三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065(確定拠出年金) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030/2035/2040/2045/2050/2055/2060/2065(確定拠出年金) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月9日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)
信託受益証券に係るファンドの名称】
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)
1兆円を上限とします。
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)
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【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2030」とします。)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2035」とします。)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2040」とします。)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2045」とします。)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2050」とします。)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2055」とします。)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2060」とします。)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)(ファンドの愛称を「あすへ
のそなえ2065」とします。)
(上記8ファンドの愛称を「あすへのそなえ」とします。また、以上を総称して、あるいは個別
に「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位
(7)【申込期間】
2022年12月10日から2023年12月 8日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 ( 日本を含む ) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証
券(資産複合
(株式、債
券、短期金融
資産)資産配
分変更型))
資産複合
( )
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※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ま す。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート ) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
です。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
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中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
です。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」
2015年12月18日 設定日、信託契約締結、運用開始
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」
2017年12月11日 設定日、信託契約締結、運用開始
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」
2018年12月11日 設定日、信託契約締結、運用開始
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)」
2020年9月30日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2022年9月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマ
ネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券
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インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマ
ネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の
株 式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
2030年の決算日(第15計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式24%、外国株式12%、国内債券59%および外国債券5%
とします。
2030年の決算日の翌日(第16計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」
2035年の決算日(第18計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式29%、外国株式14%、国内債券52%および外国債券5%
とします。
2035年の決算日の翌日(第19計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」
2040年の決算日(第25計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式37%、外国株式18%、国内債券40%および外国債券5%
とします。
2040年の決算日の翌日(第26計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」
2045年の決算日(第28計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式39%、外国株式20%、国内債券36%および外国債券5%
とします。
2045年の決算日の翌日(第29計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」
2050年の決算日(第35計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式44%、外国株式22%、国内債券29%および外国債券5%
とします。
2050年の決算日の翌日(第36計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
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への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」
2055年の決算日(第38計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式45%、外国株式23%、国内債券27%および外国債券5%
とします。
2055年の決算日の翌日(第39計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」
2060年の決算日(第42計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式45%、外国株式23%、国内債券27%および外国債券5%
とします。
2060年の決算日の翌日(第43計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)」
2065年の決算日(第45計算期間終了日)に近づくにしたがい、安定性資産(国内債券および国内
短期金融資産)の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。
当初設定時の基本資産配分は、国内株式45%、外国株式23%、国内債券27%および外国債券5%
とします。
2065年の決算日の翌日(第46計算期間開始日)以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産
への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
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②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデッ
クスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド(「マザーファンド」または
「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に
該当するものを除きます。)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当する
ものをいいます。)
8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)」
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から6.に
該当するものを除きます。)
8.外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
9.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2
項第3号で定めるものをいいます。)
10.外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
11.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融
商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
12.外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
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実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
マネー・マーケット・マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債等を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等を行うことができます。
④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
(3)【運用体制】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
ファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要
に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効 性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
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受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑦公社債の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑬デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑭信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
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の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
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委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管
理 委員会およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善
策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理
態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2025年9月10日までの場合 年0.374%
(税抜 年0.34%)
2025年9月11日から2030年9月10日の場合 年0.308%
(税抜 年0.28%)
2030年9月11日以降の場合 年0.242%
(税抜 年0.22%)
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1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2025年9月10日までの場合 0.15% 0.15% 0.04%
2025年9月11日から
0.12% 0.12% 0.04%
2030年9月10日の場合
2030年9月11日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2020年9月11日から2030年9月10日の場合 年0.374%
(税抜 年0.34%)
2030年9月11日から2035年9月10日の場合 年0.308%
(税抜 年0.28%)
2035年9月11日以降の場合 年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2020年9月11日から
0.15% 0.15% 0.04%
2030年9月10日の場合
2030年9月11日から
0.12% 0.12% 0.04%
2035年9月10日の場合
2035年9月11日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
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各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定める
率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2025年9月10日までの場合 年0.396%
(税抜 年0.36%)
2025年9月11日から2035年9月10日の場合 年0.374%
(税抜 年0.34%)
2035年9月11日から2040年9月10日の場合 年0.308%
(税抜 年0.28%)
2040年9月11日以降の場合 年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2025年9月10日までの場合 0.16% 0.16% 0.04%
2025年9月11日から
0.15% 0.15% 0.04%
2035年9月10日の場合
2035年9月11日から
0.12% 0.12% 0.04%
2040年9月10日の場合
2040年9月11日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)
信託報酬率
計算期間
2030年9月10日までの場合 年0.396%
(税抜 年0.36%)
2030年9月11日から2040年9月10日の場合 年0.374%
(税抜 年0.34%)
2040年9月11日から2045年9月11日の場合 年0.308%
(税抜 年0.28%)
2045年9月12日以降の場合 年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2030年9月10日までの場合 0.16% 0.16% 0.04%
2030年9月11日から
0.15% 0.15% 0.04%
2040年9月10日の場合
2040年9月11日から
0.12% 0.12% 0.04%
2045年9月11日の場合
2045年9月12日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2035年9月10日までの場合 年0.396%
(税抜 年0.36%)
2035年9月11日から2045年9月11日の場合 年0.374%
(税抜 年0.34%)
2045年9月12日から2050年9月12日の場合 年0.308%
(税抜 年0.28%)
2050年9月13日以降の場合 年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2035年9月10日までの場合 0.16% 0.16% 0.04%
2035年9月11日から
0.15% 0.15% 0.04%
2045年9月11日の場合
2045年9月12日から
0.12% 0.12% 0.04%
2050年9月12日の場合
2050年9月13日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2040年9月10日までの場合 年0.396%
(税抜 年0.36%)
2040年9月11日から2050年9月12日の場合 年0.374%
(税抜 年0.34%)
2050年9月13日から2055年9月10日の場合 年0.308%
(税抜 年0.28%)
2055年9月11日以降の場合 年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2040年9月10日までの場合 0.16% 0.16% 0.04%
2040年9月11日から
0.15% 0.15% 0.04%
2050年9月12日の場合
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2050年9月13日から
0.12% 0.12% 0.04%
2055年9月10日の場合
2055年9月11日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2045年9月11日までの場合
年0.396%
(税抜 年0.36%)
2045年9月12日から2055年9月10日の場合
年0.374%
(税抜 年0.34%)
2055年9月11日から2060年9月10日の場合
年0.308%
(税抜 年0.28%)
2060年9月11日以降の場合
年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2045年9月11日までの場合 0.16% 0.16% 0.04%
2045年9月12日から
0.15% 0.15% 0.04%
2055年9月10日の場合
2055年9月11日から
0.12% 0.12% 0.04%
2060年9月10日の場合
2060年9月11日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下に定め
る率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
(注)
信託報酬率
計算期間
2050年9月12日までの場合
年0.396%
(税抜 年0.36%)
2050年9月13日から2060年9月10日の場合
年0.374%
(税抜 年0.34%)
2060年9月11日から2065年9月10日の場合
年0.308%
(税抜 年0.28%)
2065年9月11日以降の場合
年0.242%
(税抜 年0.22%)
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
(注)
委託会社 販売会社 受託会社
計算期間
2050年9月12日までの場合 0.16% 0.16% 0.04%
2050年9月13日から
0.15% 0.15% 0.04%
2060年9月10日の場合
2060年9月11日から
0.12% 0.12% 0.04%
2065年9月10日の場合
2065年9月11日以降の場合 0.09% 0.09% 0.04%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
委託会社
等の作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
(注)休日が変更となった場合は、日付が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドおよび外国債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替
えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び 外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2022年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 14,812,363,269 99.01
コール・ローン、その他資産 ― 148,809,001 0.99
(負債控除後)
純資産総額 14,961,172,270 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 7,478,682,566 1.3065 9,771,584,047 1.3000 9,722,287,335 64.98
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 892,865,999 2.2998 2,053,466,454 2.1682 1,935,912,059 12.94
益証券
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 1,474,959,330 1.0181 1,501,656,094 1.0182 1,501,803,589 10.04
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 200,171,303 4.8698 974,796,003 4.4706 894,885,827 5.98
益証券 ド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 324,219,689 2.3969 777,127,207 2.3363 757,474,459 5.06
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.01
合計 99.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成28年 9月12日) 3,163,282 3,163,282 9,680 9,680
第2計算期間末日 (平成29年 9月11日) 147,711,428 147,711,428 10,395 10,395
第3計算期間末日 (平成30年 9月10日) 222,991,141 222,991,141 10,638 10,638
第4計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 490,650,770 490,650,770 10,851 10,851
第5計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 2,093,920,696 2,093,920,696 10,965 10,965
第6計算期間末日 (令和 3年 9月10日) 4,325,256,541 4,325,256,541 11,706 11,706
第7計算期間末日 (令和 4年 9月12日) 11,034,738,990 11,034,738,990 11,518 11,518
令和 3年 9月末日 6,494,592,886 ― 11,640 ―
10月末日 6,759,571,392 ― 11,670 ―
11月末日 6,967,439,170 ― 11,617 ―
12月末日 7,601,357,051 ― 11,685 ―
令和 4年 1月末日 7,774,672,073 ― 11,490 ―
2月末日 8,035,356,907 ― 11,429 ―
3月末日 8,724,953,324 ― 11,571 ―
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4月末日 9,190,176,536 ― 11,482 ―
5月末日 9,464,561,191 ― 11,475 ―
6月末日 9,598,280,829 ― 11,370 ―
7月末日 10,695,022,395 ― 11,506 ―
8月末日 10,871,063,551 ― 11,503 ―
9月末日 14,961,172,270 ― 11,303 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △3.20
第2計算期間 7.38
第3計算期間 2.33
第4計算期間 2.00
第5計算期間 1.05
第6計算期間 6.75
第7計算期間 △1.60
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 3,267,919 ― 3,267,919
第2計算期間 154,321,239 15,489,854 142,099,304
第3計算期間 106,482,794 38,973,089 209,609,009
第4計算期間 279,403,656 36,857,847 452,154,818
第5計算期間 1,576,441,133 118,989,891 1,909,606,060
第6計算期間 2,064,865,967 279,640,003 3,694,832,024
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7計算期間 6,582,833,915 697,472,199 9,580,193,740
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,304,301,964 99.01
コール・ローン、その他資産 ― 73,367,111 0.99
(負債控除後)
純資産総額 7,377,669,075 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 3,638,786,918 1.3067 4,754,879,359 1.3000 4,730,422,993 64.12
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 675,989,256 2.3019 1,556,059,780 2.1682 1,465,679,904 19.87
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 164,585,242 4.8744 802,269,326 4.4706 735,794,782 9.97
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 159,399,172 2.3974 382,146,072 2.3363 372,404,285 5.05
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.01
合計 99.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 9月10日) 23,478,202 23,478,202 9,865 9,865
第2計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 159,571,075 159,571,075 9,970 9,970
第3計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 992,543,936 992,543,936 10,232 10,232
第4計算期間末日 (令和 3年 9月10日) 2,107,539,807 2,107,539,807 11,376 11,376
第5計算期間末日 (令和 4年 9月12日) 5,695,674,755 5,695,674,755 11,276 11,276
令和 3年 9月末日 3,191,474,779 ― 11,285 ―
10月末日 3,321,889,529 ― 11,342 ―
11月末日 3,404,914,773 ― 11,254 ―
12月末日 3,817,069,264 ― 11,376 ―
令和 4年 1月末日 3,904,587,109 ― 11,107 ―
2月末日 4,026,418,996 ― 11,044 ―
3月末日 4,398,919,393 ― 11,277 ―
4月末日 4,571,424,488 ― 11,148 ―
5月末日 4,751,050,775 ― 11,150 ―
6月末日 4,895,142,753 ― 11,025 ―
7月末日 5,459,651,482 ― 11,210 ―
8月末日 5,611,839,188 ― 11,223 ―
9月末日 7,377,669,075 ― 10,973 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △1.35
第2計算期間 1.06
第3計算期間 2.62
第4計算期間 11.18
第5計算期間 △0.87
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 24,925,133 1,126,259 23,798,874
第2計算期間 150,328,384 14,074,610 160,052,648
第3計算期間 892,830,669 82,870,310 970,013,007
第4計算期間 997,597,903 114,979,045 1,852,631,865
第5計算期間 3,473,234,760 274,626,465 5,051,240,160
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 7,401,370,405 99.01
コール・ローン、その他資産 ― 74,341,679 0.99
(負債控除後)
純資産総額 7,475,712,084 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 9月30日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 2,954,401,013 1.3067 3,860,515,804 1.3000 3,840,721,316 51.38
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 990,878,124 2.3030 2,282,070,716 2.1682 2,148,421,948 28.74
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 231,802,696 4.8811 1,131,453,100 4.4706 1,036,297,132 13.86
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 160,908,278 2.3983 385,911,917 2.3363 375,930,009 5.03
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.01
合計 99.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成28年 9月12日) 1,689,104 1,689,104 9,342 9,342
第2計算期間末日 (平成29年 9月11日) 120,459,324 120,459,324 10,519 10,519
第3計算期間末日 (平成30年 9月10日) 211,100,530 211,100,530 10,984 10,984
第4計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 485,276,001 485,276,001 11,020 11,020
第5計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 1,551,166,416 1,551,166,416 11,439 11,439
第6計算期間末日 (令和 3年 9月10日) 2,964,237,261 2,964,237,261 13,127 13,127
第7計算期間末日 (令和 4年 9月12日) 5,968,772,026 5,968,772,026 13,107 13,107
令和 3年 9月末日 3,662,748,791 ― 12,993 ―
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10月末日 3,825,481,872 ― 13,085 ―
11月末日 3,909,578,662 ― 12,940 ―
12月末日 4,231,640,690 ― 13,141 ―
令和 4年 1月末日 4,263,532,882 ― 12,754 ―
2月末日 4,355,693,674 ― 12,682 ―
3月末日 4,785,364,852 ― 13,052 ―
4月末日 4,922,601,196 ― 12,860 ―
5月末日 5,115,288,468 ― 12,871 ―
6月末日 5,205,697,218 ― 12,709 ―
7月末日 5,730,844,538 ― 12,969 ―
8月末日 5,867,404,674 ― 13,004 ―
9月末日 7,475,712,084 ― 12,641 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △6.58
第2計算期間 12.59
第3計算期間 4.42
第4計算期間 0.32
第5計算期間 3.80
第6計算期間 14.75
第7計算期間 △0.15
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1計算期間 1,808,058 ― 1,808,058
第2計算期間 116,582,341 3,871,416 114,518,983
第3計算期間 102,928,864 25,265,473 192,182,374
第4計算期間 273,481,532 25,316,670 440,347,236
第5計算期間 987,113,947 71,382,507 1,356,078,676
第6計算期間 1,030,313,262 128,197,385 2,258,194,553
第7計算期間 2,595,476,935 299,959,924 4,553,711,564
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,489,842,100 99.01
コール・ローン、その他資産 ― 45,121,074 0.99
(負債控除後)
純資産総額 4,534,963,174 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 1,477,274,120 1.3067 1,930,354,093 1.3000 1,920,456,356 42.35
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 726,894,895 2.2984 1,670,695,952 2.1682 1,576,053,511 34.75
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 171,096,048 4.8679 832,879,150 4.4706 764,901,992 16.87
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 97,774,362 2.3976 234,432,873 2.3363 228,430,241 5.04
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 99.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 9月10日) 15,108,774 15,108,774 9,837 9,837
第2計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 77,621,673 77,621,673 9,816 9,816
第3計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 550,251,454 550,251,454 10,269 10,269
第4計算期間末日 (令和 3年 9月10日) 1,295,870,947 1,295,870,947 12,057 12,057
第5計算期間末日 (令和 4年 9月12日) 2,974,637,281 2,974,637,281 12,104 12,104
令和 3年 9月末日 1,679,713,735 ― 11,917 ―
10月末日 1,761,401,037 ― 12,017 ―
11月末日 1,797,673,377 ― 11,854 ―
12月末日 1,940,208,295 ― 12,079 ―
令和 4年 1月末日 1,960,974,573 ― 11,671 ―
2月末日 2,019,481,443 ― 11,605 ―
3月末日 2,266,388,194 ― 12,015 ―
4月末日 2,326,734,176 ― 11,809 ―
5月末日 2,434,117,330 ― 11,824 ―
6月末日 2,523,149,448 ― 11,661 ―
7月末日 2,822,012,209 ― 11,933 ―
8月末日 2,924,759,796 ― 11,979 ―
9月末日 4,534,963,174 ― 11,599 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △1.63
第2計算期間 △0.21
第3計算期間 4.61
第4計算期間 17.41
第5計算期間 0.38
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 15,849,641 491,195 15,358,446
第2計算期間 77,368,247 13,652,892 79,073,801
第3計算期間 480,167,932 23,415,332 535,826,401
第4計算期間 610,955,955 72,024,430 1,074,757,926
第5計算期間 1,528,725,272 145,872,001 2,457,611,197
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 4,605,066,136 99.01
コール・ローン、その他資産 ― 46,275,807 0.99
(負債控除後)
純資産総額 4,651,341,943 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 830,537,395 2.3008 1,910,974,941 2.1682 1,800,771,179 38.72
益証券
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 1,266,492,162 1.3068 1,655,051,958 1.3000 1,646,439,810 35.40
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 206,548,978 4.8755 1,007,032,466 4.4706 923,397,861 19.85
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 100,354,101 2.3982 240,672,497 2.3363 234,457,286 5.04
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.01
合計 99.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成28年 9月12日) 2,174,386 2,174,386 9,145 9,145
第2計算期間末日 (平成29年 9月11日) 68,939,089 68,939,089 10,530 10,530
第3計算期間末日 (平成30年 9月10日) 139,517,902 139,517,902 11,113 11,113
51/366
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 279,142,420 279,142,420 11,040 11,040
第5計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 850,896,790 850,896,790 11,608 11,608
第6計算期間末日 (令和 3年 9月10日) 1,767,070,146 1,767,070,146 13,863 13,863
第7計算期間末日 (令和 4年 9月12日) 3,374,627,164 3,374,627,164 13,965 13,965
令和 3年 9月末日 2,078,275,838 ― 13,687 ―
10月末日 2,163,151,096 ― 13,815 ―
11月末日 2,197,648,120 ― 13,605 ―
12月末日 2,336,713,140 ― 13,896 ―
令和 4年 1月末日 2,370,070,492 ― 13,386 ―
2月末日 2,410,036,178 ― 13,310 ―
3月末日 2,692,710,039 ― 13,833 ―
4月末日 2,768,085,382 ― 13,572 ―
5月末日 2,879,741,739 ― 13,595 ―
6月末日 2,944,062,266 ― 13,399 ―
7月末日 3,207,462,567 ― 13,736 ―
8月末日 3,306,782,681 ― 13,799 ―
9月末日 4,651,341,943 ― 13,312 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △8.55
第2計算期間 15.14
第3計算期間 5.53
第4計算期間 △0.65
第5計算期間 5.14
第6計算期間 19.42
第7計算期間 0.73
52/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 2,377,795 ― 2,377,795
第2計算期間 67,846,488 4,753,439 65,470,844
第3計算期間 89,621,216 29,550,834 125,541,226
第4計算期間 152,123,052 24,819,648 252,844,630
第5計算期間 531,772,622 51,604,031 733,013,221
第6計算期間 654,011,397 112,385,606 1,274,639,012
第7計算期間 1,332,368,887 190,514,733 2,416,493,166
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,202,975,600 99.01
コール・ローン、その他資産 ― 22,138,891 0.99
(負債控除後)
純資産総額 2,225,114,491 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 438,575,466 2.2989 1,008,279,895 2.1682 950,919,325 42.74
益証券
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 517,000,831 1.3067 675,564,986 1.3000 672,101,080 30.21
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 104,515,435 4.8660 508,579,431 4.4706 467,246,703 21.00
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 48,242,303 2.3969 115,634,530 2.3363 112,708,492 5.07
益証券 ド
53/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.01
合計 99.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 9月10日) 15,351,502 15,351,502 9,816 9,816
第2計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 64,536,551 64,536,551 9,725 9,725
第3計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 228,684,116 228,684,116 10,265 10,265
第4計算期間末日 (令和 3年 9月10日) 636,036,250 636,036,250 12,441 12,441
第5計算期間末日 (令和 4年 9月12日) 1,508,952,369 1,508,952,369 12,546 12,546
令和 3年 9月末日 783,938,236 ― 12,273 ―
10月末日 826,140,032 ― 12,391 ―
11月末日 850,774,791 ― 12,186 ―
12月末日 907,500,368 ― 12,465 ―
令和 4年 1月末日 937,168,306 ― 11,983 ―
2月末日 954,284,969 ― 11,914 ―
3月末日 1,108,435,653 ― 12,411 ―
4月末日 1,143,684,501 ― 12,164 ―
5月末日 1,217,390,594 ― 12,188 ―
6月末日 1,271,130,591 ― 12,005 ―
7月末日 1,412,909,257 ― 12,321 ―
54/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8月末日 1,472,123,904 ― 12,385 ―
9月末日 2,225,114,491 ― 11,919 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △1.84
第2計算期間 △0.92
第3計算期間 5.55
第4計算期間 21.19
第5計算期間 0.84
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 15,807,601 167,683 15,639,918
第2計算期間 59,246,242 8,521,526 66,364,634
第3計算期間 199,107,241 42,682,941 222,788,934
第4計算期間 358,434,404 69,973,636 511,249,702
第5計算期間 814,434,627 122,952,012 1,202,732,317
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 日本 1,695,159,129 99.01
コール・ローン、その他資産 ― 17,018,958 0.99
(負債控除後)
純資産総額 1,712,178,087 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 353,794,915 2.3065 816,028,243 2.1682 767,098,134 44.80
益証券
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 344,442,772 1.3066 450,048,926 1.3000 447,775,603 26.15
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 88,023,862 4.8914 430,563,911 4.4706 393,519,477 22.98
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 37,138,174 2.3982 89,066,679 2.3363 86,765,915 5.07
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.01
合計 99.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (令和 1年 9月10日) 22,238,624 22,238,624 10,270 10,270
第2計算期間末日 (令和 2年 9月10日) 230,757,139 230,757,139 10,857 10,857
第3計算期間末日 (令和 3年 9月10日) 707,449,557 707,449,557 13,237 13,237
第4計算期間末日 (令和 4年 9月12日) 1,574,416,271 1,574,416,271 13,400 13,400
令和 3年 9月末日 761,095,443 ― 13,050 ―
10月末日 828,694,780 ― 13,191 ―
11月末日 856,924,072 ― 12,961 ―
12月末日 915,045,786 ― 13,280 ―
令和 4年 1月末日 974,702,220 ― 12,739 ―
2月末日 995,423,227 ― 12,667 ―
3月末日 1,147,420,878 ― 13,233 ―
4月末日 1,181,971,952 ― 12,954 ―
5月末日 1,261,489,531 ― 12,982 ―
6月末日 1,329,768,755 ― 12,781 ―
7月末日 1,435,558,285 ― 13,135 ―
8月末日 1,501,291,247 ― 13,209 ―
9月末日 1,712,178,087 ― 12,692 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 2.70
第2計算期間 5.71
第3計算期間 21.92
第4計算期間 1.23
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 22,173,546 519,382 21,654,164
第2計算期間 268,459,553 77,568,532 212,545,185
第3計算期間 498,496,575 176,601,883 534,439,877
第4計算期間 919,249,973 278,728,272 1,174,961,578
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)】
(1)【投資状況】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 639,265,318 99.00
コール・ローン、その他資産 ― 6,426,926 1.00
(負債控除後)
純資産総額 645,692,244 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 133,486,020 2.3088 308,199,045 2.1682 289,424,388 44.82
益証券
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 129,885,340 1.3066 169,714,845 1.3000 168,850,942 26.15
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 33,156,855 4.8994 162,451,388 4.4706 148,231,035 22.96
益証券 ド
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 14,021,724 2.3986 33,633,095 2.3363 32,758,953 5.07
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (令和 3年 9月10日) 111,124,543 111,124,543 12,098 12,098
第2計算期間末日 (令和 4年 9月12日) 631,651,379 631,651,379 12,247 12,247
令和 3年 9月末日 135,778,582 ― 11,928 ―
10月末日 157,044,801 ― 12,055 ―
11月末日 172,749,375 ― 11,846 ―
12月末日 180,908,673 ― 12,138 ―
令和 4年 1月末日 193,193,855 ― 11,644 ―
2月末日 233,637,634 ― 11,578 ―
3月末日 325,633,949 ― 12,096 ―
4月末日 379,597,857 ― 11,840 ―
5月末日 428,122,176 ― 11,867 ―
6月末日 455,677,640 ― 11,681 ―
7月末日 554,914,084 ― 12,004 ―
8月末日 597,853,499 ― 12,072 ―
9月末日 645,692,244 ― 11,599 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 20.98
第2計算期間 1.23
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 129,136,747 37,284,043 91,852,704
第2計算期間 529,051,503 105,126,812 515,777,395
(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 760,493,247,860 98.76
コール・ローン、その他資産 ― 9,584,983,888 1.24
(負債控除後)
純資産総額 770,078,231,748 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 11,346,480,000 1.47
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 14,776,000 2,173.24 32,111,833,339 1,876.00 27,719,776,000 3.60
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 2,030,400 12,497.27 25,374,471,219 9,286.00 18,854,294,400 2.45
日本 株式 キーエンス 電気機器 293,700 55,228.72 16,220,675,390 47,900.00 14,068,230,000 1.83
日本 株式 日本電信電話 情報・通 3,564,900 3,679.20 13,115,980,461 3,906.00 13,924,499,400 1.81
信業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 18,712,000 782.20 14,636,638,000 651.50 12,190,868,000 1.58
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 1,829,600 6,412.94 11,733,123,500 5,854.00 10,710,478,400 1.39
品
日本 株式 KDDI 情報・通 2,318,700 4,154.61 9,633,314,270 4,243.00 9,838,244,100 1.28
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 2,547,600 3,650.73 9,300,601,593 3,767.00 9,596,809,200 1.25
日本 株式 日立製作所 電気機器 1,558,900 6,265.49 9,767,286,536 6,114.00 9,531,114,600 1.24
日本 株式 第一三共 医薬品 2,351,200 2,870.05 6,748,079,719 4,042.00 9,503,550,400 1.23
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,907,200 5,397.13 10,293,418,954 4,900.00 9,345,280,000 1.21
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 2,218,600 5,322.39 11,808,274,989 4,161.00 9,231,594,600 1.20
ス 業
日本 株式 HOYA 精密機器 617,700 13,974.16 8,631,842,394 13,880.00 8,573,676,000 1.11
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 2,074,500 4,149.38 8,607,899,766 4,024.00 8,347,788,000 1.08
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 2,093,100 4,606.67 9,642,226,524 3,968.00 8,305,420,800 1.08
日本 株式 ダイキン工業 機械 354,000 22,882.19 8,100,298,796 22,295.00 7,892,430,000 1.02
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,369,700 3,444.98 8,163,591,892 3,137.00 7,433,748,900 0.97
器
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 205,700 60,185.15 12,380,087,064 35,700.00 7,343,490,000 0.95
日本 株式 信越化学工業 化学 503,100 18,733.90 9,425,025,100 14,330.00 7,209,423,000 0.94
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 4,817,300 1,508.14 7,265,170,020 1,446.50 6,968,224,450 0.90
信業
日本 株式 三井物産 卸売業 2,243,500 3,350.03 7,515,807,870 3,089.00 6,930,171,500 0.90
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 2,668,700 2,452.82 6,545,848,139 2,565.00 6,845,215,500 0.89
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,913,900 4,135.64 7,915,203,172 3,501.00 6,700,563,900 0.87
日本 株式 オリエンタルランド サービス 329,400 23,147.43 7,624,766,452 19,705.00 6,490,827,000 0.84
業
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 1,070,400 5,468.71 5,853,715,680 5,806.00 6,214,742,400 0.81
ングス
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 3,832,900 1,624.08 6,224,942,046 1,562.50 5,988,906,250 0.78
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 884,100 8,302.94 7,340,630,533 6,632.00 5,863,351,200 0.76
日本 株式 日本電産 電気機器 720,000 9,677.11 6,967,522,304 8,130.00 5,853,600,000 0.76
日本 株式 ファナック 電気機器 284,500 21,942.73 6,242,709,382 20,260.00 5,763,970,000 0.75
日本 株式 SMC 機械 94,900 68,555.58 6,505,924,727 58,220.00 5,525,078,000 0.72
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 4年 9月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.10
鉱業 0.29
建設業 2.24
食料品 3.54
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.19
化学 6.08
医薬品 5.65
石油・石炭製品 0.51
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.80
非鉄金属 0.74
金属製品 0.57
機械 5.15
電気機器 16.36
輸送用機器 7.51
精密機器 2.81
その他製品 2.53
電気・ガス業 1.24
陸運業 3.31
海運業 0.51
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.15
卸売業 5.58
小売業 4.64
銀行業 5.28
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.24
その他金融業 1.13
不動産業 2.01
サービス業 5.40
小計 98.76
合計 98.76
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
令和 4年 9月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 22年12月限 買建 618 円 11,659,989,900 11,346,480,000 1.47
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 1,236,522,059,903 70.64
イギリス 73,774,091,710 4.21
カナダ 63,480,963,506 3.63
スイス 51,218,721,877 2.93
フランス 49,141,089,512 2.81
オーストラリア 37,229,089,155 2.13
ドイツ 35,508,335,013 2.03
オランダ 25,622,313,476 1.46
スウェーデン 15,974,405,761 0.91
香港 13,333,401,074 0.76
デンマーク 12,555,444,252 0.72
スペイン 11,519,640,654 0.66
イタリア 7,886,208,811 0.45
シンガポール 5,971,100,632 0.34
フィンランド 4,761,019,743 0.27
ベルギー 3,787,712,920 0.22
ノルウェー 3,768,542,837 0.22
アイルランド 2,777,388,931 0.16
イスラエル 2,686,907,918 0.15
ルクセンブルグ 1,105,127,544 0.06
ポルトガル 898,968,162 0.05
ニュージーランド 826,095,061 0.05
オーストリア 814,546,210 0.05
小計 1,661,163,174,662 94.89
投資証券 アメリカ 34,655,850,854 1.98
オーストラリア 1,959,629,936 0.11
63/366
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポール 758,616,712 0.04
イギリス 663,392,884 0.04
香港 545,297,130 0.03
フランス 510,357,519 0.03
カナダ 159,270,367 0.01
ベルギー 119,622,052 0.01
小計 39,372,037,454 2.25
コール・ローン、その他資産 ― 49,994,815,540 2.86
(負債控除後)
純資産総額 1,750,530,027,656 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 40,825,615,363 2.33
買建 カナダ 1,868,392,028 0.11
買建 ドイツ 5,883,537,264 0.34
買建 オーストラリア 1,587,567,299 0.09
買建 イギリス 2,213,175,395 0.13
買建 スイス 1,609,837,555 0.09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 4,374,412 21,228.47 92,862,115,241 20,632.52 90,255,181,573 5.16
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 1,920,081 37,649.31 72,289,725,039 34,392.37 66,036,145,782 3.77
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 2,475,063 15,476.26 38,304,741,651 16,624.18 41,145,912,624 2.35
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 714,015 35,693.88 25,485,968,126 38,839.49 27,731,978,524 1.58
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 1,627,720 16,280.98 26,500,890,275 14,107.39 22,962,881,176 1.31
娯楽
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 1,524,080 15,916.50 24,258,030,797 14,204.41 21,648,661,613 1.24
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 253,439 70,879.50 17,963,630,465 73,683.67 18,674,316,224 1.07
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 710,783 25,456.18 18,093,824,828 23,825.58 16,934,823,839 0.97
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 1,138,168 12,630.83 14,376,007,167 12,841.75 14,616,069,825 0.83
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 347,384 44,527.80 15,468,248,044 39,037.87 13,561,134,836 0.77
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 619,709 26,814.46 16,617,166,102 19,753.53 12,241,441,624 0.70
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 794,671 17,069.70 13,564,801,724 15,373.02 12,216,500,805 0.70
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 648,076 21,872.27 14,174,895,011 18,637.04 12,078,222,872 0.69
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 759,778 17,899.83 13,599,900,562 15,832.68 12,029,325,592 0.69
料・タバコ
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 677,019 23,967.61 16,226,534,074 17,695.78 11,980,380,634 0.68
導体製造装
置
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 444,838 28,589.30 12,717,610,707 26,074.48 11,598,923,360 0.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 278,021 41,044.21 11,411,154,496 40,304.96 11,205,627,314 0.64
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 504,063 23,401.56 11,795,862,104 20,964.14 10,567,249,166 0.60
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 218,266 42,170.38 9,204,362,027 47,788.74 10,430,658,893 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 478,263 21,908.89 10,478,215,234 20,667.28 9,884,396,865 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 234,874 47,211.43 11,088,738,984 41,527.16 9,753,651,047 0.56
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 1,516,084 7,186.01 10,894,607,033 6,394.80 9,695,068,518 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 1,113,669 9,250.64 10,302,157,251 8,191.90 9,123,066,974 0.52
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 373,159 24,651.68 9,198,997,176 24,126.79 9,003,130,360 0.51
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 189,027 48,576.63 9,182,295,452 47,582.74 8,994,423,539 0.51
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,962,918 5,093.95 9,999,018,576 4,439.87 8,715,109,770 0.50
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 683,716 12,938.09 8,845,981,843 12,546.33 8,578,132,306 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 119,403 70,750.21 8,447,788,339 69,361.09 8,281,922,683 0.47
必需品小売
り
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 105,732 75,822.65 8,016,880,840 74,810.29 7,909,842,016 0.45
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 408,448 20,930.25 8,548,919,807 19,151.12 7,822,237,683 0.45
必需品小売
り
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 9月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 5.30
素材 3.99
資本財 5.79
商業・専門サービス 1.20
運輸 1.86
自動車・自動車部品 2.35
耐久消費財・アパレル 1.52
消費者サービス 1.81
メディア・娯楽 5.32
小売 4.89
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 4.31
家庭用品・パーソナル用品 1.76
ヘルスケア機器・サービス 4.83
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 9.01
サイエンス
銀行 5.67
各種金融 4.54
保険 3.10
不動産 0.33
ソフトウェア・サービス 10.64
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.55
器
電気通信サービス 1.44
公益事業 3.19
半導体・半導体製造装置 3.95
小計 94.89
投資証券 ― 2.25
合計 97.14
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
令和 4年 9月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2212 買建 1,543 アメリカ 307,292,439.79 44,499,018,205 281,925,387.5 40,825,615,363 2.33
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602212 買建 79 カナダド 18,610,293.25 1,968,969,026 17,659,660 1,868,392,028 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2212 買建 1,265 ユーロ 44,818,881 6,378,623,144 41,340,200 5,883,537,264 0.34
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2212 買建 103 オースト 17,680,458.25 1,664,968,753 16,858,525 1,587,567,299 0.09
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2212 買建 199 イギリス 14,564,358.75 2,355,348,096 13,685,230 2,213,175,395 0.13
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2212 買建 107 スイスフ 11,497,387.95 1,708,281,901 10,834,820 1,609,837,555 0.09
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 581,961,144,390 82.99
地方債証券 日本 38,821,662,458 5.54
特殊債券 日本 34,801,282,772 4.96
社債券 日本 40,381,107,000 5.76
コール・ローン、その他資産 ― 5,294,760,239 0.75
(負債控除後)
純資産総額 701,259,956,859 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 593,200,000 0.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第363回利付国 14,790,000,000 98.86 14,621,407,000 98.46 14,563,565,100 0.100000 2031/6/20 2.08
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 8,360,000,000 100.43 8,396,666,000 100.39 8,392,854,800 0.100000 2025/6/20 1.20
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 8,330,000,000 100.46 8,368,429,300 100.28 8,354,073,700 0.100000 2027/3/20 1.19
債(10年)
日本 国債証券 第367回利付国 8,270,000,000 99.84 8,257,107,700 99.57 8,234,687,100 0.200000 2032/6/20 1.17
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 7,370,000,000 99.21 7,312,017,400 98.82 7,283,549,900 0.100000 2030/6/20 1.04
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 7,130,000,000 100.03 7,132,817,800 100.00 7,130,000,000 0.005000 2026/9/20 1.02
債(5年)
日本 国債証券 第146回利付国 7,060,000,000 100.45 7,092,084,400 100.43 7,090,640,400 0.100000 2025/12/20 1.01
債(5年)
日本 国債証券 第349回利付国 6,940,000,000 100.24 6,957,187,600 100.05 6,943,539,400 0.100000 2027/12/20 0.99
債(10年)
日本 国債証券 第433回利付国 6,750,000,000 100.16 6,761,384,000 100.11 6,758,032,500 0.005000 2024/2/1 0.96
債(2年)
日本 国債証券 第150回利付国 6,700,000,000 100.02 6,701,746,800 99.93 6,695,712,000 0.005000 2026/12/20 0.95
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 6,640,000,000 100.21 6,654,234,000 99.97 6,638,140,800 0.100000 2028/3/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第362回利付国 6,710,000,000 98.47 6,607,679,200 98.55 6,612,906,300 0.100000 2031/3/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 6,630,000,000 99.56 6,601,090,900 99.38 6,588,960,300 0.100000 2029/9/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 6,650,000,000 99.31 6,604,659,000 98.97 6,581,704,500 0.100000 2030/3/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 6,460,000,000 100.42 6,487,232,400 100.36 6,483,837,400 0.100000 2025/3/20 0.92
債(5年)
日本 国債証券 第345回利付国 6,340,000,000 100.46 6,369,164,000 100.33 6,361,302,400 0.100000 2026/12/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 5,542,000,000 114.28 6,333,896,380 113.48 6,289,061,600 1.700000 2032/6/20 0.90
債(20年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,250,000,000 100.27 6,267,062,500 100.24 6,265,187,500 0.100000 2023/12/20 0.89
債(5年)
日本 国債証券 第434回利付国 6,100,000,000 100.13 6,107,934,000 100.11 6,106,832,000 0.005000 2024/3/1 0.87
債(2年)
日本 国債証券 第361回利付国 6,050,000,000 98.97 5,988,151,400 98.63 5,967,296,500 0.100000 2030/12/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 6,010,000,000 99.16 5,960,050,000 99.18 5,960,898,300 0.100000 2029/12/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 5,800,000,000 99.94 5,796,632,000 99.72 5,783,876,000 0.100000 2028/12/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 5,700,000,000 100.40 5,723,199,000 100.18 5,710,659,000 0.100000 2027/6/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 5,770,000,000 99.16 5,721,918,500 98.75 5,697,932,700 0.100000 2030/9/20 0.81
債(10年)
68/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第351回利付国 5,630,000,000 100.15 5,638,522,300 99.88 5,623,581,800 0.100000 2028/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第153回利付国 5,410,000,000 99.98 5,409,243,500 99.71 5,394,743,800 0.005000 2027/6/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第354回利付国 5,380,000,000 99.79 5,368,824,500 99.61 5,359,340,800 0.100000 2029/3/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 5,240,000,000 100.34 5,257,836,800 100.29 5,255,405,600 0.100000 2024/9/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第134回利付国 4,545,000,000 114.82 5,218,794,050 114.16 5,188,844,700 1.800000 2032/3/20 0.74
債(20年)
日本 国債証券 第355回利付国 5,180,000,000 99.75 5,167,436,000 99.50 5,154,203,600 0.100000 2029/6/20 0.73
債(10年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 82.99
地方債証券 5.54
特殊債券 4.96
社債券 5.76
合計 99.24
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 9月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物22年12月限 買建 4 円 595,244,400 593,200,000 0.08
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 169,281,968,675 52.18
フランス 26,779,749,526 8.25
イタリア 23,713,782,829 7.31
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドイツ 19,694,135,491 6.07
スペイン 15,903,164,350 4.90
イギリス 13,403,679,863 4.13
中国 9,018,283,707 2.78
カナダ 6,549,710,778 2.02
ベルギー 6,023,128,813 1.86
オランダ 5,120,432,393 1.58
オーストラリア 4,824,826,100 1.49
オーストリア 4,102,395,759 1.26
メキシコ 2,631,315,575 0.81
アイルランド 2,014,070,678 0.62
フィンランド 1,752,933,365 0.54
マレーシア 1,622,657,548 0.50
シンガポール 1,391,078,068 0.43
ポーランド 1,289,485,832 0.40
イスラエル 1,196,746,773 0.37
デンマーク 1,083,776,909 0.33
スウェーデン 776,599,978 0.24
ノルウェー 643,877,249 0.20
小計 318,817,800,259 98.27
コール・ローン、その他資産 ― 5,624,335,254 1.73
(負債控除後)
純資産総額 324,442,135,513 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 9月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 14,600,000 13,355.82 1,949,950,640 12,882.43 1,880,835,270 0.750000 2026/3/31 0.58
260331
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 13,040,000 14,547.74 1,897,026,386 14,241.72 1,857,120,821 2.750000 2023/11/15 0.57
231115
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 14,130,000 12,539.44 1,771,823,757 11,759.59 1,661,630,092 1.250000 2031/8/15 0.51
310815
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 13,900,000 12,610.29 1,752,831,051 11,820.11 1,642,996,159 1.375000 2031/11/15 0.51
311115
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 240531 11,730,000 14,293.19 1,676,592,305 13,956.06 1,637,046,278 2.000000 2024/5/31 0.50
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 11,510,000 14,417.64 1,659,471,011 13,643.25 1,570,338,248 2.875000 2028/8/15 0.48
280815
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 11,580,000 14,523.88 1,681,866,058 13,447.53 1,557,224,170 2.875000 2032/5/15 0.48
320515
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 12,300,000 13,194.58 1,622,934,315 12,325.25 1,516,006,272 1.875000 2032/2/15 0.47
320215
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 12,350,000 13,013.15 1,607,124,549 12,212.68 1,508,266,857 1.625000 2031/5/15 0.46
310515
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 12,980,000 12,277.73 1,593,650,453 11,585.93 1,503,853,886 0.875000 2030/11/15 0.46
301115
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 12,380,000 12,504.86 1,548,102,114 11,766.94 1,456,747,645 1.125000 2031/2/15 0.45
310215
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 10,160,000 14,357.68 1,458,740,820 14,031.86 1,425,637,254 2.125000 2024/3/31 0.44
240331
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 12,260,000 12,061.08 1,478,689,528 11,394.17 1,396,925,388 0.625000 2030/8/15 0.43
300815
アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 10,000,000 13,709.43 1,370,943,422 13,451.49 1,345,149,141 0.375000 2024/9/15 0.41
240915
アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 10,150,000 13,273.30 1,347,240,680 12,863.20 1,305,614,878 0.375000 2025/11/30 0.40
251130
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 9,100,000 14,443.66 1,314,373,621 14,079.37 1,281,223,444 2.500000 2024/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 10,000,000 13,284.62 1,328,462,050 12,773.82 1,277,382,586 0.875000 2026/9/30 0.39
260930
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 9,200,000 14,021.68 1,289,994,632 13,874.60 1,276,463,948 0.125000 2023/10/15 0.39
231015
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 9,100,000 13,917.59 1,266,501,472 13,724.14 1,248,896,875 0.125000 2024/1/15 0.38
240115
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 9,950,000 13,160.74 1,309,493,637 12,532.28 1,246,962,585 1.250000 2028/3/31 0.38
280331
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 8,750,000 14,405.20 1,260,455,088 14,114.44 1,235,014,347 2.250000 2024/1/31 0.38
240131
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 8,390,000 14,306.18 1,200,288,910 13,999.05 1,174,520,648 2.375000 2024/8/15 0.36
240815
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 9,630,000 12,764.77 1,229,247,855 12,174.22 1,172,377,574 0.625000 2027/12/31 0.36
271231
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 8,500,000 13,949.27 1,185,688,440 13,788.06 1,171,985,228 0.125000 2023/12/15 0.36
231215
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 8,260,000 14,521.72 1,199,494,718 14,183.46 1,171,553,854 2.750000 2024/2/15 0.36
240215
アメリカ 国債証券 3 T-NOTE 251031 8,300,000 14,559.06 1,208,402,115 13,992.26 1,161,358,099 3.000000 2025/10/31 0.36
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 8,490,000 14,344.87 1,217,880,193 13,601.95 1,154,806,237 2.750000 2028/2/15 0.36
280215
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 8,250,000 14,434.61 1,190,855,782 13,906.28 1,147,268,538 2.750000 2025/8/31 0.35
250831
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 8,110,000 14,178.93 1,149,911,659 13,763.73 1,116,239,149 2.000000 2025/2/15 0.34
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 7,800,000 14,436.58 1,126,053,949 13,985.47 1,090,867,306 2.875000 2025/6/15 0.34
250615
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 9月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.27
合計 98.27
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
コール・ローン、その他資産 ― 3,584,032,631 100.00
(負債控除後)
純資産総額 3,584,032,631 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
該当事項はありません。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込価額の照会方法
申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)」
2050年9月9日まで(2015年12月18日設定)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)」
2055年9月10日まで(2017年12月11日設定)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)」
2060年9月10日まで(2015年12月18日設定)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)」
2065年9月10日まで(2017年12月11日設定)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)」
2070年9月10日まで(2015年12月18日設定)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)」
2075年9月10日まで(2017年12月11日設定)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)」
2080年9月10日まで(2018年12月11日設定)
「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)」
2085年9月10日まで(2020年9月30日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年9月11日から翌年9月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
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にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面 決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年 9
月11日から令和 4年 9月12日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
[ 令和 3年 9月10日現在 ] [ 令和 4年 9月12日現在 ]
資産の部
流動資産
56,481,902 131,449,684
コール・ローン
4,282,098,986 10,925,047,866
親投資信託受益証券
1,346,206
-
未収入金
4,339,927,094 11,056,497,550
流動資産合計
4,339,927,094 11,056,497,550
資産合計
負債の部
流動負債
7,995,326 3,161,954
未払解約金
777,106 2,164,913
未払受託者報酬
5,828,242 16,236,780
未払委託者報酬
6 135
未払利息
69,873 194,778
その他未払費用
14,670,553 21,758,560
流動負債合計
14,670,553 21,758,560
負債合計
純資産の部
元本等
3,694,832,024 9,580,193,740
元本
剰余金
630,424,517 1,454,545,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)
213,303,695 246,128,852
(分配準備積立金)
4,325,256,541 11,034,738,990
元本等合計
4,325,256,541 11,034,738,990
純資産合計
4,339,927,094 11,056,497,550
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
営業収益
104 171
受取利息
207,421,731
△ 61,404,959
有価証券売買等損益
207,421,835
△ 61,404,788
営業収益合計
営業費用
6,430 19,082
支払利息
1,316,168 3,711,942
受託者報酬
9,871,153 27,839,423
委託者報酬
118,325 333,950
その他費用
11,312,076 31,904,397
営業費用合計
196,109,759
△ 93,309,185
営業利益又は営業損失(△)
196,109,759
△ 93,309,185
経常利益又は経常損失(△)
196,109,759
△ 93,309,185
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
9,345,742
△ 10,962,943
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
184,314,636 630,424,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)
289,059,823 1,021,713,693
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
289,059,823 1,021,713,693
額
29,713,959 115,246,718
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
29,713,959 115,246,718
額
- -
分配金
630,424,517 1,454,545,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 9月11日から令
和 4年 9月12日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 期首元本額 1,909,606,060円 3,694,832,024円
期中追加設定元本額 2,064,865,967円 6,582,833,915円
期中一部解約元本額 279,640,003円 697,472,199円
2. 受益権の総数 3,694,832,024口 9,580,193,740口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,845,617円 費用控除後の配当等収益額 A 51,956,351円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 157,918,400円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 417,120,822円 収益調整金額 C 1,208,416,398円
分配準備積立金額 D 26,539,678円 分配準備積立金額 D 194,172,501円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 630,424,517円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,454,545,250円
当ファンドの期末残存口数 F 3,694,832,024口 当ファンドの期末残存口数 F 9,580,193,740口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,706円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,518円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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第6期 第7期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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第6期 第7期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期 第7期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 197,937,268 △61,972,604
合計 197,937,268 △61,972,604
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第6期 第7期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額 1.1706円 1.1518円
(1万口当たり純資産額) (11,706円) (11,518円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 681,071,355 1,576,067,222
証券
外国株式インデックスマザーファンド 139,524,655 687,717,024
日本債券インデックスマザーファンド 5,531,099,242 7,226,934,269
外国債券インデックスマザーファンド 232,349,995 557,942,042
マネー・マーケット・マザーファンド 860,722,166 876,387,309
合計 7,444,767,413 10,925,047,866
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
[ 令和 3年 9月10日現在 ] [ 令和 4年 9月12日現在 ]
資産の部
流動資産
16,512,722 40,832,645
コール・ローン
2,088,516,725 5,639,140,799
親投資信託受益証券
6,172,061 26,056,385
未収入金
2,111,201,508 5,706,029,829
流動資産合計
2,111,201,508 5,706,029,829
資産合計
負債の部
流動負債
474,299 950,812
未払解約金
371,069 1,094,798
未払受託者報酬
2,782,996 8,210,951
未払委託者報酬
1 41
未払利息
33,336 98,472
その他未払費用
3,661,701 10,355,074
流動負債合計
3,661,701 10,355,074
負債合計
純資産の部
元本等
1,852,631,865 5,051,240,160
元本
剰余金
254,907,942 644,434,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)
162,427,493 186,848,092
(分配準備積立金)
2,107,539,807 5,695,674,755
元本等合計
2,107,539,807 5,695,674,755
純資産合計
2,111,201,508 5,706,029,829
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
営業収益
50 83
受取利息
155,307,970 18,269,892
有価証券売買等損益
155,308,020 18,269,975
営業収益合計
営業費用
2,891 8,645
支払利息
624,356 1,860,662
受託者報酬
4,682,614 13,954,872
委託者報酬
56,076 167,345
その他費用
5,365,937 15,991,524
営業費用合計
149,942,083 2,278,451
営業利益又は営業損失(△)
149,942,083 2,278,451
経常利益又は経常損失(△)
149,942,083 2,278,451
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,759,139
△ 3,908,747
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
22,530,929 254,907,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)
92,546,971 419,328,981
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
92,546,971 419,328,981
額
4,352,902 35,989,526
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,352,902 35,989,526
額
- -
分配金
254,907,942 644,434,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 9月11日から令
和 4年 9月12日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 期首元本額 970,013,007円 1,852,631,865円
期中追加設定元本額 997,597,903円 3,473,234,760円
期中一部解約元本額 114,979,045円 274,626,465円
2. 受益権の総数 1,852,631,865口 5,051,240,160口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 16,633,245円 費用控除後の配当等収益額 A 35,844,452円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 127,549,699円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 92,480,449円 収益調整金額 C 457,586,503円
分配準備積立金額 D 18,244,549円 分配準備積立金額 D 151,003,640円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 254,907,942円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 644,434,595円
当ファンドの期末残存口数 F 1,852,631,865口 当ファンドの期末残存口数 F 5,051,240,160口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,375円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,275円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 143,443,436 15,035,074
合計 143,443,436 15,035,074
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第4期 第5期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額 1.1376円 1.1276円
(1万口当たり純資産額) (11,376円) (11,276円)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 545,932,568 1,263,342,555
証券
外国株式インデックスマザーファンド 128,417,302 632,968,881
日本債券インデックスマザーファンド 2,650,147,929 3,462,683,284
外国債券インデックスマザーファンド 116,664,340 280,146,079
合計 3,441,162,139 5,639,140,799
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
[ 令和 3年 9月10日現在 ] [ 令和 4年 9月12日現在 ]
資産の部
流動資産
27,800,931 47,791,863
コール・ローン
2,934,659,104 5,909,628,343
親投資信託受益証券
8,509,873 22,429,488
未収入金
2,970,969,908 5,979,849,694
流動資産合計
2,970,969,908 5,979,849,694
資産合計
負債の部
流動負債
1,824,341 496,055
未払解約金
539,980 1,164,097
未払受託者報酬
4,319,788 9,312,763
未払委託者報酬
3 49
未払利息
48,535 104,704
その他未払費用
6,732,647 11,077,668
流動負債合計
6,732,647 11,077,668
負債合計
純資産の部
元本等
2,258,194,553 4,553,711,564
元本
剰余金
706,042,708 1,415,060,462
期末剰余金又は期末欠損金(△)
322,532,539 342,639,980
(分配準備積立金)
2,964,237,261 5,968,772,026
元本等合計
2,964,237,261 5,968,772,026
純資産合計
2,970,969,908 5,979,849,694
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
営業収益
71 92
受取利息
296,797,247 57,125,108
有価証券売買等損益
296,797,318 57,125,200
営業収益合計
営業費用
4,167 9,356
支払利息
925,812 2,031,395
受託者報酬
7,406,339 16,251,045
委託者報酬
83,198 182,703
その他費用
8,419,516 18,474,499
営業費用合計
288,377,802 38,650,701
営業利益又は営業損失(△)
288,377,802 38,650,701
経常利益又は経常損失(△)
288,377,802 38,650,701
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
9,468,020
△ 4,935,504
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
195,087,740 706,042,708
期首剰余金又は期首欠損金(△)
252,507,611 757,188,626
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
252,507,611 757,188,626
額
20,462,425 91,757,077
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
20,462,425 91,757,077
額
- -
分配金
706,042,708 1,415,060,462
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 9月11日から令
和 4年 9月12日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 期首元本額 1,356,078,676円 2,258,194,553円
期中追加設定元本額 1,030,313,262円 2,595,476,935円
期中一部解約元本額 128,197,385円 299,959,924円
2. 受益権の総数 2,258,194,553口 4,553,711,564口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 27,345,690円 費用控除後の配当等収益額 A 45,831,054円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 251,564,092円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 383,510,169円 収益調整金額 C 1,072,420,482円
分配準備積立金額 D 43,622,757円 分配準備積立金額 D 296,808,926円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 706,042,708円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,415,060,462円
当ファンドの期末残存口数 F 2,258,194,553口 当ファンドの期末残存口数 F 4,553,711,564口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,126円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,107円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6期 第7期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6期 第7期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期 第7期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 277,092,657 58,060,218
合計 277,092,657 58,060,218
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第6期 第7期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額 1.3127円 1.3107円
(1万口当たり純資産額) (13,127円) (13,107円)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 776,799,720 1,797,592,232
証券
外国株式インデックスマザーファンド 183,890,197 906,394,781
日本債券インデックスマザーファンド 2,227,628,913 2,910,619,937
外国債券インデックスマザーファンド 122,859,032 295,021,393
合計 3,311,177,862 5,909,628,343
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
[ 令和 3年 9月10日現在 ] [ 令和 4年 9月12日現在 ]
資産の部
流動資産
14,607,178 31,387,387
コール・ローン
1,282,939,838 2,945,194,827
親投資信託受益証券
3,002,962 6,462,483
未収入金
1,300,549,978 2,983,044,697
流動資産合計
1,300,549,978 2,983,044,697
資産合計
負債の部
流動負債
2,652,019 3,300,671
未払解約金
223,012 561,806
未払受託者報酬
1,783,997 4,494,406
未払委託者報酬
1 32
未払利息
20,002 50,501
その他未払費用
4,679,031 8,407,416
流動負債合計
4,679,031 8,407,416
負債合計
純資産の部
元本等
1,074,757,926 2,457,611,197
元本
剰余金
221,113,021 517,026,084
期末剰余金又は期末欠損金(△)
143,073,894 174,629,909
(分配準備積立金)
1,295,870,947 2,974,637,281
元本等合計
1,295,870,947 2,974,637,281
純資産合計
1,300,549,978 2,983,044,697
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
営業収益
30 42
受取利息
136,541,662 49,395,998
有価証券売買等損益
136,541,692 49,396,040
営業収益合計
営業費用
1,601 4,450
支払利息
366,886 959,945
受託者報酬
2,934,949 7,679,454
委託者報酬
32,884 86,272
その他費用
3,336,320 8,730,121
営業費用合計
133,205,372 40,665,919
営業利益又は営業損失(△)
133,205,372 40,665,919
経常利益又は経常損失(△)
133,205,372 40,665,919
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
5,610,744
△ 1,623,532
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
14,425,053 221,113,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)
82,865,810 282,462,202
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
82,865,810 282,462,202
額
3,772,470 28,838,590
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,772,470 28,838,590
額
- -
分配金
221,113,021 517,026,084
期末剰余金又は期末欠損金(△)
107/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 9月11日から令
和 4年 9月12日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 期首元本額 535,826,401円 1,074,757,926円
期中追加設定元本額 610,955,955円 1,528,725,272円
期中一部解約元本額 72,024,430円 145,872,001円
2. 受益権の総数 1,074,757,926口 2,457,611,197口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,414,231円 費用控除後の配当等収益額 A 27,430,856円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 116,180,397円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 14,858,595円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 78,039,127円 収益調整金額 C 342,396,175円
分配準備積立金額 D 15,479,266円 分配準備積立金額 D 132,340,458円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 221,113,021円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 517,026,084円
当ファンドの期末残存口数 F 1,074,757,926口 当ファンドの期末残存口数 F 2,457,611,197口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,057円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,103円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 128,411,278 48,501,834
合計 128,411,278 48,501,834
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第4期 第5期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額 1.2057円 1.2104円
(1万口当たり純資産額) (12,057円) (12,104円)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 464,712,623 1,075,391,480
証券
外国株式インデックスマザーファンド 110,797,325 546,120,014
日本債券インデックスマザーファンド 899,004,603 1,174,639,414
外国債券インデックスマザーファンド 62,068,013 149,043,919
合計 1,536,582,564 2,945,194,827
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
[ 令和 3年 9月10日現在 ] [ 令和 4年 9月12日現在 ]
資産の部
流動資産
21,110,210 43,035,570
コール・ローン
1,749,428,089 3,341,253,035
親投資信託受益証券
6,223,157
-
未収入金
1,776,761,456 3,384,288,605
流動資産合計
1,776,761,456 3,384,288,605
資産合計
負債の部
流動負債
6,743,569 3,719,377
未払解約金
324,295 653,701
未払受託者報酬
2,594,318 5,229,550
未払委託者報酬
2 44
未払利息
29,126 58,769
その他未払費用
9,691,310 9,661,441
流動負債合計
9,691,310 9,661,441
負債合計
純資産の部
元本等
1,274,639,012 2,416,493,166
元本
剰余金
492,431,134 958,133,998
期末剰余金又は期末欠損金(△)
235,869,009 269,254,150
(分配準備積立金)
1,767,070,146 3,374,627,164
元本等合計
1,767,070,146 3,374,627,164
純資産合計
1,776,761,456 3,384,288,605
負債純資産合計
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
営業収益
48 51
受取利息
223,279,660 62,205,258
有価証券売買等損益
223,279,708 62,205,309
営業収益合計
営業費用
2,464 5,286
支払利息
545,132 1,140,134
受託者報酬
4,360,971 9,120,950
委託者報酬
48,942 102,487
その他費用
4,957,509 10,368,857
営業費用合計
218,322,199 51,836,452
営業利益又は営業損失(△)
218,322,199 51,836,452
経常利益又は経常損失(△)
218,322,199 51,836,452
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
11,378,610
△ 3,658,835
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
117,883,569 492,431,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)
188,775,907 482,252,810
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
188,775,907 482,252,810
額
21,171,931 72,045,233
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
21,171,931 72,045,233
額
- -
分配金
492,431,134 958,133,998
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 9月11日から令
和 4年 9月12日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 期首元本額 733,013,221円 1,274,639,012円
期中追加設定元本額 654,011,397円 1,332,368,887円
期中一部解約元本額 112,385,606円 190,514,733円
2. 受益権の総数 1,274,639,012口 2,416,493,166口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 17,964,368円 費用控除後の配当等収益額 A 35,068,862円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 188,979,221円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 20,426,425円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 256,562,125円 収益調整金額 C 688,879,848円
分配準備積立金額 D 28,925,420円 分配準備積立金額 D 213,758,863円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 492,431,134円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 958,133,998円
当ファンドの期末残存口数 F 1,274,639,012口 当ファンドの期末残存口数 F 2,416,493,166口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,863円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,964円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6期 第7期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6期 第7期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期 第7期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 213,899,667 63,613,362
合計 213,899,667 63,613,362
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第6期 第7期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額 1.3863円 1.3965円
(1万口当たり純資産額) (13,863円) (13,965円)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 583,867,195 1,351,127,075
証券
外国株式インデックスマザーファンド 139,705,733 688,609,557
日本債券インデックスマザーファンド 864,973,327 1,130,174,149
外国債券インデックスマザーファンド 71,353,956 171,342,254
合計 1,659,900,211 3,341,253,035
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
[ 令和 3年 9月10日現在 ] [ 令和 4年 9月12日現在 ]
資産の部
流動資産
7,943,204 13,689,197
コール・ローン
629,687,619 1,494,035,916
親投資信託受益証券
4,345,308
-
未収入金
637,630,823 1,512,070,421
流動資産合計
637,630,823 1,512,070,421
資産合計
負債の部
流動負債
623,700 588,957
未払解約金
106,821 278,242
未払受託者報酬
854,503 2,225,863
未払委託者報酬
14
未払利息 -
9,549 24,976
その他未払費用
1,594,573 3,118,052
流動負債合計
1,594,573 3,118,052
負債合計
純資産の部
元本等
511,249,702 1,202,732,317
元本
剰余金
124,786,548 306,220,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)
75,199,315 96,365,389
(分配準備積立金)
636,036,250 1,508,952,369
元本等合計
636,036,250 1,508,952,369
純資産合計
637,630,823 1,512,070,421
負債純資産合計
118/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
営業収益
13 20
受取利息
76,462,882 33,748,183
有価証券売買等損益
76,462,895 33,748,203
営業収益合計
営業費用
703 2,194
支払利息
171,544 466,520
受託者報酬
1,372,242 3,732,024
委託者報酬
15,313 41,862
その他費用
1,559,802 4,242,600
営業費用合計
74,903,093 29,505,603
営業利益又は営業損失(△)
74,903,093 29,505,603
経常利益又は経常損失(△)
74,903,093 29,505,603
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,668,638
△ 1,849,331
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,895,182 124,786,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)
55,072,088 178,963,760
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
55,072,088 178,963,760
額
4,415,177 28,885,190
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,415,177 28,885,190
額
- -
分配金
124,786,548 306,220,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)
119/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 9月11日から令
和 4年 9月12日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 期首元本額 222,788,934円 511,249,702円
期中追加設定元本額 358,434,404円 814,434,627円
期中一部解約元本額 69,973,636円 122,952,012円
2. 受益権の総数 511,249,702口 1,202,732,317口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 5,759,562円 費用控除後の配当等収益額 A 15,444,808円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 62,474,893円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 15,910,126円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 49,587,233円 収益調整金額 C 209,854,663円
分配準備積立金額 D 6,964,860円 分配準備積立金額 D 65,010,455円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 124,786,548円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 306,220,052円
当ファンドの期末残存口数 F 511,249,702口 当ファンドの期末残存口数 F 1,202,732,317口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,440円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,546円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 71,897,251 33,815,296
合計 71,897,251 33,815,296
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第4期 第5期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額 1.2441円 1.2546円
(1万口当たり純資産額) (12,441円) (12,546円)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 280,657,077 649,468,541
証券
外国株式インデックスマザーファンド 65,005,277 320,411,010
日本債券インデックスマザーファンド 343,998,371 449,468,271
外国債券インデックスマザーファンド 31,103,192 74,688,094
合計 720,763,917 1,494,035,916
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
[ 令和 3年 9月10日現在 ] [ 令和 4年 9月12日現在 ]
資産の部
流動資産
11,168,300 18,429,494
コール・ローン
700,380,478 1,558,859,567
親投資信託受益証券
6,087,862
-
未収入金
717,636,640 1,577,289,061
流動資産合計
717,636,640 1,577,289,061
資産合計
負債の部
流動負債
9,039,334 259,817
未払解約金
126,277 287,466
未払受託者報酬
1,010,163 2,299,679
未払委託者報酬
1 18
未払利息
11,308 25,810
その他未払費用
10,187,083 2,872,790
流動負債合計
10,187,083 2,872,790
負債合計
純資産の部
元本等
534,439,877 1,174,961,578
元本
剰余金
173,009,680 399,454,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)
74,979,276 91,449,362
(分配準備積立金)
707,449,557 1,574,416,271
元本等合計
707,449,557 1,574,416,271
純資産合計
717,636,640 1,577,289,061
負債純資産合計
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
営業収益
16 23
受取利息
86,150,460 38,171,996
有価証券売買等損益
86,150,476 38,172,019
営業収益合計
営業費用
919 2,414
支払利息
193,256 478,845
受託者報酬
1,545,946 3,830,678
委託者報酬
17,279 42,968
その他費用
1,757,400 4,354,905
営業費用合計
84,393,076 33,817,114
営業利益又は営業損失(△)
84,393,076 33,817,114
経常利益又は経常損失(△)
84,393,076 33,817,114
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
14,937,662
△ 4,268,605
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
18,211,954 173,009,680
期首剰余金又は期首欠損金(△)
110,568,935 275,658,192
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
110,568,935 275,658,192
額
25,226,623 87,298,898
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
25,226,623 87,298,898
額
- -
分配金
173,009,680 399,454,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 9月11日から令
和 4年 9月12日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 期首元本額 212,545,185円 534,439,877円
期中追加設定元本額 498,496,575円 919,249,973円
期中一部解約元本額 176,601,883円 278,728,272円
2. 受益権の総数 534,439,877口 1,174,961,578口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 6,580,622円 費用控除後の配当等収益額 A 16,584,899円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 62,874,792円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 21,500,820円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 98,030,404円 収益調整金額 C 308,005,331円
分配準備積立金額 D 5,523,862円 分配準備積立金額 D 53,363,643円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 173,009,680円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 399,454,693円
当ファンドの期末残存口数 F 534,439,877口 当ファンドの期末残存口数 F 1,174,961,578口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,237円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,399円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3期 第4期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 令和 2年 9月11日 自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3期 第4期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 78,866,298 39,732,022
合計 78,866,298 39,732,022
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第3期 第4期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額 1.3237円 1.3400円
(1万口当たり純資産額) (13,237円) (13,400円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 306,564,563 709,421,055
証券
外国株式インデックスマザーファンド 74,836,053 368,866,905
日本債券インデックスマザーファンド 308,205,551 402,701,372
外国債券インデックスマザーファンド 32,428,366 77,870,235
合計 722,034,533 1,558,859,567
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
[ 令和 3年 9月10日現在 ] [ 令和 4年 9月12日現在 ]
資産の部
流動資産
2,316,534 7,283,086
コール・ローン
110,015,581 625,409,931
親投資信託受益証券
3,192,272
-
未収入金
115,524,387 632,693,017
流動資産合計
115,524,387 632,693,017
資産合計
負債の部
流動負債
4,271,829 136,930
未払解約金
14,094 99,544
未払受託者報酬
112,709 796,265
未払委託者報酬
7
未払利息 -
1,212 8,892
その他未払費用
4,399,844 1,041,638
流動負債合計
4,399,844 1,041,638
負債合計
純資産の部
元本等
91,852,704 515,777,395
元本
剰余金
19,271,839 115,873,984
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,671,341 22,349,355
(分配準備積立金)
111,124,543 631,651,379
元本等合計
111,124,543 631,651,379
純資産合計
115,524,387 632,693,017
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 令和 2年 9月30日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
営業収益
2 5
受取利息
7,199,074 18,985,232
有価証券売買等損益
7,199,076 18,985,237
営業収益合計
営業費用
61 652
支払利息
16,700 137,617
受託者報酬
133,518 1,100,772
委託者報酬
1,414 12,266
その他費用
151,693 1,251,307
営業費用合計
7,047,383 17,733,930
営業利益又は営業損失(△)
7,047,383 17,733,930
経常利益又は経常損失(△)
7,047,383 17,733,930
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,376,042
△ 1,177,589
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
19,271,839
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
18,573,616 98,085,411
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,573,616 98,085,411
額
4,973,118 20,394,785
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,973,118 20,394,785
額
- -
分配金
19,271,839 115,873,984
期末剰余金又は期末欠損金(△)
131/366
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年9月10日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 9月11日から令
和 4年 9月12日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 期首元本額 10,000,000円 91,852,704円
期中追加設定元本額 119,136,747円 529,051,503円
期中一部解約元本額 37,284,043円 105,126,812円
2. 受益権の総数 91,852,704口 515,777,395口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 令和 2年 9月30日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 469,019円 費用控除後の配当等収益額 A 4,804,124円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 5,202,322円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 14,107,395円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 13,600,498円 収益調整金額 C 93,524,629円
分配準備積立金額 D ―円 分配準備積立金額 D 3,437,836円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,271,839円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 115,873,984円
当ファンドの期末残存口数 F 91,852,704口 当ファンドの期末残存口数 F 515,777,395口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,098円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,246円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1期 第2期
自 令和 2年 9月30日 自 令和 3年 9月11日
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 令和 2年 9月30日 自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 3年 9月10日 至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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第1期 第2期
区分
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 6,066,634 19,508,453
合計 6,066,634 19,508,453
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第1期 第2期
[令和 3年 9月10日現在] [令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額 1.2098円 1.2247円
(1万口当たり純資産額) (12,098円) (12,247円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 TOPIXマザーファンド 123,198,928 285,094,639
証券
外国株式インデックスマザーファンド 29,827,273 147,018,628
日本債券インデックスマザーファンド 124,201,086 162,281,138
外国債券インデックスマザーファンド 12,916,140 31,015,526
合計 290,143,427 625,409,931
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 9月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 71,123,703,810
株式 848,156,558,800
派生商品評価勘定 251,988,350
未収配当金 401,777,011
未収利息 757,613
その他未収収益 8,829,588
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[令和 4年 9月12日現在]
323,190,000
差入委託証拠金
920,266,805,172
流動資産合計
920,266,805,172
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 209,935,000
未払金 6,523,779,832
未払解約金 6,279,766,827
未払利息 73,052
55,619,047,961
受入担保金
68,632,602,672
流動負債合計
68,632,602,672
負債合計
純資産の部
元本等
元本 368,020,194,119
剰余金
483,614,008,381
剰余金又は欠損金(△)
851,634,202,500
元本等合計
851,634,202,500
純資産合計
920,266,805,172
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 9月12日現在]
1. 期首 令和 3年 9月11日
期首元本額 213,443,134,994円
期中追加設定元本額 318,405,604,009円
期中一部解約元本額 163,828,544,884円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 7,047,990,090円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 956,360,748円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 3,807,418,250円
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[令和 4年 9月12日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3,448,667,185円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 3,451,372,534円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 7,630,792,306円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 38,935,840,980円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 41,455,221,465円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 117,277,655円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 294,369,815円
ファンド・マネジャー(国内株式) 1,301,046,477円
eMAXIS TOPIXインデックス 7,368,371,598円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,295,305,503円
eMAXIS バランス(波乗り型) 84,072,766円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 2,762,981,593円
コアバランス 222,469円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 681,071,355円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 776,799,720円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 583,867,195円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 24,028,304,390円
国内株式セレクション(ラップ向け) 3,714,364,027円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 8,957,130,207円
つみたて日本株式(TOPIX) 6,685,518,167円
つみたて8資産均等バランス 4,090,488,604円
つみたて4資産均等バランス 1,283,716,223円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 2,718,856円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 4,421,701円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 6,350,024円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 545,932,568円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 464,712,623円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 280,657,077円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 400,384,677円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 1,242,784,048円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 2,177,841,266円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 856,621,566円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 1,861,349,703円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 306,564,563円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 124,408,421円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 13,772,545,651円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 123,198,928円
金)
ラップ向けインデックスf 国内株式 3,455,960,937円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 113,393,265円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 788,115,686円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 521,637,687円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 2,781,909円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 13,574,164,971円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 26,369,862円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 10,394,034円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 273,541,409円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 573,576,043円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 227,423,762円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 238,074,127円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 216,793,758円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 124,717,775円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 612,045,369円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 141,470,710円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 175,392,291円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 585,322,963円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 498,673,080円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 931,486,248円
三菱UFJ トピックスオープン 985,543,923円
三菱UFJ DCトピックスオープン 8,503,060,947円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) 68,452,854円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 6,089,891,741円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 58,818円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 15,497,503円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 5,717,836,399円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 119,638,689円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,775,048,930円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 33,503,696,383円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 272,337,440円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 2,292,221円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,272,511円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 280,086,799円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 542,710,564円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 6,164,540,698円
定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 746,142,934円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 248,714,312円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 660,796,608円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 87,324,910円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 1,730,622,838円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 69,161,199円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 3,273,845,573円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 673,985,068円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 9,535,540,741円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 23,940,415円
機関投資家転売制限付)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 62,568円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) 144,823,390円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 128,786,114円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 128,782,019円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 36,674,220円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 124,887,071円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 36,119,561円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 36,164,688円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 35,754,711円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 36,497,939円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 36,627,078円
格機関投資家限定)
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家 383,966,830円
限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 35,352,311円
格機関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 35,540,638円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 36,425,084円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適 39,840,025円
格機関投資家限定)
MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適 791,015,446円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適 41,218,030円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適 42,046,572円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適 41,187,745円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 5,244,202,793円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 3,421,449円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 11,943,584円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 5,279,557円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 6,850,298円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 628,493,433円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 121,616,298円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 5,985,888円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 44,323,138円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 3,502,662円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 32,514,796円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,609,374,237円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 414,259,437円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,697,374,218円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,551,398,292円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,385,583,320円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 54,929,319,419円
合計 368,020,194,119円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 53,704,259,930円
3. 受益権の総数 368,020,194,119口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
140/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 9月12日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 9月12日現在]
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種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 6,118,962,642
合計 6,118,962,642
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 9月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,638,530,000 ― 7,890,740,000 252,210,000
合計 7,638,530,000 ― 7,890,740,000 252,210,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額 2.3141円
(1万口当たり純資産額) (23,141円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
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銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1301 極洋 14,800 3,660.00 54,168,000
貸付有価証券
1332 日本水産 422,300 549.00 231,842,700 60,200株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 60,200 2,435.00 146,587,000 8,700株
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 33,200 1,004.00 33,332,800 2,600株
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 12,900 1,580.00 20,382,000 1,800株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 49,300 5,190.00 255,867,000 7,200株
貸付有価証券
1379 ホクト 34,700 1,909.00 66,242,300 1,700株
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 6,200 616.00 3,819,200 900株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 79,600 255.00 20,298,000 13,400株
1515 日鉄鉱業 8,700 6,040.00 52,548,000
1518 三井松島ホールディングス 19,000 3,510.00 66,690,000
貸付有価証券
1605 INPEX 1,441,700 1,493.00 2,152,458,100 340,400株
貸付有価証券
1662 石油資源開発 53,500 3,775.00 201,962,500 4,000株
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 17,700 1,711.00 30,284,700 2,900株
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 53,100 6,200.00 329,220,000 8,600株
貸付有価証券
1417 ミライト・ワン 146,400 1,556.00 227,798,400 12,500株
貸付有価証券
1419 タマホーム 27,600 2,341.00 64,611,600 2,900株
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 5,200 694.00 3,608,800 900株
貸付有価証券
1429 日本アクア 18,100 707.00 12,796,700 2,400株
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 11,100 746.00 8,280,600 1,900株
貸付有価証券
1433 ベステラ 9,300 1,068.00 9,932,400 1,000株
貸付有価証券
1435 Robot Home 66,300 188.00 12,464,400 12,200株
貸付有価証券
1446 キャンディル 6,700 595.00 3,986,500 1,000株
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 8,700 929.00 8,082,300 1,200株
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 10,000 1,276.00 12,760,000 1,600株
貸付有価証券
1719 安藤・間 207,000 901.00 186,507,000 6,500株
1720 東急建設 122,100 674.00 82,295,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1721 コムシスホールディングス 146,600 2,653.00 388,929,800
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 57,100 352.00 20,099,200 6,500株
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 29,000 1,930.00 55,970,000 3,800株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 12,600 8,500.00 107,100,000 1,800株
貸付有価証券
1768 ソネック 4,700 1,035.00 4,864,500 600株
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 19,700 966.00 19,030,200 3,600株
貸付有価証券
1786 オリエンタル白石 152,800 256.00 39,116,800 14,400株
1801 大成建設 292,300 4,255.00 1,243,736,500
貸付有価証券
1802 大林組 975,200 974.00 949,844,800 139,300株
1803 清水建設 901,800 766.00 690,778,800
1805 飛島建設 28,100 1,076.00 30,235,600
1808 長谷工コーポレーション 281,500 1,641.00 461,941,500
貸付有価証券
1810 松井建設 35,000 592.00 20,720,000 1,400株
貸付有価証券
1811 錢高組 3,800 3,240.00 12,312,000 600株
1812 鹿島建設 714,500 1,490.00 1,064,605,000
貸付有価証券
1813 不動テトラ 22,300 1,556.00 34,698,800 400株
貸付有価証券
1814 大末建設 11,000 1,545.00 16,995,000 1,100株
貸付有価証券
1815 鉄建建設 21,200 1,806.00 38,287,200 3,000株
貸付有価証券
1820 西松建設 63,600 4,105.00 261,078,000 5,600株
1821 三井住友建設 236,800 451.00 106,796,800
貸付有価証券
1822 大豊建設 15,300 4,120.00 63,036,000 400株
貸付有価証券
1826 佐田建設 22,600 429.00 9,695,400 3,000株
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 25,100 303.00 7,605,300 3,800株
貸付有価証券
1833 奥村組 52,300 2,978.00 155,749,400 4,500株
1835 東鉄工業 41,300 2,348.00 96,972,400
1847 イチケン 7,600 1,817.00 13,809,200
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 13,500 470.00 6,345,000 2,800株
1852 淺沼組 23,500 2,841.00 66,763,500
貸付有価証券
1860 戸田建設 402,500 762.00 306,705,000 57,600株
1861 熊谷組 51,900 2,635.00 136,756,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1866 北野建設 6,400 2,399.00 15,353,600 800株
1867 植木組 8,600 1,276.00 10,973,600
1870 矢作建設工業 41,700 778.00 32,442,600
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 34,600 659.00 22,801,400 2,700株
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 54,100 452.00 24,453,200 9,500株
貸付有価証券
1878 大東建託 107,500 14,630.00 1,572,725,000 16,700株
1879 新日本建設 44,700 718.00 32,094,600
1882 東亜道路工業 5,400 5,990.00 32,346,000
貸付有価証券
1884 日本道路 9,100 6,210.00 56,511,000 1,400株
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 23,400 2,458.00 57,517,200 700株
1887 日本国土開発 81,700 612.00 50,000,400
貸付有価証券
1888 若築建設 16,200 2,294.00 37,162,800 2,500株
1890 東洋建設 117,700 872.00 102,634,400
貸付有価証券
1893 五洋建設 386,600 743.00 287,243,800 55,200株
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 47,900 775.00 37,122,500 6,700株
貸付有価証券
1899 福田組 10,300 4,900.00 50,470,000 1,600株
貸付有価証券
1911 住友林業 209,200 2,347.00 490,992,400 58,000株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 25,700 515.00 13,235,500 5,900株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 38,100 428.00 16,306,800 6,200株
1925 大和ハウス工業 831,200 3,127.00 2,599,162,400
貸付有価証券
1926 ライト工業 57,700 1,929.00 111,303,300 8,000株
貸付有価証券
1928 積水ハウス 996,600 2,534.50 2,525,882,700 231,800株
貸付有価証券
1929 日特建設 21,700 937.00 20,332,900 2,100株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 18,700 754.00 14,099,800 2,800株
貸付有価証券
1934 ユアテック 60,100 759.00 45,615,900 7,900株
貸付有価証券
1938 日本リーテック 20,000 817.00 16,340,000 2,900株
貸付有価証券
1939 四電工 10,100 1,885.00 19,038,500 1,600株
1941 中電工 42,300 2,151.00 90,987,300
1942 関電工 170,700 846.00 144,412,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1944 きんでん 213,300 1,523.00 324,855,900 12,400株
貸付有価証券
1945 東京エネシス 31,000 1,023.00 31,713,000 3,500株
貸付有価証券
1946 トーエネック 10,600 3,540.00 37,524,000 700株
貸付有価証券
1949 住友電設 25,900 2,702.00 69,981,800 500株
1950 日本電設工業 44,800 1,814.00 81,267,200
1951 エクシオグループ 145,700 2,181.00 317,771,700
貸付有価証券
1952 新日本空調 22,700 1,869.00 42,426,300 6,500株
1959 九電工 66,300 2,901.00 192,336,300
1961 三機工業 68,200 1,696.00 115,667,200
1963 日揮ホールディングス 296,600 1,969.00 584,005,400
貸付有価証券
1964 中外炉工業 9,700 1,614.00 15,655,800 1,500株
貸付有価証券
1967 ヤマト 25,200 790.00 19,908,000 4,400株
貸付有価証券
1968 太平電業 19,000 3,540.00 67,260,000 2,000株
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 80,300 1,665.00 133,699,500 9,400株
貸付有価証券
1972 三晃金属工業 4,100 2,656.00 10,889,600 600株
貸付有価証券
1975 朝日工業社 12,700 1,872.00 23,774,400 1,800株
貸付有価証券
1976 明星工業 52,800 746.00 39,388,800 1,600株
貸付有価証券
1979 大氣社 43,800 3,320.00 145,416,000 2,900株
1980 ダイダン 19,700 2,292.00 45,152,400
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 28,600 1,902.00 54,397,200 700株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 4,800 1,228.00 5,894,400 800株
貸付有価証券
5074 テスホールディングス 29,300 1,115.00 32,669,500 2,700株
貸付有価証券
5076 インフロニア・ホールディングス 365,600 1,018.00 372,180,800 64,200株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 44,100 671.00 29,591,100 5,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 45,100 1,215.00 54,796,500 7,500株
2001 ニップン 82,000 1,566.00 128,412,000
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 316,400 1,538.00 486,623,200 50,200株
2003 日東富士製粉 4,900 4,715.00 23,103,500
2004 昭和産業 26,500 2,540.00 67,310,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 24,400 663.00 16,177,200 4,000株
貸付有価証券
2053 中部飼料 34,700 1,078.00 37,406,600 5,400株
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 40,000 705.00 28,200,000 5,900株
貸付有価証券
2107 東洋精糖 5,700 885.00 5,044,500 800株
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 17,500 1,622.00 28,385,000 2,300株
2109 DM三井製糖ホールディングス 27,100 1,861.00 50,433,100
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 40,000 206.00 8,240,000 4,800株
貸付有価証券
2117 日新製糖 15,900 1,779.00 28,286,100 2,100株
貸付有価証券
2201 森永製菓 67,600 3,850.00 260,260,000 10,500株
貸付有価証券
2204 中村屋 6,800 3,120.00 21,216,000 1,000株
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 78,300 3,500.00 274,050,000 13,200株
貸付有価証券
2207 名糖産業 12,100 1,650.00 19,965,000 1,200株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 16,300 2,240.00 36,512,000 1,900株
貸付有価証券
2211 不二家 18,800 2,382.00 44,781,600 2,500株
貸付有価証券
2212 山崎製パン 183,200 1,622.00 297,150,400 59,300株
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 5,800 460.00 2,668,000 800株
貸付有価証券
2217 モロゾフ 9,900 3,715.00 36,778,500 800株
貸付有価証券
2220 亀田製菓 17,400 4,430.00 77,082,000 2,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 29,100 8,490.00 247,059,000 5,800株
貸付有価証券
2229 カルビー 153,200 2,763.00 423,291,600 4,600株
貸付有価証券
2264 森永乳業 57,000 4,085.00 232,845,000 8,300株
貸付有価証券
2266 六甲バター 20,100 1,439.00 28,923,900 3,000株
2267 ヤクルト本社 213,400 8,210.00 1,752,014,000
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 185,100 6,530.00 1,208,703,000 29,500株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 73,600 1,693.00 124,604,800 6,500株
貸付有価証券
2281 プリマハム 42,000 2,075.00 87,150,000 10,500株
貸付有価証券
2282 日本ハム 117,700 3,950.00 464,915,000 17,100株
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貸付有価証券
2286 林兼産業 10,200 468.00 4,773,600 1,500株
貸付有価証券
2288 丸大食品 30,300 1,515.00 45,904,500 4,800株
貸付有価証券
2292 S Foods 30,200 2,940.00 88,788,000 3,600株
貸付有価証券
2294 柿安本店 11,600 2,287.00 26,529,200 2,200株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 212,800 662.00 140,873,600 3,200株
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 90,100 3,120.00 281,112,000 26,800株
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 632,500 4,683.00 2,961,997,500 192,000株
貸付有価証券
2503 キリンホールディングス 1,235,300 2,240.50 2,767,689,650 215,400株
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 186,900 1,091.00 203,907,900 53,500株
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 81,800 289.00 23,640,200 11,700株
2540 養命酒製造 9,000 1,809.00 16,281,000
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 214,400 1,405.00 301,232,000 31,200株
貸付有価証券
2587 サントリー食品インターナショナル 192,800 5,170.00 996,776,000 46,000株
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 17,200 4,695.00 80,754,000 3,500株
貸付有価証券
2593 伊藤園 102,000 6,000.00 612,000,000 4,500株
2594 キーコーヒー 30,700 2,121.00 65,114,700
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 10,100 927.00 9,362,700 1,100株
2599 ジャパンフーズ 4,800 1,105.00 5,304,000
2602 日清オイリオグループ 38,600 3,200.00 123,520,000
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 72,800 2,392.00 174,137,600 10,800株
貸付有価証券
2612 かどや製油 2,900 3,555.00 10,309,500 500株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 31,400 1,576.00 49,486,400 1,500株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 201,600 8,740.00 1,761,984,000 33,600株
2802 味の素 670,000 3,986.00 2,670,620,000
貸付有価証券
2804 ブルドックソース 12,000 1,839.00 22,068,000 900株
貸付有価証券
2809 キユーピー 147,100 2,239.00 329,356,900 39,700株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 104,700 2,974.00 311,377,800 900株
貸付有価証券
2811 カゴメ 127,500 2,990.00 381,225,000 28,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 13,600 877.00 11,927,200 300株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 30,700 4,530.00 139,071,000 4,100株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 4,400 1,781.00 7,836,400 200株
貸付有価証券
2819 エバラ食品工業 7,300 3,125.00 22,812,500 400株
貸付有価証券
2820 やまみ 2,900 1,408.00 4,083,200 200株
2871 ニチレイ 125,400 2,456.00 307,982,400
2875 東洋水産 149,900 5,780.00 866,422,000
2882 イートアンドホールディングス 12,700 2,143.00 27,216,100
2883 大冷 3,700 1,908.00 7,059,600
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 17,300 489.00 8,459,700 2,400株
2897 日清食品ホールディングス 108,400 9,830.00 1,065,572,000
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 14,900 2,012.00 29,978,800 2,200株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 13,000 777.00 10,101,000 1,700株
2908 フジッコ 31,200 1,900.00 59,280,000
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 33,400 1,507.00 50,333,800 7,700株
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 1,802,100 2,394.00 4,314,227,400 484,200株
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 17,100 1,533.00 26,214,300 2,000株
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 20,200 2,246.00 45,369,200 4,700株
2922 なとり 18,800 2,065.00 38,822,000
2924 イフジ産業 5,900 904.00 5,333,600
貸付有価証券
2929 ファーマフーズ 42,300 1,373.00 58,077,900 6,500株
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 176,300 970.00 171,011,000 22,300株
貸付有価証券
2933 紀文食品 26,100 988.00 25,786,800 2,800株
2935 ピックルスホールディングス 16,000 1,100.00 17,600,000
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 10,700 996.00 10,657,200 1,700株
4526 理研ビタミン 23,700 1,748.00 41,427,600
3001 片倉工業 25,600 2,011.00 51,481,600
3002 グンゼ 19,000 3,905.00 74,195,000
3101 東洋紡 129,600 1,109.00 143,726,400
貸付有価証券
3103 ユニチカ 90,100 273.00 24,597,300 12,700株
3104 富士紡ホールディングス 13,400 3,545.00 47,503,000
3106 倉敷紡績 22,900 2,164.00 49,555,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3109 シキボウ 17,200 891.00 15,325,200 2,300株
貸付有価証券
3201 日本毛織 80,900 1,075.00 86,967,500 14,300株
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 53,300 87.00 4,637,100 7,000株
貸付有価証券
3204 トーア紡コーポレーション 12,100 350.00 4,235,000 1,600株
貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 47,000 151.00 7,097,000 5,700株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 31,400 1,626.00 51,056,400 4,900株
3401 帝人 288,100 1,473.00 424,371,300
貸付有価証券
3402 東レ 2,035,400 795.00 1,618,143,000 261,100株
貸付有価証券
3501 住江織物 5,600 1,750.00 9,800,000 1,700株
貸付有価証券
3512 日本フエルト 18,600 416.00 7,737,600 2,500株
3513 イチカワ 3,900 1,384.00 5,397,600
貸付有価証券
3524 日東製網 3,500 1,348.00 4,718,000 500株
貸付有価証券
3529 アツギ 23,400 406.00 9,500,400 5,200株
貸付有価証券
3551 ダイニック 10,600 614.00 6,508,400 1,600株
3569 セーレン 60,500 2,122.00 128,381,000
貸付有価証券
3571 ソトー 12,000 732.00 8,784,000 1,700株
3577 東海染工 3,800 1,122.00 4,263,600
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 49,300 842.00 41,510,600 7,100株
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 67,100 2,258.00 151,511,800 1,800株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 40,800 3,490.00 142,392,000 7,200株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 7,100 282.00 2,002,200 1,500株
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 99,600 417.00 41,533,200 14,600株
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 9,400 1,034.00 9,719,600 1,200株
貸付有価証券
3612 ワールド 42,900 1,402.00 60,145,800 2,300株
貸付有価証券
8011 三陽商会 14,400 967.00 13,924,800 2,400株
貸付有価証券
8013 ナイガイ 11,100 271.00 3,008,100 2,800株
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 180,600 293.00 52,915,800 26,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 8,900 2,116.00 18,832,400 1,400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 188,400 22.00 4,144,800 22,500株
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 54,300 7,940.00 431,142,000 4,100株
貸付有価証券
8114 デサント 56,000 3,600.00 201,600,000 11,600株
貸付有価証券
8118 キング 15,500 422.00 6,541,000 2,100株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 24,400 267.00 6,514,800 4,900株
3708 特種東海製紙 17,000 3,135.00 53,295,000
3861 王子ホールディングス 1,265,500 558.00 706,149,000
貸付有価証券
3863 日本製紙 133,000 883.00 117,439,000 38,500株
貸付有価証券
3864 三菱製紙 41,900 300.00 12,570,000 5,000株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 195,500 754.00 147,407,000 1,900株
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 12,500 961.00 12,012,500 1,800株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 9,700 823.00 7,983,100 1,300株
3880 大王製紙 140,600 1,231.00 173,078,600
貸付有価証券
3896 阿波製紙 7,400 315.00 2,331,000 1,100株
3941 レンゴー 253,600 844.00 214,038,400
貸付有価証券
3946 トーモク 16,100 1,525.00 24,552,500 2,200株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 20,700 2,315.00 47,920,500 3,300株
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 117,300 260.00 30,498,000 20,400株
貸付有価証券
3405 クラレ 442,700 1,075.00 475,902,500 65,900株
3407 旭化成 2,028,900 1,046.00 2,122,229,400
貸付有価証券
3553 共和レザー 17,800 550.00 9,790,000 2,400株
貸付有価証券
4004 昭和電工 269,100 2,179.00 586,368,900 30,900株
4005 住友化学 2,237,300 553.00 1,237,226,900
4008 住友精化 13,100 3,330.00 43,623,000
4021 日産化学 147,600 7,170.00 1,058,292,000
4022 ラサ工業 11,600 2,473.00 28,686,800
貸付有価証券
4023 クレハ 23,800 9,670.00 230,146,000 1,700株
貸付有価証券
4025 多木化学 10,800 5,110.00 55,188,000 1,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4027 テイカ 18,700 1,298.00 24,272,600 3,200株
貸付有価証券
4028 石原産業 58,800 1,073.00 63,092,400 7,800株
貸付有価証券
4031 片倉コープアグリ 7,400 1,231.00 9,109,400 1,100株
4041 日本曹達 35,900 4,570.00 164,063,000
4042 東ソー 405,600 1,844.00 747,926,400
4043 トクヤマ 97,400 1,893.00 184,378,200
4044 セントラル硝子 49,100 3,460.00 169,886,000
貸付有価証券
4045 東亞合成 143,200 1,132.00 162,102,400 34,800株
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 25,000 3,895.00 97,375,000 6,400株
貸付有価証券
4047 関東電化工業 59,800 1,025.00 61,295,000 10,300株
貸付有価証券
4061 デンカ 110,500 3,380.00 373,490,000 4,200株
貸付有価証券
4063 信越化学工業 519,800 16,715.00 8,688,457,000 35,400株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 11,700 1,264.00 14,788,800 2,700株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 21,200 1,981.00 41,997,200 2,800株
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 27,900 1,435.00 40,036,500 1,900株
4088 エア・ウォーター 262,800 1,766.00 464,104,800
4091 日本酸素ホールディングス 270,200 2,569.00 694,143,800
4092 日本化学工業 9,300 2,083.00 19,371,900
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 6,600 1,162.00 7,669,200 600株
4095 日本パーカライジング 137,900 990.00 136,521,000
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 46,200 681.00 31,462,200 6,900株
貸付有価証券
4098 チタン工業 3,800 1,610.00 6,118,000 500株
貸付有価証券
4099 四国化成工業 37,900 1,296.00 49,118,400 900株
貸付有価証券
4100 戸田工業 7,000 2,844.00 19,908,000 1,000株
4109 ステラ ケミファ 16,500 2,745.00 45,292,500
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 8,700 3,295.00 28,666,500 1,600株
4114 日本触媒 46,700 5,720.00 267,124,000
貸付有価証券
4116 大日精化工業 23,200 1,805.00 41,876,000 2,200株
4118 カネカ 70,700 4,005.00 283,153,500
4182 三菱瓦斯化学 254,200 2,110.00 536,362,000
4183 三井化学 255,300 3,155.00 805,471,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4185 JSR 305,600 3,155.00 964,168,000
貸付有価証券
4186 東京応化工業 48,700 6,780.00 330,186,000 7,400株
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 21,000 2,384.00 50,064,000 4,000株
4188 三菱ケミカルグループ 2,035,800 734.20 1,494,684,360
貸付有価証券
4189 KHネオケム 46,300 2,677.00 123,945,100 7,600株
4202 ダイセル 440,900 914.00 402,982,600
4203 住友ベークライト 46,400 4,590.00 212,976,000
4204 積水化学工業 626,500 1,937.00 1,213,530,500
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 238,600 1,431.00 341,436,600 39,100株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 77,300 3,230.00 249,679,000 16,800株
貸付有価証券
4208 UBE 154,600 2,081.00 321,722,600 21,900株
貸付有価証券
4212 積水樹脂 45,000 1,769.00 79,605,000 6,600株
4215 タキロンシーアイ 71,000 542.00 38,482,000
貸付有価証券
4216 旭有機材 18,500 2,410.00 44,585,000 1,000株
貸付有価証券
4218 ニチバン 17,200 1,700.00 29,240,000 1,000株
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 66,700 534.00 35,617,800 15,900株
貸付有価証券
4221 大倉工業 12,900 1,801.00 23,232,900 2,000株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 39,100 414.00 16,187,400 8,800株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 6,500 2,461.00 15,996,500 1,000株
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 15,700 427.00 6,703,900 2,200株
貸付有価証券
4238 ミライアル 10,500 2,047.00 21,493,500 1,500株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 11,400 676.00 7,706,400 1,500株
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 69,100 597.00 41,252,700 2,400株
貸付有価証券
4248 竹本容器 10,400 758.00 7,883,200 1,600株
4249 森六ホールディングス 15,900 1,780.00 28,302,000
貸付有価証券
4251 恵和 9,000 4,305.00 38,745,000 1,200株
貸付有価証券
4272 日本化薬 230,400 1,226.00 282,470,400 10,600株
4275 カーリットホールディングス 27,500 665.00 18,287,500
貸付有価証券
4362 日本精化 21,100 1,952.00 41,187,200 3,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4368 扶桑化学工業 25,800 3,475.00 89,655,000
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 33,800 2,362.00 79,835,600 4,000株
貸付有価証券
4401 ADEKA 129,500 2,397.00 310,411,500 20,000株
4403 日油 94,700 5,400.00 511,380,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 46,500 244.00 11,346,000 7,200株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 21,700 934.00 20,267,800 3,600株
貸付有価証券
4452 花王 691,400 6,114.00 4,227,219,600 12,700株
4461 第一工業製薬 11,100 2,156.00 23,931,600
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 15,300 1,297.00 19,844,100 2,200株
貸付有価証券
4463 日華化学 12,400 890.00 11,036,000 1,500株
貸付有価証券
4465 ニイタカ 6,200 2,387.00 14,799,400 700株
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 19,600 4,625.00 90,650,000 2,600株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 22,800 335.00 7,638,000 4,600株
貸付有価証券
4611 大日本塗料 37,100 736.00 27,305,600 2,500株
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 1,232,300 1,107.00 1,364,156,100 169,400株
貸付有価証券
4613 関西ペイント 283,400 2,194.00 621,779,600 69,300株
貸付有価証券
4615 神東塗料 25,800 143.00 3,689,400 3,400株
貸付有価証券
4617 中国塗料 70,900 877.00 62,179,300 4,100株
4619 日本特殊塗料 19,600 963.00 18,874,800
貸付有価証券
4620 藤倉化成 40,800 463.00 18,890,400 9,800株
4626 太陽ホールディングス 48,300 2,711.00 130,941,300
貸付有価証券
4631 DIC 108,800 2,553.00 277,766,400 18,300株
貸付有価証券
4633 サカタインクス 62,000 991.00 61,442,000 13,700株
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 54,500 1,940.00 105,730,000 12,000株
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 26,500 1,045.00 27,692,500 3,300株
貸付有価証券
4901 富士フイルムホールディングス 588,500 7,161.00 4,214,248,500 84,700株
貸付有価証券
4911 資生堂 582,200 5,140.00 2,992,508,000 120,900株
貸付有価証券
4912 ライオン 334,600 1,645.00 550,417,000 55,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 18,900 2,861.00 54,072,900 2,800株
4917 マンダム 65,200 1,540.00 100,408,000
貸付有価証券
4919 ミルボン 41,300 6,370.00 263,081,000 5,700株
4921 ファンケル 135,500 2,923.00 396,066,500
貸付有価証券
4922 コーセー 56,700 14,110.00 800,037,000 14,600株
4923 コタ 23,300 1,577.00 36,744,100
4926 シーボン 4,300 1,662.00 7,146,600
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 142,900 1,566.00 223,781,400 18,900株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 24,900 5,770.00 143,673,000 3,800株
貸付有価証券
4929 アジュバンホールディングス 7,500 962.00 7,215,000 1,100株
貸付有価証券
4931 新日本製薬 15,900 1,642.00 26,107,800 1,300株
4951 エステー 21,500 1,553.00 33,389,500
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 11,100 1,328.00 14,740,800 1,700株
貸付有価証券
4956 コニシ 50,800 1,651.00 83,870,800 11,200株
貸付有価証券
4958 長谷川香料 57,700 3,085.00 178,004,500 9,200株
貸付有価証券
4963 星光PMC 15,800 570.00 9,006,000 2,500株
貸付有価証券
4967 小林製薬 85,300 8,380.00 714,814,000 12,400株
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 23,600 1,042.00 24,591,200 4,000株
貸付有価証券
4971 メック 23,000 2,499.00 57,477,000 4,800株
4973 日本高純度化学 7,900 2,385.00 18,841,500
4974 タカラバイオ 87,600 1,902.00 166,615,200
4975 JCU 34,400 3,200.00 110,080,000
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 19,100 898.00 17,151,800 2,800株
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 12,700 1,925.00 24,447,500 1,600株
4980 デクセリアルズ 87,200 4,125.00 359,700,000
貸付有価証券
4985 アース製薬 25,200 5,460.00 137,592,000 3,300株
貸付有価証券
4992 北興化学工業 28,100 998.00 28,043,800 2,400株
4994 大成ラミック 8,800 2,948.00 25,942,400
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 110,800 1,020.00 113,016,000 17,500株
貸付有価証券
4997 日本農薬 59,700 841.00 50,207,700 7,900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5142 アキレス 21,400 1,345.00 28,783,000 3,100株
貸付有価証券
5208 有沢製作所 45,500 1,354.00 61,607,000 2,500株
6988 日東電工 202,400 9,230.00 1,868,152,000
7874 レック 39,700 788.00 31,283,600
貸付有価証券
7888 三光合成 38,300 464.00 17,771,200 5,100株
貸付有価証券
7908 きもと 51,300 261.00 13,389,300 7,500株
7917 藤森工業 26,000 3,585.00 93,210,000
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 19,600 1,313.00 25,734,800 2,800株
7931 未来工業 12,000 1,515.00 18,180,000
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 12,700 622.00 7,899,400 1,900株
7942 JSP 19,600 1,454.00 28,498,400
貸付有価証券
7947 エフピコ 61,500 3,405.00 209,407,500 9,800株
貸付有価証券
7958 天馬 26,300 2,250.00 59,175,000 800株
7970 信越ポリマー 60,100 1,347.00 80,954,700
貸付有価証券
7971 東リ 76,400 204.00 15,585,600 11,000株
7988 ニフコ 111,800 3,180.00 355,524,000
貸付有価証券
7995 バルカー 27,200 2,711.00 73,739,200 3,600株
貸付有価証券
8113 ユニ・チャーム 580,900 4,812.00 2,795,290,800 88,700株
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 9,000 583.00 5,247,000 500株
貸付有価証券
4151 協和キリン 336,800 3,300.00 1,111,440,000 82,700株
4502 武田薬品工業 2,632,000 3,894.00 10,249,008,000
4503 アステラス製薬 2,863,000 2,026.50 5,801,869,500
4506 住友ファーマ 206,800 1,059.00 219,001,200
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 388,700 7,050.00 2,740,335,000 19,600株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 32,600 242.00 7,889,200 5,200株
4516 日本新薬 73,000 7,590.00 554,070,000
貸付有価証券
4519 中外製薬 872,800 3,664.00 3,197,939,200 281,900株
貸付有価証券
4521 科研製薬 47,800 3,895.00 186,181,000 4,300株
4523 エーザイ 370,000 5,983.00 2,213,710,000
4527 ロート製薬 159,600 4,435.00 707,826,000
4528 小野薬品工業 645,500 3,385.00 2,185,017,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4530 久光製薬 70,800 3,505.00 248,154,000 13,100株
4534 持田製薬 37,600 3,445.00 129,532,000
4536 参天製薬 583,200 1,023.00 596,613,600
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 10,800 2,022.00 21,837,600 1,600株
貸付有価証券
4539 日本ケミファ 3,500 1,890.00 6,615,000 600株
4540 ツムラ 95,800 3,130.00 299,854,000
貸付有価証券
4541 日医工 96,500 450.00 43,425,000 18,100株
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 48,500 2,541.00 123,238,500 8,200株
貸付有価証券
4548 生化学工業 59,100 893.00 52,776,300 8,600株
4549 栄研化学 49,800 1,856.00 92,428,800
4550 日水製薬 3,400 1,710.00 5,814,000
貸付有価証券
4551 鳥居薬品 15,000 2,861.00 42,915,000 2,700株
4552 JCRファーマ 94,400 2,204.00 208,057,600
貸付有価証券
4553 東和薬品 48,200 2,219.00 106,955,800 3,600株
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 18,000 1,022.00 18,396,000 500株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 49,700 2,102.00 104,469,400 4,800株
4568 第一三共 2,429,100 4,309.00 10,466,991,900
4569 キョーリン製薬ホールディングス 60,500 1,777.00 107,508,500
貸付有価証券
4574 大幸薬品 50,500 606.00 30,603,000 200株
貸付有価証券
4577 ダイト 21,000 2,668.00 56,028,000 2,600株
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 638,000 4,643.00 2,962,234,000 180,900株
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 62,000 5,210.00 323,020,000 4,900株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 135,200 1,701.00 229,975,200 22,400株
貸付有価証券
4886 あすか製薬ホールディングス 31,800 1,189.00 37,810,200 5,100株
4887 サワイグループホールディングス 64,200 4,025.00 258,405,000
貸付有価証券
3315 日本コークス工業 282,900 98.00 27,724,200 17,900株
貸付有価証券
5011 ニチレキ 36,200 1,345.00 48,689,000 500株
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 15,900 876.00 13,928,400 1,800株
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 11,900 1,104.00 13,137,600 1,600株
5017 富士石油 73,200 337.00 24,668,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5018 MORESCO 11,100 1,132.00 12,565,200 1,600株
5019 出光興産 340,600 3,445.00 1,173,367,000
5020 ENEOSホールディングス 5,037,600 511.70 2,577,739,920
5021 コスモエネルギーホールディングス 132,200 3,975.00 525,495,000
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 158,600 2,377.00 376,992,200 25,600株
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 160,200 1,703.00 272,820,600 37,900株
貸付有価証券
5108 ブリヂストン 890,400 5,226.00 4,653,230,400 231,200株
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 273,500 1,223.00 334,490,500 39,800株
5121 藤倉コンポジット 26,800 965.00 25,862,000
5122 オカモト 15,500 3,850.00 59,675,000
5185 フコク 14,600 1,002.00 14,629,200
貸付有価証券
5186 ニッタ 31,500 2,992.00 94,248,000 1,300株
貸付有価証券
5191 住友理工 64,900 585.00 37,966,500 1,200株
5192 三ツ星ベルト 40,700 3,290.00 133,903,000
貸付有価証券
5195 バンドー化学 54,000 1,050.00 56,700,000 7,800株
3110 日東紡績 41,500 2,587.00 107,360,500
貸付有価証券
5201 AGC 283,800 4,870.00 1,382,106,000 62,600株
貸付有価証券
5202 日本板硝子 151,400 587.00 88,871,800 32,900株
貸付有価証券
5204 石塚硝子 5,300 1,604.00 8,501,200 800株
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 11,600 617.00 7,157,200 1,900株
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 113,800 2,663.00 303,049,400 17,800株
貸付有価証券
5218 オハラ 13,200 1,555.00 20,526,000 1,700株
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 50,000 3,535.00 176,750,000 12,200株
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 190,200 2,141.00 407,218,200 28,000株
貸付有価証券
5262 日本ヒューム 27,500 669.00 18,397,500 4,400株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 60,100 273.00 16,407,300 9,500株
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 13,600 3,810.00 51,816,000 2,100株
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 47,500 513.00 24,367,500 2,700株
貸付有価証券
5301 東海カーボン 233,900 1,023.00 239,279,700 38,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5302 日本カーボン 16,000 4,075.00 65,200,000 2,300株
貸付有価証券
5310 東洋炭素 17,500 3,435.00 60,112,500 2,600株
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 17,000 4,160.00 70,720,000 1,400株
貸付有価証券
5332 TOTO 202,400 4,915.00 994,796,000 15,000株
貸付有価証券
5333 日本碍子 329,800 2,012.00 663,557,600 54,000株
5334 日本特殊陶業 233,500 2,976.00 694,896,000
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 21,800 349.00 7,608,200 3,300株
貸付有価証券
5344 MARUWA 11,600 17,490.00 202,884,000 1,700株
5351 品川リフラクトリーズ 7,800 4,020.00 31,356,000
5352 黒崎播磨 5,700 5,010.00 28,557,000
貸付有価証券
5357 ヨータイ 21,300 1,437.00 30,608,100 3,500株
貸付有価証券
5363 東京窯業 33,100 273.00 9,036,300 6,200株
貸付有価証券
5367 ニッカトー 13,900 455.00 6,324,500 2,000株
5384 フジミインコーポレーテッド 26,900 6,540.00 175,926,000
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 10,500 826.00 8,673,000 1,800株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 5,700 868.00 4,947,600 800株
貸付有価証券
5393 ニチアス 70,500 2,396.00 168,918,000 6,800株
貸付有価証券
7943 ニチハ 42,700 2,859.00 122,079,300 4,200株
5401 日本製鉄 1,383,200 2,288.00 3,164,761,600
5406 神戸製鋼所 576,900 647.00 373,254,300
5408 中山製鋼所 45,900 612.00 28,090,800
5410 合同製鐵 16,000 1,837.00 29,392,000
5411 JFEホールディングス 766,600 1,490.00 1,142,234,000
5423 東京製鐵 96,700 1,314.00 127,063,800
5440 共英製鋼 32,700 1,513.00 49,475,100
貸付有価証券
5444 大和工業 54,100 4,795.00 259,409,500 4,900株
5445 東京鐵鋼 13,600 1,355.00 18,428,000
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 17,600 1,241.00 21,841,600 2,400株
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 36,200 2,527.00 91,477,400 700株
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 96,100 2,979.00 286,281,900 14,300株
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貸付有価証券
5464 モリ工業 8,100 2,731.00 22,121,100 300株
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 45,200 3,865.00 174,698,000 7,200株
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 12,200 336.00 4,099,200 1,600株
5480 日本冶金工業 22,600 2,885.00 65,201,000
5481 山陽特殊製鋼 28,300 2,091.00 59,175,300
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 18,600 2,130.00 39,618,000 2,500株
5486 日立金属 356,700 2,120.00 756,204,000
貸付有価証券
5491 日本金属 8,400 1,023.00 8,593,200 1,000株
貸付有価証券
5541 大平洋金属 20,400 2,411.00 49,184,400 5,000株
貸付有価証券
5563 新日本電工 183,300 362.00 66,354,600 28,200株
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 13,600 1,645.00 22,372,000 2,200株
貸付有価証券
5603 虹技 4,200 941.00 3,952,200 600株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 3,400 979.00 3,328,600 500株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 21,200 1,025.00 21,730,000 3,200株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 37,700 246.00 9,274,200 6,400株
貸付有価証券
5659 日本精線 5,200 4,655.00 24,206,000 700株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 21,900 896.00 19,622,400 4,600株
貸付有価証券
6319 シンニッタン 40,000 221.00 8,840,000 6,900株
貸付有価証券
7305 新家工業 6,900 1,696.00 11,702,400 1,000株
5702 大紀アルミニウム工業所 40,800 1,362.00 55,569,600
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 83,800 1,625.00 136,175,000 11,100株
5706 三井金属鉱業 89,400 3,225.00 288,315,000
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 16,900 2,515.00 42,503,500 2,200株
5711 三菱マテリアル 191,400 2,057.00 393,709,800
5713 住友金属鉱山 362,800 4,422.00 1,604,301,600
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 77,300 5,500.00 425,150,000 11,100株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 50,500 1,272.00 64,236,000 9,200株
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 147,200 26.00 3,827,200 19,300株
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 38,300 3,390.00 129,837,000
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貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 59,300 2,474.00 146,708,200 7,100株
5741 UACJ 45,200 2,499.00 112,954,800
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 6,200 4,105.00 25,451,000 100株
貸付有価証券
5801 古河電気工業 95,500 2,495.00 238,272,500 13,600株
5802 住友電気工業 1,155,600 1,640.00 1,895,184,000
5803 フジクラ 369,100 987.00 364,301,700
5805 昭和電線ホールディングス 28,800 1,854.00 53,395,200
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 4,200 2,253.00 9,462,600 600株
貸付有価証券
5809 タツタ電線 58,400 467.00 27,272,800 7,000株
5819 カナレ電気 4,900 1,483.00 7,266,700
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 18,300 1,131.00 20,697,300 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 30,500 1,340.00 40,870,000 5,400株
貸付有価証券
5852 アーレスティ 35,200 401.00 14,115,200 5,700株
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 132,600 2,143.00 284,161,800 7,800株
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 16,800 1,345.00 22,596,000 2,500株
3431 宮地エンジニアリンググループ 9,400 3,250.00 30,550,000
貸付有価証券
3433 トーカロ 85,400 1,296.00 110,678,400 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファCo 11,700 945.00 11,056,500 1,600株
貸付有価証券
3436 SUMCO 546,100 1,954.00 1,067,079,400 52,400株
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 6,200 3,790.00 23,498,000 500株
貸付有価証券
3445 RS Technologies 9,400 6,770.00 63,638,000 1,300株
貸付有価証券
3446 ジェイテックコーポレーション 4,300 1,689.00 7,262,700 500株
貸付有価証券
3447 信和 20,500 811.00 16,625,500 1,900株
5901 東洋製罐グループホールディングス 168,700 1,788.00 301,635,600
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 15,400 1,336.00 20,574,400 2,400株
貸付有価証券
5909 コロナ 16,000 840.00 13,440,000 2,400株
貸付有価証券
5911 横河ブリッジホールディングス 47,400 1,975.00 93,615,000 8,200株
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 5,200 1,678.00 8,725,600 1,000株
5923 高田機工 2,800 2,411.00 6,750,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5929 三和ホールディングス 312,200 1,392.00 434,582,400
5930 文化シヤッター 97,600 1,068.00 104,236,800
5932 三協立山 39,400 625.00 24,625,000
貸付有価証券
5933 アルインコ 21,900 907.00 19,863,300 2,400株
貸付有価証券
5936 東洋シヤッター 7,300 545.00 3,978,500 1,000株
5938 LIXIL 521,200 2,380.00 1,240,456,000
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 20,700 482.00 9,977,400 3,300株
貸付有価証券
5943 ノーリツ 42,200 1,559.00 65,789,800 8,700株
貸付有価証券
5946 長府製作所 29,900 2,036.00 60,876,400 4,500株
5947 リンナイ 57,200 10,740.00 614,328,000
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 15,900 662.00 10,525,800 2,400株
貸付有価証券
5957 日東精工 41,600 532.00 22,131,200 9,400株
5958 三洋工業 4,000 1,704.00 6,816,000
貸付有価証券
5959 岡部 46,100 672.00 30,979,200 8,900株
5970 ジーテクト 36,500 1,400.00 51,100,000
貸付有価証券
5975 東プレ 50,500 1,255.00 63,377,500 13,400株
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 51,000 695.00 35,445,000 12,800株
5981 東京製綱 20,300 976.00 19,812,800
5985 サンコール 28,300 738.00 20,885,400
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 25,800 285.00 7,353,000 3,400株
5988 パイオラックス 43,500 1,982.00 86,217,000
5989 エイチワン 29,500 609.00 17,965,500
貸付有価証券
5991 日本発條 279,100 962.00 268,494,200 46,800株
5992 中央発條 15,900 703.00 11,177,700
貸付有価証券
5998 アドバネクス 4,300 1,234.00 5,306,200 600株
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 13,000 1,045.00 13,585,000 1,900株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 25,800 2,122.00 54,747,600 5,200株
1909 日本ドライケミカル 7,500 1,570.00 11,775,000
5631 日本製鋼所 85,100 3,125.00 265,937,500
6005 三浦工業 130,300 2,961.00 385,818,300
貸付有価証券
6013 タクマ 94,900 1,357.00 128,779,300 14,900株
6101 ツガミ 67,600 1,235.00 83,486,000
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貸付有価証券
6103 オークマ 31,600 5,310.00 167,796,000 3,400株
6104 芝浦機械 37,400 3,060.00 114,444,000
貸付有価証券
6113 アマダ 522,700 1,110.00 580,197,000 27,300株
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 72,200 849.00 61,297,800 11,800株
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 9,600 1,143.00 10,972,800 1,400株
6134 FUJI 132,200 2,051.00 271,142,200
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 33,600 4,510.00 151,536,000 4,400株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 134,100 1,961.00 262,970,100 16,000株
6138 ダイジェット工業 3,400 875.00 2,975,000
6140 旭ダイヤモンド工業 81,100 774.00 62,771,400
貸付有価証券
6141 DMG森精機 170,200 1,782.00 303,296,400 27,700株
貸付有価証券
6143 ソディック 78,100 813.00 63,495,300 12,100株
貸付有価証券
6146 ディスコ 48,800 34,900.00 1,703,120,000 3,100株
貸付有価証券
6151 日東工器 15,900 1,645.00 26,155,500 2,400株
貸付有価証券
6157 日進工具 26,000 1,126.00 29,276,000 2,600株
貸付有価証券
6165 パンチ工業 28,300 440.00 12,452,000 3,900株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 16,600 621.00 10,308,600 1,900株
貸付有価証券
6203 豊和工業 17,000 833.00 14,161,000 2,400株
貸付有価証券
6205 ニデックオーケーケー 12,500 1,150.00 14,375,000 1,800株
貸付有価証券
6208 石川製作所 8,600 1,391.00 11,962,600 1,000株
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 21,500 578.00 12,427,000 3,100株
6217 津田駒工業 5,700 498.00 2,838,600
貸付有価証券
6218 エンシュウ 7,300 786.00 5,737,800 1,000株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 48,400 2,204.00 106,673,600 7,000株
貸付有価証券
6235 オプトラン 41,500 2,365.00 98,147,500 8,000株
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 9,300 1,988.00 18,488,400 1,300株
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 21,000 1,403.00 29,463,000 1,500株
6238 フリュー 29,400 1,035.00 30,429,000
6240 ヤマシンフィルタ 52,000 333.00 17,316,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 34,000 851.00 28,934,000 1,800株
貸付有価証券
6250 やまびこ 45,900 1,167.00 53,565,300 8,500株
貸付有価証券
6254 野村マイクロ・サイエンス 10,600 3,730.00 39,538,000 1,000株
6258 平田機工 14,500 4,670.00 67,715,000
貸付有価証券
6262 ペガサスミシン製造 33,600 919.00 30,878,400 2,200株
貸付有価証券
6264 マルマエ 13,600 2,034.00 27,662,400 2,500株
6266 タツモ 15,400 1,443.00 22,222,200
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 176,200 3,355.00 591,151,000 25,800株
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 35,200 1,477.00 51,990,400 7,100株
貸付有価証券
6272 レオン自動機 35,400 1,234.00 43,683,600 4,300株
6273 SMC 98,100 68,590.00 6,728,679,000
6277 ホソカワミクロン 21,500 2,620.00 56,330,000
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 12,300 3,605.00 44,341,500 3,400株
6282 オイレス工業 42,800 1,524.00 65,227,200
貸付有価証券
6284 日精エー・エス・ビー機械 12,800 4,140.00 52,992,000 1,500株
6287 サトーホールディングス 43,600 1,912.00 83,363,200
貸付有価証券
6289 技研製作所 29,300 3,480.00 101,964,000 3,800株
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 14,200 1,075.00 15,265,000 1,300株
貸付有価証券
6292 カワタ 9,700 908.00 8,807,600 1,300株
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 20,800 959.00 19,947,200 3,600株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 10,500 1,470.00 15,435,000 1,400株
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 13,200 1,452.00 19,166,400 1,900株
6301 小松製作所 1,517,700 2,895.00 4,393,741,500
6302 住友重機械工業 178,900 2,939.00 525,787,100
6305 日立建機 134,200 2,933.00 393,608,600
6306 日工 41,600 638.00 26,540,800
貸付有価証券
6309 巴工業 12,000 2,549.00 30,588,000 1,900株
貸付有価証券
6310 井関農機 26,300 1,254.00 32,980,200 4,200株
貸付有価証券
6315 TOWA 28,600 1,887.00 53,968,200 4,400株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 5,200 1,576.00 8,195,200 1,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 13,000 1,351.00 17,563,000 1,300株
貸付有価証券
6323 ローツェ 16,500 8,750.00 144,375,000 2,700株
貸付有価証券
6325 タカキタ 10,200 546.00 5,569,200 2,300株
貸付有価証券
6326 クボタ 1,497,400 2,203.00 3,298,772,200 271,100株
貸付有価証券
6328 荏原実業 14,000 2,188.00 30,632,000 2,100株
貸付有価証券
6331 三菱化工機 9,900 2,231.00 22,086,900 1,500株
貸付有価証券
6332 月島機械 52,200 905.00 47,241,000 100株
6333 帝国電機製作所 21,300 1,993.00 42,450,900
6335 東京機械製作所 13,600 720.00 9,792,000
貸付有価証券
6339 新東工業 62,400 718.00 44,803,200 8,100株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 26,300 2,462.00 64,750,600 3,800株
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 47,700 829.00 39,543,300 5,000株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 76,900 754.00 57,982,600 8,400株
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 23,600 2,330.00 54,988,000 2,400株
貸付有価証券
6355 住友精密工業 5,000 2,600.00 13,000,000 600株
貸付有価証券
6356 日本ギア工業 11,900 369.00 4,391,100 1,300株
貸付有価証券
6358 酒井重工業 5,400 3,030.00 16,362,000 700株
貸付有価証券
6361 荏原製作所 114,900 5,330.00 612,417,000 28,600株
6362 石井鐵工所 3,900 2,786.00 10,865,400
6363 酉島製作所 27,200 1,401.00 38,107,200
貸付有価証券
6364 北越工業 28,200 1,017.00 28,679,400 900株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 365,700 24,885.00 9,100,444,500 56,600株
6368 オルガノ 9,600 9,030.00 86,688,000
6369 トーヨーカネツ 11,600 2,541.00 29,475,600
貸付有価証券
6370 栗田工業 169,100 5,510.00 931,741,000 23,900株
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 43,800 3,260.00 142,788,000 6,300株
貸付有価証券
6373 大同工業 13,600 722.00 9,819,200 2,100株
貸付有価証券
6378 木村化工機 25,700 755.00 19,403,500 2,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 52,100 932.00 48,557,200 200株
貸付有価証券
6383 ダイフク 158,000 7,990.00 1,262,420,000 10,100株
6387 サムコ 9,200 3,350.00 30,820,000
貸付有価証券
6390 加藤製作所 15,900 761.00 12,099,900 3,700株
貸付有価証券
6393 油研工業 5,200 1,820.00 9,464,000 800株
貸付有価証券
6395 タダノ 161,600 930.00 150,288,000 21,300株
貸付有価証券
6406 フジテック 102,800 2,961.00 304,390,800 13,100株
貸付有価証券
6407 CKD 84,700 1,915.00 162,200,500 13,100株
貸付有価証券
6409 キトー 26,300 2,709.00 71,246,700 5,600株
6412 平和 93,400 2,152.00 200,996,800
貸付有価証券
6413 理想科学工業 28,100 2,492.00 70,025,200 3,900株
貸付有価証券
6417 SANKYO 69,000 4,080.00 281,520,000 9,900株
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 33,900 675.00 22,882,500 6,000株
6419 マースグループホールディングス 21,300 1,604.00 34,165,200
6420 フクシマガリレイ 20,600 3,660.00 75,396,000
貸付有価証券
6428 オーイズミ 11,700 405.00 4,738,500 1,900株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 15,400 1,299.00 20,004,600 200株
貸付有価証券
6432 竹内製作所 50,900 2,738.00 139,364,200 7,400株
貸付有価証券
6436 アマノ 87,700 2,569.00 225,301,300 1,500株
貸付有価証券
6440 JUKI 43,500 714.00 31,059,000 11,400株
貸付有価証券
6444 サンデン 46,400 280.00 12,992,000 8,400株
貸付有価証券
6445 ジャノメ 28,400 692.00 19,652,800 6,600株
貸付有価証券
6454 マックス 39,500 2,039.00 80,540,500 7,400株
貸付有価証券
6457 グローリー 79,400 2,278.00 180,873,200 12,300株
貸付有価証券
6458 新晃工業 31,100 1,582.00 49,200,200 4,100株
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 43,000 1,116.00 47,988,000 6,400株
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 301,000 2,036.00 612,836,000 37,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 12,200 1,272.00 15,518,400 2,000株
貸付有価証券
6462 リケン 12,200 2,428.00 29,621,600 2,000株
6463 TPR 36,500 1,293.00 47,194,500
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 69,200 1,198.00 82,901,600 9,000株
貸付有価証券
6465 ホシザキ 180,700 4,055.00 732,738,500 26,000株
貸付有価証券
6470 大豊工業 27,300 708.00 19,328,400 3,600株
6471 日本精工 573,100 778.00 445,871,800
6472 NTN 608,900 282.00 171,709,800
6473 ジェイテクト 285,500 1,042.00 297,491,000
貸付有価証券
6474 不二越 20,700 3,825.00 79,177,500 3,900株
貸付有価証券
6480 日本トムソン 76,400 570.00 43,548,000 3,700株
貸付有価証券
6481 THK 162,000 2,794.00 452,628,000 25,800株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 25,900 713.00 18,466,700 3,500株
6485 前澤給装工業 21,500 907.00 19,500,500
6486 イーグル工業 36,200 1,224.00 44,308,800
貸付有価証券
6489 前澤工業 20,000 632.00 12,640,000 3,000株
6490 日本ピラー工業 28,600 2,580.00 73,788,000
貸付有価証券
6498 キッツ 103,400 816.00 84,374,400 20,200株
6586 マキタ 378,500 3,208.00 1,214,228,000
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 126,600 420.00 53,172,000 16,000株
貸付有価証券
7004 日立造船 265,400 887.00 235,409,800 15,500株
7011 三菱重工業 491,000 5,210.00 2,558,110,000
7013 IHI 209,100 3,760.00 786,216,000
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 38,000 124.00 4,712,000 5,400株
貸付有価証券
7718 スター精密 54,200 1,829.00 99,131,800 6,900株
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 228,600 1,116.00 255,117,600 29,500株
4062 イビデン 161,100 4,580.00 737,838,000
4902 コニカミノルタ 679,400 491.00 333,585,400
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 381,700 2,632.00 1,004,634,400 54,200株
6479 ミネベアミツミ 532,800 2,457.00 1,309,089,600
6501 日立製作所 1,610,600 7,007.00 11,285,474,200
6502 東芝 585,400 5,047.00 2,954,513,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6503 三菱電機 3,125,300 1,390.00 4,344,167,000 251,400株
6504 富士電機 186,300 5,990.00 1,115,937,000
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 11,100 892.00 9,901,200 1,700株
貸付有価証券
6506 安川電機 332,700 4,720.00 1,570,344,000 109,700株
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 34,100 1,489.00 50,774,900 4,800株
6508 明電舎 47,300 2,048.00 96,870,400
貸付有価証券
6513 オリジン 7,700 1,471.00 11,326,700 1,200株
貸付有価証券
6516 山洋電気 12,100 5,340.00 64,614,000 700株
貸付有価証券
6517 デンヨー 23,800 1,573.00 37,437,400 3,800株
6523 PHCホールディングス 51,800 1,597.00 82,724,600
6588 東芝テック 35,900 4,165.00 149,523,500
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 5,900 11,320.00 66,788,000 400株
貸付有価証券
6592 マブチモーター 69,700 4,030.00 280,891,000 10,700株
6594 日本電産 743,900 9,444.00 7,025,391,600
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 11,800 496.00 5,852,800 2,500株
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 14,400 2,974.00 42,825,600 2,500株
貸付有価証券
6617 東光高岳 18,600 1,932.00 35,935,200 1,100株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 91,700 2,919.00 267,672,300 7,600株
貸付有価証券
6622 ダイヘン 31,000 4,085.00 126,635,000 4,800株
貸付有価証券
6630 ヤーマン 54,600 1,455.00 79,443,000 6,400株
6632 JVCケンウッド 272,800 203.00 55,378,400
6638 ミマキエンジニアリング 30,000 708.00 21,240,000
貸付有価証券
6640 I-PEX 15,600 1,373.00 21,418,800 2,600株
貸付有価証券
6641 日新電機 78,500 1,439.00 112,961,500 6,000株
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 56,300 526.00 29,613,800 4,000株
貸付有価証券
6645 オムロン 278,800 7,378.00 2,056,986,400 24,500株
貸付有価証券
6651 日東工業 42,100 2,635.00 110,933,500 6,500株
貸付有価証券
6652 IDEC 41,500 2,988.00 124,002,000 6,500株
6653 正興電機製作所 11,800 1,087.00 12,826,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6654 不二電機工業 6,200 1,123.00 6,962,600
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 100,600 2,540.00 255,524,000 14,800株
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 7,800 1,279.00 9,976,200 1,000株
6676 メルコホールディングス 9,300 3,285.00 30,550,500
6678 テクノメディカ 7,500 1,638.00 12,285,000
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 9,300 1,330.00 12,369,000 700株
6701 日本電気 397,100 5,090.00 2,021,239,000
6702 富士通 301,300 16,660.00 5,019,658,000
貸付有価証券
6703 沖電気工業 126,900 747.00 94,794,300 22,100株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 13,600 756.00 10,281,600 3,600株
貸付有価証券
6706 電気興業 16,100 2,402.00 38,672,200 3,700株
6707 サンケン電気 28,700 4,900.00 140,630,000
貸付有価証券
6715 ナカヨ 5,500 1,072.00 5,896,000 800株
6718 アイホン 15,200 2,072.00 31,494,400
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 1,827,900 1,347.00 2,462,181,300 210,900株
6724 セイコーエプソン 373,900 2,164.00 809,119,600
貸付有価証券
6727 ワコム 256,600 797.00 204,510,200 38,100株
貸付有価証券
6728 アルバック 66,700 5,860.00 390,862,000 8,800株
貸付有価証券
6730 アクセル 12,800 956.00 12,236,800 2,800株
貸付有価証券
6737 EIZO 22,900 3,845.00 88,050,500 1,500株
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 1,143,500 57.00 65,179,500 126,800株
貸付有価証券
6741 日本信号 71,100 947.00 67,331,700 14,700株
貸付有価証券
6742 京三製作所 65,300 430.00 28,079,000 15,300株
6744 能美防災 37,900 1,629.00 61,739,100
貸付有価証券
6745 ホーチキ 21,000 1,368.00 28,728,000 3,200株
貸付有価証券
6748 星和電機 12,400 454.00 5,629,600 2,200株
貸付有価証券
6750 エレコム 76,700 1,652.00 126,708,400 9,600株
6752 パナソニック ホールディングス 3,571,400 1,151.00 4,110,681,400
貸付有価証券
6753 シャープ 318,100 979.00 311,419,900 49,800株
6754 アンリツ 211,900 1,655.00 350,694,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6755 富士通ゼネラル 90,900 2,920.00 265,428,000
6758 ソニーグループ 2,097,800 10,760.00 22,572,328,000
貸付有価証券
6762 TDK 485,000 5,090.00 2,468,650,000 20,300株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 14,800 1,454.00 21,519,200 600株
6768 タムラ製作所 120,500 721.00 86,880,500
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 273,600 1,264.00 345,830,400 68,100株
貸付有価証券
6771 池上通信機 9,800 596.00 5,840,800 1,400株
6779 日本電波工業 33,500 1,609.00 53,901,500
貸付有価証券
6785 鈴木 16,500 884.00 14,586,000 2,400株
6787 メイコー 36,200 3,020.00 109,324,000
貸付有価証券
6788 日本トリム 6,300 2,345.00 14,773,500 600株
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 15,800 3,270.00 51,666,000 3,400株
6794 フォスター電機 31,200 786.00 24,523,200
貸付有価証券
6798 SMK 7,500 2,482.00 18,615,000 1,900株
貸付有価証券
6800 ヨコオ 22,300 2,176.00 48,524,800 2,900株
貸付有価証券
6803 ティアック 51,100 118.00 6,029,800 3,200株
6804 ホシデン 74,000 1,611.00 119,214,000
6806 ヒロセ電機 46,400 20,550.00 953,520,000
6807 日本航空電子工業 67,200 2,455.00 164,976,000
貸付有価証券
6809 TOA 35,900 805.00 28,899,500 4,800株
貸付有価証券
6810 マクセル 61,000 1,467.00 89,487,000 9,500株
貸付有価証券
6814 古野電気 39,800 1,147.00 45,650,600 8,500株
6815 ユニデンホールディングス 3,100 4,095.00 12,694,500
貸付有価証券
6817 スミダコーポレーション 25,700 1,056.00 27,139,200 3,400株
6820 アイコム 10,800 2,602.00 28,101,600
6823 リオン 11,500 2,092.00 24,058,000
貸付有価証券
6826 本多通信工業 26,000 703.00 18,278,000 5,400株
6841 横河電機 307,200 2,473.00 759,705,600
貸付有価証券
6844 新電元工業 11,800 3,745.00 44,191,000 1,600株
貸付有価証券
6845 アズビル 194,200 4,070.00 790,394,000 14,100株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 16,500 848.00 13,992,000 2,200株
170/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6849 日本光電工業 128,400 3,205.00 411,522,000
貸付有価証券
6850 チノー 10,600 1,653.00 17,521,800 1,500株
貸付有価証券
6853 共和電業 29,200 341.00 9,957,200 4,600株
6855 日本電子材料 15,700 1,553.00 24,382,100
貸付有価証券
6856 堀場製作所 61,900 6,400.00 396,160,000 8,800株
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 248,900 7,900.00 1,966,310,000 12,200株
貸付有価証券
6858 小野測器 11,400 414.00 4,719,600 1,800株
貸付有価証券
6859 エスペック 24,700 1,833.00 45,275,100 3,900株
6861 キーエンス 303,400 54,990.00 16,683,966,000
貸付有価証券
6866 日置電機 14,600 6,690.00 97,674,000 3,100株
6869 シスメックス 239,800 8,396.00 2,013,360,800
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 45,800 1,420.00 65,036,000 9,100株
貸付有価証券
6875 メガチップス 29,700 2,624.00 77,932,800 5,300株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 13,000 3,430.00 44,590,000 3,700株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 4,000 1,223.00 4,892,000 600株
貸付有価証券
6904 原田工業 15,800 778.00 12,292,400 2,500株
貸付有価証券
6905 コーセル 37,100 919.00 34,094,900 4,600株
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 28,100 4,135.00 116,193,500 1,400株
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 51,000 2,157.00 110,007,000 7,300株
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 11,300 2,213.00 25,006,900 2,000株
貸付有価証券
6920 レーザーテック 137,200 19,025.00 2,610,230,000 18,000株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 215,800 2,595.00 560,001,000 31,200株
貸付有価証券
6924 岩崎電気 10,600 2,569.00 27,231,400 1,700株
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 158,400 1,706.00 270,230,400 25,700株
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 23,800 247.00 5,878,600 3,500株
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 28,500 376.00 10,716,000 4,100株
貸付有価証券
6928 エノモト 9,300 1,530.00 14,229,000 1,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6929 日本セラミック 28,300 2,658.00 75,221,400 4,500株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 15,400 782.00 12,042,800 2,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 23,900 1,192.00 28,488,800 4,200株
貸付有価証券
6938 双信電機 16,000 431.00 6,896,000 3,100株
貸付有価証券
6941 山一電機 21,800 2,085.00 45,453,000 200株
6947 図研 21,800 3,660.00 79,788,000
6951 日本電子 64,300 5,830.00 374,869,000
6952 カシオ計算機 207,100 1,355.00 280,620,500
貸付有価証券
6954 ファナック 293,900 23,180.00 6,812,602,000 19,600株
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 59,000 474.00 27,966,000 4,500株
貸付有価証券
6961 エンプラス 8,300 4,610.00 38,263,000 1,600株
6962 大真空 41,400 985.00 40,779,000
6963 ローム 139,200 11,090.00 1,543,728,000
6965 浜松ホトニクス 223,100 6,330.00 1,412,223,000
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 28,700 8,650.00 248,255,000 4,900株
6967 新光電気工業 98,400 3,880.00 381,792,000
6971 京セラ 471,100 8,086.00 3,809,314,600
6976 太陽誘電 148,900 4,300.00 640,270,000
貸付有価証券
6981 村田製作所 913,400 7,623.00 6,962,848,200 130,500株
6986 双葉電子工業 57,300 655.00 37,531,500
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 12,500 1,105.00 13,812,500 1,800株
6996 ニチコン 89,200 1,546.00 137,903,200
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 31,700 1,959.00 62,100,300 3,300株
貸付有価証券
6999 KOA 46,300 2,474.00 114,546,200 1,400株
貸付有価証券
7244 市光工業 40,000 391.00 15,640,000 5,500株
7276 小糸製作所 167,200 4,870.00 814,264,000
貸付有価証券
7280 ミツバ 52,100 434.00 22,611,400 8,200株
7735 SCREENホールディングス 52,800 9,360.00 494,208,000
貸付有価証券
7739 キヤノン電子 30,700 1,636.00 50,225,200 4,600株
貸付有価証券
7751 キヤノン 1,525,300 3,337.00 5,089,926,100 355,400株
7752 リコー 796,800 1,124.00 895,603,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 83,000 1,602.00 132,966,000 19,000株
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 4,200 1,925.00 8,085,000 600株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 212,500 43,450.00 9,233,125,000 15,900株
3116 トヨタ紡織 117,100 2,057.00 240,874,700
貸付有価証券
3526 芦森工業 6,300 1,039.00 6,545,700 900株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 54,900 970.00 53,253,000 10,100株
6201 豊田自動織機 237,100 7,800.00 1,849,380,000
6455 モリタホールディングス 53,700 1,314.00 70,561,800
6584 三櫻工業 46,300 757.00 35,049,100
貸付有価証券
6902 デンソー 655,400 7,365.00 4,827,021,000 46,600株
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 88,200 1,522.00 134,240,400 11,700株
7012 川崎重工業 227,000 2,582.00 586,114,000
貸付有価証券
7014 名村造船所 86,400 648.00 55,987,200 14,200株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 10,700 2,137.00 22,865,900 200株
7105 三菱ロジスネクスト 44,400 836.00 37,118,400
貸付有価証券
7122 近畿車輛 5,000 1,002.00 5,010,000 700株
7201 日産自動車 3,949,300 552.90 2,183,567,970
貸付有価証券
7202 いすゞ自動車 969,900 1,791.00 1,737,090,900 54,500株
7203 トヨタ自動車 15,265,800 2,070.00 31,600,206,000
貸付有価証券
7205 日野自動車 418,200 650.00 271,830,000 55,300株
貸付有価証券
7211 三菱自動車工業 1,239,500 627.00 777,166,500 163,900株
貸付有価証券
7212 エフテック 21,400 529.00 11,320,600 3,100株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 13,300 530.00 7,049,000 1,600株
貸付有価証券
7214 GMB 6,000 731.00 4,386,000 200株
貸付有価証券
7215 ファルテック 5,900 600.00 3,540,000 700株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 74,700 1,719.00 128,409,300 9,900株
貸付有価証券
7222 日産車体 49,000 805.00 39,445,000 12,500株
7224 新明和工業 87,300 1,069.00 93,323,700
7226 極東開発工業 53,300 1,392.00 74,193,600
貸付有価証券
7231 トピー工業 25,000 1,418.00 35,450,000 3,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7236 ティラド 9,100 2,778.00 25,279,800
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 183,800 175.00 32,165,000 41,300株
貸付有価証券
7239 タチエス 55,000 1,221.00 67,155,000 2,900株
貸付有価証券
7240 NOK 126,000 1,270.00 160,020,000 30,500株
7241 フタバ産業 74,500 352.00 26,224,000
貸付有価証券
7242 KYB 29,400 3,495.00 102,753,000 2,700株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 64,200 521.00 33,448,200 12,500株
貸付有価証券
7246 プレス工業 150,000 442.00 66,300,000 12,500株
貸付有価証券
7247 ミクニ 38,900 331.00 12,875,900 5,600株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 63,700 1,136.00 72,363,200 200株
貸付有価証券
7256 河西工業 41,100 234.00 9,617,400 6,000株
7259 アイシン 245,100 4,180.00 1,024,518,000
7261 マツダ 985,300 1,236.00 1,217,830,800
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 22,000 568.00 12,496,000 4,100株
7267 本田技研工業 2,448,300 3,714.00 9,092,986,200
貸付有価証券
7269 スズキ 663,800 5,043.00 3,347,543,400 39,400株
7270 SUBARU 879,600 2,652.50 2,333,139,000
貸付有価証券
7271 安永 13,500 723.00 9,760,500 2,100株
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 436,900 2,925.00 1,277,932,500 96,300株
貸付有価証券
7277 TBK 33,700 313.00 10,548,100 5,200株
貸付有価証券
7278 エクセディ 50,500 1,804.00 91,102,000 500株
貸付有価証券
7282 豊田合成 94,600 2,424.00 229,310,400 8,200株
7283 愛三工業 52,500 739.00 38,797,500
貸付有価証券
7284 盟和産業 4,700 990.00 4,653,000 700株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 24,200 460.00 11,132,000 3,500株
貸付有価証券
7294 ヨロズ 26,000 885.00 23,010,000 4,100株
7296 エフ・シー・シー 54,700 1,454.00 79,533,800
貸付有価証券
7309 シマノ 113,700 25,270.00 2,873,199,000 16,600株
貸付有価証券
7313 テイ・エス テック 141,400 1,563.00 221,008,200 27,700株
174/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7408 ジャムコ 19,600 1,514.00 29,674,400 3,000株
貸付有価証券
4543 テルモ 947,600 4,640.00 4,396,864,000 181,600株
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 10,000 916.00 9,160,000 1,300株
貸付有価証券
6376 日機装 69,500 1,030.00 71,585,000 13,300株
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 19,300 1,281.00 24,723,300 2,000株
7701 島津製作所 400,200 4,130.00 1,652,826,000
貸付有価証券
7702 JMS 25,700 569.00 14,623,300 1,600株
貸付有価証券
7709 クボテック 7,200 243.00 1,749,600 1,100株
貸付有価証券
7715 長野計器 22,200 1,082.00 24,020,400 3,200株
7717 ブイ・テクノロジー 14,600 2,929.00 42,763,400
貸付有価証券
7721 東京計器 21,300 1,273.00 27,114,900 2,900株
7723 愛知時計電機 12,000 1,436.00 17,232,000
貸付有価証券
7725 インターアクション 16,800 1,706.00 28,660,800 2,400株
貸付有価証券
7727 オーバル 29,900 468.00 13,993,200 4,000株
7729 東京精密 52,300 4,695.00 245,548,500
貸付有価証券
7730 マニー 122,300 1,804.00 220,629,200 17,600株
貸付有価証券
7731 ニコン 472,000 1,512.00 713,664,000 21,800株
7732 トプコン 157,500 1,940.00 305,550,000
貸付有価証券
7733 オリンパス 1,604,300 3,177.00 5,096,861,100 334,600株
貸付有価証券
7734 理研計器 22,100 4,605.00 101,770,500 3,900株
貸付有価証券
7740 タムロン 20,800 3,140.00 65,312,000 4,800株
7741 HOYA 646,500 15,260.00 9,865,590,000
貸付有価証券
7743 シード 15,600 555.00 8,658,000 1,900株
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 26,300 2,650.00 69,695,000 3,000株
7745 A&Dホロンホールディングス 37,600 937.00 35,231,200
貸付有価証券
7747 朝日インテック 367,100 2,522.00 925,826,200 45,900株
7762 シチズン時計 305,700 631.00 192,896,700
貸付有価証券
7769 リズム 10,500 1,454.00 15,267,000 1,400株
貸付有価証券
7775 大研医器 26,500 485.00 12,852,500 3,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7780 メニコン 103,300 3,330.00 343,989,000 17,400株
7782 シンシア 2,900 437.00 1,267,300
7979 松風 11,200 2,319.00 25,972,800
8050 セイコーホールディングス 47,400 2,964.00 140,493,600
8086 ニプロ 231,700 1,161.00 269,003,700
貸付有価証券
7811 中本パックス 9,300 1,577.00 14,666,100 1,100株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 47,600 2,203.00 104,862,800 5,000株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 64,200 2,671.00 171,478,200 9,400株
7818 トランザクション 21,400 1,054.00 22,555,600
貸付有価証券
7819 粧美堂 8,400 427.00 3,586,800 200株
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 26,100 1,022.00 26,674,200 4,200株
貸付有価証券
7821 前田工繊 30,200 3,410.00 102,982,000 6,900株
貸付有価証券
7822 永大産業 36,500 248.00 9,052,000 5,800株
貸付有価証券
7823 アートネイチャー 28,600 735.00 21,021,000 4,700株
貸付有価証券
7832 バンダイナムコホールディングス 277,000 10,300.00 2,853,100,000 27,800株
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 8,500 606.00 5,151,000 1,100株
7838 共立印刷 45,900 134.00 6,150,600
貸付有価証券
7839 SHOEI 29,300 5,570.00 163,201,000 1,200株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 43,000 955.00 41,065,000 1,800株
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 43,500 5,410.00 235,335,000 7,700株
貸付有価証券
7856 萩原工業 18,600 1,083.00 20,143,800 3,300株
7864 フジシールインターナショナル 68,800 1,564.00 107,603,200
貸付有価証券
7867 タカラトミー 138,300 1,339.00 185,183,700 19,800株
貸付有価証券
7868 広済堂ホールディングス 20,800 1,280.00 26,624,000 3,100株
7872 エステールホールディングス 7,100 627.00 4,451,700
7885 タカノ 11,400 752.00 8,572,800
貸付有価証券
7893 プロネクサス 25,900 971.00 25,148,900 1,000株
貸付有価証券
7897 ホクシン 23,600 150.00 3,540,000 4,600株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 10,200 1,125.00 11,475,000 1,400株
7905 大建工業 16,900 1,958.00 33,090,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7911 凸版印刷 436,300 2,297.00 1,002,181,100
7912 大日本印刷 362,800 3,065.00 1,111,982,000
貸付有価証券
7914 共同印刷 8,700 2,496.00 21,715,200 300株
貸付有価証券
7915 NISSHA 52,900 1,897.00 100,351,300 9,100株
貸付有価証券
7916 光村印刷 2,600 1,232.00 3,203,200 400株
7921 TAKARA & COMPANY 19,100 2,126.00 40,606,600
貸付有価証券
7936 アシックス 256,600 2,601.00 667,416,600 36,500株
貸付有価証券
7937 ツツミ 8,400 2,027.00 17,026,800 1,500株
貸付有価証券
7944 ローランド 20,400 4,005.00 81,702,000 3,300株
貸付有価証券
7949 小松ウオール工業 10,200 1,908.00 19,461,600 1,400株
貸付有価証券
7951 ヤマハ 194,700 5,390.00 1,049,433,000 23,300株
7952 河合楽器製作所 8,400 2,781.00 23,360,400
貸付有価証券
7955 クリナップ 31,100 616.00 19,157,600 4,100株
貸付有価証券
7956 ピジョン 177,100 2,201.00 389,797,100 26,800株
7961 兼松サステック 2,200 1,645.00 3,619,000
貸付有価証券
7962 キングジム 24,500 917.00 22,466,500 3,600株
貸付有価証券
7966 リンテック 63,800 2,356.00 150,312,800 10,600株
貸付有価証券
7972 イトーキ 57,000 425.00 24,225,000 9,400株
7974 任天堂 189,000 58,960.00 11,143,440,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 40,100 1,415.00 56,741,500 10,900株
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 53,800 1,356.00 72,952,800 3,500株
貸付有価証券
7984 コクヨ 133,800 1,840.00 246,192,000 21,000株
貸付有価証券
7987 ナカバヤシ 26,900 515.00 13,853,500 4,300株
貸付有価証券
7990 グローブライド 25,000 2,543.00 63,575,000 4,000株
貸付有価証券
7994 オカムラ 94,200 1,359.00 128,017,800 15,400株
8022 美津濃 27,600 2,731.00 75,375,600
貸付有価証券
9501 東京電力ホールディングス 2,506,100 501.00 1,255,556,100 353,400株
貸付有価証券
9502 中部電力 945,700 1,411.00 1,334,382,700 57,700株
9503 関西電力 1,171,200 1,336.00 1,564,723,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9504 中国電力 483,000 833.00 402,339,000 17,900株
貸付有価証券
9505 北陸電力 284,300 508.00 144,424,400 60,000株
貸付有価証券
9506 東北電力 732,000 711.00 520,452,000 110,300株
9507 四国電力 278,300 812.00 225,979,600
9508 九州電力 640,900 833.00 533,869,700
9509 北海道電力 291,000 510.00 148,410,000
貸付有価証券
9511 沖縄電力 71,000 1,124.00 79,804,000 13,800株
9513 電源開発 247,400 2,128.00 526,467,200
貸付有価証券
9514 エフオン 20,200 730.00 14,746,000 2,100株
9517 イーレックス 43,100 2,977.00 128,308,700
貸付有価証券
9519 レノバ 65,700 3,705.00 243,418,500 10,500株
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 596,000 2,589.00 1,543,044,000 85,200株
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 563,200 2,306.00 1,298,739,200 85,500株
9533 東邦瓦斯 131,300 3,075.00 403,747,500
9534 北海道瓦斯 16,600 1,663.00 27,605,800
9535 広島ガス 58,500 331.00 19,363,500
9536 西部ガスホールディングス 31,900 1,822.00 58,121,800
貸付有価証券
9543 静岡ガス 63,400 1,053.00 66,760,200 12,600株
9551 メタウォーター 34,800 2,054.00 71,479,200
貸付有価証券
2384 SBSホールディングス 24,800 2,899.00 71,895,200 3,800株
貸付有価証券
9001 東武鉄道 305,400 3,360.00 1,026,144,000 15,100株
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 99,500 2,358.00 234,621,000 14,200株
9005 東急 779,600 1,690.00 1,317,524,000
9006 京浜急行電鉄 372,700 1,423.00 530,352,100
9007 小田急電鉄 421,400 1,886.00 794,760,400
貸付有価証券
9008 京王電鉄 147,000 5,470.00 804,090,000 23,100株
貸付有価証券
9009 京成電鉄 203,468 3,930.00 799,629,240 6,700株
貸付有価証券
9010 富士急行 34,200 4,225.00 144,495,000 6,000株
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 510,800 7,215.00 3,685,422,000 34,800株
9021 西日本旅客鉄道 355,200 5,527.00 1,963,190,400
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 235,600 16,650.00 3,922,740,000 15,700株
9024 西武ホールディングス 403,500 1,439.00 580,636,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 47,400 1,382.00 65,506,800 7,100株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 80,400 2,859.00 229,863,600 12,300株
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 21,700 3,320.00 72,044,000 1,000株
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 15,400 4,820.00 74,228,000 1,000株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 297,300 4,715.00 1,401,769,500 41,900株
9042 阪急阪神ホールディングス 370,100 4,300.00 1,591,430,000
9044 南海電気鉄道 132,600 2,829.00 375,125,400
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 123,600 3,585.00 443,106,000 18,700株
9046 神戸電鉄 7,500 3,385.00 25,387,500
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 306,800 2,155.00 661,154,000 31,800株
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 22,600 2,202.00 49,765,200 600株
9055 アルプス物流 22,100 1,120.00 24,752,000
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 434,400 2,191.00 951,770,400 73,500株
貸付有価証券
9065 山九 77,000 4,360.00 335,720,000 8,600株
貸付有価証券
9067 丸運 15,100 224.00 3,382,400 2,400株
9068 丸全昭和運輸 21,400 3,160.00 67,624,000
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 147,000 985.00 144,795,000 12,000株
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 6,100 3,750.00 22,875,000 1,000株
貸付有価証券
9072 ニッコンホールディングス 95,700 2,430.00 232,551,000 15,000株
9074 日本石油輸送 3,500 2,406.00 8,421,000
貸付有価証券
9075 福山通運 40,600 3,165.00 128,499,000 7,400株
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 172,700 1,154.00 199,295,800 27,600株
貸付有価証券
9078 エスライン 8,700 805.00 7,003,500 1,300株
9081 神奈川中央交通 7,900 3,685.00 29,111,500
貸付有価証券
9086 日立物流 61,200 8,800.00 538,560,000 7,800株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 53,600 1,567.00 83,991,200 8,800株
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 26,700 1,214.00 32,413,800 4,200株
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 212,600 3,010.00 639,926,000 33,000株
9143 SGホールディングス 532,600 2,187.00 1,164,796,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
NIPPON EXPRESSホール
9147 ディン 103,600 7,610.00 788,396,000 14,900株
貸付有価証券
9101 日本郵船 265,200 10,000.00 2,652,000,000 31,500株
9104 商船三井 489,100 3,385.00 1,655,603,500
9107 川崎汽船 97,700 8,060.00 787,462,000
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 15,000 4,460.00 66,900,000 1,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 29,900 778.00 23,262,200 8,700株
9119 飯野海運 124,500 756.00 94,122,000
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 5,600 900.00 5,040,000 800株
貸付有価証券
9308 乾汽船 19,000 1,899.00 36,081,000 2,500株
貸付有価証券
9201 日本航空 681,700 2,600.00 1,772,420,000 76,800株
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 755,300 2,702.00 2,040,820,600 155,100株
貸付有価証券
9232 パスコ 6,000 1,314.00 7,884,000 800株
貸付有価証券
9058 トランコム 8,900 7,960.00 70,844,000 1,100株
貸付有価証券
9066 日新 23,200 1,929.00 44,752,800 1,500株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 76,700 3,740.00 286,858,000 18,600株
9302 三井倉庫ホールディングス 31,000 3,395.00 105,245,000
貸付有価証券
9303 住友倉庫 93,100 2,192.00 204,075,200 2,100株
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 15,800 2,097.00 33,132,600 800株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 45,000 277.00 12,465,000 7,600株
貸付有価証券
9310 日本トランスシティ 55,800 509.00 28,402,200 9,200株
貸付有価証券
9312 ケイヒン 5,400 1,410.00 7,614,000 800株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 16,400 943.00 15,465,200 2,600株
9322 川西倉庫 5,800 1,042.00 6,043,600
貸付有価証券
9324 安田倉庫 21,300 925.00 19,702,500 3,300株
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 6,800 1,022.00 6,949,600 1,200株
貸付有価証券
9351 東洋埠頭 8,900 1,229.00 10,938,100 1,300株
9364 上組 150,600 2,778.00 418,366,800
貸付有価証券
9366 サンリツ 8,100 688.00 5,572,800 500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9368 キムラユニティー 16,500 819.00 13,513,500 2,200株
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 18,500 1,347.00 24,919,500 2,200株
貸付有価証券
9380 東海運 18,000 277.00 4,986,000 2,400株
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 19,900 1,544.00 30,725,600 3,000株
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 10,000 2,315.00 23,150,000 1,500株
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 8,700 1,794.00 15,607,800 1,300株
貸付有価証券
1973 NECネッツエスアイ 108,700 1,706.00 185,442,200 8,400株
貸付有価証券
2307 クロスキャット 17,700 1,509.00 26,709,300 2,200株
2317 システナ 468,800 440.00 206,272,000
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 17,600 6,730.00 118,448,000 1,000株
貸付有価証券
2327 日鉄ソリューションズ 57,100 3,730.00 212,983,000 1,600株
貸付有価証券
2335 キューブシステム 16,600 1,030.00 17,098,000 3,300株
貸付有価証券
2352 WOW WORLD 4,600 854.00 3,928,400 800株
貸付有価証券
2359 コア 13,900 1,452.00 20,182,800 1,900株
貸付有価証券
2477 手間いらず 4,700 4,930.00 23,171,000 800株
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 27,900 1,258.00 35,098,200 2,100株
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 14,400 1,169.00 16,833,600 1,900株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 14,300 3,610.00 51,623,000 1,900株
貸付有価証券
3626 TIS 287,200 4,285.00 1,230,652,000 21,300株
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 15,200 399.00 6,064,800 1,700株
貸付有価証券
3632 グリー 149,500 930.00 139,035,000 22,800株
貸付有価証券
3633 GMOペパボ 4,000 1,865.00 7,460,000 700株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 104,800 4,690.00 491,512,000 11,500株
3636 三菱総合研究所 13,700 4,475.00 61,307,500
貸付有価証券
3639 ボルテージ 8,800 310.00 2,728,000 800株
貸付有価証券
3640 電算 3,600 1,970.00 7,092,000 500株
貸付有価証券
3648 AGS 13,000 695.00 9,035,000 2,400株
181/366
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3649 ファインデックス 22,100 618.00 13,657,800 3,700株
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 27,800 1,061.00 29,495,800 2,400株
貸付有価証券
3656 KLab 52,400 432.00 22,636,800 10,600株
貸付有価証券
3657 ポールトゥウィンホールディングス 47,600 950.00 45,220,000 5,300株
貸付有価証券
3659 ネクソン 750,200 2,828.00 2,121,565,600 172,700株
貸付有価証券
3660 アイスタイル 84,800 556.00 47,148,800 11,100株
3661 エムアップホールディングス 37,900 1,817.00 68,864,300
貸付有価証券
3662 エイチーム 20,600 871.00 17,942,600 3,000株
貸付有価証券
3665 エニグモ 35,500 538.00 19,099,000 5,500株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 25,500 456.00 11,628,000 3,400株
貸付有価証券
3667 enish 23,300 418.00 9,739,400 1,900株
3668 コロプラ 108,100 707.00 76,426,700
貸付有価証券
3672 オルトプラス 23,500 313.00 7,355,500 2,400株
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 162,800 536.00 87,260,800 21,500株
3675 クロス・マーケティンググループ 12,500 916.00 11,450,000
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 14,900 1,778.00 26,492,200 1,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 24,600 1,000.00 24,600,000 2,900株
3678 メディアドゥ 11,200 2,072.00 23,206,400
3679 じげん 92,900 343.00 31,864,700
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 33,400 1,201.00 40,113,400 2,700株
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 7,200 520.00 3,744,000 700株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 9,900 1,131.00 11,196,900 1,400株
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 22,000 380.00 8,360,000 3,000株
3687 フィックスターズ 31,500 1,170.00 36,855,000
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 13,400 1,784.00 23,905,600 2,100株
貸付有価証券
3694 オプティム 22,900 912.00 20,884,800 3,000株
3696 セレス 11,100 1,080.00 11,988,000
貸付有価証券
3697 SHIFT 20,400 20,720.00 422,688,000 1,700株
貸付有価証券
3738 ティーガイア 29,100 1,682.00 48,946,200 3,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3741 セック 4,800 2,257.00 10,833,600 600株
3762 テクマトリックス 55,500 1,690.00 93,795,000
貸付有価証券
3763 プロシップ 10,900 1,449.00 15,794,100 1,200株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 85,300 2,274.00 193,972,200 15,000株
3769 GMOペイメントゲートウェイ 63,700 11,210.00 714,077,000
貸付有価証券
3770 ザッパラス 11,400 317.00 3,613,800 2,200株
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 9,600 1,942.00 18,643,200 800株
3774 インターネットイニシアティブ 87,500 4,855.00 424,812,500
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 35,200 556.00 19,571,200 4,700株
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 9,200 1,580.00 14,536,000 1,200株
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 8,500 5,290.00 44,965,000 200株
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 15,800 3,095.00 48,901,000 2,300株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 10,400 448.00 4,659,200 1,400株
3834 朝日ネット 29,900 623.00 18,627,700
貸付有価証券
3835 eBASE 39,200 546.00 21,403,200 5,200株
貸付有価証券
3836 アバント 35,200 1,456.00 51,251,200 3,700株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 11,700 1,533.00 17,936,100 1,500株
3839 ODKソリューションズ 6,800 611.00 4,154,800
貸付有価証券
3843 フリービット 17,000 902.00 15,334,000 2,600株
貸付有価証券
3844 コムチュア 36,900 2,308.00 85,165,200 4,900株
貸付有価証券
3852 サイバーコム 5,000 1,355.00 6,775,000 800株
貸付有価証券
3853 アステリア 23,600 841.00 19,847,600 2,600株
貸付有価証券
3854 アイル 15,600 1,733.00 27,034,800 2,200株
貸付有価証券
3901 マークラインズ 15,100 2,369.00 35,771,900 2,100株
3902 メディカル・データ・ビジョン 41,600 1,073.00 44,636,800
貸付有価証券
3903 gumi 45,500 946.00 43,043,000 5,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 7,100 402.00 2,854,200 1,000株
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 6,500 960.00 6,240,000 1,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3915 テラスカイ 12,000 2,026.00 24,312,000 3,700株
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 14,500 1,578.00 22,881,000
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 12,900 954.00 12,306,600 1,800株
3919 パイプドHD 1,700 2,797.00 4,754,900
貸付有価証券
3920 アイビーシー 4,800 483.00 2,318,400 800株
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 9,300 1,103.00 10,257,900 800株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 7,000 2,485.00 17,395,000 1,000株
貸付有価証券
3923 ラクス 150,700 1,653.00 249,107,100 14,000株
貸付有価証券
3924 ランドコンピュータ 7,500 874.00 6,555,000 900株
3925 ダブルスタンダード 9,900 2,569.00 25,433,100
貸付有価証券
3926 オープンドア 19,500 2,039.00 39,760,500 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 10,000 505.00 5,050,000 1,400株
3932 アカツキ 14,700 2,302.00 33,839,400
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 2,500 1,564.00 3,910,000 300株
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 8,600 2,470.00 21,242,000 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 40,000 555.00 22,200,000 4,800株
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 28,900 132.00 3,814,800 5,600株
貸付有価証券
3962 チェンジ 68,300 1,862.00 127,174,600 6,600株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 16,800 443.00 7,442,400 1,800株
貸付有価証券
3964 オークネット 14,500 2,240.00 32,480,000 2,700株
貸付有価証券
3965 キャピタル・アセット・プランニング 5,900 705.00 4,159,500 900株
貸付有価証券
3968 セグエグループ 8,500 708.00 6,018,000 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 4,700 1,830.00 8,601,000 500株
貸付有価証券
3978 マクロミル 63,100 1,188.00 74,962,800 7,700株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 5,200 1,392.00 7,238,400 800株
貸付有価証券
3983 オロ 8,400 1,617.00 13,582,800 1,100株
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 10,000 1,556.00 15,560,000 1,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3985 テモナ 5,900 321.00 1,893,900 1,000株
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 9,500 645.00 6,127,500 500株
貸付有価証券
3994 マネーフォワード 67,100 3,565.00 239,211,500 7,100株
貸付有価証券
3996 サインポスト 10,600 898.00 9,518,800 700株
貸付有価証券
4072 電算システムホールディングス 13,500 2,387.00 32,224,500 1,700株
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 25,100 373.00 9,362,300 3,800株
貸付有価証券
4295 フェイス 8,600 568.00 4,884,800 1,500株
貸付有価証券
4298 プロトコーポレーション 34,900 1,097.00 38,285,300 3,900株
貸付有価証券
4299 ハイマックス 8,700 1,364.00 11,866,800 1,200株
4307 野村総合研究所 571,400 3,710.00 2,119,894,000
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 23,300 1,005.00 23,416,500 6,500株
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 15,900 503.00 7,997,700 3,500株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 5,800 2,793.00 16,199,400 600株
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 37,800 1,732.00 65,469,600 5,400株
貸付有価証券
4333 東邦システムサイエンス 8,600 1,008.00 8,668,800 1,200株
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 141,700 314.00 44,493,800 24,400株
貸付有価証券
4348 インフォコム 35,900 1,962.00 70,435,800 4,800株
貸付有価証券
4373 シンプレクス・ホールディングス 52,200 2,095.00 109,359,000 4,700株
貸付有価証券
4382 HEROZ 9,400 999.00 9,390,600 1,100株
貸付有価証券
4384 ラクスル 39,300 2,375.00 93,337,500 3,200株
貸付有価証券
4385 メルカリ 125,300 2,240.00 280,672,000 1,100株
貸付有価証券
4390 IPS 9,000 3,170.00 28,530,000 800株
貸付有価証券
4392 FIG 35,800 413.00 14,785,400 4,700株
貸付有価証券
4396 システムサポート 11,900 1,471.00 17,504,900 800株
貸付有価証券
4420 イーソル 17,800 627.00 11,160,600 3,300株
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 31,200 1,300.00 40,560,000 5,700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4430 東海ソフト 5,100 933.00 4,758,300 700株
4432 ウイングアーク1st 25,000 1,882.00 47,050,000
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 7,400 1,718.00 12,713,200 800株
貸付有価証券
4434 サーバーワークス 5,600 2,538.00 14,212,800 500株
貸付有価証券
4439 東名 2,300 1,075.00 2,472,500 400株
貸付有価証券
4440 ヴィッツ 3,000 1,036.00 3,108,000 400株
貸付有価証券
4441 トビラシステムズ 7,700 1,046.00 8,054,200 900株
貸付有価証券
4443 Sansan 103,900 1,390.00 144,421,000 23,600株
貸付有価証券
4446 Link-U 5,900 849.00 5,009,100 1,100株
貸付有価証券
4449 ギフティ 30,000 2,309.00 69,270,000 1,800株
貸付有価証券
4481 ベース 4,700 6,820.00 32,054,000 800株
貸付有価証券
4483 JMDC 41,600 5,980.00 248,768,000 2,700株
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 20,300 1,010.00 20,503,000 2,700株
貸付有価証券
4674 クレスコ 23,900 1,793.00 42,852,700 300株
4676 フジ・メディア・ホールディングス 292,200 1,104.00 322,588,800
貸付有価証券
4684 オービック 103,600 20,850.00 2,160,060,000 8,700株
4686 ジャストシステム 46,700 3,400.00 158,780,000
貸付有価証券
4687 TDCソフト 26,100 1,183.00 30,876,300 3,800株
貸付有価証券
4689 Zホールディングス 4,739,000 415.40 1,968,580,600 112,200株
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 161,000 8,730.00 1,405,530,000 35,000株
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 20,700 886.00 18,340,200 500株
貸付有価証券
4716 日本オラクル 53,300 8,370.00 446,121,000 8,800株
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 8,800 4,355.00 38,324,000 2,400株
貸付有価証券
4722 フューチャー 69,400 1,701.00 118,049,400 9,400株
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 17,100 1,439.00 24,606,900 2,600株
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 14,200 2,494.00 35,414,800 1,600株
貸付有価証券
4728 トーセ 8,100 804.00 6,512,400 1,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4733 オービックビジネスコンサルタント 31,400 5,040.00 158,256,000
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 149,700 3,510.00 525,447,000 19,800株
貸付有価証券
4743 アイティフォー 39,800 778.00 30,964,400 5,200株
貸付有価証券
4746 東計電算 3,900 6,190.00 24,141,000 600株
4762 エックスネット 5,200 1,000.00 5,200,000
貸付有価証券
4768 大塚商会 158,000 4,645.00 733,910,000 23,500株
貸付有価証券
4776 サイボウズ 38,400 1,457.00 55,948,800 5,100株
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 33,900 4,645.00 157,465,500 5,400株
貸付有価証券
4813 ACCESS 37,100 734.00 27,231,400 4,100株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 54,400 3,810.00 207,264,000 3,400株
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 46,500 902.00 41,943,000 6,200株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 9,900 7,990.00 79,101,000 1,500株
貸付有価証券
4826 CIJ 25,500 779.00 19,864,500 3,800株
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 7,500 2,284.00 17,130,000 1,100株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 32,100 163.00 5,232,300 4,400株
貸付有価証券
4839 WOWOW 13,500 1,359.00 18,346,500 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 27,600 712.00 19,651,200 3,100株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 16,400 888.00 14,563,200 2,300株
6879 IMAGICA GROUP 23,300 958.00 22,321,400
7518 ネットワンシステムズ 121,200 3,015.00 365,418,000
貸付有価証券
7527 システムソフト 97,000 107.00 10,379,000 14,500株
7595 アルゴグラフィックス 25,600 3,985.00 102,016,000
貸付有価証券
7844 マーベラス 51,700 675.00 34,897,500 6,700株
7860 エイベックス 56,700 1,620.00 91,854,000
8056 BIPROGY 102,600 3,145.00 322,677,000
貸付有価証券
8096 兼松エレクトロニクス 17,900 4,245.00 75,985,500 1,000株
貸付有価証券
8157 都築電気 14,700 1,351.00 19,859,700 2,000株
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 160,600 1,624.00 260,814,400 11,200株
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 274,300 1,174.00 322,028,200 4,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9405 朝日放送グループホールディングス 26,100 644.00 16,808,400
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 79,000 1,439.00 113,681,000 15,800株
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 278,300 558.00 155,291,400 24,900株
9413 テレビ東京ホールディングス 20,100 1,968.00 39,556,800
貸付有価証券
9414 日本BS放送 11,100 925.00 10,267,500 1,500株
貸付有価証券
9416 ビジョン 36,600 1,426.00 52,191,600 4,900株
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 7,500 485.00 3,637,500 1,300株
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 25,000 2,044.00 51,100,000 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 13,400 294.00 3,939,600 2,000株
貸付有価証券
9422 コネクシオ 23,300 1,274.00 29,684,200 1,800株
貸付有価証券
9424 日本通信 273,300 231.00 63,132,300 33,800株
貸付有価証券
9428 クロップス 6,000 941.00 5,646,000 800株
9432 日本電信電話 3,683,100 3,962.00 14,592,442,200
貸付有価証券
9433 KDDI 2,395,600 4,428.00 10,607,716,800 157,500株
9434 ソフトバンク 4,977,000 1,520.00 7,565,040,000
貸付有価証券
9435 光通信 37,900 17,650.00 668,935,000 4,000株
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 25,500 507.00 12,928,500 5,100株
9449 GMOインターネットグループ 103,600 2,709.00 280,652,400
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 15,000 948.00 14,220,000 1,400株
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 7,000 292.00 2,044,000 1,300株
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 176,900 2,974.00 526,100,600 19,400株
9470 学研ホールディングス 46,400 976.00 45,286,400
貸付有価証券
9474 ゼンリン 53,600 940.00 50,384,000 4,600株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 13,200 309.00 4,078,800 2,000株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 27,200 216.00 5,875,200 3,600株
9600 アイネット 15,200 1,331.00 20,231,200
貸付有価証券
9601 松竹 18,800 11,970.00 225,036,000 2,900株
貸付有価証券
9602 東宝 193,900 5,370.00 1,041,243,000 26,100株
貸付有価証券
9605 東映 9,200 18,020.00 165,784,000 1,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 874,900 2,041.00 1,785,670,900 14,800株
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 19,200 1,070.00 20,544,000 1,800株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 10,900 1,543.00 16,818,700 1,600株
貸付有価証券
9682 DTS 61,200 3,645.00 223,074,000 9,700株
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 152,900 6,250.00 955,625,000
貸付有価証券
9692 シーイーシー 35,200 1,456.00 51,251,200 4,700株
9697 カプコン 304,800 3,750.00 1,143,000,000
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 14,200 1,272.00 18,062,400 1,600株
貸付有価証券
9717 ジャステック 17,100 1,213.00 20,742,300 2,700株
9719 SCSK 227,500 2,333.00 530,757,500
9739 NSW 12,400 2,258.00 27,999,200
貸付有価証券
9742 アイネス 28,200 1,574.00 44,386,800 4,900株
貸付有価証券
9746 TKC 50,000 3,600.00 180,000,000 7,200株
貸付有価証券
9749 富士ソフト 31,500 8,610.00 271,215,000 5,500株
貸付有価証券
9759 NSD 102,900 2,563.00 263,732,700 9,800株
貸付有価証券
9766 コナミグループ 119,400 7,350.00 877,590,000 25,300株
9790 福井コンピュータホールディングス 15,100 3,625.00 54,737,500
貸付有価証券
9889 JBCCホールディングス 22,200 1,888.00 41,913,600 2,200株
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 28,900 1,558.00 45,026,200 3,800株
貸付有価証券
9984 ソフトバンクグループ 1,970,400 5,637.00 11,107,144,800 470,800株
貸付有価証券
2676 高千穂交易 11,600 2,229.00 25,856,400 1,700株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 5,400 1,486.00 8,024,400
2692 伊藤忠食品 6,600 5,070.00 33,462,000
2715 エレマテック 26,400 1,377.00 36,352,800
貸付有価証券
2733 あらた 24,400 4,260.00 103,944,000 3,500株
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 5,000 5,740.00 28,700,000 600株
2760 東京エレクトロン デバイス 9,800 5,870.00 57,526,000
2767 フィールズ 28,900 1,531.00 44,245,900
2768 双日 338,300 2,364.00 799,741,200
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 342,100 1,697.00 580,543,700 64,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2874 横浜冷凍 80,100 923.00 73,932,300
貸付有価証券
3004 神栄 4,800 801.00 3,844,800 600株
貸付有価証券
3023 ラサ商事 15,000 986.00 14,790,000 2,300株
貸付有価証券
3036 アルコニックス 41,900 1,389.00 58,199,100 4,600株
貸付有価証券
3038 神戸物産 227,600 3,460.00 787,496,000 30,000株
貸付有価証券
3054 ハイパー 6,100 438.00 2,671,800 1,100株
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 47,100 2,213.00 104,232,300 6,200株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 11,200 897.00 10,046,400 1,600株
3107 ダイワボウホールディングス 140,200 1,999.00 280,259,800
貸付有価証券
3132 マクニカホールディングス 78,600 2,921.00 229,590,600 10,500株
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 11,300 2,310.00 26,103,000 1,600株
貸付有価証券
3150 グリムス 14,700 1,788.00 26,283,600 1,400株
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 52,500 668.00 35,070,000
貸付有価証券
3153 八洲電機 23,800 1,022.00 24,323,600 1,000株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 18,800 731.00 13,742,800 2,500株
3156 レスターホールディングス 31,300 2,035.00 63,695,500
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 6,400 1,096.00 7,014,400 1,000株
貸付有価証券
3160 大光 14,000 708.00 9,912,000 1,800株
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 7,400 1,230.00 9,102,000 1,300株
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 159,700 889.00 141,973,300 23,000株
貸付有価証券
3168 黒谷 8,900 575.00 5,117,500 1,400株
貸付有価証券
3173 Cominix 5,700 721.00 4,109,700 100株
貸付有価証券
3176 三洋貿易 30,200 1,073.00 32,404,600 4,400株
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 5,300 2,739.00 14,516,700 700株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 23,800 971.00 23,109,800 3,200株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 8,300 781.00 6,482,300 1,300株
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 95,100 2,700.00 256,770,000 14,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 9,900 1,056.00 10,454,400 1,300株
貸付有価証券
3392 デリカフーズホールディングス 12,800 524.00 6,707,200 600株
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 7,500 1,019.00 7,642,500 1,200株
貸付有価証券
3543 コメダホールディングス 72,000 2,290.00 164,880,000 9,500株
貸付有価証券
3559 ピーバンドットコム 4,600 511.00 2,350,600 800株
貸付有価証券
3565 アセンテック 11,300 645.00 7,288,500 600株
貸付有価証券
5009 富士興産 8,200 1,202.00 9,856,400 1,400株
貸付有価証券
6973 協栄産業 3,300 1,504.00 4,963,200 700株
貸付有価証券
7128 フルサト・マルカホールディングス 29,200 3,320.00 96,944,000 4,400株
7130 ヤマエグループホールディングス 18,500 1,663.00 30,765,500
7414 小野建 29,500 1,485.00 43,807,500
貸付有価証券
7417 南陽 6,200 1,877.00 11,637,400 1,000株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 20,500 1,263.00 25,891,500 3,200株
7427 エコートレーディング 6,900 546.00 3,767,400
7433 伯東 19,200 3,625.00 69,600,000
貸付有価証券
7438 コンドーテック 24,700 1,030.00 25,441,000 3,400株
貸付有価証券
7442 中山福 17,300 308.00 5,328,400 2,500株
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 39,800 1,979.00 78,764,200 6,300株
貸付有価証券
7451 三菱食品 31,700 3,335.00 105,719,500 6,900株
貸付有価証券
7456 松田産業 24,000 2,364.00 56,736,000 3,200株
貸付有価証券
7458 第一興商 62,600 4,030.00 252,278,000 6,500株
7459 メディパルホールディングス 305,100 1,885.00 575,113,500
7466 SPK 13,000 1,420.00 18,460,000
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 11,300 2,280.00 25,764,000 1,600株
貸付有価証券
7476 アズワン 47,300 6,570.00 310,761,000 5,800株
貸付有価証券
7480 スズデン 10,300 2,085.00 21,475,500 2,100株
貸付有価証券
7481 尾家産業 7,700 866.00 6,668,200 1,600株
貸付有価証券
7482 シモジマ 20,200 1,088.00 21,977,600 2,700株
7483 ドウシシャ 31,100 1,508.00 46,898,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7487 小津産業 7,200 1,751.00 12,607,200 400株
貸付有価証券
7504 高速 17,400 1,532.00 26,656,800 2,600株
貸付有価証券
7510 たけびし 11,200 1,528.00 17,113,600 2,200株
貸付有価証券
7525 リックス 6,700 2,065.00 13,835,500 1,000株
貸付有価証券
7537 丸文 26,200 809.00 21,195,800 3,900株
7552 ハピネット 25,000 1,604.00 40,100,000
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 5,800 2,004.00 11,623,200 900株
7575 日本ライフライン 94,800 1,017.00 96,411,600
7590 タカショー 25,600 683.00 17,484,800
貸付有価証券
7599 IDOM 100,000 876.00 87,600,000 17,200株
貸付有価証券
7607 進和 19,500 2,205.00 42,997,500 2,600株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 7,900 590.00 4,661,000 1,000株
貸付有価証券
7609 ダイトロン 11,600 2,145.00 24,882,000 1,900株
貸付有価証券
7613 シークス 41,900 1,145.00 47,975,500 5,500株
貸付有価証券
7619 田中商事 10,100 568.00 5,736,800 1,300株
貸付有価証券
7628 オーハシテクニカ 16,200 1,400.00 22,680,000 2,500株
貸付有価証券
7637 白銅 10,600 2,654.00 28,132,400 2,200株
貸付有価証券
7673 ダイコー通産 3,900 1,124.00 4,383,600 500株
8001 伊藤忠商事 1,977,300 3,833.00 7,578,990,900
8002 丸紅 2,857,100 1,413.50 4,038,510,850
貸付有価証券
8007 高島 4,700 2,555.00 12,008,500 700株
8012 長瀬産業 150,800 2,066.00 311,552,800
貸付有価証券
8014 蝶理 18,400 2,048.00 37,683,200 400株
8015 豊田通商 294,500 5,070.00 1,493,115,000
8018 三共生興 42,200 475.00 20,045,000
8020 兼松 114,200 1,517.00 173,241,400
貸付有価証券
8025 ツカモトコーポレーション 5,500 1,041.00 5,725,500 300株
8031 三井物産 2,390,600 3,247.00 7,762,278,200
8032 日本紙パルプ商事 15,600 4,425.00 69,030,000
8037 カメイ 35,200 1,139.00 40,092,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8038 東都水産 1,700 4,955.00 8,423,500 400株
8041 OUGホールディングス 4,800 2,911.00 13,972,800
貸付有価証券
8043 スターゼン 22,300 2,079.00 46,361,700 3,000株
貸付有価証券
8051 山善 118,900 937.00 111,409,300 11,200株
貸付有価証券
8052 椿本興業 5,400 3,770.00 20,358,000 800株
8053 住友商事 1,951,600 1,966.00 3,836,845,600
貸付有価証券
8057 内田洋行 13,000 4,405.00 57,265,000 1,900株
8058 三菱商事 2,162,500 4,416.00 9,549,600,000
貸付有価証券
8059 第一実業 12,700 3,845.00 48,831,500 3,500株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 68,100 3,225.00 219,622,500 15,300株
8061 西華産業 14,100 1,641.00 23,138,100
8065 佐藤商事 22,700 1,178.00 26,740,600
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 19,500 2,357.00 45,961,500 3,600株
貸付有価証券
8070 東京産業 26,800 798.00 21,386,400 4,000株
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 26,500 3,635.00 96,327,500 4,200株
貸付有価証券
8075 神鋼商事 7,400 4,180.00 30,932,000 1,100株
貸付有価証券
8077 トルク 17,500 230.00 4,025,000 2,600株
8078 阪和興業 57,200 3,680.00 210,496,000
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 19,600 3,980.00 78,008,000 1,700株
貸付有価証券
8081 カナデン 26,800 1,073.00 28,756,400 3,600株
貸付有価証券
8084 菱電商事 26,100 1,629.00 42,516,900 3,200株
8088 岩谷産業 73,100 5,530.00 404,243,000
8089 ナイス 10,100 1,576.00 15,917,600
貸付有価証券
8091 ニチモウ 3,900 2,560.00 9,984,000 200株
貸付有価証券
8093 極東貿易 18,900 1,346.00 25,439,400 1,600株
貸付有価証券
8095 アステナホールディングス 50,900 452.00 23,006,800 9,700株
貸付有価証券
8097 三愛オブリ 73,800 1,106.00 81,622,800 10,800株
8098 稲畑産業 66,000 2,451.00 161,766,000
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 15,800 1,533.00 24,221,400 2,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8103 明和産業 30,400 796.00 24,198,400 7,100株
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 11,700 429.00 5,019,300 1,600株
貸付有価証券
8125 ワキタ 59,500 1,138.00 67,711,000 9,300株
8129 東邦ホールディングス 89,500 1,867.00 167,096,500
8130 サンゲツ 80,000 1,669.00 133,520,000
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 37,800 1,023.00 38,669,400 6,400株
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 10,900 3,760.00 40,984,000 700株
8133 伊藤忠エネクス 72,900 1,072.00 78,148,800
8136 サンリオ 92,600 3,675.00 340,305,000
8137 サンワテクノス 16,700 1,400.00 23,380,000
貸付有価証券
8140 リョーサン 33,800 2,312.00 78,145,600 4,800株
貸付有価証券
8141 新光商事 43,500 981.00 42,673,500 3,600株
貸付有価証券
8142 トーホー 12,600 1,505.00 18,963,000 1,900株
8150 三信電気 13,500 1,767.00 23,854,500
8151 東陽テクニカ 32,500 1,313.00 42,672,500
貸付有価証券
8153 モスフードサービス 43,300 3,100.00 134,230,000 5,700株
貸付有価証券
8154 加賀電子 26,900 4,230.00 113,787,000 4,400株
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 26,300 608.00 15,990,400 3,700株
貸付有価証券
8159 立花エレテック 21,500 1,659.00 35,668,500 500株
貸付有価証券
8275 フォーバル 11,500 996.00 11,454,000 1,900株
8283 PALTAC 46,300 4,165.00 192,839,500
貸付有価証券
8285 三谷産業 51,400 310.00 15,934,000 5,700株
貸付有価証券
8835 太平洋興発 12,100 710.00 8,591,000 1,700株
貸付有価証券
西本Wismettacホールディン
9260 グス 7,500 3,715.00 27,862,500 800株
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 2,900 1,575.00 4,567,500 300株
9273 コーア商事ホールディングス 20,600 648.00 13,348,800
9274 国際紙パルプ商事 60,900 756.00 46,040,400
9305 ヤマタネ 14,200 1,617.00 22,961,400
貸付有価証券
9763 丸紅建材リース 2,900 1,837.00 5,327,300 400株
貸付有価証券
9810 日鉄物産 20,200 5,430.00 109,686,000 3,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9824 泉州電業 7,400 5,540.00 40,996,000 1,300株
貸付有価証券
9830 トラスコ中山 61,800 1,991.00 123,043,800 9,000株
9832 オートバックスセブン 102,400 1,436.00 147,046,400
貸付有価証券
9837 モリト 21,600 710.00 15,336,000 3,200株
9869 加藤産業 35,700 3,480.00 124,236,000
貸付有価証券
9872 北恵 7,300 740.00 5,402,000 800株
貸付有価証券
9880 イノテック 19,900 1,355.00 26,964,500 2,600株
9882 イエローハット 51,900 1,850.00 96,015,000
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 23,200 1,050.00 24,360,000 1,800株
貸付有価証券
9902 日伝 22,400 1,826.00 40,902,400 4,000株
9930 北沢産業 17,300 222.00 3,840,600
貸付有価証券
9932 杉本商事 15,400 1,908.00 29,383,200 2,400株
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 82,100 2,779.00 228,155,900 12,400株
貸付有価証券
9960 東テク 9,800 3,510.00 34,398,000 1,400株
9962 ミスミグループ本社 414,100 3,460.00 1,432,786,000
貸付有価証券
9972 アルテック 18,100 327.00 5,918,700 3,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 8,900 778.00 6,924,200 1,900株
9986 蔵王産業 6,400 1,802.00 11,532,800
9987 スズケン 118,200 3,305.00 390,651,000
貸付有価証券
9991 ジェコス 22,700 820.00 18,614,000 3,000株
貸付有価証券
9995 グローセル 35,700 428.00 15,279,600 4,300株
貸付有価証券
2651 ローソン 73,000 4,775.00 348,575,000 13,100株
貸付有価証券
2659 サンエー 22,400 4,225.00 94,640,000 3,600株
2664 カワチ薬品 25,600 2,083.00 53,324,800
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 51,500 6,230.00 320,845,000 6,800株
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 14,500 1,378.00 19,981,000 1,700株
貸付有価証券
2678 アスクル 71,000 1,842.00 130,782,000 9,200株
2681 ゲオホールディングス 39,700 1,735.00 68,879,500
貸付有価証券
2685 アダストリア 35,500 2,191.00 77,780,500 6,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2686 ジーフット 19,900 305.00 6,069,500 3,900株
貸付有価証券
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 4,700 392.00 1,842,400 800株
貸付有価証券
2695 くら寿司 34,400 3,005.00 103,372,000 4,600株
2698 キャンドゥ 10,500 2,184.00 22,932,000
貸付有価証券
2722 アイケイ 10,400 445.00 4,628,000 1,300株
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 28,900 2,459.00 71,065,100 4,400株
貸付有価証券
2730 エディオン 151,400 1,183.00 179,106,200 18,400株
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 61,800 827.00 51,108,600 100株
貸付有価証券
2735 ワッツ 15,900 686.00 10,907,400 1,900株
貸付有価証券
2742 ハローズ 15,000 2,992.00 44,880,000 1,600株
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 24,500 1,319.00 32,315,500 3,800株
2753 あみやき亭 7,800 2,908.00 22,682,400
貸付有価証券
2764 ひらまつ 69,900 184.00 12,861,600 8,600株
貸付有価証券
2791 大黒天物産 10,500 5,820.00 61,110,000 500株
2792 ハニーズホールディングス 26,100 1,236.00 32,259,600
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 7,000 656.00 4,592,000 1,000株
貸付有価証券
3028 アルペン 24,300 2,141.00 52,026,300 5,700株
貸付有価証券
3030 ハブ 10,700 566.00 6,056,200 1,300株
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 40,400 1,234.00 49,853,600 2,000株
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 17,500 4,560.00 79,800,000 2,300株
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 195,600 1,139.00 222,788,400 51,100株
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 195,900 1,037.00 203,148,300 24,400株
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 61,500 242.00 14,883,000 7,000株
貸付有価証券
3064 MonotaRO 417,000 2,449.00 1,021,233,000 78,100株
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 7,400 596.00 4,410,400 1,100株
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 17,300 599.00 10,362,700 2,500株
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 8,800 344.00 3,027,200 1,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 24,100 2,072.00 49,935,200 2,700株
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 365,700 1,218.00 445,422,600 52,300株
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 52,200 1,658.00 86,547,600 7,000株
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 193,200 5,730.00 1,107,036,000
3091 ブロンコビリー 15,700 2,410.00 37,837,000
3092 ZOZO 226,800 3,055.00 692,874,000
3093 トレジャー・ファクトリー 9,700 1,868.00 18,119,600
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 16,300 7,120.00 116,056,000 2,200株
3099 三越伊勢丹ホールディングス 495,000 1,247.00 617,265,000
貸付有価証券
3134 Hamee 11,800 1,059.00 12,496,200 1,300株
貸付有価証券
3135 マーケットエンタープライズ 3,300 902.00 2,976,600 400株
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 174,400 2,994.00 522,153,600 25,800株
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 48,600 3,130.00 152,118,000 5,800株
貸付有価証券
3159 丸善CHIホールディングス 38,500 354.00 13,629,000 5,100株
貸付有価証券
3169 ミサワ 6,700 603.00 4,040,100 900株
貸付有価証券
3172 ティーライフ 4,400 1,268.00 5,579,200 600株
貸付有価証券
3175 エー・ピーホールディングス 6,400 448.00 2,867,200 800株
貸付有価証券
3178 チムニー 10,100 1,238.00 12,503,800 1,300株
3179 シュッピン 27,100 1,308.00 35,446,800
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 47,400 1,770.00 83,898,000 5,800株
貸付有価証券
3186 ネクステージ 67,100 3,290.00 220,759,000 8,500株
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 94,600 1,763.00 166,779,800 12,800株
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 10,900 2,036.00 22,192,400 1,400株
貸付有価証券
3196 ホットランド 22,400 1,312.00 29,388,800 2,900株
3197 すかいらーくホールディングス 402,100 1,524.00 612,800,400
3198 SFPホールディングス 16,100 1,687.00 27,160,700
3199 綿半ホールディングス 22,700 1,410.00 32,007,000
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 6,400 2,150.00 13,760,000 700株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 95,800 1,063.00 101,835,400 16,800株
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 13,300 2,044.00 27,185,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3328 BEENOS 16,600 2,402.00 39,873,200 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 27,300 1,323.00 36,117,900 5,000株
3341 日本調剤 20,000 1,268.00 25,360,000
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 33,300 14,500.00 482,850,000 3,800株
貸付有価証券
3361 トーエル 14,400 785.00 11,304,000 2,100株
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,105,900 6,023.00 6,660,835,700 340,400株
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 221,300 903.00 199,833,900
貸付有価証券
3391 ツルハホールディングス 72,000 7,950.00 572,400,000 9,500株
3395 サンマルクホールディングス 26,000 1,602.00 41,652,000
貸付有価証券
3396 フェリシモ 7,300 1,040.00 7,592,000 1,000株
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 82,100 3,090.00 253,689,000 18,000株
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 30,300 343.00 10,392,900 3,900株
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 6,200 1,095.00 6,789,000 700株
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 25,000 1,590.00 39,750,000 3,000株
3544 サツドラホールディングス 14,800 651.00 9,634,800
3546 アレンザホールディングス 22,000 998.00 21,956,000
3547 串カツ田中ホールディングス 7,800 1,780.00 13,884,000
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 22,900 793.00 18,159,700 3,000株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 29,500 6,330.00 186,735,000 4,400株
3561 力の源ホールディングス 17,400 779.00 13,554,600
FOOD & LIFE COMPA
3563 NIE 168,900 2,340.00 395,226,000
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 28,700 426.00 12,226,200 4,300株
貸付有価証券
7127 一家ホールディングス 6,900 706.00 4,871,400 1,000株
貸付有価証券
7135 藤久ホールディングス 10,200 598.00 6,099,600 200株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 15,400 416.00 6,406,400 2,100株
貸付有価証券
7419 ノジマ 53,300 2,750.00 146,575,000 7,700株
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 46,200 1,418.00 65,511,600 7,000株
7445 ライトオン 24,600 692.00 17,023,200
貸付有価証券
7453 良品計画 379,500 1,297.00 492,211,500 89,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7455 パリミキホールディングス 40,800 250.00 10,200,000 4,700株
貸付有価証券
7463 アドヴァングループ 28,000 854.00 23,912,000 8,400株
貸付有価証券
7475 アルビス 9,600 2,308.00 22,156,800 1,600株
貸付有価証券
7494 コナカ 35,600 350.00 12,460,000 5,100株
7506 ハウス オブ ローゼ 4,000 1,623.00 6,492,000
7508 G-7ホールディングス 36,600 1,465.00 53,619,000
貸付有価証券
7512 イオン北海道 43,500 1,150.00 50,025,000 5,200株
7513 コジマ 56,700 619.00 35,097,300
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 10,200 955.00 9,741,000 1,500株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 46,900 3,350.00 157,115,000 6,200株
7520 エコス 10,900 1,830.00 19,947,000
貸付有価証券
7522 ワタミ 39,900 915.00 36,508,500 7,500株
7524 マルシェ 10,700 457.00 4,889,900
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 659,600 2,605.00 1,718,258,000 104,500株
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 65,100 1,565.00 101,881,500 9,600株
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 161,000 3,565.00 573,965,000 6,500株
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 19,200 1,020.00 19,584,000 2,700株
貸付有価証券
7561 ハークスレイ 13,800 507.00 6,996,600 2,000株
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 48,900 2,565.00 125,428,500 7,200株
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 124,100 494.00 61,305,400 5,900株
7596 魚力 9,100 2,205.00 20,065,500
貸付有価証券
7601 ポプラ 6,900 148.00 1,021,200 1,900株
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 16,600 1,267.00 21,032,200 2,400株
7606 ユナイテッドアローズ 34,600 1,883.00 65,151,800
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 47,600 2,031.00 96,675,600 6,300株
貸付有価証券
YU-WA Creation Ho
7615 ldi 19,300 205.00 3,956,500 2,700株
貸付有価証券
7616 コロワイド 135,500 1,884.00 255,282,000 24,000株
7618 ピーシーデポコーポレーション 38,300 276.00 10,570,800
貸付有価証券
7630 壱番屋 23,200 4,445.00 103,124,000 3,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7640 トップカルチャー 10,600 215.00 2,279,000 1,600株
貸付有価証券
7646 PLANT 7,600 675.00 5,130,000 1,100株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 65,800 6,000.00 394,800,000 14,300株
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 16,400 2,315.00 37,966,000 1,900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 43,300 140.00 6,062,000 6,600株
8005 スクロール 50,800 748.00 37,998,400
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 27,800 1,801.00 50,067,800 4,400株
貸付有価証券
8160 木曽路 44,500 2,137.00 95,096,500 500株
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 48,200 867.00 41,789,400 7,100株
貸付有価証券
8165 千趣会 54,100 392.00 21,207,200 7,800株
貸付有価証券
8166 タカキュー 21,400 86.00 1,840,400 3,300株
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 43,600 1,065.00 46,434,000 5,900株
貸付有価証券
8168 ケーヨー 61,000 896.00 54,656,000 15,000株
貸付有価証券
8173 上新電機 32,000 1,887.00 60,384,000 5,100株
8174 日本瓦斯 157,600 2,161.00 340,573,600
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 56,100 2,146.00 120,390,600 7,600株
貸付有価証券
8181 東天紅 2,400 851.00 2,042,400 300株
貸付有価証券
8182 いなげや 32,700 1,207.00 39,468,900 5,400株
貸付有価証券
8185 チヨダ 28,100 791.00 22,227,100 8,200株
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 25,700 2,683.00 68,953,100 3,300株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 37,900 2,149.00 81,447,100 5,400株
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 41,200 630.00 25,956,000 6,000株
貸付有価証券
8207 テンアライド 32,900 307.00 10,100,300 6,200株
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 63,800 739.00 47,148,200 3,800株
貸付有価証券
8217 オークワ 47,000 930.00 43,710,000 6,800株
貸付有価証券
8218 コメリ 50,900 2,635.00 134,121,500 6,700株
8219 青山商事 62,900 1,003.00 63,088,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8227 しまむら 38,400 12,560.00 482,304,000 5,100株
8230 はせがわ 17,400 394.00 6,855,600
貸付有価証券
8233 高島屋 221,800 1,707.00 378,612,600 43,400株
貸付有価証券
8237 松屋 55,400 1,036.00 57,394,400 8,800株
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 143,200 1,148.00 164,393,600
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 9,500 2,336.00 22,192,000 2,400株
8252 丸井グループ 238,600 2,554.00 609,384,400
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 21,900 3,365.00 73,693,500 3,200株
貸付有価証券
8260 井筒屋 15,500 389.00 6,029,500 2,300株
貸付有価証券
8267 イオン 1,087,800 2,687.50 2,923,462,500 258,300株
貸付有価証券
8273 イズミ 52,200 3,020.00 157,644,000 8,900株
貸付有価証券
8276 平和堂 49,200 2,025.00 99,630,000 8,900株
貸付有価証券
8278 フジ 72,200 1,939.00 139,995,800 8,600株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 37,400 6,620.00 247,588,000 2,600株
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 44,800 986.00 44,172,800 3,100株
8282 ケーズホールディングス 280,700 1,243.00 348,910,100
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 14,600 589.00 8,599,400 2,200株
貸付有価証券
8291 日産東京販売ホールディングス 48,500 294.00 14,259,000 6,400株
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 6,700 1,422.00 9,527,400 1,000株
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 14,500 3,660.00 53,070,000 2,100株
貸付有価証券
9275 ナルミヤ・インターナショナル 7,400 857.00 6,341,800 1,000株
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 19,200 1,044.00 20,044,800 3,400株
貸付有価証券
9279 ギフトホールディングス 6,200 3,085.00 19,127,000 700株
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 40,500 6,600.00 267,300,000 9,300株
貸付有価証券
9828 元気寿司 9,200 2,912.00 26,790,400 1,600株
貸付有価証券
9831 ヤマダホールディングス 1,166,700 484.00 564,682,800 141,400株
貸付有価証券
9842 アークランズ 51,600 1,493.00 77,038,800 6,800株
9843 ニトリホールディングス 130,900 13,000.00 1,701,700,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 26,200 1,035.00 27,117,000 3,100株
貸付有価証券
9854 愛眼 24,100 180.00 4,338,000 3,500株
貸付有価証券
9856 ケーユーホールディングス 17,200 1,232.00 21,190,400 2,300株
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 115,100 2,314.00 266,341,400 15,000株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 15,900 3,755.00 59,704,500 1,900株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 47,300 1,224.00 57,895,200 5,800株
貸付有価証券
9919 関西フードマーケット 26,600 1,189.00 31,627,400 3,600株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 21,800 6,330.00 137,994,000 3,200株
貸付有価証券
9945 プレナス 36,900 1,914.00 70,626,600 7,900株
貸付有価証券
9946 ミニストップ 24,400 1,415.00 34,526,000 4,800株
貸付有価証券
9948 アークス 58,400 2,046.00 119,486,400 10,500株
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 67,400 1,764.00 118,893,600 5,800株
貸付有価証券
9974 ベルク 14,600 5,510.00 80,446,000 2,200株
貸付有価証券
9979 大庄 17,600 1,120.00 19,712,000 3,800株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 44,100 85,190.00 3,756,879,000 8,000株
9989 サンドラッグ 124,100 3,485.00 432,488,500
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 31,000 650.00 20,150,000 3,700株
貸付有価証券
9993 ヤマザワ 6,800 1,290.00 8,772,000 1,000株
9994 やまや 6,800 2,590.00 17,612,000
貸付有価証券
9997 ベルーナ 70,800 732.00 51,825,600 9,400株
貸付有価証券
7150 島根銀行 10,500 463.00 4,861,500 900株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 21,800 506.00 11,030,800 2,900株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1,358,700 273.00 370,925,100
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 38,200 2,267.00 86,599,400 5,900株
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 578,100 374.00 216,209,400 87,500株
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 779,700 1,029.00 802,311,300 169,600株
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 73,500 427.00 31,384,500 10,400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 1,634,900 452.00 738,974,800
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 173,400 744.00 129,009,600
貸付有価証券
7322 三十三フィナンシャルグループ 26,500 1,470.00 38,955,000 4,000株
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 46,600 2,632.00 122,651,200 8,300株
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 422,200 614.00 259,230,800 64,400株
貸付有価証券
7350 おきなわフィナンシャルグループ 27,900 2,150.00 59,985,000 5,400株
貸付有価証券
7380 十六フィナンシャルグループ 38,400 2,470.00 94,848,000 5,500株
貸付有価証券
7381 北國フィナンシャルホールディングス 27,300 4,710.00 128,583,000 4,500株
貸付有価証券
7384 プロクレアホールディングス 33,500 2,159.00 72,326,500 4,600株
貸付有価証券
8303 新生銀行 215,400 1,948.00 419,599,200 10,900株
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 184,500 2,694.00 497,043,000 26,000株
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 19,332,300 725.30 14,021,717,190
8308 りそなホールディングス 3,494,700 530.00 1,852,191,000
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 546,200 4,312.00 2,355,214,400
8316 三井住友フィナンシャルグループ 2,143,200 4,326.00 9,271,483,200
貸付有価証券
8331 千葉銀行 932,700 754.00 703,255,800 150,200株
8334 群馬銀行 531,300 392.00 208,269,600
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 42,200 1,702.00 71,824,400 800株
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 71,200 265.00 18,868,000 12,200株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 128,700 190.00 24,453,000 18,200株
貸付有価証券
8341 七十七銀行 87,700 1,792.00 157,158,400 6,500株
8343 秋田銀行 19,800 1,654.00 32,749,200
貸付有価証券
8344 山形銀行 30,400 943.00 28,667,200 2,200株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 20,200 1,850.00 37,370,000 2,100株
貸付有価証券
8346 東邦銀行 236,300 208.00 49,150,400 26,000株
貸付有価証券
8349 東北銀行 14,800 974.00 14,415,200 2,100株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 238,500 2,505.00 597,442,500 36,900株
貸付有価証券
8355 静岡銀行 680,600 816.00 555,369,600 108,100株
203/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 289,600 375.00 108,600,000 44,700株
貸付有価証券
8359 八十二銀行 612,700 478.00 292,870,600 105,400株
貸付有価証券
8360 山梨中央銀行 33,200 1,156.00 38,379,200 5,100株
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 56,500 1,722.00 97,293,000 8,700株
貸付有価証券
8362 福井銀行 26,400 1,406.00 37,118,400 3,800株
貸付有価証券
8364 清水銀行 11,800 1,470.00 17,346,000 1,400株
貸付有価証券
8365 富山銀行 5,100 1,709.00 8,715,900 1,000株
8366 滋賀銀行 53,800 2,531.00 136,167,800
貸付有価証券
8367 南都銀行 44,600 1,973.00 87,995,800 7,200株
貸付有価証券
8368 百五銀行 277,400 317.00 87,935,800 39,300株
貸付有価証券
8369 京都銀行 102,500 5,430.00 556,575,000 12,400株
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 98,000 1,535.00 150,430,000 15,400株
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 187,400 844.00 158,165,600
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 183,600 694.00 127,418,400 25,900株
貸付有価証券
8382 中国銀行 232,400 937.00 217,758,800 37,600株
貸付有価証券
8383 鳥取銀行 10,500 1,115.00 11,707,500 200株
貸付有価証券
8385 伊予銀行 370,300 644.00 238,473,200 62,100株
貸付有価証券
8386 百十四銀行 30,400 1,631.00 49,582,400 2,800株
貸付有価証券
8387 四国銀行 43,500 851.00 37,018,500 2,200株
貸付有価証券
8388 阿波銀行 43,800 1,887.00 82,650,600 7,100株
貸付有価証券
8392 大分銀行 17,700 1,878.00 33,240,600 2,500株
8393 宮崎銀行 17,900 2,204.00 39,451,600
貸付有価証券
8395 佐賀銀行 17,400 1,544.00 26,865,600 2,600株
8399 琉球銀行 71,700 780.00 55,926,000
8410 セブン銀行 980,900 262.00 256,995,800
8411 みずほフィナンシャルグループ 3,959,900 1,637.00 6,482,356,300
貸付有価証券
8416 高知銀行 10,400 657.00 6,832,800 1,600株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 329,800 778.00 256,584,400 54,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8521 長野銀行 10,100 1,246.00 12,584,600 1,400株
8522 名古屋銀行 20,200 3,100.00 62,620,000
8524 北洋銀行 414,900 228.00 94,597,200
8527 愛知銀行 10,200 5,650.00 57,630,000
貸付有価証券
8530 中京銀行 10,200 1,844.00 18,808,800 1,800株
貸付有価証券
8537 大光銀行 9,800 1,356.00 13,288,800 1,500株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 43,000 860.00 36,980,000 1,600株
貸付有価証券
8542 トマト銀行 10,000 1,033.00 10,330,000 1,700株
貸付有価証券
8544 京葉銀行 137,800 493.00 67,935,400 31,600株
貸付有価証券
8550 栃木銀行 148,100 282.00 41,764,200 6,300株
貸付有価証券
8551 北日本銀行 9,600 1,740.00 16,704,000 2,400株
貸付有価証券
8558 東和銀行 54,100 530.00 28,673,000 7,700株
貸付有価証券
8562 福島銀行 34,900 213.00 7,433,700 6,300株
貸付有価証券
8563 大東銀行 14,500 630.00 9,135,000 3,300株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 238,300 316.00 75,302,800 33,800株
8713 フィデアホールディングス 30,200 1,317.00 39,773,400
8714 池田泉州ホールディングス 350,600 213.00 74,677,800
貸付有価証券
7148 FPG 111,100 1,342.00 149,096,200 800株
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 22,400 1,389.00 31,113,600 1,700株
貸付有価証券
7347 マーキュリアホールディングス 17,800 645.00 11,481,000 1,500株
8473 SBIホールディングス 408,000 2,727.00 1,112,616,000
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 26,000 241.00 6,266,000 3,700株
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 114,300 2,199.00 251,345,700 17,100株
8601 大和証券グループ本社 2,121,100 620.90 1,316,990,990
8604 野村ホールディングス 5,042,700 507.70 2,560,178,790
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 238,100 335.00 79,763,500 53,200株
貸付有価証券
8613 丸三証券 98,100 475.00 46,597,500 13,000株
貸付有価証券
8614 東洋証券 99,900 255.00 25,474,500 22,600株
貸付有価証券
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 325,100 379.00 123,212,900 74,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8617 光世証券 6,900 438.00 3,022,200 1,500株
貸付有価証券
8622 水戸証券 80,800 260.00 21,008,000 7,900株
8624 いちよし証券 54,600 644.00 35,162,400
貸付有価証券
8628 松井証券 161,700 804.00 130,006,800 24,800株
8698 マネックスグループ 278,100 506.00 140,718,600
貸付有価証券
8706 極東証券 37,500 695.00 26,062,500 5,900株
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 31,200 1,253.00 39,093,600 1,900株
貸付有価証券
8708 アイザワ証券グループ 44,500 660.00 29,370,000 3,000株
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 35,100 257.00 9,020,700 4,600株
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 152,500 311.00 47,427,500 25,300株
貸付有価証券
8742 小林洋行 11,700 220.00 2,574,000 1,300株
7181 かんぽ生命保険 332,400 2,203.00 732,277,200
8630 SOMPOホールディングス 469,900 6,110.00 2,871,089,000
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 101,400 642.00 65,098,800 19,200株
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 678,900 4,162.00 2,825,581,800
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 1,608,400 2,419.00 3,890,719,600 247,100株
8766 東京海上ホールディングス 919,100 7,762.00 7,134,054,200
8795 T&Dホールディングス 734,800 1,505.00 1,105,874,000
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 15,800 1,076.00 17,000,800 2,000株
貸付有価証券
7164 全国保証 78,800 4,750.00 374,300,000 5,000株
貸付有価証券
7183 あんしん保証 13,100 263.00 3,445,300 1,600株
貸付有価証券
7187 ジェイリース 11,100 2,738.00 30,391,800 600株
貸付有価証券
7191 イントラスト 13,900 611.00 8,492,900 2,200株
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 18,300 908.00 16,616,400 1,800株
貸付有価証券
7196 Casa 11,600 836.00 9,697,600 1,600株
貸付有価証券
7198 アルヒ 48,800 1,022.00 49,873,600 3,600株
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 50,100 1,937.00 97,043,700 7,200株
ネットプロテクションズホールディン
7383 グス 100,300 508.00 50,952,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 192,800 1,786.00 344,340,800 30,600株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 28,300 8,190.00 231,777,000 800株
貸付有価証券
8425 みずほリース 40,800 3,320.00 135,456,000 6,800株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 51,200 4,910.00 251,392,000 7,800株
貸付有価証券
8511 日本証券金融 129,700 836.00 108,429,200 19,200株
貸付有価証券
8515 アイフル 554,200 396.00 219,463,200 66,600株
貸付有価証券
8566 リコーリース 29,200 3,615.00 105,558,000 1,100株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 179,700 1,507.00 270,807,900 26,800株
貸付有価証券
8572 アコム 651,500 328.00 213,692,000 5,200株
8584 ジャックス 32,800 3,845.00 126,116,000
貸付有価証券
8585 オリエントコーポレーション 893,500 120.00 107,220,000 118,100株
8591 オリックス 1,962,300 2,331.50 4,575,102,450
8593 三菱HCキャピタル 1,067,600 681.00 727,035,600
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 14,200 609.00 8,647,800 2,200株
8697 日本取引所グループ 769,400 2,095.00 1,611,893,000
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 49,100 2,328.00 114,304,800 5,800株
貸付有価証券
8772 アサックス 17,100 595.00 10,174,500 3,100株
8793 NECキャピタルソリューション 13,400 2,132.00 28,568,800
貸付有価証券
2337 いちご 367,800 310.00 114,018,000 55,500株
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 326,000 185.00 60,310,000 47,900株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 14,000 1,552.00 21,728,000 2,300株
貸付有価証券
2980 SREホールディングス 8,400 3,390.00 28,476,000 1,000株
貸付有価証券
2982 ADワークスグループ 73,600 156.00 11,481,600 8,000株
貸付有価証券
3003 ヒューリック 638,700 1,090.00 696,183,000 93,200株
貸付有価証券
3228 三栄建築設計 13,200 1,647.00 21,740,400 1,700株
3231 野村不動産ホールディングス 171,000 3,600.00 615,600,000
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 66,900 488.00 32,647,200 1,600株
貸付有価証券
3244 サムティ 43,500 2,263.00 98,440,500 6,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3245 ディア・ライフ 41,000 633.00 25,953,000 1,200株
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 9,700 629.00 6,101,300 1,300株
貸付有価証券
3252 地主 20,900 2,000.00 41,800,000 2,700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 36,000 1,637.00 58,932,000 13,700株
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 17,700 206.00 3,646,200 2,200株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 5,700 954.00 5,437,800 600株
貸付有価証券
3276 JPMC 13,800 1,005.00 13,869,000 2,100株
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 8,800 826.00 7,268,800 1,300株
貸付有価証券
3280 エストラスト 3,800 549.00 2,086,200 600株
3284 フージャースホールディングス 42,200 818.00 34,519,600
3288 オープンハウスグループ 105,000 5,410.00 568,050,000
3289 東急不動産ホールディングス 898,100 781.00 701,416,100
3291 飯田グループホールディングス 269,800 2,166.00 584,386,800
貸付有価証券
3294 イーグランド 4,600 1,693.00 7,787,800 700株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 20,300 482.00 9,784,600 3,000株
貸付有価証券
3452 ビーロット 20,800 561.00 11,668,800 2,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 6,000 847.00 5,082,000 1,000株
貸付有価証券
3457 And Doホールディングス 16,300 866.00 14,115,800 2,800株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 12,500 1,783.00 22,287,500 1,100株
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,800 1,500.00 5,700,000 700株
貸付有価証券
3465 ケイアイスター不動産 14,800 4,980.00 73,704,000 1,300株
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 5,400 1,494.00 8,067,600 700株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 12,700 1,373.00 17,437,100 2,000株
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 6,700 3,590.00 24,053,000 1,000株
3482 ロードスターキャピタル 11,700 1,817.00 21,258,900
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 9,200 919.00 8,454,800 1,400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 5,800 942.00 5,463,600 700株
貸付有価証券
3489 フェイスネットワーク 4,100 1,406.00 5,764,600 400株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4666 パーク24 213,400 2,000.00 426,800,000 23,400株
貸付有価証券
4809 パラカ 9,600 1,960.00 18,816,000 1,100株
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 12,500 946.00 11,825,000 2,300株
8801 三井不動産 1,288,800 2,915.00 3,756,852,000
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,880,700 1,955.00 3,676,768,500 88,300株
8803 平和不動産 52,500 4,035.00 211,837,500
貸付有価証券
8804 東京建物 261,000 2,142.00 559,062,000 47,700株
8818 京阪神ビルディング 43,200 1,287.00 55,598,400
8830 住友不動産 594,000 3,552.00 2,109,888,000
貸付有価証券
8841 テーオーシー 49,500 754.00 37,323,000 5,700株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 4,700 4,060.00 19,082,000 1,100株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 342,500 344.00 117,820,000 38,100株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 44,900 2,707.00 121,544,300 5,900株
8860 フジ住宅 38,300 657.00 25,163,100
貸付有価証券
8864 空港施設 33,000 556.00 18,348,000 4,400株
貸付有価証券
8869 明和地所 15,500 619.00 9,594,500 2,400株
8871 ゴールドクレスト 26,000 1,768.00 45,968,000
貸付有価証券
8877 エスリード 12,900 1,738.00 22,420,200 1,700株
貸付有価証券
8881 日神グループホールディングス 53,700 433.00 23,252,100 6,500株
貸付有価証券
8892 日本エスコン 61,500 799.00 49,138,500 7,900株
8897 タカラレーベン 138,400 390.00 53,976,000
貸付有価証券
8904 AVANTIA 15,500 805.00 12,477,500 3,500株
貸付有価証券
8905 イオンモール 165,600 1,668.00 276,220,800 21,900株
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 11,200 630.00 7,056,000 1,000株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 12,300 1,098.00 13,505,400 1,900株
貸付有価証券
8918 ランド 1,797,700 11.00 19,774,700 234,800株
貸付有価証券
8919 カチタス 81,800 3,590.00 293,662,000 10,800株
貸付有価証券
8923 トーセイ 45,600 1,437.00 65,527,200 6,000株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 7,200 2,066.00 14,875,200 1,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 45,600 1,185.00 54,036,000 4,100株
8935 FJネクストホールディングス 32,400 1,038.00 33,631,200
貸付有価証券
8940 インテリックス 7,400 560.00 4,144,000 1,800株
8944 ランドビジネス 11,100 235.00 2,608,500
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 10,000 968.00 9,680,000 1,700株
貸付有価証券
8999 グランディハウス 22,400 559.00 12,521,600 3,400株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 106,500 6,180.00 658,170,000 13,900株
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 14,600 679.00 9,913,400 1,900株
1954 日本工営 20,400 3,865.00 78,846,000
貸付有価証券
2120 LIFULL 97,700 174.00 16,999,800 21,200株
2121 ミクシィ 73,200 2,444.00 178,900,800
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 25,800 2,022.00 52,167,600 4,100株
2127 日本M&Aセンターホールディングス 524,900 1,757.00 922,249,300
貸付有価証券
2130 メンバーズ 8,300 2,660.00 22,078,000 1,000株
貸付有価証券
2139 中広 5,100 402.00 2,050,200 500株
貸付有価証券
2146 UTグループ 46,200 2,764.00 127,696,800 2,200株
貸付有価証券
2148 アイティメディア 15,200 1,689.00 25,672,800 1,300株
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 18,400 1,325.00 24,380,000 1,000株
貸付有価証券
2154 夢真ビーネックスグループ 104,400 1,695.00 176,958,000 4,600株
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 85,600 874.00 74,814,400 10,400株
貸付有価証券
2163 アルトナー 7,700 994.00 7,653,800 1,000株
貸付有価証券
2168 パソナグループ 34,700 2,006.00 69,608,200 5,300株
貸付有価証券
2169 CDS 7,900 1,705.00 13,469,500 1,100株
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 82,300 699.00 57,527,700 14,300株
2175 エス・エム・エス 108,700 3,020.00 328,274,000
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 11,100 619.00 6,870,900 1,400株
2181 パーソルホールディングス 319,900 2,830.00 905,317,000
貸付有価証券
2183 リニカル 18,000 749.00 13,482,000 2,100株
貸付有価証券
2193 クックパッド 78,200 214.00 16,734,800 14,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2196 エスクリ 14,300 372.00 5,319,600 1,800株
貸付有価証券
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 15,600 623.00 9,718,800 2,100株
貸付有価証券
2301 学情 12,900 1,215.00 15,673,500 1,500株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 14,300 2,195.00 31,388,500 3,700株
貸付有価証券
2309 シミックホールディングス 15,700 1,657.00 26,014,900 1,000株
貸付有価証券
2311 エプコ 6,800 642.00 4,365,600 1,100株
貸付有価証券
2325 NJS 6,300 1,963.00 12,366,900 900株
2331 綜合警備保障 116,700 3,625.00 423,037,500
貸付有価証券
2371 カカクコム 234,800 2,601.00 610,714,800 13,500株
2372 アイロムグループ 11,500 2,582.00 29,693,000
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 20,800 828.00 17,222,400 1,300株
貸付有価証券
2376 サイネックス 5,400 598.00 3,229,200 500株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 22,200 985.00 21,867,000 3,600株
貸付有価証券
2379 ディップ 56,300 3,465.00 195,079,500 8,500株
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 22,300 1,267.00 28,254,100 3,500株
2395 新日本科学 39,000 2,967.00 115,713,000
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 6,600 1,622.00 10,705,200 1,100株
2412 ベネフィット・ワン 115,900 2,124.00 246,171,600
貸付有価証券
2413 エムスリー 564,700 4,603.00 2,599,314,100 31,200株
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 20,400 349.00 7,119,600 2,700株
貸付有価証券
2424 ブラス 4,200 1,112.00 4,670,400 500株
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 170,200 1,229.00 209,175,800 24,200株
貸付有価証券
2428 ウェルネット 28,200 600.00 16,920,000 5,600株
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 12,800 2,685.00 34,368,000 1,900株
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 121,800 1,907.00 232,272,600 20,900株
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 405,000 1,232.00 498,960,000 58,900株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 46,700 463.00 21,622,100 7,300株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2445 タカミヤ 38,700 419.00 16,215,300 4,500株
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 18,000 735.00 13,230,000 2,900株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 56,000 419.00 23,464,000 15,600株
2462 ライク 10,600 2,183.00 23,139,800
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 11,900 406.00 4,831,400 1,700株
貸付有価証券
2471 エスプール 82,100 1,060.00 87,026,000 9,900株
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 14,600 2,650.00 38,690,000 1,900株
貸付有価証券
2485 ティア 18,600 442.00 8,221,200 2,500株
2487 CDG 3,400 1,266.00 4,304,400
貸付有価証券
2489 アドウェイズ 39,300 748.00 29,396,400 7,400株
貸付有価証券
2491 バリューコマース 21,500 2,469.00 53,083,500 2,400株
貸付有価証券
2492 インフォマート 296,700 443.00 131,438,100 46,400株
2749 JPホールディングス 82,200 271.00 22,276,200
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 55,000 91.00 5,005,000 7,600株
貸付有価証券
4286 CLホールディングス 7,900 879.00 6,944,100 1,100株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 120,000 706.00 84,720,000 15,800株
貸付有価証券
4301 アミューズ 17,400 1,936.00 33,686,400 2,300株
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 9,800 1,945.00 19,061,000 1,800株
4318 クイック 19,900 1,866.00 37,133,400
貸付有価証券
4319 TAC 17,300 210.00 3,633,000 2,500株
貸付有価証券
4324 電通グループ 299,800 4,355.00 1,305,629,000 45,300株
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 14,900 1,725.00 25,702,500 2,900株
貸付有価証券
4337 ぴあ 9,600 3,375.00 32,400,000 1,200株
貸付有価証券
4343 イオンファンタジー 12,300 3,570.00 43,911,000 2,800株
貸付有価証券
4345 シーティーエス 36,100 742.00 26,786,200 4,800株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 9,800 591.00 5,791,800 1,500株
貸付有価証券
4544 H.U.グループホールディングス 83,600 2,761.00 230,819,600 4,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4641 アルプス技研 24,900 1,843.00 45,890,700 3,800株
貸付有価証券
4651 サニックス 55,900 275.00 15,372,500 7,600株
4653 ダイオーズ 6,300 1,498.00 9,437,400
4658 日本空調サービス 33,500 768.00 25,728,000
4661 オリエンタルランド 340,300 20,170.00 6,863,851,000
貸付有価証券
4665 ダスキン 68,900 2,845.00 196,020,500 800株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 37,600 602.00 22,635,200 7,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 14,100 1,818.00 25,633,800 3,000株
4678 秀英予備校 7,000 446.00 3,122,000
貸付有価証券
4679 田谷 5,800 557.00 3,230,600 200株
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 89,300 2,108.00 188,244,400 2,900株
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 135,400 2,277.00 308,305,800 19,300株
4694 ビー・エム・エル 40,700 3,475.00 141,432,500
4708 りらいあコミュニケーションズ 47,200 1,009.00 47,624,800
貸付有価証券
4714 リソー教育 146,200 322.00 47,076,400 19,400株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 17,800 1,099.00 19,562,200 1,400株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 358,300 2,440.00 874,252,000 47,600株
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 28,200 564.00 15,904,800 1,500株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 683,800 1,346.00 920,394,800 18,500株
貸付有価証券
4755 楽天グループ 1,320,600 678.00 895,366,800 303,600株
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 16,700 2,557.00 42,701,900 2,200株
4765 モーニングスター 55,900 491.00 27,446,900
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 61,100 310.00 18,941,000 10,800株
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 16,500 1,256.00 20,724,000 1,900株
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 11,900 2,505.00 29,809,500 1,500株
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 27,300 2,563.00 69,969,900 4,400株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 56,900 2,423.00 137,868,700 2,500株
5261 リソルホールディングス 3,500 4,350.00 15,225,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 191,600 3,060.00 586,296,000 25,500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6029 アトラグループ 7,100 190.00 1,349,000 1,000株
6032 インターワークス 9,200 392.00 3,606,400
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 14,800 2,296.00 33,980,800
貸付有価証券
6036 KeePer技研 20,600 4,300.00 88,580,000 3,200株
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 4,900 830.00 4,067,000 1,000株
貸付有価証券
6044 三機サービス 5,600 946.00 5,297,600 900株
貸付有価証券
6047 Gunosy 17,600 815.00 14,344,000 1,800株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 9,500 176.00 1,672,000 800株
6050 イー・ガーディアン 10,800 3,035.00 32,778,000
貸付有価証券
6054 リブセンス 14,600 297.00 4,336,200 3,700株
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 98,400 1,957.00 192,568,800 12,900株
貸付有価証券
6058 ベクトル 44,900 1,159.00 52,039,100 5,300株
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 15,700 309.00 4,851,300 2,100株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 23,800 1,156.00 27,512,800 3,300株
6070 キャリアリンク 11,800 2,346.00 27,682,800
6071 IBJ 17,500 964.00 16,870,000
貸付有価証券
6073 アサンテ 14,100 1,619.00 22,827,900 1,700株
貸付有価証券
6078 バリューHR 24,900 1,457.00 36,279,300 3,200株
貸付有価証券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 26,400 3,470.00 91,608,000 3,000株
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 12,400 1,141.00 14,148,400 2,000株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 9,000 1,078.00 9,702,000 1,300株
貸付有価証券
6087 アビスト 5,000 2,987.00 14,935,000 600株
6088 シグマクシス・ホールディングス 38,500 1,239.00 47,701,500
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 23,800 1,417.00 33,724,600 2,800株
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 33,300 164.00 5,461,200 5,800株
貸付有価証券
6095 メドピア 22,500 1,540.00 34,650,000 2,000株
貸付有価証券
6096 レアジョブ 6,000 772.00 4,632,000 300株
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 2,292,200 4,654.00 10,667,898,800 53,100株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6099 エラン 37,800 1,101.00 41,617,800 6,600株
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 13,300 315.00 4,189,500 1,900株
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 15,600 898.00 14,008,800 1,500株
6178 日本郵政 3,495,900 985.10 3,443,811,090
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 46,000 1,440.00 66,240,000 11,200株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 36,500 736.00 26,864,000 5,200株
貸付有価証券
6185 SMN 7,200 539.00 3,880,800 700株
貸付有価証券
6186 一蔵 4,000 452.00 1,808,000 500株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 4,900 673.00 3,297,700 600株
貸付有価証券
6191 エアトリ 18,400 2,898.00 53,323,200 1,900株
貸付有価証券
6194 アトラエ 22,400 1,607.00 35,996,800 2,200株
貸付有価証券
6196 ストライク 14,100 4,060.00 57,246,000 1,600株
6197 ソラスト 78,700 894.00 70,357,800
貸付有価証券
6199 セラク 10,200 1,109.00 11,311,800 1,300株
貸付有価証券
6200 インソース 35,400 2,910.00 103,014,000 2,400株
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 22,600 41,900.00 946,940,000 2,600株
貸付有価証券
Orchestra Holding
6533 s 6,100 2,706.00 16,506,600 800株
貸付有価証券
6535 アイモバイル 14,800 1,335.00 19,758,000 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 10,900 420.00 4,578,000 1,700株
貸付有価証券
6539 MS-Japan 13,000 814.00 10,582,000 2,100株
貸付有価証券
6540 船場 5,400 746.00 4,028,400 700株
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 101,500 1,971.00 200,056,500 8,400株
6546 フルテック 4,500 1,159.00 5,215,500
貸付有価証券
6547 グリーンズ 12,100 793.00 9,595,300 1,600株
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 9,000 318.00 2,862,000 500株
貸付有価証券
6552 GameWith 9,500 387.00 3,676,500 900株
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 4,600 621.00 2,856,600 600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6556 ウェルビー 21,000 786.00 16,506,000
貸付有価証券
6560 エル・ティー・エス 3,600 3,300.00 11,880,000 600株
6564 ミダックホールディングス 14,400 3,650.00 52,560,000
貸付有価証券
6569 日総工産 25,000 586.00 14,650,000 4,800株
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 14,800 1,408.00 20,838,400 2,600株
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 45,100 311.00 14,026,100 3,500株
貸付有価証券
7030 スプリックス 10,900 988.00 10,769,200 2,000株
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 15,700 2,990.00 46,943,000 2,100株
貸付有価証券
7034 プロレド・パートナーズ 7,000 545.00 3,815,000 900株
貸付有価証券
7035 and factory 9,200 373.00 3,431,600 1,400株
貸付有価証券
7037 テノ.ホールディングス 3,900 569.00 2,219,100 600株
貸付有価証券
7038 フロンティア・マネジメント 9,500 1,288.00 12,236,000 1,200株
貸付有価証券
7044 ピアラ 5,200 765.00 3,978,000 700株
貸付有価証券
7059 コプロ・ホールディングス 6,200 903.00 5,598,600 600株
貸付有価証券
7060 ギークス 5,500 895.00 4,922,500 800株
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 87,800 854.00 74,981,200 11,900株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 19,400 929.00 18,022,600 2,200株
Fast Fitness Japa
7092 n 5,800 1,584.00 9,187,200
貸付有価証券
7354 ダイレクトマーケティングミックス 32,500 1,753.00 56,972,500 4,800株
貸付有価証券
7358 ポピンズ 4,200 1,766.00 7,417,200 1,000株
7366 LITALICO 25,900 2,886.00 74,747,400
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 16,200 483.00 7,824,600 2,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 175,000 2,319.00 405,825,000 33,100株
貸付有価証券
8920 東祥 23,900 1,199.00 28,656,100 1,500株
9216 ビーウィズ 8,500 1,406.00 11,951,000
9247 TREホールディングス 60,200 1,737.00 104,567,400
9248 人・夢・技術グループ 12,700 2,692.00 34,188,400
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 74,700 2,111.00 157,691,700 12,000株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9612 ラックランド 8,900 2,869.00 25,534,100 800株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 57,100 5,880.00 335,748,000 11,100株
貸付有価証券
9619 イチネンホールディングス 32,800 1,290.00 42,312,000 4,700株
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 14,700 2,984.00 43,864,800 2,600株
貸付有価証券
9622 スペース 20,700 863.00 17,864,100 2,800株
貸付有価証券
9628 燦ホールディングス 13,900 1,866.00 25,937,400 1,900株
貸付有価証券
9632 スバル興業 1,900 9,160.00 17,404,000 300株
貸付有価証券
9633 東京テアトル 11,700 1,213.00 14,192,100 1,600株
9644 タナベ経営 12,300 627.00 7,712,100
貸付有価証券
9663 ナガワ 8,900 7,760.00 69,064,000 1,600株
貸付有価証券
9672 東京都競馬 23,900 4,275.00 102,172,500 2,700株
貸付有価証券
9675 常磐興産 11,000 1,270.00 13,970,000 1,700株
貸付有価証券
9678 カナモト 52,400 2,113.00 110,721,200 6,900株
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 26,600 2,907.00 77,326,200 6,100株
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 175,700 23.00 4,041,100 27,100株
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 40,600 3,815.00 154,889,000 5,800株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 137,100 961.00 131,753,100 26,800株
貸付有価証券
9722 藤田観光 12,700 2,763.00 35,090,100 1,800株
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 19,900 1,699.00 33,810,100 2,600株
9728 日本管財 34,300 2,666.00 91,443,800
貸付有価証券
9729 トーカイ 25,300 1,868.00 47,260,400 4,100株
貸付有価証券
9731 白洋舎 3,000 1,341.00 4,023,000 500株
貸付有価証券
9735 セコム 315,300 8,788.00 2,770,856,400 20,500株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 15,400 2,370.00 36,498,000 2,100株
貸付有価証券
9743 丹青社 60,400 798.00 48,199,200 11,100株
9744 メイテック 113,900 2,391.00 272,334,900
貸付有価証券
9755 応用地質 27,700 1,917.00 53,100,900 5,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 60,000 2,456.00 147,360,000 8,700株
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 10,400 315.00 3,276,000 1,600株
貸付有価証券
9765 オオバ 20,000 714.00 14,280,000 3,300株
貸付有価証券
9768 いであ 7,000 1,711.00 11,977,000 800株
9769 学究社 10,300 1,646.00 16,953,800
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 106,600 2,140.00 228,124,000 13,800株
貸付有価証券
9787 イオンディライト 36,900 2,850.00 105,165,000 5,200株
貸付有価証券
9788 ナック 15,200 935.00 14,212,000 2,400株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 58,300 4,485.00 261,475,500 8,500株
貸付有価証券
9795 ステップ 11,700 1,861.00 21,773,700 700株
合 計 343,598,468 848,156,558,800
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 9月12日現在]
資産の部
流動資産
預金 55,550,848,020
コール・ローン 6,967,757,054
株式 1,786,952,860,564
投資証券 45,633,851,185
派生商品評価勘定 659,153,514
未収入金 94,028,402
未収配当金 3,099,576,901
17,511,412,909
差入委託証拠金
1,916,469,488,549
流動資産合計
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
1,916,469,488,549
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,639,629,137
未払解約金 669,336,302
7,156
未払利息
2,308,972,595
流動負債合計
2,308,972,595
負債合計
純資産の部
元本等
元本 388,343,838,702
剰余金
1,525,816,677,252
剰余金又は欠損金(△)
1,914,160,515,954
元本等合計
1,914,160,515,954
純資産合計
1,916,469,488,549
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 9月12日現在]
1. 期首 令和 3年 9月11日
期首元本額 268,713,296,134円
期中追加設定元本額 232,369,141,715円
期中一部解約元本額 112,738,599,147円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 219,288,903円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 955,695,870円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 840,186,150円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 3,053,176,622円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 2,954,624,104円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 1,749,701,922円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 9,773,223,348円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 10,099,567,497円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 55,539,827円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 140,837,401円
ファンド・マネジャー(海外株式) 2,971,327円
eMAXIS 先進国株式インデックス 13,177,169,309円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,108,040,642円
eMAXIS バランス(波乗り型) 239,311,932円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 1,682,837,716円
コアバランス 119,405円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 139,524,655円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 183,890,197円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 139,705,733円
金)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 77,081,062,160円
海外株式セレクション(ラップ向け) 2,022,878,136円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 4,295,367,634円
つみたて先進国株式 17,556,808,186円
つみたて8資産均等バランス 1,973,127,251円
つみたて4資産均等バランス 617,161,143円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,684,669円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,814,510円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 3,845,750円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 128,417,302円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 110,797,325円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 65,005,277円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 48,772,259円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 363,330,729円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 753,983,951円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 31,655,631,348円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 411,186,253円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 2,483,321,285円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 118,683,930,497円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 74,836,053円
金)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 34,097,781円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け) 106,636,079円
つみたて全世界株式 110,036,926円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 29,827,273円
金)
ラップ向けインデックスf 先進国株式 3,322,946,584円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 2,982,091円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 6,423,465,556円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 10,604,545円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 26,908,769,816円
eMAXIS 全世界株式インデックス 3,985,112,133円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 292,743,902円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 83,239,990円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 102,835,760円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 367,905,328円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 292,502,204円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 565,934,438円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定) 1,762,369,887円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 14,764円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 9,468,401円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 4,542,862,226円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 57,198,519円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 845,748,239円
定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 11,656,928,967円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 600,256円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 666,407,606円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 5,488,872,510円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 10,457,821円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 64,872,362円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 408,478,917円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 53,186,649円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,254,266,118円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 433,764,174円
資家限定)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 27,390円
外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定) 2,200,153,450円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 2,530,299,934円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 819,952円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 2,847,370円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 1,445,567円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 2,045,912円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA 30,027,308円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 1,421,563円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 10,563,425円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 1,647,818円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 15,679,769円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 6,454,897,957円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 99,035,204円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 407,416,390円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 428,898,433円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 412,099,160円
(積極型)
合計 388,343,838,702円
2. 受益権の総数 388,343,838,702口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 4年 9月12日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 9月12日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 9月12日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 40,507,267,852
投資証券 705,387,624
合計 41,212,655,476
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 9月12日現在]
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区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 81,043,681,955 ― 80,099,364,766 △944,317,189
合計 81,043,681,955 ― 80,099,364,766 △944,317,189
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 4年 9月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 4,708,533,000 ― 4,676,939,075 △31,593,925
カナダドル 218,207,150 ― 217,333,529 △873,621
オーストラリアド
126,537,552 ― 126,674,928 137,376
ル
イギリスポンド 258,334,900 ― 258,076,137 △258,763
スイスフラン 177,735,935 ― 177,873,718 137,783
香港ドル 110,511,262 ― 109,404,562 △1,106,700
シンガポールドル 22,449,690 ― 22,357,863 △91,827
スウェーデンク
57,749,577 ― 57,707,225 △42,352
ローネ
ノルウェークロー
12,917,632 ― 12,946,304 28,672
ネ
デンマーククロー
44,803,274 ― 44,597,348 △205,926
ネ
ユーロ 506,000,478 ― 503,681,103 △2,319,375
売建
アメリカドル 823,384,800 ― 823,354,240 30,560
カナダドル 42,781,440 ― 42,782,220 △780
オーストラリアド
127,445,136 ― 127,447,744 △2,608
ル
イギリスポンド 38,808,595 ― 38,808,268 327
スイスフラン 30,365,196 ― 30,364,726 470
香港ドル 13,078,250 ― 13,077,172 1,078
ユーロ 99,526,900 ― 99,525,723 1,177
合計 7,419,170,767 ― 7,382,951,885 △36,158,434
(注)時価の算定方法
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1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額 4.9290円
(1万口当たり純資産額) (49,290円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル APA CORP 92,069 38.09 3,506,908.21
BAKER HUGHES CO 253,841 25.25 6,409,485.25
CHENIERE ENERGY INC 61,273 161.25 9,880,271.25
CHEVRON CORP 492,617 159.97 78,803,941.49
CONOCOPHILLIPS 343,212 111.97 38,429,447.64
COTERRA ENERGY INC 206,605 29.77 6,150,630.85
DEVON ENERGY CORP 161,728 68.51 11,079,985.28
DIAMONDBACK ENERGY INC 43,238 135.02 5,837,994.76
EOG RESOURCES INC 155,218 123.36 19,147,692.48
EQT CORP 91,182 48.35 4,408,649.70
EXXON MOBIL CORP 1,110,783 96.50 107,190,559.50
HALLIBURTON CO 237,514 29.66 7,044,665.24
HESS CORP 74,479 122.47 9,121,443.13
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KINDER MORGAN INC 539,451 18.31 9,877,347.81
MARATHON OIL CORP 186,042 26.35 4,902,206.70
MARATHON PETROLEUM CORP 143,007 100.01 14,302,130.07
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 246,837 65.61 16,194,975.57
ONEOK INC 118,646 62.49 7,414,188.54
PHILLIPS 66 127,441 88.03 11,218,631.23
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 61,118 239.62 14,645,095.16
SCHLUMBERGER LTD 374,212 39.65 14,837,505.80
TARGA RESOURCES CORP 56,964 71.86 4,093,433.04
TEXAS PACIFIC LAND CORP 1,700 1,822.80 3,098,760.00
VALERO ENERGY CORP 108,843 113.32 12,334,088.76
WILLIAMS COS INC 322,335 32.77 10,562,917.95
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 58,470 256.97 15,025,035.90
ALBEMARLE CORP 29,742 300.37 8,933,604.54
ALCOA CORP 43,716 52.62 2,300,335.92
AMCOR PLC 406,251 12.29 4,992,824.79
AVERY DENNISON CORP 20,392 191.05 3,895,891.60
BALL CORP 85,941 59.33 5,098,879.53
CELANESE CORP 28,123 115.29 3,242,300.67
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 56,971 103.68 5,906,753.28
CLEVELAND-CLIFFS INC 124,241 18.73 2,327,033.93
CORTEVA INC 192,564 62.52 12,039,101.28
CROWN HOLDINGS INC 32,322 98.73 3,191,151.06
DOW INC 194,739 50.51 9,836,266.89
DUPONT DE NEMOURS INC 136,207 58.39 7,953,126.73
EASTMAN CHEMICAL CO 35,250 93.65 3,301,162.50
ECOLAB INC 68,207 172.64 11,775,256.48
FMC CORP 32,570 112.70 3,670,639.00
FREEPORT-MCMORAN INC 389,431 32.17 12,527,995.27
INTERNATIONAL PAPER CO 88,514 41.72 3,692,804.08
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 67,735 114.49 7,754,980.15
LINDE PLC 132,392 287.03 38,000,475.76
LYONDELLBASELL INDU-CL A 70,236 84.13 5,908,954.68
MARTIN MARIETTA MATERIALS 16,759 356.30 5,971,231.70
MOSAIC CO/THE 95,335 56.24 5,361,640.40
NEWMONT CORP 210,914 43.17 9,105,157.38
NUCOR CORP 72,106 143.56 10,351,537.36
PACKAGING CORP OF AMERICA 24,259 139.58 3,386,071.22
PPG INDUSTRIES INC 62,642 128.11 8,025,066.62
RPM INTERNATIONAL INC 35,580 95.83 3,409,631.40
SEALED AIR CORP 41,102 55.31 2,273,351.62
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 65,375 240.35 15,712,881.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STEEL DYNAMICS INC 47,078 86.52 4,073,188.56
VULCAN MATERIALS CO 35,810 171.81 6,152,516.10
WESTLAKE CORP 9,056 100.22 907,592.32
WESTROCK CO 69,803 40.81 2,848,660.43
3M CO 150,092 123.10 18,476,325.20
AERCAP HOLDINGS NV 37,853 47.10 1,782,876.30
ALLEGION PLC 22,461 99.63 2,237,789.43
AMETEK INC 61,586 125.78 7,746,287.08
BOEING CO/THE 149,083 157.52 23,483,554.16
CARLISLE COS INC 13,500 308.73 4,167,855.00
CARRIER GLOBAL CORP 227,964 42.17 9,613,241.88
CATERPILLAR INC 141,171 189.49 26,750,492.79
CUMMINS INC 38,081 218.47 8,319,556.07
DEERE & CO 76,814 372.25 28,594,011.50
DOVER CORP 36,562 129.47 4,733,682.14
EATON CORP PLC 105,110 145.71 15,315,578.10
EMERSON ELECTRIC CO 156,032 84.71 13,217,470.72
FASTENAL CO 153,360 51.20 7,852,032.00
FORTIVE CORP 86,619 66.02 5,718,586.38
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 38,725 64.69 2,505,120.25
GENERAC HOLDINGS INC 16,113 238.00 3,834,894.00
GENERAL DYNAMICS CORP 62,208 231.61 14,407,994.88
GENERAL ELECTRIC CO 290,393 74.04 21,500,697.72
HEICO CORP 9,664 157.06 1,517,827.84
HEICO CORP-CLASS A 19,653 126.50 2,486,104.50
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 180,077 191.69 34,518,960.13
HOWMET AEROSPACE INC 102,324 36.41 3,725,616.84
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 9,743 235.30 2,292,527.90
IDEX CORP 20,742 210.04 4,356,649.68
ILLINOIS TOOL WORKS 82,291 206.51 16,993,914.41
INGERSOLL-RAND INC 104,451 50.23 5,246,573.73
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 43,600 55.61 2,424,596.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 180,556 58.15 10,499,331.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 51,474 236.14 12,155,070.36
LENNOX INTERNATIONAL INC 9,451 258.21 2,440,342.71
LOCKHEED MARTIN CORP 63,290 421.53 26,678,633.70
MASCO CORP 59,841 52.28 3,128,487.48
NORDSON CORP 13,049 234.28 3,057,119.72
NORTHROP GRUMMAN CORP 39,238 491.41 19,281,945.58
OTIS WORLDWIDE CORP 112,710 73.40 8,272,914.00
OWENS CORNING 25,278 87.53 2,212,583.34
PACCAR INC 92,250 88.48 8,162,280.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARKER HANNIFIN CORP 34,073 278.99 9,506,026.27
PENTAIR PLC 43,947 47.12 2,070,782.64
PLUG POWER INC 141,939 29.92 4,246,814.88
QUANTA SERVICES INC 36,991 146.76 5,428,799.16
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 392,960 88.04 34,596,198.40
ROCKWELL AUTOMATION INC 31,225 255.38 7,974,240.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 37,891 41.92 1,588,390.72
SMITH (A.O.) CORP 33,632 56.29 1,893,145.28
SNAP-ON INC 14,612 223.43 3,264,759.16
STANLEY BLACK & DECKER INC 44,255 89.50 3,960,822.50
TEXTRON INC 55,773 65.89 3,674,882.97
TRANE TECHNOLOGIES PLC 62,334 163.83 10,212,179.22
TRANSDIGM GROUP INC 14,010 619.92 8,685,079.20
UNITED RENTALS INC 18,307 311.14 5,696,039.98
WABTEC CORP 44,906 91.23 4,096,774.38
WW GRAINGER INC 11,873 572.74 6,800,142.02
XYLEM INC 47,511 96.87 4,602,390.57
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 33,017 97.51 3,219,487.67
CINTAS CORP 24,645 431.35 10,630,620.75
CLARIVATE PLC 68,250 12.31 840,157.50
COPART INC 54,317 116.11 6,306,746.87
COSTAR GROUP INC 105,731 78.42 8,291,425.02
EQUIFAX INC 32,752 197.16 6,457,384.32
JACOBS SOLUTIONS INC 33,946 125.04 4,244,607.84
LEIDOS HOLDINGS INC 34,742 95.69 3,324,461.98
REPUBLIC SERVICES INC 58,972 147.71 8,710,754.12
ROBERT HALF INTL INC 27,424 80.47 2,206,809.28
ROLLINS INC 55,465 36.12 2,003,395.80
TRANSUNION 49,796 76.83 3,825,826.68
VERISK ANALYTICS INC 42,849 192.04 8,228,721.96
WASTE CONNECTIONS INC 68,591 146.40 10,041,722.40
WASTE MANAGEMENT INC 109,148 173.40 18,926,263.20
AMERCO 2,336 546.73 1,277,161.28
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 31,813 114.29 3,635,907.77
CSX CORP 578,825 32.63 18,887,059.75
DELTA AIR LINES INC 42,210 32.66 1,378,578.60
EXPEDITORS INTL WASH INC 43,665 103.44 4,516,707.60
FEDEX CORP 64,596 209.07 13,505,085.72
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 237,326 3.15 747,576.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 21,082 174.06 3,669,532.92
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 41,449 50.90 2,109,754.10
LYFT INC-A 77,282 18.11 1,399,577.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORFOLK SOUTHERN CORP 63,461 249.85 15,855,730.85
OLD DOMINION FREIGHT LINE 26,216 268.79 7,046,598.64
SOUTHWEST AIRLINES CO 38,892 38.37 1,492,286.04
UBER TECHNOLOGIES INC 390,216 31.78 12,401,064.48
UNION PACIFIC CORP 167,591 231.88 38,861,001.08
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 192,813 198.69 38,310,014.97
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 19,700 32.06 631,582.00
APTIV PLC 69,634 96.74 6,736,393.16
BORGWARNER INC 68,292 38.57 2,634,022.44
FORD MOTOR CO 1,040,313 15.42 16,041,626.46
GENERAL MOTORS CO 365,739 41.29 15,101,363.31
LEAR CORP 17,306 140.69 2,434,781.14
LUCID GROUP INC 108,300 15.08 1,633,164.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 88,300 37.55 3,315,665.00
TESLA INC 697,416 299.68 209,001,626.88
DR HORTON INC 87,250 73.33 6,398,042.50
GARMIN LTD 39,860 90.84 3,620,882.40
HASBRO INC 35,268 81.45 2,872,578.60
LENNAR CORP-A 68,070 79.82 5,433,347.40
LULULEMON ATHLETICA INC 31,322 348.65 10,920,415.30
MOHAWK INDUSTRIES INC 12,415 113.67 1,411,213.05
NEWELL BRANDS INC 98,791 18.16 1,794,044.56
NIKE INC -CL B 336,033 110.97 37,289,582.01
NVR INC 870 4,263.82 3,709,523.40
PULTEGROUP INC 69,042 41.77 2,883,884.34
VF CORP 86,205 43.36 3,737,848.80
WHIRLPOOL CORP 16,596 160.21 2,658,845.16
AIRBNB INC-CLASS A 99,786 123.48 12,321,575.28
ARAMARK 62,712 37.68 2,362,988.16
BOOKING HOLDINGS INC 10,603 1,981.03 21,004,861.09
CAESARS ENTERTAINMENT INC 58,738 48.33 2,838,807.54
CARNIVAL CORP 276,337 10.40 2,873,904.80
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 7,466 1,723.32 12,866,307.12
DARDEN RESTAURANTS INC 32,684 131.04 4,282,911.36
DOMINO'S PIZZA INC 9,842 367.12 3,613,195.04
EXPEDIA GROUP INC 39,507 109.17 4,312,979.19
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 74,385 135.91 10,109,665.35
LAS VEGAS SANDS CORP 90,483 38.17 3,453,736.11
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 73,569 162.36 11,944,662.84
MCDONALD'S CORP 195,148 259.52 50,644,808.96
MGM RESORTS INTERNATIONAL 91,154 35.06 3,195,859.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 54,909 47.24 2,593,901.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STARBUCKS CORP 302,680 88.69 26,844,689.20
VAIL RESORTS INC 10,965 234.99 2,576,665.35
WYNN RESORTS LTD 28,208 62.78 1,770,898.24
YUM! BRANDS INC 75,730 116.09 8,791,495.70
ACTIVISION BLIZZARD INC 205,490 78.51 16,133,019.90
ALPHABET INC-CL A 1,927,720 110.65 213,302,218.00
ALPHABET INC-CL C 1,152,080 111.78 128,779,502.40
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 136,748 9.72 1,329,190.56
AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT 136,748 5.53 756,216.44
CABLE ONE INC 1,419 1,098.21 1,558,359.99
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 32,012 405.91 12,993,990.92
COMCAST CORP-CLASS A 1,191,560 35.43 42,216,970.80
DISH NETWORK CORP-A 57,866 19.33 1,118,549.78
ELECTRONIC ARTS INC 72,037 128.93 9,287,730.41
FOX CORP - CLASS A 81,297 34.52 2,806,372.44
FOX CORP - CLASS B 35,796 31.97 1,144,398.12
IAC INC 21,966 69.01 1,515,873.66
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 104,541 28.55 2,984,645.55
LIBERTY BROADBAND-C 37,365 98.93 3,696,519.45
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 22,942 42.57 976,640.94
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 41,179 42.33 1,743,107.07
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 51,625 65.47 3,379,888.75
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 45,657 93.12 4,251,579.84
MATCH GROUP INC 71,910 62.25 4,476,397.50
META PLATFORMS INC-CLASS A 607,987 169.15 102,841,001.05
NETFLIX INC 117,348 233.57 27,408,972.36
NEWS CORP - CLASS A 109,126 17.47 1,906,431.22
OMNICOM GROUP 52,842 70.41 3,720,605.22
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 154,043 23.66 3,644,657.38
PINTEREST INC- CLASS A 146,888 25.55 3,752,988.40
ROBLOX CORP -CLASS A 93,500 45.53 4,257,055.00
ROKU INC 31,401 71.55 2,246,741.55
SEA LTD-ADR 96,204 63.47 6,106,067.88
SIRIUS XM HOLDINGS INC 173,279 6.27 1,086,459.33
SNAP INC - A 269,807 12.65 3,413,058.55
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 43,289 127.78 5,531,468.42
TWITTER INC 174,667 42.19 7,369,200.73
WALT DISNEY CO/THE 479,682 115.18 55,249,772.76
WARNER BROS DISCOVERY INC 593,808 13.03 7,737,318.24
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 72,445 45.21 3,275,238.45
ADVANCE AUTO PARTS INC 16,074 180.65 2,903,768.10
AMAZON.COM INC 2,417,032 133.27 322,117,854.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUTOZONE INC 5,098 2,199.08 11,210,909.84
BATH & BODY WORKS INC 70,761 39.65 2,805,673.65
BEST BUY CO INC 58,309 76.24 4,445,478.16
BURLINGTON STORES INC 16,965 149.74 2,540,339.10
CARMAX INC 43,509 91.00 3,959,319.00
CHEWY INC - CLASS A 20,927 35.98 752,953.46
DOLLAR GENERAL CORP 59,341 247.26 14,672,655.66
DOLLAR TREE INC 57,719 144.45 8,337,509.55
DOORDASH INC - A 50,586 64.31 3,253,185.66
EBAY INC 149,959 45.10 6,763,150.90
ETSY INC 34,050 110.42 3,759,801.00
GENUINE PARTS CO 37,703 162.80 6,138,048.40
HOME DEPOT INC 270,407 299.77 81,059,906.39
LKQ CORP 72,726 53.65 3,901,749.90
LOWE'S COS INC 167,301 205.65 34,405,450.65
MERCADOLIBRE INC 12,139 970.99 11,786,847.61
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 17,711 721.02 12,769,985.22
POOL CORP 10,564 355.96 3,760,361.44
ROSS STORES INC 94,224 93.51 8,810,886.24
TARGET CORP 121,764 173.65 21,144,318.60
TJX COMPANIES INC 306,942 66.62 20,448,476.04
TRACTOR SUPPLY COMPANY 30,053 200.92 6,038,248.76
ULTA BEAUTY INC 14,307 442.90 6,336,570.30
WAYFAIR INC- CLASS A 16,269 51.97 845,499.93
COSTCO WHOLESALE CORP 116,724 536.58 62,631,763.92
KROGER CO 185,763 51.94 9,648,530.22
SYSCO CORP 133,780 83.89 11,222,804.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 194,388 36.24 7,044,621.12
WALMART INC 401,183 136.84 54,897,881.72
ALTRIA GROUP INC 478,964 45.57 21,826,389.48
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 149,344 91.47 13,660,495.68
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 78,300 73.48 5,753,484.00
BUNGE LTD 40,305 96.89 3,905,151.45
CAMPBELL SOUP CO 59,715 47.93 2,862,139.95
COCA-COLA CO/THE 1,082,600 62.32 67,467,632.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 50,652 49.70 2,517,404.40
CONAGRA BRANDS INC 132,856 34.37 4,566,260.72
CONSTELLATION BRANDS INC-A 43,345 246.70 10,693,211.50
GENERAL MILLS INC 160,943 75.91 12,217,183.13
HERSHEY CO/THE 38,758 226.25 8,768,997.50
HORMEL FOODS CORP 75,667 46.86 3,545,755.62
JM SMUCKER CO/THE 28,702 139.44 4,002,206.88
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KELLOGG CO 66,816 72.06 4,814,760.96
KEURIG DR PEPPER INC 207,702 38.69 8,035,990.38
KRAFT HEINZ CO/THE 195,909 36.46 7,142,842.14
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 67,564 79.89 5,397,687.96
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 46,434 52.17 2,422,461.78
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 364,650 61.33 22,363,984.50
MONSTER BEVERAGE CORP 101,396 92.43 9,372,032.28
PEPSICO INC 363,192 173.22 62,912,118.24
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 407,646 97.06 39,566,120.76
TYSON FOODS INC-CL A 78,122 75.57 5,903,679.54
CHURCH & DWIGHT CO INC 65,782 81.56 5,365,179.92
CLOROX COMPANY 31,818 148.16 4,714,154.88
COLGATE-PALMOLIVE CO 210,226 78.03 16,403,934.78
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 61,158 252.90 15,466,858.20
KIMBERLY-CLARK CORP 89,410 126.84 11,340,764.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE 634,843 139.96 88,852,626.28
ABBOTT LABORATORIES 463,929 108.48 50,327,017.92
ABIOMED INC 11,891 282.28 3,356,591.48
ALIGN TECHNOLOGY INC 20,171 263.11 5,307,191.81
AMERISOURCEBERGEN CORP 42,116 147.27 6,202,423.32
BAXTER INTERNATIONAL INC 129,414 59.53 7,704,015.42
BECTON DICKINSON AND CO 75,178 262.85 19,760,537.30
BOSTON SCIENTIFIC CORP 376,804 42.94 16,179,963.76
CARDINAL HEALTH INC 71,891 69.89 5,024,461.99
CENTENE CORP 153,986 91.99 14,165,172.14
CIGNA CORP 84,505 292.84 24,746,444.20
COOPER COS INC/THE 12,841 314.70 4,041,062.70
CVS HEALTH CORP 345,075 102.15 35,249,411.25
DAVITA INC 16,659 92.62 1,542,956.58
DENTSPLY SIRONA INC 51,832 33.96 1,760,214.72
DEXCOM INC 103,668 92.89 9,629,720.52
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 164,829 97.25 16,029,620.25
ELEVANCE HEALTH INC 63,460 493.60 31,323,856.00
HCA HEALTHCARE INC 62,237 219.70 13,673,468.90
HENRY SCHEIN INC 35,917 74.30 2,668,633.10
HOLOGIC INC 66,971 69.16 4,631,714.36
HUMANA INC 33,292 478.50 15,930,222.00
IDEXX LABORATORIES INC 22,479 374.13 8,410,068.27
INSULET CORP 17,628 268.91 4,740,345.48
INTUITIVE SURGICAL INC 94,618 221.32 20,940,855.76
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 23,729 238.32 5,655,095.28
MASIMO CORP 13,519 156.25 2,112,343.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MCKESSON CORP 39,559 366.21 14,486,901.39
MEDTRONIC PLC 353,292 89.73 31,700,891.16
MOLINA HEALTHCARE INC 15,261 348.23 5,314,338.03
NOVOCURE LTD 25,982 88.89 2,309,539.98
QUEST DIAGNOSTICS INC 31,297 130.00 4,068,610.00
RESMED INC 38,917 236.03 9,185,579.51
STERIS PLC 26,892 210.30 5,655,387.60
STRYKER CORP 89,468 230.00 20,577,640.00
TELADOC HEALTH INC 41,844 33.46 1,400,100.24
TELEFLEX INC 11,656 242.15 2,822,500.40
UNITEDHEALTH GROUP INC 247,376 524.34 129,709,131.84
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 17,045 103.01 1,755,805.45
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 37,037 179.19 6,636,660.03
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 53,483 114.50 6,123,803.50
ABBVIE INC 465,460 141.42 65,825,353.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC 79,861 137.63 10,991,269.43
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 32,867 223.27 7,338,215.09
AMGEN INC 140,821 247.69 34,879,953.49
AVANTOR INC 155,653 25.83 4,020,516.99
BIO-RAD LABORATORIES-A 5,927 509.38 3,019,095.26
BIO-TECHNE CORP 10,724 346.78 3,718,868.72
BIOGEN INC 39,106 211.84 8,284,215.04
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 49,612 92.93 4,610,443.16
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 564,008 70.16 39,570,801.28
CATALENT INC 43,721 95.97 4,195,904.37
CHARLES RIVER LABORATORIES 13,852 218.24 3,023,060.48
DANAHER CORP 182,895 290.42 53,116,365.90
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 113,886 15.00 1,708,290.00
ELI LILLY & CO 213,163 317.70 67,721,885.10
EXACT SCIENCES CORP 47,032 40.65 1,911,850.80
GILEAD SCIENCES INC 329,656 65.28 21,519,943.68
HORIZON THERAPEUTICS PLC 54,102 66.09 3,575,601.18
ILLUMINA INC 41,724 210.35 8,776,643.40
INCYTE CORP 48,805 72.20 3,523,721.00
IQVIA HOLDINGS INC 50,431 223.17 11,254,686.27
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 15,237 152.66 2,326,080.42
JOHNSON & JOHNSON 695,161 165.71 115,195,129.31
MERCK & CO. INC. 665,365 87.34 58,112,979.10
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 6,068 1,300.95 7,894,164.60
MODERNA INC 90,587 142.28 12,888,718.36
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 24,326 106.51 2,590,962.26
PERKINELMER INC 32,350 141.62 4,581,407.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PFIZER INC 1,480,696 47.84 70,836,496.64
REGENERON PHARMACEUTICALS 28,133 724.32 20,377,294.56
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 91,588 43.63 3,995,984.44
SEAGEN INC 36,886 155.47 5,734,666.42
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 274,131 9.17 2,513,781.27
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 103,013 569.40 58,655,602.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 67,229 292.11 19,638,263.19
VIATRIS INC 299,768 9.88 2,961,707.84
WATERS CORP 15,588 312.28 4,867,820.64
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 20,136 313.51 6,312,837.36
ZOETIS INC 124,465 164.31 20,450,844.15
BANK OF AMERICA CORP 1,911,335 34.94 66,782,044.90
CITIGROUP INC 511,400 50.67 25,912,638.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 133,915 38.32 5,131,622.80
FIFTH THIRD BANCORP 182,823 35.74 6,534,094.02
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 3,206 846.25 2,713,077.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 46,912 155.92 7,314,519.04
HUNTINGTON BANCSHARES INC 373,590 14.14 5,282,562.60
JPMORGAN CHASE & CO 776,745 119.17 92,564,701.65
KEYCORP 235,516 18.66 4,394,728.56
M & T BANK CORP 47,736 187.61 8,955,750.96
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 109,802 164.34 18,044,860.68
REGIONS FINANCIAL CORP 252,063 22.21 5,598,319.23
SIGNATURE BANK 16,625 183.76 3,055,010.00
SVB FINANCIAL GROUP 15,115 422.97 6,393,191.55
TRUIST FINANCIAL CORP 348,938 48.48 16,916,514.24
US BANCORP 371,265 47.58 17,664,788.70
WEBSTER FINANCIAL CORP 48,300 48.55 2,344,965.00
WELLS FARGO & CO 1,003,993 45.33 45,511,002.69
ALLY FINANCIAL INC 80,905 33.87 2,740,252.35
AMERICAN EXPRESS CO 169,652 158.44 26,879,662.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC 29,449 286.61 8,440,377.89
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 424,392 6.65 2,822,206.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 101,926 58.11 5,922,919.86
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 203,761 44.14 8,994,010.54
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 339,295 285.77 96,960,332.15
BLACKROCK INC 40,012 695.46 27,826,745.52
BLACKSTONE INC 184,793 99.67 18,418,318.31
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 101,409 108.32 10,984,622.88
CARLYLE GROUP INC/THE 46,998 33.07 1,554,223.86
CBOE GLOBAL MARKETS INC 29,074 123.97 3,604,303.78
CME GROUP INC 94,774 201.32 19,079,901.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 28,500 80.87 2,304,795.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 75,798 102.52 7,770,810.96
EQUITABLE HOLDINGS INC 102,159 30.56 3,121,979.04
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 10,321 453.38 4,679,334.98
FRANKLIN RESOURCES INC 79,623 26.38 2,100,454.74
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 12,000 46.42 557,040.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 90,057 340.10 30,628,385.70
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 148,490 103.40 15,353,866.00
INVESCO LTD 93,982 17.58 1,652,203.56
KKR & CO INC 148,223 51.50 7,633,484.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 20,975 231.26 4,850,678.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC 9,774 265.93 2,599,199.82
MOODY'S CORP 44,156 299.54 13,226,488.24
MORGAN STANLEY 345,401 89.46 30,899,573.46
MSCI INC 21,568 491.26 10,595,495.68
NASDAQ INC 86,922 63.26 5,498,685.72
NORTHERN TRUST CORP 53,348 99.10 5,286,786.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 49,639 108.42 5,381,860.38
S&P GLOBAL INC 91,693 369.42 33,873,228.06
SCHWAB (CHARLES) CORP 382,151 74.54 28,485,535.54
SEI INVESTMENTS COMPANY 31,872 56.59 1,803,636.48
STATE STREET CORP 98,246 73.00 7,171,958.00
SYNCHRONY FINANCIAL 140,944 33.42 4,710,348.48
T ROWE PRICE GROUP INC 61,570 124.39 7,658,692.30
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 25,266 68.00 1,718,088.00
AFLAC INC 162,213 61.88 10,037,740.44
ALLEGHANY CORP 3,770 841.01 3,170,607.70
ALLSTATE CORP 73,843 126.44 9,336,708.92
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 17,214 131.93 2,271,043.02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 215,630 55.04 11,868,275.20
AON PLC-CLASS A 56,384 292.09 16,469,202.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD 97,202 46.52 4,521,837.04
ARTHUR J GALLAGHER & CO 55,183 188.42 10,397,580.86
ASSURANT INC 14,703 163.70 2,406,881.10
BROWN & BROWN INC 61,145 65.41 3,999,494.45
CHUBB LTD 111,867 195.00 21,814,065.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 39,371 100.69 3,964,265.99
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,829 222.99 1,299,808.71
EVEREST RE GROUP LTD 10,102 282.69 2,855,734.38
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 65,607 41.77 2,740,404.39
GLOBE LIFE INC 26,487 102.75 2,721,539.25
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 88,130 67.02 5,906,472.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LINCOLN NATIONAL CORP 44,118 50.81 2,241,635.58
LOEWS CORP 51,190 56.86 2,910,663.40
MARKEL CORP 3,559 1,200.16 4,271,369.44
MARSH & MCLENNAN COS 131,972 166.76 22,007,650.72
METLIFE INC 183,233 67.64 12,393,880.12
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 66,392 78.29 5,197,829.68
PROGRESSIVE CORP 154,322 128.68 19,858,154.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 96,268 98.48 9,480,472.64
TRAVELERS COS INC/THE 63,811 164.15 10,474,575.65
WILLIS TOWERS WATSON PLC 29,695 213.80 6,348,791.00
WR BERKLEY CORP 53,359 67.63 3,608,669.17
CBRE GROUP INC - A 89,100 81.17 7,232,247.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 271,100 4.78 1,295,858.00
ZILLOW GROUP INC - C 39,739 37.88 1,505,512.01
ACCENTURE PLC-CL A 167,463 290.55 48,656,374.65
ADOBE INC 124,269 394.78 49,058,915.82
AFFIRM HOLDINGS INC 52,787 26.25 1,385,658.75
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 43,501 91.69 3,988,606.69
ANSYS INC 22,426 258.80 5,803,848.80
APPLOVIN CORP-CLASS A 28,300 27.73 784,759.00
AUTODESK INC 58,405 211.68 12,363,170.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING 110,408 244.30 26,972,674.40
AVALARA INC 22,505 91.99 2,070,234.95
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 50,800 38.47 1,954,276.00
BILL.COM HOLDINGS INC 25,447 167.39 4,259,573.33
BLACK KNIGHT INC 39,574 67.74 2,680,742.76
BLOCK INC 138,793 74.29 10,310,931.97
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 30,061 172.41 5,182,817.01
CADENCE DESIGN SYS INC 73,500 174.68 12,838,980.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 39,980 63.57 2,541,528.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH 26,281 121.67 3,197,609.27
CITRIX SYSTEMS INC 33,417 103.68 3,464,674.56
CLOUDFLARE INC - CLASS A 68,335 65.83 4,498,493.05
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 134,667 65.51 8,822,035.17
COUPA SOFTWARE INC 16,876 70.19 1,184,526.44
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 52,683 190.86 10,055,077.38
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 10,976 153.50 1,684,816.00
DATADOG INC - CLASS A 65,473 100.54 6,582,655.42
DOCUSIGN INC 52,691 64.04 3,374,331.64
DROPBOX INC-CLASS A 81,861 22.75 1,862,337.75
DYNATRACE INC 47,932 40.73 1,952,270.36
EPAM SYSTEMS INC 14,721 432.44 6,365,949.24
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FAIR ISAAC CORP 6,918 451.77 3,125,344.86
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 161,028 91.48 14,730,841.44
FISERV INC 163,625 106.46 17,419,517.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 20,740 220.46 4,572,340.40
FORTINET INC 180,936 53.59 9,696,360.24
GARTNER INC 21,186 306.14 6,485,882.04
GLOBAL PAYMENTS INC 74,806 132.63 9,921,519.78
GODADDY INC - CLASS A 44,370 78.05 3,463,078.50
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 19,911 69.48 1,383,416.28
HUBSPOT INC 11,888 332.50 3,952,760.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 236,677 129.19 30,576,301.63
INTUIT INC 70,895 450.03 31,904,876.85
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 19,604 200.22 3,925,112.88
MASTERCARD INC - A 229,611 335.85 77,114,854.35
MICROSOFT CORP 1,875,605 264.46 496,022,498.30
MONGODB INC 18,713 268.64 5,027,060.32
NORTONLIFELOCK INC 146,511 22.73 3,330,195.03
OKTA INC 39,173 64.70 2,534,493.10
ORACLE CORP 421,956 75.91 32,030,679.96
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 417,668 7.79 3,253,633.72
PALO ALTO NETWORKS INC 26,145 564.77 14,765,911.65
PAYCHEX INC 85,617 126.83 10,858,804.11
PAYCOM SOFTWARE INC 13,165 370.17 4,873,288.05
PAYPAL HOLDINGS INC 292,498 96.23 28,147,082.54
PTC INC 29,466 119.97 3,535,036.02
RINGCENTRAL INC-CLASS A 23,504 45.62 1,072,252.48
ROPER TECHNOLOGIES INC 27,948 410.16 11,463,151.68
SALESFORCE INC 264,182 162.59 42,953,351.38
SERVICENOW INC 52,881 470.03 24,855,656.43
SNOWFLAKE INC-CLASS A 57,353 188.19 10,793,261.07
SPLUNK INC 43,073 94.45 4,068,244.85
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 63,024 57.30 3,611,275.20
SYNOPSYS INC 40,445 340.18 13,758,580.10
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 118,173 66.88 7,903,410.24
TWILIO INC - A 44,801 72.19 3,234,184.19
TYLER TECHNOLOGIES INC 10,835 385.19 4,173,533.65
UNITY SOFTWARE INC 45,519 41.30 1,879,934.70
VERISIGN INC 25,973 190.56 4,949,414.88
VISA INC-CLASS A SHARES 436,247 205.20 89,517,884.40
VMWARE INC-CLASS A 55,598 118.12 6,567,235.76
WESTERN UNION CO 104,323 14.91 1,555,455.93
WIX.COM LTD 11,770 70.70 832,139.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WORKDAY INC-CLASS A 52,594 169.96 8,938,876.24
ZENDESK INC 31,999 76.56 2,449,843.44
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 63,140 82.62 5,216,626.80
ZSCALER INC 21,849 188.00 4,107,612.00
AMPHENOL CORP-CL A 158,353 75.90 12,018,992.70
APPLE INC 4,270,778 157.37 672,092,333.86
ARISTA NETWORKS INC 65,882 124.41 8,196,379.62
ARROW ELECTRONICS INC 18,289 104.25 1,906,628.25
CDW CORP/DE 34,310 175.57 6,023,806.70
CISCO SYSTEMS INC 1,094,399 45.77 50,090,642.23
COGNEX CORP 47,976 45.18 2,167,555.68
CORNING INC 204,831 33.64 6,890,514.84
DELL TECHNOLOGIES -C 72,510 39.79 2,885,172.90
F5 INC 14,949 160.20 2,394,829.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 340,079 13.43 4,567,260.97
HP INC 279,622 28.26 7,902,117.72
JUNIPER NETWORKS INC 77,736 29.04 2,257,453.44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 49,177 172.36 8,476,147.72
MOTOROLA SOLUTIONS INC 44,532 250.22 11,142,797.04
NETAPP INC 59,787 72.45 4,331,568.15
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 54,434 68.83 3,746,692.22
TE CONNECTIVITY LTD 86,341 129.04 11,141,442.64
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 11,935 387.65 4,626,602.75
TRIMBLE INC 66,056 63.08 4,166,812.48
WESTERN DIGITAL CORP 82,089 43.80 3,595,498.20
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 13,465 307.84 4,145,065.60
AT&T INC 1,880,632 17.03 32,027,162.96
LIBERTY GLOBAL PLC- C 82,999 20.69 1,717,249.31
LIBERTY GLOBAL PLC-A 34,462 19.59 675,110.58
LUMEN TECHNOLOGIES INC 226,522 9.97 2,258,424.34
T-MOBILE US INC 164,788 145.70 24,009,611.60
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,104,490 42.24 46,653,657.60
AES CORP 168,992 27.43 4,635,450.56
ALLIANT ENERGY CORP 64,433 63.07 4,063,789.31
AMEREN CORPORATION 68,803 95.61 6,578,254.83
AMERICAN ELECTRIC POWER 138,750 104.71 14,528,512.50
AMERICAN WATER WORKS CO INC 48,681 154.90 7,540,686.90
ATMOS ENERGY CORP 37,063 118.09 4,376,769.67
CENTERPOINT ENERGY INC 169,468 32.85 5,567,023.80
CMS ENERGY CORP 78,574 69.85 5,488,393.90
CONSOLIDATED EDISON INC 90,546 100.85 9,131,564.10
CONSTELLATION ENERGY 81,876 87.51 7,164,968.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOMINION ENERGY INC 212,917 83.16 17,706,177.72
DTE ENERGY COMPANY 51,859 135.50 7,026,894.50
DUKE ENERGY CORP 201,645 109.88 22,156,752.60
EDISON INTERNATIONAL 97,874 69.10 6,763,093.40
ENTERGY CORP 54,206 119.94 6,501,467.64
ESSENTIAL UTILITIES INC 66,190 47.81 3,164,543.90
EVERGY INC 64,969 70.15 4,557,575.35
EVERSOURCE ENERGY 91,758 91.63 8,407,785.54
EXELON CORP 258,236 45.84 11,837,538.24
FIRSTENERGY CORP 144,996 41.51 6,018,783.96
NEXTERA ENERGY INC 516,339 89.90 46,418,876.10
NISOURCE INC 107,363 30.46 3,270,276.98
NRG ENERGY INC 64,043 43.29 2,772,421.47
P G & E CORP 392,505 12.89 5,059,389.45
PPL CORP 196,083 29.85 5,853,077.55
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 129,315 68.00 8,793,420.00
SEMPRA ENERGY 83,284 173.76 14,471,427.84
SOUTHERN CO/THE 277,512 79.52 22,067,754.24
UGI CORP 51,639 39.71 2,050,584.69
VISTRA CORP 119,343 25.25 3,013,410.75
WEC ENERGY GROUP INC 83,995 106.44 8,940,427.80
XCEL ENERGY INC 144,170 76.98 11,098,206.60
ADVANCED MICRO DEVICES 431,224 85.45 36,848,090.80
ANALOG DEVICES INC 137,563 154.18 21,209,463.34
APPLIED MATERIALS INC 227,504 96.51 21,956,411.04
BROADCOM INC 106,362 522.40 55,563,508.80
ENPHASE ENERGY INC 35,591 305.70 10,880,168.70
ENTEGRIS INC 37,466 103.31 3,870,612.46
INTEL CORP 1,071,567 31.46 33,711,497.82
KLA CORP 39,760 358.67 14,260,719.20
LAM RESEARCH CORP 36,723 450.78 16,553,993.94
MARVELL TECHNOLOGY INC 224,040 49.74 11,143,749.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 148,009 66.96 9,910,682.64
MICRON TECHNOLOGY INC 295,538 57.44 16,975,702.72
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 11,118 447.20 4,971,969.60
NVIDIA CORP 661,310 143.87 95,142,669.70
NXP SEMICONDUCTORS NV 69,537 168.14 11,691,951.18
ON SEMICONDUCTOR 111,935 71.67 8,022,381.45
QORVO INC 28,774 93.53 2,691,232.22
QUALCOMM INC 296,674 132.05 39,175,801.70
SKYWORKS SOLUTIONS INC 41,966 102.64 4,307,390.24
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 14,883 313.00 4,658,379.00
239/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TERADYNE INC 43,695 88.84 3,881,863.80
TEXAS INSTRUMENTS INC 242,532 170.74 41,409,913.68
90,255,665 9,318,060,925.17
アメリカドル 小計
(1,330,805,461,332)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 192,700 18.15 3,497,505.00
CAMECO CORP 94,400 39.36 3,715,584.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 312,100 71.90 22,439,990.00
CENOVUS ENERGY INC 376,600 24.00 9,038,400.00
ENBRIDGE INC 530,500 54.47 28,896,335.00
IMPERIAL OIL LTD 57,000 63.10 3,596,700.00
KEYERA CORP 56,500 30.90 1,745,850.00
PARKLAND CORP 37,300 32.11 1,197,703.00
PEMBINA PIPELINE CORP 141,132 46.78 6,602,154.96
SUNCOR ENERGY INC 380,800 41.24 15,704,192.00
TC ENERGY CORP 259,200 63.26 16,396,992.00
TOURMALINE OIL CORP 81,100 77.79 6,308,769.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 124,740 57.41 7,161,323.40
BARRICK GOLD CORP 478,100 20.73 9,911,013.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 42,500 69.04 2,934,200.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 154,800 23.82 3,687,336.00
FRANCO-NEVADA CORP 51,400 164.04 8,431,656.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 142,900 9.13 1,304,677.00
KINROSS GOLD CORP 284,300 4.62 1,313,466.00
LUNDIN MINING CORP 154,200 7.20 1,110,240.00
NUTRIEN LTD 147,459 123.80 18,255,424.20
PAN AMERICAN SILVER CORP 50,100 20.68 1,036,068.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 131,300 44.98 5,905,874.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 18,200 111.18 2,023,476.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 119,100 43.06 5,128,446.00
CAE INC 74,900 24.53 1,837,297.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 22,400 104.77 2,346,848.00
WSP GLOBAL INC 29,300 165.14 4,838,602.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 51,900 39.65 2,057,835.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 27,000 89.23 2,409,210.00
THOMSON REUTERS CORP 44,732 147.30 6,589,023.60
AIR CANADA 34,500 18.81 648,945.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 157,000 158.88 24,944,160.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 246,100 102.00 25,102,200.00
TFI INTERNATIONAL INC 22,900 136.20 3,118,980.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 74,300 75.53 5,611,879.00
BRP INC/CA- SUB VOTING 9,100 92.50 841,750.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 57,100 41.51 2,370,221.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RESTAURANT BRANDS INTERN 79,810 79.27 6,326,538.70
QUEBECOR INC -CL B 39,300 27.89 1,096,077.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 130,800 34.42 4,502,136.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 15,700 160.51 2,520,007.00
DOLLARAMA INC 72,900 80.59 5,875,011.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 217,900 59.42 12,947,618.00
EMPIRE CO LTD 'A' 41,700 37.88 1,579,596.00
LOBLAW COMPANIES LTD 41,500 117.46 4,874,590.00
METRO INC/CN 67,000 72.18 4,836,060.00
WESTON (GEORGE) LTD 18,511 153.00 2,832,183.00
SAPUTO INC 61,500 34.70 2,134,050.00
BAUSCH HEALTH COS INC 63,100 9.60 605,760.00
BANK OF MONTREAL 170,000 127.44 21,664,800.00
BANK OF NOVA SCOTIA 319,100 73.33 23,399,603.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 238,900 63.80 15,241,820.00
NATIONAL BANK OF CANADA 86,600 91.58 7,930,828.00
ROYAL BANK OF CANADA 371,300 127.68 47,407,584.00
TORONTO-DOMINION BANK 483,400 88.07 42,573,038.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 372,150 65.47 24,364,660.50
IGM FINANCIAL INC 20,700 36.90 763,830.00
ONEX CORPORATION 16,300 68.54 1,117,202.00
TMX GROUP LTD 16,000 132.31 2,116,960.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 6,200 653.82 4,053,684.00
GREAT-WEST LIFECO INC 68,400 32.18 2,201,112.00
IA FINANCIAL CORP INC 26,500 71.80 1,902,700.00
INTACT FINANCIAL CORP 47,300 201.21 9,517,233.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 517,400 23.15 11,977,810.00
POWER CORP OF CANADA 151,900 34.59 5,254,221.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 156,400 59.36 9,283,904.00
FIRSTSERVICE CORP 10,500 168.78 1,772,190.00
BLACKBERRY LTD 121,600 7.86 955,776.00
CGI INC 55,400 105.01 5,817,554.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 5,400 2,033.26 10,979,604.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 39,300 26.17 1,028,481.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 17,800 41.64 741,192.00
OPEN TEXT CORP 77,200 40.08 3,094,176.00
SHOPIFY INC - CLASS A 305,900 45.31 13,860,329.00
BCE INC 22,600 63.71 1,439,846.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 93,300 54.50 5,084,850.00
TELUS CORP 115,100 29.33 3,375,883.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 193,900 17.91 3,472,749.00
ALTAGAS LTD 70,200 29.14 2,045,628.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,450 51.88 1,527,866.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 38,000 41.02 1,558,760.00
EMERA INC 68,000 62.48 4,248,640.00
FORTIS INC 128,100 58.44 7,486,164.00
HYDRO ONE LTD 81,500 35.48 2,891,620.00
NORTHLAND POWER INC 63,600 44.69 2,842,284.00
10,724,784 625,184,533.36
カナダドル 小計
(68,595,247,000)
オーストラリア AMPOL LTD 59,251 32.80 1,943,432.80
ドル
SANTOS LTD 816,847 7.85 6,412,248.95
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 64,847 25.62 1,661,380.14
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 499,998 32.52 16,259,934.96
BHP GROUP LTD 1,336,468 38.09 50,906,066.12
BLUESCOPE STEEL LTD 121,636 16.53 2,010,643.08
EVOLUTION MINING LTD 376,840 2.28 859,195.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD 458,939 17.81 8,173,703.59
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 111,548 34.05 3,798,209.40
MINERAL RESOURCES LTD 37,998 71.51 2,717,236.98
NEWCREST MINING LTD 227,137 17.65 4,008,968.05
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 310,405 7.72 2,396,326.60
ORICA LTD 114,215 14.68 1,676,676.20
RIO TINTO LTD 100,484 94.36 9,481,670.24
SOUTH32 LTD 1,232,744 4.25 5,239,162.00
REECE LTD 53,600 15.36 823,296.00
BRAMBLES LTD 403,959 11.84 4,782,874.56
AURIZON HOLDINGS LTD 438,172 3.72 1,629,999.84
QANTAS AIRWAYS LTD 240,658 5.24 1,261,047.92
TRANSURBAN GROUP 821,567 13.84 11,370,487.28
ARISTOCRAT LEISURE LTD 163,303 34.64 5,656,815.92
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 12,910 60.82 785,186.20
IDP EDUCATION LTD 45,653 28.16 1,285,588.48
LOTTERY CORP LTD/THE 542,277 4.36 2,364,327.72
REA GROUP LTD 16,523 124.05 2,049,678.15
SEEK LTD 81,745 20.72 1,693,756.40
WESFARMERS LTD 300,875 47.28 14,225,370.00
COLES GROUP LTD 350,740 17.24 6,046,757.60
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 350,360 7.35 2,575,146.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 320,092 35.97 11,513,709.24
TREASURY WINE ESTATES LTD 206,438 13.31 2,747,689.78
COCHLEAR LTD 20,154 215.00 4,333,110.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 46,057 70.15 3,230,898.55
SONIC HEALTHCARE LTD 122,355 32.55 3,982,655.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CSL LTD 126,929 298.64 37,906,076.56
AUST AND NZ BANKING GROUP 786,829 23.02 18,112,803.58
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 449,024 95.53 42,895,262.72
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 852,393 29.85 25,443,931.05
WESTPAC BANKING CORP 924,084 21.25 19,636,785.00
ASX LTD 50,706 74.40 3,772,526.40
MACQUARIE GROUP LTD 96,695 177.83 17,195,271.85
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 633,183 4.65 2,944,300.95
MEDIBANK PRIVATE LTD 722,151 3.54 2,556,414.54
QBE INSURANCE GROUP LTD 396,722 12.30 4,879,680.60
SUNCORP GROUP LTD 351,047 10.88 3,819,391.36
LENDLEASE GROUP 163,134 10.17 1,659,072.78
COMPUTERSHARE LTD 146,380 24.62 3,603,875.60
WISETECH GLOBAL LTD 43,885 60.46 2,653,287.10
XERO LTD 33,577 88.41 2,968,542.57
TELSTRA CORP LTD 1,030,544 3.92 4,039,732.48
APA GROUP 334,288 10.68 3,570,195.84
ORIGIN ENERGY LTD 435,777 5.86 2,553,653.22
17,984,143 400,114,053.40
オーストラリアドル 小計
(39,111,148,719)
イギリスポンド BP PLC 5,126,913 4.50 23,112,123.80
SHELL PLC 1,954,357 23.00 44,950,211.00
ANGLO AMERICAN PLC 338,609 29.26 9,909,392.38
ANTOFAGASTA PLC 97,854 11.95 1,169,844.57
CRODA INTERNATIONAL PLC 34,786 68.66 2,388,406.76
GLENCORE PLC 2,631,255 4.88 12,851,049.42
JOHNSON MATTHEY PLC 40,850 20.08 820,268.00
MONDI PLC 117,505 14.67 1,724,385.87
RIO TINTO PLC 297,134 48.60 14,440,712.40
ASHTEAD GROUP PLC 118,490 42.92 5,085,590.80
BAE SYSTEMS PLC 839,011 7.84 6,581,202.28
BUNZL PLC 90,970 28.99 2,637,220.30
DCC PLC 23,269 49.38 1,149,023.22
FERGUSON PLC 58,093 101.35 5,887,725.55
MELROSE INDUSTRIES PLC 1,211,674 1.27 1,543,066.83
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 2,269,780 0.78 1,780,415.43
SMITHS GROUP PLC 91,485 15.37 1,406,124.45
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 19,121 108.65 2,077,496.65
EXPERIAN PLC 244,631 27.30 6,678,426.30
INTERTEK GROUP PLC 38,833 40.00 1,553,320.00
RELX PLC 506,503 22.91 11,603,983.73
RENTOKIL INITIAL PLC 506,058 5.52 2,796,476.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 290,184 4.22 1,225,156.84
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 32,323 35.42 1,144,880.66
BURBERRY GROUP PLC 109,680 17.11 1,877,173.20
PERSIMMON PLC 77,282 15.02 1,160,775.64
TAYLOR WIMPEY PLC 842,559 1.08 912,912.67
COMPASS GROUP PLC 471,153 19.00 8,951,907.00
ENTAIN PLC 139,711 12.18 1,702,378.53
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 50,043 47.93 2,398,560.99
WHITBREAD PLC 51,832 26.02 1,348,668.64
AUTO TRADER GROUP PLC 265,668 6.58 1,749,158.11
INFORMA PLC 411,175 5.60 2,305,869.40
PEARSON PLC 156,686 9.15 1,434,930.38
WPP PLC 281,680 7.71 2,172,316.16
JD SPORTS FASHION PLC 728,558 1.26 918,711.63
KINGFISHER PLC 567,509 2.42 1,373,939.28
NEXT PLC 35,453 58.82 2,085,345.46
OCADO GROUP PLC 164,438 7.56 1,244,466.78
SAINSBURY (J) PLC 469,737 2.02 951,687.16
TESCO PLC 2,013,697 2.39 4,830,859.10
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 98,108 13.55 1,329,363.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 572,585 34.89 19,977,490.65
COCA-COLA HBC AG-DI 44,409 19.68 873,969.12
DIAGEO PLC 606,716 37.97 23,037,006.52
IMPERIAL BRANDS PLC 239,965 19.52 4,685,316.62
HALEON PLC 1,356,987 2.61 3,541,736.07
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 188,592 65.68 12,386,722.56
UNILEVER PLC 673,619 39.53 26,628,159.07
SMITH & NEPHEW PLC 218,758 11.04 2,416,182.11
ASTRAZENECA PLC 407,871 105.00 42,826,455.00
GSK PLC 1,068,849 13.48 14,414,497.61
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 54,192 12.85 696,638.16
BARCLAYS PLC 4,444,855 1.68 7,504,693.18
HSBC HOLDINGS PLC 5,332,420 5.25 27,995,205.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 18,773,250 0.45 8,631,940.35
NATWEST GROUP PLC 1,393,255 2.60 3,633,609.04
STANDARD CHARTERED PLC 700,145 6.14 4,300,290.59
3I GROUP PLC 237,189 11.66 2,766,809.68
ABRDN PLC 590,816 1.51 894,200.01
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,621 8.56 707,896.72
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 87,170 80.04 6,977,086.80
M&G PLC 725,660 2.04 1,481,072.06
SCHRODERS PLC 29,015 26.60 771,799.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ST JAMES'S PLACE PLC 135,736 11.43 1,551,462.48
ADMIRAL GROUP PLC 46,669 22.01 1,027,184.69
AVIVA PLC 763,104 4.43 3,381,313.82
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,596,056 2.62 4,186,454.88
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 222,425 6.14 1,367,468.90
PRUDENTIAL PLC 728,365 9.61 7,002,501.11
AVEVA GROUP PLC 26,671 29.44 785,194.24
SAGE GROUP PLC/THE 260,928 7.47 1,950,175.87
HALMA PLC 104,849 21.57 2,261,592.93
BT GROUP PLC 1,866,894 1.40 2,615,518.49
VODAFONE GROUP PLC 7,122,892 1.08 7,726,913.24
NATIONAL GRID PLC 958,396 10.71 10,264,421.16
SEVERN TRENT PLC 70,174 27.63 1,938,907.62
SSE PLC 283,505 17.90 5,074,739.50
UNITED UTILITIES GROUP PLC 171,891 10.56 1,815,168.96
76,102,151 473,363,321.08
イギリスポンド 小計
(78,516,774,067)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 60,430 18.14 1,096,200.20
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,775 678.00 1,203,450.00
GIVAUDAN-REG 2,484 3,099.00 7,697,916.00
HOLCIM LTD 148,306 45.43 6,737,541.58
SIG GROUP AG 84,800 23.18 1,965,664.00
SIKA AG-REG 38,657 224.80 8,690,093.60
ABB LTD-REG 433,574 27.38 11,871,256.12
GEBERIT AG-REG 9,295 453.70 4,217,141.50
SCHINDLER HOLDING AG-REG 7,216 164.00 1,183,424.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 10,424 169.55 1,767,389.20
VAT GROUP AG 7,342 241.20 1,770,890.40
ADECCO GROUP AG-REG 43,353 31.03 1,345,243.59
SGS SA-REG 1,670 2,241.00 3,742,470.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 13,968 219.00 3,058,992.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 137,837 107.05 14,755,450.85
SWATCH GROUP AG/THE-BR 7,873 225.90 1,778,510.70
SWATCH GROUP AG/THE-REG 11,657 42.28 492,857.96
BARRY CALLEBAUT AG-REG 875 1,977.00 1,729,875.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 306 10,380.00 3,176,280.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 29 105,600.00 3,062,400.00
NESTLE SA-REG 739,657 111.62 82,560,514.34
ALCON INC 132,700 66.16 8,779,432.00
SONOVA HOLDING AG-REG 13,981 248.80 3,478,472.80
STRAUMANN HOLDING AG-REG 30,228 110.95 3,353,796.60
BACHEM HOLDING AG 6,885 60.85 418,952.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LONZA GROUP AG-REG 19,799 530.20 10,497,429.80
NOVARTIS AG-REG 575,249 79.36 45,651,760.64
ROCHE HOLDING AG-BR 7,188 388.80 2,794,694.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 184,627 324.25 59,865,304.75
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 697,453 5.18 3,612,806.54
JULIUS BAER GROUP LTD 59,122 48.69 2,878,650.18
PARTNERS GROUP HOLDING AG 6,155 956.60 5,887,873.00
UBS GROUP AG-REG 928,585 15.83 14,699,500.55
BALOISE HOLDING AG - REG 13,536 139.10 1,882,857.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 8,005 513.80 4,112,969.00
SWISS RE AG 77,725 81.38 6,325,260.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG 39,492 424.60 16,768,303.20
SWISS PRIME SITE-REG 22,533 82.95 1,869,112.35
TEMENOS AG - REG 15,481 80.50 1,246,220.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 48,153 48.49 2,334,938.97
SWISSCOM AG-REG 6,661 494.40 3,293,198.40
4,655,086 363,655,095.07
スイスフラン 小計
(54,130,060,901)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 669,868 47.85 32,053,183.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 347,500 96.45 33,516,375.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 428,000 14.26 6,103,280.00
MTR CORP 376,500 40.10 15,097,650.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 352,000 17.40 6,124,800.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 625,000 42.35 26,468,750.00
SANDS CHINA LTD 655,600 17.28 11,328,768.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 471,200 14.76 6,954,912.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 424,400 21.40 9,082,160.00
WH GROUP LTD 2,099,000 5.20 10,914,800.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 1,036,000 26.65 27,609,400.00
HANG SENG BANK LTD 199,600 121.80 24,311,280.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 321,700 311.00 100,048,700.00
AIA GROUP LTD 3,204,600 74.75 239,543,850.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 518,868 53.30 27,655,664.40
ESR GROUP LTD 496,800 22.55 11,202,840.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 494,000 13.32 6,580,080.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 415,641 25.40 10,557,281.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 362,250 26.25 9,509,062.50
SINO LAND CO 913,400 11.64 10,631,976.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 364,000 95.50 34,762,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 145,000 55.25 8,011,250.00
SWIRE PROPERTIES LTD 305,600 18.28 5,586,368.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 441,000 37.35 16,471,350.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 891,000 10.46 9,319,860.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 160,500 45.00 7,222,500.00
CLP HOLDINGS LTD 428,000 65.60 28,076,800.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 6.13 3,074,195.00
HONG KONG & CHINA GAS 3,145,348 7.36 23,149,761.28
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 342,500 43.95 15,052,875.00
21,136,375 776,021,772.38
香港ドル 小計
(14,115,836,039)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 398,600 7.40 2,949,640.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 390,400 3.74 1,460,096.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 378,640 5.40 2,044,656.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,914,500 0.77 1,474,165.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 525,000 4.00 2,100,000.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 474,100 33.37 15,820,717.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 887,700 12.15 10,785,555.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 303,400 27.33 8,291,922.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 236,500 9.57 2,263,305.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 640,800 3.65 2,338,920.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 118,100 8.42 994,402.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.09 737,360.00
VENTURE CORP LTD 76,900 17.52 1,347,288.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 2,373,160 2.72 6,454,995.20
8,821,800 59,063,021.20
シンガポールドル 小計
(6,030,334,464)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 264,685 7.69 2,036,751.07
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 140,716 20.20 2,842,463.20
SPARK NEW ZEALAND LTD 496,619 5.45 2,706,573.55
MERCURY NZ LTD 216,705 6.15 1,333,819.27
MERIDIAN ENERGY LTD 310,651 4.95 1,537,722.45
1,429,376 10,457,329.54
ニュージーランドドル 小計
(912,506,575)
スウェーデンク BOLIDEN AB 66,747 352.70 23,541,666.90
ローネ
HOLMEN AB-B SHARES 22,549 442.00 9,966,658.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 157,878 152.10 24,013,243.80
ALFA LAVAL AB 78,335 291.90 22,865,986.50
ASSA ABLOY AB-B 257,068 220.10 56,580,666.80
ATLAS COPCO AB-A SHS 752,708 111.80 84,152,754.40
ATLAS COPCO AB-B SHS 378,913 99.97 37,879,932.61
EPIROC AB-A 160,218 167.05 26,764,416.90
EPIROC AB-B 107,310 149.65 16,058,941.50
HUSQVARNA AB-B SHS 100,182 71.04 7,116,929.28
INDUTRADE AB 83,800 204.60 17,145,480.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 35,887 208.00 7,464,496.00
LIFCO AB-B SHS 71,700 175.70 12,597,690.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 407,442 110.60 45,063,085.20
SANDVIK AB 279,465 165.50 46,251,457.50
SKANSKA AB-B SHS 104,733 157.85 16,532,104.05
SKF AB-B SHARES 113,171 158.25 17,909,310.75
VOLVO AB-A SHS 40,985 176.20 7,221,557.00
VOLVO AB-B SHS 415,386 169.16 70,266,695.76
SECURITAS AB-B SHS 108,336 88.38 9,574,735.68
VOLVO CAR AB-B 142,600 58.92 8,401,992.00
ELECTROLUX AB-B 54,636 129.50 7,075,362.00
EVOLUTION AB 47,381 890.50 42,192,780.50
EMBRACER GROUP AB 170,300 67.50 11,495,250.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 182,789 112.12 20,494,302.68
SWEDISH MATCH AB 405,634 108.50 44,011,289.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 160,035 231.50 37,048,102.50
GETINGE AB-B SHS 64,924 205.60 13,348,374.40
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 40,401 224.90 9,086,184.90
NORDEA BANK ABP 881,329 102.08 89,966,064.32
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 418,682 106.90 44,757,105.80
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 370,450 87.82 32,532,919.00
SWEDBANK AB - A SHARES 221,019 143.85 31,793,583.15
EQT AB 68,671 257.60 17,689,649.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 33,271 236.30 7,861,937.30
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 53,600 234.20 12,553,120.00
INVESTOR AB-A SHS 122,200 181.55 22,185,410.00
INVESTOR AB-B SHS 495,398 173.32 85,862,381.36
KINNEVIK AB - B 54,482 153.85 8,382,055.70
LUNDBERGS AB-B SHS 24,225 437.40 10,596,015.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 147,348 59.11 8,709,740.28
SAGAX AB-B 47,300 229.50 10,855,350.00
ERICSSON LM-B SHS 751,302 79.45 59,690,943.90
HEXAGON AB-B SHS 507,808 114.00 57,890,112.00
TELE2 AB-B SHS 156,738 106.80 16,739,618.40
TELIA CO AB 756,548 35.73 27,031,460.04
10,121,884 1,297,218,912.46
スウェーデンクローネ 小計
(17,499,483,129)
ノルウェーク AKER BP ASA 89,078 342.80 30,535,938.40
ローネ
EQUINOR ASA 262,127 356.20 93,369,637.40
NORSK HYDRO ASA 374,714 67.42 25,263,217.88
YARA INTERNATIONAL ASA 40,074 416.20 16,678,798.80
KONGSBERG GRUPPEN ASA 22,000 327.40 7,202,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADEVINTA ASA 55,857 82.70 4,619,373.90
MOWI ASA 109,177 196.85 21,491,492.45
ORKLA ASA 202,392 82.06 16,608,287.52
SALMAR ASA 14,333 629.50 9,022,623.50
DNB BANK ASA 237,780 180.25 42,859,845.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 50,151 203.60 10,210,743.60
TELENOR ASA 175,177 105.90 18,551,244.30
1,632,860 296,414,002.75
ノルウェークローネ 小計
(4,283,182,339)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 27,638 424.90 11,743,386.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 54,563 420.20 22,927,372.60
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,690 1,433.50 2,422,615.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 271,284 182.12 49,406,242.08
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 828 15,680.00 12,983,040.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,324 16,230.00 21,488,520.00
DSV A/S 51,874 1,075.00 55,764,550.00
PANDORA A/S 26,106 433.90 11,327,393.40
CARLSBERG AS-B 25,068 947.80 23,759,450.40
COLOPLAST-B 32,807 907.80 29,782,194.60
DEMANT A/S 21,128 235.70 4,979,869.60
GN STORE NORD A/S 31,620 220.50 6,972,210.00
GENMAB A/S 17,816 2,779.00 49,510,664.00
NOVO NORDISK A/S-B 438,180 799.80 350,456,364.00
DANSKE BANK A/S 170,723 102.05 17,422,282.15
TRYG A/S 95,849 170.15 16,308,707.35
ORSTED A/S 51,070 727.40 37,148,318.00
1,319,568 724,403,179.38
デンマーククローネ 小計
(14,009,957,489)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 169,185 31.75 5,371,623.75
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 7,200 679.90 4,895,280.00
BANK HAPOALIM BM 341,646 33.53 11,455,390.38
BANK LEUMI LE-ISRAEL 402,279 35.13 14,132,061.27
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 326,884 20.28 6,629,207.52
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 36,998 137.40 5,083,525.20
AZRIELI GROUP LTD 14,806 278.80 4,127,912.80
NICE LTD 17,667 724.00 12,790,908.00
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO 572,400 6.02 3,445,848.00
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 26,100 156.20 4,076,820.00
1,915,165 72,008,576.92
イスラエルシェケル 小計
(3,016,396,082)
ユーロ ENI SPA 650,311 11.68 7,596,933.10
GALP ENERGIA SGPS SA 112,235 10.37 1,163,876.95
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NESTE OYJ 106,487 47.79 5,089,013.73
OMV AG 36,303 41.40 1,502,944.20
REPSOL SA 365,848 13.11 4,796,267.28
TENARIS SA 134,483 14.03 1,886,796.49
TOTALENERGIES SE 652,987 49.83 32,541,607.14
AIR LIQUIDE SA 137,856 122.84 16,934,231.04
AKZO NOBEL N.V. 46,307 63.70 2,949,755.90
ARCELORMITTAL 157,243 22.93 3,606,368.20
ARKEMA 14,240 85.94 1,223,785.60
BASF SE 245,632 43.48 10,681,307.52
COVESTRO AG 56,071 31.73 1,779,132.83
CRH PLC 203,871 36.63 7,467,794.73
EVONIK INDUSTRIES AG 55,181 19.47 1,074,374.07
HEIDELBERGCEMENT AG 39,987 46.80 1,871,391.60
KONINKLIJKE DSM NV 46,855 126.85 5,943,556.75
OCI NV 24,712 38.04 940,044.48
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 60,469 33.60 2,031,758.40
SOLVAY SA 20,005 82.58 1,652,012.90
STORA ENSO OYJ-R SHS 154,344 14.14 2,182,424.16
SYMRISE AG 34,802 105.05 3,655,950.10
UMICORE 49,949 31.87 1,591,874.63
UPM-KYMMENE OYJ 138,038 34.12 4,709,856.56
VOESTALPINE AG 39,061 20.54 802,312.94
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 64,621 23.01 1,486,929.21
AIRBUS SE 156,280 96.00 15,002,880.00
ALSTOM 79,699 21.21 1,690,415.79
BOUYGUES SA 56,405 29.74 1,677,484.70
BRENNTAG SE 43,173 67.88 2,930,583.24
CNH INDUSTRIAL NV 267,455 12.36 3,305,743.80
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 134,827 41.49 5,593,972.23
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 122,861 25.15 3,089,954.15
DASSAULT AVIATION SA 6,763 132.50 896,097.50
EIFFAGE 24,432 89.18 2,178,845.76
FERROVIAL SA 125,888 25.16 3,167,342.08
GEA GROUP AG 42,462 34.18 1,451,351.16
IMCD NV 15,287 135.85 2,076,738.95
KINGSPAN GROUP PLC 39,132 60.24 2,357,311.68
KION GROUP AG 16,163 34.15 551,966.45
KNORR-BREMSE AG 18,716 48.07 899,678.12
KONE OYJ-B 88,077 40.12 3,533,649.24
LEGRAND SA 69,699 74.96 5,224,637.04
MTU AERO ENGINES AG 14,176 170.65 2,419,134.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRYSMIAN SPA 70,118 32.59 2,285,145.62
RATIONAL AG 1,276 494.40 630,854.40
RHEINMETALL AG 10,339 154.35 1,595,824.65
SAFRAN SA 91,509 103.80 9,498,634.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE 143,111 126.06 18,040,572.66
SIEMENS AG-REG 201,702 105.00 21,178,710.00
SIEMENS ENERGY AG 103,904 14.00 1,454,656.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 63,080 17.95 1,132,286.00
THALES SA 26,504 116.50 3,087,716.00
VINCI SA 141,818 94.30 13,373,437.40
WARTSILA OYJ ABP 111,799 8.13 909,373.06
BUREAU VERITAS SA 78,565 25.03 1,966,481.95
RANDSTAD NV 34,242 47.95 1,641,903.90
TELEPERFORMANCE 14,899 296.20 4,413,083.80
WOLTERS KLUWER 70,236 101.85 7,153,536.60
ADP 7,502 133.90 1,004,517.80
AENA SME SA 20,926 120.15 2,514,258.90
ATLANTIA SPA 118,623 22.84 2,709,349.32
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 179,416 6.28 1,128,167.80
DEUTSCHE POST AG-REG 262,905 36.31 9,546,080.55
GETLINK SE 108,240 17.71 1,917,471.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 84,377 73.51 6,202,553.27
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 18,227 70.15 1,278,624.05
CONTINENTAL AG 26,825 57.36 1,538,682.00
FERRARI NV 32,321 195.55 6,320,371.55
MERCEDES-BENZ GROUP AG 213,093 56.37 12,012,052.41
MICHELIN (CGDE) 185,358 24.31 4,506,052.98
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 39,420 66.84 2,634,832.80
RENAULT SA 45,587 29.37 1,339,118.12
STELLANTIS NV 588,991 13.29 7,828,868.37
VALEO 48,595 19.09 927,921.52
VOLKSWAGEN AG 7,018 184.90 1,297,628.20
VOLKSWAGEN AG-PREF 47,522 146.98 6,984,783.56
ADIDAS AG 46,101 145.36 6,701,241.36
ESSILORLUXOTTICA 76,186 153.10 11,664,076.60
HERMES INTERNATIONAL 8,381 1,309.00 10,970,729.00
KERING 19,804 522.20 10,341,648.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 73,068 652.30 47,662,256.40
MONCLER SPA 55,281 45.01 2,488,197.81
PUMA SE 25,641 60.38 1,548,203.58
SEB SA 5,031 70.15 352,924.65
ACCOR SA 40,565 23.97 972,343.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 43,451 118.15 5,133,735.65
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 27,020 32.90 888,958.00
SODEXO SA 22,438 81.28 1,823,760.64
BOLLORE SE 192,893 4.79 924,729.04
PUBLICIS GROUPE 63,611 51.56 3,279,783.16
SCOUT24 SE 19,461 59.96 1,166,881.56
UBISOFT ENTERTAINMENT 20,939 36.51 764,482.89
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 190,637 19.57 3,730,766.09
VIVENDI SE 190,423 8.68 1,654,014.17
D'IETEREN GROUP 5,975 155.70 930,307.50
DELIVERY HERO SE 44,806 49.08 2,199,078.48
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 288,664 21.47 6,197,616.08
JUST EAT TAKEAWAY 38,653 17.49 676,118.27
PROSUS NV 219,566 59.85 13,141,025.10
ZALANDO SE 58,216 22.97 1,337,221.52
CARREFOUR SA 150,323 16.51 2,482,584.34
HELLOFRESH SE 45,738 26.44 1,209,312.72
JERONIMO MARTINS 75,670 22.26 1,684,414.20
KESKO OYJ-B SHS 73,664 21.24 1,564,623.36
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 278,195 27.90 7,761,640.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 230,275 49.47 11,391,704.25
DANONE 174,633 51.08 8,920,253.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 156,074 9.55 1,491,130.99
HEINEKEN HOLDING NV 24,952 71.45 1,782,820.40
HEINEKEN NV 66,938 91.48 6,123,488.24
JDE PEET'S NV 24,300 30.54 742,122.00
KERRY GROUP PLC-A 43,331 100.40 4,350,432.40
PERNOD RICARD SA 55,668 188.75 10,507,335.00
REMY COINTREAU 6,746 181.70 1,225,748.20
BEIERSDORF AG 26,061 102.30 2,666,040.30
HENKEL AG & CO KGAA 28,270 60.75 1,717,402.50
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 45,340 62.38 2,828,309.20
L'OREAL 63,511 345.30 21,930,348.30
AMPLIFON SPA 28,180 25.92 730,425.60
BIOMERIEUX 9,711 92.06 893,994.66
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 11,510 126.20 1,452,562.00
DIASORIN SPA 6,146 134.60 827,251.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 54,354 33.39 1,814,880.06
FRESENIUS SE & CO KGAA 113,953 25.44 2,898,964.32
KONINKLIJKE PHILIPS NV 231,409 17.95 4,153,791.55
SIEMENS HEALTHINEERS AG 75,569 49.86 3,767,870.34
ARGENX SE 15,521 393.40 6,105,961.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAYER AG-REG 259,907 52.87 13,741,283.09
EUROFINS SCIENTIFIC 33,636 69.00 2,320,884.00
GRIFOLS SA 82,564 12.47 1,029,573.08
IPSEN 9,843 100.60 990,205.80
MERCK KGAA 33,205 174.40 5,790,952.00
ORION OYJ-CLASS B 26,484 44.95 1,190,455.80
QIAGEN N.V. 64,381 46.42 2,988,566.02
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 32,103 40.63 1,304,344.89
SANOFI 300,143 81.20 24,371,611.60
SARTORIUS AG-VORZUG 6,294 433.30 2,727,190.20
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 7,350 385.00 2,829,750.00
UCB SA 33,221 71.10 2,362,013.10
ABN AMRO BANK NV-CVA 99,792 10.09 1,007,400.24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,769,613 4.85 8,586,162.27
BANCO SANTANDER SA 4,591,761 2.53 11,640,114.13
BNP PARIBAS 295,616 48.68 14,390,586.88
CAIXABANK SA 1,218,617 3.32 4,055,557.37
COMMERZBANK AG 259,290 7.53 1,954,528.02
CREDIT AGRICOLE SA 330,765 9.42 3,117,460.12
ERSTE GROUP BANK AG 97,227 24.55 2,386,922.85
FINECOBANK SPA 159,436 11.72 1,869,387.10
ING GROEP NV 1,043,793 9.04 9,439,020.09
INTESA SANPAOLO 4,471,020 1.83 8,196,273.86
KBC GROUP NV 65,145 51.40 3,348,453.00
MEDIOBANCA SPA 181,481 8.28 1,503,025.64
SOCIETE GENERALE SA 208,350 23.73 4,945,187.25
UNICREDIT SPA 572,340 10.37 5,936,310.48
AMUNDI SA 14,529 51.85 753,328.65
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 559,866 8.93 5,000,723.11
DEUTSCHE BOERSE AG 48,946 170.15 8,328,161.90
EURAZEO SE 11,669 58.90 687,304.10
EURONEXT NV 22,771 70.38 1,602,622.98
EXOR NV 29,714 64.44 1,914,770.16
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 26,602 76.76 2,041,969.52
SOFINA 3,472 202.20 702,038.40
WENDEL 9,312 78.75 733,320.00
AEGON NV 420,133 4.58 1,924,209.14
AGEAS 41,152 40.67 1,673,651.84
ALLIANZ SE-REG 107,473 168.62 18,122,097.26
ASSICURAZIONI GENERALI 276,459 14.95 4,133,062.05
AXA SA 514,857 24.88 12,812,216.44
HANNOVER RUECK SE 15,616 158.10 2,468,889.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 37,436 255.80 9,576,128.80
NN GROUP NV 80,275 40.82 3,276,825.50
POSTE ITALIANE SPA 144,825 8.21 1,189,013.25
SAMPO OYJ-A SHS 136,476 45.91 6,265,613.16
AROUNDTOWN SA 217,874 2.84 619,415.78
LEG IMMOBILIEN SE 21,715 73.86 1,603,869.90
VONOVIA SE 199,421 26.11 5,206,882.31
ADYEN NV 5,742 1,487.60 8,541,799.20
AMADEUS IT GROUP SA 113,965 52.16 5,944,414.40
BECHTLE AG 16,599 41.87 695,000.13
CAPGEMINI SE 43,786 179.40 7,855,208.40
DASSAULT SYSTEMES SE 171,810 39.27 6,747,837.75
EDENRED 65,104 51.06 3,324,210.24
NEMETSCHEK SE 12,512 58.96 737,707.52
NEXI SPA 117,100 8.49 994,881.60
SAP SE 274,852 86.59 23,799,434.68
WORLDLINE SA 66,294 46.86 3,106,536.84
NOKIA OYJ 1,445,013 5.07 7,326,215.91
CELLNEX TELECOM SA 138,629 38.15 5,288,696.35
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 853,457 19.55 16,685,084.35
ELISA OYJ 35,016 51.12 1,790,017.92
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 71,656 9.43 675,859.39
KONINKLIJKE KPN NV 926,408 3.12 2,894,098.59
ORANGE 543,236 10.10 5,487,770.07
PROXIMUS 45,991 12.17 559,710.47
TELECOM ITALIA SPA 1,943,722 0.19 382,913.23
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 297,838 2.45 730,894.45
TELEFONICA SA 1,439,470 3.92 5,655,677.63
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 30,096 21.89 658,801.44
ACCIONA SA 6,084 199.70 1,214,974.80
E.ON SE 583,806 9.08 5,305,628.92
EDF 142,706 11.99 1,711,044.94
EDP RENOVAVEIS SA 76,529 25.12 1,922,408.48
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 759,625 4.93 3,748,749.37
ELIA GROUP SA/NV 7,849 142.30 1,116,912.70
ENAGAS SA 58,025 17.77 1,031,104.25
ENDESA SA 86,375 17.47 1,509,403.12
ENEL SPA 2,156,329 4.85 10,468,977.29
ENGIE 461,130 12.77 5,891,396.88
FORTUM OYJ 109,087 9.84 1,074,070.60
IBERDROLA SA 1,571,470 10.71 16,830,443.70
NATURGY ENERGY GROUP SA 30,692 27.52 844,643.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RED ELECTRICA CORPORACION SA 107,402 18.07 1,941,291.15
RWE AG 164,016 41.50 6,806,664.00
SNAM SPA 511,534 4.76 2,437,459.51
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 355,992 7.10 2,528,967.16
UNIPER SE 24,220 5.15 124,854.10
VEOLIA ENVIRONNEMENT 169,625 22.69 3,848,791.25
VERBUND AG 17,785 92.55 1,646,001.75
ASM INTERNATIONAL NV 12,884 287.65 3,706,082.60
ASML HOLDING NV 107,060 497.90 53,305,174.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 349,902 25.43 8,898,007.86
STMICROELECTRONICS NV 184,306 36.94 6,808,263.64
47,966,993 1,084,102,568.51
ユーロ 小計
(155,926,472,428)
294,065,850 1,786,952,860,564
合 計
(1,786,952,860,564)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 40,974 6,508,310.16
ドル
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 83,598 3,097,305.90
AMERICAN TOWER CORP 120,062 31,407,018.58
AVALONBAY COMMUNITIES INC 37,173 7,972,121.58
BOSTON PROPERTIES INC 40,754 3,496,693.20
CAMDEN PROPERTY TRUST 28,638 3,861,547.92
CROWN CASTLE INC 113,919 19,884,561.45
DIGITAL REALTY TRUST INC 75,747 9,426,714.15
DUKE REALTY CORP 102,830 6,296,280.90
EQUINIX INC 24,005 15,792,649.45
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 45,002 3,268,945.28
EQUITY RESIDENTIAL 95,069 7,341,228.18
ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,664 4,636,924.64
EXTRA SPACE STORAGE INC 34,609 6,985,826.65
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 69,100 3,453,618.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 95,771 2,356,924.31
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 137,987 3,775,324.32
HOST HOTELS & RESORTS INC 194,192 3,542,062.08
INVITATION HOMES INC 163,119 6,451,356.45
IRON MOUNTAIN INC 76,251 4,211,342.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KIMCO REALTY CORP 168,513 3,708,971.13
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 144,787 2,150,086.95
MID-AMERICA APARTMENT COMM 31,111 5,372,869.70
PROLOGIS INC 195,133 25,295,090.79
PUBLIC STORAGE 41,692 14,140,258.72
REALTY INCOME CORP 155,800 10,405,882.00
REGENCY CENTERS CORP 40,742 2,537,411.76
SBA COMMUNICATIONS CORP 28,965 9,580,753.05
SIMON PROPERTY GROUP INC 84,792 8,798,865.84
SUN COMMUNITIES INC 31,471 4,995,391.83
UDR INC 81,494 3,910,082.12
VENTAS INC 106,931 5,303,777.60
VICI PROPERTIES INC 254,982 8,597,993.04
VORNADO REALTY TRUST 45,746 1,267,164.20
WELLTOWER INC 124,166 9,634,039.94
WEYERHAEUSER CO 189,052 6,544,980.24
WP CAREY INC 49,792 4,292,568.32
3,370,633 280,302,943.16
アメリカドル合計
(40,032,866,342)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 23,300 1,072,033.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 630,168.00
54,100 1,702,201.00
カナダドル合計
(186,765,493)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 314,109 2,657,362.14
ラリアド
GOODMAN GROUP 430,070 8,192,833.50
ル
GPT GROUP 503,454 2,124,575.88
MIRVAC GROUP 1,162,900 2,465,348.00
SCENTRE GROUP 1,280,066 3,686,590.08
STOCKLAND 680,065 2,434,632.70
VICINITY CENTRES 995,999 1,967,098.02
5,366,663 23,528,440.32
オーストラリアドル合計
(2,299,905,041)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 226,495 937,915.79
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 198,733 1,261,954.55
SEGRO PLC 325,355 3,027,753.63
750,583 5,227,623.97
イギリスポンド合計
(867,105,987)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 544,800 33,941,040.00
544,800 33,941,040.00
香港ドル合計
(617,387,517)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 914,000 2,641,460.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,266,771 2,660,219.10
ル
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,029,700 1,812,272.00
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST 650,700 1,249,344.00
3,861,171 8,363,295.10
シンガポールドル合計
(853,892,429)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 13,302 728,284.50
GECINA SA 12,159 1,119,843.90
KLEPIERRE 53,185 1,086,037.70
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,221 1,413,314.32
WAREHOUSES DE PAUW SCA 35,405 1,047,279.90
141,272 5,394,760.32
ユーロ合計
(775,928,376)
45,633,851,185
合計
(45,633,851,185)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 603銘柄 97.08 % ― 72.62 %
投資証券 37銘柄 ― 2.92 % 2.18 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.73 % ― 3.74 %
投資証券 2銘柄 ― 0.27 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 52銘柄 94.45 % ― 2.13 %
投資証券 7銘柄 ― 5.55 % 0.13 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 98.91 % ― 4.28 %
投資証券 3銘柄 ― 1.09 % 0.05 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.00 % ― 2.95 %
香港ドル 株式 30銘柄 95.81 % ― 0.77 %
投資証券 1銘柄 ― 4.19 % 0.03 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.60 % ― 0.33 %
投資証券 4銘柄 ― 12.40 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.05 %
スウェーデンクローネ 株式 46銘柄 100.00 % ― 0.95 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.23 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.00 % ― 0.76 %
イスラエルシェケル 株式 10銘柄 100.00 % ― 0.16 %
ユーロ 株式 223銘柄 99.50 % ― 8.51 %
投資証券 5銘柄 ― 0.50 % 0.04 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 9月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,397,015,663
国債証券 580,399,287,710
地方債証券 38,560,140,639
特殊債券 33,978,541,362
社債券 39,835,820,000
未収入金 199,704,000
未収利息 1,675,335,436
前払金 800,000
前払費用 83,841,565
6,120,000
差入委託証拠金
697,136,606,375
流動資産合計
697,136,606,375
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 404,400
未払金 1,827,807,500
未払解約金 276,770,939
2,462
未払利息
2,104,985,301
流動負債合計
2,104,985,301
負債合計
純資産の部
元本等
元本 531,920,504,900
剰余金
163,111,116,174
剰余金又は欠損金(△)
695,031,621,074
元本等合計
695,031,621,074
純資産合計
697,136,606,375
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 9月12日現在]
1. 期首 令和 3年 9月11日
期首元本額 246,284,493,865円
期中追加設定元本額 353,647,564,926円
期中一部解約元本額 68,011,553,891円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 6,588,520,279円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 8,470,467,933円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 2,049,613,789円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 52,569,777,371円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 86,621,495,120円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 24,637,644,546円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 197,086,191円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 166,576,080円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 2,201,952,454円
eMAXIS 国内債券インデックス 6,876,264,232円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 3,646,355,613円
eMAXIS バランス(波乗り型) 83,304,482円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 12,677,953,115円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 38,441,053,544円
コアバランス 2,334,113円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 5,531,099,242円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 2,227,628,913円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 864,973,327円
金)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 12,947,428,448円
国内債券セレクション(ラップ向け) 7,708,464,554円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 14,243,314,558円
つみたて8資産均等バランス 6,497,764,901円
つみたて4資産均等バランス 2,156,040,499円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 12,866,722円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 7,818,773円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 203,027円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 2,650,147,929円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 899,004,603円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 343,998,371円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 3,907,668,195円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 3,649,646,391円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 1,703,106,888円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 308,205,551円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 774,720,044円
国内債券インデックスファンド(ラップ向け) 2,466,402,306円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 124,201,086円
金)
ラップ向けインデックスf 国内債券 5,096,904,862円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 1,695,373,402円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 1,645,114,812円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 2,007,378円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 389,026円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 119,077,834円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 150,524,199円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 68,920,370円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 1,025,420,064円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 1,516,853,656円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 881,745,764円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 1,751,140,334円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 234,068,823円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 29,851,878円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 7,417,418,166円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 130,853円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 40,506,337円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 9,800,994,267円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 824,329,598円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 4,586,260,857円
定)
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 132,380,196,993円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 467,314,931円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 11,975,290円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 2,194,183円
定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,375,672,356円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 2,816,677,735円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 4,109,996,768円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 400,691,640円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 11,761,325,605円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 4,129,355,212円
資家限定)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 4,164,724円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 433,001,995円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 427,996,481円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 428,339,870円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 424,992,445円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 419,477,595円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 420,955,442円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 413,671,752円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 419,355,611円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 418,690,273円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適 456,331,563円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適 466,347,656円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適 473,749,716円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適 477,586,919円
格機関投資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 17,186,726円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 29,048,570円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 8,391,618円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 8,084,457円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 25,807,064円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 57,399,459円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 16,026,882円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 47,193,157円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 4,190,154,870円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,057,294,924円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 4,109,339,639円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,456,290,141円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,616,088,968円
(積極型)
合計 531,920,504,900円
2. 受益権の総数 531,920,504,900口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 9月12日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
区分
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 9月12日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △7,712,672,430
地方債証券 △171,992,474
特殊債券 △199,285,189
社債券 △209,330,000
合計 △8,293,280,093
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 4年 9月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 595,240,000 ― 594,840,000 △400,000
合計 595,240,000 ― 594,840,000 △400,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額 1.3066円
(1万口当たり純資産額) (13,066円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第429回利付国債(2年) 1,770,000,000 1,772,690,400
第430回利付国債(2年) 3,000,000,000 3,004,770,000
第431回利付国債(2年) 550,000,000 550,869,000
第432回利付国債(2年) 1,600,000,000 1,602,592,000
第433回利付国債(2年) 6,750,000,000 6,760,732,500
第434回利付国債(2年) 5,300,000,000 5,308,533,000
第436回利付国債(2年) 600,000,000 600,978,000
第437回利付国債(2年) 1,800,000,000 1,802,934,000
第438回利付国債(2年) 1,400,000,000 1,402,268,000
第439回利付国債(2年) 1,800,000,000 1,803,042,000
第138回利付国債(5年) 6,250,000,000 6,267,437,500
第139回利付国債(5年) 2,520,000,000 2,527,635,600
第140回利付国債(5年) 3,470,000,000 3,481,659,200
第141回利付国債(5年) 5,240,000,000 5,259,597,600
第142回利付国債(5年) 310,000,000 311,302,000
第143回利付国債(5年) 6,460,000,000 6,489,263,800
第144回利付国債(5年) 7,360,000,000 7,396,726,400
第145回利付国債(5年) 5,110,000,000 5,136,265,400
第146回利付国債(5年) 7,060,000,000 7,098,124,000
第147回利付国債(5年) 40,000,000 40,091,200
第148回利付国債(5年) 2,730,000,000 2,736,169,800
第149回利付国債(5年) 7,350,000,000 7,361,760,000
第150回利付国債(5年) 6,700,000,000 6,704,288,000
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第151回利付国債(5年) 750,000,000 749,655,000
第152回利付国債(5年) 1,900,000,000 1,906,840,000
第153回利付国債(5年) 4,760,000,000 4,749,766,000
第1回利付国債(40年) 675,000,000 858,377,250
第2回利付国債(40年) 1,035,000,000 1,267,398,900
第3回利付国債(40年) 718,000,000 882,953,320
第4回利付国債(40年) 1,218,000,000 1,497,445,740
第5回利付国債(40年) 1,065,000,000 1,257,541,350
第6回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,417,562,700
第7回利付国債(40年) 1,390,000,000 1,533,142,200
第8回利付国債(40年) 1,510,000,000 1,546,270,200
第9回利付国債(40年) 2,770,000,000 2,085,754,600
第10回利付国債(40年) 2,370,000,000 2,099,109,000
第11回利付国債(40年) 1,850,000,000 1,581,065,500
第12回利付国債(40年) 2,040,000,000 1,558,702,800
第13回利付国債(40年) 2,320,000,000 1,763,037,600
第14回利付国債(40年) 2,850,000,000 2,316,024,000
第15回利付国債(40年) 1,340,000,000 1,190,000,400
第332回利付国債(10年) 2,920,000,000 2,946,688,800
第333回利付国債(10年) 3,950,000,000 3,991,949,000
第334回利付国債(10年) 3,990,000,000 4,038,717,900
第335回利付国債(10年) 3,890,000,000 3,936,018,700
第336回利付国債(10年) 2,460,000,000 2,492,693,400
第337回利付国債(10年) 1,620,000,000 1,634,175,000
第338回利付国債(10年) 3,330,000,000 3,370,259,700
第339回利付国債(10年) 4,020,000,000 4,073,506,200
第340回利付国債(10年) 3,470,000,000 3,519,343,400
第341回利付国債(10年) 3,320,000,000 3,359,674,000
第342回利付国債(10年) 3,720,000,000 3,740,943,600
第343回利付国債(10年) 4,870,000,000 4,898,489,500
第344回利付国債(10年) 4,620,000,000 4,645,086,600
第345回利付国債(10年) 6,340,000,000 6,369,734,600
第346回利付国債(10年) 8,330,000,000 8,361,903,900
第347回利付国債(10年) 5,700,000,000 5,716,245,000
第348回利付国債(10年) 5,620,000,000 5,632,645,000
第349回利付国債(10年) 6,240,000,000 6,249,796,800
第350回利付国債(10年) 6,640,000,000 6,645,444,800
第351回利付国債(10年) 5,630,000,000 5,630,000,000
第352回利付国債(10年) 4,150,000,000 4,147,510,000
第353回利付国債(10年) 5,450,000,000 5,444,877,000
第354回利付国債(10年) 5,380,000,000 5,371,284,400
第355回利付国債(10年) 5,180,000,000 5,166,065,800
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第356回利付国債(10年) 6,630,000,000 6,604,673,400
第357回利付国債(10年) 6,010,000,000 5,973,339,000
第358回利付国債(10年) 6,050,000,000 5,998,514,500
第359回利付国債(10年) 7,370,000,000 7,299,616,500
第360回利付国債(10年) 5,670,000,000 5,609,727,900
第361回利付国債(10年) 6,050,000,000 5,978,852,000
第362回利付国債(10年) 5,210,000,000 5,142,686,800
第363回利付国債(10年) 14,790,000,000 14,587,081,200
第364回利付国債(10年) 210,000,000 207,219,600
第367回利付国債(10年) 7,670,000,000 7,637,019,000
第1回利付国債(30年) 196,000,000 232,158,080
第2回利付国債(30年) 268,000,000 311,440,120
第3回利付国債(30年) 307,000,000 355,641,080
第4回利付国債(30年) 252,000,000 306,308,520
第5回利付国債(30年) 238,000,000 277,672,220
第6回利付国債(30年) 339,000,000 404,996,520
第7回利付国債(30年) 339,000,000 404,884,650
第8回利付国債(30年) 302,000,000 347,139,940
第9回利付国債(30年) 206,000,000 228,458,120
第10回利付国債(30年) 398,000,000 429,358,420
第11回利付国債(30年) 237,000,000 270,478,620
第12回利付国債(30年) 325,000,000 385,138,000
第13回利付国債(30年) 595,000,000 699,529,600
第14回利付国債(30年) 683,000,000 834,742,110
第15回利付国債(30年) 686,000,000 847,896,000
第16回利付国債(30年) 547,000,000 677,563,430
第17回利付国債(30年) 577,000,000 709,461,890
第18回利付国債(30年) 687,000,000 838,071,300
第19回利付国債(30年) 593,000,000 724,136,020
第20回利付国債(30年) 655,000,000 817,623,400
第21回利付国債(30年) 529,000,000 647,882,170
第22回利付国債(30年) 695,000,000 870,967,050
第23回利付国債(30年) 194,000,000 243,504,920
第24回利付国債(30年) 541,000,000 680,074,870
第25回利付国債(30年) 647,000,000 796,793,440
第26回利付国債(30年) 1,014,000,000 1,263,606,240
第27回利付国債(30年) 460,000,000 581,214,600
第28回利付国債(30年) 1,426,000,000 1,804,160,940
第29回利付国債(30年) 530,000,000 663,602,400
第30回利付国債(30年) 1,421,000,000 1,758,871,170
第31回利付国債(30年) 2,223,000,000 2,717,684,190
第32回利付国債(30年) 1,309,000,000 1,623,107,640
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第33回利付国債(30年) 1,317,000,000 1,568,362,620
第34回利付国債(30年) 2,231,000,000 2,730,275,490
第35回利付国債(30年) 2,029,000,000 2,418,933,220
第36回利付国債(30年) 1,929,000,000 2,302,242,210
第37回利付国債(30年) 2,717,000,000 3,194,132,370
第38回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,839,407,400
第39回利付国債(30年) 1,270,000,000 1,492,199,200
第40回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,103,938,200
第41回利付国債(30年) 780,000,000 885,853,800
第42回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,725,184,800
第43回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,587,950,000
第44回利付国債(30年) 1,470,000,000 1,666,200,900
第45回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,573,992,000
第46回利付国債(30年) 2,000,000,000 2,183,760,000
第47回利付国債(30年) 1,780,000,000 1,978,042,800
第48回利付国債(30年) 2,350,000,000 2,511,774,000
第49回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,601,160,000
第50回利付国債(30年) 2,090,000,000 1,967,337,900
第51回利付国債(30年) 1,920,000,000 1,601,913,600
第52回利付国債(30年) 1,850,000,000 1,614,550,500
第53回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,524,311,100
第54回利付国債(30年) 1,640,000,000 1,527,299,200
第55回利付国債(30年) 1,720,000,000 1,597,794,000
第56回利付国債(30年) 1,820,000,000 1,684,774,000
第57回利付国債(30年) 1,630,000,000 1,503,577,200
第58回利付国債(30年) 2,580,000,000 2,371,458,600
第59回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,422,334,500
第60回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,598,764,500
第61回利付国債(30年) 1,320,000,000 1,171,790,400
第62回利付国債(30年) 1,370,000,000 1,150,484,900
第63回利付国債(30年) 2,060,000,000 1,676,860,600
第64回利付国債(30年) 1,720,000,000 1,395,109,200
第65回利付国債(30年) 1,330,000,000 1,079,241,800
第66回利付国債(30年) 1,010,000,000 819,958,400
第67回利付国債(30年) 2,860,000,000 2,434,146,000
第68回利付国債(30年) 2,020,000,000 1,715,485,000
第69回利付国債(30年) 1,720,000,000 1,500,459,200
第70回利付国債(30年) 1,960,000,000 1,704,710,000
第71回利付国債(30年) 1,860,000,000 1,614,498,600
第72回利付国債(30年) 1,910,000,000 1,654,575,700
第73回利付国債(30年) 1,950,000,000 1,687,627,500
第74回利付国債(30年) 2,040,000,000 1,907,420,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第75回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,416,077,100
第65回利付国債(20年) 648,000,000 664,627,680
第66回利付国債(20年) 240,000,000 245,853,600
第67回利付国債(20年) 80,000,000 82,427,200
第68回利付国債(20年) 1,041,000,000 1,077,320,490
第69回利付国債(20年) 120,000,000 124,005,600
第70回利付国債(20年) 732,000,000 764,259,240
第71回利付国債(20年) 360,000,000 374,590,800
第72回利付国債(20年) 1,079,000,000 1,126,681,010
第73回利付国債(20年) 520,000,000 544,637,600
第74回利付国債(20年) 698,000,000 732,662,680
第75回利付国債(20年) 705,000,000 743,725,650
第76回利付国債(20年) 410,000,000 430,454,900
第77回利付国債(20年) 370,000,000 389,391,700
第78回利付国債(20年) 310,000,000 327,022,100
第79回利付国債(20年) 150,000,000 158,652,000
第80回利付国債(20年) 585,000,000 620,363,250
第81回利付国債(20年) 250,000,000 265,655,000
第82回利付国債(20年) 1,082,000,000 1,153,033,300
第83回利付国債(20年) 395,000,000 423,009,450
第84回利付国債(20年) 880,000,000 939,514,400
第85回利付国債(20年) 520,000,000 559,462,800
第86回利付国債(20年) 1,047,000,000 1,133,838,180
第87回利付国債(20年) 420,000,000 453,352,200
第88回利付国債(20年) 1,264,000,000 1,376,356,960
第89回利付国債(20年) 340,000,000 368,940,800
第90回利付国債(20年) 1,270,000,000 1,384,236,500
第91回利付国債(20年) 548,000,000 599,501,040
第92回利付国債(20年) 1,282,000,000 1,397,508,200
第93回利付国債(20年) 190,000,000 207,016,400
第94回利付国債(20年) 875,000,000 957,311,250
第95回利付国債(20年) 1,107,000,000 1,226,035,710
第96回利付国債(20年) 340,000,000 373,323,400
第97回利付国債(20年) 573,000,000 634,517,280
第98回利付国債(20年) 610,000,000 672,433,500
第99回利付国債(20年) 1,480,000,000 1,637,694,000
第100回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,149,892,000
第101回利付国債(20年) 723,000,000 815,095,740
第102回利付国債(20年) 520,000,000 588,744,000
第103回利付国債(20年) 760,000,000 856,117,200
第104回利付国債(20年) 610,000,000 680,150,000
第105回利付国債(20年) 920,000,000 1,029,774,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第106回利付国債(20年) 571,000,000 642,546,300
第107回利付国債(20年) 607,000,000 682,195,160
第108回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,111,430,000
第109回利付国債(20年) 560,000,000 624,433,600
第110回利付国債(20年) 876,000,000 988,119,240
第111回利付国債(20年) 861,000,000 980,549,850
第112回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,188,747,000
第113回利付国債(20年) 922,000,000 1,047,244,480
第114回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,821,056,000
第115回利付国債(20年) 944,000,000 1,081,191,520
第116回利付国債(20年) 461,000,000 529,260,270
第117回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,505,684,400
第118回利付国債(20年) 520,000,000 590,907,200
第119回利付国債(20年) 400,000,000 448,432,000
第120回利付国債(20年) 780,000,000 862,524,000
第121回利付国債(20年) 1,299,000,000 1,470,961,620
第122回利付国債(20年) 100,000,000 112,450,000
第123回利付国債(20年) 1,318,000,000 1,517,980,140
第124回利付国債(20年) 1,240,000,000 1,418,088,800
第125回利付国債(20年) 1,844,000,000 2,145,586,200
第126回利付国債(20年) 200,000,000 229,372,000
第127回利付国債(20年) 440,000,000 500,944,400
第128回利付国債(20年) 1,974,000,000 2,254,386,960
第129回利付国債(20年) 280,000,000 317,368,800
第130回利付国債(20年) 1,862,000,000 2,119,365,640
第131回利付国債(20年) 420,000,000 474,339,600
第132回利付国債(20年) 187,000,000 211,945,800
第133回利付国債(20年) 2,320,000,000 2,650,530,400
第134回利付国債(20年) 4,545,000,000 5,202,116,100
第135回利付国債(20年) 50,000,000 56,764,500
第136回利付国債(20年) 190,000,000 213,938,100
第137回利付国債(20年) 5,542,000,000 6,305,133,400
第138回利付国債(20年) 160,000,000 178,982,400
第139回利付国債(20年) 310,000,000 349,732,700
第140回利付国債(20年) 2,717,000,000 3,094,499,980
第141回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,276,195,200
第142回利付国債(20年) 2,460,000,000 2,827,573,200
第143回利付国債(20年) 1,840,000,000 2,079,586,400
第144回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,355,236,300
第145回利付国債(20年) 3,510,000,000 4,005,822,600
第146回利付国債(20年) 2,900,000,000 3,311,858,000
第147回利付国債(20年) 3,060,000,000 3,463,399,800
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第148回利付国債(20年) 2,710,000,000 3,038,126,800
第149回利付国債(20年) 2,950,000,000 3,309,074,000
第150回利付国債(20年) 3,200,000,000 3,552,704,000
第151回利付国債(20年) 3,390,000,000 3,683,438,400
第152回利付国債(20年) 2,840,000,000 3,085,035,200
第153回利付国債(20年) 3,000,000,000 3,293,940,000
第154回利付国債(20年) 4,050,000,000 4,393,845,000
第155回利付国債(20年) 2,810,000,000 2,975,565,200
第156回利付国債(20年) 2,780,000,000 2,724,094,200
第157回利付国債(20年) 3,360,000,000 3,195,158,400
第158回利付国債(20年) 2,840,000,000 2,806,885,600
第159回利付国債(20年) 2,960,000,000 2,958,046,400
第160回利付国債(20年) 2,970,000,000 3,001,630,500
第161回利付国債(20年) 2,780,000,000 2,764,988,000
第162回利付国債(20年) 3,380,000,000 3,352,284,000
第163回利付国債(20年) 2,600,000,000 2,571,218,000
第164回利付国債(20年) 3,390,000,000 3,292,808,700
第165回利付国債(20年) 2,570,000,000 2,488,171,200
第166回利付国債(20年) 3,750,000,000 3,733,837,500
第167回利付国債(20年) 2,570,000,000 2,473,239,500
第168回利付国債(20年) 2,520,000,000 2,378,149,200
第169回利付国債(20年) 2,340,000,000 2,163,821,400
第170回利付国債(20年) 1,660,000,000 1,528,793,600
第171回利付国債(20年) 2,310,000,000 2,120,279,700
第172回利付国債(20年) 2,640,000,000 2,456,995,200
第173回利付国債(20年) 2,800,000,000 2,595,488,000
第174回利付国債(20年) 3,700,000,000 3,418,430,000
第175回利付国債(20年) 2,550,000,000 2,391,823,500
第176回利付国債(20年) 2,960,000,000 2,765,498,400
第177回利付国債(20年) 2,580,000,000 2,361,499,800
第178回利付国債(20年) 3,270,000,000 3,042,735,000
第179回利付国債(20年) 2,800,000,000 2,598,988,000
第180回利付国債(20年) 2,850,000,000 2,791,090,500
第181回利付国債(20年) 2,000,000,000 1,991,640,000
国債証券 合計 569,357,000,000 580,399,287,710
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 20,000,000 20,235,800
第4回東京都公募公債(20年) 200,000,000 208,852,000
第5回東京都公募公債(20年) 100,000,000 105,228,000
第7回東京都公募公債(20年) 100,000,000 106,409,000
第7回東京都公募公債(30年) 80,000,000 100,171,200
第10回東京都公募公債(30年) 100,000,000 122,391,000
第20回東京都公募公債(20年) 80,000,000 90,002,400
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第21回東京都公募公債(20年) 80,000,000 90,759,200
第28回東京都公募公債(20年) 100,000,000 111,720,000
第33回東京都公募公債(20年) 100,000,000 93,641,000
第728回東京都公募公債 900,000,000 907,317,000
第729回東京都公募公債 200,000,000 202,048,000
第730回東京都公募公債 100,000,000 100,984,000
第733回東京都公募公債 700,000,000 706,881,000
第738回東京都公募公債 100,000,000 100,898,000
第782回東京都公募公債 100,000,000 100,113,000
第809回東京都公募公債 100,000,000 98,088,000
第3回東京都公募公債(20年) 400,000,000 413,612,000
平成26年度第9回北海道公募公債 100,000,000 101,045,000
平成26年度第13回北海道公募公債 100,000,000 100,985,000
平成27年度第5回北海道公募公債 100,000,000 101,517,000
平成30年度第14回北海道公募公債 100,000,000 99,721,000
第29回1号宮城県公募公債 300,000,000 302,247,000
第36回2号宮城県公募公債 342,000,000 336,056,040
第2回神奈川県公募公債(20年) 680,000,000 710,226,000
第2回神奈川県公募公債(30年) 180,000,000 231,625,800
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 126,573,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 500,000,000 562,680,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 109,684,000
第234回神奈川県公募公債 100,000,000 100,250,000
第243回神奈川県公募公債 100,000,000 98,363,000
第256回神奈川県公募公債 350,000,000 346,906,000
第7回大阪府公募公債(20年) 220,000,000 248,287,600
第11回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 112,780,000
第184回大阪府公募公債(5年) 120,000,000 119,710,800
第378回大阪府公募公債 100,000,000 100,836,000
第385回大阪府公募公債 200,000,000 202,216,000
第388回大阪府公募公債 200,000,000 202,060,000
第391回大阪府公募公債 210,000,000 212,314,200
第393回大阪府公募公債 110,000,000 111,169,300
第400回大阪府公募公債 136,000,000 138,010,080
第415回大阪府公募公債 100,000,000 100,152,000
第420回大阪府公募公債 100,000,000 100,116,000
第426回大阪府公募公債 100,000,000 99,932,000
第435回大阪府公募公債 130,000,000 129,763,400
第439回大阪府公募公債 100,000,000 99,708,000
第455回大阪府公募公債 148,000,000 145,537,280
第460回大阪府公募公債 194,000,000 190,358,620
第464回大阪府公募公債 800,000,000 780,168,000
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第465回大阪府公募公債 500,000,000 489,395,000
第467回大阪府公募公債 500,000,000 490,975,000
第471回大阪府公募公債 497,000,000 483,779,800
平成26年度第2回京都府公募公債(15年) 200,000,000 210,636,000
平成26年度第5回京都府公募公債(20年) 100,000,000 110,298,000
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 101,919,000
第1回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 318,528,000
第2回兵庫県公募公債(20年) 300,000,000 332,895,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 90,000,000 110,843,100
第9回兵庫県公募公債(15年) 500,000,000 525,380,000
第27回兵庫県公募公債(20年) 200,000,000 192,914,000
令和3年度第8回兵庫県公募公債 100,000,000 98,014,000
第6回静岡県公募公債(15年) 300,000,000 316,044,000
第11回静岡県公募公債(20年) 550,000,000 614,581,000
第14回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 112,818,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 159,800,000 161,028,862
平成26年度第3回静岡県公募公債 800,000,000 808,912,000
令和2年度第15回静岡県公募公債(5年) 120,000,000 119,830,800
令和2年度第13回静岡県公募公債(5年) 120,000,000 119,830,800
令和3年度第7回静岡県公募公債 100,000,000 97,325,000
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) 200,000,000 222,312,000
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年) 700,000,000 794,080,000
平成25年度第16回愛知県公募公債 700,000,000 705,551,000
平成26年度第7回愛知県公募公債 600,000,000 606,366,000
平成26年度第15回愛知県公募公債 200,000,000 202,042,000
平成27年度第7回愛知県公募公債 100,000,000 101,473,000
平成30年度第5回愛知県公募公債 100,000,000 99,884,000
平成30年度第8回愛知県公募公債 200,000,000 200,402,000
令和3年度第18回愛知県公募公債 100,000,000 99,118,000
平成26年度第7回広島県公募公債 260,000,000 262,826,200
平成28年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,092,000
平成28年度第1回広島県公募公債(20年) 100,000,000 96,475,000
平成30年度第4回広島県公募公債 200,000,000 200,350,000
令和3年度第7回広島県公募公債 100,000,000 98,886,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 112,624,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 222,660,000
第16回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 107,322,000
平成26年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 100,724,000
平成30年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 99,942,000
令和2年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 98,526,000
令和3年度第2回埼玉県公募公債(5年) 110,000,000 109,821,800
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) 70,000,000 88,360,300
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平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) 80,000,000 97,403,200
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年) 800,000,000 915,240,000
平成25年度第9回福岡県公募公債 100,000,000 100,924,000
平成26年度第8回福岡県公募公債 200,000,000 201,876,000
平成26年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 101,123,000
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,374,000
令和2年度第4回福岡県公募公債 200,000,000 196,722,000
第9回千葉県公募公債(20年) 80,000,000 89,400,800
平成25年度第1回千葉県公募公債 82,500,000 82,789,575
平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 100,792,000
平成27年度第3回千葉県公募公債 200,000,000 202,748,000
平成28年度第3回千葉県公募公債 400,000,000 399,796,000
平成30年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 99,437,000
令和元年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 98,703,000
平成27年度第2回新潟県公募公債 100,000,000 100,569,000
令和4年度第1回長野県公募公債 300,000,000 297,795,000
第2回群馬県公募公債(20年) 100,000,000 114,176,000
第7回群馬県公募公債(20年) 100,000,000 95,441,000
平成27年度第1回岐阜県公募公債 300,000,000 304,338,000
令和2年度第2回岐阜県公募公債(5年) 100,000,000 99,919,000
平成25年度第1回大分県公募公債 103,250,000 104,034,700
平成27年度第1回大分県公募公債 203,400,000 206,172,342
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,749,000
第128回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,340,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,050,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,937,000
第132回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,981,000
第133回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,164,000
第134回共同発行市場公募地方債 250,000,000 252,750,000
第135回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,260,000
第136回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,276,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,090,000
第142回共同発行市場公募地方債 400,000,000 402,980,000
第144回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,226,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,983,000
第151回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,650,000
第158回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,184,000
第185回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,426,000
第193回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,027,000
第198回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,446,000
第232回共同発行市場公募地方債 450,000,000 448,888,500
令和元年度第3回堺市公募公債 100,000,000 98,578,000
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平成30年度第1回福島県公募公債 100,000,000 100,206,000
平成25年度第1回栃木県公募公債 100,000,000 100,777,000
令和元年度第2回栃木県公募公債 100,000,000 98,551,000
令和2年度第2回栃木県公募公債 100,000,000 98,206,000
平成24年度第2回熊本県公募公債 50,000,000 50,046,500
令和3年度第1回熊本県公募公債(5年) 200,000,000 199,552,000
平成25年度第1回浜松市公募公債 161,000,000 162,648,640
第5回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 113,373,000
第15回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 114,324,000
平成26年度第7回大阪市公募公債 100,000,000 101,115,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 100,000,000 98,148,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 200,000,000 205,036,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 123,179,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 111,341,000
第9回名古屋市公募公債(30年) 90,000,000 107,438,400
第28回名古屋市公募公債(5年) 500,000,000 499,425,000
第491回名古屋市公募公債 400,000,000 406,160,000
第511回名古屋市公募公債 100,000,000 98,124,000
第1回京都市公募公債(15年) 100,000,000 103,339,000
第3回京都市公募公債(20年) 100,000,000 106,674,000
第5回京都市公募公債(20年) 50,000,000 54,809,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) 110,000,000 120,277,300
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) 200,000,000 222,806,000
平成22年度第4回神戸市公募公債 100,000,000 112,070,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 105,923,000
第7回横浜市公募公債(20年) 450,000,000 479,592,000
平成27年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 202,966,000
平成27年度第3回横浜市公募公債 400,000,000 405,728,000
平成27年度第4回横浜市公募公債 300,000,000 304,146,000
第27回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 111,883,000
第33回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 95,670,000
第35回横浜市公募公債(20年) 500,000,000 483,515,000
第54回横浜市公募公債(5年) 300,000,000 299,757,000
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) 80,000,000 97,574,400
平成23年度第3回札幌市公募公債 100,000,000 113,578,000
令和元年度第2回札幌市公募公債(5年) 600,000,000 599,838,000
令和2年度第7回札幌市公募公債 200,000,000 195,984,000
令和3年度第2回札幌市公募公債(5年) 100,000,000 99,830,000
第7回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 112,212,000
第12回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 114,145,000
第62回川崎市公募公債(5年) 490,000,000 488,902,400
第17回北九州市公募公債(20年) 100,000,000 111,003,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成25年度第3回北九州市公募公債 100,000,000 100,924,000
平成25年度第4回福岡市公募公債 50,000,000 50,373,500
平成30年度第11回福岡市公募公債(5年) 100,000,000 100,001,000
平成25年度第2回広島市公募公債 100,000,000 100,915,000
令和3年度第4回千葉市公募公債 100,000,000 97,977,000
平成26年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,031,000
令和2年度第2回徳島県公募公債 100,000,000 98,206,000
平成28年度第1回山梨県公募公債 200,000,000 199,830,000
平成30年度第1回山梨県公募公債 100,000,000 100,353,000
令和2年度第1回山梨県公募公債 700,000,000 687,827,000
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 111,938,000
債券
地方債証券 合計 37,436,950,000 38,560,140,639
特殊債券 第4回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 105,397,760
第6回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 98,653,000
第22回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,180,400
第26回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,070,000
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 30,000,000 32,878,200
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 100,000,000 135,268,000
機関債)
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 140,000,000 151,631,200
機関債)
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 300,000,000 326,934,000
投機関債)
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 30,000,000 39,983,100
投機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 261,480,000
投機関債)
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 219,324,000
投機関債)
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 110,000,000 141,997,900
投機関債)
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 300,000,000 331,653,000
投機関債)
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 221,514,000
投機関債)
第28回道路債券(財投機関債) 100,000,000 124,784,000
第33回道路債券(財投機関債) 300,000,000 378,651,000
第38回道路債券(財投機関債) 200,000,000 208,906,000
第42回道路債券(財投機関債) 200,000,000 210,872,000
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 150,000,000 170,626,500
投機関債)
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 113,001,000
投機関債)
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 122,934,000
構債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 121,299,000
構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 114,682,000
構債券
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 112,531,000
構債券
第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,824,000
(財投機関債)
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 106,533,000
(財投機関債)
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 113,187,000
構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 317,694,000
(財投機関債)
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 113,294,000
(財投機関債)
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 118,079,000
構債券
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 107,612,000
(財投機関債)
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 113,421,000
構債券
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 115,150,000
構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 208,000,000 209,915,680
構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 600,000,000 606,114,000
構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,116,000
構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,171,000
構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 125,424,760
構債券
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 110,109,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 1,183,000,000 1,196,083,980
構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,077,000
構債券
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 202,316,000
構債券
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 650,000,000 659,054,500
構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 102,366,530
構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,605,000
構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,014,000
構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 200,864,000
構債券
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 50,000,000 56,583,000
機関債)
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) 100,000,000 126,557,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 102,548,000
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 103,289,000
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 103,366,000
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) 50,000,000 52,315,000
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4 500,000,000 500,105,000
年)
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 111,507,000
投機関債)
第12回公営企業債券(20年)(財投機関債) 300,000,000 314,961,000
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 114,021,000
投機関債)
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 91,881,600
投機関債)
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 89,928,000
投機関債)
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債) 150,000,000 162,193,500
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 112,158,000
投機関債)
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 111,361,000
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 50,000,000 56,742,500
投機関債)
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 108,035,000
投機関債)
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,059,500
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,151,560
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 204,690,000
第54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 201,718,000
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 465,000,000 469,194,300
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 302,982,000
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 315,000,000 318,408,300
第60回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 202,316,000
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,146,000
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 242,637,600
第67回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 170,000,000 171,752,700
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 306,019,620
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 300,000,000 303,939,000
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 151,746,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 674,000,000 673,993,260
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券 102,000,000 101,981,640
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 107,354,000
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券 225,000,000 224,493,750
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券 131,000,000 131,099,560
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 103,121,000
債)
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券 223,000,000 222,558,460
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関 70,000,000 76,780,200
債)
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 105,796,000
債)
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 208,932,000
債)
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 111,855,000
債)
第27回首都高速道路 100,000,000 99,739,000
第24回阪神高速道路 200,000,000 199,698,000
第10回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 90,477,600
第15回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 89,551,200
第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 200,000,000 209,676,000
第16回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 90,714,600
第48回福祉医療機構債券(財投機関債) 400,000,000 400,660,000
第54回福祉医療機構債券(財投機関債) 100,000,000 99,772,000
第4回中部国際空港(財投機関債) 200,000,000 200,492,000
第232回政府保証預金保険機構債券 400,000,000 400,984,000
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 10,218,000 10,303,524
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,276,000 33,821,393
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 10,289,000 10,393,021
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 41,900,000 41,556,001
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 43,627,000 43,240,464
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,233,000 10,328,269
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 51,662,000 51,091,134
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,282,000 10,386,156
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 10,970,000 11,138,718
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,226,000 21,448,448
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 71,623,000 70,568,709
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,783,000 12,094,071
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,684,000 23,113,634
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,061,000 22,315,393
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,358,000 22,586,298
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 20,964,000 21,117,456
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,545,000 22,718,987
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,747,000 21,906,549
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,350,000 42,405,832
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,645,000 10,749,108
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,600,000 43,707,872
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,458,000 23,551,030
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 30,801,000 31,045,867
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,874,000 45,542,966
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,975,000 11,155,758
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,659,000 26,965,812
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,840,000 104,236,664
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,611,000 64,714,346
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,131,000 19,022,319
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,000,000 39,872,640
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,554,000 40,375,290
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,210,000 41,963,558
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,368,000 44,260,578
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 22,302,000 22,710,349
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,468,000 47,439,037
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,646,000 49,715,742
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,852,000 28,008,515
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,087,000 28,275,577
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,586,000 60,186,583
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,108,000 61,563,937
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,894,000 62,211,897
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,335,000 34,595,063
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,358,000 34,482,831
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 109,575,000 113,419,986
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,894,000 35,263,995
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,174,000 39,900,991
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,688,000 33,944,853
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 30,000,000 31,876,800
債)
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,644,000 34,750,214
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,622,000 38,866,159
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,990,000 41,260,482
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 156,976,000 161,743,361
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,164,000 83,671,155
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 113,011,000
債)
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,757,000 44,949,378
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 135,252,000 138,381,731
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,424,000 48,174,247
第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 200,000,000 212,052,000
債)
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,391,000 60,529,525
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,609,000 57,468,890
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,933,000 59,307,170
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 227,178,000
関債)
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 105,766,000
関債)
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,208,000 62,476,229
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 128,116,000 128,197,994
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 279,800,000 276,940,444
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 215,178,000 210,693,690
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 148,792,000 147,911,151
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 518,861,000 516,453,484
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 130,000,000 157,150,500
関債)
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 228,429,000 226,823,144
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 113,270,000
関債)
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,534,000 75,842,132
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,359,000 77,484,513
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,402,000 76,671,325
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 158,268,000 157,076,241
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 157,072,000 155,545,260
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,704,000 77,750,107
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,718,000 77,823,763
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 238,671,000 236,248,489
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,107,000 79,136,904
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,210,000 80,469,364
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 162,762,000 161,538,029
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 162,290,000 161,423,371
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 105,438,000
関債)
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 171,022,000 166,347,968
第149回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 201,982,000
関債)
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 262,458,000 255,077,681
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 176,890,000 172,478,363
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,368,000 86,642,172
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 91,783,000 90,413,597
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 102,493,000
関債)
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 185,366,000 182,283,363
第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 101,316,000
関債)
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,016,000 91,491,467
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 282,732,000 278,807,679
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 189,448,000 186,604,385
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 190,662,000 187,302,535
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 192,464,000 188,193,223
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,112,000 93,961,013
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 180,000,000 190,128,600
関債)
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,384,000 95,573,631
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 195,136,000 190,722,023
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 195,608,000 192,486,096
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,997,000 97,137,566
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 196,578,000 194,380,257
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,532,000 97,816,657
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,800,000 98,035,288
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 198,800,000 197,509,788
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 199,726,000 198,863,183
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 198,430,000
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 99,835,000
関債)
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,358,000
関債)
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 50,000,000 52,737,500
い第832号商工債券 100,000,000 99,908,000
い第843号商工債券 200,000,000 199,940,000
い第848号商工債券 100,000,000 99,815,000
い第850号商工債券 300,000,000 299,313,000
い第852号商工債券 100,000,000 99,723,000
い第854号商工債券 500,000,000 498,115,000
い第857号商工債券 100,000,000 99,548,000
第376回信金中金債 100,000,000 99,735,000
第11号商工債券(10年) 300,000,000 303,357,000
第256号商工債券(3年) 300,000,000 299,745,000
第257号商工債券(3年) 200,000,000 199,802,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,241,000
第7回国際協力機構債券(財投機関債) 70,000,000 79,349,900
第83回東日本高速道路 400,000,000 398,348,000
第78回中日本高速道路 300,000,000 299,820,000
第29回西日本高速道路 200,000,000 201,122,000
第56回西日本高速道路 900,000,000 898,101,000
第61回西日本高速道路 400,000,000 398,200,000
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財 100,000,000 103,865,000
投機関債)
特殊債券 合計 32,945,616,000 33,978,541,362
社債券 第19回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,998,000
第26回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,041,000
第29回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 199,000,000
第35回フランス相互信用連合銀行 500,000,000 492,325,000
第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 201,374,000
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,908,000
第21回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 300,000,000 300,333,000
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 97,961,000
第1回サンタンデール銀行(2019) 500,000,000 497,915,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第12回新関西国際空港 100,000,000 104,627,000
第27回新関西国際空港 100,000,000 99,528,000
第32回成田国際空港 100,000,000 99,098,000
第17回ナショナル・オーストラリア銀行 300,000,000 300,168,000
第1回国際石油開発帝石 100,000,000 99,956,000
第10回明治ホールディングス(サステナビリ 200,000,000 198,588,000
ティ)
第16回アサヒグループホールディングス 100,000,000 99,436,000
第9回サントリーホールディングス 200,000,000 199,580,000
第5回サントリー食品インターナショナル 200,000,000 199,478,000
第22回味の素 100,000,000 100,223,000
第3回 キユーピー 100,000,000 99,872,000
第13回日本たばこ産業 200,000,000 199,228,000
第6回ヒューリック 400,000,000 399,144,000
第4回トヨタ紡織 200,000,000 199,974,000
第9回クラレ 100,000,000 100,204,000
第16回旭化成 200,000,000 199,758,000
第42回王子ホールディングス 300,000,000 299,340,000
第11回イビデン 200,000,000 199,424,000
第4回野村総合研究所 100,000,000 99,595,000
第6回花王 200,000,000 200,038,000
第19回オリエンタルランド 300,000,000 299,673,000
第6回ヤフー 100,000,000 99,910,000
第12回ヤフー 500,000,000 495,885,000
第19回Zホールディングス 400,000,000 396,412,000
第22回Zホールディングス 200,000,000 200,102,000
第5回荒川化学工業(サステナビリティ) 100,000,000 99,229,000
第11回ブリヂストン 500,000,000 499,875,000
第12回日本電気硝子 100,000,000 99,359,000
第4回新日本製鐵 200,000,000 200,044,000
第36回ジェイ エフ イー ホールディングス 400,000,000 399,532,000
第14回LIXIL 200,000,000 199,762,000
第1回日本郵政(グリーン) 100,000,000 99,879,000
第30回ダイキン工業 200,000,000 199,986,000
第19回日立製作所 100,000,000 99,402,000
第18回パナソニック 100,000,000 99,973,000
第22回パナソニック 100,000,000 99,381,000
第18回デンソー 300,000,000 298,944,000
第40回三菱重工業 100,000,000 99,877,000
第18回JA三井リース 100,000,000 99,232,000
第10回三井住友トラスト・パナソニックファイナ 100,000,000 99,412,000
ンス
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ) 800,000,000 798,312,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回明治安田生命2018基金 200,000,000 199,884,000
第1回明治安田生命2019基金 200,000,000 199,362,000
第63回三井物産 400,000,000 436,668,000
第51回住友商事 100,000,000 104,506,000
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 100,824,000
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 300,000,000 301,497,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 500,000,000 494,385,000
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 229,094,000
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 208,878,000
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 210,784,000
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 100,000,000 112,546,000
第88回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 109,188,000
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付 100,000,000 98,545,000
第18回みずほ銀行(劣後特約付) 100,000,000 105,984,000
第28回芙蓉総合リース 500,000,000 495,250,000
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 1,200,000,000 1,198,704,000
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 300,000,000 299,070,000
第20回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリー 600,000,000 598,092,000
ン)
第34回東京センチュリー 300,000,000 293,886,000
第65回ホンダファイナンス 300,000,000 299,967,000
第70回ホンダファイナンス 200,000,000 199,576,000
第72回ホンダファイナンス 400,000,000 399,136,000
第95回トヨタファイナンス 500,000,000 499,535,000
第96回トヨタファイナンス 800,000,000 798,424,000
第97回トヨタファイナンス 200,000,000 199,724,000
第31回リコーリース 100,000,000 99,976,000
第41回リコーリース 500,000,000 495,350,000
第79回アコム 300,000,000 299,523,000
第80回アコム 200,000,000 198,994,000
第81回アコム 100,000,000 98,881,000
第87回日立キャピタル 300,000,000 299,499,000
第201回オリックス 500,000,000 495,240,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 300,000,000 300,054,000
第1回三菱HCキャピタル 900,000,000 896,022,000
第69回三菱UFJリース 500,000,000 497,510,000
第24回野村ホールディングス 100,000,000 104,846,000
第27回野村ホールディングス 100,000,000 104,602,000
第137回三菱地所 300,000,000 299,637,000
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,925,000
第13回森トラスト総合リート投資法人 200,000,000 199,774,000
第36回京王電鉄 200,000,000 199,218,000
第34回東日本旅客鉄道 100,000,000 104,100,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第53回東日本旅客鉄道 300,000,000 331,983,000
第100回東日本旅客鉄道 200,000,000 228,928,000
第102回東日本旅客鉄道 100,000,000 100,789,000
第163回東日本旅客鉄道 600,000,000 595,200,000
第174回東日本旅客鉄道 700,000,000 696,542,000
第73回西日本旅客鉄道 400,000,000 396,780,000
第42回東海旅客鉄道 100,000,000 111,892,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 109,903,000
第2回東京地下鉄 500,000,000 519,000,000
第28回東京地下鉄 300,000,000 296,994,000
第50回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 198,366,000
第58回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 198,986,000
第64回名古屋鉄道 200,000,000 198,656,000
第8回ニッコンホールディングス 100,000,000 99,947,000
第1回横浜高速鉄道 300,000,000 302,787,000
第9回九州旅客鉄道 200,000,000 198,932,000
第9回ソフトバンク 300,000,000 296,307,000
第14回ソフトバンク 100,000,000 98,799,000
第16回ソフトバンク 300,000,000 286,848,000
第548回東京電力 100,000,000 107,491,000
第567回東京電力 100,000,000 105,341,000
第508回関西電力 200,000,000 198,786,000
第510回関西電力 500,000,000 497,165,000
第511回関西電力 100,000,000 99,026,000
第518回関西電力 200,000,000 197,278,000
第524回関西電力 200,000,000 197,344,000
第532回関西電力 100,000,000 99,647,000
第543回関西電力 200,000,000 198,448,000
第381回中国電力 100,000,000 101,149,000
第385回中国電力 100,000,000 101,086,000
第393回中国電力 100,000,000 99,151,000
第400回中国電力 200,000,000 197,844,000
第409回中国電力 200,000,000 196,740,000
第304回北陸電力 100,000,000 100,902,000
第307回北陸電力 100,000,000 102,385,000
第322回北陸電力 100,000,000 99,230,000
第485回東北電力 100,000,000 99,266,000
第494回東北電力 200,000,000 198,786,000
第529回東北電力 500,000,000 493,680,000
第449回九州電力 300,000,000 298,380,000
第468回九州電力 100,000,000 98,622,000
第471回九州電力 300,000,000 295,449,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第484回九州電力 400,000,000 388,696,000
第493回九州電力 400,000,000 394,904,000
第29回沖縄電力 200,000,000 199,310,000
第50回電源開発 200,000,000 198,678,000
第57回電源開発 100,000,000 98,365,000
第59回電源開発 300,000,000 295,296,000
第64回電源開発 600,000,000 588,276,000
第67回電源開発 200,000,000 193,198,000
第6回東京電力パワーグリッド 100,000,000 99,764,000
第13回東京電力パワーグリッド 300,000,000 296,973,000
第15回東京電力パワーグリッド 100,000,000 98,024,000
第16回東京電力パワーグリッド 200,000,000 199,714,000
第25回東京電力パワーグリッド 100,000,000 99,876,000
第28回東京電力パワーグリッド 400,000,000 398,856,000
第31回東京電力パワーグリッド 300,000,000 298,128,000
第33回東京電力パワーグリッド 200,000,000 199,022,000
第35回東京電力パワーグリッド 100,000,000 99,934,000
第38回東京電力パワーグリッド 400,000,000 399,620,000
第39回東京電力パワーグリッド 400,000,000 397,720,000
第41回東京電力パワーグリッド 100,000,000 99,600,000
第44回東京電力パワーグリッド 200,000,000 198,012,000
第47回東京電力パワーグリッド 200,000,000 191,368,000
第49回東京電力パワーグリッド 400,000,000 396,168,000
第1回東京電力リニューアブルパワー(グリーン) 200,000,000 198,616,000
第3回東京電力リニューアブルパワー(グリーン) 400,000,000 399,912,000
第13回広島ガス 200,000,000 198,084,000
第7回ファーストリテイリング 100,000,000 99,916,000
社債券 合計 39,800,000,000 39,835,820,000
合計 679,539,566,000 692,773,789,711
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
[令和 4年 9月12日現在]
資産の部
流動資産
預金 2,481,620,016
コール・ローン 639,257,372
国債証券 327,284,675,284
派生商品評価勘定 7,693
未収入金 84,804
未収利息 1,758,299,242
193,051,571
前払費用
332,356,995,982
流動資産合計
332,356,995,982
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,236,734
未払金 210,566,865
未払解約金 377,583,988
656
未払利息
589,388,243
流動負債合計
589,388,243
負債合計
純資産の部
元本等
元本 138,162,471,246
剰余金
193,605,136,493
剰余金又は欠損金(△)
331,767,607,739
元本等合計
331,767,607,739
純資産合計
332,356,995,982
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 9月12日現在]
1. 期首 令和 3年 9月11日
期首元本額 94,069,294,250円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
期中追加設定元本額 65,201,894,243円
期中一部解約元本額 21,108,717,247円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 274,466,394円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 562,904,984円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 336,512,247円
三菱UFJ 外国債券オープン 950,317,181円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 2,189,968,554円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 5,756,427,446円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 4,045,080,608円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 559,200,875円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 93,517,461円
ファンド・マネジャー(海外債券) 1,178,053,590円
eMAXIS 先進国債券インデックス 5,423,782,734円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,208,514,106円
eMAXIS バランス(波乗り型) 230,816,066円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 842,514,749円
コアバランス 1,300,991円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 232,349,995円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 122,859,032円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 71,353,956円
金)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 22,933,035,702円
海外債券セレクション(ラップ向け) 4,931,070,804円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 8,539,537,425円
つみたて8資産均等バランス 3,923,895,621円
つみたて4資産均等バランス 1,238,666,274円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 2,374,346円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 703,697円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 112,474円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 116,664,340円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 62,068,013円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 31,103,192円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 488,368,322円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 727,621,224円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 838,883,827円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) 909,930,317円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 32,428,366円
金)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 113,806,566円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 12,916,140円
金)
ラップ向けインデックスf 先進国債券 2,783,493,545円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 1,628,751円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 11,976,226円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) 2,924,331,426円
ワールド・インカムオープン 1,111,167,530円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 14,180,723,495円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 432,389,234円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 1,772,079,159円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 589,262,332円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 449,214,330円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 193,058,849円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 140,292,588円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 43,388,533円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 16,633,040円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 1,367,481,654円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 8,695円
関投資家限定)
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) 14,807,915円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) 2,730,672,385円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 18,846,306円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 1,827,429,121円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,287,720,622円
定)
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 27,697,170,352円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 517,966,602円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,349,344円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 801,502円
定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 1,562,680,136円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 70,758,398円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 114,207,191円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 114,385,679円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 26,628,069円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,737,204,792円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 112,162,220円
資家限定)
外国債券インデックスファンドV(適格機関投資家限定) 5,652,462円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,663,444円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 3,768,680円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 1,430,674円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 835,737円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA 11,641,887円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 5,685,944円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 10,688,342円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 6,654,122円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 15,721,955円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定) 111,017,281円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド 1,821,711,548円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 197,892,420円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 540,653,523円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 425,963,928円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 164,441,659円
(積極型)
合計 138,162,471,246円
2. 受益権の総数 138,162,471,246口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 4年 9月12日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 9月12日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 9月12日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △14,843,994,636
合計 △14,843,994,636
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 4年 9月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
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市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 119,330,760 ― 118,530,059 △800,701
カナダドル 6,609,000 ― 6,582,540 △26,460
オーストラリアド
4,881,850 ― 4,887,150 5,300
ル
イギリスポンド 9,961,500 ― 9,951,522 △9,978
オフショア元 9,500,058 ― 9,451,482 △48,576
ユーロ 76,579,170 ― 76,228,151 △351,019
売建
アメリカドル 49,980,000 ― 49,978,145 1,855
イギリスポンド 3,316,974 ― 3,316,946 28
ユーロ 43,147,500 ― 43,146,990 510
合計 323,306,812 ― 322,072,985 △1,229,041
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額 2.4013円
(1万口当たり純資産額) (24,013円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230831 3,200,000.00 3,094,500.00
ドル
0.125 T-NOTE 230915 6,350,000.00 6,133,207.03
0.125 T-NOTE 231015 9,200,000.00 8,861,109.37
0.125 T-NOTE 231215 8,500,000.00 8,145,390.62
0.125 T-NOTE 240115 9,100,000.00 8,691,210.93
0.125 T-NOTE 240215 6,800,000.00 6,478,062.50
0.25 T-NOTE 231115 6,500,000.00 6,256,250.00
0.25 T-NOTE 240315 6,000,000.00 5,708,906.25
0.25 T-NOTE 250630 6,650,000.00 6,062,410.15
0.25 T-NOTE 250731 5,800,000.00 5,269,843.75
0.25 T-NOTE 250930 5,100,000.00 4,609,523.43
0.375 T-NOTE 240415 5,300,000.00 5,038,312.50
0.375 T-NOTE 240715 7,700,000.00 7,266,875.00
0.375 T-NOTE 240815 7,200,000.00 6,776,437.50
0.375 T-NOTE 240915 10,000,000.00 9,384,375.00
0.375 T-NOTE 250430 4,670,000.00 4,294,210.93
0.375 T-NOTE 251130 10,150,000.00 9,158,392.57
0.375 T-NOTE 260131 7,700,000.00 6,911,953.12
0.375 T-NOTE 270731 3,500,000.00 3,019,843.75
0.375 T-NOTE 270930 8,300,000.00 7,119,195.31
0.5 T-NOTE 250331 2,000,000.00 1,850,000.00
0.5 T-NOTE 270430 7,780,000.00 6,797,775.00
0.5 T-NOTE 270531 4,280,000.00 3,729,785.93
0.5 T-NOTE 270630 4,700,000.00 4,088,632.81
0.5 T-NOTE 270831 4,950,000.00 4,284,843.75
0.5 T-NOTE 271031 2,100,000.00 1,808,460.93
0.625 T-NOTE 241015 7,400,000.00 6,964,093.75
0.625 T-NOTE 260731 7,930,000.00 7,092,393.75
0.625 T-NOTE 270331 1,800,000.00 1,585,968.75
0.625 T-NOTE 271231 9,630,000.00 8,308,884.37
0.625 T-NOTE 300515 9,190,000.00 7,504,209.37
0.625 T-NOTE 300815 12,260,000.00 9,955,503.12
0.75 T-NOTE 241115 6,700,000.00 6,304,804.68
0.75 T-NOTE 260331 15,950,000.00 14,442,849.60
0.75 T-NOTE 260430 7,000,000.00 6,328,164.05
0.75 T-NOTE 260531 8,200,000.00 7,397,296.87
0.75 T-NOTE 260831 5,500,000.00 4,933,457.02
0.75 T-NOTE 280131 8,050,000.00 6,983,689.44
292/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.875 T-NOTE 260630 8,300,000.00 7,510,527.33
0.875 T-NOTE 260930 10,000,000.00 8,998,828.12
0.875 T-NOTE 301115 12,980,000.00 10,736,893.75
1 T-NOTE 241215 8,000,000.00 7,554,375.00
1 T-NOTE 280731 4,150,000.00 3,608,878.90
1.125 T-BOND 400515 3,920,000.00 2,605,268.72
1.125 T-BOND 400815 6,170,000.00 4,055,328.90
1.125 T-NOTE 250115 6,000,000.00 5,669,531.25
1.125 T-NOTE 250228 4,150,000.00 3,909,429.68
1.125 T-NOTE 261031 5,900,000.00 5,355,863.27
1.125 T-NOTE 270228 2,950,000.00 2,664,794.92
1.125 T-NOTE 280229 6,200,000.00 5,483,125.00
1.125 T-NOTE 280831 5,400,000.00 4,721,835.93
1.125 T-NOTE 310215 12,380,000.00 10,413,707.81
1.25 T-BOND 500515 7,280,000.00 4,332,737.49
1.25 T-NOTE 261130 7,300,000.00 6,652,410.15
1.25 T-NOTE 261231 8,200,000.00 7,462,000.00
1.25 T-NOTE 280331 9,950,000.00 8,836,843.75
1.25 T-NOTE 280430 4,050,000.00 3,589,470.69
1.25 T-NOTE 280531 4,450,000.00 3,939,292.95
1.25 T-NOTE 280630 8,480,000.00 7,489,562.50
1.25 T-NOTE 280930 8,000,000.00 7,035,312.49
1.25 T-NOTE 310815 14,130,000.00 11,880,239.06
1.375 T-BOND 401115 6,700,000.00 4,597,875.00
1.375 T-BOND 500815 7,900,000.00 4,864,054.68
1.375 T-NOTE 230930 6,450,000.00 6,304,875.00
1.375 T-NOTE 250131 5,320,000.00 5,051,506.25
1.375 T-NOTE 281031 5,400,000.00 4,779,421.87
1.375 T-NOTE 281231 7,400,000.00 6,538,593.75
1.375 T-NOTE 311115 13,900,000.00 11,761,789.05
1.5 T-NOTE 240930 6,000,000.00 5,757,187.50
1.5 T-NOTE 241031 4,100,000.00 3,927,031.25
1.5 T-NOTE 241130 3,930,000.00 3,757,448.43
1.5 T-NOTE 250215 4,500,000.00 4,280,273.43
1.5 T-NOTE 260815 8,040,000.00 7,437,628.12
1.5 T-NOTE 270131 6,940,000.00 6,376,396.09
1.5 T-NOTE 281130 7,650,000.00 6,811,189.44
1.5 T-NOTE 300215 6,940,000.00 6,100,151.56
1.625 T-BOND 501115 8,170,000.00 5,390,285.15
1.625 T-NOTE 231031 5,470,000.00 5,352,694.13
1.625 T-NOTE 260215 7,260,000.00 6,801,145.31
1.625 T-NOTE 260515 6,970,000.00 6,507,965.23
293/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.625 T-NOTE 261031 2,450,000.00 2,271,226.56
1.625 T-NOTE 261130 3,400,000.00 3,151,375.00
1.625 T-NOTE 290815 8,450,000.00 7,539,974.60
1.625 T-NOTE 310515 12,350,000.00 10,783,093.75
1.75 T-BOND 410815 8,530,000.00 6,178,918.75
1.75 T-NOTE 240731 5,150,000.00 4,982,222.65
1.75 T-NOTE 241231 3,350,000.00 3,216,000.00
1.75 T-NOTE 250315 7,200,000.00 6,882,468.74
1.75 T-NOTE 261231 4,300,000.00 4,002,191.40
1.75 T-NOTE 290131 6,000,000.00 5,417,109.37
1.75 T-NOTE 291115 2,900,000.00 2,609,773.42
1.875 T-BOND 410215 8,100,000.00 6,066,140.62
1.875 T-BOND 510215 9,010,000.00 6,338,675.78
1.875 T-BOND 511115 8,230,000.00 5,779,646.08
1.875 T-NOTE 270228 7,700,000.00 7,188,371.08
1.875 T-NOTE 290228 5,800,000.00 5,278,226.55
1.875 T-NOTE 320215 12,300,000.00 10,861,476.56
2 T-BOND 411115 7,320,000.00 5,540,896.87
2 T-BOND 500215 6,440,000.00 4,703,715.62
2 T-BOND 510815 8,850,000.00 6,416,941.40
2 T-NOTE 240430 3,600,000.00 3,512,531.25
2 T-NOTE 240531 11,730,000.00 11,426,669.53
2 T-NOTE 240630 7,000,000.00 6,811,875.00
2 T-NOTE 250215 8,110,000.00 7,814,111.71
2 T-NOTE 250815 5,290,000.00 5,054,429.68
2 T-NOTE 261115 5,400,000.00 5,078,531.24
2.125 T-NOTE 231130 3,300,000.00 3,244,570.31
2.125 T-NOTE 240229 7,550,000.00 7,395,460.93
2.125 T-NOTE 240331 10,160,000.00 9,940,925.00
2.125 T-NOTE 240731 3,450,000.00 3,361,324.21
2.125 T-NOTE 240930 3,300,000.00 3,207,703.12
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 1,841,367.18
2.125 T-NOTE 250515 7,770,000.00 7,474,982.81
2.125 T-NOTE 260531 5,000,000.00 4,751,757.81
2.25 T-BOND 410515 7,290,000.00 5,805,232.03
2.25 T-BOND 460815 3,930,000.00 2,993,708.20
2.25 T-BOND 490815 5,400,000.00 4,186,265.62
2.25 T-BOND 520215 7,690,000.00 5,929,110.15
2.25 T-NOTE 231231 4,190,000.00 4,120,603.12
2.25 T-NOTE 240131 8,750,000.00 8,596,191.40
2.25 T-NOTE 240430 7,600,000.00 7,442,656.25
2.25 T-NOTE 241031 4,800,000.00 4,671,000.00
2.25 T-NOTE 241115 4,950,000.00 4,816,195.31
294/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.25 T-NOTE 241231 2,600,000.00 2,523,421.87
2.25 T-NOTE 251115 7,390,000.00 7,089,203.90
2.25 T-NOTE 270215 7,890,000.00 7,478,240.62
2.25 T-NOTE 270815 4,690,000.00 4,430,950.78
2.25 T-NOTE 271115 8,090,000.00 7,621,980.85
2.375 T-BOND 420215 5,750,000.00 4,655,253.89
2.375 T-BOND 491115 4,800,000.00 3,828,749.99
2.375 T-BOND 510515 8,990,000.00 7,154,073.42
2.375 T-NOTE 240229 3,750,000.00 3,686,425.78
2.375 T-NOTE 240815 6,390,000.00 6,250,717.96
2.375 T-NOTE 270515 5,710,000.00 5,432,083.58
2.375 T-NOTE 290331 5,600,000.00 5,243,000.00
2.375 T-NOTE 290515 5,780,000.00 5,412,428.12
2.5 T-BOND 450215 3,650,000.00 2,942,242.18
2.5 T-BOND 460215 3,450,000.00 2,768,220.70
2.5 T-BOND 460515 3,130,000.00 2,509,868.75
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,307,000.00
2.5 T-NOTE 240515 9,100,000.00 8,943,593.75
2.5 T-NOTE 240531 6,000,000.00 5,892,656.25
2.5 T-NOTE 250131 3,350,000.00 3,266,511.71
2.5 T-NOTE 260228 3,450,000.00 3,327,228.51
2.5 T-NOTE 270331 5,500,000.00 5,271,621.09
2.625 T-NOTE 250331 1,960,000.00 1,912,837.50
2.625 T-NOTE 250415 4,000,000.00 3,902,187.50
2.625 T-NOTE 251231 2,300,000.00 2,231,898.43
2.625 T-NOTE 260131 4,800,000.00 4,649,250.00
2.625 T-NOTE 270531 5,400,000.00 5,202,773.41
2.625 T-NOTE 290215 6,910,000.00 6,580,425.38
2.75 T-BOND 420815 1,720,000.00 1,475,975.00
2.75 T-BOND 421115 2,600,000.00 2,225,843.75
2.75 T-BOND 470815 4,110,000.00 3,468,454.68
2.75 T-BOND 471115 3,710,000.00 3,133,210.93
2.75 T-NOTE 231115 13,040,000.00 12,914,693.75
2.75 T-NOTE 240215 8,260,000.00 8,165,139.06
2.75 T-NOTE 250228 3,440,000.00 3,370,393.75
2.75 T-NOTE 250515 6,400,000.00 6,258,749.99
2.75 T-NOTE 250630 2,370,000.00 2,315,008.59
2.75 T-NOTE 250831 8,250,000.00 8,049,873.04
2.75 T-NOTE 270430 3,800,000.00 3,680,062.50
2.75 T-NOTE 270731 4,000,000.00 3,871,718.74
2.75 T-NOTE 280215 8,490,000.00 8,185,885.54
2.75 T-NOTE 290531 4,600,000.00 4,405,398.42
295/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75 T-NOTE 320815 5,700,000.00 5,427,023.43
2.875 T-BOND 430515 3,430,000.00 2,986,511.71
2.875 T-BOND 450815 2,800,000.00 2,415,000.00
2.875 T-BOND 461115 1,820,000.00 1,570,034.37
2.875 T-BOND 490515 5,750,000.00 5,070,332.03
2.875 T-BOND 520515 7,140,000.00 6,354,600.00
2.875 T-NOTE 230930 4,150,000.00 4,118,875.00
2.875 T-NOTE 231031 3,700,000.00 3,671,093.75
2.875 T-NOTE 250430 6,000,000.00 5,883,281.25
2.875 T-NOTE 250531 4,230,000.00 4,146,721.87
2.875 T-NOTE 250615 7,800,000.00 7,648,265.62
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 3,716,875.00
2.875 T-NOTE 280515 7,490,000.00 7,255,937.50
2.875 T-NOTE 280815 11,510,000.00 11,136,374.60
2.875 T-NOTE 290430 7,000,000.00 6,757,187.50
2.875 T-NOTE 320515 11,580,000.00 11,145,297.60
3 T-BOND 420515 2,570,000.00 2,308,382.03
3 T-BOND 441115 3,370,000.00 2,973,761.71
3 T-BOND 450515 1,790,000.00 1,577,996.87
3 T-BOND 451115 1,200,000.00 1,058,625.00
3 T-BOND 470215 3,460,000.00 3,055,071.87
3 T-BOND 470515 2,790,000.00 2,465,662.50
3 T-BOND 480215 4,680,000.00 4,157,887.50
3 T-BOND 480815 5,360,000.00 4,787,987.50
3 T-BOND 490215 5,790,000.00 5,221,403.90
3 T-BOND 520815 1,400,000.00 1,281,656.24
3 T-NOTE 240630 4,100,000.00 4,059,000.00
3 T-NOTE 250715 5,000,000.00 4,917,187.50
3 T-NOTE 250930 4,600,000.00 4,519,679.68
3 T-NOTE 251031 8,300,000.00 8,151,183.58
3.125 T-BOND 411115 1,990,000.00 1,830,022.65
3.125 T-BOND 420215 1,600,000.00 1,470,000.00
3.125 T-BOND 430215 2,150,000.00 1,952,300.78
3.125 T-BOND 440815 3,580,000.00 3,230,670.31
3.125 T-BOND 480515 4,810,000.00 4,392,131.25
3.125 T-NOTE 250815 6,000,000.00 5,919,960.93
3.125 T-NOTE 270831 2,300,000.00 2,266,667.96
3.125 T-NOTE 281115 7,740,000.00 7,596,084.37
3.25 T-BOND 420515 3,210,000.00 3,001,099.20
3.25 T-NOTE 240831 10,000,000.00 9,939,648.43
3.25 T-NOTE 270630 5,500,000.00 5,444,785.15
3.25 T-NOTE 290630 6,700,000.00 6,621,746.09
3.375 T-BOND 420815 2,800,000.00 2,670,281.25
296/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.375 T-BOND 440515 2,760,000.00 2,598,604.68
3.375 T-BOND 481115 5,430,000.00 5,218,739.06
3.5 T-BOND 390215 760,000.00 764,334.36
3.625 T-BOND 430815 3,100,000.00 3,046,960.93
3.625 T-BOND 440215 2,490,000.00 2,439,227.34
3.75 T-BOND 410815 1,560,000.00 1,575,234.37
3.75 T-BOND 431115 2,630,000.00 2,631,130.07
3.875 T-BOND 400815 1,610,000.00 1,668,802.73
4.25 T-BOND 390515 2,190,000.00 2,413,020.69
4.25 T-BOND 401115 1,770,000.00 1,924,736.71
4.375 T-BOND 391115 1,930,000.00 2,151,799.21
4.375 T-BOND 400515 1,630,000.00 1,809,554.68
4.375 T-BOND 410515 1,510,000.00 1,667,016.40
4.5 T-BOND 360215 1,000,000.00 1,134,296.87
4.5 T-BOND 380515 730,000.00 829,063.28
4.5 T-BOND 390815 1,630,000.00 1,848,012.50
4.625 T-BOND 400215 1,670,000.00 1,916,846.87
4.75 T-BOND 410215 2,000,000.00 2,320,156.25
5 T-BOND 370515 770,000.00 918,225.00
5.25 T-BOND 281115 1,530,000.00 1,679,294.53
5.375 T-BOND 310215 1,010,000.00 1,158,422.65
6 T-BOND 260215 1,900,000.00 2,047,398.43
6.125 T-BOND 271115 3,860,000.00 4,330,135.93
6.25 T-BOND 300515 1,150,000.00 1,371,554.68
1,311,440,000.00 1,193,902,355.82
アメリカドル合計
(170,513,134,458)
カナダド 国債証券 0.25 CAN GOVT 240401 3,850,000.00 3,656,972.55
ル
0.25 CAN GOVT 260301 2,200,000.00 1,976,440.40
0.5 CAN GOVT 250901 800,000.00 733,230.40
0.5 CAN GOVT 301201 5,400,000.00 4,370,020.20
1 CAN GOVT 270601 1,930,000.00 1,746,509.11
1.25 CAN GOVT 250301 2,100,000.00 1,986,303.90
1.25 CAN GOVT 270301 2,500,000.00 2,292,915.00
1.25 CAN GOVT 300601 3,510,000.00 3,058,241.94
1.5 CAN GOVT 240901 2,000,000.00 1,921,878.00
1.5 CAN GOVT 250401 1,000,000.00 950,133.00
1.5 CAN GOVT 260601 3,200,000.00 2,998,124.80
1.5 CAN GOVT 310601 4,400,000.00 3,848,504.00
1.5 CAN GOVT 311201 2,850,000.00 2,477,163.00
1.75 CAN GOVT 531201 3,050,000.00 2,205,573.95
2 CAN GOVT 230901 3,000,000.00 2,950,536.00
2 CAN GOVT 280601 500,000.00 469,856.00
297/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 CAN GOVT 320601 2,750,000.00 2,489,575.00
2 CAN GOVT 511201 4,660,000.00 3,635,112.22
2.25 CAN GOVT 240301 2,150,000.00 2,108,040.60
2.25 CAN GOVT 250601 3,100,000.00 3,001,829.20
2.25 CAN GOVT 290601 2,210,000.00 2,093,623.61
2.5 CAN GOVT 240601 2,700,000.00 2,651,408.10
2.75 CAN GOVT 481201 1,380,000.00 1,278,868.08
2.75 CANADA GOVER 641201 800,000.00 724,146.40
3.5 CAN GOVT 451201 1,460,000.00 1,531,721.04
4 CAN GOVT 410601 800,000.00 887,988.80
5 CAN GOVT 370601 770,000.00 928,803.26
5.75 CAN GOVT 290601 1,450,000.00 1,677,290.40
5.75 CAN GOVT 330601 1,050,000.00 1,292,978.40
67,570,000.00 61,943,787.36
カナダドル合計
(6,796,472,349)
オースト 国債証券 0.25 AUST GOVT 241121 1,600,000.00 1,505,698.68
ラリアド
0.25 AUST GOVT 251121 3,450,000.00 3,146,073.11
ル
0.5 AUST GOVT 260921 1,100,000.00 987,789.41
1 AUST GOVT 301221 1,610,000.00 1,322,042.97
1 AUST GOVT 311121 3,610,000.00 2,894,335.87
1.25 AUST GOVT 320521 3,100,000.00 2,517,724.08
1.5 AUST GOVT 310621 2,590,000.00 2,195,738.95
1.75 AUST GOVT 321121 2,780,000.00 2,349,981.98
1.75 AUST GOVT 510621 2,100,000.00 1,341,963.53
2.25 AUST GOVT 280521 1,250,000.00 1,181,103.05
2.5 AUST GOVT 300521 3,940,000.00 3,684,815.02
2.75 AUST GOVT 271121 2,090,000.00 2,036,322.71
2.75 AUST GOVT 281121 1,630,000.00 1,575,511.07
2.75 AUST GOVT 291121 2,210,000.00 2,114,894.50
2.75 AUST GOVT 350621 1,260,000.00 1,138,305.63
2.75 AUST GOVT 410521 1,370,000.00 1,166,911.28
3 AUST GOVT 331121 1,900,000.00 1,793,563.42
3 AUST GOVT 470321 1,760,000.00 1,520,266.83
3.25 AUST GOVT 250421 4,760,000.00 4,775,346.71
3.25 AUST GOVT 290421 2,260,000.00 2,241,532.36
3.25 AUST GOVT 390621 1,640,000.00 1,522,632.76
3.75 AUST GOVT 370421 1,300,000.00 1,297,061.96
4.25 AUST GOVT 260421 3,320,000.00 3,438,997.76
4.5 AUST GOVT 330421 2,510,000.00 2,712,868.74
4.75 AUST GOVT 270421 2,050,000.00 2,181,034.77
57,190,000.00 52,642,517.15
オーストラリアドル合計
(5,145,806,051)
298/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 240131 3,500,000.00 3,359,120.80
ポンド
0.125 GILT 260130 1,100,000.00 999,083.80
0.125 GILT 280131 1,100,000.00 944,676.70
0.25 GILT 250131 3,600,000.00 3,361,860.00
0.25 GILT 310731 2,660,000.00 2,073,071.00
0.375 GILT 261022 1,900,000.00 1,706,200.00
0.375 GILT 301022 1,690,000.00 1,369,660.50
0.5 GILT 290131 1,250,000.00 1,065,364.10
0.5 GILT 611022 1,700,000.00 667,794.00
0.625 GILT 250607 1,380,000.00 1,296,329.49
0.625 GILT 350731 2,440,000.00 1,731,302.00
0.625 GILT 501022 1,240,000.00 611,098.78
0.875 GILT 291022 2,060,000.00 1,779,943.00
0.875 GILT 330731 1,300,000.00 1,017,887.00
0.875 GILT 460131 1,270,000.00 730,938.34
1 GILT 240422 1,700,000.00 1,645,583.00
1 GILT 320131 1,300,000.00 1,071,523.03
1.125 GILT 390131 1,610,000.00 1,132,003.88
1.125 GILT 731022 1,250,000.00 615,862.50
1.25 GILT 270722 1,770,000.00 1,630,524.00
1.25 GILT 411022 2,630,000.00 1,801,941.87
1.25 GILT 510731 1,470,000.00 874,650.00
1.5 GILT 260722 2,290,000.00 2,167,883.00
1.5 GILT 470722 2,110,000.00 1,398,740.10
1.5 GILT 530731 700,000.00 439,610.92
1.625 GILT 281022 1,540,000.00 1,425,109.53
1.625 GILT 541022 1,530,000.00 989,128.06
1.625 GILT 711022 1,530,000.00 935,442.00
1.75 GILT 370907 2,390,000.00 1,905,120.62
1.75 GILT 490122 1,180,000.00 822,932.00
1.75 GILT 570722 2,130,000.00 1,423,734.60
2 GILT 250907 1,760,000.00 1,712,951.68
2.5 GILT 650722 1,960,000.00 1,616,608.00
2.75 GILT 240907 1,900,000.00 1,890,034.12
3.25 GILT 440122 2,360,000.00 2,240,768.08
3.5 GILT 450122 2,480,000.00 2,443,945.76
3.5 GILT 680722 1,700,000.00 1,792,936.96
3.75 GILT 520722 1,930,000.00 2,022,061.00
4 GILT 600122 1,490,000.00 1,694,562.10
4.25 GILT 271207 2,320,000.00 2,453,077.52
4.25 GILT 320607 2,350,000.00 2,574,002.00
4.25 GILT 360307 2,050,000.00 2,231,756.69
299/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.25 GILT 390907 1,450,000.00 1,585,857.75
4.25 GILT 401207 1,920,000.00 2,107,055.22
4.25 GILT 461207 2,020,000.00 2,232,880.52
4.25 GILT 491207 1,510,000.00 1,693,782.40
4.25 GILT 551207 2,040,000.00 2,367,726.00
4.5 GILT 340907 1,630,000.00 1,822,224.92
4.5 GILT 421207 2,250,000.00 2,559,047.85
4.75 GILT 301207 2,330,000.00 2,624,184.40
4.75 GILT 381207 1,730,000.00 2,004,786.62
5 GILT 250307 2,070,000.00 2,164,440.02
6 GILT 281207 1,540,000.00 1,795,717.30
98,110,000.00 88,624,525.53
イギリスポンド合計
(14,700,150,049)
シンガ 国債証券 1.25 SINGAPORGOVT 261101 700,000.00 654,010.00
ポールド
1.625 SINGAPORGOV 310701 450,000.00 400,180.99
ル
1.875 SINGAPORGOV 500301 700,000.00 539,700.00
1.875 SINGAPORGOV 511001 950,000.00 726,655.00
2.125 SINGAPORGOV 260601 1,530,000.00 1,487,925.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 830,000.00 749,116.50
2.375 SINGAPORGOV 250601 1,400,000.00 1,380,820.00
2.375 SINGAPORGOV 390701 380,000.00 343,140.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 800,000.00 785,040.00
2.625 SINGAPORGOV 320801 700,000.00 673,307.22
2.75 SINGAPORGOVT 420401 580,000.00 546,928.40
2.75 SINGAPORGOVT 460301 790,000.00 738,255.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 920,000.00 911,720.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 1,140,000.00 1,125,750.00
3 SINGAPORGOVT 240901 1,500,000.00 1,502,700.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 780,000.00 800,670.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 760,000.00 776,492.00
14,910,000.00 14,142,410.11
シンガポールドル合計
(1,443,940,072)
マレーシ 国債証券 2.632 MALAYSIAGOV 310415 1,800,000.00 1,618,872.30
アリン
3.502MALAYSIAGOVT 270531 1,400,000.00 1,384,559.79
ギット
3.733 MALAYSIAGO 280615 2,800,000.00 2,768,664.89
3.757 MALAYSIAGOV 400522 3,230,000.00 2,960,139.49
3.828 MALAYSIAGOV 340705 2,300,000.00 2,206,362.28
3.844 MALAYSIAGOV 330415 1,400,000.00 1,362,384.66
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,310,000.00 1,326,610.66
3.885 MALAYSIAGOV 290815 2,000,000.00 1,989,749.14
3.892 MALAYSIAGOV 270315 1,500,000.00 1,510,498.20
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,740,000.00 1,750,401.19
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 2,500,000.00 2,521,993.75
300/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.906 MALAYSIAGOV 260715 1,400,000.00 1,415,004.92
3.955 MALAYSIAGOV 250915 3,920,000.00 3,974,541.31
4.065 MALAYSIAGOV 500615 2,450,000.00 2,252,754.73
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,100,000.00 4,166,123.98
4.232MALAYSIAGOVT 310630 3,050,000.00 3,095,561.51
4.254 MALAYSIAGOV 350531 2,150,000.00 2,134,033.45
4.392 MALAYSIAGOV 260415 900,000.00 925,025.76
4.498 MALAYSIAGOV 300415 2,240,000.00 2,311,491.84
4.504 MALAYSIAGOV 290430 500,000.00 515,859.40
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,248,947.04
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,650,000.00 1,691,296.86
4.762 MALAYSIAGOV 370407 2,940,000.00 3,085,843.11
4.893 MALAYSIAGOV 380608 950,000.00 1,004,358.81
4.921 MALAYSIAGOV 480706 2,020,000.00 2,122,427.53
4.935 MALAYSIAGOV 430930 2,200,000.00 2,325,237.42
53,650,000.00 53,668,744.02
マレーシアリンギット合計
(1,703,381,532)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 7,850,000.00 6,713,376.36
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 6,900,000.00 6,420,160.20
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 6,300,000.00 5,761,681.38
1 SWD GOVT 261112 10,460,000.00 9,960,589.39
1.5 SWD GOVT 231113 9,940,000.00 9,862,770.77
2.25 SWD GOVT 320601 6,750,000.00 6,964,481.25
2.5 SWD GOVT 250512 8,260,000.00 8,289,493.15
3.5 SWD GOVT 390330 5,470,000.00 6,693,124.82
61,930,000.00 60,665,677.32
スウェーデンクローネ合計
(818,379,987)
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 3,500,000.00 2,935,380.00
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 7,570,000.00 6,547,944.02
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 4,860,000.00 4,571,097.30
1.75 NORWE GOVT 250313 8,950,000.00 8,610,481.75
1.75 NORWE GOVT 270217 4,170,000.00 3,896,899.19
1.75 NORWE GOVT 290906 4,200,000.00 3,789,361.80
2 NORWE GOVT 280426 6,200,000.00 5,774,258.40
2.125 NORWE GOVT 320518 3,000,000.00 2,702,700.00
3 NORWE GOVT 240314 6,300,000.00 6,280,483.16
48,750,000.00 45,108,605.62
ノルウェークローネ合計
(651,819,351)
デンマー 国債証券 0 DMK GOVT 241115 2,300,000.00 2,227,964.00
ククロー
0 DMK GOVT 311115 7,500,000.00 6,242,313.75
ネ
0.25 DMK GOVT 521115 6,300,000.00 3,680,271.00
0.5 DMK GOVT 271115 9,050,000.00 8,468,540.21
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5 DMK GOVT 291115 10,550,000.00 9,564,524.50
1.5 DMK GOVT 231115 3,250,000.00 3,264,813.50
1.75 DMK GOVT 251115 7,490,000.00 7,527,354.87
4.5 DMK GOVT 391115 13,840,000.00 18,442,569.50
60,280,000.00 59,418,351.33
デンマーククローネ合計
(1,149,150,914)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 47,950,000.00 48,339,421.13
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 11,150,000.00 12,149,575.20
5 MEXICAN BONOS 250306 14,000,000.00 12,591,217.52
5.5 MEXICAN BONOS 270304 13,000,000.00 11,279,679.32
5.75 MEXICAN BONO 260305 57,900,000.00 51,761,979.89
7.5 MEXICAN BONOS 270603 40,250,000.00 37,964,809.87
7.75 MEXICAN BONO 310529 39,350,000.00 36,545,290.18
7.75 MEXICAN BONO 341123 11,200,000.00 10,137,822.35
7.75 MEXICAN BONO 421113 27,890,000.00 24,621,591.81
8 MEXICAN BONOS 231207 26,430,000.00 25,809,758.99
8 MEXICAN BONOS 240905 12,000,000.00 11,635,065.00
8 MEXICAN BONOS 471107 29,900,000.00 27,199,339.90
8 MEXICAN BONOS 530731 5,000,000.00 4,551,328.80
8.5 MEXICAN BONOS 290531 35,050,000.00 34,282,731.31
8.5 MEXICAN BONOS 381118 25,700,000.00 24,571,979.45
396,770,000.00 373,441,590.72
メキシコペソ合計
(2,685,045,037)
イスラエ 国債証券 0.5 ISRAEL FIXED 250430 4,000,000.00 3,768,200.00
ルシェケ
1 ISRAEL FIXED BO 300331 2,800,000.00 2,435,860.00
ル
1.5 ISRAEL FIXED 370531 2,400,000.00 1,925,040.00
2.25 ISRAEL FIXED 280928 3,080,000.00 3,033,800.00
3.75 ISRAEL FIXED 240331 6,250,000.00 6,443,125.00
3.75 ISRAEL FIXED 470331 2,800,000.00 2,983,820.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 2,580,000.00 3,464,295.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030 5,000,000.00 5,901,750.00
28,910,000.00 29,955,890.00
イスラエルシェケル合計
(1,254,834,258)
ポーラン 国債証券 0.25 POLAND 261025 3,000,000.00 2,357,550.00
ドズロチ
1.25 POLAND 301025 4,090,000.00 2,862,182.00
1.75 POLAND 320425 3,000,000.00 2,087,250.00
2.25 POLAND 241025 4,000,000.00 3,683,056.00
2.5 POLAND 240425 2,600,000.00 2,446,392.00
2.5 POLAND 260725 6,540,000.00 5,681,625.00
2.5 POLAND 270725 5,190,000.00 4,373,613.00
2.75 POLAND 280425 4,760,000.00 4,010,823.60
2.75 POLAND 291025 4,900,000.00 3,980,025.00
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.25 POLAND 250725 7,300,000.00 6,694,830.00
4 POLAND 231025 4,300,000.00 4,180,159.00
5.75 POLAND 290425 3,450,000.00 3,383,380.50
53,130,000.00 45,740,886.10
ポーランドズロチ合計
(1,402,465,882)
中国元 国債証券 1.99 CHINA GOVT 250409 20,000,000.00 19,909,000.00
2.18 CHINA GOVT 250825 16,000,000.00 16,002,529.60
2.37 CHINA GOVT 270120 13,000,000.00 12,977,274.57
2.47 CHINA GOVT 240902 13,000,000.00 13,110,435.00
2.48 CHINA GOVT 270415 6,000,000.00 6,025,317.00
2.56 CHINA GOVT 231021 10,000,000.00 10,078,068.00
2.68 CHINA GOVT 300521 16,000,000.00 16,021,505.60
2.69 CHINA GOVT 260812 15,000,000.00 15,192,097.50
2.75 CHINA GOVT 290615 9,000,000.00 9,072,373.50
2.75 CHINA GOVT 320217 4,000,000.00 4,016,089.20
2.76 CHINA GOVT 320515 12,000,000.00 12,112,771.20
2.8 CHINA GOVT 290324 6,000,000.00 6,070,193.40
2.84 CHINA GOVT 240408 15,000,000.00 15,215,596.50
2.85 CHINA GOVT 270604 17,000,000.00 17,362,215.60
2.89 CHINA GOVT 311118 5,000,000.00 5,072,075.00
2.9 CHINA GOVT 260505 6,000,000.00 6,128,779.80
2.91 CHINA GOVT 281014 6,000,000.00 6,112,140.00
2.94 CHINA GOVT 241017 7,000,000.00 7,132,276.20
3.01 CHINA GOVT 280513 9,000,000.00 9,226,790.10
3.02 CHINA GOVT 251022 12,000,000.00 12,297,501.60
3.02 CHINA GOVT 310527 14,000,000.00 14,336,931.00
3.03 CHINA GOVT 260311 8,000,000.00 8,209,096.80
3.12 CHINA GOVT 261205 10,000,000.00 10,303,254.00
3.13 CHINA GOVT 291121 7,000,000.00 7,224,746.90
3.25 CHINA GOVT 260606 10,000,000.00 10,353,481.00
3.25 CHINA GOVT 281122 8,000,000.00 8,325,168.00
3.27 CHINA GOVT 301119 13,000,000.00 13,598,117.00
3.28 CHINA GOVT 271203 7,000,000.00 7,294,527.10
3.29 CHINA GOVT 290523 9,000,000.00 9,401,388.30
3.32 CHINA GOVT 520415 6,000,000.00 6,266,245.80
3.39 CHINA GOVT 500316 12,000,000.00 12,534,919.20
3.53 CHINA GOVT 511018 4,000,000.00 4,326,040.00
3.54 CHINA GOVT 280816 4,000,000.00 4,245,062.00
3.57 CHINA GOVT 240622 10,000,000.00 10,294,260.00
3.59 CHINA GOVT 270803 7,000,000.00 7,416,875.20
3.6 CHINA GOVT 250906 12,000,000.00 12,544,857.60
3.61 CHINA GOVT 250607 10,000,000.00 10,425,327.00
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.69 CHINA GOVT 240921 6,000,000.00 6,214,004.40
3.69 CHINA GOVT 280517 18,000,000.00 19,228,284.00
3.72 CHINA GOVT 510412 4,000,000.00 4,436,885.20
3.77 CHINA GOVT 250308 11,000,000.00 11,488,723.40
3.81 CHINA GOVT 500914 8,000,000.00 8,993,696.80
3.86 CHINA GOVT 490722 6,000,000.00 6,777,390.60
4.08 CHINA GOVT 481022 11,000,000.00 12,835,839.50
432,000,000.00 446,210,150.17
中国元合計
(9,197,149,752)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 250420 800,000.00 767,499.20
0 AUSTRIA GOVT 281020 400,000.00 353,906.00
0 AUSTRIA GOVT 300220 1,450,000.00 1,240,399.60
0 AUSTRIA GOVT 310220 1,650,000.00 1,373,121.09
0 AUSTRIA GOVT 401020 720,000.00 454,298.40
0 BEL GOVT 271022 500,000.00 454,506.00
0 BEL GOVT 311022 1,700,000.00 1,393,843.60
0 BUND 260815 4,880,000.00 4,631,466.48
0 BUND 271115 2,500,000.00 2,316,812.50
0 BUND 281115 1,700,000.00 1,550,794.40
0 BUND 290815 2,990,000.00 2,693,287.35
0 BUND 300215 2,120,000.00 1,892,869.56
0 BUND 300815 4,960,000.00 4,384,828.48
0 BUND 310215 1,200,000.00 1,050,918.00
0 BUND 310815 5,200,000.00 4,507,313.20
0 BUND 320215 3,180,000.00 2,724,652.62
0 BUND 350515 3,630,000.00 2,892,021.00
0 BUND 360515 2,020,000.00 1,576,870.58
0 BUND 500815 4,390,000.00 2,674,137.77
0 BUND 500815 960,000.00 586,790.40
0 BUND 520815 2,060,000.00 1,203,575.60
0 FINNISH GOVT 240915 850,000.00 828,116.75
0 FINNISH GOVT 300915 750,000.00 636,578.25
0 IRISH GOVT 311018 350,000.00 288,151.50
0 ITALY GOVT 240815 2,500,000.00 2,388,134.57
0 ITALY GOVT 260401 2,300,000.00 2,075,048.50
0 ITALY GOVT 260801 1,600,000.00 1,426,750.40
0 NETH GOVT 240115 2,540,000.00 2,499,995.00
0 NETH GOVT 270115 1,950,000.00 1,818,063.00
0 NETH GOVT 290115 500,000.00 446,011.50
0 NETH GOVT 300715 2,650,000.00 2,301,050.65
0 NETH GOVT 380115 1,140,000.00 820,664.34
0 NETH GOVT 520115 1,690,000.00 911,591.56
304/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0 O.A.T 240325 6,000,000.00 5,885,808.00
0 O.A.T 250225 3,200,000.00 3,079,114.65
0 O.A.T 250325 7,580,000.00 7,290,330.30
0 O.A.T 260225 4,600,000.00 4,353,159.40
0 O.A.T 270225 5,700,000.00 5,274,865.50
0 O.A.T 291125 5,180,000.00 4,506,659.56
0 O.A.T 301125 6,190,000.00 5,242,942.38
0 O.A.T 311125 5,500,000.00 4,529,558.00
0 O.A.T 320525 4,550,000.00 3,680,422.20
0 OBL 241018 4,400,000.00 4,289,045.20
0 OBL 250411 1,100,000.00 1,064,752.70
0 OBL 260410 1,700,000.00 1,622,719.70
0 OBL 261009 2,900,000.00 2,738,115.21
0 OBL 270416 1,900,000.00 1,778,202.40
0 SPAIN GOVT 240531 1,600,000.00 1,559,414.40
0 SPAIN GOVT 250131 2,930,000.00 2,812,782.42
0 SPAIN GOVT 250531 5,000,000.00 4,752,895.00
0 SPAIN GOVT 260131 3,000,000.00 2,809,329.00
0 SPAIN GOVT 270131 2,800,000.00 2,553,213.60
0 SPAIN GOVT 280131 2,800,000.00 2,487,738.40
0.1 BEL GOVT 300622 1,500,000.00 1,294,051.06
0.1 SPAIN GOVT 310430 2,660,000.00 2,148,035.12
0.125 FINNISH GOV 310915 270,000.00 225,608.49
0.125 FINNISH GOV 360415 510,000.00 375,805.74
0.125 FINNISH GOV 520415 490,000.00 256,172.98
0.2 IRISH GOVT 270515 500,000.00 464,861.50
0.2 IRISH GOVT 301018 620,000.00 533,939.04
0.2 SCHATS 240614 3,800,000.00 3,735,146.92
0.25 AUSTRIA GOVT 361020 400,000.00 294,126.00
0.25 BUND 270215 4,390,000.00 4,178,021.16
0.25 BUND 280815 3,540,000.00 3,289,187.46
0.25 BUND 290215 4,600,000.00 4,247,193.80
0.25 FINNISH GOVT 400915 500,000.00 337,748.50
0.25 ITALY GOVT 280315 1,700,000.00 1,438,973.50
0.25 NETH GOVT 250715 1,930,000.00 1,863,972.86
0.25 NETH GOVT 290715 2,300,000.00 2,072,375.90
0.25 O.A.T 261125 4,750,000.00 4,471,545.50
0.35 BEL GOVT 320622 1,650,000.00 1,364,342.58
0.35 IRISH GOVT 321018 400,000.00 330,410.00
0.35 ITALY GOVT 250201 3,060,000.00 2,906,143.20
0.4 BEL GOVT 400622 800,000.00 536,494.40
0.4 IRISH GOVT 350515 700,000.00 545,951.17
305/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.45 ITALY GOVT 290215 1,700,000.00 1,406,923.40
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 1,400,000.00 1,322,685.00
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 1,310,000.00 1,189,749.86
0.5 BEL GOVT 241022 1,740,000.00 1,707,393.27
0.5 BUND 250215 5,060,000.00 4,968,930.12
0.5 BUND 260215 5,820,000.00 5,663,133.54
0.5 BUND 270815 3,820,000.00 3,652,450.98
0.5 BUND 280215 3,230,000.00 3,064,116.89
0.5 FINNISH GOVT 260415 1,670,000.00 1,604,598.45
0.5 FINNISH GOVT 270915 700,000.00 656,731.60
0.5 FINNISH GOVT 280915 580,000.00 533,724.70
0.5 FINNISH GOVT 290915 720,000.00 649,966.32
0.5 FINNISH GOVT 430415 480,000.00 325,140.96
0.5 ITALY GOVT 260201 2,450,000.00 2,266,495.00
0.5 ITALY GOVT 280715 2,000,000.00 1,699,200.00
0.5 NETH GOVT 260715 3,850,000.00 3,695,068.30
0.5 NETH GOVT 320715 600,000.00 520,108.80
0.5 NETH GOVT 400115 1,840,000.00 1,407,993.76
0.5 O.A.T 250525 5,840,000.00 5,676,398.24
0.5 O.A.T 260525 5,300,000.00 5,083,309.50
0.5 O.A.T 290525 5,900,000.00 5,378,056.50
0.5 O.A.T 400525 2,930,000.00 2,057,340.52
0.5 O.A.T 440625 1,930,000.00 1,267,392.40
0.5 O.A.T 720525 1,250,000.00 551,560.00
0.5 SPAIN GOVT 300430 2,580,000.00 2,230,967.28
0.5 SPAIN GOVT 311031 3,900,000.00 3,217,531.20
0.55 IRISH GOVT 410422 450,000.00 313,126.20
0.6 ITALY GOVT 310801 3,100,000.00 2,355,297.85
0.6 SPAIN GOVT 291031 2,150,000.00 1,899,202.50
0.65 BEL GOVT 710622 740,000.00 340,034.44
0.65 ITALY GOVT 231015 4,720,000.00 4,649,318.00
0.7 AUSTRIA GOVT 710420 130,000.00 65,215.80
0.7 SPAIN GOVT 320430 2,950,000.00 2,440,476.00
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 1,940,000.00 1,867,601.14
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,510,000.00 1,418,069.69
0.75 AUSTRIA GOVT 510320 780,000.00 504,430.80
0.75 FINNISH GOVT 310415 820,000.00 733,472.78
0.75 NETH GOVT 270715 2,670,000.00 2,559,616.86
0.75 NETH GOVT 280715 2,150,000.00 2,034,291.30
0.75 O.A.T 280225 1,700,000.00 1,599,785.00
0.75 O.A.T 280525 6,950,000.00 6,531,610.00
0.75 O.A.T 281125 6,660,000.00 6,218,255.52
0.75 O.A.T 520525 3,860,000.00 2,375,478.74
306/366
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.75 O.A.T 530525 2,730,000.00 1,638,958.23
0.8 BEL GOVT 250622 2,970,000.00 2,911,663.26
0.8 BEL GOVT 270622 1,930,000.00 1,842,796.81
0.8 BEL GOVT 280622 1,750,000.00 1,647,493.75
0.8 SPAIN GOVT 270730 2,500,000.00 2,347,015.00
0.8 SPAIN GOVT 290730 280,000.00 251,223.00
0.85 ITALY GOVT 270115 2,310,000.00 2,107,366.80
0.85 SPAIN GOVT 370730 1,350,000.00 981,406.80
0.875 FINNISH GOV 250915 630,000.00 617,973.55
0.9 AUSTRIA GOVT 320220 620,000.00 546,561.00
0.9 BEL GOVT 290622 2,280,000.00 2,126,017.92
0.9 IRISH GOVT 280515 1,360,000.00 1,286,864.64
0.9 ITALY GOVT 310401 2,830,000.00 2,241,555.27
0.95 ITALY GOVT 270915 1,800,000.00 1,616,146.20
0.95 ITALY GOVT 300801 1,500,000.00 1,221,583.50
0.95 ITALY GOVT 311201 2,050,000.00 1,591,773.75
0.95 ITALY GOVT 320601 2,100,000.00 1,605,586.50
0.95 ITALY GOVT 370301 2,060,000.00 1,375,233.34
1 BEL GOVT 260622 2,240,000.00 2,187,644.48
1 BEL GOVT 310622 2,020,000.00 1,839,008.00
1 BUND 240815 3,600,000.00 3,589,401.13
1 BUND 250815 4,740,000.00 4,704,416.82
1 BUND 380515 700,000.00 617,459.50
1 IRISH GOVT 260515 1,640,000.00 1,604,067.60
1 O.A.T 251125 4,480,000.00 4,398,683.52
1 O.A.T 270525 4,550,000.00 4,392,378.90
1 SPAIN GOVT 420730 350,000.00 238,548.45
1 SPAIN GOVT 501031 2,380,000.00 1,401,401.12
1.1 IRISH GOVT 290515 1,400,000.00 1,324,198.40
1.1 ITALY GOVT 270401 1,800,000.00 1,645,047.00
1.125 FINNISH GOV 340415 860,000.00 752,937.74
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,710,000.00 1,690,057.98
1.2 ITALY GOVT 250815 1,300,000.00 1,242,055.75
1.2 SPAIN GOVT 401031 2,330,000.00 1,684,876.59
1.25 BEL GOVT 330422 1,580,000.00 1,424,889.82
1.25 BUND 480815 3,600,000.00 3,206,646.00
1.25 ITALY GOVT 261201 2,680,000.00 2,497,985.12
1.25 O.A.T 340525 4,670,000.00 4,112,028.40
1.25 O.A.T 360525 5,300,000.00 4,520,516.91
1.25 O.A.T 380525 400,000.00 329,857.20
1.25 SPAIN GOVT 301031 3,230,000.00 2,927,148.74
1.3 IRISH GOVT 330515 630,000.00 570,127.32
307/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.3 OBL 271015 600,000.00 592,953.00
1.3 SPAIN GOVT 261031 2,250,000.00 2,190,807.00
1.35 IRISH GOVT 310318 1,070,000.00 1,013,981.22
1.35 ITALY GOVT 300401 3,610,000.00 3,075,634.69
1.375 FINNISH GOV 470415 540,000.00 438,433.02
1.4 BEL GOVT 530622 1,070,000.00 758,904.37
1.4 SPAIN GOVT 280430 2,540,000.00 2,431,801.08
1.4 SPAIN GOVT 280730 3,000,000.00 2,858,616.00
1.45 BEL GOVT 370622 720,000.00 613,440.00
1.45 ITALY GOVT 241115 2,400,000.00 2,350,285.39
1.45 ITALY GOVT 250515 2,300,000.00 2,227,619.00
1.45 ITALY GOVT 360301 1,540,000.00 1,134,584.22
1.45 SPAIN GOVT 271031 2,730,000.00 2,637,368.37
1.45 SPAIN GOVT 290430 2,560,000.00 2,422,922.24
1.45 SPAIN GOVT 711031 750,000.00 394,020.00
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 1,150,000.00 948,146.25
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 460,000.00 312,701.10
1.5 BUND 240515 3,460,000.00 3,483,119.72
1.5 IRISH GOVT 500515 920,000.00 708,493.84
1.5 ITALY GOVT 250601 2,500,000.00 2,425,842.50
1.5 ITALY GOVT 450430 1,510,000.00 941,266.05
1.5 O.A.T 310525 6,400,000.00 6,141,657.60
1.5 O.A.T 500525 3,840,000.00 2,985,446.40
1.5 SPAIN GOVT 270430 3,000,000.00 2,922,327.00
1.6 BEL GOVT 470622 1,370,000.00 1,086,236.01
1.6 ITALY GOVT 260601 3,020,000.00 2,884,764.40
1.6 SPAIN GOVT 250430 510,000.00 508,163.49
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1,830,000.00 1,839,878.34
1.65 ITALY GOVT 301201 2,870,000.00 2,453,771.07
1.65 ITALY GOVT 320301 2,800,000.00 2,319,175.60
1.7 BEL GOVT 500622 1,160,000.00 918,643.76
1.7 IRISH GOVT 370515 980,000.00 882,466.48
1.7 ITALY GOVT 510901 2,060,000.00 1,266,012.14
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 4,000,000.00 4,030,580.00
1.75 BUND 240215 5,000,000.00 5,054,670.00
1.75 O.A.T 241125 6,020,000.00 6,056,089.90
1.75 O.A.T 390625 3,750,000.00 3,354,213.75
1.75 O.A.T 660525 1,750,000.00 1,383,793.25
1.8 ITALY GOVT 410301 1,990,000.00 1,402,038.58
1.85 AUSTRIA GOVT 490523 490,000.00 428,078.70
1.85 ITALY GOVT 240515 2,370,000.00 2,350,945.20
1.85 ITALY GOVT 250701 2,400,000.00 2,345,344.80
1.85 SPAIN GOVT 350730 2,500,000.00 2,196,405.00
308/366
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.9 BEL GOVT 380622 1,110,000.00 999,737.04
1.9 SPAIN GOVT 521031 950,000.00 686,630.55
1.95 SPAIN GOVT 260430 3,370,000.00 3,368,705.92
1.95 SPAIN GOVT 300730 2,590,000.00 2,488,456.46
2 FINNISH GOVT 240415 1,620,000.00 1,641,405.06
2 IRISH GOVT 450218 1,220,000.00 1,088,727.39
2 ITALY GOVT 251201 2,680,000.00 2,616,261.56
2 ITALY GOVT 280201 3,580,000.00 3,364,269.20
2 NETH GOVT 240715 2,100,000.00 2,127,770.40
2 O.A.T 321125 1,150,000.00 1,121,406.40
2 O.A.T 480525 3,730,000.00 3,285,984.53
2.05 ITALY GOVT 270801 3,050,000.00 2,897,640.30
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 1,040,000.00 860,941.12
2.1 ITALY GOVT 260715 2,350,000.00 2,280,295.47
2.15 BEL GOVT 660622 910,000.00 783,651.05
2.15 ITALY GOVT 520901 200,000.00 133,397.80
2.15 SPAIN GOVT 251031 3,180,000.00 3,212,979.78
2.2 ITALY GOVT 270601 600,000.00 576,025.80
2.25 BEL GOVT 570622 780,000.00 693,680.52
2.25 ITALY GOVT 360901 2,140,000.00 1,738,692.22
2.25 O.A.T 240525 6,190,000.00 6,288,052.69
2.35 SPAIN GOVT 330730 2,610,000.00 2,489,861.70
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 1,160,000.00 1,158,537.24
2.4 IRISH GOVT 300515 1,640,000.00 1,690,277.48
2.45 ITALY GOVT 231001 1,550,000.00 1,556,603.00
2.45 ITALY GOVT 330901 2,470,000.00 2,131,968.15
2.45 ITALY GOVT 500901 1,990,000.00 1,451,833.35
2.5 BUND 440704 3,500,000.00 3,932,337.50
2.5 BUND 460815 3,790,000.00 4,321,157.13
2.5 ITALY GOVT 241201 2,830,000.00 2,833,381.85
2.5 ITALY GOVT 251115 2,330,000.00 2,308,348.12
2.5 ITALY GOVT 321201 900,000.00 788,964.30
2.5 NETH GOVT 330115 2,010,000.00 2,098,701.30
2.5 O.A.T 300525 6,850,000.00 7,129,212.85
2.55 SPAIN GOVT 321031 1,300,000.00 1,264,880.50
2.6 BEL GOVT 240622 2,180,000.00 2,226,462.34
2.625 FINNISH GOV 420704 680,000.00 689,394.20
2.7 ITALY GOVT 470301 2,260,000.00 1,786,624.92
2.7 SPAIN GOVT 481031 1,920,000.00 1,741,577.93
2.75 FINNISH GOVT 280704 730,000.00 765,523.26
2.75 NETH GOVT 470115 2,390,000.00 2,678,516.02
2.75 O.A.T 271025 6,690,000.00 6,997,686.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.75 SPAIN GOVT 241031 2,000,000.00 2,048,082.00
2.8 ITALY GOVT 281201 2,880,000.00 2,790,144.00
2.8 ITALY GOVT 290615 1,200,000.00 1,147,137.60
2.8 ITALY GOVT 670301 2,460,000.00 1,860,976.51
2.9 SPAIN GOVT 461031 2,310,000.00 2,194,098.06
2.95 ITALY GOVT 380901 1,780,000.00 1,546,221.92
3 BEL GOVT 340622 930,000.00 977,141.70
3 ITALY GOVT 290801 2,800,000.00 2,718,290.40
3.1 ITALY GOVT 400301 1,640,000.00 1,435,208.28
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 840,000.00 938,022.12
3.25 BUND 420704 2,380,000.00 2,954,053.14
3.25 ITALY GOVT 380301 840,000.00 754,443.48
3.25 ITALY GOVT 460901 1,950,000.00 1,706,844.75
3.25 O.A.T 450525 3,690,000.00 4,070,726.82
3.35 ITALY GOVT 350301 1,830,000.00 1,701,969.54
3.4 IRISH GOVT 240318 820,000.00 845,465.10
3.45 ITALY GOVT 480301 2,070,000.00 1,861,012.80
3.45 SPAIN GOVT 660730 1,800,000.00 1,769,868.00
3.5 ITALY GOVT 300301 3,750,000.00 3,744,502.50
3.5 O.A.T 260425 5,590,000.00 5,954,468.00
3.75 BEL GOVT 450622 1,320,000.00 1,532,424.96
3.75 ITALY GOVT 240901 3,230,000.00 3,315,590.47
3.75 NETH GOVT 420115 2,210,000.00 2,771,423.98
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 560,000.00 726,567.52
3.8 SPAIN GOVT 240430 6,210,000.00 6,438,049.83
3.85 ITALY GOVT 490901 1,640,000.00 1,565,991.72
4 BEL GOVT 320328 1,140,000.00 1,312,292.76
4 BUND 370104 3,480,000.00 4,424,270.16
4 FINNISH GOVT 250704 640,000.00 685,739.84
4 ITALY GOVT 370201 3,460,000.00 3,456,574.60
4 NETH GOVT 370115 2,400,000.00 2,938,116.00
4 O.A.T 381025 3,190,000.00 3,785,078.55
4 O.A.T 550425 2,400,000.00 3,084,513.60
4 O.A.T 600425 1,950,000.00 2,581,739.55
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,870,000.00 2,251,025.59
4.2 SPAIN GOVT 370131 2,950,000.00 3,346,008.00
4.25 BEL GOVT 410328 2,200,000.00 2,659,571.20
4.25 BUND 390704 2,150,000.00 2,893,110.95
4.4 SPAIN GOVT 231031 3,300,000.00 3,412,711.50
4.5 BEL GOVT 260328 1,290,000.00 1,416,667.68
4.5 ITALY GOVT 240301 5,920,000.00 6,117,230.72
4.5 ITALY GOVT 260301 3,440,000.00 3,635,380.64
4.5 O.A.T 410425 4,640,000.00 5,915,589.35
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4.65 SPAIN GOVT 250730 2,310,000.00 2,498,590.71
4.7 SPAIN GOVT 410730 2,620,000.00 3,190,151.30
4.75 BUND 280704 1,790,000.00 2,107,428.21
4.75 BUND 340704 3,050,000.00 4,037,666.25
4.75 BUND 400704 2,450,000.00 3,523,455.25
4.75 ITALY GOVT 280901 3,090,000.00 3,320,012.80
4.75 ITALY GOVT 440901 2,220,000.00 2,420,965.50
4.75 O.A.T 350425 3,540,000.00 4,414,953.48
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 1,370,000.00 1,523,596.18
4.9 SPAIN GOVT 400730 2,640,000.00 3,273,114.50
5 BEL GOVT 350328 2,540,000.00 3,204,763.72
5 ITALY GOVT 250301 3,100,000.00 3,282,078.50
5 ITALY GOVT 340801 3,000,000.00 3,271,740.30
5 ITALY GOVT 390801 2,700,000.00 3,010,143.60
5 ITALY GOVT 400901 2,690,000.00 2,987,877.15
5.15 SPAIN GOVT 281031 2,500,000.00 2,903,682.50
5.15 SPAIN GOVT 441031 1,880,000.00 2,461,747.20
5.25 ITALY GOVT 291101 3,610,000.00 4,027,501.55
5.4 IRISH GOVT 250313 1,100,000.00 1,204,672.81
5.5 BEL GOVT 280328 2,760,000.00 3,292,484.04
5.5 BUND 310104 4,400,000.00 5,736,634.64
5.5 NETH GOVT 280115 1,480,000.00 1,764,512.24
5.5 O.A.T 290425 4,860,000.00 5,929,608.24
5.625 BUND 280104 1,790,000.00 2,163,694.72
5.75 ITALY GOVT 330201 2,660,000.00 3,064,937.12
5.75 O.A.T 321025 4,460,000.00 5,865,555.62
5.75 SPAIN GOVT 320730 2,490,000.00 3,149,962.05
5.9 SPAIN GOVT 260730 2,050,000.00 2,355,093.30
6 ITALY GOVT 310501 3,440,000.00 4,026,657.60
6 O.A.T 251025 3,490,000.00 3,958,061.35
6 SPAIN GOVT 290131 3,100,000.00 3,783,829.00
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 1,240,000.00 1,497,653.40
6.25 BUND 300104 3,150,000.00 4,171,878.58
6.5 BUND 270704 2,250,000.00 2,768,233.50
6.5 ITALY GOVT 271101 3,950,000.00 4,588,244.95
7.25 ITALY GOVT 261101 1,600,000.00 1,874,903.52
9 ITALY GOVT 231101 3,350,000.00 3,606,043.85
790,630,000.00 763,560,770.30
ユーロ合計
(109,822,945,592)
327,284,675,284
合計
(327,284,675,284)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
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(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 232銘柄 100.00 % 52.10 %
カナダドル 国債証券 29銘柄 100.00 % 2.08 %
オーストラリアドル 国債証券 25銘柄 100.00 % 1.57 %
イギリスポンド 国債証券 53銘柄 100.00 % 4.49 %
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.00 % 0.44 %
マレーシアリンギット 国債証券 26銘柄 100.00 % 0.52 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.25 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.20 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.35 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.00 % 0.82 %
イスラエルシェケル 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.38 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.43 %
中国元 国債証券 44銘柄 100.00 % 2.81 %
ユーロ 国債証券 325銘柄 100.00 % 33.56 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 9月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 367,902,050
1,599,999,604
現先取引勘定
1,967,901,654
流動資産合計
1,967,901,654
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 74
377
未払利息
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[令和 4年 9月12日現在]
451
流動負債合計
451
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,932,804,244
剰余金
35,096,959
剰余金又は欠損金(△)
1,967,901,203
元本等合計
1,967,901,203
純資産合計
1,967,901,654
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 9月12日現在]
1. 期首 令和 3年 9月11日
期首元本額 1,317,611,322円
期中追加設定元本額 1,827,617,329円
期中一部解約元本額 1,212,424,407円
元本の内訳※
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド 521,705,982円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> 2,210,674円
(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー 2,590,474円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー 111,354円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー 9,893,887円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ 24,765,135円
アルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ 282,290円
ランドコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ 1,074,934円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー 47,990,153円
ルファンド>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー 89,620円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ 669,935円
アルピアコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス 212,322円
ケット通貨コース>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) 6,895,341円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配 1,378,553円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 5,548,198円
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 123,415円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円 3,857,128円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米 1,339,040円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪 1,145,161円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ 16,341,949円
ラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資 629,892円
源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア 642,729円
ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ 71,492,172円
ネープールファンド>
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 7,489,236円
(毎月分配型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 2,515,903円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 4,289,171円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 4,489,124円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 11,006円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配 60,179円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 69,757円
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 20,635円
コース>(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 278,281円
ス>(年2回分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ 665,580円
キシコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト 1,149,232円
ルコリラコース>(毎月分配型)
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[令和 4年 9月12日現在]
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,449円
型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算 9,828,976円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 3,307,993円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 132,542円
ス>(年2回分配型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算 9,829円
型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 3,156,977円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 7,196,270円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 1,491,640円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 3,517,041円
ジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 845,131円
シコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 1,016,827円
コリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 2,895,129円
アルーブルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 1,528,278円
コース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 2,664,317円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 215,434円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 490,224円
ジルレアルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 175,974円
シコペソコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 125,118円
コリラコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 208,430円
アルーブルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 69,822,821円
ネープールファンドA>
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 1,355,203円
ネープールファンドB>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 2,178,993円
ジ型>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 5,411,821円
なし>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 1,020,693円
ジ型>(年1回決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 2,065,331円
なし>(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ 521,457円
なし)(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ 217,015円
あり)(年1回決算型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 1,628,892円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 5,812,610円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 5,541,524円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配 4,145,749円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配 8,067,104円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分 3,319,056円
配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月 13,122,469円
分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2 1,616,484円
回分配型)
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券 5,899,118円
ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎 4,433,586円
月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年 1,171,788円
2回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配 10,787円
型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分 10,795円
配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月 511,609円
分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2 177,761円
回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 368,276円
(毎月分配型)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 89,371円
(年2回分配型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月 3,063,931円
決算型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決 6,324,266円
算型)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 860,722,166円
金)
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) 89,287円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) 138,420円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 1,453,944円
>(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 6,675,966円
>(年2回決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 2,474,981円
(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 9,376,245円
(年2回決算型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算 169,198円
型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算 87,384円
型)
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型) 983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 983円
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 9,821円
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド 9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示 9,822円
型)
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示 9,822円
型)
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) 39,351円
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<W 11,293,333円
プレミアム>(毎月決算型)
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 9,875,043円
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 11,784,347円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 9月12日現在]
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ 6,887,212円
なし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ 5,484,593円
あり)
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 5,038,306円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 51,826,756円
合計 1,932,804,244円
2. 受益権の総数 1,932,804,244口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 9月11日
区分
至 令和 4年 9月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 9月12日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 9月12日現在]
1口当たり純資産額 1.0182円
(1万口当たり純資産額) (10,182円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 14,967,002,240
Ⅱ 負債総額 5,829,970
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,961,172,270
Ⅳ 発行済口数 13,236,766,367 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1303
(10,000口当たり) (11,303 )
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 7,380,626,358
Ⅱ 負債総額 2,957,283
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,377,669,075
Ⅳ 発行済口数 6,723,171,938 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0973
(10,000口当たり) (10,973 )
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 7,480,365,156
Ⅱ 負債総額 4,653,072
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,475,712,084
Ⅳ 発行済口数 5,913,776,251 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2641
(10,000口当たり) (12,641 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 4,537,542,175
Ⅱ 負債総額 2,579,001
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,534,963,174
Ⅳ 発行済口数 3,909,842,286 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1599
(10,000口当たり) (11,599 )
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 4,653,440,899
Ⅱ 負債総額 2,098,956
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,651,341,943
Ⅳ 発行済口数 3,494,190,677 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3312
(10,000口当たり) (13,312 )
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 2,226,247,075
Ⅱ 負債総額 1,132,584
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,225,114,491
Ⅳ 発行済口数 1,866,816,856 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1919
(10,000口当たり) (11,919 )
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【純資産額計算書】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,714,301,426
Ⅱ 負債総額 2,123,339
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,712,178,087
Ⅳ 発行済口数 1,349,043,962 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2692
(10,000口当たり) (12,692 )
【三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)】
【純資産額計算書】
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 645,894,545
Ⅱ 負債総額 202,301
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 645,692,244
Ⅳ 発行済口数 556,659,719 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1599
(10,000口当たり) (11,599 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 822,262,087,772
Ⅱ 負債総額 52,183,856,024
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 770,078,231,748
Ⅳ 発行済口数 355,168,025,870 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1682
(10,000口当たり) (21,682 )
外国株式インデックスマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産額計算書
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,757,258,874,801
Ⅱ 負債総額 6,728,847,145
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,750,530,027,656
Ⅳ 発行済口数 391,566,726,966 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4706
(10,000口当たり) (44,706 )
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 704,702,009,342
Ⅱ 負債総額 3,442,052,483
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 701,259,956,859
Ⅳ 発行済口数 539,426,053,006 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3000
(10,000口当たり) (13,000 )
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 324,693,854,527
Ⅱ 負債総額 251,719,014
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 324,442,135,513
Ⅳ 発行済口数 138,873,001,529 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3363
(10,000口当たり) (23,363 )
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 4年 9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 3,590,040,470
Ⅱ 負債総額 6,007,839
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,584,032,631
Ⅳ 発行済口数 3,520,067,951 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0182
(10,000口当たり) (10,182 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
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対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2022年9月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、ファンド管理
委員会およびリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是
正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業) 等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2022年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 903 21,413,405
追加型公社債投資信託 16 1,387,262
単位型株式投資信託 93 428,424
単位型公社債投資信託 52 133,498
合 計 1,064 23,362,589
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
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流動負債合計
18,606,476 19,066,990
固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
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支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
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賃貸関連費用 13,472 15,780
その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適
用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
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(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
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未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
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合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 1株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 2,001 2,001 -
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 20,887,311 20,887,311 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
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円 関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 293,326 293,326 -
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 -
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 -
資産計 25,466,909 25,466,909 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等
非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円)は、市場
価格がないため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 - - -
金銭の信託 8,401,300 - - -
未収委託者報酬 15,750,264 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 -
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資
信託(貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円)は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 8,401,300 - 8,401,300
資産計 - 8,401,300 - 8,401,300
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式(貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円)は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
2,300,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 - - -
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額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
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年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 - -
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 % 62.0 %
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051~0.59% 0.078~0.72%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期(令和3年3月31日現在)及び第37期(令和4年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
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要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
会
投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
社
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 (注1)
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
1株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2.「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号
令和2年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2022年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2022年3月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式 銀行業務および信託業務を営ん
324,279 百万円
会社 でいます。
信金中央金庫 690,998 百万円※ 金融業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種
松井証券株式会社 11,945 百万円 金融商品取引業を営んでいま
す。
金融商品取引法に定める第一種
損保ジャパンDC証券株
3,000 百万円 金融商品取引業を営んでいま
式会社
す。
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※信金中央金庫の資本金の額は「出資金」を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2022年9月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレス、ファンドの管理番
号などを記載することがあります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
(8)投資信託説明書(交付目論見書および請求目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部
を記載することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年11月16日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4
年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)の令和4年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年11月16日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4
年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)の令和4年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
353/366
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年11月16日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4
年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)の令和4年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4
年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)の令和4年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4
年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)の令和4年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年11月16日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4
年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)の令和4年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
362/366
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年11月16日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4
年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)の令和4年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年11月16日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 西郷 篤
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)の令和3年9月11日から令和4
年9月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)の令和4年9月12日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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