ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和3年9月7日－令和4年9月5日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第5期(令和3年9月7日－令和4年9月5日) |
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| 提出者 | ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年12月5日 提出
【計算期間】 第5期(自 2021年9月7日至 2022年9月5日)
【ファンド名】 ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内外の株式、公社債及び不動産投資信託証券（以下「J-REIT」「海外REIT」とい
うことがあります。）に分散投資し、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の中長期的な成長を
目指します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 （日本を含 ファンド （ ）
大型株 年2回 む） ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 ファンド・ なし
年4回 日本 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 北米 絶対収益追求
公債 （隔月） 型
社債 欧州
その他債券 年12回 その他
クレジット属 （毎月） アジア （ ）
性
（ ） 日々 オセアニア
不動産投信 その他 中南米
（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、不動 （中東）
産投信）資産配
分固定型）） エマージン
グ
資産複合
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
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［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広
範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベー
ス の時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式
会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章
又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるも
のではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任
を負いません。
「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を
変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
「NOMURA-BPI 総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当
社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、
世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed
Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき
何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
Fixed Income LLCに帰属します。
「東証REIT指数」とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場してい
るREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。「配当込み」指数
は、配当収益を考慮して算出したものです。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式
会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章
又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるも
のではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任
を負いません。
「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）
が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。S&P先進
国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利
（R） （R）
用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor’s 及びS&P は、S&P Globalの一
部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones
（R）
はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を
利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与さ
れています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販
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売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性
に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負い
ま せん。
（２）【ファンドの沿革】
2017年12月19日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2022年 9月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
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三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、主として、「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マ
ザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファ
ンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファン
ド」（以下総称して「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券への投資を通じて、国
内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりな
がら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。
②投資対象
各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
③投資態度
イ．主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式及び不動産投資信託証券
に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を
目標に運用を行うことを基本とします。
ロ．各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。また、各マザーファンド
は、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
基本組入
マザーファンド受益証券 インデックス
比率
国内債券インデックス マザーファンド
20％
NOMURA-BPI総合
受益証券
国内株式インデックス マザーファンド
20％
TOPIX（東証株価指数）
受益証券
外国債券インデックス マザーファンド
FTSE世界国債インデックス
20％
（除く日本、円ベース）
受益証券
外国株式インデックス マザーファンド
MSCIコクサイ・インデックス
20％
（円ベース）
受益証券
J-REITインデックス マザーファンド
10％
東証REIT指数（配当込み）
受益証券
S&P先進国REIT指数（除く日
グローバルREITインデックス
10％
本、配当込み、円換算ベー
マザーファンド受益証券
ス）
ハ．各マザーファンド受益証券の組入比率には一定の変動許容幅を設けます。
ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ホ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の70％以下とします。
へ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
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（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。）
1．有価証券
2． デリバティブ取引に係る権利 （金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
3．金銭債権
4．約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1．為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内債券インデックス マ
ザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザー
ファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファン
ド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券
（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。）に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。）
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。）
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。）
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。）
15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性
質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券
又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち
投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証
券及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除き
ます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI 総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の
組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
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③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国
の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引を
行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び
第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）へ
の投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投
資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（ 東証株価指数 ）と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株価
指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
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合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エク
スポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の
純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投
資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の
組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超える
ことがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取
引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行われる通貨
に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に
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係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行
うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引
及び為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投
資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
こととなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通
貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有
価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類似の取引
を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
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は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもと
に交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができま
す。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資
信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動き
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに東
証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動産投信指
数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指
数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の組入
総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
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３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場
合には、当該銘柄に東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができる
ものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券
及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及
び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発行する
新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の
買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
す。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並びに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の取引所における有価証券指数
等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行うこと
を指図することができます。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証券
に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法によ
り算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同
じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資
し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
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３．運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
ます。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成
割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発
行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債
券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券
及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い
現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
ことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
イ．株式への投資割合
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以下とします。
ロ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5％以下とします。
ハ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65％以下とします。
ニ．投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
ではありません。
（ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ．信用取引の指図範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
新株予約権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価
証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券
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指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価
証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並び
に 委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします。（以下同じ。）
（ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図
することができます。
（ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める
外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
きます。
ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のも
とに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することができ
ます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
（ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
（ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図することができます。
（ロ）金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものにつ
いてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
（ニ）委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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（ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
（イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避す
るため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建
資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ．資金の借入れ
（イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
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始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営 業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
（ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（1）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
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為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
（2）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理等を含む）と法
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令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額（※）として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.55％（税抜 0.5％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信
託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の
委託会社 年率 0.22％ （税抜 0.2％）
計算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年率 0.275％ （税抜 0.25％） 座内でのファンドの管理、購入後
の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの
受託会社 年率 0.055％ （税抜 0.05％）
指図の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等に相当する額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁しま
す。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
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※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたて
NISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、同
一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできません。また、ファンドの非課税口座における取
扱いは販売会社により異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
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なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2022年9月30日現在の状況について記載してあります。
【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 266,432,961 96.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,535,332 3.46
合計(純資産総額) 275,968,293 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 14,047,036 4.3199 60,683,055 4.1254 57,949,642 21.00
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 17,581,173 3.1639 55,625,849 3.1260 54,958,746 19.91
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 29,361,443 1.9078 56,018,426 1.8355 53,892,928 19.53
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 32,478,414 1.3723 44,572,492 1.3610 44,203,121 16.02
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルＲＥＩＴインデックス 12,194,041 2.5752 31,403,078 2.3076 28,138,969 10.20
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 12,736,060 2.2161 28,224,706 2.1427 27,289,555 9.89
益証券 ファンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 96.54
合計 96.54
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973
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第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188
第3期計算期間末 (2020年 9月 7日) 147,615,298 147,615,298 10,379 10,379
第4期計算期間末 (2021年 9月 6日) 222,181,297 222,181,297 12,585 12,585
第5期計算期間末 (2022年 9月 5日) 283,583,211 283,583,211 12,712 12,712
2021年 9月末日 221,525,613 ― 12,385 ―
10月末日 232,491,398 ― 12,711 ―
11月末日 233,563,805 ― 12,524 ―
12月末日 244,570,932 ― 12,862 ―
2022年 1月末日 241,238,409 ― 12,308 ―
2月末日 242,912,292 ― 12,190 ―
3月末日 261,874,435 ― 12,882 ―
4月末日 261,758,818 ― 12,708 ―
5月末日 264,983,835 ― 12,601 ―
6月末日 267,611,363 ― 12,467 ―
7月末日 279,707,324 ― 12,796 ―
8月末日 282,554,212 ― 12,787 ―
9月末日 275,968,293 ― 12,259 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 0
第2期計算期間 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 0
第3期計算期間 2019年 9月 6日～2020年 9月 7日 0
第4期計算期間 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 0
第5期計算期間 2021年 9月 7日～2022年 9月 5日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 △0.3
第2期計算期間 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 2.2
第3期計算期間 2019年 9月 6日～2020年 9月 7日 1.9
第4期計算期間 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 21.3
第5期計算期間 2021年 9月 7日～2022年 9月 5日 1.0
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
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期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2017年12月19日～2018年 9月 5日 44,509,649 2,557,562 41,952,087
第2期計算期間 2018年 9月 6日～2019年 9月 5日 54,949,184 10,565,823 86,335,448
第3期計算期間 2019年 9月 6日～2020年 9月 7日 68,964,944 13,069,234 142,231,158
第4期計算期間 2020年 9月 8日～2021年 9月 6日 56,921,923 22,602,543 176,550,538
第5期計算期間 2021年 9月 7日～2022年 9月 5日 57,198,326 10,669,877 223,078,987
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 524,623,346,850 84.12
地方債証券 日本 32,937,311,293 5.28
特殊債券 日本 36,905,161,716 5.92
社債券 日本 27,024,134,860 4.33
フランス 894,911,000 0.14
スペイン 398,132,000 0.06
小計 28,317,177,860 4.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 864,544,827 0.14
合計(純資産総額) 623,647,542,546 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１４１回利付国 7,650,000,000 100.36 7,677,612,900 100.29 7,672,491,000 0.100 2024/9/20 1.23
債（５年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 7,600,000,000 100.06 7,604,560,000 99.93 7,595,136,000 0.005 2026/12/20 1.22
債（５年）
日本 国債証券 第１３８回利付国 6,890,000,000 100.28 6,909,292,000 100.24 6,906,742,700 0.100 2023/12/20 1.11
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,890,000,000 100.33 6,913,241,000 99.97 6,888,070,800 0.100 2028/3/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第１４８回利付国 6,770,000,000 100.12 6,778,124,000 100.05 6,773,723,500 0.005 2026/6/20 1.09
債（５年）
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日本 国債証券 第３６５回利付国 6,740,000,000 98.86 6,663,191,600 98.69 6,651,908,200 0.100 2031/12/20 1.07
債（１０年）
日本 国債証券 第３６６回利付国 5,970,000,000 99.71 5,953,275,400 100.04 5,972,746,200 0.200 2032/3/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 5,900,000,000 100.51 5,930,503,000 100.37 5,922,184,000 0.100 2026/9/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 5,830,000,000 100.45 5,856,235,000 100.39 5,852,911,900 0.100 2025/6/20 0.94
債（５年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 5,750,000,000 100.48 5,777,600,000 100.28 5,766,617,500 0.100 2027/3/20 0.92
債（１０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 5,620,000,000 100.47 5,646,643,000 100.41 5,643,323,000 0.100 2025/9/20 0.90
債（５年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 5,590,000,000 100.30 5,607,105,400 100.26 5,604,701,700 0.100 2024/3/20 0.90
債（５年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 5,415,000,000 100.12 5,421,629,500 99.72 5,399,946,300 0.100 2028/12/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 5,340,000,000 101.21 5,404,614,000 101.07 5,397,511,800 0.300 2025/12/20 0.87
債（１０年）
日本 国債証券 第３６７回利付国 5,360,000,000 99.82 5,350,504,000 99.57 5,337,112,800 0.200 2032/6/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３６４回利付国 5,210,000,000 99.01 5,158,819,000 98.42 5,127,942,500 0.100 2031/9/20 0.82
債（１０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 5,090,000,000 99.92 5,086,155,100 99.71 5,075,646,200 0.005 2027/6/20 0.81
債（５年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 5,000,000,000 100.41 5,020,800,000 100.05 5,002,550,000 0.100 2027/12/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３６３回利付国 5,070,000,000 99.11 5,024,877,000 98.46 4,992,378,300 0.100 2031/6/20 0.80
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 4,940,000,000 100.27 4,953,387,400 99.88 4,934,368,400 0.100 2028/6/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 4,830,000,000 101.47 4,901,145,900 101.30 4,893,031,500 0.400 2025/9/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 4,890,000,000 99.46 4,863,936,300 98.75 4,828,923,900 0.100 2030/9/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 4,820,000,000 100.10 4,824,820,000 100.00 4,820,000,000 0.005 2026/9/20 0.77
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 4,760,000,000 100.49 4,783,514,400 100.43 4,780,563,200 0.100 2026/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 4,790,000,000 100.06 4,793,209,300 99.61 4,771,606,400 0.100 2029/3/20 0.77
債（１０年）
日本 国債証券 第１４３回利付国 4,750,000,000 100.43 4,770,465,500 100.36 4,767,527,500 0.100 2025/3/20 0.76
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 4,670,000,000 101.37 4,733,979,000 101.20 4,726,413,600 0.400 2025/6/20 0.76
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 4,660,000,000 100.33 4,675,797,400 100.26 4,672,349,000 0.100 2024/6/20 0.75
債（５年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 4,600,000,000 101.05 4,648,300,000 100.85 4,639,100,000 0.600 2023/12/20 0.74
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 4,560,000,000 101.27 4,618,231,200 101.10 4,610,524,800 0.400 2025/3/20 0.74
債（１０年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 84.12
地方債証券 5.28
特殊債券 5.92
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社債券 4.54
合計 99.86
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 472,582,867,680 98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,198,826,595 1.71
合計(純資産総額) 480,781,694,275 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 8,353,800,000 1.74
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,182,300 2,125.92 19,520,835,216 1,876.00 17,225,994,800 3.58
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,261,800 11,966.04 15,098,749,272 9,286.00 11,717,074,800 2.44
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日本 株式 キーエンス 電気機器 182,500 51,489.69 9,396,868,425 47,900.00 8,741,750,000 1.82
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,215,400 3,983.08 8,824,115,432 3,906.00 8,653,352,400 1.80
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 11,628,200 738.13 8,583,123,266 651.50 7,575,772,300 1.58
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 1,137,000 5,833.87 6,633,119,286 5,854.00 6,655,998,000 1.38
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,441,000 4,540.20 6,542,428,200 4,243.00 6,114,163,000 1.27
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,583,100 3,746.95 5,931,796,545 3,767.00 5,963,537,700 1.24
日本 株式 日立製作所 電気機器 968,700 6,771.23 6,559,290,501 6,114.00 5,922,631,800 1.23
日本 株式 第一三共 医薬品 1,461,100 3,466.09 5,064,304,099 4,042.00 5,905,766,200 1.23
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,185,200 5,358.18 6,350,514,936 4,900.00 5,807,480,000 1.21
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,378,800 4,685.17 6,459,912,396 4,161.00 5,737,186,800 1.19
ス 業
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 383,900 13,946.71 5,354,141,969 13,880.00 5,328,532,000 1.11
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,289,100 3,983.13 5,134,652,883 4,024.00 5,187,338,400 1.08
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,300,700 4,487.57 5,836,982,299 3,968.00 5,161,177,600 1.07
日本 株式 ダイキン工業 機械 220,000 20,685.24 4,550,752,800 22,295.00 4,904,900,000 1.02
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,472,600 3,188.42 4,695,267,292 3,137.00 4,619,546,200 0.96
器
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 127,800 59,098.28 7,552,760,184 35,700.00 4,562,460,000 0.95
日本 株式 信越化学工業 化学 312,700 18,201.23 5,691,524,621 14,330.00 4,480,991,000 0.93
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,993,800 1,492.57 4,468,456,066 1,446.50 4,330,531,700 0.90
信業
日本 株式 三井物産 卸売業 1,394,200 3,183.13 4,437,919,846 3,089.00 4,306,683,800 0.90
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,658,400 2,459.25 4,078,420,200 2,565.00 4,253,796,000 0.88
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,189,300 3,722.07 4,426,657,851 3,501.00 4,163,739,300 0.87
日本 株式 オリエンタルランド サービス 204,700 19,686.77 4,029,881,819 19,705.00 4,033,613,500 0.84
業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 665,200 5,410.46 3,599,037,992 5,806.00 3,862,151,200 0.80
ングス
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,381,900 1,531.63 3,648,189,497 1,562.50 3,721,718,750 0.77
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 549,500 8,231.94 4,523,451,030 6,632.00 3,644,284,000 0.76
日本 株式 日本電産 電気機器 447,500 8,644.00 3,868,190,000 8,130.00 3,638,175,000 0.76
日本 株式 ファナック 電気機器 176,800 21,341.82 3,773,233,776 20,260.00 3,581,968,000 0.75
日本 株式 ＳＭＣ 機械 59,000 66,232.16 3,907,697,440 58,220.00 3,434,980,000 0.71
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.29
建設業 2.23
食料品 3.52
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.19
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化学 6.05
医薬品 5.62
石油・石炭製品 0.50
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.72
鉄鋼 0.79
非鉄金属 0.73
金属製品 0.57
機械 5.12
電気機器 16.28
輸送用機器 7.47
精密機器 2.79
その他製品 2.51
電気・ガス業 1.23
陸運業 3.30
海運業 0.50
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 9.11
卸売業 5.56
小売業 4.62
銀行業 5.25
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.23
その他金融業 1.12
不動産業 2.00
サービス業 5.37
小計 98.29
合計 98.29
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 455 円 8,435,699,650 8,353,800,000 1.74
取引
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 164,863,387,073 51.59
フランス 26,501,003,754 8.29
イタリア 23,052,731,332 7.21
ドイツ 19,683,294,030 6.16
スペイン 15,516,179,389 4.86
イギリス 13,006,360,433 4.07
中国 9,162,239,902 2.87
カナダ 6,488,698,055 2.03
ベルギー 5,845,418,093 1.83
オランダ 4,841,911,633 1.52
オーストラリア 4,770,830,228 1.49
オーストリア 3,699,374,508 1.16
メキシコ 2,567,078,401 0.80
アイルランド 1,983,060,436 0.62
フィンランド 1,641,007,139 0.51
マレーシア 1,610,583,573 0.50
シンガポール 1,367,575,158 0.43
ポーランド 1,318,447,884 0.41
イスラエル 1,168,126,473 0.37
デンマーク 1,116,435,313 0.35
スウェーデン 789,226,059 0.25
ノルウェー 632,305,784 0.20
小計 311,625,274,650 97.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,958,449,411 2.49
合計(純資産総額) 319,583,724,061 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,603,562,806 0.81
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買建 ドイツ 2,089,645,422 0.65
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 5,134,055,230 1.61
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 21,030,000 12,736.67 2,678,522,531 11,802.01 2,481,963,755 1.375 2031/11/15 0.78
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 19,380,000 12,698.25 2,460,922,417 11,739.79 2,275,171,693 1.250 2031/8/15 0.71
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 13,195.24 1,913,310,615 12,361.45 1,792,411,224 1.250 2028/9/30 0.56
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 13,340,000 14,344.10 1,913,504,189 13,381.34 1,785,071,965 2.625 2029/2/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 13,943.61 1,812,670,498 13,660.78 1,775,902,334 0.250 2024/3/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 12,693.50 1,910,371,984 11,762.41 1,770,243,997 1.125 2031/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 17,350,000 11,597.31 2,012,134,606 10,019.04 1,738,303,765 2.000 2051/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/23 12,000,000 14,116.14 1,693,937,606 13,920.14 1,670,417,288 0.250 2023/9/30 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 11,690,000 14,183.84 1,658,091,198 13,458.27 1,573,272,859 2.375 2027/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 11,530,000 13,851.99 1,597,134,976 13,349.10 1,539,151,949 2.250 2027/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.25% 11/15/23 11,000,000 14,069.76 1,547,673,841 13,851.98 1,523,717,972 0.250 2023/11/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 13,332.13 1,577,191,718 12,726.31 1,505,522,490 0.750 2026/8/31 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.5% 04/30/27 11,940,000 12,758.99 1,523,424,189 12,351.27 1,474,742,215 0.500 2027/4/30 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 10,860,000 13,851.98 1,504,325,198 13,466.19 1,462,429,183 0.750 2024/11/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/31/25 10,900,000 13,258.51 1,445,178,024 13,037.99 1,421,141,012 0.250 2025/5/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 13,446.40 1,479,104,051 12,880.73 1,416,881,004 0.750 2026/3/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 14,363.90 1,457,936,610 13,905.71 1,411,430,547 2.250 2024/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 13,976.71 1,397,671,047 13,734.60 1,373,460,625 0.125 2024/1/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 12,000,000 12,311.74 1,477,409,544 11,442.25 1,373,070,319 0.625 2030/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 14,023.94 1,433,247,019 13,330.43 1,362,370,903 2.000 2026/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 13,209.38 1,472,846,670 12,194.58 1,359,696,330 1.625 2031/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 12,245.49 1,463,336,727 11,377.76 1,359,643,159 0.625 2030/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 13,877.15 1,387,715,360 13,574.52 1,357,452,329 0.250 2024/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 12,468.36 1,390,222,958 11,570.09 1,290,065,347 0.875 2030/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 13,108.13 1,338,340,407 12,293.57 1,255,174,214 1.125 2028/8/31 0.39
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アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/41 12,330,000 11,479.08 1,415,371,636 9,995.28 1,232,418,523 1.750 2041/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 13,851.41 1,248,012,575 13,528.70 1,218,936,278 0.375 2024/7/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 13,842.93 1,245,863,784 13,532.38 1,217,914,326 0.250 2024/6/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 12,875.64 1,287,564,547 12,177.61 1,217,761,594 0.625 2027/12/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/24 8,800,000 14,074.08 1,238,519,383 13,673.23 1,203,244,391 1.500 2024/11/30 0.38
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.51
合計 97.51
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 65 アメリカ 7,136,783.64 1,033,477,639 7,005,273.6 1,014,433,670 0.32
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 49 アメリカ 5,659,449.76 819,544,920 5,510,203.37 797,932,550 0.25
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 43 アメリカ 5,732,151.65 830,072,879 5,463,687.5 791,196,586 0.25
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 25 ユーロ 2,694,067.5 383,419,687 2,674,625 380,652,630 0.12
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 35 ユーロ 4,258,663.5 606,092,989 4,170,600 593,559,792 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 57 ユーロ 8,170,229.7 1,162,787,091 7,837,500 1,115,433,000 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 19,490,000.00 2,785,702,696 2,818,649,647 0.88
カナダドル 買建 1,950,000.00 211,151,265 206,028,225 0.06
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ユーロ 買建 11,760,000.00 1,678,758,872 1,673,098,728 0.52
イギリスポンド 買建 1,650,000.00 271,501,660 266,554,860 0.08
オフショア人民元 買建 8,350,000.00 170,609,177 169,723,770 0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 360,405,568,493 68.07
イギリス 21,478,655,320 4.06
カナダ 19,548,508,275 3.69
スイス 17,037,297,746 3.22
フランス 14,877,099,092 2.81
オーストラリア 10,892,408,576 2.06
ドイツ 10,750,237,138 2.03
アイルランド 8,986,242,405 1.70
オランダ 8,568,496,108 1.62
スウェーデン 4,478,418,649 0.85
デンマーク 3,820,300,890 0.72
スペイン 3,442,000,415 0.65
香港 3,107,128,130 0.59
イタリア 2,409,794,522 0.46
シンガポール 1,815,442,348 0.34
フィンランド 1,773,824,271 0.34
ジャージー 1,614,367,527 0.30
イスラエル 1,227,882,808 0.23
ノルウェー 1,137,714,859 0.21
ベルギー 1,130,167,136 0.21
ケイマン 1,026,131,544 0.19
バミューダ 724,533,317 0.14
キュラソー 586,127,195 0.11
ニュージーランド 367,396,237 0.07
ルクセンブルク 321,733,929 0.06
ポルトガル 266,518,332 0.05
オーストリア 264,009,681 0.05
パナマ 111,901,458 0.02
リベリア 105,959,197 0.02
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マン島 88,047,015 0.02
小計 502,363,912,613 94.89
投資信託受益証券 オーストラリア 157,210,629 0.03
香港 76,842,958 0.01
アメリカ 16,079,847 0.00
小計 250,133,434 0.05
投資証券 アメリカ 10,259,276,042 1.94
オーストラリア 597,653,735 0.11
シンガポール 245,753,238 0.05
イギリス 189,585,132 0.04
香港 170,655,581 0.03
フランス 170,346,736 0.03
カナダ 50,736,115 0.01
ベルギー 43,632,232 0.01
小計 11,727,638,811 2.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,099,833,082 2.85
合計(純資産総額) 529,441,517,940 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 11,086,152,195 2.09
買建 カナダ 780,467,556 0.15
買建 ドイツ 2,504,564,632 0.47
買建 イギリス 278,037,110 0.05
買建 オーストラリア 493,224,792 0.09
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 272,779,595 0.05
売建 ― 3,418,025,681 △0.65
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,323,830 21,718.77 28,751,971,325 20,632.52 27,313,960,601 5.16
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 581,193 39,589.15 23,008,941,821 34,392.37 19,988,607,603 3.78
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 749,309 16,771.10 12,566,737,132 16,624.18 12,456,653,686 2.35
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 216,377 36,793.79 7,961,330,054 38,839.49 8,403,972,349 1.59
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 492,726 16,280.30 8,021,729,911 14,107.39 6,951,077,944 1.31
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 460,933 16,355.57 7,538,824,664 14,204.41 6,547,282,651 1.24
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 76,869 73,492.27 5,649,277,714 73,683.67 5,663,990,206 1.07
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 215,641 26,151.33 5,639,299,026 23,825.58 5,137,773,902 0.97
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 343,717 14,114.98 4,851,559,705 12,841.75 4,413,928,060 0.83
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 105,127 46,133.67 4,849,895,208 39,037.87 4,103,935,190 0.78
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 187,450 28,206.93 5,287,389,707 19,753.53 3,702,799,592 0.70
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 240,076 18,977.60 4,556,067,885 15,373.02 3,690,695,454 0.70
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 196,677 21,509.38 4,230,401,447 18,637.04 3,665,478,493 0.69
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 230,976 17,316.26 3,999,641,038 15,832.68 3,656,970,204 0.69
料・タバコ
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 205,210 27,153.53 5,572,177,396 17,695.78 3,631,351,424 0.69
導体製造装
置
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 134,653 30,821.62 4,150,224,376 26,074.48 3,511,008,113 0.66
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 84,000 44,659.40 3,751,389,936 40,304.96 3,385,617,253 0.64
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 153,061 25,747.21 3,940,894,934 20,964.14 3,208,792,799 0.61
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 66,242 46,730.34 3,095,511,196 47,788.74 3,165,622,252 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 144,953 21,671.16 3,141,300,077 20,667.28 2,995,784,702 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 70,879 51,790.01 3,670,824,489 41,527.16 2,943,403,836 0.56
ア・サービ
ス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 460,155 7,778.39 3,579,268,839 6,394.80 2,942,603,611 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 337,769 9,353.61 3,159,361,216 8,191.90 2,766,970,445 0.52
料・タバコ
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 113,421 24,871.80 2,820,985,530 24,126.79 2,736,485,114 0.52
料・タバコ
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 57,316 48,924.21 2,804,140,565 47,582.74 2,727,252,612 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 591,261 5,356.80 3,167,271,725 4,439.87 2,625,124,696 0.50
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 207,468 13,452.79 2,791,025,303 12,546.33 2,602,963,735 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 36,343 68,399.25 2,485,834,051 69,361.09 2,520,790,232 0.48
必需品小売
り
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 32,118 82,891.38 2,662,305,555 74,810.29 2,402,757,026 0.45
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 124,048 18,609.60 2,308,484,549 19,151.12 2,375,658,444 0.45
必需品小売
り
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.29
素材 4.00
資本財 5.80
商業・専門サービス 1.20
運輸 1.86
自動車・自動車部品 2.36
耐久消費財・アパレル 1.52
消費者サービス 1.79
メディア・娯楽 5.32
小売 4.90
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 4.32
家庭用品・パーソナル用品 1.76
ヘルスケア機器・サービス 4.84
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 9.01
銀行 5.66
各種金融 4.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
保険 3.11
不動産 0.38
ソフトウェア・サービス 10.61
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.55
電気通信サービス 1.43
公益事業 3.17
半導体・半導体製造装置 3.96
小計 94.89
投資信託受益証券 ― ― 0.05
投資証券 ― ― 2.22
合計 97.15
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 419 アメリカ 84,470,468 12,232,168,471 76,556,537.5 11,086,152,195 2.09
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 33 カナダド 7,810,314.5 826,331,274 7,376,820 780,467,556 0.15
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 66 スイスフ 7,070,022 1,050,463,868 6,683,160 992,983,912 0.19
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 325 ユーロ 11,435,672.5 1,627,524,910 10,621,000 1,511,580,720 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 32 オースト 5,586,849 526,113,570 5,237,600 493,224,792 0.09
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 25 イギリス 1,819,133.75 294,190,310 1,719,250 278,037,110 0.05
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,175,000.00 170,081,250 170,088,065 0.03
カナダドル 買建 500,000.00 52,658,000 52,884,500 0.01
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 買建 350,000.00 49,806,400 49,807,030 0.01
アメリカドル 売建 18,100,000.00 2,611,649,000 2,620,326,140 △0.49
カナダドル 売建 1,400,000.00 148,022,000 148,076,600 △0.03
ユーロ 売建 2,650,000.00 370,629,000 377,119,910 △0.07
イギリスポンド 売建 1,180,000.00 184,137,820 190,786,176 △0.04
スイスフラン 売建 550,000.00 81,169,550 81,716,855 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 114,127,594,400 96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,031,452,995 3.41
合計(純資産総額) 118,159,047,395 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
不動産投信指数先物取引 買建 日本 4,005,716,000 3.39
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 12,309 704,125.24 8,667,077,579 636,000 7,828,524,000 6.63
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 10,551 672,009.38 7,090,370,968 597,000 6,298,947,000 5.33
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 53,236 101,332.07 5,394,514,078 108,800 5,792,076,800 4.90
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 17,289 367,837.66 6,359,545,303 316,500 5,471,968,500 4.63
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 34,120 165,635.64 5,651,488,036 159,700 5,448,964,000 4.61
人
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 32,493 182,687.16 5,936,053,889 160,100 5,202,129,300 4.40
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 15,904 324,320.2 5,157,988,460 301,000 4,787,104,000 4.05
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 21,023 180,661.31 3,798,042,720 185,000 3,889,255,000 3.29
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,550 358,690.79 3,784,187,834 354,500 3,739,975,000 3.17
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 23,752 141,948.44 3,371,559,346 149,500 3,550,924,000 3.01
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 7,216 409,566.85 2,955,434,389 393,000 2,835,888,000 2.40
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 32,064 84,348.52 2,704,550,945 81,200 2,603,596,800 2.20
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 15,767 202,443.73 3,191,930,290 164,100 2,587,364,700 2.19
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 34,025 66,059.86 2,247,686,736 72,100 2,453,202,500 2.08
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,643 635,454.72 2,314,961,544 656,000 2,389,808,000 2.02
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,570 447,069.12 2,490,174,998 423,000 2,356,110,000 1.99
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,114 327,874.61 2,332,499,975 310,500 2,208,897,000 1.87
人
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 46,440 42,848.3 1,989,875,052 45,600 2,117,664,000 1.79
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,101 705,771.88 2,188,598,599 681,000 2,111,781,000 1.79
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 12,916 188,145.57 2,430,088,182 161,900 2,091,100,400 1.77
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,915 510,319.03 1,997,899,002 533,000 2,086,695,000 1.77
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 4,168 580,655.34 2,420,171,457 495,000 2,063,160,000 1.75
資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 12,407 154,230.8 1,913,541,535 156,300 1,939,214,100 1.64
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,679 153,867.8 1,797,022,036 156,000 1,821,924,000 1.54
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 14,275 113,247.12 1,616,602,638 114,800 1,638,770,000 1.39
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 9,872 169,645.5 1,674,740,376 165,500 1,633,816,000 1.38
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 7,567 213,893.79 1,618,534,308 214,200 1,620,851,400 1.37
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,908 323,841.75 1,589,415,309 329,000 1,614,732,000 1.37
法人
日本 投資証券 ＮＴＴ都市開発リート投資法人 10,142 151,844.38 1,540,005,701 147,700 1,497,973,400 1.27
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,205 726,623.08 1,602,203,891 672,000 1,481,760,000 1.25
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
投資証券 96.59
合計 96.59
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
不動産投信指 大阪取引所 東証ＲＥＩＴ指数先物 買建 2,068 円 4,131,657,200 4,005,716,000 3.39
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 74,598,025,121 77.65
オーストラリア 6,001,365,281 6.25
イギリス 4,006,517,972 4.17
シンガポール 3,693,986,747 3.85
カナダ 1,735,319,163 1.81
フランス 1,386,421,477 1.44
香港 1,346,737,255 1.40
ベルギー 959,188,863 1.00
ニュージーランド 373,635,395 0.39
スペイン 340,358,287 0.35
韓国 227,429,409 0.24
ガーンジー 199,789,474 0.21
オランダ 166,374,200 0.17
イスラエル 141,475,056 0.15
ドイツ 42,880,446 0.04
アイルランド 33,593,213 0.03
イタリア 12,840,011 0.01
小計 95,265,937,370 99.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 805,251,338 0.84
合計(純資産総額) 96,071,188,708 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 153,728,002 0.16
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 421,275 21,137.17 8,904,562,418 14,653.32 6,173,079,026 6.43
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 51,844 112,488.60 5,831,859,214 81,294.88 4,214,652,065 4.39
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 89,962 47,342.89 4,259,061,323 41,631.42 3,745,246,427 3.90
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 351,831 9,923.92 3,491,544,572 8,391.73 2,952,474,100 3.07
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 264,125 12,260.67 3,238,351,193 9,170.81 2,422,242,119 2.52
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 186,604 22,908.09 4,274,741,771 12,906.91 2,408,482,023 2.51
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 548,984 4,273.69 2,346,192,319 4,255.96 2,336,457,184 2.43
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 163,323 22,131.55 3,614,592,230 14,033.53 2,291,999,380 2.39
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 79,244 34,151.66 2,706,314,837 26,283.01 2,082,771,241 2.17
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 75,921 28,366.37 2,153,603,546 24,448.27 1,856,137,281 1.93
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 191,925 12,209.95 2,343,394,914 9,589.31 1,840,429,895 1.92
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 84,218 28,914.24 2,435,100,038 20,047.49 1,688,360,052 1.76
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 328,934 5,799.34 1,907,601,996 4,906.16 1,613,803,754 1.68
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 218,421 8,197.06 1,790,411,925 6,946.53 1,517,269,274 1.58
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 970,492 2,163.81 2,099,963,799 1,528.37 1,483,279,690 1.54
ラリア
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 65,934 28,988.85 1,911,351,123 22,245.71 1,466,748,788 1.53
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 70,001 27,211.51 1,904,833,156 19,417.57 1,359,249,521 1.41
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 226,148 7,655.23 1,731,216,700 5,741.71 1,298,477,703 1.35
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 36,986 48,256.42 1,784,812,139 34,560.35 1,278,249,275 1.33
香港 投資証券 LINK REIT 1,194,400 1,269.20 1,515,933,293 1,000.91 1,195,489,890 1.24
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 118,233 11,279.38 1,333,595,552 9,958.58 1,177,433,227 1.23
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 165,060 6,904.33 1,139,629,307 6,344.12 1,047,161,454 1.09
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 60,498 23,143.29 1,400,123,232 17,119.43 1,035,691,772 1.08
アメリカ 投資証券 UDR INC 173,714 7,836.66 1,361,338,728 5,948.79 1,033,388,940 1.08
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 306,402 4,802.02 1,471,349,551 3,269.80 1,001,876,262 1.04
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 409,446 2,631.51 1,077,463,562 2,286.54 936,218,710 0.97
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 353,118 3,338.83 1,179,004,323 2,618.16 924,521,118 0.96
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 145,860 6,995.97 1,020,433,565 6,309.37 920,284,956 0.96
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 98,864 12,046.23 1,190,938,739 9,020.21 891,774,526 0.93
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 81,461 16,538.74 1,347,263,068 10,814.41 880,952,718 0.92
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率（％）
投資証券 99.16
合計 99.16
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 630,000.00 91,192,500 91,196,154 0.09
ユーロ 買建 80,000.00 11,188,800 11,384,752 0.01
イギリスポンド 買建 65,000.00 10,507,705 10,508,615 0.01
オーストラリアドル 買建 290,000.00 27,215,764 27,300,687 0.03
シンガポールドル 買建 132,000.00 13,263,492 13,337,794 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上１円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止するこ
と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の
実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
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基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
（イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
（ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
（海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘
柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
（ハ）公社債等
計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2017年12月19日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
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原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとします。
ただし、第1計算期間は、2017年12月19日から2018年9月5日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
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え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
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＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
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替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2021年9月7日から2022年9
月5日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
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【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
（2021年 9月 6日現在） （2022年 9月 5日現在）
資産の部
流動資産
7,310,108 10,075,689
コール・ローン
215,460,366 274,250,262
親投資信託受益証券
222,770,474 284,325,951
流動資産合計
222,770,474 284,325,951
資産合計
負債の部
流動負債
29,741 16
未払解約金
55,397 73,539
未払受託者報酬
498,547 661,875
未払委託者報酬
6 19
未払利息
5,486 7,291
その他未払費用
589,177 742,740
流動負債合計
589,177 742,740
負債合計
純資産の部
元本等
176,550,538 223,078,987
元本
剰余金
45,630,759 60,504,224
期末剰余金又は期末欠損金（△）
37,310,326 39,067,156
（分配準備積立金）
222,181,297 283,583,211
元本等合計
222,181,297 283,583,211
純資産合計
222,770,474 284,325,951
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 5日
営業収益
24 40
受取利息
36,469,518 4,447,284
有価証券売買等損益
36,469,542 4,447,324
営業収益合計
営業費用
1,884 2,926
支払利息
100,058 137,824
受託者報酬
900,403 1,240,377
委託者報酬
9,896 13,653
その他費用
1,012,241 1,394,780
営業費用合計
35,457,301 3,052,544
営業利益又は営業損失（△）
35,457,301 3,052,544
経常利益又は経常損失（△）
35,457,301 3,052,544
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,255,409 93,184
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
5,384,140 45,630,759
期首剰余金又は期首欠損金（△）
8,094,086 14,653,301
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,094,086 14,653,301
額
1,049,359 2,739,196
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,049,359 2,739,196
額
- -
分配金
45,630,759 60,504,224
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
２.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年9月6日から翌年9月5日までとなってお
りますが、前計算期間末日が休業日のため、第5期計算期間は2021年 9月 7日から
2022年 9月 5日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
(2021年 9月 6日現在) (2022年 9月 5日現在)
１. 計算期間の末日にお 176,550,538口 223,078,987口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2585円 1口当たり純資産額 1.2712円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,585円) (1万口当たり純資産額) (12,712円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 5日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,450,076円 費用控除後の配当等収益額 A 3,666,526円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 29,751,816円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,320,433円 収益調整金額 C 21,437,068円
分配準備積立金額 D 4,108,434円 分配準備積立金額 D 35,400,630円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 45,630,759円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 60,504,224円
当ファンドの期末残存口数 F 176,550,538口 当ファンドの期末残存口数 F 223,078,987口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,584円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,712円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第5期
自 2021年 9月 7日
至 2022年 9月 5日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
第5期
(2022年 9月 5日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第4期 第5期
自 2020年 9月 8日 自 2021年 9月 7日
区分
至 2021年 9月 6日 至 2022年 9月 5日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 142,231,158円 176,550,538円
期中追加設定元本額 56,921,923円 57,198,326円
期中一部解約元本額 22,602,543円 10,669,877円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第4期 第5期
(2021年 9月 6日現在) (2022年 9月 5日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 35,089,396 4,261,555
合計 35,089,396 4,261,555
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド 12,629,183 27,990,058
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファ 12,102,334 31,168,350
ンド
国内株式インデックス マザーファンド 29,115,018 55,548,542
外国株式インデックス マザーファンド 13,939,508 60,213,098
国内債券インデックス マザーファンド 32,185,047 44,173,977
外国債券インデックス マザーファンド 17,432,990 55,156,237
合計 117,404,080 274,250,262
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 9月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 567,685,148
国債証券 526,269,767,600
地方債証券 33,324,911,884
特殊債券 36,755,157,786
社債券 29,076,622,700
未収入金 300,651,000
未収利息 1,480,431,573
前払費用 48,689,474
流動資産合計 627,823,917,165
資産合計 627,823,917,165
負債の部
流動負債
未払金 300,000,000
未払解約金 325,341,829
未払利息 1,072
流動負債合計 625,342,901
負債合計 625,342,901
純資産の部
元本等
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2022年 9月 5日現在
項目 金額（円）
元本 456,966,880,624
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 170,231,693,640
元本等合計 627,198,574,264
純資産合計 627,198,574,264
負債純資産合計 627,823,917,165
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 9月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 456,966,880,624口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,303,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3725円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,725円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2022年 9月 5日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 9月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 9月 7日
期首
期首元本額 469,252,648,029円
期中追加設定元本額 42,824,768,721円
期中一部解約元本額 55,110,536,126円
期末元本額 456,966,880,624円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,134,173,302円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,956,396円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 20,838,858,775円
世界経済インデックスファンド 4,039,120,716円
ＤＣマイセレクション２５ 26,084,566,065円
ＤＣマイセレクション５０ 29,950,546,743円
ＤＣマイセレクション７５ 8,749,644,614円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 439,750,117円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 92,368,518,315円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 66,862,729,024円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 13,288,157,823円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 14,813,119,158円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 3,386,564,882円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 691,281,777円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 2,340,130,473円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 887,174,271円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,517,045,625円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,791,837円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 31,497,651円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,937,325円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 972,063円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 83,742,059円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 115,711,518円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 33,991,043円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 27,636,279円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,756,315,017円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 9月 5日現在
区分
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 747,818,859円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,122,222,350円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 76,482,006円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 54,472,065円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 968,717,420円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,107,535,359円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,412,090,181円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 136,567,342円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 5,571,025,390円
日本債券ファンド・シリーズ１ 16,481,077,456円
分散投資コア戦略ファンドＡ 20,452,828,218円
分散投資コア戦略ファンドＳ 25,702,211,927円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 172,708,851円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,435,329,822円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 72,864,454円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 36,837,336円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 61,858,450円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 40,119,187円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 79,233,224円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 124,874,492円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 11,511,104円
グローバル経済コア 232,415,212円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 32,185,047円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 20,589,696円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 35,311,557円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,080,321円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 4,721,917円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 3,806,072円
Ｍｙ ＳＭＴ 国内債券インデックス（ノーロード） 8,883,215円
１０資産分散投資ファンド 89,612円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 82,855,619,752円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 89,925,062円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 14,719,926円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 309,987,634円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 9月 5日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △5,598,403,350
地方債証券 △223,930,426
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
特殊債券 △223,469,286
社債券 △252,989,680
合計 △6,298,792,742
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第４２９回利付国債（２年） 950,000,000 951,415,500
第４３０回利付国債（２年） 990,000,000 991,534,500
第４３２回利付国債（２年） 1,550,000,000 1,552,557,500
第４３３回利付国債（２年） 1,910,000,000 1,913,208,800
第４３４回利付国債（２年） 1,915,000,000 1,918,255,500
第４３５回利付国債（２年） 3,120,000,000 3,125,366,400
第４３６回利付国債（２年） 720,000,000 721,303,200
第４３７回利付国債（２年） 2,390,000,000 2,394,349,800
第４３８回利付国債（２年） 370,000,000 370,706,700
第４３９回利付国債（２年） 470,000,000 470,893,000
第４４０回利付国債（２年） 1,500,000,000 1,502,835,000
第１３８回利付国債（５年） 6,890,000,000 6,909,498,700
第１３９回利付国債（５年） 5,590,000,000 5,607,608,500
第１４０回利付国債（５年） 4,660,000,000 4,676,636,200
第１４１回利付国債（５年） 7,650,000,000 7,681,212,000
第１４２回利付国債（５年） 4,370,000,000 4,390,014,600
第１４３回利付国債（５年） 4,800,000,000 4,824,384,000
第１４４回利付国債（５年） 5,830,000,000 5,862,531,400
第１４５回利付国債（５年） 5,170,000,000 5,200,709,800
第１４６回利付国債（５年） 4,120,000,000 4,145,791,200
第１４７回利付国債（５年） 4,170,000,000 4,183,302,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１４８回利付国債（５年） 6,770,000,000 6,790,513,100
第１４９回利付国債（５年） 4,820,000,000 4,832,676,600
第１５０回利付国債（５年） 7,700,000,000 7,713,167,000
第１５１回利付国債（５年） 4,000,000,000 4,004,520,000
第１５２回利付国債（５年） 210,000,000 211,094,100
第１５３回利付国債（５年） 3,900,000,000 3,899,064,000
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 513,384,000
第２回利付国債（４０年） 1,130,000,000 1,396,770,400
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 682,181,500
第４回利付国債（４０年） 950,000,000 1,176,945,500
第５回利付国債（４０年） 1,070,000,000 1,273,310,700
第６回利付国債（４０年） 1,260,000,000 1,463,628,600
第７回利付国債（４０年） 1,240,000,000 1,380,256,400
第８回利付国債（４０年） 1,490,000,000 1,541,688,100
第９回利付国債（４０年） 2,050,000,000 1,562,551,000
第１０回利付国債（４０年） 2,100,000,000 1,881,852,000
第１１回利付国債（４０年） 1,635,000,000 1,413,948,000
第１２回利付国債（４０年） 1,290,000,000 998,511,600
第１３回利付国債（４０年） 2,120,000,000 1,632,463,600
第１４回利付国債（４０年） 2,130,000,000 1,754,587,500
第１５回利付国債（４０年） 1,010,000,000 908,333,400
第３３２回利付国債（１０年） 4,800,000,000 4,844,544,000
第３３３回利付国債（１０年） 3,320,000,000 3,355,955,600
第３３４回利付国債（１０年） 4,260,000,000 4,313,335,200
第３３５回利付国債（１０年） 2,310,000,000 2,338,297,500
第３３６回利付国債（１０年） 1,210,000,000 1,226,637,500
第３３７回利付国債（１０年） 2,800,000,000 2,825,676,000
第３３８回利付国債（１０年） 4,560,000,000 4,617,912,000
第３３９回利付国債（１０年） 4,670,000,000 4,735,239,900
第３４０回利付国債（１０年） 4,830,000,000 4,902,836,400
第３４１回利付国債（１０年） 5,340,000,000 5,408,619,000
第３４２回利付国債（１０年） 4,760,000,000 4,791,178,000
第３４３回利付国債（１０年） 2,670,000,000 2,687,728,800
第３４４回利付国債（１０年） 5,900,000,000 5,938,173,000
第３４５回利付国債（１０年） 3,780,000,000 3,801,886,200
第３４６回利付国債（１０年） 5,750,000,000 5,781,280,000
第３４７回利付国債（１０年） 3,850,000,000 3,867,479,000
第３４８回利付国債（１０年） 4,460,000,000 4,479,044,200
第３４９回利付国債（１０年） 5,000,000,000 5,018,450,000
第３５０回利付国債（１０年） 6,890,000,000 6,910,876,700 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 4,940,000,000 4,951,362,000
第３５２回利付国債（１０年） 4,510,000,000 4,518,118,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３５３回利付国債（１０年） 5,415,000,000 5,420,035,950
第３５４回利付国債（１０年） 4,790,000,000 4,791,532,800
第３５５回利付国債（１０年） 3,820,000,000 3,816,103,600
第３５６回利付国債（１０年） 4,280,000,000 4,268,058,800
第３５７回利付国債（１０年） 2,770,000,000 2,757,008,700
第３５８回利付国債（１０年） 3,560,000,000 3,538,818,000
第３５９回利付国債（１０年） 3,360,000,000 3,336,782,400
第３６０回利付国債（１０年） 4,890,000,000 4,851,271,200
第３６１回利付国債（１０年） 4,180,000,000 4,142,505,400
第３６２回利付国債（１０年） 3,790,000,000 3,753,464,400
第３６３回利付国債（１０年） 5,070,000,000 5,017,525,500
第３６４回利付国債（１０年） 5,210,000,000 5,156,858,000
第３６５回利付国債（１０年） 6,740,000,000 6,675,498,200
第３６６回利付国債（１０年） 5,970,000,000 5,989,581,600
第３６７回利付国債（１０年） 4,090,000,000 4,078,220,800
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 130,484,200
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 186,342,400
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 139,376,400
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 134,084,500
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 58,552,500
第６回利付国債（３０年） 350,000,000 419,790,000
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 215,665,200
第８回利付国債（３０年） 350,000,000 403,613,000
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 267,144,000
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 173,246,400
第１１回利付国債（３０年） 260,000,000 298,030,200
第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 226,177,900
第１３回利付国債（３０年） 400,000,000 472,692,000
第１４回利付国債（３０年） 800,000,000 982,904,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 422,504,400
第１６回利付国債（３０年） 200,000,000 249,096,000
第１７回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,421,032,000
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 422,983,800
第１９回利付国債（３０年） 530,000,000 650,908,900
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 602,299,200
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 615,975,000
第２２回利付国債（３０年） 540,000,000 680,783,400
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 543,016,900
第２４回利付国債（３０年） 780,000,000 985,927,800
第２５回利付国債（３０年） 600,000,000 743,022,000
第２６回利付国債（３０年） 1,390,000,000 1,741,934,100
第２７回利付国債（３０年） 1,920,000,000 2,440,012,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２８回利付国債（３０年） 2,090,000,000 2,661,824,000
第２９回利付国債（３０年） 1,670,000,000 2,103,632,200
第３０回利付国債（３０年） 1,770,000,000 2,206,021,800
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,354,265,000
第３２回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,697,171,200
第３３回利付国債（３０年） 1,820,000,000 2,181,452,000
第３４回利付国債（３０年） 1,795,000,000 2,211,314,350
第３５回利付国債（３０年） 2,300,000,000 2,758,275,000
第３６回利付国債（３０年） 2,130,000,000 2,557,491,000
第３７回利付国債（３０年） 2,255,000,000 2,667,236,550
第３８回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,641,310,500
第３９回利付国債（３０年） 1,480,000,000 1,749,878,000
第４０回利付国債（３０年） 1,380,000,000 1,605,367,800
第４１回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,315,531,000
第４２回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,554,847,200
第４３回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,485,367,000
第４４回利付国債（３０年） 1,270,000,000 1,450,174,900
第４５回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,585,670,400
第４６回利付国債（３０年） 1,700,000,000 1,870,068,000
第４７回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,825,029,500
第４８回利付国債（３０年） 1,710,000,000 1,843,243,200
第４９回利付国債（３０年） 1,600,000,000 1,722,512,000
第５０回利付国債（３０年） 1,710,000,000 1,624,722,300
第５１回利付国債（３０年） 1,710,000,000 1,441,205,100
第５２回利付国債（３０年） 1,670,000,000 1,472,505,800
第５３回利付国債（３０年） 1,320,000,000 1,187,802,000
第５４回利付国債（３０年） 1,720,000,000 1,617,178,400
第５５回利付国債（３０年） 1,440,000,000 1,350,590,400
第５６回利付国債（３０年） 1,480,000,000 1,383,326,400
第５７回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,314,599,400
第５８回利付国債（３０年） 2,350,000,000 2,183,338,000
第５９回利付国債（３０年） 1,410,000,000 1,274,922,000
第６０回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,540,610,800
第６１回利付国債（３０年） 1,460,000,000 1,310,189,400
第６２回利付国債（３０年） 480,000,000 407,452,800
第６３回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,341,196,600
第６４回利付国債（３０年） 1,790,000,000 1,467,692,600
第６５回利付国債（３０年） 1,405,000,000 1,152,619,850
第６６回利付国債（３０年） 1,140,000,000 934,800,000
第６７回利付国債（３０年） 1,865,000,000 1,603,415,100
第６８回利付国債（３０年） 1,490,000,000 1,278,300,800
第６９回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,181,035,800
第７０回利付国債（３０年） 2,270,000,000 1,992,719,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第７１回利付国債（３０年） 1,430,000,000 1,252,894,500
第７２回利付国債（３０年） 1,150,000,000 1,005,594,500
第７３回利付国債（３０年） 1,870,000,000 1,633,725,500
第７４回利付国債（３０年） 1,740,000,000 1,640,854,800
第７５回利付国債（３０年） 900,000,000 911,745,000
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 225,715,600
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 338,147,700
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 134,005,300
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 196,729,800
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 403,213,200
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 417,892,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 208,230,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 658,236,600
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 377,334,000
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 210,088,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 137,265,700
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 283,718,700
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 305,471,500
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 179,474,100
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 285,800,400
第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 233,490,400
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 414,893,700
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 640,128,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 310,940,900
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 502,387,700
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 312,405,400
第８６回利付国債（２０年） 510,000,000 553,018,500
第８７回利付国債（２０年） 1,830,000,000 1,977,864,000
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 457,875,600
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 380,233,000
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 687,632,400
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 492,988,500
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 960,669,600
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 447,584,700
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 668,688,100
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 676,984,100
第９６回利付国債（２０年） 1,590,000,000 1,749,381,600
第９７回利付国債（２０年） 900,000,000 999,000,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 486,186,800
第９９回利付国債（２０年） 1,290,000,000 1,430,971,200
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 537,100,800
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 807,950,000
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第１０２回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,430,415,000
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 451,796,000
第１０４回利付国債（２０年） 160,000,000 178,872,000
第１０５回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,324,432,000
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 428,795,800
第１０７回利付国債（２０年） 760,000,000 856,041,200
第１０８回利付国債（２０年） 870,000,000 969,058,200
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 581,136,400
第１１０回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,243,627,000
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,106,556,600
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 895,891,600
第１１３回利付国債（２０年） 2,020,000,000 2,297,527,800
第１１４回利付国債（２０年） 2,330,000,000 2,656,572,800
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 803,152,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,490,000,000 1,715,004,900
第１１７回利付国債（２０年） 1,080,000,000 1,235,055,600
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 752,235,000
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 595,926,700
第１２０回利付国債（２０年） 1,570,000,000 1,741,177,100
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,703,070,000
第１２２回利付国債（２０年） 940,000,000 1,059,821,800
第１２３回利付国債（２０年） 1,870,000,000 2,160,523,200
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 699,798,100
第１２５回利付国債（２０年） 1,770,000,000 2,067,041,400
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 840,251,900
第１２７回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,165,492,800
第１２８回利付国債（２０年） 970,000,000 1,111,901,300
第１２９回利付国債（２０年） 740,000,000 841,868,400
第１３０回利付国債（２０年） 1,285,000,000 1,467,521,400
第１３１回利付国債（２０年） 1,000,000,000 1,133,160,000
第１３２回利付国債（２０年） 660,000,000 750,268,200
第１３３回利付国債（２０年） 730,000,000 836,499,700
第１３４回利付国債（２０年） 430,000,000 493,902,300
第１３５回利付国債（２０年） 630,000,000 717,740,100
第１３６回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,186,416,000
第１３７回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,209,703,800
第１３８回利付国債（２０年） 620,000,000 695,689,600
第１３９回利付国債（２０年） 830,000,000 939,277,800
第１４０回利付国債（２０年） 2,420,000,000 2,764,971,000
第１４１回利付国債（２０年） 1,600,000,000 1,829,936,000
第１４２回利付国債（２０年） 980,000,000 1,130,645,600
第１４３回利付国債（２０年） 1,920,000,000 2,178,201,600
第１４４回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,292,899,000
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第１４５回利付国債（２０年） 2,675,000,000 3,066,272,250
第１４６回利付国債（２０年） 2,700,000,000 3,097,251,000
第１４７回利付国債（２０年） 2,250,000,000 2,559,555,000
第１４８回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,310,083,500
第１４９回利付国債（２０年） 2,700,000,000 3,044,547,000
第１５０回利付国債（２０年） 2,530,000,000 2,823,808,900
第１５１回利付国債（２０年） 2,445,000,000 2,670,942,450
第１５２回利付国債（２０年） 2,840,000,000 3,101,904,800
第１５３回利付国債（２０年） 2,630,000,000 2,903,783,000
第１５４回利付国債（２０年） 2,655,000,000 2,896,658,100
第１５５回利付国債（２０年） 2,800,000,000 2,981,860,000
第１５６回利付国債（２０年） 2,480,000,000 2,445,453,600
第１５７回利付国債（２０年） 2,950,000,000 2,823,091,000
第１５８回利付国債（２０年） 2,610,000,000 2,594,679,300
第１５９回利付国債（２０年） 2,480,000,000 2,493,119,200
第１６０回利付国債（２０年） 1,890,000,000 1,921,676,400
第１６１回利付国債（２０年） 2,020,000,000 2,021,353,400
第１６２回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,257,391,800
第１６３回利付国債（２０年） 2,630,000,000 2,617,165,600
第１６４回利付国債（２０年） 1,320,000,000 1,291,144,800
第１６５回利付国債（２０年） 2,150,000,000 2,096,314,500
第１６６回利付国債（２０年） 1,820,000,000 1,823,931,200
第１６７回利付国債（２０年） 2,210,000,000 2,142,241,400
第１６８回利付国債（２０年） 1,660,000,000 1,578,012,600
第１６９回利付国債（２０年） 1,990,000,000 1,853,704,900
第１７０回利付国債（２０年） 2,240,000,000 2,078,272,000
第１７１回利付国債（２０年） 1,720,000,000 1,589,383,200
第１７２回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,258,290,500
第１７３回利付国債（２０年） 2,350,000,000 2,193,372,500
第１７４回利付国債（２０年） 2,830,000,000 2,632,862,200
第１７５回利付国債（２０年） 2,030,000,000 1,916,015,500
第１７６回利付国債（２０年） 2,850,000,000 2,681,679,000
第１７７回利付国債（２０年） 2,340,000,000 2,155,444,200
第１７８回利付国債（２０年） 2,120,000,000 1,985,380,000
第１７９回利付国債（２０年） 2,935,000,000 2,742,053,100
第１８０回利付国債（２０年） 2,410,000,000 2,375,874,400
第１８１回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,101,848,000
国債証券合計 512,640,000,000 526,269,767,600
地方債証券 第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボン 100,000,000 100,128,000
ド（５年））
第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 103,463,000
第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド 100,000,000 86,106,000
（３０年））
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第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 105,042,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 123,888,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 121,391,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 117,169,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 114,577,000
第１６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 222,342,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 111,702,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 112,649,000
第１９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 86,406,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 226,080,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 225,648,000
第３３回東京都公募公債（５年） 200,000,000 199,934,000
第７２６回東京都公募公債 200,000,000 201,882,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 100,838,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 101,149,000
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 100,564,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 100,356,000
第７８１回東京都公募公債 300,000,000 299,742,000
第８００回東京都公募公債 200,000,000 197,076,000
第８３０回東京都公募公債 300,000,000 297,876,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 100,659,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,183,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 100,667,000
平成３０年度第１４回北海道公募公債 200,000,000 199,812,000
第２９回１号宮城県公募公債（１０年） 100,000,000 100,771,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 200,000,000 254,626,000
第１１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 112,426,000
第１５回神奈川県公募公債（２０年） 200,000,000 225,870,000
第１７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 114,133,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 112,719,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 110,259,000
第７８回神奈川県公募公債（５年） 200,000,000 199,964,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 202,018,000
第２１５回神奈川県公募公債 100,000,000 101,349,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 100,574,000
第２２６回神奈川県公募公債 100,000,000 100,496,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 100,356,000
第２４３回神奈川県公募公債 200,000,000 197,004,000
第６回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 225,950,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 226,532,000
第１０回大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 112,915,000
第３７７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 100,836,000
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第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,107,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 152,674,590
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,526,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,509,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,313,560
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,620,000
第４３９回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,788,000
第４４０回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 99,934,000
第４６５回大阪府公募公債（１０年） 160,000,000 157,094,400
第４６８回大阪府公募公債（１０年） 182,000,000 178,687,600
第４６９回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 196,292,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 113,376,000
年）
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 112,955,000
年）
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 101,512,000
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 95,991,000
年）
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 99,049,000
年）
令和２年度第１２回京都府公募公債 140,500,000 138,126,955
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 111,223,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 101,436,000
第６回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 106,807,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 105,659,000
第８回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 105,635,000
第９回兵庫県公募公債（２０年） 400,000,000 455,944,000
平成２５年度第７回兵庫県公募公債 100,000,000 100,802,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 101,114,000
第３５回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 97,453,000
令和元年度第１７回兵庫県公募公債 300,000,000 296,964,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 108,418,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 91,101,000
第１５回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 112,804,000
第１８回静岡県公募公債（２０年） 100,000,000 111,063,000
平成２６年度第３回静岡県公募公債 100,000,000 101,144,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 100,404,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 100,499,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 100,449,000
令和２年度第１１回静岡県公募公債 310,000,000 306,853,500
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 113,650,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,080,000
年）
200,000,000 202,226,000
78/273
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２６年度第５回愛知県公募公債（１０
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,203,000
年）
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,117,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,040,000
年）
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０ 300,000,000 295,302,000
年）
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 100,112,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 89,905,000
年）
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 197,016,000
年）
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年） 100,000,000 98,692,000
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年） 200,000,000 171,354,000
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 112,909,000
年）
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０ 200,000,000 226,258,000
年）
平成２５年度第４回広島県公募公債 100,000,000 100,820,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 127,068,376
平成２９年度第１回広島県公募公債 100,000,000 100,352,000
令和２年度第７回広島県公募公債 390,000,000 386,061,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 111,042,000
第６回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 112,431,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 95,331,000
第７回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 227,456,000
第８回埼玉県公募公債（１５年） 200,000,000 193,780,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 225,870,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 192,500,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 101,001,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 101,482,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,118,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 100,730,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 100,382,000
令和２年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 98,449,000
令和２年度第８回埼玉県公募公債 100,000,000 98,310,000
令和３年度第８回埼玉県公募公債 150,000,000 147,129,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 111,122,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 111,453,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 105,294,000
年）
100,000,000 114,217,000
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平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 106,009,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 120,401,000
年）
平成２６年度第８回福岡県公募公債 100,000,000 100,992,000
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 108,526,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 101,465,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 89,905,000
年）
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 98,082,000
年）
令和２年度第１回福岡県公募公債 300,000,000 296,466,000
令和３年度第２回福岡県公募公債 100,000,000 98,440,000
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 95,719,000
第５回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 224,862,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 113,277,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 112,804,000
平成２５年度第８回千葉県公募公債 300,000,000 302,448,000
平成２５年度第９回千葉県公募公債 100,000,000 100,920,000
平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 101,036,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 101,461,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,117,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 120,000,000 120,524,400
令和元年度第７回千葉県公募公債 300,000,000 295,182,000
令和２年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 98,665,000
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年） 300,000,000 296,310,000
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年） 200,000,000 199,018,000
第１回群馬県公募公債（２０年） 200,000,000 224,116,000
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 100,357,000
年）
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,771,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,805,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,108,000
第１３１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,964,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,021,000
第１３４回共同発行市場公募地方債 112,000,000 113,265,600
第１３５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,160,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,123,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,092,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,198,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,086,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,944,000
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第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 127,352,478
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,532,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,248,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,182,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,234,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,040,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 400,000,000 400,148,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,935,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,437,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,713,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,718,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 194,445,725
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,408,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,252,000
第２１９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,334,000
第２３３回共同発行市場公募地方債 200,000,000 198,536,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 100,414,000
平成３０年度第１回浜松市公募公債 100,000,000 99,619,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 226,938,000
第１５回大阪市公募公債（３０年） 100,000,000 85,304,000
第２２回大阪市公募公債（２０年） 300,000,000 289,452,000
第２４回大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 99,738,000
平成２５年度第８回大阪市公募公債 100,000,000 101,077,000
令和３年度第２回大阪市公募公債 200,000,000 196,980,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 123,875,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 125,745,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 111,577,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 113,374,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,612,000
第５１２回名古屋市公募公債（１０年） 300,000,000 296,355,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 200,000,000 200,874,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 131,370,000
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 225,096,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 114,109,000
年）
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 113,121,000
年）
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 85,305,000
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年） 100,000,000 85,575,000
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 106,022,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 300,000,000 338,451,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,414,000
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平成２９年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 100,610,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 100,195,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 100,598,000
第３０回横浜市公募公債（２０年） 200,000,000 220,020,000
令和２年度第１回横浜市公募公債 300,000,000 296,367,000
令和３年度第２回横浜市公募公債 100,000,000 98,489,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 106,248,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 100,961,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 112,051,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 100,384,000
第９３回川崎市公募公債 100,000,000 98,317,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,003,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,506,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 100,000,000 100,163,000
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 113,021,000
年）
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 111,430,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 202,268,000
平成３０年度第１０回福岡市公募公債（５ 100,000,000 100,025,000
年）
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 151,468,500
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 101,027,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 105,405,300
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 170,691,900
令和元年度第６回広島市公募公債 550,000,000 542,575,000
令和２年度第３回広島市公募公債（５年） 200,000,000 200,030,000
令和元年度第５回千葉市公募公債 200,000,000 196,788,000
令和３年度第８回千葉市公募公債 300,000,000 296,499,000
令和４年度第１回千葉市公募公債 100,000,000 99,276,000
平成２５年度第４回福井県公募公債 100,000,000 101,128,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 201,536,000
年）
平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０ 100,000,000 99,576,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 110,985,000
地方債証券合計 32,411,430,000 33,324,911,884
特殊債券 第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,170,000
社債
第５２回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,038,000
社債
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,411,000
債
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 76,383,000
社債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,875,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 123,784,000
第２７回道路債券 400,000,000 414,624,000
第２８回道路債券 200,000,000 250,584,000
第３３回道路債券 200,000,000 253,638,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 111,971,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 133,931,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,571,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 105,531,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,884,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 126,555,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 226,134,000
済機構債券
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 227,944,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,128,000
券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 122,094,000
返済機構債券
第１１８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,954,000
債券
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,988,000
債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,725,000
返済機構債券
第１２５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,950,000
債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 110,272,000
債券
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,856,000
債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,997,000
債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,354,000
債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 215,682,000
債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,157,000
返済機構債券
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 588,960,000
債券
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 114,697,000
返済機構債券
第２０２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,837,000
返済機構債券
265,800,000 268,091,196
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第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,896,000
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 93,346,000
債券
第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務 533,000,000 538,799,040
返済機構債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,138,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 223,146,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,166,880
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,202,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,180,000
返済機構債券
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 221,520,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,193,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,111,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,415,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 108,002,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 217,334,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,210,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,521,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 84,954,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,817,030
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 205,539,150
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,364,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,648,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,292,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 120,457,200
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,056,000
返済機構債券
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 294,657,000
返済機構債券
214,000,000 214,768,260
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第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,684,000
返済機構債券
第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,355,000
返済機構債券
第２回公営企業債券（３０年） 300,000,000 362,313,000
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 105,821,000
第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 375,639,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 103,345,000
第７回公営企業債券（３０年） 200,000,000 250,958,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 41,369,200
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 123,568,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 225,986,000
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 221,750,000
年）
第１１回政府保証地方公共団体金融機構債券 600,000,000 600,306,000
（４年）
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０ 200,000,000 167,492,000
年）
第１８回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,501,000
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 226,526,000
年）
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 112,646,000
年）
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０ 500,000,000 562,385,000
年）
第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 105,877,800
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 700,000,000 706,965,000
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,021,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,096,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,246,000
第６７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,087,000
第６９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,098,000
第７６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,808,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 211,820,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,288,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,087,000
第８３回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,220,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,976,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,170,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 251,805,710
Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,148,000
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,345,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,309,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 110,445,500
券
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Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,425,000
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 156,541,320
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,387,000
券
第１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,400,000
第１１９回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,062,000
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 98,618,000
券
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,046,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,838,000
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,526,000
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,673,000
Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,734,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,786,000
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,290,000
第２９回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,745,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 105,335,000
第１９回水資源債券（サステナビリティボン 200,000,000 199,844,000
ド）
第４回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 113,016,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 114,934,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,109,620
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,347,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 209,892,900
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 187,658,240
第５４回政府保証日本政策金融公庫債券 220,000,000 220,074,800
第８７回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,882,000
第８８回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,962,000
第８９回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,974,000
第１１７回都市再生債券 200,000,000 206,694,000
第１５９回都市再生債券 200,000,000 143,928,000
第１６１回都市再生債券 100,000,000 79,214,000
第１７１回都市再生債券 200,000,000 168,520,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 104,927,000
第１６回政府保証民間都市開発債券 180,000,000 181,467,000
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 98,601,000
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 10,337,000 10,425,588
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 10,439,000 10,546,626
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 128,475,000 127,549,980
券
第３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 109,649,000
89,544,000 88,844,661
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第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債
券
第４回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 109,807,000
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,370,000 10,468,411
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 11,298,000 11,480,349
券
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 159,501,000 157,931,510
券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 11,114,000 11,287,600
券
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 182,121,000 179,986,541
券
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 64,936,000 64,298,328
券
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 11,579,000 11,825,632
券
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 219,006,000 216,042,848
券
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 151,398,000 149,478,273
券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 11,714,000 11,983,656
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,053,000
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,529,000 16,277,031
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,629,000 16,418,889
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,492,000 18,513,182
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,237,000 20,273,874
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,141,000 22,405,231
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,658,000 22,913,081
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,990,000 47,475,247
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,160,000 10,261,600
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,438,000 21,491,783
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,369,000 10,453,507
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,735,000 21,795,180
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,369,000 21,437,557
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,209,000 20,166,184
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,268,000 11,485,359
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,668,000 42,468,372
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,484,000 22,456,580
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,903,000 11,074,940
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,496,000 29,768,346
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,228,000 28,419,225
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,400,000 28,623,410
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,100,000 62,631,412
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,814,000 76,487,543
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,027,000 39,363,268
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,802,000 40,494,155
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第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,041,000 40,789,255
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,219,000 35,634,982
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,467,000 34,602,200
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,974,000 40,759,788
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 171,534,000
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 102,018,000 105,470,289
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 138,056,000 142,701,584
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,564,000 40,819,761
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,896,000 42,218,167
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,792,000 43,019,431
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 113,323,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 132,111,000 135,931,650
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,499,000 46,626,010
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,332,000 97,021,283
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,199,000 54,294,367
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,971,000 57,953,749
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 319,788,000
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,425,000 57,678,763
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 174,951,000 179,468,234
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 117,952,000 120,826,490
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 57,224,000 58,506,962
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 61,899,000 63,272,538
券
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,172,000 67,516,185
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,856,000 73,305,034
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,534,000 72,805,278
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,859,000 73,435,049
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,394,000 74,275,713
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,763,000 74,510,301
券
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,601,000 76,262,423
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,053,000 76,782,543
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,040,000 76,550,796
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,942,000 76,451,110
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,707,000 77,232,210
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 157,366,000 156,034,683
券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,843,000 77,317,559
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 159,022,000 158,258,694
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,964,000 78,412,831
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 158,302,000 156,889,946
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,096,000 79,506,493
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 161,226,000 159,731,434
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 162,304,000 160,758,865
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 119,233,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,890,000 81,508,392
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,590,000 81,386,025
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,782,000 80,894,665
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,784,000 166,176,287
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,555,000 83,142,931
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,834,000 82,557,208
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 169,890,000 167,012,063
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,340,000 84,260,069
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 260,622,000 252,967,531
券
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,762,000 169,578,559
券
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,009,000 87,569,724
券
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,603,000 87,900,543
券
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,272,000 182,116,017
券
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,146,000 91,899,706
券
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,338,000 183,772,125
券
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,928,000 184,973,771
券
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,458,000 92,233,700
券
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,952,000 186,219,082
券
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,310,000 187,312,779
券
89/273
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,118,000 94,008,924
券
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,624,000 94,808,435
券
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 289,524,000 284,031,729
券
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,910,000 95,182,094
券
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,399,000 97,874,533
券
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,179,000 98,763,439
券
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 99,930,000
券
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 199,156,000
券
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 93,547,000
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 85,673,000
第６５回日本学生支援債券 200,000,000 199,950,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 105,571,000
第２４回沖縄振興開発金融公庫債券 600,000,000 600,426,000
い第８２３号商工債 200,000,000 200,286,000
い第８２９号商工債 200,000,000 200,162,000
い第８３２号商工債 200,000,000 199,896,000
い第８３３号商工債 100,000,000 99,925,000
い第８４３号商工債 200,000,000 200,080,000
い第８４７号商工債 100,000,000 99,901,000
い第８５０号商工債 200,000,000 199,716,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,031,000
第３６０回信金中金債（５年） 200,000,000 199,754,000
第３７６回信金中金債（５年） 100,000,000 99,823,000
第３７９回信金中金債（５年） 100,000,000 99,738,000
第３８５回信金中金債（５年） 100,000,000 99,529,000
第２５４号商工債（３年） 300,000,000 299,883,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 101,326,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 113,393,000
第５３回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,024,000
第６４回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 98,521,000
第６７回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 197,912,000
第７３回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 493,525,000
第８６回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,362,000
第６３回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,848,000
第６６回西日本高速道路株式会社社債 800,000,000 799,928,000
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,919,000
券
200,000,000 194,536,000
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第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
債券
特殊債券合計 35,858,231,000 36,755,157,786
社債券 第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 99,806,000
Ｍ）円貨社債
第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 300,000,000 298,575,000
Ｍ）円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 99,640,000
（ソーシャルボンド）
第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,114,000
非上位円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,919,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,913,000
エー円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,615,000
円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 398,452,000
円貨社債
第３９回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 98,894,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,925,000
第１５回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,776,000
担保社債
第１１回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,239,000
第２４回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 299,634,000
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 98,273,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,133,000
社債
第９回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,740,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,160,000
式会社無担保社債
第１３回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,788,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,039,000
担保社債
第１９回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 198,720,000
担保社債
第８回サントリーホールディングス株式会社 300,000,000 299,865,000
無担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,087,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,909,000
第１０回Ｊ．フロント リテイリング株式会 100,000,000 99,257,000
社無担保社債
第２５回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,977,000
社無担保社債
第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ 200,000,000 199,710,000
ングス無担保社債
第１３回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,972,000
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,217,000
保社債
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第２５回トクヤマ株式会社無担保社債 100,000,000 100,240,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,857,000
第１３回ＪＳＲ株式会社無担保社債 100,000,000 100,024,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,975,000
グス無担保社債
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,154,000
グス無担保社債
第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,240,000
グス無担保社債
第４０回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,581,000
グス無担保社債
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 92,756,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,731,000
第７回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,726,000
第４回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,166,000
第６回株式会社電通無担保社債 200,000,000 199,426,000
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 291,792,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,230,000
社債
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,621,000
第１５回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 99,541,000
第１９回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 93,894,000
第１０回株式会社資生堂無担保社債 100,000,000 99,809,000
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 101,660,000
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社 100,000,000 100,435,000
無担保社債
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,176,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,089,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,222,000
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,879,000
第１１回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 100,034,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,178,000
第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無 300,000,000 300,588,000
担保社債
第１５回大同特殊鋼株式会社無担保社債 100,000,000 100,025,000
第１４回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債 100,000,000 100,025,000
第８回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,912,000
第１７回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 106,231,000
第２０回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 98,911,000
第１回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,769,000
第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,168,000
債
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,001,000
債
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,664,000
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第２０回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,934,000
第２１回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,936,000
第２３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 98,401,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,892,000
第１９回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,796,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,038,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,945,000
第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,026,000
第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,817,000
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 197,002,000
第４回豊田合成株式会社無担保社債 100,000,000 99,982,000
第８回楽天カード株式会社無担保社債 100,000,000 95,106,000
第１回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,744,000
第６回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 91,897,000
第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,115,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,881,000
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 113,027,000
第７３回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 197,540,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,736,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,740,000
第６０回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,115,000
第３回岩谷産業株式会社無担保社債 100,000,000 100,106,000
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 100,000,000 98,540,000
プ無担保社債（劣後特
第２４回株式会社りそなホールディングス無 100,000,000 100,026,000
担保社債
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 114,695,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 109,397,000
社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 100,911,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 100,851,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 302,352,000
除特約・劣後特約）
第４回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,648,000
第９回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 97,724,000
第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 199,872,000
社債
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保 200,000,000 198,330,000
社債
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 98,098,000
債
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,065,000
社債
第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,029,000
社債
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第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,936,000
社債
第７６回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 200,058,000
社債
第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,109,000
社債
第４１回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,116,000
第１６回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,458,000
会社無担保社債
第１７回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,228,000
会社無担保社債
第３０回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,435,000
第３２回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,141,000
第３５回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 98,911,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,310,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,043,000
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 97,562,000
第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,656,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,032,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,992,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 199,288,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,819,000
債
第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,525,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,734,000
保社債
第３回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 98,687,000
社債
第４回野村ホールディングス株式会社無担保 300,000,000 300,171,000
社債
第５回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,004,000
社債
第７回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 199,532,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,814,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 200,046,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 93,793,000
第１３５回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,179,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,233,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,323,000
第１０９回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 97,762,000
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,813,000
第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,828,000
第１３２回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,162,000
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第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 89,151,000
第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 93,599,000
第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,752,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,241,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 93,422,000
第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 84,094,000
第４２回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 94,234,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,449,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 108,759,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 224,226,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,211,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 96,372,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 90,922,000
通社債
第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 98,241,000
通社債
第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 86,901,000
通社債
第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 91,939,000
通社債
第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 82,401,000
通社債
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 111,201,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 86,263,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 94,354,000
第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 499,055,000
第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 91,786,000
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 122,105,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 113,649,000
債
第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 107,944,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 90,494,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 77,845,000
第４０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 71,818,000
第５４回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 84,236,000
第５６回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 91,988,000
第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 168,648,000
無担保社債
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,643,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 100,872,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,763,000
第１１回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 397,312,000
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第３１回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 182,872,000
第３３回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 94,338,000
第３６回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 93,389,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,734,000
第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,256,000
第５１９回中部電力株式会社社債 100,000,000 98,550,000
第５４０回中部電力株式会社社債 100,000,000 90,528,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,571,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 199,258,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,217,000
第５２４回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,907,000
第５３６回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,792,000
第５３８回関西電力株式会社社債 100,000,000 96,326,000
第５５０回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,219,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,557,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,114,000
第４１６回中国電力株式会社社債 200,000,000 195,674,000
第４２５回中国電力株式会社社債 100,000,000 97,026,000
第４４２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,039,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 102,475,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,415,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 200,000,000 195,482,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 127,568,700
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,140,000
第５０８回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,487,000
第５２１回東北電力株式会社社債 200,000,000 195,066,000
第５２７回東北電力株式会社社債 100,000,000 96,038,000
第５３５回東北電力株式会社社債 100,000,000 97,589,000
第３０９回四国電力株式会社社債 100,000,000 97,311,000
第３１４回四国電力株式会社社債 100,000,000 95,782,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,276,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,583,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,851,000
第４８４回九州電力株式会社社債 200,000,000 194,610,000
第４８９回九州電力株式会社社債 100,000,000 97,389,000
第４９４回九州電力株式会社社債 100,000,000 95,711,000
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,235,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,864,000
第３５０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 95,601,000
第３７７回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,039,000
第４４回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 96,615,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,478,000
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第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,502,000
第７７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,539,000
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 198,776,000
債
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 299,823,000
債
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,548,000
債
第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 298,911,000
債
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,051,000
債
第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,033,000
債
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 97,171,000
債
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 281,127,000
債
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債 100,000,000 98,148,000
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 86,462,000
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 195,694,000
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 194,836,000
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 91,928,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 200,118,000
保社債
社債券合計 29,426,000,000 29,076,622,700
合計 625,426,459,970
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 9月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,540,504,557
株式 501,538,974,460
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2022年 9月 5日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 9,566,650
未収配当金 375,777,563
前払金 36,967,000
差入委託証拠金 129,155,000
流動資産合計 504,630,945,230
資産合計 504,630,945,230
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 46,579,300
未払解約金 88,067,110
未払利息 4,799
流動負債合計 134,651,209
負債合計 134,651,209
純資産の部
元本等
元本 264,418,414,974
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 240,077,879,047
元本等合計 504,496,294,021
純資産合計 504,496,294,021
負債純資産合計 504,630,945,230
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）
2022年 9月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 264,418,414,974口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9079円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,079円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 9月 5日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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2022年 9月 5日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 9月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 9月 7日
期首
期首元本額 252,855,267,319円
期中追加設定元本額 34,261,798,890円
期中一部解約元本額 22,698,651,235円
期末元本額 264,418,414,974円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 394,188,846円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,027,412,087円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 14,584,314円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 11,733,188,480円
世界経済インデックスファンド 4,143,730,041円
日本株式インデックス・オープン 3,267,601,065円
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2022年 9月 5日現在
区分
ＤＣマイセレクション２５ 6,238,424,785円
ＤＣマイセレクション５０ 19,068,017,045円
ＤＣマイセレクション７５ 19,186,046,898円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 6,197,983,289円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 3,215,256,877円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 9,459,089,130円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 7,278,120,948円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 8,487,637,301円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 162,217,671円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 685,264,037円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 510,833,533円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,748,818,591円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,627,923,492円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,129,572円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 19,221,125円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 21,109,086円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 171,138,651円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,280,372円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 27,801,674円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 102,252,535円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 24,990,112円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 69,667,171円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 850,965,134円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 427,603,319円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,763,955,850円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 44,984,886円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 17,474,015円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 466,955,730円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 266,039,004円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 341,799,664円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 34,534,247円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 585,351,398円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 3,322,989,958円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,898,166,518円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,965,998,216円
コア投資戦略ファンド（成長型） 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,440,100,504円
分散投資コア戦略ファンドＳ 6,097,040,794円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 506,101,302円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 438,303,490円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,880,527,274円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 222,342,538円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,996,074円
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2022年 9月 5日現在
区分
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 58,332,838円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 31,582,895,984円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 546,528,890円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 50,470,672円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 191,866,507円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 34,185,467円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 9,218,418円
グローバル経済コア 220,557,241円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 29,115,018円
Ｍｙ ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 234,372,434円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 24,537,141円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,309,165,117円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 227,326,387円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 19,071,819円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 16,068,458円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 6,065,054円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 8,404,667円
１０資産分散投資ファンド 32,436円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 44,620,526,324円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 894,085,382円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 319,299,844円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 53,924,018円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 226,775,993円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 45,731,619,023円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 15,966,810円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 197,471,821円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 9月 5日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 1,755,008,156
合計 1,755,008,156
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 9月 5日現在）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,047,767,000 － 3,010,800,000 △36,967,000
合計 3,047,767,000 － 3,010,800,000 △36,967,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 9,000 3,540.00 31,860,000
日本水産 256,300 551.00 141,221,300
マルハニチロ 36,600 2,499.00 91,463,400
雪国まいたけ 20,200 995.00 20,099,000
カネコ種苗 7,800 1,576.00 12,292,800
サカタのタネ 29,900 5,010.00 149,799,000
ホクト 21,100 1,909.00 40,279,900
ホクリヨウ 3,700 615.00 2,275,500
住石ホールディングス 48,300 262.00 12,654,600
日鉄鉱業 5,300 5,860.00 31,058,000
三井松島ホールディングス 11,500 3,560.00 40,940,000
ＩＮＰＥＸ 875,200 1,556.00 1,361,811,200
石油資源開発 32,500 3,925.00 127,562,500
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 10,700 1,653.00 17,687,100
ショーボンドホールディングス 32,200 5,990.00 192,878,000
ミライト・ワン 88,900 1,549.00 137,706,100
タマホーム 16,700 2,334.00 38,977,800
サンヨーホームズ 3,200 707.00 2,262,400
日本アクア 11,000 693.00 7,623,000
ファーストコーポレーション 6,700 739.00 4,951,300
ベステラ 5,700 1,116.00 6,361,200
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 40,300 187.00 7,536,100
キャンディル 4,100 587.00 2,406,700
ダイセキ環境ソリューション 5,300 908.00 4,812,400
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第一カッター興業 6,100 1,277.00 7,789,700
安藤・間 125,700 870.00 109,359,000
東急建設 74,100 660.00 48,906,000
コムシスホールディングス 89,000 2,575.00 229,175,000
ビーアールホールディングス 34,700 341.00 11,832,700
高松コンストラクショングループ 17,600 1,910.00 33,616,000
東建コーポレーション 7,700 8,470.00 65,219,000
ソネック 2,800 1,042.00 2,917,600
ヤマウラ 12,000 955.00 11,460,000
オリエンタル白石 92,800 251.00 23,292,800
大成建設 177,400 4,215.00 747,741,000
大林組 592,000 965.00 571,280,000
清水建設 547,400 761.00 416,571,400
飛島建設 17,100 1,069.00 18,279,900
長谷工コーポレーション 170,900 1,618.00 276,516,200
松井建設 21,200 586.00 12,423,200
錢高組 2,300 3,220.00 7,406,000
鹿島建設 433,800 1,458.00 632,480,400
不動テトラ 13,500 1,540.00 20,790,000
大末建設 6,700 1,538.00 10,304,600
鉄建建設 12,900 1,782.00 22,987,800
西松建設 38,600 4,035.00 155,751,000
三井住友建設 143,700 452.00 64,952,400
大豊建設 9,300 4,060.00 37,758,000
佐田建設 13,700 435.00 5,959,500
ナカノフドー建設 15,200 299.00 4,544,800
奥村組 31,700 2,934.00 93,007,800
東鉄工業 25,100 2,319.00 58,206,900
イチケン 4,600 1,815.00 8,349,000
富士ピー・エス 8,200 465.00 3,813,000
淺沼組 14,300 2,820.00 40,326,000
戸田建設 244,400 673.00 164,481,200
熊谷組 31,500 2,656.00 83,664,000
北野建設 3,900 2,312.00 9,016,800
植木組 5,200 1,262.00 6,562,400
矢作建設工業 25,300 760.00 19,228,000
ピーエス三菱 21,000 646.00 13,566,000
日本ハウスホールディングス 32,800 414.00 13,579,200
大東建託 65,200 13,970.00 910,844,000
新日本建設 27,100 719.00 19,484,900
東亜道路工業 3,300 5,860.00 19,338,000
日本道路 5,500 6,100.00 33,550,000
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東亜建設工業 14,200 2,407.00 34,179,400
日本国土開発 49,600 595.00 29,512,000
若築建設 9,800 2,354.00 23,069,200
東洋建設 71,500 870.00 62,205,000
五洋建設 234,700 727.00 170,626,900
世紀東急工業 29,100 756.00 21,999,600
福田組 6,200 4,745.00 29,419,000
住友林業 127,000 2,283.00 289,941,000
日本基礎技術 15,600 522.00 8,143,200
巴コーポレーション 23,200 429.00 9,952,800
大和ハウス工業 504,600 3,074.00 1,551,140,400
ライト工業 35,000 1,897.00 66,395,000
積水ハウス 605,000 2,467.00 1,492,535,000
日特建設 13,200 910.00 12,012,000
北陸電気工事 11,300 750.00 8,475,000
ユアテック 36,500 742.00 27,083,000
日本リーテック 12,100 824.00 9,970,400
四電工 6,200 1,849.00 11,463,800
中電工 25,700 2,123.00 54,561,100
関電工 103,700 836.00 86,693,200
きんでん 129,500 1,512.00 195,804,000
東京エネシス 18,800 1,015.00 19,082,000
トーエネック 6,400 3,490.00 22,336,000
住友電設 15,700 2,609.00 40,961,300
日本電設工業 27,200 1,770.00 48,144,000
エクシオグループ 88,500 2,119.00 187,531,500
新日本空調 13,800 1,836.00 25,336,800
九電工 40,300 2,825.00 113,847,500
三機工業 41,400 1,637.00 67,771,800
日揮ホールディングス 180,000 1,984.00 357,120,000
中外炉工業 5,900 1,600.00 9,440,000
ヤマト 15,300 767.00 11,735,100
太平電業 11,600 3,445.00 39,962,000
高砂熱学工業 48,800 1,661.00 81,056,800
三晃金属工業 2,500 2,643.00 6,607,500
朝日工業社 7,700 1,907.00 14,683,900
明星工業 32,000 736.00 23,552,000
大氣社 26,600 3,200.00 85,120,000
ダイダン 12,000 2,237.00 26,844,000
日比谷総合設備 17,400 1,855.00 32,277,000
フィル・カンパニー 2,900 1,178.00 3,416,200
テスホールディングス 17,800 1,127.00 20,060,600
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インフロニア・ホールディングス 222,000 1,022.00 226,884,000
東洋エンジニアリング 26,800 675.00 18,090,000
レイズネクスト 27,400 1,204.00 32,989,600
ニップン 49,700 1,555.00 77,283,500
日清製粉グループ本社 192,100 1,554.00 298,523,400
日東富士製粉 3,000 4,590.00 13,770,000
昭和産業 16,100 2,533.00 40,781,300
鳥越製粉 14,800 653.00 9,664,400
中部飼料 21,100 1,077.00 22,724,700
フィード・ワン 24,300 708.00 17,204,400
東洋精糖 3,400 894.00 3,039,600
日本甜菜製糖 10,600 1,621.00 17,182,600
ＤＭ三井製糖ホールディングス 16,500 1,852.00 30,558,000
塩水港精糖 24,300 204.00 4,957,200
日新製糖 9,700 1,750.00 16,975,000
森永製菓 41,000 3,875.00 158,875,000
中村屋 4,100 3,080.00 12,628,000
江崎グリコ 47,500 3,565.00 169,337,500
名糖産業 7,400 1,643.00 12,158,200
井村屋グループ 9,900 2,226.00 22,037,400
不二家 11,400 2,345.00 26,733,000
山崎製パン 111,200 1,658.00 184,369,600
第一屋製パン 3,500 467.00 1,634,500
モロゾフ 6,000 3,570.00 21,420,000
亀田製菓 10,600 4,470.00 47,382,000
寿スピリッツ 17,700 7,850.00 138,945,000
カルビー 93,000 2,728.00 253,704,000
森永乳業 34,600 4,100.00 141,860,000
六甲バター 12,200 1,406.00 17,153,200
ヤクルト本社 129,500 8,050.00 1,042,475,000
明治ホールディングス 112,400 6,570.00 738,468,000
雪印メグミルク 44,700 1,677.00 74,961,900
プリマハム 25,500 2,116.00 53,958,000
日本ハム 71,500 3,950.00 282,425,000
林兼産業 6,200 469.00 2,907,800
丸大食品 18,400 1,532.00 28,188,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 18,300 2,906.00 53,179,800
柿安本店 7,100 2,261.00 16,053,100
伊藤ハム米久ホールディングス 129,200 665.00 85,918,000
サッポロホールディングス 54,700 3,010.00 164,647,000
アサヒグループホールディングス 384,000 4,574.00 1,756,416,000
キリンホールディングス 749,900 2,220.00 1,664,778,000
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宝ホールディングス 113,400 1,041.00 118,049,400
オエノンホールディングス 49,700 280.00 13,916,000
養命酒製造 5,500 1,806.00 9,933,000
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 130,200 1,381.00 179,806,200
サントリー食品インターナショナル 117,000 4,960.00 580,320,000
ダイドーグループホールディングス 10,500 4,665.00 48,982,500
伊藤園 61,900 5,950.00 368,305,000
キーコーヒー 18,600 2,087.00 38,818,200
ユニカフェ 6,100 924.00 5,636,400
ジャパンフーズ 2,900 1,111.00 3,221,900
日清オイリオグループ 23,400 3,250.00 76,050,000
不二製油グループ本社 44,200 2,339.00 103,383,800
かどや製油 1,800 3,560.00 6,408,000
Ｊ－オイルミルズ 19,000 1,574.00 29,906,000
キッコーマン 122,400 8,590.00 1,051,416,000
味の素 406,700 3,812.00 1,550,340,400
ブルドックソース 7,300 1,827.00 13,337,100
キユーピー 89,300 2,256.00 201,460,800
ハウス食品グループ本社 63,600 2,933.00 186,538,800
カゴメ 77,400 3,045.00 235,683,000
焼津水産化学工業 8,200 871.00 7,142,200
アリアケジャパン 18,600 4,505.00 83,793,000
ピエトロ 2,700 1,760.00 4,752,000
エバラ食品工業 4,500 3,085.00 13,882,500
やまみ 1,800 1,431.00 2,575,800
ニチレイ 76,100 2,461.00 187,282,100
東洋水産 91,000 5,910.00 537,810,000
イートアンドホールディングス 7,700 2,083.00 16,039,100
大冷 2,300 1,906.00 4,383,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,500 490.00 5,145,000
日清食品ホールディングス 65,800 9,900.00 651,420,000
永谷園ホールディングス 9,100 2,000.00 18,200,000
一正蒲鉾 7,900 777.00 6,138,300
フジッコ 19,000 1,901.00 36,119,000
ロック・フィールド 20,300 1,444.00 29,313,200
日本たばこ産業 1,094,000 2,365.00 2,587,310,000
ケンコーマヨネーズ 10,400 1,475.00 15,340,000
わらべや日洋ホールディングス 12,200 2,204.00 26,888,800
なとり 11,400 2,011.00 22,925,400
イフジ産業 3,600 918.00 3,304,800
ファーマフーズ 25,700 1,456.00 37,419,200
ユーグレナ 107,000 935.00 100,045,000
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紀文食品 15,800 980.00 15,484,000
ピックルスホールディングス 9,700 1,133.00 10,990,100
ミヨシ油脂 6,500 993.00 6,454,500
理研ビタミン 14,400 1,724.00 24,825,600
片倉工業 15,800 2,026.00 32,010,800
グンゼ 11,700 3,845.00 44,986,500
東洋紡 79,200 1,053.00 83,397,600
ユニチカ 57,000 241.00 13,737,000
富士紡ホールディングス 8,300 3,495.00 29,008,500
倉敷紡績 14,100 2,096.00 29,553,600
シキボウ 10,400 891.00 9,266,400
日本毛織 49,700 1,017.00 50,544,900
トーア紡コーポレーション 7,300 355.00 2,591,500
帝国繊維 19,400 1,601.00 31,059,400
帝人 175,300 1,460.00 255,938,000
東レ 1,236,300 780.40 964,808,520
住江織物 3,400 1,726.00 5,868,400
日本フエルト 12,600 414.00 5,216,400
イチカワ 2,800 1,389.00 3,889,200
日東製網 2,100 1,339.00 2,811,900
アツギ 14,800 405.00 5,994,000
ダイニック 6,400 618.00 3,955,200
セーレン 37,000 2,064.00 76,368,000
ソトー 7,600 754.00 5,730,400
東海染工 2,500 1,124.00 2,810,000
小松マテーレ 30,200 859.00 25,941,800
ワコールホールディングス 40,800 2,206.00 90,004,800
ホギメディカル 24,800 3,405.00 84,444,000
ＴＳＩホールディングス 61,000 381.00 23,241,000
マツオカコーポレーション 6,000 937.00 5,622,000
ワールド 26,200 1,357.00 35,553,400
三陽商会 8,800 894.00 7,867,200
ナイガイ 7,600 265.00 2,014,000
オンワードホールディングス 110,500 271.00 29,945,500
ルックホールディングス 5,500 2,009.00 11,049,500
ゴールドウイン 33,000 7,780.00 256,740,000
デサント 34,100 3,250.00 110,825,000
キング 9,900 435.00 4,306,500
ヤマトインターナショナル 15,600 267.00 4,165,200
特種東海製紙 10,300 3,160.00 32,548,000
王子ホールディングス 768,300 558.00 428,711,400
日本製紙 80,700 890.00 71,823,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱製紙 25,400 297.00 7,543,800
北越コーポレーション 118,700 745.00 88,431,500
中越パルプ工業 7,600 952.00 7,235,200
巴川製紙所 5,900 814.00 4,802,600
大王製紙 85,300 1,248.00 106,454,400
阿波製紙 4,500 311.00 1,399,500
レンゴー 154,000 817.00 125,818,000
トーモク 9,800 1,518.00 14,876,400
ザ・パック 12,600 2,231.00 28,110,600
北の達人コーポレーション 71,200 235.00 16,732,000
クラレ 268,800 1,058.00 284,390,400
旭化成 1,231,700 1,020.50 1,256,949,850
共和レザー 10,800 552.00 5,961,600
昭和電工 163,400 2,101.00 343,303,400
住友化学 1,358,200 544.00 738,860,800
住友精化 7,900 3,160.00 24,964,000
日産化学 89,600 6,930.00 620,928,000
ラサ工業 7,000 2,388.00 16,716,000
クレハ 14,400 9,410.00 135,504,000
多木化学 6,600 5,050.00 33,330,000
テイカ 11,400 1,273.00 14,512,200
石原産業 35,700 1,044.00 37,270,800
片倉コープアグリ 4,500 1,250.00 5,625,000
日本曹達 21,800 4,480.00 97,664,000
東ソー 246,200 1,830.00 450,546,000
トクヤマ 59,100 1,837.00 108,566,700
セントラル硝子 29,800 3,335.00 99,383,000
東亞合成 86,900 1,084.00 94,199,600
大阪ソーダ 15,200 3,770.00 57,304,000
関東電化工業 36,300 964.00 34,993,200
デンカ 67,100 3,335.00 223,778,500
信越化学工業 315,600 16,255.00 5,130,078,000
日本カーバイド工業 7,100 1,240.00 8,804,000
堺化学工業 12,900 1,926.00 24,845,400
第一稀元素化学工業 16,900 1,347.00 22,764,300
エア・ウォーター 159,500 1,736.00 276,892,000
日本酸素ホールディングス 164,000 2,475.00 405,900,000
日本化学工業 5,600 2,066.00 11,569,600
東邦アセチレン 4,000 1,184.00 4,736,000
日本パーカライジング 83,700 960.00 80,352,000
高圧ガス工業 28,100 661.00 18,574,100
チタン工業 2,300 1,627.00 3,742,100
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四国化成工業 23,000 1,220.00 28,060,000
戸田工業 4,200 2,678.00 11,247,600
ステラ ケミファ 10,000 2,733.00 27,330,000
保土谷化学工業 5,300 3,215.00 17,039,500
日本触媒 28,300 5,620.00 159,046,000
大日精化工業 14,100 1,756.00 24,759,600
カネカ 42,900 3,680.00 157,872,000
三菱瓦斯化学 156,400 2,051.00 320,776,400
三井化学 155,000 3,065.00 475,075,000
ＪＳＲ 185,500 3,125.00 579,687,500
東京応化工業 29,600 6,650.00 196,840,000
大阪有機化学工業 12,700 2,449.00 31,102,300
三菱ケミカルグループ 1,235,900 727.40 898,993,660
ＫＨネオケム 28,100 2,489.00 69,940,900
ダイセル 267,700 873.00 233,702,100
住友ベークライト 28,200 4,340.00 122,388,000
積水化学工業 380,300 1,876.00 713,442,800
日本ゼオン 149,300 1,372.00 204,839,600
アイカ工業 46,900 3,070.00 143,983,000
ＵＢＥ 93,800 2,045.00 191,821,000
積水樹脂 27,300 1,707.00 46,601,100
タキロンシーアイ 43,100 531.00 22,886,100
旭有機材 11,200 2,310.00 25,872,000
ニチバン 10,500 1,604.00 16,842,000
リケンテクノス 40,500 516.00 20,898,000
大倉工業 7,800 1,764.00 13,759,200
積水化成品工業 23,700 404.00 9,574,800
群栄化学工業 4,000 2,440.00 9,760,000
タイガースポリマー 9,500 430.00 4,085,000
ミライアル 6,400 1,904.00 12,185,600
ダイキアクシス 6,900 669.00 4,616,100
ダイキョーニシカワ 42,000 577.00 24,234,000
竹本容器 6,300 757.00 4,769,100
森六ホールディングス 9,600 1,744.00 16,742,400
恵和 5,500 4,250.00 23,375,000
日本化薬 139,900 1,195.00 167,180,500
カーリットホールディングス 16,700 655.00 10,938,500
日本精化 12,800 1,910.00 24,448,000
扶桑化学工業 15,700 3,425.00 53,772,500
トリケミカル研究所 20,500 2,331.00 47,785,500
ＡＤＥＫＡ 78,600 2,335.00 183,531,000
日油 57,500 5,280.00 303,600,000
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新日本理化 28,200 242.00 6,824,400
ハリマ化成グループ 13,200 909.00 11,998,800
花王 419,700 5,942.00 2,493,857,400
第一工業製薬 6,700 2,173.00 14,559,100
石原ケミカル 9,300 1,270.00 11,811,000
日華化学 7,500 867.00 6,502,500
ニイタカ 3,800 2,322.00 8,823,600
三洋化成工業 11,900 4,590.00 54,621,000
有機合成薬品工業 13,900 337.00 4,684,300
大日本塗料 22,500 725.00 16,312,500
日本ペイントホールディングス 748,100 1,060.00 792,986,000
関西ペイント 172,100 2,111.00 363,303,100
神東塗料 15,700 144.00 2,260,800
中国塗料 43,000 866.00 37,238,000
日本特殊塗料 11,900 946.00 11,257,400
藤倉化成 24,800 461.00 11,432,800
太陽ホールディングス 29,300 2,668.00 78,172,400
ＤＩＣ 66,100 2,473.00 163,465,300
サカタインクス 37,600 954.00 35,870,400
東洋インキＳＣホールディングス 33,100 1,889.00 62,525,900
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 16,100 1,018.00 16,389,800
富士フイルムホールディングス 357,300 6,985.00 2,495,740,500
資生堂 353,400 5,079.00 1,794,918,600
ライオン 203,100 1,605.00 325,975,500
高砂香料工業 11,400 2,760.00 31,464,000
マンダム 39,600 1,505.00 59,598,000
ミルボン 25,100 6,020.00 151,102,000
ファンケル 82,300 2,801.00 230,522,300
コーセー 34,400 13,030.00 448,232,000
コタ 14,200 1,550.00 22,010,000
シーボン 2,600 1,678.00 4,362,800
ポーラ・オルビスホールディングス 86,800 1,512.00 131,241,600
ノエビアホールディングス 15,100 5,660.00 85,466,000
アジュバンホールディングス 4,600 961.00 4,420,600
新日本製薬 9,700 1,585.00 15,374,500
エステー 13,100 1,525.00 19,977,500
アグロ カネショウ 6,800 1,280.00 8,704,000
コニシ 30,800 1,583.00 48,756,400
長谷川香料 35,000 2,963.00 103,705,000
星光ＰＭＣ 9,600 581.00 5,577,600
小林製薬 51,800 8,080.00 418,544,000
荒川化学工業 14,300 1,018.00 14,557,400
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メック 13,900 2,404.00 33,415,600
日本高純度化学 4,800 2,327.00 11,169,600
タカラバイオ 53,200 1,845.00 98,154,000
ＪＣＵ 20,900 3,080.00 64,372,000
新田ゼラチン 11,600 819.00 9,500,400
ＯＡＴアグリオ 7,700 1,870.00 14,399,000
デクセリアルズ 52,900 3,785.00 200,226,500
アース製薬 15,300 5,330.00 81,549,000
北興化学工業 17,000 993.00 16,881,000
大成ラミック 5,300 2,851.00 15,110,300
クミアイ化学工業 67,200 1,080.00 72,576,000
日本農薬 36,200 843.00 30,516,600
アキレス 13,000 1,327.00 17,251,000
有沢製作所 27,600 1,302.00 35,935,200
日東電工 122,900 8,590.00 1,055,711,000
レック 24,100 744.00 17,930,400
三光合成 23,200 459.00 10,648,800
きもと 31,100 252.00 7,837,200
藤森工業 15,800 3,375.00 53,325,000
前澤化成工業 11,900 1,303.00 15,505,700
未来工業 7,300 1,501.00 10,957,300
ウェーブロックホールディングス 7,700 628.00 4,835,600
ＪＳＰ 11,900 1,424.00 16,945,600
エフピコ 37,400 3,275.00 122,485,000
天馬 16,000 2,152.00 34,432,000
信越ポリマー 36,500 1,316.00 48,034,000
東リ 46,400 203.00 9,419,200
ニフコ 67,900 3,085.00 209,471,500
バルカー 16,500 2,644.00 43,626,000
ユニ・チャーム 352,700 4,665.00 1,645,345,500
ショーエイコーポレーション 5,400 583.00 3,148,200
協和キリン 204,500 3,095.00 632,927,500
武田薬品工業 1,597,800 3,820.00 6,103,596,000
アステラス製薬 1,738,000 1,971.50 3,426,467,000
住友ファーマ 125,600 1,023.00 128,488,800
塩野義製薬 236,000 6,768.00 1,597,248,000
わかもと製薬 19,800 234.00 4,633,200
日本新薬 44,300 7,500.00 332,250,000
中外製薬 529,900 3,560.00 1,886,444,000
科研製薬 29,000 3,810.00 110,490,000
エーザイ 224,600 5,660.00 1,271,236,000
ロート製薬 96,900 4,150.00 402,135,000
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小野薬品工業 391,900 3,343.00 1,310,121,700
久光製薬 43,000 3,435.00 147,705,000
持田製薬 22,800 3,375.00 76,950,000
参天製薬 354,100 988.00 349,850,800
扶桑薬品工業 6,600 2,041.00 13,470,600
日本ケミファ 2,200 1,902.00 4,184,400
ツムラ 58,100 3,195.00 185,629,500
日医工 57,200 355.00 20,306,000
キッセイ薬品工業 29,400 2,446.00 71,912,400
生化学工業 35,900 872.00 31,304,800
栄研化学 30,200 1,848.00 55,809,600
鳥居薬品 9,100 2,906.00 26,444,600
ＪＣＲファーマ 57,300 2,069.00 118,553,700
東和薬品 29,300 2,155.00 63,141,500
富士製薬工業 10,900 1,015.00 11,063,500
ゼリア新薬工業 30,200 2,055.00 62,061,000
第一三共 1,474,600 4,137.00 6,100,420,200
キョーリン製薬ホールディングス 36,700 1,754.00 64,371,800
大幸薬品 30,600 616.00 18,849,600
ダイト 12,700 2,585.00 32,829,500
大塚ホールディングス 387,300 4,474.00 1,732,780,200
大正製薬ホールディングス 37,600 5,190.00 195,144,000
ペプチドリーム 82,100 1,552.00 127,419,200
あすか製薬ホールディングス 19,300 1,151.00 22,214,300
サワイグループホールディングス 39,000 4,010.00 156,390,000
日本コークス工業 171,700 98.00 16,826,600
ニチレキ 22,000 1,349.00 29,678,000
ユシロ化学工業 9,700 869.00 8,429,300
ビーピー・カストロール 7,300 1,096.00 8,000,800
富士石油 44,400 357.00 15,850,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,700 1,140.00 7,638,000
出光興産 206,800 3,535.00 731,038,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 3,058,200 515.10 1,575,278,820
コスモエネルギーホールディングス 80,300 4,015.00 322,404,500
横浜ゴム 96,300 2,272.00 218,793,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 97,300 1,663.00 161,809,900
ブリヂストン 540,500 5,205.00 2,813,302,500
住友ゴム工業 166,000 1,186.00 196,876,000
藤倉コンポジット 16,300 965.00 15,729,500
オカモト 9,400 3,865.00 36,331,000
フコク 8,900 997.00 8,873,300
ニッタ 19,100 2,888.00 55,160,800
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住友理工 39,400 578.00 22,773,200
三ツ星ベルト 24,700 3,200.00 79,040,000
バンドー化学 32,800 1,018.00 33,390,400
日東紡績 25,300 2,516.00 63,654,800
ＡＧＣ 172,300 4,715.00 812,394,500
日本板硝子 91,900 548.00 50,361,200
石塚硝子 3,300 1,610.00 5,313,000
日本山村硝子 7,200 631.00 4,543,200
日本電気硝子 69,100 2,628.00 181,594,800
オハラ 8,100 1,310.00 10,611,000
住友大阪セメント 30,400 3,420.00 103,968,000
太平洋セメント 115,600 2,071.00 239,407,600
日本ヒューム 16,900 671.00 11,339,900
日本コンクリート工業 37,000 269.00 9,953,000
三谷セキサン 8,300 3,640.00 30,212,000
アジアパイルホールディングス 29,100 498.00 14,491,800
東海カーボン 142,100 999.00 141,957,900
日本カーボン 9,700 4,000.00 38,800,000
東洋炭素 10,600 3,215.00 34,079,000
ノリタケカンパニーリミテド 10,300 4,090.00 42,127,000
ＴＯＴＯ 122,900 4,720.00 580,088,000
日本碍子 200,300 1,939.00 388,381,700
日本特殊陶業 141,800 2,813.00 398,883,400
ＭＡＲＵＷＡ 7,000 16,680.00 116,760,000
品川リフラクトリーズ 4,800 3,825.00 18,360,000
黒崎播磨 3,500 4,760.00 16,660,000
ヨータイ 13,000 1,400.00 18,200,000
東京窯業 20,600 273.00 5,623,800
ニッカトー 8,700 458.00 3,984,600
フジミインコーポレーテッド 16,300 6,670.00 108,721,000
クニミネ工業 6,500 842.00 5,473,000
エーアンドエーマテリアル 3,600 863.00 3,106,800
ニチアス 42,900 2,367.00 101,544,300
ニチハ 26,000 2,725.00 70,850,000
日本製鉄 839,700 2,216.00 1,860,775,200
神戸製鋼所 350,300 632.00 221,389,600
中山製鋼所 28,000 580.00 16,240,000
合同製鐵 9,800 1,830.00 17,934,000
ＪＦＥホールディングス 465,400 1,484.00 690,653,600
東京製鐵 58,800 1,323.00 77,792,400
共英製鋼 19,900 1,480.00 29,452,000
大和工業 32,800 4,705.00 154,324,000
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東京鐵鋼 8,300 1,334.00 11,072,200
大阪製鐵 10,700 1,242.00 13,289,400
淀川製鋼所 22,000 2,463.00 54,186,000
丸一鋼管 58,300 2,926.00 170,585,800
モリ工業 4,900 2,711.00 13,283,900
大同特殊鋼 27,400 3,815.00 104,531,000
日本高周波鋼業 7,600 331.00 2,515,600
日本冶金工業 13,700 2,824.00 38,688,800
山陽特殊製鋼 17,200 2,014.00 34,640,800
愛知製鋼 11,300 2,032.00 22,961,600
日立金属 216,600 2,079.00 450,311,400
日本金属 5,100 1,020.00 5,202,000
大平洋金属 12,400 2,302.00 28,544,800
新日本電工 111,500 358.00 39,917,000
栗本鐵工所 8,300 1,630.00 13,529,000
虹技 2,600 941.00 2,446,600
三菱製鋼 13,000 1,018.00 13,234,000
日亜鋼業 23,100 247.00 5,705,700
日本精線 3,200 4,520.00 14,464,000
エンビプロ・ホールディングス 13,400 867.00 11,617,800
シンニッタン 24,600 219.00 5,387,400
新家工業 4,200 1,715.00 7,203,000
大紀アルミニウム工業所 24,900 1,316.00 32,768,400
日本軽金属ホールディングス 50,900 1,594.00 81,134,600
三井金属鉱業 54,300 3,145.00 170,773,500
東邦亜鉛 10,300 2,433.00 25,059,900
三菱マテリアル 116,200 2,011.00 233,678,200
住友金属鉱山 220,300 4,236.00 933,190,800
ＤＯＷＡホールディングス 47,000 5,100.00 239,700,000
古河機械金属 30,700 1,249.00 38,344,300
大阪チタニウムテクノロジーズ 23,300 2,987.00 69,597,100
東邦チタニウム 36,000 2,115.00 76,140,000
ＵＡＣＪ 27,500 2,293.00 63,057,500
ＣＫサンエツ 3,800 4,070.00 15,466,000
古河電気工業 58,000 2,414.00 140,012,000
住友電気工業 701,600 1,587.00 1,113,439,200
フジクラ 224,200 969.00 217,249,800
昭和電線ホールディングス 17,600 1,735.00 30,536,000
東京特殊電線 2,600 2,228.00 5,792,800
タツタ電線 35,600 463.00 16,482,800
カナレ電気 3,100 1,500.00 4,650,000
平河ヒューテック 11,200 1,110.00 12,432,000
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リョービ 18,600 1,270.00 23,622,000
アーレスティ 21,600 396.00 8,553,600
アサヒホールディングス 80,500 2,053.00 165,266,500
稲葉製作所 10,200 1,337.00 13,637,400
宮地エンジニアリンググループ 5,700 3,145.00 17,926,500
トーカロ 51,900 1,256.00 65,186,400
アルファＣｏ 7,100 943.00 6,695,300
ＳＵＭＣＯ 331,500 1,894.00 627,861,000
川田テクノロジーズ 3,700 3,635.00 13,449,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 5,700 6,580.00 37,506,000
ジェイテックコーポレーション 2,600 1,706.00 4,435,600
信和 12,500 811.00 10,137,500
東洋製罐グループホールディングス 102,400 1,664.00 170,393,600
ホッカンホールディングス 9,400 1,324.00 12,445,600
コロナ 9,700 828.00 8,031,600
横河ブリッジホールディングス 28,800 1,917.00 55,209,600
駒井ハルテック 3,100 1,668.00 5,170,800
高田機工 1,700 2,425.00 4,122,500
三和ホールディングス 189,500 1,368.00 259,236,000
文化シヤッター 59,200 1,060.00 62,752,000
三協立山 23,900 612.00 14,626,800
アルインコ 13,300 903.00 12,009,900
東洋シヤッター 4,400 546.00 2,402,400
ＬＩＸＩＬ 316,400 2,377.00 752,082,800
日本フイルコン 12,600 483.00 6,085,800
ノーリツ 25,600 1,540.00 39,424,000
長府製作所 18,200 1,992.00 36,254,400
リンナイ 34,700 10,590.00 367,473,000
ダイニチ工業 9,600 639.00 6,134,400
日東精工 25,200 512.00 12,902,400
三洋工業 2,400 1,688.00 4,051,200
岡部 28,000 650.00 18,200,000
ジーテクト 22,200 1,355.00 30,081,000
東プレ 30,700 1,227.00 37,668,900
高周波熱錬 31,000 677.00 20,987,000
東京製綱 12,300 976.00 12,004,800
サンコール 17,200 713.00 12,263,600
モリテック スチール 15,700 284.00 4,458,800
パイオラックス 26,400 1,940.00 51,216,000
エイチワン 17,900 592.00 10,596,800
日本発條 169,400 931.00 157,711,400
中央発條 9,700 700.00 6,790,000
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アドバネクス 2,600 1,238.00 3,218,800
立川ブラインド工業 7,900 1,039.00 8,208,100
三益半導体工業 15,700 2,051.00 32,200,700
日本ドライケミカル 4,600 1,602.00 7,369,200
日本製鋼所 51,700 3,060.00 158,202,000
三浦工業 79,200 2,884.00 228,412,800
タクマ 57,800 1,346.00 77,798,800
ツガミ 41,200 1,212.00 49,934,400
オークマ 19,200 5,170.00 99,264,000
芝浦機械 22,800 2,957.00 67,419,600
アマダ 317,600 1,075.00 341,420,000
アイダエンジニアリング 44,100 841.00 37,088,100
滝澤鉄工所 5,900 1,145.00 6,755,500
ＦＵＪＩ 80,300 2,004.00 160,921,200
牧野フライス製作所 20,500 4,320.00 88,560,000
オーエスジー 81,500 1,857.00 151,345,500
ダイジェット工業 2,400 891.00 2,138,400
旭ダイヤモンド工業 49,600 732.00 36,307,200
ＤＭＧ森精機 103,500 1,748.00 180,918,000
ソディック 47,600 791.00 37,651,600
ディスコ 29,600 33,000.00 976,800,000
日東工器 9,700 1,621.00 15,723,700
日進工具 15,900 1,108.00 17,617,200
パンチ工業 17,500 439.00 7,682,500
冨士ダイス 10,300 623.00 6,416,900
豊和工業 10,600 828.00 8,776,800
ニデックオーケーケー 7,600 1,151.00 8,747,600
東洋機械金属 13,300 575.00 7,647,500
津田駒工業 3,400 503.00 1,710,200
エンシュウ 4,700 779.00 3,661,300
島精機製作所 29,500 2,230.00 65,785,000
オプトラン 25,300 2,228.00 56,368,400
ＮＣホールディングス 5,700 1,903.00 10,847,100
イワキポンプ 12,900 1,253.00 16,163,700
フリュー 18,000 1,020.00 18,360,000
ヤマシンフィルタ 31,900 326.00 10,399,400
日阪製作所 20,800 826.00 17,180,800
やまびこ 27,900 1,142.00 31,861,800
野村マイクロ・サイエンス 6,400 3,570.00 22,848,000
平田機工 8,900 4,470.00 39,783,000
ペガサスミシン製造 20,500 885.00 18,142,500
マルマエ 8,300 1,974.00 16,384,200
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タツモ 9,400 1,300.00 12,220,000
ナブテスコ 107,100 3,290.00 352,359,000
三井海洋開発 21,400 1,462.00 31,286,800
レオン自動機 21,600 1,209.00 26,114,400
ＳＭＣ 59,500 66,320.00 3,946,040,000
ホソカワミクロン 13,100 2,610.00 34,191,000
ユニオンツール 7,500 3,485.00 26,137,500
オイレス工業 26,100 1,480.00 38,628,000
日精エー・エス・ビー機械 7,800 4,035.00 31,473,000
サトーホールディングス 26,500 1,892.00 50,138,000
技研製作所 17,800 3,185.00 56,693,000
日本エアーテック 8,700 1,053.00 9,161,100
カワタ 6,100 907.00 5,532,700
日精樹脂工業 12,900 944.00 12,177,600
オカダアイヨン 6,400 1,441.00 9,222,400
ワイエイシイホールディングス 8,100 1,388.00 11,242,800
小松製作所 921,400 2,881.50 2,655,014,100
住友重機械工業 108,700 2,904.00 315,664,800
日立建機 81,600 2,876.00 234,681,600
日工 25,700 630.00 16,191,000
巴工業 7,400 2,480.00 18,352,000
井関農機 16,200 1,230.00 19,926,000
ＴＯＷＡ 17,400 1,823.00 31,720,200
丸山製作所 3,300 1,567.00 5,171,100
北川鉄工所 8,100 1,332.00 10,789,200
ローツェ 10,000 8,330.00 83,300,000
タカキタ 6,400 564.00 3,609,600
クボタ 909,200 2,145.00 1,950,234,000
荏原実業 8,600 2,156.00 18,541,600
三菱化工機 6,100 2,236.00 13,639,600
月島機械 32,000 895.00 28,640,000
帝国電機製作所 13,000 1,973.00 25,649,000
新東工業 38,300 703.00 26,924,900
澁谷工業 16,100 2,388.00 38,446,800
アイチ コーポレーション 29,200 814.00 23,768,800
小森コーポレーション 47,000 752.00 35,344,000
鶴見製作所 14,400 2,153.00 31,003,200
住友精密工業 3,100 2,491.00 7,722,100
日本ギア工業 7,600 350.00 2,660,000
酒井重工業 3,400 3,025.00 10,285,000
荏原製作所 69,800 5,260.00 367,148,000
石井鐵工所 2,500 2,842.00 7,105,000
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酉島製作所 16,700 1,387.00 23,162,900
北越工業 17,300 964.00 16,677,200
ダイキン工業 222,000 24,395.00 5,415,690,000
オルガノ 5,900 8,820.00 52,038,000
トーヨーカネツ 7,200 2,546.00 18,331,200
栗田工業 102,700 5,430.00 557,661,000
椿本チエイン 26,700 3,140.00 83,838,000
大同工業 8,600 737.00 6,338,200
木村化工機 15,900 771.00 12,258,900
アネスト岩田 31,700 923.00 29,259,100
ダイフク 95,900 7,730.00 741,307,000
サムコ 5,600 3,120.00 17,472,000
加藤製作所 10,000 759.00 7,590,000
油研工業 3,300 1,805.00 5,956,500
タダノ 98,300 929.00 91,320,700
フジテック 62,500 2,768.00 173,000,000
ＣＫＤ 51,500 1,818.00 93,627,000
キトー 16,000 2,707.00 43,312,000
平和 56,800 2,074.00 117,803,200
理想科学工業 17,100 2,410.00 41,211,000
ＳＡＮＫＹＯ 41,900 4,090.00 171,371,000
日本金銭機械 20,800 658.00 13,686,400
マースグループホールディングス 13,000 1,586.00 20,618,000
フクシマガリレイ 12,600 3,505.00 44,163,000
オーイズミ 7,400 397.00 2,937,800
ダイコク電機 9,400 1,280.00 12,032,000
竹内製作所 31,000 2,610.00 80,910,000
アマノ 53,300 2,538.00 135,275,400
ＪＵＫＩ 26,600 693.00 18,433,800
ジャノメ 17,400 692.00 12,040,800
マックス 24,100 1,986.00 47,862,600
グローリー 48,300 2,188.00 105,680,400
新晃工業 19,000 1,556.00 29,564,000
大和冷機工業 26,200 1,091.00 28,584,200
セガサミーホールディングス 182,800 2,021.00 369,438,800
日本ピストンリング 7,500 1,263.00 9,472,500
リケン 7,400 2,395.00 17,723,000
ＴＰＲ 22,300 1,268.00 28,276,400
ツバキ・ナカシマ 42,100 1,136.00 47,825,600
ホシザキ 109,700 4,020.00 440,994,000
大豊工業 16,700 701.00 11,706,700
日本精工 348,100 753.00 262,119,300
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ＮＴＮ 369,700 261.00 96,491,700
ジェイテクト 173,500 993.00 172,285,500
不二越 12,600 3,720.00 46,872,000
日本トムソン 46,600 551.00 25,676,600
ＴＨＫ 98,400 2,745.00 270,108,000
ユーシン精機 15,900 713.00 11,336,700
前澤給装工業 13,200 898.00 11,853,600
イーグル工業 22,100 1,143.00 25,260,300
前澤工業 12,400 633.00 7,849,200
日本ピラー工業 17,400 2,546.00 44,300,400
キッツ 62,900 789.00 49,628,100
マキタ 229,800 3,212.00 738,117,600
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 76,900 428.00 32,913,200
日立造船 161,400 878.00 141,709,200
三菱重工業 298,100 5,214.00 1,554,293,400
ＩＨＩ 127,000 3,715.00 471,805,000
スター精密 33,000 1,791.00 59,103,000
日清紡ホールディングス 138,800 1,079.00 149,765,200
イビデン 97,900 4,255.00 416,564,500
コニカミノルタ 413,700 475.00 196,507,500
ブラザー工業 231,900 2,554.00 592,272,600
ミネベアミツミ 323,700 2,341.00 757,781,700
日立製作所 977,700 6,916.00 6,761,773,200
東芝 355,400 5,023.00 1,785,174,200
三菱電機 1,897,300 1,386.00 2,629,657,800
富士電機 113,100 5,810.00 657,111,000
東洋電機製造 6,800 889.00 6,045,200
安川電機 202,000 4,515.00 912,030,000
シンフォニアテクノロジー 20,700 1,450.00 30,015,000
明電舎 28,700 1,981.00 56,854,700
オリジン 4,700 1,429.00 6,716,300
山洋電気 7,500 5,190.00 38,925,000
デンヨー 14,400 1,532.00 22,060,800
ＰＨＣホールディングス 31,800 1,557.00 49,512,600
東芝テック 21,800 4,115.00 89,707,000
芝浦メカトロニクス 3,700 11,060.00 40,922,000
マブチモーター 42,500 3,915.00 166,387,500
日本電産 451,700 9,123.00 4,120,859,100
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 8,400 488.00 4,099,200
トレックス・セミコンダクター 9,000 2,860.00 25,740,000
東光高岳 11,600 1,874.00 21,738,400
ダブル・スコープ 55,700 2,500.00 139,250,000
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ダイヘン 18,800 4,035.00 75,858,000
ヤーマン 33,500 1,478.00 49,513,000
ＪＶＣケンウッド 168,500 199.00 33,531,500
ミマキエンジニアリング 19,100 661.00 12,625,100
Ｉ－ＰＥＸ 9,900 1,343.00 13,295,700
日新電機 47,600 1,465.00 69,734,000
大崎電気工業 34,200 520.00 17,784,000
オムロン 169,200 7,205.00 1,219,086,000
日東工業 25,500 2,543.00 64,846,500
ＩＤＥＣ 25,200 2,830.00 71,316,000
正興電機製作所 7,700 1,080.00 8,316,000
不二電機工業 4,300 1,143.00 4,914,900
ジーエス・ユアサ コーポレーション 61,300 2,458.00 150,675,400
サクサホールディングス 4,700 1,283.00 6,030,100
メルコホールディングス 5,800 3,235.00 18,763,000
テクノメディカ 4,900 1,621.00 7,942,900
日本電気 241,100 4,940.00 1,191,034,000
富士通 182,900 16,260.00 2,973,954,000
沖電気工業 77,100 743.00 57,285,300
岩崎通信機 8,300 780.00 6,474,000
電気興業 9,800 2,412.00 23,637,600
サンケン電気 17,400 4,695.00 81,693,000
ナカヨ 3,300 1,073.00 3,540,900
アイホン 9,200 2,032.00 18,694,400
ルネサスエレクトロニクス 1,110,300 1,283.00 1,424,514,900
セイコーエプソン 227,000 2,145.00 486,915,000
ワコム 156,500 799.00 125,043,500
アルバック 40,500 5,380.00 217,890,000
アクセル 8,400 965.00 8,106,000
ＥＩＺＯ 13,900 3,810.00 52,959,000
日本信号 43,100 940.00 40,514,000
京三製作所 39,700 421.00 16,713,700
能美防災 23,400 1,606.00 37,580,400
ホーチキ 13,200 1,327.00 17,516,400
星和電機 8,900 446.00 3,969,400
エレコム 46,900 1,617.00 75,837,300
パナソニック ホールディングス 2,168,100 1,100.00 2,384,910,000
シャープ 193,100 992.00 191,555,200
アンリツ 128,600 1,611.00 207,174,600
富士通ゼネラル 55,200 2,924.00 161,404,800
ソニーグループ 1,273,500 10,865.00 13,836,577,500
ＴＤＫ 294,600 4,860.00 1,431,756,000
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帝国通信工業 9,400 1,411.00 13,263,400
タムラ製作所 73,100 721.00 52,705,100
アルプスアルパイン 166,600 1,229.00 204,751,400
池上通信機 6,000 603.00 3,618,000
日本電波工業 20,800 1,551.00 32,260,800
鈴木 10,700 905.00 9,683,500
メイコー 22,200 3,145.00 69,819,000
日本トリム 4,100 2,384.00 9,774,400
ローランド ディー．ジー． 9,800 3,225.00 31,605,000
フォスター電機 18,900 791.00 14,949,900
ＳＭＫ 4,500 2,415.00 10,867,500
ヨコオ 13,800 2,076.00 28,648,800
ホシデン 45,300 1,535.00 69,535,500
ヒロセ電機 28,200 19,580.00 552,156,000
日本航空電子工業 40,800 2,309.00 94,207,200
ＴＯＡ 21,800 792.00 17,265,600
マクセル 37,400 1,461.00 54,641,400
古野電気 24,700 1,120.00 27,664,000
ユニデンホールディングス 1,900 4,100.00 7,790,000
スミダコーポレーション 16,200 951.00 15,406,200
アイコム 6,600 2,563.00 16,915,800
リオン 7,300 2,057.00 15,016,100
本多通信工業 16,600 704.00 11,686,400
横河電機 186,500 2,380.00 443,870,000
新電元工業 7,200 3,585.00 25,812,000
アズビル 117,900 3,930.00 463,347,000
東亜ディーケーケー 10,800 847.00 9,147,600
日本光電工業 78,200 3,130.00 244,766,000
チノー 6,400 1,625.00 10,400,000
共和電業 17,700 332.00 5,876,400
日本電子材料 9,500 1,520.00 14,440,000
堀場製作所 37,600 6,260.00 235,376,000
アドバンテスト 151,100 7,620.00 1,151,382,000
小野測器 8,400 414.00 3,477,600
エスペック 15,300 1,798.00 27,509,400
キーエンス 184,200 51,340.00 9,456,828,000
日置電機 8,900 6,470.00 57,583,000
シスメックス 145,600 8,092.00 1,178,195,200
日本マイクロニクス 28,200 1,385.00 39,057,000
メガチップス 18,200 2,611.00 47,520,200
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,100 3,195.00 25,879,500
澤藤電機 2,900 1,262.00 3,659,800
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原田工業 10,400 787.00 8,184,800
コーセル 23,200 876.00 20,323,200
イリソ電子工業 17,200 3,920.00 67,424,000
オプテックスグループ 31,300 2,034.00 63,664,200
千代田インテグレ 7,100 2,137.00 15,172,700
レーザーテック 83,300 18,650.00 1,553,545,000
スタンレー電気 131,300 2,492.00 327,199,600
岩崎電気 6,600 2,498.00 16,486,800
ウシオ電機 96,500 1,623.00 156,619,500
岡谷電機産業 16,900 242.00 4,089,800
ヘリオス テクノ ホールディング 18,900 376.00 7,106,400
エノモト 6,000 1,512.00 9,072,000
日本セラミック 17,400 2,603.00 45,292,200
遠藤照明 10,100 762.00 7,696,200
古河電池 15,000 1,134.00 17,010,000
双信電機 11,100 436.00 4,839,600
山一電機 13,500 2,011.00 27,148,500
図研 13,400 3,515.00 47,101,000
日本電子 39,100 5,550.00 217,005,000
カシオ計算機 125,700 1,315.00 165,295,500
ファナック 178,400 22,395.00 3,995,268,000
日本シイエムケイ 37,100 450.00 16,695,000
エンプラス 5,200 4,130.00 21,476,000
大真空 25,700 957.00 24,594,900
ローム 84,600 10,560.00 893,376,000
浜松ホトニクス 135,500 5,800.00 785,900,000
三井ハイテック 17,500 8,310.00 145,425,000
新光電気工業 59,900 3,685.00 220,731,500
京セラ 286,100 7,623.00 2,180,940,300
太陽誘電 90,500 4,195.00 379,647,500
村田製作所 554,600 7,324.00 4,061,890,400
双葉電子工業 35,700 656.00 23,419,200
北陸電気工業 8,100 1,090.00 8,829,000
ニチコン 54,600 1,450.00 79,170,000
日本ケミコン 19,600 1,815.00 35,574,000
ＫＯＡ 28,400 2,346.00 66,626,400
市光工業 25,900 370.00 9,583,000
小糸製作所 101,600 4,765.00 484,124,000
ミツバ 31,600 423.00 13,366,800
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 32,100 9,070.00 291,147,000
キヤノン電子 19,000 1,603.00 30,457,000
キヤノン 926,000 3,253.00 3,012,278,000
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リコー 483,700 1,072.00 518,526,400
象印マホービン 50,800 1,576.00 80,060,800
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,900 1,930.00 5,597,000
東京エレクトロン 129,000 42,570.00 5,491,530,000
トヨタ紡織 71,100 1,984.00 141,062,400
芦森工業 3,800 1,016.00 3,860,800
ユニプレス 33,300 950.00 31,635,000
豊田自動織機 144,000 7,540.00 1,085,760,000
モリタホールディングス 32,600 1,274.00 41,532,400
三櫻工業 28,100 769.00 21,608,900
デンソー 397,800 7,200.00 2,864,160,000
東海理化電機製作所 53,500 1,471.00 78,698,500
川崎重工業 137,800 2,624.00 361,587,200
名村造船所 52,500 646.00 33,915,000
日本車輌製造 6,500 2,118.00 13,767,000
三菱ロジスネクスト 26,900 828.00 22,273,200
近畿車輛 3,100 1,012.00 3,137,200
日産自動車 2,397,500 530.00 1,270,675,000
いすゞ自動車 588,800 1,696.00 998,604,800
トヨタ自動車 9,267,400 2,037.00 18,877,693,800
日野自動車 253,900 630.00 159,957,000
三菱自動車工業 752,500 576.00 433,440,000
エフテック 13,000 524.00 6,812,000
レシップホールディングス 8,100 526.00 4,260,600
ＧＭＢ 3,700 712.00 2,634,400
ファルテック 3,600 581.00 2,091,600
武蔵精密工業 45,300 1,694.00 76,738,200
日産車体 29,800 757.00 22,558,600
新明和工業 53,000 1,042.00 55,226,000
極東開発工業 32,400 1,353.00 43,837,200
トピー工業 15,200 1,393.00 21,173,600
ティラド 5,500 2,725.00 14,987,500
曙ブレーキ工業 111,600 168.00 18,748,800
タチエス 33,400 1,200.00 40,080,000
ＮＯＫ 76,500 1,220.00 93,330,000
フタバ産業 45,200 353.00 15,955,600
ＫＹＢ 17,900 3,240.00 57,996,000
大同メタル工業 39,000 521.00 20,319,000
プレス工業 91,100 431.00 39,264,100
ミクニ 23,600 324.00 7,646,400
太平洋工業 38,700 1,060.00 41,022,000
河西工業 24,900 235.00 5,851,500
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アイシン 148,800 4,085.00 607,848,000
マツダ 598,100 1,181.00 706,356,100
今仙電機製作所 13,300 571.00 7,594,300
本田技研工業 1,486,300 3,620.00 5,380,406,000
スズキ 403,000 4,902.00 1,975,506,000
ＳＵＢＡＲＵ 534,000 2,472.00 1,320,048,000
安永 8,200 745.00 6,109,000
ヤマハ発動機 265,200 2,822.00 748,394,400
ＴＢＫ 20,400 315.00 6,426,000
エクセディ 30,700 1,769.00 54,308,300
豊田合成 57,400 2,380.00 136,612,000
愛三工業 31,800 718.00 22,832,400
盟和産業 2,900 992.00 2,876,800
日本プラスト 14,700 448.00 6,585,600
ヨロズ 15,800 884.00 13,967,200
エフ・シー・シー 33,200 1,418.00 47,077,600
シマノ 69,000 24,015.00 1,657,035,000
テイ・エス テック 85,800 1,532.00 131,445,600
ジャムコ 11,900 1,179.00 14,030,100
テルモ 575,300 4,429.00 2,548,003,700
クリエートメディック 6,100 921.00 5,618,100
日機装 42,200 1,019.00 43,001,800
日本エム・ディ・エム 11,700 1,329.00 15,549,300
島津製作所 242,900 3,990.00 969,171,000
ＪＭＳ 15,700 548.00 8,603,600
長野計器 13,500 1,061.00 14,323,500
ブイ・テクノロジー 8,900 2,881.00 25,640,900
東京計器 13,000 1,271.00 16,523,000
愛知時計電機 7,300 1,394.00 10,176,200
インターアクション 10,200 1,758.00 17,931,600
オーバル 18,200 463.00 8,426,600
東京精密 31,700 4,590.00 145,503,000
マニー 74,200 1,654.00 122,726,800
ニコン 286,600 1,534.00 439,644,400
トプコン 95,600 1,805.00 172,558,000
オリンパス 973,900 3,000.00 2,921,700,000
理研計器 13,400 4,265.00 57,151,000
タムロン 12,600 3,055.00 38,493,000
ＨＯＹＡ 392,500 14,090.00 5,530,325,000
シード 9,500 564.00 5,358,000
ノーリツ鋼機 16,000 2,502.00 40,032,000
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 22,900 903.00 20,678,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
朝日インテック 222,900 2,373.00 528,941,700
シチズン時計 198,100 600.00 118,860,000
リズム 6,400 1,368.00 8,755,200
大研医器 16,100 474.00 7,631,400
メニコン 62,700 3,305.00 207,223,500
シンシア 1,800 432.00 777,600
松風 6,800 2,260.00 15,368,000
セイコーホールディングス 28,800 2,807.00 80,841,600
ニプロ 140,700 1,131.00 159,131,700
中本パックス 5,700 1,557.00 8,874,900
スノーピーク 28,900 2,151.00 62,163,900
パラマウントベッドホールディングス 39,000 2,587.00 100,893,000
トランザクション 13,000 1,058.00 13,754,000
粧美堂 5,100 420.00 2,142,000
ニホンフラッシュ 15,800 955.00 15,089,000
前田工繊 18,300 3,260.00 59,658,000
永大産業 22,100 250.00 5,525,000
アートネイチャー 17,400 716.00 12,458,400
バンダイナムコホールディングス 168,100 9,999.00 1,680,831,900
アイフィスジャパン 5,200 600.00 3,120,000
共立印刷 27,800 140.00 3,892,000
ＳＨＯＥＩ 17,800 5,370.00 95,586,000
フランスベッドホールディングス 26,100 934.00 24,377,400
パイロットコーポレーション 26,400 5,040.00 133,056,000
萩原工業 11,300 1,063.00 12,011,900
フジシールインターナショナル 41,800 1,514.00 63,285,200
タカラトミー 83,900 1,336.00 112,090,400
広済堂ホールディングス 12,600 1,229.00 15,485,400
エステールホールディングス 4,300 625.00 2,687,500
タカノ 6,900 753.00 5,195,700
プロネクサス 15,700 986.00 15,480,200
ホクシン 14,300 151.00 2,159,300
ウッドワン 6,200 1,105.00 6,851,000
大建工業 10,300 1,945.00 20,033,500
凸版印刷 264,900 2,245.00 594,700,500
大日本印刷 220,200 2,946.00 648,709,200
共同印刷 5,300 2,512.00 13,313,600
ＮＩＳＳＨＡ 32,100 1,776.00 57,009,600
光村印刷 1,600 1,233.00 1,972,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 11,600 2,077.00 24,093,200
アシックス 155,800 2,430.00 378,594,000
ツツミ 5,100 1,991.00 10,154,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ローランド 12,400 4,005.00 49,662,000
小松ウオール工業 6,200 1,901.00 11,786,200
ヤマハ 118,200 5,310.00 627,642,000
河合楽器製作所 5,100 2,673.00 13,632,300
クリナップ 18,900 607.00 11,472,300
ピジョン 107,500 2,058.00 221,235,000
兼松サステック 1,300 1,649.00 2,143,700
キングジム 14,900 897.00 13,365,300
リンテック 38,700 2,295.00 88,816,500
イトーキ 34,600 424.00 14,670,400
任天堂 114,800 56,430.00 6,478,164,000
三菱鉛筆 24,300 1,379.00 33,509,700
タカラスタンダード 32,700 1,319.00 43,131,300
コクヨ 81,300 1,760.00 143,088,000
ナカバヤシ 16,400 509.00 8,347,600
グローブライド 15,100 2,514.00 37,961,400
オカムラ 57,200 1,287.00 73,616,400
美津濃 16,800 2,633.00 44,234,400
東京電力ホールディングス 1,521,400 528.00 803,299,200
中部電力 574,100 1,408.00 808,332,800
関西電力 711,000 1,324.00 941,364,000
中国電力 293,200 823.00 241,303,600
北陸電力 172,600 503.00 86,817,800
東北電力 444,300 699.00 310,565,700
四国電力 169,000 807.00 136,383,000
九州電力 389,100 826.00 321,396,600
北海道電力 176,600 503.00 88,829,800
沖縄電力 43,100 1,108.00 47,754,800
電源開発 150,200 2,099.00 315,269,800
エフオン 12,300 652.00 8,019,600
イーレックス 26,200 2,729.00 71,499,800
レノバ 39,900 2,889.00 115,271,100
東京瓦斯 361,800 2,561.00 926,569,800
大阪瓦斯 341,900 2,280.00 779,532,000
東邦瓦斯 79,700 3,010.00 239,897,000
北海道瓦斯 10,100 1,631.00 16,473,100
広島ガス 35,500 327.00 11,608,500
西部ガスホールディングス 19,400 1,746.00 33,872,400
静岡ガス 38,500 1,001.00 38,538,500
メタウォーター 21,100 2,007.00 42,347,700
ＳＢＳホールディングス 15,000 2,920.00 43,800,000
東武鉄道 185,400 3,220.00 596,988,000
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相鉄ホールディングス 60,400 2,325.00 140,430,000
東急 473,300 1,620.00 766,746,000
京浜急行電鉄 226,300 1,372.00 310,483,600
小田急電鉄 255,800 1,830.00 468,114,000
京王電鉄 89,200 5,210.00 464,732,000
京成電鉄 123,554 3,720.00 459,620,880
富士急行 20,800 3,965.00 82,472,000
東日本旅客鉄道 310,100 7,046.00 2,184,964,600
西日本旅客鉄道 215,600 5,292.00 1,140,955,200
東海旅客鉄道 143,000 16,115.00 2,304,445,000
西武ホールディングス 245,000 1,370.00 335,650,000
鴻池運輸 28,800 1,317.00 37,929,600
西日本鉄道 48,800 2,792.00 136,249,600
ハマキョウレックス 13,200 3,135.00 41,382,000
サカイ引越センター 9,300 4,665.00 43,384,500
近鉄グループホールディングス 180,500 4,535.00 818,567,500
阪急阪神ホールディングス 224,700 4,110.00 923,517,000
南海電気鉄道 80,500 2,699.00 217,269,500
京阪ホールディングス 75,000 3,455.00 259,125,000
神戸電鉄 4,600 3,340.00 15,364,000
名古屋鉄道 186,200 2,091.00 389,344,200
山陽電気鉄道 13,700 2,187.00 29,961,900
アルプス物流 13,400 1,097.00 14,699,800
ヤマトホールディングス 263,700 2,159.00 569,328,300
山九 46,800 4,275.00 200,070,000
丸運 9,100 232.00 2,111,200
丸全昭和運輸 13,000 3,080.00 40,040,000
センコーグループホールディングス 89,200 971.00 86,613,200
トナミホールディングス 3,700 3,715.00 13,745,500
ニッコンホールディングス 58,100 2,360.00 137,116,000
日本石油輸送 2,100 2,422.00 5,086,200
福山通運 24,600 3,055.00 75,153,000
セイノーホールディングス 104,900 1,116.00 117,068,400
エスライン 5,300 815.00 4,319,500
神奈川中央交通 4,800 3,685.00 17,688,000
日立物流 37,200 8,810.00 327,732,000
丸和運輸機関 32,500 1,519.00 49,367,500
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 16,200 1,209.00 19,585,800
九州旅客鉄道 129,100 2,886.00 372,582,600
ＳＧホールディングス 323,300 2,276.00 735,830,800
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
グス 62,900 7,540.00 474,266,000
日本郵船 161,200 10,340.00 1,666,808,000
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商船三井 297,500 3,535.00 1,051,662,500
川崎汽船 59,500 8,430.00 501,585,000
ＮＳユナイテッド海運 9,600 4,665.00 44,784,000
飯野海運 78,300 774.00 60,604,200
共栄タンカー 5,900 911.00 5,374,900
乾汽船 12,600 2,010.00 25,326,000
日本航空 413,900 2,490.00 1,030,611,000
ＡＮＡホールディングス 458,500 2,612.50 1,197,831,250
パスコ 3,600 1,306.00 4,701,600
トランコム 5,400 7,660.00 41,364,000
日新 14,100 1,830.00 25,803,000
三菱倉庫 46,600 3,600.00 167,760,000
三井倉庫ホールディングス 18,800 3,335.00 62,698,000
住友倉庫 56,500 2,132.00 120,458,000
澁澤倉庫 9,600 2,078.00 19,948,800
東陽倉庫 27,300 277.00 7,562,100
日本トランスシティ 33,900 505.00 17,119,500
ケイヒン 3,300 1,433.00 4,728,900
中央倉庫 9,900 932.00 9,226,800
川西倉庫 3,500 1,054.00 3,689,000
安田倉庫 12,900 927.00 11,958,300
ファイズホールディングス 4,100 1,047.00 4,292,700
東洋埠頭 5,400 1,242.00 6,706,800
上組 91,400 2,692.00 246,048,800
サンリツ 4,900 688.00 3,371,200
キムラユニティー 10,000 803.00 8,030,000
キユーソー流通システム 11,200 1,313.00 14,705,600
東海運 11,000 281.00 3,091,000
エーアイテイー 12,100 1,507.00 18,234,700
内外トランスライン 6,100 2,172.00 13,249,200
日本コンセプト 5,300 1,806.00 9,571,800
ＮＥＣネッツエスアイ 66,100 1,695.00 112,039,500
クロスキャット 10,900 1,377.00 15,009,300
システナ 285,100 422.00 120,312,200
デジタルアーツ 10,700 6,200.00 66,340,000
日鉄ソリューションズ 34,700 3,715.00 128,910,500
キューブシステム 10,300 1,020.00 10,506,000
ＷＯＷ ＷＯＲＬＤ 3,100 836.00 2,591,600
コア 8,600 1,430.00 12,298,000
手間いらず 2,900 4,720.00 13,688,000
ラクーンホールディングス 17,100 1,296.00 22,161,600
ソリトンシステムズ 8,900 1,153.00 10,261,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソフトクリエイトホールディングス 8,800 3,580.00 31,504,000
ＴＩＳ 174,400 4,090.00 713,296,000
ＪＮＳホールディングス 9,800 398.00 3,900,400
グリー 91,000 863.00 78,533,000
ＧＭＯペパボ 2,500 1,901.00 4,752,500
コーエーテクモホールディングス 63,700 4,620.00 294,294,000
三菱総合研究所 8,400 4,270.00 35,868,000
電算 2,300 1,995.00 4,588,500
ＡＧＳ 8,200 691.00 5,666,200
ファインデックス 13,800 628.00 8,666,400
ブレインパッド 17,100 1,030.00 17,613,000
ＫＬａｂ 31,800 408.00 12,974,400
ポールトゥウィンホールディングス 29,100 994.00 28,925,400
ネクソン 455,500 2,834.00 1,290,887,000
アイスタイル 51,900 501.00 26,001,900
エムアップホールディングス 23,200 1,445.00 33,524,000
エイチーム 12,800 744.00 9,523,200
エニグモ 22,000 549.00 12,078,000
テクノスジャパン 16,000 447.00 7,152,000
コロプラ 66,000 686.00 45,276,000
ブロードリーフ 99,300 498.00 49,451,400
クロス・マーケティンググループ 7,800 850.00 6,630,000
デジタルハーツホールディングス 9,200 1,788.00 16,449,600
システム情報 15,200 983.00 14,941,600
メディアドゥ 6,900 2,118.00 14,614,200
じげん 57,100 331.00 18,900,100
ブイキューブ 20,500 1,228.00 25,174,000
エンカレッジ・テクノロジ 4,800 525.00 2,520,000
サイバーリンクス 6,200 1,066.00 6,609,200
フィックスターズ 19,300 1,206.00 23,275,800
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 8,300 1,767.00 14,666,100
オプティム 14,200 861.00 12,226,200
セレス 6,900 1,041.00 7,182,900
ＳＨＩＦＴ 12,400 19,750.00 244,900,000
ティーガイア 17,800 1,657.00 29,494,600
セック 3,000 2,284.00 6,852,000
テクマトリックス 33,900 1,673.00 56,714,700
プロシップ 6,800 1,434.00 9,751,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 51,900 2,297.00 119,214,300
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 38,700 10,640.00 411,768,000
ザッパラス 7,700 313.00 2,410,100
システムリサーチ 5,900 1,914.00 11,292,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インターネットイニシアティブ 53,200 4,835.00 257,222,000
さくらインターネット 21,800 561.00 12,229,800
ヴィンクス 5,700 1,542.00 8,789,400
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 5,200 4,890.00 25,428,000
ＳＲＡホールディングス 9,700 2,967.00 28,779,900
システムインテグレータ 6,800 450.00 3,060,000
朝日ネット 18,600 611.00 11,364,600
ｅＢＡＳＥ 24,200 530.00 12,826,000
アバント 21,500 1,447.00 31,110,500
アドソル日進 7,300 1,525.00 11,132,500
ＯＤＫソリューションズ 4,500 612.00 2,754,000
フリービット 10,600 890.00 9,434,000
コムチュア 22,500 2,293.00 51,592,500
サイバーコム 3,200 1,289.00 4,124,800
アステリア 14,600 794.00 11,592,400
アイル 9,600 1,661.00 15,945,600
マークラインズ 9,300 2,217.00 20,618,100
メディカル・データ・ビジョン 25,500 1,072.00 27,336,000
ｇｕｍｉ 27,900 804.00 22,431,600
ショーケース 4,900 411.00 2,013,900
モバイルファクトリー 4,200 949.00 3,985,800
テラスカイ 7,400 1,906.00 14,104,400
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 9,000 1,526.00 13,734,000
ＰＣＩホールディングス 8,100 954.00 7,727,400
アイビーシー 3,500 473.00 1,655,500
ネオジャパン 5,900 1,085.00 6,401,500
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 4,300 2,477.00 10,651,100
ラクス 91,600 1,602.00 146,743,200
ランドコンピュータ 4,800 869.00 4,171,200
ダブルスタンダード 6,100 2,389.00 14,572,900
オープンドア 12,000 1,933.00 23,196,000
マイネット 6,500 514.00 3,341,000
アカツキ 9,000 2,319.00 20,871,000
ベネフィットジャパン 1,700 1,528.00 2,597,600
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 5,300 2,560.00 13,568,000
カナミックネットワーク 24,700 545.00 13,461,500
ノムラシステムコーポレーション 19,400 132.00 2,560,800
チェンジ 41,600 1,805.00 75,088,000
シンクロ・フード 10,700 456.00 4,879,200
オークネット 8,900 2,154.00 19,170,600
キャピタル・アセット・プランニング 3,900 712.00 2,776,800
セグエグループ 5,600 715.00 4,004,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エイトレッド 3,000 1,827.00 5,481,000
マクロミル 38,500 1,168.00 44,968,000
ビーグリー 3,300 1,356.00 4,474,800
オロ 5,200 1,636.00 8,507,200
ユーザーローカル 6,200 1,550.00 9,610,000
テモナ 4,300 318.00 1,367,400
ニーズウェル 6,100 635.00 3,873,500
マネーフォワード 40,800 3,405.00 138,924,000
サインポスト 6,400 860.00 5,504,000
電算システムホールディングス 8,300 2,284.00 18,957,200
ソルクシーズ 15,900 372.00 5,914,800
フェイス 5,700 570.00 3,249,000
プロトコーポレーション 21,400 1,065.00 22,791,000
ハイマックス 5,500 1,348.00 7,414,000
野村総合研究所 346,900 3,740.00 1,297,406,000
サイバネットシステム 14,400 985.00 14,184,000
ＣＥホールディングス 10,100 496.00 5,009,600
日本システム技術 3,600 2,700.00 9,720,000
インテージホールディングス 23,100 1,637.00 37,814,700
東邦システムサイエンス 5,500 1,002.00 5,511,000
ソースネクスト 87,000 237.00 20,619,000
インフォコム 21,900 1,965.00 43,033,500
シンプレクス・ホールディングス 31,800 2,016.00 64,108,800
ＨＥＲＯＺ 6,000 854.00 5,124,000
ラクスル 24,000 2,109.00 50,616,000
メルカリ 76,200 2,327.00 177,317,400
ＩＰＳ 5,600 3,010.00 16,856,000
ＦＩＧ 22,400 397.00 8,892,800
システムサポート 7,400 1,394.00 10,315,600
イーソル 11,200 584.00 6,540,800
アルテリア・ネットワークス 19,100 1,270.00 24,257,000
東海ソフト 3,400 943.00 3,206,200
ウイングアーク１ｓｔ 15,300 1,781.00 27,249,300
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,700 1,675.00 7,872,500
サーバーワークス 3,500 2,489.00 8,711,500
東名 1,600 1,012.00 1,619,200
ヴィッツ 2,100 1,055.00 2,215,500
トビラシステムズ 4,900 1,012.00 4,958,800
Ｓａｎｓａｎ 63,300 1,355.00 85,771,500
Ｌｉｎｋ－Ｕ 3,900 806.00 3,143,400
ギフティ 18,300 2,110.00 38,613,000
ベース 2,900 6,500.00 18,850,000
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ＪＭＤＣ 25,300 6,420.00 162,426,000
フォーカスシステムズ 12,600 1,011.00 12,738,600
クレスコ 14,600 1,749.00 25,535,400
フジ・メディア・ホールディングス 177,600 1,090.00 193,584,000
オービック 62,900 20,450.00 1,286,305,000
ジャストシステム 28,400 3,440.00 97,696,000
ＴＤＣソフト 16,000 1,166.00 18,656,000
Ｚホールディングス 2,877,500 412.80 1,187,832,000
トレンドマイクロ 97,800 8,250.00 806,850,000
ＩＤホールディングス 12,800 872.00 11,161,600
日本オラクル 32,400 8,270.00 267,948,000
アルファシステムズ 5,400 4,260.00 23,004,000
フューチャー 42,300 1,658.00 70,133,400
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,500 1,415.00 14,857,500
ＳＢテクノロジー 8,700 2,452.00 21,332,400
トーセ 5,200 776.00 4,035,200
オービックビジネスコンサルタント 19,100 4,885.00 93,303,500
伊藤忠テクノソリューションズ 91,000 3,455.00 314,405,000
アイティフォー 24,400 780.00 19,032,000
東計電算 2,400 6,160.00 14,784,000
エックスネット 3,400 1,000.00 3,400,000
大塚商会 96,000 4,500.00 432,000,000
サイボウズ 23,500 1,360.00 31,960,000
電通国際情報サービス 20,600 4,400.00 90,640,000
ＡＣＣＥＳＳ 22,800 709.00 16,165,200
デジタルガレージ 33,100 3,805.00 125,945,500
ＥＭシステムズ 28,500 920.00 26,220,000
ウェザーニューズ 6,000 7,940.00 47,640,000
ＣＩＪ 15,800 761.00 12,023,800
ビジネスエンジニアリング 4,600 2,344.00 10,782,400
日本エンタープライズ 20,900 161.00 3,364,900
ＷＯＷＯＷ 8,400 1,350.00 11,340,000
スカラ 17,100 712.00 12,175,200
インテリジェント ウェイブ 10,200 866.00 8,833,200
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 14,400 925.00 13,320,000
ネットワンシステムズ 73,700 3,005.00 221,468,500
システムソフト 61,100 105.00 6,415,500
アルゴグラフィックス 15,600 3,910.00 60,996,000
マーベラス 31,800 675.00 21,465,000
エイベックス 34,600 1,592.00 55,083,200
ＢＩＰＲＯＧＹ 62,400 3,065.00 191,256,000
兼松エレクトロニクス 10,900 4,110.00 44,799,000
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都築電気 9,100 1,326.00 12,066,600
ＴＢＳホールディングス 97,600 1,616.00 157,721,600
日本テレビホールディングス 166,700 1,174.00 195,705,800
朝日放送グループホールディングス 16,200 647.00 10,481,400
テレビ朝日ホールディングス 48,100 1,438.00 69,167,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス 169,400 543.00 91,984,200
テレビ東京ホールディングス 12,400 1,947.00 24,142,800
日本ＢＳ放送 7,000 922.00 6,454,000
ビジョン 22,400 1,308.00 29,299,200
スマートバリュー 5,000 494.00 2,470,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 15,300 2,011.00 30,768,300
ワイヤレスゲート 9,000 291.00 2,619,000
コネクシオ 14,300 1,297.00 18,547,100
クロップス 3,900 911.00 3,552,900
日本電信電話 2,236,000 3,748.00 8,380,528,000
ＫＤＤＩ 1,454,300 4,259.00 6,193,863,700
ソフトバンク 3,021,500 1,512.50 4,570,018,750
光通信 23,000 17,320.00 398,360,000
エムティーアイ 15,900 501.00 7,965,900
ＧＭＯインターネットグループ 63,000 2,575.00 162,225,000
ファイバーゲート 9,300 972.00 9,039,600
アイドママーケティングコミュニケーション 5,100 293.00 1,494,300
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 107,500 3,100.00 333,250,000
学研ホールディングス 28,400 955.00 27,122,000
ゼンリン 32,800 916.00 30,044,800
昭文社ホールディングス 8,800 314.00 2,763,200
インプレスホールディングス 17,600 210.00 3,696,000
アイネット 9,400 1,313.00 12,342,200
松竹 11,500 11,950.00 137,425,000
東宝 117,700 5,270.00 620,279,000
東映 5,600 18,300.00 102,480,000
エヌ・ティ・ティ・データ 531,200 1,960.00 1,041,152,000
ピー・シー・エー 11,900 1,017.00 12,102,300
ビジネスブレイン太田昭和 6,800 1,503.00 10,220,400
ＤＴＳ 37,200 3,490.00 129,828,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 92,800 6,220.00 577,216,000
シーイーシー 21,500 1,282.00 27,563,000
カプコン 185,100 3,685.00 682,093,500
アイ・エス・ビー 8,800 1,239.00 10,903,200
ジャステック 10,600 1,207.00 12,794,200
ＳＣＳＫ 138,200 2,268.00 313,437,600
ＮＳＷ 7,600 2,301.00 17,487,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アイネス 17,300 1,529.00 26,451,700
ＴＫＣ 30,400 3,470.00 105,488,000
富士ソフト 19,200 8,190.00 157,248,000
ＮＳＤ 62,600 2,471.00 154,684,600
コナミグループ 72,500 7,180.00 520,550,000
福井コンピュータホールディングス 9,200 3,585.00 32,982,000
ＪＢＣＣホールディングス 13,600 1,840.00 25,024,000
ミロク情報サービス 17,700 1,546.00 27,364,200
ソフトバンクグループ 1,196,200 5,497.00 6,575,511,400
高千穂交易 7,100 2,241.00 15,911,100
オルバヘルスケアホールディングス 3,300 1,488.00 4,910,400
伊藤忠食品 4,000 4,940.00 19,760,000
エレマテック 16,100 1,320.00 21,252,000
あらた 14,800 4,105.00 60,754,000
トーメンデバイス 3,000 5,620.00 16,860,000
東京エレクトロン デバイス 5,900 5,770.00 34,043,000
フィールズ 17,600 1,409.00 24,798,400
双日 205,400 2,306.00 473,652,400
アルフレッサ ホールディングス 207,700 1,675.00 347,897,500
横浜冷凍 48,700 921.00 44,852,700
ラサ商事 9,100 972.00 8,845,200
アルコニックス 25,500 1,360.00 34,680,000
神戸物産 138,200 3,495.00 483,009,000
ハイパー 3,800 440.00 1,672,000
あい ホールディングス 28,600 2,148.00 61,432,800
ディーブイエックス 6,900 905.00 6,244,500
ダイワボウホールディングス 85,100 1,920.00 163,392,000
マクニカホールディングス 47,800 2,880.00 137,664,000
ラクト・ジャパン 6,900 2,257.00 15,573,300
グリムス 8,900 1,741.00 15,494,900
バイタルケーエスケー・ホールディングス 31,900 660.00 21,054,000
八洲電機 14,500 1,001.00 14,514,500
メディアスホールディングス 11,500 741.00 8,521,500
レスターホールディングス 19,000 1,993.00 37,867,000
ジューテックホールディングス 4,000 1,091.00 4,364,000
大光 8,600 705.00 6,063,000
ＯＣＨＩホールディングス 4,500 1,228.00 5,526,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 97,000 875.00 84,875,000
黒谷 5,500 568.00 3,124,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,500 717.00 2,509,500
三洋貿易 18,400 1,005.00 18,492,000
ビューティガレージ 3,200 2,728.00 8,729,600
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ウイン・パートナーズ 14,500 971.00 14,079,500
ミタチ産業 5,100 770.00 3,927,000
シップヘルスケアホールディングス 57,800 2,623.00 151,609,400
明治電機工業 6,100 1,050.00 6,405,000
デリカフーズホールディングス 7,800 520.00 4,056,000
スターティアホールディングス 4,600 963.00 4,429,800
コメダホールディングス 43,700 2,214.00 96,751,800
ピーバンドットコム 2,900 514.00 1,490,600
アセンテック 6,900 629.00 4,340,100
富士興産 5,000 1,205.00 6,025,000
協栄産業 2,000 1,415.00 2,830,000
フルサト・マルカホールディングス 17,800 3,250.00 57,850,000
ヤマエグループホールディングス 11,200 1,663.00 18,625,600
小野建 17,900 1,477.00 26,438,300
南陽 3,800 1,870.00 7,106,000
佐鳥電機 12,500 1,209.00 15,112,500
エコートレーディング 4,300 552.00 2,373,600
伯東 11,700 3,465.00 40,540,500
コンドーテック 15,000 1,004.00 15,060,000
中山福 10,700 305.00 3,263,500
ナガイレーベン 24,200 1,929.00 46,681,800
三菱食品 19,200 3,295.00 63,264,000
松田産業 14,600 2,270.00 33,142,000
第一興商 38,000 3,940.00 149,720,000
メディパルホールディングス 185,200 1,896.00 351,139,200
ＳＰＫ 8,000 1,385.00 11,080,000
萩原電気ホールディングス 6,900 2,266.00 15,635,400
アズワン 28,700 6,370.00 182,819,000
スズデン 6,300 2,112.00 13,305,600
尾家産業 4,700 859.00 4,037,300
シモジマ 12,300 1,058.00 13,013,400
ドウシシャ 18,900 1,501.00 28,368,900
小津産業 4,400 1,785.00 7,854,000
高速 10,600 1,502.00 15,921,200
たけびし 6,800 1,514.00 10,295,200
リックス 4,100 1,957.00 8,023,700
丸文 16,000 804.00 12,864,000
ハピネット 15,200 1,586.00 24,107,200
橋本総業ホールディングス 3,600 2,000.00 7,200,000
日本ライフライン 59,200 969.00 57,364,800
タカショー 15,600 696.00 10,857,600
ＩＤＯＭ 60,800 850.00 51,680,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
進和 11,800 2,156.00 25,440,800
エスケイジャパン 4,900 548.00 2,685,200
ダイトロン 7,100 2,085.00 14,803,500
シークス 25,500 1,061.00 27,055,500
田中商事 6,200 569.00 3,527,800
オーハシテクニカ 9,900 1,385.00 13,711,500
白銅 6,500 2,555.00 16,607,500
ダイコー通産 2,400 1,116.00 2,678,400
伊藤忠商事 1,200,400 3,716.00 4,460,686,400
丸紅 1,734,500 1,396.00 2,421,362,000
高島 2,900 2,539.00 7,363,100
長瀬産業 91,600 2,012.00 184,299,200
蝶理 11,200 2,006.00 22,467,200
豊田通商 178,800 4,790.00 856,452,000
三共生興 25,700 455.00 11,693,500
兼松 69,300 1,478.00 102,425,400
ツカモトコーポレーション 3,300 1,038.00 3,425,400
三井物産 1,451,300 3,177.00 4,610,780,100
日本紙パルプ商事 9,500 4,310.00 40,945,000
カメイ 21,400 1,085.00 23,219,000
東都水産 1,000 4,940.00 4,940,000
ＯＵＧホールディングス 2,900 2,950.00 8,555,000
スターゼン 13,600 2,040.00 27,744,000
山善 72,200 912.00 65,846,400
椿本興業 3,300 3,650.00 12,045,000
住友商事 1,184,700 1,921.00 2,275,808,700
内田洋行 7,900 4,385.00 34,641,500
三菱商事 1,312,800 4,372.00 5,739,561,600
第一実業 7,700 3,820.00 29,414,000
キヤノンマーケティングジャパン 41,400 3,135.00 129,789,000
西華産業 8,600 1,615.00 13,889,000
佐藤商事 13,800 1,142.00 15,759,600
菱洋エレクトロ 11,900 2,390.00 28,441,000
東京産業 16,300 789.00 12,860,700
ユアサ商事 16,100 3,525.00 56,752,500
神鋼商事 4,500 4,125.00 18,562,500
トルク 10,800 199.00 2,149,200
阪和興業 34,700 3,515.00 121,970,500
正栄食品工業 11,900 4,000.00 47,600,000
カナデン 16,300 1,065.00 17,359,500
菱電商事 15,900 1,616.00 25,694,400
岩谷産業 44,400 5,470.00 242,868,000
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ナイス 6,200 1,549.00 9,603,800
ニチモウ 2,400 2,597.00 6,232,800
極東貿易 11,500 1,329.00 15,283,500
アステナホールディングス 31,000 445.00 13,795,000
三愛オブリ 44,900 1,076.00 48,312,400
稲畑産業 40,100 2,393.00 95,959,300
ＧＳＩクレオス 9,600 1,550.00 14,880,000
明和産業 18,500 794.00 14,689,000
クワザワホールディングス 7,200 430.00 3,096,000
ワキタ 36,200 1,104.00 39,964,800
東邦ホールディングス 54,400 1,851.00 100,694,400
サンゲツ 48,600 1,641.00 79,752,600
ミツウロコグループホールディングス 23,000 976.00 22,448,000
シナネンホールディングス 6,600 3,770.00 24,882,000
伊藤忠エネクス 44,300 1,062.00 47,046,600
サンリオ 56,200 3,575.00 200,915,000
サンワテクノス 10,200 1,393.00 14,208,600
リョーサン 20,500 2,254.00 46,207,000
新光商事 26,400 978.00 25,819,200
トーホー 7,700 1,340.00 10,318,000
三信電気 8,200 1,716.00 14,071,200
東陽テクニカ 19,800 1,305.00 25,839,000
モスフードサービス 26,300 3,095.00 81,398,500
加賀電子 16,300 4,115.00 67,074,500
ソーダニッカ 16,000 603.00 9,648,000
立花エレテック 13,100 1,612.00 21,117,200
フォーバル 7,000 992.00 6,944,000
ＰＡＬＴＡＣ 28,100 4,010.00 112,681,000
三谷産業 31,300 304.00 9,515,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 4,500 3,890.00 17,505,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,800 1,605.00 2,889,000
コーア商事ホールディングス 12,600 696.00 8,769,600
国際紙パルプ商事 37,000 722.00 26,714,000
ヤマタネ 8,600 1,597.00 13,734,200
丸紅建材リース 1,800 1,853.00 3,335,400
日鉄物産 12,200 5,330.00 65,026,000
泉州電業 4,500 5,100.00 22,950,000
トラスコ中山 37,500 1,936.00 72,600,000
オートバックスセブン 62,200 1,410.00 87,702,000
モリト 13,200 704.00 9,292,800
加藤産業 21,700 3,470.00 75,299,000
北恵 4,500 751.00 3,379,500
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イノテック 12,100 1,329.00 16,080,900
イエローハット 31,500 1,808.00 56,952,000
ＪＫホールディングス 14,100 1,016.00 14,325,600
日伝 13,600 1,807.00 24,575,200
北沢産業 10,700 218.00 2,332,600
杉本商事 9,400 1,953.00 18,358,200
因幡電機産業 49,900 2,720.00 135,728,000
東テク 6,000 3,440.00 20,640,000
ミスミグループ本社 251,400 3,360.00 844,704,000
アルテック 11,100 324.00 3,596,400
タキヒヨー 5,500 750.00 4,125,000
蔵王産業 3,900 1,803.00 7,031,700
スズケン 71,800 3,290.00 236,222,000
ジェコス 13,900 814.00 11,314,600
グローセル 21,800 422.00 9,199,600
ローソン 44,400 4,600.00 204,240,000
サンエー 13,700 4,115.00 56,375,500
カワチ薬品 15,700 2,079.00 32,640,300
エービーシー・マート 31,300 5,740.00 179,662,000
ハードオフコーポレーション 9,100 1,248.00 11,356,800
アスクル 43,300 1,819.00 78,762,700
ゲオホールディングス 24,300 1,654.00 40,192,200
アダストリア 21,700 2,052.00 44,528,400
くら寿司 21,000 3,075.00 64,575,000
キャンドゥ 6,500 2,156.00 14,014,000
アイケイ 7,100 439.00 3,116,900
パルグループホールディングス 17,700 2,350.00 41,595,000
エディオン 92,200 1,166.00 107,505,200
サーラコーポレーション 38,000 807.00 30,666,000
ワッツ 10,100 687.00 6,938,700
ハローズ 9,200 3,025.00 27,830,000
フジオフードグループ本社 14,900 1,287.00 19,176,300
あみやき亭 4,900 2,896.00 14,190,400
大黒天物産 6,500 5,600.00 36,400,000
ハニーズホールディングス 16,100 1,231.00 19,819,100
ファーマライズホールディングス 4,800 675.00 3,240,000
アルペン 14,900 2,060.00 30,694,000
ハブ 7,100 556.00 3,947,600
クオールホールディングス 24,800 1,248.00 30,950,400
ジンズホールディングス 10,700 4,215.00 45,100,500
ビックカメラ 119,100 1,106.00 131,724,600
ＤＣＭホールディングス 119,300 1,022.00 121,924,600
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ＭｏｎｏｔａＲＯ 253,300 2,400.00 607,920,000
東京一番フーズ 5,100 592.00 3,019,200
きちりホールディングス 5,300 353.00 1,870,900
アークランドサービスホールディングス 14,800 2,025.00 29,970,000
Ｊ．フロント リテイリング 222,300 1,127.00 250,532,100
ドトール・日レスホールディングス 31,900 1,604.00 51,167,600
マツキヨココカラ＆カンパニー 117,400 5,410.00 635,134,000
ブロンコビリー 9,700 2,344.00 22,736,800
ＺＯＺＯ 137,800 3,010.00 414,778,000
トレジャー・ファクトリー 6,100 1,733.00 10,571,300
物語コーポレーション 10,000 6,930.00 69,300,000
三越伊勢丹ホールディングス 300,800 1,110.00 333,888,000
Ｈａｍｅｅ 7,500 1,088.00 8,160,000
マーケットエンタープライズ 2,400 837.00 2,008,800
ウエルシアホールディングス 106,000 2,907.00 308,142,000
クリエイトＳＤホールディングス 29,600 3,055.00 90,428,000
丸善ＣＨＩホールディングス 24,400 358.00 8,735,200
ミサワ 4,600 603.00 2,773,800
ティーライフ 3,000 1,274.00 3,822,000
チムニー 6,100 1,235.00 7,533,500
シュッピン 16,700 1,184.00 19,772,800
オイシックス・ラ・大地 29,000 2,014.00 58,406,000
ネクステージ 40,800 3,100.00 126,480,000
ジョイフル本田 57,700 1,703.00 98,263,100
鳥貴族ホールディングス 6,800 2,133.00 14,504,400
ホットランド 13,900 1,297.00 18,028,300
すかいらーくホールディングス 244,300 1,511.00 369,137,300
ＳＦＰホールディングス 9,800 1,619.00 15,866,200
綿半ホールディングス 14,000 1,390.00 19,460,000
ヨシックスホールディングス 4,100 2,151.00 8,819,100
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 58,500 1,059.00 61,951,500
ゴルフダイジェスト・オンライン 8,300 2,082.00 17,280,600
ＢＥＥＮＯＳ 10,300 2,317.00 23,865,100
あさひ 16,800 1,309.00 21,991,200
日本調剤 12,400 1,324.00 16,417,600
コスモス薬品 20,200 14,610.00 295,122,000
トーエル 9,200 809.00 7,442,800
セブン＆アイ・ホールディングス 671,400 5,554.00 3,728,955,600
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 134,300 877.00 117,781,100
ツルハホールディングス 43,700 7,660.00 334,742,000
サンマルクホールディングス 16,000 1,588.00 25,408,000
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フェリシモ 4,800 1,025.00 4,920,000
トリドールホールディングス 50,000 2,916.00 145,800,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 19,400 338.00 6,557,200
ウイルプラスホールディングス 4,100 1,120.00 4,592,000
ＪＭホールディングス 15,400 1,555.00 23,947,000
サツドラホールディングス 9,500 641.00 6,089,500
アレンザホールディングス 13,700 976.00 13,371,200
串カツ田中ホールディングス 4,900 1,788.00 8,761,200
バロックジャパンリミテッド 14,300 773.00 11,053,900
クスリのアオキホールディングス 18,000 6,090.00 109,620,000
力の源ホールディングス 10,600 677.00 7,176,200
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 102,700 2,123.00 218,032,100
メディカルシステムネットワーク 18,200 421.00 7,662,200
はるやまホールディングス 10,200 426.00 4,345,200
ノジマ 32,500 2,741.00 89,082,500
カッパ・クリエイト 28,100 1,393.00 39,143,300
ライトオン 15,000 683.00 10,245,000
良品計画 230,700 1,249.00 288,144,300
パリミキホールディングス 26,200 243.00 6,366,600
アドヴァングループ 17,400 815.00 14,181,000
アルビス 6,000 2,250.00 13,500,000
コナカ 21,600 348.00 7,516,800
ハウス オブ ローゼ 2,700 1,623.00 4,382,100
Ｇ－７ホールディングス 22,500 1,448.00 32,580,000
イオン北海道 26,600 1,149.00 30,563,400
コジマ 35,000 602.00 21,070,000
ヒマラヤ 6,600 936.00 6,177,600
コーナン商事 28,600 3,340.00 95,524,000
エコス 6,800 1,842.00 12,525,600
ワタミ 24,200 896.00 21,683,200
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 400,500 2,554.00 1,022,877,000
西松屋チェーン 39,700 1,585.00 62,924,500
ゼンショーホールディングス 97,800 3,540.00 346,212,000
幸楽苑ホールディングス 11,600 1,071.00 12,423,600
ハークスレイ 9,100 485.00 4,413,500
サイゼリヤ 29,800 2,466.00 73,486,800
ＶＴホールディングス 76,100 479.00 36,451,900
魚力 5,700 2,248.00 12,813,600
フジ・コーポレーション 10,900 1,270.00 13,843,000
ユナイテッドアローズ 21,200 1,837.00 38,944,400
ハイデイ日高 29,100 1,966.00 57,210,600
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ＹＵ－ＷＡ Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉ
ｎｇｓ 13,500 205.00 2,767,500
コロワイド 82,300 1,851.00 152,337,300
ピーシーデポコーポレーション 24,500 278.00 6,811,000
壱番屋 14,200 4,470.00 63,474,000
ＰＬＡＮＴ 5,100 672.00 3,427,200
スギホールディングス 40,000 5,890.00 235,600,000
薬王堂ホールディングス 10,100 2,400.00 24,240,000
スクロール 31,300 759.00 23,756,700
ヨンドシーホールディングス 17,100 1,730.00 29,583,000
木曽路 27,200 2,118.00 57,609,600
ＳＲＳホールディングス 29,700 854.00 25,363,800
千趣会 33,800 388.00 13,114,400
リテールパートナーズ 26,800 1,057.00 28,327,600
ケーヨー 37,200 890.00 33,108,000
上新電機 19,600 1,891.00 37,063,600
日本瓦斯 95,800 2,125.00 203,575,000
ロイヤルホールディングス 34,000 2,097.00 71,298,000
いなげや 20,000 1,206.00 24,120,000
チヨダ 17,500 772.00 13,510,000
ライフコーポレーション 15,700 2,642.00 41,479,400
リンガーハット 23,000 2,099.00 48,277,000
ＭｒＭａｘＨＤ 25,600 610.00 15,616,000
ＡＯＫＩホールディングス 39,200 708.00 27,753,600
オークワ 28,800 901.00 25,948,800
コメリ 31,000 2,589.00 80,259,000
青山商事 38,500 956.00 36,806,000
しまむら 23,300 12,400.00 288,920,000
はせがわ 11,700 362.00 4,235,400
高島屋 134,800 1,549.00 208,805,200
松屋 33,900 882.00 29,899,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 87,100 1,015.00 88,406,500
近鉄百貨店 5,900 2,299.00 13,564,100
丸井グループ 145,000 2,406.00 348,870,000
アクシアル リテイリング 13,400 3,370.00 45,158,000
イオン 660,500 2,677.00 1,768,158,500
イズミ 31,700 2,953.00 93,610,100
平和堂 30,000 1,959.00 58,770,000
フジ 44,000 1,919.00 84,436,000
ヤオコー 22,800 6,540.00 149,112,000
ゼビオホールディングス 27,600 962.00 26,551,200
ケーズホールディングス 170,700 1,231.00 210,131,700
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,400 590.00 5,546,000
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日産東京販売ホールディングス 30,800 284.00 8,747,200
シルバーライフ 4,400 1,427.00 6,278,800
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 8,900 3,625.00 32,262,500
ナルミヤ・インターナショナル 4,900 858.00 4,204,200
ブックオフグループホールディングス 12,000 998.00 11,976,000
ギフトホールディングス 3,900 2,916.00 11,372,400
アインホールディングス 24,600 6,870.00 169,002,000
元気寿司 5,700 2,776.00 15,823,200
ヤマダホールディングス 709,000 477.00 338,193,000
アークランズ 31,600 1,481.00 46,799,600
ニトリホールディングス 79,500 12,880.00 1,023,960,000
グルメ杵屋 16,200 1,033.00 16,734,600
愛眼 14,600 179.00 2,613,400
ケーユーホールディングス 10,700 1,165.00 12,465,500
吉野家ホールディングス 70,000 2,346.00 164,220,000
松屋フーズホールディングス 9,700 3,735.00 36,229,500
サガミホールディングス 29,000 1,209.00 35,061,000
関西フードマーケット 16,400 1,177.00 19,302,800
王将フードサービス 13,300 6,370.00 84,721,000
プレナス 22,600 1,908.00 43,120,800
ミニストップ 15,000 1,388.00 20,820,000
アークス 35,700 2,022.00 72,185,400
バローホールディングス 41,100 1,728.00 71,020,800
ベルク 9,000 5,380.00 48,420,000
大庄 11,000 1,075.00 11,825,000
ファーストリテイリング 26,800 80,300.00 2,152,040,000
サンドラッグ 75,400 3,400.00 256,360,000
サックスバー ホールディングス 19,400 616.00 11,950,400
ヤマザワ 4,400 1,311.00 5,768,400
やまや 4,200 2,550.00 10,710,000
ベルーナ 43,400 725.00 31,465,000
島根銀行 6,400 470.00 3,008,000
じもとホールディングス 13,300 506.00 6,729,800
めぶきフィナンシャルグループ 824,800 266.00 219,396,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 23,200 2,169.00 50,320,800
九州フィナンシャルグループ 350,900 371.00 130,183,900
ゆうちょ銀行 473,300 1,009.00 477,559,700
富山第一銀行 44,600 411.00 18,330,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 992,500 440.00 436,700,000
西日本フィナンシャルホールディングス 105,200 725.00 76,270,000
三十三フィナンシャルグループ 16,100 1,455.00 23,425,500
第四北越フィナンシャルグループ 28,300 2,599.00 73,551,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ひろぎんホールディングス 256,300 608.00 155,830,400
おきなわフィナンシャルグループ 17,000 2,079.00 35,343,000
十六フィナンシャルグループ 23,300 2,440.00 56,852,000
北國フィナンシャルホールディングス 16,600 4,880.00 81,008,000
プロクレアホールディングス 20,300 2,112.00 42,873,600
新生銀行 130,800 1,933.00 252,836,400
あおぞら銀行 112,000 2,676.00 299,712,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,736,000 718.20 8,428,795,200
りそなホールディングス 2,121,500 512.80 1,087,905,200
三井住友トラスト・ホールディングス 331,600 4,288.00 1,421,900,800
三井住友フィナンシャルグループ 1,301,100 4,198.00 5,462,017,800
千葉銀行 566,200 734.00 415,590,800
群馬銀行 322,600 379.00 122,265,400
武蔵野銀行 25,600 1,687.00 43,187,200
千葉興業銀行 43,200 261.00 11,275,200
筑波銀行 78,200 191.00 14,936,200
七十七銀行 53,200 1,758.00 93,525,600
秋田銀行 12,000 1,636.00 19,632,000
山形銀行 18,500 926.00 17,131,000
岩手銀行 12,300 1,808.00 22,238,400
東邦銀行 143,400 202.00 28,966,800
東北銀行 9,000 972.00 8,748,000
ふくおかフィナンシャルグループ 144,800 2,445.00 354,036,000
静岡銀行 413,200 812.00 335,518,400
スルガ銀行 175,800 372.00 65,397,600
八十二銀行 372,000 471.00 175,212,000
山梨中央銀行 20,200 1,143.00 23,088,600
大垣共立銀行 34,300 1,718.00 58,927,400
福井銀行 16,000 1,377.00 22,032,000
清水銀行 7,200 1,456.00 10,483,200
富山銀行 3,100 1,755.00 5,440,500
滋賀銀行 32,700 2,433.00 79,559,100
南都銀行 27,100 1,948.00 52,790,800
百五銀行 168,400 316.00 53,214,400
京都銀行 62,200 5,390.00 335,258,000
紀陽銀行 59,500 1,468.00 87,346,000
ほくほくフィナンシャルグループ 113,800 817.00 92,974,600
山陰合同銀行 111,500 679.00 75,708,500
中国銀行 141,100 917.00 129,388,700
鳥取銀行 6,400 1,119.00 7,161,600
伊予銀行 224,800 630.00 141,624,000
百十四銀行 18,500 1,657.00 30,654,500
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四国銀行 26,400 835.00 22,044,000
阿波銀行 26,600 1,860.00 49,476,000
大分銀行 10,800 1,862.00 20,109,600
宮崎銀行 10,900 2,180.00 23,762,000
佐賀銀行 10,500 1,514.00 15,897,000
琉球銀行 43,500 771.00 33,538,500
セブン銀行 595,500 262.00 156,021,000
みずほフィナンシャルグループ 2,404,000 1,591.00 3,824,764,000
高知銀行 6,300 665.00 4,189,500
山口フィナンシャルグループ 200,200 758.00 151,751,600
長野銀行 6,100 1,224.00 7,466,400
名古屋銀行 12,300 3,025.00 37,207,500
北洋銀行 251,900 224.00 56,425,600
愛知銀行 6,200 5,650.00 35,030,000
中京銀行 6,200 1,835.00 11,377,000
大光銀行 6,000 1,305.00 7,830,000
愛媛銀行 26,100 849.00 22,158,900
トマト銀行 6,100 1,021.00 6,228,100
京葉銀行 83,600 482.00 40,295,200
栃木銀行 89,900 280.00 25,172,000
北日本銀行 5,800 1,676.00 9,720,800
東和銀行 32,900 529.00 17,404,100
福島銀行 21,200 213.00 4,515,600
大東銀行 8,800 622.00 5,473,600
トモニホールディングス 144,700 311.00 45,001,700
フィデアホールディングス 18,300 1,307.00 23,918,100
池田泉州ホールディングス 212,800 214.00 45,539,200
ＦＰＧ 67,700 1,290.00 87,333,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 13,800 1,337.00 18,450,600
マーキュリアホールディングス 11,200 643.00 7,201,600
ＳＢＩホールディングス 247,800 2,686.00 665,590,800
ジャフコ グループ 69,500 2,147.00 149,216,500
大和証券グループ本社 1,288,100 610.60 786,513,860
野村ホールディングス 3,061,800 497.30 1,522,633,140
岡三証券グループ 145,300 329.00 47,803,700
丸三証券 60,100 471.00 28,307,100
東洋証券 61,600 247.00 15,215,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 198,000 375.00 74,250,000
光世証券 4,800 447.00 2,145,600
水戸証券 50,000 261.00 13,050,000
いちよし証券 33,600 629.00 21,134,400
松井証券 98,500 792.00 78,012,000
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マネックスグループ 169,300 484.00 81,941,200
極東証券 23,100 684.00 15,800,400
岩井コスモホールディングス 19,100 1,250.00 23,875,000
アイザワ証券グループ 27,400 654.00 17,919,600
マネーパートナーズグループ 22,400 244.00 5,465,600
スパークス・グループ 93,400 300.00 28,020,000
かんぽ生命保険 201,800 2,123.00 428,421,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 285,300 5,901.00 1,683,555,300
アニコム ホールディングス 61,600 642.00 39,547,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 412,200 4,115.00 1,696,203,000
第一生命ホールディングス 976,400 2,345.50 2,290,146,200
東京海上ホールディングス 557,900 7,649.00 4,267,377,100
Ｔ＆Ｄホールディングス 446,100 1,494.00 666,473,400
アドバンスクリエイト 9,600 1,065.00 10,224,000
全国保証 48,000 4,630.00 222,240,000
あんしん保証 10,500 265.00 2,782,500
イントラスト 9,500 622.00 5,909,000
日本モーゲージサービス 11,800 933.00 11,009,400
Ｃａｓａ 7,800 840.00 6,552,000
アルヒ 30,200 1,034.00 31,226,800
プレミアグループ 30,900 1,737.00 53,673,300
ネットプロテクションズホールディングス 62,200 513.00 31,908,600
クレディセゾン 117,400 1,720.00 201,928,000
芙蓉総合リース 17,300 8,050.00 139,265,000
みずほリース 24,900 3,275.00 81,547,500
東京センチュリー 31,200 4,720.00 147,264,000
日本証券金融 79,600 823.00 65,510,800
アイフル 338,200 387.00 130,883,400
リコーリース 17,900 3,550.00 63,545,000
イオンフィナンシャルサービス 109,500 1,437.00 157,351,500
アコム 397,500 323.00 128,392,500
ジャックス 20,100 3,765.00 75,676,500
オリエントコーポレーション 547,900 118.00 64,652,200
オリックス 1,191,500 2,255.50 2,687,428,250
三菱ＨＣキャピタル 649,100 666.00 432,300,600
九州リースサービス 9,700 605.00 5,868,500
日本取引所グループ 467,400 2,057.50 961,675,500
イー・ギャランティ 30,100 2,221.00 66,852,100
アサックス 11,500 591.00 6,796,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 8,500 2,126.00 18,071,000
いちご 230,100 298.00 68,569,800
日本駐車場開発 210,900 159.00 33,533,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スター・マイカ・ホールディングス 9,800 1,533.00 15,023,400
ＳＲＥホールディングス 5,800 2,944.00 17,075,200
ＡＤワークスグループ 44,700 157.00 7,017,900
ヒューリック 389,700 1,053.00 410,354,100
三栄建築設計 9,300 1,615.00 15,019,500
野村不動産ホールディングス 104,400 3,370.00 351,828,000
三重交通グループホールディングス 44,900 482.00 21,641,800
サムティ 27,400 2,191.00 60,033,400
ディア・ライフ 28,100 638.00 17,927,800
地主 13,700 1,982.00 27,153,400
プレサンスコーポレーション 23,200 1,473.00 34,173,600
ハウスコム 5,600 948.00 5,308,800
ＪＰＭＣ 10,500 995.00 10,447,500
サンセイランディック 7,900 816.00 6,446,400
フージャースホールディングス 25,600 800.00 20,480,000
オープンハウスグループ 64,200 5,260.00 337,692,000
東急不動産ホールディングス 548,000 737.00 403,876,000
飯田グループホールディングス 164,800 2,126.00 350,364,800
イーグランド 4,200 1,622.00 6,812,400
ムゲンエステート 16,700 475.00 7,932,500
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 9,900 856.00 8,474,400
シーアールイー 8,800 1,711.00 15,056,800
ケイアイスター不動産 9,400 4,810.00 45,214,000
グッドコムアセット 9,200 1,365.00 12,558,000
ジェイ・エス・ビー 4,700 3,470.00 16,309,000
ロードスターキャピタル 8,200 1,825.00 14,965,000
テンポイノベーション 7,900 906.00 7,157,400
フェイスネットワーク 4,000 1,387.00 5,548,000
パーク２４ 130,600 1,954.00 255,192,400
パラカ 6,900 1,920.00 13,248,000
三井不動産 783,100 2,806.50 2,197,770,150
三菱地所 1,142,800 1,872.00 2,139,321,600
平和不動産 32,400 3,935.00 127,494,000
東京建物 159,400 2,063.00 328,842,200
京阪神ビルディング 27,900 1,244.00 34,707,600
住友不動産 361,200 3,336.00 1,204,963,200
テーオーシー 32,900 709.00 23,326,100
東京楽天地 3,400 4,025.00 13,685,000
スターツコーポレーション 28,000 2,639.00 73,892,000
フジ住宅 26,400 652.00 17,212,800
空港施設 23,800 556.00 13,232,800
明和地所 12,800 617.00 7,897,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ゴールドクレスト 17,000 1,707.00 29,019,000
エスリード 9,000 1,719.00 15,471,000
日神グループホールディングス 37,400 428.00 16,007,200
日本エスコン 37,300 782.00 29,168,600
タカラレーベン 84,000 377.00 31,668,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 12,000 799.00 9,588,000
イオンモール 101,800 1,639.00 166,850,200
毎日コムネット 10,200 625.00 6,375,000
ファースト住建 9,300 1,092.00 10,155,600
カチタス 50,300 3,290.00 165,487,000
トーセイ 29,200 1,382.00 40,354,400
穴吹興産 5,400 2,053.00 11,086,200
サンフロンティア不動産 29,400 1,162.00 34,162,800
ＦＪネクストホールディングス 21,700 1,015.00 22,025,500
インテリックス 4,500 553.00 2,488,500
ランドビジネス 6,800 234.00 1,591,200
サンネクスタグループ 8,200 953.00 7,814,600
グランディハウス 17,400 543.00 9,448,200
日本空港ビルデング 65,000 5,470.00 355,550,000
明豊ファシリティワークス 9,400 665.00 6,251,000
日本工営 12,500 3,565.00 44,562,500
ＬＩＦＵＬＬ 61,400 173.00 10,622,200
ミクシィ 44,600 2,327.00 103,784,200
ジェイエイシーリクルートメント 15,900 1,952.00 31,036,800
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 318,800 1,659.00 528,889,200
メンバーズ 5,200 2,675.00 13,910,000
中広 4,000 407.00 1,628,000
ＵＴグループ 28,200 2,729.00 76,957,800
アイティメディア 9,400 1,774.00 16,675,600
Ｅ・Ｊホールディングス 11,400 1,310.00 14,934,000
夢真ビーネックスグループ 63,600 1,644.00 104,558,400
コシダカホールディングス 52,400 820.00 42,968,000
アルトナー 5,100 962.00 4,906,200
パソナグループ 21,200 2,038.00 43,205,600
ＣＤＳ 5,000 1,757.00 8,785,000
リンクアンドモチベーション 50,000 643.00 32,150,000
エス・エム・エス 66,100 2,996.00 198,035,600
サニーサイドアップグループ 7,300 612.00 4,467,600
パーソルホールディングス 194,300 2,785.00 541,125,500
リニカル 11,400 731.00 8,333,400
クックパッド 49,200 212.00 10,430,400
アイ・ケイ・ケイホールディングス 10,100 598.00 6,039,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
学情 8,200 1,154.00 9,462,800
スタジオアリス 8,800 2,154.00 18,955,200
シミックホールディングス 9,800 1,626.00 15,934,800
エプコ 4,700 645.00 3,031,500
ＮＪＳ 4,000 1,950.00 7,800,000
綜合警備保障 70,900 3,595.00 254,885,500
カカクコム 142,700 2,529.00 360,888,300
アイロムグループ 7,100 2,470.00 17,537,000
セントケア・ホールディング 13,000 845.00 10,985,000
サイネックス 3,900 598.00 2,332,200
ルネサンス 13,900 940.00 13,066,000
ディップ 34,300 3,405.00 116,791,500
デジタルホールディングス 13,800 1,279.00 17,650,200
新日本科学 23,800 2,280.00 54,264,000
キャリアデザインセンター 4,200 1,594.00 6,694,800
ベネフィット・ワン 70,500 2,018.00 142,269,000
エムスリー 342,900 4,350.00 1,491,615,000
ツカダ・グローバルホールディング 12,400 341.00 4,228,400
アウトソーシング 103,700 1,186.00 122,988,200
ウェルネット 17,900 550.00 9,845,000
ワールドホールディングス 7,900 2,635.00 20,816,500
ディー・エヌ・エー 74,200 1,887.00 140,015,400
博報堂ＤＹホールディングス 246,200 1,257.00 309,473,400
ぐるなび 29,200 440.00 12,848,000
タカミヤ 24,400 412.00 10,052,800
ジャパンベストレスキューシステム 10,900 713.00 7,771,700
ファンコミュニケーションズ 34,900 410.00 14,309,000
ライク 6,600 2,200.00 14,520,000
ビジネス・ブレークスルー 8,100 406.00 3,288,600
エスプール 50,200 1,029.00 51,655,800
ＷＤＢホールディングス 9,000 2,539.00 22,851,000
ティア 12,200 436.00 5,319,200
ＣＤＧ 2,400 1,273.00 3,055,200
アドウェイズ 24,400 759.00 18,519,600
バリューコマース 13,200 2,470.00 32,604,000
インフォマート 181,000 409.00 74,029,000
ＪＰホールディングス 51,400 261.00 13,415,400
エコナックホールディングス 37,500 88.00 3,300,000
ＣＬホールディングス 5,200 866.00 4,503,200
プレステージ・インターナショナル 73,400 653.00 47,930,200
アミューズ 10,800 1,930.00 20,844,000
ドリームインキュベータ 6,100 1,949.00 11,888,900
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クイック 12,300 1,775.00 21,832,500
ＴＡＣ 12,200 209.00 2,549,800
電通グループ 182,100 4,380.00 797,598,000
イオンファンタジー 7,600 3,390.00 25,764,000
シーティーエス 22,400 750.00 16,800,000
ネクシィーズグループ 6,600 572.00 3,775,200
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 50,900 2,760.00 140,484,000
アルプス技研 15,300 1,822.00 27,876,600
ダイオーズ 4,100 1,499.00 6,145,900
日本空調サービス 20,800 753.00 15,662,400
オリエンタルランド 206,600 20,200.00 4,173,320,000
ダスキン 42,000 2,829.00 118,818,000
明光ネットワークジャパン 23,400 590.00 13,806,000
ファルコホールディングス 8,700 1,794.00 15,607,800
ラウンドワン 54,400 1,975.00 107,440,000
リゾートトラスト 82,400 2,167.00 178,560,800
ビー・エム・エル 24,800 3,475.00 86,180,000
りらいあコミュニケーションズ 29,000 1,000.00 29,000,000
リソー教育 89,900 307.00 27,599,300
早稲田アカデミー 11,100 1,104.00 12,254,400
ユー・エス・エス 217,600 2,411.00 524,633,600
東京個別指導学院 17,800 548.00 9,754,400
サイバーエージェント 415,400 1,340.00 556,636,000
楽天グループ 802,300 673.00 539,947,900
クリーク・アンド・リバー社 10,300 2,283.00 23,514,900
モーニングスター 34,700 487.00 16,898,900
テー・オー・ダブリュー 38,300 307.00 11,758,100
山田コンサルティンググループ 10,300 1,242.00 12,792,600
セントラルスポーツ 7,400 2,469.00 18,270,600
フルキャストホールディングス 16,700 2,441.00 40,764,700
エン・ジャパン 34,700 2,337.00 81,093,900
リソルホールディングス 2,200 4,325.00 9,515,000
テクノプロ・ホールディングス 116,400 3,050.00 355,020,000
アトラグループ 4,300 188.00 808,400
インターワークス 6,500 393.00 2,554,500
アイ・アールジャパンホールディングス 9,200 2,383.00 21,923,600
ＫｅｅＰｅｒ技研 12,600 3,840.00 48,384,000
ファーストロジック 3,500 782.00 2,737,000
三機サービス 3,800 957.00 3,636,600
Ｇｕｎｏｓｙ 11,200 765.00 8,568,000
デザインワン・ジャパン 7,800 179.00 1,396,200
イー・ガーディアン 6,700 2,921.00 19,570,700
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リブセンス 10,200 278.00 2,835,600
ジャパンマテリアル 59,900 1,881.00 112,671,900
ベクトル 27,600 1,141.00 31,491,600
ウチヤマホールディングス 10,800 300.00 3,240,000
チャーム・ケア・コーポレーション 14,800 1,173.00 17,360,400
キャリアリンク 7,300 2,239.00 16,344,700
ＩＢＪ 11,000 899.00 9,889,000
アサンテ 8,800 1,612.00 14,185,600
バリューＨＲ 15,400 1,490.00 22,946,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 16,100 3,405.00 54,820,500
ライドオンエクスプレスホールディングス 7,800 1,125.00 8,775,000
ＥＲＩホールディングス 5,800 1,014.00 5,881,200
アビスト 3,100 2,998.00 9,293,800
シグマクシス・ホールディングス 23,700 1,195.00 28,321,500
ウィルグループ 14,700 1,310.00 19,257,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 22,500 161.00 3,622,500
メドピア 13,900 1,542.00 21,433,800
レアジョブ 4,200 709.00 2,977,800
リクルートホールディングス 1,391,600 4,688.00 6,523,820,800
エラン 23,300 1,064.00 24,791,200
土木管理総合試験所 9,200 317.00 2,916,400
ネットマーケティング 9,900 897.00 8,880,300
日本郵政 2,122,700 965.90 2,050,315,930
ベルシステム２４ホールディングス 28,200 1,417.00 39,959,400
鎌倉新書 22,700 646.00 14,664,200
ＳＭＮ 5,100 542.00 2,764,200
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,500 670.00 2,345,000
エアトリ 11,300 2,636.00 29,786,800
アトラエ 13,800 1,550.00 21,390,000
ストライク 8,600 3,980.00 34,228,000
ソラスト 48,200 856.00 41,259,200
セラク 6,500 1,058.00 6,877,000
インソース 21,700 2,741.00 59,479,700
ベイカレント・コンサルティング 13,700 40,250.00 551,425,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,800 2,635.00 10,013,000
アイモバイル 9,900 1,429.00 14,147,100
キャリアインデックス 7,400 426.00 3,152,400
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 8,400 795.00 6,678,000
船場 3,800 734.00 2,789,200
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 61,800 1,831.00 113,155,800
フルテック 3,000 1,209.00 3,627,000
ＧａｍｅＷｉｔｈ 6,700 394.00 2,639,800
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ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3,400 622.00 2,114,800
ウェルビー 13,200 756.00 9,979,200
エル・ティー・エス 2,300 3,095.00 7,118,500
ミダックホールディングス 8,900 3,140.00 27,946,000
日総工産 15,800 546.00 8,626,800
キュービーネットホールディングス 9,300 1,365.00 12,694,500
ＲＰＡホールディングス 28,500 308.00 8,778,000
スプリックス 7,000 995.00 6,965,000
マネジメントソリューションズ 9,700 2,719.00 26,374,300
プロレド・パートナーズ 4,900 534.00 2,616,600
テノ．ホールディングス 3,000 591.00 1,773,000
フロンティア・マネジメント 6,000 1,286.00 7,716,000
ピアラ 3,600 738.00 2,656,800
コプロ・ホールディングス 4,200 899.00 3,775,800
ギークス 3,700 886.00 3,278,200
カーブスホールディングス 53,800 774.00 41,641,200
フォーラムエンジニアリング 12,200 935.00 11,407,000
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 3,800 1,455.00 5,529,000
ダイレクトマーケティングミックス 19,900 1,835.00 36,516,500
ポピンズ 2,800 1,756.00 4,916,800
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 15,900 2,811.00 44,694,900
アドバンテッジリスクマネジメント 10,500 469.00 4,924,500
リログループ 106,400 2,224.00 236,633,600
東祥 14,800 1,067.00 15,791,600
ビーウィズ 5,400 1,383.00 7,468,200
ＴＲＥホールディングス 36,700 1,672.00 61,362,400
人・夢・技術グループ 7,900 2,702.00 21,345,800
エイチ・アイ・エス 45,500 1,989.00 90,499,500
ラックランド 5,500 2,912.00 16,016,000
共立メンテナンス 34,700 5,450.00 189,115,000
イチネンホールディングス 20,200 1,250.00 25,250,000
建設技術研究所 9,100 2,790.00 25,389,000
スペース 13,000 852.00 11,076,000
燦ホールディングス 8,700 1,792.00 15,590,400
スバル興業 1,200 8,850.00 10,620,000
東京テアトル 7,100 1,211.00 8,598,100
タナベ経営 8,000 626.00 5,008,000
ナガワ 5,500 7,770.00 42,735,000
東京都競馬 14,600 4,105.00 59,933,000
カナモト 32,000 2,045.00 65,440,000
西尾レントオール 16,300 2,832.00 46,161,600
トランス・コスモス 24,700 3,720.00 91,884,000
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乃村工藝社 83,600 946.00 79,085,600
藤田観光 7,700 2,615.00 20,135,500
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 12,100 1,620.00 19,602,000
日本管財 20,900 2,615.00 54,653,500
トーカイ 15,600 1,801.00 28,095,600
セコム 191,500 8,777.00 1,680,795,500
セントラル警備保障 9,500 2,393.00 22,733,500
丹青社 37,100 790.00 29,309,000
メイテック 69,300 2,396.00 166,042,800
応用地質 17,000 1,859.00 31,603,000
船井総研ホールディングス 36,600 2,340.00 85,644,000
進学会ホールディングス 7,500 317.00 2,377,500
オオバ 12,700 709.00 9,004,300
いであ 4,500 1,710.00 7,695,000
学究社 6,500 1,629.00 10,588,500
ベネッセホールディングス 64,900 2,115.00 137,263,500
イオンディライト 22,500 2,820.00 63,450,000
ナック 9,600 936.00 8,985,600
ダイセキ 35,500 4,165.00 147,857,500
ステップ 7,300 1,801.00 13,147,300
合 計 205,922,354 501,538,974,460
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 9月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 1,766,757,523
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2022年 9月 5日現在
項目 金額（円）
コール・ローン 4,345,211,870
国債証券 316,027,530,942
派生商品評価勘定 63,176,074
未収入金 4,248,379,242
未収利息 1,640,544,567
前払金 40,583,468
前払費用 76,276,112
差入委託証拠金 600,820,015
流動資産合計 328,809,279,813
資産合計 328,809,279,813
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 44,692,319
未払金 7,209,692,793
未払解約金 297,294,587
未払利息 8,209
流動負債合計 7,551,687,908
負債合計 7,551,687,908
純資産の部
元本等
元本 101,538,827,807
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 219,718,764,098
元本等合計 321,257,591,905
純資産合計 321,257,591,905
負債純資産合計 328,809,279,813
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2022年 9月 5日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 9月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 101,538,827,807口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1639円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,639円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 9月 5日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
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2022年 9月 5日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
2022年 9月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 9月 7日
期首
期首元本額 96,959,233,542円
期中追加設定元本額 18,574,018,751円
期中一部解約元本額 13,994,424,486円
期末元本額 101,538,827,807円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,289,514,926円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 558,469,017円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 371,830,524円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,197,211,256円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 8,432,049円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 8,319,660,862円
世界経済インデックスファンド 14,766,049,237円
ＤＣマイセレクション２５ 1,951,479,270円
ＤＣマイセレクション５０ 1,688,876,583円
ＤＣマイセレクション７５ 1,159,771,370円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,307,309,481円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 969,596,020円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 770,192,552円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 436,807,689円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 25,366,590円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 92,468,260円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 48,040,607円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 13,220,436,505円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 597,251,967円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,727,388円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,321,326円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 21,640,654円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,727,707円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 64,141,912円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 74,070,750円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 68,824,167円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,198,005,296円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 421,845,972円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,692,028,194円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 69,439,666円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 37,766,271円
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2022年 9月 5日現在
区分
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 421,404,926円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 161,779,927円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 206,267,859円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 735,049,745円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,744,354,613円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 688,811,698円
外国債券ファンド・シリーズ１ 700,749,090円
コア投資戦略ファンド（安定型） 511,218,449円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,348,562,464円
分散投資コア戦略ファンドＡ 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドＳ 556,972,964円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 578,377,417円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 4,195,847,782円
コア投資戦略ファンド（切替型） 617,085,545円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 252,439,042円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 109,460,833円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,311,549,590円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 198,264,600円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 15,647,914,046円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 271,866,988円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 340,775,826円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 542,532,678円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,464,738円
グローバル経済コア 852,315,138円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 17,432,990円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,770,749円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 199,453,093円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 34,400,351円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 18,648,266円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 20,809,215円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 8,801,934円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 13,253,566円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル債券インデックス（ノーロード） 24,948,678円
１０資産分散投資ファンド 7,886円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 260,134,065円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,064,792,921円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 331,566,812円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 289,447,457円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 362,281,983円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 997,961,657円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 89,742,019円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 73,459,264円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 9月 5日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △12,356,500,031
合計 △12,356,500,031
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2022年 9月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,054,323,062 － 3,013,739,594 △40,583,468
合計 3,054,323,062 － 3,013,739,594 △40,583,468
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 9月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,885,948,050 － 4,943,032,967 57,084,917
アメリカドル 3,421,075,962 － 3,468,619,561 47,543,599
カナダドル 124,280,423 － 125,835,200 1,554,777
メキシコペソ 30,779,334 － 31,388,265 608,931
ユーロ 878,801,189 － 887,542,854 8,741,665
イギリスポンド 247,354,532 － 245,875,375 △1,479,157
スウェーデンク
2,845,024 － 2,826,200 △18,824
ローナ
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ノルウェークロー
7,289,917 － 7,288,847 △1,070
ネ
デンマーククロー
21,562,687 － 21,464,774 △97,913
ネ
ポーランドズロチ 26,752,497 － 26,625,397 △127,100
オーストラリアド
62,431,996 － 62,577,826 145,830
ル
シンガポールドル 62,691,016 － 62,906,138 215,122
イスラエルシェケ
83,473 － 82,530 △943
ル
売建 641,357,096 － 639,374,790 1,982,306
アメリカドル 95,566,345 － 95,827,910 △261,565
カナダドル 41,315,742 － 41,608,464 △292,722
ユーロ 405,944,082 － 404,031,205 1,912,877
シンガポールドル 8,421,271 － 8,421,777 △506
マレーシアリン
22,412,908 － 22,548,203 △135,295
ギット
イスラエルシェケ
67,696,748 － 66,937,231 759,517
ル
合計 5,527,305,146 － 5,582,407,757 59,067,223
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,566,796.90
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,493,910.33
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 7,793,012.50
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,715,156.24
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,118,286.14
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,391,132.78
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,483,984.40
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T 0.25% 05/31/25 10,900,000.00 9,996,917.99
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,514,492.21
T 0.25% 06/30/25 3,800,000.00 3,478,335.92
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,743,578.11
T 0.25% 09/30/23 12,000,000.00 11,600,390.64
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 6,808,300.80
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,258,562.50
T 0.25% 11/15/23 11,000,000.00 10,599,531.25
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,214,375.04
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 6,668,320.33
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,383,437.52
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,524,304.68
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,773,183.58
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,717,382.80
T 0.375% 09/15/24 6,600,000.00 6,211,992.20
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 6,904,375.04
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,718,867.18
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,617,031.24
T 0.5% 02/28/26 4,500,000.00 4,067,050.77
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,705,292.98
T 0.5% 04/30/27 11,940,000.00 10,487,144.50
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,067,558.58
T 0.5% 06/30/27 6,960,000.00 6,087,281.27
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,058,386.73
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,498,925.80
T 0.625% 03/31/27 7,500,000.00 6,640,429.72
T 0.625% 05/15/30 12,000,000.00 9,885,000.00
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,190,625.04
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 9,790,597.71
T 0.625% 10/15/24 5,080,000.00 4,795,837.50
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,175,683.60
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 8,682,812.50
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,416,250.00
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,013,007.84
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,725,898.43
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,626,562.52
T 0.75% 08/31/26 11,830,000.00 10,664,560.21
T 0.75% 11/15/24 10,860,000.00 10,253,367.24
T 0.75% 12/31/23 3,370,000.00 3,254,353.69
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,277,500.00
T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,428,593.78
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 9,304,152.39
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T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,448,578.10
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 12,772,511.79
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 8,038,808.61
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 7,120,000.00
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 1,153,582.03
T 1.125% 08/15/40 7,300,000.00 4,877,312.50
T 1.125% 08/31/28 10,210,000.00 8,986,395.31
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 4,602,812.50
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 7,138,437.52
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 5,265,011.76
T 1.25% 05/31/28 8,000,000.00 7,130,000.00
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 8,449,433.57
T 1.25% 08/15/31 19,380,000.00 16,457,859.37
T 1.25% 09/30/28 14,500,000.00 12,835,898.51
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,414,570.33
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,524,507.06
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,812,812.52
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 6,233,132.86
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,450,634.77
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 3,913,437.52
T 1.375% 10/31/28 3,520,000.00 3,135,962.50
T 1.375% 11/15/31 21,030,000.00 17,972,435.26
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 4,179,843.78
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,360,042.98
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,544,609.36
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,733,532.06
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 6,974,707.05
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,180,917.99
T 1.5% 11/30/24 8,800,000.00 8,443,875.00
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,723,925.80
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,621,593.75
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,129,898.43
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 9,828,550.83
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,068,144.56
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,449,951.17
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,610,234.36
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 4,649,953.12
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,455,856.25
T 1.75% 01/31/29 6,000,000.00 5,455,781.28
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,331,000.00
T 1.75% 08/15/41 12,330,000.00 9,059,660.21
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,721,328.14
T 1.875% 02/15/32 8,020,000.00 7,153,464.10
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 5,994,742.22
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 4,744,265.65
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,756,093.76
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,904,752.72
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 5,826,679.68
T 1.875% 11/15/51 9,300,000.00 6,673,476.60
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 6,125,000.00
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,580,937.52
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,005,869.14
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,256,769.52
T 2.125% 05/15/25 4,230,000.00 4,087,733.20
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,438,843.76
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,688,625.02
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,875,585.95
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,639,119.52
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 3,936,718.76
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,535,013.64
T 2.25% 02/15/52 2,300,000.00 1,811,250.00
T 2.25% 03/31/24 5,900,000.00 5,794,906.25
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,209,082.05
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 6,870,390.66
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 5,214,431.25
T 2.25% 08/15/27 11,530,000.00 10,961,607.08
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 3,242,012.50
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 4,344,570.34
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,151,851.59
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,906,955.10
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,240,328.13
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 7,253,455.05
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,433,906.25
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,261,414.07
T 2.375% 02/15/42 5,500,000.00 4,509,570.34
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 5,674,275.01
T 2.375% 03/31/29 4,900,000.00 4,620,929.71
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,509,914.05
T 2.375% 05/15/27 11,690,000.00 11,187,695.31
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 7,554,431.25
T 2.375% 05/15/51 8,150,000.00 6,613,597.68
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,903,710.95
T 2.375% 11/15/49 4,100,000.00 3,331,570.33
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,425,811.73
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,893,359.40
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.5% 02/15/45 1,710,000.00 1,398,058.60
T 2.5% 02/15/46 6,450,000.00 5,253,726.56
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 7,785,203.12
T 2.5% 05/15/46 1,450,000.00 1,180,957.03
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,569,818.75
T 2.625% 02/15/29 13,340,000.00 12,793,893.75
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,109,248.06
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,465,751.94
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,674,272.67
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 2,972,109.39
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,352,732.40
T 2.75% 05/31/29 5,700,000.00 5,499,609.37
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,399,882.84
T 2.75% 08/15/42 5,800,000.00 5,041,921.90
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 3,475,089.86
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,489,687.50
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,764,964.86
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,302,690.61
T 2.75% 11/15/42 3,920,000.00 3,401,212.50
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,621,093.75
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 3,942,656.24
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 7,078,500.00
T 2.875% 05/15/32 6,000,000.00 5,832,656.28
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 3,660,105.48
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 4,999,510.18
T 2.875% 05/15/52 4,800,000.00 4,361,250.00
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,763,446.08
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,375,967.21
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 3,817,865.61
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 2,010,882.82
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,723,281.25
T 2.875% 10/31/23 7,900,000.00 7,854,328.12
T 2.875% 11/15/46 2,500,000.00 2,189,062.50
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 3,994,168.36
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 7,371,093.75
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,180,423.47
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 3,728,906.25
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,091,893.54
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,233,003.70
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,365,400.37
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 6,612,785.19
T 2% 08/15/51 17,350,000.00 12,845,777.43
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 9,663,888.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2% 11/15/41 8,200,000.00 6,297,984.41
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 977,156.25
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 1,839,687.50
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 5,508,877.37
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 3,786,806.25
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 8,296,968.79
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 1,631,191.41
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 2,873,139.06
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 5,182,820.33
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 783,595.31
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,382,000.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 1,989,375.00
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,044,843.76
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,039,843.75
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,522,386.72
T 3% 02/15/47 800,000.00 716,937.50
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 4,023,078.12
T 3% 02/15/49 5,000,000.00 4,589,453.15
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,473,946.87
T 3% 05/15/45 2,500,000.00 2,233,984.37
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 2,881,476.56
T 3% 08/15/48 7,250,000.00 6,591,269.56
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,146,187.50
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 4,935,546.90
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,505,125.00
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,003,078.12
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 2,588,855.48
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,134,062.50
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,136,460.94
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,178,515.62
T 4.375% 11/15/39 2,960,000.00 3,341,331.26
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,250,349.22
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 631,683.59
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 1,949,687.50
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,604,034.37
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 880,898.43
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,326,187.50
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,436,957.02
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,255,449.22
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,839,984.37
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,638,330.07
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,262,707.03
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,290,980,000.00 1,174,755,819.74
アメリカドル 小計
(164,876,979,300)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,049,697.20
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,279,544.00
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,274,482.40
CAN 0.5% 12/01/30 4,940,000.00 4,010,786.00
CAN 0.75% 02/01/24 1,300,000.00 1,249,404.00
CAN 0.75% 10/01/24 700,000.00 661,549.00
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,362,945.60
CAN 1.25% 03/01/27 2,980,000.00 2,738,381.60
CAN 1.25% 06/01/30 3,620,000.00 3,164,604.00
CAN 1.5% 04/01/25 2,710,000.00 2,576,722.20
CAN 1.5% 05/01/24 1,590,000.00 1,536,941.70
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,276,006.40
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,487,922.90
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,153,560.00
CAN 1.5% 12/01/31 4,320,000.00 3,771,057.60
CAN 1.75% 12/01/53 2,520,000.00 1,871,503.20
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 734,313.60
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,401,372.90
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,255,587.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,280,000.00 1,240,307.20
CAN 2.25% 06/01/29 760,000.00 722,425.60
CAN 2.25% 12/01/29 510,000.00 483,576.90
CAN 2.5% 06/01/24 1,330,000.00 1,306,631.90
CAN 2.75% 08/01/24 840,000.00 827,341.20
CAN 2.75% 09/01/27 760,000.00 744,853.20
CAN 2.75% 12/01/48 1,650,000.00 1,563,441.00
CAN 2.75% 12/01/64 760,000.00 708,304.80
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,233,849.70
CAN 2% 06/01/32 1,290,000.00 1,173,525.90
CAN 2% 09/01/23 3,460,000.00 3,403,290.60
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 3,769,413.00
CAN 3.5% 12/01/45 1,050,000.00 1,123,132.50
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,182,604.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,020,000.00 1,184,424.00
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,187,827.20
CAN 5% 06/01/37 880,000.00 1,072,816.80
68,070,000.00 62,784,147.30
カナダドル 小計
(6,701,579,882)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 9,303,255.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 30,835,651.20
MBONO 5.5% 03/04/27 12,500,000.00 10,870,125.00
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MBONO 5.75% 03/05/26 52,610,000.00 47,162,234.50
MBONO 5% 03/06/25 5,200,000.00 4,687,332.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 36,631,819.50
MBONO 7.75% 05/29/31 47,430,000.00 43,969,032.90
MBONO 7.75% 11/13/42 28,610,000.00 25,327,860.80
MBONO 7.75% 11/23/34 8,850,000.00 8,054,473.50
MBONO 8.5% 05/31/29 37,340,000.00 36,461,763.20
MBONO 8.5% 11/18/38 26,670,000.00 25,548,259.80
MBONO 8% 07/31/53 3,700,000.00 3,359,415.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 33,446,930.40
MBONO 8% 11/07/47 28,400,000.00 25,835,196.00
MBONO 8% 12/07/23 29,070,000.00 28,408,948.20
392,870,000.00 369,902,297.00
メキシコペソ 小計
(2,602,854,503)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,198,023.90
BGB 0.2% 10/22/23 630,000.00 625,186.80
BGB 0.35% 06/22/32 1,550,000.00 1,302,341.00
BGB 0.4% 06/22/40 1,010,000.00 691,961.10
BGB 0.5% 10/22/24 1,420,000.00 1,400,191.00
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 295,232.00
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,644,356.00
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,630,968.30
BGB 0.8% 06/22/28 1,460,000.00 1,392,212.20
BGB 0.9% 06/22/29 2,430,000.00 2,296,787.40
BGB 0% 10/22/27 780,000.00 718,068.00
BGB 0% 10/22/31 1,830,000.00 1,522,999.20
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,374,330.00
BGB 1.4% 06/22/53 1,050,000.00 760,263.00
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 695,136.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,240,000.00 1,000,308.00
BGB 1.7% 06/22/50 1,300,000.00 1,049,022.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 963,763.50
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,244,249.60
BGB 1% 06/22/31 2,070,000.00 1,912,162.50
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 760,557.60
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 691,198.20
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,197,095.20
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,416,216.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,096,939.70
BGB 4.25% 03/28/41 2,030,000.00 2,494,098.60
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,263,177.00
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,262,606.40
167/273
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,357,322.60
BGB 5% 03/28/35 2,290,000.00 2,930,375.60
BKO 0.2% 06/14/24 500,000.00 493,335.00
BKO 0% 03/15/24 1,850,000.00 1,827,337.50
BKO 0% 09/15/23 2,470,000.00 2,456,785.50
BKO 0% 12/15/23 1,880,000.00 1,863,568.80
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,438,953.60
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 554,126.20
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,734,722.10
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,780,502.00
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 1,959,842.40
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,438,508.80
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 662,589.80
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,073,487.50
BTPS 0.9% 04/01/31 3,830,000.00 3,080,009.40
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 695,670.60
BTPS 0.95% 06/01/32 2,550,000.00 1,982,344.50
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,843,005.80
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,160,397.40
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,688,781.00
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 975,380.00
BTPS 0% 01/30/24 1,630,000.00 1,590,130.20
BTPS 0% 04/01/26 3,860,000.00 3,510,438.40
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 2,909,400.00
BTPS 0% 08/01/26 2,580,000.00 2,321,509.80
BTPS 0% 08/15/24 1,500,000.00 1,440,165.00
BTPS 0% 11/29/23 1,750,000.00 1,712,497.50
BTPS 0% 12/15/24 2,900,000.00 2,757,465.00
BTPS 1.1% 04/01/27 1,000,000.00 923,470.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,835,808.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 1,677,110.60
BTPS 1.45% 03/01/36 1,700,000.00 1,279,760.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,241,695.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,363,832.00
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 800,662.50
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,354,473.60
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 2,726,167.30
BTPS 1.65% 03/01/32 2,100,000.00 1,769,901.00
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,203,450.00
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 1,055,392.80
BTPS 1.75% 05/30/24 1,910,000.00 1,898,138.90
BTPS 1.75% 07/01/24 1,000,000.00 994,570.00
BTPS 1.8% 03/01/41 2,260,000.00 1,630,544.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 1.85% 05/15/24 2,450,000.00 2,442,037.50
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,655,072.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,630,180.80
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,132,448.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 466,886.10
BTPS 2.15% 09/01/52 1,020,000.00 696,445.80
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,211,075.60
BTPS 2.25% 09/01/36 2,850,000.00 2,363,533.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 2,318,421.60
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 1,356,088.20
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 2,934,647.70
BTPS 2.5% 11/15/25 1,250,000.00 1,247,925.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 2,971,240.00
BTPS 2.5% 12/01/32 250,000.00 222,732.50
BTPS 2.65% 12/01/27 960,000.00 939,331.20
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 1,792,597.30
BTPS 2.8% 03/01/67 1,130,000.00 865,184.50
BTPS 2.8% 06/15/29 1,820,000.00 1,761,851.00
BTPS 2.8% 12/01/28 2,720,000.00 2,667,993.60
BTPS 2.95% 09/01/38 1,580,000.00 1,401,365.20
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,147,158.20
BTPS 2% 12/01/25 1,490,000.00 1,465,266.00
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,271,666.80
BTPS 3.25% 03/01/38 960,000.00 880,857.60
BTPS 3.25% 09/01/46 1,970,000.00 1,771,857.40
BTPS 3.35% 03/01/35 1,820,000.00 1,724,723.00
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 1,954,512.80
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,008,114.00
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,218,520.50
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 1,821,126.00
BTPS 3% 08/01/29 2,170,000.00 2,133,457.20
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 2,853,812.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,216,281.60
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 2,859,520.10
BTPS 4.75% 09/01/44 2,100,000.00 2,343,243.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 3,611,912.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 3,403,410.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,021,020.00
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,665,434.00
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 3,900,022.80
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 3,298,244.40
BTPS 5% 09/01/40 2,240,000.00 2,540,204.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,228,092.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 3,486,457.80
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,655,836.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 866,048.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 3,735,839.30
DBR 0.25% 02/15/29 3,080,000.00 2,880,200.40
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,471,884.40
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 3,039,775.20
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,939,190.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,680,000.00 3,529,120.00
DBR 0.5% 08/15/27 2,930,000.00 2,828,270.40
DBR 0% 02/15/30 2,470,000.00 2,238,091.70
DBR 0% 02/15/31 3,280,000.00 2,918,904.80
DBR 0% 02/15/32 3,660,000.00 3,189,982.80
DBR 0% 05/15/35 2,780,000.00 2,265,950.20
DBR 0% 05/15/36 2,730,000.00 2,181,379.20
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,159,557.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,195,640.00
DBR 0% 08/15/30 3,830,000.00 3,437,769.70
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 601,666.70
DBR 0% 08/15/31 4,370,000.00 3,851,499.50
DBR 0% 08/15/50 5,330,000.00 3,350,757.80
DBR 0% 08/15/52 1,790,000.00 1,085,921.40
DBR 0% 11/15/27 2,960,000.00 2,772,928.00
DBR 0% 11/15/28 1,720,000.00 1,588,368.40
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 3,271,547.20
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,313,060.30
DBR 1.7% 08/15/32 1,550,000.00 1,575,714.50
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,673,347.50
DBR 1% 05/15/38 800,000.00 723,168.00
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,001,240.00
DBR 1% 08/15/25 3,640,000.00 3,633,120.40
DBR 2.5% 07/04/44 3,360,000.00 3,864,840.00
DBR 2.5% 08/15/46 3,610,000.00 4,216,335.60
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 2,828,532.00
DBR 4.0% 01/04/37 3,190,000.00 4,137,334.30
DBR 4.25% 07/04/39 2,150,000.00 2,953,390.50
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,036,259.50
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,031,626.30
DBR 4.75% 07/04/40 2,480,000.00 3,640,739.20
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 3,757,064.40
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,881,772.40
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,464,821.00
170/273
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,676,900.00
DBR 6.5% 07/04/27 1,880,000.00 2,335,843.60
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,442,068.80
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,465,454.80
FRTR 0.5% 05/25/26 6,690,000.00 6,463,476.60
FRTR 0.5% 05/25/29 5,950,000.00 5,493,992.00
FRTR 0.5% 05/25/40 3,210,000.00 2,304,812.10
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 434,679.30
FRTR 0.5% 06/25/44 1,980,000.00 1,321,907.40
FRTR 0.75% 02/25/28 2,150,000.00 2,045,961.50
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 5,981,223.90
FRTR 0.75% 05/25/52 3,980,000.00 2,489,251.20
FRTR 0.75% 05/25/53 2,660,000.00 1,622,999.00
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 5,530,122.00
FRTR 0% 02/25/24 4,850,000.00 4,785,398.00
FRTR 0% 02/25/25 2,500,000.00 2,418,400.00
FRTR 0% 02/25/26 4,460,000.00 4,250,959.80
FRTR 0% 02/25/27 4,560,000.00 4,256,760.00
FRTR 0% 03/25/24 4,260,000.00 4,194,609.00
FRTR 0% 03/25/25 5,490,000.00 5,307,896.70
FRTR 0% 05/25/32 3,280,000.00 2,692,716.00
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 4,637,584.20
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 5,186,125.20
FRTR 0% 11/25/31 5,790,000.00 4,837,255.50
FRTR 1.25% 05/25/34 4,390,000.00 3,922,772.30
FRTR 1.25% 05/25/36 5,130,000.00 4,454,276.40
FRTR 1.5% 05/25/31 6,170,000.00 5,997,054.90
FRTR 1.5% 05/25/50 3,590,000.00 2,838,756.60
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 1,402,301.80
FRTR 1.75% 06/25/39 3,320,000.00 3,026,213.20
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,206,800.00
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,531,099.50
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,218,224.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,180,770.00
FRTR 2.5% 05/25/30 7,180,000.00 7,569,227.80
FRTR 2.75% 10/25/27 6,580,000.00 6,954,928.40
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 3,188,158.00
FRTR 2% 11/25/32 1,220,000.00 1,204,506.00
FRTR 3.25% 05/25/45 3,400,000.00 3,808,850.00
FRTR 3.5% 04/25/26 5,600,000.00 6,010,256.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,650,000.00 5,870,350.00
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 5,858,824.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR 4.75% 04/25/35 3,540,000.00 4,478,631.00
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 3,145,516.00
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 2,698,925.60
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 4,067,792.20
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 6,388,569.00
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 5,789,516.60
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,170,028.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 872,358.60
IRISH 0.2% 10/18/30 960,000.00 838,051.20
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 394,156.10
IRISH 0.4% 05/15/35 610,000.00 483,010.20
IRISH 0.55% 04/22/41 500,000.00 355,390.00
IRISH 0.9% 05/15/28 770,000.00 736,689.80
IRISH 0% 10/18/31 850,000.00 708,220.00
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,148,640.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 614,825.50
IRISH 1.35% 03/18/31 790,000.00 757,831.20
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 626,912.00
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 753,998.20
IRISH 1% 05/15/26 1,640,000.00 1,616,531.60
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,263,203.70
IRISH 2% 02/18/45 1,280,000.00 1,162,649.60
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,004,182.80
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,277,473.20
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,246,844.60
NETHER 0.25% 07/15/29 1,570,000.00 1,431,745.80
NETHER 0.5% 01/15/40 1,780,000.00 1,386,620.00
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,245,458.40
NETHER 0.5% 07/15/32 900,000.00 791,784.00
NETHER 0.75% 07/15/27 1,560,000.00 1,509,066.00
NETHER 0.75% 07/15/28 1,700,000.00 1,625,557.00
NETHER 0% 01/15/24 1,630,000.00 1,609,494.60
NETHER 0% 01/15/26 1,190,000.00 1,138,318.30
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,729,268.80
NETHER 0% 01/15/29 1,390,000.00 1,254,419.40
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 703,756.80
NETHER 0% 01/15/52 1,610,000.00 892,133.20
NETHER 0% 07/15/30 1,350,000.00 1,186,272.00
NETHER 0% 07/15/31 1,770,000.00 1,522,713.30
NETHER 2.5% 01/15/33 1,970,000.00 2,085,048.00
NETHER 2.75% 01/15/47 2,330,000.00 2,657,667.90
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,025,700.60
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 2,857,432.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 2,708,977.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,083,439.00
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,288,541.50
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,950,270.00
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,650,325.00
OBL 0% 04/16/27 1,100,000.00 1,040,050.00
OBL 0% 10/09/26 3,900,000.00 3,713,034.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,386,670.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,500,924.90
OBL 0% 10/18/24 2,410,000.00 2,358,956.20
RAGB 0.25% 10/20/36 600,000.00 448,692.00
RAGB 0.5% 02/20/29 1,810,000.00 1,664,874.20
RAGB 0.5% 04/20/27 1,090,000.00 1,039,707.40
RAGB 0.7% 04/20/71 440,000.00 224,611.20
RAGB 0.75% 02/20/28 1,210,000.00 1,148,882.90
RAGB 0.75% 03/20/51 780,000.00 515,642.40
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,020,844.80
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 146,995.20
RAGB 0.9% 02/20/32 880,000.00 787,230.40
RAGB 0% 02/20/30 1,690,000.00 1,465,432.80
RAGB 0% 02/20/31 1,640,000.00 1,384,766.80
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 898,445.10
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,410,840.00
RAGB 0% 10/20/28 450,000.00 402,921.00
RAGB 0% 10/20/40 670,000.00 431,379.50
RAGB 1.2% 10/20/25 1,070,000.00 1,066,586.70
RAGB 1.5% 02/20/47 1,030,000.00 864,932.20
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 185,595.30
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 998,682.30
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,342,728.10
RAGB 1.85% 05/23/49 460,000.00 410,324.60
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 673,895.70
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,094,925.60
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 940,273.80
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 554,038.80
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,218,998.60
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,533,728.70
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,441,429.00
RFGB 0.125% 04/15/36 440,000.00 330,444.40
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 247,645.60
RFGB 0.125% 09/15/31 540,000.00 458,298.00
RFGB 0.25% 09/15/40 500,000.00 344,885.00
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RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 600,550.60
RFGB 0.5% 04/15/43 440,000.00 304,216.00
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 824,507.70
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 605,163.00
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 694,807.20
RFGB 0.75% 04/15/31 800,000.00 726,176.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 681,402.60
RFGB 0% 09/15/23 570,000.00 564,824.40
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 410,676.00
RFGB 0% 09/15/26 300,000.00 282,570.00
RFGB 0% 09/15/30 520,000.00 447,538.00
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 498,853.60
RFGB 1.375% 04/15/27 350,000.00 346,479.00
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 406,312.90
RFGB 1.5% 09/15/32 490,000.00 464,422.00
RFGB 2.625% 07/04/42 680,000.00 701,216.00
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 583,104.50
RFGB 2% 04/15/24 660,000.00 670,989.00
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 894,549.10
SPGB 0.1% 04/30/31 2,700,000.00 2,208,735.00
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,243,077.90
SPGB 0.5% 04/30/30 3,400,000.00 2,975,442.00
SPGB 0.5% 10/31/31 2,570,000.00 2,148,031.70
SPGB 0.6% 10/31/29 2,050,000.00 1,831,183.00
SPGB 0.7% 04/30/32 2,200,000.00 1,845,294.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,311,290.00
SPGB 0.8% 07/30/29 740,000.00 671,853.40
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 1,082,867.40
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,201,134.80
SPGB 0% 01/31/26 2,720,000.00 2,567,027.20
SPGB 0% 01/31/27 1,560,000.00 1,434,950.40
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,730,959.10
SPGB 0% 05/31/24 2,110,000.00 2,065,436.80
SPGB 0% 05/31/25 990,000.00 947,043.90
SPGB 1.2% 10/31/40 2,810,000.00 2,070,014.60
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 2,798,283.50
SPGB 1.3% 10/31/26 4,250,000.00 4,174,392.50
SPGB 1.4% 04/30/28 3,070,000.00 2,967,799.70
SPGB 1.4% 07/30/28 3,030,000.00 2,916,072.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,573,388.50
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 2,963,726.40
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 353,027.40
SPGB 1.5% 04/30/27 2,000,000.00 1,966,200.00
174/273
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,058,357.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 2,455,667.50
SPGB 1.9% 10/31/52 900,000.00 661,392.00
SPGB 1.95% 04/30/26 3,600,000.00 3,626,712.00
SPGB 1.95% 07/30/30 2,740,000.00 2,664,348.60
SPGB 1% 07/30/42 890,000.00 618,149.50
SPGB 1% 10/31/50 2,330,000.00 1,394,901.10
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 2,861,900.70
SPGB 2.35% 07/30/33 2,150,000.00 2,079,114.50
SPGB 2.55% 10/31/32 1,980,000.00 1,953,190.80
SPGB 2.7% 10/31/48 2,160,000.00 1,987,480.80
SPGB 2.75% 10/31/24 3,050,000.00 3,140,890.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,200,000.00 2,121,042.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 1,780,017.80
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,625,008.40
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 2,918,304.40
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,792,838.70
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,093,441.60
SPGB 4.7% 07/30/41 2,240,000.00 2,773,612.80
SPGB 4.8% 01/31/24 1,840,000.00 1,935,293.60
SPGB 4.9% 07/30/40 2,030,000.00 2,558,815.00
SPGB 5.15% 10/31/28 3,490,000.00 4,098,132.50
SPGB 5.15% 10/31/44 1,740,000.00 2,314,530.60
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,662,687.60
SPGB 5.9% 07/30/26 2,060,000.00 2,386,551.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,294,818.00
776,660,000.00 756,248,366.30
ユーロ 小計
(105,216,835,203)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,386,984.80
ンド
UKT 0.125% 01/31/24 3,300,000.00 3,161,796.00
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 1,960,233.60
UKT 0.25% 01/31/25 1,800,000.00 1,681,578.00
UKT 0.25% 07/31/31 3,270,000.00 2,595,464.40
UKT 0.375% 10/22/26 2,970,000.00 2,681,553.60
UKT 0.375% 10/22/30 2,150,000.00 1,772,395.50
UKT 0.5% 01/31/29 1,930,000.00 1,664,740.80
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 560,629.20
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,599,870.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,810,000.00 2,034,917.70
UKT 0.625% 10/22/50 1,070,000.00 556,624.70
UKT 0.875% 01/31/46 1,170,000.00 705,872.70
UKT 0.875% 07/31/33 1,260,000.00 1,007,244.00
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UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,488,758.00
UKT 1.125% 01/31/39 1,370,000.00 985,838.30
UKT 1.125% 10/22/73 520,000.00 270,197.20
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 882,493.00
UKT 1.25% 07/31/51 1,710,000.00 1,070,990.10
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 1,976,884.00
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,521,552.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 1,645,893.90
UKT 1.5% 07/31/53 420,000.00 278,426.40
UKT 1.625% 10/22/28 1,070,000.00 1,001,648.40
UKT 1.625% 10/22/54 1,740,000.00 1,189,429.20
UKT 1.625% 10/22/71 1,480,000.00 959,321.20
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 945,451.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 1,557,276.50
UKT 1.75% 09/07/37 2,190,000.00 1,786,558.20
UKT 1% 01/31/32 1,720,000.00 1,445,178.40
UKT 1% 04/22/24 800,000.00 773,736.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,478,400.00
UKT 2.5% 07/22/65 2,000,000.00 1,741,880.00
UKT 2.75% 09/07/24 1,690,000.00 1,680,029.00
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,735,660.20
UKT 3.25% 01/22/44 2,230,000.00 2,187,563.10
UKT 3.5% 01/22/45 2,290,000.00 2,334,265.70
UKT 3.5% 07/22/68 2,130,000.00 2,364,342.60
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 1,752,304.00
UKT 4.25% 03/07/36 1,640,000.00 1,819,760.40
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,340,282.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 1,813,136.40
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,461,050.20
UKT 4.25% 12/07/40 1,750,000.00 1,967,350.00
UKT 4.25% 12/07/46 1,920,000.00 2,203,564.80
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 1,764,238.70
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 2,318,453.50
UKT 4.5% 09/07/34 1,570,000.00 1,787,570.60
UKT 4.5% 12/07/42 2,050,000.00 2,396,327.00
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,669,407.80
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 1,949,937.00
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 1,833,955.20
UKT 5% 03/07/25 2,300,000.00 2,410,216.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,476,637.50
96,360,000.00 88,635,868.50
イギリスポンド 小計
(14,284,556,567)
SGB 0.125% 05/12/31 6,470,000.00 5,559,606.30
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スウェーデ
SGB 0.75% 05/12/28 6,430,000.00 5,989,737.90
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 7,560,000.00 6,943,784.40
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,413,250.00
SGB 1% 11/12/26 9,640,000.00 9,196,270.80
SGB 2.25% 06/01/32 5,510,000.00 5,710,398.70
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 9,347,337.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,310,000.00 6,604,896.60
62,720,000.00 61,765,281.70
スウェーデンクローナ 小計
(800,478,050)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 4,340,000.00 3,672,725.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 6,480,000.00 5,641,164.00
NGB 1.5% 02/19/26 6,470,000.00 6,094,093.00
NGB 1.75% 02/17/27 4,230,000.00 3,962,621.70
NGB 1.75% 03/13/25 6,570,000.00 6,333,348.60
NGB 1.75% 09/06/29 6,010,000.00 5,449,146.80
NGB 2.125% 05/18/32 3,360,000.00 3,053,164.80
NGB 2% 04/26/28 5,020,000.00 4,694,754.20
NGB 3% 03/14/24 7,760,000.00 7,737,884.00
50,240,000.00 46,638,902.10
ノルウェークローネ 小計
(651,079,073)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 6,210,000.00 3,792,384.90
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 8,850,000.00 8,358,471.00
DGB 0.5% 11/15/29 8,280,000.00 7,601,371.20
DGB 0% 11/15/24 3,840,000.00 3,733,324.80
DGB 0% 11/15/31 8,390,000.00 7,081,915.10
DGB 1.5% 11/15/23 7,550,000.00 7,601,189.00
DGB 1.75% 11/15/25 5,510,000.00 5,568,295.80
DGB 4.5% 11/15/39 13,320,000.00 18,112,669.20
61,950,000.00 61,849,621.00
デンマーククローネ 小計
(1,157,206,408)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,290,000.00 1,774,040.10
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,071,781.60
POLGB 0% 07/25/24 2,160,000.00 1,907,020.80
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 2,907,241.00
POLGB 1.75% 04/25/32 1,810,000.00 1,256,339.10
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,597,482.70
POLGB 2.5% 04/25/24 3,550,000.00 3,337,390.50
POLGB 2.5% 07/25/26 7,650,000.00 6,574,486.50
POLGB 2.5% 07/25/27 4,260,000.00 3,559,783.80
POLGB 2.75% 04/25/28 5,750,000.00 4,811,082.50
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 5,048,338.60
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 4,474,188.40
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POLGB 3.75% 05/25/27 1,390,000.00 1,228,899.00
POLGB 4% 10/25/23 2,410,000.00 2,346,183.20
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 588,744.00
54,640,000.00 46,483,001.80
ポーランドズロチ 小計
(1,369,166,114)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 3,430,000.00 3,221,490.30
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,100,000.00 1,907,388.00
ACGB 0.5% 09/21/26 2,810,000.00 2,513,067.30
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,210,823.80
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 2,687,383.60
ACGB 1.75% 06/21/51 1,970,000.00 1,244,941.50
ACGB 1.75% 11/21/32 2,400,000.00 2,015,736.00
ACGB 1% 11/21/31 3,610,000.00 2,874,931.80
ACGB 1% 12/21/30 2,360,000.00 1,925,594.80
ACGB 2.25% 05/21/28 1,480,000.00 1,391,570.00
ACGB 2.5% 05/21/30 3,620,000.00 3,367,034.40
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,374,562.80
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,374,497.50
ACGB 2.75% 06/21/35 1,200,000.00 1,075,044.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,872,524.60
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,596,090.00
ACGB 2.75% 11/21/29 1,410,000.00 1,341,897.00
ACGB 3.25% 04/21/25 2,560,000.00 2,562,304.00
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,168,188.00
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 1,030,904.00
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,602,990.00
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,435,240.80
ACGB 3% 11/21/33 1,840,000.00 1,726,343.20
ACGB 4.25% 04/21/26 2,130,000.00 2,198,884.20
ACGB 4.5% 04/21/33 2,310,000.00 2,482,510.80
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,460,267.20
56,700,000.00 51,662,209.60
オーストラリアドル 小計
(4,921,858,708)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 696,517.50
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 530,000.00 495,963.40
SIGB 1.625% 07/01/31 650,000.00 578,903.00
SIGB 1.875% 03/01/50 810,000.00 634,481.10
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 247,894.40
SIGB 2.125% 06/01/26 1,080,000.00 1,051,088.40
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 807,666.10
SIGB 2.375% 06/01/25 940,000.00 928,757.60
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 391,171.00
SIGB 2.625% 05/01/28 610,000.00 598,928.50
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SIGB 2.625% 08/01/32 350,000.00 336,980.00
SIGB 2.75% 03/01/46 760,000.00 719,454.00
SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 600,774.30
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 645,079.50
SIGB 2.875% 09/01/30 1,070,000.00 1,059,160.90
SIGB 2% 02/01/24 680,000.00 672,615.20
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 853,646.70
SIGB 3.5% 03/01/27 740,000.00 756,775.80
SIGB 3% 08/01/72 280,000.00 282,018.80
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,595,088.00
14,590,000.00 13,952,964.20
シンガポールドル 小計
(1,395,296,420)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 1,800,000.00 1,622,736.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 1,920,000.00 1,927,276.80
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,494,945.30
MGS 3.733% 06/15/28 3,620,000.00 3,596,470.00
MGS 3.757% 05/22/40 1,830,000.00 1,690,316.10
MGS 3.828% 07/05/34 1,770,000.00 1,708,758.00
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,628,650.80
MGS 3.882% 03/14/25 1,370,000.00 1,389,371.80
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,491,405.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,137,910.00
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,985,957.00
MGS 3.9% 11/30/26 2,120,000.00 2,141,178.80
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 606,060.00
MGS 3.955% 09/15/25 3,120,000.00 3,170,575.20
MGS 4.059% 09/30/24 1,280,000.00 1,299,494.40
MGS 4.065% 06/15/50 2,340,000.00 2,164,078.80
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,300,544.00
MGS 4.232% 06/30/31 2,490,000.00 2,533,674.60
MGS 4.254% 05/31/35 2,760,000.00 2,762,842.80
MGS 4.392% 04/15/26 2,500,000.00 2,574,450.00
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 2,955,295.20
MGS 4.642% 11/07/33 1,770,000.00 1,847,207.40
MGS 4.696% 10/15/42 1,050,000.00 1,085,910.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,528,766.00
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,405,263.20
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,450,702.10
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,773,928.80
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,095,250.50
53,040,000.00 53,369,018.60
マレーシアリンギット 小計
(1,668,854,548)
ILGOV 0.4% 10/31/24 1,010,000.00 960,160.23
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イスラエル
ILGOV 0.5% 02/27/26 1,130,000.00 1,041,556.03
シェケル
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,280,445.61
ILGOV 1.3% 04/30/32 950,000.00 818,781.72
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,970,000.00 1,581,582.38
ILGOV 1.5% 11/30/23 2,230,000.00 2,204,208.26
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,200,989.97
ILGOV 1% 03/31/30 2,830,000.00 2,458,848.89
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,010,000.00 1,933,381.01
ILGOV 2% 03/31/27 2,750,000.00 2,642,674.37
ILGOV 3.75% 03/31/24 3,030,000.00 3,080,471.01
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,285,708.42
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,130,000.00 2,793,370.18
ILGOV 6.25% 10/30/26 2,660,000.00 3,003,855.54
29,490,000.00 29,286,033.62
イスラエルシェケル 小計
(1,212,181,146)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 29,520,000.00 29,389,226.40
人民元
CGB 2.18% 06/25/24 22,500,000.00 22,564,350.00
CGB 2.28% 03/17/24 9,700,000.00 9,747,724.00
CGB 2.47% 09/02/24 32,480,000.00 32,752,832.00
CGB 2.48% 04/15/27 27,000,000.00 27,103,140.00
CGB 2.56% 10/21/23 30,440,000.00 30,681,693.60
CGB 2.68% 05/21/30 22,480,000.00 22,521,588.00
CGB 2.69% 08/12/26 17,240,000.00 17,458,086.00
CGB 2.75% 06/15/29 10,000,000.00 10,088,800.00
CGB 2.8% 03/24/29 23,080,000.00 23,345,650.80
CGB 2.84% 04/08/24 11,650,000.00 11,814,614.50
CGB 2.85% 06/04/27 21,430,000.00 21,869,315.00
CGB 2.89% 11/18/31 18,510,000.00 18,794,683.80
CGB 2.91% 10/14/28 10,720,000.00 10,932,577.60
CGB 3.01% 05/13/28 10,930,000.00 11,229,263.40
CGB 3.02% 05/27/31 21,690,000.00 22,249,602.00
CGB 3.03% 03/11/26 46,760,000.00 48,010,362.40
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,154,962.00
CGB 3.28% 12/03/27 19,110,000.00 19,924,468.20
CGB 3.39% 03/16/50 10,420,000.00 10,884,002.60
CGB 3.53% 10/18/51 7,450,000.00 8,044,361.00
CGB 3.72% 04/12/51 2,390,000.00 2,649,577.90
CGB 3.81% 09/14/50 13,260,000.00 14,894,162.40
CGB 3.86% 07/22/49 11,980,000.00 13,515,716.20
CGB 4.08% 10/22/48 4,110,000.00 4,790,163.90
441,700,000.00 452,410,923.70
オフショア人民元 小計
(9,168,605,020)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
316,027,530,942
合計
(316,027,530,942)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 219銘柄 100.0 % 52.2 %
カナダドル 国債証券 36銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 352銘柄 100.0 % 33.3 %
イギリスポンド 国債証券 54銘柄 100.0 % 4.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
オフショア人民元 国債証券 25銘柄 100.0 % 2.9 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 9月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
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2022年 9月 5日現在
項目 金額（円）
預金 10,155,681,149
コール・ローン 833,651,094
株式 525,748,856,241
投資信託受益証券 284,990,785
投資証券 13,160,910,434
派生商品評価勘定 112,434,934
未収入金 36,729,334
未収配当金 1,037,238,547
前払金 121,732,247
差入委託証拠金 3,120,783,905
流動資産合計 554,613,008,670
資産合計 554,613,008,670
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 233,256,134
未払金 286,192,169
未払解約金 91,395,370
未払利息 1,575
流動負債合計 610,845,248
負債合計 610,845,248
純資産の部
元本等
元本 128,253,256,319
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 425,748,907,103
元本等合計 554,002,163,422
純資産合計 554,002,163,422
負債純資産合計 554,613,008,670
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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2022年 9月 5日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 9月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 128,253,256,319口
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2022年 9月 5日現在
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.3196円
の額
(1万口当たり純資産額) (43,196円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 9月 5日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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2022年 9月 5日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 9月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 9月 7日
期首
期首元本額 134,161,147,802円
期中追加設定元本額 17,175,686,854円
期中一部解約元本額 23,083,578,337円
期末元本額 128,253,256,319円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,875,792,839円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,546,621円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 32,619,632,680円
世界経済インデックスファンド 11,223,857,450円
外国株式インデックス・オープン 889,501,785円
ＤＣマイセレクション２５ 799,407,624円
ＤＣマイセレクション５０ 3,651,509,047円
ＤＣマイセレクション７５ 4,383,273,488円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 12,030,613,131円
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2022年 9月 5日現在
区分
ＤＣマイセレクションＳ２５ 408,795,926円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,869,192,529円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,602,793,875円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 35,748,108円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 150,367,077円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 112,102,642円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 9,962,851,338円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,392,215,135円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,617,563円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,723,159円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 26,262,691円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 12,311,497円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 46,892,139円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 11,110,767円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 30,973,115円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 259,777,924円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 168,953,740円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,239,003,351円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 99,186,777円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 23,117,701円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 158,045,420円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,385,554円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 989,546,670円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 1,075,022,826円
外国株式ファンド・シリーズ１ 1,135,686,982円
コア投資戦略ファンド（安定型） 560,233,098円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,362,981,916円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,498,580,570円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,213,245,075円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 1,352,534,787円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,126,117,535円
コア投資戦略ファンド（切替型） 598,401,219円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 582,819,750円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 29,256,083円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 157,841,681円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 362,459,872円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 17,148,575,159円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 205,508,360円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 790,996,030円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 144,720,027円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 4,081,213円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 236,726,348円
グローバル経済コア 637,776,454円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2022年 9月 5日現在
区分
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 13,939,508円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 5,384,926円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 472,763,498円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 82,914,549円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 50,448,530円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 42,785,255円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 16,046,605円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 22,116,550円
１０資産分散投資ファンド 18,092円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 263,266,608円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 31,760,007円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 892,333,361円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 1,307,613,331円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 215,249,988円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 84,904,553円
私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用） 66,809,554円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 66,787,960円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 236,402,277円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 226,303,448円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 225,149,556円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 228,989,512円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 225,426,645円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
112,167,658円
関投資家専用）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 9月 5日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △31,197,866,470
投資信託受益証券 △22,671,558
投資証券 △1,108,240,903
合計 △32,328,778,931
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2022年 9月 5日現在）
187/273
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,715,786,135 － 14,594,053,888 △121,732,247
合計 14,715,786,135 － 14,594,053,888 △121,732,247
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2022年 9月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 726,653,700 － 727,555,439 901,739
アメリカドル 349,877,680 － 350,822,810 945,130
カナダドル 34,086,400 － 34,150,400 64,000
ユーロ 171,809,560 － 171,127,249 △682,311
スイスフラン 170,880,060 － 171,454,980 574,920
売建 119,484,090 － 119,474,782 9,308
アメリカドル 7,016,500 － 7,016,365 135
イギリスポンド 46,730,600 － 46,730,397 203
オーストラリアド
65,736,990 － 65,728,020 8,970
ル
合計 846,137,790 － 847,030,221 911,047
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
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通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
(株)
アメリカドル APA CORP 27,671 38.80 1,073,634.80
BAKER HUGHES CO 75,948 25.28 1,919,965.44
CHENIERE ENERGY INC 18,243 162.36 2,961,933.48
CHEVRON CORP 153,061 157.85 24,160,678.85
CONOCOPHILLIPS 105,873 110.26 11,673,556.98
COTERRA ENERGY INC 64,000 30.11 1,927,040.00
DEVON ENERGY CORPORATION 50,256 70.34 3,535,007.04
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 133.87 1,776,053.29
EOG RESOURCES INC 47,936 121.52 5,825,182.72
EQT CORPORATION 27,026 47.28 1,277,789.28
EXXON MOBIL 343,717 95.59 32,855,908.03
HALLIBURTON CO 71,583 30.01 2,148,205.83
HESS CORP 22,781 120.91 2,754,450.71
KINDER MORGAN INC 168,208 18.22 3,064,749.76
MARATHON OIL CORP 57,281 25.71 1,472,694.51
MARATHON PETROLEUM CORP 45,012 99.13 4,462,039.56
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 77,357 68.77 5,319,840.89
ONEOK INC 35,533 60.55 2,151,523.15
PHILLIPS 66 38,237 88.46 3,382,445.02
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,998 241.76 4,592,956.48
SCHLUMBERGER 112,526 38.07 4,283,864.82
TARGA RESOURCES CORP 17,298 69.62 1,204,286.76
TEXAS PACIFIC LAND CORP 533 1,888.01 1,006,309.33
VALERO ENERGY CORP 32,597 113.82 3,710,190.54
WILLIAMS COS 98,553 33.72 3,323,207.16
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 18,324 246.53 4,517,415.72
ALBEMARLE CORP 9,440 259.88 2,453,267.20
ALCOA CORP 15,500 49.25 763,375.00
AMCOR PLC 126,534 12.02 1,520,938.68
AVERY DENNISON CORP 6,638 185.48 1,231,216.24
BALL CORP 25,605 55.81 1,429,015.05
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 106.88 917,244.16
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 16,527 106.86 1,766,075.22
CLEVELAND-CLIFFS INC 43,000 16.81 722,830.00
CORTEVA INC 58,500 61.24 3,582,540.00
CROWN HOLDINGS INC 9,940 91.37 908,217.80
DOW INC 60,585 49.31 2,987,446.35
DUPONT DE NEMOURS INC 40,980 54.76 2,244,064.80
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 89.52 991,434.00
ECOLAB INC 21,208 161.64 3,428,061.12
FMC CORP 10,507 106.44 1,118,365.08
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FREEPORT-MCMORAN INC 119,600 28.30 3,384,680.00
INT'L PAPER CO 30,800 40.93 1,260,644.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 21,024 107.83 2,267,017.92
LINDE PLC 41,106 277.71 11,415,547.26
LYONDELLBASELL INDU-CL A 21,835 80.78 1,763,831.30
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,192 340.60 1,768,395.20
MOSAIC CO/THE 27,732 54.84 1,520,822.88
NEWMONT CORPORATION 65,704 41.67 2,737,885.68
NUCOR CORP 22,299 130.78 2,916,263.22
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 136.11 1,046,277.57
PPG INDUSTRIES INC 19,278 123.76 2,385,845.28
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 92.53 967,493.68
SEALED AIR CORP 11,690 52.86 617,933.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 19,719 231.81 4,571,061.39
STEEL DYNAMICS INC 15,552 77.94 1,212,122.88
VULCAN MATERIALS CO 10,247 164.95 1,690,242.65
WESTLAKE CORP 4,100 95.76 392,616.00
WESTROCK CO 21,356 39.64 846,551.84
3 M COMPANY 46,618 121.65 5,671,079.70
AERCAP HOLDINGS NV 11,005 43.49 478,607.45
ALLEGION PLC 7,601 94.89 721,258.89
AMETEK INC 19,255 117.83 2,268,816.65
BOEING CO 46,285 151.82 7,026,988.70
CARLISLE COS INC 4,378 295.96 1,295,712.88
CARRIER GLOBAL CORP 68,158 39.58 2,697,693.64
CATERPILLAR 43,701 180.83 7,902,451.83
CUMMINS INC 11,214 212.87 2,387,124.18
DEERE&CO 23,765 362.22 8,608,158.30
DOVER CORP 12,041 127.97 1,540,886.77
EATON CORP 32,650 137.30 4,482,845.00
EMERSON ELECTRIC CO 48,687 81.75 3,980,162.25
FASTENAL CO 47,949 50.47 2,419,986.03
FORTIVE CORP 28,348 62.57 1,773,734.36
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 60.56 624,373.60
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 223.39 1,164,085.29
GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 224.88 4,265,973.60
GENERAL ELECTRIC CO 89,763 72.43 6,501,534.09
GRAINGER (WW) INC 3,667 555.31 2,036,321.77
HEICO CORP 3,640 152.22 554,080.80
HEICO CORP-CLASS A 6,449 122.35 789,035.15
HONEYWELL INTL INC 55,841 186.89 10,436,124.49
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 35.02 1,106,421.88
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HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 226.80 798,789.60
IDEX CORP 5,916 200.02 1,183,318.32
ILLINOIS TOOL WORKS 25,708 195.40 5,023,343.20
INGERSOLL-RAND INC 31,562 47.74 1,506,769.88
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 12,700 54.63 693,801.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 54.89 3,111,659.21
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 15,684 227.20 3,563,404.80
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 245.90 621,143.40
LOCKHEED MARTIN CORP 19,579 418.57 8,195,182.03
MASCO CORP 19,462 49.86 970,375.32
NORDSON CORP 4,121 223.74 922,032.54
NORTHROP GRUMMAN CORP 12,122 476.95 5,781,587.90
OTIS WORLDWIDE CORP 33,858 71.72 2,428,295.76
OWENS CORNING 8,642 80.92 699,310.64
PACCAR INC 28,106 86.47 2,430,325.82
PARKER HANNIFIN CORP 10,579 264.87 2,802,059.73
PENTAIR PLC 14,533 43.91 638,144.03
PLUG POWER INC 41,884 25.87 1,083,539.08
QUANTA SERVICES INC 11,465 140.60 1,611,979.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 121,485 87.59 10,640,871.15
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 238.01 2,165,414.98
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 39.82 550,630.96
SMITH (A.O.) CORP 9,016 56.27 507,330.32
SNAP-ON INC 4,000 213.41 853,640.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 85.77 1,080,530.46
TEXTRON 16,934 61.85 1,047,367.90
TRANE TECHNOLOGIES PLC 18,638 155.43 2,896,904.34
TRANSDIGM GROUP INC 4,347 601.20 2,613,416.40
UNITED RENTALS INC 6,022 289.71 1,744,633.62
WABTEC CORP 15,024 86.39 1,297,923.36
XYLEM INC 15,077 91.21 1,375,173.17
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 95.13 1,081,057.32
CINTAS CORP 7,423 405.79 3,012,179.17
CLARIVATE PLC 27,357 11.50 314,605.50
COPART INC 16,617 116.40 1,934,218.80
COSTAR GROUP INC 32,116 70.89 2,276,703.24
EQUIFAX INC 9,509 187.50 1,782,937.50
JACOBS SOLUTIONS INC 10,661 118.80 1,266,526.80
LEIDOS HOLDINGS 11,220 93.71 1,051,426.20
REPUBLIC SERVICES INC 18,296 142.79 2,612,485.84
ROBERT HALF INTL INC 9,566 76.06 727,589.96
ROLLINS INC 17,468 33.74 589,370.32
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TRANSUNION 15,741 73.80 1,161,685.80
VERISK ANALYTICS INC 13,315 184.77 2,460,212.55
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 140.55 2,990,201.25
WASTE MANAGEMENT INC 33,891 168.45 5,708,938.95
AMERCO 734 521.43 382,729.62
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 10,277 115.36 1,185,554.72
CSX CORP 179,261 31.24 5,600,113.64
DELTA AIR LINES INC 14,609 30.94 452,002.46
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 101.68 1,451,176.96
FEDEX CORP 20,314 208.72 4,239,938.08
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 83,011 2.96 245,712.56
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 168.74 1,189,954.48
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,697 50.30 688,959.10
LYFT INC-A 21,288 14.60 310,804.80
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,087 239.26 4,566,755.62
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 272.23 2,178,656.69
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 36.74 497,202.42
UBER TECHNOLOGIES INC 120,334 29.05 3,495,702.70
UNION PACIFIC CORP 51,838 223.94 11,608,601.72
UNITED PARCEL SERVICE B 59,627 196.05 11,689,873.35
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV 7,175 34.33 246,317.75
APTIV PLC 22,415 91.31 2,046,713.65
BORGWARNER INC 19,781 37.02 732,292.62
FORD MOTOR COMPANY 321,972 15.16 4,881,095.52
GENERAL MOTORS CO 114,534 38.47 4,406,122.98
LEAR CORP 5,287 136.56 721,992.72
LUCID GROUP INC 31,234 15.16 473,507.44
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 26,935 32.07 863,805.45
TESLA INC 216,377 270.21 58,467,229.17
DR HORTON INC 27,764 71.38 1,981,794.32
GARMIN LTD 12,854 88.51 1,137,707.54
HASBRO INC 10,572 78.71 832,122.12
LENNAR CORP-CL A 20,844 77.87 1,623,122.28
LULULEMON ATHLETICA INC 9,305 314.17 2,923,351.85
MOHAWK INDUSTRIES INC 4,163 108.85 453,142.55
NEWELL BRANDS INC 31,461 17.52 551,196.72
NIKE B 103,874 105.74 10,983,636.76
NVR INC 247 4,093.13 1,011,003.11
PULTE GROUP INC 21,609 40.45 874,084.05
VF CORP 25,718 40.75 1,048,008.50
WHIRLPOOL CORP 5,220 153.69 802,261.80
AIRBNB INC-CLASS A 31,141 113.64 3,538,863.24
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ARAMARK 20,955 35.44 742,645.20
BOOKING HOLDINGS INC 3,339 1,837.91 6,136,781.49
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 42.60 748,056.00
CARNIVAL CORPORATION 84,361 9.37 790,462.57
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,303 1,616.52 3,722,845.56
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 125.17 1,340,821.04
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 365.80 1,041,798.40
EXPEDIA GROUP INC 11,638 102.10 1,188,239.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 127.49 2,789,226.22
LAS VEGAS SANDS CORP 29,096 36.21 1,053,566.16
MARRIOTT INTL A 22,091 154.23 3,407,094.93
MCDONALD'S CORP 60,458 254.51 15,387,165.58
MGM RESORTS INTERNATIONAL 28,874 32.86 948,799.64
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,767 41.00 687,447.00
STARBUCKS CORP 93,796 82.94 7,779,440.24
VAIL RESORTS INC 3,014 222.00 669,108.00
WYNN RESORTS LTD 9,302 59.18 550,492.36
YUM BRANDS INC 22,637 112.74 2,552,095.38
ACTIVISION BLIZZARD INC 64,558 77.53 5,005,181.74
ALPHABET INC-CL A 492,726 107.85 53,140,499.10
ALPHABET INC-CL C 460,933 108.68 50,094,198.44
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 8.88 340,015.20
CABLE ONE INC 445 1,127.55 501,759.75
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 9,809 407.14 3,993,636.26
COMCAST CORP-CL A 367,926 35.76 13,157,033.76
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 17.01 342,445.32
ELECTRONIC ARTS INC 23,158 125.33 2,902,392.14
FOX CORP - CLASS A 27,658 33.74 933,180.92
FOX CORP- CLASS B 10,345 31.24 323,177.80
IAC INC 6,721 63.67 427,926.07
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 27.23 921,299.82
LIBERTY BROADBAND-C 11,268 99.73 1,123,757.64
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 63.80 981,180.20
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 41.19 559,524.96
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 41.33 263,850.72
LIVE NATION ENTERTAINMENT 14,491 89.64 1,298,973.24
MATCH GROUP INC 22,730 55.18 1,254,241.40
META PLATFORMS INC-CLASS A 187,450 160.32 30,051,984.00
NETFLIX INC 36,196 226.11 8,184,277.56
NEWS CORP-CLASS A 33,479 16.96 567,803.84
OMNICOM GROUP 16,538 66.26 1,095,807.88
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 48,586 23.12 1,123,308.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 22.07 1,010,077.69
ROBLOX CORP -CLASS A 28,059 37.94 1,064,558.46
ROKU INC 9,122 65.99 601,960.78
SEA LTD-ADR 28,338 59.93 1,698,296.34
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 6.07 367,040.76
SNAP INC - A 83,375 11.22 935,467.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,867 118.63 1,526,412.21
THE WALT DISNEY CO 149,471 111.20 16,621,175.20
TWITTER INC 54,209 38.63 2,094,093.67
WARNER BROS DISCOVERY INC 192,233 13.06 2,510,562.98
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 41.35 907,012.25
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 171.73 914,290.52
AMAZON.COM 749,309 127.51 95,544,390.59
AUTOZONE INC 1,639 2,120.88 3,476,122.32
BATH & BODY WORKS INC 19,806 38.47 761,936.82
BEST BUY COMPANY INC 18,175 71.14 1,292,969.50
BURLINGTON STORES INC 5,108 143.46 732,793.68
CARMAX INC 13,591 87.56 1,190,027.96
CHEWY INC - CLASS A 6,878 32.75 225,254.50
DOLLAR GENERAL CORP 18,686 242.60 4,533,223.60
DOLLAR TREE INC 17,931 136.58 2,449,015.98
DOORDASH INC - A 15,171 58.23 883,407.33
EBAY 46,820 44.11 2,065,230.20
ETSY INC 10,294 105.72 1,088,281.68
GENUINE PARTS CO 11,319 157.25 1,779,912.75
HOME DEPOT 84,000 291.90 24,519,600.00
LKQ CORP 22,779 53.45 1,217,537.55
LOWES COMPANIES 52,525 195.51 10,269,162.75
MERCADOLIBRE INC 3,725 855.91 3,188,264.75
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,407 702.70 3,799,498.90
POOL CORP 3,304 339.90 1,123,029.60
ROSS STORES INC 28,076 87.39 2,453,561.64
TARGET (DAYTON HUDSON) 37,926 164.60 6,242,619.60
TJX COMPANIES INC 97,454 63.52 6,190,278.08
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 187.60 1,673,767.20
ULTA BEAUTY INC 4,315 423.08 1,825,590.20
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 49.68 298,080.00
COSTCO WHOLESALE CORP 36,343 519.11 18,866,014.73
KROGER CO 56,126 48.43 2,718,182.18
SYSCO CORP 42,228 80.78 3,411,177.84
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 35.27 2,107,982.09
WALMART INC 124,048 133.00 16,498,384.00
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ALTRIA GROUP INC 148,393 45.00 6,677,685.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 46,575 87.61 4,080,435.75
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 71.64 1,719,789.84
BUNGE LIMITED 11,604 99.01 1,148,912.04
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 49.13 779,643.97
COCA-COLA CO 337,769 61.15 20,654,574.35
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 47.59 732,600.46
CONAGRA BRANDS INC 40,304 34.22 1,379,202.88
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,940 244.85 3,168,359.00
GENERAL MILLS INC 49,534 76.72 3,800,248.48
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,019 224.05 2,692,856.95
HORMEL FOODS CORP 23,338 46.39 1,082,649.82
JM SMUCKER CO 9,145 140.00 1,280,300.00
KELLOGG CO 21,630 72.70 1,572,501.00
KEURIG DR PEPPER INC 62,155 37.83 2,351,323.65
KRAFT HEINZ CO/THE 58,511 37.31 2,183,045.41
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 20,790 83.05 1,726,609.50
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 51.70 758,387.30
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 113,286 60.73 6,879,858.78
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 88.39 2,852,080.13
PEPSICO INC 113,421 170.66 19,356,427.86
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 126,117 94.53 11,921,840.01
TYSON FOODS INC 23,306 74.62 1,739,093.72
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,346 84.18 1,628,546.28
CLOROX COMPANY 9,570 142.85 1,367,074.50
COLGATE-PALMOLIVE CO 65,702 78.17 5,135,925.34
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,016 248.32 4,722,053.12
KIMBERLY-CLARK CORP 26,841 126.48 3,394,849.68
PROCTER & GAMBLE CO 196,677 137.16 26,976,217.32
ABBOTT LABORATORIES 143,383 102.50 14,696,757.50
ABIOMED INC 3,781 261.24 987,748.44
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 244.51 1,453,122.93
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 147.71 1,904,868.16
BAXTER INTERNATIONAL 40,013 56.21 2,249,130.73
BECTON DICKINSON & CO 23,274 252.84 5,884,598.16
BOSTON SCIENTIFIC CORP 116,818 40.49 4,729,960.82
CARDINAL HEALTH 21,902 70.99 1,554,822.98
CENTENE CORP 48,335 90.05 4,352,566.75
CIGNA CORP 26,188 287.70 7,534,287.60
CVS HEALTH CORP 106,862 99.44 10,626,357.28
DAVITA INC 4,627 87.80 406,250.60
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 31.80 565,213.20
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DEXCOM INC 32,658 82.00 2,677,956.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 51,357 88.69 4,554,852.33
ELEVANCE HEALTH INC 19,661 481.99 9,476,405.39
HCA HEALTHCARE INC 19,440 200.03 3,888,583.20
HENRY SCHEIN INC 11,747 71.26 837,091.22
HOLOGIC INC 19,018 67.52 1,284,095.36
HUMANA INC 10,365 484.40 5,020,806.00
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 343.83 2,321,196.33
INSULET CORP 5,311 254.35 1,350,852.85
INTUITIVE SURGICAL INC 29,197 203.67 5,946,552.99
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 225.74 1,714,495.30
MASIMO CORP 4,147 144.27 598,287.69
MCKESSON CORP 12,089 363.82 4,398,219.98
MEDTRONIC PLC 109,343 87.20 9,534,709.60
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 338.22 1,537,209.90
NOVOCURE LTD 7,933 78.65 623,930.45
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 125.13 1,251,925.65
RESMED INC 12,169 215.98 2,628,260.62
STERIS PLC 8,018 199.17 1,596,945.06
STRYKER CORP 28,067 203.76 5,718,931.92
TELADOC HEALTH INC 11,375 30.18 343,297.50
TELEFLEX INC 3,934 222.77 876,377.18
THE COOPER COS INC 4,134 295.53 1,221,721.02
UNITEDHEALTH GROUP INC 76,869 516.35 39,691,308.15
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 96.96 591,649.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 169.97 1,913,012.35
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 16,281 105.57 1,718,785.17
ABBVIE INC 144,953 136.28 19,754,194.84
AGILENT TECHNOLOGIES 23,785 128.01 3,044,717.85
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 205.45 1,981,154.35
AMGEN 43,905 242.37 10,641,254.85
AVANTOR INC 48,633 24.50 1,191,508.50
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 478.32 886,326.96
BIO-TECHNE CORP 3,245 330.03 1,070,947.35
BIOGEN INC 11,860 196.03 2,324,915.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 89.64 1,325,148.12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 173,351 68.61 11,893,612.11
CATALENT INC 13,739 87.58 1,203,261.62
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 200.24 841,808.96
DANAHER CORP 56,691 269.42 15,273,689.22
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 15.37 554,257.57
EXACT SCIENCES CORP 14,756 36.09 532,544.04
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GILEAD SCIENCES INC 103,360 63.82 6,596,435.20
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 60.00 1,075,560.00
ILLUMINA INC 12,506 196.07 2,452,051.42
INCYTE CORP 15,212 70.21 1,068,034.52
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 207.26 3,135,014.76
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 154.88 769,908.48
JOHNSON & JOHNSON 215,641 162.74 35,093,416.34
LILLY (ELI) & CO 66,242 301.33 19,960,701.86
MERCK & CO 207,468 86.23 17,889,965.64
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,808 1,195.02 2,160,596.16
MODERNA INC 27,309 138.57 3,784,208.13
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 103.01 872,906.74
PERKINELMER INC 10,545 134.59 1,419,251.55
PFIZER 460,155 45.70 21,029,083.50
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,915 580.62 5,176,227.30
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 26,128 42.07 1,099,204.96
SEAGEN INC 10,981 152.34 1,672,845.54
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 92,141 8.84 814,526.44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 32,118 543.55 17,457,738.90
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,811 281.04 5,848,723.44
VIATRIS INC 90,748 9.45 857,568.60
WATERS CORP 4,749 298.32 1,416,721.68
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 291.35 1,680,215.45
ZOETIS INC 38,534 156.98 6,049,067.32
BANK OF AMERICA CORP 591,261 33.43 19,765,855.23
CITIGROUP 158,792 48.84 7,755,401.28
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,522 36.18 1,429,905.96
FIFTH THIRD BANCORP 57,420 33.67 1,933,331.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 950 799.31 759,344.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,984 149.24 2,236,212.16
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 13.32 1,519,971.84
JPMORGAN CHASE & CO 240,076 113.71 27,299,041.96
KEY CORP 71,472 17.55 1,254,333.60
M & T BANK CORP 14,929 180.75 2,698,416.75
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 34,513 157.25 5,427,169.25
REGIONS FINL CORP 79,314 21.28 1,687,801.92
SIGNATURE BANK 4,686 171.28 802,618.08
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 395.10 1,795,729.50
TRUIST FINANCIAL CORP 109,883 46.49 5,108,460.67
US BANCORP 116,467 45.55 5,305,071.85
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 45.81 653,846.13
WELLS FARGO & CO 310,526 43.38 13,470,617.88
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ALLY FINANCIAL INC 27,761 32.69 907,507.09
AMERICAN EXPRESS 52,626 149.79 7,882,848.54
AMERIPRISE FINANCIAL INC 8,702 268.42 2,335,790.84
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 31,854 55.00 1,751,970.00
BANK NEW YORK CO 61,254 41.12 2,518,764.48
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 105,127 277.67 29,190,614.09
BLACKROCK INC 12,394 658.06 8,155,995.64
BLACKSTONE INC 57,841 93.82 5,426,642.62
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 33,256 104.22 3,465,940.32
CARLYLE GROUP INC/THE 15,669 32.26 505,481.94
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 119.81 1,063,313.75
CME GROUP INC 29,373 194.69 5,718,629.37
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 9,576 65.26 624,929.76
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 23,403 99.53 2,329,300.59
EQUITABLE HOLDINGS INC 34,355 29.36 1,008,662.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 430.44 1,355,025.12
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 25.89 674,952.30
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 48.92 211,138.72
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,241 331.48 9,361,326.68
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 101.28 4,527,519.84
INVESCO LTD 26,420 16.25 429,325.00
KKR & CO INC 44,282 49.25 2,180,888.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 6,386 219.25 1,400,130.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 249.91 801,461.37
MOODY'S CORP 13,365 284.40 3,801,006.00
MORGAN STANLEY 107,356 86.40 9,275,558.40
MSCI INC 6,518 451.95 2,945,810.10
NASDAQ INC 28,971 59.68 1,728,989.28
NORTHERN TRUST CORP 15,902 93.38 1,484,928.76
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 118.34 2,119,114.38
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 103.50 1,602,801.00
S&P GLOBAL INC 28,338 347.63 9,851,138.94
SCHWAB (CHARLES) CORP 118,155 70.34 8,311,022.70
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 53.85 514,267.50
STATE STREET CORP 30,359 67.68 2,054,697.12
SYNCHRONY FINANCIAL 41,566 31.97 1,328,865.02
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 66.78 605,093.58
AFLAC 50,591 59.40 3,005,105.40
ALLEGHANY CORP 1,080 840.02 907,221.60
ALLSTATE CORP 22,174 121.48 2,693,697.52
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 127.22 803,903.18
AMERICAN INT'L GROUP 65,898 52.41 3,453,714.18
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AON PLC 17,038 278.34 4,742,356.92
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,726 45.50 1,352,533.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 17,431 180.47 3,145,772.57
ASSURANT INC 4,726 158.90 750,961.40
BROWN & BROWN INC 19,873 62.89 1,249,812.97
CHUBB LTD 34,810 190.88 6,644,532.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 96.82 1,238,424.62
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 215.59 466,967.94
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 274.01 900,944.88
FNF GROUP 20,461 39.64 811,074.04
GLOBE LIFE INC 8,106 96.79 784,579.74
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 64.99 1,801,587.79
LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 46.19 622,825.96
LOEWS CORP 16,741 55.43 927,953.63
MARKEL CORP 1,156 1,181.38 1,365,675.28
MARSH & MCLENNAN COS 41,045 160.27 6,578,282.15
METLIFE INC 57,127 65.06 3,716,682.62
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 20,719 74.44 1,542,322.36
PROGRESSIVE CORP 48,534 122.41 5,941,046.94
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 31,146 94.89 2,955,443.94
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 162.70 3,216,904.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC 9,385 204.75 1,921,578.75
WR BERKLEY CORP 17,572 64.77 1,138,138.44
CBRE GROUP INC-A 27,714 77.14 2,137,857.96
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.78 471,786.00
WEYERHAEUSER CO 64,295 33.87 2,177,671.65
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 34.05 457,189.35
ACCENTURE PLC-CL A 51,987 284.07 14,767,947.09
ADOBE INC 38,782 368.14 14,277,205.48
AFFIRM HOLDINGS INC 12,816 22.45 287,719.20
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 88.26 1,206,778.98
ANSYS INC 6,794 244.63 1,662,016.22
APPLOVIN CORP-CLASS A 10,000 24.09 240,900.00
AUTODESK INC 17,467 198.69 3,470,518.23
AUTOMATIC DATA PROCESS 34,246 238.48 8,166,986.08
AVALARA INC 6,847 91.98 629,787.06
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 36.10 505,255.60
BILL.COM HOLDINGS INC 7,443 149.64 1,113,770.52
BLACK KNIGHT INC 11,543 66.36 765,993.48
BLOCK INC 41,288 66.33 2,738,633.04
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 166.48 1,621,848.16
CADENCE DESIGN SYSTEMS 22,740 168.17 3,824,185.80
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CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 58.09 619,704.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 117.61 955,463.64
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 102.83 1,073,956.52
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 58.71 1,190,814.93
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 43,220 62.33 2,693,902.60
COUPA SOFTWARE INC 6,059 56.98 345,241.82
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 16,831 172.45 2,902,505.95
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 137.51 426,281.00
DATADOG INC - CLASS A 20,137 96.94 1,952,080.78
DOCUSIGN INC 14,969 54.45 815,062.05
DROPBOX INC-CLASS A 23,068 21.17 488,349.56
DYNATRACE INC 14,790 36.75 543,532.50
EPAM SYSTEMS INC 4,779 412.14 1,969,617.06
FAIR ISAAC CORP 2,125 439.78 934,532.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 49,912 89.97 4,490,582.64
FISERV INC 49,921 101.44 5,063,986.24
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,002 209.12 1,255,138.24
FORTINET INC 56,318 48.60 2,737,054.80
GARTNER INC 6,340 288.92 1,831,752.80
GLOBAL PAYMENTS INC 22,567 124.05 2,799,436.35
GODADDY INC - CLASS A 13,798 75.07 1,035,815.86
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 68.51 432,846.18
HUBSPOT INC 3,646 315.36 1,149,802.56
INTL BUSINESS MACHINES CORP 73,262 127.79 9,362,150.98
INTUIT INC 21,909 420.06 9,203,094.54
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 191.19 1,202,776.29
MASTERCARD INC-CLASS A 70,879 322.56 22,862,730.24
MICROSOFT CORP 581,193 256.06 148,820,279.58
MONGODB INC 5,325 244.87 1,303,932.75
NORTONLIFELOCK INC 43,549 22.84 994,659.16
OKTA INC 11,505 64.63 743,568.15
ORACLE CORP 130,499 74.68 9,745,665.32
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 7.40 926,805.60
PALO ALTO NETWORKS INC 8,079 539.20 4,356,196.80
PAYCHEX INC 26,693 120.90 3,227,183.70
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 344.46 1,458,788.10
PAYPAL HOLDINGS INC 90,208 91.13 8,220,655.04
PTC INC 9,804 115.05 1,127,950.20
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 42.78 273,492.54
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,672 400.92 3,476,778.24
SALESFORCE INC 81,603 153.69 12,541,565.07
SERVICENOW INC 16,309 434.51 7,086,423.59
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SNOWFLAKE INC-CLASS A 17,680 171.49 3,031,943.20
SPLUNK INC 13,355 87.33 1,166,292.15
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 55.52 1,073,479.20
SYNOPSYS INC 12,539 330.56 4,144,891.84
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 36,671 61.27 2,246,832.17
TWILIO INC - A 12,842 67.01 860,542.42
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 363.67 1,214,294.13
UNITY SOFTWARE INC 16,329 40.79 666,059.91
VERISIGN INC 7,790 181.45 1,413,495.50
VISA INC-CLASS A SHARES 134,653 197.76 26,628,977.28
VMWARE INC-CLASS A 16,717 115.66 1,933,488.22
WESTERN UNION CO 29,297 14.56 426,564.32
WIX.COM LTD 5,010 61.18 306,511.80
WORKDAY INC-CLASS A 16,567 158.54 2,626,532.18
ZENDESK INC 8,890 76.77 682,485.30
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 19,002 80.79 1,535,171.58
ZSCALER INC 7,204 145.12 1,045,444.48
AMPHENOL CORPORATION 47,707 72.58 3,462,574.06
APPLE INC 1,323,830 155.81 206,265,952.30
ARISTA NETWORKS INC 20,350 117.30 2,387,055.00
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 102.70 626,470.00
CDW CORP/DE 10,882 168.50 1,833,617.00
CISCO SYSTEMS 337,789 44.59 15,062,011.51
COGNEX CORP 14,352 41.88 601,061.76
CORNING 64,989 33.15 2,154,385.35
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 37.79 849,556.99
F5 INC 4,851 156.11 757,289.61
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,530 13.24 1,450,177.20
HP INC 83,910 27.64 2,319,272.40
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 28.01 709,241.21
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 163.27 2,447,254.03
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,836 243.77 3,372,801.72
NETAPP INC 18,303 71.28 1,304,637.84
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 16,583 65.47 1,085,689.01
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 123.89 3,229,564.52
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 367.71 1,433,701.29
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 62.12 1,315,453.12
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 41.65 1,074,153.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 297.60 1,238,611.20
AT&T INC 581,626 17.19 9,998,150.94
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 19.96 309,699.36
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 20.96 576,127.52
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LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 9.85 726,624.65
T-MOBILE US INC 50,968 141.98 7,236,436.64
VERIZON COMMUNICATIONS 344,746 41.30 14,238,009.80
AES CORP 54,375 26.15 1,421,906.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 61.49 1,277,639.22
AMEREN CORPORATION 20,898 92.93 1,942,051.14
AMERICAN ELECTRIC POWER 42,467 101.09 4,292,989.03
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,165 148.12 2,246,239.80
ATMOS ENERGY CORP 10,802 114.55 1,237,369.10
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 31.78 1,530,588.36
CMS ENERGY CORP 23,697 67.14 1,591,016.58
CONSOLIDATED EDISON INC 29,197 98.48 2,875,320.56
CONSTELLATION ENERGY 25,732 81.07 2,086,093.24
DOMINION ENERGY INC 66,909 81.83 5,475,163.47
DTE ENERGY COMPANY 15,851 131.14 2,078,700.14
DUKE ENERGY CORP 62,802 107.00 6,719,814.00
EDISON INTL 30,339 67.96 2,061,838.44
ENTERGY CORP 16,181 116.22 1,880,555.82
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,399 49.16 1,002,814.84
EVERGY INC 18,475 68.37 1,263,135.75
EVERSOURCE ENERGY 28,450 89.55 2,547,697.50
EXELON CORP 81,218 44.08 3,580,089.44
FIRSTENERGY CORP 45,165 39.91 1,802,535.15
NEXTERA ENERGY INC 159,643 85.11 13,587,215.73
NISOURCE INC 32,351 29.55 955,972.05
NRG ENERGY INC 19,068 41.47 790,749.96
PG&E CORP 118,132 12.55 1,482,556.60
PPL CORPORATION 58,459 28.94 1,691,803.46
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 64.01 2,526,346.68
SEMPRA ENERGY 25,885 166.80 4,317,618.00
SOUTHERN CO 86,558 77.87 6,740,271.46
UGI CORP 18,019 39.04 703,461.76
VISTRA CORP 31,797 24.96 793,653.12
WEC ENERGY GROUP INC 26,033 103.01 2,681,659.33
XCEL ENERGY INC 43,741 74.41 3,254,767.81
ADVANCED MICRO DEVICES 132,978 80.24 10,670,154.72
ANALOG DEVICES 42,691 148.63 6,345,163.33
APPLIED MATERIALS 72,040 91.24 6,572,929.60
BROADCOM INC 32,989 500.22 16,501,757.58
ENPHASE ENERGY INC 11,020 279.07 3,075,351.40
ENTEGRIS INC 12,483 92.08 1,149,434.64
INTEL CORP 336,001 31.22 10,489,951.22
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KLA CORP 12,119 335.25 4,062,894.75
LAM RESEARCH CORP 11,398 430.21 4,903,533.58
MARVELL TECHNOLOGY INC 70,444 45.76 3,223,517.44
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 44,289 64.50 2,856,640.50
MICRON TECHNOLOGY 91,511 56.33 5,154,814.63
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 424.42 1,498,627.02
NVIDIA CORP 205,210 136.47 28,005,008.70
NXP SEMICONDUCTORS NV 21,751 162.39 3,532,144.89
ON SEMICONDUCTOR CORP 34,468 67.51 2,326,934.68
QORVO INC 8,556 90.14 771,237.84
QUALCOMM 91,671 128.48 11,777,890.08
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 98.40 1,315,804.80
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,864 267.12 1,299,271.68
TERADYNE INC 12,318 83.04 1,022,886.72
TEXAS INSTRUMENTS 75,121 163.00 12,244,723.00
27,874,242 2,781,370,924.91
アメリカドル 小計
(390,365,409,311)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 54,860 18.20 998,452.00
CAMECO CORP 31,793 37.89 1,204,636.77
CANADIAN NATURAL RESOURCES 96,374 72.27 6,964,948.98
CENOVUS ENERGY INC 111,293 24.86 2,766,743.98
ENBRIDGE 165,402 54.31 8,982,982.62
IMPERIAL OIL 20,285 64.27 1,303,716.95
KEYERA CORP 18,607 31.71 590,027.97
PARKLAND CORP 14,075 32.03 450,822.25
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 46.51 2,123,925.66
SUNCOR ENERGY 116,208 41.80 4,857,494.40
TC ENERGY CORP 81,350 63.11 5,133,998.50
TOURMALINE OIL CORP 25,009 77.79 1,945,450.11
AGNICO EAGLE MINES 36,354 54.64 1,986,382.56
BARRICK GOLD CORP 139,009 19.58 2,721,796.22
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 64.58 848,516.62
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 21.37 918,910.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 159.73 2,453,931.99
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 8.10 419,960.70
KINROSS GOLD CORP 108,451 4.32 468,508.32
LUNDIN MINING CORP 62,243 6.60 410,803.80
NUTRIEN LTD 44,786 120.82 5,411,044.52
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 19.67 362,144.37
TECK RESOURCES LTD-CL B 40,179 43.05 1,729,705.95
WEST FRASER TIMBER CO LTD 6,100 111.59 680,699.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 40.97 1,402,730.86
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CAE INC 25,999 23.31 606,036.69
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,585 101.33 768,588.05
WSP GLOBAL INC 9,951 154.14 1,533,847.14
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 37.71 509,273.55
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 92.32 945,818.40
THOMSON REUTERS CORP 13,293 143.50 1,907,545.50
AIR CANADA 13,805 17.61 243,106.05
CANADIAN NATL RAILWAY CO 48,612 153.76 7,474,581.12
CP RAILWAY LIMITED 75,991 97.32 7,395,444.12
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 135.77 792,489.49
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 74.15 1,726,360.30
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,070 89.49 274,734.30
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 39.38 672,571.02
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 77.83 1,795,771.59
QUEBECOR INC -CL B 15,200 28.15 427,880.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 34.01 1,204,702.22
CANADIAN TIRE CORP -CL A 4,513 157.65 711,474.45
DOLLARAMA INC 22,000 80.29 1,766,380.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 67,467 59.46 4,011,587.82
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 38.01 579,766.53
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 117.33 1,515,082.29
METRO INC 18,840 70.77 1,333,306.80
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 152.23 795,553.98
SAPUTO INC 20,898 33.01 689,842.98
BAUSCH HEALTH COS INC 20,800 8.49 176,592.00
BANK MONTREAL 55,487 121.78 6,757,206.86
BANK NOVA SCOTIA 99,336 71.41 7,093,583.76
CANADIAN IMPERIAL BANK 71,829 61.67 4,429,694.43
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 87.32 2,382,875.48
ROYAL BANK OF CANADA 115,288 123.04 14,185,035.52
TORONTO-DOMINION BANK 148,462 85.53 12,697,954.86
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 116,005 62.52 7,252,632.60
IGM FINANCIAL INC 7,685 35.35 271,664.75
ONEX CORP 6,603 63.93 422,129.79
TMX GROUP LTD 4,685 131.60 616,546.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 637.77 1,360,363.41
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 31.02 737,903.76
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 69.11 697,941.89
INTACT FINANCIAL CORP 15,012 191.36 2,872,696.32
MANULIFE FINANCIAL CORP 154,778 22.57 3,493,339.46
POWER CORP OF CANADA 43,577 33.86 1,475,517.22
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 57.75 2,639,290.50
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FIRSTSERVICE CORP 2,690 158.58 426,580.20
BLACKBERRY LIMITED 39,400 7.53 296,682.00
CGI INC - CL A 18,300 102.51 1,875,933.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,604 1,966.25 3,153,865.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 23.37 193,877.52
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 38.72 166,534.72
OPEN TEXT CORP 20,463 39.11 800,307.93
SHOPIFY INC - CLASS A 92,560 39.54 3,659,822.40
BCE INC 6,203 63.57 394,324.71
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 30,196 55.95 1,689,466.20
TELUS CORP 32,908 29.71 977,696.68
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 18.00 932,724.00
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 28.64 698,672.80
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 50.65 572,091.75
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 40.24 415,437.76
EMERA INC 23,223 61.31 1,423,802.13
FORTIS INC 40,183 58.25 2,340,659.75
HYDRO ONE LTD 28,888 35.40 1,022,635.20
NORTHLAND POWER INC 17,854 44.58 795,931.32
3,336,560 188,220,093.17
カナダドル 小計
(20,090,612,744)
ユーロ ENI 212,616 12.08 2,569,676.97
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,662 11.12 441,041.44
NESTE OIL OYJ 36,735 48.97 1,798,912.95
OMV AG 12,549 42.37 531,701.13
REPSOL SA 111,112 13.38 1,486,678.56
TENARIS SA 40,648 14.15 575,372.44
TOTALENERGIES SE 203,322 51.56 10,483,282.32
AIR LIQUIDE 43,239 124.92 5,401,415.88
AKZO NOBEL 15,301 63.26 967,941.26
ARCELORMITTAL 48,641 23.22 1,129,687.22
ARKEMA 4,369 86.14 376,345.66
BASF SE 73,837 42.99 3,174,621.81
COVESTRO AG 14,454 31.01 448,218.54
CRH PLC 65,449 36.87 2,413,104.63
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 19.16 307,349.10
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 46.74 609,536.34
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 127.60 1,749,013.20
OCI NV 12,000 36.88 442,560.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 33.94 661,965.76
SOLVAY SA 5,356 82.40 441,334.40
STORA ENSO OYJ R 42,169 14.56 614,191.48
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SYMRISE AG 11,830 104.60 1,237,418.00
UMICORE 17,605 31.36 552,092.80
UPM KYMMENE OYJ 42,324 33.11 1,401,347.64
VOESTALPINE AG 7,152 20.46 146,329.92
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 22,552 22.62 510,126.24
AIRBUS SE 49,560 98.96 4,904,457.60
ALSTOM 24,388 20.86 508,733.68
BOUYGUES ORD 16,606 29.59 491,371.54
BRENNTAG SE 12,514 66.86 836,686.04
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 12.51 1,014,040.39
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 33,388 25.87 863,747.56
DASSAULT AVIATION SA 2,130 136.10 289,893.00
EIFFAGE 5,924 88.04 521,548.96
FERROVIAL SA 43,631 25.11 1,095,574.41
GEA GROUP AG 13,382 32.95 440,936.90
IMCD NV 4,641 135.15 627,231.15
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 58.66 727,266.68
KION GROUP AG 5,887 39.88 234,773.56
KNORR-BREMSE AG 5,022 48.62 244,169.64
KONE OYJ-B 26,311 39.90 1,049,808.90
LEGRAND SA 21,768 73.60 1,602,124.80
MTU AERO ENGINES AG 3,962 174.05 689,586.10
PRYSMIAN SPA 21,155 31.69 670,401.95
RATIONAL AG 483 526.50 254,299.50
RHEINMETALL AG 3,660 151.90 555,954.00
SAFRAN SA 28,774 102.36 2,945,306.64
SAINT-GOBAIN 40,093 40.98 1,643,011.14
SCHNEIDER ELECTRIC SE 44,670 120.90 5,400,603.00
SIEMENS 63,788 104.88 6,690,085.44
SIEMENS ENERGY AG 36,841 14.15 521,300.15
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 17.93 402,259.55
THALES SA 8,524 120.20 1,024,584.80
VINCI S.A. 44,993 93.77 4,218,993.61
WARTSILA OYJ 41,917 8.17 342,629.55
BUREAU VERITAS SA 25,073 24.69 619,052.37
RANDSTAD NV 10,558 46.80 494,114.40
TELEPERFORMANCE 4,734 290.60 1,375,700.40
WOLTERS KLUWER 20,839 98.30 2,048,473.70
ADP 2,382 134.20 319,664.40
AENA SME SA 5,508 122.35 673,903.80
ATLANTIA SPA 43,726 22.83 998,264.58
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 5.94 269,428.10
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DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 36.60 2,880,932.40
GETLINK 35,220 18.36 646,639.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 75.11 1,960,896.77
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 70.80 353,362.80
CONTINENTAL AG 8,168 58.28 476,031.04
FERRARI NV 10,170 196.65 1,999,930.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG 64,434 57.58 3,710,109.72
MICHELIN 55,356 24.48 1,355,114.88
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 72.80 855,036.00
RENAULT SA 17,362 29.37 509,921.94
STELLANTIS NV 175,794 13.47 2,368,648.35
VALEO SA 16,596 19.29 320,136.84
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,874 148.96 2,364,591.04
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 190.70 474,080.20
ADIDAS AG 13,972 148.28 2,071,768.16
ESSILORLUXOTTICA 22,910 150.05 3,437,645.50
HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,271.00 3,227,069.00
KERING 6,271 496.10 3,111,043.10
LVMH 22,668 644.60 14,611,792.80
MONCLER SPA 19,057 44.75 852,800.75
PUMA SE 9,220 61.32 565,370.40
SEB SA 2,282 72.90 166,357.80
ACCOR 14,436 24.10 347,907.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 119.50 1,559,236.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 32.36 262,374.88
SODEXO 6,027 77.96 469,864.92
BOLLORE SE 83,646 4.80 401,835.38
PUBLICIS GROUPE 17,077 49.48 844,969.96
SCOUT24 SE 7,492 58.36 437,233.12
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 44.92 317,629.32
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 61,243 19.19 1,175,498.14
VIVENDI SE 61,243 8.92 546,287.56
D'IETEREN GROUP 2,217 151.20 335,210.40
DELIVERY HERO SE 13,414 41.44 555,876.16
INDITEX 87,326 21.70 1,894,974.20
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 16.52 257,280.58
PROSUS 66,706 60.09 4,008,363.54
ZALANDO SE 17,664 23.06 407,331.84
CARREFOUR 52,544 16.55 869,865.92
HELLOFRESH SE 13,805 24.29 335,323.45
JERONIMO MARTINS 24,901 22.08 549,814.08
KESKO OYJ-B SHS 20,083 21.17 425,157.11
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KONINKLIJKE AHOLD NV 86,170 27.50 2,369,675.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 72,659 48.82 3,547,575.67
DANONE (GROUPE) 51,543 52.26 2,693,637.18
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 9.85 483,604.75
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 70.30 650,345.30
HEINEKEN NV 20,157 89.36 1,801,229.52
JDE PEET'S BV 7,000 31.08 217,560.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 100.40 1,310,220.00
PERNOD-RICARD 16,694 189.45 3,162,678.30
REMY COINTREAU 1,382 183.10 253,044.20
BEIERSDORF AG 7,430 101.20 751,916.00
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 61.05 536,019.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 62.92 908,501.88
LOREAL 19,843 344.80 6,841,866.40
AMPLIFON SPA 11,650 26.36 307,094.00
BIOMERIEUX 3,044 88.76 270,185.44
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 124.30 426,349.00
DIASORIN ITALIA SPA 2,070 133.75 276,862.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 16,985 34.28 582,245.80
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 24.89 838,519.21
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 16.59 1,190,845.98
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 418.50 763,344.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 49.03 1,057,430.01
ARGENX SE 4,713 381.70 1,798,952.10
BAYER 78,757 52.63 4,144,980.91
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 67.52 690,054.40
GRIFOLS SA 27,685 11.82 327,236.70
IPSEN 3,532 97.00 342,604.00
MERCK KGAA 10,555 173.35 1,829,709.25
ORION OYJ-CLASS B 9,854 44.54 438,897.16
QIAGEN N.V. 17,038 45.67 778,125.46
RECORDATI SPA 9,859 41.39 408,064.01
SANOFI 93,369 81.44 7,603,971.36
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,539 369.50 938,160.50
UCB (GROUPE) 9,389 70.16 658,732.24
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 9.80 391,465.32
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 4.56 2,439,256.39
BANCO SANTANDER SA 1,393,640 2.42 3,384,454.74
BNP PARIBAS 92,730 47.48 4,402,820.40
CAIXABANK 330,447 3.03 1,001,584.85
COMMERZBANK AG 81,889 6.99 572,404.11
CREDIT AGRICOLE SA 99,453 9.30 924,912.90
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ERSTE GROUP BANK AG 31,905 22.68 723,605.40
FINECOBANK SPA 53,120 11.14 592,022.40
ING GROEP NV-CVA 324,888 8.82 2,868,436.15
INTESA SANPAOLO 1,322,943 1.73 2,299,539.52
KBC GROEP NV 18,608 48.87 909,372.96
MEDIOBANCA 53,990 8.11 437,966.88
SOCIETE GENERALE 63,329 23.09 1,462,266.61
UNICREDIT SPA 168,352 9.99 1,682,846.59
AMUNDI SA 4,626 51.75 239,395.50
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 8.57 1,376,935.24
DEUTSCHE BOERSE 14,999 170.25 2,553,579.75
EURAZEO SA 3,357 58.95 197,895.15
EURONEXT NV 6,480 74.32 481,593.60
EXOR NV 7,825 62.18 486,558.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 75.88 646,118.20
SOFINA 1,238 199.90 247,476.20
WENDEL 2,023 77.90 157,591.70
AEGON 148,741 4.49 668,144.57
AGEAS 11,086 40.92 453,639.12
ALLIANZ SE-REG 34,133 172.36 5,883,163.88
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 15.02 1,286,695.92
AXA SA 154,335 23.88 3,686,291.47
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 152.85 662,299.05
MUENCHENER RUECKVERSICH. 11,889 247.90 2,947,283.10
NN GROUP NV 22,611 41.39 935,869.29
POSTE ITALIANE SPA 46,035 8.10 372,883.50
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 44.74 1,729,424.70
AROUNDTOWN SA 64,068 2.89 185,733.13
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 75.10 396,152.50
VONOVIA SE 59,080 26.78 1,582,162.40
ADYEN NV 1,746 1,520.60 2,654,967.60
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 51.64 1,837,557.76
BECHTLE AG 7,659 38.02 291,195.18
CAPGEMINI SA 13,877 176.35 2,447,208.95
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 38.38 2,025,197.46
EDENRED 22,564 50.88 1,148,056.32
NEMETSCHEK SE 5,455 57.54 313,880.70
NEXI SPA 48,458 8.33 404,042.80
SAP SE 85,927 85.32 7,331,291.64
WORLDLINE SA 20,332 43.66 887,695.12
NOKIA OYJ 427,600 5.06 2,163,656.00
CELLNEX TELECOM SA 46,824 38.37 1,796,636.88
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DEUTSCHE TELEKOM 271,698 18.98 5,157,914.83
ELISA A 10,227 53.06 542,644.62
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.35 284,249.25
KPN (KON.) 282,927 3.17 898,293.22
ORANGE 153,815 10.18 1,566,144.33
PROXIMUS 13,141 12.48 164,065.38
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.20 178,353.87
TELEFONICA 431,420 4.17 1,799,021.40
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.59 256,165.42
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 22.59 214,898.67
ACCIONA SA 2,181 194.60 424,422.60
E.ON SE 195,549 8.84 1,729,044.25
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 23.81 511,105.46
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 11.95 472,473.55
ELIA GROUP SA/NV 3,125 145.20 453,750.00
ENAGAS 21,663 18.45 399,682.35
ENDESA 25,972 17.24 447,887.14
ENEL 650,125 4.75 3,091,019.31
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.75 1,074,132.77
ENGIE 158,924 12.17 1,934,422.92
FORTUM OYJ 32,550 10.10 328,755.00
IBERDROLA SA 477,647 10.56 5,043,952.32
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 27.77 277,977.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA 30,678 18.49 567,389.61
RWE STAMM 55,432 38.97 2,160,185.04
SNAM SPA 147,559 4.83 713,005.08
TERNA SPA 102,810 7.20 740,437.62
UNIPER SE 7,335 5.64 41,369.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT 51,027 22.20 1,132,799.40
VERBUND AG 6,430 88.65 570,019.50
ASM INTERNATIONAL NV 3,995 273.70 1,093,431.50
ASML HOLDING NV 33,358 484.15 16,150,275.70
INFINEON TECHNOLOGIES 110,035 24.80 2,728,868.00
STMICROELECTRONICS 55,076 35.59 1,960,430.22
14,956,835 333,282,613.79
ユーロ 小計
(46,369,610,056)
イギリスポンド BP PLC 1,596,790 4.53 7,244,636.23
SHELL PLC-NEW 608,239 23.24 14,135,474.36
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 27.51 2,810,822.34
ANTOFAGASTA PLC 35,856 11.01 394,953.84
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 67.50 737,370.00
GLENCORE PLC 817,868 4.53 3,706,986.71
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 19.98 336,707.28
MONDI PLC 36,710 14.67 538,535.70
RIO TINTO PLC REG 94,110 47.00 4,423,640.55
ASHTEAD GROUP PLC 37,687 43.32 1,632,600.84
BAE SYSTEMS PLC 260,104 7.64 1,988,234.97
BUNZL PLC 24,880 28.33 704,850.40
DCC PLC 6,622 49.38 326,994.36
FERGUSON PLC 17,761 99.46 1,766,509.06
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.33 426,742.40
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 0.75 477,376.88
SMITHS GROUP PLC 26,476 14.80 391,977.18
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 105.45 581,451.30
EXPERIAN PLC 74,115 26.21 1,942,554.15
INTERTEK GROUP PLC 13,890 39.55 549,349.50
RELX PLC 154,242 22.51 3,471,987.42
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.21 731,900.80
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 4.10 300,201.40
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 7,688 34.92 268,464.96
BURBERRY GROUP PLC 29,776 17.15 510,658.40
PERSIMMON PLC 25,686 14.42 370,392.12
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.04 276,780.99
COMPASS GROUP PLC 142,427 18.43 2,624,929.61
ENTAIN PLC 49,630 12.01 596,304.45
INTERCONTINENTAL HOTELS 14,811 47.00 696,117.00
WHITBREAD PLC 17,434 25.52 444,915.68
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.47 469,118.98
INFORMA PLC 110,598 5.49 607,183.02
PEARSON 55,305 8.90 492,546.33
WPP PLC 95,821 7.43 712,141.67
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.19 248,086.58
KINGFISHER PLC 153,717 2.34 360,466.36
NEXT PLC 11,468 59.30 680,052.40
OCADO GROUP PLC 54,753 7.04 385,461.12
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.03 301,416.72
TESCO PLC 601,050 2.47 1,488,800.85
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 15.02 386,743.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO 178,799 34.60 6,187,339.39
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 19.72 354,261.00
DIAGEO 189,615 37.80 7,167,447.00
IMPERIAL BRANDS PLC 76,080 19.00 1,445,520.00
HALEON PLC 405,046 2.47 1,001,071.18
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 60,052 64.00 3,843,328.00
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UNILEVER PLC 209,465 39.06 8,181,702.90
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 10.74 737,053.27
ASTRAZENECA 126,291 106.18 13,409,578.38
GSK PLC 334,172 13.52 4,518,005.44
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 13.08 215,218.32
BARCLAYS 1,339,545 1.68 2,259,008.68
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,655,458 5.34 8,855,044.84
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,667,831 0.43 2,477,692.32
NATWEST GROUP PLC 412,008 2.51 1,036,612.12
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 6.02 1,280,199.59
3I GROUP PLC 74,757 11.70 875,030.68
ABRDN PLC 153,430 1.52 233,367.03
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 8.15 269,792.32
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 26,297 80.06 2,105,337.82
M&G PLC 229,107 1.99 456,037.48
SCHRODERS PLC 11,794 26.94 317,730.36
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 10.87 444,952.58
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 20.75 337,291.25
AVIVA PLC 225,378 4.26 961,462.54
LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.54 1,173,553.17
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.10 311,310.10
PRUDENTIAL 230,270 9.36 2,156,708.82
AVEVA GROUP PLC 10,917 28.45 310,588.65
SAGE GROUP PLC 76,660 7.08 543,366.08
HALMA PLC 31,069 20.56 638,778.64
BT GROUP PLC 557,358 1.46 816,250.79
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.13 2,509,882.84
NATIONAL GRID PLC 302,035 10.74 3,243,855.90
SEVERN TRENT PLC 22,468 27.91 627,081.88
SSE PLC 90,604 16.83 1,525,318.34
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.65 624,169.90
23,075,105 144,993,388.01
イギリスポンド 小計
(23,367,134,411)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 18.46 321,167.08
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 689.00 395,486.00
GIVAUDAN-REG 748 3,114.00 2,329,272.00
HOLCIM LTD 44,847 45.05 2,020,357.35
SIG GROUP AG 26,203 23.22 608,433.66
SIKA AG-BR 11,714 222.80 2,609,879.20
ABB LTD 137,175 27.41 3,759,966.75
GEBERIT AG-REG 2,964 454.30 1,346,545.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,048 167.00 342,016.00
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SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 172.70 533,988.40
VAT GROUP AG 1,956 237.20 463,963.20
ADECCO GROUP AG-REG 10,450 30.86 322,487.00
SGS SA 506 2,171.00 1,098,526.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 224.00 1,025,248.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 43,318 107.55 4,658,850.90
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 228.80 568,110.40
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 42.92 169,018.96
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 1,978.00 553,840.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 105,500.00 844,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,340.00 847,880.00
NESTLE SA - REGISTERED 230,976 113.42 26,197,297.92
ALCON INC 42,458 66.02 2,803,077.16
SONOVA HOLDING AG-REG 4,686 257.50 1,206,645.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 109.60 935,984.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 67.85 125,522.50
LONZA GROUP AG-REG 6,283 526.20 3,306,114.60
NOVARTIS 177,027 79.45 14,064,795.15
ROCHE HOLDING AG-BR 2,215 379.00 839,485.00
ROCHE HOLDING GENUSS 57,316 318.70 18,266,609.20
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 5.16 1,100,849.88
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 48.38 914,236.86
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 940.20 1,723,386.60
UBS GROUP AG 281,888 15.59 4,396,043.36
BALOISE HOLDING AG - REG 3,174 140.60 446,264.40
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 515.20 1,246,268.80
SWISS RE LTD 24,445 79.00 1,931,155.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,554 434.10 5,449,691.40
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 84.65 480,727.35
TEMENOS AG - REG 5,150 79.52 409,528.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 48.97 719,173.42
SWISSCOM 2,187 508.20 1,111,433.40
1,431,967 112,493,325.10
スイスフラン 小計
(16,073,046,290)
スウェーデンク BOLIDEN AB 22,252 332.40 7,396,564.80
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 10,000 451.80 4,518,000.00
SCA SV CELLULOSA B 43,887 155.50 6,824,428.50
ALFA LAVAL AB 27,268 286.40 7,809,555.20
ASSA ABLOY AB-B 78,158 217.70 17,014,996.60
ATLAS COPCO A 227,097 110.84 25,171,431.48
ATLAS COPCO B 127,608 99.19 12,657,437.52
EPIROC AB-A 53,479 163.85 8,762,534.15
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EPIROC AB-B 28,804 147.20 4,239,948.80
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 71.80 2,779,521.60
INDUTRADE AB 22,644 193.55 4,382,746.20
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 208.50 2,919,417.00
LIFCO AB-B SHS 17,970 168.60 3,029,742.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 122,848 104.55 12,843,758.40
SANDVIK AB 87,644 167.15 14,649,694.60
SKANSKA B 25,507 158.80 4,050,511.60
SKF AB-B 37,718 160.35 6,048,081.30
VOLVO AB-A SHS 13,514 176.70 2,387,923.80
VOLVO B 121,238 169.54 20,554,690.52
SECURITAS B 29,533 92.36 2,727,667.88
VOLVO CAR AB-B 49,839 60.36 3,008,282.04
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 131.84 2,804,104.96
EVOLUTION AB 14,096 840.50 11,847,688.00
EMBRACER GROUP AB 53,147 65.60 3,486,443.20
HENNES & MAURITZ B 55,229 112.86 6,233,144.94
SWEDISH MATCH AB 127,270 107.95 13,738,796.50
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 233.60 11,557,126.40
GETINGE AB-B SHS 17,796 204.00 3,630,384.00
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 14,335 235.40 3,374,459.00
NORDEA BANK ABP 279,221 99.17 27,690,346.57
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 131,245 106.25 13,944,781.25
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 87.16 9,651,749.76
SWEDBANK AB-A 72,526 140.00 10,153,640.00
EQT AB 23,207 239.10 5,548,793.70
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 237.20 2,803,229.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 234.90 2,623,363.20
INVESTOR AB-A SHS 38,925 180.75 7,035,693.75
INVESTOR AB-B SHS 156,321 171.20 26,762,155.20
KINNEVIK AB - B 18,792 154.85 2,909,941.20
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 432.50 3,148,600.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 57.91 3,283,497.00
SAGAX AB-B 12,402 226.00 2,802,852.00
ERICSSON (LM) B 255,508 79.31 20,264,339.48
HEXAGON AB-B SHS 153,838 110.75 17,037,558.50
TELE2 AB-B SHS 46,762 114.20 5,340,220.40
TELIA CO AB 230,643 37.75 8,706,773.25
3,169,430 400,156,615.85
スウェーデンクローナ 小計
(5,186,029,741)
ノルウェーク AKER BP ASA 27,755 360.80 10,014,004.00
ローネ
EQUINOR ASA 81,436 379.80 30,929,392.80
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NORSK HYDRO 96,800 65.56 6,346,208.00
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 420.40 5,254,159.20
KONGSBERG GRUPPEN ASA 8,645 336.80 2,911,636.00
ADEVINTA ASA 19,117 79.45 1,518,845.65
MOWI ASA 31,968 202.80 6,483,110.40
ORKLA 69,804 83.38 5,820,257.52
SALMAR ASA 5,423 652.50 3,538,507.50
DNB BANK ASA 71,795 187.80 13,483,101.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 203.80 3,785,381.20
TELENOR ASA 51,193 108.40 5,549,321.20
495,008 95,633,924.47
ノルウェークローネ 小計
(1,335,049,585)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 439.40 3,727,430.20
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 424.10 7,256,775.10
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,492.00 1,126,460.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 180.00 14,697,720.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 16,770.00 3,672,630.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 17,155.00 7,445,270.00
DSV A/S 15,307 1,064.50 16,294,301.50
PANDORA A/S 8,163 439.90 3,590,903.70
CARLSBERG AS-B 8,481 953.40 8,085,785.40
COLOPLAST-B 9,208 861.20 7,929,929.60
DEMANT A/S 8,512 227.10 1,933,075.20
GN STORE NORD A/S 9,226 211.90 1,954,989.40
GENMAB A/S 5,250 2,663.00 13,980,750.00
NOVO NORDISK A/S-B 135,410 774.50 104,875,045.00
DANSKE BANK A/S 56,132 100.10 5,618,813.20
TRYG A/S 29,772 167.40 4,983,832.80
ORSTED A/S 15,439 726.10 11,210,257.90
409,556 218,383,969.00
デンマーククローネ 小計
(4,085,964,059)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 31.98 659,715.42
ドル
SANTOS 265,406 7.73 2,051,588.38
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 25.68 329,037.84
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 158,086 33.65 5,319,593.90
BHP GROUP LTD 414,748 36.74 15,237,841.52
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 16.10 559,797.00
EVOLUTION MINING LTD 122,154 2.16 263,852.64
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,592 17.20 2,383,782.40
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 33.24 1,228,151.52
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 58.71 845,952.39
NEWCREST MINING LIMITED 73,939 17.03 1,259,181.17
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NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 7.38 750,014.64
ORICA LTD 38,288 15.18 581,211.84
RIO TINTO LTD 28,818 90.19 2,599,095.42
SOUTH32 LTD 407,531 4.00 1,630,124.00
REECE LTD 16,814 15.49 260,448.86
BRAMBLES LTD 108,007 12.30 1,328,486.10
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.71 443,682.61
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.28 448,800.00
TRANSURBAN GROUP 249,674 13.80 3,445,501.20
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 34.58 1,597,941.80
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 60.87 215,540.67
IDP EDUCATION LTD 17,793 28.02 498,559.86
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 4.48 815,418.24
REA GROUP LTD 3,586 123.77 443,839.22
SEEK LTD 28,001 20.59 576,540.59
WESFARMERS LTD 91,917 46.71 4,293,443.07
COLES GROUP LTD 108,486 17.56 1,905,014.16
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 7.51 825,356.51
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 36.70 3,666,366.70
TREASURY WINE ESTATES LTD 63,960 13.16 841,713.60
COCHLEAR LIMITED 4,783 212.80 1,017,822.40
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 71.65 1,164,169.20
SONIC HEALTHCARE LTD 37,251 33.61 1,252,006.11
CSL LIMITED 39,814 295.99 11,784,545.86
AUST AND NZ BANKING GROUP 247,511 22.75 5,630,875.25
COMMONWEALTH BANK OF AUST 139,969 96.95 13,569,994.55
NATIONAL AUSTRALIA BANK 267,570 30.54 8,171,587.80
WESTPAC BANKING 283,793 21.40 6,073,170.20
ASX LTD 14,549 78.00 1,134,822.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,434 177.20 5,215,704.80
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 236,496 4.68 1,106,801.28
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.65 847,467.95
QBE INSURANCE GROUP 111,591 12.02 1,341,323.82
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 10.88 1,032,120.32
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 24.24 1,075,674.24
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 57.06 787,485.06
XERO LTD 11,340 83.37 945,415.80
TELSTRA CORP 308,467 3.94 1,215,359.98
ORIGIN ENERGY LIMITED 151,467 6.07 919,404.69
5,488,661 121,591,344.58
オーストラリアドル 小計
(11,584,007,398)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.66 902,891.86
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ニュージーラン
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 19.79 791,204.20
ドドル
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 5.38 931,374.84
MERCURY NZ LTD 64,613 6.01 388,324.13
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.98 550,509.12
506,126 3,564,304.15
ニュージーランドドル 小計
(304,748,004)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 213,996 50.05 10,710,499.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 91.95 9,838,650.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 14.06 2,418,320.00
MTR CORP 125,000 39.70 4,962,500.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 18.28 2,193,600.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 43.05 7,490,700.00
SANDS CHINA LTD 198,000 17.24 3,413,520.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 14.72 2,534,784.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 22.30 3,253,570.00
WH GROUP LTD 658,301 5.22 3,436,331.22
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 26.65 7,501,975.00
HANG SENG BANK 59,400 121.60 7,223,040.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 314.40 30,119,520.00
AIA GROUP LTD 982,200 74.10 72,781,020.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 52.60 8,652,489.60
ESR GROUP LTD 157,000 21.45 3,367,650.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 13.22 2,287,060.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 26.20 3,280,973.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 25.10 3,423,012.50
SINO LAND CO 315,400 11.40 3,595,560.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 122,500 92.80 11,368,000.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 54.80 2,219,400.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 18.22 1,752,764.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 36.10 4,295,900.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 45.45 3,067,875.00
CLP HOLDINGS 137,500 65.95 9,068,125.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 7.51 6,793,974.07
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 45.25 5,068,000.00
6,176,653 236,118,813.79
香港ドル 小計
(4,221,804,390)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,800 7.40 834,720.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.73 549,802.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.27 570,909.64
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.77 473,550.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.02 717,972.00
DBS GROUP 150,000 32.43 4,864,500.00
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OCBC BANK 282,100 11.98 3,379,558.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 27.05 2,539,995.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 66,000 9.50 627,000.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.68 822,480.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 8.30 355,240.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.05 334,875.00
VENTURE CORP LTD 25,700 17.66 453,862.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 680,943 2.60 1,770,451.80
2,774,575 18,294,915.44
シンガポールドル 小計
(1,829,491,544)
イスラエルシェ ICL LTD 59,427 32.12 1,908,795.24
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 688.60 1,477,735.60
BANK HAPOALIM BM 98,310 35.00 3,440,850.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 134,557 35.40 4,763,317.80
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 20.60 2,049,700.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 138.50 1,731,665.50
AZRIELI GROUP 4,323 276.90 1,197,038.70
NICE LTD 4,991 702.50 3,506,177.50
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 176,957 5.64 998,037.48
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 10,000 153.90 1,539,000.00
602,714 22,612,317.82
イスラエルシェケル 小計
(935,948,708)
90,297,432 525,748,856,241
合 計
(525,748,856,241)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカド AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT 38,290 190,301.30
益証券 ル
38,290 190,301.30
アメリカドル 小計
(26,708,787)
オーストラ APA GROUP 109,658 1,168,954.28
リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 659,521.48
174,444 1,828,475.76
オーストラリアドル 小計
(174,198,885)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,426,635.00
HKT TRUST AND HKT LTD 315,000 3,276,000.00
535,500 4,702,635.00
香港ドル 小計
(84,083,113)
748,234 284,990,785
投資信託受益証券合計
(284,990,785)
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投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,110 1,821,222.90
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,974 874,839.22
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,131 9,314,311.35
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 149,611 954,518.18
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,294,843.32
BOSTON PROPERTIES 11,259 906,799.86
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 981,720.81
CROWN CASTLE INC 35,305 5,922,766.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 23,431 2,771,418.68
DUKE REALTY CORP 30,517 1,761,136.07
EQUINIX INC 7,423 4,685,100.68
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 985,595.50
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 29,592 2,183,889.60
ESSEX PROPERTY TRUST 5,205 1,384,425.90
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 2,169,252.80
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 21,791 1,048,800.83
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 30,400 728,688.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,170,552.90
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 979,901.98
INVITATION HOMES INC 51,127 1,864,601.69
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,215,984.38
KIMCO REALTY CORP 47,897 1,016,853.31
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 716,515.52
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,195 1,510,002.90
PROLOGIS INC 60,352 7,356,305.28
PUBLIC STORAGE 12,922 4,302,896.78
REALTY INCOME CORP 49,865 3,375,361.85
REGENCY CENTERS CORP 12,511 756,665.28
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 2,731,196.43
SIMON PROPERTY GROUP 27,091 2,723,458.23
SUN COMMUNITIES INC 10,227 1,546,731.48
UDR INC 24,265 1,099,689.80
VENTAS INC 31,565 1,494,602.75
VICI PROPERTIES INC 80,143 2,618,271.81
VORNADO REALTY TRUST 11,390 297,620.70
WELLTOWER INC 37,724 2,860,610.92
WP CAREY INC 16,024 1,341,208.80
1,129,069 81,768,363.29
アメリカドル 小計
(11,476,189,787)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 217,764.72
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 309,180.40
20,377 526,945.12
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カナダドル 小計 (56,246,122)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 273,654.30
GECINA SA 3,139 282,039.15
KLEPIERRE 17,225 347,083.75
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 533,832.30
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,914 386,128.60
48,695 1,822,738.10
ユーロ 小計
(253,597,551)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 332,268.17
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 46,289 294,305.46
SEGRO PLC 93,383 874,998.71
219,086 1,501,572.34
イギリスポンド 小計
(241,993,398)
オーストラ DEXUS 94,090 799,765.00
リアドル
GOODMAN GROUP 133,807 2,570,432.47
GPT GROUP 167,884 710,149.32
MIRVAC GROUP 266,683 554,700.64
SCENTRE GROUP 382,183 1,104,508.87
STOCKLAND 207,412 734,238.48
VICINITY CENTERS 365,149 693,783.10
1,617,208 7,167,577.88
オーストラリアドル 小計
(682,855,144)
香港ドル LINK REIT 170,500 10,553,950.00
170,500 10,553,950.00
香港ドル 小計
(188,704,626)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 801,269.16
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 460,429 939,275.16
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 470,093.74
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 220,000 402,600.00
1,247,756 2,613,238.06
シンガポールドル 小計
(261,323,806)
4,452,691 13,160,910,434
投資証券合計
(13,160,910,434)
13,445,901,219
合計
(13,445,901,219)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
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4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 602銘柄 97.1 % ― ― 72.4 %
投資信託受 1銘柄 ― 0.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 37銘柄 ― ― 2.9 % 2.1 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.7 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 223銘柄 99.5 % ― ― 8.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 79銘柄 99.0 % ― ― 4.3 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.0 % 0.0 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 46銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 50銘柄 93.1 % ― ― 2.1 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.4 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.5 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 93.9 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.2 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.5 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 12.5 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
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貸借対照表
2022年 9月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,700,749,816
投資証券 117,303,686,100
派生商品評価勘定 12,614,800
未収入金 9,972,500
未収配当金 1,411,946,447
差入委託証拠金 259,534,000
流動資産合計 121,698,503,663
資産合計 121,698,503,663
負債の部
流動負債
前受金 12,614,800
未払金 204,223,855
未払解約金 27,311,391
未払利息 5,102
流動負債合計 244,155,148
負債合計 244,155,148
純資産の部
元本等
元本 54,801,519,931
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 66,652,828,584
元本等合計 121,454,348,515
純資産合計 121,454,348,515
負債純資産合計 121,698,503,663
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
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2022年 9月 5日現在
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 9月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 54,801,519,931口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2163円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,163円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2022年 9月 5日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
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2022年 9月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 9月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 9月 7日
期首
期首元本額 49,131,603,828円
期中追加設定元本額 11,083,958,642円
期中一部解約元本額 5,414,042,539円
期末元本額 54,801,519,931円
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2022年 9月 5日現在
区分
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,714,424,723円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 6,339,890円
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン 16,567,141,489円
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 26,551,333,583円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,231,460,197円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,893,665,668円
分散投資コア戦略ファンドＡ 795,726,284円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,687,481,776円
コア投資戦略ファンド（切替型） 841,651,913円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 26,531,868円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 229,316,589円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 7,989,784円
グローバル経済コア 244,622,368円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 12,629,183円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 504,977,132円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 86,943,434円
Ｍｙ ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（ノーロード） 52,835,663円
１０資産分散投資ファンド 7,002円
ＦＯＦｓ用 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 448,686,572円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 19,400,705円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 413,317,327円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 68,784,297円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－０５（適格機関投資家専用） 848,150,768円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１８－１１（適格機関投資家専用） 256,089,432円
Ｊ－ＲＥＩＴ パッシブ・ファンド ２０１９－０３（適格機関投資家専用） 292,012,284円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 9月 5日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △1,495,175,487
合計 △1,495,175,487
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
投資証券関連
（2022年 9月 5日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 4,131,657,200 － 4,144,272,000 12,614,800
合計 4,131,657,200 － 4,144,272,000 12,614,800
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 2,127 256,303,500
サンケイリアルエステート投資法人 3,353 325,241,000
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 4,892 763,641,200
東海道リート投資法人 1,269 156,340,800
日本アコモデーションファンド投資法人 3,614 2,439,450,000
森ヒルズリート投資法人 12,306 1,914,813,600
産業ファンド投資法人 15,639 2,893,215,000
アドバンス・レジデンス投資法人 10,464 3,808,896,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 7,506 1,673,838,000
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,525 2,400,612,500
ＧＬＰ投資法人 32,229 5,395,134,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,868 1,628,346,000
日本プロロジスリート投資法人 17,149 5,967,852,000
星野リゾート・リート投資法人 1,830 1,184,010,000
Ｏｎｅリート投資法人 1,825 491,472,500
イオンリート投資法人 11,585 1,829,271,500
ヒューリックリート投資法人 9,791 1,622,368,700
日本リート投資法人 3,399 1,288,221,000
積水ハウス・リート投資法人 31,804 2,706,520,400
トーセイ・リート投資法人 2,322 321,597,000
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ケネディクス商業リート投資法人 4,398 1,253,430,000
ヘルスケア＆メディカル投資法人 2,580 478,074,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,720 345,168,000
野村不動産マスターファンド投資法人 33,843 5,594,247,900
いちごホテルリート投資法人 1,734 166,984,200
ラサールロジポート投資法人 12,812 2,154,978,400
スターアジア不動産投資法人 13,067 750,045,800
マリモ地方創生リート投資法人 1,307 174,876,600
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 4,134 2,228,226,000
大江戸温泉リート投資法人 1,689 111,642,900
投資法人みらい 12,714 644,599,800
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,455 314,485,500
三菱地所物流リート投資法人 3,229 1,517,630,000
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 4,053 855,993,600
ザイマックス・リート投資法人 1,698 214,117,800
タカラレーベン不動産投資法人 4,583 483,506,500
アドバンス・ロジスティクス投資法人 4,081 641,125,100
日本ビルファンド投資法人 12,209 8,375,374,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 10,465 6,760,390,000
日本都市ファンド投資法人 52,803 5,702,724,000
オリックス不動産投資法人 20,852 3,932,687,200
日本プライムリアルティ投資法人 7,157 2,927,213,000
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 10,060 1,516,042,000
東急リアル・エステート投資法人 7,017 1,380,945,600
グローバル・ワン不動産投資法人 7,170 798,738,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 23,559 3,559,764,900
森トラスト総合リート投資法人 7,480 1,081,608,000
インヴィンシブル投資法人 46,062 1,969,150,500
フロンティア不動産投資法人 3,883 2,054,107,000
平和不動産リート投資法人 7,152 1,107,129,600
日本ロジスティクスファンド投資法人 7,056 2,324,952,000
福岡リート投資法人 5,412 921,122,400
ケネディクス・オフィス投資法人 3,076 2,199,340,000
いちごオフィスリート投資法人 8,575 743,452,500
大和証券オフィス投資法人 2,187 1,537,461,000
阪急阪神リート投資法人 4,727 731,739,600
スターツプロシード投資法人 1,630 418,747,000
大和ハウスリート投資法人 15,775 4,977,012,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 33,749 2,284,807,300
大和証券リビング投資法人 14,159 1,747,220,600
ジャパンエクセレント投資法人 9,600 1,255,680,000
合計 616,409 117,303,686,100
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(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 9月 5日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 386,098,646
コール・ローン 134,344,637
投資証券 105,244,138,741
派生商品評価勘定 616,344
未収入金 16,365,175
未収配当金 166,946,736
流動資産合計 105,948,510,279
資産合計 105,948,510,279
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 837
未払解約金 279,074
未払利息 253
流動負債合計 280,164
負債合計 280,164
純資産の部
元本等
元本 41,138,994,709
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 64,809,235,406
元本等合計 105,948,230,115
純資産合計 105,948,230,115
負債純資産合計 105,948,510,279
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2022年 9月 5日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
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2022年 9月 5日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 9月 5日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 41,138,994,709口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5754円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,754円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2022年 9月 5日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理（流動性リスク管理
等を含む）と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
２．金融商品の時価等に関する事項
2022年 9月 5日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2022年 9月 5日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 9月 7日
期首
期首元本額 41,266,058,193円
期中追加設定元本額 8,506,814,042円
期中一部解約元本額 8,633,877,526円
期末元本額 41,138,994,709円
期末元本額の内訳
グローバル３資産バランスオープン 58,177,468円
ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型） 94,091,235円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 1,677,202,592円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 5,327,381円
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン 12,407,297,093円
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 18,726,075,074円
コア投資戦略ファンド（安定型） 691,010,554円
コア投資戦略ファンド（成長型） 1,599,810,944円
分散投資コア戦略ファンドＡ 663,634,730円
分散投資コア戦略ファンドＳ 1,393,496,043円
コア投資戦略ファンド（切替型） 705,693,921円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 133,495,319円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 196,056,511円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 6,790,745円
グローバル経済コア 236,717,890円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 12,102,334円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 419,178,235円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 70,908,200円
Ｍｙ ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス（ノーロード） 30,374,588円
１０資産分散投資ファンド 3,975円
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2022年 9月 5日現在
区分
グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用） 898,946,229円
ＦＯＦｓ用 グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 309,511,299円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 147,064,403円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用） 60,705,130円
ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用） 43,819,175円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用） 97,526,469円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用） 93,394,478円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用） 92,917,911円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用） 94,468,258円
ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用） 92,998,751円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド２０２１－１１（適格機
80,197,774円
関投資家専用）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022年 9月 5日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △19,177,285,729
合計 △19,177,285,729
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
通貨関連
（2022年 9月 5日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 172,976,351 － 173,591,858 615,507
アメリカドル 172,976,351 － 173,591,858 615,507
合計 172,976,351 － 173,591,858 615,507
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 55,900 887,133.00
ル
AGREE REALTY CORP 41,911 3,105,605.10
ALEXANDER & BALDWIN INC 42,122 786,838.96
ALEXANDER'S INC 1,190 271,879.30
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 83,484 12,555,158.76
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 5,700 103,683.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 30,881 846,448.21
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 166,443 5,830,498.29
AMERICOLD REALTY TRUST 153,531 4,450,863.69
APARTMENT INCOME REIT CO 88,094 3,620,663.40
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 93,351 817,754.76
APPLE HOSPITALITY REIT INC 122,364 1,888,076.52
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 38,600 492,150.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 17,000 166,430.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 78,962 15,990,594.62
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 397,386.00
BOSTON PROPERTIES 80,339 6,470,503.06
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 28,700 146,083.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 93,620 747,087.60
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 167,853 3,627,303.33
BROADSTONE NET LEASE INC-A 93,466 1,746,879.54
BRT APARTMENTS CORP 5,000 116,350.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 60,498 7,664,491.62
CARETRUST REIT INC 52,477 1,113,037.17
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 13,620 388,170.00
CENTERSPACE 9,150 692,014.50
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 305,080.80
CITY OFFICE REIT INC 25,050 284,568.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 61,247.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 12,543 451,046.28
CORPORATE OFFICE PPTYS 66,455 1,687,957.00
COUSINS PROPERTIES INC 83,355 2,234,747.55
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CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T 5,000 35,250.00
CTO REALTY GROWTH INC 8,400 175,224.00
CUBESMART 127,586 5,863,852.56
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 114,240 981,321.60
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 178,800 143,040.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 160,653 19,002,036.84
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 116,800 168,192.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 98,721 1,973,432.79
DUKE REALTY CORP 218,006 12,581,126.26
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 0.02
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 53,307 944,600.04
EASTGROUP PROPERTIES,INC 23,830 3,900,971.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 81,118 582,427.24
EPR PROPERTIES 42,770 1,805,321.70
EQUINIX INC 51,297 32,376,614.52
EQUITY COMMONWEALTH 64,252 1,694,325.24
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 97,444 6,816,207.80
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 193,764 14,299,783.20
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 80,435 1,781,635.25
ESSEX PROPERTY TRUST 36,974 9,834,344.52
EXTRA SPACE STORAGE INC 76,012 15,171,995.20
FARMLAND PARTNERS INC 17,200 244,584.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 40,843 4,115,749.11
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 73,984 3,691,801.60
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 44,515 1,174,750.85
FRANKLIN STREET PROPERTIES 45,973 137,919.00
CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 132,532 6,378,765.16
GETTY REALTY CORP 21,985 657,351.50
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 376,200.50
GLADSTONE LAND CORP 15,500 356,190.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 33,930 359,318.70
GLOBAL NET LEASE INC 57,012 758,259.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 216,667 5,193,507.99
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 306,402 7,923,555.72
HERSHA HOSPITALITY TRUST 18,550 176,039.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 59,171 1,780,455.39
HOST HOTELS AND RESORTS INC 402,606 6,948,979.56
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 79,230 1,037,913.00
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 123,610 2,363,423.20
INDUS REALTY TRUST INC 3,840 230,131.20
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 33,166 231,167.02
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INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 15,495 1,398,578.70
INVENTRUST PROPERTIES CORP 39,823 1,030,619.24
INVITATION HOMES INC 342,959 12,507,714.73
IRON MOUNTAIN INC 165,060 8,604,577.80
JBG SMITH PROPERTIES 59,353 1,287,366.57
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 470,000 307,850.00
KILROY REALTY CORPORATION 58,603 2,852,794.04
KIMCO REALTY CORP 346,470 7,355,558.10
KITE REALTY GROUP TRUST 123,053 2,357,695.48
LIFE STORAGE INC 47,650 6,085,381.50
LTC PROPERTIES INC 23,309 1,020,234.93
LXP INDUSTRIAL TRUST 164,791 1,666,037.01
MACERICH CO/THE 124,305 1,169,710.05
MANULIFE US REAL ESTATE INV 957,964 478,982.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 341,592 4,891,597.44
MID-AMERICA APARTMENT COMM 65,294 10,722,580.68
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 98,246 4,381,771.60
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 47,549 2,414,538.22
NATL HEALTH INVESTORS INC 26,680 1,711,255.20
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 71,590 521,175.20
NETSTREIT CORP 25,337 496,098.46
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,389 653,891.42
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 27,830 488,694.80
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 131,562 4,246,821.36
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 205,602.09
ORION OFFICE REIT INC 30,374 300,702.60
PARAMOUNT GROUP INC 89,726 624,492.96
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 135,515 1,889,079.10
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 72,812 1,242,900.84
PENN REAL ESTATE INVEST TST 2,333 9,495.31
PHILLIPS EDISON & COMPANY 64,567 2,120,380.28
INC
PHYSICIANS REALTY TRUST 127,742 2,106,465.58
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,924 807,616.36
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 24,051 483,665.61
POSTAL REALTY TRUST INC- A 7,000 101,990.00
PRIME US REIT 295,000 184,375.00
PROLOGIS INC 418,033 50,954,042.37
PUBLIC STORAGE 86,103 28,671,437.97
REALTY INCOME CORP 339,335 22,969,586.15
REGENCY CENTERS CORP 88,278 5,339,053.44
RETAIL OPPORTUNITY 73,582 1,222,932.84
INVESTMENTS CORP
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 92,974 5,689,079.06
INC
RLJ LODGING TRUST 90,877 1,076,892.45
RPT REALTY 43,950 418,843.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 30,899 2,484,588.59
SABRA HEALTH CARE REIT INC 130,149 1,920,999.24
SAFEHOLD INC 8,335 304,310.85
SAUL CENTERS INC 6,800 304,776.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 100,336 679,274.72
SIMON PROPERTY GROUP 185,318 18,630,018.54
SITE CENTERS CORP 99,504 1,274,646.24
SL GREEN REALTY CORP 36,568 1,622,156.48
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 74,906 3,008,224.96
STAG INDUSTRIAL INC 100,694 3,045,993.50
STORE CAPITAL CORP 144,424 3,857,565.04
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 65,970 504,010.80
SUN COMMUNITIES INC 68,804 10,405,916.96
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 124,166 1,340,992.80
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 61,159 933,286.34
TERRENO REALTY CORP 42,326 2,545,062.38
UDR INC 170,023 7,705,442.36
UMH PROPERTIES INC 30,629 542,439.59
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 6,973 346,139.72
URBAN EDGE PROPERTIES 59,850 944,433.00
URSTADT BIDDLE - CL A 15,050 248,626.00
VENTAS INC 226,148 10,708,107.80
VERIS RESIDENTIAL INC 42,236 569,763.64
VICI PROPERTIES INC 543,651 17,761,078.17
VORNADO REALTY TRUST 89,021 2,326,118.73
WASHINGTON REAL ESTATE 51,070 1,011,696.70
INVESTMENT
WELLTOWER INC 256,172 19,425,522.76
WHITESTONE REIT 23,074 228,663.34
WP CAREY INC 109,442 9,160,295.40
XENIA HOTELS & RESORTS INC 63,382 992,562.12
14,643,202 584,118,365.25
アメリカドル 小計
(81,981,012,562)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 34,242 1,059,789.90
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 30,330 329,080.50
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 158,640.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 13,460 652,540.80
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 20,000 71,800.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 48,274 2,151,089.44
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CHOICE PROPERTIES REIT 93,170 1,263,385.20
CROMBIE REAL ESTATE 26,577 411,677.73
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 448,394.10
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 69,960 822,030.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 13,820 247,930.80
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 23,900 81,260.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 57,505 866,025.30
GRANITE REAL ESTATE 17,745 1,300,708.50
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 81,239 1,026,860.96
TRUST-UNIT
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 8,700 38,193.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 41,990 510,178.50
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,850 499,987.50
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 165,723.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 212,427.20
RESIDENTIAL
NEXUS INDUSTRIAL REIT 16,015 156,786.85
NORTHWEST HEALTHCARE 67,970 851,664.10
PROPERTIES
PLAZA RETAIL REIT 25,000 103,250.00
PRIMARIS REIT 28,309 377,925.15
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 85,984 1,716,240.64
SLATE GROCERY REIT 17,300 242,200.00
SLATE OFFICE REI 17,000 75,310.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 40,930 1,137,444.70
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 53,000 981,030.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 155,832.00
1,051,790 18,115,405.87
カナダドル 小計
(1,933,638,422)
ユーロ AEDIFICA 21,987 2,067,877.35
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 7,200 60,876.00
ALTAREA 2,480 323,888.00
CARE PROPERTY INVEST 15,000 324,000.00
CARMILA 25,000 398,500.00
COFINIMMO 16,697 1,681,387.90
COVIVIO(FP) 27,211 1,500,686.65
CROMWELL REIT EUR 160,000 323,200.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 21,060 433,836.00
GECINA SA 30,472 2,737,909.20
HAMBORNER REIT AG 37,000 300,810.00
ICADE 18,300 807,396.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 113,365.45
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 146,462 865,590.42
INTERVEST OFFICES & 12,100 295,240.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 210,000 261,660.00
KLEPIERRE 109,214 2,200,662.10
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 159,460.00
MERCIALYS 28,000 219,520.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 190,230 1,740,604.50
MONTEA NV 6,042 538,946.40
NSI NV 10,050 295,972.50
RETAIL ESTATES 6,400 399,360.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 64,866 3,312,057.96
VASTNED RETAIL 10,650 230,572.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 78,672 2,352,292.80
WERELDHAVE NV 22,670 304,911.50
XIOR STUDENT HOUSING NV 12,170 480,715.00
1,357,723 24,731,298.23
ユーロ 小計
(3,440,865,522)
イギリスポ ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 260,756 195,306.24
ンド
AEW UK REIT PLC 68,000 74,256.00
ASSURA PLC 1,682,040 1,076,505.60
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY 435,000 441,960.00
TRUST LTD
BIG YELLOW GROUP PLC 97,668 1,244,290.32
BRITISH LAND CO PLC 543,883 2,275,606.47
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 488,878 582,253.69
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 330,067 232,037.10
CUSTODIAN REIT PLC 234,276 237,087.31
DERWENT LONDON PLC 63,472 1,532,214.08
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 306,000 294,066.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 140,280 725,949.00
HAMMERSON PLC 2,044,000 434,554.40
HOME REIT PLC 419,934 481,244.36
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 229,355 263,299.54
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 432,139 2,747,539.76
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 555,880 1,149,559.84
LXI REIT PLC 1,061,327 1,568,641.30
NEWRIVER REIT PL 126,000 102,060.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 268,000 236,376.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 735,888 994,920.57
PRS REIT PLC/THE 329,000 334,922.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REGIONAL REIT LTD 222,000 152,514.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 118,937 1,277,383.38
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 181,650.00
SEGRO PLC 684,456 6,413,352.72
SHAFTESBURY PLC 168,193 685,891.05
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 705,099 846,118.80
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 165,474.80
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,045,491 1,714,605.24
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 490,000 341,040.00
UNITE GROUP PLC 231,128 2,477,692.16
WORKSPACE GROUP PLC 81,347 421,377.46
15,673,740 31,911,019.19
イギリスポンド 小計
(5,142,779,852)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 239,716 644,836.04
リアドル
ARENA REIT 196,553 809,798.36
BWP TRUST 262,160 1,038,153.60
CENTURIA CAPITAL GROUP 356,300 625,306.50
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 309,606 941,202.24
CENTURIA OFFICE REIT 240,945 396,354.52
CHARTER HALL GROUP 266,135 3,414,512.05
CHARTER HALL LONG WALE REIT 334,782 1,483,084.26
CHARTER HALL RETAIL REIT 295,660 1,218,119.20
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 189,350 675,979.50
CROMWELL PROPERTY GROUP 822,633 653,993.23
DEXUS 609,041 5,176,848.50
DEXUS INDUSTRIA REIT 113,000 309,620.00
GDI PROPERTY GROUP 324,500 292,050.00
GOODMAN GROUP 960,988 18,460,579.48
GPT GROUP 1,065,478 4,506,971.94
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 166,760 583,660.00
HEALTHCO REIT 137,130 243,405.75
HOME CONSORTIUM LTD 111,500 526,280.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 782,342 1,001,397.76
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 117,885 386,662.80
INGENIA COMMUNITIES GROUP 193,766 817,692.52
MIRVAC GROUP 2,197,238 4,570,255.04
NATIONAL STORAGE REIT 605,040 1,464,196.80
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 190,640 158,231.20
RURAL FUNDS GROUP 231,095 593,914.15
SCENTRE GROUP 2,911,575 8,414,451.75
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 635,659 1,709,922.71
STOCKLAND 1,376,971 4,874,477.34
VICINITY CENTERS 2,157,067 4,098,427.30
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WAYPOINT REIT LTD 390,099 1,002,554.43
18,791,614 71,092,938.97
オーストラリアドル 小計
(6,773,024,295)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 417,278 559,152.52
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 605,300 1,310,474.50
KIWI PROPERTY GROUP LTD 858,490 858,490.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 762,894 1,014,649.02
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 249,502 673,655.40
2,893,464 4,416,421.44
ニュージーランドドル 小計
(377,604,033)
香港ドル CHAMPION REIT 1,108,000 3,745,040.00
FORTUNE REIT 836,000 5,308,600.00
LINK REIT 1,190,400 73,685,760.00
PROSPERITY REIT 752,000 1,699,520.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 2,058,870.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 1,315,660 3,183,897.20
5,763,060 89,681,687.20
香港ドル 小計
(1,603,508,567)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 275,000 374,000.00
ルドル
LTD
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,928,918 5,439,548.76
ASCOTT TRUST 1,117,577 1,206,983.16
CAPITALAND CHINA TRUST 647,721 706,015.89
CAPITALAND INTEGRATED 2,924,444 5,965,865.76
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 473,600 596,736.00
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 178,400 119,528.00
EC WORLD REIT 180,000 99,000.00
ESR-LOGOS REIT 2,769,764 1,135,603.24
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 329,400.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 150,668.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 619,262 1,405,724.74
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,658,196 2,238,564.60
IREIT GLOBAL 405,985 227,351.60
KEPPEL DC REIT 759,903 1,451,414.73
KEPPEL REIT 1,051,400 1,124,998.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 1,025,950 841,279.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,095,163 2,781,714.02
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,798,285 2,985,153.10
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 1,245,273 2,278,849.59
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,273,644 477,616.50
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 220,500 1,058,400.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 229,245.00
SPH REIT 577,800 540,243.00
STARHILL GLOBAL REIT 849,400 496,899.00
SUNTEC REIT 1,240,200 1,959,516.00
25,690,285 36,220,317.69
シンガポールドル 小計
(3,622,031,769)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 28,240 127,927,200.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 81,340 450,623,600.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,253 54,408,255.00
JR REIT XXVII 76,683 349,674,480.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 25,433 134,031,910.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 367,473,600.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 192,201,250.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 14,949 65,775,600.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 26,380 208,665,800.00
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT 14,201 66,247,665.00
SK REITS CO LTD 39,229 224,782,170.00
433,138 2,241,811,530.00
韓国ウォン 小計
(230,682,406)
イスラエル REIT 1 LTD 103,500 2,173,500.00
シェケル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 115,000 1,184,500.00
218,500 3,358,000.00
イスラエルシェケル 小計
(138,991,313)
86,516,516 105,244,138,741
合計
(105,244,138,741)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 147銘柄 100.0 % 77.9 %
カナダドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 1.8 %
ユーロ 投資証券 28銘柄 100.0 % 3.3 %
イギリスポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 4.9 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.4 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.5 %
シンガポールドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 3.4 %
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韓国ウォン 投資証券 11銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシェケル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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２【ファンドの現況】
【ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）】
【純資産額計算書】
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 276,076,893 円
Ⅱ 負債総額 108,600 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 275,968,293 円
Ⅳ 発行済口数 225,116,554 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2259 円
（1万口当たり純資産額） （12,259 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 627,305,115,755 円
Ⅱ 負債総額 3,657,573,209 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 623,647,542,546 円
Ⅳ 発行済口数 458,239,606,430 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3610 円
（1万口当たり純資産額） （13,610 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 482,639,704,027 円
Ⅱ 負債総額 1,858,009,752 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 480,781,694,275 円
Ⅳ 発行済口数 261,939,828,601 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8355 円
（1万口当たり純資産額） （18,355 円）
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外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 320,050,506,553 円
Ⅱ 負債総額 466,782,492 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 319,583,724,061 円
Ⅳ 発行済口数 102,233,099,421 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.1260 円
（1万口当たり純資産額） （31,260 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 534,917,070,091 円
Ⅱ 負債総額 5,475,552,151 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 529,441,517,940 円
Ⅳ 発行済口数 128,335,928,077 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1254 円
（1万口当たり純資産額） （41,254 円）
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 118,598,037,096 円
Ⅱ 負債総額 438,989,701 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 118,159,047,395 円
Ⅳ 発行済口数 55,144,007,785 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1427 円
（1万口当たり純資産額） （21,427 円）
グローバルＲＥＩＴインデックス マザーファンド
純資産額計算書
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（2022年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 96,393,090,792 円
Ⅱ 負債総額 321,902,084 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 96,071,188,708 円
Ⅳ 発行済口数 41,632,065,722 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3076 円
（1万口当たり純資産額） （23,076 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2022年 9月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年12月 5日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 536 13,725,962
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 68 212,668
単位型公社債投資信託 51 201,567
合計 655 14,140,196
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2021年4月1日 至
2022年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 －
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
（２）【損益計算書】
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（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年4月1日 （自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 －
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 － 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 －
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 － 120
110 －
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
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当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額（純額）
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 ：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
７．収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応
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じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
（2）投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
（3）投資助言業務
当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
（4）成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
８．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3 月31日）第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
対応報告第42号 2021年8月21日）を適用する予定であります。
（会計方針の変更）
１．「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
２．「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号
2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日）第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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（未適用の会計基準等）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日）
（1）概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
（2）適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
（追加情報）
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針６．引当金の計上基準（2）退職給付
引当金」をご参照ください。
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 － 〃
計 503 〃 681 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。）第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2、*3及び（注2）参照）。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度（2021年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1）
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
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（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2022年3月31日）
貸借対照表計上額（百万円）（*1、*2）
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) － 196 － 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) － (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
－ (71) － (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) － (1,485)
（*1）負債に計上されているものについては、( )で示しております。
（*2）投資有価証券のうち、投資信託（貸借対照表計上額6,474百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額133百万円）
は上記に含めておりません。
（*3）金銭の信託の信託財産のうち、投資信託（貸借対照表計上額13,876百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額
840百万円）は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
（*4）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
投資有価証券
投資信託 － 10 5,751 0
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当事業年度（2022年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 － － －
未収委託者報酬 9,067 － － －
未収運用受託報酬 6,252 － － －
投資有価証券
投資信託 － 108 1,712 0
（有価証券関係）
１．子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
5,636
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度（2022年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
（単位:百万円）
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前事業年度 当事業年度
区分
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日） （単位:百万円）
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
当事業年度（2022年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 － △54 △54
英ポンド 277 － △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 － △1 △1
の取引 スイスフラン 139 － △2 △2
香港ドル 190 － △1 △1
ユーロ 676 － △18 △18
買建
ユーロ 21 － 0 0
合計 6,915 － △80 △80
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 － △1,333 △1,333
合計 17,197 － △1,333 △1,333
（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 － △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 － △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 － △1
香港ドル 119 － △1
ユーロ 125 － △3
人民元 13 － △0
合計 8,057 － △71
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
転籍者受入 18 －
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
退職給付債務の期末残高 626 820
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
勤務費用 － 124
利息費用 － 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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簡便法から原則法への変更に伴う振替額 － 120
その他 － 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
（5）年金資産に関する事項
該当事項はありません。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
（自 2020年4月1日
（自 2021年4月1日
至 2022年3月31日）
至 2021年3月31日）
割引率 － 0.4%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2021年3月31日） （2022年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 － 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
－
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 （百万
(被所有) （百万円）
又は （百万 又は の 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
－ 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2022年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
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1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日） 至 2022年3月31日）
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年12月 5日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2022年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2022年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
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③資本金の額 ：51,000百万円（2022年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年12月 6日 有価証券届出書
2021年12月 6日 有価証券報告書
2022年 6月 6日 有価証券届出書
2022年 6月 6日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2022年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年４月
１日から2022年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年11月15日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2021年9月7日から2022年9月5日ま
での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SBI資産設計オープン（つみたてNISA対応型）の2022年9月5日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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