三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年11月10日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月26日 自 令和 4年 8月25日 自 令和 4年 9月27日
至 令和 4年 8月24日 至 令和 4年 9月26日 至 令和 4年10月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 228,245,871 円 201,810,281 円 209,923,761 円
期末受益権口数 226,970,985 口 225,344,915 口 226,042,814 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,056 円 8,956 円 9,287 円
り)
期中騰落率 5.38 % △10.73 % 3.91 %
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第110計算期間 第111計算期間 第112計算期間
計算期間 自 令和 4年 7月26日 自 令和 4年 8月25日 自 令和 4年 9月27日
至 令和 4年 8月24日 至 令和 4年 9月26日 至 令和 4年10月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 800円 20円 20円
期末純資産総額 4,172,856,270 円 4,113,398,366 円 4,512,837,192 円
期末受益権口数 3,907,112,992 口 4,092,649,614 口 4,182,767,347 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,680 円 10,051 円 10,789 円
り)
期中騰落率 5.97 % △5.70 % 7.54 %
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