東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月８日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第140計算期間
自 2022年 7月26日
計算期間
至 2022年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 15,882,777,004 円
期末受益権口数 11,907,813,557 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,338 円
期中騰落率 0.68 ％
第141計算期間
自 2022年 8月26日
計算期間
至 2022年 9月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 15,708,732,200 円
期末受益権口数 11,719,094,794 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,404 円
期中騰落率 1.06 ％
第142計算期間
計算期間 自 2022年 9月27日
至 2022年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 14,482,169,296 円
期末受益権口数 11,763,341,320 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,311 円
期中騰落率 △7.59 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第140計算期間
自 2022年 7月26日
計算期間
至 2022年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 14,445,361,358 円
期末受益権口数 13,875,633,950 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,411 円
期中騰落率 0.36 ％
第141計算期間
自 2022年 8月26日
計算期間
至 2022年 9月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 14,751,391,064 円
期末受益権口数 13,812,439,932 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,680 円
期中騰落率 3.11 ％
第142計算期間
計算期間 自 2022年 9月27日
至 2022年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 13,164,851,809 円
期末受益権口数 13,704,049,687 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,607 円
期中騰落率 △9.53 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第140計算期間
自 2022年 7月26日
計算期間
至 2022年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,829,970,899 円
期末受益権口数 20,388,398,774 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,312 円
期中騰落率 8.69 ％
第141計算期間
自 2022年 8月26日
計算期間
至 2022年 9月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 11,376,623,742 円
期末受益権口数 20,051,159,025 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,674 円
期中騰落率 7.38 ％
第142計算期間
計算期間 自 2022年 9月27日
至 2022年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 10,789,471,836 円
期末受益権口数 19,940,124,370 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,411 円
期中騰落率 △4.11 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第140計算期間
自 2022年 7月26日
計算期間
至 2022年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 4,262,567,982 円
期末受益権口数 3,367,170,889 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,659 円
期中騰落率 1.37 ％
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第141計算期間
自 2022年 8月26日
計算期間
至 2022年 9月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 4,503,753,750 円
期末受益権口数 3,353,268,112 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,431 円
期中騰落率 6.89 ％
第142計算期間
計算期間 自 2022年 9月27日
至 2022年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 4,008,973,219 円
期末受益権口数 3,279,344,413 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,225 円
期中騰落率 △8.23 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第97計算期間
自 2022年 7月26日
計算期間
至 2022年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 6,262,193,732 円
期末受益権口数 3,900,684,299 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 16,054 円
期中騰落率 0.23 ％
第98計算期間
自 2022年 8月26日
計算期間
至 2022年 9月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 6,693,224,468 円
期末受益権口数 3,874,983,425 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 17,273 円
期中騰落率 7.97 ％
第99計算期間
計算期間 自 2022年 9月27日
至 2022年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 90 円
期末純資産総額 6,293,456,770 円
期末受益権口数 3,846,447,155 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 16,362 円
期中騰落率 △4.75 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第97計算期間
自 2022年 7月26日
計算期間
至 2022年 8月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 706,414,200 円
期末受益権口数 695,608,824 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,155 円
期中騰落率 4.40 ％
第98計算期間
自 2022年 8月26日
計算期間
至 2022年 9月26日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 762,960,028 円
期末受益権口数 696,532,822 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,954 円
期中騰落率 8.36 ％
第99計算期間
計算期間 自 2022年 9月27日
至 2022年10月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 698,615,972 円
期末受益権口数 669,759,046 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,431 円
期中騰落率 △4.32 ％
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