ハイブリッド・インカムオープン 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年12月14日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ハイブリッド・インカムオープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2022年6月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第一部【証券情報】

    （１２）その他

      ＜訂正前＞

      ①申込みの方法

         受益権   の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
         分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後無
        手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の                           2 つの申込方法があります。
         お申込みの      際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し出く
        ださい。（原則として、お買付け後のコース変更はできません。）
         なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付
        単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
         金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
        第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引
        所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしく
        は同項第5号の取引を行なう市場ないしは                     当 該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）   における取引の停止、その他やむを得ない                      事 情 等 があるとき      は 、取得申込みの受付けを中止する
        こと、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合が                                 ありま   す。
      ③振替受益権について
         ファンドの受益権は、            投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）                                 に移行    したた
        め 、 社振法の規定の適用を受け、上記「                  ( 11 ) 振替機関に関する事項           」に記載の      振替機関     の振替業にかか
        る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
         ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「                                ( 11 ) 振替機関に関する事項           」に記載の
        振替機関     の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        ( 参考  )
        ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ ファンドの設定、解約、償還               等 がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
        の記載・記録によって行なわれます                  ので、   受益証券は発行されま           せん。
      ＜訂正後＞


      該 当事  項 はありません。

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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2022年10月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （１）投資方針

      ＜更新後＞

        [1]高格付債およびハイ・イールド・ボンドを実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標として

         積極的な運用を行ないます。
         ◇「海外アクティブ債券マザーファンド」および「ハイ・イールド                                    ボンド    オープンマザーファン
          ド」への投資比率は50％：50％程度を基本とし、±10%程度の範囲内で運用を行ないます。
                        ※
         ◇ポートフォリオの平均格付                は、BBB以上に維持することを基本とします。
           ※各マザーファンドを通じて投資する債券の格付から計算される平均格付をいいます。
         ◇実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
         ■投資対象債券の格付について■

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        [2]FTSE世界国債インデックス（除く日本）およびICE                             BofA   US  High   Yield,    Cash   Pay,   BB-B   Rated,









         Constrained       Indexを野村アセットマネジメントが独自に円換算し、各々を50：50の割合で合成した
         指数（円ベース）をベンチマークとします。
         ≪FTSE世界国債インデックス(除く日本)≫

          ファンドでは、FTSE世界国債インデックス（除く日本）の各国別指数（現地通貨ベース）をもと
          に、委託会社が円換算した指数を用います。
         ≪ICE   BofA   US  High   Yield,    Cash   Pay,   BB-B   Rated,    Constrained       Index≫

          ファンドでは、ICE           BofA   US  High   Yield,    Cash   Pay,   BB-B   Rated,    Constrained       Index（USドル
          ベース）をもとに、委託会社が円換算した指数を用います。
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         ◇ベンチマークは、世界の債券市場の構造変化または、米国債券市場の構造変化等によっては今後見







          直す場合があります。
        [3]高格付債への投資にあたっては、ソブリン債(FTSE世界国債インデックス(除く日本)採用国が発行す

         る国債・政府保証債)を中心とした債券に投資をすることを基本とします。
           ■FTSE世界国債インデックス(除く日本)の採用国■
            アメリカ          カナダ        オーストラリア          オーストリア          ベルギー
           デンマーク         フィンランド           フランス          ドイツ       アイルランド
            イタリア          オランダ          スペイン         スウェーデン          イギリス
           ポーランド          ノルウェー         シンガポール          マレーシア         メキシコ
           イスラエル           中国       ニュージーランド
           ※上記は、2022年10月末現在の、FTSE世界国債インデックス（除く日本）の採用国です。なお、
            採用国は今後変更される場合があります。
         ◇投資する債券の格付は、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとします。

                        ※1          ※2
         ◇カントリーアロケーション                、デュレーション          などをアクティブに変更することで、リスクの低
          減を図りつつ、収益の獲得を目指します。
                                                       ＊
           ※1　債券の発行国別の配分(カントリーアロケーション)の他、為替予約取引を活用                                             すること
            で、通貨のアロケーションについてもアクティブに変更する場合があります。なお、原則とし
            て、対円での為替ヘッジは行ないません。
            ＊外貨間の為替予約取引をいいます。たとえば、米国ドル売りのユーロ買い等の予約取引がこ
             れに相当します。
           ※2　ポートフォリオのデュレーションは、FTSE世界国債インデックス(除く日本)のデュレーショ
            ン±40％程度以内に維持することを基本とします。
         ◇「海外アクティブ債券マザーファンド」の運用にあたっては、NOMURA　ASSET　MANAGEMENT　U.K.
          LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド；委託会社の英国現地法人)に運用の指
          図に関する権限のうち、次に関する権限を委託します。
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       ◆ 委託する範囲          ： 日本を除く世界の債券（含む短期金融商品）の運用の一部
       ◆ 委託先名称          ： NOMURA　ASSET　MANAGEMENT　U.K.　LIMITED
                    (ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)
       ◆ 委託先所在地          ： 英国　ロンドン市
           ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
        [4]ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した

         銘柄選定を基本とします。
         ◆米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲイ
          ンの獲得をめざします。
           ・「ハイ・イールド・ボンド」とは、BB格以下に格付されている債券をいいます。
           ・当ファンドでは、ハイ・イールド・ボンドのうち、主にBB格～B格相当の格付をもつ債券に投資
            します。なお、一部格付をもたない債券（BB格～B格相当の格付と判断される債券も含みます）
            に投資する場合もあります。
           ・ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、企業調査およびクレジット分析により投資機
            会をとらえ、投資リスクを抑えることを目指します。
         ◆ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。
           ・同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則としてマザーファンドの
                          ※1
            信託財産の純資産総額の5％               以内とします。
            ※1　当ハイブリッド・インカムオープンでの実質投資割合は2.5％以内とします。
           ・投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの信託財産
                      ※2
            の純資産総額の15％           以内とします。
            ※2　当ハイブリッド・インカムオープンでの実質投資割合は7.5％以内とします。
           ・組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本とします。
         ◆「ハイ・イールド　ボンド　オープンマザーファンド」の運用にあたっては、「ノムラ・コーポ

          レート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク」(NCRAM社)に運用の指図に関す
          る権限のうち、次に関する権限を委託します。
       ◆  委託する範囲          ： 海外の公社債(含む短期金融商品)の運用
       ◆  委託先名称          ： NOMURA　CORPORATE　RESEARCH　AND　ASSET　MANAGEMENT　INC.
                    (ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメン
                    ト・インク)
       ◆  委託先所在地          ： 米国　ニューヨーク州　ニューヨーク市
           ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
         資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     ≪ご参考≫

     ■NCRAM社について■
        ◆Nomura　Corporate　Research　and　Asset　Management　Inc.(ノムラ・コーポレート・リサーチ・
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         アンド・アセット・マネージメント・インク：NCRAM社)は1991年3月に設立された米国に登録されてい
         る野村グループの投資顧問会社であり、米国公社債やエマージング・マーケット債で構成されるポー
         ト フォリオの運用を行なっています。
        ◆NCRAM社は、クレジットリスクを有する債券の運用において充実した体制を整えています。
        ◆NCRAM社はファンダメンタルズの良好な企業を発掘するために、リサーチ中心のボトム・アップ・アプ
         ローチを採用しています。
        ◆デフォルトによる損失を最小限に抑えることを目的にクレジット・リスク管理を徹底し、保守的な
         ポートフォリオ運用を行なっています。
     ■NCRAM社のリサーチプロセス■

        ◆NCRAM社の信用分析は、企業の業務内容とキャッシュフローを生み出す能力に焦点を当てています。
     ■投資先のモニタリングと規律ある売却■








        ◆投資先は継続的にモニターされ、状況に応じてポートフォリオを修正します。
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    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および    地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴
         収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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      ■換金（解約）時および償還時の課税について■
       [個人の投資家の場合          ]
                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
        ※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
         税対象となります。
       [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
      なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益
       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







     ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年10月末現在）が変更になる場合が
      あります。
    ５運用状況

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    以下は2022年10月31日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    ハイブリッド・インカムオープン

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             1,477,492,136              99.86
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,053,920            0.13
                合計（純資産総額）                            1,479,546,056             100.00
    （参考）海外アクティブ債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              9,963,710,093              24.21
                               カナダ               319,853,092             0.77
                              メキシコ              2,255,503,392              5.48
                               ドイツ               738,504,348             1.79
                              イタリア              10,142,440,883              24.64
                              フランス              5,305,870,595              12.89
                              スペイン              3,706,168,768              9.00
                              ベルギー                85,019,810            0.20
                              イギリス              1,803,114,362              4.38
                            オーストラリア                 536,113,993             1.30
                             シンガポール                224,464,420             0.54
                              マレーシア                594,528,287             1.44
                               中国             1,035,952,719              2.51
                              イスラエル                216,560,025             0.52
                               小計             36,927,804,787              89.72
    地方債証券                          カナダ               949,842,847             2.30
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,276,929,981              7.96
                合計（純資産総額）                            41,154,577,615              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    債券先物取引            買建   アメリカ                     4,604,344,025                 11.18
                買建   オーストラリア                      676,747,121                 1.64
                売建   アメリカ                     4,248,413,517                △10.32
                売建   カナダ                     1,210,188,031                 △2.94
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                売建   ドイツ                     7,875,544,086                △19.13
                売建   イギリス                      676,019,316                △1.64
    （参考）ハイ・イールド　ボンド　オープンマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                          アメリカ              30,422,835,478              95.23
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,521,902,448              4.76
                合計（純資産総額）                            31,944,737,926              100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    ハイブリッド・インカムオープン

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    ハイ・イールド　ボンド　オープ               69,083,155        10.6344     734,657,903        10.9524     756,626,346     51.13
          受益証券    ンマザーファンド
     2 日本    親投資信託    海外アクティブ債券マザーファン              309,783,322        2.2994     712,315,770        2.3270     720,865,790     48.72
          受益証券    ド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.86
                 合　　計                                99.86
    （参考）海外アクティブ債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   21,500,000       14,372.32     3,090,049,746        13,185.87     2,834,962,856       0.25  2025/9/30    6.88
     2 イタリア   国債証券    BUONI        17,000,000       15,036.46     2,556,199,764        14,729.48     2,504,011,940       0.95  2023/3/15    6.08
             POLIENNALI    DEL
             TES
     3 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS      305,000,000        752.13    2,294,003,642         739.50    2,255,503,392       6.75   2023/3/9    5.48
             DESARR   FIX  RT
     4 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     12,500,000       15,449.13     1,931,141,355        15,086.10     1,885,762,965       4.4 2023/10/31    4.58
             DEL  ESTADO
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   10,000,000       15,597.41     1,559,741,457        13,901.69     1,390,169,082      2.375   2026/4/30    3.37
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   10,000,000       15,116.72     1,511,672,748        13,594.74     1,359,474,666      1.625   2026/2/15    3.30
     7 フランス   国債証券    FRANCE         7,700,000      19,595.61     1,508,862,588        17,422.99     1,341,570,961       5.5  2029/4/25    3.25
             GOVERNMENT
             O.A.T
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     8 イタリア   国債証券    BUONI         8,500,000      16,856.77     1,432,825,858        14,620.26     1,242,722,559       3.5  2030/3/1    3.01
             POLIENNALI    DEL
             TES
     9 イタリア   国債証券    BUONI         7,100,000      21,751.81     1,544,378,808        17,114.53     1,215,132,084        6  2031/5/1    2.95
             POLIENNALI    DEL
             TES
     10 イタリア   国債証券    BUONI         7,500,000      14,668.97     1,100,172,757        14,530.23     1,089,767,662       0.3  2023/8/15    2.64
             POLIENNALI    DEL
             TES
     11 フランス   国債証券    FRANCE   (GOVT      9,000,000      16,662.91     1,499,661,990        12,099.42     1,088,948,538       1.25  2036/5/25    2.64
             OF)
     12 中国   国債証券    CHINA        50,000,000       2,062.55     1,031,277,912        2,071.90     1,035,952,719       2.89  2031/11/18    2.51
             GOVERNMENT    BOND
     13 イタリア   国債証券    BUONI         7,500,000      15,544.17     1,165,813,410        13,684.54     1,026,340,860       1.25  2026/12/1    2.49
             POLIENNALI    DEL
             TES
     14 イタリア   国債証券    BUONI         7,000,000      14,692.87     1,028,501,578        14,522.85     1,016,599,920       0.65  2023/10/15    2.47
             POLIENNALI    DEL
             TES
     15 イタリア   国債証券    BUONI         7,000,000      16,195.05     1,133,653,549        13,928.06      974,964,781      2.05   2027/8/1    2.36
             POLIENNALI    DEL
             TES
     16 フランス   国債証券    FRANCE   (GOVT      7,800,000      14,770.80     1,152,122,962        12,202.09      951,763,161       0 2030/11/25    2.31
             OF)
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   12,000,000       9,723.62     1,166,835,135        7,733.55     928,026,354      1.25  2050/5/15    2.25
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    6,000,000      15,558.03      933,482,025       13,667.71      820,063,125      2.25  2027/2/15    1.99
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    8,000,000      15,595.67     1,247,654,157        10,129.16      810,333,533      2.25  2046/8/15    1.96
     20 イタリア   国債証券    BUONI         5,000,000      15,261.33      763,066,866       14,336.89      716,844,630       2 2025/12/1    1.74
             POLIENNALI    DEL
             TES
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      15,438.31      771,915,690       14,215.00      710,750,286      2.25  2024/10/31    1.72
     22 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN        20,200,000       2,937.51     593,378,636       2,943.20     594,528,287      3.582   2032/7/15    1.44
      ア
             GOVERNMENT
     23 フランス   国債証券    FRANCE   (GOVT      4,700,000      19,584.52      920,472,782       12,267.94      576,593,484       2 2048/5/25    1.40
             OF)
     24 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.         4,000,000      13,163.99      526,559,795       12,790.14      511,605,976       0 2030/2/15    1.24
             DEUTSCHLAND
     25 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     3,500,000      15,777.66      552,218,317       14,537.31      508,806,194      1.6  2025/4/30    1.23
             DEL  ESTADO
     26 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%     3,000,000      24,391.78      731,753,567       16,005.69      480,170,814      3.25  2044/1/22    1.16
             2044
     27 カナダ   地方債証    ONTARIO         5,000,000      10,813.82      540,691,423       9,565.14     478,257,200      2.05   2030/6/2    1.16
         券
             (PROVINCE    OF)
     28 カナダ   地方債証    PROVINCE    OF     5,000,000      10,703.10      535,155,385       9,431.71     471,585,647      1.9  2030/9/1    1.14
         券
             QUEBEC
     29 イギリス   国債証券    UK TREASURY       2,500,000      19,733.13      493,328,376       17,858.81      446,470,259       5  2025/3/7    1.08
     30 フランス   国債証券    FRANCE   (GOVT      4,000,000      17,735.89      709,435,612       10,870.23      434,809,586      1.5  2050/5/25    1.05
             OF)
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                89.72
                地方債証券                                 2.30
                 合　　計                                92.03
    （参考）ハイ・イールド　ボンド　オープンマザーファンド

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                            簿価      簿価      評価      評価            投資
       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   社債券    TRANSDIGM    INC     1,200,000      12,815.29      153,783,574       13,552.74      162,632,917      5.5  2027/11/15    0.50
     2 アメリカ   社債券    CARNIVAL    CORP     1,425,000      11,091.10      158,048,292       10,677.98      152,161,240      5.75   2027/3/1    0.47
     3 アメリカ   社債券    BWAY  HOLDING   CO   1,025,000      14,072.98      144,248,121       14,668.47      150,351,855      5.5  2024/4/15    0.47
     4 アメリカ   社債券    GLOBAL   AIR      1,246,966      11,301.56      140,926,652       11,968.27      149,240,303      6.5  2024/9/15    0.46
             LEASE  CO LTD
     5 アメリカ   社債券    TENET         1,000,000      13,516.27      135,162,711       13,820.05      138,200,559      5.125   2027/11/1    0.43
             HEALTHCARE    CORP
     6 アメリカ   社債券    MOZART   DEBT      1,075,000      12,069.92      129,751,647       12,165.77      130,782,036      3.875   2029/4/1    0.40
             MERGER   SUB
     7 アメリカ   社債券    CSC  HOLDINGS       1,100,000      10,641.06      117,051,715       11,563.53      127,198,926      5.75  2030/1/15    0.39
             LLC
     8 アメリカ   社債券    CENTENE   CORP      900,000     13,501.55      121,514,005       13,809.38      124,284,430      4.25  2027/12/15    0.38
     9 アメリカ   社債券    CCO  HLDGS       1,000,000      11,652.79      116,527,912       12,347.09      123,470,928      4.5  2030/8/15    0.38
             LLC/CAP   CORP
     10 アメリカ   社債券    FORD  MOTOR       900,000     12,996.99      116,972,915       13,352.44      120,171,995      5.113   2029/5/3    0.37
             CREDIT   CO LLC
     11 アメリカ   社債券    AMERICAN         700,000     15,417.70      107,923,940       16,386.28      114,704,018      11.75   2025/7/15    0.35
             AIRLINES    INC
     12 アメリカ   社債券    ALLIED         800,000     13,087.35      104,698,840       14,266.24      114,129,955      6.625   2026/7/15    0.35
             UNIVERSAL
             HOLDCO
     13 アメリカ   社債券    CCO  HLDGS        800,000     13,046.88      104,375,040       13,713.53      109,708,249       5  2028/2/1    0.34
             LLC/CAP   CORP
     14 アメリカ   社債券    AMERICAN         800,000     12,962.07      103,696,602       13,617.31      108,938,483      5.75  2029/4/20    0.34
             AIRLINES/AADVAN
     15 アメリカ   社債券    IMOLA  MERGER       825,000     12,483.49      102,988,809       13,080.97      107,918,083      4.75  2029/5/15    0.33
             CORP
     16 アメリカ   社債券    LIFE  TIME  INC     775,000     13,417.21      103,983,409       13,842.44      107,278,934      5.75  2026/1/15    0.33
     17 アメリカ   社債券    SIRIUS   XM RADIO     775,000     13,446.73      104,212,213       13,792.33      106,890,567      5.5  2029/7/1    0.33
             INC
     18 アメリカ   社債券    OCCIDENTAL         625,000     16,491.92      103,074,521       17,008.38      106,302,420      8.875   2030/7/15    0.33
             PETROLEUM    COR
     19 アメリカ   社債券    UBER         825,000     12,318.25      101,625,613       12,858.88      106,085,812      4.5  2029/8/15    0.33
             TECHNOLOGIES
             INC
     20 アメリカ   社債券    ORGANON   FINANCE      800,000     12,510.03      100,080,244       13,209.81      105,678,542      4.125   2028/4/30    0.33
             1 LLC
     21 アメリカ   社債券    CARNIVAL    CORP      925,000     12,022.92      111,212,031       11,267.38      104,223,351      7.625   2026/3/1    0.32
     22 アメリカ   社債券    COLT  MERGER   SUB     700,000     14,314.28      100,199,965       14,694.12      102,858,860      6.25   2025/7/1    0.32
             INC
     23 アメリカ   社債券    CCO  HLDGS        875,000     11,368.39      99,473,425       11,716.98      102,523,643      4.5  2032/5/1    0.32
             LLC/CAP   CORP
     24 アメリカ   社債券    WEATHERFORD         725,000     13,084.76      94,864,514       13,994.92      101,463,232      8.625   2030/4/30    0.31
             INTERNATIONA
     25 アメリカ   社債券    STANDARD         775,000     12,502.76      96,896,435       13,030.94      100,989,800      4.75  2028/1/15    0.31
             INDUSTRIES    INC
     26 アメリカ   社債券    CQP  HOLDCO        750,000     12,511.36      93,835,237       13,384.91      100,386,846      5.5  2031/6/15    0.31
             LP/BIP-V    CHIN
     27 アメリカ   社債券    CHS/COMMUNITY         1,025,000      10,234.31      104,901,714       9,735.49      99,788,802      4.75  2031/2/15    0.31
             HEALTH   SYS
     28 アメリカ   社債券    SERVICE         925,000     10,001.17      92,510,880       10,641.96      98,438,174      4.95  2029/10/1    0.30
             PROPERTIES
             TRUST
     29 アメリカ   社債券    ROYAL  CARIBBEAN       850,000     10,894.36      92,602,121       11,549.45      98,170,359      5.5  2028/4/1    0.30
             CRUISES
     30 アメリカ   社債券    ICAHN         675,000     13,791.58      93,093,232       14,437.26      97,451,520      4.75  2024/9/15    0.30
             ENTERPRISES/FIN
    種類別及び業種別投資比率

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                  種類                     投資比率(％)

                 社債券                               95.23
                 合　　計                                95.23
    ②投資不動産物件

    ハイブリッド・インカムオープン

    該当事項はありません。
    （参考）海外アクティブ債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）ハイ・イールド　ボンド　オープンマザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    ハイブリッド・インカムオープン

    該当事項はありません。

    （参考）海外アクティブ債券マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    債券先   アメリ   シカゴ    T-NOTE先物(2年)       売建    140 米ドル     29,217,343.4      4,331,763,331       28,655,156.6      4,248,413,517      △10.32
    物取引   カ       (2022年12月限)
          ボード   オ
          ブ トレー
          ド
       アメリ   シカゴ    T-NOTE先物(5年)       買建     70 米ドル     7,468,453.02      1,107,272,845        7,481,250     1,109,170,125       2.69
       カ       (2022年12月限)
          ボード   オ
          ブ トレー
          ド
       アメリ   シカゴ    T-ULTRA先物(2022       買建    148 米ドル     21,401,406.25       3,172,972,490        19,142,875      2,838,122,645       6.89
       カ       年12月限)
          ボード   オ
          ブ トレー
          ド
       アメリ   シカゴ    T-NOTE先物(ULTRA       買建     38 米ドル       4,414,375      654,475,238        4,431,750      657,051,255      1.59
       カ
          ボード   オ 10年)(2022年12月
              限)
          ブ トレー
          ド
       カナダ   モントリ    カナダ10年国債先       売建     90 カナダド      11,190,410      1,218,299,933        11,115,900      1,210,188,031      △2.94
          オール取引    物(2022年12月限)            ル
          所
       ドイツ   ユーレック    BOBL先物(2022年       売建     80 ユーロ       9,836,000     1,451,695,240        9,592,000     1,415,683,280      △3.43
          ス・ドイツ    12月限)
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    BUNDS先物(2022年       売建     23 ユーロ       3,187,570      470,453,456        3,204,590      472,965,438     △1.14
          ス・ドイツ    12月限)
          金融先物取
          引所
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       ドイツ   ユーレック    SCHATZ先物(2022       売建    379 ユーロ      40,938,920      6,042,175,202        40,564,370      5,986,895,368      △14.54
          ス・ドイツ    年12月限)
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    オーストラリア10       買建     60 豪ドル     7,098,064.86       674,671,065       7,119,906.6       676,747,121      1.64
       トラリ   物取引所    年国債先物(2022
       ア       年12月限)
       イギリ   ロンドン国    GILT先物(2022年       売建     38 英ポンド       3,906,540      672,706,188        3,925,780      676,019,316     △1.64
       ス   際金融先物    12月限)
          オプション
          取引所
    （参考）ハイ・イールド　ボンド　オープンマザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    ハイブリッド・インカムオープン

    2022年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第18特定期間             (2013年    3月15日)
                                6,224         6,293        0.8110         0.8200
    第19特定期間             (2013年    9月17日)
                                5,090         5,147        0.8036         0.8126
    第20特定期間             (2014年    3月17日)
                                4,479         4,527        0.8414         0.8504
    第21特定期間             (2014年    9月16日)
                                4,132         4,175        0.8674         0.8764
    第22特定期間             (2015年    3月16日)
                                3,929         3,959        0.9398         0.9468
    第23特定期間             (2015年    9月15日)
                                3,445         3,471        0.9089         0.9159
    第24特定期間             (2016年    3月15日)
                                2,932         2,957        0.8350         0.8420
    第25特定期間             (2016年    9月15日)
                                2,533         2,550        0.7745         0.7795
    第26特定期間             (2017年    3月15日)
                                2,488         2,497        0.8391         0.8421
    第27特定期間             (2017年    9月15日)
                                2,188         2,196        0.8448         0.8478
    第28特定期間             (2018年    3月15日)
                                1,911         1,918        0.8072         0.8102
    第29特定期間             (2018年    9月18日)
                                1,882         1,889        0.8355         0.8385
    第30特定期間             (2019年    3月15日)
                                1,722         1,728        0.8378         0.8408
    第31特定期間             (2019年    9月17日)
                                1,675         1,681        0.8368         0.8398
    第32特定期間             (2020年    3月16日)
                                1,462         1,468        0.7887         0.7917
    第33特定期間             (2020年    9月15日)
                                1,477         1,482        0.8367         0.8397
    第34特定期間             (2021年    3月15日)
                                1,453         1,458        0.8700         0.8730
    第35特定期間             (2021年    9月15日)
                                1,414         1,419        0.8800         0.8830
    第36特定期間             (2022年    3月15日)
                                1,362         1,367        0.8657         0.8687
    第37特定期間             (2022年    9月15日)
                                1,454         1,459        0.9502         0.9532
                  2021年10月末日             1,423          ―       0.9001           ―
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                  　　　11月末日             1,403          ―       0.8857           ―
                  　　　12月末日             1,423          ―       0.9012           ―
                  2022年    1月末日
                                1,385          ―       0.8798           ―
                      2月末日
                                1,368          ―       0.8696           ―
                      3月末日
                                1,424          ―       0.9048           ―
                      4月末日
                                1,414          ―       0.9156           ―
                      5月末日
                                1,397          ―       0.9055           ―
                      6月末日
                                1,406          ―       0.9137           ―
                      7月末日
                                1,419          ―       0.9237           ―
                      8月末日
                                1,422          ―       0.9295           ―
                      9月末日
                                1,415          ―       0.9249           ―
                  　　　10月末日             1,479          ―       0.9686           ―
    ②分配の推移

    ハイブリッド・インカムオープン

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第18特定期間         2012年    9月19日～2013年        3月15日                            0.0270円
       第19特定期間         2013年    3月16日～2013年        9月17日                            0.0270円
       第20特定期間         2013年    9月18日～2014年        3月17日                            0.0270円
       第21特定期間         2014年    3月18日～2014年        9月16日                            0.0270円
       第22特定期間         2014年    9月17日～2015年        3月16日                            0.0210円
       第23特定期間         2015年    3月17日～2015年        9月15日                            0.0210円
       第24特定期間         2015年    9月16日～2016年        3月15日                            0.0210円
       第25特定期間         2016年    3月16日～2016年        9月15日                            0.0150円
       第26特定期間         2016年    9月16日～2017年        3月15日                            0.0110円
       第27特定期間         2017年    3月16日～2017年        9月15日                            0.0090円
       第28特定期間         2017年    9月16日～2018年        3月15日                            0.0090円
       第29特定期間         2018年    3月16日～2018年        9月18日                            0.0090円
       第30特定期間         2018年    9月19日～2019年        3月15日                            0.0090円
       第31特定期間         2019年    3月16日～2019年        9月17日                            0.0090円
       第32特定期間         2019年    9月18日～2020年        3月16日                            0.0090円
       第33特定期間         2020年    3月17日～2020年        9月15日                            0.0090円
       第34特定期間         2020年    9月16日～2021年        3月15日                            0.0090円
       第35特定期間         2021年    3月16日～2021年        9月15日                            0.0090円
       第36特定期間         2021年    9月16日～2022年        3月15日                            0.0090円
       第37特定期間         2022年    3月16日～2022年        9月15日                            0.0090円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    ③収益率の推移

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    ハイブリッド・インカムオープン

                            計算期間                       収益率

       第18特定期間         2012年    9月19日～2013年        3月15日                             24.6％
       第19特定期間         2013年    3月16日～2013年        9月17日                              2.4％
       第20特定期間         2013年    9月18日～2014年        3月17日                              8.1％
       第21特定期間         2014年    3月18日～2014年        9月16日                              6.3％
       第22特定期間         2014年    9月17日～2015年        3月16日                             10.8％
       第23特定期間         2015年    3月17日～2015年        9月15日                             △1.1％
       第24特定期間         2015年    9月16日～2016年        3月15日                             △5.8％
       第25特定期間         2016年    3月16日～2016年        9月15日                             △5.4％
       第26特定期間         2016年    9月16日～2017年        3月15日                              9.8％
       第27特定期間         2017年    3月16日～2017年        9月15日                              1.8％
       第28特定期間         2017年    9月16日～2018年        3月15日                             △3.4％
       第29特定期間         2018年    3月16日～2018年        9月18日                              4.6％
       第30特定期間         2018年    9月19日～2019年        3月15日                              1.4％
       第31特定期間         2019年    3月16日～2019年        9月17日                              1.0％
       第32特定期間         2019年    9月18日～2020年        3月16日                             △4.7％
       第33特定期間         2020年    3月17日～2020年        9月15日                              7.2％
       第34特定期間         2020年    9月16日～2021年        3月15日                              5.1％
       第35特定期間         2021年    3月16日～2021年        9月15日                              2.2％
       第36特定期間         2021年    9月16日～2022年        3月15日                             △0.6％
       第37特定期間         2022年    3月16日～2022年        9月15日                             10.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    ハイブリッド・インカムオープン

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第18特定期間        2012年    9月19日～2013年        3月15日            66,981,663       2,404,646,841         7,675,690,686
      第19特定期間        2013年    3月16日～2013年        9月17日           102,350,860       1,443,034,026         6,335,007,520
      第20特定期間        2013年    9月18日～2014年        3月17日            25,089,687       1,035,963,675         5,324,133,532
      第21特定期間        2014年    3月18日～2014年        9月16日            31,344,638        591,324,431        4,764,153,739
      第22特定期間        2014年    9月17日～2015年        3月16日            18,478,665        601,142,696        4,181,489,708
      第23特定期間        2015年    3月17日～2015年        9月15日            6,885,869       397,803,550        3,790,572,027
      第24特定期間        2015年    9月16日～2016年        3月15日            14,137,961        292,371,650        3,512,338,338
      第25特定期間        2016年    3月16日～2016年        9月15日            4,921,173       245,590,758        3,271,668,753
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      第26特定期間        2016年    9月16日～2017年        3月15日            8,140,835       314,520,039        2,965,289,549
      第27特定期間        2017年    3月16日～2017年        9月15日            3,549,449       378,208,420        2,590,630,578
      第28特定期間        2017年    9月16日～2018年        3月15日            2,746,897       225,762,504        2,367,614,971
      第29特定期間        2018年    3月16日～2018年        9月18日            2,343,351       116,198,766        2,253,759,556
      第30特定期間        2018年    9月19日～2019年        3月15日            2,837,654       200,614,679        2,055,982,531
      第31特定期間        2019年    3月16日～2019年        9月17日            2,172,041        55,643,300        2,002,511,272
      第32特定期間        2019年    9月18日～2020年        3月16日            2,037,523       149,774,236        1,854,774,559
      第33特定期間        2020年    3月17日～2020年        9月15日            2,118,665        91,376,365        1,765,516,859
      第34特定期間        2020年    9月16日～2021年        3月15日            2,046,936        96,376,300        1,671,187,495
      第35特定期間        2021年    3月16日～2021年        9月15日            1,985,300        65,800,140        1,607,372,655
      第36特定期間        2021年    9月16日～2022年        3月15日            6,496,893        40,038,102        1,573,831,446
      第37特定期間        2022年    3月16日～2022年        9月15日            2,183,865        45,326,994        1,530,688,317
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

                                 21/100













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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １申込（販売）手続等

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜訂正前＞

          申込期間中の各営業日に             、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって                             受益権の募集が行

         なわれます。
          取得  申込  の受付けについては、            午後3時までに        、 取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかか
         る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の                          お 申込み分とします。
          分配金   の 受取  方法により、       「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の                         2つ  の 申込方法     があり
         ます。   （ 原則として、お買付け後のコース変更はできません。                           ）
          ファンドの申込        ( 販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
         さい。
              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル　0120-75310                4 (フリーダイヤル         )
                ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
              インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
          販売  の 単位  は、  「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1
         円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく
         投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。                                           なお、   販売  会社
         や 申込  形態によっては、どちらか一方                の コース   のみのお     取扱  い と なる  場合や   、申込   単位が異なる       場合
         等 があります。       詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         ■ 積立方式     ■
                                            ※
          販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規
         定する取得申込の単位でお申込みいただけます。
           ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用する
            ことがあります。
          受 益権  の 販売価額は      、取  得申込日     の 翌営業日     の 基準価額とし       ま す。

          金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
         情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを
         中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
         ※取得   申込  者は販売     会 社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設された                                ファンドの      受益

         権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得                                         申込  者に係る口数の
         増加の記載または記録が行なわれます。なお、                        販売  会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
         に、当該口座       に 当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者
         は、追加信託により分割された受益権に                    ついて   、振替機関等の振替口座簿への新た                  な 記載または記録
         をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者か
         ら振替機関への通知          があ  った  場合  、社振法の規定        に したがい     、 そ の 備える振替口座簿への新たな記載
         ま たは記録を行な        い ます  。受  託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託                              の つど、振替
         機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
      ＜訂正後＞


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (1)受益権の募集
        申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      (2)  申込  締切時間

        午後3時までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込み                             の受け付け      にかかる販売会社所定の事務手続                 き
        が完了したものを当日の申込み分とします。
      (3)購入コース

        分配金   を 受取  る 「一般コース」と         、分配金が再投資される             「自動けいぞく投資コース」               があります。販
        売会社によっては、どちらか一方のコース                      の み の 取扱いとなる場合         があります。       また、   原則として、お
        買付け後のコース変更はできません。
      (4)販売単位

        「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位、「自動けい
        ぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択し
        た受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。
      (5)  販売  価額

        取得  申込  日の翌営業日       の 基準価額とします。
      (6)申込代金      の 支払い

        取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を申込                             みの  販売会社に      お 支払いくださ       い 。 な お、販売
        会社が別に定め        る 所定の方法により         、 上記の期日以前に取得            申込  代金をお支払いいただく             場合がありま
        す。
      (7)  積立方式

                                        ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する
        取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      (8)申込    受 け付け   の 中止および取り消し

        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり         、取  引所  の うち、有価証券        の 売買  ま たは  金融商品取引       法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引                                        所 」という場合がありま
        す。）   における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるとき
        は、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、
        および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
      (9)  申込  手続等に関する照         会 先

        ファンドの申込        （ 販売  ）手続等     について     ご不明   な 点 があ  る 場合に   は 、 下記  の 照会先   ま でお問い合わせ下
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        さ い。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜ 受 付時間＞　営業日         の 午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ２換金（解約）手続等

      ＜訂正前＞

          受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は                        1 万口単位、1口単位または1              円単位、「自動けいぞ

         く投資コース」        の 場合は   1円単位または1口単位           で 換金  できます。
           ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があり
            ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
          受益者が     ご換金   の お申込み     をするときは、販売会社に対し、                 振替受益権      をもって行なうものとしま
         す。
          ご換金   の お申込み     の受付けについては、午後              3時までに     、 ご換金   の お 申込みが行われかつ、その              ご
         換金  の お 申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の                                      お 申込み分としま
         す。
          換金  価額  は、  ご 換金  の申込みの受付日の翌営業日の基準価額となり                        ます。
          ファンドの基準        価額  については下記        の 照会先までお問い合わせ下さい。

              野村アセットマネジメント株式会社
              サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                ＜ 受付  時間＞　     営業日の     午前  9 時～午後     5 時
              インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
          なお、   信託財産の資金管理を円滑に行なうため、                      1 日 1 件 10 億円を超えるご換金は行なえません。ま

         た、別途、大口のご換金について、                  1 日 1 件 10 億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流
         動性の状況等によっては、委託者の判断によりご換金の金額に制限を設ける場合やご換金の受付時間
             ※
         に制限    を設ける場合があります。
           ※受付時間に制限とは、営業日の正午までにご換金のお申込みが行なわれ、かつ当該申込みに係る販売会社
            所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
          ご 換金代金     は、  原則としてご換金のお申込日から起算して6                       営業日目から販売会社において支払い
         ます。
          金融商品取引所        における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事
         情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止する
         こと、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
          また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行
         なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
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         撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請
         求を受付けたものとします。
         ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
         係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と
         同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
         口数の減少の記載または記録が行なわれます。
          受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
         めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
      ＜訂正後＞


      ( 1 )解約   の 請求

        受益者が     一部解約の実行        の 請求  をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
        す。
      (2)解約請求の締切時間

        一部解約の実行        の 請求  の受  け 付けについては、午後3時までに                 解約請求     の申込みが行われ         、 かつ、その      解
        約請求    の申込みの受       け 付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分としま
        す。
      (3)  換金  単位

        「一般コース」の場合            は 1万口単位     、 1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円
        単位または1口単位で           換金  でき  ます。
      (4)換金    価額

        ご換金の申込み        の受付   日の翌   営業日の     基準価額となります。
      (5)換金制限

        信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超えるご換金は行なえません。また、別途、
        大口のご換金について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等
                                                       ※
        によっては、委託者の判断によりご換金の金額に制限を設ける場合やご換金の受付時間に制限                                                を設ける
        場合があります。
           ※受付時間に制限とは、営業日の正午までにご換金のお申込みが行なわれ、かつ当該申込みに係る販売会社
            所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
      (6)  換金代金     の支払い

        原則としてご換金のお申込日から起算して6営業日目から販売会社において支払います。
      (7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

        金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
        あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、
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        および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
        当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
        い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
        たものとします。
      (8)換金手続等に関する照会先　

        ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
        さい。
        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
        ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し

       くは販売会社にお問い合わせください。
    ４受益者の権利等

      ＜訂正前＞

        受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ① 収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
           ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
              収益分配金は、        決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
            （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
            除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
            代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
            得申込者とします。）に、              原則として決算日から起算して                 5営業日    までに支払いを開始しま
            す 。販売会社でお受取りください。
              なお  、 時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、
            その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
           ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
              税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の                                    受益権   の価額は、各計
            算期間終了日       (決算日)の基準価額とします。
              なお、   再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         ■収益分配金請求権の失効■
           受益者は、収益分配金を支払開始日から                    5 年間  支払請求しないと権利を失います。
        ② 償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
            償還金は、      償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還
                                 28/100


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
           に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
           益 権については原則として取得申込者とします。）に、                           原則として償還日         (償還日が休業日の場合
           は翌営業日)から         起算して     5 営業日   までに支払いを開始します              。
         ■償還金請求権の失効■
            受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③ 換金(解約)請求権
         ■換金   (解約)の単位■
            受益者は、      受益権を「      一 般コース」      の 場合は1万口単位、1口単位または1                  円単位、「自動けいぞ
           く投資コース」の場合は             1円単位または1口単位           で換金できま       す 。
              ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記                                       と 異なる場合      が
               あり  ます。詳しくは        販売会社にお問い合わせください。
         ■ 換金  ( 解約  )代金の支払い開始日■
            一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目                                           から受益者
           にお支払いします。
            受益証券をお       手 許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とす
           るための所要の手         続 きが必要であり、この手続きには時間                   を 要しますので、        ご 留意くだ     さい。
      ＜訂正後＞


        受益者の有する主な権利は次の通りです。

        ①収益分配金に対する請求権
         ■収益分配金の支払い開始日■
           ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
              収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
            （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
            除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
            代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
            得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始しま
            す。販売会社でお受取りください。
              なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、
            その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
           ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
              税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
            算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
              なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         ■収益分配金請求権の失効■
           受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
        ②償還金に対する請求権
         ■償還金の支払い開始日■
            償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還
                                 29/100


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
           に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受
           益 権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合
           は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
         ■償還金請求権の失効■
            受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
        ③換金(解約)請求権
         受益者は、一       部解約    の 実行を請求      す るこ  とが  でき  ます。詳しくは        、前述の「2　        換金  （ 解約  ） 手続
         等」  をご  参照下   さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2022年3月16日から2022年9月15日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    ハイブリッド・インカムオープン

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2022年    3月15日現在)           (2022年    9月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,819,612               6,987,207
        親投資信託受益証券                              1,355,650,998               1,446,973,673
                                        7,700,000               8,500,000
        未収入金
                                      1,370,170,610               1,462,460,880
        流動資産合計
                                      1,370,170,610               1,462,460,880
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                4,721,494               4,592,064
        未払受託者報酬                                 118,168               133,563
        未払委託者報酬                                2,836,007               3,205,376
        未払利息                                    1               6
                                          4,708               5,323
        その他未払費用
                                        7,680,378               7,936,332
        流動負債合計
                                        7,680,378               7,936,332
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,573,831,446               1,530,688,317
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △211,341,214                △76,163,769
                                        66,962,397               77,535,826
          （分配準備積立金）
                                      1,362,490,232               1,454,524,548
        元本等合計
                                      1,362,490,232               1,454,524,548
       純資産合計
                                      1,370,170,610               1,462,460,880
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      9月16日         自　2022年      3月16日
                                 至　2022年      3月15日         至　2022年      9月15日
     営業収益
                                        1,582,182              154,922,675
       有価証券売買等損益
                                        1,582,182              154,922,675
       営業収益合計
     営業費用
                                 31/100

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                                    前期               当期
                                 自　2021年      9月16日         自　2022年      3月16日
                                 至　2022年      3月15日         至　2022年      9月15日
       支払利息                                     448               323
       受託者報酬                                   382,947               391,899
       委託者報酬                                  9,190,550               9,405,318
                                          15,257               15,615
       その他費用
                                        9,589,202               9,813,155
       営業費用合計
                                       △8,007,020               145,109,520
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △8,007,020               145,109,520
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △8,007,020               145,109,520
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         275,249              1,298,326
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △192,816,876               △211,341,214
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,646,112               5,399,881
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,646,112               5,399,881
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    677,334               196,582
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         677,334               196,582
       額
                                        14,210,847               13,837,048
     分配金
                                      △211,341,214                △76,163,769
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2022年                 3月16日から2022年         9月15日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2022年    3月15日現在                         2022年    9月15日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,573,831,446口                            1,530,688,317口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  211,341,214円          元本の欠損                   76,163,769円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8657円        1口当たり純資産額                     0.9502円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,657円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,502円)
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 前期                            当期

               自 2021年   9月16日                        自 2022年   3月16日
               至 2022年   3月15日                        至 2022年   9月15日
      １. 運用の外部委託費用                           １. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である海外アクティブ債券マザー                            当ファンドの主要投資対象である海外アクティブ債券マザー
       ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全                            ファンドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全
       部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ                            部又は一部を委託する為に要する費用として、個別契約によ
       り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT     U.K.       り当社は運用会社であるNOMURA             ASSET   MANAGEMENT     U.K.
       LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)                            LIMITED(ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド)
       に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財                            に対し総額で以下の金額を支払っております。なお、信託財
       産からの直接的な支弁は行っておりません。                            産からの直接的な支弁は行っておりません。
       また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            また、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
       　支払金額　　6,964,102円                            　支払金額　　6,691,009円
       当ファンドの主要投資対象であるハイ・イールド                    ボンド        当ファンドの主要投資対象であるハイ・イールド                    ボンド
       オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に                            オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に
       係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用                            係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用
       なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額　75,031,004円                            支払金額　77,901,037円
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       2021年   9月16日から2021年11月15日まで                         2022年   3月16日から2022年        5月16日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,251,652円        費用控除後の配当等収益額              A      8,329,794円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,219,727円        収益調整金額               C       4,262,144円
       分配準備積立金額              D      64,224,235円        分配準備積立金額              D      65,728,790円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        75,695,614円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        78,320,728円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,584,004,510口          当ファンドの期末残存口数              F     1,545,538,978口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           477円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           506円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,752,013円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,636,616円
       2021年11月16日から2022年           1月17日まで                 2022年   5月17日から2022年        7月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,055,435円        費用控除後の配当等収益額              A      9,045,508円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,293,281円        収益調整金額               C       4,266,695円
       分配準備積立金額              D      66,445,435円        分配準備積立金額              D      68,970,836円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        75,794,151円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        82,283,039円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,579,113,482口          当ファンドの期末残存口数              F     1,536,122,798口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           479円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           535円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,737,340円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,608,368円
       2022年   1月18日から2022年        3月15日まで                 2022年   7月16日から2022年        9月15日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,171,013円        費用控除後の配当等収益額              A      9,019,808円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,307,810円        収益調整金額               C       4,293,710円
       分配準備積立金額              D      66,512,878円        分配準備積立金額              D      73,108,082円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        75,991,701円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,421,600円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,573,831,446口          当ファンドの期末残存口数              F     1,530,688,317口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           482円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           564円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,721,494円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,592,064円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    9月16日                       自  2022年    3月16日
              至  2022年    3月15日                       至  2022年    9月15日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2022年    3月15日現在                         2022年    9月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    9月16日                       自  2022年    3月16日
              至  2022年    3月15日                       至  2022年    9月15日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    9月16日                       自  2022年    3月16日
              至  2022年    3月15日                       至  2022年    9月15日
    期首元本額                    1,607,372,655円        期首元本額                    1,573,831,446円
                                 35/100

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    期中追加設定元本額                      6,496,893円      期中追加設定元本額                      2,183,865円
    期中一部解約元本額                      40,038,102円      期中一部解約元本額                      45,326,994円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    9月16日               自  2022年    3月16日
           種類
                          至  2022年    3月15日               至  2022年    9月15日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △27,235,981                     45,789,476

           合計                       △27,235,981                     45,789,476

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月15日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         ハイ・イールド　ボンド　オープン                     69,083,155          734,657,903
    証券                 マザーファンド
                     海外アクティブ債券マザーファンド                     309,783,322           712,315,770
            小計
                     銘柄数：2                     378,866,477          1,446,973,673
                     組入時価比率：99.5%                                  100.0%
            合計                                        1,446,973,673
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「海外アクティブ債券マザーファンド」および「ハイ・イールド　ボンド　オープンマザーファンド」受益証
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    券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券
    です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    海外アクティブ債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               700,160,625
        コール・ローン                              1,004,855,464
        国債証券                             38,587,357,786
        地方債証券                               949,511,067
        派生商品評価勘定                               711,670,557
        未収入金                               531,237,318
        未収利息                               198,573,650
        前払費用                               70,693,374
                                      1,166,829,012
        差入委託証拠金
                                     43,920,888,853
        流動資産合計
                                     43,920,888,853
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               538,395,726
        未払金                               773,285,272
        未払解約金                               34,160,000
                                           871
        未払利息
                                      1,345,841,869
        流動負債合計
                                      1,345,841,869
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,515,581,325
        剰余金
                                     24,059,465,659
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     42,575,046,984
        元本等合計
                                     42,575,046,984
       純資産合計
                                     43,920,888,853
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
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                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    9月15日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.2994円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (22,994円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    3月16日

                            至  2022年    9月15日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該
    デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該
    デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    9月15日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    9月15日現在

                                                     2022年    3月16日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                21,574,826,193円
    同期中における追加設定元本額                                                  829,908,852円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,889,153,720円
    期末元本額                                                18,515,581,325円
    期末元本額の内訳＊
    ハイブリッド・インカムオープン                                                  309,783,322円
    野村外国債券アクティブファンドＡコース（野村ＳＭＡ向け）                                                 1,680,808,781円
    野村外国債券アクティブファンドＢコース（野村ＳＭＡ向け）                                                  674,378,722円
    野村外国債券アクティブファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 6,131,818,309円
    野村外国債券アクティブファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 4,360,672,337円
    外国債券アクティブファンド（部分為替ヘッジあり）・分配型（非課税適格機関投資
                                                     1,813,746,686円
    家専用）
    ノムラＦＯＦｓ用・海外アクティブ債券ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,468,683,150円
    外国債券アクティブファンド（為替ヘッジあり）・無分配型（非課税適格機関投資家
                                                     1,749,546,886円
    専用）
    野村外国債券アクティブファンド（確定拠出年金向け）                                                  326,143,132円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月15日現在)
    該当事項はありません。

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    (2)株式以外の有価証券(2022年9月15日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,904,140.40

                     US  TREASURY     N/B              11,000,000.00           10,659,687.50

                     US  TREASURY     N/B              21,500,000.00           19,333,202.05

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,316,406.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,546,875.00

                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           5,653,593.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,922,500.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,366,718.60

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           6,076,874.40

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,514,992.06

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           7,111,874.40

            小計

                     銘柄数：11                    87,200,000.00           76,406,864.01
                                                  (10,952,159,887)

                     組入時価比率：25.7%                                   27.7%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                3,000,000.00           2,939,727.00

            小計

                     銘柄数：1                    3,000,000.00           2,939,727.00
                                                   (319,989,283)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        305,000,000.00           300,623,250.00

            小計

                     銘柄数：1                   305,000,000.00           300,623,250.00
                                                  (2,158,354,685)

                     組入時価比率：5.1%                                   5.5%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           354,959.40

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT             200,000.00           254,411.24

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          12,500,000.00           12,906,337.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,500,000.00           3,478,335.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           2,853,750.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           1,729,550.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,851,536.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           479,784.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,500,000.00           2,299,177.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,000,000.00           3,572,040.00

                                 40/100


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            884,240.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,200,000.00            750,912.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,000,000.00           16,948,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,500,000.00           7,385,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           6,896,330.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,300,000.00           2,429,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           4,878,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,500,000.00           6,990,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           6,711,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,500,000.00           8,515,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,100,000.00           8,343,920.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,100,000.00           6,129,991.26

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,800,000.00           6,618,963.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,000,000.00           7,659,900.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,700,000.00           4,205,071.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,500,000.00           4,353,316.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,800,000.00           3,647,944.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,700,000.00           9,388,409.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,000,000.00           2,573,660.00

            小計

                     銘柄数：29                   149,600,000.00           145,090,959.60
                                                  (20,743,654,494)

                     組入時価比率：48.7%                                   52.4%

            英ポンド         UK  TREASURY                   2,500,000.00           2,612,925.00

                     UK  TREASURY                   2,000,000.00           1,989,700.00

                     UK  TREASURY                   1,400,000.00           1,563,898.00

                     UK  TREASURY                   2,500,000.00           1,682,100.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             3,000,000.00           2,874,720.00

            小計

                     銘柄数：5                    11,400,000.00           10,723,343.00
                                                  (1,772,461,364)

                     組入時価比率：4.2%                                   4.5%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,000,000.00           1,939,220.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,000,000.00           1,879,700.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,427,400.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           425,500.00

            小計

                     銘柄数：4                    6,000,000.00           5,671,820.60
                                 41/100


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   (548,181,460)
                     組入時価比率：1.3%                                   1.4%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,169,200.00

            小計

                     銘柄数：1                    2,200,000.00           2,169,200.00
                                                   (221,171,632)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.6%

            リンギ         MALAYSIAN     GOVERNMENT               20,200,000.00           19,383,180.68

            小計

                     銘柄数：1                    20,200,000.00           19,383,180.68
                                                   (613,413,704)

                     組入時価比率：1.4%                                   1.6%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           50,000,000.00           50,618,750.00

            小計

                     銘柄数：1                    50,000,000.00           50,618,750.00
                                                  (1,041,890,793)

                     組入時価比率：2.4%                                   2.6%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           5,166,583.80

            小計

                     銘柄数：1                    6,000,000.00           5,166,583.80
                                                   (216,080,484)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            合計                                       38,587,357,786

                                                  (38,587,357,786)

    地方債証券       カナダドル         ONTARIO    (PROVINCE     OF)           5,000,000.00           4,391,515.00

                     PROVINCE     OF  QUEBEC              5,000,000.00           4,331,600.00

            小計

                     銘柄数：2                    10,000,000.00           8,723,115.00
                                                   (949,511,067)

                     組入時価比率：2.2%                                   2.4%

            合計                                         949,511,067

                                                   (949,511,067)

            合計                                       39,536,868,853

                                                  (39,536,868,853)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   9月15日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                 42/100


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                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     債券先物取引

      買建                3,083,774,696              －       2,990,096,609            △93,678,087

      売建                18,189,248,184               －       18,005,129,473             184,118,711

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                8,932,756,968              －       9,447,556,560            514,799,592

       米ドル                7,335,963,538              －       7,849,937,420            513,973,882

       スウェーデンクローナ                531,807,530             －        534,816,800            3,009,270

       ズロチ                143,457,900             －        151,315,500            7,857,600

       豪ドル                898,029,480             －        886,838,600           △11,190,880

       オフショア人民元                 23,498,520             －        24,648,240            1,149,720

      売建                8,039,609,775              －       8,471,575,160           △431,965,385

       カナダドル                1,020,648,519              －       1,076,835,870            △56,187,351

       メキシコペソ                1,740,635,100              －       1,869,986,700           △129,351,600

       ユーロ                4,091,814,494              －       4,302,737,810           △210,923,316

       英ポンド                321,567,338             －        330,413,800           △8,846,462

       ノルウェークローネ                353,865,500             －        354,147,500            △282,000

       シンガポールドル                454,086,364             －        478,914,020           △24,827,656

       新シェケル                 56,992,460             －        58,539,460           △1,547,000

         合計                 －          －            －        173,274,831

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
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    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    ハイ・イールド　ボンド　オープンマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    9月15日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,073,595,542
        コール・ローン                               310,478,210
        社債券                             29,611,510,413
        未収入金                               61,570,013
        未収利息                               472,012,462
                                       10,182,105
        前払費用
                                     31,539,348,745
        流動資産合計
                                     31,539,348,745
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               89,587,500
        未払解約金                               15,100,000
                                           269
        未払利息
                                       104,687,769
        流動負債合計
                                       104,687,769
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,955,952,630
        剰余金
                                     28,478,708,346
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     31,434,660,976
        元本等合計
                                     31,434,660,976
       純資産合計
                                     31,539,348,745
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
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    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    9月15日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                              10.6344円
         (10,000口当たり純資産額)                                             (106,344円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2022年    3月16日

                            至  2022年    9月15日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    9月15日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                 45/100


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                            2022年    9月15日現在
                                                     2022年    3月16日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,267,250,938円
    同期中における追加設定元本額                                                  464,018,137円
    同期中における一部解約元本額                                                  775,316,445円
    期末元本額                                                 2,955,952,630円
    期末元本額の内訳＊
    ハイ・イールド　ボンド　オープンＡコース                                                  104,517,156円
    ハイ・イールド　ボンド　オープンＢコース                                                  375,267,814円
    ハイ・イールド　ボンド　オープンＣコース                                                   5,788,935円
    ハイ・イールド　ボンド　オープンＤコース                                                  113,693,312円
    ハイブリッド・インカムオープン                                                  69,083,155円
    ハイ・イールド　ボンド　オープンＡコース（野村ＳＭＡ向け）                                                  178,671,307円
    ハイ・イールド　ボンド　オープンＢコース（野村ＳＭＡ向け）                                                  154,117,864円
    ハイ・イールド　ボンド　オープン　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                  919,082,828円
    ハイ・イールド　ボンド　オープン　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,035,730,259円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年9月15日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年9月15日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    社債券       米ドル         1011778    BC  / NEW  RED  FIN           75,000.00           75,374.62
                     1011778    BC  / NEW  RED  FIN          675,000.00           601,354.12
                     1011778    BC  / NEW  RED  FIN          725,000.00           594,130.25
                     ACRISURE     LLC  / FIN  INC            725,000.00           609,779.37
                     ACURIS    FIN  US/ACURIS     FIN          200,000.00           166,409.00
                     ADT  SEC  CORP                 225,000.00           194,320.12
                     ADTALEM    GLOBAL    EDUCATION              287,000.00           270,079.91
                     ADVANCED     DRAINAGE     SYSTEM            100,000.00           99,331.00
                     AETHON    UN/AETHIN     UN  FIN           275,000.00           275,443.52
                     AFFINITY     GAMING                 600,000.00           520,377.06
                     AG  ISSUER    LLC                200,000.00           184,631.76
                     AG  TTMT   ESCROW    ISSUER              50,000.00           49,713.50
                     AHERN   RENTALS    INC              300,000.00           231,000.00
                     AIR  CANADA                   175,000.00           154,617.75
                     ALBERTSONS      COS  LLC/SAFEW              175,000.00           166,263.59
                     ALBERTSONS      COS/SAFEWAY                675,000.00           623,497.50
                                 46/100


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                     ALBERTSONS      COS/SAFEWAY                175,000.00           145,537.00
                     ALBERTSONS      COS/SAFEWAY                75,000.00           66,840.75
                     ALLEGHENY     TECHNOLOGIES                150,000.00           142,774.00
                     ALLEGHENY     TECHNOLOGIES                175,000.00           154,961.57
                     ALLEGHENY     TECHNOLOGIES                325,000.00           283,087.87
                     ALLEGIANT     TRAVEL    CO             75,000.00           74,112.75
                     ALLIED    UNI  HLD  / ALL  FIN          200,000.00           166,505.82
                     ALLIED    UNIVERSAL     HOLDCO             800,000.00           746,296.00
                     ALTICE    FINANCING     SA             400,000.00           323,450.32
                     ALTICE    FRANCE    SA              225,000.00           186,014.25
                     ALTICE    FRANCE    SA              400,000.00           311,955.20
                     ALTICE    FRANCE    SA              400,000.00           317,342.00
                     AMC  NETWORKS     INC               300,000.00           245,394.00
                     AMERICAN     AIRLINES     INC            700,000.00           776,237.00
                     AMERICAN     AIRLINES/AADVAN                 200,000.00           191,330.00
                     AMERICAN     AIRLINES/AADVAN                 800,000.00           732,560.00
                     AMERIGAS     PART/FIN     CORP            300,000.00           286,863.00
                     AMERIGAS     PART/FIN     CORP            150,000.00           143,431.50
                     AMN  HEALTHCARE      INC              475,000.00           413,240.50
                     ANTERO    MIDSTREAM     PART/FI             300,000.00           305,337.00
                     ANTERO    MIDSTREAM     PART/FI             150,000.00           141,958.50
                     ANTERO    MIDSTREAM     PART/FI             175,000.00           163,079.00
                     ANTERO    RESOURCES     CORP             175,000.00           166,606.12
                     ANTERO    RESOURCES     MIDSTRE             150,000.00           137,928.75
                     APACHE    CORP                  225,000.00           200,910.37
                     APACHE    CORP                  200,000.00           171,652.00
                     API  ESCROW    CORP                100,000.00           84,473.50
                     API  GROUP   DE  INC               150,000.00           123,071.25
                     ARAMARK    SERVICES     INC             625,000.00           616,531.25
                     ARAMARK    SERVICES     INC             400,000.00           368,640.00
                     ARCHROCK     PARTNERS     LP/FIN            525,000.00           474,678.75
                     ARCONIC    CORP                 300,000.00           298,125.00
                     ARCONIC    INC                 200,000.00           203,010.00
                     ARCONIC    ROLLED    PRODUCTS              325,000.00           303,844.41
                     ARDAGH    METAL   PACKAGING               200,000.00           197,173.54
                     ASBURY    AUTOMOTIVE      GROUP            100,000.00           84,938.00
                     ASBURY    AUTOMOTIVE      GROUP            100,000.00           81,369.00
                     ASCENT    RESOURCES/ARU       FIN          275,000.00           275,008.25
                     ASCENT    RESOURCES/ARU       FIN          175,000.00           217,229.25
                     ASGN   INCORPORATED                   650,000.00           575,372.46
                     ASHTON    WOODS   USA/FINANCE               150,000.00           117,061.57
                     ASHTON    WOODS   USA/FINANCE               500,000.00           383,374.90
                                          200,000.00           165,265.56
                                 47/100

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                     ATLAS   LUXCO   4 / ALL  UNI
                     AVANTOR    FUNDING    INC             275,000.00           250,498.87
                     AVANTOR    FUNDING    INC             450,000.00           387,850.50
                     AVIENT    CORP                  175,000.00           172,022.37
                     AVIS   BUDGET    CAR/FINANCE               525,000.00           493,362.18
                     AVIS   BUDGET    CAR/FINANCE               100,000.00           93,464.52
                     AVIS   BUDGET    CAR/FINANCE               450,000.00           390,310.87
                     AVIS   BUDGET    CAR/FINANCE               250,000.00           216,700.00
                     BALL   CORP                   350,000.00           278,978.00
                     BANK   OF  AMERICA    CORP             100,000.00           101,625.00
                     BANK   OF  AMERICA    CORP             125,000.00           119,860.53
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            175,000.00           122,793.12
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            300,000.00           207,639.18
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            100,000.00           32,473.58
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            170,000.00           58,606.65
                     BEACON    ROOFING    SUPPLY    IN          100,000.00           92,587.88
                     BEACON    ROOFING    SUPPLY    IN          200,000.00           165,248.00
                     BEAZER    HOMES   USA               650,000.00           629,707.00
                     BEAZER    HOMES   USA               400,000.00           344,289.60
                     BELLRING     BRANDS    INC             225,000.00           216,480.82
                     BERRY   GLOBAL    ESCROW    CORP           300,000.00           290,439.00
                     BERRY   GLOBAL    ESCROW    CORP           100,000.00           98,432.00
                     BERRY   GLOBAL    INC               90,000.00           85,703.28
                     BLACKSTONE      MORTGAGE     TR           275,000.00           235,878.47
                     BLUE   RACER   MID  LLC/FINAN              175,000.00           173,461.75
                     BLUE   RACER   MID  LLC/FINAN              325,000.00           309,975.25
                     BOMBARDIER      INC                239,000.00           235,864.32
                     BOMBARDIER      INC                175,000.00           167,437.37
                     BONANZA    CREEK   ENERGY    INC          150,000.00           140,008.60
                     BOOZ   ALLEN   HAMILTON     INC           150,000.00           134,087.85
                     BOYD   GAMING    CORP               325,000.00           284,774.75
                     BOYNE   USA  INC                225,000.00           196,357.50
                     BRISTOW    GROUP   INC              525,000.00           487,305.47
                     BROOKFIELD      RESID   PROPERT             200,000.00           160,324.00
                     BROOKFIELD      RESID   PROPERT             150,000.00           113,893.35
                     BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC          100,000.00           87,890.83
                     BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC          575,000.00           466,716.00
                     BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC          175,000.00           163,220.75
                     BWAY   HOLDING    CO              1,025,000.00            995,695.25
                     CALLON    PETROLEUM     CO             150,000.00           141,948.75
                     CALLON    PETROLEUM     CO             100,000.00           93,931.50
                     CALPINE    CORP                 141,000.00           135,529.20
                     CALPINE    CORP                 425,000.00           386,193.25
                                 48/100

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                     CALPINE    CORP                 550,000.00           494,351.00
                     CALPINE    CORP                 150,000.00           126,332.10
                     CALPINE    CORP                 100,000.00           83,789.89
                     CARLYLE    AVIATION     ELEVATE             950,000.00           666,178.00
                     CARNIVAL     CORP                 375,000.00           387,573.07
                     CARNIVAL     CORP                 725,000.00           622,474.12
                     CARNIVAL     CORP                1,425,000.00           1,142,771.62
                     CARNIVAL     CORP                 325,000.00           333,477.62
                     CARNIVAL     CORP                 325,000.00           274,353.62
                     CARNIVAL     CORP                 800,000.00           620,000.00
                     CARPENTER     TECHNOLOGY                275,000.00           261,790.62
                     CASTLELAKE      AVIATION     FIN           225,000.00           196,699.50
                     CATALENT     PHARMA    SOLUTION             400,000.00           325,744.00
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            675,000.00           638,507.81
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            800,000.00           735,752.00
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            225,000.00           205,772.62
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            375,000.00           359,306.28
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            400,000.00           345,701.68
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP           1,000,000.00            844,500.00
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            400,000.00           327,266.64
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            550,000.00           457,770.50
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            875,000.00           712,665.62
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            425,000.00           336,406.62
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            225,000.00           173,607.75
                     CDI  ESCROW    ISSUER    INC            225,000.00           209,513.25
                     CDW  LLC/CDW    FINANCE               250,000.00           245,326.25
                     CDW  LLC/CDW    FINANCE               150,000.00           138,958.50
                     CDW  LLC/CDW    FINANCE               200,000.00           168,913.62
                     CEDAR   FAIR/CAN/MAGNUM/MI                  300,000.00           297,417.00
                     CEMEX   SAB  DE  CV               200,000.00           160,710.00
                     CENTENE    CORP                 900,000.00           852,718.49
                     CENTENE    CORP                 150,000.00           125,415.00
                     CENTENE    CORP                 550,000.00           515,735.00
                     CENTENE    CORP                 375,000.00           321,697.50
                     CENTENE    CORP                 250,000.00           205,956.87
                     CENTENE    CORP                 200,000.00           158,562.00
                     CENTRAL    GARDEN    & PET  CO          150,000.00           125,667.75
                     CENTURY    COMMUNITIES                 325,000.00           313,140.75
                     CENTURY    COMMUNITIES                 100,000.00           79,071.17
                     CENTURYLINK      INC               200,000.00           202,739.00
                     CENTURYLINK      INC               275,000.00           280,843.75
                     CENTURYLINK      INC               375,000.00           323,998.12
                                 49/100


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CENTURYLINK      INC               150,000.00           130,687.50
                     CHARLES    RIVER   LABORATORI              150,000.00           137,182.12
                     CHARLES    RIVER   LABORATORI              550,000.00           468,227.26
                     CHENIERE     ENERGY    INC             275,000.00           263,359.25
                     CHENIERE     ENERGY    PARTNERS             300,000.00           278,583.00
                     CHENIERE     ENERGY    PARTNERS             525,000.00           458,857.87
                     CHENIERE     ENERGY    PARTNERS             450,000.00           367,284.37
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          500,000.00           437,090.00
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          425,000.00           343,581.34
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          375,000.00           289,762.50
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS         1,025,000.00            775,802.00
                     CHURCHILL     DOWNS   INC             175,000.00           167,484.94
                     CITGO   PETROLEUM     CORP             550,000.00           539,855.25
                     CITGO   PETROLEUM     CORP             300,000.00           288,264.45
                     CITIGROUP     INC                400,000.00           337,040.00
                     CITIGROUP     INC                175,000.00           154,525.00
                     CITIGROUP     INC                 50,000.00           49,651.74
                     CLEAR   CHANNEL    INTL   BV            400,000.00           384,123.04
                     CLEAR   CHANNEL    WORLDWIDE              550,000.00           503,170.25
                     CLEARWAY     ENERGY    OP  LLC            525,000.00           489,130.00
                     CLEARWAY     ENERGY    OP  LLC            100,000.00           84,418.75
                     CLEARWAY     ENERGY    OP  LLC            100,000.00           83,263.00
                     CLEVELAND-CLIFFS         INC             125,000.00           126,243.75
                     CLEVELAND-CLIFFS         INC             225,000.00           213,631.87
                     CLEVELAND-CLIFFS         INC             375,000.00           325,775.62
                     CNX  RESOURCES     CORP              425,000.00           425,516.37
                     CNX  RESOURCES     CORP              225,000.00           212,221.12
                     CNX  RESOURCES     CORP              225,000.00           224,437.50
                     COEUR   MINING    INC               225,000.00           160,434.99
                     COGENT    COMMUNICATIONS        GR          300,000.00           289,749.42
                     COINBASE     GLOBAL    INC             175,000.00           108,875.37
                     COLT   MERGER    SUB  INC             350,000.00           342,083.00
                     COMMERCIAL      METALS    CO            100,000.00           85,923.47
                     COMMERCIAL      METALS    CO             75,000.00           61,386.34
                     COMMERCIAL      METALS    CO            100,000.00           83,439.75
                     COMMSCOPE     FINANCE    LLC            250,000.00           238,800.00
                     COMMSCOPE     FINANCE    LLC            300,000.00           266,727.00
                     COMMSCOPE     INC                200,000.00           165,118.00
                     COMMSCOPE     INC                100,000.00           87,122.50
                     COMMSCOPE     TECH   FINANCE    L         260,000.00           242,043.75
                     COMPASS    GROUP   DIVERSIFIE              200,000.00           165,319.00
                     COMPASS    GROUP   DIVERSIFIE              100,000.00           78,026.51
                     COMPASS    MINERALS     INTERNA             175,000.00           165,669.00
                                 50/100

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     COMSTOCK     RESOURCES     INC            700,000.00           644,906.50
                     CONNECT    FINCO   SARL/CONNE              600,000.00           553,128.00
                     CONSENSUS     CLOUD   SOLUTION             200,000.00           178,335.68
                     CONSENSUS     CLOUD   SOLUTION             200,000.00           175,700.00
                     CONSOLIDATED       ENERGY    FIN           550,000.00           519,674.48
                     CONSTELLIUM      SE               250,000.00           197,681.25
                     COVANTA    HOLDING    CORP             200,000.00           168,935.00
                     CQP  HOLDCO    LP/BIP-V     CHIN           750,000.00           666,757.50
                     CRESTWOOD     MID  PARTNER    LP          350,000.00           322,644.00
                     CROWNROCK     LP/CROWNROCK       F         200,000.00           197,380.00
                     CROWNROCK     LP/CROWNROCK       F         150,000.00           138,664.50
                     CSC  HOLDINGS     LLC               400,000.00           378,816.00
                     CSC  HOLDINGS     LLC               600,000.00           563,628.00
                     CSC  HOLDINGS     LLC              1,100,000.00            866,464.50
                     CSC  HOLDINGS     LLC               200,000.00           163,444.00
                     CSC  HOLDINGS     LLC               200,000.00           147,000.00
                     CSC  HOLDINGS     LLC               200,000.00           143,826.00
                     CSC  HOLDINGS     LLC               600,000.00           491,682.00
                     CSTN   MERGER    SUB  INC             300,000.00           256,500.00
                     CTR  PARTNERSHIP/CARETRST                   225,000.00           194,129.43
                     CUSHMAN    & WAKEFIELD     US           150,000.00           146,813.02
                     DARLING    INGREDIENTS      INC            75,000.00           74,155.50
                     DAVITA    INC                 1,050,000.00            861,420.00
                     DAVITA    INC                  370,000.00           283,283.10
                     DCP  MIDSTREAM     LLC              225,000.00           218,056.18
                     DCP  MIDSTREAM     OPERATING              375,000.00           361,582.50
                     DCP  MIDSTREAM     OPERATING              250,000.00           206,580.77
                     DELEK   LOG  PART/FINANCE                175,000.00           161,274.75
                     DELEK   LOGISTICS     PARTNERS             175,000.00           169,740.79
                     DELTA   AIR  LINES   INC             225,000.00           210,801.73
                     DELTA   AIR  LINES   INC             100,000.00           102,287.50
                     DIAMOND    SPORTS    GR/DIAMON              225,000.00           37,968.75
                     DIRECTV    HOLDINGS/FING                 675,000.00           619,859.25
                     DISH   DBS  CORP                 150,000.00           148,294.50
                     DISH   DBS  CORP                 400,000.00           367,710.00
                     DISH   DBS  CORP                 425,000.00           340,293.25
                     DISH   DBS  CORP                 450,000.00           375,468.75
                     DISH   DBS  CORP                 200,000.00           139,386.00
                     DISH   DBS  CORP                 350,000.00           272,343.75
                     DISH   DBS  CORP                 225,000.00           138,007.12
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      T         224,000.00           215,781.44
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      T         650,000.00           418,886.00
                                 51/100


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                     DOLYA   HOLDCO    18  DAC             200,000.00           169,943.86
                     EDGEWELL     PERSONAL     CARE            300,000.00           279,953.70
                     EDGEWELL     PERSONAL     CARE            250,000.00           214,048.75
                     EG  GLOBAL    FINANCE    PLC            200,000.00           184,476.70
                     EMBARQ    CORP                  375,000.00           283,383.75
                     ENDEAVOR     ENERGY    RESOURCE             200,000.00           197,369.00
                     ENERGEAN     ISRAEL    FINANCE             100,000.00           89,375.00
                     ENERGEAN     ISRAEL    FINANCE             125,000.00           108,437.50
                     ENERGIZER     HOLDINGS     INC            100,000.00           92,257.75
                     ENLINK    MIDSTREAM     LLC             75,000.00           73,004.62
                     ENLINK    MIDSTREAM     LLC             200,000.00           190,536.00
                     ENLINK    MIDSTREAM     PARTNER             475,000.00           381,432.12
                     ENLINK    MIDSTREAM     PARTNER             400,000.00           304,792.00
                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         200,000.00           193,756.00
                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         125,000.00           124,946.80
                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         200,000.00           193,632.00
                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         175,000.00           150,185.00
                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         125,000.00           124,946.66
                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         175,000.00           150,317.12
                     FAIR   ISAAC   CORP                150,000.00           134,957.35
                     FERRELLGAS      ESCROW    LLC/FG            350,000.00           311,955.00
                     FERRELLGAS      ESCROW    LLC/FG            350,000.00           291,845.92
                     FERTITTA     ENTERTAINMENT                 350,000.00           308,666.75
                     FIRSTENERGY      CORP               250,000.00           238,068.75
                     FMG  RESOURCES     AUG  2006            100,000.00           94,000.00
                     FMG  RESOURCES     AUG  2006            325,000.00           300,828.12
                     FORD   MOTOR   COMPANY                150,000.00           175,392.30
                     FORD   MOTOR   COMPANY                75,000.00           78,814.12
                     FORD   MOTOR   COMPANY                225,000.00           175,757.06
                     FORD   MOTOR   COMPANY                375,000.00           364,595.62
                     FORD   MOTOR   COMPANY                200,000.00           149,329.86
                     FORD   MOTOR   COMPANY                225,000.00           178,213.50
                     FORD   MOTOR   CREDI                825,000.00           670,786.87
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          200,000.00           194,295.00
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          200,000.00           188,328.34
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          400,000.00           367,750.00
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          200,000.00           186,220.00
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          200,000.00           174,517.90
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          200,000.00           175,500.00
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          900,000.00           832,756.50
                     FORESTAR     GROUP   INC              200,000.00           170,509.10
                     FORESTAR     GROUP   INC              125,000.00           103,756.07
                     FORTRESS     TRANS   & INFRAST             191,000.00           178,272.42
                                 52/100

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                     FORTRESS     TRANS   & INFRAST             200,000.00           172,188.00
                     FOXTROT    ESCROW    ISSUER              222,000.00           185,043.66
                     FREEDOM    MORTGAGE                 275,000.00           206,869.41
                     FREEDOM    MORTGAGE     CORP             450,000.00           356,100.07
                     FREEPORT-MCMORAN         INC             200,000.00           188,654.00
                     FRONT   RANGE   BIDCO   INC            375,000.00           319,435.35
                     GAP  INC/THE                   175,000.00           124,724.40
                     GAP  INC/THE                   175,000.00           122,623.37
                     GARDA   WORLD   SECURITY               675,000.00           590,196.37
                     GCI  LLC                   250,000.00           216,800.00
                     GENESIS    ENERGY    LP/FIN              250,000.00           237,332.97
                     GENESIS    ENERGY    LP/FIN              325,000.00           300,830.92
                     GENWORTH     MORTGAGE     HLDING            200,000.00           192,147.32
                     GLOBAL    AIR  LEASE   CO  LTD          1,203,345.00            987,097.88
                     GO  DADDY   OPCO/FINCO                 425,000.00           406,042.87
                     GO  DADDY   OPCO/FINCO                 250,000.00           214,092.50
                     GOODYEAR     TIRE   & RUBBER             500,000.00           524,170.00
                     GOODYEAR     TIRE   & RUBBER             550,000.00           487,074.50
                     GOODYEAR     TIRE   & RUBBER             175,000.00           149,800.00
                     GRAHAM    HOLDINGS     CO             200,000.00           197,816.00
                     GRAY   ESCROW    II  INC              200,000.00           167,933.00
                     GRAY   ESCROW    INC               575,000.00           571,205.00
                     GRAY   TELEVISION      INC             250,000.00           205,428.75
                     GRIFFON    CORPORATION                 375,000.00           348,075.00
                     GRIFOLS    ESCROW    ISSUER              200,000.00           167,169.80
                     HARVEST    MIDSTREAM     I LP           400,000.00           384,664.00
                     HAT  HOLDINGS     I LLC/HAT              300,000.00           259,899.00
                     HAWAIIAN     BRAND   INTELLECT              200,000.00           186,517.24
                     HCA  INC                   500,000.00           501,940.65
                     HCA  INC                   450,000.00           455,629.45
                     HEALTHEQUITY       INC               450,000.00           399,375.00
                     HELIOS    SOFTWARE     HOLDINGS             200,000.00           158,327.50
                     HESS   MIDSTREAM                   400,000.00           391,896.00
                     HESS   MIDSTREAM     OPERATION              225,000.00           192,723.75
                     HESS   MIDSTREAM     OPERATION              100,000.00           91,249.75
                     HESS   MIDSTREAM     PARTNERS              275,000.00           254,058.36
                     HILCORP    ENERGY    I/HILCORP              200,000.00           184,369.00
                     HILCORP    ENERGY    I/HILCORP              150,000.00           138,983.25
                     HILCORP    ENERGY    I/HILCORP              600,000.00           548,250.00
                     HILCORP    ENERGY    I/HILCORP              150,000.00           138,197.59
                     HILLENBRAND      INC               225,000.00           189,237.87
                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN             150,000.00           149,526.76
                                 53/100


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                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN             150,000.00           146,163.75
                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN             100,000.00           86,899.55
                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN             125,000.00           106,387.50
                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN             375,000.00           302,625.00
                     HILTON    GRAND   VAC  BOR  ESC          475,000.00           410,065.12
                     HILTON    GRAND   VAC  BOR  ESC          325,000.00           263,536.00
                     HOLLY   NRG  PRTNR/FIN     CORP           150,000.00           146,350.45
                     HOLLY   NRG  PRTNR/FIN     CORP           175,000.00           160,405.87
                     HOSPITALITY      PROP   TRUST             400,000.00           361,880.00
                     HOWARD    HUGHES    CORP              200,000.00           177,647.28
                     HOWARD    HUGHES    CORP              150,000.00           124,688.58
                     HOWARD    HUGHES    CORP              150,000.00           119,149.50
                     HOWARD    MIDSTREAM     ENERGY             150,000.00           136,010.67
                     HUDBAY    MINERALS     INC             125,000.00           109,115.45
                     HUDBAY    MINERALS     INC             150,000.00           129,146.35
                     HUGHES    SATELLITE     SYSTEMS             475,000.00           435,190.25
                     IAMGOLD    CORP                 275,000.00           129,804.64
                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  675,000.00           649,392.25
                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  525,000.00           505,260.00
                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  400,000.00           366,996.12
                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  175,000.00           150,272.50
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC          200,000.00           190,805.00
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC          175,000.00           157,517.50
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC          225,000.00           197,184.37
                     ILFC   E-CAPITAL     TRUST   I          300,000.00           212,250.00
                     ILIAD   HOLDING    SAS              200,000.00           184,668.50
                     ILIAD   HOLDING    SAS              200,000.00           180,340.00
                     IMOLA   MERGER    CORP              1,000,000.00            860,464.90
                     INDIGO    MERGER    SUB  INC            200,000.00           178,772.00
                     IQVIA   INC                  150,000.00           143,142.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC              325,000.00           302,427.77
                     IRON   MOUNTAIN     INC              125,000.00           113,987.50
                     IRON   MOUNTAIN     INC              475,000.00           416,216.85
                     IRON   MOUNTAIN     INC              600,000.00           531,990.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC              350,000.00           292,645.50
                     IRON   MOUNTAIN     INC              150,000.00           131,162.89
                     IRON   MOUNTAIN     INFO   MGMT            175,000.00           145,876.69
                     ITT  HOLDINGS     LLC               225,000.00           186,754.83
                     J2  GLOBAL                    348,000.00           293,590.20
                     JACOBS    ENTERTAINMENT       INC          175,000.00           155,154.12
                     JAGUAR    LAND   ROVER   AUTOMO            200,000.00           155,325.00
                     JAGUAR    LAND   ROVER   AUTOMO            600,000.00           435,960.00
                     JANE   STREET    GRP/JSG    FIN           200,000.00           177,250.00
                                 54/100

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     JEFFERSON     CAPITAL    HOLDIN            225,000.00           195,537.37
                     JELD-WEN     INC                 150,000.00           145,545.00
                     JELD-WEN     INC                 100,000.00           84,137.00
                     JPMORGAN     CHASE   & CO             150,000.00           132,886.84
                     JPMORGAN     CHASE   & CO             275,000.00           277,577.63
                     JPMORGAN     CHASE   & CO             150,000.00           148,080.10
                     KAISER    ALUMINUM     CORP             175,000.00           153,125.00
                     KB  HOME                    150,000.00           147,289.33
                     KB  HOME                    100,000.00           94,375.00
                     KB  HOME                    175,000.00           136,269.87
                     KFC  HLD/PIZZA     HUT/TACO              300,000.00           289,780.50
                     KINETIK    HOLDINGS     LP             225,000.00           214,713.00
                     L BRANDS    INC                 44,000.00           46,643.15
                     L BRANDS    INC                 200,000.00           183,399.38
                     L BRANDS    INC                 250,000.00           243,574.27
                     L BRANDS    INC                 200,000.00           185,671.06
                     L BRANDS    INC                 525,000.00           464,168.25
                     LADDER    CAP  FIN  LLLP/CORP              650,000.00           560,169.22
                     LADDER    CAP  FIN  LLLP/CORP              100,000.00           83,333.50
                     LAMAR   MEDIA   CORP               225,000.00           202,218.75
                     LAMAR   MEDIA   CORP               100,000.00           92,609.00
                     LAMAR   MEDIA   CORP               225,000.00           197,217.00
                     LAMAR   MEDIA   CORP               100,000.00           83,624.00
                     LAMB   WESTON    HLD               150,000.00           132,192.75
                     LAMB   WESTON    HLD               150,000.00           130,923.00
                     LAREDO    PETROLEUM     INC             250,000.00           253,443.75
                     LAREDO    PETROLEUM     INC             350,000.00           342,655.25
                     LCM  INVESTMENTS      HOLDINGS             275,000.00           221,051.93
                     LEEWARD    RENEWABL                 300,000.00           248,326.59
                     LEVEL   3 FINANCING     INC            275,000.00           240,964.62
                     LEVEL   3 FINANCING     INC            400,000.00           333,414.80
                     LEVEL   3 FINANCING     INC            200,000.00           157,394.04
                     LEVEL   3 FINANCING     INC            550,000.00           431,022.62
                     LIFE   TIME   INC                775,000.00           702,586.79
                     LIFEPOINT     HEALTH    INC             275,000.00           269,718.32
                     LIFEPOINT     HEALTH    INC             100,000.00           85,924.00
                     LINDBLAD     EXPEDITIONS      LLC          300,000.00           273,615.00
                     LITHIA    MOTORS    INC              425,000.00           356,507.00
                     LIVE   NATION    ENTERTAINMEN               200,000.00           192,264.00
                     LIVE   NATION    ENTERTAINMEN               615,000.00           565,080.45
                     LIVE   NATION    ENTERTAINMEN               100,000.00           88,000.00
                     LOGAN   MERGER    SUB  INC             300,000.00           209,715.48
                                 55/100


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                     LSF9   ATL  HLDG/VICTRA      FIN          275,000.00           252,206.46
                     LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            325,000.00           242,612.50
                     LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            175,000.00           134,827.00
                     MACY'S    RETAIL    HLDGS   LLC           150,000.00           129,521.25
                     MACY'S    RETAIL    HLDGS   LLC            50,000.00           42,342.50
                     MACY'S    RETAIL    HLDGS   LLC            75,000.00           62,509.49
                     MACY'S    RETAIL    HLDGS   LLC           275,000.00           185,490.91
                     MAGIC   MERGERCO     INC              200,000.00           156,059.84
                     MAGNOLIA     OIL  GAS/MAG    FIN          200,000.00           192,269.00
                     MARRIOTT     OWNERSHIP     RESOR            74,000.00           73,923.04
                     MARRIOTT     OWNERSHIP     RESOR            100,000.00           88,867.06
                     MARRIOTT     OWNERSHIP     RESOR            100,000.00           84,533.48
                     MASONITE     INTERNATIONAL        C          250,000.00           228,360.00
                     MASONITE     INTERNATIONAL        C          175,000.00           140,488.42
                     MATADOR    RESOURCES     CO            300,000.00           297,528.00
                     MATCH   GROUP   HLD  II  LLC            175,000.00           139,621.12
                     MATCH   GROUP   INC               425,000.00           400,480.68
                     MATCH   GROUP   INC               100,000.00           89,126.00
                     MATTAMY    GROUP   CORP              250,000.00           203,627.50
                     MATTEL    INC                  125,000.00           115,437.50
                     MATTEL    INC                  100,000.00           99,091.16
                     MATTEL    INC                  125,000.00           111,798.75
                     MATTEL    INC                  150,000.00           136,691.44
                     MATTHEWS     INTERNATIONAL        C          425,000.00           384,890.62
                     MEG  ENERGY    CORP                325,000.00           335,104.25
                     MEG  ENERGY    CORP                550,000.00           513,218.75
                     MERCER    INTL   INC               475,000.00           397,643.87
                     MERITAGE     HOMES   CORP              325,000.00           321,009.00
                     MERLIN    ENTERTAINMENTS        PL          350,000.00           328,769.66
                     MGIC   INVESTMENT      CORP             450,000.00           415,444.50
                     MGM  RESORTS    INTL               250,000.00           250,391.25
                     MGM  RESORTS    INTL               394,000.00           385,600.31
                     MGM  RESORTS    INTL               211,000.00           195,921.94
                     MGM  RESORTS    INTL               300,000.00           263,088.75
                     MIDCAP    FINANCIAL                  200,000.00           156,550.00
                     MIDWEST    GAMING    BORROWER              200,000.00           171,212.00
                     MILLENNIUM      ESCROW    CORP            175,000.00           139,061.82
                     MINERAL    RESOURCES     LTD            450,000.00           454,266.00
                     MIWD   HLDCO   II/MIWD    FIN            350,000.00           284,412.13
                     MOLINA    HEALTHCARE      INC            150,000.00           138,214.24
                     MOLINA    HEALTHCARE      INC            175,000.00           153,446.40
                     MOLINA    HEALTHCARE      INC            225,000.00           192,608.84
                     MOSS   CREEK   RESOURCES     HLD           75,000.00           68,769.56
                                 56/100

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                     MOTION    BONDCO    DAC              400,000.00           344,421.00
                     MOZART    DEBT   MERGER    SUB          1,075,000.00            910,068.12
                     MPH  ACQUISITION      HOLDINGS             200,000.00           168,468.90
                     MPH  ACQUISITION      HOLDINGS             500,000.00           402,282.50
                     MPT  OPER   PARTNERSP/FINL                 625,000.00           524,218.75
                     MPT  OPER   PARTNERSP/FINL                 75,000.00           55,828.50
                     MSCI   INC                   75,000.00           66,155.62
                     MSCI   INC                   250,000.00           211,418.12
                     MSCI   INC                   175,000.00           144,698.89
                     MURPHY    OIL  CORP                650,000.00           628,475.25
                     MURPHY    OIL  CORP                225,000.00           218,661.75
                     NABORS    INDUSTRIES      INC            225,000.00           213,862.50
                     NATIONSTAR      MTG  HLD  INC            100,000.00           89,133.50
                     NATIONSTAR      MTG  HLD  INC            200,000.00           165,896.00
                     NATIONSTAR      MTG  HLD  INC            100,000.00           77,993.20
                     NATIONSTAR      MTG  HLD  INC            75,000.00           59,079.37
                     NAVIENT    CORP                  60,000.00           60,537.60
                     NAVIENT    CORP                 300,000.00           290,575.50
                     NAVIENT    CORP                 425,000.00           404,937.87
                     NAVIENT    CORP                 200,000.00           186,000.00
                     NAVIENT    CORP                 275,000.00           217,803.35
                     NCL  CORPORATION      LTD             350,000.00           319,072.60
                     NCR  CORP                   275,000.00           260,772.38
                     NCR  CORP                   200,000.00           183,997.80
                     NCR  CORP                   500,000.00           459,973.75
                     NCR  CORP                    50,000.00           47,684.75
                     NCR  CORP                   525,000.00           487,585.87
                     NESCO   HOLDINGS     II  INC            200,000.00           176,218.00
                     NEW  ENTERPRISE      STONE   & L         200,000.00           174,819.00
                     NEWELL    BRANDS    INC              100,000.00           101,188.00
                     NEWELL    BRANDS    INC              100,000.00           100,821.50
                     NEWELL    RUBBERMAID      INC            525,000.00           497,437.50
                     NEWMARK    GROUP   INC              150,000.00           149,732.25
                     NEWS   CORP                   500,000.00           443,140.00
                     NEWS   CORP                   225,000.00           207,424.12
                     NEXSTAR    BROADCASTING       INC          275,000.00           247,142.50
                     NEXSTAR    ESCROW    INC              200,000.00           191,283.50
                     NEXTERA    ENERGY    OPERATING              250,000.00           243,130.00
                     NEXTERA    ENERGY    OPERATING              139,000.00           128,937.79
                     NEXTERA    ENERGY    OPERATING              325,000.00           302,656.25
                     NGL  ENRGY   OP/FIN    CORP             450,000.00           408,153.69
                     NIELSEN    FINANCE    LLC/CO             150,000.00           150,642.75
                                 57/100


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                     NIELSEN    FINANCE    LLC/CO             100,000.00           100,455.70
                     NMI  HOLDINGS                   300,000.00           301,852.50
                     NORTHERN     OIL  AND  GAS  INC          125,000.00           120,208.12
                     NORTONLIFELOCK        INC              175,000.00           173,158.12
                     NORTONLIFELOCK        INC              225,000.00           222,648.75
                     NOVA   CHEMICALS     CORP              400,000.00           379,760.00
                     NOVA   CHEMICALS     CORP              375,000.00           334,485.00
                     NOVA   CHEMICALS     CORP              125,000.00           102,171.21
                     NOVELIS    CORP                 100,000.00           88,576.12
                     NOVELIS    CORP                 475,000.00           421,063.75
                     NOVELIS    CORP                 100,000.00           81,121.50
                     NRG  ENERGY    INC                152,000.00           152,183.16
                     NRG  ENERGY    INC                150,000.00           123,557.25
                     NRG  ENERGY    INC                375,000.00           343,012.50
                     NRG  ENERGY    INC                250,000.00           204,217.87
                     NUSTAR    LOGISTICS     LP             150,000.00           143,311.05
                     NUSTAR    LOGISTICS     LP             150,000.00           142,357.50
                     NUSTAR    LOGISTICS     LP             150,000.00           136,183.50
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          625,000.00           724,681.25
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          425,000.00           447,447.22
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          250,000.00           278,530.00
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR           25,000.00           28,359.87
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          250,000.00           214,736.25
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          650,000.00           542,668.75
                     OI  EUROPEAN     GROUP   BV            175,000.00           145,405.75
                     OLIN   CORP                   225,000.00           210,828.37
                     OLIN   CORP                   300,000.00           271,311.00
                     OLYMPUS    WTR  US  HLDG   CORP           600,000.00           489,204.00
                     ON  SEMICONDUCTOR       CORP             325,000.00           289,250.00
                     OPEN   TEXT   HOLDINGS     INC            250,000.00           200,957.32
                     OPEN   TEXT/OPEN     TEXT   HOLD           275,000.00           219,265.06
                     OPEN   TEXT/OPEN     TEXT   HOLD           275,000.00           210,466.98
                     ORGANON    FINANCE    1 LLC            800,000.00           716,380.00
                     ORGANON    FINANCE    1 LLC            200,000.00           175,303.00
                     OUTFRONT     MEDIA   CAP  LLC/C            575,000.00           528,304.25
                     OUTFRONT     MEDIA   CAP  LLC/C            100,000.00           84,543.50
                     OUTFRONT     MEDIA   CAP  LLC/C            200,000.00           165,839.00
                     OWENS   & MINOR   INC              200,000.00           167,355.00
                     OWENS   & MINOR   INC              150,000.00           139,404.00
                     OWENS-BROCKWAY                     106,000.00           107,203.63
                     OWENS-BROCKWAY                     150,000.00           141,192.00
                     OWENS-BROCKWAY                     400,000.00           385,728.00
                     OWENS-BROCKWAY                      94,000.00           89,120.46
                                 58/100

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     P&L  DEV  LLC/PLD    FIN  CORP           250,000.00           182,812.50
                     PARK   INTERMED     HOLDINGS              275,000.00           251,917.87
                     PARK   INTERMED     HOLDINGS              175,000.00           150,824.15
                     PARK-OHIO     INDUSTRIES      INC          375,000.00           306,562.50
                     PARKLAND     CORP/CANADA                 109,000.00           91,320.20
                     PARKLAND     CORP/CANADA                 350,000.00           293,566.00
                     PARKLAND     FUEL   CORP              200,000.00           189,376.00
                     PATRICK    INDUSTRIES      INC            200,000.00           157,988.00
                     PAYSAFE    FIN  PLC/PAYSAFE               375,000.00           288,481.87
                     PBF  HOLDING    CO  LLC              475,000.00           426,124.87
                     PDC  ENERGY    INC                163,000.00           161,991.95
                     PENN   VIRGINIA     ESC  LLC            150,000.00           147,187.50
                     PENNYMAC     FIN  SVCS   INC            575,000.00           443,750.50
                     PENNYMAC     FIN  SVCS   INC            100,000.00           80,263.31
                     PERFORMANCE      FOOD   GROUP   I         400,000.00           379,978.00
                     PERFORMANCE      FOOD   GROUP   I         225,000.00           194,458.50
                     PETSMART     INC/PETSMART       FI          250,000.00           228,125.00
                     PG&E   CORP                   275,000.00           245,796.37
                     PG&E   CORP                   275,000.00           239,551.12
                     PGT  INNOVATIONS      INC             425,000.00           357,293.25
                     PICASSO    FINANCE    SUB  INC           121,000.00           120,515.39
                     PILGRIM'S     PRIDE   CORP             600,000.00           592,500.00
                     PLAYTIKA     HOLDING    CORP             275,000.00           230,674.12
                     PM  GENERAL    PURCHASER     LLC          300,000.00           261,738.81
                     POLYONE    CORP                 200,000.00           195,209.78
                     POST   HOLDINGS     INC              158,000.00           154,304.60
                     POST   HOLDINGS     INC              375,000.00           353,092.50
                     POST   HOLDINGS     INC              150,000.00           137,669.25
                     POST   HOLDINGS     INC              200,000.00           171,854.00
                     POST   HOLDINGS     INC              150,000.00           126,485.25
                     PRECISION     DRILLING     CORP            175,000.00           159,564.56
                     PRESIDIO     HOLDING    INC             200,000.00           187,008.66
                     PRESTIGE     BRANDS    INC             300,000.00           272,580.00
                     PRESTIGE     BRANDS    INC             150,000.00           120,113.25
                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC              150,000.00           148,864.35
                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC              325,000.00           282,912.50
                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC              650,000.00           587,132.00
                     PRIME   SECURITY     ONE  MS  IN          675,000.00           574,934.15
                     PRIMO   WATER   HOLDINGS     INC          475,000.00           397,562.55
                     QUEBECOR     MEDIA   INC              250,000.00           249,087.50
                     QUICKEN    LOANS   LLC/QUICKN              125,000.00           100,614.28
                     QUICKEN    LOANS   LLC/QUICKN              375,000.00           289,460.13
                                          275,000.00           195,527.75
                                 59/100

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                     RACKSPACE     TECHNOLOGY
                     RADIAN    GROUP   INC               225,000.00           214,329.39
                     RADIAN    GROUP   INC               50,000.00           49,562.25
                     RADIAN    GROUP   INC               300,000.00           277,317.30
                     RANGE   RESOURCES     CORP             425,000.00           442,399.50
                     RANGE   RESOURCES     CORP             175,000.00           159,454.75
                     REALOGY    GROUP/CO-ISSUER                 250,000.00           246,943.60
                     REALOGY    GROUP/CO-ISSUER                 450,000.00           351,672.84
                     REALOGY    GROUP/CO-ISSUER                 275,000.00           206,931.78
                     RLJ  LODGING    TRUST   LP            175,000.00           156,079.59
                     RLJ  LODGING    TRUST   LP            225,000.00           188,165.25
                     ROCKCLIFF     ENERGY    II  LLC           175,000.00           162,583.75
                     ROCKETMTGE      C0-ISSUER     INC          125,000.00           106,368.75
                     ROLLS-ROYCE      PLC               200,000.00           182,819.90
                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES             125,000.00           102,500.00
                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES             800,000.00           641,452.00
                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES             375,000.00           325,571.47
                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES             325,000.00           232,958.37
                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES             850,000.00           662,681.25
                     SABRE   GLBL   INC                150,000.00           147,477.00
                     SABRE   GLBL   INC                125,000.00           117,195.62
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP            300,000.00           272,589.00
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP            175,000.00           143,815.00
                     SCIH   SALT   HOLDINGS     INC            375,000.00           326,392.50
                     SCIL   IV  LLC  / SCIL   USA  H         200,000.00           164,406.00
                     SCOTTS    MIRACLE-GRO      CO            700,000.00           519,421.00
                     SEAGATE    HDD  CAYMAN               150,000.00           117,830.08
                     SEAGATE    HDD  CAYMAN               300,000.00           227,861.25
                     SEALED    AIR  CORP                375,000.00           371,683.12
                     SEALED    AIR  CORP                225,000.00           201,656.25
                     SEALED    AIR  CORP                50,000.00           47,256.87
                     SEASPAN    CORP                 375,000.00           309,211.87
                     SENSATA    TECH   INC               150,000.00           131,289.61
                     SENSATA    TECHNOLOGIES       BV          200,000.00           194,062.50
                     SENSATA    TECHNOLOGIES       INC          150,000.00           122,314.87
                     SERVICE    CORP   INTL               300,000.00           278,470.74
                     SERVICE    CORP   INTL               275,000.00           223,276.51
                     SERVICE    CORP   INTL               200,000.00           168,708.00
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST            200,000.00           194,750.00
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST            225,000.00           191,868.72
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST            175,000.00           137,375.00
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST            100,000.00           85,979.91
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST            925,000.00           685,975.74
                                 60/100

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                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST            150,000.00           108,287.25
                     SHEA   HOMES   LP/FNDG    CP            150,000.00           127,539.10
                     SHEA   HOMES   LP/FNDG    CP            150,000.00           118,950.40
                     SIMMONS    FOOD   INC/SIMMONS               200,000.00           173,272.00
                     SINCLAIR     TELEVISION      GROU           375,000.00           316,387.50
                     SINCLAIR     TELEVISION      GROU           125,000.00           96,066.87
                     SINCLAIR     TELEVISION      GROU           275,000.00           220,956.97
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC             350,000.00           314,201.65
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC             300,000.00           287,494.50
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC             275,000.00           243,705.00
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC             775,000.00           726,640.00
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC             450,000.00           366,966.90
                     SIZZLING     PLATT/FIN     CO            350,000.00           315,187.07
                     SLM  CORP                   400,000.00           391,565.56
                     SLM  CORP                    90,000.00           63,588.40
                     SM  ENERGY    CO                450,000.00           442,116.00
                     SM  ENERGY    CO                125,000.00           122,503.12
                     SONIC   AUTOMOTIVE      INC             125,000.00           102,213.75
                     SONIC   AUTOMOTIVE      INC             125,000.00           101,462.50
                     SOTHEBY'S                     200,000.00           186,945.64
                     SOUTHWESTERN       ENERGY               150,000.00           142,266.00
                     SOUTHWESTERN       ENERGY    CO            37,000.00           36,860.14
                     SOUTHWESTERN       ENERGY    CO           100,000.00           105,611.26
                     SOUTHWESTERN       ENERGY    CO           450,000.00           420,246.00
                     SOUTHWESTERN       ENERGY    CO           350,000.00           311,932.25
                     SPCM   SA                   200,000.00           164,248.00
                     SPECIALTY     BUILDING     PRODU            500,000.00           445,224.45
                     SPECTRUM     BRANDS    INC              75,000.00           64,794.37
                     SPECTRUM     BRANDS    INC              75,000.00           63,685.50
                     SPECTRUM     BRANDS    INC             175,000.00           135,170.00
                     SPIRIT    AEROSYSTEMS      INC            100,000.00           97,854.00
                     SPIRIT    AEROSYSTEMS      INC            350,000.00           343,887.25
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            150,000.00           147,217.03
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            500,000.00           487,875.00
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            375,000.00           358,985.62
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            200,000.00           183,895.00
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            25,000.00           20,730.12
                     SPRINT    CAPITAL    CORP              325,000.00           342,850.62
                     SPRINT    CAPITAL    CORP              450,000.00           535,641.75
                     SPRINT    CORP                  150,000.00           154,050.00
                     SPRINT    CORP                  550,000.00           565,730.00
                     SPRINT    CORP                  125,000.00           132,495.00
                                 61/100


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SRM  ESCROW    ISSUER    LLC            650,000.00           565,708.00
                     SRS  DISTRIBUTION       INC             150,000.00           134,435.25
                     SS&C   TECHNOLOGIES       INC            625,000.00           596,437.50
                     STANDARD     INDUSTRIES      INC           125,000.00           114,869.38
                     STANDARD     INDUSTRIES      INC           775,000.00           681,333.50
                     STANDARD     INDUSTRIES      INC           425,000.00           338,030.12
                     STANDARD     INDUSTRIES      INC           275,000.00           201,850.00
                     STAPLES    INC                 650,000.00           575,250.00
                     STAPLES    INC                 500,000.00           391,035.10
                     STL  HOLDING    CO  LLC              300,000.00           267,750.00
                     STUDIO    CITY   FINANCE    LTD           400,000.00           194,786.36
                     SUMMIT    MATERIALS     LLC/FIN             37,000.00           36,360.14
                     SUMMIT    MATERIALS     LLC/FIN             200,000.00           181,736.40
                     SUNNOVA    ENERGY    CORP              200,000.00           183,260.00
                     SUNOCO    LP/FINANCE      CORP            296,000.00           255,146.08
                     SUNOCO    LP/FINANCE      CORP            275,000.00           233,406.25
                     SUPERIOR     PLUS/GEN     PRTNR            200,000.00           175,159.30
                     SYNAPTICS     INC                200,000.00           170,263.26
                     T-MOBILE     USA  INC               200,000.00           183,060.72
                     T-MOBILE     USA  INC               200,000.00           184,684.00
                     T-MOBILE     USA  INC               175,000.00           170,911.12
                     T-MOBILE     USA  INC               400,000.00           357,964.00
                     T-MOBILE     USA  INC               225,000.00           197,293.59
                     TALLGRASS     NRG  PRTNR/FIN              150,000.00           151,737.00
                     TALLGRASS     NRG  PRTNR/FIN              275,000.00           245,308.66
                     TALLGRASS     NRG  PRTNR/FIN              175,000.00           156,074.62
                     TALOS   PRODUCTION      INC             300,000.00           315,664.50
                     TAP  ROCK   RESOURCES     LLC            300,000.00           282,159.87
                     TAYLOR    MORRISON     COMM             150,000.00           134,502.00
                     TAYLOR    MORRISON     COMM             100,000.00           81,184.17
                     TEGNA   INC                  100,000.00           98,765.93
                     TEGNA   INC                  475,000.00           455,392.00
                     TEGNA   INC                  200,000.00           192,388.00
                     TEINE   ENERGY    LTD               275,000.00           254,815.00
                     TELECOM    ITALIA    CAPITAL              725,000.00           608,166.25
                     TELESAT    CANADA/TELESAT        L         150,000.00           84,567.75
                     TELESAT    CANADA/TELESAT        L         150,000.00           77,023.54
                     TELESAT    CANADA/TELESAT        L         275,000.00           111,359.35
                     TEMPUR    SEALY   INTL   INC            150,000.00           127,299.00
                     TEMPUR    SEALY   INTL   INC            225,000.00           176,896.12
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             206,000.00           201,439.16
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             125,000.00           121,753.15
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             275,000.00           261,736.75
                                 62/100

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             350,000.00           340,014.50
                     TENET   HEALTHCARE      CORP            1,000,000.00            942,500.00
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             150,000.00           137,253.94
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             150,000.00           140,119.50
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             275,000.00           240,444.62
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             450,000.00           434,394.00
                     TENNECO    INC                 200,000.00           199,992.00
                     TENNECO    INC                 250,000.00           244,680.87
                     TENNECO    INC                 325,000.00           324,156.04
                     TEREX   CORP                  325,000.00           286,344.50
                     TERRAFORM     POWER   OPERATIN             175,000.00           162,976.62
                     TERRAFORM     POWER   OPERATIN             350,000.00           316,575.00
                     TOPBUILD     CORP                 175,000.00           141,492.24
                     TRANSDIGM     INC                200,000.00           205,181.12
                     TRANSDIGM     INC                500,000.00           491,490.00
                     TRANSDIGM     INC                550,000.00           542,487.00
                     TRANSDIGM     INC               1,200,000.00           1,091,397.00
                     TRANSDIGM     INC                425,000.00           360,863.25
                     TRANSDIGM     INC                550,000.00           465,600.96
                     TRANSOCEAN      POSEIDON                109,375.00           103,623.51
                     TRAVEL    + LEISURE    CO             200,000.00           162,696.94
                     TRI  POINTE    GROUP   INC             200,000.00           176,057.30
                     TRI  POINTE    GROUP   INC             125,000.00           110,175.35
                     TRI  POINTE    HOLDINGS     INC           100,000.00           99,092.00
                     TRIMAS    CORP                  250,000.00           220,293.75
                     TRINSEO    OP  / TRINSEO    FIN          150,000.00           103,362.75
                     TRONOX    INC                  375,000.00           311,317.80
                     TTM  TECHNOLOGIES       INC             225,000.00           193,390.20
                     TWITTER    INC                 575,000.00           549,976.00
                     UBER   TECHNOLOGIES       INC            400,000.00           405,572.00
                     UBER   TECHNOLOGIES       INC            825,000.00           727,097.25
                     UNITED    AIRLINES     HOLDINGS              25,000.00           24,404.50
                     UNITED    AIRLINES     INC             200,000.00           184,864.00
                     UNITED    AIRLINES     INC             200,000.00           174,643.00
                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM           88,000.00           87,950.28
                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM          375,000.00           323,118.75
                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM          125,000.00           103,909.37
                     UNITED    WHOLESALE     MTGE   LL          100,000.00           84,243.32
                     UNITED    WHOLESALE     MTGE   LL          300,000.00           237,181.50
                     UNITI   GROUP/CSL     CAPITAL             200,000.00           167,592.62
                     UNIVAR    SOLUTIONS     USA  INC          175,000.00           163,135.00
                     UNIVISION     COMMUNICATIONS                450,000.00           436,014.00
                                 63/100


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                     UNIVISION     COMMUNICATIONS                300,000.00           291,928.50
                     UNIVISION     COMMUNICATIONS                225,000.00           194,904.00
                     UNIVISION     COMMUNICATIONS                225,000.00           224,724.37
                     UPC  BROADBAND     FINCO   BV           400,000.00           346,410.00
                     USA  COM  PART/USA     COM  FIN          200,000.00           187,082.00
                     USA  COM  PART/USA     COM  FIN          200,000.00           187,611.00
                     VENATOR    FIN  SARL/VENATOR               175,000.00           127,972.25
                     VENTURE    GLOBAL    CALCASIEU              275,000.00           240,358.25
                     VENTURE    GLOBAL    CALCASIEU              200,000.00           173,847.00
                     VENTURE    GLOBAL    CALCASIEU              250,000.00           206,932.50
                     VERICAST     MERGER    SUB  INC           530,250.00           526,935.93
                     VERITAS    US  INC/BERMUDA      L         300,000.00           240,472.50
                     VERMILION     ENERGY    INC             225,000.00           215,106.75
                     VIASAT    INC                  150,000.00           136,088.25
                     VICI   PROPERTIES      / NOTE            100,000.00           93,620.09
                     VICI   PROPERTIES      / NOTE            150,000.00           138,622.50
                     VICI   PROPERTIES      / NOTE            250,000.00           222,611.25
                     VICI   PROPERTIES      / NOTE            100,000.00           86,587.23
                     VICI   PROPERTIES/NOTE                   250,000.00           239,929.77
                     VICI   PROPERTIES/NOTE                   650,000.00           637,929.50
                     VICI   PROPERTIES/NOTE                   75,000.00           65,770.50
                     VIDEOTRON     LTD                150,000.00           147,548.25
                     VIDEOTRON     LTD  / LTEE              75,000.00           71,070.00
                     VIDTRON    LTD/VIDTRON      LTEE           350,000.00           294,658.00
                     VIKING    CRUISES    LTD              75,000.00           66,416.25
                     VIKING    CRUISES    LTD              300,000.00           317,302.50
                     VIKING    OCEAN   CRUISES    SHI          125,000.00           100,184.31
                     VIPER   ENERGY    PARTNERS     LP          375,000.00           356,216.92
                     VISTRA    CORP                  225,000.00           204,637.50
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC          500,000.00           481,092.50
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC          375,000.00           351,403.12
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC          375,000.00           325,760.62
                     VMED   O2  UK  FINAN                600,000.00           500,988.00
                     VOC  ESCROW    LTD                300,000.00           254,047.50
                     WEATHERFORD      INTERNATIONA               725,000.00           676,754.87
                     WESCO   DISTRIBUTION       INC            350,000.00           355,227.25
                     WESCO   DISTRIBUTION       INC            300,000.00           303,178.23
                     WESTERN    GLOBAL    AIRLINES              250,000.00           225,242.32
                     WESTERN    MIDSTREAM     OPERAT            100,000.00           89,509.00
                     WESTERN    MIDSTREAM     OPERAT            275,000.00           237,711.37
                     WESTERN    MIDSTREAM     OPERAT            225,000.00           199,564.87
                     WESTERN    MIDSTREAM     OPERAT             25,000.00           21,324.62
                     WILLIAMS     SCOTSMAN     INTL            200,000.00           179,561.00
                                 64/100

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                     WINDSTREAM      ESCROW    LLC            200,000.00           174,510.00
                     WMG  ACQUISITION      CORP             250,000.00           217,756.25
                     WMG  ACQUISITION      CORP             250,000.00           200,625.00
                     WR  GRACE   HOLDING    LLC             550,000.00           502,562.50
                     WW  INTERNATIONAL       INC             175,000.00           107,699.86
                     WYNDHAM    DESTINATIONS       INC          275,000.00           269,077.87
                     WYNN   LAS  VEGAS   LLC/CORP              325,000.00           311,720.50
                     WYNN   LAS  VEGAS   LLC/CORP              375,000.00           342,712.50
                     WYNN   RESORTS    FINANCE    LLC          200,000.00           200,064.00
                     WYNN   RESORTS    FINANCE    LLC           75,000.00           61,437.75
                     XEROX   HOLDINGS     CORP              250,000.00           232,760.92
                     XEROX   HOLDINGS     CORP              250,000.00           213,740.30
                     XHR  LP                   200,000.00           193,833.70
                     XPO  LOGISTICS     INC              158,000.00           160,077.60
                     YUM!   BRANDS    INC               150,000.00           124,544.40
                     YUM!   BRANDS    INC               175,000.00           152,507.68
                     YUM!   BRANDS    INC               275,000.00           254,472.62
                     ZIGGO   BOND   CO  BV              200,000.00           154,357.00
                     ZIGGO   BV                  400,000.00           336,832.40
            小計
                     銘柄数：800                   232,861,970.00           206,582,324.64
                                                  (29,611,510,413)
                     組入時価比率：94.2%                                  100.0%
            合計                                       29,611,510,413
                                                  (29,611,510,413)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    ハイブリッド・インカムオープン

                                   2022年10月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,482,046,004       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,499,948     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,479,546,056       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,527,523,898       口　
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    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9686   円　
    （参考）海外アクティブ債券マザーファンド

                                   2022年10月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              57,878,197,025       円　

    Ⅱ　負債総額                              16,723,619,410       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              41,154,577,615       円　
    Ⅳ　発行済口数                              17,685,598,612       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3270   円　
    （参考）ハイ・イールド　ボンド　オープンマザーファンド

                                   2022年10月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              31,944,738,580       円　

    Ⅱ　負債総額                                    654  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              31,944,737,926       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,916,691,155       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  10.9524    円　
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2022年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                 68/100


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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,011          37,520,719
            単位型株式投資信託                198           733,969
           追加型公社債投資信託                 14         6,232,195
           単位型公社債投資信託                 496          1,260,025
               合計           1,719          45,746,908
    ３委託会社等の経理状況

       ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
                                 69/100

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       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
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          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
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                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474
     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
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      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
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     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
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     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。
                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

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     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 346百万円          建物                 589百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

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               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項
       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
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         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
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      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
                                 81/100


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         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目 的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                 82/100


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            当事業年度      (百万円)
       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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    デリバティブ取引
    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

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        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)

        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
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      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
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     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                                 89/100


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                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
                                 90/100


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                 91/100



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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
                                 92/100


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （ウ）兄弟会社等
                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第２【その他の関係法人の概況】



                                 93/100

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    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

      (1)受託者

                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
                                    銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
     三菱  ＵＦＪ   信託銀行株式会社
                                    金融機関の信託業務の兼営等に関する法
     (再信託受託者：日本マスター                       324,279百万円
                                    律(兼営法)に基づき信託業務を営んでい
     トラスト信託銀行株式会社)
                                    ます。
        ＊2022年9月末現在
      (2)販売会社

                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     株式会社北日本銀行                        7,761百万円
                                    銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社千葉銀行                       145,069百万円
        ＊2022年9月末現在
      (3)投資顧問会社

                                 ＊
            (a)名称                               (c)事業の内容
                         (b)資本金の額
     NOMURA    　ASSET     　MANAGEMENT                      英国の1986年金融サービス業法に基づき
     U.K.　LIMITED                               英国金融サービス庁に登録された当該法
     (ノムラ・アセット・マネジメント                        ￡4,744,391       律の定める範囲内で行う投資顧問業およ
     U.K.リミテッド)                               びそれに付随する一切の業務を営んでい
                                    ます。
     NOMURA　CORPORATE　RESEARCH　                               米国の1940年投資顧問法に基づき合衆国
     AND　ASSET　MANAGEMENT　INC.                               証券取引委員会(SEC)に登録され当該法
     (ノムラ・コーポレート・リサー                     53,990,965米ドル          律の定める範囲内で行なう投資顧問業お
     チ・アンド・アセット・マネージ                               よびそれに付随する一切の業務を営んで
     メント・インク)                               います。
        ＊2022年3月末現在
                                 94/100







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                        独立監査人の監査報告書

                                               ２０２２年１１月２５日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているハイブリッド・インカムオープンの２０２２年３月１６日から２
    ０２２年９月１５日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、ハイブリッド・インカムオープンの２０２２年９月１５日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                 95/100


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    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
                                 97/100


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     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                 98/100
















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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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