ｉシェアーズ・コア　ＴＯＰＩＸ　ＥＴＦ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                   有価証券届出書

    【提出先】                   関東財務局長

    【提出日】                   2022年11月９日

    【発行者名】                   ブラックロック・ジャパン株式会社

    【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　有田　浩之

    【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

    【事務連絡者氏名】                   猪浦　純子

    【電話番号】                   03-6703-7940

    【届出の対象とした募集内国投資信託                   iシェアーズ・コア　TOPIX             ETF

     受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集内国投資信託                   10兆円を上限とします。

     受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                   名　称　株式会社東京証券取引所

                       （所在地　東京都中央区日本橋兜町２番１号）
     (注)　本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として

         表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

        iシェアーズ・コア　TOPIX             ETF（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。
        当初元本は１口当たり、1,506円とします。
        ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の適用を受けてお
      り、受益権の帰属は、後述の「(11)                 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管
      理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の
      振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定
      まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社は、やむを得ない
      事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
        当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付また
      は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

        10兆円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

                    ＊１
        取得申込受付日の基準価額              とします。
                                                 ＊２
        取得申込受付日の午後３時までに、取得申込が行われかつ当該取得申込に係る指定参加者                                           所定の事務手続が完
      了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
      ＊１「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した額をいいます。なお、ファンドにおいて
         は、100口当たりの価額で表示されます。
      ＊２「指定参加者」とは、委託会社が、受益権の取得申込および交換請求を行う者として指定した第一種金融商品取
         引業者とします。
     ＜基準価額の照会先＞

      日々の基準価額は、指定参加者または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
       ブラックロック・ジャパン株式会社
       電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の９：00～17：00）
      （５）【申込手数料】

        指定参加者が独自に定める額とします。詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。
        投資者は、申込手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当
      額」といいます。）をお申込の指定参加者に支払うものとします。
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      （６）【申込単位】
                     ＊
        １クリエーション・ユニット              以上１クリエーション・ユニット単位
        ＊クリエーション・ユニットとは、受益権の取得・交換を行うために委託会社が定める受益権の口数で表示される
         単位をいいます。
         １クリエーション・ユニットの設定・交換を行うために必要なＴＯＰＩＸ（配当込み）（以下「対象指数」とい
         います。）を構成する株式（以下「対象指数構成銘柄」といいます。）および金銭の内容は、ポートフォリオ・
         コンポジション・ファイル（以下「ＰＣＦ」といいます。）として委託会社が決定し、指定参加者に提示しま
         す。
         １クリエーション・ユニットに対応する受益権の口数は、委託会社が毎営業日ごとに決定します。
      （７）【申込期間】

        2022年11月10日から2023年５月９日まで
        ※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

        ファンドの申込取扱場所（以下「指定参加者」といいます。）については下記の照会先までお問い合わせくださ
      い。
       ブラックロック・ジャパン株式会社
       電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の９：00～17：00）
       ホームページ：www.blackrock.com/jp/
      （９）【払込期日】

                                       ＊
        受益権の取得申込者は、取得申込に係る対象指数構成銘柄および金銭                                 を、指定参加者の指定する日までに引渡す
      ものとします。当該取得時の各銘柄の株式は、保護預けするものとします。
        ＊受益権の取得申込者が、対象指数構成銘柄に含まれる株式の発行会社またはその子会社（会社法第２条第１項第
         ３号に規定する子会社をいいます。以下同じ。また当該発行会社またはその子会社を以下「発行会社等」といい
         ます。）である場合には、原則として、取得申込者は、対象指数構成銘柄における当該銘柄の時価総額に相当す
         る金額および、当該銘柄を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定
         める金額（本書類作成時現在、当該時価総額の0.03％を上限とした額。以下、本項において同じ。）を当該銘柄
         に代えて金銭にて、指定参加者に支払うものとします。
         また、委託会社は、取得申込に係る対象指数構成銘柄に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまた

         は当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込に応じて受益証券の受渡し
         が行われることとなる株式（以下「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合は、取得申込に係る対象指
         数構成銘柄のうち当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について、金銭をもって取得申
         込に応じることができます。この場合の個別銘柄時価総額は、取得申込受付日における当該配当落ち銘柄等の株
         式の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価格とします。）に取得申込みに係る対象
         指数構成銘柄に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託会社は、当
         該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定
         める金額を徴することができるものとします。
      （１０）【払込取扱場所】

        取得申込に係る対象指数構成銘柄および金銭をお申込の指定参加者にお引渡しください。なお、指定参加者によっ
      ては一部の支店・営業所等で取扱いを行わない場合があります。詳しくは、「(8)                                      申込取扱場所」の照会先までお問
      い合わせください。
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      （１１）【振替機関に関する事項】
        ファンドの受益権に係る振替機関は以下のとおりです。
        株式会社     証券保管振替機構
      （１２）【その他】

      ①　取得申込の方法
         受益権の取得申込を行う投資者は、指定参加者の営業時間内において指定参加者所定の方法で申込を行います。
      ②　日本以外の地域における発行

         ありません。
      ③　申込不可日

         委託会社は、次の１．から７．の期日および期間については、受益権の取得申込に応じないことがあります。こ
        の場合はＰＣＦを提示しません。
        １．計算期間終了日の前営業日（ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の２営業日前から当該
          計算期間終了日の前営業日までの間）
        ２．委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が
          生じたものと認めたとき
        ３．対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
        ４．対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
        ５．  対象指数構成銘柄の売買停止日
        ６．このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ７．上記１．から６．のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じ
          たものと認めたとき
      ④　振替受益権について

         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                             振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振
        替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、交換株式等は、社振法および上記「(11)                                 振替機関に関する事項」に記載の振替機
        関の業務規程その他の規則にしたがって支払いもしくは交付が行われます。
      （参考）
        ◆投資信託振替制度とは、
         ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
         ファンドの設定、交換、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記
         録によって行われますので、受益証券は発行されません。
      ⑤　上場投資信託の取得申込・交換に関する清算制度について

         指定参加者が、取得申込・交換に係るＰＣＦまたは振替受益権の委託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担
        を株式会社日本証券クリアリング機構（「清算機関」といいます。）に申込み、これを清算機関が負担する場合
        は、取得申込・交換に係る受渡しまたは支払いの手続きは清算機関の業務方法書の定めに従って、清算機関と指定
        参加者との間で振替機関を介して行われます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①　iシェアーズ・コア　TOPIX               ETF（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）は、主としててＴＯＰ
        ＩＸ（配当込み）（以下「対象指数」または「ベンチマーク」といいます。）に採用されている銘柄および採用が
        決定された銘柄の株式に投資することにより、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指します。
         委託会社は10兆円相当の有価証券および金銭を上限として信託財産を追加できるものとします。また、受託会社
        と合意のうえ、限度額を変更することができるものとします。
      ②　ファンドの特色

         ファンドは契約型の追加型株式投資信託ですが、本商品のコンセプトが投資信託の機能を利用して対象指数の現
        物化を図ろうとするものであり、以下の点で通常の投資信託とは異なる商品設計となっております。
        ａ．受益権を東京証券取引所に上場します。
          ファンドの受益権は、いつでも東京証券取引所で売買することができます。
          売買単位は、１口単位です。手数料は売買の委託を受けた第一種金融商品取引業者が独自に定める率を乗じて
         得た額とします。取引方法は原則として株式と同様です。
          詳しくは東京証券取引所の会員である第一種金融商品取引業者へお問い合わせください。
        ※取引所での市場価格は取引時間中に変動するものであり、取引所における需給のバランスや売買高の状況、各

         種取引規制、投資対象市場と取引市場の時差または取引日の相違等の影響を受けることにより、ETFの市場価格
         は基準価額から乖離することがあります。
        ｂ．追加設定・交換は一定口数以上の申込に限定されます。

          対象指数に高位に連動するという目的の支障とならないようにするために、追加設定・交換を対象指数のポー
         トフォリオを組成するために必要な金額以上の場合に限定するものです。追加設定・交換はクリエーション・ユ
         ニットと呼ばれる単位毎によって行われます。
          クリエーション・ユニットとは、受益権の取得・交換を行うために委託会社が定める受益権の口数で表示され
         る単位をいいます。
        ｃ．追加設定・交換は対象指数を構成する株式により行うことができます。

          設定・交換を行うために必要な対象指数を構成する株式（以下「対象指数構成銘柄」といいます。）および金
         銭の内容は、ポートフォリオ・コンポジション・ファイル（以下「ＰＣＦ」といいます。）として委託会社が決
         定し、指定参加者に提示します。
          ファンドの基準価額と金融商品取引所での時価との間に乖離が生じたときに、合理的な裁定が入り、そうした
         乖離が収斂することにより、金融商品取引所での円滑な価格形成が行われることを期待するものです。
        ｄ．ファンドは株式の貸付を行う場合があります。

          株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を、ブラックロック・インスティテューショナル・トラス
         ト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock                   Institutional       Trust   Company,     N.A.)に委託します。
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    ◆  商品分類     ◆
      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく当ファンドの商品分類は以下のとおりです。
      なお、当ファンドに該当する商品分類および属性区分につき、表中に                                網掛け表示     しております。
    ≪商品分類表≫

                          投資対象資産
      単位型・追加型          投資対象地域                     独立区分          補足分類
                          （収益の源泉）
                           株　　    式
                 国　　内                     ＭＭＦ
                           債　　    券
      単  位  型  投  信
                                              インデックス型
                           不動産投信
                 海　　外                     ＭＲＦ
                           その他資産
                                              特　   殊　   型
      追  加  型  投  信
                          （　　　　）
                 内　　外                     ＥＴＦ
                           資産複合
    ≪属性区分表≫

        投資対象資産             決算頻度           投資対象地域           対象インデックス
     株式                 年１回           グローバル            日経２２５
      一般                年２回           日　　    本
      大型株                年４回                       ＴＯＰＩＸ
                                 北　　    米
      中小型株                年６回
                                 欧　　    州
     債券                 （隔月）                         その他
                                 ア　ジ　ア
      一般                年12回
                                 オセアニア
      公債                （毎月）
                                 中　南　米
      社債                 日々
                                 ア  フ  リ  カ
      その他債券                その他
                                 中　近　東
      クレジット属性
                                （中　　     東）
     不動産投信
                                エマージング
     その他資産
     資産複合
      資産配分固定型
      資産配分変更型
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    [ 商品分類における定義           ]
        項目      該当する商品分類                         内容
     単位型・追加型         追加型投信          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
                        信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
     投資対象地域         国内          目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
                        益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
                        す。
     投資対象資産         株式          目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収
     （収益の源泉）                   益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     独立区分         ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第
                        12条第１号及び第２号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置
                        法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場証券投資
                        信託をいいます。
     補足分類         インデックス型          目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果
                        を目指す旨の記載があるものをいいます。
    [ 属性区分における定義           ]

        項目       該当する属性区分                        内容
     投資対象資産          株式   一般        大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
     決算頻度          年２回          目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載が
                         あるものをいいます。
     投資対象地域          日本          目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が
                         日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
     対象インデックス          TOPIX          東証株価指数
    ※商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp）をご参照
     ください。
      （２）【ファンドの沿革】

        2015年10月19日           信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
        2015年10月20日           東京証券取引所へ上場

        2018年11月10日           ファンド名称を「iシェアーズ　TOPIX                  ETF」から「iシェアーズ・コア　TOPIX                   ETF」

                  へ変更
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      （３）【ファンドの仕組み】
      ①　ファンドの仕組み
        ａ．証券投資信託契約










          当契約は、当ファンドを成立させるにあたり、投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいま
         す。）の定めるところにしたがって作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と
         受託会社との間に締結されます。主要な内容は、運用の基本方針、委託会社および受託会社としての業務に関す
         る事項、信託の元本および収益の管理および運用指図に関する事項等です。
        ｂ．指定参加者契約

          指定参加者の指定、受益権の取得、交換の請求、指定参加者の取次業務および手数料に関する事項等が定めら
         れています。
        ｃ．信託財産の株式貸付に係る指図権限委託契約

          株式貸付代理人への株式貸付に係る指図権限の委託ならびに当該業務内容等について規定しています。
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      ②　委託会社の概況
         2022年７月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
        ａ．資本金の額　3,120百万円
        ｂ．沿革

          1985年１月       メリルリンチ投資顧問株式会社
                 （後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社）設立
                 1987年３月　証券投資顧問業者として登録
                 1987年６月　投資一任業務認可を取得
                 1997年12月　投資信託委託業務免許を取得
          1988年３月       バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
                 （後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社）設立
                 1988年６月　証券投資顧問業者として登録
                 1989年１月　投資一任業務認可を取得
                 1998年３月　投資信託委託業務免許を取得
          1999年４月       野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
                 （後のブラックロック・ジャパン株式会社）設立
                 1999年６月　証券投資顧問業者として登録
                 1999年８月　投資一任業務認可を取得
          2006年10月       メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
                 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
                 新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
          2009年12月       バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
                 ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
                 新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
        ｃ．大株主の状況

                                               所有
              株主名                  住所                    所有比率
                                              株式数
         ブラックロック・ジャパン・
                        東京都千代田区丸の内一丁目８番３号                       15,000株         100％
         ホールディングス合同会社
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    ２【投資方針】
      （１）【投資方針】
      ①　ファンドは、主として対象指数に採用されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式に投資することによ
        り、対象指数に高位に連動する投資成果を目指します。
      ②　次の場合には、組入銘柄の調整を行う場合があります。

        ・対象指数採用銘柄に変更または採用銘柄の指数採用株数に修正が行われた場合もしくは当該修正が公表された場
         合
        ・対象指数の計算方法が変更された場合
        ・このファンドにおける追加信託、交換が行われた場合
        ・その他、委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用を達成するために必要と認めた場合
        なお、調整の過程で余裕資金が発生した場合には、株式に投資するまでの間、コール・ローンなどによって運用す
        る場合があります。
      ③　ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock                                               Institutional

        Trust   Company,     N.A.)に株式の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。
      ④　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

        当ファンドは、業種構成比、銘柄別構成比等のポートフォリオ特性を限りなくベンチマークに近づけるよう

        にポートフォリオを構築することにより、ベンチマークとの高い連動性を目指します。
      ※　委託会社は、自己又は第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取引を

        行い又は行うことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等の社内規程によ
        り管理します。
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      （２）【投資対象】
      ①　投資の対象とする資産の種類
         このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律で定めるものをいいます。以
          下同じ。）
          (a)有価証券
          (b)デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに
            限ります。）
          (c)金銭債権（預金、コール・ローンを含み(a)および(d)に掲げるものに該当するものを除きます。）
          (d)約束手形
         ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
          (a)為替手形
      ②　有価証券の指図範囲

         委託会社は、信託財産を主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされ
        る同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         ａ．株券または新株引受権証書
         ｂ．国債証券
         ｃ．地方債証券
         ｄ．特別の法律により法人の発行する債券
         ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債
          券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ｆ．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
          ます。）
         ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものを
          いいます。）
         ｈ．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で
          定めるものをいいます。）
         ｉ．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
          法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         ｊ．コマーシャル・ペーパー
         ｋ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権
          証券
         ｌ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
         ｍ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ｎ．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをい
          います。）
         ｏ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
         ｐ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券
          に係るものに限ります。）
         ｑ．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         ｒ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ｓ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
          ます。）
         ｔ．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         ｕ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
          示されるべきもの。
         ｖ．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、ａ．の証券または証書、ｌ．ならびにｑ．の証券または証書のうちａ．の証券または証書の性質を有する
        ものを以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券およびｌ．ならびにｑ．の証券または証書のうちｂ．から
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        ｆ．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、ｍ．の証券およびｎ．の証券を以下「投資信託証
        券」といいます。
      ③　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定
        により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができま
        す。
        ａ．預金
        ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ｃ．コール・ローン
        ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ｆ．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
      （３）【運用体制】

    ＜運用体制＞
      ●　ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
      ●　ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
      ●　社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし関連部署にフィードバック
        する部門、あるいは投資委員会等の開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行われているか確認
        する組織、機能が確立しています。
      ●　当ファンドの運用は、株式インデックス運用部（６名程度）が担当いたします。
    ＜意思決定プロセス＞

      ▼ポートフォリオの運用を始めるに先立って、運用上の基本的事項（運用目標、運用方針、信託約款、運用上の制約
        条件等）について、株式インデックス運用部会議を開催し運用基本方針・運用計画を決定します。運用基本方針・
        運用計画は、投資委員会に報告されます。
      ▼ポートフォリオの構築・運用にあたって必要な投資環境分析、市場分析および運用モデルの設定等については、各
        運用部が主体となって行っているポートフォリオ・マネジメント会議にて行われます。運用モデルを用いることに
        より特定個人の恣意が働きにくい運用を遂行しておりますが、それらが有効に働いているかどうかのモニタリン
        グ・改善策や、相場急変時における対応策等も同会議にて審議されます。
      ▼投資委員会では、運用のリスクおよびパフォーマンスについて定期的に分析・検討を行います。
      ※ファンドの運用体制等は、今後変更となる場合があります。

      ブラックロック・グループ

                                  ＊
        ブラックロック・グループは、運用資産残高約8.49兆ドル                            （約1,153兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運用
      グループであり、当社はその日本法人です。
        当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよびオ
      ルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行っております。また、機関投資家向けに、リスク管理、投資
      システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行っております。
      ＊　2022年６月末現在。(円換算レートは１ドル＝135.855円を使用)
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      （４）【分配方針】
      ①　年２回の毎決算時（原則として２月９日および８月９日。）に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有価
        証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配することを原
        則とします。
      ②　信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、信託の計算期間ごとに、信託報酬ならび

        に約款に規定する諸費用およびこれらに係る消費税等（以下、本項目において「経費」といいます。）の額の合計
        額を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を投資者に
        分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立
        金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれ
        ないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。将来の分配金の支払いおよびその金額に
        ついて保証するものではありません。
      ③　毎計算期末に信託財産から生じた下記のａ．に掲げる利益の合計額は、ｂ．に掲げる損失の合計額を控除し、繰

        越欠損金があるときは、その全額を補填した後、次期に繰越します。
        ａ．有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、交換差益金
        ｂ．有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、交換差損金
      （５）【投資制限】

      ＜当ファンドの約款で定める投資制限＞
      ①　投資する株式等への投資比率の制限
         株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％未満とします。ただし、このファンドの当初設定日
        直後、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない
        事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
      ②　投資する株式等の範囲

        ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場さ
         れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
         新株引受権証券および新株予約権証券はこの限りではありません。
        ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
         等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することが
         できるものとします。
        ｃ．対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流
         動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
      ③　株式の貸付の指図および範囲

        ａ．委託会社（約款に規定する委託会社から委託を受けたものを含みます。以下、本項において同じ。）は、信託
         財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式をｂ．に定める範囲内で貸付の指図をすることができ
         ます。
        ｂ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産の保有する株式の時価合計額を越え
         ないこととします。
        ｃ．ｂ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一
         部の解約を指図するものとします。
        ｄ．委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
      ④　先物取引等の指図および範囲

        ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
         商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有
         価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプ
         ション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所
         におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション
         取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
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        ｂ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融
         商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類
         似 の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑤　スワップ取引の指図および範囲

        ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため
         に、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ
         取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
        ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。ただ
         し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
        ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしま
         す。
        ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるい
         は受入の指図を行うものとします。
      ⑥　デリバティブ取引等に係る投資制限

        ａ．一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ｂ．以下に定める目的により投資する場合を除き、デリバティブ取引（法人税法第61条の５で定めるものをいいま
         す。）を行いません。
         ・　当投資信託が投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
         ・　当投資信託の資産または負債に係る価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的
         ・　当投資信託の資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
      ⑦　信用リスク集中回避のための投資制限

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
        びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で
        20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
        にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うものとします。
      ⑧　信用取引の指図および範囲

        ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることが
         できます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることが
         できるものとします。
        ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
        ｃ．信託財産の交換等の事由により、ｂ．の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものと
         します。
        ｄ．委託会社は、ａ．の取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは
         受入の指図を行うものとします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合

         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
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      ＜投信法で定める投資制限＞
        同一の法人の発行する株式
         委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のａ．の数がｂ．の数を超えることとなる場合には、当該
        株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        ａ．委託会社が運用の指図を行うすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        ｂ．当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
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    ３【投資リスク】
     (1)  投資リスク
        ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これらの信託財産の運用によ
      り生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保
      証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投
      資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドに係る主なリスクは以下のとおりです。
      ①基準価額の変動要因

        ａ．国内株式投資のリスク
          日本国内に本拠を置く企業の普通株式を主要投資対象とします。したがって、国内の経済および市場動向また
         は組入株式の発行会社の経営・財務状況に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果
         に影響を与えます。
        ｂ．有価証券の貸付等におけるリスク

          有価証券の貸付等において、取引先リスク（取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと、ま
         た契約期限どおりに貸付有価証券が返却されないこと等）が生じる可能性があり、損失を被ることがあります。
          また、貸付有価証券等が返却されない等の契約不履行が生じた場合、借主より差し入れられた担保有価証券等
         (担保には、ブラックロック・グループが設定または運用するファンドが含まれる場合があります。)により清算
         処理を行いますが、貸付有価証券または担保有価証券の評価額の時価変動等により、ファンドが損失を被ること
         があります。
          これらのリスクを低減させるため、ファンドはブラックロックの関係会社との間の補償契約の対象となる場合
         があります。当該補償契約の対象となった場合、貸付契約不履行時に担保有価証券の価値が貸付有価証券の価値
         に満たなかった時には、当該補償により貸付有価証券の全てが補償されます。
      ②連動対象とする指数に関する留意点

        ａ．対象指数と基準価額の乖離要因
          当ファンドは、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因が
         あるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上約束するものではありません。
         ・信託財産で保有する有価証券と対象指数の構成銘柄が必ずしも一致しないこと
         ・基準価額算出に用いられる時価と対象指数算出に用いられる時価が必ずしも一致しないこと
         ・信託財産の構成時および対象指数の構成銘柄の変更などによってポートフォリオの調整が行われる場合、個別
          銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費
          用を負担すること
         ・ポートフォリオを構築するまでの間、および組入銘柄の配当金等や権利処理によって信託財産に現金が発生す
          ること
         ・先物取引を利用した場合、先物価格と対象指数との間に価格差があること
         ・信託報酬等およびその他の諸費用を負担すること
         ・有価証券の貸付により、貸付報酬が得られること
        ｂ．指数に関するリスク

          当ファンドはベンチマークとなる指数の提供者が公表する価格や収益率に連動する運用成果を目指しますが、
         指数提供者による指数の構成や計算の局面における正確性は確保されていません。指数提供者は、指数の構成銘
         柄および計算方法等について開示していますが、指数に関するデータの品質、正確性または完全性について責任
         を負うものではなく、また、指数が開示された計算方法等に従って算出されたことを保証するものでもありませ
         ん。当ファンドは、提供された指数に対して整合的な運用成果を得ることを目的としており、委託会社が指数提
         供者のエラーを補償し、またはその責任を負うものではありません。データの品質、正確性または完全性に関す
         るエラーは時として起こり得るものであり、また、一定期間発見されず訂正されない可能性があります。指数提
         供者のエラーに関連する損益や費用は、当ファンドおよび投資者に帰属します。たとえば、指数に誤った構成銘
         柄が含まれる場合、公表された指数への連動を目指す当ファンドにおいても当該構成銘柄へのマーケット・エク
         スポージャーを有することとなる一方、他の構成銘柄へのエクスポージャーは低減することになります。このよ
         うに、指数の誤りはファンドの運用成果に正または負の影響を及ぼす可能性があります。また、構成銘柄の誤り
         を修正する等のために指数が臨時にリバランスされ、それに伴いファンドのポートフォリオの調整が行われる場
         合、調整から生じる取引費用やマーケット・エクスポージャーは当ファンドが負担することになります。予定し
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         ていないリバランスにより、ファンドの収益率が指数の収益率に正確に連動できないリスク（トラッキング・エ
         ラーのリスク）にさらされる可能性があります。したがって、指数提供者による指数の誤りや臨時のリバランス
         は、  当ファンドにかかる費用とマーケット・エクスポージャー・リスクを増大させる可能性があります。
      ③ファンド運営上のリスク

        ａ．取得申込の受付および交換請求の受付の停止・取消
          金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判
         断により、受益権の取得申込の受付および交換請求の受付を停止する場合があります。この場合、すでに受付け
         た受益権の取得申込または交換請求の取消を行う場合があります。
        ｂ．ファンドの繰上償還

          ファンドは、以下に該当することとなった場合は、受託会社と合意の上、信託を終了させます。
          (a)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
          (b)対象指数が廃止された場合
          (c)対象指数の計算方法その他の変更等に伴って行う信託約款の変更が書面決議により否決された場合
          また、ファンドは交換により受益権の口数が300万口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と
         認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でもファンドを償還させる場合
         があります。
        ｃ．法令・税制・会計等の変更

          法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があり、当ファンドの運用成果に影響を与えることがありま
         す。
          当ファンド（上場投資信託証券に投資を行う場合は当該上場投資信託証券を含む。（以下「当ファンド等」と
         いいます。））に関連する法域（当ファンド等の発行国、上場地域、販売地域もしくは投資対象地域、取引市場
         の属する法域、デリバティブ取引の取引契約または取引相手が属する法域他）の税法の変更は、当該法域におけ
         る当ファンド等の納税申告区分に影響を与え、当ファンド等の運用成果に影響を与えます。具体的には、法令変
         更もしくは法令解釈の変更等により、投資収益への源泉徴収税その他の課税額の増加、当初予定された税還付が
         受けられなくなる、その他事情に伴い、当ファンド等の純資産価額が減少する可能性があります。
          当ファンド等では、米国外国口座税務コンプライアンス法（以下「ＦＡＴＣＡ」といいます。）を遵守すべく
         所要の対応が行われています。ただし、必ずしもＦＡＴＣＡが常に遵守されることを保証するものではなく、対
         応に不備等が認められた場合は、米国資産に係る投資収益に対して30％の源泉徴収税が課され、それに伴い当
         ファンド等が損失を被る可能性があります                   。
        ｄ．流動性リスクに関する事項

          当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金請
         求に制約がかかる等のリスク（流動性リスク）があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化すると考
         えられる状況は以下の通りです。
         ・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、株
          式市場動向が不安定になった場合
         ※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制
          限がかかる場合があります。
        ｅ．収益分配金に関する留意点

          分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金
         額相当分、基準価額は下がります。
          分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
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     (2)  リスクの管理体制
        委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的に
      は、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・分
      析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを含む）が運用
      方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有してお
      ります。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
        ※　リスクの管理体制は、変更となる場合があります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考情報）
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    ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】
        指定参加者は、当該指定参加者が定める申込手数料（消費税等相当額を含む。）を投資者から徴収することができ
      るものとします。
        詳しくは、指定参加者にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせくださ
      い。
        申込手数料は、取得時の商品説明、取得に関する事務手続き等の役務の対価として取得時にお支払いいただくもの
      です。
      （２）【換金（解約）手数料】

        指定参加者は、投資者が交換を行うときおよび受益権の買取を行うときは、当該投資者から、指定参加者が独自に
      定める手数料（消費税等相当額を含む。）を投資者から徴収することができるものとします。詳しくは、指定参加者
      にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせください。
        交換（買取）時手数料は、交換または買取に関する事務手続き等の役務の対価として交換時または買取時にお支払
      いいただくものです。
      （３）【信託報酬等】

        計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.0495％（税抜0.045％）以内の率を乗じて得た金額とし
      ます。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとしま
      す。
                   信託報酬の配分                      役務の内容
             純資産総額が            年0.033％
             １兆円以下の部分           （税抜0.03％）
             １兆円超            年0.0275％
             ２兆円以下の部分           （税抜0.025％）
                                 ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の
        委託会社
                                 作成等
             ２兆円超            年0.022％
             ５兆円以下の部分           （税抜0.02％）
                          年0.0165％
             ５兆円超の部分
                        （税抜0.015％）
             純資産総額が            年0.0165％
             １兆円以下の部分           （税抜0.015％）
             １兆円超            年0.01375％
             ２兆円以下の部分
                        （税抜0.0125％）
        受託会社                         運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
             ２兆円超
             ５兆円以下の部分
                          年0.011％
                         （税抜0.01％）
             ５兆円超の部分
        上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとしま
      す。
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      （４）【その他の手数料等】
      ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負
        担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。
      ②　信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取

        引等に要する費用は、その都度、信託財産中より支弁されます。
      ③　信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終

        了のときに信託財産中から支弁されます。
      ④　下記の費用は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。

         １．上場に係る費用
         ２．対象指数の商標の使用料
         委託会社は、年0.0495％（税抜0.045％）を上限とする、上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったう
        えで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もっ
        たうえで算出する額を、上記の費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。費用およ
        び費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
      ⑤　取得申込の際に、指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社（会社法第２条第１項第４号に規

        定する親会社をいいます。以下同じ。）が発行した株式が対象指数構成銘柄に含まれる場合には、指定参加者もし
        くは投資者は、委託会社が別に定める金額（本書類作成時現在、当該時価総額の0.03％を上限とした額。以下、⑥
        および⑦において同じ。）を、当該株式を当該指定参加者もしくは投資者に代わり取得する際の経費として支払う
        ものとします。
      ⑥　取得申込の対象指数構成銘柄に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得するこ

        とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込に応じて受益証券の受渡しが行われることとなる株式
        （以下「配当落ち銘柄等」といいます。）が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者は、委託会社が別に定
        める金額を、当該株式を当該指定参加者もしくは投資者に代わり取得する際の経費として支払うものとします。
      ⑦　交換の際に交換請求を行った指定参加者もしくは交換請求者が対象指数構成銘柄である株式の発行会社またはそ

        の子会社（会社法第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）である場合に、指定参加者または交
        換請求者が受取る受益権の時価評価額は、委託会社が別に定める金額を、当該株式を当該指定参加者もしくは交換
        請求者に代わり売却する際の経費として控除したものとなります。
      ⑧　株式の貸付を行った場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50％以内を乗じて得た額が報酬としてファ

        ンドから運用の委託先等に支払われます。
      ※その他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示するこ

        とができません。
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      （５）【課税上の取扱い】
        課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
      ①　個人の投資者に対する課税
        ａ．受益権の売却時
          原則として、譲渡益につき20.315％(所得税15.315％、地方税５％)の税率が適用となる「申告分離課税」の取
         扱いとなります。源泉徴収選択口座においては申告が不要となる特例があります。
        ｂ．収益分配金の受取り時

          原則として、分配金の受取り時に20.315％(所得税15.315％、地方税５％)の税率による源泉徴収が適用となり
         ます。確定申告を行い申告分離課税または総合課税を選択することも可能です。総合課税を選択した場合、配当
         控除が適用され、株式の配当金と同様に扱われます。
        ｃ．受益権と現物株式との交換

          交換される場合には、指定参加者にお問い合わせください。指定参加者につきましては、委託会社までお問い
         合わせください。
        ｄ．譲渡損失と収益分配金との間の損益通算

          売却時および交換時の差損（譲渡損失）については、確定申告により上場株式等の配当所得および特定公社債
         等の利子所得の金額（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との通算が可能です。
       ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定

        額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となりま
        す。ご利用になれるのは、非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、ＮＩ
        ＳＡの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。非課税の対
        象となる金額、期間等を含めて詳しくはお取扱いの第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。
      ②　法人の投資者に対する課税

        ａ．受益権の売却時
          通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税
         されます。
        ｂ．収益分配金の受取り時

          原則として、分配金の受取り時に15.315％(所得税15.315％)の税率による源泉徴収が適用となります。収益分
         配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
        ｃ．受益権と現物株式との交換

          交換される場合には、指定参加者にお問い合わせください。指定参加者につきましては、委託会社までお問い
         合わせください。
      ※上記は2022年７月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税

        制優遇を含めた税金の各種取扱いは、個々の投資者の状況によって異なり、上記の内容はその完全性・網羅性を保
        証するものではありません。当ファンドの投資者に適用される税務の詳細については、税務専門家等にご確認され
        ることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
     以下の運用状況は2022年７月末現在のものです。
     「iシェアーズ・コア          TOPIX   ETF」
      （１）【投資状況】
                  資産の種類                     金額（円）         投資比率（％）

                                       748,572,086,810              99.50

     株式
                     内　日本                  748,572,086,810              99.50

     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                  3,739,167,170              0.50

     純資産総額                                 752,311,253,980              100.00

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      （２）【投資資産】
       ①【投資有価証券の主要銘柄】
      a.  上位30銘柄

                                          帳簿価額         評価額
                                                         投資
                        国／
               銘柄              業種      数量                     比率
                                          単価(円)        単価(円)
                        地域
                                                         (％)
                                          金額(円)        金額(円)
                                           2,294.12        2,137.00
       １  トヨタ自動車               日本    輸送用機器      13,753,000                       3.91
                                        31,551,094,962        29,390,161,000
                                           12,453.20        11,695.00
       ２  ソニーグループ               日本    電気機器      1,889,600                      2.94
                                        23,531,578,528        22,098,872,000
                                           58,149.58        52,430.00
       ３  キーエンス               日本    電気機器       273,300                     1.90
                                        15,892,282,479        14,329,119,000
                                            753.37        745.40
         三菱ＵＦＪフィナンシャル・
       ４                 日本     銀行業     17,406,200                       1.72
         グループ
                                        13,113,418,217        12,974,581,480
                                           3,411.82        3,807.00
       ５  日本電信電話               日本   情報・通信業       3,317,600                      1.68
                                        11,319,072,412        12,630,103,200
                                           5,828.60        4,953.00
       ６  リクルートホールディングス               日本    サービス業       2,065,000                      1.36
                                        12,036,065,868        10,227,945,000
                                           58,570.47        59,710.00
       ７  任天堂               日本    その他製品        170,300                     1.35
                                         9,974,551,798        10,168,613,000
                                           5,557.00        5,605.00
       ８  ソフトバンクグループ               日本   情報・通信業       1,775,500                      1.32
                                         9,866,459,990        9,951,677,500
                                           6,043.38        6,704.00
       ９  日立製作所               日本    電気機器      1,451,000                      1.29
                                         8,768,946,910        9,727,504,000
                                           3,510.50        3,925.00
       10  武田薬品工業               日本     医薬品      2,370,700                      1.24
                                         8,322,345,036        9,304,997,500
                                           3,848.49        4,292.00
                        日本   情報・通信業
       11  ＫＤＤＩ                         2,158,400                      1.23
                                         8,306,594,202        9,263,852,800
                                           55,939.24        46,010.00
       12  東京エレクトロン               日本    電気機器       191,400                     1.17
                                        10,706,771,524         8,806,314,000
                                           18,860.09        16,960.00
       13  信越化学工業               日本     化学      468,100                     1.06
                                         8,828,411,537        7,938,976,000
                                           4,332.16        4,107.00
         三井住友フィナンシャルグ
       14                 日本     銀行業      1,928,500                      1.05
         ループ
                                         8,354,585,784        7,920,349,500
                                           15,487.70        13,270.00
       15  ＨＯＹＡ               日本    精密機器       582,500                     1.03
                                         9,021,589,420        7,729,775,000
                                           2,400.31        3,523.00
       16  第一三共               日本     医薬品      2,188,600                      1.02
                                         5,253,338,866        7,710,437,800
                                           4,094.32        3,948.00
       17  三菱商事               日本     卸売業      1,947,600                      1.02
                                         7,974,108,529        7,689,124,800
                                           22,474.60        23,250.00
       18  ダイキン工業               日本     機械      329,400                     1.02
                                         7,403,133,498        7,658,550,000
                                           3,419.67        3,388.00
       19  本田技研工業               日本    輸送用機器       2,205,300                      0.99
                                         7,541,412,618        7,471,556,400
                                           1,458.64        1,538.50
       20  ソフトバンク               日本   情報・通信業       4,483,800                      0.92
                                         6,540,260,366        6,898,326,300
                                           3,848.59        3,866.00
       21  伊藤忠商事               日本     卸売業      1,780,500                      0.91
                                         6,852,423,781        6,883,413,000
                                           7,102.09        7,764.00
       22  東京海上ホールディングス               日本     保険業       828,200                     0.85
                                         5,881,956,286        6,430,144,800
                                           8,405.57        7,747.00
       23  村田製作所               日本    電気機器       822,700                     0.85
                                         6,915,263,899        6,373,456,900
                                           3,037.41        2,925.50
       24  三井物産               日本     卸売業      2,153,200                      0.84
                                         6,540,162,653        6,299,186,600
                                           21,769.82        20,150.00
         オリエンタルランド               日本    サービス業
       25                            306,600                     0.82
                                         6,674,627,123        6,177,990,000
                                           10,037.73         9,198.00
       26  日本電産               日本    電気機器       670,000                     0.82
                                         6,725,279,595        6,162,660,000
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                                          帳簿価額         評価額
                                                         投資
                        国／
               銘柄              業種      数量                     比率
                                          単価(円)        単価(円)
                        地域
                                                         (％)
                                          金額(円)        金額(円)
                                           22,561.54        22,825.00
       27  ファナック               日本    電気機器       264,700                     0.80
                                         5,972,039,909        6,041,777,500
                                           64,410.37        65,410.00
       28  ＳＭＣ               日本     機械       88,300                     0.77
                                         5,687,436,129        5,775,703,000
                                           1,628.89        1,583.50
         みずほフィナンシャルグルー
       29                 日本     銀行業      3,561,400                      0.75
         プ
                                         5,801,152,409        5,639,476,900
                                           5,654.24        5,429.00
         セブン＆アイ・ホールディン
       30                 日本     小売業       996,200                     0.72
         グス
                                         5,632,754,326        5,408,369,800
      （注）投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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        b.  種類別および業種別投資比率
           種類            業種           投資比率（％）

       株式
                   水産・農林業                    0.10
                   鉱業                    0.30
                   建設業                    2.20
                   食料品                    3.36
                   繊維製品                    0.45
                   パルプ・紙                    0.18
                   化学                    6.20
                   医薬品                    5.32
                   石油・石炭製品                    0.53
                   ゴム製品                    0.71
                   ガラス・土石製品                    0.70
                   鉄鋼                    0.77
                   非鉄金属                    0.70
                   金属製品                    0.61
                   機械                    5.29
                   電気機器                    17.60
                   輸送用機器                    7.82
                   精密機器                    2.77
                   その他製品                    2.49
                   電気・ガス業                    1.29
                   陸運業                    3.02
                   海運業                    0.68
                   空運業                    0.41
                   倉庫・運輸関連業                    0.16
                   情報・通信業                    9.19
                   卸売業                    5.39
                   小売業                    4.34
                   銀行業                    5.29
                   証券、商品先物取引業                    0.73
                   保険業                    2.21
                   その他金融業                    1.17
                   不動産業                    1.99
                   サービス業                    5.51
       合計                               99.50
        (注)   投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
       ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
       ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                         投資

                                   買建/        帳簿価額       時価評価額
          種類      地域   取引所        資産名           数量                  比率
                                   売建        （円）       （円）
                                                         (％)
                    大阪    TOPIX先物
       株価指数先物取引         日本                   買建    193  3,704,372,551       3,739,375,000        0.50
                   取引所    2022年９月限
       （注１）投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
       （注２）評価金額は、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しておりま
           す。
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      （３）【運用実績】
       ①【純資産の推移】
        2022年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
                              純資産総額             １口当たりの純資産額
                                                       市場価格
         計算期間末または各月末
                                                        (円)
                         分配落（円)         分配付（円)        分配落（円)      分配付（円)
           第１期計算期間
                         42,217,902,417          42,860,254,497         1,314.48      1,334.48      1,314
           (2016年８月９日)
           第２期計算期間
                         54,659,469,638          55,093,117,478         1,512.55      1,524.55      1,513
           (2017年２月９日)
           第３期計算期間
                         84,549,216,343          85,332,369,643         1,619.40      1,634.40      1,619
           (2017年８月９日)
           第４期計算期間
                         141,499,731,910          142,231,664,353          1,739.91      1,748.91      1,741
           (2018年２月９日)
           第５期計算期間
                         189,781,370,171          191,515,199,435          1,751.33      1,767.33      1,752
           (2018年８月９日)
           第６期計算期間
                         310,132,990,166          312,127,895,696          1,554.62      1,564.62      1,555
           (2019年２月９日)
           第７期計算期間
                         255,066,207,388          258,086,784,886          1,519.97      1,537.97      1,522
           (2019年８月９日)
           第８期計算期間
                         318,784,367,719          322,058,950,165          1,752.32      1,770.32      1,750
           (2020年２月９日)
           第９期計算期間
                         392,688,151,360          396,438,724,975          1,570.51      1,585.51      1,584
           (2020年８月９日)
           第10期計算期間
                         637,279,543,618          641,831,181,618          1,960.15      1,974.15      1,958
           (2021年２月９日)
           第11期計算期間
                         648,573,440,351          655,509,269,594          1,963.72      1,984.72      1,961
           (2021年８月９日)
           第12期計算期間
                         773,969,470,264          780,977,710,684          1,987.87      2,005.87      1,989
           (2022年２月９日)
           第13期計算期間
                         742,489,289,417          753,035,349,753          1,971.32      1,999.32      1,973
           (2022年８月９日)
           2021年７月末現在              651,756,706,184                －   1,955.65         －   1,989
           2021年８月末現在              667,258,358,815                －   1,996.12         －   1,994
           2021年９月末現在              739,992,668,477                －   2,082.83         －   2,082
           2021年10月末現在              727,398,767,686                －   2,053.06         －   2,052
           2021年11月末現在              701,020,228,042                －   1,978.46         －   1,979
           2021年12月末現在              745,790,821,048                －   2,046.98         －   2,045
           2022年１月末現在              727,285,058,997                －   1,948.04         －   1,946
           2022年２月末現在              712,041,601,786                －   1,922.07         －   1,923
           2022年３月末現在              800,738,651,866                －   2,004.48         －   2,007
           2022年４月末現在              779,623,270,401                －   1,956.44         －   1,955
           2022年５月末現在              742,410,458,996                －   1,971.31         －   1,970
           2022年６月末現在              729,162,422,706                －   1,930.93         －   1,930
           2022年７月末現在              752,311,253,980                －   2,002.72         －   2,003
       （注）市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直
          近日の終値を記載しています。
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       ②【分配の推移】
                         １口当たりの分配金（円）
           第１期計算期間                         20
           第２期計算期間                         12
           第３期計算期間                         15
           第４期計算期間                         9
           第５期計算期間                         16
           第６期計算期間                         10
           第７期計算期間                         18
           第８期計算期間                         18
           第９期計算期間                         15
           第10期計算期間                         14
           第11期計算期間                         21
           第12期計算期間                         18
           第13期計算期間                         28
       ③【収益率の推移】

                       １口当たり純資産額の収益率の推移                     市場価格の収益率の推移
                            収益率（％）                  収益率（％）
           第１期計算期間                       △11.4                  △12.7
           第２期計算期間                        16.0                  15.1
           第３期計算期間                        8.1                  7.0
           第４期計算期間                        8.0                  7.5
           第５期計算期間                        1.6                  0.6
           第６期計算期間                       △10.7                  △11.2
           第７期計算期間                       △1.1                  △2.1
           第８期計算期間                        16.5                  15.0
           第９期計算期間                       △9.5                  △9.5
           第10期計算期間                        25.7                  23.6
           第11期計算期間                        1.3                  0.2
           第12期計算期間                        2.1                  1.4
           第13期計算期間                        0.6                 △0.8
       （注1）    各計算期間の１口当たり純資産額の収益率は、計算期間末の１口当たりの純資産額（分配付の額）から、
           当該計算期間の直前の計算期間末の１口当たりの純資産額（分配落の額。以下「前期末１口当たり純資産
           額」といいます。）を控除した額を前期末１口当たり純資産額で除して得た数に100を乗じた数を記載して
           おります。なお、第１期計算期間については、2016年８月９日の１口当たり純資産額（分配付の額）から
           設定時（設定日：2015年10月19日）の１口当たり純資産額を控除した額を、設定時の１口当たり純資産額
           で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。
       （注2）    各計算期間の市場価格の収益率は、計算期間末の市場価格から、当該計算期間の直前の計算期間末の市場
           価格（以下「前期末市場価格」といいます。）を控除した額を、前期末市場価格で除して得た数に100を乗
           じた数を記載しております。なお、第１期計算期間については、2016年８月９日の市場価格から設定時
           （設定日：2015年10月19日）の市場価格を控除した額を、設定時の市場価格で除して得た数に100を乗じた
           数を記載しております。
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      （４）【設定及び解約の実績】
             期　　　間                設定口数（口）                 解約口数（口）
            第１期計算期間                     52,000,000                 19,882,396
            第２期計算期間                     10,000,000                  5,980,284
            第３期計算期間                     28,000,000                 11,927,100
            第４期計算期間                     50,000,000                 20,884,393
            第５期計算期間                     39,000,000                 11,961,498
            第６期計算期間                     114,000,000                  22,873,776
            第７期計算期間                     48,000,000                 79,680,692
            第８期計算期間                     56,000,000                 41,888,614
            第９期計算期間                     104,000,000                  35,883,006
            第10期計算期間                     86,000,000                 10,921,241
            第11期計算期間                     54,000,000                 48,839,417
            第12期計算期間                     89,000,000                 29,930,893
            第13期計算期間                     51,000,000                 63,701,678
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

     (1)  申込方法
        申込期間中の毎営業日に、受益権の募集が行われます。指定参加者は、受益権の取得申込を受付けます。
        指定参加者については、下記の照会先までお問い合わせください。
        ブラックロック・ジャパン株式会社
        電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の９：00～17：00）
        ホームページ：www.blackrock.com/jp/
     (2)  委託会社は、１クリエーション・ユニット相当の口数を取得するために必要な株式として委託会社が指定する対象

      指数構成銘柄および金銭を、ＰＣＦとして、取得申込受付日の前営業日に指定参加者に提示します。
     (3)  指定参加者は、受益権の取得申込を取次ぐことができ、指定参加者が取得申込を取次ぐ投資者にＰＣＦを提示しま

      す。
     (4)  受益権の取得申込の受付

        委託会社は、取得申込受付日の午後３時までに委託会社が指定する対象指数構成銘柄および金銭と交換で１クリ
       エーション・ユニットの整数倍に相当する口数の受益権の取得申込を受付けます。
     (5)  受益権の申込価額

        取得申込受付日の基準価額とします。なお、指定参加者は申込手数料（消費税等相当額を含む。）を徴収するこ
       とができるものとします。当該申込手数料は、指定参加者が収受するものとします。
     (6)  (4)の規定にかかわらず、委託会社は、次の①から⑦の期日および期間については、受益権の取得申込に応じない

      ことがあります。この場合はＰＣＦを提示しません。
      ①　計算期間終了日の前営業日（ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の２営業日前から当該計
         算期間終了日の前営業日までの間）
      ②　委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生
         じたものと認めたとき
      ③　対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
      ④　対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
      ⑤ 　対象指数構成銘柄の売買停止日
      ⑥　このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
      ⑦　上記①から⑥のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたもの
         と認めたとき
     (7)  (2)に規定する各銘柄の株式に指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社が発行した株式が含ま

      れる場合には、指定参加者もしくは投資者はこれに代えて当該株式に相当する金銭、およびこれを当該信託財産にお
      いて取得するために必要な経費に相当する金銭として委託会社が別に定める金額（本書類作成時現在、当該時価総額
      の0.03％を上限とした額。以下、(9)において同じ。）をもって当該一定口数の受益権を取得するものとします。ま
      た、(2)に規定する各銘柄の評価額が交付される当該一定口数の受益権の評価額に満たない場合には、その差額に相
      当する部分に限り金銭をもって充当するものとします。
     (8)  (7)に該当する場合には、指定参加者は、委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により通知するものとし

      ます。この通知が取得申込の際に行われなかった場合において、信託財産その他に損害が生じた場合には、指定参加
      者がすべての責を負うものとします。
     (9)  委託会社は、(2)に規定する各銘柄の株式に、配当落ち銘柄等が含まれる場合は、取得申込に係る対象指数構成銘

      柄のうち当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額について、金銭をもって取得申込に応じるこ
      とができます。この場合の個別銘柄時価総額は、取得申込受付日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品取引
      所の終値（終値のないものについてはそれに準ずる価格とします。）に取得申込に係る対象指数構成銘柄に含まれる
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      当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて得た金額とし、この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信
      託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が別に定める金額を徴することができるも
      の とします。
     (10)   取得申込者は指定参加者に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の

      振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録
      が行われます。なお、指定参加者は、当該取得申込に要するＰＣＦの受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に
      当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。また、清算機関の業務方法書に定めると
      ころにより、取得申込を受付けた指定参加者が、当該取得申込の受付によって生じるＰＣＦの委託会社への受渡しま
      たは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを当該清算機関が負担する場合には、振替機関等における当該
      清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行われ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受
      益権の振替を行うための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、当該清算機関と指定参加者（指
      定参加者による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該指定参加者の委託を受けて金融商品取引法第２条第
      27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行う金融商品取引業者または
      登録金融機関を含みます。）との間で振替機関等を介して行われます。
     (11)   委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託

      会社の判断により(6)の規定にかかわらず、受益権の取得申込の受付の停止およびすでに受付けた取得申込の取消、
      またはその両方を行うことができます。
     (12)   指定参加者および取得申込者は取得申込日の午後３時以降はその取得申込を取り消す事ができません。ただし、

      指定参加者および取得申込者が、取得申込日の午後３時までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認す
      る場合は、その取得申込を取り消すことができます。
     (13)   指定参加者は、取得申込受付日から起算して３営業日目（以下「引渡期限」といいます。）までに当該取得申込

      に必要な株式および金銭を受託会社に引渡すものとします。
     (14)   委託会社は、指定参加者が受託会社に引渡そうとする株式の評価額が取得申込に係る１クリエーション・ユニッ

      トの整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
     (15)   委託会社は、受託会社が(13)に規定する株式の引渡しを受けたことを確認したうえで、指定参加者または指定参

      加者を通じて投資者に受益権を交付するものとします。
     (16)   指定参加者は、指定参加者もしくは取得申込者が委託会社に引渡すべき取得時のクリエーション・ユニットを構

      成する各銘柄および金銭の全部または一部の引渡し（以下「全部または一部の引渡し」といいます。）を引渡期限ま
      でに行うことが困難であると判断した場合、直ちに、委託会社および受託会社にこれを通知するものとします。
     (17)   委託会社は、(16)の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込・交換そ

      の他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に全部または一部の引渡しができない
      と判断した場合は、指定参加者および取得申込者からすでに受付けた取得申込の取消を行うことができます。
     (18)   (17)において、全部または一部の引渡しができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指

      定参加者がすべての責を負うものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【換金（解約）手続等】
     (1)  信託の一部解約
        投資者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはでき
      ません。
     (2)  受益権と信託財産に属する株式との交換

      ａ．指定参加者および一定口数以上の交換請求を行う投資者（以下「交換請求者」といいます。）は、委託会社また
        は指定参加者に対し、交換請求受付日の午後３時までに、１クリエーション・ユニットの整数倍の振替受益権を
        もって、当該請求に係る受益権とその信託財産に属する株式のうち、当該受益権の価額に相当する株式との交換を
        請求することができます。
      ｂ．委託会社は、ＰＣＦを交換請求受付日の前営業日に指定参加者に提示します。

      ｃ．指定参加者は、交換請求を取次ぎ、交換請求者にＰＣＦを提示します。

      ｄ．委託会社は、次の１．から７．の期日および期間については、交換請求に応じない場合があります。この場合、

        ＰＣＦは提示しません。
        １．計算期間終了日の前営業日（ただし計算期間終了日が休業日の場合は、計算期間終了日の２営業日前から当該
          計算期間終了日の前営業日までの間）
        ２．委託会社が、約款に規定する「運用の基本方針」に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が
          生じたものと認めたとき
        ３．対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から翌営業日までの間
        ４．対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間
        ５．  対象指数構成銘柄の売買停止日
        ６．このファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
        ７．１．から６．のほか、委託会社がこのファンドの運営に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたも
          のと認めたとき
      ｅ．交換時の受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。当該基準価額の算出方法、算出頻度については

        「第３    管理及び運営　３         資産管理等の概要　(1)資産の評価」をご覧ください。指定参加者は個別に定める取次
        ぎ手数料（消費税等相当額を含む。）を徴することができるものとします。
      ｆ．ａ．の交換の請求を行う投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して、ｌ．に定める当該交換に係

        る受益権の口数と同口数の振替受益権の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口
        座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、
        指定参加者が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを当該清算機関が負担す
        る場合には、当該清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います。
      ｇ．受託会社は、ｌ．の委託会社の交換の指図に基づいて、交換に係る振替受益権については、振替口座簿における

        抹消の手続きおよびｖ．に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ抹消したものとして取り扱いま
        す。
      ｈ．委託会社は、交換しようとする株式の評価額が交換請求に係る１クリエーション・ユニットの整数倍の受益権の

        価額を上回る場合には、クリエーション・ユニットを調整することとします。
      ｉ．委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委

        託会社が必要と認めるときは、交換請求の受付の中止、交換請求の受付の取消またはその両方を行うことができま
        す。
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      ｊ．ｉ．の規定により、交換請求の受付を中止したときは、当該受付中止以前に受付け、かつ、委託会社が受付の取
        消を行わない場合の交換の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けた
        ものとして、ｅ．の規定に準じて計算されたものとします。
      ｋ．指定参加者および交換請求者は交換請求日の午後３時以降はその交換請求を取り消す事ができません。ただし、

        指定参加者および交換請求者が、交換請求日の午後３時までに委託会社に取り消しの申出を行い、委託会社が承認
        する場合は、その交換請求を取り消すことができます。
       ｌ．指定参加者および交換請求者が１クリエーション・ユニットの整数倍の振替受益権をもって委託会社または指

        定参加者に提示してａ．の請求を行い、委託会社がその請求を受付けた場合には、委託会社は、当該請求に係る
        受益権と、当該受益権の価額に相当する株式との交換を行うよう受託会社に指図します。
      ｍ．交換の請求を行った指定参加者および交換請求者が、対象指数構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社

        である場合には、交換必要口数から、当該発行会社の個別銘柄時価総額に相当する口数の受益権を除いた口数の受
        益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものと
        します。この場合の個別銘柄時価総額は、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって得た時価から、
        当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更する為の取引に係る経費に
        相当する金額として委託会社が別に定める金額（本書類作成時現在、当該時価総額の0.03％を上限とした額。）を
        控除した額とします。
      ｎ．ａ．の投資者が取得できる個別銘柄の株式に、配当落ち銘柄等が含まれる場合は、委託会社はａ．の規定にかか

        わらず、交換に係る株式のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額
        に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。この場合の個別銘柄時価総額は、ｅ．の基
        準価額の計算日における当該配当落ち銘柄等の株式の金融商品取引所の終値（終値のないものについてはそれに準
        ずる価額とします。）にａ．の投資者が取得できる個別銘柄の株式に含まれる当該配当落ち銘柄等の株数を乗じて
        得た金額とします。
      ｏ．指定参加者および交換請求者は、委託会社の指定する期限までに当該交換に係る振替受益権の抹消の申請を振替

        機関に対して行うものとします。受託会社は、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受付けられたこ
        とを確認した場合に、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替
        請求および金銭の交付を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、ｆ．の交換の
        請求を受付けた指定参加者が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を当該清算機関に申込み、これを当
        該清算機関が負担する場合には、受託会社は、同条同項に掲げる手続きにかかわらず、委託会社の指図に従い、振
        替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に係る振替請求および金銭の交付を行うものとします。交換
        株式の交付に際しては、原則として当該指定参加者または交換請求者に交換請求受付日から起算して３営業日目か
        ら信託財産に属する株式の交付を行います。また、金銭の交付については指定参加者の営業所等において行われま
        す。
      ｐ．ｍ．に該当する場合に指定参加者は交換の請求を行う際に委託会社にその旨を委託会社が別に定める方法により

        通知するものとします。
      ｑ．ｐ．の通知が交換の請求の際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じた

        ときには、交換の請求を取次いだ指定参加者がその責を負うものとします。
      ｒ．指定参加者は、指定参加者もしくは交換請求者が抹消の申請をすべき振替受益権の全部または一部につき抹消の

        申請が委託会社の指定する期限までに振替機関に受付けられることが困難であると判断した場合、直ちに、委託会
        社および受託会社にこれを通知するものとします。
      ｓ．委託会社は、ｒ．の通知を踏まえ、約款に定める「運用の基本方針」に沿った運用、受益権の取得申込み・交換

        その他この信託の運営に支障を来すおそれがないものと委託会社が認める期間内に振替受益権の全部または一部の
        抹消の申請が振替機関に受付けられないと判断した場合は、指定参加者および交換請求者から受付けた交換請求を
        取り消すことができます。
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      ｔ．ｓ．において、振替受益権の抹消の申請ができないことに起因して信託財産その他に損害が生じた場合には、指

        定参加者がすべての責を負うものとします。
      ｕ．委託会社は、指定参加者または交換請求者が抹消すべき振替受益権の振替口座からの抹消が完了したことを確認

        したうえで、指定参加者または指定参加者を通じて交換請求者に株式を交付するものとします。
      ｖ．委託会社は交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を

        失効したものとして取扱うこととし、受託会社は当該受益権にかかる振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みで
        あることを確認するものとします。
     (3)  受益権の買取り（買取請求制）

      ａ．指定参加者は、次の１．と２．に該当する場合で、投資者の請求があるときは、買取請求受付日の午後３時まで
        に受付けたものを当日の申込みとして、その受益権を買取ります。ただし、２．の場合の請求は、信託終了日の２
        営業日前までとします。
        １．交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
        ２．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
      ｂ．買取価額は、買取請求を受付けた日の基準価額とします。

      ｃ．指定参加者は、受益権の買取りを行うときは、基準価額に指定参加者が個別で定める率を乗じて得た手数料およ

        び当該手数料に係る消費税等相当額を徴することができるものとします。
      ｄ．指定参加者は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委

        託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受付けた受益権の買取りを取り消すことが
        できます。
      ｅ．受益権の買取りが停止された場合には、投資者は買取り停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただ

        し、投資者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、上記に準じて計算されたものとします。
     (4)  信託終了時の交換等

      ａ．委託会社は、この信託が終了することとなったときは、クリエーション・ユニットの整数倍の受益権を有する投
        資者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振替口座簿に記載または
        記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
      ｂ．ａ．の交換は、指定参加者の営業所において行うものとします。

      ｃ．ａ．の交換に係る受益権の評価額は信託終了日の５営業日前の基準価額とします。この場合において、投資者が

        交換により取得する個別銘柄の有価証券の数は、信託終了日の５営業日前の日における当該有価証券の評価額に基
        づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
      ｄ．対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である投資者が、ｃ．の定めによって交換する場合には、委

        託会社は当該発行会社の株式の個別時価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受託会社に指図します。この
        場合の個別時価総額は、信託終了日の４営業日前の寄付き以降成行きの方法またはこれに準ずるものとして合理的
        な売却の方法によって当該株式を売却した額（売却するのに必要な経費を控除した後の金額）とします。
      ｅ．ｄ．の規定により信託財産が買取った受益権については、ｄ．の個別時価総額が確定した日から４営業日目に金

        銭の交付を行います。
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      ｆ．指定参加者は、ａ．による交換を行うときは、当該投資者から指定参加者が定める手数料および当該手数料に係
        る消費税等に相当する金額を徴することができます。
      ｇ．ａ．の有価証券の交換は、原則として、交換のための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受付けられたことを

        受託会社が確認した日の翌営業日から起算して３営業日目から行います。
      ｈ．委託会社は、信託終了日の４営業日前の日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益

        権（ｄ．により信託財産が買取った受益権を含みます。）を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は、
        当該受益権に係る振替受益権が交換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
      ｉ．ａ．およびｃ．の規定にかかわらず、次の場合には信託終了時の受益権の価額をもとに、委託会社が信託終了に

        関して指定する指定参加者が買取りを行うことを原則とします。
        １．ａ．において、投資者の有する口数から有価証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口数を生じた場合
          の残余の口数の振替受益権
        ２．ａ．における１クリエーション・ユニットに満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替受益権を含みま
          す。）
      ｊ．ｉ．に規定する指定参加者は、ｉ．の買取りを行うときは、当該指定参加者が個別に定める手数料および当該手

        数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
      ｋ．委託会社が信託終了に関して指定する指定参加者は、その所有に係るすべての受益権を交換請求するものとしま

        す。交換により交付される株式に当該指定参加者の自社株式等が含まれる場合には、委託会社は受託会社に対しこ
        れを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産を
        もって買取るものとします。
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    ３【資産管理等の概要】
      （１）【資産の評価】
      ＜基準価額＞
        基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信
      託協会規則にしたがって時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総
      額」といいます。）を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は組入れる有価証券等の値動き
      などにより日々変動します。
        日々の基準価額は、指定参加者または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。なお、ファンドに
      おいては、基準価額は100口当たりの価額で表示されます。
       ブラックロック・ジャパン株式会社
        電話番号：03-6703-4110（受付時間　営業日の９：00～17：00）
      ＜有価証券等の評価基準＞

        国内株式：原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
      （２）【保管】

        該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

        当ファンドの信託期間は無期限とします。ただし、ファンドの繰上償還条項に該当することとなった場合には、信
      託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
      （４）【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年２月10日から８月９日まで、および８月10日から翌年２月９日までとすることを原
      則とします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
      （５）【その他】

      ①　信託契約の終了
      ａ．委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が300万口を下回ることとなった場合、その他この信託契約を
        終了することが投資者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した場合には、受託会社と
        合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
        め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      ｂ．委託会社は、信託期間中において次の各号に該当することとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を

        解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
        け出ます。
         １．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合
         ２．対象指数が廃止された場合
         ３．対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めた信託約款の変更が書面
           決議により否決された場合
         なお、１．に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に信託を終了するための手
        続きを開始するものとします。
      ｃ．委託会社は、ａ．について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合におい

        て、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前まで
        に、この信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
        す。
      ｄ．ｃ．の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該

        受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｄ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を
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        有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投
        資者は書面決議について賛成するものとみなします。
      ｅ．ｃ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行いま

        す。
      ｆ．ｃ．～ｅ．までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、この

        信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。ま
        た、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、ｃ．～ｅ．までの手続を行うこ
        とが困難な場合も同じとします。
      ｇ．信託契約に関する監督官庁の命令

         委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託
        を終了させます。
      ｈ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い

         委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信
        託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信
        託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「②                             信託約款の変更　ｄ．」に規定する書面決議が否
        決された場合を除き、その委託会社と受託会社との間において存続します。
      ｉ．受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        １．受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託
          財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託会社または受託会社は、裁判所に受託
          会社の解任を申し立てることができます。
        ２．受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託
          会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更

      ａ．委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
        意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16
        条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あ
        らかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は以下に
        定める以外の方法によって変更することができないものとします。
      ｂ．委託会社は、ａ．の事項（ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合に

        あってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款の変更
        等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
        な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知
        れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
      ｃ．ｂ．の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該

        受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｃ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を
        有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該知れている投
        資者は書面決議について賛成するものとみなします。
      ｄ．ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行いま

        す。
      ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての投資者に対してその効力を生じます。
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      ｆ．ｂ．～ｅ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、
        この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
      ｇ．ａ．～ｆ．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該

        併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との
        併合を行うことはできません。
      ｈ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、ａ．～ｆ．の規定にしたがい

        ます。
      ③　反対者の買取請求権

         信託契約の終了または信託約款の重大な変更等を行う場合において、書面決議において当該終了または重大な約
        款変更等に反対した投資者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求す
        ることができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の「①                                            信託契約の終了　
        ｃ．」または「②         信託約款の変更　ｂ．」に規定する書面に付記します。
      ④　公告

         委託会社が投資者に対して行う公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
         www.blackrock.com/jp/
         ただし、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行います。
      ⑤　関係法人との契約の更改

         受託会社との「証券投資信託契約」に係る契約の有効期間は、信託約款中に定められた信託の終了する日までと
        なっています。ただし、期間の途中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。
         指定参加者との「指定参加者契約」は、指定参加者または委託会社に当該契約に定める事由が発生した場合、事

        前の催告および通知を必要とせず、当該契約を解除することができます。
         「信託財産の有価証券貸付に係る指図権限委託契約」の契約期間は特に定められておらず、契約の一方当事者か

        ら他の当事者への書面による事前通知によりいつでも（ただし、有価証券貸付代理人が契約を終了させようとする
        場合には、30日前の事前通知により）終了させることができます。
      ⑥　信託事務処理の再信託

         受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信
        託契約を締結し、これを委託しております。
      ⑦　運用報告書の作成

         当ファンドは運用報告書の作成・交付はいたしません。
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    ４【受益者の権利等】
      投資者（受益者）の有する主な権利は次の通りです。
     (1)  収益分配金に対する請求権および名義登録
      ａ．収益分配金は、計算期間終了日において氏名もしくは名称、住所もしくは所在地および個人番号（行政手続きに
        おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいいます。以下
        同じ。）または法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいいます。個人番号または法人番号を有しない者また
        は当該収益分配金につき租税特別措置法第９条の３の２第１項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受ける者
        にあっては、氏名または名称および住所または所在地とします。以下同じ。）、その他受託会社が定める事項（以
                                                       ＊
        下「投資者（受益者）氏名等」といいます。）が受託会社に登録されている者（以下「名義登録受益者                                                」といい
        ます。）を当該計算期間終了日における収益分配金受領者とし、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名
        義登録受益者が当該計算期間終了日における受益権の所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は
        当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
        ＊受託会社は、この信託に係る受益者名簿を作成し、投資者（受益者）について、投資者（受益者）氏名等を、受

         益者名簿に名義登録するものとします。
         また、計算期間終了日において、社振法関係法令等、諸規則等に基づき振替機関より通知を受けた受益権の帰属
         者を、振替機関等の振替口座簿に記載または記録された受益権に係る投資者（受益者）として、その投資者（受
         益者）氏名等を受益者名簿に登録するものとします。なお、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と
         認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
      ｂ．投資者は、原則としてａ．に規定する登録をこの信託の受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管

        理機関であるものに限ります。以下同じ。）を経由してａ．の受益者名簿に名義を登録することを請求することが
        できます。この場合、当該会員は、当該会員が個別に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴す
        ることができるものとします。ただし、証券金融会社等はａ．に規定する登録を受託会社（受託会社がａ．におい
        て受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接行うことができます。
      ｃ．ｂ．に規定する名義登録の手続は、ファンドの毎計算期間の末日の翌日から15日間停止するものとします。ま

        た、ファンドが終了することとなる場合は、信託終了日の直前５営業日間において名義登録を停止するものとしま
        す。
      ｄ．社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登録の手続きは別

        に定めるところによります。
      ｅ．収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定する日に、名義

        登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式により行うものとします。なお、名
        義登録受益者が、ｂ．に規定する会員と別途収益分配金の取扱に係る契約を締結している場合は、当該契約にした
        がい支払われるものとします。
      ｆ．受託会社は、収益分配金の支払いについて、受益者名簿の作成を委託した者にこれを委託することができます。

      ｇ．受託会社は、支払開始日から５年経過した後に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金額を委託会社に交

        付するものとします。
      ｈ．受託会社は、ｇ．により委託会社に収益分配金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する投資者に対する支

        払いにつき、その責に任じません。
      ｉ．投資者が収益分配金については支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会

        社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)  受益権と信託財産に属する株式との交換権
        投資者は、一定口数以上の受益権を持って、その持分に相当する信託財産に属する株式と交換することを請求でき
      ます。
     (3)  受益権の買取請求権

        投資者が保有する受益権の口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、投資者は、
      指定参加者に対して受益権の買取を請求することができます。
     (4)  信託終了時の交換請求権および買取請求権

        投資者は、信託が終了するときに、持分に応じて交換を請求する権利および買取を請求する権利を有します。投資
      者が、信託終了時による交換による有価証券および金銭については信託終了日から、買取代金についてはその支払開
      始日から、それぞれ10年間その受渡しを請求しないときは、その権利を失います。
     (5)  帳簿書類の閲覧権または謄写の請求権

        投資者は、委託会社に、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求するこ
      とができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
      (１)   当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

      号）及び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基
      づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
      (２)   当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第13期計算期間（2022年２月10日から2022

      年８月９日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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    １【財務諸表】
      【iシェアーズ・コア　TOPIX                ETF】
      (1)【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第12期              第13期
                               (2022年２月９日現在)              (2022年８月９日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                            2,038,310,765              2,918,694,086
        株式                           770,824,990,320              739,776,116,900
        派生商品評価勘定                              12,007,184              34,735,965
        未収入金
                                     7,620,534,966              9,523,737,746
        未収配当金                            1,047,224,135              1,042,155,817
        前払金                              66,351,191                  －
        その他未収収益                              21,316,060              15,794,418
                                      109,725,000              156,330,000
        差入委託証拠金
       流動資産合計                             781,740,459,621              753,467,564,932
     資産合計                              781,740,459,621              753,467,564,932
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              51,163,262               3,946,048
        前受金                                  －          58,251,188
        未払金                              312,482,856                   －
        未払収益分配金                            7,008,240,420              10,546,060,336
        未払受託者報酬                              60,256,232              61,064,608
        未払委託者報酬                              180,768,776              162,166,992
                                      158,077,811              146,786,343
        その他未払費用
       流動負債合計                              7,770,989,357              10,978,275,515
     負債合計                               7,770,989,357              10,978,275,515
     純資産の部
     元本等
       元本                             586,356,115,140              567,227,388,072
       剰余金
        期末剰余金又は期末欠損金（△）                           187,613,355,124              175,261,901,345
        （分配準備積立金）                              247,608,347               57,415,365
                                    773,969,470,264              742,489,289,417
       元本等合計
     純資産合計                              773,969,470,264              742,489,289,417
     負債純資産合計                              781,740,459,621              753,467,564,932
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      (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第12期              第13期
                                (自　2021年８月10日              (自　2022年２月10日
                               　至　2022年２月９日)              　至　2022年８月９日)
     営業収益
       受取配当金                              7,355,764,394              10,648,706,503
       有価証券売買等損益                              5,576,005,309             △ 7,068,613,273
       派生商品取引等損益                              △ 159,414,450             △ 266,782,383
                                      73,859,278              88,602,479
       その他収益
       営業収益合計                             12,846,214,531               3,401,913,326
     営業費用
       受託者報酬                                60,256,232              61,064,608
       委託者報酬                               180,768,776              162,166,992
                                      168,971,562              158,210,028
       その他費用
       営業費用合計                               409,996,570              381,441,628
     営業利益又は営業損失（△）                               12,436,217,961               3,020,471,698
     経常利益又は経常損失（△）                               12,436,217,961               3,020,471,698
     当期純利益又は当期純損失（△）                               12,436,217,961               3,020,471,698
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                    151,175,400,353              187,613,355,124
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               46,347,181,392              23,806,842,091
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                    46,347,181,392              23,806,842,091
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               15,337,204,162              28,632,707,232
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                    15,337,204,162              28,632,707,232
       額
                                     7,008,240,420              10,546,060,336
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                              187,613,355,124              175,261,901,345
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (3)【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    株式は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価で評価しております。
    (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算期間末日において知りうる直近の
    最終相場で評価しております。
    (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手し
    た価額で評価しております。
    (3)  時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠
    実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認
    めた価額で評価しております。
    ２.  デリバティブの評価基準及び評価方法

    株価指数先物取引
    個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算期
    間末日に知り得る直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
    ３.  収益及び費用の計上基準

    (1)  受取配当金の計上基準
    受取配当金は原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上して
    おります。
    (2)  有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益の計上基準
    約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (貸借対照表に関する注記)
                              第12期               第13期
             区分
                          (2022年２月９日現在)               (2022年８月９日現在)
     1　当該計算期間の末日に

                                389,346,690口               376,645,012口
     おける受益権総数
     2　１口当たり純資産額                            1,987.87円               1,971.32円

     3　有価証券の消費貸借契約により貸し

     付けた有価証券は次の通りであります。
     株式                          9,028,729,150円               12,525,773,200円
     4　有価証券の消費貸借契約の担保とし

     て、消費貸借により有価証券を受け入れ
     ており、当期末に保有している有価証券
     は次のとおりであります。
     株式
                               9,588,346,085円               12,177,123,374円
     公社債
                                611,464,474円               409,043,919円
     投資信託受益証券
                                18,155,306円              1,905,602,322円
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                    第12期                          第13期
     区分           （自　2021年８月10日                          （自　2022年２月10日
               　　至　2022年２月９日）                          　　至　2022年８月９日）
        Ａ．当期配当等収益額　　　　　　　                  7,429,623,672円

                                   Ａ．当期配当等収益額　　　　　　　10,737,308,982円
     分配
     金の
        Ｂ．分配準備積立金　　　　　                   236,221,665円
                                   Ｂ．分配準備積立金　　　　　               　　　　247,608,347円
     計算
        Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ)　　　                  7,665,845,337円
                                   Ｃ．配当等収益合計額(Ａ＋Ｂ)　　　10,984,917,329円
     過程
                                   Ｄ．経費　　　　　　　　　　　　　　                   381,441,628円
        Ｄ．経費　　　　　　　　　　　　　　                   409,996,570円
                                   Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ)　　　　10,603,475,701円
        Ｅ．収益分配可能額(Ｃ－Ｄ)　　　　                  7,255,848,767円
                                   Ｆ．収益分配金　　　　　　　　　　10,546,060,336円
        Ｆ．収益分配金　　　　　　　　　　                  7,008,240,420円
                                   Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ)                   57,415,365円
        Ｇ．次期繰越金(分配準備積立金)(Ｅ-Ｆ)247,608,347円
                                   Ｈ．口数　　　　　　　　　　　　　　                   376,645,012口
        Ｈ．口数　　　　　　　　　　　　　　                   389,346,690口
                                   Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数)                   　　　　28円
        Ｉ．一口当たり分配金(Ｆ/Ｈ×計算口数)                   　　　　18円
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
     １　金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定す
     る「運用の基本方針」に従い、有価証券の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     ２　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
     務であります。当ファンドが保有する有価証券は株式であります。
     当ファンドの主な投資リスクとして、「国内株式投資のリスク」、「有価証券の貸付等におけるリスク」等があり
     ます。
     当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であり、有価証券の価格変動リスクを回避する
     ため、または信託財産の効率的運用目的で行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の
     変動による価格変動リスクであります。
     ３　金融商品に係るリスク管理体制

     (1)  市場リスクの管理
     ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関
     係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォ
     リオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され適切な調
     整を行います。
     (2)  信用リスクの管理
     ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定
     性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレ
     ジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
     (3)  取引先リスクの管理
     リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock,                              Inc.のRQA     Counterparty       & Concentration       Risk
     チームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先
     リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・ク
     オンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock,
     Inc.のRQA     Counterparty       & Concentration       Riskチームへ申請を行っております。
     また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。

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    Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                 第12期                           第13期
             (2022年２月９日現在)                           (2022年８月９日現在)
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                           １．貸借対照表計上額、時価及び差額
     　　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で                            　　同左
       評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
       額はありません。
     ２.  時価の算定方法                         ２．時価の算定方法

                                   (1)  有価証券
       (1)  有価証券
                                   同左
       「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に
       記載しております。
                                   （2）デリバティブ取引
       （2）デリバティブ取引
                                   同左
        デリバティブ取引については、「（その他の注
        記）」の「３       デリバティブ取引関係」に記載して
        おります。
       （3）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務                           （3）コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
        これらの科目は短期間で決済されるため、時価は                           同左
        帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
        によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項の補足説明                         ３．金融商品の時価等に関する事項の補足説明

                                   同左
     　　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等
       を採用しているため、異なる前提条件等によった場
       合、当該価額が異なることもあります。
     　　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あく
       までもデリバティブ取引における名目的な契約額又
       は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ
       ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま
       せん。
     ４．金銭債権の計算期間末日後の償還予定額                           ４．金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

       金銭債権については全て１年以内に償還予定であ                           同左
        ります。
    Ⅲ　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

    「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」附則(令和３年９月24日改正内閣府令第61号)第２条第５項に従
    い、記載を省略しております。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    　該当事項はありません。
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    (その他の注記)
    １　期中元本変動額
                           第12期                    第13期
          項目
                       (2022年２月９日現在)                    (2022年８月９日現在)
     期首元本額                        497,398,039,998円                    586,356,115,140円

     期中追加設定元本額                        134,034,000,000円                     76,806,000,000円
     期中一部交換元本額                        45,075,924,858円                    95,934,727,068円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                           第12期                    第13期
                       (2022年２月９日現在)                    (2022年８月９日現在)
          種類
                      当計算期間の損益に含まれた                    当計算期間の損益に含まれた
                        　評価差額（円）                    　評価差額（円）
          株式               4,445,728,356                   △3,307,885,979
          合計               4,445,728,356                   △3,307,885,979

    ３  デリバティブ取引関係

    取引の時価等に関する事項
    株式関連
                 第12期(2022年２月９日現在)                        第13期(2022年８月９日現在)
              契約額等（円）                        契約額等（円）
     区
        種類
                        時　価      評価損益                  時　価      評価損益
                    うち                        うち
     分
                        （円）       （円）                 （円）       （円）
                   1年超                        1年超
                    (円)                        (円)
     市  株価指数

     場  先物取引
            3,007,646,191         － 2,968,560,000       △39,086,191       2,581,398,012         － 2,612,250,000        30,851,988
     取
     引   買建
       合計     3,007,646,191         － 2,968,560,000       △39,086,191       2,581,398,012         － 2,612,250,000        30,851,988

    (注１）時価の算定方法
        (１)株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として当計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段を
          用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
          等、原則に準ずる方法で評価しております。
        (２)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        (３)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    (注２）上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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      (4)【附属明細表】
    　　第１　有価証券明細表
       　(1)株式
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     極洋                                13,100     3,705.00        48,535,500
     日本水産                               375,300      572.00      214,671,600
     マルハニチロ                                55,300     2,550.00       141,015,000
     雪国まいたけ                                27,200      977.00       26,574,400
     カネコ種苗                                8,500    1,585.00        13,472,500
     サカタのタネ                                44,300     4,745.00       210,203,500
     ホクト                                32,700     1,925.00        62,947,500
     ホクリヨウ
                                     4,400     611.00       2,688,400
     ショーボンドホールディングス                                47,700     5,810.00       277,137,000        11,000
     ミライト・ワン                               128,400     1,637.00       210,190,800
     タマホーム                                23,600     2,398.00        56,592,800        6,700
     サンヨーホームズ                                1,800     708.00       1,274,400
     日本アクア                                11,700      615.00       7,195,500
     ファーストコーポレーション                                6,300     722.00       4,548,600
     ベステラ                                6,800    1,178.00        8,010,400
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                                66,800      201.00       13,426,800
     キャンディル                                2,800     572.00       1,601,600
     住石ホールディングス                                74,000      242.00       17,908,000        52,300
     日鉄鉱業                                7,400    5,560.00        41,144,000
     三井松島ホールディングス                                16,700     4,030.00        67,301,000
     ＩＮＰＥＸ                              1,286,000      1,494.00      1,921,284,000
     石油資源開発                                47,600     3,480.00       165,648,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                                14,900     1,508.00        22,469,200
     ダイセキ環境ソリューション                                7,300     846.00       6,175,800
     第一カッター興業                                8,300    1,344.00        11,155,200
     明豊ファシリティワークス                                9,300     689.00       6,407,700
     安藤・間                               184,200      853.00      157,122,600        129,400
     東急建設                               110,900      637.00       70,643,300
     コムシスホールディングス                               129,000     2,517.00       324,693,000
     ビーアールホールディングス                                48,800      349.00       17,031,200
     高松コンストラクショングループ                                25,500     2,029.00        51,739,500
     東建コーポレーション                                11,400     8,980.00       102,372,000
     ソネック                                1,600     997.00       1,595,200
     ヤマウラ                                12,100      964.00       11,664,400
     オリエンタル白石                               155,700      253.00       39,392,100
     大成建設                               260,600     4,000.00      1,042,400,000
     大林組                               866,900      946.00      820,087,400
     清水建設                               804,300      725.00      583,117,500
     飛島建設                                31,800     1,039.00        33,040,200
     長谷工コーポレーション                               251,200     1,567.00       393,630,400
     松井建設                                36,600      613.00       22,435,800
     錢高組                                3,200    3,095.00        9,904,000
     鹿島建設                               637,600     1,421.00       906,029,600
     不動テトラ                                22,400     1,621.00        36,310,400
     大末建設                                9,000    1,407.00        12,663,000
     鉄建建設                                17,100     1,789.00        30,591,900
     西松建設                                56,000     3,825.00       214,200,000
     三井住友建設                               219,300      443.00       97,149,900
     大豊建設
                                     13,600     4,110.00        55,896,000
     佐田建設                                31,800      444.00       14,119,200         800
     ナカノフドー建設                                33,100      304.00       10,062,400
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     奥村組
                                     47,500     2,881.00       136,847,500         2,700
     東鉄工業                                37,700     2,323.00        87,577,100
     イチケン                                5,900    1,809.00        10,673,100
     富士ピー・エス                                5,600     460.00       2,576,000
     淺沼組                                21,300     2,573.00        54,804,900
     戸田建設                               366,600      681.00      249,654,600
     熊谷組                                45,300     2,764.00       125,209,200
     北野建設                                4,000    2,121.00        8,484,000
     植木組                                2,900    1,316.00        3,816,400
     矢作建設工業                                39,500      779.00       30,770,500
     ピーエス三菱                                36,100      620.00       22,382,000
     日本ハウスホールディングス                                52,700      410.00       21,607,000
     大東建託                                95,900    12,910.00       1,238,069,000
     新日本建設                                37,700      734.00       27,671,800        11,400
     東亜道路工業                                4,100    5,920.00        24,272,000
     日本道路                                7,600    6,120.00        46,512,000        4,500
     東亜建設工業                                21,700     2,307.00        50,061,900
     日本国土開発                                75,900      626.00       47,513,400
     若築建設                                15,000     2,337.00        35,055,000
     東洋建設                               104,600      865.00       90,479,000
     五洋建設                               344,800      711.00      245,152,800
     世紀東急工業                                40,500      751.00       30,415,500
     福田組                                9,000    4,905.00        44,145,000
     日本ドライケミカル                                4,100    1,618.00        6,633,800
     住友林業                               186,500     2,074.00       386,801,000
     日本基礎技術                                25,900      560.00       14,504,000
     巴コーポレーション                                38,200      445.00       16,999,000        26,300
     大和ハウス工業                               741,400     3,190.00      2,365,066,000
     ライト工業                                51,600     1,907.00        98,401,200
     積水ハウス                               888,400     2,316.00      2,057,534,400
     日特建設                                27,200      861.00       23,419,200
     北陸電気工事                                11,400      747.00       8,515,800
     ユアテック                                49,700      733.00       36,430,100
     日本リーテック                                16,100      873.00       14,055,300
     四電工                                7,600    1,797.00        13,657,200
     中電工                                37,300     2,103.00        78,441,900
     関電工                               152,000      820.00      124,640,000
     きんでん                               190,700     1,491.00       284,333,700
     東京エネシス                                32,300      963.00       31,104,900
     トーエネック                                7,800    3,705.00        28,899,000         200
     住友電設                                25,200     2,630.00        66,276,000
     日本電設工業                                41,700     1,727.00        72,015,900
     エクシオグループ                               129,700     2,142.00       277,817,400
     新日本空調                                22,500     1,799.00        40,477,500
     日本工営                                18,000     3,525.00        63,450,000
     九電工                                59,100     2,799.00       165,420,900
     三機工業                                57,800     1,593.00        92,075,400        8,700
     日揮ホールディングス                               264,700     1,642.00       434,637,400
     中外炉工業                                7,300    1,726.00        12,599,800
     ヤマト                                30,200      756.00       22,831,200
     太平電業                                19,000     3,195.00        60,705,000
     高砂熱学工業                                72,800     1,630.00       118,664,000
     三晃金属工業                                2,900    2,624.00        7,609,600
     ＮＥＣネッツエスアイ                                95,800     1,763.00       168,895,400
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     朝日工業社
                                     9,400    1,897.00        17,831,800
     明星工業                                47,400      695.00       32,943,000
     大氣社                                39,200     3,175.00       124,460,000        25,300
     ダイダン                                21,200     2,179.00        46,194,800
     日比谷総合設備                                33,400     1,835.00        61,289,000        1,400
     ニップン                                82,100     1,577.00       129,471,700
     日清製粉グループ本社                               281,800     1,579.00       444,962,200
     日東富士製粉                                3,300    4,630.00        15,279,000
     昭和産業                                27,100     2,578.00        69,863,800
     鳥越製粉                                33,500      657.00       22,009,500        22,300
     中部飼料                                36,600     1,109.00        40,589,400
     フィード・ワン                                43,400      719.00       31,204,600
     東洋精糖                                2,100     901.00       1,892,100
     日本甜菜製糖                                12,300     1,634.00        20,098,200
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                                24,500     1,866.00        45,717,000
     塩水港精糖                                35,300      204.00       7,201,200
     日新製糖                                11,800     1,764.00        20,815,200        6,900
     ＬＩＦＵＬＬ                                95,800      174.00       16,669,200
     ミクシィ                                64,500     2,398.00       154,671,000
     ジェイエイシーリクルートメント                                21,700     2,005.00        43,508,500
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                               468,500     1,820.00       852,670,000
     メンバーズ                                7,400    2,881.00        21,319,400
     中広                                2,700     408.00       1,101,600        1,000
     ＵＴグループ                                40,000     2,647.00       105,880,000        26,200
     アイティメディア                                12,200     1,723.00        21,020,600
     Ｅ・Ｊホールディングス                                12,600     1,304.00        16,430,400
     夢真ビーネックスグループ                                93,500     1,724.00       161,194,000
     コシダカホールディングス                                75,400      829.00       62,506,600        32,800
     アルトナー                                6,600     893.00       5,893,800
     パソナグループ                                30,600     2,132.00        65,239,200        7,400
     ＣＤＳ                                7,100    1,829.00        12,985,900
     リンクアンドモチベーション                                73,500      576.00       42,336,000
     エス・エム・エス                                97,000     3,390.00       328,830,000
     サニーサイドアップグループ                                7,700     669.00       5,151,300
     パーソルホールディングス                               285,400     2,770.00       790,558,000
     リニカル                                15,300      839.00       12,836,700
     クックパッド                                79,300      211.00       16,732,300
     エスクリ                                9,600     406.00       3,897,600
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                                10,400      600.00       6,240,000        3,000
     森永製菓                                61,200     3,965.00       242,658,000         4,900
     中村屋                                4,400    3,095.00        13,618,000
     江崎グリコ                                70,300     3,585.00       252,025,500
     名糖産業                                7,800    1,657.00        12,924,600
     井村屋グループ                                16,300     2,252.00        36,707,600
     不二家                                17,200     2,337.00        40,196,400
     山崎製パン                               162,900     1,616.00       263,246,400
     第一屋製パン                                2,700     482.00       1,301,400
     モロゾフ                                7,500    3,675.00        27,562,500
     亀田製菓                                15,000     4,475.00        67,125,000
     寿スピリッツ                                25,800     8,010.00       206,658,000
     カルビー                               136,300     2,813.00       383,411,900        67,500
     森永乳業                                51,000     4,530.00       231,030,000        10,200
     六甲バター                                19,500     1,428.00        27,846,000
     ヤクルト本社                               190,300     8,300.00      1,579,490,000
                                 52/140



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     明治ホールディングス
                                    164,100     6,740.00      1,106,034,000
     雪印メグミルク                                66,900     1,794.00       120,018,600
     プリマハム                                39,100     2,217.00        86,684,700
     日本ハム                               105,300     3,995.00       420,673,500
     林兼産業                                5,100     473.00       2,412,300
     丸大食品                                30,400     1,573.00        47,819,200        21,200
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                                27,100     3,020.00        81,842,000
     柿安本店                                9,800    2,362.00        23,147,600        3,700
     伊藤ハム米久ホールディングス                               194,000      660.00      128,040,000
     学情                                9,200    1,110.00        10,212,000         100
     スタジオアリス                                14,500     2,311.00        33,509,500        2,600
     クロスキャット                                16,700     1,111.00        18,553,700
     シミックホールディングス                                10,900     1,661.00        18,104,900
     エプコ                                8,600     684.00       5,882,400
     システナ                               419,300      457.00      191,620,100
     ＮＪＳ                                3,800    1,994.00        7,577,200
     デジタルアーツ                                16,100     6,670.00       107,387,000
     日鉄ソリューションズ                                50,000     3,765.00       188,250,000
     綜合警備保障                               104,200     3,650.00       380,330,000
     キューブシステム                                11,100      997.00       11,066,700
     いちご                               330,000      292.00       96,360,000
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                                4,900     898.00       4,400,200
     日本駐車場開発                               314,500      165.00       51,892,500
     コア                                12,500     1,494.00        18,675,000
     カカクコム                               209,300     2,548.00       533,296,400
     アイロムグループ                                9,700    2,568.00        24,909,600
     セントケア・ホールディング                                22,800      902.00       20,565,600
     サイネックス                                9,300     595.00       5,533,500
     ルネサンス                                17,300      968.00       16,746,400
     ディップ                                50,400     3,685.00       185,724,000
     ＳＢＳホールディングス                                21,600     2,672.00        57,715,200
     デジタルホールディングス                                21,000     1,312.00        27,552,000        14,200
     新日本科学                                33,600     2,384.00        80,102,400
     キャリアデザインセンター                                5,300    1,495.00        7,923,500
     ベネフィット・ワン                               103,700     2,243.00       232,599,100
     エムスリー                               503,500     4,685.00      2,358,897,500
     ツカダ・グローバルホールディング                                28,800      338.00       9,734,400
     ブラス                                3,300     991.00       3,270,300
     アウトソーシング                               152,600     1,179.00       179,915,400        108,000
     ウェルネット                                32,800      450.00       14,760,000
     ワールドホールディングス                                9,900    2,438.00        24,136,200
     ディー・エヌ・エー                               108,200     1,918.00       207,527,600
     博報堂ＤＹホールディングス                               360,100     1,345.00       484,334,500
     ぐるなび                                41,600      486.00       20,217,600
     タカミヤ                                34,400      419.00       14,413,600
     ジャパンベストレスキューシステム                                19,700      708.00       13,947,600        13,800
     ファンコミュニケーションズ                                63,400      428.00       27,135,200
     ライク                                9,600    2,252.00        21,619,200
     ビジネス・ブレークスルー                                25,500      422.00       10,761,000
     エスプール                                75,200     1,075.00        80,840,000
     ＷＤＢホールディングス                                11,100     2,577.00        28,604,700
     手間いらず                                4,000    4,905.00        19,620,000
     ティア                                14,800      443.00       6,556,400
     ＣＤＧ                                 800   1,275.00        1,020,000
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     アドウェイズ
                                     36,600      734.00       26,864,400
     バリューコマース                                20,100     2,624.00        52,742,400
     インフォマート                               265,900      478.00      127,100,200        39,200
     サッポロホールディングス                                81,800     2,855.00       233,539,000        53,100
     アサヒグループホールディングス                               564,000     4,490.00      2,532,360,000
     キリンホールディングス                              1,101,200      2,156.00      2,374,187,200
     宝ホールディングス                               169,200     1,050.00       177,660,000
     オエノンホールディングス                                92,500      286.00       26,455,000
     養命酒製造                                4,400    1,826.00        8,034,400
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス                               191,400     1,466.00       280,592,400
     サントリー食品インターナショナル                               171,600     5,030.00       863,148,000
     ダイドーグループホールディングス                                15,600     4,880.00        76,128,000        4,000
     伊藤園                                91,200     6,080.00       554,496,000
     キーコーヒー                                30,600     2,165.00        66,249,000
     ユニカフェ                                4,600     916.00       4,213,600
     ジャパンフーズ                                2,700    1,115.00        3,010,500
     日清オイリオグループ                                36,000     3,285.00       118,260,000
     不二製油グループ本社                                63,200     2,217.00       140,114,400
     かどや製油                                3,000    3,595.00        10,785,000
     Ｊ－オイルミルズ                                25,100     1,607.00        40,335,700
     ローソン                                64,400     4,740.00       305,256,000
     サンエー                                19,800     4,190.00        82,962,000
     カワチ薬品                                24,500     2,118.00        51,891,000
     エービーシー・マート                                45,800     5,780.00       264,724,000
     ハードオフコーポレーション                                11,500     1,103.00        12,684,500
     高千穂交易                                9,300    2,093.00        19,464,900        4,300
     アスクル                                63,300     1,811.00       114,636,300
     ゲオホールディングス                                36,300     1,432.00        51,981,600
     アダストリア                                31,000     1,959.00        60,729,000
     ジーフット                                9,100     332.00       3,021,200
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                                3,000     407.00       1,221,000
     オルバヘルスケアホールディングス                                2,300    1,605.00        3,691,500
     伊藤忠食品                                6,800    5,140.00        34,952,000
     くら寿司                                30,000     3,310.00        99,300,000
     キャンドゥ                                9,700    2,175.00        21,097,500        6,500
     エレマテック                                27,000     1,328.00        35,856,000
     アイケイ                                8,000     424.00       3,392,000
     パルグループホールディングス                                25,900     2,393.00        61,978,700
     エディオン                               132,700     1,200.00       159,240,000
     あらた                                21,200     3,990.00        84,588,000
     サーラコーポレーション                                57,500      707.00       40,652,500
     ワッツ                                8,100     729.00       5,904,900        5,600
     トーメンデバイス                                3,800    5,290.00        20,102,000        1,800
     ハローズ                                13,600     3,110.00        42,296,000
     ＪＰホールディングス                                93,400      258.00       24,097,200
     フジオフードグループ本社                                22,100     1,339.00        29,591,900
     あみやき亭                                4,800    2,908.00        13,958,400
     東京エレクトロン　デバイス                                8,300    5,330.00        44,239,000        5,500
     ひらまつ                                61,500      184.00       11,316,000
     フィールズ                                26,700     1,423.00        37,994,100
     双日                               300,900     2,208.00       664,387,200
     アルフレッサ　ホールディングス                               305,200     1,651.00       503,885,200
     大黒天物産                                9,300    5,340.00        49,662,000
     ハニーズホールディングス                                25,400     1,241.00        31,521,400
                                 54/140



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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ファーマライズホールディングス
                                     4,500     682.00       3,069,000
     キッコーマン                               179,800     8,690.00      1,562,462,000
     味の素                               596,900     3,695.00      2,205,545,500
     ブルドックソース                                10,900     1,857.00        20,241,300
     キユーピー                               130,400     2,288.00       298,355,200
     ハウス食品グループ本社                                93,000     2,970.00       276,210,000
     カゴメ                               113,000     3,140.00       354,820,000        21,000
     焼津水産化学工業                                13,900      877.00       12,190,300
     アリアケジャパン                                26,700     4,810.00       128,427,000
     ピエトロ                                1,400    1,810.00        2,534,000
     エバラ食品工業                                5,600    3,115.00        17,444,000
     やまみ                                4,000    1,600.00        6,400,000
     ニチレイ                               111,400     2,500.00       278,500,000
     横浜冷凍                                81,500      909.00       74,083,500
     東洋水産                               133,700     5,630.00       752,731,000
     イートアンドホールディングス                                10,200     2,393.00        24,408,600
     大冷                                1,000    1,909.00        1,909,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                                9,500     495.00       4,702,500
     日清食品ホールディングス                                96,600     9,850.00       951,510,000
     永谷園ホールディングス                                10,800     2,046.00        22,096,800
     一正蒲鉾                                9,800     792.00       7,761,600
     フジッコ                                31,400     1,954.00        61,355,600
     ロック・フィールド                                33,500     1,538.00        51,523,000
     日本たばこ産業                              1,605,700      2,289.00      3,675,447,300
     ケンコーマヨネーズ                                14,700     1,475.00        21,682,500        10,100
     わらべや日洋ホールディングス                                16,200     2,218.00        35,931,600
     なとり                                15,100     2,030.00        30,653,000
     イフジ産業                                3,900     923.00       3,599,700
     ピックルスコーポレーション                                12,000     1,132.00        13,584,000        8,400
     ファーマフーズ                                36,700     1,452.00        53,288,400
     北の達人コーポレーション                               112,200      216.00       24,235,200        38,700
     ユーグレナ                               158,000      974.00      153,892,000
     紀文食品                                21,600      982.00       21,211,200
     スター・マイカ・ホールディングス                                14,000     1,546.00        21,644,000
     ＳＲＥホールディングス                                7,000    3,200.00        22,400,000
     ＡＤワークスグループ                                43,200      153.00       6,609,600
     片倉工業                                23,600     1,993.00        47,034,800        10,100
     グンゼ                                17,700     3,920.00        69,384,000
     ヒューリック                               573,300     1,039.00       595,658,700
     神栄                                4,300     839.00       3,607,700
     ラサ商事                                7,200     953.00       6,861,600
     アルペン                                21,100     1,950.00        41,145,000        7,900
     ハブ                                14,300      557.00       7,965,100         400
     ラクーンホールディングス                                24,400     1,455.00        35,502,000
     クオールホールディングス                                37,200     1,211.00        45,049,200
     アルコニックス                                34,900     1,360.00        47,464,000        7,800
     神戸物産                               202,800     3,870.00       784,836,000
     ソリトンシステムズ                                13,500     1,232.00        16,632,000
     ジンズホールディングス                                16,000     3,995.00        63,920,000
     ビックカメラ                               175,800     1,166.00       204,982,800
     ＤＣＭホールディングス                               172,400     1,032.00       177,916,800
     ペッパーフードサービス                                54,200      386.00       20,921,200
     ハイパー                                2,100     438.00        919,800
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                               371,800     2,575.00       957,385,000
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     東京一番フーズ
                                     23,100      589.00       13,605,900
     ＤＤホールディングス                                14,700      591.00       8,687,700        5,000
     あい　ホールディングス                                42,500     1,751.00        74,417,500
     ディーブイエックス                                4,800     968.00       4,646,400
     きちりホールディングス                                4,900     365.00       1,788,500
     アークランドサービスホールディングス                                22,500     2,060.00        46,350,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                               327,600     1,074.00       351,842,400
     ドトール・日レスホールディングス                                48,100     1,659.00        79,797,900
     マツキヨココカラ＆カンパニー                               172,600     5,050.00       871,630,000
     ブロンコビリー                                16,800     2,426.00        40,756,800
     ＺＯＺＯ                               202,300     3,225.00       652,417,500
     トレジャー・ファクトリー                                7,700    1,585.00        12,204,500
     物語コーポレーション                                14,000     5,590.00        78,260,000        3,500
     三越伊勢丹ホールディングス                               440,200     1,016.00       447,243,200
     東洋紡                               113,800     1,032.00       117,441,600
     ユニチカ                                85,800      230.00       19,734,000        59,000
     富士紡ホールディングス                                11,300     3,495.00        39,493,500
     日清紡ホールディングス                               204,000     1,033.00       210,732,000
     倉敷紡績                                22,100     2,098.00        46,365,800
     ダイワボウホールディングス                               125,700     1,901.00       238,955,700
     シキボウ                                12,900      908.00       11,713,200
     日東紡績                                37,300     2,564.00        95,637,200
     トヨタ紡織                               104,900     2,009.00       210,744,100
     マクニカホールディングス                                71,000     2,789.00       198,019,000
     Ｈａｍｅｅ                                9,900    1,130.00        11,187,000
     マーケットエンタープライズ                                2,900     963.00       2,792,700
     ラクト・ジャパン                                10,300     2,396.00        24,678,800
     ウエルシアホールディングス                               155,000     3,020.00       468,100,000
     クリエイトＳＤホールディングス                                42,200     3,110.00       131,242,000
     グリムス                                12,200     1,758.00        21,447,600
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                                45,000      663.00       29,835,000
     八洲電機                                32,200     1,007.00        32,425,400
     メディアスホールディングス                                14,900      848.00       12,635,200
     レスターホールディングス                                29,400     1,979.00        58,182,600
     ジューテックホールディングス                                2,000    1,096.00        2,192,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                                35,800      366.00       13,102,800
     大光                                5,800     707.00       4,100,600
     ＯＣＨＩホールディングス                                8,400    1,229.00        10,323,600
     ＴＯＫＡＩホールディングス                               139,700      879.00      122,796,300        38,800
     黒谷                                9,500     620.00       5,890,000        5,000
     ミサワ                                3,600     603.00       2,170,800        2,000
     ティーライフ                                3,800    1,335.00        5,073,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                                1,600     723.00       1,156,800
     エー・ピーホールディングス                                3,400     445.00       1,513,000
     三洋貿易                                32,800     1,010.00        33,128,000
     チムニー                                6,200    1,201.00        7,446,200
     シュッピン                                25,400     1,247.00        31,673,800
     ビューティガレージ                                5,000    2,878.00        14,390,000         300
     オイシックス・ラ・大地                                41,000     1,764.00        72,324,000
     ウイン・パートナーズ                                19,500      996.00       19,422,000        9,200
     ネクステージ                                59,800     3,055.00       182,689,000        30,800
     ジョイフル本田                                87,700     1,667.00       146,195,900
     鳥貴族ホールディングス                                8,200    2,299.00        18,851,800         600
     ホットランド                                24,300     1,328.00        32,270,400
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     すかいらーくホールディングス
                                    362,100     1,561.00       565,238,100        51,800
     ＳＦＰホールディングス                                14,600     1,775.00        25,915,000
     綿半ホールディングス                                25,100     1,419.00        35,616,900
     日本毛織                                76,200     1,050.00        80,010,000
     ダイトウボウ                                40,200      90.00       3,618,000
     トーア紡コーポレーション                                3,900     366.00       1,427,400
     ダイドーリミテッド                                36,100      170.00       6,137,000
     ヨシックスホールディングス                                5,400    2,194.00        11,847,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス                                88,800     1,095.00        97,236,000
     三栄建築設計                                8,900    1,690.00        15,041,000
     野村不動産ホールディングス                               152,900     3,265.00       499,218,500
     三重交通グループホールディングス                                53,700      475.00       25,507,500
     サムティ                                42,700     2,091.00        89,285,700        16,500
     ディア・ライフ                                37,000      618.00       22,866,000
     コーセーアールイー                                4,900     629.00       3,082,100
     地主                                18,300     2,044.00        37,405,200
     プレサンスコーポレーション                                33,700     1,593.00        53,684,100
     フィル・カンパニー                                4,800    1,276.00        6,124,800
     ＴＨＥグローバル社                                11,500      158.00       1,817,000
     ハウスコム                                3,200     950.00       3,040,000
     ＪＰＭＣ                                10,400     1,021.00        10,618,400
     サンセイランディック                                3,500     824.00       2,884,000
     エストラスト                                1,600     558.00        892,800
     フージャースホールディングス                                42,000      817.00       34,314,000        28,200
     オープンハウスグループ                                93,800     5,990.00       561,862,000
     東急不動産ホールディングス                               804,000      713.00      573,252,000
     飯田グループホールディングス                               240,100     2,180.00       523,418,000
     イーグランド                                3,600    1,516.00        5,457,600
     ムゲンエステート                                31,400      478.00       15,009,200
     帝国繊維                                29,900     1,666.00        49,813,400        10,000
     日本コークス工業                               257,200      102.00       26,234,400       177,900
     ゴルフダイジェスト・オンライン                                12,300     1,636.00        20,122,800
     ミタチ産業                                5,700     753.00       4,292,100
     ＢＥＥＮＯＳ                                14,400     2,293.00        33,019,200
     あさひ                                24,800     1,306.00        32,388,800        15,000
     日本調剤                                17,500     1,397.00        24,447,500
     コスモス薬品                                29,600    14,580.00        431,568,000
     シップヘルスケアホールディングス                                85,200     2,569.00       218,878,800
     トーエル                                8,900     921.00       8,196,900
     ソフトクリエイトホールディングス                                13,000     3,835.00        49,855,000        1,500
     セブン＆アイ・ホールディングス                               985,800     5,335.00      5,259,243,000
     クリエイト・レストランツ・ホールディングス                               198,300      988.00      195,920,400
     明治電機工業                                5,800    1,044.00        6,055,200
     ツルハホールディングス                                64,200     7,600.00       487,920,000
     デリカフーズホールディングス                                12,400      504.00       6,249,600
     スターティアホールディングス                                6,100     924.00       5,636,400
     サンマルクホールディングス                                21,600     1,674.00        36,158,400
     フェリシモ                                6,300    1,081.00        6,810,300
     トリドールホールディングス                                73,000     2,512.00       183,376,000        12,700
     帝人                               252,400     1,436.00       362,446,400
     東レ                              1,814,500       745.30     1,352,346,850
     クラレ                               392,100     1,053.00       412,881,300
     旭化成                              1,807,800      1,016.50      1,837,628,700
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                                24,200      317.00       7,671,400        8,300
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                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     稲葉製作所
                                     16,400     1,330.00        21,812,000        3,200
     宮地エンジニアリンググループ                                6,800    3,325.00        22,610,000
     トーカロ                                79,200     1,272.00       100,742,400
     アルファ                                5,900     983.00       5,799,700
     ＳＵＭＣＯ                               486,000     1,950.00       947,700,000
     川田テクノロジーズ                                3,800    3,735.00        14,193,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                                8,800    6,420.00        56,496,000         500
     ジェイテックコーポレーション                                3,700    1,815.00        6,715,500
     信和                                15,800      799.00       12,624,200
     ビーロット                                9,300     546.00       5,077,800
     ファーストブラザーズ                                3,100     828.00       2,566,800
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                                13,200      858.00       11,325,600
     シーアールイー                                9,500    1,651.00        15,684,500        5,000
     プロパティエージェント                                4,000    1,409.00        5,636,000
     ケイアイスター不動産                                12,900     4,910.00        63,339,000
     アグレ都市デザイン                                5,500    1,524.00        8,382,000
     グッドコムアセット                                11,900     1,246.00        14,827,400
     ジェイ・エス・ビー                                5,200    3,375.00        17,550,000
     ロードスターキャピタル                                10,500     2,028.00        21,294,000
     テンポイノベーション                                6,500     913.00       5,934,500
     グローバル・リンク・マネジメント                                3,300     900.00       2,970,000
     フェイスネットワーク                                2,700    1,365.00        3,685,500
     住江織物                                5,600    1,721.00        9,637,600         400
     日本フエルト                                25,800      415.00       10,707,000
     イチカワ                                1,400    1,397.00        1,955,800
     エコナックホールディングス                                41,500      89.00       3,693,500
     日東製網                                1,400    1,330.00        1,862,000
     芦森工業                                2,300    1,001.00        2,302,300
     アツギ                                32,400      440.00       14,256,000        15,400
     ウイルプラスホールディングス                                4,900     931.00       4,561,900
     ＪＭホールディングス                                23,100     1,548.00        35,758,800        9,000
     コメダホールディングス                                65,100     2,323.00       151,227,300
     サツドラホールディングス                                6,400     633.00       4,051,200
     アレンザホールディングス                                22,100     1,023.00        22,608,300
     串カツ田中ホールディングス                                7,600    1,960.00        14,896,000
     バロックジャパンリミテッド                                24,100      808.00       19,472,800        12,000
     クスリのアオキホールディングス                                26,600     6,180.00       164,388,000        17,700
     ダイニック                                7,800     624.00       4,867,200
     共和レザー                                7,800     560.00       4,368,000
     ピーバンドットコム                                3,900     502.00       1,957,800
     力の源ホールディングス                                12,900      667.00       8,604,300
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ                               151,500     2,250.00       340,875,000
     アセンテック                                8,900     655.00       5,829,500        5,600
     セーレン                                54,900     2,063.00       113,258,700        23,200
     ソトー                                5,600     810.00       4,536,000
     東海染工                                1,200    1,127.00        1,352,400
     小松マテーレ                                41,300      967.00       39,937,100        15,000
     ワコールホールディングス                                60,700     2,178.00       132,204,600         1,000
     ホギメディカル                                36,700     3,535.00       129,734,500        15,500
     クラウディアホールディングス                                7,900     279.00       2,204,100        5,000
     ＴＳＩホールディングス                                92,500      364.00       33,670,000
     マツオカコーポレーション                                6,700     926.00       6,204,200
     ワールド                                38,100     1,338.00        50,977,800
     ＴＩＳ                               256,100     3,865.00       989,826,500
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ＪＮＳホールディングス
                                     22,500      399.00       8,977,500
     グリー                               130,400      827.00      107,840,800
     ＧＭＯペパボ                                3,000    1,846.00        5,538,000
     コーエーテクモホールディングス                                94,000     4,825.00       453,550,000
     三菱総合研究所                                13,200     4,270.00        56,364,000
     ボルテージ                                2,100     354.00        743,400
     電算                                3,800    2,119.00        8,052,200
     ＡＧＳ                                15,200      721.00       10,959,200
     ファインデックス                                23,600      702.00       16,567,200
     ブレインパッド                                23,700     1,345.00        31,876,500
     ＫＬａｂ                                47,600      442.00       21,039,200
     ポールトゥウィンホールディングス                                40,400     1,102.00        44,520,800        22,800
     ネクソン                               669,200     2,814.00      1,883,128,800
     アイスタイル                                79,100      295.00       23,334,500
     エムアップホールディングス                                33,200     1,485.00        49,302,000
     エイチーム                                20,700      734.00       15,193,800
     エニグモ                                30,200      543.00       16,398,600        19,000
     テクノスジャパン                                24,000      463.00       11,112,000
     ｅｎｉｓｈ                                18,200      404.00       7,352,800
     コロプラ                               101,700      699.00       71,088,300
     オルトプラス                                29,300      348.00       10,196,400
     ブロードリーフ                               152,400      470.00       71,628,000
     クロス・マーケティンググループ                                11,400      773.00       8,812,200        7,200
     デジタルハーツホールディングス                                12,900     1,910.00        24,639,000
     システム情報                                23,000     1,002.00        23,046,000
     メディアドゥ                                9,300    2,302.00        21,408,600
     じげん                                79,200      351.00       27,799,200
     ブイキューブ                                29,400     1,353.00        39,778,200        20,200
     エンカレッジ・テクノロジ                                1,300     522.00        678,600
     サイバーリンクス                                8,200    1,130.00        9,266,000
     ディー・エル・イー                                21,600      380.00       8,208,000        7,600
     フィックスターズ                                29,800     1,168.00        34,806,400
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                                10,800     1,936.00        20,908,800
     オプティム                                18,000      912.00       16,416,000
     セレス                                10,400     1,273.00        13,239,200
     ＳＨＩＦＴ                                18,200    21,970.00        399,854,000
     特種東海製紙                                15,300     3,135.00        47,965,500        2,800
     ティーガイア                                27,900     1,609.00        44,891,100        15,300
     セック                                3,700    2,339.00        8,654,300
     テクマトリックス                                48,200     1,922.00        92,640,400
     プロシップ                                8,500    1,601.00        13,608,500
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                                76,500     2,582.00       197,523,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                                56,900    11,420.00        649,798,000
     ザッパラス                                8,100     315.00       2,551,500
     システムリサーチ                                8,300    2,043.00        16,956,900
     インターネットイニシアティブ                                78,000     4,940.00       385,320,000
     さくらインターネット                                36,000      592.00       21,312,000
     ヴィンクス                                7,700    1,586.00        12,212,200
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                                7,600    6,210.00        47,196,000
     ＳＲＡホールディングス                                14,400     2,903.00        41,803,200        1,300
     システムインテグレータ                                4,900     466.00       2,283,400
     朝日ネット                                25,900      622.00       16,109,800
     ｅＢＡＳＥ                                35,100      640.00       22,464,000
     アバント                                30,600     1,439.00        44,033,400
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     アドソル日進
                                     9,400    1,657.00        15,575,800
     ＯＤＫソリューションズ                                3,800     585.00       2,223,000
     フリービット                                14,400      898.00       12,931,200
     コムチュア                                31,800     2,368.00        75,302,400
     サイバーコム                                2,000    1,199.00        2,398,000
     アステリア                                22,400      863.00       19,331,200        7,700
     アイル                                14,000     1,715.00        24,010,000
     王子ホールディングス                              1,129,300       531.00      599,658,300
     日本製紙                               117,500      884.00      103,870,000
     三菱製紙                                34,700      289.00       10,028,300
     北越コーポレーション                               174,400      733.00      127,835,200        123,100
     中越パルプ工業                                10,000      918.00       9,180,000
     巴川製紙所                                5,500     713.00       3,921,500        3,800
     大王製紙                               126,100     1,351.00       170,361,100
     阿波製紙                                2,700     313.00        845,100
     マークラインズ                                14,500     2,261.00        32,784,500
     メディカル・データ・ビジョン                                35,600     1,332.00        47,419,200        3,800
     ｇｕｍｉ                                38,200      733.00       28,000,600
     ショーケース                                3,900     416.00       1,622,400
     モバイルファクトリー                                6,100    1,012.00        6,173,200
     テラスカイ                                9,600    1,861.00        17,865,600         200
     デジタル・インフォメーション・テクノロジー                                12,500     1,425.00        17,812,500
     ＰＣＩホールディングス                                10,500      992.00       10,416,000
     パイプドＨＤ                                5,300    2,793.00        14,802,900        1,900
     アイビーシー                                2,500     409.00       1,022,500
     ネオジャパン                                8,800    1,115.00        9,812,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                                6,000    2,340.00        14,040,000
     ラクス                               134,700     2,047.00       275,730,900        71,600
     ランドコンピュータ                                4,200     876.00       3,679,200
     ダブルスタンダード                                8,400    2,123.00        17,833,200
     オープンドア                                16,800     1,997.00        33,549,600        10,700
     マイネット                                7,800     501.00       3,907,800
     アカツキ                                13,200     2,633.00        34,755,600        7,000
     ベネフィットジャパン                                1,700    1,796.00        3,053,200
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                                7,300    2,668.00        19,476,400
     カナミックネットワーク                                31,200      621.00       19,375,200
     ノムラシステムコーポレーション                                17,300      121.00       2,093,300
     レンゴー                               232,900      768.00      178,867,200        14,100
     トーモク                                14,000     1,491.00        20,874,000
     ザ・パック                                19,200     2,331.00        44,755,200
     チェンジ                                60,800     2,197.00       133,577,600
     シンクロ・フード                                21,600      426.00       9,201,600
     オークネット                                13,500     2,329.00        31,441,500
     キャピタル・アセット・プランニング                                2,700     657.00       1,773,900
     セグエグループ                                6,300     534.00       3,364,200
     エイトレッド                                5,000    1,897.00        9,485,000
     マクロミル                                58,500      977.00       57,154,500
     ビーグリー                                5,800    1,476.00        8,560,800
     オロ                                8,400    1,530.00        12,852,000
     ユーザーローカル                                8,500    1,665.00        14,152,500
     テモナ                                4,100     320.00       1,312,000
     ニーズウェル                                9,100     652.00       5,933,200
     マネーフォワード                                59,800     4,015.00       240,097,000        20,300
     サインポスト                                8,700     860.00       7,482,000
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     昭和電工
                                    239,900     2,200.00       527,780,000
     住友化学                              1,989,500       551.00     1,096,214,500
     住友精化                                9,900    3,050.00        30,195,000
     日産化学                               131,600     7,160.00       942,256,000
     ラサ工業                                8,700    2,012.00        17,504,400
     クレハ                                21,400    10,240.00        219,136,000
     多木化学                                9,300    4,680.00        43,524,000        3,100
     テイカ                                21,700     1,214.00        26,343,800
     石原産業                                50,800     1,087.00        55,219,600        10,600
     片倉コープアグリ                                3,100    1,178.00        3,651,800
     日本曹達                                32,600     4,605.00       150,123,000
     東ソー                               361,600     1,727.00       624,483,200
     トクヤマ                                86,800     1,807.00       156,847,600
     セントラル硝子                                44,100     3,315.00       146,191,500
     東亞合成                               128,300     1,072.00       137,537,600
     大阪ソーダ                                22,600     3,795.00        85,767,000        15,800
     関東電化工業                                57,800      919.00       53,118,200
     デンカ                                98,200     3,290.00       323,078,000
     イビデン                               143,400     4,400.00       630,960,000
     信越化学工業                               463,200     17,190.00       7,962,408,000
     日本カーバイド工業                                6,400    1,299.00        8,313,600
     電算システムホールディングス                                12,100     2,445.00        29,584,500
     堺化学工業                                20,500     1,922.00        39,401,000
     第一稀元素化学工業                                27,000     1,225.00        33,075,000
     エア・ウォーター                               232,600     1,750.00       407,050,000
     日本酸素ホールディングス                               240,900     2,486.00       598,877,400
     日本化学工業                                6,600    2,088.00        13,780,800
     東邦アセチレン                                5,200    1,139.00        5,922,800
     日本パーカライジング                               126,400      955.00      120,712,000
     高圧ガス工業                                39,700      663.00       26,321,100
     チタン工業                                4,000    1,678.00        6,712,000
     四国化成工業                                39,000     1,212.00        47,268,000
     戸田工業                                5,600    2,416.00        13,529,600
     ステラ　ケミファ                                14,900     2,650.00        39,485,000
     保土谷化学工業                                7,700    3,265.00        25,140,500        5,300
     日本触媒                                41,900     5,590.00       234,221,000
     大日精化工業                                21,300     1,777.00        37,850,100
     カネカ                                62,600     3,535.00       221,291,000
     協和キリン                               300,600     3,165.00       951,399,000
     三菱瓦斯化学                               230,000     2,000.00       460,000,000
     三井化学                               227,600     2,867.00       652,529,200
     ＪＳＲ                               272,600     3,100.00       845,060,000
     東京応化工業                                43,300     7,080.00       306,564,000
     大阪有機化学工業                                19,200     2,450.00        47,040,000
     三菱ケミカルグループ                              1,814,300       730.80     1,325,890,440
     ＫＨネオケム                                42,700     2,536.00       108,287,200
     ダイセル                               394,500      847.00      334,141,500
     住友ベークライト                                41,500     4,240.00       175,960,000
     積水化学工業                               560,000     1,878.00      1,051,680,000
     日本ゼオン                               219,600     1,331.00       292,287,600
     アイカ工業                                69,800     3,020.00       210,796,000
     ＵＢＥ                               136,600     2,026.00       276,751,600
     積水樹脂                                41,100     1,670.00        68,637,000
     タキロンシーアイ                                58,800      526.00       30,928,800
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     旭有機材
                                     16,400     2,236.00        36,670,400
     ニチバン                                17,100     1,578.00        26,983,800
     リケンテクノス                                64,200      486.00       31,201,200        8,600
     大倉工業                                11,900     1,776.00        21,134,400
     積水化成品工業                                38,700      405.00       15,673,500
     群栄化学工業                                5,200    2,494.00        12,968,800
     タイガースポリマー                                5,700     427.00       2,433,900
     ミライアル                                9,600    1,848.00        17,740,800
     ダイキアクシス                                9,600     697.00       6,691,200
     ダイキョーニシカワ                                53,000      560.00       29,680,000
     竹本容器                                8,900     754.00       6,710,600
     森六ホールディングス                                10,900     1,701.00        18,540,900
     恵和                                7,700    3,485.00        26,834,500
     日本化薬                               205,000     1,247.00       255,635,000
     カーリットホールディングス                                31,800      641.00       20,383,800         300
     ソルクシーズ                                16,700      369.00       6,162,300
     ＣＬホールディングス                                6,600     864.00       5,702,400
     プレステージ・インターナショナル                               108,500      670.00       72,695,000
     フェイス                                5,800     579.00       3,358,200
     プロトコーポレーション                                30,800     1,151.00        35,450,800
     ハイマックス                                6,700    1,317.00        8,823,900         900
     アミューズ                                15,900     2,034.00        32,340,600
     野村総合研究所                               509,300     4,140.00      2,108,502,000
     ドリームインキュベータ                                8,000    1,944.00        15,552,000
     サイバネットシステム                                22,300     1,080.00        24,084,000
     クイック                                18,900     1,740.00        32,886,000
     ＴＡＣ                                8,200     213.00       1,746,600
     ＣＥホールディングス                                15,500      499.00       7,734,500
     日本システム技術                                5,700    2,686.00        15,310,200
     電通グループ                               267,300     4,690.00      1,253,637,000
     インテージホールディングス                                34,800     1,559.00        54,253,200
     テイクアンドギヴ・ニーズ                                12,900     1,867.00        24,084,300
     東邦システムサイエンス                                6,600     987.00       6,514,200
     ぴあ                                8,100    3,415.00        27,661,500
     イオンファンタジー                                10,000     2,974.00        29,740,000
     ソースネクスト                               130,700      246.00       32,152,200        94,400
     シーティーエス                                35,200      773.00       27,209,600
     ネクシィーズグループ                                5,900     577.00       3,404,300
     インフォコム                                30,600     2,110.00        64,566,000
     メディカルシステムネットワーク                                26,600      412.00       10,959,200
     日本精化                                20,000     1,998.00        39,960,000        4,600
     扶桑化学工業                                23,600     3,555.00        83,898,000
     トリケミカル研究所                                28,400     2,356.00        66,910,400
     シンプレクス・ホールディングス                                45,100     2,085.00        94,033,500
     ＨＥＲＯＺ                                7,600     960.00       7,296,000
     ラクスル                                35,100     2,443.00        85,749,300        22,500
     メルカリ                               112,000     2,090.00       234,080,000
     ＩＰＳ                                8,300    2,574.00        21,364,200
     ＦＩＧ                                33,300      351.00       11,688,300
     システムサポート                                10,200     1,342.00        13,688,400
     ＡＤＥＫＡ                               116,000     2,447.00       283,852,000
     日油                                84,400     5,350.00       451,540,000
     ミヨシ油脂                                4,900     989.00       4,846,100
     新日本理化                                41,800      252.00       10,533,600
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ハリマ化成グループ
                                     23,800      839.00       19,968,200
     イーソル                                16,900      685.00       11,576,500        5,100
     アルテリア・ネットワークス                                32,200     1,279.00        41,183,800
     東海ソフト                                5,700     930.00       5,301,000
     ウイングアーク１ｓｔ                                21,400     1,912.00        40,916,800
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス                                6,700    1,724.00        11,550,800
     サーバーワークス                                4,700    2,671.00        12,553,700
     東名                                1,600    1,065.00        1,704,000
     ヴィッツ                                2,700    1,081.00        2,918,700
     トビラシステムズ                                5,800     869.00       5,040,200
     Ｓａｎｓａｎ                                92,700     1,492.00       138,308,400
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                                6,900     699.00       4,823,100
     ギフティ                                25,600     1,512.00        38,707,200        17,500
     花王                               616,100     5,796.00      3,570,915,600
     第一工業製薬                                7,800    2,280.00        17,784,000         700
     石原ケミカル                                9,200    1,279.00        11,766,800
     日華化学                                9,700     828.00       8,031,600
     ニイタカ                                5,200    2,396.00        12,459,200
     三洋化成工業                                17,300     4,630.00        80,099,000        8,700
     ベース                                4,800    6,140.00        29,472,000
     ＪＭＤＣ                                36,800     7,110.00       261,648,000
     武田薬品工業                              2,346,400      3,748.00      8,794,307,200
     アステラス製薬                              2,552,100      2,043.50      5,215,216,350
     住友ファーマ                               183,300     1,087.00       199,247,100
     塩野義製薬                               346,600     6,875.00      2,382,875,000
     わかもと製薬                                33,600      238.00       7,996,800       22,000
     日本新薬                                65,000     7,920.00       514,800,000
     中外製薬                               777,800     3,783.00      2,942,417,400
     科研製薬                                43,700     3,765.00       164,530,500
     エーザイ                               329,900     6,099.00      2,012,060,100
     理研ビタミン                                27,200     1,685.00        45,832,000
     ロート製薬                               142,500     3,830.00       545,775,000
     小野薬品工業                               575,700     3,374.00      1,942,411,800
     久光製薬                                63,700     3,340.00       212,758,000
     有機合成薬品工業                                31,900      306.00       9,761,400
     持田製薬                                33,900     3,360.00       113,904,000
     参天製薬                               519,100     1,024.00       531,558,400
     扶桑薬品工業                                7,300    2,090.00        15,257,000        2,300
     日本ケミファ                                4,100    1,854.00        7,601,400
     ツムラ                                87,000     3,070.00       267,090,000
     日医工                                85,100      337.00       28,678,700        43,700
     テルモ                               844,800     4,404.00      3,720,499,200
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                                74,400     3,150.00       234,360,000
     キッセイ薬品工業                                44,400     2,423.00       107,581,200        15,600
     生化学工業                                46,100      876.00       40,383,600
     栄研化学                                45,700     1,847.00        84,407,900
     日水製薬                                10,700     1,710.00        18,297,000
     鳥居薬品                                14,300     3,070.00        43,901,000
     ＪＣＲファーマ                                84,400     2,364.00       199,521,600
     東和薬品                                42,300     2,472.00       104,565,600
     富士製薬工業                                15,300      983.00       15,039,900
     ゼリア新薬工業                                47,700     2,088.00        99,597,600
     第一三共                              2,165,900      3,601.00      7,799,405,900
     キョーリン製薬ホールディングス                                56,400     1,722.00        97,120,800
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                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     大幸薬品
                                     41,100      605.00       24,865,500        28,400
     ダイト                                18,900     2,583.00        48,818,700
     大塚ホールディングス                               569,100     4,644.00      2,642,900,400
     大正製薬ホールディングス                                55,200     5,170.00       285,384,000
     ペプチドリーム                               121,300     1,669.00       202,449,700
     大日本塗料                                35,500      733.00       26,021,500
     日本ペイントホールディングス                              1,100,100      1,081.00      1,189,208,100
     関西ペイント                               251,900     2,146.00       540,577,400
     神東塗料                                32,200      149.00       4,797,800
     中国塗料                                66,500      886.00       58,919,000
     日本特殊塗料                                18,900     1,007.00        19,032,300
     藤倉化成                                37,400      470.00       17,578,000
     太陽ホールディングス                                43,300     2,814.00       121,846,200
     ＤＩＣ                                98,300     2,452.00       241,031,600
     サカタインクス                                60,800      992.00       60,313,600
     東洋インキＳＣホールディングス                                49,700     1,900.00        94,430,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                                27,200      886.00       24,099,200
     アルプス技研                                26,400     1,930.00        50,952,000
     サニックス                                46,100      242.00       11,156,200
     ダイオーズ                                2,000    1,183.00        2,366,000
     日本空調サービス                                35,200      762.00       26,822,400        7,800
     オリエンタルランド                               303,300     20,805.00       6,310,156,500
     フォーカスシステムズ                                16,800      965.00       16,212,000
     ダスキン                                63,100     2,871.00       181,160,100
     パーク２４                               190,700     1,945.00       370,911,500        57,800
     明光ネットワークジャパン                                36,200      611.00       22,118,200
     ファルコホールディングス                                11,900     1,821.00        21,669,900
     クレスコ                                20,300     1,864.00        37,839,200        9,000
     フジ・メディア・ホールディングス                               261,600     1,106.00       289,329,600
     秀英予備校                                2,200     437.00        961,400
     田谷                                2,000     552.00       1,104,000
     ラウンドワン                                80,000     1,913.00       153,040,000
     リゾートトラスト                               121,600     2,172.00       264,115,200
     オービック                                92,400    21,700.00       2,005,080,000
     ジャストシステム                                42,000     3,725.00       156,450,000
     ＴＤＣソフト                                25,900     1,212.00        31,390,800
     Ｚホールディングス                              4,223,900       430.00     1,816,277,000
     ビー・エム・エル                                35,800     3,935.00       140,873,000
     トレンドマイクロ                               142,100     8,580.00      1,219,218,000
     りらいあコミュニケーションズ                                42,800     1,066.00        45,624,800        3,700
     ＩＤホールディングス                                12,600      867.00       10,924,200
     リソー教育                               135,500      311.00       42,140,500
     日本オラクル                                47,900     8,580.00       410,982,000
     早稲田アカデミー                                13,400     1,068.00        14,311,200
     アルファシステムズ                                7,900    4,800.00        37,920,000
     フューチャー                                60,400     1,790.00       108,116,000        12,400
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                                13,900     1,449.00        20,141,100
     ＳＢテクノロジー                                12,800     2,521.00        32,268,800        8,900
     トーセ                                6,200     768.00       4,761,600
     ユー・エス・エス                               320,100     2,336.00       747,753,600
     オービックビジネスコンサルタント                                28,400     4,700.00       133,480,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                               133,300     3,405.00       453,886,500
     アイティフォー                                36,200      815.00       29,503,000
     東京個別指導学院                                21,100      570.00       12,027,000
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     東計電算
                                     3,800    6,390.00        24,282,000
     サイバーエージェント                               609,000     1,465.00       892,185,000
     楽天グループ                              1,177,700       671.00      790,236,700
     エックスネット                                8,800    1,000.00        8,800,000
     クリーク・アンド・リバー社                                13,200     2,376.00        31,363,200
     モーニングスター                                47,300      491.00       23,224,300
     テー・オー・ダブリュー                                41,600      313.00       13,020,800
     大塚商会                               140,800     4,725.00       665,280,000
     サイボウズ                                36,000     1,198.00        43,128,000         600
     山田コンサルティンググループ                                13,400     1,291.00        17,299,400
     セントラルスポーツ                                8,800    2,512.00        22,105,600
     パラカ                                7,800    1,974.00        15,397,200
     電通国際情報サービス                                30,500     4,660.00       142,130,000
     ＡＣＣＥＳＳ                                31,600      842.00       26,607,200
     デジタルガレージ                                48,400     3,865.00       187,066,000
     イーエムシステムズ                                43,800     1,122.00        49,143,600
     ウェザーニューズ                                8,700    8,160.00        70,992,000
     ＣＩＪ                                33,400      772.00       25,784,800
     ビジネスエンジニアリング                                4,000    2,484.00        9,936,000
     日本エンタープライズ                                34,600      164.00       5,674,400
     ＷＯＷＯＷ                                8,800    1,364.00        12,003,200
     スカラ                                30,200      739.00       22,317,800
     インテリジェント　ウェイブ                                14,800      808.00       11,958,400
     フルキャストホールディングス                                25,600     2,388.00        61,132,800
     エン・ジャパン                                50,800     2,089.00       106,121,200
     あすか製薬ホールディングス                                30,000     1,165.00        34,950,000
     サワイグループホールディングス                                57,100     4,310.00       246,101,000
     富士フイルムホールディングス                               524,400     7,473.00      3,918,841,200
     コニカミノルタ                               606,600      481.00      291,774,600
     資生堂                               519,100     5,495.00      2,852,454,500
     ライオン                               296,800     1,572.00       466,569,600
     高砂香料工業                                17,800     2,751.00        48,967,800
     マンダム                                59,300     1,574.00        93,338,200
     ミルボン                                36,900     5,290.00       195,201,000
     ファンケル                               120,700     2,561.00       309,112,700
     コーセー                                50,600    12,470.00        630,982,000
     コタ                                19,100     1,558.00        29,757,800
     シーボン                                1,600    1,683.00        2,692,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                               125,700     1,555.00       195,463,500
     ノエビアホールディングス                                23,200     5,890.00       136,648,000
     アジュバンホールディングス                                4,500     960.00       4,320,000
     新日本製薬                                13,500     1,673.00        22,585,500
     エステー                                17,900     1,515.00        27,118,500
     アグロ　カネショウ                                8,600    1,423.00        12,237,800
     コニシ                                44,200     1,548.00        68,421,600
     長谷川香料                                51,900     3,125.00       162,187,500
     星光ＰＭＣ                                6,600     563.00       3,715,800         100
     小林製薬                                76,200     8,400.00       640,080,000
     荒川化学工業                                31,100     1,006.00        31,286,600
     メック                                20,900     2,471.00        51,643,900
     日本高純度化学                                6,700    2,331.00        15,617,700
     タカラバイオ                                78,000     2,076.00       161,928,000
     ＪＣＵ                                31,100     3,340.00       103,874,000
     新田ゼラチン                                8,200     607.00       4,977,400
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ＯＡＴアグリオ
                                     11,600     1,864.00        21,622,400
     デクセリアルズ                                77,900     3,935.00       306,536,500
     アース製薬                                23,100     5,260.00       121,506,000        16,400
     北興化学工業                                27,200      989.00       26,900,800
     大成ラミック                                7,000    2,751.00        19,257,000
     クミアイ化学工業                               101,100     1,004.00       101,504,400
     日本農薬                                51,500      747.00       38,470,500
     富士興産                                8,400    1,115.00        9,366,000
     ニチレキ                                35,000     1,364.00        47,740,000
     ユシロ化学工業                                13,600      893.00       12,144,800
     ビーピー・カストロール                                9,700    1,105.00        10,718,500
     富士石油                                71,100      323.00       22,965,300
     ＭＯＲＥＳＣＯ                                9,400    1,165.00        10,951,000
     出光興産                               303,600     3,420.00      1,038,312,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                              4,491,800       495.50     2,225,686,900
     コスモエネルギーホールディングス                               117,800     3,860.00       454,708,000
     テスホールディングス                                24,700     1,252.00        30,924,400
     インフロニア・ホールディングス                               327,900      916.00      300,356,400        45,100
     横浜ゴム                               141,700     1,955.00       277,023,500
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                               143,500     1,872.00       268,632,000
     ブリヂストン                               793,400     5,351.00      4,245,483,400
     住友ゴム工業                               244,000     1,145.00       279,380,000
     藤倉コンポジット                                25,700      973.00       25,006,100
     オカモト                                15,400     3,895.00        59,983,000        5,200
     アキレス                                24,100     1,367.00        32,944,700
     フコク                                8,700     980.00       8,526,000
     ニッタ                                30,100     2,873.00        86,477,300
     クリエートメディック                                3,100     945.00       2,929,500
     住友理工                                53,100      569.00       30,213,900        29,200
     三ツ星ベルト                                36,300     3,150.00       114,345,000
     バンドー化学                                43,300      968.00       41,914,400
     ＡＧＣ                               253,100     4,765.00      1,206,021,500
     日本板硝子                               137,900      487.00       67,157,300
     石塚硝子                                3,300    1,634.00        5,392,200
     有沢製作所                                39,900     1,216.00        48,518,400
     日本山村硝子                                5,400     669.00       3,612,600
     日本電気硝子                               101,600     2,560.00       260,096,000
     オハラ                                10,200     1,295.00        13,209,000
     住友大阪セメント                                44,300     3,555.00       157,486,500
     太平洋セメント                               169,600     2,001.00       339,369,600
     リソルホールディングス                                2,200    4,675.00        10,285,000
     日本ヒューム                                33,000      653.00       21,549,000
     日本コンクリート工業                                64,900      275.00       17,847,500        30,100
     三谷セキサン                                12,300     3,675.00        45,202,500        4,600
     アジアパイルホールディングス                                38,600      489.00       18,875,400        10,200
     東海カーボン                               210,300     1,022.00       214,926,600
     日本カーボン                                15,200     4,065.00        61,788,000
     東洋炭素                                16,600     3,070.00        50,962,000
     ノリタケカンパニーリミテド                                14,300     4,105.00        58,701,500         800
     ＴＯＴＯ                               180,500     4,535.00       818,567,500
     日本碍子                               295,000     1,939.00       572,005,000
     日本特殊陶業                               208,500     2,723.00       567,745,500
     ダントーホールディングス                                22,200      296.00       6,571,200
     ＭＡＲＵＷＡ                                10,100    17,060.00        172,306,000
                                 66/140



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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     品川リフラクトリーズ
                                     5,500    3,735.00        20,542,500
     黒崎播磨                                4,400    4,705.00        20,702,000
     ヨータイ                                20,500     1,421.00        29,130,500
     東京窯業                                37,000      274.00       10,138,000
     ニッカトー                                12,300      449.00       5,522,700
     フジミインコーポレーテッド                                23,200     6,210.00       144,072,000
     クニミネ工業                                6,100     837.00       5,105,700
     エーアンドエーマテリアル                                3,100     858.00       2,659,800
     ニチアス                                63,800     2,309.00       147,314,200
     日本製鉄                              1,233,800      2,105.50      2,597,765,900
     神戸製鋼所                               516,300      613.00      316,491,900
     中山製鋼所                                38,100      540.00       20,574,000        26,400
     合同製鐵                                11,600     1,776.00        20,601,600
     ＪＦＥホールディングス                               683,800     1,444.00       987,407,200
     東京製鐵                                88,000     1,352.00       118,976,000
     共英製鋼                                31,600     1,457.00        46,041,200
     大和工業                                48,500     4,670.00       226,495,000         4,500
     東京鐵鋼                                9,500    1,296.00        12,312,000
     大阪製鐵                                14,100     1,308.00        18,442,800
     淀川製鋼所                                33,500     2,430.00        81,405,000
     丸一鋼管                                88,300     2,824.00       249,359,200
     モリ工業                                6,700    2,666.00        17,862,200
     大同特殊鋼                                40,700     3,940.00       160,358,000
     日本高周波鋼業                                3,400     323.00       1,098,200
     日本冶金工業                                21,000     2,870.00        60,270,000        14,400
     山陽特殊製鋼                                27,400     1,964.00        53,813,600
     愛知製鋼                                14,400     2,119.00        30,513,600
     日立金属                               319,300     1,999.00       638,280,700
     日本金属                                6,800    1,110.00        7,548,000
     大平洋金属                                18,400     2,350.00        43,240,000
     新日本電工                               171,800      334.00       57,381,200
     栗本鐵工所                                9,300    1,660.00        15,438,000
     虹　技                                2,600     947.00       2,462,200
     日本鋳鉄管                                1,000     986.00        986,000
     日本製鋼所                                76,000     2,861.00       217,436,000
     三菱製鋼                                17,100      962.00       16,450,200
     日亜鋼業                                38,600      250.00       9,650,000
     日本精線                                4,100    4,435.00        18,183,500
     エンビプロ・ホールディングス                                20,300      789.00       16,016,700
     大紀アルミニウム工業所                                37,100     1,284.00        47,636,400        27,200
     日本軽金属ホールディングス                                74,800     1,612.00       120,577,600
     三井金属鉱業                                79,700     3,140.00       250,258,000
     東邦亜鉛                                14,800     2,160.00        31,968,000
     三菱マテリアル                               170,500     2,010.00       342,705,000
     住友金属鉱山                               323,500     4,196.00      1,357,406,000
     ＤＯＷＡホールディングス                                68,700     4,750.00       326,325,000
     古河機械金属                                42,800     1,231.00        52,686,800        16,200
     エス・サイエンス                               166,400       26.00       4,326,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                                33,600     3,260.00       109,536,000        23,100
     東邦チタニウム                                53,100     2,369.00       125,793,900
     ＵＡＣＪ                                40,100     2,704.00       108,430,400
     ＣＫサンエツ                                5,300    4,180.00        22,154,000
     古河電気工業                                83,300     2,387.00       198,837,100        21,200
     住友電気工業                              1,036,400      1,560.50      1,617,302,200
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     フジクラ
                                    329,500      902.00      297,209,000
     昭和電線ホールディングス                                25,600     1,830.00        46,848,000
     東京特殊電線                                4,400    2,193.00        9,649,200
     タツタ電線                                43,600      460.00       20,056,000
     カナレ電気                                1,500    1,518.00        2,277,000
     平河ヒューテック                                13,700     1,148.00        15,727,600
     リョービ                                30,800     1,244.00        38,315,200
     アーレスティ                                36,400      406.00       14,778,400
     アサヒホールディングス                               118,200     2,038.00       240,891,600        75,900
     東洋製罐グループホールディングス                               151,000     1,569.00       236,919,000
     ホッカンホールディングス                                11,500     1,265.00        14,547,500
     コロナ                                13,600      840.00       11,424,000
     横河ブリッジホールディングス                                45,400     1,897.00        86,123,800
     駒井ハルテック                                4,700    1,684.00        7,914,800
     高田機工                                1,100    2,414.00        2,655,400
     三和ホールディングス                               278,300     1,407.00       391,568,100
     文化シヤッター                                85,800     1,063.00        91,205,400
     三協立山                                37,400      622.00       23,262,800
     アルインコ                                26,700      897.00       23,949,900
     東洋シヤッター                                2,400     550.00       1,320,000
     ＬＩＸＩＬ                               465,300     2,530.00      1,177,209,000
     日本フイルコン                                32,200      483.00       15,552,600
     ノーリツ                                40,000     1,475.00        59,000,000        10,600
     長府製作所                                32,500     1,833.00        59,572,500        3,900
     リンナイ                                50,800    11,040.00        560,832,000
     ユニプレス                                45,900      851.00       39,060,900
     ダイニチ工業                                11,300      651.00       7,356,300
     日東精工                                37,800      517.00       19,542,600
     三洋工業                                1,300    1,638.00        2,129,400
     岡部                                47,000      639.00       30,033,000
     ジーテクト                                35,400     1,367.00        48,391,800
     東プレ                                48,900     1,035.00        50,611,500
     高周波熱錬                                43,000      654.00       28,122,000
     東京製綱                                17,600      945.00       16,632,000
     サンコール                                27,300      659.00       17,990,700
     モリテックスチール                                25,900      280.00       7,252,000
     パイオラックス                                39,800     1,973.00        78,525,400
     エイチワン                                34,200      621.00       21,238,200
     日本発条                               251,300      932.00      234,211,600
     中央発條                                10,600      710.00       7,526,000
     アドバネクス                                4,800    1,211.00        5,812,800
     三浦工業                               116,100     3,160.00       366,876,000
     タクマ                                85,800     1,421.00       121,921,800
     テクノプロ・ホールディングス                               171,100     3,280.00       561,208,000
     アトラグループ                                22,500      188.00       4,230,000
     インターワークス                                 500    367.00        183,500
     アイ・アールジャパンホールディングス                                12,900     2,386.00        30,779,400
     ＫｅｅＰｅｒ技研                                17,900     3,595.00        64,350,500
     ファーストロジック                                5,100     778.00       3,967,800
     三機サービス                                3,300     979.00       3,230,700
     Ｇｕｎｏｓｙ                                14,900      800.00       11,920,000
     デザインワン・ジャパン                                5,900     179.00       1,056,100
     イー・ガーディアン                                9,700    2,920.00        28,324,000        6,700
     リブセンス                                8,200     161.00       1,320,200
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ジャパンマテリアル
                                     87,700     1,852.00       162,420,400        21,000
     ベクトル                                37,300     1,290.00        48,117,000
     ウチヤマホールディングス                                7,700     301.00       2,317,700
     チャーム・ケア・コーポレーション                                21,000     1,302.00        27,342,000        2,500
     キャリアリンク                                10,700     2,077.00        22,223,900
     ＩＢＪ                                20,300      750.00       15,225,000
     アサンテ                                11,700     1,614.00        18,883,800        8,100
     バリューＨＲ                                23,800     1,441.00        34,295,800        15,800
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                                22,800     3,700.00        84,360,000        1,400
     ライドオンエクスプレスホールディングス                                10,200     1,274.00        12,994,800
     ＥＲＩホールディングス                                7,300    1,052.00        7,679,600
     アビスト                                3,500    2,969.00        10,391,500
     シグマクシス・ホールディングス                                33,400     1,298.00        43,353,200
     ウィルグループ                                20,000     1,457.00        29,140,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                                37,400      159.00       5,946,600
     メドピア                                20,300     2,099.00        42,609,700        14,200
     レアジョブ                                3,800     564.00       2,143,200         900
     リクルートホールディングス                              2,043,100      4,986.00      10,186,896,600
     エラン                                36,400     1,137.00        41,386,800
     ツガミ                                60,400     1,254.00        75,741,600        28,900
     オークマ                                28,400     5,290.00       150,236,000
     芝浦機械                                33,400     3,040.00       101,536,000
     アマダ                               463,200     1,038.00       480,801,600
     アイダエンジニアリング                                69,000      909.00       62,721,000
     滝澤鉄工所                                3,600    1,156.00        4,161,600
     ＦＵＪＩ                               119,100     2,046.00       243,678,600
     牧野フライス製作所                                30,500     4,530.00       138,165,000
     オーエスジー                               120,000     1,853.00       222,360,000
     ダイジェット工業                                1,300     895.00       1,163,500
     旭ダイヤモンド工業                                77,900      713.00       55,542,700
     ＤＭＧ森精機                               152,100     1,808.00       274,996,800
     ソディック                                72,100      840.00       60,564,000
     ディスコ                                43,700    33,550.00       1,466,135,000
     日東工器                                11,600     1,619.00        18,780,400
     日進工具                                22,700     1,212.00        27,512,400        15,000
     パンチ工業                                31,200      455.00       14,196,000
     冨士ダイス                                6,000     636.00       3,816,000
     土木管理総合試験所                                6,100     325.00       1,982,500
     ネットマーケティング                                13,400      546.00       7,316,400        7,000
     日本郵政                              3,116,200       940.80     2,931,720,960
     ベルシステム２４ホールディングス                                41,300     1,508.00        62,280,400
     鎌倉新書                                31,400      619.00       19,436,600
     ＳＭＮ                                6,100     569.00       3,470,900
     一蔵                                2,100     422.00        886,200
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                                4,500     663.00       2,983,500
     エアトリ                                16,700     2,675.00        44,672,500        11,600
     アトラエ                                19,200     1,919.00        36,844,800        12,100
     ストライク                                12,400     4,130.00        51,212,000        2,800
     ソラスト                                72,500      833.00       60,392,500
     セラク                                9,100    1,115.00        10,146,500
     インソース                                31,800     2,758.00        87,704,400
     豊田自動織機                               211,500     7,750.00      1,639,125,000          2,600
     豊和工業                                14,100      842.00       11,872,200
     ニデックオーケーケー                                10,100     1,251.00        12,635,100        3,800
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     石川製作所
                                     6,400    1,445.00        9,248,000
     東洋機械金属                                14,400      557.00       8,020,800
     津田駒工業                                1,900     508.00        965,200
     エンシュウ                                3,200     814.00       2,604,800
     島精機製作所                                40,800     2,312.00        94,329,600
     オプトラン                                34,800     2,309.00        80,353,200
     ＮＣホールディングス                                7,200    1,814.00        13,060,800
     イワキ                                15,900     1,004.00        15,963,600
     フリュー                                26,700     1,131.00        30,197,700
     ヤマシンフィルタ                                53,600      334.00       17,902,400
     日阪製作所                                36,500      807.00       29,455,500        1,000
     やまびこ                                42,100     1,209.00        50,898,900
     野村マイクロ・サイエンス                                9,100    3,600.00        32,760,000
     平田機工                                12,400     4,800.00        59,520,000
     ペガサスミシン製造                                31,300      819.00       25,634,700
     マルマエ                                11,500     2,144.00        24,656,000        7,500
     タツモ                                14,000     1,369.00        19,166,000
     ナブテスコ                               157,100     3,225.00       506,647,500
     三井海洋開発                                30,300     1,250.00        37,875,000
     レオン自動機                                33,000     1,216.00        40,128,000
     ＳＭＣ                                87,300    66,170.00       5,776,641,000
     ホソカワミクロン                                19,500     2,753.00        53,683,500
     ユニオンツール                                11,100     3,505.00        38,905,500
     オイレス工業                                38,300     1,532.00        58,675,600
     日精エー・エス・ビー機械                                11,100     3,955.00        43,900,500
     サトーホールディングス                                38,600     1,901.00        73,378,600
     技研製作所                                26,300     3,335.00        87,710,500        3,900
     日本エアーテック                                10,800     1,060.00        11,448,000
     カワタ                                7,100     917.00       6,510,700
     日精樹脂工業                                22,700      933.00       21,179,100        1,400
     オカダアイヨン                                7,200    1,442.00        10,382,400
     ワイエイシイホールディングス                                11,200     1,597.00        17,886,400
     小松製作所                              1,353,100      2,842.00      3,845,510,200
     住友重機械工業                               159,800     2,854.00       456,069,200
     日立建機                               119,700     2,870.00       343,539,000
     日工                                37,300      649.00       24,207,700
     巴工業                                8,700    2,458.00        21,384,600
     井関農機                                26,800     1,231.00        32,990,800        16,500
     ＴＯＷＡ                                25,100     1,842.00        46,234,200        10,900
     丸山製作所                                2,000    1,558.00        3,116,000        1,000
     北川鉄工所                                9,800    1,400.00        13,720,000
     シンニッタン                                39,400      216.00       8,510,400
     ローツェ                                14,600     8,690.00       126,874,000        10,200
     タカキタ                                4,900     535.00       2,621,500         100
     クボタ                              1,334,900      2,122.50      2,833,325,250
     荏原実業                                12,700     2,214.00        28,117,800
     東洋エンジニアリング                                37,500      654.00       24,525,000
     三菱化工機                                7,400    2,213.00        16,376,200         400
     月島機械                                49,600      883.00       43,796,800
     帝国電機製作所                                21,300     1,798.00        38,297,400
     東京機械製作所                                11,000      728.00       8,008,000        7,000
     新東工業                                66,100      726.00       47,988,600
     澁谷工業                                25,200     2,498.00        62,949,600
     アイチコーポレーション                                41,300      833.00       34,402,900        11,800
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     小森コーポレーション
                                     74,200      736.00       54,611,200
     鶴見製作所                                23,100     2,018.00        46,615,800
     住友精密工業                                3,400    2,771.00        9,421,400
     日本ギア工業                                1,300     302.00        392,600
     酒井重工業                                4,200    2,905.00        12,201,000
     荏原製作所                               102,300     5,240.00       536,052,000
     石井鐵工所                                2,100    2,917.00        6,125,700
     酉島製作所                                27,300     1,357.00        37,046,100
     北越工業                                32,300      987.00       31,880,100
     ダイキン工業                               326,100     24,125.00       7,867,162,500
     オルガノ                                8,200    9,510.00        77,982,000        4,000
     トーヨーカネツ                                9,100    2,780.00        25,298,000
     栗田工業                               150,800     5,430.00       818,844,000
     椿本チエイン                                38,800     3,085.00       119,698,000
     大同工業                                13,600      749.00       10,186,400
     日機装                                64,100      861.00       55,190,100
     木村化工機                                24,300      723.00       17,568,900
     レイズネクスト                                42,200     1,203.00        50,766,600
     アネスト岩田                                45,600      964.00       43,958,400
     ダイフク                               140,800     8,130.00      1,144,704,000
     サムコ                                7,200    2,882.00        20,750,400        1,700
     加藤製作所                                13,400      779.00       10,438,600
     油研工業                                2,100    1,811.00        3,803,100
     タダノ                               143,000      965.00      137,995,000
     フジテック                                92,300     2,891.00       266,839,300
     ＣＫＤ                                75,800     1,881.00       142,579,800        11,600
     キトー                                23,700     2,642.00        62,615,400
     平和                                84,300     2,068.00       174,332,400
     理想科学工業                                23,700     2,502.00        59,297,400
     ＳＡＮＫＹＯ                                61,600     4,060.00       250,096,000         7,600
     日本金銭機械                                33,800      666.00       22,510,800
     マースグループホールディングス                                18,300     1,569.00        28,712,700
     フクシマガリレイ                                18,400     3,620.00        66,608,000
     オーイズミ                                9,100     405.00       3,685,500
     ダイコク電機                                12,500     1,270.00        15,875,000
     竹内製作所                                44,300     2,510.00       111,193,000
     アマノ                                78,800     2,547.00       200,703,600
     ＪＵＫＩ                                38,400      701.00       26,918,400
     サンデン                                36,700      244.00       8,954,800
     ジャノメ                                26,200      710.00       18,602,000
     ブラザー工業                               341,300     2,591.00       884,308,300
     マックス                                36,400     1,888.00        68,723,200
     モリタホールディングス                                46,700     1,323.00        61,784,100
     グローリー                                72,000     2,148.00       154,656,000
     新晃工業                                27,600     1,691.00        46,671,600
     大和冷機工業                                39,400     1,100.00        43,340,000
     セガサミーホールディングス                               267,800     2,022.00       541,491,600
     日本ピストンリング                                7,100    1,261.00        8,953,100
     リケン                                10,600     2,376.00        25,185,600        1,300
     ＴＰＲ                                37,800     1,278.00        48,308,400
     ツバキ・ナカシマ                                62,500      975.00       60,937,500
     ホシザキ                               161,400     4,275.00       689,985,000
     大豊工業                                24,800      711.00       17,632,800
     日本精工                               513,000      754.00      386,802,000
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ＮＴＮ                               545,400      252.00      137,440,800
     ジェイテクト                               255,700      973.00      248,796,100
     不二越                                18,900     3,680.00        69,552,000
     ミネベアミツミ                               475,400     2,403.00      1,142,386,200
     日本トムソン                                72,200      547.00       39,493,400
     ＴＨＫ                               144,100     2,730.00       393,393,000        75,000
     ユーシン精機                                26,100      711.00       18,557,100
     前澤給装工業                                14,200      867.00       12,311,400
     イーグル工業                                35,000     1,035.00        36,225,000
     前澤工業                                15,000      629.00       9,435,000
     日本ピラー工業                                26,400     2,587.00        68,296,800        8,100
     キッツ                                97,700      749.00       73,177,300
     日立製作所                              1,435,700      6,604.00      9,481,362,800
     東芝                               522,000     5,300.00      2,766,600,000
     三菱電機                              2,785,800      1,386.00      3,861,118,800
     富士電機                               165,900     5,900.00       978,810,000
     東洋電機製造                                9,900     924.00       9,147,600
     安川電機                               296,800     4,655.00      1,381,604,000
     シンフォニア　テクノロジー                                34,800     1,546.00        53,800,800
     明電舎                                42,800     2,033.00        87,012,400        10,900
     オリジン                                5,600    1,232.00        6,899,200
     山洋電気                                11,300     5,430.00        61,359,000
     デンヨー                                24,500     1,591.00        38,979,500
     ＰＨＣホールディングス                                43,800     1,712.00        74,985,600
     ベイカレント・コンサルティング                                20,200    42,400.00        856,480,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                                5,000    2,727.00        13,635,000
     アイモバイル                                11,000     1,359.00        14,949,000        1,100
     キャリアインデックス                                8,800     491.00       4,320,800
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                                9,400     843.00       7,924,200         700
     船場                                1,400     692.00        968,800
     ジャパンエレベーターサービスホールディングス                                90,300     1,720.00       155,316,000
     フルテック                                1,600    1,245.00        1,992,000
     グリーンズ                                9,700     616.00       5,975,200
     ツナググループ・ホールディングス                                5,500     348.00       1,914,000
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                                7,400     403.00       2,982,200
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                                1,500     623.00        934,500
     ウェルビー                                16,600      817.00       13,562,200
     エル・ティー・エス                                3,500    3,485.00        12,197,500
     ミダックホールディングス                                12,600     3,085.00        38,871,000        8,600
     日総工産                                23,900      566.00       13,527,400
     キュービーネットホールディングス                                10,900     1,402.00        15,281,800
     ＲＰＡホールディングス                                38,700      323.00       12,500,100
     三櫻工業                                37,100      697.00       25,858,700
     マキタ                               337,900     3,151.00      1,064,722,900
     東芝テック                                31,700     4,500.00       142,650,000
     芝浦メカトロニクス                                5,100    11,160.00        56,916,000
     マブチモーター                                62,300     3,745.00       233,313,500
     日本電産                               663,500     9,673.00      6,418,035,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                                14,100      475.00       6,697,500
     トレックス・セミコンダクター                                13,200     2,817.00        37,184,400
     東光高岳                                14,100     1,866.00        26,310,600
     ダブル・スコープ                                82,200     2,102.00       172,784,400        58,300
     宮越ホールディングス                                10,300     1,014.00        10,444,200
     ダイヘン                                28,500     3,790.00       108,015,000         8,800
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                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ヤーマン
                                     46,900     1,556.00        72,976,400
     ＪＶＣケンウッド                               247,400      193.00       47,748,200       120,900
     ミマキエンジニアリング                                29,500      681.00       20,089,500
     Ｉ－ＰＥＸ                                11,200     1,359.00        15,220,800
     日新電機                                70,300     1,506.00       105,871,800
     大崎電気工業                                44,100      553.00       24,387,300
     オムロン                               248,500     7,479.00      1,858,531,500
     日東工業                                37,600     2,374.00        89,262,400
     ＩＤＥＣ                                37,700     2,897.00       109,216,900
     正興電機製作所                                7,600    1,092.00        8,299,200         300
     不二電機工業                                1,000    1,127.00        1,127,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                                89,700     2,420.00       217,074,000
     サクサホールディングス                                7,200    1,293.00        9,309,600
     メルコホールディングス                                7,300    3,460.00        25,258,000
     テクノメディカ                                6,700    1,579.00        10,579,300
     ダイヤモンドエレクトリックホールディングス                                7,500    1,656.00        12,420,000
     日本電気                               354,500     5,010.00      1,776,045,000
     富士通                               268,600     17,825.00       4,787,795,000
     沖電気工業                               117,300      796.00       93,370,800
     岩崎通信機                                6,500     770.00       5,005,000
     電気興業                                13,400     2,436.00        32,642,400        1,300
     サンケン電気                                25,700     4,975.00       127,857,500
     ナカヨ                                5,800    1,076.00        6,240,800
     アイホン                                14,000     2,000.00        28,000,000
     ルネサスエレクトロニクス                              1,630,100      1,321.00      2,153,362,100
     セイコーエプソン                               334,100     2,146.00       716,978,600
     ワコム                               230,100      845.00      194,434,500        155,200
     アルバック                                59,100     5,070.00       299,637,000
     アクセル                                12,900      903.00       11,648,700
     ＥＩＺＯ                                20,800     3,785.00        78,728,000
     ジャパンディスプレイ                              1,011,400        65.00      65,741,000
     日本信号                                68,400      967.00       66,142,800        20,400
     京三製作所                                73,200      443.00       32,427,600        22,000
     能美防災                                35,900     1,727.00        61,999,300
     ホーチキ                                19,100     1,302.00        24,868,200
     星和電機                                6,700     454.00       3,041,800         100
     エレコム                                66,300     1,720.00       114,036,000
     パナソニック　ホールディングス                              3,182,800      1,106.50      3,521,768,200
     シャープ                               282,200     1,008.00       284,457,600
     アンリツ                               188,700     1,633.00       308,147,100
     富士通ゼネラル                                79,800     2,856.00       227,908,800
     ソニーグループ                              1,870,000      11,435.00      21,383,450,000
     ＴＤＫ                               432,400     4,820.00      2,084,168,000
     帝国通信工業                                11,800     1,419.00        16,744,200        6,700
     タムラ製作所                               109,800      653.00       71,699,400
     アルプスアルパイン                               244,300     1,264.00       308,795,200
     池上通信機                                3,000     603.00       1,809,000
     日本電波工業                                28,800     1,314.00        37,843,200        11,200
     鈴木                                11,800      825.00       9,735,000
     メイコー                                31,600     3,140.00        99,224,000        16,000
     日本トリム                                4,500    2,446.00        11,007,000
     ローランド　ディー．ジー．                                14,400     3,365.00        48,456,000
     フォスター電機                                32,300      702.00       22,674,600
     ＳＭＫ                                5,000    2,254.00        11,270,000
                                 73/140



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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ヨコオ
                                     21,100     2,085.00        43,993,500
     ティアック                                35,200      121.00       4,259,200
     ホシデン                                66,200     1,552.00       102,742,400
     ヒロセ電機                                41,200    19,860.00        818,232,000
     日本航空電子工業                                60,000     2,352.00       141,120,000
     ＴＯＡ                                35,200      784.00       27,596,800
     マクセル                                55,800     1,429.00        79,738,200        15,900
     古野電気                                37,100     1,134.00        42,071,400
     ユニデンホールディングス                                6,300    4,090.00        25,767,000
     スミダコーポレーション                                24,900      975.00       24,277,500
     アイコム                                9,500    2,569.00        24,405,500
     リオン                                9,700    2,115.00        20,515,500
     本多通信工業                                25,200      704.00       17,740,800
     横河電機                               274,500     2,314.00       635,193,000
     新電元工業                                11,000     3,405.00        37,455,000
     アズビル                               173,100     4,010.00       694,131,000
     東亜ディーケーケー                                12,800      846.00       10,828,800
     日本光電工業                               115,200     3,100.00       357,120,000
     チノー                                6,300    1,703.00        10,728,900
     共和電業                                34,900      321.00       11,202,900
     日本電子材料                                13,400     1,633.00        21,882,200        8,800
     堀場製作所                                55,300     6,470.00       357,791,000
     アドバンテスト                               221,700     8,420.00      1,866,714,000
     小野測器                                4,300     411.00       1,767,300
     エスペック                                24,400     1,931.00        47,116,400
     キーエンス                               270,400     55,530.00      15,015,312,000
     日置電機                                13,200     6,510.00        85,932,000
     シスメックス                               213,600     8,362.00      1,786,123,200
     日本マイクロニクス                                43,100     1,286.00        55,426,600        16,200
     メガチップス                                26,700     2,734.00        72,997,800
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                                11,100     3,085.00        34,243,500        7,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                                21,600      853.00       18,424,800
     澤藤電機                                1,900    1,338.00        2,542,200
     デンソー                               584,100     7,525.00      4,395,352,500
     原田工業                                8,800     831.00       7,312,800
     コーセル                                38,100      839.00       31,965,900        26,300
     イリソ電子工業                                24,100     3,800.00        91,580,000
     オプテックスグループ                                47,400     2,026.00        96,032,400
     千代田インテグレ                                9,700    2,159.00        20,942,300
     レーザーテック                               122,400     21,700.00       2,656,080,000
     スタンレー電気                               192,900     2,416.00       466,046,400
     岩崎電気                                9,200    2,598.00        23,901,600
     ウシオ電機                               141,800     1,788.00       253,538,400        17,200
     岡谷電機産業                                31,800      242.00       7,695,600
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                                33,700      345.00       11,626,500
     エノモト                                7,600    1,481.00        11,255,600
     日本セラミック                                28,100     2,407.00        67,636,700
     遠藤照明                                16,100      736.00       11,849,600
     古河電池                                19,900     1,146.00        22,805,400
     双信電機                                14,400      451.00       6,494,400
     山一電機                                20,600     1,990.00        40,994,000
     図研                                19,800     3,760.00        74,448,000
     日本電子                                57,400     6,120.00       351,288,000
     カシオ計算機                               184,400     1,341.00       247,280,400
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ファナック
                                    261,800     22,895.00       5,993,911,000
     日本シイエムケイ                                54,000      448.00       24,192,000
     エンプラス                                7,500    3,975.00        29,812,500
     大真空                                37,300      978.00       36,479,400        18,000
     ローム                               123,900     10,050.00       1,245,195,000
     浜松ホトニクス                               199,100     6,260.00      1,246,366,000
     三井ハイテック                                25,600     8,940.00       228,864,000         6,100
     新光電気工業                                87,700     3,535.00       310,019,500
     京セラ                               419,800     7,456.00      3,130,028,800
     協栄産業                                1,100    1,381.00        1,519,100
     太陽誘電                               132,900     4,470.00       594,063,000
     村田製作所                               814,000     7,763.00      6,319,082,000
     双葉電子工業                                46,800      650.00       30,420,000        11,300
     日東電工                               180,400     8,630.00      1,556,852,000
     北陸電気工業                                11,200     1,125.00        12,600,000
     東海理化電機製作所                                79,300     1,513.00       119,980,900
     ニチコン                                80,200     1,424.00       114,204,800
     日本ケミコン                                28,100     1,758.00        49,399,800        19,400
     ＫＯＡ                                40,400     2,152.00        86,940,800        6,600
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                               105,900      427.00       45,219,300        37,400
     日立造船                               236,100      828.00      195,490,800
     三菱重工業                               437,900     4,621.00      2,023,535,900
     川崎重工業                               201,900     2,673.00       539,678,700
     ＩＨＩ                               186,600     3,425.00       639,105,000
     名村造船所                                78,300      622.00       48,702,600        6,700
     サノヤスホールディングス                                37,400      124.00       4,637,600
     スプリックス                                10,100     1,030.00        10,403,000
     マネジメントソリューションズ                                14,000     3,065.00        42,910,000        9,700
     プロレド・パートナーズ                                4,100     487.00       1,996,700
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                                5,600     417.00       2,335,200
     テノ．ホールディングス                                2,800     623.00       1,744,400
     フロンティア・マネジメント                                7,100    1,517.00        10,770,700
     ピアラ                                5,600     717.00       4,015,200        1,000
     コプロ・ホールディングス                                8,200     822.00       6,740,400
     ギークス                                4,600     915.00       4,209,000
     カーブスホールディングス                                82,200      810.00       66,582,000
     フォーラムエンジニアリング                                16,300      942.00       15,354,600        3,100
     ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ                                4,600    1,473.00        6,775,800
     日本車輌製造                                7,000    2,135.00        14,945,000
     三菱ロジスネクスト                                37,800      819.00       30,958,200
     近畿車輌                                1,600    1,105.00        1,768,000
     一家ホールディングス                                12,000      592.00       7,104,000         100
     フルサト・マルカホールディングス                                26,100     3,220.00        84,042,000        18,600
     ヤマエグループホールディングス                                18,300     1,338.00        24,485,400        13,500
     藤久ホールディングス                                4,800     662.00       3,177,600
     ＦＰＧ                                96,400     1,161.00       111,920,400
     島根銀行                                10,600      476.00       5,045,600
     じもとホールディングス                                26,900      548.00       14,741,200
     全国保証                                70,200     4,365.00       306,423,000        40,000
     めぶきフィナンシャルグループ                              1,219,900       258.00      314,734,200
     ジャパンインベストメントアドバイザー                                21,400     1,373.00        29,382,200
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                                34,900     2,117.00        73,883,300
     九州フィナンシャルグループ                               519,600      388.00      201,604,800        14,600
     かんぽ生命保険                               296,100     2,078.00       615,295,800
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ゆうちょ銀行
                                    690,000     1,022.00       705,180,000
     あんしん保証                                14,100      269.00       3,792,900
     富山第一銀行                                71,600      423.00       30,286,800        48,600
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                              1,462,000       435.00      635,970,000
     ジェイリース                                9,800    2,134.00        20,913,200        6,700
     西日本フィナンシャルホールディングス                               162,100      726.00      117,684,600
     イントラスト                                12,800      640.00       8,192,000
     日本モーゲージサービス                                12,700      952.00       12,090,400
     ＣＡＳＡ                                5,300     839.00       4,446,700        3,700
     アルヒ                                40,600     1,054.00        42,792,400        10,200
     プレミアグループ                                14,400     4,960.00        71,424,000
     日産自動車                              3,521,700       521.00     1,834,805,700
     いすゞ自動車                               866,300     1,519.00      1,315,909,700
     トヨタ自動車                              13,606,600       2,076.00      28,247,301,600
     日野自動車                               373,300      659.00      246,004,700
     三菱自動車工業                              1,104,400       494.00      545,573,600
     エフテック                                23,800      506.00       12,042,800
     レシップホールディングス                                3,700     532.00       1,968,400
     ＧＭＢ                                7,400     706.00       5,224,400
     ファルテック                                2,000     587.00       1,174,000
     武蔵精密工業                                66,100     1,501.00        99,216,100
     日産車体                                44,600      727.00       32,424,200
     新明和工業                                83,300     1,067.00        88,881,100
     極東開発工業                                49,000     1,358.00        66,542,000
     トピー工業                                24,500     1,265.00        30,992,500
     ティラド                                7,400    2,611.00        19,321,400
     曙ブレーキ工業                               161,200      177.00       28,532,400
     タチエス                                47,000     1,158.00        54,426,000        18,600
     ＮＯＫ                               113,500     1,149.00       130,411,500
     フタバ産業                                76,800      357.00       27,417,600
     ＫＹＢ                                27,800     3,090.00        85,902,000
     市光工業                                39,100      374.00       14,623,400
     大同メタル工業                                45,700      551.00       25,180,700
     プレス工業                               130,300      417.00       54,335,100
     ミクニ                                36,900      346.00       12,767,400
     太平洋工業                                55,300     1,059.00        58,562,700
     河西工業                                36,600      236.00       8,637,600
     アイシン                               218,900     4,100.00       897,490,000
     マツダ                               878,100     1,165.00      1,022,986,500
     今仙電機製作所                                18,900      587.00       11,094,300
     本田技研工業                              2,181,900      3,388.00      7,392,277,200
     スズキ                               591,900     4,800.00      2,841,120,000
     ＳＵＢＡＲＵ                               785,000     2,404.50      1,887,532,500
     安永                                11,600      688.00       7,980,800
     ヤマハ発動機                               389,800     2,700.00      1,052,460,000
     小糸製作所                               149,400     4,560.00       681,264,000
     ＴＢＫ                                36,200      328.00       11,873,600
     エクセディ                                44,300     1,744.00        77,259,200        15,300
     ミツバ                                51,700      412.00       21,300,400
     豊田合成                                85,000     2,230.00       189,550,000
     愛三工業                                40,000      703.00       28,120,000
     盟和産業                                1,400     977.00       1,367,800
     日本プラスト                                30,700      454.00       13,937,800
     ヨロズ                                29,300      878.00       25,725,400
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     エフ・シー・シー
                                     48,000     1,443.00        69,264,000
     新家工業                                5,500    1,752.00        9,636,000
     シマノ                               101,500     24,520.00       2,488,780,000
     テイ・エス　テック                               127,700     1,531.00       195,508,700
     三十三フィナンシャルグループ                                29,200     1,392.00        40,646,400
     第四北越フィナンシャルグループ                                43,100     2,534.00       109,215,400
     ひろぎんホールディングス                               379,300      607.00      230,235,100        87,400
     マーキュリアホールディングス                                12,900      594.00       7,662,600
     おきなわフィナンシャルグループ                                26,000     2,222.00        57,772,000        17,300
     ダイレクトマーケティングミックス                                29,400     2,066.00        60,740,400
     ポピンズ                                4,800    1,935.00        9,288,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                                22,600     3,035.00        68,591,000        15,400
     十六フィナンシャルグループ                                35,700     2,411.00        86,072,700        3,000
     北國フィナンシャルホールディングス                                24,500     4,550.00       111,475,000         4,300
     ネットプロテクションズホールディングス                                87,200      637.00       55,546,400
     プロクレアホールディングス                                29,600     2,076.00        61,449,600        9,600
     ジャムコ                                14,800     1,162.00        17,197,600        4,900
     小野建                                27,500     1,428.00        39,270,000        14,100
     はるやまホールディングス                                10,200      434.00       4,426,800
     南陽                                4,500    1,835.00        8,257,500
     ノジマ                                46,200     2,777.00       128,297,400
     佐鳥電機                                19,300     1,143.00        22,059,900
     カッパ・クリエイト                                38,200     1,443.00        55,122,600        25,400
     エコートレーディング                                2,000     570.00       1,140,000
     伯東                                17,300     3,025.00        52,332,500
     コンドーテック                                27,500     1,017.00        27,967,500        5,200
     中山福                                30,900      305.00       9,424,500
     ライトオン                                23,300      729.00       16,985,700        13,000
     ナガイレーベン                                38,500     2,057.00        79,194,500
     三菱食品                                26,900     3,290.00        88,501,000
     良品計画                               338,000     1,287.00       435,006,000
     パリミキホールディングス                                36,500      267.00       9,745,500
     松田産業                                21,600     2,036.00        43,977,600
     第一興商                                55,100     3,960.00       218,196,000
     メディパルホールディングス                               271,400     1,925.00       522,445,000
     アドヴァングループ                                34,100      812.00       27,689,200
     ＳＰＫ                                9,700    1,400.00        13,580,000
     萩原電気ホールディングス                                8,200    2,096.00        17,187,200         200
     アルビス                                7,000    2,270.00        15,890,000        1,900
     アズワン                                42,200     6,550.00       276,410,000
     スズデン                                9,900    2,096.00        20,750,400
     尾家産業                                8,700     915.00       7,960,500
     シモジマ                                13,100     1,026.00        13,440,600
     ドウシシャ                                29,700     1,522.00        45,203,400
     小津産業                                6,500    1,842.00        11,973,000        4,500
     コナカ                                36,800      342.00       12,585,600
     高速                                13,800     1,487.00        20,520,600
     ハウス　オブ　ローゼ                                1,200    1,653.00        1,983,600
     Ｇ－７ホールディングス                                31,100     1,414.00        43,975,400        20,700
     たけびし                                6,400    1,512.00        9,676,800
     イオン北海道                                40,000     1,065.00        42,600,000        20,600
     コジマ                                47,300      661.00       31,265,300        7,000
     ヒマラヤ                                5,500     978.00       5,379,000
     コーナン商事                                41,600     3,635.00       151,216,000         6,000
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                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ネットワンシステムズ
                                    108,300     2,874.00       311,254,200
     エコス                                6,800    1,907.00        12,967,600
     ワタミ                                35,300      920.00       32,476,000
     マルシェ                                5,700     455.00       2,593,500
     リックス                                5,800    1,817.00        10,538,600
     システムソフト                                72,300      107.00       7,736,100
     パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス                               588,300     2,105.00      1,238,371,500
     丸文                                27,400      743.00       20,358,200
     西松屋チェーン                                58,500     1,697.00        99,274,500
     ゼンショーホールディングス                               144,100     3,460.00       498,586,000
     ハピネット                                25,500     1,626.00        41,463,000
     幸楽苑ホールディングス                                12,200     1,222.00        14,908,400        5,800
     ハークスレイ                                5,600     502.00       2,811,200
     橋本総業ホールディングス                                4,400    2,109.00        9,279,600
     日本ライフライン                                88,700     1,006.00        89,232,200
     サイゼリヤ                                42,400     2,661.00       112,826,400        29,200
     タカショー                                19,600      719.00       14,092,400        10,900
     ＶＴホールディングス                               118,400      482.00       57,068,800        12,500
     アルゴグラフィックス                                22,500     3,530.00        79,425,000
     魚力                                7,000    2,412.00        16,884,000
     ＩＤＯＭ                                85,600      798.00       68,308,800
     日本エム・ディ・エム                                15,700     1,429.00        22,435,300
     ポプラ                                4,200     166.00        697,200
     フジ・コーポレーション                                12,400     1,239.00        15,363,600        1,100
     ユナイテッドアローズ                                30,000     1,871.00        56,130,000
     進和                                15,600     2,233.00        34,834,800
     エスケイジャパン                                5,600     493.00       2,760,800
     ダイトロン                                10,300     2,050.00        21,115,000
     ハイデイ日高                                40,000     2,186.00        87,440,000
     シークス                                36,800      999.00       36,763,200
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                                11,000      203.00       2,233,000
     コロワイド                               120,800     1,916.00       231,452,800
     ピーシーデポコーポレーション                                37,300      298.00       11,115,400
     田中商事                                3,100     561.00       1,739,100
     オーハシテクニカ                                11,600     1,377.00        15,973,200        1,200
     壱番屋                                21,400     4,755.00       101,757,000
     白銅                                8,800    2,612.00        22,985,600
     トップカルチャー                                3,300     212.00        699,600
     ＰＬＡＮＴ                                2,100     661.00       1,388,100
     スギホールディングス                                58,700     6,040.00       354,548,000
     ダイコー通産                                1,000    1,098.00        1,098,000
     薬王堂ホールディングス                                13,000     2,169.00        28,197,000        9,000
     島津製作所                               356,900     4,295.00      1,532,885,500
     ＪＭＳ                                27,500      558.00       15,345,000
     クボテック                                2,500     252.00        630,000
     長野計器                                22,400     1,211.00        27,126,400
     ブイ・テクノロジー                                13,200     3,050.00        40,260,000
     スター精密                                45,300     1,723.00        78,051,900
     東京計器                                19,500     1,398.00        27,261,000
     愛知時計電機                                9,800    1,437.00        14,082,600
     インターアクション                                13,800     1,821.00        25,129,800
     オーバル                                27,700      551.00       15,262,700        19,000
     東京精密                                46,800     4,690.00       219,492,000
     マニー                               109,400     1,643.00       179,744,200
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                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ニコン
                                    421,100     1,552.00       653,547,200
     トプコン                               140,500     1,862.00       261,611,000
     オリンパス                              1,430,700      2,730.00      3,905,811,000
     理研計器                                20,000     3,895.00        77,900,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                                46,700     9,730.00       454,391,000
     キヤノン電子                                27,300     1,692.00        46,191,600
     タムロン                                19,400     2,980.00        57,812,000
     ＨＯＹＡ                               576,300     14,480.00       8,344,824,000
     シード                                14,600      542.00       7,913,200
     ノーリツ鋼機                                24,600     2,450.00        60,270,000
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                                31,800      908.00       28,874,400
     朝日インテック                               327,500     2,459.00       805,322,500
     キヤノン                              1,359,500      3,356.00      4,562,482,000
     リコー                               710,100     1,093.00       776,139,300
     シチズン時計                               290,600      591.00      171,744,600
     リズム                                9,100    1,596.00        14,523,600
     大研医器                                32,400      468.00       15,163,200
     メニコン                                92,300     3,275.00       302,282,500
     シンシア                                1,400     418.00        585,200
     中本パックス                                6,800    1,604.00        10,907,200
     スノーピーク                                42,700     2,605.00       111,233,500
     パラマウントベッドホールディングス                                57,600     2,569.00       147,974,400
     トランザクション                                16,700     1,137.00        18,987,900
     粧美堂                                24,200      406.00       9,825,200
     ニホンフラッシュ                                26,600      917.00       24,392,200
     前田工繊                                27,700     3,110.00        86,147,000        14,000
     永大産業                                37,300      258.00       9,623,400
     アートネイチャー                                35,100      750.00       26,325,000
     バンダイナムコホールディングス                               246,800     10,035.00       2,476,638,000
     アイフィスジャパン                                6,300     607.00       3,824,100
     共立印刷                                40,800      146.00       5,956,800
     ＳＨＯＥＩ                                25,800     5,710.00       147,318,000         6,800
     フランスベッドホールディングス                                38,400      900.00       34,560,000        23,100
     マーベラス                                45,200      680.00       30,736,000        26,700
     パイロットコーポレーション                                39,100     5,010.00       195,891,000
     萩原工業                                13,700     1,108.00        15,179,600
     エイベックス                                49,500     1,616.00        79,992,000
     フジシールインターナショナル                                63,500     1,531.00        97,218,500
     タカラトミー                               122,500     1,456.00       178,360,000
     広済堂ホールディングス                                18,100     1,054.00        19,077,400        12,500
     エステールホールディングス                                2,400     627.00       1,504,800
     レック                                35,100      754.00       26,465,400        16,700
     タカノ                                3,600     778.00       2,800,800
     三光合成                                32,400      396.00       12,830,400
     プロネクサス                                27,800     1,073.00        29,829,400        8,600
     ホクシン                                15,400      152.00       2,340,800
     ウッドワン                                9,000    1,065.00        9,585,000
     大建工業                                16,700     1,906.00        31,830,200        5,300
     きもと                                41,200      242.00       9,970,400
     凸版印刷                               389,800     2,202.00       858,339,600
     大日本印刷                               324,100     2,842.00       921,092,200
     共同印刷                                6,900    2,404.00        16,587,600        3,800
     ＮＩＳＳＨＡ                                47,700     1,696.00        80,899,200
     光村印刷                                 800   1,226.00         980,800
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     藤森工業
                                     24,000     3,560.00        85,440,000
     ヴィア・ホールディングス                                36,500      139.00       5,073,500
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                                18,200     1,953.00        35,544,600
     前澤化成工業                                14,700     1,308.00        19,227,600
     未来工業                                8,800    1,516.00        13,340,800         300
     アシックス                               229,100     2,656.00       608,489,600
     ツツミ                                4,400    2,040.00        8,976,000
     ウェーブロックホールディングス                                11,000      638.00       7,018,000
     ＪＳＰ                                17,700     1,461.00        25,859,700         100
     ニチハ                                38,300     2,686.00       102,873,800
     ローランド                                18,500     4,360.00        80,660,000
     エフピコ                                53,800     3,345.00       179,961,000
     小松ウオール工業                                5,700    1,894.00        10,795,800
     ヤマハ                               173,400     5,490.00       951,966,000
     河合楽器製作所                                6,800    2,710.00        18,428,000
     クリナップ                                33,900      626.00       21,221,400
     ピジョン                               158,300     1,908.00       302,036,400
     天馬                                23,100     2,244.00        51,836,400        4,200
     兼松サステック                                 700   1,660.00        1,162,000
     キングジム                                32,900      911.00       29,971,900        11,700
     象印マホービン                                76,600     1,536.00       117,657,600        14,600
     リンテック                                57,100     2,326.00       132,814,600          600
     信越ポリマー                                52,700     1,398.00        73,674,600
     東リ                                92,300      203.00       18,736,900        29,500
     イトーキ                                47,200      398.00       18,785,600
     任天堂                               168,800     57,300.00       9,672,240,000
     三菱鉛筆                                39,000     1,356.00        52,884,000
     松風                                9,800    2,095.00        20,531,000
     タカラスタンダード                                49,400     1,313.00        64,862,200
     コクヨ                               122,000     1,720.00       209,840,000
     ナカバヤシ                                32,400      513.00       16,621,200
     ニフコ                                99,500     3,205.00       318,897,500
     立川ブラインド工業                                10,000     1,050.00        10,500,000
     グローブライド                                22,700     2,321.00        52,686,700
     オカムラ                                85,800     1,235.00       105,963,000         8,600
     バルカー                                25,300     2,711.00        68,588,300        6,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                                2,300    2,005.00        4,611,500
     伊藤忠商事                              1,761,800      3,693.00      6,506,327,400
     丸紅                              2,545,700      1,334.50      3,397,236,650
     スクロール                                42,700      786.00       33,562,200
     高島                                3,200    2,568.00        8,217,600
     ヨンドシーホールディングス                                29,300     1,827.00        53,531,100
     三陽商会                                11,000      869.00       9,559,000
     長瀬産業                               134,600     1,959.00       263,681,400
     ナイガイ                                3,300     264.00        871,200
     蝶理                                16,600     1,987.00        32,984,200        4,200
     豊田通商                               262,400     4,605.00      1,208,352,000
     オンワードホールディングス                               166,300      260.00       43,238,000
     三共生興                                40,700      500.00       20,350,000
     兼松                               103,400     1,437.00       148,585,800
     美津濃                                25,800     2,495.00        64,371,000
     ツカモトコーポレーション                                2,100    1,049.00        2,202,900
     ルックホールディングス                                7,600    1,691.00        12,851,600
     三井物産                              2,130,800      2,974.00      6,336,999,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     日本紙パルプ商事
                                     13,300     4,155.00        55,261,500
     東京エレクトロン                               189,400     45,600.00       8,636,640,000
     カメイ                                34,500     1,112.00        38,364,000
     東都水産                                1,700    4,850.00        8,245,000
     ＯＵＧホールディングス                                2,100    2,902.00        6,094,200
     スターゼン                                22,400     2,084.00        46,681,600
     セイコーホールディングス                                42,600     2,974.00       126,692,400
     山善                               108,300      980.00      106,134,000
     椿本興業                                4,100    3,635.00        14,903,500        2,300
     住友商事                              1,739,200      1,859.50      3,234,042,400
     ＢＩＰＲＯＧＹ                                91,500     3,160.00       289,140,000
     内田洋行                                11,100     5,080.00        56,388,000
     三菱商事                              1,926,900      4,156.00      8,008,196,400
     第一実業                                12,000     3,480.00        41,760,000
     キヤノンマーケティングジャパン                                61,000     3,160.00       192,760,000
     西華産業                                10,500     1,645.00        17,272,500        5,000
     佐藤商事                                23,300     1,110.00        25,863,000        4,900
     菱洋エレクトロ                                18,500     2,313.00        42,790,500        10,000
     東京産業                                30,500      715.00       21,807,500
     ユアサ商事                                24,000     3,410.00        81,840,000
     神鋼商事                                5,500    4,010.00        22,055,000
     トルク                                26,600      198.00       5,266,800
     阪和興業                                51,900     3,010.00       156,219,000
     正栄食品工業                                18,300     4,015.00        73,474,500        3,300
     カナデン                                27,900     1,032.00        28,792,800
     菱電商事                                25,400     1,613.00        40,970,200
     ニプロ                               206,200     1,132.00       233,418,400
     岩谷産業                                65,200     5,400.00       352,080,000
     ナイス                                7,600    1,720.00        13,072,000
     ニチモウ                                3,200    2,474.00        7,916,800
     極東貿易                                7,700    2,715.00        20,905,500        5,000
     アステナホールディングス                                36,200      442.00       16,000,400        5,600
     兼松エレクトロニクス                                16,400     4,230.00        69,372,000        2,400
     三愛オブリ                                66,400     1,121.00        74,434,400
     稲畑産業                                58,100     2,306.00       133,978,600         8,000
     ＧＳＩクレオス                                12,100     1,418.00        17,157,800
     明和産業                                25,100      783.00       19,653,300        4,700
     クワザワホールディングス                                3,800     440.00       1,672,000
     キムラタン                               182,500       22.00       4,015,000       99,400
     ゴールドウイン                                48,500     8,230.00       399,155,000
     ユニ・チャーム                               517,800     4,738.00      2,453,336,400
     デサント                                50,400     3,455.00       174,132,000
     キング                                14,900      469.00       6,988,100
     ワキタ                                56,800     1,110.00        63,048,000
     ヤマトインターナショナル                                9,500     280.00       2,660,000
     東邦ホールディングス                                80,900     1,848.00       149,503,200
     サンゲツ                                73,800     1,589.00       117,268,200
     ミツウロコグループホールディングス                                36,900      981.00       36,198,900
     シナネンホールディングス                                10,300     3,720.00        38,316,000
     伊藤忠エネクス                                65,400     1,043.00        68,212,200
     サンリオ                                82,700     3,400.00       281,180,000
     サンワ　テクノス                                15,900     1,463.00        23,261,700
     リョーサン                                32,500     2,230.00        72,475,000        5,600
     新光商事                                41,000      967.00       39,647,000
                                 81/140



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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     トーホー
                                     10,300     1,247.00        12,844,100
     三信電気                                11,000     1,673.00        18,403,000
     東陽テクニカ                                33,500     1,246.00        41,741,000        19,500
     モスフードサービス                                37,500     3,365.00       126,187,500
     加賀電子                                24,600     3,955.00        97,293,000
     三益半導体工業                                23,800     2,203.00        52,431,400
     都築電気                                12,100     1,323.00        16,008,300
     ソーダニッカ                                26,300      582.00       15,306,600
     立花エレテック                                22,400     1,655.00        37,072,000
     木曽路                                40,200     2,261.00        90,892,200        20,800
     ＳＲＳホールディングス                                36,000      883.00       31,788,000
     千趣会                                47,300      391.00       18,494,300         200
     タカキュー                                32,200      81.00       2,608,200
     リテールパートナーズ                                39,300     1,162.00        45,666,600        13,400
     ケーヨー                                54,800     1,018.00        55,786,400        19,500
     上新電機                                33,700     1,926.00        64,906,200        8,800
     日本瓦斯                               140,200     2,098.00       294,139,600
     ロイヤルホールディングス                                50,500     2,074.00       104,737,000
     東天紅                                1,200     885.00       1,062,000
     いなげや                                34,200     1,246.00        42,613,200         400
     チヨダ                                32,300      810.00       26,163,000
     ライフコーポレーション                                23,200     2,611.00        60,575,200
     リンガーハット                                36,500     2,312.00        84,388,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                                37,700      623.00       23,487,100
     テンアライド                                33,700      304.00       10,244,800        17,600
     ＡＯＫＩホールディングス                                51,300      679.00       34,832,700
     オークワ                                40,500      880.00       35,640,000
     コメリ                                45,800     2,590.00       118,622,000
     青山商事                                59,000      903.00       53,277,000
     しまむら                                34,100    12,550.00        427,955,000
     はせがわ                                6,500     314.00       2,041,000
     高島屋                               197,500     1,419.00       280,252,500
     松屋                                52,600      900.00       47,340,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                               130,100      927.00      120,602,700        20,600
     近鉄百貨店                                8,400    2,337.00        19,630,800
     丸井グループ                               212,700     2,389.00       508,140,300
     クレディセゾン                               171,800     1,674.00       287,593,200
     アクシアル　リテイリング                                20,100     3,455.00        69,445,500
     井筒屋                                10,800      310.00       3,348,000
     イオン                               969,400     2,728.00      2,644,523,200         45,100
     イズミ                                46,300     3,040.00       140,752,000
     フォーバル                                6,800     891.00       6,058,800
     平和堂                                46,300     1,976.00        91,488,800
     フジ                                64,800     2,022.00       131,025,600         3,800
     ヤオコー                                33,000     6,440.00       212,520,000
     ゼビオホールディングス                                36,300      888.00       32,234,400
     ケーズホールディングス                               250,800     1,268.00       318,014,400        35,800
     ＰＡＬＴＡＣ                                40,800     4,110.00       167,688,000
     三谷産業                                36,100      305.00       11,010,500
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                                11,200      597.00       6,686,400
     日産東京販売ホールディングス                                38,800      264.00       10,243,200
     新生銀行                               191,800     1,945.00       373,051,000        80,600
     あおぞら銀行                               164,200     2,688.00       441,369,600
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                              17,212,900        709.20     12,207,388,680
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     りそなホールディングス
                                   3,112,600       504.90     1,571,551,740
     三井住友トラスト・ホールディングス                               486,000     4,237.00      2,059,182,000
     三井住友フィナンシャルグループ                              1,907,000      4,061.00      7,744,327,000
     千葉銀行                               832,400      735.00      611,814,000
     群馬銀行                               479,800      369.00      177,046,200        125,900
     武蔵野銀行                                39,000     1,703.00        66,417,000        1,900
     千葉興業銀行                                54,200      246.00       13,333,200
     筑波銀行                               108,500      192.00       20,832,000
     七十七銀行                                79,500     1,709.00       135,865,500        11,200
     秋田銀行                                18,100     1,647.00        29,810,700
     山形銀行                                32,500      905.00       29,412,500        10,200
     岩手銀行                                20,100     1,882.00        37,828,200
     東邦銀行                               241,400      206.00       49,728,400       109,500
     東北銀行                                6,700     965.00       6,465,500
     ふくおかフィナンシャルグループ                               212,900     2,369.00       504,360,100
     静岡銀行                               603,600      808.00      487,708,800
     スルガ銀行                               254,300      366.00       93,073,800        54,700
     八十二銀行                               553,700      470.00      260,239,000        78,600
     山梨中央銀行                                33,700     1,147.00        38,653,900
     大垣共立銀行                                53,300     1,716.00        91,462,800
     福井銀行                                26,600     1,364.00        36,282,400
     清水銀行                                7,900    1,455.00        11,494,500
     富山銀行                                4,500    1,776.00        7,992,000
     滋賀銀行                                48,900     2,596.00       126,944,400        17,900
     南都銀行                                41,800     1,957.00        81,802,600
     百五銀行                               246,800      319.00       78,729,200
     京都銀行                                91,400     5,380.00       491,732,000
     紀陽銀行                                88,100     1,526.00       134,440,600
     ほくほくフィナンシャルグループ                               170,200      821.00      139,734,200         8,000
     山陰合同銀行                               167,700      663.00      111,185,100
     中国銀行                               211,800      947.00      200,574,600        64,700
     鳥取銀行                                4,700    1,123.00        5,278,100
     伊予銀行                               332,800      637.00      211,993,600        164,800
     百十四銀行                                29,700     1,664.00        49,420,800
     四国銀行                                38,500      827.00       31,839,500
     阿波銀行                                41,300     1,974.00        81,526,200        6,500
     大分銀行                                13,700     1,877.00        25,714,900
     宮崎銀行                                15,100     2,087.00        31,513,700        8,700
     佐賀銀行                                12,900     1,440.00        18,576,000        6,600
     琉球銀行                                69,100      779.00       53,828,900        7,700
     セブン銀行                               853,100      256.00      218,393,600
     みずほフィナンシャルグループ                              3,520,700      1,564.00      5,506,374,800
     高知銀行                                11,700      668.00       7,815,600
     山口フィナンシャルグループ                               296,400      750.00      222,300,000
     芙蓉総合リース                                25,900     7,940.00       205,646,000
     みずほリース                                38,300     3,410.00       130,603,000
     東京センチュリー                                45,800     4,870.00       223,046,000
     ＳＢＩホールディングス                               363,700     2,679.00       974,352,300
     日本証券金融                               115,700      801.00       92,675,700        66,300
     アイフル                               487,400      397.00      193,497,800        98,000
     日本アジア投資                                27,300      246.00       6,715,800         500
     長野銀行                                5,600    1,324.00        7,414,400
     名古屋銀行                                18,500     2,948.00        54,538,000         100
     北洋銀行                               392,700      223.00       87,572,100        90,400
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     愛知銀行
                                     9,600    5,360.00        51,456,000         600
     中京銀行                                5,500    1,712.00        9,416,000        3,000
     大光銀行                                9,100    1,354.00        12,321,400
     愛媛銀行                                38,100      850.00       32,385,000        3,400
     トマト銀行                                5,600    1,009.00        5,650,400
     京葉銀行                               124,100      466.00       57,830,600        43,400
     栃木銀行                               133,800      286.00       38,266,800
     北日本銀行                                5,600    1,671.00        9,357,600
     東和銀行                                41,500      520.00       21,580,000        16,500
     福島銀行                                33,200      223.00       7,403,600
     大東銀行                                5,400     644.00       3,477,600
     リコーリース                                26,200     3,655.00        95,761,000
     イオンフィナンシャルサービス                               157,300     1,408.00       221,478,400
     アコム                               583,600      339.00      197,840,400
     ジャックス                                30,200     3,735.00       112,797,000
     オリエントコーポレーション                               782,500      128.00      100,160,000        158,800
     オリックス                              1,748,900      2,216.00      3,875,562,400
     三菱ＨＣキャピタル                               961,100      642.00      617,026,200
     ジャフコ　グループ                               102,000     2,072.00       211,344,000        72,500
     九州リースサービス                                7,800     580.00       4,524,000
     トモニホールディングス                               229,900      312.00       71,728,800        63,900
     大和証券グループ本社                              1,882,600       598.80     1,127,300,880
     野村ホールディングス                              4,483,500       500.60     2,244,440,100
     岡三証券グループ                               220,600      340.00       75,004,000
     丸三証券                                92,900      474.00       44,034,600        15,400
     東洋証券                                87,700      239.00       20,960,300
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                               311,100      372.00      115,729,200        11,900
     光世証券                                2,200     455.00       1,001,000
     水戸証券                                85,500      265.00       22,657,500
     いちよし証券                                44,900      620.00       27,838,000
     松井証券                               141,900      797.00      113,094,300
     ＳＯＭＰＯホールディングス                               419,400     5,698.00      2,389,741,200
     日本取引所グループ                               685,700     2,155.00      1,477,683,500
     マネックスグループ                               248,800      499.00      124,151,200
     極東証券                                37,600      686.00       25,793,600        19,300
     岩井コスモホールディングス                                26,800     1,240.00        33,232,000        6,500
     アイザワ証券グループ                                42,500      650.00       27,625,000
     フィデアホールディングス                                25,300     1,290.00        32,637,000
     池田泉州ホールディングス                               337,900      203.00       68,593,700
     アニコム　ホールディングス                                85,900      657.00       56,436,300        23,800
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス                               604,600     4,043.00      2,444,397,800
     マネーパートナーズグループ                                35,900      252.00       9,046,800
     スパークス・グループ                               122,200      304.00       37,148,800        84,400
     小林洋行                                2,700     216.00        583,200
     第一生命ホールディングス                              1,435,000      2,265.00      3,250,275,000
     東京海上ホールディングス                               819,600     7,434.00      6,092,906,400
     アドバンテッジリスクマネジメント                                12,600      478.00       6,022,800
     イー・ギャランティ                                43,000     2,283.00        98,169,000        10,300
     アサックス                                10,200      599.00       6,109,800
     ＮＥＣキャピタルソリューション                                9,900    2,135.00        21,136,500
     Ｔ＆Ｄホールディングス                               656,000     1,452.00       952,512,000
     アドバンスクリエイト                                10,800     1,014.00        10,951,200
     三井不動産                              1,149,900      2,806.00      3,226,619,400
     三菱地所                              1,678,000      1,865.00      3,129,470,000
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     平和不動産
                                     47,800     3,730.00       178,294,000
     東京建物                               233,600     1,919.00       448,278,400
     京阪神ビルディング                                41,800     1,299.00        54,298,200
     住友不動産                               530,700     3,465.00      1,838,875,500
     太平洋興発                                3,600     620.00       2,232,000
     テーオーシー                                46,900      766.00       35,925,400
     東京楽天地                                3,300    4,010.00        13,233,000
     レオパレス２１                               298,900      303.00       90,566,700
     スターツコーポレーション                                38,200     2,759.00       105,393,800
     フジ住宅                                37,000      650.00       24,050,000
     空港施設                                36,000      548.00       19,728,000        17,800
     明和地所                                9,200     619.00       5,694,800
     ゴールドクレスト                                26,400     1,745.00        46,068,000
     リログループ                               156,400     2,180.00       340,952,000
     エスリード                                9,400    1,694.00        15,923,600
     日神グループホールディングス                                39,200      425.00       16,660,000         400
     日本エスコン                                47,400      815.00       38,631,000
     タカラレーベン                               122,300      356.00       43,538,800
     ＡＶＡＮＴＩＡ                                14,100      824.00       11,618,400        5,000
     イオンモール                               146,500     1,677.00       245,680,500
     毎日コムネット                                5,600     613.00       3,432,800
     ファースト住建                                5,800    1,135.00        6,583,000
     ランド                              1,795,400        11.00      19,749,400
     カチタス                                73,200     3,415.00       249,978,000
     東祥                                20,100     1,180.00        23,718,000
     トーセイ                                38,000     1,326.00        50,388,000
     穴吹興産                                5,300    2,146.00        11,373,800
     サンフロンティア不動産                                38,100     1,111.00        42,329,100
     ＦＪネクストホールディングス                                33,200     1,058.00        35,125,600
     インテリックス                                2,600     545.00       1,417,000
     ランドビジネス                                6,800     238.00       1,618,400
     サンネクスタグループ                                7,400     970.00       7,178,000
     グランディハウス                                33,300      547.00       18,215,100
     東武鉄道                               274,100     3,270.00       896,307,000
     相鉄ホールディングス                                91,700     2,407.00       220,721,900
     東急                               693,900     1,680.00      1,165,752,000
     京浜急行電鉄                               333,200     1,463.00       487,471,600
     小田急電鉄                               376,100     1,930.00       725,873,000
     京王電鉄                               131,100     5,310.00       696,141,000
     京成電鉄                               176,400     3,805.00       671,202,000
     富士急行                                31,400     4,215.00       132,351,000         9,800
     新京成電鉄                                6,000    3,110.00        18,660,000
     東日本旅客鉄道                               454,900     7,054.00      3,208,864,600
     西日本旅客鉄道                               316,400     5,174.00      1,637,053,600
     東海旅客鉄道                               210,000     15,875.00       3,333,750,000
     西武ホールディングス                               360,100     1,391.00       500,899,100
     鴻池運輸                                40,200     1,233.00        49,566,600
     西日本鉄道                                73,400     2,866.00       210,364,400         5,800
     ハマキョウレックス                                20,700     3,180.00        65,826,000
     サカイ引越センター                                13,900     5,100.00        70,890,000         600
     近鉄グループホールディングス                               265,800     4,595.00      1,221,351,000
     阪急阪神ホールディングス                               331,100     4,045.00      1,339,299,500
     南海電気鉄道                               119,800     2,740.00       328,252,000
     京阪ホールディングス                               110,300     3,455.00       381,086,500
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     神戸電鉄
                                     5,500    3,370.00        18,535,000         100
     名古屋鉄道                               273,900     2,179.00       596,828,100
     山陽電気鉄道                                18,900     2,238.00        42,298,200        6,200
     アルプス物流                                16,000     1,185.00        18,960,000
     トランコム                                7,100    7,420.00        52,682,000
     ヤマトホールディングス                               386,700     2,149.00       831,018,300
     山九                                68,800     4,330.00       297,904,000
     日新                                22,600     1,761.00        39,798,600        3,700
     丸運                                5,200     232.00       1,206,400
     丸全昭和運輸                                20,500     3,155.00        64,677,500
     センコーグループホールディングス                               131,100      916.00      120,087,600
     トナミホールディングス                                4,700    3,650.00        17,155,000         800
     ニッコンホールディングス                                86,100     2,342.00       201,646,200        14,000
     日本石油輸送                                1,200    2,403.00        2,883,600
     福山通運                                37,000     3,050.00       112,850,000
     セイノーホールディングス                               154,100     1,109.00       170,896,900
     エスライン                                3,600     831.00       2,991,600
     神奈川中央交通                                5,900    3,640.00        21,476,000
     日立物流                                54,600     8,750.00       477,750,000
     丸和運輸機関                                48,400     1,534.00        74,245,600        35,400
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                                27,700     1,129.00        31,273,300
     日本郵船                               236,400     10,900.00       2,576,760,000         161,000
     商船三井                               436,000     3,785.00      1,650,260,000
     川崎汽船                                87,100     9,850.00       857,935,000
     ＮＳユナイテッド海運                                13,400     5,240.00        70,216,000
     明治海運                                27,500     1,017.00        27,967,500        3,000
     飯野海運                               111,400      865.00       96,361,000
     共栄タンカー                                2,800     926.00       2,592,800
     九州旅客鉄道                               189,000     2,799.00       529,011,000
     ＳＧホールディングス                               475,000     2,294.00      1,089,650,000
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス                                92,300     7,510.00       693,173,000
     日本航空                               607,600     2,369.00      1,439,404,400         235,300
     ＡＮＡホールディングス                               673,200     2,585.00      1,740,222,000         469,700
     ビーウィズ                                7,700    1,380.00        10,626,000
     パスコ                                2,500    1,326.00        3,315,000
     ＴＲＥホールディングス                                53,800     1,543.00        83,013,400
     人・夢・技術グループ                                10,000     2,616.00        26,160,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                                6,300    4,120.00        25,956,000
     シルバーライフ                                5,600    1,291.00        7,229,600
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                                2,100    1,641.00        3,446,100
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                                12,200     3,425.00        41,785,000
     コーア商事ホールディングス                                19,900      739.00       14,706,100
     国際紙パルプ商事                                55,400      531.00       29,417,400
     ナルミヤ・インターナショナル                                5,100     860.00       4,386,000
     ブックオフグループホールディングス                                13,800     1,008.00        13,910,400
     ギフトホールディングス                                4,600    2,778.00        12,778,800
     三菱倉庫                                68,400     3,740.00       255,816,000
     三井倉庫ホールディングス                                28,200     3,210.00        90,522,000
     住友倉庫                                83,900     2,227.00       186,845,300
     澁澤倉庫                                12,200     2,086.00        25,449,200
     ヤマタネ                                10,300     1,625.00        16,737,500
     東陽倉庫                                44,900      282.00       12,661,800
     乾汽船                                17,400     1,947.00        33,877,800
     日本トランスシティ                                46,700      497.00       23,209,900
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                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     ケイヒン
                                     6,100    1,444.00        8,808,400
     中央倉庫                                20,200      967.00       19,533,400         300
     川西倉庫                                1,700    1,064.00        1,808,800
     安田倉庫                                25,800      931.00       24,019,800
     ファイズホールディングス                                4,100     844.00       3,460,400
     東洋埠頭                                3,200    1,238.00        3,961,600
     上組                               134,600     2,667.00       358,978,200
     サンリツ                                2,500     693.00       1,732,500
     キムラユニティー                                8,300     777.00       6,449,100
     キユーソー流通システム                                14,200     1,229.00        17,451,800
     東海運                                5,300     282.00       1,494,600         100
     エーアイテイー                                18,800     1,770.00        33,276,000
     内外トランスライン                                9,300    2,157.00        20,060,100
     ショーエイコーポレーション                                6,400     587.00       3,756,800
     日本コンセプト                                7,400    1,685.00        12,469,000
     ＴＢＳホールディングス                               145,000     1,619.00       234,755,000
     日本テレビホールディングス                               241,500     1,189.00       287,143,500
     朝日放送グループホールディングス                                34,300      653.00       22,397,900        23,600
     テレビ朝日ホールディングス                                71,000     1,431.00       101,601,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                               239,500      555.00      132,922,500
     テレビ東京ホールディングス                                22,900     1,960.00        44,884,000
     日本ＢＳ放送                                4,300     988.00       4,248,400        2,000
     ビジョン                                34,000     1,255.00        42,670,000
     スマートバリュー                                6,200     477.00       2,957,400
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                                23,000     2,118.00        48,714,000
     ワイヤレスゲート                                7,000     279.00       1,953,000
     コネクシオ                                18,900     1,307.00        24,702,300        13,100
     日本通信                               245,900      245.00       60,245,500       100,500
     クロップス                                3,000     937.00       2,811,000
     日本電信電話                              3,281,900      3,720.00      12,208,668,000
     ＫＤＤＩ                              2,135,400      4,132.00      8,823,472,800
     ソフトバンク                              4,436,500      1,505.00      6,676,932,500
     光通信                                33,800    14,630.00        494,494,000
     エムティーアイ                                27,200      547.00       14,878,400
     ＧＭＯインターネット                                92,600     2,850.00       263,910,000
     ファイバーゲート                                13,600      855.00       11,628,000
     アイドママーケティングコミュニケーション                                4,700     300.00       1,410,000
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                               157,800     3,000.00       473,400,000         6,400
     学研ホールディングス                                36,300      955.00       34,666,500
     ゼンリン                                51,300      934.00       47,914,200
     昭文社ホールディングス                                6,700     330.00       2,211,000        2,900
     インプレスホールディングス                                32,700      219.00       7,161,300
     東京電力ホールディングス                              2,235,700       489.00     1,093,257,300
     中部電力                               841,900     1,386.00      1,166,873,400
     関西電力                              1,045,900      1,244.00      1,301,099,600
     中国電力                               430,000      834.00      358,620,000
     北陸電力                               259,100      513.00      132,918,300
     東北電力                               654,200      640.00      418,688,000
     四国電力                               247,800      813.00      201,461,400
     九州電力                               569,600      823.00      468,780,800
     北海道電力                               252,500      510.00      128,775,000
     沖縄電力                                61,600     1,125.00        69,300,000        35,300
     電源開発                               220,800     1,981.00       437,404,800
     エフオン                                15,300      552.00       8,445,600
                                 87/140



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                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     イーレックス
                                     38,700     2,492.00        96,440,400
     レノバ                                58,800     2,515.00       147,882,000        35,000
     東京瓦斯                               531,500     2,515.00      1,336,722,500
     大阪瓦斯                               503,000     2,300.00      1,156,900,000
     東邦瓦斯                               117,200     2,922.00       342,458,400
     北海道瓦斯                                14,300     1,594.00        22,794,200
     広島ガス                                44,900      324.00       14,547,600
     西部ガスホールディングス                                31,000     1,732.00        53,692,000
     静岡ガス                                57,700     1,044.00        60,238,800
     メタウォーター                                30,300     1,976.00        59,872,800
     アイネット                                11,300     1,299.00        14,678,700
     松竹                                16,800    12,530.00        210,504,000         1,700
     東宝                               172,800     5,310.00       917,568,000
     エイチ・アイ・エス                                66,300     2,048.00       135,782,400        41,000
     東映                                8,300    19,070.00        158,281,000
     ラックランド                                8,700    2,940.00        25,578,000        6,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                               779,600     2,040.00      1,590,384,000
     共立メンテナンス                                50,800     5,310.00       269,748,000
     イチネンホールディングス                                34,500     1,255.00        43,297,500
     建設技術研究所                                13,800     2,740.00        37,812,000
     スペース                                18,300      848.00       15,518,400
     アインホールディングス                                36,200     7,670.00       277,654,000
     燦ホールディングス                                12,000     1,715.00        20,580,000        5,900
     ピー・シー・エー                                16,700     1,192.00        19,906,400        10,500
     スバル興業                                1,300    8,830.00        11,479,000
     東京テアトル                                5,100    1,216.00        6,201,600
     タナベ経営                                5,100     651.00       3,320,100
     ビジネスブレイン太田昭和                                8,700    1,423.00        12,380,100
     ナガワ                                8,000    8,310.00        66,480,000        5,300
     東京都競馬                                21,300     4,245.00        90,418,500
     常磐興産                                6,600    1,315.00        8,679,000
     カナモト                                44,100     2,096.00        92,433,600
     ＤＴＳ                                55,300     3,520.00       194,656,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                               136,400     6,260.00       853,864,000
     シーイーシー                                33,700     1,296.00        43,675,200
     カプコン                               276,400     3,650.00      1,008,860,000
     西尾レントオール                                25,800     2,816.00        72,652,800
     アイ・エス・ビー                                12,800     1,222.00        15,641,600
     アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                               256,200       22.00       5,636,400
     日本空港ビルデング                                95,000     5,400.00       513,000,000        41,300
     トランス・コスモス                                35,700     4,035.00       144,049,500
     乃村工藝社                               119,200      934.00      111,332,800
     ジャステック                                13,700     1,220.00        16,714,000        1,000
     ＳＣＳＫ                               202,800     2,289.00       464,209,200
     藤田観光                                12,600     2,769.00        34,889,400
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                                16,500     1,611.00        26,581,500
     日本管財                                29,000     2,633.00        76,357,000
     トーカイ                                25,300     1,823.00        46,121,900
     白洋舎                                3,500    1,201.00        4,203,500
     セコム                               281,300     8,696.00      2,446,184,800
     ＮＳＷ                                10,300     2,329.00        23,988,700
     セントラル警備保障                                14,000     2,500.00        35,000,000
     アイネス                                28,800     1,602.00        46,137,600
     丹青社                                55,100      794.00       43,749,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     メイテック
                                    101,600     2,590.00       263,144,000
     ＴＫＣ                                46,100     3,555.00       163,885,500
     富士ソフト                                28,500     7,820.00       222,870,000        17,000
     応用地質                                26,200     1,768.00        46,321,600
     船井総研ホールディングス                                53,300     2,231.00       118,912,300         9,600
     ＮＳＤ                                92,300     2,462.00       227,242,600        40,700
     進学会ホールディングス                                19,200      329.00       6,316,800
     丸紅建材リース                                 900   1,953.00        1,757,700
     オオバ                                12,000      719.00       8,628,000
     コナミグループ                               106,500     7,060.00       751,890,000
     いであ                                6,800    1,692.00        11,505,600
     学究社                                7,900    1,573.00        12,426,700
     ベネッセホールディングス                                94,000     2,278.00       214,132,000
     イオンディライト                                33,800     2,871.00        97,039,800
     ナック                                7,000     940.00       6,580,000
     福井コンピュータホールディングス                                13,700     3,360.00        46,032,000        7,400
     ダイセキ                                52,300     3,930.00       205,539,000
     ステップ                                8,700    1,760.00        15,312,000
     日鉄物産                                18,600     5,200.00        96,720,000
     泉州電業                                6,900    5,230.00        36,087,000
     元気寿司                                6,600    2,563.00        16,915,800
     トラスコ中山                                56,400     1,910.00       107,724,000
     ヤマダホールディングス                              1,040,000       461.00      479,440,000
     オートバックスセブン                                96,000     1,418.00       136,128,000
     モリト                                28,400      738.00       20,959,200
     アークランドサカモト                                43,900     1,536.00        67,430,400        14,000
     ニトリホールディングス                               116,700     14,215.00       1,658,890,500
     グルメ杵屋                                29,000     1,020.00        29,580,000        1,100
     愛眼                                32,400      177.00       5,734,800
     ケーユーホールディングス                                10,500     1,236.00        12,978,000
     吉野家ホールディングス                               103,600     2,559.00       265,112,400
     加藤産業                                33,300     3,320.00       110,556,000
     北恵                                3,100     760.00       2,356,000
     イノテック                                16,700     1,392.00        23,246,400
     イエローハット                                47,400     1,800.00        85,320,000
     松屋フーズホールディングス                                14,400     3,850.00        55,440,000        5,200
     ＪＢＣＣホールディングス                                21,800     1,795.00        39,131,000
     ＪＫホールディングス                                22,700     1,008.00        22,881,600        8,900
     サガミホールディングス                                40,700     1,184.00        48,188,800
     日伝                                22,100     1,890.00        41,769,000
     関西フードマーケット                                24,200     1,212.00        29,330,400
     ミロク情報サービス                                26,900     1,488.00        40,027,200
     北沢産業                                31,900      197.00       6,284,300
     杉本商事                                10,900     1,996.00        21,756,400        4,700
     因幡電機産業                                74,400     2,749.00       204,525,600
     王将フードサービス                                19,800     6,650.00       131,670,000
     プレナス                                35,500     1,973.00        70,041,500
     ミニストップ                                20,100     1,458.00        29,305,800
     アークス                                52,500     2,069.00       108,622,500
     バローホールディングス                                62,100     1,836.00       114,015,600
     東テク                                8,200    3,385.00        27,757,000
     ミスミグループ本社                               369,300     3,665.00      1,353,484,500
     アルテック                                23,900      282.00       6,739,800
     ベルク                                12,100     5,560.00        67,276,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             評価額（円）
                                                         備考
                 銘　柄                 株　式　数
                                                        貸付株式
                                          単　価       金　額
     大　庄
                                     12,800     1,186.00        15,180,800
     タキヒヨー                                6,900     799.00       5,513,100
     ファーストリテイリング                                39,300    85,110.00       3,344,823,000
     ソフトバンクグループ                              1,756,900      5,295.00      9,302,785,500
     蔵王産業                                2,700    1,812.00        4,892,400
     スズケン                               105,500     3,410.00       359,755,000
     サンドラッグ                               109,800     3,080.00       338,184,000
     サックスバー　ホールディングス                                33,000      611.00       20,163,000
     ジェコス                                14,300      818.00       11,697,400
     ヤマザワ                                3,200    1,386.00        4,435,200
     やまや                                5,200    2,588.00        13,457,600
     グローセル                                33,500      407.00       13,634,500
     ベルーナ                                66,700      735.00       49,024,500
     合計                             306,924,000            739,776,116,900
       （2）株式以外の有価証券

    　　　　　該当事項はありません。
      第２   信用取引契約残高明細表

    　　　　該当事項はありません。
      第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】           (2022年７月末現在)
     「iシェアーズ・コア          TOPIX   ETF」
     Ⅰ　資産総額                                           777,227,560,961円

     Ⅱ　負債総額                                            24,916,306,981円

     Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                           752,311,253,980円

     Ⅳ　発行済数量                                             375,645,012口

     Ⅴ　１口当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                               2,002.72円

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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    １　受益証券の名義書換等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権
     を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であっ
     て、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
     を表示する受益証券を発行しません。
      なお、投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名
     式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな
     いものとします。
    ２　投資者に対する特典

      該当事項はありません。
    ３　受益権の譲渡

     (1)  投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者が譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
     (2)  (1)の申請のある場合には、(1)の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
        人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、
        (1)の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等
        （当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数
        の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
     (3)  (1)の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
        に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
        ときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    ４　受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができま
     せん。
    ５　受益権の再分割

      委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ６　信託終了時の交換

      償還時に受益権と引換えに交換される株式は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている投
     資者（償還日以前において信託財産における交換の計上が行われた受益権に係る投資者を除きます。）に交付します。
    ７　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、交換請求の受付、
     交換株式の交付および信託終了時の株式の交換等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがっ
     て取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)  資本金の額等
      ①  資本金　　　　　　　　3,120百万円
      ②  発行する株式の総数　　36,000株

      ③  発行済株式の総数　　　15,000株

      ④  直近５ヵ年における主な資本金の額の増減

        2017年12月７日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
     (2)  委託会社の機構

      ①  経営の意思決定機構
      ＜株主総会＞
        株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更等、
        会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行います。
      ＜取締役会＞

        取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
      ＜エグゼクティブ委員会他各委員会＞

        当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ委
        員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っています。
      ②  運用の意思決定機構

        投資委員会
        ・投資委員会にて運用に係る投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
        運用担当部署

        ・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロセ
         スを通して運用を行います。
        ポートフォリオ・マネジャー

        ・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行いま
         す。
        リスク管理

        ・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行っております。具体的に
         は、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・
         分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行うことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを含む）
         が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で
         共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行っております。
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【事業の内容及び営業の概況】
      投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金
     融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種
     金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。
      委託会社の運用する証券投資信託は2022年７月末現在、以下の通りです（親投資信託を除きます。）。
                種類                 本数（本）           純資産総額（百万円）

             追加型株式投資信託                        188            10,295,053

             単位型株式投資信託                         73             474,546

                合計                     261            10,769,599

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    ３【委託会社等の経理状況】
     １．財務諸表の作成方法について

        　委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用
        語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府
        令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
     ２．監査証明について

        　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自2021年1月1日　至2021年12月31
        日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     ３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）【貸借対照表】
                                                    (単位：百万円)
                                      第34期             第35期
                                  (2020年12月31日現在)             (2021年12月31日現在)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                    17,786             17,813
       立替金                                      29             16
       前払費用                                     190             223
       未収入金                      ※２                3            527
       未収委託者報酬                                    1,756             2,017
       未収運用受託報酬                                    2,166             2,244
       未収収益                      ※２               872             981
                                             0             2
       その他流動資産
       流動資産計                                    22,805             23,827
      固定資産
       有形固定資産
        建物附属設備                     ※１              1,002              789
                                            480             575
        器具備品                     ※１
        有形固定資産計                                   1,482             1,364
       無形固定資産
                                             6             10
        ソフトウエア
        無形固定資産計                                     6             10
       投資その他の資産
        投資有価証券                                    142              50
        長期差入保証金                                   1,122             1,118
        前払年金費用                                    899            1,001
        長期前払費用                                     34             12
                                            888             889
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                   3,088             3,072
        固定資産計                                   4,577             4,448
       資産合計                                    27,383             28,275
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                                                    (単位：百万円)
                                      第34期             第35期
                                  (2020年12月31日現在)             (2021年12月31日現在)
     負債の部
      流動負債
       預り金                                     121             143
       未払金                      ※２
        未払収益分配金                                     4             4
        未払償還金                                     74             70
        未払手数料                                    444             459
        その他未払金                                   1,508             2,991
       未払費用                      ※２               859             760
       未払消費税等                                     210             272
       未払法人税等                                     343             402
       前受金                                      84             166
       賞与引当金                                    1,987             2,156
                                            195             203
       役員賞与引当金
       流動負債計                                    5,835             7,630
      固定負債
       退職給付引当金                                      69             82
                                            783             784
       資産除去債務
       固定負債計                                     853             866
      負債合計                                     6,688             8,497
     純資産の部

      株主資本
       資本金                                    3,120             3,120
       資本剰余金
        資本準備金                                   3,001             3,001
                                           3,846             3,846
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                                   6,847             6,847
       利益剰余金
        利益準備金                                    336             336
        その他利益剰余金
                                           10,386              9,470
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                   10,723              9,807
       株主資本合計                                    20,691             19,775
      評価・換算差額等
                                             3             3
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                                      3             3
      純資産合計                                     20,694             19,778
     負債・純資産合計                                      27,383             28,275
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      （２）【損益計算書】
                                                    (単位：百万円)
                                      第34期             第35期
                                   (自　2020年      1月  1日     (自　2021年      1月  1日
                                  　至　2020年12月31日)             　至　2021年12月31日)
     営業収益
      委託者報酬                                     5,605             6,653
      運用受託報酬                       ※１              7,342             8,355
                                           12,092             14,536
      その他営業収益                       ※１
       営業収益計
                                           25,041             29,546
     営業費用
      支払手数料                                     1,405             1,534
      広告宣伝費                                      127             170
      調査費
       調査費                                     352             298
                                           3,346             4,326
       委託調査費                      ※１
       調査費計
                                           3,698             4,625
      委託計算費                                       85             94
      営業雑経費
       通信費                                      64             51
       印刷費                                      82             95
                                             49             39
       諸会費
       営業雑経費計                                     195             187
      営業費用計
                                           5,512             6,611
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                     601             579
       給料・手当                                    4,691             5,106
                                           2,384             2,616
       賞与
       給料計
                                           7,678             8,302
      退職給付費用                                      331             352
      福利厚生費                                     1,028             1,073
      事務委託費                       ※１              2,701             3,360
      交際費                                       16             11
      寄付金                                       1             -
      旅費交通費                                       60             24
      租税公課                                      246             260
      不動産賃借料                                      905             902
      水道光熱費                                       60             53
      固定資産減価償却費                                      428             426
      資産除去債務利息費用                                       0             0
      事務過誤取引損                                       -            519
                                            390             348
      諸経費
      一般管理費計                                     13,851             15,638
      営業利益
                                           5,677             7,296
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                                                    (単位：百万円)
                                      第34期             第35期
                                   (自　2020年      1月  1日     (自　2021年      1月  1日
                                  　至　2020年12月31日)             　至　2021年12月31日)
     営業外収益
      為替差益                                       -            102
                                             5             1
      その他
      営業外収益計
                                             5            103
     営業外費用
      為替差損                                       20              -
                                             0             0
      固定資産除却損
      営業外費用計                                       20              0
     経常利益
                                           5,662             7,398
     特別利益
      特別利益計
                                             -             -
     特別損失
                                             -             0
      特別退職金
      特別損失計                                       -             0
     税引前当期純利益
                                           5,662             7,398
     法人税、住民税及び事業税                                      1,970             2,415
                                            △64              △0
     法人税等調整額
     当期純利益                                      3,756             4,984
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      （３）【株主資本等変動計算書】
    第34期　(自　2020年1月1日　至　2020年12月31日)
                                                    (単位：百万円)
                             株主資本                   評価・換算差額等
                      資本剰余金            利益剰余金
                                                その他    評価・
                                                        純資産
                                   その他利
                                           株主資本    有価証券     換算
                                                         合計
                       その他     資本            利益
               資本金
                                   益剰余金
                   資本            利益準
                                            合計    評価    差額等
                       資本    剰余金            剰余金
                   準備金             備金
                                   繰越利益
                                                差額金     合計
                       剰余金     合計            合計
                                   剰余金
     2020年1月1日残高
                3,120    3,001    3,846    6,847     336   14,330    14,666    24,634      1    1  24,636
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                    △7,700    △7,700    △7,700            △7,700
     　当期純利益
                                    3,756    3,756    3,756            3,756
     株主資本以外の項目の
                                                   1    1    1
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計
                 -    -    -    -    -  △3,943    △3,943    △3,943       1    1  △3,942
     2020年12月31日残高
                3,120    3,001    3,846    6,847     336   10,386    10,723    20,691      3    3  20,694
    第35期　(自　2021年1月1日　至　2021年12月31日)

                                                    (単位：百万円)
                             株主資本                   評価・換算差額等
                      資本剰余金            利益剰余金
                                                その他    評価・
                                                        純資産
                                   その他利
                                           株主資本    有価証券     換算
                                                         合計
                       その他     資本            利益
               資本金
                                   益剰余金
                   資本            利益準
                                            合計    評価    差額等
                       資本    剰余金            剰余金
                   準備金             備金
                                   繰越利益
                                                差額金     合計
                       剰余金     合計            合計
                                   剰余金
     2021年1月1日残高
                3,120    3,001    3,846    6,847     336   10,386    10,723    20,691      3    3  20,694
     当期変動額
     　剰余金の配当
                                    △5,900    △5,900    △5,900            △5,900
     　当期純利益
                                    4,984    4,984    4,984            4,984
     株主資本以外の項目の
                                                   0    0    0
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計
                 -    -    -    -    -  △915    △915    △915      0    0  △915
     2021年12月31日残高
                3,120    3,001    3,846    6,847     336   9,470    9,807    19,775      3    3  19,778
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    注　記　事　項
    ［重要な会計方針］

    1.　　有価証券の評価基準及び評価方法
          有価証券
           その他有価証券
           時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
           移動平均法により算定）を採用しております。
    2.　　デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

         時価法を採用しております。
    3.　　固定資産の減価償却方法

      (1)  　有形固定資産
         定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品3～15年であります。
      (2)  　無形固定資産

         自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
         ております。
    4.　　引当金の計上基準

      (1)  　貸倒引当金の計上方法
         債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
         額を計上しております。
      (2)  　退職給付引当金の計上方法
         ①　　旧退職金制度
           適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証している
           ため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
         ②　　確定拠出年金制度

           確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
         ③　　確定給付年金制度

           キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証を
           付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金を
           計上しております。
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント基
           準によっております。
           過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
           用処理しております。
           数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
           る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとしてお
           ります。
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      (3)  　賞与引当金の計上方法
         従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
      (4)  　役員賞与引当金の計上方法

         役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
    5.　　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    6.　　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　　消費税等の処理方法
         消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
      (2)　　連結納税制度の適用
         親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度を
         適用しております。
      (3)　　連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
         当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
         移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
         度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                              2020年3月31
         日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                                2018年2
         月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
         ております。
    （未適用の会計基準等）

    「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
    「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
      (1)  　概要
         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2)  　適用予定日
         2022年12月期の期首より適用予定であります。
      (3)  　当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号　2019年7月4日)

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日)
    「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号　2019年7月4日)
    「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日)
    (1)  　概要
      国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関
     する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等
     が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
      ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
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      また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が
     定められました。
    (2)  　適用予定日
      2022年12月期の期首より適用予定であります。
    (3)  　当該会計基準等の適用による影響
      影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                  当事業年度
                           (2020年12月31日)                  (2021年12月31日)
     建物附属設備                       2,010　百万円                  2,246　百万円
     器具備品                       1,290　百万円                  1,470　百万円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

    各科目に含まれているものは次のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                           (2020年12月31日)                  (2021年12月31日)
     未収入金                         -　百万円                 524　百万円
     未収収益                        185　百万円                  377　百万円
     その他未払金                       1,496　百万円                  1,940　百万円
     未払費用                         89　百万円                 112　百万円
    ※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づ

    く事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                           (2020年12月31日)                  (2021年12月31日)
     当座貸越極度額                      　1,000　百万円                  　1,000　百万円
     借入実行残高                         －                  －
     差引額                      　1,000　百万円                  　1,000　百万円
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する営業収益及び営業費用
    各科目に含まれているものは次のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                           (自　2020年1月1日                  (自　2021年1月1日
                           至　2020年12月31日）                  至　2021年12月31日）
     運用受託報酬                       　247　百万円                  　249　百万円
     その他営業収益                       5,052　百万円                  6,036　百万円
     委託調査費                        763　百万円                 1,178　百万円
     事務委託費                        851　百万円                 1,204　百万円
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     (株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度　(自　2020年1月1日　至　2020年12月31日)
    1.　　発行済株式に関する事項
                前事業年度期首             増加          減少        前事業年度末
      普通株式（株）              15,000            －          －        15,000
    2.　　自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4.　　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり

          決議      株式の種類                        基準日        効力発生日
                        (百万円)       配当額（円）
        2020年3月30日
                 普通株式        7,700       513,333       2019年12月31日          2020年3月30日
        株主総会決議
    当事業年度　(自　2021年1月1日　至　2021年12月31日)

    1.　　発行済株式に関する事項
                当事業年度期首             増加          減少        当事業年度末
      普通株式（株）              15,000            －          －        15,000
    2.　　自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4.　　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり

          決議      株式の種類                        基準日        効力発生日
                        (百万円)       配当額（円）
        2021年3月30日
                 普通株式        5,900       393,333       2020年12月31日          2021年3月30日
        株主総会決議
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    (リース取引関係)
    オペレーティング・リース取引
    オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに掛かる未経過リース料は以下のとおりであります。
                            当事業年度
                           (自　2021年1月1日
                          　至　2021年12月31日）
     １年以内                       　835　百万円
     １年超                         －
     合計                       　835　百万円
      （注）　上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。
    (金融商品関係)

    1.　　金融商品の状況に関する事項
      (1)  　金融商品に対する取組方針
         当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入に
         限定しています。
      (2)  　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒されて
         います。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未
         収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
         営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
         営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しておりま
         す。
    2.　　金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものにつ
      いては含めておりません。
    前事業年度　（2020年12月31日）
                          貸借対照表計上額               時価            差額
                           （百万円）            （百万円）            （百万円）
     (1)　現金・預金                         17,786            17,786              －
     (2)　未収委託者報酬                         1,756            1,756             －
     (3)　未収運用受託報酬                         2,166            2,166             －
     (4)　未収収益
                               872            872            －
     (5)　長期差入保証金                         1,122            1,123              1
             資産計                 23,704            23,705              1
     (1)　未払手数料                          444            444            －
     (2)　未払費用                          859            859            －
             負債計                  1,304            1,304             －
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    当事業年度　（2021年12月31日）
                          貸借対照表計上額               時価            差額
                           （百万円）            （百万円）            （百万円）
     (1)　現金・預金                         17,813            17,813              －
     (2)　未収委託者報酬                         2,017            2,017             －
     (3)　未収運用受託報酬                         2,244            2,244             －
     (4)　未収収益                          981            981            －
     (5)　未収入金                          527            527            －
     (6)　長期差入保証金                         1,118            1,119              0
             資産計                 24,703            24,704              0
     (1)　未払手数料                          459            459            －
     (2)　未払費用                          760            760            －
     (3)　その他未払金                         2,991            2,991             －
             負債計                  4,210            4,210             －
    (注1)   　金融商品の時価の算定方法に関する事項
     資　産
     (1)  現金・預金、(2)        未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬、(4)           未収収益及び(5)        未収入金
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
     (6)  長期差入保証金

        事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク
        市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時
        価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引
        いて算定する方法によっています。
     負　債

     (1)  未払手数料、(2)        未払費用及び(3)        その他未払金
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
    (注2)   　金銭債権の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2020年12月31日）
                      1年以内        1年超        5年超        10年超
                              5年以内        10年以内
                     （百万円）        （百万円）        （百万円）        （百万円）
     (1)　現金・預金                 17,786          －        －        －
     (2)　未収委託者報酬                  1,756         －        －        －
     (3)　未収運用受託報酬                  2,166         －        －        －
     (4)　未収収益                   872        －        －        －
           合計           22,581          －        －        －
                                106/140






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（2021年12月31日）
                      1年以内        1年超        5年超        10年超
                              5年以内        10年以内
                     （百万円）        （百万円）        （百万円）        （百万円）
     (1)　現金・預金                 17,813          －        －        －
     (2)　未収委託者報酬                  2,017         －        －        －
     (3)　未収運用受託報酬                  2,244         －        －        －
     (4)　未収収益                   981        －        －        －
     (5)　未収入金                   527        －        －        －
           合計           23,584          －        －        －
     (退職給付関係)

    前事業年度　(自　2020年1月1日　至　2020年12月31日)
    1.　　採用している退職給付制度の概要
      当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
      ています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
      ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
      2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
      シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有し
      ています。
    2.　　確定給付制度

      (1)  　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                (自  2020年1月     1日
                               　至   2020年12月31日)
     退職給付債務の期首残高                               2,047
     　勤務費用                                297
     　利息費用                                11
     　数理計算上の差異の発生額                               △82
     　退職給付の支払額                               △123
     　過去勤務費用の発生額                                 -
     退職給付債務の期末残高                               2,149
      (2)  　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                (自  2020年1月     1日
                               　至   2020年12月31日)
     年金資産の期首残高                               2,979
     　期待運用収益                                14
     　数理計算上の差異の発生額                                92
     　事業主からの拠出額                                350
     　退職給付の支払額                               △123
     年金資産の期末残高                               3,313
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      (3)  　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
                                   （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                (2020年12月31日)
     積立型制度の退職給付債務                               2,080
     年金資産                              △3,313
                                   △1,233
     非積立型制度の退職給付債務
                                     69
     未積立退職給付債務
                                   △1,163
     未認識数理計算上の差異                                296
     未認識過去勤務費用                                37
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               △829
     退職給付引当金                                69
     前払年金費用                               △899
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    △829
      (4)  　退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                (自  2020年1月     1日
                               　至   2020年12月31日)
     勤務費用                                297
     利息費用                                11
     期待運用収益                               △14
     数理計算上の差異の費用処理額                               △36
     過去勤務費用の処理額                                △4
     確定給付制度に係る退職給付費用合計                                252
     特別退職金                                 -
     合計                                252
      (5)  　年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  前事業年度
                                (2020年12月31日)
     合同運用
                                    100%
     合計                               100%
      合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。
      ②長期期待運用収益率の算定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様
        な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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      (6)  　数理計算上の計算基礎に関する事項
                                  前事業年度
                                (自  2020年1月     1日
                               　至   2020年12月31日)
     割引率                               1.0%
     長期期待運用収益率
                                    0.5%
    3.　　確定拠出制度

    　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円                        でありました。
    当事業年度　(自　2021年1月1日　至　2021年12月31日)

    1.　　採用している退職給付制度の概要
      当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有し
      ています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
      ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
      2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度はキャッ
      シュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制度を有し
      ています。
    2.　　確定給付制度

      (1)  　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   （単位：百万円）
                                  当事業年度
                                (自  2021年1月     1日
                               　至   2021年12月31日)
     退職給付債務の期首残高                               2,149
     　勤務費用
                                     322
     　利息費用                                20
     　数理計算上の差異の発生額                                188
     　退職給付の支払額                               △94
     　過去勤務費用の発生額                                 0
     退職給付債務の期末残高                               2,588
      (2)  　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                   （単位：百万円）
                                  当事業年度
                                (自  2021年1月     1日
                               　至   2021年12月31日)
     年金資産の期首残高                               3,313
     　期待運用収益
                                      9
     　数理計算上の差異の発生額                                17
     　事業主からの拠出額                                359
     　退職給付の支払額                               △94
     年金資産の期末残高
                                    3,606
                                109/140





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      (3)  　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
                                   （単位：百万円）
                                  当事業年度
                                (2021年12月31日)
     積立型制度の退職給付債務                               2,505
     年金資産                              △3,606
                                   △1,100
     非積立型制度の退職給付債務
                                     82
     未積立退職給付債務
                                   △1,018
     未認識数理計算上の差異                                65
     未認識過去勤務費用                                33
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               △919
     退職給付引当金                                82
     前払年金費用                              △1,001
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    △919
      (4)  　退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   （単位：百万円）
                                  当事業年度
                                (自  2021年1月     1日
                               　至   2021年12月31日)
     勤務費用                                322
     利息費用                                20
     期待運用収益                                △9
     数理計算上の差異の費用処理額                               △59
     過去勤務費用の処理額                                △3
     確定給付制度に係る退職給付費用合計                                270
     特別退職金                                 0
     合計                                270
      (5)  　年金資産に関する事項

         ①年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                  当事業年度
                                (2021年12月31日)
     合同運用                               100%
     合計                               100%
      合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券87%、株式13%及びその他1%となっております。
         ②長期期待運用収益率の算定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
          多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
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      (6)  　数理計算上の計算基礎に関する事項
                                  当事業年度
                                (自  2021年1月     1日
                               　至   2021年12月31日)
     割引率                               0.7%
     長期期待運用収益率
                                    0.3%
    3.　　確定拠出制度

    　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、80百万円                        でありました。
    (税効果会計関係)

    1.　　    繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度              当事業年度
                               (2020年12月31日)              (2021年12月31日)
      繰延税金資産
      　未払費用                             215              161
      　賞与引当金                             608              660
      　資産除去債務                             239              240
      　未払事業税                              72              89
      　退職給付引当金                              21              25
      　有形固定資産
                                     2              1
      　その他                              95              78
      繰延税金資産合計
                                   1,256              1,257
      繰延税金負債
      　退職給付引当金                            △275              △306
      　資産除去債務に対応する除去費用                             △90              △59
      　その他                             △1              △1
      繰延税金負債合計
                                   △367              △367
      繰延税金資産の純額
                                    888              889
      （注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度              当事業年度
                               (2020年12月31日)              (2021年12月31日)
       固定資産－繰延税金資産
                                    888              889
    2.　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                   前事業年度             当事業年度
                                 (2020年12月31日)             (2021年12月31日)
      法定実効税率
                                     30.6   ％          30.6   ％
      （調整）
      　交際費等永久に損金に算入されない項目                                2.9             2.0
                                      0.0             0.0
      　その他
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                               33.6   ％          32.6   ％
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    (資産除去債務関係)
    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    1.　　当該資産除去債務の概要
      当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.　　当該資産除去債務の金額の算定方法

      使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
    3.　　当該資産除去債務の総額の増減

                                                （単位：百万円）
                                  前事業年度              当事業年度
                                (自  2020年1月     1日       (自  2021年1月     1日
                               　至   2020年12月31日)            　至   2021年12月31日)
     期首残高
                                     782              783
     時の経過による調整額                                 0              0
     期末残高                                783              784
    (セグメント情報等)

    前事業年度　(自　2020年1月1日　至　2020年12月31日)
    1.　　セグメント情報
      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.　　関連情報

      (1)  　製品及びサービスごとの情報
                                                  （単位：百万円）
                    委託者報酬          運用受託報酬            その他           合計
        外部顧客営業収益               5,605          7,342          12,092           25,041
      (2)　   地域ごとの情報

         ①　　売上高
                                                  （単位：百万円）
            日本             北米             その他              合計
              12,247             10,417              2,375             25,041
            （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
         ②　　有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
           略しております。
      (3)  　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                                  （単位：百万円）
                相手先                営業収益            関連するセグメント名
       ブラックロック・ファイナンシャル・
                                 5,299              投資運用業
       マネジメント・インク
       ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ                          2,874              投資運用業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
      該当事項はありません。
    4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      該当事項はありません。
    当事業年度　(自　2021年1月1日　至　2021年12月31日)

    1.　　セグメント情報
      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.　　関連情報

      (1)  　製品及びサービスごとの情報
                                                  （単位：百万円）
                    委託者報酬          運用受託報酬            その他           合計
        外部顧客営業収益
                      6,653          8,355          14,536           29,546
      (2)　   地域ごとの情報

         ①　　売上高
                                                  （単位：百万円）
            日本             北米             その他              合計
              14,396             13,081              2,067             29,546
            （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
         ②　　有形固定資産

           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
           略しております。
      (3)  　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                                  （単位：百万円）
                相手先                営業収益            関連するセグメント名
       ブラックロック・ファイナンシャル・
                                 6,285              投資運用業
       マネジメント・インク
       ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ                          4,259              投資運用業
    3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      該当事項はありません。
    4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (関連当事者情報)
    1.　　関連当事者との取引
        財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (1)  　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
          前事業年度　（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）
                              議決権等
                                    関連
          会社等の                事業の
                              の所有
                                             取引金額          期末残高
                     資本金又              当事者
     種類     名称又は       所在地         内容又は               取引の内容            科目
                     は出資金         (被所有)      との
                                             (百万円)          (百万円)
           氏名               職業
                                    関係
                              割合(%)
                                       運用受託報酬
                                                247
                                                  未収収益
                                                          185
        ブラックロック・
                 米国             (被所有)     投資顧問
                      73
                                       受入手数料
                                               5,052
        ファイナンシャ                  投資
     親会社            ニュー              間接     契約の
                      百万
        ル・マネジメン                 顧問業
                                       委託調査費
                                                763
                ヨーク州                   再委任等
                     米ドル
                               100
        ト・インク
                                                  未払費用
                                                          89
                                       事務委託費
                                                851
        ブラックロック・
                              (被所有)
        ジャパン・ホール         日本                  株式の    連結法人税
     親会社                1万円    持株会社      直接                   その他未払金
                                               1,496          1,496
        ディングス合同会        東京都                   保有等    の個別帰属額
                               100
        社
          当事業年度　（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）

                              議決権等
                                    関連
          会社等の                事業の
                              の所有
                                             取引金額          期末残高
                     資本金又              当事者
     種類     名称又は       所在地         内容又は               取引の内容            科目
                     は出資金         (被所有)      との
                                             (百万円)          (百万円)
           氏名               職業
                                    関係
                              割合(%)
                                       運用受託報酬          未収収益
                                                249          377
        ブラックロック・
                 米国             (被所有)     投資顧問
                      73
                                       受入手数料          未収入金
                                               6,036           524
        ファイナンシャ                  投資
     親会社            ニュー              間接     契約の
                      百万
        ル・マネジメン                 顧問業
                                       委託調査費
                                               1,178
                ヨーク州                   再委任等
                     米ドル
                               100
        ト・インク
                                                  未払費用
                                                          112
                                       事務委託費
                                               1,204
        ブラックロック・
                              (被所有)
        ジャパン・ホール         日本                  株式の    連結法人税の
     親会社                 1万円    持株会社      直接                   その他未払金
                                               1,940          1,940
        ディングス合同会        東京都                   保有等    個別帰属額
                               100
        社
      (2)  　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

          前事業年度　（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）
          該当事項はありません。
          当事業年度　（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）

          該当事項はありません。
      (3)  　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

          前事業年度　（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）
                               議決権等
                                     関連
           会社等の                事業の
                                の所有
                                              取引金額         期末残高
                      資本金又              当事者     取引の
      種類     名称又は       所在地         内容又は                         科目
                      は出資金         (被所有)      との     内容
                                              (百万円)         (百万円)
            氏名                職業
                                     関係
                                割合(%)
                                         受入手数料
                                                2,874
     同一の    ブラックロック・          米国                  投資顧問
                            投資
                       1,000
     親会社を    ファンド・アドバ        カリフォル               なし     契約の    委託調査費         未収収益
                                                220         314
                           顧問業
                       米ドル
     持つ会社    イザーズ         ニア州                  再委任等
                                         事務委託費
                                                 16
                                114/140





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          当事業年度　（自　2021年1月1日　至　2021年12月31日）
                               議決権等
                                     関連
           会社等の                事業の
                                の所有
                                              取引金額         期末残高
                      資本金又              当事者     取引の
      種類     名称又は       所在地         内容又は                         科目
                      は出資金         (被所有)      との     内容
                                              (百万円)         (百万円)
            氏名                職業
                                     関係
                                割合(%)
                                         受入手数料
                                                4,259
     同一の    ブラックロック・          米国                  投資顧問
                            投資
                       1,000
     親会社を    ファンド・アドバ        カリフォル               なし     契約の    委託調査費         未収収益
                                                282         321
                           顧問業
                       米ドル
     持つ会社    イザーズ         ニア州                  再委任等
                                         事務委託費
                                                 20
    （注)　１．取引条件及び取引条件の決定方針等

         (1)  運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (2)  受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (3)  委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
         (4)  事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
    2.　　親会社に関する注記

      (1)  　親会社情報
         ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
         ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
         ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
    (１株当たり情報)

                              前事業年度              当事業年度
                            (自  2020年1月     1日       (自  2021年1月     1日
              項目
                           　至   2020年12月31日)            　至   2021年12月31日)
     １株当たり純資産額                       1,379,616     円  17  銭    1,318,566     円  41  銭
     １株当たり当期純利益金額                            円     銭          円     銭
                             250,430       95        332,267       26
    （注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                             前事業年度               当事業年度
                           (自  2020年1月     1日       (自  2021年1月     1日
             項目
                           　至   2020年12月31日)            　至   2021年12月31日)
     当期純利益　　　　　　　　　（百万円）                            3,756              4,984
     普通株主に帰属しない金額　　（百万円）                             －               －
     普通株式に係る当期純利益　　（百万円）                            3,756              4,984
     普通株式の期中平均株式数　　　　（株）                           15,000              15,000
                                115/140








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    【中間財務諸表】
    １．中間財務諸表の作成方法について

    　委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
    表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
    (1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
    閣府令第52号)に基づいて作成しております。
    ２．監査証明について

    　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2022年1月1日　至2022年6月30日）の中間
    財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
    ３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)  中間貸借対照表
                                      (単位：百万円)
                                   中間会計期間末
                                  (2022年6月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                      ※2            13,423
       立替金                                    42
       前払費用                                    232
       未収入金                                     2
       未収委託者報酬                                   1,953
       未収運用受託報酬                                   2,425
                                           765
       未収収益
       流動資産計                                  18,845
      固定資産
       有形固定資産
        建物附属設備                     ※1              668
                                           539
        器具備品                     ※1
        有形固定資産計                                  1,207
       無形固定資産
                                           16
        ソフトウエア
        無形固定資産計                                   16
       投資その他の資産
        投資有価証券                                   62
        長期差入保証金                                  1,121
        前払年金費用                                  1,033
        長期前払費用                                   12
                                           464
        繰延税金資産
        投資その他の資産計                                  2,694
       固定資産計
                                          3,918
      資産合計                                   22,764
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                                      (単位：百万円)
                                   中間会計期間末
                                  (2022年6月30日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                                    166
       未払金
        未払収益分配金                                    4
        未払償還金                                   70
        未払手数料                                   448
        その他未払金                                   669
       未払費用                                    847
       未払消費税等                                    222
       未払法人税等                                    272
       前受金                                    280
       賞与引当金                                    867
       役員賞与引当金                                    55
                                            0
       為替予約
       流動負債計                                   3,907
      固定負債
       退職給付引当金                                    91
                                           784
       資産除去債務
       固定負債計                                    876
      負債合計                                    4,783
     純資産の部

      株主資本
       資本金                                   3,120
       資本剰余金
        資本準備金                                  3,001
                                          3,846
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                                  6,847
       利益剰余金
        利益準備金                                   336
        その他利益剰余金
                                          7,679
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                  8,015
       株主資本合計                                  17,983
      評価・換算差額等
                                           △2
       その他有価証券評価差額金
       評価・換算差額等合計                                    △2
      純資産合計                                   17,981
      負債・純資産合計                                   22,764
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     (2)  中間損益計算書
                                       (単位：百万円)
                                    中間会計期間
                                   (自　2022年1月1日
                                   至　2022年6月30日)
     営業収益
      委託者報酬                                     3,329
      運用受託報酬                                     4,777
                                           7,878
      その他営業収益
       営業収益計
                                          15,985
     営業費用
      支払手数料                                      782
      広告宣伝費                                      70
      調査費
       調査費                                     178
                                           2,791
       委託調査費
       調査費計
                                           2,970
      委託計算費                                      47
      営業雑経費
       通信費                                     38
       印刷費                                     39
                                            22
       諸会費
       営業雑経費計                                     100
        営業費用計
                                           3,972
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                     662
       給料・手当                                    2,927
                                           1,528
       賞与
       給料計
                                           5,118
      退職給付費用                                      239
      福利厚生費                                      544
      事務委託費                                     1,868
      交際費                                      13
      寄付金                                       1
      旅費交通費                                      32
      租税公課                                      141
      不動産賃借料                                      451
      水道光熱費                                      33
      固定資産減価償却費                        ※1              214
      資産除去債務利息費用                                       0
                                            205
      諸経費
       一般管理費計                                    8,863
      営業利益
                                           3,150
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                                       (単位：百万円)
                                    中間会計期間
                                   (自　2022年1月1日
                                   至　2022年6月30日)
     営業外収益
      受取配当金                                       0
      受取利息                                       0
      為替差益                                      105
      雑益                                       0
                                             2
      その他
       営業外収益計                                     108
     営業外費用
      有価証券売却損                                       2
      固定資産除却損                                       0
                                             0
      雑損
       営業外費用計                                      2
     経常利益
                                           3,255
     税引前中間純利益                                      3,255
     法人税、住民税及び事業税                                       819
                                            427
     法人税等調整額
     中間純利益                                      2,008
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     (3)  中間株主資本等変動計算書
    中間会計期間　(自　2022年1月1日　至　2022年6月30日)

                                                     (単位：百万円)
                             株主資本                   評価・換算差額等
                      資本剰余金            利益剰余金
                                                        純資産
                                               その他有価
                                  その他利益
                                           株主資本        評価・換算
                                                         合計
                           資本
               資本金                                証券評価
                                   剰余金
                   資本   その他資本         利益       利益剰余金
                                            合計        差額等合計
                           剰余金
                                                差額金
                   準備金    剰余金        準備金         合計
                                  繰越利益
                           合計
                                   剰余金
     当期首残高
               3,120    3,001     3,846    6,847     336    9,470     9,807   19,775       3     3  19,778
     当中間期変動額
     　剰余金の配当
                                   △3,800     △3,800    △3,800       0     0 △3,800
     　中間純利益
                                    2,008     2,008    2,008             2,008
     株主資本以外の項目の当
                                                 △5     △5    △5
     中間期変動額（純額）
     当中間期変動額合計
                 -    -     -    -    -  △1,791     △1,791    △1,791      △5     △5  △1,797
     当中間期末残高
               3,120    3,001     3,846    6,847     336    7,679     8,015   17,983      △2     △2  17,981
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注　記　事　項
       (重要な会計方針)
                                       中間会計期間

                                      自　2022年1月       1日
             項　目
                                      至　2022年6月30日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方法                   その他有価証券

                         　時価のあるもの
                          　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法
                          により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しておりま
                          す。
     2.  デリバティブ取引等の評価基準及び評                   時価法を採用しております。

       価方法
     3.  固定資産の減価償却方法                   (1)  有形固定資産

                          　定額法により償却しております。                 なお、主な耐用年数は建物附属設
                          備5～18年、器具備品3～15年であります。
                         (2)  無形固定資産

                          　自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金の計上方法

                          　債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については
                          個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
                         (2)  退職給付引当金の計上方法

                          ①　旧退職金制度
                           　適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退
                           職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当
                           該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しておりま
                           す。
                          ②　確定拠出年金制度
                           　確定拠出年金制度（DC）については拠出額を費用計上しておりま
                           す。
                          ③　確定給付年金制度
                           　キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有して
                           おります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支
                           払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により
                           引当金を計上しております。
                           　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に
                           帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
                           　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
                           定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。
                           　数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存
                           勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額を
                           それぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除すること
                           としております。
                         (3)  賞与引当金の計上方法

                          　従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担
                          額を計上しております。
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                                       中間会計期間
                                      自　2022年1月       1日
             項　目
                                      至　2022年6月30日
                         (4)  役員賞与引当金の計上方法
                          　役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
                          を計上しております。
                         (5)  早期退職慰労引当金の計上方法

                          　早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間
                          会計期間負担額を計上しております。
     5.  外貨建の資産又は負債の本邦通貨への                   外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算

                         し、換算差額は損益として処理しております。
       換算基準
     6.  収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収

                         益および成功報酬を稼得しております。当社の顧客との契約から生じる収
                         益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を
                         充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであり
                         ます。
                         　委託者報酬：当社は投資信託の信託約款に基づき、投資信託の運用につ
                         いて履行義務を負っております。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基
                         づき日々の純資産価額に対する一定割合として計算され、投資信託の運用
                         期間にわたり収益認識しております。
                         　運用受託報酬：当社は顧客との投資一任契約及び投資助言契約に基づき
                         運用及び助言について履行義務を負っております。運用受託報酬は、対象
                         顧客との投資一任契約等に基づき純資産価額に対する一定割合として計算
                         され、対象口座の運用期間にわたり収益認識しております。
                         　その他営業収益：当社はグループ会社との契約に基づき委託された業務
                         について履行義務を負っております。グループ会社から受領する収益は、
                         当社のグループ会社との契約で定められた算式に基づき、当社がグループ
                         会社にオフショアファンド関連のサービス等を提供する期間にわたり月次
                         で収益認識しております。
                         　成功報酬：成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対する
                         一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目
                         標を上回る超過運用益に対する一定割合として計算されます。当該報酬は
                         契約上支払われることが確定した時点で収益認識しております。
     7.  その他中間財務諸表作成のための基本                   (1)  連結納税制度の適用

       となる重要な事項                   親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連
                         結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
                         (2)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

                         当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）にお
                         いて創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行
                         にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税
                         制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱
                         い」（実務対応報告第39号             2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税
                         効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号
                         2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負
                         債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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       (会計方針の変更)
                             中間会計期間

                            自　2022年1月       1日
                            至　2022年6月30日
     (収益認識に関する会計基準等の適用)
     「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中
     間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換
     に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
     　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお
     り、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期間の期首の
     繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
     　これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
     (時価の算定に関する会計基準等の適用)

     「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当
     中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号
     2019年7月4日）第44－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
     わたって適用することとしました。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
     　また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行うこととし
     ました。
       (中間貸借対照表関係)

                             中間会計期間

                             2022年6月30日
     ※1　有形固定資産の減価償却累計額
           建物附属設備                      2,367百万円
           器具備品                      1,561百万円
     ※2　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基

        づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
           当座貸越極度額                      1,000百万円
           借入実行残高                           －
           差引額                      1,000百万円
       (中間損益計算書関係)

                            中間会計期間

                           自　2022年1月       1日
                           至　2022年6月30日
     ※1　減価償却実施額
           有形固定資産                       212百万円
           無形固定資産                        2百万円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (中間株主資本等変動計算書関係)
                            中間会計期間

                           自　2022年1月       1日
                           至　2022年6月30日
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  前事業年度末          当中間会計期間          当中間会計期間           当中間会計
                    株式数         増加株式数          減少株式数          期間末株式数
       発行済株式
        普通株式               15,000            －          －        15,000
          合計            15,000            －          －        15,000
     2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

      　該当事項はありません。
     3.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      　該当事項はありません。
     4.  配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり

          決議      株式の種類                        基準日        効力発生日
                        (百万円)       配当額（円）
       2022年3月31日
                 普通株式        3,800       253,333       2021年12月31日          2022年3月31日
        株主総会決議
     (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

       該当事項はありません。
       (リース取引関係)

                            中間会計期間

                           自　2022年1月       1日
                           至　2022年6月30日
       オペレーティング・リース取引
       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

           １年以内                       835百万円
           １年超                           －
           合計                       835百万円
       　（注）上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (金融商品関係)
                            中間会計期間

                           自　2022年1月       1日
                           至　2022年6月30日
     1.　金融商品の状況に関する事項

       (1)  金融商品に対する取組方針
         当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期
         借入に限定しています。
       (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

         営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リス
         クに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回
         収可能性を管理する体制を敷いております。
         営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
         営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理して
         おります。
     2.　金融商品の時価等に関する事項

         2022年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
         次のとおりです。なお、金額的重要性が低いと判断するものは含めておりません。
                                               （単位：百万円）
                      中間貸借対照表計上額                時価          差額
          長期差入保証金                   1,121          1,117           △3
       （注   1）

       現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未払手数料、未払費用、その他未払金は、短期
       間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記述を省略しています。
       （注   2）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

       金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、
       当該価額が変動することもあります。
     3.　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

          金融商品の時価を、時価等の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
          レベルに分類しております。
          レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
          レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し
                  た時価
          レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
          時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
          ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
                                               （単位：百万円）

                    レベル１         レベル２         レベル３          合計
        長期差入保証金               -       1,117            -       1,117
       （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
       長期差入保証金
       　長期差入保証金の時価については、当該保証金の回収までの期間を基にリスクフリーレートで割り引いた現
       在価値により算定しているため、レベル２の時価に分類しております。
       　なお、当該時価は帳簿価額と近似していることから長期差入保証金は当該帳簿価額によって計上しておりま
       す。
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       (資産除去債務関係)
                            中間会計期間

                           自　2022年1月       1日
                           至　2022年6月30日
     　資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
     1.　当該資産除去債務の概要

       当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
     2.　当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16％～0.18％を使用して資産除去債務の金額を計算しておりま
       す。
     3.　当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

       期首残高                    784   百万円
       有形固定資産の取得に伴う増加額                     -  百万円
                            0
       時の経過による調整額                       百万円
                           784
       中間会計期間末残高                       百万円
       (収益認識関係)

                            中間会計期間

                           自　2022年1月       1日
                           至　2022年6月30日
     1.　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       委託者報酬                   3,329    百万円

       運用受託者報酬                   3,735    百万円
       成功報酬　（注）                   1,042    百万円
                          7,878
       その他営業収益                       百万円
                          15,985
       合計                       百万円
       （注）成功報酬は、中間損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。

     2.　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

       （重要な会計方針）6.           収益及び費用の計上基準に記載のとおりです。
     3.　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに中間会計期間

       末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に
       関する情報
       重要性が乏しいため、記載を省略しています。
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       (セグメント情報等)
                            中間会計期間

                           自　2022年1月       1日
                           至　2022年6月30日
     1.　セグメント情報
       当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.　関連情報

      (1)　製品及びサービスに関する情報
                                    （単位：百万円）
                委託者       運用受託
                               その他        合計
                報酬        報酬
        外部顧客         3,329        4,777        7,878       15,985
        営業収益
      (2)　地域に関する情報

        ①  売上高
                                    （単位：百万円）
          日本         北米         その他          合計
         7,896         6,843         1,246         15,985
      （注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        ②  有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、
          記載を省略しております。
      (3)　主要な顧客に関する情報

        営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                    （単位：百万円）
                                     関連する
              相手先              営業収益
                                    セグメント名
       ブラックロック・ファイナンシャル・
                             3,372        投資運用業
       マネジメント・インク
       ブラックロック・ファンド・アドバイ
                             2,052        投資運用業
       ザーズ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (１株当たり情報)
                       中間会計期間

                      自　2022年1月       1日
                      至　2022年6月30日
     １株当たり純資産額                          1,198,751円05銭
     １株当たり中間純利益                           133,905円30銭
     なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

     載しておりません。
     １株当たり中間純利益の算定上の基礎

     損益計算書上の中間純利益                            2,008百万円
     １株当たり中間純利益の算定に
                                 2,008百万円
     用いられた普通株式に係る中間純利益
     期中平均株式数                              15,000株
       (重要な後発事象)

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されてい
     ます。
     (1)  自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に
      欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
      るものを除きます。）。
     (2)  運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正
      を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定め
      るものを除きます。）。
     (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社
      の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として金
      融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。）又は子法人等（委託会社が
      総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令
      で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行
      うこと。
     (4)  委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若し
      くは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     (5)  上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜さ
      せるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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    ５【その他】
      定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
          変更年月日                          変更事項

         2007年９月18日          証券業登録に伴う商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投

                  信投資顧問株式会社」に変更）のため、定款変更を行いました。
         2007年９月30日          商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更）のた
                  め、定款変更を行いました。
         2007年９月30日
                  公告の方法を変更するため、定款変更を行いました。
         2007年12月27日

                  事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行いました。
         2008年７月１日          グループ会社の１つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス

                  株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
         2008年７月１日
                  株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行いました。
         2009年６月22日

                  本店所在地変更のため、定款変更を行いました。
         2009年12月２日          ブラックロック・ジャパン株式会社と合併

                  商号変更（「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更）および定款変更を行い
                  ました。
         2011年４月１日          グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款
                  変更および資本金の額の変更を行いました。
         2013年10月５日          MGPA   Japan   LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行い
                  ました。
         2014年12月１日
                  決算期を３月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行いました。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社
                              資本金の額（百万円）
               名　　　称                                 事業の内容
                              （2022年３月末現在）
                                           銀行法に基づき銀行業を営むとと
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                         324,279
                                           もに、金融機関の信託業務の兼営
                                           等に関する法律に基づき信託業務
        ＜再信託受託会社の概要＞
                                  10,000
                                           を営んでいます。
        日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ＜再信託の目的＞
        原信託契約に係る信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（日本マスタート
        ラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とし
        ます。
     (2)  指定参加者

                              資本金の額（百万円）
               名　　　称                                 事業の内容
                              （2022年３月末現在）
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                             10,000
        みずほ証券株式会社                             125,167
        野村證券株式会社                             10,000
        三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
                                     40,500
        株式会社
        大和証券株式会社                             100,000
        ＢｏｆＡ証券株式会社                             83,140
        ＵＢＳ証券株式会社                             34,708
        ＢＮＰパリバ証券株式会社                             102,025
                                          「金融商品取引法」に定める第一種
        ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                             35,765
                                          金融商品取引業を営んでいます。
        エービーエヌ・アムロ・クリアリング
                                      5,505
        証券株式会社
        ゴールドマン・サックス証券株式会社                             83,616
        シティグループ証券株式会社                             96,307
        クレディ・スイス証券株式会社                             78,100
        ＪＰモルガン証券株式会社                             73,272
        バークレイズ証券株式会社                             38,945
        モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
                                     62,149
        株式会社
        東海東京証券株式会社                              6,000
     (3)  投資顧問会社

      ・名称         ：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.
                (BlackRock      Institutional       Trust   Company,     N.A.)
                             *　
      ・資本金の額
               ：1,500,000米ドル（円貨換算               約173百万円      、2021年12月末現在）
                ＊米ドルの円貨換算は、2021年12月末現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相
                 場の仲値（１米ドル＝115.02円）によります。
      ・事業の内容         ：投資運用業を営んでいます。
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    ２【関係業務の概要】
     (1)  受託会社
        ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・
      連絡等を行います。なお、当ファンドの受託会社は信託事務の一部を当ファンドの再信託受託会社に委託していま
      す。
     (2)  指定参加者

        ファンドの指定参加者として、募集の取扱いおよび販売を行い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務な
      らびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行います。
     (3)  投資顧問会社

        当ファンドの投資顧問会社であり、当ファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用
      の指図を行っています。
    ３【資本関係】

     (1)  受託会社
        該当事項はありません。
     (2)  指定参加者

        該当事項はありません。
     (3)  投資顧問会社

        当社およびブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.の最終的な親会社
      は、ブラックロック・インクです。
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    第３【その他】
    １　交付目論見書の表紙等に、以下の事項を記載します。

     (1)  委託会社等の情報
      ①　委託会社名
      ②　金融商品取引業者登録番号
      ③　設立年月日
      ④　資本金
      ⑤　当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額
      ⑥　「ファンドの運用の指図を行う者である。」旨
     (2)  受託会社に関する情報
      受託会社名および「ファンドの財産の保管および管理を行う者である。」旨
     (3)  詳細情報の入手方法
      詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載します。
      ①　委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間等
      ②　請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に添付されている旨
     (4)  交付目論見書の使用開始日
     (5)  届出の効力に関する事項
      金商法第４条第１項又は第２項の規定による届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載し
      ます。
      ①　届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ②　届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
     (6)  その他の記載事項
      ①　商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、以
         下「投信法」という。）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ②　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ③　請求目論見書は投資者の請求により指定参加者から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨の記録
         をしておくべきである旨
      ④　「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ２　交付目論見書の「投資リスク」記載箇所に金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用が

     ない旨を記載します。
    ３　目論見書は別称として、「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

    ４　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

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                         独立監査人の監査報告書
                                                     2022年2月28日

    ブラックロック・ジャパン株式会社

      取締役会　御中
                             有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                 東京事務所
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士       山　　田　　信　　之
                              業務執行社員
                              指定有限責任社員

                                        公認会計士       中　　島　　紀　　子
                              業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第35期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
    ロック・ジャパン株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
      を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
      な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
      論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
      事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
      うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
      事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    (注)   １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

         す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2022年10月19日
    ブラックロック・ジャパン株式会社

      取　締　役　会　御　中
                             ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                 東京事務所
                              指定有限責任社員
                                       公認会計士　鶴田　光夫
                              業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられているiシェアーズ・コア　TOPIX                   ETFの2022年２月10日から2022年８月９日までの計算期間の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、iシェ
    アーズ・コア　TOPIX          ETFの2022年８月９日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
    の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
    容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
    務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
    な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
    ることが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
    独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場
    合はその内容について報告を行う。
    利害関係
     ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
    り記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の中間監査報告書
                                                     2022年8月31日

    ブラックロック・ジャパン株式会社

       取締役会　御中
                          有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                          東京事務所

                           指定有限責任社員

                                    公認会計士       山田　信之
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                    公認会計士       水野　龍也
                           業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第36期事業年度の中間会計期
    間（2022年1月1日から2022年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、ブラックロック・ジャパン株式会社の2022年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2022
    年1月1日から2022年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
    基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
    国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
    し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
    情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
    うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
    開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
    の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
    間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
    計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
    門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一
      部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
      分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
      価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
      関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
      注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
      づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
      注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
      務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
      た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
      しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
    な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    (注)   １．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

         ります。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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