業費用
                                            61               652
       支払利息
                                          16,700               137,617
       受託者報酬
                                         133,518              1,100,772
       委託者報酬
                                          1,414               12,266
       その他費用
                                         151,693              1,251,307
       営業費用合計
                                        7,047,383               17,733,930
     営業利益又は営業損失（△）
                                        7,047,383               17,733,930
     経常利益又は経常損失（△）
                                        7,047,383               17,733,930
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,376,042
                                                      △ 1,177,589
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       19,271,839
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
                                        18,573,616               98,085,411
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        18,573,616               98,085,411
       額
                                        4,973,118               20,394,785
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,973,118               20,394,785
       額
                                            -               -
     分配金
                                        19,271,839               115,873,984
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             3年  9月11日から令
                      和  4年  9月12日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第1期              第2期

                                   [令和   3年  9月10日現在]        [令和   4年  9月12日現在]
    １.   期首元本額                                  10,000,000円              91,852,704円
       期中追加設定元本額                                 119,136,747円              529,051,503円
       期中一部解約元本額                                  37,284,043円             105,126,812円
    ２.   受益権の総数                                  91,852,704口             515,777,395口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第1期                            第2期

              自 令和  2年  9月30日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       469,019円       費用控除後の配当等収益額              A      4,804,124円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,202,322円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      14,107,395円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       13,600,498円        収益調整金額               C       93,524,629円
       分配準備積立金額              D         ―円     分配準備積立金額              D      3,437,836円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        19,271,839円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       115,873,984円
       当ファンドの期末残存口数              F      91,852,704口        当ファンドの期末残存口数              F      515,777,395口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,098円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,246円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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                 第1期                            第2期
              自 令和  2年  9月30日                       自 令和  3年  9月11日
              至 令和  3年  9月10日                       至 令和  4年  9月12日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第1期                   第2期

                           自  令和   2年  9月30日             自  令和   3年  9月11日
    区分
                           至  令和   3年  9月10日             至  令和   4年  9月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第1期                   第2期

    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                               第1期                   第2期
    区分
                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第1期                    第2期

                        ［令和    3年  9月10日現在］               ［令和    4年  9月12日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                            6,066,634                    19,508,453
           合計                        6,066,634                    19,508,453
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第1期                   第2期

                          ［令和    3年  9月10日現在］             ［令和    4年  9月12日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.2098円                   1.2247円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,098円)                   (12,247円)
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                            123,198,928            285,094,639
       証券
            外国株式インデックスマザーファンド                             29,827,273           147,018,628
            日本債券インデックスマザーファンド                            124,201,086            162,281,138
            外国債券インデックスマザーファンド                             12,916,140            31,015,526
                   合計                     290,143,427            625,409,931
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  9月12日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             71,123,703,810
        株式                             848,156,558,800
        派生商品評価勘定                               251,988,350
        未収配当金                               401,777,011
        未収利息                                 757,613
        その他未収収益                                8,829,588
                                133/363

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                               ［令和    4年  9月12日現在］
                                       323,190,000
        差入委託証拠金
                                     920,266,805,172
        流動資産合計
                                     920,266,805,172
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               209,935,000
        未払金                              6,523,779,832
        未払解約金                              6,279,766,827
        未払利息                                 73,052
                                     55,619,047,961
        受入担保金
                                     68,632,602,672
        流動負債合計
                                     68,632,602,672
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             368,020,194,119
        剰余金
                                     483,614,008,381
          剰余金又は欠損金（△）
                                     851,634,202,500
        元本等合計
                                     851,634,202,500
       純資産合計
                                     920,266,805,172
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  9月12日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  9月11日
       期首元本額                                             213,443,134,994円
       期中追加設定元本額                                             318,405,604,009円
       期中一部解約元本額                                             163,828,544,884円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              7,047,990,090円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               956,360,748円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              3,807,418,250円
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                                            [令和   4年  9月12日現在]
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,448,667,185円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              3,451,372,534円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              7,630,792,306円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             38,935,840,980円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             41,455,221,465円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               117,277,655円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               294,369,815円
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                              1,301,046,477円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              7,368,371,598円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,295,305,503円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               84,072,766円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,762,981,593円
       コアバランス                                                 222,469円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               681,071,355円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               776,799,720円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               583,867,195円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             24,028,304,390円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              3,714,364,027円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              8,957,130,207円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              6,685,518,167円
       つみたて８資産均等バランス                                              4,090,488,604円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,283,716,223円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,718,856円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                4,421,701円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                6,350,024円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               545,932,568円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               464,712,623円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               280,657,077円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               400,384,677円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                              1,242,784,048円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              2,177,841,266円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               856,621,566円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                              1,861,349,703円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               306,564,563円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               124,408,421円
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                             13,772,545,651円
                                135/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  9月12日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               123,198,928円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内株式                                              3,455,960,937円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               113,393,265円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               788,115,686円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               521,637,687円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                2,781,909円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                             13,574,164,971円
       ラップ向けダイナミックアロケーションファンド                                               26,369,862円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                               10,394,034円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                               273,541,409円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                               573,576,043円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               227,423,762円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               238,074,127円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               216,793,758円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               20,539,362円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               124,717,775円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               612,045,369円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               141,470,710円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               175,392,291円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               585,322,963円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               498,673,080円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               931,486,248円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                               985,543,923円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                              8,503,060,947円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               68,452,854円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              6,089,891,741円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 58,818円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               15,497,503円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              5,717,836,399円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               119,638,689円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,775,048,930円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             33,503,696,383円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               272,337,440円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                2,292,221円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,272,511円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               280,086,799円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               542,710,564円
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       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                              6,164,540,698円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                               746,142,934円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                               248,714,312円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               660,796,608円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               87,324,910円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              1,730,622,838円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               69,161,199円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              3,273,845,573円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               673,985,068円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                              9,535,540,741円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               23,940,415円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 62,568円
       日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               144,823,390円
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               128,786,114円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               128,782,019円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               36,674,220円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               124,887,071円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               36,119,561円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               36,164,688円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               35,754,711円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               36,497,939円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               36,627,078円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家                                               383,966,830円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               35,352,311円
       格機関投資家限定）
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       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               35,540,638円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               36,425,084円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               39,840,025円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適                                               791,015,446円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               41,218,030円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適                                               42,046,572円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適                                               41,187,745円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,244,202,793円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,421,449円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               11,943,584円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                5,279,557円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                6,850,298円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               628,493,433円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               121,616,298円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                5,985,888円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               44,323,138円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                3,502,662円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               32,514,796円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,609,374,237円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               414,259,437円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,697,374,218円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,551,398,292円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,385,583,320円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             54,929,319,419円
       合計                                             368,020,194,119円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             53,704,259,930円
    ３.   受益権の総数                                             368,020,194,119口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
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                                     自  令和   3年  9月11日

    区分
                                     至  令和   4年  9月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  9月12日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  9月12日現在］

                                139/363


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           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           6,118,962,642
           合計                                           6,118,962,642
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  9月12日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            7,638,530,000               ―    7,890,740,000           252,210,000
            合計             7,638,530,000               ―    7,890,740,000           252,210,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  9月12日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.3141円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (23,141円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

                                140/363


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               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
     1301   極洋                      14,800       3,660.00        54,168,000
                                                  貸付有価証券
     1332   日本水産                      422,300        549.00       231,842,700      60,200株
                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      60,200       2,435.00        146,587,000      8,700株
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      33,200       1,004.00        33,332,800     2,600株
                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                      12,900       1,580.00        20,382,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      49,300       5,190.00        255,867,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      34,700       1,909.00        66,242,300     1,700株
                                                  貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       6,200       616.00        3,819,200     900株
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      79,600        255.00       20,298,000     13,400株
     1515   日鉄鉱業                       8,700      6,040.00        52,548,000
     1518   三井松島ホールディングス                      19,000       3,510.00        66,690,000
                                                  貸付有価証券
     1605   ＩＮＰＥＸ                     1,441,700        1,493.00       2,152,458,100       340,400株
                                                  貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      53,500       3,775.00        201,962,500      4,000株
                                                  貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      17,700       1,711.00        30,284,700     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      53,100       6,200.00        329,220,000      8,600株
                                                  貸付有価証券
     1417   ミライト・ワン                      146,400       1,556.00        227,798,400      12,500株
                                                  貸付有価証券
     1419   タマホーム                      27,600       2,341.00        64,611,600     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       5,200       694.00        3,608,800     900株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      18,100        707.00       12,796,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                      11,100        746.00        8,280,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       9,300      1,068.00         9,932,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      66,300        188.00       12,464,400     12,200株
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       6,700       595.00        3,986,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       8,700       929.00        8,082,300     1,200株
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                      10,000       1,276.00        12,760,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1719   安藤・間                      207,000        901.00       186,507,000      6,500株
     1720   東急建設                      122,100        674.00       82,295,400
                                141/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1721   コムシスホールディングス                      146,600       2,653.00        388,929,800
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      57,100        352.00       20,099,200     6,500株
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      29,000       1,930.00        55,970,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                      12,600       8,500.00        107,100,000      1,800株
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                       4,700      1,035.00         4,864,500     600株
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      19,700        966.00       19,030,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     1786   オリエンタル白石                      152,800        256.00       39,116,800     14,400株
     1801   大成建設                      292,300       4,255.00       1,243,736,500
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                      975,200        974.00       949,844,800      139,300株
     1803   清水建設                      901,800        766.00       690,778,800
     1805   飛島建設                      28,100       1,076.00        30,235,600
     1808   長谷工コーポレーション                      281,500       1,641.00        461,941,500
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      35,000        592.00       20,720,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       3,800      3,240.00        12,312,000     600株
     1812   鹿島建設                      714,500       1,490.00       1,064,605,000
                                                  貸付有価証券
     1813   不動テトラ                      22,300       1,556.00        34,698,800     400株
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                      11,000       1,545.00        16,995,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      21,200       1,806.00        38,287,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      63,600       4,105.00        261,078,000      5,600株
     1821   三井住友建設                      236,800        451.00       106,796,800
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      15,300       4,120.00        63,036,000     400株
                                                  貸付有価証券
     1826   佐田建設                      22,600        429.00        9,695,400     3,000株
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      25,100        303.00        7,605,300     3,800株
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      52,300       2,978.00        155,749,400      4,500株
     1835   東鉄工業                      41,300       2,348.00        96,972,400
     1847   イチケン                       7,600      1,817.00        13,809,200
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                      13,500        470.00        6,345,000     2,800株
     1852   淺沼組                      23,500       2,841.00        66,763,500
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      402,500        762.00       306,705,000      57,600株
     1861   熊谷組                      51,900       2,635.00        136,756,500
                                142/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                       6,400      2,399.00        15,353,600     800株
     1867   植木組                       8,600      1,276.00        10,973,600
     1870   矢作建設工業                      41,700        778.00       32,442,600
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      34,600        659.00       22,801,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      54,100        452.00       24,453,200     9,500株
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      107,500       14,630.00       1,572,725,000       16,700株
     1879   新日本建設                      44,700        718.00       32,094,600
     1882   東亜道路工業                       5,400      5,990.00        32,346,000
                                                  貸付有価証券
     1884   日本道路                       9,100      6,210.00        56,511,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      23,400       2,458.00        57,517,200     700株
     1887   日本国土開発                      81,700        612.00       50,000,400
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      16,200       2,294.00        37,162,800     2,500株
     1890   東洋建設                      117,700        872.00       102,634,400
                                                  貸付有価証券
     1893   五洋建設                      386,600        743.00       287,243,800      55,200株
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      47,900        775.00       37,122,500     6,700株
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                      10,300       4,900.00        50,470,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      209,200       2,347.00        490,992,400      58,000株
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      25,700        515.00       13,235,500     5,900株
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      38,100        428.00       16,306,800     6,200株
     1925   大和ハウス工業                      831,200       3,127.00       2,599,162,400
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      57,700       1,929.00        111,303,300      8,000株
                                                  貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      996,600       2,534.50       2,525,882,700       231,800株
                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                      21,700        937.00       20,332,900     2,100株
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                      18,700        754.00       14,099,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     1934   ユアテック                      60,100        759.00       45,615,900     7,900株
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      20,000        817.00       16,340,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                      10,100       1,885.00        19,038,500     1,600株
     1941   中電工                      42,300       2,151.00        90,987,300
     1942   関電工                      170,700        846.00       144,412,200
                                143/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      213,300       1,523.00        324,855,900      12,400株
                                                  貸付有価証券
     1945   東京エネシス                      31,000       1,023.00        31,713,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     1946   トーエネック                      10,600       3,540.00        37,524,000     700株
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                      25,900       2,702.00        69,981,800     500株
     1950   日本電設工業                      44,800       1,814.00        81,267,200
     1951   エクシオグループ                      145,700       2,181.00        317,771,700
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      22,700       1,869.00        42,426,300     6,500株
     1959   九電工                      66,300       2,901.00        192,336,300
     1961   三機工業                      68,200       1,696.00        115,667,200
     1963   日揮ホールディングス                      296,600       1,969.00        584,005,400
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       9,700      1,614.00        15,655,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      25,200        790.00       19,908,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                      19,000       3,540.00        67,260,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      80,300       1,665.00        133,699,500      9,400株
                                                  貸付有価証券
     1972   三晃金属工業                       4,100      2,656.00        10,889,600     600株
                                                  貸付有価証券
     1975   朝日工業社                      12,700       1,872.00        23,774,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      52,800        746.00       39,388,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      43,800       3,320.00        145,416,000      2,900株
     1980   ダイダン                      19,700       2,292.00        45,152,400
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      28,600       1,902.00        54,397,200     700株
                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                       4,800      1,228.00         5,894,400     800株
                                                  貸付有価証券
     5074   テスホールディングス                      29,300       1,115.00        32,669,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     5076   インフロニア・ホールディングス                      365,600       1,018.00        372,180,800      64,200株
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      44,100        671.00       29,591,100     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      45,100       1,215.00        54,796,500     7,500株
     2001   ニップン                      82,000       1,566.00        128,412,000
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      316,400       1,538.00        486,623,200      50,200株
     2003   日東富士製粉                       4,900      4,715.00        23,103,500
     2004   昭和産業                      26,500       2,540.00        67,310,000
                                144/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      24,400        663.00       16,177,200     4,000株
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      34,700       1,078.00        37,406,600     5,400株
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      40,000        705.00       28,200,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     2107   東洋精糖                       5,700       885.00        5,044,500     800株
                                                  貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                      17,500       1,622.00        28,385,000     2,300株
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      27,100       1,861.00        50,433,100
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      40,000        206.00        8,240,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2117   日新製糖                      15,900       1,779.00        28,286,100     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      67,600       3,850.00        260,260,000      10,500株
                                                  貸付有価証券
     2204   中村屋                       6,800      3,120.00        21,216,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      78,300       3,500.00        274,050,000      13,200株
                                                  貸付有価証券
     2207   名糖産業                      12,100       1,650.00        19,965,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      16,300       2,240.00        36,512,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2211   不二家                      18,800       2,382.00        44,781,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      183,200       1,622.00        297,150,400      59,300株
                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       5,800       460.00        2,668,000     800株
                                                  貸付有価証券
     2217   モロゾフ                       9,900      3,715.00        36,778,500     800株
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      17,400       4,430.00        77,082,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      29,100       8,490.00        247,059,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      153,200       2,763.00        423,291,600      4,600株
                                                  貸付有価証券
     2264   森永乳業                      57,000       4,085.00        232,845,000      8,300株
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      20,100       1,439.00        28,923,900     3,000株
     2267   ヤクルト本社                      213,400       8,210.00       1,752,014,000
                                                  貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      185,100       6,530.00       1,208,703,000       29,500株
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      73,600       1,693.00        124,604,800      6,500株
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      42,000       2,075.00        87,150,000     10,500株
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      117,700       3,950.00        464,915,000      17,100株
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                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                      10,200        468.00        4,773,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      30,300       1,515.00        45,904,500     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      30,200       2,940.00        88,788,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                      11,600       2,287.00        26,529,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      212,800        662.00       140,873,600      3,200株
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      90,100       3,120.00        281,112,000      26,800株
                                                  貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      632,500       4,683.00       2,961,997,500       192,000株
                                                  貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                     1,235,300        2,240.50       2,767,689,650       215,400株
                                                  貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      186,900       1,091.00        203,907,900      53,500株
                                                  貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      81,800        289.00       23,640,200     11,700株
     2540   養命酒製造                       9,000      1,809.00        16,281,000
                                                  貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      214,400       1,405.00        301,232,000      31,200株
                                                  貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      192,800       5,170.00        996,776,000      46,000株
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      17,200       4,695.00        80,754,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      102,000       6,000.00        612,000,000      4,500株
     2594   キーコーヒー                      30,700       2,121.00        65,114,700
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                      10,100        927.00        9,362,700     1,100株
     2599   ジャパンフーズ                       4,800      1,105.00         5,304,000
     2602   日清オイリオグループ                      38,600       3,200.00        123,520,000
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      72,800       2,392.00        174,137,600      10,800株
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       2,900      3,555.00        10,309,500     500株
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      31,400       1,576.00        49,486,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      201,600       8,740.00       1,761,984,000       33,600株
     2802   味の素                      670,000       3,986.00       2,670,620,000
                                                  貸付有価証券
     2804   ブルドックソース                      12,000       1,839.00        22,068,000     900株
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      147,100       2,239.00        329,356,900      39,700株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      104,700       2,974.00        311,377,800      900株
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      127,500       2,990.00        381,225,000      28,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                      13,600        877.00       11,927,200     300株
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      30,700       4,530.00        139,071,000      4,100株
                                                  貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       4,400      1,781.00         7,836,400     200株
                                                  貸付有価証券
     2819   エバラ食品工業                       7,300      3,125.00        22,812,500     400株
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       2,900      1,408.00         4,083,200     200株
     2871   ニチレイ                      125,400       2,456.00        307,982,400
     2875   東洋水産                      149,900       5,780.00        866,422,000
     2882   イートアンドホールディングス                      12,700       2,143.00        27,216,100
     2883   大冷                       3,700      1,908.00         7,059,600
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      17,300        489.00        8,459,700     2,400株
     2897   日清食品ホールディングス                      108,400       9,830.00       1,065,572,000
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                      14,900       2,012.00        29,978,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                      13,000        777.00       10,101,000     1,700株
     2908   フジッコ                      31,200       1,900.00        59,280,000
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      33,400       1,507.00        50,333,800     7,700株
                                                  貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                     1,802,100        2,394.00       4,314,227,400       484,200株
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      17,100       1,533.00        26,214,300     2,000株
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      20,200       2,246.00        45,369,200     4,700株
     2922   なとり                      18,800       2,065.00        38,822,000
     2924   イフジ産業                       5,900       904.00        5,333,600
                                                  貸付有価証券
     2929   ファーマフーズ                      42,300       1,373.00        58,077,900     6,500株
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      176,300        970.00       171,011,000      22,300株
                                                  貸付有価証券
     2933   紀文食品                      26,100        988.00       25,786,800     2,800株
     2935   ピックルスホールディングス                      16,000       1,100.00        17,600,000
                                                  貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                      10,700        996.00       10,657,200     1,700株
     4526   理研ビタミン                      23,700       1,748.00        41,427,600
     3001   片倉工業                      25,600       2,011.00        51,481,600
     3002   グンゼ                      19,000       3,905.00        74,195,000
     3101   東洋紡                      129,600       1,109.00        143,726,400
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      90,100        273.00       24,597,300     12,700株
     3104   富士紡ホールディングス                      13,400       3,545.00        47,503,000
     3106   倉敷紡績                      22,900       2,164.00        49,555,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                      17,200        891.00       15,325,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3201   日本毛織                      80,900       1,075.00        86,967,500     14,300株
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      53,300        87.00       4,637,100     7,000株
                                                  貸付有価証券
     3204   トーア紡コーポレーション                      12,100        350.00        4,235,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      47,000        151.00        7,097,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      31,400       1,626.00        51,056,400     4,900株
     3401   帝人                      288,100       1,473.00        424,371,300
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     2,035,400         795.00      1,618,143,000       261,100株
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       5,600      1,750.00         9,800,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3512   日本フエルト                      18,600        416.00        7,737,600     2,500株
     3513   イチカワ                       3,900      1,384.00         5,397,600
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       3,500      1,348.00         4,718,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3529   アツギ                      23,400        406.00        9,500,400     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                      10,600        614.00        6,508,400     1,600株
     3569   セーレン                      60,500       2,122.00        128,381,000
                                                  貸付有価証券
     3571   ソトー                      12,000        732.00        8,784,000     1,700株
     3577   東海染工                       3,800      1,122.00         4,263,600
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      49,300        842.00       41,510,600     7,100株
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      67,100       2,258.00        151,511,800      1,800株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      40,800       3,490.00        142,392,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       7,100       282.00        2,002,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      99,600        417.00       41,533,200     14,600株
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       9,400      1,034.00         9,719,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      42,900       1,402.00        60,145,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                      14,400        967.00       13,924,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8013   ナイガイ                      11,100        271.00        3,008,100     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      180,600        293.00       52,915,800     26,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       8,900      2,116.00        18,832,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      188,400         22.00       4,144,800     22,500株
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      54,300       7,940.00        431,142,000      4,100株
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      56,000       3,600.00        201,600,000      11,600株
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                      15,500        422.00        6,541,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      24,400        267.00        6,514,800     4,900株
     3708   特種東海製紙                      17,000       3,135.00        53,295,000
     3861   王子ホールディングス                     1,265,500         558.00       706,149,000
                                                  貸付有価証券
     3863   日本製紙                      133,000        883.00       117,439,000      38,500株
                                                  貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      41,900        300.00       12,570,000     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      195,500        754.00       147,407,000      1,900株
                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                      12,500        961.00       12,012,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       9,700       823.00        7,983,100     1,300株
     3880   大王製紙                      140,600       1,231.00        173,078,600
                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       7,400       315.00        2,331,000     1,100株
     3941   レンゴー                      253,600        844.00       214,038,400
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                      16,100       1,525.00        24,552,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      20,700       2,315.00        47,920,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      117,300        260.00       30,498,000     20,400株
                                                  貸付有価証券
     3405   クラレ                      442,700       1,075.00        475,902,500      65,900株
     3407   旭化成                     2,028,900        1,046.00       2,122,229,400
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      17,800        550.00        9,790,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4004   昭和電工                      269,100       2,179.00        586,368,900      30,900株
     4005   住友化学                     2,237,300         553.00      1,237,226,900
     4008   住友精化                      13,100       3,330.00        43,623,000
     4021   日産化学                      147,600       7,170.00       1,058,292,000
     4022   ラサ工業                      11,600       2,473.00        28,686,800
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      23,800       9,670.00        230,146,000      1,700株
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                      10,800       5,110.00        55,188,000     1,300株
                                149/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      18,700       1,298.00        24,272,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4028   石原産業                      58,800       1,073.00        63,092,400     7,800株
                                                  貸付有価証券
     4031   片倉コープアグリ                       7,400      1,231.00         9,109,400     1,100株
     4041   日本曹達                      35,900       4,570.00        164,063,000
     4042   東ソー                      405,600       1,844.00        747,926,400
     4043   トクヤマ                      97,400       1,893.00        184,378,200
     4044   セントラル硝子                      49,100       3,460.00        169,886,000
                                                  貸付有価証券
     4045   東亞合成                      143,200       1,132.00        162,102,400      34,800株
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      25,000       3,895.00        97,375,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      59,800       1,025.00        61,295,000     10,300株
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      110,500       3,380.00        373,490,000      4,200株
                                                  貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      519,800       16,715.00       8,688,457,000       35,400株
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                      11,700       1,264.00        14,788,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      21,200       1,981.00        41,997,200     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      27,900       1,435.00        40,036,500     1,900株
     4088   エア・ウォーター                      262,800       1,766.00        464,104,800
     4091   日本酸素ホールディングス                      270,200       2,569.00        694,143,800
     4092   日本化学工業                       9,300      2,083.00        19,371,900
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       6,600      1,162.00         7,669,200     600株
     4095   日本パーカライジング                      137,900        990.00       136,521,000
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      46,200        681.00       31,462,200     6,900株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       3,800      1,610.00         6,118,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      37,900       1,296.00        49,118,400     900株
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       7,000      2,844.00        19,908,000     1,000株
     4109   ステラ　ケミファ                      16,500       2,745.00        45,292,500
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       8,700      3,295.00        28,666,500     1,600株
     4114   日本触媒                      46,700       5,720.00        267,124,000
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      23,200       1,805.00        41,876,000     2,200株
     4118   カネカ                      70,700       4,005.00        283,153,500
     4182   三菱瓦斯化学                      254,200       2,110.00        536,362,000
     4183   三井化学                      255,300       3,155.00        805,471,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4185   ＪＳＲ                      305,600       3,155.00        964,168,000
                                                  貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      48,700       6,780.00        330,186,000      7,400株
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      21,000       2,384.00        50,064,000     4,000株
     4188   三菱ケミカルグループ                     2,035,800         734.20      1,494,684,360
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      46,300       2,677.00        123,945,100      7,600株
     4202   ダイセル                      440,900        914.00       402,982,600
     4203   住友ベークライト                      46,400       4,590.00        212,976,000
     4204   積水化学工業                      626,500       1,937.00       1,213,530,500
                                                  貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      238,600       1,431.00        341,436,600      39,100株
                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      77,300       3,230.00        249,679,000      16,800株
                                                  貸付有価証券
     4208   ＵＢＥ                      154,600       2,081.00        321,722,600      21,900株
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      45,000       1,769.00        79,605,000     6,600株
     4215   タキロンシーアイ                      71,000        542.00       38,482,000
                                                  貸付有価証券
     4216   旭有機材                      18,500       2,410.00        44,585,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                      17,200       1,700.00        29,240,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      66,700        534.00       35,617,800     15,900株
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                      12,900       1,801.00        23,232,900     2,000株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      39,100        414.00       16,187,400     8,800株
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       6,500      2,461.00        15,996,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      15,700        427.00        6,703,900     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                      10,500       2,047.00        21,493,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                      11,400        676.00        7,706,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      69,100        597.00       41,252,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                      10,400        758.00        7,883,200     1,600株
     4249   森六ホールディングス                      15,900       1,780.00        28,302,000
                                                  貸付有価証券
     4251   恵和                       9,000      4,305.00        38,745,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4272   日本化薬                      230,400       1,226.00        282,470,400      10,600株
     4275   カーリットホールディングス                      27,500        665.00       18,287,500
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      21,100       1,952.00        41,187,200     3,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4368   扶桑化学工業                      25,800       3,475.00        89,655,000
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      33,800       2,362.00        79,835,600     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      129,500       2,397.00        310,411,500      20,000株
     4403   日油                      94,700       5,400.00        511,380,000
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      46,500        244.00       11,346,000     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      21,700        934.00       20,267,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4452   花王                      691,400       6,114.00       4,227,219,600       12,700株
     4461   第一工業製薬                      11,100       2,156.00        23,931,600
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      15,300       1,297.00        19,844,100     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                      12,400        890.00       11,036,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       6,200      2,387.00        14,799,400     700株
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      19,600       4,625.00        90,650,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      22,800        335.00        7,638,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      37,100        736.00       27,305,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                     1,232,300        1,107.00       1,364,156,100       169,400株
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      283,400       2,194.00        621,779,600      69,300株
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      25,800        143.00        3,689,400     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4617   中国塗料                      70,900        877.00       62,179,300     4,100株
     4619   日本特殊塗料                      19,600        963.00       18,874,800
                                                  貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      40,800        463.00       18,890,400     9,800株
     4626   太陽ホールディングス                      48,300       2,711.00        130,941,300
                                                  貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      108,800       2,553.00        277,766,400      18,300株
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      62,000        991.00       61,442,000     13,700株
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      54,500       1,940.00        105,730,000      12,000株
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      26,500       1,045.00        27,692,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4901   富士フイルムホールディングス                      588,500       7,161.00       4,214,248,500       84,700株
                                                  貸付有価証券
     4911   資生堂                      582,200       5,140.00       2,992,508,000       120,900株
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      334,600       1,645.00        550,417,000      55,600株
                                152/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      18,900       2,861.00        54,072,900     2,800株
     4917   マンダム                      65,200       1,540.00        100,408,000
                                                  貸付有価証券
     4919   ミルボン                      41,300       6,370.00        263,081,000      5,700株
     4921   ファンケル                      135,500       2,923.00        396,066,500
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      56,700      14,110.00        800,037,000      14,600株
     4923   コタ                      23,300       1,577.00        36,744,100
     4926   シーボン                       4,300      1,662.00         7,146,600
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      142,900       1,566.00        223,781,400      18,900株
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      24,900       5,770.00        143,673,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンホールディングス                       7,500       962.00        7,215,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4931   新日本製薬                      15,900       1,642.00        26,107,800     1,300株
     4951   エステー                      21,500       1,553.00        33,389,500
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                      11,100       1,328.00        14,740,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      50,800       1,651.00        83,870,800     11,200株
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      57,700       3,085.00        178,004,500      9,200株
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      15,800        570.00        9,006,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      85,300       8,380.00        714,814,000      12,400株
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      23,600       1,042.00        24,591,200     4,000株
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      23,000       2,499.00        57,477,000     4,800株
     4973   日本高純度化学                       7,900      2,385.00        18,841,500
     4974   タカラバイオ                      87,600       1,902.00        166,615,200
     4975   ＪＣＵ                      34,400       3,200.00        110,080,000
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      19,100        898.00       17,151,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                      12,700       1,925.00        24,447,500     1,600株
     4980   デクセリアルズ                      87,200       4,125.00        359,700,000
                                                  貸付有価証券
     4985   アース製薬                      25,200       5,460.00        137,592,000      3,300株
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      28,100        998.00       28,043,800     2,400株
     4994   大成ラミック                       8,800      2,948.00        25,942,400
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      110,800       1,020.00        113,016,000      17,500株
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      59,700        841.00       50,207,700     7,900株
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                                                  貸付有価証券
     5142   アキレス                      21,400       1,345.00        28,783,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      45,500       1,354.00        61,607,000     2,500株
     6988   日東電工                      202,400       9,230.00       1,868,152,000
     7874   レック                      39,700        788.00       31,283,600
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      38,300        464.00       17,771,200     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      51,300        261.00       13,389,300     7,500株
     7917   藤森工業                      26,000       3,585.00        93,210,000
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      19,600       1,313.00        25,734,800     2,800株
     7931   未来工業                      12,000       1,515.00        18,180,000
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                      12,700        622.00        7,899,400     1,900株
     7942   ＪＳＰ                      19,600       1,454.00        28,498,400
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      61,500       3,405.00        209,407,500      9,800株
                                                  貸付有価証券
     7958   天馬                      26,300       2,250.00        59,175,000     800株
     7970   信越ポリマー                      60,100       1,347.00        80,954,700
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      76,400        204.00       15,585,600     11,000株
     7988   ニフコ                      111,800       3,180.00        355,524,000
                                                  貸付有価証券
     7995   バルカー                      27,200       2,711.00        73,739,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8113   ユニ・チャーム                      580,900       4,812.00       2,795,290,800       88,700株
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       9,000       583.00        5,247,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4151   協和キリン                      336,800       3,300.00       1,111,440,000       82,700株
     4502   武田薬品工業                     2,632,000        3,894.00      10,249,008,000
     4503   アステラス製薬                     2,863,000        2,026.50       5,801,869,500
     4506   住友ファーマ                      206,800       1,059.00        219,001,200
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      388,700       7,050.00       2,740,335,000       19,600株
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      32,600        242.00        7,889,200     5,200株
     4516   日本新薬                      73,000       7,590.00        554,070,000
                                                  貸付有価証券
     4519   中外製薬                      872,800       3,664.00       3,197,939,200       281,900株
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      47,800       3,895.00        186,181,000      4,300株
     4523   エーザイ                      370,000       5,983.00       2,213,710,000
     4527   ロート製薬                      159,600       4,435.00        707,826,000
     4528   小野薬品工業                      645,500       3,385.00       2,185,017,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      70,800       3,505.00        248,154,000      13,100株
     4534   持田製薬                      37,600       3,445.00        129,532,000
     4536   参天製薬                      583,200       1,023.00        596,613,600
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                      10,800       2,022.00        21,837,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4539   日本ケミファ                       3,500      1,890.00         6,615,000     600株
     4540   ツムラ                      95,800       3,130.00        299,854,000
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      96,500        450.00       43,425,000     18,100株
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      48,500       2,541.00        123,238,500      8,200株
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      59,100        893.00       52,776,300     8,600株
     4549   栄研化学                      49,800       1,856.00        92,428,800
     4550   日水製薬                       3,400      1,710.00         5,814,000
                                                  貸付有価証券
     4551   鳥居薬品                      15,000       2,861.00        42,915,000     2,700株
     4552   ＪＣＲファーマ                      94,400       2,204.00        208,057,600
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      48,200       2,219.00        106,955,800      3,600株
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      18,000       1,022.00        18,396,000     500株
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      49,700       2,102.00        104,469,400      4,800株
     4568   第一三共                     2,429,100        4,309.00      10,466,991,900
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      60,500       1,777.00        107,508,500
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      50,500        606.00       30,603,000     200株
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      21,000       2,668.00        56,028,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      638,000       4,643.00       2,962,234,000       180,900株
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      62,000       5,210.00        323,020,000      4,900株
                                                  貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      135,200       1,701.00        229,975,200      22,400株
                                                  貸付有価証券
     4886   あすか製薬ホールディングス                      31,800       1,189.00        37,810,200     5,100株
     4887   サワイグループホールディングス                      64,200       4,025.00        258,405,000
                                                  貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      282,900         98.00       27,724,200     17,900株
                                                  貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      36,200       1,345.00        48,689,000     500株
                                                  貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                      15,900        876.00       13,928,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                      11,900       1,104.00        13,137,600     1,600株
     5017   富士石油                      73,200        337.00       24,668,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                      11,100       1,132.00        12,565,200     1,600株
     5019   出光興産                      340,600       3,445.00       1,173,367,000
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     5,037,600         511.70      2,577,739,920
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      132,200       3,975.00        525,495,000
                                                  貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      158,600       2,377.00        376,992,200      25,600株
                                                  貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      160,200       1,703.00        272,820,600      37,900株
                                                  貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                      890,400       5,226.00       4,653,230,400       231,200株
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      273,500       1,223.00        334,490,500      39,800株
     5121   藤倉コンポジット                      26,800        965.00       25,862,000
     5122   オカモト                      15,500       3,850.00        59,675,000
     5185   フコク                      14,600       1,002.00        14,629,200
                                                  貸付有価証券
     5186   ニッタ                      31,500       2,992.00        94,248,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     5191   住友理工                      64,900        585.00       37,966,500     1,200株
     5192   三ツ星ベルト                      40,700       3,290.00        133,903,000
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      54,000       1,050.00        56,700,000     7,800株
     3110   日東紡績                      41,500       2,587.00        107,360,500
                                                  貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      283,800       4,870.00       1,382,106,000       62,600株
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      151,400        587.00       88,871,800     32,900株
                                                  貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       5,300      1,604.00         8,501,200     800株
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                      11,600        617.00        7,157,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      113,800       2,663.00        303,049,400      17,800株
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                      13,200       1,555.00        20,526,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      50,000       3,535.00        176,750,000      12,200株
                                                  貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      190,200       2,141.00        407,218,200      28,000株
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      27,500        669.00       18,397,500     4,400株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      60,100        273.00       16,407,300     9,500株
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      13,600       3,810.00        51,816,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      47,500        513.00       24,367,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      233,900       1,023.00        239,279,700      38,500株
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                                                  貸付有価証券
     5302   日本カーボン                      16,000       4,075.00        65,200,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      17,500       3,435.00        60,112,500     2,600株
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      17,000       4,160.00        70,720,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      202,400       4,915.00        994,796,000      15,000株
                                                  貸付有価証券
     5333   日本碍子                      329,800       2,012.00        663,557,600      54,000株
     5334   日本特殊陶業                      233,500       2,976.00        694,896,000
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      21,800        349.00        7,608,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                      11,600      17,490.00        202,884,000      1,700株
     5351   品川リフラクトリーズ                       7,800      4,020.00        31,356,000
     5352   黒崎播磨                       5,700      5,010.00        28,557,000
                                                  貸付有価証券
     5357   ヨータイ                      21,300       1,437.00        30,608,100     3,500株
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      33,100        273.00        9,036,300     6,200株
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                      13,900        455.00        6,324,500     2,000株
     5384   フジミインコーポレーテッド                      26,900       6,540.00        175,926,000
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                      10,500        826.00        8,673,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       5,700       868.00        4,947,600     800株
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      70,500       2,396.00        168,918,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      42,700       2,859.00        122,079,300      4,200株
     5401   日本製鉄                     1,383,200        2,288.00       3,164,761,600
     5406   神戸製鋼所                      576,900        647.00       373,254,300
     5408   中山製鋼所                      45,900        612.00       28,090,800
     5410   合同製鐵                      16,000       1,837.00        29,392,000
     5411   ＪＦＥホールディングス                      766,600       1,490.00       1,142,234,000
     5423   東京製鐵                      96,700       1,314.00        127,063,800
     5440   共英製鋼                      32,700       1,513.00        49,475,100
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      54,100       4,795.00        259,409,500      4,900株
     5445   東京鐵鋼                      13,600       1,355.00        18,428,000
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      17,600       1,241.00        21,841,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      36,200       2,527.00        91,477,400     700株
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      96,100       2,979.00        286,281,900      14,300株
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                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       8,100      2,731.00        22,121,100     300株
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      45,200       3,865.00        174,698,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                      12,200        336.00        4,099,200     1,600株
     5480   日本冶金工業                      22,600       2,885.00        65,201,000
     5481   山陽特殊製鋼                      28,300       2,091.00        59,175,300
                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      18,600       2,130.00        39,618,000     2,500株
     5486   日立金属                      356,700       2,120.00        756,204,000
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       8,400      1,023.00         8,593,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      20,400       2,411.00        49,184,400     5,000株
                                                  貸付有価証券
     5563   新日本電工                      183,300        362.00       66,354,600     28,200株
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                      13,600       1,645.00        22,372,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                       4,200       941.00        3,952,200     600株
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       3,400       979.00        3,328,600     500株
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      21,200       1,025.00        21,730,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      37,700        246.00        9,274,200     6,400株
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       5,200      4,655.00        24,206,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                      21,900        896.00       19,622,400     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      40,000        221.00        8,840,000     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       6,900      1,696.00        11,702,400     1,000株
     5702   大紀アルミニウム工業所                      40,800       1,362.00        55,569,600
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      83,800       1,625.00        136,175,000      11,100株
     5706   三井金属鉱業                      89,400       3,225.00        288,315,000
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      16,900       2,515.00        42,503,500     2,200株
     5711   三菱マテリアル                      191,400       2,057.00        393,709,800
     5713   住友金属鉱山                      362,800       4,422.00       1,604,301,600
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      77,300       5,500.00        425,150,000      11,100株
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      50,500       1,272.00        64,236,000     9,200株
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      147,200         26.00       3,827,200     19,300株
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      38,300       3,390.00        129,837,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      59,300       2,474.00        146,708,200      7,100株
     5741   ＵＡＣＪ                      45,200       2,499.00        112,954,800
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       6,200      4,105.00        25,451,000     100株
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      95,500       2,495.00        238,272,500      13,600株
     5802   住友電気工業                     1,155,600        1,640.00       1,895,184,000
     5803   フジクラ                      369,100        987.00       364,301,700
     5805   昭和電線ホールディングス                      28,800       1,854.00        53,395,200
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       4,200      2,253.00         9,462,600     600株
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      58,400        467.00       27,272,800     7,000株
     5819   カナレ電気                       4,900      1,483.00         7,266,700
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      18,300       1,131.00        20,697,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      30,500       1,340.00        40,870,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      35,200        401.00       14,115,200     5,700株
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      132,600       2,143.00        284,161,800      7,800株
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      16,800       1,345.00        22,596,000     2,500株
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       9,400      3,250.00        30,550,000
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      85,400       1,296.00        110,678,400      12,100株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                      11,700        945.00       11,056,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      546,100       1,954.00       1,067,079,400       52,400株
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       6,200      3,790.00        23,498,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       9,400      6,770.00        63,638,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3446   ジェイテックコーポレーション                       4,300      1,689.00         7,262,700     500株
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                      20,500        811.00       16,625,500     1,900株
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      168,700       1,788.00        301,635,600
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                      15,400       1,336.00        20,574,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                      16,000        840.00       13,440,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      47,400       1,975.00        93,615,000     8,200株
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       5,200      1,678.00         8,725,600     1,000株
     5923   高田機工                       2,800      2,411.00         6,750,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5929   三和ホールディングス                      312,200       1,392.00        434,582,400
     5930   文化シヤッター                      97,600       1,068.00        104,236,800
     5932   三協立山                      39,400        625.00       24,625,000
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      21,900        907.00       19,863,300     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5936   東洋シヤッター                       7,300       545.00        3,978,500     1,000株
     5938   ＬＩＸＩＬ                      521,200       2,380.00       1,240,456,000
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      20,700        482.00        9,977,400     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      42,200       1,559.00        65,789,800     8,700株
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      29,900       2,036.00        60,876,400     4,500株
     5947   リンナイ                      57,200      10,740.00        614,328,000
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      15,900        662.00       10,525,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      41,600        532.00       22,131,200     9,400株
     5958   三洋工業                       4,000      1,704.00         6,816,000
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      46,100        672.00       30,979,200     8,900株
     5970   ジーテクト                      36,500       1,400.00        51,100,000
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      50,500       1,255.00        63,377,500     13,400株
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      51,000        695.00       35,445,000     12,800株
     5981   東京製綱                      20,300        976.00       19,812,800
     5985   サンコール                      28,300        738.00       20,885,400
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      25,800        285.00        7,353,000     3,400株
     5988   パイオラックス                      43,500       1,982.00        86,217,000
     5989   エイチワン                      29,500        609.00       17,965,500
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      279,100        962.00       268,494,200      46,800株
     5992   中央発條                      15,900        703.00       11,177,700
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       4,300      1,234.00         5,306,200     600株
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                      13,000       1,045.00        13,585,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      25,800       2,122.00        54,747,600     5,200株
     1909   日本ドライケミカル                       7,500      1,570.00        11,775,000
     5631   日本製鋼所                      85,100       3,125.00        265,937,500
     6005   三浦工業                      130,300       2,961.00        385,818,300
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      94,900       1,357.00        128,779,300      14,900株
     6101   ツガミ                      67,600       1,235.00        83,486,000
                                160/363


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                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      31,600       5,310.00        167,796,000      3,400株
     6104   芝浦機械                      37,400       3,060.00        114,444,000
                                                  貸付有価証券
     6113   アマダ                      522,700       1,110.00        580,197,000      27,300株
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      72,200        849.00       61,297,800     11,800株
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       9,600      1,143.00        10,972,800     1,400株
     6134   ＦＵＪＩ                      132,200       2,051.00        271,142,200
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      33,600       4,510.00        151,536,000      4,400株
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      134,100       1,961.00        262,970,100      16,000株
     6138   ダイジェット工業                       3,400       875.00        2,975,000
     6140   旭ダイヤモンド工業                      81,100        774.00       62,771,400
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      170,200       1,782.00        303,296,400      27,700株
                                                  貸付有価証券
     6143   ソディック                      78,100        813.00       63,495,300     12,100株
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      48,800      34,900.00       1,703,120,000       3,100株
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                      15,900       1,645.00        26,155,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      26,000       1,126.00        29,276,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      28,300        440.00       12,452,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      16,600        621.00       10,308,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      17,000        833.00       14,161,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6205   ニデックオーケーケー                      12,500       1,150.00        14,375,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       8,600      1,391.00        11,962,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      21,500        578.00       12,427,000     3,100株
     6217   津田駒工業                       5,700       498.00        2,838,600
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       7,300       786.00        5,737,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      48,400       2,204.00        106,673,600      7,000株
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      41,500       2,365.00        98,147,500     8,000株
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       9,300      1,988.00        18,488,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      21,000       1,403.00        29,463,000     1,500株
     6238   フリュー                      29,400       1,035.00        30,429,000
     6240   ヤマシンフィルタ                      52,000        333.00       17,316,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      34,000        851.00       28,934,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6250   やまびこ                      45,900       1,167.00        53,565,300     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6254   野村マイクロ・サイエンス                      10,600       3,730.00        39,538,000     1,000株
     6258   平田機工                      14,500       4,670.00        67,715,000
                                                  貸付有価証券
     6262   ペガサスミシン製造                      33,600        919.00       30,878,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                      13,600       2,034.00        27,662,400     2,500株
     6266   タツモ                      15,400       1,443.00        22,222,200
                                                  貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      176,200       3,355.00        591,151,000      25,800株
                                                  貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      35,200       1,477.00        51,990,400     7,100株
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      35,400       1,234.00        43,683,600     4,300株
     6273   ＳＭＣ                      98,100      68,590.00       6,728,679,000
     6277   ホソカワミクロン                      21,500       2,620.00        56,330,000
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                      12,300       3,605.00        44,341,500     3,400株
     6282   オイレス工業                      42,800       1,524.00        65,227,200
                                                  貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                      12,800       4,140.00        52,992,000     1,500株
     6287   サトーホールディングス                      43,600       1,912.00        83,363,200
                                                  貸付有価証券
     6289   技研製作所                      29,300       3,480.00        101,964,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      14,200       1,075.00        15,265,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       9,700       908.00        8,807,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      20,800        959.00       19,947,200     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                      10,500       1,470.00        15,435,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                      13,200       1,452.00        19,166,400     1,900株
     6301   小松製作所                     1,517,700        2,895.00       4,393,741,500
     6302   住友重機械工業                      178,900       2,939.00        525,787,100
     6305   日立建機                      134,200       2,933.00        393,608,600
     6306   日工                      41,600        638.00       26,540,800
                                                  貸付有価証券
     6309   巴工業                      12,000       2,549.00        30,588,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      26,300       1,254.00        32,980,200     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      28,600       1,887.00        53,968,200     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       5,200      1,576.00         8,195,200     1,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                      13,000       1,351.00        17,563,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                      16,500       8,750.00        144,375,000      2,700株
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                      10,200        546.00        5,569,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6326   クボタ                     1,497,400        2,203.00       3,298,772,200       271,100株
                                                  貸付有価証券
     6328   荏原実業                      14,000       2,188.00        30,632,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       9,900      2,231.00        22,086,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      52,200        905.00       47,241,000     100株
     6333   帝国電機製作所                      21,300       1,993.00        42,450,900
     6335   東京機械製作所                      13,600        720.00        9,792,000
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      62,400        718.00       44,803,200     8,100株
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      26,300       2,462.00        64,750,600     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      47,700        829.00       39,543,300     5,000株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      76,900        754.00       57,982,600     8,400株
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      23,600       2,330.00        54,988,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       5,000      2,600.00        13,000,000     600株
                                                  貸付有価証券
     6356   日本ギア工業                      11,900        369.00        4,391,100     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       5,400      3,030.00        16,362,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      114,900       5,330.00        612,417,000      28,600株
     6362   石井鐵工所                       3,900      2,786.00        10,865,400
     6363   酉島製作所                      27,200       1,401.00        38,107,200
                                                  貸付有価証券
     6364   北越工業                      28,200       1,017.00        28,679,400     900株
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      365,700       24,885.00       9,100,444,500       56,600株
     6368   オルガノ                       9,600      9,030.00        86,688,000
     6369   トーヨーカネツ                      11,600       2,541.00        29,475,600
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      169,100       5,510.00        931,741,000      23,900株
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      43,800       3,260.00        142,788,000      6,300株
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                      13,600        722.00        9,819,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      25,700        755.00       19,403,500     2,100株
                                163/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      52,100        932.00       48,557,200     200株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      158,000       7,990.00       1,262,420,000       10,100株
     6387   サムコ                       9,200      3,350.00        30,820,000
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      15,900        761.00       12,099,900     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       5,200      1,820.00         9,464,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      161,600        930.00       150,288,000      21,300株
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      102,800       2,961.00        304,390,800      13,100株
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      84,700       1,915.00        162,200,500      13,100株
                                                  貸付有価証券
     6409   キトー                      26,300       2,709.00        71,246,700     5,600株
     6412   平和                      93,400       2,152.00        200,996,800
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      28,100       2,492.00        70,025,200     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      69,000       4,080.00        281,520,000      9,900株
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      33,900        675.00       22,882,500     6,000株
     6419   マースグループホールディングス                      21,300       1,604.00        34,165,200
     6420   フクシマガリレイ                      20,600       3,660.00        75,396,000
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                      11,700        405.00        4,738,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      15,400       1,299.00        20,004,600     200株
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      50,900       2,738.00        139,364,200      7,400株
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      87,700       2,569.00        225,301,300      1,500株
                                                  貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      43,500        714.00       31,059,000     11,400株
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデン                      46,400        280.00       12,992,000     8,400株
                                                  貸付有価証券
     6445   ジャノメ                      28,400        692.00       19,652,800     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      39,500       2,039.00        80,540,500     7,400株
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      79,400       2,278.00        180,873,200      12,300株
                                                  貸付有価証券
     6458   新晃工業                      31,100       1,582.00        49,200,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      43,000       1,116.00        47,988,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      301,000       2,036.00        612,836,000      37,000株
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                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                      12,200       1,272.00        15,518,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                      12,200       2,428.00        29,621,600     2,000株
     6463   ＴＰＲ                      36,500       1,293.00        47,194,500
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      69,200       1,198.00        82,901,600     9,000株
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      180,700       4,055.00        732,738,500      26,000株
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      27,300        708.00       19,328,400     3,600株
     6471   日本精工                      573,100        778.00       445,871,800
     6472   ＮＴＮ                      608,900        282.00       171,709,800
     6473   ジェイテクト                      285,500       1,042.00        297,491,000
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      20,700       3,825.00        79,177,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      76,400        570.00       43,548,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      162,000       2,794.00        452,628,000      25,800株
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      25,900        713.00       18,466,700     3,500株
     6485   前澤給装工業                      21,500        907.00       19,500,500
     6486   イーグル工業                      36,200       1,224.00        44,308,800
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      20,000        632.00       12,640,000     3,000株
     6490   日本ピラー工業                      28,600       2,580.00        73,788,000
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      103,400        816.00       84,374,400     20,200株
     6586   マキタ                      378,500       3,208.00       1,214,228,000
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      126,600        420.00       53,172,000     16,000株
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      265,400        887.00       235,409,800      15,500株
     7011   三菱重工業                      491,000       5,210.00       2,558,110,000
     7013   ＩＨＩ                      209,100       3,760.00        786,216,000
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      38,000        124.00        4,712,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     7718   スター精密                      54,200       1,829.00        99,131,800     6,900株
                                                  貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      228,600       1,116.00        255,117,600      29,500株
     4062   イビデン                      161,100       4,580.00        737,838,000
     4902   コニカミノルタ                      679,400        491.00       333,585,400
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      381,700       2,632.00       1,004,634,400       54,200株
     6479   ミネベアミツミ                      532,800       2,457.00       1,309,089,600
     6501   日立製作所                     1,610,600        7,007.00      11,285,474,200
     6502   東芝                      585,400       5,047.00       2,954,513,800
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                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     3,125,300        1,390.00       4,344,167,000       251,400株
     6504   富士電機                      186,300       5,990.00       1,115,937,000
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                      11,100        892.00        9,901,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      332,700       4,720.00       1,570,344,000       109,700株
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      34,100       1,489.00        50,774,900     4,800株
     6508   明電舎                      47,300       2,048.00        96,870,400
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       7,700      1,471.00        11,326,700     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6516   山洋電気                      12,100       5,340.00        64,614,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                      23,800       1,573.00        37,437,400     3,800株
     6523   ＰＨＣホールディングス                      51,800       1,597.00        82,724,600
     6588   東芝テック                      35,900       4,165.00        149,523,500
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       5,900      11,320.00         66,788,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      69,700       4,030.00        280,891,000      10,700株
     6594   日本電産                      743,900       9,444.00       7,025,391,600
                                                  貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      11,800        496.00        5,852,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      14,400       2,974.00        42,825,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                      18,600       1,932.00        35,935,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      91,700       2,919.00        267,672,300      7,600株
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      31,000       4,085.00        126,635,000      4,800株
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      54,600       1,455.00        79,443,000     6,400株
     6632   ＪＶＣケンウッド                      272,800        203.00       55,378,400
     6638   ミマキエンジニアリング                      30,000        708.00       21,240,000
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                      15,600       1,373.00        21,418,800     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      78,500       1,439.00        112,961,500      6,000株
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      56,300        526.00       29,613,800     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      278,800       7,378.00       2,056,986,400       24,500株
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      42,100       2,635.00        110,933,500      6,500株
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      41,500       2,988.00        124,002,000      6,500株
     6653   正興電機製作所                      11,800       1,087.00        12,826,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6654   不二電機工業                       6,200      1,123.00         6,962,600
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      100,600       2,540.00        255,524,000      14,800株
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       7,800      1,279.00         9,976,200     1,000株
     6676   メルコホールディングス                       9,300      3,285.00        30,550,500
     6678   テクノメディカ                       7,500      1,638.00        12,285,000
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       9,300      1,330.00        12,369,000     700株
     6701   日本電気                      397,100       5,090.00       2,021,239,000
     6702   富士通                      301,300       16,660.00       5,019,658,000
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      126,900        747.00       94,794,300     22,100株
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                      13,600        756.00       10,281,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                      16,100       2,402.00        38,672,200     3,700株
     6707   サンケン電気                      28,700       4,900.00        140,630,000
                                                  貸付有価証券
     6715   ナカヨ                       5,500      1,072.00         5,896,000     800株
     6718   アイホン                      15,200       2,072.00        31,494,400
                                                  貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     1,827,900        1,347.00       2,462,181,300       210,900株
     6724   セイコーエプソン                      373,900       2,164.00        809,119,600
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      256,600        797.00       204,510,200      38,100株
                                                  貸付有価証券
     6728   アルバック                      66,700       5,860.00        390,862,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                      12,800        956.00       12,236,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      22,900       3,845.00        88,050,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                     1,143,500          57.00       65,179,500     126,800株
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      71,100        947.00       67,331,700     14,700株
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      65,300        430.00       28,079,000     15,300株
     6744   能美防災                      37,900       1,629.00        61,739,100
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      21,000       1,368.00        28,728,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                      12,400        454.00        5,629,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      76,700       1,652.00        126,708,400      9,600株
     6752   パナソニック　ホールディングス                     3,571,400        1,151.00       4,110,681,400
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      318,100        979.00       311,419,900      49,800株
     6754   アンリツ                      211,900       1,655.00        350,694,500
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6755   富士通ゼネラル                      90,900       2,920.00        265,428,000
     6758   ソニーグループ                     2,097,800        10,760.00       22,572,328,000
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      485,000       5,090.00       2,468,650,000       20,300株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                      14,800       1,454.00        21,519,200     600株
     6768   タムラ製作所                      120,500        721.00       86,880,500
                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      273,600       1,264.00        345,830,400      68,100株
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       9,800       596.00        5,840,800     1,400株
     6779   日本電波工業                      33,500       1,609.00        53,901,500
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                      16,500        884.00       14,586,000     2,400株
     6787   メイコー                      36,200       3,020.00        109,324,000
                                                  貸付有価証券
     6788   日本トリム                       6,300      2,345.00        14,773,500     600株
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      15,800       3,270.00        51,666,000     3,400株
     6794   フォスター電機                      31,200        786.00       24,523,200
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       7,500      2,482.00        18,615,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      22,300       2,176.00        48,524,800     2,900株
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      51,100        118.00        6,029,800     3,200株
     6804   ホシデン                      74,000       1,611.00        119,214,000
     6806   ヒロセ電機                      46,400      20,550.00        953,520,000
     6807   日本航空電子工業                      67,200       2,455.00        164,976,000
                                                  貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      35,900        805.00       28,899,500     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6810   マクセル                      61,000       1,467.00        89,487,000     9,500株
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      39,800       1,147.00        45,650,600     8,500株
     6815   ユニデンホールディングス                       3,100      4,095.00        12,694,500
                                                  貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                      25,700       1,056.00        27,139,200     3,400株
     6820   アイコム                      10,800       2,602.00        28,101,600
     6823   リオン                      11,500       2,092.00        24,058,000
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      26,000        703.00       18,278,000     5,400株
     6841   横河電機                      307,200       2,473.00        759,705,600
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                      11,800       3,745.00        44,191,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      194,200       4,070.00        790,394,000      14,100株
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      16,500        848.00       13,992,000     2,200株
                                168/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6849   日本光電工業                      128,400       3,205.00        411,522,000
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                      10,600       1,653.00        17,521,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      29,200        341.00        9,957,200     4,600株
     6855   日本電子材料                      15,700       1,553.00        24,382,100
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      61,900       6,400.00        396,160,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      248,900       7,900.00       1,966,310,000       12,200株
                                                  貸付有価証券
     6858   小野測器                      11,400        414.00        4,719,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                      24,700       1,833.00        45,275,100     3,900株
     6861   キーエンス                      303,400       54,990.00       16,683,966,000
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                      14,600       6,690.00        97,674,000     3,100株
     6869   シスメックス                      239,800       8,396.00       2,013,360,800
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      45,800       1,420.00        65,036,000     9,100株
                                                  貸付有価証券
     6875   メガチップス                      29,700       2,624.00        77,932,800     5,300株
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      13,000       3,430.00        44,590,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       4,000      1,223.00         4,892,000     600株
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                      15,800        778.00       12,292,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      37,100        919.00       34,094,900     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      28,100       4,135.00        116,193,500      1,400株
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      51,000       2,157.00        110,007,000      7,300株
                                                  貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                      11,300       2,213.00        25,006,900     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      137,200       19,025.00       2,610,230,000       18,000株
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      215,800       2,595.00        560,001,000      31,200株
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                      10,600       2,569.00        27,231,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      158,400       1,706.00        270,230,400      25,700株
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      23,800        247.00        5,878,600     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      28,500        376.00       10,716,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                       9,300      1,530.00        14,229,000     1,300株
                                169/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      28,300       2,658.00        75,221,400     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                      15,400        782.00       12,042,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      23,900       1,192.00        28,488,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                      16,000        431.00        6,896,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      21,800       2,085.00        45,453,000     200株
     6947   図研                      21,800       3,660.00        79,788,000
     6951   日本電子                      64,300       5,830.00        374,869,000
     6952   カシオ計算機                      207,100       1,355.00        280,620,500
                                                  貸付有価証券
     6954   ファナック                      293,900       23,180.00       6,812,602,000       19,600株
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      59,000        474.00       27,966,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       8,300      4,610.00        38,263,000     1,600株
     6962   大真空                      41,400        985.00       40,779,000
     6963   ローム                      139,200       11,090.00       1,543,728,000
     6965   浜松ホトニクス                      223,100       6,330.00       1,412,223,000
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      28,700       8,650.00        248,255,000      4,900株
     6967   新光電気工業                      98,400       3,880.00        381,792,000
     6971   京セラ                      471,100       8,086.00       3,809,314,600
     6976   太陽誘電                      148,900       4,300.00        640,270,000
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                      913,400       7,623.00       6,962,848,200       130,500株
     6986   双葉電子工業                      57,300        655.00       37,531,500
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                      12,500       1,105.00        13,812,500     1,800株
     6996   ニチコン                      89,200       1,546.00        137,903,200
                                                  貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                      31,700       1,959.00        62,100,300     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      46,300       2,474.00        114,546,200      1,400株
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      40,000        391.00       15,640,000     5,500株
     7276   小糸製作所                      167,200       4,870.00        814,264,000
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      52,100        434.00       22,611,400     8,200株
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      52,800       9,360.00        494,208,000
                                                  貸付有価証券
     7739   キヤノン電子                      30,700       1,636.00        50,225,200     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7751   キヤノン                     1,525,300        3,337.00       5,089,926,100       355,400株
     7752   リコー                      796,800       1,124.00        895,603,200
                                170/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      83,000       1,602.00        132,966,000      19,000株
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       4,200      1,925.00         8,085,000     600株
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      212,500       43,450.00       9,233,125,000       15,900株
     3116   トヨタ紡織                      117,100       2,057.00        240,874,700
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       6,300      1,039.00         6,545,700     900株
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      54,900        970.00       53,253,000     10,100株
     6201   豊田自動織機                      237,100       7,800.00       1,849,380,000
     6455   モリタホールディングス                      53,700       1,314.00        70,561,800
     6584   三櫻工業                      46,300        757.00       35,049,100
                                                  貸付有価証券
     6902   デンソー                      655,400       7,365.00       4,827,021,000       46,600株
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      88,200       1,522.00        134,240,400      11,700株
     7012   川崎重工業                      227,000       2,582.00        586,114,000
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      86,400        648.00       55,987,200     14,200株
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                      10,700       2,137.00        22,865,900     200株
     7105   三菱ロジスネクスト                      44,400        836.00       37,118,400
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       5,000      1,002.00         5,010,000     700株
     7201   日産自動車                     3,949,300         552.90      2,183,567,970
                                                  貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      969,900       1,791.00       1,737,090,900       54,500株
     7203   トヨタ自動車                    15,265,800         2,070.00      31,600,206,000
                                                  貸付有価証券
     7205   日野自動車                      418,200        650.00       271,830,000      55,300株
                                                  貸付有価証券
     7211   三菱自動車工業                     1,239,500         627.00       777,166,500      163,900株
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      21,400        529.00       11,320,600     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                      13,300        530.00        7,049,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       6,000       731.00        4,386,000     200株
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       5,900       600.00        3,540,000     700株
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      74,700       1,719.00        128,409,300      9,900株
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      49,000        805.00       39,445,000     12,500株
     7224   新明和工業                      87,300       1,069.00        93,323,700
     7226   極東開発工業                      53,300       1,392.00        74,193,600
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      25,000       1,418.00        35,450,000     3,600株
                                171/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7236   ティラド                       9,100      2,778.00        25,279,800
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      183,800        175.00       32,165,000     41,300株
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      55,000       1,221.00        67,155,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      126,000       1,270.00        160,020,000      30,500株
     7241   フタバ産業                      74,500        352.00       26,224,000
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      29,400       3,495.00        102,753,000      2,700株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      64,200        521.00       33,448,200     12,500株
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      150,000        442.00       66,300,000     12,500株
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      38,900        331.00       12,875,900     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      63,700       1,136.00        72,363,200     200株
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      41,100        234.00        9,617,400     6,000株
     7259   アイシン                      245,100       4,180.00       1,024,518,000
     7261   マツダ                      985,300       1,236.00       1,217,830,800
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      22,000        568.00       12,496,000     4,100株
     7267   本田技研工業                     2,448,300        3,714.00       9,092,986,200
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      663,800       5,043.00       3,347,543,400       39,400株
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      879,600       2,652.50       2,333,139,000
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                      13,500        723.00        9,760,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      436,900       2,925.00       1,277,932,500       96,300株
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      33,700        313.00       10,548,100     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      50,500       1,804.00        91,102,000     500株
                                                  貸付有価証券
     7282   豊田合成                      94,600       2,424.00        229,310,400      8,200株
     7283   愛三工業                      52,500        739.00       38,797,500
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       4,700       990.00        4,653,000     700株
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      24,200        460.00       11,132,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      26,000        885.00       23,010,000     4,100株
     7296   エフ・シー・シー                      54,700       1,454.00        79,533,800
                                                  貸付有価証券
     7309   シマノ                      113,700       25,270.00       2,873,199,000       16,600株
                                                  貸付有価証券
     7313   テイ・エス　テック                      141,400       1,563.00        221,008,200      27,700株
                                172/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      19,600       1,514.00        29,674,400     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                      947,600       4,640.00       4,396,864,000       181,600株
                                                  貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                      10,000        916.00        9,160,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      69,500       1,030.00        71,585,000     13,300株
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      19,300       1,281.00        24,723,300     2,000株
     7701   島津製作所                      400,200       4,130.00       1,652,826,000
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      25,700        569.00       14,623,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       7,200       243.00        1,749,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                      22,200       1,082.00        24,020,400     3,200株
     7717   ブイ・テクノロジー                      14,600       2,929.00        42,763,400
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      21,300       1,273.00        27,114,900     2,900株
     7723   愛知時計電機                      12,000       1,436.00        17,232,000
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                      16,800       1,706.00        28,660,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      29,900        468.00       13,993,200     4,000株
     7729   東京精密                      52,300       4,695.00        245,548,500
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      122,300       1,804.00        220,629,200      17,600株
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      472,000       1,512.00        713,664,000      21,800株
     7732   トプコン                      157,500       1,940.00        305,550,000
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     1,604,300        3,177.00       5,096,861,100       334,600株
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      22,100       4,605.00        101,770,500      3,900株
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                      20,800       3,140.00        65,312,000     4,800株
     7741   ＨＯＹＡ                      646,500       15,260.00       9,865,590,000
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                      15,600        555.00        8,658,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      26,300       2,650.00        69,695,000     3,000株
     7745   Ａ＆Ｄホロンホールディングス                      37,600        937.00       35,231,200
                                                  貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      367,100       2,522.00        925,826,200      45,900株
     7762   シチズン時計                      305,700        631.00       192,896,700
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                      10,500       1,454.00        15,267,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7775   大研医器                      26,500        485.00       12,852,500     3,100株
                                173/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      103,300       3,330.00        343,989,000      17,400株
     7782   シンシア                       2,900       437.00        1,267,300
     7979   松風                      11,200       2,319.00        25,972,800
     8050   セイコーホールディングス                      47,400       2,964.00        140,493,600
     8086   ニプロ                      231,700       1,161.00        269,003,700
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       9,300      1,577.00        14,666,100     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      47,600       2,203.00        104,862,800      5,000株
                                                  貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      64,200       2,671.00        171,478,200      9,400株
     7818   トランザクション                      21,400       1,054.00        22,555,600
                                                  貸付有価証券
     7819   粧美堂                       8,400       427.00        3,586,800     200株
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      26,100       1,022.00        26,674,200     4,200株
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      30,200       3,410.00        102,982,000      6,900株
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      36,500        248.00        9,052,000     5,800株
                                                  貸付有価証券
     7823   アートネイチャー                      28,600        735.00       21,021,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      277,000       10,300.00       2,853,100,000       27,800株
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       8,500       606.00        5,151,000     1,100株
     7838   共立印刷                      45,900        134.00        6,150,600
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      29,300       5,570.00        163,201,000      1,200株
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      43,000        955.00       41,065,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      43,500       5,410.00        235,335,000      7,700株
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      18,600       1,083.00        20,143,800     3,300株
     7864   フジシールインターナショナル                      68,800       1,564.00        107,603,200
                                                  貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      138,300       1,339.00        185,183,700      19,800株
                                                  貸付有価証券
     7868   広済堂ホールディングス                      20,800       1,280.00        26,624,000     3,100株
     7872   エステールホールディングス                       7,100       627.00        4,451,700
     7885   タカノ                      11,400        752.00        8,572,800
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      25,900        971.00       25,148,900     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      23,600        150.00        3,540,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                      10,200       1,125.00        11,475,000     1,400株
     7905   大建工業                      16,900       1,958.00        33,090,200
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7911   凸版印刷                      436,300       2,297.00       1,002,181,100
     7912   大日本印刷                      362,800       3,065.00       1,111,982,000
                                                  貸付有価証券
     7914   共同印刷                       8,700      2,496.00        21,715,200     300株
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      52,900       1,897.00        100,351,300      9,100株
                                                  貸付有価証券
     7916   光村印刷                       2,600      1,232.00         3,203,200     400株
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                      19,100       2,126.00        40,606,600
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      256,600       2,601.00        667,416,600      36,500株
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                       8,400      2,027.00        17,026,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7944   ローランド                      20,400       4,005.00        81,702,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     7949   小松ウオール工業                      10,200       1,908.00        19,461,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      194,700       5,390.00       1,049,433,000       23,300株
     7952   河合楽器製作所                       8,400      2,781.00        23,360,400
                                                  貸付有価証券
     7955   クリナップ                      31,100        616.00       19,157,600     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7956   ピジョン                      177,100       2,201.00        389,797,100      26,800株
     7961   兼松サステック                       2,200      1,645.00         3,619,000
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      24,500        917.00       22,466,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      63,800       2,356.00        150,312,800      10,600株
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      57,000        425.00       24,225,000     9,400株
     7974   任天堂                      189,000       58,960.00       11,143,440,000
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      40,100       1,415.00        56,741,500     10,900株
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      53,800       1,356.00        72,952,800     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7984   コクヨ                      133,800       1,840.00        246,192,000      21,000株
                                                  貸付有価証券
     7987   ナカバヤシ                      26,900        515.00       13,853,500     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                      25,000       2,543.00        63,575,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      94,200       1,359.00        128,017,800      15,400株
     8022   美津濃                      27,600       2,731.00        75,375,600
                                                  貸付有価証券
     9501   東京電力ホールディングス                     2,506,100         501.00      1,255,556,100       353,400株
                                                  貸付有価証券
     9502   中部電力                      945,700       1,411.00       1,334,382,700       57,700株
     9503   関西電力                     1,171,200        1,336.00       1,564,723,200
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                                                  貸付有価証券
     9504   中国電力                      483,000        833.00       402,339,000      17,900株
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      284,300        508.00       144,424,400      60,000株
                                                  貸付有価証券
     9506   東北電力                      732,000        711.00       520,452,000      110,300株
     9507   四国電力                      278,300        812.00       225,979,600
     9508   九州電力                      640,900        833.00       533,869,700
     9509   北海道電力                      291,000        510.00       148,410,000
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      71,000       1,124.00        79,804,000     13,800株
     9513   電源開発                      247,400       2,128.00        526,467,200
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      20,200        730.00       14,746,000     2,100株
     9517   イーレックス                      43,100       2,977.00        128,308,700
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      65,700       3,705.00        243,418,500      10,500株
                                                  貸付有価証券
     9531   東京瓦斯                      596,000       2,589.00       1,543,044,000       85,200株
                                                  貸付有価証券
     9532   大阪瓦斯                      563,200       2,306.00       1,298,739,200       85,500株
     9533   東邦瓦斯                      131,300       3,075.00        403,747,500
     9534   北海道瓦斯                      16,600       1,663.00        27,605,800
     9535   広島ガス                      58,500        331.00       19,363,500
     9536   西部ガスホールディングス                      31,900       1,822.00        58,121,800
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      63,400       1,053.00        66,760,200     12,600株
     9551   メタウォーター                      34,800       2,054.00        71,479,200
                                                  貸付有価証券
     2384   ＳＢＳホールディングス                      24,800       2,899.00        71,895,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      305,400       3,360.00       1,026,144,000       15,100株
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      99,500       2,358.00        234,621,000      14,200株
     9005   東急                      779,600       1,690.00       1,317,524,000
     9006   京浜急行電鉄                      372,700       1,423.00        530,352,100
     9007   小田急電鉄                      421,400       1,886.00        794,760,400
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      147,000       5,470.00        804,090,000      23,100株
                                                  貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      203,468       3,930.00        799,629,240      6,700株
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      34,200       4,225.00        144,495,000      6,000株
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      510,800       7,215.00       3,685,422,000       34,800株
     9021   西日本旅客鉄道                      355,200       5,527.00       1,963,190,400
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      235,600       16,650.00       3,922,740,000       15,700株
     9024   西武ホールディングス                      403,500       1,439.00        580,636,500
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                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      47,400       1,382.00        65,506,800     7,100株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      80,400       2,859.00        229,863,600      12,300株
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      21,700       3,320.00        72,044,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      15,400       4,820.00        74,228,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      297,300       4,715.00       1,401,769,500       41,900株
     9042   阪急阪神ホールディングス                      370,100       4,300.00       1,591,430,000
     9044   南海電気鉄道                      132,600       2,829.00        375,125,400
                                                  貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      123,600       3,585.00        443,106,000      18,700株
     9046   神戸電鉄                       7,500      3,385.00        25,387,500
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      306,800       2,155.00        661,154,000      31,800株
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      22,600       2,202.00        49,765,200     600株
     9055   アルプス物流                      22,100       1,120.00        24,752,000
                                                  貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      434,400       2,191.00        951,770,400      73,500株
                                                  貸付有価証券
     9065   山九                      77,000       4,360.00        335,720,000      8,600株
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                      15,100        224.00        3,382,400     2,400株
     9068   丸全昭和運輸                      21,400       3,160.00        67,624,000
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      147,000        985.00       144,795,000      12,000株
                                                  貸付有価証券
     9070   トナミホールディングス                       6,100      3,750.00        22,875,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9072   ニッコンホールディングス                      95,700       2,430.00        232,551,000      15,000株
     9074   日本石油輸送                       3,500      2,406.00         8,421,000
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      40,600       3,165.00        128,499,000      7,400株
                                                  貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      172,700       1,154.00        199,295,800      27,600株
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       8,700       805.00        7,003,500     1,300株
     9081   神奈川中央交通                       7,900      3,685.00        29,111,500
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      61,200       8,800.00        538,560,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      53,600       1,567.00        83,991,200     8,800株
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      26,700       1,214.00        32,413,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      212,600       3,010.00        639,926,000      33,000株
     9143   ＳＧホールディングス                      532,600       2,187.00       1,164,796,200
                                177/363


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                                                  貸付有価証券
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                      103,600       7,610.00        788,396,000      14,900株
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      265,200       10,000.00       2,652,000,000       31,500株
     9104   商船三井                      489,100       3,385.00       1,655,603,500
     9107   川崎汽船                      97,700       8,060.00        787,462,000
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      15,000       4,460.00        66,900,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      29,900        778.00       23,262,200     8,700株
     9119   飯野海運                      124,500        756.00       94,122,000
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       5,600       900.00        5,040,000     800株
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      19,000       1,899.00        36,081,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                      681,700       2,600.00       1,772,420,000       76,800株
                                                  貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      755,300       2,702.00       2,040,820,600       155,100株
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       6,000      1,314.00         7,884,000     800株
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                       8,900      7,960.00        70,844,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      23,200       1,929.00        44,752,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      76,700       3,740.00        286,858,000      18,600株
     9302   三井倉庫ホールディングス                      31,000       3,395.00        105,245,000
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      93,100       2,192.00        204,075,200      2,100株
                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                      15,800       2,097.00        33,132,600     800株
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      45,000        277.00       12,465,000     7,600株
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      55,800        509.00       28,402,200     9,200株
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       5,400      1,410.00         7,614,000     800株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      16,400        943.00       15,465,200     2,600株
     9322   川西倉庫                       5,800      1,042.00         6,043,600
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      21,300        925.00       19,702,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       6,800      1,022.00         6,949,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9351   東洋埠頭                       8,900      1,229.00        10,938,100     1,300株
     9364   上組                      150,600       2,778.00        418,366,800
                                                  貸付有価証券
     9366   サンリツ                       8,100       688.00        5,572,800     500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                      16,500        819.00       13,513,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                      18,500       1,347.00        24,919,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                      18,000        277.00        4,986,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      19,900       1,544.00        30,725,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                      10,000       2,315.00        23,150,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       8,700      1,794.00        15,607,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      108,700       1,706.00        185,442,200      8,400株
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                      17,700       1,509.00        26,709,300     2,200株
     2317   システナ                      468,800        440.00       206,272,000
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      17,600       6,730.00        118,448,000      1,000株
                                                  貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      57,100       3,730.00        212,983,000      1,600株
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      16,600       1,030.00        17,098,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2352   ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                       4,600       854.00        3,928,400     800株
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                      13,900       1,452.00        20,182,800     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2477   手間いらず                       4,700      4,930.00        23,171,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      27,900       1,258.00        35,098,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      14,400       1,169.00        16,833,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      14,300       3,610.00        51,623,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3626   ＴＩＳ                      287,200       4,285.00       1,230,652,000       21,300株
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                      15,200        399.00        6,064,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      149,500        930.00       139,035,000      22,800株
                                                  貸付有価証券
     3633   ＧＭＯペパボ                       4,000      1,865.00         7,460,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      104,800       4,690.00        491,512,000      11,500株
     3636   三菱総合研究所                      13,700       4,475.00        61,307,500
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       8,800       310.00        2,728,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3640   電算                       3,600      1,970.00         7,092,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      13,000        695.00        9,035,000     2,400株
                                179/363


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                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      22,100        618.00       13,657,800     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      27,800       1,061.00        29,495,800     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      52,400        432.00       22,636,800     10,600株
                                                  貸付有価証券
     3657   ポールトゥウィンホールディングス                      47,600        950.00       45,220,000     5,300株
                                                  貸付有価証券
     3659   ネクソン                      750,200       2,828.00       2,121,565,600       172,700株
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      84,800        556.00       47,148,800     11,100株
     3661   エムアップホールディングス                      37,900       1,817.00        68,864,300
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      20,600        871.00       17,942,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      35,500        538.00       19,099,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      25,500        456.00       11,628,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      23,300        418.00        9,739,400     1,900株
     3668   コロプラ                      108,100        707.00       76,426,700
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      23,500        313.00        7,355,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      162,800        536.00       87,260,800     21,500株
     3675   クロス・マーケティンググループ                      12,500        916.00       11,450,000
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      14,900       1,778.00        26,492,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      24,600       1,000.00        24,600,000     2,900株
     3678   メディアドゥ                      11,200       2,072.00        23,206,400
     3679   じげん                      92,900        343.00       31,864,700
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      33,400       1,201.00        40,113,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       7,200       520.00        3,744,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       9,900      1,131.00        11,196,900     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      22,000        380.00        8,360,000     3,000株
     3687   フィックスターズ                      31,500       1,170.00        36,855,000
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      13,400       1,784.00        23,905,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      22,900        912.00       20,884,800     3,000株
     3696   セレス                      11,100       1,080.00        11,988,000
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                      20,400      20,720.00        422,688,000      1,700株
                                                  貸付有価証券
     3738   ティーガイア                      29,100       1,682.00        48,946,200     3,100株
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                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       4,800      2,257.00        10,833,600     600株
     3762   テクマトリックス                      55,500       1,690.00        93,795,000
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                      10,900       1,449.00        15,794,100     1,200株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      85,300       2,274.00        193,972,200      15,000株
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      63,700      11,210.00        714,077,000
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                      11,400        317.00        3,613,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       9,600      1,942.00        18,643,200     800株
     3774   インターネットイニシアティブ                      87,500       4,855.00        424,812,500
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      35,200        556.00       19,571,200     4,700株
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       9,200      1,580.00        14,536,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       8,500      5,290.00        44,965,000     200株
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      15,800       3,095.00        48,901,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                      10,400        448.00        4,659,200     1,400株
     3834   朝日ネット                      29,900        623.00       18,627,700
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      39,200        546.00       21,403,200     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                      35,200       1,456.00        51,251,200     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                      11,700       1,533.00        17,936,100     1,500株
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       6,800       611.00        4,154,800
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      17,000        902.00       15,334,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                      36,900       2,308.00        85,165,200     4,900株
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       5,000      1,355.00         6,775,000     800株
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      23,600        841.00       19,847,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      15,600       1,733.00        27,034,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      15,100       2,369.00        35,771,900     2,100株
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      41,600       1,073.00        44,636,800
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      45,500        946.00       43,043,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       7,100       402.00        2,854,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       6,500       960.00        6,240,000     1,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                      12,000       2,026.00        24,312,000     3,700株
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      14,500       1,578.00        22,881,000
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                      12,900        954.00       12,306,600     1,800株
     3919   パイプドＨＤ                       1,700      2,797.00         4,754,900
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       4,800       483.00        2,318,400     800株
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       9,300      1,103.00        10,257,900     800株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       7,000      2,485.00        17,395,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3923   ラクス                      150,700       1,653.00        249,107,100      14,000株
                                                  貸付有価証券
     3924   ランドコンピュータ                       7,500       874.00        6,555,000     900株
     3925   ダブルスタンダード                       9,900      2,569.00        25,433,100
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      19,500       2,039.00        39,760,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                      10,000        505.00        5,050,000     1,400株
     3932   アカツキ                      14,700       2,302.00        33,839,400
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       2,500      1,564.00         3,910,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       8,600      2,470.00        21,242,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      40,000        555.00       22,200,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                      28,900        132.00        3,814,800     5,600株
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      68,300       1,862.00        127,174,600      6,600株
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      16,800        443.00        7,442,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      14,500       2,240.00        32,480,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       5,900       705.00        4,159,500     900株
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       8,500       708.00        6,018,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       4,700      1,830.00         8,601,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      63,100       1,188.00        74,962,800     7,700株
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       5,200      1,392.00         7,238,400     800株
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       8,400      1,617.00        13,582,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                      10,000       1,556.00        15,560,000     1,400株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                       5,900       321.00        1,893,900     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       9,500       645.00        6,127,500     500株
                                                  貸付有価証券
     3994   マネーフォワード                      67,100       3,565.00        239,211,500      7,100株
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                      10,600        898.00        9,518,800     700株
                                                  貸付有価証券
     4072   電算システムホールディングス                      13,500       2,387.00        32,224,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      25,100        373.00        9,362,300     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       8,600       568.00        4,884,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4298   プロトコーポレーション                      34,900       1,097.00        38,285,300     3,900株
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       8,700      1,364.00        11,866,800     1,200株
     4307   野村総合研究所                      571,400       3,710.00       2,119,894,000
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      23,300       1,005.00        23,416,500     6,500株
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      15,900        503.00        7,997,700     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       5,800      2,793.00        16,199,400     600株
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      37,800       1,732.00        65,469,600     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4333   東邦システムサイエンス                       8,600      1,008.00         8,668,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      141,700        314.00       44,493,800     24,400株
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      35,900       1,962.00        70,435,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
     4373   シンプレクス・ホールディングス                      52,200       2,095.00        109,359,000      4,700株
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       9,400       999.00        9,390,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      39,300       2,375.00        93,337,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4385   メルカリ                      125,300       2,240.00        280,672,000      1,100株
                                                  貸付有価証券
     4390   ＩＰＳ                       9,000      3,170.00        28,530,000     800株
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      35,800        413.00       14,785,400     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                      11,900       1,471.00        17,504,900     800株
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      17,800        627.00       11,160,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      31,200       1,300.00        40,560,000     5,700株
                                183/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4430   東海ソフト                       5,100       933.00        4,758,300     700株
     4432   ウイングアーク１ｓｔ                      25,000       1,882.00        47,050,000
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       7,400      1,718.00        12,713,200     800株
                                                  貸付有価証券
     4434   サーバーワークス                       5,600      2,538.00        14,212,800     500株
                                                  貸付有価証券
     4439   東名                       2,300      1,075.00         2,472,500     400株
                                                  貸付有価証券
     4440   ヴィッツ                       3,000      1,036.00         3,108,000     400株
                                                  貸付有価証券
     4441   トビラシステムズ                       7,700      1,046.00         8,054,200     900株
                                                  貸付有価証券
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      103,900       1,390.00        144,421,000      23,600株
                                                  貸付有価証券
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       5,900       849.00        5,009,100     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4449   ギフティ                      30,000       2,309.00        69,270,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4481   ベース                       4,700      6,820.00        32,054,000     800株
                                                  貸付有価証券
     4483   ＪＭＤＣ                      41,600       5,980.00        248,768,000      2,700株
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      20,300       1,010.00        20,503,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                      23,900       1,793.00        42,852,700     300株
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      292,200       1,104.00        322,588,800
                                                  貸付有価証券
     4684   オービック                      103,600       20,850.00       2,160,060,000       8,700株
     4686   ジャストシステム                      46,700       3,400.00        158,780,000
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      26,100       1,183.00        30,876,300     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4689   Ｚホールディングス                     4,739,000         415.40      1,968,580,600       112,200株
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      161,000       8,730.00       1,405,530,000       35,000株
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      20,700        886.00       18,340,200     500株
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      53,300       8,370.00        446,121,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       8,800      4,355.00        38,324,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      69,400       1,701.00        118,049,400      9,400株
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      17,100       1,439.00        24,606,900     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                      14,200       2,494.00        35,414,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       8,100       804.00        6,512,400     1,100株
                                184/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      31,400       5,040.00        158,256,000
                                                  貸付有価証券
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      149,700       3,510.00        525,447,000      19,800株
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      39,800        778.00       30,964,400     5,200株
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       3,900      6,190.00        24,141,000     600株
     4762   エックスネット                       5,200      1,000.00         5,200,000
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      158,000       4,645.00        733,910,000      23,500株
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      38,400       1,457.00        55,948,800     5,100株
                                                  貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                      33,900       4,645.00        157,465,500      5,400株
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      37,100        734.00       27,231,400     4,100株
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      54,400       3,810.00        207,264,000      3,400株
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      46,500        902.00       41,943,000     6,200株
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       9,900      7,990.00        79,101,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                      25,500        779.00       19,864,500     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       7,500      2,284.00        17,130,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      32,100        163.00        5,232,300     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      13,500       1,359.00        18,346,500     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      27,600        712.00       19,651,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      16,400        888.00       14,563,200     2,300株
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      23,300        958.00       22,321,400
     7518   ネットワンシステムズ                      121,200       3,015.00        365,418,000
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      97,000        107.00       10,379,000     14,500株
     7595   アルゴグラフィックス                      25,600       3,985.00        102,016,000
                                                  貸付有価証券
     7844   マーベラス                      51,700        675.00       34,897,500     6,700株
     7860   エイベックス                      56,700       1,620.00        91,854,000
     8056   ＢＩＰＲＯＧＹ                      102,600       3,145.00        322,677,000
                                                  貸付有価証券
     8096   兼松エレクトロニクス                      17,900       4,245.00        75,985,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                      14,700       1,351.00        19,859,700     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      160,600       1,624.00        260,814,400      11,200株
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      274,300       1,174.00        322,028,200      4,000株
                                185/363

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9405   朝日放送グループホールディングス                      26,100        644.00       16,808,400
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      79,000       1,439.00        113,681,000      15,800株
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      278,300        558.00       155,291,400      24,900株
     9413   テレビ東京ホールディングス                      20,100       1,968.00        39,556,800
                                                  貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                      11,100        925.00       10,267,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9416   ビジョン                      36,600       1,426.00        52,191,600     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       7,500       485.00        3,637,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      25,000       2,044.00        51,100,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                      13,400        294.00        3,939,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9422   コネクシオ                      23,300       1,274.00        29,684,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      273,300        231.00       63,132,300     33,800株
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       6,000       941.00        5,646,000     800株
     9432   日本電信電話                     3,683,100        3,962.00      14,592,442,200
                                                  貸付有価証券
     9433   ＫＤＤＩ                     2,395,600        4,428.00      10,607,716,800       157,500株
     9434   ソフトバンク                     4,977,000        1,520.00       7,565,040,000
                                                  貸付有価証券
     9435   光通信                      37,900      17,650.00        668,935,000      4,000株
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      25,500        507.00       12,928,500     5,100株
     9449   ＧＭＯインターネットグループ                      103,600       2,709.00        280,652,400
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                      15,000        948.00       14,220,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       7,000       292.00        2,044,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      176,900       2,974.00        526,100,600      19,400株
     9470   学研ホールディングス                      46,400        976.00       45,286,400
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      53,600        940.00       50,384,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                      13,200        309.00        4,078,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      27,200        216.00        5,875,200     3,600株
     9600   アイネット                      15,200       1,331.00        20,231,200
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      18,800      11,970.00        225,036,000      2,900株
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      193,900       5,370.00       1,041,243,000       26,100株
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       9,200      18,020.00        165,784,000      1,600株
                                186/363

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      874,900       2,041.00       1,785,670,900       14,800株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                      19,200       1,070.00        20,544,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                      10,900       1,543.00        16,818,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      61,200       3,645.00        223,074,000      9,700株
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      152,900       6,250.00        955,625,000
                                                  貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      35,200       1,456.00        51,251,200     4,700株
     9697   カプコン                      304,800       3,750.00       1,143,000,000
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      14,200       1,272.00        18,062,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      17,100       1,213.00        20,742,300     2,700株
     9719   ＳＣＳＫ                      227,500       2,333.00        530,757,500
     9739   ＮＳＷ                      12,400       2,258.00        27,999,200
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      28,200       1,574.00        44,386,800     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                      50,000       3,600.00        180,000,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      31,500       8,610.00        271,215,000      5,500株
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      102,900       2,563.00        263,732,700      9,800株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミグループ                      119,400       7,350.00        877,590,000      25,300株
     9790   福井コンピュータホールディングス                      15,100       3,625.00        54,737,500
                                                  貸付有価証券
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      22,200       1,888.00        41,913,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      28,900       1,558.00        45,026,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9984   ソフトバンクグループ                     1,970,400        5,637.00      11,107,144,800       470,800株
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                      11,600       2,229.00        25,856,400     1,700株
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       5,400      1,486.00         8,024,400
     2692   伊藤忠食品                       6,600      5,070.00        33,462,000
     2715   エレマテック                      26,400       1,377.00        36,352,800
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      24,400       4,260.00        103,944,000      3,500株
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       5,000      5,740.00        28,700,000     600株
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       9,800      5,870.00        57,526,000
     2767   フィールズ                      28,900       1,531.00        44,245,900
     2768   双日                      338,300       2,364.00        799,741,200
                                                  貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      342,100       1,697.00        580,543,700      64,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2874   横浜冷凍                      80,100        923.00       73,932,300
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       4,800       801.00        3,844,800     600株
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                      15,000        986.00       14,790,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3036   アルコニックス                      41,900       1,389.00        58,199,100     4,600株
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      227,600       3,460.00        787,496,000      30,000株
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                       6,100       438.00        2,671,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      47,100       2,213.00        104,232,300      6,200株
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                      11,200        897.00       10,046,400     1,600株
     3107   ダイワボウホールディングス                      140,200       1,999.00        280,259,800
                                                  貸付有価証券
     3132   マクニカホールディングス                      78,600       2,921.00        229,590,600      10,500株
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                      11,300       2,310.00        26,103,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3150   グリムス                      14,700       1,788.00        26,283,600     1,400株
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      52,500        668.00       35,070,000
                                                  貸付有価証券
     3153   八洲電機                      23,800       1,022.00        24,323,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      18,800        731.00       13,742,800     2,500株
     3156   レスターホールディングス                      31,300       2,035.00        63,695,500
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       6,400      1,096.00         7,014,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                      14,000        708.00        9,912,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       7,400      1,230.00         9,102,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      159,700        889.00       141,973,300      23,000株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       8,900       575.00        5,117,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       5,700       721.00        4,109,700     100株
                                                  貸付有価証券
     3176   三洋貿易                      30,200       1,073.00        32,404,600     4,400株
                                                  貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       5,300      2,739.00        14,516,700     700株
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      23,800        971.00       23,109,800     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       8,300       781.00        6,482,300     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      95,100       2,700.00        256,770,000      14,200株
                                188/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       9,900      1,056.00        10,454,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3392   デリカフーズホールディングス                      12,800        524.00        6,707,200     600株
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       7,500      1,019.00         7,642,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      72,000       2,290.00        164,880,000      9,500株
                                                  貸付有価証券
     3559   ピーバンドットコム                       4,600       511.00        2,350,600     800株
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                      11,300        645.00        7,288,500     600株
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       8,200      1,202.00         9,856,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       3,300      1,504.00         4,963,200     700株
                                                  貸付有価証券
     7128   フルサト・マルカホールディングス                      29,200       3,320.00        96,944,000     4,400株
     7130   ヤマエグループホールディングス                      18,500       1,663.00        30,765,500
     7414   小野建                      29,500       1,485.00        43,807,500
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       6,200      1,877.00        11,637,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      20,500       1,263.00        25,891,500     3,200株
     7427   エコートレーディング                       6,900       546.00        3,767,400
     7433   伯東                      19,200       3,625.00        69,600,000
                                                  貸付有価証券
     7438   コンドーテック                      24,700       1,030.00        25,441,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                      17,300        308.00        5,328,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      39,800       1,979.00        78,764,200     6,300株
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      31,700       3,335.00        105,719,500      6,900株
                                                  貸付有価証券
     7456   松田産業                      24,000       2,364.00        56,736,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      62,600       4,030.00        252,278,000      6,500株
     7459   メディパルホールディングス                      305,100       1,885.00        575,113,500
     7466   ＳＰＫ                      13,000       1,420.00        18,460,000
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                      11,300       2,280.00        25,764,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7476   アズワン                      47,300       6,570.00        310,761,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                      10,300       2,085.00        21,475,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       7,700       866.00        6,668,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7482   シモジマ                      20,200       1,088.00        21,977,600     2,700株
     7483   ドウシシャ                      31,100       1,508.00        46,898,800
                                189/363

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7487   小津産業                       7,200      1,751.00        12,607,200     400株
                                                  貸付有価証券
     7504   高速                      17,400       1,532.00        26,656,800     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                      11,200       1,528.00        17,113,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       6,700      2,065.00        13,835,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      26,200        809.00       21,195,800     3,900株
     7552   ハピネット                      25,000       1,604.00        40,100,000
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       5,800      2,004.00        11,623,200     900株
     7575   日本ライフライン                      94,800       1,017.00        96,411,600
     7590   タカショー                      25,600        683.00       17,484,800
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      100,000        876.00       87,600,000     17,200株
                                                  貸付有価証券
     7607   進和                      19,500       2,205.00        42,997,500     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       7,900       590.00        4,661,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                      11,600       2,145.00        24,882,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      41,900       1,145.00        47,975,500     5,500株
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                      10,100        568.00        5,736,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7628   オーハシテクニカ                      16,200       1,400.00        22,680,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                      10,600       2,654.00        28,132,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7673   ダイコー通産                       3,900      1,124.00         4,383,600     500株
     8001   伊藤忠商事                     1,977,300        3,833.00       7,578,990,900
     8002   丸紅                     2,857,100        1,413.50       4,038,510,850
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                       4,700      2,555.00        12,008,500     700株
     8012   長瀬産業                      150,800       2,066.00        311,552,800
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      18,400       2,048.00        37,683,200     400株
     8015   豊田通商                      294,500       5,070.00       1,493,115,000
     8018   三共生興                      42,200        475.00       20,045,000
     8020   兼松                      114,200       1,517.00        173,241,400
                                                  貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       5,500      1,041.00         5,725,500     300株
     8031   三井物産                     2,390,600        3,247.00       7,762,278,200
     8032   日本紙パルプ商事                      15,600       4,425.00        69,030,000
     8037   カメイ                      35,200       1,139.00        40,092,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,700      4,955.00         8,423,500     400株
     8041   ＯＵＧホールディングス                       4,800      2,911.00        13,972,800
                                                  貸付有価証券
     8043   スターゼン                      22,300       2,079.00        46,361,700     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      118,900        937.00       111,409,300      11,200株
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       5,400      3,770.00        20,358,000     800株
     8053   住友商事                     1,951,600        1,966.00       3,836,845,600
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                      13,000       4,405.00        57,265,000     1,900株
     8058   三菱商事                     2,162,500        4,416.00       9,549,600,000
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                      12,700       3,845.00        48,831,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      68,100       3,225.00        219,622,500      15,300株
     8061   西華産業                      14,100       1,641.00        23,138,100
     8065   佐藤商事                      22,700       1,178.00        26,740,600
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      19,500       2,357.00        45,961,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      26,800        798.00       21,386,400     4,000株
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      26,500       3,635.00        96,327,500     4,200株
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       7,400      4,180.00        30,932,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      17,500        230.00        4,025,000     2,600株
     8078   阪和興業                      57,200       3,680.00        210,496,000
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      19,600       3,980.00        78,008,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8081   カナデン                      26,800       1,073.00        28,756,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                      26,100       1,629.00        42,516,900     3,200株
     8088   岩谷産業                      73,100       5,530.00        404,243,000
     8089   ナイス                      10,100       1,576.00        15,917,600
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       3,900      2,560.00         9,984,000     200株
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                      18,900       1,346.00        25,439,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8095   アステナホールディングス                      50,900        452.00       23,006,800     9,700株
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛オブリ                      73,800       1,106.00        81,622,800     10,800株
     8098   稲畑産業                      66,000       2,451.00        161,766,000
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                      15,800       1,533.00        24,221,400     2,200株
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                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      30,400        796.00       24,198,400     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                      11,700        429.00        5,019,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      59,500       1,138.00        67,711,000     9,300株
     8129   東邦ホールディングス                      89,500       1,867.00        167,096,500
     8130   サンゲツ                      80,000       1,669.00        133,520,000
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      37,800       1,023.00        38,669,400     6,400株
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                      10,900       3,760.00        40,984,000     700株
     8133   伊藤忠エネクス                      72,900       1,072.00        78,148,800
     8136   サンリオ                      92,600       3,675.00        340,305,000
     8137   サンワテクノス                      16,700       1,400.00        23,380,000
                                                  貸付有価証券
     8140   リョーサン                      33,800       2,312.00        78,145,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      43,500        981.00       42,673,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                      12,600       1,505.00        18,963,000     1,900株
     8150   三信電気                      13,500       1,767.00        23,854,500
     8151   東陽テクニカ                      32,500       1,313.00        42,672,500
                                                  貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      43,300       3,100.00        134,230,000      5,700株
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      26,900       4,230.00        113,787,000      4,400株
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                      26,300        608.00       15,990,400     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8159   立花エレテック                      21,500       1,659.00        35,668,500     500株
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                      11,500        996.00       11,454,000     1,900株
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      46,300       4,165.00        192,839,500
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      51,400        310.00       15,934,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8835   太平洋興発                      12,100        710.00        8,591,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       7,500      3,715.00        27,862,500     800株
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       2,900      1,575.00         4,567,500     300株
     9273   コーア商事ホールディングス                      20,600        648.00       13,348,800
     9274   国際紙パルプ商事                      60,900        756.00       46,040,400
     9305   ヤマタネ                      14,200       1,617.00        22,961,400
                                                  貸付有価証券
     9763   丸紅建材リース                       2,900      1,837.00         5,327,300     400株
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      20,200       5,430.00        109,686,000      3,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9824   泉州電業                       7,400      5,540.00        40,996,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9830   トラスコ中山                      61,800       1,991.00        123,043,800      9,000株
     9832   オートバックスセブン                      102,400       1,436.00        147,046,400
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      21,600        710.00       15,336,000     3,200株
     9869   加藤産業                      35,700       3,480.00        124,236,000
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       7,300       740.00        5,402,000     800株
                                                  貸付有価証券
     9880   イノテック                      19,900       1,355.00        26,964,500     2,600株
     9882   イエローハット                      51,900       1,850.00        96,015,000
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      23,200       1,050.00        24,360,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      22,400       1,826.00        40,902,400     4,000株
     9930   北沢産業                      17,300        222.00        3,840,600
                                                  貸付有価証券
     9932   杉本商事                      15,400       1,908.00        29,383,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      82,100       2,779.00        228,155,900      12,400株
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       9,800      3,510.00        34,398,000     1,400株
     9962   ミスミグループ本社                      414,100       3,460.00       1,432,786,000
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      18,100        327.00        5,918,700     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       8,900       778.00        6,924,200     1,900株
     9986   蔵王産業                       6,400      1,802.00        11,532,800
     9987   スズケン                      118,200       3,305.00        390,651,000
                                                  貸付有価証券
     9991   ジェコス                      22,700        820.00       18,614,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      35,700        428.00       15,279,600     4,300株
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      73,000       4,775.00        348,575,000      13,100株
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                      22,400       4,225.00        94,640,000     3,600株
     2664   カワチ薬品                      25,600       2,083.00        53,324,800
                                                  貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      51,500       6,230.00        320,845,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                      14,500       1,378.00        19,981,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2678   アスクル                      71,000       1,842.00        130,782,000      9,200株
     2681   ゲオホールディングス                      39,700       1,735.00        68,879,500
                                                  貸付有価証券
     2685   アダストリア                      35,500       2,191.00        77,780,500     6,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      19,900        305.00        6,069,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       4,700       392.00        1,842,400     800株
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      34,400       3,005.00        103,372,000      4,600株
     2698   キャンドゥ                      10,500       2,184.00        22,932,000
                                                  貸付有価証券
     2722   アイケイ                      10,400        445.00        4,628,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      28,900       2,459.00        71,065,100     4,400株
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      151,400       1,183.00        179,106,200      18,400株
                                                  貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      61,800        827.00       51,108,600     100株
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                      15,900        686.00       10,907,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2742   ハローズ                      15,000       2,992.00        44,880,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      24,500       1,319.00        32,315,500     3,800株
     2753   あみやき亭                       7,800      2,908.00        22,682,400
                                                  貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      69,900        184.00       12,861,600     8,600株
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                      10,500       5,820.00        61,110,000     500株
     2792   ハニーズホールディングス                      26,100       1,236.00        32,259,600
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       7,000       656.00        4,592,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      24,300       2,141.00        52,026,300     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                      10,700        566.00        6,056,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      40,400       1,234.00        49,853,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      17,500       4,560.00        79,800,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      195,600       1,139.00        222,788,400      51,100株
                                                  貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      195,900       1,037.00        203,148,300      24,400株
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      61,500        242.00       14,883,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      417,000       2,449.00       1,021,233,000       78,100株
                                                  貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       7,400       596.00        4,410,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      17,300        599.00       10,362,700     2,500株
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       8,800       344.00        3,027,200     1,200株
                                194/363


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                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      24,100       2,072.00        49,935,200     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      365,700       1,218.00        445,422,600      52,300株
                                                  貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      52,200       1,658.00        86,547,600     7,000株
     3088   マツキヨココカラ＆カンパニー                      193,200       5,730.00       1,107,036,000
     3091   ブロンコビリー                      15,700       2,410.00        37,837,000
     3092   ＺＯＺＯ                      226,800       3,055.00        692,874,000
     3093   トレジャー・ファクトリー                       9,700      1,868.00        18,119,600
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      16,300       7,120.00        116,056,000      2,200株
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      495,000       1,247.00        617,265,000
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                      11,800       1,059.00        12,496,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3135   マーケットエンタープライズ                       3,300       902.00        2,976,600     400株
                                                  貸付有価証券
     3141   ウエルシアホールディングス                      174,400       2,994.00        522,153,600      25,800株
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      48,600       3,130.00        152,118,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      38,500        354.00       13,629,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       6,700       603.00        4,040,100     900株
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       4,400      1,268.00         5,579,200     600株
                                                  貸付有価証券
     3175   エー・ピーホールディングス                       6,400       448.00        2,867,200     800株
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                      10,100       1,238.00        12,503,800     1,300株
     3179   シュッピン                      27,100       1,308.00        35,446,800
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                      47,400       1,770.00        83,898,000     5,800株
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      67,100       3,290.00        220,759,000      8,500株
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      94,600       1,763.00        166,779,800      12,800株
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                      10,900       2,036.00        22,192,400     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3196   ホットランド                      22,400       1,312.00        29,388,800     2,900株
     3197   すかいらーくホールディングス                      402,100       1,524.00        612,800,400
     3198   ＳＦＰホールディングス                      16,100       1,687.00        27,160,700
     3199   綿半ホールディングス                      22,700       1,410.00        32,007,000
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックスホールディングス                       6,400      2,150.00        13,760,000     700株
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      95,800       1,063.00        101,835,400      16,800株
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      13,300       2,044.00        27,185,200
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                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      16,600       2,402.00        39,873,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      27,300       1,323.00        36,117,900     5,000株
     3341   日本調剤                      20,000       1,268.00        25,360,000
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      33,300      14,500.00        482,850,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                      14,400        785.00       11,304,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     1,105,900        6,023.00       6,660,835,700       340,400株
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      221,300        903.00       199,833,900
                                                  貸付有価証券
     3391   ツルハホールディングス                      72,000       7,950.00        572,400,000      9,500株
     3395   サンマルクホールディングス                      26,000       1,602.00        41,652,000
                                                  貸付有価証券
     3396   フェリシモ                       7,300      1,040.00         7,592,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      82,100       3,090.00        253,689,000      18,000株
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      30,300        343.00       10,392,900     3,900株
                                                  貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       6,200      1,095.00         6,789,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                      25,000       1,590.00        39,750,000     3,000株
     3544   サツドラホールディングス                      14,800        651.00        9,634,800
     3546   アレンザホールディングス                      22,000        998.00       21,956,000
     3547   串カツ田中ホールディングス                       7,800      1,780.00        13,884,000
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      22,900        793.00       18,159,700     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      29,500       6,330.00        186,735,000      4,400株
     3561   力の源ホールディングス                      17,400        779.00       13,554,600
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      168,900       2,340.00        395,226,000
                                                  貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      28,700        426.00       12,226,200     4,300株
                                                  貸付有価証券
     7127   一家ホールディングス                       6,900       706.00        4,871,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7135   藤久ホールディングス                      10,200        598.00        6,099,600     200株
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                      15,400        416.00        6,406,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7419   ノジマ                      53,300       2,750.00        146,575,000      7,700株
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      46,200       1,418.00        65,511,600     7,000株
     7445   ライトオン                      24,600        692.00       17,023,200
                                                  貸付有価証券
     7453   良品計画                      379,500       1,297.00        492,211,500      89,200株
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                                                  貸付有価証券
     7455   パリミキホールディングス                      40,800        250.00       10,200,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァングループ                      28,000        854.00       23,912,000     8,400株
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       9,600      2,308.00        22,156,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      35,600        350.00       12,460,000     5,100株
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       4,000      1,623.00         6,492,000
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      36,600       1,465.00        53,619,000
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      43,500       1,150.00        50,025,000     5,200株
     7513   コジマ                      56,700        619.00       35,097,300
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                      10,200        955.00        9,741,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      46,900       3,350.00        157,115,000      6,200株
     7520   エコス                      10,900       1,830.00        19,947,000
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      39,900        915.00       36,508,500     7,500株
     7524   マルシェ                      10,700        457.00        4,889,900
                                                  貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      659,600       2,605.00       1,718,258,000       104,500株
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      65,100       1,565.00        101,881,500      9,600株
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      161,000       3,565.00        573,965,000      6,500株
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      19,200       1,020.00        19,584,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7561   ハークスレイ                      13,800        507.00        6,996,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      48,900       2,565.00        125,428,500      7,200株
                                                  貸付有価証券
     7593   ＶＴホールディングス                      124,100        494.00       61,305,400     5,900株
     7596   魚力                       9,100      2,205.00        20,065,500
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                       6,900       148.00        1,021,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                      16,600       1,267.00        21,032,200     2,400株
     7606   ユナイテッドアローズ                      34,600       1,883.00        65,151,800
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      47,600       2,031.00        96,675,600     6,300株
                                                  貸付有価証券
        ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏ
     7615   ｌｄｉ                      19,300        205.00        3,956,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      135,500       1,884.00        255,282,000      24,000株
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      38,300        276.00       10,570,800
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      23,200       4,445.00        103,124,000      3,100株
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                                                  貸付有価証券
     7640   トップカルチャー                      10,600        215.00        2,279,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       7,600       675.00        5,130,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      65,800       6,000.00        394,800,000      14,300株
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                      16,400       2,315.00        37,966,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      43,300        140.00        6,062,000     6,600株
     8005   スクロール                      50,800        748.00       37,998,400
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      27,800       1,801.00        50,067,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      44,500       2,137.00        95,096,500     500株
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      48,200        867.00       41,789,400     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      54,100        392.00       21,207,200     7,800株
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      21,400        86.00       1,840,400     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      43,600       1,065.00        46,434,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      61,000        896.00       54,656,000     15,000株
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      32,000       1,887.00        60,384,000     5,100株
     8174   日本瓦斯                      157,600       2,161.00        340,573,600
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      56,100       2,146.00        120,390,600      7,600株
                                                  貸付有価証券
     8181   東天紅                       2,400       851.00        2,042,400     300株
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      32,700       1,207.00        39,468,900     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      28,100        791.00       22,227,100     8,200株
                                                  貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                      25,700       2,683.00        68,953,100     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      37,900       2,149.00        81,447,100     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      41,200        630.00       25,956,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      32,900        307.00       10,100,300     6,200株
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      63,800        739.00       47,148,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      47,000        930.00       43,710,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     8218   コメリ                      50,900       2,635.00        134,121,500      6,700株
     8219   青山商事                      62,900       1,003.00        63,088,700
                                198/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8227   しまむら                      38,400      12,560.00        482,304,000      5,100株
     8230   はせがわ                      17,400        394.00        6,855,600
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      221,800       1,707.00        378,612,600      43,400株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      55,400       1,036.00        57,394,400     8,800株
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      143,200       1,148.00        164,393,600
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       9,500      2,336.00        22,192,000     2,400株
     8252   丸井グループ                      238,600       2,554.00        609,384,400
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      21,900       3,365.00        73,693,500     3,200株
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                      15,500        389.00        6,029,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                     1,087,800        2,687.50       2,923,462,500       258,300株
                                                  貸付有価証券
     8273   イズミ                      52,200       3,020.00        157,644,000      8,900株
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      49,200       2,025.00        99,630,000     8,900株
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      72,200       1,939.00        139,995,800      8,600株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      37,400       6,620.00        247,588,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      44,800        986.00       44,172,800     3,100株
     8282   ケーズホールディングス                      280,700       1,243.00        348,910,100
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                      14,600        589.00        8,599,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      48,500        294.00       14,259,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       6,700      1,422.00         9,527,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      14,500       3,660.00        53,070,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       7,400       857.00        6,341,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      19,200       1,044.00        20,044,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9279   ギフトホールディングス                       6,200      3,085.00        19,127,000     700株
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      40,500       6,600.00        267,300,000      9,300株
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       9,200      2,912.00        26,790,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9831   ヤマダホールディングス                     1,166,700         484.00       564,682,800      141,400株
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランズ                      51,600       1,493.00        77,038,800     6,800株
     9843   ニトリホールディングス                      130,900       13,000.00       1,701,700,000
                                199/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      26,200       1,035.00        27,117,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      24,100        180.00        4,338,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     9856   ケーユーホールディングス                      17,200       1,232.00        21,190,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      115,100       2,314.00        266,341,400      15,000株
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      15,900       3,755.00        59,704,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      47,300       1,224.00        57,895,200     5,800株
                                                  貸付有価証券
     9919   関西フードマーケット                      26,600       1,189.00        31,627,400     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      21,800       6,330.00        137,994,000      3,200株
                                                  貸付有価証券
     9945   プレナス                      36,900       1,914.00        70,626,600     7,900株
                                                  貸付有価証券
     9946   ミニストップ                      24,400       1,415.00        34,526,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      58,400       2,046.00        119,486,400      10,500株
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      67,400       1,764.00        118,893,600      5,800株
                                                  貸付有価証券
     9974   ベルク                      14,600       5,510.00        80,446,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      17,600       1,120.00        19,712,000     3,800株
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      44,100      85,190.00       3,756,879,000       8,000株
     9989   サンドラッグ                      124,100       3,485.00        432,488,500
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      31,000        650.00       20,150,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     9993   ヤマザワ                       6,800      1,290.00         8,772,000     1,000株
     9994   やまや                       6,800      2,590.00        17,612,000
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      70,800        732.00       51,825,600     9,400株
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                      10,500        463.00        4,861,500     900株
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      21,800        506.00       11,030,800     2,900株
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     1,358,700         273.00       370,925,100
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      38,200       2,267.00        86,599,400     5,900株
                                                  貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      578,100        374.00       216,209,400      87,500株
                                                  貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      779,700       1,029.00        802,311,300      169,600株
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      73,500        427.00       31,384,500     10,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     1,634,900         452.00       738,974,800
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      173,400        744.00       129,009,600
                                                  貸付有価証券
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      26,500       1,470.00        38,955,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      46,600       2,632.00        122,651,200      8,300株
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      422,200        614.00       259,230,800      64,400株
                                                  貸付有価証券
     7350   おきなわフィナンシャルグループ                      27,900       2,150.00        59,985,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     7380   十六フィナンシャルグループ                      38,400       2,470.00        94,848,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     7381   北國フィナンシャルホールディングス                      27,300       4,710.00        128,583,000      4,500株
                                                  貸付有価証券
     7384   プロクレアホールディングス                      33,500       2,159.00        72,326,500     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      215,400       1,948.00        419,599,200      10,900株
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      184,500       2,694.00        497,043,000      26,000株
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    19,332,300          725.30     14,021,717,190
     8308   りそなホールディングス                     3,494,700         530.00      1,852,191,000
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      546,200       4,312.00       2,355,214,400
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     2,143,200        4,326.00       9,271,483,200
                                                  貸付有価証券
     8331   千葉銀行                      932,700        754.00       703,255,800      150,200株
     8334   群馬銀行                      531,300        392.00       208,269,600
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      42,200       1,702.00        71,824,400     800株
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      71,200        265.00       18,868,000     12,200株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      128,700        190.00       24,453,000     18,200株
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      87,700       1,792.00        157,158,400      6,500株
     8343   秋田銀行                      19,800       1,654.00        32,749,200
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      30,400        943.00       28,667,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      20,200       1,850.00        37,370,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      236,300        208.00       49,150,400     26,000株
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                      14,800        974.00       14,415,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      238,500       2,505.00        597,442,500      36,900株
                                                  貸付有価証券
     8355   静岡銀行                      680,600        816.00       555,369,600      108,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      289,600        375.00       108,600,000      44,700株
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      612,700        478.00       292,870,600      105,400株
                                                  貸付有価証券
     8360   山梨中央銀行                      33,200       1,156.00        38,379,200     5,100株
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      56,500       1,722.00        97,293,000     8,700株
                                                  貸付有価証券
     8362   福井銀行                      26,400       1,406.00        37,118,400     3,800株
                                                  貸付有価証券
     8364   清水銀行                      11,800       1,470.00        17,346,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       5,100      1,709.00         8,715,900     1,000株
     8366   滋賀銀行                      53,800       2,531.00        136,167,800
                                                  貸付有価証券
     8367   南都銀行                      44,600       1,973.00        87,995,800     7,200株
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      277,400        317.00       87,935,800     39,300株
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      102,500       5,430.00        556,575,000      12,400株
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      98,000       1,535.00        150,430,000      15,400株
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      187,400        844.00       158,165,600
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      183,600        694.00       127,418,400      25,900株
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      232,400        937.00       217,758,800      37,600株
                                                  貸付有価証券
     8383   鳥取銀行                      10,500       1,115.00        11,707,500     200株
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      370,300        644.00       238,473,200      62,100株
                                                  貸付有価証券
     8386   百十四銀行                      30,400       1,631.00        49,582,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      43,500        851.00       37,018,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      43,800       1,887.00        82,650,600     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                      17,700       1,878.00        33,240,600     2,500株
     8393   宮崎銀行                      17,900       2,204.00        39,451,600
                                                  貸付有価証券
     8395   佐賀銀行                      17,400       1,544.00        26,865,600     2,600株
     8399   琉球銀行                      71,700        780.00       55,926,000
     8410   セブン銀行                      980,900        262.00       256,995,800
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     3,959,900        1,637.00       6,482,356,300
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                      10,400        657.00        6,832,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      329,800        778.00       256,584,400      54,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                      10,100       1,246.00        12,584,600     1,400株
     8522   名古屋銀行                      20,200       3,100.00        62,620,000
     8524   北洋銀行                      414,900        228.00       94,597,200
     8527   愛知銀行                      10,200       5,650.00        57,630,000
                                                  貸付有価証券
     8530   中京銀行                      10,200       1,844.00        18,808,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       9,800      1,356.00        13,288,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      43,000        860.00       36,980,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8542   トマト銀行                      10,000       1,033.00        10,330,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      137,800        493.00       67,935,400     31,600株
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      148,100        282.00       41,764,200     6,300株
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       9,600      1,740.00        16,704,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      54,100        530.00       28,673,000     7,700株
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      34,900        213.00        7,433,700     6,300株
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                      14,500        630.00        9,135,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      238,300        316.00       75,302,800     33,800株
     8713   フィデアホールディングス                      30,200       1,317.00        39,773,400
     8714   池田泉州ホールディングス                      350,600        213.00       74,677,800
                                                  貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      111,100       1,342.00        149,096,200      800株
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      22,400       1,389.00        31,113,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7347   マーキュリアホールディングス                      17,800        645.00       11,481,000     1,500株
     8473   ＳＢＩホールディングス                      408,000       2,727.00       1,112,616,000
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      26,000        241.00        6,266,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8595   ジャフコ　グループ                      114,300       2,199.00        251,345,700      17,100株
     8601   大和証券グループ本社                     2,121,100         620.90      1,316,990,990
     8604   野村ホールディングス                     5,042,700         507.70      2,560,178,790
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      238,100        335.00       79,763,500     53,200株
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      98,100        475.00       46,597,500     13,000株
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      99,900        255.00       25,474,500     22,600株
                                                  貸付有価証券
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      325,100        379.00       123,212,900      74,100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       6,900       438.00        3,022,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      80,800        260.00       21,008,000     7,900株
     8624   いちよし証券                      54,600        644.00       35,162,400
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      161,700        804.00       130,006,800      24,800株
     8698   マネックスグループ                      278,100        506.00       140,718,600
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      37,500        695.00       26,062,500     5,900株
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      31,200       1,253.00        39,093,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8708   アイザワ証券グループ                      44,500        660.00       29,370,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      35,100        257.00        9,020,700     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      152,500        311.00       47,427,500     25,300株
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                      11,700        220.00        2,574,000     1,300株
     7181   かんぽ生命保険                      332,400       2,203.00        732,277,200
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      469,900       6,110.00       2,871,089,000
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      101,400        642.00       65,098,800     19,200株
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      678,900       4,162.00       2,825,581,800
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     1,608,400        2,419.00       3,890,719,600       247,100株
     8766   東京海上ホールディングス                      919,100       7,762.00       7,134,054,200
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      734,800       1,505.00       1,105,874,000
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      15,800       1,076.00        17,000,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      78,800       4,750.00        374,300,000      5,000株
                                                  貸付有価証券
     7183   あんしん保証                      13,100        263.00        3,445,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                      11,100       2,738.00        30,391,800     600株
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                      13,900        611.00        8,492,900     2,200株
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                      18,300        908.00       16,616,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                      11,600        836.00        9,697,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      48,800       1,022.00        49,873,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      50,100       1,937.00        97,043,700     7,200株
        ネットプロテクションズホールディン
     7383   グス                      100,300        508.00       50,952,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      192,800       1,786.00        344,340,800      30,600株
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      28,300       8,190.00        231,777,000      800株
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      40,800       3,320.00        135,456,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      51,200       4,910.00        251,392,000      7,800株
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      129,700        836.00       108,429,200      19,200株
                                                  貸付有価証券
     8515   アイフル                      554,200        396.00       219,463,200      66,600株
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                      29,200       3,615.00        105,558,000      1,100株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      179,700       1,507.00        270,807,900      26,800株
                                                  貸付有価証券
     8572   アコム                      651,500        328.00       213,692,000      5,200株
     8584   ジャックス                      32,800       3,845.00        126,116,000
                                                  貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                      893,500        120.00       107,220,000      118,100株
     8591   オリックス                     1,962,300        2,331.50       4,575,102,450
     8593   三菱ＨＣキャピタル                     1,067,600         681.00       727,035,600
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                      14,200        609.00        8,647,800     2,200株
     8697   日本取引所グループ                      769,400       2,095.00       1,611,893,000
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      49,100       2,328.00        114,304,800      5,800株
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                      17,100        595.00       10,174,500     3,100株
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      13,400       2,132.00        28,568,800
                                                  貸付有価証券
     2337   いちご                      367,800        310.00       114,018,000      55,500株
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      326,000        185.00       60,310,000     47,900株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      14,000       1,552.00        21,728,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2980   ＳＲＥホールディングス                       8,400      3,390.00        28,476,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      73,600        156.00       11,481,600     8,000株
                                                  貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      638,700       1,090.00        696,183,000      93,200株
                                                  貸付有価証券
     3228   三栄建築設計                      13,200       1,647.00        21,740,400     1,700株
     3231   野村不動産ホールディングス                      171,000       3,600.00        615,600,000
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      66,900        488.00       32,647,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      43,500       2,263.00        98,440,500     6,200株
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                                                  貸付有価証券
     3245   ディア・ライフ                      41,000        633.00       25,953,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       9,700       629.00        6,101,300     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3252   地主                      20,900       2,000.00        41,800,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      36,000       1,637.00        58,932,000     13,700株
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      17,700        206.00        3,646,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       5,700       954.00        5,437,800     600株
                                                  貸付有価証券
     3276   ＪＰＭＣ                      13,800       1,005.00        13,869,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       8,800       826.00        7,268,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       3,800       549.00        2,086,200     600株
     3284   フージャースホールディングス                      42,200        818.00       34,519,600
     3288   オープンハウスグループ                      105,000       5,410.00        568,050,000
     3289   東急不動産ホールディングス                      898,100        781.00       701,416,100
     3291   飯田グループホールディングス                      269,800       2,166.00        584,386,800
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                       4,600      1,693.00         7,787,800     700株
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      20,300        482.00        9,784,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                      20,800        561.00       11,668,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       6,000       847.00        5,082,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3457   Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                      16,300        866.00       14,115,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                      12,500       1,783.00        22,287,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       3,800      1,500.00         5,700,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3465   ケイアイスター不動産                      14,800       4,980.00        73,704,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       5,400      1,494.00         8,067,600     700株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      12,700       1,373.00        17,437,100     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       6,700      3,590.00        24,053,000     1,000株
     3482   ロードスターキャピタル                      11,700       1,817.00        21,258,900
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       9,200       919.00        8,454,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       5,800       942.00        5,463,600     700株
                                                  貸付有価証券
     3489   フェイスネットワーク                       4,100      1,406.00         5,764,600     400株
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                                                  貸付有価証券
     4666   パーク２４                      213,400       2,000.00        426,800,000      23,400株
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       9,600      1,960.00        18,816,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      12,500        946.00       11,825,000     2,300株
     8801   三井不動産                     1,288,800        2,915.00       3,756,852,000
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,880,700        1,955.00       3,676,768,500       88,300株
     8803   平和不動産                      52,500       4,035.00        211,837,500
                                                  貸付有価証券
     8804   東京建物                      261,000       2,142.00        559,062,000      47,700株
     8818   京阪神ビルディング                      43,200       1,287.00        55,598,400
     8830   住友不動産                      594,000       3,552.00       2,109,888,000
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      49,500        754.00       37,323,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       4,700      4,060.00        19,082,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      342,500        344.00       117,820,000      38,100株
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      44,900       2,707.00        121,544,300      5,900株
     8860   フジ住宅                      38,300        657.00       25,163,100
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      33,000        556.00       18,348,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                      15,500        619.00        9,594,500     2,400株
     8871   ゴールドクレスト                      26,000       1,768.00        45,968,000
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                      12,900       1,738.00        22,420,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      53,700        433.00       23,252,100     6,500株
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      61,500        799.00       49,138,500     7,900株
     8897   タカラレーベン                      138,400        390.00       53,976,000
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      15,500        805.00       12,477,500     3,500株
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      165,600       1,668.00        276,220,800      21,900株
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                      11,200        630.00        7,056,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                      12,300       1,098.00        13,505,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     1,797,700          11.00       19,774,700     234,800株
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      81,800       3,590.00        293,662,000      10,800株
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      45,600       1,437.00        65,527,200     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       7,200      2,066.00        14,875,200     1,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      45,600       1,185.00        54,036,000     4,100株
     8935   ＦＪネクストホールディングス                      32,400       1,038.00        33,631,200
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       7,400       560.00        4,144,000     1,800株
     8944   ランドビジネス                      11,100        235.00        2,608,500
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                      10,000        968.00        9,680,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      22,400        559.00       12,521,600     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      106,500       6,180.00        658,170,000      13,900株
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                      14,600        679.00        9,913,400     1,900株
     1954   日本工営                      20,400       3,865.00        78,846,000
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      97,700        174.00       16,999,800     21,200株
     2121   ミクシィ                      73,200       2,444.00        178,900,800
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      25,800       2,022.00        52,167,600     4,100株
     2127   日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                      524,900       1,757.00        922,249,300
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       8,300      2,660.00        22,078,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       5,100       402.00        2,050,200     500株
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      46,200       2,764.00        127,696,800      2,200株
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      15,200       1,689.00        25,672,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                      18,400       1,325.00        24,380,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2154   夢真ビーネックスグループ                      104,400       1,695.00        176,958,000      4,600株
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      85,600        874.00       74,814,400     10,400株
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       7,700       994.00        7,653,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      34,700       2,006.00        69,608,200     5,300株
                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       7,900      1,705.00        13,469,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      82,300        699.00       57,527,700     14,300株
     2175   エス・エム・エス                      108,700       3,020.00        328,274,000
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                      11,100        619.00        6,870,900     1,400株
     2181   パーソルホールディングス                      319,900       2,830.00        905,317,000
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      18,000        749.00       13,482,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      78,200        214.00       16,734,800     14,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                      14,300        372.00        5,319,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     2198   アイ・ケイ・ケイホールディングス                      15,600        623.00        9,718,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                      12,900       1,215.00        15,673,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      14,300       2,195.00        31,388,500     3,700株
                                                  貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                      15,700       1,657.00        26,014,900     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       6,800       642.00        4,365,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       6,300      1,963.00        12,366,900     900株
     2331   綜合警備保障                      116,700       3,625.00        423,037,500
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      234,800       2,601.00        610,714,800      13,500株
     2372   アイロムグループ                      11,500       2,582.00        29,693,000
                                                  貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                      20,800        828.00       17,222,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2376   サイネックス                       5,400       598.00        3,229,200     500株
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      22,200        985.00       21,867,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      56,300       3,465.00        195,079,500      8,500株
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      22,300       1,267.00        28,254,100     3,500株
     2395   新日本科学                      39,000       2,967.00        115,713,000
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       6,600      1,622.00        10,705,200     1,100株
     2412   ベネフィット・ワン                      115,900       2,124.00        246,171,600
                                                  貸付有価証券
     2413   エムスリー                      564,700       4,603.00       2,599,314,100       31,200株
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      20,400        349.00        7,119,600     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       4,200      1,112.00         4,670,400     500株
                                                  貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      170,200       1,229.00        209,175,800      24,200株
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      28,200        600.00       16,920,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                      12,800       2,685.00        34,368,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      121,800       1,907.00        232,272,600      20,900株
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      405,000       1,232.00        498,960,000      58,900株
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      46,700        463.00       21,622,100     7,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      38,700        419.00       16,215,300     4,500株
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      18,000        735.00       13,230,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      56,000        419.00       23,464,000     15,600株
     2462   ライク                      10,600       2,183.00        23,139,800
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                      11,900        406.00        4,831,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2471   エスプール                      82,100       1,060.00        87,026,000     9,900株
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      14,600       2,650.00        38,690,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      18,600        442.00        8,221,200     2,500株
     2487   ＣＤＧ                       3,400      1,266.00         4,304,400
                                                  貸付有価証券
     2489   アドウェイズ                      39,300        748.00       29,396,400     7,400株
                                                  貸付有価証券
     2491   バリューコマース                      21,500       2,469.00        53,083,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      296,700        443.00       131,438,100      46,400株
     2749   ＪＰホールディングス                      82,200        271.00       22,276,200
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      55,000        91.00       5,005,000     7,600株
                                                  貸付有価証券
     4286   ＣＬホールディングス                       7,900       879.00        6,944,100     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      120,000        706.00       84,720,000     15,800株
                                                  貸付有価証券
     4301   アミューズ                      17,400       1,936.00        33,686,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       9,800      1,945.00        19,061,000     1,800株
     4318   クイック                      19,900       1,866.00        37,133,400
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      17,300        210.00        3,633,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4324   電通グループ                      299,800       4,355.00       1,305,629,000       45,300株
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                      14,900       1,725.00        25,702,500     2,900株
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       9,600      3,375.00        32,400,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4343   イオンファンタジー                      12,300       3,570.00        43,911,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      36,100        742.00       26,786,200     4,800株
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       9,800       591.00        5,791,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      83,600       2,761.00        230,819,600      4,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4641   アルプス技研                      24,900       1,843.00        45,890,700     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      55,900        275.00       15,372,500     7,600株
     4653   ダイオーズ                       6,300      1,498.00         9,437,400
     4658   日本空調サービス                      33,500        768.00       25,728,000
     4661   オリエンタルランド                      340,300       20,170.00       6,863,851,000
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      68,900       2,845.00        196,020,500      800株
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      37,600        602.00       22,635,200     7,600株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      14,100       1,818.00        25,633,800     3,000株
     4678   秀英予備校                       7,000       446.00        3,122,000
                                                  貸付有価証券
     4679   田谷                       5,800       557.00        3,230,600     200株
                                                  貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      89,300       2,108.00        188,244,400      2,900株
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      135,400       2,277.00        308,305,800      19,300株
     4694   ビー・エム・エル                      40,700       3,475.00        141,432,500
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      47,200       1,009.00        47,624,800
                                                  貸付有価証券
     4714   リソー教育                      146,200        322.00       47,076,400     19,400株
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      17,800       1,099.00        19,562,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      358,300       2,440.00        874,252,000      47,600株
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      28,200        564.00       15,904,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      683,800       1,346.00        920,394,800      18,500株
                                                  貸付有価証券
     4755   楽天グループ                     1,320,600         678.00       895,366,800      303,600株
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      16,700       2,557.00        42,701,900     2,200株
     4765   モーニングスター                      55,900        491.00       27,446,900
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      61,100        310.00       18,941,000     10,800株
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                      16,500       1,256.00        20,724,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                      11,900       2,505.00        29,809,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      27,300       2,563.00        69,969,900     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      56,900       2,423.00        137,868,700      2,500株
     5261   リソルホールディングス                       3,500      4,350.00        15,225,000
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      191,600       3,060.00        586,296,000      25,500株
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                       7,100       190.00        1,349,000     1,000株
     6032   インターワークス                       9,200       392.00        3,606,400
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      14,800       2,296.00        33,980,800
                                                  貸付有価証券
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      20,600       4,300.00        88,580,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       4,900       830.00        4,067,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       5,600       946.00        5,297,600     900株
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      17,600        815.00       14,344,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       9,500       176.00        1,672,000     800株
     6050   イー・ガーディアン                      10,800       3,035.00        32,778,000
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      14,600        297.00        4,336,200     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      98,400       1,957.00        192,568,800      12,900株
                                                  貸付有価証券
     6058   ベクトル                      44,900       1,159.00        52,039,100     5,300株
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      15,700        309.00        4,851,300     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      23,800       1,156.00        27,512,800     3,300株
     6070   キャリアリンク                      11,800       2,346.00        27,682,800
     6071   ＩＢＪ                      17,500        964.00       16,870,000
                                                  貸付有価証券
     6073   アサンテ                      14,100       1,619.00        22,827,900     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                      24,900       1,457.00        36,279,300     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      26,400       3,470.00        91,608,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      12,400       1,141.00        14,148,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       9,000      1,078.00         9,702,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       5,000      2,987.00        14,935,000     600株
     6088   シグマクシス・ホールディングス                      38,500       1,239.00        47,701,500
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      23,800       1,417.00        33,724,600     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      33,300        164.00        5,461,200     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      22,500       1,540.00        34,650,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6096   レアジョブ                       6,000       772.00        4,632,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                     2,292,200        4,654.00      10,667,898,800       53,100株
                                212/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      37,800       1,101.00        41,617,800     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                      13,300        315.00        4,189,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                      15,600        898.00       14,008,800     1,500株
     6178   日本郵政                     3,495,900         985.10      3,443,811,090
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      46,000       1,440.00        66,240,000     11,200株
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      36,500        736.00       26,864,000     5,200株
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       7,200       539.00        3,880,800     700株
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       4,000       452.00        1,808,000     500株
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       4,900       673.00        3,297,700     600株
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      18,400       2,898.00        53,323,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      22,400       1,607.00        35,996,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                      14,100       4,060.00        57,246,000     1,600株
     6197   ソラスト                      78,700        894.00       70,357,800
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                      10,200       1,109.00        11,311,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      35,400       2,910.00        103,014,000      2,400株
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      22,600      41,900.00        946,940,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       6,100      2,706.00        16,506,600     800株
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                      14,800       1,335.00        19,758,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                      10,900        420.00        4,578,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                      13,000        814.00       10,582,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6540   船場                       5,400       746.00        4,028,400     700株
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      101,500       1,971.00        200,056,500      8,400株
     6546   フルテック                       4,500      1,159.00         5,215,500
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                      12,100        793.00        9,595,300     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       9,000       318.00        2,862,000     500株
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       9,500       387.00        3,676,500     900株
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       4,600       621.00        2,856,600     600株
                                213/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6556   ウェルビー                      21,000        786.00       16,506,000
                                                  貸付有価証券
     6560   エル・ティー・エス                       3,600      3,300.00        11,880,000     600株
     6564   ミダックホールディングス                      14,400       3,650.00        52,560,000
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      25,000        586.00       14,650,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                      14,800       1,408.00        20,838,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      45,100        311.00       14,026,100     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                      10,900        988.00       10,769,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                      15,700       2,990.00        46,943,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7034   プロレド・パートナーズ                       7,000       545.00        3,815,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       9,200       373.00        3,431,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7037   テノ．ホールディングス                       3,900       569.00        2,219,100     600株
                                                  貸付有価証券
     7038   フロンティア・マネジメント                       9,500      1,288.00        12,236,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7044   ピアラ                       5,200       765.00        3,978,000     700株
                                                  貸付有価証券
     7059   コプロ・ホールディングス                       6,200       903.00        5,598,600     600株
                                                  貸付有価証券
     7060   ギークス                       5,500       895.00        4,922,500     800株
                                                  貸付有価証券
     7085   カーブスホールディングス                      87,800        854.00       74,981,200     11,900株
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                      19,400        929.00       18,022,600     2,200株
        Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａ
     7092   ｎ                       5,800      1,584.00         9,187,200
                                                  貸付有価証券
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                      32,500       1,753.00        56,972,500     4,800株
                                                  貸付有価証券
     7358   ポピンズ                       4,200      1,766.00         7,417,200     1,000株
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      25,900       2,886.00        74,747,400
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      16,200        483.00        7,824,600     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      175,000       2,319.00        405,825,000      33,100株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      23,900       1,199.00        28,656,100     1,500株
     9216   ビーウィズ                       8,500      1,406.00        11,951,000
     9247   ＴＲＥホールディングス                      60,200       1,737.00        104,567,400
     9248   人・夢・技術グループ                      12,700       2,692.00        34,188,400
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      74,700       2,111.00        157,691,700      12,000株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       8,900      2,869.00        25,534,100     800株
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      57,100       5,880.00        335,748,000      11,100株
                                                  貸付有価証券
     9619   イチネンホールディングス                      32,800       1,290.00        42,312,000     4,700株
                                                  貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                      14,700       2,984.00        43,864,800     2,600株
                                                  貸付有価証券
     9622   スペース                      20,700        863.00       17,864,100     2,800株
                                                  貸付有価証券
     9628   燦ホールディングス                      13,900       1,866.00        25,937,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9632   スバル興業                       1,900      9,160.00        17,404,000     300株
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                      11,700       1,213.00        14,192,100     1,600株
     9644   タナベ経営                      12,300        627.00        7,712,100
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       8,900      7,760.00        69,064,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9672   東京都競馬                      23,900       4,275.00        102,172,500      2,700株
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                      11,000       1,270.00        13,970,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      52,400       2,113.00        110,721,200      6,900株
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      26,600       2,907.00        77,326,200     6,100株
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
     9704   プ                      175,700         23.00       4,041,100     27,100株
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      40,600       3,815.00        154,889,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      137,100        961.00       131,753,100      26,800株
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                      12,700       2,763.00        35,090,100     1,800株
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      19,900       1,699.00        33,810,100     2,600株
     9728   日本管財                      34,300       2,666.00        91,443,800
                                                  貸付有価証券
     9729   トーカイ                      25,300       1,868.00        47,260,400     4,100株
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       3,000      1,341.00         4,023,000     500株
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      315,300       8,788.00       2,770,856,400       20,500株
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                      15,400       2,370.00        36,498,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      60,400        798.00       48,199,200     11,100株
     9744   メイテック                      113,900       2,391.00        272,334,900
                                                  貸付有価証券
     9755   応用地質                      27,700       1,917.00        53,100,900     5,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      60,000       2,456.00        147,360,000      8,700株
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                      10,400        315.00        3,276,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      20,000        714.00       14,280,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       7,000      1,711.00        11,977,000     800株
     9769   学究社                      10,300       1,646.00        16,953,800
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      106,600       2,140.00        228,124,000      13,800株
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      36,900       2,850.00        105,165,000      5,200株
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                      15,200        935.00       14,212,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      58,300       4,485.00        261,475,500      8,500株
                                                  貸付有価証券
     9795   ステップ                      11,700       1,861.00        21,773,700     700株
               合　計            343,598,468               848,156,558,800
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  9月12日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             55,550,848,020
        コール・ローン                              6,967,757,054
        株式                            1,786,952,860,564
        投資証券                             45,633,851,185
        派生商品評価勘定                               659,153,514
        未収入金                               94,028,402
        未収配当金                              3,099,576,901
                                     17,511,412,909
        差入委託証拠金
                                    1,916,469,488,549
        流動資産合計
                                216/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年  9月12日現在］
                                    1,916,469,488,549
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              1,639,629,137
        未払解約金                               669,336,302
                                          7,156
        未払利息
                                      2,308,972,595
        流動負債合計
                                      2,308,972,595
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             388,343,838,702
        剰余金
                                    1,525,816,677,252
          剰余金又は欠損金（△）
                                    1,914,160,515,954
        元本等合計
                                    1,914,160,515,954
       純資産合計
                                    1,916,469,488,549
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  9月12日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  9月11日
       期首元本額                                             268,713,296,134円
       期中追加設定元本額                                             232,369,141,715円
       期中一部解約元本額                                             112,738,599,147円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               219,288,903円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               955,695,870円
                                217/363


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                                            [令和   4年  9月12日現在]
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               840,186,150円
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,053,176,622円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                              2,954,624,104円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              1,749,701,922円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              9,773,223,348円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             10,099,567,497円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               55,539,827円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               140,837,401円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                                2,971,327円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             13,177,169,309円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,108,040,642円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               239,311,932円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              1,682,837,716円
       コアバランス                                                 119,405円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               139,524,655円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               183,890,197円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               139,705,733円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             77,081,062,160円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              2,022,878,136円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,295,367,634円
       つみたて先進国株式                                             17,556,808,186円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,973,127,251円
       つみたて４資産均等バランス                                               617,161,143円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,684,669円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,814,510円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                3,845,750円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               128,417,302円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               110,797,325円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               65,005,277円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               48,772,259円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               363,330,729円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               753,983,951円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                             31,655,631,348円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               411,186,253円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国株式）                                              2,483,321,285円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             118,683,930,497円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               74,836,053円
       金）
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                                            [令和   4年  9月12日現在]
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               34,097,781円
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                               106,636,079円
       つみたて全世界株式                                               110,036,926円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               29,827,273円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国株式                                              3,322,946,584円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                2,982,091円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                              6,423,465,556円
       ラップ向けダイナミックアロケーションファンド                                               10,604,545円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             26,908,769,816円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              3,985,112,133円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               292,743,902円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               83,239,990円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               102,835,760円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               367,905,328円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               292,502,204円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               565,934,438円
       三菱ＵＦＪ　外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,762,369,887円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 14,764円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                9,468,401円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,542,862,226円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               57,198,519円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                               845,748,239円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             11,656,928,967円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 600,256円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               666,407,606円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              5,488,872,510円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               10,457,821円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               64,872,362円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               408,478,917円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               53,186,649円
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,254,266,118円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               433,764,174円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 27,390円
       外国株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）                                              2,200,153,450円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              2,530,299,934円
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                                            [令和   4年  9月12日現在]
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                 819,952円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                2,847,370円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,445,567円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                2,045,912円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               30,027,308円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                1,421,563円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               10,563,425円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                1,647,818円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               15,679,769円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              6,454,897,957円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               99,035,204円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               407,416,390円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               428,898,433円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               412,099,160円
       （積極型）
       合計                                             388,343,838,702円
    ２.   受益権の総数                                             388,343,838,702口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  9月11日

    区分
                                     至  令和   4年  9月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                220/363


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                                     自  令和   3年  9月11日
    区分
                                     至  令和   4年  9月12日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  9月12日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  9月12日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          40,507,267,852
          投資証券                                             705,387,624
           合計                                          41,212,655,476
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  9月12日現在］
                                221/363



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       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）
                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            81,043,681,955                ―    80,099,364,766          △944,317,189
            合計            81,043,681,955                ―    80,099,364,766          △944,317,189
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    4年  9月12日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            買建
             アメリカドル            4,708,533,000               ―    4,676,939,075          △31,593,925
             カナダドル             218,207,150              ―     217,333,529           △873,621
             オーストラリアド
                          126,537,552              ―     126,674,928            137,376
             ル
             イギリスポンド             258,334,900              ―     258,076,137           △258,763
             スイスフラン             177,735,935              ―     177,873,718            137,783
             香港ドル             110,511,262              ―     109,404,562          △1,106,700
             シンガポールドル             22,449,690             ―      22,357,863           △91,827
             スウェーデンク
                           57,749,577             ―      57,707,225           △42,352
             ローネ
             ノルウェークロー
                           12,917,632             ―      12,946,304            28,672
             ネ
             デンマーククロー
                           44,803,274             ―      44,597,348          △205,926
             ネ
             ユーロ             506,000,478              ―     503,681,103          △2,319,375
            売建
             アメリカドル             823,384,800              ―     823,354,240            30,560
             カナダドル             42,781,440             ―      42,782,220            △780
             オーストラリアド
                          127,445,136              ―     127,447,744            △2,608
             ル
             イギリスポンド             38,808,595             ―      38,808,268             327
             スイスフラン             30,365,196             ―      30,364,726             470
             香港ドル             13,078,250             ―      13,077,172            1,078
             ユーロ             99,526,900             ―      99,525,723            1,177
            合計             7,419,170,767               ―    7,382,951,885          △36,158,434
     （注）時価の算定方法

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       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  9月12日現在］

    1口当たり純資産額                                                    4.9290円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (49,290円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        APA  CORP                       92,069        38.09      3,506,908.21
            BAKER   HUGHES    CO                  253,841         25.25      6,409,485.25
            CHENIERE     ENERGY    INC                 61,273        161.25       9,880,271.25
            CHEVRON    CORP                     492,617        159.97      78,803,941.49
            CONOCOPHILLIPS                         343,212        111.97      38,429,447.64
            COTERRA    ENERGY    INC                 206,605         29.77      6,150,630.85
            DEVON   ENERGY    CORP                  161,728         68.51      11,079,985.28
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                43,238        135.02       5,837,994.76
            EOG  RESOURCES     INC                  155,218        123.36      19,147,692.48
            EQT  CORP                       91,182        48.35      4,408,649.70
            EXXON   MOBIL   CORP                  1,110,783          96.50     107,190,559.50
            HALLIBURTON      CO                   237,514         29.66      7,044,665.24
            HESS   CORP                       74,479        122.47       9,121,443.13
                                223/363


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            KINDER    MORGAN    INC                  539,451         18.31      9,877,347.81
            MARATHON     OIL  CORP                  186,042         26.35      4,902,206.70
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               143,007        100.01      14,302,130.07
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              246,837         65.61      16,194,975.57
            ONEOK   INC                      118,646         62.49      7,414,188.54
            PHILLIPS     66                    127,441         88.03      11,218,631.23
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            61,118        239.62      14,645,095.16
            SCHLUMBERGER       LTD                  374,212         39.65      14,837,505.80
            TARGA   RESOURCES     CORP                 56,964        71.86      4,093,433.04
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP                1,700      1,822.80        3,098,760.00
            VALERO    ENERGY    CORP                  108,843        113.32      12,334,088.76
            WILLIAMS     COS  INC                  322,335         32.77      10,562,917.95
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             58,470        256.97      15,025,035.90
            ALBEMARLE     CORP                    29,742        300.37       8,933,604.54
            ALCOA   CORP                      43,716        52.62      2,300,335.92
            AMCOR   PLC                      406,251         12.29      4,992,824.79
            AVERY   DENNISON     CORP                  20,392        191.05       3,895,891.60
            BALL   CORP                       85,941        59.33      5,098,879.53
            CELANESE     CORP                     28,123        115.29       3,242,300.67
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              56,971        103.68       5,906,753.28
            CLEVELAND-CLIFFS         INC                124,241         18.73      2,327,033.93
            CORTEVA    INC                     192,564         62.52      12,039,101.28
            CROWN   HOLDINGS     INC                  32,322        98.73      3,191,151.06
            DOW  INC                       194,739         50.51      9,836,266.89
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                136,207         58.39      7,953,126.73
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 35,250        93.65      3,301,162.50
            ECOLAB    INC                      68,207        172.64      11,775,256.48
            FMC  CORP                       32,570        112.70       3,670,639.00
            FREEPORT-MCMORAN         INC                389,431         32.17      12,527,995.27
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               88,514        41.72      3,692,804.08
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  67,735        114.49       7,754,980.15
            LINDE   PLC                      132,392        287.03      38,000,475.76
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              70,236        84.13      5,908,954.68
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                 16,759        356.30       5,971,231.70
            MOSAIC    CO/THE                      95,335        56.24      5,361,640.40
            NEWMONT    CORP                     210,914         43.17      9,105,157.38
            NUCOR   CORP                      72,106        143.56      10,351,537.36
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                24,259        139.58       3,386,071.22
            PPG  INDUSTRIES      INC                  62,642        128.11       8,025,066.62
            RPM  INTERNATIONAL       INC                35,580        95.83      3,409,631.40
            SEALED    AIR  CORP                    41,102        55.31      2,273,351.62
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 65,375        240.35      15,712,881.25
                                224/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            STEEL   DYNAMICS     INC                  47,078        86.52      4,073,188.56
            VULCAN    MATERIALS     CO                 35,810        171.81       6,152,516.10
            WESTLAKE     CORP                     9,056       100.22        907,592.32
            WESTROCK     CO                     69,803        40.81      2,848,660.43
            3M  CO                       150,092        123.10      18,476,325.20
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 37,853        47.10      1,782,876.30
            ALLEGION     PLC                     22,461        99.63      2,237,789.43
            AMETEK    INC                      61,586        125.78       7,746,287.08
            BOEING    CO/THE                     149,083        157.52      23,483,554.16
            CARLISLE     COS  INC                   13,500        308.73       4,167,855.00
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 227,964         42.17      9,613,241.88
            CATERPILLAR      INC                   141,171        189.49      26,750,492.79
            CUMMINS    INC                     38,081        218.47       8,319,556.07
            DEERE   & CO                     76,814        372.25      28,594,011.50
            DOVER   CORP                      36,562        129.47       4,733,682.14
            EATON   CORP   PLC                   105,110        145.71      15,315,578.10
            EMERSON    ELECTRIC     CO                156,032         84.71      13,217,470.72
            FASTENAL     CO                    153,360         51.20      7,852,032.00
            FORTIVE    CORP                     86,619        66.02      5,718,586.38
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              38,725        64.69      2,505,120.25
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 16,113        238.00       3,834,894.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 62,208        231.61      14,407,994.88
            GENERAL    ELECTRIC     CO                290,393         74.04      21,500,697.72
            HEICO   CORP                       9,664       157.06       1,517,827.84
            HEICO   CORP-CLASS      A                 19,653        126.50       2,486,104.50
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             180,077        191.69      34,518,960.13
            HOWMET    AEROSPACE     INC                102,324         36.41      3,725,616.84
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                9,743       235.30       2,292,527.90
            IDEX   CORP                       20,742        210.04       4,356,649.68
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  82,291        206.51      16,993,914.41
            INGERSOLL-RAND        INC                 104,451         50.23      5,246,573.73
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              43,600        55.61      2,424,596.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                180,556         58.15      10,499,331.40
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              51,474        236.14      12,155,070.36
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               9,451       258.21       2,440,342.71
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 63,290        421.53      26,678,633.70
            MASCO   CORP                      59,841        52.28      3,128,487.48
            NORDSON    CORP                     13,049        234.28       3,057,119.72
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 39,238        491.41      19,281,945.58
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                 112,710         73.40      8,272,914.00
            OWENS   CORNING                      25,278        87.53      2,212,583.34
            PACCAR    INC                      92,250        88.48      8,162,280.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 34,073        278.99       9,506,026.27
            PENTAIR    PLC                     43,947        47.12      2,070,782.64
            PLUG   POWER   INC                   141,939         29.92      4,246,814.88
            QUANTA    SERVICES     INC                 36,991        146.76       5,428,799.16
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              392,960         88.04      34,596,198.40
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               31,225        255.38       7,974,240.50
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               37,891        41.92      1,588,390.72
            SMITH   (A.O.)    CORP                   33,632        56.29      1,893,145.28
            SNAP-ON    INC                     14,612        223.43       3,264,759.16
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              44,255        89.50      3,960,822.50
            TEXTRON    INC                     55,773        65.89      3,674,882.97
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                62,334        163.83      10,212,179.22
            TRANSDIGM     GROUP   INC                 14,010        619.92       8,685,079.20
            UNITED    RENTALS    INC                  18,307        311.14       5,696,039.98
            WABTEC    CORP                      44,906        91.23      4,096,774.38
            WW  GRAINGER     INC                   11,873        572.74       6,800,142.02
            XYLEM   INC                      47,511        96.87      4,602,390.57
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               33,017        97.51      3,219,487.67
            CINTAS    CORP                      24,645        431.35      10,630,620.75
            CLARIVATE     PLC                    68,250        12.31       840,157.50
            COPART    INC                      54,317        116.11       6,306,746.87
            COSTAR    GROUP   INC                  105,731         78.42      8,291,425.02
            EQUIFAX    INC                     32,752        197.16       6,457,384.32
            JACOBS    SOLUTIONS     INC                 33,946        125.04       4,244,607.84
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 34,742        95.69      3,324,461.98
            REPUBLIC     SERVICES     INC                58,972        147.71       8,710,754.12
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 27,424        80.47      2,206,809.28
            ROLLINS    INC                     55,465        36.12      2,003,395.80
            TRANSUNION                         49,796        76.83      3,825,826.68
            VERISK    ANALYTICS     INC                 42,849        192.04       8,228,721.96
            WASTE   CONNECTIONS      INC                68,591        146.40      10,041,722.40
            WASTE   MANAGEMENT      INC                109,148        173.40      18,926,263.20
            AMERCO                          2,336       546.73       1,277,161.28
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             31,813        114.29       3,635,907.77
            CSX  CORP                       578,825         32.63      18,887,059.75
            DELTA   AIR  LINES   INC                 42,210        32.66      1,378,578.60
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               43,665        103.44       4,516,707.60
            FEDEX   CORP                      64,596        209.07      13,505,085.72
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A             237,326         3.15       747,576.90
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             21,082        174.06       3,669,532.92
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   41,449        50.90      2,109,754.10
            LYFT   INC-A                       77,282        18.11      1,399,577.02
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 63,461        249.85      15,855,730.85
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               26,216        268.79       7,046,598.64
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                38,892        38.37      1,492,286.04
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                390,216         31.78      12,401,064.48
            UNION   PACIFIC    CORP                  167,591        231.88      38,861,001.08
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            192,813        198.69      38,310,014.97
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV             19,700        32.06       631,582.00
            APTIV   PLC                      69,634        96.74      6,736,393.16
            BORGWARNER      INC                    68,292        38.57      2,634,022.44
            FORD   MOTOR   CO                  1,040,313          15.42      16,041,626.46
            GENERAL    MOTORS    CO                 365,739         41.29      15,101,363.31
            LEAR   CORP                       17,306        140.69       2,434,781.14
            LUCID   GROUP   INC                   108,300         15.08      1,633,164.00
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A                88,300        37.55      3,315,665.00
            TESLA   INC                      697,416        299.68      209,001,626.88
            DR  HORTON    INC                    87,250        73.33      6,398,042.50
            GARMIN    LTD                      39,860        90.84      3,620,882.40
            HASBRO    INC                      35,268        81.45      2,872,578.60
            LENNAR    CORP-A                      68,070        79.82      5,433,347.40
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               31,322        348.65      10,920,415.30
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                12,415        113.67       1,411,213.05
            NEWELL    BRANDS    INC                  98,791        18.16      1,794,044.56
            NIKE   INC  -CL  B                  336,033        110.97      37,289,582.01
            NVR  INC                         870     4,263.82        3,709,523.40
            PULTEGROUP      INC                    69,042        41.77      2,883,884.34
            VF  CORP                        86,205        43.36      3,737,848.80
            WHIRLPOOL     CORP                    16,596        160.21       2,658,845.16
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 99,786        123.48      12,321,575.28
            ARAMARK                         62,712        37.68      2,362,988.16
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 10,603       1,981.03       21,004,861.09
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              58,738        48.33      2,838,807.54
            CARNIVAL     CORP                    276,337         10.40      2,873,904.80
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              7,466      1,723.32       12,866,307.12
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                32,684        131.04       4,282,911.36
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  9,842       367.12       3,613,195.04
            EXPEDIA    GROUP   INC                  39,507        109.17       4,312,979.19
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            74,385        135.91      10,109,665.35
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 90,483        38.17      3,453,736.11
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            73,569        162.36      11,944,662.84
            MCDONALD'S      CORP                   195,148        259.52      50,644,808.96
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   91,154        35.06      3,195,859.24
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             54,909        47.24      2,593,901.16
                                227/363


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            STARBUCKS     CORP                    302,680         88.69      26,844,689.20
            VAIL   RESORTS    INC                   10,965        234.99       2,576,665.35
            WYNN   RESORTS    LTD                   28,208        62.78      1,770,898.24
            YUM!   BRANDS    INC                   75,730        116.09       8,791,495.70
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               205,490         78.51      16,133,019.90
            ALPHABET     INC-CL    A                1,927,720         110.65      213,302,218.00
            ALPHABET     INC-CL     C                 1,152,080         111.78      128,779,502.40
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A            136,748         9.72      1,329,190.56
            AMC  ENTERTAINMENT-PFD         EQ  UT            136,748         5.53       756,216.44
            CABLE   ONE  INC                     1,419      1,098.21        1,558,359.99
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              32,012        405.91      12,993,990.92
            COMCAST    CORP-CLASS      A              1,191,560          35.43      42,216,970.80
            DISH   NETWORK    CORP-A                   57,866        19.33      1,118,549.78
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 72,037        128.93       9,287,730.41
            FOX  CORP   - CLASS   A                 81,297        34.52      2,806,372.44
            FOX  CORP   - CLASS   B                 35,796        31.97      1,144,398.12
            IAC  INC                       21,966        69.01      1,515,873.66
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC            104,541         28.55      2,984,645.55
            LIBERTY    BROADBAND-C                     37,365        98.93      3,696,519.45
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            22,942        42.57       976,640.94
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             41,179        42.33      1,743,107.07
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  51,625        65.47      3,379,888.75
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            45,657        93.12      4,251,579.84
            MATCH   GROUP   INC                   71,910        62.25      4,476,397.50
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A            607,987        169.15      102,841,001.05
            NETFLIX    INC                     117,348        233.57      27,408,972.36
            NEWS   CORP   - CLASS   A                109,126         17.47      1,906,431.22
            OMNICOM    GROUP                     52,842        70.41      3,720,605.22
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B             154,043         23.66      3,644,657.38
            PINTEREST     INC-   CLASS   A              146,888         25.55      3,752,988.40
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A                93,500        45.53      4,257,055.00
            ROKU   INC                       31,401        71.55      2,246,741.55
            SEA  LTD-ADR                       96,204        63.47      6,106,067.88
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               173,279         6.27      1,086,459.33
            SNAP   INC  - A                   269,807         12.65      3,413,058.55
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               43,289        127.78       5,531,468.42
            TWITTER    INC                     174,667         42.19      7,369,200.73
            WALT   DISNEY    CO/THE                   479,682        115.18      55,249,772.76
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC              593,808         13.03      7,737,318.24
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC              72,445        45.21      3,275,238.45
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                16,074        180.65       2,903,768.10
            AMAZON.COM      INC                  2,417,032         133.27      322,117,854.64
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AUTOZONE     INC                     5,098      2,199.08       11,210,909.84
            BATH   & BODY   WORKS   INC                70,761        39.65      2,805,673.65
            BEST   BUY  CO  INC                   58,309        76.24      4,445,478.16
            BURLINGTON      STORES    INC                16,965        149.74       2,540,339.10
            CARMAX    INC                      43,509        91.00      3,959,319.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                20,927        35.98       752,953.46
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  59,341        247.26      14,672,655.66
            DOLLAR    TREE   INC                   57,719        144.45       8,337,509.55
            DOORDASH     INC  - A                  50,586        64.31      3,253,185.66
            EBAY   INC                      149,959         45.10      6,763,150.90
            ETSY   INC                       34,050        110.42       3,759,801.00
            GENUINE    PARTS   CO                  37,703        162.80       6,138,048.40
            HOME   DEPOT   INC                   270,407        299.77      81,059,906.39
            LKQ  CORP                       72,726        53.65      3,901,749.90
            LOWE'S    COS  INC                   167,301        205.65      34,405,450.65
            MERCADOLIBRE       INC                   12,139        970.99      11,786,847.61
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               17,711        721.02      12,769,985.22
            POOL   CORP                       10,564        355.96       3,760,361.44
            ROSS   STORES    INC                   94,224        93.51      8,810,886.24
            TARGET    CORP                     121,764        173.65      21,144,318.60
            TJX  COMPANIES     INC                  306,942         66.62      20,448,476.04
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  30,053        200.92       6,038,248.76
            ULTA   BEAUTY    INC                   14,307        442.90       6,336,570.30
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                16,269        51.97       845,499.93
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                116,724        536.58      62,631,763.92
            KROGER    CO                     185,763         51.94      9,648,530.22
            SYSCO   CORP                      133,780         83.89      11,222,804.20
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            194,388         36.24      7,044,621.12
            WALMART    INC                     401,183        136.84      54,897,881.72
            ALTRIA    GROUP   INC                  478,964         45.57      21,826,389.48
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO             149,344         91.47      13,660,495.68
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             78,300        73.48      5,753,484.00
            BUNGE   LTD                      40,305        96.89      3,905,151.45
            CAMPBELL     SOUP   CO                  59,715        47.93      2,862,139.95
            COCA-COLA     CO/THE                   1,082,600          62.32      67,467,632.00
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              50,652        49.70      2,517,404.40
            CONAGRA    BRANDS    INC                 132,856         34.37      4,566,260.72
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               43,345        246.70      10,693,211.50
            GENERAL    MILLS   INC                  160,943         75.91      12,217,183.13
            HERSHEY    CO/THE                     38,758        226.25       8,768,997.50
            HORMEL    FOODS   CORP                   75,667        46.86      3,545,755.62
            JM  SMUCKER    CO/THE                    28,702        139.44       4,002,206.88
                                229/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KELLOGG    CO                     66,816        72.06      4,814,760.96
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                207,702         38.69      8,035,990.38
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   195,909         36.46      7,142,842.14
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              67,564        79.89      5,397,687.96
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            46,434        52.17      2,422,461.78
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             364,650         61.33      22,363,984.50
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                101,396         92.43      9,372,032.28
            PEPSICO    INC                     363,192        173.22      62,912,118.24
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  407,646         97.06      39,566,120.76
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                78,122        75.57      5,903,679.54
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                65,782        81.56      5,365,179.92
            CLOROX    COMPANY                      31,818        148.16       4,714,154.88
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                210,226         78.03      16,403,934.78
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            61,158        252.90      15,466,858.20
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  89,410        126.84      11,340,764.40
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                634,843        139.96      88,852,626.28
            ABBOTT    LABORATORIES                     463,929        108.48      50,327,017.92
            ABIOMED    INC                     11,891        282.28       3,356,591.48
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 20,171        263.11       5,307,191.81
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                42,116        147.27       6,202,423.32
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC              129,414         59.53      7,704,015.42
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               75,178        262.85      19,760,537.30
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                376,804         42.94      16,179,963.76
            CARDINAL     HEALTH    INC                 71,891        69.89      5,024,461.99
            CENTENE    CORP                     153,986         91.99      14,165,172.14
            CIGNA   CORP                      84,505        292.84      24,746,444.20
            COOPER    COS  INC/THE                    12,841        314.70       4,041,062.70
            CVS  HEALTH    CORP                   345,075        102.15      35,249,411.25
            DAVITA    INC                      16,659        92.62      1,542,956.58
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 51,832        33.96      1,760,214.72
            DEXCOM    INC                     103,668         92.89      9,629,720.52
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP              164,829         97.25      16,029,620.25
            ELEVANCE     HEALTH    INC                 63,460        493.60      31,323,856.00
            HCA  HEALTHCARE      INC                  62,237        219.70      13,673,468.90
            HENRY   SCHEIN    INC                   35,917        74.30      2,668,633.10
            HOLOGIC    INC                     66,971        69.16      4,631,714.36
            HUMANA    INC                      33,292        478.50      15,930,222.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC                22,479        374.13       8,410,068.27
            INSULET    CORP                     17,628        268.91       4,740,345.48
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                94,618        221.32      20,940,855.76
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              23,729        238.32       5,655,095.28
            MASIMO    CORP                      13,519        156.25       2,112,343.75
                                230/363


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MCKESSON     CORP                     39,559        366.21      14,486,901.39
            MEDTRONIC     PLC                    353,292         89.73      31,700,891.16
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                15,261        348.23       5,314,338.03
            NOVOCURE     LTD                     25,982        88.89      2,309,539.98
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                31,297        130.00       4,068,610.00
            RESMED    INC                      38,917        236.03       9,185,579.51
            STERIS    PLC                      26,892        210.30       5,655,387.60
            STRYKER    CORP                     89,468        230.00      20,577,640.00
            TELADOC    HEALTH    INC                  41,844        33.46      1,400,100.24
            TELEFLEX     INC                     11,656        242.15       2,822,500.40
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               247,376        524.34      129,709,131.84
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 17,045        103.01       1,755,805.45
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             37,037        179.19       6,636,660.03
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              53,483        114.50       6,123,803.50
            ABBVIE    INC                     465,460        141.42      65,825,353.20
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               79,861        137.63      10,991,269.43
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             32,867        223.27       7,338,215.09
            AMGEN   INC                      140,821        247.69      34,879,953.49
            AVANTOR    INC                     155,653         25.83      4,020,516.99
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      5,927       509.38       3,019,095.26
            BIO-TECHNE      CORP                    10,724        346.78       3,718,868.72
            BIOGEN    INC                      39,106        211.84       8,284,215.04
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             49,612        92.93      4,610,443.16
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              564,008         70.16      39,570,801.28
            CATALENT     INC                     43,721        95.97      4,195,904.37
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                  13,852        218.24       3,023,060.48
            DANAHER    CORP                     182,895        290.42      53,116,365.90
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC              113,886         15.00      1,708,290.00
            ELI  LILLY   & CO                   213,163        317.70      67,721,885.10
            EXACT   SCIENCES     CORP                  47,032        40.65      1,911,850.80
            GILEAD    SCIENCES     INC                 329,656         65.28      21,519,943.68
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               54,102        66.09      3,575,601.18
            ILLUMINA     INC                     41,724        210.35       8,776,643.40
            INCYTE    CORP                      48,805        72.20      3,523,721.00
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  50,431        223.17      11,254,686.27
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               15,237        152.66       2,326,080.42
            JOHNSON    & JOHNSON                    695,161        165.71      115,195,129.31
            MERCK   & CO.  INC.                   665,365         87.34      58,112,979.10
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  6,068      1,300.95        7,894,164.60
            MODERNA    INC                     90,587        142.28      12,888,718.36
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              24,326        106.51       2,590,962.26
            PERKINELMER      INC                   32,350        141.62       4,581,407.00
                                231/363


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            PFIZER    INC                    1,480,696          47.84      70,836,496.64
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    28,133        724.32      20,377,294.56
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              91,588        43.63      3,995,984.44
            SEAGEN    INC                      36,886        155.47       5,734,666.42
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             274,131         9.17      2,513,781.27
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC            103,013        569.40      58,655,602.20
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              67,229        292.11      19,638,263.19
            VIATRIS    INC                     299,768         9.88      2,961,707.84
            WATERS    CORP                      15,588        312.28       4,867,820.64
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               20,136        313.51       6,312,837.36
            ZOETIS    INC                     124,465        164.31      20,450,844.15
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,911,335          34.94      66,782,044.90
            CITIGROUP     INC                    511,400         50.67      25,912,638.00
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP               133,915         38.32      5,131,622.80
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   182,823         35.74      6,534,094.02
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A             3,206       846.25       2,713,077.50
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  46,912        155.92       7,314,519.04
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              373,590         14.14      5,282,562.60
            JPMORGAN     CHASE   & CO                776,745        119.17      92,564,701.65
            KEYCORP                         235,516         18.66      4,394,728.56
            M & T BANK   CORP                    47,736        187.61       8,955,750.96
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP             109,802        164.34      18,044,860.68
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                252,063         22.21      5,598,319.23
            SIGNATURE     BANK                    16,625        183.76       3,055,010.00
            SVB  FINANCIAL     GROUP                  15,115        422.97       6,393,191.55
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                348,938         48.48      16,916,514.24
            US  BANCORP                       371,265         47.58      17,664,788.70
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP                48,300        48.55      2,344,965.00
            WELLS   FARGO   & CO                 1,003,993          45.33      45,511,002.69
            ALLY   FINANCIAL     INC                  80,905        33.87      2,740,252.35
            AMERICAN     EXPRESS    CO                169,652        158.44      26,879,662.88
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               29,449        286.61       8,440,377.89
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            424,392         6.65      2,822,206.80
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC            101,926         58.11      5,922,919.86
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             203,761         44.14      8,994,010.54
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            339,295        285.77      96,960,332.15
            BLACKROCK     INC                    40,012        695.46      27,826,745.52
            BLACKSTONE      INC                   184,793         99.67      18,418,318.31
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              101,409        108.32      10,984,622.88
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  46,998        33.07      1,554,223.86
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               29,074        123.97       3,604,303.78
            CME  GROUP   INC                    94,774        201.32      19,079,901.68
                                232/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A            28,500        80.87      2,304,795.00
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                75,798        102.52       7,770,810.96
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC               102,159         30.56      3,121,979.04
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             10,321        453.38       4,679,334.98
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                79,623        26.38      2,100,454.74
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                  12,000        46.42       557,040.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               90,057        340.10      30,628,385.70
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            148,490        103.40      15,353,866.00
            INVESCO    LTD                     93,982        17.58      1,652,203.56
            KKR  & CO  INC                    148,223         51.50      7,633,484.50
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC              20,975        231.26       4,850,678.50
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               9,774       265.93       2,599,199.82
            MOODY'S    CORP                     44,156        299.54      13,226,488.24
            MORGAN    STANLEY                     345,401         89.46      30,899,573.46
            MSCI   INC                       21,568        491.26      10,595,495.68
            NASDAQ    INC                      86,922        63.26      5,498,685.72
            NORTHERN     TRUST   CORP                  53,348        99.10      5,286,786.80
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             49,639        108.42       5,381,860.38
            S&P  GLOBAL    INC                    91,693        369.42      33,873,228.06
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                382,151         74.54      28,485,535.54
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 31,872        56.59      1,803,636.48
            STATE   STREET    CORP                   98,246        73.00      7,171,958.00
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    140,944         33.42      4,710,348.48
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                61,570        124.39       7,658,692.30
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            25,266        68.00      1,718,088.00
            AFLAC   INC                      162,213         61.88      10,037,740.44
            ALLEGHANY     CORP                     3,770       841.01       3,170,607.70
            ALLSTATE     CORP                     73,843        126.44       9,336,708.92
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             17,214        131.93       2,271,043.02
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             215,630         55.04      11,868,275.20
            AON  PLC-CLASS     A                  56,384        292.09      16,469,202.56
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                97,202        46.52      4,521,837.04
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               55,183        188.42      10,397,580.86
            ASSURANT     INC                     14,703        163.70       2,406,881.10
            BROWN   & BROWN   INC                  61,145        65.41      3,999,494.45
            CHUBB   LTD                      111,867        195.00      21,814,065.00
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               39,371        100.69       3,964,265.99
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             5,829       222.99       1,299,808.71
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 10,102        282.69       2,855,734.38
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                65,607        41.77      2,740,404.39
            GLOBE   LIFE   INC                    26,487        102.75       2,721,539.25
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             88,130        67.02      5,906,472.60
                                233/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 44,118        50.81      2,241,635.58
            LOEWS   CORP                      51,190        56.86      2,910,663.40
            MARKEL    CORP                      3,559      1,200.16        4,271,369.44
            MARSH   & MCLENNAN     COS                131,972        166.76      22,007,650.72
            METLIFE    INC                     183,233         67.64      12,393,880.12
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               66,392        78.29      5,197,829.68
            PROGRESSIVE      CORP                   154,322        128.68      19,858,154.96
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               96,268        98.48      9,480,472.64
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  63,811        164.15      10,474,575.65
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               29,695        213.80       6,348,791.00
            WR  BERKLEY    CORP                    53,359        67.63      3,608,669.17
            CBRE   GROUP   INC  - A                 89,100        81.17      7,232,247.00
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             271,100         4.78      1,295,858.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 39,739        37.88      1,505,512.01
            ACCENTURE     PLC-CL    A                167,463        290.55      48,656,374.65
            ADOBE   INC                      124,269        394.78      49,058,915.82
            AFFIRM    HOLDINGS     INC                 52,787        26.25      1,385,658.75
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               43,501        91.69      3,988,606.69
            ANSYS   INC                      22,426        258.80       5,803,848.80
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A               28,300        27.73       784,759.00
            AUTODESK     INC                     58,405        211.68      12,363,170.40
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                 110,408        244.30      26,972,674.40
            AVALARA    INC                     22,505        91.99      2,070,234.95
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            50,800        38.47      1,954,276.00
            BILL.COM     HOLDINGS     INC                25,447        167.39       4,259,573.33
            BLACK   KNIGHT    INC                   39,574        67.74      2,680,742.76
            BLOCK   INC                      138,793         74.29      10,310,931.97
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               30,061        172.41       5,182,817.01
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                73,500        174.68      12,838,980.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               39,980        63.57      2,541,528.60
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               26,281        121.67       3,197,609.27
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  33,417        103.68       3,464,674.56
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              68,335        65.83      4,498,493.05
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                 134,667         65.51      8,822,035.17
            COUPA   SOFTWARE     INC                  16,876        70.19      1,184,526.44
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            52,683        190.86      10,055,077.38
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                10,976        153.50       1,684,816.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               65,473        100.54       6,582,655.42
            DOCUSIGN     INC                     52,691        64.04      3,374,331.64
            DROPBOX    INC-CLASS     A                81,861        22.75      1,862,337.75
            DYNATRACE     INC                    47,932        40.73      1,952,270.36
            EPAM   SYSTEMS    INC                   14,721        432.44       6,365,949.24
                                234/363


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FAIR   ISAAC   CORP                    6,918       451.77       3,125,344.86
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             161,028         91.48      14,730,841.44
            FISERV    INC                     163,625        106.46      17,419,517.50
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              20,740        220.46       4,572,340.40
            FORTINET     INC                    180,936         53.59      9,696,360.24
            GARTNER    INC                     21,186        306.14       6,485,882.04
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 74,806        132.63       9,921,519.78
            GODADDY    INC  - CLASS   A               44,370        78.05      3,463,078.50
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                19,911        69.48      1,383,416.28
            HUBSPOT    INC                     11,888        332.50       3,952,760.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             236,677        129.19      30,576,301.63
            INTUIT    INC                      70,895        450.03      31,904,876.85
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             19,604        200.22       3,925,112.88
            MASTERCARD      INC  - A                229,611        335.85      77,114,854.35
            MICROSOFT     CORP                   1,875,605         264.46      496,022,498.30
            MONGODB    INC                     18,713        268.64       5,027,060.32
            NORTONLIFELOCK        INC                 146,511         22.73      3,330,195.03
            OKTA   INC                       39,173        64.70      2,534,493.10
            ORACLE    CORP                     421,956         75.91      32,030,679.96
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              417,668         7.79      3,253,633.72
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                26,145        564.77      14,765,911.65
            PAYCHEX    INC                     85,617        126.83      10,858,804.11
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                 13,165        370.17       4,873,288.05
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 292,498         96.23      28,147,082.54
            PTC  INC                       29,466        119.97       3,535,036.02
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              23,504        45.62      1,072,252.48
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                27,948        410.16      11,463,151.68
            SALESFORCE      INC                   264,182        162.59      42,953,351.38
            SERVICENOW      INC                    52,881        470.03      24,855,656.43
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A               57,353        188.19      10,793,261.07
            SPLUNK    INC                      43,073        94.45      4,068,244.85
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                63,024        57.30      3,611,275.20
            SYNOPSYS     INC                     40,445        340.18      13,758,580.10
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            118,173         66.88      7,903,410.24
            TWILIO    INC  - A                   44,801        72.19      3,234,184.19
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                10,835        385.19       4,173,533.65
            UNITY   SOFTWARE     INC                  45,519        41.30      1,879,934.70
            VERISIGN     INC                     25,973        190.56       4,949,414.88
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                436,247        205.20      89,517,884.40
            VMWARE    INC-CLASS     A                 55,598        118.12       6,567,235.76
            WESTERN    UNION   CO                  104,323         14.91      1,555,455.93
            WIX.COM    LTD                     11,770        70.70       832,139.00
                                235/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WORKDAY    INC-CLASS     A                52,594        169.96       8,938,876.24
            ZENDESK    INC                     31,999        76.56      2,449,843.44
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    63,140        82.62      5,216,626.80
            ZSCALER    INC                     21,849        188.00       4,107,612.00
            AMPHENOL     CORP-CL    A                158,353         75.90      12,018,992.70
            APPLE   INC                     4,270,778         157.37      672,092,333.86
            ARISTA    NETWORKS     INC                 65,882        124.41       8,196,379.62
            ARROW   ELECTRONICS      INC                18,289        104.25       1,906,628.25
            CDW  CORP/DE                       34,310        175.57       6,023,806.70
            CISCO   SYSTEMS    INC                 1,094,399          45.77      50,090,642.23
            COGNEX    CORP                      47,976        45.18      2,167,555.68
            CORNING    INC                     204,831         33.64      6,890,514.84
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                72,510        39.79      2,885,172.90
            F5  INC                        14,949        160.20       2,394,829.80
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 340,079         13.43      4,567,260.97
            HP  INC                       279,622         28.26      7,902,117.72
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 77,736        29.04      2,257,453.44
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              49,177        172.36       8,476,147.72
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                44,532        250.22      11,142,797.04
            NETAPP    INC                      59,787        72.45      4,331,568.15
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                54,434        68.83      3,746,692.22
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 86,341        129.04      11,141,442.64
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC              11,935        387.65       4,626,602.75
            TRIMBLE    INC                     66,056        63.08      4,166,812.48
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 82,089        43.80      3,595,498.20
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            13,465        307.84       4,145,065.60
            AT&T   INC                     1,880,632          17.03      32,027,162.96
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                82,999        20.69      1,717,249.31
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  34,462        19.59       675,110.58
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               226,522         9.97      2,258,424.34
            T-MOBILE     US  INC                   164,788        145.70      24,009,611.60
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC            1,104,490          42.24      46,653,657.60
            AES  CORP                       168,992         27.43      4,635,450.56
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  64,433        63.07      4,063,789.31
            AMEREN    CORPORATION                      68,803        95.61      6,578,254.83
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                138,750        104.71      14,528,512.50
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             48,681        154.90       7,540,686.90
            ATMOS   ENERGY    CORP                   37,063        118.09       4,376,769.67
            CENTERPOINT      ENERGY    INC               169,468         32.85      5,567,023.80
            CMS  ENERGY    CORP                    78,574        69.85      5,488,393.90
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               90,546        100.85       9,131,564.10
            CONSTELLATION       ENERGY                  81,876        87.51      7,164,968.76
                                236/363


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DOMINION     ENERGY    INC                 212,917         83.16      17,706,177.72
            DTE  ENERGY    COMPANY                    51,859        135.50       7,026,894.50
            DUKE   ENERGY    CORP                   201,645        109.88      22,156,752.60
            EDISON    INTERNATIONAL                      97,874        69.10      6,763,093.40
            ENTERGY    CORP                     54,206        119.94       6,501,467.64
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               66,190        47.81      3,164,543.90
            EVERGY    INC                      64,969        70.15      4,557,575.35
            EVERSOURCE      ENERGY                    91,758        91.63      8,407,785.54
            EXELON    CORP                     258,236         45.84      11,837,538.24
            FIRSTENERGY      CORP                   144,996         41.51      6,018,783.96
            NEXTERA    ENERGY    INC                 516,339         89.90      46,418,876.10
            NISOURCE     INC                    107,363         30.46      3,270,276.98
            NRG  ENERGY    INC                    64,043        43.29      2,772,421.47
            P  G  & E CORP                     392,505         12.89      5,059,389.45
            PPL  CORP                       196,083         29.85      5,853,077.55
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            129,315         68.00      8,793,420.00
            SEMPRA    ENERGY                      83,284        173.76      14,471,427.84
            SOUTHERN     CO/THE                    277,512         79.52      22,067,754.24
            UGI  CORP                       51,639        39.71      2,050,584.69
            VISTRA    CORP                     119,343         25.25      3,013,410.75
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 83,995        106.44       8,940,427.80
            XCEL   ENERGY    INC                   144,170         76.98      11,098,206.60
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 431,224         85.45      36,848,090.80
            ANALOG    DEVICES    INC                 137,563        154.18      21,209,463.34
            APPLIED    MATERIALS     INC                227,504         96.51      21,956,411.04
            BROADCOM     INC                    106,362        522.40      55,563,508.80
            ENPHASE    ENERGY    INC                  35,591        305.70      10,880,168.70
            ENTEGRIS     INC                     37,466        103.31       3,870,612.46
            INTEL   CORP                     1,071,567          31.46      33,711,497.82
            KLA  CORP                       39,760        358.67      14,260,719.20
            LAM  RESEARCH     CORP                   36,723        450.78      16,553,993.94
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC               224,040         49.74      11,143,749.60
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC              148,009         66.96      9,910,682.64
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                295,538         57.44      16,975,702.72
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             11,118        447.20       4,971,969.60
            NVIDIA    CORP                     661,310        143.87      95,142,669.70
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                69,537        168.14      11,691,951.18
            ON  SEMICONDUCTOR                       111,935         71.67      8,022,381.45
            QORVO   INC                      28,774        93.53      2,691,232.22
            QUALCOMM     INC                    296,674        132.05      39,175,801.70
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                41,966        102.64       4,307,390.24
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              14,883        313.00       4,658,379.00
                                237/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TERADYNE     INC                     43,695        88.84      3,881,863.80
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                242,532        170.74      41,409,913.68
                                   90,255,665               9,318,060,925.17
              アメリカドル       小計
                                                (1,330,805,461,332)
    カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                  192,700         18.15      3,497,505.00
            CAMECO    CORP                      94,400        39.36      3,715,584.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                312,100         71.90      22,439,990.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 376,600         24.00      9,038,400.00
            ENBRIDGE     INC                    530,500         54.47      28,896,335.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   57,000        63.10      3,596,700.00
            KEYERA    CORP                      56,500        30.90      1,745,850.00
            PARKLAND     CORP                     37,300        32.11      1,197,703.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                141,132         46.78      6,602,154.96
            SUNCOR    ENERGY    INC                  380,800         41.24      15,704,192.00
            TC  ENERGY    CORP                    259,200         63.26      16,396,992.00
            TOURMALINE      OIL  CORP                  81,100        77.79      6,308,769.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD               124,740         57.41      7,161,323.40
            BARRICK    GOLD   CORP                  478,100         20.73      9,911,013.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             42,500        69.04      2,934,200.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD             154,800         23.82      3,687,336.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  51,400        164.04       8,431,656.00
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A              142,900         9.13      1,304,677.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  284,300         4.62      1,313,466.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  154,200         7.20      1,110,240.00
            NUTRIEN    LTD                     147,459        123.80      18,255,424.20
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               50,100        20.68      1,036,068.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B             131,300         44.98      5,905,874.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD              18,200        111.18       2,023,476.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             119,100         43.06      5,128,446.00
            CAE  INC                       74,900        24.53      1,837,297.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               22,400        104.77       2,346,848.00
            WSP  GLOBAL    INC                    29,300        165.14       4,838,602.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            51,900        39.65      2,057,835.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   27,000        89.23      2,409,210.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 44,732        147.30       6,589,023.60
            AIR  CANADA                       34,500        18.81       648,945.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              157,000        158.88      24,944,160.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD            246,100        102.00      25,102,200.00
            TFI  INTERNATIONAL       INC                22,900        136.20       3,118,980.00
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               74,300        75.53      5,611,879.00
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING                  9,100        92.50       841,750.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                57,100        41.51      2,370,221.00
                                238/363


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            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                79,810        79.27      6,326,538.70
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 39,300        27.89      1,096,077.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               130,800         34.42      4,502,136.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             15,700        160.51       2,520,007.00
            DOLLARAMA     INC                    72,900        80.59      5,875,011.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC            217,900         59.42      12,947,618.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  41,700        37.88      1,579,596.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 41,500        117.46       4,874,590.00
            METRO   INC/CN                      67,000        72.18      4,836,060.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 18,511        153.00       2,832,183.00
            SAPUTO    INC                      61,500        34.70      2,134,050.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                63,100         9.60       605,760.00
            BANK   OF  MONTREAL                     170,000        127.44      21,664,800.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  319,100         73.33      23,399,603.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE               238,900         63.80      15,241,820.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 86,600        91.58      7,930,828.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  371,300        127.68      47,407,584.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                483,400         88.07      42,573,038.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           372,150         65.47      24,364,660.50
            IGM  FINANCIAL     INC                  20,700        36.90       763,830.00
            ONEX   CORPORATION                       16,300        68.54      1,117,202.00
            TMX  GROUP   LTD                    16,000        132.31       2,116,960.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              6,200       653.82       4,053,684.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                68,400        32.18      2,201,112.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                26,500        71.80      1,902,700.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 47,300        201.21       9,517,233.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               517,400         23.15      11,977,810.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  151,900         34.59      5,254,221.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC               156,400         59.36      9,283,904.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   10,500        168.78       1,772,190.00
            BLACKBERRY      LTD                   121,600         7.86       955,776.00
            CGI  INC                       55,400        105.01       5,817,554.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              5,400      2,033.26       10,979,604.00
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC               39,300        26.17      1,028,481.00
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              17,800        41.64       741,192.00
            OPEN   TEXT   CORP                    77,200        40.08      3,094,176.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               305,900         45.31      13,860,329.00
            BCE  INC                       22,600        63.71      1,439,846.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              93,300        54.50      5,084,850.00
            TELUS   CORP                      115,100         29.33      3,375,883.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                193,900         17.91      3,472,749.00
            ALTAGAS    LTD                     70,200        29.14      2,045,628.00
                                239/363


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            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               29,450        51.88      1,527,866.00
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                38,000        41.02      1,558,760.00
            EMERA   INC                      68,000        62.48      4,248,640.00
            FORTIS    INC                     128,100         58.44      7,486,164.00
            HYDRO   ONE  LTD                    81,500        35.48      2,891,620.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 63,600        44.69      2,842,284.00
                                   10,724,784                625,184,533.36
               カナダドル      小計
                                                  (68,595,247,000)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      59,251        32.80      1,943,432.80
    ドル
            SANTOS    LTD                     816,847         7.85      6,412,248.95
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                64,847        25.62      1,661,380.14
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD              499,998         32.52      16,259,934.96
            BHP  GROUP   LTD                   1,336,468          38.09      50,906,066.12
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 121,636         16.53      2,010,643.08
            EVOLUTION     MINING    LTD                376,840         2.28       859,195.20
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             458,939         17.81      8,173,703.59
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                  111,548         34.05      3,798,209.40
            MINERAL    RESOURCES     LTD                37,998        71.51      2,717,236.98
            NEWCREST     MINING    LTD                 227,137         17.65      4,008,968.05
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             310,405         7.72      2,396,326.60
            ORICA   LTD                      114,215         14.68      1,676,676.20
            RIO  TINTO   LTD                    100,484         94.36      9,481,670.24
            SOUTH32    LTD                    1,232,744          4.25      5,239,162.00
            REECE   LTD                      53,600        15.36       823,296.00
            BRAMBLES     LTD                    403,959         11.84      4,782,874.56
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                438,172         3.72      1,629,999.84
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 240,658         5.24      1,261,047.92
            TRANSURBAN      GROUP                   821,567         13.84      11,370,487.28
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD               163,303         34.64      5,656,815.92
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            12,910        60.82       785,186.20
            IDP  EDUCATION     LTD                  45,653        28.16      1,285,588.48
            LOTTERY    CORP   LTD/THE                  542,277         4.36      2,364,327.72
            REA  GROUP   LTD                    16,523        124.05       2,049,678.15
            SEEK   LTD                       81,745        20.72      1,693,756.40
            WESFARMERS      LTD                   300,875         47.28      14,225,370.00
            COLES   GROUP   LTD                   350,740         17.24      6,046,757.60
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 350,360         7.35      2,575,146.00
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                320,092         35.97      11,513,709.24
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              206,438         13.31      2,747,689.78
            COCHLEAR     LTD                     20,154        215.00       4,333,110.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                46,057        70.15      3,230,898.55
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                122,355         32.55      3,982,655.25
                                240/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CSL  LTD                       126,929        298.64      37,906,076.56
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               786,829         23.02      18,112,803.58
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              449,024         95.53      42,895,262.72
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             852,393         29.85      25,443,931.05
            WESTPAC    BANKING    CORP                 924,084         21.25      19,636,785.00
            ASX  LTD                       50,706        74.40      3,772,526.40
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 96,695        177.83      17,195,271.85
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               633,183         4.65      2,944,300.95
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                722,151         3.54      2,556,414.54
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               396,722         12.30      4,879,680.60
            SUNCORP    GROUP   LTD                  351,047         10.88      3,819,391.36
            LENDLEASE     GROUP                    163,134         10.17      1,659,072.78
            COMPUTERSHARE       LTD                  146,380         24.62      3,603,875.60
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 43,885        60.46      2,653,287.10
            XERO   LTD                       33,577        88.41      2,968,542.57
            TELSTRA    CORP   LTD                 1,030,544          3.92      4,039,732.48
            APA  GROUP                       334,288         10.68      3,570,195.84
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  435,777         5.86      2,553,653.22
                                   17,984,143                400,114,053.40
             オーストラリアドル          小計
                                                  (39,111,148,719)
    イギリスポンド        BP  PLC                      5,126,913          4.50     23,112,123.80
            SHELL   PLC                     1,954,357          23.00      44,950,211.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 338,609         29.26      9,909,392.38
            ANTOFAGASTA      PLC                   97,854        11.95      1,169,844.57
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               34,786        68.66      2,388,406.76
            GLENCORE     PLC                   2,631,255          4.88     12,851,049.42
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 40,850        20.08       820,268.00
            MONDI   PLC                      117,505         14.67      1,724,385.87
            RIO  TINTO   PLC                    297,134         48.60      14,440,712.40
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  118,490         42.92      5,085,590.80
            BAE  SYSTEMS    PLC                   839,011         7.84      6,581,202.28
            BUNZL   PLC                      90,970        28.99      2,637,220.30
            DCC  PLC                       23,269        49.38      1,149,023.22
            FERGUSON     PLC                     58,093        101.35       5,887,725.55
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC              1,211,674          1.27      1,543,066.83
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             2,269,780          0.78      1,780,415.43
            SMITHS    GROUP   PLC                   91,485        15.37      1,406,124.45
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             19,121        108.65       2,077,496.65
            EXPERIAN     PLC                    244,631         27.30      6,678,426.30
            INTERTEK     GROUP   PLC                  38,833        40.00      1,553,320.00
            RELX   PLC                      506,503         22.91      11,603,983.73
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                506,058         5.52      2,796,476.50
                                241/363


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            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              290,184         4.22      1,225,156.84
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  32,323        35.42      1,144,880.66
            BURBERRY     GROUP   PLC                 109,680         17.11      1,877,173.20
            PERSIMMON     PLC                    77,282        15.02      1,160,775.64
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  842,559         1.08       912,912.67
            COMPASS    GROUP   PLC                  471,153         19.00      8,951,907.00
            ENTAIN    PLC                     139,711         12.18      1,702,378.53
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             50,043        47.93      2,398,560.99
            WHITBREAD     PLC                    51,832        26.02      1,348,668.64
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                265,668         6.58      1,749,158.11
            INFORMA    PLC                     411,175         5.60      2,305,869.40
            PEARSON    PLC                     156,686         9.15      1,434,930.38
            WPP  PLC                       281,680         7.71      2,172,316.16
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                728,558         1.26       918,711.63
            KINGFISHER      PLC                   567,509         2.42      1,373,939.28
            NEXT   PLC                       35,453        58.82      2,085,345.46
            OCADO   GROUP   PLC                   164,438         7.56      1,244,466.78
            SAINSBURY     (J)  PLC                  469,737         2.02       951,687.16
            TESCO   PLC                     2,013,697          2.39      4,830,859.10
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             98,108        13.55      1,329,363.40
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            572,585         34.89      19,977,490.65
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  44,409        19.68       873,969.12
            DIAGEO    PLC                     606,716         37.97      23,037,006.52
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 239,965         19.52      4,685,316.62
            HALEON    PLC                    1,356,987          2.61      3,541,736.07
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             188,592         65.68      12,386,722.56
            UNILEVER     PLC                    673,619         39.53      26,628,159.07
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 218,758         11.04      2,416,182.11
            ASTRAZENECA      PLC                   407,871        105.00      42,826,455.00
            GSK  PLC                      1,068,849          13.48      14,414,497.61
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              54,192        12.85       696,638.16
            BARCLAYS     PLC                   4,444,855          1.68      7,504,693.18
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 5,332,420          5.25     27,995,205.00
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             18,773,250           0.45      8,631,940.35
            NATWEST    GROUP   PLC                 1,393,255          2.60      3,633,609.04
            STANDARD     CHARTERED     PLC               700,145         6.14      4,300,290.59
            3I  GROUP   PLC                    237,189         11.66      2,766,809.68
            ABRDN   PLC                      590,816         1.51       894,200.01
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               82,621         8.56       707,896.72
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              87,170        80.04      6,977,086.80
            M&G  PLC                       725,660         2.04      1,481,072.06
            SCHRODERS     PLC                    29,015        26.60       771,799.00
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            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                135,736         11.43      1,551,462.48
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  46,669        22.01      1,027,184.69
            AVIVA   PLC                      763,104         4.43      3,381,313.82
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC             1,596,056          2.62      4,186,454.88
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC             222,425         6.14      1,367,468.90
            PRUDENTIAL      PLC                   728,365         9.61      7,002,501.11
            AVEVA   GROUP   PLC                   26,671        29.44       785,194.24
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   260,928         7.47      1,950,175.87
            HALMA   PLC                      104,849         21.57      2,261,592.93
            BT  GROUP   PLC                   1,866,894          1.40      2,615,518.49
            VODAFONE     GROUP   PLC                7,122,892          1.08      7,726,913.24
            NATIONAL     GRID   PLC                  958,396         10.71      10,264,421.16
            SEVERN    TRENT   PLC                   70,174        27.63      1,938,907.62
            SSE  PLC                       283,505         17.90      5,074,739.50
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             171,891         10.56      1,815,168.96
                                   76,102,151                473,363,321.08
              イギリスポンド        小計
                                                  (78,516,774,067)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     60,430        18.14      1,096,200.20
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,775       678.00       1,203,450.00
            GIVAUDAN-REG                          2,484      3,099.00        7,697,916.00
            HOLCIM    LTD                     148,306         45.43      6,737,541.58
            SIG  GROUP   AG                    84,800        23.18      1,965,664.00
            SIKA   AG-REG                       38,657        224.80       8,690,093.60
            ABB  LTD-REG                       433,574         27.38      11,871,256.12
            GEBERIT    AG-REG                      9,295       453.70       4,217,141.50
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 7,216       164.00       1,183,424.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              10,424        169.55       1,767,389.20
            VAT  GROUP   AG                     7,342       241.20       1,770,890.40
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   43,353        31.03      1,345,243.59
            SGS  SA-REG                        1,670      2,241.00        3,742,470.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG               13,968        219.00       3,058,992.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG            137,837        107.05      14,755,450.85
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   7,873       225.90       1,778,510.70
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   11,657        42.28       492,857.96
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   875     1,977.00        1,729,875.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  306     10,380.00        3,176,280.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  29    105,600.00         3,062,400.00
            NESTLE    SA-REG                     739,657        111.62      82,560,514.34
            ALCON   INC                      132,700         66.16      8,779,432.00
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  13,981        248.80       3,478,472.80
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                30,228        110.95       3,353,796.60
            BACHEM    HOLDING    AG                  6,885        60.85       418,952.25
                                243/363


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            LONZA   GROUP   AG-REG                   19,799        530.20      10,497,429.80
            NOVARTIS     AG-REG                    575,249         79.36      45,651,760.64
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   7,188       388.80       2,794,694.40
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  184,627        324.25      59,865,304.75
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               697,453         5.18      3,612,806.54
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                59,122        48.69      2,878,650.18
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              6,155       956.60       5,887,873.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    928,585         15.83      14,699,500.55
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               13,536        139.10       1,882,857.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                8,005       513.80       4,112,969.00
            SWISS   RE  AG                     77,725        81.38      6,325,260.50
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              39,492        424.60      16,768,303.20
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   22,533        82.95      1,869,112.35
            TEMENOS    AG  - REG                   15,481        80.50      1,246,220.50
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     48,153        48.49      2,334,938.97
            SWISSCOM     AG-REG                     6,661       494.40       3,293,198.40
                                    4,655,086               363,655,095.07
              スイスフラン       小計
                                                  (54,130,060,901)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              669,868         47.85      32,053,183.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            347,500         96.45      33,516,375.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              428,000         14.26      6,103,280.00
            MTR  CORP                       376,500         40.10      15,097,650.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS               352,000         17.40      6,124,800.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           625,000         42.35      26,468,750.00
            SANDS   CHINA   LTD                   655,600         17.28      11,328,768.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             471,200         14.76      6,954,912.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            424,400         21.40      9,082,160.00
            WH  GROUP   LTD                   2,099,000          5.20     10,914,800.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD            1,036,000          26.65      27,609,400.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                 199,600        121.80      24,311,280.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              321,700        311.00      100,048,700.00
            AIA  GROUP   LTD                   3,204,600          74.75     239,543,850.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                518,868         53.30      27,655,664.40
            ESR  GROUP   LTD                    496,800         22.55      11,202,840.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              494,000         13.32      6,580,080.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 415,641         25.40      10,557,281.40
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    362,250         26.25      9,509,062.50
            SINO   LAND   CO                    913,400         11.64      10,631,976.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  364,000         95.50      34,762,000.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A             145,000         55.25      8,011,250.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                305,600         18.28      5,586,368.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                441,000         37.35      16,471,350.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                891,000         10.46      9,319,860.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L           160,500         45.00      7,222,500.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  428,000         65.60      28,076,800.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             501,500         6.13      3,074,195.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               3,145,348          7.36     23,149,761.28
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              342,500         43.95      15,052,875.00
                                   21,136,375                776,021,772.38
               香港ドル     小計
                                                  (14,115,836,039)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   398,600         7.40      2,949,640.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 390,400         3.74      1,460,096.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               378,640         5.40      2,044,656.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD               1,914,500          0.77      1,474,165.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              525,000         4.00      2,100,000.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               474,100         33.37      15,820,717.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             887,700         12.15      10,785,555.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              303,400         27.33      8,291,922.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               236,500         9.57      2,263,305.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI              640,800         3.65      2,338,920.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                118,100         8.42       994,402.00
            UOL  GROUP   LTD                    104,000         7.09       737,360.00
            VENTURE    CORP   LTD                   76,900        17.52      1,347,288.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   2,373,160          2.72      6,454,995.20
                                    8,821,800                59,063,021.20
             シンガポールドル         小計
                                                  (6,030,334,464)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              264,685         7.69      2,036,751.07
    ドドル
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C            140,716         20.20      2,842,463.20
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                496,619         5.45      2,706,573.55
            MERCURY    NZ  LTD                   216,705         6.15      1,333,819.27
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 310,651         4.95      1,537,722.45
                                    1,429,376                10,457,329.54
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (912,506,575)
    スウェーデンク        BOLIDEN    AB                     66,747        352.70      23,541,666.90
    ローネ
            HOLMEN    AB-B   SHARES                   22,549        442.00       9,966,658.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B              157,878        152.10      24,013,243.80
            ALFA   LAVAL   AB                    78,335        291.90      22,865,986.50
            ASSA   ABLOY   AB-B                   257,068        220.10      56,580,666.80
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                752,708        111.80      84,152,754.40
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                378,913         99.97      37,879,932.61
            EPIROC    AB-A                     160,218        167.05      26,764,416.90
            EPIROC    AB-B                     107,310        149.65      16,058,941.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                 100,182         71.04      7,116,929.28
            INDUTRADE     AB                    83,800        204.60      17,145,480.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              35,887        208.00       7,464,496.00
            LIFCO   AB-B   SHS                    71,700        175.70      12,597,690.00
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              407,442        110.60      45,063,085.20
            SANDVIK    AB                     279,465        165.50      46,251,457.50
            SKANSKA    AB-B   SHS                  104,733        157.85      16,532,104.05
            SKF  AB-B   SHARES                    113,171        158.25      17,909,310.75
            VOLVO   AB-A   SHS                    40,985        176.20       7,221,557.00
            VOLVO   AB-B   SHS                   415,386        169.16      70,266,695.76
            SECURITAS     AB-B   SHS                 108,336         88.38      9,574,735.68
            VOLVO   CAR  AB-B                    142,600         58.92      8,401,992.00
            ELECTROLUX      AB-B                    54,636        129.50       7,075,362.00
            EVOLUTION     AB                    47,381        890.50      42,192,780.50
            EMBRACER     GROUP   AB                 170,300         67.50      11,495,250.00
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              182,789        112.12      20,494,302.68
            SWEDISH    MATCH   AB                  405,634        108.50      44,011,289.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                     160,035        231.50      37,048,102.50
            GETINGE    AB-B   SHS                   64,924        205.60      13,348,374.40
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB             40,401        224.90       9,086,184.90
            NORDEA    BANK   ABP                   881,329        102.08      89,966,064.32
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             418,682        106.90      44,757,105.80
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             370,450         87.82      32,532,919.00
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 221,019        143.85      31,793,583.15
            EQT  AB                       68,671        257.60      17,689,649.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               33,271        236.30       7,861,937.30
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               53,600        234.20      12,553,120.00
            INVESTOR     AB-A   SHS                  122,200        181.55      22,185,410.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  495,398        173.32      85,862,381.36
            KINNEVIK     AB  - B                  54,482        153.85       8,382,055.70
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  24,225        437.40      10,596,015.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS             147,348         59.11      8,709,740.28
            SAGAX   AB-B                      47,300        229.50      10,855,350.00
            ERICSSON     LM-B   SHS                  751,302         79.45      59,690,943.90
            HEXAGON    AB-B   SHS                  507,808        114.00      57,890,112.00
            TELE2   AB-B   SHS                   156,738        106.80      16,739,618.40
            TELIA   CO  AB                    756,548         35.73      27,031,460.04
                                   10,121,884               1,297,218,912.46
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (17,499,483,129)
    ノルウェーク        AKER   BP  ASA                     89,078        342.80      30,535,938.40
    ローネ
            EQUINOR    ASA                     262,127        356.20      93,369,637.40
            NORSK   HYDRO   ASA                   374,714         67.42      25,263,217.88
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                40,074        416.20      16,678,798.80
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA                22,000        327.40       7,202,800.00
                                246/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ADEVINTA     ASA                     55,857        82.70      4,619,373.90
            MOWI   ASA                      109,177        196.85      21,491,492.45
            ORKLA   ASA                      202,392         82.06      16,608,287.52
            SALMAR    ASA                      14,333        629.50       9,022,623.50
            DNB  BANK   ASA                    237,780        180.25      42,859,845.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              50,151        203.60      10,210,743.60
            TELENOR    ASA                     175,177        105.90      18,551,244.30
                                    1,632,860               296,414,002.75
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (4,283,182,339)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                27,638        424.90      11,743,386.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 54,563        420.20      22,927,372.60
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS                  1,690      1,433.50        2,422,615.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               271,284        182.12      49,406,242.08
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                  828     15,680.00        12,983,040.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                 1,324      16,230.00        21,488,520.00
            DSV  A/S                       51,874       1,075.00       55,764,550.00
            PANDORA    A/S                     26,106        433.90      11,327,393.40
            CARLSBERG     AS-B                    25,068        947.80      23,759,450.40
            COLOPLAST-B                         32,807        907.80      29,782,194.60
            DEMANT    A/S                      21,128        235.70       4,979,869.60
            GN  STORE   NORD   A/S                  31,620        220.50       6,972,210.00
            GENMAB    A/S                      17,816       2,779.00       49,510,664.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  438,180        799.80      350,456,364.00
            DANSKE    BANK   A/S                   170,723        102.05      17,422,282.15
            TRYG   A/S                       95,849        170.15      16,308,707.35
            ORSTED    A/S                      51,070        727.40      37,148,318.00
                                    1,319,568               724,403,179.38
             デンマーククローネ          小計
                                                  (14,009,957,489)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    169,185         31.75      5,371,623.75
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   7,200       679.90       4,895,280.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  341,646         33.53      11,455,390.38
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   402,279         35.13      14,132,061.27
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 326,884         20.28      6,629,207.52
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               36,998        137.40       5,083,525.20
            AZRIELI    GROUP   LTD                  14,806        278.80       4,127,912.80
            NICE   LTD                       17,667        724.00      12,790,908.00
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO            572,400         6.02      3,445,848.00
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD               26,100        156.20       4,076,820.00
                                    1,915,165                72,008,576.92
             イスラエルシェケル          小計
                                                  (3,016,396,082)
    ユーロ        ENI  SPA                       650,311         11.68      7,596,933.10
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                112,235         10.37      1,163,876.95
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NESTE   OYJ                      106,487         47.79      5,089,013.73
            OMV  AG                       36,303        41.40      1,502,944.20
            REPSOL    SA                     365,848         13.11      4,796,267.28
            TENARIS    SA                     134,483         14.03      1,886,796.49
            TOTALENERGIES       SE                  652,987         49.83      32,541,607.14
            AIR  LIQUIDE    SA                   137,856        122.84      16,934,231.04
            AKZO   NOBEL   N.V.                    46,307        63.70      2,949,755.90
            ARCELORMITTAL                         157,243         22.93      3,606,368.20
            ARKEMA                         14,240        85.94      1,223,785.60
            BASF   SE                      245,632         43.48      10,681,307.52
            COVESTRO     AG                     56,071        31.73      1,779,132.83
            CRH  PLC                       203,871         36.63      7,467,794.73
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                55,181        19.47      1,074,374.07
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 39,987        46.80      1,871,391.60
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 46,855        126.85       5,943,556.75
            OCI  NV                       24,712        38.04       940,044.48
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               60,469        33.60      2,031,758.40
            SOLVAY    SA                      20,005        82.58      1,652,012.90
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                154,344         14.14      2,182,424.16
            SYMRISE    AG                     34,802        105.05       3,655,950.10
            UMICORE                         49,949        31.87      1,591,874.63
            UPM-KYMMENE      OYJ                   138,038         34.12      4,709,856.56
            VOESTALPINE      AG                   39,061        20.54       802,312.94
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              64,621        23.01      1,486,929.21
            AIRBUS    SE                     156,280         96.00      15,002,880.00
            ALSTOM                         79,699        21.21      1,690,415.79
            BOUYGUES     SA                     56,405        29.74      1,677,484.70
            BRENNTAG     SE                     43,173        67.88      2,930,583.24
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 267,455         12.36      3,305,743.80
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN               134,827         41.49      5,593,972.23
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG              122,861         25.15      3,089,954.15
            DASSAULT     AVIATION     SA                 6,763       132.50        896,097.50
            EIFFAGE                         24,432        89.18      2,178,845.76
            FERROVIAL     SA                    125,888         25.16      3,167,342.08
            GEA  GROUP   AG                    42,462        34.18      1,451,351.16
            IMCD   NV                       15,287        135.85       2,076,738.95
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  39,132        60.24      2,357,311.68
            KION   GROUP   AG                    16,163        34.15       551,966.45
            KNORR-BREMSE       AG                   18,716        48.07       899,678.12
            KONE   OYJ-B                       88,077        40.12      3,533,649.24
            LEGRAND    SA                     69,699        74.96      5,224,637.04
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 14,176        170.65       2,419,134.40
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PRYSMIAN     SPA                     70,118        32.59      2,285,145.62
            RATIONAL     AG                     1,276       494.40        630,854.40
            RHEINMETALL      AG                   10,339        154.35       1,595,824.65
            SAFRAN    SA                      91,509        103.80       9,498,634.20
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE               143,111        126.06      18,040,572.66
            SIEMENS    AG-REG                     201,702        105.00      21,178,710.00
            SIEMENS    ENERGY    AG                 103,904         14.00      1,454,656.00
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             63,080        17.95      1,132,286.00
            THALES    SA                      26,504        116.50       3,087,716.00
            VINCI   SA                      141,818         94.30      13,373,437.40
            WARTSILA     OYJ  ABP                  111,799         8.13       909,373.06
            BUREAU    VERITAS    SA                  78,565        25.03      1,966,481.95
            RANDSTAD     NV                     34,242        47.95      1,641,903.90
            TELEPERFORMANCE                         14,899        296.20       4,413,083.80
            WOLTERS    KLUWER                     70,236        101.85       7,153,536.60
            ADP                          7,502       133.90       1,004,517.80
            AENA   SME  SA                     20,926        120.15       2,514,258.90
            ATLANTIA     SPA                    118,623         22.84      2,709,349.32
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                    179,416         6.28      1,128,167.80
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  262,905         36.31      9,546,080.55
            GETLINK    SE                     108,240         17.71      1,917,471.60
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             84,377        73.51      6,202,553.27
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                18,227        70.15      1,278,624.05
            CONTINENTAL      AG                   26,825        57.36      1,538,682.00
            FERRARI    NV                     32,321        195.55       6,320,371.55
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG               213,093         56.37      12,012,052.41
            MICHELIN     (CGDE)                    185,358         24.31      4,506,052.98
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                39,420        66.84      2,634,832.80
            RENAULT    SA                     45,587        29.37      1,339,118.12
            STELLANTIS      NV                   588,991         13.29      7,828,868.37
            VALEO                         48,595        19.09       927,921.52
            VOLKSWAGEN      AG                    7,018       184.90       1,297,628.20
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    47,522        146.98       6,984,783.56
            ADIDAS    AG                      46,101        145.36       6,701,241.36
            ESSILORLUXOTTICA                         76,186        153.10      11,664,076.60
            HERMES    INTERNATIONAL                      8,381      1,309.00       10,970,729.00
            KERING                         19,804        522.20      10,341,648.80
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             73,068        652.30      47,662,256.40
            MONCLER    SPA                     55,281        45.01      2,488,197.81
            PUMA   SE                       25,641        60.38      1,548,203.58
            SEB  SA                        5,031        70.15       352,924.65
            ACCOR   SA                      40,565        23.97       972,343.05
                                249/363


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI              43,451        118.15       5,133,735.65
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              27,020        32.90       888,958.00
            SODEXO    SA                      22,438        81.28      1,823,760.64
            BOLLORE    SE                     192,893         4.79       924,729.04
            PUBLICIS     GROUPE                     63,611        51.56      3,279,783.16
            SCOUT24    SE                     19,461        59.96      1,166,881.56
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     20,939        36.51       764,482.89
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV              190,637         19.57      3,730,766.09
            VIVENDI    SE                     190,423         8.68      1,654,014.17
            D'IETEREN     GROUP                     5,975       155.70        930,307.50
            DELIVERY     HERO   SE                  44,806        49.08      2,199,078.48
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               288,664         21.47      6,197,616.08
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     38,653        17.49       676,118.27
            PROSUS    NV                     219,566         59.85      13,141,025.10
            ZALANDO    SE                     58,216        22.97      1,337,221.52
            CARREFOUR     SA                    150,323         16.51      2,482,584.34
            HELLOFRESH      SE                    45,738        26.44      1,209,312.72
            JERONIMO     MARTINS                     75,670        22.26      1,684,414.20
            KESKO   OYJ-B   SHS                   73,664        21.24      1,564,623.36
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           278,195         27.90      7,761,640.50
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              230,275         49.47      11,391,704.25
            DANONE                         174,633         51.08      8,920,253.64
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              156,074         9.55      1,491,130.99
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 24,952        71.45      1,782,820.40
            HEINEKEN     NV                     66,938        91.48      6,123,488.24
            JDE  PEET'S    NV                    24,300        30.54       742,122.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   43,331        100.40       4,350,432.40
            PERNOD    RICARD    SA                  55,668        188.75      10,507,335.00
            REMY   COINTREAU                       6,746       181.70       1,225,748.20
            BEIERSDORF      AG                    26,061        102.30       2,666,040.30
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  28,270        60.75      1,717,402.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF               45,340        62.38      2,828,309.20
            L'OREAL                         63,511        345.30      21,930,348.30
            AMPLIFON     SPA                     28,180        25.92       730,425.60
            BIOMERIEUX                          9,711        92.06       893,994.66
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR             11,510        126.20       1,452,562.00
            DIASORIN     SPA                     6,146       134.60        827,251.60
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            54,354        33.39      1,814,880.06
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                113,953         25.44      2,898,964.32
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               231,409         17.95      4,153,791.55
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               75,569        49.86      3,767,870.34
            ARGENX    SE                      15,521        393.40       6,105,961.40
                                250/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BAYER   AG-REG                      259,907         52.87      13,741,283.09
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     33,636        69.00      2,320,884.00
            GRIFOLS    SA                     82,564        12.47      1,029,573.08
            IPSEN                          9,843       100.60        990,205.80
            MERCK   KGAA                      33,205        174.40       5,790,952.00
            ORION   OYJ-CLASS     B                 26,484        44.95      1,190,455.80
            QIAGEN    N.V.                      64,381        46.42      2,988,566.02
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               32,103        40.63      1,304,344.89
            SANOFI                         300,143         81.20      24,371,611.60
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     6,294       433.30       2,727,190.20
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 7,350       385.00       2,829,750.00
            UCB  SA                       33,221        71.10      2,362,013.10
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  99,792        10.09      1,007,400.24
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,769,613          4.85      8,586,162.27
            BANCO   SANTANDER     SA                4,591,761          2.53     11,640,114.13
            BNP  PARIBAS                       295,616         48.68      14,390,586.88
            CAIXABANK     SA                   1,218,617          3.32      4,055,557.37
            COMMERZBANK      AG                   259,290         7.53      1,954,528.02
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 330,765         9.42      3,117,460.12
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 97,227        24.55      2,386,922.85
            FINECOBANK      SPA                   159,436         11.72      1,869,387.10
            ING  GROEP   NV                   1,043,793          9.04      9,439,020.09
            INTESA    SANPAOLO                    4,471,020          1.83      8,196,273.86
            KBC  GROUP   NV                    65,145        51.40      3,348,453.00
            MEDIOBANCA      SPA                   181,481         8.28      1,503,025.64
            SOCIETE    GENERALE     SA                208,350         23.73      4,945,187.25
            UNICREDIT     SPA                    572,340         10.37      5,936,310.48
            AMUNDI    SA                      14,529        51.85       753,328.65
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  559,866         8.93      5,000,723.11
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 48,946        170.15       8,328,161.90
            EURAZEO    SE                     11,669        58.90       687,304.10
            EURONEXT     NV                     22,771        70.38      1,602,622.98
            EXOR   NV                       29,714        64.44      1,914,770.16
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             26,602        76.76      2,041,969.52
            SOFINA                          3,472       202.20        702,038.40
            WENDEL                          9,312        78.75       733,320.00
            AEGON   NV                      420,133         4.58      1,924,209.14
            AGEAS                         41,152        40.67      1,673,651.84
            ALLIANZ    SE-REG                     107,473        168.62      18,122,097.26
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  276,459         14.95      4,133,062.05
            AXA  SA                       514,857         24.88      12,812,216.44
            HANNOVER     RUECK   SE                  15,616        158.10       2,468,889.60
                                251/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               37,436        255.80       9,576,128.80
            NN  GROUP   NV                     80,275        40.82      3,276,825.50
            POSTE   ITALIANE     SPA                 144,825         8.21      1,189,013.25
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   136,476         45.91      6,265,613.16
            AROUNDTOWN      SA                   217,874         2.84       619,415.78
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  21,715        73.86      1,603,869.90
            VONOVIA    SE                     199,421         26.11      5,206,882.31
            ADYEN   NV                       5,742      1,487.60        8,541,799.20
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                113,965         52.16      5,944,414.40
            BECHTLE    AG                     16,599        41.87       695,000.13
            CAPGEMINI     SE                    43,786        179.40       7,855,208.40
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                171,810         39.27      6,747,837.75
            EDENRED                         65,104        51.06      3,324,210.24
            NEMETSCHEK      SE                    12,512        58.96       737,707.52
            NEXI   SPA                      117,100         8.49       994,881.60
            SAP  SE                       274,852         86.59      23,799,434.68
            WORLDLINE     SA                    66,294        46.86      3,106,536.84
            NOKIA   OYJ                     1,445,013          5.07      7,326,215.91
            CELLNEX    TELECOM    SA                 138,629         38.15      5,288,696.35
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                853,457         19.55      16,685,084.35
            ELISA   OYJ                      35,016        51.12      1,790,017.92
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             71,656         9.43       675,859.39
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 926,408         3.12      2,894,098.59
            ORANGE                         543,236         10.10      5,487,770.07
            PROXIMUS                         45,991        12.17       559,710.47
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,943,722          0.19       382,913.23
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             297,838         2.45       730,894.45
            TELEFONICA      SA                  1,439,470          3.92      5,655,677.63
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              30,096        21.89       658,801.44
            ACCIONA    SA                      6,084       199.70       1,214,974.80
            E.ON   SE                      583,806         9.08      5,305,628.92
            EDF                         142,706         11.99      1,711,044.94
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  76,529        25.12      1,922,408.48
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            759,625         4.93      3,748,749.37
            ELIA   GROUP   SA/NV                    7,849       142.30       1,116,912.70
            ENAGAS    SA                      58,025        17.77      1,031,104.25
            ENDESA    SA                      86,375        17.47      1,509,403.12
            ENEL   SPA                     2,156,329          4.85     10,468,977.29
            ENGIE                         461,130         12.77      5,891,396.88
            FORTUM    OYJ                     109,087         9.84      1,074,070.60
            IBERDROLA     SA                   1,571,470          10.71      16,830,443.70
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               30,692        27.52       844,643.84
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            107,402         18.07      1,941,291.15
            RWE  AG                       164,016         41.50      6,806,664.00
            SNAM   SPA                      511,534         4.76      2,437,459.51
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA              355,992         7.10      2,528,967.16
            UNIPER    SE                      24,220         5.15       124,854.10
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                     169,625         22.69      3,848,791.25
            VERBUND    AG                     17,785        92.55      1,646,001.75
            ASM  INTERNATIONAL       NV                12,884        287.65       3,706,082.60
            ASML   HOLDING    NV                  107,060        497.90      53,305,174.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              349,902         25.43      8,898,007.86
            STMICROELECTRONICS          NV               184,306         36.94      6,808,263.64
                                   47,966,993               1,084,102,568.51
                ユーロ    小計
                                                 (155,926,472,428)
                                   294,065,850               1,786,952,860,564
                 合　計
                                                (1,786,952,860,564)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              40,974         6,508,310.16
    ドル
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A              83,598         3,097,305.90
                 AMERICAN     TOWER   CORP                 120,062         31,407,018.58
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              37,173         7,972,121.58
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                40,754         3,496,693.20
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 28,638         3,861,547.92
                 CROWN   CASTLE    INC                  113,919         19,884,561.45
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               75,747         9,426,714.15
                 DUKE   REALTY    CORP                   102,830         6,296,280.90
                 EQUINIX    INC                      24,005        15,792,649.45
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 45,002         3,268,945.28
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      95,069         7,341,228.18
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               16,664         4,636,924.64
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               34,609         6,985,826.65
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                69,100         3,453,618.00
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             95,771         2,356,924.31
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              137,987         3,775,324.32
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              194,192         3,542,062.08
                 INVITATION      HOMES   INC                163,119         6,451,356.45
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  76,251         4,211,342.73
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 KIMCO   REALTY    CORP                  168,513         3,708,971.13
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            144,787         2,150,086.95
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              31,111         5,372,869.70
                 PROLOGIS     INC                     195,133         25,295,090.79
                 PUBLIC    STORAGE                      41,692        14,140,258.72
                 REALTY    INCOME    CORP                  155,800         10,405,882.00
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 40,742         2,537,411.76
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                28,965         9,580,753.05
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               84,792         8,798,865.84
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 31,471         4,995,391.83
                 UDR  INC                        81,494         3,910,082.12
                 VENTAS    INC                      106,931         5,303,777.60
                 VICI   PROPERTIES      INC                 254,982         8,597,993.04
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  45,746         1,267,164.20
                 WELLTOWER     INC                    124,166         9,634,039.94
                 WEYERHAEUSER       CO                  189,052         6,544,980.24
                 WP  CAREY   INC                     49,792         4,292,568.32
                                         3,370,633         280,302,943.16
    アメリカドル合計
                                                 (40,032,866,342)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             23,300         1,072,033.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             30,800          630,168.00
                                          54,100         1,702,201.00
    カナダドル合計
                                                   (186,765,493)
    オースト       投資証券      DEXUS/AU                         314,109         2,657,362.14
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     430,070         8,192,833.50
    ル
                 GPT  GROUP                       503,454         2,124,575.88
                 MIRVAC    GROUP                     1,162,900          2,465,348.00
                 SCENTRE    GROUP                    1,280,066          3,686,590.08
                 STOCKLAND                         680,065         2,434,632.70
                 VICINITY     CENTRES                     995,999         1,967,098.02
                                         5,366,663          23,528,440.32
    オーストラリアドル合計
                                                  (2,299,905,041)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 226,495          937,915.79
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              198,733         1,261,954.55
                 SEGRO   PLC                      325,355         3,027,753.63
                                          750,583         5,227,623.97
    イギリスポンド合計
                                                   (867,105,987)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       544,800         33,941,040.00
                                          544,800         33,941,040.00
    香港ドル合計
                                                   (617,387,517)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            914,000         2,641,460.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,266,771          2,660,219.10
    ル
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST              1,029,700          1,812,272.00
                 MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST             650,700         1,249,344.00
                                         3,861,171          8,363,295.10
    シンガポールドル合計
                                                   (853,892,429)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          13,302          728,284.50
                 GECINA    SA                      12,159         1,119,843.90
                 KLEPIERRE                          53,185         1,086,037.70
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          27,221         1,413,314.32
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                35,405         1,047,279.90
                                          141,272         5,394,760.32
    ユーロ合計
                                                   (775,928,376)
                                                  45,633,851,185
                      合計
                                                 (45,633,851,185)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          603銘柄         97.08   %        ―           72.62   %
                 投資証券           37銘柄           ―       2.92  %           2.18  %
        カナダドル         株式           86銘柄         99.73   %        ―           3.74  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.27  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           52銘柄         94.45   %        ―           2.13  %
                 投資証券           7銘柄          ―       5.55  %           0.13  %
       イギリスポンド          株式           79銘柄         98.91   %        ―           4.28  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.09  %           0.05  %
       スイスフラン         株式           41銘柄        100.00   %        ―           2.95  %
        香港ドル        株式           30銘柄         95.81   %        ―           0.77  %
                 投資証券           1銘柄          ―       4.19  %           0.03  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         87.60   %        ―           0.33  %
                 投資証券           4銘柄          ―       12.40   %           0.05  %
     ニュージーランドドル           株式           5銘柄        100.00   %        ―           0.05  %
     スウェーデンクローネ           株式           46銘柄        100.00   %        ―           0.95  %
      ノルウェークローネ           株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.23  %
      デンマーククローネ           株式           17銘柄        100.00   %        ―           0.76  %
      イスラエルシェケル           株式           10銘柄        100.00   %        ―           0.16  %
         ユーロ        株式          223銘柄         99.50   %        ―           8.51  %
                 投資証券           5銘柄          ―       0.50  %           0.04  %
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  9月12日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,397,015,663
        国債証券                             580,399,287,710
        地方債証券                             38,560,140,639
        特殊債券                             33,978,541,362
        社債券                             39,835,820,000
        未収入金                               199,704,000
        未収利息                              1,675,335,436
        前払金                                 800,000
        前払費用                               83,841,565
                                        6,120,000
        差入委託証拠金
                                     697,136,606,375
        流動資産合計
                                     697,136,606,375
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 404,400
        未払金                              1,827,807,500
        未払解約金                               276,770,939
                                          2,462
        未払利息
                                      2,104,985,301
        流動負債合計
                                      2,104,985,301
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             531,920,504,900
        剰余金
                                     163,111,116,174
          剰余金又は欠損金（△）
                                     695,031,621,074
        元本等合計
                                     695,031,621,074
       純資産合計
                                     697,136,606,375
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  9月12日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  9月11日
       期首元本額                                             246,284,493,865円
       期中追加設定元本額                                             353,647,564,926円
       期中一部解約元本額                                             68,011,553,891円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              6,588,520,279円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              8,470,467,933円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              2,049,613,789円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                             52,569,777,371円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             86,621,495,120円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             24,637,644,546円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               197,086,191円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               166,576,080円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド                                              2,201,952,454円
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              6,876,264,232円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,646,355,613円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               83,304,482円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                             12,677,953,115円
       三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）                                             38,441,053,544円
       コアバランス                                                2,334,113円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                              5,531,099,242円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                              2,227,628,913円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               864,973,327円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                             12,947,428,448円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              7,708,464,554円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                             14,243,314,558円
       つみたて８資産均等バランス                                              6,497,764,901円
       つみたて４資産均等バランス                                              2,156,040,499円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                               12,866,722円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                7,818,773円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 203,027円
                                257/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  9月12日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                              2,650,147,929円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               899,004,603円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               343,998,371円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                              3,907,668,195円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                              3,649,646,391円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              1,703,106,888円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               308,205,551円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               774,720,044円
       国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                                              2,466,402,306円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               124,201,086円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内債券                                              5,096,904,862円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                              1,695,373,402円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                              1,645,114,812円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                                2,007,378円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                 389,026円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               119,077,834円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               150,524,199円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               68,920,370円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                              1,025,420,064円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                              1,516,853,656円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               881,745,764円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                              1,751,140,334円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               234,068,823円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               29,851,878円
       三菱ＵＦＪ　日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              7,417,418,166円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 130,853円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               40,506,337円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              9,800,994,267円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               824,329,598円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              4,586,260,857円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             132,380,196,993円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               467,314,931円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               11,975,290円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,194,183円
       定）
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       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              4,375,672,356円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,816,677,735円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              4,109,996,768円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               400,691,640円
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                             11,761,325,605円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              4,129,355,212円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                4,164,724円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               433,001,995円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               427,996,481円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               428,339,870円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               424,992,445円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               419,477,595円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               420,955,442円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               413,671,752円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               419,355,611円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               418,690,273円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               456,331,563円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               466,347,656円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０５（適                                               473,749,716円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０７（適                                               477,586,919円
       格機関投資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                               17,186,726円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               29,048,570円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                8,391,618円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                8,084,457円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               25,807,064円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               57,399,459円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               16,026,882円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               47,193,157円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,190,154,870円
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                                            [令和   4年  9月12日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,057,294,924円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              4,109,339,639円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,456,290,141円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,616,088,968円
       （積極型）
       合計                                             531,920,504,900円
    ２.   受益権の総数                                             531,920,504,900口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  9月11日

    区分
                                     至  令和   4年  9月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  9月12日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
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                                   ［令和    4年  9月12日現在］
    区分
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  9月12日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △7,712,672,430
         地方債証券                                            △171,992,474
          特殊債券                                            △199,285,189
          社債券                                           △209,330,000
           合計                                          △8,293,280,093
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    4年  9月12日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             595,240,000              ―     594,840,000           △400,000
            合計              595,240,000              ―     594,840,000           △400,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  9月12日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3066円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,066円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４２９回利付国債（２年）                           1,770,000,000            1,772,690,400
            第４３０回利付国債（２年）                           3,000,000,000            3,004,770,000
            第４３１回利付国債（２年）                            550,000,000            550,869,000
            第４３２回利付国債（２年）                           1,600,000,000            1,602,592,000
            第４３３回利付国債（２年）                           6,750,000,000            6,760,732,500
            第４３４回利付国債（２年）                           5,300,000,000            5,308,533,000
            第４３６回利付国債（２年）                            600,000,000            600,978,000
            第４３７回利付国債（２年）                           1,800,000,000            1,802,934,000
            第４３８回利付国債（２年）                           1,400,000,000            1,402,268,000
            第４３９回利付国債（２年）                           1,800,000,000            1,803,042,000
            第１３８回利付国債（５年）                           6,250,000,000            6,267,437,500
            第１３９回利付国債（５年）                           2,520,000,000            2,527,635,600
            第１４０回利付国債（５年）                           3,470,000,000            3,481,659,200
            第１４１回利付国債（５年）                           5,240,000,000            5,259,597,600
            第１４２回利付国債（５年）                            310,000,000            311,302,000
            第１４３回利付国債（５年）                           6,460,000,000            6,489,263,800
            第１４４回利付国債（５年）                           7,360,000,000            7,396,726,400
            第１４５回利付国債（５年）                           5,110,000,000            5,136,265,400
            第１４６回利付国債（５年）                           7,060,000,000            7,098,124,000
            第１４７回利付国債（５年）                             40,000,000            40,091,200
            第１４８回利付国債（５年）                           2,730,000,000            2,736,169,800
            第１４９回利付国債（５年）                           7,350,000,000            7,361,760,000
            第１５０回利付国債（５年）                           6,700,000,000            6,704,288,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１５１回利付国債（５年）                            750,000,000            749,655,000
            第１５２回利付国債（５年）                           1,900,000,000            1,906,840,000
            第１５３回利付国債（５年）                           4,760,000,000            4,749,766,000
            第１回利付国債（４０年）                            675,000,000            858,377,250
            第２回利付国債（４０年）                           1,035,000,000            1,267,398,900
            第３回利付国債（４０年）                            718,000,000            882,953,320
            第４回利付国債（４０年）                           1,218,000,000            1,497,445,740
            第５回利付国債（４０年）                           1,065,000,000            1,257,541,350
            第６回利付国債（４０年）                           1,230,000,000            1,417,562,700
            第７回利付国債（４０年）                           1,390,000,000            1,533,142,200
            第８回利付国債（４０年）                           1,510,000,000            1,546,270,200
            第９回利付国債（４０年）                           2,770,000,000            2,085,754,600
            第１０回利付国債（４０年）                           2,370,000,000            2,099,109,000
            第１１回利付国債（４０年）                           1,850,000,000            1,581,065,500
            第１２回利付国債（４０年）                           2,040,000,000            1,558,702,800
            第１３回利付国債（４０年）                           2,320,000,000            1,763,037,600
            第１４回利付国債（４０年）                           2,850,000,000            2,316,024,000
            第１５回利付国債（４０年）                           1,340,000,000            1,190,000,400
            第３３２回利付国債（１０年）                           2,920,000,000            2,946,688,800
            第３３３回利付国債（１０年）                           3,950,000,000            3,991,949,000
            第３３４回利付国債（１０年）                           3,990,000,000            4,038,717,900
            第３３５回利付国債（１０年）                           3,890,000,000            3,936,018,700
            第３３６回利付国債（１０年）                           2,460,000,000            2,492,693,400
            第３３７回利付国債（１０年）                           1,620,000,000            1,634,175,000
            第３３８回利付国債（１０年）                           3,330,000,000            3,370,259,700
            第３３９回利付国債（１０年）                           4,020,000,000            4,073,506,200
            第３４０回利付国債（１０年）                           3,470,000,000            3,519,343,400
            第３４１回利付国債（１０年）                           3,320,000,000            3,359,674,000
            第３４２回利付国債（１０年）                           3,720,000,000            3,740,943,600
            第３４３回利付国債（１０年）                           4,870,000,000            4,898,489,500
            第３４４回利付国債（１０年）                           4,620,000,000            4,645,086,600
            第３４５回利付国債（１０年）                           6,340,000,000            6,369,734,600
            第３４６回利付国債（１０年）                           8,330,000,000            8,361,903,900
            第３４７回利付国債（１０年）                           5,700,000,000            5,716,245,000
            第３４８回利付国債（１０年）                           5,620,000,000            5,632,645,000
            第３４９回利付国債（１０年）                           6,240,000,000            6,249,796,800
            第３５０回利付国債（１０年）                           6,640,000,000            6,645,444,800
            第３５１回利付国債（１０年）                           5,630,000,000            5,630,000,000
            第３５２回利付国債（１０年）                           4,150,000,000            4,147,510,000
            第３５３回利付国債（１０年）                           5,450,000,000            5,444,877,000
            第３５４回利付国債（１０年）                           5,380,000,000            5,371,284,400
            第３５５回利付国債（１０年）                           5,180,000,000            5,166,065,800
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            第３５６回利付国債（１０年）                           6,630,000,000            6,604,673,400
            第３５７回利付国債（１０年）                           6,010,000,000            5,973,339,000
            第３５８回利付国債（１０年）                           6,050,000,000            5,998,514,500
            第３５９回利付国債（１０年）                           7,370,000,000            7,299,616,500
            第３６０回利付国債（１０年）                           5,670,000,000            5,609,727,900
            第３６１回利付国債（１０年）                           6,050,000,000            5,978,852,000
            第３６２回利付国債（１０年）                           5,210,000,000            5,142,686,800
            第３６３回利付国債（１０年）                          14,790,000,000            14,587,081,200
            第３６４回利付国債（１０年）                            210,000,000            207,219,600
            第３６７回利付国債（１０年）                           7,670,000,000            7,637,019,000
            第１回利付国債（３０年）                            196,000,000            232,158,080
            第２回利付国債（３０年）                            268,000,000            311,440,120
            第３回利付国債（３０年）                            307,000,000            355,641,080
            第４回利付国債（３０年）                            252,000,000            306,308,520
            第５回利付国債（３０年）                            238,000,000            277,672,220
            第６回利付国債（３０年）                            339,000,000            404,996,520
            第７回利付国債（３０年）                            339,000,000            404,884,650
            第８回利付国債（３０年）                            302,000,000            347,139,940
            第９回利付国債（３０年）                            206,000,000            228,458,120
            第１０回利付国債（３０年）                            398,000,000            429,358,420
            第１１回利付国債（３０年）                            237,000,000            270,478,620
            第１２回利付国債（３０年）                            325,000,000            385,138,000
            第１３回利付国債（３０年）                            595,000,000            699,529,600
            第１４回利付国債（３０年）                            683,000,000            834,742,110
            第１５回利付国債（３０年）                            686,000,000            847,896,000
            第１６回利付国債（３０年）                            547,000,000            677,563,430
            第１７回利付国債（３０年）                            577,000,000            709,461,890
            第１８回利付国債（３０年）                            687,000,000            838,071,300
            第１９回利付国債（３０年）                            593,000,000            724,136,020
            第２０回利付国債（３０年）                            655,000,000            817,623,400
            第２１回利付国債（３０年）                            529,000,000            647,882,170
            第２２回利付国債（３０年）                            695,000,000            870,967,050
            第２３回利付国債（３０年）                            194,000,000            243,504,920
            第２４回利付国債（３０年）                            541,000,000            680,074,870
            第２５回利付国債（３０年）                            647,000,000            796,793,440
            第２６回利付国債（３０年）                           1,014,000,000            1,263,606,240
            第２７回利付国債（３０年）                            460,000,000            581,214,600
            第２８回利付国債（３０年）                           1,426,000,000            1,804,160,940
            第２９回利付国債（３０年）                            530,000,000            663,602,400
            第３０回利付国債（３０年）                           1,421,000,000            1,758,871,170
            第３１回利付国債（３０年）                           2,223,000,000            2,717,684,190
            第３２回利付国債（３０年）                           1,309,000,000            1,623,107,640
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            第３３回利付国債（３０年）                           1,317,000,000            1,568,362,620
            第３４回利付国債（３０年）                           2,231,000,000            2,730,275,490
            第３５回利付国債（３０年）                           2,029,000,000            2,418,933,220
            第３６回利付国債（３０年）                           1,929,000,000            2,302,242,210
            第３７回利付国債（３０年）                           2,717,000,000            3,194,132,370
            第３８回利付国債（３０年）                           1,590,000,000            1,839,407,400
            第３９回利付国債（３０年）                           1,270,000,000            1,492,199,200
            第４０回利付国債（３０年）                           1,820,000,000            2,103,938,200
            第４１回利付国債（３０年）                            780,000,000            885,853,800
            第４２回利付国債（３０年）                           1,520,000,000            1,725,184,800
            第４３回利付国債（３０年）                           1,400,000,000            1,587,950,000
            第４４回利付国債（３０年）                           1,470,000,000            1,666,200,900
            第４５回利付国債（３０年）                           1,440,000,000            1,573,992,000
            第４６回利付国債（３０年）                           2,000,000,000            2,183,760,000
            第４７回利付国債（３０年）                           1,780,000,000            1,978,042,800
            第４８回利付国債（３０年）                           2,350,000,000            2,511,774,000
            第４９回利付国債（３０年）                           1,500,000,000            1,601,160,000
            第５０回利付国債（３０年）                           2,090,000,000            1,967,337,900
            第５１回利付国債（３０年）                           1,920,000,000            1,601,913,600
            第５２回利付国債（３０年）                           1,850,000,000            1,614,550,500
            第５３回利付国債（３０年）                           1,710,000,000            1,524,311,100
            第５４回利付国債（３０年）                           1,640,000,000            1,527,299,200
            第５５回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,597,794,000
            第５６回利付国債（３０年）                           1,820,000,000            1,684,774,000
            第５７回利付国債（３０年）                           1,630,000,000            1,503,577,200
            第５８回利付国債（３０年）                           2,580,000,000            2,371,458,600
            第５９回利付国債（３０年）                           1,590,000,000            1,422,334,500
            第６０回利付国債（３０年）                           1,710,000,000            1,598,764,500
            第６１回利付国債（３０年）                           1,320,000,000            1,171,790,400
            第６２回利付国債（３０年）                           1,370,000,000            1,150,484,900
            第６３回利付国債（３０年）                           2,060,000,000            1,676,860,600
            第６４回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,395,109,200
            第６５回利付国債（３０年）                           1,330,000,000            1,079,241,800
            第６６回利付国債（３０年）                           1,010,000,000             819,958,400
            第６７回利付国債（３０年）                           2,860,000,000            2,434,146,000
            第６８回利付国債（３０年）                           2,020,000,000            1,715,485,000
            第６９回利付国債（３０年）                           1,720,000,000            1,500,459,200
            第７０回利付国債（３０年）                           1,960,000,000            1,704,710,000
            第７１回利付国債（３０年）                           1,860,000,000            1,614,498,600
            第７２回利付国債（３０年）                           1,910,000,000            1,654,575,700
            第７３回利付国債（３０年）                           1,950,000,000            1,687,627,500
            第７４回利付国債（３０年）                           2,040,000,000            1,907,420,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第７５回利付国債（３０年）                           1,410,000,000            1,416,077,100
            第６５回利付国債（２０年）                            648,000,000            664,627,680
            第６６回利付国債（２０年）                            240,000,000            245,853,600
            第６７回利付国債（２０年）                             80,000,000            82,427,200
            第６８回利付国債（２０年）                           1,041,000,000            1,077,320,490
            第６９回利付国債（２０年）                            120,000,000            124,005,600
            第７０回利付国債（２０年）                            732,000,000            764,259,240
            第７１回利付国債（２０年）                            360,000,000            374,590,800
            第７２回利付国債（２０年）                           1,079,000,000            1,126,681,010
            第７３回利付国債（２０年）                            520,000,000            544,637,600
            第７４回利付国債（２０年）                            698,000,000            732,662,680
            第７５回利付国債（２０年）                            705,000,000            743,725,650
            第７６回利付国債（２０年）                            410,000,000            430,454,900
            第７７回利付国債（２０年）                            370,000,000            389,391,700
            第７８回利付国債（２０年）                            310,000,000            327,022,100
            第７９回利付国債（２０年）                            150,000,000            158,652,000
            第８０回利付国債（２０年）                            585,000,000            620,363,250
            第８１回利付国債（２０年）                            250,000,000            265,655,000
            第８２回利付国債（２０年）                           1,082,000,000            1,153,033,300
            第８３回利付国債（２０年）                            395,000,000            423,009,450
            第８４回利付国債（２０年）                            880,000,000            939,514,400
            第８５回利付国債（２０年）                            520,000,000            559,462,800
            第８６回利付国債（２０年）                           1,047,000,000            1,133,838,180
            第８７回利付国債（２０年）                            420,000,000            453,352,200
            第８８回利付国債（２０年）                           1,264,000,000            1,376,356,960
            第８９回利付国債（２０年）                            340,000,000            368,940,800
            第９０回利付国債（２０年）                           1,270,000,000            1,384,236,500
            第９１回利付国債（２０年）                            548,000,000            599,501,040
            第９２回利付国債（２０年）                           1,282,000,000            1,397,508,200
            第９３回利付国債（２０年）                            190,000,000            207,016,400
            第９４回利付国債（２０年）                            875,000,000            957,311,250
            第９５回利付国債（２０年）                           1,107,000,000            1,226,035,710
            第９６回利付国債（２０年）                            340,000,000            373,323,400
            第９７回利付国債（２０年）                            573,000,000            634,517,280
            第９８回利付国債（２０年）                            610,000,000            672,433,500
            第９９回利付国債（２０年）                           1,480,000,000            1,637,694,000
            第１００回利付国債（２０年）                           1,030,000,000            1,149,892,000
            第１０１回利付国債（２０年）                            723,000,000            815,095,740
            第１０２回利付国債（２０年）                            520,000,000            588,744,000
            第１０３回利付国債（２０年）                            760,000,000            856,117,200
            第１０４回利付国債（２０年）                            610,000,000            680,150,000
            第１０５回利付国債（２０年）                            920,000,000           1,029,774,400
                                266/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１０６回利付国債（２０年）                            571,000,000            642,546,300
            第１０７回利付国債（２０年）                            607,000,000            682,195,160
            第１０８回利付国債（２０年）                           1,000,000,000            1,111,430,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            560,000,000            624,433,600
            第１１０回利付国債（２０年）                            876,000,000            988,119,240
            第１１１回利付国債（２０年）                            861,000,000            980,549,850
            第１１２回利付国債（２０年）                           1,050,000,000            1,188,747,000
            第１１３回利付国債（２０年）                            922,000,000           1,047,244,480
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,600,000,000            1,821,056,000
            第１１５回利付国債（２０年）                            944,000,000           1,081,191,520
            第１１６回利付国債（２０年）                            461,000,000            529,260,270
            第１１７回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,505,684,400
            第１１８回利付国債（２０年）                            520,000,000            590,907,200
            第１１９回利付国債（２０年）                            400,000,000            448,432,000
            第１２０回利付国債（２０年）                            780,000,000            862,524,000
            第１２１回利付国債（２０年）                           1,299,000,000            1,470,961,620
            第１２２回利付国債（２０年）                            100,000,000            112,450,000
            第１２３回利付国債（２０年）                           1,318,000,000            1,517,980,140
            第１２４回利付国債（２０年）                           1,240,000,000            1,418,088,800
            第１２５回利付国債（２０年）                           1,844,000,000            2,145,586,200
            第１２６回利付国債（２０年）                            200,000,000            229,372,000
            第１２７回利付国債（２０年）                            440,000,000            500,944,400
            第１２８回利付国債（２０年）                           1,974,000,000            2,254,386,960
            第１２９回利付国債（２０年）                            280,000,000            317,368,800
            第１３０回利付国債（２０年）                           1,862,000,000            2,119,365,640
            第１３１回利付国債（２０年）                            420,000,000            474,339,600
            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            211,945,800
            第１３３回利付国債（２０年）                           2,320,000,000            2,650,530,400
            第１３４回利付国債（２０年）                           4,545,000,000            5,202,116,100
            第１３５回利付国債（２０年）                             50,000,000            56,764,500
            第１３６回利付国債（２０年）                            190,000,000            213,938,100
            第１３７回利付国債（２０年）                           5,542,000,000            6,305,133,400
            第１３８回利付国債（２０年）                            160,000,000            178,982,400
            第１３９回利付国債（２０年）                            310,000,000            349,732,700
            第１４０回利付国債（２０年）                           2,717,000,000            3,094,499,980
            第１４１回利付国債（２０年）                           1,120,000,000            1,276,195,200
            第１４２回利付国債（２０年）                           2,460,000,000            2,827,573,200
            第１４３回利付国債（２０年）                           1,840,000,000            2,079,586,400
            第１４４回利付国債（２０年）                           1,210,000,000            1,355,236,300
            第１４５回利付国債（２０年）                           3,510,000,000            4,005,822,600
            第１４６回利付国債（２０年）                           2,900,000,000            3,311,858,000
            第１４７回利付国債（２０年）                           3,060,000,000            3,463,399,800
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            第１４８回利付国債（２０年）                           2,710,000,000            3,038,126,800
            第１４９回利付国債（２０年）                           2,950,000,000            3,309,074,000
            第１５０回利付国債（２０年）                           3,200,000,000            3,552,704,000
            第１５１回利付国債（２０年）                           3,390,000,000            3,683,438,400
            第１５２回利付国債（２０年）                           2,840,000,000            3,085,035,200
            第１５３回利付国債（２０年）                           3,000,000,000            3,293,940,000
            第１５４回利付国債（２０年）                           4,050,000,000            4,393,845,000
            第１５５回利付国債（２０年）                           2,810,000,000            2,975,565,200
            第１５６回利付国債（２０年）                           2,780,000,000            2,724,094,200
            第１５７回利付国債（２０年）                           3,360,000,000            3,195,158,400
            第１５８回利付国債（２０年）                           2,840,000,000            2,806,885,600
            第１５９回利付国債（２０年）                           2,960,000,000            2,958,046,400
            第１６０回利付国債（２０年）                           2,970,000,000            3,001,630,500
            第１６１回利付国債（２０年）                           2,780,000,000            2,764,988,000
            第１６２回利付国債（２０年）                           3,380,000,000            3,352,284,000
            第１６３回利付国債（２０年）                           2,600,000,000            2,571,218,000
            第１６４回利付国債（２０年）                           3,390,000,000            3,292,808,700
            第１６５回利付国債（２０年）                           2,570,000,000            2,488,171,200
            第１６６回利付国債（２０年）                           3,750,000,000            3,733,837,500
            第１６７回利付国債（２０年）                           2,570,000,000            2,473,239,500
            第１６８回利付国債（２０年）                           2,520,000,000            2,378,149,200
            第１６９回利付国債（２０年）                           2,340,000,000            2,163,821,400
            第１７０回利付国債（２０年）                           1,660,000,000            1,528,793,600
            第１７１回利付国債（２０年）                           2,310,000,000            2,120,279,700
            第１７２回利付国債（２０年）                           2,640,000,000            2,456,995,200
            第１７３回利付国債（２０年）                           2,800,000,000            2,595,488,000
            第１７４回利付国債（２０年）                           3,700,000,000            3,418,430,000
            第１７５回利付国債（２０年）                           2,550,000,000            2,391,823,500
            第１７６回利付国債（２０年）                           2,960,000,000            2,765,498,400
            第１７７回利付国債（２０年）                           2,580,000,000            2,361,499,800
            第１７８回利付国債（２０年）                           3,270,000,000            3,042,735,000
            第１７９回利付国債（２０年）                           2,800,000,000            2,598,988,000
            第１８０回利付国債（２０年）                           2,850,000,000            2,791,090,500
            第１８１回利付国債（２０年）                           2,000,000,000            1,991,640,000
    国債証券     合計                             569,357,000,000            580,399,287,710
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            20,235,800
            第４回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000            208,852,000
            第５回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            105,228,000
            第７回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            106,409,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             80,000,000           100,171,200
            第１０回東京都公募公債（３０年）                            100,000,000            122,391,000
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            90,002,400
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            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            90,759,200
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            111,720,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            93,641,000
            第７２８回東京都公募公債                            900,000,000            907,317,000
            第７２９回東京都公募公債                            200,000,000            202,048,000
            第７３０回東京都公募公債                            100,000,000            100,984,000
            第７３３回東京都公募公債                            700,000,000            706,881,000
            第７３８回東京都公募公債                            100,000,000            100,898,000
            第７８２回東京都公募公債                            100,000,000            100,113,000
            第８０９回東京都公募公債                            100,000,000            98,088,000
            第３回東京都公募公債（２０年）                            400,000,000            413,612,000
            平成２６年度第９回北海道公募公債                            100,000,000            101,045,000
            平成２６年度第１３回北海道公募公債                            100,000,000            100,985,000
            平成２７年度第５回北海道公募公債                            100,000,000            101,517,000
            平成３０年度第１４回北海道公募公債                            100,000,000            99,721,000
            第２９回１号宮城県公募公債                            300,000,000            302,247,000
            第３６回２号宮城県公募公債                            342,000,000            336,056,040
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                            680,000,000            710,226,000
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                            180,000,000            231,625,800
            第４回神奈川県公募公債（３０年）                            100,000,000            126,573,000
            第２０回神奈川県公募公債（２０年）                            500,000,000            562,680,000
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            109,684,000
            第２３４回神奈川県公募公債                            100,000,000            100,250,000
            第２４３回神奈川県公募公債                            100,000,000            98,363,000
            第２５６回神奈川県公募公債                            350,000,000            346,906,000
            第７回大阪府公募公債（２０年）                            220,000,000            248,287,600
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            112,780,000
            第１８４回大阪府公募公債（５年）                            120,000,000            119,710,800
            第３７８回大阪府公募公債                            100,000,000            100,836,000
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            202,216,000
            第３８８回大阪府公募公債                            200,000,000            202,060,000
            第３９１回大阪府公募公債                            210,000,000            212,314,200
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            111,169,300
            第４００回大阪府公募公債                            136,000,000            138,010,080
            第４１５回大阪府公募公債                            100,000,000            100,152,000
            第４２０回大阪府公募公債                            100,000,000            100,116,000
            第４２６回大阪府公募公債                            100,000,000            99,932,000
            第４３５回大阪府公募公債                            130,000,000            129,763,400
            第４３９回大阪府公募公債                            100,000,000            99,708,000
            第４５５回大阪府公募公債                            148,000,000            145,537,280
            第４６０回大阪府公募公債                            194,000,000            190,358,620
            第４６４回大阪府公募公債                            800,000,000            780,168,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４６５回大阪府公募公債                            500,000,000            489,395,000
            第４６７回大阪府公募公債                            500,000,000            490,975,000
            第４７１回大阪府公募公債                            497,000,000            483,779,800
            平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）                            200,000,000            210,636,000
            平成２６年度第５回京都府公募公債（２０年）                            100,000,000            110,298,000
            第１回兵庫県公募公債（１２年）                            100,000,000            101,919,000
            第１回兵庫県公募公債（１５年）                            300,000,000            318,528,000
            第２回兵庫県公募公債（２０年）                            300,000,000            332,895,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             90,000,000           110,843,100
            第９回兵庫県公募公債（１５年）                            500,000,000            525,380,000
            第２７回兵庫県公募公債（２０年）                            200,000,000            192,914,000
            令和３年度第８回兵庫県公募公債                            100,000,000            98,014,000
            第６回静岡県公募公債（１５年）                            300,000,000            316,044,000
            第１１回静岡県公募公債（２０年）                            550,000,000            614,581,000
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            112,818,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            159,800,000            161,028,862
            平成２６年度第３回静岡県公募公債                            800,000,000            808,912,000
            令和２年度第１５回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            119,830,800
            令和２年度第１３回静岡県公募公債（５年）                            120,000,000            119,830,800
            令和３年度第７回静岡県公募公債                            100,000,000            97,325,000
            平成２０年度第８回愛知県公募公債（２０年）                            200,000,000            222,312,000
            平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）                            700,000,000            794,080,000
            平成２５年度第１６回愛知県公募公債                            700,000,000            705,551,000
            平成２６年度第７回愛知県公募公債                            600,000,000            606,366,000
            平成２６年度第１５回愛知県公募公債                            200,000,000            202,042,000
            平成２７年度第７回愛知県公募公債                            100,000,000            101,473,000
            平成３０年度第５回愛知県公募公債                            100,000,000            99,884,000
            平成３０年度第８回愛知県公募公債                            200,000,000            200,402,000
            令和３年度第１８回愛知県公募公債                            100,000,000            99,118,000
            平成２６年度第７回広島県公募公債                            260,000,000            262,826,200
            平成２８年度第１回広島県公募公債                            100,000,000            100,092,000
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            96,475,000
            平成３０年度第４回広島県公募公債                            200,000,000            200,350,000
            令和３年度第７回広島県公募公債                            100,000,000            98,886,000
            第１０回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            112,624,000
            第１４回埼玉県公募公債（２０年）                            200,000,000            222,660,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            107,322,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            100,724,000
            平成３０年度第４回埼玉県公募公債                            100,000,000            99,942,000
            令和２年度第１回埼玉県公募公債                            100,000,000            98,526,000
            令和３年度第２回埼玉県公募公債（５年）                            110,000,000            109,821,800
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            88,360,300
                                270/363


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            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000            97,403,200
            平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            800,000,000            915,240,000
            平成２５年度第９回福岡県公募公債                            100,000,000            100,924,000
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            200,000,000            201,876,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            101,123,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            101,374,000
            令和２年度第４回福岡県公募公債                            200,000,000            196,722,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            89,400,800
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            82,789,575
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            100,792,000
            平成２７年度第３回千葉県公募公債                            200,000,000            202,748,000
            平成２８年度第３回千葉県公募公債                            400,000,000            399,796,000
            平成３０年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            99,437,000
            令和元年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            98,703,000
            平成２７年度第２回新潟県公募公債                            100,000,000            100,569,000
            令和４年度第１回長野県公募公債                            300,000,000            297,795,000
            第２回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            114,176,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            95,441,000
            平成２７年度第１回岐阜県公募公債                            300,000,000            304,338,000
            令和２年度第２回岐阜県公募公債（５年）                            100,000,000            99,919,000
            平成２５年度第１回大分県公募公債                            103,250,000            104,034,700
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            206,172,342
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,749,000
            第１２８回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            302,340,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,050,000
            第１３１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,937,000
            第１３２回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,981,000
            第１３３回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,164,000
            第１３４回共同発行市場公募地方債                            250,000,000            252,750,000
            第１３５回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,260,000
            第１３６回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            303,276,000
            第１４０回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,090,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            402,980,000
            第１４４回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,226,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,983,000
            第１５１回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,650,000
            第１５８回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            200,184,000
            第１８５回共同発行市場公募地方債                            300,000,000            300,426,000
            第１９３回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            99,027,000
            第１９８回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            98,446,000
            第２３２回共同発行市場公募地方債                            450,000,000            448,888,500
            令和元年度第３回堺市公募公債                            100,000,000            98,578,000
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            平成３０年度第１回福島県公募公債                            100,000,000            100,206,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            100,777,000
            令和元年度第２回栃木県公募公債                            100,000,000            98,551,000
            令和２年度第２回栃木県公募公債                            100,000,000            98,206,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            50,046,500
            令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）                            200,000,000            199,552,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            162,648,640
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            113,373,000
            第１５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,324,000
            平成２６年度第７回大阪市公募公債                            100,000,000            101,115,000
            令和３年度第２回大阪市公募公債                            100,000,000            98,148,000
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            200,000,000            205,036,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            100,000,000            123,179,000
            第９回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            111,341,000
            第９回名古屋市公募公債（３０年）                             90,000,000           107,438,400
            第２８回名古屋市公募公債（５年）                            500,000,000            499,425,000
            第４９１回名古屋市公募公債                            400,000,000            406,160,000
            第５１１回名古屋市公募公債                            100,000,000            98,124,000
            第１回京都市公募公債（１５年）                            100,000,000            103,339,000
            第３回京都市公募公債（２０年）                            100,000,000            106,674,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            54,809,000
            平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）                            110,000,000            120,277,300
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            200,000,000            222,806,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            112,070,000
            第５回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            105,923,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            450,000,000            479,592,000
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            202,966,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            400,000,000            405,728,000
            平成２７年度第４回横浜市公募公債                            300,000,000            304,146,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            111,883,000
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            95,670,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            500,000,000            483,515,000
            第５４回横浜市公募公債（５年）                            300,000,000            299,757,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000            97,574,400
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            100,000,000            113,578,000
            令和元年度第２回札幌市公募公債（５年）                            600,000,000            599,838,000
            令和２年度第７回札幌市公募公債                            200,000,000            195,984,000
            令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）                            100,000,000            99,830,000
            第７回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            112,212,000
            第１２回川崎市公募公債（２０年）                            100,000,000            114,145,000
            第６２回川崎市公募公債（５年）                            490,000,000            488,902,400
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            111,003,000
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            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            100,000,000            100,924,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            50,373,500
            平成３０年度第１１回福岡市公募公債（５年）                            100,000,000            100,001,000
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            100,915,000
            令和３年度第４回千葉市公募公債                            100,000,000            97,977,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,031,000
            令和２年度第２回徳島県公募公債                            100,000,000            98,206,000
            平成２８年度第１回山梨県公募公債                            200,000,000            199,830,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            100,353,000
            令和２年度第１回山梨県公募公債                            700,000,000            687,827,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            111,938,000
            債券
    地方債証券      合計                            37,436,950,000            38,560,140,639
      特殊債券      第４回政府保証新関西国際空港債券                            104,000,000            105,397,760
            第６回神奈川県住宅供給公社債券                            100,000,000            98,653,000
            第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,180,400
            第２６回政府保証日本政策投資銀行                            100,000,000            101,070,000
            第３６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）                             30,000,000            32,878,200
            第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            100,000,000            135,268,000
            機関債）
            第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投                            140,000,000            151,631,200
            機関債）
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            326,934,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            39,983,100
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            261,480,000
            投機関債）
            第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            219,324,000
            投機関債）
            第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            110,000,000            141,997,900
            投機関債）
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            331,653,000
            投機関債）
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            221,514,000
            投機関債）
            第２８回道路債券（財投機関債）                            100,000,000            124,784,000
            第３３回道路債券（財投機関債）                            300,000,000            378,651,000
            第３８回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            208,906,000
            第４２回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            210,872,000
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            150,000,000            170,626,500
            投機関債）
            第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            113,001,000
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            122,934,000
            構債券
            第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            121,299,000
            構債券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            114,682,000
            構債券
            第１１８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            112,531,000
            構債券
            第１２１回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            100,824,000
            （財投機関債）
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            106,533,000
            （財投機関債）
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            113,187,000
            構債券
            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            300,000,000            317,694,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            113,294,000
            （財投機関債）
            第１５８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            118,079,000
            構債券
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            107,612,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            113,421,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            115,150,000
            構債券
            第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            208,000,000            209,915,680
            構債券
            第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            600,000,000            606,114,000
            構債券
            第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,116,000
            構債券
            第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,171,000
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            125,424,760
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            110,109,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                           1,183,000,000            1,196,083,980
            構債券
            第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,077,000
            構債券
            第２４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            202,316,000
            構債券
            第２４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            650,000,000            659,054,500
            構債券
            第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            101,000,000            102,366,530
            構債券
            第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,605,000
            構債券
            第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            101,014,000
            構債券
            第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            200,000,000            200,864,000
            構債券
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            56,583,000
            機関債）
            第４回公営企業債券（３０年）（財投機関債）                            100,000,000            126,557,000
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            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            102,548,000
            第７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            103,289,000
            第８回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            103,366,000
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            52,315,000
            第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券（４                            500,000,000            500,105,000
            年）
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            111,507,000
            投機関債）
            第１２回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            300,000,000            314,961,000
            第１３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            114,021,000
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            91,881,600
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            89,928,000
            投機関債）
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            162,193,500
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            112,158,000
            投機関債）
            第２４回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            111,361,000
            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            56,742,500
            投機関債）
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            108,035,000
            投機関債）
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,059,500
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,151,560
            Ｆ５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            204,690,000
            第５４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            201,718,000
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            465,000,000            469,194,300
            第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            300,000,000            302,982,000
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            318,408,300
            第６０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            200,000,000            202,316,000
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,146,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            242,637,600
            第６７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            170,000,000            171,752,700
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            306,019,620
            第７７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            300,000,000            303,939,000
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            150,000,000            151,746,000
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            674,000,000            673,993,260
            第８３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            102,000,000            101,981,640
            Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            107,354,000
            第１００回政府保証地方公共団体金融機構債券                            225,000,000            224,493,750
            第１０２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            131,000,000            131,099,560
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            103,121,000
            債）
            第１０８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            223,000,000            222,558,460
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            Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                             70,000,000            76,780,200
            債）
            Ｆ１５１回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            105,796,000
            債）
            Ｆ２０３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            200,000,000            208,932,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            111,855,000
            債）
            第２７回首都高速道路                            100,000,000            99,739,000
            第２４回阪神高速道路                            200,000,000            199,698,000
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            90,477,600
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            89,551,200
            第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）                            200,000,000            209,676,000
            第１６回政府保証民間都市開発債券                             90,000,000            90,714,600
            第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）                            400,000,000            400,660,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            99,772,000
            第４回中部国際空港（財投機関債）                            200,000,000            200,492,000
            第２３２回政府保証預金保険機構債券                            400,000,000            400,984,000
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,218,000            10,303,524
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,276,000            33,821,393
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,289,000            10,393,021
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             41,900,000            41,556,001
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             43,627,000            43,240,464
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             10,233,000            10,328,269
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             51,662,000            51,091,134
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             10,282,000            10,386,156
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             10,970,000            11,138,718
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,226,000            21,448,448
            第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             71,623,000            70,568,709
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,783,000            12,094,071
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,684,000            23,113,634
            第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,061,000            22,315,393
            第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,358,000            22,586,298
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             20,964,000            21,117,456
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             21,545,000            22,718,987
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             20,747,000            21,906,549
            第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,350,000            42,405,832
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,645,000            10,749,108
            第３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,600,000            43,707,872
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             22,458,000            23,551,030
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             30,801,000            31,045,867
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,874,000            45,542,966
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,975,000            11,155,758
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             25,659,000            26,965,812
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,840,000           104,236,664
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             61,611,000            64,714,346
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             18,131,000            19,022,319
            第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,000,000            39,872,640
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,554,000            40,375,290
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             40,210,000            41,963,558
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             42,368,000            44,260,578
            第５２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             22,302,000            22,710,349
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             45,468,000            47,439,037
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             47,646,000            49,715,742
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,852,000            28,008,515
            第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             27,087,000            28,275,577
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             57,586,000            60,186,583
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             59,108,000            61,563,937
            第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             59,894,000            62,211,897
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,335,000            34,595,063
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,358,000            34,482,831
            第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            109,575,000            113,419,986
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,894,000            35,263,995
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,174,000            39,900,991
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,688,000            33,944,853
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            31,876,800
            債）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             33,644,000            34,750,214
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             37,622,000            38,866,159
            第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,990,000            41,260,482
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            156,976,000            161,743,361
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             81,164,000            83,671,155
            第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            100,000,000            113,011,000
            債）
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,757,000            44,949,378
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            135,252,000            138,381,731
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             47,424,000            48,174,247
            第９３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                            200,000,000            212,052,000
            債）
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             59,391,000            60,529,525
            第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             56,609,000            57,468,890
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             57,933,000            59,307,170
            第１００回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            227,178,000
            関債）
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            105,766,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             61,208,000            62,476,229
            第１０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            128,116,000            128,197,994
                                277/363


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            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            279,800,000            276,940,444
            第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            215,178,000            210,693,690
            第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            148,792,000            147,911,151
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            518,861,000            516,453,484
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            157,150,500
            関債）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            228,429,000            226,823,144
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            113,270,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             76,534,000            75,842,132
            第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             78,359,000            77,484,513
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             77,402,000            76,671,325
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            158,268,000            157,076,241
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            157,072,000            155,545,260
            第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             78,704,000            77,750,107
            第１３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             78,718,000            77,823,763
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            238,671,000            236,248,489
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             80,107,000            79,136,904
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             81,210,000            80,469,364
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            162,762,000            161,538,029
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            162,290,000            161,423,371
            第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            105,438,000
            関債）
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            171,022,000            166,347,968
            第１４９回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            200,000,000            201,982,000
            関債）
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            262,458,000            255,077,681
            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            176,890,000            172,478,363
            第１５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             88,368,000            86,642,172
            第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             91,783,000            90,413,597
            第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            102,493,000
            関債）
            第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            185,366,000            182,283,363
            第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            101,316,000
            関債）
            第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,016,000            91,491,467
            第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            282,732,000            278,807,679
            第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            189,448,000            186,604,385
            第１７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            190,662,000            187,302,535
            第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            192,464,000            188,193,223
            第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             96,112,000            93,961,013
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            190,128,600
            関債）
            第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,384,000            95,573,631
            第１７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            195,136,000            190,722,023
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            第１７７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            195,608,000            192,486,096
            第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,997,000            97,137,566
            第１７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            196,578,000            194,380,257
            第１８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,532,000            97,816,657
            第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             98,800,000            98,035,288
            第１８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            198,800,000            197,509,788
            第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            199,726,000            198,863,183
            第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000            198,430,000
            第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            99,835,000
            関債）
            第２０３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            100,358,000
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            52,737,500
            い第８３２号商工債券                            100,000,000            99,908,000
            い第８４３号商工債券                            200,000,000            199,940,000
            い第８４８号商工債券                            100,000,000            99,815,000
            い第８５０号商工債券                            300,000,000            299,313,000
            い第８５２号商工債券                            100,000,000            99,723,000
            い第８５４号商工債券                            500,000,000            498,115,000
            い第８５７号商工債券                            100,000,000            99,548,000
            第３７６回信金中金債                            100,000,000            99,735,000
            第１１号商工債券（１０年）                            300,000,000            303,357,000
            第２５６号商工債券（３年）                            300,000,000            299,745,000
            第２５７号商工債券（３年）                            200,000,000            199,802,000
            第２回信金中金債（１０年）                            100,000,000            101,241,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            79,349,900
            第８３回東日本高速道路                            400,000,000            398,348,000
            第７８回中日本高速道路                            300,000,000            299,820,000
            第２９回西日本高速道路                            200,000,000            201,122,000
            第５６回西日本高速道路                            900,000,000            898,101,000
            第６１回西日本高速道路                            400,000,000            398,200,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            100,000,000            103,865,000
            投機関債）
    特殊債券     合計                             32,945,616,000            33,978,541,362
       社債券     第１９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,998,000
            第２６回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            100,041,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            199,000,000
            第３５回フランス相互信用連合銀行                            500,000,000            492,325,000
            第６回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            201,374,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            199,908,000
            第２１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            300,000,000            300,333,000
            第２５回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            100,000,000            97,961,000
            第１回サンタンデール銀行（２０１９）                            500,000,000            497,915,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１２回新関西国際空港                            100,000,000            104,627,000
            第２７回新関西国際空港                            100,000,000            99,528,000
            第３２回成田国際空港                            100,000,000            99,098,000
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            300,000,000            300,168,000
            第１回国際石油開発帝石                            100,000,000            99,956,000
            第１０回明治ホールディングス（サステナビリ                            200,000,000            198,588,000
            ティ）
            第１６回アサヒグループホールディングス                            100,000,000            99,436,000
            第９回サントリーホールディングス                            200,000,000            199,580,000
            第５回サントリー食品インターナショナル                            200,000,000            199,478,000
            第２２回味の素                            100,000,000            100,223,000
            第３回　キユーピー                            100,000,000            99,872,000
            第１３回日本たばこ産業                            200,000,000            199,228,000
            第６回ヒューリック                            400,000,000            399,144,000
            第４回トヨタ紡織                            200,000,000            199,974,000
            第９回クラレ                            100,000,000            100,204,000
            第１６回旭化成                            200,000,000            199,758,000
            第４２回王子ホールディングス                            300,000,000            299,340,000
            第１１回イビデン                            200,000,000            199,424,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            99,595,000
            第６回花王                            200,000,000            200,038,000
            第１９回オリエンタルランド                            300,000,000            299,673,000
            第６回ヤフー                            100,000,000            99,910,000
            第１２回ヤフー                            500,000,000            495,885,000
            第１９回Ｚホールディングス                            400,000,000            396,412,000
            第２２回Ｚホールディングス                            200,000,000            200,102,000
            第５回荒川化学工業（サステナビリティ）                            100,000,000            99,229,000
            第１１回ブリヂストン                            500,000,000            499,875,000
            第１２回日本電気硝子                            100,000,000            99,359,000
            第４回新日本製鐵                            200,000,000            200,044,000
            第３６回ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                            400,000,000            399,532,000
            第１４回ＬＩＸＩＬ                            200,000,000            199,762,000
            第１回日本郵政（グリーン）                            100,000,000            99,879,000
            第３０回ダイキン工業                            200,000,000            199,986,000
            第１９回日立製作所                            100,000,000            99,402,000
            第１８回パナソニック                            100,000,000            99,973,000
            第２２回パナソニック                            100,000,000            99,381,000
            第１８回デンソー                            300,000,000            298,944,000
            第４０回三菱重工業                            100,000,000            99,877,000
            第１８回ＪＡ三井リース                            100,000,000            99,232,000
            第１０回三井住友トラスト・パナソニックファイナ                            100,000,000            99,412,000
            ンス
            第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）                            800,000,000            798,312,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１回明治安田生命２０１８基金                            200,000,000            199,884,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            200,000,000            199,362,000
            第６３回三井物産                            400,000,000            436,668,000
            第５１回住友商事                            100,000,000            104,506,000
            第１回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            100,000,000            100,824,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            300,000,000            301,497,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            500,000,000            494,385,000
            第２３回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            229,094,000
            第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            208,878,000
            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            210,784,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            112,546,000
            第８８回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            109,188,000
            第１５回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付                            100,000,000            98,545,000
            第１８回みずほ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            105,984,000
            第２８回芙蓉総合リース                            500,000,000            495,250,000
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                           1,200,000,000            1,198,704,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            300,000,000            299,070,000
            第２０回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリー                            600,000,000            598,092,000
            ン）
            第３４回東京センチュリー                            300,000,000            293,886,000
            第６５回ホンダファイナンス                            300,000,000            299,967,000
            第７０回ホンダファイナンス                            200,000,000            199,576,000
            第７２回ホンダファイナンス                            400,000,000            399,136,000
            第９５回トヨタファイナンス                            500,000,000            499,535,000
            第９６回トヨタファイナンス                            800,000,000            798,424,000
            第９７回トヨタファイナンス                            200,000,000            199,724,000
            第３１回リコーリース                            100,000,000            99,976,000
            第４１回リコーリース                            500,000,000            495,350,000
            第７９回アコム                            300,000,000            299,523,000
            第８０回アコム                            200,000,000            198,994,000
            第８１回アコム                            100,000,000            98,881,000
            第８７回日立キャピタル                            300,000,000            299,499,000
            第２０１回オリックス                            500,000,000            495,240,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            300,000,000            300,054,000
            第１回三菱ＨＣキャピタル                            900,000,000            896,022,000
            第６９回三菱ＵＦＪリース                            500,000,000            497,510,000
            第２４回野村ホールディングス                            100,000,000            104,846,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            104,602,000
            第１３７回三菱地所                            300,000,000            299,637,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,925,000
            第１３回森トラスト総合リート投資法人                            200,000,000            199,774,000
            第３６回京王電鉄                            200,000,000            199,218,000
            第３４回東日本旅客鉄道                            100,000,000            104,100,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第５３回東日本旅客鉄道                            300,000,000            331,983,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            200,000,000            228,928,000
            第１０２回東日本旅客鉄道                            100,000,000            100,789,000
            第１６３回東日本旅客鉄道                            600,000,000            595,200,000
            第１７４回東日本旅客鉄道                            700,000,000            696,542,000
            第７３回西日本旅客鉄道                            400,000,000            396,780,000
            第４２回東海旅客鉄道                            100,000,000            111,892,000
            第５３回東海旅客鉄道                            100,000,000            109,903,000
            第２回東京地下鉄                            500,000,000            519,000,000
            第２８回東京地下鉄                            300,000,000            296,994,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            198,366,000
            第５８回阪急阪神ホールディングス                            200,000,000            198,986,000
            第６４回名古屋鉄道                            200,000,000            198,656,000
            第８回ニッコンホールディングス                            100,000,000            99,947,000
            第１回横浜高速鉄道                            300,000,000            302,787,000
            第９回九州旅客鉄道                            200,000,000            198,932,000
            第９回ソフトバンク                            300,000,000            296,307,000
            第１４回ソフトバンク                            100,000,000            98,799,000
            第１６回ソフトバンク                            300,000,000            286,848,000
            第５４８回東京電力                            100,000,000            107,491,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            105,341,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            198,786,000
            第５１０回関西電力                            500,000,000            497,165,000
            第５１１回関西電力                            100,000,000            99,026,000
            第５１８回関西電力                            200,000,000            197,278,000
            第５２４回関西電力                            200,000,000            197,344,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            99,647,000
            第５４３回関西電力                            200,000,000            198,448,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            101,149,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            101,086,000
            第３９３回中国電力                            100,000,000            99,151,000
            第４００回中国電力                            200,000,000            197,844,000
            第４０９回中国電力                            200,000,000            196,740,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            100,902,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            102,385,000
            第３２２回北陸電力                            100,000,000            99,230,000
            第４８５回東北電力                            100,000,000            99,266,000
            第４９４回東北電力                            200,000,000            198,786,000
            第５２９回東北電力                            500,000,000            493,680,000
            第４４９回九州電力                            300,000,000            298,380,000
            第４６８回九州電力                            100,000,000            98,622,000
            第４７１回九州電力                            300,000,000            295,449,000
                                282/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第４８４回九州電力                            400,000,000            388,696,000
            第４９３回九州電力                            400,000,000            394,904,000
            第２９回沖縄電力                            200,000,000            199,310,000
            第５０回電源開発                            200,000,000            198,678,000
            第５７回電源開発                            100,000,000            98,365,000
            第５９回電源開発                            300,000,000            295,296,000
            第６４回電源開発                            600,000,000            588,276,000
            第６７回電源開発                            200,000,000            193,198,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            99,764,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            296,973,000
            第１５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            98,024,000
            第１６回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            199,714,000
            第２５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            99,876,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            398,856,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            300,000,000            298,128,000
            第３３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            199,022,000
            第３５回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            99,934,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            399,620,000
            第３９回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            397,720,000
            第４１回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            99,600,000
            第４４回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            198,012,000
            第４７回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            191,368,000
            第４９回東京電力パワーグリッド                            400,000,000            396,168,000
            第１回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）                            200,000,000            198,616,000
            第３回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）                            400,000,000            399,912,000
            第１３回広島ガス                            200,000,000            198,084,000
            第７回ファーストリテイリング                            100,000,000            99,916,000
    社債券    合計                              39,800,000,000            39,835,820,000
                   合計                   679,539,566,000            692,773,789,711
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                283/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  9月12日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,481,620,016
        コール・ローン                               639,257,372
        国債証券                             327,284,675,284
        派生商品評価勘定                                  7,693
        未収入金                                 84,804
        未収利息                              1,758,299,242
                                       193,051,571
        前払費用
                                     332,356,995,982
        流動資産合計
                                     332,356,995,982
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,236,734
        未払金                               210,566,865
        未払解約金                               377,583,988
                                           656
        未払利息
                                       589,388,243
        流動負債合計
                                       589,388,243
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             138,162,471,246
        剰余金
                                     193,605,136,493
          剰余金又は欠損金（△）
                                     331,767,607,739
        元本等合計
                                     331,767,607,739
       純資産合計
                                     332,356,995,982
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  9月12日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  9月11日
       期首元本額                                             94,069,294,250円
                                284/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  9月12日現在]
       期中追加設定元本額                                             65,201,894,243円
       期中一部解約元本額                                             21,108,717,247円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               274,466,394円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                               562,904,984円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                               336,512,247円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン                                               950,317,181円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              2,189,968,554円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                              5,756,427,446円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                              4,045,080,608円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               559,200,875円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               93,517,461円
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                              1,178,053,590円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              5,423,782,734円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,208,514,106円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               230,816,066円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               842,514,749円
       コアバランス                                                1,300,991円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               232,349,995円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               122,859,032円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               71,353,956円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                             22,933,035,702円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              4,931,070,804円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              8,539,537,425円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,923,895,621円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,238,666,274円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,374,346円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 703,697円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 112,474円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               116,664,340円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               62,068,013円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               31,103,192円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               488,368,322円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               727,621,224円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               838,883,827円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                               909,930,317円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               32,428,366円
       金）
                                285/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  9月12日現在]
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               113,806,566円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               12,916,140円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国債券                                              2,783,493,545円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,628,751円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                               11,976,226円
       三菱ＵＦＪ　外国債券オープン（確定拠出年金）                                              2,924,331,426円
       ワールド・インカムオープン                                              1,111,167,530円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                             14,180,723,495円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（毎月分配型）                                               432,389,234円
       三菱ＵＦＪ　世界国債インデックスファンド（年１回決算型）                                              1,772,079,159円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               589,262,332円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               449,214,330円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               193,058,849円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               140,292,588円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               43,388,533円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               16,633,040円
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,367,481,654円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                  8,695円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）                                               14,807,915円
       ＭＵＡＭ　世界債券オープン（適格機関投資家限定）                                              2,730,672,385円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               18,846,306円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,827,429,121円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,287,720,622円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             27,697,170,352円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               517,966,602円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                3,349,344円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 801,502円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,562,680,136円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               70,758,398円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               114,207,191円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               114,385,679円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               26,628,069円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,737,204,792円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               112,162,220円
       資家限定）
       外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）                                                5,652,462円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,663,444円
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                                            [令和   4年  9月12日現在]
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                3,768,680円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                1,430,674円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                 835,737円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                               11,641,887円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                5,685,944円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               10,688,342円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                6,654,122円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               15,721,955円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                               111,017,281円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,821,711,548円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               197,892,420円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               540,653,523円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               425,963,928円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               164,441,659円
       （積極型）
       合計                                             138,162,471,246円
    ２.   受益権の総数                                             138,162,471,246口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  9月11日

    区分
                                     至  令和   4年  9月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                     自  令和   3年  9月11日
    区分
                                     至  令和   4年  9月12日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  9月12日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  9月12日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                          △14,843,994,636
           合計                                         △14,843,994,636
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    4年  9月12日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
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     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             119,330,760              ―     118,530,059           △800,701
              カナダドル              6,609,000             ―      6,582,540          △26,460
              オーストラリアド
                           4,881,850             ―      4,887,150            5,300
              ル
              イギリスポンド              9,961,500             ―      9,951,522           △9,978
              オフショア元              9,500,058             ―      9,451,482          △48,576
              ユーロ             76,579,170             ―      76,228,151          △351,019
             売建
              アメリカドル             49,980,000             ―      49,978,145            1,855
              イギリスポンド              3,316,974             ―      3,316,946             28
              ユーロ             43,147,500             ―      43,146,990             510
            合計              323,306,812              ―     322,072,985          △1,229,041
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  9月12日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.4013円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (24,013円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

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    　(2)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    230831                3,200,000.00            3,094,500.00
    ドル
                 0.125   T-NOTE    230915                6,350,000.00            6,133,207.03
                 0.125   T-NOTE    231015                9,200,000.00            8,861,109.37
                 0.125   T-NOTE    231215                8,500,000.00            8,145,390.62
                 0.125   T-NOTE    240115                9,100,000.00            8,691,210.93
                 0.125   T-NOTE    240215                6,800,000.00            6,478,062.50
                 0.25   T-NOTE    231115                6,500,000.00            6,256,250.00
                 0.25   T-NOTE    240315                6,000,000.00            5,708,906.25
                 0.25   T-NOTE    250630                6,650,000.00            6,062,410.15
                 0.25   T-NOTE    250731                5,800,000.00            5,269,843.75
                 0.25   T-NOTE    250930                5,100,000.00            4,609,523.43
                 0.375   T-NOTE    240415                5,300,000.00            5,038,312.50
                 0.375   T-NOTE    240715                7,700,000.00            7,266,875.00
                 0.375   T-NOTE    240815                7,200,000.00            6,776,437.50
                 0.375   T-NOTE    240915               10,000,000.00            9,384,375.00
                 0.375   T-NOTE    250430                4,670,000.00            4,294,210.93
                 0.375   T-NOTE    251130               10,150,000.00            9,158,392.57
                 0.375   T-NOTE    260131                7,700,000.00            6,911,953.12
                 0.375   T-NOTE    270731                3,500,000.00            3,019,843.75
                 0.375   T-NOTE    270930                8,300,000.00            7,119,195.31
                 0.5  T-NOTE    250331                 2,000,000.00            1,850,000.00
                 0.5  T-NOTE    270430                 7,780,000.00            6,797,775.00
                 0.5  T-NOTE    270531                 4,280,000.00            3,729,785.93
                 0.5  T-NOTE    270630                 4,700,000.00            4,088,632.81
                 0.5  T-NOTE    270831                 4,950,000.00            4,284,843.75
                 0.5  T-NOTE    271031                 2,100,000.00            1,808,460.93
                 0.625   T-NOTE    241015                7,400,000.00            6,964,093.75
                 0.625   T-NOTE    260731                7,930,000.00            7,092,393.75
                 0.625   T-NOTE    270331                1,800,000.00            1,585,968.75
                 0.625   T-NOTE    271231                9,630,000.00            8,308,884.37
                 0.625   T-NOTE    300515                9,190,000.00            7,504,209.37
                 0.625   T-NOTE    300815               12,260,000.00            9,955,503.12
                 0.75   T-NOTE    241115                6,700,000.00            6,304,804.68
                 0.75   T-NOTE    260331                15,950,000.00            14,442,849.60
                 0.75   T-NOTE    260430                7,000,000.00            6,328,164.05
                 0.75   T-NOTE    260531                8,200,000.00            7,397,296.87
                 0.75   T-NOTE    260831                5,500,000.00            4,933,457.02
                 0.75   T-NOTE    280131                8,050,000.00            6,983,689.44
                                290/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.875   T-NOTE    260630                8,300,000.00            7,510,527.33
                 0.875   T-NOTE    260930               10,000,000.00            8,998,828.12
                 0.875   T-NOTE    301115               12,980,000.00            10,736,893.75
                 1 T-NOTE    241215                  8,000,000.00            7,554,375.00
                 1 T-NOTE    280731                  4,150,000.00            3,608,878.90
                 1.125   T-BOND    400515                3,920,000.00            2,605,268.72
                 1.125   T-BOND    400815                6,170,000.00            4,055,328.90
                 1.125   T-NOTE    250115                6,000,000.00            5,669,531.25
                 1.125   T-NOTE    250228                4,150,000.00            3,909,429.68
                 1.125   T-NOTE    261031                5,900,000.00            5,355,863.27
                 1.125   T-NOTE    270228                2,950,000.00            2,664,794.92
                 1.125   T-NOTE    280229                6,200,000.00            5,483,125.00
                 1.125   T-NOTE    280831                5,400,000.00            4,721,835.93
                 1.125   T-NOTE    310215               12,380,000.00            10,413,707.81
                 1.25   T-BOND    500515                7,280,000.00            4,332,737.49
                 1.25   T-NOTE    261130                7,300,000.00            6,652,410.15
                 1.25   T-NOTE    261231                8,200,000.00            7,462,000.00
                 1.25   T-NOTE    280331                9,950,000.00            8,836,843.75
                 1.25   T-NOTE    280430                4,050,000.00            3,589,470.69
                 1.25   T-NOTE    280531                4,450,000.00            3,939,292.95
                 1.25   T-NOTE    280630                8,480,000.00            7,489,562.50
                 1.25   T-NOTE    280930                8,000,000.00            7,035,312.49
                 1.25   T-NOTE    310815                14,130,000.00            11,880,239.06
                 1.375   T-BOND    401115                6,700,000.00            4,597,875.00
                 1.375   T-BOND    500815                7,900,000.00            4,864,054.68
                 1.375   T-NOTE    230930                6,450,000.00            6,304,875.00
                 1.375   T-NOTE    250131                5,320,000.00            5,051,506.25
                 1.375   T-NOTE    281031                5,400,000.00            4,779,421.87
                 1.375   T-NOTE    281231                7,400,000.00            6,538,593.75
                 1.375   T-NOTE    311115               13,900,000.00            11,761,789.05
                 1.5  T-NOTE    240930                 6,000,000.00            5,757,187.50
                 1.5  T-NOTE    241031                 4,100,000.00            3,927,031.25
                 1.5  T-NOTE    241130                 3,930,000.00            3,757,448.43
                 1.5  T-NOTE    250215                 4,500,000.00            4,280,273.43
                 1.5  T-NOTE    260815                 8,040,000.00            7,437,628.12
                 1.5  T-NOTE    270131                 6,940,000.00            6,376,396.09
                 1.5  T-NOTE    281130                 7,650,000.00            6,811,189.44
                 1.5  T-NOTE    300215                 6,940,000.00            6,100,151.56
                 1.625   T-BOND    501115                8,170,000.00            5,390,285.15
                 1.625   T-NOTE    231031                5,470,000.00            5,352,694.13
                 1.625   T-NOTE    260215                7,260,000.00            6,801,145.31
                 1.625   T-NOTE    260515                6,970,000.00            6,507,965.23
                                291/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.625   T-NOTE    261031                2,450,000.00            2,271,226.56
                 1.625   T-NOTE    261130                3,400,000.00            3,151,375.00
                 1.625   T-NOTE    290815                8,450,000.00            7,539,974.60
                 1.625   T-NOTE    310515               12,350,000.00            10,783,093.75
                 1.75   T-BOND    410815                8,530,000.00            6,178,918.75
                 1.75   T-NOTE    240731                5,150,000.00            4,982,222.65
                 1.75   T-NOTE    241231                3,350,000.00            3,216,000.00
                 1.75   T-NOTE    250315                7,200,000.00            6,882,468.74
                 1.75   T-NOTE    261231                4,300,000.00            4,002,191.40
                 1.75   T-NOTE    290131                6,000,000.00            5,417,109.37
                 1.75   T-NOTE    291115                2,900,000.00            2,609,773.42
                 1.875   T-BOND    410215                8,100,000.00            6,066,140.62
                 1.875   T-BOND    510215                9,010,000.00            6,338,675.78
                 1.875   T-BOND    511115                8,230,000.00            5,779,646.08
                 1.875   T-NOTE    270228                7,700,000.00            7,188,371.08
                 1.875   T-NOTE    290228                5,800,000.00            5,278,226.55
                 1.875   T-NOTE    320215               12,300,000.00            10,861,476.56
                 2 T-BOND    411115                  7,320,000.00            5,540,896.87
                 2 T-BOND    500215                  6,440,000.00            4,703,715.62
                 2 T-BOND    510815                  8,850,000.00            6,416,941.40
                 2 T-NOTE    240430                  3,600,000.00            3,512,531.25
                 2 T-NOTE    240531                 11,730,000.00            11,426,669.53
                 2 T-NOTE    240630                  7,000,000.00            6,811,875.00
                 2 T-NOTE    250215                  8,110,000.00            7,814,111.71
                 2 T-NOTE    250815                  5,290,000.00            5,054,429.68
                 2 T-NOTE    261115                  5,400,000.00            5,078,531.24
                 2.125   T-NOTE    231130                3,300,000.00            3,244,570.31
                 2.125   T-NOTE    240229                7,550,000.00            7,395,460.93
                 2.125   T-NOTE    240331               10,160,000.00            9,940,925.00
                 2.125   T-NOTE    240731                3,450,000.00            3,361,324.21
                 2.125   T-NOTE    240930                3,300,000.00            3,207,703.12
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            1,841,367.18
                 2.125   T-NOTE    250515                7,770,000.00            7,474,982.81
                 2.125   T-NOTE    260531                5,000,000.00            4,751,757.81
                 2.25   T-BOND    410515                7,290,000.00            5,805,232.03
                 2.25   T-BOND    460815                3,930,000.00            2,993,708.20
                 2.25   T-BOND    490815                5,400,000.00            4,186,265.62
                 2.25   T-BOND    520215                7,690,000.00            5,929,110.15
                 2.25   T-NOTE    231231                4,190,000.00            4,120,603.12
                 2.25   T-NOTE    240131                8,750,000.00            8,596,191.40
                 2.25   T-NOTE    240430                7,600,000.00            7,442,656.25
                 2.25   T-NOTE    241031                4,800,000.00            4,671,000.00
                 2.25   T-NOTE    241115                4,950,000.00            4,816,195.31
                                292/363

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.25   T-NOTE    241231                2,600,000.00            2,523,421.87
                 2.25   T-NOTE    251115                7,390,000.00            7,089,203.90
                 2.25   T-NOTE    270215                7,890,000.00            7,478,240.62
                 2.25   T-NOTE    270815                4,690,000.00            4,430,950.78
                 2.25   T-NOTE    271115                8,090,000.00            7,621,980.85
                 2.375   T-BOND    420215                5,750,000.00            4,655,253.89
                 2.375   T-BOND    491115                4,800,000.00            3,828,749.99
                 2.375   T-BOND    510515                8,990,000.00            7,154,073.42
                 2.375   T-NOTE    240229                3,750,000.00            3,686,425.78
                 2.375   T-NOTE    240815                6,390,000.00            6,250,717.96
                 2.375   T-NOTE    270515                5,710,000.00            5,432,083.58
                 2.375   T-NOTE    290331                5,600,000.00            5,243,000.00
                 2.375   T-NOTE    290515                5,780,000.00            5,412,428.12
                 2.5  T-BOND    450215                 3,650,000.00            2,942,242.18
                 2.5  T-BOND    460215                 3,450,000.00            2,768,220.70
                 2.5  T-BOND    460515                 3,130,000.00            2,509,868.75
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,307,000.00
                 2.5  T-NOTE    240515                 9,100,000.00            8,943,593.75
                 2.5  T-NOTE    240531                 6,000,000.00            5,892,656.25
                 2.5  T-NOTE    250131                 3,350,000.00            3,266,511.71
                 2.5  T-NOTE    260228                 3,450,000.00            3,327,228.51
                 2.5  T-NOTE    270331                 5,500,000.00            5,271,621.09
                 2.625   T-NOTE    250331                1,960,000.00            1,912,837.50
                 2.625   T-NOTE    250415                4,000,000.00            3,902,187.50
                 2.625   T-NOTE    251231                2,300,000.00            2,231,898.43
                 2.625   T-NOTE    260131                4,800,000.00            4,649,250.00
                 2.625   T-NOTE    270531                5,400,000.00            5,202,773.41
                 2.625   T-NOTE    290215                6,910,000.00            6,580,425.38
                 2.75   T-BOND    420815                1,720,000.00            1,475,975.00
                 2.75   T-BOND    421115                2,600,000.00            2,225,843.75
                 2.75   T-BOND    470815                4,110,000.00            3,468,454.68
                 2.75   T-BOND    471115                3,710,000.00            3,133,210.93
                 2.75   T-NOTE    231115                13,040,000.00            12,914,693.75
                 2.75   T-NOTE    240215                8,260,000.00            8,165,139.06
                 2.75   T-NOTE    250228                3,440,000.00            3,370,393.75
                 2.75   T-NOTE    250515                6,400,000.00            6,258,749.99
                 2.75   T-NOTE    250630                2,370,000.00            2,315,008.59
                 2.75   T-NOTE    250831                8,250,000.00            8,049,873.04
                 2.75   T-NOTE    270430                3,800,000.00            3,680,062.50
                 2.75   T-NOTE    270731                4,000,000.00            3,871,718.74
                 2.75   T-NOTE    280215                8,490,000.00            8,185,885.54
                 2.75   T-NOTE    290531                4,600,000.00            4,405,398.42
                                293/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   T-NOTE    320815                5,700,000.00            5,427,023.43
                 2.875   T-BOND    430515                3,430,000.00            2,986,511.71
                 2.875   T-BOND    450815                2,800,000.00            2,415,000.00
                 2.875   T-BOND    461115                1,820,000.00            1,570,034.37
                 2.875   T-BOND    490515                5,750,000.00            5,070,332.03
                 2.875   T-BOND    520515                7,140,000.00            6,354,600.00
                 2.875   T-NOTE    230930                4,150,000.00            4,118,875.00
                 2.875   T-NOTE    231031                3,700,000.00            3,671,093.75
                 2.875   T-NOTE    250430                6,000,000.00            5,883,281.25
                 2.875   T-NOTE    250531                4,230,000.00            4,146,721.87
                 2.875   T-NOTE    250615                7,800,000.00            7,648,265.62
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            3,716,875.00
                 2.875   T-NOTE    280515                7,490,000.00            7,255,937.50
                 2.875   T-NOTE    280815               11,510,000.00            11,136,374.60
                 2.875   T-NOTE    290430                7,000,000.00            6,757,187.50
                 2.875   T-NOTE    320515               11,580,000.00            11,145,297.60
                 3 T-BOND    420515                  2,570,000.00            2,308,382.03
                 3 T-BOND    441115                  3,370,000.00            2,973,761.71
                 3 T-BOND    450515                  1,790,000.00            1,577,996.87
                 3 T-BOND    451115                  1,200,000.00            1,058,625.00
                 3 T-BOND    470215                  3,460,000.00            3,055,071.87
                 3 T-BOND    470515                  2,790,000.00            2,465,662.50
                 3 T-BOND    480215                  4,680,000.00            4,157,887.50
                 3 T-BOND    480815                  5,360,000.00            4,787,987.50
                 3 T-BOND    490215                  5,790,000.00            5,221,403.90
                 3 T-BOND    520815                  1,400,000.00            1,281,656.24
                 3 T-NOTE    240630                  4,100,000.00            4,059,000.00
                 3 T-NOTE    250715                  5,000,000.00            4,917,187.50
                 3 T-NOTE    250930                  4,600,000.00            4,519,679.68
                 3 T-NOTE    251031                  8,300,000.00            8,151,183.58
                 3.125   T-BOND    411115                1,990,000.00            1,830,022.65
                 3.125   T-BOND    420215                1,600,000.00            1,470,000.00
                 3.125   T-BOND    430215                2,150,000.00            1,952,300.78
                 3.125   T-BOND    440815                3,580,000.00            3,230,670.31
                 3.125   T-BOND    480515                4,810,000.00            4,392,131.25
                 3.125   T-NOTE    250815                6,000,000.00            5,919,960.93
                 3.125   T-NOTE    270831                2,300,000.00            2,266,667.96
                 3.125   T-NOTE    281115                7,740,000.00            7,596,084.37
                 3.25   T-BOND    420515                3,210,000.00            3,001,099.20
                 3.25   T-NOTE    240831                10,000,000.00            9,939,648.43
                 3.25   T-NOTE    270630                5,500,000.00            5,444,785.15
                 3.25   T-NOTE    290630                6,700,000.00            6,621,746.09
                 3.375   T-BOND    420815                2,800,000.00            2,670,281.25
                                294/363

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.375   T-BOND    440515                2,760,000.00            2,598,604.68
                 3.375   T-BOND    481115                5,430,000.00            5,218,739.06
                 3.5  T-BOND    390215                  760,000.00            764,334.36
                 3.625   T-BOND    430815                3,100,000.00            3,046,960.93
                 3.625   T-BOND    440215                2,490,000.00            2,439,227.34
                 3.75   T-BOND    410815                1,560,000.00            1,575,234.37
                 3.75   T-BOND    431115                2,630,000.00            2,631,130.07
                 3.875   T-BOND    400815                1,610,000.00            1,668,802.73
                 4.25   T-BOND    390515                2,190,000.00            2,413,020.69
                 4.25   T-BOND    401115                1,770,000.00            1,924,736.71
                 4.375   T-BOND    391115                1,930,000.00            2,151,799.21
                 4.375   T-BOND    400515                1,630,000.00            1,809,554.68
                 4.375   T-BOND    410515                1,510,000.00            1,667,016.40
                 4.5  T-BOND    360215                 1,000,000.00            1,134,296.87
                 4.5  T-BOND    380515                  730,000.00            829,063.28
                 4.5  T-BOND    390815                 1,630,000.00            1,848,012.50
                 4.625   T-BOND    400215                1,670,000.00            1,916,846.87
                 4.75   T-BOND    410215                2,000,000.00            2,320,156.25
                 5 T-BOND    370515                   770,000.00            918,225.00
                 5.25   T-BOND    281115                1,530,000.00            1,679,294.53
                 5.375   T-BOND    310215                1,010,000.00            1,158,422.65
                 6 T-BOND    260215                  1,900,000.00            2,047,398.43
                 6.125   T-BOND    271115                3,860,000.00            4,330,135.93
                 6.25   T-BOND    300515                1,150,000.00            1,371,554.68
                                     1,311,440,000.00            1,193,902,355.82
    アメリカドル合計
                                                 (170,513,134,458)
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   240401               3,850,000.00            3,656,972.55
    ル
                 0.25   CAN  GOVT   260301               2,200,000.00            1,976,440.40
                 0.5  CAN  GOVT   250901                 800,000.00            733,230.40
                 0.5  CAN  GOVT   301201                5,400,000.00            4,370,020.20
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,930,000.00            1,746,509.11
                 1.25   CAN  GOVT   250301               2,100,000.00            1,986,303.90
                 1.25   CAN  GOVT   270301               2,500,000.00            2,292,915.00
                 1.25   CAN  GOVT   300601               3,510,000.00            3,058,241.94
                 1.5  CAN  GOVT   240901                2,000,000.00            1,921,878.00
                 1.5  CAN  GOVT   250401                1,000,000.00             950,133.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                3,200,000.00            2,998,124.80
                 1.5  CAN  GOVT   310601                4,400,000.00            3,848,504.00
                 1.5  CAN  GOVT   311201                2,850,000.00            2,477,163.00
                 1.75   CAN  GOVT   531201               3,050,000.00            2,205,573.95
                 2 CAN  GOVT   230901                 3,000,000.00            2,950,536.00
                 2 CAN  GOVT   280601                  500,000.00            469,856.00
                                295/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2 CAN  GOVT   320601                 2,750,000.00            2,489,575.00
                 2 CAN  GOVT   511201                 4,660,000.00            3,635,112.22
                 2.25   CAN  GOVT   240301               2,150,000.00            2,108,040.60
                 2.25   CAN  GOVT   250601               3,100,000.00            3,001,829.20
                 2.25   CAN  GOVT   290601               2,210,000.00            2,093,623.61
                 2.5  CAN  GOVT   240601                2,700,000.00            2,651,408.10
                 2.75   CAN  GOVT   481201               1,380,000.00            1,278,868.08
                 2.75   CANADA    GOVER   641201              800,000.00            724,146.40
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,460,000.00            1,531,721.04
                 4 CAN  GOVT   410601                  800,000.00            887,988.80
                 5 CAN  GOVT   370601                  770,000.00            928,803.26
                 5.75   CAN  GOVT   290601               1,450,000.00            1,677,290.40
                 5.75   CAN  GOVT   330601               1,050,000.00            1,292,978.40
                                       67,570,000.00            61,943,787.36
    カナダドル合計
                                                  (6,796,472,349)
    オースト       国債証券      0.25   AUST   GOVT   241121               1,600,000.00            1,505,698.68
    ラリアド
                 0.25   AUST   GOVT   251121               3,450,000.00            3,146,073.11
    ル
                 0.5  AUST   GOVT   260921               1,100,000.00             987,789.41
                 1 AUST   GOVT   301221                1,610,000.00            1,322,042.97
                 1 AUST   GOVT   311121                3,610,000.00            2,894,335.87
                 1.25   AUST   GOVT   320521               3,100,000.00            2,517,724.08
                 1.5  AUST   GOVT   310621               2,590,000.00            2,195,738.95
                 1.75   AUST   GOVT   321121               2,780,000.00            2,349,981.98
                 1.75   AUST   GOVT   510621               2,100,000.00            1,341,963.53
                 2.25   AUST   GOVT   280521               1,250,000.00            1,181,103.05
                 2.5  AUST   GOVT   300521               3,940,000.00            3,684,815.02
                 2.75   AUST   GOVT   271121               2,090,000.00            2,036,322.71
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,630,000.00            1,575,511.07
                 2.75   AUST   GOVT   291121               2,210,000.00            2,114,894.50
                 2.75   AUST   GOVT   350621               1,260,000.00            1,138,305.63
                 2.75   AUST   GOVT   410521               1,370,000.00            1,166,911.28
                 3 AUST   GOVT   331121                1,900,000.00            1,793,563.42
                 3 AUST   GOVT   470321                1,760,000.00            1,520,266.83
                 3.25   AUST   GOVT   250421               4,760,000.00            4,775,346.71
                 3.25   AUST   GOVT   290421               2,260,000.00            2,241,532.36
                 3.25   AUST   GOVT   390621               1,640,000.00            1,522,632.76
                 3.75   AUST   GOVT   370421               1,300,000.00            1,297,061.96
                 4.25   AUST   GOVT   260421               3,320,000.00            3,438,997.76
                 4.5  AUST   GOVT   330421               2,510,000.00            2,712,868.74
                 4.75   AUST   GOVT   270421               2,050,000.00            2,181,034.77
                                       57,190,000.00            52,642,517.15
    オーストラリアドル合計
                                                  (5,145,806,051)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イギリス       国債証券      0.125   GILT   240131                 3,500,000.00            3,359,120.80
    ポンド
                 0.125   GILT   260130                 1,100,000.00             999,083.80
                 0.125   GILT   280131                 1,100,000.00             944,676.70
                 0.25   GILT   250131                 3,600,000.00            3,361,860.00
                 0.25   GILT   310731                 2,660,000.00            2,073,071.00
                 0.375   GILT   261022                 1,900,000.00            1,706,200.00
                 0.375   GILT   301022                 1,690,000.00            1,369,660.50
                 0.5  GILT   290131                  1,250,000.00            1,065,364.10
                 0.5  GILT   611022                  1,700,000.00             667,794.00
                 0.625   GILT   250607                 1,380,000.00            1,296,329.49
                 0.625   GILT   350731                 2,440,000.00            1,731,302.00
                 0.625   GILT   501022                 1,240,000.00             611,098.78
                 0.875   GILT   291022                 2,060,000.00            1,779,943.00
                 0.875   GILT   330731                 1,300,000.00            1,017,887.00
                 0.875   GILT   460131                 1,270,000.00             730,938.34
                 1 GILT   240422                   1,700,000.00            1,645,583.00
                 1 GILT   320131                   1,300,000.00            1,071,523.03
                 1.125   GILT   390131                 1,610,000.00            1,132,003.88
                 1.125   GILT   731022                 1,250,000.00             615,862.50
                 1.25   GILT   270722                 1,770,000.00            1,630,524.00
                 1.25   GILT   411022                 2,630,000.00            1,801,941.87
                 1.25   GILT   510731                 1,470,000.00             874,650.00
                 1.5  GILT   260722                  2,290,000.00            2,167,883.00
                 1.5  GILT   470722                  2,110,000.00            1,398,740.10
                 1.5  GILT   530731                   700,000.00            439,610.92
                 1.625   GILT   281022                 1,540,000.00            1,425,109.53
                 1.625   GILT   541022                 1,530,000.00             989,128.06
                 1.625   GILT   711022                 1,530,000.00             935,442.00
                 1.75   GILT   370907                 2,390,000.00            1,905,120.62
                 1.75   GILT   490122                 1,180,000.00             822,932.00
                 1.75   GILT   570722                 2,130,000.00            1,423,734.60
                 2 GILT   250907                   1,760,000.00            1,712,951.68
                 2.5  GILT   650722                  1,960,000.00            1,616,608.00
                 2.75   GILT   240907                 1,900,000.00            1,890,034.12
                 3.25   GILT   440122                 2,360,000.00            2,240,768.08
                 3.5  GILT   450122                  2,480,000.00            2,443,945.76
                 3.5  GILT   680722                  1,700,000.00            1,792,936.96
                 3.75   GILT   520722                 1,930,000.00            2,022,061.00
                 4 GILT   600122                   1,490,000.00            1,694,562.10
                 4.25   GILT   271207                 2,320,000.00            2,453,077.52
                 4.25   GILT   320607                 2,350,000.00            2,574,002.00
                 4.25   GILT   360307                 2,050,000.00            2,231,756.69
                                297/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.25   GILT   390907                 1,450,000.00            1,585,857.75
                 4.25   GILT   401207                 1,920,000.00            2,107,055.22
                 4.25   GILT   461207                 2,020,000.00            2,232,880.52
                 4.25   GILT   491207                 1,510,000.00            1,693,782.40
                 4.25   GILT   551207                 2,040,000.00            2,367,726.00
                 4.5  GILT   340907                  1,630,000.00            1,822,224.92
                 4.5  GILT   421207                  2,250,000.00            2,559,047.85
                 4.75   GILT   301207                 2,330,000.00            2,624,184.40
                 4.75   GILT   381207                 1,730,000.00            2,004,786.62
                 5 GILT   250307                   2,070,000.00            2,164,440.02
                 6 GILT   281207                   1,540,000.00            1,795,717.30
                                       98,110,000.00            88,624,525.53
    イギリスポンド合計
                                                 (14,700,150,049)
    シンガ       国債証券      1.25   SINGAPORGOVT       261101              700,000.00            654,010.00
    ポールド
                 1.625   SINGAPORGOV      310701              450,000.00            400,180.99
    ル
                 1.875   SINGAPORGOV      500301              700,000.00            539,700.00
                 1.875   SINGAPORGOV      511001              950,000.00            726,655.00
                 2.125   SINGAPORGOV      260601             1,530,000.00            1,487,925.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801              830,000.00            749,116.50
                 2.375   SINGAPORGOV      250601             1,400,000.00            1,380,820.00
                 2.375   SINGAPORGOV      390701              380,000.00            343,140.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501              800,000.00            785,040.00
                 2.625   SINGAPORGOV      320801              700,000.00            673,307.22
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401              580,000.00            546,928.40
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301              790,000.00            738,255.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              920,000.00            911,720.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901             1,140,000.00            1,125,750.00
                 3 SINGAPORGOVT       240901               1,500,000.00            1,502,700.00
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              780,000.00            800,670.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               760,000.00            776,492.00
                                       14,910,000.00            14,142,410.11
    シンガポールドル合計
                                                  (1,443,940,072)
    マレーシ       国債証券      2.632   MALAYSIAGOV      310415             1,800,000.00            1,618,872.30
    アリン
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531             1,400,000.00            1,384,559.79
    ギット
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              2,800,000.00            2,768,664.89
                 3.757   MALAYSIAGOV      400522             3,230,000.00            2,960,139.49
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             2,300,000.00            2,206,362.28
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415             1,400,000.00            1,362,384.66
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,310,000.00            1,326,610.66
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             2,000,000.00            1,989,749.14
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315             1,500,000.00            1,510,498.20
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,740,000.00            1,750,401.19
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              2,500,000.00            2,521,993.75
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             1,400,000.00            1,415,004.92
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             3,920,000.00            3,974,541.31
                 4.065   MALAYSIAGOV      500615             2,450,000.00            2,252,754.73
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,100,000.00            4,166,123.98
                 4.232MALAYSIAGOVT         310630             3,050,000.00            3,095,561.51
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531             2,150,000.00            2,134,033.45
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415              900,000.00            925,025.76
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415             2,240,000.00            2,311,491.84
                 4.504   MALAYSIAGOV      290430              500,000.00            515,859.40
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,248,947.04
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,650,000.00            1,691,296.86
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             2,940,000.00            3,085,843.11
                 4.893   MALAYSIAGOV      380608              950,000.00           1,004,358.81
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706             2,020,000.00            2,122,427.53
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             2,200,000.00            2,325,237.42
                                       53,650,000.00            53,668,744.02
    マレーシアリンギット合計
                                                  (1,703,381,532)
    スウェー       国債証券      0.125   SWD  GOVT   310512               7,850,000.00            6,713,376.36
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   280512               6,900,000.00            6,420,160.20
    ローネ
                 0.75   SWD  GOVT   291112               6,300,000.00            5,761,681.38
                 1 SWD  GOVT   261112                10,460,000.00            9,960,589.39
                 1.5  SWD  GOVT   231113                9,940,000.00            9,862,770.77
                 2.25   SWD  GOVT   320601               6,750,000.00            6,964,481.25
                 2.5  SWD  GOVT   250512                8,260,000.00            8,289,493.15
                 3.5  SWD  GOVT   390330                5,470,000.00            6,693,124.82
                                       61,930,000.00            60,665,677.32
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (818,379,987)
    ノル       国債証券      1.25   NORWE   GOVT   310917              3,500,000.00            2,935,380.00
    ウェーク
                 1.375   NORWE   GOVT   300819              7,570,000.00            6,547,944.02
    ローネ
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               4,860,000.00            4,571,097.30
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              8,950,000.00            8,610,481.75
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              4,170,000.00            3,896,899.19
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              4,200,000.00            3,789,361.80
                 2 NORWE   GOVT   280426                6,200,000.00            5,774,258.40
                 2.125   NORWE   GOVT   320518              3,000,000.00            2,702,700.00
                 3 NORWE   GOVT   240314                6,300,000.00            6,280,483.16
                                       48,750,000.00            45,108,605.62
    ノルウェークローネ合計
                                                   (651,819,351)
    デンマー       国債証券      0 DMK  GOVT   241115                 2,300,000.00            2,227,964.00
    ククロー
                 0 DMK  GOVT   311115                 7,500,000.00            6,242,313.75
    ネ
                 0.25   DMK  GOVT   521115               6,300,000.00            3,680,271.00
                 0.5  DMK  GOVT   271115                9,050,000.00            8,468,540.21
                                299/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.5  DMK  GOVT   291115               10,550,000.00            9,564,524.50
                 1.5  DMK  GOVT   231115                3,250,000.00            3,264,813.50
                 1.75   DMK  GOVT   251115               7,490,000.00            7,527,354.87
                 4.5  DMK  GOVT   391115               13,840,000.00            18,442,569.50
                                       60,280,000.00            59,418,351.33
    デンマーククローネ合計
                                                  (1,149,150,914)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             47,950,000.00            48,339,421.13
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             11,150,000.00            12,149,575.20
                 5 MEXICAN    BONOS   250306              14,000,000.00            12,591,217.52
                 5.5  MEXICAN    BONOS   270304             13,000,000.00            11,279,679.32
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             57,900,000.00            51,761,979.89
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             40,250,000.00            37,964,809.87
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             39,350,000.00            36,545,290.18
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             11,200,000.00            10,137,822.35
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             27,890,000.00            24,621,591.81
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              26,430,000.00            25,809,758.99
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              12,000,000.00            11,635,065.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              29,900,000.00            27,199,339.90
                 8 MEXICAN    BONOS   530731              5,000,000.00            4,551,328.80
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             35,050,000.00            34,282,731.31
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             25,700,000.00            24,571,979.45
                                      396,770,000.00            373,441,590.72
    メキシコペソ合計
                                                  (2,685,045,037)
    イスラエ       国債証券      0.5  ISRAEL    FIXED   250430              4,000,000.00            3,768,200.00
    ルシェケ
                 1 ISRAEL    FIXED   BO  300331             2,800,000.00            2,435,860.00
    ル
                 1.5  ISRAEL    FIXED   370531              2,400,000.00            1,925,040.00
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928             3,080,000.00            3,033,800.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             6,250,000.00            6,443,125.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   470331             2,800,000.00            2,983,820.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              2,580,000.00            3,464,295.00
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             5,000,000.00            5,901,750.00
                                       28,910,000.00            29,955,890.00
    イスラエルシェケル合計
                                                  (1,254,834,258)
    ポーラン       国債証券      0.25   POLAND    261025                3,000,000.00            2,357,550.00
    ドズロチ
                 1.25   POLAND    301025                4,090,000.00            2,862,182.00
                 1.75   POLAND    320425                3,000,000.00            2,087,250.00
                 2.25   POLAND    241025                4,000,000.00            3,683,056.00
                 2.5  POLAND    240425                 2,600,000.00            2,446,392.00
                 2.5  POLAND    260725                 6,540,000.00            5,681,625.00
                 2.5  POLAND    270725                 5,190,000.00            4,373,613.00
                 2.75   POLAND    280425                4,760,000.00            4,010,823.60
                 2.75   POLAND    291025                4,900,000.00            3,980,025.00
                                300/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.25   POLAND    250725                7,300,000.00            6,694,830.00
                 4 POLAND    231025                  4,300,000.00            4,180,159.00
                 5.75   POLAND    290425                3,450,000.00            3,383,380.50
                                       53,130,000.00            45,740,886.10
    ポーランドズロチ合計
                                                  (1,402,465,882)
    中国元       国債証券      1.99   CHINA   GOVT   250409              20,000,000.00            19,909,000.00
                 2.18   CHINA   GOVT   250825              16,000,000.00            16,002,529.60
                 2.37   CHINA   GOVT   270120              13,000,000.00            12,977,274.57
                 2.47   CHINA   GOVT   240902              13,000,000.00            13,110,435.00
                 2.48   CHINA   GOVT   270415              6,000,000.00            6,025,317.00
                 2.56   CHINA   GOVT   231021              10,000,000.00            10,078,068.00
                 2.68   CHINA   GOVT   300521              16,000,000.00            16,021,505.60
                 2.69   CHINA   GOVT   260812              15,000,000.00            15,192,097.50
                 2.75   CHINA   GOVT   290615              9,000,000.00            9,072,373.50
                 2.75   CHINA   GOVT   320217              4,000,000.00            4,016,089.20
                 2.76   CHINA   GOVT   320515              12,000,000.00            12,112,771.20
                 2.8  CHINA   GOVT   290324               6,000,000.00            6,070,193.40
                 2.84   CHINA   GOVT   240408              15,000,000.00            15,215,596.50
                 2.85   CHINA   GOVT   270604              17,000,000.00            17,362,215.60
                 2.89   CHINA   GOVT   311118              5,000,000.00            5,072,075.00
                 2.9  CHINA   GOVT   260505               6,000,000.00            6,128,779.80
                 2.91   CHINA   GOVT   281014              6,000,000.00            6,112,140.00
                 2.94   CHINA   GOVT   241017              7,000,000.00            7,132,276.20
                 3.01   CHINA   GOVT   280513              9,000,000.00            9,226,790.10
                 3.02   CHINA   GOVT   251022              12,000,000.00            12,297,501.60
                 3.02   CHINA   GOVT   310527              14,000,000.00            14,336,931.00
                 3.03   CHINA   GOVT   260311              8,000,000.00            8,209,096.80
                 3.12   CHINA   GOVT   261205              10,000,000.00            10,303,254.00
                 3.13   CHINA   GOVT   291121              7,000,000.00            7,224,746.90
                 3.25   CHINA   GOVT   260606              10,000,000.00            10,353,481.00
                 3.25   CHINA   GOVT   281122              8,000,000.00            8,325,168.00
                 3.27   CHINA   GOVT   301119              13,000,000.00            13,598,117.00
                 3.28   CHINA   GOVT   271203              7,000,000.00            7,294,527.10
                 3.29   CHINA   GOVT   290523              9,000,000.00            9,401,388.30
                 3.32   CHINA   GOVT   520415              6,000,000.00            6,266,245.80
                 3.39   CHINA   GOVT   500316              12,000,000.00            12,534,919.20
                 3.53   CHINA   GOVT   511018              4,000,000.00            4,326,040.00
                 3.54   CHINA   GOVT   280816              4,000,000.00            4,245,062.00
                 3.57   CHINA   GOVT   240622              10,000,000.00            10,294,260.00
                 3.59   CHINA   GOVT   270803              7,000,000.00            7,416,875.20
                 3.6  CHINA   GOVT   250906              12,000,000.00            12,544,857.60
                 3.61   CHINA   GOVT   250607              10,000,000.00            10,425,327.00
                                301/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.69   CHINA   GOVT   240921              6,000,000.00            6,214,004.40
                 3.69   CHINA   GOVT   280517              18,000,000.00            19,228,284.00
                 3.72   CHINA   GOVT   510412              4,000,000.00            4,436,885.20
                 3.77   CHINA   GOVT   250308              11,000,000.00            11,488,723.40
                 3.81   CHINA   GOVT   500914              8,000,000.00            8,993,696.80
                 3.86   CHINA   GOVT   490722              6,000,000.00            6,777,390.60
                 4.08   CHINA   GOVT   481022              11,000,000.00            12,835,839.50
                                      432,000,000.00            446,210,150.17
    中国元合計
                                                  (9,197,149,752)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   250420                800,000.00            767,499.20
                 0 AUSTRIA    GOVT   281020                400,000.00            353,906.00
                 0 AUSTRIA    GOVT   300220               1,450,000.00            1,240,399.60
                 0 AUSTRIA    GOVT   310220               1,650,000.00            1,373,121.09
                 0 AUSTRIA    GOVT   401020                720,000.00            454,298.40
                 0 BEL  GOVT   271022                  500,000.00            454,506.00
                 0 BEL  GOVT   311022                 1,700,000.00            1,393,843.60
                 0 BUND   260815                   4,880,000.00            4,631,466.48
                 0 BUND   271115                   2,500,000.00            2,316,812.50
                 0 BUND   281115                   1,700,000.00            1,550,794.40
                 0 BUND   290815                   2,990,000.00            2,693,287.35
                 0 BUND   300215                   2,120,000.00            1,892,869.56
                 0 BUND   300815                   4,960,000.00            4,384,828.48
                 0 BUND   310215                   1,200,000.00            1,050,918.00
                 0 BUND   310815                   5,200,000.00            4,507,313.20
                 0 BUND   320215                   3,180,000.00            2,724,652.62
                 0 BUND   350515                   3,630,000.00            2,892,021.00
                 0 BUND   360515                   2,020,000.00            1,576,870.58
                 0 BUND   500815                   4,390,000.00            2,674,137.77
                 0 BUND   500815                    960,000.00            586,790.40
                 0 BUND   520815                   2,060,000.00            1,203,575.60
                 0 FINNISH    GOVT   240915                850,000.00            828,116.75
                 0 FINNISH    GOVT   300915                750,000.00            636,578.25
                 0 IRISH   GOVT   311018                 350,000.00            288,151.50
                 0 ITALY   GOVT   240815                2,500,000.00            2,388,134.57
                 0 ITALY   GOVT   260401                2,300,000.00            2,075,048.50
                 0 ITALY   GOVT   260801                1,600,000.00            1,426,750.40
                 0 NETH   GOVT   240115                2,540,000.00            2,499,995.00
                 0 NETH   GOVT   270115                1,950,000.00            1,818,063.00
                 0 NETH   GOVT   290115                 500,000.00            446,011.50
                 0 NETH   GOVT   300715                2,650,000.00            2,301,050.65
                 0 NETH   GOVT   380115                1,140,000.00             820,664.34
                 0 NETH   GOVT   520115                1,690,000.00             911,591.56
                                302/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0 O.A.T   240325                  6,000,000.00            5,885,808.00
                 0 O.A.T   250225                  3,200,000.00            3,079,114.65
                 0 O.A.T   250325                  7,580,000.00            7,290,330.30
                 0 O.A.T   260225                  4,600,000.00            4,353,159.40
                 0 O.A.T   270225                  5,700,000.00            5,274,865.50
                 0 O.A.T   291125                  5,180,000.00            4,506,659.56
                 0 O.A.T   301125                  6,190,000.00            5,242,942.38
                 0 O.A.T   311125                  5,500,000.00            4,529,558.00
                 0 O.A.T   320525                  4,550,000.00            3,680,422.20
                 0 OBL  241018                    4,400,000.00            4,289,045.20
                 0 OBL  250411                    1,100,000.00            1,064,752.70
                 0 OBL  260410                    1,700,000.00            1,622,719.70
                 0 OBL  261009                    2,900,000.00            2,738,115.21
                 0 OBL  270416                    1,900,000.00            1,778,202.40
                 0 SPAIN   GOVT   240531                1,600,000.00            1,559,414.40
                 0 SPAIN   GOVT   250131                2,930,000.00            2,812,782.42
                 0 SPAIN   GOVT   250531                5,000,000.00            4,752,895.00
                 0 SPAIN   GOVT   260131                3,000,000.00            2,809,329.00
                 0 SPAIN   GOVT   270131                2,800,000.00            2,553,213.60
                 0 SPAIN   GOVT   280131                2,800,000.00            2,487,738.40
                 0.1  BEL  GOVT   300622                1,500,000.00            1,294,051.06
                 0.1  SPAIN   GOVT   310430               2,660,000.00            2,148,035.12
                 0.125   FINNISH    GOV  310915              270,000.00            225,608.49
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              510,000.00            375,805.74
                 0.125   FINNISH    GOV  520415              490,000.00            256,172.98
                 0.2  IRISH   GOVT   270515                500,000.00            464,861.50
                 0.2  IRISH   GOVT   301018                620,000.00            533,939.04
                 0.2  SCHATS    240614                 3,800,000.00            3,735,146.92
                 0.25   AUSTRIA    GOVT   361020              400,000.00            294,126.00
                 0.25   BUND   270215                 4,390,000.00            4,178,021.16
                 0.25   BUND   280815                 3,540,000.00            3,289,187.46
                 0.25   BUND   290215                 4,600,000.00            4,247,193.80
                 0.25   FINNISH    GOVT   400915              500,000.00            337,748.50
                 0.25   ITALY   GOVT   280315              1,700,000.00            1,438,973.50
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,930,000.00            1,863,972.86
                 0.25   NETH   GOVT   290715               2,300,000.00            2,072,375.90
                 0.25   O.A.T   261125                 4,750,000.00            4,471,545.50
                 0.35   BEL  GOVT   320622               1,650,000.00            1,364,342.58
                 0.35   IRISH   GOVT   321018               400,000.00            330,410.00
                 0.35   ITALY   GOVT   250201              3,060,000.00            2,906,143.20
                 0.4  BEL  GOVT   400622                 800,000.00            536,494.40
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                700,000.00            545,951.17
                                303/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.45   ITALY   GOVT   290215              1,700,000.00            1,406,923.40
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,400,000.00            1,322,685.00
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220              1,310,000.00            1,189,749.86
                 0.5  BEL  GOVT   241022                1,740,000.00            1,707,393.27
                 0.5  BUND   250215                  5,060,000.00            4,968,930.12
                 0.5  BUND   260215                  5,820,000.00            5,663,133.54
                 0.5  BUND   270815                  3,820,000.00            3,652,450.98
                 0.5  BUND   280215                  3,230,000.00            3,064,116.89
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415              1,670,000.00            1,604,598.45
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915               700,000.00            656,731.60
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               580,000.00            533,724.70
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               720,000.00            649,966.32
                 0.5  FINNISH    GOVT   430415               480,000.00            325,140.96
                 0.5  ITALY   GOVT   260201               2,450,000.00            2,266,495.00
                 0.5  ITALY   GOVT   280715               2,000,000.00            1,699,200.00
                 0.5  NETH   GOVT   260715               3,850,000.00            3,695,068.30
                 0.5  NETH   GOVT   320715                600,000.00            520,108.80
                 0.5  NETH   GOVT   400115               1,840,000.00            1,407,993.76
                 0.5  O.A.T   250525                 5,840,000.00            5,676,398.24
                 0.5  O.A.T   260525                 5,300,000.00            5,083,309.50
                 0.5  O.A.T   290525                 5,900,000.00            5,378,056.50
                 0.5  O.A.T   400525                 2,930,000.00            2,057,340.52
                 0.5  O.A.T   440625                 1,930,000.00            1,267,392.40
                 0.5  O.A.T   720525                 1,250,000.00             551,560.00
                 0.5  SPAIN   GOVT   300430               2,580,000.00            2,230,967.28
                 0.5  SPAIN   GOVT   311031               3,900,000.00            3,217,531.20
                 0.55   IRISH   GOVT   410422               450,000.00            313,126.20
                 0.6  ITALY   GOVT   310801               3,100,000.00            2,355,297.85
                 0.6  SPAIN   GOVT   291031               2,150,000.00            1,899,202.50
                 0.65   BEL  GOVT   710622                740,000.00            340,034.44
                 0.65   ITALY   GOVT   231015              4,720,000.00            4,649,318.00
                 0.7  AUSTRIA    GOVT   710420               130,000.00            65,215.80
                 0.7  SPAIN   GOVT   320430               2,950,000.00            2,440,476.00
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020             1,940,000.00            1,867,601.14
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,510,000.00            1,418,069.69
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   510320              780,000.00            504,430.80
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415              820,000.00            733,472.78
                 0.75   NETH   GOVT   270715               2,670,000.00            2,559,616.86
                 0.75   NETH   GOVT   280715               2,150,000.00            2,034,291.30
                 0.75   O.A.T   280225                 1,700,000.00            1,599,785.00
                 0.75   O.A.T   280525                 6,950,000.00            6,531,610.00
                 0.75   O.A.T   281125                 6,660,000.00            6,218,255.52
                 0.75   O.A.T   520525                 3,860,000.00            2,375,478.74
                                304/363

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.75   O.A.T   530525                 2,730,000.00            1,638,958.23
                 0.8  BEL  GOVT   250622                2,970,000.00            2,911,663.26
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,930,000.00            1,842,796.81
                 0.8  BEL  GOVT   280622                1,750,000.00            1,647,493.75
                 0.8  SPAIN   GOVT   270730               2,500,000.00            2,347,015.00
                 0.8  SPAIN   GOVT   290730                280,000.00            251,223.00
                 0.85   ITALY   GOVT   270115              2,310,000.00            2,107,366.80
                 0.85   SPAIN   GOVT   370730              1,350,000.00             981,406.80
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              630,000.00            617,973.55
                 0.9  AUSTRIA    GOVT   320220               620,000.00            546,561.00
                 0.9  BEL  GOVT   290622                2,280,000.00            2,126,017.92
                 0.9  IRISH   GOVT   280515               1,360,000.00            1,286,864.64
                 0.9  ITALY   GOVT   310401               2,830,000.00            2,241,555.27
                 0.95   ITALY   GOVT   270915              1,800,000.00            1,616,146.20
                 0.95   ITALY   GOVT   300801              1,500,000.00            1,221,583.50
                 0.95   ITALY   GOVT   311201              2,050,000.00            1,591,773.75
                 0.95   ITALY   GOVT   320601              2,100,000.00            1,605,586.50
                 0.95   ITALY   GOVT   370301              2,060,000.00            1,375,233.34
                 1 BEL  GOVT   260622                 2,240,000.00            2,187,644.48
                 1 BEL  GOVT   310622                 2,020,000.00            1,839,008.00
                 1 BUND   240815                   3,600,000.00            3,589,401.13
                 1 BUND   250815                   4,740,000.00            4,704,416.82
                 1 BUND   380515                    700,000.00            617,459.50
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,640,000.00            1,604,067.60
                 1 O.A.T   251125                  4,480,000.00            4,398,683.52
                 1 O.A.T   270525                  4,550,000.00            4,392,378.90
                 1 SPAIN   GOVT   420730                 350,000.00            238,548.45
                 1 SPAIN   GOVT   501031                2,380,000.00            1,401,401.12
                 1.1  IRISH   GOVT   290515               1,400,000.00            1,324,198.40
                 1.1  ITALY   GOVT   270401               1,800,000.00            1,645,047.00
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              860,000.00            752,937.74
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,710,000.00            1,690,057.98
                 1.2  ITALY   GOVT   250815               1,300,000.00            1,242,055.75
                 1.2  SPAIN   GOVT   401031               2,330,000.00            1,684,876.59
                 1.25   BEL  GOVT   330422               1,580,000.00            1,424,889.82
                 1.25   BUND   480815                 3,600,000.00            3,206,646.00
                 1.25   ITALY   GOVT   261201              2,680,000.00            2,497,985.12
                 1.25   O.A.T   340525                 4,670,000.00            4,112,028.40
                 1.25   O.A.T   360525                 5,300,000.00            4,520,516.91
                 1.25   O.A.T   380525                  400,000.00            329,857.20
                 1.25   SPAIN   GOVT   301031              3,230,000.00            2,927,148.74
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                630,000.00            570,127.32
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.3  OBL  271015                    600,000.00            592,953.00
                 1.3  SPAIN   GOVT   261031               2,250,000.00            2,190,807.00
                 1.35   IRISH   GOVT   310318              1,070,000.00            1,013,981.22
                 1.35   ITALY   GOVT   300401              3,610,000.00            3,075,634.69
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              540,000.00            438,433.02
                 1.4  BEL  GOVT   530622                1,070,000.00             758,904.37
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               2,540,000.00            2,431,801.08
                 1.4  SPAIN   GOVT   280730               3,000,000.00            2,858,616.00
                 1.45   BEL  GOVT   370622                720,000.00            613,440.00
                 1.45   ITALY   GOVT   241115              2,400,000.00            2,350,285.39
                 1.45   ITALY   GOVT   250515              2,300,000.00            2,227,619.00
                 1.45   ITALY   GOVT   360301              1,540,000.00            1,134,584.22
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031              2,730,000.00            2,637,368.37
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430              2,560,000.00            2,422,922.24
                 1.45   SPAIN   GOVT   711031               750,000.00            394,020.00
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220              1,150,000.00             948,146.25
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               460,000.00            312,701.10
                 1.5  BUND   240515                  3,460,000.00            3,483,119.72
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                920,000.00            708,493.84
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               2,500,000.00            2,425,842.50
                 1.5  ITALY   GOVT   450430               1,510,000.00             941,266.05
                 1.5  O.A.T   310525                 6,400,000.00            6,141,657.60
                 1.5  O.A.T   500525                 3,840,000.00            2,985,446.40
                 1.5  SPAIN   GOVT   270430               3,000,000.00            2,922,327.00
                 1.6  BEL  GOVT   470622                1,370,000.00            1,086,236.01
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               3,020,000.00            2,884,764.40
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430                510,000.00            508,163.49
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021             1,830,000.00            1,839,878.34
                 1.65   ITALY   GOVT   301201              2,870,000.00            2,453,771.07
                 1.65   ITALY   GOVT   320301              2,800,000.00            2,319,175.60
                 1.7  BEL  GOVT   500622                1,160,000.00             918,643.76
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                980,000.00            882,466.48
                 1.7  ITALY   GOVT   510901               2,060,000.00            1,266,012.14
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020             4,000,000.00            4,030,580.00
                 1.75   BUND   240215                 5,000,000.00            5,054,670.00
                 1.75   O.A.T   241125                 6,020,000.00            6,056,089.90
                 1.75   O.A.T   390625                 3,750,000.00            3,354,213.75
                 1.75   O.A.T   660525                 1,750,000.00            1,383,793.25
                 1.8  ITALY   GOVT   410301               1,990,000.00            1,402,038.58
                 1.85   AUSTRIA    GOVT   490523              490,000.00            428,078.70
                 1.85   ITALY   GOVT   240515              2,370,000.00            2,350,945.20
                 1.85   ITALY   GOVT   250701              2,400,000.00            2,345,344.80
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730              2,500,000.00            2,196,405.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.9  BEL  GOVT   380622                1,110,000.00             999,737.04
                 1.9  SPAIN   GOVT   521031                950,000.00            686,630.55
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              3,370,000.00            3,368,705.92
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730              2,590,000.00            2,488,456.46
                 2 FINNISH    GOVT   240415               1,620,000.00            1,641,405.06
                 2 IRISH   GOVT   450218                1,220,000.00            1,088,727.39
                 2 ITALY   GOVT   251201                2,680,000.00            2,616,261.56
                 2 ITALY   GOVT   280201                3,580,000.00            3,364,269.20
                 2 NETH   GOVT   240715                2,100,000.00            2,127,770.40
                 2 O.A.T   321125                  1,150,000.00            1,121,406.40
                 2 O.A.T   480525                  3,730,000.00            3,285,984.53
                 2.05   ITALY   GOVT   270801              3,050,000.00            2,897,640.30
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920              1,040,000.00             860,941.12
                 2.1  ITALY   GOVT   260715               2,350,000.00            2,280,295.47
                 2.15   BEL  GOVT   660622                910,000.00            783,651.05
                 2.15   ITALY   GOVT   520901               200,000.00            133,397.80
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031              3,180,000.00            3,212,979.78
                 2.2  ITALY   GOVT   270601                600,000.00            576,025.80
                 2.25   BEL  GOVT   570622                780,000.00            693,680.52
                 2.25   ITALY   GOVT   360901              2,140,000.00            1,738,692.22
                 2.25   O.A.T   240525                 6,190,000.00            6,288,052.69
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730              2,610,000.00            2,489,861.70
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523              1,160,000.00            1,158,537.24
                 2.4  IRISH   GOVT   300515               1,640,000.00            1,690,277.48
                 2.45   ITALY   GOVT   231001              1,550,000.00            1,556,603.00
                 2.45   ITALY   GOVT   330901              2,470,000.00            2,131,968.15
                 2.45   ITALY   GOVT   500901              1,990,000.00            1,451,833.35
                 2.5  BUND   440704                  3,500,000.00            3,932,337.50
                 2.5  BUND   460815                  3,790,000.00            4,321,157.13
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               2,830,000.00            2,833,381.85
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               2,330,000.00            2,308,348.12
                 2.5  ITALY   GOVT   321201                900,000.00            788,964.30
                 2.5  NETH   GOVT   330115               2,010,000.00            2,098,701.30
                 2.5  O.A.T   300525                 6,850,000.00            7,129,212.85
                 2.55   SPAIN   GOVT   321031              1,300,000.00            1,264,880.50
                 2.6  BEL  GOVT   240622                2,180,000.00            2,226,462.34
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              680,000.00            689,394.20
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               2,260,000.00            1,786,624.92
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               1,920,000.00            1,741,577.93
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704              730,000.00            765,523.26
                 2.75   NETH   GOVT   470115               2,390,000.00            2,678,516.02
                 2.75   O.A.T   271025                 6,690,000.00            6,997,686.48
                                307/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.75   SPAIN   GOVT   241031              2,000,000.00            2,048,082.00
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               2,880,000.00            2,790,144.00
                 2.8  ITALY   GOVT   290615               1,200,000.00            1,147,137.60
                 2.8  ITALY   GOVT   670301               2,460,000.00            1,860,976.51
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               2,310,000.00            2,194,098.06
                 2.95   ITALY   GOVT   380901              1,780,000.00            1,546,221.92
                 3 BEL  GOVT   340622                  930,000.00            977,141.70
                 3 ITALY   GOVT   290801                2,800,000.00            2,718,290.40
                 3.1  ITALY   GOVT   400301               1,640,000.00            1,435,208.28
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620              840,000.00            938,022.12
                 3.25   BUND   420704                 2,380,000.00            2,954,053.14
                 3.25   ITALY   GOVT   380301               840,000.00            754,443.48
                 3.25   ITALY   GOVT   460901              1,950,000.00            1,706,844.75
                 3.25   O.A.T   450525                 3,690,000.00            4,070,726.82
                 3.35   ITALY   GOVT   350301              1,830,000.00            1,701,969.54
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                820,000.00            845,465.10
                 3.45   ITALY   GOVT   480301              2,070,000.00            1,861,012.80
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730              1,800,000.00            1,769,868.00
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               3,750,000.00            3,744,502.50
                 3.5  O.A.T   260425                 5,590,000.00            5,954,468.00
                 3.75   BEL  GOVT   450622               1,320,000.00            1,532,424.96
                 3.75   ITALY   GOVT   240901              3,230,000.00            3,315,590.47
                 3.75   NETH   GOVT   420115               2,210,000.00            2,771,423.98
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               560,000.00            726,567.52
                 3.8  SPAIN   GOVT   240430               6,210,000.00            6,438,049.83
                 3.85   ITALY   GOVT   490901              1,640,000.00            1,565,991.72
                 4 BEL  GOVT   320328                 1,140,000.00            1,312,292.76
                 4 BUND   370104                   3,480,000.00            4,424,270.16
                 4 FINNISH    GOVT   250704                640,000.00            685,739.84
                 4 ITALY   GOVT   370201                3,460,000.00            3,456,574.60
                 4 NETH   GOVT   370115                2,400,000.00            2,938,116.00
                 4 O.A.T   381025                  3,190,000.00            3,785,078.55
                 4 O.A.T   550425                  2,400,000.00            3,084,513.60
                 4 O.A.T   600425                  1,950,000.00            2,581,739.55
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,870,000.00            2,251,025.59
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               2,950,000.00            3,346,008.00
                 4.25   BEL  GOVT   410328               2,200,000.00            2,659,571.20
                 4.25   BUND   390704                 2,150,000.00            2,893,110.95
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               3,300,000.00            3,412,711.50
                 4.5  BEL  GOVT   260328                1,290,000.00            1,416,667.68
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               5,920,000.00            6,117,230.72
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               3,440,000.00            3,635,380.64
                 4.5  O.A.T   410425                 4,640,000.00            5,915,589.35
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730              2,310,000.00            2,498,590.71
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               2,620,000.00            3,190,151.30
                 4.75   BUND   280704                 1,790,000.00            2,107,428.21
                 4.75   BUND   340704                 3,050,000.00            4,037,666.25
                 4.75   BUND   400704                 2,450,000.00            3,523,455.25
                 4.75   ITALY   GOVT   280901              3,090,000.00            3,320,012.80
                 4.75   ITALY   GOVT   440901              2,220,000.00            2,420,965.50
                 4.75   O.A.T   350425                 3,540,000.00            4,414,953.48
                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315             1,370,000.00            1,523,596.18
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               2,640,000.00            3,273,114.50
                 5 BEL  GOVT   350328                 2,540,000.00            3,204,763.72
                 5 ITALY   GOVT   250301                3,100,000.00            3,282,078.50
                 5 ITALY   GOVT   340801                3,000,000.00            3,271,740.30
                 5 ITALY   GOVT   390801                2,700,000.00            3,010,143.60
                 5 ITALY   GOVT   400901                2,690,000.00            2,987,877.15
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031              2,500,000.00            2,903,682.50
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031              1,880,000.00            2,461,747.20
                 5.25   ITALY   GOVT   291101              3,610,000.00            4,027,501.55
                 5.4  IRISH   GOVT   250313               1,100,000.00            1,204,672.81
                 5.5  BEL  GOVT   280328                2,760,000.00            3,292,484.04
                 5.5  BUND   310104                  4,400,000.00            5,736,634.64
                 5.5  NETH   GOVT   280115               1,480,000.00            1,764,512.24
                 5.5  O.A.T   290425                 4,860,000.00            5,929,608.24
                 5.625   BUND   280104                 1,790,000.00            2,163,694.72
                 5.75   ITALY   GOVT   330201              2,660,000.00            3,064,937.12
                 5.75   O.A.T   321025                 4,460,000.00            5,865,555.62
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730              2,490,000.00            3,149,962.05
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               2,050,000.00            2,355,093.30
                 6 ITALY   GOVT   310501                3,440,000.00            4,026,657.60
                 6 O.A.T   251025                  3,490,000.00            3,958,061.35
                 6 SPAIN   GOVT   290131                3,100,000.00            3,783,829.00
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715             1,240,000.00            1,497,653.40
                 6.25   BUND   300104                 3,150,000.00            4,171,878.58
                 6.5  BUND   270704                  2,250,000.00            2,768,233.50
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               3,950,000.00            4,588,244.95
                 7.25   ITALY   GOVT   261101              1,600,000.00            1,874,903.52
                 9 ITALY   GOVT   231101                3,350,000.00            3,606,043.85
                                      790,630,000.00            763,560,770.30
    ユーロ合計
                                                 (109,822,945,592)
                                                  327,284,675,284
                      合計
                                                 (327,284,675,284)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

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    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             232銘柄          100.00   %            52.10   %
         カナダドル          国債証券              29銘柄          100.00   %             2.08  %
       オーストラリアドル            国債証券              25銘柄          100.00   %             1.57  %
        イギリスポンド           国債証券              53銘柄          100.00   %             4.49  %
        シンガポールドル            国債証券              17銘柄          100.00   %             0.44  %
       マレーシアリンギット             国債証券              26銘柄          100.00   %             0.52  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.25  %
       ノルウェークローネ            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.20  %
       デンマーククローネ            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.35  %
         メキシコペソ          国債証券              15銘柄          100.00   %             0.82  %
       イスラエルシェケル            国債証券              8銘柄         100.00   %             0.38  %
        ポーランドズロチ            国債証券              12銘柄          100.00   %             0.43  %
          中国元         国債証券              44銘柄          100.00   %             2.81  %
          ユーロ         国債証券             325銘柄          100.00   %            33.56   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    マネー・マーケット・マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  9月12日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               367,902,050
                                      1,599,999,604
        現先取引勘定
                                      1,967,901,654
        流動資産合計
                                      1,967,901,654
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   74
                                           377
        未払利息
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                               ［令和    4年  9月12日現在］
                                           451
        流動負債合計
                                           451
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,932,804,244
        剰余金
                                       35,096,959
          剰余金又は欠損金（△）
                                      1,967,901,203
        元本等合計
                                      1,967,901,203
       純資産合計
                                      1,967,901,654
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  9月12日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  9月11日
       期首元本額                                              1,317,611,322円
       期中追加設定元本額                                              1,827,617,329円
       期中一部解約元本額                                              1,212,424,407円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               521,705,982円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                2,210,674円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                1,074,934円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                               47,990,153円
       ルファンド＞
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                                            [令和   4年  9月12日現在]
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                 89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                 669,935円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                                6,895,341円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                5,548,198円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,857,128円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                1,339,040円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                 629,892円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               71,492,172円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                                7,489,236円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                2,515,903円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                4,289,171円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                 11,006円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                 60,179円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                 69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 20,635円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                 665,580円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                1,149,232円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
                                312/363


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                                            [令和   4年  9月12日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                3,307,993円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,156,977円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                7,196,270円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                1,491,640円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 845,131円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                1,016,827円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                2,895,129円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                1,528,278円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 215,434円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 175,974円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 125,118円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 208,430円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               69,822,821円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,203円
       ネープールファンドＢ＞
                                313/363


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                                            [令和   4年  9月12日現在]
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                2,178,993円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                5,411,821円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,020,693円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 217,015円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                1,628,892円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                5,812,610円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                5,541,524円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                               13,122,469円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリア・ハイインカム債券                                                5,899,118円
       ファンド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                4,433,586円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                1,171,788円
       ２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                 10,787円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                 10,795円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 511,609円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 177,761円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 368,276円
       （毎月分配型）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                                            [令和   4年  9月12日現在]
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               860,722,166円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 89,287円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 138,420円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                1,453,944円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                6,675,966円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                2,474,981円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                9,376,245円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                 169,198円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                 87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード　ＥＳＧ世界株ファンド                                                  9,822円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド                                                   983円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                 39,351円
       三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗ                                               11,293,333円
       プレミアム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,875,043円
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                               11,784,347円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  9月12日現在]
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                                6,887,212円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                5,484,593円
       あり）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                                5,038,306円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                               51,826,756円
       合計                                              1,932,804,244円
    ２.   受益権の総数                                              1,932,804,244口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  9月11日

    区分
                                     至  令和   4年  9月12日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  9月12日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  9月12日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                317/363



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    ２【ファンドの現況】

    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              14,967,002,240

    Ⅱ　負債総額                                 5,829,970
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              14,961,172,270
    Ⅳ　発行済口数                              13,236,766,367       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1303
    　　（10,000口当たり）                                  （11,303    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               7,380,626,358

    Ⅱ　負債総額                                 2,957,283
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,377,669,075
    Ⅳ　発行済口数                               6,723,171,938       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0973
    　　（10,000口当たり）                                  （10,973    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               7,480,365,156

    Ⅱ　負債総額                                 4,653,072
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,475,712,084
    Ⅳ　発行済口数                               5,913,776,251       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2641
    　　（10,000口当たり）                                  （12,641    ）
                                318/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               4,537,542,175

    Ⅱ　負債総額                                 2,579,001
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,534,963,174
    Ⅳ　発行済口数                               3,909,842,286       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1599
    　　（10,000口当たり）                                  （11,599    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               4,653,440,899

    Ⅱ　負債総額                                 2,098,956
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,651,341,943
    Ⅳ　発行済口数                               3,494,190,677       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3312
    　　（10,000口当たり）                                  （13,312    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,226,247,075

    Ⅱ　負債総額                                 1,132,584
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,225,114,491
    Ⅳ　発行済口数                               1,866,816,856       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1919
    　　（10,000口当たり）                                  （11,919    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年金）】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,714,301,426

    Ⅱ　負債総額                                 2,123,339
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,712,178,087
    Ⅳ　発行済口数                               1,349,043,962       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2692
    　　（10,000口当たり）                                  （12,692    ）
    【三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                645,894,545

    Ⅱ　負債総額                                  202,301
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                645,692,244
    Ⅳ　発行済口数                                556,659,719      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1599
    　　（10,000口当たり）                                  （11,599    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              822,262,087,772

    Ⅱ　負債総額                              52,183,856,024
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              770,078,231,748
    Ⅳ　発行済口数                              355,168,025,870        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1682
    　　（10,000口当たり）                                  （21,682    ）
    外国株式インデックスマザーファンド

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    純資産額計算書

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                             1,757,258,874,801

    Ⅱ　負債総額                               6,728,847,145
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,750,530,027,656
    Ⅳ　発行済口数                              391,566,726,966        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.4706
    　　（10,000口当たり）                                  （44,706    ）
    日本債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              704,702,009,342

    Ⅱ　負債総額                               3,442,052,483
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              701,259,956,859
    Ⅳ　発行済口数                              539,426,053,006        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3000
    　　（10,000口当たり）                                  （13,000    ）
    外国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              324,693,854,527

    Ⅱ　負債総額                                251,719,014
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              324,442,135,513
    Ⅳ　発行済口数                              138,873,001,529        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3363
    　　（10,000口当たり）                                  （23,363    ）
    マネー・マーケット・マザーファンド

    純資産額計算書

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                                  令和   4年  9月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               3,590,040,470

    Ⅱ　負債総額                                 6,007,839
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,584,032,631
    Ⅳ　発行済口数                               3,520,067,951       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182
    　　（10,000口当たり）                                  （10,182    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
                                322/363

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        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                323/363


















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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、ファンド管理
         委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是
         正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）   等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2022年    9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          903            21,413,405
             追加型公社債投資信託                           16            1,387,262
             単位型株式投資信託                          93             428,424
             単位型公社債投資信託                           52             133,498
                 合　計                     1,064             23,362,589
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
                                325/363


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     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
                                326/363


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      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
                                327/363


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     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
                                328/363


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      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                329/363

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              資本金     資本    その他     資本    利益              利益剰余金      株主資本合計
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
                                330/363

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        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
                                331/363


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    （会計方針の変更）
      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
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        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
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          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
                                336/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
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       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
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    　　②長期期待運用収益率の設定方法
         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
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      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
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       会
                                 投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
       社
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                341/363


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                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
                                342/363


                                                          EDINET提出書類
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    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                            （2022年３月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                  1,711,958       百万円         銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式                                 銀行業務および信託業務を営ん
                           324,279     百万円
        会社                                 でいます。
        信金中央金庫                   690,998     百万円※         金融業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        松井証券株式会社                    11,945     百万円         金融商品取引業を営んでいま
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種
        損保ジャパンＤＣ証券株
                            3,000    百万円         金融商品取引業を営んでいま
        式会社
                                         す。
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       ※信金中央金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年9月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年12月      9日            有価証券届出書
         2021年12月      9日            有価証券報告書
         2022年    6月  9日            有価証券届出書の訂正届出書
         2022年    6月  9日            半期報告書
                                344/363












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                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
                                345/363














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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                347/363





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年11月16日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の令和３年９月11日から令和４
    年９月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）の令和４年９月12日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年11月16日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の令和３年９月11日から令和４
    年９月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）の令和４年９月12日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年11月16日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の令和３年９月11日から令和４
    年９月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）の令和４年９月12日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年11月16日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の令和３年９月11日から令和４
    年９月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）の令和４年９月12日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年11月16日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の令和３年９月11日から令和４
    年９月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）の令和４年９月12日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年11月16日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の令和３年９月11日から令和４
    年９月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）の令和４年９月12日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年11月16日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の令和３年９月11日から令和４
    年９月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）の令和４年９月12日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年11月16日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　西郷　篤
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）の令和３年９月11日から令和４
    年９月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）の令和４年９月12日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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