社会的責任ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 社会的責任ファンド
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年11月25日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      社会的責任ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

        社会的責任ファンド

        ただし、愛称として「SRI計画」という名称を用いることがあります。
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

       10兆円を上限とします。

    (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の基準価額(※)とします。

       ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    (5)【申込手数料】

       取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会社が別に定め

       る手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
       確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約締結の相手方からの取得申込み及び

       同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて
       事務を委託された者を含みます。)からの取得申込み(以下「確定拠出年金によるお申込み」といい
       ます。)は、申込手数料を無料とします。
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    (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース)で再投資する場合は1口単位です。また、確定拠出年金によるお申込みについては1円
       以上1円単位とします。
    (7)【申込期間】

         2022年11月26日から2023年               5月26日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    (8)【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    (9)【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    (11)【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    (12)【その他】

       <振替受益権について>

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        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       <受益権の取得申込みの方法>
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込みコース>
        「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
        コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       <受益権の取得申込みの受付の中止等>
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する
        金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当
        該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)などにおける取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取
        得申込みを取り消すことができます。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
       <信託金限度額>
        上限 5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            (収益の源泉)
          単位型           国内          株式         MMF        インデックス型

          追加型           海外          債券         MRF           特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                             その他資産

                             (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表


       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       (  )
       大型株         年2回                           TOPIX         条件付運用型
       中小型株                日本       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ンズ              (    )         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         (隔月)       欧州                             型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                             その他
       クレジット属         (毎月)                                    (   )
       性                オセアニ
       (    )         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                (  )
      その他資産                 アフリカ
      (投資信託証券
      (  株  式   一          中近東
      般))                 (中東)
      資産複合                 エマージ

      (   )                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    <商品分類表定義>
    [単位型投信・追加型投信の区分]

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    <属性区分表定義>

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    [投資対象資産による属性区分]
      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
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                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    <ファンドの特色>

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    (2)【ファンドの沿革】











       2006年11月30日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

       2007年10月1日 ファンドの名称を三井トラスト社会的責任ファンドから中央三井社会的責任ファン
                 ドに変更
       2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
                 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                 当ファンドの名称を中央三井社会的責任ファンドから社会的責任ファンドに変更
                 当ファンドの主要投資対象である中央三井SRIマザーファンドの名称をSRI
                 マザーファンド(M)に変更
    (3)【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②委託会社の概況(2022年               9月30日現在)










       イ.資本金の額:20億円
       ロ.委託会社の沿革
        1986年11月1日:              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日:              投資顧問業の登録
        1987年9月9日:              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日:              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日:              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日:              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日:              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
                       東財務局長(金商)第347号)
        2012年4月1日:              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日:              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                   住   所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    2【投資方針】

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (1)【投資方針】

      ① 運用方針

        当ファンドは、主としてわが国の株式に投資するSRIマザーファンド(M)(以下「マザーファ
       ンド」という場合があります。)受益証券を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指し
       て、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもあります。
      ② 投資態度
       A.株式への実質投資は、いわゆる社会的責任投資(SRI)の観点から、CSR(企業の社会的責
        任)を積極的に意識した活動を行っている企業群から、中長期的に株価の上昇が見込まれる銘柄を
        厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に対する超過リ
        ターンを目指します。
       B.株式の実質組入比率は、原則として信託財産総額の90%以上とします。
       C.株式以外の資産(他の投資信託受益証券(振替受益権を含みます。)を通じて投資する場合は、
        当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属すると
        みなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
       D.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信
        託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があ
        ります。
    (2)【投資対象】

      ① 投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
        めるものをいいます。以下同じ。)
        1.有価証券
        2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
         約款第28条、第29条及び第30条に定めるものに限ります。)
        3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
        4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
       B.次に掲げる特定資産以外の資産
        1.為替手形
      ② 運用指図できる投資対象である有価証券
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「SRIマザーファンド
       (M)」の受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
       みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資するこ
       とを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
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       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
        のをいいます。)
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
        めるものをいいます。)
       8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
        証書
       9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
        株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を有
        するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
        い、振替受益権を含みます。)
       14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
       15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
        有価証券に係るものに限ります。)
       17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に限ります。)
       20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
        益証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び17.の証券又は証書のうち上記1.の証券又は
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及び
       17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
       い、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 運用指図できる金融商品
       A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
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       B.金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

    「SRIマザーファンド(M)」の概要

    1.基本方針

      この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
    2.運用方法

    (1)投資対象
       わが国の株式を主要投資対象とします。
    (2)投資態度
      ① いわゆる社会的責任投資(SRI)の観点から、CSR(企業の社会的責任)を積極的に意識した
       活動を行っている企業群から、中長期的に株価の上昇が見込まれる銘柄を厳選することにより、ベン
       チマークであるTOPIX(東証株価指数)に対する超過リターンを目指します。
      ② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
      ③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
       総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
       ります。
      ④ 資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託
       財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合がありま
       す。
      ⑤ わが国の金融商品取引所又はわが国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
       引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の取引
       所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
      ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
    3.投資制限

      ① 株式への投資割合には制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資は行いません。
      ③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
       とします。
      ④ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ⑤ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
      ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の5%以下とします。
      ⑦ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
       信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
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       てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投
       資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含み
       ます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人投資信
       託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投
       資の指図をしません。
    (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

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       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    (4)【分配方針】

       毎決算時(原則として、2月及び8月の各26日。ただし、当日が休業日の場合は翌営業日。なお、第

       1計算期間は、2006年11月30日から2007年8月27日までとします。)に、原則として次のとおり収益
       分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額としま
        す。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
       ・収益分配にあてず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
        す。
       ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    (5)【投資制限】

      <約款に定める投資制限>

       A.株式への投資割合
         委託会社は、株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       B.外貨建資産の投資割合
         委託会社は、外貨建資産への投資は行いません。
       C.新株引受権証券等への投資割合
         委託会社は、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
        の純資産総額の10%以下とします。
       D.投資信託証券への投資割合
         委託会社は、投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純
        資産総額の5%以下とします。
       E.同一銘柄の株式への投資制限
         委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
         委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
        て信託財産の純資産総額の5%以下とします。
       G.同一銘柄の転換社債等への投資制限
         委託会社は、同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第
        1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
        れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第
        341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
        付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下と
        します。
       H.投資する株式等の範囲
        イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
         融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金
                                18/85


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
         下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお
         い て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割
         当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券についてはこの限りではありませ
         ん。
        ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
         資することを指図することができるものとします。
       I.信用取引の指図範囲
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
         に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
         ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
         係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額が、信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
        ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
         の一部を決済するための指図をするものとします。
       J.先物取引等の運用指図
        イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8
         項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8
         項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
         8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
         引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
         とします。
        ロ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       K.スワップ取引の運用指図
        イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異
         なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
         す。)を行うことの指図をすることができます。
        ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       L.金利先渡取引の運用指図
        イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
         とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
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         ありません。
        ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       M.有価証券の貸付の指図及び範囲
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         a.及びb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
         のとします。
        ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
         指図を行うものとします。
       N.公社債の空売りの指図及び範囲
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は、
         借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
         は、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
         す。
        ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
         けの一部を決済するための指図をするものとします。
       O.公社債の借入れの指図及び範囲
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       P.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
        信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       Q.再投資の指図
         委託会社は、上記P.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
        清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
        ができます。
       R.資金の借入れ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
         目 的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
         ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
         該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、
         当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
         す。
        ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       S.受託会社による資金の立替え
        イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
         会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議により、
         そのつど別にこれを定めます。
       T.受託会社の自己又は利害関係人等との取引
        イ.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
         び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
         と、受託会社及び受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用す
         る信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項において同じ。)、
         信託業務の委託先及びその利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記(2)
         に定める資産への投資等を行うことができます。
        ロ.上記イ.の取扱いは、上記I.からQ.までにおける委託会社の指図による取引についても同
         様とします。
       U.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
       V.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
        投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を
        含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
        投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
        となる投資の指図をしません。
      <関連法令に基づく投資制限>
        イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
        (投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
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         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に 100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    3【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
     ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

     ① 株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
     ② 信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
     ③ 流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
     ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

    <その他の留意点>

      ① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
       適用はありません。
      ④ ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
       の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
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       実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
       となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
      ⑤ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    (2)リスクの管理体制

        委託会社におけるリスク管理体制
        ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と
         法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    4【手数料等及び税金】
















    (1)【申込手数料】

       ①取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に

        定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、
        販売会社に支払われます。なお、当ファンドによるマザーファンドの受益証券の追加取得に伴う信
        託財産留保額(※2)を、当ファンドが負担します。
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        ※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
         じ。)。
        ※2  : 「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者
         にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財
         産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格
         が変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続し
         て保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています(以下同じ。)。
       ②「分配金再投資コース」(※3)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※3:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       ④確定拠出年金によるお申込みは申込手数料を無料とします。
       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

        ありません。
       <信託財産留保額>
        ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として当
        該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う
        信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
    (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.65%
       (税抜 1.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬                             =  運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社        年率 0.77%           (税抜 0.7%)
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社        年率 0.77%           (税抜 0.7%)           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社        年率 0.11%           (税抜 0.1%)
                                      の実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
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     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    (4)【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
       に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
       信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    (5)【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(原則として
         配当控除の適用が可能です。)のいずれかを選択することもできます。
                                    税 率    (内 訳)
         2037年12月31日まで                          20.315%     (所得税15.315%、住民税5%)
         2038年1月1日以降                            20%   (所得税15%、住民税5%)
        (2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
       ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
         す。
       ハ.損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
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         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
         課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
         アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
         件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                       税 率 (所得税のみ)
         2037年12月31日まで                                       15.315%
         2038年1月1日以降                                         15%
        (2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
      ③個別元本について
       イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
         す。
       ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
         金)について」をご参照ください。)
      ④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
         金)を控除した額が普通分配金となります。
      ⑤確定拠出年金の場合
       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
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       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
       ※上記は、2022年          9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    5【運用状況】

    以下は、2022年9月30日現在の状況について記載してあります。
    【社会的責任ファンド】

    (1)【投資状況】

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                       日本                  177,840,538            99.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                     81,366          0.05
                合計(純資産総額)                             177,921,904            100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国/                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (%)
    日本    親投資信託受     SRIマザーファンド(M)               67,226,332        2.8229     189,777,758        2.6454     177,840,538     99.95
        益証券
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.95
                  合計                               99.95
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第12期計算期間末             (2013年    2月26日)       609,993,578         609,993,578            6,290         6,290
    第13期計算期間末             (2013年    8月26日)       700,605,039         700,605,039            7,454         7,454
    第14期計算期間末             (2014年    2月26日)       713,731,409         713,731,409            8,056         8,056
    第15期計算期間末             (2014年    8月26日)       723,948,759         723,948,759            8,486         8,486
    第16期計算期間末             (2015年    2月26日)       774,884,322         774,884,322            9,677         9,677
    第17期計算期間末             (2015年    8月26日)       710,666,419         710,666,419            9,590         9,590
    第18期計算期間末             (2016年    2月26日)       623,214,572         623,214,572            8,431         8,431
    第19期計算期間末             (2016年    8月26日)       249,456,830         249,456,830            8,203         8,203
    第20期計算期間末             (2017年    2月27日)       285,534,432         285,534,432            9,747         9,747
    第21期計算期間末             (2017年    8月28日)       275,043,119         275,043,119           10,520         10,520
    第22期計算期間末             (2018年    2月26日)       209,928,399         231,046,420           11,094         12,210
    第23期計算期間末             (2018年    8月27日)       215,057,524         215,057,524           10,708         10,708
    第24期計算期間末             (2019年    2月26日)       183,406,233         183,406,233            9,475         9,475
    第25期計算期間末             (2019年    8月26日)       172,185,870         172,185,870            9,119         9,119
    第26期計算期間末             (2020年    2月26日)       178,998,042         178,998,042            9,728         9,728
    第27期計算期間末             (2020年    8月26日)       188,264,360         188,264,360           10,190         10,190
    第28期計算期間末             (2021年    2月26日)       186,032,501         202,954,745           10,521         11,478
    第29期計算期間末             (2021年    8月26日)       192,475,514         192,475,514           10,677         10,677
    第30期計算期間末             (2022年    2月28日)       187,211,999         187,211,999           10,318         10,318
    第31期計算期間末             (2022年    8月26日)       190,995,301         190,995,301           10,824         10,824
                  2021年    9月末日       203,781,531             ―       11,387           ―
                     10月末日          200,919,316             ―       11,287           ―
                     11月末日          196,230,131             ―       11,119           ―
                     12月末日          201,605,177             ―       11,407           ―
                  2022年    1月末日       188,400,814             ―       10,487           ―
                      2月末日       187,211,999             ―       10,318           ―
                      3月末日       194,341,858             ―       10,762           ―
                      4月末日       190,324,390             ―       10,516           ―
                      5月末日       190,094,686             ―       10,615           ―
                      6月末日       184,023,333             ―       10,264           ―
                      7月末日       190,414,837             ―       10,633           ―
                                29/85


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                      8月末日       189,883,416             ―       10,747           ―
                      9月末日       177,921,904             ―       10,125           ―
    ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第12期計算期間                2012年    8月28日~2013年        2月26日                          0
       第13期計算期間                2013年    2月27日~2013年        8月26日                          0
       第14期計算期間                2013年    8月27日~2014年        2月26日                          0
       第15期計算期間                2014年    2月27日~2014年        8月26日                          0
       第16期計算期間                2014年    8月27日~2015年        2月26日                          0
       第17期計算期間                2015年    2月27日~2015年        8月26日                          0
       第18期計算期間                2015年    8月27日~2016年        2月26日                          0
       第19期計算期間                2016年    2月27日~2016年        8月26日                          0
       第20期計算期間                2016年    8月27日~2017年        2月27日                          0
       第21期計算期間                2017年    2月28日~2017年        8月28日                          0
       第22期計算期間                2017年    8月29日~2018年        2月26日                        1,116
       第23期計算期間                2018年    2月27日~2018年        8月27日                          0
       第24期計算期間                2018年    8月28日~2019年        2月26日                          0
       第25期計算期間                2019年    2月27日~2019年        8月26日                          0
       第26期計算期間                2019年    8月27日~2020年        2月26日                          0
       第27期計算期間                2020年    2月27日~2020年        8月26日                          0
       第28期計算期間                2020年    8月27日~2021年        2月26日                         957
       第29期計算期間                2021年    2月27日~2021年        8月26日                          0
       第30期計算期間                2021年    8月27日~2022年        2月28日                          0
       第31期計算期間                2022年    3月  1日~2022年      8月26日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第12期計算期間                2012年    8月28日~2013年        2月26日                        31.0
       第13期計算期間                2013年    2月27日~2013年        8月26日                        18.5
       第14期計算期間                2013年    8月27日~2014年        2月26日                         8.1
       第15期計算期間                2014年    2月27日~2014年        8月26日                         5.3
       第16期計算期間                2014年    8月27日~2015年        2月26日                        14.0
       第17期計算期間                2015年    2月27日~2015年        8月26日                        △0.9
       第18期計算期間                2015年    8月27日~2016年        2月26日                       △12.1
       第19期計算期間                2016年    2月27日~2016年        8月26日                        △2.7
       第20期計算期間                2016年    8月27日~2017年        2月27日                        18.8
       第21期計算期間                2017年    2月28日~2017年        8月28日                         7.9
       第22期計算期間                2017年    8月29日~2018年        2月26日                        16.1
                                30/85

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       第23期計算期間                2018年    2月27日~2018年        8月27日                        △3.5
       第24期計算期間                2018年    8月28日~2019年        2月26日                       △11.5
       第25期計算期間                2019年    2月27日~2019年        8月26日                        △3.8
       第26期計算期間                2019年    8月27日~2020年        2月26日                         6.7
       第27期計算期間                2020年    2月27日~2020年        8月26日                         4.7
       第28期計算期間                2020年    8月27日~2021年        2月26日                        12.6
       第29期計算期間                2021年    2月27日~2021年        8月26日                         1.5
       第30期計算期間                2021年    8月27日~2022年        2月28日                        △3.4
       第31期計算期間                2022年    3月  1日~2022年      8月26日                         4.9
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間            設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

     第12期計算期間           2012年    8月28日~2013年        2月26日          7,595,680        79,546,051         969,716,106
     第13期計算期間           2013年    2月27日~2013年        8月26日         10,043,131        39,807,100         939,952,137
     第14期計算期間           2013年    8月27日~2014年        2月26日          3,768,191        57,801,291         885,919,037
     第15期計算期間           2014年    2月27日~2014年        8月26日           825,687       33,636,045         853,108,679
     第16期計算期間           2014年    8月27日~2015年        2月26日          1,930,638        54,266,420         800,772,897
     第17期計算期間           2015年    2月27日~2015年        8月26日          7,195,359        66,935,804         741,032,452
     第18期計算期間           2015年    8月27日~2016年        2月26日         13,575,295        15,443,965         739,163,782
     第19期計算期間           2016年    2月27日~2016年        8月26日          5,611,913       440,687,677         304,088,018
     第20期計算期間           2016年    8月27日~2017年        2月27日          8,531,965        19,666,904         292,953,079
     第21期計算期間           2017年    2月28日~2017年        8月28日          3,476,195        34,971,421         261,457,853
     第22期計算期間           2017年    8月29日~2018年        2月26日          4,440,493        76,668,767         189,229,579
     第23期計算期間           2018年    2月27日~2018年        8月27日         27,409,116        15,794,586         200,844,109
     第24期計算期間           2018年    8月28日~2019年        2月26日         18,041,775        25,325,975         193,559,909
     第25期計算期間           2019年    2月27日~2019年        8月26日          6,272,975        11,014,591         188,818,293
     第26期計算期間           2019年    8月27日~2020年        2月26日          6,150,602        10,964,025         184,004,870
     第27期計算期間           2020年    2月27日~2020年        8月26日          9,360,705        8,616,355        184,749,220
     第28期計算期間           2020年    8月27日~2021年        2月26日         10,748,176        18,671,438         176,825,958
     第29期計算期間           2021年    2月27日~2021年        8月26日         15,981,655        12,531,283         180,276,330
     第30期計算期間           2021年    8月27日~2022年        2月28日          9,419,572        8,248,581        181,447,321
     第31期計算期間           2022年    3月  1日~2022年      8月26日          4,859,551        9,858,843        176,448,029
    (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

    (参考)

    SRIマザーファンド(M)

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    投資状況

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    株式                       日本                  173,319,850            97.46
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   4,523,544            2.54
                合計(純資産総額)                             177,843,394            100.00
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 /       国/地域            時価合計(円)                比率
         種類
                 売建                                    (%)
    株価指数先物取引            買建   日本                       3,672,000                2.06
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国/                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (%)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機        4,200     2,108.00      8,853,600       1,876.00      7,879,200    4.43
                       器
    日本    株式    日本電信電話          情報・通        1,900     3,764.68      7,152,905       3,906.00      7,421,400    4.17
                       信業
    日本    株式    ダイキン工業          機械         300    24,380.77      7,314,233      22,295.00      6,688,500    3.76
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器         700    11,510.00      8,057,000       9,286.00      6,500,200    3.66
    日本    株式    リクルートホールディングス          サービス        1,400     4,576.23      6,406,731       4,161.00      5,825,400    3.28
                       業
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業        1,500     3,900.00      5,850,000       3,501.00      5,251,500    2.95
    日本    株式    三菱UFJフィナンシャル・          銀行業        7,800      731.81     5,708,149        651.50     5,081,700    2.86
            グループ
    日本    株式    花王          化学         800    6,118.53      4,894,826       5,898.00      4,718,400    2.65
    日本    株式    テルモ          精密機器        1,100     4,672.00      5,139,200       4,074.00      4,481,400    2.52
    日本    株式    第一三共          医薬品        1,100     4,106.00      4,516,600       4,042.00      4,446,200    2.50
    日本    株式    西日本旅客鉄道          陸運業         800    5,249.00      4,199,200       5,540.00      4,432,000    2.49
    日本    株式    三井不動産          不動産業        1,600     2,834.50      4,535,200       2,754.50      4,407,200    2.48
    日本    株式    ユニ・チャーム          化学         900    4,884.06      4,395,659       4,750.00      4,275,000    2.40
    日本    株式    富士フイルムホールディング          化学         600    7,324.00      4,394,400       6,609.00      3,965,400    2.23
            ス
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業        1,500     2,568.66      3,853,000       2,565.00      3,847,500    2.16
                                32/85

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    日本    株式    パン・パシフィック・イン          小売業        1,400     2,440.00      3,416,000       2,560.00      3,584,000    2.02
            ターナショナルホールディン
            グス
    日本    株式    ファンケル          化学        1,200     2,808.00      3,369,600       2,876.00      3,451,200    1.94
    日本    株式    日本碍子          ガラス・        1,900     1,976.00      3,754,400       1,800.00      3,420,000    1.92
                       土石製品
    日本    株式    日本電気          電気機器         700    4,850.60      3,395,426       4,625.00      3,237,500    1.82
    日本    株式    富士電機          電気機器         600    6,140.00      3,684,000       5,290.00      3,174,000    1.78
    日本    株式    ショーボンドホールディング          建設業         500    6,140.00      3,070,000       6,260.00      3,130,000    1.76
            ス
    日本    株式    MARUWA          ガラス・         200    17,790.00      3,558,000      15,460.00      3,092,000    1.74
                       土石製品
    日本    株式    オリックス          その他金        1,500     2,301.00      3,451,500       2,028.50      3,042,750    1.71
                       融業
    日本    株式    信越化学工業          化学         200    16,975.00      3,395,000      14,330.00      2,866,000    1.61
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機         900    3,649.22      3,284,298       3,137.00      2,823,300    1.59
                       器
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業         700    4,234.53      2,964,174       4,024.00      2,816,800    1.58
            ループ
    日本    株式    JCRファーマ          医薬品        1,300     2,200.00      2,860,000       2,165.00      2,814,500    1.58
    日本    株式    イビデン          電気機器         700    4,430.00      3,101,000       3,960.00      2,772,000    1.56
    日本    株式    不二製油グループ本社          食料品        1,100     2,381.89      2,620,088       2,406.00      2,646,600    1.49
    日本    株式    日本電産          電気機器         300    9,269.00      2,780,700       8,130.00      2,439,000    1.37
    (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内/外国                 業種
                                              (%)
        株式        国内    鉱業                             1.07
                    建設業                             1.76
                    食料品                             1.49
                    化学                            11.30
                    医薬品                             4.08
                    ガラス・土石製品                             5.50
                    鉄鋼                             0.92
                    金属製品                             0.11
                    機械                             6.88
                    電気機器                            14.09
                    輸送用機器                             6.02
                    精密機器                             3.59
                    電気・ガス業                             0.79
                    陸運業                             2.49
                    情報・通信業                             5.79
                    卸売業                             2.95
                    小売業                             3.39
                    銀行業                             4.44
                    証券、商品先物取引業                             1.17
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                    保険業                             3.45
                    その他金融業                             1.71
                    不動産業                             3.74
                    サービス業                            10.72
                                          小計      97.46
        合計                                        97.46
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         /   数量    通貨                  比率
      種類                                       (円)       (円)
                                 売建                         (%)
    株価指数先物     大阪取引所           ミニTOPIX先物            買建     2円        3,866,876       3,672,000     2.06
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第2【管理及び運営】

















    1【申込(販売)手続等】

       <申込手続>

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       <申込コース>
        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1口単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ただし、確定拠出年金によるお申込みは1円以上1円単位とします。
       <申込価額>

        取得申込受付日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        前記 第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        ありません。
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所などにおける取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付け
        た取得申込みを取り消すことができます。
       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
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       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <一部解約単位>

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください(ただし、確定拠出年
        金による一部解約は1口単位)。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た解約時にお
        ける信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
        でご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       <受付不可日>

        ありません。
       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、金融商品取引所などにおける取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一
        部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
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        一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
        一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
        場 合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額
        とします。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

       <基準価額の算出方法>

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して
        得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
        を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算し
        た価額で表示することがあります。
       <基準価額の算出頻度>

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       <主要な投資対象資産の評価方法>

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         国内上場株式、国内上場投信
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         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ:https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル:0120-668001
         (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
    (2)【保管】

       該当事項はありません            。
    (3)【信託期間】

      無期限とします。(2006年11月30日設定)

      ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年2月27日から8月26日まで、及び8月27日から翌年2月26日までと

        することを原則とします。ただし、第1計算期間は2006年11月30日から2007年8月27日までとしま
        す。
        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
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          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       <投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
                                40/85


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       <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       <反対者の買取請求権>

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       <公告>

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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    4【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第31期計算期間(2022年3月1日から2022年

      8月26日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【社会的責任ファンド】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第30期               第31期
                                (2022年     2月28日現在)          (2022年     8月26日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        1,785,848               1,593,414
        コール・ローン
                                       187,959,867               190,909,120
        親投資信託受益証券
                                                         15,781
                                            -
        未収入金
                                       189,745,715               192,518,315
        流動資産合計
                                       189,745,715               192,518,315
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         852,831
        未払解約金                                                   -
                                         111,694               101,205
        未払受託者報酬
                                        1,563,667               1,416,809
        未払委託者報酬
                                            1               2
        未払利息
                                          5,523               4,998
        その他未払費用
                                        2,533,716               1,523,014
        流動負債合計
                                        2,533,716               1,523,014
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       181,447,321               176,448,029
        元本
        剰余金
                                        5,764,678               14,547,272
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        14,511,697               16,335,495
          (分配準備積立金)
                                       187,211,999               190,995,301
        元本等合計
                                       187,211,999               190,995,301
       純資産合計
                                       189,745,715               192,518,315
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第30期               第31期
                                 自 2021年      8月27日         自 2022年      3月  1日
                                 至 2022年      2月28日         至 2022年      8月26日
     営業収益
                                            1               2
       受取利息
                                                       10,494,318
                                       △ 4,669,221
       有価証券売買等損益
                                                       10,494,320
                                       △ 4,669,220
       営業収益合計
     営業費用
                                           158                50
       支払利息
                                         111,694               101,205
       受託者報酬
                                        1,563,667               1,416,809
       委託者報酬
                                          5,523               4,998
       その他費用
                                        1,681,042               1,523,062
       営業費用合計
                                                       8,971,258
                                       △ 6,350,262
     営業利益又は営業損失(△)
                                                       8,971,258
                                       △ 6,350,262
     経常利益又は経常損失(△)
                                                       8,971,258
                                       △ 6,350,262
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         396,303                9,739
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        12,199,184                5,764,678
     期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                         859,013               107,503
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         859,013               107,503
       額
                                         546,954               286,428
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         546,954               286,428
       額
                                            -               -
     分配金
                                        5,764,678               14,547,272
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    2.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月27日から8月26日まで、及び8月27
                      日から翌年2月26日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業日のため、第
                      31期計算期間は2022年           3月  1日から2022年       8月26日までとなっております。
    (貸借対照表に関する注記)


                         第30期                      第31期

                      (2022年    2月28日現在)                  (2022年    8月26日現在)
    1.   計算期間の末日にお                         181,447,321口                      176,448,029口
       ける受益権の総数
    2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0318円    1口当たり純資産額                   1.0824円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,318円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,824円)
       資産の額
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第30期                            第31期

               自 2021年   8月27日                        自 2022年   3月  1日
               至 2022年   2月28日                        至 2022年   8月26日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         -円     費用控除後の配当等収益額              A      1,602,314円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       973,239円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       14,279,519円        収益調整金額               C       14,287,487円
       分配準備積立金額              D      14,511,697円        分配準備積立金額              D      13,759,942円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        28,791,216円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        30,622,982円
       当ファンドの期末残存口数              F      181,447,321口         当ファンドの期末残存口数              F      176,448,029口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,586円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,735円
       1万口当たり分配金額              H         -円     1万口当たり分配金額              H         -円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円
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    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                        第31期

                                     自  2022年    3月  1日
                                     至  2022年    8月26日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理

                      等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                                        第31期

                                    (2022年    8月26日現在)
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

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    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                                  第30期                 第31期

                               自  2021年    8月27日            自  2022年    3月  1日
               区分
                               至  2022年    2月28日            至  2022年    8月26日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 180,276,330円                 181,447,321円
    期中追加設定元本額                                  9,419,572円                 4,859,551円
    期中一部解約元本額                                  8,248,581円                 9,858,843円
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                            第30期                    第31期

                         (2022年    2月28日現在)                (2022年    8月26日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                           △5,153,444                     10,500,879
           合計                       △5,153,444                     10,500,879
    (デリバティブ取引に関する注記)

    該当事項はありません。

    (4)【附属明細表】


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

        種類                銘 柄               券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          SRIマザーファンド(M)                           67,616,746          190,909,120
                    合計                      67,616,746          190,909,120
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    SRIマザーファンド(M)

    貸借対照表

                                2022年    8月26日現在

                項目                  金額(円)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                8,255,793
        株式                               183,479,050
        派生商品評価勘定                                 190,786
        未収入金                                2,964,373
        未収配当金                                 203,100
        差入委託証拠金                                 252,000
        流動資産合計                               195,345,102
       資産合計                                195,345,102
     負債の部
       流動負債
        前受金                                 191,050
        未払金                                4,229,005
        未払解約金                                 15,781
        未払利息                                   14
        流動負債合計                                4,435,850
       負債合計                                 4,435,850
     純資産の部
       元本等
        元本                               67,616,746
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                             123,292,506
        元本等合計                               190,909,252
       純資産合計                                190,909,252
     負債純資産合計                                  195,345,102
    注記表

                                49/85


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    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2022年    8月26日現在

    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    3.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    (貸借対照表に関する注記)


                                       2022年    8月26日現在

    1.   計算期間の末日における受益権の総数                                                67,616,746口
    2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.8234円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (28,234円)
    (金融商品に関する注記)

    1.金融商品の状況に関する事項
                                     2022年    8月26日現在

    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2022年    8月26日現在

    2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理

                      等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
                      ク委員会等に報告します。
    2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2022年    8月26日現在

    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前

      いての補足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

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    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。

    (その他の注記) 

    元本の移動
                                               2022年    8月26日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2022年    3月  1日
    期首
    期首元本額                                                  70,418,053円
    期中追加設定元本額                                                   1,725,567円
    期中一部解約元本額                                                   4,526,874円
    期末元本額                                                  67,616,746円
    期末元本額の内訳

    社会的責任ファンド                                                  67,616,746円
    (有価証券に関する注記)

    売買目的有価証券
                                    2022年    8月26日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                             3,403,263
           合計                                             3,403,263
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「SRIマザーファンド(M)」の期首日から本報告書における開示対象

      ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引に関する注記)

    株式関連

                                                (2022年     8月26日現在)
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建           5,739,950             -      5,931,000           191,050
            合計               5,739,950             -      5,931,000           191,050
    (注)1.時価の算定方法

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       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘 柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    INPEX                          1,400      1,583.00         2,216,200
    ショーボンドホールディングス                           500     6,140.00         3,070,000
    不二製油グループ本社                           700     2,384.00         1,668,800
    昭和電工                           400     2,206.00          882,400
    信越化学工業                           200     16,975.00         3,395,000
    花王                           700     6,136.00         4,295,200
    富士フイルムホールディングス                           600     7,324.00         4,394,400
    ファンケル                          1,200      2,808.00         3,369,600
    ユニ・チャーム                           800     4,903.00         3,922,400
    JCRファーマ                          1,300      2,200.00         2,860,000
    第一三共                          1,100      4,106.00         4,516,600
    AGC                           300     4,865.00         1,459,500
    TOTO                           400     4,935.00         1,974,000
    日本碍子                          1,900      1,976.00         3,754,400
    MARUWA                           200     17,790.00         3,558,000
    東京製鐵                          1,300      1,454.00         1,890,200
    横河ブリッジホールディングス                           400     1,941.00          776,400
    三浦工業                           800     3,055.00         2,444,000
    小松製作所                           700     2,979.50         2,085,650
    ダイキン工業                           200     25,350.00         5,070,000
    ダイフク                           300     8,430.00         2,529,000
    イビデン                           800     4,430.00         3,544,000
    富士電機                           700     6,140.00         4,298,000
    明電舎                           200     2,017.00          403,400
    日本電産                           300     9,269.00         2,780,700
    オムロン                           200     7,620.00         1,524,000
    日本電気                           500     4,870.00         2,435,000
    ソニーグループ                           700     11,510.00         8,057,000
    TDK                           300     5,010.00         1,503,000
    ローム                           300     10,630.00         3,189,000
    村田製作所                           300     7,685.00         2,305,500
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    トヨタ自動車                          4,200      2,108.00         8,853,600
    本田技研工業                           600     3,654.00         2,192,400
    テルモ                          1,100      4,672.00         5,139,200
    島津製作所                           500     4,155.00         2,077,500
    九州電力                           500      840.00         420,000
    レノバ                           300     2,837.00          851,100
    西日本旅客鉄道                           800     5,249.00         4,199,200
    SHIFT                           100     20,580.00         2,058,000
    日本電信電話                          1,800      3,765.00         6,777,000
    ソフトバンクグループ                           300     5,705.00         1,711,500
    伊藤忠商事                          1,500      3,900.00         5,850,000
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                          1,400      2,440.00         3,416,000
    ニトリホールディングス                           200     13,500.00         2,700,000
    三菱UFJフィナンシャル・グループ                          7,500       732.00        5,490,000
    三井住友フィナンシャルグループ                           500     4,202.00         2,101,000
    SBIホールディングス                           800     2,796.00         2,236,800
    第一生命ホールディングス                          1,000      2,390.50         2,390,500
    東京海上ホールディングス                           500     7,706.00         3,853,000
    オリックス                          1,500      2,301.00         3,451,500
    三井不動産                          1,600      2,834.50         4,535,200
    カチタス                           700     3,370.00         2,359,000
    ディップ                           500     3,780.00         1,890,000
    エムスリー                           400     4,732.00         1,892,800
    オリエンタルランド                           100     20,520.00         2,052,000
    サイバーエージェント                           500     1,392.00          696,000
    リクルートホールディングス                          1,300      4,605.00         5,986,500
    エラン                           300     1,105.00          331,500
    NexTone                           400     3,800.00         1,520,000
    LITALICO                           600     2,894.00         1,736,400
    共立メンテナンス                           300     5,310.00         1,593,000
    ダイセキ                           700     4,210.00         2,947,000
             合 計                52,200               183,479,050
     (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

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    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    2【ファンドの現況】

    【社会的責任ファンド】

    【純資産額計算書】

                                 (2022年     9月30日現在)

    Ⅰ 資産総額                                178,218,065      円 

    Ⅱ 負債総額                                  296,161    円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                177,921,904      円 
    Ⅳ 発行済口数                                175,719,965      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0125   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (10,125    円)
    (参考)

    SRIマザーファンド(M)

    純資産額計算書

                                 (2022年     9月30日現在)

    Ⅰ 資産総額                                181,168,002      円 

    Ⅱ 負債総額                                 3,324,608     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                177,843,394      円 
    Ⅳ 発行済口数                                67,226,332     口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6454   円 
      (1万口当たり純資産額)                                  (26,454    円)
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
                                56/85


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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。)に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                57/85









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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額(2022年             9月30日現在)

      資本金の額           :20億円
      発行可能株式総数          :12,000株
      発行済株式総数           :3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
      の3分の2以上をもって行います。
      取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
      委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      [PLAN(計画)]
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      [DO(実行)]
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      [CHECK(検証・評価)]
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2022年11月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    2【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2022年9月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
      す。)は次の通りです。
                                  本数(本)           純資産総額(百万円)

       追加型株式投資信託                              536             13,725,962
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              68              212,668
       単位型公社債投資信託                              51              201,567
                  合計                   655             14,140,196
    3【委託会社等の経理状況】

    (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2021年4月1日 至 
      2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    (1)【貸借対照表】


                                                 (単位:百万円)

                             前事業年度                   当事業年度
                           (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                   21,589                   21,675
       金銭の信託                            10,857                   14,913
       前払費用                              397                   166
       未収委託者報酬                            8,471                   9,067
       未収運用受託報酬                            6,151                   6,252
       未収収益                              177                   179
                                   3,428                   4,891
       その他
       流動資産合計                            51,072                   57,146
      固定資産
       有形固定資産       
        建物                   ※1          301         ※1          289
        器具備品                   ※1          692         ※1          687
                           ※1           0        ※1           -
        その他
        有形固定資産合計                            993                   976
       無形固定資産
        ソフトウェア                           4,104                   6,292
                                     41                   31
        その他
        無形固定資産合計                           4,145                   6,324
       投資その他の資産
        投資有価証券                           9,950                   6,607
        関係会社株式                           5,636                   5,636
        繰延税金資産                            311                   907
        その他                             39                   31
        投資その他の資産合計                           15,937                   13,182
       固定資産合計                            21,077                   20,482
      資産合計                             72,149                   77,629
                                                 (単位:百万円)



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                             前事業年度                   当事業年度
                           (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                              44                   47
       未払金                            7,572                   8,285
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           4,154                   4,561
        その他未払金                           3,417                   3,723
       未払費用                             1,046                   1,049
       未払法人税等                             517                   504
       賞与引当金                             556                   578
       その他                             818                  1,958
       流動負債合計                            10,555                   12,423
      固定負債
       退職給付引当金                             626                   820
       資産除去債務                             133                   153
                                     8                   12
       その他
       固定負債合計                             768                   986
      負債合計                             11,324                   13,410
     純資産の部

      株主資本
       資本金                            2,000                   2,000
       資本剰余金
                                   17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                           17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            500                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                          2,100                   2,100
                                   38,258                   41,948
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                           40,858                   44,548
       株主資本合計                            60,098                   63,788
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              791                   941
                                    △65                   △509
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                             726                   431
      純資産合計                             60,824                   64,219
     負債・純資産合計                              72,149                   77,629
    (2)【損益計算書】



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                                                 (単位:百万円)
                             前事業年度                   当事業年度
                          (自    2020年4月1日                 (自    2021年4月1日
                           至   2021年3月31日)                  至   2022年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                             37,224                   41,730
      運用受託報酬                             10,982                   11,883
      その他営業収益                              403                   390
      営業収益合計                             48,611                   54,004
     営業費用
      支払手数料                             17,936                   20,567
      広告宣伝費                              203                   286
      調査費                             5,064                   5,567
       調査費                             898                  1,062
       委託調査費                            4,154                   4,487
       図書費                              11                   17
      営業雑経費                             4,492                   5,201
       通信費                              56                   68
       印刷費                             449                   454
       協会費                              58                   55
       諸会費                              18                   35
       情報機器関連費                            3,815                   4,473
                                     93                   112
       その他営業雑経費
        営業費用合計                           27,696                   31,622
     一般管理費
      給料                             5,976                   6,295
       役員報酬                             214                   249
       給料・手当                            4,861                   5,072
       賞与                             901                   972
      退職給付費用                              170                   254
      福利費                              608                   632
      交際費                               1                   3
      旅費交通費                               13                   20
      租税公課                              315                   327
      不動産賃借料                              276                   323
      寄付金                               3                   5
      減価償却費                              748                   989
      業務委託費                              966                  1,081
      諸経費
                                     848                  1,301
        一般管理費合計                           9,929                   11,234
     営業利益
                                   10,984                   11,147
                                                 (単位:百万円)


                            前事業年度                    当事業年度
                          (自    2020年4月1日                  (自    2021年4月1日
                          至   2021年3月31日)                  至   2022年3月31日)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     営業外収益
      受取利息                              2                     2
      収益分配金                             101                     16
      金銭の信託運用益                            3,038                      -
      投資有価証券売却益                              1                     0
      投資有価証券償還益                              54                    219
                                    45                     8
      その他
      営業外収益合計                            3,243                      247
     営業外費用
      金銭の信託運用損                              -                    332
      投資有価証券売却損                              0                     0
      投資有価証券償還損                              0                    -
      為替差損                             158                     291
      デリバティブ費用                            3,782                     1,191
      その他                              5                    33
      営業外費用合計                            3,946                     1,848
     経常利益                             10,281                     9,545
     特別損失
      退職給付費用                               -                    120
                                   110                     -
      システム統合費用
      特別損失合計                             110                     120
     税引前当期純利益                             10,170                     9,425
     法人税、住民税及び事業税                             3,242                     3,403
                                   △65                    △465
     法人税等調整額
     法人税等合計                             3,177                     2,937
     当期純利益                             6,993                     6,487
    (3)【株主資本等変動計算書】


    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
                                                  (単位:百万円)
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当期首残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
     当期変動額
      剰余金の配当               194               △3,857         △3,662         △3,662
      当期純利益                               6,993         6,993         6,993
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 194         -       3,136         3,330         3,330
     当期末残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   △587          284           △302         56,464
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △3,662
      当期純利益                                                6,993
      株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                    791         △65            726        60,824
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

                                                  (単位:百万円)
                                    株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                      2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 500       2,100        38,258         40,858         60,098
     当期変動額
      剰余金の配当                              △2,797         △2,797         △2,797
      当期純利益                               6,487         6,487         6,487
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -        -       3,689         3,689         3,689
     当期末残高                 500       2,100        41,948         44,548         63,788
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当期首残高                    791         △65            726        60,824
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △2,797
      当期純利益                                                6,487
      株主資本以外の項目の
                         149        △444            △295          △295
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    149        △444            △295          3,394
     当期末残高                    941        △509             431        64,219
    注記事項

    (重要な会計方針)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法
    (1)子会社株式
       移動平均法による原価法によっております。
    (2)その他有価証券
       市場価格のない株式等以外のもの
        時価法によっております。
        (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
       市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法によっております。
        なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
        算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    4.固定資産の減価償却の方法
    (1)有形固定資産
       定額法によっております。
    (2)無形固定資産
       定額法によっております。
       ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
    5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
       外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    6.引当金の計上基準
    (1)賞与引当金
        従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
    (2)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
        基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
           過去勤務費用   :発生事業年度に損益処理
           数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
                     法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
        なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
        務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
    7.収益及び費用の計上基準
       当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
       内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
    (1)投資信託委託業務
        当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
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        じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
        計算され、契約期間にわたり認識されます。
    (2)投資一任業務
        当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
        該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
        されます。
    (3)投資助言業務
        当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
        ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
        たり認識されます。
    (4)成功報酬
        当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
        り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
    8.ヘッジ会計の会計処理
    (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    9.連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
       一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
       の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
       に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3                                   月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
       会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
       金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
       なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
       会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
       対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
    (会計方針の変更)

    1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
       「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
       識することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
    2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
       「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
       当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 
       2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
       わたって適用することとしております。
       この変更が財務諸表に与える影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
       ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
       7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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    (未適用の会計基準等)
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
    (1)概要
       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
       価の注記に関する取扱いが定められました。
    (2)適用予定日
       2023年3月期の期首より適用予定であります。
    (3)当該会計基準等の適用による影響
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
      ります。
    (追加情報)

    退職給付債務及び費用の算定方法の変更
       従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
       方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
       を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
       ております。
       なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
       引当金」をご参照ください。
    (貸借対照表関係)

    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
     建      物
                                   106    百万円            146    百万円
     器具備品                              391    〃           535    〃
     そ  の  他
                                    4   〃           -    〃
      計                            503    〃           681    〃
    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)                 3,000            -           -         3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式           3,662     1,220,985       2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                    配当金の
               株式の            配当金の       1株当たり
        決議             総額                      基準日        効力発生日
               種類            原資      配当額(円)
                    (百万円)
     2021年6月23日          普通
                      2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会          株式
    当事業年度(自        2021年4月1日 至         2022年3月31日)

    1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加          当事業年度減少            当事業年度末
      普通株式(株)                 3,000            -          -           3,000
    2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
        決議       株式の種類                          基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2021年6月23日
                普通株式           2,797      932,488      2021年3月31日          2021年6月24日
     定時株主総会
    4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の
              株式の            配当金の      1株当たり
        決議             総額                     基準日        効力発生日
               種類            原資     配当額(円)
                    (百万円)
     2022年6月23日          普通
                      2,641    利益剰余金          880,447     2022年3月31日          2022年6月24日
     定時株主総会          株式
    (リ-ス取引関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (金融商品関係)

    1.  金融商品の状況に関する事項

     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
       に管理しております。
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

     貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
     の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31                               号  2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
     う。)第26      項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
     置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
     また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し

     ております。
       レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
               対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
               プットを用いて算定した時価
       レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
               時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
               それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
               ます。
      (1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

     前事業年度(2021年3月31日)
                                      貸借対照表計上額(百万円)(*1)
     金銭の信託                                                  10,857
     投資有価証券
                                                       9,950
       その他有価証券
     デリバティブ取引(*2)
       ヘッジ会計が適用されていないもの
                                                       (357)
       ヘッジ会計が適用されているもの
                                                        (73)
        デリバティブ取引計                                               (431)
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    (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     当事業年度(2022年3月31日)

                                貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
             区 分
                           レベル1         レベル2        レベル3         合計
     金銭の信託(*3)                          -        196         -        196
     デリバティブ取引(*4)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                             (1,333)          (80)         -      (1,413)
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                -        (71)         -        (71)
       デリバティブ取引計                      (1,333)          (151)          -      (1,485)
    (*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
    (*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
       は上記に含めておりません。
    (*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
       840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
       す。
    (*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

         現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
         めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      (注1)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

       金銭の信託
        金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

        株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
       で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
       察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
       該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
      (注2)   市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                                                   (単位:百万円)
                             前事業年度                  当事業年度
            区分
                           (2021年3月31日)                  (2022年3月31日)
     投資有価証券                                   0                 0
     関係会社株式                                 5,636                 5,636
     (注3)    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度(2021年3月31日)                                                                                         (単位:百万円)
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,589            -          -         -
     未収委託者報酬                    8,471            -          -         -
     未収運用受託報酬                    6,151            -          -         -
     投資有価証券
      投資信託                     -          10         5,751           0
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    当事業年度(2022年3月31日)                                                                                          (単位:百万円)
                     1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                    21,675            -          -         -
     未収委託者報酬                    9,067            -          -         -
     未収運用受託報酬                    6,252            -          -         -
     投資有価証券
      投資信託                     -          108         1,712           0
    (有価証券関係)

    1.子会社株式

     市場価格のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                         (2021年3月31日)                   (2022年3月31日)
                                                       5,636
     子会社株式                                5,636
    2.その他有価証券

    前事業年度(2021年3月31日)                                                                                           (単位:百万円)
                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         9,940            8,798            1,142
             小計                  9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                           9           10           △1
             小計                    9           10           △1
             合計                  9,950            8,809            1,141
    当事業年度(2022年3月31日)                                                                                        (単位:    百万円)

                          貸借対照表
             区分                         取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超える
     もの
      その他                         4,888            3,403            1,485
             小計                  4,888            3,403            1,485
     貸借対照表計上額が取得原価を超えな
     いもの
      その他                         1,585            1,711            △126
             小計                  1,585            1,711            △126
             合計                  6,474            5,115            1,358
      非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

      なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
                                                   (単位:百万円)
                                71/85


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              前事業年度                 当事業年度
             区分
                            (2021年3月31日)                 (2022年3月31日)
     非上場株式                                   0                 0
     組合出資金等                                  ―                133
    3.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)                                                                                (単位:百万円)
          区分            売却額           売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      109               1                0
    当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)                                                                                (単位:百万円)

          区分            売却額          売却益の合計額               売却損の合計額
     その他                      7              0                0
    (デリバティブ取引関係)

    前事業年度(2021年3月31日) 

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              2,889          -        △41         △41
                 英ポンド               128         -        △0         △0
                 カナダドル               21         -        △0         △0
        市場取引以外
                 スイスフラン               51         -         0         0
         の取引
                 香港ドル               128         -        △1         △1
                 ユーロ               246         -         0         0
                買建
                 米ドル                 99         -         1         1
                 香港ドル                2        -         0         0
               合計                3,567          -        △41         △41
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      (2)株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               13,711           -       △315         △315
               合計                13,711           -       △315         △315
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                72/85


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       3,993          -        △57
                  英ポンド                       3,108          -        △15
                  カナダドル                         3        -        △0
                  スイスフラン                        57         -         0
         原則的                  投資有価証券
                  香港ドル                        110         -        △1
         処理方法                  関係会社株式
                  ユーロ                        108         -         0
                  人民元                         6        -        △0
                 買建
                  米ドル                          38         -         0
                  香港ドル                           3        -         0
                  人民元                         1        -         0
                    合計                     7,431          -        △73
    当事業年度(2022年3月31日)

    1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                      うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル              5,498          -        △54         △54
                 英ポンド               277         -        △1         △1
        市場取引以外          カナダドル               111         -        △1         △1
         の取引        スイスフラン               139         -        △2         △2
                 香港ドル               190         -        △1         △1
                 ユーロ               676         -        △18         △18
                買建
                 ユーロ                 21         -         0         0
               合計                6,915          -        △80         △80
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
      (2)株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                   時価        評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                  (百万円)         (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               17,197           -      △1,333         △1,333
               合計                17,197           -      △1,333         △1,333
      (注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
    2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                   時価
                   種類       主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                  (百万円)
                                              (百万円)
                                73/85


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       4,422          -        △43
         原則的        英ポンド         投資有価証券             3,297          -        △21
         処理方法         スイスフラン         関係会社株式               79         -        △1
                  香港ドル                        119         -        △1
                  ユーロ                        125         -        △3
                  人民元                        13         -        △0
                    合計                     8,057          -        △71
    (退職給付関係)

    1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
       付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
       す。
    2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                   600                626
        勤務費用                                    -               124
        利息費用                                   -                2
        転籍者受入                                    18                -
        退職給付の支払額                                   △69                △81
        簡便法で計算した退職給付費用                                   77                8
        簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    -               120
        その他                                    -                18
       退職給付債務の期末残高                                   626                820
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

         該当事項はありません。
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       非積立型制度の退職給付債務
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
       退職給付引当金
                                           626                820
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                           626                820
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                  (単位:百万円)
                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       勤務費用                                    -               124
       利息費用                                    -                2
       簡便法で計算した退職給付費用                                    77                8
                                74/85


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       簡便法から原則法への変更に伴う振替額                                    -               120
       その他                                    -                18
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    77               274
      (5)年金資産に関する事項

         該当事項はありません。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

                                  前事業年度
                                                  当事業年度
                               (自 2020年4月1日
                                                (自 2021年4月1日
                                                 至 2022年3月31日)
                                至 2021年3月31日)
       割引率                                   -               0.4%
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                 前事業年度
                                                当事業年度
                               (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
       繰延税金資産
        未払事業税                            107   百万円           112    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            170    〃          177     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            191    〃          251     〃
        税務上の収益認識差額                            71    〃          74    〃
        税務上の費用認識差額                            -             439
        繰延ヘッジ損益                            28    〃          224     〃
        その他                            123    〃          76    〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    693             1,357
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △349     〃         △415      〃
        その他                           △32     〃         △34     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △382              △450
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    311              907
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    (資産除去債務関係)

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    (収益認識関係)

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

     顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
     載の通りです。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において

      存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     重要性が乏しいため記載を省略しております。
                                75/85


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    (セグメント情報等)
    [セグメント情報]

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    [関連情報]

    1.製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
    2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
         ております。
    3.主要な顧客ごとの情報

       前事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)
                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                        9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                               6,372百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
       当事業年度(自        2021年4月1日 至         2022年3月31日)

                    顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      10,395百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*)
                                              6,395百万円
        (*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
          しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     該当事項はありません。

    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     該当事項はありません。

    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     該当事項はありません。

    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

                                76/85


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    (ア)財務諸表提出会社の親会社
       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    (ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度(自        2020年4月1日 至         2021年3月31日)

         会社        資本金     事業           関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容           者と    取引の内容             科目     (百万
                          (被所有)                (百万円)
         又は        (百万     又は           の                      円)
                          割合(%)
         氏名        円)    職業           関係
                                    運用受託            未収運用
                                             9,365           5,402
                     信託業           営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社    三井住
             東京都         務及び           の取引
     の子会    友信託         342,037
                                    投信販売
                           -
            千代田区         銀行業           役員の
                                                 未払
      社   銀行㈱
                                    代行手数料         9,124           1,888
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度(自        2021年4月1日 至         2022年3月31日)

         会社        資本金     事業          関連
                          議決権等
         等の        又は     の          当事                      期末残高
                          の所有                取引金額
     種類    名称    所在地    出資金     内容          者と    取引の内容              科目     (百万
                          (被所有)                (百万円)
         又は        (百万     又は           の                      円)
                          割合(%)
         氏名        円)    職業          関係
                                    運用受託            未収運用
                                            10,090           5,421
                     信託業          営業上
                                     報酬           受託報酬
     親会社   三井住友
             東京都         務及び          の取引
     の子会   信託銀行         342,037
                           -         投信販売
            千代田区         銀行業          役員の
                                                 未払
      社    ㈱
                                    代行手数料         9,701           1,995
                      務          兼任
                                                 手数料
                                      等
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

       該当事項はありません。
    2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)親会社情報
       前事業年度(2021年3月31日)
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
       当事業年度(2022年3月31日)

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
    (1株当たり情報)

                              前事業年度                 当事業年度

                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日)               至   2022年3月31日)
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     1株当たり純資産額                          20,274,967円09銭                21,406,512円22銭
     1株当たり当期純利益金額                          2,331,221円85銭                2,162,405円20銭
    (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2020年4月1日              (自    2021年4月1日
                            至   2021年3月31日)               至   2022年3月31日)
     当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 -                -
     普通株式に係る当期純利益                            6,993百万円                6,487百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

    4【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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    5【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2022年11月25日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第2【その他の関係法人の概況】

    1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称   :三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
      ③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                        資本金の額(百万円)
            名称                                  事業の内容
                        (2022年3月末日現在)
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     SMBC日興証券株式会社                         10,000
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                         17,495
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社SBI証券                         48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     松井証券株式会社                         11,945
                                       商品取引業を営んでいます。
    2【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    3【資本関係】

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    (1)受託会社
      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称    :株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日 :2000年6月20日
         ③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
         ④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
                  再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第3【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       (以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
      また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
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    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年6月2日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        三 上 和 彦
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                      公認会計士        藤 澤   孝
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
    1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
    の監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
    なる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以 上

    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2022年11月7日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                               東  京  事  務  所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている社会的責任ファンドの2022年3月1日から2022年8月26日までの計算期間の財務諸
     表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、社会的責任ファンドの2022年8月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
     益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      その他の記載内容

       その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
      情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
      し開示することにある。
       当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
      その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
       財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
      の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
      ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
      払うことにある。
       当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
      の事実を報告することが求められている。
       その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                84/85


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     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以 上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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