三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）、三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）、三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）、三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）、三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年12月12日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                           三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                           三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                           三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
      信託受益証券の金額】
                           　1兆円を上限とします。
                           三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                           　1兆円を上限とします。
                           三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                           　1兆円を上限とします。
                           三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                           　1兆円を上限とします。
                           三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                           　1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

        三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
        三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
        三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
        三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
        以下、上記５ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
        いうことがあります。
        また、「三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）」を「１安定重視型」、「三井住友・資
        産最適化ファンド（２やや安定型）」を「２やや安定型」、「三井住友・資産最適化ファンド（３
        バランス型）」を「３バランス型」、「三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）」を「４
        やや成長型」、「三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）」を「５成長重視型」という略
        称でいうことがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド1兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「１安定重視型」は「最適安定重視」、
         「２やや安定型」は「最適やや安定」、「３バランス型」は「最適バランス」、「４やや成長
         型」は「最適やや成長」、「５成長重視型」は「最適成長重視」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                         ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                 コールセンター
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          三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                  0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          式会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （５）【申込手数料】

        ありません。

    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2022年12月13日から2023年6月12日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
        い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および

        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
        各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構

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    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
         信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
       ニ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みはで
         きません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
         ・ニューヨークの取引所の休業日
         ・ニューヨークの銀行の休業日
       ホ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ヘ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産

         投資信託（リート）等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金2,000億円を限度として信託金を追加
         することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                 外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           投資対象資産          資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債券、
           （収益の源泉）                      不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
                                 投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                                 のをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分変            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     更型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                 益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                 るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                 泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ            関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                 ファンズをいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                 をいいます。
    ≪商品分類表≫

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                                               投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                               国内                   株式

            単位型                                      債券

                               海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                  （　　）
                               内外                 資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
      株式             年１回          グローバル

        一般                     （日本を含む）
        大型株            年２回            日本
        中小型株
                    年４回            北米
      債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年６回（隔月）             欧州                    （部分ヘッジ）
        公債
        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        （　　）
                    その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
      不動産投信              （　　）                                  なし
                                           ズ
                              アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券（資
      産複合（株式、債
                             中近東（中東）
      券、不動産投信）　
      資産配分変更型））
      資産複合                       エマージング

      （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
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       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2017年9月14日              信託契約締結、設定、運用開始。

    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
        〔参考情報：投資顧問会社〕

          以下の法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を行
          う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
          イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

          各ファンドの基本資産配分に関する投資助言等を行います。
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       ロ　委託会社の概況
       （イ）資本金の額
          20億円（2022年9月30日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2022年9月30日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                  337,248
       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
         資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

    ２【投資方針】




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    （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
         （リート）等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
           （リート）等に分散投資することにより、長期的な視点の基に各ファンド以下の運用を行い
           ます。
            （１安定重視型）安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行いま
                      す。
            （２やや安定型）安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
            （３バランス型）信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用
                      を行います。
            （４やや成長型）信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いま
                      す。
            （５成長重視型）信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
         （ⅰ）主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リー
             ト、国内債券、先進国債券（除く日本）、為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）、新
             興国債券に投資します。
         （ⅱ）投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替
             えも行います。
       （ロ）イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定し
           ます。
         （ⅰ）基本資産配分比率は、各資産の期待収益率やリスク（標準偏差）および資産間の相関係
             数等を推計・最適化して算出します。
       （ハ）実質組入外貨建資産については、投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除
           き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ニ）投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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    （２）【投資対象】
















       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形
         ３．金銭債権
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       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券または次の有価証券（金融商品取引法第２条第
         ２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを
         指図します。
         １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
         ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
         なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
    〔参考情報：投資対象とする投資信託の概要〕

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    （３）【運用体制】














       イ　ファンドの運用体制

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         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
         ※他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位
           性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
           た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
           期的に判断します。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じ
         て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年９月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以

        下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。

       （基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限

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       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
          えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
          公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
       ト　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       チ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち
         信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ
         のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       リ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
         １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
         ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
         ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
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         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会 社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    ３【投資リスク】

    イ　ファンドのもつリスクの特性

       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
           が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
           況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
           因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
           大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）債券市場リスク
           内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファ
           ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
           は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
           リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度
           等）の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
           の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
           不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
           様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
           れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
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           に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
           とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
           け が低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
           れます。
       （ホ）為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
           影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
           あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
           とがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
           為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為替
           ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
       （ヘ）カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
           国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
           ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
           下落する要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に
           比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規
           模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が
           大きくなる傾向が考えられます。
       （ト）市場流動性リスク
           ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
           市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
           には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
           があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
           当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
           ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
           により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
           価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （リ）換金制限等に関する留意点
           ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
           取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
           実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
           す。
           これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる
           可能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延す
           る可能性等があります。
       （ヌ）収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
           払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買



           益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
           比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
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           ドの収益率を示すものではありません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
           部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
           価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
    ロ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
       に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
       す。
       また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
       用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
       さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
       やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
       当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
       コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
       議に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

        ありません。

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    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

                      純資産総額に年0.968％（税抜き0.88％）の率を乗じて得た金額が、毎
                      日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
                      す。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期
                      末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
                      信託報酬の配分は以下の通りです。
                      ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
                       支払先         料率              役務の内容
                                      ファンドの運用およびそれに伴う調
                       委託会社        年0.39％       査、受託会社への指図、基準価額の算
              ファンド
                                      出、法定書面等の作成等の対価
                                      交付運用報告書等各種書類の送付、口
                       販売会社        年0.46％       座内でのファンドの管理、購入後の情
                                      報提供等の対価
                                      ファンドの財産の保管および管理、委
                       受託会社        年0.03％
                                      託会社からの指図の実行等の対価
                      ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
                      ※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧
                       問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
                                  ＊
            投資対象とする
                      年0.39％程度（最大）
              投資信託
                      ※管理報酬等は年度によって異なります。
                      ファンドの純資産総額に対して年1.007％（最大）（税抜き0.919％）
                        ＊
                      程度
                      ※実質的な負担は、基本資産配分比率の見直しおよび実際の組入状況
           実質的な負担
                       等により変動します。
                      ※ETFの基本資産配分比率を上限の10％と仮定して算出した試算値で
                       す。
        ＊投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、
         純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

         年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、外国における資産の保管等に要
         する費用、およびマザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等（それらにかかる消費税
         等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
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         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接

         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
       び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
       用にかかる税制が適用されます。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
      ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税
       制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをＮ
       ＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。
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      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年9月末現在の情報をもとに作成







       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                                2022年9月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ            154,444,377           1.98
            親投資信託受益証券                     日本          7,546,442,432           96.99
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           79,748,935          1.03
                 合計（純資産総額）                           7,780,635,744           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                                2022年9月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ            114,271,783           2.98
            親投資信託受益証券                     日本          3,686,990,386           96.01
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           39,040,820          1.01
                 合計（純資産総額）                           3,840,302,989           100.00
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                 29/343


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                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ            391,354,354           3.91
            親投資信託受益証券                     日本          9,498,409,722           94.99
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          109,119,746           1.10
                 合計（純資産総額）                           9,998,883,822           100.00
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                                2022年9月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ            223,530,636           5.02
            親投資信託受益証券                     日本          4,177,550,832           93.90
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           47,747,945          1.08
                 合計（純資産総額）                           4,448,829,413           100.00
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                                2022年9月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ            264,060,473           6.03
            親投資信託受益証券                     日本          4,068,706,736           92.88
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           47,777,510          1.09
                 合計（純資産総額）                           4,380,544,719           100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年9月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    ヘッジ付き外国        2,511,636,899         1.2961     3,255,407,867         1.2607     3,166,420,638        40.70
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
      日本     親投資    国内債券パッシ        1,960,621,987         1.2425     2,436,001,977         1.2358     2,422,936,651        31.14
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資    外国株式イン         131,405,065        6.1968      814,293,317        5.7591      756,774,909        9.73
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    国内株式イン         191,441,180        3.3107      633,804,314        3.1493      602,905,708        7.75
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　            13,402    12,268.30       164,419,799      11,523.98       154,444,377        1.98
           券    Ｊ.Ｐ.モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債
               券　ＥＴＦ
      日本     親投資    外国債券パッシ         77,033,842       2.0515      158,034,926        2.0008      154,129,311        1.98
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    Ｊリート・イン         57,002,092       2.7404      156,208,532        2.6537      151,266,451        1.94
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    エマージング株         94,365,741       1.7132      161,667,387        1.5730      148,437,310        1.91
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
      日本     親投資    外国リート・イ         54,290,586       2.9931      162,495,856        2.6445      143,571,454        1.85
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                 1.98
                    親投資信託受益証券                                   96.99
                       合　計                                98.98
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年9月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    ヘッジ付き外国         943,753,966        1.2963     1,223,376,190         1.2607     1,189,790,624        30.98
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
      日本     親投資    国内債券パッシ         663,288,141        1.2425      824,124,234        1.2358      819,691,484       21.34
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    外国株式イン         116,754,792        6.2005      723,938,272        5.7591      672,402,522       17.51
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
                                 31/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資    国内株式イン         178,649,338        3.3105      591,413,603        3.1493      562,620,360       14.65
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
      日本     親投資    外国債券パッシ         57,841,285       2.0515      118,661,396        2.0008      115,728,843        3.01
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　            9,916   12,268.30       121,652,494      11,523.98       114,271,783        2.98
           券    Ｊ.Ｐ.モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債
               券　ＥＴＦ
      日本     親投資    Ｊリート・イン         42,983,263       2.7404      117,791,333        2.6537      114,064,685        2.97
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    エマージング株         70,242,472       1.7132      120,339,403        1.5730      110,491,408        2.88
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
      日本     親投資    外国リート・イ         38,646,421       3.0042      116,101,577        2.6445      102,200,460        2.66
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                 2.98
                    親投資信託受益証券                                   96.01
                       合　計                                98.98
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年9月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国株式イン         425,855,162        6.1992     2,639,957,909         5.7591     2,452,542,463        24.53
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    ヘッジ付き外国        1,757,229,040         1.2963     2,277,856,324         1.2607     2,215,338,650        22.16
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
      日本     親投資    国内株式イン         657,417,555        3.3094     2,175,680,556         3.1493     2,070,405,105        20.71
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
                                 32/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資    国内債券パッシ         994,902,759        1.2425     1,236,132,836         1.2358     1,229,500,829        12.30
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    エマージング株         301,764,109        1.7129      516,883,951        1.5730      474,674,943        4.75
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
      日本     親投資    Ｊリート・イン         148,291,027        2.7404      406,376,730        2.6537      393,519,898        3.94
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　            33,960    12,268.30       416,631,576      11,523.98       391,354,354        3.91
           券    Ｊ.Ｐ.モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債
               券　ＥＴＦ
      日本     親投資    外国リート・イ         136,445,305        3.0025      409,676,128        2.6445      360,829,609        3.61
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    外国債券パッシ         150,738,817        2.0515      309,240,683        2.0008      301,598,225        3.02
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                 3.91
                    親投資信託受益証券                                   94.99
                       合　計                                98.91
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年9月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国株式イン         228,115,033        6.1988     1,414,032,699         5.7591     1,313,737,286        29.53
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    国内株式イン         366,005,399        3.3103     1,211,601,223         3.1493     1,152,660,803        25.91
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
      日本     親投資    ヘッジ付き外国         429,632,345        1.2963      556,946,433        1.2607      541,637,497       12.17
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
                                 33/343



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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     親投資    エマージング株         243,657,870        1.7132      417,434,662        1.5730      383,273,829        8.62
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
      日本     親投資    国内債券パッシ         220,913,535        1.2425      274,480,554        1.2358      273,004,946        6.14
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　           19,397    12,268.30       237,968,277      11,523.98       223,530,636        5.02
           券    Ｊ.Ｐ.モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債
               券　ＥＴＦ
      日本     親投資    Ｊリート・イン         83,664,634       2.7404      229,274,563        2.6537      222,020,839        4.99
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    外国リート・イ         75,760,513       3.0042      227,599,733        2.6445      200,348,676        4.50
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    外国債券パッシ         45,415,312       2.0515      93,169,512       2.0008      90,866,956       2.04
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                 5.02
                    親投資信託受益証券                                   93.90
                       合　計                                98.93
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

    イ　主要投資銘柄

                                                    2022年9月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国株式イン         262,932,241        6.1982     1,629,696,066         5.7591     1,514,253,069        34.57
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    国内株式イン         416,739,535        3.3104     1,379,593,391         3.1493     1,312,437,817        29.96
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
      日本     親投資    エマージング株         400,901,356        1.7132      686,824,203        1.5730      630,617,832       14.40
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証    ｉシェアーズ　           22,914    12,268.30       281,115,899      11,523.98       264,060,473        6.03
           券    Ｊ.Ｐ.モルガ
               ン・米ドル建て
               エマージング・
               マーケット債
               券　ＥＴＦ
      日本     親投資    ヘッジ付き外国         143,163,918        1.2964      185,593,404        1.2607      180,486,751        4.12
           信託受    債券パッシブ・
           益証券    マザーファンド
      日本     親投資    Ｊリート・イン         65,834,525       2.7404      180,414,423        2.6537      174,705,078        3.99
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    外国リート・イ         63,363,650       2.9846      189,114,568        2.6445      167,565,172        3.83
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
      日本     親投資    外国債券パッシ         22,253,366       2.0515      45,652,780       2.0008      44,524,534       1.02
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
      日本     親投資    国内債券パッシ         35,698,724       1.2425      44,355,664       1.2358      44,116,483       1.01
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                 6.03
                    親投資信託受益証券                                   92.88
                       合　計                                98.91
    ②【投資不動産物件】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

       該当事項はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

       該当事項はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

       該当事項はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

       該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

       該当事項はありません。

    ③【その他投資資産の主要なもの】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

       該当事項はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

       該当事項はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

       該当事項はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

       該当事項はありません。

    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

       該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                               純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2018年     9月18日）          188,363,034           188,363,034           9,891        9,891
        第2期    （2019年     9月17日）        1,356,985,451           1,356,985,451            10,327        10,327
        第3期    （2020年     9月15日）        3,201,120,313           3,201,120,313            10,352        10,352
        第4期    （2021年     9月15日）        6,014,936,981           6,014,936,981            10,987        10,987
        第5期    （2022年     9月15日）        7,936,728,790           7,936,728,790            10,277        10,277
               2021年    9月末日       6,080,276,562                  -     10,877           -
                  10月末日        6,437,461,437                  -     10,966           -
                  11月末日        6,618,651,404                  -     10,933           -
                  12月末日        6,894,449,223                  -     10,983           -
                                 36/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               2022年    1月末日       6,969,583,552                  -     10,739           -
                   2月末日       7,003,450,197                  -     10,601           -
                   3月末日       7,308,344,308                  -     10,689           -
                   4月末日       7,297,714,916                  -     10,512           -
                   5月末日       7,358,978,115                  -     10,450           -
                   6月末日       7,449,671,701                  -     10,262           -
                   7月末日       7,818,888,812                  -     10,476           -
                   8月末日       7,902,034,359                  -     10,332           -
                   9月末日       7,780,635,744                  -     9,964          -
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                               純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2018年     9月18日）          95,425,714           95,425,714          10,023        10,023
        第2期    （2019年     9月17日）          680,523,123           680,523,123           10,310        10,310
        第3期    （2020年     9月15日）        1,423,870,207           1,423,870,207            10,504        10,504
        第4期    （2021年     9月15日）        2,948,746,361           2,948,746,361            11,770        11,770
        第5期    （2022年     9月15日）        3,963,474,003           3,963,474,003            11,317        11,317
               2021年    9月末日       2,992,094,371                  -     11,640           -
                  10月末日        3,138,277,334                  -     11,813           -
                  11月末日        3,223,915,998                  -     11,720           -
                  12月末日        3,402,773,454                  -     11,869           -
               2022年    1月末日       3,351,239,625                  -     11,498           -
                   2月末日       3,404,013,307                  -     11,357           -
                   3月末日       3,602,583,975                  -     11,647           -
                   4月末日       3,587,366,723                  -     11,418           -
                   5月末日       3,642,065,089                  -     11,360           -
                   6月末日       3,662,182,964                  -     11,159           -
                   7月末日       3,851,864,230                  -     11,428           -
                   8月末日       3,926,644,737                  -     11,330           -
                   9月末日       3,840,302,989                  -     10,872           -
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                               純資産総額                 １万口当たりの

            年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2018年     9月18日）          294,119,586           294,119,586           10,265        10,265
        第2期    （2019年     9月17日）         1,355,636,779           1,355,636,779            10,443        10,443
        第3期    （2020年     9月15日）         3,340,276,783           3,340,276,783            10,752        10,752
        第4期    （2021年     9月15日）         7,103,911,189           7,103,911,189            12,649        12,649
        第5期    （2022年     9月15日）        10,302,370,297           10,302,370,297            12,461        12,461
               2021年    9月末日       7,168,827,546                  -     12,497           -
                                 37/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  10月末日        7,605,700,526                  -     12,760           -
                  11月末日        7,813,089,176                  -     12,599           -
                  12月末日        8,386,560,443                  -     12,853           -
               2022年    1月末日       8,275,607,976                  -     12,352           -
                   2月末日       8,397,454,749                  -     12,209           -
                   3月末日       8,959,889,546                  -     12,707           -
                   4月末日       9,073,061,901                  -     12,420           -
                   5月末日       9,292,559,804                  -     12,371           -
                   6月末日       9,401,111,707                  -     12,157           -
                   7月末日       9,912,955,527                  -     12,479           -
                   8月末日       10,170,398,075                   -     12,433           -
                   9月末日       9,998,883,822                  -     11,865           -
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                               純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2018年     9月18日）          198,459,464           198,459,464           10,365        10,365
        第2期    （2019年     9月17日）          635,299,500           635,299,500           10,455        10,455
        第3期    （2020年     9月15日）        1,407,129,947           1,407,129,947            10,813        10,813
        第4期    （2021年     9月15日）        2,920,936,967           2,920,936,967            13,299        13,299
        第5期    （2022年     9月15日）        4,630,827,047           4,630,827,047            13,380        13,380
               2021年    9月末日       2,971,192,804                  -     13,126           -
                  10月末日        3,241,891,587                  -     13,477           -
                  11月末日        3,347,404,644                  -     13,236           -
                  12月末日        3,655,863,798                  -     13,585           -
               2022年    1月末日       3,602,788,795                  -     12,971           -
                   2月末日       3,623,148,956                  -     12,829           -
                   3月末日       3,945,549,988                  -     13,526           -
                   4月末日       3,982,993,589                  -     13,181           -
                   5月末日       4,088,692,125                  -     13,144           -
                   6月末日       4,185,355,610                  -     12,932           -
                   7月末日       4,417,687,775                  -     13,283           -
                   8月末日       4,582,453,867                  -     13,308           -
                   9月末日       4,448,829,413                  -     12,634           -
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                               純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期    （2018年     9月18日）          475,256,788           475,256,788           10,445        10,445
        第2期    （2019年     9月17日）          758,503,160           758,503,160           10,399        10,399
        第3期    （2020年     9月15日）        1,374,244,182           1,374,244,182            10,821        10,821
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        第4期    （2021年     9月15日）        2,928,938,274           2,928,938,274            13,753        13,753
        第5期    （2022年     9月15日）        4,578,888,251           4,578,888,251            14,067        14,067
               2021年    9月末日       2,965,466,619                  -     13,566           -
                  10月末日        3,202,072,413                  -     13,989           -
                  11月末日        3,260,702,456                  -     13,676           -
                  12月末日        3,560,381,627                  -     14,096           -
               2022年    1月末日       3,538,210,523                  -     13,401           -
                   2月末日       3,587,076,524                  -     13,265           -
                   3月末日       3,959,702,951                  -     14,118           -
                   4月末日       3,926,672,761                  -     13,707           -
                   5月末日       4,045,780,318                  -     13,699           -
                   6月末日       4,147,618,070                  -     13,504           -
                   7月末日       4,365,497,150                  -     13,852           -
                   8月末日       4,515,945,280                  -     13,951           -
                   9月末日       4,380,544,719                  -     13,190           -
    ②【分配の推移】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2017年    9月14日～2018年          9月18日                        0
          第1期
                   2018年    9月19日～2019年          9月17日                        0
          第2期
                   2019年    9月18日～2020年          9月15日                        0
          第3期
                   2020年    9月16日～2021年          9月15日                        0
          第4期
                   2021年    9月16日～2022年          9月15日                        0
          第5期
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2017年    9月14日～2018年          9月18日                        0
          第1期
                   2018年    9月19日～2019年          9月17日                        0
          第2期
                   2019年    9月18日～2020年          9月15日                        0
          第3期
                   2020年    9月16日～2021年          9月15日                        0
          第4期
                   2021年    9月16日～2022年          9月15日                        0
          第5期
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2017年    9月14日～2018年          9月18日                        0
          第1期
                   2018年    9月19日～2019年          9月17日                        0
          第2期
                   2019年    9月18日～2020年          9月15日                        0
          第3期
                   2020年    9月16日～2021年          9月15日                        0
          第4期
                   2021年    9月16日～2022年          9月15日                        0
          第5期
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    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2017年    9月14日～2018年          9月18日                        0
          第1期
                   2018年    9月19日～2019年          9月17日                        0
          第2期
                   2019年    9月18日～2020年          9月15日                        0
          第3期
                   2020年    9月16日～2021年          9月15日                        0
          第4期
                   2021年    9月16日～2022年          9月15日                        0
          第5期
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2017年    9月14日～2018年          9月18日                        0
          第1期
                   2018年    9月19日～2019年          9月17日                        0
          第2期
                   2019年    9月18日～2020年          9月15日                        0
          第3期
                   2020年    9月16日～2021年          9月15日                        0
          第4期
                   2021年    9月16日～2022年          9月15日                        0
          第5期
    ③【収益率の推移】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                             収益率（％）

                    第1期                                   △1.1
                    第2期                                    4.4
                    第3期                                    0.2
                    第4期                                    6.1
                    第5期                                   △6.5
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                             収益率（％）

                    第1期                                    0.2
                    第2期                                    2.9
                    第3期                                    1.9
                    第4期                                   12.1
                    第5期                                   △3.8
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

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                                             収益率（％）
                    第1期                                    2.7
                    第2期                                    1.7
                    第3期                                    3.0
                    第4期                                   17.6
                    第5期                                   △1.5
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                             収益率（％）

                    第1期                                    3.7
                    第2期                                    0.9
                    第3期                                    3.4
                    第4期                                   23.0
                    第5期                                    0.6
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                             収益率（％）

                    第1期                                    4.5
                    第2期                                   △0.4
                    第3期                                    4.1
                    第4期                                   27.1
                    第5期                                    2.3
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                           設定口数（口）                  解約口数（口）

            第1期                     197,260,985                   6,814,601
            第2期                    1,242,016,819                   118,444,252
            第3期                    2,142,530,997                   364,184,551
            第4期                    3,074,461,766                   692,313,957
            第5期                    3,272,525,772                  1,024,474,042
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            設定口数（口）                  解約口数（口）
            第1期                     235,257,377                  140,052,522
            第2期                     593,034,885                  28,199,968
            第3期                     853,822,366                  158,356,618
            第4期                    1,391,060,134                   241,319,938
            第5期                    1,327,482,394                   330,475,830
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

            第1期                     426,008,460                  139,473,752
            第2期                    1,111,549,352                   100,006,600
            第3期                    2,085,818,899                   277,142,914
            第4期                    2,996,875,916                   487,585,479
            第5期                    3,415,030,451                   763,606,832
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

            第1期                     411,158,724                  219,693,175
            第2期                     485,641,046                  69,477,173
            第3期                     839,231,080                  145,565,103
            第4期                    1,186,838,860                   291,846,934
            第5期                    1,638,627,128                   373,806,038
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

            第1期                     762,271,388                  307,261,790
            第2期                     481,502,084                  207,078,502
            第3期                     843,783,098                  303,192,666
            第4期                    1,274,331,650                   414,699,900
            第5期                    1,564,567,682                   439,177,712
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    (参考)

    （１）投資状況
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         198,897,402,780             96.55
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         7,102,626,461            3.45
                 合計（純資産総額）                         206,000,029,241            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           7,105,320,000           3.45
      合計                    買建          -          7,105,320,000           3.45
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式                アメリカ          272,932,352,243             68.45
                                イギリス           16,160,303,133             4.05
                                 カナダ          14,826,929,335             3.72
                                 スイス          12,882,773,520             3.23
                                フランス           11,254,653,216             2.82
                                 ドイツ           8,115,775,961            2.04
                              オーストラリア             8,033,577,861            2.01
                               アイルランド             6,779,525,809            1.70
                                オランダ           6,511,689,250            1.63
                               スウェーデン             3,386,209,727            0.85
                                デンマーク            2,892,641,611            0.73
                                スペイン           2,632,059,725            0.66
                                 香港          2,330,509,888            0.58
                                イタリア           1,795,752,048            0.45
                               ジャージィー             1,481,630,064            0.37
                               フィンランド             1,363,952,010            0.34
                               シンガポール             1,337,605,504            0.34
                                イスラエル             917,302,524           0.23
                                ノルウェー             863,333,423           0.22
                                ベルギー             857,863,645           0.22
                               ケイマン諸島              814,214,397           0.20
                                バミューダ             575,194,301           0.14
                              オランダ領キュ              441,754,450           0.11
                                 ラソー
                              ニュージーラン              269,727,104           0.07
                                  ド
                              ルクセンブルグ              255,813,192           0.06
                                ポルトガル             201,329,449           0.05
                               オーストリア              185,616,127           0.05
                                 パナマ             92,513,924          0.02
                                リベリア             75,138,954          0.02
                                 マン島             74,791,175          0.02
                                 小計         380,342,533,570             95.39
               投資証券                 アメリカ           7,986,620,816            2.00
                                 43/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              オーストラリア              791,940,741           0.20
                                 香港           204,083,937           0.05
                               シンガポール              168,240,624           0.04
                                イギリス             150,766,149           0.04
                                フランス             123,726,415           0.03
                                ベルギー             33,492,823          0.01
                                 カナダ             31,350,811          0.01
                                 小計          9,490,222,316            2.38
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         8,878,418,535            2.23
                 合計（純資産総額）                         398,711,174,421            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        イギリス             411,494,922          0.10
      株価指数先物取引                    買建         ドイツ           1,274,378,822           0.32
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            7,223,197,015           1.81
      株価指数先物取引                    買建       オーストラリア              323,678,769          0.08
      合計                    買建          -          9,232,749,528           2.32
                                                      投資比率

                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -          1,189,182,672           0.30
      為替予約取引                    売建          -          2,990,615,948          △0.75
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式               ケイマン諸島             3,605,585,151           15.73
                                 インド           3,111,883,225           13.57
                                 台湾          2,788,852,883           12.16
                                 韓国          2,192,114,563            9.56
                                 中国          1,390,264,109            6.06
                                ブラジル           1,113,550,125            4.86
                                南アフリカ             680,720,199           2.97
                               インドネシア              451,541,931           1.97
                                 タイ           432,890,055           1.89
                                メキシコ             372,776,367           1.63
                                マレーシア             312,245,131           1.36
                                 香港           242,942,836           1.06
                                フィリピン             146,171,258           0.64
                                 チリ           115,414,829           0.50
                                バミューダ             103,977,193           0.45
                                ポーランド             100,120,896           0.44
                                アメリカ             85,584,802          0.37
                                 トルコ             76,355,497          0.33
                                ギリシャ             52,775,712          0.23
                                 44/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                コロンビア              30,347,658          0.13
                                 チェコ             29,463,494          0.13
                                ハンガリー              23,044,430          0.10
                                エジプト             12,795,913          0.06
                              ルクセンブルグ               12,645,270          0.06
                                オランダ              7,222,596          0.03
                               シンガポール               6,426,319          0.03
                                 ペルー             3,970,446          0.02
                                 小計          17,501,682,888            76.33
             投資信託受益証券                     香港          1,116,614,240            4.87
               投資証券                 アメリカ           1,706,779,597            7.44
                                メキシコ             91,558,369          0.40
                                ブラジル             39,013,475          0.17
                                南アフリカ              6,738,076          0.03
                                 小計          1,844,089,517            8.04
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,466,596,938           10.76
                 合計（純資産総額）                          22,928,983,583           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            2,496,447,650          10.89
      合計                    買建          -          2,496,447,650          10.89
                                                      投資比率

                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -           129,194,444          0.56
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                  日本          9,724,466,600           98.55
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          143,067,038           1.45
                 合計（純資産総額）                           9,867,533,638           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      リート指数先物取引                    買建         日本            38,740,000         0.39
      合計                    買建          -            38,740,000         0.39
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ           17,361,079,784            76.78
                              オーストラリア             1,395,166,784            6.17
                                イギリス             950,480,196           4.20
                                 45/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               シンガポール              837,880,232           3.71
                                 カナダ            403,746,636           1.79
                                 香港           333,808,654           1.48
                                フランス             323,503,561           1.43
                                ベルギー             226,879,731           1.00
                              ニュージーラン               91,305,480          0.40
                                  ド
                                スペイン             79,121,393          0.35
                                 韓国            57,412,358          0.25
                                オランダ             37,617,316          0.17
                                イスラエル              35,833,099          0.16
                                ガーンジィ              25,108,850          0.11
                                 ドイツ             11,461,634          0.05
                               アイルランド               8,448,693          0.04
                                イタリア              1,823,213          0.01
                                 小計          22,180,677,614            98.10
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          430,452,201           1.90
                 合計（純資産総額）                          22,611,129,815           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -            89,529,330         0.40
    国内債券パッシブ・マザーファンド

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
               国債証券                  日本         103,062,668,020             79.71
              地方債証券                   日本          9,661,148,800            7.47
               特殊債券                  日本          9,446,478,382            7.31
                社債券                  日本          6,214,916,700            4.81
                                フランス             199,917,000           0.15
                                 小計          6,414,833,700            4.96
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           712,505,862           0.55
                 合計（純資産総額）                         129,297,634,764            100.00
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           80,043,426,193            52.12
                                フランス           12,835,325,957             8.36
                                イタリア           11,143,151,674             7.26
                                 ドイツ           9,582,738,059            6.24
                                スペイン           7,437,287,257            4.84
                                イギリス           6,367,716,671            4.15
                                 46/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 中国          4,485,251,649            2.92
                                 カナダ           3,156,916,526            2.06
                                ベルギー           2,860,530,098            1.86
                                オランダ           2,371,335,840            1.54
                              オーストラリア             2,308,565,590            1.50
                               オーストリア             1,823,470,445            1.19
                                メキシコ           1,229,062,372            0.80
                               アイルランド              998,071,516           0.65
                                マレーシア             757,002,115           0.49
                               フィンランド              725,538,393           0.47
                               シンガポール              669,460,795           0.44
                                ポーランド             636,444,726           0.41
                                イスラエル             567,656,049           0.37
                                デンマーク             536,467,040           0.35
                               スウェーデン              391,745,237           0.26
                                ノルウェー             311,448,669           0.20
                                 小計         151,238,612,871             98.49
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,322,282,864            1.51
                 合計（純資産総額）                         153,560,895,735            100.00
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                2022年9月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           13,560,571,406            53.74
                                フランス           2,175,029,323            8.62
                                イタリア           1,891,769,329            7.50
                                 ドイツ           1,615,965,622            6.40
                                スペイン           1,274,534,534            5.05
                                イギリス           1,076,811,099            4.27
                                 中国           746,367,736           2.96
                                 カナダ            531,680,718           2.11
                                ベルギー             481,449,482           1.91
                                オランダ             396,298,408           1.57
                              オーストラリア              391,414,478           1.55
                               オーストリア              304,474,839           1.21
                               シンガポール              248,231,528           0.98
                                メキシコ             211,363,167           0.84
                               アイルランド              160,457,232           0.64
                               フィンランド              134,753,770           0.53
                                ポーランド             107,548,021           0.43
                                イスラエル              96,157,186          0.38
                                デンマーク              92,066,958          0.36
                               スウェーデン              65,132,718          0.26
                                ノルウェー              52,250,550          0.21
                                 小計          25,614,328,104           101.51
                                 47/343

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         △380,450,186           △1.51
                 合計（純資産総額）                          25,233,877,918           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    売建          -          26,747,957,081         △106.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                             評価額            投資
       国／                         帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量
                                              単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本    株式    トヨタ自動車       輸送用機      3,862,800      2,008.83     7,759,697,451        1,876.00     7,246,612,800       3.52
                     器
      日本    株式    ソニーグルー       電気機器       530,800    13,564.73      7,200,159,480        9,286.00     4,929,008,800       2.39
              プ
      日本    株式    キーエンス       電気機器       76,800    68,097.27      5,229,870,412       47,900.00      3,678,720,000       1.79
      日本    株式    日本電信電話       情報・通       931,900     3,253.46     3,031,901,185        3,906.00     3,640,001,400       1.77
                     信業
      日本    株式    三菱ＵＦＪ       銀行業      4,887,500       609.25    2,977,694,889         651.50    3,184,206,250       1.55
              フィナンシャ
              ル・グループ
      日本    株式    任天堂       その他製       478,000     5,114.56     2,444,760,286        5,854.00     2,798,212,000       1.36
                     品
      日本    株式    ＫＤＤＩ       情報・通       606,300     3,418.12     2,072,405,679        4,243.00     2,572,530,900       1.25
                     信業
      日本    株式    武田薬品工業       医薬品       666,100     3,110.39     2,071,829,350        3,767.00     2,509,198,700       1.22
      日本    株式    日立製作所       電気機器       407,500     6,650.55     2,710,099,622        6,114.00     2,491,455,000       1.21
      日本    株式    第一三共       医薬品       614,600     2,831.65     1,740,333,298        4,042.00     2,484,213,200       1.21
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通       498,800     5,919.53     2,952,659,801        4,900.00     2,444,120,000       1.19
              グループ       信業
      日本    株式    リクルート       サービス       580,000     6,788.77     3,937,484,191        4,161.00     2,413,380,000       1.17
              ホールディン       業
              グス
      日本    株式    ＨＯＹＡ       精密機器       161,600    17,467.54      2,822,754,766       13,880.00      2,243,008,000       1.09
      日本    株式    三井住友フィ       銀行業       541,500     3,729.37     2,019,451,660        4,024.00     2,178,996,000       1.06
              ナンシャルグ
              ループ
      日本    株式    三菱商事       卸売業       547,200     3,427.61     1,875,586,764        3,968.00     2,171,289,600       1.05
      日本    株式    ダイキン工業       機械       92,500    23,169.87      2,143,212,991       22,295.00      2,062,287,500       1.00
      日本    株式    本田技研工業       輸送用機       619,400     3,116.26     1,930,211,798        3,137.00     1,943,057,800       0.94
                     器
      日本    株式    東京エレクト       電気機器       53,800    58,945.50      3,171,268,024       35,700.00      1,920,660,000       0.93
              ロン
      日本    株式    信越化学工業       化学       131,500    18,945.01      2,491,268,762       14,330.00      1,884,395,000       0.91
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通      1,260,000      1,553.41     1,957,298,079        1,446.50     1,822,590,000       0.88
                     信業
      日本    株式    三井物産       卸売業       587,000     2,583.79     1,516,685,389        3,089.00     1,813,243,000       0.88
                                 48/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式    東京海上ホー       保険業       697,200     1,930.40     1,345,878,058        2,565.00     1,788,318,000       0.87
              ルディングス
      日本    株式    伊藤忠商事       卸売業       499,900     3,289.00     1,644,171,903        3,501.00     1,750,149,900       0.85
      日本    株式    オリエンタル       サービス       86,100    17,962.61      1,546,580,634       19,705.00      1,696,600,500       0.82
              ランド       業
      日本    株式    セブン＆ア       小売業       279,900     4,602.03     1,288,108,076        5,806.00     1,625,099,400       0.79
              イ・ホール
              ディングス
      日本    株式    みずほフィナ       銀行業      1,000,200      1,412.30     1,412,584,930        1,562.50     1,562,812,500       0.76
              ンシャルグ
              ループ
      日本    株式    村田製作所       電気機器       231,100     8,372.89     1,934,973,836        6,632.00     1,532,655,200       0.74
      日本    株式    日本電産       電気機器       188,300    12,840.40      2,417,846,380        8,130.00     1,530,879,000       0.74
      日本    株式    ファナック       電気機器       74,400    22,162.10      1,648,860,368       20,260.00      1,507,344,000       0.73
      日本    株式    ＳＭＣ       機械       24,800    71,687.49      1,777,849,629       58,220.00      1,443,856,000       0.70
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                                2022年9月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.10
                     鉱業                                  0.28
                     建設業                                  2.19
                     食料品                                  3.46
                     繊維製品                                  0.46
                     パルプ・紙                                  0.18
                     化学                                  5.94
                     医薬品                                  5.52
                     石油・石炭製品                                  0.50
                     ゴム製品                                  0.67
                     ガラス・土石製品                                  0.70
                     鉄鋼                                  0.78
                     非鉄金属                                  0.72
                     金属製品                                  0.56
                     機械                                  5.03
                     電気機器                                  16.00
                     輸送用機器                                  7.34
                     精密機器                                  2.74
                     その他製品                                  2.47
                     電気・ガス業                                  1.21
                     陸運業                                  3.24
                     海運業                                  0.49
                     空運業                                  0.47
                     倉庫・運輸関連業                                  0.16
                     情報・通信業                                  8.94
                     卸売業                                  5.46
                     小売業                                  4.54
                     銀行業                                  5.16
                     証券、商品先物取引業                                  0.71
                                 49/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     保険業                                  2.19
                     その他金融業                                  1.10
                     不動産業                                  1.96
                     サービス業                                  5.28
           合　計                                            96.55
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                             評価額            投資
       国／                         帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      アメリ    株式   APPLE   INC     テクノロ      1,002,446     23,176.95     23,233,636,079        20,632.53     20,682,995,965        5.19
      カ               ジー・
                     ハード
                     ウェアお
                     よび機器
      アメリ    株式   MICROSOFT     CORP   ソフト       440,399    47,523.35     20,929,234,550        34,392.38     15,146,367,557        3.80
      カ               ウェア・
                     サービス
      アメリ    株式   AMAZON.COM      INC  小売       567,204    24,796.03     14,064,404,692        16,624.19      9,429,305,930       2.36
      カ
      アメリ    株式   TESLA   INC     自動車・       163,939    52,156.47      8,550,480,101       38,839.49      6,367,307,167       1.60
      カ               自動車部
                     品
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ       372,562    20,558.23      7,659,215,822       14,107.39      5,255,877,507       1.32
      カ               ア・娯楽
             CL  A
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ       349,001    20,708.93      7,227,436,933       14,204.41      4,957,354,306       1.24
      カ               ア・娯楽
             CL   C 
      アメリ    株式   UNITEDHEALTH        ヘルスケ       58,276    66,782.16      3,891,796,880       73,683.67      4,293,989,686       1.08
      カ               ア機器・
             GROUP   INC
                     サービス
      アメリ    株式   JOHNSON    &    医薬品・       163,529    23,456.11      3,835,753,823       23,825.59      3,896,174,792       0.98
      カ               バイオテ
             JOHNSON
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリ    株式   EXXON   MOBIL     エネル       260,440     9,526.27     2,481,022,170       12,841.75      3,344,505,578       0.84
      カ               ギー
             CORP
      アメリ    株式   BERKSHIRE        各種金融       79,448    41,452.94      3,293,353,548       39,037.88      3,101,481,474       0.78
      カ
             HATHAWAY     INC-
             CL  B
      アメリ    株式   META   PLATFORMS     メディ       142,089    46,464.90      6,602,151,777       19,753.53      2,806,759,622       0.70
      カ               ア・娯楽
             INC-CLASS     A
      アメリ    株式   JPMORGAN     CHASE   銀行       181,762    22,594.06      4,106,741,028       15,373.03      2,794,232,606       0.70
      カ
             & CO
      アメリ    株式   PROCTER    &    家庭用       149,109    21,536.51      3,211,287,869       18,637.05      2,778,951,441       0.70
      カ               品・パー
             GAMBLE    CO/THE
                     ソナル用
                     品
                                 50/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      スイス    株式   NESTLE    SA-REG    食品・飲       175,046    17,764.13      3,109,539,758       15,832.68      2,771,448,143       0.70
                     料・タバ
                     コ
      アメリ    株式   NVIDIA    CORP    半導体・       155,657    45,288.88      7,049,531,934       17,695.78      2,754,472,338       0.69
      カ               半導体製
                     造装置
      アメリ    株式   VISA   INC-CLASS     ソフト       101,644    28,815.91      2,928,964,823       26,074.49      2,650,315,319       0.66
      カ               ウェア・
             A SHARES
                     サービス
      アメリ    株式   HOME   DEPOT   INC  小売       63,655    56,738.59      3,611,694,736       40,304.97      2,565,612,693       0.64
      カ
      アメリ    株式   CHEVRON    CORP    エネル       116,154    17,711.78      2,057,293,894       20,964.14      2,435,069,147       0.61
      カ               ギー
      アメリ    株式   ELI  LILLY   & CO  医薬品・       49,897    37,992.50      1,895,711,663       47,788.75      2,384,515,163       0.60
      カ               バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリ    株式   ABBVIE    INC    医薬品・       109,052    17,606.54      1,920,027,905       20,667.28      2,253,808,567       0.57
      カ               バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリ    株式   MASTERCARD      INC  ソフト       53,491    47,396.60      2,535,291,331       41,527.16      2,221,329,513       0.56
      カ               ウェア・
             - A
                     サービス
      アメリ    株式   PFIZER    INC    医薬品・       346,479     7,575.99     2,624,921,152        6,394.81     2,215,667,235       0.56
      カ               バイオテ
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリ    株式   COCA-COLA        食品・飲       256,502     8,089.16     2,074,885,694        8,191.90     2,101,239,169       0.53
      カ               料・タバ
             CO/THE
                     コ
      アメリ    株式   PEPSICO    INC    食品・飲       86,152    23,890.58      2,058,221,369       24,126.79      2,078,571,565       0.52
      カ               料・タバ
                     コ
      スイス    株式   ROCHE   HOLDING     医薬品・       43,193    52,686.96      2,275,707,740       47,582.75      2,055,241,504       0.52
                     バイオテ
             AG-GENUSSCHEIN
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      アメリ    株式   BANK   OF     銀行       447,882     6,422.42     2,876,484,214        4,439.87     1,988,539,915       0.50
      カ
             AMERICA    CORP
      アメリ    株式   MERCK   & CO.    医薬品・       155,959    11,123.97      1,734,883,676       12,546.34      1,956,714,390       0.49
      カ               バイオテ
             INC.
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   COSTCO        食品・生       27,292    79,498.53      2,169,673,844       69,361.09      1,893,002,971       0.47
      カ               活必需品
             WHOLESALE     CORP
                     小売り
      アメリ    株式   WALMART    INC    食品・生       94,190    20,474.67      1,928,509,410       19,151.12      1,803,844,228       0.45
      カ               活必需品
                     小売り
      アメリ    株式   THERMO    FISHER    医薬品・       24,095    92,353.92      2,225,267,682       74,810.29      1,802,554,036       0.45
      カ               バイオテ
             SCIENTIFIC      INC
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                                2022年9月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  5.33
                     素材                                  4.02
                     資本財                                  5.82
                     商業・専門サービス                                  1.21
                     運輸                                  1.82
                     自動車・自動車部品                                  2.38
                     耐久消費財・アパレル                                  1.51
                     消費者サービス                                  1.83
                     小売                                  4.92
                     食品・生活必需品小売り                                  1.57
                     食品・飲料・タバコ                                  4.33
                     家庭用品・パーソナル用品                                  1.77
                     ヘルスケア機器・サービス                                  4.87
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  9.06
                     エンス
                     銀行                                  5.72
                     各種金融                                  4.56
                     保険                                  3.12
                     不動産                                  0.33
                     ソフトウェア・サービス                                  10.67
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.59
                     半導体・半導体製造装置                                  3.99
                     電気通信サービス                                  1.43
                     公益事業                                  3.19
                     メディア・娯楽                                  5.35
          投資証券           －                                  2.38
           合　計                                            97.77
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                 52/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      台湾    株式   TAIWAN        半導体・       608,000     2,627.79     1,597,695,695        1,978.51     1,202,934,384       5.25
                     半導体製
             SEMICONDUCTOR
                     造装置
             MANUFAC
      香港    投資信   CHINAAMC     ETF   　-　      1,403,800      955.6011     1,341,472,860        795.4226     1,116,614,240       4.87
          託受益
             SERIES    - CH-CNY
          証券
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       166,080     6,055.57     1,005,709,410        5,951.69      988,456,841      4.31
      カ    券
             SAUDI   ARABIA
             ETF
      ケイマ    株式   TENCENT        メディ       154,200     7,656.83     1,180,683,316        4,992.57      769,854,294      3.36
      ン諸島                ア・娯楽
             HOLDINGS     LTD
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       117,729     7,067.91      832,098,432       5,323.12      626,685,594      2.73
                     ジー・
             ELECTRONICS      CO
                     ハード
             LTD
                     ウェアお
                     よび機器
      ケイマ    株式   ALIBABA    GROUP    小売       374,600     2,198.36      823,504,817       1,417.88      531,138,784      2.32
      ン諸島
             HOLDING    LTD
      ケイマ    株式   MEITUAN-CLASS       B 小売       108,900     4,106.39      447,185,769       3,140.19      341,966,691      1.49
      ン諸島
      インド    株式   RELIANCE        エネル       75,244    4,463.01      335,814,538       4,162.29      313,187,123      1.37
                     ギー
             INDUSTRIES      LTD
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       130,807     2,404.00      314,460,671       2,196.77      287,352,592      1.25
      カ    券
             UAE  ETF
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       82,108    3,086.08      253,391,774       3,079.82      252,877,784      1.10
      カ    券
             QATAR   ETF
      インド    株式   INFOSYS    LTD    ソフト       83,406    2,944.73      245,608,410       2,503.58      208,813,885      0.91
                     ウェア・
                     サービス
      ケイマ    株式   JD.COM    INC  - CL 小売       53,435    5,577.89      298,054,524       3,726.90      199,146,901      0.87
      ン諸島
             A
      中国    株式   CHINA        銀行      2,379,000       95.62     227,469,124        81.36     193,566,145      0.84
             CONSTRUCTION
             BANK-H
      インド    株式   ICICI   BANK   LTD  銀行       127,560     1,338.71      170,766,029       1,510.58      192,689,712      0.84
      ブラジ    株式   VALE   SA     素材       98,688    1,952.97      192,734,695       1,833.49      180,943,746      0.79
      ル
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       37,235    5,149.99      191,759,703       4,782.93      178,092,378      0.78
      カ    券
             KUWAIT    ETF
      インド    株式   HOUSING        各種金融       42,746    4,662.97      199,323,136       4,005.13      171,203,073      0.75
             DEVELOPMENT
             FINANCE
      台湾    株式   HON  HAI      テクノロ       307,800      479.57     147,613,166        461.65     142,096,624      0.62
                     ジー・
             PRECISION
                     ハード
             INDUSTRY
                     ウェアお
                     よび機器
      インド    株式   TATA        ソフト       22,550    6,183.88      139,446,528       5,365.17      120,984,515      0.53
                     ウェア・
             CONSULTANCY
                     サービス
             SVCS   LTD
                                 53/343

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ケイマ    株式   BAIDU   INC-CLASS     メディ       54,350    2,728.93      148,317,375       2,129.13      115,718,215      0.50
      ン諸島                ア・娯楽
             A
      中国    株式   PING   AN     保険       157,500      992.83     156,371,047        707.56     111,440,306      0.49
             INSURANCE     GROUP
             CO-H
      ケイマ    株式   NETEASE    INC    メディ       51,100    3,110.47      158,944,971       2,169.72      110,872,692      0.48
      ン諸島                ア・娯楽
      韓国    株式   SK  HYNIX   INC   半導体・       13,459   11,390.05       153,298,674       8,176.96      110,053,704      0.48
                     半導体製
                     造装置
      インド    株式   BANK   CENTRAL     銀行      1,382,000       72.11     99,661,093        79.56     109,955,375      0.48
      ネシア
             ASIA   TBK  PT
      ケイマ    株式   PINDUODUO     INC-   小売       12,466    9,811.81      122,314,003       8,800.10      109,702,092      0.48
      ン諸島
             ADR
      インド    株式   HINDUSTAN        家庭用       20,515    4,247.80       87,143,632      4,833.98       99,169,192      0.43
                     品・パー
             UNILEVER     LTD
                     ソナル用
                     品
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       20,285    6,423.39      130,298,459       4,796.88       97,304,710      0.42
                     ジー・
             ELECTRONICS-
                     ハード
             PREF
                     ウェアお
                     よび機器
      南アフ    株式   NASPERS    LTD-N    小売        5,394   18,925.07       102,081,845      17,713.46       95,546,414      0.42
      リカ
             SHS
      中国    株式   IND  & COMM   BK  銀行      1,406,000       78.00     109,669,756        66.05     92,867,706      0.41
             OF  CHINA-H
      中国    株式   BANK   OF  CHINA    銀行      1,981,000       51.63     102,279,625        46.86     92,835,603      0.40
             LTD-H
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                                2022年9月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  4.04
                     素材                                  6.02
                     資本財                                  2.53
                     商業・専門サービス                                  0.06
                     運輸                                  1.65
                     自動車・自動車部品                                  3.08
                     耐久消費財・アパレル                                  1.38
                     消費者サービス                                  1.08
                     小売                                  6.59
                     食品・生活必需品小売り                                  1.22
                     食品・飲料・タバコ                                  2.66
                     家庭用品・パーソナル用品                                  0.88
                     ヘルスケア機器・サービス                                  0.70
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  2.24
                     エンス
                     銀行                                  10.10
                     各種金融                                  2.61
                                 54/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     保険                                  2.12
                     不動産                                  1.34
                     ソフトウェア・サービス                                  2.27
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.38
                     半導体・半導体製造装置                                  7.12
                     電気通信サービス                                  2.20
                     公益事業                                  2.45
                     メディア・娯楽                                  5.62
        投資信託受益証券             －                                  4.87
          投資証券           －                                  8.04
           合　計                                            89.24
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)              (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資証    日本ビルファン            1,049   688,250.38        721,974,648      636,000.00       667,164,000        6.76
           券    ド投資法人
      日本     投資証    ジャパンリアル             899  638,030.47        573,589,393      597,000.00       536,703,000        5.44
           券    エステイト投資
               法人
      日本     投資証    日本都市ファン            4,537   110,040.50        499,253,756      108,800.00       493,625,600        5.00
           券    ド投資法人
      日本     投資証    日本プロロジス            1,474   347,003.95        511,483,823      316,500.00       466,521,000        4.73
           券    リート投資法人
      日本     投資証    野村不動産マス            2,908   167,055.23        485,796,621      159,700.00       464,407,600        4.71
           券    ターファンド投
               資法人
      日本     投資証    ＧＬＰ投資法人            2,771   171,782.66        476,009,745      160,100.00       443,637,100        4.50
           券
      日本     投資証    大和ハウスリー            1,357   322,185.88        437,206,235      301,000.00       408,457,000        4.14
           券    ト投資法人
      日本     投資証    オリックス不動            1,792   193,397.54        346,568,400      185,000.00       331,520,000        3.36
           券    産投資法人
      日本     投資証    アドバンス・レ             900  359,623.96        323,661,562      354,500.00       319,050,000        3.23
           券    ジデンス投資法
               人
      日本     投資証    ユナイテッド・            2,027   147,371.29        298,721,606      149,500.00       303,036,500        3.07
           券    アーバン投資法
               人
      日本     投資証    日本プライムリ             616  403,221.39        248,384,378      393,000.00       242,088,000        2.45
           券    アルティ投資法
               人
      日本     投資証    積水ハウス・            2,738   83,889.20       229,688,620       81,200.00       222,325,600        2.25
           券    リート投資法人
      日本     投資証    産業ファンド投            1,346   181,116.26        243,782,491      164,100.00       220,878,600        2.24
           券    資法人
                                 55/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     投資証    ジャパン・ホテ            2,906   69,237.76       201,204,939       72,100.00       209,522,600        2.12
           券    ル・リート投資
               法人
      日本     投資証    日本アコモデー             310  678,797.84        210,427,330      656,000.00       203,360,000        2.06
           券    ションファンド
               投資法人
      日本     投資証    アクティビア・             475  426,474.80        202,575,530      423,000.00       200,925,000        2.04
           券    プロパティーズ
               投資法人
      日本     投資証    日本ロジスティ             606  327,217.12        198,293,577      310,500.00       188,163,000        1.91
           券    クスファンド投
               資法人
      日本     投資証    インヴィンシブ            3,962   42,905.36       169,991,027       45,600.00       180,667,200        1.83
           券    ル投資法人
      日本     投資証    ケネディクス・             265  713,916.68        189,187,919      681,000.00       180,465,000        1.83
           券    オフィス投資法
               人
      日本     投資証    ラサールロジ            1,103   174,177.71        192,118,018      161,900.00       178,575,700        1.81
           券    ポート投資法人
      日本     投資証    フロンティア不             334  530,282.95        177,114,504      533,000.00       178,022,000        1.80
           券    動産投資法人
      日本     投資証    三井不動産ロジ             355  543,151.20        192,818,677      495,000.00       175,725,000        1.78
           券    スティクスパー
               ク投資法人
      日本     投資証    森ヒルズリート            1,057   153,991.89        162,769,424      156,300.00       165,209,100        1.67
           券    投資法人
      日本     投資証    イオンリート投             998  155,319.86        155,009,222      156,000.00       155,688,000        1.58
           券    資法人
      日本     投資証    ヒューリック             844  165,828.97        139,959,652      165,500.00       139,682,000        1.42
           券    リート投資法人
      日本     投資証    ケネディクス・             647  220,908.87        142,928,037      214,200.00       138,587,400        1.40
           券    レジデンシャ
               ル・ネクスト投
               資法人
      日本     投資証    大和証券リビン            1,201   122,211.66        146,776,207      114,800.00       137,874,800        1.40
           券    グ投資法人
      日本     投資証    コンフォリア・             418  336,433.78        140,629,320      329,000.00       137,522,000        1.39
           券    レジデンシャル
               投資法人
      日本     投資証    ＮＴＴ都市開発             867  148,516.93        128,764,177      147,700.00       128,055,900        1.30
           券    リート投資法人
      日本     投資証    三菱地所物流             277  478,605.70        132,573,779      451,500.00       125,065,500        1.27
           券    リート投資法人
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                98.55
                       合　計                                98.55
                                 56/343



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    外国リート・インデックス・マザーファンド
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      アメリカ     投資証    PROLOGIS     INC       97,807    18,961.13      1,854,531,254       14,653.32      1,433,197,650         6.34
           券
      アメリカ     投資証    EQUINIX    INC       12,050    97,083.85      1,169,860,339       81,294.89       979,603,375        4.33
           券
      アメリカ     投資証    PUBLIC    STORAGE        21,005    49,475.12      1,039,224,888       41,631.43       874,468,122        3.87
           券
      アメリカ     投資証    REALTY    INCOME        82,225    10,190.38       837,903,701       8,391.74       690,010,780        3.05
           券
               CORP
      アメリカ     投資証    WELLTOWER     INC      61,520    11,202.39       689,171,300       9,170.82       564,188,680        2.50
           券
      アメリカ     投資証    SIMON   PROPERTY        43,445    15,433.84       670,523,259      12,906.92       560,740,935        2.48
           券
               GROUP   INC
      アメリカ     投資証    VICI   PROPERTIES        127,470     4,919.27       627,059,906       4,255.97       542,507,973        2.40
           券
               INC
      アメリカ     投資証    DIGITAL    REALTY       38,020    18,152.90       690,173,205      14,033.54       533,555,080        2.36
           券
               TRUST   INC
      アメリカ     投資証    AVALONBAY            18,354    30,396.20       557,891,888      26,283.02       482,398,457        2.13
           券
               COMMUNITIES      INC
      アメリカ     投資証    EQUITY            44,916    11,101.10       498,617,067       9,589.32       430,713,816        1.90
           券
               RESIDENTIAL
      アメリカ     投資証    EXTRA   SPACE        17,528    30,074.14       527,139,539      24,448.27       428,529,316        1.90
           券
               STORAGE    INC
      アメリカ     投資証    ALEXANDRIA      REAL      19,728    23,051.80       454,765,933      20,047.50       395,497,008        1.75
           券
               ESTATE    EQUIT
      アメリカ     投資証    INVITATION            77,500    5,458.41       423,026,839       4,906.16       380,227,617        1.68
           券
               HOMES   INC
      アメリカ     投資証    DUKE   REALTY         50,677    8,956.16       453,871,501       6,946.54       352,029,589        1.56
           券
               CORP
      オースト     投資証    GOODMAN    GROUP       224,866     1,819.79       409,209,822       1,528.38       343,680,494        1.52
      ラリア     券
      アメリカ     投資証    MID-AMERICA            15,117    25,625.58       387,381,856      22,245.71       336,288,431        1.49
           券
               APARTMENT     COMM
      アメリカ     投資証    SUN  COMMUNITIES          16,193    23,123.29       374,435,370      19,417.57       314,428,757        1.39
           券
               INC
      アメリカ     投資証    VENTAS    INC        52,399    6,985.63       366,040,256       5,741.72       300,860,202        1.33
           券
      アメリカ     投資証    ESSEX   PROPERTY         8,570   40,587.35       347,833,562      34,560.35       296,182,238        1.31
           券
               TRUST   INC
      香港     投資証    LINK   REIT        279,400     1,125.74       314,532,743       1,000.91       279,654,952        1.24
           券
      アメリカ     投資証    WP  CAREY   INC       27,850    12,406.29       345,515,077       9,958.58       277,346,556        1.23
           券
      アメリカ     投資証    UDR  INC          41,010    6,807.68       279,182,872       5,948.79       243,960,074        1.08
           券
      アメリカ     投資証    IRON   MOUNTAIN         38,448    7,884.91       303,158,957       6,344.13       243,918,960        1.08
           券
               INC
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証    CAMDEN    PROPERTY        13,982    19,771.38       276,443,426      17,119.44       239,363,984        1.06
           券
               TRUST
      アメリカ     投資証    HEALTHPEAK            71,699    3,917.55       280,884,745       3,269.81       234,442,092        1.04
           券
               PROPERTIES      INC
      アメリカ     投資証    HOST   HOTELS    &     95,339    2,696.15       257,048,154       2,286.55       217,997,380        0.96
           券
               RESORTS    INC
      アメリカ     投資証    GAMING    AND        34,517    7,351.83       253,763,245       6,309.37       217,780,582        0.96
           券
               LEISURE
               PROPERTIE
      アメリカ     投資証    KIMCO   REALTY        82,300    3,193.88       262,856,191       2,618.16       215,474,963        0.95
           券
               CORP
      アメリカ     投資証    BOSTON            19,210    11,968.86       229,921,792      10,814.41       207,744,831        0.92
           券
               PROPERTIES      INC
      アメリカ     投資証    EQUITY            22,846    10,594.30       242,037,368       9,020.21       206,075,829        0.91
           券
               LIFESTYLE
               PROPERTIES
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                98.10
                       合　計                                98.10
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                         帳簿単
                                     評価額                     投資
                                                 利率
      国／                        帳簿価額             評価額
          種類    銘柄名       数量                                 償還期限
                          価
                                      単価                    比率
                                                 (％)
      地域                         (円)            (円)
                          (円)
                                      (円)                    (％)
      日本    国債   ４３８　     5,700,000,000        100.13    5,707,423,500        100.10    5,705,928,000        0.005   2024/07/01      4.41
         証券   ２年国債
      日本    国債   ３６７　     2,520,000,000        99.87    2,516,816,200         99.57    2,509,239,600        0.200   2032/06/20      1.94
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １５３　     1,900,000,000        99.94    1,898,945,900         99.72    1,894,642,000        0.005   2027/06/20      1.47
         証券   ５年国債
      日本    国債   １４７　     1,540,000,000        100.17    1,542,648,800        100.10    1,541,586,200        0.005   2026/03/20      1.19
         証券   ５年国債
      日本    国債   １４８　     1,530,000,000        100.15    1,532,306,600        100.06    1,530,841,500        0.005   2026/06/20      1.18
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３５７　     1,410,000,000        99.73    1,406,181,500         99.18    1,398,480,300        0.100   2029/12/20      1.08
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３６３　     1,350,000,000        99.17    1,338,859,500         98.47    1,329,331,500        0.100   2031/06/20      1.03
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １５０　     1,270,000,000        100.13    1,271,694,400         99.94    1,269,187,200        0.005   2026/12/20      0.98
         証券   ５年国債
      日本    国債   １４９　     1,240,000,000        100.15    1,241,872,400        100.00    1,240,000,000        0.005   2026/09/20      0.96
         証券   ５年国債
      日本    国債   １４５　     1,180,000,000        100.49    1,185,778,800        100.42    1,184,897,000        0.100   2025/09/20      0.92
         証券   ５年国債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    国債   ３６２　     1,180,000,000        99.34    1,172,179,500         98.55    1,162,925,400        0.100   2031/03/20      0.90
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３６０　     1,030,000,000        99.62    1,026,124,000         98.75    1,017,135,300        0.100   2030/09/20      0.79
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３５９　     1,020,000,000        99.52    1,015,077,000         98.83    1,008,035,400        0.100   2030/06/20      0.78
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １４６　     1,000,000,000        100.52    1,005,167,200        100.43    1,004,340,000        0.100   2025/12/20      0.78
         証券   ５年国債
      日本    国債   ４３９　     1,000,000,000        100.19    1,001,890,000        100.11    1,001,090,000        0.005   2024/08/01      0.77
         証券   ２年国債
      日本    国債   ３６１　     1,000,000,000        99.49     994,934,700        98.63     986,330,000       0.100   2030/12/20      0.76
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １４４　      980,000,000       100.48     984,664,800       100.39     983,851,400       0.100   2025/06/20      0.76
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３６５　      950,000,000       99.06     941,070,000        98.69     937,583,500       0.100   2031/12/20      0.73
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １７４　      990,000,000       94.24     932,988,200        91.28     903,662,100       0.400   2040/09/20      0.70
         証券   ２０年国
            債
      日本    国債   ３４９　      890,000,000       100.32     892,848,000       100.05     890,453,900       0.100   2027/12/20      0.69
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３５８　      880,000,000       99.80     878,258,000        98.97     870,962,400       0.100   2030/03/20      0.67
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３４４　      811,000,000       100.56     815,557,820       100.38     814,049,360       0.100   2026/09/20      0.63
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ３３８　      805,000,000       101.30     815,440,850       101.11     813,919,400       0.400   2025/03/20      0.63
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ８８　２      742,000,000       109.51     812,586,460       108.58     805,648,760       2.300   2026/06/20      0.62
         証券   ０年国債
      日本    国債   １４１　      795,000,000       100.38     798,044,850       100.29     797,337,300       0.100   2024/09/20      0.62
         証券   ５年国債
      日本    国債   ３３９　      785,000,000       101.40     795,974,300       101.21     794,482,800       0.400   2025/06/20      0.61
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   ７２　２      753,000,000       105.03     790,883,430       104.23     784,829,310       2.100   2024/09/20      0.61
         証券   ０年国債
      日本    国債   ３４０　      770,000,000       101.50     781,519,200       101.31     780,048,500       0.400   2025/09/20      0.60
         証券   １０年国
            債
      日本    国債   １４３　      770,000,000       100.45     773,472,700       100.37     772,841,300       0.100   2025/03/20      0.60
         証券   ５年国債
      日本    国債   １４２　      760,000,000       100.42     763,222,400       100.33     762,523,200       0.100   2024/12/20      0.59
         証券   ５年国債
                                 59/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ　種類別投資比率
                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                79.71
                      地方債証券                                  7.47
                       特殊債券                                 7.31
                       社債券                                4.96
                       合　計                                99.45
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                     評価額                     投資
                                                  利率
      国／                  帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類    銘柄名       数量                                 償還期限
                                      単価                    比率
                                                  (％)
      地域                   (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      アメ   国債  US  TREASURY      14,950,000     14,768.30     2,207,861,304       13,279.51     1,985,286,958       1.625   2026/05/15      1.29
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      13,300,000     15,155.24     2,015,646,302       13,600.12     1,808,816,062       2.250   2026/03/31      1.18
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       9,000,000     15,875.81     1,428,822,892       13,657.32     1,229,158,864       2.875   2028/05/15      0.80
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,700,000     14,308.97     1,101,790,360       13,687.30     1,053,921,822       0.125   2024/02/15      0.69
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA        51,000,000      2,049.22     1,045,100,619        2,052.63     1,046,841,268       2.690   2026/08/12      0.68
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY       8,500,000     14,158.51     1,203,473,191       11,766.83     1,000,180,224       1.125   2031/02/15      0.65
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,100,000     14,625.81     1,038,432,510       13,071.27      928,060,500      1.375   2026/08/31      0.60
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       6,500,000     14,935.12      970,783,070      14,031.80      912,066,959      2.125   2024/03/31      0.59
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,200,000     13,926.52     1,002,709,620       12,174.18      876,540,722      0.625   2027/12/31      0.57
      リカ   証券
           N/B
      中国   国債  CHINA        42,000,000      2,070.59      869,647,797       2,067.57      868,379,212      3.020   2031/05/27      0.57
         証券
           GOVERNMENT
           BOND
      アメ   国債  US  TREASURY       6,200,000     14,827.10      919,279,945      13,876.85      860,364,866      1.750   2024/06/30      0.56
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,500,000     13,629.08     1,022,181,207       11,467.07      860,030,210      0.625   2030/05/15      0.56
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,000,000     13,870.05      970,903,262      11,585.81      811,006,956      0.875   2030/11/15      0.53
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,700,000     15,079.35      859,523,230      14,079.30      802,519,932      2.500   2024/05/15      0.52
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,000,000     13,599.69      951,978,043      11,394.09      797,585,966      0.625   2030/08/15      0.52
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,700,000     14,357.04      818,351,430      13,874.54      790,848,536      0.125   2023/10/15      0.52
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,600,000     15,072.11      844,038,407      13,998.93      783,939,940      2.375   2024/08/15      0.51
      リカ   証券
           N/B
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメ   国債  US  TREASURY       5,700,000     14,436.57      822,884,430      13,447.49      766,506,988      2.875   2032/05/15      0.50
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,500,000     14,734.42      810,392,962      13,708.29      753,956,161      1.500   2024/10/31      0.49
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       6,000,000     14,512.57      870,754,114      12,455.25      747,315,174      1.375   2028/10/31      0.49
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,100,000     15,120.63      771,151,914      14,183.42      723,354,187      2.750   2024/02/15      0.47
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,900,000     14,179.94      836,616,460      12,242.53      722,309,094      1.000   2028/07/31      0.47
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,900,000     14,019.35      827,141,397      12,238.04      722,044,236      0.750   2028/01/31      0.47
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,100,000     15,045.47      767,318,938      13,907.41      709,277,787      2.250   2024/11/15      0.46
      リカ   証券
           N/B
      ドイ   国債  BUNDESREPUB.        5,800,000     14,761.00      856,138,199      12,098.20      701,695,381      0.000   2030/08/15      0.46
      ツ   証券
           DEUTSCHLAND
      アメ   国債  US  TREASURY       5,200,000     14,424.38      750,067,723      13,468.34      700,353,870      0.750   2024/11/15      0.46
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,500,000     14,328.86      788,087,479      12,212.55      671,690,324      1.625   2031/05/15      0.44
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,000,000     15,040.98      752,049,013      13,339.46      666,973,138      2.000   2026/11/15      0.43
      リカ   証券
           N/B
      フラ   国債  FRANCE    OAT.     4,800,000     14,435.52      692,904,844      13,849.30      664,766,472      0.000   2024/03/25      0.43
      ンス   証券
      アメ   国債  US  TREASURY       5,300,000     14,114.75      748,081,943      12,325.21      653,236,317      1.875   2032/02/15      0.43
      リカ   証券
           N/B
    ロ　種類別投資比率

                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                98.49
                       合　計                                98.49
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                    2022年9月30日現在
                                     評価額                    投資
                                                 利率
      国／                   帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類    銘柄名       数量                                償還期限
                                      単価                    比率
                                                 (％)
      地域                    (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      中国   国債   CHINA        9,000,000      2,077.24     186,951,380       2,066.49     185,984,172       2.910   2028/10/14      0.74
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      中国   国債   CHINA        8,000,000      2,044.23     163,538,560       2,041.90     163,352,283       2.280   2024/03/17      0.65
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,080,000     14,323.16      154,690,096      14,015.44      151,366,707       3.000   2025/07/15      0.60
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,090,000     13,976.34      152,342,074      13,874.54      151,232,439       0.125   2023/10/15      0.60
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,060,000     14,230.91      150,847,679      14,056.13      148,994,951       2.250   2024/03/31      0.59
      カ   証券
            N/B
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,050,000     13,812.85      145,034,889      13,687.30      143,716,612       0.125   2024/02/15      0.57
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       980,000    13,983.72      137,040,480      13,870.63      135,932,133       0.750   2023/12/31      0.54
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,000,000     14,189.64      141,896,422      13,447.49      134,474,910       2.875   2032/05/15      0.53
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,120,000     12,400.37      138,884,143      11,759.59      131,707,359       1.250   2031/08/15      0.52
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,050,000     13,019.29      136,702,522      12,325.21      129,414,742       1.875   2032/02/15      0.51
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    14,394.98      129,554,845      14,255.24      128,297,170       2.875   2023/11/30      0.51
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    14,381.37      129,432,336      14,241.63      128,174,661       2.750   2023/11/15      0.51
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       900,000    13,979.81      125,818,313      13,847.46      124,627,106       0.875   2024/01/31      0.49
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,040,000     12,403.85      128,999,991      11,766.83      122,374,992       1.125   2031/02/15      0.48
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       890,000    13,802.71      122,844,118      13,661.81      121,590,107       0.250   2024/03/15      0.48
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       940,000    13,104.15      123,178,977      12,805.98      120,376,237       0.500   2026/02/28      0.48
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,050,000     11,960.29      125,583,069      11,394.09      119,637,894       0.625   2030/08/15      0.47
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY      1,010,000     12,472.20      125,969,176      11,820.12      119,383,174       1.375   2031/11/15      0.47
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       830,000    14,527.34      120,576,915      13,898.28      115,355,761       3.250   2029/06/30      0.46
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       930,000    12,876.65      119,752,845      12,212.55      113,576,727       1.625   2031/05/15      0.45
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       960,000    12,182.14      116,948,556      11,585.81      111,223,811       0.875   2030/11/15      0.44
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       850,000    13,363.21      113,587,298      12,800.34      108,802,848       1.875   2029/02/28      0.43
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       750,000    14,207.16      106,553,732      14,081.03      105,607,760       1.625   2023/10/31      0.42
      カ   証券
            N/B
      中国   国債   CHINA        5,000,000      2,087.19     104,359,526       2,067.57     103,378,477       3.020   2031/05/27      0.41
         証券
            GOVERNMENT
            BOND
      アメリ   国債   US  TREASURY       750,000    13,735.95      103,019,644      13,370.60      100,279,476       1.875   2026/06/30      0.40
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       870,000    12,022.56      104,596,277      11,467.07       99,763,504      0.625   2030/05/15      0.40
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       780,000    12,596.15      98,249,993      12,170.12       94,926,951      0.500   2027/10/31      0.38
      カ   証券
            N/B
      アメリ   国債   US  TREASURY       620,000    16,352.09      101,382,958      15,298.89       94,853,098      4.375   2041/05/15      0.38
      カ   証券
            N/B
      フラン   国債   FRANCE    OAT.     660,000    15,155.94      100,029,213      14,281.67       94,259,019      2.500   2030/05/25      0.37
      ス   証券
      アメリ   国債   US  TREASURY       730,000    13,290.23      97,018,659      12,902.14       94,185,596      1.250   2026/12/31      0.37
      カ   証券
            N/B
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    ロ　種類別投資比率
                                                2022年9月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                101.51
                       合　計                               101.51
    ②投資不動産物件

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
       該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                    2022年9月30日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類              名称           数量     通貨
                                                         比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      株価指数    日本    大阪取引    ＴＯＰＩ         買建       387  日本・円      7,306,520,700        7,105,320,000         3.45
      先物取引        所    Ｘ　　　　先
                  物　０４１２
                  月　２０２２年
                  １２月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                    2022年9月30日現在
           取引
                                                          投資
         国／          買建／                    簿価              時価
      種類         名称       数量   通貨    帳簿価額               評価額
            所
                                                          比率
         地域           売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
                                 63/343

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      株価   イギ   ＩＣ   ＦＴＳ      買建     37 イギリ    2,719,719.00        439,832,956       2,544,490.00        411,494,922       0.10
      指数   リス   Ｅ－   Ｅ　１０           ス・ポ
      先物     ＥＵ   ０　ＩＤ           ンド
      取引        Ｘ　ＦＵ
              Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２２
              2022年12
              月
        ドイ   ＥＵ   ＥＵＲ      買建    274  ユーロ    9,799,393.00       1,394,649,611        8,954,320.00       1,274,378,822        0.32
        ツ   ＲＥ   Ｏ　ＳＴ
           Ｘ   ＯＸＸ　
              ５０　Ｄ
              ＥＣ２２
              2022年12
              月
        アメ   シカ   Ｓ＆Ｐ　      買建    273  アメリ    55,228,719.00       7,997,670,798       49,880,512.50       7,223,197,015        1.81
        リカ   ゴ商   ５００　           カ・ド
           品取   ＥＭＩＮ           ル
           引所   Ｉ　ＦＵ
              Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２２
              2022年12
              月
        オー   シド   ＳＰＩ　      買建     21 オース    3,630,244.50        341,860,124       3,437,175.00        323,678,769       0.08
        スト   ニー   ２００　           トラリ
        ラリ   先物   ＦＵＴＵ           ア・ド
        ア   取引   ＲＥＳ　           ル
           所   ＤＥＣ２
              ２  2022年
              12月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2022年9月30日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル            買建      6,190,000.00         894,492,401         895,996,957         0.22
      取引
           ユーロ            買建       780,000.00        109,994,016         110,997,229         0.03
           イギリス・ポンド            買建       350,000.00         55,511,123         56,582,882         0.01
           カナダ・ドル            買建       390,000.00         41,237,209         41,243,833         0.01
           スイス・フラン            買建       240,000.00         35,567,946         35,657,757         0.01
           スウェーデン・クロー            買建      1,010,000.00          13,034,782         13,127,056         0.00
           ナ
           香港・ドル            買建       620,000.00         11,416,762         11,433,978         0.00
           デンマーク・クローネ            買建       540,000.00         10,248,386         10,334,028         0.00
           シンガポール・ドル            買建       60,000.00         6,045,018         6,061,851        0.00
           イスラエル・シュケル            買建       90,000.00         3,681,300         3,664,800        0.00
           ノルウェー・クローネ            買建       240,000.00         3,240,564         3,253,356        0.00
           ニュージーランド・ド            買建       10,000.00          829,077         828,945       0.00
           ル
           アメリカ・ドル            売建     15,400,000.00         2,227,856,400         2,229,448,760         △0.56
           ユーロ            売建      1,900,000.00         263,167,670         270,387,860        △0.07
           イギリス・ポンド            売建      1,000,000.00         154,875,400         161,683,200        △0.04
           カナダ・ドル            売建      1,150,000.00         121,108,800         121,634,350        △0.03
                                 64/343


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           スイス・フラン            売建       570,000.00         83,052,420         84,688,377        △0.02
           スウェーデン・クロー            売建      2,300,000.00          29,217,360         29,895,630        △0.01
           ナ
           香港・ドル            売建      1,450,000.00          26,723,935         26,745,540        △0.01
           デンマーク・クローネ            売建      1,200,000.00          22,348,200         22,965,720        △0.01
           オーストラリア・ドル            売建       140,000.00         13,112,820         13,179,642        △0.00
           シンガポール・ドル            売建       130,000.00         13,062,725         13,135,707        △0.00
           ノルウェー・クローネ            売建       580,000.00         7,749,264         7,863,118       △0.00
           イスラエル・シュケル            売建       180,000.00         7,404,300         7,329,870       △0.00
           ニュージーランド・ド            売建       20,000.00         1,626,668         1,658,174       △0.00
           ル
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                    2022年9月30日現在
           取引
                                                          投資
         国／          買建／                    簿価              時価
      種類         名称       数量   通貨    帳簿価額               評価額
            所
                                                          比率
         地域           売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   アメ   ＩＣ   ＭＳＣ      買建    394  アメリ    19,331,114.00       2,799,338,618       17,239,470.00       2,496,447,650       10.89
      指数   リカ   Ｅ－   Ｉ　ＥＭ           カ・ド
      先物     ＵＳ   ＧＭＫ           ル
      取引        Ｔ　ＤＥ
              Ｃ２２
              2022年12
              月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2022年9月30日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       892,483.53        129,000,000         129,194,444         0.56
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                    2022年9月30日現在
                                                         投資
           国／    取引所            買建／                 簿価        時価
       種類               名称           数量     通貨
                                                         比率
           地域     等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      リート指     日本    大阪取引    ＴＲＥＩ         買建       20 日本・円       40,146,400        38,740,000       0.39
      数先物取        所    Ｔ　　　　先
      引             物　０４１２
                   月　２０２２年
                   １２月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                  2022年9月30日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       618,493.68         89,400,000         89,529,330         0.40
      取引
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                  2022年9月30日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル            売建     96,990,000.00        13,493,565,611         14,030,670,390         △55.60
      取引
           ユーロ            売建     62,520,000.00         8,741,789,705         8,895,408,120         △35.25
           イギリス・ポンド            売建      7,460,000.00        1,202,793,322         1,205,425,592         △4.78
           オフショア・人民元            売建     37,290,000.00          750,597,731         758,113,158        △3.00
           カナダ・ドル            売建      5,170,000.00         546,527,399         546,399,205        △2.17
           オーストラリア・ドル            売建      4,260,000.00         403,836,077         400,816,584        △1.59
           シンガポール・ドル            売建      2,560,000.00         254,437,276         258,493,952        △1.02
           メキシコ・ペソ            売建     31,180,000.00          213,210,399         223,332,986        △0.89
           ポーランド・ズロチ            売建      3,810,000.00         111,690,303         111,459,645        △0.44
           イスラエル・シュケル            売建      2,460,000.00         102,531,296         100,157,424        △0.40
           デンマーク・クローネ            売建      5,160,000.00          97,015,841         98,725,764        △0.39
           スウェーデン・クロー            売建      5,130,000.00          66,863,394         66,653,577        △0.26
           ナ
           ノルウェー・クローネ            売建      3,860,000.00          53,836,115         52,300,684        △0.21
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ≪参考情報≫

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】









    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
          販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
          資信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
          お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
          当日の申込受付分とします。
          なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
          ていただく場合があります。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
          できません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。）。
          ・ニューヨークの取引所の休業日
          ・ニューヨークの銀行の休業日
                                 75/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
          場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
          契 約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         ありません。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                 コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                  0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
       ・ニューヨークの取引所の休業日
       ・ニューヨークの銀行の休業日
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
                                 76/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じ た取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
         す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
         額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
         数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         投資対象とする投資信託証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の純資産価格（基
         準価額）で評価します。また、上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場で評
         価します。投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価し
         ます。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
         の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
         ＜マザーファンドの主要投資対象の評価方法＞
               主要投資対象                        有価証券等の評価方法
                            (1)　金融商品取引所等に上場されている有価証券
                               原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の最
                               終相場で評価します。
                            (2)　金融商品取引所等に上場されていない有価証券
            株式、投資証券、債券等
                               原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
                               額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供する
                               価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評
                               価します。
                            原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の発表する
            市場デリバティブ取引
                            清算値段または最終相場で評価します。
         ※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
          いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「１安定重視型」は「最適安定重視」、
         「２やや安定型」は「最適やや安定」、「３バランス型」は「最適バランス」、「４やや成長
         型」は「最適やや成長」、「５成長重視型」は「最適成長重視」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                   コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                                https://www.smd-
                                    0120-88-2976
                                                   am.co.jp
           式会社
          ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
           す。
    （２）【保管】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2017年9月14日から2037年9月15日まで、もしくは下記「（５）その他                                      イ　信託の終了」に記載さ

        れた各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
        なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議
        の上、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

        毎年9月16日から翌年9月15日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
           情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
           せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
           督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
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          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
           額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
           いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
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       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り 同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
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         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省

       令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
       年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期（2021年9月16日から2022年9
       月15日まで）の財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】


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    【三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                （2021年     9月15日現在）          （2022年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                         712,078              1,257,669
        預金
                                        69,555,463                4,663,211
        金銭信託
                                        21,257,972               120,147,047
        コール・ローン
                                        56,709,973               162,750,736
        投資証券
                                      5,900,624,977               7,694,108,594
        親投資信託受益証券
                                      6,048,860,463               7,982,927,257
        流動資産合計
                                      6,048,860,463               7,982,927,257
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        8,504,664               9,403,696
        未払解約金
                                         860,675              1,245,827
        未払受託者報酬
                                        24,385,732               35,299,647
        未払委託者報酬
                                            54
        未払利息                                                   -
                                         172,357               249,297
        その他未払費用
                                        33,923,482               46,198,467
        流動負債合計
                                        33,923,482               46,198,467
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,474,513,206               7,722,564,936
        元本
        剰余金
                                       540,423,775               214,163,854
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       302,932,197               305,853,457
          （分配準備積立金）
                                      6,014,936,981               7,936,728,790
        元本等合計
                                      6,014,936,981               7,936,728,790
       純資産合計
                                      6,048,860,463               7,982,927,257
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      9月16日         自　2021年      9月16日
                                 至　2021年      9月15日         至　2022年      9月15日
     営業収益
                                        1,537,243               3,474,029
       受取配当金
                                                         1,537
       受取利息                                      -
                                       310,121,613
       有価証券売買等損益                                               △ 438,753,028
                                        1,651,391               28,817,706
       為替差損益
                                       313,310,247
                                                     △ 406,459,756
       営業収益合計
     営業費用
                                          55,168               36,694
       支払利息
                                        1,488,563               2,335,221
       受託者報酬
                                        42,175,874               66,167,273
       委託者報酬
                                         326,341               491,500
       その他費用
                                        44,045,946               69,030,688
       営業費用合計
                                       269,264,301
                                                     △ 475,490,444
     営業利益又は営業損失（△）
                                       269,264,301
                                                     △ 475,490,444
     経常利益又は経常損失（△）
                                       269,264,301
                                                     △ 475,490,444
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        17,784,843
                                                      △ 31,890,097
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       108,754,916               540,423,775
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       208,602,748               213,936,428
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       208,602,748               213,936,428
       額
                                        28,413,347               96,596,002
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        28,413,347               96,596,002
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       540,423,775               214,163,854
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第5期
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第4期                    第5期
             項　目
                          （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        5,474,513,206口                    7,722,564,936口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.0987円                    1口当たり純資産額　1.0277円
                       （１万口当たりの純資産額10,987円）                    （１万口当たりの純資産額10,277円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第4期                      第5期
                       自  2020年9月16日                     自  2021年9月16日
         項　目
                       至  2021年9月15日                     至  2022年9月15日
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      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （61,524,680円）、費用控除後、繰越欠損金                      （46,356,972円）、費用控除後、繰越欠損金
                補填後の有価証券売買等損益（189,954,778                      補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
                円）、収益調整金（237,491,578円）、および                      整金（466,888,639円）、および分配準備積立
                分配準備積立金（51,452,739円）より、分配                      金（259,496,485円）より、分配対象収益は
                対象収益は540,423,775円（１万口当たり                      772,742,096円（１万口当たり1,000.63円）で
                987.14円）でありますが、分配を行っており                      ありますが、分配を行っておりません。
                ません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第5期
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第5期
             項　目
                                    （2022年9月15日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第4期（自      2020年9月16日　至          2021年9月15日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                       198,100円
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              親投資信託受益証券                                       291,778,466円
                  合計                                   291,976,566円
    第5期（自      2021年9月16日　至          2022年9月15日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    △26,936,645円
              親投資信託受益証券                                      △414,723,158円
                  合計                                  △441,659,803円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第5期
                            自  2021年9月16日
                            至  2022年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第4期                    第5期
           項　目
                         （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      期首元本額                           3,092,365,397円                    5,474,513,206円
      期中追加設定元本額                           3,074,461,766円                    3,272,525,772円
      期中一部解約元本額                            692,313,957円                   1,024,474,042円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券        アメリ      ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                    13,402.00         1,135,417.44
             カ・ドル      米ドル建てエマージング・マー
                   ケット債券　ＥＴＦ
                   アメリカ・ドル小計                    13,402.00
                                                1,135,417.44
                                                (162,750,736)
             投資証券合計
                                                162,750,736
                                                (162,750,736)
      親投資信託受        日本・円      国内株式インデックス・マザー                   191,441,180           633,804,314
      益証券              ファンド（Ｂ号）
                   外国株式インデックス・マザー                   129,836,552           805,947,412
                   ファンド
                                 88/343


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                   ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                  2,468,879,015           3,200,407,867
                   ザーファンド
                   外国債券パッシブ・マザーファン                   77,033,842          158,034,926
                   ド
                   国内債券パッシブ・マザーファン                  1,949,732,234           2,422,542,300
                   ド
                   Ｊリート・インデックス・マザー                   57,002,092          156,208,532
                   ファンド
                   外国リート・インデックス・マ                   51,759,489          155,495,856
                   ザーファンド
                   エマージング株式インデックス・                   94,365,741          161,667,387
                   マザーファンド
                   日本・円小計                  5,020,050,145           7,694,108,594
             親投資信託受益証券合計
                                               7,694,108,594
                                                     (-)
                   合　計
                                               7,856,859,330
                                                (162,750,736)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入

                                                  合計金額に
            通　貨               銘柄数
                                        投資証券
                                                  対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券            1銘柄           2.1%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                （2021年     9月15日現在）          （2022年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                         708,111              1,045,388
        預金
                                        32,628,068                2,168,079
        金銭信託
                                        9,971,992               55,860,282
        コール・ローン
                                        56,486,412               120,417,572
        投資証券
                                      2,863,033,822               3,803,099,943
        親投資信託受益証券
                                        1,000,000
                                                           -
        未収入金
                                      2,963,828,405               3,982,591,264
        流動資産合計
                                      2,963,828,405               3,982,591,264
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,898,436                963,313
        未払解約金
                                         412,530               614,644
        未払受託者報酬
                                        11,688,481               17,416,340
        未払委託者報酬
                                            25
        未払利息                                                   -
                                          82,572               122,964
        その他未払費用
                                        15,082,044               19,117,261
        流動負債合計
                                        15,082,044               19,117,261
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,505,245,716               3,502,252,280
        元本
        剰余金
                                       443,500,645               461,221,723
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       259,635,169               261,960,471
          （分配準備積立金）
                                      2,948,746,361               3,963,474,003
        元本等合計
                                      2,948,746,361               3,963,474,003
       純資産合計
                                      2,963,828,405               3,982,591,264
     負債純資産合計
                                 90/343









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      9月16日         自　2021年      9月16日
                                 至　2021年      9月15日         至　2022年      9月15日
     営業収益
                                        1,468,353               3,266,989
       受取配当金
                                                          931
       受取利息                                      -
                                       252,693,601
       有価証券売買等損益                                               △ 127,755,456
                                        1,566,353               25,288,804
       為替差損益
                                       255,728,307
                                                      △ 99,198,732
       営業収益合計
     営業費用
                                          24,210               17,239
       支払利息
                                         698,421              1,146,767
       受託者報酬
                                        19,788,684               32,494,085
       委託者報酬
                                         167,051               252,220
       その他費用
                                        20,678,366               33,910,311
       営業費用合計
                                       235,049,941
                                                     △ 133,109,043
     営業利益又は営業損失（△）
                                       235,049,941
                                                     △ 133,109,043
     経常利益又は経常損失（△）
                                       235,049,941
                                                     △ 133,109,043
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        13,603,966
                                                      △ 6,547,826
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        68,364,687               443,500,645
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       169,409,323               201,861,837
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       169,409,323               201,861,837
       額
                                        15,719,340               57,579,542
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        15,719,340               57,579,542
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       443,500,645               461,221,723
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第5期
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第4期                    第5期
             項　目
                          （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        2,505,245,716口                    3,502,252,280口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.1770円                    1口当たり純資産額　1.1317円
                       （１万口当たりの純資産額11,770円）                    （１万口当たりの純資産額11,317円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第4期                      第5期
                       自  2020年9月16日                     自  2021年9月16日
         項　目
                       至  2021年9月15日                     至  2022年9月15日
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      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （33,666,558円）、費用控除後、繰越欠損金                      （29,695,035円）、費用控除後、繰越欠損金
                補填後の有価証券売買等損益（187,779,417                      補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
                円）、収益調整金（183,865,476円）、および                      整金（288,746,608円）、および分配準備積立
                分配準備積立金（38,189,194円）より、分配                      金（232,265,436円）より、分配対象収益は
                対象収益は443,500,645円（１万口当たり                      550,707,079円（１万口当たり1,572.44円）で
                1,770.26円）でありますが、分配を行ってお                      ありますが、分配を行っておりません。
                りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第5期
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第5期
             項　目
                                    （2022年9月15日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第4期（自      2020年9月16日　至          2021年9月15日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                       269,371円
                                 94/343


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              親投資信託受益証券                                       239,985,568円
                  合計                                   240,254,939円
    第5期（自      2021年9月16日　至          2022年9月15日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    △24,831,577円
              親投資信託受益証券                                      △106,716,300円
                  合計                                  △131,547,877円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第5期
                            自  2021年9月16日
                            至  2022年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第4期                    第5期
           項　目
                         （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      期首元本額                           1,355,505,520円                    2,505,245,716円
      期中追加設定元本額                           1,391,060,134円                    1,327,482,394円
      期中一部解約元本額                            241,319,938円                    330,475,830円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券        アメリ      ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                    9,916.00          840,083.52
             カ・ドル      米ドル建てエマージング・マー
                   ケット債券　ＥＴＦ
                   アメリカ・ドル小計                    9,916.00
                                                 840,083.52
                                                (120,417,572)
             投資証券合計
                                                120,417,572
                                                (120,417,572)
      親投資信託受        日本・円      国内株式インデックス・マザー                   177,791,284           588,613,603
      益証券              ファンド（Ｂ号）
                   外国株式インデックス・マザー                   115,457,713           716,692,207
                   ファンド
                                 95/343


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                   ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                   934,024,678          1,210,776,190
                   ザーファンド
                   外国債券パッシブ・マザーファン                   57,841,285          118,661,396
                   ド
                   国内債券パッシブ・マザーファン                   655,230,772           814,124,234
                   ド
                   Ｊリート・インデックス・マザー                   42,983,263          117,791,333
                   ファンド
                   外国リート・インデックス・マ                   38,646,421          116,101,577
                   ザーファンド
                   エマージング株式インデックス・                   70,242,472          120,339,403
                   マザーファンド
                   日本・円小計                  2,092,217,888           3,803,099,943
             親投資信託受益証券合計
                                               3,803,099,943
                                                     (-)
                   合　計
                                               3,923,517,515
                                                (120,417,572)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入

                                                  合計金額に
            通　貨               銘柄数
                                        投資証券
                                                  対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券            1銘柄           3.0%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                （2021年     9月15日現在）          （2022年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        2,227,085               3,640,586
        預金
                                        79,433,439                5,679,420
        金銭信託
                                        24,276,941               146,329,563
        コール・ローン
                                       203,328,728               412,402,253
        投資証券
                                      6,833,517,740               9,786,805,117
        親投資信託受益証券
                                         500,000
                                                           -
        未収入金
                                      7,143,283,933               10,354,856,939
        流動資産合計
                                      7,143,283,933               10,354,856,939
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,891,453               6,181,920
        未払解約金
                                         998,227              1,567,833
        未払受託者報酬
                                        28,283,084               44,423,140
        未払委託者報酬
                                            62
        未払利息                                                   -
                                         199,918               313,749
        その他未払費用
                                        39,372,744               52,486,642
        流動負債合計
                                        39,372,744               52,486,642
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,616,043,882               8,267,467,501
        元本
        剰余金
                                      1,487,867,307               2,034,902,796
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       883,287,208               880,136,329
          （分配準備積立金）
                                      7,103,911,189               10,302,370,297
        元本等合計
                                      7,103,911,189               10,302,370,297
       純資産合計
                                      7,143,283,933               10,354,856,939
     負債純資産合計
                                 97/343









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      9月16日         自　2021年      9月16日
                                 至　2021年      9月15日         至　2022年      9月15日
     営業収益
                                        5,300,491               11,892,563
       受取配当金
                                                         3,367
       受取利息                                      -
                                       839,020,719
       有価証券売買等損益                                               △ 130,357,880
                                        5,766,697               90,191,961
       為替差損益
                                       850,087,907
                                                      △ 28,269,989
       営業収益合計
     営業費用
                                          59,036               42,218
       支払利息
                                        1,681,215               2,866,510
       受託者報酬
                                        47,634,192               81,220,041
       委託者報酬
                                         384,244               621,442
       その他費用
                                        49,758,687               84,750,211
       営業費用合計
                                       800,329,220
                                                     △ 113,020,200
     営業利益又は営業損失（△）
                                       800,329,220
                                                     △ 113,020,200
     経常利益又は経常損失（△）
                                       800,329,220
                                                     △ 113,020,200
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        43,955,365
                                                      △ 12,350,550
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       233,523,338              1,487,867,307
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       544,667,038               848,326,542
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       544,667,038               848,326,542
       額
                                        46,696,924               200,621,403
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        46,696,924               200,621,403
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,487,867,307               2,034,902,796
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第5期
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第4期                    第5期
             項　目
                          （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        5,616,043,882口                    8,267,467,501口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.2649円                    1口当たり純資産額　1.2461円
                       （１万口当たりの純資産額12,649円）                    （１万口当たりの純資産額12,461円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第4期                      第5期
                       自  2020年9月16日                     自  2021年9月16日
         項　目
                       至  2021年9月15日                     至  2022年9月15日
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      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （88,138,489円）、費用控除後、繰越欠損金                      （90,122,079円）、費用控除後、繰越欠損金
                補填後の有価証券売買等損益（668,235,366                      補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
                円）、収益調整金（604,580,099円）、および                      整金（1,154,766,467円）、および分配準備積
                分配準備積立金（126,913,353円）より、分配                      立金（790,014,250円）より、分配対象収益は
                対象収益は1,487,867,307円（１万口当たり                      2,034,902,796円（１万口当たり2,461.34円）
                2,649.29円）でありますが、分配を行ってお                      でありますが、分配を行っておりません。
                りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第5期
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第5期
             項　目
                                    （2022年9月15日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第4期（自      2020年9月16日　至          2021年9月15日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                     1,163,135円
                                101/343


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              親投資信託受益証券                                       814,932,786円
                  合計                                   816,095,921円
    第5期（自      2021年9月16日　至          2022年9月15日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    △89,445,257円
              親投資信託受益証券                                       △46,658,789円
                  合計                                  △136,104,046円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第5期
                            自  2021年9月16日
                            至  2022年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第4期                    第5期
           項　目
                         （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      期首元本額                           3,106,753,445円                    5,616,043,882円
      期中追加設定元本額                           2,996,875,916円                    3,415,030,451円
      期中一部解約元本額                            487,585,479円                    763,606,832円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券        アメリ      ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                    33,960.00         2,877,091.20
             カ・ドル      米ドル建てエマージング・マー
                   ケット債券　ＥＴＦ
                   アメリカ・ドル小計                    33,960.00
                                                2,877,091.20
                                                (412,402,253)
             投資証券合計
                                                412,402,253
                                                (412,402,253)
      親投資信託受        日本・円      国内株式インデックス・マザー                   646,292,493          2,139,680,556
      益証券             ファンド（Ｂ号）
                   外国株式インデックス・マザー                   417,317,703          2,590,457,909
                   ファンド
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                   ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                  1,711,684,274           2,218,856,324
                   ザーファンド
                   外国債券パッシブ・マザーファン                   150,738,817           309,240,683
                   ド
                   国内債券パッシブ・マザーファン                   970,730,653          1,206,132,836
                   ド
                   Ｊリート・インデックス・マザー                   148,291,027           406,376,730
                   ファンド
                   外国リート・インデックス・マ                   134,204,157           403,176,128
                   ザーファンド
                   エマージング株式インデックス・                   299,371,907           512,883,951
                   マザーファンド
                   日本・円小計                  4,478,631,031           9,786,805,117
             親投資信託受益証券合計
                                               9,786,805,117
                                                     (-)
                   合　計
                                               10,199,207,370
                                                (412,402,253)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入

                                                  合計金額に
            通　貨               銘柄数
                                        投資証券
                                                  対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券            1銘柄           4.0%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                （2021年     9月15日現在）          （2022年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        1,313,521               2,197,443
        預金
                                        37,882,378                2,499,260
        金銭信託
                                        11,577,847               64,393,113
        コール・ローン
                                       111,022,876               235,552,606
        投資証券
                                      2,780,667,172               4,349,539,379
        親投資信託受益証券
                                                       5,000,000
                                            -
        未収入金
                                      2,942,463,794               4,659,181,801
        流動資産合計
                                      2,942,463,794               4,659,181,801
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,482,951               7,830,467
        未払解約金
                                         407,802               694,909
        未払受託者報酬
                                        11,554,398               19,690,349
        未払委託者報酬
                                            29
        未払利息                                                   -
                                          81,647               139,029
        その他未払費用
                                        21,526,827               28,354,754
        流動負債合計
                                        21,526,827               28,354,754
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,196,287,325               3,461,108,415
        元本
        剰余金
                                       724,649,642              1,169,718,632
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       433,908,706               424,973,670
          （分配準備積立金）
                                      2,920,936,967               4,630,827,047
        元本等合計
                                      2,920,936,967               4,630,827,047
       純資産合計
                                      2,942,463,794               4,659,181,801
     負債純資産合計
                                104/343









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      9月16日         自　2021年      9月16日
                                 至　2021年      9月15日         至　2022年      9月15日
     営業収益
                                        2,887,297               6,918,609
       受取配当金
                                                         1,555
       受取利息                                      -
                                       423,520,779                13,259,517
       有価証券売買等損益
                                        3,059,981               51,711,109
       為替差損益
                                       429,468,057                71,890,790
       営業収益合計
     営業費用
                                          24,472               19,548
       支払利息
                                         685,655              1,251,141
       受託者報酬
                                        19,426,802               35,451,279
       委託者報酬
                                         175,738               292,281
       その他費用
                                        20,312,667               37,014,249
       営業費用合計
                                       409,155,390                34,876,541
     営業利益又は営業損失（△）
                                       409,155,390                34,876,541
     経常利益又は経常損失（△）
                                       409,155,390                34,876,541
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        33,953,834
                                                      △ 4,208,097
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       105,834,548               724,649,642
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       275,638,977               528,923,034
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       275,638,977               528,923,034
       額
                                        32,025,439               122,938,682
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        32,025,439               122,938,682
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       724,649,642              1,169,718,632
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第5期
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第4期                    第5期
             項　目
                          （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        2,196,287,325口                    3,461,108,415口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.3299円                    1口当たり純資産額　1.3380円
                       （１万口当たりの純資産額13,299円）                    （１万口当たりの純資産額13,380円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第4期                      第5期
                       自  2020年9月16日                     自  2021年9月16日
         項　目
                       至  2021年9月15日                     至  2022年9月15日
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      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （38,272,378円）、費用控除後、繰越欠損金                      （45,568,967円）、費用控除後、繰越欠損金
                補填後の有価証券売買等損益（336,929,178                      補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調
                円）、収益調整金（290,740,936円）、および                      整金（744,744,962円）、および分配準備積立
                分配準備積立金（58,707,150円）より、分配                      金（379,404,703円）より、分配対象収益は
                対象収益は724,649,642円（１万口当たり                      1,169,718,632円（１万口当たり3,379.61円）
                3,299.39円）でありますが、分配を行ってお                      でありますが、分配を行っておりません。
                りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第5期
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第5期
             項　目
                                    （2022年9月15日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第4期（自      2020年9月16日　至          2021年9月15日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                       609,818円
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              親投資信託受益証券                                       407,400,818円
                  合計                                   408,010,636円
    第5期（自      2021年9月16日　至          2022年9月15日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    △52,112,690円
              親投資信託受益証券                                        65,593,684円
                  合計                                    13,480,994円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第5期
                            自  2021年9月16日
                            至  2022年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第4期                    第5期
           項　目
                         （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      期首元本額                           1,301,295,399円                    2,196,287,325円
      期中追加設定元本額                           1,186,838,860円                    1,638,627,128円
      期中一部解約元本額                            291,846,934円                    373,806,038円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券        アメリ      ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                    19,397.00         1,643,313.84
             カ・ドル      米ドル建てエマージング・マー
                   ケット債券　ＥＴＦ
                   アメリカ・ドル小計                    19,397.00
                                                1,643,313.84
                                                (235,552,606)
             投資証券合計
                                                235,552,606
                                                (235,552,606)
      親投資信託受        日本・円      国内株式インデックス・マザー                   358,413,998          1,186,601,223
      益証券              ファンド（Ｂ号）
                   外国株式インデックス・マザー                   222,642,765          1,382,032,699
                   ファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                   418,843,195           542,946,433
                   ザーファンド
                   外国債券パッシブ・マザーファン                   45,415,312           93,169,512
                   ド
                   国内債券パッシブ・マザーファン                   217,690,587           270,480,554
                   ド
                   Ｊリート・インデックス・マザー                   83,664,634          229,274,563
                   ファンド
                   外国リート・インデックス・マ                   75,760,513          227,599,733
                   ザーファンド
                   エマージング株式インデックス・                   243,657,870           417,434,662
                   マザーファンド
                   日本・円小計                  1,666,088,874           4,349,539,379
             親投資信託受益証券合計
                                               4,349,539,379
                                                     (-)
                   合　計
                                               4,585,091,985
                                                (235,552,606)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入

                                                  合計金額に
            通　貨               銘柄数
                                        投資証券
                                                  対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券            1銘柄           5.1%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                （2021年     9月15日現在）          （2022年     9月15日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        1,646,876               2,630,775
        預金
                                        35,363,860                2,598,956
        金銭信託
                                        10,808,122               66,961,766
        コール・ローン
                                       137,042,892               278,262,227
        投資証券
                                      2,762,355,763               4,254,947,241
        親投資信託受益証券
                                        4,000,000               26,000,000
        未収入金
                                      2,951,217,513               4,631,400,965
        流動資産合計
                                      2,951,217,513               4,631,400,965
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        10,066,584               32,201,148
        未払解約金
                                         413,521               687,701
        未払受託者報酬
                                        11,716,331               19,486,277
        未払委託者報酬
                                            27
        未払利息                                                   -
                                          82,776               137,588
        その他未払費用
                                        22,279,239               52,512,714
        流動負債合計
                                        22,279,239               52,512,714
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,129,655,362               3,255,045,332
        元本
        剰余金
                                       799,282,912              1,323,842,919
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       469,596,083               504,262,684
          （分配準備積立金）
                                      2,928,938,274               4,578,888,251
        元本等合計
                                      2,928,938,274               4,578,888,251
       純資産合計
                                      2,951,217,513               4,631,400,965
     負債純資産合計
                                111/343









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2020年      9月16日         自　2021年      9月16日
                                 至　2021年      9月15日         至　2022年      9月15日
     営業収益
                                        3,603,100               8,632,871
       受取配当金
                                                         1,749
       受取利息                                      -
                                       477,319,628                71,139,116
       有価証券売買等損益
                                        3,947,992               62,824,027
       為替差損益
                                       484,870,720               142,597,763
       営業収益合計
     営業費用
                                          26,581               19,527
       支払利息
                                         686,219              1,236,465
       受託者報酬
                                        19,442,794               35,035,972
       委託者報酬
                                         188,815               295,570
       その他費用
                                        20,344,409               36,587,534
       営業費用合計
                                       464,526,311               106,010,229
     営業利益又は営業損失（△）
                                       464,526,311               106,010,229
     経常利益又は経常損失（△）
                                       464,526,311               106,010,229
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        54,458,805                 539,893
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       104,220,570               799,282,912
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       335,253,054               583,735,762
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       335,253,054               583,735,762
       額
                                        50,258,218               164,646,091
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        50,258,218               164,646,091
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       799,282,912              1,323,842,919
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第5期
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                              第4期                    第5期
             項　目
                          （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        2,129,655,362口                    3,255,045,332口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.3753円                    1口当たり純資産額　1.4067円
                       （１万口当たりの純資産額13,753円）                    （１万口当たりの純資産額14,067円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第4期                      第5期
                       自  2020年9月16日                     自  2021年9月16日
         項　目
                       至  2021年9月15日                     至  2022年9月15日
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      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益                      計算期間末における費用控除後の配当等収益
                （38,425,492円）、費用控除後、繰越欠損金                      （63,333,385円）、費用控除後、繰越欠損金
                補填後の有価証券売買等損益（371,642,014                      補填後の有価証券売買等損益（42,136,951
                円）、収益調整金（329,686,829円）、および                      円）、収益調整金（819,580,235円）、および
                分配準備積立金（59,528,577円）より、分配                      分配準備積立金（398,792,348円）より、分配
                対象収益は799,282,912円（１万口当たり                      対象収益は1,323,842,919円（１万口当たり
                3,753.09円）でありますが、分配を行ってお                      4,067.05円）でありますが、分配を行ってお
                りません。                      りません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第5期
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するこ
                      と、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としておりま
                      す。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第5期
             項　目
                                    （2022年9月15日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第4期（自      2020年9月16日　至          2021年9月15日）
                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                       667,812円
                                115/343


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              親投資信託受益証券                                       456,935,062円
                  合計                                   457,602,874円
    第5期（自      2021年9月16日　至          2022年9月15日）

                 種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額
                 投資証券                                    △63,952,362円
              親投資信託受益証券                                       130,415,429円
                  合計                                    66,463,067円
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第5期
                            自  2021年9月16日
                            至  2022年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                             第4期                    第5期
           項　目
                         （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      期首元本額                           1,270,023,612円                    2,129,655,362円
      期中追加設定元本額                           1,274,331,650円                    1,564,567,682円
      期中一部解約元本額                            414,699,900円                    439,177,712円
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券        アメリ      ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                    22,914.00         1,941,274.08
             カ・ドル      米ドル建てエマージング・マー
                   ケット債券　ＥＴＦ
                   アメリカ・ドル小計                    22,914.00
                                                1,941,274.08
                                                (278,262,227)
             投資証券合計
                                                278,262,227
                                                (278,262,227)
      親投資信託受        日本・円      国内株式インデックス・マザー                   411,029,732          1,360,796,133
      益証券              ファンド（Ｂ号）
                   外国株式インデックス・マザー                   255,210,888          1,584,196,066
                   ファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                   135,457,382           175,593,404
                   ザーファンド
                   外国債券パッシブ・マザーファン                   22,253,366           45,652,780
                   ド
                   国内債券パッシブ・マザーファン                   35,698,724           44,355,664
                   ド
                   Ｊリート・インデックス・マザー                   65,470,159          179,414,423
                   ファンド
                   外国リート・インデックス・マ                   59,288,519          178,114,568
                   ザーファンド
                   エマージング株式インデックス・                   400,901,356           686,824,203
                   マザーファンド
                   日本・円小計                  1,385,310,126           4,254,947,241
             親投資信託受益証券合計
                                               4,254,947,241
                                                     (-)
                   合　計
                                               4,533,209,468
                                                (278,262,227)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                         組入

                                                  合計金額に
            通　貨               銘柄数
                                        投資証券
                                                  対する比率
                                        時価比率
      アメリカ・ドル                投資証券            1銘柄           6.1%           100.0%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)

       「三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）」、「三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定
       型）」、「三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）」、「三井住友・資産最適化ファンド（４や
       や成長型）」および「三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）」は、「国内株式インデックス・
       マザーファンド（Ｂ号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデッ
       クス・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデック
       ス・マザーファンド」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファン
       ド」および「ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照
       表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年9月15日現在）                （2022年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                             1,369,477,101                 127,108,074
        コール・ローン                              418,494,954               3,274,923,761
                                117/343


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        株式                            206,353,778,940                211,443,637,940
        派生商品評価勘定                                   -           34,489,000
        未収入金                             2,073,632,542                 80,311,086
        未収配当金                               73,575,334                94,269,554
        前払金                               5,175,000                    -
        差入委託証拠金                               64,260,000               136,125,000
        流動資産合計
                                     210,358,393,871                215,190,864,415
       資産合計
                                     210,358,393,871                215,190,864,415
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               5,195,900                7,389,700
        前受金                                   -           17,130,000
        未払金                               4,997,200                    -
        未払解約金                             1,690,662,689                 92,522,517
        未払利息                                 1,080                  -
        その他未払費用                                 6,624                3,957
        流動負債合計
                                      1,700,863,493                 117,046,174
       負債合計
                                      1,700,863,493                 117,046,174
      純資産の部
       元本等
        元本                             60,058,250,145                64,962,611,793
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           148,599,280,233                150,111,206,448
        元本等合計
                                     208,657,530,378                215,073,818,241
       純資産合計
                                     208,657,530,378                215,073,818,241
      負債純資産合計
                                     210,358,393,871                215,190,864,415
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   有価証券の評価基準及び評              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
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      ２.   デリバティブの評価基準及              先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        60,058,250,145口                    64,962,611,793口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　3.4743円                    1口当たり純資産額　3.3107円
                       （１万口当たりの純資産額34,743円）                    （１万口当たりの純資産額33,107円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、株式を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月15日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年9月15日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
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       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX先物            1,213,045,900           -   1,207,850,000          △5,195,900
                 小計          1,213,045,900           -   1,207,850,000          △5,195,900
             合　計              1,213,045,900           -   1,207,850,000          △5,195,900
    （2022年9月15日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               TOPIX   先物   0412月       3,587,610,700           -   3,614,710,000           27,099,300
                 小計          3,587,610,700           -   3,614,710,000           27,099,300
             合　計              3,587,610,700           -   3,614,710,000           27,099,300
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月16日
                            至  2022年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              65,691,116,604円
      同期中における追加設定元本額                                               9,882,098,470円
      同期中における一部解約元本額                                              15,514,964,929円
      2021年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                              9,376,871,564円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               887,766,025円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              4,301,188,303円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              3,260,072,245円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               143,139,510円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                4,736,179円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               20,511,740円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               62,883,753円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               141,195,904円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               115,860,274円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               212,417,736円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                              1,169,108,063円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                             17,489,497,601円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               200,770,021円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               251,210,761円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               167,416,229円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               28,367,994円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               147,720,164円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               132,908,125円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               447,303,446円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               224,977,146円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               260,317,035円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               30,472,204円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                               384,768,338円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               13,864,916円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               66,276,238円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               63,520,057円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                3,863,277円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                                 310,888円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                                 396,551円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                              2,864,988,898円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                               18,136,333円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               115,503,299円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,916,026,395円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              1,714,171,545円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              6,580,694,503円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               42,196,059円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               170,114,126円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               757,184,109円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               46,145,335円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               273,743,343円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               867,199,080円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               631,383,707円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              1,975,752,149円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 380,313円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               45,653,025円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               49,427,347円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               34,294,216円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               16,660,949円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               120,349,891円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               260,118,018円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               66,750,857円
                                122/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               40,296,669円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                7,401,642円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               46,604,976円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               636,038,201円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                               187,838,271円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               248,544,531円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               114,606,601円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               309,813,284円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               68,313,365円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               27,701,727円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               58,420,144円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               63,463,668円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               72,621,282円
       合　計                                             60,058,250,145円
                           （2022年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              60,058,250,145円
      同期中における追加設定元本額                                              12,180,948,100円
      同期中における一部解約元本額                                               7,276,586,452円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                              9,518,027,852円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                              1,024,145,291円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              4,612,955,175円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              3,551,056,908円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               122,904,750円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                4,296,896円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               19,400,437円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               62,318,872円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               164,050,569円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               145,160,441円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               260,505,626円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                              1,389,634,617円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                             21,281,199,609円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               131,058,857円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               212,157,060円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               139,804,903円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               24,182,335円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               38,184,508円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               191,441,180円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               177,791,284円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               646,292,493円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               358,413,998円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               411,029,732円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               48,938,329円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                               754,991,152円
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      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               39,292,044円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               191,390,450円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               182,254,034円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                5,290,169円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス                                              1,185,822,718円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド                                               14,503,710円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                              2,657,529,792円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                               12,860,629円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               81,298,159円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,595,955,250円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              1,545,408,479円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              5,856,077,396円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               38,205,939円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               147,542,596円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               694,789,862円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               46,213,392円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               254,234,553円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               801,202,128円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               559,229,424円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              1,751,291,234円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 372,784円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               37,699,412円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               43,674,328円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               32,479,210円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               16,874,370円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               104,336,158円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               232,670,128円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               54,212,383円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               38,507,732円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                7,737,301円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               42,112,383円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               564,257,278円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                               174,943,931円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               211,396,741円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               95,343,921円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               113,317,327円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               47,780,927円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               45,022,020円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               33,345,709円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               42,282,418円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               55,774,152円
      ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞                                               18,136,348円
       合　計                                             64,962,611,793円
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    （３）附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                      （単位：円）
                                           評価額
               銘　柄               株　数                          備考
                                      単価         金額
      極洋                           3,500      3,625.000          12,687,500
      日本水産                          106,900        543.000         58,046,700
      マルハニチロ                          14,800      2,394.000          35,431,200
      雪国まいたけ                          10,000       997.000         9,970,000
      カネコ種苗                           5,900      1,540.000          9,086,000
      サカタのタネ                          12,500      4,920.000          61,500,000
      ホクト                           8,500      1,906.000          16,201,000
      日鉄鉱業                           2,400      5,960.000          14,304,000
      三井松島ホールディングス                           5,200      3,490.000          18,148,000
      ＩＮＰＥＸ                          365,300       1,536.000         561,100,800
      石油資源開発                          13,700      3,820.000          52,334,000
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           5,200      1,716.000          8,923,200
      ショーボンドホールディングス                          13,400      6,220.000          83,348,000
      ミライト・ワン                          36,900      1,517.000          55,977,300
      タマホーム                           7,100      2,371.000          16,834,100
      Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          19,800       185.000         3,663,000
      安藤・間                          52,300       894.000         46,756,200
      東急建設                          33,500       673.000         22,545,500
      コムシスホールディングス                          36,900      2,574.000          94,980,600
      ビーアールホールディングス                          20,400       344.000         7,017,600
      高松コンストラクショングループ                           7,400      1,896.000          14,030,400
      東建コーポレーション                           3,100      8,590.000          26,629,000
      ヤマウラ                           7,600       958.000         7,280,800
      オリエンタル白石                          42,200       250.000         10,550,000
      大成建設                          73,900      4,215.000         311,488,500
      大林組                          245,800        963.000        236,705,400
      清水建設                          227,500        759.000        172,672,500
      飛島建設                           9,700      1,068.000          10,359,600
      長谷工コーポレーション                          70,800      1,635.000         115,758,000
      松井建設                           9,700       590.000         5,723,000
      錢高組                           2,500      3,180.000          7,950,000
      鹿島建設                          180,200       1,462.000         263,452,400
      不動テトラ                           6,400      1,548.000          9,907,200
      大末建設                           3,900      1,541.000          6,009,900
      鉄建建設                           7,100      1,787.000          12,687,700
      西松建設                          16,500      4,110.000          67,815,000
      三井住友建設                          63,500       450.000         28,575,000
      大豊建設                           4,100      4,230.000          17,343,000
      奥村組                          13,200      2,971.000          39,217,200
      東鉄工業                          10,400      2,352.000          24,460,800
      淺沼組                           6,400      2,801.000          17,926,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      戸田建設                          101,400        765.000         77,571,000
      熊谷組                          13,100      2,576.000          33,745,600
      北野建設                           5,000      2,353.000          11,765,000
      矢作建設工業                          10,900       764.000         8,327,600
      ピーエス三菱                          10,100       642.000         6,484,200
      日本ハウスホールディングス                          17,000       453.000         7,701,000
      大東建託                          27,200      14,770.000          401,744,000
      新日本建設                          10,700       716.000         7,661,200
      東亜道路工業                           1,600      5,940.000          9,504,000
      日本道路                           2,400      6,070.000          14,568,000
      東亜建設工業                           6,300      2,416.000          15,220,800
      日本国土開発                          21,500       615.000         13,222,500
      若築建設                           4,700      2,200.000          10,340,000
      東洋建設                          30,600       854.000         26,132,400
      五洋建設                          99,200       725.000         71,920,000
      世紀東急工業                          13,200       765.000         10,098,000
      福田組                           2,600      4,840.000          12,584,000
      住友林業                          52,800      2,315.000         122,232,000
      日本基礎技術                          13,100       492.000         6,445,200
      巴コーポレーション                          19,300       410.000         7,913,000
      大和ハウス工業                          210,100       3,094.000         650,049,400
      ライト工業                          13,800      1,929.000          26,620,200
      積水ハウス                          252,000       2,486.000         626,472,000
      日特建設                           6,800       941.000         6,398,800
      北陸電気工事                           1,100       738.000          811,800
      ユアテック                          14,700       733.000         10,775,100
      日本リーテック                           5,800       810.000         4,698,000
      中電工                           8,500      2,144.000          18,224,000
      関電工                          39,600       846.000         33,501,600
      きんでん                          52,000      1,524.000          79,248,000
      東京エネシス                           8,500      1,007.000          8,559,500
      トーエネック                           2,800      3,460.000          9,688,000
      住友電設                           6,200      2,654.000          16,454,800
      日本電設工業                          10,400      1,797.000          18,688,800
      エクシオグループ                          36,500      2,159.000          78,803,500
      新日本空調                           5,900      1,869.000          11,027,100
      九電工                          17,000      2,884.000          49,028,000
      三機工業                          16,900      1,687.000          28,510,300
      日揮ホールディングス                          75,400      1,981.000         149,367,400
      中外炉工業                           3,600      1,597.000          5,749,200
      ヤマト                          11,900       777.000         9,246,300
      太平電業                           4,900      3,480.000          17,052,000
      高砂熱学工業                          19,800      1,635.000          32,373,000
      朝日工業社                           3,600      1,839.000          6,620,400
      明星工業                          14,400       728.000         10,483,200
      大氣社                          10,900      3,240.000          35,316,000
      ダイダン                           5,100      2,242.000          11,434,200
      日比谷総合設備                           7,200      1,873.000          13,485,600
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      テスホールディングス                           8,200      1,089.000          8,929,800
      インフロニア・ホールディングス                          92,500      1,009.000          93,332,500
      東洋エンジニアリング                          12,500       647.000         8,087,500
      レイズネクスト                          10,800      1,175.000          12,690,000
      ニップン                          19,900      1,545.000          30,745,500
      日清製粉グループ本社                          79,700      1,456.000         116,043,200
      日東富士製粉                            600     4,600.000          2,760,000
      昭和産業                           6,400      2,480.000          15,872,000
      中部飼料                           8,800      1,065.000          9,372,000
      フィード・ワン                          10,300       691.000         7,117,300
      日本甜菜製糖                           5,200      1,610.000          8,372,000
      ＤＭ三井製糖ホールディングス                           6,500      1,860.000          12,090,000
      日新製糖                           4,000      1,754.000          7,016,000
      森永製菓                          17,300      3,835.000          66,345,500
      中村屋                           2,800      3,100.000          8,680,000
      江崎グリコ                          19,900      3,475.000          69,152,500
      名糖産業                           3,600      1,630.000          5,868,000
      井村屋グループ                           4,400      2,232.000          9,820,800
      不二家                           4,600      2,384.000          10,966,400
      山崎製パン                          46,900      1,602.000          75,133,800
      モロゾフ                           2,900      3,635.000          10,541,500
      亀田製菓                           4,400      4,405.000          19,382,000
      寿スピリッツ                           7,400      8,320.000          61,568,000
      カルビー                          39,100      2,931.000         114,602,100
      森永乳業                          14,600      4,050.000          59,130,000
      六甲バター                           5,300      1,419.000          7,520,700
      ヤクルト本社                          54,000      8,160.000         440,640,000
      明治ホールディングス                          46,800      6,320.000         295,776,000
      雪印メグミルク                          18,800      1,665.000          31,302,000
      プリマハム                          10,400      2,076.000          21,590,400
      日本ハム                          29,900      3,900.000         116,610,000
      丸大食品                           8,500      1,496.000          12,716,000
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           7,600      2,939.000          22,336,400
      柿安本店                           3,100      2,269.000          7,033,900
      伊藤ハム米久ホールディングス                          48,700       660.000         32,142,000
      サッポロホールディングス                          23,000      3,120.000          71,760,000
      アサヒグループホールディングス                          160,100       4,658.000         745,745,800
      キリンホールディングス                          312,900       2,203.000         689,318,700
      宝ホールディングス                          47,000      1,064.000          50,008,000
      オエノンホールディングス                          23,700       286.000         6,778,200
      養命酒製造                           1,400      1,814.000          2,539,600
      コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディ                          54,400      1,421.000          77,302,400
      ングス
      サントリー食品インターナショナル                          48,600      5,060.000         245,916,000
      ダイドーグループホールディングス                           4,300      4,665.000          20,059,500
      伊藤園                          25,800      5,880.000         151,704,000
      キーコーヒー                           7,900      2,086.000          16,479,400
      日清オイリオグループ                           9,500      3,185.000          30,257,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      不二製油グループ本社                          18,800      2,371.000          44,574,800
      かどや製油                           3,100      3,555.000          11,020,500
      Ｊ－オイルミルズ                           8,000      1,553.000          12,424,000
      キッコーマン                          50,800      8,410.000         427,228,000
      味の素                          169,800       4,005.000         680,049,000
      ブルドックソース                           3,500      1,835.000          6,422,500
      キユーピー                          37,200      2,222.000          82,658,400
      ハウス食品グループ本社                          26,300      2,916.000          76,690,800
      カゴメ                          32,300      2,965.000          95,769,500
      焼津水産化学工業                          13,700       877.000         12,014,900
      アリアケジャパン                           7,700      4,660.000          35,882,000
      ニチレイ                          32,200      2,386.000          76,829,200
      東洋水産                          38,000      5,650.000         214,700,000
      イートアンドホールディングス                           4,000      2,181.000          8,724,000
      日清食品ホールディングス                          27,400      9,780.000         267,972,000
      永谷園ホールディングス                           4,300      1,985.000          8,535,500
      フジッコ                           7,900      1,892.000          14,946,800
      ロック・フィールド                           8,700      1,493.000          12,989,100
      日本たばこ産業                          456,100       2,361.500        1,077,080,150
      ケンコーマヨネーズ                           4,900      1,527.000          7,482,300
      わらべや日洋ホールディングス                           5,500      2,213.000          12,171,500
      なとり                           5,300      2,030.000          10,759,000
      ファーマフーズ                          10,900      1,308.000          14,257,200
      ユーグレナ                          46,100       941.000         43,380,100
      紀文食品                           7,700       991.000         7,630,700
      ピックルスホールディングス                           5,000      1,054.000          5,270,000
      ミヨシ油脂                           1,300       998.000         1,297,400
      理研ビタミン                           6,300      1,705.000          10,741,500
      片倉工業                           8,500      1,996.000          16,966,000
      グンゼ                           4,900      3,865.000          18,938,500
      東洋紡                          35,000      1,103.000          38,605,000
      ユニチカ                          32,200       274.000         8,822,800
      富士紡ホールディングス                           3,700      3,405.000          12,598,500
      倉敷紡績                           6,400      2,133.000          13,651,200
      シキボウ                           8,600       896.000         7,705,600
      日本毛織                          20,800      1,076.000          22,380,800
      帝国繊維                           8,300      1,604.000          13,313,200
      帝人                          73,900      1,463.000         108,115,700
      東レ                          516,600        778.700        402,276,420
      アツギ                          15,000       398.000         5,970,000
      ダイニック                           3,300       610.000         2,013,000
      セーレン                          15,400      2,075.000          31,955,000
      小松マテーレ                          13,100       821.000         10,755,100
      ワコールホールディングス                          17,300      2,253.000          38,976,900
      ホギメディカル                          10,500      3,410.000          35,805,000
      ＴＳＩホールディングス                          28,600       429.000         12,269,400
      ワールド                          11,600      1,416.000          16,425,600
      三陽商会                           5,400       985.000         5,319,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      オンワードホールディングス                          52,100       300.000         15,630,000
      ゴールドウイン                          13,700      7,980.000         109,326,000
      デサント                          14,200      3,605.000          51,191,000
      特種東海製紙                           4,800      3,060.000          14,688,000
      王子ホールディングス                          319,900        546.000        174,665,400
      日本製紙                          34,100       872.000         29,735,200
      北越コーポレーション                          50,000       750.000         37,500,000
      大王製紙                          35,900      1,208.000          43,367,200
      レンゴー                          65,900       837.000         55,158,300
      トーモク                           5,100      1,516.000          7,731,600
      ザ・パック                           5,600      2,282.000          12,779,200
      北の達人コーポレーション                          33,100       251.000         8,308,100
      クラレ                          112,300       1,065.000         119,599,500
      旭化成                          512,400       1,014.500         519,829,800
      昭和電工                          68,200      2,117.000         144,379,400
      住友化学                          564,100        542.000        305,742,200
      住友精化                           3,500      3,350.000          11,725,000
      日産化学                          37,300      6,890.000         256,997,000
      ラサ工業                           3,500      2,393.000          8,375,500
      クレハ                           5,900      9,210.000          54,339,000
      多木化学                           2,800      4,975.000          13,930,000
      テイカ                           4,900      1,279.000          6,267,100
      石原産業                          15,200      1,061.000          16,127,200
      日本曹達                           9,100      4,490.000          40,859,000
      東ソー                          102,100       1,756.000         179,287,600
      トクヤマ                          25,200      1,845.000          46,494,000
      セントラル硝子                          12,500      3,445.000          43,062,500
      東亞合成                          35,600      1,107.000          39,409,200
      大阪ソーダ                           6,300      3,840.000          24,192,000
      関東電化工業                          16,100       999.000         16,083,900
      デンカ                          28,000      3,340.000          93,520,000
      信越化学工業                          131,500      16,185.000         2,128,327,500
      日本カーバイド工業                           4,300      1,290.000          5,547,000
      堺化学工業                           5,700      1,948.000          11,103,600
      第一稀元素化学工業                           7,900      1,340.000          10,586,000
      エア・ウォーター                          66,300      1,718.000         113,903,400
      日本酸素ホールディングス                          67,700      2,494.000         168,843,800
      日本化学工業                           3,000      2,003.000          6,009,000
      日本パーカライジング                          33,500       961.000         32,193,500
      高圧ガス工業                          12,200       659.000         8,039,800
      四国化成工業                           9,300      1,279.000          11,894,700
      ステラ　ケミファ                           4,500      2,704.000          12,168,000
      保土谷化学工業                           2,500      3,210.000          8,025,000
      日本触媒                          11,700      5,700.000          66,690,000
      大日精化工業                           6,100      1,766.000          10,772,600
      カネカ                          17,600      3,900.000          68,640,000
      三菱瓦斯化学                          65,000      2,074.000         134,810,000
      三井化学                          64,200      3,080.000         197,736,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＪＳＲ                          77,300      3,095.000         239,243,500
      東京応化工業                          12,400      6,580.000          81,592,000
      大阪有機化学工業                           5,400      2,257.000          12,187,800
      三菱ケミカルグループ                          516,300        718.800        371,116,440
      ＫＨネオケム                          11,700      2,596.000          30,373,200
      ダイセル                          111,900        899.000        100,598,100
      住友ベークライト                          11,700      4,315.000          50,485,500
      積水化学工業                          157,300       1,846.000         290,375,800
      日本ゼオン                          62,100      1,397.000          86,753,700
      アイカ工業                          19,600      3,190.000          62,524,000
      ＵＢＥ                          39,100      2,048.000          80,076,800
      積水樹脂                          10,900      1,704.000          18,573,600
      タキロンシーアイ                          17,700       534.000         9,451,800
      旭有機材                           4,900      2,326.000          11,397,400
      ニチバン                           4,900      1,641.000          8,040,900
      リケンテクノス                          16,700       530.000         8,851,000
      大倉工業                           3,700      1,773.000          6,560,100
      積水化成品工業                           9,000       411.000         3,699,000
      群栄化学工業                           2,000      2,427.000          4,854,000
      ミライアル                           4,100      1,909.000          7,826,900
      ダイキョーニシカワ                          17,800       585.000         10,413,000
      森六ホールディングス                           4,500      1,781.000          8,014,500
      恵和                           2,400      4,185.000          10,044,000
      日本化薬                          57,400      1,214.000          69,683,600
      カーリットホールディングス                           8,800       663.000         5,834,400
      日本精化                           5,500      1,950.000          10,725,000
      扶桑化学工業                           6,300      3,425.000          21,577,500
      トリケミカル研究所                           8,700      2,277.000          19,809,900
      ＡＤＥＫＡ                          32,200      2,283.000          73,512,600
      日油                          23,800      5,160.000         122,808,000
      ハリマ化成グループ                           7,500       920.000         6,900,000
      花王                          175,200       6,058.000        1,061,361,600
      第一工業製薬                           3,300      2,133.000          7,038,900
      石原ケミカル                           4,600      1,294.000          5,952,400
      ニイタカ                           2,100      2,295.000          4,819,500
      三洋化成工業                           4,600      4,575.000          21,045,000
      大日本塗料                          12,400       729.000         9,039,600
      日本ペイントホールディングス                          311,600       1,105.000         344,318,000
      関西ペイント                          72,000      2,146.000         154,512,000
      中国塗料                          18,900       869.000         16,424,100
      日本特殊塗料                           5,600       956.000         5,353,600
      藤倉化成                          12,000       449.000         5,388,000
      太陽ホールディングス                          12,100      2,671.000          32,319,100
      ＤＩＣ                          27,800      2,533.000          70,417,400
      サカタインクス                          15,400       978.000         15,061,200
      東洋インキＳＣホールディングス                          13,200      1,905.000          25,146,000
      Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           7,600       994.000         7,554,400
      富士フイルムホールディングス                          148,900       6,975.000        1,038,577,500
                                130/343

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      資生堂                          147,500       5,152.000         759,920,000
      ライオン                          85,600      1,618.000         138,500,800
      高砂香料工業                           4,800      2,708.000          12,998,400
      マンダム                          17,100      1,522.000          26,026,200
      ミルボン                          10,600      6,390.000          67,734,000
      ファンケル                          34,400      2,854.000          98,177,600
      コーセー                          14,400      14,590.000          210,096,000
      コタ                           6,100      1,547.000          9,436,700
      ポーラ・オルビスホールディングス                          36,400      1,609.000          58,567,600
      ノエビアホールディングス                           6,300      5,750.000          36,225,000
      新日本製薬                           4,600      1,604.000          7,378,400
      エステー                           6,300      1,525.000          9,607,500
      コニシ                          12,600      1,632.000          20,563,200
      長谷川香料                          14,500      3,035.000          44,007,500
      小林製薬                          21,600      8,310.000         179,496,000
      荒川化学工業                           6,900      1,036.000          7,148,400
      メック                           5,900      2,376.000          14,018,400
      日本高純度化学                           2,500      2,353.000          5,882,500
      タカラバイオ                          22,200      1,835.000          40,737,000
      ＪＣＵ                           8,500      3,165.000          26,902,500
      デクセリアルズ                          22,100      4,035.000          89,173,500
      アース製薬                           6,500      5,330.000          34,645,000
      北興化学工業                          10,200       963.000         9,822,600
      大成ラミック                           5,200      2,900.000          15,080,000
      クミアイ化学工業                          28,400      1,009.000          28,655,600
      日本農薬                          16,100       854.000         13,749,400
      アキレス                           6,500      1,327.000          8,625,500
      有沢製作所                          12,600      1,339.000          16,871,400
      日東電工                          51,000      9,000.000         459,000,000
      レック                          11,600       800.000         9,280,000
      三光合成                          12,500       489.000         6,112,500
      きもと                          35,300       255.000         9,001,500
      藤森工業                           6,300      3,430.000          21,609,000
      前澤化成工業                           6,800      1,306.000          8,880,800
      未来工業                           3,400      1,496.000          5,086,400
      ＪＳＰ                           5,400      1,444.000          7,797,600
      エフピコ                          15,900      3,330.000          52,947,000
      天馬                           6,500      2,102.000          13,663,000
      信越ポリマー                          14,700      1,289.000          18,948,300
      東リ                          29,100       201.000         5,849,100
      ニフコ                          28,200      3,085.000          86,997,000
      バルカー                           7,100      2,671.000          18,964,100
      ユニ・チャーム                          147,200       4,778.000         703,321,600
      協和キリン                          84,800      3,210.000         272,208,000
      武田薬品工業                          666,100       3,876.000        2,581,803,600
      アステラス製薬                          724,500       1,989.500        1,441,392,750
      住友ファーマ                          52,600      1,033.000          54,335,800
      塩野義製薬                          98,500      7,010.000         690,485,000
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      わかもと製薬                           9,000       235.000         2,115,000
      日本新薬                          18,500      7,470.000         138,195,000
      中外製薬                          220,600       3,565.000         786,439,000
      科研製薬                          12,300      3,850.000          47,355,000
      エーザイ                          93,800      5,943.000         557,453,400
      ロート製薬                          40,400      4,375.000         176,750,000
      小野薬品工業                          163,400       3,330.000         544,122,000
      久光製薬                          17,800      3,410.000          60,698,000
      持田製薬                           9,500      3,345.000          31,777,500
      参天製薬                          148,100        986.000        146,026,600
      扶桑薬品工業                           3,400      1,991.000          6,769,400
      ツムラ                          24,200      3,010.000          72,842,000
      キッセイ薬品工業                          12,000      2,504.000          30,048,000
      生化学工業                          15,200       876.000         13,315,200
      栄研化学                          13,000      1,809.000          23,517,000
      鳥居薬品                           3,600      2,808.000          10,108,800
      ＪＣＲファーマ                          24,100      2,147.000          51,742,700
      東和薬品                          12,200      2,143.000          26,144,600
      富士製薬工業                           6,300      1,007.000          6,344,100
      ゼリア新薬工業                          12,800      2,038.000          26,086,400
      第一三共                          614,600       4,253.000        2,613,893,800
      キョーリン製薬ホールディングス                          15,400      1,745.000          26,873,000
      大幸薬品                          15,300       607.000         9,287,100
      ダイト                           5,600      2,658.000          14,884,800
      大塚ホールディングス                          161,300       4,532.000         731,011,600
      大正製薬ホールディングス                          16,700      5,160.000          86,172,000
      ペプチドリーム                          34,700      1,688.000          58,573,600
      あすか製薬ホールディングス                           8,700      1,145.000          9,961,500
      サワイグループホールディングス                          16,300      4,015.000          65,444,500
      日本コークス工業                          80,300        97.000         7,789,100
      ニチレキ                           9,100      1,306.000          11,884,600
      ユシロ化学工業                          11,700       870.000         10,179,000
      富士石油                          24,400       334.000         8,149,600
      出光興産                          85,900      3,455.000         296,784,500
      ＥＮＥＯＳホールディングス                         1,274,500         510.100        650,122,450
      コスモエネルギーホールディングス                          33,500      3,970.000         132,995,000
      横浜ゴム                          39,900      2,307.000          92,049,300
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          40,600      1,667.000          67,680,200
      ブリヂストン                          225,200       5,090.000        1,146,268,000
      住友ゴム工業                          69,400      1,231.000          85,431,400
      藤倉コンポジット                           7,900       929.000         7,339,100
      オカモト                           4,100      3,790.000          15,539,000
      フコク                           3,500       998.000         3,493,000
      ニッタ                           7,600      2,925.000          22,230,000
      住友理工                          16,400       578.000         9,479,200
      三ツ星ベルト                          10,400      3,330.000          34,632,000
      バンドー化学                          13,600      1,034.000          14,062,400
      日東紡績                          10,900      2,468.000          26,901,200
                                132/343

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＡＧＣ                          71,800      4,785.000         343,563,000
      日本電気硝子                          29,200      2,638.000          77,029,600
      オハラ                           6,000      1,454.000          8,724,000
      住友大阪セメント                          13,300      3,470.000          46,151,000
      太平洋セメント                          48,700      2,124.000         103,438,800
      日本ヒューム                           9,700       656.000         6,363,200
      日本コンクリート工業                          23,800       269.000         6,402,200
      三谷セキサン                           4,200      3,775.000          15,855,000
      アジアパイルホールディングス                          16,100       510.000         8,211,000
      東海カーボン                          59,900      1,015.000          60,798,500
      日本カーボン                           4,300      4,070.000          17,501,000
      東洋炭素                           4,600      3,375.000          15,525,000
      ノリタケカンパニーリミテド                           4,300      4,070.000          17,501,000
      ＴＯＴＯ                          51,100      4,850.000         247,835,000
      日本碍子                          83,000      1,986.000         164,838,000
      日本特殊陶業                          59,300      2,928.000         173,630,400
      ＭＡＲＵＷＡ                           2,900     17,340.000          50,286,000
      品川リフラクトリーズ                           2,200      3,980.000          8,756,000
      黒崎播磨                           1,700      4,965.000          8,440,500
      ヨータイ                           5,200      1,400.000          7,280,000
      東京窯業                          27,100       268.000         7,262,800
      フジミインコーポレーテッド                           6,800      6,290.000          42,772,000
      ニチアス                          17,500      2,351.000          41,142,500
      ニチハ                          10,700      2,846.000          30,452,200
      日本製鉄                          349,800       2,253.000         788,099,400
      神戸製鋼所                          145,900        640.000         93,376,000
      中山製鋼所                          14,100       614.000         8,657,400
      合同製鐵                           4,700      1,827.000          8,586,900
      ＪＦＥホールディングス                          193,200       1,469.000         283,810,800
      東京製鐵                          24,400      1,309.000          31,939,600
      共英製鋼                           8,000      1,520.000          12,160,000
      大和工業                          13,400      4,575.000          61,305,000
      東京鐵鋼                           4,400      1,325.000          5,830,000
      大阪製鐵                           7,100      1,204.000          8,548,400
      淀川製鋼所                           8,400      2,479.000          20,823,600
      丸一鋼管                          23,900      2,905.000          69,429,500
      モリ工業                           3,900      2,697.000          10,518,300
      大同特殊鋼                          11,300      3,755.000          42,431,500
      日本冶金工業                           6,300      2,837.000          17,873,100
      山陽特殊製鋼                           7,000      2,026.000          14,182,000
      愛知製鋼                           5,000      2,137.000          10,685,000
      日立金属                          89,900      2,162.000         194,363,800
      大平洋金属                           5,500      2,388.000          13,134,000
      新日本電工                          48,400       358.000         17,327,200
      栗本鐵工所                           3,900      1,625.000          6,337,500
      三菱製鋼                           7,000       999.000         6,993,000
      日本精線                           1,500      4,620.000          6,930,000
      新家工業                           6,200      1,667.000          10,335,400
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      大紀アルミニウム工業所                          10,600      1,340.000          14,204,000
      日本軽金属ホールディングス                          21,900      1,609.000          35,237,100
      三井金属鉱業                          22,700      3,170.000          71,959,000
      東邦亜鉛                           4,900      2,453.000          12,019,700
      三菱マテリアル                          48,900      2,033.000          99,413,700
      住友金属鉱山                          92,000      4,419.000         406,548,000
      ＤＯＷＡホールディングス                          19,500      5,450.000         106,275,000
      古河機械金属                          12,200      1,250.000          15,250,000
      大阪チタニウムテクノロジーズ                          10,000      3,415.000          34,150,000
      東邦チタニウム                          15,200      2,630.000          39,976,000
      ＵＡＣＪ                          11,300      2,416.000          27,300,800
      ＣＫサンエツ                           1,600      4,005.000          6,408,000
      古河電気工業                          24,500      2,479.000          60,735,500
      住友電気工業                          291,700       1,610.000         469,637,000
      フジクラ                          93,500       962.000         89,947,000
      昭和電線ホールディングス                           7,600      1,872.000          14,227,200
      タツタ電線                          14,900       455.000         6,779,500
      平河ヒューテック                           4,900      1,095.000          5,365,500
      リョービ                           8,500      1,311.000          11,143,500
      アーレスティ                          12,000       405.000         4,860,000
      アサヒホールディングス                          33,700      2,111.000          71,140,700
      稲葉製作所                          10,400      1,343.000          13,967,200
      宮地エンジニアリンググループ                           2,700      3,235.000          8,734,500
      トーカロ                          21,100      1,252.000          26,417,200
      アルファ                           8,800       935.000         8,228,000
      ＳＵＭＣＯ                          138,400       1,923.000         266,143,200
      川田テクノロジーズ                           1,900      3,765.000          7,153,500
      ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ                           2,400      6,670.000          16,008,000
      信和                          17,600       808.000         14,220,800
      東洋製罐グループホールディングス                          42,800      1,786.000          76,440,800
      ホッカンホールディングス                           5,800      1,324.000          7,679,200
      横河ブリッジホールディングス                          11,700      1,958.000          22,908,600
      三和ホールディングス                          78,500      1,355.000         106,367,500
      文化シヤッター                          24,300      1,061.000          25,782,300
      三協立山                          11,100       604.000         6,704,400
      アルインコ                           7,500       905.000         6,787,500
      ＬＩＸＩＬ                          131,600       2,298.000         302,416,800
      ノーリツ                          10,800      1,539.000          16,621,200
      長府製作所                           7,200      2,013.000          14,493,600
      リンナイ                          14,500      10,420.000          151,090,000
      日東精工                          11,200       529.000         5,924,800
      岡部                          13,500       667.000         9,004,500
      ジーテクト                           8,300      1,378.000          11,437,400
      東プレ                          12,300      1,244.000          15,301,200
      高周波熱錬                          14,300       682.000         9,752,600
      東京製綱                           6,100       960.000         5,856,000
      サンコール                           8,800       748.000         6,582,400
      パイオラックス                          11,000      1,958.000          21,538,000
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      エイチワン                           1,400       598.000          837,200
      日本発条                          70,100       943.000         66,104,300
      三益半導体工業                           6,300      2,065.000          13,009,500
      日本製鋼所                          21,700      3,045.000          66,076,500
      三浦工業                          33,100      2,847.000          94,235,700
      タクマ                          24,400      1,300.000          31,720,000
      ツガミ                          17,500      1,196.000          20,930,000
      オークマ                           8,000      5,120.000          40,960,000
      芝浦機械                           9,700      2,896.000          28,091,200
      アマダ                          131,000       1,079.000         141,349,000
      アイダエンジニアリング                          18,100       829.000         15,004,900
      ＦＵＪＩ                          33,300      1,994.000          66,400,200
      牧野フライス製作所                           8,500      4,435.000          37,697,500
      オーエスジー                          34,200      1,869.000          63,919,800
      旭ダイヤモンド工業                          21,500       758.000         16,297,000
      ＤＭＧ森精機                          43,300      1,733.000          75,038,900
      ソディック                          21,300       793.000         16,890,900
      ディスコ                          12,400      34,600.000          429,040,000
      日東工器                           4,600      1,616.000          7,433,600
      日進工具                           6,600      1,111.000          7,332,600
      パンチ工業                          10,300       435.000         4,480,500
      豊和工業                           6,800       814.000         5,535,200
      東洋機械金属                           8,000       573.000         4,584,000
      島精機製作所                          12,100      2,137.000          25,857,700
      オプトラン                          10,900      2,358.000          25,702,200
      ＮＣホールディングス                           3,300      1,879.000          6,200,700
      イワキ                           6,400      1,393.000          8,915,200
      フリュー                           8,600      1,018.000          8,754,800
      ヤマシンフィルタ                          17,000       329.000         5,593,000
      日阪製作所                           9,700       836.000         8,109,200
      やまびこ                          12,200      1,149.000          14,017,800
      野村マイクロ・サイエンス                           2,800      3,760.000          10,528,000
      平田機工                           3,800      4,450.000          16,910,000
      ペガサスミシン製造                          10,400       931.000         9,682,400
      マルマエ                           4,200      2,038.000          8,559,600
      タツモ                           5,200      1,407.000          7,316,400
      ナブテスコ                          44,800      3,145.000         140,896,000
      レオン自動機                           9,400      1,204.000          11,317,600
      ＳＭＣ                          24,800      65,620.000         1,627,376,000
      ホソカワミクロン                           5,500      2,543.000          13,986,500
      ユニオンツール                           3,000      3,510.000          10,530,000
      オイレス工業                          11,000      1,504.000          16,544,000
      日精エー・エス・ビー機械                           3,400      4,100.000          13,940,000
      サトーホールディングス                          11,200      1,900.000          21,280,000
      技研製作所                           7,500      3,415.000          25,612,500
      日本エアーテック                           5,500      1,063.000          5,846,500
      日精樹脂工業                           6,800       945.000         6,426,000
      オカダアイヨン                           4,100      1,454.000          5,961,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ワイエイシイホールディングス                           4,100      1,396.000          5,723,600
      小松製作所                          384,100       2,836.000        1,089,307,600
      住友重機械工業                          45,100      2,897.000         130,654,700
      日立建機                          33,900      2,893.000          98,072,700
      日工                          13,300       635.000         8,445,500
      巴工業                           3,600      2,470.000          8,892,000
      井関農機                           8,200      1,228.000          10,069,600
      ＴＯＷＡ                           7,700      1,845.000          14,206,500
      ローツェ                           4,200      8,300.000          34,860,000
      クボタ                          379,000       2,160.000         818,640,000
      荏原実業                           3,700      2,197.000          8,128,900
      三菱化工機                           3,400      2,207.000          7,503,800
      月島機械                          14,500       900.000         13,050,000
      帝国電機製作所                           5,800      1,935.000          11,223,000
      新東工業                          16,900       706.000         11,931,400
      澁谷工業                           6,600      2,436.000          16,077,600
      アイチコーポレーション                          12,300       810.000         9,963,000
      小森コーポレーション                          20,200       741.000         14,968,200
      鶴見製作所                           6,400      2,249.000          14,393,600
      住友精密工業                           2,900      2,624.000          7,609,600
      酒井重工業                           2,100      2,998.000          6,295,800
      荏原製作所                          29,000      5,180.000         150,220,000
      酉島製作所                           8,400      1,351.000          11,348,400
      北越工業                           8,200      1,009.000          8,273,800
      ダイキン工業                          92,500      24,240.000         2,242,200,000
      オルガノ                           2,400      8,750.000          21,000,000
      トーヨーカネツ                           3,600      2,507.000          9,025,200
      栗田工業                          42,700      5,410.000         231,007,000
      椿本チエイン                          10,800      3,265.000          35,262,000
      大同工業                           9,900       735.000         7,276,500
      木村化工機                          10,300       734.000         7,560,200
      アネスト岩田                          13,900       923.000         12,829,700
      ダイフク                          39,900      7,450.000         297,255,000
      サムコ                           2,600      3,330.000          8,658,000
      タダノ                          41,500       905.000         37,557,500
      フジテック                          26,100      2,900.000          75,690,000
      ＣＫＤ                          21,400      1,860.000          39,804,000
      平和                          24,100      2,134.000          51,429,400
      理想科学工業                           7,300      2,420.000          17,666,000
      ＳＡＮＫＹＯ                          17,800      3,980.000          70,844,000
      日本金銭機械                          10,500       658.000         6,909,000
      マースグループホールディングス                           6,200      1,645.000          10,199,000
      フクシマガリレイ                           5,200      3,620.000          18,824,000
      ダイコク電機                           5,200      1,311.000          6,817,200
      竹内製作所                          13,000      2,699.000          35,087,000
      アマノ                          22,400      2,516.000          56,358,400
      ＪＵＫＩ                          13,200       703.000         9,279,600
      ジャノメ                           8,800       679.000         5,975,200
                                136/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      マックス                          10,000      1,997.000          19,970,000
      グローリー                          20,800      2,236.000          46,508,800
      新晃工業                           8,200      1,555.000          12,751,000
      大和冷機工業                          12,000      1,085.000          13,020,000
      セガサミーホールディングス                          76,400      1,958.000         149,591,200
      日本ピストンリング                           5,200      1,263.000          6,567,600
      リケン                           3,800      2,400.000          9,120,000
      ＴＰＲ                           9,900      1,284.000          12,711,600
      ツバキ・ナカシマ                          18,700      1,177.000          22,009,900
      ホシザキ                          45,700      3,915.000         178,915,500
      大豊工業                           8,300       702.000         5,826,600
      日本精工                          145,300        773.000        112,316,900
      ＮＴＮ                          158,500        281.000         44,538,500
      ジェイテクト                          71,500      1,005.000          71,857,500
      不二越                           6,100      3,705.000          22,600,500
      日本トムソン                          21,200       580.000         12,296,000
      ＴＨＫ                          41,100      2,644.000         108,668,400
      前澤給装工業                           6,600       894.000         5,900,400
      イーグル工業                           9,900      1,202.000          11,899,800
      日本ピラー工業                           7,400      2,536.000          18,766,400
      キッツ                          27,700       800.000         22,160,000
      マキタ                          95,900      3,078.000         295,180,200
      日立造船                          67,900       879.000         59,684,100
      三菱重工業                          124,500       5,228.000         650,886,000
      ＩＨＩ                          53,000      3,620.000         191,860,000
      スター精密                          14,000      1,775.000          24,850,000
      日清紡ホールディングス                          58,800      1,075.000          63,210,000
      イビデン                          40,800      4,530.000         184,824,000
      コニカミノルタ                          171,500        491.000         84,206,500
      ブラザー工業                          96,100      2,593.000         249,187,300
      ミネベアミツミ                          134,300       2,405.000         322,991,500
      日立製作所                          407,500       6,828.000        2,782,410,000
      東芝                          148,300       4,981.000         738,682,300
      三菱電機                          790,200       1,357.500        1,072,696,500
      富士電機                          47,000      5,910.000         277,770,000
      安川電機                          84,100      4,555.000         383,075,500
      シンフォニア　テクノロジー                           9,500      1,440.000          13,680,000
      明電舎                          12,300      2,001.000          24,612,300
      オリジン                           1,500      1,428.000          2,142,000
      山洋電気                           3,200      5,210.000          16,672,000
      デンヨー                           6,600      1,507.000          9,946,200
      ＰＨＣホールディングス                          13,400      1,552.000          20,796,800
      東芝テック                           9,100      4,055.000          36,900,500
      芝浦メカトロニクス                           1,500     10,890.000          16,335,000
      マブチモーター                          17,600      4,010.000          70,576,000
      日本電産                          188,300       9,236.000        1,739,138,800
      トレックス・セミコンダクター                           4,000      2,834.000          11,336,000
      東光高岳                           5,300      1,904.000          10,091,200
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      ダブル・スコープ                          23,600      2,979.000          70,304,400
      ダイヘン                           7,900      3,975.000          31,402,500
      ヤーマン                          14,300      1,316.000          18,818,800
      ＪＶＣケンウッド                          79,900       202.000         16,139,800
      ミマキエンジニアリング                           9,500       710.000         6,745,000
      Ｉ－ＰＥＸ                           5,200      1,344.000          6,988,800
      日新電機                          19,300      1,371.000          26,460,300
      大崎電気工業                          18,300       533.000         9,753,900
      オムロン                          70,600      6,986.000         493,211,600
      日東工業                          10,700      2,623.000          28,066,100
      ＩＤＥＣ                          10,600      2,914.000          30,888,400
      ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          25,700      2,491.000          64,018,700
      メルコホールディングス                           2,500      3,215.000          8,037,500
      日本電気                          100,400       5,020.000         504,008,000
      富士通                          76,200      16,295.000         1,241,679,000
      沖電気工業                          34,300       732.000         25,107,600
      電気興業                           4,400      2,355.000          10,362,000
      サンケン電気                           7,300      4,850.000          35,405,000
      アイホン                           4,500      2,054.000          9,243,000
      ルネサスエレクトロニクス                          462,300       1,321.000         610,698,300
      セイコーエプソン                          94,600      2,147.000         203,106,200
      ワコム                          64,900       781.000         50,686,900
      アルバック                          17,000      5,800.000          98,600,000
      アクセル                           6,500       953.000         6,194,500
      ＥＩＺＯ                           5,900      3,830.000          22,597,000
      日本信号                          18,100       931.000         16,851,100
      京三製作所                          18,800       428.000         8,046,400
      能美防災                           9,400      1,598.000          15,021,200
      ホーチキ                           5,900      1,342.000          7,917,800
      エレコム                          19,600      1,589.000          31,144,400
      パナソニック　ホールディングス                          903,600       1,130.000        1,021,068,000
      シャープ                          80,800       951.000         76,840,800
      アンリツ                          54,600      1,632.000          89,107,200
      富士通ゼネラル                          23,200      2,917.000          67,674,400
      ソニーグループ                          530,800      10,470.000         5,557,476,000
      ＴＤＫ                          122,600       5,100.000         625,260,000
      帝国通信工業                           4,600      1,449.000          6,665,400
      タムラ製作所                          32,200       692.000         22,282,400
      アルプスアルパイン                          69,100      1,239.000          85,614,900
      日本電波工業                           9,500      1,519.000          14,430,500
      鈴木                           3,000       875.000         2,625,000
      メイコー                           9,300      2,957.000          27,500,100
      日本トリム                           2,300      2,330.000          5,359,000
      ローランド　ディー．ジー．                           4,100      3,255.000          13,345,500
      フォスター電機                          10,400       804.000         8,361,600
      ＳＭＫ                           2,600      2,431.000          6,320,600
      ヨコオ                           6,100      2,167.000          13,218,700
      ホシデン                          19,000      1,620.000          30,780,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ヒロセ電機                          11,700      20,470.000          239,499,000
      日本航空電子工業                          16,800      2,393.000          40,202,400
      ＴＯＡ                          10,300       790.000         8,137,000
      マクセル                          16,000      1,455.000          23,280,000
      古野電気                          10,700      1,129.000          12,080,300
      スミダコーポレーション                           7,800      1,070.000          8,346,000
      アイコム                           3,000      2,563.000          7,689,000
      リオン                           3,200      2,068.000          6,617,600
      横河電機                          77,800      2,398.000         186,564,400
      新電元工業                           3,300      3,920.000          12,936,000
      アズビル                          49,100      4,010.000         196,891,000
      東亜ディーケーケー                           9,100       849.000         7,725,900
      日本光電工業                          32,700      3,015.000          98,590,500
      チノー                           3,900      1,643.000          6,407,700
      共和電業                           4,200       333.000         1,398,600
      日本電子材料                           6,100      1,525.000          9,302,500
      堀場製作所                          15,700      6,220.000          97,654,000
      アドバンテスト                          62,900      7,610.000         478,669,000
      エスペック                           6,800      1,814.000          12,335,200
      キーエンス                          76,800      52,060.000         3,998,208,000
      日置電機                           3,700      6,650.000          24,605,000
      シスメックス                          60,800      8,075.000         490,960,000
      日本マイクロニクス                          12,200      1,393.000          16,994,600
      メガチップス                           7,700      2,647.000          20,381,900
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           5,200      3,355.000          17,446,000
      コーセル                          10,400       926.000         9,630,400
      イリソ電子工業                           7,300      4,150.000          30,295,000
      オプテックスグループ                          13,100      2,114.000          27,693,400
      千代田インテグレ                           5,200      2,209.000          11,486,800
      レーザーテック                          34,800      18,380.000          639,624,000
      スタンレー電気                          54,500      2,542.000         138,539,000
      岩崎電気                           3,300      2,545.000          8,398,500
      ウシオ電機                          40,200      1,650.000          66,330,000
      エノモト                           2,500      1,522.000          3,805,000
      日本セラミック                           7,400      2,660.000          19,684,000
      遠藤照明                           6,100       769.000         4,690,900
      古河電池                           6,300      1,173.000          7,389,900
      双信電機                           8,800       426.000         3,748,800
      山一電機                           6,400      2,024.000          12,953,600
      図研                           5,600      3,670.000          20,552,000
      日本電子                          16,200      5,550.000          89,910,000
      カシオ計算機                          52,400      1,311.000          68,696,400
      ファナック                          74,400      21,920.000         1,630,848,000
      日本シイエムケイ                          18,200       468.000         8,517,600
      エンプラス                           2,300      4,420.000          10,166,000
      大真空                          11,700       962.000         11,255,400
      ローム                          35,200      10,730.000          377,696,000
      浜松ホトニクス                          56,200      6,300.000         354,060,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井ハイテック                           7,300      8,200.000          59,860,000
      新光電気工業                          24,900      3,755.000          93,499,500
      京セラ                          119,100       8,025.000         955,777,500
      太陽誘電                          37,700      4,230.000         159,471,000
      村田製作所                          231,100       7,460.000        1,724,006,000
      双葉電子工業                          17,100       649.000         11,097,900
      北陸電気工業                           4,800      1,097.000          5,265,600
      ニチコン                          22,900      1,479.000          33,869,100
      日本ケミコン                           7,300      1,945.000          14,198,500
      ＫＯＡ                          12,100      2,478.000          29,983,800
      市光工業                          12,400       393.000         4,873,200
      小糸製作所                          41,900      4,665.000         195,463,500
      ミツバ                          14,800       414.000         6,127,200
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          13,400      9,210.000         123,414,000
      キヤノン電子                           8,200      1,625.000          13,325,000
      キヤノン                          386,100       3,310.000        1,277,991,000
      リコー                          202,000       1,118.000         225,836,000
      象印マホービン                          20,800      1,615.000          33,592,000
      東京エレクトロン                          53,800      42,760.000         2,300,488,000
      トヨタ紡織                          29,500      1,973.000          58,203,500
      ユニプレス                          15,600       976.000         15,225,600
      豊田自動織機                          59,700      7,490.000         447,153,000
      モリタホールディングス                          14,200      1,298.000          18,431,600
      三櫻工業                          12,800       748.000         9,574,400
      デンソー                          165,700       7,325.000        1,213,752,500
      東海理化電機製作所                          21,600      1,493.000          32,248,800
      川崎重工業                          57,800      2,535.000         146,523,000
      日本車輌製造                           3,500      2,104.000          7,364,000
      三菱ロジスネクスト                          14,200       809.000         11,487,800
      日産自動車                         1,000,700         546.400        546,782,480
      いすゞ自動車                          244,900       1,787.000         437,636,300
      トヨタ自動車                         3,862,800        2,040.000        7,880,112,000
      日野自動車                          106,800        644.000         68,779,200
      三菱自動車工業                          315,400        615.000        193,971,000
      エフテック                           8,400       525.000         4,410,000
      武蔵精密工業                          19,000      1,645.000          31,255,000
      日産車体                          12,700       807.000         10,248,900
      新明和工業                          23,200      1,050.000          24,360,000
      極東開発工業                          13,700      1,367.000          18,727,900
      トピー工業                           7,300      1,405.000          10,256,500
      ティラド                           2,900      2,701.000          7,832,900
      曙ブレーキ工業                          57,900       174.000         10,074,600
      タチエス                          15,000      1,212.000          18,180,000
      ＮＯＫ                          32,300      1,245.000          40,213,500
      フタバ産業                          21,300       346.000         7,369,800
      ＫＹＢ                           7,600      3,435.000          26,106,000
      大同メタル工業                          20,800       513.000         10,670,400
      プレス工業                          40,300       437.000         17,611,100
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      ミクニ                          15,200       322.000         4,894,400
      太平洋工業                          16,500      1,098.000          18,117,000
      アイシン                          61,700      4,075.000         251,427,500
      マツダ                          249,700       1,193.000         297,892,100
      本田技研工業                          619,400       3,577.000        2,215,593,800
      スズキ                          168,100       4,981.000         837,306,100
      ＳＵＢＡＲＵ                          223,200       2,542.500         567,486,000
      ヤマハ発動機                          110,400       2,900.000         320,160,000
      ＴＢＫ                          18,500       308.000         5,698,000
      エクセディ                          13,200      1,806.000          23,839,200
      豊田合成                          24,100      2,348.000          56,586,800
      愛三工業                          14,400       733.000         10,555,200
      日本プラスト                          21,700       453.000         9,830,100
      ヨロズ                           8,500       874.000         7,429,000
      エフ・シー・シー                          13,900      1,440.000          20,016,000
      シマノ                          28,800      24,065.000          693,072,000
      テイ・エス　テック                          36,000      1,543.000          55,548,000
      テルモ                          239,700       4,406.000        1,056,118,200
      日機装                          18,500      1,011.000          18,703,500
      日本エム・ディ・エム                           5,200      1,230.000          6,396,000
      島津製作所                          100,900       3,980.000         401,582,000
      ＪＭＳ                           4,000       555.000         2,220,000
      長野計器                           6,400      1,063.000          6,803,200
      ブイ・テクノロジー                           4,100      2,862.000          11,734,200
      東京計器                           6,600      1,219.000          8,045,400
      愛知時計電機                           4,000      1,425.000          5,700,000
      インターアクション                           4,600      1,680.000          7,728,000
      東京精密                          13,200      4,690.000          61,908,000
      マニー                          31,400      1,811.000          56,865,400
      ニコン                          119,700       1,482.000         177,395,400
      トプコン                          40,100      1,836.000          73,623,600
      オリンパス                          406,100       3,017.000        1,225,203,700
      理研計器                           5,600      4,485.000          25,116,000
      タムロン                           5,200      3,060.000          15,912,000
      ＨＯＹＡ                          163,600      14,780.000         2,418,008,000
      ノーリツ鋼機                           6,900      2,575.000          17,767,500
      Ａ＆Ｄホロンホールディングス                           9,500       903.000         8,578,500
      朝日インテック                          93,100      2,408.000         224,184,800
      シチズン時計                          83,000       614.000         50,962,000
      リズム                           3,300      1,420.000          4,686,000
      メニコン                          26,200      3,065.000          80,303,000
      松風                           3,400      2,258.000          7,677,200
      セイコーホールディングス                          12,000      2,875.000          34,500,000
      ニプロ                          60,300      1,110.000          66,933,000
      スノーピーク                          12,300      2,094.000          25,756,200
      パラマウントベッドホールディングス                          16,000      2,619.000          41,904,000
      トランザクション                           6,200      1,053.000          6,528,600
      ニホンフラッシュ                           7,200       982.000         7,070,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      前田工繊                           7,700      3,315.000          25,525,500
      永大産業                          30,800       246.000         7,576,800
      アートネイチャー                           8,200       735.000         6,027,000
      バンダイナムコホールディングス                          70,100      10,060.000          705,206,000
      ＳＨＯＥＩ                           7,400      5,430.000          40,182,000
      フランスベッドホールディングス                          12,500       929.000         11,612,500
      パイロットコーポレーション                          11,000      5,450.000          59,950,000
      萩原工業                           5,500      1,060.000          5,830,000
      フジシールインターナショナル                          17,500      1,509.000          26,407,500
      タカラトミー                          35,100      1,305.000          45,805,500
      広済堂ホールディングス                           5,900      1,270.000          7,493,000
      プロネクサス                           7,000       975.000         6,825,000
      ウッドワン                           5,900      1,139.000          6,720,100
      大建工業                           4,700      1,898.000          8,920,600
      凸版印刷                          109,600       2,224.000         243,750,400
      大日本印刷                          91,300      2,995.000         273,443,500
      共同印刷                           2,700      2,491.000          6,725,700
      ＮＩＳＳＨＡ                          13,400      1,888.000          25,299,200
      ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           5,800      2,084.000          12,087,200
      アシックス                          65,000      2,584.000         167,960,000
      ローランド                           5,300      4,175.000          22,127,500
      小松ウオール工業                           2,500      1,889.000          4,722,500
      ヤマハ                          49,000      5,200.000         254,800,000
      河合楽器製作所                           2,300      2,765.000          6,359,500
      クリナップ                           8,900       604.000         5,375,600
      ピジョン                          45,500      2,108.000          95,914,000
      キングジム                           7,600       905.000         6,878,000
      リンテック                          16,000      2,329.000          37,264,000
      イトーキ                          17,000       429.000         7,293,000
      任天堂                          47,800      62,400.000         2,982,720,000
      三菱鉛筆                           9,900      1,406.000          13,919,400
      タカラスタンダード                          13,000      1,315.000          17,095,000
      コクヨ                          33,600      1,808.000          60,748,800
      ナカバヤシ                           7,300       510.000         3,723,000
      グローブライド                           6,400      2,504.000          16,025,600
      オカムラ                          23,300      1,356.000          31,594,800
      美津濃                           7,000      2,708.000          18,956,000
      東京電力ホールディングス                          635,200        488.000        309,977,600
      中部電力                          237,900       1,386.000         329,729,400
      関西電力                          295,500       1,280.000         378,240,000
      中国電力                          122,900        765.000         94,018,500
      北陸電力                          73,700       495.000         36,481,500
      東北電力                          185,400        693.000        128,482,200
      四国電力                          71,200       777.000         55,322,400
      九州電力                          161,700        792.000        128,066,400
      北海道電力                          75,700       507.000         38,379,900
      沖縄電力                          19,200      1,094.000          21,004,800
      電源開発                          62,900      2,097.000         131,901,300
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      エフオン                           6,600       666.000         4,395,600
      イーレックス                          11,100      2,900.000          32,190,000
      レノバ                          16,700      3,790.000          63,293,000
      東京瓦斯                          150,900       2,526.000         381,173,400
      大阪瓦斯                          142,200       2,245.000         319,239,000
      東邦瓦斯                          33,300      2,963.000          98,667,900
      北海道瓦斯                           4,900      1,633.000          8,001,700
      広島ガス                           6,700       326.000         2,184,200
      西部ガスホールディングス                           7,800      1,771.000          13,813,800
      静岡ガス                          15,500      1,022.000          15,841,000
      メタウォーター                           8,600      1,998.000          17,182,800
      ＳＢＳホールディングス                           6,100      2,907.000          17,732,700
      東武鉄道                          76,800      3,410.000         261,888,000
      相鉄ホールディングス                          25,400      2,394.000          60,807,600
      東急                          196,100       1,733.000         339,841,300
      京浜急行電鉄                          94,700      1,476.000         139,777,200
      小田急電鉄                          106,400       1,899.000         202,053,600
      京王電鉄                          37,200      5,500.000         204,600,000
      京成電鉄                          52,200      4,035.000         210,627,000
      富士急行                           8,700      4,490.000          39,063,000
      東日本旅客鉄道                          129,500       7,681.000         994,689,500
      西日本旅客鉄道                          90,500      5,747.000         520,103,500
      東海旅客鉄道                          59,700      17,035.000         1,016,989,500
      西武ホールディングス                          102,600       1,561.000         160,158,600
      鴻池運輸                          12,000      1,431.000          17,172,000
      西日本鉄道                          20,100      2,897.000          58,229,700
      ハマキョウレックス                           5,400      3,245.000          17,523,000
      サカイ引越センター                           3,800      4,875.000          18,525,000
      近鉄グループホールディングス                          75,100      4,860.000         364,986,000
      阪急阪神ホールディングス                          92,900      4,360.000         405,044,000
      南海電気鉄道                          33,800      2,883.000          97,445,400
      京阪ホールディングス                          31,400      3,660.000         114,924,000
      神戸電鉄                           2,800      3,420.000          9,576,000
      名古屋鉄道                          77,900      2,239.000         174,418,100
      山陽電気鉄道                           6,400      2,176.000          13,926,400
      アルプス物流                           5,400      1,126.000          6,080,400
      ヤマトホールディングス                          110,000       2,171.000         238,810,000
      山九                          19,400      4,265.000          82,741,000
      丸全昭和運輸                           5,400      3,160.000          17,064,000
      センコーグループホールディングス                          36,800       983.000         36,174,400
      トナミホールディングス                           1,600      3,700.000          5,920,000
      ニッコンホールディングス                          24,000      2,401.000          57,624,000
      福山通運                          10,100      3,235.000          32,673,500
      セイノーホールディングス                          43,000      1,153.000          49,579,000
      神奈川中央交通                           2,300      3,585.000          8,245,500
      日立物流                          15,500      8,790.000         136,245,000
      丸和運輸機関                          13,700      1,590.000          21,783,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                           7,400      1,178.000          8,717,200
                                143/343

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      九州旅客鉄道                          54,600      3,125.000         170,625,000
      ＳＧホールディングス                          134,300       2,151.000         288,879,300
      ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディング                          26,000      7,620.000         198,120,000
      ス
      日本郵船                          66,800      10,040.000          670,672,000
      商船三井                          123,300       3,410.000         420,453,000
      川崎汽船                          24,700      8,040.000         198,588,000
      ＮＳユナイテッド海運                           3,800      4,575.000          17,385,000
      明治海運                           9,900       780.000         7,722,000
      飯野海運                          32,400       751.000         24,332,400
      乾汽船                           6,400      1,812.000          11,596,800
      日本航空                          171,400       2,700.000         462,780,000
      ＡＮＡホールディングス                          191,700       2,806.500         538,006,050
      パスコ                           4,000      1,301.000          5,204,000
      トランコム                           2,300      8,190.000          18,837,000
      日新                           6,500      1,916.000          12,454,000
      三菱倉庫                          19,500      3,535.000          68,932,500
      三井倉庫ホールディングス                           8,200      3,375.000          27,675,000
      住友倉庫                          23,600      2,160.000          50,976,000
      澁澤倉庫                           4,400      2,075.000          9,130,000
      東陽倉庫                          31,000       273.000         8,463,000
      日本トランスシティ                          14,700       505.000         7,423,500
      川西倉庫                           3,300      1,046.000          3,451,800
      東洋埠頭                           2,900      1,223.000          3,546,700
      上組                          38,100      2,728.000         103,936,800
      キユーソー流通システム                           9,800      1,375.000          13,475,000
      エーアイテイー                           5,500      1,531.000          8,420,500
      内外トランスライン                           3,100      2,297.000          7,120,700
      日本コンセプト                           2,900      1,759.000          5,101,100
      ＮＥＣネッツエスアイ                          27,100      1,637.000          44,362,700
      クロスキャット                           5,500      1,520.000          8,360,000
      システナ                          116,900        431.000         50,383,900
      デジタルアーツ                           4,600      6,700.000          30,820,000
      日鉄ソリューションズ                          14,200      3,560.000          50,552,000
      キューブシステム                           5,300      1,013.000          5,368,900
      コア                           3,900      1,403.000          5,471,700
      手間いらず                           1,200      5,250.000          6,300,000
      ラクーンホールディングス                           7,800      1,205.000          9,399,000
      ソリトンシステムズ                           4,900      1,131.000          5,541,900
      ソフトクリエイトホールディングス                           3,800      3,435.000          13,053,000
      ＴＩＳ                          72,400      4,135.000         299,374,000
      グリー                          39,600       879.000         34,808,400
      コーエーテクモホールディングス                          26,500      4,670.000         123,755,000
      三菱総合研究所                           3,500      4,385.000          15,347,500
      ファインデックス                           8,000       600.000         4,800,000
      ブレインパッド                           7,700       998.000         7,684,600
      ＫＬａｂ                          15,700       438.000         6,876,600
      ポールトゥウィンホールディングス                          12,900       950.000         12,255,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ネクソン                          189,800       2,662.000         505,247,600
      エムアップホールディングス                          10,100      1,736.000          17,533,600
      エイチーム                           7,000       816.000         5,712,000
      エニグモ                          11,400       564.000         6,429,600
      コロプラ                          27,700       700.000         19,390,000
      ブロードリーフ                          44,100       535.000         23,593,500
      デジタルハーツホールディングス                           4,400      1,798.000          7,911,200
      システム情報                           7,000       978.000         6,846,000
      メディアドゥ                           3,300      2,066.000          6,817,800
      じげん                          27,100       338.000         9,159,800
      ブイキューブ                           9,300      1,246.000          11,587,800
      ディー・エル・イー                           8,600       347.000         2,984,200
      フィックスターズ                           8,800      1,126.000          9,908,800
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           4,000      1,743.000          6,972,000
      オプティム                           7,300       888.000         6,482,400
      セレス                           3,600      1,033.000          3,718,800
      ＳＨＩＦＴ                           5,200     20,330.000          105,716,000
      ティーガイア                           7,600      1,670.000          12,692,000
      テクマトリックス                          14,600      1,652.000          24,119,200
      プロシップ                           3,200      1,430.000          4,576,000
      ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          22,000      2,263.000          49,786,000
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          16,200      10,970.000          177,714,000
      システムリサーチ                           2,700      1,918.000          5,178,600
      インターネットイニシアティブ                          22,100      4,765.000         105,306,500
      さくらインターネット                          11,600       553.000         6,414,800
      ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           2,300      5,060.000          11,638,000
      ＳＲＡホールディングス                           4,400      3,080.000          13,552,000
      朝日ネット                           9,200       613.000         5,639,600
      ｅＢＡＳＥ                          11,400       574.000         6,543,600
      アバント                           9,100      1,403.000          12,767,300
      アドソル日進                           3,800      1,506.000          5,722,800
      フリービット                           5,800       884.000         5,127,200
      コムチュア                           9,300      2,296.000          21,352,800
      アステリア                           7,300       822.000         6,000,600
      アイル                           4,100      1,751.000          7,179,100
      マークラインズ                           4,400      2,419.000          10,643,600
      メディカル・データ・ビジョン                          11,400      1,025.000          11,685,000
      ｇｕｍｉ                          13,500       987.000         13,324,500
      テラスカイ                           3,800      2,064.000          7,843,200
      デジタル・インフォメーション・テクノロジー                           4,600      1,551.000          7,134,600
      ネオジャパン                           3,700      1,010.000          3,737,000
      ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           2,200      2,467.000          5,427,400
      ラクス                          38,400      1,564.000          60,057,600
      ダブルスタンダード                           3,000      2,447.000          7,341,000
      オープンドア                           5,400      2,298.000          12,409,200
      アカツキ                           4,200      2,245.000          9,429,000
      ＵＢＩＣＯＭホールディングス                           2,600      2,342.000          6,089,200
      カナミックネットワーク                          13,000       540.000         7,020,000
                                145/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      チェンジ                          17,400      1,873.000          32,590,200
      オークネット                           4,100      2,294.000          9,405,400
      エイトレッド                           3,000      1,801.000          5,403,000
      マクロミル                          17,100      1,176.000          20,109,600
      オロ                           2,800      1,708.000          4,782,400
      ユーザーローカル                           3,100      1,592.000          4,935,200
      マネーフォワード                          14,600      3,510.000          51,246,000
      電算システムホールディングス                           3,800      2,368.000          8,998,400
      プロトコーポレーション                           9,500      1,079.000          10,250,500
      野村総合研究所                          144,500       3,600.000         520,200,000
      サイバネットシステム                          10,800       967.000         10,443,600
      日本システム技術                           1,900      2,639.000          5,014,100
      インテージホールディングス                          10,100      1,664.000          16,806,400
      ソースネクスト                          41,100       284.000         11,672,400
      インフォコム                           9,100      1,957.000          17,808,700
      シンプレクス・ホールディングス                          13,500      2,070.000          27,945,000
      ＨＥＲＯＺ                           3,300      1,179.000          3,890,700
      ラクスル                          10,200      2,788.000          28,437,600
      メルカリ                          30,200      2,321.000          70,094,200
      ＩＰＳ                           2,600      3,055.000          7,943,000
      システムサポート                           3,700      1,449.000          5,361,300
      イーソル                           5,600       601.000         3,365,600
      アルテリア・ネットワークス                           9,400      1,293.000          12,154,200
      ウイングアーク１ｓｔ                           6,600      1,916.000          12,645,600
      ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング                           2,300      1,710.000          3,933,000
      ス
      サーバーワークス                           1,700      2,522.000          4,287,400
      Ｓａｎｓａｎ                          27,100      1,436.000          38,915,600
      ギフティ                           8,400      2,502.000          21,016,800
      ベース                           1,300      7,080.000          9,204,000
      ＪＭＤＣ                          10,500      5,560.000          58,380,000
      フォーカスシステムズ                           7,000       997.000         6,979,000
      クレスコ                           6,300      1,747.000          11,006,100
      フジ・メディア・ホールディングス                          73,800      1,093.000          80,663,400
      オービック                          26,100      20,300.000          529,830,000
      ジャストシステム                          11,900      3,295.000          39,210,500
      ＴＤＣソフト                           6,900      1,216.000          8,390,400
      Ｚホールディングス                         1,200,800         419.200        503,375,360
      トレンドマイクロ                          40,900      8,410.000         343,969,000
      日本オラクル                          13,900      8,020.000         111,478,000
      アルファシステムズ                           2,200      4,345.000          9,559,000
      フューチャー                          17,500      1,639.000          28,682,500
      ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           4,500      1,443.000          6,493,500
      ＳＢテクノロジー                           4,000      2,451.000          9,804,000
      オービックビジネスコンサルタント                           7,900      4,910.000          38,789,000
      伊藤忠テクノソリューションズ                          37,800      3,415.000         129,087,000
      アイティフォー                          11,300       777.000         8,780,100
      東計電算                           1,500      6,100.000          9,150,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      大塚商会                          40,000      4,575.000         183,000,000
      サイボウズ                          10,600      1,485.000          15,741,000
      電通国際情報サービス                           8,400      4,470.000          37,548,000
      ＡＣＣＥＳＳ                          10,800       737.000         7,959,600
      デジタルガレージ                          13,800      3,775.000          52,095,000
      イーエムシステムズ                          12,400       849.000         10,527,600
      ウェザーニューズ                           2,600      7,820.000          20,332,000
      ＣＩＪ                           8,000       746.000         5,968,000
      ビジネスエンジニアリング                           2,200      2,224.000          4,892,800
      ＷＯＷＯＷ                           4,600      1,342.000          6,173,200
      スカラ                          10,200       709.000         7,231,800
      ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           7,000       934.000         6,538,000
      ネットワンシステムズ                          30,900      2,966.000          91,649,400
      アルゴグラフィックス                           6,400      3,890.000          24,896,000
      マーベラス                          14,800       670.000         9,916,000
      エイベックス                          15,300      1,578.000          24,143,400
      ＢＩＰＲＯＧＹ                          26,200      3,195.000          83,709,000
      兼松エレクトロニクス                           4,400      4,060.000          17,864,000
      都築電気                           4,400      1,319.000          5,803,600
      ＴＢＳホールディングス                          40,300      1,606.000          64,721,800
      日本テレビホールディングス                          69,100      1,163.000          80,363,300
      朝日放送グループホールディングス                          10,600       642.000         6,805,200
      テレビ朝日ホールディングス                          19,900      1,428.000          28,417,200
      スカパーＪＳＡＴホールディングス                          71,200       544.000         38,732,800
      テレビ東京ホールディングス                           5,400      1,946.000          10,508,400
      ビジョン                           9,800      1,478.000          14,484,400
      ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           6,600      2,061.000          13,602,600
      コネクシオ                           5,700      1,252.000          7,136,400
      日本通信                          74,900       229.000         17,152,100
      日本電信電話                          931,900       3,863.000        3,599,929,700
      ＫＤＤＩ                          606,300       4,324.000        2,621,641,200
      ソフトバンク                         1,260,000        1,500.500        1,890,630,000
      光通信                           9,600     17,870.000          171,552,000
      エムティーアイ                           8,700       506.000         4,402,200
      ＧＭＯインターネットグループ                          26,500      2,715.000          71,947,500
      ファイバーゲート                           5,500       927.000         5,098,500
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          45,000      2,711.000         121,995,000
      学研ホールディングス                          13,100       959.000         12,562,900
      ゼンリン                          13,600       920.000         12,512,000
      アイネット                           5,300      1,315.000          6,969,500
      松竹                           4,900     11,920.000          58,408,000
      東宝                          49,000      5,150.000         252,350,000
      東映                           2,300     17,440.000          40,112,000
      エヌ・ティ・ティ・データ                          220,600       1,980.000         436,788,000
      ピー・シー・エー                           5,500      1,079.000          5,934,500
      ビジネスブレイン太田昭和                           3,700      1,491.000          5,516,700
      ＤＴＳ                          14,900      3,590.000          53,491,000
      スクウェア・エニックス・ホールディングス                          38,700      6,200.000         239,940,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      シーイーシー                           9,600      1,460.000          14,016,000
      カプコン                          78,300      3,655.000         286,186,500
      アイ・エス・ビー                           2,000      1,265.000          2,530,000
      ジャステック                           5,400      1,218.000          6,577,200
      ＳＣＳＫ                          57,200      2,262.000         129,386,400
      ＮＳＷ                           3,300      2,230.000          7,359,000
      アイネス                           7,800      1,529.000          11,926,200
      ＴＫＣ                          12,200      3,510.000          42,822,000
      富士ソフト                           7,900      8,190.000          64,701,000
      ＮＳＤ                          25,400      2,499.000          63,474,600
      コナミグループ                          30,200      7,120.000         215,024,000
      福井コンピュータホールディングス                           3,900      3,585.000          13,981,500
      ＪＢＣＣホールディングス                           6,100      1,850.000          11,285,000
      ミロク情報サービス                           8,400      1,517.000          12,742,800
      ソフトバンクグループ                          498,800       5,438.000        2,712,474,400
      高千穂交易                           3,500      2,196.000          7,686,000
      伊藤忠食品                           1,700      4,970.000          8,449,000
      エレマテック                           6,800      1,379.000          9,377,200
      あらた                           6,200      4,210.000          26,102,000
      トーメンデバイス                           1,400      5,680.000          7,952,000
      東京エレクトロン　デバイス                           2,500      5,670.000          14,175,000
      フィールズ                           8,300      1,503.000          12,474,900
      双日                          85,700      2,357.000         201,994,900
      アルフレッサ　ホールディングス                          86,700      1,683.000         145,916,100
      横浜冷凍                          23,200       910.000         21,112,000
      アルコニックス                          11,500      1,367.000          15,720,500
      神戸物産                          57,600      3,625.000         208,800,000
      あい　ホールディングス                          11,500      2,184.000          25,116,000
      ダイワボウホールディングス                          35,400      1,929.000          68,286,600
      マクニカホールディングス                          19,700      2,858.000          56,302,600
      ラクト・ジャパン                           3,300      2,205.000          7,276,500
      グリムス                           3,900      1,701.000          6,633,900
      バイタルケーエスケー・ホールディングス                          14,600       658.000         9,606,800
      八洲電機                           7,300      1,002.000          7,314,600
      メディアスホールディングス                           5,900       708.000         4,177,200
      レスターホールディングス                           7,700      2,017.000          15,530,900
      ジューテックホールディングス                           5,000      1,091.000          5,455,000
      ＴＯＫＡＩホールディングス                          40,600       883.000         35,849,800
      三洋貿易                           7,900      1,075.000          8,492,500
      ビューティガレージ                           1,800      2,850.000          5,130,000
      ウイン・パートナーズ                           6,000       957.000         5,742,000
      シップヘルスケアホールディングス                          24,500      2,625.000          64,312,500
      コメダホールディングス                          19,400      2,343.000          45,454,200
      フルサト・マルカホールディングス                           7,500      3,265.000          24,487,500
      ヤマエグループホールディングス                           5,500      1,606.000          8,833,000
      小野建                           8,400      1,477.000          12,406,800
      伯東                           5,100      3,610.000          18,411,000
      コンドーテック                           7,400      1,010.000          7,474,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ナガイレーベン                          10,200      1,945.000          19,839,000
      三菱食品                           9,500      3,275.000          31,112,500
      松田産業                           6,300      2,362.000          14,880,600
      第一興商                          16,000      4,035.000          64,560,000
      メディパルホールディングス                          77,400      1,855.000         143,577,000
      ＳＰＫ                           4,300      1,392.000          5,985,600
      萩原電気ホールディングス                           3,500      2,247.000          7,864,500
      アズワン                          12,000      6,120.000          73,440,000
      スズデン                           4,400      2,039.000          8,971,600
      尾家産業                           4,700       851.000         3,999,700
      シモジマ                           5,800      1,086.000          6,298,800
      ドウシシャ                           7,600      1,500.000          11,400,000
      高速                           4,500      1,521.000          6,844,500
      丸文                           8,400       824.000         6,921,600
      ハピネット                           6,900      1,584.000          10,929,600
      日本ライフライン                          25,700      1,001.000          25,725,700
      タカショー                           8,400       682.000         5,728,800
      ＩＤＯＭ                          26,300       874.000         22,986,200
      進和                           5,300      2,189.000          11,601,700
      ダイトロン                           3,400      2,102.000          7,146,800
      シークス                          11,000      1,140.000          12,540,000
      オーハシテクニカ                           5,300      1,403.000          7,435,900
      白銅                           3,100      2,605.000          8,075,500
      伊藤忠商事                          499,900       3,784.000        1,891,621,600
      丸紅                          723,100       1,415.000        1,023,186,500
      高島                           2,000      2,598.000          5,196,000
      長瀬産業                          37,300      2,034.000          75,868,200
      蝶理                           4,600      2,040.000          9,384,000
      豊田通商                          74,000      4,955.000         366,670,000
      三共生興                          16,200       467.000         7,565,400
      兼松                          28,400      1,502.000          42,656,800
      三井物産                          604,800       3,283.000        1,985,558,400
      日本紙パルプ商事                           4,000      4,475.000          17,900,000
      カメイ                           9,100      1,106.000          10,064,600
      スターゼン                           5,900      2,035.000          12,006,500
      山善                          29,100       917.000         26,684,700
      椿本興業                           1,500      3,725.000          5,587,500
      住友商事                          493,800       1,963.000         969,329,400
      内田洋行                           3,400      4,350.000          14,790,000
      三菱商事                          547,200       4,393.000        2,403,849,600
      第一実業                           3,600      3,850.000          13,860,000
      キヤノンマーケティングジャパン                          17,200      3,200.000          55,040,000
      西華産業                           4,300      1,618.000          6,957,400
      佐藤商事                           6,100      1,162.000          7,088,200
      菱洋エレクトロ                           5,600      2,293.000          12,840,800
      東京産業                           8,000       784.000         6,272,000
      ユアサ商事                           6,600      3,560.000          23,496,000
      神鋼商事                           2,000      4,135.000          8,270,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      阪和興業                          14,300      3,700.000          52,910,000
      正栄食品工業                           5,100      4,280.000          21,828,000
      カナデン                           7,800      1,066.000          8,314,800
      菱電商事                           7,100      1,618.000          11,487,800
      岩谷産業                          18,600      5,490.000         102,114,000
      ナイス                           4,100      1,542.000          6,322,200
      極東貿易                           5,800      1,342.000          7,783,600
      アステナホールディングス                          14,000       447.000         6,258,000
      三愛オブリ                          18,700      1,118.000          20,906,600
      稲畑産業                          16,600      2,488.000          41,300,800
      ＧＳＩクレオス                           5,100      1,507.000          7,685,700
      明和産業                           8,400       787.000         6,610,800
      ワキタ                          15,800      1,121.000          17,711,800
      東邦ホールディングス                          23,300      1,853.000          43,174,900
      サンゲツ                          20,600      1,642.000          33,825,200
      ミツウロコグループホールディングス                          12,900      1,005.000          12,964,500
      シナネンホールディングス                           2,900      3,740.000          10,846,000
      伊藤忠エネクス                          17,700      1,066.000          18,868,200
      サンリオ                          23,700      3,850.000          91,245,000
      サンワ　テクノス                           4,900      1,374.000          6,732,600
      リョーサン                           8,700      2,313.000          20,123,100
      新光商事                          12,600       967.000         12,184,200
      トーホー                           4,100      1,524.000          6,248,400
      三信電気                           4,300      1,763.000          7,580,900
      東陽テクニカ                           9,200      1,313.000          12,079,600
      モスフードサービス                          11,200      3,115.000          34,888,000
      加賀電子                           6,700      4,125.000          27,637,500
      ソーダニッカ                           9,300       608.000         5,654,400
      立花エレテック                           5,600      1,615.000          9,044,000
      ＰＡＬＴＡＣ                          11,700      4,150.000          48,555,000
      三谷産業                          17,300       304.000         5,259,200
      太平洋興発                           7,300       700.000         5,110,000
      西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           2,000      3,740.000          7,480,000
      コーア商事ホールディングス                           5,900       650.000         3,835,000
      国際紙パルプ商事                          17,100       733.000         12,534,300
      ヤマタネ                           4,900      1,605.000          7,864,500
      日鉄物産                           4,800      5,360.000          25,728,000
      泉州電業                           1,900      5,640.000          10,716,000
      トラスコ中山                          15,600      1,966.000          30,669,600
      オートバックスセブン                          27,200      1,423.000          38,705,600
      モリト                           7,300       708.000         5,168,400
      加藤産業                           8,800      3,410.000          30,008,000
      イノテック                           5,800      1,349.000          7,824,200
      イエローハット                          12,900      1,834.000          23,658,600
      ＪＫホールディングス                           6,400      1,043.000          6,675,200
      日伝                           5,800      1,785.000          10,353,000
      杉本商事                           4,000      1,850.000          7,400,000
      因幡電機産業                          20,000      2,711.000          54,220,000
                                150/343

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東テク                           2,600      3,505.000          9,113,000
      ミスミグループ本社                          104,700       3,325.000         348,127,500
      タキヒヨー                           6,000       811.000         4,866,000
      スズケン                          30,000      3,300.000          99,000,000
      ジェコス                           4,500       805.000         3,622,500
      ローソン                          18,700      4,645.000          86,861,500
      サンエー                           5,300      4,245.000          22,498,500
      カワチ薬品                           6,600      2,083.000          13,747,800
      エービーシー・マート                          12,900      6,220.000          80,238,000
      ハードオフコーポレーション                           5,600      1,354.000          7,582,400
      アスクル                          18,300      1,847.000          33,800,100
      ゲオホールディングス                          10,500      1,682.000          17,661,000
      アダストリア                           9,200      2,159.000          19,862,800
      くら寿司                           8,900      3,100.000          27,590,000
      キャンドゥ                           4,700      2,188.000          10,283,600
      パルグループホールディングス                           7,400      2,393.000          17,708,200
      エディオン                          37,500      1,167.000          43,762,500
      サーラコーポレーション                          16,100       806.000         12,976,600
      ハローズ                           3,700      2,947.000          10,903,900
      フジオフードグループ本社                           7,100      1,335.000          9,478,500
      あみやき亭                           1,200      2,919.000          3,502,800
      大黒天物産                           2,700      5,830.000          15,741,000
      ハニーズホールディングス                           7,100      1,221.000          8,669,100
      アルペン                           6,200      2,101.000          13,026,200
      クオールホールディングス                          10,400      1,218.000          12,667,200
      ジンズホールディングス                           4,600      4,435.000          20,401,000
      ビックカメラ                          49,100      1,142.000          56,072,200
      ＤＣＭホールディングス                          48,900      1,028.000          50,269,200
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                          105,500       2,263.000         238,746,500
      アークランドサービスホールディングス                           6,100      2,097.000          12,791,700
      Ｊ．フロント　リテイリング                          93,000      1,208.000         112,344,000
      ドトール・日レスホールディングス                          12,800      1,686.000          21,580,800
      マツキヨココカラ＆カンパニー                          48,800      5,910.000         288,408,000
      ブロンコビリー                           4,600      2,439.000          11,219,400
      ＺＯＺＯ                          57,600      3,075.000         177,120,000
      トレジャー・ファクトリー                           2,900      1,934.000          5,608,600
      物語コーポレーション                           4,200      7,180.000          30,156,000
      三越伊勢丹ホールディングス                          125,400       1,227.000         153,865,800
      Ｈａｍｅｅ                           3,900      1,028.000          4,009,200
      ウエルシアホールディングス                          44,200      2,925.000         129,285,000
      クリエイトＳＤホールディングス                          11,700      3,095.000          36,211,500
      チムニー                           9,900      1,239.000          12,266,100
      シュッピン                           7,500      1,260.000          9,450,000
      オイシックス・ラ・大地                          12,300      1,877.000          23,087,100
      ネクステージ                          17,000      3,240.000          55,080,000
      ジョイフル本田                          23,500      1,755.000          41,242,500
      鳥貴族ホールディングス                           3,600      2,341.000          8,427,600
      ホットランド                           7,200      1,320.000          9,504,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      すかいらーくホールディングス                          102,300       1,531.000         156,621,300
      ＳＦＰホールディングス                           4,400      1,726.000          7,594,400
      綿半ホールディングス                           6,100      1,390.000          8,479,000
      ヨシックスホールディングス                           2,100      2,311.000          4,853,100
      ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                          27,800      1,052.000          29,245,600
      ディングス
      ゴルフダイジェスト・オンライン                           3,900      1,981.000          7,725,900
      ＢＥＥＮＯＳ                           4,500      2,466.000          11,097,000
      あさひ                           6,700      1,316.000          8,817,200
      日本調剤                           5,600      1,246.000          6,977,600
      コスモス薬品                           8,500     13,710.000          116,535,000
      セブン＆アイ・ホールディングス                          279,900       5,925.000        1,658,407,500
      クリエイト・レストランツ・ホールディングス                          56,400       917.000         51,718,800
      ツルハホールディングス                          18,300      7,880.000         144,204,000
      サンマルクホールディングス                           7,600      1,617.000          12,289,200
      フェリシモ                           2,500      1,036.000          2,590,000
      トリドールホールディングス                          20,900      3,095.000          64,685,500
      ＪＭホールディングス                           6,900      1,678.000          11,578,200
      アレンザホールディングス                           6,000       978.000         5,868,000
      串カツ田中ホールディングス                           3,700      1,801.000          6,663,700
      バロックジャパンリミテッド                           6,400       784.000         5,017,600
      クスリのアオキホールディングス                           7,500      6,450.000          48,375,000
      ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ                          42,800      2,405.000         102,934,000
      メディカルシステムネットワーク                           9,300       416.000         3,868,800
      ノジマ                          13,300      2,661.000          35,391,300
      カッパ・クリエイト                          12,100      1,435.000          17,363,500
      ライトオン                           4,000       693.000         2,772,000
      良品計画                          96,300      1,295.000         124,708,500
      アドヴァングループ                          14,000       853.000         11,942,000
      アルビス                           2,800      2,318.000          6,490,400
      Ｇ－７ホールディングス                           9,100      1,469.000          13,367,900
      イオン北海道                          14,500      1,142.000          16,559,000
      コジマ                          14,200       630.000         8,946,000
      コーナン商事                          11,800      3,295.000          38,881,000
      エコス                           3,200      1,823.000          5,833,600
      ワタミ                          11,000       924.000         10,164,000
      パン・パシフィック・インターナショナルホー                          166,900       2,683.000         447,792,700
      ルディングス
      西松屋チェーン                          16,600      1,524.000          25,298,400
      ゼンショーホールディングス                          40,500      3,590.000         145,395,000
      幸楽苑ホールディングス                           6,300      1,074.000          6,766,200
      サイゼリヤ                          12,800      2,679.000          34,291,200
      ＶＴホールディングス                          31,100       487.000         15,145,700
      フジ・コーポレーション                           4,700      1,236.000          5,809,200
      ユナイテッドアローズ                           9,100      1,902.000          17,308,200
      ハイデイ日高                          11,900      2,060.000          24,514,000
      コロワイド                          34,900      1,916.000          66,868,400
      壱番屋                           5,600      4,475.000          25,060,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      スギホールディングス                          16,700      6,020.000         100,534,000
      薬王堂ホールディングス                           4,300      2,303.000          9,902,900
      スクロール                          13,200       747.000         9,860,400
      ヨンドシーホールディングス                           7,300      1,792.000          13,081,600
      木曽路                          11,900      2,146.000          25,537,400
      ＳＲＳホールディングス                          15,600       876.000         13,665,600
      千趣会                          15,800       389.000         6,146,200
      リテールパートナーズ                          10,800      1,075.000          11,610,000
      ケーヨー                          15,900       885.000         14,071,500
      上新電機                           7,500      1,892.000          14,190,000
      日本瓦斯                          40,200      2,200.000          88,440,000
      ロイヤルホールディングス                          14,500      2,181.000          31,624,500
      いなげや                           8,100      1,203.000          9,744,300
      チヨダ                           9,600       780.000         7,488,000
      ライフコーポレーション                           6,500      2,640.000          17,160,000
      リンガーハット                          10,500      2,189.000          22,984,500
      ＭｒＭａｘＨＤ                          11,400       620.000         7,068,000
      ＡＯＫＩホールディングス                          15,900       717.000         11,400,300
      オークワ                          12,300       931.000         11,451,300
      コメリ                          12,500      2,608.000          32,600,000
      青山商事                          17,000       965.000         16,405,000
      しまむら                           9,700     12,260.000          118,922,000
      高島屋                          56,800      1,684.000          95,651,200
      松屋                          14,600      1,038.000          15,154,800
      エイチ・ツー・オー　リテイリング                          36,200      1,143.000          41,376,600
      近鉄百貨店                           5,100      2,411.000          12,296,100
      丸井グループ                          60,200      2,475.000         148,995,000
      アクシアル　リテイリング                           5,300      3,270.000          17,331,000
      イオン                          275,300       2,672.500         735,739,250
      イズミ                          13,200      3,030.000          39,996,000
      平和堂                          11,700      2,014.000          23,563,800
      フジ                          18,300      1,884.000          34,477,200
      ヤオコー                           9,400      6,510.000          61,194,000
      ゼビオホールディングス                          11,000       986.000         10,846,000
      ケーズホールディングス                          70,900      1,212.000          85,930,800
      ＯＬＹＭＰＩＣグループ                          10,200       583.000         5,946,600
      Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           3,800      3,625.000          13,775,000
      ブックオフグループホールディングス                           5,600      1,035.000          5,796,000
      ギフトホールディングス                           1,900      3,460.000          6,574,000
      アインホールディングス                          10,300      6,500.000          66,950,000
      元気寿司                           4,500      2,998.000          13,491,000
      ヤマダホールディングス                          295,600        477.000        141,001,200
      アークランズ                          13,500      1,468.000          19,818,000
      ニトリホールディングス                          33,200      12,940.000          429,608,000
      グルメ杵屋                           8,900      1,018.000          9,060,200
      ケーユーホールディングス                           2,000      1,165.000          2,330,000
      吉野家ホールディングス                          29,600      2,317.000          68,583,200
      松屋フーズホールディングス                           3,900      3,790.000          14,781,000
                                153/343

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      サガミホールディングス                          13,500      1,235.000          16,672,500
      関西フードマーケット                           8,100      1,157.000          9,371,700
      王将フードサービス                           5,200      6,400.000          33,280,000
      プレナス                           9,100      1,915.000          17,426,500
      ミニストップ                           7,400      1,415.000          10,471,000
      アークス                          14,100      2,032.000          28,651,200
      バローホールディングス                          16,300      1,786.000          29,111,800
      ベルク                           3,500      5,450.000          19,075,000
      大　庄                           9,800      1,149.000          11,260,200
      ファーストリテイリング                          11,200      82,450.000          923,440,000
      サンドラッグ                          31,400      3,495.000         109,743,000
      サックスバー　ホールディングス                           9,900       698.000         6,910,200
      やまや                           1,000      2,595.000          2,595,000
      ベルーナ                          17,500       720.000         12,600,000
      めぶきフィナンシャルグループ                          345,300        274.000         94,612,200
      東京きらぼしフィナンシャルグループ                           9,800      2,230.000          21,854,000
      九州フィナンシャルグループ                          140,100        374.000         52,397,400
      ゆうちょ銀行                          196,200       1,031.000         202,282,200
      富山第一銀行                          20,200       420.000         8,484,000
      コンコルディア・フィナンシャルグループ                          411,600        454.000        186,866,400
      西日本フィナンシャルホールディングス                          44,300       743.000         32,914,900
      三十三フィナンシャルグループ                           7,600      1,459.000          11,088,400
      第四北越フィナンシャルグループ                          11,500      2,658.000          30,567,000
      ひろぎんホールディングス                          107,200        612.000         65,606,400
      おきなわフィナンシャルグループ                           7,500      2,146.000          16,095,000
      十六フィナンシャルグループ                          10,100      2,439.000          24,633,900
      北國フィナンシャルホールディングス                           7,000      4,600.000          32,200,000
      プロクレアホールディングス                           9,300      2,121.000          19,725,300
      新生銀行                          56,000      1,953.000         109,368,000
      あおぞら銀行                          46,400      2,694.000         125,001,600
      三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         4,887,500         723.600       3,536,595,000
      りそなホールディングス                          882,500        532.400        469,843,000
      三井住友トラスト・ホールディングス                          137,800       4,265.000         587,717,000
      三井住友フィナンシャルグループ                          541,500       4,309.000        2,333,323,500
      千葉銀行                          235,100        764.000        179,616,400
      群馬銀行                          134,200        395.000         53,009,000
      武蔵野銀行                          10,500      1,697.000          17,818,500
      千葉興業銀行                          23,300       267.000         6,221,100
      筑波銀行                          42,100       187.000         7,872,700
      七十七銀行                          22,100      1,797.000          39,713,700
      秋田銀行                           5,800      1,636.000          9,488,800
      山形銀行                           9,900       951.000         9,414,900
      岩手銀行                           5,600      1,834.000          10,270,400
      東邦銀行                          70,200       205.000         14,391,000
      ふくおかフィナンシャルグループ                          60,400      2,542.000         153,536,800
      静岡銀行                          170,300        823.000        140,156,900
      スルガ銀行                          75,300       377.000         28,388,100
      八十二銀行                          151,600        478.000         72,464,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      山梨中央銀行                          10,100      1,138.000          11,493,800
      大垣共立銀行                          14,400      1,717.000          24,724,800
      福井銀行                           8,100      1,382.000          11,194,200
      清水銀行                           1,900      1,458.000          2,770,200
      富山銀行                           4,100      1,709.000          7,006,900
      滋賀銀行                          13,400      2,504.000          33,553,600
      南都銀行                          11,200      1,971.000          22,075,200
      百五銀行                          71,700       318.000         22,800,600
      京都銀行                          25,600      5,360.000         137,216,000
      紀陽銀行                          24,000      1,481.000          35,544,000
      ほくほくフィナンシャルグループ                          48,800       845.000         41,236,000
      山陰合同銀行                          46,800       690.000         32,292,000
      中国銀行                          57,400       933.000         53,554,200
      伊予銀行                          91,700       658.000         60,338,600
      百十四銀行                           9,300      1,622.000          15,084,600
      四国銀行                          13,800       846.000         11,674,800
      阿波銀行                          10,600      1,850.000          19,610,000
      大分銀行                           6,000      1,853.000          11,118,000
      宮崎銀行                           5,700      2,193.000          12,500,100
      佐賀銀行                           5,400      1,529.000          8,256,600
      琉球銀行                          21,700       776.000         16,839,200
      セブン銀行                          249,300        262.000         65,316,600
      みずほフィナンシャルグループ                         1,000,200        1,641.500        1,641,828,300
      山口フィナンシャルグループ                          84,500       776.000         65,572,000
      名古屋銀行                           5,300      3,085.000          16,350,500
      北洋銀行                          109,600        225.000         24,660,000
      愛知銀行                           2,800      5,720.000          16,016,000
      中京銀行                           3,400      1,862.000          6,330,800
      愛媛銀行                          12,700       853.000         10,833,100
      京葉銀行                          39,000       489.000         19,071,000
      栃木銀行                          42,300       273.000         11,547,900
      東和銀行                          16,400       523.000         8,577,200
      トモニホールディングス                          65,600       311.000         20,401,600
      フィデアホールディングス                           9,500      1,320.000          12,540,000
      池田泉州ホールディングス                          104,100        214.000         22,277,400
      ＦＰＧ                          29,200      1,319.000          38,514,800
      ジャパンインベストメントアドバイザー                           6,000      1,381.000          8,286,000
      ＳＢＩホールディングス                          102,800       2,712.000         278,793,600
      ジャフコ　グループ                          29,500      2,191.000          64,634,500
      大和証券グループ本社                          531,600        614.900        326,880,840
      野村ホールディングス                         1,271,500         505.800        643,124,700
      岡三証券グループ                          59,100       330.000         19,503,000
      丸三証券                          29,000       466.000         13,514,000
      東洋証券                          30,100       261.000         7,856,100
      東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          81,200       373.000         30,287,600
      水戸証券                          20,800       258.000         5,366,400
      いちよし証券                          17,000       637.000         10,829,000
      松井証券                          42,000       795.000         33,390,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      マネックスグループ                          71,500       480.000         34,320,000
      極東証券                          12,400       690.000         8,556,000
      岩井コスモホールディングス                           9,100      1,245.000          11,329,500
      アイザワ証券グループ                          11,700       630.000         7,371,000
      スパークス・グループ                          40,400       309.000         12,483,600
      かんぽ生命保険                          84,400      2,222.000         187,536,800
      ＳＯＭＰＯホールディングス                          118,800       6,049.000         718,621,200
      アニコム　ホールディングス                          29,100       634.000         18,449,400
      ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール                          171,200       4,146.000         709,795,200
      ディングス
      第一生命ホールディングス                          407,000       2,410.000         980,870,000
      東京海上ホールディングス                          232,400       7,767.000        1,805,050,800
      Ｔ＆Ｄホールディングス                          186,000       1,497.000         278,442,000
      アドバンスクリエイト                           7,400      1,089.000          8,058,600
      全国保証                          20,000      4,700.000          94,000,000
      ジェイリース                           3,200      2,716.000          8,691,200
      日本モーゲージサービス                           9,600       892.000         8,563,200
      アルヒ                          14,400      1,317.000          18,964,800
      プレミアグループ                          13,200      1,921.000          25,357,200
      ネットプロテクションズホールディングス                          26,500       480.000         12,720,000
      クレディセゾン                          49,100      1,762.000          86,514,200
      芙蓉総合リース                           7,000      8,170.000          57,190,000
      みずほリース                          10,100      3,300.000          33,330,000
      東京センチュリー                          12,700      4,870.000          61,849,000
      日本証券金融                          34,300       821.000         28,160,300
      アイフル                          143,300        386.000         55,313,800
      リコーリース                           7,600      3,590.000          27,284,000
      イオンフィナンシャルサービス                          45,100      1,500.000          67,650,000
      アコム                          179,700        319.000         57,324,300
      ジャックス                           8,400      3,755.000          31,542,000
      オリエントコーポレーション                          228,000        119.000         27,132,000
      オリックス                          495,400       2,263.000        1,121,090,200
      三菱ＨＣキャピタル                          265,400        685.000        181,799,000
      日本取引所グループ                          194,900       2,029.500         395,549,550
      イー・ギャランティ                          13,000      2,331.000          30,303,000
      ＮＥＣキャピタルソリューション                           3,800      2,101.000          7,983,800
      いちご                          94,800       310.000         29,388,000
      日本駐車場開発                          95,900       189.000         18,125,100
      スター・マイカ・ホールディングス                           5,400      1,577.000          8,515,800
      ＳＲＥホールディングス                           2,600      3,145.000          8,177,000
      ヒューリック                          161,500       1,093.000         176,519,500
      三栄建築設計                           4,300      1,647.000          7,082,100
      野村不動産ホールディングス                          43,100      3,570.000         153,867,000
      三重交通グループホールディングス                          20,100       492.000         9,889,200
      サムティ                          10,100      2,289.000          23,118,900
      ディア・ライフ                          14,000       662.000         9,268,000
      地主                           7,000      2,041.000          14,287,000
      プレサンスコーポレーション                          11,400      1,579.000          18,000,600
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＪＰＭＣ                           6,400       994.000         6,361,600
      フージャースホールディングス                          12,700       813.000         10,325,100
      オープンハウスグループ                          26,500      5,330.000         141,245,000
      東急不動産ホールディングス                          227,200        782.000        177,670,400
      飯田グループホールディングス                          68,100      2,143.000         145,938,300
      Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                           6,000       860.000         5,160,000
      シーアールイー                           4,000      1,458.000          5,832,000
      ケイアイスター不動産                           3,900      4,860.000          18,954,000
      グッドコムアセット                           4,200      1,460.000          6,132,000
      ジェイ・エス・ビー                           2,100      3,690.000          7,749,000
      ロードスターキャピタル                           3,500      1,801.000          6,303,500
      パーク２４                          54,500      2,176.000         118,592,000
      パラカ                           4,400      1,939.000          8,531,600
      宮越ホールディングス                           3,700       913.000         3,378,100
      三井不動産                          326,200       2,950.000         962,290,000
      三菱地所                          476,500       1,956.000         932,034,000
      平和不動産                          13,500      4,070.000          54,945,000
      東京建物                          66,200      2,157.000         142,793,400
      京阪神ビルディング                          11,900      1,280.000          15,232,000
      住友不動産                          150,500       3,549.000         534,124,500
      テーオーシー                          18,400       734.000         13,505,600
      東京楽天地                           2,100      4,020.000          8,442,000
      スターツコーポレーション                          11,100      2,743.000          30,447,300
      フジ住宅                          13,300       652.000         8,671,600
      空港施設                          12,600       552.000         6,955,200
      明和地所                           8,800       616.000         5,420,800
      ゴールドクレスト                           7,600      1,782.000          13,543,200
      エスリード                           4,100      1,738.000          7,125,800
      日神グループホールディングス                          17,400       431.000         7,499,400
      日本エスコン                          16,200       806.000         13,057,200
      タカラレーベン                          40,700       391.000         15,913,700
      イオンモール                          42,500      1,671.000          71,017,500
      カチタス                          20,600      3,495.000          71,997,000
      トーセイ                          12,200      1,455.000          17,751,000
      サンフロンティア不動産                          12,500      1,183.000          14,787,500
      ＦＪネクストホールディングス                           9,400      1,035.000          9,729,000
      グランディハウス                           9,100       556.000         5,059,600
      日本空港ビルデング                          27,200      6,190.000         168,368,000
      日本工営                           5,400      3,730.000          20,142,000
      ＬＩＦＵＬＬ                          32,400       174.000         5,637,600
      ミクシィ                          18,900      2,420.000          45,738,000
      ジェイエイシーリクルートメント                           6,600      2,042.000          13,477,200
      日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                          133,200       1,738.000         231,501,600
      メンバーズ                           2,400      2,590.000          6,216,000
      ＵＴグループ                          11,800      2,752.000          32,473,600
      アイティメディア                           4,400      1,692.000          7,444,800
      Ｅ・Ｊホールディングス                           5,200      1,294.000          6,728,800
      夢真ビーネックスグループ                          26,500      1,684.000          44,626,000
                                157/343

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      コシダカホールディングス                          23,000       908.000         20,884,000
      パソナグループ                           8,800      2,020.000          17,776,000
      リンクアンドモチベーション                          22,700       699.000         15,867,300
      エス・エム・エス                          27,800      2,958.000          82,232,400
      パーソルホールディングス                          80,800      2,787.000         225,189,600
      リニカル                           6,400       742.000         4,748,800
      クックパッド                          43,500       210.000         9,135,000
      学情                           4,200      1,380.000          5,796,000
      スタジオアリス                           4,500      2,171.000          9,769,500
      シミックホールディングス                           5,500      1,616.000          8,888,000
      綜合警備保障                          29,900      3,585.000         107,191,500
      カカクコム                          59,800      2,640.000         157,872,000
      アイロムグループ                           3,600      2,463.000          8,866,800
      セントケア・ホールディング                           4,000       816.000         3,264,000
      ルネサンス                           8,000       996.000         7,968,000
      ディップ                          14,300      3,845.000          54,983,500
      デジタルホールディングス                           6,600      1,274.000          8,408,400
      新日本科学                          10,400      2,676.000          27,830,400
      ベネフィット・ワン                          29,700      2,107.000          62,577,900
      エムスリー                          143,100       4,532.000         648,529,200
      アウトソーシング                          43,600      1,241.000          54,107,600
      ワールドホールディングス                           3,600      2,650.000          9,540,000
      ディー・エヌ・エー                          31,400      1,903.000          59,754,200
      博報堂ＤＹホールディングス                          102,400       1,143.000         117,043,200
      タカミヤ                          14,000       412.000         5,768,000
      ジャパンベストレスキューシステム                           5,300       741.000         3,927,300
      ファンコミュニケーションズ                          19,500       416.000         8,112,000
      ライク                           3,300      2,229.000          7,355,700
      エスプール                          21,200      1,045.000          22,154,000
      ＷＤＢホールディングス                           3,900      2,609.000          10,175,100
      アドウェイズ                          10,900       724.000         7,891,600
      バリューコマース                           5,400      2,404.000          12,981,600
      インフォマート                          77,000       437.000         33,649,000
      ＪＰホールディングス                          29,200       273.000         7,971,600
      プレステージ・インターナショナル                          31,600       688.000         21,740,800
      アミューズ                           5,100      1,918.000          9,781,800
      ドリームインキュベータ                           3,100      1,932.000          5,989,200
      クイック                           5,500      1,843.000          10,136,500
      電通グループ                          75,900      4,235.000         321,436,500
      ぴあ                           2,800      3,445.000          9,646,000
      イオンファンタジー                           3,600      3,780.000          13,608,000
      シーティーエス                          10,500       731.000         7,675,500
      Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          21,900      2,703.000          59,195,700
      アルプス技研                           7,000      1,816.000          12,712,000
      日本空調サービス                          11,100       750.000         8,325,000
      オリエンタルランド                          86,100      20,420.000         1,758,162,000
      ダスキン                          17,800      2,818.000          50,160,400
      明光ネットワークジャパン                          14,500       612.000         8,874,000
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      ファルコホールディングス                           4,500      1,765.000          7,942,500
      ラウンドワン                          23,200      2,127.000          49,346,400
      リゾートトラスト                          34,800      2,353.000          81,884,400
      ビー・エム・エル                          10,300      3,360.000          34,608,000
      りらいあコミュニケーションズ                          11,600       989.000         11,472,400
      リソー教育                          42,800       324.000         13,867,200
      早稲田アカデミー                           6,200      1,089.000          6,751,800
      ユー・エス・エス                          90,900      2,381.000         216,432,900
      東京個別指導学院                          10,200       561.000         5,722,200
      サイバーエージェント                          173,700       1,332.000         231,368,400
      楽天グループ                          335,400        651.000        218,345,400
      クリーク・アンド・リバー社                           4,600      2,561.000          11,780,600
      モーニングスター                          17,300       478.000         8,269,400
      テー・オー・ダブリュー                          20,400       308.000         6,283,200
      山田コンサルティンググループ                           5,300      1,255.000          6,651,500
      セントラルスポーツ                           4,000      2,518.000          10,072,000
      フルキャストホールディングス                           7,000      2,568.000          17,976,000
      エン・ジャパン                          14,700      2,373.000          34,883,100
      テクノプロ・ホールディングス                          48,600      2,979.000         144,779,400
      アイ・アールジャパンホールディングス                           4,100      2,197.000          9,007,700
      ＫｅｅＰｅｒ技研                           5,300      4,210.000          22,313,000
      Ｇｕｎｏｓｙ                           5,700       808.000         4,605,600
      イー・ガーディアン                           3,300      2,948.000          9,728,400
      ジャパンマテリアル                          24,900      1,915.000          47,683,500
      ベクトル                          12,000      1,142.000          13,704,000
      チャーム・ケア・コーポレーション                           6,800      1,123.000          7,636,400
      キャリアリンク                           3,300      2,270.000          7,491,000
      ＩＢＪ                           6,200       946.000         5,865,200
      アサンテ                           5,700      1,607.000          9,159,900
      バリューＨＲ                           7,300      1,450.000          10,585,000
      Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           6,800      3,400.000          23,120,000
      ライドオンエクスプレスホールディングス                           4,600      1,120.000          5,152,000
      シグマクシス・ホールディングス                          10,300      1,199.000          12,349,700
      ウィルグループ                           6,400      1,427.000          9,132,800
      メドピア                           5,900      1,505.000          8,879,500
      リクルートホールディングス                          580,000       4,483.000        2,600,140,000
      エラン                           9,300      1,060.000          9,858,000
      日本郵政                          886,300        985.000        873,005,500
      ベルシステム２４ホールディングス                          12,300      1,407.000          17,306,100
      鎌倉新書                          11,200       871.000         9,755,200
      エアトリ                           5,200      3,030.000          15,756,000
      アトラエ                           6,100      1,580.000          9,638,000
      ストライク                           3,600      4,020.000          14,472,000
      ソラスト                          20,800       895.000         18,616,000
      セラク                           3,400      1,121.000          3,811,400
      インソース                           9,100      2,863.000          26,053,300
      ベイカレント・コンサルティング                           5,700     40,900.000          233,130,000
      Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           1,800      2,598.000          4,676,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アイモバイル                           5,000      1,284.000          6,420,000
      ジャパンエレベーターサービスホールディング                          25,700      1,943.000          49,935,100
      ス
      ウェルビー                           7,900       736.000         5,814,400
      エル・ティー・エス                           1,200      3,205.000          3,846,000
      ミダックホールディングス                           3,800      3,680.000          13,984,000
      日総工産                           7,900       605.000         4,779,500
      キュービーネットホールディングス                           5,200      1,417.000          7,368,400
      ＲＰＡホールディングス                          15,000       301.000         4,515,000
      マネジメントソリューションズ                           4,200      2,805.000          11,781,000
      フロンティア・マネジメント                           3,200      1,212.000          3,878,400
      カーブスホールディングス                          23,100       850.000         19,635,000
      フォーラムエンジニアリング                           4,700       906.000         4,258,200
      ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡＮ                           2,100      1,610.000          3,381,000
      ダイレクトマーケティングミックス                           8,700      1,614.000          14,041,800
      ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           6,800      2,923.000          19,876,400
      リログループ                          44,800      2,261.000         101,292,800
      東祥                           8,400      1,290.000          10,836,000
      ビーウィズ                           3,200      1,392.000          4,454,400
      ＴＲＥホールディングス                          15,700      1,710.000          26,847,000
      人・夢・技術グループ                           3,700      2,564.000          9,486,800
      エイチ・アイ・エス                          16,700      2,383.000          39,796,100
      ラックランド                           3,300      2,869.000          9,467,700
      共立メンテナンス                          14,600      6,110.000          89,206,000
      イチネンホールディングス                           9,100      1,270.000          11,557,000
      建設技術研究所                           3,900      2,934.000          11,442,600
      スペース                           4,000       871.000         3,484,000
      燦ホールディングス                           4,000      1,848.000          7,392,000
      東京テアトル                           2,400      1,220.000          2,928,000
      ナガワ                           2,200      7,550.000          16,610,000
      東京都競馬                           6,400      4,170.000          26,688,000
      カナモト                          13,700      2,079.000          28,482,300
      西尾レントオール                           6,700      2,929.000          19,624,300
      トランス・コスモス                          10,300      3,715.000          38,264,500
      乃村工藝社                          34,800       954.000         33,199,200
      日本管財                           8,500      2,601.000          22,108,500
      トーカイ                           6,900      1,840.000          12,696,000
      セコム                          79,900      8,428.000         673,397,200
      セントラル警備保障                           4,300      2,333.000          10,031,900
      丹青社                          16,600       793.000         13,163,800
      メイテック                          29,300      2,347.000          68,767,100
      応用地質                           7,300      1,864.000          13,607,200
      船井総研ホールディングス                          15,300      2,440.000          37,332,000
      学究社                           5,300      1,640.000          8,692,000
      ベネッセホールディングス                          27,900      2,139.000          59,678,100
      イオンディライト                           9,400      2,816.000          26,470,400
      ダイセキ                          14,800      4,375.000          64,750,000
      ステップ                           3,600      1,803.000          6,490,800
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               合　計               85,629,700               211,443,637,940
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年9月15日現在）                （2022年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                             4,313,832,947                7,511,586,557
        金銭信託                              263,022,914                13,279,106
        コール・ローン                               80,386,695               342,134,530
        株式                            310,949,577,383                409,623,622,949
        投資証券                             7,648,181,672               10,830,115,492
        派生商品評価勘定                               3,425,769                1,139,620
        未収入金                               17,605,461               245,407,071
        未収配当金                              509,702,066                746,532,782
        前払金                               17,491,341                    -
        差入委託証拠金                             2,262,987,707                2,866,215,725
        流動資産合計
                                     326,066,213,955                432,180,033,832
       資産合計
                                     326,066,213,955                432,180,033,832
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               20,178,445               409,947,031
        未払金                               15,861,568                    -
        未払解約金                              388,119,296                487,613,402
        未払利息                                  207                 -
        その他未払費用                                 1,134                1,829
        流動負債合計
                                       424,160,650                897,562,262
       負債合計
                                       424,160,650                897,562,262
      純資産の部
       元本等
        元本                             59,387,331,594                69,478,969,425
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           266,254,721,711                361,803,502,145
        元本等合計
                                     325,642,053,305                431,282,471,570
       純資産合計
                                     325,642,053,305                431,282,471,570
      負債純資産合計
                                     326,066,213,955                432,180,033,832
                                161/343



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）注記表
    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   有価証券の評価基準及び評              株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
                      (2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        59,387,331,594口                    69,478,969,425口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　5.4834円                    1口当たり純資産額　6.2074円
                       （１万口当たりの純資産額54,834円）                    （１万口当たりの純資産額62,074円）
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、株式、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月15日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年9月15日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
               S&P  500  EMINI   FUT     5,317,139,028           -   5,300,406,438          △16,732,590
               DEC21
               SPI  200  FUTURES         236,557,920          -    237,520,320           962,400
      市場取引        DEC21
               FTSE   100  IDX  FUT       307,863,676          -    307,453,409          △410,267
               DEC21
               EURO   STOXX   50       1,110,283,579           -   1,108,972,696          △1,310,883
               DEC21
                 小計          6,971,844,203           -   6,954,352,863          △17,491,340
             合　計              6,971,844,203           -   6,954,352,863          △17,491,340
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               イスラエル・シュケ              3,436,200         -     3,414,910         △21,290
               ル
               スウェーデン・ク              19,095,000          -     19,095,000              -
               ローナ
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      市場取引以           小計           22,531,200          -     22,509,910          △21,290
      外の取引       売建
               アメリカ・ドル             148,554,000          -    148,025,745           528,255
               イギリス・ポンド              9,137,040         -     9,083,322          53,718
               オーストラリア・ド              4,051,100         -     4,009,965          41,135
               ル
               カナダ・ドル              6,957,920         -     6,908,696          49,224
               シンガポール・ドル               819,720        -      815,793          3,927
               スイス・フラン              5,963,550         -     5,960,065           3,485
               ユーロ              20,789,600          -     20,715,408           74,192
               香港・ドル              1,838,980         -     1,832,961           6,019
                 小計           198,111,910          -    197,351,955           759,955
             合　計               220,643,110          -    219,861,865           738,665
    （2022年9月15日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
              S&P  500  EMINI   FUT     8,790,794,580           -   8,440,959,335         △349,835,245
              DEC22
              SPI  200  FUTURES         389,794,283          -     379,902,155         △9,892,128
      市場取引        DEC22
              FTSE   100  IDX  FUT       482,731,924          -     470,193,851         △12,538,073
              DEC22
              EURO   STOXX   50       1,518,763,876           -   1,481,112,012          △37,651,864
              DEC22
                 小計         11,182,084,663            -   10,772,167,353          △409,917,310
             合　計             11,182,084,663            -   10,772,167,353          △409,917,310
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
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      市場取引以         カナダ・ドル              3,288,630         -     3,263,814          △24,816
      外の取引        デンマーク・クロー               193,870        -      192,269         △1,601
               ネ
               ノルウェー・クロー               142,871        -      142,038          △833
               ネ
               スウェーデン・ク               270,208        -      267,738         △2,470
               ローナ
                 小計            3,895,579         -     3,865,859          △29,720
             売建
               アメリカ・ドル             108,314,250          -    107,454,600           859,650
               香港・ドル              5,336,145         -     5,293,602           42,543
               イギリス・ポンド              8,304,700         -     8,261,530           43,170
               イスラエル・シュケ               419,845        -      418,164          1,681
               ル
               ユーロ              23,065,280          -     22,872,704           192,576
                 小計           145,440,220          -    144,300,600          1,139,620
             合　計               149,335,799          -    148,166,459          1,109,900
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月16日
                            至  2022年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              60,178,911,589円
      同期中における追加設定元本額                                              14,652,419,625円
      同期中における一部解約元本額                                              15,443,999,620円
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      2021年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                             31,168,209,998円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               270,701,936円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              1,123,977,197円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                               788,686,197円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               65,349,620円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                1,226,514円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                6,216,175円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               18,459,040円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               47,352,076円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               49,401,868円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               95,449,243円
      外国株式指数ファンド                                               712,103,617円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                             11,378,684,425円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               81,898,533円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               125,860,224円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               83,678,542円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               15,097,278円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               105,816,051円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               93,505,212円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               314,513,712円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               156,139,769円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               182,918,329円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               37,153,110円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                               409,870,740円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                4,261,791円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               17,197,702円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               15,615,166円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,122,327円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                               84,750,468円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                                 182,530円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                                 183,976円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                                 844,553円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                               656,464,154円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                5,585,981円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               32,980,346円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               777,058,391円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                               898,186,841円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              3,873,800,818円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               13,223,432円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               68,583,205円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               524,369,742円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               42,750,063円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               111,968,960円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               530,244,129円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               378,468,665円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                               886,984,440円
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      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 232,559円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               235,317,339円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               82,477,988円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                9,862,293円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                8,314,514円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                4,471,755円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               23,803,987円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               66,591,171円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               149,638,035円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               68,493,967円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              1,054,599,325円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               136,159,930円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                              1,044,221,401円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               23,459,810円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               48,604,306円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               52,827,375円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               120,158,753円
       合　計                                             59,387,331,594円
                           （2022年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              59,387,331,594円
      同期中における追加設定元本額                                              20,540,556,519円
      同期中における一部解約元本額                                              10,448,918,688円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                             35,129,298,031円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               274,801,871円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              1,079,950,596円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                               773,841,368円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               45,603,721円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                 991,074円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                5,203,753円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               16,441,879円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               48,359,688円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               52,502,521円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               102,719,093円
      外国株式指数ファンド                                               909,080,991円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                             16,732,708,111円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               87,908,136円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               97,508,641円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               63,989,360円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               22,350,293円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               18,659,575円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               129,836,552円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               115,457,713円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               417,317,703円
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      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               222,642,765円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               255,210,888円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               52,301,404円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                              1,290,808,408円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               10,647,894円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               44,311,961円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               39,139,513円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,603,182円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                               318,902,712円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）                                               200,436,109円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,199,799,906円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド                                               42,559,456円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                               470,984,271円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                3,378,368円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               21,720,183円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               567,143,678円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                               728,249,671円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              3,134,971,681円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               10,511,330円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               52,946,745円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               427,084,701円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               38,301,233円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               93,355,655円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                               440,464,244円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                               301,270,219円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                               707,407,828円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 200,225円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               198,825,155円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               60,711,309円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                7,719,760円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                6,951,628円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                3,930,927円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               18,307,293円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               53,269,072円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               113,544,613円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               50,332,592円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               322,507,095円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               82,837,181円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                              1,673,632,092円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               14,551,834円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               11,351,913円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               14,541,240円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               44,070,821円
       合　計                                             69,478,969,425円
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    （３）附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                            評価額

       通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                      単価         金額
      アメリカ・      APA  CORP                  19,759       41.740         824,740.66
      ドル
            BAKER   HUGHES    CO              60,981       25.390        1,548,307.59
            CHENIERE     ENERGY    INC            13,763      174.170         2,397,101.71
            CHEVRON    CORP                116,154       163.270        18,964,463.58
            CONOCOPHILLIPS                    80,903      117.710         9,523,092.13
            COTERRA    ENERGY    INC             49,908       32.230        1,608,534.84
            DEVON   ENERGY    CORP              40,169       72.170        2,898,996.73
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC           11,049      140.170         1,548,738.33
            EOG  RESOURCES     INC             35,969      126.730         4,558,351.37
            EQT  CORP                  19,298       50.600         976,478.80
            EXXON   MOBIL   CORP              260,440       97.670        25,437,174.80
            HALLIBURTON      CO              54,852       30.400        1,667,500.80
            HESS   CORP                  17,913      128.090         2,294,476.17
            KINDER    MORGAN    INC             127,394       18.530        2,360,610.82
            MARATHON     OIL  CORP              42,380       27.360        1,159,516.80
            MARATHON     PETROLEUM     CORP           34,363       98.320        3,378,570.16
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP          58,643       67.200        3,940,809.60
            ONEOK   INC                 28,226       63.440        1,790,657.44
            PHILLIPS     66                29,008       86.000        2,494,688.00
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO       13,868      251.700         3,490,575.60
            SCHLUMBERGER       LTD              84,809       40.240        3,412,714.16
            TARGA   RESOURCES     CORP            12,350       72.450         894,757.50
            TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP            417    1,858.310           774,915.27
            VALERO    ENERGY    CORP             24,663      109.590         2,702,818.17
            WILLIAMS     COS  INC              75,529       33.450        2,526,445.05
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC        13,678      255.180         3,490,352.04
            ALBEMARLE     CORP                7,433      307.050         2,282,302.65
            ALCOA   CORP                 11,849       44.810         530,953.69
            AMCOR   PLC                 97,610       11.740        1,145,941.40
            AVERY   DENNISON     CORP             5,454      180.190          982,756.26
            BALL   CORP                  19,410       57.410        1,114,328.10
            CELANESE     CORP                6,643      107.990          717,377.57
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC         12,002      103.090         1,237,286.18
            CLEVELAND-CLIFFS         INC            33,403       15.350         512,736.05
            CORTEVA    INC                44,440       63.810        2,835,716.40
            CROWN   HOLDINGS     INC             6,863      97.220         667,220.86
            DOW  INC                  44,543       47.070        2,096,639.01
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC           30,490       55.810        1,701,646.90
            EASTMAN    CHEMICAL     CO            7,027      82.120         577,057.24
                                170/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ECOLAB    INC                 16,460      164.640         2,709,974.40
            FMC  CORP                   8,548      110.990          948,742.52
            FREEPORT-MCMORAN         INC            87,567       30.030        2,629,637.01
            INTERNATIONAL       PAPER   CO          23,472       39.680         931,368.96
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES             15,629      107.980         1,687,619.42
            LINDE   PLC                 31,359      286.570         8,986,548.63
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A         17,144       79.000        1,354,376.00
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS             3,559      332.380         1,182,940.42
            MOSAIC    CO/THE                 21,306       53.900        1,148,393.40
            NEWMONT    CORP                50,898       42.930        2,185,051.14
            NUCOR   CORP                 15,778      120.710         1,904,562.38
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA            5,550      132.070          732,988.50
            PPG  INDUSTRIES      INC             15,181      120.160         1,824,148.96
            RPM  INTERNATIONAL       INC            7,696      92.110         708,878.56
            SEALED    AIR  CORP               7,895      50.910         401,934.45
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE            15,187      225.850         3,429,983.95
            STEEL   DYNAMICS     INC             12,713       74.550         947,754.15
            VULCAN    MATERIALS     CO            8,762      160.220         1,403,847.64
            WESTLAKE     CORP                2,189      91.890         201,147.21
            WESTROCK     CO                16,766       38.380         643,479.08
            3M  CO                   35,101      117.530         4,125,420.53
            AERCAP    HOLDINGS     NV             8,780      47.050         413,099.00
            ALLEGION     PLC                4,764      95.150         453,294.60
            AMETEK    INC                 14,928      123.060         1,837,039.68
            BOEING    CO/THE                 35,354      149.260         5,276,938.04
            CARLISLE     COS  INC              3,499      302.700         1,059,147.30
            CARRIER    GLOBAL    CORP             50,896       40.180        2,045,001.28
            CATERPILLAR      INC              32,639      184.650         6,026,791.35
            CUMMINS    INC                 9,144      213.260         1,950,049.44
            DEERE   & CO                17,769      360.900         6,412,832.10
            DOVER   CORP                  8,929      127.060         1,134,518.74
            EATON   CORP   PLC               25,062      143.100         3,586,372.20
            EMERSON    ELECTRIC     CO            36,697       82.300        3,020,163.10
            FASTENAL     CO                37,051       47.920        1,775,483.92
            FORTIVE    CORP                21,981       64.080        1,408,542.48
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI          7,166      59.870         429,028.42
            GENERAC    HOLDINGS     INC            3,973      212.500          844,262.50
            GENERAL    DYNAMICS     CORP            14,867      230.730         3,430,262.91
            GENERAL    ELECTRIC     CO            67,280       70.030        4,711,618.40
            HEICO   CORP                  3,085      154.490          476,601.65
            HEICO   CORP-CLASS      A            4,570      123.320          563,572.40
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC        42,513      179.970         7,651,064.61
            HOWMET    AEROSPACE     INC            23,889       35.320         843,759.48
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE           2,107      232.870          490,657.09
                                171/343


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            IDEX   CORP                  4,788      208.040          996,095.52
            ILLINOIS     TOOL   WORKS             19,622      198.630         3,897,517.86
            INGERSOLL-RAND        INC             25,011       49.600        1,240,545.60
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD         11,600       54.060         627,096.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION            42,895       56.290        2,414,559.55
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC         11,965      233.960         2,799,331.40
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC          2,104      250.300          526,631.20
            LOCKHEED     MARTIN    CORP            14,923      416.630         6,217,369.49
            MASCO   CORP                 14,885       48.640         724,006.40
            NORDSON    CORP                 2,884      226.720          653,860.48
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP            9,085      484.880         4,405,134.80
            OTIS   WORLDWIDE     CORP             25,348       69.850        1,770,557.80
            OWENS   CORNING                  5,205      83.610         435,190.05
            PACCAR    INC                 21,897       86.390        1,891,681.83
            PARKER    HANNIFIN     CORP             8,047      270.770         2,178,886.19
            PENTAIR    PLC                 8,220      44.420         365,132.40
            PLUG   POWER   INC               28,584       29.590         845,800.56
            QUANTA    SERVICES     INC             8,891      142.370         1,265,811.67
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP         93,088       86.400        8,042,803.20
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC           7,031      250.990         1,764,710.69
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING          7,600      41.080         312,208.00
            SMITH   (A.O.)    CORP              7,157      52.270         374,096.39
            SNAP-ON    INC                 3,106      216.730          673,163.38
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC         9,129      86.530         789,932.37
            TEXTRON    INC                11,803       64.000         755,392.00
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC           14,363      160.170         2,300,521.71
            TRANSDIGM     GROUP   INC             3,374      600.140         2,024,872.36
            UNITED    RENTALS    INC             4,113      290.000         1,192,770.00
            WABTEC    CORP                 11,284       89.270        1,007,322.68
            WW  GRAINGER     INC               2,797      548.240         1,533,427.28
            XYLEM   INC                 10,225       94.560         966,876.00
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS           8,029      95.100         763,557.90
            CINTAS    CORP                 5,707      402.890         2,299,293.23
            CLARIVATE     PLC               19,939       11.580         230,893.62
            COPART    INC                 13,792      110.760         1,527,601.92
            COSTAR    GROUP   INC              25,116       73.970        1,857,830.52
            EQUIFAX    INC                 7,922      187.950         1,488,939.90
            JACOBS    SOLUTIONS     INC            8,422      119.690         1,008,029.18
            LEIDOS    HOLDINGS     INC             8,863      92.940         823,727.22
            REPUBLIC     SERVICES     INC           14,232      145.960         2,077,302.72
            ROBERT    HALF   INTL   INC            5,555      78.660         436,956.30
            ROLLINS    INC                11,493       36.330         417,540.69
            TRANSUNION                    11,233       70.080         787,208.64
            VERISK    ANALYTICS     INC            9,674      185.910         1,798,493.34
                                172/343


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            WASTE   CONNECTIONS      INC           16,122      146.680         2,364,774.96
            WASTE   MANAGEMENT      INC            25,212      171.730         4,329,656.76
            AMERCO                      650     525.510          341,581.50
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC         8,726      110.000          959,860.00
            CSX  CORP                  137,254       31.230        4,286,442.42
            DELTA   AIR  LINES   INC             8,299      32.660         271,045.34
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC          10,436      100.420         1,047,983.12
            FEDEX   CORP                 15,488      205.010         3,175,194.88
            GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A         96,661       3.050         294,816.05
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC         5,530      172.390          953,316.70
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION              7,940      49.920         396,364.80
            LYFT   INC-A                  18,751       17.110         320,829.61
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP            15,062      238.040         3,585,358.48
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE          6,292      259.730         1,634,221.16
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO           7,076      38.030         269,100.28
            UBER   TECHNOLOGIES       INC           89,549       33.050        2,959,594.45
            UNION   PACIFIC    CORP             38,617      217.950         8,416,575.15
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B        45,848      190.960         8,755,134.08
            ZIM  INTEGRATED      SHIPPING     SERV         6,249      31.530         197,030.97
            APTIV   PLC                 17,416       97.640        1,700,498.24
            BORGWARNER      INC               12,075       37.080         447,741.00
            FORD   MOTOR   CO              237,633       14.660        3,483,699.78
            GENERAL    MOTORS    CO             87,113       40.620        3,538,530.06
            LEAR   CORP                  3,736      137.860          515,044.96
            LUCID   GROUP   INC              21,730       16.630         361,369.90
            RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A           19,354       40.100         776,095.40
            TESLA   INC                 163,939       302.610        49,609,580.79
            DR  HORTON    INC               20,992       69.000        1,448,448.00
            GARMIN    LTD                 8,444      88.350         746,027.40
            HASBRO    INC                 7,491      80.570         603,549.87
            LENNAR    CORP-A                 17,126       73.440        1,257,733.44
            LULULEMON     ATHLETICA     INC           7,214      342.920         2,473,824.88
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC            2,863      100.600          288,017.80
            NEWELL    BRANDS    INC             26,997       16.990         458,679.03
            NIKE   INC  -CL  B              79,035      107.000         8,456,745.00
            NVR  INC                    173    4,035.830           698,198.59
            PULTEGROUP      INC               13,075       38.910         508,748.25
            VF  CORP                   20,583       41.090         845,755.47
            WHIRLPOOL     CORP                3,212      145.660          467,859.92
            AIRBNB    INC-CLASS     A            23,260      126.800         2,949,368.00
            ARAMARK                    13,242       38.070         504,122.94
            BOOKING    HOLDINGS     INC            2,502     1,967.380          4,922,384.76
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC         13,336       46.260         616,923.36
            CARNIVAL     CORP                69,745       10.570         737,204.65
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC         1,745     1,721.490          3,004,000.05
            DARDEN    RESTAURANTS      INC           7,606      130.300          991,061.80
            DOMINO'S     PIZZA   INC             2,121      340.280          721,733.88
            EXPEDIA    GROUP   INC             10,081      110.190         1,110,825.39
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN       17,462      134.830         2,354,401.46
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP            23,449       38.150         894,579.35
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A       16,807      162.540         2,731,809.78
            MCDONALD'S      CORP               45,922      255.720        11,743,173.84
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL              22,198       34.020         755,175.96
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD        11,890       48.940         581,896.60
            STARBUCKS     CORP               70,068       92.700        6,495,303.60
            VAIL   RESORTS    INC              2,860      231.950          663,377.00
            WYNN   RESORTS    LTD              7,730      60.690         469,133.70
            YUM!   BRANDS    INC              18,046      114.820         2,072,041.72
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC           3,426      170.040          582,557.04
            AMAZON.COM      INC              567,204       128.550        72,914,074.20
            AUTOZONE     INC                1,212     2,133.010          2,585,208.12
            BATH   & BODY   WORKS   INC           15,400       38.310         589,974.00
            BEST   BUY  CO  INC              12,132       73.550         892,308.60
            BURLINGTON      STORES    INC            3,391      137.730          467,042.43
            CARMAX    INC                 10,366       85.400         885,256.40
            CHEWY   INC  - CLASS   A            3,969      35.790         142,050.51
            DOLLAR    GENERAL    CORP             14,255      241.070         3,436,452.85
            DOLLAR    TREE   INC              13,992      138.010         1,931,035.92
            DOORDASH     INC  - A             11,627       64.530         750,290.31
            EBAY   INC                  35,551       42.570        1,513,406.07
            ETSY   INC                  7,168      111.230          797,296.64
            GENUINE    PARTS   CO              8,711      156.290         1,361,442.19
            HOME   DEPOT   INC               63,655      276.340        17,590,422.70
            LKQ  CORP                  15,922       49.580         789,412.76
            LOWE'S    COS  INC               40,032      192.390         7,701,756.48
            MERCADOLIBRE       INC              2,889      960.330         2,774,393.37
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC           3,967      689.430         2,734,968.81
            POOL   CORP                  2,578      330.190          851,229.82
            ROSS   STORES    INC              22,258       89.460        1,991,200.68
            TARGET    CORP                 29,311      165.380         4,847,453.18
            TJX  COMPANIES     INC             73,417       64.360        4,725,118.12
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY             7,072      189.010         1,336,678.72
            ULTA   BEAUTY    INC               3,287      426.150         1,400,755.05
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A           3,756      50.040         187,950.24
            COSTCO    WHOLESALE     CORP            27,292      508.000        13,864,336.00
            KROGER    CO                 41,915       48.940        2,051,320.10
            SYSCO   CORP                 31,126       79.410        2,471,715.66
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC        46,212       34.770        1,606,791.24
                                174/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WALMART    INC                94,190      134.920        12,708,114.80
            ALTRIA    GROUP   INC             111,379       41.760        4,651,187.04
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO         34,455       86.170        2,968,987.35
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B        18,950       72.040        1,365,158.00
            BUNGE   LTD                 10,263       92.200         946,248.60
            CAMPBELL     SOUP   CO             12,945       47.340         612,816.30
            COCA-COLA     CO/THE               256,502       60.790        15,592,756.58
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE         13,260       47.940         635,684.40
            CONAGRA    BRANDS    INC             30,896       33.350        1,030,381.60
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A          10,439      240.930         2,515,068.27
            GENERAL    MILLS   INC             37,327       74.420        2,777,875.34
            HERSHEY    CO/THE                 8,925      221.750         1,979,118.75
            HORMEL    FOODS   CORP              19,475       45.950         894,876.25
            JM  SMUCKER    CO/THE               6,647      139.040          924,198.88
            KELLOGG    CO                15,843       70.510        1,117,089.93
            KEURIG    DR  PEPPER    INC            46,903       37.740        1,770,119.22
            KRAFT   HEINZ   CO/THE              44,124       34.960        1,542,575.04
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS         15,162       79.410        1,204,014.42
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B       9,629      50.650         487,708.85
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A         85,090       60.240        5,125,821.60
            MONSTER    BEVERAGE     CORP            23,823       88.930        2,118,579.39
            PEPSICO    INC                86,152      168.680        14,532,119.36
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL             96,941       93.700        9,083,371.70
            TYSON   FOODS   INC-CL    A           16,951       72.290        1,225,387.79
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC           14,330       77.540        1,111,148.20
            CLOROX    COMPANY                 7,384      141.630         1,045,795.92
            COLGATE-PALMOLIVE         CO           50,068       76.060        3,808,172.08
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A       14,245      246.140         3,506,264.30
            KIMBERLY-CLARK        CORP             21,336      121.810         2,598,938.16
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE           149,109       138.510        20,653,087.59
            ABBOTT    LABORATORIES                108,918       105.780        11,521,346.04
            ABIOMED    INC                 2,731      264.330          721,885.23
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC            4,914      246.740         1,212,480.36
            AMERISOURCEBERGEN         CORP           10,249      140.110         1,435,987.39
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC          30,726       59.110        1,816,213.86
            BECTON    DICKINSON     AND  CO          17,445      258.950         4,517,382.75
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP           89,631       42.070        3,770,776.17
            CARDINAL     HEALTH    INC            18,000       66.740        1,201,320.00
            CENTENE    CORP                36,696       83.920        3,079,528.32
            CIGNA   CORP                 19,571      284.080         5,559,729.68
            COOPER    COS  INC/THE               2,771      302.900          839,335.90
            CVS  HEALTH    CORP               82,113      101.050         8,297,518.65
            DAVITA    INC                 4,138      90.860         375,978.68
            DENTSPLY     SIRONA    INC            11,864       32.560         386,291.84
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            DEXCOM    INC                 23,299       90.570        2,110,190.43
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP          39,084       94.120        3,678,586.08
            ELEVANCE     HEALTH    INC            15,116      470.110         7,106,182.76
            HCA  HEALTHCARE      INC             14,575      208.760         3,042,677.00
            HENRY   SCHEIN    INC              7,559      72.060         544,701.54
            HOLOGIC    INC                16,591       67.990        1,128,022.09
            HUMANA    INC                 8,018      458.850         3,679,059.30
            IDEXX   LABORATORIES       INC           4,980      350.470         1,745,340.60
            INSULET    CORP                 4,263      263.600         1,123,726.80
            INTUITIVE     SURGICAL     INC           22,662      210.780         4,776,696.36
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS         5,327      222.960         1,187,707.92
            MASIMO    CORP                 2,941      150.670          443,120.47
            MCKESSON     CORP                8,861      341.400         3,025,145.40
            MEDTRONIC     PLC               81,515       90.620        7,386,889.30
            MOLINA    HEALTHCARE      INC            3,428      336.090         1,152,116.52
            NOVOCURE     LTD                6,929      88.060         610,167.74
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC            6,814      123.990          844,867.86
            RESMED    INC                 8,775      233.200         2,046,330.00
            STERIS    PLC                 6,271      203.650         1,277,089.15
            STRYKER    CORP                21,514      226.190         4,866,251.66
            TELADOC    HEALTH    INC             7,496      31.670         237,398.32
            TELEFLEX     INC                3,067      238.650          731,939.55
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC           58,276      509.770        29,707,356.52
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B            4,203      97.470         409,666.41
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A         8,342      174.190         1,453,092.98
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC         13,599      116.410         1,583,059.59
            ABBVIE    INC                109,052       139.550        15,218,206.60
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC          18,024      133.250         2,401,698.00
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC         7,912      208.280         1,647,911.36
            AMGEN   INC                 33,461      228.120         7,633,123.32
            AVANTOR    INC                37,382       23.460         876,981.72
            BIOGEN    INC                 8,733      204.110         1,782,492.63
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC        11,557       86.860        1,003,841.02
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                 1,220      477.480          582,525.60
            BIO-TECHNE      CORP               2,551      319.670          815,478.17
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO         133,211       70.470        9,387,379.17
            CATALENT     INC                10,797       91.900         992,244.30
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES              3,467      202.320          701,443.44
            DANAHER    CORP                43,000      281.730        12,114,390.00
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC          20,811       15.430         321,113.73
            ELI  LILLY   & CO              49,897      309.610        15,448,610.17
            EXACT   SCIENCES     CORP             9,771      40.560         396,311.76
            GILEAD    SCIENCES     INC            79,125       65.180        5,157,367.50
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC          13,945       63.760         889,133.20
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            ILLUMINA     INC                9,281      196.860         1,827,057.66
            INCYTE    CORP                 11,842       68.420         810,229.64
            IQVIA   HOLDINGS     INC             11,280      209.130         2,358,986.40
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC          4,089      151.820          620,791.98
            JOHNSON    & JOHNSON               163,529       164.660        26,926,685.14
            MERCK   & CO.  INC.              155,959       86.950        13,560,635.05
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL             1,369     1,250.050          1,711,318.45
            MODERNA    INC                20,549      139.400         2,864,530.60
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC         6,359      104.320          663,370.88
            PERKINELMER      INC               8,323      134.660         1,120,775.18
            PFIZER    INC                346,479       46.150        15,990,005.85
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                6,546      697.620         4,566,620.52
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A         20,785       42.440         882,115.40
            SEAGEN    INC                 8,954      143.670         1,286,421.18
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR         73,873       8.940         660,424.62
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC        24,095      558.130        13,448,142.35
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC         16,159      284.860         4,603,052.74
            VIATRIS    INC                83,466       9.430         787,084.38
            WATERS    CORP                 3,425      298.040         1,020,787.00
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES           4,241      290.820         1,233,367.62
            ZOETIS    INC                 29,434      160.230         4,716,209.82
            BANK   OF  AMERICA    CORP            447,882       33.870        15,169,763.34
            CITIGROUP     INC               120,748       48.430        5,847,825.64
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP           30,366       36.900        1,120,505.40
            FIFTH   THIRD   BANCORP              42,445       34.980        1,484,726.10
            FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A         670     858.110          574,933.70
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA             10,970      147.490         1,617,965.30
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC         88,161       13.870        1,222,793.07
            JPMORGAN     CHASE   & CO           181,762       116.120        21,106,203.44
            KEYCORP                    62,741       17.640        1,106,751.24
            M & T BANK   CORP               11,046      183.250         2,024,179.50
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP         26,202      162.410         4,255,466.82
            REGIONS    FINANCIAL     CORP           53,059       22.130        1,174,195.67
            SIGNATURE     BANK                4,335      177.270          768,465.45
            SVB  FINANCIAL     GROUP              3,727      377.590         1,407,277.93
            TRUIST    FINANCIAL     CORP            83,228       47.350        3,940,845.80
            US  BANCORP                   86,383       45.100        3,895,873.30
            WEBSTER    FINANCIAL     CORP            9,600      47.840         459,264.00
            WELLS   FARGO   & CO             235,909       43.280        10,210,141.52
            ALLY   FINANCIAL     INC             20,139       31.780         640,017.42
            AMERICAN     EXPRESS    CO            39,319      156.300         6,145,559.70
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC          7,131      277.960         1,982,132.76
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC        24,207       57.420        1,389,965.94
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP        49,681       43.720        2,172,053.32
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B       79,448      278.420        22,119,912.16
            BLACKROCK     INC                9,264      643.580         5,962,125.12
            BLACKSTONE      INC               42,926       95.360        4,093,423.36
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP         24,892      100.650         2,505,379.80
            CARLYLE    GROUP   INC/THE             10,094       31.620         319,172.28
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC           7,323      121.420          889,158.66
            CME  GROUP   INC               21,983      191.300         4,205,347.90
            COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A       7,252      78.700         570,732.40
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES           16,425       99.050        1,626,896.25
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC           22,820       29.900         682,318.00
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC        2,377      448.860         1,066,940.22
            FRANKLIN     RESOURCES     INC           21,778       24.540         534,432.12
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR              5,375      45.470         244,401.25
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC          21,390      327.260         7,000,091.40
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN       35,337       99.860        3,528,752.82
            INVESCO    LTD                18,328       16.320         299,112.96
            KKR  & CO  INC                33,210       50.140        1,665,149.40
            LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC         4,992      232.880         1,162,536.96
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC          2,653      262.930          697,553.29
            MOODY'S    CORP                10,511      286.210         3,008,353.31
            MORGAN    STANLEY                 81,229       87.180        7,081,544.22
            MSCI   INC                  5,079      469.110         2,382,609.69
            NASDAQ    INC                 22,924       62.030        1,421,975.72
            NORTHERN     TRUST   CORP             13,026       94.670        1,233,171.42
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC        11,520      107.250         1,235,520.00
            S&P  GLOBAL    INC               21,747      351.160         7,636,676.52
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP            91,282       72.750        6,640,765.50
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY             5,481      55.390         303,592.59
            STATE   STREET    CORP              24,045       71.400        1,716,813.00
            SYNCHRONY     FINANCIAL               32,112       31.740        1,019,234.88
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC           13,663      114.420         1,563,320.46
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A       5,220      65.260         340,657.20
            AFLAC   INC                 37,779       60.130        2,271,651.27
            ALLEGHANY     CORP                 912     842.190          768,077.28
            ALLSTATE     CORP                16,419      124.000         2,035,956.00
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC        4,866      130.770          636,326.82
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP         50,566       54.200        2,740,677.20
            AON  PLC-CLASS     A             13,151      283.770         3,731,859.27
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD           25,320       47.020        1,190,546.40
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO          13,030      185.100         2,411,853.00
            ASSURANT     INC                3,114      155.920          485,534.88
            BROWN   & BROWN   INC             14,273       62.520         892,347.96
            CHUBB   LTD                 26,038      193.260         5,032,103.88
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP          8,520      100.200          853,704.00
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A        1,288      223.240          287,533.12
            EVEREST    RE  GROUP   LTD            2,065      280.150          578,509.75
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL           13,937       39.560         551,347.72
            GLOBE   LIFE   INC               6,373      101.170          644,756.41
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP        21,767       65.660        1,429,221.22
            LINCOLN    NATIONAL     CORP            8,677      49.010         425,259.77
            LOEWS   CORP                 12,727       55.370         704,693.99
            MARKEL    CORP                  837    1,190.340           996,314.58
            MARSH   & MCLENNAN     COS            30,733      158.810         4,880,707.73
            METLIFE    INC                41,426       66.410        2,751,100.66
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP          16,409       77.580        1,273,010.22
            PROGRESSIVE      CORP              36,619      128.040         4,688,696.76
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC          22,933       94.080        2,157,536.64
            TRAVELERS     COS  INC/THE             15,031      163.240         2,453,660.44
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC          6,823      207.000         1,412,361.00
            WR  BERKLEY    CORP               14,486       67.300         974,907.80
            CBRE   GROUP   INC  - A            20,793       78.140        1,624,765.02
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD         79,100       4.830         382,053.00
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C            10,672       35.660         380,563.52
            ACCENTURE     PLC-CL    A            39,035      278.530        10,872,418.55
            ADOBE   INC                 29,039      371.520        10,788,569.28
            AFFIRM    HOLDINGS     INC             9,077      24.330         220,843.41
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC          10,300       89.390         920,717.00
            ANSYS   INC                  4,983      247.000         1,230,801.00
            APPLOVIN     CORP-CLASS      A           8,926      25.340         226,184.84
            AUTODESK     INC                13,358      208.520         2,785,410.16
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING             25,601      234.480         6,002,922.48
            AVALARA    INC                 4,319      92.690         400,328.11
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B       11,682       35.240         411,673.68
            BILL.COM     HOLDINGS     INC            6,004      163.120          979,372.48
            BLACK   KNIGHT    INC              10,656       68.300         727,804.80
            BLOCK   INC                 31,499       68.560        2,159,571.44
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO          7,244      166.760         1,208,009.44
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC           17,492      167.230         2,925,187.16
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC          6,979      61.320         427,952.28
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH          6,776      119.880          812,306.88
            CITRIX    SYSTEMS    INC             8,351      103.640          865,497.64
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A         14,179       61.420         870,874.18
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A             32,759       62.030        2,032,040.77
            COUPA   SOFTWARE     INC             3,490      69.950         244,125.50
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A       13,021      184.110         2,397,296.31
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL            2,300      151.570          348,611.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A          14,023       97.030        1,360,651.69
            DOCUSIGN     INC                12,031       60.550         728,477.05
                                179/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DROPBOX    INC-CLASS     A           16,584       22.010         365,013.84
            DYNATRACE     INC                9,587      39.770         381,274.99
            EPAM   SYSTEMS    INC              3,733      424.420         1,584,359.86
            FAIR   ISAAC   CORP               1,494      463.980          693,186.12
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV         38,249       87.060        3,329,957.94
            FISERV    INC                 37,974      105.900         4,021,446.60
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC          4,371      209.870          917,341.77
            FORTINET     INC                43,392       51.940        2,253,780.48
            GARTNER    INC                 5,357      302.080         1,618,242.56
            GLOBAL    PAYMENTS     INC            18,157      132.460         2,405,076.22
            GODADDY    INC  - CLASS   A           8,905      76.080         677,492.40
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC           4,731      66.900         316,503.90
            HUBSPOT    INC                 2,561      305.410          782,155.01
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP         56,397      127.690         7,201,332.93
            INTUIT    INC                 16,358      436.840         7,145,828.72
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC         4,971      193.300          960,894.30
            MASTERCARD      INC  - A            53,491      325.850        17,430,042.35
            MICROSOFT     CORP               440,399       252.220        111,077,435.78
            MONGODB    INC                 4,150      247.220         1,025,963.00
            NORTONLIFELOCK        INC             31,347       21.530         674,900.91
            OKTA   INC                  10,337       60.800         628,489.60
            ORACLE    CORP                100,364       72.120        7,238,251.68
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A         98,735       7.630         753,348.05
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC           18,642      182.060         3,393,962.52
            PAYCHEX    INC                20,831      121.150         2,523,675.65
            PAYCOM    SOFTWARE     INC             3,007      364.040         1,094,668.28
            PAYPAL    HOLDINGS     INC            67,541       97.660        6,596,054.06
            PTC  INC                   7,295      117.150          854,609.25
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A          3,992      44.840         179,001.28
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC           6,685      396.190         2,648,530.15
            SALESFORCE      INC               62,120      160.280         9,956,593.60
            SERVICENOW      INC               12,197      457.490         5,580,005.53
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A          13,250      197.980         2,623,235.00
            SPLUNK    INC                 9,792      96.910         948,942.72
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS           14,487       53.920         781,139.04
            SYNOPSYS     INC                9,383      323.370         3,034,180.71
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A       28,906       63.610        1,838,710.66
            TWILIO    INC  - A              10,905       77.970         850,262.85
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC           2,406      368.540          886,707.24
            UNITY   SOFTWARE     INC             10,899       37.810         412,091.19
            VERISIGN     INC                6,425      178.340         1,145,834.50
            VISA   INC-CLASS     A SHARES           101,644       199.410        20,268,830.04
            VMWARE    INC-CLASS     A            13,809      116.120         1,603,501.08
            WESTERN    UNION   CO             21,840       14.490         316,461.60
                                180/343


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WIX.COM    LTD                 3,194      73.310         234,152.14
            WORKDAY    INC-CLASS     A           12,069      160.130         1,932,608.97
            ZENDESK    INC                 8,763      76.700         672,122.10
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A               13,927       79.590        1,108,449.93
            ZSCALER    INC                 4,551      182.980          832,741.98
            AMPHENOL     CORP-CL    A            37,896       73.930        2,801,651.28
            APPLE   INC                1,002,446        155.310        155,689,888.26
            ARISTA    NETWORKS     INC            14,847      122.260         1,815,194.22
            ARROW   ELECTRONICS      INC            4,130      99.120         409,365.60
            CDW  CORP/DE                   8,621      172.040         1,483,156.84
            CISCO   SYSTEMS    INC             256,628       43.960        11,281,366.88
            COGNEX    CORP                 8,698      42.390         368,708.22
            CORNING    INC                51,762       32.920        1,704,005.04
            DELL   TECHNOLOGIES       -C           18,797       38.130         716,729.61
            F5  INC                   3,921      153.430          601,599.03
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE            86,138       13.030        1,122,378.14
            HP  INC                   62,253       27.040        1,683,321.12
            JUNIPER    NETWORKS     INC            17,460       28.050         489,753.00
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN         11,811      168.110         1,985,547.21
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC           10,692      242.310         2,590,778.52
            NETAPP    INC                 13,273       70.260         932,560.98
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS           11,800       63.220         745,996.00
            TE  CONNECTIVITY       LTD            19,805      126.030         2,496,024.15
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC          2,844      380.210         1,081,317.24
            TRIMBLE    INC                15,566       61.220         952,950.52
            WESTERN    DIGITAL    CORP            18,492       38.330         708,798.36
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A       3,257      295.970          963,974.29
            ADVANCED     MICRO   DEVICES            101,383       77.450        7,852,113.35
            ANALOG    DEVICES    INC             31,941      150.250         4,799,135.25
            APPLIED    MATERIALS     INC           53,908       90.640        4,886,221.12
            BROADCOM     INC                25,105      510.750        12,822,378.75
            ENPHASE    ENERGY    INC             8,302      320.620         2,661,787.24
            ENTEGRIS     INC                9,961      95.150         947,789.15
            INTEL   CORP                 254,475       29.180        7,425,580.50
            KLA  CORP                   9,474      346.610         3,283,783.14
            LAM  RESEARCH     CORP              8,550      421.760         3,606,048.00
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC           53,345       48.410        2,582,431.45
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC          32,867       65.690        2,159,033.23
            MICRON    TECHNOLOGY      INC           68,578       53.110        3,642,177.58
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC        2,887      429.710         1,240,572.77
            NVIDIA    CORP                155,657       131.280        20,434,650.96
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV           16,594      159.450         2,645,913.30
            ON  SEMICONDUCTOR                   27,891       68.570        1,912,485.87
            QORVO   INC                  6,042      85.940         519,249.48
                                181/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QUALCOMM     INC                69,691      127.530         8,887,693.23
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC           10,677      100.010         1,067,806.77
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC         3,319      322.700         1,071,041.30
            TERADYNE     INC                10,642       83.640         890,096.88
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC           57,116      165.260         9,438,990.16
            AT&T   INC                 442,727       16.770        7,424,531.79
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C           21,079       19.910         419,682.89
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A             8,432      18.820         158,690.24
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC           49,758       8.950         445,334.10
            T-MOBILE     US  INC              39,441      141.930         5,597,861.13
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC        259,035       41.280        10,692,964.80
            AES  CORP                  41,893       27.030        1,132,367.79
            ALLIANT    ENERGY    CORP             16,641       61.920        1,030,410.72
            AMEREN    CORPORATION                 16,937       93.730        1,587,505.01
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER           31,824      103.320         3,288,055.68
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC        11,721      153.480         1,798,939.08
            ATMOS   ENERGY    CORP              8,726      117.030         1,021,203.78
            CENTERPOINT      ENERGY    INC           37,091       32.750        1,214,730.25
            CMS  ENERGY    CORP               16,996       68.690        1,167,455.24
            CONSOLIDATED       EDISON    INC          22,160       99.970        2,215,335.20
            CONSTELLATION       ENERGY             20,234       88.050        1,781,603.70
            DOMINION     ENERGY    INC            49,705       82.440        4,097,680.20
            DTE  ENERGY    COMPANY               12,057      134.050         1,616,240.85
            DUKE   ENERGY    CORP              46,960      109.270         5,131,319.20
            EDISON    INTERNATIONAL                 24,655       69.490        1,713,275.95
            ENTERGY    CORP                12,677      118.710         1,504,886.67
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC          13,909       47.020         654,001.18
            EVERGY    INC                 13,333       69.630         928,376.79
            EVERSOURCE      ENERGY               22,116       90.690        2,005,700.04
            EXELON    CORP                 59,385       44.350        2,633,724.75
            FIRSTENERGY      CORP              31,966       41.440        1,324,671.04
            NEXTERA    ENERGY    INC            121,355       88.880        10,786,032.40
            NISOURCE     INC                25,829       29.860         771,253.94
            NRG  ENERGY    INC               13,547       44.310         600,267.57
            P  G  & E CORP                91,894       13.220        1,214,838.68
            PPL  CORP                  47,199       29.620        1,398,034.38
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP       29,861       67.270        2,008,749.47
            SEMPRA    ENERGY                 19,900      173.700         3,456,630.00
            SOUTHERN     CO/THE                64,788       79.430        5,146,110.84
            UGI  CORP                  15,256       38.460         586,745.76
            VISTRA    CORP                 25,777       25.360         653,704.72
            WEC  ENERGY    GROUP   INC            19,774      104.440         2,065,196.56
            XCEL   ENERGY    INC              33,565       75.310        2,527,780.15
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC          47,754       76.600        3,657,956.40
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            ALPHABET     INC-CL    A            372,562       105.000        39,119,010.00
            ALPHABET     INC-CL     C             349,001       105.870        36,948,735.87
            AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A       27,658       9.910         274,090.78
            AMC  ENTERTAINMENT-PFD         EQ  UT        27,658       5.360         148,246.88
            CABLE   ONE  INC                 388    1,075.100           417,138.80
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A         7,256      385.110         2,794,358.16
            COMCAST    CORP-CLASS      A          279,670       34.470        9,640,224.90
            DISH   NETWORK    CORP-A              12,937       17.180         222,257.66
            ELECTRONIC      ARTS   INC            16,640      126.920         2,111,948.80
            FOX  CORP   - CLASS   A            16,962       33.520         568,566.24
            FOX  CORP   - CLASS   B            8,773      31.030         272,226.19
            IAC  INC                   3,974      63.770         253,421.98
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC        26,027       27.590         718,084.93
            LIBERTY    BROADBAND-C                 8,196      94.190         771,981.24
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C             13,438       64.680         869,169.84
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A       4,141      41.490         171,810.09
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C        12,383       41.290         511,294.07
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN       11,080       92.250        1,022,130.00
            MATCH   GROUP   INC              17,799       58.650        1,043,911.35
            META   PLATFORMS     INC-CLASS     A       142,089       151.470        21,522,220.83
            NETFLIX    INC                27,620      224.120         6,190,194.40
            NEWS   CORP   - CLASS   A           23,102       16.860         389,499.72
            OMNICOM    GROUP                12,545       68.130         854,690.85
            PARAMOUNT     GLOBAL-CLASS       B         40,964       21.920         897,930.88
            PINTEREST     INC-   CLASS   A          38,300       24.760         948,308.00
            ROBLOX    CORP   -CLASS    A           22,745       45.070        1,025,117.15
            ROKU   INC                  6,012      68.350         410,920.20
            SEA  LTD-ADR                  22,722       62.880        1,428,759.36
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC           56,550       6.010         339,865.50
            SNAP   INC  - A               64,099       11.520         738,420.48
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE          10,772      128.160         1,380,539.52
            TWITTER    INC                42,474       41.900        1,779,660.60
            WALT   DISNEY    CO/THE              113,298       112.500        12,746,025.00
            WARNER    BROS   DISCOVERY     INC         136,145       12.710        1,730,402.95
            ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC         15,382       44.900         690,651.80
            　アメリカ・ドル小計                  21,157,741               2,122,722,020.78
                                             (304,270,974,460)
      カナダ・ド      ARC  RESOURCES     LTD             44,923       19.390         871,056.97
      ル
            CAMECO    CORP                 26,627       40.100        1,067,742.70
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES            72,331       73.870        5,343,090.97
            CENOVUS    ENERGY    INC             85,669       25.570        2,190,556.33
            ENBRIDGE     INC               127,550       55.580        7,089,229.00
            IMPERIAL     OIL  LTD              12,999       63.950         831,286.05
            KEYERA    CORP                 11,374       32.000         363,968.00
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            PARKLAND     CORP                7,666      32.190         246,768.54
            PEMBINA    PIPELINE     CORP            32,172       47.570        1,530,422.04
            SUNCOR    ENERGY    INC             88,397       42.380        3,746,264.86
            TC  ENERGY    CORP               61,897       63.810        3,949,647.57
            TOURMALINE      OIL  CORP             20,401       84.190        1,717,560.19
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD           27,243       56.640        1,543,043.52
            BARRICK    GOLD   CORP             114,792       20.520        2,355,531.84
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B         8,705      67.120         584,279.60
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD         41,452       23.550         976,194.60
            FRANCO-NEVADA       CORP             11,502      161.320         1,855,502.64
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A          32,698       9.020         294,935.96
            KINROSS    GOLD   CORP              63,501       4.460         283,214.46
            LUNDIN    MINING    CORP             46,446       7.030         326,515.38
            NUTRIEN    LTD                34,081      120.770         4,115,962.37
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP          11,763       21.130         248,552.19
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B         29,836       44.310        1,322,033.16
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD          4,438      112.370          498,698.06
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP        26,168       43.030        1,126,009.04
            CAE  INC                  17,963       23.470         421,591.61
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD           6,027      103.520          623,915.04
            WSP  GLOBAL    INC               7,668      164.560         1,261,846.08
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT        9,913      39.600         392,554.80
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS              5,667      86.730         491,498.91
            THOMSON    REUTERS    CORP            11,370      147.720         1,679,576.40
            AIR  CANADA                  12,083       18.720         226,193.76
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO         36,438      157.890         5,753,195.82
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD        58,152      101.610         5,908,824.72
            TFI  INTERNATIONAL       INC            5,097      133.850          682,233.45
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC          16,331       74.400        1,215,026.40
            BRP  INC/CA-    SUB  VOTING             3,082      97.600         300,803.20
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC           11,302       42.770         483,386.54
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN           19,270       78.430        1,511,346.10
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A        3,001      157.570          472,867.57
            DOLLARAMA     INC               17,025       76.700        1,305,817.50
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC        52,906       59.060        3,124,628.36
            EMPIRE    CO  LTD  'A'              9,148      37.790         345,702.92
            LOBLAW    COMPANIES     LTD            9,797      114.740         1,124,107.78
            METRO   INC/CN                 14,765       71.420        1,054,516.30
            WESTON    (GEORGE)     LTD             4,984      150.620          750,690.08
            SAPUTO    INC                 13,425       34.590         464,370.75
            BANK   OF  MONTREAL                42,503      126.920         5,394,480.76
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA              74,287       71.780        5,332,320.86
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE           54,574       63.470        3,463,811.78
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA            19,626       91.680        1,799,311.68
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ROYAL   BANK   OF  CANADA             87,727      126.980        11,139,574.46
            TORONTO-DOMINION         BANK           113,800       87.610        9,970,018.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A       88,140       65.460        5,769,644.40
            IGM  FINANCIAL     INC              4,949      36.850         182,370.65
            ONEX   CORPORATION                  4,217      68.080         287,093.36
            TMX  GROUP   LTD                3,142      132.370          415,906.54
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD         1,393      648.890          903,903.77
            GREAT-WEST      LIFECO    INC           14,200       31.810         451,702.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC            8,268      72.730         601,331.64
            INTACT    FINANCIAL     CORP            11,416      203.630         2,324,640.08
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP          121,416       22.860        2,775,569.76
            POWER   CORP   OF  CANADA             31,768       34.480        1,095,360.64
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC           37,083       58.130        2,155,634.79
            FIRSTSERVICE       CORP              2,516      164.540          413,982.64
            BLACKBERRY      LTD               48,654       7.850         381,933.90
            CGI  INC                  13,476      103.540         1,395,305.04
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC         1,234     1,986.220          2,450,995.48
            LIGHTSPEED      COMMERCE     INC           6,363      25.230         160,538.49
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG         5,042      42.580         214,688.36
            OPEN   TEXT   CORP               15,337       39.120         599,983.44
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A          70,950       44.360        3,147,342.00
            BCE  INC                   5,509      61.090         336,544.81
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B         22,595       54.070        1,221,711.65
            TELUS   CORP                 15,222       28.540         434,435.88
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES           44,154       17.770         784,616.58
            ALTAGAS    LTD                17,347       29.570         512,950.79
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A          6,336      53.230         337,265.28
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A           7,344      40.650         298,533.60
            EMERA   INC                 18,000       62.210        1,119,780.00
            FORTIS    INC                 30,171       57.670        1,739,961.57
            HYDRO   ONE  LTD               18,821       35.490         667,957.29
            NORTHLAND     POWER   INC            15,741       44.890         706,613.49
            QUEBECOR     INC  -CL  B            9,953      26.740         266,143.22
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B          31,175       34.030        1,060,885.25
            　カナダ・ドル小計                   2,514,494                146,387,604.06
                                              (15,934,290,702)
      オーストラ      AMPOL   LTD                 14,428       32.090         462,994.52
      リア・ドル
            SANTOS    LTD                199,921        7.690        1,537,392.49
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON           12,722       25.600         325,683.20
            WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD         119,490       32.340        3,864,306.60
            BHP  GROUP   LTD               312,138       38.600        12,048,526.80
            BLUESCOPE     STEEL   LTD            37,214       16.630         618,868.82
            EVOLUTION     MINING    LTD            84,420       2.220         187,412.40
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD        105,200       17.770        1,869,404.00
                                185/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI              26,108       33.970         886,888.76
            MINERAL    RESOURCES     LTD           11,662       71.450         833,249.90
            NEWCREST     MINING    LTD            54,082       17.200         930,210.40
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD        65,844       7.730         508,974.12
            ORICA   LTD                 36,212       14.460         523,625.52
            RIO  TINTO   LTD               22,751       94.830        2,157,477.33
            SOUTH32    LTD                276,348        4.320        1,193,823.36
            REECE   LTD                 13,059       15.060         196,668.54
            BRAMBLES     LTD                86,089       12.000        1,033,068.00
            AURIZON    HOLDINGS     LTD           130,251        3.650         475,416.15
            QANTAS    AIRWAYS    LTD             45,831       5.230         239,696.13
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD           37,719       34.010        1,282,823.19
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L       3,794      65.940         250,176.36
            IDP  EDUCATION     LTD             10,940       28.210         308,617.40
            LOTTERY    CORP   LTD/THE             139,785        4.380         612,258.30
            WESFARMERS      LTD               69,354       46.450        3,221,493.30
            COLES   GROUP   LTD              84,799       16.690        1,415,295.31
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI            89,318       7.350         656,487.30
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD            74,760       35.230        2,633,794.80
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD         36,464       13.390         488,252.96
            COCHLEAR     LTD                4,095      214.750          879,401.25
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD           10,781       62.920         678,340.52
            SONIC   HEALTHCARE      LTD            31,126       32.440        1,009,727.44
            CSL  LTD                  30,041      289.630         8,700,774.83
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP          183,288       22.950        4,206,459.60
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL         107,036       94.460        10,110,620.56
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD        198,227       29.350        5,817,962.45
            WESTPAC    BANKING    CORP            214,582       21.190        4,546,992.58
            ASX  LTD                  11,180       72.780         813,680.40
            MACQUARIE     GROUP   LTD            22,604      176.300         3,985,085.20
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP          173,755        4.580         795,797.90
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD           128,724        3.560         458,257.44
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD          80,863       12.310         995,423.53
            SUNCORP    GROUP   LTD             88,234       10.750         948,515.50
            COMPUTERSHARE       LTD             28,738       24.730         710,690.74
            WISETECH     GLOBAL    LTD            10,621       58.490         621,222.29
            XERO   LTD                  8,683      86.480         750,905.84
            TELSTRA    CORP   LTD             273,343        3.880        1,060,570.84
            ORIGIN    ENERGY    LTD             110,998        5.870         651,558.26
            REA  GROUP   LTD                2,833      124.090          351,546.97
            SEEK   LTD                  21,957       21.100         463,292.70
            　オーストラリア・ドル小計                   3,942,412                89,319,712.80
                                              (8,632,750,242)
      香港・ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD         173,424       48.050        8,333,023.20
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            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD        83,000       89.100        7,395,300.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD          94,000       13.980        1,314,120.00
            MTR  CORP                  84,500       40.150        3,392,675.00
            SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS           70,000       17.700        1,239,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L      149,000       43.250        6,444,250.00
            SANDS   CHINA   LTD              142,400       17.700        2,520,480.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU        117,000       14.480        1,694,160.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT       89,600       21.400        1,917,440.00
            WH  GROUP   LTD               561,000        5.380        3,018,180.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD        247,000       26.500        6,545,500.00
            HANG   SENG   BANK   LTD             48,200      120.500         5,808,100.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR         73,800      300.600        22,184,280.00
            AIA  GROUP   LTD               733,800       71.500        52,466,700.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD           126,924       52.300        6,638,125.20
            ESR  GROUP   LTD               157,000       21.850        3,430,450.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD          98,000       13.520        1,324,960.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT             83,384       24.850        2,072,092.40
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT               84,833       26.150        2,218,382.95
            SINO   LAND   CO               248,200       11.300        2,804,660.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES              89,000       95.050        8,459,450.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A         27,000       55.100        1,487,700.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD            53,000       18.540         982,620.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT           91,000       36.950        3,362,450.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L       41,000       43.800        1,795,800.00
            CLP  HOLDINGS     LTD              94,100       65.000        6,116,500.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS           606,389        7.260        4,402,384.14
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD         91,500       43.350        3,966,525.00
            　香港・ドル小計                   4,558,054                173,335,307.89
                                              (3,165,102,722)
      シンガポー      KEPPEL    CORP   LTD              70,500       7.350         518,175.00
      ル・ドル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING            108,600        3.720         403,992.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD           77,966       5.370         418,677.42
            GENTING    SINGAPORE     LTD           327,500        0.785         257,087.50
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD         130,000        3.990         518,700.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD          109,800       33.320        3,658,536.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP        211,400       12.220        2,583,308.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD          75,600       27.280        2,062,368.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD           65,200       9.650         629,180.00
            CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI         176,200        3.700         651,940.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD           25,800       8.440         217,752.00
            UOL  GROUP   LTD               30,900       7.050         217,845.00
            VENTURE    CORP   LTD              15,700       17.460         274,122.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS               480,715        2.700        1,297,930.50
            　シンガポール・ドル小計                   1,905,881                13,709,613.42
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                                              (1,397,832,184)
      ニュージー      AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD         94,638       7.600         719,248.80
      ランド・ド
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C        31,250       20.220         631,875.00
      ル
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD           99,068       5.315         526,546.42
            MERCURY    NZ  LTD               62,522       5.960         372,631.12
            MERIDIAN     ENERGY    LTD            66,454       5.075         337,254.05
            　ニュージーランド・ドル小計                    353,932                2,587,555.39
                                               (222,866,146)
      イギリス・      BP  PLC                 1,196,677         4.623        5,532,237.77
      ポンド
            SHELL   PLC                 463,201       23.410        10,843,535.41
            ANGLO   AMERICAN     PLC             80,377       28.515        2,291,950.15
            ANTOFAGASTA      PLC              19,439       11.645         226,367.15
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC           7,838      67.460         528,751.48
            GLENCORE     PLC               622,741        4.938        3,075,095.05
            JOHNSON    MATTHEY    PLC            10,074       19.440         195,838.56
            MONDI   PLC                 33,905       14.505         491,792.02
            RIO  TINTO   PLC               68,899       47.980        3,305,774.02
            ASHTEAD    GROUP   PLC             26,131       42.770        1,117,622.87
            BAE  SYSTEMS    PLC              187,435        7.714        1,445,873.59
            BUNZL   PLC                 22,658       28.100         636,689.80
            DCC  PLC                   5,954      48.960         291,507.84
            FERGUSON     PLC                13,361       99.340        1,327,281.74
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC          305,227        1.167         356,199.90
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC         494,144        0.751         371,102.14
            SMITHS    GROUP   PLC              24,369       15.190         370,165.11
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC        4,459      106.000          472,654.00
            EXPERIAN     PLC                54,749       27.220        1,490,267.78
            INTERTEK     GROUP   PLC             11,884       39.650         471,200.60
            RELX   PLC                 121,421       22.530        2,735,615.13
            RENTOKIL     INITIAL    PLC           112,603        5.364         604,002.49
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC          64,766       4.064         263,209.02
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE             6,637      34.750         230,635.75
            BURBERRY     GROUP   PLC             26,233       17.720         464,848.76
            PERSIMMON     PLC               16,916       14.210         240,376.36
            TAYLOR    WIMPEY    PLC             225,588        1.036         233,709.16
            COMPASS    GROUP   PLC             110,016       19.070        2,098,005.12
            ENTAIN    PLC                 42,158       12.020         506,739.16
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU        11,820       48.130         568,896.60
            WHITBREAD     PLC               11,282       26.690         301,116.58
            JD  SPORTS    FASHION    PLC           144,300        1.259         181,673.70
            KINGFISHER      PLC              109,678        2.439         267,504.64
            NEXT   PLC                  9,030      58.020         523,920.60
            OCADO   GROUP   PLC              27,379       6.232         170,625.92
            SAINSBURY     (J)  PLC             113,480        2.029         230,250.92
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            TESCO   PLC                 495,919        2.373        1,176,815.78
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC        24,258       13.285         322,267.53
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC       132,652       34.055        4,517,463.86
            COCA-COLA     HBC  AG-DI              8,704      19.430         169,118.72
            DIAGEO    PLC                140,860       37.635        5,301,266.10
            IMPERIAL     BRANDS    PLC            59,422       19.020        1,130,206.44
            HALEON    PLC                293,573        2.703         793,527.81
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC        44,920       64.540        2,899,136.80
            UNILEVER     PLC               158,053       39.655        6,267,591.71
            NMC  HEALTH    PLC               3,940       0.010            39.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC             57,278       10.640         609,437.92
            ASTRAZENECA      PLC              95,562      101.520         9,701,454.24
            GSK  PLC                  249,255       13.322        3,320,575.11
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC         14,590       12.420         181,207.80
            BARCLAYS     PLC              1,083,154         1.699        1,840,278.64
            HSBC   HOLDINGS     PLC            1,255,233         5.189        6,513,404.03
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC        4,324,726         0.462        1,998,023.41
            NATWEST    GROUP   PLC             347,420        2.697         936,991.74
            STANDARD     CHARTERED     PLC          172,614        6.124        1,057,088.13
            3I  GROUP   PLC                60,807       11.330         688,943.31
            ABRDN   PLC                 186,537        1.423         265,442.15
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC          31,008       8.364         259,350.91
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP         21,345       79.000        1,686,255.00
            M&G  PLC                  198,216        1.959         388,305.14
            SCHRODERS     PLC               10,491       25.460         267,100.86
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC            33,823       10.900         368,670.70
            ADMIRAL    GROUP   PLC             11,535       21.980         253,539.30
            AVIVA   PLC                 174,060        4.373         761,164.38
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC         386,391        2.598        1,003,843.81
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC         59,286       6.034         357,731.72
            PRUDENTIAL      PLC              178,081        9.380        1,670,399.78
            AVEVA   GROUP   PLC               6,037      30.480         184,007.76
            SAGE   GROUP   PLC/THE               55,987       7.226         404,562.06
            HALMA   PLC                 24,375       20.640         503,100.00
            BT  GROUP   PLC               403,957        1.404         567,155.62
            VODAFONE     GROUP   PLC           1,639,544         1.071        1,755,951.62
            NATIONAL     GRID   PLC             224,329       10.535        2,363,306.01
            SEVERN    TRENT   PLC              14,904       26.840         400,023.36
            SSE  PLC                  70,532       17.465        1,231,841.38
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC         42,035       10.390         436,743.65
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC           51,319       6.228         319,614.73
            INFORMA    PLC                102,755        5.488         563,919.44
            PEARSON    PLC                39,623       9.042         358,271.16
            WPP  PLC                  78,503       7.566         593,953.69
                                189/343


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            　イギリス・ポンド小計                  17,874,442                110,852,129.60
                                              (18,322,748,503)
      イスラエ      ICL  GROUP   LTD               41,773       30.070        1,256,114.11
      ル・シュケ
            ELBIT   SYSTEMS    LTD              1,389      690.700          959,382.30
      ル
            BANK   HAPOALIM     BM             84,682       32.800        2,777,569.60
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL               92,639       34.080        3,157,137.12
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A            85,339       19.590        1,671,791.01
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD          9,249      133.300         1,232,891.70
            AZRIELI    GROUP   LTD              2,140      267.700          572,878.00
            NICE   LTD                  3,919      708.000         2,774,652.00
            TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD           7,438      155.000         1,152,890.00
            BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM    CO       88,555       6.000         531,330.00
            　イスラエル・シュケル小計                    417,123               16,086,635.84
                                               (672,786,545)
      スイス・フ      CLARIANT     AG-REG                10,101       17.670         178,484.67
      ラン
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG            356     644.000          229,264.00
            GIVAUDAN-REG                      568    3,010.000          1,709,680.00
            HOLCIM    LTD                 35,246       45.140        1,591,004.44
            SIG  GROUP   AG               22,269       23.040         513,077.76
            SIKA   AG-REG                  9,291      214.700         1,994,777.70
            ABB  LTD-REG                  103,720       26.970        2,797,328.40
            GEBERIT    AG-REG                 2,322      437.400         1,015,642.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG            1,766      157.800          278,674.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT         2,132      162.500          346,450.00
            VAT  GROUP   AG                1,436      230.400          330,854.40
            ADECCO    GROUP   AG-REG              9,118      30.120         274,634.16
            SGS  SA-REG                    374    2,268.000           848,232.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG           3,570      218.900          781,473.00
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG        32,770      106.000         3,473,620.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR              1,716      228.400          391,934.40
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG              2,516      42.700         107,433.20
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG              216    1,946.000           420,336.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC             59   10,040.000            592,360.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG              6  102,800.000            616,800.00
            NESTLE    SA-REG                175,046       109.100        19,097,518.60
            ALCON   INC                 31,165       65.380        2,037,567.70
            SONOVA    HOLDING    AG-REG             3,269      240.000          784,560.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG            7,044      100.750          709,683.00
            BACHEM    HOLDING    AG             1,756      55.350          97,194.60
            LONZA   GROUP   AG-REG               4,715      499.400         2,354,671.00
            NOVARTIS     AG-REG               135,349       78.090        10,569,403.41
            ROCHE   HOLDING    AG-BR              1,740      387.600          674,424.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN             43,193      322.000        13,908,146.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG          168,196        5.116         860,490.73
                                190/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD           15,168       48.330         733,069.44
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG         1,372      934.600         1,282,271.20
            UBS  GROUP   AG-REG               221,255       16.100        3,562,205.50
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG          2,475      139.800          346,005.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG           1,834      516.400          947,077.60
            SWISS   RE  AG                19,228       82.200        1,580,541.60
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG         9,220      428.900         3,954,458.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG               3,906      83.350         325,565.10
            TEMENOS    AG  - REG              3,743      79.960         299,290.28
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                10,426       47.970         500,135.22
            SWISSCOM     AG-REG                1,709      495.200          846,296.80
            　スイス・フラン小計                   1,101,361                83,962,636.51
                                              (12,498,678,071)
      デンマー      CHR  HANSEN    HOLDING    A/S           7,211      405.000         2,920,455.00
      ク・クロー
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES            11,512      406.600         4,680,779.20
      ネ
            ROCKWOOL     A/S-B   SHS              513    1,346.500           690,754.50
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S          65,433      173.460        11,350,008.18
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A             206   15,490.000           3,190,940.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B             311   16,100.000           5,007,100.00
            DSV  A/S                  11,417     1,053.500         12,027,809.50
            PANDORA    A/S                 5,888      424.700         2,500,633.60
            CARLSBERG     AS-B                5,585      947.000         5,288,995.00
            COLOPLAST-B                     6,399      878.400         5,620,881.60
            DEMANT    A/S                 8,178      222.800         1,822,058.40
            GN  STORE   NORD   A/S              6,484      207.500         1,345,430.00
            GENMAB    A/S                 3,934     2,727.000         10,728,018.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B             103,208       787.800        81,307,262.40
            DANSKE    BANK   A/S              39,103      103.900         4,062,801.70
            TRYG   A/S                  24,975      168.700         4,213,282.50
            ORSTED    A/S                 12,090      732.100         8,851,089.00
            　デンマーク・クローネ小計                    312,447               165,608,298.58
                                              (3,184,647,582)
      ノル      AKER   BP  ASA                21,204      348.500         7,389,594.00
      ウェー・ク
            EQUINOR    ASA                60,849      370.900        22,568,894.10
      ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA              87,753       65.800        5,774,147.40
            YARA   INTERNATIONAL       ASA           9,005      415.200         3,738,876.00
            KONGSBERG     GRUPPEN    ASA            4,176      319.800         1,335,484.80
            MOWI   ASA                  23,318      192.000         4,477,056.00
            ORKLA   ASA                 46,955       82.500        3,873,787.50
            SALMAR    ASA                 4,188      632.500         2,648,910.00
            DNB  BANK   ASA                61,691      179.950        11,101,295.45
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA         11,412      206.600         2,357,719.20
            TELENOR    ASA                40,694      105.250         4,283,043.50
            ADEVINTA     ASA                15,540       79.700        1,238,538.00
            　ノルウェー・クローネ小計                    386,785               70,787,345.95
                                191/343

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                                              (1,005,888,186)
      スウェーデ      BOLIDEN    AB                15,297      347.150         5,310,353.55
      ン・クロー
            HOLMEN    AB-B   SHARES               7,024      450.200         3,162,204.80
      ナ
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B          34,370      151.450         5,205,336.50
            ALFA   LAVAL   AB               18,697      289.100         5,405,302.70
            ASSA   ABLOY   AB-B               62,454      218.400        13,639,953.60
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS           169,730       109.280        18,548,094.40
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS            89,280       98.010        8,750,332.80
            EPIROC    AB-A                 44,746      164.100         7,342,818.60
            EPIROC    AB-B                 19,836      145.900         2,894,072.40
            HUSQVARNA     AB-B   SHS             18,593       66.960        1,244,987.28
            INDUTRADE     AB               17,913      196.850         3,526,174.05
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS         8,223      200.800         1,651,178.40
            LIFCO   AB-B   SHS               15,149      172.400         2,611,687.60
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS          89,271      110.800         9,891,226.80
            SANDVIK    AB                70,108      158.950        11,143,666.60
            SKANSKA    AB-B   SHS              26,915      155.100         4,174,516.50
            SKF  AB-B   SHARES                20,607      150.900         3,109,596.30
            VOLVO   AB-A   SHS               13,283      174.400         2,316,555.20
            VOLVO   AB-B   SHS               90,883      167.600        15,231,990.80
            SECURITAS     AB-B   SHS             16,123       89.260        1,439,138.98
            VOLVO   CAR  AB-B               38,628       59.410        2,294,889.48
            ELECTROLUX      AB-B               11,555      123.260         1,424,269.30
            EVOLUTION     AB               11,254      873.800         9,833,745.20
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS         40,148      113.300         4,548,768.40
            SWEDISH    MATCH   AB             103,037       109.350        11,267,095.95
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                 36,076      231.700         8,358,809.20
            GETINGE    AB-B   SHS              13,151      195.750         2,574,308.25
            SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB        13,513      220.900         2,985,021.70
            NORDEA    BANK   ABP              210,076       102.260        21,482,371.76
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A        108,374       110.400        11,964,489.60
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS        97,603       91.400        8,920,914.20
            SWEDBANK     AB  - A SHARES            57,603      149.600         8,617,408.80
            EQT  AB                  15,443      255.600         3,947,230.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS           7,211      229.900         1,657,808.90
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS          10,642      228.100         2,427,440.20
            INVESTOR     AB-A   SHS             27,415      179.550         4,922,363.25
            INVESTOR     AB-B   SHS             111,744       171.180        19,128,337.92
            KINNEVIK     AB  - B             12,465      147.000         1,832,355.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS             6,081      428.400         2,605,100.40
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS         31,938       56.020        1,789,166.76
            SAGAX   AB-B                 14,721      221.800         3,265,117.80
            ERICSSON     LM-B   SHS             183,318       75.190        13,783,680.42
            HEXAGON    AB-B   SHS             117,010       113.200        13,245,532.00
                                192/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELE2   AB-B   SHS               38,424      107.900         4,145,949.60
            TELIA   CO  AB               187,675       35.500        6,662,462.50
            EMBRACER     GROUP   AB             30,012       67.890        2,037,514.68
            　スウェーデン・クローナ小計                   2,383,619                302,321,339.93
                                              (4,048,082,742)
      ユーロ      ENI  SPA                  154,027       11.810        1,819,058.87
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA           25,920       10.625         275,400.00
            NESTE   OYJ                 26,563       44.970        1,194,538.11
            OMV  AG                   8,389      40.880         342,942.32
            REPSOL    SA                 96,457       12.850        1,239,472.45
            TENARIS    SA                25,963       14.245         369,842.93
            TOTALENERGIES       SE             151,954       51.260        7,789,162.04
            AIR  LIQUIDE    SA              32,024      123.960         3,969,695.04
            AKZO   NOBEL   N.V.               12,475       60.720         757,482.00
            ARCELORMITTAL                    37,054       21.915         812,038.41
            ARKEMA                     3,250      83.380         270,985.00
            BASF   SE                  56,522       42.770        2,417,445.94
            COVESTRO     AG                11,797       30.290         357,331.13
            CRH  PLC                  45,964       35.405        1,627,355.42
            EVONIK    INDUSTRIES      AG           17,669       18.725         330,852.02
            HEIDELBERGCEMENT         AG            8,677      45.790         397,319.83
            KONINKLIJKE      DSM  NV            10,433      123.500         1,288,475.50
            OCI  NV                   6,000      38.800         232,800.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC          17,189       33.240         571,362.36
            SOLVAY    SA                 4,802      82.020         393,860.04
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS            30,234       14.215         429,776.31
            SYMRISE    AG                 8,404      101.400          852,165.60
            UMICORE                    13,160       31.180         410,328.80
            UPM-KYMMENE      OYJ              32,818       34.210        1,122,703.78
            VOESTALPINE      AG               7,382      19.700         145,425.40
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV         13,189       22.990         303,215.11
            AIRBUS    SE                 36,169       95.480        3,453,416.12
            ALSTOM                    17,665       20.450         361,249.25
            BOUYGUES     SA                17,123       30.170         516,600.91
            BRENNTAG     SE                9,920      68.520         679,718.40
            CNH  INDUSTRIAL      NV             68,766       12.250         842,383.50
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN           29,471       40.805        1,202,564.15
            DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG         29,358       25.440         746,867.52
            DASSAULT     AVIATION     SA            1,720      129.400          222,568.00
            EIFFAGE                     4,989      90.920         453,599.88
            FERROVIAL     SA               31,613       25.170         795,699.21
            GEA  GROUP   AG                8,178      33.740         275,925.72
            IMCD   NV                  3,214      132.650          426,337.10
            KINGSPAN     GROUP   PLC             9,597      57.540         552,211.38
            KION   GROUP   AG               3,179      23.770          75,564.83
                                193/343

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            KNORR-BREMSE       AG              3,881      45.190         175,382.39
            KONE   OYJ-B                  20,623       40.150         828,013.45
            LEGRAND    SA                16,852       72.180        1,216,377.36
            MTU  AERO   ENGINES    AG            2,957      163.850          484,504.45
            PRYSMIAN     SPA                17,186       31.840         547,202.24
            RATIONAL     AG                 350     461.200          161,420.00
            RHEINMETALL      AG               2,899      147.600          427,892.40
            SAFRAN    SA                 21,782      102.980         2,243,110.36
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE           33,134      125.840         4,169,582.56
            SIEMENS    AG-REG                46,887      102.720         4,816,232.64
            SIEMENS    ENERGY    AG             31,878       13.485         429,874.83
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE        19,773       17.945         354,826.48
            THALES    SA                 7,074      117.050          828,011.70
            VINCI   SA                 34,050       94.770        3,226,918.50
            WARTSILA     OYJ  ABP              26,753       7.788         208,352.36
            BUREAU    VERITAS    SA             17,817       24.730         440,614.41
            RANDSTAD     NV                6,241      47.490         296,385.09
            TELEPERFORMANCE                     3,420      289.200          989,064.00
            WOLTERS    KLUWER                16,360      101.500         1,660,540.00
            ADP                     1,346      132.700          178,614.20
            AENA   SME  SA                4,377      118.450          518,455.65
            ATLANTIA     SPA                26,501       22.850         605,547.85
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                33,148       6.090         201,871.32
            DEUTSCHE     POST   AG-REG             62,178       36.065        2,242,449.57
            GETLINK    SE                30,428       17.745         539,944.86
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG        20,347       74.650        1,518,903.55
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF           3,679      69.750         256,610.25
            CONTINENTAL      AG               8,078      56.300         454,791.40
            FERRARI    NV                 7,986      200.500         1,601,193.00
            MERCEDES-BENZ       GROUP   AG          49,688       57.750        2,869,482.00
            MICHELIN     (CGDE)                45,659       24.050        1,098,098.95
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF           10,089       67.700         683,025.30
            RENAULT    SA                14,764       30.610         451,926.04
            STELLANTIS      NV              139,238       13.666        1,902,826.50
            VALEO                    14,444       19.175         276,963.70
            VOLKSWAGEN      AG               1,960      198.200          388,472.00
            VOLKSWAGEN      AG-PREF               11,844      150.340         1,780,626.96
            ADIDAS    AG                 10,395      142.300         1,479,208.50
            ESSILORLUXOTTICA                    17,807      152.900         2,722,690.30
            HERMES    INTERNATIONAL                 1,973     1,295.500          2,556,021.50
            KERING                     4,486      519.100         2,328,682.60
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI        17,101      654.200        11,187,474.20
            MONCLER    SPA                12,209       45.270         552,701.43
            PUMA   SE                  6,459      60.660         391,802.94
                                194/343


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            SEB  SA                   1,127      71.000          80,017.00
            ACCOR   SA                 10,451       24.530         256,363.03
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI         10,188      119.900         1,221,541.20
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM          5,785      32.370         187,260.45
            SODEXO    SA                 4,760      82.140         390,986.40
            DELIVERY     HERO   SE              8,530      48.070         410,037.10
            D'IETEREN     GROUP                1,449      152.300          220,682.70
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL          71,341       22.780        1,625,147.98
            JUST   EAT  TAKEAWAY                9,307      17.378         161,737.04
            PROSUS    NV                 51,027       59.430        3,032,534.61
            ZALANDO    SE                12,367       21.660         267,869.22
            CARREFOUR     SA               35,990       16.655         599,413.45
            HELLOFRESH      SE               9,790      25.150         246,218.50
            JERONIMO     MARTINS                20,863       22.880         477,345.44
            KESKO   OYJ-B   SHS              20,250       20.910         423,427.50
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N       64,661       27.900        1,804,041.90
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV          52,478       48.975        2,570,110.05
            DANONE                    40,711       50.510        2,056,312.61
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV         35,407       9.540         337,782.78
            HEINEKEN     HOLDING    NV            6,168      72.000         444,096.00
            HEINEKEN     NV                16,091       91.240        1,468,142.84
            JDE  PEET'S    NV               6,660      30.580         203,662.80
            KERRY   GROUP   PLC-A               9,894      97.080         960,509.52
            PERNOD    RICARD    SA             12,775      189.250         2,417,668.75
            REMY   COINTREAU                  1,273      179.700          228,758.10
            BEIERSDORF      AG               6,813      103.800          707,189.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA             5,974      60.800         363,219.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-PREF          10,398       62.780         652,786.44
            L'OREAL                    15,195      344.800         5,239,236.00
            AMPLIFON     SPA                7,567      25.040         189,477.68
            BIOMERIEUX                     2,791      88.980         248,343.18
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR         2,161      117.500          253,917.50
            DIASORIN     SPA                1,313      132.400          173,841.20
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &       13,613       33.640         457,941.32
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA           23,254       25.280         587,861.12
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV          52,727       17.346         914,602.54
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG          16,426       47.260         776,292.76
            ARGENX    SE                 3,503      390.400         1,367,571.20
            BAYER   AG-REG                 60,149       53.730        3,231,805.77
            EUROFINS     SCIENTIFIC                9,270      66.880         619,977.60
            GRIFOLS    SA                15,169       12.185         184,834.26
            IPSEN                     1,498      102.100          152,945.80
            MERCK   KGAA                  7,777      171.850         1,336,477.45
            ORION   OYJ-CLASS     B             6,261      45.290         283,560.69
                                195/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QIAGEN    N.V.                 15,665       45.070         706,021.55
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA           8,068      40.100         323,526.80
            SANOFI                    70,543       80.690        5,692,114.67
            SARTORIUS     AG-VORZUG                1,682      429.800          722,923.60
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH            1,555      374.400          582,192.00
            UCB  SA                   7,782      69.940         544,273.08
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA             28,787       10.300         296,506.10
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA         420,232        4.878        2,049,891.69
            BANCO   SANTANDER     SA           1,046,474         2.585        2,705,135.29
            BNP  PARIBAS                  68,484       50.250        3,441,321.00
            CAIXABANK     SA               245,314        3.425         840,200.45
            COMMERZBANK      AG              60,640       7.788         472,264.32
            CREDIT    AGRICOLE     SA            73,102       9.680         707,627.36
            ERSTE   GROUP   BANK   AG            23,071       25.750         594,078.25
            FINECOBANK      SPA               43,093       12.710         547,712.03
            ING  GROEP   NV               229,641        9.610        2,206,850.01
            INTESA    SANPAOLO               1,011,886         1.900        1,922,583.40
            KBC  GROUP   NV               14,910       52.680         785,458.80
            MEDIOBANCA      SPA               47,708       8.554         408,094.23
            SOCIETE    GENERALE     SA            48,558       24.225        1,176,317.55
            UNICREDIT     SPA               127,961       10.866        1,390,424.22
            AMUNDI    SA                 3,955      50.000         197,750.00
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED             127,233        9.020        1,147,641.66
            DEUTSCHE     BOERSE    AG            11,916      172.350         2,053,722.60
            EURAZEO    SE                 1,792      57.400         102,860.80
            EURONEXT     NV                5,502      69.780         383,929.56
            EXOR   NV                  6,204      64.300         398,917.20
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA        5,914      75.040         443,786.56
            SOFINA                      804     187.500          150,750.00
            WENDEL                     1,082      77.050          83,368.10
            AEGON   NV                 127,748        4.630         591,473.24
            AGEAS                    11,247       39.070         439,420.29
            ALLIANZ    SE-REG                24,953      172.120         4,294,910.36
            ASSICURAZIONI       GENERALI             64,729       15.325         991,971.92
            AXA  SA                  119,547       25.165        3,008,400.25
            HANNOVER     RUECK   SE             3,598      160.050          575,859.90
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG           9,023      260.800         2,353,198.40
            NN  GROUP   NV                16,917       41.160         696,303.72
            POSTE   ITALIANE     SPA             34,720       8.336         289,425.92
            SAMPO   OYJ-A   SHS              29,843       46.270        1,380,835.61
            AROUNDTOWN      SA               73,508       2.674         196,560.39
            LEG  IMMOBILIEN      SE             4,538      67.940         308,311.72
            VONOVIA    SE                46,339       24.600        1,139,939.40
            ADYEN   NV                  1,394     1,413.600          1,970,558.40
                                196/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMADEUS    IT  GROUP   SA            26,736       52.060        1,391,876.16
            BECHTLE    AG                 4,305      40.750         175,428.75
            CAPGEMINI     SE               10,453      178.300         1,863,769.90
            DASSAULT     SYSTEMES     SE           40,049       37.955        1,520,059.79
            EDENRED                    14,650       51.060         748,029.00
            NEMETSCHEK      SE               3,011      54.000         162,594.00
            NEXI   SPA                  30,853       8.820         272,123.46
            SAP  SE                  64,997       85.980        5,588,442.06
            WORLDLINE     SA               16,677       45.670         761,638.59
            NOKIA   OYJ                 348,610        4.970        1,732,591.70
            ASM  INTERNATIONAL       NV            3,170      276.850          877,614.50
            ASML   HOLDING    NV              25,040      478.750        11,987,900.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG         79,641       24.520        1,952,797.32
            STMICROELECTRONICS          NV           43,538       35.865        1,561,490.37
            CELLNEX    TELECOM    SA            32,830       37.300        1,224,559.00
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG           200,747       19.050        3,824,230.35
            ELISA   OYJ                  8,681      51.280         445,161.68
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL        15,804       9.440         149,189.76
            KONINKLIJKE      KPN  NV            222,179        3.130         695,420.27
            ORANGE                    127,798       10.138        1,295,616.12
            PROXIMUS                    10,895       11.990         130,631.05
            TELECOM    ITALIA    SPA            696,355        0.204         142,056.42
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI         79,654       2.525         201,126.35
            TELEFONICA      SA              335,910        3.929        1,319,790.39
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE         5,269      22.380         117,920.22
            ACCIONA    SA                 1,810      204.400          369,964.00
            E.ON   SE                 147,318        8.926        1,314,960.46
            EDF                    32,658       11.990         391,569.42
            EDP  RENOVAVEIS      SA             17,764       24.770         440,014.28
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA       170,355        4.956         844,279.38
            ELIA   GROUP   SA/NV               2,111      138.600          292,584.60
            ENAGAS    SA                 14,471       17.480         252,953.08
            ENDESA    SA                 14,104       17.175         242,236.20
            ENEL   SPA                 501,060        4.920        2,465,215.20
            ENGIE                    117,899       13.076        1,541,647.32
            FORTUM    OYJ                 24,312       9.964         242,244.76
            IBERDROLA     SA               365,401       10.610        3,876,904.61
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA          10,603       26.160         277,374.48
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA       23,632       17.890         422,776.48
            RWE  AG                  38,604       41.460        1,600,521.84
            SNAM   SPA                 133,867        4.794         641,758.39
            TERNA-RETE      ELETTRICA     NAZIONA          75,662       7.128         539,318.73
            UNIPER    SE                 4,697       3.976         18,675.27
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                 42,162       22.500         948,645.00
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            VERBUND    AG                 4,072      94.000         382,768.00
            BOLLORE    SE                69,288       4.760         329,810.88
            PUBLICIS     GROUPE                13,301       51.960         691,119.96
            SCOUT24    SE                 4,671      57.320         267,741.72
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                 4,745      35.450         168,210.25
            UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV         44,422       19.540         868,005.88
            VIVENDI    SE                38,496       8.512         327,677.95
            　ユーロ小計                  11,489,580                253,668,426.00
                                              (36,266,974,865)
            　　合　計                  68,397,871                409,623,622,949
                                             (409,623,622,949)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          602銘柄               70.6%              74.3%
      カナダ・ドル             株式           85銘柄               3.7%              3.9%
      オーストラリア・ドル             株式           49銘柄               2.0%              2.1%
      香港・ドル             株式           28銘柄               0.7%              0.8%
      シンガポール・ドル             株式           14銘柄               0.3%              0.3%
      ニュージーランド・ドル             株式           5銘柄              0.1%              0.1%
      イギリス・ポンド             株式           80銘柄               4.2%              4.5%
      イスラエル・シュケル             株式           10銘柄               0.2%              0.2%
      スイス・フラン             株式           41銘柄               2.9%              3.1%
      デンマーク・クローネ             株式           17銘柄               0.7%              0.8%
      ノルウェー・クローネ             株式           12銘柄               0.2%              0.2%
      スウェーデン・クローナ             株式           46銘柄               0.9%              1.0%
      ユーロ             株式          223銘柄               8.4%              8.9%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         9,773.00         1,485,398.27
             カ・ドル
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A        20,093.00          726,161.02
                   AMERICAN     TOWER   CORP            27,941.00         7,036,102.62
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN       90,010.00          576,964.10
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC         9,096.00         1,865,407.68
                   BOSTON    PROPERTIES      INC           9,604.00          804,046.88
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST            6,009.00          785,736.84
                   CROWN   CASTLE    INC             27,033.00         4,500,994.50
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC         18,137.00         2,105,342.96
                   DUKE   REALTY    CORP              24,944.00         1,432,783.36
                   EQUINIX    INC                5,560.00         3,484,340.80
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES           11,186.00          801,812.48
                   EQUITY    RESIDENTIAL                22,609.00         1,677,813.89
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC          4,379.00         1,158,639.61
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                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC          8,530.00         1,634,774.50
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE          17,613.00          856,520.19
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        22,843.00          537,038.93
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         36,377.00          961,080.34
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC         46,189.00          846,182.48
                   INVITATION      HOMES   INC           36,871.00         1,408,840.91
                   IRON   MOUNTAIN     INC             19,659.00         1,067,090.52
                   KIMCO   REALTY    CORP             35,169.00          732,218.58
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC       31,858.00          439,321.82
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM         6,678.00         1,119,900.60
                   PROLOGIS     INC               46,056.00         5,576,460.48
                   PUBLIC    STORAGE                 9,559.00         3,103,616.12
                   REALTY    INCOME    CORP             36,686.00         2,399,631.26
                   REGENCY    CENTERS    CORP            9,608.00          565,911.20
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP           6,447.00         2,038,670.34
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC         20,565.00         2,057,116.95
                   SUN  COMMUNITIES      INC            7,129.00         1,112,052.71
                   UDR  INC                  20,610.00          941,258.70
                   VENTAS    INC                23,363.00         1,131,236.46
                   VICI   PROPERTIES      INC            60,354.00         2,004,959.88
                   VORNADO    REALTY    TRUST             8,706.00          230,621.94
                   WELLTOWER     INC               27,308.00         2,020,245.84
                   WEYERHAEUSER       CO             47,220.00         1,495,929.60
                   WP  CAREY   INC               11,067.00          937,928.25
                   アメリカ・ドル小計                   882,839.00
                                                63,660,153.61
                                               (9,125,046,418)
             カナダ・      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA        3,971.00          174,406.32
             ドル
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        7,441.00          148,373.54
                   カナダ・ドル小計                    11,412.00
                                                 322,779.86
                                                (35,134,588)
             オースト      APA  GROUP                  75,718.00          812,454.14
             ラリア・
                   DEXUS/AU                    59,026.00          486,964.50
             ドル
                   GOODMAN    GROUP               106,251.00          1,985,831.19
                   GPT  GROUP                 121,221.00           497,006.10
                   LENDLEASE     GROUP               36,263.00          361,179.48
                   MIRVAC    GROUP                251,619.00           520,851.33
                   SCENTRE    GROUP               350,311.00           980,870.80
                   STOCKLAND                   127,393.00           439,505.85
                   TRANSURBAN      GROUP              190,071.00          2,546,951.40
                   VICINITY     CENTRES               241,241.00           458,357.90
                   オーストラリア・ドル小計                  1,559,114.00
                                                9,089,972.69
                                                (878,545,860)
             香港・ド      HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS       193,500.00          1,170,675.00
             ル
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS          276,000.00          2,859,360.00
                                199/343


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                   LINK   REIT                 136,600.00          8,387,240.00
                   香港・ドル小計                   606,100.00
                                                12,417,275.00
                                                (226,739,442)
             シンガ      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       219,000.00           626,340.00
             ポール・
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER        303,516.00           634,348.44
             ドル
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         208,100.00           357,932.00
                   MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST        112,400.00           214,684.00
                   シンガポール・ドル小計                   843,016.00
                                                1,833,304.44
                                                (186,923,721)
             イギリ      BRITISH    LAND   CO  PLC            49,008.00          199,070.49
             ス・ポン
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         39,861.00          246,899.03
             ド
                   SEGRO   PLC                 78,831.00          701,280.57
                   イギリス・ポンド小計                   167,700.00
                                                1,147,250.09
                                                (189,628,967)
             ユーロ      COVIVIO                    2,388.00          127,638.60
                   GECINA    SA                 3,082.00          271,986.50
                   KLEPIERRE                    13,600.00          275,944.00
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                    7,024.00          357,943.04
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           9,913.00          282,123.98
                   ユーロ小計                    36,007.00
                                                1,315,636.12
                                                (188,096,496)
             投資証券合計
                                               10,830,115,492
                                              (10,830,115,492)
                   合　計
                                               10,830,115,492
                                              (10,830,115,492)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入

                                                   合計金額に
              通　貨                 銘柄数
                                          投資証券
                                                   対する比率
                                          時価比率
      アメリカ・ドル                    投資証券           38銘柄          2.1%          84.3%
      カナダ・ドル                    投資証券           2銘柄          0.0%           0.3%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           10銘柄          0.2%           8.1%
      香港・ドル                    投資証券           3銘柄          0.1%           2.1%
      シンガポール・ドル                    投資証券           4銘柄          0.0%           1.7%
      イギリス・ポンド                    投資証券           3銘柄          0.0%           1.8%
      ユーロ                    投資証券           5銘柄          0.0%           1.7%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2021年9月15日現在）                （2022年9月15日現在）
      資産の部
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       流動資産
        預金                              471,624,359               1,650,407,303
        金銭信託                             1,828,983,066                 17,810,893
        コール・ローン                              558,985,152                458,895,456
        株式                             10,200,086,676                19,175,883,995
        投資信託受益証券                              590,846,517               1,198,512,937
        投資証券                             1,164,708,816                1,928,973,773
        派生商品評価勘定                                   -            1,980,350
        未収入金                                142,789                101,309
        未収配当金                               17,783,334                49,940,617
        前払金                               54,729,605                    -
        差入委託証拠金                              758,656,545                384,880,216
        流動資産合計
                                     15,646,546,859                24,867,386,849
       資産合計
                                     15,646,546,859                24,867,386,849
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               58,673,121                62,673,873
        未払金                                166,857                   -
        未払解約金                               4,000,000               63,525,116
        未払利息                                 1,443                  -
        その他未払費用                                 6,216                 303
        流動負債合計
                                       62,847,637               126,199,292
       負債合計
                                       62,847,637               126,199,292
      純資産の部
       元本等
        元本                             9,098,817,572               14,441,656,895
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            6,484,881,650               10,299,530,662
        元本等合計
                                     15,583,699,222                24,741,187,557
       純資産合計
                                     15,583,699,222                24,741,187,557
      負債純資産合計
                                     15,646,546,859                24,867,386,849
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   有価証券の評価基準及び評              株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以
         価方法              下の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                                201/343


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                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              (1）先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
                      (2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        9,098,817,572口                   14,441,656,895口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.7127円                    1口当たり純資産額　1.7132円
                       （１万口当たりの純資産額17,127円）                    （１万口当たりの純資産額17,132円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入
                      れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
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                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月15日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年9月15日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCIE   2112         3,680,021,765           -   3,625,292,160          △54,729,605
                 小計          3,680,021,765           -   3,625,292,160          △54,729,605
             合　計              3,680,021,765           -   3,625,292,160          △54,729,605
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
      市場取引以        買建
      外の取引        アメリカ・ドル            2,389,400,000           -   2,385,456,484          △3,943,516
                 小計          2,389,400,000           -   2,385,456,484          △3,943,516
             合　計              2,389,400,000           -   2,385,456,484          △3,943,516
    （2022年9月15日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCI   EMGMKT    DEC22      2,518,219,338           -   2,455,743,882          △62,475,456
                 小計          2,518,219,338           -   2,455,743,882          △62,475,456
             合　計              2,518,219,338           -   2,455,743,882          △62,475,456
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             375,000,012          -    376,781,945          1,781,933
      市場取引以
                 小計           375,000,012          -    376,781,945          1,781,933
      外の取引
             売建
               トルコ・リラ                  12      -         12          -
                 小計               12      -         12          -
             合　計              375,000,024          -    376,781,957          1,781,933
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月16日
                            至  2022年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               7,467,831,585円
      同期中における追加設定元本額                                               4,323,012,865円
      同期中における一部解約元本額                                               2,692,026,878円
      2021年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                              5,256,111,923円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                              2,442,980,621円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               111,304,543円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               259,905,633円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               172,813,862円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               24,208,151円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               70,544,068円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               52,317,201円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               205,349,178円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               151,161,592円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               251,538,782円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               59,398,612円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                3,375,282円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                                 586,270円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                                 592,453円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                                 669,613円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               35,959,788円
       合　計                                             9,098,817,572円
                           （2022年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               9,098,817,572円
      同期中における追加設定元本額                                               7,180,273,933円
      同期中における一部解約元本額                                               1,837,434,610円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                              7,997,187,830円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                              2,875,270,430円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               49,002,422円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               236,594,721円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               155,000,946円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               34,122,519円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               94,365,741円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               70,242,472円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               299,371,907円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               243,657,870円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               400,901,356円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               95,576,545円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                4,741,880円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）                                               463,254,241円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）                                              1,346,682,816円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド                                               11,175,759円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               64,507,440円
       合　計                                             14,441,656,895円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

       通　貨           銘　柄            株　数                          備考
                                      単価         金額
      アメリ      INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B          26,200       1.700          44,540.00
      カ・ドル
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR              4,068       6.360          25,872.48
            SOUTHERN     COPPER    CORP             2,096      46.860          98,218.56
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR           10,416       27.240          283,731.84
                                206/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LI  AUTO   INC  - ADR             13,478       26.670          359,458.26
            NIO  INC  - ADR               33,895       21.940          743,656.30
            XPENG   INC  - ADR              10,439       16.020          167,232.78
            H WORLD   GROUP   LTD-ADR              4,760      36.010          171,407.60
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR          11,121       5.540          61,610.34
            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR             13,447       25.940          348,815.18
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC           10,389       49.810          517,476.09
            PINDUODUO     INC-ADR               12,466       69.870          870,999.42
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR         10,692       10.620          113,549.04
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR             10,343       1.300          13,445.90
            BEIGENE    LTD-ADR                 1,163      154.250          179,392.75
            HUTCHMED     CHINA-ADR                1,444      13.230          19,104.12
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR             1,201      43.490          52,231.49
            ZAI  LAB  LTD-ADR                 2,172      49.170          106,797.24
            CREDICORP     LTD                1,764      127.580          225,051.12
            360  DIGITECH     INC              2,669      14.260          38,059.94
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR             18,837       3.660          68,943.42
            KE  HOLDINGS     INC-ADR              16,424       18.260          299,902.24
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B           27,780       0.841          23,362.98
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B           12,430       3.200          39,776.00
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR             1,469      62.630          92,003.47
            AUTOHOME     INC-ADR                2,090      33.810          70,662.90
            IQIYI   INC-ADR                  7,166       3.470          24,866.02
            JOYY   INC-ADR                  1,164      27.790          32,347.56
            KANZHUN    LTD  - ADR              4,491      22.320          100,239.12
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR             19,174       4.780          91,651.72
            WEIBO   CORP-SPON     ADR             1,472      17.900          26,348.80
            　アメリカ・ドル小計                    296,720                5,310,754.68
                                               (761,243,576)
      香港・ド      CHINA   COAL   ENERGY    CO-H           51,000       7.390         376,890.00
      ル
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H             38,000       8.330         316,540.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           646,000        3.510        2,267,460.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H          83,500       25.700        2,145,950.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H          29,000       3.550         102,950.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H             520,000        3.490        1,814,800.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H         38,000       34.150        1,297,700.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H         72,000       3.170         228,240.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H         32,500       29.750          966,875.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD          47,000       7.840         368,480.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H        104,000        7.400         769,600.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT            52,000       4.590         238,680.00
            CMOC   GROUP   LTD-H               66,000       3.570         235,620.00
            DONGYUE    GROUP                43,000       8.690         373,670.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H           8,400      66.600          559,440.00
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            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H           20,000       9.970         199,400.00
            MMG  LTD                  80,000       2.160         172,800.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS           37,000       6.200         229,400.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H        14,250       13.340          190,095.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H       33,000       5.740         189,420.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H         142,000        9.060        1,286,520.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H          51,000       3.650         186,150.00
            BOC  AVIATION     LTD              6,100      60.150          366,915.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H          54,000       3.220         173,880.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS          44,500       15.340          682,630.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L       23,000       8.790         202,170.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H          104,000        4.340         451,360.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT        42,000       9.270         389,340.00
            CITIC   LTD                 143,000        7.990        1,142,570.00
            CRRC   CORP   LTD  - H            85,000       2.850         242,250.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD          72,000       4.560         328,320.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS         13,000       17.360          225,680.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL          19,000       8.560         162,640.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD           10,000       7.390          73,900.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H            46,000       10.160          467,360.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H           16,218       11.280          182,939.04
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC           13,500       35.450          478,575.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H       29,800       3.440         102,512.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT            77,000       3.560         274,120.00
            AIR  CHINA   LTD-H               56,000       6.080         340,480.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H          44,000       4.840         212,960.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING          38,140       11.600          442,424.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H        40,000       4.190         167,600.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H        78,400       10.380          813,792.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD          38,000       5.020         190,760.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H           22,000       6.770         148,940.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD          3,000      149.000          447,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS             27,000       6.550         176,850.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H          32,000       6.230         199,360.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE            30,000       4.290         128,700.00
            BYD  CO  LTD-H                 20,500      220.000         4,510,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H         70,000       4.660         326,200.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H          16,800       37.800          635,040.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT       148,000       13.680        2,024,640.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H            81,500       11.300          920,950.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H          81,200       6.550         531,860.00
            MINTH   GROUP   LTD              22,000       22.300          490,600.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD          34,000       14.140          480,760.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD          30,800       93.250        2,872,100.00
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            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD          72,000       4.060         292,320.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H          56,600       25.900        1,465,940.00
            LI  NING   CO  LTD               58,000       66.250        3,842,500.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP         20,400       74.150        1,512,660.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS           33,000       10.380          342,540.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI         31,000       17.100          530,100.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD        16,000       15.800          252,800.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC        37,500       20.850          781,875.00
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT       25,600       16.100          412,160.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD         374,600       87.100        32,627,660.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T      100,000        4.300         430,000.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS           12,000       15.120          181,440.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC        27,500       51.050        1,403,875.00
            JD.COM    INC  - CL  A            53,435      223.600        11,948,066.00
            MEITUAN-CLASS       B             108,900       173.800        18,926,820.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN         13,500       20.100          271,350.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP         11,800       18.500          218,300.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD        49,000       6.320         309,680.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS            16,500       34.700          572,550.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B         2,700      118.800          320,760.00
            CHINA   FEIHE   LTD              98,000       5.900         578,200.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO          80,000       33.100        2,648,000.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING          42,000       52.950        2,223,900.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD          51,000       3.480         177,480.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H            44,800       43.100        1,930,880.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING          44,000       12.580          553,520.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO       48,000       13.660          655,680.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H          16,000       71.100        1,137,600.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS          28,000       6.500         182,000.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD       129,000        5.260         678,540.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING           9,000      17.660          158,940.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD          15,000       36.050          540,750.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS           9,000      19.020          171,180.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C        8,400      45.650          383,460.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD         49,500       4.760         235,620.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP          15,700       15.420          242,094.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H           67,200       10.700          719,040.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                16,600       11.320          187,912.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H            33,200       16.000          531,200.00
            3SBIO   INC                 30,500       5.410         165,005.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H            2,600      53.000          137,800.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING          27,000       10.700          288,900.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME       86,000       3.200         275,200.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT       228,800        7.600        1,738,880.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP           30,000       20.850          625,500.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H            2,500      67.200          168,000.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP         34,000       13.460          457,640.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC           23,000       28.050          645,150.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H          5,100      44.050          224,655.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H             10,500       20.700          217,350.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                 271,000        3.890        1,054,190.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H             8,711      69.450          604,978.95
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC         88,500       50.800        4,495,800.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H         744,000        2.470        1,837,680.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H            1,981,000         2.690        5,328,890.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H        216,000        4.400         950,400.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H         220,000        3.350         737,000.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H         2,379,000         4.700       11,181,300.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H        77,000       2.360         181,720.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H            98,000       39.350        3,856,300.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H        131,100        2.430         318,573.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H          1,406,000         3.830        5,384,980.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H        196,000        4.760         932,960.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H           188,000        1.020         191,760.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H        86,500       4.230         365,895.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H          32,000       13.200          422,400.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H          48,000       15.460          742,080.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD            28,000       5.840         163,520.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H            27,200       10.600          288,320.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H         60,800       4.990         303,392.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H          32,400       10.260          332,424.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H         189,000       11.140        2,105,460.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H        65,000       16.320        1,060,800.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD        35,400       7.780         275,412.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H        21,700       17.020          369,334.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H         174,000        2.430         422,820.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H            170,000        8.850        1,504,500.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H        157,500       45.900        7,229,250.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H           14,900       22.450          334,505.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES          18,250       7.920         144,540.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP            66,000       1.650         108,900.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP         96,000       1.880         180,480.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST         94,500       22.350        2,112,075.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD        30,000       8.350         250,500.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD          80,000       32.850        2,628,000.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY          15,800       35.350          558,530.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H             39,200       16.100          631,120.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD        104,000        1.850         192,400.00
                                210/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO        170,000        2.410         409,700.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD        54,000       15.400          831,600.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS            22,500       17.180          386,550.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L       34,000       5.550         188,700.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS           12,100       10.180          123,178.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD         47,500       27.650        1,313,375.00
            SEAZEN    GROUP   LTD              32,000       2.760          88,320.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD         18,500       4.420          81,770.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD          53,000       4.580         242,740.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD             30,000       28.850          865,500.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD           29,600       10.600          313,760.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD        66,000       5.760         380,160.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A          23,900       22.850          546,115.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR         68,000       13.020          885,360.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN         12,000       5.940          71,280.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H          21,000       12.920          271,320.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN       13,500       14.220          191,970.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD         13,000       24.000          312,000.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD           13,500       26.000          351,000.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD        21,000       7.740         162,540.00
            LENOVO    GROUP   LTD             178,000        6.150        1,094,700.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH             18,200       99.700        1,814,540.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B           377,000       10.440        3,935,880.00
            ZTE  CORP-H                  16,600       17.200          285,520.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H           9,000      24.850          223,650.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD         14,000       21.400          299,600.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD         120,000       10.180        1,221,600.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H          1,108,000         0.950        1,052,600.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS          10,500       24.900          261,450.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR       100,000        1.940         194,000.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H             229,000        1.880         430,520.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD           79,600       11.260          896,296.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H          87,000       12.400        1,078,800.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL              148,000        4.190         620,120.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT       24,900       29.500          734,550.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN         52,000       15.820          822,640.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD          20,000      110.200         2,204,000.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD          62,000       6.970         432,140.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H          114,000        4.350         495,900.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD           106,000        6.370         675,220.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD        260,000        0.590         153,400.00
            BAIDU   INC-CLASS     A            54,350      128.400         6,978,540.00
            BILIBILI     INC-CLASS     Z           4,880      144.400          704,672.00
            CHINA   LITERATURE      LTD            12,200       28.650          349,530.00
                                211/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD          96,000       2.040         195,840.00
            KINGSOFT     CORP   LTD             20,200       23.000          464,600.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                43,100       61.450        2,648,495.00
            NETEASE    INC                51,100      136.300         6,964,930.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD           154,200       299.600        46,198,320.00
            　香港・ドル小計                  20,338,934                283,280,508.99
                                              (5,172,702,094)
      台湾・ド      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP         24,000       81.400        1,953,600.00
      ル
            ASIA   CEMENT    CORP              57,000       44.300        2,525,100.00
            CHINA   STEEL   CORP              299,000       29.300        8,760,700.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE          87,000       68.100        5,924,700.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP           105,000       88.100        9,250,500.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP            121,000       67.600        8,179,600.00
            TAIWAN    CEMENT                149,676       39.650        5,934,653.40
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP          3,000      780.000         2,340,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP        79,000       32.150        2,539,850.00
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY             2,000     1,650.000          3,300,000.00
            WALSIN    LIHWA   CORP              55,000       41.250        2,268,750.00
            CHINA   AIRLINES     LTD             63,000       22.050        1,389,150.00
            EVA  AIRWAYS    CORP              59,000       33.450        1,973,550.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD         62,740       80.800        5,069,392.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP         41,000       28.900        1,184,900.00
            WAN  HAI  LINES   LTD             14,605       79.100        1,155,255.50
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT            43,000       71.800        3,087,400.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD        44,000       37.700        1,658,800.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD          4,000      466.500         1,866,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD         10,640      175.000         1,862,000.00
            GIANT   MANUFACTURING                  7,000      232.500         1,627,500.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD         4,000      283.000         1,132,000.00
            POU  CHEN                  54,000       30.200        1,630,800.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD           7,000      596.000         4,172,000.00
            MOMO.COM     INC                1,200      646.000          775,200.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP         13,000      281.500         3,659,500.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO       119,000       67.000        7,973,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK          99,741       17.400        1,735,493.40
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT       443,000       22.300        9,878,900.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO        324,669       27.400        8,895,930.60
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO        261,147       26.400        6,894,280.80
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C       218,970       22.900        5,014,413.00
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT       281,700       34.750        9,789,075.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS           252,737       18.000        4,549,266.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING           265,647       14.850        3,944,857.95
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL          242,108       27.050        6,549,021.40
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA       88,299       48.550        4,286,916.45
                                212/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD          33,836      196.500         6,648,774.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO       246,284       20.200        4,974,936.80
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO       200,000       42.850        8,570,000.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL           381,196       13.100        4,993,667.60
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO        179,000       56.700        10,149,300.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING          323,432        8.570        2,771,812.24
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD         24,180       59.000        1,426,620.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP           12,000      286.500         3,438,000.00
            ACER   INC                  61,000       21.850        1,332,850.00
            ADVANTECH     CO  LTD              11,299      321.500         3,632,628.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC            17,000      252.500         4,292,500.00
            AUO  CORP                  202,000       17.050        3,444,100.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD         18,000      171.000         3,078,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS                 88,000       22.550        1,984,400.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC           48,000      268.000        12,864,000.00
            E INK  HOLDINGS     INC             22,000      242.500         5,335,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY           307,800       107.500        33,088,500.00
            INNOLUX    CORP                268,000       11.950        3,202,600.00
            INVENTEC     CORP                72,000       23.000        1,656,000.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD           2,480     1,940.000          4,811,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP           49,000       67.000        3,283,000.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO        14,000      120.000         1,680,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD         6,000      229.500         1,377,000.00
            PEGATRON     CORP                53,000       63.400        3,360,200.00
            QUANTA    COMPUTER     INC            70,000       79.200        5,544,000.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP         28,000       56.700        1,587,600.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP          31,000      135.500         4,200,500.00
            WIWYNN    CORP                 2,000      786.000         1,572,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD              33,520       51.500        1,726,280.00
            YAGEO   CORPORATION                 11,198      325.000         3,639,350.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING          14,000      116.500         1,631,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT       83,000       82.700        6,864,100.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC            500     833.000          416,500.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC           2,000     1,390.000          2,780,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD             5,000      455.000         2,275,000.00
            MEDIATEK     INC                37,000      615.000        22,755,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP            26,000       50.700        1,318,200.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR        14,000      258.000         3,612,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD           2,000      761.000         1,522,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU        80,000       31.600        2,528,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP         11,000      321.500         3,536,500.00
            SILERGY    CORP                 8,800      516.000         4,540,800.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC         608,000       480.000        291,840,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP        292,000       40.150        11,723,800.00
                                213/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI         19,000       73.800        1,402,200.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP           6,000      162.500          975,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP          61,000       21.250        1,296,250.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD          96,000      119.500        11,472,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD        36,000       73.500        2,646,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD            43,000       97.200        4,179,600.00
            　台湾・ドル小計                   8,266,404                683,710,824.64
                                              (3,148,488,347)
      エジプ      EASTERN    CO  SAE               13,558       10.550          143,036.90
      ト・ポン
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BAN        37,184       39.110        1,454,266.24
      ド
            EFG-HERMES      HOLDING    SAE           15,925       12.800          203,840.00
            　エジプト・ポンド小計                     66,667               1,801,143.14
                                                (13,307,206)
      トルコ・      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE          2,650      340.700          902,855.00
      リラ
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK         38,881       31.180        1,212,309.58
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI           19,291       33.000          636,603.00
            KOC  HOLDING    AS              15,538       50.100          778,453.80
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI            39,792       26.540        1,056,079.68
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO           13,066       74.300          970,803.80
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS          1,688      355.900          600,759.20
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS         12,175      119.900         1,459,782.50
            AKBANK    T.A.S.                 70,766       14.190        1,004,169.54
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING           27,103       27.700          750,753.10
            TURKIYE    IS  BANKASI-C               86,259       10.170          877,254.03
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS        27,080       24.440          661,835.20
            　トルコ・リラ小計                    354,289               10,911,658.43
                                                (85,733,991)
      メキシ      GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B       77,000       78.280        6,027,560.00
      コ・ペソ
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV        3,095      217.110          671,955.45
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV       20,300       38.050          772,415.00
            ALFA   S.A.B.-A                  83,900       13.150        1,103,285.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1       11,100       74.900          831,390.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B           8,900      289.150         2,573,435.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B           4,780      434.750         2,078,105.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF        5,105      137.530          702,090.65
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV       131,500       73.060        9,607,390.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV        10,900      139.380         1,519,242.00
            GRUMA   S.A.B.-B                  5,050      218.990         1,105,899.50
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A        32,900       72.650        2,390,185.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A           31,900       28.340          904,046.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O            65,300      129.430         8,451,779.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O            53,100       32.180        1,708,758.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L      697,100       17.000        11,850,700.00
            OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1        30,400       18.150          551,760.00
            　メキシコ・ペソ小計                   1,272,330                52,849,995.60
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                                               (379,441,828)
      フィリピ      ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC        42,090       56.200        2,365,458.00
      ン・ペソ
            AYALA   CORPORATION                  6,750      730.000         4,927,500.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC           1,310      508.000          665,480.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC           82,562       51.000        4,210,662.00
            SM  INVESTMENTS      CORP             5,405      859.500         4,645,597.50
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC        23,130      185.700         4,295,241.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP             12,830      244.800         3,140,784.00
            MONDE   NISSIN    CORP             155,700       15.000        2,335,500.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP            17,230      125.500         2,162,365.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN         49,227       96.800        4,765,173.60
            BDO  UNIBANK    INC              52,070      125.100         6,513,957.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST          38,980       52.350        2,040,603.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO       110,900        3.790         420,311.00
            AYALA   LAND   INC              198,000       28.400        5,623,200.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC           284,800       36.050        10,267,040.00
            CONVERGE     INFORMATION      AND  COM        47,400       16.900          801,060.00
            GLOBE   TELECOM    INC               620    2,170.000          1,345,400.00
            PLDT   INC                  2,005     1,660.000          3,328,300.00
            ACEN   CORP                 141,680        6.880         974,758.40
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY             5,120      310.200         1,588,224.00
            　フィリピン・ペソ小計                   1,277,809                66,416,614.50
                                               (166,718,986)
      チリ・ペ      EMPRESAS     COPEC   SA             10,529     7,377.800          77,680,856.20
      ソ
            EMPRESAS     CMPC   SA             22,543     1,616.100          36,431,742.30
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B          3,601    104,000.000          374,504,000.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES         374,056       76.680        28,682,614.08
            FALABELLA     SA               15,911     2,200.000          35,004,200.00
            CENCOSUD     SA                40,071     1,320.000          52,893,720.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA         1,586     4,970.000          7,882,420.00
            BANCO   DE  CHILE              1,024,325        87.000        89,116,275.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION           1,084    27,500.000          29,810,000.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE           1,825,075        36.700        66,980,252.50
            ENEL   AMERICAS     SA             600,505       103.000        61,852,015.00
            ENEL   CHILE   SA              364,877       35.510        12,956,782.27
            　チリ・ペソ小計                   4,284,163                873,794,877.35
                                               (136,116,271)
      コロンビ      ECOPETROL     SA               134,524      2,399.000         322,723,076.00
      ア・ペソ
            BANCOLOMBIA      SA               5,994    33,210.000          199,060,740.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF              12,217     31,060.000          379,460,020.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA         8,110    17,980.000          145,817,800.00
            　コロンビア・ペソ小計                    160,845              1,047,061,636.00
                                                (34,191,798)
      インド・      BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD         21,390      336.150         7,190,248.50
      ルピー
            COAL   INDIA   LTD               37,979      231.950         8,809,229.05
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            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP          15,734      242.800         3,820,215.20
            INDIAN    OIL  CORP   LTD            66,526       71.800        4,776,566.80
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD         62,021      133.200         8,261,197.20
            PETRONET     LNG  LTD              18,486      215.300         3,980,035.80
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD          75,244     2,588.350         194,757,807.40
            ACC  LTD                   1,628     2,743.200          4,465,929.60
            AMBUJA    CEMENTS    LTD             16,248      524.600         8,523,700.80
            ASIAN   PAINTS    LTD              9,511     3,438.950          32,707,853.45
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD           6,933      657.850         4,560,874.05
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD            6,476     1,782.800          11,545,412.80
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD          34,596      442.000        15,291,432.00
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD          8,561      457.150         3,913,661.15
            JSW  STEEL   LTD               18,789      692.850        13,017,958.65
            PI  INDUSTRIES      LTD              1,869     3,294.950          6,158,261.55
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD           3,991     2,869.150          11,450,777.65
            SHREE   CEMENT    LTD               295   24,131.350           7,118,748.25
            SRF  LTD                   3,336     2,822.400          9,415,526.40
            TATA   STEEL   LTD              180,637       109.150        19,716,528.55
            ULTRATECH     CEMENT    LTD            2,491     6,875.750          17,127,493.25
            UPL  LTD                  12,873      748.300         9,632,865.90
            VEDANTA    LTD                15,567      305.600         4,757,275.20
            ADANI   ENTERPRISES      LTD            7,025     3,572.100          25,094,002.50
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD           30,032      335.900        10,087,748.80
            HAVELLS    INDIA   LTD              5,714     1,368.700          7,820,751.80
            LARSEN    & TOUBRO    LTD            17,309     1,953.900          33,820,055.10
            SIEMENS    LTD                 1,495     3,108.600          4,647,357.00
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO        6,819      712.850         4,860,924.15
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON        13,018      947.850        12,339,111.30
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD         6,593      768.250         5,065,072.25
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD           2,035     1,905.050          3,876,776.75
            BAJAJ   AUTO   LTD               1,601     3,850.250          6,164,250.25
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD          1,906     1,960.850          3,737,380.10
            BHARAT    FORGE   LTD              5,374      778.450         4,183,390.30
            EICHER    MOTORS    LTD              3,370     3,541.800          11,935,866.00
            HERO   MOTOCORP     LTD              2,709     2,851.500          7,724,713.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD          21,636     1,298.050          28,084,609.80
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD           2,979     8,967.200          26,713,288.80
            MRF  LTD                    47   86,071.700           4,045,369.90
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN         33,404      128.200         4,282,392.80
            TATA   MOTORS    LTD              40,931      450.200        18,427,136.20
            PAGE   INDUSTRIES      LTD              151   48,311.900           7,295,096.90
            TITAN   CO  LTD                8,754     2,700.600          23,641,052.40
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD           9,393      635.300         5,967,372.90
            TRENT   LTD                  4,308     1,430.600          6,163,024.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZOMATO    LTD                 58,211       63.300        3,684,756.30
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD            3,992     4,478.250          17,877,174.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD          2,672     3,747.000          10,011,984.00
            ITC  LTD                  72,909      335.350        24,450,033.15
            MARICO    LTD                 13,955      534.200         7,454,761.00
            NESTLE    INDIA   LTD               832   19,108.750          15,898,480.00
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD         13,630      840.250        11,452,607.50
            UNITED    SPIRITS    LTD             7,165      852.800         6,110,312.00
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)            2,569     1,626.400          4,178,221.60
            DABUR   INDIA   LTD              16,354      567.000         9,272,718.00
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD        10,773      929.150        10,009,732.95
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD           20,515     2,571.400          52,752,271.00
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE            2,481     4,427.600          10,984,875.60
            AUROBINDO     PHARMA    LTD            6,499      552.200         3,588,747.80
            BIOCON    LTD                 10,292      305.250         3,141,633.00
            CIPLA   LTD                 11,934     1,059.950          12,649,443.30
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD           3,272     3,668.550          12,003,495.60
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES               2,872     4,214.150          12,103,038.80
            LUPIN   LTD                  4,861      666.400         3,239,370.40
            PIRAMAL    PHARMA    LTD             9,756      219.124         2,137,773.74
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS           23,658      883.750        20,907,757.50
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD         2,503     1,502.050          3,759,631.15
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD          3,304      677.600         2,238,790.40
            AXIS   BANK   LTD               56,886      803.050        45,682,302.30
            BANDHAN    BANK   LTD              13,522      306.550         4,145,169.10
            ICICI   BANK   LTD              127,560       918.100        117,112,836.00
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD          13,704     1,954.700          26,787,208.80
            STATE   BANK   OF  INDIA             44,000      571.750        25,157,000.00
            YES  BANK   LTD               277,899       17.250        4,793,757.75
            BAJAJ   FINANCE    LTD              6,716     7,483.450          50,258,850.20
            BAJAJ   FINSERV    LTD              9,410     1,805.350          16,988,343.50
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND        10,122      794.850         8,045,471.70
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE          42,746     2,453.350         104,870,899.10
            MUTHOOT    FINANCE    LTD             2,968     1,041.600          3,091,468.80
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES           4,949      957.850         4,740,399.65
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE            4,668     1,334.650          6,230,146.20
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         23,440      576.350        13,509,644.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA          5,930     1,245.300          7,384,629.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA          7,542      578.450         4,362,669.90
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD         11,098     1,303.300          14,464,023.40
            DLF  LTD                  15,255      407.200         6,211,836.00
            GODREJ    PROPERTIES      LTD            3,083     1,417.000          4,368,611.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD            26,758      932.000        24,938,456.00
            INFOSYS    LTD                83,406     1,475.400         123,057,212.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD        1,236     4,618.350          5,708,280.60
            MINDTREE     LTD                1,384     3,276.500          4,534,676.00
            MPHASIS    LTD                 1,773     2,089.650          3,704,949.45
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD         22,550     3,120.400          70,365,020.00
            TATA   ELXSI   LTD                844    8,914.700          7,524,006.80
            TECH   MAHINDRA     LTD             14,379     1,114.700          16,028,271.30
            WIPRO   LTD                 33,678      416.300        14,020,151.40
            BHARTI    AIRTEL    LTD             55,035      783.350        43,111,667.25
            INDUS   TOWERS    LTD              16,890      203.550         3,437,959.50
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD           7,809     2,293.600          17,910,722.40
            ADANI   POWER   LTD              19,015      384.550         7,312,218.25
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD             6,778     3,564.400          24,159,503.20
            ADANI   TRANSMISSION       LTD           7,036     3,978.150          27,990,263.40
            GAIL   INDIA   LTD               48,927       91.700        4,486,605.90
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD            6,611      429.650         2,840,416.15
            NTPC   LTD                  95,615      172.350        16,479,245.25
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD        77,378      232.550        17,994,253.90
            TATA   POWER   CO  LTD             35,446      241.500         8,560,209.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD             1,749     4,235.000          7,407,015.00
            　インド・ルピー小計                   2,398,588               1,856,660,321.84
                                              (3,379,121,786)
      インドネ      ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  P      354,800      4,010.000        1,422,748,000.00
      シア・ル
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT          38,700     34,000.000        1,315,800,000.00
      ピア
            ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK       171,600      1,960.000         336,336,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK             128,000      2,120.000         271,360,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT          626,800       830.000        520,244,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK        57,500     9,500.000         546,250,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        325,161      4,340.000        1,411,198,740.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK        91,200     6,650.000         606,480,000.00
            VALE   INDONESIA     TBK             52,100     6,750.000         351,675,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT        516,000      7,150.000        3,689,400,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P      410,100      2,250.000         922,725,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT       175,400      5,600.000         982,240,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT            10,800     23,675.000          255,690,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T       71,100     8,525.000         606,127,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P       87,700     6,225.000         545,932,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT        182,700      4,630.000         845,901,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT            520,000      1,795.000         933,400,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT        1,382,000       8,500.000       11,747,000,000.00
            BANK   JAGO   TBK  PT             102,500      7,675.000         786,687,500.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT       460,200      9,300.000        4,279,860,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER         183,900      8,900.000        1,636,710,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER        1,709,100       4,580.000        7,827,678,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        516,500      1,195.000         617,217,500.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK      1,229,700       4,480.000        5,509,056,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE             118,900      2,850.000         338,865,000.00
            　インドネシア・ルピア小計                   9,522,461              48,306,581,740.00
                                               (468,573,843)
      ブラジ      COSAN   SA                 29,988       18.690          560,475.72
      ル・レア
            PETRO   RIO  SA               17,400       28.410          494,334.00
      ル
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS          91,700       34.680        3,180,156.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR         117,400       31.120        3,653,488.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA         17,600       13.350          234,960.00
            BRASKEM    SA-PREF    A             4,000      28.860          115,440.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA        14,600       13.010          189,946.00
            GERDAU    SA-PREF                 29,900       22.800          681,720.00
            SUZANO    SA                 19,315       44.470          858,938.05
            VALE   SA                  98,688       67.000        6,612,096.00
            WEG  SA                  41,360       30.620        1,266,443.20
            CCR  SA                  32,700       13.770          450,279.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR            18,930       63.880        1,209,248.40
            RUMO   SA                  34,000       20.130          684,420.00
            AMERICANAS      SA               13,024       16.740          218,021.76
            LOJAS   RENNER    S.A.              24,358       27.380          666,922.04
            MAGAZINE     LUIZA   SA             74,900       4.470         334,803.00
            VIBRA   ENERGIA    SA             28,680       18.510          530,866.80
            ATACADAO     SA                14,200       20.120          285,704.00
            RAIA   DROGASIL     SA             24,200       22.700          549,340.00
            AMBEV   SA                 116,500       15.380        1,791,770.00
            BRF  SA                  15,000       15.570          233,550.00
            JBS  SA                  18,400       27.920          513,728.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA           22,100       16.450          363,545.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE        114,419        7.830         895,900.77
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA           9,900      33.190          328,581.00
            HYPERA    SA                 10,100       43.250          436,825.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.             39,481       15.910          628,142.71
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF            133,536       19.330        2,581,250.88
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.            21,200       40.260          853,512.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF         121,000       26.700        3,230,700.00
            ITAUSA    SA                114,369        9.360        1,070,493.84
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO          153,600       12.780        1,963,008.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES             17,300       28.120          486,476.00
            TOTVS   SA                 12,900       29.850          385,065.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.           11,300       41.370          467,481.00
            TIM  SA                  18,200       12.330          224,406.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER           26,805       45.370        1,216,142.85
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B       5,700      47.220          269,154.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF          34,299       11.620          398,554.38
                                219/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP        9,300      51.250          476,625.00
            CPFL   ENERGIA    SA              4,800      34.300          164,640.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA          4,250      39.690          168,682.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD        22,800       24.740          564,072.00
            　ブラジル・レアル小計                   1,804,202                42,489,907.90
                                              (1,177,607,797)
      チェコ・      KOMERCNI     BANKA   AS             1,821      681.500         1,241,011.50
      コルナ
            MONETA    MONEY   BANK   AS            4,790      77.100          369,309.00
            CEZ  AS                   4,177      979.000         4,089,283.00
            　チェコ・コルナ小計                     10,788               5,699,603.50
                                                (33,281,695)
      韓国・      HD  HYUNDAI                   1,340    58,800.000          78,792,000.00
      ウォン
            SK  INNOVATION      CO  LTD            1,368    189,000.000          258,552,000.00
            S-OIL   CORP                  1,213    95,000.000          115,235,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP            2,623    52,800.000          138,494,400.00
            HYUNDAI    STEEL   CO              1,821    35,150.000          64,008,150.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD               227   624,000.000          141,648,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD          531   127,500.000           67,702,500.00
            LG  CHEM   LTD                 1,232    663,000.000          816,816,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                  227   300,500.000           68,213,500.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP              360   174,500.000           62,820,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             641   185,500.000          118,905,500.00
            POSCO   HOLDINGS     INC             1,934    239,500.000          463,193,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD              144   105,000.000           15,120,000.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            526   79,500.000          41,817,000.00
            SKC  CO  LTD                  496   110,000.000           54,560,000.00
            CJ  CORP                    498   75,100.000          37,399,800.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC              1,293    32,350.000          41,828,550.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD          10,618     17,500.000          185,815,000.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD              1,290    107,000.000          138,030,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT            1,373    27,650.000          37,963,450.00
            GS  HOLDINGS                   1,178    45,650.000          53,775,700.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST          1,849    43,050.000          79,599,450.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO         448   125,000.000           56,000,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES             1,568    52,600.000          82,476,800.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR          1,158    86,400.000          100,051,200.00
            LG  CORP                   2,459    80,700.000          198,441,300.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                 600   498,500.000          299,100,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP               2,163    115,000.000          248,745,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD         4,316    22,300.000          96,246,800.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES             14,496     5,590.000          81,032,640.00
            SK  INC                    961   224,500.000          215,744,500.00
            S-1  CORPORATION                    219   56,200.000          12,307,800.00
            CJ  LOGISTICS                    235   112,500.000           26,437,500.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HMM  CO  LTD                 7,125    20,750.000          147,843,750.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             524   170,000.000           89,080,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD           4,701    26,000.000          122,226,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD              4,527     5,410.000          24,491,070.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO        2,114    40,150.000          84,877,100.00
            HANON   SYSTEMS                  4,138    10,900.000          45,104,200.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD            1,515    214,000.000          324,210,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO              3,424    198,500.000          679,664,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF         863   93,700.000          80,863,100.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF             582   92,700.000          53,951,400.00
            KIA  CORP                   6,495    80,300.000          521,548,500.00
            COWAY   CO  LTD                1,284    56,700.000          72,802,800.00
            F&F  CO  LTD  / NEW               502   147,500.000           74,045,000.00
            HLB  INC                   2,599    45,100.000          117,214,900.00
            LG  ELECTRONICS      INC             2,622    94,000.000          246,468,000.00
            KANGWON    LAND   INC              2,078    25,400.000          52,781,200.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD              680   71,600.000          48,688,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO              172   93,800.000          16,133,600.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD               193   159,000.000           30,687,000.00
            E-MART    INC                  516   93,600.000          48,297,600.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP              174   389,500.000           67,773,000.00
            KT&G   CORP                  2,707    83,600.000          226,305,200.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA          694   98,400.000          68,289,600.00
            AMOREPACIFIC       CORP               808   119,500.000           96,556,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP               473   33,550.000          15,869,150.00
            LG  H&H                    231   672,000.000          155,232,000.00
            LG  H&H-PRF                     35  361,500.000           12,652,500.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD         2,295    68,200.000          156,519,000.00
            SD  BIOSENSOR     INC               604   32,450.000          19,599,800.00
            ALTEOGEN     INC                 735   56,800.000          41,748,000.00
            CELLTRION     INC                2,486    180,000.000          447,480,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC              347   70,600.000          24,498,200.00
            GREEN   CROSS   CORP                79  153,500.000           12,126,500.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD              171   291,500.000           49,846,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD           452   828,000.000          374,256,000.00
            SEEGENE    INC                  713   30,100.000          21,461,300.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD         657   69,700.000          45,792,900.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD             550   107,000.000           58,850,000.00
            YUHAN   CORP                  1,226    55,600.000          68,165,600.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP             7,294    38,450.000          280,454,300.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA           5,467     9,650.000          52,756,550.00
            KAKAOBANK     CORP                2,498    26,250.000          65,572,500.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC           9,657    49,800.000          480,918,600.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD        11,380     35,400.000          402,852,000.00
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            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC         13,459     11,550.000          155,451,450.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         873   55,000.000          48,015,000.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC          824   25,250.000          20,806,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD          5,528     4,595.000          25,401,160.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT        8,457     6,590.000          55,731,630.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C        2,376     9,840.000          23,379,840.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD          1,312    33,450.000          43,886,400.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD              912   58,700.000          53,534,400.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN           969   35,150.000          34,060,350.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS           759   192,500.000          146,107,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT        2,148    64,900.000          139,405,200.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD              942   123,500.000          116,337,000.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD            385   66,600.000          25,641,000.00
            L&F  CO  LTD                  576   235,400.000          135,590,400.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD              4,881    15,200.000          74,191,200.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD               382   348,000.000          132,936,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO        1,381    139,500.000          192,649,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD        117,729     56,800.000        6,687,007,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                20,285     52,400.000        1,062,934,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD             1,371    614,000.000          841,794,000.00
            SK  HYNIX   INC                13,459     93,000.000        1,251,687,000.00
            SK  SQUARE    CO  LTD              2,713    42,650.000          115,709,450.00
            LG  UPLUS   CORP                4,555    11,250.000          51,243,750.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP          5,778    19,450.000          112,382,100.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC             1,193    22,200.000          26,484,600.00
            CJ  ENM  CO  LTD                 144   91,000.000          13,104,000.00
            HYBE   CO  LTD                  459   158,500.000           72,751,500.00
            KAKAO   CORP                  7,811    68,100.000          531,929,100.00
            KAKAO   GAMES   CORP                734   49,850.000          36,589,900.00
            KRAFTON    INC                  650   238,500.000          155,025,000.00
            NAVER   CORP                  3,280    230,000.000          754,400,000.00
            NCSOFT    CORP                  406   372,500.000          151,235,000.00
            NETMARBLE     CORP                 337   61,700.000          20,792,900.00
            PEARL   ABYSS   CORP                498   55,400.000          27,589,200.00
            　韓国・ウォン小計                    387,358             23,959,207,690.00
                                              (2,465,402,471)
      マレーシ      DIALOG    GROUP   BHD              90,500       2.200         199,100.00
      ア・リン
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD            7,300      21.000          153,300.00
      ギット
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD        63,200       8.700         549,840.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN         82,100       4.620         379,302.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                20,400       7.030         143,412.00
            SIME   DARBY   BERHAD               47,100       2.210         104,091.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD        14,700       5.990          88,053.00
            MISC   BHD                  28,500       7.100         202,350.00
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            GENTING    BHD                60,200       4.500         270,900.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD            73,100       2.880         210,528.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD             63,450       2.130         135,148.50
            IOI  CORP   BHD                70,600       4.080         288,048.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD           8,600      22.080          189,888.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD            1,500      130.700          196,050.00
            PPB  GROUP   BERHAD               13,340       16.460          219,576.40
            QL  RESOURCES     BHD              29,250       5.070         148,297.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD         59,300       4.330         256,769.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD           37,700       1.640          61,828.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD             41,700       6.200         258,540.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD             97,900       0.785          76,851.50
            AMMB   HOLDINGS     BHD             39,300       4.050         159,165.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD          172,800        5.390         931,392.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD            16,000       20.700          331,200.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP          5,700      18.960          108,072.00
            MALAYAN    BANKING    BHD            122,000        8.850        1,079,700.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD              366,600        4.440        1,627,704.00
            RHB  BANK   BHD                28,900       5.690         164,441.00
            INARI   AMERTRON     BHD             52,900       2.770         146,533.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD              52,900       2.900         153,410.00
            DIGI.COM     BHD                86,400       3.530         304,992.00
            MAXIS   BHD                 57,900       3.750         217,125.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD            34,000       5.800         197,200.00
            PETRONAS     GAS  BHD              21,600       16.840          363,744.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD            67,600       8.780         593,528.00
            　マレーシア・リンギット小計                   2,035,040                10,510,078.90
                                               (332,609,314)
      南アフリ      EXXARO    RESOURCES     LTD            6,027      231.690         1,396,395.63
      カ・ラン
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD        2,473      263.680          652,080.64
      ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD         1,308     1,278.220          1,671,911.76
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD           10,879      236.010         2,567,552.79
            GOLD   FIELDS    LTD              22,932      139.160         3,191,217.12
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD         11,645       38.040          442,975.80
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD        20,959      198.000         4,149,882.00
            KUMBA   IRON   ORE  LTD             1,588      381.200          605,345.60
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT        8,310      161.570         1,342,646.70
            SASOL   LTD                 13,960      316.720         4,421,411.20
            SIBANYE    STILLWATER      LTD           73,151       40.470        2,960,420.97
            BIDVEST    GROUP   LTD              7,735      217.760         1,684,373.60
            MR  PRICE   GROUP   LTD             6,331      191.060         1,209,600.86
            NASPERS    LTD-N   SHS              5,394     2,470.000          13,323,180.00
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD            35,012       21.440          750,657.28
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD           6,946      135.750          942,919.50
                                223/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD          24,638       63.630        1,567,715.94
            BID  CORP   LTD                8,268      311.110         2,572,257.48
            CLICKS    GROUP   LTD              6,014      301.880         1,815,506.32
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD           12,962      226.690         2,938,355.78
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE               4,180      151.360          632,684.80
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT        9,393      144.410         1,356,443.13
            ABSA   GROUP   LTD               19,853      178.380         3,541,378.14
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD          2,146     1,791.770          3,845,138.42
            NEDBANK    GROUP   LTD             11,348      211.590         2,401,123.32
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD          33,094      145.620         4,819,148.28
            FIRSTRAND     LTD               124,451       64.390        8,013,399.89
            REINET    INVESTMENTS      SCA           2,879      294.000          846,426.00
            REMGRO    LTD                 13,046      133.110         1,736,553.06
            DISCOVERY     LTD               12,309      109.510         1,347,958.59
            OLD  MUTUAL    LTD              116,070       10.740        1,246,591.80
            SANLAM    LTD                 43,917       54.860        2,409,286.62
            NEPI   ROCKCASTLE      N.V.            11,259       91.160        1,026,370.44
            MTN  GROUP   LTD               42,837      132.710         5,684,898.27
            VODACOM    GROUP   LTD             16,889      130.570         2,205,196.73
            MULTICHOICE      GROUP   LTD            7,894      116.000          915,704.00
            　南アフリカ・ランド小計                    758,097               92,234,708.46
                                               (755,402,262)
      タイ・      PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR           34,300      164.500         5,642,350.00
      バーツ
            PTT  PCL-NVDR                  252,400       36.750        9,275,700.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                24,800       56.000        1,388,800.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR           35,700       42.000        1,499,400.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR          61,700       45.750        2,822,775.00
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR             27,300       56.250        1,535,625.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR              19,200      346.000         6,643,200.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR         105,600       73.250        7,735,200.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                221,600        9.100        2,016,560.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR          229,500        8.850        2,031,075.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR           184,500        6.000        1,107,000.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR          72,700       29.750        2,162,825.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR          36,791       40.000        1,471,640.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR          166,900       14.100        2,353,290.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR            72,100       27.000        1,946,700.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR          19,000       34.250          650,750.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                148,700       59.750        8,884,825.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR              5,400      99.250          535,950.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR           106,800       25.500        2,723,400.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                38,500       30.750        1,183,875.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR            58,800       17.000          999,600.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR           254,600       29.500        7,510,700.00
                                224/343


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            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR          14,700      225.000         3,307,500.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR              16,500      150.000         2,475,000.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR           103,500       16.800        1,738,800.00
            SCB  X PCL-NVDR                 23,400      110.000         2,574,000.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR           43,300       18.000          779,400.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR              16,600       76.000        1,261,600.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR             27,100       60.500        1,639,550.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR           16,200       43.250          700,650.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR             11,800       51.250          604,750.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR            46,300       68.250        3,159,975.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR          176,900        8.850        1,565,565.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR            7,700      622.000         4,789,400.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR             29,300      195.000         5,713,500.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR            27,000       73.750        1,991,250.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR               259,200        5.000        1,296,000.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR             20,900       37.750          788,975.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR           5,500      177.000          973,500.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR            44,900       90.250        4,052,225.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR              14,800       69.000        1,021,200.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR              78,100       55.250        4,315,025.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR              19,600       43.000          842,800.00
            　タイ・バーツ小計                   3,180,191                117,711,905.00
                                               (460,253,549)
      ポーラン      POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN         10,357       57.060          590,970.42
      ド・ズロ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I       36,383       5.248         190,937.98
      チ
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA            3,845      89.600          344,512.00
            LPP  SA                    23   8,355.000           192,165.00
            ALLEGRO.EU      SA               10,674       25.450          271,653.30
            DINO   POLSKA    SA               1,310      344.200          450,902.00
            BANK   PEKAO   SA               3,856      70.280          270,999.68
            MBANK   SA                   302     263.400           79,546.80
            PKO  BANK   POLSKI    SA            23,204       24.390          565,945.56
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           751     222.200          166,872.20
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE           16,272       28.090          457,080.48
            ORANGE    POLSKA    SA             15,737       5.790          91,117.23
            PGE  SA                  19,508       6.906         134,722.24
            CD  PROJEKT    SA               1,469      90.440          132,856.36
            CYFROWY    POLSAT    SA             5,742      19.360          111,165.12
            　ポーランド・ズロチ小計                    149,433                4,051,446.37
                                               (122,806,632)
      ハンガ      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL        8,186     2,678.000          21,922,108.00
      リー・
            RICHTER    GEDEON    NYRT             2,331     7,875.000          18,356,625.00
      フォリン
            OTP  BANK   PLC                4,109     8,600.000          35,337,400.00
      ト
            　ハンガリー・フォリント小計                     14,626               75,616,133.00
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                                                (26,659,678)
      ユーロ      MYTILINEOS      S.A.               2,326      14.570          33,889.82
            FF  GROUP                    123      4.800           590.40
            OPAP   SA                  4,784      13.260          63,435.84
            JUMBO   SA                  2,851      13.520          38,545.52
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS           53,592       0.891          47,750.47
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A       64,000       0.895          57,280.00
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE            13,389       3.217          43,072.41
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA           5,406      15.600          84,333.60
            PUBLIC    POWER   CORP              4,579       5.315          24,337.38
            　ユーロ小計                    151,050                 393,235.44
                                                (56,220,871)
            　　合　計                  56,729,995                19,175,883,995
                                             (19,175,883,995)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
          通　貨              銘柄数            組入株式時価比率             合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式           31銘柄               3.1%              4.0%
      香港・ドル             株式          196銘柄               20.9%              27.0%
      台湾・ドル             株式           87銘柄              12.7%              16.4%
      エジプト・ポンド             株式           3銘柄              0.1%              0.1%
      トルコ・リラ             株式           12銘柄               0.3%              0.4%
      メキシコ・ペソ             株式           17銘柄               1.5%              2.0%
      フィリピン・ペソ             株式           20銘柄               0.7%              0.9%
      チリ・ペソ             株式           12銘柄               0.6%              0.7%
      コロンビア・ペソ             株式           4銘柄              0.1%              0.2%
      インド・ルピー             株式          109銘柄               13.7%              17.6%
      インドネシア・ルピア             株式           25銘柄               1.9%              2.4%
      ブラジル・レアル             株式           44銘柄               4.8%              6.1%
      チェコ・コルナ             株式           3銘柄              0.1%              0.2%
      韓国・ウォン             株式          111銘柄               10.0%              12.9%
      マレーシア・リンギット             株式           34銘柄               1.3%              1.7%
      南アフリカ・ランド             株式           36銘柄               3.1%              3.9%
      タイ・バーツ             株式           43銘柄               1.9%              2.4%
      ポーランド・ズロチ             株式           15銘柄               0.5%              0.6%
      ハンガリー・フォリント             株式           3銘柄              0.1%              0.1%
      ユーロ             株式           9銘柄              0.2%              0.3%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資信託受益        オフショ      CHINAAMC     ETF  SERIES    - CH-CNY       1,403,800.00          58,313,852.00
      証券        ア・人民
             元
                   オフショア・人民元小計                  1,403,800.00
                                                58,313,852.00
                                               (1,198,512,937)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資信託受益証券合計
                                               1,198,512,937
                                               (1,198,512,937)
      投資証券        アメリ      ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF          37,235.00         1,328,097.98
             カ・ドル
                   ISHARES    MSCI   QATAR   ETF          82,108.00         1,820,662.79
                   ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF      166,080.00          7,182,960.00
                   ISHARES    MSCI   UAE  ETF           130,807.00          2,081,139.37
                   アメリカ・ドル小計                   416,230.00
                                                12,412,860.14
                                               (1,779,259,371)
             メキシ      CEMEX   SAB-CPO                393,600.00          2,975,616.00
             コ・ペソ
                   COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV        12,945.00         1,637,671.95
                   FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD           47,900.00         6,406,146.00
                   GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO        54,100.00         1,339,516.00
                   TRUST   FIBRA   UNO              66,400.00         1,448,184.00
                   メキシコ・ペソ小計                   574,945.00
                                                13,807,133.95
                                                (99,129,699)
             ブラジ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT           29,100.00          769,404.00
             ル・レア
                   BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT            7,800.00          233,454.00
             ル
                   ENERGISA     SA-UNITS                4,800.00          214,560.00
                   KLABIN    SA  - UNIT              17,500.00          330,925.00
                   ブラジル・レアル小計                    59,200.00
                                                1,548,343.00
                                                (42,912,326)
             南アフリ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD        72,006.00          936,798.06
             カ・ラン
             ド
                   南アフリカ・ランド小計                    72,006.00
                                                 936,798.06
                                                 (7,672,376)
             投資証券合計
                                               1,928,973,773
                                               (1,928,973,773)
                   合　計
                                               3,127,486,710
                                               (3,127,486,710)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                      組入         組入

                                                     合計金額に
          通　貨              銘柄数
                                   投資信託受益証券           投資証券
                                                     対する比率
                                     時価比率         時価比率
      アメリカ・ドル             投資証券            4銘柄             -　      7.2%       56.9%
      メキシコ・ペソ             投資証券            5銘柄             -　      0.4%       3.2%
      ブラジル・レアル             投資証券            4銘柄             -　      0.2%       1.4%
      オフショア・人民元             投資信託受益証券            1銘柄             4.8%       -　      38.3%
      南アフリカ・ランド             投資証券            1銘柄             -　      0.0%       0.2%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2021年9月15日現在）                （2022年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                               83,504,812                4,999,145
        コール・ローン                               25,521,259               128,802,353
        投資証券                             7,359,713,460                9,875,778,500
        未収配当金                               79,532,884               106,244,828
        前払金                                904,000                42,000
        差入委託証拠金                               1,500,000                2,380,000
        流動資産合計
                                      7,550,676,415               10,118,246,826
       資産合計
                                      7,550,676,415               10,118,246,826
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                908,400                116,400
        未払金                               67,492,386               100,230,115
        未払解約金                               5,320,521                2,573,041
        未払利息                                   65                -
        その他未払費用                                  117                142
        流動負債合計
                                       73,721,489               102,919,698
       負債合計
                                       73,721,489               102,919,698
      純資産の部
       元本等
        元本                             2,701,982,065                3,654,656,067
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            4,774,972,861                6,360,671,061
        元本等合計
                                      7,476,954,926               10,015,327,128
       純資産合計
                                      7,476,954,926               10,015,327,128
      負債純資産合計
                                      7,550,676,415               10,118,246,826
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
         価方法              す。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
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                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              先物取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
                      算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        2,701,982,065口                    3,654,656,067口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　2.7672円                    1口当たり純資産額　2.7404円
                       （１万口当たりの純資産額27,672円）                    （１万口当たりの純資産額27,404円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月15日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年9月15日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
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       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物           42,968,400          -     42,060,000         △908,400
                 小計           42,968,400          -     42,060,000         △908,400
             合　計               42,968,400          -     42,060,000         △908,400
    （2022年9月15日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                             契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            リート指数先物取引
             買建
      市場取引
               TREIT   先物   0412月        40,146,400          -     40,030,000         △116,400
                 小計           40,146,400          -     40,030,000         △116,400
             合　計               40,146,400          -     40,030,000         △116,400
    （注）１．時価の算定方法
        リート指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ず
            る方法で評価しております。
           2)リート指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月16日
                            至  2022年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               3,147,959,475円
      同期中における追加設定元本額                                               1,795,755,288円
      同期中における一部解約元本額                                               2,241,732,698円
      2021年9月15日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               76,612,726円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               146,589,272円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               115,566,389円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                              1,737,939,195円
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      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               11,564,038円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               41,617,020円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               30,947,562円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               98,284,108円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               51,092,333円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               40,646,760円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               18,246,810円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                1,619,034円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                               44,595,253円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                                 357,488円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                                 610,389円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                4,420,651円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
      関投資家限定＞                                                8,702,519円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               26,259,893円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               55,546,231円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               59,826,581円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               130,937,813円
       合　計                                             2,701,982,065円
                           （2022年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               2,701,982,065円
      同期中における追加設定元本額                                               2,546,214,595円
      同期中における一部解約元本額                                               1,593,540,593円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               69,933,114円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               138,890,778円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               107,176,523円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                              2,150,010,280円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               16,140,629円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               57,002,092円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               42,983,263円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               148,291,027円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               83,664,634円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               65,470,159円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               29,390,097円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,245,677円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                               87,019,162円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス                                               309,369,643円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド                                               19,868,902円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                3,493,800円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               63,085,945円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               48,115,503円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               61,060,756円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               151,444,083円
       合　計                                             3,654,656,067円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
       投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                            176        21,067,200
             サンケイリアルエステート投資法人                            279        27,593,100
             ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法人                            414        64,252,800
             東海道リート投資法人                            104        12,781,600
             日本アコモデーションファンド投資法                            304        204,896,000
             人
             森ヒルズリート投資法人                           1,038         163,900,200
             産業ファンド投資法人                           1,321         234,081,200
             アドバンス・レジデンス投資法人                            883        316,555,500
             ケネディクス・レジデンシャル・ネク                            635        140,970,000
             スト投資法人
             アクティビア・プロパティーズ投資法                            466        205,506,000
             人
             ＧＬＰ投資法人                           2,720         446,352,000
             コンフォリア・レジデンシャル投資法                            410        137,145,000
             人
             日本プロロジスリート投資法人                           1,447         481,851,000
             星野リゾート・リート投資法人                            155        103,230,000
             Ｏｎｅリート投資法人                            154        42,026,600
             イオンリート投資法人                            979        154,290,400
             ヒューリックリート投資法人                            828        141,008,400
             日本リート投資法人                            286        109,538,000
             積水ハウス・リート投資法人                           2,687         223,289,700
             トーセイ・リート投資法人                            194        27,354,000
             ケネディクス商業リート投資法人                            370        105,154,000
             ヘルスケア＆メディカル投資法人                            217        38,734,500
             サムティ・レジデンシャル投資法人                            219        27,594,000
             野村不動産マスターファンド投資法人                           2,852         476,569,200
             いちごホテルリート投資法人                            146        14,819,000
             ラサールロジポート投資法人                           1,083         183,785,100
             スターアジア不動産投資法人                           1,100         65,340,000
             マリモ地方創生リート投資法人                            110        14,751,000
             三井不動産ロジスティクスパーク投資                            349        182,178,000
             法人
             大江戸温泉リート投資法人                            147         9,981,300
                                233/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資法人みらい                           1,078         55,085,800
             森トラスト・ホテルリート投資法人                            210        28,329,000
             三菱地所物流リート投資法人                            273        128,446,500
             ＣＲＥロジスティクスファンド投資法                            341        71,916,900
             人
             ザイマックス・リート投資法人                            144        18,273,600
             タカラレーベン不動産投資法人                            388        41,554,800
             アドバンス・ロジスティクス投資法人                            344        53,492,000
             日本ビルファンド投資法人                           1,030         692,160,000
             ジャパンリアルエステイト投資法人                            882        568,008,000
             日本都市ファンド投資法人                           4,450         484,160,000
             オリックス不動産投資法人                           1,757         341,912,200
             日本プライムリアルティ投資法人                            604        247,640,000
             ＮＴＴ都市開発リート投資法人                            851        128,671,200
             東急リアル・エステート投資法人                            591        117,845,400
             グローバル・ワン不動産投資法人                            608        68,582,400
             ユナイテッド・アーバン投資法人                           1,989         300,537,900
             森トラスト総合リート投資法人                            632        91,892,800
             インヴィンシブル投資法人                           3,885         175,990,500
             フロンティア不動産投資法人                            328        176,136,000
             平和不動産リート投資法人                            606        94,293,600
             日本ロジスティクスファンド投資法人                            594        190,080,000
             福岡リート投資法人                            456        77,702,400
             ケネディクス・オフィス投資法人                            259        184,149,000
             いちごオフィスリート投資法人                            726        63,525,000
             大和証券オフィス投資法人                            179        126,911,000
             阪急阪神リート投資法人                            400        63,440,000
             スターツプロシード投資法人                            137        35,866,600
             大和ハウスリート投資法人                           1,331         419,930,500
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                           2,852         204,488,400
             大和証券リビング投資法人                           1,161         138,623,400
             ジャパンエクセレント投資法人                            812        109,538,800
             　投資証券　小計                                   9,875,778,500
             　　合　計                                   9,875,778,500
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2021年9月15日現在）                （2022年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                               49,504,198               172,770,312
                                234/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        金銭信託                               17,968,476                2,086,455
        コール・ローン                               5,491,637               53,757,255
        投資証券                             15,280,172,870                24,904,441,990
        派生商品評価勘定                                 15,223                1,242
        未収入金                                217,869               1,167,154
        未収配当金                               28,687,210                76,422,596
        流動資産合計
                                     15,382,057,483                25,210,647,004
       資産合計
                                     15,382,057,483                25,210,647,004
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 79,141               207,784
        未払金                              198,292,838                     -
        未払解約金                                470,292              16,968,613
        未払利息                                   14                -
        その他未払費用                                   36               126
        流動負債合計
                                       198,842,321                17,176,523
       負債合計
                                       198,842,321                17,176,523
      純資産の部
       元本等
        元本                             5,796,191,821                8,386,046,114
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            9,387,023,341               16,807,424,367
        元本等合計
                                     15,183,215,162                25,193,470,481
       純資産合計
                                     15,183,215,162                25,193,470,481
      負債純資産合計
                                     15,382,057,483                25,210,647,004
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   有価証券の評価基準及び評              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
         価方法              す。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
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      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基準              受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当
                      金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上
                      しております。
      ４.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        5,796,191,821口                    8,386,046,114口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　2.6195円                    1口当たり純資産額　3.0042円
                       （１万口当たりの純資産額26,195円）                    （１万口当たりの純資産額30,042円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月15日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年9月15日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
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       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             167,500,000          -    167,452,205          △47,795
               イギリス・ポンド              11,300,000          -     11,294,712          △5,288
               オーストラリア・ド              15,500,000          -     15,489,365          △10,635
     市場取引以外
               ル
       の取引
               カナダ・ドル              4,100,000         -     4,100,655            655
               シンガポール・ドル              4,900,000         -     4,899,741           △259
               ユーロ              9,200,000         -     9,198,562          △1,438
               香港・ドル              3,600,000         -     3,600,842            842
                 小計           216,100,000          -    216,036,082          △63,918
             合　計               216,100,000          -    216,036,082          △63,918
    （2022年9月15日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             251,800,000          -    251,596,496          △203,504
               カナダ・ドル              7,100,000         -     7,100,704            704
               オーストラリア・ド              21,100,000          -     21,097,074          △2,926
     市場取引以外
               ル
       の取引
               香港・ドル              5,800,000         -     5,798,983          △1,017
               シンガポール・ドル              8,200,000         -     8,200,538            538
               イギリス・ポンド              16,100,000          -     16,099,960            △40
               ユーロ              11,800,000          -     11,799,703            △297
                 小計           321,900,000          -    321,693,458          △206,542
             合　計               321,900,000          -    321,693,458          △206,542
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
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           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月16日
                            至  2022年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               4,117,357,156円
      同期中における追加設定元本額                                               2,548,310,516円
      同期中における一部解約元本額                                                869,475,851円
      2021年9月15日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               20,163,828円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               21,022,305円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               13,874,376円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                              5,053,549,693円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                4,280,108円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               44,209,437円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               32,511,723円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               103,143,968円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               53,161,543円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               42,723,437円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               58,149,715円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                 597,514円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                               83,181,946円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                                 378,061円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                                 381,491円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                                 802,404円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               47,609,004円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
      関投資家限定＞                                               13,755,435円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               34,135,132円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               168,560,701円
       合　計                                             5,796,191,821円
                           （2022年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                               5,796,191,821円
      同期中における追加設定元本額                                               3,433,282,471円
      同期中における一部解約元本額                                                843,428,178円
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      2022年9月15日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               13,654,762円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               14,980,843円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               10,475,502円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                              7,136,405,301円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                5,263,802円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               51,759,489円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               38,646,421円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               134,204,157円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               75,760,513円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               59,288,519円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               79,892,384円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                 735,756円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                               207,764,640円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）                                               69,417,859円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）                                               322,929,986円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド                                               22,192,438円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               37,778,851円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               30,874,063円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞                                               74,020,828円
       合　計                                             8,386,046,114円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ACADIA    REALTY    TRUST             14,653.00          223,751.31
             カ・ドル
                   AGREE   REALTY    CORP              9,577.00          703,622.19
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC          8,514.00          153,677.70
                   ALEXANDER'S      INC               300.00         69,306.00
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT        19,728.00         2,998,458.72
                   ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST         2,165.00          38,363.80
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC         7,000.00          189,000.00
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A        38,504.00         1,391,534.56
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST   INC        36,548.00         1,059,526.52
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO         21,469.00          892,681.02
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A       15,893.00          142,401.28
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC        26,200.00          419,986.00
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN       8,429.00          106,373.98
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST          2,515.00          23,490.10
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC         18,354.00         3,764,038.32
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                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH          3,745.00          100,815.40
                   BOSTON    PROPERTIES      INC           18,428.00         1,542,792.16
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        8,400.00          43,680.00
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST           20,191.00          166,373.84
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC        39,200.00          832,608.00
                   BROADSTONE      NET  LEASE   INC         23,684.00          450,943.36
                   BRT  APARTMENTS      CORP              500.00         11,365.00
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST            13,982.00         1,828,286.32
                   CARETRUST     REIT   INC            13,303.00          269,651.81
                   CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES            3,648.00          109,038.72
                   CENTERSPACE                    1,542.00          115,495.80
                   CHATHAM    LODGING    TRUST            5,557.00          71,018.46
                   CITY   OFFICE    REIT   INC            4,603.00          51,921.84
                   CLIPPER    REALTY    INC              800.00          6,688.00
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I       3,216.00          112,817.28
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES           14,223.00          362,259.81
                   COUSINS    PROPERTIES      INC          19,300.00          524,960.00
                   CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     T       2,658.00          18,366.78
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC           4,049.00          79,441.38
                   CUBESMART                    29,248.00         1,312,942.72
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        26,676.00          243,285.12
                   DIGITAL    CORE   REIT   MANAGEMENT           69,000.00           52,440.00
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC         37,661.00         4,371,688.88
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST        23,884.00           31,049.20
                   DOUGLAS    EMMETT    INC            23,532.00          494,642.64
                   DUKE   REALTY    CORP              50,677.00         2,910,886.88
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           20,000.00           2,740.00
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI          11,869.00          211,268.20
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC          5,350.00          872,638.50
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A          21,276.00          154,251.00
                   EPR  PROPERTIES                  9,600.00          406,656.00
                   EQUINIX    INC                11,951.00         7,489,452.68
                   EQUITY    COMMONWEALTH                14,758.00          392,415.22
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES           22,846.00         1,637,601.28
                   EQUITY    RESIDENTIAL                44,916.00         3,333,216.36
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY         17,620.00          388,344.80
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC          8,570.00         2,267,536.30
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC          17,528.00         3,359,241.20
                   FARMLAND     PARTNERS     INC           4,666.00          67,796.98
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST          9,300.00          933,162.00
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR        17,000.00          875,160.00
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST         9,736.00          255,570.00
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C       15,115.00           46,100.75
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE          31,074.00         1,511,128.62
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                   GETTY   REALTY    CORP              5,036.00          147,856.96
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          5,368.00          98,717.52
                   GLADSTONE     LAND   CORP             4,464.00          99,234.72
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC          5,669.00          60,204.78
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC           13,146.00          172,606.98
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC        48,800.00         1,147,288.00
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         71,699.00         1,894,287.58
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           2,876.00          29,105.12
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC         13,846.00          420,226.10
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC         95,339.00         1,746,610.48
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN       17,289.00          237,377.97
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN       28,050.00          539,121.00
                   INDUS   REALTY    TRUST   INC            823.00         49,791.50
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          6,274.00          42,851.42
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER         3,822.00          340,349.10
                   INVENTRUST      PROPERTIES      CORP         8,406.00          212,671.80
                   INVITATION      HOMES   INC           81,066.00         3,097,531.86
                   IRON   MOUNTAIN     INC             37,588.00         2,040,276.64
                   JBG  SMITH   PROPERTIES               15,318.00          331,787.88
                   KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT        130,900.00           85,085.00
                   KILROY    REALTY    CORP             14,505.00          724,089.60
                   KIMCO   REALTY    CORP             80,018.00         1,665,974.76
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST           28,356.00          536,779.08
                   LIFE   STORAGE    INC             10,858.00         1,328,476.30
                   LTC  PROPERTIES      INC             5,036.00          217,051.60
                   LXP  INDUSTRIAL      TRUST            37,000.00          361,120.00
                   MACERICH     CO/THE               30,200.00          280,256.00
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV       245,900.00           124,179.50
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC       77,231.00         1,065,015.49
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM         15,117.00         2,535,120.90
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES            22,700.00         1,001,297.00
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES           11,732.00          564,191.88
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC         6,051.00          377,884.95
                   NECESSITY     RETAIL    REIT   INC/TH         17,023.00          120,863.30
                   NETSTREIT     CORP               4,793.00          94,757.61
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL                3,529.00          186,119.46
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        5,071.00          88,691.79
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS           30,977.00          938,912.87
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC         2,352.00          56,800.80
                   ORION   OFFICE    REIT   INC           5,199.00          52,145.97
                   PARAMOUNT     GROUP   INC            20,155.00          141,488.10
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC         32,432.00          465,723.52
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST           17,544.00          313,160.40
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         360.00          1,602.00
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                   PHILLIPS     EDISON    & COMPANY    IN       15,254.00          487,365.30
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST           31,204.00          501,760.32
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A        14,040.00          169,884.00
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        4,774.00          96,387.06
                   POSTAL    REALTY    TRUST   INC-   A        1,424.00          21,530.88
                   PRIME   US  REIT               130,700.00           80,380.50
                   PROLOGIS     INC               97,452.00         11,799,488.16
                   PUBLIC    STORAGE                20,149.00         6,541,977.32
                   REALTY    INCOME    CORP             79,480.00         5,198,786.80
                   REGENCY    CENTERS    CORP            20,620.00         1,214,518.00
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN          16,432.00          261,268.80
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN       21,881.00         1,352,683.42
                   RLJ  LODGING    TRUST              20,173.00          249,338.28
                   RPT  REALTY                  8,262.00          75,101.58
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES           7,126.00          615,330.10
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC        32,679.00          452,277.36
                   SAFEHOLD     INC                1,242.00          45,916.74
                   SAUL   CENTERS    INC              2,331.00          96,410.16
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST          25,446.00          171,760.50
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC         43,445.00         4,345,803.35
                   SITE   CENTERS    CORP             26,013.00          331,405.62
                   SL  GREEN   REALTY    CORP            8,071.00          372,880.20
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC         17,135.00          704,077.15
                   STAG   INDUSTRIAL      INC            22,400.00          688,800.00
                   STORE   CAPITAL    CORP             32,202.00          862,691.58
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC        14,098.00          114,334.78
                   SUN  COMMUNITIES      INC            16,193.00         2,525,946.07
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC       29,379.00          333,745.44
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER         15,336.00          230,960.16
                   TERRENO    REALTY    CORP             9,726.00          585,894.24
                   UDR  INC                  38,676.00         1,766,332.92
                   UMH  PROPERTIES      INC             6,284.00          113,991.76
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME         1,344.00          65,251.20
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES              15,028.00          232,783.72
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A         2,927.00          47,036.89
                   VENTAS    INC                52,399.00         2,537,159.58
                   VERIS   RESIDENTIAL      INC           10,798.00          147,176.74
                   VICI   PROPERTIES      INC           127,470.00          4,234,553.40
                   VORNADO    REALTY    TRUST            21,846.00          578,700.54
                   WASHINGTON      REIT              10,790.00          215,368.40
                   WELLTOWER     INC               60,047.00         4,442,277.06
                   WHITESTONE      REIT               4,511.00          45,019.78
                   WP  CAREY   INC               25,176.00         2,133,666.00
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC        15,327.00          254,734.74
                                243/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   アメリカ・ドル小計                  3,481,939.00
                                               135,873,392.68
                                              (19,476,092,107)
             カナダ・      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT         8,800.00          273,592.00
             ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT           9,662.00          102,417.20
                   AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       2,725.00          38,150.00
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST         3,190.00          155,065.90
                   BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T      13,622.00           48,494.32
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA        11,424.00          501,742.08
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT           17,893.00          247,102.33
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME          5,107.00          80,486.32
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR       4,551.00          74,636.40
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE         17,899.00          213,356.08
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        2,169.00          37,849.05
                   EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES       11,377.00           36,975.25
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN       14,775.00          225,318.75
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME          4,448.00          329,063.04
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS       16,425.00          202,027.50
                   INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM          1,387.00           6,324.72
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST         11,198.00          137,399.46
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE         8,107.00          134,981.55
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          1,447.00          21,430.07
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI        1,557.00          25,565.94
                   NEXUS   INDUSTRIAL      REIT            4,345.00          41,451.30
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT         12,305.00          151,105.40
                   PLAZA   RETAIL    REIT              8,509.00          35,227.26
                   PRIMARIS     REIT                6,318.00          85,608.90
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR       19,525.00          389,328.50
                   SLATE   GROCERY    REIT-CL    U         3,196.00          45,223.40
                   SLATE   OFFICE    REIT              3,663.00          16,410.24
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        9,440.00          262,904.00
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI       13,800.00          256,128.00
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       4,770.00          28,858.50
                   カナダ・ドル小計                   253,634.00
                                                4,204,223.46
                                                (457,629,724)
             オースト      ABACUS    PROPERTY     GROUP            50,980.00          133,057.80
             ラリア・
                   ARENA   REIT                 45,981.00          184,843.62
             ドル
                   BWP  TRUST                  66,965.00          265,181.40
                   CENTURIA     CAPITAL    GROUP           104,758.00           196,421.25
                   CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          84,443.00          254,173.43
                   CENTURIA     OFFICE    REIT            43,559.00           70,783.37
                   CHARTER    HALL   GROUP             64,246.00          812,711.90
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT        73,852.00          324,210.28
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          62,449.00          250,420.49
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          37,955.00          130,944.75
                                244/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP          158,718.00           122,212.86
                   DEXUS   INDUSTRIA     REIT            30,237.00           81,035.16
                   DEXUS/AU                   137,000.00          1,130,250.00
                   GDI  PROPERTY     GROUP             43,204.00           39,531.66
                   GOODMAN    GROUP               221,089.00          4,132,153.41
                   GPT  GROUP                 251,434.00          1,030,879.40
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR        30,439.00          105,623.33
                   HEALTHCO     REIT               51,410.00           85,083.55
                   HOME   CONSORTIUM      LTD            33,678.00          166,032.54
                   HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT          187,797.00           235,685.23
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS            25,921.00           83,206.41
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          39,965.00          166,654.05
                   MIRVAC    GROUP                534,373.00          1,106,152.11
                   NATIONAL     STORAGE    REIT           129,680.00           316,419.20
                   RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE        89,106.00           72,175.86
                   RURAL   FUNDS   GROUP              52,739.00          138,176.18
                   SCENTRE    GROUP               698,931.00          1,957,006.80
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA           143,852.00           374,015.20
                   STOCKLAND                   314,996.00          1,086,736.20
                   VICINITY     CENTRES               479,141.00           910,367.90
                   WAYPOINT     REIT               113,111.00           283,908.61
                   オーストラリア・ドル小計                  4,402,009.00
                                                16,246,053.95
                                               (1,570,181,114)
             香港・ド      CHAMPION     REIT               239,000.00           814,990.00
             ル
                   FORTUNE    REIT               208,000.00          1,316,640.00
                   LINK   REIT                 279,400.00         17,155,160.00
                   PROSPERITY      REIT              178,000.00           388,040.00
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST         110,000.00           399,300.00
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN          230,000.00           531,300.00
                   香港・ドル小計                  1,244,400.00
                                                20,605,430.00
                                                (376,255,152)
             シンガ      AIMS   APAC   REIT               38,300.00           51,705.00
             ポール・
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       436,000.00          1,246,960.00
             ドル
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST           260,055.00           280,859.40
                   CAPITALAND      CHINA   TRUST           113,900.00           123,012.00
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER        660,808.00          1,381,088.72
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            94,950.00          121,536.00
                   EC  WORLD   REIT               52,800.00           28,776.00
                   ESR-LOGOS     REIT              606,713.00           239,651.63
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST         190,000.00           116,850.00
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST        176,400.00           48,510.00
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST         141,800.00           320,468.00
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         370,238.00           507,226.06
                   IREIT   GLOBAL                 57,600.00           31,104.00
                                245/343


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                   KEPPEL    DC  REIT              170,900.00           333,255.00
                   KEPPEL    REIT                275,800.00           300,622.00
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL           262,000.00           210,910.00
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         273,200.00           699,392.00
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         432,950.00           744,674.00
                   MAPLETREE     PAN  ASIA   COM  TRUST        304,700.00           581,977.00
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      243,200.00           91,200.00
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE           48,000.00          227,040.00
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          66,700.00           50,358.50
                   SPH  REIT                 115,700.00           108,179.50
                   STARHILL     GLOBAL    REIT           138,200.00           80,847.00
                   SUNTEC    REIT                265,900.00           422,781.00
                   シンガポール・ドル小計                  5,796,814.00
                                                8,348,982.81
                                                (851,262,287)
             ニュー      ARGOSY    PROPERTY     LTD           107,000.00           139,100.00
             ジーラン
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST           135,705.00           293,122.80
             ド・ドル
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD         200,506.00           195,493.35
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL       192,441.00           256,908.73
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       57,519.00          159,040.03
                   ニュージーランド・ドル小計                   693,171.00
                                                1,043,664.91
                                                (89,890,859)
             イギリ      ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST         53,280.00           36,390.24
             ス・ポン
                   AEW  UK  REIT   PLC              9,000.00           9,396.00
             ド
                   ASSURA    PLC                378,833.00           239,043.62
                   BALANCED     COMM   PROPERTY     TRUST        89,651.00           84,720.19
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC           23,140.00          279,299.80
                   BRITISH    LAND   CO  PLC           118,763.00           482,415.30
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE          125,000.00           144,500.00
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC        108,964.00           81,940.92
                   CUSTODIAN     REIT   PLC            39,999.00           40,238.99
                   DERWENT    LONDON    PLC            15,701.00          378,080.08
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC       95,000.00           92,910.00
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC        30,485.00          151,266.57
                   HAMMERSON     PLC              440,241.00           92,450.61
                   HOME   REIT   PLC               96,051.00          107,577.12
                   IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC        41,816.00           49,175.61
                   INTU   PROPERTIES      PLC            28,500.00            285.00
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         99,000.00          613,206.00
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC        141,905.00           291,189.06
                   LXI  REIT   PLC               247,814.00           365,277.83
                   NEWRIVER     REIT   PLC             46,021.00           36,678.73
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD        57,141.00           48,912.69
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES            182,000.00           237,510.00
                   PRS  REIT   PLC/THE               89,207.00           89,028.58
                                246/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   REGIONAL     REIT   LTD             45,664.00           31,736.48
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC          25,924.00          253,666.34
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM         70,698.00           34,429.92
                   SEGRO   PLC                157,959.00          1,405,203.26
                   SHAFTESBURY      PLC              36,339.00          144,265.83
                   SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC       187,422.00           224,906.40
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          34,770.00           30,145.59
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC         236,658.00           384,805.90
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT        117,847.00           76,600.55
                   UNITE   GROUP   PLC/THE              52,000.00          528,840.00
                   WORKSPACE     GROUP   PLC            20,210.00          101,454.20
                   イギリス・ポンド小計                  3,543,003.00
                                                7,167,547.41
                                               (1,184,723,910)
             イスラエ      REIT   1 LTD                26,169.00          539,343.09
             ル・シュ
                   SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE    LT       25,500.00          249,900.00
             ケル
                   イスラエル・シュケル小計                    51,669.00
                                                 789,243.09
                                                (33,008,277)
             韓国・      D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD          6,350.00        28,448,000.00
             ウォン
                   ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L      24,000.00        133,440,000.00
                   IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD        4,067.00        19,562,270.00
                   JR  REIT   XXVII                19,000.00         93,955,000.00
                   KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT          6,226.00        32,561,980.00
                   LOTTE   REIT   CO  LTD             12,522.00         62,860,440.00
                   MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1          9,815.00        43,431,375.00
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD         8,762.00        70,183,620.00
                   SK  REITS   CO  LTD              12,831.00         70,057,260.00
                   韓国・ウォン小計                   103,573.00
                                               554,499,945.00
                                                (57,058,044)
             ユーロ      AEDIFICA                    5,146.00          452,076.10
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG             1,760.00          13,666.40
                   ALTAREA                     723.00         95,002.20
                   BEFIMMO                     519.00         24,652.50
                   CARE   PROPERTY     INVEST             3,490.00          70,149.00
                   CARMILA                    7,172.00          100,694.88
                   COFINIMMO                    4,000.00          380,800.00
                   COVIVIO                    6,175.00          330,053.75
                   CROMWELL     REIT   EUR             48,320.00           96,640.00
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV       5,801.00          118,456.42
                   GECINA    SA                 7,026.00          620,044.50
                   HAMBORNER     REIT   AG            11,000.00           86,130.00
                   ICADE                    3,844.00          167,675.28
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           4,798.00          15,857.39
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         34,858.00          194,507.64
                   INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS          3,500.00          82,075.00
                                247/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           52,815.00           63,694.89
                   KLEPIERRE                    25,069.00          508,650.01
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         6,940.00          32,062.80
                   MERCIALYS                    6,257.00          48,679.46
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA       42,596.00          380,595.26
                   MONTEA    NV                 1,234.00          100,077.40
                   NSI  NV                  2,336.00          65,641.60
                   RETAIL    ESTATES                 1,586.00          94,684.20
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                    15,400.00          784,784.00
                   VASTNED    RETAIL    NV             2,035.00          41,412.25
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA          18,467.00          525,570.82
                   WERELDHAVE      NV               5,522.00          69,632.42
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          2,441.00          89,950.85
                   ユーロ小計                   330,830.00
                                                5,653,917.02
                                                (808,340,515)
             投資証券合計
                                               24,904,441,990
                                              (24,904,441,990)
                   合　計
                                               24,904,441,990
                                              (24,904,441,990)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                            組入

                                                   合計金額に
              通　貨                 銘柄数
                                           投資証券
                                                   対する比率
                                           時価比率
      アメリカ・ドル                    投資証券           147銘柄          77.3%          78.2%
      カナダ・ドル                    投資証券           30銘柄          1.8%          1.8%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           31銘柄          6.2%          6.3%
      香港・ドル                    投資証券            6銘柄         1.5%          1.5%
      シンガポール・ドル                    投資証券           25銘柄          3.4%          3.4%
      ニュージーランド・ドル                    投資証券            5銘柄         0.4%          0.4%
      イギリス・ポンド                    投資証券           34銘柄          4.7%          4.8%
      イスラエル・シュケル                    投資証券            2銘柄         0.1%          0.1%
      韓国・ウォン                    投資証券            9銘柄         0.2%          0.2%
      ユーロ                    投資証券           29銘柄          3.2%          3.2%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年9月15日現在）                （2022年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                              486,061,247                17,894,818
        コール・ローン                              148,553,054                461,057,773
        国債証券                            111,262,905,020                103,538,045,580
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        地方債証券                             9,309,564,450               10,286,652,700
        特殊債券                             11,463,696,995                9,472,723,874
        社債券                             4,849,856,000                6,430,311,900
        未収入金                              337,017,000                299,298,000
        未収利息                              430,082,162                368,642,924
        前払費用                               10,168,350                16,642,812
        流動資産合計
                                     138,297,904,278                130,891,270,381
       資産合計
                                     138,297,904,278                130,891,270,381
      負債の部
       流動負債
        未払金                              540,656,000                302,060,000
        未払解約金                                410,000               9,849,999
        未払利息                                  383                 -
        その他未払費用                                 1,476                 711
        流動負債合計
                                       541,067,859                311,910,710
       負債合計
                                       541,067,859                311,910,710
      純資産の部
       元本等
        元本                            107,296,279,211                105,094,252,769
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           30,460,557,208                25,485,106,902
        元本等合計
                                     137,756,836,419                130,579,359,671
       純資産合計
                                     137,756,836,419                130,579,359,671
      負債純資産合計
                                     138,297,904,278                130,891,270,381
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   有価証券の評価基準及び評              国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則
         価方法              として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      １.   当計算期間の末日における                       107,296,279,211口                    105,094,252,769口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.2839円                    1口当たり純資産額　1.2425円
                       （１万口当たりの純資産額12,839円）                    （１万口当たりの純資産額12,425円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れておりま
                      す。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月15日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月16日
                            至  2022年9月15日
                                251/343


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      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              103,559,131,437円
      同期中における追加設定元本額                                              22,521,825,732円
      同期中における一部解約元本額                                              18,784,677,958円
      2021年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                              6,460,445,852円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                             11,448,337,963円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              2,614,840,289円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               729,407,076円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                               43,884,113円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               195,944,976円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               468,973,163円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               674,885,416円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               319,844,376円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               461,952,707円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                               141,487,997円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                              2,523,302,649円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                              1,185,930,120円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               494,355,889円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               41,016,697円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                              1,618,467,794円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               543,175,156円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               815,757,476円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               178,903,993円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               66,210,475円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               120,859,694円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               102,416,811円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               177,326,252円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               51,220,521円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                5,771,707円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              1,580,848,669円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             13,706,248,701円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              6,645,250,132円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             16,655,431,933円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               331,211,562円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               592,548,396円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               273,591,100円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               120,352,684円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,879,386,729円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              2,201,700,349円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                              2,459,305,568円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              9,018,958,610円
                                252/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 964,528円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                              1,249,600,072円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               465,435,023円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               570,338,804円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               178,863,776円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               43,132,304円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                              1,545,296,247円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                              2,226,859,326円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               753,200,032円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               209,761,569円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               19,071,373円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               284,228,228円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                              5,448,462,272円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               416,502,680円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               820,434,999円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               889,288,444円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                              5,225,285,939円
       合　計                                            107,296,279,211円
                           （2022年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              107,296,279,211円
      同期中における追加設定元本額                                              23,725,965,224円
      同期中における一部解約元本額                                              25,927,991,666円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                              7,406,697,874円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                             12,270,168,802円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              2,847,369,109円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               824,032,455円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                               41,070,800円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               188,185,362円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               504,237,561円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               881,912,608円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               451,171,893円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               581,608,933円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                               140,807,106円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                              1,924,964,674円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                              1,056,053,003円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               422,825,277円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               58,773,995円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                              1,949,732,234円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               655,230,772円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               970,730,653円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               217,690,587円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               35,698,724円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               198,023,292円
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      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               284,295,813円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               506,406,377円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               146,630,256円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                8,007,380円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              1,216,302,744円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                             11,444,903,991円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              6,128,242,930円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             15,401,942,052円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               306,310,460円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               526,289,799円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               257,205,778円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               119,981,072円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,802,337,039円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              2,124,463,694円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                              2,254,065,737円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              8,157,611,864円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 961,967円
      三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                              1,110,028,448円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               411,827,535円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               501,218,442円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               171,990,647円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               43,709,085円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                              1,353,212,908円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                              2,036,009,210円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               649,175,832円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               210,001,663円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               20,814,251円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               265,467,132円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                              4,983,463,845円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                              1,216,079,460円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                              1,185,737,715円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                              1,518,563,091円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                              5,104,008,838円
       合　計                                            105,094,252,769円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                      （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
       国債証券      ４３８　２年国債                       5,770,000,000            5,779,289,700
             ４３９　２年国債                       1,000,000,000            1,001,680,000
             １４１　５年国債                        795,000,000            797,957,400
             １４２　５年国債                        760,000,000            763,093,200
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             １４３　５年国債                        770,000,000            773,380,300
             １４４　５年国債                        980,000,000            984,596,200
             １４５　５年国債                       1,180,000,000            1,185,864,600
             １４６　５年国債                       1,000,000,000            1,005,220,000
             １４７　５年国債                       1,540,000,000            1,543,234,000
             １４８　５年国債                       1,530,000,000            1,532,876,400
             １４９　５年国債                       1,240,000,000            1,241,488,000
             １５０　５年国債                       1,270,000,000            1,270,533,400
             １５１　５年国債                        230,000,000            229,843,600
             １５２　５年国債                        340,000,000            341,224,000
             １５３　５年国債                       1,550,000,000            1,547,055,000
             １　４０年国債                        40,000,000            50,966,400
             ２　４０年国債                        242,000,000            297,241,340
             ３　４０年国債                        185,000,000            228,214,150
             ４　４０年国債                        247,000,000            304,968,430
             ５　４０年国債                        235,000,000            278,698,250
             ６　４０年国債                        240,000,000            278,448,000
             ７　４０年国債                        265,000,000            294,619,050
             ８　４０年国債                        310,000,000            320,375,700
             ９　４０年国債                        493,000,000            374,995,520
             １０　４０年国債                        460,000,000            410,784,600
             １１　４０年国債                        360,000,000            310,240,800
             １２　４０年国債                        370,000,000            285,410,600
             １３　４０年国債                        475,000,000            364,481,750
             １４　４０年国債                        515,000,000            422,686,250
             １５　４０年国債                        230,000,000            206,859,700
             ３３５　１０年国債                        90,000,000            91,060,200
             ３３６　１０年国債                        340,000,000            344,464,200
             ３３７　１０年国債                        120,000,000            121,032,000
             ３３８　１０年国債                        805,000,000            814,595,600
             ３３９　１０年国債                        785,000,000            795,197,150
             ３４０　１０年国債                        770,000,000            780,795,400
             ３４１　１０年国債                        557,000,000            563,544,750
             ３４２　１０年国債                        350,000,000            351,904,000
             ３４３　１０年国債                        310,000,000            311,689,500
             ３４４　１０年国債                        811,000,000            815,063,110
             ３４５　１０年国債                        258,000,000            259,153,260
             ３４６　１０年国債                        340,000,000            341,224,000
             ３４７　１０年国債                        100,000,000            100,284,000
             ３４８　１０年国債                        545,000,000            546,220,800
             ３４９　１０年国債                        980,000,000            981,538,600
             ３５０　１０年国債                        390,000,000            390,319,800
             ３５１　１０年国債                        390,000,000            390,000,000
             ３５２　１０年国債                        430,000,000            429,613,000
             ３５３　１０年国債                        450,000,000            449,298,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ３５４　１０年国債                        725,000,000            723,129,500
             ３５５　１０年国債                        550,000,000            547,789,000
             ３５６　１０年国債                        310,000,000            308,388,000
             ３５７　１０年国債                       1,410,000,000            1,399,904,400
             ３５８　１０年国債                        880,000,000            871,877,600
             ３５９　１０年国債                       1,020,000,000            1,009,116,600
             ３６０　１０年国債                       1,030,000,000            1,017,856,300
             ３６１　１０年国債                       1,000,000,000             987,460,000
             ３６２　１０年国債                       1,180,000,000            1,164,282,400
             ３６３　１０年国債                       1,300,000,000            1,281,631,000
             ３６５　１０年国債                       1,050,000,000            1,037,620,500
             ３６６　１０年国債                        240,000,000            240,110,400
             ３６７　１０年国債                       2,470,000,000            2,458,218,100
             ２　３０年国債                        510,000,000            592,140,600
             ４　３０年国債                        340,000,000            412,868,800
             ５　３０年国債                        290,000,000            338,151,600
             ７　３０年国債                        474,000,000            565,780,620
             ９　３０年国債                        240,000,000            266,145,600
             １０　３０年国債                        465,000,000            501,358,350
             １１　３０年国債                        430,000,000            490,440,800
             １２　３０年国債                        570,000,000            675,039,600
             １４　３０年国債                        622,000,000            760,096,440
             １６　３０年国債                        465,000,000            575,916,450
             １８　３０年国債                        190,000,000            231,617,600
             １９　３０年国債                        470,000,000            573,526,900
             ２１　３０年国債                        345,000,000            422,224,800
             ２２　３０年国債                        315,000,000            394,458,750
             ２３　３０年国債                        329,000,000            412,641,670
             ２４　３０年国債                        310,000,000            389,394,100
             ２５　３０年国債                        290,000,000            357,106,000
             ２６　３０年国債                        363,000,000            452,308,890
             ２７　３０年国債                        250,000,000            315,627,500
             ２８　３０年国債                        386,000,000            488,313,160
             ２９　３０年国債                        177,000,000            221,435,850
             ３０　３０年国債                        212,000,000            262,191,000
             ３１　３０年国債                        325,000,000            396,990,750
             ３２　３０年国債                        360,000,000            446,004,000
             ３３　３０年国債                        368,000,000            437,861,120
             ３４　３０年国債                        87,000,000            106,461,900
             ３５　３０年国債                        340,000,000            405,317,400
             ３６　３０年国債                        90,000,000            107,407,800
             ３７　３０年国債                        405,000,000            476,097,750
             ３８　３０年国債                        380,000,000            439,584,000
             ３９　３０年国債                        220,000,000            258,480,200
             ４０　３０年国債                        270,000,000            312,109,200
                                256/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ４１　３０年国債                        270,000,000            306,900,900
             ４２　３０年国債                        280,000,000            318,068,800
             ４３　３０年国債                        225,000,000            255,426,750
             ４４　３０年国債                        290,000,000            328,993,400
             ４５　３０年国債                        355,000,000            388,377,100
             ４６　３０年国債                        315,000,000            344,250,900
             ４７　３０年国債                        280,000,000            311,432,800
             ４８　３０年国債                        455,000,000            487,218,550
             ４９　３０年国債                        315,000,000            336,867,300
             ５０　３０年国債                        325,000,000            306,501,000
             ５１　３０年国債                        315,000,000            263,314,800
             ５２　３０年国債                        303,000,000            264,943,200
             ５３　３０年国債                        277,000,000            247,397,010
             ５４　３０年国債                        75,000,000            69,981,000
             ５５　３０年国債                        295,000,000            274,571,250
             ５６　３０年国債                        390,000,000            362,076,000
             ５７　３０年国債                        355,000,000            328,428,250
             ５８　３０年国債                        480,000,000            442,502,400
             ５９　３０年国債                        350,000,000            314,020,000
             ６０　３０年国債                        330,000,000            309,757,800
             ６１　３０年国債                        255,000,000            227,271,300
             ６２　３０年国債                        195,000,000            164,408,400
             ６３　３０年国債                        220,000,000            179,797,200
             ６４　３０年国債                        305,000,000            248,385,900
             ６５　３０年国債                        295,000,000            240,351,250
             ６６　３０年国債                        310,000,000            252,699,600
             ６７　３０年国債                        320,000,000            273,468,800
             ６８　３０年国債                        350,000,000            298,770,500
             ６９　３０年国債                        370,000,000            324,453,000
             ７０　３０年国債                        350,000,000            306,001,500
             ７１　３０年国債                        390,000,000            340,302,300
             ７２　３０年国債                        260,000,000            226,421,000
             ７３　３０年国債                        290,000,000            252,314,500
             ７４　３０年国債                        350,000,000            329,010,500
             ７５　３０年国債                        430,000,000            434,661,200
             ７２　２０年国債                        753,000,000            786,139,530
             ７４　２０年国債                        664,000,000            696,775,040
             ７５　２０年国債                        490,000,000            516,763,800
             ７８　２０年国債                        590,000,000            622,125,500
             ８２　２０年国債                        620,000,000            660,492,200
             ８４　２０年国債                        500,000,000            533,645,000
             ８５　２０年国債                        645,000,000            693,710,400
             ８８　２０年国債                        742,000,000            807,511,180
             ８９　２０年国債                        20,000,000            21,690,600
             ９０　２０年国債                        580,000,000            631,811,400
                                257/343


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             ９２　２０年国債                        424,000,000            462,028,560
             ９３　２０年国債                        632,000,000            688,342,800
             ９５　２０年国債                        305,000,000            337,659,400
             ９７　２０年国債                        327,000,000            362,047,860
             ９９　２０年国債                        153,000,000            169,277,670
             １００　２０年国債                        207,000,000            231,059,610
             １０１　２０年国債                        355,000,000            400,152,450
             １０２　２０年国債                        457,000,000            517,333,140
             １０５　２０年国債                        390,000,000            436,343,700
             １０６　２０年国債                        370,000,000            416,176,000
             １０７　２０年国債                        378,000,000            424,501,560
             １０８　２０年国債                        390,000,000            433,134,000
             １０９　２０年国債                        140,000,000            155,937,600
             １１１　２０年国債                        386,000,000            438,943,760
             １１３　２０年国債                        227,000,000            257,442,970
             １１４　２０年国債                        263,000,000            298,973,140
             １１６　２０年国債                        100,000,000            114,706,000
             １１８　２０年国債                        200,000,000            227,070,000
             １１９　２０年国債                        295,000,000            330,429,500
             １２０　２０年国債                        200,000,000            220,970,000
             １２１　２０年国債                        55,000,000            62,200,050
             １２２　２０年国債                        330,000,000            370,606,500
             １２３　２０年国債                        80,000,000            92,052,000
             １２４　２０年国債                        190,000,000            217,084,500
             １２５　２０年国債                        205,000,000            238,396,550
             １２６　２０年国債                        180,000,000            206,323,200
             １２７　２０年国債                        145,000,000            164,996,950
             １２８　２０年国債                        65,000,000            74,192,300
             １３０　２０年国債                        155,000,000            176,326,450
             １３１　２０年国債                        380,000,000            428,932,600
             １３２　２０年国債                        450,000,000            509,746,500
             １３３　２０年国債                        190,000,000            216,947,700
             １３４　２０年国債                        200,000,000            228,786,000
             １３５　２０年国債                        155,000,000            175,869,200
             １３６　２０年国債                        120,000,000            135,043,200
             １３７　２０年国債                        185,000,000            210,354,250
             １３９　２０年国債                        60,000,000            67,651,800
             １４０　２０年国債                        340,000,000            387,011,800
             １４２　２０年国債                        190,000,000            218,367,000
             １４３　２０年国債                        150,000,000            169,429,500
             １４４　２０年国債                        170,000,000            190,292,900
             １４５　２０年国債                        110,000,000            125,461,600
             １４６　２０年国債                        215,000,000            245,381,650
             １４７　２０年国債                        260,000,000            294,091,200
             １４８　２０年国債                        219,000,000            245,499,000
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             １４９　２０年国債                        495,000,000            555,211,800
             １５０　２０年国債                        391,000,000            434,068,650
             １５１　２０年国債                        530,000,000            575,850,300
             １５２　２０年国債                        595,000,000            645,920,100
             １５３　２０年国債                        437,000,000            479,502,620
             １５４　２０年国債                        380,000,000            411,988,400
             １５５　２０年国債                        410,000,000            433,874,300
             １５６　２０年国債                        460,000,000            450,473,400
             １５７　２０年国債                        555,000,000            527,449,800
             １５８　２０年国債                        380,000,000            375,329,800
             １５９　２０年国債                        388,000,000            387,743,920
             １６０　２０年国債                        445,000,000            449,734,800
             １６１　２０年国債                        380,000,000            377,948,000
             １６２　２０年国債                        410,000,000            406,638,000
             １６３　２０年国債                        430,000,000            425,239,900
             １６４　２０年国債                        405,000,000            393,392,700
             １６５　２０年国債                        410,000,000            396,949,700
             １６６　２０年国債                        515,000,000            512,414,700
             １６７　２０年国債                        380,000,000            365,434,600
             １６８　２０年国債                        450,000,000            424,368,000
             １６９　２０年国債                        400,000,000            369,624,000
             １７０　２０年国債                        385,000,000            354,319,350
             １７１　２０年国債                        385,000,000            353,125,850
             １７２　２０年国債                        480,000,000            446,400,000
             １７３　２０年国債                        365,000,000            338,351,350
             １７４　２０年国債                        990,000,000            914,690,700
             １７５　２０年国債                        565,000,000            529,551,900
             １７６　２０年国債                        550,000,000            513,870,500
             １７７　２０年国債                        560,000,000            512,590,400
             １７８　２０年国債                        480,000,000            446,654,400
             １７９　２０年国債                        370,000,000            343,448,800
             １８０　２０年国債                        500,000,000            489,670,000
             １８１　２０年国債                        760,000,000            756,823,200
             　国債証券　小計                                  103,538,045,580
      地方債証券       ７２７　東京都公債                        500,000,000            504,540,000
             ７９２　東京都公債                        300,000,000            295,896,900
             １　東京都３０年                        100,000,000            118,101,900
             ８　東京都３０年                        400,000,000            485,353,200
             １３　東京都３０年                        500,000,000            585,263,000
             １　東京都２０年                        100,000,000            101,227,600
             ６　東京都２０年                        100,000,000            104,853,600
             ２６－１５　北海道公債                        100,000,000            100,901,300
             ３０－１８　北海道公債                        200,000,000            198,241,600
             ２１０　神奈川県公債                        100,000,000            100,890,400
             ２１１　神奈川県公債                        100,000,000            100,870,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １　神奈川県２０年                        100,000,000            104,414,900
             ３　神奈川県２０年                        100,000,000            105,646,100
             ７　神奈川県２０年                        100,000,000            109,364,900
             １３　神奈川県２０年                        100,000,000            113,487,800
             ３７３　大阪府公債                        100,000,000            100,758,300
             ３７７　大阪府公債                        100,000,000            100,827,900
             ３８８　大阪府公債                        100,000,000            100,988,100
             ３９２　大阪府公債                        100,000,000            100,705,500
             １９３　大阪府５年                        300,000,000            297,939,900
             ２７－４　京都府公債                        100,000,000            101,349,500
             ２９－１２　京都府５年                        300,000,000            300,118,200
             １－６　京都府５年                        200,000,000            199,822,600
             ５　兵庫県公債１５年                        300,000,000            318,089,400
             １０兵庫県公債２０年                        100,000,000            113,697,600
             ７　静岡県３０年                        100,000,000            117,639,700
             １　静岡県２０年                        100,000,000            106,371,400
             ２２－８　愛知県２０年                        200,000,000            223,881,200
             ２７－１６　愛知県公債                        400,000,000            405,050,400
             ２５－１１　福岡県公債                        100,000,000            100,969,200
             ２６－３　福岡県公債                        100,000,000            101,007,300
             ２６－１０　福岡県公債                        100,000,000            100,961,900
             １－１　福岡県公債                        200,000,000            196,536,800
             １－３　福岡県３０年                        100,000,000             80,516,000
             ２５－８　千葉県公債                        100,000,000            100,798,400
             ２６－４　千葉県公債                        100,000,000            101,028,300
             １３７　共同発行地方                        200,000,000            202,014,200
             １３８　共同発行地方                        200,000,000            202,056,600
             １７２　共同発行地方                        500,000,000            501,673,000
             １８３　共同発行地方                        600,000,000            599,214,000
             １－１　大阪市５年                        300,000,000            299,853,900
             １　名古屋市２０年                        200,000,000            205,011,200
             ３　名古屋市２０年                        100,000,000            105,425,600
             ５　名古屋市２０年                        100,000,000            108,817,100
             ２９－５　京都市５年                        100,000,000            100,040,600
             １　京都市３０年                        100,000,000            125,601,900
             ７　京都市２０年                        100,000,000            112,706,600
             ２６－１７　神戸市公債                        100,000,000            100,524,500
             ２６－３　横浜市公債                        200,000,000            202,032,800
             ４　横浜市２０年                        100,000,000            104,923,400
             ９　横浜市２０年                        100,000,000            108,495,700
             １４　横浜市２０年                        100,000,000            111,579,600
             ２６－４　札幌市公債                        100,000,000            100,880,200
             ９４　川崎市公債                        100,000,000             97,662,700
             １－２　北九州市５年                        100,000,000             99,909,900
             ２９－１１　福岡市５年                        300,000,000            300,118,200
                                260/343


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             　地方債証券　小計                                  10,286,652,700
       特殊債券      ４７日本政策投資ＣＯ                        100,000,000            104,470,000
             ３　政保政策投資ＣＯ                        200,000,000            205,426,200
             ３６　日本政策投資Ｂ                        100,000,000            109,311,000
             １８　道路機構                        100,000,000            133,254,800
             ２２　道路機構                        300,000,000            387,327,000
             ２７　道路機構                        100,000,000            110,503,600
             ３７　道路機構                        300,000,000            336,097,500
             ４７　道路機構                        200,000,000            226,878,200
             １０４　道路機構                        400,000,000            401,432,800
             ７９　政保道路機構                        200,000,000            224,818,600
             ８１　政保道路機構                        200,000,000            225,074,200
             ８８　政保道路機構                        100,000,000            122,894,900
             ９０　政保道路機構                        500,000,000            564,731,500
             ９９　政保道路機構                        100,000,000            114,058,100
             １７６　政保道路機構                        100,000,000            112,689,600
             １９６　政保道路機構                        100,000,000            114,113,600
             ２１０　政保道路機構                        200,000,000            223,716,000
             ２２７　政保道路機構                        200,000,000            202,333,800
             ２３１　政保道路機構                        300,000,000            303,423,000
             ２８８　政保道路機構                        189,000,000            188,832,168
             ９　道路債券                        100,000,000            123,265,000
             ２　地方公営２０年                        100,000,000            112,707,800
             ６１　地方公共団体                        100,000,000            101,069,100
             ６２　地方公共団体                        400,000,000            404,010,400
             ６３　地方公共団体                        100,000,000            100,957,400
             ６４　地方公共団体                        100,000,000            100,979,200
             ６７政保地方公共団                        100,000,000            101,087,100
             １０１　地方公共団体                        100,000,000             99,944,900
             １０６　地方公共団体                        200,000,000            199,309,200
             ３　公営企業２０年                        100,000,000            100,527,700
             ５　公営企業２０年                        100,000,000            102,115,000
             １７　公営企業２０年                        100,000,000            107,963,700
             ２０　公営企業２０年                        100,000,000            109,214,900
             ２２　公営企業２０年                        100,000,000            109,925,300
             ２４　公営企業２０年                        200,000,000            222,283,600
             １１７　都市再生                        100,000,000            102,780,000
             ５２　住宅支援機構                        100,000,000            112,049,100
             １３０　住宅支援機構                        200,000,000            224,680,800
             ２２６　住宅支援機構                        100,000,000             99,839,100
             Ｓ９　住宅金融ＲＭＢＳ                        19,576,000            19,597,533
             Ｓ１０住宅金融ＲＭＢＳ                        30,096,000            30,393,950
             Ｓ３　住宅機構ＲＭＢＳ                        10,541,000            10,644,301
             Ｓ５　住宅機構ＲＭＢＳ                        22,522,000            22,891,360
             Ｓ７　住宅機構ＲＭＢＳ                        11,518,000            11,703,439
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             Ｓ９　住宅機構ＲＭＢＳ                        11,783,000            12,085,823
             Ｓ１０　住宅機構ＲＭＢＳ                        11,553,000            11,758,643
             Ｓ１１　住宅機構ＲＭＢＳ                        12,427,000            12,781,169
             ２９　住宅金融ＲＭＢＳ                         9,713,000            9,720,770
             ３２　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,482,000            10,558,518
             ３５　住宅金融ＲＭＢＳ                        11,306,000            11,481,243
             ３９　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,267,000            10,351,189
             ４１　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,975,000            11,161,575
             ４３　住宅金融ＲＭＢＳ                        21,014,000            21,240,951
             ５１　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,021,000            10,121,210
             ５３　住宅金融ＲＭＢＳ                        10,766,000            10,952,251
             １　住宅機構ＲＭＢＳ                        19,674,000            19,693,674
             ２　住宅機構ＲＭＢＳ                        22,184,000            22,605,496
             ４　住宅機構ＲＭＢＳ                        10,233,000            10,343,516
             ６　住宅機構ＲＭＢＳ                        10,282,000            10,383,791
             １９　住宅機構ＲＭＢＳ                        15,064,000            15,735,854
             ２４　住宅機構ＲＭＢＳ                        30,576,000            32,117,030
             ２６　住宅機構ＲＭＢＳ                        47,922,000            50,246,217
             ２７　住宅機構ＲＭＢＳ                        17,047,000            17,911,282
             ２８　住宅機構ＲＭＢＳ                        19,097,000            20,170,251
             ２９　住宅機構ＲＭＢＳ                        21,061,000            22,324,660
             ３０　住宅機構ＲＭＢＳ                        20,978,000            22,253,462
             ３２　住宅機構ＲＭＢＳ                        41,000,000            43,173,000
             ３５　住宅機構ＲＭＢＳ                        20,747,000            21,877,711
             ３６　住宅機構ＲＭＢＳ                        20,175,000            21,205,942
             ４３　住宅機構ＲＭＢＳ                        25,659,000            27,013,795
             ４６　住宅機構ＲＭＢＳ                        20,147,000            21,200,688
             ４８　住宅機構ＲＭＢＳ                        38,000,000            39,907,600
             ４９　住宅機構ＲＭＢＳ                        19,277,000            20,167,597
             ５１　住宅機構ＲＭＢＳ                        42,368,000            44,299,980
             ５５　住宅機構ＲＭＢＳ                        56,420,000            58,891,196
             ５７　住宅機構ＲＭＢＳ                        27,087,000            28,273,410
             ５８　住宅機構ＲＭＢＳ                        30,130,000            31,479,824
             ５９　住宅機構ＲＭＢＳ                        57,586,000            60,200,404
             ６０　住宅機構ＲＭＢＳ                        88,662,000            92,332,606
             ６１　住宅機構ＲＭＢＳ                        29,947,000            31,084,986
             ６７　住宅機構ＲＭＢＳ                        37,617,000            38,813,220
             ６９　住宅機構ＲＭＢＳ                        77,304,000            80,434,812
             ７０　住宅機構ＲＭＢＳ                        67,788,000            70,363,944
             ７３　住宅機構ＲＭＢＳ                        38,642,000            40,245,643
             ９９　住宅機構ＲＭＢＳ                        58,607,000            59,708,811
             １２３　住宅機構ＲＭＢＳ                        76,580,000            75,553,828
             １２４　住宅機構ＲＭＢＳ                        76,584,000            75,335,680
             １２５　住宅機構ＲＭＢＳ                        76,534,000            75,271,189
             １２７　住宅機構ＲＭＢＳ                        78,359,000            76,862,343
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             １２８　住宅機構ＲＭＢＳ                        77,402,000            76,062,945
             １２９　住宅機構ＲＭＢＳ                        79,134,000            77,931,163
             １３７　住宅機構ＲＭＢＳ                        81,381,000            80,005,661
             １６７　住宅機構ＲＭＢＳ                        94,243,000            92,065,986
             １８３　住宅機構ＲＭＢＳ                        199,726,000            196,530,384
             ８５　中日本高速道                        300,000,000            299,104,500
             　特殊債券　小計                                   9,472,723,874
       社債券      2 BPCE   S.A.                    200,000,000            200,016,200
             ８６　東日本高速道                        200,000,000            198,364,200
             ２０　西日本高速道                        100,000,000            100,708,100
             ２３　西日本高速道                        100,000,000            100,840,200
             ６１　西日本高速道                        200,000,000            198,807,600
             １３　大和ハウス                        100,000,000             99,795,900
             １７　アサヒグループＨＤ                        200,000,000            199,638,200
             ３０　東レ                        100,000,000            100,057,900
             ５６　住友化学                        200,000,000            199,216,800
             ２４三菱ケミカルホールデイ                        100,000,000             99,438,800
             １６　日立製作所                        100,000,000            100,928,300
             ２２　パナソニツク                        100,000,000             99,118,500
             ９　ＴＤＫ                        100,000,000             98,022,800
             ６３　三井物産                        100,000,000            109,372,500
             ８　みずほコーポレート                        100,000,000            110,308,200
             １　三井住友ＦＧ劣後                        100,000,000            100,868,300
             ８　住友信託　劣後                        100,000,000            108,356,600
             １　みずほＦＧ劣後                        100,000,000            100,812,500
             ９　みずほ銀行劣後                        100,000,000            108,391,400
             １７　ＮＴＴフアイナンス                        200,000,000            199,338,200
             ７３　ホンダフアイナンス                        200,000,000            198,945,600
             ２０７　オリツクス                        200,000,000            198,523,800
             ２　三菱ＨＣキヤピタル                        200,000,000            197,633,400
             １　野村ホールデイングス                        100,000,000            100,015,400
             ５８　三菱地所                        100,000,000            121,823,900
             １３５　三菱地所                        200,000,000            194,339,600
             １０　東急                        100,000,000             96,981,200
             ３８　京王電鉄                        100,000,000             99,810,100
             １１０東日本旅客鉄                        100,000,000            110,857,300
             １６９　東日本旅客鉄                        200,000,000            193,757,000
             ６０　西日本旅客鉄                        200,000,000            196,550,600
             ４１　東海旅客鉄道                        100,000,000            111,345,100
             ４２　東海旅客鉄道                        100,000,000            112,558,000
             ４５　東京地下鉄                        100,000,000             97,752,800
             ６４　阪急阪神ＨＬＤＧ                        100,000,000             99,322,200
             ５４６　中部電力                        200,000,000            191,329,200
             ５５３　中部電力                        200,000,000            198,449,000
             ５５０　関西電力                        300,000,000            298,824,300
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             ５０８　東北電力                        200,000,000            197,305,600
             ５４７　東北電力                        100,000,000             98,756,100
             ４９６　九州電力                        300,000,000            288,077,700
             ３８　東京電力パワー                        100,000,000            100,154,600
             ４１　大阪瓦斯                        200,000,000            194,737,800
             ７　フアーストリテイリング                        100,000,000            100,060,400
             　社債券　小計                                   6,430,311,900
             　　合　計                                  129,727,734,054
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                               （2021年9月15日現在）                （2022年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                              115,651,826                216,564,438
        金銭信託                              445,214,856                18,064,600
        コール・ローン                              136,069,327                465,432,190
        国債証券                            158,592,169,610                155,890,377,628
        未収入金                                   -           190,000,000
        未収利息                              875,129,168                920,933,624
        前払費用                               26,157,612                58,682,007
        流動資産合計
                                     160,190,392,399                157,760,054,487
       資産合計
                                     160,190,392,399                157,760,054,487
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                              106,728,032                127,693,366
        未払利息                                  351                 -
        その他未払費用                                 1,413                2,226
        流動負債合計
                                       106,729,796                127,695,592
       負債合計
                                       106,729,796                127,695,592
      純資産の部
       元本等
        元本                             81,268,533,582                76,838,969,286
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           78,815,129,021                80,793,389,609
        元本等合計
                                     160,083,662,603                157,632,358,895
       純資産合計
                                     160,083,662,603                157,632,358,895
      負債純資産合計
                                     160,190,392,399                157,760,054,487
                                264/343



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    （２）注記表
    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        81,268,533,582口                    76,838,969,286口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.9698円                    1口当たり純資産額　2.0515円
                       （１万口当たりの純資産額19,698円）                    （１万口当たりの純資産額20,515円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、国債証券を組み入れております。
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                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月15日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月16日
                            至  2022年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              86,672,161,351円
      同期中における追加設定元本額                                               8,945,685,891円
      同期中における一部解約元本額                                              14,349,313,660円
      2021年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                             24,375,165,327円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               761,022,261円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              2,128,168,842円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              1,134,090,695円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               112,000,859円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                7,016,735円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               30,488,397円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               99,555,827円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               206,938,212円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               140,095,839円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               239,826,544円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                               24,471,452円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               60,371,045円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               81,937,511円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               56,724,347円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               16,102,594円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               58,265,762円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               42,748,577円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               104,100,384円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               28,182,434円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               14,002,349円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               104,754,567円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                               200,219,110円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               12,106,933円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               32,803,570円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               22,150,867円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,248,880円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）                                                 504,541円
      三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド                                                3,210,021円
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              2,310,597,405円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               45,899,893円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              7,801,603,636円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              4,694,680,423円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                             10,840,471,131円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               35,901,694円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               95,696,295円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               733,010,223円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               117,631,749円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              1,068,564,548円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              1,431,714,372円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                              1,598,287,873円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              5,023,496,861円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 622,437円
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              8,421,225,670円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               341,011,119円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               151,272,369円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               85,197,734円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               34,472,321円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               11,926,289円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               101,951,512円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               438,469,208円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               112,773,770円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               40,181,590円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                5,263,229円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                              1,073,075,999円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               684,038,861円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               999,642,200円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              1,449,959,893円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               451,612,674円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
      関投資家限定＞                                               16,664,143円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               102,290,689円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               251,915,932円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               274,112,391円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               324,022,967円
       合　計                                             81,268,533,582円
                           （2022年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              81,268,533,582円
                                268/343

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      同期中における追加設定元本額                                              11,553,388,274円
      同期中における一部解約元本額                                              15,982,952,570円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                             25,304,482,065円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                               827,910,098円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                              2,156,635,138円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                              1,175,001,572円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                               152,307,236円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                6,250,590円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                               28,036,019円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                               92,655,686円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                               248,203,179円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                               175,779,350円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                               284,649,148円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                               23,049,883円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                               48,841,238円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                               71,389,406円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               49,801,190円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               91,907,319円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                               21,357,598円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                               77,033,842円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               57,841,285円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               150,738,817円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               45,415,312円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               22,253,366円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               159,295,969円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                               577,222,845円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                               31,891,251円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                               89,616,419円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                               58,720,361円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                2,996,394円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）                                               403,500,040円
      三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド                                               15,941,186円
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              3,750,777,043円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                               33,601,811円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                              6,103,985,887円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                              4,100,250,322円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              9,462,762,482円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                               30,929,407円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                               79,724,138円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                               658,062,897円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                               111,106,124円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                               965,401,491円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                              1,298,450,320円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                              1,378,765,001円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                              4,285,807,535円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 604,716円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                              7,287,566,777円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                               314,842,938円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               123,562,590円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               70,414,909円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               31,256,873円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                               11,647,293円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               83,863,867円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                               376,933,887円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               87,683,866円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                               37,410,392円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                5,501,058円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                               925,220,721円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               568,480,944円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               801,852,282円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                               471,632,336円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                               292,927,346円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               127,771,330円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               98,401,799円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               126,093,242円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞                                               284,951,860円
       合　計                                             76,838,969,286円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      国債証券       アメリ      T 0.125   02/15/24              7,700,000.00           7,312,536.00
             カ・ドル
                   T 0.125   10/15/23              5,700,000.00           5,471,088.00
                   T 0.25   05/31/25               4,400,000.00           4,000,876.00
                   T 0.25   06/30/25               2,900,000.00           2,631,054.00
                   T 0.25   07/31/25                300,000.00           271,242.00
                   T 0.25   09/30/25               2,000,000.00           1,798,420.00
                   T 0.25   11/15/23               3,000,000.00           2,879,520.00
                   T 0.375   04/30/25              3,000,000.00           2,743,350.00
                   T 0.375   07/31/27              2,500,000.00           2,142,850.00
                   T 0.375   09/15/24              3,000,000.00           2,804,520.00
                   T 0.375   09/30/27              4,800,000.00           4,088,976.00
                   T 0.375   11/30/25              2,000,000.00           1,795,000.00
                   T 0.375   12/31/25              3,000,000.00           2,685,690.00
                   T 0.5  03/31/25                600,000.00           552,558.00
                   T 0.5  04/30/27               1,200,000.00           1,042,020.00
                   T 0.5  05/31/27               2,500,000.00           2,165,025.00
                                270/343


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                   T 0.5  06/30/27               4,000,000.00           3,457,480.00
                   T 0.625   03/31/27              2,400,000.00           2,101,488.00
                   T 0.625   05/15/30              7,500,000.00           6,084,900.00
                   T 0.625   07/31/26              3,600,000.00           3,201,156.00
                   T 0.625   08/15/30              7,000,000.00           5,651,380.00
                   T 0.625   10/15/24              4,400,000.00           4,123,944.00
                   T 0.625   11/30/27              2,100,000.00           1,804,677.00
                   T 0.625   12/31/27              7,200,000.00           6,172,560.00
                   T 0.75   01/31/28               5,900,000.00           5,085,741.00
                   T 0.75   11/15/24               5,200,000.00           4,873,336.00
                   T 0.875   01/31/24              2,000,000.00           1,921,080.00
                   T 0.875   11/15/30              7,000,000.00           5,754,210.00
                   T 1 07/31/28                5,900,000.00           5,096,302.00
                   T 1 12/15/24                4,500,000.00           4,230,675.00
                   T 1.125   01/15/25              2,000,000.00           1,881,240.00
                   T 1.125   02/15/31              8,500,000.00           7,106,085.00
                   T 1.125   02/28/25              1,500,000.00           1,406,595.00
                   T 1.125   02/28/27              2,000,000.00           1,794,840.00
                   T 1.125   05/15/40              2,000,000.00           1,321,240.00
                   T 1.125   08/15/40              3,200,000.00           2,091,744.00
                   T 1.125   08/31/28              3,500,000.00           3,039,225.00
                   T 1.25   05/15/50               5,100,000.00           3,022,515.00
                   T 1.25   06/30/28               3,000,000.00           2,635,530.00
                   T 1.25   08/15/31               5,200,000.00           4,342,000.00
                   T 1.25   09/30/28               4,500,000.00           3,930,975.00
                   T 1.25   11/30/26               4,200,000.00           3,803,604.00
                   T 1.25   12/31/26               2,300,000.00           2,080,143.00
                   T 1.375   01/31/25              1,900,000.00           1,796,374.00
                   T 1.375   08/15/50              4,500,000.00           2,760,435.00
                   T 1.375   08/31/23              2,500,000.00           2,440,125.00
                   T 1.375   08/31/26              7,100,000.00           6,498,701.00
                   T 1.375   09/30/23              3,000,000.00           2,921,580.00
                   T 1.375   10/31/28              6,000,000.00           5,275,260.00
                   T 1.375   11/15/31              4,900,000.00           4,117,911.00
                   T 1.375   11/15/40              2,000,000.00           1,362,800.00
                   T 1.375   12/31/28              2,500,000.00           2,195,800.00
                   T 1.5  01/31/27               4,400,000.00           4,018,080.00
                   T 1.5  02/15/25               3,000,000.00           2,840,130.00
                   T 1.5  02/15/30               2,100,000.00           1,833,552.00
                   T 1.5  09/30/24               3,000,000.00           2,867,340.00
                   T 1.5  10/31/24               5,500,000.00           5,246,450.00
                   T 1.5  11/30/24                800,000.00           761,680.00
                   T 1.5  11/30/28               2,300,000.00           2,033,959.00
                   T 1.625   02/15/26              2,900,000.00           2,701,756.00
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                   T 1.625   05/15/26              14,950,000.00           13,877,786.00
                   T 1.625   05/15/31              5,500,000.00           4,769,050.00
                   T 1.625   08/15/29               450,000.00           398,952.00
                   T 1.625   09/30/26              3,900,000.00           3,603,210.00
                   T 1.625   10/31/23              3,000,000.00           2,925,810.00
                   T 1.625   11/15/50              3,200,000.00           2,104,000.00
                   T 1.625   11/30/26               200,000.00           184,156.00
                   T 1.75   01/31/29               4,300,000.00           3,858,218.00
                   T 1.75   03/15/25               1,500,000.00           1,427,565.00
                   T 1.75   06/30/24               6,200,000.00           5,982,504.00
                   T 1.75   07/31/24                850,000.00           819,187.50
                   T 1.75   08/15/41               2,900,000.00           2,090,929.00
                   T 1.75   11/15/29               2,000,000.00           1,787,500.00
                   T 1.75   12/31/24               4,000,000.00           3,823,720.00
                   T 1.75   12/31/26               3,500,000.00           3,237,080.00
                   T 1.875   02/15/32              5,300,000.00           4,647,623.00
                   T 1.875   02/15/41              2,800,000.00           2,084,236.00
                   T 1.875   02/15/51              5,800,000.00           4,067,656.00
                   T 1.875   02/28/27              3,400,000.00           3,153,738.00
                   T 1.875   02/28/29              2,800,000.00           2,531,256.00
                   T 1.875   08/31/24              3,800,000.00           3,666,088.00
                   T 1.875   11/15/51              1,300,000.00            910,598.00
                   T 2 02/15/25                3,500,000.00           3,356,990.00
                   T 2 02/15/50                2,800,000.00           2,036,776.00
                   T 2 04/30/24                2,000,000.00           1,943,280.00
                   T 2 05/31/24                3,300,000.00           3,201,000.00
                   T 2 06/30/24                4,100,000.00           3,970,891.00
                   T 2 08/15/25                3,300,000.00           3,137,310.00
                   T 2 08/15/51                2,900,000.00           2,098,179.00
                   T 2 11/15/26                5,000,000.00           4,673,200.00
                   T 2 11/15/41                3,800,000.00           2,862,464.00
                   T 2.125   02/29/24              2,000,000.00           1,950,920.00
                   T 2.125   03/31/24              6,500,000.00           6,336,980.00
                   T 2.125   05/15/25               600,000.00           574,500.00
                   T 2.125   07/31/24              3,500,000.00           3,394,160.00
                   T 2.125   09/30/24              4,000,000.00           3,872,160.00
                   T 2.125   11/30/23              3,100,000.00           3,037,008.00
                   T 2.125   11/30/24              2,600,000.00           2,508,584.00
                   T 2.25   01/31/24               2,200,000.00           2,153,580.00
                   T 2.25   02/15/27               4,400,000.00           4,145,944.00
                   T 2.25   02/15/52               1,700,000.00           1,307,538.00
                   T 2.25   03/31/26              13,300,000.00           12,644,310.00
                   T 2.25   04/30/24               3,800,000.00           3,705,266.00
                   T 2.25   05/15/41               3,000,000.00           2,376,780.00
                                272/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 2.25   08/15/27               4,200,000.00           3,941,574.00
                   T 2.25   08/15/46               2,450,000.00           1,861,020.00
                   T 2.25   08/15/49               3,500,000.00           2,703,750.00
                   T 2.25   10/31/24                800,000.00           775,248.00
                   T 2.25   11/15/24               5,100,000.00           4,940,982.00
                   T 2.25   11/15/25               4,000,000.00           3,816,560.00
                   T 2.25   11/15/27               4,400,000.00           4,118,796.00
                   T 2.25   12/31/23               3,000,000.00           2,939,520.00
                   T 2.25   12/31/24               3,900,000.00           3,768,063.00
                   T 2.375   02/15/42              2,800,000.00           2,253,104.00
                   T 2.375   02/29/24              3,700,000.00           3,621,634.00
                   T 2.375   03/31/29              2,800,000.00           2,604,308.00
                   T 2.375   05/15/27              3,000,000.00           2,835,570.00
                   T 2.375   05/15/29              2,400,000.00           2,231,424.00
                   T 2.375   05/15/51              1,400,000.00           1,110,690.00
                   T 2.375   08/15/24              5,600,000.00           5,456,920.00
                   T 2.375   11/15/49              1,900,000.00           1,511,526.00
                   T 2.5  01/31/25               3,400,000.00           3,299,564.00
                   T 2.5  02/15/45               3,600,000.00           2,890,404.00
                   T 2.5  02/15/46               2,900,000.00           2,320,667.00
                   T 2.5  02/28/26               2,100,000.00           2,014,677.00
                   T 2.5  03/31/27               3,000,000.00           2,857,260.00
                   T 2.5  05/15/24               5,700,000.00           5,577,051.00
                   T 2.5  05/15/46               3,600,000.00           2,875,752.00
                   T 2.625   01/31/26              2,700,000.00           2,606,553.00
                   T 2.625   02/15/29              1,800,000.00           1,701,828.00
                   T 2.625   03/31/25              1,000,000.00            971,170.00
                   T 2.625   04/15/25              2,500,000.00           2,427,725.00
                   T 2.625   05/31/27              3,000,000.00           2,872,020.00
                   T 2.625   07/31/29              3,500,000.00           3,306,380.00
                   T 2.625   12/31/23              1,900,000.00           1,872,526.00
                   T 2.625   12/31/25              1,400,000.00           1,351,000.00
                   T 2.75   02/15/24               5,100,000.00           5,027,478.00
                   T 2.75   02/15/28               4,800,000.00           4,596,720.00
                   T 2.75   02/28/25               2,000,000.00           1,950,140.00
                   T 2.75   04/30/27               2,700,000.00           2,598,210.00
                   T 2.75   05/15/25               3,000,000.00           2,919,840.00
                   T 2.75   05/31/29               1,400,000.00           1,331,792.00
                   T 2.75   06/30/25                900,000.00           874,611.00
                   T 2.75   08/15/32                500,000.00           472,380.00
                   T 2.75   08/15/42               2,000,000.00           1,708,580.00
                   T 2.75   08/15/47               3,300,000.00           2,776,884.00
                   T 2.75   08/31/23               3,800,000.00           3,758,846.00
                   T 2.75   08/31/25               2,100,000.00           2,038,470.00
                                273/343


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                   T 2.75   11/15/23               4,200,000.00           4,150,104.00
                   T 2.75   11/15/42                300,000.00           255,585.00
                   T 2.75   11/15/47               1,500,000.00           1,263,750.00
                   T 2.875   04/30/25               400,000.00           390,280.00
                   T 2.875   04/30/29              3,500,000.00           3,356,150.00
                   T 2.875   05/15/28              9,000,000.00           8,657,190.00
                   T 2.875   05/15/32              5,700,000.00           5,445,723.00
                   T 2.875   05/15/43              2,400,000.00           2,079,552.00
                   T 2.875   05/15/49              1,400,000.00           1,230,572.00
                   T 2.875   05/15/52              1,400,000.00           1,243,088.00
                   T 2.875   05/31/25              3,100,000.00           3,023,461.00
                   T 2.875   06/15/25              2,000,000.00           1,951,560.00
                   T 2.875   08/15/28              4,500,000.00           4,325,625.00
                   T 2.875   08/15/45              3,300,000.00           2,832,324.00
                   T 2.875   10/31/23              1,000,000.00            988,900.00
                   T 2.875   11/15/46               800,000.00           687,120.00
                   T 2.875   11/30/23              2,000,000.00           1,976,080.00
                   T 2.875   11/30/25              2,500,000.00           2,432,025.00
                   T 3 02/15/47                2,500,000.00           2,198,025.00
                   T 3 02/15/48                2,400,000.00           2,125,488.00
                   T 3 02/15/49                3,300,000.00           2,967,162.00
                   T 3 05/15/42                 800,000.00           715,248.00
                   T 3 05/15/45                3,000,000.00           2,633,190.00
                   T 3 05/15/47                1,800,000.00           1,585,674.00
                   T 3 08/15/48                 900,000.00           802,053.00
                   T 3 09/30/25                1,000,000.00            977,570.00
                   T 3 10/31/25                3,600,000.00           3,517,020.00
                   T 3 11/15/44                3,500,000.00           3,075,065.00
                   T 3 11/15/45                2,700,000.00           2,371,356.00
                   T 3.125   02/15/42              1,000,000.00            914,250.00
                   T 3.125   02/15/43              2,300,000.00           2,078,786.00
                   T 3.125   05/15/48              2,400,000.00           2,185,296.00
                   T 3.125   08/15/25              3,000,000.00           2,944,920.00
                   T 3.125   08/15/44              2,300,000.00           2,066,941.00
                   T 3.125   11/15/28              2,900,000.00           2,825,557.00
                   T 3.25   05/15/42               1,000,000.00            930,850.00
                   T 3.25   06/30/29               3,000,000.00           2,944,800.00
                   T 3.375   05/15/44               500,000.00           468,630.00
                   T 3.375   08/15/42              1,000,000.00            949,450.00
                   T 3.375   11/15/48              3,100,000.00           2,972,838.00
                   T 3.5  02/15/39                200,000.00           199,702.00
                   T 3.625   02/15/44               600,000.00           585,186.00
                   T 3.625   08/15/43              2,400,000.00           2,348,232.00
                   T 3.75   08/15/41               1,500,000.00           1,507,380.00
                                274/343


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                   T 3.75   11/15/43                700,000.00           697,263.00
                   T 3.875   08/15/40               500,000.00           515,625.00
                   T 4.25   05/15/39                100,000.00           109,265.00
                   T 4.25   11/15/40                600,000.00           649,452.00
                   T 4.375   05/15/40               900,000.00           994,005.00
                   T 4.375   05/15/41               300,000.00           329,343.00
                   T 4.375   11/15/39               300,000.00           332,412.00
                   T 4.5  08/15/39                300,000.00           337,827.00
                   T 4.625   02/15/40              1,100,000.00           1,256,145.00
                   T 4.75   02/15/41                900,000.00          1,037,844.00
                   T 5.25   11/15/28                500,000.00           544,725.00
                   T 5.375   02/15/31               320,000.00           364,224.00
                   T 6 02/15/26                1,000,000.00           1,071,560.00
                   T-BOND    15/11/2027               1,000,000.00           1,114,600.00
                   アメリカ・ドル小計                 624,620,000.00
                                               565,333,270.50
                                              (81,034,870,993)
             カナダ・      CAN  0.5  09/01/25              2,700,000.00           2,468,448.00
             ドル
                   CAN  1 06/01/27                600,000.00           541,788.00
                   CAN  1.25   06/01/30              5,700,000.00           4,950,165.00
                   CAN  1.5  04/01/25               700,000.00           663,306.00
                   CAN  1.5  06/01/26              3,200,000.00           2,990,848.00
                   CAN  1.5  09/01/24              2,200,000.00           2,109,184.00
                   CAN  1.5  12/01/31              1,900,000.00           1,646,407.00
                   CAN  1.75   12/01/53               500,000.00           364,770.00
                   CAN  2 06/01/28                700,000.00           656,124.00
                   CAN  2 09/01/23                700,000.00           687,435.00
                   CAN  2.25   03/01/24              1,000,000.00            978,600.00
                   CAN  2.25   06/01/25               500,000.00           483,055.00
                   CAN  2.25   06/01/29              1,800,000.00           1,700,388.00
                   CAN  2.25   12/01/29              1,600,000.00           1,506,512.00
                   CAN  2.5  06/01/24              2,100,000.00           2,057,790.00
                   CAN  2.75   12/01/48              1,500,000.00           1,397,775.00
                   CAN  3.5  12/01/45              1,200,000.00           1,263,468.00
                   CAN  4 06/01/41               1,600,000.00           1,779,440.00
                   CAN  5 06/01/37                600,000.00           723,954.00
                   CAN  5.75   06/01/29               250,000.00           288,340.00
                   CAN  5.75   06/01/33               400,000.00           491,252.00
                   CANADA    2.75   12/01/64             700,000.00           639,807.00
                   カナダ・ドル小計                  32,150,000.00
                                                30,388,856.00
                                               (3,307,826,976)
             オースト      ACGB   0.25   11/21/25              800,000.00           726,784.00
             ラリア・
                   ACGB   1.5  06/21/31              4,700,000.00           3,958,810.00
             ドル
                   ACGB   1.75   06/21/51              500,000.00           315,035.00
                   ACGB   2.25   05/21/28             1,800,000.00           1,692,234.00
                                275/343


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                   ACGB   2.5  05/21/30              2,250,000.00           2,091,937.50
                   ACGB   2.75   04/21/24             2,500,000.00           2,488,300.00
                   ACGB   2.75   06/21/35              800,000.00           717,152.00
                   ACGB   2.75   11/21/27              900,000.00           872,649.00
                   ACGB   2.75   11/21/28              200,000.00           192,232.00
                   ACGB   2.75   11/21/29             1,800,000.00           1,712,664.00
                   ACGB   3 03/21/47               1,200,000.00           1,023,828.00
                   ACGB   3 11/21/33               1,000,000.00            937,530.00
                   ACGB   3.25   04/21/25             1,300,000.00           1,300,208.00
                   ACGB   3.25   04/21/29              800,000.00           789,016.00
                   ACGB   3.25   06/21/39             2,000,000.00           1,844,140.00
                   ACGB   3.75   04/21/37             1,200,000.00           1,188,708.00
                   ACGB   4.25   04/21/26             2,150,000.00           2,217,553.00
                   ACGB   4.5  04/21/33               900,000.00           966,447.00
                   オーストラリア・ドル小計                  26,800,000.00
                                                25,035,227.50
                                               (2,419,654,738)
             シンガ      SIGB   1.25   11/01/26              250,000.00           232,250.00
             ポール・
                   SIGB   1.625   07/01/31              800,000.00           707,816.00
             ドル
                   SIGB   2.25   08/01/36              800,000.00           719,760.00
                   SIGB   2.625   05/01/28              800,000.00           780,800.00
                   SIGB   2.75   03/01/46              800,000.00           743,200.00
                   SIGB   2.75   04/01/42              600,000.00           562,872.00
                   SIGB   2.875   09/01/30              200,000.00           196,600.00
                   SIGB   3 09/01/24               1,000,000.00            998,760.00
                   SIGB   3.375   09/01/33              300,000.00           306,300.00
                   SIGB   3.5  03/01/27              1,500,000.00           1,524,750.00
                   シンガポール・ドル小計                  7,050,000.00
                                                6,773,108.00
                                                (690,586,092)
             イギリ      UK  TSY  GILT                800,000.00           567,224.00
             ス・ポン
                   UKT  0.125   01/30/26             1,500,000.00           1,361,115.00
             ド
                   UKT  0.125   01/31/28              500,000.00           428,595.00
                   UKT  0.25   01/31/25               700,000.00           653,380.00
                   UKT  0.25   07/31/31              1,300,000.00           1,011,049.00
                   UKT  0.375   10/22/26              400,000.00           358,736.00
                   UKT  0.375   10/22/30             1,800,000.00           1,456,038.00
                   UKT  0.5  01/31/29               700,000.00           595,630.00
                   UKT  0.5  10/22/61               100,000.00           40,251.00
                   UKT  0.625   06/07/25              500,000.00           469,620.00
                   UKT  0.625   07/31/35              400,000.00           285,092.00
                   UKT  0.875   10/22/29              500,000.00           431,275.00
                   UKT  1 01/31/32               1,300,000.00           1,069,510.00
                   UKT  1 04/22/24                800,000.00           774,256.00
                   UKT  1.125   10/22/73              300,000.00           148,395.00
                   UKT  1.25   07/22/27               200,000.00           183,940.00
                                276/343


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                   UKT  1.25   07/31/51               500,000.00           301,905.00
                   UKT  1.5  07/22/26              1,100,000.00           1,038,840.00
                   UKT  1.5  07/22/47              2,000,000.00           1,345,680.00
                   UKT  1.625   10/22/28              300,000.00           277,125.00
                   UKT  1.625   10/22/54              500,000.00           329,270.00
                   UKT  1.75   01/22/49              1,250,000.00            884,175.00
                   UKT  1.75   09/07/37               100,000.00           80,348.00
                   UKT  2 09/07/25               1,100,000.00           1,069,552.00
                   UKT  2.25   09/07/23              2,700,000.00           2,677,428.00
                   UKT  2.5  07/22/65              1,600,000.00           1,341,920.00
                   UKT  2.75   09/07/24               900,000.00           894,843.00
                   UKT  3.25   01/22/44              1,600,000.00           1,533,184.00
                   UKT  3.5  01/22/45              1,250,000.00           1,243,562.50
                   UKT  3.5  07/22/68              1,300,000.00           1,393,015.00
                   UKT  3.75   07/22/52              1,200,000.00           1,272,684.00
                   UKT  4 01/22/60               1,300,000.00           1,499,758.00
                   UKT  4.25   03/07/36               900,000.00           985,617.00
                   UKT  4.25   06/07/32               500,000.00           547,100.00
                   UKT  4.25   09/07/39               600,000.00           660,516.00
                   UKT  4.25   12/07/27               900,000.00           949,320.00
                   UKT  4.25   12/07/40               600,000.00           663,090.00
                   UKT  4.25   12/07/46              1,500,000.00           1,675,605.00
                   UKT  4.25   12/07/49               900,000.00          1,019,466.00
                   UKT  4.25   12/07/55              1,700,000.00           1,996,616.00
                   UKT  4.5  09/07/34              1,100,000.00           1,229,954.00
                   UKT  4.5  12/07/42              1,050,000.00           1,202,481.00
                   UKT  4.75   12/07/30              1,150,000.00           1,294,198.50
                   UKT  4.75   12/07/38              1,000,000.00           1,166,290.00
                   UKT  5 03/07/25               1,300,000.00           1,358,721.00
                   UKT  6 12/07/28                650,000.00           756,587.00
                   イギリス・ポンド小計                  44,350,000.00
                                                42,522,957.00
                                               (7,028,619,563)
             イスラエ      ILGOV   0.5  04/30/25             4,500,000.00           4,219,110.00
             ル・シュ
                   ILGOV   1 03/31/30               700,000.00           602,322.00
             ケル
                   ILGOV   1.5  11/30/23             2,200,000.00           2,169,948.00
                   ILGOV   2.25   09/28/28              500,000.00           477,390.00
                   ILGOV   3.75   03/31/47             3,600,000.00           3,707,712.00
                   ILGOV   6.25   10/30/26             2,600,000.00           2,919,904.00
                   イスラエル・シュケル小計                  14,100,000.00
                                                14,096,386.00
                                                (589,548,923)
             デンマー      DGB  0.25   11/15/52              1,800,000.00           1,071,702.00
             ク・ク
                   DGB  0.5  11/15/27              8,000,000.00           7,464,080.00
             ローネ
                   DGB  0.5  11/15/29              4,800,000.00           4,343,616.00
                   DGB  1.5  11/15/23              1,900,000.00           1,905,985.00
                                277/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   DGB  1.75   11/15/25              3,600,000.00           3,606,768.00
                   DGB  4.5  11/15/39              8,200,000.00          10,952,658.00
                   デンマーク・クローネ小計                  28,300,000.00
                                                29,344,809.00
                                                (564,300,677)
             ノル      NGB  1.375   08/19/30             4,200,000.00           3,644,886.00
             ウェー・
                   NGB  1.5  02/19/26              3,000,000.00           2,826,690.00
             クローネ
                   NGB  1.75   03/13/25              3,000,000.00           2,889,870.00
                   NGB  1.75   09/06/29              4,700,000.00           4,254,158.00
                   NGB  2 04/26/28               7,000,000.00           6,541,500.00
                   NGB  3 03/14/24               2,800,000.00           2,793,224.00
                   ノルウェー・クローネ小計                  24,700,000.00
                                                22,950,328.00
                                                (326,124,161)
             スウェー      SGB  0.75   05/12/28              3,700,000.00           3,434,118.00
             デン・ク
                   SGB  0.75   11/12/29              5,000,000.00           4,566,600.00
             ローナ
                   SGB  1 11/12/26               5,800,000.00           5,510,754.00
                   SGB  1.5  11/13/23              6,400,000.00           6,348,800.00
                   SGB  2.5  05/12/25              5,000,000.00           5,009,850.00
                   SGB  3.5  03/30/39              4,600,000.00           5,667,798.00
                   スウェーデン・クローナ小計                  30,500,000.00
                                                30,537,920.00
                                                (408,902,749)
             メキシ      MBONO   10  12/05/24             32,000,000.00           32,169,920.00
             コ・ペソ
                   MBONO   5.75   03/05/26            19,000,000.00           16,970,800.00
                   MBONO   7.5  06/03/27             16,000,000.00           15,006,720.00
                   MBONO   7.75   05/29/31            17,000,000.00           15,695,590.00
                   MBONO   7.75   11/23/34            18,000,000.00           16,297,920.00
                   MBONO   8 11/07/47              5,000,000.00           4,459,050.00
                   MBONO   8 12/07/23              21,000,000.00           20,507,340.00
                   MBONO   8.5  05/31/29             23,000,000.00           22,392,800.00
                   MBONO   8.5  11/18/38             40,000,000.00           37,722,800.00
                   メキシコ・ペソ小計                 191,000,000.00
                                               181,222,940.00
                                               (1,301,108,220)
             オフショ      CGB  2.24   05/25/25             12,000,000.00           12,013,800.00
             ア・人民
                   CGB  2.26   02/24/25             22,000,000.00           22,053,680.00
             元
                   CGB  2.47   09/02/24             26,000,000.00           26,214,760.00
                   CGB  2.48   04/15/27              9,000,000.00           9,015,750.00
                   CGB  2.69   08/12/26             51,000,000.00           51,591,090.00
                   CGB  2.8  03/24/29              14,000,000.00           14,133,420.00
                   CGB  2.91   10/14/28             23,000,000.00           23,400,430.00
                   CGB  3.02   05/27/31             42,000,000.00           42,929,880.00
                   CGB  3.72   04/12/51             18,000,000.00           19,918,980.00
                   オフショア・人民元小計                 217,000,000.00
                                               221,271,790.00
                                               (4,547,754,846)
             マレーシ      MALAYSIA     GOVT               700,000.00           702,541.00
             ア・リン
                   MALAYSIA     GOVT              1,500,000.00           1,518,045.00
             ギット
                   MALAYSIA     GOVT               700,000.00           704,557.00
                                278/343

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                   MALAYSIA     GOVT               800,000.00           729,832.00
                   MGS  3.502   05/31/27             5,100,000.00           5,037,933.00
                   MGS  3.955   09/15/25             3,200,000.00           3,242,400.00
                   MGS  4.498   04/15/30             6,000,000.00           6,176,640.00
                   MGS  4.736   03/15/46             6,700,000.00           6,843,447.00
                   マレーシア・リンギット小計                  24,700,000.00
                                                24,955,395.00
                                                (789,755,899)
             ポーラン      POLGB   0.25   10/25/26             7,000,000.00           5,449,150.00
             ド・ズロ
                   POLGB   0.75   04/25/25             1,800,000.00           1,574,910.00
             チ
                   POLGB   1.25   10/25/30             6,500,000.00           4,562,675.00
                   POLGB   2.25   10/25/24            10,400,000.00           9,570,496.00
                   POLGB   2.75   04/25/28             1,600,000.00           1,349,056.00
                   ポーランド・ズロチ小計                  27,300,000.00
                                                22,506,287.00
                                                (682,206,070)
             ユーロ      BGB  0 10/22/31               1,300,000.00           1,071,460.00
                   BGB  0.1  06/22/30               200,000.00           173,012.00
                   BGB  0.35   06/22/32               600,000.00           499,416.00
                   BGB  0.4  06/22/40               300,000.00           204,963.00
                   BGB  0.5  10/22/24              1,300,000.00           1,274,078.00
                   BGB  0.65   06/22/71               400,000.00           193,044.00
                   BGB  0.8  06/22/25               300,000.00           294,018.00
                   BGB  0.8  06/22/27               800,000.00           764,416.00
                   BGB  0.8  06/22/28              1,600,000.00           1,508,240.00
                   BGB  0.9  06/22/29               900,000.00           840,555.00
                   BGB  1 06/22/26               1,800,000.00           1,756,638.00
                   BGB  1 06/22/31               1,300,000.00           1,188,070.00
                   BGB  1.25   04/22/33              1,100,000.00            998,239.00
                   BGB  1.45   06/22/37               400,000.00           344,200.00
                   BGB  1.6  06/22/47               650,000.00           526,149.00
                   BGB  1.7  06/22/50               500,000.00           404,605.00
                   BGB  1.9  06/22/38              1,000,000.00            910,790.00
                   BGB  2.15   06/22/66               500,000.00           444,805.00
                   BGB  2.25   06/22/57               500,000.00           456,790.00
                   BGB  2.6  06/22/24              1,100,000.00           1,121,538.00
                   BGB  3 06/22/34                200,000.00           211,758.00
                   BGB  3.75   06/22/45               800,000.00           946,552.00
                   BGB  4 03/28/32                500,000.00           578,095.00
                   BGB  4.25   03/28/41              1,000,000.00           1,228,800.00
                   BGB  4.5  03/28/26               700,000.00           767,389.00
                   BGB  5 03/28/35               1,000,000.00           1,272,050.00
                   BGB  5.5  03/28/28              1,100,000.00           1,313,950.00
                   BTPS                  2,400,000.00           2,290,584.00
                   BTPS   0 12/15/24               1,300,000.00           1,228,396.00
                   BTPS   0.35   02/01/25             2,400,000.00           2,276,448.00
                                279/343


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                   BTPS   0.5  02/01/26              1,000,000.00            924,060.00
                   BTPS   0.65   10/15/23              700,000.00           689,451.00
                   BTPS   0.85   01/15/27             1,700,000.00           1,550,077.00
                   BTPS   0.9  04/01/31              2,000,000.00           1,590,820.00
                   BTPS   0.95   06/01/32             1,000,000.00            769,020.00
                   BTPS   0.95   08/01/30             1,800,000.00           1,471,158.00
                   BTPS   0.95   09/15/27              800,000.00           718,224.00
                   BTPS   0.95   12/01/31             2,600,000.00           2,031,042.00
                   BTPS   1.1  04/01/27              1,800,000.00           1,644,984.00
                   BTPS   1.25   12/01/26              800,000.00           745,040.00
                   BTPS   1.45   03/01/36              400,000.00           297,724.00
                   BTPS   1.45   05/15/25              700,000.00           677,089.00
                   BTPS   1.45   11/15/24             1,800,000.00           1,761,012.00
                   BTPS   1.5  06/01/25              1,900,000.00           1,840,948.00
                   BTPS   1.6  06/01/26              1,200,000.00           1,145,196.00
                   BTPS   1.65   12/01/30             2,200,000.00           1,887,666.00
                   BTPS   1.7  09/01/51              1,500,000.00            943,785.00
                   BTPS   1.85   05/15/24             3,000,000.00           2,973,240.00
                   BTPS   1.85   07/01/25             1,000,000.00            975,880.00
                   BTPS   2 02/01/28               3,900,000.00           3,665,376.00
                   BTPS   2 12/01/25               1,300,000.00           1,267,695.00
                   BTPS   2.05   08/01/27             1,500,000.00           1,424,835.00
                   BTPS   2.1  07/15/26              1,000,000.00            969,640.00
                   BTPS   2.2  06/01/27               900,000.00           863,613.00
                   BTPS   2.25   09/01/36              500,000.00           410,235.00
                   BTPS   2.45   09/01/33             1,100,000.00            955,768.00
                   BTPS   2.45   09/01/50              900,000.00           669,780.00
                   BTPS   2.5  11/15/25              1,200,000.00           1,187,652.00
                   BTPS   2.5  12/01/24              1,300,000.00           1,299,857.00
                   BTPS   2.7  03/01/47              1,550,000.00           1,247,502.00
                   BTPS   2.8  03/01/67               600,000.00           463,074.00
                   BTPS   2.8  12/01/28              1,600,000.00           1,551,296.00
                   BTPS   2.95   09/01/38              600,000.00           527,280.00
                   BTPS   3 08/01/29               1,600,000.00           1,556,080.00
                   BTPS   3.1  03/01/40               500,000.00           442,285.00
                   BTPS   3.25   09/01/46             1,500,000.00           1,334,100.00
                   BTPS   3.35   03/01/35              850,000.00           797,359.50
                   BTPS   3.45   03/01/48             1,000,000.00            915,730.00
                   BTPS   3.5  03/01/30              3,400,000.00           3,401,904.00
                   BTPS   3.75   09/01/24             2,300,000.00           2,357,523.00
                   BTPS   3.85   09/01/49             1,100,000.00           1,070,520.00
                   BTPS   4 02/01/37               2,600,000.00           2,622,594.00
                   BTPS   4.5  03/01/24              1,000,000.00           1,031,370.00
                   BTPS   4.5  03/01/26              1,800,000.00           1,899,810.00
                                280/343


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                   BTPS   4.75   09/01/28             2,000,000.00           2,150,040.00
                   BTPS   4.75   09/01/44              800,000.00           884,424.00
                   BTPS   5 03/01/25               1,000,000.00           1,056,710.00
                   BTPS   5 08/01/34               2,070,000.00           2,272,549.50
                   BTPS   5 08/01/39               1,800,000.00           2,025,684.00
                   BTPS   5 09/01/40               1,700,000.00           1,907,468.00
                   BTPS   5.75   02/01/33             1,700,000.00           1,969,093.00
                   BTPS   6 05/01/31               2,200,000.00           2,583,658.00
                   BTPS   6.5  11/01/27              1,700,000.00           1,972,986.00
                   BTPS   7.25   11/01/26              400,000.00           468,152.00
                   BTPS   9 11/01/23                300,000.00           322,533.00
                   DBR  0 02/15/30               1,300,000.00           1,160,913.00
                   DBR  0 02/15/32               1,600,000.00           1,373,520.00
                   DBR  0 05/15/35               3,600,000.00           2,876,184.00
                   DBR  0 08/15/29               2,200,000.00           1,980,660.00
                   DBR  0 08/15/30               5,800,000.00           5,129,810.00
                   DBR  0 08/15/31               1,500,000.00           1,303,635.00
                   DBR  0 08/15/50               2,800,000.00           1,752,548.00
                   DBR  0.25   02/15/27              2,300,000.00           2,186,058.00
                   DBR  0.25   02/15/29              1,800,000.00           1,660,752.00
                   DBR  0.25   08/15/28              1,500,000.00           1,392,300.00
                   DBR  0.5  02/15/25              2,500,000.00           2,450,625.00
                   DBR  0.5  02/15/26              3,100,000.00           3,010,410.00
                   DBR  0.5  02/15/28              2,100,000.00           1,990,212.00
                   DBR  0.5  08/15/27              1,000,000.00            955,090.00
                   DBR  1 05/15/38               1,000,000.00            887,600.00
                   DBR  1 08/15/24               1,300,000.00           1,294,592.00
                   DBR  1 08/15/25               1,300,000.00           1,286,675.00
                   DBR  1.25   08/15/48              1,450,000.00           1,319,514.50
                   DBR  1.5  05/15/24              2,200,000.00           2,211,176.00
                   DBR  1.75   02/15/24              2,200,000.00           2,220,944.00
                   DBR  2.5  07/04/44              1,900,000.00           2,170,484.00
                   DBR  2.5  08/15/46              2,400,000.00           2,783,544.00
                   DBR  3.25   07/04/42               700,000.00           879,998.00
                   DBR  4 01/04/37               1,800,000.00           2,298,618.00
                   DBR  4.25   07/04/39               700,000.00           949,662.00
                   DBR  4.75   07/04/28              1,600,000.00           1,880,688.00
                   DBR  4.75   07/04/34               600,000.00           795,402.00
                   DBR  4.75   07/04/40              1,450,000.00           2,104,907.00
                   DBR  5.5  01/04/31               900,000.00          1,173,528.00
                   DBR  5.625   01/04/28             1,000,000.00           1,206,940.00
                   DBR  6.25   01/04/24              1,200,000.00           1,280,124.00
                   DBR  6.25   01/04/30               500,000.00           661,915.00
                   DBR  6.5  07/04/27              1,000,000.00           1,228,240.00
                                281/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRTR   0 02/25/24               1,900,000.00           1,864,907.00
                   FRTR   0 02/25/25               3,000,000.00           2,884,830.00
                   FRTR   0 02/25/26               3,800,000.00           3,590,164.00
                   FRTR   0 03/25/24               4,800,000.00           4,702,320.00
                   FRTR   0 03/25/25               1,900,000.00           1,826,090.00
                   FRTR   0 05/25/32                500,000.00           405,950.00
                   FRTR   0 11/25/29               4,500,000.00           3,916,260.00
                   FRTR   0 11/25/30               3,900,000.00           3,309,462.00
                   FRTR   0 11/25/31               3,000,000.00           2,477,790.00
                   FRTR   0.25   11/25/26             3,200,000.00           3,010,752.00
                   FRTR   0.5  05/25/25              1,300,000.00           1,262,625.00
                   FRTR   0.5  05/25/26              3,500,000.00           3,352,860.00
                   FRTR   0.5  05/25/29              1,600,000.00           1,458,640.00
                   FRTR   0.5  05/25/72               100,000.00           45,357.00
                   FRTR   0.5  06/25/44               800,000.00           532,528.00
                   FRTR   0.75   02/25/28              500,000.00           470,445.00
                   FRTR   0.75   05/25/28             3,300,000.00           3,100,449.00
                   FRTR   0.75   05/25/52             3,000,000.00           1,886,850.00
                   FRTR   0.75   11/25/28             3,500,000.00           3,267,250.00
                   FRTR   1 05/25/27               1,800,000.00           1,737,090.00
                   FRTR   1 11/25/25               1,000,000.00            980,500.00
                   FRTR   1.25   05/25/34             1,200,000.00           1,061,844.00
                   FRTR   1.25   05/25/36             3,700,000.00           3,183,480.00
                   FRTR   1.5  05/25/31              2,550,000.00           2,450,728.50
                   FRTR   1.5  05/25/50              2,400,000.00           1,899,624.00
                   FRTR   1.75   05/25/66              800,000.00           648,168.00
                   FRTR   1.75   06/25/39             3,200,000.00           2,885,728.00
                   FRTR   1.75   11/25/24             2,600,000.00           2,612,402.00
                   FRTR   2 05/25/48               2,000,000.00           1,789,380.00
                   FRTR   2.25   05/25/24             1,700,000.00           1,724,310.00
                   FRTR   2.5  05/25/30              3,500,000.00           3,644,865.00
                   FRTR   2.75   10/25/27             3,850,000.00           4,024,982.50
                   FRTR   3.25   05/25/45              900,000.00          1,004,958.00
                   FRTR   3.5  04/25/26              2,500,000.00           2,659,175.00
                   FRTR   4 04/25/55               1,370,000.00           1,792,220.30
                   FRTR   4 04/25/60               1,400,000.00           1,888,810.00
                   FRTR   4 10/25/38               2,000,000.00           2,391,040.00
                   FRTR   4.25   10/25/23             1,000,000.00           1,032,560.00
                   FRTR   4.5  04/25/41              2,000,000.00           2,573,660.00
                   FRTR   4.75   04/25/35             2,200,000.00           2,756,776.00
                   FRTR   5.5  04/25/29              2,350,000.00           2,865,284.50
                   FRTR   5.75   10/25/32              400,000.00           527,156.00
                   FRTR   6 10/25/25               2,100,000.00           2,377,998.00
                   IRISH   0 10/18/31               500,000.00           412,340.00
                                282/343


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                   IRISH   0.9  05/15/28              500,000.00           473,280.00
                   IRISH   1 05/15/26               800,000.00           782,088.00
                   IRISH   1.1  05/15/29             1,000,000.00            946,660.00
                   IRISH   1.3  05/15/33              800,000.00           726,696.00
                   IRISH   1.35   03/18/31              500,000.00           475,555.00
                   IRISH   1.5  05/15/50              500,000.00           390,280.00
                   IRISH   1.7  05/15/37              300,000.00           272,517.00
                   IRISH   2 02/18/45               900,000.00           814,149.00
                   IRISH   2.4  05/15/30              600,000.00           618,738.00
                   IRISH   3.4  03/18/24              500,000.00           514,560.00
                   IRISH   5.4  03/13/25              800,000.00           874,912.00
                   NETHER    0 01/15/24              1,000,000.00            983,200.00
                   NETHER    0 01/15/27               800,000.00           744,512.00
                   NETHER    0 07/15/30              2,600,000.00           2,258,750.00
                   NETHER    0.25   07/15/25            1,100,000.00           1,061,302.00
                   NETHER    0.25   07/15/29             500,000.00           450,240.00
                   NETHER    0.5  01/15/40             1,700,000.00           1,314,491.00
                   NETHER    0.5  07/15/26             1,700,000.00           1,629,059.00
                   NETHER    0.75   07/15/27             400,000.00           382,836.00
                   NETHER    0.75   07/15/28            1,500,000.00           1,417,470.00
                   NETHER    2 07/15/24              1,000,000.00           1,011,720.00
                   NETHER    2.5  01/15/33              200,000.00           209,092.00
                   NETHER    2.75   01/15/47            1,500,000.00           1,711,530.00
                   NETHER    3.75   01/15/42            1,300,000.00           1,648,179.00
                   NETHER    4 01/15/37              1,400,000.00           1,723,008.00
                   NETHER    5.5  01/15/28              700,000.00           833,119.00
                   OBL  0 04/05/24               1,300,000.00           1,277,965.00
                   OBL  0 04/11/25               2,800,000.00           2,705,472.00
                   OBL  0 04/16/27               3,300,000.00           3,083,223.00
                   OBL  0 10/09/26               1,100,000.00           1,037,102.00
                   OBL  0 10/10/25               1,800,000.00           1,727,874.00
                   OBL  0 10/13/23               1,600,000.00           1,582,880.00
                   OBL  0 10/18/24                600,000.00           584,058.00
                   RAGB   0 02/20/30                900,000.00           769,356.00
                   RAGB   0 02/20/31                900,000.00           749,970.00
                   RAGB   0.5  02/20/29               550,000.00           498,800.50
                   RAGB   0.5  04/20/27               700,000.00           660,240.00
                   RAGB   0.75   02/20/28              700,000.00           656,278.00
                   RAGB   0.75   03/20/51              900,000.00           590,040.00
                   RAGB   0.75   10/20/26              900,000.00           865,395.00
                   RAGB   0.85   06/30/20              150,000.00           68,481.00
                   RAGB   0.9  02/20/32               300,000.00           264,858.00
                   RAGB   1.2  10/20/25              1,000,000.00            987,270.00
                   RAGB   1.5  02/20/47               700,000.00           582,568.00
                                283/343


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                   RAGB   1.5  11/02/86               200,000.00           139,104.00
                   RAGB   1.65   10/21/24              800,000.00           802,984.00
                   RAGB   1.75   10/20/23             1,000,000.00           1,006,020.00
                   RAGB   2.4  05/23/34               900,000.00           900,954.00
                   RAGB   3.15   06/20/44              700,000.00           788,606.00
                   RAGB   3.8  01/26/62               700,000.00           920,283.00
                   RAGB   4.15   03/15/37              300,000.00           362,868.00
                   RAGB   4.85   03/15/26              500,000.00           554,415.00
                   RAGB   6.25   07/15/27             1,000,000.00           1,205,020.00
                   RFGB   0.25   09/15/40              400,000.00           272,860.00
                   RFGB   0.5  04/15/26               800,000.00           766,728.00
                   RFGB   0.5  09/15/28               400,000.00           367,552.00
                   RFGB   0.5  09/15/29               800,000.00           722,120.00
                   RFGB   0.75   04/15/31              500,000.00           447,505.00
                   RFGB   1.375   04/15/47              300,000.00           246,960.00
                   RFGB   2 04/15/24                900,000.00           909,981.00
                   RFGB   2.625   07/04/42              800,000.00           818,104.00
                   RFGB   2.75   07/04/28              400,000.00           418,816.00
                   RFGB   4 07/04/25                300,000.00           320,451.00
                   SPGB   0 01/31/25                500,000.00           479,320.00
                   SPGB   0.25   07/30/24             1,400,000.00           1,363,502.00
                   SPGB   0.5  04/30/30              1,000,000.00            864,770.00
                   SPGB   0.5  10/31/31              1,400,000.00           1,157,828.00
                   SPGB   0.7  04/30/32              2,000,000.00           1,659,060.00
                   SPGB   0.8  07/30/27              1,000,000.00            937,270.00
                   SPGB   1 10/31/50                300,000.00           179,784.00
                   SPGB   1.2  10/31/40              1,700,000.00           1,239,045.00
                   SPGB   1.25   10/31/30             3,000,000.00           2,720,910.00
                   SPGB   1.3  10/31/26              3,100,000.00           3,015,401.00
                   SPGB   1.4  04/30/28              1,600,000.00           1,527,920.00
                   SPGB   1.4  07/30/28              2,200,000.00           2,093,102.00
                   SPGB   1.45   04/30/29             2,000,000.00           1,890,140.00
                   SPGB   1.45   10/31/27              600,000.00           578,394.00
                   SPGB   1.45   10/31/71              400,000.00           215,184.00
                   SPGB   1.5  04/30/27              1,500,000.00           1,459,305.00
                   SPGB   1.6  04/30/25              1,400,000.00           1,392,734.00
                   SPGB   1.85   07/30/35             2,000,000.00           1,764,940.00
                   SPGB   1.95   04/30/26             2,000,000.00           1,997,840.00
                   SPGB   1.95   07/30/30             1,700,000.00           1,634,006.00
                   SPGB   2.15   10/31/25             1,600,000.00           1,614,768.00
                   SPGB   2.35   07/30/33              700,000.00           669,886.00
                   SPGB   2.7  10/31/48               750,000.00           689,752.50
                   SPGB   2.75   10/31/24             2,100,000.00           2,147,460.00
                   SPGB   2.9  10/31/46              1,700,000.00           1,631,252.00
                                284/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SPGB   3.45   07/30/66             1,300,000.00           1,302,782.00
                   SPGB   3.8  04/30/24              1,400,000.00           1,448,930.00
                   SPGB   4.2  01/31/37              1,250,000.00           1,424,137.50
                   SPGB   4.4  10/31/23              1,000,000.00           1,032,500.00
                   SPGB   4.65   07/30/25             1,300,000.00           1,403,935.00
                   SPGB   4.7  07/30/41              1,500,000.00           1,839,300.00
                   SPGB   4.8  01/31/24              2,200,000.00           2,298,560.00
                   SPGB   4.9  07/30/40              1,200,000.00           1,496,532.00
                   SPGB   5.15   10/31/28             1,500,000.00           1,739,325.00
                   SPGB   5.15   10/31/44             1,000,000.00           1,322,520.00
                   SPGB   5.75   07/30/32             1,000,000.00           1,267,850.00
                   SPGB   5.9  07/30/26               500,000.00           573,750.00
                   SPGB   6 01/31/29               2,200,000.00           2,681,074.00
                   ユーロ小計                 374,040,000.00
                                               365,105,390.80
                                              (52,199,117,723)
             国債証券合計
                                              155,890,377,628
                                              (155,890,377,628)
                   合　計
                                              155,890,377,628
                                              (155,890,377,628)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入債券         合計金額に

              通　貨                  銘柄数
                                           時価比率         対する比率
      アメリカ・ドル                     国債証券           206銘柄         51.4%          52.0%
      カナダ・ドル                     国債証券           22銘柄         2.1%          2.1%
      オーストラリア・ドル                     国債証券           18銘柄         1.5%          1.6%
      シンガポール・ドル                     国債証券           10銘柄         0.4%          0.4%
      イギリス・ポンド                     国債証券           46銘柄         4.5%          4.5%
      イスラエル・シュケル                     国債証券            6銘柄         0.4%          0.4%
      デンマーク・クローネ                     国債証券            6銘柄         0.4%          0.4%
      ノルウェー・クローネ                     国債証券            6銘柄         0.2%          0.2%
      スウェーデン・クローナ                     国債証券            6銘柄         0.3%          0.3%
      メキシコ・ペソ                     国債証券            9銘柄         0.8%          0.8%
      オフショア・人民元                     国債証券            9銘柄         2.9%          2.9%
      マレーシア・リンギット                     国債証券            8銘柄         0.5%          0.5%
      ポーランド・ズロチ                     国債証券            5銘柄         0.4%          0.4%
      ユーロ                     国債証券           263銘柄         33.1%          33.5%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    （１）貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                （2021年9月15日現在）                （2022年9月15日現在）
      資産の部
       流動資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        預金                               28,150,330                41,017,587
        金銭信託                              120,919,327                 4,897,342
        コール・ローン                               36,956,115               126,179,422
        国債証券                             25,957,675,314                26,198,092,878
        派生商品評価勘定                              125,807,966                 1,458,900
        未収入金                                   -           193,464,307
        未収利息                              108,745,584                126,217,095
        前払費用                               16,179,898                31,571,206
        流動資産合計
                                     26,394,434,534                26,722,898,737
       資産合計
                                     26,394,434,534                26,722,898,737
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               1,175,922               653,700,458
        未払金                                   -           10,299,069
        未払解約金                               2,500,000               251,000,000
        未払利息                                   95                -
        その他未払費用                                  417                292
        流動負債合計
                                        3,676,434               914,999,819
       負債合計
                                        3,676,434               914,999,819
      純資産の部
       元本等
        元本                             17,363,959,464                19,909,411,282
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            9,026,798,636                5,898,487,636
        元本等合計
                                     26,390,758,100                25,807,898,918
       純資産合計
                                     26,390,758,100                25,807,898,918
      負債純資産合計
                                     26,394,434,534                26,722,898,737
    （２）注記表

    （重要な会計方針の注記）
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   有価証券の評価基準及び評              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
         価方法
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等
                      の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社
                      の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しておりま
                      す。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断し
                      た場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める
                      評価額により評価しております。
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      ２.   デリバティブの評価基準及              為替予約取引
         び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
      ３.   その他財務諸表作成のため              外貨建資産等の会計処理
         の基本となる重要な事項              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注
       記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目             （2021年9月15日現在）                    （2022年9月15日現在）
      １.   当計算期間の末日における                        17,363,959,464口                    19,909,411,282口
        受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の額                  1口当たり純資産額　1.5199円                    1口当たり純資産額　1.2963円
                       （１万口当たりの純資産額15,199円）                    （１万口当たりの純資産額12,963円）
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2021年9月16日
             項　目
                                     至  2022年9月15日
      １.   金融商品に対する取組方針              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対し
                      て、投資として運用することを目的としております。
      ２.   金融商品の内容及び金融商              (1)  金融商品の内容
         品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算
                      期間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいており
                      ます。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リ
                      スクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                      る目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性
                      リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク管理              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部
         体制              門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかか
                      る、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタ
                      リングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認
                      等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果
                      等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそ
                      れぞれ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につ
                      いては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻
                      度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署
                      では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連す
                      る運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処
                      の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
                      管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性
                      リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその
                      実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる
                      場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリ
                      スク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理
                      する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンド
                      の組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資
                      産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関する              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異な
         事項についての補足説明              る前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバ
                      ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にか
                      かる市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                      （2022年9月15日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時価及              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上
         び差額              額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載して
                      おります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当
                      該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年9月15日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
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       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             売建
              アメリカ・ドル            11,975,159,024            -   11,913,425,524           61,733,500
              イギリス・ポンド            1,636,445,041           -   1,636,194,033            251,008
              イスラエル・シュケ             120,802,017          -    120,199,200           602,817
              ル
              オーストラリア・ド             485,561,160          -    482,711,894          2,849,266
              ル
              カナダ・ドル             517,271,409          -    511,932,749          5,338,660
      市場取引以         シンガポール・ドル             241,569,305          -    240,615,865           953,440
      外の取引        スウェーデン・ク              76,726,905         -     76,507,300           219,605
              ローナ
              デンマーク・クロー             134,909,117          -    134,231,100           678,017
              ネ
              ノルウェー・クロー              63,160,376         -     63,184,877          △24,501
              ネ
              ポーランド・ズロチ             153,611,554          -    151,948,560          1,662,994
              メキシコ・ペソ             187,361,443          -    188,512,864         △1,151,421
              ユーロ            10,582,515,583            -   10,530,996,924           51,518,659
                 小計          26,175,092,934            -   26,050,460,890           124,632,044
             合　計             26,175,092,934            -   26,050,460,890           124,632,044
    （2022年9月15日現在）

      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
       区　分          種　類                          時　価         評価損益
                                   うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
              カナダ・ドル                4,711       -        4,719           8
              デンマーク・クロー                  19     -         19          -
              ネ
              ポーランド・ズロチ                2,429       -        2,428          △1
                 小計              7,159       -        7,166           7
             売建
              アメリカ・ドル            13,541,672,276            -   13,916,025,974          △374,353,698
              カナダ・ドル             549,580,723          -    564,244,705         △14,663,982
              オーストラリア・ド             406,456,151          -    413,557,844         △7,101,693
              ル
              シンガポール・ドル             255,454,468          -    261,408,764         △5,954,296
      市場取引以
              イギリス・ポンド            1,207,208,805           -   1,235,086,481          △27,877,676
      外の取引
              イスラエル・シュケ             102,531,296          -    102,803,154          △271,858
              ル
                                289/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              デンマーク・クロー              97,047,660         -     99,172,341         △2,124,681
              ネ
              ノルウェー・クロー              53,836,115         -     54,725,150          △889,035
              ネ
              スウェーデン・ク              66,863,394         -     68,607,594         △1,744,200
              ローナ
              メキシコ・ペソ             213,210,399          -    222,138,792         △8,928,393
              オフショア・人民元             750,597,731          -    764,605,347         △14,007,616
              ポーランド・ズロチ             113,293,435          -    116,390,464         △3,097,029
              ユーロ            8,773,243,956           -   8,964,471,364         △191,227,408
                 小計          26,130,996,409            -   26,783,237,974          △652,241,565
             合　計             26,131,003,568            -   26,783,245,140          △652,241,558
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
            す。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為
               替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下
               の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表され
                 ている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算し
                 たレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日
                 に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
            相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年9月16日
                            至  2022年9月15日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていな
      いため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2021年9月15日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              14,963,097,482円
      同期中における追加設定元本額                                              11,177,397,764円
      同期中における一部解約元本額                                               8,776,535,782円
      2021年9月15日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                              3,211,662,342円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                              2,011,067,137円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               842,192,518円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               886,819,868円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                              1,488,687,624円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               556,977,233円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                               926,758,331円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               209,296,565円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               57,326,299円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               32,978,057円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）                                                 655,738円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              1,339,079,645円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 820,208円
      ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                              5,102,138,648円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               141,277,611円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               266,955,679円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               289,265,961円
       合　計                                             17,363,959,464円
                           （2022年9月15日現在）

      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                              17,363,959,464円
      同期中における追加設定元本額                                              10,722,198,759円
      同期中における一部解約元本額                                               8,176,746,941円
      2022年9月15日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                              3,259,160,926円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                              2,004,157,726円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                               812,805,747円
      イオン・バランス戦略ファンド                                               844,366,483円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                              2,468,879,015円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                               934,024,678円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                              1,711,684,274円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                               418,843,195円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                               135,457,382円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                               61,449,209円
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジあり）                                               514,009,556円
      ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                              1,154,681,049円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                 885,316円
      ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                              4,427,439,289円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                               354,629,080円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞                                               354,304,415円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                               452,633,942円
       合　計                                             19,909,411,282円
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
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       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考
      国債証券       アメリ      T 0.125   01/15/24               600,000.00           572,010.00
             カ・ドル
                   T 0.125   02/15/24              1,050,000.00            997,164.00
                   T 0.125   10/15/23              1,090,000.00           1,046,225.60
                   T 0.25   03/15/24                890,000.00           843,969.20
                   T 0.25   05/15/24                530,000.00           499,440.20
                   T 0.25   05/31/25                370,000.00           336,437.30
                   T 0.25   06/15/24                620,000.00           582,700.80
                   T 0.25   06/30/25                650,000.00           589,719.00
                   T 0.25   08/31/25                590,000.00           531,826.00
                   T 0.25   09/30/25                290,000.00           260,770.90
                   T 0.25   10/31/25                420,000.00           376,488.00
                   T 0.25   11/15/23                500,000.00           479,920.00
                   T 0.375   01/31/26               330,000.00           294,676.80
                   T 0.375   04/30/25               320,000.00           292,624.00
                   T 0.375   07/31/27               650,000.00           557,141.00
                   T 0.375   08/15/24               410,000.00           384,469.30
                   T 0.375   09/15/24               700,000.00           654,388.00
                   T 0.375   09/30/27               470,000.00           400,378.90
                   T 0.375   11/30/25               350,000.00           314,125.00
                   T 0.375   12/31/25               620,000.00           555,042.60
                   T 0.5  02/28/26                940,000.00           841,224.80
                   T 0.5  03/31/25                420,000.00           386,790.60
                   T 0.5  04/30/27                480,000.00           416,808.00
                   T 0.5  05/31/27                370,000.00           320,423.70
                   T 0.5  06/30/27                710,000.00           613,702.70
                   T 0.5  08/31/27                640,000.00           550,400.00
                   T 0.5  10/31/27                780,000.00           667,110.60
                   T 0.5  11/30/23                200,000.00           192,140.00
                   T 0.625   03/31/27               520,000.00           455,322.40
                   T 0.625   05/15/30               870,000.00           705,848.40
                   T 0.625   07/31/26               720,000.00           640,231.20
                   T 0.625   08/15/30              1,050,000.00            847,707.00
                   T 0.625   10/15/24               230,000.00           215,569.80
                   T 0.625   11/30/27               580,000.00           498,434.60
                   T 0.625   12/31/27               350,000.00           300,055.00
                   T 0.75   01/31/28                640,000.00           551,673.60
                   T 0.75   03/31/26                720,000.00           648,388.80
                   T 0.75   08/31/26                160,000.00           142,673.60
                   T 0.75   11/15/24                660,000.00           618,538.80
                   T 0.75   12/31/23                980,000.00           942,025.00
                   T 0.875   01/31/24               900,000.00           864,486.00
                   T 0.875   06/30/26               500,000.00           449,920.00
                   T 0.875   09/30/26               340,000.00           304,164.00
                                292/343


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                   T 0.875   11/15/30               960,000.00           789,148.80
                   T 1 07/31/28                 650,000.00           561,457.00
                   T 1 12/15/24                 600,000.00           564,090.00
                   T 1.125   01/15/25               500,000.00           470,310.00
                   T 1.125   02/15/31              1,040,000.00            869,450.40
                   T 1.125   02/28/27               280,000.00           251,277.60
                   T 1.125   02/29/28               650,000.00           571,389.00
                   T 1.125   05/15/40               270,000.00           178,367.40
                   T 1.125   08/15/40               380,000.00           248,394.60
                   T 1.125   08/31/28               490,000.00           425,491.50
                   T 1.125   10/31/26               500,000.00           451,170.00
                   T 1.25   03/31/28                660,000.00           582,832.80
                   T 1.25   04/30/28                730,000.00           643,166.50
                   T 1.25   05/15/50                530,000.00           314,104.50
                   T 1.25   05/31/28                580,000.00           510,168.00
                   T 1.25   06/30/28                480,000.00           421,684.80
                   T 1.25   08/15/31               1,120,000.00            935,200.00
                   T 1.25   08/31/24                450,000.00           428,800.50
                   T 1.25   09/30/28                560,000.00           489,188.00
                   T 1.25   11/30/26                400,000.00           362,248.00
                   T 1.25   12/31/26                730,000.00           660,219.30
                   T 1.375   01/31/25               430,000.00           406,547.80
                   T 1.375   08/15/50               680,000.00           417,132.40
                   T 1.375   08/31/26               470,000.00           430,195.70
                   T 1.375   10/31/28               180,000.00           158,257.80
                   T 1.375   11/15/31              1,010,000.00            848,793.90
                   T 1.375   11/15/40               530,000.00           361,142.00
                   T 1.375   12/31/28               720,000.00           632,390.40
                   T 1.5  01/31/27                350,000.00           319,620.00
                   T 1.5  02/15/25                260,000.00           246,144.60
                   T 1.5  02/15/30                570,000.00           497,678.40
                   T 1.5  08/15/26                550,000.00           505,653.50
                   T 1.5  11/30/24                510,000.00           485,571.00
                   T 1.5  11/30/28                380,000.00           336,045.40
                   T 1.625   02/15/26               600,000.00           558,984.00
                   T 1.625   05/15/26               570,000.00           529,119.60
                   T 1.625   05/15/31               930,000.00           806,403.00
                   T 1.625   08/15/29               420,000.00           372,355.20
                   T 1.625   09/30/26               480,000.00           443,472.00
                   T 1.625   10/31/23               750,000.00           731,452.50
                   T 1.625   11/15/50               720,000.00           473,400.00
                   T 1.625   11/30/26               650,000.00           598,507.00
                   T 1.75   01/31/29                540,000.00           484,520.40
                   T 1.75   06/30/24                400,000.00           385,968.00
                                293/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 1.75   07/31/24                400,000.00           385,500.00
                   T 1.75   08/15/41                640,000.00           461,446.40
                   T 1.75   11/15/29                330,000.00           294,937.50
                   T 1.75   12/31/24                390,000.00           372,812.70
                   T 1.75   12/31/26                300,000.00           277,464.00
                   T 1.875   02/15/32              1,050,000.00            920,755.50
                   T 1.875   02/15/41               410,000.00           305,191.70
                   T 1.875   02/15/51               730,000.00           511,963.60
                   T 1.875   02/28/27               200,000.00           185,514.00
                   T 1.875   02/28/29               850,000.00           768,417.00
                   T 1.875   06/30/26               750,000.00           701,805.00
                   T 1.875   08/31/24               300,000.00           289,428.00
                   T 1.875   11/15/51               670,000.00           469,308.20
                   T 2 02/15/25                 660,000.00           633,032.40
                   T 2 02/15/50                 470,000.00           341,887.40
                   T 2 04/30/24                 200,000.00           194,328.00
                   T 2 05/31/24                 500,000.00           485,000.00
                   T 2 06/30/24                 600,000.00           581,106.00
                   T 2 08/15/25                 600,000.00           570,420.00
                   T 2 08/15/51                 680,000.00           491,986.80
                   T 2 11/15/26                 490,000.00           457,973.60
                   T 2 11/15/41                 590,000.00           444,435.20
                   T 2.125   03/31/24               280,000.00           272,977.60
                   T 2.125   05/15/25               570,000.00           545,775.00
                   T 2.125   05/31/26               320,000.00           302,387.20
                   T 2.125   07/31/24               410,000.00           397,601.60
                   T 2.25   01/31/24                460,000.00           450,294.00
                   T 2.25   02/15/27                450,000.00           424,017.00
                   T 2.25   02/15/52                440,000.00           338,421.60
                   T 2.25   03/31/24               1,060,000.00           1,034,984.00
                   T 2.25   03/31/26                420,000.00           399,294.00
                   T 2.25   04/30/24                420,000.00           409,529.40
                   T 2.25   05/15/41                270,000.00           213,910.20
                   T 2.25   08/15/27                570,000.00           534,927.90
                   T 2.25   08/15/46                250,000.00           189,900.00
                   T 2.25   08/15/49                460,000.00           355,350.00
                   T 2.25   10/31/24                580,000.00           562,054.80
                   T 2.25   11/15/24                500,000.00           484,410.00
                   T 2.25   11/15/27                570,000.00           533,571.30
                   T 2.25   12/31/23                550,000.00           538,912.00
                   T 2.25   12/31/24                500,000.00           483,085.00
                   T 2.375   02/15/42               530,000.00           426,480.40
                   T 2.375   03/31/29               290,000.00           269,731.90
                   T 2.375   04/30/26               400,000.00           381,872.00
                                294/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 2.375   05/15/27               680,000.00           642,729.20
                   T 2.375   05/15/29               600,000.00           557,856.00
                   T 2.375   05/15/51               590,000.00           468,076.50
                   T 2.375   08/15/24               270,000.00           263,101.50
                   T 2.375   11/15/49               480,000.00           381,859.20
                   T 2.5  01/31/24                450,000.00           442,192.50
                   T 2.5  01/31/25                400,000.00           388,184.00
                   T 2.5  02/15/45                220,000.00           176,635.80
                   T 2.5  02/15/46                150,000.00           120,034.50
                   T 2.5  03/31/27                310,000.00           295,250.20
                   T 2.5  04/30/24                570,000.00           558,263.70
                   T 2.5  05/15/24                630,000.00           616,410.90
                   T 2.5  05/15/46                230,000.00           183,728.60
                   T 2.625   01/31/26               430,000.00           415,117.70
                   T 2.625   02/15/29               520,000.00           491,639.20
                   T 2.625   03/31/25               500,000.00           485,585.00
                   T 2.625   07/31/29               270,000.00           255,063.60
                   T 2.625   12/31/25               510,000.00           492,150.00
                   T 2.75   02/15/28                420,000.00           402,213.00
                   T 2.75   02/28/25                500,000.00           487,535.00
                   T 2.75   04/30/27                290,000.00           279,067.00
                   T 2.75   05/15/25                320,000.00           311,449.60
                   T 2.75   05/31/29                430,000.00           409,050.40
                   T 2.75   06/30/25                490,000.00           476,177.10
                   T 2.75   07/31/27                350,000.00           336,584.50
                   T 2.75   08/15/32                260,000.00           245,637.60
                   T 2.75   08/15/42                150,000.00           128,143.50
                   T 2.75   08/15/47                210,000.00           176,710.80
                   T 2.75   08/31/25                270,000.00           262,089.00
                   T 2.75   11/15/23                900,000.00           889,308.00
                   T 2.75   11/15/42                440,000.00           374,858.00
                   T 2.75   11/15/47                250,000.00           210,625.00
                   T 2.875   04/30/25               200,000.00           195,140.00
                   T 2.875   05/15/28               500,000.00           480,955.00
                   T 2.875   05/15/32              1,000,000.00            955,390.00
                   T 2.875   05/15/43               290,000.00           251,279.20
                   T 2.875   05/15/49               410,000.00           360,381.80
                   T 2.875   05/15/52               620,000.00           550,510.40
                   T 2.875   05/31/25               600,000.00           585,186.00
                   T 2.875   07/31/25               300,000.00           292,452.00
                   T 2.875   08/15/28               660,000.00           634,425.00
                   T 2.875   08/15/45               110,000.00           94,410.80
                   T 2.875   11/15/46               340,000.00           292,026.00
                   T 2.875   11/30/23               900,000.00           889,236.00
                                295/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   T 2.875   11/30/25               390,000.00           379,395.90
                   T 3 02/15/47                 120,000.00           105,505.20
                   T 3 02/15/48                 400,000.00           354,248.00
                   T 3 02/15/49                 370,000.00           332,681.80
                   T 3 05/15/42                 290,000.00           259,277.40
                   T 3 05/15/45                 290,000.00           254,541.70
                   T 3 05/15/47                 300,000.00           264,279.00
                   T 3 06/30/24                 600,000.00           591,372.00
                   T 3 07/15/25                1,080,000.00           1,056,877.20
                   T 3 08/15/48                 510,000.00           454,496.70
                   T 3 08/15/52                 170,000.00           155,257.60
                   T 3 09/30/25                 620,000.00           606,093.40
                   T 3 11/15/44                 220,000.00           193,289.80
                   T 3 11/15/45                 300,000.00           263,484.00
                   T 3.125   02/15/42               150,000.00           137,137.50
                   T 3.125   02/15/43               190,000.00           171,725.80
                   T 3.125   05/15/48               420,000.00           382,426.80
                   T 3.125   08/15/44               320,000.00           287,574.40
                   T 3.125   11/15/28               380,000.00           370,245.40
                   T 3.125   11/15/41               210,000.00           192,246.60
                   T 3.25   05/15/42                250,000.00           232,712.50
                   T 3.25   06/30/27                280,000.00           275,416.40
                   T 3.25   06/30/29                830,000.00           814,728.00
                   T 3.375   05/15/44               300,000.00           281,178.00
                   T 3.375   11/15/48               450,000.00           431,541.00
                   T 3.5  02/15/39                180,000.00           179,731.80
                   T 3.625   02/15/44               270,000.00           263,333.70
                   T 3.625   08/15/43               230,000.00           225,038.90
                   T 3.875   08/15/40               340,000.00           350,625.00
                   T 4.25   05/15/39                170,000.00           185,750.50
                   T 4.25   11/15/40                140,000.00           151,538.80
                   T 4.375   02/15/38                40,000.00           44,493.60
                   T 4.375   05/15/40               140,000.00           154,623.00
                   T 4.375   05/15/41               620,000.00           680,642.20
                   T 4.375   11/15/39               150,000.00           166,206.00
                   T 4.5  02/15/36                100,000.00           112,609.00
                   T 4.5  08/15/39                120,000.00           135,130.80
                   T 4.625   02/15/40               100,000.00           114,195.00
                   T 5.25   11/15/28                200,000.00           217,890.00
                   T 5.375   02/15/31                80,000.00           91,056.00
                   US  TREASURY     N/B             630,000.00           596,673.00
                   US  TREASURY     N/B             520,000.00           489,080.80
                   アメリカ・ドル小計                 105,070,000.00
                                                95,005,937.40
                                              (13,618,151,067)
                                296/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カナダ・      CAN  0.25   03/01/26               270,000.00           241,938.90
             ドル
                   CAN  0.25   04/01/24               460,000.00           436,116.80
                   CAN  0.5  09/01/25               270,000.00           246,844.80
                   CAN  0.5  12/01/30               340,000.00           274,182.80
                   CAN  1 06/01/27                140,000.00           126,417.20
                   CAN  1.25   03/01/25               250,000.00           235,852.50
                   CAN  1.25   03/01/27               160,000.00           146,422.40
                   CAN  1.25   06/01/30               380,000.00           330,011.00
                   CAN  1.5  06/01/26               170,000.00           158,888.80
                   CAN  1.5  06/01/31               350,000.00           305,161.50
                   CAN  1.5  09/01/24               230,000.00           220,505.60
                   CAN  1.5  12/01/31               400,000.00           346,612.00
                   CAN  1.75   12/01/53               210,000.00           153,203.40
                   CAN  2 06/01/28                 60,000.00           56,239.20
                   CAN  2 12/01/51                400,000.00           314,272.00
                   CAN  2.25   03/01/24               140,000.00           137,004.00
                   CAN  2.25   06/01/25               160,000.00           154,577.60
                   CAN  2.25   06/01/29               100,000.00           94,466.00
                   CAN  2.25   12/01/29               60,000.00           56,494.20
                   CAN  2.5  06/01/24               440,000.00           431,156.00
                   CAN  2.75   12/01/48               90,000.00           83,866.50
                   CAN  3.5  12/01/45                90,000.00           94,760.10
                   CAN  4 06/01/41                140,000.00           155,701.00
                   CAN  5 06/01/37                100,000.00           120,659.00
                   CAN  5.75   06/01/29               90,000.00          103,802.40
                   CAN  5.75   06/01/33               30,000.00           36,843.90
                   CANADA    2.75   12/01/64              50,000.00           45,700.50
                   カナダ・ドル小計                  5,580,000.00
                                                5,107,700.10
                                                (555,973,156)
             オースト      ACGB   0.25   11/21/24              340,000.00           319,181.80
             ラリア・
                   ACGB   0.25   11/21/25              140,000.00           127,187.20
             ドル
                   ACGB   0.5  09/21/26               160,000.00           143,035.20
                   ACGB   1 11/21/31                280,000.00           223,042.40
                   ACGB   1 12/21/30                260,000.00           212,149.60
                   ACGB   1.25   05/21/32              170,000.00           137,150.90
                   ACGB   1.5  06/21/31               290,000.00           244,267.00
                   ACGB   1.75   06/21/51              190,000.00           119,713.30
                   ACGB   1.75   11/21/32              200,000.00           167,882.00
                   ACGB   2.25   05/21/28              190,000.00           178,624.70
                   ACGB   2.5  05/21/30               150,000.00           139,462.50
                   ACGB   2.75   04/21/24              130,000.00           129,391.60
                   ACGB   2.75   05/21/41              130,000.00           109,820.10
                   ACGB   2.75   06/21/35              120,000.00           107,572.80
                   ACGB   2.75   11/21/27              320,000.00           310,275.20
                                297/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ACGB   2.75   11/21/28              110,000.00           105,727.60
                   ACGB   2.75   11/21/29              180,000.00           171,266.40
                   ACGB   3 03/21/47                140,000.00           119,446.60
                   ACGB   3 11/21/33                100,000.00           93,753.00
                   ACGB   3.25   04/21/25              180,000.00           180,028.80
                   ACGB   3.25   04/21/29              130,000.00           128,215.10
                   ACGB   3.25   06/21/39              110,000.00           101,427.70
                   ACGB   3.75   04/21/37              120,000.00           118,870.80
                   ACGB   4.25   04/21/26              170,000.00           175,341.40
                   ACGB   4.5  04/21/33               180,000.00           193,289.40
                   ACGB   4.75   04/21/27              160,000.00           169,427.20
                   オーストラリア・ドル小計                  4,650,000.00
                                                4,225,550.30
                                                (408,399,436)
             シンガ      SIGB   1.875   03/01/50              180,000.00           137,700.00
             ポール・
                   SIGB   2 02/01/24                120,000.00           118,080.00
             ドル
                   SIGB   2.125   06/01/26              500,000.00           483,750.00
                   SIGB   2.25   08/01/36              210,000.00           188,937.00
                   SIGB   2.375   06/01/25              100,000.00           98,150.00
                   SIGB   2.375   07/01/39              100,000.00           89,700.00
                   SIGB   2.625   05/01/28              200,000.00           195,200.00
                   SIGB   2.75   03/01/46              120,000.00           111,480.00
                   SIGB   2.75   04/01/42              100,000.00           93,812.00
                   SIGB   2.875   07/01/29              200,000.00           197,200.00
                   SIGB   2.875   09/01/30              320,000.00           314,560.00
                   SIGB   3 08/01/72                10,000.00           9,913.30
                   SIGB   3 09/01/24                230,000.00           229,714.80
                   SIGB   3.375   09/01/33              220,000.00           224,620.00
                   シンガポール・ドル小計                  2,610,000.00
                                                2,492,817.10
                                                (254,167,633)
             イギリ      UK  TSY  GILT                190,000.00           134,715.70
             ス・ポン
                   UKT  0.125   01/30/26              130,000.00           117,963.30
             ド
                   UKT  0.125   01/31/24              260,000.00           249,670.20
                   UKT  0.125   01/31/28              120,000.00           102,862.80
                   UKT  0.25   01/31/25               160,000.00           149,344.00
                   UKT  0.25   07/31/31               200,000.00           155,546.00
                   UKT  0.375   10/22/26              100,000.00           89,684.00
                   UKT  0.375   10/22/30              160,000.00           129,425.60
                   UKT  0.5  01/31/29               170,000.00           144,653.00
                   UKT  0.5  10/22/61               140,000.00           56,351.40
                   UKT  0.625   06/07/25              130,000.00           122,101.20
                   UKT  0.625   07/31/35              180,000.00           128,291.40
                   UKT  0.625   10/22/50               80,000.00           40,032.80
                   UKT  0.875   01/31/46              110,000.00           64,248.80
                   UKT  0.875   07/31/33              120,000.00           93,908.40
                                298/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   UKT  0.875   10/22/29              100,000.00           86,255.00
                   UKT  1 01/31/32                150,000.00           123,405.00
                   UKT  1 04/22/24                220,000.00           212,920.40
                   UKT  1.125   10/22/73               90,000.00           44,518.50
                   UKT  1.25   07/22/27               270,000.00           248,319.00
                   UKT  1.25   07/31/51               120,000.00           72,457.20
                   UKT  1.25   10/22/41               200,000.00           138,240.00
                   UKT  1.5  07/22/26               140,000.00           132,216.00
                   UKT  1.5  07/22/47               150,000.00           100,926.00
                   UKT  1.5  07/31/53                90,000.00           57,537.00
                   UKT  1.625   10/22/28              110,000.00           101,612.50
                   UKT  1.625   10/22/54              100,000.00           65,854.00
                   UKT  1.625   10/22/71              130,000.00           80,628.60
                   UKT  1.75   01/22/49               110,000.00           77,807.40
                   UKT  1.75   07/22/57               100,000.00           67,977.00
                   UKT  1.75   09/07/37               200,000.00           160,696.00
                   UKT  2 09/07/25                110,000.00           106,955.20
                   UKT  2.25   09/07/23               30,000.00           29,749.20
                   UKT  2.5  07/22/65               140,000.00           117,418.00
                   UKT  2.75   09/07/24               250,000.00           248,567.50
                   UKT  3.25   01/22/44               180,000.00           172,483.20
                   UKT  3.5  01/22/45               200,000.00           198,970.00
                   UKT  3.5  07/22/68               170,000.00           182,163.50
                   UKT  3.75   07/22/52               140,000.00           148,479.80
                   UKT  4 01/22/60                110,000.00           126,902.60
                   UKT  4.25   03/07/36               180,000.00           197,123.40
                   UKT  4.25   06/07/32               210,000.00           229,782.00
                   UKT  4.25   09/07/39               130,000.00           143,111.80
                   UKT  4.25   12/07/27               130,000.00           137,124.00
                   UKT  4.25   12/07/40               140,000.00           154,721.00
                   UKT  4.25   12/07/46               160,000.00           178,731.20
                   UKT  4.25   12/07/49               90,000.00          101,946.60
                   UKT  4.25   12/07/55               170,000.00           199,661.60
                   UKT  4.5  09/07/34               150,000.00           167,721.00
                   UKT  4.5  12/07/42               210,000.00           240,496.20
                   UKT  4.75   12/07/30               160,000.00           180,062.40
                   UKT  4.75   12/07/38               110,000.00           128,291.90
                   UKT  5 03/07/25                 80,000.00           83,613.60
                   UKT  6 12/07/28                100,000.00           116,398.00
                   イギリス・ポンド小計                  7,880,000.00
                                                7,140,641.90
                                               (1,180,276,700)
             イスラエ      ILGOV   1 03/31/30               190,000.00           163,487.40
             ル・シュ
                   ILGOV   1.3  04/30/32              120,000.00           102,080.40
             ケル
                   ILGOV   1.5  05/31/37              260,000.00           204,955.40
                                299/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ILGOV   1.5  11/30/23              480,000.00           473,443.20
                   ILGOV   1.75   08/31/25              230,000.00           221,802.80
                   ILGOV   2 03/31/27               140,000.00           133,789.60
                   ILGOV   2.25   09/28/28              230,000.00           219,599.40
                   ILGOV   3.75   03/31/24              120,000.00           121,411.20
                   ILGOV   3.75   03/31/47              290,000.00           298,676.80
                   ILGOV   5.5  01/31/42               90,000.00          116,163.90
                   ILGOV   6.25   10/30/26              300,000.00           336,912.00
                   イスラエル・シュケル小計                  2,450,000.00
                                                2,392,322.10
                                                (100,053,369)
             デンマー      DGB  0 11/15/24                460,000.00           444,502.60
             ク・ク
                   DGB  0 11/15/31                640,000.00           531,014.40
             ローネ
                   DGB  0.25   11/15/52               480,000.00           285,787.20
                   DGB  0.5  11/15/27               830,000.00           774,398.30
                   DGB  0.5  11/15/29               670,000.00           606,296.40
                   DGB  1.5  11/15/23               400,000.00           401,260.00
                   DGB  1.75   11/15/25               480,000.00           480,902.40
                   DGB  4.5  11/15/39              1,100,000.00           1,469,259.00
                   デンマーク・クローネ小計                  5,060,000.00
                                                4,993,420.30
                                                (96,023,472)
             ノル      NGB  1.25   09/17/31               390,000.00           328,126.50
             ウェー・
                   NGB  1.375   08/19/30              550,000.00           477,306.50
             クローネ
                   NGB  1.5  02/19/26               390,000.00           367,469.70
                   NGB  1.75   02/17/27               420,000.00           393,548.40
                   NGB  1.75   03/13/25               810,000.00           780,264.90
                   NGB  1.75   09/06/29               500,000.00           452,570.00
                   NGB  2 04/26/28                360,000.00           336,420.00
                   NGB  2.125   05/18/32              240,000.00           216,312.00
                   NGB  3 03/14/24                500,000.00           498,790.00
                   ノルウェー・クローネ小計                  4,160,000.00
                                                3,850,808.00
                                                (54,719,982)
             スウェー      SGB  0.125   05/12/31              540,000.00           461,219.40
             デン・ク
                   SGB  0.75   05/12/28               700,000.00           649,698.00
             ローナ
                   SGB  0.75   11/12/29               560,000.00           511,459.20
                   SGB  1 11/12/26               1,030,000.00            978,633.90
                   SGB  1.5  11/13/23               750,000.00           744,000.00
                   SGB  2.25   06/01/32               500,000.00           515,445.00
                   SGB  2.5  05/12/25               800,000.00           801,576.00
                   SGB  3.5  03/30/39               340,000.00           418,924.20
                   スウェーデン・クローナ小計                  5,220,000.00
                                                5,080,955.70
                                                (68,033,997)
             メキシ      MBONO   10  11/20/36               320,000.00           344,947.20
             コ・ペソ
                   MBONO   10  12/05/24              2,550,000.00           2,563,540.50
                   MBONO   5 03/06/25              1,300,000.00           1,169,246.00
                                300/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   MBONO   5.75   03/05/26             3,640,000.00           3,251,248.00
                   MBONO   7.5  06/03/27             3,300,000.00           3,095,136.00
                   MBONO   7.75   05/29/31             3,840,000.00           3,545,356.80
                   MBONO   7.75   11/13/42             2,000,000.00           1,738,960.00
                   MBONO   7.75   11/23/34             1,520,000.00           1,376,268.80
                   MBONO   8 09/05/24              2,980,000.00           2,886,010.80
                   MBONO   8 11/07/47              2,390,000.00           2,131,425.90
                   MBONO   8 12/07/23              2,160,000.00           2,109,326.40
                   MBONO   8.5  05/31/29             3,670,000.00           3,573,112.00
                   MBONO   8.5  11/18/38             2,700,000.00           2,546,289.00
                   メキシコ・ペソ小計                  32,370,000.00
                                                30,330,867.40
                                                (217,763,496)
             オフショ      CGB  2.28   03/17/24              8,000,000.00           8,035,600.00
             ア・人民
                   CGB  2.47   09/02/24              4,000,000.00           4,033,040.00
             元
                   CGB  2.48   04/15/27              3,000,000.00           3,005,250.00
                   CGB  2.69   08/12/26              3,000,000.00           3,034,770.00
                   CGB  2.91   10/14/28              9,000,000.00           9,156,690.00
                   CGB  3.02   05/27/31              5,000,000.00           5,110,700.00
                   CGB  3.72   04/12/51              4,000,000.00           4,426,440.00
                   オフショア・人民元小計                  36,000,000.00
                                                36,802,490.00
                                                (756,394,216)
             ポーラン      POLGB   0.25   10/25/26              680,000.00           529,346.00
             ド・ズロ
                   POLGB   0.75   04/25/25              440,000.00           384,978.00
             チ
                   POLGB   1.25   10/25/30              450,000.00           315,877.50
                   POLGB   1.75   04/25/32              150,000.00           104,820.00
                   POLGB   2.25   10/25/24             1,310,000.00           1,205,514.40
                   POLGB   2.5  07/25/26               50,000.00           43,235.00
                   POLGB   2.5  07/25/27              170,000.00           143,318.50
                   POLGB   2.75   04/25/28              50,000.00           42,158.00
                   POLGB   2.75   10/25/29              480,000.00           390,168.00
                   POLGB   3.75   05/25/27              720,000.00           642,484.80
                   ポーランド・ズロチ小計                  4,500,000.00
                                                3,801,900.20
                                                (115,242,438)
             ユーロ      BGB  0 10/22/27                105,000.00           95,558.40
                   BGB  0 10/22/31                140,000.00           115,388.00
                   BGB  0.1  06/22/30               120,000.00           103,807.20
                   BGB  0.2  10/22/23                80,000.00           79,024.80
                   BGB  0.35   06/22/32               170,000.00           141,501.20
                   BGB  0.4  06/22/40                90,000.00           61,488.90
                   BGB  0.5  10/22/24               180,000.00           176,410.80
                   BGB  0.65   06/22/71               30,000.00           14,478.30
                   BGB  0.8  06/22/25               170,000.00           166,610.20
                   BGB  0.8  06/22/27               130,000.00           124,217.60
                   BGB  0.8  06/22/28               160,000.00           150,824.00
                                301/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BGB  0.9  06/22/29               170,000.00           158,771.50
                   BGB  1 06/22/26                210,000.00           204,941.10
                   BGB  1 06/22/31                160,000.00           146,224.00
                   BGB  1.25   04/22/33               100,000.00           90,749.00
                   BGB  1.4  06/22/53               170,000.00           123,749.80
                   BGB  1.45   06/22/37               60,000.00           51,630.00
                   BGB  1.6  06/22/47               100,000.00           80,946.00
                   BGB  1.7  06/22/50               100,000.00           80,921.00
                   BGB  1.9  06/22/38                90,000.00           81,971.10
                   BGB  2.15   06/22/66               80,000.00           71,168.80
                   BGB  2.6  06/22/24               170,000.00           173,328.60
                   BGB  3 06/22/34                 80,000.00           84,703.20
                   BGB  3.75   06/22/45               90,000.00          106,487.10
                   BGB  4 03/28/32                 80,000.00           92,495.20
                   BGB  4.25   03/28/41               180,000.00           221,184.00
                   BGB  4.5  03/28/26               100,000.00           109,627.00
                   BGB  5 03/28/35                170,000.00           216,248.50
                   BGB  5.5  03/28/28               160,000.00           191,120.00
                   BKO  0 09/15/23                 70,000.00           69,339.20
                   BTPS                   220,000.00           209,970.20
                   BTPS   0 01/30/24                240,000.00           232,692.00
                   BTPS   0 04/15/24                190,000.00           183,160.00
                   BTPS   0 08/01/26                240,000.00           213,890.40
                   BTPS   0 11/29/23                190,000.00           185,016.30
                   BTPS   0 12/15/24                60,000.00           56,695.20
                   BTPS   0.25   03/15/28              100,000.00           84,712.00
                   BTPS   0.35   02/01/25              170,000.00           161,248.40
                   BTPS   0.45   02/15/29              290,000.00           240,418.70
                   BTPS   0.5  02/01/26               170,000.00           157,090.20
                   BTPS   0.5  07/15/28               250,000.00           212,437.50
                   BTPS   0.6  08/01/31               290,000.00           221,510.70
                   BTPS   0.65   10/15/23              160,000.00           157,588.80
                   BTPS   0.85   01/15/27              240,000.00           218,834.40
                   BTPS   0.9  04/01/31               210,000.00           167,036.10
                   BTPS   0.95   03/01/37              190,000.00           128,345.00
                   BTPS   0.95   06/01/32              220,000.00           169,184.40
                   BTPS   0.95   08/01/30              180,000.00           147,115.80
                   BTPS   0.95   09/15/27              210,000.00           188,533.80
                   BTPS   0.95   12/01/31              200,000.00           156,234.00
                   BTPS   1.1  04/01/27               50,000.00           45,694.00
                   BTPS   1.25   12/01/26              270,000.00           251,451.00
                   BTPS   1.35   04/01/30              240,000.00           205,099.20
                   BTPS   1.45   03/01/36              190,000.00           141,418.90
                   BTPS   1.45   05/15/25              200,000.00           193,454.00
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                   BTPS   1.45   11/15/24              250,000.00           244,585.00
                   BTPS   1.5  04/30/45               130,000.00           82,690.40
                   BTPS   1.5  06/01/25               430,000.00           416,635.60
                   BTPS   1.6  06/01/26               230,000.00           219,495.90
                   BTPS   1.65   03/01/32              240,000.00           199,824.00
                   BTPS   1.65   12/01/30              210,000.00           180,186.30
                   BTPS   1.7  09/01/51               140,000.00           88,086.60
                   BTPS   1.8  03/01/41               280,000.00           199,766.00
                   BTPS   1.85   05/15/24              330,000.00           327,056.40
                   BTPS   2 02/01/28                320,000.00           300,748.80
                   BTPS   2 12/01/25                220,000.00           214,533.00
                   BTPS   2.05   08/01/27              280,000.00           265,969.20
                   BTPS   2.1  07/15/26               250,000.00           242,410.00
                   BTPS   2.15   03/01/72               50,000.00           32,451.50
                   BTPS   2.15   09/01/52               70,000.00           47,819.80
                   BTPS   2.2  06/01/27               180,000.00           172,722.60
                   BTPS   2.25   09/01/36              170,000.00           139,479.90
                   BTPS   2.45   09/01/33              150,000.00           130,332.00
                   BTPS   2.45   09/01/50              150,000.00           111,630.00
                   BTPS   2.45   10/01/23              160,000.00           160,617.60
                   BTPS   2.5  11/15/25               240,000.00           237,530.40
                   BTPS   2.5  12/01/24               130,000.00           129,985.70
                   BTPS   2.7  03/01/47               150,000.00           120,726.00
                   BTPS   2.8  03/01/67               90,000.00           69,461.10
                   BTPS   2.8  06/15/29               130,000.00           124,407.40
                   BTPS   2.8  12/01/28               200,000.00           193,912.00
                   BTPS   2.95   09/01/38              100,000.00           87,880.00
                   BTPS   3 08/01/29                200,000.00           194,510.00
                   BTPS   3.1  03/01/40               120,000.00           106,148.40
                   BTPS   3.25   03/01/38               70,000.00           63,539.00
                   BTPS   3.25   09/01/46              180,000.00           160,092.00
                   BTPS   3.35   03/01/35              130,000.00           121,949.10
                   BTPS   3.45   03/01/48              180,000.00           164,831.40
                   BTPS   3.5  03/01/30               240,000.00           240,134.40
                   BTPS   3.75   09/01/24              350,000.00           358,753.50
                   BTPS   3.85   09/01/49              140,000.00           136,248.00
                   BTPS   4 02/01/37                250,000.00           252,172.50
                   BTPS   4.5  03/01/24               70,000.00           72,195.90
                   BTPS   4.5  03/01/26               210,000.00           221,644.50
                   BTPS   4.75   09/01/28              140,000.00           150,502.80
                   BTPS   4.75   09/01/44              170,000.00           187,940.10
                   BTPS   5 03/01/25                250,000.00           264,177.50
                   BTPS   5 08/01/34                220,000.00           241,527.00
                   BTPS   5 08/01/39                220,000.00           247,583.60
                                303/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BTPS   5 09/01/40                180,000.00           201,967.20
                   BTPS   5.25   11/01/29              250,000.00           279,285.00
                   BTPS   5.75   02/01/33              270,000.00           312,738.30
                   BTPS   6 05/01/31                250,000.00           293,597.50
                   BTPS   6.5  11/01/27               190,000.00           220,510.20
                   BTPS   9 11/01/23                170,000.00           182,768.70
                   DBR  0 02/15/30                210,000.00           187,532.10
                   DBR  0 02/15/31                240,000.00           210,434.40
                   DBR  0 02/15/32                250,000.00           214,612.50
                   DBR  0 05/15/35                200,000.00           159,788.00
                   DBR  0 05/15/36                250,000.00           196,042.50
                   DBR  0 08/15/26                320,000.00           303,270.40
                   DBR  0 08/15/29                250,000.00           225,075.00
                   DBR  0 08/15/30                430,000.00           380,313.50
                   DBR  0 08/15/31                380,000.00           329,904.60
                   DBR  0 08/15/50                280,000.00           175,254.80
                   DBR  0 08/15/50                130,000.00           81,595.80
                   DBR  0 08/15/52                170,000.00           102,144.50
                   DBR  0 11/15/27                220,000.00           203,680.40
                   DBR  0 11/15/28                220,000.00           200,508.00
                   DBR  0.25   02/15/27               320,000.00           304,147.20
                   DBR  0.25   02/15/29               250,000.00           230,660.00
                   DBR  0.25   08/15/28               220,000.00           204,204.00
                   DBR  0.5  02/15/25               200,000.00           196,050.00
                   DBR  0.5  02/15/26               220,000.00           213,642.00
                   DBR  0.5  02/15/28               230,000.00           217,975.60
                   DBR  0.5  08/15/27               270,000.00           257,874.30
                   DBR  1 05/15/38                100,000.00           88,760.00
                   DBR  1 08/15/24                210,000.00           209,126.40
                   DBR  1 08/15/25                300,000.00           296,925.00
                   DBR  1.25   08/15/48               280,000.00           254,802.80
                   DBR  1.5  05/15/24               390,000.00           391,981.20
                   DBR  1.7  08/15/32               110,000.00           110,171.60
                   DBR  1.75   02/15/24               530,000.00           535,045.60
                   DBR  2.5  07/04/44               260,000.00           297,013.60
                   DBR  2.5  08/15/46               300,000.00           347,943.00
                   DBR  3.25   07/04/42               180,000.00           226,285.20
                   DBR  4 01/04/37                260,000.00           332,022.60
                   DBR  4.25   07/04/39               170,000.00           230,632.20
                   DBR  4.75   07/04/28               170,000.00           199,823.10
                   DBR  4.75   07/04/34               230,000.00           304,904.10
                   DBR  4.75   07/04/40               220,000.00           319,365.20
                   DBR  5.5  01/04/31               220,000.00           286,862.40
                   DBR  5.625   01/04/28              310,000.00           374,151.40
                                304/343


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   DBR  6.25   01/04/30               130,000.00           172,097.90
                   DBR  6.5  07/04/27               160,000.00           196,518.40
                   FRANCE    O.A.T.                250,000.00           153,652.50
                   FRTR   0 02/25/24                300,000.00           294,459.00
                   FRTR   0 02/25/26                440,000.00           415,703.20
                   FRTR   0 02/25/27                350,000.00           323,736.00
                   FRTR   0 03/25/24                410,000.00           401,656.50
                   FRTR   0 03/25/25                510,000.00           490,161.00
                   FRTR   0 05/25/32                310,000.00           251,689.00
                   FRTR   0 11/25/29                400,000.00           348,112.00
                   FRTR   0 11/25/30                430,000.00           364,889.40
                   FRTR   0 11/25/31                480,000.00           396,446.40
                   FRTR   0.25   11/25/26              360,000.00           338,709.60
                   FRTR   0.5  05/25/25               490,000.00           475,912.50
                   FRTR   0.5  05/25/26               480,000.00           459,820.80
                   FRTR   0.5  05/25/29               570,000.00           519,640.50
                   FRTR   0.5  05/25/40               310,000.00           220,158.90
                   FRTR   0.5  05/25/72               80,000.00           36,285.60
                   FRTR   0.5  06/25/44               120,000.00           79,879.20
                   FRTR   0.75   05/25/28              710,000.00           667,066.30
                   FRTR   0.75   05/25/52              280,000.00           176,106.00
                   FRTR   0.75   11/25/28              500,000.00           466,750.00
                   FRTR   1 05/25/27                450,000.00           434,272.50
                   FRTR   1 11/25/25                450,000.00           441,225.00
                   FRTR   1.25   05/25/34              340,000.00           300,855.80
                   FRTR   1.25   05/25/36              390,000.00           335,556.00
                   FRTR   1.5  05/25/31               480,000.00           461,313.60
                   FRTR   1.5  05/25/50               340,000.00           269,113.40
                   FRTR   1.75   05/25/66              120,000.00           97,225.20
                   FRTR   1.75   06/25/39              300,000.00           270,537.00
                   FRTR   1.75   11/25/24              600,000.00           602,862.00
                   FRTR   2 05/25/48                310,000.00           277,353.90
                   FRTR   2.25   05/25/24              350,000.00           355,005.00
                   FRTR   2.5  05/25/30               660,000.00           687,317.40
                   FRTR   2.75   10/25/27              470,000.00           491,361.50
                   FRTR   3.25   05/25/45              280,000.00           312,653.60
                   FRTR   3.5  04/25/26               420,000.00           446,741.40
                   FRTR   4 04/25/55                200,000.00           261,638.00
                   FRTR   4 04/25/60                170,000.00           229,355.50
                   FRTR   4 10/25/38                270,000.00           322,790.40
                   FRTR   4.25   10/25/23              340,000.00           351,070.40
                   FRTR   4.5  04/25/41               350,000.00           450,390.50
                   FRTR   4.75   04/25/35              300,000.00           375,924.00
                   FRTR   5.5  04/25/29               340,000.00           414,551.80
                                305/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRTR   5.75   10/25/32              440,000.00           579,871.60
                   FRTR   6 10/25/25                180,000.00           203,828.40
                   IRISH   0 10/18/31               100,000.00           82,468.00
                   IRISH   0.2  05/15/27               60,000.00           55,780.20
                   IRISH   0.2  10/18/30               40,000.00           34,503.60
                   IRISH   0.35   10/18/32              50,000.00           41,395.50
                   IRISH   0.4  05/15/35               40,000.00           31,429.20
                   IRISH   0.9  05/15/28               80,000.00           75,724.80
                   IRISH   1 05/15/26               120,000.00           117,313.20
                   IRISH   1.1  05/15/29              100,000.00           94,666.00
                   IRISH   1.3  05/15/33               50,000.00           45,418.50
                   IRISH   1.35   03/18/31              60,000.00           57,066.60
                   IRISH   1.5  05/15/50               70,000.00           54,639.20
                   IRISH   1.7  05/15/37               70,000.00           63,587.30
                   IRISH   2 02/18/45               100,000.00           90,461.00
                   IRISH   2.4  05/15/30              100,000.00           103,123.00
                   IRISH   3.4  03/18/24               80,000.00           82,329.60
                   IRISH   5.4  03/13/25              100,000.00           109,364.00
                   IRISH   GOVT                 50,000.00           35,295.00
                   NETHER    0 01/15/24               140,000.00           137,648.00
                   NETHER    0 01/15/26               60,000.00           56,913.00
                   NETHER    0 01/15/27               150,000.00           139,596.00
                   NETHER    0 01/15/29               110,000.00           98,036.40
                   NETHER    0 01/15/38               80,000.00           58,012.00
                   NETHER    0 01/15/52               130,000.00           72,131.80
                   NETHER    0 07/15/30               120,000.00           104,250.00
                   NETHER    0 07/15/31               140,000.00           119,004.20
                   NETHER    0.25   07/15/25             210,000.00           202,612.20
                   NETHER    0.25   07/15/29             130,000.00           117,062.40
                   NETHER    0.5  01/15/40              160,000.00           123,716.80
                   NETHER    0.5  07/15/26              160,000.00           153,323.20
                   NETHER    0.5  07/15/32              100,000.00           86,773.00
                   NETHER    0.75   07/15/27             170,000.00           162,705.30
                   NETHER    0.75   07/15/28             140,000.00           132,297.20
                   NETHER    2 07/15/24               170,000.00           171,992.40
                   NETHER    2.5  01/15/33              140,000.00           146,364.40
                   NETHER    2.75   01/15/47             200,000.00           228,204.00
                   NETHER    3.75   01/15/42             160,000.00           202,852.80
                   NETHER    4 01/15/37               180,000.00           221,529.60
                   NETHER    5.5  01/15/28              140,000.00           166,623.80
                   OBL  0 04/05/24                410,000.00           403,050.50
                   OBL  0 04/10/26                210,000.00           200,144.70
                   OBL  0 04/11/25                190,000.00           183,585.60
                   OBL  0 04/16/27                150,000.00           140,146.50
                                306/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   OBL  0 10/09/26                170,000.00           160,279.40
                   OBL  0 10/10/25                310,000.00           298,083.60
                   OBL  0 10/13/23                200,000.00           197,860.00
                   OBL  0 10/18/24                310,000.00           301,763.30
                   RAGB   0 02/20/30                120,000.00           102,580.80
                   RAGB   0 02/20/31                100,000.00           83,330.00
                   RAGB   0 04/20/25                90,000.00           86,289.30
                   RAGB   0 07/15/24                160,000.00           156,041.60
                   RAGB   0 10/20/28                30,000.00           26,511.60
                   RAGB   0 10/20/40                50,000.00           31,735.00
                   RAGB   0.25   10/20/36              110,000.00           81,402.20
                   RAGB   0.5  02/20/29               110,000.00           99,760.10
                   RAGB   0.5  04/20/27               150,000.00           141,480.00
                   RAGB   0.7  04/20/71               50,000.00           25,730.00
                   RAGB   0.75   02/20/28              130,000.00           121,880.20
                   RAGB   0.75   03/20/51               80,000.00           52,448.00
                   RAGB   0.75   10/20/26              150,000.00           144,232.50
                   RAGB   0.9  02/20/32               100,000.00           88,286.00
                   RAGB   1.2  10/20/25               100,000.00           98,727.00
                   RAGB   1.5  02/20/47               70,000.00           58,256.80
                   RAGB   1.5  11/02/86               100,000.00           69,552.00
                   RAGB   1.65   10/21/24               80,000.00           80,298.40
                   RAGB   1.75   10/20/23               80,000.00           80,481.60
                   RAGB   1.85   05/23/49               50,000.00           44,123.00
                   RAGB   2.4  05/23/34               60,000.00           60,063.60
                   RAGB   3.15   06/20/44               50,000.00           56,329.00
                   RAGB   3.8  01/26/62               50,000.00           65,734.50
                   RAGB   4.15   03/15/37              140,000.00           169,338.40
                   RAGB   4.85   03/15/26              100,000.00           110,883.00
                   RAGB   6.25   07/15/27               80,000.00           96,401.60
                   RFGB   0 09/15/23                30,000.00           29,589.30
                   RFGB   0 09/15/24                60,000.00           58,276.80
                   RFGB   0 09/15/26                40,000.00           37,239.20
                   RFGB   0 09/15/30                70,000.00           59,426.50
                   RFGB   0.125   04/15/36              40,000.00           29,605.20
                   RFGB   0.125   04/15/52              20,000.00           10,659.80
                   RFGB   0.125   09/15/31              40,000.00           33,466.80
                   RFGB   0.25   09/15/40               50,000.00           34,107.50
                   RFGB   0.5  04/15/26               70,000.00           67,088.70
                   RFGB   0.5  04/15/43               30,000.00           20,554.20
                   RFGB   0.5  09/15/27               40,000.00           37,469.20
                   RFGB   0.5  09/15/28               80,000.00           73,510.40
                   RFGB   0.5  09/15/29               50,000.00           45,132.50
                   RFGB   0.75   04/15/31               60,000.00           53,700.60
                                307/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   RFGB   0.875   09/15/25              100,000.00           97,825.00
                   RFGB   1.125   04/15/34              50,000.00           43,804.00
                   RFGB   1.375   04/15/47              50,000.00           41,160.00
                   RFGB   1.5  09/15/32               50,000.00           46,674.00
                   RFGB   2.625   07/04/42              60,000.00           61,357.80
                   RFGB   2.75   07/04/28              100,000.00           104,704.00
                   SPGB   0 01/31/25                290,000.00           278,005.60
                   SPGB   0 01/31/26                210,000.00           196,543.20
                   SPGB   0 01/31/27                210,000.00           191,261.70
                   SPGB   0 01/31/28                200,000.00           177,324.00
                   SPGB   0 05/31/24                230,000.00           223,780.80
                   SPGB   0 05/31/25                210,000.00           199,344.60
                   SPGB   0.1  04/30/31               270,000.00           218,470.50
                   SPGB   0.25   07/30/24              180,000.00           175,307.40
                   SPGB   0.5  04/30/30               180,000.00           155,658.60
                   SPGB   0.5  10/31/31               200,000.00           165,404.00
                   SPGB   0.6  10/31/29               220,000.00           194,178.60
                   SPGB   0.7  04/30/32               150,000.00           124,429.50
                   SPGB   0.8  07/30/27               240,000.00           224,944.80
                   SPGB   0.85   07/30/37              120,000.00           87,711.60
                   SPGB   1 07/30/42                100,000.00           68,803.00
                   SPGB   1 10/31/50                190,000.00           113,863.20
                   SPGB   1.2  10/31/40               230,000.00           167,635.50
                   SPGB   1.25   10/31/30              240,000.00           217,672.80
                   SPGB   1.3  10/31/26               250,000.00           243,177.50
                   SPGB   1.4  04/30/28               280,000.00           267,386.00
                   SPGB   1.4  07/30/28               180,000.00           171,253.80
                   SPGB   1.45   04/30/29              230,000.00           217,366.10
                   SPGB   1.45   10/31/27              180,000.00           173,518.20
                   SPGB   1.45   10/31/71               70,000.00           37,657.20
                   SPGB   1.5  04/30/27               190,000.00           184,845.30
                   SPGB   1.6  04/30/25               200,000.00           198,962.00
                   SPGB   1.85   07/30/35              200,000.00           176,494.00
                   SPGB   1.9  10/31/52               100,000.00           73,538.00
                   SPGB   1.95   04/30/26              390,000.00           389,578.80
                   SPGB   1.95   07/30/30              300,000.00           288,354.00
                   SPGB   2.15   10/31/25              160,000.00           161,476.80
                   SPGB   2.35   07/30/33              160,000.00           153,116.80
                   SPGB   2.55   10/31/32              110,000.00           107,334.70
                   SPGB   2.7  10/31/48               160,000.00           147,147.20
                   SPGB   2.75   10/31/24              230,000.00           235,198.00
                   SPGB   2.9  10/31/46               150,000.00           143,934.00
                   SPGB   3.45   07/30/66              130,000.00           130,278.20
                   SPGB   3.8  04/30/24               80,000.00           82,796.00
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                   SPGB   4.2  01/31/37               200,000.00           227,862.00
                   SPGB   4.4  10/31/23               300,000.00           309,750.00
                   SPGB   4.65   07/30/25              140,000.00           151,193.00
                   SPGB   4.7  07/30/41               200,000.00           245,240.00
                   SPGB   4.8  01/31/24               140,000.00           146,272.00
                   SPGB   4.9  07/30/40               180,000.00           224,479.80
                   SPGB   5.15   10/31/28              250,000.00           289,887.50
                   SPGB   5.15   10/31/44              160,000.00           211,603.20
                   SPGB   5.75   07/30/32              220,000.00           278,927.00
                   SPGB   5.9  07/30/26               110,000.00           126,225.00
                   SPGB   6 01/31/29                210,000.00           255,920.70
                   ユーロ小計                  63,755,000.00
                                                61,361,781.60
                                               (8,772,893,915)
             国債証券合計
                                               26,198,092,878
                                              (26,198,092,878)
                   合　計
                                               26,198,092,878
                                              (26,198,092,878)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
                                           組入債券         合計金額に

              通　貨                  銘柄数
                                           時価比率         対する比率
      アメリカ・ドル                     国債証券           217銘柄         52.8%          52.0%
      カナダ・ドル                     国債証券           27銘柄         2.2%          2.1%
      オーストラリア・ドル                     国債証券           26銘柄         1.6%          1.6%
      シンガポール・ドル                     国債証券           14銘柄         1.0%          1.0%
      イギリス・ポンド                     国債証券           54銘柄         4.6%          4.5%
      イスラエル・シュケル                     国債証券           11銘柄         0.4%          0.4%
      デンマーク・クローネ                     国債証券            8銘柄         0.4%          0.4%
      ノルウェー・クローネ                     国債証券            9銘柄         0.2%          0.2%
      スウェーデン・クローナ                     国債証券            8銘柄         0.3%          0.3%
      メキシコ・ペソ                     国債証券           13銘柄         0.8%          0.8%
      オフショア・人民元                     国債証券            7銘柄         2.9%          2.9%
      ポーランド・ズロチ                     国債証券           10銘柄         0.4%          0.4%
      ユーロ                     国債証券           330銘柄         34.0%          33.5%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）

                                        2022年9月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                  7,814,140,032円
      Ⅱ　負債総額                                   33,504,288円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  7,780,635,744円
      Ⅳ　発行済口数                                  7,808,795,027口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9964円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,964円）
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）

                                        2022年9月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                  3,851,468,935円
      Ⅱ　負債総額                                   11,165,946円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  3,840,302,989円
      Ⅳ　発行済口数                                  3,532,184,313口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0872円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,872円）
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）

                                        2022年9月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                 10,017,316,496円
      Ⅱ　負債総額                                   18,432,674円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  9,998,883,822円
      Ⅳ　発行済口数                                  8,426,934,659口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.1865円
       （１万口当たり純資産額）                                   （11,865円）
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）

                                        2022年9月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                  4,463,235,494円
      Ⅱ　負債総額                                   14,406,081円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  4,448,829,413円
      Ⅳ　発行済口数                                  3,521,283,634口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.2634円
       （１万口当たり純資産額）                                   （12,634円）
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    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）

                                        2022年9月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                  4,387,387,010円
      Ⅱ　負債総額                                    6,842,291円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                  4,380,544,719円
      Ⅳ　発行済口数                                  3,321,160,703口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.3190円
       （１万口当たり純資産額）                                   （13,190円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        に よるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                312/343



















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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                          2022年9月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








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       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2022年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数（本）            純資産総額（百万円）
              追加型株式投資信託                             715            9,072,490

              単位型株式投資信託                              98            448,033

             追加型公社債投資信託                               1            24,818

             単位型公社債投資信託                              184             321,518

                 合　計                          998            9,866,861

    ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

       取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                （2021年３月31日）               （2022年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               33,048,142               49,008,279
        　顧客分別金信託                                300,036               300,041
        　前払費用                                449,748               475,266
        　未収入金                                132,419               103,809
        　未収委託者報酬                               9,936,096               12,125,117
        　未収運用受託報酬                               2,247,156               2,437,063
        　未収投資助言報酬                                398,108               388,639
        　未収収益                                 39,975               36,700
                                          6,981               18,458
        　その他の流動資産
                                       46,558,665               64,893,375
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                               1,509,450               1,433,442
        　　器具備品                                870,855               653,985
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                 13,483                7,357
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                                            -             5,500
        　　建設仮勘定
                                       2,394,500               2,100,996
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                               1,347,889               2,766,476
        　　ソフトウェア仮勘定                               1,029,033                100,616
        　　のれん                               3,654,491               3,349,950
        　　顧客関連資産                               15,671,890               13,558,615
        　　電話加入権                                 12,727               12,716
                                           48               42
        　　商標権
                                       21,716,080               19,788,417
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               22,866,282               14,212,354
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
        　　長期差入保証金                               1,409,091               1,414,646
        　　長期前払費用                                116,117                77,936
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
        　　貸倒引当金
                                       35,707,619               27,021,065
        　投資その他の資産合計
                                       59,818,200               48,910,479
        固定資産合計
                                      106,376,866               113,803,855
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2021年３月31日）                （2022年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 5,153                3,567
        　顧客からの預り金                                20,077                 6,045
        　その他の預り金                                169,380                196,515
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,646                1,969
        　　未払償還金                                43,523                  152
        　　未払手数料                               4,480,697                5,545,582
        　　その他未払金                                270,290                 48,893
        　未払費用                               5,940,121                7,379,404
        　未払消費税等                                235,647               1,133,332
        　未払法人税等                                762,648               2,455,291
        　賞与引当金                               1,516,622                2,100,323
        　資産除去債務                                   -              7,192
                                         9,710               40,396
        　その他の流動負債
                                      13,455,519                18,918,667
        流動負債合計
        固定負債
        　リース債務                                 9,678                4,525
        　繰延税金負債                               2,566,958                1,279,409
        　退職給付引当金                               5,258,448                5,084,506
                                        40,950                 4,620
        　その他の固定負債
                                      7,876,035                6,373,062
        固定負債合計
                                      21,331,554                25,291,730
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                73,466,962
        　　その他資本剰余金
                                315/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      90,555,984                82,095,946
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                   -
        　　　別途積立金                               1,476,959                     -
                                     △10,281,242                  3,834,794
        　　　繰越利益剰余金
                                     △8,460,037                 4,119,040
        　利益剰余金合計
                                      84,095,946                88,214,986
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        949,365                297,138
        　その他有価証券評価差額金
                                        949,365                297,138
        評価・換算差額等合計
                                      85,045,311                88,512,124
        純資産合計
                                     106,376,866                113,803,855
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2020年４月１日                 （自　2021年４月１日
                            　　至　2021年３月31日）                 　　至　2022年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             50,610,457                 66,139,024
        　運用受託報酬                              9,450,169                 9,652,634
        　投資助言報酬                              1,270,584                 1,256,334
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               200,807                 199,046
                                        32,820                 32,936
        　　その他
        営業収益計                             61,564,839                 77,279,976
        営業費用
        　支払手数料                             22,784,919                 30,522,133
        　広告宣伝費                               365,317                 330,161
        　調査費
        　　調査費                              3,061,987                 3,196,921
        　　委託調査費                              7,810,157                12,192,048
        　営業雑経費
        　　通信費                                95,163                 67,600
        　　印刷費                               554,920                 494,834
        　　協会費                                40,044                 34,433
        　　諸会費                                29,473                 30,488
        　　情報機器関連費                              4,562,612                 4,767,504
        　　販売促進費                                23,614                 31,930
                                       163,332                 181,301
        　　その他
        営業費用合計                             39,491,542                 51,849,358
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               277,027                 263,893
        　　給料・手当                              9,280,730                 8,664,828
        　　賞与                               950,630                 991,916
        　　賞与引当金繰入額                              1,501,855                 2,100,323
        　交際費                                11,815                 12,301
        　寄付金                                 949               29,273
        　事務委託費                               844,255                1,422,189
        　旅費交通費                                21,023                 16,863
                                316/343


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　租税公課                               389,819                 476,729
        　不動産賃借料                              1,639,529                 1,289,256
        　退職給付費用                               790,144                 632,559
        　固定資産減価償却費                              3,040,894                 3,133,951
        　のれん償却費                              2,645,986                  304,540
                                       608,206                 256,994
        　諸経費
                                     22,002,869                 19,595,622
        一般管理費合計
                                        70,426               5,834,995
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2020年４月１日                （自　2021年４月１日
                               至　2021年３月31日）                至　2022年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                 13,164                7,666
        　受取利息                                 2,736               1,836
        　時効成立分配金・償還金                                 88,335               43,406
        　原稿・講演料                                 2,603               2,587
        　投資有価証券償還益                                 57,388               383,608
        　投資有価証券売却益                                162,941               911,268
        　為替差益                                    -             4,673
                                         72,933               81,640
        　雑収入
        営業外収益合計                                400,104              1,436,686
        営業外費用
        　投資有価証券償還損                                 11,762               146,219
        　投資有価証券売却損                                 34,473               81,384
        　為替差損                                   766                 -
                                         1,240               2,866
        　雑損失
                                         48,243               230,470
        営業外費用合計
                                        422,288              7,041,212
        経常利益
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１                54,493               83,651
        　減損損失                 ※２             28,097,346                     -
        　システム統合関連費用                 ※３                   -            375,636
        　早期退職費用                 ※４               216,200               260,075
        　本社移転費用                                127,044                   -
                                         5,460               67,000
         その他特別損失
                                      28,500,544                 786,362
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                     △28,078,256                 6,254,849
        税引前当期純損失（△）
        法人税、住民税及び事業税                               1,549,173               3,101,482
                                       △693,192               △965,673
        法人税等調整額
                                        855,980              2,135,809
        法人税等合計
        当期純利益又は
                                     △28,934,237                 4,119,040
        当期純損失（△）
    （３）【株主資本等変動計算書】

                                317/343


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    前事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
    　剰余金の配当                                                   △711,271
     当期純損失（△）                                                 △28,934,237
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計              －      －     －      －     －      －      －  △29,645,508
    当期末残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
    　剰余金の配当               △711,271         △711,271                           △711,271
    　当期純損失（△）              △28,934,237         △28,934,237                           △28,934,237
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                   571,510         571,510        571,510
    　額（純額）
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                      株主資本
                         資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本
                               資本剰余金
                    資本準備金                利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                          剰余金
                                                別途積立金
                                合計
                                           積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245      60,000     1,476,959     △10,281,242
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補                    △8,460,037      △8,460,037                         8,460,037
    　当期純利益                                                   4,119,040
    　任意積立金の
                                           △60,000     △1,476,959        1,536,959
    　取崩
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計              －      － △8,460,037      △8,460,037          －   △60,000     △1,476,959       14,116,037
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946       284,245        －      －   3,834,794
                      株主資本                 評価・換算差額等

                                318/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      純資産合計
                 利益剰余金
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    当期変動額
    　剰余金の配当
    　欠損填補               8,460,037             －                           －
    　当期純利益               4,119,040         4,119,040                           4,119,040
    　任意積立金の
                       －         －                           －
    　取崩
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                  △652,227         △652,227        △652,227
    　額（純額）
    当期変動額合計               12,579,078          4,119,040         △652,227         △652,227        3,466,812
    当期末残高               4,119,040         88,214,986           297,138         297,138      88,512,124
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　３～50年
        器具備品　　　　　　　　             ４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

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       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.収益及び費用の計上基準

      「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を
     適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
     益を認識することとしております。
      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
     以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
       け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

        運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
     (3)投資助言報酬

        投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
       して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
       す。
    (会計方針の変更)

     「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
    スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
    表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
    益認識関係」注記については記載しておりません。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
      建物
                           102,329千円                   210,548千円
      器具備品
                          1,153,649千円                   1,309,352千円
      リース資産
                            2,830千円                   6,073千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2021年３月31日)                   (2022年３月31日)
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       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            93,374千円                   57,356千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　　（自       2020年４月１日            　　　　（自       2021年４月１日
                     　　　　　至       2021年３月31日）            　　　　　至       2022年３月31日）
       建物
                            18,278千円                     －千円
       器具備品
                            28,604千円                      0千円
       リース資産
                              －千円                   －千円
       ソフトウェア
                             7,610千円                   83,651千円
       ソフトウェア仮勘定
                              －千円                   －千円
    ※２　減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
             －            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
        当事業年度において計上した減損損失はありません。
    ※３　システム統合関連費用

        社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
    ※４　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式            33,870,060株               －          －      33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式         711,271         21.00
        定時株主総会                                     ３月31日        ６月30日
    当事業年度(自       2021年４月１日　至          2022年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2022年６月28日                                      2022年        2022年
                  普通株式           2,540,254          75.00
                                            ３月31日        ６月29日
        定時株主総会
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    (リース取引関係)
    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                       （2021年３月31日）                     （2022年３月31日）
        １年以内                       1,194,699                     1,166,952
        １年超                       3,497,258                     2,323,090
        合計                       4,691,958                     3,490,042
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                －
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               －
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                －
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                －
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                －
            資産計                                               －
                             70,165,105             70,165,105
      (1)顧客からの預り金                                                     －
                               20,077             20,077
      (2)未払手数料                                                     －
                              4,480,697             4,480,697
                                322/343


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            負債計                                               －
                              4,500,774             4,500,774
     当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       49,008,279             49,008,279                －
      (2)顧客分別金信託                         300,041             300,041               －
      (3)未収委託者報酬                       12,125,117             12,125,117                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,437,063             2,437,063                －
      (5)未収投資助言報酬                         388,639             388,639               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      14,172,545             14,172,545                －
            資産計                                               －
                             78,431,686             78,431,686
      (1)顧客からの預り金                                                     －
                                6,045             6,045
      (2)未払手数料                                                     －
                              5,545,582             5,545,582
            負債計                                               －
                              5,551,627             5,551,627
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
    (注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2021年３月31日）            （2022年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     39,809            39,809
             合計                 39,809            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2021年３月31日）
                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,048,142              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,036             －          －          －
      未収委託者報酬                   9,936,096              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,247,156              －          －          －
      未収投資助言報酬                    398,108             －          －          －
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              －          －
           合計             45,971,548           1,367,084              －          －
     当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
                                323/343

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金及び預金                  49,008,279              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,041            －          －          －
      未収委託者報酬                  12,125,117              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,437,063              －          －          －
      未収投資助言報酬                    388,639            －          －          －
           合計             64,259,140              －          －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2021年３月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2022年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2021年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           16,097,433          14,397,606          1,699,827
                 小計                  16,097,433          14,397,606          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,729,039          6,994,762         △265,723
                 小計                  6,729,039          6,994,762         △265,723
                 合計                  22,826,472          21,392,369          1,434,103
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2022年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                            9,299,062          8,672,725          626,337
                 小計                   9,299,062          8,672,725          626,337
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            4,873,482          5,039,817         △166,335
                 小計                   4,873,482          5,039,817         △166,335
                 合計                  14,172,545          13,712,543           460,001
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
    当事業年度(自       2021年４月１日　至          2022年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             4,082,976            911,268           81,384
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             7,183,410            383,608           146,219
    ４．減損処理を行った有価証券

                                324/343


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       前事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
       当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                5,299,814                5,258,448
        勤務費用                                476,308                454,611
        利息費用                                  －              1,013
        数理計算上の差異の発生額                                67,476               △34,553
        退職給付の支払額                               △585,151                △595,013
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
        合併による発生額                                  －                －
       退職給付債務の期末残高                                5,258,448                5,084,506
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2021年３月31日）                （2022年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,258,448                5,084,506
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,258,448                5,084,506
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       勤務費用                                 476,308                454,611
       利息費用                                   －              1,013
       数理計算上の差異の費用処理額                                 67,476               △34,553
       その他                                 246,359                211,487
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 790,144                632,559
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                               （自   2020年４月１日             （自   2021年４月１日
                                至  2021年３月31日）              至  2022年３月31日）
       割引率                                 0.020％                0.130％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                                325/343


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                            （2021年３月31日）             （2022年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,610,136             1,556,876
        賞与引当金                            464,389             643,119
        調査費                            247,208             279,809
        未払金                            206,090             284,070
        未払事業税                            66,891             139,522
        ソフトウェア償却                            90,431             107,998
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            131,391              93,946
                                    35,930             28,056
        その他
      繰延税金資産小計
                                  2,967,346             3,248,274
                                  △218,966             △189,102
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計
                                  2,748,380             3,059,171
      繰延税金負債

        無形固定資産                           4,798,732             4,151,648
        資産除去債務                               -            825
                                   516,605             186,107
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                            5,315,338             4,338,581
      繰延税金資産（負債）の純額                           △2,566,958             △1,279,409
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度             当事業年度
                              （2021年３月31日）            （2022年３月31日）
                             税引前当期純損失のため
      法定実効税率
                                               30.6％
                             記載を省略しておりま
      （調整）
                             す。
       交際費等永久に損金に算入されない項目                                        1.6
       住民税均等割等                                        0.1
       のれん償却費                                        1.4
                                                0.2
       その他
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                                        34.1
    (収益認識関係)


     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2020年４月１日        至  2021年３月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
                                326/343

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     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2021年４月１日        至2022年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  66,139,024         9,652,634         1,256,334          231,982        77,279,976
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
                                327/343


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         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2021年４月１日        至  2022年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      4,727,024         1,098,966
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      8,397,864         1,661,614
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等
        投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　　（自      2020年４月１日          　　　（自      2021年４月１日
                           　　　　至      2021年３月31日）          　　　　至      2022年３月31日）
      １株当たり純資産額                              2,510.93円                2,613.28円
      １株当たり当期純利益又は
                                   △854.27円                 121.61円
      １株当たり当期純損失（△）
      （注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
         2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　　（自      2020年４月１日          　　　（自      2021年４月１日
                           　　　　至      2021年３月31日）          　　　　至      2022年３月31日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                           △28,934,237                 4,119,040
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                 △28,934,237                 4,119,040
       当期純損失（△）（千円）
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
                                328/343


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    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         該当ありません。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2022年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
      ・　資本金の額            51,000百万円（2022年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
                                329/343

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      ロ　販売会社

                      資本金の額（百万円）
            名称                                事業の内容
                        2022年3月末現在
                             1,770,996 
     株式会社三井住友銀行                               銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年６月15日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          羽　太　典　明
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅　野　雅　子
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐　藤　栄　裕
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から
    2022年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の

     対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年11月29日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）の2021年9月16日から2022年9月15日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）の2022年9月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                                                     2022年11月29日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）の2021年9月16日から2022年9月15日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）の2022年9月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年11月29日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の2021年9月16日から2022年9月15日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）の2022年9月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年11月29日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）の2021年9月16日から2022年9月15日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）の2022年9月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                     2022年11月29日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                                  菅  野　雅    子
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                                  松  井　貴    志
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
    状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）の2021年9月16日から2022年9月15日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）の2022年9月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
    独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
    となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
    のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
    ることにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

    他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

    載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
    また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
    る。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事

    実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
                                342/343


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
      る。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
      るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
      財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
      場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
      日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

    要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
                                343/343

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