ニッポン・オフショア・ファンズ-利回り債券3分法ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッポン・オフショア・ファンズ-利回り債券3分法ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年10月31日
【発行者名】 BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
(BNY Mellon International Management Limited)
【代表者の役職氏名】 取締役 スコット・レノン
(Scott Lennon, Director)
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウ
ン、エルジン・アベニュー190、ウォーカーズ・コーポレート・リミ
テッド
(Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue,George Town,
Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 廣 本 文 晴
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ニッポン・オフショア・ファンズ-
利回り債券3分法ファンド
(Nippon Offshore Funds -
Tri-Sector High Income Bond Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
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毎月分配型受益証券
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券:5,000億円を上限と
する。
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券:5,000億円を上限と
する。
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券:5,000億円を上限と
する。
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券:5,000億円を上限と
する。
資産形成型受益証券
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券:5,000億円を上限と
する。
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券:5,000億円を上限と
する。
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券:5,000億円を上限と
する。
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券:5,000億円を上限と
する。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2022年7月29日に提出した有価証券届出書(以下「原届出
書」といいます。)の関係情報を 下表のとおり訂正および追加するため、またその他情報の更新を反映す
るため、 本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1)半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
1 ファンドの
第二部 ファンド情報
更新/
運用状況
(3)運用実績 (2)運用実績
第1 ファンドの状況
追加
5 運用状況
(4)販売及び買戻し
2 販売及び買戻しの実績 追加
の実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
(2)事業の内容及び
第1 管理会社の概況 4 管理会社の概況 更新
営業の状況
2 事業の内容及び営業の概況
*半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(5 管理会社の経理の概況は、訂正内容に該当しないた
め省略します。)
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1 ファンドの運用状況
(1)投資状況(資産別および地域別の投資状況)
(2022年8月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
(円) (%)
アメリカ合衆国 43,832,062,226 57.63
債券
メキシコ 3,011,420,546 3.96
インドネシア 1,610,062,263 2.12
ルクセンブルグ 1,339,250,288 1.76
パナマ 1,266,386,195 1.67
イギリス 1,157,109,864 1.52
オランダ 1,100,869,387 1.45
トルコ 939,238,077 1.23
カナダ 899,277,714 1.18
エジプト 765,900,217 1.01
コロンビア 735,229,756 0.97
コートジボワール 657,760,745 0.86
トーゴ 641,130,819 0.84
バミューダ 628,029,971 0.83
アルゼンチン 583,109,699 0.77
セネガル 558,774,366 0.73
ケイマン諸島 459,167,598 0.60
チリ 438,119,241 0.58
ドミニカ共和国 430,132,394 0.57
エクアドル 384,217,645 0.51
英領ヴァージン諸島 382,230,386 0.50
カザフスタン 374,185,823 0.49
ロシア 367,025,771 0.48
南アフリカ 321,441,644 0.42
ドイツ 301,993,319 0.40
フランス 271,902,753 0.36
リベリア 268,167,270 0.35
マレーシア 266,391,221 0.35
インド 264,899,265 0.35
イスラエル 238,923,048 0.31
オマーン 234,920,876 0.31
ウクライナ 229,215,078 0.30
ブラジル 212,418,816 0.28
ガーナ共和国 209,629,169 0.28
フィンランド 200,828,694 0.26
バーレーン 187,344,016 0.25
ペルー 172,081,142 0.23
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ポーランド 157,040,647 0.21
モーリシャス 150,466,894 0.20
カタール 150,263,928 0.20
モロッコ 145,648,078 0.19
イタリア 129,068,881 0.17
香港 123,642,678 0.16
アンゴラ 122,376,482 0.16
ケニア 119,551,493 0.16
グアテマラ 117,202,827 0.15
パラグアイ 110,188,970 0.14
ヨルダン 102,882,951 0.14
コスタリカ 90,755,793 0.12
オーストラリア 85,436,059 0.11
セルビア 84,766,949 0.11
ホンジュラス 57,491,458 0.08
ジャージー 37,693,602 0.05
アラブ首長国連邦 1,359,694,890 1.79
中期債券
サウジアラビア 848,535,097 1.12
インドネシア 751,341,006 0.99
ナイジェリア 584,226,824 0.77
カザフスタン 436,219,203 0.57
バーレーン 282,641,451 0.37
エジプト 263,792,138 0.35
ルーマニア 190,893,852 0.25
韓国 131,968,898 0.17
オランダ 121,570,356 0.16
ケイマン諸島 106,729,167 0.14
イギリス 70,931,056 0.09
インド 64,918,358 0.09
タイ 62,740,842 0.08
アンゴラ 60,123,090 0.08
アメリカ合衆国 6,503,231 0.01
先物取引
ドイツ 6,178,653 0.01
小計 73,074,333,104 96.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 2,979,757,259 3.92
合計
76,054,090,363 100.00
(純資産価額)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)ニッポン・オフショア・ファンズ-利回り債券3分法ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、
ファンド証券は、円建のため以下の金額表示は別段の記載がない限り円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合がある。従って、合計の数字が一致しな
い場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場
合四捨五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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(2)運用実績
① 純資産の推移
2022年8月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。
(ⅰ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2021 年9月末日 8,856,685,355 0.6607
10 月末日 8,675,854,624 0.6565
11 月末日 8,443,757,891 0.6421
12 月末日 8,466,586,191 0.6458
2022 年1月末日 7,962,927,736 0.6175
2月末日 7,725,444,715 0.5965
3月末日 7,677,746,558 0.5900
4月末日 7,277,262,080 0.5602
5月末日 6,950,290,631 0.5478
6月末日 6,446,069,262 0.5055
7月末日 6,584,245,096 0.5221
8月末日 6,430,823,971 0.5149
(ⅱ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2021 年9月末日 1,830,150,057 0.9866
10 月末日 1,839,184,432 0.9962
11 月末日 1,785,362,551 0.9696
12 月末日 1,892,109,089 0.9961
2022 年1月末日 1,786,628,128 0.9561
2月末日 1,744,045,260 0.9252
3月末日 1,820,447,980 0.9645
4月末日 1,848,337,539 0.9865
5月末日 1,787,972,242 0.9472
6月末日 1,772,423,879 0.9361
7月末日 1,833,207,932 0.9477
8月末日 1,897,225,603 0.9807
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(ⅲ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2021 年9月末日 36,889,282,952 0.6091
10 月末日 36,837,788,517 0.6047
11 月末日 35,680,054,680 0.5910
12 月末日 35,481,701,063 0.5939
2022 年1月末日 33,495,565,663 0.5674
2月末日 32,019,073,941 0.5478
3月末日 30,902,137,350 0.5415
4月末日 28,940,264,665 0.5139
5月末日 27,454,040,334 0.5020
6月末日 25,088,795,849 0.4629
7月末日 25,760,083,637 0.4777
8月末日 25,239,859,082 0.4707
(ⅳ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2021 年9月末日 36,109,192,202 0.9029
10 月末日 36,159,291,754 0.9110
11 月末日 35,438,807,554 0.8860
12 月末日 36,091,195,812 0.9096
2022 年1月末日 34,823,480,798 0.8723
2月末日 33,448,677,333 0.8435
3月末日 32,794,146,555 0.8786
4月末日 33,040,782,571 0.8980
5月末日 31,521,184,118 0.8616
6月末日 30,812,745,099 0.8508
7月末日 30,555,347,054 0.8606
8月末日 31,472,353,614 0.8899
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(ⅴ)円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2021 年9月末日 21,509,542 1.1696
10 月末日 21,475,050 1.1677
11 月末日 21,112,142 1.1480
12 月末日 21,332,520 1.1600
2022 年1月末日 20,496,861 1.1145
2月末日 19,897,798 1.0819
3月末日 19,790,483 1.0761
4月末日 18,878,674 1.0265
5月末日 18,557,435 1.0091
6月末日 17,222,728 0.9365
7月末日 17,896,756 0.9731
8月末日 17,752,263 0.9653
(ⅵ)円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2021 年9月末日 179,270,269 1.2531
10 月末日 181,760,550 1.2705
11 月末日 177,611,041 1.2415
12 月末日 183,233,001 1.2808
2022 年1月末日 176,571,357 1.2342
2月末日 171,583,122 1.1994
3月末日 179,650,015 1.2558
4月末日 184,513,676 1.2898
5月末日 182,449,946 1.2434
6月末日 181,086,517 1.2341
7月末日 184,100,782 1.2547
8月末日 192,971,173 1.3039
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(ⅶ)円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2021 年9月末日 5,798,736,815 1.1469
10 月末日 5,817,805,769 1.1444
11 月末日 5,681,932,338 1.1247
12 月末日 5,733,207,382 1.1358
2022 年1月末日 5,433,382,708 1.0906
2月末日 5,249,840,505 1.0583
3月末日 5,102,265,318 1.0522
4月末日 4,780,503,479 1.0033
5月末日 4,668,167,280 0.9859
6月末日 4,134,254,717 0.9145
7月末日 4,264,145,018 0.9500
8月末日 4,209,289,836 0.9419
(ⅷ)円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
1口当たり
純資産価額(円)
純資産価格(円)
2021 年9月末日 6,387,723,620 1.2351
10 月末日 6,629,253,673 1.2518
11 月末日 6,351,936,410 1.2228
12 月末日 6,582,893,119 1.2611
2022 年1月末日 6,436,596,658 1.2148
2月末日 6,296,271,542 1.1800
3月末日 6,585,968,244 1.2350
4月末日 6,615,603,672 1.2680
5月末日 6,460,472,185 1.2220
6月末日 6,321,598,566 1.2124
7月末日 6,385,058,369 1.2322
8月末日 6,593,814,821 1.2801
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ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
② 分配の推移
2022年8月末日前1年間における分配の推移は、以下のとおりである。
(ⅰ) 円建 ヘッジあり 毎月分配型 クラスA受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2021年9月1日~2022年8月末日 0.0360円
(ⅱ) 円建 ヘッジなし 毎月分配型 クラスA受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2021年9月1日~2022年8月末日 0.0480円
(ⅲ) 円建 ヘッジあり 毎月分配型 クラスB受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2021年9月1日~2022年8月末日 0.0360円
(ⅳ) 円建 ヘッジなし 毎月分配型 クラスB受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2021年9月1日~2022年8月末日 0.0480円
(ⅴ) 円建 ヘッジあり 資産形成型 クラスA受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2021年9月1日~2022年8月末日 0円
(ⅵ) 円建 ヘッジなし 資産形成型 クラスA受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2021年9月1日~2022年8月末日 0円
(ⅶ) 円建 ヘッジあり 資産形成型 クラスB受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2021年9月1日~2022年8月末日 0円
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(ⅷ) 円建 ヘッジなし 資産形成型 クラスB受益証券
計算期間 1口当たり分配金
2021年9月1日~2022年8月末日 0円
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ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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③ 収益率の推移
2021 年9月1日から2022年8月末日までの期間における収益率は、以下のとおりである。
(ⅰ) 円建 ヘッジあり 毎月分配型 クラスA受益証券
(注)
計算期間
収益率
2021年9月1日~2022年8月末日 -17.68%
(ⅱ) 円建 ヘッジなし 毎月分配型 クラスA受益証券
(注)
計算期間
収益率
2021年9月1日~2022年8月末日 4.99%
(ⅲ) 円建 ヘッジあり 毎月分配型 クラスB受益証券
(注)
計算期間
収益率
2021年9月1日~2022年8月末日 -17.93%
(ⅳ) 円建 ヘッジなし 毎月分配型 クラスB受益証券
(注)
計算期間
収益率
2021年9月1日~2022年8月末日 4.51%
(ⅴ) 円建 ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
(注)
計算期間
収益率
2021年9月1日~2022年8月末日 -18.12%
(ⅵ) 円建 ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
(注)
計算期間
収益率
2021年9月1日~2022年8月末日 5.20%
(ⅶ) 円建 ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
(注)
計算期間
収益率
2021年9月1日~2022年8月末日 -18.57%
(ⅷ) 円建 ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
(注)
計算期間
収益率
2021年9月1日~2022年8月末日 4.74%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2022年8月末日現在の1口当たり純資産価格(当該計算期間の分配金の合計額を加えた額)
b=2021年8月末日現在の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
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<参考情報>
ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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2 販売及び買戻しの実績
2022 年8月末日までの1年間における受益証券の販売および買戻しの実績ならびに2022年8月末日現在
の受益証券の発行済口数は、以下のとおりである。
(ⅰ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,070,024,155 1,991,042,637 12,488,419,389
(1,070,024,155) (1,991,042,637) (12,488,419,389)
(ⅱ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
321,898,208 276,123,595 1,934,558,401
(321,898,208) (276,123,595) (1,934,558,401)
(ⅲ)円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
6,596,707,208 12,339,727,071 53,620,826,775
(6,596,707,208) (12,339,727,071) (53,620,826,775)
(ⅳ)円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
7,238,114,075 11,247,312,374 35,364,639,270
(7,238,114,075) (11,247,312,374) (35,364,639,270)
(ⅴ)円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 0 18,390,805
(0) (0) (18,390,805)
(ⅵ)円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
4,929,728 0 147,989,843
(4,929,728) (0) (147,989,843)
(ⅶ)円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
815,787,359 1,320,824,807 4,468,732,434
(815,787,359) (1,320,824,807) (4,468,732,434)
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(ⅷ)円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,403,771,294 1,224,004,131 5,151,112,967
(1,403,771,294) (1,224,004,131) (5,151,112,967)
(注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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3 ファンドの経理状況
① ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則
に準拠して作成された原文(英文)の中間財務書類を日本語に翻訳したものである。ファンドの日本文
の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書
の規定に準拠して作成されている。
② ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
③ ファンドの原文(英文)の中間財務書類は、日本円で表示されている。
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(1)資産及び負債の状況
ニッポン・オフショア・ファンズ
純資産計算書
2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
資産
投資有価証券
-取得原価 70,721,646,975
-時価評価額 2.2 70,590,381,298
現金預金 2,660,901,472
為替先渡契約にかかる未実現評価益 2.5,10 1,607,161,472
債券にかかる未収利息 2.7 981,001,439
先物契約にかかる未実現評価益 2.6,11 3,738,026
設定費用 2.4 530,773
その他の資産 58,799
資産合計 75,843,773,279
負債
先物契約にかかる未実現評価損 2.6,11 69,870,925
未払管理報酬 3 54,276,470
為替先渡契約にかかる未実現評価損 2.5,10 47,184,839
未払販売管理報酬 3 35,416,036
未払販売報酬 6 27,626,092
未払印刷および公告費 8,579,426
未払代行協会員報酬 7 6,236,007
未払管理事務代行報酬 4 3,742,165
未払専門家費用 2,600,249
未払保管報酬 5 2,493,870
未払弁護士報酬 1,338,356
未払受託報酬 8 324,200
負債合計 259,688,635
純資産総額 75,584,084,644
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純資産額
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 1,833,207,932
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 30,555,347,054
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 6,584,245,096
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 25,760,083,637
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 184,100,782
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 6,385,058,369
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 17,896,756
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 4,264,145,018
発行済受益証券口数
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 1,934,473,701
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 35,503,769,270
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 12,611,132,597
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 53,926,426,775
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 146,730,492
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 5,182,022,847
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 18,390,805
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 4,488,682,434
1口当たり純資産価格
円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券 0.9477
円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券 0.8606
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券 0.5221
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券 0.4777
円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券 1.2547
円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証券 1.2322
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券 0.9731
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券 0.9500
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2022年7月31日に終了した期間
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
収益
債券にかかる利息 2.7 2,150,184,172
預金利息 10,995,721
受取配当金 7,837,199
その他の収益 3,454,895
収益合計 2,172,471,987
費用
管理報酬 3 352,536,943
販売管理報酬 3 230,258,482
販売報酬 6 179,853,239
代行協会員報酬 7 40,536,783
管理事務代行報酬 4 24,325,664
保管報酬 5 16,211,357
保護預かり費用 4,596,589
取引手数料 4,360,673
印刷および公告費 3,907,037
専門家費用 1,381,746
弁護士報酬 726,523
設定費用償却 2.4 506,318
受託報酬 8 491,188
その他の費用 510,862
費用合計 860,203,404
投資純利益 1,312,268,583
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
運用計算書および純資産変動計算書
2022年7月31日に終了した期間(続き)
利回り債券3分法ファンド (日本円で表示)
注記 日本円
投資純利益 1,312,268,583
以下にかかる実現純損益:
外国為替 2.3 498,552,955
投資有価証券 2.2 453,789,113
先物契約 2.6 285,913,334
為替先渡契約 2.5 (8,273,849,573)
当期投資純利益および実現純損失 (5,723,325,588)
以下にかかる未実現評価損益の純変動:
為替先渡契約 2.5 1,956,159,393
外国為替 2.3 (83,330,206)
先物契約 2.6 (119,532,863)
投資有価証券 2.2 (1,287,736,162)
運用による純資産の純減少 (5,257,765,426)
資本の変動
受益証券発行手取額 4,432,091,482
受益証券買戻支払額 (11,524,595,912)
資本の変動、純額 (7,092,504,430)
支払分配金 12 (2,201,295,409)
期首現在純資産額 90,135,649,909
期末現在純資産額 75,584,084,644
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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統計情報
利回り債券3分法ファンド
毎月分配型クラスA受益証券 毎月分配型クラスB受益証券
円建ヘッジなし 円建ヘッジあり 円建ヘッジなし 円建ヘッジあり
期末現在発行済受益証券口数:
2021 年1月31日 2,014,377,033 13,459,753,854 40,067,643,393 56,798,881,743
2022 年1月31日 1,868,737,992 12,895,967,021 39,919,817,495 59,036,610,197
発行口数 243,268,308 681,000,652 2,579,808,471 1,477,892,208
買戻口数 (177,532,599) (965,835,076) (6,995,856,696) (6,588,075,630)
2022 年7月31日 1,934,473,701 12,611,132,597 35,503,769,270 53,926,426,775
期末現在純資産総額: 日本円 日本円 日本円 日本円
2021 年1月31日 1,890,021,051 9,104,741,388 34,607,426,769 35,642,864,388
2022 年1月31日 1,786,628,128 7,962,927,736 34,823,480,798 33,495,565,663
2022 年7月31日 1,833,207,932 6,584,245,096 30,555,347,054 25,760,083,637
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円 日本円 日本円
2021 年1月31日 0.9383 0.6764 0.8637 0.6275
2022 年1月31日 0.9561 0.6175 0.8723 0.5674
2022 年7月31日 0.9477 0.5221 0.8606 0.4777
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統計情報
利回り債券3分法ファンド
資産形成型クラスA受益証券 資産形成型クラスB受益証券
円建ヘッジなし 円建ヘッジあり 円建ヘッジなし 円建ヘッジあり
期末現在発行済受益証券口数:
2021 年1月31日 20,257,858 14,937,317 4,394,628,266 4,499,630,960
2022 年1月31日 143,060,115 18,390,805 5,298,665,804 4,981,887,241
発行口数 3,670,377 - 459,181,294 249,430,000
買戻口数 - - (575,824,251) (742,634,807)
2022 年7月31日 146,730,492 18,390,805 5,182,022,847 4,488,682,434
期末現在純資産総額: 日本円 日本円 日本円 日本円
2021 年1月31日 23,355,846 17,238,941 5,008,555,149 5,111,213,948
2022 年1月31日 176,571,357 20,496,861 6,436,596,658 5,433,382,708
2022 年7月31日 184,100,782 17,896,756 6,385,058,369 4,264,145,018
期末現在1口当たり純資産価格: 日本円 日本円 日本円 日本円
2021 年1月31日 1.1529 1.1541 1.1397 1.1359
2022 年1月31日 1.2342 1.1145 1.2148 1.0906
2022 年7月31日 1.2547 0.9731 1.2322 0.9500
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ニッポン・オフショア・ファンズ
財務書類に対する注記
2022 年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
注記1.活動および目的
ニッポン・オフショア・ファンズ(以下「トラスト」という。)は、受託会社および管理会社
との間で2003年10月14日に締結された基本信託証書により設定されたオープン・エンド型のア
ンブレラ型ユニット・トラストである。
利回り債券3分法ファンド(以下「ファンド」という。)は、ファーストカリビアン・イン
ターナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(ケイマン)リミテッド(以下「受
託会社」という。)およびBNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
(以下「管理会社」という。)の間で締結された基本信託証書および2009年6月22日、2014年
10月3日、2015年7月31日、2016年7月29日、2017年7月31日および2018年6月4日付で締結
された補足信託証書に基づき設定されたトラストの個別のシリーズ・トラストである。
当財務書類は、ファンドについてのみ言及している。
受益証券クラス
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスA受益証券、
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券、円建ヘッジなし毎月分配型クラスB受益証券、
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券、円建ヘッジなし資産形成型クラスA受益証券、
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券および円建ヘッジなし資産形成型クラスB受益証
券の発行が可能である。クラスA受益証券は、購入価格の3%(適用ある税金(もしあれば)
を除く。)を上限として申込手数料が発生する。クラスB受益証券は、申込手数料ではなく、
条件付後払申込手数料が発生する。
投資目的および方針
ファンドの投資目的は、ハイイールド債券、新興国ソブリン債券及び転換社債の3つの異なる
資産クラスへの投資を通じてリスクをコントロールすることにより、安定的なインカムと着実
な値上がり益を追求することである。投資運用会社は、ファンドの資産の3つの異なる資産ク
ラス間への配分に関する助言者として日興グローバルラップ株式会社(以下「NGW」という。)
を任命している。配分は、NGWの助言を考慮した上で投資運用会社が決定し、市場環境の変化に
応じて投資運用会社により随時変更される。
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注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般的に認められている会計原則に従
い作成されている。
2.2 投資有価証券の評価
(a)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている株式(クローズド・エンド型投資信託および上場投資信託の持分を含
む。)の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点またはその直前における次の価格
を参照して行われるものとする。(A)(i)該当する証券市場がアジア、オセアニア
または南北アメリカの場合は、当該株式の主要な証券取引所または証券市場の最終取引
価格、(ⅱ)該当する証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該株式の主要な証券
取引所または証券市場の始値、(B)(場合に応じ)最終取引価格または始値が利用可
能でない場合は、当該株式の主要な証券取引所もしくは証券市場の直近の利用可能な最
終取引価格、または管理会社および受託会社が別途決定する、当該株式の主要な証券取
引所もしくは証券市場の直近の利用可能な取引買呼値。当該価格を決定するにあたり、
管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情報源からの電子的な価格取得を利用
しこれに依拠する権利を有するものとする。
(b)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている先物およびオプションの価格に基づくすべての計算は、次の価格を参照し
て行われるものとする。(i)該当する証券市場が南北アメリカの場合は、関係評価日
の直前の取引日における直近の清算価格、(ⅱ)該当する証券市場がアジアまたはオセ
アニアの場合は、当該評価時点またはその直前における直近の清算価格、(ⅲ)該当す
る証券市場が欧州またはアフリカの場合は、当該評価時点またはその直前における始
値。当該価格を決定するにあたり、管理会社および受託会社は、双方が随時決定する情
報源からの電子的な価格取得を利用しこれに依拠する権利を有するものとする。
(c)下記(e)および(h)の規定に従い、証券市場において値付け、上場、取引または取
扱われている債券の価格に基づくすべての計算は、当該評価時点における直近の利用可
能な買呼値を参照して行われるものとする。
(d)下記(e)および(h)の規定に従い、いかなる証券市場においても値付け、上場、取
引または取扱われていない投資信託の各持分の価格は、直近に公表された当該投資信託
の1口当たり純資産価格とするが、当該価格は、管理事務代行会社または当該投資信託
のために公式価格情報の決定および提供を任命された者により提供されるものとする。
(e)純資産総額もしくは該当する建値が、上記(a)、(b)、(c)もしくは(d)に規
定されるとおりに利用できなかった場合、または該当する投資対象が、(a)、
(b)、(c)、(d)、(f)もしくは(g)に規定する投資対象でない場合、該当
する投資対象の価格は、管理会社が決定する方法により随時決定されるものとする。
(f)上記(d)が適用される投資信託の持分の場合を除き、市場において上場または通常取
引されていない投資対象の価格は、管理会社によって、または当該投資対象の評価を行
う資格を有すると受託会社が認める専門家によって誠実に決定される公正な推定市場価
値とする。
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(g)手持ち現金ならびに売掛金、前払費用および発生済で未受領の配当金の評価は、その全
額とみなして行われる。但し、全額の支払いまたは受領が行われそうになく、かかる場
合にその公正な価値を反映するため管理会社が適切とみなす割引を行った後にその評価
が行われる場合についてはこの限りではない。
(h)上記の規定にかかわらず、管理会社が関連状況に鑑みて投資対象の評価の調整またはそ
の他の評価方法の使用が投資対象の公正な価値を反映するために必要となると判断した
場合、管理会社は、受託会社の同意を得た上で、かかる調整を行い、かかる方法の使用
を認めることができる。
(i)ファンドの表示通貨以外の通貨で建てられた投資対象の価格(証券または現金のものか
を問わない。)は、管理事務代行会社が関連するプレミアムまたは割引および換算費用
を考慮した上で当該状況において適切と判断するレート(公定レートその他を問わな
い。)により、ファンドの表示通貨に換算されるものとする。
2.3 外貨の換算
日本円以外の通貨で表示される資産および負債は、当期末における実勢為替レートで日本円に
換算される。外貨で表示される取引は、取引日現在の実勢為替レートにより日本円に換算され
る。
当期の損益を決定するにあたり、外国為替換算にかかる未実現および実現利益または損失は、
運用計算書および純資産変動計算書において認識されている。
組入有価証券の時価評価額に起因する未実現為替差損益は、投資有価証券にかかる未実現評価
損益の純変動に含まれる。その他の為替差損益は、運用計算書および純資産変動計算書に直接
計上される。
2.4 設立費
追加設定費用は、ファンドが負担し、管理会社がその他の方法を適用することを決定しない限
り、 ファンドの円建資産形成型受益証券の当初払込日から最初の5会計年度以内に償却され
る。
2.5 為替先渡契約
為替先渡契約は、満期日までの残存期間における、純資産計算書の日付現在適用される先渡
レートで評価される。
為替先渡契約から生じる損益は、運用計算書および純資産変動計算書において認識される。
2.6 先物契約
先物契約は、特定の先物契約が取引される取引所の決済価格を基準として、現金化した場合の
評価額で評価される。
2.7 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
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注記3.管理報酬および販売管理報酬
管理会社は、ファンドの資産から、各評価日ごとに以下の料率で発生し、計算され、毎月後払
いで支払われる管理報酬を受領する権利を有する。
純資産価額 純資産価額に対する年率(%)
300 億円以下 0.87 %
300 億円超500億円以下 0.84 %
500 億円超1,000億円以下 0.82 %
1,000 億円超 0.79 %
更に管理会社は、ファンドの資産から、クラスB受益証券に帰属する純資産価額に対して年率
0.64パーセントの販売管理報酬を受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、
計算され、毎月後払いで支払われるものとする。
管理会社は、自己の報酬から投資運用会社の報酬を支払うものとする。投資運用会社は、副投
資運用会社およびファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう投資運用会社により任
命された投資運用会社の受任者またはその他の者の報酬を支払う責任を負う。
投資運用会社は、副投資運用会社およびファンドに関して投資運用会社の職務を遂行するよう
投資運用会社により任命された投資運用会社の受任者またはその他の者の報酬を支払う責任を
負う。
注記4.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.06パーセントの報酬を
受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われ
る。
注記5.保管報酬
保管会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.04パーセントの報酬を受領する
権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、取引手数料および諸費用ととも
に毎月後払いで支払われる。
注記6.販売報酬
販売会社は、ファンドの資産から、以下の定められた料率で報酬を受領する権利を有し、かか
る報酬は、各評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
(a)クラスA受益証券
純資産価額
クラスA受益証券に帰属する純資産価額に対する年率(%)
クラスA受益証券
300 億円以下 0.62 %
300 億円超500億円以下 0.65 %
500 億円超1,000億円以下 0.67 %
1,000 億円超 0.70 %
(b)クラスB受益証券
純資産価額
クラスB受益証券に帰属する純資産価額に対する年率(%)
クラスB受益証券
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300 億円以下 0.42 %
300 億円超500億円以下 0.45 %
500 億円超1,000億円以下 0.47 %
1,000 億円超 0.50 %
注記7.代行協会員報酬
代行協会員は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.10パーセントの報酬を受領す
る権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生し、計算され、毎月後払いで支払われる。
注記8.受託報酬
受託会社は、ファンドの資産から、純資産価額に対して年率0.01パーセントの受託報酬(ただ
し最大年間報酬額は7,500米ドル)を受領する権利を有し、かかる報酬は、評価日ごとに発生
し、計算され、四半期毎に後払いで支払われる。
注記9.税金
ケイマン諸島
現行のケイマン諸島における税法に基づき、ファンドにより支払われる税金はない。従って、
所得税に対する引当金は財務書類に計上されていない。
その他の国々
ファンドは、その他の国々において稼得される特定の所得にかかる源泉税またはその他の税金
を課されることがある。購入予定者は、各国の管轄法に基づき受益証券の購入、保有および買
戻し、有価証券の売却による収入、配当収入もしくは何らかの収入を受取る際、予想される課
税およびその他の影響を決定づけるその市民権、居住地および住居を所有する国において、法
律アドバイザーまたは税務アドバイザーに相談することが望ましい。
注記10.為替先渡契約
2022 年7月31日現在、以下の為替先渡契約が未決済であった。
10.1 -円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするため
の為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 470,033 米ドル 3,436 2022 年8月19日 (14,549)
日本円 163,354,000 米ドル 1,175,363 2022 年8月19日 (7,533,068)
日本円 29,776,694 米ドル 214,871 2022 年8月19日 (1,290,701)
日本円 476,915 米ドル 3,449 2022 年8月19日 (19,642)
米ドル 80,639 日本円 11,023,200 2022 年8月19日 332,619
米ドル 1,339,540 日本円 182,241,000 2022 年8月19日 4,654,744
米ドル 41,177 日本円 5,631,599 2022 年8月19日 172,676
米ドル 3,492 日本円 472,699 2022 年8月19日 9,768
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米ドル 46,975,452 日本円 6,511,351,981 2022 年8月19日 283,694,316
円建ヘッジあり毎月分配型クラスA受益証券の通貨エクスポージャーを
280,006,163
カバーするための為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
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10.2 -円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするため
の為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 2,534,950 米ドル 18,529 2022 年8月19日 (78,464)
日本円 11,023,200 米ドル 80,639 2022 年8月19日 (332,619)
日本円 5,052,300 米ドル 36,349 2022 年8月19日 (233,472)
日本円 654,534,000 米ドル 4,709,496 2022 年8月19日 (30,183,824)
日本円 13,882,165 米ドル 100,175 2022 年8月19日 (601,737)
日本円 20,100,775 米ドル 146,182 2022 年8月19日 (721,028)
日本円 1,378,800 米ドル 9,998 2022 年8月19日 (53,369)
日本円 7,182,700 米ドル 51,948 2022 年8月19日 (295,823)
日本円 1,027,400 米ドル 7,477 2022 年8月19日 (36,137)
日本円 236,150 米ドル 1,735 2022 年8月19日 (6,161)
日本円 471,300 米ドル 3,453 2022 年8月19日 (13,465)
日本円 5,631,599 米ドル 41,177 2022 年8月19日 (172,676)
日本円 472,699 米ドル 3,492 2022 年8月19日 (9,768)
米ドル 5,250,468 日本円 714,313,000 2022 年8月19日 18,244,765
米ドル 184,068,609 日本円 25,514,081,244 2022 年8月19日 1,111,627,793
円建ヘッジあり毎月分配型クラスB受益証券の通貨エクスポージャーを
1,097,134,015
カバーするための為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
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10.3 -円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするため
の為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 436,000 米ドル 3,146 2022 年8月19日 (18,958)
米ドル 4,403 日本円 599,000 2022 年8月19日 15,301
米ドル 126,612 日本円 17,549,957 2022 年8月19日 764,637
円建ヘッジあり資産形成型クラスA受益証券の通貨エクスポージャーを
760,980
カバーするための為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
10.4 -円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券の通貨エクスポージャーをカバーするため
の為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
日本円 106,285,000 米ドル 766,854 2022 年8月19日 (4,621,173)
日本円 4,792,840 米ドル 34,664 2022 年8月19日 (197,396)
日本円 16,255,750 米ドル 118,305 2022 年8月19日 (571,760)
米ドル 90,446 日本円 12,372,750 2022 年8月19日 382,138
米ドル 29,496 日本円 4,086,000 2022 年8月19日 175,702
米ドル 1,054,176 日本円 143,418,000 2022 年8月19日 3,663,139
米ドル 30,225,013 日本円 4,189,543,479 2022 年8月19日 182,535,006
円建ヘッジあり資産形成型クラスB受益証券の通貨エクスポージャーを
181,365,656
カバーするための為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
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10.5 -投資ポートフォリオの通貨エクスポージャーをカバーするための為替先渡契約
未実現評価益/
通貨 売り 通貨 買い 満期日
(評価損)
日本円
米ドル 209,323 ユーロ 205,000 2022 年8月4日 79,942
米ドル 72,228 日本円 9,789,470 2022 年8月3日 202,836
日本円 28,059 米ドル 211 2022 年8月3日 (37)
ユーロ 537,000 米ドル 551,492 2022 年8月4日 210,931
ユーロ 536,000 米ドル 549,955 2022 年8月4日 142,816
ユーロ 536,000 米ドル 549,790 2022 年8月4日 120,908
ユーロ 536,000 米ドル 549,869 2022 年8月4日 131,435
ユーロ 460,000 米ドル 469,704 2022 年8月4日 (179,012)
投資ポートフォリオの通貨エクスポージャーをカバーするための
709,819
為替先渡契約にかかる未実現純評価益合計
注記11.先物契約
2022 年7月31日現在、以下の先物契約が未決済であった。
契約数買い 未実現評価益
銘柄 通貨 満期日 契約額
/(売り) /(評価損)
金利にかかる先物契約 日本円 日本円
EURO BUND
ユーロ 2022 年9月 (5) 107,014,375 (3,778,807)
EURO BUXL.30Y
ユーロ 2022 年9月 (3) 75,029,662 (3,675,670)
US T-BONDS
米ドル 2022 年9月 (7) 133,053,018 (1,780,341)
US T-NOTES 10YR
米ドル 2022 年9月 (71) 1,140,522,861 (16,791,796)
US T-NOTES 5YR
米ドル 2022 年9月 49 739,851,462 3,151,624
US ULTRA BOND
米ドル 2022 年9月 7 145,542,169 586,402
US ULTRA NOTE 10Y
米ドル 2022 年9月 (133) 2,309,752,104 (43,844,311)
金利にかかる先物契約の契約額
4,650,765, 651 (66,132,899)
および未実現純評価損合計
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注記12.支払分配金
2022 年7月31日に終了した期間中にファンドが行った分配は以下のとおりである。
受益証券10,000口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスA受益証券
30 円
2022 年1月31日 2022 年2月1日 2022 年2月4日
30 円
2022 年2月28日 2022 年3月1日 2022 年3月4日
30 円
2022 年3月31日 2022 年4月1日 2022 年4月6日
30 円
2022 年4月28日 2022 年5月2日 2022 年5月11日
30 円
2022 年5月31日 2022 年6月1日 2022 年6月7日
30 円
2022 年6月30日 2022 年7月1日 2022 年7月7日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスA受益証券
40 円
2022 年1月31日 2022 年2月1日 2022 年2月4日
40 円
2022 年2月28日 2022 年3月1日 2022 年3月4日
40 円
2022 年3月31日 2022 年4月1日 2022 年4月6日
40 円
2022 年4月28日 2022 年5月2日 2022 年5月11日
40 円
2022 年5月31日 2022 年6月1日 2022 年6月7日
40 円
2022 年6月30日 2022 年7月1日 2022 年7月7日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスB受益証券
30 円
2022 年1月31日 2022 年2月1日 2022 年2月4日
30 円
2022 年2月28日 2022 年3月1日 2022 年3月4日
30 円
2022 年3月31日 2022 年4月1日 2022 年4月6日
30 円
2022 年4月28日 2022 年5月2日 2022 年5月11日
30 円
2022 年5月31日 2022 年6月1日 2022 年6月7日
30 円
2022 年6月30日 2022 年7月1日 2022 年7月7日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスB受益証券
40 円
2022 年1月31日 2022 年2月1日 2022 年2月4日
40 円
2022 年2月28日 2022 年3月1日 2022 年3月4日
40 円
2022 年3月31日 2022 年4月1日 2022 年4月6日
40 円
2022 年4月28日 2022 年5月2日 2022 年5月11日
40 円
2022 年5月31日 2022 年6月1日 2022 年6月7日
40 円
2022 年6月30日 2022 年7月1日 2022 年7月7日
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注記13.為替レート
2022 年7月31日時点で使用された日本円に対する為替レートは、以下の通りである。
通貨 為替レート
ユーロ 135.9085
米ドル 132.7750
注記14.後発事象
2022 年7月31日より後にファンドが行った分配は以下の通りである。
受益証券10,000口当たり支払分配金 基準日 分配落ち日 海外における支払日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスA受益証券
30 円
2022 年7月29日 2022 年8月1日 2022 年8月4日
30 円
2022 年8月31日 2022 年9月1日 2022 年9月7日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスA受益証券
40 円
2022 年7月29日 2022 年8月1日 2022 年8月4日
40 円
2022 年8月31日 2022 年9月1日 2022 年9月7日
円建ヘッジあり毎月分配型
クラスB受益証券
30 円
2022 年7月29日 2022 年8月1日 2022 年8月4日
30 円
2022 年8月31日 2022 年9月1日 2022 年9月7日
円建ヘッジなし毎月分配型
クラスB受益証券
40 円
2022 年7月29日 2022 年8月1日 2022 年8月4日
40 円
2022 年8月31日 2022 年9月1日 2022 年9月7日
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(2)投資有価証券明細表等
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表
2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
A.債券 日本円 日本円 %
1011778 BC/NEW R 3.50 15FEB29 144A
1,565,000 米ドル 180,624,100.00 184,553,390.00 0.24
8X8 INC 0.50 CV 01FEB24
200,000 米ドル 25,258,473.00 22,665,012.00 0.03
ADVANTAGE SALES 6.5 15NOV28 144A
922,000 米ドル 102,982,137.00 111,094,851.00 0.15
AFFIRM HOLDINGS 0.00 CV 15NOV26
700,000 米ドル 74,482,885.00 56,518,343.00 0.07
AFRIC EXP IMP BK 2.634 17MAY26 REGS
1,950,000 米ドル 219,854,914.00 226,029,557.00 0.30
AFRIC EXP IMP BK 3.994 21SEP29 REGS
2,644,000 米ドル 302,373,752.00 294,677,376.00 0.39
AIR CANADA 3.875 15AUG26 144A
710,000 米ドル 83,435,856.00 85,325,996.00 0.11
AIR TRANSPORT 1.125 CV 15OCT24
150,000 米ドル 16,065,860.00 22,355,994.00 0.03
AIRBNB INC 0 CV 15MAR26
1,000,000 米ドル 112,683,684.00 114,850,393.00 0.15
AKAMAI TECHNOLOGI 0.125 CV 01MAY25
500,000 米ドル 64,733,318.00 75,482,599.00 0.10
AKAMAI TECHNOLOGI CV 0.375 01SEP27
700,000 米ドル 78,216,921.00 95,126,663.00 0.13
ALARM.COM HLDGS 0.00 CV 15JAN26
300,000 米ドル 30,494,819.00 33,399,556.00 0.04
ALBERTSONS COS 4.625 15JAN27 144A
1,005,000 米ドル 124,593,642.00 125,751,561.00 0.17
ALBERTSONS COS 5.875 15FEB28 144A
627,000 米ドル 71,833,074.00 80,763,911.00 0.11
ALBION FINANCING 6.125 15OCT26 144A
725,000 米ドル 83,184,182.00 83,995,835.00 0.11
ALLEGHENY TECHNO 3.5 CV 15JUN25
100,000 米ドル 23,588,736.00 22,970,078.00 0.03
ALLEN MEDIA 10.5 15FEB28 144A
1,221,000 米ドル 129,364,737.00 78,931,348.00 0.10
ALLIANT HLDGS 6.75 15OCT27 144A
910,000 米ドル 106,107,031.00 113,246,781.00 0.15
ALLIANT HOLDINGS 4.25 15OCT27 144A
1,089,000 米ドル 118,168,843.00 134,507,067.00 0.18
ALLIED UNIVERSAL 6.625 15JUL26 144A
1,000,000 米ドル 127,150,396.00 126,800,145.00 0.17
ALLY FINANCIAL INC 5.75 20NOV25
200,000 米ドル 25,614,125.00 26,834,548.00 0.04
ALPHATEC HLDGS INC 0.75 CV 01AUG26
200,000 米ドル 21,730,390.00 21,415,150.00 0.03
ALTAIR ENGINEERING 1.75 CV 15JUN27
200,000 米ドル 25,431,472.00 27,192,324.00 0.04
ALTERYX INC 0.50 CV 1AUG24
300,000 米ドル 34,236,002.00 34,977,919.00 0.05
ALTERYX INC 1 CV 01AUG26
350,000 米ドル 38,642,244.00 36,758,764.00 0.05
ALTICE FCE HLDG 10.5 15MAY27 144A
450,000 米ドル 57,935,179.00 54,988,169.00 0.07
ALTICE FINANC SA 5.75 15AUG29 144a
1,145,000 米ドル 126,963,932.00 131,428,233.00 0.17
ALTICE FRANCE HLDG 6 15FEB28 144a
2,305,000 米ドル 250,167,775.00 237,185,977.00 0.31
ALTICE FRANCE SA 5.5 15JAN28 144a
770,000 米ドル 86,567,840.00 88,107,777.00 0.12
ALTICE FRANCE SA 5.50 15OCT29 144A
755,000 米ドル 83,401,151.00 84,771,851.00 0.11
AMERICAN AIR GROUP CV 6.5 01JUL25
220,000 米ドル 26,501,922.00 32,671,949.00 0.04
AMERICAN AIRLINE 11.75 15JUL25 144A
549,000 米ドル 60,969,204.00 80,438,530.00 0.11
AMERICAN AIRLINES 5.5 20APR26 144A
850,254 米ドル 103,011,008.00 110,780,951.00 0.15
AMERICAN EAGLE OUT 3.75 CV 15APR25
200,000 米ドル 71,914,558.00 41,857,325.00 0.06
AMN HEALTHCARE 4.625 01OCT27 144A
880,000 米ドル 95,742,285.00 111,524,397.00 0.15
AMWINS GROUP INC 4.875 30JUN29 144A
1,190,000 米ドル 133,291,556.00 141,826,555.00 0.19
ANGOLA REPUBLIC 8.25 09MAY28 REGS
275,000 米ドル 27,477,136.00 30,547,469.00 0.04
ANGOLA REPUBLIC 9.375 08MAY48 REGS
845,000 米ドル 92,783,419.00 85,966,643.00 0.11
ANTERO MIDSTREAM 5.75 01MAR27 144A
1,050,000 米ドル 100,959,035.00 137,322,565.00 0.18
ANTERO MIDSTREAM 5.75 15JAN28 144A
690,000 米ドル 80,928,988.00 89,553,432.00 0.12
ANTERO RES CORP 5.375 01MAR30 144A
725,000 米ドル 79,209,908.00 94,577,307.00 0.13
ANTERO RES CORP 7.625 01FEB29 144A
676,000 米ドル 70,351,294.00 93,682,735.00 0.12
APOLLO CMMRL RE 5.375 CV 15OCT23
200,000 米ドル 25,201,982.00 26,661,489.00 0.04
APX GROUP INC 5.75 15JUL29 144A
1,354,000 米ドル 150,647,952.00 149,227,503.00 0.20
ARAB REP OF EGY 8.7002 1MAR49 REGS
200,000 米ドル 23,805,489.00 15,379,277.00 0.03
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
ARAB REP OF EGYPT 7.50 16FEB61 REGS
2,277,000 米ドル 216,062,124.00 168,222,957.00 0.22
ARCHROCK PARTNERS 6.25 01APR28 144A
1,150,000 米ドル 133,549,132.00 136,094,648.00 0.18
ARCONIC CORP 6.125 15FEB28 144A
985,000 米ドル 106,239,608.00 128,283,798.00 0.17
ARD FINANCE SA 6.5 30JUN27 144A
1,184,905 米ドル 131,867,052.00 117,942,359.00 0.16
ARDAGH PCK FIN/HL 5.25 30APR25 144A
1,280,000 米ドル 150,714,960.00 161,344,177.00 0.21
ARES CAPITAL CORP 4.625 CV 01MAR24
200,000 米ドル 25,829,533.00 29,044,535.00 0.04
ARGENTINA REP FRN 09JUL41 USD
10,157,996 米ドル 400,375,164.00 350,895,496.00 0.46
ARGENTINA REP OF 1 09JUL29
2,683,001 米ドル 114,254,870.00 82,137,436.00 0.11
ARGENTINA REP OF FRN 09JUL30
2,940,982 米ドル 110,131,449.00 91,282,999.00 0.12
ARGENTINA REP OF FRN 09JUL35
1,264,106 米ドル 43,772,027.00 37,096,238.00 0.05
ASHTON WOODS 6.625 15JAN28 144A
870,000 米ドル 95,641,908.00 100,907,616.00 0.13
ASSUREDPARTN INC 5.625 15JAN29 144A
668,000 米ドル 72,219,930.00 76,882,726.00 0.10
ATLAS AIR WORLDWID CV 1.875 01JUN24
175,000 米ドル 18,900,513.00 30,220,840.00 0.04
AVALARA INC CV 0.25 01AUG26
500,000 米ドル 56,777,032.00 56,528,965.00 0.07
BAHRAIN KINGDOM 6.0 19SEP44 REGS
885,000 米ドル 90,301,991.00 85,896,808.00 0.11
BAHRAIN KINGDOM 7.0 12OCT28 REGS
275,000 米ドル 32,038,958.00 36,437,913.00 0.05
BANDWIDTH INC CV 0.50 01APR28
500,000 米ドル 48,778,564.00 38,710,557.00 0.05
BANIJAY ENTERT 5.375 01MAR25 144A
776,000 米ドル 83,676,810.00 97,909,564.00 0.13
BANQUE OUEST AFRIC 5.0 27JUL27 REGS
4,900,000 米ドル 591,486,950.00 592,538,273.00 0.78
BCPE ULYSSES INT 7.75 01APR27 144A
828,000 米ドル 88,527,622.00 75,248,948.00 0.10
BEAUTY HEALTH CO THE 1.25 CV 1OCT26
500,000 米ドル 60,476,959.00 55,400,377.00 0.07
BENTLEY SYST INC 0.125 CV 15JAN26
250,000 米ドル 27,824,025.00 30,405,479.00 0.04
BENTLEY SYSTEMS CV 0.375 01JUL27
200,000 米ドル 21,903,137.00 21,655,605.00 0.03
BERRY GLOBAL INC 5.625 15JUL27 144A
1,090,000 米ドル 148,010,420.00 143,277,525.00 0.19
BIGCOMMERCE HOLDING CV 0.25 01OCT26
200,000 米ドル 22,769,562.00 18,522,115.00 0.03
BILL.COM HLDGS INC 0.00 CV 01APR27
600,000 米ドル 72,064,911.00 64,369,330.00 0.09
BILL.COM HLDGS INC 0.00 CV 1DEC25
500,000 米ドル 65,178,645.00 73,822,911.00 0.10
BIOMARIN PHARMA 0.599 CV 01AUG24
450,000 米ドル 52,697,282.00 59,868,257.00 0.08
BIOMARIN PHARMA 1.25 CV 15MAY27
300,000 米ドル 33,187,132.00 40,230,831.00 0.05
BLACKLINE INC 0.00 CV 15MAR26
800,000 米ドル 82,860,832.00 86,834,863.00 0.11
BLACKSTONE MTGE 5.5 CV 15MAR27
200,000 米ドル 25,602,304.00 24,722,708.00 0.03
BLACKSTONE MTGE TR CV 4.75 15MAR23
100,000 米ドル 12,593,411.00 13,203,148.00 0.03
BLOCK COMM INC 4.875 1MAR28 144A
1,455,000 米ドル 162,469,138.00 170,329,402.00 0.23
BLUE RACER LLC 6.625 15JUL26 144A
1,470,000 米ドル 164,299,509.00 184,396,152.00 0.24
BLUE RACER LLC 7.625 15DEC25 144A
760,000 米ドル 79,165,430.00 98,409,297.00 0.13
BOMBARDIER INC 7.50 01DEC24 144A
810,000 米ドル 98,422,599.00 103,783,595.00 0.14
BOOKING HOLDING INC 0.75 CV 01MAY25
500,000 米ドル 79,828,799.00 87,883,786.00 0.12
BOX INC 0.00 CV 15JAN26
200,000 米ドル 31,296,958.00 32,768,875.00 0.04
BOYD GAMING CORP 4.75 1DEC27
1,525,000 米ドル 185,509,910.00 193,876,426.00 0.26
BRAZIL FED REP OF 3.875 12JUN30
750,000 米ドル 82,739,692.00 89,210,783.00 0.12
BRF SA 5.75 21SEP50 REGS
1,250,000 米ドル 130,020,681.00 118,805,528.00 0.16
BROOKFIELD PPTY R 4.50 01APR27 144A
1,420,000 米ドル 161,310,424.00 164,383,944.00 0.22
BURLINGTON STORES 2.25 CV 15APR25
400,000 米ドル 66,357,353.00 54,703,308.00 0.07
BWAY HOLDING CO 7.25 15APR25 144a
2,423,000 米ドル 263,318,278.00 289,256,388.00 0.38
CABLE ONE INC 0.00 CV 15MAR26
300,000 米ドル 33,123,560.00 34,176,290.00 0.05
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
CABLE ONE INC 1.125 CV 15MAR28
300,000 米ドル 33,561,481.00 34,335,620.00 0.05
CABLE ONE INC 4.00 15NOV30 144A
1,270,000 米ドル 143,570,656.00 149,787,495.00 0.20
CALLAWAY GOLF CO CV 2.75 01MAY26
200,000 米ドル 35,854,508.00 38,388,577.00 0.05
CALPINE CORP 4.50 15FEB28 144A
1,170,000 米ドル 128,096,492.00 147,288,921.00 0.19
CALPINE CORP 5.00 01FEB31 144A
1,915,000 米ドル 208,529,457.00 224,673,486.00 0.30
CANPACK SA 3.875 15NOV29 144A
1,400,000 米ドル 155,912,450.00 151,467,226.00 0.20
CARNIVAL CORP 10.5 01FEB26 144A
845,000 米ドル 100,639,293.00 116,762,908.00 0.15
CARNIVAL CORP 7.625 01MAR26 144A
2,112,000 米ドル 242,857,941.00 239,656,066.00 0.32
CBB INTL SUKUK 6.25 14NOV24 REGS
400,000 米ドル 45,886,675.00 54,230,310.00 0.07
CCM MERGER 6.375 01MAY26 144A
893,000 米ドル 113,822,493.00 110,402,842.00 0.15
CCO HLDGS LLC CAP 5.125 1MAY27 144A
1,905,000 米ドル 214,782,737.00 245,348,322.00 0.32
CCO HLDGS LLC CAP 5.375 1JUN29 144A
1,425,000 米ドル 163,706,738.00 179,744,184.00 0.24
CCO HOLDINGS LLC 4.50 15AUG30 144A
1,004,000 米ドル 113,560,832.00 117,996,579.00 0.16
CCO HOLDINGS LLC 4.75 01MAR30 144A
1,080,000 米ドル 124,674,577.00 129,146,112.00 0.17
CCO HOLDINGS LLC 5 01FEB28 144A
1,710,000 米ドル 201,417,018.00 216,828,248.00 0.29
CDI ESCROW 5.75 01APR30 144A
698,000 米ドル 86,462,155.00 90,591,733.00 0.12
CENTENE CORP 3.00 15OCT30
1,102,000 米ドル 123,271,942.00 129,196,663.00 0.17
CENTENE CORP 3.375 15FEB30
1,280,000 米ドル 146,484,995.00 153,872,916.00 0.20
CENTENE CORP 4.625 15DEC29 WI
1,475,000 米ドル 183,609,555.00 194,038,462.00 0.26
CERIDIAN HCM HLDG CV 0.25 15MAR26
300,000 米ドル 33,599,822.00 33,240,226.00 0.04
CHART INDUSTRIES INC CV 1 15NOV24
100,000 米ドル 9,650,580.00 40,679,610.00 0.05
CHEESECAKE FACTOR 0.375 CV 15JUN26
200,000 米ドル 21,120,626.00 20,978,453.00 0.03
CHEFS' WAREHOUSE CV 1.875 01DEC24
200,000 米ドル 23,474,121.00 28,628,958.00 0.04
CHEGG INC 0.00 CV 01SEP26
400,000 米ドル 42,429,250.00 39,593,511.00 0.05
CHEGG INC 0.125 CV 15MAR25
300,000 米ドル 44,089,840.00 34,255,955.00 0.05
CHENIERE ENERGY 4.00 01MAR31
1,390,000 米ドル 150,224,070.00 168,408,517.00 0.22
CHEPLAPHARM ARZNE 5.5 15JAN28 144a
745,000 米ドル 81,846,319.00 88,697,057.00 0.12
CHILE REPUBLIC OF 3.5 31JAN34
1,277,000 米ドル 148,802,275.00 154,801,089.00 0.20
CHS COMM HEALTH 5.25 15MAY30 144A
824,000 米ドル 93,473,075.00 88,619,360.00 0.12
CHS COMM HEALTH 6.125 01APR30 144A
400,000 米ドル 43,761,998.00 28,404,029.00 0.04
CHS COMM HEALTH 6.875 15APR29 144A
208,000 米ドル 22,546,407.00 14,499,032.00 0.03
CHS COMMUNITY HTH 4.75 15FEB31 144A
2,135,000 米ドル 230,566,653.00 228,197,109.00 0.30
CIENA CORP 4 31JAN30 144A
906,000 米ドル 105,774,505.00 110,069,164.00 0.15
CINEMARK HOLDINGS IN 4.5 CV 15AUG25
200,000 米ドル 33,182,358.00 40,483,103.00 0.05
CLEAR CHANNEL 5.125 15AUG27 144A
1,115,000 米ドル 132,594,292.00 136,774,835.00 0.18
CLEARWAY ENERGY 4.75 15MAR28 144A
1,105,000 米ドル 120,768,161.00 141,054,905.00 0.19
CLOUDFARE INC 0.00 CV 15AUG26
900,000 米ドル 101,779,478.00 96,841,398.00 0.13
CLYDESDALE ACQ 6.625 15APR29 144A
960,000 米ドル 117,009,476.00 127,189,934.00 0.17
CNX RESOURCES 2.25 CV 01MAY26
200,000 米ドル 32,025,428.00 40,881,429.00 0.05
CODELCO INC 3.00 30SEP29 REGS
1,280,000 米ドル 146,981,737.00 154,651,993.00 0.20
CODELCO INC 4.375 05FEB49 REGS
200,000 米ドル 21,556,409.00 23,348,691.00 0.03
COGENT COMMUNICAT GR 7 15JUN27 144A
410,000 米ドル 53,789,120.00 54,743,828.00 0.07
COINBASE GLOBAL INC CV 0.5 1JUN26
500,000 米ドル 55,427,460.00 40,197,637.00 0.05
COLGATE ENERGY P 5.875 1JUL29 144A
1,610,000 米ドル 183,746,540.00 189,265,614.00 0.25
COLOMBIA REP OF 3.125 15APR31
1,690,000 米ドル 177,389,087.00 175,789,673.00 0.23
COLOMBIA REP OF 4.125 15MAY51
3,012,000 米ドル 291,354,986.00 260,788,124.00 0.35
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
COLOMBIA REP OF 4.50 15MAR29
1,787,000 米ドル 208,157,175.00 213,592,890.00 0.28
COLOMBIA REP OF 5.00 15JUN45
1,006,000 米ドル 106,278,770.00 96,102,747.00 0.13
COMISION FED ELE 3.348 09FEB31 REGS
1,045,000 米ドル 111,597,896.00 109,612,418.00 0.15
COMISION FED ELE 3.875 26JUL33 REGS
1,832,000 米ドル 199,256,172.00 190,946,413.00 0.25
COMISION FED ELE 4.677 09FEB51 REGS
2,380,000 米ドル 241,931,031.00 221,045,182.00 0.29
COMMSCOPE FIN LLC 8.25 01MAR27 144A
737,000 米ドル 84,105,654.00 84,155,463.00 0.11
COMPASS GROUP 5.25 15APR29 144A
734,000 米ドル 79,646,825.00 85,762,041.00 0.11
CONFLUENT INC 0.00 CV 15JAN27
500,000 米ドル 58,561,164.00 49,325,920.00 0.07
CONMED CORP 2.25 CV 15JUN27
200,000 米ドル 24,734,964.00 25,680,582.00 0.03
CONMED CORP 2.625 CV 01FEB24
200,000 米ドル 37,550,286.00 32,875,095.00 0.04
CONNECT FINCO SAR 6.75 01OCT26 144A
2,855,000 米ドル 323,885,393.00 357,894,235.00 0.47
CONSOLIDATED NRG 5.625 15OCT28 144a
1,882,000 米ドル 211,961,841.00 201,686,459.00 0.27
CORURIPE NETHER 10.00 10FEB27 REGS
1,470,000 米ドル 170,130,500.00 166,146,362.00 0.22
COSAN LTD 5.5 20SEP29 REGS
675,000 米ドル 80,413,549.00 84,021,693.00 0.11
COSTA RICA GVT 6.125 19FEB31 REGS
700,000 米ドル 82,304,412.00 89,354,459.00 0.12
COUPA SOFTWARE 0.375 CV 15JUN26
750,000 米ドル 96,311,127.00 79,017,734.00 0.10
COUPA SOFTWARE INC 0.125 CV 15JUN25
500,000 米ドル 61,178,256.00 57,591,165.00 0.08
COVANTA HOLDING CO FRN 01DEC29 144A
135,000 米ドル 14,845,035.00 15,986,262.00 0.03
COVANTA HOLDING CORP 5.00 01SEP30
1,240,000 米ドル 141,413,461.00 143,135,615.00 0.19
CP ATLAS BUYER INC 7 01DEC28 144A
1,115,000 米ドル 120,453,084.00 116,170,243.00 0.15
CQP HOLDCO LP/BIP V CHI 5.5 15JUN31
1,730,000 米ドル 205,010,919.00 215,576,485.00 0.29
CRESTWOOD MID P 5.75 01APR25
360,000 米ドル 42,077,565.00 47,013,521.00 0.06
CRESTWOOD PART 5.625 01MAY27 144A
856,000 米ドル 85,498,114.00 108,218,142.00 0.14
CROWN AMERICAS 5.25 1APR30 144A
579,000 米ドル 77,890,071.00 75,687,208.00 0.10
CROWNROCK LP 5.625 15OCT25 114A
363,000 米ドル 46,767,927.00 47,896,099.00 0.06
CRYOPORT INC CV 0.75 1DEC26
400,000 米ドル 42,555,184.00 42,158,740.00 0.06
CSC HOLDINGS LLC 5.375 01FEB28 144A
920,000 米ドル 103,329,950.00 114,823,838.00 0.15
CSC HOLDINGS LLC 5.75 15JAN30 144A
1,992,000 米ドル 223,514,605.00 215,557,591.00 0.29
CSC HOLDINGS LLC 6.5 01FEB29 144A
2,015,000 米ドル 235,780,006.00 256,840,000.00 0.34
CSC HOLDINGS LLC 7.5 01APR28 144a
1,165,000 米ドル 131,028,578.00 141,534,853.00 0.19
CUTERA INC 2.25 CV 01JUN28
200,000 米ドル 25,327,642.00 28,182,847.00 0.04
CVR ENERGY INC 5.25 15FEB25 144A
1,363,000 米ドル 171,915,219.00 171,949,977.00 0.23
CYBERARK SOFT LTD 0.00 CV 15NOV24
300,000 米ドル 35,641,184.00 42,825,365.00 0.06
DAE FUNDING LLC 3.375 20MAR28 REGS
1,154,000 米ドル 128,971,847.00 134,611,065.00 0.18
DATADOG INC 0.125 CV 15JUN25
400,000 米ドル 60,681,969.00 67,316,935.00 0.09
DAVITA INC 4.625 01JUN30 144A
980,000 米ドル 110,818,301.00 106,363,886.00 0.14
DCP MIDSTREAM OPERATI 5.125 15MAY29
890,000 米ドル 107,225,020.00 114,572,835.00 0.15
DEALER TIRE LLC/DT 8 01FEB28 144A
1,108,000 米ドル 121,845,494.00 131,170,429.00 0.17
DEXCOM INC 0.25 CV 15NOV25
1,100,000 米ドル 141,676,378.00 140,392,987.00 0.19
DICK'S SPORTING FOOD3.25 CV 15APR25
200,000 米ドル 76,862,030.00 77,407,837.00 0.10
DIGITALOCEAN HLDGS 0.00 CV 01DEC26
800,000 米ドル 81,802,793.00 79,006,448.00 0.10
DIRECTV HOLDINGS 5.875 15AUG27 144A
2,130,000 米ドル 243,878,489.00 260,587,550.00 0.34
DISH DBS CORP 5.25 1DEC26 144A
805,000 米ドル 91,081,739.00 90,880,006.00 0.12
DISH DBS CORP 5.75 1DEC28 144A
805,000 米ドル 91,081,739.00 85,614,467.00 0.11
DISH DBS CORP 5.875 15NOV24
1,770,000 米ドル 207,212,996.00 215,130,471.00 0.28
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
DISH NETWK CO 3.375 CV 15AUG26
1,050,000 米ドル 112,934,982.00 99,248,664.00 0.13
DISH NETWORK 2.375 CV 15MAR24
800,000 米ドル 80,477,661.00 94,535,815.00 0.13
DISH NETWORK CORP 0.00 CV 15DEC25
700,000 米ドル 72,888,111.00 66,723,431.00 0.09
DOCUSIGN INC 0.00 CV 15JAN24
400,000 米ドル 43,665,826.00 49,392,307.00 0.07
DOMINICAN REP OF 4.50 30JAN30 REGS
1,051,000 米ドル 116,910,977.00 118,963,431.00 0.16
DOMINICAN REP OF 4.875 23SEP32 REGS
1,354,000 米ドル 151,309,415.00 150,672,769.00 0.20
DOMINICAN REP OF 5.3 21JAN41 REGS
1,322,000 米ドル 138,943,918.00 136,688,141.00 0.18
DOMINICAN REP OF 5.50 22FEB22 REGS
1,065,000 米ドル 124,193,207.00 130,716,082.00 0.17
DOMINICAN REP OF 6.85 27JAN45 REGS
1,470,000 米ドル 177,912,568.00 171,156,653.00 0.23
DP WORLD SALAAM FRN PERP
2,180,000 米ドル 260,554,178.00 289,282,823.00 0.38
DRAFTKINGS INC 0 CV 15MAR28
600,000 米ドル 64,510,861.00 47,878,672.00 0.06
DROPBOX INC 0.00 CV 01MAR26
300,000 米ドル 33,181,448.00 36,685,738.00 0.05
DROPBOX INC 0.00 CV 01MAR28
500,000 米ドル 58,467,805.00 60,744,572.00 0.08
DYCOM INDUSTRIES 4.5 15APR29 144A
1,747,000 米ドル 199,287,108.00 212,777,358.00 0.28
DYNAVAX TECHNO 2.5 CV 15MAY26
100,000 米ドル 17,709,283.00 21,244,003.00 0.03
ECO MATERIAL TEC 7.875 31JAN27 144A
1,106,000 米ドル 130,580,773.00 133,021,428.00 0.18
ECUADOR REP OF 0 31JUL30 REGS
317,700 米ドル 4,294,541.00 18,128,024.00 0.03
ECUADOR REP OF FRN 31JUL30 REGS
909,473 米ドル 92,270,904.00 72,512,952.00 0.10
ECUADOR REP OF FRN 31JUL35 REGS
1,380,080 米ドル 114,911,091.00 83,809,060.00 0.11
ECUADOR REP OF FRN 31JUL40 REGS
887,983 米ドル 71,714,884.00 49,368,474.00 0.07
EIG PEARL HLDGS 4.387 30NOV46 REGS
1,032,000 米ドル 116,385,789.00 110,762,932.00 0.15
EL SALVADOR REP 6.375 18JAN27 REGS
1,326,000 米ドル 101,506,467.00 65,978,029.00 0.09
ENDEAVOR MINING PLC 5 14OCT26 REGS
1,264,000 米ドル 139,503,739.00 135,420,111.00 0.18
ENERGEAN ISRAEL FIN 5.875 30MAR31
1,593,032 米ドル 176,919,942.00 179,470,356.00 0.24
ENERGIZER HLDGS 4.75 15JUN28 144A
1,090,000 米ドル 123,551,022.00 123,739,680.00 0.16
ENLINK MIDSTREAM PART 4.15 01JUN25
635,000 米ドル 81,484,022.00 82,411,228.00 0.11
ENLINK MIDSTREAM PART 4.85 15JUL26
1,305,000 米ドル 140,153,081.00 171,360,218.00 0.23
ENPHASE ENERGY INC 0.00 CV 01MAR26
500,000 米ドル 52,335,428.00 77,772,968.00 0.10
ENPHASE ENERGY INC 0.00 CV 01MAR28
500,000 米ドル 54,209,271.00 80,162,918.00 0.11
ENVESTNET INC 0.75 CV 15AUG25
550,000 米ドル 59,768,830.00 64,701,267.00 0.09
ENVISTA HOLDINGS CORP 2.375 01JUN25
200,000 米ドル 52,486,022.00 52,937,400.00 0.07
EPR PROPERTIES 3.75 15AUG29
200,000 米ドル 22,239,270.00 22,849,850.00 0.03
EQM MIDSTREAM 4.75 15JAN31 144A
975,000 米ドル 100,234,845.00 115,978,911.00 0.15
EQM MIDSTREAM 7.5 01JUN27 144A
778,000 米ドル 101,627,085.00 104,472,896.00 0.14
EQM MIDSTREAM PART 5.5 15JUL28
528,000 米ドル 59,729,983.00 65,633,515.00 0.09
EQM MIDSTREAM PART 6.5 01JUL27 144A
580,000 米ドル 62,248,518.00 75,969,837.00 0.10
EQT CORP 1.75 CV 01MAY26
200,000 米ドル 33,491,122.00 77,123,611.00 0.10
ESKOM HOLDINGS 7.125 11FEB25 REGS
200,000 米ドル 22,947,568.00 24,658,976.00 0.03
ETSY INC 0.125 CV 01SEP27
650,000 米ドル 74,472,693.00 77,889,146.00 0.10
ETSY INC CV 0.25 15JUN28
400,000 米ドル 49,071,079.00 42,939,441.00 0.06
EURONET WORLDWI INC 0.75 CV 15MAR49
400,000 米ドル 51,288,432.00 51,815,451.00 0.07
EVENTBRITE INC CV 0.75 15SEP26
300,000 米ドル 33,417,661.00 31,348,182.00 0.04
EVERBRIDGE INC 0.125 15DEC24
200,000 米ドル 30,407,556.00 23,131,570.00 0.03
EVERI HOLDINGS INC 5 15JUL29 144A
1,470,000 米ドル 168,748,752.00 175,661,352.00 0.23
EXACT SCIENCES COR 0.375 CV 15MAR27
900,000 米ドル 114,580,967.00 93,208,064.00 0.12
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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EDINET提出書類
BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
EXACT SCIENCES COR 0.375 CV 1MAR28
500,000 米ドル 50,098,557.00 48,330,107.00 0.06
EXPEDIA GROUP INC 0.00 CV 15FEB26
550,000 米ドル 66,944,381.00 66,183,700.00 0.09
EXPORT BK INDIA 3.25 15JAN30 REGS
2,145,000 米ドル 247,332,646.00 254,945,813.00 0.34
EZCORP INC 2.375 CV 01MAY25
200,000 米ドル 19,774,904.00 23,687,063.00 0.03
FAIR ISAAC CORP 4 15JUN28 144A
1,768,000 米ドル 202,600,955.00 217,629,152.00 0.29
FASTLY INC 0.00 CV 15MAR26
400,000 米ドル 36,865,325.00 38,743,751.00 0.05
FERTITTA ENTERT 4.625 15JAN29 144A
1,258,000 米ドル 146,678,705.00 153,668,498.00 0.20
FIREEYE INC 0.875 CV 01JUN24
300,000 米ドル 34,491,414.00 44,413,244.00 0.06
FISKER INC 2.5 CV 15SEP26
350,000 米ドル 36,933,717.00 28,376,511.00 0.04
FIVE9 INC 0.5 CV 01JUN25
500,000 米ドル 67,650,923.00 67,150,966.00 0.09
FMG RES AUG06 6.125 15APR32 144A
670,000 米ドル 83,006,260.00 83,530,462.00 0.11
FORD MOTOR CO 0 CV 15MAR26
1,000,000 米ドル 117,725,585.00 138,086,021.00 0.18
FORD MOTOR CO 5.291 08DEC46
1,125,000 米ドル 116,192,275.00 126,692,703.00 0.17
FORD MOTOR CREDIT 4.271 09JAN27
1,150,000 米ドル 114,394,889.00 145,145,134.00 0.19
FORD MOTOR CREDIT CO 4.125 17AUG27
680,000 米ドル 79,639,389.00 84,418,358.00 0.11
FORD MOTOR CREDIT CO 5.113 03MAY29
650,000 米ドル 81,687,730.00 82,527,379.00 0.11
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4 13NOV30
930,000 米ドル 108,163,829.00 108,294,005.00 0.14
FRST STU BID/TRANS 4 31JUL29 144A
1,856,000 米ドル 208,556,714.00 213,552,207.00 0.28
FTI CONSULTING INC 2 CV 15AUG23
100,000 米ドル 10,849,368.00 21,970,282.00 0.03
GEORGIA REP OF 2.75 22APR26 REGS
675,000 米ドル 75,914,399.00 76,200,945.00 0.10
GFL ENVIRONMENTAL 3.5 01SEP28 144A
600,000 米ドル 73,963,642.00 71,499,348.00 0.09
GHANA REP OF 7.625 16MAY29 REGS
2,850,000 米ドル 285,545,292.00 176,754,755.00 0.23
GHANA REP OF 7.875 11FEB35 REGS
1,013,000 米ドル 94,476,384.00 58,645,168.00 0.08
GLOBAL BLOOD THERA 1.875 CV 15DEC28
200,000 米ドル 27,000,784.00 32,211,220.00 0.04
GO DADDY OPCO/FI 5.25 01DEC27 144A
890,000 米ドル 104,386,665.00 114,625,951.00 0.15
GOSSAMER BIO INC 5 CV 01JUN27
200,000 米ドル 20,437,550.00 26,256,260.00 0.03
GPC MRGR SUB INC 7.125 15AUG28 144A
857,000 米ドル 95,970,946.00 95,833,041.00 0.13
GRAY TELEVISION 4.75 15OCT30 144A
1,160,000 米ドル 128,476,814.00 132,025,816.00 0.17
GREEN PLAINS INC 2.25 CV 15MAR27
100,000 米ドル 15,747,148.00 16,995,202.00 0.03
GREENBRIER COS INC 2.875 CV 15APR28
300,000 米ドル 33,353,558.00 35,172,103.00 0.05
GUARDANT HEALTH INC 0.00 CV 15NOV27
750,000 米ドル 92,769,178.00 70,018,077.00 0.09
GUESS INC 2.00 CV 15APR24
350,000 米ドル 44,201,404.00 46,703,613.00 0.06
GUIDEWIRE SOFTWARE CV 1.25 15MAR25
350,000 米ドル 38,913,534.00 44,891,234.00 0.06
HAEMONETICS CORP 0.00 CV 01MAR26
300,000 米ドル 29,815,943.00 32,188,656.00 0.04
HALOZYME THERAP INC 0.25 CV 01MAR27
800,000 米ドル 79,969,539.00 100,708,292.00 0.13
HANESBRANDS INC 4.875 15MAY26 144A
1,180,000 米ドル 145,330,527.00 152,793,696.00 0.20
HANNON ARMSTRONG SUSTA 0 CV 15AUG23
100,000 米ドル 13,479,715.00 12,950,928.00 0.02
HARSCO CORP 5.75 31JUL27 144A
1,930,000 米ドル 216,711,441.00 194,754,400.00 0.26
HAWAIIAN BD INTEL 5.75 20JAN26 144A
842,225 米ドル 104,357,475.00 105,798,101.00 0.14
HEALTHEQUITY INC 4.50 01OCT29 144A
1,436,000 米ドル 162,631,116.00 175,888,398.00 0.23
HERBALIFE LTD 2.625 CV 15MAR24
400,000 米ドル 47,596,286.00 48,038,002.00 0.06
HERTZ CORP 4.625 1DEC26 144A
1,626,000 米ドル 184,897,874.00 192,634,119.00 0.25
HILTON DOMESTIC OPE 4 01MAY31 144A
420,000 米ドル 48,925,091.00 49,825,662.00 0.07
HONDURAS GVT 5.625 24JUN30 REGS
550,000 米ドル 59,613,750.00 51,483,514.00 0.07
HOPE BANCORP INC 2 CV 15MAY38 144A
250,000 米ドル 26,219,707.00 32,300,843.00 0.04
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
HTA GROUP LTD 7.00 18DEC25 REGS
1,160,000 米ドル 131,851,081.00 136,069,647.00 0.18
HUBSPOT INC 0.375 CV 01JUN25
160,000 米ドル 43,845,889.00 27,218,879.00 0.04
HUDBAY MINERALS 4.5 01APR26 144A
782,000 米ドル 84,696,160.00 85,196,629.00 0.11
HUNGARY GOVT 5.5 16JUN34 REGS
790,000 米ドル 103,407,897.00 105,049,605.00 0.14
HUSKY III HLDG LTD 13 15FEB25 144A
1,966,000 米ドル 216,383,664.00 254,093,003.00 0.34
IAC FINANCECO 0.875 CV 15JUN26
500,000 米ドル 76,068,952.00 71,300,186.00 0.09
IAC FINANCECO 3 INC CV 2.00 15JAN30
250,000 米ドル 28,740,100.00 37,094,021.00 0.05
ICAHN ENTERPRISE 5.25 15MAY27 WI
831,000 米ドル 94,061,160.00 104,289,329.00 0.14
IHO VERWLTG GMBH 6 15MAY27 144a
829,000 米ドル 99,718,328.00 96,862,033.00 0.13
IHO VERWLTG GMBH 6.375 15MAY29 144A
890,000 米ドル 104,354,086.00 101,330,576.00 0.13
ILLUMINA INC 0.0 CV 15AUG23
400,000 米ドル 47,300,190.00 50,613,838.00 0.07
IMOLA MERGER CORP 4.75 15MAY29 144A
805,000 米ドル 91,980,021.00 98,421,316.00 0.13
INDONESIA ASA AL 6.757 15NOV48 REGS
1,575,000 米ドル 206,172,038.00 199,336,822.00 0.26
INEOS QUATTRO FIN2 3.375 15JAN26
600,000 米ドル 69,760,783.00 69,078,329.00 0.09
INFINERA CORP 2.125 CV 01SEP24
300,000 米ドル 37,085,661.00 38,139,624.00 0.05
INSMED INC 0.75 CV 01JUN28
500,000 米ドル 63,298,879.00 59,516,403.00 0.08
INSMED INC 1.75 CV 15JAN25
200,000 米ドル 25,756,866.00 25,452,971.00 0.03
INSULET CORP 0.375 CV 01SEP26
600,000 米ドル 76,983,482.00 99,820,260.00 0.13
INTEGRA LIFESCIENCES 0.5 CV 15AUG25
500,000 米ドル 61,772,523.00 64,143,612.00 0.08
INTERCEPT PHARMAS CV 3.50 15FEB26
300,000 米ドル 33,810,393.00 37,422,639.00 0.05
INTERDIGITAL INC 2 CV 01JUN24
100,000 米ドル 12,184,481.00 12,962,825.00 0.03
INTERDIGITAL INC CV 3.5 1JUN27
200,000 米ドル 27,796,920.00 27,046,271.00 0.04
INTL GAME TECH 4.125 15APR26 144A
675,000 米ドル 83,923,079.00 85,153,633.00 0.11
INTL GAME TECH 5.25 15JAN29 144A
688,000 米ドル 74,844,631.00 86,799,548.00 0.11
INTL GAME TECH 6.5 15FEB25 144A
1,030,000 米ドル 125,939,242.00 138,843,835.00 0.18
IONIS PHARMA 0.00 CV 01APR26
500,000 米ドル 52,832,263.00 62,860,674.00 0.08
IONIS PHARMA 0.125 CV 15DEC24
300,000 米ドル 35,166,126.00 35,271,684.00 0.05
IRIS HOLDING INC 8.75 15FEB26 144A
980,000 米ドル 102,939,318.00 102,794,421.00 0.14
IRON MOUNTAIN INC 5.0 15JUL28 144A
900,000 米ドル 105,016,280.00 112,943,175.00 0.15
IRON MOUNTAIN INC 5.25 15JUL30 144A
1,505,000 米ドル 166,972,973.00 184,586,106.00 0.24
IRONWOOD PHARM CV 1.50 15JUN26
300,000 米ドル 41,697,417.00 44,587,511.00 0.06
ISLAM REP PAKIST 6.875 05DEC27 REGS
980,000 米ドル 106,813,430.00 67,987,449.00 0.09
ITRON INC 0.00 CV 15MAR26
500,000 米ドル 56,123,043.00 55,466,765.00 0.07
IVORY COAST 6.125 15JUN33 REGS
3,966,000 米ドル 448,867,343.00 425,849,882.00 0.56
IVORY COAST 6.625 22MAR48 REGS
2,006,000 ユーロ 251,315,913.00 189,288,749.00 0.25
J2 GLOBAL INC 1.75 CV 01NOV26
300,000 米ドル 41,416,865.00 40,190,998.00 0.05
JAMF HLDG CORP CV 0.125 1SEP26
300,000 米ドル 38,986,602.00 33,777,965.00 0.04
JAZZ INVEST I LTD 1.5 CV 15AUG24
300,000 米ドル 31,337,096.00 39,459,076.00 0.05
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2 CV 15JUN26
600,000 米ドル 80,109,345.00 94,900,946.00 0.13
JELD WEN INC 4.625 15DEC25 144A
940,000 米ドル 107,262,951.00 113,575,753.00 0.15
JETBLUE AIRWAYS CORP 0.5 CV 01APR26
550,000 米ドル 64,608,003.00 51,775,619.00 0.07
JOHN BEAN TECH CORP 0.25 CV 15MAY26
200,000 米ドル 23,360,831.00 24,496,991.00 0.03
KAMAN CORP 3.25 CV 01MAY24
100,000 米ドル 12,229,787.00 12,514,045.00 0.03
KAZAKH DEVELOPM BK 2.95 6MAY31 REGS
800,000 米ドル 86,288,103.00 78,374,439.00 0.10
KAZTRANSGAS JSC 4.375 26SEP27 REGS
2,302,000 米ドル 272,568,928.00 267,900,558.00 0.35
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
KBR INC 2.5 CV 1NOV23
150,000 米ドル 21,841,479.00 41,545,304.00 0.05
KENYA REP OF 7.25 28FEB28 REGS
1,120,000 米ドル 135,175,820.00 106,589,450.00 0.14
KINGDOM OF JORDAN 7.75 15JAN28 REGS
750,000 米ドル 98,548,231.00 96,925,433.00 0.13
KRONOS ACQUISITION 5 31DEC26 144A
1,956,000 米ドル 213,048,940.00 224,736,579.00 0.30
LABL ESC ISS LLC 6.75 15JUL26 144A
1,670,000 米ドル 192,194,538.00 210,647,570.00 0.28
LABL INC 8.25 01NOV29 144A
570,000 米ドル 64,928,709.00 63,535,657.00 0.08
LADDER CAP FIN 4.75 15JUN29 144A
1,530,000 米ドル 169,827,371.00 170,023,552.00 0.22
LADDER CAP FIN 5.25 01OCT25 144A
1,199,000 米ドル 134,545,853.00 149,296,773.00 0.20
LBM ACQUISITI LLC 6.25 15JAN29 144A
522,000 米ドル 55,108,684.00 51,008,952.00 0.07
LCI INDUSTRIES CV 1.125 15MAY26
300,000 米ドル 33,977,597.00 38,976,107.00 0.05
LENDINGTREE INC 0.5 CV 15JUL25
500,000 米ドル 54,640,115.00 48,794,820.00 0.06
LIBERTY BROADBAND 1.25 CV 30SEP50
600,000 米ドル 71,830,933.00 73,897,265.00 0.10
LIBERTY BROADBD 2.75 CV 30SEP50
550,000 米ドル 61,888,944.00 69,448,252.00 0.09
LIBERTY MEDIA CORP 1.375 CV 15OCT23
200,000 米ドル 23,981,279.00 33,472,582.00 0.04
LIBERTY MEDIA CORP 2.125 CV 31MAR48
300,000 米ドル 30,683,120.00 38,577,782.00 0.05
LIBERTY MEDIA CORP 2.75 CV 1DEC49
200,000 米ドル 22,967,174.00 24,895,316.00 0.03
LIBERTY MEDIA CV 0.50 01DEC50
400,000 米ドル 59,416,278.00 63,137,178.00 0.08
LIGAND PHARMA 0.75 CV 15MAY23
150,000 米ドル 15,115,041.00 19,094,707.00 0.03
LIVANOVA USA INC 3 CV 15DEC25
200,000 米ドル 36,124,629.00 33,791,242.00 0.04
LIVE NATION ENT CV 2.5 15MAR23
200,000 米ドル 23,007,585.00 37,625,785.00 0.05
LIVE NATION ENTERT 2.0 CV 15FEB25
450,000 米ドル 53,692,456.00 66,440,620.00 0.09
LIVEPERSON INC 0.00 CV 15DEC26
600,000 米ドル 70,029,028.00 57,860,698.00 0.08
LUCID GROUP INC 1.25 CV 15DEC26
1,000,000 米ドル 116,329,766.00 83,381,186.00 0.11
LUMENTUM HDG INC 0.5 CV 15DEC26
700,000 米ドル 78,259,916.00 100,963,453.00 0.13
LUMENTUM HLDGS INC 0.5 CV 15JUN28
700,000 米ドル 82,784,512.00 84,577,688.00 0.11
LUMINAR TECH INC 1.25 CV 15DEC26
200,000 米ドル 18,334,459.00 15,786,950.00 0.02
LYFT INC 1.5 CV 15MAY25
400,000 米ドル 67,916,570.00 45,860,492.00 0.06
MACOM TECH SOLUT 0.25 CV 15MAR26
300,000 米ドル 33,964,445.00 38,313,892.00 0.05
MACY'S RETAIL HLDGS 4.5 15DEC34
768,000 米ドル 79,242,484.00 73,299,123.00 0.10
MAGNITE INC CV 0.25 15MAR26
250,000 米ドル 23,699,407.00 24,662,960.00 0.03
MARB BONDCO PLC 3.95 29JAN31 REGS
740,000 米ドル 77,284,748.00 78,036,872.00 0.10
MARRIOTT VACATION WORL 0 CV 15JAN26
500,000 米ドル 61,184,755.00 65,126,147.00 0.09
MATADOR RESOURCES 5.875 15SEP26
1,110,000 米ドル 130,089,007.00 149,275,583.00 0.20
MATCH GROUP HLD II 5 15DEC27 144A
970,000 米ドル 124,887,320.00 123,669,927.00 0.16
MERITOR INC 3.25 CV 15OCT37
100,000 米ドル 11,364,276.00 14,505,671.00 0.03
MEXICAN UNITED STATES 2.659 24MAY31
2,119,000 米ドル 228,825,010.00 239,841,679.00 0.32
MEXICAN UNITED STATES 4.4 12FEB52
4,926,000 米ドル 554,299,631.00 517,303,975.00 0.68
MGP INGREDIENT INC 1.875 CV 15NOV41
100,000 米ドル 15,700,138.00 16,588,911.00 0.02
MICHAELS COS INC 5.25 01MAY28 144A
800,000 米ドル 89,675,840.00 87,323,868.00 0.12
MICHAELS COS INC 7.875 01MAY29 144A
1,123,000 米ドル 128,490,603.00 101,406,988.00 0.13
MICROCHIP TECHNO 0.125 CV 15NOV24
400,000 米ドル 48,877,123.00 54,703,308.00 0.07
MICROSTRATEGY INC 0.75 CV 15DEC25
400,000 米ドル 44,388,921.00 43,656,426.00 0.06
MIDDLEBY CORP 1 CV 01SEP25
500,000 米ドル 73,961,920.00 81,623,444.00 0.11
MILLICOM INTL CEL 6.25 25MAR29 REGS
980,000 米ドル 104,510,172.00 110,519,752.00 0.15
MINERVA MERGER 6.5 15FEB30 144A
1,700,000 米ドル 196,991,135.00 201,197,681.00 0.27
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
MONGODB INC 0.25 CV 15JAN26
600,000 米ドル 97,394,666.00 123,719,764.00 0.16
MOZART DEBT MRGR 3.875 01APR29 144A
428,000 米ドル 48,088,723.00 51,487,609.00 0.07
MP MATERIALS CORP CV 0.25 01APR26
500,000 米ドル 57,343,794.00 66,055,573.00 0.09
NATIONAL VISION HLD 2.50 CV 15MAY25
250,000 米ドル 47,015,914.00 38,733,793.00 0.05
NATIONSTAR MTG HLD 6 15JAN27 144A
1,295,000 米ドル 146,410,398.00 156,733,826.00 0.21
NAVIENT CORP 5.875 25OCT24
630,000 米ドル 80,513,178.00 81,566,767.00 0.11
NAVIENT CORP 6.75 15JUN26
1,930,000 米ドル 234,785,194.00 240,644,227.00 0.32
NCL CORP LTD 1.125 CV 15FEB27
600,000 米ドル 63,646,498.00 54,092,543.00 0.07
NCL CORPORATION 5.875 15FEB27 144A
1,310,000 米ドル 149,738,347.00 157,520,049.00 0.21
NCL CORPORATION 5.875 15MAR26 144A
1,154,000 米ドル 127,726,068.00 124,388,987.00 0.16
NCL CORPORATION 7.75 15FEB29 144A
664,000 米ドル 76,736,944.00 69,775,586.00 0.09
NCL CORPORATION LTD 2.50 CV 15FEB27
500,000 米ドル 58,409,645.00 46,703,613.00 0.06
NEOGENOMICS INC 0.25 CV 15JAN28
250,000 米ドル 27,228,933.00 21,244,003.00 0.03
NEW RELIC INC 0.50 CV 01MAY23
400,000 米ドル 47,957,429.00 51,835,368.00 0.07
NEWELL BRANDS INC FRN 01APR26
772,000 米ドル 100,875,426.00 99,649,553.00 0.13
NEXSTAR BROADCAST 4.75 01NOV28 144A
1,700,000 米ドル 195,278,355.00 208,788,720.00 0.28
NEXTERA ENERGY 0.00 CV 15JUN24
200,000 米ドル 21,913,595.00 26,236,344.00 0.03
NEXTERA ENERGY PART 0.00 CV 15NOV25
550,000 米ドル 65,348,625.00 81,533,821.00 0.11
NORTHWEST FIBER L 4.75 30APR27 144A
792,000 米ドル 88,938,997.00 91,129,785.00 0.12
NORTHWEST FIBER LLC 6 15FEB28 144A
1,395,000 米ドル 149,775,015.00 142,781,079.00 0.19
NOVELIS CORP 4.75 30JAN30 144A
1,110,000 米ドル 127,395,697.00 133,968,668.00 0.18
NOVOCURE LTD 0.00 CV 01NOV25
300,000 米ドル 48,714,404.00 34,674,196.00 0.05
NRG ENERGY INC 2.75 CV 01JUN48
450,000 米ドル 54,965,558.00 64,050,670.00 0.08
NRG ENERGY INC 3.625 15FEB31 144A
1,320,000 米ドル 144,524,810.00 145,906,470.00 0.19
NRG ENERGY INC 5.25 15JUN29 144A
1,185,000 米ドル 148,981,254.00 146,718,058.00 0.19
NUTANIX INC 0.25 CV 01OCT27
600,000 米ドル 67,514,130.00 55,470,748.00 0.07
NUVASIVE INC 0.375 CV 15MAR25
400,000 米ドル 45,256,200.00 48,728,432.00 0.06
NUVASIVE INC 1 CV 01JUN23
200,000 米ドル 20,568,156.00 25,874,532.00 0.03
OAK STREET HEALTH 0.00 CV 15MAR26
650,000 米ドル 71,839,563.00 68,827,251.00 0.09
OCCIDENTAL PETROL CORP 6.45 15SEP36
535,000 米ドル 27,334,188.00 78,848,446.00 0.10
OCCIDENTAL PETROLEUM 4.20 15MAR48
550,000 米ドル 60,197,453.00 59,459,837.00 0.08
OCCIDENTAL PETROLEUM 6.125 1JAN31
905,000 米ドル 95,226,930.00 128,572,691.00 0.17
OCCIDENTAL PETROLEUM 8.5 15JUL27
200,000 米ドル 28,342,825.00 30,372,286.00 0.04
OCCIDENTAL PETROLEUM 8.875 15JUL30
1,090,000 米ドル 119,001,324.00 173,265,221.00 0.23
OFFICE CHERIFIEN 5.125 23JUN51 REGS
1,470,000 米ドル 152,973,200.00 137,211,034.00 0.18
OKTA INC CV 0.125 01SEP25
700,000 米ドル 85,432,116.00 85,600,056.00 0.11
OKTA INC CV 0.375 15JUN26
500,000 米ドル 63,178,655.00 56,562,158.00 0.07
OLYMPUS WTR US HL 4.25 01OCT28 144a
1,327,000 米ドル 145,485,617.00 149,422,529.00 0.20
OLYMPUS WTR US HL 6.25 01OCT29 144A
826,000 米ドル 90,558,491.00 78,415,599.00 0.10
OMAN GOV INTL BD 6 01AUG29 REGS
248,000 米ドル 28,942,425.00 32,729,187.00 0.04
OMAN GOV INTL BD 6.25 25JAN31 REGS
325,000 米ドル 38,233,934.00 42,819,180.00 0.06
OMAN GOV INTL BD 6.75 17JAN48 REGS
2,548,000 米ドル 277,113,725.00 297,165,399.00 0.39
OMNICELL INC 0.25 CV 15SEP25
250,000 米ドル 35,601,518.00 41,309,628.00 0.05
ON SEMICONDUCT CORP 0.00 CV 01MAY27
500,000 米ドル 68,950,400.00 90,552,564.00 0.12
ONEMAIN FIN CORP 6.125 15MAR24
620,000 米ドル 81,624,316.00 81,085,705.00 0.11
ONEMAIN FINANCE CORP 6.625 15JAN28
980,000 米ドル 126,717,800.00 120,399,488.00 0.16
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
OPEN TEXT CORP 4.125 15FEB30 144A
1,200,000 米ドル 140,012,227.00 144,728,655.00 0.19
ORGANON FIN I 4.125 30APR28 144a
1,380,000 米ドル 156,922,253.00 172,961,309.00 0.23
OUTFRONT MEDIA CAP 5 15AUG27 144A
1,290,000 米ドル 143,067,605.00 158,858,259.00 0.21
PACIRA PHARMA 0.75 CV 1AUG25
150,000 米ドル 17,607,648.00 20,563,531.00 0.03
PALO ALTO NETWORKS 0.75 CV 01JUL23
600,000 米ドル 80,974,043.00 148,615,081.00 0.20
PALO ALTO NETWORKS CV 0.375 01JUN25
800,000 米ドル 90,109,200.00 181,954,888.00 0.24
PANAMA REPUBLIC OF 2.252 29SEP32
1,935,000 米ドル 205,447,438.00 204,174,520.00 0.27
PANAMA REPUBLIC OF 3.875 17MAR28
2,380,000 米ドル 293,965,045.00 305,909,216.00 0.40
PANAMA REPUBLIC OF 4.5 19JAN63
2,302,000 米ドル 259,533,783.00 240,083,250.00 0.32
PAR TECHNOLOGY CORP 1.5 CV 15OCT27
200,000 米ドル 23,585,684.00 21,658,261.00 0.03
PARAGUAY REP OF 5.4 30MAR50 REGS
955,000 米ドル 117,530,430.00 107,977,246.00 0.14
PARK INTERM HLDG 4.875 15MAY29 144A
1,620,000 米ドル 182,232,764.00 196,821,125.00 0.26
PARSONS CORP 0.25 CV 15AUG25
200,000 米ドル 21,296,271.00 29,091,007.00 0.04
PATRICK IND INC 1 CV 01FEB23
350,000 米ドル 38,043,583.00 45,918,249.00 0.06
PATTERN ENERGY OP 4.50 15AUG28 144A
910,000 米ドル 103,739,832.00 109,950,994.00 0.15
PAYSAFE FIN PLC 4 15JUN29 144a
935,000 米ドル 101,269,363.00 94,039,568.00 0.12
PEBBLEBROOK HOTEL T 1.75 CV 15DEC26
300,000 米ドル 36,875,191.00 39,135,437.00 0.05
PECF USS INTER 8 15NOV29 144A
958,000 米ドル 111,267,008.00 102,076,772.00 0.14
PEGASYSTEMS INC 0.75 CV 01MAR25
500,000 米ドル 60,436,673.00 52,811,264.00 0.07
PELOTON INTERACTIVE 0.00 CV 15FEB26
200,000 米ドル 19,618,835.00 17,261,647.00 0.02
PENN NATION GAMING 2.75 CV 15MAY26
200,000 米ドル 93,508,624.00 43,481,163.00 0.06
PENNYMAC CORP 5.50 CV 15MAR26
400,000 米ドル 46,084,970.00 47,586,567.00 0.06
PENNYMAC FIN SVC 5.375 15OCT25 144A
518,000 米ドル 59,926,602.00 64,085,751.00 0.08
PENNYMAC FIN SVCS 5.75 15SEP31 144A
2,200,000 米ドル 240,953,487.00 241,172,179.00 0.32
PERFICIENT INC CV 0.125 15NOV26
200,000 米ドル 23,040,561.00 22,531,921.00 0.03
PERTAMINA PT 6 03MAY42 REGS
1,838,000 米ドル 248,429,796.00 247,514,478.00 0.33
PERU REPUBLIC OF 3.00 15JAN34
1,522,000 米ドル 172,030,980.00 172,095,307.00 0.23
PERUSAHAAN LISTRI 5.25 15MAY47 REGS
1,600,000 米ドル 197,462,590.00 184,349,088.00 0.24
PERUSAHAAN LISTRI 5.25 24OCT42 REGS
1,909,000 米ドル 223,879,043.00 229,251,228.00 0.30
PERUSAHAAN PENERB 4.4 01MAR28 REGS
4,044,000 米ドル 516,332,660.00 547,144,086.00 0.72
PETROLEOS MEX 6.5 23JAN29
2,793,000 米ドル 320,610,850.00 319,108,365.00 0.42
PETROLEOS MEX 6.875 16OCT25
290,000 米ドル 32,214,144.00 37,942,586.00 0.05
PETROLEOS MEXICAN 5.95 28JAN31
2,696,000 米ドル 252,951,166.00 279,478,407.00 0.37
PETROLEOS MEXICAN 6.49 23JAN27
2,277,000 米ドル 250,949,614.00 275,663,329.00 0.36
PETROLEOS MEXICAN 7.69 23JAN50
2,889,000 米ドル 280,888,531.00 281,361,090.00 0.37
PETROLEOS MEXICANOS 6.625 15JUN35
4,089,000 米ドル 422,158,584.00 398,175,372.00 0.53
PETRONAS CAPITAL 3.5 21APR30 REGS
855,000 米ドル 101,796,606.00 110,069,239.00 0.15
PETRONAS CAPITAL 4.55 21APR50 REGS
1,129,000 米ドル 142,339,260.00 145,259,618.00 0.19
PHILIPPINES REP OF 3.2 06JUL46
2,295,000 米ドル 242,960,507.00 243,752,542.00 0.32
PHILIPPINES REP OF 3.556 29SEP32
1,625,000 米ドル 210,454,431.00 210,022,819.00 0.28
PIKE CORP 5.5 01SEP28 144A
591,000 米ドル 62,416,730.00 66,307,181.00 0.09
PILGRIM'S PRIDE 5.875 30SEP27 144A
1,260,000 米ドル 165,536,670.00 165,225,613.00 0.22
PIONEER NAT RES 0.25 CV 15MAY25
450,000 米ドル 83,141,585.00 132,373,376.00 0.18
POLAR US BORROW 6.75 15MAY26 144A
732,000 米ドル 79,747,793.00 65,808,803.00 0.09
POLYUS FIN PLC 3.25 14OCT28 REGS
1,675,000 米ドル 184,583,794.00 60,047,503.00 0.08
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド(E15214)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
POST HOLDINGS 4.625 15APR30 144A
1,465,000 米ドル 163,967,286.00 172,545,668.00 0.23
POST HOLDINGS INC 5.50 15DEC29
700,000 米ドル 85,925,511.00 87,883,374.00 0.12
PRA GROUP INC 3.5 CV 01JUN23
400,000 米ドル 44,753,586.00 54,636,921.00 0.07
PRIME HEALTHCARE 7.25 01NOV25 144A
2,581,000 米ドル 290,573,824.00 300,712,519.00 0.40
PRIME SEC SVCS 5.75 15APR26 144A
1,101,000 米ドル 134,481,043.00 146,733,493.00 0.19
PRIME SECSRVC BR 6.25 15JAN28 144A
1,525,000 米ドル 168,213,808.00 186,283,354.00 0.25
PRIMO WATER HLDG 4.375 30APR29 144A
1,310,000 米ドル 148,273,860.00 149,973,919.00 0.20
PROGRESS SOFT CORP 1.00 CV 15APR26
200,000 米ドル 28,011,620.00 26,236,344.00 0.03
PROSUS NV 4.193 19JAN32 REGS
929,000 米ドル 105,958,810.00 104,943,671.00 0.14
PTC INC 4.00 15FEB28 144A
1,540,000 米ドル 176,053,263.00 193,819,828.00 0.26
PURE STORAGE 0.125 CV 15APR23
300,000 米ドル 41,803,388.00 46,643,864.00 0.06
Q2 HOLDINGS INC CV 0.125 15NOV25
350,000 米ドル 39,846,364.00 37,479,069.00 0.05
Q2 HOLDINGS INC CV 0.75 01JUN26
200,000 米ドル 22,919,132.00 22,757,638.00 0.03
QATAR STATE OF 4.4 16APR50 REGS
980,000 米ドル 130,186,635.00 132,646,441.00 0.18
QATAR STATE OF 4.817 14MAR49 REGS
1,051,000 米ドル 148,883,864.00 148,766,666.00 0.20
QUICKEN LOANS 3.875 01MAR31 144A
853,000 米ドル 91,016,967.00 92,818,220.00 0.12
RADIATE HOLDC FIN 4.50 15SEP26 144A
1,320,000 米ドル 142,484,916.00 159,913,106.00 0.21
RADIUS GBL INFR 2.50 CV 15SEP26
150,000 米ドル 16,332,070.00 19,045,912.00 0.03
RAPID7 INC 0.25 CV 15MAR27
500,000 米ドル 62,623,894.00 60,479,022.00 0.08
REALOGY GROUP/CO 0.25 CV 15JUN26
100,000 米ドル 11,121,975.00 10,025,421.00 0.02
REDFIN CORP 0.00 CV 15OCT25
250,000 米ドル 32,103,293.00 19,932,889.00 0.03
REDWOOD TRUST INC 7.75 CV 15JUN27
200,000 米ドル 23,616,306.00 24,257,996.00 0.03
REP OF GUATEMALA 6.125 01JUN50 REGS
929,000 米ドル 115,166,668.00 116,186,965.00 0.15
REPAY HOLDINGS 0.00 CV 01FEB26
400,000 米ドル 42,537,885.00 40,815,041.00 0.05
RINGCENTRAL INC 0.00 CV 01MAR25
600,000 米ドル 67,160,596.00 65,624,054.00 0.09
RINGCENTRAL INC 0.00 CV 15MAR26
500,000 米ドル 54,056,220.00 50,188,957.00 0.07
RLJ LODGING TRUST 4.00 15SEP29 144A
1,584,000 米ドル 175,908,517.00 185,389,298.00 0.25
ROCKCLIFF ERGY II 5.5 15OCT29 144A
1,986,000 米ドル 226,002,723.00 251,495,474.00 0.33
ROCKETMTGE CO 3.625 01MAR29 144A
1,280,000 米ドル 140,911,708.00 143,683,867.00 0.19
ROYAL CARIB CRUI 2.875 CV 15NOV23
200,000 米ドル 26,052,902.00 24,404,048.00 0.03
ROYAL CARIB CRUI 4.25 CV 15JUN23
450,000 米ドル 65,582,303.00 58,255,040.00 0.08
ROYAL CARIB CRUISE 5.5 01APR28 144A
788,000 米ドル 88,672,009.00 78,063,185.00 0.10
ROYAL CARIB CRUISE 5.5 31AUG26 144A
1,208,000 米ドル 137,579,636.00 126,731,286.00 0.17
RUSSIAN FED 5.10 28MAR35 REGS
3,800,000 米ドル 498,590,778.00 201,818,032.00 0.27
RUSSIAN FED 5.25 23JUN47 REGS
2,000,000 米ドル 262,987,657.00 106,220,016.00 0.14
RWT HOLDINGS INC CV 5.75 01OCT25
200,000 米ドル 22,711,877.00 23,137,375.00 0.03
SAREPTA THERAPEUTIC 1.5 CV 15NOV24
250,000 米ドル 28,383,760.00 46,014,843.00 0.06
SBA COMMUNICAT 3.125 01FEB29
1,207,000 米ドル 135,113,031.00 139,378,734.00 0.18
SCIENTIFIC GAMES 7.25 15NOV29 144A
950,000 米ドル 123,091,769.00 128,116,609.00 0.17
SCRIPPS ESCROW 5.875 15JUL27 144A
2,155,000 米ドル 233,247,412.00 269,992,428.00 0.36
SEALED AIR CORP 5.00 15APR29 144A
1,665,000 米ドル 207,948,947.00 217,201,677.00 0.29
SENEGAL REPUBLIC 6.25 23MAY33 REGS
2,399,000 米ドル 267,074,408.00 251,388,096.00 0.33
SENEGAL REPUBLIC 6.75 13MAR48 REGS
2,915,000 米ドル 302,728,768.00 270,927,430.00 0.36
SERBIA REPUBLIC 2.05 23SEP36 REGS
1,064,000 ユーロ 121,119,508.00 89,591,354.00 0.12
SHIFT4 PAYMENTS INC 0.00 CV 15DEC25
250,000 米ドル 32,038,897.00 27,675,293.00 0.04
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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投資有価証券明細表(続き)
2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
SHIFT4 PAYMENTS INC CV 0.5 01AUG27
500,000 米ドル 56,913,504.00 47,234,713.00 0.06
SILICON LAB INC 0.625 CV 15JUN25
350,000 米ドル 44,507,893.00 62,271,484.00 0.08
SINOPEC GP OVERSEA 4.1 28APR45 REGS
885,000 米ドル 104,717,840.00 104,206,365.00 0.14
SIRIUS XM RADIO 4 15JUL28 144A
1,205,000 米ドル 136,538,583.00 146,794,403.00 0.19
SIRIUS XM RADIO 4.125 01JUL30 144A
310,000 米ドル 37,331,051.00 36,464,027.00 0.05
SIRIUS XM RADIO INC 5 01AUG27 144A
660,000 米ドル 85,514,750.00 85,504,811.00 0.11
SNAP INC 0 CV 01MAY27
700,000 米ドル 83,160,922.00 65,059,760.00 0.09
SNAP INC 0.125 CV 01MAR28
700,000 米ドル 73,121,244.00 61,620,887.00 0.08
SNAP INC 0.75 CV 01AUG26
500,000 米ドル 52,876,930.00 58,122,265.00 0.08
SOFI TECHN INC 0.00 CV 15OCT26
1,000,000 米ドル 117,946,283.00 92,942,514.00 0.12
SOUTH AFRICA REP 5.75 30SEP49
2,154,000 米ドル 227,040,365.00 215,928,033.00 0.29
SOUTH AFRICA REP 7.3 20APR52
723,000 米ドル 87,664,837.00 83,478,417.00 0.11
SOUTHWEST AIRLINES 1.25 CV 01MAY25
820,000 米ドル 130,677,015.00 137,455,340.00 0.18
SOUTHWESTERN ENERGY 5.375 15MAR30
430,000 米ドル 47,076,869.00 55,665,927.00 0.07
SOUTHWESTERN ENERGY 8.375 15SEP28
390,000 米ドル 41,150,802.00 55,730,655.00 0.07
SOUTHWESTERN NRG 5.375 01FEB29 WI
1,050,000 米ドル 110,332,777.00 135,579,893.00 0.18
SPA HOLDING 3 4.875 04FEB28 144a
1,783,000 米ドル 195,406,359.00 192,083,940.00 0.25
SPECTRUM BRANDS INC 5 01OCT29 144A
927,000 米ドル 106,824,203.00 110,466,493.00 0.15
SPECTRUM BRANDS INC 5.50 15JUL30
1,135,000 米ドル 124,226,493.00 136,009,658.00 0.18
SPIRIT AIRLINES INC 1.0 CV 15MAY26
200,000 米ドル 22,052,124.00 24,125,221.00 0.03
SPLUNK INC 1.125 CV 15JUN27
1,000,000 米ドル 119,707,705.00 113,771,596.00 0.15
SPLUNK INC 1.125 CV 15SEP25
550,000 米ドル 63,053,738.00 73,208,827.00 0.10
SPRINT CAP CORP 6.875 15NOV28
1,900,000 米ドル 272,561,285.00 279,977,741.00 0.37
SPRINT CORP 7.625 01MAR26
1,175,000 米ドル 155,179,368.00 170,101,531.00 0.23
SQUARE INC 0.00 CV 1MAY26
200,000 米ドル 24,433,192.00 21,946,646.00 0.03
SQUARE INC 0.125 CV 01MAR25
550,000 米ドル 55,800,271.00 74,060,452.00 0.10
SQUARE INC 0.25 CV 01NOV27
550,000 米ドル 66,193,940.00 58,376,098.00 0.08
STAPLES INC 10.75 15APR27 144A
590,000 米ドル 55,410,528.00 57,175,774.00 0.08
STAPLES INC 7.5 15APR26
1,565,000 米ドル 166,536,306.00 183,181,916.00 0.24
STARWOOD PROP TST 3.75 31DEC24 144A
1,365,000 米ドル 159,998,973.00 172,398,767.00 0.23
STATE GRID OVERSEAS 3.5 4MAY27 REGS
2,025,000 米ドル 244,838,468.00 269,017,995.00 0.36
STONEX GROUP 8.625 15JUN25 144A
300,000 米ドル 35,879,399.00 40,429,993.00 0.05
STRIDE INC CV 1.125 01SEP27
500,000 米ドル 50,011,695.00 68,976,623.00 0.09
SUMMIT HOTEL PROP 1.5 CV 15FEB26
400,000 米ドル 46,630,220.00 46,205,707.00 0.06
SUNRUN INC 0.00 CV 01FEB26
150,000 米ドル 15,027,576.00 14,538,864.00 0.02
SUPERNUS PHARM CV 0.625 01APR23
350,000 米ドル 40,751,372.00 44,873,807.00 0.06
SYNOVUS FINANCIAL CORP FRN 07FEB29
200,000 米ドル 23,820,511.00 26,094,572.00 0.03
T MOBILE USA INC 4.75 01FEB28
700,000 米ドル 79,851,092.00 92,942,514.00 0.12
TANDEM DIABETES CAR 1.50 CV 01MAY25
200,000 米ドル 24,723,800.00 25,841,338.00 0.03
TECHTARGET INC 0.00 CV 15DEC26
400,000 米ドル 45,267,263.00 42,221,766.00 0.06
TEGNA INC 5 15SEP29 144A
906,000 米ドル 111,612,520.00 116,646,164.00 0.15
TELADOC HEALTH INC 1.25 CV 1JUN27
600,000 米ドル 74,422,658.00 59,151,271.00 0.08
TEMPUR SEALY INT 4.00 15APR29 144A
908,000 米ドル 103,349,025.00 103,252,165.00 0.14
TENET HEALTHCARE 4.625 01SEP24 144A
910,000 米ドル 106,760,087.00 119,717,495.00 0.16
TENET HEALTHCARE 4.625 15JUN28 144A
1,260,000 米ドル 136,759,746.00 157,707,424.00 0.21
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
TENET HEALTHCARE 6.125 01OCT28 144A
1,180,000 米ドル 141,092,917.00 151,589,699.00 0.20
TENET HEALTHCARE 6.25 01FEB27 144A
1,725,000 米ドル 188,370,438.00 228,036,661.00 0.30
TENGIZCHEVROIL FI 3.25 15AUG30 REGS
800,000 米ドル 87,397,452.00 76,212,862.00 0.10
TERRAFORM POWER 4.75 15JAN30 144A
884,000 米ドル 97,389,758.00 105,854,625.00 0.14
TERRIER MEDIA BU 8.875 15DEC27 144A
1,599,000 米ドル 188,004,130.00 169,845,806.00 0.22
TITAN ACQ BORROW 7.75 15APR26 144A
1,382,000 米ドル 146,600,218.00 163,310,620.00 0.22
TK ELEVATOR US NE 5.25 15JUL27 144A
1,120,000 米ドル 131,746,922.00 141,313,829.00 0.19
T-MOBILE USA INC 2.25 15FEB26
735,000 米ドル 78,100,123.00 90,892,873.00 0.12
T-MOBILE USA INC 3.375 15APR29
286,000 米ドル 32,722,156.00 35,372,460.00 0.05
T-MOBILE USA INC 3.50 15APR31
1,460,000 米ドル 171,630,179.00 178,634,185.00 0.24
TRANSDIGM INC 4.625 15JAN29 WI
880,000 米ドル 102,876,856.00 104,171,670.00 0.14
TRANSDIGM INC 5.5 15NOV27
540,000 米ドル 58,458,638.00 67,705,699.00 0.09
TRANSDIGM INC 6.25 15MAR26
1,380,000 米ドル 176,918,853.00 182,854,714.00 0.24
TRIPADVISOR INC 0.25 CV 01APR26
400,000 米ドル 41,938,553.00 41,213,366.00 0.05
TRIPADVISOR INC 7.00 15JUL25 144A
520,000 米ドル 67,338,784.00 68,325,626.00 0.09
TTM TECHNOLOGIES INC 4 01MAR29 144A
1,420,000 米ドル 153,517,536.00 164,949,170.00 0.22
TULLOW OIL PLC 10.25 15MAY26 REGS
1,400,000 米ドル 158,256,651.00 174,034,858.00 0.23
TURKEY REP OF 5.125 17FEB28
1,032,000 米ドル 106,528,277.00 105,893,653.00 0.14
TURKEY REP OF 6.875 17MAR36
7,955,000 米ドル 843,540,062.00 778,078,924.00 1.03
TWITTER INC 0.00 CV 15MAR26
600,000 米ドル 63,319,215.00 73,132,481.00 0.10
TWITTER INC 0.25 CV 15JUN24
500,000 米ドル 54,756,346.00 66,984,998.00 0.09
TWO HARBORS INV CO CV 6.25 15JAN26
400,000 米ドル 49,210,297.00 47,833,948.00 0.06
TYLER TECHNOLOGIES CV 0.25 15MAR26
300,000 米ドル 35,670,025.00 41,385,974.00 0.05
UBER TECH INC 0.00 CV 15DEC25
700,000 米ドル 78,035,055.00 76,780,211.00 0.10
UKRAINE GOVT 6.876 21MAY29 REGS
980,000 米ドル 86,979,840.00 25,698,605.00 0.03
UKRAINE GOVT 7.375 25SEP32 REGS
2,806,000 米ドル 256,838,556.00 72,091,658.00 0.10
UKRAINE GOVT FRN 31MAY40 SER GDP
3,012,000 米ドル 263,557,800.00 106,698,219.00 0.14
UNITED AIRLINES 4.375 15APR26 144a
1,035,000 米ドル 117,827,475.00 130,726,087.00 0.17
UNITED NAT FOODS 6.75 15OCT28 144A
1,585,000 米ドル 170,331,879.00 210,414,736.00 0.28
UNITED RENTALS NORTH 4.875 15JAN28
1,105,000 米ドル 116,904,914.00 144,827,629.00 0.19
UNITED STATES STELL COR 5 CV 1NOV26
100,000 米ドル 24,822,114.00 23,839,755.00 0.03
UNITY SOFTWARE 0.00 CV 15NOV26
900,000 米ドル 92,269,847.00 88,846,405.00 0.12
UPC BROADBAND 4.875 15JUL31 144A
1,950,000 米ドル 215,611,344.00 228,812,853.00 0.30
UPSTART HLGS INC CV 0.25 15AUG26
200,000 米ドル 23,890,104.00 14,339,702.00 0.03
UPWORK INC CV 0.25 15AUG26
300,000 米ドル 33,069,946.00 30,629,325.00 0.04
US T-BILL 0.00 02AUG22
4,500,000 米ドル 615,067,487.00 597,458,258.00 0.79
USA COM PART 6.875 01APR26 WI
360,000 米ドル 41,786,713.00 44,751,820.00 0.06
USA COM PARTNERS 6.875 01SEP27
936,000 米ドル 108,496,261.00 113,962,393.00 0.15
VAIL RESORT INC 0.00 CV 1JAN26
350,000 米ドル 38,166,095.00 42,114,577.00 0.06
VIASAT INC 5.625 15SEP25 144A
995,000 米ドル 114,139,307.00 114,179,382.00 0.15
VICI PROPERTIES 4.25 01DEC26 144A
1,546,000 米ドル 190,455,046.00 192,445,825.00 0.25
VIRGIN GALACTIC HLDG 2.5 CV 01FEB27
180,000 米ドル 18,169,938.00 17,417,958.00 0.02
VIRGIN MEDIA FINANCE 5 15JUL30 144A
1,175,000 米ドル 126,908,218.00 131,910,998.00 0.17
VIRGIN MEDIA SEC 5.50 15MAY29 144A
821,000 米ドル 99,540,173.00 102,507,985.00 0.14
VISHAY INTERTECHNOL 2.25 CV 15JUN25
200,000 米ドル 21,463,594.00 25,660,100.00 0.03
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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ニッポン・オフショア・ファンズ
投資有価証券明細表(続き)
2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
A.債券(続き) 日本円 日本円 %
VISTRA CORP FRN PERP 144A
1,647,000 米ドル 208,066,262.00 200,617,453.00 0.27
VISTRA OPERATIONS 4.375 1MAY29 144A
1,295,000 米ドル 141,522,609.00 157,328,441.00 0.21
VM CONSOLIDATED 5.5 15APR29 144A
945,000 米ドル 102,978,467.00 109,628,795.00 0.15
VTR FINANCE BV 6.375 15JUL28 REGS
1,522,000 米ドル 162,465,557.00 120,643,898.00 0.16
WASTE PRO USA INC 5.50 15FEB26 144A
1,595,000 米ドル 188,951,796.00 195,098,786.00 0.26
WAYFAIR INC 0.625 CV 01OCT25
800,000 米ドル 88,094,133.00 71,828,907.00 0.10
WAYFAIR INC 1.00 CV 15AUG26
400,000 米ドル 83,082,522.00 36,247,580.00 0.05
WESTERN DIGITAL CV 1.5 01FEB24
700,000 米ドル 75,273,112.00 88,295,389.00 0.12
WHITE CAP PARENT 8.25 15MAR26 144A
1,655,000 米ドル 181,960,708.00 184,450,560.00 0.24
WILLIAM CARTER 5.625 15MAR27 144A
817,000 米ドル 107,475,307.00 107,035,171.00 0.14
WINNEBAGO INDUST 1.50 CV 01APR25
350,000 米ドル 46,403,882.00 52,912,104.00 0.07
WMG ACQUI CORP 3.75 01DEC29 144A
581,000 米ドル 68,803,884.00 70,332,166.00 0.09
WOLFSPEED INC 0.25 CV 15FEB28
200,000 米ドル 23,861,429.00 25,160,866.00 0.03
WOLFSPEED INC 1.75 CV 01MAY26
310,000 米ドル 89,698,865.00 77,113,740.00 0.10
WORKIVA INC 1.125 CV 15AUG26
300,000 米ドル 46,094,198.00 42,959,358.00 0.06
WYNN LAS VEGAS 5.5 01MAR25 144A
1,170,000 米ドル 145,425,209.00 151,274,467.00 0.20
XHR LP 4.875 01JUN29 144A
1,410,000 米ドル 172,841,854.00 167,089,315.00 0.22
XHR LP 6.375 15AUG25 144A
480,000 米ドル 65,077,767.00 63,891,990.00 0.08
YUM] BRANDS INC 4.75 15JAN30 144A
855,000 米ドル 105,218,265.00 108,414,124.00 0.14
YUM] BRANDS INC 5.375 01APR32
988,000 米ドル 126,847,735.00 128,558,086.00 0.17
ZENDESK INC CV 0.625 15JUN25
600,000 米ドル 73,483,051.00 77,593,722.00 0.10
ZIGGO BOND CO 5.125 28FEB30 144a
850,000 米ドル 97,223,863.00 95,994,891.00 0.13
ZIGGO BOND CO BV 6 15JAN27 144A
500,000 米ドル 63,161,420.00 63,234,103.00 0.08
ZIGGO BV 4.875 15JAN30 144a
1,014,000 米ドル 113,097,856.00 121,809,995.00 0.16
ZILLOW GROUP INC 1.375 CV 01SEP26
200,000 米ドル 29,877,370.00 28,068,639.00 0.04
ZILLOW GROUP INC 2.75 CV 15MAY25
800,000 米ドル 155,781,268.00 103,139,636.00 0.14
ZSCALER INC 0.125 CV 1JUL25
600,000 米ドル 81,146,909.00 97,948,133.00 0.13
債券合計 65,042,673,127 65,343,047,500 86.47
B. 中期債券
日本円 日本円 %
ANGOLA REPUBLIC 8.75 14APR32 REGS
530,000 米ドル 63,181,260.00 56,606,240.00 0.07
ARAB REP OF EGY 8.875 29MAY50 REGS
1,961,000 米ドル 201,582,656.00 153,091,337.00 0.20
ARAB REP OF EGYP 8.5 31JAN47 REGS
1,895,000 米ドル 193,818,059.00 145,489,188.00 0.19
BAHRAIN KINGDOM 5.625 30SEP31 REGS
2,330,000 米ドル 263,473,530.00 266,812,533.00 0.35
DP WORLD PLC 4.7 30SEP49 REGS
4,902,000 米ドル 586,349,512.00 555,446,615.00 0.73
DUBAI GOVT INTL 3.9 09SEP50 EMTN
2,206,000 米ドル 228,925,505.00 212,476,748.00 0.28
EQUATE CHEMICAL 2.625 28APR28 REGS
980,000 米ドル 111,023,120.00 116,456,971.00 0.15
EXP-IMP BK INDIA 2.25 13JAN31 REGS
575,000 米ドル 59,747,633.00 62,396,572.00 0.08
GAZPROM PJSC GAZ FN FRN PERP REGS
2,225,000 米ドル 243,218,871.00 73,856,105.00 0.10
GC TREASURY CENTRE 4.4 30MAR32 REGS
492,000 米ドル 60,083,315.00 60,694,014.00 0.08
KAZMUNAYGAS NAT 5.75 19APR47 REGS
2,057,000 米ドル 252,153,193.00 214,419,650.00 0.28
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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2022年7月31日現在
利回り債券3分法ファンド
額面 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
Ⅰ.公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続き)
B. 中期債券(続き)
日本円 日本円 %
KAZMUNAYGAZ NAT 5.375 24APR30 REGS
1,567,000 米ドル 196,432,253.00 189,828,375.00 0.25
MDC GMTN BV 4.5 07NOV28 REGS
325,000 米ドル 42,147,516.00 44,586,940.00 0.06
MDGH - GMTN BV 3.7 07NOV49 REGS
2,599,000 米ドル 297,911,290.00 303,893,949.00 0.40
MDGH GMTN RSC LTD 2.5 3JUN31 GMTN
1,485,000 米ドル 168,125,101.00 175,027,824.00 0.23
NIGERIA REP OF 7.625 28NOV47 REGS
1,541,000 米ドル 154,447,847.00 127,244,662.00 0.17
NIGERIA REP OF 7.696 23FEB38 REGS
1,480,000 米ドル 161,006,810.00 124,538,296.00 0.16
NIGERIA REP OF 7.875 16FEB32 REGS
980,000 米ドル 109,191,129.00 92,460,329.00 0.12
NIGERIA REP OF 8.25 28SEP51 REGS
1,077,000 米ドル 110,864,591.00 90,157,818.00 0.12
NIGERIA REP OF 8.375 24MAR29 REGS
1,174,000 米ドル 135,467,322.00 120,150,665.00 0.16
PERTAMINA PT 4.70 30JUL49 REGS
775,000 米ドル 92,925,000.00 89,740,719.00 0.12
PERTAMINA PT 6.50 07NOV48 REGS
760,000 米ドル 99,797,634.00 104,752,317.00 0.14
PERUSAHAAN LISTR 3.875 17JUL29 REGS
2,380,000 米ドル 278,858,671.00 290,724,186.00 0.38
PERUSAHAAN LISTR 4.875 17JUL49 REGS
2,967,000 米ドル 342,360,544.00 324,621,252.00 0.43
ROMANIA GOVT 4.00 14FEB51 REGS
928,000 米ドル 99,643,414.00 86,373,621.00 0.11
SAUDI ARABIA KNGD 3.25 22OCT30 REGS
1,716,000 米ドル 207,688,832.00 223,161,607.00 0.30
SAUDI INTER BOND 2.25 2FEB33 REGS
1,909,000 米ドル 207,658,589.00 223,219,716.00 0.30
SAUDI INTER BOND 4.5 26OCT46 REGS
4,805,000 米ドル 611,701,054.00 616,578,338.00 0.82
SHARJAH SUKUK PRG LTD 3.234 23OCT29
875,000 米ドル 99,189,597.00 102,527,211.00 0.14
中期債券合計 5,678,973,848 5,247,333,798 6.92
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある
70,721,646,975 70,590,381,298 93.39
市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計
投資有価証券合計 70,721,646,975 70,590,381,298 93.39
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
アメリカ合衆国
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 7.01
電気通信 4.01
電気、ガス、空調設備供給 3.46
本社業務、経営コンサルタント事業 3.31
コンピューター・プログラミング、コンサルタント業
および関連事業 3.04
出版事業 2.44
番組制作および放送事業 2.32
コンピューター、電子・光学製品の製造 2.25
ヒューマンヘルス事業 2.22
原油および天然ガスの採掘 1.65
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 1.41
自動車およびオートバイ以外の小売業 1.39
持株会社の事業 1.17
自動車およびオートバイ以外の卸売業 1.06
不動産事業 1.03
基礎的な医薬品および医薬品製剤の製造 1.00
空輸 0.82
ゴムおよびプラスチック製品の製造 0.80
行政および防衛;強制加入社会保障 0.79
情報サービス事業 0.77
ギャンブルおよびベッティング事業 0.75
採鉱支援サービス活動 0.69
損害保険 0.63
保険代理店およびブローカー業 0.62
食品の製造 0.62
自動車、トレーラーおよびセミトレーラーの製造 0.60
他の輸送機器の製造 0.54
旅行代理店、旅行業者予約サービスおよび関連事業 0.54
科学的研究および開発 0.53
保険および年金基金以外の金融サービスに対する
その他の補助事業 0.53
電気機器の製造 0.44
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
アメリカ合衆国(続き)
レンタルおよびリース事業 0.44
その他の製造 0.44
宿泊設備 0.42
基金属の製造 0.41
衣服の製造 0.40
機械装置設備以外の組立金属製品の製造 0.37
土木工学 0.37
食品および飲料サービス事業 0.34
広告および市場調査 0.33
陸上輸送およびパイプラインによる輸送 0.30
廃棄物の収集、処理および処分事業;資源回収 0.26
自動車ならびにオートバイの卸売業・小売業および修
理 0.24
コークスおよび石油精製品の製造 0.23
化学薬品および化学製品の製造 0.21
木材ならびに家具以外の木製品および
コルク製品の製造(わら製品および組物材料の製造) 0.21
教育 0.19
他の非金属性鉱産物の製造 0.18
他の個人向けサービス事業 0.16
創造的活動、芸術・娯楽活動 0.15
スポーツ活動、娯楽およびレクリエーション事業 0.14
映画、ビデオおよびテレビ番組制作、録音および
音楽出版事業 0.14
織物の製造 0.14
建物の建設 0.13
他の専門的、科学的、技術的事業 0.09
金属鉱石の採鉱 0.09
機械装置設備の製造(他に分類されないもの) 0.07
雇用活動 0.07
オフィス経営、オフィス支援および
その他のビジネス支援事業 0.07
法律および会計サービス業 0.06
輸送のための保管および支援事業 0.05
機械装置設備の修理および設置 0.03
55.17
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
メキシコ
原油および天然ガスの採掘 2.10
行政および防衛;強制加入社会保障 1.00
電気、ガス、空調設備供給 0.70
3.80
インドネシア
電気、ガス、空調設備供給 1.35
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.72
原油および天然ガスの採掘 0.59
基金属の製造 0.27
2.93
ルクセンブルグ
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.71
電気通信 0.62
本社業務、経営コンサルタント事業 0.38
持株会社の事業 0.15
1.86
アラブ首長国連邦
輸送のための保管および支援事業 0.73
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.69
行政および防衛;強制加入社会保障 0.29
1.71
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
イギリス
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.68
ギャンブルおよびベッティング事業 0.40
原油および天然ガスの採掘 0.23
基金属の製造 0.19
1.50
パナマ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.99
水上輸送 0.47
1.46
サウジアラビア
行政および防衛;強制加入社会保障 1.41
1.41
オランダ
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 1.04
電気通信 0.16
本社業務、経営コンサルタント事業 0.15
1.35
エジプト
治外法権機関および団体の活動 0.69
行政および防衛;強制加入社会保障 0.64
1.33
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
カナダ
本社業務、経営コンサルタント事業 0.34
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.24
機械装置設備の製造(他に分類されないもの) 0.22
他の輸送機器の製造 0.14
金属鉱石の採鉱 0.11
空輸 0.11
改善事業および他の廃棄物管理サービス 0.09
1.25
トルコ
行政および防衛;強制加入社会保障 1.17
1.17
カザフスタン
原油および天然ガスの採掘 0.88
その他の金融仲介機関 0.11
0.99
コロンビア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.99
0.99
ドミニカ共和国
行政および防衛;強制加入社会保障 0.94
0.94
バミューダ
水上輸送 0.59
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.29
0.88
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
コートジボワール
行政および防衛;強制加入社会保障 0.81
0.81
トーゴ
治外法権機関および団体の活動 0.78
0.78
アルゼンチン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.74
0.74
ナイジェリア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.73
0.73
ケイマン諸島
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.66
食品の製造 0.06
0.72
セネガル
行政および防衛;強制加入社会保障 0.69
0.69
フィリピン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.60
0.60
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
バーレーン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.51
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.08
0.59
英領ヴァージン諸島
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.49
0.49
オマーン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.49
0.49
チリ
基金属の製造 0.23
行政および防衛;強制加入社会保障 0.21
0.44
南アフリカ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.40
電気、ガス、空調設備供給 0.03
0.43
インド
その他の金融仲介機関 0.42
0.42
ロシア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.41
0.41
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
ブラジル
食品の製造 0.16
行政および防衛;強制加入社会保障 0.12
本社業務、経営コンサルタント事業 0.11
0.39
リベリア
本社業務、経営コンサルタント事業 0.38
0.38
ドイツ
本社業務、経営コンサルタント事業 0.26
基礎的な医薬品および医薬品製剤の製造 0.12
0.38
カタール
行政および防衛;強制加入社会保障 0.37
0.37
フランス
電気通信 0.23
映画、ビデオおよびテレビ番組制作、録音および
音楽出版事業 0.13
0.36
マレーシア
原油および天然ガスの採掘 0.34
0.34
ガーナ共和国
行政および防衛;強制加入社会保障 0.31
0.31
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
エクアドル
行政および防衛;強制加入社会保障 0.30
0.30
イスラエル
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.24
コンピューター・プログラミング、コンサルタント業
および関連事業 0.06
0.30
ウクライナ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.27
0.27
フィンランド
本社業務、経営コンサルタント事業 0.25
0.25
アンゴラ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.23
0.23
ペルー
行政および防衛;強制加入社会保障 0.23
0.23
ポーランド
機械装置設備以外の組立金属製品の製造 0.20
0.20
モロッコ
その他の採鉱および採石業 0.18
0.18
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
モーリシャス
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.18
0.18
グアテマラ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.15
0.15
パラグアイ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.14
0.14
ケニア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.14
0.14
ハンガリー
行政および防衛;強制加入社会保障 0.14
0.14
ヨルダン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.13
0.13
セルビア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.12
0.12
コスタリカ
行政および防衛;強制加入社会保障 0.12
0.12
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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利回り債券3分法ファンド
投資有価証券の国別および業種別分類
業種 比率(%)*
国名
ルーマニア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.11
0.11
オーストラリア
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.11
0.11
ジョージア
行政および防衛;強制加入社会保障 0.10
0.10
パキスタン
行政および防衛;強制加入社会保障 0.09
0.09
エルサルバドル
行政および防衛;強制加入社会保障 0.09
0.09
タイ
保険および年金基金以外のその他金融サービス事業
(他に分類されないもの) 0.08
0.08
ホンジュラス
行政および防衛;強制加入社会保障 0.07
0.07
ジャージー
科学的研究および開発 0.05
0.05
投資有価証券合計 93.39
(*) 百分率で表示された純資産総額に対する時価比率
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額
2021 年12月末日現在、管理会社の資本金の額は246,310円(全額払込済)、授権株式総数は、普通株式
450,000株および償還可能優先株式450,000株、発行済株式数は、普通株式1,000株および償還可能優先株
式1,000株、純資産の額は約93億円である。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業の目的は、あらゆる種類の金融、商取引およびトレーディング業務ならびに銀行およ
び信託業務を遂行し、引受け、また、これらの目的のいずれかに関連して差支えなく行うことのできる
ようなその他の業務を営むことを含む。
2022 年8月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っている。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産額の合計
オープン・エンド型
ケイマン諸島籍 14 380,267,664,747 円
契約型投資信託
(3)その他
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または
与えると予想される事実はない。
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(2)その他の訂正
訂正箇所を下線または傍線で示します。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
2 投資方針
(1)投資方針
<訂正前>
(前略)
ファンドの特徴
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ファンドの投資対象
<訂正後>
(前略)
ファンドの特徴
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ファンドの投資対象
4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
(A)日本
<訂正前>
2022 年 6 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(後略)
<訂正後>
2022 年 9 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
Ⅰ ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合
(後略)
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5 運用状況
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
以下の内容が追加されます。
<参考情報>
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